附件4.1

保證金貸款協議第4號修正案和抵押品賬户控制協議第4號修正案的格式

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保證金貸款協議第4號修正案和抵押品賬户控制協議第4號修正案，日期為2021年5月12日，由特拉華州有限責任公司LBC Cheetah 6，LLC、貸款協議(定義見下文)和控制協議(定義見下文)的每一方金融機構在緊接本協議生效之前(在貸款協議中使用該術語)和有擔保的情況下，由LBC獵豹6有限責任公司(LBC Cheetah 6，LLC)和各金融機構之間簽訂，日期為2021年5月12日。“貸款人”和統稱為“貸款人”的法國巴黎銀行紐約分行(“BNP NY”)，作為行政代理(作為威爾明頓信託的繼任者，全國協會(“威爾明頓信託”)，在“代理轉讓協議”(定義見下文)生效之前以行政代理的身份，作為美國銀行的繼任者(“原行政代理”)，並與威爾明頓信託一起)作為行政代理(“原行政代理”)，作為行政代理(“原行政代理”)，在“代理轉讓協議”(定義見下文)生效之前，作為美國銀行的行政代理(“原行政代理”，並與威爾明頓信託共同)，為“貸款人”，法國巴黎銀行紐約分行(“BNP NY”)，作為威爾明頓信託的繼任者，作為計算代理(“原計算代理”)的美國銀行和法國巴黎銀行(BNP Paribas)，連同其作為計算代理的繼承人和受讓人(“計算代理”)，以及僅就本協議第2.2和12節的目的而言，美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)作為證券中間人和控制協議(定義見下文)下的銀行(連同其以該等身份的繼承人和受讓人，稱為“證券中間人”)。

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獨奏會

鑑於Wilmington Trust希望根據貸款文件辭去行政代理職務，BNP NY希望根據貸款文件接替Wilmington Trust擔任行政代理，並且基本上同時但緊接在轉讓(定義見下文)之前，Wilmington Trust打算根據截至本文件日期的特定代理轉讓協議(“代理轉讓協議”)，將其作為優先行政代理的權利和義務轉讓給BNP NY。除其他外威爾明頓信託，BNP NY(以其繼任行政代理的身份)和貸款協議的貸款方。

鑑於每家貸款人(定義見貸款協議)打算根據貸款協議的條款(統稱“轉讓”)將其全部或部分貸款和/或承諾(視情況而定)轉讓給某些其他貸款人，該等轉讓應在緊接“代理轉讓協議”生效之後進行，並基本上與本協議於本協議生效之日(“總轉讓協議”)生效同時但緊接在本協議生效之前由出讓人(在“總轉讓協議”下)進行，並在出讓方之間(定義見“總轉讓協議”)進行。借款人同意並接受的受讓人(根據和定義)、合同一方和行政代理。

鑑於借款人、貸款方、管理代理(作為前述管理代理的繼承人)和計算代理(作為原計算代理的繼承人)於2017年8月31日簽訂了該特定保證金貸款協議(“原貸款協議”)(經修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改並在緊接本協議生效前生效)。

鑑於借款人、其擔保方、作為前述管理代理的繼承者的管理代理、作為原始計算代理的繼承者的計算代理以及證券中介均為該特定抵押品賬户控制協議(經修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改並在ACA修正案(定義見下文)生效之前生效)的訂約方，該協議日期為2017年8月31日(修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改，在ACA修正案(定義見下文)生效)。

鑑於，借款人、每一貸款人(在主轉讓協議生效後)、行政代理和計算代理(在每種情況下，在代理轉讓協議生效後)將按照本協議第2.1節的規定對貸款協議(統稱為“修訂”)(經修訂並不時進一步修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改的貸款協議，在此稱為“修訂貸款協議”)作出若干修訂。

鑑於，借款人、各貸款人(在主轉讓協議生效後)、行政代理和計算代理(在各自情況下，在代理轉讓協議生效後)和證券中介機構將按照本協議第2.2節的規定對控制協議(統稱為“ACA修訂”)(經ACA修訂並經ACA修訂並不時進一步修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改的控制協議，在此稱為“經修訂控制協議”)作出若干修訂。

因此，現在，考慮到根據本合同訂立的契約，以及其他良好和有價值的對價，特此確認其收據和法律上的充分性，本合同雙方特此同意如下：

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[簽名頁如下]

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茲證明，本協議雙方已促使本協議自上文第一次寫明的日期起正式簽署。

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LBC獵豹6號，LLC，作為借款人

出品人：LMC Cheetah 1，LLC，AS SOLE

LBC獵豹6，LLC的成員和經理

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作者：Liberty Broadband Corporation，作為LMC的唯一成員和經理

獵豹1號有限責任公司

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由：_

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標題：

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法國巴黎銀行紐約分行擔任行政代理

由以下人員提供：​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​

姓名：標題：

由以下人員提供：​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​

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法國巴黎銀行(BNP Paribas)，作為計算代理和貸款人

由以下人員提供：​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​

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由以下人員提供：​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​

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法國農業信貸銀行(Credit Agricole)公司和投資銀行，作為貸款人

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由以下人員提供：​ ​

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瑞穗銀行(Mizuho Bank，Ltd)作為貸款人

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由以下人員提供：​ ​

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加拿大皇家銀行，作為貸款人

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由以下人員提供：​ ​

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摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)倫敦分行，作為貸款人

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由以下人員提供：​ ​

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三菱UFG聯合銀行，新澤西州，作為貸款人

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由以下人員提供：​ ​

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美國銀行(Bank of America，N.A.)作為貸款人

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由以下人員提供：​ ​

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加拿大帝國商業銀行(Canada Imperial Bank Of Commerce)作為貸款人

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由以下人員提供：​ ​

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花旗銀行，北卡羅來納州，作為貸款人

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由以下人員提供：​ ​

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德意志銀行(Deutsche Bank AG)倫敦分行，作為貸款人

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由以下人員提供：​ ​

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由以下人員提供：​ ​

姓名：

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摩根士丹利銀行，北卡羅來納州，作為貸款人

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由以下人員提供：​ ​

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法國興業銀行，作為貸款人

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由以下人員提供：​ ​

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瑞銀集團(UBS AG)倫敦分行，作為貸款人

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由以下人員提供：​ ​

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由以下人員提供：​ ​

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僅為施行第2.2及12條

作為證券中介的美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)

由以下人員提供：​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​

姓名：標題：

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附件A

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修訂後的貸款協議

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請參閲附件。

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表格

保證金貸款協議

日期為2017年8月31日，

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按截至2018年8月24日的融資融券協議第1號修正案修訂，

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和

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經日期為2019年8月19日的融資融券協議第2號修正案和抵押品賬户控制協議第1號修正案進一步修訂，

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和

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經截至2020年8月12日的融資融券協議第3號修正案和抵押品賬户控制協議第2號修正案進一步修訂，

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和

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經保證金貸款協議第4號修正案和抵押品賬户控制協議第4號修正案進一步修訂，日期為2021年5月12日
隨處可見


LBC獵豹6號，LLC，作為借款人


不同的貸款人，
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法國巴黎銀行(BNP Paribas)作為計算代理，

和

法國巴黎銀行紐約分行擔任行政代理

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目錄

頁面

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附表

保證金貸款協議附表一

保證金貸款協議附表10.02

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展品

表格

A抵押品賬户控制協議

B注意事項

C合規性證書

D安全協議

E分配和假設

F發行人確認

G償付能力證書

H-1借用請求

H-2自願提前還款通知

I-1美國税務合規證

I-2美國税務合規證

I-3美國税務合規證

I-4美國税務合規證

J皮克利益選舉公告

K抵押品重新分配指令

L強制性提前還款通知

M抵押品短缺通知

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保證金貸款協議

本保證金貸款協議(經該修正案第1號(定義如下)修訂，經該修正案第2號(定義如下)進一步修訂，經該第3號修正案(定義如下)進一步修訂，經該第4號修正案(定義如下)進一步修訂，並可不時進一步修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改)，日期為2017年8月31日，由LBC Cheetah 6，LLC，a Dela簽訂自截止日期(定義見下文)起至原轉讓生效時間(定義見下文)的計算代理人，即法國巴黎銀行(BNP Paribas，BNP Paribas)自原轉讓生效時間起至原轉讓生效時間為止(“原計算代理人”)，以及此後(以該身分，連同其繼承人及該等身分的受讓人，“繼任計算代理人”)，自截止日期起至原轉讓生效時間(以該身分，“原行政代理人”)擔任行政代理人的美國銀行(BNP Paribas，N.A.)，自截止日期起至原轉讓生效時間(以該身分，“原行政代理人”)擔任行政代理人。自最初的轉讓生效時間起至轉讓生效時間為止，法國巴黎銀行紐約分行和法國巴黎銀行紐約分行從轉讓生效時間起一直擔任行政代理，此後(以該身份與其繼任者和受讓人一起，稱為“繼任行政代理”)和貸款人(定義見下文)不時成為本協議的當事人。

獨奏會

在截止日期，借款人請求貸款人以以下形式發放信貸：(I)初始貸款(除非另有説明，在本協議中定義為在緊接第4號修正案之前有效)，本金總額不超過初始貸款承諾的本金總額(本協議定義在緊接第4號修正案之前有效)和(Ii)延遲提取定期貸款(“延遲提取貸款”)，本金總額不超過每項適用的延遲提取定期貸款承諾的本金總額。貸款人在截止日期發放此類初始貸款，並根據本協議的條款(在緊接第1號修正案生效前有效)發放某些額外的延遲提取貸款。於第1號修正案生效日期，協議的每一貸款方(於緊接第1號修正案生效前生效)同意按照第1號修正案及根據第1號修正案對協議作出若干修訂(與緊接第1號修正案生效前相同)。於第1號修正案生效日，未償還貸款本金總額為5.25億美元，包括5億美元的初始貸款及2500萬美元的延遲提取貸款。

借款人進一步要求每個貸款人和每個貸款人同意：(I)根據第2號修正案和修正案第2號修正案的規定，對本協議進行某些修訂(在緊接第2號修正案生效之前生效)，以及(Ii)根據本協議並根據本協議(在第2號修正案生效後)發放借款人要求的任何額外延遲提取貸款。(I)根據第2號修正案的規定，對本協議進行某些修訂(在緊接第2號修正案生效之前生效)，以及(Ii)根據本協議(在第2號修正案生效後)發放借款人要求的任何額外延遲提取貸款。在第2號修正案生效之日，

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未償還貸款本金總額為5.25億元，其中包括5億元初始貸款和2500萬元延遲提取貸款。

借款人還要求每家貸款人和每家貸款人同意：(I)按照第3號修正案和修正案第3號修正案的規定，對本協議進行某些修訂(在緊接第3號修正案生效之前有效)；(Ii)在符合並按照本協議(在實施第3號修正案之後)的情況下，發放借款人要求的任何額外延遲提取貸款；以及(Iii)在遵守並按照本協議(在實施第3號修正案之後)的前提下，向借款人發放某些額外貸款(“科迪亞克支付--”Kodiak Pay--“Kodiak Pay--”)；以及(Iii)在符合並按照本協議的條件下(在實施第3號修正案之後)，向借款人發放某些額外貸款(“科迪亞克支付--”Kodiak Pay--正如第3號修正案中更全面地描述的那樣，實現科迪亞克的收益(定義如下)。在修訂第3號生效日期，未償還貸款的本金總額為6億元，其中包括5億元的初步貸款和1億元的延遲提取貸款。於二零二零年十二月十八日，在實施Kodiak還本貸款融資日期(“Kodiak還本貸款資助日期”)後，向借款人發放了本金總額為13億美元的額外貸款。

借款人還要求每家貸款人和每家貸款人同意按照第4號修正案的規定對本協議進行某些修訂(在緊接第4號修正案生效之前生效)，包括但不限於(I)延長適用於貸款的到期日，以及(Ii)將緊接第4號修正案生效日期之前的初始貸款、延遲提取貸款和本協議下未償還的額外貸款轉換為(X)一批足額提取的初始貸款(定義如下)和(Y)一批循環貸款。在第4號修正案生效日期(第4號修正案生效後)，未償還貸款本金總額為20億美元，包括11.5億美元的初始貸款(定義見下文)和8.5億美元的循環貸款。截至第4號修正案生效日期(循環貸款償還生效前)，循環承諾本金總額為11.5億美元，其中8.5億美元已提取。

考慮到本協議所載的相互契約和協議，本協議雙方約定並達成如下協議：

“活動”具有第9.02(B)節規定的含義。

“額外貸款人”是指有額外貸款承諾的貸款人，除非及直至：(A)該人因根據第10.06節的轉讓而不再是本協議項下的“貸款人”，(B)該人持有的所有額外貸款承諾和額外貸款(如有)已根據第10.06條轉讓，或(C)任何該人持有的所有額外貸款承諾(如有)已終止，且與該人的額外貸款有關的義務(無人索償的或有債務除外)

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但是，貸款文件明確規定的該人作為貸款人的義務在該人所作的承諾終止後仍然有效，而對該人所欠義務的全額償付在終止和付款後仍然有效。

“額外貸款承諾”是指，對於每個貸款人，該貸款人承諾(如果有的話)提供構成本協議項下額外貸款的定期貸款，最高額度為適用的增量協議中規定的金額，和/或任何轉讓和假設，根據該轉讓和假設，該貸款人承擔額外的貸款承諾(視情況而定)，視情況而定(A)根據本協議不時減少或終止，以及(B)根據第2.15節不時增加，或根據第10.06節向該貸款人轉讓。

“額外貸款”具有第2.15(A)節規定的含義。

“額外貸款截止日期”具有第2.15(A)節規定的含義。

“行政代理”是指(A)從截止日期到最初的轉讓生效時間，(B)從最初的轉讓生效時間到轉讓生效時間，威爾明頓信託公司，全國協會，以及(C)從轉讓生效時間起，繼任的行政代理。

“預付款/紐豪斯委託書”是指由母公司、預付款/紐豪斯合夥公司、憲章和CCH I，LLC之間簽訂、日期為2016年5月18日、經附函修訂並經進一步修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改的代理協議和優先購買權協議。

“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。

就任何人而言，“附屬公司”是指直接或間接通過一個或多箇中間人控制、控制或與指定人員共同控制的另一人。“附屬公司”指的是直接或間接通過一個或多箇中間人控制、控制或與指定人員共同控制的另一人。

“關聯人”，就任何指明的自然人而言，是指(A)該指明人士的父母、配偶、兄弟姊妹、後代、繼子女、繼孫、侄子和他們各自的配偶；(B)該指明人士的遺產、受遺贈人和受遺贈的人，以及(A)和(C)款所指的每一人所控制的任何公司、合夥企業、信託或其他實體或投資工具，或(A)或(B)款所指的任何人控制的任何公司、合夥企業、信託或其他實體或投資工具

“代理”是指管理代理和計算代理中的每一個。

“代理帳户”是指管理代理為此目的不時以書面形式指定給借款人和貸款人的管理代理帳户。

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“代理費函件”是指借款人和行政代理人之間日期為第4號修正案生效日期的函件協議。

“代理方”具有第10.02(E)節規定的含義。

“代理貸款人”是指通過轉讓獲得本協議項下貸款的任何貸款人，但尚未與擔保協議和抵押品賬户控制協議就其在擔保債務的抵押品中的應評税份額達成協議。貸款文件中關於代理貸款人的任何提及適用貸款人應指將貸款轉讓給該代理貸款人的適用貸款人，反之亦然。

“代理組”具有第9.02(B)節規定的含義。

“協議”具有本協議導言段落中規定的含義。

“第1號修正案”是指借款人、貸款人、貸款方和每個代理人之間對保證金貸款協議的某些第1號修正案，其生效日期為第1號修正案。

“第1號修正案生效日期”是指2018年8月24日。

“第2號修正案”是指在第2號修正案生效之日，借款人、貸款人、貸款方和每名代理人之間的“保證金貸款協議第2號修正案”和“抵押品賬户控制協議第1號修正案”。

“第2號修正案生效日期”是指2019年8月19日。

“第3號修正案”是指借款人、貸款人、貸款方和每名代理人之間的“保證金貸款協議第3號修正案”和“抵押品賬户控制協議第2號修正案”，其生效日期為第3號修正案。

“第3號修正案生效日期”是指2020年8月12日。

“第4號修正案”指借款人、借款人、貸款人、託管人和每名代理人之間於第4號修正案生效日期的“保證金貸款協議第4號修正案”和“抵押品賬户控制協議第4號修正案”。

“第4號修正案生效日期”是指2021年5月12日。

“反腐敗法”是指任何司法管轄區內不時適用於借款人或其任何子公司的有關賄賂或腐敗的所有法律、規則和條例，包括但不限於1977年的“美國反海外腐敗法”(United States Foreign Corrupt Practices Act)。

“反恐怖主義法”具有第5.19節規定的含義。

“適用抵押品”應具有“擔保協議”中賦予它的含義。

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“適用貸款人”指未經有關適用貸款人書面同意而根據抵押品賬户控制協議(應理解為終止抵押品賬户控制協議或終止抵押品賬户控制協議)對抵押品的任何部分擁有或看來是控制(僅是與該貸款人作為代理貸款人的那部分抵押品有關的受代理貸款人的貸款人除外)的任何貸款人(但不包括作為代理貸款人的貸款人)的任何貸款人，均不得導致該等貸款人的出現。“適用貸款人”指未經有關適用貸款人的書面同意而對抵押品的任何部分擁有或看來是擁有控制權的任何貸款人(僅是與該貸款人作為代理貸款人的那部分抵押品有關的貸款人除外)。

