附件99.1
Revolve Group宣佈2021年第二季度財務業績
加利福尼亞州洛杉磯-2021年8月4日-面向千禧一代和Z世代消費者的下一代時尚零售商Revolve Group，Inc.(紐約證券交易所代碼：RVLV)今天公佈了截至2021年6月30日的第二季度財務業績。
聯合創始人兼聯席首席執行官邁克·卡拉尼科拉斯表示：“我們在2021年第二季度實現了創紀錄的季度淨銷售額，同比增長60%，比2019年第二季度增長41%，與2019年第一季度30%的增長相比，這是一個有意義的加速。我們還實現了創紀錄的淨收入3200萬美元，或每股稀釋後收益0.42美元，比2020年和2019年第二季度增長了100%以上，創造了3300萬美元的收入。我們第二季度的出色業績是由創紀錄的新客户增加和史無前例的重新激活的客户數量推動的，這些客户在社交活動暫停期間已有幾個季度沒有向我們購買產品。“
聯合創始人兼聯席首席執行官邁克爾·門特(Michael Mente)表示：“我們在業務的各個方面都實現了強勁增長，包括在國內和國際市場。”“我們營收增長的一個強大推動力是我們未來業務增長的進一步加速，同比增長超過150%，比2019年第二季度增長120%，突顯出我們與下一代消費者之間強大且不斷擴大的關係。”
2021年第二季度財務摘要
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截至6月30日的三個月， |
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2021 |
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2020 |
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同比變化 |
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2019 (1) |
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(單位：千) |
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淨銷售額 |
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$228,614 |
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$142,784 |
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60% |
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$161,897 |
|
毛利 |
|
$127,218 |
|
$72,071 |
|
77% |
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$90,418 |
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毛利率 |
|
55.6% |
|
50.5% |
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55.8% |
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淨收入 |
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$31,538 |
|
$14,236 |
|
122% |
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$12,741 |
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調整後的EBITDA(非GAAP財務衡量標準) |
|
$35,403 |
|
$20,877 |
|
70% |
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$18,968 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
$33,347 |
|
$53,806 |
|
(38%) |
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$6,759 |
|
自由現金流(非GAAP財務衡量標準) |
|
$32,830 |
|
$52,976 |
|
(38%) |
|
$1,991 |
運營指標
|
|
|
截至6月30日的三個月， |
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|
2021 |
|
2020 |
|
同比變化 |
|
2019 (1) |
|
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|
(單位為千，平均訂單值除外) |
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活躍客户(跟蹤12個月) |
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1,554 |
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1,533 |
|
1% |
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1,359 |
|
下的訂單 |
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1,769 |
|
1,163 |
|
52% |
