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美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格10-Q
(標記一)
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年證券交易法第13或15(D)節規定的季度報告 |
在截至本季度末的季度內2021年5月1日
或
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告 |
的過渡期 至
佣金檔案編號1-4908
The TJX Companies，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 04-2207613 |
| (註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主識別號碼) |
| | |
Coituate路770號弗雷明翰, 馬薩諸塞州 | | 01701 |
| (主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(508) 390-1000
(註冊人電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值1.00美元 | TJX | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13節或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是☒*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T條例第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速濾波器 | | ☒ | | 加速的文件管理器 | | ☐ |
| | | | | | |
| 非加速文件服務器 | | ☐ | | 規模較小的新聞報道公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| 新興市場成長型公司 | | ☐ | | | | |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第(13)(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(根據交易法第12b-2條的定義)。回答是肯定的。☐*☒
截至2021年5月21日註冊人普通股流通股數量：1,206,487,186
The TJX Companies，Inc.
目錄
| | | | | |
第一部分 | |
項目1.財務報表 | 3 |
合併損益表(損益表) | 3 |
綜合全面收益表(損益表) | 4 |
合併資產負債表 | 5 |
合併現金流量表 | 6 |
合併股東權益報表 | 7 |
合併財務報表附註 | 8 |
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 | 21 |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 32 |
項目4.控制和程序 | 33 |
| |
第二部分 | |
項目1.法律訴訟 | 34 |
第1A項。風險因素 | 34 |
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 34 |
項目6.展品 | 34 |
| |
簽名 | 35 |
第一部分-財務信息
第一項：財務報表
The TJX Companies，Inc.
合併損益表(損益表)
(未經審計)
除每股金額外，以千元計
| | | | | | | | | | |
| | 十三週結束了 | |
| | 五月一日，
2021 | 5月2日，
2020 | | |
| 淨銷售額 | $ | 10,086,661 | | $ | 4,408,888 | | | |
| 銷售成本，包括購買和佔用成本 | 7,255,635 | | 4,414,465 | | | |
| 銷售、一般和行政費用 | 2,064,992 | | 1,313,920 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 利息支出，淨額 | 44,688 | | 23,351 | | | |
| 所得税前收入(虧損) | 721,346 | | (1,342,848) | | | |
| (撥備)所得税優惠 | (187,416) | | 455,359 | | | |
淨收益(虧損) | $ | 533,930 | | $ | (887,489) | | | |
每股基本收益(虧損) | $ | 0.44 | | $ | (0.74) | | | |
| 加權平均普通股-基本 | 1,205,439 | | 1,197,809 | | | |
稀釋後每股收益(虧損) | $ | 0.44 | | $ | (0.74) | | | |
| 加權平均普通股-稀釋後 | 1,221,517 | | 1,197,809 | | | |
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
The TJX Companies，Inc.
綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
以千計
| | | | | | | | |
| | 十三週結束了 |
| | 五月一日，
2021 | 5月2日，
2020 |
| 淨收益(虧損) | $ | 533,930 | | $ | (887,489) | |
| 增加其他全面收益(虧損)： | | |
外幣換算調整，扣除相關税金撥備#美元2,8982022財年，税收優惠為$6,948在2021財年 | 22,249 | | (129,158) | |
| 從其他綜合收益(虧損)到淨收益(虧損)的重新分類： | | |
攤銷先前服務成本和遞延損益，扣除相關税收撥備#美元。1,056在2022財年和$1,746在2021財年 | 2,901 | | 4,797 | |
現金流對衝損失攤銷，扣除相關税金撥備#美元603在2022財年和$76在2021財年 | (263) | | 208 | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | 24,887 | | (124,153) | |
| 綜合收益(虧損)總額 | $ | 558,817 | | $ | (1,011,642) | |
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
The TJX Companies，Inc.
綜合資產負債表
(未經審計)
數以千計，但共享數據除外
| | | | | | | | | | | |
| 五月一日，
2021 | 1月30日，
2021 | 5月2日，
2020 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 8,775,485 | | $ | 10,469,570 | | $ | 4,287,835 | |
| | | |
| 應收賬款淨額 | 621,177 | | 461,139 | | 172,463 | |
| 商品庫存 | 5,114,643 | | 4,337,389 | | 4,945,720 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 440,533 | | 434,977 | | 408,587 | |
| 可追回的聯邦、州和外國所得税 | 64,211 | | 36,262 | | 481,643 | |
| 流動資產總額 | 15,016,049 | | 15,739,337 | | 10,296,248 | |
| 按成本計算的淨財產 | 5,067,824 | | 5,036,096 | | 5,201,697 | |
| 非當期遞延所得税，淨額 | 135,765 | | 127,191 | | 36,742 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 9,121,628 | | 8,989,998 | | 9,073,898 | |
| 商譽 | 99,324 | | 98,998 | | 94,469 | |
| 其他資產 | 860,844 | | 821,935 | | 712,186 | |
| 總資產 | $ | 30,301,434 | | $ | 30,813,555 | | $ | 25,415,240 | |
| 負債 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付帳款 | $ | 4,433,295 | | $ | 4,823,397 | | $ | 1,071,190 | |
| 應計費用和其他流動負債 | 3,536,637 | | 3,471,459 | | 2,187,885 | |
| 經營租賃負債的當期部分 | 1,650,574 | | 1,677,605 | | 1,399,290 | |
| 長期債務的當期部分 | — | | 749,684 | | — | |
| 應繳聯邦、州和外國所得税 | 286,455 | | 81,523 | | 11,182 | |
| 流動負債總額 | 9,906,961 | | 10,803,668 | | 4,669,547 | |
| 其他長期負債 | 1,033,236 | | 1,063,902 | | 786,008 | |
| 非當期遞延所得税，淨額 | 33,930 | | 37,164 | | 113,229 | |
| 長期經營租賃負債 | 7,853,229 | | 7,743,216 | | 7,914,825 | |
| 長期債務 | 5,334,864 | | 5,332,921 | | 7,192,413 | |
承付款和或有事項(見附註K) | | | |
| 股東權益 | | | |
授權優先股5,000,000股票，面值$1, 不是已發行股份 | — | | — | | — | |
授權普通股1,800,000,000股票，面值$1、已發行和未償還1,206,386,746; 1,204,698,124和1,197,877,094分別 | 1,206,387 | | 1,204,698 | | 1,197,877 | |
| 額外實收資本 | 321,475 | | 260,515 | | 8,104 | |
| 累計其他綜合損失 | (581,184) | | (606,071) | | (797,324) | |
| 留存收益 | 5,192,536 | | 4,973,542 | | 4,330,561 | |
| 股東權益總額 | 6,139,214 | | 5,832,684 | | 4,739,218 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 30,301,434 | | $ | 30,813,555 | | $ | 25,415,240 | |
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
The TJX Companies，Inc.
