| 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
| 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
| |
||
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) | |
| 每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
| 大型加速文件管理器 | ☐ | 加速的文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的新聞報道公司 | ||||
| 新興成長型公司 | ||||||
| 第一部分-財務信息 |
3 |
|||
| 第一項：財務報表 |
3 |
|||
| 第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 |
27 |
|||
| 引言 |
27 |
|||
| 前瞻性陳述 |
27 |
|||
| 概述 |
28 |
|||
| 業務和運營概述 |
28 |
|||
| 全息攝影技術 |
29 |
|||
| 光刻技術 |
29 |
|||
| 無線傳感技術 |
30 |
|||
| 行動結果 |
30 |
|||
| 流動性和資本資源 |
33 |
|||
| 第三項關於市場風險的定量和定性披露 |
35 |
|||
| 項目4.控制和程序 |
35 |
|||
| 第二部分-其他資料 |
35 |
|||
| 第一項：法律訴訟 |
35 |
|||
| 項目1A。風險因素 |
36 |
|||
| 第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
39 |
|||
| 第三項高級證券違約 |
39 |
|||
| 第294項礦山安全信息披露 |
39 |
|||
| 項目5.其他信息 |
39 |
|||
| 項目6.展品 |
39 |
|||
| 簽名 |
40 |
|||
| 自.起 2021年6月30日 |
自.起 2020年12月31日 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產： |
||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
| 受限 C 灰燼 |
— | |||||||
| 應收贈款 |
||||||||
| 應收賬款 |
||||||||
| 庫存 |
||||||||
| 預付費用和其他流動資產 |
||||||||
| 持有待售資產 |
— | |||||||
| 關聯方應收賬款 |
— | |||||||
| 流動資產總額 |
||||||||
| 無形資產，淨額 |
||||||||
| 財產、廠房和設備、淨值 |
||||||||
| 經營租賃 使用權 |
||||||||
| 商譽 |
— | |||||||
| 總資產 |
$ |
$ |
||||||
| 負債和股東權益(赤字) |
||||||||
| 流動負債 |
||||||||
| 貿易和其他應付款項 |
$ | $ | ||||||
| 因關聯方原因 |
||||||||
| 長期債務的當期部分 |
||||||||
| 遞延收入的當期部分 |
||||||||
| 延期政府援助的當期部分 |
||||||||
| 優先股： 莉婭 十億美元 y |
— | |||||||
| 經營租賃負債的當期部分 |
||||||||
| 資產報廢義務 |
— | |||||||
| 無擔保可轉換本票 |
— | |||||||
| 有擔保的可轉換債券 |
— | |||||||
| 流動負債總額 |
||||||||
| 遞延收入 |
||||||||
| 延期政府援助 |
||||||||
| 遞延税項負債 |
||||||||
| 無擔保可轉換債券 |
— | |||||||
| 長期經營租賃負債 |
||||||||
| 籌資義務 |
||||||||
| 長期債務 |
||||||||
| 總負債 |
||||||||
| 股東權益(虧損) |
||||||||
| 普通股-$ |
||||||||
| 其他內容 實繳 資本 |
||||||||
| 累計其他綜合收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| 累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 股東權益合計(虧損) |
( |
) | ||||||
| 總負債和股東權益(赤字) |
$ |
$ |
||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||
| 產品銷售 |
— | |||||||||||||||
| 開發收入 |
||||||||||||||||
| 總收入 |
||||||||||||||||
| 銷貨成本 |
||||||||||||||||
| 毛利 |
||||||||||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||||||
| 銷售與市場營銷 |
||||||||||||||||
| 總務處和行政部 |
||||||||||||||||
| 研究與開發 |
||||||||||||||||
| 總運營費用 |
||||||||||||||||
| 其他收入(費用)： |
||||||||||||||||
| 利息支出，淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 外匯淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 金融工具淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 其他收入，淨額 |
||||||||||||||||
| 其他收入(費用)合計 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
| 所得税前虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 所得税退還 |
||||||||||||||||
| 淨損失 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他綜合收益(虧損)税後淨額 |
||||||||||||||||
| 外幣折算損益 |
( |