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1,294 |
|
平均訂單值 |
|
$255 |
|
$204 |
|
25% |
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$275 |
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(1) |
由於新冠肺炎疫情對我們2020年第二季度的業績產生了實質性的負面影響，我們還提供了2019年第二季度的業績作為補充信息，可能會為投資者提供有用的參考點。 |
2021年第二季度其他指標和結果評論
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• |
總淨銷售額為2.286億美元，同比增長60%，與2019年第二季度相比，同比增長41%，2019年第二季度是新冠肺炎疫情爆發前的最近一個第二季度。與我們報告的2021年第一季度與2019年第一季度淨銷售額相比30%的兩年增長率相比，這一兩年增長率是一個改善。 |
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• |
毛利率為55.6%，同比增長517個基點。毛利率受益於本季度健康的庫存和消費者需求動態，導致全價淨銷售額佔淨銷售額的比例達到創紀錄的高水平，降價深度同比下降，部分抵消了自有品牌貢獻的下降，這與最近投資者電話會議上分享的前景一致。 |
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• |
淨利潤達到創紀錄的3150萬美元，同比增長122%，與2019年第二季度的淨利潤相比，連續兩年增長148%。 |
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• |
調整後的EBITDA為3540萬美元，同比增長70%，與2019年第二季度調整後的EBITDA相比，兩年來增長了87%。 |
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• |
稀釋後每股收益(EPS)為0.42美元，較2020年第二季度公佈的0.20美元同比增長110%。 |
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• |
税率：2021年第二季度的淨收入和每股收益受益於較低的有效税率，主要是由於行使不合格股票期權實現的超額税收優惠。如果在未來幾個季度沒有這些單獨的税項，我們預計我們的實際税率將在25%左右。 |
附加淨銷售額評論
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• |
循環部門淨銷售額為1.888億美元，同比增長49%，與2019年第二季度的循環部門淨銷售額相比，兩年來增長了31%。 |
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• |
遠期部門淨銷售額為3980萬美元，同比增長151%，與2019年第二季度遠期部門淨銷售額相比，兩年來增長了122%。 |
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• |
國內淨銷售額同比增長59%，國際淨銷售額同比增長63%。國際擴張的基礎是廣泛的，所有主要地區在本季度都貢獻了強勁的增長。 |
現金流和資產負債表
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• |
本季度經營活動提供的淨現金為3330萬美元，年初至今的6個月為6660萬美元，本季度的自由現金流為3280萬美元，年初至今的6個月為6530萬美元。今年到目前為止的六個月裏，運營活動提供的淨現金和自由現金流同比增長了8%，儘管去年同期比較困難，並在2021年上半年進行了有意義的庫存投資以支持增長。 |
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• |
資產負債表：強勁的現金流進一步加強了我們的資產負債表和流動性。截至2021年6月30日，扣除借款的現金和現金等價物為2.196億美元，比截至2020年6月30日的1.268億美元增加了9280萬美元，增幅為73%，比2021年3月31日增加了3670萬美元，增幅為20%。截至2021年6月30日，我們的資產負債表仍然沒有債務。 |
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• |
截至2021年6月30日的庫存為1.188億美元，較2021年3月31日增加1,840萬美元，增幅為18%。 |
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• |
與截至2020年6月30日的6,450萬美元的庫存餘額相比，庫存同比增加了5,430萬美元，增幅為84%(由於我們在管理庫存收據和流動性方面做出了積極的初步新冠肺炎迴應，截至2020年6月30日的庫存餘額比2020年3月31日減少了3,700萬美元，降幅為36%)。重要的是，我們2021年第二季度的平均庫存餘額(計算為期初庫存和期末庫存之和除以2)同比增長32%，遠低於淨銷售額同比增長60%，説明我們提高了庫存效率。展望未來，我們打算繼續投資於我們的庫存狀況，以支持消費者需求。 |
有關Revve 2021年第二季度財務業績和運營指標的其他趨勢信息，請參閲Revve投資者關係網站上的2021年第二季度財務亮點演示文稿。Https://investors.revolve.com/events-and-presentations/default.aspx
2021年第二季度末以來的業績