“適用百分比”是指在任何時候對任何貸款人而言，通過(A)該貸款人在本協議項下未償還貸款的本金總額(或，如果適用的貸款不是未償還貸款(但無重複))與(I)在第2.06(D)節的情況下，該貸款人在確定日該貸款人在本協議下未提取的未提取承付款的本金總額，(Ii)在第2.05節的情況下，除以該貸款人在本協議項下未提取的承諾的本金總額所獲得的百分比，(Ii)在第2.05項的情況下，除以(I)在第2.06(D)項的情況下，該貸款人在本協議項下未提取的承諾的本金總額，(Ii)在第2.05項的情況下該貸款人在決定日根據本協議未償還的循環貸款本金總額，或(Iii)在第4號修正案生效日期後第2.11(C)節的情況下，該貸款人在決定日根據本協議未償還的初始貸款承諾、循環承諾和/或額外貸款承諾(視情況而定)的本金總額)乘以(B)本協議項下未償還貸款的本金總額(或，如果適用的貸款不是未償還的(但沒有重複)，並且在第2.06(D)節的適用範圍內(X)，在確定日期，(Y)在第2.05(D)節的情況下，是所有貸款人在本協議項下未提取的未提取承諾的本金總額，或(Z)在第2.11(C)節的情況下，在第4號修正案生效日期之後，是所有初始貸款承諾的本金總額；(Z)在第2.06(D)節的情況下，是指適用的貸款人在本協議下未提取的承諾的本金總額；(Y)在第2.05(D)節的情況下，是指所有初始貸款承諾的本金總額。循環承諾和/或額外貸款承諾(如適用，在確定之日本協定項下的未償還貸款承諾)。儘管有上述規定，任何適用的貸款人的適用百分比, 在使用與抵押品或抵押品付款或收益有關的任何確定時，應包括每個代理貸款人為該適用貸款人持有抵押品的適用百分比，以及任何代理貸款人為此就該抵押品或付款或收益持有抵押品的適用百分比應為零(如果任何代理貸款人有多個適用貸款人，則該適用百分比應在該等適用貸款人持有的抵押品中按比例分配)。

“核準基金”是指在確定時由(A)貸款人、(B)任何貸款人的附屬機構或(C)管理或管理貸款人的實體的實體或附屬機構管理或管理的任何基金。

“轉讓和假設”是指實質上以附件E的形式達成的協議。

“轉讓生效時間”是指“代理轉讓協議”(第4號修正案)中定義的有效時間。

“可歸屬債務”是指：(A)在任何日期，就任何人根據不動產或非土地財產或其組合的任何租約(或其他轉易使用權的安排)支付租金或其他款額的義務，而該等租契或其他安排的款額會顯示為資本租賃。

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於根據公認會計原則於該日期編制的該人士的資產負債表上，(B)就任何合成租賃債務而言，有關租賃項下剩餘租賃付款的資本化金額將會出現在該人士於該日期根據美國通用會計準則編制的資產負債表(假若該租賃作為資本租賃入賬)。

“可用期”是指從第4號修正案生效之日起至(但不包括)(A)到期日之前5個工作日和(B)所有循環承諾終止之日之間的期間。

“可用期限”指，截至任何確定日期，就當時的基準(如適用)而言，(X)如果當時的基準是定期利率，則該基準的任何期限用於或可用於確定利息期的長度，或(Y)在其他情況下，指根據本協議截至該日期的基準(如適用)計算的任何利息付款期。(X)如果當時的基準是定期利率，則該基準的任何期限可用於或可用於確定利息期的長度；或(Y)在其他情況下，根據本協議在該日期根據該基準計算的任何利息付款期。

“自救立法”是指，就任何實施歐洲議會和歐盟理事會指令2014/59/EU第55條的歐洲經濟區成員國而言，指歐盟自救立法附表中所描述的該歐洲經濟區成員國不時實施的法律、法規、規章或規章。及(B)就聯合王國而言，“2009年聯合王國銀行業法令”(經不時修訂)第I部及適用於聯合王國的任何其他法律、規例或規則，關乎清盤不健全或倒閉的銀行、投資公司或其他金融機構或其聯營公司的清盤(透過清盤、行政管理或其他破產程序除外)。

“破產法”是指美國破產法。

“基準利率”是指任何一天的年浮動利率，等於(A)聯邦基金利率加1%的1/2、(B)最優惠利率和(C)倫敦銀行同業拆借利率加1%中的最高者；但如果根據本定義確定的基準利率應小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。

“基準利率貸款”是指以基準利率確定的計息貸款。

“基差”是指[__]年利率基點。

“基準替換”指的是，對於任何可用的男高音：

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但條件是，如果根據上文第(1)或(2)款確定的基準替換將低於下限，則就本協議和其他貸款文件而言，基準替換將被視為下限。

“基準替換符合變更”是指，對於任何基準替換，行政代理在與借款人協商後，對任何技術、行政或運營變更(包括對“基本利率”的定義、“營業日”的定義、“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或提前還款的時間、轉換或續作通知、回顧期限的適用性和長度、違約條款的適用性，以及其他技術、行政或運營事項的變更)。作出決定可能是適當的，以反映該基準替代的採用和實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在用於管理該基準替代的市場慣例，則按照行政代理在與借款人協商後決定的與本協議和其他貸款文件的管理相關的合理必要的其他管理方式)。

對於除美元倫敦銀行間同業拆借利率以外的任何當時的基準，“基準過渡事件”是指由當時基準的管理人、該基準管理人的監管監管者、聯邦儲備系統理事會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準管理人有管轄權的破產官員、對該基準管理人有管轄權的決議機構或其代表發表的公開聲明或發佈的信息。“基準轉換事件”指的是，由當時的基準管理人、該基準管理人的監管監督人、美聯儲理事會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準管理人有管轄權的破產官員、對該管理人有管轄權的決議機構或其代表發表公開聲明或發佈信息。

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基準管理人或對該基準的管理人具有類似破產或決議權力的法院或實體，宣佈或聲明：(A)該管理人已經停止或將於指定日期永久或無限期地停止提供該基準的所有可用男高音，前提是在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準的任何可用男高音，或者(B)該基準的所有可用男高音現在或將來都不能代表該基準打算衡量的基礎市場和經濟現實，以及(B)該基準的所有可用男高音現在或將來都不能代表該基準旨在衡量的基礎市場和經濟現實，並且(B)該基準的所有可用男高音現在或將來都不能代表該基準旨在衡量的基礎市場和經濟現實，並且

“實益所有權條例”指的是“聯邦判例彙編”第31編1010.230節。

“借款人”具有本合同引言段落中規定的含義。

“借款人財務報表”是指截至結算日的借款人資產負債表，應(A)證明在結算日完成的交易生效後，借款人除許可資產外將沒有其他資產，(B)載有借款人超過10萬美元的所有負債、其他負債和/或承諾的清單(不包括根據貸款文件產生或由貸款文件證明的負債、其他負債和/或承諾)，説明直接或非直接債務、每項此類債務的到期日、未出資的承付款總額(如果有)以及適用的利率(如果有)。

“借款人材料”具有第10.02(F)節規定的含義。

“借款人唯一成員”是指LMC Cheetah 1，LLC，一家特拉華州有限責任公司，或其繼任者(條件是母公司或母公司的直接或間接全資子公司)，以借款人唯一成員和管理人的身份。

“借款”是指根據上下文的需要，個別或集體地在第4號修正案生效之日進行的首次借款、循環借款或隨後的借款。

“借用請求”是指借款人根據第2.02節的條款提出的請求，基本上採用附件H-1的形式，或行政代理批准的其他形式(包括由管理代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式)，並由主管官員適當填寫和簽署的。“借用請求”指借款人根據第2.02節的條款提出的請求，基本上採用附件H-1的形式，或由管理代理批准的其他形式(包括由管理代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式)。

“營業日”是指(I)根據紐約的法律要求或授權商業銀行關閉或事實上關閉的週六、週日或其他日子以外的任何日子，以及(Ii)此外，就與貸款有關的所有通知、決定、資金和付款而言(為免生疑問，不包括根據第2.09節的任何通知或決定)，在倫敦銀行間歐洲美元市場由銀行進行美元存款交易的任何日子，以及銀行之間進行美元存款交易的任何日子。

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“計算代理”是指從截止日期到分配生效時間的原始計算代理，以及自分配生效時間起及之後的後續計算代理。計算代理所做的所有計算和決定應以誠信和商業合理的方式進行。

“現金”是指立即可用的美元資金。

“現金等價物”是指下列任何一種(A)美國政府或其任何機構或工具的可隨時出售的直接債務，該債務是由美國政府的完全信用和信用無條件擔保的義務，自其發行之日起到期日不超過12個月；或(B)由託管人發行的有保險的存單，或在託管人處的定期或活期存款(只要託管人是聯邦儲備系統的成員，託管人或其母公司發行被穆迪評為至少P-1級(或當時同等級別)的商業票據，或被標普評為A-1級(或當時同等級別)的商業票據，託管人的長期無擔保債務被穆迪評為P-3級或更好，被標普評為A-3級或更好級，剩餘期限不超過一年。

“法律變更”係指在本協議日期後發生下列任何情況：(A)任何法律的通過或生效；(B)任何政府當局對任何法律或其管理、解釋或適用的任何改變；或(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、指導方針或指令(不論是否具有法律效力)；但即使本協議有任何相反規定，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》(Dodd-Frank Wall Street改革and Consumer Protection Act)和根據該法案或與之相關發佈的所有請求、規則、指導方針或指令，以及(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)、美國或外國監管機構根據巴塞爾III頒佈的所有請求、規則、指導方針或指令，在任何情況下均應被視為“法律變更”，不論其頒佈、通過或發佈的日期為何

“控制權變更”是指(I)對於借款人、任何事件或交易或一系列相關事件或交易，其結果是母公司直接或間接是借款人股權的少於100%的“實益所有人”，(Ii)對於母公司而言，(X)任何事件或交易或一系列相關事件或交易，因此，“人士”或“團體”(核準持有人除外)成為母公司足夠股份的“實益擁有人”，使該“人士”或“團體”有權行使一般有權在母公司董事選舉中投票的所有該等股份總投票權的30%以上(均屬交易所法案第13(D)節及其下頒佈的規則的涵義)；及(Y)準許持有人並無實益擁有母公司的股份，而該母公司股份在所有有權投票的股份中擁有一定百分比的投票權超過該“個人”或“團體”所擁有表決權的母公司董事的選舉。

“憲章”是指特拉華州的Charge Communications，Inc.

“發包人”是指發包人。

“獵豹4號CA保證金貸款文件”是指其中的某些保證金貸款協議，除其他外，LMC Cheetah 4，LLC，作為借款人，Liberty Broadband，作為擔保人，各種

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借款人一方和法國農業信貸銀行公司和投資銀行作為行政代理和計算代理，日期為2014年10月30日，以及彼此的貸款文件，該術語定義如下。

“獵豹4保證金貸款文件”統稱為獵豹4 CA保證金貸款文件和獵豹4 SG保證金貸款文件。

“獵豹4號SG保證金貸款文件”是指其中的某些保證金貸款協議，除其他外，LMC Cheetah 4，LLC作為借款人，Liberty Broadband作為擔保人，其各貸款方和法國興業銀行作為行政代理和計算代理，日期為2014年10月30日，連同該術語定義的彼此貸款文件。

“獵豹5號CA保證金貸款文件”是指其中的某些保證金貸款協議，除其他外，LMC Cheetah 5，LLC作為借款人，Liberty Broadband作為擔保人，其各貸款方和法國農業信貸銀行公司和投資銀行作為行政代理和計算代理，日期為2016年3月21日，連同下文定義的彼此貸款文件。

“獵豹5號保證金貸款文件”統稱為“獵豹5號CA保證金貸款文件”和“獵豹5號SG保證金貸款文件”。

“獵豹5號SG保證金貸款文件”是指其中的某些保證金貸款協議，除其他外，LMC Cheetah 5，LLC作為借款人，Liberty Broadband作為擔保人，其各貸款方和法國興業銀行作為行政代理和計算代理，日期為2016年3月21日，連同下文定義的彼此貸款文件。

“獵豹償付”指(A)全額償還獵豹4保證金貸款文件及獵豹5保證金貸款文件下的所有未償還貸款及其他義務(獵豹4保證金貸款文件及獵豹5保證金貸款文件中各自界定的各項條款)，但無人申索的或有債務除外，以及終止所有承諾(獵豹4保證金貸款文件或獵豹5保證金貸款文件中的每一份文件所界定的條款)或安排(根據及定義於獵豹4保證金貸款文件或獵豹5保證金貸款文件中的每一項下的或定義)或安排的全部未清償貸款及其他義務(獵豹4保證金貸款文件或獵豹5保證金貸款文件中的每一項下及所界定的條款)或安排(B)與該等義務有關的所有留置權和擔保應已終止或解除(或已作出令行政代理人合理滿意的終止或解除安排)，行政代理人應已收到(或將於獵豹付款之日收到)令行政代理人合理滿意的有關證據，及(C)行政代理人應已收到就該等義務及UCC終止聲明而令行政代理人合理滿意的慣常“清償”信件，抵押品賬户控制協議終止和其他文件作為管理代理應合理地要求解除和終止擔保該等義務的留置權以及獵豹4保證金貸款文件和獵豹5保證金貸款文件(在每種情況下)，但未提出索賠的或有債務除外(或已作出行政代理合理滿意的終止或釋放安排)。

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“中國高鐵股份”是指章程發行人的A類普通股，每股票面價值0.001美元；但在與特許狀發行人有關的發行人251(G)合併事件發生後，由此產生的特拉華州公司發行的普通股應被視為“中國高鐵股份”(“發行人251(G)合併事件”的定義除外)。

“截止日期”是指2017年8月31日。

“法規”是指1986年的“國內税收法規”(Internal Revenue Code Of 1986)。

“抵押品”具有“擔保協議”中規定的含義。

“抵押品賬户”具有“擔保協議”中規定的含義。

“抵押品賬户控制協議”是指借款人、借款人、適用的貸款方、行政代理、計算代理和託管人之間實質上以附件A的形式簽訂的抵押品賬户控制協議(該協議可能不時被修訂、重述或以其他方式修改，包括任何後續協議或替換協議)。“抵押品賬户控制協議”指借款人、適用的貸款方、行政代理、計算代理和託管人之間實質上以附件A的形式簽訂的抵押品賬户控制協議。

“抵押品文件”是指“擔保協議”、“抵押品賬户控制協議”和借款人根據貸款文件要求交付或授權的任何附加質押或擔保協議，以及借款人根據前述規定交付或授權作為債務擔保的任何其他轉讓文書或其他票據、文件或協議。

“抵押品重新分配指令”是指計算代理向託管人提供的與第2.14節中設想的抵押品再平衡或再分配相關的指令，基本上採用附件K的形式，或計算代理應批准的其他形式，不得無理拒絕此類批准。

“抵押品要求”是指在任何日期符合以下條件的要求：

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“抵押品不足”具有第2.09(A)節規定的含義。

“抵押品短缺通知”指按照第2.09(A)節的規定交付的通知，實質上以附件M的形式交付。

“抵押品短缺通知日”具有第2.09(A)(I)節規定的含義。

“抵押品價值”是指截至任何確定日期，相當於

“承諾”是指在第4號修正案生效日期後，對每個貸款人而言，該貸款人的初始貸款承諾、循環承諾和/或額外貸款承諾(視情況而定)的總額。

“承諾費”具有第2.06(D)節規定的含義。

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“通信”具有第7.17節規定的含義。

“符合證書”是指實質上以附件C的形式提供的證書。

“關聯所得税”是指對淨收入(無論面值多少)徵收或計量的其他關聯税，或者是特許經營税或分支機構利潤税。

“限制性修正案”是指對發行人的公司註冊證書或其他組織文件的修正案，其中包括轉讓限制(無論此類轉讓限制是否會在此類修訂生效或發生其他事件或條件時生效)，計算代理根據其合理酌情權確定，與當時適用的允許轉讓限制相比，對任何適用的貸款人取消質押股份的贖回權和/或隨後出售質押股份和/或以其他方式行使其在抵押品文件下質押股份的權利的能力將受到更多限制。

“合同義務”對任何人來説，是指該人是當事一方的任何協議、文書或其他承諾，或該人或其任何財產受該協議、文書或其他承諾約束的任何協議、文書或其他承諾。

“控制”是指直接或間接擁有指導或促使某人的管理、投資或政策(包括投資政策)的方向的權力，無論是通過行使投票權的能力，還是通過合同或其他方式。“控制”和“被控制”具有相互關聯的含義。

“控股股東”指(A)借款人，(B)母公司，(C)John C.Malone或Gregory B.Maffei，(D)借款人、母公司或John C.Malone或Gregory B.Maffei的任何關聯公司，在不重複的情況下，指(A)借款人，(B)母公司，(C)John C.Malone或Gregory B.Maffei，(I)是或可能合理地被認為是包括借款人或控制借款人或母公司的任何關聯公司在內的“集團”的成員(如交易法第13(D)(3)條或第13(G)(3)條所界定)或(Ii)根據交易法與借款人或控制借款人或母公司的任何關聯公司或(E)任何其他人(包括借款人的任何關聯公司)提交聯合附表13D或13G約翰·C·馬龍或格雷戈裏·B·馬菲，但不包括持有證券和其他投資財產作為他人託管人的人(但為免生疑問，上述託管人為控股股東持有的任何合併股或分拆股份(如果適用，應包括在本條款(E)中))不包括上述(D)條所指的“實益擁有”超過交易法第13d-3或16a-1(A)(2)條所指“實益擁有”超過百分之十(A)(A)(2)的人(但為免生疑問，由該託管人為控股股東持有的任何合併股份或分拆股份(視情況而定)應包括在內)。(I)適用發行人發佈的任何公開信息，或(Ii)向任何政府當局提交的任何公開可獲得的文件，或任何政府當局的命令、法令、通知或其他發佈或公佈的文件。

“託管人”應具有“擔保協議”中賦予它的含義。

“每日簡單SOFR”指的是任何一天的SOFR，該費率的慣例(將包括回顧)由管理機構根據相關政府機構為確定“每日”而建議的該費率的慣例而建立

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適用於銀團商業貸款的“簡單SOFR”；條件是，如果行政代理決定任何此類約定在行政上對行政代理不可行，則行政代理可在與借款人協商後，以其合理的酌情決定權制定另一公約。

“債務人救濟法”係指破產法，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效並普遍影響債權人權利的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益轉讓、暫停、重組、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。

