目錄
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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
在截至本季度末的季度內
對於從日本到日本的過渡期，日本將由日本轉向日本，而日本將由日本轉向日本。
佣金檔案編號
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| |||
(述明或其他司法管轄權 | (美國國税局僱主 | ||
公司或組織) | 識別號碼) | ||
(主要行政辦公室地址) | |||
(
(註冊人電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題 |
| 交易代碼 |
| 註冊的每個交易所的名稱。 | |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)註冊人在過去90天內是否符合此類提交要求。
Digital Realty Trust，Inc. |
| |
數字房地產信託公司，L.P. |
目錄
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
Digital Realty Trust，Inc. |
| |
數字房地產信託公司，L.P. |
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
Digital Realty Trust，Inc.：
| 加速申報程序*◻ | |
非加速文件管理器使用和。◻ | 規模較小的財務報告公司。 | |
新興成長型公司* |
Digital Realty Trust，L.P.：
大型加速文件管理器使用。◻ |
| 加速申報程序*◻ |
規模較小的財務報告公司。 | ||
新興成長型公司* |
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
Digital Realty Trust，Inc. |
| ◻ |
數字房地產信託公司，L.P. | ◻ |
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
Digital Realty Trust，Inc. |
| 是 |
數字房地產信託公司，L.P. | 是 |
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
Digital Realty Trust，Inc.：
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解釋性註釋
這份報告綜合了馬裏蘭州數字房地產信託公司(Digital Realty Trust，Inc.)和馬裏蘭州有限合夥企業數字房地產信託公司(Digital Realty Trust，L.P.)截至2021年6月30日的季度報告。數字房地產信託公司是馬裏蘭州的一家有限合夥企業，數字房地產信託公司是該公司的唯一普通合夥人。除另有説明或文意另有所指外，本報告中提及的所有“我們”、“本公司”或“本公司”均指Digital Realty Trust，Inc.及其合併子公司，包括Digital Realty Trust，L.P.。除另有説明或文意另有所指外，所有提及的“母公司”均指Digital Realty Trust，Inc.，所有提及“我們的經營夥伴關係”或“經營夥伴關係”或“OP”指的是Digital Realty Trust，
母公司是房地產投資信託基金(REIT)，也是OP的唯一普通合夥人。截至2021年6月30日，母公司在OP中擁有約97.6%的普通普通合夥權益。OP其餘約2.4%的普通有限合夥權益由非關聯第三方和母公司的某些董事和高管擁有。截至2021年6月30日，母公司擁有OP的全部優先有限合夥權益。作為運營部的唯一普通合夥人，母公司對運營部的日常管理和控制負有全面、排他性和全面性的責任。
我們相信，將母公司和運營公司的10-Q表格季度報告合併到這份單一報告中會帶來以下好處：
| ● | 加強投資者對母公司和運營公司的瞭解，使投資者能夠以與管理層相同的方式看待企業整體，並運營企業； |
| ● | 消除重複披露，並提供更精簡和更具可讀性的陳述，因為披露的很大一部分內容既適用於母公司，也適用於運營公司；以及 |
| ● | 通過編制一份合併報告而不是兩份單獨的報告來創造時間和成本效益。 |
在我們如何運營公司的背景下，瞭解母公司和運營人員之間的一些區別是很重要的。母公司本身並不經營業務，只是充當OP的唯一普通合夥人，不時發行公開股本，併為OP及其某些子公司和附屬公司的某些無擔保債務提供擔保。運營機構直接或間接持有企業的幾乎所有資產。運營部負責企業的運營，其結構為合夥企業，沒有公開交易的股權。除了母公司發行股票的淨收益(通常貢獻給運營公司以換取合夥單位)外，運營公司通過運營、產生債務和向第三方發行合夥單位來產生業務所需的資本。
非控制性權益、股東權益和合夥人資本的列報是母公司合併財務報表與運營公司合併財務報表的主要不同之處。股東權益和合夥人資本在列報上的差異源於母公司和運營公司在股權和資本發行方面的不同。
母公司的優先股、普通股、額外實收資本、累計其他綜合收益(虧損)和超過淨收益的分配在母公司的合併財務報表中作為股東權益列示。這些項目代表母公司在運營公司中持有的共同和優先的普通合夥權益，並在運營公司的合併財務報表中作為普通合夥人資本在合夥人資本中列報。有限合夥人在OP中持有的普通有限合夥權益在母公司的合併財務報表中顯示為股權中的非控制性權益，在OP的合併財務報表中顯示為有限合夥人資本中的合夥人資本。
為了突出母公司和OP之間的差異，本報告中的單獨章節(如果適用)分別討論母公司和OP，包括單獨的財務報表和單獨的附件31和32
2
目錄
證書。在母公司和運營公司合併披露的部分中，本報告將行動或控股稱為公司的行動或控股。
作為控制運營權的普通合夥人，母公司出於財務報告的目的合併運營權，除了在運營權上的投資外，它沒有其他重大資產。因此，母公司和運營公司的資產和負債在各自的精簡合併財務報表上是相同的。本報告中關於母公司和運營部門的單獨討論應相互結合閲讀，以瞭解公司的綜合業績以及管理層如何運營公司。
在本報告中，“物業”和“建築”是指我們產品組合中的所有或任何建築，包括數據中心和非數據中心，而“數據中心”僅指我們產品組合中包含數據中心空間的物業或建築。在本報告中，“全球循環信貸安排”是指我們經營夥伴公司23.5億美元的優先無擔保循環信貸安排和經修訂的全球優先信貸協議；“日元循環信貸安排”是指我們經營夥伴公司的332.85億元人民幣(根據2021年6月30日的匯率約為3億美元)的優先無擔保循環信貸安排和經修訂的日元信貸協議；“循環信貸安排”或“全球循環信貸安排”是指我們的全球循環信貸安排和我們的日元循環信貸安排。
3
目錄
Digital Realty Trust，Inc.和數字房地產信託公司(Digital Realty Trust，L.P.)。
表格310-Q
截至2021年6月30日的季度
目錄
頁面數 | ||
第一部分： | 財務信息 | |
第1項。 | Digital Realty Trust，Inc.簡明合併財務報表： | |
截至2021年6月30日(未經審計)和2020年12月31日(未經審計)的簡明合併資產負債表 | 5 | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合收益表(未經審計) | 6 | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合全面收益(虧損)報表(未經審計) | 7 | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合權益表(未經審計) | 8 | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月簡明合併現金流量表(未經審計) | 12 | |
Digital Realty Trust，L.P.簡明合併財務報表： | ||
截至2021年6月30日(未經審計)和2020年12月31日(未經審計)的簡明合併資產負債表 | 13 | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合收益表(未經審計) | 14 | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合全面收益(虧損)報表(未經審計) | 15 | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月簡明合併資本報表(未經審計) | 16 | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月簡明合併現金流量表(未經審計) | 20 | |
Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.簡明合併財務報表附註(未經審計) | 21 | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 38 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 55 |
第四項。 | 控制和程序(Digital Realty Trust，Inc.) | 56 |
控制和程序(Digital Realty Trust，L.P.) | 56 | |
第二部分。 | 其他信息 | 58 |
第1項。 | 法律程序 | 58 |
第1A項。 | 風險因素 | 58 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 58 |
第三項。 | 高級證券違約 | 59 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 59 |
第五項。 | 其他信息 | 59 |
第六項。 | 陳列品 | 60 |
簽名 | 61 |
4
目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
壓縮合並資產負債表
(未經審計，單位為千，不包括每股和每股數據)
| 2010年6月30日 |
| 2011年12月31日 | |||
2021 | 2020 | |||||
資產 | ||||||
房地產投資： | ||||||
物業投資，淨額 | $ | | $ | | ||
對未合併實體的投資 |
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房地產淨投資 |
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經營性租賃使用權資產淨額 | | | ||||
現金和現金等價物 |
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應收賬款和其他應收賬款淨額 |
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遞延租金 |
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商譽 |
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客户關係價值、遞延租賃成本和無形資產淨額 |
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其他資產 |
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總資產 | $ | | $ | | ||
負債和權益 | ||||||
全球循環信貸安排，淨額 | $ | | $ | | ||
無擔保定期貸款，淨額 |
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無擔保優先票據，扣除貼現 |
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有擔保債務和其他債務，包括保費 |
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經營租賃負債 | | | ||||
應付賬款和其他應計負債 |
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遞延税項負債，淨額 | | | ||||
應計股息和分配 |
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押金和預付租金 |
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總負債 |
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可贖回的非控股權益 |
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承諾和或有事項 | ||||||
股本： | ||||||
股東權益： | ||||||
優先股：$ |
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普通股：$ |
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額外實收資本 |
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累計股息超過收益 |
| ( |
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累計其他綜合收益，淨額 |
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股東權益總額 |
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非控制性權益 |
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總股本 |
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負債和權益總額 | $ | | $ | | ||
見簡明合併財務報表附註。
5
目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
簡明合併損益表
(未經審計，單位為千，不包括每股和每股數據)
截至6月30日的三個月： | 截至6月30日的6個月： | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
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| 2021 |
| 2020 | |||||
營業收入： | |||||||||||||
租賃和其他服務 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
手續費收入及其他 |
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營業總收入 |
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運營費用： | |||||||||||||
租賃物業運維 |
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財產税和保險 |
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折舊及攤銷 |
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一般事務和行政事務 |
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事務和集成 |
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其他 |
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總運營費用 |
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營業收入 |
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其他收入(費用)： | |||||||||||||
未合併實體收益(虧損)中的權益 |
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財產處置收益，淨額 | | | | | |||||||||
其他費用，淨額 |
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利息支出 |
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提前清償債務造成的損失 |
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所得税費用 |
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淨收入 |
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可歸因於非控股權益的淨收入 |
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數字房地產信託公司的淨收入。 |
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優先股股息，包括未申報股息 |
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優先股贖回收益 |
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普通股股東可獲得的淨收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
普通股股東可獲得的每股淨收益： | |||||||||||||
基本信息 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
稀釋 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
加權平均已發行普通股： | |||||||||||||
基本信息 |
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稀釋 |
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見簡明合併財務報表附註。
6
目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
簡明綜合全面收益表(虧損)
(未經審計，單位為千)
截至6月30日的三個月： | 截至6月30日的6個月： | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||||
淨收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
其他全面收益(虧損)： | |||||||||||||
外幣折算調整 |
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利率互換公允價值增加(減少) |
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| ( |
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利率互換對利息支出的重新分類 |
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其他綜合收益(虧損) | | | ( | ( | |||||||||
綜合收益 |
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可歸因於非控股權益的綜合(收益)損失 |
| ( |
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| ( |
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數字房地產信託公司(Digital Realty Trust，Inc.)的全面收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
見簡明合併財務報表附註。
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目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
簡明合併權益表
(未經審計，單位為千，共享數據除外)
累計 | 累計 | |||||||||||||||||||||||||
可贖回的 | 數量 | 其他內容 | 股息來自 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
非控制性 | 擇優 | 普普通通 | 普普通通 | 實繳 | 超過 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的三個月 |
| 利益 |
| 庫存 |
| 股票 |
| 庫存 |
| 資本 |
| 收益 |
| 淨收益(虧損) |
| 利益 |
| 總股本 | ||||||||
截至2021年3月31日的餘額 |
| $ | | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
將普通單位轉換為普通股 |
| — |
| — | |
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| ( |
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發行普通股(扣除成本) |
| — |
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以股份為基礎的薪酬攤銷 |
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限制性股票的歸屬，淨額 | — | — | | — | — | — | — | — |
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回購並註銷股票以滿足歸屬時的預扣税款 | — | — | — | ( | ( | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
既得股獎勵的重新分類 |
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| ( |
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贖回C系列優先股 | — | ( | — | — | — | | — | — | ( | |||||||||||||||||
對可贖回的非控制權益的調整 |
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優先股宣佈的股息 |
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普通股、普通股和獎勵單位的股息和分配 |
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非控股權益的貢獻 |
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淨收入 |
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其他全面收益-外幣換算調整 |
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其他綜合收益--利率掉期的公允價值 |
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其他綜合收益--利息支出累計其他綜合損失的重新分類 |
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截至2021年6月30日的餘額 |
| $ | $ | $ | $ | $ | ( | $ | | $ | $ | |||||||||||||||
見簡明合併財務報表附註。
8
目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
簡明合併權益表
(未經審計，單位為千，共享數據除外)
累計 | 累計 | |||||||||||||||||||||||||
數量 | 其他內容 | 股息來自 | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
可贖回的 | 擇優 | 普普通通 | 普普通通 | 實繳 | 超過 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的6個月 |
| 非控制性權益 |
| 庫存 |
| 股票 |
| 庫存 |
| 資本 |
| 收益 |
| 淨虧損 |
| 利益 |
| 總股本 | ||||||||
截至2020年12月31日的餘額 |
| $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | | |||||||
將普通單位轉換為普通股 |
| — |
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因收購而發行的普通股 |
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發行普通股(扣除成本) |
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根據員工購股計劃發行的股票 |
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以股份為基礎的薪酬攤銷 |
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限制性股票的歸屬，淨額 |
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回購並註銷股票以滿足歸屬時的預扣税款 |
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既得股獎勵的重新分類 |
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贖回C系列優先股 | — | ( | — | — | — | | — | — | ( | |||||||||||||||||
對可贖回的非控制權益的調整 |
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優先股宣佈的股息 |
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普通股、普通股和獎勵單位的股息和分配 |
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非控股權益的貢獻 |
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淨收入 |
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其他全面虧損-外幣換算調整 |
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其他綜合收益--利率掉期的公允價值 |
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其他綜合收益--利息支出累計其他綜合損失的重新分類 |
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截至2021年6月30日的餘額 |
| $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | | |||||||
見簡明合併財務報表附註。
9
目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
簡明合併權益表
(未經審計，單位為千，共享數據除外)
累計 | 累計 | |||||||||||||||||||||||||
可贖回的 | 數量 | 其他內容 | 股息來自 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
非控制性 | 擇優 | 普普通通 | 普普通通 | 實繳 | 超過 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2020年6月30日的三個月 |
| 利益 |
| 庫存 |
| 股票 |
| 庫存 |
| 資本 |
| 收益 |
| 淨虧損 |
| 利益 |
| 總股本 | ||||||||
截至2020年3月31日的餘額 |
| $ | | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
將普通單位轉換為普通股 |
| — |
| — | |
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與Interxion合併相關的普通股和基於股票的獎勵 | — | — | — | — | | — | — | — | | |||||||||||||||||
發行普通股(扣除成本) |
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根據員工購股計劃發行的股票 |
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以股份為基礎的薪酬攤銷 |
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限制性股票的歸屬，淨額 | — | — | | — | — | — | — | — |
| — | ||||||||||||||||
回購並註銷股票以滿足歸屬時的預扣税款 | — | — | — | — | ( | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
既得股獎勵的重新分類 |
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對可贖回的非控制權益的調整 |
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優先股宣佈的股息 |
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普通股、普通股和獎勵單位的股息和分配 |
| ( |
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| — |
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| — |
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| ( | |||||||||
非控股權益的貢獻 |
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| — | — |
| — |
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淨收益(虧損) |
| ( |
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| | |||||||||
