附件99.1
Global-E報告2021年第一季度業績
以色列Petah-TIKVA，2021年6月3日-Global-e Online Ltd.(納斯達克股票代碼：GLBE)是一家使電子商務邊界不可知的公司，該公司今天公佈了2021年第一季度的財務業績，以及2021年第二季度和全年的展望。
？我們很高興宣佈我們作為一家上市公司的第一個季度業績，繼續我們的快速增長，商品總值(GMV) 和收入分別比上年增長133%和134%。我們繼續利用和執行直接面向消費者全球電子(Global-e)創始人兼首席執行官阿米爾·施拉謝(Amir Schlachet)表示：(DTC？)跨境電商革命，因為我們在繼續執行我們的戰略的支持下，全面取得了出色的業績。？我們第二季度和全年的指導證明，Global-e-e的勢頭依然強勁，因為我們繼續擴大和快速增長我們的 業務，支持商家提升DTC跨境e-com銷售。
2021年第一季度 財務業績
| | 2021年第一季度GMV為2.67億美元，同比增長133% |
| | 2021年第一季度收入4620萬美元，同比增長134%，其中服務 手續費收入1710萬美元，同比增長146%；履約服務收入2910萬美元，同比增長128% |
| | 2021年第一季度毛利率為33.3%，比2020年第一季度的29.4%增長390個基點 |
| | 2021年第一季度淨虧損為(170萬美元)，而2020年第一季度為(120萬美元) |
| | 調整後的EBITDA12021年第一季度增至 520萬美元，而2020年第一季度為40萬美元 |
2021年第一季度業務亮點
| | 各條業務線均表現優異 |
| | 服務費和履約服務收入同比增長一倍以上，服務費收入增長146% ，其份額佔收入的37% |
| | 美國出境遊持續加速增長 |
| | 在商家對我們平臺上活動的高滿意度的支持下，繼續對美國市場的強勁滲透。 他們在我們平臺上的活動結果。美國出境收入同比增長257% |
| | 新推出的強勢品牌和現有商家的地域擴張： |
| | 新商家推出的步伐繼續強勁，包括優衣庫(迅銷)進軍LATAM和Skims(Kim Kardashian) |
| | 將現有商家進一步擴展到新市場，包括瑪莎百貨進入47個新市場，雨果博斯進入12個新市場 |
| | 增強我們的平臺以增加價值創造 |
| | 推出增強的自助式商户報告儀表盤，允許商户根據其特定需求 分析數據 |
| | 開發了通過跨税收地區的混合運營模式支持企業商家的能力 |
| | 擴大我們與Shopify的合作伙伴關係(在本季度結束後簽署) |
| | 4月12日，我們與Shopify簽訂了獨家服務和合作夥伴協議，合作 向Shopify商家提供我們的電子商務跨境解決方案 |
第二季度和全年展望
| Q2 2021 | 2021財年 | |||||||
| (單位：百萬) | ||||||||
| GMV |
$ | 273 - $285 | $ | 1,210 - $1,255 | ||||
| 收入 |
$ | 46.8 $48.8 | $ | 209.0 $213.5 | ||||
| 調整後的EBITDA(1) |
$ | 2.5 $3.5 | $ | 16.2 - $18.2 | ||||
鑑於圍繞 新冠肺炎大流行對全球商業的持續影響和前所未有的情況的不確定性，我們將隨着商業趨勢的發展向投資者提供最新的商業趨勢。
| 1 | 調整後的EBITDA是一項非GAAP財務指標。有關此指標的其他信息，請參閲非GAAP財務衡量標準 |
關於Global-E Online Ltd.