“違約”是指構成違約事件的任何事件或條件，或者在發出任何通知後，時間流逝或兩者兼而有之的任何事件或條件都將成為違約事件。

除第2.13(D)款另有規定外，“違約貸款人”是指任何貸款人或代理人(A)未能(A)在本協議規定的貸款需要融資之日起兩(2)個工作日內為其全部或部分貸款提供資金，或(Ii)在到期之日起兩(2)個工作日內向行政代理或任何其他貸款人支付本協議規定的任何其他款項，(B)已書面通知借款人和行政代理其不打算遵守(C)在行政代理人或借款人提出書面請求後三(3)個營業日內，未能以書面向行政代理人及借款人確認其將履行本合約項下預期的融資義務(但該貸款人須在收到行政代理人及借款人的書面確認後，根據本條(C)停止作為違約貸款人)或(D)已有或有直接或間接的母公司(I)成為根據任何債務救濟法進行的法律程序的標的，(受託人、管理人、債權人利益的受讓人或負責重組或清算其業務或資產的類似人, 包括聯邦存款保險公司或以這種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構，或(Iii)成為自救行動的對象；但貸款人不得僅因政府當局擁有或取得該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為失責貸款人，只要該股權不會導致該貸款人不受美國境內法院的司法管轄權管轄，或使該貸款人免受對其資產的判決或扣押令的強制執行，或準許該貸款人(或該政府主管當局)拒絕、否認、否認或否定與該貸款人訂立的任何合約或協議，則該貸款人不得純粹因此而成為失責貸款人。行政代理根據上述(A)至(D)條中的任何一項或多項作出的任何關於貸款人是違約貸款人的決定，以及該狀態的生效日期，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的和具有約束力的，並且該貸款人應被視為違約貸款人(受第2.13(D)條的規定)，自該決定的書面通知中確定之日起，該通知應由行政代理在作出該決定後立即交付給借款人和每一貸款人。

“延期提取貸款”的含義與演奏會中所指定的含義相同。

“指定交易所”指紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場、納斯達克全球市場或上述任何交易所的任何後續交易所。

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“指定司法管轄區”是指任何國家或地區，只要該國家或地區是任何制裁的對象。

“披露”具有第5.05節規定的含義。

“處置”和“處置”是指(A)任何人對任何財產的出售、轉讓、許可、租賃、股息、分配或其他處置(包括任何出售和回租交易)，包括對該人持有的任何應收票據或應收賬款或與其相關的任何權利和債權或任何股權的任何出售、轉讓、轉讓或其他處置(不論是否有追索權)；及(B)就另一人欠某人的任何債務而言，該人免除任何該等債務。為免生疑問，以下任何事項均不構成“處置”：(I)與本協議允許的任何交易相關的任何股份質押；(Ii)任何限制性交易。

“喪失資格人士”的涵義與“獨立經理人”的定義相同。

“美元”和“美元”指的是美國的合法貨幣。

“存託憑證”指存託信託公司或其任何繼承人。

“提前收盤”是指適用交易所在任何交易日的預定收盤時間之前關閉，除非該交易所在該交易所正常交易時段的實際收盤時間(由計算代理決定)至少一小時前宣佈了該提前收盤時間。

“提前選擇加入生效日期”是指，對於任何提前選擇加入選舉，只要行政代理在下午5：00之前沒有收到通知，則在該提前選擇加入選舉通知之日之後的第六(6)個營業日。(紐約市時間)在提前選擇參加選舉的日期後的第五個工作日(第5個工作日)，貸款人向貸款人提供了由組成所需貸款人的貸款人發出的反對提前選擇參加選舉的書面通知。

“提前選擇參加選舉”是指發生以下情況：

“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立並受歐洲經濟區決議機構監督的任何信貸機構或投資公司，

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(B)在歐洲經濟區成員國設立的任何實體，該實體是本定義(A)款所述機構的母公司；或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該金融機構是本定義(A)或(B)款所述機構的子公司，並與其母公司合併監管。

“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。

“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國(包括任何受權人)的任何公共行政當局或受託負責任何歐洲經濟區金融機構決議的任何人。

“合資格受讓人”是指(A)貸款人；(B)任何貸款人的關聯公司；(C)核準基金或(D)商業銀行、保險公司、投資或互惠基金或其他實體，但不包括自然人、違約貸款人、違約貸款人的關聯方、違約貸款人的關聯方或在成為本協議項下的貸款方時會構成違約貸款方或違約貸款方的關聯方的任何人(A)貸款人；(B)任何貸款人的關聯方；(C)核準基金；或(D)商業銀行、保險公司、投資或互惠基金或其他提供信貸或提供貸款的實體(但不包括自然人、違約貸款人、違約貸款人的關聯方、違約貸款人的關聯方或違約貸款方的關聯方的任何人)。但儘管有前述規定，“合資格受讓人”不得包括核準持有人、母公司、借款人、借款人唯一會員、任何發行人或其任何關聯公司、借款人、借款人唯一會員或任何發行人。

“合格現金抵押品”是指在抵押品賬户中持有的現金和現金等價物，受根據抵押品文件設立的以適用貸款人為受益人的有效和完善的第一優先留置權的約束。

“合格質押股份”是指(A)在抵押品賬户中以適用貸款人為受益人的有效和完善的第一優先留置權所持有的質押股份，(B)以簿記格式設定的質押股份，(C)在指定交易所上市交易的質押股份，(D)不受轉讓限制(允許的轉讓限制除外)約束的質押股份，(E)在任何時候總數量不超過該等股份的最大股數的質押股份。

“股權”指就任何人(包括借款人)而言，該人的所有股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)，向該人購買或獲取該人的股本股份(或其他所有權或利潤權益)的所有認股權證、期權或其他權利，可轉換為或可交換為該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有證券，或向該人購買或收購的認股權證、權利或期權。以及該人的所有其他擁有權或利潤權益(包括合夥、成員或信託權益)，不論是否有表決權，亦不論該等股份、認股權證、期權、權利或其他權益在任何釐定日期是否尚待解決。

“ERISA”指1974年美國僱員退休收入保障法。

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“ERISA聯屬公司”是指與借款人在本守則第414(B)或(C)節(以及本守則第414(M)和(O)條中與本守則第412節相關規定的目的)範圍內處於共同控制之下的任何貿易或業務(不論是否合併)。

“錯誤付款”具有第9.11(A)節規定的含義。

“錯誤的欠款轉讓”具有第9.11(D)節規定的含義。

“受錯誤付款影響的類別”具有第9.11(D)節規定的含義。

“錯誤退款不足”具有第9.11(D)節規定的含義。

“錯誤付款代位權”具有9.11(D)節規定的含義。

“歐盟自救立法日程表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)公佈的不時生效的歐盟自救立法日程表。

“違約事件”是指發生第8.01節所述的任何事件。

“交易所”是指指定的交易所，適用的股票隨後在該交易所上市。

“交易法”是指1934年的證券交易法。

“交易日”是指適用交易所在其正常交易時段內開放交易的任何一天(理解並同意，適用交易所在當前或即將到來的假日期間開放交易但計劃提前休市的任何一天應構成常規交易時段)。

“交易所中斷”是指任何事件(除按計劃在任何交易日提前關閉適用的交易所外)，該事件嚴重擾亂或損害市場參與者在任何預定交易日在該等股票的適用交易所進行交易或獲取其市值的能力(由計算代理決定)。

“除外税”是指對收款人或對收款人徵收的以下任何税，或要求從向收款人的付款中扣繳或扣除的任何税：(A)向收款人徵收或以淨收入(無論面值多少)、特許經營税和分行利潤税衡量的税款，在每種情況下，(I)由於收款人根據法律組織，或其主要辦事處或(對於任何貸款人)其適用的貸款辦事處位於徵收此類税(或其任何政治分支)的管轄區內而徵收的税款；或(Ii)因該收款人根據法律組織，或其主要辦事處或(如屬任何貸款人)其適用的貸款辦事處位於徵收此類税(或其任何政治分支)的管轄區而徵收的税款。(B)就貸款人而言，根據(I)貸款人取得貸款或承諾中的該利息(不是根據借款人根據第3.05節提出的轉讓請求)或(Ii)該貸款人變更其貸款辦事處之日有效的法律，對應付給該貸款人或為該貸款人賬户支付的金額徵收美國聯邦預扣税，但在每種情況下，根據第3.01節應支付的與該等税項有關的金額除外

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(C)受讓人未能遵守第3.01(G)條規定的税款，以及(D)根據FATCA徵收的任何預扣税，(C)轉讓人在緊接該貸款人成為本協議一方之前或在該貸款人變更貸款辦事處之前繳納的任何預扣税金，以及(D)該受讓人未能遵守第3.01(G)節規定的任何扣繳税款。

“現有轉讓限制”係指根據或與以下事項相關的轉讓限制：(A)交易所對所有證券例行施加的任何留置權；(B)借款人(或貸款人或行政代理，如適用)被視為或被確定為任何發行人的“附屬公司”(第144條意義內)的範圍內的美國聯邦證券法；(C)股東協議(於第4號修訂生效日期)及(D)墊款/紐豪斯委託書(於截止日期止不會對貸款人造成任何重大不利影響的修訂除外)；及(C)股東協議(於第4號修訂生效日期除外)及(D)墊款/紐豪斯委託書(於成交日期除外，但不會對貸款人造成任何重大不利影響的修訂除外)。

“FATCA”指截至截止日期的“守則”第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的修訂或後續版本)、任何當前或未來的財政部條例或其官方解釋、根據“守則”第1471(B)節簽訂的任何協議以及與實施“守則”這些章節相關的任何政府間協議，以及根據此類政府間協議通過的任何財政或監管立法、規則或做法。

“FCA”具有第2.06(F)(I)節規定的含義。

“FCPA”具有第5.19節規定的含義。

“聯邦基金利率”是指任何一天的年利率，等於紐約聯邦儲備銀行在該日的下一個營業日公佈的、由聯邦基金經紀人在該日安排的與聯邦儲備系統成員進行的隔夜聯邦基金交易的加權平均利率；但(A)如果該日不是營業日，則該日的聯邦基金利率應為在下一個營業日公佈的前一個營業日的聯邦基金利率，以及(B)如果在下一個營業日沒有公佈該利率，則行政代理從其選定的三(3)個具有公認信譽的聯邦基金經紀收到的該日此類交易的報價的平均值(如有必要，向上舍入至百分之一的下一個百分之一)。

“收費函”是指借款人和原行政代理之間在截止日期前簽訂的某些函件協議。

“第一優先權”是指，對於根據任何抵押品文件在任何抵押品中設立的任何留置權，該留置權是此類抵押品受允許留置權以外的唯一留置權。

“浮動利率”是指，就一個利息期而言，年利率等於適用的倫敦銀行同業拆借利率加基本利差(或者，如果貸款已根據第3.02節第(I)款轉換為基本利率貸款，只要這些貸款參照基本利率計息，則該期間內每天適用的基本利率加上基本利差減去1%)。

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“浮動利率貸款”是指按照浮動利率確定的計息貸款。

“下限”是指本協議最初就美元倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)規定的基準利率下限(自本協議簽署之日起，或在本協議的修改、修改或續簽或其他情況下)。

“外國貸款人”是指任何不是美國人的貸款人。

“表格G-3”是指財務報告委員會發布的“根據U-FR G-3法規註冊的人以保證金股票擔保的信貸延期的目的説明書”表格。

“表格U-1”是指FRB發佈的“以保證金股票擔保的信貸延期的目的説明書-FR U-1”表格。

“聯邦儲備委員會”是指美國聯邦儲備系統理事會。

“自由流通股”是指在任何確定日期，以百分比表示的商數，除以(A)已發行和已發行的自由股票總數除以(B)適用的發行人最近提交給證券交易委員會的文件中確定的合併股票或剝離股票(視情況而定)的總數。

“自由股份”是指，截至任何確定日期，在沒有重複的情況下，相當於(I)合併股份或剝離股份(視情況而定)的數量的合併股份或剝離股份，然後根據適用發行人最近提交給證券交易委員會的文件確定的已發行和發行在外的股份總數減號(Ii)根據適用發行人或該控股股東最近向證券交易委員會提交的文件所釐定，根據交易所法第13d-3或16a-1(A)(2)條所指的控股股東“實益擁有”的合併股份或分拆股份(視何者適用而定)(以該等文件中所報告的資料為準)。就第(Ii)條而言，就控股股東的多頭倉位而言，應使用該等多頭倉位所涉及的合併股份或分拆股份(視何者適用而定)的總數。

“基金”是指任何人(自然人除外)正在(或將會)在其正常業務過程中從事商業貸款和類似信貸延伸的發放、購買、持有或以其他方式投資。

“公認會計原則”是指會計原則委員會和美國註冊會計師協會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明中提出的在美國被普遍接受的會計原則，或者是美國會計行業相當一部分人可能批准的、適用於確定之日的情況的、一貫適用的其他原則。“GAAP”指的是美國公認的會計原則，包括美國會計原則委員會和美國註冊會計師協會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明，或美國會計行業相當一部分人可能批准的其他原則，這些原則適用於確定之日的情況，並始終如一地適用。

“政府當局”就任何人而言，是指美國政府或任何其他國家的政府，或其任何政治區的政府，無論是州政府還是地方政府，以及

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對政府(包括歐盟或歐洲中央銀行等超國家機構)行使行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、當局、機構、監管機構或其他實體，對這些人具有管轄權或權力，或與之有關的任何機構、當局、工具、監管機構、法院、中央銀行或其他實體行使政府(包括歐盟或歐洲中央銀行)的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能。

“擔保”就任何人而言，指(A)該人擔保另一人(“主要債務人”)以任何方式(不論直接或間接)應付或履行的任何債項或其他債務，或具有擔保該等債務或其他債務的經濟效果的任何義務，幷包括該人直接或間接(I)購買或支付(或為購買或支付)該等債務或其他義務而墊付或提供資金的任何義務，(Ii)購買或租賃財產，(Iii)維持主要債務人的營運資本、權益資本或任何其他財務報表狀況或流動資金或收入或現金流水平，以使主要債務人能夠償付該等債務或其他債務；或(Iv)以任何其他方式就該等債務或其他債務向債權人保證償付或履行該等債務或其他義務，或(Iv)就該等債務或其他義務以任何其他方式保證債權人償付或履行該等債務或其他義務，或(Iv)為保證債權人就該等債務或其他義務而支付或履行該等債務或其他義務而訂立的證券或服務，或(Iv)就該等債務或其他義務以任何其他方式向債權人保證償付或履行該等債務或其他義務的協議，或(Iv)就該等債務或其他債務向債權人保證償付或履行該等債務或其他義務的協議但“擔保”一詞並不包括對票據的批註，以供在通常業務運作中存放或收取；或(B)對該人的任何資產所作的任何留置權，以保證任何其他人的債項或其他義務，不論該等債項或其他義務是否由該人承擔(或該等債項或其他義務的持有人為取得任何該等留置權而享有的任何權利、或有權利或其他權利)。擔保的金額應被視為相當於擔保所針對的相關主要債務或其部分的已陳述或可確定的金額，或, 如果不能陳述或確定，則為擔保人善意確定的合理預期的最高賠償責任。作為動詞的“擔保”一詞也有相應的含義。

“IBA”具有第2.06(F)(I)節規定的含義。

“受影響的利息期”具有“倫敦銀行同業拆借利率”定義中規定的含義。

“增量協議”具有第2.15(D)節規定的含義。

“負債”指在特定時間對任何人而言，不重複的下列所有事項，不論是否按照公認會計原則列為負債或負債：

​

就本條例的所有目的而言，任何人的負債須包括該人是普通合夥人或合營公司的任何合夥企業或合營企業(本身為法團或有限責任公司的合營企業除外)的負債，除非該等負債明文對該人無追索權。在任何日期，任何掉期合同項下的任何淨債務的金額，應被視為截至該日期的掉期終止價值。(F)條所指的截至任何日期的債項款額，須當作為在該日期與該債項有關的可歸屬債項款額。

為免生疑問，(X)於正常業務過程中產生或根據貸款文件條款所需支付(X)與核準資產及/或核準負債的擁有權、行政、管理及處置有關的合理費用及開支(包括合理的獨立經理人費用)的任何責任，及(Y)於正常業務過程中產生的總額不超過200,000美元的任何其他應計開支，在第(X)或(Y)條的情況下均不構成負債。

“保證税”係指(A)對借款人在任何貸款單據下的任何義務或因借款人根據任何貸款單據承擔的任何義務而支付的任何款項徵收的税(不含税)，以及(B)在(A)款中未另有描述的範圍內的其他税。

“受賠人”具有第10.04(B)節規定的含義。

“獨立經理人”是指具有獨立董事、獨立經理人或獨立成員的工作經驗並至少有三(3)年工作經驗的個人(可由CT Corporation、Corporation Service Company、National Region Agents，Inc.、Wilmington Trust Corporation(僅在行政代理人不是Wilmington Trust Corporation或其附屬公司時)、Lord Securities Corporation或另一家非借款人、母公司或任何附屬公司的全國性公認公司提供)。

​

許可持有人或任何發行人，並在其正常業務過程中提供獨立管理人員和其他公司服務)，以及以下個人：

“獨立管理人事宜”是指以下任何行為：(A)根據任何債務救濟法對借款人提起或同意提起任何訴訟；(B)為借款人的利益進行一般轉讓；或(C)申請或同意為借款人或借款人財產的全部或任何重要部分指定任何接管人、受託人、託管人、託管人、管理人、清算人、康復者、特別管理人或類似的高級人員，或(C)申請或同意為借款人或借款人財產的全部或任何重要部分指定任何接管人、受託人、保管人、保管人、清算人、康復者、特別管理人或類似人員。

“信息”具有第10.07節規定的含義。

“初始貸款”是指在第4號修正案生效日及之後，貸款人根據第2.01(A)條在第4號修正案生效日向借款人發放的定期貸款。在第四號修訂生效日期，在實施第四號修訂後，未償還的初步貸款本金總額為11.5億元。

“初始借款”是指在第4號修正案生效之日由初始借款組成的借款。

“初始貸款承諾”是指就每個貸款人而言，該貸款人根據本修正案第4號生效日期作出的初始貸款承諾(如有)，直至附表一標題為“新的初始貸款”一欄中或該貸款人根據其承擔其初始貸款承諾(視情況而定)的轉讓和假設中所列的金額為止，視情況而定：(I)根據本協議不時減少或終止；(Ii)根據根據第1節向該貸款人轉讓的條款而不時增加(I)根據本協議不時減少或終止；(Ii)根據根據第1節向該貸款人的轉讓而不時增加。*關於修正案第3號修正案的初步貸款承諾總額。

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4根據第2.01(A)節為貸款提供資金之前的生效日期為11.5億美元。

“初始貸款貸款人”是指持有初始貸款或初始貸款承諾的每個貸款人，除非並直至：(A)該人因根據第10.06節的轉讓而不再是本協議項下的“貸款人”，(B)該人持有的所有初始貸款承諾和初始貸款(如有)已根據第10.06節轉讓，或(C)該人持有的所有初始貸款承諾(如有)已終止，且與該人的初始貸款(或有或有或不屬於賠償的貸款除外)有關的義務已終止欠該人的款項已全額付清；但貸款文件明文規定的該人作為貸款人的義務在該人所持有的承諾終止後仍然存在，而對該人的全部債務在終止和支付後仍繼續存在。

“初始LTV水平”是指[__]%.

