SWKS-202107020000004127假象2021Q310/12021年7月2日0.70.6——25.025.0——0.250.25525.0525.0165.1232.3165.1165.6P1YP1YP3MP3M00—————00000041272020-10-032021-07-02Xbrli：共享00000041272021-07-23Iso4217：美元Xbrli：共享Iso4217：美元00000041272021-04-032021-07-0200000041272020-03-282020-06-2600000041272019-09-282020-06-2600000041272021-07-0200000041272020-10-0200000041272019-09-2700000041272020-06-260000004127美國-GAAP：SecuryStockMember2020-10-032021-07-020000004127美國-GAAP：SecuryStockMember2019-09-282020-06-260000004127美國-GAAP：CommonStockMember2020-10-020000004127美國-GAAP：SecuryStockMember2020-10-020000004127US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-10-020000004127美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-10-020000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-10-0200000041272020-10-032021-01-010000004127美國-GAAP：CommonStockMember2020-10-032021-01-010000004127美國-GAAP：SecuryStockMember2020-10-032021-01-010000004127US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-10-032021-01-010000004127美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-10-032021-01-010000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-10-032021-01-010000004127美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-010000004127美國-GAAP：SecuryStockMember2021-01-010000004127US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-010000004127美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-010000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-0100000041272021-01-0100000041272021-01-022021-04-020000004127美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-022021-04-020000004127美國-GAAP：SecuryStockMember2021-01-022021-04-020000004127US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-022021-04-020000004127美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-022021-04-020000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-022021-04-020000004127美國-GAAP：CommonStockMember2021-04-020000004127美國-GAAP：SecuryStockMember2021-04-020000004127US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-04-020000004127美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-04-020000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-0200000041272021-04-020000004127美國-GAAP：CommonStockMember2021-04-032021-07-020000004127美國-GAAP：SecuryStockMember2021-04-032021-07-020000004127US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-04-032021-07-020000004127美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-04-032021-07-020000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-032021-07-020000004127美國-GAAP：CommonStockMember2021-07-020000004127美國-GAAP：SecuryStockMember2021-07-020000004127US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-07-020000004127美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-07-020000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-020000004127美國-GAAP：CommonStockMember2019-09-270000004127美國-GAAP：SecuryStockMember2019-09-270000004127US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-09-270000004127美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-09-270000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-270000004127美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-09-282019-12-2700000041272019-09-282019-12-270000004127美國-GAAP：CommonStockMember2019-09-282019-12-270000004127美國-GAAP：SecuryStockMember2019-09-282019-12-270000004127US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-09-282019-12-270000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-282019-12-270000004127美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-270000004127美國-GAAP：SecuryStockMember2019-12-270000004127US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-270000004127美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-270000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-2700000041272019-12-270000004127美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-282020-03-2700000041272019-12-282020-03-270000004127美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-282020-03-270000004127美國-GAAP：SecuryStockMember2019-12-282020-03-270000004127US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-282020-03-270000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-282020-03-270000004127美國-GAAP：CommonStockMember2020-03-270000004127美國-GAAP：SecuryStockMember2020-03-270000004127US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-270000004127美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-03-270000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-2700000041272020-03-270000004127美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-03-282020-06-260000004127美國-GAAP：CommonStockMember2020-03-282020-06-260000004127美國-GAAP：SecuryStockMember2020-03-282020-06-260000004127US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-282020-06-260000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-282020-06-260000004127美國-GAAP：CommonStockMember2020-06-260000004127美國-GAAP：SecuryStockMember2020-06-260000004127US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-260000004127美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-06-260000004127Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-260000004127國家：美國2021-04-032021-07-020000004127國家：美國2020-03-282020-06-260000004127國家：美國2020-10-032021-07-020000004127國家：美國2019-09-282020-06-260000004127國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NotesMember2020-10-032021-07-020000004127交換機：A2023註釋成員2020-10-032021-07-020000004127SWKS：TermLoanFacilityMember2021-07-260000004127SWKS：TermLoanFacilityMember2021-07-020000004127SWKS：TermLoanFacilityMember2021-05-210000004127美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2021-07-020000004127美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2021-05-210000004127交換機：A2023註釋成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-07-020000004127US-GAAP：公允價值輸入級別2成員SWKS：A2026注意事項成員2021-07-020000004127US-GAAP：公允價值輸入級別2成員交換機：A2031註釋成員2021-07-020000004127US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-07-020000004127SWKS：SiliconLabs美國-GAAP：次要事件成員2021-07-262021-07-260000004127SWKS：TermLoanFacilityMember美國-GAAP：次要事件成員2021-07-26
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
☑ 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年7月2日
或
☐ 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
佣金檔案編號001-05560
Skyworks Solutions，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 特拉華州 | | 04-2302115 |
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主識別號碼) |
| | | |
| 加州大道5260號 | 歐文 | 加利福尼亞 | 92617 |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
| | | | | | | | | | | |
| (949)
| 231-3000
| |
| (註冊人電話號碼，包括區號) | |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | | | | |
| 每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股票面價值0.25美元 | SWKS | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第F13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。þ 是¨不是
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。þ 是 ¨不是
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速濾波器 | þ | 加速文件管理器☐ | 非加速文件服務器☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。☐是þ不是
截至2021年7月23日，註冊人擁有165,144,931普通股，面值$0.25每股，流通股。
Skyworks Solutions，Inc.
表格10-Q季度報告
截至2021年7月2日的季度
目錄
| | | | | |
| 頁碼 |
第一部分財務信息 | |
| |
項目1：財務報表(未經審計) | 2 |
| |
合併業務報表 | 2 |
| |
綜合全面收益表 | 3 |
| |
綜合資產負債表 | 4 |
| |
合併現金流量表 | 5 |
| |
合併股東權益報表 | 6 |
| |
合併財務報表附註 | 8 |
| |
第二項：管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 17 |
| |
項目3：關於市場風險的定量和定性披露 | 22 |
| |
項目4：控制和程序 | 23 |
| |
第二部分：其他信息 | 24 |
| |
項目1：法律訴訟 | 24 |
| |
項目1A：風險因素 | 24 |
| |
第二項：未登記的股權證券銷售和收益使用 | 25 |
| |
第六項：展品 | 27 |
| |
簽名 | 29 |
第一部分：財務信息
第一項財務報表
Skyworks Solutions，Inc.
合併業務報表
(未經審計，單位為百萬，每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至9個月 |
| 七月二日，
2021 | | 6月26日，
2020 | | 七月二日，
2021 | | 6月26日，
2020 |
| 淨收入 | $ | 1,116.4 | | | $ | 736.8 | | | $ | 3,798.2 | | | $ | 2,398.9 | |
| 銷貨成本 | 557.8 | | | 402.7 | | | 1,899.5 | | | 1,244.9 | |
| 毛利 | 558.6 | | | 334.1 | | | 1,898.7 | | | 1,154.0 | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 研發 | 130.8 | | | 117.0 | | | 383.1 | | | 337.9 | |
| 銷售、一般和管理 | 85.1 | | | 55.0 | | | 222.0 | | | 169.1 | |
| 無形資產攤銷 | 2.4 | | | 2.8 | | | 7.9 | | | 9.0 | |
| 重組、減值和其他費用 | 0.5 | | | 11.8 | | | 0.5 | | | 13.8 | |
| 總運營費用 | 218.8 | | | 186.6 | | | 613.5 | | | 529.8 | |
| 營業收入 | 339.8 | | | 147.5 | | | 1,285.2 | | | 624.2 | |
| 利息支出 | (2.6) | | | — | | | (2.6) | | | — | |
| 其他收入(費用)，淨額 | (1.0) | | | (3.5) | | | (0.1) | | | 1.4 | |
| 所得税前收入 | 336.2 | | | 144.0 | | | 1,282.5 | | | 625.6 | |
| 所得税撥備(福利) | (1.6) | | | 14.3 | | | 110.5 | | | 57.7 | |
| 淨收入 | $ | 337.8 | | | $ | 129.7 | | | $ | 1,172.0 | | | $ | 567.9 | |
| 每股收益： | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | 2.05 | | | $ | 0.78 | | | $ | 7.10 | | | $ | 3.36 | |
| 稀釋 | $ | 2.02 | | | $ | 0.77 | | | $ | 7.02 | | | $ | 3.33 | |
| 加權平均股價： | | | | | | | |
| 基本信息 | 165.1 | | | 167.0 | | | 165.2 | | | 169.1 | |
| 稀釋 | 167.0 | | | 168.3 | | | 166.9 | | | 170.3 | |
請參閲合併財務報表附註。
Skyworks Solutions，Inc.
綜合全面收益表
(未經審計，單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至9個月 |
| 七月二日，
2021 | | 6月26日，
2020 | | 七月二日，
2021 | | 6月26日，
2020 |
| 淨收入 | $ | 337.8 | | | $ | 129.7 | | | $ | 1,172.0 | | | $ | 567.9 | |
| 其他綜合收益，税後淨額 | | | | | | | |
| 投資公允價值 | (0.2) | | | (0.1) | | | (0.5) | | | 0.3 | |
| 養老金調整 | — | | | — | | | 0.3 | | | — | |
| 綜合收益 | $ | 337.6 | | | $ | 129.6 | | | $ | 1,171.8 | | | $ | 568.2 | |
請參閲合併財務報表附註。
Skyworks Solutions，Inc.