我們的強勁增長持續到2021年第三季度，2021年7月的淨銷售額同比和兩年增長均比2019年7月增長40%以上。總體而言，我們對美國和許多關鍵國際市場重新開放和經濟復甦的速度感到鼓舞。我們繼續通過適當的安全協議擴大我們的面對面營銷活動，最近在特克斯和凱科斯羣島、百慕大、塔魯姆、希臘和阿馬爾菲海岸成功舉辦了營銷活動。我們計劃在未來進一步投資於更多的營銷活動和計劃，以長期繼續打造我們的品牌，並利用重新開放的機會，讓新接種疫苗的消費者興奮地當面社交、旅行，享受他們已經與Revve聯繫在一起的積極生活方式。然而，我們仍然保持謹慎，因為新冠肺炎繼續對Revve的運營和某些地區的淨銷售額產生負面影響，我們正在密切關注最近影響某些地區的新冠肺炎變體的發展。
電話會議信息
Revolve Group管理層將於美國東部時間今天下午4：30/太平洋時間下午1：30主持電話會議，更詳細地討論今天的業績。要參加電話會議，請在預定通話開始前大約10分鐘撥打美國國內的(833)513-0541或美國境外的(778)560-2564。該呼叫的會議ID為2098045。電話會議還可以在Revolve Group網站的投資者關係部分通過音頻直播收聽，網址是Investors.Revolve.com。電話會議的重播將在Investors.Revolve.com網站上在線收看。此外，電話會議的音頻回放將在通話結束後一週內播放，可通過在美國境內撥打(800)585-8367或在美國境外撥打(416)621-4642收聽。回放ID為2098045。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1933年“證券法”第27A節、1934年“證券交易法”第21E節和1995年“私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。除有關歷史或當前事實的陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於有關我們對新冠肺炎疫情對我們的業務、運營和財務結果的持續影響的預期、我們對未來實際税率的預期以及對我們的庫存狀況、我們的營銷活動和計劃進行進一步投資的計劃的陳述。前瞻性表述包括包含諸如“預期”、“預期”、“相信”、“項目”、“將”等詞語的表述，以及旨在識別前瞻性表述的類似表述。這些前瞻性陳述是基於我們目前的預期。前瞻性陳述涉及風險和不確定因素。由於這些風險和不確定性，我們的實際結果和活動的時間可能與此類前瞻性聲明中預期的大不相同，這些風險和不確定性包括但不限於：與新冠肺炎疫情持續影響我們的業務、運營和財務結果相關的風險；對我們產品的需求；總體經濟狀況；我們波動的經營結果；業務的季節性；我們以合理條件獲得產品的能力；我們的在線業務模式；以經濟高效的方式吸引客户的能力；我們品牌的實力；競爭；欺詐；系統中斷；以及我們以及其他風險和不確定性，包括在我們提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission，簡稱SEC)的文件中，標題為“風險因素”和其他地方的風險和不確定性，包括, 但不限於，我們的Form 10-K年度報告(截至2020年12月31日)和隨後的Form 10-Q季度報告(包括截至2021年6月30日的季度報告)，我們預計將於2021年8月5日提交給證券交易委員會。告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本新聞稿發佈之日發表。所有前瞻性表述均受本警示聲明的約束，我們沒有義務修改或更新任何前瞻性表述，以反映此後發生的事件或情況。
非GAAP財務指標和其他經營指標的使用
為了補充我們根據美國公認會計原則(GAAP)編制和提交的簡明合併財務報表，我們在本新聞稿和所附表格中引用了以下非GAAP財務衡量標準：調整後的EBITDA和自由現金流量。
這種非GAAP財務信息的呈現並不打算被孤立地考慮，或者作為根據GAAP準備和呈現的財務信息的替代或更好的表述，我們的非GAAP衡量標準可能不同於其他公司使用的非GAAP衡量標準。
我們使用這些非GAAP財務指標來評估我們的經營業績，制定未來的經營計劃，並做出有關資本配置的戰略決策。我們的管理層相信，這些非GAAP財務指標通過排除可能不能反映我們持續核心經營業績的某些費用，提供了有關我們業績和流動性的有意義的補充信息。我們相信，在評估我們的業績、分析歷史業績和流動性以及規劃、預測和分析未來時期時，管理層和投資者都能從參考這些非GAAP財務衡量標準中獲益。
有關這些非GAAP財務衡量標準與GAAP衡量標準的對賬情況，請參閲本新聞稿末尾包含的標題為“非GAAP財務衡量標準的對賬”的表格。
我們的非GAAP財務指標和其他經營指標的定義如下。
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA是一種非GAAP財務衡量標準，我們在計算其他費用(收入)、淨額、税金、折舊和攤銷前作為淨收入計算；調整後的EBITDA不包括基於股權的薪酬支出和某些非常規項目的影響。調整後的EBITDA是管理層用來評估我們的經營業績、制定未來經營計劃和做出有關資本分配的戰略決策的關鍵指標。特別是，在計算經調整的EBITDA時剔除某些費用有利於在期間基礎上進行經營業績比較，在剔除基於股權的薪酬的影響的情況下，不包括我們認為不能反映我們核心經營業績的項目。
自由現金流
自由現金流是一種非公認會計準則的財務衡量標準，我們將其計算為經營活動提供的淨現金減去用於購買財產和設備的現金。我們認為自由現金流是衡量我們流動性的重要指標，因為它衡量了我們產生的現金數量。自由現金流也反映了營運資金的變化。
活躍客户
我們將活躍客户定義為在過去12個月內通過我們的平臺至少進行過一次購買的唯一客户帳户。在任何特定期間，我們通過計算在過去12個月內至少購買了一次的客户總數(從該期間的最後一天開始計算)來確定活躍客户的數量。
下的訂單
我們將下的總訂單定義為我們的客户在任何時期通過我們的平臺下的客户訂單總數。
平均訂單值
我們將平均訂單價值定義為給定時期內我們網站的總銷售額除以該時期下的總訂單的總和。我們相信，我們的高平均訂單額表明了我們產品的溢價性質。平均訂單價值因我們銷售商品的網站而異。
關於Revolve Group，Inc.