“付息日期”是指(A)每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日(從第4號修正案生效日期之後的第一個營業日開始)和(B)到期日。

“利息期”是指(A)就最初借款的最初利息期而言，指自第4號修正案生效日起至下一個後續付息日但不包括在內的期間；(B)就截至第4號修正案生效日為止的未償還循環貸款的最初利息期而言，指自第4號修正案生效日起至下一個後續付息日但不包括在內的期間；(C)就任何後續借款而言，為起始利息期。指自該後一次借款之日起至下一次付息日但不包括在內的期間；及(D)如屬任何隨後的利息期間，指自上一次付息期的最後一天開始至下一次付息日但不包括在內的期間；(D)如屬其後任何一次付息日期，則指自上一次付息日期的最後一天開始但不包括下一次付息日期的期間；但如任何利息期間是在營業日以外的某一天結束的，則該利息期間須延展至下一個營業日，但如該下一個營業日是在下一個公曆月，則該利息期間須在前一個營業日結束；但如任何利息期間本應延展至該到期日之後，則該利息期間須在該到期日結束。除任何存根期限外，本協議項下的所有“倫敦銀行同業拆借利率”的確定應基於三(3)個月的利息期限，並且，在每個利息期限結束時，根據第3.02節的規定，所有未償還貸款應作為借款繼續，其利息期限為三(3)個月。

“投資”對任何人而言，指(A)該人購買或以其他方式獲取另一人的股權或證券，(B)該人向另一人提供貸款、墊款或出資，或該人擔保或承擔債務，或該人購買或以其他方式獲取另一人的任何債務或股權或權益，包括該另一人的任何合夥或合營企業權益，或(B)該人向該另一人提供貸款、墊款或出資，或由該人擔保或承擔債務，或購買或以其他方式獲取該另一人的任何債務或股權或權益，包括該另一人的任何合夥或合資企業權益，或(C)該人購買或以其他方式獲取(在一項或一系列交易中)另一人的資產，而該資產構成一個業務單位或該人的全部或實質上所有資產。

​

“投資公司法”是指1940年的投資公司法。

“美國國税局”指美國國税局。

“發行人”統稱為(I)憲章發行人，(Ii)在發行人合併事件發生後，Newco(如果適用)，以及(Iii)在分拆事件發生後，只要Spinco的任何股份是符合資格的質押股份，上述每一項都是“發行人”；但在發行人251(G)合併事件發生後，所產生的特拉華州公司應被視為“發行人”(

“發行人251(G)合併事件”指發行人合併，據此，發行人成為控股公司的全資子公司；但該項合併須符合以下各項條件：(A)“實益擁有”該發行人在緊接該項交易前“實益擁有”(“交易所法”第13(D)條及其下頒佈的規則及規例所指的)該發行人的有表決權股份(“交易所法”第13(D)條及根據該條頒佈的規則及規例所指的)相當於該控股公司所有已發行類別有表決權股票總表決權100%的股份，以及該等人士在緊接該項交易後的比例投票權。根據特拉華州一般公司法第251(G)條，在緊接該等交易前，彼等在該等交易中所獲證券的投票權比例將與其各自的投票權大致相同，且(B)該等交易符合無股東投票權而進行合併的各項要求；及(C)在緊接該等交易進行前，該等交易將與彼等各自的投票權大致相同，且(B)該等交易符合無股東投票權的合併的各項要求。就本定義而言，“有表決權股票”是指任何類別或種類的股本，其持有人通常在沒有或有事件的情況下有權投票選舉適用發行人的董事(或履行類似職能的人)，即使投票權因發生此類意外事件而暫停。

“發行人確認”是指“憲章”基本上以本合同附件F的形式發出的通知和確認，據此，除其他規定外，“憲章”就貸款單據及其項下擬進行的交易向貸款人提供某些確認。

對於任何發行人來説，“發行人收購”是指任何交易或事件的發生、有效或完成，根據該交易或事件，發行人直接或間接成為(在交易法第13(D)節及其下頒佈的規則和法規的含義內)以下的“實益擁有人”：(I)借款人的任何股權或(Ii)由以下任何人發行的超過5.0%的股權：(X)母公司或(Y)借款人唯一成員。

對於任何發行人而言，“發行人退市”是指公開宣佈該發行人的股票因任何原因(發行人合併事件或發行人投標要約除外)不再在適用的交易所上市或允許交易，且該等股票不會立即在任何其他指定交易所重新上市、重新交易或重新報價。

對於任何發行人而言，“發行人事件”是指觸發(A)發行人退市或(B)發行人暫停交易。

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對於計算代理確定的任何發行人而言，“發行人合併事件”是指任何(A)相關股份的重新分類或變更導致將該發行人的100%流通股轉讓或不可撤銷的承諾(不論是否需要採取任何行動)給另一人；(B)該發行人與另一人的合併、合併、合併或有約束力的換股(但該發行人是另一人的合併、合併、合併或有約束力的換股除外)；或(B)該發行人與另一人的合併、合併、合併或有約束力的股票交換(合併、合併、合併或有約束力的換股除外)，或(B)該發行人與另一人的合併、合併、合併或有約束力的股票交換(該發行人在合併、合併、合併或具有約束力的換股除外)。(C)任何人為購買或以其他方式取得該發行人的100%已發行股份而作出的收購要約、投標要約、交換要約、邀約、建議或其他事件，而該等收購要約、投標要約、交換要約、邀約、建議或其他事件，導致該人購買或以其他方式取得或有權借轉換或其他方式取得該發行人的100%已發行股份，或(D)合併、合併，該發行人與另一實體合併或有約束力的換股，而該發行人是該發行人的持續實體，且不會導致該發行人100%的流通股重新分類或變更，但會導致該發行人的企業價值低於(在該收購之前)被收購個人的企業價值的100%，在每種情況下，均由計算代理在任何此類交易完成之日確定；但儘管有上述規定，發行人251(G)合併事件不會構成發行人合併事件。

“發行人投標要約”對於任何發行人來説，由計算代理人確定的，是指任何人(為免生疑問，包括各自的發行人)進行的收購要約、要約收購、要約交換、招標、建議書或其他事件，該要約導致該人直接或間接購買、或以其他方式獲得或有權獲得，(I)多於50%至少於100%的發行人任何類別股權的流通股(只要該類別股份構成質押股份)或(Ii)所有有權在發行人董事選舉中投票的股權的多數投票權，由計算代理根據向政府或自律機構提交的文件或計算代理認為相關的其他資料而釐定。(I)任何類別的股權構成質押股份，或(Ii)所有有權在發行人董事選舉中投票的股權的多數投票權，由計算代理根據向政府或自律機構提交的文件或計算代理認為相關的其他資料釐定。儘管如上所述，(I)如果根據公開申報文件，發行人投標要約與擬議的發行人合併事件有關，且計算代理合理地確定，發行人投標要約在該發行人投標要約最終到期(且無論如何，在該最終到期後三(3)個工作日內)最終到期後(以及在任何情況下，在最後有效到期日之前)很可能會發生發行人合併事件，則發行人投標要約與建議的發行人合併事件相關，則發行人投標要約與發行人合併事件相關，且在任何情況下，發行人投標要約在最終到期後(且無論如何，在該最終到期後三(3)個工作日內)很可能發生發行人合併事件。(Ii)如果借款人在該發行人投標要約到期日前24小時內出價質押股份，並且(Iii)如果該發行人投標要約的到期日在借款人根據第(Ii)款進行任何質押股份投標之後得到延長，並且股東普遍享有撤銷權，則借款人同意撤回根據第(Ii)款出價的所有質押股份，並且如果在該撤回之後，則該借款人同意撤回根據第(Ii)款出價的所有質押股份, 如果借款人在此類發行人投標要約(第(I)、(Ii)和(Iii)款，“發行人投標合併事件”)截止日期(第(I)、(Ii)和(Iii)款，“發行人投標至合併事件”)到期日前24小時內重新投標該股票，則就“潛在調整事件”的定義而言，該發行人投標要約應被視為未發生(但為免生疑問，相關發行人合併事件仍可能在其生效後發生)，除非計算機構後來確定發行人合併在這種情況下，除非發行人投標要約失敗且雙方終止協議，否則該發行人投標要約應被視為在作出上述決定後的第二個工作日發生

​

這將導致發行人合併事件，在這種情況下，就“潛在調整事件”的定義而言，發行人投標要約應被視為沒有發生。

“發行人投標合併事件”具有“發行人投標要約”定義中規定的含義。

對於任何發行人而言，“發行人暫停交易”是指適用的交易所在任何預定交易日(無論是由於價格波動超過交易所允許的限制或其他原因)連續七(7)個預定交易日以上暫停該發行人股票的交易。

“科迪亞克保證金貸款協議”指日期為2017年12月29日的某些保證金貸款協議，由美國特拉華州有限責任公司Broadband Holdco，LLC、貸款人不時與作為行政代理和計算代理的摩根大通銀行倫敦分行(經不時修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改)簽訂。科迪亞克保證金貸款協議於科迪亞克還清貸款融資日終止。

“科迪亞克還清貸款資金日”的含義與獨奏會中的含義相同。

“科迪亞克還款貸款”的含義與演奏會中所指定的相同。

“Kodiak Payoff”指(I)全額清償Kodiak保證金貸款協議項下和定義的貸款文件項下的所有義務(Kodiak保證金貸款協議下的和定義的)(關於(X)沒有人提出索賠的或有債務和(Y)由特拉華州的一家有限責任公司Broadband Holdco，LLC可能到期的(根據Kodiak保證金貸款協議定義的)任何預付款金額，該金額已被每個貸款人免除)，但在Kodiak保證金貸款協議下定義的貸款文件下的所有義務(未就其提出索賠的或有債務除外)是指(I)完全清償Kodiak保證金貸款協議下的貸款文件下的所有義務(定義見Kodiak保證金貸款協議)。(Ii)終止所有承諾(定義見Kodiak保證金貸款協議)及(Ii)以無現金滾動基準支付借款人產生的Kodiak還本貸款所得款項，如屬應計利息、手續費及其他非本金金額，則以現金償還。科迪亞克的償還發生在科迪亞克償還貸款的融資日期。

“法律”對於任何人來説，統稱是指所有國際、外國、美國聯邦、州和地方的法規、條約、規則、指導方針、條例、條例、法典和行政或司法先例或當局，包括任何負責執行、解釋或管理適用於該人的政府當局對其進行的解釋或管理，以及所有適用的行政命令、任何政府當局的指示職責、請求、許可、授權、要求和許可，以及與任何政府當局達成的協議，無論在每種情況下是否具有法律效力。

“貸款人”是指(A)每個初始貸款貸款人，(B)每個循環貸款人，(C)每個額外的貸款人和(D)根據第10.06節成為本協議當事一方的任何其他人，除非和直到(I)該人因依照第10.06節的轉讓而不再是本協議項下的“貸款人”，或(Ii)任何該等人士所持有的承諾(如有)已終止，以及(B)任何該等人士因下列原因而承擔的義務(或有債務除外)(或有債務未被提出索償)(如有)，則直至(I)該人因根據第10.06條作出的轉讓而不再是本協議項下的“貸款人”為止

​

貸款文件明確規定的該人作為貸款人的權利在該人所持承諾終止後仍然有效，對該人所欠義務的全額償付在終止和付款後仍然有效。

“貸款人委任期”具有第9.06節規定的含義。

“Liberty Broadband”指特拉華州的Liberty Broadband公司。

“Liberty Media”是指特拉華州的Liberty Media Corporation。

“倫敦銀行同業拆借利率”(LIBOR)，就行政代理就任何逾期金額所釐定的任何利息期或其他期間而言，指行政代理所釐定的年利率，其利息期間(或其他期間)相等於ICE Benchmark Administration(或接管該利率管理的任何其他人)所管理的美元倫敦銀行同業拆息，期間的長度與彭博屏幕上顯示該利率(或LIBOR02)的頁面LIBOR01或LIBOR02所顯示的利率(或其他期間)相同。在該屏幕上顯示該費率的任何後續頁面或替代頁面上，或在該其他信息服務的適當頁面上，該其他信息服務不時發佈由管理代理以其合理的酌情決定權選擇的該費率；在每種情況下，均為倫敦時間上午11點左右，即該利息期(或其他期間)開始前兩(2)個工作日的“屏幕利率”)；但如此時在該利息期間(或其他期間)(“受影響的利息期間”)不能獲得篩選利率，則“倫敦銀行同業拆借利率”(LIBOR)指由行政機關釐定的年利率(在無明顯錯誤的情況下，該釐定須為決定性和具約束力)，相等於在以下各項之間進行線性內插所得的利率：(A)可獲得篩選利率的最長期間的篩選利率，而該最長期間的篩選利率短於受影響的利息期間；以及(B)在每個情況下，此時超過受影響利息期的最短期間(該篩選速率可用)的篩選速率。儘管有上述規定，如果根據本定義另行確定的LIBOR應小於零, 就本協議而言，該費率應視為零。

“留置權”是指任何種類或性質的擔保權益性質的抵押、質押、抵押、轉讓、存款安排、產權負擔、留置權(法定或其他)、押記或優先權、優先權或其他擔保權益或優惠安排。

“貸款”是指在第4號修正案生效之日後，根據上下文的需要，個別或集體地指初始貸款、循環貸款和追加貸款。

“貸款文件”是指本協議、票據(如有)、代理費函(在第4號修正案生效日期之前)、抵押品文件、發行人確認書、第1號修正案、第2號修正案、第3號修正案、第4號修正案、任何增量協議以及借款人在截止日期或之後為與本協議相關的任何代理人或貸款人簽署和交付的所有其他文件、文書或協議。

“禁售”的涵義與“許可轉讓限制”的定義相同。

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“多頭頭寸”指有關合並股份或分拆股份(視何者適用而定)的任何期權、認股權證、可轉換證券、掉期協議或其他擔保、合同權或衍生頭寸(不論目前是否可行使)，即(I)交易法第16a-1(B)條所指的“贖回等值倉位”，包括上述任何若非因交易法第16a-1(C)(6)條的排除而本應為“看漲等值倉位”的倉位，或(Ii)以其他方式構成的期權、認股權證、可轉換證券、掉期協議或其他擔保、合同權或衍生倉位，或(Ii)以其他方式構成在每種情況下，計算代理通過參考適用的發行人或相關人士向SEC提交的最新文件而確定，只要該等文件中報告了該等信息；但由適用發行人授予的與尚未發行或尚未發行的證券有關的期權、認股權證及證券(或就分拆股份而言，稱為Spinco)，在該等證券實際發行及未發行之前，不得被視為“多頭倉位”。

“LTV事件金額”具有第2.09(C)節規定的含義。

“LTV保證金催繳水平”指[__]%.

“貸款本金比率”是指截至任何確定日期，計算代理人通過(A)(I)除以(X)當時未償還的貸款本金金額(包括已加在貸款本金金額上的任何PIK利息)的總和而確定的百分比。加(Y)截至該日(包括該日)的所有應累算及未付利息(包括已累算但尚未加在貸款本金上的任何實收利息)及其費用，減號(Ii)符合資格的現金抵押品的面值，由現金和由計算代理釐定的公允市值的99%組成，而符合資格的現金抵押品的金額由存放在抵押品賬户中的現金等價物組成，按(B)抵押品價值計算。

“LTV復位電平”是指[__]%.

“強制性預付款事件”是指發生(A)控制權變更或(B)出卡方事件。

“強制預付通知”是指按照第2.05節的規定交付的通知，實質上是以附件L的形式交付的通知。

“市場中斷事件”是指與相關股票有關的交易中斷、交易所中斷或提前關閉。

“市場參考價”指於任何釐定日期在(X)該釐定日期在適用交易所的綜合交易中報告的有關股份在(X)該釐定日期的每股收市價(或如沒有報告收市售價，則為最後買入和要價平均值，或如兩者均多於一，則為適用交易所的有關股份的平均最後買入和最後要價的平均值)，如該釐定日期為交易日，而有關釐定是在該交易所於該交易日及(Y)日收市後作出的，則該價格是指有關股份的收市價，而有關釐定是在該交易所於該交易日及(Y)收市後作出的。緊接前一日(或如該日不是該交易所的兑換日，則為該交易所的前一交易日)；但如在該日發生市場擾亂事件，則“市場參考價”應為緊接該交易日的前一交易日所釐定的“市場參考價”。

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交易所；此外，如果市場擾亂事件已經發生並持續超過三個預定交易日，則其中一隻股票的“市場參考價”應等於緊接前一天(或如果該日期不是該交易所的交易日，則在不執行本但書的情況下確定)適用的“市場參考價”。(A)減去100%(B)乘以(I)5%和(Ii)連續發生市場擾亂事件的預定交易日的數目減1，直至確定沒有發生市場擾亂事件的交易日的市場參考價為止，該百分比(以分數表示)乘以(A)100%減去(B)乘以(I)5%和(Ii)連續發生市場擾亂事件的預定交易日的天數減1。市場參考價由計算機構確定。

“主協議”具有“掉期合同”定義中規定的含義。

“實質性不利影響”是指(A)借款人或母公司及其子公司的經營、業務、財產、負債(實際或有)或財務狀況發生重大不利變化，或對其整體財務狀況產生重大不利影響；(B)對任何貸款文件的合法性、有效性、約束力或可執行性產生重大不利影響；或(C)對任何適用貸款人在抵押品文件預期的時間和方式行使其補救措施的能力造成重大不利影響(為免生疑問，除許可轉讓限制外，包括對質押股份施加轉讓限制)。

“實質性合同”對任何人來説，是指該人作為當事人的任何合同義務(貸款文件除外)，而違反該合同義務可以合理地預期會產生實質性的不利影響。

“到期日”是指(I)對於所有初始貸款和循環貸款，2024年5月12日(或如果該日期不是營業日，則為緊接前一個營業日)和(Ii)對於任何額外貸款，指相關遞增協議中就該等額外貸款規定的到期日；但該到期日不得早於發生該等額外貸款時任何未償還貸款的到期日。

“最高費率”具有第10.09節規定的含義。

“最大股數”指最多[__]根據第1.02(D)節，在發生股價事件、發行人合併事件或分拆事件的情況下，計算代理可就該等股份、相關合並股份或相關分拆股份(視何者適用而定)在股價事件發生後調整適用於該等股份的最高股份數目及規定適用於該等股份的最高股份數目；惟在發生股價事件、發行人合併事件或分拆事件時，計算代理可根據第1.02(D)節調整該等股份、相關合並股份或相關分拆股份(視何者適用)的最高股份數目及規定適用於該等股份的最高股份數目。