合併現金流量表
(未經審計)
以千計
| | | | | | | | | |
| | 十三週結束了 | |
| | 五月一日，
2021 | 5月2日，
2020 | |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨收益(虧損) | $ | 533,930 | | $ | (887,489) | | |
| 對淨收益(虧損)與經營活動中使用的現金進行調整： | | | |
| 折舊及攤銷 | 215,379 | | 219,460 | | |
| 財產處置損失和減值費用 | 931 | | 26,424 | | |
| | | |
| 遞延所得税(福利) | (16,181) | | (48,464) | | |
| 基於股份的薪酬 | 50,536 | | (11,531) | | |
| 資產負債變動情況： | | | |
| 應收賬款(增加)減少 | (156,999) | | 210,419 | | |
| (增加)商品庫存 | (750,553) | | (136,027) | | |
| (增加)可退還的所得税 | (27,949) | | (434,674) | | |
| 預付費用和其他流動資產的減少(增加) | 12,254 | | (39,580) | | |
| 應付帳款(減少) | (410,244) | | (1,567,597) | | |
| 應計費用和其他負債增加(減少) | 12,214 | | (578,178) | | |
| 應繳所得税的增加(減少) | 203,740 | | (13,290) | | |
| (減少)經營租賃淨負債增加 | (50,319) | | 65,578 | | |
| 其他，淨額 | (49,466) | | 34,466 | | |
| 淨現金(用於經營活動) | (432,727) | | (3,160,483) | | |
| 投資活動的現金流： | | | |
| 屬性添加 | (225,293) | | (210,525) | | |
| | | |
| 購買投資 | (7,345) | | (14,792) | | |
| 投資的銷售和到期日 | 7,733 | | 4,214 | | |
| | | |
| 淨現金(用於)投資活動 | (224,905) | | (221,103) | | |
| 融資活動的現金流： | | | |
| 償還債務 | (750,000) | | — | | |
| 長期債務收益，包括循環信貸安排 | — | | 4,988,452 | | |
| 債券發行費用的支付 | — | | (33,872) | | |
| 普通股回購付款 | — | | (201,500) | | |
| 支付的現金股息 | (315,215) | | (278,250) | | |
| 發行普通股所得款項 | 36,539 | | 37,444 | | |
| 為基於業績的股票獎勵支付員工預扣税金 | (24,426) | | (21,765) | | |
| | | |
| 融資活動提供的現金淨額(用於) | (1,053,102) | | 4,490,509 | | |
| 匯率變動對現金的影響 | 16,649 | | (37,840) | | |
| 現金及現金等價物淨(減)增 | (1,694,085) | | 1,071,083 | | |
| 年初現金及現金等價物 | 10,469,570 | | 3,216,752 | | |
| 期末現金和現金等價物 | $ | 8,775,485 | | $ | 4,287,835 | | |
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
The TJX Companies，Inc.