其他全面收益-外幣換算調整 |
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| | |||||||||
其他綜合損失--利率掉期的公允價值 |
| — |
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| ( |
| ( |
| ( | |||||||||
其他綜合收益--利息支出累計其他綜合損失的重新分類 |
| — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| |
| | |||||||||
截至2020年6月30日的餘額 |
| $ | | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
見簡明合併財務報表附註。
10
目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
簡明合併權益表
(未經審計，單位為千，共享數據除外)
累計 | 累計 | |||||||||||||||||||||||||
數量 | 其他內容 | 股息來自 | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
可贖回的 | 擇優 | 普普通通 | 普普通通 | 實繳 | 超過 | 全面 | 非控制性 | |||||||||||||||||||
截至2020年6月30日的6個月 |
| 非控制性權益 |
| 庫存 |
| 股票 |
| 庫存 |
| 資本 |
| 收益 |
| 淨虧損 |
| 利益 |
| 總股本 | ||||||||
截至2019年12月31日的餘額 |
| $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
將普通單位轉換為普通股 |
| — |
| — |
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| — |
| — |
| ( |
| — | ||||||||
與Interxion合併相關的普通股和基於股票的獎勵 |
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| — |
| — |
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| | ||||||||
發行普通股(扣除成本) |
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| | ||||||||
根據員工購股計劃發行的股票 |
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| |
| — |
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| — |
| — |
| | ||||||||
以股份為基礎的薪酬攤銷 | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
限制性股票的歸屬，淨額 | — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||
回購並註銷股票以滿足歸屬時的預扣税款 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||
既得股獎勵的重新分類 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| |
| — | ||||||||
對可贖回的非控制權益的調整 |
| |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||
優先股宣佈的股息 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||||||
普通股、普通股和獎勵單位的股息和分配 |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( |
| ( | ||||||||
非控股權益的貢獻 |
|
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||||||
淨收益(虧損) |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| |
| | ||||||||
其他全面虧損-外幣換算調整 |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| ( | ||||||||
其他綜合損失--利率掉期的公允價值 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| ( | ||||||||
其他綜合收益--利息支出累計其他綜合損失的重新分類 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| |
| | ||||||||
截至2020年6月30日的餘額 |
| $ | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
見簡明合併財務報表附註。
11
目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
簡明合併現金流量表
(未經審計，單位為千)
截至6月30日的6個月： | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
經營活動的現金流： |
|
|
| |||
淨收入 | $ | | $ | | ||
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： | ||||||
財產處置收益，淨額 |
| ( |
| ( | ||
未合併實體的權益(收益)虧損 |
| ( |
| | ||
來自未合併實體的分配 |
| |
| | ||
折舊及攤銷 | | | ||||
以股份為基礎的薪酬攤銷 |
| |
| | ||
提前清償債務造成的損失 |
| |
| | ||
購入的高於市價的租約和購入的低於市價的租約攤銷，淨額 |
| |
| | ||
遞延融資成本和債務折價/溢價攤銷 | | | ||||
其他項目，淨額 | ( | ( | ||||
資產負債變動情況： | ||||||
應收賬款和其他資產增加 | ( | ( | ||||
應付賬款和其他負債減少 | ( | ( | ||||
經營活動提供的淨現金 |
| |
| | ||
投資活動的現金流： | ||||||
改善房地產投資 |
| ( |
| ( | ||
為企業合併和資產收購支付的現金，扣除獲得的現金和限制性現金 | ( | ( | ||||
來自未合併實體(投資於)的收益 | | ( | ||||
房地產銷售收益 | | | ||||
其他投資活動，淨額 | ( | ( | ||||
用於投資活動的淨現金 |
| ( |
| ( | ||
融資活動的現金流： | ||||||
信貸淨收益(付款) | $ | | $ | ( | ||
有擔保/無擔保債務的借款 | | | ||||
有擔保/無擔保債務的償還 | ( | ( | ||||
為提前清償債務而支付的保費 | ( | — | ||||
非控制性權益的出資 |
| |
| | ||
發行普通股所得款項淨額 | | | ||||
優先股贖回 |
| ( |
| — | ||
股息和分派的支付 | ( | ( | ||||
其他融資活動，淨額 | ( | ( | ||||
融資活動提供的現金淨額(用於) |
| ( |
| | ||
現金、現金等價物和限制性現金淨增長 |
| |
| | ||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
| ( |
| ( | ||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
| |
| | ||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | | $ | | ||
見簡明合併財務報表附註。
12
目錄
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
壓縮合並資產負債表
(未經審計，單位數據除外，以千為單位)
| 2010年6月30日 |
| 2011年12月31日 | |||
2021 | 2020 | |||||
資產 |
|
| ||||
房地產投資： |
|
|
|
| ||
物業投資，淨額 | $ | | $ | | ||
對未合併實體的投資 |
| |
| | ||
房地產淨投資 |
| |
| | ||
經營性租賃使用權資產淨額 | | | ||||
現金和現金等價物 |
| |
| | ||
應收賬款和其他應收賬款淨額 |
| |
| | ||
遞延租金 |
| |
| | ||
商譽 |
| |
| | ||
客户關係價值、遞延租賃成本和無形資產淨額 |
| |
| | ||
其他資產 |
| |
| | ||
總資產 | $ | | $ | | ||
負債和資本 |
|
|
|
| ||
全球循環信貸安排，淨額 | $ | | $ | | ||
無擔保定期貸款，淨額 |
| — |
| | ||
無擔保優先票據，淨額 |
| |
| | ||
有擔保債務和其他債務，包括保費 | | | ||||
經營租賃負債 | | | ||||
應付賬款和其他應計負債 |
| |
| | ||
遞延税項負債，淨額 | | | ||||
應計股息和分配 |
| — |
| | ||
押金和預付租金 |
| |
| | ||
總負債 |
| |
| | ||
可贖回的非控股權益 | | | ||||
承諾和或有事項 |
|
| ||||
資本： |
|
|
|
| ||
合夥人資本： |
|
|
|
| ||
普通合夥人： |
|
|
|
| ||
首選單位，$ |
| |
| | ||
普通單位， |
| |
| | ||
有限合夥人， |
| |
| | ||
累計其他綜合收益 |
| |
| | ||
合夥人資本總額 |
| |
| | ||
非控制性權益 |
| |
| | ||
總資本 |
| |
| | ||
總負債和資本總額 | $ | | $ | | ||
見簡明合併財務報表附註。
13
目錄
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併損益表
(未經審計，以千為單位，單位和單位數據除外)
截至6月30日的三個月： | 截至6月30日的6個月： | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||||
營業收入： |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
租賃和其他服務 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
手續費收入及其他 |
| |
| |
| |
| | |||||
營業總收入 |
| |
| |
| |
| | |||||
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
租賃物業運維 |
| |
| |
| |
| | |||||
財產税和保險 |
| |
| |
| |
| | |||||
折舊及攤銷 |
| |
| |
| |
| | |||||
一般事務和行政事務 |
| |
| |
| |
| | |||||
事務和集成 |
| |
| |
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| | |||||
其他 |
| |
| |
| |
| | |||||
總運營費用 |
| |
| |
| |
| | |||||
營業收入 |
| |
| | | | |||||||
其他收入(費用)： |
| ||||||||||||
未合併實體收益(虧損)中的權益 |
| |
| ( |
| |
| ( | |||||
財產處置收益，淨額 | | — | | | |||||||||
其他費用，淨額 |
| |
| |
| |
| | |||||
利息支出 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
提前清償債務造成的損失 | — | — | ( | ( | |||||||||
所得税費用 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
淨收入 |
| |
| | | | |||||||
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 |
| ( |
| |
| ( |
| | |||||
可歸因於數字房地產信託公司(Digital Realty Trust，L.P.)的淨收入 |
| |
| | | | |||||||
首選單位分佈，包括未申報的分佈 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
優先股贖回收益 |
| |
| — |
| |
| — | |||||
普通單位持有人可獲得的淨收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
普通單位持有人可獲得的單位淨收入： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
基本信息 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
稀釋 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
未完成的加權平均公用單位： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
基本信息 |
| |
| |
| |
| | |||||
稀釋 |
| |
| |
| |
| | |||||
見簡明合併財務報表附註。
14
目錄
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明綜合全面收益表(虧損)
(未經審計，單位為千)
截至6月30日的三個月： | 截至6月30日的6個月： | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||||
淨收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
其他全面收益(虧損)： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
外幣折算調整 |
| |
| |
| ( |
| ( | |||||
利率互換公允價值增加(減少) |
| |
| ( |
| |
| ( | |||||
利率互換對利息支出的重新分類 |
| |
| |
| |
| | |||||
其他綜合收益(虧損) | | | ( | ( | |||||||||
可歸因於Digital Realty Trust，L.P.的全面收益(虧損) | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
可歸因於非控股權益的綜合(收益)損失 |
| ( |
| |
| ( |
| | |||||
可歸因於數字房地產信託公司(Digital Realty Trust，L.P.)的全面收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
見簡明合併財務報表附註。
15
目錄
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併資本表
(未經審計，單位數據除外，以千為單位)
累計 | |||||||||||||||||||||||||||
可贖回的 | 普通合夥人 | 有限合夥人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合夥人 | 首選單位 | 公共單位 | 公共單位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的三個月 |
| 公共單位 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 收益(虧損) |
| 利益 |
| 總資本 | |||||||
截至2021年3月31日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
將有限合夥人共同單位轉換為普通合夥人共同單位 |
| — | — |
| — | |
| | ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
發行普通單位(扣除發行成本) |
| — | — |
| — | |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
共同單位的發行，扣除沒收後的淨額 |
| — | — |
| — | — |
| — | |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
以股份為基礎的薪酬攤銷 |
| — | — |
| — | — |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
受限公用單位的歸屬，淨額 | — | — |
| — | |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||||
既得股獎勵的重新分類 |
| — | — |
| — | — |
| ( | — |
| |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
贖回C系列優先股 | — | ( | ( | — | | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
回購並報廢以滿足歸屬時預扣税款的單位 | — | — | — | — | ( | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
對可贖回合夥單位的調整 |
| | — |
| — | — |
| ( | — |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||||
分配 |
| ( | — |
| ( | — |
| ( | — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||||||||
合併實體中非控股權益的貢獻 |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| |
| | ||||||||||
淨收入 |
| | — |
| | — |
| | — |
| |
| — |
| |
| | ||||||||||
其他全面收益-外幣換算調整 |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| |
|
| | |||||||||||
其他綜合收益--利率掉期的公允價值 |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||||||
其他綜合收益--利息支出累計其他綜合損失的重新分類 |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||||||
截至2021年6月30日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||
見簡明合併財務報表附註。
16
目錄
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併資本表
(未經審計，單位數據除外，以千為單位)
累計 | |||||||||||||||||||||||||||
可贖回的 | 普通合夥人 | 有限合夥人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合夥人 | 首選單位 | 公共單位 | 公共單位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的6個月 |
| 公共單位 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 收入 |
| 利益 |
| 總資本 | |||||||
截至2020年12月31日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
將有限合夥人共同單位轉換為普通合夥人共同單位 |
| — | — |
| — | |
| |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | |||||||||
與收購有關的公用單位發行 |
| — | — |
| — | |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
發行普通單位(扣除發行成本) |
| — | — |
| — | |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
共同單位的發行，扣除沒收後的淨額 |
| — | — |
| — | — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||
與員工購股計劃相關的發放單位 |
| — | — |
| — | |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
回購並報廢以滿足歸屬時預扣税款的單位 |
| — | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
以股份為基礎的薪酬攤銷 |
| — | — |
| — | — |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |||||||||
受限公用單位的歸屬，淨額 |
| — | — |
| — | |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | |||||||||
既得股獎勵的重新分類 |
| — | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| |
| — |
| — |
| — | |||||||||
贖回C系列優先股 | — | ( | ( | — | | — | — | — | — | ( | |||||||||||||||||
對可贖回合夥單位的調整 |
| | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
分配 |
| ( | — |
| ( | — |
| ( |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
合併實體中非控股權益的貢獻 |
| ( | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||||||
淨收入 |
| | — |
| — |
| |
| — |
| |
| — |
| |
| | ||||||||||
其他全面虧損-外幣換算調整 |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||||||
其他綜合收益--利率掉期的公允價值 |
| — | — |
| — | — |
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| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||||
其他綜合收益--利息支出累計其他綜合損失的重新分類 |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||||
截至2021年6月30日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
見簡明合併財務報表附註。
17
目錄
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併資本表
(未經審計，單位數據除外，以千為單位)
累計 | |||||||||||||||||||||||||||
可贖回的 | 普通合夥人 | 有限合夥人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合夥人 | 首選單位 | 公共單位 | 公共單位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2020年6月30日的三個月 |
| 公共單位 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 損失 |
| 利益 |
| 總資本 | |||||||
截至2020年3月31日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
將有限合夥人共同單位轉換為普通合夥人共同單位 |
| — | — |
| — | |
| |
| ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | |||||||||
與Interxion合併相關的共同單位和基於股份的獎勵 | — | — | — | — | | — | — | — | — | | |||||||||||||||||
發行普通單位(扣除發行成本) |
| — | — |
| — | |
| |
| — |
| — |
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共同單位的發行，扣除沒收後的淨額 |
| — | — |
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| — | |||||||||
以股份為基礎的薪酬攤銷 |
| — | — |
| — | — |
| |
| — |
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| | |||||||||
受限公用單位的歸屬，淨額 | — | — |
| — | |
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| — | ||||||||||
回購並報廢以滿足歸屬時預扣税款的單位 |
| — | — |
| — | — |
| ( |
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| — |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
既得股獎勵的重新分類 |
| — | — |
| — | — |
| ( |
| — |
| |
| — |
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| — | |||||||||
對可贖回合夥單位的調整 |
| | — |
| — | — |
| ( |
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| — |
| — |
| ( | |||||||||
分配 |
| ( | — |
| ( | — |
| ( |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||||||
合併實體中非控股權益的貢獻 |
| | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||||||
淨收益(虧損) |
| ( | — |
| | — |
| |
| — |
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| — |
| ( |
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其他全面收益-外幣換算調整 |
| — | — |
| — | — |
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| |
| — |
| | |||||||||
其他綜合損失--利率掉期的公允價值 |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||||||
其他綜合收益--利息支出累計其他綜合損失的重新分類 |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||||||
截至2020年6月30日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | |
| | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
見簡明合併財務報表附註。
18
目錄
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併資本表
(未經審計，單位數據除外，以千為單位)
累計 | |||||||||||||||||||||||||||
可贖回的 | 普通合夥人 | 有限合夥人 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
有限合夥人 | 首選單位 | 公共單位 | 公共單位 | 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||
截至2020年6月30日的6個月 |
| 公共單位 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 損失 |
| 利益 |
| 總資本 | |||||||
截至2019年12月31日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
將有限合夥人共同單位轉換為普通合夥人共同單位 |
| — | — |
| — | |
| | ( |
| ( |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
與Interxion合併相關的共同單位和基於股份的獎勵 |
| — | — |
| — | |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
發行普通單位(扣除發行成本) |
| — | — |
| — | |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
共同單位的發行，扣除沒收後的淨額 |
| — | — |
| — | — |
| — | |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
與員工購股計劃相關的發放單位 |
| — | — |
| — | |
| | — |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||||||
以股份為基礎的薪酬攤銷 | — | — | — | — | | — | — | — | — | | |||||||||||||||||
受限公用單位的歸屬，淨額 | — | — | — | ( | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
回購並報廢以滿足歸屬時預扣税款的單位 |
| — | — |
| — | — |
| ( | — |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||||
既得股獎勵的重新分類 |
| — | — |
| — | — |
| ( | — |
| |
| — |
| — |
| — | ||||||||||
對可贖回合夥單位的調整 |