“合併股份”是指與發行人合併事件或發行人投標合併事件(視情況而定)相關的普通股被重新分類、轉換或交換的普通股，並且是(或將在該發行人合併事件或發行人投標合併事件(視情況而定)完成後)在指定交易所上市交易並由根據美國或其任何州的法律註冊或組織的實體發行的普通股。

​

“最低價格”指$[__]如果發生發行人合併事件或分拆事件，計算代理可根據第1.02(D)節認為合理必要調整最低價格，並規定適用於合併股份或分拆股份的最低價格(視何者適用而定)。(B)如果發生發行人合併事件或分拆事件，計算代理可根據第1.02(D)節調整最低價格，並規定適用於合併股份或分拆股份的最低價格。

“穆迪”指穆迪投資者服務公司及其任何繼任者。

“新公司”是指與發行人合併事件有關的合併股票的發行人。

“非公開信息”是指在FD法規的意義下，沒有以一般投資者可獲得的方式傳播的信息。

“票據”是指借款人以貸款人為受益人，證明其所持貸款的本票，實質上是以附件B的形式。

“義務”是指借款人根據任何貸款文件或其他方式就貸款產生的所有墊款和債務、負債、義務、契諾和義務，不論是直接或間接(包括以假設方式取得的貸款)、到期或即將到期、現在存在或以後產生的利息(無論是以現金利息或實物利息的形式)，以及在根據任何債務人救濟法提起或針對借款人提起的任何法律程序(將借款人列為該法律程序中的債務人)開始後應計的費用，無論是否為該法律程序中的債務人，不論該法律程序是以現金利息或實物利息的形式產生的(不論是以現金利息或實物利息的形式)，以及在根據任何債務人救濟法將借款人列為該法律程序中的債務人的任何法律程序開始後所產生的費用。

“組織文件”是指(A)借款人於2017年7月13日通過的成立證書和(B)於2017年7月14日通過的有限責任公司運營協議，該協議由借款人唯一成員和獨立經理人之間的LBC Cheetah 6，LLC的若干修訂和重新簽署的有限責任公司運營協議修訂和重述，並於2017年8月31日通過(經修訂和重新簽署的有限責任公司運營協議的第1號修正案修訂，日期為修訂第3號生效日期)。

“原行政代理”具有本合同引言段落中規定的含義。

“原轉讓有效時間”是指修正案1所界定的代理轉讓生效時間。

“原始計算代理”具有本協議引言段落中規定的含義。

“原始初始貸款承諾”是指每個貸款人在第4號修正案生效日期之前根據本協議提供原始初始貸款的承諾(如果有的話)。

“原始初始貸款”是指貸款人在第4號修正案生效日期之前向借款人發放的任何定期貸款。

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“其他連接税”對任何接受者來説，是指由於該接受者目前或以前與徵收此類税收的司法管轄區之間的聯繫而徵收的税款(不包括該接受者在任何貸款文件下籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、根據任何貸款文件接受或完善擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益所產生的聯繫)。

“其他税”是指所有現有或未來的印花、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似税項，這些税項是根據任何貸款文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何貸款文件收取或完善擔保權益、或以其他方式收取的任何付款所產生的，但對轉讓徵收的任何此類税項除外(根據第3.05節作出的轉讓除外)。

“父”指Liberty Broadband(及其後繼者)。

“母公司”具有第6.09(A)節規定的含義。

“參與者”具有第10.06(C)節規定的含義。

“參賽者名冊”具有第10.06(C)節規定的含義。

“收款方”具有第9.11(A)節規定的含義。

“允許轉讓限制”是指：

(一)截至截止日期，現行的轉讓限制為何；

(B)由準許留置權引起的轉讓限制(“準許留置權”定義(B)款所述的留置權除外)；

(C)貸款文件規定的轉讓限制；

(D)僅就任何發行人251(G)合併事件、分拆事件、發行人合併事件、分拆股份或合併股份而言，計算代理人根據其合理的全權酌情決定權而釐定的任何額外轉讓限制(X)類似於(X)現有的轉讓限制，而不比現有的轉讓限制更具限制性，或(Y)不適用於質押股份；但為免生疑問，任何分拆股份或合併股份如屬質押股份，則對該等分拆股份或合併股份的容許轉讓限制，不得包括根據規則第144條對該等質押股份、或在該等質押股份再出售時、或對任何該等質押股份屬第144條所界定的“受限制證券”的額外“持有期”限制；

(E)就任何合資格質押股份或其任何股息或分派而言，因發行人251(G)合併事件、分拆事件、發行人合併事件、發行人投標要約、發行人收購或本協議不禁止的任何質押股份處置(任何該等習慣“鎖定”、“鎖定”)而對母公司、借款人單一會員或借款人施加的慣常“鎖定”所產生的任何轉讓限制，應構成可容許的轉讓限制，直至

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構成該等發行人251(G)合併事件、分拆事件、發行人合併事件、發行人投標要約、發行人收購或處置的交易，或(Y)在未完成的情況下終止與該等發行人251(G)合併事件、分拆事件、發行人合併事件、發行人投標要約、發行人收購或處置有關的文件。為免生疑問，此類鎖定(A)不得以任何方式限制任何質押股份或其他抵押品的留置權的授予，或貸款人根據本協議或其他貸款文件就任何質押股份或其他抵押品或其他事項行使其權利和補救的能力，以及(B)不得構成相關發行人251(G)合併事件、剝離事件、發行人合併事件、發行人投標要約完成或生效後允許的轉讓限制；以及(B)不得在相關發行人251(G)合併事件、剝離事件、發行人合併事件、發行人投標要約完成或生效後構成可允許的轉讓限制；以及(B)不得在相關發行人251(G)合併事件、剝離事件、發行人合併事件、發行人投標要約完成或生效後構成允許的轉讓限制。

(F)在修訂第2號生效日期(X)之後出現的任何其他轉讓限制，而根據“潛在調整事件”或(Y)的定義第(I)及/或(J)條已經或正在對該等限制作出調整，而計算代理已就該等限制決定無須作出該等調整；有一項理解與同意，即任何該等轉讓限制須當作在任何該等調整生效之前及之後，或由計算代理作出的無須作出該等調整的決定之前及之後的容許轉讓限制；但本條(F)中包含的任何內容不得解釋為限制第1.02(D)節中關於“潛在調整事件”定義的第(I)條和/或第(J)條的調整權。

“許可資產”是指(一)現金、現金等價物、許可證券、股份和抵押品，(二)上述收益包括現金、現金等價物、許可證券、股份和抵押品及(Iii)有關任何現金、現金等價物、核準證券、股份及/或抵押品的股息及分派。

“允許的衍生品交易”是指(I)母公司或母公司的子公司(借款人除外)發行的可交換或可轉換證券，涉及或可轉換為母公司的股票或股份，在每種情況下，(A)以廣泛分佈的登記發售或第144A條交易的形式出售，(B)包含此類證券的習慣條款，或與GCI Liberty，Inc.、Liberty Expe.、Liberty Expe.、Liberty Expety Inc.任何一家公司以前發行和出售的可交換或可轉換證券中所包含的條款相當的條款。及(Ii)與母公司或母公司的附屬公司(借款人除外)擁有的若干股份有關的交易，而該等股份並非以質押股份作抵押，而該交易包括(A)(X)母公司或母公司的附屬公司(借款人除外)購買的看跌期權(“看跌期權”)及/或(Y)由該等人士出售的看跌期權(只要任何該等看跌期權的執行價高於看跌期權的執行價，而該看跌期權是與此相關而購買的)，(B)母公司或母公司的子公司(借款人除外)作為賣方進行的遠期交易及/或(C)具有相同經濟效果(包括關聯交易活動)的任何其他類似銷售交易，包括與前述(A)、(B)和(C)項所述交易相關的慣常簽訂的任何相關貸款。

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“許可持有人”是指(A)Qurate Retail(或其後繼者)、(B)Liberty Media(或其後繼者)、(C)John C.Malone、Gregory B.Maffei或任何其他高管中的任何一個或多個

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Liberty Media(或其繼承人)、Qurate Retail(或其繼承人)或其母公司(或其繼承人)的高級管理人員或董事；(D)(C)及(E)條所述人士的每一名各自的關聯人；及(E)(A)、(B)、(C)或(D)條所述的任何一位或多位人士實益擁有其所有尚未完成的股權類別或系列的總投票權的任何人；但發行人或(D)或(D)條所述的任何一位或多位人士不得在(A)、(B)、(C)或(D)條所述的任何一位或多位人士名下實益擁有該等權益；就本定義而言，“個人”和“集團”具有“交易法”第13(D)和14(D)條或任何後續條款賦予它們的含義，術語“集團”包括根據“交易法”規則13d-5(B)(1)或任何後續條款為收購、持有或處置證券而採取行動的任何集團。

“許可負債”是指(A)貸款文件規定的所有合同義務，(B)對借款人或其收入、利潤或財產徵收的所有税項、評估和政府收費，(C)獨立管理人的所有成本和開支，(D)根據“特殊目的實體”的定義明確允許借款人承擔的任何其他債務或義務，(E)在正常業務過程中或與貸款文件不加禁止的交易有關的負債和義務，以及(F)與行政管理有關的費用和開支。許可資產的管理和處置(A)在確定之日不超過200,000美元的最高金額，以及(B)在發生之日起三十(30)天內支付，或(如果晚些時候)開具發票。

“允許留置權”是指(A)根據任何貸款文件的留置權，(B)允許的轉讓限制，(C)根據第6.06節和貸款文件的其他條款允許不支付的税款和索賠的早期留置權，以及(D)在抵押品賬户控制協議明確允許的範圍內託管人的留置權。

“許可證券”指下列任何一種證券：

“人”是指任何自然人、法人、有限責任公司、信託、合營企業、協會、公司、合夥企業、政府主管部門或者其他單位。

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“PIK利息”是指根據第2.06(A)(Ii)節的規定應計並加到貸款未償還本金餘額中的利息，此後應被視為按浮動利率計息的本金。

“PIK利息選擇通知”是指借款人根據第2.06(A)(Ii)(A)節的條款提供的通知，基本上採用附件J的形式，或行政代理批准的其他形式。

“計劃”是指借款人制定的任何“員工福利計劃”(該術語在ERISA第3(3)節中定義)，無論是否受ERISA或本規範的約束，或對於受ERISA第412節或ERISA第四章或任何實質上類似的非美國法律約束的任何此類計劃，指ERISA的任何附屬公司。

“平臺”具有第7.17節規定的含義。

“質押股份”是指：(I)自第4號修正案生效之日起，[__](Ii)於修訂第4號生效日期後，記入任何及所有抵押品户口之所有股份，只要根據擔保協議授出之抵押權益及留置權並未根據貸款文件以其他方式終止及解除，則在每種情況下均不會被終止及解除。

“潛在調整事件”指以下任何事件：

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儘管本協議有任何相反規定，(I)發行人251(G)合併事件不應導致潛在的調整事件，以及(Ii)如果任何作為剝離股份的質押股票發生潛在的調整事件，(A)借款人可在收到根據第1.02(D)節確定的與該潛在調整事件有關的任何調整的通知後，通過立即向計算代理髮送通知來選擇：(I)發行人251(G)合併事件不應導致潛在的調整事件，以及(Ii)如果任何質押股票發生潛在的調整事件，借款人可在收到通知後立即向計算代理髮出通知，以確定與該潛在調整事件有關的任何調整。(1)只要借款人遵守第2.09(A)節的規定，使LTV比率等於或等於或(B)如果LTV比率超過LTV追加保證金催繳水平(在沒有給予該等分拆股份任何抵押品價值的情況下計算)，則(1)在LTV比率(A)的計算中不包括該等剝離股份的抵押品價值，但LTV比率(在沒有給予該等分拆股份任何抵押品價值的情況下計算)不超過LTV保證金催繳水平，或(B)如果LTV比率超過LTV保證金催繳水平(在沒有給予該等分拆股份任何抵押品價值的情況下計算)，則借款人須遵守第2.09(A)節的規定，使LTV比率等於或(2)根據第2.09(H)(Iii)節從抵押品文件中設立的任何留置權中解除該等分拆股份，在任何情況下，上述任何事件的發生均不構成對該等分拆股份的潛在調整事件(或為免生疑問，除受相關潛在調整事件影響的發行人股份外的任何其他股份)；如果(X)有

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此類事件發生在借款人希望根據本協議將剝離股份質押作為抵押品的時間內和之後，則在該質押之前，計算代理人(或貸款人，在第2.05或2.09節允許的範圍內)應被允許作出根據第1.02(D)節確定的調整；(Y)相關剝離股份如此解除後，它們應在此後的任何時間都不再構成合格的質押股份，及(B)計算代理根據第1.02(D)節就影響分拆股份及其他股份兩者釐定的比率或估值的潛在調整事件所作的任何調整，須考慮該分拆股份及其他股份的計算代理合理釐定的比例價值。

“主要債務人”具有“擔保”定義中規定的含義。

“最優惠匯率”是指，在任何一天，每年的匯率等於上一次引用的匯率。華爾街日報作為美國的“最優惠利率”，或者，如果華爾街日報停止引用該利率，即在不同的國家出版物(由行政代理選擇)中作為企業貸款基準利率引用的年利率。“最優惠利率”是行政代理根據各種因素(包括行政代理的成本和預期回報、一般經濟條件和其他因素)設定的利率，並用作某些貸款定價的參考點，這些貸款的定價可能為該公佈利率，也可能高於或低於該公佈利率。行政代理機構宣佈的最優惠利率的任何變化，應於公告中規定的開業之日生效。

“按比例計算基礎”是指與每個貸款人在本協議項下的貸款相關的適用百分比的比例，在每種情況下，均須四捨五入至最接近的份額、0.01美元或其他證券或財產的項目或單位(視適用情況而定)。

“買方陳述”是指受讓人或參與者(視情況而定)所作的下列陳述、擔保和協議：(I)表明該受讓人或參與者是證券法第2(A)(15)(Ii)節所界定的合格投資銀行、合格投資者和“認可投資者”，並以委託人身份參與該轉讓或參與的陳述和擔保；(Ii)表明該受讓人或參與者不是自然人、違約者的陳述。許可持有人、母公司、借款人、借款人唯一成員、任何發行人或違約貸款人的任何關聯公司、母公司、借款人、借款人唯一成員或任何發行人；(Iii)承認受讓人或參與者完全理解貸款文件中對轉讓、銷售和其他處置的任何限制，或與質押股份組成的任何抵押品有關的限制；(Iv)承認該受讓人或參與者有能力承擔其投資的經濟風險；(Iii)承認該受讓人或參與者完全理解貸款文件中對轉讓、銷售和其他處置的任何限制，或與質押股份組成的任何抵押品有關的限制；(Iv)承認該受讓人或參與者能夠承擔其投資的經濟風險(V)該受讓人或參與者只會根據包括買方陳述在內的文件轉讓其貸款或出售其參與或參與，(Vi)該受讓人或參與者承認未根據證券法登記或在豁免根據證券法進行登記的交易中，借款人不能出售構成抵押品一部分的質押股份，(Vii)承認該受讓人或參與者不會進行此類轉讓，或(Vii)承認該受讓人或參與者不會進行此類轉讓，或(Vii)承認該受讓人或參與者不會進行此類轉讓或(Vii)承認該受讓人或參與者不會進行此類轉讓，或(Vii)承認該受讓人或參與者不會進行此類轉讓或

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根據關於借款人、任何發行人、其子公司或其證券的任何重大非公開信息參與，並在適用的情況下，考慮到其業務性質，實施合理的政策和程序，以確保作出投資決策的個人不會違反禁止基於重大非公開信息進行交易的法律(應理解，該受讓人或參與者可能在其信息牆的私人一側擁有重大非公開信息，有時也被稱為“中國牆”)，在此類轉讓或轉讓時，該受讓人或參與者可能在其信息牆(有時稱為“中國牆”)的私人一側擁有重大非公開信息但為免生疑問，“關於借款人、任何發行人、其子公司或其證券的重大非公開信息”不應包括向受讓人和轉讓人或參與人和賣方(視具體情況而定)提供的任何信息，以及(Vii)承認它已根據其認為足夠的現有信息，獨立決定購買其貸款或參與。

“QIB”指證券法第144A條中定義的“合格機構買家”。

“合格買方”係指“投資公司法”第2(A)(51)條所指的“合格買方”。

“Qurate Retail”是指Qurate Retail，Inc.，一家特拉華州公司(f/k/a Liberty Interactive Corporation f/k/a Liberty Media Corporation，在每種情況下都是一家特拉華州公司)。

“應課差餉款額”(Ratable Share)就任何貸款人而言，就任何貸款人而言，指(I)分數的乘積，該分數的分子是當時欠該貸款人的未償還貸款的本金總額，其分母是當時未償還貸款的本金總額，而(Ii)該款額與(B)任何類別抵押品的乘積，就任何適用的貸款人而言，指(I)分數的乘積，其分子是以下各項的乘積：(I)分數的分子是當時欠該貸款人的未償還貸款的本金總額；及(Ii)該款額與(B)任何類別抵押品的乘積，就任何適用的貸款人而言，指(I)分數的乘積，而分數的分子是另加該適用貸款人代其持有抵押品的每間代理貸款人的貸款部分，其分母為當時未償還貸款的本金總額，及(Ii)此類抵押品的總額(以四捨五入至最接近的份額為準)$0.01或其他證券或財產的項目或單位(視何者適用而定)。

“收款人”指(A)任何代理人和(B)任何貸款人。

“登記冊”具有第2.10(A)節規定的含義。

“FD條例”指根據1934年證券交易法頒佈的FD條例。

“關聯方”對任何人而言，是指該人的關聯公司以及該人和該人的關聯公司的分支機構、合夥人、董事、高級管理人員、員工、代理人和顧問。

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“相關政府機構”是指美國聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行，或由美國聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行正式認可或召集的委員會，在任何情況下，均指其任何繼任者。

“所需貸款人”是指在任何時候至少持有(A)貸款當時的未償還本金總額和(B)未使用承諾的本金總額(如有)之和的多數的貸款人；但為確定所需貸款人，任何違約貸款人所持有的未償還貸款和未使用的承諾應不包括在內。