Revolve Group，Inc.(RVLV)是面向千禧一代和Z世代消費者的下一代時尚零售商。作為一個值得信賴的高端生活方式品牌，以及發現和靈感的首選在線來源，我們通過大量但精心策劃的服裝、鞋類、配飾和美容款式提供吸引人的客户體驗。我們的動態平臺連接了一個深度參與的社區，其中包括數百萬消費者、數千名全球時尚影響力人士以及數百個新興品牌、老牌品牌和自有品牌。
我們是由聯席首席執行官邁克爾·門特和邁克·卡拉尼科拉斯於2003年創立的。我們通過兩個互補的細分市場(循環和遠期)銷售商品，這兩個細分市場利用一個平臺。通過Revve，我們提供來自新興品牌、老牌品牌和自有品牌的各種高級服裝和鞋類、配飾和美容產品。通過Forward，我們提供一系列高度精選的標誌性和新興奢侈品牌。欲瞭解更多信息，請訪問www.Revolve.com。
聯繫方式：
投資者：
埃裏克·蘭德森(Erik Randerson)，CFA
562.677.9513
郵箱：ir@Revolve.com
旋轉集團(Revolve Group，Inc.)和子公司
簡明合併損益表
(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)
|
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|
截至6月30日的三個月， |
|
截至6月30日的6個月， |
||||
|
|
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
|
淨銷售額 |
|
$228,614 |
|
$142,784 |
|
$407,521 |
|
$288,859 |
|
銷售成本 |
|
101,396 |
|
70,713 |
|
183,638 |
|
145,838 |
|
毛利 |
|
127,218 |
|
72,071 |
|
223,883 |
|
143,021 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
履行 |
|
5,309 |
|
3,799 |
|
9,676 |
|
8,292 |
|
銷售和分銷 |
|
32,139 |
|
19,054 |
|
57,116 |
|
40,833 |
|
營銷 |
|
34,871 |
|
14,638 |
|
61,099 |
|
36,588 |
|
一般事務和行政事務 |
|
21,970 |
|
15,776 |
|
41,848 |
|
34,650 |
|
總運營費用 |
|
94,289 |
|
53,267 |
|
169,739 |
|
120,363 |
|
營業收入 |
|
32,929 |
|
18,804 |
|
54,144 |
|
22,658 |
|
其他費用，淨額 |
|
264 |
|
174 |
|
497 |
|
47 |
|
所得税前收入 |
|
32,665 |
|
18,630 |
|
53,647 |
|
22,611 |
|
所得税撥備(受益於) |
|
1,127 |
|
4,394 |
|
(143) |
|
4,219 |
|
淨收入 |
|
$31,538 |
|
$14,236 |
|
$53,790 |
|
$18,392 |
|
A類和B類每股收益 普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
$0.44 |
|
$0.21 |
|
$0.75 |
|
$0.27 |
|
稀釋 |
|
$0.42 |
|
$0.20 |
|
$0.72 |
|
$0.26 |
|
A類股和A類股的加權平均數 已發行B類普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
72,387 |
|
69,415 |
|
72,085 |
|
69,367 |
|
稀釋 |
|
74,422 |
|
71,659 |
|
74,228 |
|
71,781 |
旋轉集團(Revolve Group，Inc.)和子公司
壓縮合並資產負債表
(未經審計)
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
|
|
|
6月30日， |
|
十二月三十一日， |
|
|
|
2021 |
|
2020 |
|
資產 |
|
|
|
|
|
流動資產： |
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$219,582 |
|
$146,013 |
|
應收賬款淨額 |
|
7,362 |
|
4,621 |
|
庫存 |
|
118,827 |
|
95,272 |
|
應收所得税 |
|
12,213 |
|
10,689 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
31,637 |
|
20,330 |
|
流動資產總額 |
|
389,621 |
|
276,925 |
|
財產和設備(扣除累計折舊16831美元和14652美元后的淨額 分別截至2021年6月30日和2020年12月31日) |
|
10,297 |
|
11,211 |
|
無形資產，淨額 |
|
1,156 |
|
1,260 |
|
商譽 |
|
2,042 |
|
2,042 |
|
其他資產 |
|
2,736 |
|
500 |
|
遞延所得税 |
|
13,814 |
|
13,814 |
|
總資產 |
|
$419,666 |
|
$305,752 |
|
負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
應付帳款 |
|
$58,634 |
|
$39,337 |
|
應付所得税 |
|
952 |
|
195 |
|
應計費用 |
|
31,974 |
|
24,733 |
|
退貨準備金 |
|
44,024 |
|
25,602 |
|
其他流動負債 |
|
19,634 |
|
15,821 |
|
流動負債總額 |
|
155,218 |
|
105,688 |
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
A類普通股，面值0.001美元；10億股 授權日期為2021年6月30日和2020年12月31日； 截至2021年6月30日，已發行和已發行股票分別為37,519,217股和32,856,611股 和2020年12月31日 |
|
38 |
|
33 |
|
B類普通股，面值0.001美元；授權股份1.25億股 截至2021年6月30日和2020年12月31日；35,219,127和 截至2021年6月30日和12月31日，已發行和已發行股票38,540,095股， 分別為2020年 |