) | ||||||||||||||
| 自身信用風險變動的公允價值損益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 其他全面收益(虧損)合計 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
| 綜合損失 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 每股基本和攤薄虧損 (1) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 加權平均流通股數--基本股數和稀釋股數 (1) |
||||||||||||||||
(1) |
追溯重述截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月的火炬之光RTO(“反向收購”)和CPM RTO(“反向資本重組”)，如附註3所述 |
累計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
其他內容 |
其他 |
總計 |
||||||||||||||||||||||||||||||
優先股 |
普通股 |
實繳 |
全面 |
累計 |
股東的 |
|||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
收益(虧損) |
赤字 |
權益 |
|||||||||||||||||||||||||
| 餘額，2021年4月1日 |
— |
— |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 其他綜合收益 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 股票期權的行使 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
| 認股權證的行使 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
| 反向收購的效果 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
| 為代替經營而發行的股份 租賃責任 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 平衡，2021年6月30日 |
— |
— |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 平衡，2020年4月1日 |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 其他綜合損失 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 平衡，2020年6月30日 |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
累計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
其他內容 |
其他 |
總計 |
||||||||||||||||||||||||||||||
優先股 |
普通股 |
實繳 |
全面 |
累計 |
股東的 |
|||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
收益(虧損) |
赤字 |
權益 |
|||||||||||||||||||||||||
| 餘額，2021年1月1日 |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 其他綜合性 《華爾街日報》(The Income) e |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 期票的兑換 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有抵押債權證的轉換 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無抵押債權證的轉換 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的轉換 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付關聯方的折算 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股票期權的行使 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 認股權證的行使 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經紀認股權證的行使 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 反向收購的效果 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 為代替經營租賃責任而發行的股份 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 平衡，2021年6月30日 |
— |
— |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 平衡，2020年1月1日 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 其他綜合損失 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 普通股發行，淨額 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 認股權證的發行 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行經紀認股權證 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 遞延股份單位的換算 |
— | — | ( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 期票的兑換 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轉換優先股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 反向資本重組的效果 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 平衡，2020年6月30日 |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
(1) |
從注3所述的火炬之光RTO(“反向收購”)和CPM RTO(“反向資本重組”)的最早時期追溯重述 |
截至六個月 |
||||||||
2021年6月30日 |
2020年6月30日 |
|||||||
$ |
$ |
|||||||
| 經營活動的現金流： |
||||||||
| 淨損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 非現金財務收入 |
— | ( |
) | |||||
| 非現金利息支出 |
||||||||
| 非現金租賃費用 |
— | |||||||
| 遞延所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 折舊及攤銷 |
||||||||
| 未實現外匯匯兑損失(收益) |
( |
) | ||||||
| 金融工具淨損益 |
( |
) | ||||||
| 遞延收入變動 |
( |
) | ||||||
| 非現金政府援助 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 債務損失 s 安置權 |
— | |||||||
| 基於股票的薪酬 |
||||||||
| 非現金 諮詢費 |
||||||||
| 經營性資產和負債的變動 |
( |
) | ||||||
| 用於經營活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 投資活動的現金流： |
||||||||
| 購買無形資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 購置物業、廠房及設備 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 反向收購所得收益 |
||||||||
| 由以下公司提供的淨現金 投資 ING活動 |
||||||||
| 現金流來自 財務 ING活動： |
||||||||
| 長期債務收益 |
||||||||
| 償還長期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 政府撥款的收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 無擔保本票收益 |
— | |||||||
| 有擔保的可轉換債券收益 |
— | |||||||
| 無擔保可轉換債券的收益 |
— |
|||||||
| 發行普通股和認股權證所得款項，淨額 |
— | |||||||
| 行使股票期權所得收益 |
— | |||||||
| 行使認股權證所得收益 |
— | |||||||
| 經紀認股權證行權所得收益 |
— | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供的現金淨額 |
||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增長 |
||||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||
| 補充現金流信息 |
||||||||
| 財產、設備和專利的應計購買 |
||||||||
| 使用權 |
— | |||||||
| 使用權 |
— | |||||||
| 安家落户 |
— | |||||||
| 為債務支付的利息 |
||||||||
| • | 交易記錄和餘額 - |
| • | 翻譯 - |
| • | 公司的資產負債按資產負債表日的收盤價折算； |
| • | 公司的收入和費用按平均匯率換算； |
| • | 公司所有由此產生的匯兑差額都在其他全面收益中確認，這是權益的一個單獨組成部分。 |
• |
第1級投入：報告實體在計量日期可獲得的相同資產或負債在活躍市場的未調整報價。 |
• |
第2級投入：除第1級投入中包括的報價外，資產或負債在基本上整個資產或負債期限內可直接或間接觀察到的投入。 |
• |
第三級投入：用於計量公允價值的資產或負債的不可觀察的投入，在沒有可觀察的投入的情況下，從而考慮到在計量日期資產或負債的市場活動很少(如果有的話)的情況。 |
• |
假設人機界面會發布 |
• |
加上收購時尚未發行的火炬之光期權和認股權證的視為發行的公允價值。 |
• |
加上通過A系列無投票權優先股產生的義務的估計公允價值，根據收購的石油和天然氣(O&G)資產的收益向以前的股東分配額外對價。 |
• |
扣除MMI向Torchlight發行的先前存在的無擔保本票的估計公允價值#美元 |
a) |
法定子公司(會計收購人)的資產和負債按合併前賬面價值確認和計量 |
b) |
按照美國會計準則第805條確認和計量的法定母公司(會計被購買方)的資產和負債 企業合併。 |
c) |
企業合併前法定子公司(會計收購人)的留存收益和其他權益餘額 |
d) |
在簡明合併中期財務報表中確認為已發行股權的金額，通過將緊接業務合併前法定子公司(會計收購方)的已發行股權與法定母公司(會計收購方)的公允價值相加而確定。然而，股權結構(即已發行股權的數量和類型)反映了法定母公司(會計被收購方)的股權結構。 |
金額(美元) |
||||
被視為發行MMI股票的公允價值-普通股 k |
||||
被視為發行MMI股票的公允價值-額外實收資本 |
||||
Torchlight的未償還認股權證的公允價值-額外實繳資本 |
||||
火炬之光未償還期權的公允價值-額外實收資本 |
||||
對股權的總體影響 |
||||
MMI對Torchlight應付票據的有效結算 1 |
( |
) | ||
優先股負債 2 |
||||
火炬之光淨資產(負債)： |
||||
現金和現金等價物 |
||||
其他資產 |
||||
石油和天然氣性質 2 |
||||
應付帳款 |
( |
) | ||
其他負債 |
( |
) | ||
商譽： 3 |
||||
1 |
應收/應付票據 |
2 |
石油和天然氣屬性和優先股負債 |
3 |
商譽 |
2021年6月30日 |
2020年12月31日 |
|||||||
$ |
$ |
|||||||
| 原料 |
||||||||
| 供應品 |
||||||||