| | — |
| — | — |
| ( | — |
| — |
| — |
| — |
| ( | ||||||||||
分配 |
| ( | — |
| ( | — |
| ( | — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||||||||
合併實體中非控股權益的貢獻 |
| | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| — |
| |
| | ||||||||||
淨收益(虧損) |
| ( | — |
| | — |
| | — |
| |
| — |
| ( |
| | ||||||||||
其他全面虧損-外幣換算調整 | ( | — | — | — | — | — | — | ( | — | ( | |||||||||||||||||
其他綜合損失--利率掉期的公允價值 |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||||||||
其他綜合收益--利息支出累計其他綜合損失的重新分類 |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||||||
截至2020年6月30日的餘額 |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||||
見簡明合併財務報表附註。
19
目錄
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併現金流量表
(未經審計，單位為千)
截至6月30日的6個月： | ||||||
2021 |
| 2020 | ||||
經營活動的現金流： |
|
|
| |||
淨收入 | $ | | $ | | ||
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： | ||||||
財產處置收益，淨額 |
| ( |
| ( | ||
未合併實體的權益(收益)虧損 |
| ( |
| | ||
來自未合併實體的分配 |
| |
| | ||
折舊及攤銷 | | | ||||
以股份為基礎的薪酬攤銷 |
| |
| | ||
提前清償債務造成的損失 |
| |
| | ||
購入的高於市價的租約和購入的低於市價的租約攤銷，淨額 |
| |
| | ||
遞延融資成本和債務折價/溢價攤銷 | | | ||||
其他項目 | ( | ( | ||||
資產負債變動情況： | ||||||
應收賬款和其他資產增加 | ( | ( | ||||
應付賬款和其他負債減少 | ( | ( | ||||
經營活動提供的淨現金 |
| |
| | ||
投資活動的現金流： | ||||||
改善房地產投資 |
| ( |
| ( | ||
為企業合併和資產收購支付的現金，扣除獲得的現金和限制性現金 | ( | ( | ||||
來自未合併實體(投資於)的收益 | | ( | ||||
房地產銷售收益 | | | ||||
其他投資活動，淨額 | ( | ( | ||||
用於投資活動的淨現金 |
| ( |
| ( | ||
融資活動的現金流： | ||||||
信貸淨收益(付款) | $ | | $ | ( | ||
有擔保/無擔保債務的借款 | | | ||||
有擔保/無擔保債務的償還 | ( | ( | ||||
為提前清償債務而支付的保費 | ( | — | ||||
非控制性權益的出資 |
| |
| | ||
普通合夥人繳費 | | | ||||
優先股的贖回 |
| ( |
| — | ||
分發的付款 | ( | ( | ||||
其他融資活動，淨額 | ( | ( | ||||
融資活動提供的現金淨額(用於) |
| ( |
| | ||
現金、現金等價物和限制性現金淨增長 |
| |
| | ||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
| ( |
| ( | ||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
| |
| | ||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | | $ | | ||
見簡明合併財務報表附註。
20
目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
1.一般規定
業務
Digital Realty Trust，Inc.(母公司)通過其在Digital Realty Trust、OL.P.(Operating Partnership或OP)和OP的子公司(統稱為We、Our、Us或Company)的控股權益，是全球領先的數據中心(包括主機託管和互聯)解決方案提供商，為從雲和信息技術服務、社交網絡和通信到金融服務、製造、能源、醫療保健和消費產品等各種行業垂直領域的客户提供數據中心(包括主機託管和互聯)解決方案。OP是馬裏蘭州的一家有限合夥企業，其母公司是馬裏蘭州的一家公司，通過該實體開展擁有、收購、開發和運營數據中心的業務。出於聯邦所得税的目的，母公司作為房地產投資信託基金(REIT)運作。
會計原則
我們未經審計的中期簡明綜合財務報表和附註是根據美國(“美國”)和公認會計原則(“GAAP”)編制的。與合併實體進行的所有重大公司間交易均已取消。管理層認為，未經審核的中期綜合財務報表反映正常經常性的所有調整，這些調整對於公允陳述中期業績是必要的。中期業績並不總是代表全年的業績。本Form 10-Q中包含的信息應與我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告(“2020 Form 10-K”)、我們提交給SEC的截至2021年3月31日的Form 10-Q季度報告以及其他提交給SEC的文件一起閲讀。
陳述的基礎
隨附的中期簡明合併財務報表包括母公司、運營公司和運營公司子公司的所有賬户。簡明綜合財務報表的附註已合併。
母公司唯一的物質資產是其對OP的合夥權益的所有權。因此，除了擔任OP的唯一普通合夥人、不時發行公開證券以及為OP及其某些子公司和附屬公司的某些無擔保債務提供擔保外，母公司通常不自行開展業務。母公司沒有發行任何債務，但為OP及其某些子公司和附屬公司的無擔保債務提供擔保。
該公司持有該公司幾乎所有的資產。OP負責企業的運營，沒有公開交易的股權。除了母公司公開發行股票所得的淨收益(通常貢獻給OP以換取合夥單位)外，OP通常主要通過OP的運營、OP或其附屬公司的直接或間接負債或通過發行合夥單位來產生公司業務所需的資本。
管理估算和假設
按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出影響資產、負債、收入和費用報告金額的估計和假設。我們會在持續的基礎上評估我們的估計。我們的估計基於歷史經驗、當前市場狀況以及我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。估計和假設的例子包括：向客户收取租賃付款的可能性，房地產投資的賬面價值的可回收性，以股份為基礎的補償獎勵的公允價值，或有損失，商譽和無形資產的公允價值和/或潛在減值，有形和無形資產的使用年限，以及客户關係、建築物和裝修以及在業務中獲得的其他有形和無形資產的公允價值。
21
目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
合併和資產收購。由於風險和不確定性，實際結果和結果可能與管理層的估計和假設不同。
該公司正在密切監測新冠肺炎疫情對其業務和地理的方方面面的影響，包括該流行病對公司客户和業務夥伴的影響。雖然在截至2021年6月30日的6個月裏，公司沒有受到新冠肺炎疫情的重大影響，但由於許多不確定性，我們無法預測新冠肺炎疫情將對公司的財務狀況、運營業績和現金流產生什麼影響。
新會計公告
2019年12月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了最新的所得税會計指導意見。更新的指南旨在通過取消現有指南中包含的幾個例外，並修改其他現有指南，以簡化其他幾個所得税會計事項，從而簡化所得税的會計處理。該公司採納了截至2021年3月31日的季度的最新指引。本指導意見的採納對公司的經營業績、財務狀況或流動資金沒有實質性影響。
我們確定，公司尚未採納的所有其他最近發佈的會計聲明將不會對我們的合併財務報表產生實質性影響，或者不適用於我們的業務。
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目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
2.業務合併
我們於2020年3月9日取得Interxion Holding N.V.(“Interxion”)的控制權，並於2020年3月12日完成公司與Interxion的合併(“Interxion合併”)，總股權對價約為$
3.物業投資
截至2021年6月30日和2020年12月31日，我們在房地產方面的投資摘要如下(單位：千)：
財產類型 | 截至2021年6月30日 | 截至2020年12月31日 | |||||
土地 | $ | | $ | | |||
取得的土地租約 | | | |||||
建築物及改善工程 | | | |||||
租户改進 | | | |||||
| | ||||||
累計折舊和攤銷 | ( | ( | |||||
經營性物業投資，淨額 | | | |||||
正在進行的建設和為發展保留的空間 | | | |||||
保留土地作未來發展之用 | | | |||||
物業投資，淨額 | $ | | $ | | |||
處置
2021年3月16日，我們出售了
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目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
4。租契
出租人會計
我們根據被歸類為經營租賃的協議將我們的經營物業出租給客户。我們的大部分收入來自租賃安排。倘吾等確定實質上所有租賃付款均可能於租賃期內收取，吾等將按直線法確認租約就租賃期提供的最低租賃付款總額。否則，租金收入將根據合同到期金額確認。一般來説，根據我們的租賃條款，我們的大部分租金費用，包括公共區域維護、房地產税和保險，都是從客户那裏收回的。我們記錄客户在發生適用費用期間報銷的金額，這通常在整個租賃期內按比例計算。報銷在簡明綜合收益表的租金和其他服務收入中確認，因為我們是從第三方供應商購買和選擇商品和服務的主要債務人，並承擔相關的信用風險。
承租人會計
根據不可取消的租賃協議，我們從第三方和某些設備租賃某些數據中心的空間。我們數據中心的租約將在2069年前的不同日期到期。截至2021年6月30日，我們的某些數據中心(主要位於歐洲和新加坡)需要進行地面租賃。截至6月30日，2021年，這些土地租約的終止日期一般在2041年至2125年之間。此外，我們的公司總部以及幾個地區辦事處的租約終止日期從2021年到2028年不等。租約一般要求我們支付固定租金，在租期內按規定的間隔增加租金，並支付我們應承擔的公用區域、房地產和公用事業費用。租約既不包含剩餘價值擔保，也不對我們施加實質性限制或契約。此外，租約已被分類並計入經營性或融資性租賃。與經營租賃有關的租金支出計入簡明綜合損益表中的租金、物業運營和維護費用，總額約為$
5.對未合併實體的投資
關於我們在非合併實體中的投資摘要，請參閲下面的內容，這些投資是按照我們的簡明綜合資產負債表中的權益會計方法核算的(以千計)：
年 |
| 大都會 |
|
| 截至截止日期的餘額 |
| 截至截止日期的餘額 | |||||
實體 | 形成的實體 | 面積 | %的所有權 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
坡度(1) | 2019 |
| 巴西/智利/墨西哥 |
| | % (2) | $ | | $ | | ||
楓樹 | 2019 | 北弗吉尼亞州 | | % | | | ||||||
三菱 | 五花八門 |
| 大阪/東京 |
| | % |
| |
| | ||
管腔 | 2012 |
| 香港 |
| | % |
| |
| | ||
其他 | 五花八門 |
| 美國 |
| 五花八門 |
| |
| | |||
總計 |
|
|
|
| $ | | $ | | ||||
| (1) | 我們與這個未合併的可變利益實體(VIE)相關的最大虧損風險僅限於我們在VIE中的股權投資。 |
| (2) | 包括一個近似值 |
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目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
| 大約$ |
我們未合併實體的債務通常對我們沒有追索權，但與故意濫用資金、環境條件和重大失實陳述等事項有關的慣例例外情況除外。
6.商譽
商譽是指收購價格超過在企業合併中獲得的有形和無形資產淨值的公允價值。與2020年12月31日相比，2021年6月30日商譽價值的變化是無關緊要的，主要是由與以外幣計價的商譽餘額相關的匯率變化推動的。
7.已取得的無形資產和負債
下表彙總了我們收購的無形資產和負債。
(金額(以千為單位)) | ||||||||||||||||||
截至以下日期的餘額 | ||||||||||||||||||
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||
總賬面金額 | 累計攤銷 | 淨賬面金額 | 總賬面金額 | 累計攤銷 | 淨賬面金額 | |||||||||||||
客户關係價值 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
收購的原地租賃價值 | | ( | | | ( | | ||||||||||||
其他 | | ( | | | ( | | ||||||||||||
獲得的高於市價的租約 | | ( | | | ( | | ||||||||||||
獲得的低於市價的租賃 | ( | | ( | ( | | ( | ||||||||||||
客户關係價值、收購的就地租賃價值和其他無形資產(折舊和攤銷費用的一個組成部分)的攤銷約為美元。
(金額(以千為單位)) |
| |||||||||||||
客户關係價值 | 收購的原地租賃價值 | 其他(1) | 獲得的高於市價的租約 | 獲得的低於市價的租賃 | ||||||||||
2021年剩餘時間 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||
2022 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
2023 |
| |
| |
| |
| |
| ( | ||||
2024 |
| |
| |
| — |
| |
| ( | ||||
2025 |
| |
| |
| — |
| |
| ( | ||||
此後 |
| |
| |
| — |
| |
| ( | ||||
總計 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | ( |
| (1) | 不包括電網權利，金額約為$ |
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目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
8.債項
在獨立的基礎上(例如，不包括其子公司)，Digital Realty Trust，Inc.沒有任何負債。母公司是OP或其子公司持有的所有債務的擔保人或共同擔保人。目前，所有債務都由運營部門直接或間接持有。截至2021年6月30日和2020年12月31日，OP及其子公司的未償債務摘要如下(單位：千)：
| 2021年6月30日 |
| 2020年12月31日 | ||||||||
加權的- | 加權的- | ||||||||||
平均值 | 金額 | 平均值 | 金額 | ||||||||
利率 | 傑出的 | 利率 | 傑出的 | ||||||||
全球循環信貸安排 | | % | $ | | | % | $ | | |||
無擔保定期貸款 | — | % |
| — | | % |
| | |||
無擔保優先票據 | | % | | | % | | |||||
有擔保債務和其他債務 | | % |
| | | % |
| | |||
總計 | | % | $ | |
| | % | $ | | ||
上表所列利率代表未償還債務期末的利率，幷包括指定利率掉期的影響，該利率掉期實際上固定了某些浮動利率債務的利率。
我們借入我們所投資國家的功能貨幣。未償餘額包括以下列貨幣計價的借款(以千計)：
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||
金額 | 金額 | |||||||||||
提款面額 |
| 傑出的 |
| 佔總數的百分比 |
| 傑出的 |
| 佔總數的百分比 |
| |||
美元(美元) | $ | |
| | % | $ | |
| | % | ||
英鎊(GB) |
| |
| | % | | | % | ||||
歐元(歐元)€) | | | % | | | % | ||||||
其他 | | | % | | | % | ||||||
總計 | $ | |
| $ | |
| ||||||
26
目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
下表提供了我們的無擔保優先票據的詳細信息(餘額以千為單位)：
| ||||||||||||||
發行時本金合計 | 截至以下日期的餘額 | |||||||||||||
借入貨幣 | 美元 | 到期日 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
2022年到期的浮動利率票據 | € | | $ | | 2022年9月23日 | $ | | $ | | |||||
€ | | $ | | 2022年10月15日 | | | ||||||||
$ | | $ | | 2023年2月1日 | - | | ||||||||
€ | | $ | | 2024年4月15日 | | | ||||||||
£ | | $ | | 2024年7月19日 | | | ||||||||
£ | | $ | | 2025年1月17日 | | | ||||||||
€ | | $ | | 2025年7月15日 | | | ||||||||
$ | | $ | | 2025年10月1日 | | | ||||||||
€ | | $ | | 2026年1月16日 | | | ||||||||
$ | | $ | | 2027年8月15日 | | | ||||||||
€ | | $ | | 2028年04月09日 | | | ||||||||
$ | | $ | | 2028年7月15日 | | | ||||||||
£ | | $ | | 2029年7月19日 | | | ||||||||
$ | | $ | | 2029年7月1日 | | | ||||||||
€ | | $ | | 2030年3月15日 | | | ||||||||
£ | | $ | | 2030年10月17日 | | | ||||||||
€ | | $ | | 2031年2月1日 | | | ||||||||
€ | | $ | | 2031年7月15日 | | - | ||||||||
€ | | $ | | 2032年1月15日 | | | ||||||||
$ | | $ | | |||||||||||
扣除保費後的未攤銷折扣 | ( | ( | ||||||||||||
遞延融資成本，淨額 | ( | ( | ||||||||||||
無擔保優先票據總額，扣除貼現和遞延融資成本 | $ | | $ | | ||||||||||
管理我們優先票據的契約包含某些契約，包括(1)槓桿率不超過。
下表彙總了截至2021年6月30日我們的債務到期日和本金支付情況(單位：千)：
全球循環 | 不安全 | 安全且 | ||||||||||
| 信貸安排(1) |
| 高級註釋 |
| 其他債務 |
| 債務總額 | |||||
2021年剩餘時間 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
2022 | | | | | ||||||||
2023 | | | | | ||||||||
2024 |
| |
| |
| |
| | ||||
2025 |
| |
| |
| |
| | ||||
此後 |
| |
| |
| |
| | ||||
小計 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
未攤銷淨折扣 |
| |
| ( |
| |
| ( | ||||
未攤銷遞延融資成本 | ( | ( | ( | ( | ||||||||
總計 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
| (1) | 全球循環信貸安排受 |
在截至2021年6月30日的六個月內，我們確認了提前清償債務的損失約為$。
27
目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
9.普通股或單位每股收益
每股和單位基本收益和攤薄收益的計算如下(單位為千，不包括股票/單位和每股/單位金額)：
Digital Realty Trust，Inc.每股普通股收益
截至6月30日的三個月： | 截至6月30日的6個月： | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| |||||
普通股股東可獲得的淨收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
加權平均流通股-基本 |
| |
| |
| |
| | |||||
具有潛在稀釋作用的普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
未授予獎勵單位 |
| |
| |
| |
| | |||||
未歸屬限制性股票 | | | | | |||||||||
遠期股權發行 |
| — |
| |
| — |
| | |||||
以市場表現為基礎的獎勵 |
| |
| |
| |
| | |||||
加權平均流通股-稀釋 |
| |
| |
| |
| | |||||
每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
基本信息 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
稀釋 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
Digital Realty Trust，L.P.單位收益
截至6月30日的三個月： | 截至6月30日的6個月： | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| |||||
普通單位持有人可獲得的淨收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
未償還加權平均單位--基本單位 |
| |
| |
| |
| | |||||
可能會稀釋的公共單位： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
未授予獎勵單位 |
| |
| |
| |
| | |||||
未歸屬的限制單位 | | | | | |||||||||
遠期股權發行 |
| — |
| |
| — |
| | |||||
以市場表現為基礎的獎勵 |
| |
| |
| |
| | |||||
加權平均未清償單位-稀釋 |
| |
| |
| |
| | |||||
單位收入： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
基本信息 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
稀釋 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
28
目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
下表顯示了對計算每股收益和單位收益具有反攤薄或非攤薄作用的證券。並非由Digital Realty Trust，Inc.所有的運營合夥企業的普通部門只被排除在每股收益的計算之外，因為它們不適用於單位收益的計算。下面顯示的所有其他證券都不包括在每股收益和單位收益的計算中。
截至6月30日的三個月： | 截至6月30日的6個月： | ||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| |
不屬於Digital Realty Trust，Inc.的運營夥伴公用事業單位的加權平均值(僅不包括在每股收益的計算中) |
| |
| |
| |
| |
|
潛在稀釋C系列累積可贖回永久優先股 |
| |
| |
| |
| |
|
潛在稀釋G系列累計可贖回優先股 |
| — |
| |
| — |
| |
|
潛在稀釋系列I累計可贖回優先股 |
| — |
| |
| |
| |
|
潛在稀釋J系列累計可贖回優先股 |
| |
| |
| |
| |
|
潛在稀釋K系列累積可贖回優先股 | | | | | |||||
潛在稀釋性L系列累計可贖回優先股 | | | | | |||||
總計 |
| |
| |
| |
| |
|
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目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
10.股權及資本
股權分配協議
Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.是一份日期為2019年1月4日、於2020年修訂的市場(ATM)股權發行銷售協議(“銷售協議”)的締約方。根據銷售協議，Digital Realty Trust，Inc.可以發行和出售普通股，總髮行價最高可達$
優先股贖回
2021年5月17日，Digital Realty Trust，Inc.贖回了其C系列累計可贖回永久優先股的所有流通股，贖回價格為美元
非控制性權益
下表詳細列出了截至2021年6月30日和2020年12月31日的非控股權益構成(單位：千)：
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||
論經營合夥中的非控制性利益 | $ | | $ | | ||
合併實體中的非控股權益 | | | ||||
總非控股權益 | $ | | $ | | ||
30
目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
非控股權益是指合併子公司中不屬於Digital Realty Trust，Inc.所有的權益。下表顯示了截至2021年6月30日和2020年12月31日在運營夥伴關係中的所有權權益：
2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| |||||||
數量 | 百分比 | 數量 | 百分比 | ||||||
| 單位 |
| 總計 |
| 單位 |
| 總計 |
| |
Digital Realty Trust，Inc. | | | % | | | % | |||
非控股權益包括： |
|
|
|
|
|
| |||
第三方持有的公用單位 |
| |
| | % | |
| | % |
員工和董事持有的獎勵單位(見下文附註15) |
| |
| | % | |
| | % |
| |
| | % | |
| | % | |
有限合夥人有權要求運營合夥企業根據贖回時相當數量的Digital Realty Trust，Inc.普通股的公平市值，贖回其部分或全部普通股，以換取現金。或者，Digital Realty Trust，Inc.可以選擇收購這些普通單位，以換取Digital Realty Trust，Inc.的普通股
非控股經營合夥共同單位和既得激勵單位的贖回價值約為$
下表顯示了截至2021年6月30日的6個月經營夥伴關係中非控股權益的活動：
| 公共單位 |
| 激勵單位 |
| 總計 | |
截至2020年12月31日 |
| |
| |
| |
贖回Digital Realty Trust，Inc.普通股的普通股單位(1) |
| ( |
| |
| ( |
轉換員工和董事持有的激勵單位購買Digital Realty Trust，Inc.普通股(1) |
| |
| ( |
| ( |
市場業績達標後頒發的獎勵單位 |
| |
| |
| |
授予員工和董事獎勵單位 |
| |
| |
| |
取消/沒收員工和董事持有的獎勵單位 |
| |
| ( |
| ( |
截至2021年6月30日 |
| |
| |
| |
| (1) | 這些贖回和轉換被記錄為減少經營合夥企業的非控股權益，增加普通股和額外的實收資本，這是基於所附數字房地產信託公司合併資產負債表中的單位賬面價值。 |
31
目錄
Digital Realty Trust，Inc.和子公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
股息和分配
Digital Realty Trust，Inc.分紅
Digital Realty Trust，Inc.宣佈並支付了截至2021年6月30日的6個月的普通股和優先股的以下股息(單位為千，每股數據除外)：
系列C | 系列J | 系列K | 系列：L |
| |||||||||||||||
擇優 | 擇優 | 擇優 | 擇優 | 普普通通 | |||||||||||||||
宣佈派息日期 |
| 股息支付截止日期 |
| 庫存 |
| 庫存 |
| 庫存 |
| 庫存 | 庫存 | ||||||||
2021年2月25日 | 2021年3月31日 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
2021年5月10日 | 2021年6月30日 | — | (1) | | | | | ||||||||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||
年度每股股息率 |
| $ | |
| $ | | $ | | $ | | $ | |
| ||||||
| (1) | 這些如討論的那樣，股票於2021年5月17日在C系列優先股贖回中贖回博夫。 |
數字房地產信託公司，L.P.分銷公司
運營合夥公司各部門的所有分銷均由Digital Realty Trust，Inc.董事會自行決定。
C系列 | J系列 | 系列K | 系列L | |||||||||||||||
擇優 | 擇優 | 擇優 | 擇優 | 普普通通 | ||||||||||||||
聲明的日期分佈 |
| 分銷付款日期 |
| 單位 |
| 單位 |
| 單位 | 單位 | 單位 | ||||||||
2021年2月25日 | 2021年3月31日 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
2021年5月10日 | 2021年6月30日 |
| — | (1) |
| |
| |
| |
| | ||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||
單位年分配率 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
| (1) | 如上所述，這些單位是在2021年5月17日與C系列優先股贖回相關的。 |
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Digital Realty Trust，Inc.和子公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
11.累計其他綜合收益(虧損)，淨額
Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust L.P.的累計其他綜合收益(虧損)中每個項目的累計餘額如下(以千為單位)：
Digital Realty Trust，Inc.