綜合資產負債表
(單位：百萬，每股除外)
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 七月二日，
2021 | | 10月2日，
2020 |
| 資產 | (未經審計) | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 2,845.0 | | | $ | 566.7 | |
| 有價證券 | 129.2 | | | 408.1 | |
應收賬款，扣除津貼淨額#美元0.7及$0.6，分別 | 570.5 | | | 393.6 | |
| 庫存 | 808.7 | | | 806.0 | |
| 其他流動資產 | 168.5 | | | 143.2 | |
| 流動資產總額 | 4,521.9 | | | 2,317.6 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 1,452.2 | | | 1,249.5 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 162.6 | | | 167.9 | |
| 商譽 | 1,189.8 | | | 1,189.8 | |
| 無形資產，淨額 | 34.7 | | | 53.5 | |
| 遞延税項資產，淨額 | 58.0 | | | 55.3 | |
| 有價證券 | 3.9 | | | 5.2 | |
| 其他長期資產 | 63.1 | | | 67.9 | |
| 總資產 | $ | 7,486.2 | | | $ | 5,106.7 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付帳款 | $ | 319.5 | | | $ | 226.9 | |
| 應計薪酬和福利 | 108.5 | | | 113.5 | |
| 其他流動負債 | 150.3 | | | 108.0 | |
| 流動負債總額 | 578.3 | | | 448.4 | |
| 長期債務 | 1,487.1 | | | — | |
| 長期納税義務 | 243.8 | | | 311.3 | |
| 長期經營租賃負債 | 142.7 | | | 150.7 | |
| 其他長期負債 | 31.5 | | | 32.1 | |
| 總負債 | 2,483.4 | | | 942.5 | |
| 承擔和或有事項(附註9) | | | |
| 股東權益： | | | |
優先股，無面值：25.0授權股份，不發行股份 | — | | | — | |
普通股，$0.25面值：525.0授權股份；165.1已發行及已發行的股份165.1流通股價格為2021年7月2日，及232.3已發行及已發行的股份165.62020年10月2日發行的股票 | 41.3 | | | 41.4 | |
| 額外實收資本 | 17.5 | | | 3,403.7 | |
| 庫存股，按成本計算 | (0.1) | | | (4,093.5) | |
| 留存收益 | 4,952.1 | | | 4,820.4 | |
| 累計其他綜合損失 | (8.0) | | | (7.8) | |
| 股東權益總額 | 5,002.8 | | | 4,164.2 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 7,486.2 | | | $ | 5,106.7 | |
請參閲合併財務報表附註。
Skyworks Solutions，Inc.
合併現金流量表
(未經審計，單位：百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9個月 |
| 七月二日，
2021 | | 6月26日，
2020 |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $ | 1,172.0 | | | $ | 567.9 | |
| 將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： | | | |
| 基於股份的薪酬 | 144.3 | | | 111.6 | |
| 折舊 | 242.9 | | | 238.2 | |
| 無形資產攤銷 | 23.8 | | | 35.4 | |
| 遞延所得税 | (2.6) | | | (1.8) | |
| 資產減值費用 | — | | | 11.8 | |
| 其他，淨額 | 0.2 | | | 2.8 | |
| 資產負債變動情況： | | | |
| 應收賬款淨額 | (176.9) | | | 119.2 | |
| 庫存 | (5.9) | | | (83.5) | |
| 應付帳款 | 21.8 | | | 12.7 | |
| 其他流動和長期資產和負債 | (45.9) | | | (76.8) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 1,373.7 | | | 937.5 | |
| 投資活動的現金流： | | | |
| 資本支出 | (374.8) | | | (243.5) | |
| 購買的無形資產 | (7.4) | | | (7.6) | |
| 購買有價證券 | (408.4) | | | (439.9) | |
| 有價證券的出售和到期日 | 689.6 | | | 300.0 | |
| 用於投資活動的淨現金 | (101.0) | | | (391.0) | |
| 融資活動的現金流： | | | |
| 普通股回購-股權獎勵預扣工資税 | (53.6) | | | (30.9) | |
| 普通股回購--股票回購計劃 | (195.6) | | | (416.5) | |
| 支付的股息 | (248.1) | | | (223.5) | |
| 行使股票期權的淨收益 | 7.8 | | | 52.2 | |
| 員工購股計劃的收益 | 12.7 | | | 12.2 | |
| 發行長期債券所得款項，淨額 | 1,489.7 | | | — | |
| 債務融資成本 | (7.3) | | | — | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | 1,005.6 | | | (606.5) | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | 2,278.3 | | | (60.0) | |
| 期初現金及現金等價物 | 566.7 | | | 851.3 | |
| 期末現金和現金等價物 | $ | 2,845.0 | | | $ | 791.3 | |
| 補充現金流披露： | | | |
| 已繳所得税 | $ | 136.5 | | | $ | 103.4 | |
以普通股支付的獎勵 | $ | 27.5 | | | $ | — | |
| 資本支出的非現金投資，應計但未支付 | $ | 149.9 | | | $ | 105.8 | |
| 為換取新的租賃負債而獲得的經營租賃資產 | $ | 15.9 | | | $ | 30.5 | |
| 庫存股報廢 | $ | 4,342.6 | | | $ | — | |
請參閲合併財務報表附註。
Skyworks Solutions，Inc.
合併股東權益報表
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股股份 | | 普通股面值 | | 庫存股股份 | | 庫存股價值 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合損失 | | 總股東人數’股權 |
| 2020年10月2日的餘額 | 165.6 | | | $ | 41.4 | | | 66.7 | | | $ | (4,093.5) | | | $ | 3,403.7 | | | $ | 4,820.4 | | | $ | (7.8) | | | $ | 4,164.2 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 509.3 | | | — | | | 509.3 | |
| 行使和結算以股份為基礎的獎勵，扣除扣繳税款的股份後的淨額 | 0.7 | | | 0.2 | | | 0.4 | | | (47.8) | | | 2.6 | | | — | | | — | | | (45.0) | |
| 基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 64.9 | | | — | | | — | | | 64.9 | |
| 股票回購計劃 | (1.4) | | | (0.4) | | | 1.4 | | | (195.6) | | | 0.4 | | | — | | | — | | | (195.6) | |
| 宣佈的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (83.0) | | | — | | | (83.0) | |
| 其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 2021年1月1日的餘額 | 164.9 | | | $ | 41.2 | | | 68.5 | | | $ | (4,336.9) | | | $ | 3,471.6 | | | $ | 5,246.7 | | | $ | (7.7) | | | $ | 4,414.9 | |
| 淨收入 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | $ | — | | | 325.0 | | | — | | | 325.0 | |
| 行使和結算以股份為基礎的獎勵，扣除扣繳税款的股份後的淨額 | 0.2 | | | 0.1 | | | — | | | (3.6) | | | 16.9 | | | — | | | — | | | 13.4 | |
| 基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 41.7 | | | — | | | — | | | 41.7 | |
| 宣佈的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (82.6) | | | — | | | (82.6) | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
| 2021年4月2日的餘額 | 165.1 | | | $ | 41.3 | | | 68.5 | | | $ | (4,340.5) | | | $ | 3,530.2 | | | $ | 5,489.1 | | | $ | (7.8) | | | $ | 4,712.3 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 337.8 | | | — | | | 337.8 | |
| 行使和結算以股份為基礎的獎勵，扣除扣繳税款的股份後的淨額 | — | | | — | | | — | | | (2.2) | | | 0.7 | | | — | | | — | | | (1.5) | |
| 基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 36.9 | | | — | | | — | | | 36.9 | |
| 庫存股報廢 | — | | | — | | | (68.5) | | | 4,342.6 | | | (3,550.3) | | | (792.3) | | | — | | | — | |
| 宣佈的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (82.5) | | | — | | | (82.5) | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
| 2021年7月2日的餘額 | 165.1 | | | $ | 41.3 | | | — | | | $ | (0.1) | | | $ | 17.5 | | | $ | 4,952.1 | | | $ | (8.0) | | | $ | 5,002.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月27日的餘額 | 170.1 | | | $ | 42.5 | | | 60.1 | | | $ | (3,412.9) | | | $ | 3,188.0 | | | $ | 4,312.6 | | | $ | (7.9) | | | $ | 4,122.3 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 257.1 | | | — | | | 257.1 | |
| 行使和結算以股份為基礎的獎勵，扣除扣繳税款的股份後的淨額 | 1.1 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | (26.7) | | | 34.6 | | | — | | | — | | | 8.2 | |
| 基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 29.1 | | | — | | | — | | | 29.1 | |
| 股票回購計劃 | (0.7) | | | (0.2) | | | 0.7 | | | (74.2) | | | 0.2 | | | — | | | — | | | (74.2) | |