合併股東權益報表
(未經審計)
以千計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週結束了 |
| | 普通股 | | | | |
| | 股票 | 面值 $1 | 額外繳費
資本 | 累計其他綜合
損失 | 留用
收益 | 總計 |
| 餘額，2021年1月30日 | 1,204,698 | | $ | 1,204,698 | | $ | 260,515 | | $ | (606,071) | | $ | 4,973,542 | | $ | 5,832,684 | |
| 淨收入 | — | | — | | — | | — | | 533,930 | | 533,930 | |
| | | | | | |
| 其他綜合收益，税後淨額 | — | | — | | — | | 24,887 | | — | | 24,887 | |
| 普通股宣佈的現金股利 | — | | — | | — | | — | | (314,936) | | (314,936) | |
| 對股份制薪酬的再認識 | — | | — | | 50,536 | | — | | — | | 50,536 | |
| | | | | | |
| 股票激勵計劃下普通股的發行，扣除用於預扣税款的股票 | 1,689 | | 1,689 | | 10,424 | | — | | — | | 12,113 | |
| | | | | | |
| 平衡，2021年5月1日 | 1,206,387 | | $ | 1,206,387 | | $ | 321,475 | | $ | (581,184) | | $ | 5,192,536 | | $ | 6,139,214 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週結束了 |
| 普通股 | | | | |
| 股票 | 面值 $1 | 額外繳費
資本 | 累計其他綜合
損失 | 留用
收益 | 總計 |
| 平衡，2020年2月1日 | 1,199,100 | | $ | 1,199,100 | | $ | — | | $ | (673,171) | | $ | 5,422,283 | | $ | 5,948,212 | |
| 淨額(虧損) | — | | — | | — | | — | | (887,489) | | (887,489) | |
| | | | | | |
| 其他綜合(虧損)，税後淨額 | — | | — | | — | | (124,153) | | — | | (124,153) | |
| | | | | | |
| 股票薪酬的確認(逆轉) | — | | — | | 20,304 | | — | | (31,835) | | (11,531) | |
| 股票激勵計劃下普通股的發行，扣除用於預扣税款的股票 | 2,164 | | 2,164 | | 13,515 | | — | | — | | 15,679 | |
| 回購並註銷普通股 | (3,387) | | (3,387) | | (25,715) | | — | | (172,398) | | (201,500) | |
| 平衡，2020年5月2日 | 1,197,877 | | $ | 1,197,877 | | $ | 8,104 | | $ | (797,324) | | $ | 4,330,561 | | $ | 4,739,218 | |
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
The TJX Companies，Inc.
合併財務報表附註
注A。主要會計政策的列報和彙總依據
陳述的基礎
綜合財務報表及其附註乃根據美國公認的中期財務資料會計原則(“GAAP”)編制。這些綜合財務報表及其附註未經審計，管理層認為，它們反映了為使成本與相關收入或活動適當匹配所需期間的所有正常經常性調整、應計和遞延，TJX公司(及其子公司“TJX”)認為有必要對報告期間的綜合財務報表進行公允陳述，所有這些都符合一貫適用的公認會計原則。本公司對其有重大影響但不具有控制權的投資按權益法入賬。綜合財務報表及其附註應與TJX截至2021年1月30日的財年(“2021財年”)的Form 10-K年度報告中包含的經審計的綜合財務報表(包括相關附註)結合閲讀。
這些中期業績不一定代表整個會計年度的業績。TJX的業務與一般零售商的業務一樣，受到季節性影響，銷售和收入水平通常在下半年實現較高水平。
2021年1月30日的資產負債表數據來自經審計的合併財務報表，不包括GAAP要求的所有披露。
新冠肺炎大流行
這種新的冠狀病毒病(新冠肺炎)，在全球蔓延之前，於2019年12月首次被發現。本公司已經並可能繼續受到新冠肺炎疫情的影響。為了應對這場流行病，主要是在2021財年第一季度，該公司採取了幾項措施，以加強其財務狀況和資產負債表，並保持財務流動性和靈活性。新冠肺炎大流行復雜且演變迅速，大流行的嚴重程度和持續時間仍不得而知。此外，新變種的復興或出現已經並可能繼續造成間歇性或長時間的臨時關閉，並可能促使政府和公共衞生當局採取進一步行動和提出可能影響我們業務的建議。在2021財年第一季度，該公司暫時關閉了所有門店、配送中心和辦公室以及在線業務，直到2021財年第二季度，而在2022財年第一季度，我們在美國的門店整個第一季度仍然營業，我們主要在歐洲和加拿大關閉了(並將繼續關閉)門店。該公司繼續監測事態發展，包括國家、州和地方各級的政府要求和建議，這些要求和建議可能會對我們的運營產生額外的影響。該公司無法合理估計這場大流行的持續時間和嚴重程度，這場大流行已經並可能繼續對其業務、運營結果、財務狀況和現金流產生實質性影響。
財年
TJX的財政年度在離每年一月最後一天最近的星期六結束。本財年截止於2022年1月29日(《2022財年》)，為52周財年。2021財年也是52周的財年。
預算的使用
根據公認會計準則編制財務報表，要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債報告金額、或有負債的披露以及報告期內報告的收入和費用金額。TJX認為其與租賃、存貨估值、長期資產減值、不確定税務狀況準備金和或有虧損相關的會計政策是涉及管理層估計和判斷的最重要的會計政策。該公司在其綜合財務報表中酌情考慮了新冠肺炎對其估計的相關影響，這些估計在未來可能會發生變化。該公司認為，在考慮到圍繞新冠肺炎疫情的嚴重程度和持續時間以及相關的遏制和補救工作的持續不確定性之後，其會計估計是適當的。實際金額可能與這些估計值不同，這種差異可能是實質性的。