外幣 | 現金流 | 外幣淨值 | 累計其他 | |||||||||
翻譯 | 樹籬 | 投資對衝 | 全面 | |||||||||
| 調整 |
| 調整 |
| 調整 |
| 淨收益(虧損) | |||||
截至2020年12月31日的餘額 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
本期淨變動 |
| ( |
| |
| — |
| ( | ||||
利率互換對利息支出的重新分類 |
| — |
| |
| — |
| | ||||
截至2021年6月30日的餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||
數字房地產信託公司，L.P.
外幣 | 外幣淨值 | 累計其他 | ||||||||||
翻譯 | 現金流對衝 | 投資對衝 | 全面 | |||||||||
| 調整 |
| 調整 |
| 調整 |
| 收益(虧損) | |||||
截至2020年12月31日的餘額 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
本期淨變動 |
| ( |
| |
| — |
| ( | ||||
利率互換對利息支出的重新分類 |
| — |
| |
| — |
| | ||||
截至2021年6月30日的餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||
12.獎勵計劃
2014年獎勵計劃
本公司提供普通股形式的獎勵或根據經修訂的數字房地產信託公司、數字服務公司和數字房地產信託公司2014年激勵獎勵計劃(“激勵計劃”)可轉換為普通股的獎勵。獎勵計劃允許頒發各種獎勵。根據獎勵計劃可頒發的主要獎勵類別包括：
長期激勵單位(“LTIP單位”)：LTIP單位以經營合夥企業的利潤利息單位的形式向符合條件的參與者發行，用於向經營合夥企業提供服務或為經營合夥企業的利益服務。LTIP單位(D類單位除外)，無論是否歸屬，都將獲得與運營合夥企業普通單位相同的季度單位分配。最初，LTIP單位在清算分配方面不具有與普通單位完全相同的平價。然而，如果達到這樣的平價，歸屬的LTIP單位可以在任何時候轉換為同等數量的運營合夥企業的公共單位。獎勵通常在以下時間段內授予和
服務型限制性股票單位：服務型限制性股票單位，在和
市場表現獎(以下簡稱“獎”)：經營合夥企業的市場表現D類單位和涵蓋Digital Realty Trust，Inc.普通股的市場表現限制性股票單位可以向公司的高級管理人員和員工發行。獎項，利用股東總回報
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Digital Realty Trust，Inc.和子公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(“TSR”)作為市場表現指標的測算期。獎勵背心基於該公司相對於摩根士丹利資本國際美國房地產投資信託基金指數(MSCI US REIT Index)超過一年的TSR期間，以持續服務為準。
2021年1月，在適用的市場表現期結束後，薪酬委員會確定2018年獎項已達到較高水平，因此。
授予的獎勵的公允價值使用蒙特卡洛模擬來衡量，以估計市場歸屬條件得到滿足的可能性。公司能否達到市場歸屬條件取決於其在一年多時間內的TSR
| 預期股價 |
| 無風險利息 | ||
頒獎日期 |
| 波動率 |
| 費率 | |
2020年2月19日 | | % | | % | |
2020年2月20日 | | % | | % | |
2021年1月1日 | | % | | % | |
2021年2月25日 | | % | | % |
授予日期D類單位和基於市場表現的限制性股票單位獎勵的公允價值約為$
其他項目：除了上述LTIP單位、基於服務的限制性股票單位和獎勵外，還與Interxion合併相關地發放了具有時間和/或績效歸屬的一次性獎勵。這些獎勵的歸屬是在和
截至2021年6月30日，大約
在計算根據激勵計劃可能發行的股份限額和其中規定的個人獎勵限額時，根據激勵計劃發行的每個LTIP單位和每個D類單位計入至少1股普通股。
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簡明合併財務報表附註
(未經審計)
以下是我們的薪酬費用和未賺取薪酬的彙總(單位：百萬)：
預期 | ||||||||||||||||||||
|
| 期限至 | ||||||||||||||||||
遞延薪酬 | 不勞而獲的賠償 |
| 認出來 | |||||||||||||||||
已支出 | 大寫 | 自.起 | 自.起 |
| 不勞而獲 | |||||||||||||||
| 截至6月30日的三個月： |
| 2010年6月30日 | 2011年12月31日 |
| 補償 | ||||||||||||||
激勵獎的類型 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| (以年為單位) | ||||||
長期激勵單位 | $ | | $ | | $ | — | $ | — | $ | | $ | |
| |||||||
基於績效的獎勵 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||||||
服務型限制性股票單位 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||||||
Interxion大獎 | | | — | — | | | ||||||||||||||
截至6月30日的6個月： | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
長期激勵單位 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
基於績效的獎勵 |
| |
| |
| |
| | ||||
服務型限制性股票單位 | | | | | ||||||||
Interxion大獎 |
| |
| |
| — |
| — | ||||
以下表格提供了截至2021年6月30日的六個月LTIP單位和基於服務的限制性股票單位的活動摘要。
|
| 加權平均 | ||||
| 贈與日期集市 | |||||
未授予的長期激勵單位 | 單位 |
| 價值 | |||
未歸屬的期初 |
| | $ | | ||
授與 |
| |
| | ||
既得 |
| ( |
| | ||
取消或過期 |
| ( |
| | ||
未歸屬、期末 |
| | $ | | ||
加權平均 | ||||||
| 贈與日期集市 | |||||
未歸屬限制性股票 |
| 股票 |
| 價值 | ||
未歸屬的期初 |
| | $ | | ||
授與 |
| |
| | ||
既得 |
| ( |
| | ||
取消或過期 |
| ( |
| | ||
未歸屬、期末 |
| | $ | | ||
Interxion股權計劃
2020年3月9日，關於Interxion合併，根據Interxion合併購買協議的條款，在各種Interxion股權計劃下授予的若干未償還獎勵由Digital Realty Trust，Inc.承擔，並轉換為Digital Realty Trust，Inc.調整後的基於股權的獎勵。所有此類獎勵將繼續受適用的Interxion股權計劃和證明該獎勵的基礎獎勵協議的條款管轄。大致
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Digital Realty Trust，Inc.和子公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
13.衍生工具
截至2021年6月30日，由於公司在資產頭寸中沒有任何衍生品，因此沒有淨額結算安排的影響。與我們在2020年的10-K表格中披露的相比，我們的政策或戰略沒有重大變化。我們的未償還利率衍生工具摘要載於下表(以千計)。
優秀利率衍生品綜述
公允價值在其他方面具有重大意義。 | ||||||||||||||||||
名義金額 | 可觀察到的第二級投入(第二級) | |||||||||||||||||
自.起 | 自.起 | 自.起 | 自.起 | |||||||||||||||
2010年6月30日 | 2011年12月31日 | 類型： | 罷工 | 有效 | 期滿 | 2010年6月30日 | 2011年12月31日 | |||||||||||
2021 |
| 2020 |
| 導數 |
| 費率 |
| 日期 |
| 日期 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
當前付款的合同 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| | 交換 |
| | 2016年1月15日 | 2023年1月15日 |
| ( |
| ( | |||||||
— |
| | 交換 |
| | 2016年1月15日 | 2021年1月15日 |
| — |
| ( | |||||||
$ | | $ | | $ | ( | $ | ( | |||||||||||
截至2021年6月30日，我們估計額外的美元
14.金融工具的公允價值
我們的公允價值計量政策與我們在2020年的10-K報表中披露的相比沒有重大變化。
截至2021年6月30日和2020年12月31日，某些金融工具(包括現金和現金等價物、應收賬款和票據、應付賬款和應計費用)的賬面價值代表其公允價值。我們全球循環信貸安排和無擔保定期貸款的賬面價值接近估計公允價值，因為這些負債的利率可變，我們的信用評級保持穩定。我們的無擔保優先票據和擔保債務的賬面價值和公允價值之間的差異是由於我們在2021年6月30日和2020年12月31日獲得的利率或借款利差與發行或承擔債務時的利率或借款利差的差異造成的。
我們債務的估計公允價值和賬面價值的比較見下表(以千計)。
分類 | 截至2021年6月30日。 | 截至2020年12月31日。 | ||||||||||||
低於公允價值 | 估計公平 | 估計公平 | ||||||||||||
| 層次結構 |
| 價值 |
| 賬面價值 |
| 價值 |
| 賬面價值 | |||||
全球循環信貸安排 |
| 2級 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
無擔保定期貸款 |
| 2級 |
| — |
| — |
| |
| | ||||
無擔保優先票據(1) |
| 2級 |
| |
| |
| |
| | ||||
有擔保債務和其他債務(1) |
| 2級 |
| |
| |
| |
| | ||||
$ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
| (1) | 我們的無擔保優先票據和擔保債務的估值是根據預期的未來付款(按風險調整後的利率貼現)和市場報價確定的。. |
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Digital Realty Trust，Inc.和子公司
Digital Realty Trust，L.P.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
15.承擔及或有事項
我們的物業需要定期進行資本投資，用於與租户相關的資本支出，以及包括地面建設在內的一般資本改善。在我們正常的業務過程中，我們不時地與第三方簽訂各種建築合同，這些合同可能使我們有義務付款。截至2021年6月30日，我們有未結承諾，包括可償還的金額約為#美元。
在我們正常的業務過程中，我們可能會受到各種法律程序的影響。截至2021年6月30日，我們沒有參與任何我們認為會對我們的運營或財務狀況產生重大不利影響的法律程序。
16.補充現金流信息
截至2021年6月30日和2020年12月31日的現金、現金等價物和受限現金餘額：
截至以下日期的餘額 | ||||||
(金額(以千為單位)) |
| 2021年6月30日 |
| 2020年12月31日 | ||
現金和現金等價物 | $ | | $ | | ||
受限現金(包括在其他資產中) |
| |
| | ||
總計 | $ | | $ | | ||
我們付了$
我們付了$
17.隨後發生的事件
2021年7月15日，經營合夥企業的間接全資子公司Digital Intrepid Holding B.V.發行並出售瑞士法郎
37
目錄
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下討論應與本報告其他部分提供的簡明合併財務報表及其附註、截至2020年12月31日的年度Form 10-K報告和截至2021年3月31日的季度Form 10-Q季度報告一起閲讀，這些報告均已提交給美國(下稱“美國”)。美國證券交易委員會(“SEC”)。本報告包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述。特別是，有關我們的資本資源、我們信貸安排下的預期借款用途、訴訟事項、投資組合表現、槓桿政策、收購和資本支出計劃、資本循環計劃、投資資本回報率、數據中心空間的供求、資本化率、未來將收到的租金和新的或更新的數據中心空間的預期租金的陳述，以及我們對“可能影響未來運營結果的因素”的討論，都包含前瞻性陳述。同樣，我們所有關於預期市場狀況、人口統計數據和經營結果的陳述都是前瞻性陳述。您可以通過使用“相信”、“預期”、“可能”、“將”、“應該”、“應該”、“尋求”、“大約”、“打算”、“計劃”、“形式”、“估計”或“預期”等前瞻性詞彙來識別前瞻性陳述，或者使用這些詞彙和短語或類似詞彙或短語的否定詞來識別前瞻性陳述，這些詞彙或短語是對未來事件或趨勢和討論的預測或指示，這些事件或趨勢和討論並不完全與歷史問題有關。你也可以通過對戰略的討論來識別前瞻性陳述。, 計劃或意圖。前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性，您不應依賴它們作為對未來事件的預測。前瞻性陳述依賴於假設、數據或方法，這些假設、數據或方法可能是不正確或不精確的，我們可能無法實現這些假設、數據或方法。我們不保證所描述的交易和事件會按描述的方式發生，或者根本不會發生。以下因素及其他因素可能導致實際結果和未來事件與前瞻性表述中陳述或預期的結果有實質性差異：數據中心需求減少或信息技術支出減少；數據中心空間競爭加劇或可用供應增加；租賃率下降、運營成本上升或空置率增加；新冠肺炎疫情對我們、我們客户和我們供應商運營的影響；我們開展業務的國家的政治形勢、地緣政治動盪、政治不穩定、內亂、限制性政府行動或國有化；我們的數據中心和數據中心基礎設施的適用性，連接或供電的延遲或中斷，或我們的物理和信息安全基礎設施或服務的故障或破壞；我們對重要客户的依賴，一個大客户或大量小客户的破產或資不抵債，或者客户違約或不續簽租約；違反我們與客户合同規定的義務或限制；我們無法成功開發和租賃新的物業和開發空間，以及物業開發中的延誤或意外成本；當前全球和當地經濟、信貸的影響, 這些問題包括：供應鏈成本上升；我們無法保留從第三方租賃或轉租的數據中心空間；信息安全和數據隱私被違反；管理國際業務以及在外國司法管轄區和不熟悉的大都市地區收購或運營物業的困難；我們未能從最近和未來的收購中實現預期的收益或中斷，或者與我們最近和未來的收購相關的未知或或有負債；由於我們與Interxion的合併，我們無法實現預期的收入協同效應或成本節約；我們未能成功整合和運營收購或開發的物業或業務；難以確定與合資企業投資相關的風險，包括由於我們對此類投資缺乏控制；與使用債務為我們的業務活動提供資金相關的風險，包括再融資和利率風險；我們未能在到期時償還債務；我們的信用評級發生不利變化或我們違反貸款安排和協議中包含的契約或其他條款；我們未能獲得必要的債務和股權融資，以及我們對外部資本來源的依賴；金融市場波動和外幣匯率的變化；我們的行業或我們銷售的行業的不利經濟或房地產發展，包括與房地產估值和減值費用、商譽和其他無形資產減值費用下降有關的風險；我們無法有效管理我們的增長；超出我們保險覆蓋範圍的損失；我們無法吸引和留住人才；環境責任。, 與自然災害相關的風險和我們無法實現可持續發展目標；我們無法遵守適用於我們公司的規章制度；Digital Realty Trust，Inc.未能保持其作為REIT的地位以繳納聯邦所得税；Digital Realty Trust，L.P.未能獲得聯邦所得税的合夥資格；我們從事某些商業活動的能力受到限制；以及當地、州、聯邦和國際法律法規的變化，包括與税收、房地產和分區法相關的法律和法規，以及房地產税的增加。
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目錄
雖然前瞻性陳述反映了我們的誠意信念，但它們並不是對未來業績的保證。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映潛在假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化。
這裏包括的風險並不是詳盡的，其他因素可能會對我們的業務和財務表現產生不利影響，包括我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的因素和風險。此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速。新的風險因素不時出現，管理層無法確定所有這些風險因素，我們也無法評估所有這些風險因素對業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。鑑於這些風險和不確定性，您不應過分依賴前瞻性陳述作為對實際結果的預測。
對於我們的一些物業，以下討論中包括的入住率和百分比是根據合同租賃的平方英尺以外的因素計算的，包括可用電力、所需的支持空間和公共面積。
如本報告所述：“Ascty收購”是指運營合夥企業和運營合夥企業的巴西子公司Stella Participaçóes S.A.(前身為Stella Participaçóes Ltd.da.)收購Ascty；“Ascty實體”是指與Brookfield Infrastructure共同組成的擁有和運營Ascty的實體；“Brookfield”是指Brookfield Asset Management的附屬公司Brookfield Infrastructure；“Interxion”是指Interxion，是指Brookfield Asset Management的附屬公司布魯克菲爾德基礎設施公司(Brookfield Infrastructure)；“Interxion”指的是Interxion公司；“Interxion”是指Interxion公司；“Interxion”指的是Interxion公司。.