|
35 |
|
38 |
|
額外實收資本 |
|
96,583 |
|
86,040 |
|
留存收益 |
|
167,792 |
|
113,953 |
|
股東權益總額 |
|
264,448 |
|
200,064 |
|
總負債和股東權益 |
|
$419,666 |
|
$305,752 |
旋轉集團(Revolve Group，Inc.)和子公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(單位：千)
|
|
|
截至6月30日的6個月， |
||
|
|
|
2021 |
|
2020 |
|
經營活動： |
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$53,790 |
|
$18,392 |
|
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整 活動： |
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
2,271 |
|
2,396 |
|
基於股權的薪酬 |
|
2,328 |
|
1,432 |
|
遞延所得税 |
|
— |
|
(634) |
|
營業資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
應收賬款 |
|
(2,741) |
|
(98) |
|
盤存 |
|
(23,555) |
|
39,747 |
|
應收所得税 |
|
(1,524) |
|
761 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
(11,307) |
|
4,570 |
|
其他資產 |
|
(2,236) |
|
50 |
|
應付帳款 |
|
19,297 |
|
(3,920) |
|
應付所得税 |
|
757 |
|
3,978 |
|
應計費用 |
|
7,241 |
|
1,321 |
|
退貨準備金 |
|
18,422 |
|
(6,768) |
|
其他流動負債 |
|
3,813 |
|
660 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
66,556 |
|
61,887 |
|
投資活動： |
|
|
|
|
|
購置物業和設備 |
|
(1,253) |
|
(1,381) |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
(1,253) |
|
(1,381) |
|
融資活動： |
|
|
|
|
|
信貸額度借款收益 |
|
— |
|
30,000 |
|
按信用額度償還借款 |
|
— |
|
(6,000) |
|
延期發售費用的支付 |
|
— |
|
(41) |
|
行使股票期權所得收益淨額 |
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8,217 |
|
1,356 |
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融資活動提供的現金淨額 |
|
8,217 |
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25,315 |
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
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49 |
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(467) |
|
現金及現金等價物淨增加情況 |
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73,569 |
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85,354 |
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期初現金和現金等價物 |
|
146,013 |
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65,418 |
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期末現金和現金等價物 |
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$219,582 |
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$150,772 |
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補充披露現金流信息： |
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期內支付的現金用於： |
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利息 |
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$ — |
|
$190 |
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所得税，扣除退税後的淨額 |
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$610 |
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$102 |
旋轉集團(Revolve Group，Inc.)和子公司
細分市場信息
(未經審計)
下表彙總了我們每個可報告部門的淨銷售額和毛利潤(以千為單位)：
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截至6月30日的三個月， |
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截至6月30日的6個月， |
||||
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淨銷售額 |
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2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