Global-e的使命是讓全球電子商務(br}與邊界無關)走向全球。當地人。我們已經構建了世界領先的平臺，以支持和加速全球、直接面向消費者 (D2C)跨境電商。我們的平臺是專門為國際購物者在網上無縫購物，以及供商家在世界任何地方銷售和銷售而量身定做的，簡而言之，就是走向全球。同時，To be local？反映了購物者體驗的本地化，以及我們努力使國際交易與國內交易一樣無縫。我們通過消除與國際電子商務相關的大部分複雜性來提高國際 流量到銷售的轉換。我們目前為數百家領先商家提供服務，並支持跨境電商進入200多個目的地市場。我們根據購物者所在國家/地區對購物者體驗進行本地化，我們支持超過25種語言的本地消息傳遞、超過150種支付方式的100多種 幣種的購買以及多種價格極具競爭力的送貨選擇。購物者享受完全有保證的到岸價格報價，其中包括運費、進口税和税費，以及售後服務， 包括多語言客户服務和管理退貨服務。
有關前瞻性陳述的注意事項
本聲明包含聯邦證券法定義的某些前瞻性陳述，包括有關Global-e的運營、戰略和Global-e的預計收入以及其他未來財務和運營結果的陳述。這些前瞻性陳述一般由以下詞語來標識 ：相信、？項目、？預期、？預期、？估計、？意圖、？戰略、？未來、？機會、？計劃、 ？可能、？應該、？將是、？將繼續、？將繼續、？將可能的結果、？及類似的表達方式。(？前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他 陳述，因此會受到風險和不確定性的影響。許多因素可能會導致未來的實際事件與 本公告中的前瞻性陳述大不相同，包括但不限於留住商家或此類商家產生的GMV的能力，吸引新商家的能力，以及開發或獲取新功能或增強現有 平臺以滿足當前和未來商家需求的潛在失敗。前面列出的因素並不是詳盡的。您應仔細考慮前述因素以及Global-e於2021年5月13日提交給美國證券交易委員會(SEC)的招股説明書以及Global-e不時提交給SEC的其他文件中描述的其他風險和不確定性。 Global-e於2021年5月13日提交給美國證券交易委員會(SEC)的招股説明書以及Global-e不時提交給SEC的其他文件中描述了上述因素和其他風險和不確定性。這些申報文件確定和處理了其他可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的重要風險和不確定因素。前瞻性聲明僅在發佈之日起 發表。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述。, Global-e不承擔任何義務，也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂這些 前瞻性陳述。Global-e不能保證它會實現預期。
非GAAP財務指標
補充GLOBAL-E按照美國公認會計原則(或GAAP)列報的財務信息。GLOBAL-E考慮未按照公認會計準則編制的某些財務指標，包括調整後的EBITDA。Global-e將調整後的EBITDA定義為經摺舊和攤銷調整後的營業利潤(虧損)以及基於股票的薪酬支出。調整後的EBITDA經常被分析師、投資者和其他 感興趣的各方用來評估我們行業的公司。我們認為，調整後的EBITDA是衡量經營業績的適當指標，因為它消除了與 基礎業務業績沒有直接關係的費用的影響。
Global-e將調整後的EBITDA與GAAP指標結合使用，作為Global-e-e的整體業績評估的一部分，包括編制Global-e的年度運營預算和季度預測，以評估Global-e的業務戰略的有效性，並就其財務業績與Global-e的董事會進行溝通。調整後的EBITDA是我們的管理層用來了解和評估我們的經營業績和趨勢的指標。調整後的EBITDA是Global-e的管理層用來評估其運營績效和Global-e業務的運營槓桿的關鍵績效指標。
Global-e對調整後EBITDA的定義可能與其他公司使用的定義不同，因此 可比性可能有限。此外，其他公司可能不會發布此指標或類似指標。此外，此指標具有一定的侷限性，因為它不包括反映在我們的 合併運營報表中的某些費用的影響，這些費用是運營我們的業務所必需的。因此，調整後的EBITDA應作為根據公認會計原則編制的措施的補充，而不是作為替代措施或與之分開考慮。
Global-e還使用商品總值(GMV)作為關鍵的運營指標。商品總值或GMV的定義 是指我們從購物者和商家那裏為特定交易的所有組成部分(包括產品、關税和税費以及運輸)收取的總金額。
投資者聯繫方式：
Erica Mannion或Mike Funari
藍寶石投資者關係有限責任公司
郵箱：ir@global-e.com
+1 617-542-6180
媒體聯繫人：
頭條媒體
加勒特·克里維奇奇(Garrett Krivicich)
郵箱：globale@headline.media
+1 786-233-7684
環球電子在線有限公司(Global-E Online Ltd.)