業務概述和戰略
Digital Realty Trust，Inc.通過其在Digital Realty Trust，L.P.及其子公司的控股權益，提供全面的空間、電力和互聯解決方案，使其客户和合作夥伴能夠相互連接，並在全球技術和房地產平臺上為他們自己的客户提供服務。我們是全球領先的數據中心、主機託管和互聯解決方案的全球提供商，為客户提供各種垂直行業的數據中心、主機託管和互聯解決方案，從雲和信息技術服務、社交網絡和通信到金融服務、製造、能源、醫療保健和消費產品。出於聯邦所得税的目的，Digital Realty Trust，Inc.以房地產投資信託基金(REIT)的形式運營，我們的運營夥伴關係是我們開展業務和擁有資產的實體。
我們的主要業務目標是最大限度地實現以下目標：
| (i) | 每股和單位運營收益和資金的可持續長期增長； |
| (Ii) | 通過支付分派給我們的股東和我們的運營合夥企業的單位持有人帶來的現金流和回報；以及 |
| (Iii) | 投資資本回報率。 |
我們希望通過實現卓越的風險調整回報、謹慎配置資本、使我們的產品多樣化、加快我們的全球覆蓋範圍和規模，以及推動收入增長和運營效率來實現我們的目標。我們目前和未來內部增長的一個重要組成部分，預計是通過開發現有的可供發展的空間、獲取土地以供未來發展，以及購買新物業來實現的。
我們的目標是位於戰略位置的高質量物業，其中包含支持數據中心和技術行業客户的應用程序和運營的物理和連接基礎設施，以及可能為此類用途開發的物業。我們的大多數數據中心物業都包含完全宂餘的供電系統、多個電源饋電、超標的冷卻系統、提升的樓層面積、廣泛的室內通信佈線和高級別的安全系統。我們專注於擁有、收購、開發和運營數據中心，因為我們相信，數據中心需求和與技術相關的房地產行業的增長總體上將繼續超過整體經濟。
39
目錄
我們為評估新的房地產投資制定了詳細、標準化的程序，以確保它們符合我們的財務、技術和其他標準。我們預計將繼續收購更多資產，作為我們增長戰略的一部分。我們打算積極管理和租賃我們的資產，以增加它們的現金流。當預期需求和回報證明合理時，我們可能會繼續擴大我們的發展組合。
我們可能會購買受現有按揭融資和其他債務約束的物業，或者我們可能會因為收購或再融資這些物業而招致新的債務。關於Digital Realty Trust，Inc.的普通股和優先股，此類債務的償債將優先於任何現金股息。我們致力於維持保守的資本結構。我們的目標是債務與調整後EBITDA之比不超過5.5倍，固定費用覆蓋率超過3倍，浮動利率債務佔未償債務總額的比例低於20%。此外，我們努力保持一個合理的債務到期日，我們尋求最大限度地增加我們可用資金來源的菜單，同時將成本降至最低。
收入基礎
大部分收入來自我們產品組合中的數據中心產生的租金收入。我們創造和增長收入的能力取決於幾個因素，包括我們維持或提高入住率的能力。截至2021年6月30日和2020年12月31日，我們的投資組合(不包括開發中或持有用於開發的空間)的租賃比例分別為84.7%和86.3%。截至2021年6月30日，我們的數據中心產品組合和相關佔地面積彙總如下。下面顯示的未合併投資組合由我們所投資的未合併實體擁有的資產組成。我們經常根據管理協議為這些實體提供管理服務，並收取管理費。這些項目顯示為託管未整合投資組合。我們不為其提供此類服務的實體顯示為非託管未合併投資組合。
截至2021年6月30日 | |||||||||||
區域 | 數據中心建築 | 淨可租平方英尺(1) | 積極發展中的空間 | (2) | 為發展留有空間 | (3) | 入住率 | ||||
北美 | 124 | 23,031,002 | 2,243,332 | 731,285 | 86.1 | % | |||||
歐洲 |
| 106 | 7,065,271 |
| 3,036,745 | 263,141 | 76.5 | % | |||
亞太地區 |
| 14 | 1,125,077 |
| 1,459,823 | 176,794 | 84.0 | % | |||
非洲 |
| 3 | 25,791 |
| 37,025 | — | 47.9 | % | |||
整合的產品組合 |
| 247 | 31,247,142 |
| 6,776,925 | 1,171,220 | 83.9 | % | |||
託管的未整合產品組合 | 16 | 2,191,236 | — | — | 92.2 | % | |||||
非託管非整合投資組合 |
| 28 | 2,374,531 |
| 521,126 | 970,909 | 87.4 | % | |||
總投資組合 |
| 291 | 35,812,908 |
| 7,298,051 | 2,142,129 | 84.7 | % | |||
| (1) | 淨可租平方英尺是指適用的租賃協議中規定的當前租賃平方英尺加上管理層根據工程圖紙對可供租賃的空間的估計。這一數量包括客户在公共區域的比例份額，但不包括為打算或正在積極開發而持有的空間。 |
| (2) | 正在積極開發的空間包括當前正在建設的基地和正在進行的數據中心項目，不包括用於開發的空間。關於正在積極開發的空間的當前和未來投資的更多信息，見“--運營夥伴關係的流動性和資本資源--建設”。 |
| (3) | 保留用於開發的空間包括為未來數據中心開發保留的空間，不包括正在積極開發的空間。關於目前對用於發展的空間的投資的更多信息，見“--營運夥伴關係的流動性和資本資源--建築”。 |
40
目錄
租賃活動
由於我們支持的業務是資本密集型和長期性的，我們與客户的租賃期限通常比標準的商業租賃更長。截至2021年6月30日，我們的平均剩餘租賃期限約為五年。
我們是否有能力以等於或高於當前租金的租金重新租賃即將到期的空間，這將影響我們的運營業績。下表彙總了截至2021年6月30日的六個月我們的租賃活動：
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|
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| Ti‘s/租約 |
| 加權 | ||||||||
佣金： | 平均租賃率： | ||||||||||||||
可出租 | 快要到期了。 | 新的 | 租賃率 | 每個廣場的門票 | 條款： | ||||||||||
平方英尺(1) | 差餉：(2) | 差餉：(2) | 變化 | 腳 | (年) | ||||||||||
租賃活動(3)(4) |
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| |||
已簽署續訂協議 |
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0 —1兆瓦 |
| 998,606 | $ | 254.08 | $ | 259.63 |
| 2.2 | % | $ | 0.85 |
| 1.8 | ||
>1兆瓦 |
| 648,590 | $ | 144.44 | $ | 147.80 |
| 2.3 | % | $ | 0.74 |
| 3.2 | ||
其他(6) |
| 733,091 | $ | 19.74 | $ | 22.44 |
| 13.7 | % | $ | 0.35 |
| 3.6 | ||
簽署新租約(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
0 —1兆瓦 |
| 242,428 |
| — | $ | 304.36 |
| — | $ | 43.00 |
| 3.9 | |||
>1兆瓦 |
| 885,417 |
| — | $ | 145.07 |
| — | $ | 17.77 |
| 8.6 | |||
其他(6) |
| 68,447 |
| — | $ | 32.98 |
| — | $ | 7.60 |
| 8.1 | |||
租賃活動彙總 |
|
|
|
|
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|
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|
|
| ||||
0 —1兆瓦 |
| 1,241,034 |
| $ | 268.37 |
|
|
|
| ||||||
>1兆瓦 |
| 1,534,008 |
| $ | 146.22 |
|
|
|
| ||||||
其他(6) |
| 801,538 |
| $ | 23.34 |
|
|
|
| ||||||
| (1) | 對於我們的一些房產，除了合同租賃的平方英尺外，我們還根據其他因素來計算面積，包括電力、所需的支撐空間和公共面積。 |
| (2) | 租金代表每可出租平方英尺的平均年度估計基本現金租金-每份合同的計算依據是總現金基本租金除以合同的總年數(包括任何租户優惠)。所有匯率都是以每份合約的當地貨幣計算的，然後根據截至2021年6月30日的六個月的平均匯率轉換為美元。 |
| (3) | 不包括短期租賃。 |
| (4) | 簽署的租約的開始日期從2021年到2022年。 |
| (5) | 包括為新的和轉租的空間簽訂的租約。 |
| (6) | 其他包括Power Base Building外殼容量以及完全改進的數據中心設施內的存儲和辦公空間。 |
我們繼續看到大多數關鍵大都市地區對數據中心空間的強勁需求，根據這些大都市地區可用數據中心空間的供應情況，我們預計2021年到期的轉租或續簽數據中心租約的平均總租金與目前基於GAAP和現金支付的相同空間租金大體一致。我們過去的表現可能不能代表未來的結果，我們不能向您保證租約是否會續簽，或者我們的數據中心是否會以等於或高於當前平均租金的租金重新租賃。此外，特定都市地區的轉租/續租租金可能與我們整個投資組合的租金不一致，可能會因一系列因素而波動，這些因素包括當地經濟狀況、當地對數據中心空間的供求、來自其他數據中心開發商或運營商的競爭、物業狀況以及該物業或物業內的空間是否已被開發。？
41
目錄
地理集中
我們依賴於特定地理區域的數據中心市場，這些區域或大都市地區的重大變化可能會影響我們未來的業績。下表顯示了我們的投資組合(包括作為對未整合實體的投資持有的數據中心)年化租金的地理集中度。
| 百分比： |
| |
2021年6月30日 |
| ||
摺合成年率的總投資 |
| ||
大都市區 | 房租：(1) |
| |
北弗吉尼亞州 |
| 19.1 | % |
芝加哥 |
| 8.9 | % |
英國倫敦 |
| 7.4 | % |
硅谷 |
| 6.7 | % |
紐約 |
| 6.4 | % |
德國法蘭克福 |
| 5.9 | % |
達拉斯 | 5.8 | % | |
荷蘭阿姆斯特丹 |
| 4.1 | % |
巴西聖保羅 |
| 3.8 | % |
新加坡 |
| 3.5 | % |
鳳凰城 |
| 2.0 | % |
法國巴黎 |
| 1.9 | % |
舊金山 |
| 1.8 | % |
亞特蘭大 |
| 1.5 | % |
日本大阪 | 1.5 | % | |
其他 |
| 19.7 | % |
總計 |
| 100.0 | % |
| (1) | 年化租金是截至2021年6月30日的現有租約下的月度合同租金(定義為減税前的現金基礎租金)乘以12年的租金，包括實體100%所有權水平的合併投資組合和未合併實體。截至2021年6月30日的6個月，減排總額約為5570萬美元。他説： |
運營費用
我們的運營費用主要包括公用事業、財產税和從價税、物業管理費、保險和現場維護費用，以及地面和建築物租賃的租金費用。我們的建築物需要大量電力來支持數據中心運營，而電力和其他公用事業的成本是運營費用的重要組成部分。
我們的許多租約都包含條款，根據這些條款，租户可以報銷我們產生的全部或部分財產運營費用和房地產税。然而，在某些情況下，我們無權根據我們的交鑰匙Flex®設施租約獲得物業運營費用(公用事業費用除外)和房地產税的報銷。隨着我們繼續擴張，我們預計會產生額外的運營費用。
與我們的資產管理職能、法律、會計、公司治理、報告和合規相關的成本被歸類為運營費用中的一般成本和行政成本。
營業費用的其他主要組成部分包括：固定資產折舊、無形資產攤銷以及交易和整合成本。
其他收入/(支出)
未合併實體收益中的權益、利息費用和所得税費用構成了其他收入/(費用)的大部分。未合併實體收益中的權益代表我們在實體收益/(虧損)中的份額
42
目錄
我們對其進行投資，但不根據美國公認會計準則進行整合。這些投資中最大的一項是目前主要位於巴西的Ascty。我們還持有全球多個其他未合併實體的投資。鑑於其中許多實體使用美元以外的貨幣進行交易，這些實體的業績可能會受到外幣匯率變化的重大影響。
利息支出主要涉及無擔保優先票據，其中大部分以固定利率發行。該公司在其經營的司法管轄區需繳納外國税、州税和地方税，所得税支出可能會受到這些不同司法管轄區税率變化的影響。
可能影響未來經營業績的因素
新冠肺炎。我們繼續密切關注新冠肺炎疫情對我們全球業務和運營的影響，包括對我們的客户、供應商和業務夥伴的影響。截至本報告日期，我們的所有設施一直並將繼續按照我們的業務連續性和大流行應對計劃全面運營和運營。在我們的投資組合中，我們的設施一直被認為是基本的運營，使我們能夠繼續配備關鍵人員，繼續為我們的客户提供服務和支持。雖然在截至2021年6月30日的六個月裏，我們也沒有經歷新冠肺炎大流行的重大中斷，但由於許多不確定性，我們無法預測新冠肺炎大流行將對我們未來的財務狀況、運營業績和現金流產生什麼影響。
租金收入。截至2021年6月30日，我們的大多數租約(按可出租面積計算)都包含基本租金上漲，這些租金要麼是固定的(一般在2%至4%之間)，要麼是基於消費者價格指數或其他類似的通脹相關指數編制的指數。我們不能向您保證，這些升級將彌補我們成本的全部增加，或者以其他方式將租金保持在或高於市場價格。
我們增加收入的能力在一定程度上取決於我們以優惠價格開發和租賃產能的能力，而這可能是我們無法獲得的。開發可供使用的數據中心設施需要大量資本投資，此外，我們可能需要額外的時間或在爭取客户參與開發項目方面遇到延誤。我們將來可能會購買更多空置物業和有空置發展能力的物業。我們將需要額外的資金來資助我們的開發活動，這些活動可能無法獲得，或者可能無法以我們可以接受的條款獲得。
除了我們投資組合中約500萬平方英尺的可用空間(不包括截至2021年6月30日的約710萬平方英尺正在積極開發的空間和約100萬平方英尺的開發空間)，以及作為對我們未經管理的未合併實體的投資持有的28個數據中心外，佔我們投資組合可出租淨面積約6.5%和13.0%的租約將分別在截至2021年12月31日的六個月和截至2022年12月31日的年度到期。
43
目錄
經營成果
由於我們的業務自2002年第一次收購物業以來持續而顯著的增長，我們在穩定的投資組合基礎上，而不是在不穩定的投資組合基礎上，評估收入和物業水平運營費用的期間業績。
穩定：穩定的投資組合包括在所有時期開始時擁有的物業，其開發中的可出租平方英尺總面積不到5%。
不穩定：不穩定的投資組合包括：1)在所述任何期間正在進行或預計將進行開發活動的物業；2)在所述期間對合資企業作出貢獻、出售或持有以供出售的任何物業；以及3)在所述期間的任何時候收購或交付的任何物業。
截至2021年6月30日的三個月和六個月與截至2020年6月30日的三個月和六個月的比較
收入
與2020年同期相比，截至2021年6月30日的三個月和六個月的總營業收入分別增加了約1.02億美元和3.672億美元，這主要是由不穩定的租金和其他服務收入的增長推動的。不穩定的租金和其他服務收入的增長主要是由於Interxion合併，分別為三個月和六個月期間的增長貢獻了5010萬美元和2.389億美元，以及與我們的開發資產相關的新租賃活動。這一增長被2020和2021年售出的房產部分抵消。在截至2021年6月30日的三個月和六個月裏，穩定的租金和其他服務收入分別比2020年同期增加了760萬美元和2380萬美元，原因是新的租賃和續簽，扣除到期因素，以及與德克薩斯州冬季風暴URI導致的公用事業成本上升相關的租户報銷增加。
截至6月30日的三個月： | 截至6月30日的6個月： | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| $CHANGE | %變化 |
| 2021 |
| 2020 |
| $CHANGE | %變化 | ||||||||||||
穩定下來 | $ | 609,703 | $ | 602,107 | $ | 7,596 | 1.3 | % | $ | 1,221,144 | $ | 1,197,359 | $ | 23,785 | 2.0 | % | |||||||||
不穩定 | 479,692 | 385,568 | 94,124 | 24.4 | % | 956,157 | 610,388 | 345,769 | 56.6 | % | |||||||||||||||
租賃和其他服務 | 1,089,395 | 987,675 | 101,720 | 10.3 | % | 2,177,301 | 1,807,747 | 369,554 | 20.4 | % | |||||||||||||||
手續費收入及其他 | 3,793 | 5,320 | (1,527) | (28.7) | % |
| 6,278 |
| 8,585 | (2,307) | (26.9) | % | |||||||||||||
營業總收入 | $ | 1,093,188 | $ | 992,995 | $ | 100,193 | 10.1 | % | $ | 2,183,579 | $ | 1,816,332 | $ | 367,247 | 20.2 | % | |||||||||