|
旋轉 |
|
$188,788 |
|
$126,921 |
|
$340,948 |
|
$251,393 |
|
向前 |
|
39,826 |
|
15,863 |
|
66,573 |
|
37,466 |
|
總計 |
|
$228,614 |
|
$142,784 |
|
$407,521 |
|
$288,859 |
|
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
旋轉 |
|
$107,531 |
|
$66,233 |
|
$191,744 |
|
$128,613 |
|
向前 |
|
19,687 |
|
5,838 |
|
32,139 |
|
14,408 |
|
總計 |
|
$127,218 |
|
$72,071 |
|
$223,883 |
|
$143,021 |
下表列出了按地理區域劃分的淨銷售額(以千為單位)：
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截至6月30日的三個月， |
|
截至6月30日的6個月， |
||||
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2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
|
美國 |
|
$185,380 |
|
$116,270 |
|
$328,665 |
|
$236,600 |
|
世界其他地區 |
|
43,234 |
|
26,514 |
|
78,856 |
|
52,259 |
|
總計 |
|
$228,614 |
|
$142,784 |
|
$407,521 |
|
$288,859 |
旋轉集團(Revolve Group，Inc.)和子公司
關鍵運營和財務指標
(未經審計)
|
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
截至6月30日的6個月， |
||||
|
|
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
|
|
|
(單位為千，平均訂單值和百分比除外) |
||||||
|
毛利率 |
|
55.6% |
|
50.5% |
|
54.9% |
|
49.5% |
|
調整後的EBITDA |
|
$35,403 |
|
$20,877 |
|
$58,743 |
|
$26,486 |
|
自由現金流 |
|
$32,830 |
|
$52,976 |
|
$65,303 |
|
$60,506 |
|
活躍客户 |
|
1,554 |
|
1,533 |
|
1,554 |
|
1,533 |
|
已下訂單總數 |
|
1,769 |
|
1,163 |
|
3,051 |
|
2,335 |
|
平均訂單值 |
|
$255 |
|
$204 |
|
$255 |
|
$231 |
旋轉集團(Revolve Group，Inc.)和子公司
非公認會計準則財務指標的對賬
(未經審計)
截至2021年、2020年和2019年6月30日的三個月和六個月，非GAAP調整後的EBITDA與淨收入的對賬如下：
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|
截至6月30日的三個月， |
|
截至6月30日的6個月， |
||||||||
|
|
|
2021 |
|
2020 |
|
2019 |
|
2021 |
|
2020 |
|
2019 |
|
|
|
(單位：千) |
||||||||||
|
淨收入 |
|
$31,538 |
|
$14,236 |
|
$12,741 |
|
$53,790 |
|
$18,392 |
|
$17,703 |
|
不包括： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他費用，淨額 |
|
264 |
|
174 |
|
444 |
|
497 |
|
47 |
|
660 |
|
所得税撥備(受益於) |
|
1,127 |
|
4,394 |
|
4,543 |
|
(143) |
|
4,219 |
|
6,266 |
|
折舊及攤銷 |
|
1,122 |
|
1,205 |
|
889 |
|
2,271 |
|
2,396 |
|
1,584 |
|
基於股權的薪酬 |
|
1,352 |
|
868 |
|
521 |
|
2,328 |
|
1,432 |
|
1,032 |
|
非常規項目(1) |
|
— |
|
— |
|
(170) |
|
— |
|
— |
|
272 |
|
調整後的EBITDA |
|
$35,403 |
|
$20,877 |
|
$18,968 |
|
$58,743 |
|
$26,486 |
|
$27,517 |
|
(1) |
截至2019年6月30日的三個月和六個月的非例行項目主要涉及法律和解。 |
截至2021年、2020年和2019年6月30日的三個月和六個月，非GAAP自由現金流與經營活動提供的淨現金的對賬如下：
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|
截至6月30日的三個月， |
|
截至6月30日的6個月， |
||||||||
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|
|
2021 |
|
2020 |
|
2019 |
|
2021 |
|
2020 |
|
2019 |
|
|
|
(單位：千) |
||||||||||
|
經營活動提供的淨現金 |
|
$33,347 |
|
$53,806 |
|
$6,759 |
|
$66,556 |
|
$61,887 |
|
$22,683 |
|
購置物業和設備 |
|
(517) |
|
(830) |
|
(4,768) |
|
(1,253) |
|
(1,381) |
|
(9,755) |
|
自由現金流 |
|
$32,830 |
|
$52,976 |
|
$1,991 |
|
$65,303 |
|
$60,506 |
|
$12,928 |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
$(517) |
|
$(830) |
|
$(4,768) |
|
$(1,253) |
|
$(1,381) |
|
$(9,755) |
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
$3,900 |
|
$(5,660) |
|
$15,783 |
|
$8,217 |
|
$25,315 |
|
$15,535 |