重新分類
對上一年的財務信息進行了某些重新分類，以符合本年度的列報方式。
遞延禮品卡收入
下表顯示了遞延禮品卡收入活動：
| | | | | | | | |
| 以千計 | 五月一日，
2021 | 5月2日，
2020 |
| 年初餘額 | $ | 576,187 | | $ | 500,844 | |
| 遞延收入 | 323,773 | | 158,948 | |
| 匯率變動對遞延收入的影響 | 2,899 | | (4,680) | |
| 已確認收入 | (365,854) | | (180,062) | |
| 期末餘額 | $ | 537,005 | | $ | 475,050 | |
與上一年相比，遞延收入和確認收入的增長反映了2021財年第一季度由於新冠肺炎疫情而臨時關閉門店和電子商務的影響。禮品卡組合在一個同質池中，不能單獨識別。因此，確認的收入包括期初作為遞延收入餘額一部分的禮品卡以及在此期間發行的禮品卡。
租契
截至2021年5月1日和2020年5月2日的13周與租賃相關的補充現金流信息如下：
| | | | | | | | |
| 十三週結束了 |
| 以千計 | 五月一日，
2021 | 5月2日，
2020 |
| 為經營租賃支付的經營現金流 | $ | 531,836 | | $ | 445,901 | |
| 取得使用權資產所產生的租賃負債 | $ | 488,666 | | $ | 553,075 | |
在2021財年，該公司就其大量門店的延期租金進行了談判，並主要在2022財年償還租金。
新會計準則的未來採納
財務會計準則委員會(“FASB”)或其他準則制定機構會不時發佈新的會計公告。FASB會計準則編碼的更新通過發佈會計準則更新(“ASU”)來傳達。除非另有討論，否則本公司已審閲該指引，並已確定該指引在採納後將不會或預期不會對其綜合財務報表構成重大影響，因此並未披露。
注B。按成本計算的財產
下表列出了按成本計算的財產的組成部分：
| | | | | | | | | | | |
| 以千計 | 五月一日，
2021 | 1月30日，
2021 | 5月2日，
2020 |
土地和建築物 | $ | 1,723,049 | | $ | 1,668,381 | | $ | 1,551,968 | |
租賃成本和改進 | 3,611,943 | | 3,568,829 | | 3,437,975 | |
| 傢俱、固定裝置和設備 | 6,602,759 | | 6,525,615 | | 6,343,510 | |
| 按成本計算的財產總額 | $ | 11,937,751 | | $ | 11,762,825 | | $ | 11,333,453 | |
減去：累計折舊和攤銷 | 6,869,927 | | 6,726,729 | | 6,131,756 | |
| 按成本計算的淨財產 | $ | 5,067,824 | | $ | 5,036,096 | | $ | 5,201,697 | |
折舊費用為$212截至2021年5月1日的三個月為百萬美元和217截至2020年5月2日的三個月為100萬美元。
注C。累計其他綜合(虧損)收入
計入累計其他綜合虧損的金額扣除税項後入賬。下表詳細説明瞭截至2021年1月30日的12個月和截至2021年5月1日的3個月的累計其他綜合虧損變動情況：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 以千計 | 外國
貨幣
翻譯 | 延期
效益
費用 | 現金
流動
樹籬
關於債務 | 累計
其他
全面
(虧損)收入 |
平衡，2020年2月1日 | $ | (457,120) | | $ | (215,483) | | $ | (568) | | $ | (673,171) | |
| 其他全面虧損的補充： | | | | |
外幣換算調整(扣除税款淨額#美元2,442) | 15,588 | | — | | — | | 15,588 | |
| | | | |
確認福利債務淨收益/淨虧損(税後淨額#美元9,974) | — | | 30,635 | | — | | 30,635 | |
| | | | |
| 從其他綜合虧損到淨收益的重新分類： | | | | |
現金流對衝損失攤銷(税後淨額#美元303) | — | | — | | 831 | | 831 | |
攤銷先前服務費用和遞延損益(税後淨額#美元7,298) | — | | 20,046 | | — | | 20,046 | |
平衡，2021年1月30日 | $ | (441,532) | | $ | (164,802) | | $ | 263 | | $ | (606,071) | |
| 其他全面虧損的補充： | | | | |
外幣換算調整(扣除税款淨額#美元2,898) | 22,249 | | — | | — | | 22,249 | |
| 從其他綜合虧損到淨收益的重新分類： | | | | |
現金流對衝損失攤銷(税後淨額#美元603) | — | | — | | (263) | | (263) | |
攤銷先前服務費用和遞延損益(税後淨額#美元1,056) | — | | 2,901 | | — | | 2,901 | |
平衡，2021年5月1日 | $ | (419,283) | | $ | (161,901) | | $ | — | | $ | (581,184) | |
注D。股本與每股收益(虧損)
股本
在公司股票回購計劃暫停之前，在2021財年第一季度，TJX回購並退役3.2百萬股普通股，成本為$190在“交易日期”的基礎上，百萬美元。TJX在其“結算日”或現金基礎上的財務報表中反映了股票回購。TJX在回購計劃下的現金支出為$201截至2020年5月2日的三個月為100萬美元。這些支出由業務產生的現金提供資金。
2020年2月，該公司宣佈，董事會已於2020年1月批准了一項新的股票回購計劃，授權額外回購至多$1.5每隔一段時間就會有數十億的TJX普通股。2019年2月，TJX宣佈其董事會已經批准了一項額外的股票回購計劃，授權回購至多$1.5每隔一段時間就會有數十億的TJX普通股。