44
目錄
營業費用-財產水平
物業層面的運營費用包括運營和維護地點的成本，以及税收和保險。與2020年同期相比，截至2021年6月30日的三個月和六個月，穩定物業運營和維護費用分別增加了約1,510萬美元和4,210萬美元，主要是由於穩定投資組合中某些物業的公用事業消耗增加。非穩定物業運營和維護費用增加的主要原因是Interxion合併，在三個月和六個月期間分別貢獻了2240萬美元和9270萬美元的增長，主要是由於Interxion物業業務量增加導致公用事業成本增加。在截至2021年6月30日的12個月裏，不穩定物業的租賃活動被2020年和2021年出售的物業所抵消，這也是導致增長的原因之一。
截至6月30日的三個月： | 截至6月30日的6個月： | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| $CHANGE | %變化 | 2021 |
| 2020 |
| $CHANGE | %變化 |
| ||||||||||||
穩定下來 | $ | 201,446 | $ | 186,366 | $ | 15,080 | 8.1 | % | $ | 413,266 | $ | 371,128 | $ | 42,138 | 11.4 | % | |||||||||
不穩定 |
| 181,770 |
| 146,281 | 35,489 | 24.3 | % |
| 331,729 |
| 227,227 | 104,502 | 46.0 | % | |||||||||||
租賃物業運維 | 383,216 | 332,647 | 50,569 | 15.2 | % | 744,995 | 598,355 | 146,640 | 24.5 | % | |||||||||||||||
穩定下來 |
| 32,108 |
| 33,340 | (1,232) | (3.7) | % |
| 65,762 |
| 65,788 | (26) | (0.0) | % | |||||||||||
不穩定 |
| 16,390 |
| 15,101 | 1,289 | 8.5 | % |
| 35,239 |
| 28,323 | 6,916 | 24.4 | % | |||||||||||
財產税和保險 |
| 48,498 |
| 48,441 | 57 | 0.1 | % |
| 101,001 |
| 94,111 | 6,890 | 7.3 | % | |||||||||||
物業級總支出 | $ | 431,714 | $ | 381,088 | $ | 50,626 | 13.3 | % | $ | 845,996 | $ | 692,466 | $ | 153,530 | 22.2 | % | |||||||||
其他運營費用
其他運營費用包括非現金性質的成本(如折舊和攤銷)，或者與數據中心物業的運營沒有直接關係的成本。截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的其他運營費用比較如下。2021年期間所有類別的其他運營費用的增長主要是由Interxion合併推動的，Interxion合併於2020年3月關閉。與2020年同期相比，截至2021年6月30日的三個月其他運營費用增加的主要驅動因素是，作為業務正常增長的一部分，與房地產額外投資相關的折舊和攤銷費用增加了1980萬美元。
截至6月30日的三個月： | 截至6月30日的6個月： | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 |
| 2020 | $CHANGE | %變化 |
| 2021 |
| 2020 | $CHANGE | %變化 |
| |||||||||||||
折舊及攤銷 |
| $ | 368,981 | $ | 349,165 | $ | 19,816 | 5.7 | % |
| $ | 738,714 | $ | 640,622 | $ | 98,092 | 15.3 | % |
| ||||||
一般事務和行政事務 | 97,492 | 94,291 | 3,201 | 3.4 | % | 197,486 | 157,829 | 39,657 | 25.1 | % | |||||||||||||||
交易、集成和其他費用 |
| 9,373 |
| 15,640 | (6,267) | (40.1) | % |
| 23,236 | 72,555 | (49,319) | (68.0) | % | ||||||||||||
其他運營費用合計 | 475,846 | 459,096 | 16,750 | 3.6 | % | 959,436 | 871,006 | 88,430 | 10.2 | % | |||||||||||||||
物業級運營費用 | 431,714 | 381,088 | 50,626 | 13.3 | % | 845,996 | 692,466 | 153,530 | 22.2 | % | |||||||||||||||
總運營費用 | $ | 907,560 | $ | 840,184 | 67,376 | 8.0 | % | $ | 1,805,432 | $ | 1,563,472 | 241,960 | 15.5 | % | |||||||||||
處置財產收益，淨額
在截至2021年3月31日的三個月裏，我們將歐洲11個數據中心(4個在英國，3個在荷蘭，3個在法國，1個在瑞士)的投資組合出售給CapitaLand贊助的REIT公司Ascendas Reit，總購買代價約為6.8億美元，2021年3月的收益約為3.333億美元。在截至2020年3月31日的三個月內，我們以約557.0美元的購買代價向豐樹出售了10處動力基地建築®物業，其中包括北美的12個數據中心，從而獲得約304.8美元的收益。到2020年1月，這一數字為100萬。
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目錄
提前清償債務造成的損失
在截至2021年6月30日的6個月裏，提前清償債務造成的虧損比2020年同期增加了約1,770萬美元，主要是由於2021年2月贖回了2.750%的2023年債券。
所得税費用
在截至2021年6月30日的三個月和六個月期間，所得税支出分別增加了3610萬美元和3650萬美元。這一增長主要是由於英國的公司税率從19%提高到25%。
流動性與資本資源
“流動性和資本資源分析-母公司”和“流動性和資本資源分析-經營夥伴關係”部分應相互結合閲讀，以便在綜合的基礎上了解我們的流動性和資本資源。“母公司”一詞是指未合併的Digital Realty Trust，Inc.，不包括我們的運營夥伴關係。術語“運營夥伴關係”是指合併後的數字房地產信託公司(Digital Realty Trust，L.P.)。
流動性與資本來源分析--母公司
我們的母公司本身並不經營業務，只是擔任經營合夥企業的唯一普通合夥人，不時發行公開股本，併為經營合夥企業及其某些子公司和聯營公司的某些無擔保債務提供擔保。如果我們的經營合夥企業或此類子公司未能履行其債務要求，從而觸發母公司擔保義務，則我們的母公司將被要求履行此類擔保項下的現金支付承諾。我們母公司唯一的物質資產是它在我們的運營夥伴關係中的投資。
我們母公司的主要資金要求是支付普通股和優先股的股息。我們母公司的主要資金來源是從我們的運營夥伴那裏獲得的分配。
作為我們運營合夥公司的唯一普通合夥人，我們的母公司對我們運營合夥公司的日常管理和控制負有全面、獨家和完全的責任。我們的母公司促使我們的運營合夥公司按照我們運營合夥公司的合夥協議中規定的方式分配其可用現金的一部分，這部分現金由我們的母公司酌情決定。
在情況允許的情況下，我們的母公司可能會根據市場狀況和可用的定價，不時發行股票。此類股票發行的任何收益通常將貢獻給我們的運營合夥企業，以換取我們運營合夥企業的額外股權。我們的經營合夥企業可能會將所得資金用於購買其他物業、為發展機會提供資金以及用於一般營運資金用途，包括可能用於回購、贖回或註銷未償還債務或股權證券。
我們的母公司和我們的經營夥伴是一項日期為2019年1月4日的市場(ATM)股權發售銷售協議(“銷售協議”)的訂約方，該協議於2020年修訂。根據銷售協議，在2020年修訂之日之後，Digital Realty Trust，Inc.可以發售其普通股的股票，總髮行價最高可達10億美元。在2020年修正案之前，Digital Realty Trust，Inc.發行和出售的普通股總銷售價格約為6.522億美元。根據銷售協議進行的普通股銷售將在“證券法”第415條規定的“市場”發行中進行。截至2021年6月30日的6個月，Digital Realty Trust，Inc.根據銷售協議發行了約50萬股普通股，平均價格為每股161.57美元。截至2021年6月30日的6個月，Digital Realty Trust，Inc.根據銷售協議發行了約1,460萬股普通股，平均價格為每股142.39美元。截至2021年6月30日，剩餘約6.722億美元
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目錄
可用於該計劃下的未來銷售。我們的母公司已經使用並打算使用該計劃的淨收益來暫時償還我們運營合夥企業全球循環信貸安排下的借款，收購更多的物業或業務，為發展機會提供資金，並用於營運資本和其他一般公司用途，包括可能用於償還其他債務或回購、贖回或報廢未償還債務證券。有關銷售協議的更多信息，請參閲我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告。
我們相信，我們的運營合夥企業的營運資金來源，特別是運營現金流，以及其全球循環信貸安排下的可用資金，足以讓我們的合作伙伴向我們的母公司支付分配款項，進而讓我們的母公司向其股東支付股息。然而，我們不能向您保證，我們的運營合夥企業的資金來源將繼續存在，或者資金來源的數額足以滿足其需求，包括向母公司支付分配款。缺乏資金可能會對我們的運營合夥企業向母公司支付分配的能力產生不利影響，這反過來又會對我們的母公司向其股東支付現金股息的能力產生不利影響。
Cash-Parent的未來用途
我們的母公司可能會不時通過現金購買和/或公開市場購買、私下談判交易或其他方式的股權證券交換，尋求註銷、贖回或回購其運營合夥企業或其子公司的股權或債務證券。此類回購、贖回或調換(如果有的話)將取決於當時的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制或其他因素。涉及的金額可能很大。
股息和分配-母公司
我們的母公司必須每年分配90%的應税收入(不包括資本利得)，才能繼續符合聯邦所得税的REIT資格。我們的母公司打算從我們經營合夥企業經營活動的現金流中定期向普通股股東進行季度分配，但不受合同約束。雖然從歷史上看，我們的母公司通過向股東分配現金來滿足這一分配要求，但它也可以選擇通過分配現金或其他財產來滿足這一要求。所有此類分配由母公司董事會自行決定。我們的母公司在確定分銷水平時，除了考慮REIT的要求外，還會考慮市場因素和我們的運營夥伴的表現。自成立以來，我們的母公司每年至少分配100%的應税收入，以最大限度地減少公司層面的聯邦所得税。累計分配給股東的金額主要投資於計息賬户和短期計息證券，這與我們維持母公司房地產投資信託基金地位的意圖是一致的。
由於這一分配要求，我們的運營合夥企業不能像母公司不是REITs的其他公司那樣依賴留存收益為其持續運營提供資金。我們的母公司可能需要繼續在債務和股權市場籌集資金，以滿足我們運營合夥企業的營運資金需求，以及新的或現有物業的潛在開發、對現有或新創建的合資企業的收購或投資。此外，如有必要，我們的母公司可能會被要求使用運營合夥企業的全球循環信貸安排(由我們的母公司擔保)下的借款，以滿足REIT分配要求並維持我們母公司的REIT地位。
母公司當前或累計收益和利潤的分配通常被歸類為普通收入，而超過母公司當前和累計收益和利潤的分配，在股東在母公司股票中的美國聯邦所得税基礎上，通常被歸類為資本回報。超過股東在母公司股票中的美國聯邦所得税基數的分配通常被描述為資本利得。經營活動提供的現金通常足以為每年的分配提供資金。然而，我們可能還需要利用全球循環信貸安排下的借款來為分配提供資金。
47
目錄
有關我們的母公司在截至2021年6月30日的6個月中宣佈和支付的普通股和優先股股息的更多信息，請參閲本文所載的精簡合併財務報表的附註10。
流動性與資本資源運營夥伴關係分析
截至2021年6月30日，我們擁有1.205億美元的現金和現金等價物，不包括800萬美元的限制性現金。限制性現金主要包括合同資本支出加上其他存款。我們的流動性要求主要包括：
| ● | 運營費用， |
| ● | 開發成本和與我們物業相關的其他支出， |
| ● | 分配給我們的母公司，使其能夠支付股息， |
| ● | 向數字房地產信託公司(Digital Realty Trust，L.P.)的單位持有人分配普通有限合夥權益， |
| ● | 資本支出， |
| ● | 償還債務，還有， |
| ● | 潛在的，收購。 |
現金的未來用途
我們的物業需要定期進行資本投資，用於與客户相關的資本支出和一般資本改善。根據客户需求，我們預計將產生大量改善成本，以擴建和開發額外的產能。截至2021年6月30日，我們有未結承諾，與建築合同相關的金額約為15億美元，其中包括約3520萬美元的可償還金額。
我們目前預計，在截至2021年12月31日的六個月裏，我們的發展計劃將產生約11億至14億美元的資本支出。這一金額可能會上升或下降，可能是實質性的，基於眾多因素，包括需求的變化、租賃結果以及債務或股權資本的可用性。
48
目錄
發展項目
我們開發物業所產生的成本是我們流動性需求的一個關鍵組成部分。下表彙總了我們對當前開發項目的累計投資，以及截至報告所列期間對這些項目的預期未來投資，不包括未合併實體發生或將發生的成本。
開發生命週期 | 截至2021年6月30日 | 截至2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||
可出租淨額 | 當前版本 | 可出租淨額 | 當前版本 | 未來的未來 | ||||||||||||||||||
平方英尺 | 投資 | 未來資本投資 | 廣場有幾英尺長。 | 投資額： | 投資 | |||||||||||||||||
(千美元) |
| (1) |
| (2) |
| (3) |
| 總成本 |
| (1) |
| (4) |
| (3) |
| 總成本 | ||||||
保留土地作未來發展之用(5) |
| 不適用 |
| $ | 143,575 |
| $ | — |
| $ | 143,575 |
| 不適用 |
| $ | 226,862 |
| $ | — |
| $ | 226,862 |
在建與發展空間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
地流開發(5) | 不適用 | $ | 897,881 | $ | — | $ | 897,881 | 不適用 | $ | 785,182 | $ | — | $ | 785,182 | ||||||||
為發展留有空間(6) |
| 987,397 |
| 217,548 |
| — |
| 217,548 |
| 1,501,310 | 236,545 |
| — | 236,545 | ||||||||
基地建築施工 |
| 3,814,437 |
| 609,191 | 621,211 |
| 1,230,402 |
| 2,331,472 |
| 458,357 | 485,613 |
| 943,970 | ||||||||
數據中心建設 |
| 3,282,275 |
| 1,496,319 |
| 2,305,557 |
| 3,801,876 |
| 2,573,759 |
| 1,232,762 |
| 1,596,821 |
| 2,829,583 | ||||||
設備池和其他庫存 |
| 不適用 |
| 9,401 |
| — |
| 9,401 |
| 不適用 |
| 9,761 |
| — |
| 9,761 | ||||||
園區、租户改善和其他 |
| 不適用 |
| 40,230 |
| 40,029 |
| 80,259 |
| 不適用 |
| 45,719 |
| 42,848 |
| 88,567 | ||||||
在建總規模和為未來發展預留的土地 |
| 8,084,109 | $ | 3,414,145 | $ | 2,966,797 | $ | 6,380,942 |
| 6,406,541 | $ | 2,995,188 | $ | 2,125,282 | $ | 5,120,470 | ||||||
| (1) | 除合同租賃的平方英尺外，我們估計可供租賃的淨可出租平方英尺的總面積，包括可用電力、所需的支持空間和公共區域。不包括未合併實體中持有的物業的平方英尺。建築面積基於當前的估算和項目計劃，並可能因重新測量而在項目完成時發生變化。 |
| (2) | 代表截至2021年6月30日發生的餘額。 |
| (3) | 表示根據合同、預算或批准的資本計劃完成特定工作範圍的估計成本。 |
| (4) | 代表截至2020年12月31日發生的餘額。 |
| (5) | 截至2021年6月30日約為6894英畝，截至2020年12月31日約為927英畝。 |