| 宣佈的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (75.1) | | | — | | | (75.1) | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
| 2019年12月27日的餘額 | 170.5 | | | $ | 42.6 | | | 61.1 | | | $ | (3,513.8) | | | $ | 3,251.9 | | | $ | 4,494.6 | | | $ | (8.0) | | | $ | 4,267.3 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 181.1 | | | — | | | 181.1 | |
| 行使和結算以股份為基礎的獎勵，扣除扣繳税款的股份後的淨額 | 0.3 | | | 0.1 | | | — | | | (2.0) | | | 20.4 | | | — | | | — | | | 18.5 | |
| 基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 34.1 | | | — | | | — | | | 34.1 | |
| 股票回購計劃 | (3.2) | | | (0.8) | | | 3.2 | | | (283.8) | | | 0.8 | | | — | | | — | | | (283.8) | |
| 宣佈的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (74.9) | | | — | | | (74.9) | |
| 其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.5 | | | 0.5 | |
| 2020年3月27日的餘額 | 167.6 | | | $ | 41.9 | | | 64.3 | | | $ | (3,799.6) | | | $ | 3,307.2 | | | $ | 4,600.8 | | | $ | (7.5) | | | $ | 4,142.8 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 129.7 | | | — | | | 129.7 | |
| 行使和結算以股份為基礎的獎勵，扣除扣繳税款的股份後的淨額 | 0.2 | | | 0.1 | | | — | | | (2.2) | | | 8.9 | | | — | | | — | | | 6.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 35.2 | | | — | | | — | | | 35.2 | |
| 股票回購計劃 | (0.7) | | | (0.2) | | | 0.7 | | | (58.5) | | | 0.2 | | | — | | | — | | | (58.5) | |
| 宣佈的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (73.5) | | | — | | | (73.5) | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
| 2020年6月26日的餘額 | 167.1 | | | $ | 41.8 | | | 65.0 | | | $ | (3,860.3) | | | $ | 3,351.5 | | | $ | 4,657.0 | | | $ | (7.6) | | | $ | 4,182.4 | |
請參閲合併財務報表附註。
合併財務報表附註
1. 業務描述、列報依據和重要會計政策
Skyworks Solutions，Inc.及其合併的子公司(“Skyworks”或“公司”)正在推動無線網絡革命。該公司的模擬半導體正在連接人、地點和事物，涵蓋航空航天、汽車、寬帶、蜂窩基礎設施、互聯家庭、娛樂和遊戲、工業、醫療、軍事、智能手機、平板電腦和可穿戴設備市場中的許多新應用。
隨附的未經審核中期綜合財務報表乃根據美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的中期財務報告規則及規定編制。某些資料及腳註披露通常包括在根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的年度綜合財務報表內，但已根據該等規則及規定予以精簡或遺漏。然而，管理層認為，財務信息反映了所有必要的調整，包括正常經常性的調整，以公平地呈現公司在所述期間的運營結果、財務狀況和現金流量。該公司在中期內的經營業績、財務狀況和現金流並不一定代表全年的預期結果。本信息應與公司於2020年11月17日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告中包含的公司財務報表及其註釋一起閲讀，該報告經2021年1月29日提交給SEC的Form 10-K年度報告第1號修正案修訂(“2020 10-K”)。
按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響這些未經審計的綜合財務報表和隨附的披露中報告的資產、負債、收入、費用、全面收益和累計其他全面虧損的金額。該公司根據歷史經驗和其他因素，包括當前的經濟環境，對其估計進行持續評估。在確定資產和負債的整體公允價值評估(特別是公允價值等級中被歸類為2級或3級的資產和負債)、有價證券、存貨、與企業合併相關的無形資產、基於股份的補償、或有虧損和所得税等項目的準備金和公允價值時，需要做出判斷。此外，在確定是否存在長期資產減值的潛在指標以及為任何必要的減值測試估計未來現金流時，需要作出判斷。實際結果可能與這些估計大不相同。
該公司會計年度截止日期為最接近9月30日的週五。2021財年由52周組成，2021年10月1日結束。2020財年由53周組成，於2020年10月2日結束。截至的三個月和九個月2021年7月2日，和2020年6月26日，分別由13周和39周組成。
庫存股
本公司採用成本法核算庫存股。本公司計入庫存股報廢的方法是從額外實收資本中扣除任何超出面值的成本，並從綜合資產負債表上的留存收益中扣除剩餘的成本。已退役的庫存股恢復為授權但未發行的股票的狀態。
2、提高收入認可度
該公司根據原始設備製造商(“OEM”)總部的位置按地理區域公佈淨收入，因為它認為這樣做最好地描述了收入和現金流的性質、數量、時機和不確定性如何受到經濟因素的影響。按地理區域劃分的淨收入如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至9個月 |
| 七月二日，
2021 | | 6月26日，
2020 | | 七月二日，
2021 | | 6月26日，
2020 |
| 美國 | $ | 636.0 | | | $ | 425.2 | | | $ | 2,372.6 | | | $ | 1,431.0 | |
| 中國 | 262.0 | | | 166.5 | | | 759.6 | | | 512.9 | |
| 臺灣 | 90.4 | | | 64.9 | | | 310.6 | | | 165.9 | |
| 韓國 | 70.6 | | | 46.0 | | | 205.0 | | | 178.9 | |
| 歐洲、中東和非洲 | 49.5 | | | 29.0 | | | 128.7 | | | 91.9 | |
| 其他亞太地區 | 7.9 | | | 5.2 | | | 21.7 | | | 18.3 | |
| 總計 | $ | 1,116.4 | | | $ | 736.8 | | | $ | 3,798.2 | | | $ | 2,398.9 | |
該公司來自外部客户的收入主要來自促進各種無線通信應用的半導體產品的銷售。因此，本公司認為其產品供應在性質上相似，因此就報告目的而言並不分開。
3. 有價證券
該公司的可供出售的有價證券組合包括以下內容(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 當前 | | 非電流 |
| 可供銷售的產品有： | 七月二日，
2021 | | 10月2日，
2020 | | 七月二日，
2021 | | 10月2日，
2020 |
| 美國財政部和政府 | $ | 10.5 | | | $ | 129.4 | | | $ | 3.3 | | | $ | 5.0 | |
| 公司債券和票據 | 106.8 | | | 276.8 | | | — | | | — | |
| 市政債券 | 11.9 | | | 1.9 | | | 0.6 | | | 0.2 | |
| 總計 | $ | 129.2 | | | $ | 408.1 | | | $ | 3.9 | | | $ | 5.2 | |
非流動可供出售的有價證券的合同到期日在兩年或者更少。截至目前，沒有未實現的毛利或虧損。2021年7月2日。有未實現的毛利為#美元。0.3100萬美元購買美國國債，0.2截至2020年10月2日，公司債券和票據為100萬美元。
4.按公允價值折算
資產和負債按公允價值經常性計量和記錄
本公司根據資產和負債的交易市場以及用於確定公允價值的假設的可靠性，將其按公允價值經常性計量的金融資產和負債分為三個水平。這些級別是：
•級別1-相同資產或負債在活躍市場的報價。
•第2級-第1級價格以外的可觀察輸入，例如類似資產或負債的報價、成交量不足或交易不頻繁的市場(不太活躍的市場)的報價，或所有重要輸入均可觀察到的模型驅動的估值，或主要可從可觀察的市場數據中得出或得到證實的模型驅動型估值。
•第3級-公允價值源自一項或多項重大投入不可觀察的估值技術，包括公司作出的假設和判斷。
在經常性基礎上按公允價值記錄的資產和負債包括以下內容(以百萬為單位)：*
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年7月2日 | | 截至2020年10月2日 |
| | | 公允價值計量 | | | | 公允價值計量 |
| 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
| 資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金和現金等價物** | $ | 2,845.0 | | | $ | 2,845.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 566.7 | | | $ | 561.2 | | | $ | 5.5 | | | $ | — | |
| 美國財政部和政府證券 | 13.8 | | | 4.4 | | | 9.4 | | | — | | | 134.4 | | | 43.2 | | | 91.2 | | | — | |
| 公司債券和票據 | 106.8 | | | — | | | 106.8 | | | — | | | 276.8 | | | — | | | 276.8 | | | — | |
| 市政債券 | 12.5 | | | — | | | 12.5 | | | — | | | 2.1 | | | — | | | 2.1 | | | — | |
| 總計 | $ | 2,978.1 | | | $ | 2,849.4 | | | $ | 128.7 | | | $ | — | | | $ | 980.0 | | | $ | 604.4 | | | $ | 375.6 | | | $ | — | |
*第1級和第2級的現金等價物包括貨幣市場基金以及公司債券和票據、商業票據和機構證券，在距離到期日不到90天的時間內購買。
在非經常性基礎上按公允價值計量和記錄的資產
本公司的非金融資產和負債，如商譽、無形資產和業務合併產生的其他長期資產，在收購之日使用收益法估值方法按公允價值計量，如果有減值指標則隨後重新計量。在截至三個月及九個月的期間內，並無發現任何損害指標。2021年7月2日.
5. 盤存
庫存由以下內容組成(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 七月二日，
2021 | | 10月2日，
2020 |
| 原料 | $ | 56.0 | | | $ | 37.8 | |
| 在製品 | 593.8 | | | 566.4 | |
| 成品 | 157.4 | | | 198.9 | |
| 客户寄售的成品 | 1.5 | | | 2.9 | |
| 總庫存 | $ | 808.7 | | | $ | 806.0 | |
6. 財產、廠房和設備、淨值
財產、廠房和設備，淨值包括以下內容(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 七月二日，
2021 | | 10月2日，
2020 |
| 土地及改善工程 | $ | 11.8 | | | $ | 11.8 | |
| 建築物及改善工程 | 443.3 | | | 424.8 | |
| 傢俱和固定裝置 | 54.6 | | | 46.5 | |
| 機器設備 | 2,897.0 | | | 2,556.1 | |
| 在建工程正在進行中 | 186.0 | | | 140.7 | |
| 財產、廠房和設備合計，總值 | 3,592.7 | | | 3,179.9 | |
| 累計折舊 | (2,140.5) | | | (1,930.4) | |
| 財產、廠房和設備合計(淨額) | $ | 1,452.2 | | | $ | 1,249.5 | |
7. 商譽和無形資產
有幾個不是截至三個月及九個月之商譽賬面值變動2021年7月2日.
該公司自第四財季第一天起每年對其商譽進行減值測試，如果發生某些表明商譽賬面價值可能受損的事件，則在過渡期內測試商譽的減值情況。在截至三個月及九個月的期間內，並無發現任何減損指標。2021年7月2日.