| 在製品 |
||||||||
| 成品 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總庫存 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
生活中有用的東西 (年) |
2021年6月30日 $ |
2021年12月30日 $ |
||||||||||
| 計算機設備 |
||||||||||||
| 計算機軟件 |
||||||||||||
| 製造設備 |
||||||||||||
| 辦公傢俱 |
||||||||||||
| 企業資源規劃軟件 |
||||||||||||
| 在建資產 |
N/ A |
|||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 累計折舊和減值 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
截至六個月 2021年6月30日 $ |
年終 2020年12月31日 $ |
|||||||||||||||||||||||
過橋貸款 (a) |
電筒燈 (b) |
總計 |
過橋貸款 (a) |
電筒燈 (b) |
總計 |
|||||||||||||||||||
| 期初餘額 |
||||||||||||||||||||||||
| 已發佈 |
||||||||||||||||||||||||
| 應計利息 |
||||||||||||||||||||||||
| 公允價值損失(收益) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 因自身信用風險造成的未實現公允價值損失(收益) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 未實現外匯兑換收益 |
— | ( |
) | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
| 外幣折算調整 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 轉換為普通股 |
( |
) | — | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||||
| 根據火炬之光RTO淘汰(注3) |
— | ( |
) | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 期末餘額 |
||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| a) | 於二零二零年十一月，Meta與MMI的一名股東訂立承諾書(“承諾書”)，根據該承諾書， 股東將提供最高達加元的資金 邊 接近完成與火炬之光擬議的交易。根據承諾書，MMI能夠提取最高加元。 金額和任何應計但未支付的利息應在擬議交易完成後的第10個工作日到期並支付，如果交易未在該日期之前完成，則應於2022年11月29日到期並支付。根據持有者的選擇，過渡性貸款，或過渡性貸款的任何部分 貸款和應計但未付利息可轉換為MMI普通股，轉換價格為加元。 |
| b) | 2020年9月15日，MMI進入了 非約束性 與Torchlight簽訂的意向書(“意向書”)，根據意向書，Torchlight借給MMI三張無擔保可轉換本票，總額為#美元。可能 償還全部或部分無擔保可轉換本票，加上任何應計和未付利息，自票據發行之日起120天或之後不支付違約金。 |
第1檔 |
第2檔 |
第三檔 | ||||
| 已發行票據的面值 |
$ |
$ |
$ | |||
| 發行日期 |
||||||
| 到期日 |
||||||
| 利率 |
||||||
| 折算價格 |
CA$ |
CA$ |
CA$ |
六個月後結束 2021年6月30日 $ |
截至年底的一年 2020年12月31日 $ |
|||||||
期初餘額 |
||||||||
已發佈 |
— | |||||||
應計利息 |
||||||||
支付的利息 |
( |
) | ( |
) | ||||
公允價值損失 |
||||||||
公允價值損失--自有信貸 |
— | |||||||
外幣折算調整 |
||||||||
轉換為普通股 |
( |
) | — | |||||
期末餘額 |
||||||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
年終 2020年12月31日 |
|||||||
$ |
$ |
|||||||
期初餘額 |
||||||||
已發佈 |
— |
|||||||
應計利息 |
||||||||
公允價值損失 |
||||||||
因自身信用風險造成的公允價值損失 |
— |
|||||||
外幣折算調整 |
||||||||
轉換為普通股 |
( |
) | — |
|||||
期末餘額 |
— |
|||||||
6月30日， 2021 $ |
12月31日， 2020 $ |
|||||||
ACOA業務發展計劃(“BDP”)2012年無息貸款 1 新冠肺炎 爆發了。截至2021年6月30日，扣除還款後，從貸款中提取的金額為加元。 |
||||||||
ACOA大西洋創新基金(AIF)2015年無息貸款 1,2 最高供款為加元 |
||||||||
ACOA BDP 2018年無息貸款 1,3 最高供款為加元 |
||||||||
ACOA BDP 2019年無息貸款 1 最高供款為加元 |
||||||||
ACOA地區救濟和恢復基金(RRRF)2020年無息貸款，最高出資為加元 |
||||||||
不計息的股東貸款。貸款收益作為信用證的抵押品，記錄為限制性現金。信用證如有任何減少，貸款即可償還。如果銀行提取抵押品或抵押品在2021年12月31日前仍未全額歸還，則抵押品的未償還餘額將被視為即期本票。 |
||||||||
Caixa Capital貸款，利息為 6個月期 歐洲銀行間同業拆借利率加碼4 。根據轉換，Caixa Capital被髮行 |
||||||||
減：當前部分 |
||||||||
1 |
該公司被要求在整個貸款期限內保持最低正股本餘額。然而，2019年11月14日，ACOA在截至2019年6月30日的期間以及之後的每個期間免除了這一要求，直到全額償還貸款。 |
2 |
每個報告期都會審查ACOA AIF貸款的賬面金額，並根據需要進行調整，以反映管理層對未來現金流的最佳估計，並按原始有效利率貼現。 |
3 |
ACOA BDP 2018年貸款的一部分用於購買和建造製造設備 *導致 $ |
4 |