| (6) | 不包括通過未合併實體持有的用於開發的空間。 |
土地庫存和用於發展的空間反映了在未來發展之前花費的累計成本。基礎建築建設包括持續改進建築基礎設施，為未來的數據中心裝修做準備。數據中心建設包括710萬平方英尺的交鑰匙Flex® 和動力基地建築®產品。一般來説，我們預計在12個月內交付空間；然而，租賃開始日期可能會對最終交付時間表產生重大影響。設備池和其他庫存代表及時部署和交付數據中心建築裝修所需的長期領先設備和材料的價值。園區、租户改善和其他成本包括開發工作的價值，這些開發工作使最近轉換為我們運營組合的空間受益，主要由共享基礎設施項目和第一代租户改進組成。
資本支出(收付實現制)
下表彙總了截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月的資本支出活動(單位：千)：
截至6月30日的6個月： | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
發展項目 | $ | 945,735 | $ | 733,536 | ||
增強和改進 |
| 160 |
| 122 | ||
經常性資本支出 |
| 78,753 |
| 73,473 | ||
資本支出總額(不包括間接成本) | $ | 1,024,648 | $ | 807,131 | ||
在截至2021年6月30日的6個月中，總資本支出從2020年同期的8.071億美元增加到約10.246億美元，增幅為2.175億美元。我們發展項目的資本開支
49
目錄
加上我們截至2021年6月30日的6個月的增強和改進項目約為9.459億美元，比2020年同期增長了約29%。這一增長主要是由於Interxion合併中收購的物業的開發活動。我們的發展資本支出通常由我們可用的現金、股權和債務資本提供資金。
在截至2021年和2020年6月30日的六個月裏，包括資本化利息在內的間接成本分別為5680萬美元和4780萬美元。資本化利息分別約佔截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月資本化間接成本總額的2300萬美元和2310萬美元。由於2021年利率較低，截至2021年6月30日的6個月的資本化利息與2020年同期相比有所下降。不包括資本化利息，截至2021年6月30日的前六個月的間接成本與2020年6月30日的同期相比有所增加，主要原因是與直接從事建築活動的員工的薪酬費用相關的資本化金額。有關我們預計在截至2021年12月31日的一年中發生的資本支出金額的討論，請參閲下面的“-現金的未來用途”。
與我們的增長戰略一致，我們積極尋求潛在的收購機會，盡職調查和談判往往在不同的階段在不同的時間進行。截至2021年12月31日的一年中，收購的美元價值將取決於眾多因素，包括客户需求、租賃結果、債務或股權資本的可用性以及收購機會。此外，私人機構投資者對數據中心資產類別的接受度越來越高，這通常會壓低資本化率，因為這類私人投資者的回報預期往往低於我們。因此，我們預計，在這種市場動態持續的情況下，近期的單一資產收購活動在我們增長中所佔的比例將較小。
我們可能會不時尋求償還或回購我們的未償還債務或母公司的股權，方法是現金購買和/或在公開市場購買、私下談判交易或其他方式交換母公司的股權證券。此類回購或交換(如果有的話)將取決於當時的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制或其他因素。涉及的金額可能很大。
現金來源
我們預計將滿足我們的短期和長期流動性要求，包括支付預定的債務到期日以及收購和非經常性資本改善的資金，使用來自運營的淨現金、未來的長期擔保和無擔保債務、發行股票和債務證券以及母公司發行股票和債務證券的收益。我們還可能使用我們的全球循環信貸安排為未來的短期和長期流動性需求提供資金，包括收購和非經常性資本改善，等待永久融資。截至2021年8月4日，我們在全球循環信貸安排下可獲得約21億美元的借款。
我們的全球循環信貸安排提供最高23.5億美元的借款。我們有能力不時將全球循環信貸安排的規模增加至多12.5億美元，條件是收到貸款人承諾和其他先決條件。全球循環信貸安排將於2023年1月24日到期，有兩個6個月的延期選項可供選擇。我們已經並打算利用全球循環信貸機制下的可用借款，不時為我們的流動資金需求提供資金。有關我們全球循環信貸安排的更多信息，請參閲本文所載簡明綜合財務報表的附註8。
2021年6月30日之後，經營合夥企業的間接全資子公司Digital Intrepid Holding B.V.發行並出售了以下票據：
| ● | 2021年7月15日，本金總額2.75億瑞士法郎，2026年到期的有擔保票據(以下簡稱“2026年票據”)，本金總額2.7億瑞士法郎，2029年到期的有擔保票據(本金總額0.55%)(簡稱“2029年票據”，連同2026年到期的票據，稱為“瑞士法郎票據”)。瑞士法郎票據是Digital Intrepid Holding B.V.的優先無擔保債務，由Digital Realty Trust，Inc.和運營夥伴關係全面和無條件擔保。在扣除經理佣金和某些發售費用後，發售瑞士法郎票據的淨收益約為542.3瑞士法郎(根據2021年7月15日的匯率約為5.909億美元)。 |
50
目錄
我們打算撥出一筆相等於發行瑞士法郎票據所得款項淨額的款項，為合資格的綠色項目(包括該等項目的發展及重建)提供全部或部分融資或再融資。在將相當於瑞士法郎票據淨收益的金額分配給符合條件的綠色項目之前，相當於瑞士法郎票據淨收益的全部或部分金額將用於臨時償還經營合夥企業全球信貸安排下的未償還借款，並用於其他一般企業用途。
分配
我們單位的所有分配都由我們母公司的董事會自行決定。有關我們的普通股和優先股在截至2021年6月30日的6個月內支付的分配的更多信息，請參閲本文所載的精簡合併財務報表的附註10。
未償綜合債務
下表彙總了我們截至2021年6月30日的債務(單位：百萬)：
債務摘要： |
|
| ||
固定費率 | $ | 12,545.7 | ||
受利率互換約束的可變利率債務 |
| 104.0 | ||
固定利率債務總額(包括利率互換) |
| 12,649.7 | ||
可變利率--無套期保值 |
| 1,388.7 | ||
總計 | $ | 14,038.4 | ||
債務總額的百分比： |
|
| ||
固定利率(包括債務置換) |
| 90.1 | % | |
可變費率 |
| 9.9 | % | |
總計 |
| 100.0 | % | |
截至2021年6月30日的有效利率 |
|
| ||
固定利率(含套期保值浮動利率債務) |
| 2.40 | % | |
可變費率 |
| 0.73 | % | |
實際利率 |
| 2.24 | % |
截至2021年6月30日，我們的未償還合併長期債務約為140億美元，如上表所示，其中不包括遞延融資成本。我們的債務與企業總價值的比率約為24%(基於Digital Realty Trust，Inc.普通股2021年6月30日的收盤價150.46美元)。為此，我們的企業總價值被定義為Digital Realty Trust，Inc.已發行普通股的市值(可能會減少，從而增加我們的債務與企業總價值的比率)的總和，加上Digital Realty Trust，Inc.優先股的清算價值，加上我們的運營夥伴公司非Digital Realty Trust，Inc.持有的單位的總價值(單位價值等於Digital Realty Trust，Inc.普通股的一股市值，不包括長期激勵單位加上我們合併債務總額的賬面價值。
上述浮動利率債務的利息基於不同的一個月期LIBOR、EURIBOR、SOR、JPY LIBOR、HIBOR、BBR和CDOR利率，具體取決於管理債務的各自協議，包括我們的全球循環信貸安排。截至2021年6月30日，我們的債務到初始到期日的加權平均期限約為620萬年(或假設行使延期期權，約為630萬年)。
表外安排
截至2021年6月30日，我們簽署了與我們可變利率債務的1.04億美元未償還本金相關的利率互換協議。見項目3.“關於市場風險的定量和定性披露。”
51
目錄
截至2021年6月30日，我們在未合併實體擔保債務中的按比例份額約為7.232億美元。
現金流
以下對我們現金流量的概要討論是基於簡明的綜合現金流量表，並不意味着全面討論以下所示期間我們的現金流量的變化。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月的比較
下表顯示了截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月的現金流以及期末現金和現金等價物餘額(單位：千)。
截至6月30日的6個月： | |||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 變化 | ||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 849,922 | $ | 712,370 | $ | 137,552 | |||
用於投資活動的淨現金 |
| (558,645) |
| (678,815) |
| 120,170 | |||
融資活動提供的現金淨額(用於) |
| (275,348) |
| 404,828 |
| (680,176) | |||
現金、現金等價物和限制性現金淨增長 | $ | 15,929 | $ | 438,383 | $ | (422,454) | |||
經營活動提供的淨現金增加主要是由於Interxion合併被截至2021年6月30日的12個月內出售的物業的經營活動所抵消。
與截至2020年6月30日的6個月相比，截至2021年6月30日的6個月投資活動中使用的淨現金減少的活動變化包括以下金額(以千為單位)。
變化 | |||
用於改善房地產投資的現金增加 | $ | (226,561) | |
為企業合併和資產收購支付的現金減少，扣除現金和有限現金後的淨額 | 66,009 | ||
合資企業投資增加的現金 |
| 100,300 | |
房地產銷售收益提供的現金增加 | 177,574 | ||
其他變化 |
| 2,848 | |
用於投資活動的現金淨額減少 | $ | 120,170 | |
用於投資活動的現金淨額減少，主要是因為出售與2021年3月在歐洲出售11個數據中心有關的投資所得的現金增加，這部分被2020年1月向豐樹出售北美約10個Power Powered Base Building®物業(包括12個數據中心)所提供的現金增加，用於改善房地產投資的現金增加，以及用於收購2020年2月威斯汀建築交易所(Westin Building Exchange)所有權權益約49%的收購所支付的現金減少，部分抵消了這一增加
52
目錄
與截至2020年6月30日的6個月相比，本公司在截至2021年6月30日的6個月中用於融資活動的現金淨額增加，這些活動的變化包括以下金額(以千計)。
|
| 變化 | |
扣除還款後的短期借款收益增加 | $ | 795,440 | |
有擔保/無擔保債務收益提供的現金減少 |
| (1,138,767) | |
用於償還有擔保/無擔保債務的現金減少 | 549,399 | ||
普通股發行收益提供的現金減少，淨額 | (564,443) | ||
用於贖回優先股的現金增加 | (201,250) | ||
用於股息和分配支付的現金增加 |
| (128,982) | |
其他變化 |
| 8,427 | |
用於融資活動的現金淨額增加 | $ | (680,176) | |
融資活動中使用的現金增加，主要是由於有擔保/無擔保債務收益提供的現金減少，發行普通股收益提供的現金減少，用於贖回優先股的現金增加，以及與2020年6月30日同期相比，截至2021年6月30日的6個月的股息和分派支出增加，原因是Interxion合併導致的流通股數量增加，以及截至6月30日的6個月普通股每股股息金額增加。2021年與2020年同期相比，部分抵消了短期借款現金收益的增加和有擔保/無擔保債務償還的減少。
論經營合夥中的非控制性利益
Operating Partnership中的非控股權益涉及我們Operating Partnership中不屬於Digital Realty Trust，Inc.的共同單位，截至2021年6月30日，這些單位佔我們Operating Partnership共同單位的2.4%。從歷史上看，我們的運營夥伴關係曾向第三方賣家發放與我們從這些第三方手中收購房地產權益相關的共同單位。
有限合夥人有權要求我們的運營合夥公司根據贖回時相當數量的Digital Realty Trust，Inc.普通股的公平市值贖回部分或全部普通股，以換取現金。或者，我們可以選擇收購這些普通單位，以一對一的方式交換Digital Realty Trust，Inc.的普通股，在股票拆分、股票分紅、發行股票、指定的非常分配和類似事件發生時進行調整。截至2021年6月30日，與公司收購杜邦·法布羅斯技術公司有關而向杜邦·法布羅斯技術公司的某些前單位持有人發行的經營夥伴關係中約20萬個普通單位尚未結清，這些單位受到某些限制，因此不會在簡明合併資產負債表中作為永久資本列報。
通貨膨脹率
我們的許多租約都規定了單獨的房地產税和運營費用遞增。此外，許多租約規定固定基數租金上漲。我們認為，通脹上漲至少可以被上述合同租金上漲和費用上升部分抵消。
運營資金來源
我們根據全國房地產投資信託協會(NAREIT)在NAREIT Funds From Operations白皮書-2018年重述中建立的標準計算運營資金，或FFO。FFO代表淨收益(虧損)(根據公認會計準則計算)，不包括出售財產的收益(或虧損)、現有關係的收益、減值費用以及與房地產相關的折舊和攤銷(不包括遞延融資成本的攤銷)，以及對未合併的合夥企業和合資企業進行調整後的收益。管理層使用FFO作為補充的業績衡量標準，因為在不包括房地產的情況下
53
目錄
相關折舊和攤銷、財產處置的損益以及未合併的合夥企業和合資企業的調整後，它提供了一個業績衡量標準，當與去年相比時，該指標反映了入住率、租賃率和運營成本的趨勢。我們亦相信，FFO作為公認的衡量REITs表現的指標，將會被投資者用作比較我們與其他REITs經營表現的基礎。然而，由於FFO不包括折舊和攤銷，也不包括因使用或市場狀況導致的物業價值變化，也不包括維持我們物業運營業績所需的資本支出和資本化租賃佣金水平，所有這些都具有實際經濟影響，可能對我們的財務狀況和運營業績產生實質性影響，因此FFO作為衡量我們業績的指標的效用有限。其他REITs可能不會根據NAREIT的定義計算FFO，因此，我們的FFO可能無法與其他REITs的FFO進行比較。FFO只應被視為根據GAAP計算的淨收入的補充，作為我們業績的衡量標準。
普通股股東可獲得的淨收入與運營資金(FFO)的對賬
(未經審計，單位為千，每股和單位數據除外)
| 截至6月30日的三個月： |
| 截至6月30日的6個月： | |||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
普通股股東可獲得的淨收入 | $ | 127,369 | $ | 53,676 | $ | 499,775 | $ | 256,535 | ||||
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
經營合夥中的非控股權益 |
| 3,200 |
| 1,400 |
| 13,000 |
| 9,200 | ||||
房地產相關折舊及攤銷(1) |
| 363,640 |
| 342,334 |
| 728,337 |
| 628,851 | ||||
未合併實體房地產相關折舊及攤銷 | 20,983 | 17,123 | 40,361 | 37,046 | ||||||||
處置財產的收益 |
| (499) |
| — |
| (334,420) |
| (304,801) | ||||
普通股股東和單位持有人可使用FFO(2) | $ | 514,693 | $ | 414,533 | $ | 947,053 | $ | 626,831 | ||||
每股和單位基本FFO | $ | 1.78 | $ | 1.50 | $ | 3.28 | $ | 2.48 | ||||
稀釋後每股FFO和單位FFO(2) | $ | 1.78 | $ | 1.49 | $ | 3.27 | $ | 2.45 | ||||
加權平均普通股和已發行單位 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
基本信息 |
| 288,843 |
| 275,545 |
| 288,588 |
| 252,995 | ||||
稀釋(2) |
| 289,485 |
| 278,719 |
| 289,219 |
| 255,704 | ||||
(1)與房地產相關的折舊和攤銷計算如下： | ||||||||||||
每個損益表的折舊和攤銷 |
| $ | 368,981 |
| $ | 349,165 |
| 738,714 |
| 640,622 | ||
非房地產折舊 |
| (5,341) | (6,831) |
| (10,377) | (11,771) | ||||||
$ | 363,640 | $ | 342,334 | $ | 728,337 | $ | 628,851 | |||||
| (2) | 在本報告所述的所有時期，我們排除了C系列、G系列、I系列、J系列、K系列和L系列優先股(如適用)的影響，這些優先股可能會在C系列、G系列、I系列、J系列、K系列和L系列優先股(如適用)的補充條款中描述的控制交易發生特定變化時轉換為普通股，因為它們將是反攤薄的。 |