綜合資產負債表
(單位：千)
| 期間已結束 | ||||||||
| 十二月三十一日，2020 | 三月三十一號，2021 | |||||||
| (經審計) | (未經審計) | |||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產： |
||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ | 68,637 | $ | 50,527 | ||||
| 短期存款 |
6,457 | 14,010 | ||||||
| 應收賬款淨額 |
3,594 | 2,638 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 |
23,047 | 21,023 | ||||||
| 有價證券 |
16,871 | 18,111 | ||||||
| 應收資金，包括銀行現金 |
34,492 | 24,870 | ||||||
|
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| 流動資產總額 |
153,098 | 131,179 | ||||||
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| 財產和設備，淨值 |
717 | 769 | ||||||
| 經營租賃 使用權資產 |
4,160 | 3,778 | ||||||
| 長期存款 |
2,223 | 2,241 | ||||||
| 遞延合同購置成本，非流動 |
729 | 867 | ||||||
| 其他非流動資產 |
368 | 1,318 | ||||||
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|
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| 長期資產總額 |
8,197 | 8,973 | ||||||
|
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| 總資產 |
$ | 161,295 | $ | 140,152 | ||||
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| 負債、可轉換優先股和股東(虧損)股權 |
||||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 應付帳款 |
$ | 19,057 | $ | 16,194 | ||||
| 應計費用和其他流動負債 |
29,432 | 17,863 | ||||||
| 應付給客户的資金 |
34,492 | 24,870 | ||||||
| 短期經營租賃負債 |
915 | 889 | ||||||
|
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| 流動負債總額 |
83,896 | 59,816 | ||||||
| 長期負債： |
||||||||
| 遞延税項負債，淨額 |
105 | 116 | ||||||
| 對優先股的權證責任 |
5,738 | 9,985 | ||||||
| 長期經營租賃負債 |
3,513 | 3,074 | ||||||
|
|
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| 總負債 |
$ | 93,252 | $ | 72,991 | ||||
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| 承諾和或有事項 |
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| 可轉換優先股 |
112,553 | 112,553 | ||||||
| 股東赤字： |
||||||||
| 股本和額外實收資本 |
8,087 | 9,307 | ||||||
| 累計綜合收益 |
111 | (242 | ) | |||||
| 累計赤字 |
(52,708 | ) | (54,457 | ) | ||||
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| 股東(赤字)權益總額 |
(44,510 | ) | (45,392 | ) | ||||
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| 總負債、可轉換優先股和股東(虧損)權益 |
$ | 161,295 | $ | 140,152 | ||||
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環球電子在線有限公司(Global-E Online Ltd.)
合併業務報表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
| 截至三個月三月三十一號， | ||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 收入 |
$ | 19,689 | $ | 46,151 | ||||
| 收入成本 |
13,907 | 30,784 | ||||||
|
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| 毛利 |
5,782 | 15,367 | ||||||
| 運營費用： |
||||||||
| 研發 |
3,215 | 5,444 | ||||||
| 銷售和市場營銷 |
1,851 | 3,099 | ||||||
| 一般事務和行政事務 |
1,277 | 2,714 | ||||||
|
|
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| 總運營費用 |
6,343 | 11,257 | ||||||
|
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| 營業利潤(虧損) |
(561 | ) | 4,110 | |||||
| 財務費用，淨額 |
702 | 5,709 | ||||||
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| 所得税前虧損 |
(1,263 | ) | (1,599 | ) | ||||
| 所得税 |
4 | 150 | ||||||
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|||||
| 普通股股東應佔淨虧損 |
$ | (1,267 | ) | $ | (1,749 | ) | ||
|
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| 普通股股東應佔每股基本及攤薄淨虧損 |
$ | (0.06 | ) | $ | (0.08 | ) | ||
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| 基本和稀釋加權平均普通股 |
20,164,708 | 21,830,024 | ||||||
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環球電子在線有限公司(Global-E Online Ltd.)