無形資產包括以下內容(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自.起 | | 自.起 |
| 加權
平均值
攤銷
期間(年) | 2021年7月2日 | | 2020年10月2日 |
| 毛收入 攜帶 金額 | | 累計 攤銷 | | 網絡 攜帶 金額 | | 毛收入 賬面金額 | | 累計 攤銷 | | 網絡 攜帶 金額 |
| 客户關係 | 5.0 | $ | 18.2 | | | $ | (18.2) | | | $ | — | | | $ | 18.2 | | | $ | (15.8) | | | $ | 2.4 | |
| 發達的技術和其他 | 4.6 | 76.6 | | | (55.1) | | | 21.5 | | | 101.0 | | | (81.6) | | | 19.4 | |
| 商標 | 3.0 | — | | | — | | | — | | | 1.6 | | | (1.5) | | | 0.1 | |
| 技術許可證 | 2.7 | 31.5 | | | (22.1) | | | 9.4 | | | 26.3 | | | (14.2) | | | 12.1 | |
| 知識產權研發 | | 3.8 | | | — | | | 3.8 | | | 19.5 | | | — | | | 19.5 | |
| 無形資產總額 | | $ | 130.1 | | | $ | (95.4) | | | $ | 34.7 | | | $ | 166.6 | | | $ | (113.1) | | | $ | 53.5 | |
在每個會計年度的第一季度，完全攤銷的無形資產將從總攤銷金額和累計攤銷金額中扣除。
未來5個會計年度與固定存在的無形資產(不包括知識產權研發)相關的年度攤銷費用預計如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剩餘的2021年 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 此後 |
| 攤銷費用，銷貨成本 | $ | 1.3 | | | $ | 5.4 | | | $ | 5.4 | | | $ | 1.9 | | | $ | 0.1 | | | $ | 1.7 | |
| 攤銷費用、營業費用 | $ | 3.5 | | | $ | 6.2 | | | $ | 1.8 | | | $ | 1.4 | | | $ | 1.1 | | | $ | 1.1 | |
| 攤銷總費用 | $ | 4.8 | | | $ | 11.6 | | | $ | 7.2 | | | $ | 3.3 | | | $ | 1.2 | | | $ | 2.8 | |
8. 所得税
所得税撥備由以下部分組成(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至9個月 |
| 七月二日，
2021 | | 6月26日，
2020 | | 七月二日，
2021 | | 6月26日，
2020 |
| 美國所得税 | $ | (13.8) | | | $ | 4.1 | | | $ | 63.7 | | | $ | 27.3 | |
| 外國所得税 | 12.2 | | | 10.2 | | | 46.8 | | | 30.4 | |
| 所得税撥備(福利) | $ | (1.6) | | | $ | 14.3 | | | $ | 110.5 | | | $ | 57.7 | |
| | | | | | | |
| 實際税率 | (0.5) | % | | 9.9 | % | | 8.6 | % | | 9.2 | % |
公司實際税率與公司實際税率之間的差額21.0%截至三個月和九個月的美國聯邦法定利率2021年7月2日，和2020年6月26日，主要原因是按低於聯邦法定税率徵税的外國收益，這一利益與不確定税收頭寸準備金的變化有關，來自外國衍生無形收入扣除(FDII)、意外之財減税以及研究和實驗以及賺取的外國税收抵免的好處，部分被全球無形低税收入税(GILTI)抵消。
在2021財年，該公司完成了對2015財年和2016財年聯邦所得税申報單的國税局(IRS)審查。審計結束後，該公司減少了不確定税種的準備金，從而確認了#美元的所得税優惠。42.8百萬美元和$34.8在截至以下日期的三個月及九個月內2021年7月2日，分別為。
本公司在新加坡的免税期內經營，這一免税期通過以下途徑生效2030年9月30日。目前的免税期是以公司遵守新加坡的某些就業和投資門檻為條件的。
9. 承諾和或有事項
法律事項
針對本公司的各種訴訟、索賠和訴訟，包括與專利侵權、知識產權、環境危害、產品責任和保修、安全和健康、僱傭和合同事宜有關的訴訟、索賠和訴訟，已經並可能在未來對本公司提起或提起訴訟、索賠和訴訟程序，包括與專利侵權、知識產權、環境危害、產品責任和保修、安全和健康、僱傭和合同事宜有關的訴訟、索賠和訴訟程序。
半導體產業的特點是大力保護和追求知識產權。對於對公司業務至關重要的技術，第三方不時主張並可能在未來主張其專利、版權、商標和其他知識產權，並要求並可能在未來要求公司許可其技術。任何此類訴訟的結果都不能確定地預測，一些此類訴訟、索賠或訴訟可能會對公司不利。一般來説，知識產權糾紛往往有強制令救濟的風險，如果對公司施加禁令救濟，可能會對公司的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。在正常業務過程中，公司也可能不時捲入法律訴訟。
該公司持續監測法律訴訟和其他或有事項的狀況，以確保在其財務報表和腳註中確認和/或披露或有損失。本公司不相信有任何懸而未決的法律程序可能導致重大損失。本公司在正常業務過程中從事各種法律行動，雖然不能保證，但本公司相信涉及本公司的所有未決訴訟的結果不會單獨或總體上對其業務或財務報表產生重大不利影響。
擔保和彌償
本公司沒有為第三方的利益作出重大的合同擔保。然而，該公司一般向其客户賠償與其產品有關的第三方知識產權侵權訴訟索賠，有時還提供與產品銷售相關的其他賠償。就某些設施租賃而言，本公司已就該設施或租賃所引起的某些索償向其出租人作出賠償。
該公司在特拉華州法律允許的最大程度上對其董事和高級管理人員進行賠償。賠償的期限各不相同，在許多情況下是無限期的。與產品銷售相關的對客户的賠償一般受到基於相關產品銷售金額的限制，在許多情況下還受到地域和其他限制。在某些情況下，本公司的賠償並不對本公司未來有義務支付的最高潛在付款作出任何限制。該公司沒有在隨附的綜合資產負債表中記錄這些賠償的任何負債，預計該等債務不會對其財務報表產生重大不利影響。
10.增加股東權益
股票回購計劃
2021年1月26日，董事會批准了一項股票回購計劃，根據該計劃，公司有權回購至多$2.0在此之前，該公司的普通股不時增加20億美元2023年1月26日在證券法和其他法律規定允許的情況下，在公開市場或私下協商的交易中。這一授權股票回購計劃完全取代了2019年1月30日的股票回購計劃。根據回購計劃回購的任何公司普通股的時間和金額由公司管理層根據其對市場狀況和其他因素的評估來決定。
在截至以下三個月的期間內2021年7月2日，公司沒有回購任何普通股。在截至以下日期的九個月內2021年7月2日，公司支付了$195.6百萬美元(包括佣金)，用於回購1.42000萬股普通股(平均價格為#美元)138.85每股)，所有股票都是根據2019年1月30日的股票回購計劃回購的。自.起2021年7月2日, $2.0根據2021年1月26日的股票回購計劃，仍有1000億美元可用。關於資產購買和為資產購買融資而產生的債務(如綜合財務報表附註13和14所述)，本公司暫停了2021年1月26日股票回購計劃下的回購活動。
在截至以下日期的三個月和九個月內2021年7月2日，董事會批准退休68.5100萬股庫存股，歷史總成本為#美元4,342.6百萬美元。
在截至2020年6月26日的三個月內，公司支付了$58.5百萬美元(包括佣金)，用於回購0.72000萬股普通股(平均價格為#美元)87.42每股)。在截至2020年6月26日的9個月內，公司支付了$416.5百萬美元(包括佣金)，用於回購4.62000萬股普通股(平均價格為#美元)89.56每股)。
分紅
在……上面2021年7月29日，公司宣佈董事會已宣佈公司普通股的現金股息為#美元。0.56每股。這筆股息將於2021年9月7日，致截至以下日期收盤時登記在冊的本公司股東2021年8月17日.