MMI已確認在合併股東權益變動表中發行的普通股在轉換時按公允價值為#美元。 |
截至六個月 2021年6月30日 |
年終 2020年12月31日 |
|||||||||||||||
數量 |
數量 |
|||||||||||||||
認股權證 1 |
金額 1 |
認股權證 1 |
金額： 1 |
|||||||||||||
# |
$ |
# |
$ |
|||||||||||||
期初餘額 |
||||||||||||||||
已發佈 |
— |
— |
||||||||||||||
調整至2019年認股權證 |
— |
— |
— | |||||||||||||
練習 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
被視為發行給火炬之光的公允價值 |
— | — | ||||||||||||||
期末餘額 |
||||||||||||||||
1 |
所有對認股權證數量的提及都已追溯重述，以反映好像火炬之光RTO已在提出的最早期間開始時發生。CPM RTO前發行的權證數量除以 這個 第8個月 e |
截至六個月 |
年終 |
|||||||||||||||
2021年6月30日 |
2020年12月31日 |
|||||||||||||||
數量： |
數量： |
|||||||||||||||
認股權證 1 |
金額： 1 |
認股權證 1 |
金額： 1 |
|||||||||||||
# |
$ |
# |
$ |
|||||||||||||
期初餘額 |
||||||||||||||||
已發佈 |
— | — | ||||||||||||||
練習 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
期末餘額 |
||||||||||||||||
1 |
所有提及券商認股權證數量的內容都已追溯重述，以反映在反向收購後法定母公司(會計被收購方)可發行的股票數量。CPM RTO前發行的經紀認股權證數目已乘以 這個 |
六個月後結束 |
年終 | |||
2021年6月30日 |
2020年12月31日 | |||
無風險利率 |
||||
預期波動率 |
||||
預期股息收益率 |
||||
預期罰沒率 |
||||
普普通通 庫存 價格 |
||||
行權價每股普通股 庫存 |
$ |
$ | ||
認股權證的預期期限 |
六個月後結束 2021年6月30日 |
年終 2021年12月31日 |
|||||||
# 1 |
# 1 |
|||||||
未清償，期初 |
||||||||
轉換為普通股 |
( |
) | ||||||
未償還，期末 |
||||||||
發行價 |
2021年6月30日 |
2020年12月31日 |
||||||
三個單位的數量。 # 1 |
單位數 # 1 |
|||||||
CA$ |
||||||||
CA$ |
||||||||
1 |
所有對DSU數量的引用都已追溯重述，以反映好像火炬之光RTO發生在所提出的最早時期開始時。發放的DSU數量 物理服務器前 RTO乘以這個 CPM後 RTO。 |
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 銷售與市場營銷 |
||||||||||||||||
| 總務處和行政部 |
||||||||||||||||
| 研究與開發 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
加權 平均值 鍛鍊 單價 庫存 選擇權 $ |
六個月 告一段落 6月30日， 2021 數量 選項 # 1 |
加權 平均值 鍛鍊 單價 庫存 選擇權 $ |
年終 12月31日， 2020 數量 選項 # 1 |
|||||||||
| 未清償，期初 |
CA$ |
CA$ |
||||||||||
| 根據CPM RTO向CPM高管和董事發出 |
— | CA$ |
||||||||||
| 授與 |
— | CA$ |
||||||||||
| 練習 |
CA$ |
( |
) | — | ||||||||
| 沒收 |
CA$ |
( |
) | CA$ |
( |
) | ||||||
| 過期 |
— | CA$ |
( |
) | ||||||||
| 被視為發行給火炬之光的公允價值 |
美元 |
— | ||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 未償還，期末 |
CA$ |
CA$ |
||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 行權價格 $ |
未完成的數量： # 1 |
可行使的數字 # 1 |
||||||
| CA$ |
||||||||
| CA$ |
||||||||
| CA$ |
||||||||
| 美元 |
||||||||
| 美元 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| |
|
|
|
|||||
| 行權價格 $ |
未完成的數量： # 1 |
可行使的數字 # 1 |
||||||
| CA$ |
||||||||
| CA$ |
||||||||
| CA$ |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| |
|
|
|
|||||
1 |
所有提到股票期權數量的內容都已追溯重述，以反映好像火炬之光RTO是在所述最早時期開始時進行的。已發行的股票期權數量 物理服務器前 RTO乘以這個 這個 這個 |
六個月 |
年終 |
|||||||
告一段落 |
12月31日， |
|||||||
2021年6月30日 |
2020 |
|||||||
| 股息率[%] |
— |
— |
||||||
| 波動率 |
% |
% |
||||||
| 無風險利率 |
% |
% |
||||||
| 預期期限(以年為單位) |
||||||||
三個月後結束 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 遞延退税 |
||||||||||||||||
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 分子： |
||||||||||||||||
| 淨損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 分母： |
||||||||||||||||
| 加權平均股票，基本 |
||||||||||||||||