合併現金流量表
(單位：千)
| 截至三個月三月三十一號， | ||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 經營活動 |
||||||||
| 淨利潤(虧損) |
$ | (1,267 | ) | $ | (1,749 | ) | ||
| 對淨利潤(虧損)與經營活動提供的淨現金進行調整： |
||||||||
| 折舊及攤銷 |
52 | 62 | ||||||
| 基於股份的薪酬費用 |
86 | 1,067 | ||||||
| 應收賬款 |
351 | 956 | ||||||
| 預付費用和其他資產 |
(87 | ) | 2,129 | |||||
| 應收資金 |
1,372 | (2,067 | ) | |||||
| 長期應收賬款 |
| (957 | ) | |||||
| 應付給客户的資金 |
(7,942 | ) | (9,622 | ) | ||||
| 經營租賃ROU資產 |
(3,451 | ) | 382 | |||||
| 延期合同購置成本 |
(74 | ) | (190 | ) | ||||
| 應付帳款 |
(3,550 | ) | (2,863 | ) | ||||
| 應計費用和其他負債 |
(2,164 | ) | (11,569 | ) | ||||
| 遞延税項負債 |
| 11 | ||||||
| 經營租賃負債 |
3,227 | (465 | ) | |||||
| 對優先股的權證責任 |
9 | 4,247 | ||||||
|
|
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| 用於經營活動的現金淨額 |
(13,438 | ) | (20,628 | ) | ||||
|
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| 投資活動 |
||||||||
| 長期有價證券投資 |
| (1,646 | ) | |||||
| 購買短期投資 |
(50 | ) | (7,553 | ) | ||||
| 購買長期投資 |
(207 | ) | (18 | ) | ||||
| 購置物業和設備 |
(156 | ) | (114 | ) | ||||
|
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|
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| 用於投資活動的淨現金 |
(413 | ) | (9,331 | ) | ||||
|
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| 融資活動 |
||||||||
| 行使購股權所得款項 |
158 | 153 | ||||||
|
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| 融資活動提供的現金淨額 |
158 | 153 | ||||||
|
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| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
(13,693 | ) | (29,806 | ) | ||||
| 現金及現金等價物和限制性現金期初 |
20,369 | 85,033 | ||||||
|
|
|
|
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| 現金及現金等價物和限制性現金期末 |
$ | 6,676 | $ | 55,227 | ||||
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環球電子在線有限公司(Global-E Online Ltd.)
選擇的其他數據
(單位： 千)
| 截至三個月 | ||||||||||||||||
| 三月三十一號， | ||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||||||||||
| 關鍵績效指標 |
(未經審計) | |||||||||||||||
| 商品總值 |
114,439 | 266,555 | ||||||||||||||
| 調整後EBITDA(A) |
(423 | ) | 5,239 | |||||||||||||
| 按類別劃分的收入 |
||||||||||||||||
| 服務費 |
6,955 | 35 | % | 17,096 | 37 | % | ||||||||||
| 實施服務 |
12,734 | 65 | % | 29,055 | 63 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總收入 |
$ | 19,689 | 100 | % | $ | 46,151 | 100 | % | ||||||||
|
|
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| 按商户出境地區劃分的收入 |
||||||||||||||||
| 英國 |
12,868 | 65 | % | 21,544 | 46 | % | ||||||||||
| 美國 |
3,700 | 19 | % | 13,207 | 29 | % | ||||||||||
| 歐盟 |
2,986 | 15 | % | 11,149 | 24 | % | ||||||||||
| 以色列 |
135 | 1 | % | 251 | 1 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總收入 |
$ | 19,689 | 100 | % | $ | 46,151 | 100 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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| (a) | 請參閲調整後EBITA表的對賬 |
環球電子在線有限公司(Global-E Online Ltd.)
對賬至調整後的EBITDA
(單位：千)
| 截至三個月 | ||||||||
| 三月三十一號， | ||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 營業利潤(虧損) |
(561 | ) | 4,110 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| (1)股票薪酬： |
||||||||
| 收入成本 |
2 | 19 | ||||||
| 研發 |
34 | 223 | ||||||
| 銷售和營銷 |
18 | 221 | ||||||
| 一般事務和行政事務 |
32 | 604 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股票薪酬總額 |
86 | 1,067 | ||||||
| (2)折舊及攤銷 |
52 | 62 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 調整後的EBITDA |
(423 | ) | 5,239 | |||||
|
|
|
|
|
|||||