計入留存收益的股息如下(單位：百萬，不包括每股數據)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
| 每股 | | 總金額 | | 每股 | | 總金額 |
| 第一季度 | $ | 0.50 | | | $ | 83.0 | | | $ | 0.44 | | | $ | 75.1 | |
| 第二季度 | 0.50 | | | 82.6 | | | 0.44 | | | 74.9 | |
| 第三季度 | 0.50 | | | 82.5 | | | 0.44 | | | 73.5 | |
| 總計 | $ | 1.50 | | | $ | 248.1 | | | $ | 1.32 | | | $ | 223.5 | |
基於股份的薪酬
下表彙總了操作報表中按行項目列出的基於份額的報酬費用(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至9個月 |
| 七月二日，
2021 | | 6月26日，
2020 | | 七月二日，
2021 | | 6月26日，
2020 |
| 銷貨成本 | $ | 4.9 | | | $ | 4.7 | | | $ | 24.0 | | | $ | 16.1 | |
| 研發 | 17.9 | | | 17.0 | | | 62.2 | | | 49.0 | |
| 銷售、一般和管理 | 20.6 | | | 16.1 | | | 58.1 | | | 46.5 | |
| 基於股份的總薪酬 | $ | 43.4 | | | $ | 37.8 | | | $ | 144.3 | | | $ | 111.6 | |
11. 每股收益
下表列出了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法(單位為百萬，不包括每股金額)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至9個月 |
| 七月二日，
2021 | | 6月26日，
2020 | | 七月二日，
2021 | | 6月26日，
2020 |
| 淨收入 | $ | 337.8 | | | $ | 129.7 | | | $ | 1,172.0 | | | $ | 567.9 | |
| | | | | | | |
| 加權平均流通股-基本 | 165.1 | | | 167.0 | | | 165.2 | | | 169.1 | |
| 股權獎勵的稀釋效應 | 1.9 | | | 1.3 | | | 1.7 | | | 1.2 | |
| 加權平均流通股-稀釋 | 167.0 | | | 168.3 | | | 166.9 | | | 170.3 | |
| | | | | | | |
| 每股淨收益-基本 | $ | 2.05 | | | $ | 0.78 | | | $ | 7.10 | | | $ | 3.36 | |
| 每股淨收益-稀釋後 | $ | 2.02 | | | $ | 0.77 | | | $ | 7.02 | | | $ | 3.33 | |
| | | | | | | |
| 反稀釋普通股等價物 | — | | — | | — | | 0.2 |
每股基本收益的計算方法是淨收入除以該期間公司已發行普通股的加權平均股數。稀釋每股收益的計算包括截至三個月和九個月期間未償還的股權獎勵的稀釋效應。2021年7月2日，和2020年6月26日，使用庫存股方法。在業績股票獎勵歸屬時可發行的股票同樣包括在條件滿足之日的稀釋每股收益的計算中，假設報告期末是業績股票獎勵的末期，則稀釋後每股收益的計算也同樣包括在條件滿足之日的稀釋後每股收益的計算中。
應急期。上表中註明的本公司某些基於股票的未償還獎勵被排除在外，因為它們是反攤薄的，但它們可能在未來變得攤薄。
12.提供補充財務信息。
其他流動負債包括以下內容(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 七月二日，
2021 | | 10月2日，
2020 |
| 應計税 | $ | 65.0 | | | $ | 31.2 | |
| 經營租賃負債 | 31.5 | | | 28.2 | |
| 應計客户負債 | 28.8 | | | 20.3 | |
| 其他 | 25.0 | | | 28.3 | |
| 其他流動負債總額 | $ | 150.3 | | | $ | 108.0 | |
其他收入(費用)，淨額由以下部分組成(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至9個月 |
| 七月二日，
2021 | | 6月26日，
2020 | | 七月二日，
2021 | | 6月26日，
2020 |
| 利息收入 | $ | 0.3 | | | $ | 1.2 | | | $ | 1.1 | | | $ | 8.8 | |
| 有價證券淨收益(虧損) | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 其他收入 | 1.2 | | | 5.4 | | | 4.0 | | | 7.4 | |
| 其他費用 | (2.6) | | | (10.1) | | | (5.3) | | | (14.9) | |
| 其他收入(費用)合計(淨額) | $ | (1.0) | | | $ | (3.5) | | | $ | (0.1) | | | $ | 1.4 | |
13.償還債務。
長期債務由以下部分組成(除百分比外，以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 自.起 |
| 實際利率 | | 七月二日，
2021 | | 10月2日，
2020 |
| 高級債券將於2023年到期，利率0.90% | 1.15 | % | | $ | 500.0 | | | $ | — | |
| 優先債券2026年到期1.80% | 1.97 | % | | 500.0 | | | — | |
| 優先債券將於2031年到期，利率3.00% | 3.13 | % | | 500.0 | | | — | |
| 未攤銷債務貼現和發行成本 | | | (12.9) | | | — | |
| 債務總額 | | | $ | 1,487.1 | | | $ | — | |
高級註釋
2021年5月26日，該公司發行了美元500.0數以百萬計的ITS0.902023年到期的優先債券百分比(“2023年債券”)，$500.0數以百萬計的ITS1.802026年到期的優先債券百分比(“2026年債券”)，及$500.0數以百萬計的ITS3.002031年到期的優先債券百分比(“2031年債券”，連同2023年債券和2026年債券，稱為“債券”)。票據為本公司的優先無抵押債務，與其所有現有及未來的優先無抵押債務享有同等的支付權利，但實際上在擔保該等債務的抵押品價值範圍內低於本公司的任何優先有擔保債務，在結構上從屬於本公司附屬公司的所有現有及未來債務。除非按照債券條款提早贖回，否則債券將於每個到期日到期。該批債券的利息將於每年六月一日及十二月一日支付。
公司可以在2022年6月1日之後的任何時間贖回全部或部分2023年債券，以及在到期之前的任何時間和不時贖回全部或部分2026年債券和2031年債券，全部或部分以各自補充契約中規定的適用贖回價格兑換現金。如本公司發生控制權變更購回事件，如債券契約(經補充)所界定，持有人可要求本公司以等同於以下價格的價格全部或部分以現金回購債券101將會購買的債券本金的百分之百，另加任何應計及未付利息。
契約的條款規定，倘(I)資產購買(定義見綜合財務報表附註14)並未於2021年10月29日紐約市時間下午5時前完成，(Ii)本公司已通知受託人及2023年票據持有人，表示不會繼續完成資產購買，或(Iii)資產購買協議已在資產購買未完成的情況下終止，則2023年票據將為101當時未償還債券本金的%，另加應計利息。如果資產購買尚未完成，2026年債券和2031年債券不需要進行任何特別強制性贖回。自.起2021年7月2日本公司考慮到加速發行的可能性，將票據記錄為扣除貼現和發行成本後的長期債務，這些債務將在這些借款的相應期限內攤銷為利息支出。
本契約載有慣常的違約事件，包括未能按規定支付本金及利息、某些破產及無力償債事件，以及未能履行或違反本契約或票據所載的任何契約或保證。
定期信貸協議
2021年5月21日，本公司簽訂了一份定期信貸協議(“定期信貸協議”)，規定1.010億美元定期貸款安排(“定期貸款安排”)。自.起2021年7月2日，這裏有不是定期信貸協議項下的未償還借款。
定期貸款融資項下的借款目前不由本公司的任何子公司提供擔保。
信貸協議條款包含慣例陳述、擔保和契諾，包括對非擔保人子公司產生債務的限制和設立留置權，以及由槓桿限制組成的財務契約，槓桿限制的定義是綜合總負債除以連續四個季度的綜合利息、税項、折舊和攤銷前收益(EBITDA)，比率不得超過3.0設置為1.0。信貸協議條款亦載有慣常的違約事件，包括未能按規定支付本金及利息、違反陳述及保證、控制權變更或未能支付金錢判斷，以及有關指定重大債務的若干違約，一旦發生上述情況，貸款人可(其中包括)加速償還債務及期限信貸協議項下的其他債務。
循環信貸協議
於2021年5月21日，本公司簽訂循環信貸協議(“循環信貸協議”)，提供$750百萬循環信貸安排(“左輪車”)。Revolver的收益將用於一般公司用途和公司及其子公司的營運資金需求。
“轉軌”規定了循環信用借款和信用證，並規定了信用證的升級換代。在特定情況下，貸款人可酌情將Revolver增加至多2.5億美元。Revolver將於2026年7月26日到期，所有未償還借款及其應計和未付利息均應在到期時償還。
循環信貸協議包含慣例陳述、擔保和契諾，包括對非擔保人子公司產生債務的限制和設立留置權，以及一項由槓桿限制組成的財務契約，其定義為綜合總負債除以連續四個季度的綜合利息、税項、折舊和攤銷前收益(EBITDA)，比率不得超過3.0設置為1.0。自.起2021年7月2日，這裏有不是在《左輪車》下未償還的借款。
債務公允價值
該公司的債務按攤銷成本列賬，並按季度公允價值計量，以進行披露。由於公允價值是基於公司債務和非活躍市場中可比工具的報價，因此估計的公允價值是基於第2級投入。
債務的估計公允價值包括以下內容(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 七月二日，
2021 | | 10月2日，
2020 |
| 高級債券將於2023年到期，利率0.90% | $ | 501.6 | | | $ | — | |
| 優先債券2026年到期1.80% | 507.0 | | | — | |
| 優先債券將於2031年到期，利率3.00% | 513.1 | | | — | |
| 債務總額 | $ | 1,521.7 | | | $ | — | |
14.報道隨後的活動。
2021年7月26日，該公司完成了對某些資產、權利和財產的收購，並承擔了某些債務，其中包括硅谷實驗室公司(Silicon Labs)的基礎設施和汽車業務，交易價值為#美元。2.75200億美元(“資產購買”)。
本公司預計將資產購買作為一項業務合併進行會計處理，目前正在評估收購價格分配。鑑於收購日期與發佈這些綜合財務報表之間的時間較短，披露本次交易的初步收購價分配或未經審計的預計合併財務信息是不可行的。
關於資產購買，2021年7月26日，公司借入了$1.0根據定期貸款安排，本金總額為20億美元的定期貸款(“定期貸款”)將用於支付資產購買的部分購買價格，並支付與此相關的費用和開支。定期貸款的利息基於適用的浮動利率，外加基於公司公共債務信用評級的適用保證金。定期貸款將於2024年7月26日到期，屆時所有未償還的定期貸款金額，連同其應計和未付利息，均應在到期時償還。提前還款不收取保險費或違約金。
項目2.管理’對財務狀況和經營成果進行了討論和分析。