| 加權平均股份，稀釋後 |
||||||||||||||||
| 每股淨虧損 |
||||||||||||||||
| 基本信息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 稀釋 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 可轉換債券 |
— | — | ||||||||||||||
| 選項 |
||||||||||||||||
| 認股權證 |
||||||||||||||||
| DSU |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| $ | $ | |||||||
| 應收贈款 |
( |
) | ||||||
| 庫存 |
( |
) | ||||||
| 其他應收賬款 |
( |
) | ||||||
| 預付費用 |
( |
) | ||||||
| HST應收賬款 |
||||||||
| 貿易應付款 |
( |
) | ||||||
| 到期(給)關聯方 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 經營租賃 使用權 |
— | |||||||
| 經營租賃負債 |
( |
) | — | |||||
| |
|
|
|
|||||
( |
) | |||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 |
2020年12月31日 |
|||||||||||||||
賬面價值 |
公允價值 |
賬面價值 |
公允價值 |
|||||||||||||
| 財務負債 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| 籌資義務 |
||||||||||||||||
| 經營租賃負債 |
||||||||||||||||
| 長期債務 |
||||||||||||||||
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 產品銷售 |
— | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 合同收入 1 |
||||||||||||||||
| 其他開發收入 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 開發收入 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1 |
合同收入是指以前記錄的遞延收入，這些遞延收入在履行履行義務後確認為收入，無論是通過一段時間或在完成特定的業績里程碑之後。有關未平倉合約，請參閲附註18。 |
2021年6月30日 |
2020年12月31日 |
|||||||
$ |
$ |
|||||||
| Covestro-合作框架 |
— | |||||||
| 薩泰爾 A/S-獨佔 權利 |
||||||||
| 薩泰爾 A/S-預付款 針對採購訂單 |
||||||||
| LM航空變色劑商業化 |
||||||||
| 美國遞延收入 |
||||||||
| 創新 英國-研發 税收抵免 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| |
|
|
|
|||||
| 較少電流部分 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| |
|
|
|
|||||
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 有擔保的可轉換本票收益 |
— | — | — | |||||||||||||
| 無擔保可轉換本票損失-過橋貸款 |
— | — | ( |
) | — | |||||||||||
| 無擔保可轉換本票的收益(虧損)-火炬之光票據 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||
| 有擔保的可轉換債券的收益(虧損) |
— | ( |
) | |||||||||||||
| 無擔保可轉換債券的收益(虧損) |
— | ( |
) |
|||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
( |
) |
( |
) |
|||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
三個月後結束 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 經營租賃費用 |
||||||||||||||||
| 2021年剩餘時間 |
||||
| 2022 |
||||
| 2023 |
||||
| 2024 |
||||
| 2025 |
||||
| 此後 |
||||
| |
|
|||
| 最低租賃付款總額 |
||||
| 減去：利息 |
( |
) | ||
| 最低租賃付款淨額現值 |
||||
| 減去：租賃負債的當期部分 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 長期租賃負債總額 |
||||
| |
|
| a) | 2021年1月29日，公司與多倫多道明銀行(TD)安排了一份不可撤銷的備用信用證，以Covestro Deutschland AG(Covestro)為收款人，金額為歐元 根據一項現金使用協議，該現金使用協議已在合併資產負債表中作為長期債務入賬。2021年6月，Covestro頒發了 $在完成某些業績里程碑後減少信用證，並將等額現金從受限現金轉移到現金和現金等價物。該公司在簡明綜合中期經營報表和全面虧損中記錄的開發收入金額相當於減值證書。截至2021年6月30日，信用證未付金額為 歐元 |
| b) | 在2020年期間，該公司與Covestro Deutschland AG簽署了一項為期三年的供應協議，該協議允許提前獲得新的光敏全息膠片材料，這是MMI全息產品的基石。這項協議不僅允許早日進入Covestro的感光聚合物薄膜研發庫，還將加快MMI的產品開發和創新速度。目標市場包括光子學/光學濾光片和全息光學元件、漫射器、激光護眼、光學組合器和AR(增強現實)應用。 |
| c) | 於2018年，本公司與加拿大皇家銀行安排了一份以Satair A/S為受益人的擔保/備用信用證，金額為#美元。 |