“決議機構”指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指英國決議機構。

“負責人員”指(A)行政總裁、總裁、首席法務官、首席行政官、首席會計官、首席財務官、首席企業發展官、首席投資組合官、任何執行副總裁、任何高級副總裁、司庫、任何助理司庫、任何副總裁、任何助理副總裁、借款人的祕書或任何助理祕書、借款人唯一成員或母公司；(B)純粹為了根據第4.01(A)(Iii)節交付證書，借款人唯一會員或家長；及(C)僅為根據第二條發出通知的目的，借款人唯一會員或家長(視何者適用而定)，任何其他獲正式授權代表借款人、借款人唯一會員或家長(視何者適用而定)行事的人，在(A)、(B)及(C)條的每種情況下，因該高級人員是代表借款人、借款人唯一會員本身或借款人，或家長代表其本身行事，所以在(A)、(B)及(C)條的每種情況下，借款人唯一會員或家長是代表借款人、借款人唯一會員或家長，或家長代表其本身行事，而該等人士是代表借款人、借款人唯一會員或家長(視何者適用而定)行事的。任何根據本協議交付並由責任人員簽署的文件，須最終推定為已獲借款人、借款人唯一成員或母公司(視何者適用而定)採取一切必要的公司、合夥及/或其他行動授權，而該責任人員應最終推定為已代表借款人、借款人唯一成員或其母公司、借款人唯一成員或母公司代表本身、借款人唯一成員或借款人(視何者適用而定)行事。

“限制性支付”，就任何人而言，指因購買、贖回、退休、獲取、註銷或終止任何該等股本或其他股權，或因向該人的股東、合夥人返還資本而就該人的任何股本或其他股權而作出的任何股息或其他分派(不論面額如何，包括“收益”，亦不論是現金、證券或其他財產)，或任何付款(不論是現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似的按金，而該股息或其他分派是指就該人的任何股本或其他股權作出的任何股息或其他分派(不論面額如何，亦不論是現金、證券或其他財產)，或任何付款(不論是以現金、證券或其他財產的形式)，包括任何償債基金或類似的存款。

“限制性交易”對母公司及其子公司，包括借款人來説，是指：(I)任何以中國高鐵股份為擔保或參照的融資交易(貸款除外，為免生疑問，還指任何允許的衍生品交易)；(Ii)對中國高鐵股份的任何授予、發生或存在任何留置權((X)保證貸款文件規定義務的留置權除外；(Y)允許留置權；以及(Z)對母公司及其子公司(借款人除外)的留置權)。

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(I)(I)任何(I)(I)任何(I)(I)為免生疑問，以下任何事項均不構成限制性交易：(A)本協議項下的融資和其他貸款文件；(B)在獵豹4號保證金貸款文件或獵豹5號保證金貸款文件根據本協議發生之前；(C)母公司或借款人的股權的任何出售或其他轉讓；以及(D)與非金融機構訂立的與a有關的任何“認沽”、抵押權利或類似權利或交易。

“循環承諾”是指就每個貸款人而言，該貸款人在本協議項下提供循環貸款的承諾(如果有)，其金額不超過附表一標題為“循環承諾總額”一欄所列金額，或該貸款人根據其承擔循環承諾所依據的轉讓和假設(視情況而定)，視情況而定：(A)根據本協議不時減少；(B)根據該貸款人根據第10.06條由該貸款人轉讓或向該貸款人轉讓而不時減少或增加。*貸款人在第4號修正案生效日的循環承諾額合計為11.5億美元。

“循環貸款人”是指有循環承諾或未償還循環貸款的貸款人。

“循環貸款”是指貸款人根據第2.01(B)節向借款人提供的循環承諾貸款。截至第4號修正案生效日期(在循環貸款償還生效之前)，根據第2.01(B)(Ii)節未償還的循環貸款為8.5億美元。在循環貸款償還生效後，在隨後由循環貸款組成的任何貸款借款之前，未償還循環貸款的本金總額為0.00美元。

“循環貸款借款”是指由循環貸款組成的借款。

“循環貸款償還”是指借款人償還本金總額為8.5億美元的未償還循環貸款，償還應實質上與第4號修正案生效日期同時但緊隨其後進行。

“第144條規則”是指證券法下的第144條規則。

“標準普爾”指標準普爾金融服務有限責任公司或其任何後繼者。

“受制裁國家”是指在任何時候都是任何制裁對象或目標的國家或地區。

“被制裁的人”是指，在任何時候，(A)美國財政部或國務院外國資產管制辦公室或聯合國安理會維持的任何與制裁有關的指定人員名單上所列的任何人，

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(B)在受制裁國家活動、組織或居住的任何人，或(C)由任何此類人控制的任何人。

“制裁”是指由(A)美國政府實施、管理或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運，包括由美國財政部或美國國務院外國資產控制辦公室實施的制裁或貿易禁運，或(B)聯合國安理會、歐盟或聯合王國財政部實施的制裁或貿易禁運。

“預定交易日”是指適用交易所預定在常規交易時段開放交易的任何日子(理解並同意，適用交易所開放交易但預定在當前或即將到來的假期提前休市的任何日期應構成常規交易時段)。“預定交易日”指適用交易所預定在常規交易時段開放交易的任何一天(理解並同意，適用交易所開放交易但預定在當前或即將到來的假期提前休市的任何一天應構成常規交易時段)。

“證券交易委員會”是指美國證券交易委員會，或任何繼承其任何主要職能的政府機構。

“擔保方”是指作為自身利益的抵押品代理人的每個適用貸款人、其代理貸款人和代理人，以及每個此類適用貸款人單獨作為“擔保方”。

“證券法”是指1933年的證券法。

“擔保協議”是指借款人、行政代理、計算代理和適用的貸款人之間的擔保協議，基本上以附件D的形式出現。

“股價事件”是指在任何預定交易日收盤時，任何質押股票的市場參考價等於或低於該等股票的最低價格。

“股份”統稱為(I)CHTR股份和(Ii)發行人合併事件或分拆事件發生後的合併股份和/或分拆股份(視情況而定)；但在發行人251(G)合併事件發生後，所產生的特拉華州公司發行的普通股應被視為“股份”(“發行人251(G)合併事件”的定義除外)。

“附函”是指Charge和CCH I，LLC寫給家長和Advance/Newhouse Partnership的信件，日期為2016年5月18日。

“SOFR”指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的後續管理人)在紐約聯邦儲備銀行網站上公佈的該營業日有擔保隔夜融資利率的年利率，目前為http://www.newyorkfed.org(或有擔保隔夜融資利率管理人不時確定的有擔保隔夜融資利率的任何後續來源)。

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“償付能力證書”是指實質上以附件G.形式的償付能力證書。

“償付能力”就任何人而言，指截至任何釐定日期，(I)該人的資產目前的公允價值超過該人的負債(包括或有負債)的總額，(Ii)該人有足夠的資本和資產經營其業務，(Iii)該人沒有亦不會從事一項業務或交易，而該業務或交易的剩餘資產相對於該業務或交易而言是不合理地細小的；及。(Iv)該人不打算或相信該業務或交易會招致超出其到期償付能力的債項及/或負債。任何時候的或有負債額，須按根據當時存在的所有事實和情況，代表可合理預期成為實際負債或到期負債的數額計算。

“特殊目的實體”是指有限責任公司，自成立之日起及以後，應(1)僅為下述(A)至(E)條所述目的而組建，(2)按照下述(F)至(Ff)條經營：

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“分拆事件”是指發行人將任何人(當時的發行人除外)的普通股以股息或其他形式分配給該發行人股票持有人的行為，由計算代理人決定。

“分拆股份”是指一個人(當時是發行人的人除外)因分拆事件而分配給該發行人股票持有人的普通股，並且是(或將在分拆事件完成後)在指定交易所上市交易，並由根據美國或其任何州的法律註冊或組織的實體發行的普通股。

“Spinco”是指與分拆事件有關的分拆股票的發行人。

“股東協議”指經附函修訂的於二零一五年五月二十三日由Charge、CCH I，LLC、Advance/Newhouse Partnership及母公司訂立及之間於二零一五年五月二十三日訂立的第二份經修訂及重新簽署的股東協議，包括Charge與母公司於二零二一年二月二十三日訂立的函件協議，該協議落實、促進及履行母公司在股東協議下的若干義務，並不時經進一步修訂、重述、修訂及重述、補充或其他修訂。

“剩餘期限”是指：(A)除非貸款是在付息日發放的，否則是指該貸款的初始利息期限；(B)除非到期日是在付息日期，否則是指截止於到期日的利息期限。

“後續借款”是指在第4號修正案生效日期之後，由循環貸款或額外貸款組成的借款。

“附屬公司”是指公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體，而該公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體的大多數證券股份或其他具有選舉董事或其他管理機構投票權的權益(僅因意外事件發生而具有該權力的證券或權益除外)當時由該人實益擁有，或其管理由該人通過一個或多箇中間人直接或間接控制，或兩者兼而有之；但發行人不得作為借款人的“附屬公司”被包括在該公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體中。

“繼任行政代理人”具有本協議導言中規定的含義。

“繼任計算代理”具有本協議引言段落中規定的含義。

“掉期合約”係指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或債券指數掉期或期權或遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領口交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權。

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現貨合約或任何其他類似交易或前述任何交易的任何組合(包括訂立任何前述的任何選擇權)，不論任何此類交易是否受任何主協議的約束或約束，以及(B)任何類型的任何和所有交易以及相關的確認書，這些交易受國際掉期和衍生工具協會(International Swaps and Derives Association，Inc.)發佈的任何形式的主協議、任何國際外匯主協議或任何其他主協議(統稱為任何此類主協議)的條款和條件的約束或約束包括任何主協議項下的任何此類義務或責任。

“掉期終止價值”，就任何一份或多份掉期合約而言，是指在考慮到與該等掉期合約有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效力後，(A)在該等掉期合約成交當日或之後的任何日期，以及據此釐定的終止價值，以及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期，釐定為該等掉期合約的按市值計價的金額；及(B)就任何一份或多份掉期合約而言，指在考慮到與該等掉期合約有關的任何法律上可強制執行的淨額協議的效力後，(A)在該等掉期合約成交當日或之後的任何日期的該等終止價值，及按照確定該掉期合同終止價值的方法確定。

“合成租賃義務”是指一個人根據(A)所謂的合成租賃或表外租賃，或(B)使用或佔有財產的協議承擔的貨幣義務，該債務不出現在該人的資產負債表上，但一旦該人破產或破產，將被定性為該人的債務(不考慮會計處理)。

“税”是指任何政府當局目前或將來徵收的所有税、扣、扣(包括備用預扣)、評估、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、附加税或罰金。

“期限SOFR”是指適用的相應期限，由相關政府機構選擇或推薦的基於SOFR的前瞻性期限利率。

“起徵額”是指50萬美元。

“交易中斷”是指在截至任何交易日預定收盤日的半小時內，相關交易所對任何由計算代理決定的質押股票的交易(無論是由於價格變動超過該交易所允許的限制或其他原因)發生或存在任何重大暫停或限制，而不是由於提前成交的結果。“交易中斷”是指在截至任何交易日預定收盤日的半小時內，相關交易所對質押股份施加的任何實質性暫停或限制(無論是由於價格變動超過該交易所允許的限制或其他原因)的發生或存在。

“與敵人進行貿易法案”具有第5.19節規定的含義。

“部分”是指在同一日期發放、轉換或繼續發放、轉換或延續的相同類型的貸款，且只有一個有效的利息期。

“轉讓限制”指對任何財產(如屬證券，指與該財產有關的擔保權利)的任何條件或對該財產持有人出售、轉讓、質押或以其他方式轉讓該財產或強制執行該財產或與該財產有關的任何文件的規定的能力的任何條件或限制，不論該等財產本身或

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任何與此有關的文件，包括(I)任何有關該財產的出售、轉讓、質押或其他轉讓或強制執行的規定，或須經任何人(包括該財產的發行人或該財產的任何其他義務人)同意或批准的任何規定；(Ii)對該財產的任何購買人、質權人、承讓人或承讓人的類型或地位、財務或其他方面的任何限制；(Iii)任何要求將任何證明書、同意書、協議、大律師的意見、通知或任何人的任何其他文件交付給在出售、質押、轉讓或以其他方式轉讓或強制執行該財產之前，(Iv)根據任何聯邦、州或外國證券法對該財產的任何登記或資格要求或招股説明書交付要求(包括根據證券法產生的任何該等要求)，(V)對潛在買家、受讓人、質權人或受讓人從其持有人手中獲取該財產能力的任何條件或限制，以及(Vi)代表該財產的任何證書上出現的表明存在任何該等條件或限制的任何圖例或其他通知；但要求借款人或該財產的任何質押人、轉讓人或轉讓人交付任何轉讓、指示或權利令，連同該人的法團或其他權限的任何證據，並不構成該等條件或限制。

“財政部條例”是指美國財政部根據“守則”的授權發佈的最終或臨時法規，以及任何後續法規。

對於發行人暫停交易或發行人退市的發行人事件，“觸發”是指其發生或生效；但不得觸發與分拆股份有關的發行人暫停交易或發行人退市(視情況而定)：(A)如果該等分拆股份不包括在抵押品中，或(B)如果該等分拆股份包括在抵押品中，則在發行人暫停交易或發行人退市(視情況而定)時，就該等分拆股份而言，不應被視為已經發生。(A)如果該等分拆股份未包括在抵押品內，或(B)如果該等分拆股份包括在抵押品內，則在該等分拆股份方面觸發發行人停牌或發行人退市(視何者適用而定)的情況下，(1)LTV比率(在沒有給予該等分拆股份任何抵押品價值的情況下計算)不超過LTV保證金催繳水平，或(2)如果LTV比率超過LTV保證金催繳水平(在沒有給予該等分拆股份任何抵押品價值的情況下計算)，借款人遵守第2.09(A)節的規定，使LTV比率等於或小於LTV重置水平(應理解並同意，任何與觸發發行人事件相關的強制性預付通知應被視為滿足向借款人提供抵押品短缺通知的要求，該通知實質上以本合同附件L的形式提供)；(B)借款人應遵守第2.09(A)節的規定，使LTV比率等於或小於LTV重置水平(應理解並同意，任何與觸發發行人事件相關的強制性預付款通知應被視為滿足向借款人提供抵押品短缺通知的要求)；但在任何分拆股份的發行人事件觸發之時及之後，該等分拆股份在其後的任何時間均不再構成合資格質押股份。

對於第4號修正案生效日期後的任何貸款，“類型”指的是(A)初始貸款、(B)循環貸款或(C)額外貸款(但受不同條款和條件約束的額外貸款，包括基準利差和到期日，應被視為不同的“類型”貸款)。

“UCC”指紐約州不時生效的“統一商法典”。

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“未調整基準置換”是指不包括基準置換調整的基準置換。

“美國”和“美國”指的是美利堅合眾國。

“美國人”是指本守則第7701(A)(30)條所指的“美國人”。

“美國納税證明”具有第3.01(G)(Ii)(B)(Iii)節規定的含義。

“美國愛國者法案”具有第10.15節規定的含義。

“美元倫敦銀行同業拆借利率”是指倫敦銀行間同業拆借美元利率。

“估值百分比”是指就任何合併股份或分拆股份(視屬何情況而定)而言，由計算代理以公平方式合理釐定的適用百分比，而計算代理認為有需要為貸款人和借款人保留雙方的意向(包括通過定義表達的意向)，以及在相關發行人合併事件或分拆事件(如適用)生效前三(3)個工作日內與借款人進行不具約束力的磋商後，貸款中的公允價值和風險為釐定該等合併股份或分拆股份(視屬何情況而定)的抵押品價值；但為免生疑問，(I)估值百分率可以是介於0%至100%(包括0%及100%)之間的百分率，及(Ii)計算代理人可(但不須)參照除可容許轉讓限制外的適用轉讓限制(不論是在借款人或根據貸款文件行使其權利的任何貸款人或代理人手中)及有關證券的流動性等因素而釐定估值百分率；此外，如果在計算代理的合理判斷下，在相關發行人合併事件或分拆事件生效之前或之後不能合理地確定估值百分比, 則估值百分比應為計算代理合理確定的善意估計，計算代理在與借款人進行非約束性磋商最多三(3)個工作日後，可根據計算代理確定的為貸款人和借款人保留雙方意向(包括通過定義表達的意向)以及公允價值和風險所需的效力，在實際可行範圍內儘快進行調整。儘管有上述規定，如果就該等合併股份或分拆股份(視何者適用而定)而言，除可允許的轉讓限制外，並無其他轉讓限制(不論在

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借款人或根據貸款文件行使其權利的任何貸款人或代理人的手)適用，且該等合併股份或分拆股份(或在相關發行人合併事件或分拆事件完成後，將會(有一項理解並同意，該等股份在該等股份於指定交易所掛牌交易前不得構成合資格質押股份)在指定交易所上市交易，有關該等合併股份或分拆股份(視何者適用而定)的估值百分比應為100%。如果計算代理確定滿足以下每個條件：(A)該等合併股份或分拆股份(視情況而定)的發行人(I)已根據交易法第13或15(D)條(視情況而定)提交所有要求的報告，至少十二(12)個月(或發行人被要求提交此類報告的時間較短)，以及(Ii)已以電子方式提交併張貼在其公司網站上(如果有)，所需的每個互動數據文件(如S-T規則11所定義)至少十二(12)個月(或發行人被要求提交和張貼此類文件的較短期限)，以及(B)計算代理以商業合理的方式確定的合併股票或剝離股票(如適用)的自由流通性至少[__]百分比([__]%)。在收到借款人在確定估值百分比後提出的書面請求後，計算代理應合理地迅速向借款人提供書面解釋，合理詳細地描述其在確定該估值百分比時所作的任何計算或決定(包括用於進行此類計算的任何報價、市場數據或來自內部來源的信息，但不披露計算代理的專有模型或機密信息)。

“自願預付”具有第2.04節規定的含義。

“自願提前付款通知”具有第2.04節規定的含義。

“扣繳代理人”是指借款人或行政代理人。

“減記和轉換權力”是指：(A)就任何歐洲經濟區決議管理局而言，該歐洲經濟區決議管理局根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；以及(B)對於聯合王國，適用的決議管理局根據自救立法有權取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或其下的任何合同或文書的負債形式。規定任何該等合約或文書的效力，猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣，或暫時吊銷任何與該等權力有關或附屬於該等權力的法律責任或該自救法例所賦予的任何權力的任何義務，或規定該等合約或文書須猶如已根據該合約或文書行使的權利一樣有效，或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該自救法例所賦予的任何權力的任何義務。