截至2021年5月1日，TJX約有$3.0根據這些先前宣佈的股票回購計劃，可提供10億美元。
根據股票回購計劃回購的所有股票都已註銷。
在2022財年第一季度結束後，該公司解除了之前授權的股票回購計劃的暫停。
每股收益(虧損)
下表列出了淨收益(虧損)的基本每股收益和稀釋後每股收益(虧損)的計算方法：
| | | | | | | | | | |
| | 十三週結束了 | |
| 以千為單位的金額，預計每股金額 | 五月一日，
2021 | 5月2日，
2020 | | |
每股基本收益(虧損)： | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 533,930 | | $ | (887,489) | | | |
計算每股基本收益(虧損)的加權平均已發行普通股 | 1,205,439 | | 1,197,809 | | | |
每股基本收益(虧損) | $ | 0.44 | | $ | (0.74) | | | |
稀釋後每股收益(虧損)： | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 533,930 | | $ | (887,489) | | | |
| | | | |
計算每股基本收益(虧損)的加權平均已發行普通股 | 1,205,439 | | 1,197,809 | | | |
| 假定行使/授予股票期權和獎勵 | 16,078 | | — | | | |
計算稀釋後每股收益(虧損)的加權平均已發行普通股 | 1,221,517 | | 1,197,809 | | | |
稀釋後每股收益(虧損) | $ | 0.44 | | $ | (0.74) | | | |
| 宣佈的每股現金股息 | $ | 0.26 | | $ | — | | | |
如果期權的假設每股收益超過TJX普通股在相關會計期間的平均價格，則計算稀釋後每股收益的加權平均普通股不包括已發行股票期權的影響。這些選項被排除在外，因為它們會有反稀釋的效果。有幾個不是在截至2021年5月1日的13周內，此類期權不包括在內。在截至2020年5月2日的期間，由於該季度的淨虧損，所有期權都是反稀釋的，因此被排除在計算之外。
董事會宣佈季度股息為#美元。0.262022財年第一季度每股收益。
注E。金融工具
由於其經營和融資活動，TJX面臨着利率、外幣匯率和燃料成本變化帶來的市場風險。這些市場風險可能會對TJX的經營業績和財務狀況產生不利影響。TJX尋求在被認為合適的情況下，通過使用衍生金融工具將利率、外幣匯率和燃料成本變化的風險降至最低。TJX不使用衍生金融工具進行交易或其他投機目的，也不使用任何槓桿衍生金融工具。多倫多證券交易所在綜合資產負債表中確認所有衍生工具為資產或負債，並按公允價值計量該等工具。衍生工具的公允價值根據個別合約的估值結果和結算日期分類為流動或非流動資產或負債。不符合對衝會計條件的衍生工具合約的公允價值變動在變動期間的收益中報告。對於符合對衝會計資格的衍生品，衍生品公允價值的變化要麼作為其他綜合(虧損)收入的組成部分記錄在股東權益中，要麼在當前的收益中確認，同時根據被套期保值項目的基礎進行抵消性調整。
柴油合約
TJX根據運輸TJX庫存的獨立貨運公司預計將消耗的柴油，對其估計的部分名義柴油需求進行對衝。運輸TJX庫存的獨立貨運公司TJX根據柴油價格收取里程附加費。對衝協議旨在通過為被對衝的時期設定每加侖固定價格，來緩解柴油價格的波動性(以及由此產生的TJX應支付的每英里附加費)。在2021財年，TJX達成協議對衝2022財年估計的部分名義柴油需求，在2022財年的前三個月，TJX達成協議對衝2023財年前三個月的估計名義柴油需求的一部分。截至2021年5月1日未完成的對衝協議涉及大約48佔TJX預計2022財年剩餘時間的名義柴油需求量的%，大約40佔TJX 2023財年前三個月估計名義柴油需求的1%。這些柴油對衝協議將在2022財年剩餘時間和2023財年前四個月達成和解。多倫多證交所選擇不對這些合約應用對衝會計。
外幣合約
多倫多證券交易所簽訂遠期外匯兑換合同，對公司業務部門以各自功能貨幣以外的貨幣進行和預期進行的部分商品採購進行經濟對衝。由於新冠肺炎疫情的影響，公司在2021財年第一季度的預期商品採購發生了重大變化，公司提前結算了旨在對衝不再發生的商品購買的衍生品合約。這些合同的結算帶來淨收益#美元。252021財年第一季度為1.2億美元。截至2021年5月1日的未償還合同涵蓋了該公司承諾在未來幾個月內進行的商品採購。此外，由於購買功能集中在英國，TJX在歐洲的業務受到外匯風險的影響。所有商品都在英國集中購買，然後運往其他國家的零售實體並開具賬單。這種對TJX歐洲業務的歐元計價業務的公司間賬單為歐元和英鎊之間的匯率變化創造了對中央購買實體的風險敞口。流入中央購買實體的歐元為從以歐元計價的第三方供應商購買的商品提供了一種天然的對衝。多倫多證券交易所每月計算任何超額的歐元敞口，並簽訂大約30緩解這種暴露的天數。
TJX還訂立衍生品合約，通常指定為公允價值對衝，以對衝公司間債務和公司間應付利息。該等合約的公允價值變動計入銷售、一般及行政費用，並於同期將相關項目計入公允價值予以抵銷。結算時，這些合同的已實現損益由標的項目在銷售、一般和行政費用方面的已實現損益抵消。
以下為TJX截至2021年5月1日的衍生金融工具、相關公允價值及資產負債表分類摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千計 | 支付 | 收納 | 混和
合約
率 | 資產負債表
位置 | 當前
資產
美元 | 當前
(責任)
美元 | 網博會 值在 美元(美元) 5月1日，
2021 |
| 公允價值對衝： | | | | | | | |
| 公司間餘額，主要是債務和相關利息： | | | |
| zł | 45,000 | | £ | 8,846 | | 0.1966 | | 預付費費用 | $ | 353 | | $ | — | | $ | 353 | |
| | | | | | | | | |
| A$ | 80,000 | | 美元 | 62,032 | | 0.7754 | | (累計支出) | — | | (98) | | (98) | |