| d) | 2016年12月8日，公司與某大型飛機制造商簽訂合作協議， 共同開發 用於空間和航空民用和軍事應用的激光防護濾光片，METAAIR，並支持建立產品認證和開發的製造設施。合作協議包括以下列形式向本公司提供的財務支持非重複性 工程成本最高可達5美元 |
| • | 公司的經營戰略； |
| • | 公司保護知識產權的戰略； |
| • | 公司是否有能力以優惠的條件或根本不需要的條件獲得必要的資金； |
| • | 公司確保收入的計劃和能力； |
| • | 競爭對手進入市場的風險； |
| • | 公司聘用和留住熟練員工的能力； |
| • | 獲得資金為未來支出和資本需求提供資金的能力； |
| • | 公司關於其新設施的計劃； |
| • | 採用新會計準則的影響。 |
截至6月30日的三個月， |
截至6月30日的6個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
變化 |
2021 |
2020 |
變化 |
|||||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
% |
$ |
$ |
$ |
% |
|||||||||||||||||||||||||
| 產品銷售 |
1,953 | — | 1,953 | 100 | % | 24,000 | 1,922 | 22,078 | 1149 | % | ||||||||||||||||||||||
| 開發收入 |
622,367 | 210,344 | 412,023 | 196 | % | 1,196,623 | 648,761 | 547,862 | 84 | % | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 總收入 |
624,320 |
210,344 |
413,976 |
197 |
% |
1,220,623 |
650,683 |
569,940 |
88 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 |
706 | 1,336 | (630 | ) | -47 | % | 1,106 | 2,160 | (1,054 | ) | -49 | % | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 毛利 |
623,614 |
209,008 |
414,606 |
198 |
% |
1,219,517 |
648,523 |
570,994 |
88 |
% | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
截至6月30日的三個月， |
截至6月30日的6個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
變化 |
2021 |
2020 |
變化 |
|||||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
% |
$ |
$ |
$ |
% |
|||||||||||||||||||||||||
| 運營費用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售與市場營銷 |
298,871 | 153,962 | 144,909 | 94 | % | 695,465 | 324,528 | 370,937 | 114 | % | ||||||||||||||||||||||
| 總務處和行政部 |
3,145,368 | 1,553,118 | 1,592,250 | 103 | % | 5,738,251 | 3,157,652 | 2,580,599 | 82 | % | ||||||||||||||||||||||
| 研究與開發 |
1,633,653 | 960,430 | 673,223 | 70 | % | 3,412,909 | 1,892,601 | 1,520,308 | 80 | % | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 總運營費用 |
5,077,892 |
2,667,510 |
2,410,382 |
90 |
% |
9,846,625 |
5,374,781 |
4,471,844 |
83 |
% | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| • | 工資和福利分別增加91,538美元和180,671美元，這是由於2021年的新員工，這是公司擴張的一部分。 |
| • | 公司尋求在納斯達克上市的市場研究和各種促銷活動的諮詢費分別增加58,509美元和175,778美元。 |
| • | 貿易展覽增加4421美元，旅行和娛樂增加31681美元。 |
| • | 法律和審計費用分別增加1,125,751美元和1,812,254美元，主要是由於與火炬之光RTO相關的法律費用。 |
| • | 市場研究、投資銀行和投資者相關費用的諮詢費分別增加154,284美元和379,543美元，其中大部分與Torchlight RTO、納斯達克和CSE上市有關。 |
| • | 薪金和福利分別增加216,243美元和201,276美元，主要原因是2021年管理層擴大。 |
| • | 由於海菲爾德公園的新租約於2021年1月1日生效，租金和公用事業分別增加了90,445美元和169,890美元。 |
| • | 基於股票的支付費用分別減少104,850美元和122,668美元，這是由於在2020年第一季度和第二季度發行完全歸屬期權，以及某些權證的公允價值因將到期日改為CPM RTO之後而發生變化。 |
| • | 由於2021年在哈利法克斯和加州的研發新員工，工資和福利分別增加了507,744美元和829,376美元。 |
| • | 研發材料分別增加169,440美元和632,585美元，主要是由於2021年第一季度將用於研發的Covestro材料的庫存沖銷432,638美元，以及由於研發部門擴大而購買的其他研發材料。 |
| • | 基於股票的支付費用分別減少/增加6,649美元和133,547美元，原因是2020年12月為所有員工發行了460萬份股票期權(經火炬之光RTO調整後)，這增加了2021年第一季度和第二季度的季度支出。 |
| • | 研發資產折舊和攤銷費用分別減少31,297美元和88,217美元。 |
截至6月30日的三個月， |
截至6月30日的6個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
變化 |
2021 |
2020 |