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除非另有説明，否則本文中提及的所有時間均指美國東部時間(夏令時或標準時間，視情況而定)。

當任何義務的支付或任何契諾、責任或義務的履行被聲明為在非營業日的某一天到期或要求履行時，該付款(除本文或任何其他貸款文件中另有規定外)或履行的日期應延至緊隨其後的下一個營業日，如果是任何應計利息的付款，則應在延長期間支付利息。

就貸款文件下的所有目的而言，與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃相關：如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一個人的資產、權利、義務或負債，則應被視為已從原始人轉移到後繼人。

行政代理不保證或承擔以下方面的責任：(A)管理、提交、計算或與LIBOR、其定義中引用的任何組成部分定義或利率或其任何替代、可比較或後續利率(包括任何當時的基準或任何基準替代)有關的任何其他事項，包括任何該等替代、可比較或後續利率(包括任何基準替代)的組成或特徵是否與LIBOR相似，或產生與之相同的價值或經濟等價性，或具有與之相同的數量或流動性實施或組成符合更改的任何基準替換。

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但借用請求可述明該請求是以某些事件的有效性為條件的，在這種情況下，如果該等條件未得到滿足，借款人可(在該借用的指定日期或該日期之前向行政代理髮出通知)撤銷該通知。

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所有基本利率貸款(包括參考倫敦銀行同業拆借利率釐定的基本利率貸款)的利息計算應以365天或366天(視情況而定)的一年和實際過去的天數為基礎。貸款的利息應在貸款發放之日計息，貸款或部分貸款不應在貸款支付之日產生利息；但如果貸款是在貸款的同一天償還的，根據第2.11(A)節的規定，貸款應計入一天的利息。行政代理根據本協議所作的每項利率決定，包括根據第2.06節和根據第2.06節所作的決定，在任何情況下都應是決定性的和具有約束力的，沒有明顯的錯誤。利息期滿後，在數字上與指定月份的某一日相對應的日期結束，如果沒有相應的日期，則在該月的最後一個營業日結束。

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就交付及收取任何抵押品短缺通知及第10.02條有關任何該等抵押品短缺通知而言，(I)借款人同意以電子通訊方式交付該等抵押品短缺通知，及(Ii)借款人的“正常營業時間”應為上午9時正。下午6點。每個工作日。儘管本文包含任何相反的規定，如果在潛在的調整事件、分拆事件或發行人合併事件之後，LTV比率超過由計算代理確定的LTV追加保證金要求水平，則計算代理和貸款人同意不發送抵押品短缺通知，直到計算代理作出決定(或者，在符合本句子的但書的條款和條件的情況下，所需的貸款人已經作出決定)對(如果有的話)進行適當的調整(如果有)，則計算代理和貸款人同意不發送抵押品短缺通知(或者，根據本句子的但書的條款和條件，所需貸款人已經作出決定)對(如果有的話)進行適當的調整(如果有)，則計算代理和貸款人同意不發送抵押品短缺通知(Iii)LTV保證金催繳水平和/或(Iv)LTV重置水平，在每種情況下，均符合第1.02(D)節的規定並受其約束；但如計算代理在下午5：30前仍未就該等調整作出決定，在抵押品短缺通知日，所要求的貸款人(前提是持有的未償還貸款

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根據第1.02(D)節的規定，在每種情況下，計算代理及其附屬公司的未使用承諾應被排除在外，以便確定所需的貸款人)可根據第1.02(D)節的規定進行此類調整，其效力與計算代理作出的調整相同。(B)在任何情況下，計算代理及其附屬公司均可根據第1.02(D)節的規定作出調整(如果有)，其效力與計算代理作出的調整相同。

在計算代理確定LTV事件金額後的一(1)個工作日內，計算代理應在計劃進行此類分發的日期前不超過八(8)個工作日(或者，如果計劃分發在公告後少於八(8)個工作日，則在較短的時間內)，計算代理應向借款人發送一份列明LTV事件金額的通知。不晚於下午4點。在(I)該通知交付後第三個營業日及(Ii)該等分派日期(以較早者為準)，借款人應根據“抵押協議”第3節安排將構成合資格現金抵押品及/或合資格質押股份(視何者適用)的現金、現金等價物及/或股份交付至各適用貸款人的抵押品賬户，金額與LTV事項金額相等。自交付LTV事件金額起，計算代理應以其商業上合理的全權決定權調整抵押品價值，以實施上述決定，該調整在(I)估值百分比的確定中最早發生時終止。

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(Ii)任何發行人或有關第三方宣佈撤回或放棄該等發行人合併事件或分拆事件(視乎情況而定)(須理解，撤回或放棄任何該等發行人合併事件或分拆事件(視情況而定)並不排除發生另一發行人合併事件或分拆事件)。

如果在交付必要LTV事件金額的合格現金抵押品和/或合格質押股票後，任何發行人或相關第三方宣佈撤回或放棄該發行人合併事件或剝離事件，或者計算代理人在該發行人合併事件或剝離事件完成後確定估值百分比大於最初為計算LTV事件金額而確定的百分比，則在收到借款人的書面請求後，計算代理人應立即向託管人發出指示或權利令，指示將構成LTV事件金額的任何適用抵押品從每個適用貸款人的抵押品賬户釋放和轉移給借款人(或借款人的指定人)，使LTV比率不超過計算代理計算的與修訂估值百分比相對應的LTV追加保證金水平(前提是借款人可選擇在抵押品賬户中保留允許如此釋放的LTV事件金額的全部或任何部分)。儘管有上述規定，在計算代理髮送LTV事件金額通知之前，計算代理應根據本協議第1.02(D)節進行所有其他調整，任何LTV事件金額均應根據此類調整進行計算。

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根據前一條第(I)款交付的任何此類通知應包含借款人對前一條第(Ii)和(Iii)款所列物品的陳述和擔保。在滿足第2.09(E)節規定的條件後，未經貸款人同意，計算代理應被允許(但計算代理應立即通知每個適用的貸款人)，並特此同意在借款人的書面通知中指定的日期(該日期不得早於計算代理和適用的貸款人在下午1：00之前收到通知的第一個營業日之後的第一個工作日)。(或計算代理人和適用貸款人可能同意的較短期限))，解除根據抵押品文件設立的留置權中的抵押品，並按照抵押品賬户控制協議的規定，向託管人發送書面指示，將該抵押品轉移到借款人在書面通知中指示的一個或多個賬户；然而，在根據第2.09(E)(I)節收到借款人的書面通知後，如果任何適用的貸款人以商業上合理的方式行事，真誠地對第2.09(E)節規定的條件已得到滿足提出異議，並隨後在解除該爭議之前通知計算代理，則在沒有明顯錯誤的情況下，計算代理不應解除該貸款人的抵押品在抵押品文件下的留置權；, 根據第2.09(F)節發放抵押品不受第2.09(E)節的要求約束。借款人要求解除的抵押品類型應從根據抵押品文件設立的任何留置權中解除：(A)在適用的貸款人之間按照其各自的應評級份額解除抵押品的金額和類型，以及(B)總金額等於(I)借款人在書面通知中要求解除的抵押品的金額，(Ii)抵押品的價值，其價值是，在實施該免除和任何其他根據第2.2.節要求或實施的其他免除之後，按照第2.22節的規定，解除抵押品的額度應等於以下中的最低者：(I)借款人在書面通知中要求解除的抵押品的金額；(Ii)在實施該免除和任何其他根據本第2.節要求或實施的抵押品的價值的抵押品的價值LTV比率不會高於最初的LTV水平；及(Iii)

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借款人在抵押品賬户中要求解除的此類抵押品的總額。

儘管本協議有任何相反規定，在發行人251(G)合併事件、發行人合併事件或發行人投標合併事件的情況下，(I)在收到借款人的書面請求後，計算代理人應(並可在未經任何貸款人同意的情況下)立即向託管人發出指示或權利令，指示解除和轉讓任何受該等發行人251(G)合併事件、發行人合併事件或發行人投標約束的質押股份，以：(I)在收到借款人的書面請求後，計算代理人應立即向託管人發出指示或權利令，指示解除和轉讓受該等發行人251(G)合併事件、發行人合併事件或發行人投標約束的任何質押股份。(A)借款人收到或將收到的任何股份或其他股份，或借款人有權或以其他方式有權或有權收取的與任何該等發行人251(G)合併事件、發行人合併事件或發行人合併投標事件相關的任何股份或其他股份，及(B)在發行人251(G)合併事件、發行人合併事件或發行人投標合併事件發生之時或之後與任何該等發行人251(G)合併事件、發行人合併事件或發行人投標合併事件有關的任何及所有收益無論第2.09(E)節規定的解除抵押品的條件是否以其他方式得到滿足，(Ii)只要計算代理或任何適用的貸款人有必要根據抵押品文件採取行動，使受發行人251(G)合併事件、發行人合併事件或發行人投標合併事件影響的質押股票在發行人251(G)合併事件、發行人合併事件或發行人投標合併事件發生時不再被質押股票，則計算代理或任何適用的貸款人有必要採取行動，以使受該發行人251(G)合併事件、發行人合併事件或發行人投標合併事件影響的質押股票不再被質押，(Ii)在發生該等發行人251(G)合併事件、發行人合併事件或發行人投標合併事件時，則計算代理或該適用的貸款人應採取該行動(並且每一有擔保的一方授權計算代理和該適用的貸款人採取該行動)，以及(Iii)在借款人有必要採取行動的範圍內，使(X)任何股份、許可資產, 與發行人251(G)合併事件、發行人合併事件或發行人投標合併事件有關的其他資產、代價或收益，或(Y)在與發行人投標合併事件有關的投標要約中投標的任何股份，如果(A)投標要約未在借款人在投標要約中投標股份後三(3)個工作日內成交，(B)該等股份在到期前被適當撤回，或(C)投標要約在要約人接受該等股份之前終止為構成根據《擔保協議》質押給每一適用貸款人的抵押品，借款人同意採取計算代理或任何貸款人可能合理要求的行動，以確認或確保該等股份、允許資產、其他資產、對價、收益或以前投標的股份迅速構成根據《擔保協議》質押給每一適用貸款人的抵押品，並且，如果股份、允許資產、其他資產、對價、收益或以前投標的股份被如此質押，則在該等股份、準許資產、其他資產、對價、收益或先前投標的股份被質押的範圍內如果所得款項或以前投標的股份可以存放在受抵押品賬户控制協議約束的賬户中，借款人將採取計算代理或任何貸款人可能合理要求的行動，使該等股份、允許資產、其他資產、對價、收益或以前投標的股份被持有在受抵押品賬户控制協議約束的賬户中。

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(Ii)在滿足第2.09(F)節規定的條件後，符合條件的現金抵押品應從根據抵押品文件設立的任何留置權中解除：(A)適用貸款人之間根據其各自的合格現金抵押品被解除的應課税制，(B)總金額等於(I)借款人在書面通知中要求解除的抵押品金額和(Ii)借款人在抵押品賬户中要求解除的合格現金抵押品的總金額中的最低者。行政代理應按照前款第(I)款的規定，將相當於每個適用貸款人發放的合格現金抵押品金額的金額，用於應付該適用貸款人及其代理貸款人的債務。

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各貸款人和代理人同意，如果其先前提交的任何表格或證明在任何方面過期、過時或不準確，則應更新該表格或證明，或及時以書面形式通知借款人和行政代理人其法律上無法這樣做。

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而上述任何一項的結果，均會增加該貸款人或代理人作出、繼續或維持其部分貸款(或維持其作出其部分貸款的義務)的成本，或減少該貸款人或代理人根據本協議所收取或應收取的任何款項的款額(不論本金、利息或任何其他款額)，則在該貸款人或代理人提出要求時，借款人須向該貸款人或代理人支付一筆或多於一筆額外款額，以補償該貸款人所招致或減少的該等額外費用。

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包括預期利潤(基礎價差除外)的任何損失，以及因清算或重新使用其獲得的資金以維持其貸款份額或因終止獲得該等資金的存款而支付的費用而產生的任何損失或費用。借款人還應支付該貸款人收取的與上述有關的任何慣常行政費用。

任何貸款人所蒙受的損失、成本或開支，須視為包括該貸款人釐定為(I)應累算利息的超額(如有)的款額。

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如果該事件沒有發生，該貸款的本金金額(按適用於該貸款的浮動利率計算)從該事件發生之日起至當時的當前利息期間的最後一天，超過(Ii)該貸款本金金額的利息，利息為該貸款人在該期間開始時競標歐洲美元市場上其他銀行同等金額和期限的美元存款時將出價支付的利息的金額。(Ii)如果該貸款人在該期間開始時向歐洲美元市場上的其他銀行競標同等金額和期間的美元存款，則該貸款本金金額將超過(Ii)該期間本金金額的應計利息金額，該利率與該貸款人在該期間開始時將競標的美元存款的利率相同。

(b)如果任何貸款人根據第3.03節要求賠償，或者如果借款人根據第3.01節被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何補償税或額外金額，並且在每種情況下，該貸款人已拒絕或無法根據第3.05(A)節指定不同的貸款辦事處，或者如果任何貸款人是違約貸款人，或者如果任何貸款人拒絕批准經要求貸款人批准的修訂、豁免或同意，則借款人可以：無追索權(按照第10.06節所載的限制並受第10.06節所要求的同意)，將其所有權益、權利(不包括其根據第3.03節或第3.01節獲得付款的現有權利)和本協議項下的義務以及相關貸款文件授予應承擔此類義務的合格受讓人(如果貸款人接受此類轉讓，受讓人可以是另一貸款人)；但條件是：

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如在此之前，由於貸款人豁免或其他原因，借款人有權要求作出上述轉讓或轉授的情況不再適用，則該貸款人無須作出任何該等轉讓或轉授。

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在不限制第9.03(C)節規定的一般性的情況下，為了確定是否符合第4.01節規定的條件，每個貸款人和已簽署本協議的行政代理應被視為已同意、批准或接受或滿意本協議項下要求貸款人同意或批准、可接受或滿意的每一文件或其他事項，除非行政代理應在規定其反對意見的擬議截止日期之前收到該貸款人的通知。

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每個借款請求應被視為借款人對第4.01節(僅針對借款人在截止日期借入的原始初始貸款)和第4.02節規定的條件(以適用為準)在貸款發放之日並截至貸款之日已得到滿足的陳述和保證。

借款人向貸款人和代理人陳述並保證，截至本協議項下任何借款的截止日期和日期(但第5.20節所載的陳述和擔保不得在截止日期之後發生的任何借款的日期作出)：

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(D)違反任何發行人適用於借款人或借款人的任何書面公司政策；(B)導致其作為一方的任何合同義務，或其約束或影響質押股份的任何合同義務下的任何違約或違約，包括根據股東協議；(C)導致根據任何合同義務(包括根據股東協議)對抵押品設立或施加任何轉讓限制或留置權(可允許的轉讓限制除外)，或要求根據任何合同義務支付任何款項；(D)違反任何發行人適用於借款人或借款人的任何書面公司政策。(E)違反任何政府當局的任何命令、禁令、令狀或法令，或違反借款人須受其約束的任何仲裁裁決；或(F)違反任何法律，但第(B)、(D)、(E)和(F)條的情況除外，其中任何此類違反或違反行為，無論是個別的還是總體的，都沒有也不能合理地預期會產生實質性的不利影響。

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借款人獲得質押股份和其他抵押品的文件，借款人不是任何合同或其他協議或安排的當事人，自合同或其他協議或安排成立以來也不是。

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只要貸款或其他債務(無人申索的或有債務除外)仍未清償或未清償：

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截至該財政年度或財政季度末(視何者適用而定)的未經審計的資產負債表，須合理詳細，並經負責人員證明在各重要方面均公平地列報借款人的資產及負債，而每項形式及細節均令行政代理人合理滿意。

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根據本第6.03節提交的每份通知應附有責任官員的聲明，説明其中所指事件的詳細情況，並説明借款人已就此採取或擬採取的行動，但上述(A)(Ii)條所述的情況除外：(X)此類信息必須與第三方承擔保密義務，以防止此類信息泄露，或(Y)此類信息受律師-委託人特權的約束，或(Z)任何適用法律禁止共享此類信息的情況下，借款方已採取或擬採取的行動除外。在上述(A)(Ii)條的情況下，(X)此類信息受第三方保密義務的約束，或(Y)此類信息受律師-委託人特權的約束，或(Z)任何適用法律禁止共享此類信息。根據‎‎第6.03(A)節規定的每份通知應詳細説明本協議的任何和所有條款以及任何其他貸款文件已被違反的情況。

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​

就美國聯邦所得税而言，除非行政代理事先就此類變更提供了書面同意(該同意不得被無理扣留、附加條件或延遲)，而且在美國聯邦所得税方面它始終被視為獨立於其所有者的實體，否則其母公司，即本準則第7701(A)(30)節所指的“國內公司”，將被視為美國聯邦所得税的所有者(直接或間接地通過另一被忽視實體)，除非行政代理就美國聯邦所得税而言提供了其事先的書面同意。

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只要貸款或其他債務(無人申索的或有債務除外)仍未清償或未清償：

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或收購任何子公司(包括根據特拉華州法律(或根據不同司法管轄區法律的任何類似事件)的分部或分部計劃)，或通過任何子公司開展任何業務或持有任何資產。

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或其他安排，將任何股份所有權的任何經濟後果全部或部分轉移給另一人，不論上文第(I)或(Ii)條所述的任何該等交易將以現金或其他方式交付任何股份或該等其他證券。

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​

但在根據第8.01(D)或8.01(E)節發生任何違約事件時，所有貸款人的承諾將自動終止，未償還的貸款本金以及上述所有利息和其他金額將自動到期並應支付，在每種情況下，貸款人或代理人均不再採取進一步行動。如果任何貸款人選擇單獨採取上述任何行動(沒有代表該貸款人的行政代理)，該貸款人應在採取該行動之前或基本上同時通知其他貸款人和行政代理該選擇和行動。

第一，支付構成費用、彌償、開支及其他款額(包括付給代理人的大律師的費用、收費及代付費用，以及根據第3.01、3.03及3.04條須支付的款額)的該部分義務，而該部分義務須付予每名以代理人身分行事的代理人；

第二，支付構成根據貸款文件須付給貸款人的費用、彌償及其他款額(本金及利息除外)的那部分債務，以及根據第3.01、3.03及3.04條須付給貸款人的款額，按比例按比例支付第2條所述須付給貸款人的款額；