| 美元 | 75,102 | | £ | 55,000 | | 0.7323 | | 預付費費用 | 1,505 | | — | | 1,505 | |
| £ | 450,000 | | 美元 | 620,918 | | 1.3798 | | 預付Exp/(累算Exp) | 40 | | (5,582) | | (5,542) | |
| € | 200,000 | | 美元 | 244,699 | | 1.2235 | | 預付費費用 | 2,301 | | — | | 2,301 | |
| | | | | | | | | |
| 沒有選擇套期保值會計的經濟套期保值： | | | |
| 柴油合約 | 固定在 3.1M – 3.8M 每月半價 | | 開着浮標 3.1M – 3.8M 每月半價 | 不適用 | 預付費費用 | 17,816 | | — | | 17,816 | |
| TJX國際的公司間賬單，主要與商品相關： | | |
| € | 163,000 | | £ | 141,240 | | 0.8665 | | (累計支出) | — | | (166) | | (166) | |
| 商品購買承諾： | | | | | |
| C$ | 574,390 | | 美元 | 457,000 | | 0.7956 | | (累計支出) | — | | (11,054) | | (11,054) | |
| C$ | 29,455 | | € | 19,500 | | 0.6620 | | (累計支出) | — | | (444) | | (444) | |
| £ | 282,746 | | 美元 | 391,800 | | 1.3857 | | 預付Exp/(累算Exp) | 1,939 | | (3,751) | | (1,812) | |
| A$ | 50,830 | | 美元 | 39,125 | | 0.7697 | | 預付Exp/(累算Exp) | 42 | | (356) | | (314) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 美元 | 53,680 | | € | 44,400 | | 0.8271 | | 預付Exp/(累算Exp) | 185 | | (267) | | (82) | |
| 衍生金融工具公允價值總額 | | $ | 24,181 | | $ | (21,718) | | $ | 2,463 | |
以下為TJX截至2021年1月30日的衍生金融工具、相關公允價值及資產負債表分類摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數以千計的人 | 支付 | 收納 | 混和
合約
率 | 資產負債表
位置 | 當前
資產
美元 | 當前
(責任)
美元 | 網博會 值在 美元(美元) 1月30日，
2021 |
| 公允價值對衝： | | | | | | | |
| 公司間餘額，主要是債務和相關利息： | | | |
| zł | 45,000 | | £ | 8,846 | | 0.1966 | | 預付費費用 | $ | 11 | | $ | — | | $ | 11 | |
| A$ | 80,000 | | 美元 | 62,032 | | 0.7754 | | 預付費費用 | 738 | | — | | 738 | |
| 美元 | 75,102 | | £ | 55,000 | | 0.7323 | | 預付費費用 | 357 | | — | | 357 | |
| £ | 200,000 | | 美元 | 274,853 | | 1.3743 | | 預付費費用 | 32 | | — | | 32 | |
| € | 200,000 | | 美元 | 244,699 | | 1.2235 | | 預付Exp/(累算Exp) | 427 | | (182) | | 245 | |
| 沒有選擇套期保值會計的經濟套期保值： | | | |
| 柴油合約 | 固定在 1.5M – 3.8M 每月半加侖 | | 開着浮標 1.5M– 3.8M 每月半加侖 | 不適用 | 預付費費用 | 4,880 | | — | | 4,880 | |
| | |
| | | | | | | | | |
| 商品購買承諾： | | | | |
| C$ | 384,679 | | 美元 | 296,000 | | 0.7695 | | 預付Exp/(累算Exp) | 430 | | (5,627) | | (5,197) | |
| C$ | 5,391 | | € | 3,500 | | 0.6492 | | 預付費費用 | 24 | | — | | 24 | |
| £ | 203,264 | | 美元 | 263,950 | | 1.2986 | | (累計支出) | — | | (15,086) | | (15,086) | |
| zł | 30,000 | | £ | 5,865 | | 0.1955 | | (累計支出) | — | | (29) | | (29) | |
| A$ | 46,985 | | 美元 | 35,250 | | 0.7502 | | 預付Exp/(累算Exp) | 144 | | (837) | | (693) | |
| 美元 | 99,810 | | € | 83,700 | | 0.8386 | | 預付Exp/(累算Exp) | 1,986 | | (160) | | 1,826 | |
| 衍生金融工具公允價值總額 | | $ | 9,029 | | $ | (21,921) | | $ | (12,892) | |
以下為TJX截至2020年5月2日的衍生金融工具、相關公允價值及資產負債表分類摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千計 | 支付 | 收納 | 混和
合約
率 | 資產負債表
位置 | 當前
資產
美元 | 當前
(責任)
美元 | 網博會： 價值(以美元計) 美元兑美元(約合人民幣1.7億元)。 5月2日，
2020 |
| 公允價值對衝： | | | | | | | |
| 公司間餘額，主要是債務和相關利息： | | |