本報告和我們提交給證券交易委員會的其他文件包含符合1933年“證券法”(“證券法”)第27A節和1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節的含義的前瞻性陳述，並受這些條款所創造的“安全港”的約束。諸如“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“尋求”、“應該”、“應該”、“將會”等詞彙以及此類詞彙的類似表達或變體或否定旨在識別前瞻性表述，但不是本報告中識別前瞻性表述的唯一手段。此外，有關未來事項的陳述，如新冠肺炎疫情的可能影響、新產品的開發、技術的改進、銷售水平、費用水平、收購Silicon Labs基礎設施和汽車業務的好處，以及其他有關非歷史性事項的陳述，均屬前瞻性陳述。儘管本報告中的前瞻性陳述反映了我們管理層在首次作出陳述之日的善意判斷，但此類陳述只能基於我們當時已知的事實和因素。因此，前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定因素，實際結果和結果可能與前瞻性陳述中討論或預期的結果大不相同。一些重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同。我們敦促您考慮本季度報告中關於Form 10-Q和2020 10-K的風險和不確定性, 在“風險因素”標題下以及我們提交給證券交易委員會的其他文件中，我們對前瞻性陳述進行了評估。我們沒有計劃，也沒有義務修改或更新我們的前瞻性陳述，以反映在本季度報告以10-Q表格首次提交之日之後可能發生的任何事件或情況。我們提醒讀者不要過度依賴任何此類前瞻性陳述。
在本文件中，“我們”、“我們的”、“我們的”和“我們”四個詞僅指Skyworks Solutions，Inc.及其子公司，而非任何其他個人或實體。
新冠肺炎的影響
新冠肺炎疫情和隨之而來的經濟低迷正在影響我們行業的商業環境。這場大流行的持續時間、嚴重程度和未來影響，包括導致新冠肺炎的病毒更具傳染性的變種，繼續存在高度不確定性，仍可能導致我們的業務運營(包括供應鏈)嚴重中斷，並對我們的財務狀況產生負面影響。我們在墨西哥墨西哥的業務再次暫停，類似於我們在2020年4月經歷的情況，或者由於員工隔離、員工缺勤和某些員工的工作能力受到限制而導致我們的產能繼續減少，都將對我們未來的運營業績產生負面影響。
行動結果
截至三個月又九個月2021年7月2日，和2020年6月26日
下表列出了我們的運營結果，以佔淨收入的百分比表示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至9個月 |
| 七月二日，
2021 | | 6月26日，
2020 | | 七月二日，
2021 | | 6月26日，
2020 |
| 淨收入 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| 銷貨成本 | 50.0 | | | 54.7 | | | 50.0 | | | 51.9 | |
| 毛利 | 50.0 | | | 45.3 | | | 50.0 | | | 48.1 | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 研發 | 11.7 | | | 15.9 | | | 10.1 | | | 14.1 | |
| 銷售、一般和管理 | 7.6 | | | 7.5 | | | 5.8 | | | 7.0 | |
| 無形資產攤銷 | 0.2 | | | 0.4 | | | 0.2 | | | 0.4 | |
| 重組、減值和其他費用 | 0.1 | | | 1.6 | | | 0.1 | | | 0.6 | |
| 總運營費用 | 19.6 | | | 25.4 | | | 16.2 | | | 22.1 | |
| 營業收入 | 30.4 | | | 19.9 | | | 33.8 | | | 26.0 | |
| 利息支出 | (0.2) | | | — | | | (0.1) | | | — | |
| 其他收入(費用)，淨額 | (0.1) | | | (0.5) | | | — | | | — | |
| 所得税前收入 | 30.1 | | | 19.4 | | | 33.7 | | | 26.0 | |
| 所得税撥備(福利) | (0.2) | | | 1.9 | | | 2.8 | | | 2.4 | |
| 淨收入 | 30.3 | % | | 17.5 | % | | 30.9 | % | | 23.6 | % |
概述
我們與合併後的子公司一起推動無線網絡革命。我們高度創新的模擬半導體正在連接人、地點和事物，跨越航空航天、汽車、寬帶、蜂窩基礎設施、互聯家庭、娛樂和遊戲、工業、醫療、軍事、智能手機、平板電腦和可穿戴設備市場中許多以前無法想象的新應用。
一般信息
在截至以下日期的九個月內2021年7月2日，以下關鍵因素影響了我們的整體經營業績、財務狀況和現金流：
•淨收入增長58.3%，達到美元。3,798.2截至今年頭9個月的300萬美元2021年7月2日，與2020財年同期相比。收入的增長主要是由於對無線連接產品的總體需求增加，加上技術升級週期的開始，包括5G和Wi-Fi 6解決方案。此外，針對這些下一代解決方案，我們每台設備的平均內容也有所增加。
•截至目前，我們的期末現金、現金等價物和有價證券餘額增長了203.9%，達到29.781億美元2021年7月2日，而截至2020年10月2日，這一數字為9.8億美元。截至九個月內現金、現金等價物及有價證券的增長2021年7月2日這主要是由於發行了2023年到期的5.0億美元優先債券(“2023年債券”)、2026年到期的5.0億美元優先債券(“2026年債券”)和2031年到期的5.0億美元優先債券(“2031年債券”以及連同2023年債券和2026年債券一起的“債券”)，為預期的資產購買提供資金。其餘增加的主要原因是業務產生的現金13.737億美元，但被資本支出#美元部分抵消。374.8百萬美元，回購1.4百萬股普通股，價格為$195.6百萬美元，股息支付$248.1百萬美元。
淨收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至9個月 |
| 七月二日，
2021 | 變化 | 6月26日，
2020 | | 七月二日，
2021 | 變化 | 6月26日，
2020 |
| (百萬美元) | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 1,116.4 | | 51.5% | $ | 736.8 | | | $ | 3,798.2 | | 58.3% | $ | 2,398.9 | |
我們直接向通信和電子產品的原始設備製造商、第三方原創設計製造商和合同製造商營銷和銷售我們的產品，並間接通過電子元器件分銷商銷售我們的產品。我們通常在第四財季和第一財季(對應於日曆年下半年)經歷季節性高峯，這主要是因為預計假日銷售增加，全球消費電子產品產量增加，而我們的第二和第三財季通常較低，與季節性行業趨勢一致。
截至三個月和九個月的淨營收增長2021年7月2日與2020財年同期相比，增長的主要原因是對無線連接產品的總體需求增加，加上技術升級週期的啟動，包括5G和Wi-Fi 6解決方案。此外，針對這些下一代解決方案，我們每台設備的平均內容也有所增加。
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至9個月 |
| 七月二日，
2021 | 變化 | 6月26日，
2020 | | 七月二日，
2021 | 變化 | 6月26日，
2020 |
| (百萬美元) | | | | | | | |
| 毛利 | $ | 558.6 | | 67.2% | $ | 334.1 | | | $ | 1,898.7 | | 64.5% | $ | 1,154.0 | |
| 佔淨收入的百分比 | 50.0 | % | | 45.3 | % | | 50.0 | % | | 48.1 | % |
毛利代表淨收入減去銷售成本。我們銷售商品的成本主要包括與產品製造相關的採購材料、勞動力和管理費用(包括折舊和基於份額的補償費用)。既定產品的平均售價下降是半導體行業的典型現象。作為我們正常業務過程的一部分，我們通過努力增加單位產量、降低材料成本、提高製造效率、降低現有產品的製造成本以及推出新的和更高附加值的產品，來緩解平均銷售價格下降對毛利率的影響。
截至以下三個月的毛利增長2021年7月2日與2020財年同期相比，主要是由於有利的產品組合和較高的單位產量，毛利潤影響為1.979億美元，但部分被較低的平均售價所抵消。此外，在截至2020年6月26日的三個月裏，由於政府為遏制新冠肺炎疫情而暫停了我們在墨西哥的業務，因此產生了2,340萬美元的生產使用費。截至三個月的毛利率增至淨營收的50.0%2021年7月2日，而2020財年同期為45.3%。
截至九月份止九個月的毛利增長2021年7月2日與2020財年同期相比，主要是由於有利的產品組合和更高的單位產量，毛利潤影響為7.66億美元，但部分被較低的平均售價所抵消。此外，在截至2020年6月26日的9個月裏，由於政府為遏制新冠肺炎大流行而暫停了我們在墨西哥的業務，因此產生了2,340萬美元的生產使用費。截至今年前九個月，毛利率增至淨營收的50.0%2021年7月2日，而2020財年同期為48.1%。
研究與開發
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至9個月 |
| 七月二日，
2021 | 變化 | 6月26日，
2020 | | 七月二日，
2021 | 變化 | 6月26日，
2020 |
| (百萬美元) | | | | | | | |
| 研發 | $ | 130.8 | | 11.8 | % | $ | 117.0 | | | $ | 383.1 | | 13.4 | % | $ | 337.9 | |
| 佔淨收入的百分比 | 11.7 | % | | 15.9 | % | | 10.1 | % | | 14.1 | % |
研發費用主要包括直接人員成本，包括基於份額的薪酬費用、新設備、掩模、工程原型的生產前評估和測試成本以及設計工具成本。
截至三個月和九個月的研發費用增加2021年7月2日與2020財年同期相比，這主要是由於我們增加了對新技術和產品的開發投資而導致的與員工相關的費用。
銷售、一般和管理
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至9個月 |
| 七月二日，
2021 | 變化 | 6月26日，
2020 | | 七月二日，
2021 | 變化 | 6月26日，
2020 |
| (百萬美元) | | | | | | | |
| 銷售、一般和管理 | $ | 85.1 | | 54.7 | % | $ | 55.0 | | | $ | 222.0 | | 31.3 | % | $ | 169.1 | |
| 佔淨收入的百分比 | 7.6 | % | | 7.5 | % | | 5.8 | % | | 7.0 | % |
銷售、一般和行政費用包括法律和相關成本、會計、庫房、人力資源、信息系統、客户服務、壞賬費用、銷售佣金、基於股份的薪酬費用、廣告、營銷、與期內完成或考慮的業務合併相關的成本以及其他成本。
截至三個月和九個月的銷售、一般和管理費用增加2021年7月2日與2020財年同期相比，這主要是由於與期內考慮的業務合併相關的成本增加，以及與員工相關的薪酬支出(包括基於股份的薪酬支出)的增加。
無形資產攤銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至9個月 |
| 七月二日，
2021 | 變化 | 6月26日，
2020 | | 七月二日，
2021 | 變化 | 6月26日，
2020 |
| (百萬美元) | | | | | | | |
| 無形資產攤銷 | $ | 2.4 | | (14.9) | % | $ | 2.8 | | | $ | 7.9 | | (11.9) | % | $ | 9.0 | |
| 佔淨收入的百分比 | 0.2 | % | | 0.4 | % | | 0.2 | % | | 0.4 | % |
截至三個月和九個月的攤銷費用減少2021年7月2日與2020財年同期相比，這主要是由於在上一財年獲得的某些無形資產的使用年限結束。
利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至9個月 |
| 七月二日，
2021 | 變化 | 6月26日，
