根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) | ||
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(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 規模較小的新聞報道公司 | |||||
新興市場成長型公司 |
頁碼:第 |
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第一部分:財務信息 |
1 | |||||
第一項。 |
財務報表 | 1 | ||||
截至2021年3月31日未經審計的簡明資產負債表 | 1 | |||||
2021年1月至29日(開始)至2021年3月31日期間未經審計的簡明經營報表 | 2 | |||||
2021年1月29日(成立)至2021年3月31日期間未經審計的股東權益變動表 | 3 | |||||
2021年1月29日(開始)至2021年3月31日期間未經審計的現金流量表 | 4 | |||||
未經審計的簡明財務報表附註 | 5 | |||||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 17 | ||||
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 | 19 | ||||
第四項。 |
管制和程序 | 19 | ||||
第二部分:其他信息 |
20 | |||||
第一項。 |
法律程序 | 20 | ||||
項目1A。 |
風險因素 | 20 | ||||
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 20 | ||||
第三項。 |
高級證券違約 | 21 | ||||
第四項。 |
礦場安全資料披露 | 21 | ||||
第五項。 |
其他資料 | 21 | ||||
第6項。 |
陳列品 | 21 | ||||
簽名 |
資產 |
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現金和現金等價物 |
$ | |||
預付費用 |
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流動資產總額 |
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信託賬户中持有的現金 |
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其他資產 |
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總資產 |
$ |
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負債和股東權益 |
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流動負債: |
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應付帳款 |
$ | |||
應繳特許經營税 |
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應計發行和組建成本 |
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關聯方預付款 |
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流動負債總額 |
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應付遞延承銷費 |
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總負債 |
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承擔和或有事項(附註5) |
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A類: 普通股可能會被贖回, |
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股東權益: |
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優先股,$ |
$ |
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A類普通股,$ |
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B類普通股,$ |
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K類普通股,$ |
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其他內容 實繳 資本 |
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累計赤字 |
( |
) | ||
股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
$ |
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自2021年1月29日起 (開始)至 2021年3月31日 |
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形成成本 |
$ | |||
一般和行政費用 |
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特許經營税費 |
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淨損失 |
$ |
( |
) | |
A類普通股加權平均流通股,可能贖回,基本和稀釋 |
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每股基本和稀釋後淨收益,A類普通股,可能贖回 |
$ | |||
加權平均A、B類流通股、不可贖回普通股、基本普通股和稀釋後普通股 (1) |
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每股普通股基本和攤薄淨虧損,不可贖回普通股 |
$ |
( |
) | |
(1) |
由於如附註2所述,K類股份轉換為A類股份須視乎未來事件的發生而定,因此K類股份並不計入每股攤薄虧損的計算內。 |
A類普通股 |
B類普通股 |
K類普通股 |
額外的已繳費 資本 |
累計 赤字 |
股東合計 股權投資 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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餘額,2021年1月29日(成立) |
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向保薦人發行B類普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
發行K類普通股予 保證人 (1) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
出售公眾股份 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
承保折扣 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
應付遞延承銷費 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
報價成本 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
出售定向增發股份 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
可能贖回的普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
淨損失 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
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平衡,2021年3月31日 |
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(1) |
包括以下集合: |
在接下來的一段時間裏, 2021年1月29日 (開始)至 2021年3月31日 |
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經營活動的現金流 |
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淨虧損 |
$ | ( |
) | |
將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行調整 |
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預付費用攤銷 |
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經營性資產和負債的變動 |
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預付費用 |
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其他資產 |
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) | ||
應付帳款 |
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應繳特許經營税 |
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用於經營活動的現金淨額 |
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) | ||
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投資活動的現金流: |
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將現金投入信託賬户 |
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) | ||
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投資活動中使用的淨現金: |
( |
) | ||
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融資活動的現金流 |
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出售的收益 單位 ,扣除已支付的遞延承保折扣後的淨額 |
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私募配售股份所得款項 |
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B類和K類普通股保薦人出資 |
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收益 從股份轉讓 |
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支付要約費用 |
( |
) | ||
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融資活動提供的現金淨額 |
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現金淨增 |
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現金-期初 |
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現金-期末 |
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補充披露非現金投資和融資活動: |
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可能贖回的A類普通股的初步分類 |
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更改初始分類 s 有可能贖回的A類普通股 |
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遞延發售成本計入應計發售成本 |
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遞延發售成本計入應付賬款 |
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通過本票關聯方支付的延期發行成本 |
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應付遞延承銷費 |
$ |
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三個月後結束 2021年3月31日 |
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可贖回A類普通股 |
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分子:可分配給可贖回A類普通股的收益 |
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信託賬户利息收入 |
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減去:適用的特許經營税和所得税 |
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可贖回A類普通股應佔淨虧損 |
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分母:加權平均流通股,可贖回A類 |
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基本和稀釋加權平均流通股,可贖回A類 |
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每股基本和稀釋後淨虧損,可贖回A類 |
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不可贖回的A類和B類普通股 |
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分子:淨虧損減去可分配給可贖回A類普通股的淨虧損 |
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淨損失 |
$ |
( |
) | |
減去:可分配給可贖回A類普通股的淨虧損- |
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不可贖回的A類和B類普通股股東應佔淨虧損 |
$ |
( |
) | |
分母:加權平均優秀股、不可贖回A類和B類 |
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基本和稀釋加權平均流通股,不可贖回的A類和B類 |
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每股基本和攤薄淨虧損,不可贖回的A類和B類 |
$ |
( |
) | |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
不是的。 |
展品説明 | |
1.1 | 2021年3月23日,該公司與花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)和高盛公司(Goldman Sachs Co.LLC)簽署了承銷協議,作為幾家承銷商的代表。(1) | |
3.1 | 修訂和重新簽署的公司註冊證書,日期為2021年3月24日。(1) | |
10.1 | 投資管理信託協議,日期為2021年3月23日,由公司和大陸股票轉讓信託公司作為受託人簽署。(1) | |
10.2 | 註冊權利協議,日期為2021年3月23日,在本公司和其中點名的某些證券持有人之間簽訂。(1) | |
10.3 | 本公司與保薦人之間的定向增發股份購買協議,日期為2021年3月23日。(1) | |
10.4 | 公司和保薦人之間的遠期購買協議,日期為2021年3月23日。(1) | |
10.5 | 公司與贊助商Vinod Khosla、Samir Kaul、Peter Buckland、Anita Sands、Enrico Gaglioti和Dmitri Shklovsky之間的信件協議,日期為2021年3月23日。(1) | |
10.6 | 本公司與其每位高級管理人員和董事於2021年3月23日簽訂的賠償協議格式。(1) | |
31.1* | 依據證券交易法令規則證明主要行政人員13A-14(A)和15(D)-14(A),根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過 | |
31.2* | 依據證券交易法令規則證明首席財務官13A-14(A)和15(D)-14(A),根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過 | |
32.1** | 依據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要行政官員的認證 | |
32.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對首席財務官的認證 | |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔 | |
101.CAL* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104* | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL) |
* | 謹此提交。 |
** | 傢俱齊全。 |
科斯拉風險投資收購公司。第二部分: | ||||||
日期:2021年5月28日 | 由以下人員提供: | /s/Peter Buckland | ||||
姓名: | 彼得·巴克蘭(Peter Buckland) | |||||
標題: | 首席財務官 |