變化 |
|||||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
% |
$ |
$ |
$ |
% |
|||||||||||||||||||||||||
| 其他收入(費用)： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，淨額 |
(427,809 | ) | (324,421 | ) | (103,388 | ) | 32 | % | (878,717 | ) | (516,225 | ) | (362,492 | ) | 70 | % | ||||||||||||||||
| 外匯淨收益(虧損) |
(163,941 | ) | (323,172 | ) | 159,231 | -49 | % | (330,385 | ) | 256,673 | (587,058 | ) | -229 | % | ||||||||||||||||||
| 金融工具淨收益(虧損) |
(535,170 | ) | 1,042,928 | (1,578,098 | ) | -151 | % | (40,540,091 | ) | 1,285,765 | (41,825,856 | ) | -3253 | % | ||||||||||||||||||
| 其他收入，淨額 |
341,958 | 236,001 | 105,957 | 45 | % | 933,864 | 411,669 | 522,195 | 127 | % | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 其他收入(費用)合計 |
(784,962 |
) |
631,336 |
(1,416,298 |
) |
-224 |
% |
(40,815,329 |
) |
1,437,882 |
(42,253,211 |
) |
-2939 |
% | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| • | 由於長期債務和融資義務的增加，非現金利息分別增加62,620美元和106,777美元。 |
| • | 利息支出分別增加43,987美元和259,387美元，原因是2020年12月31日未償還的本票和可轉換債務利息為8,574,094美元，以及2021年第一季度獲得的額外融資13,963,386美元。所有可轉換票據和期票均於2021年第一季度轉換為普通股，但火炬之光本票除外，後者已於2021年6月30日完成火炬之光RTO後被淘汰。 |
| • | 2021年2月16日，公司根據過橋融資條款以0.50加元的股價轉換了4356,734加元的無擔保可轉換本票，本金和利息為3.01加元； |
| • | 根據協議條款，當公司以0.70加元的股價轉換1,527,108加元的無擔保可轉換債券時，2021年2月16日的本金和利息為3.01加元； |
| • | 2021年3月3日，公司根據與BDC的協議條款，以0.70加元的股價轉換了4,252,059加元的有擔保可轉換債券，本金和利息為3.80加元。 |
截至6月30日的三個月， |
截至6月30日的6個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
變化 |
2021 |
2020 |
變化 |
|||||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
% |
$ |
$ |
$ |
% |
|||||||||||||||||||||||||
| 所得税退還 |
57,847 | 10,425 | 47,422 | 455 | % | 102,526 | 54,347 | 48,179 | 89 | % | ||||||||||||||||||||||
截至6月30日的6個月， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 用於經營活動的現金淨額 |
(5,607,851 | ) | (4,461,287 | ) | ||||
| 投資活動提供的淨現金 |
143,639,858 | 2,486,266 | ||||||
| 融資活動提供的現金淨額 |
15,483,993 | 4,955,785 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增長 |
153,516,000 |
2,980,764 |
||||||
| |
|
|
|
|||||
| 展品 數 |
描述 | |
| 31.1* | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法規則13a-14(A)和15d-14(A)對首席執行官進行認證。 | |
| 31.2* | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法規則13a-14(A)和15d-14(A)對首席財務官進行認證。 | |
| 32.1* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的認證。 | |
| 32.2* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350條對首席財務官的認證。 | |
| 101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |
| 101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
| 101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
| 101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
| 101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中) | |
| * | 謹此提交。 |
| Meta Materials Inc. | ||||||
| 日期：2021年8月13日 | 由以下人員提供： | 喬治·帕利卡拉斯 | ||||
| 喬治·帕利卡拉斯 | ||||||
總裁兼首席執行官 | ||||||
(首席行政主任) | ||||||
| 日期：2021年8月13日 | 由以下人員提供： | /s/肯·賴斯 | ||||
| 肯·賴斯 | ||||||
首席財務官 | ||||||
(首席財務會計官) | ||||||