| zł | 65,000 | | £ | 12,780 | | 0.1966 | | 預付費費用 | $ | 351 | | $ | — | | $ | 351 | |
| € | 60,000 | | £ | 53,412 | | 0.8902 | | 預付費費用 | 437 | | — | | 437 | |
| A$ | 110,000 | | 美元 | 70,802 | | 0.6437 | | 預付Exp/(累算Exp) | 1,788 | | (1,656) | | 132 | |
| 美元 | 72,475 | | £ | 55,000 | | 0.7589 | | (累計支出) | — | | (3,744) | | (3,744) | |
| £ | 200,000 | | 美元 | 249,499 | | 1.2475 | | 預付Exp/(累算Exp) | 999 | | (2,332) | | (1,333) | |
| C$ | 350,000 | | 美元 | 248,821 | | 0.7109 | | 預付Exp/(累算Exp) | 640 | | (478) | | 162 | |
| 沒有選擇套期保值會計的經濟套期保值： | | | |
| 柴油合約 | 固定在 2.9M – 3.5M 每月半價 | | 開着浮標 2.9M – 3.5M 每月半價 | 不適用 | (累計支出) | — | | (30,167) | | (30,167) | |
| TJX國際的公司間賬單，主要與商品相關： | | |
| € | 49,100 | | £ | 43,144 | | 0.8787 | | (累計支出) | — | | (65) | | (65) | |
| | |
| | | | | | | | | |
| 商品購買承諾： | | | |
| C$ | 77,979 | | 美元 | 59,200 | | 0.7592 | | 預付費費用 | 3,819 | | — | | 3,819 | |
| | | | | | | | | |
| £ | 63,618 | | 美元 | 82,200 | | 1.2921 | | 預付費費用 | 2,469 | | — | | 2,469 | |
| A$ | 17,438 | | 美元 | 11,780 | | 0.6755 | | 預付費費用 | 578 | | — | | 578 | |
| zł | 69,400 | | £ | 13,880 | | 0.2000 | | 預付費費用 | 666 | | — | | 666 | |
| | | | | | | | | |
| 美元 | 30,651 | | € | 27,588 | | 0.9001 | | 預付Exp/(累算Exp) | 30 | | (404) | | (374) | |
| 衍生金融工具公允價值總額 | | $ | 11,777 | | $ | (38,846) | | $ | (27,069) | |
以下是衍生金融工具對所示期間綜合損益表(虧損)的影響：
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 確認的收益(損失)金額
衍生工具的收益/(虧損) |
| | (損失)收益的位置 在收入/(虧損)中確認 導數 | 十三週結束了 | |
| 以千計 | 五月一日，
2021 | 5月2日，
2020 | | |
| 公允價值對衝： | | | | | |
| 公司間餘額，主要是債務和相關利息 | 銷售、一般和行政費用 | $ | (2,864) | | $ | (5,173) | | | |
| 沒有選擇套期保值會計的經濟套期保值： | | | |
| | | | | |
| 柴油合約 | 銷售成本，包括購買和佔用成本 | 13,570 | | (22,854) | | | |
| TJX國際的公司間賬單，主要是與商品相關的 | 銷售成本，包括購買和佔用成本 | 118 | | (1,852) | | | |
| | | | | |
| 商品購買承諾 | 銷售成本，包括購買和佔用成本 | (15,969) | | 50,135 | | | |
| (虧損)在收入/(虧損)中確認的收益 | $ | (5,145) | | $ | 20,256 | | | |
注F。公允價值計量
公允價值被定義為在計量日期或“退出價格”，在市場參與者之間的有序交易中出售資產或支付轉移負債所收到的價格。用於計量公允價值的投入通常分為以下層次：
| | | | | | | | |
| 一級： | | 相同資產或負債在活躍市場的未調整報價 |
| | |
| 第二級： | | 類似資產或負債在活躍市場的未調整報價，或在不活躍的市場中相同或類似資產或負債的未調整報價，或資產或負債的可觀察到的報價以外的投入 |
| | |
| 第三級： | | 資產或負債的不可觀察的輸入 |
下表列出了TJX的金融資產和負債，這些資產和負債在經常性基礎上按公允價值核算：
| | | | | | | | | | | |
| 以千計 | 五月一日，
2021 | 1月30日，
2021 | 5月2日，
2020 |
| 1級 | | | |
| 資產： | | | |
| 高管儲蓄計劃投資 | $ | 384,442 | | $ | 363,729 | | $ | 296,031 | |
| 二級 | | | |
| 資產： | | | |
| | | |
| 外幣兑換合約 | $ | 6,365 | | $ | 4,149 | | $ | 11,777 | |
| 柴油合約 | 17,816 | | 4,880 | | — | |
| 負債： | | | |
| 外幣兑換合約 | $ | 21,718 | | $ | 21,921 | | $ | 8,679 | |
| 柴油合約 | — | | — | | 30,167 | |
| | | |
為履行高管儲蓄計劃下的義務而設計的投資投資於在活躍市場交易的註冊投資公司，並以未經調整的報價記錄。
外幣兑換合約和柴油合約使用經紀商報價進行估值，其中包括可觀察到的市場信息。TJX不會調整從經紀商或定價服務獲得的報價或價格，但會評估交易對手的信用風險，並將在適當時調整最終估值。在獨立定價服務提供公允價值的情況下，TJX瞭解定價使用的方法。因此，這些工具被歸類為第二級。