2020 | | 七月二日，
2021 | 變化 | 6月26日，
2020 |
| (百萬美元) | | | | | | | |
| 利息支出 | $ | (2.6) | | 100.0 | % | $ | — | | | $ | (2.6) | | 100.0 | % | $ | — | |
| 佔淨收入的百分比 | (0.2) | % | | — | % | | (0.1) | % | | — | % |
截至三個月和九個月的利息支出增加2021年7月2日與2020財年同期相比，這是由於債券於2021年5月發行。
所得税撥備
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至9個月 |
| 七月二日，
2021 | 變化 | 6月26日，
2020 | | 七月二日，
2021 | 變化 | 6月26日，
2020 |
| (百萬美元) | | | | | | | |
| 所得税撥備(福利) | $ | (1.6) | | (111.2) | % | $ | 14.3 | | | $ | 110.5 | | 91.4 | % | $ | 57.7 | |
| 佔淨收入的百分比 | (0.2) | % | | 1.9 | % | | 2.8 | % | | 2.4 | % |
我們記錄了一筆所得税福利為#美元。1.6百萬美元(其中包括一筆$的福利13.8300萬美元和一筆為數#美元的撥款。12.2(分別與美國所得税和外國所得税有關)和撥款#美元。110.5百萬(其中包括
共$63.7300萬美元和300萬美元46.8(分別與美國和外國所得税有關)，截至三個月和九個月2021年7月2日，分別為。
在2021財年，我們結束了美國國税局對2015財年和2016財年聯邦所得税申報單的審查。隨着審計的結束，我們減少了不確定税收職位的準備金，導致在截至三個月和九個月的三個月和九個月內確認了4280萬美元和3480萬美元的所得税優惠。2021年7月2日，分別為。
截至三個月的所得税支出減少2021年7月2日與2020財年同期相比，這主要是由於不確定税收狀況準備金的減少，但被運營收入的增加、與外國收入相關的福利相對金額的減少(税率低於聯邦法定税率)以及與運營收入相比的暴利税扣除相對金額的減少而部分抵消。
截至9個月的所得税支出增加2021年7月2日與2020財年同期相比，這主要是因為運營收入增加，按低於聯邦法定税率的税率徵税的與外國收入相關的福利的相對金額減少，與運營收入相比的意外之財減税相對金額減少，但被不確定税收職位準備金的減少部分抵消。
流動性和資本資源
| | | | | | | | | | | |
| 截至9個月 |
| (單位：百萬) | 七月二日，
2021 | | 6月26日，
2020 |
| 期初現金及現金等價物 | $ | 566.7 | | | $ | 851.3 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 1,373.7 | | | 937.5 | |
| 用於投資活動的淨現金 | (101.0) | | | (391.0) | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | 1,005.6 | | | (606.5) | |
| 期末現金和現金等價物 | $ | 2,845.0 | | | $ | 791.3 | |
經營活動提供的現金：
經營活動提供的現金包括經某些非現金項目調整後的當期淨收入以及某些經營資產和負債的變動。與2020財年同期相比，截至2021年7月2日的9個月中，經營活動提供的現金增加了4.362億美元，這主要是因為淨收入增加了6.041億美元，但被1.785億美元的營運資金不利變化部分抵消，這主要是由於應收賬款淨現金流出增加，這與同期銷售額增加有關。
用於投資活動的現金：
投資活動中使用的現金主要包括與購買有價證券相關的資本支出和支付的現金，與出售或到期有價證券相關的現金相抵銷。與2020財年同期相比，截至2021年7月2日的9個月中，投資活動中使用的現金減少了2.9億美元，主要是因為有價證券淨銷售額增加了4.211億美元，但用於資本支出的現金增加了1.313億美元，部分抵消了這一減少。
融資活動提供的現金：
融資活動提供的現金主要包括與我們的長期借款有關的收益和付款，以及與股權有關的現金交易。與2020財年同期相比，在截至2021年7月2日的9個月中，融資活動提供的現金淨增加16.121億美元，主要原因是發行的長期債務增加14.897億美元，股票回購活動減少2.209億美元，但股息支付增加2460萬美元，員工股票期權行使的淨收益減少4440萬美元，法定工資税最低扣繳金額增加2270萬美元，部分抵消了這一增加。
流動性：
截至2021年7月2日，現金、現金等價物和有價證券總額為29.781億美元，比2020年10月2日增加19.981億美元。增加的原因是發行了14.897億美元的長期債務，運營產生的現金13.737億美元，被3.748億美元的資本支出部分抵消，1.956億美元用於回購140萬股票，以及2.481億美元的現金股息支付。
我們有5億美元的未償還債券將於2023年到期，5億美元的債券將於2026年到期，5億美元的債券將於2031年到期。我們有循環信貸協議(“循環信貸協議”)。 根據該條款，我們最多可以借款7.5億美元，用於一般公司用途和本公司及其子公司的營運資金需求。截至2021年7月2日，循環信貸安排(The Revolver)項下沒有未償還借款。循環信貸協議將於2026年7月26日到期。2021年5月21日，我們簽訂了一項定期信貸協議(“定期信貸協議”)，提供10億美元的定期貸款安排(“定期貸款安排”)。截至2021年7月2日，根據定期信貸協議，沒有未償還的借款。2021年7月26日，我們在定期貸款安排下借入了10億美元的定期貸款本金總額，為資產購買的部分購買價格提供資金，並支付與此相關的費用和支出。
根據我們的歷史運營業績，我們預計我們手頭的現金、現金等價物和有價證券、我們預計從運營中產生的現金、定期貸款工具的收益以及我們的Revolver資金將足以為我們的研發、資本支出、潛在收購、營運資本、季度現金股息支付(如果董事會宣佈了此類股息)、未償還承諾以及與現有業務相關的其他流動性需求提供至少未來12個月的資金。然而，我們不能確定我們手頭的現金、運營產生的現金和我們的Revolver資金將來是否可以為我們所有的資本和運營需求提供資金。此外，未來的任何戰略投資和重大收購都可能需要額外的現金和資本資源。如果我們不能及時和以有利的條件獲得足夠的現金或資本來滿足我們的需求，我們的業務和運營可能會受到實質性的不利影響。
我們投資的現金餘額主要由高流動性的有價證券組成，這些有價證券可用於滿足短期現金需求，包括：定期存款、存單、貨幣市場基金、美國國債、機構證券、公司債務證券和商業票據。
通過我們的轉賬和定期貸款工具的條款，我們面臨利率風險，這些條款的利率是可變的。詳情見合併財務報表附註13。相關利率的潛在變化對我們業務的結果並不重要。
合同義務
除了發行我們的票據外，自我們提交該報告以來，我們在2020年10-K報告中的合同義務披露沒有實質性變化。有關詳細信息，請參閲合併財務報表附註13。
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
我們受到整體金融市場風險的影響，如市場流動性、信用質量、投資風險、利率風險和匯率風險的變化，如下所述。
投資和利率風險
我們對利率和一般市場風險的敞口主要與我們的投資組合有關，其中包括現金和現金等價物(貨幣市場基金和在距離到期日不到90天的時間內購買的有價證券)，總計約28.45億美元，以及有價證券(美國國債和政府證券，公司債券和票據，以及市政債券)，截至2021年7月2日，短期和長期有價證券的總額分別約為1.292億美元和390萬美元。
我們投資活動的主要目標是流動性和保本。我們的現金等值投資有短期到期期，可以降低市場或利率風險的影響。我們的有價證券包括短期和長期到期日，期限在90天到兩年之間。與我們的投資相關的信用風險並不重要，因為我們的投資分散在幾種信用評級較高的證券上，這降低了任何一項投資的信用敞口。
根據我們截至2021年7月2日的三個月和九個月的運營結果，假設將我們的現金、現金等價物和其他投資的利率降至零，將導致利息收入的無形減少，對税前收入的影響微乎其微。
鑑於低利率環境，我們投資活動的目標，以及我們的現金、現金等價物和其他投資產生的相對較低的利息收入，我們認為投資或利率風險目前不會對我們的業務或運營結果構成重大風險。
外匯匯率風險
幾乎所有對客户的銷售和與第三方製造商的安排都以美元定價和付款，從而減少了匯率波動對我們業績的影響。我們的國際運營費用中有一定比例是以外幣計價的，匯率波動可能會對這些運營成本產生積極或消極的影響。美元相對於其他貨幣的升值可能會使我們的產品更加昂貴，這可能會對我們的競爭能力產生負面影響。相反，美元相對於其他貨幣的貶值可能會導致我們的供應商提高價格，以便繼續與我們做生意。鑑於客户數量和與以外幣計價的第三方製造商的安排相對較少，我們認為外匯波動不會對我們目前的業務或經營業績產生實質性影響。然而，貨幣匯率的波動可能會對我們未來的業務或經營結果產生更大的影響，因為我們的費用越來越多地以外幣計價。
我們可以與金融機構簽訂外匯遠期和期權合同，以防範與某些現有資產和負債、某些堅定承諾的交易、預測的未來現金流以及對外國子公司的淨投資相關的外匯風險。然而，我們可能會出於各種原因選擇不對衝某些外匯敞口，包括但不限於會計考慮和對衝特定敞口的令人望而卻步的經濟成本。在截至2021年7月2日的三個月裏，我們與金融機構沒有未償還外幣遠期合約或期權合約。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至2021年7月2日我們的披露控制程序的有效性。“交易法”規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義的“披露控制和程序”一詞是指公司的控制和其他程序，旨在確保公司在根據“交易法”提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會的規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保公司根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息被積累並傳達給公司管理層，包括其主要高管和主要財務官(視情況而定)，以便及時做出有關要求披露的決定。管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現其目標提供合理的保證，管理人員在評估可能的控制和程序的成本-效益關係時必須運用其判斷。根據管理層截至2021年7月2日對我們的披露控制和程序的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至該日期，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
財務報告內部控制的變化
在2021財年第三季度期間，我們對財務報告的內部控制(根據交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分：其他信息
第1項。 法律訴訟。
針對本公司的各種訴訟、索賠和訴訟，包括與專利侵權、知識產權、環境危害、產品責任和保修、安全和健康、僱傭和合同事宜有關的訴訟、索賠和訴訟，已經並可能在未來對本公司提起或提起訴訟、索賠和訴訟程序，包括與專利侵權、知識產權、環境危害、產品責任和保修、安全和健康、僱傭和合同事宜有關的訴訟、索賠和訴訟程序。
半導體產業的特點是大力保護和追求知識產權。對於對公司業務至關重要的技術，第三方不時主張並可能在未來主張其專利、版權、商標和其他知識產權，並要求並可能在未來要求公司許可其技術。任何此類訴訟的結果都不能確定地預測，一些此類訴訟、索賠或訴訟可能會對公司不利。一般來説，知識產權糾紛往往有強制令救濟的風險，如果對公司施加禁令救濟，可能會對公司的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。在正常業務過程中，公司也可能不時捲入法律訴訟。