截至6月30日的三個月： |
| 截至6月30日的6個月： | ||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
加權平均普通股和已發行單位 |
| 288,843 |
|
| 275,545 |
|
| 288,588 |
| 252,995 | ||
補充：稀釋證券的影響 |
| 642 |
|
| 3,174 |
|
| 631 |
| 2,709 | ||
加權平均普通股和已發行單位-攤薄 | 289,485 |
| 278,719 |
| 289,219 |
| 255,704 | |||||
54
目錄
第三項關於市場風險的定量和定性披露
我們未來的收入、現金流和與金融工具相關的公允價值取決於普遍的市場利率。市場風險是指因市場價格和利率的不利變化而蒙受損失的風險。我們不使用衍生品進行交易或投機，只根據主要金融機構的信用評級和其他因素與它們簽訂合同。
固定利率與浮動利率之間的債務分析
我們使用利率互換協議和固定利率債務來降低利率變動的風險敞口。截至2021年6月30日，我們的合併債務如下(單位：百萬美元)：
|
| 估計交易會 | ||||
賬面價值 |
| 價值 | ||||
固定利率債務 | $ | 12,545.7 | $ | 13,421.5 | ||
受利率互換約束的可變利率債務 |
| 104.0 |
| 104.0 | ||
固定利率債務總額(包括利率互換) |
| 12,649.7 |
| 13,525.5 | ||
可變利率債務 |
| 1,388.7 |
| 1,388.7 | ||
未償債務總額 | $ | 14,038.4 | $ | 14,914.2 | ||
對利率變化的敏感性
下表顯示了根據截至2021年6月30日的公允價值和利息支出，假設利率發生變化時的影響：
| 變化 | ||
假定事件 | (2.5億美元) | ||
假設加息10%後利率掉期的公允價值增加 | $ | 0.0 | |
假設利率下降10%後利率掉期的公允價值下降 |
| (0.0) | |
我們債務的年度利息支出增加，這是可變利率的，在利率上升10%後不受掉期利息的影響 |
| 0.3 | |
在利率下降10%後，我們債務的年度利息支出減少，即可變利率和不受掉期利息的影響 |
| (0.3) | |
利率下降10%後固定利率債務的公允價值增加 |
| 14.7 | |
加息10%後固定利率債務的公允價值減少 |
| (16.1) | |
利息風險額是通過考慮假設利率對我們金融工具的影響而確定的。這些分析沒有考慮在這種環境下整體經濟活動可能發生的任何變化的影響。此外，如果發生這種規模的變化，我們可能會採取行動，進一步減少我們對這種變化的風險敞口。然而，由於具體行動及其可能影響的不確定性，這些分析假設我們的金融結構不會發生變化。
外幣兑換風險
我們受到各種外幣匯率變動影響的風險，這可能會影響未來的成本和現金流。我們的主要貨幣敞口是英鎊、歐元和新加坡元。由於Ascty實體和Ascty的解除合併，我們對與巴西雷亞爾相關的外匯風險的敞口僅限於貨幣對我們在Ascty實體的運營和財務狀況中所佔份額的影響。我們試圖通過以本幣計價的投資融資來緩解貨幣波動的部分風險，我們還可能用外幣遠期或期權對衝定義明確的交易敞口，儘管不能保證這些措施會有效。因此，任何這種外幣與美元關係的變化可能會影響我們的收入、營業利潤率和分配，還可能影響我們資產的賬面價值和股東權益金額。截至2021年6月30日的三個月和
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2020年，來自美國以外物業的營業收入分別為4.068億美元和3.42億美元，分別佔我們總營業收入的37.2%和34.4%。在截至6月30日、2021年和2020年的六個月裏，來自美國以外物業的運營收入分別貢獻了8.063億美元和5.375億美元，分別佔我們總運營收入的36.9%和29.6%。截至2021年6月30日和2020年12月31日，美國以外房地產的淨投資分別為94億美元和93億美元。截至2021年6月30日和2020年12月31日，外國業務的淨資產分別約為41億美元和57億美元。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估(Digital Realty Trust，Inc.)
該公司維持披露控制和程序，旨在確保根據1934年修訂的《證券交易法》提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告，並積累這些信息並酌情傳達給其管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關要求披露的決定。在設計及評估披露控制及程序時，本公司管理層認識到，任何控制及程序，不論設計及運作如何完善，均只能為達致預期的控制目標提供合理保證，並要求其管理層在評估可能的控制及程序的成本效益關係時運用其判斷。此外，該公司在某些未合併實體中有投資，這些投資採用權益會計方法核算。由於本公司不控制或管理這些實體，其對該等實體的披露控制和程序可能比對其合併子公司的披露控制和程序有更大的限制。
根據修訂後的1934年證券交易法規則第13a-15(B)條或規則第15d-15(B)條的要求，公司管理層在其首席執行官和首席財務官的監督下，在本報告涵蓋的季度末對其有效的披露控制和程序的設計和運營的有效性進行了評估。基於上述，本公司首席執行官和首席財務官得出結論，其披露控制和程序在合理保證水平下是有效的。
財務報告內部控制的變化
在最近一個會計季度，公司財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對其財務報告的內部控制產生了重大影響，或有可能對其產生重大影響。
由於有了新冠肺炎，我們的全球勞動力從2020年3月開始轉向以在家工作為主的環境。這種向遠程工作的轉變非常迅速，其中包括對我們的日常數據中心運營來説並不重要的員工。雖然先前存在的控制並不是專門為我們目前在家工作的運營環境而設計的，但我們相信我們對財務報告的內部控制仍然有效。我們採取了預防措施，重新評估和完善了我們的財務報告程序，以提供合理的保證，確保我們能夠準確和及時地報告我們的財務業績。
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信息披露控制和程序的評估(Digital Realty Trust，L.P.)
運營合夥企業維護披露控制和程序，旨在確保在美國證券交易委員會(SEC)規則和表格指定的時間段內，記錄、處理、彙總和報告根據1934年證券交易法(Securities Exchange Act)修訂提交的報告中要求披露的信息，並積累此類信息並將其傳達給管理層，包括其普通合夥人的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出有關要求披露的決定。在設計及評估披露控制及程序時，營運合夥的管理層認識到，任何控制及程序，不論設計及運作如何完善，均只能為達致預期的控制目標提供合理保證，並要求其管理層在評估可能的控制及程序的成本效益關係時運用其判斷。此外，經營合夥企業在某些未合併實體中有投資，這些投資採用權益會計方法核算。由於營運合夥並不控制或管理該等實體，其有關該等實體的披露控制及程序可能遠較其就其合併附屬公司維持的披露控制及程序更為有限。
根據修訂後的1934年證券交易法規則第13a-15(B)條或規則第15d-15(B)條的要求，經營合夥企業管理層在其普通合夥人的首席執行官和首席財務官的監督下，在本報告涵蓋的季度末對其有效的披露控制和程序的設計和運營的有效性進行了評估。基於上述情況，營運合夥公司普通合夥人的行政總裁兼首席財務官斷定，其披露控制和程序在合理保證水平下是有效的。
財務報告內部控制的變化
營運合夥企業的財務報告內部控制在其最近一個財政季度內並無重大影響或合理地可能對其財務報告內部控制產生重大影響的變化。
由於有了新冠肺炎，我們的全球勞動力從2020年3月開始轉向以在家工作為主的環境。這種向遠程工作的轉變非常迅速，其中包括對我們的日常數據中心運營來説並不重要的員工。雖然先前存在的控制並不是專門為我們目前在家工作的運營環境而設計的，但我們相信我們對財務報告的內部控制仍然有效。我們採取了預防措施，重新評估和完善了我們的財務報告程序，以提供合理的保證，確保我們能夠準確和及時地報告我們的財務業績。
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第II部分-其他資料
第(1)項：法律程序。
在我們正常的業務過程中，我們可能會受到各種法律程序的影響。截至2021年6月30日，我們沒有參與任何我們認為會對我們的運營或財務狀況產生重大不利影響的法律程序。
項目1A。風險因素。
本公司及經營合夥企業截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年度報告中“風險因素”標題及其他部分討論的風險因素繼續適用於我們的業務。
第二項未登記的股權證券銷售和收益使用。
Digital Realty Trust，Inc.
期間 | (A)購買的股份(或單位)總數 | (B)每股(或單位)平均支付價格 | (C)作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分而購買的股份(或單位)總數(1) | (D)根據該等計劃或計劃可購買的股份(或單位)的最高數目(或近似金額)(2) | |||||
2021年4月1日-30日 | — | $ | — | — | — | ||||
2021年5月1日至31日 | 8,050,000股C系列優先股 | 25.00 | 8,050,000股C系列優先股 | — | |||||
2021年6月1日-30日 | — | — | — | — | |||||
總計 | 8,050,000 | $ | 25.00 | 8,050,000 | — | ||||
| (1) | 2021年4月15日，公司向所有登記在冊的已發行6.625的C系列累計可贖回永久優先股(即C系列優先股)持有人分發了贖回通知，宣佈以每股25.211632美元的贖回價贖回C系列優先股的全部805萬股流通股。贖回價格等於每股25.00美元的原始發行價，加上截至贖回日(但不包括贖回日)的應計和未支付股息。贖回是根據確立和確定C系列優先股的權利和優先股的章程補充條款第5(B)節由公司選擇進行的。贖回日期為2021年5月17日。 |
| (2) | 該公司於2021年5月17日贖回其C系列優先股的全部流通股。運營夥伴關係還贖回了相應的8,050,000台C系列優先股。 |
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數字房地產信託公司(Digital Realty Trust，L.P.)
在截至2021年6月30日的三個月內，我們的運營合夥企業根據證券法第294(A)(2)節規定的免註冊規定，以私募方式發行合夥單位，金額和對價如下：
在截至2021年6月30日的三個月裏，Digital Realty Trust，Inc.發行了總計15,118股普通股，與限制性股票獎勵相關，沒有現金對價。對於Digital Realty Trust，Inc.發行的與此類獎勵相關的普通股，我們的運營夥伴向Digital Realty Trust，Inc.發行了一個受限的普通股。在截至2021年6月30日的三個月裏，我們的運營夥伴根據我們的運營夥伴的合作伙伴協議的要求，向Digital Realty Trust，Inc.發行了總計15,118個普通股。在截至2021年6月30日的三個月裏，與限制性股票獎勵相關的總計21,037股普通股被沒收給Digital Realty Trust，Inc.，淨沒收5,919股普通股。
對於這些向Digital Realty Trust，Inc.發行的公共單位，我們的運營合夥公司依靠Digital Realty Trust，Inc.作為一家在紐約證券交易所上市的公司，總合並資產約為362億美元，以及作為我們運營合夥公司的多數股東和普通合夥人的地位，作為根據證券法第4(A)(2)條獲得豁免的基礎。
第三項優先證券違約。
沒有。
第四項礦山安全信息披露
不適用。
第五項其他資料。
沒有。他説：
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項目6.展品。
展品 |
| 描述 |
2.1 | 截至2020年1月23日，由Digital Realty Trust，Inc.、Digital Intrepid Holding B.V.和Interxion Holding N.V.之間簽署的購買協議的第1號修正案(通過引用附件21.合併到2020年1月27日提交的Digital Realty Trust，Inc.的當前報告Form 8-K(文件號001-32336))。 | |
3.1 | 經修訂的數字房地產信託公司的修訂和重述章程(通過引用附件3.1併入數字房地產信託公司和數字房地產信託公司於2020年5月11日提交的合併季度報告Form 10-Q(第001-32336號和第000-54023號文件)。 | |
3.2 | 數字房地產信託公司第八次修訂和重新修訂的章程(通過引用數字房地產信託公司和數字房地產信託公司和數字房地產信託公司於2019年2月25日提交的合併年報(第001-32336號和第000-54023號文件)的附件3.02合併而成)。 | |
3.3 | 數碼房地產信託有限合夥企業證書(於2010年6月25日提交的數字房地產信託有限合夥企業證書(見附件3.1)，以及L.P.於2010年6月25日提交的《證券登記通用表格》(檔號：00000-54023))。 | |
3.4 | 《數碼地產信託有限合夥協議》第19次修訂和重新簽署(於2019年10月10日提交的數碼地產信託股份有限公司和數碼地產信託有限合夥企業有限合夥協議第001-32336號和第000-54023號文件，通過引用附件3.1併入數字房地產信託公司和數字房地產信託公司的合併當前報告中)。 | |
31.1 | 規則13a-14(A)/15d-14(A)-數字房地產信託公司首席執行官的認證。 | |
31.2 | 規則13a-14(A)/15d-14(A)-數字房地產信託公司首席財務官的認證。 | |
31.3 | 規則13a-14(A)/15d-14(A)-數字房地產信託首席執行官的認證，L.P. | |
31.4 | 規則13a-14(A)/15d-14(A)-數字房地產信託公司首席財務官的認證。 | |
32.1 | 《美國法典》第18編第1350節數字房地產信託公司首席執行官證書。 | |
32.2 | 《美國法典》第18編第1350節數字房地產信託公司首席財務官證書。 | |
32.3 | 《美國法典》第18編第1350節數字房地產信託公司首席執行官證書，L.P. | |
32.4 | 《美國法典》第18編第1350節數字房地產信託公司首席財務官證書 | |
101 | 以下是來自Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.截至2021年6月30日的季度的10-Q表格，格式為內聯XBRL交互數據文件：(I)截至2021年6月30日和2020年12月31日的簡明合併資產負債表；(Ii)截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合收益表；(Iii)截至2021年6月30日和2020年6月30日的簡明合併損益表(Iv)截至2021年6月30日及2020年6月30日止三個月及六個月的簡明權益/資本報表；(V)截至2021年及2020年6月30日止六個月的簡明現金流量表；及(Vi)簡明綜合財務報表附註。 | |
104 | 交互式數據文件的封面(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 |
†提供管理合同或補償計劃或安排。
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簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
Digital Realty Trust，Inc. | |
2021年8月6日 | /S/A.W.伊利亞姆 S催淚 |
A.威廉·斯坦(William Stein) | |
2021年8月6日 | /S/ A尼德魯P。P。奧爾 |
安德魯·P·鮑爾 | |
2021年8月6日 | /S/ C阿米拉A.H稜角 |
卡米拉·A·哈里斯 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
數字房地產信託公司(Digital Realty Trust，L.P.) | ||
由以下人員提供： | Digital Realty Trust，Inc. | |
其普通合夥人 | ||
由以下人員提供： | ||
2021年8月6日 | /S/A.W.伊利亞姆 S催淚 | |
A.威廉·斯坦(William Stein) | ||
2021年8月6日 | /S/ A尼德魯P。P。奧爾 | |
安德魯·P·鮑爾 | ||
2021年8月6日 | /s/*C阿米拉A.H稜角 | |
卡米拉·A·哈里斯 | ||
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