第三，支付構成貸款和貸款單據項下其他債務的應計利息和未付利息的那部分債務，按比例由貸款人按照本條款第三款所述的各自應支付給貸款人的金額比例支付；

第四，按貸款人持有的本條款第四款所述金額的比例，按比例支付構成貸款未付本金的那部分債務；

第五，根據對擔保當事人的債務，按比例向擔保當事人支付任何其他債務；以及

第六，在所有債務(未提出索賠的或有債務或賠償債務除外)已全額支付給借款人或法律另有要求後的餘額(如果有的話)。

(b)儘管本協議有任何相反規定，就適用貸款人就其適用抵押品行使任何補救措施而言，任何適用貸款人從該適用貸款人適用抵押品的全部或任何部分的出售、任何收集或其他變現而收到的所有收益，應由該適用貸款人用來抵銷第(6)(G)節規定的義務。

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擔保協議和該適用的貸款人應及時通知行政代理。

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有權享受本條第九條和第一百零四條所有規定的免責利益(就像這些人是本條款和其他貸款文件下的“代理人”一樣)，就好像在本條款和其他貸款文件中詳細説明瞭這一點一樣。代理人不對任何代理人或次級代理人的疏忽或不當行為負責，除非有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定該代理人在選擇該代理人或次級代理人時存在嚴重疏忽或故意不當行為。

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本條第IX條和第10.04節的規定應繼續有效，以使該退役、退役或被撤職的代理、其子代理及其各自的關聯方在退役或被撤職的代理擔任代理期間所採取或未採取的任何行動方面繼續有效。儘管本協議有任何相反規定，(A)如果貸款人在任何時間擔任代理，而該人根據本協議不再是貸款人，則該人應被視為已提供其辭去代理資格的通知，該通知應自該人不再是本協議所規定的貸款人之日起自動生效；及(B)如果某人在任何時間同時擔任行政代理和計算代理，如果該人在任何時間不再是本協議項下的行政代理或計算代理，則該人應被視為該人。該通知自該人不再是本協議項下的行政代理人或計算代理人之日起自動生效。

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在任何此類司法程序中，任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員均獲各貸款人授權向行政代理支付此類款項，如果行政代理同意直接向貸款人支付此類款項，則向行政代理支付根據貸款文件應支付給行政代理的任何款項。

本協議中包含的任何內容均不得被視為授權行政代理代表任何貸款人授權、同意、接受或採納任何影響借款人在本協議項下的義務或任何貸款人權利的重組、安排、調整或組成計劃，或授權行政代理在任何此類訴訟中就任何貸款人的索賠進行表決。

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此外，即使本協議有任何相反規定，(A)在發生任何發行人合併事件、剝離事件或潛在調整事件時，計算代理可在未經任何其他方同意但與其他貸款人協商的情況下，(I)按照計算代理確定的為貸款人保留當時有效的貸款公允價值的需要，以公平的方式對貸款文件中的一個或多個條款進行相應調整，以及(Ii)確定調整的生效日期，(B)行政代理是適用貸款文件的一方，和/或計算代理和借款人共同確定技術或技術文件的不明確、不一致、明顯錯誤或任何錯誤或遺漏

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在每一種情況下，在任何貸款文件的任何條款中，如果行政代理是適用貸款文件的一方，則行政代理和/或計算代理和借款人應被允許修改該條款，以糾正該歧義、不一致、錯誤或遺漏，並且如果被要求的貸款人在收到貸款文件通知後五(5)個工作日內沒有對任何貸款文件提出書面反對，則該修改將在沒有任何其他任何一方採取進一步行動或同意的情況下生效。(C)借款人和提供任何額外貸款承諾的人可根據第2.15節簽訂任何增量協議(及其任何修訂)，而無需任何其他貸款人的同意，(D)可採用替代利率來取代LIBOR或當時的基準(視適用情況而定)，如“LIBOR”的定義所規定；及(E)任何違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、豁免或同意(以及任何修訂，根據其條款需要所有貸款人或每個受影響貸款人同意的放棄或同意可在適用的貸款人(違約貸款人除外)的同意下進行，但(X)未經違約貸款人同意，任何違約貸款人的承諾不得增加或延長；及(Y)任何需要所有貸款人或每個受影響貸款人同意的放棄、修訂或修改，其條款對任何違約貸款人造成的不利影響超過其他受影響貸款人時，均須徵得該貸款人的同意。(Y)根據條款，任何違約貸款人與其他受影響貸款人相比，受到不成比例的不利影響，則任何豁免、修訂或修改均須徵得該貸款人同意；及(Y)任何要求所有貸款人或每家受影響貸款人同意的放棄、修訂或修改，均須徵得該貸款人同意。根據前一但書進行的任何此類調整應對貸款文件的所有各方都具有約束力(抵押品賬户控制協議除外, 託管人(除非託管人同意)和所有此類當事人應簽署反映此類調整所需的文件。

通過專人或隔夜快遞服務發送的通知，或通過掛號信或掛號信郵寄的通知，在收到時應被視為已遞送、接收或發出(視情況而定)；通過傳真發送的通知在發送時應被視為已遞送、接收或發出(視情況而定)(但如果收件人未在正常營業時間內遞送、接收或發出，則應被視為在接收者下一個營業日開業時(視情況而定)遞送、接收或發出(視情況而定))。通知已送達

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在下文(B)款規定的範圍內通過電子通信，應如該(B)款規定的那樣有效。

除非某人另有規定，否則(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信在發送時應被視為已送達、已接收或已發送(視情況而定)(但如果發送者收到電子通知，表明包含該通知或其他通信的信息無法投遞，則該通知或其他通信不應被視為已送達、已接收或已發送，視情況而定)；但如果該通知或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的，則該通知或通信應被視為已在接收方的下一個營業日開業時送達、接收或發出(視情況而定)，而(Ii)張貼在互聯網或內聯網網站上的通知或通信應被視為在前述(I)款所述的預定接收方通過其電子郵件地址收到該通知或通信並標明其網站地址時送達、接收或發出(視情況而定)；但如該通知或通訊並非在收件人的正常營業時間內發出，則該等通知或通訊須當作在收件人下一個營業日開業時送達、接收或發出。

儘管有上述規定，每份抵押品短缺通知、借款請求、自願提前還款通知、強制提前還款通知、PIK利息選擇通知以及根據第2.09(E)節交付的任何通知和任何終止或減少承諾的通知均可通過電子方式交付。

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貸款人的轉讓。貸款人可在行政代理同意下，根據轉讓和承擔，隨時將其在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括當時欠其的全部或部分貸款或其在本協議項下的承諾)轉讓給一個或多個合格受讓人(不得無理扣留或拖延)；但除非違約事件存在且仍在繼續，或者此類轉讓是向貸款人或貸款人的附屬機構或核準基金轉讓，否則此類轉讓須徵得借款人同意，不得無理拒絕或推遲(且將被視為對借款人以前以書面形式確定為可接受的貸款人給予的同意(並向管理代理提供副本)。根據本條款10.06(B)項進行的每項轉讓應為：(I)總金額不少於10,000美元)；(2)根據本條款10.06(B)項進行的每項轉讓應為：(I)總金額不少於10,000美元；(2)根據本條款10.06(B)項進行的每項轉讓應為：(I)總金額不少於10,000美元；自轉讓和假設中規定的生效日期起及之後，並根據第2.10(A)節將其記錄在登記冊中，該合格受讓人應是本協議的一方，並在該貸款人轉讓的利息範圍內，享有該貸款人在本協議項下的權利和義務；但根據第3.01節，該合格受讓人無權獲得比該合格受讓人的轉讓人在轉讓時本應有權獲得的金額更多的金額，但因轉讓生效後發生的法律變更而有權獲得更多付款的情況下，則不在此限。(B)根據第3.01節，該合格受讓人無權獲得比該受讓人的轉讓人在轉讓時有權獲得的金額更多的款項，但因轉讓生效後發生的法律變更而有權獲得更多付款的情況除外。該貸款人應在如此轉讓的利息範圍內, 解除其在本協議項下的義務(在轉讓該貸款人在本協議項下的所有權利和義務的情況下，應不再是本協議的一方，但應繼續有權享受第3.01、3.03、3.04、10.04和10.05條關於該轉讓生效日期之前發生的事實和情況的利益)；但除非受影響各方另有明確協議，否則失責貸款人的任何轉讓，均不構成免除或免除任何一方因該貸款人曾是失責貸款人而根據本協議提出的任何申索。應要求，借款人應(自費)簽署並向貸款人和受讓人交付新的或替換的票據(並向行政代理提供副本)，並應簽署並交付任何其他合理必要或適當的文件，以使轉讓生效，並規定本協議在生效後的管理。貸款人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓不符合本協議第(B)款的規定，就本協議而言，應視為該貸款人根據本條款10.06第(C)款出售參與該等權利和義務。在根據本條款10.06(B)進行任何轉讓時，(I)適用的合格受讓人應籤立並交付給借款人, 計算代理和行政代理分別加入《擔保協議》和《抵押品賬户控制協議》(除非(X)該合資格受讓人在該合資格受讓人訂立的轉讓和假設中選擇成為代理貸款人，或(Y)該合資格受讓人是現有貸款人，且該等加入不需要作為現有的《擔保協議》和《抵押品賬户控制協議》的結果)，以及(Ii)借款人應向對錶格U-1或表格G-3目的説明書的修正，該修正以前以貸款人的身份交付給受讓人，並由一名負責人員正式籤立(除非受讓人已確認不需要這兩種表格中的任何一種)，並由一名負責人員正式籤立(在每種情況下，除非受讓人已確認不需要這兩種表格中的任何一種)。根據本條款10.06(B)轉讓其任何或全部貸款的任何貸款人應(除非且只要

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適用的合格受讓人選擇成為代理貸款人)與代理人真誠合作，將抵押品轉移到該合格受讓人控制下的抵押品賬户，包括為免生疑問，向託管人提交書面指示以進行相關轉移，出讓方和該合格受讓人特此同意此類轉移。借款人特此同意簽署為實現此類轉讓而合理要求的任何此類文件。*行政代理應在收到借款人執行的轉讓和假設後，合理地迅速確認轉讓(除非該轉讓不符合本條款10.06(B)規定的借款人同意，且該轉讓和假設如此規定，行政代理無需進一步詢問即可依賴該規定)。

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(C)在適用法律或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內，(D)向本協議的任何其他一方，(E)在行使本協議或任何其他貸款文件或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或法律程序下的任何補救措施，或根據本協議或任何其他貸款文件執行本協議或其項下的權利的情況下，(F)在符合包含與本節規定基本相同的條款的協議的情況下，向(I)本協議的任何受讓人或參與者，或任何預期的受讓人或參與者其在本協議和其他貸款文件項下的任何權利或義務，或(Ii)與借款人及其義務有關的任何掉期或衍生交易的任何實際或潛在對手方(及其顧問)，(G)經借款人同意，(H)以託管人身份向託管人提供，或(I)在貸款人或代理人或其任何附屬公司以非機密方式獲得此類信息(X)的範圍內，這些信息(X)不是由於違反本條款10.07或(Y)而變得公開的

就本節10.07而言，“信息”是指從借款人或母公司或代表借款人或母公司收到的與借款人或母公司有關的所有信息，但貸款人或代理人在借款人或母公司披露之前在非保密基礎上可獲得的任何此類信息或公開信息除外。按照本條款10.07的規定對信息保密的任何人，如果其對此類信息的保密程度與其根據自身機密信息所做的謹慎程度相同，則應被視為已履行其義務。

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任何貸款文件，根據貸款文件支付或約定支付的利息不得超過適用法律允許的非高利貸利息的最高利率(“最高利率”)。如果貸款人收取的利息超過最高利率，多付的利息應用於該貸款人部分貸款的本金，超過未付本金的，應退還給借款人。在確定貸款人簽約、收取或收到的利息是否超過最高利率時，貸款人可在適用法律允許的範圍內，(A)將任何非本金的付款定性為費用、費用或溢價，而不是利息，(B)排除自願預付款及其影響，以及(C)在整個預期的債務期限內，等額或不等額攤銷、按比例分攤、分配和攤銷利息總額。

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在此或據此(無論是基於合同、侵權行為還是任何其他理論)預期的交易。

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關於該貸款人或其關聯公司如何、何時或是否對衝或將對衝任何貸款的信息；前提是借款人或借款人的任何關聯公司都不會要求貸款人或其任何關聯公司提供此類信息。借款人不得試圖控制或影響貸款人將如何、何時或是否在根據本協議簽訂的任何貸款項下進行任何“購買或出售”(根據“交易法”規則10b5-1(C)(1)(I)(B)(3)的含義)，包括任何貸款人根據貸款文件的條款對質押股份進行任何套期保值交易或進行止贖出售的決定。借款人承認：(I)在貸款期限內，任何貸款人及其關聯公司可以買賣股票或其他證券，或買賣期權或期貨合約，或訂立掉期或其他衍生證券，以建立、調整或解除其對其貸款部分的對衝頭寸；(Ii)任何貸款人及其關聯公司也可活躍於股票市場，但與其貸款部分相關的任何對衝活動除外；(Iii)任何貸款人須自行決定是否、何時或以何種方式進行股份或其他證券的任何對衝或市場活動，並須以其認為適當的方式進行；及(Iv)任何貸款人及其聯屬公司就該等股份進行的任何市場活動，均可能影響該等股份的市價及波動性，以及LTV比率，其方式可能對借款人不利。

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或其任何關聯公司，或任何其他人，以及(Ii)行政代理、計算代理或任何貸款人均不對借款人或其任何關聯公司就本協議所擬進行的交易承擔任何義務，但本文和其他貸款文件中明確規定的義務除外；(Ii)行政代理、計算代理或任何貸款人均不對借款人或其任何關聯公司承擔任何義務，除非在本合同和其他貸款文件中明確規定的義務；以及(C)管理代理、計算代理和貸款人及其各自的關聯公司中的每一方均可從事涉及與借款人及其關聯公司不同的利息的廣泛交易，且管理代理、計算代理或任何貸款人均無義務向借款人或其任何關聯公司披露任何此類利息。(C)管理代理、計算代理和貸款人及其各自的關聯公司可能從事涉及不同於借款人及其關聯公司的利息的廣泛交易，且管理代理、計算代理或任何貸款人均無義務向借款人或其任何關聯公司披露任何此類利息。在法律允許的最大範圍內，借款人特此放棄並免除其可能對管理代理、計算代理、每個貸款人或其各自關聯公司就與本協議擬進行的任何交易的任何方面有關的任何違反或涉嫌違反代理或受託責任的索賠。

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[頁面的其餘部分故意留空]

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[簽名頁被故意省略]

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附表I TOMARGIN貸款協議

貸款和承諾

截至第4號修正案生效日期的未償還貸款和承擔額

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保證金貸款協議附表10.02

通知的地址

借款人：

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LBC Cheetah 6，LLC，作為借款人

自由大道12300號

科羅拉多州恩格爾伍德，郵編：80112

請注意：[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

傳真號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

複印件為：

​

LBC Cheetah 6，LLC，作為借款人

自由大道12300號

科羅拉多州恩格爾伍德，郵編：80112

請注意：[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

傳真號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

電話通知的授權人員：[單獨提供].

​

管理代理：

​

法國巴黎銀行紐約分行擔任行政代理

法國巴黎銀行

[單獨提供]

請注意：[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

複印件為：

​

[單獨提供]

常務董事

戰略股權解決方案

法國巴黎銀行

[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

計算代理：

​

​

​

[單獨提供]

常務董事

戰略股權解決方案

法國巴黎銀行

[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

貸款人：

​

法國巴黎銀行

​

[單獨提供]

常務董事

戰略股權解決方案

法國巴黎銀行

[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

法國農業信貸銀行(Credit Agricole)企業和投資銀行

​

法國農業信貸銀行(Credit Agricole)企業和投資銀行

[單獨提供]

請注意：[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

瑞穗銀行(Mizuho Bank，Ltd.)

​

瑞穗銀行(Mizuho Bank，Ltd.)

[單獨提供]

請注意：[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

加拿大皇家銀行

​

加拿大皇家銀行

[單獨提供]

請注意：[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

副本發送至：

​

加拿大皇家銀行

[單獨提供]

​

紐約，紐約10281-8098號

請注意：[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

摩根大通銀行倫敦分行

​

摩根大通銀行倫敦分行

自營交易(SEF Trading)

[單獨提供]

請注意：[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

傳真號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

複印件為：

​

摩根大通銀行倫敦分行

結構性股權融資

[單獨提供]

請注意：[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

傳真號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

三菱UFG聯合銀行，新澤西州

​

三菱UFG聯合銀行，新澤西州

[單獨提供]

請注意：[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

北卡羅來納州美國銀行

​

北卡羅來納州美國銀行

[單獨提供]

請注意：[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

複印件為：

​

北卡羅來納州美國銀行

[單獨提供]

請注意：[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

加拿大帝國商業銀行

​

​

加拿大帝國商業銀行

[單獨提供]

[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

副本發送至：

​

加拿大帝國商業銀行

[單獨提供]

請注意：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

[單獨提供]

請注意：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

北卡羅來納州花旗銀行

​

北卡羅來納州花旗銀行

[單獨提供]

請注意：[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

德意志銀行倫敦分行

​

德意志銀行倫敦分行

C/o德意志銀行證券公司

[單獨提供]

請注意：[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

副本發送至：

​

德意志銀行倫敦分行

C/o德意志銀行證券公司

[單獨提供]

請注意：[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

德意志銀行倫敦分行

C/o德意志銀行證券公司

[單獨提供]

請注意：[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

​

北卡羅來納州摩根士丹利銀行

​

北卡羅來納州摩根士丹利銀行

[單獨提供]

請注意：[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

副本發送至：

​

摩根士丹利股份有限公司

[單獨提供]

請注意：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

在每種情況下，都應提供以下副本：

​

[單獨提供]

​

法國興業銀行

​

法國興業銀行

[單獨提供]

請注意：[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

並將副本發送到以下電子郵件地址：

​

[單獨提供]

​

瑞銀集團倫敦分行

​

瑞銀集團倫敦分行

[單獨提供]

請注意：[單獨提供]

電話號碼：[單獨提供]

電子郵件：[單獨提供]

​

​

附件H-1至

修訂後的貸款協議

​

借用申請表

​

[單獨連接]

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​

​

展品I-1至I-4至

修訂後的貸款協議

​

​

符合税務規定證明書的格式

​

[單獨連接]

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