該公司持續監測法律訴訟和其他或有事項的狀況，以確保在其財務報表和腳註中確認和/或披露或有損失。本公司不相信有任何懸而未決的法律程序可能導致重大損失。本公司在正常業務過程中從事各種法律行動，雖然不能保證，但本公司相信涉及本公司的所有未決訴訟的結果不會單獨或總體上對其業務或財務報表產生重大不利影響。
第1A項。風險因素。
除了本Form 10-Q季度報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮第I部分第1A項中討論的因素可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響的2020年10-K年度的風險因素。
收購Silicon Labs基礎設施和汽車業務的相關風險
我們可能無法實現收購Silicon Labs基礎設施和汽車業務的預期好處。
2021年7月26日，公司完成了對某些資產、權利和財產的收購，並承擔了某些債務，包括Silicon Labs的基礎設施和汽車業務(以下簡稱“收購”)。
實現此次收購的預期收益受到許多不確定因素的影響，包括該公司成功整合收購的資產和與收購相關的調動員工的能力。如果不能在預期的時間框架內或根本不能實現收購的預期效益，可能會導致成本增加，轉移管理層的時間和精力，並可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們因此次收購而揹負了鉅額債務，這可能會降低我們運營業務的靈活性。
2021年5月21日，本公司作為借款方，與作為貸款方的多家金融機構和作為行政代理的北卡羅來納州摩根大通銀行簽訂了一項定期信貸協議，提供10億美元的定期貸款安排。此外，該公司還於2021年5月26日公開發行了5億美元的2023年0.900%債券、5億美元的2026年1.800%債券和5億美元的2031年3.000%債券。定期貸款融資和發行票據的收益用於為收購的部分購買價格提供資金。
此外，2021年5月21日，該公司與作為貸款人的多家金融機構和作為行政代理的北卡羅來納州摩根大通銀行簽訂了循環信貸協議，提供7.5億美元的Revolver。循環信貸融資項下的借款將用於一般企業用途和本公司及其附屬公司的營運資金需求。
這些債務可能會減低我們對不斷轉變的商業和經濟情況作出反應的靈活性。我們亦已招致，並會繼續招致與債務有關的各種成本和開支。我們在債務到期時償還本金和利息的能力取決於我們未來的表現，而未來的表現將受到一般經濟狀況、行業週期以及影響我們運營的金融、商業和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。這種或任何額外債務的產生可能會減少可用於營運資本、資本支出、收購和其他一般公司用途的資金，並可能造成相對於其他債務水平較低的公司的競爭劣勢。此外，如果我們不能從收購中獲得預期的收益，我們償還債務的能力可能會受到不利影響。即使我們實現了收購的預期收益，我們也可能需要籌集大量的額外融資，為營運資金、資本支出、收購或其他一般公司目的提供資金。我們安排額外融資和償還債務本息的能力將取決於我們未來的表現，這將受到總體經濟、金融和商業狀況以及其他影響我們運營的因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。
此外，我們的信用評級會影響未來借款的成本和可獲得性，從而影響我們的資金成本。我們的評級反映了每個評級機構對我們的財務實力、經營業績和履行債務的能力的看法。不能保證我們將來會達到某一特定評級或維持某一特定評級。無法獲得或維持評級可能會增加未來借款或債務再融資的成本，限制我們未來獲得融資來源的機會，或導致其他潛在的不利後果。
管理我們債務的協議包含各種契約，這些契約施加的限制可能會影響我們經營業務的能力。
管理定期貸款工具、票據和Revolver的協議包含各種肯定和否定的契約，除某些重大例外外，這些契約限制了我們對我們的財產擁有留置權、改變我們的業務性質、和/或與任何其他人合併或合併，或將某些資產出售或轉讓給任何一個人的能力。此外，一些協議還包含一項金融契約，其中包括對槓桿的限制。我們遵守這些規定的能力可能會受到我們無法控制的事件的影響。如果不遵守這些公約，可能會導致違約事件，如果不能治癒或免除違約，可能會加速我們的還款義務。任何這種加快償還義務的行為都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流和/或股票價格產生實質性的不利影響。
第二條未登記的股權證券銷售和收益使用。
下表提供了截至2021年7月2日的三個月內進行的普通股回購的相關信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | 購買的股份總數 | | 每股平均支付價格 | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(1) | 根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的近似美元價值(1) |
| 04/3/21-04/30/21 | 2,200 | | (2) | $188.73 | — | 20億美元 |
| 05/1/21-05/28/21 | 10,469 | | (2) | $164.16 | — | 20億美元 |
| 05/29/21-07/2/21 | 448 | | (2) | $173.23 | — | 20億美元 |
| 總計 | 13,117 | | | | — | |
(1)我們於2021年1月28日宣佈，我們的董事會已於2021年1月26日批准了一項股票回購計劃，該計劃授權在證券法和其他法律要求允許的情況下，不時在公開市場或私下協商的交易中回購至多20億美元的我們的普通股，該計劃將於2023年1月26日到期。
(2)代表我們按適用購買日期普通股的公允市值回購的股份，與履行股權獎勵協議下的預扣税款義務有關。
第六項展品
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展品 數 | 展品説明 | 表格 | 通過引用併入本文 | 在此提交 |
| 文件編號 | 展品 | 提交日期 |
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| | | | | | |
| 2.1 | 資產購買協議，日期為2021年4月22日，由Skyworks Solutions，Inc.和Silicon Laboratory Inc.簽署。** | 8-K | 001-05560 | 2.1 | 4/22/2021 | |
| | | | | | |
| 4.1 | 本公司與美國銀行全國協會之間的契約，日期為2021年5月26日 | 8-K | 001-05560 | 4.1 | 5/26/2021 | |
| | | | | | |
| 4.2 | 第一份補充契約，日期為2021年5月26日，由公司和美國銀行全國協會提供，並由美國銀行全國協會提供 | 8-K | 001-05560 | 4.2 | 5/26/2021 | |
| | | | | | |
| 4.3 | 第二份補充契約，日期為2021年5月26日，由公司和美國銀行全國協會提供，並在該協會之間 | 8-K | 001-05560 | 4.3 | 5/26/2021 | |
| | | | | | |
| 4.4 | 第三份補充契約，日期為2021年5月26日，由公司和美國銀行全國協會提供，並在該協會之間 | 8-K | 001-05560 | 4.4 | 5/26/2021 | |
| | | | | | |
| 10.1 | 債務承諾書，日期為2021年4月22日，由Skyworks Solutions，Inc.和北卡羅來納州摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)撰寫。 | 8-K | 001-05560 | 10.1 | 4/22/2021 | |
| | | | | | |
| 10.2 | Skyworks Solutions，Inc.修訂並重申2015年長期激勵計劃* | | | | | X |
| | | | | | |
| 10.3 | 定期信貸協議，日期為2021年5月21日，由本公司、貸款方和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作為行政代理簽訂** | 8-K | 001-05560 | 10.1 | 5/26/2021 | |
| | | | | | |
| 10.4 | 循環信貸協議，日期為2021年5月21日，由本公司、借款子公司方、貸款方和摩根大通銀行(北卡羅來納州)作為行政代理簽訂** | 8-K | 001-05560 | 10.2 | 5/26/2021 | |
| | | | | | |
| 31.1 | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法(經修訂)第13a-14(A)和15d-14(A)條對公司首席執行官的證明 | | | | | X |
| | | | | | |
| 31.2 | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法(經修訂)第13a-14(A)和15d-14(A)條對公司首席財務官的證明 | | | | | X |
| | | | | | |
| 32.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對公司首席執行官的證明 | | | | | X |
| | | | | | |
| 32.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對公司首席財務官的證明 | | | | | X |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品 數 | 展品説明 | 表格 | 通過引用併入本文 | 在此提交 |
| 文件編號 | 展品 | 提交日期 |
| 101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | | | | |
| | | | | | |
| 101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | | | | | X |
| | | | | | |
| 101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | X |
| | | | | | |
| 101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | | | | | X |
| | | | | | |
| 101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | | | | | X |
| | | | | | |
| 101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | | | | | X |
| | | | | | |
| 104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含附件101中包含的適用分類擴展信息)
| | | | | |
*表示管理合同或補償計劃或安排。
**根據S-K條例第601(A)(5)項，附表和證物已略去。公司將應要求向證券交易委員會提供遺漏的時間表和證物。
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| | Skyworks Solutions，Inc. |
| | | |
| 日期： | 2021年7月29日 | 由以下人員提供： | /s/利亞姆·K·格里芬(Liam K.Griffin) |
| | | 利亞姆·K·格里芬 |
| | | 董事長、首席執行官兼總裁 |
| | | (首席行政主任)
|
| | | |
| | 由以下人員提供： | /秒/克里斯·森納賽爾(Kris Sennesael) |
| | | 克里斯·森納賽爾(Kris Sennesael) |
| | | 高級副總裁兼首席財務官 |
| | | (首席會計和財務官)
|