考慮到相同一般發行人類型的其他債券的交易水平和市場感知的信用質量，TJX的一般公司債務的公允價值是通過獲得市場報價來估計的。這些投入被認為是二級。截至2021年5月1日，長期債務的公允價值為1美元。5.810億美元，而賬面價值為$5.3十億美元。截至2021年1月30日，長期債務的公允價值為1美元。5.910億美元，而賬面價值為$5.3十億美元。截至2021年1月30日，長期債務當前部分的公允價值為1美元。754百萬美元，而賬面價值為$750百萬美元。截至2020年5月2日，長期債務的公允價值為1美元。7.810億美元，而賬面價值為$7.2十億美元。這些估計不一定反映各種債務協議中可能影響TJX清償這些債務的能力的條款或限制。
多倫多證券交易所的現金等價物按成本列示，由於這些工具的到期日較短，該成本接近公允價值。
若干資產及負債按公允價值按非經常性基礎計量，而資產及負債並非按公允價值持續計量，但在某些情況下(例如有減值證據時)須進行公允價值調整。在截至2021年5月1日、2021年1月30日和2020年5月2日的期間，本公司沒有記錄任何長期資產的重大減值。
注G。段信息
TJX運營四主營業務板塊。Marmaxx部門(T.J.Maxx、Marshalls、tjmaxx.com和marshalls.com)和HomeGoods部門(HomeGoods和Homesense)都在美國運營，TJX加拿大部門在加拿大運營Winner、HomeSense和Marshalls，TJX國際部門在歐洲運營T.K.Maxx、Homesense和tkmaxx.com，在澳大利亞運營T.K.Maxx。除了我們的四主要業務部門，塞拉公司在美國經營sierra.com和零售店。塞拉公司的業績包括在Marmaxx部門。
除了HomeGoods和HomeSense之外，TJX的所有門店都出售家庭服裝和家居時尚。HomeGoods和HomeSense提供家居時尚。
多倫多證券交易所根據“部門利潤或虧損”來評估其部門的業績。“部門利潤或虧損”被定義為扣除一般公司費用、利息支出、淨利潤和某些單獨披露的不尋常或不常見項目之前的税前收益或虧損。根據多倫多證券交易所的定義，“分部利潤或虧損”可能無法與其他實體使用的類似名稱的衡量標準相比較。“部門利潤率”或“部門利潤率”用於描述部門利潤或虧損佔淨銷售額的百分比。這些業績衡量標準不應被視為經營活動淨收益(虧損)或現金流的替代方案，作為多倫多證券交易所業績的指標或流動性的衡量標準。
以下是關於TJX業務部門的財務信息：
| | | | | | | | | | |
| | 十三週結束了 | |
| 以千計 | 五月一日，
2021 | 5月2日，
2020 | | |
| 淨銷售額： | | | | |
| 在美國： | | | | |
| Marmaxx | $ | 6,640,486 | | $ | 2,697,779 | | | |
| HomeGoods(家居用品) | 2,141,756 | | 759,865 | | | |
| TJX加拿大 | 765,536 | | 379,636 | | | |
| TJX國際 | 538,883 | | 571,608 | | | |
| 總淨銷售額 | $ | 10,086,661 | | $ | 4,408,888 | | | |
| 部門利潤(虧損)： | | | | |
| 在美國： | | | | |
| Marmaxx | $ | 824,855 | | $ | (709,669) | | | |
| HomeGoods(家居用品) | 251,602 | | (153,703) | | | |
| TJX加拿大 | 71,577 | | (97,181) | | | |
| TJX國際 | (221,558) | | (258,617) | | | |
| 部門總利潤(虧損) | 926,476 | | (1,219,170) | | | |
| 一般公司費用 | 160,442 | | 100,327 | | | |
| | | | |
| 利息支出，淨額 | 44,688 | | 23,351 | | | |
| 所得税前收入(虧損) | $ | 721,346 | | $ | (1,342,848) | | | |
注H。養老金計劃和其他退休福利
以下是與TJX基金固定收益養老金計劃(“合格養老金計劃”或“基金計劃”)及其無基金補充養老金計劃(“無基金計劃”)有關的財務信息。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 資助計劃 | 無資金計劃 |
| | 十三週結束了 | 十三週結束了 |
| 以千計 | 五月一日，
2021 | 5月2日，
2020 | 五月一日，
2021 | 5月2日，
2020 |
| 服務成本 | $ | 12,219 | | $ | 12,540 | | $ | 755 | | $ | 709 | |
| 利息成本 | 12,812 | | 12,519 | | 780 | | 801 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (23,992) | | (22,242) | | — | | — | |
| 精算損失淨額和前期服務費用攤銷 | 2,803 | | 5,509 | | 1,154 | | 1,034 | |
| | | | |
| | | | |
| 總費用 | $ | 3,842 | | $ | 8,326 | | $ | 2,689 | | $ | 2,544 | |
|
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| | | | |
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| | | | |
| | | | |
TJX關於資助計劃的政策是，至少資助維持資助狀態所需的金額80(根據“國税法”第430節規定的籌資目標)或足以避免根據“國税法”為不合格計劃提供資金方面的限制的其他數額。該公司預計在2022財年不會為這一資助計劃提供任何所需的資金。該公司預計將出資#美元。4根據這項資金不足的計劃，目前的福利將於2022財年到期。
上表精算損失淨額和先前服務費用攤銷中包含的金額已全部從累計其他全面虧損重新分類到綜合收益(虧損)表中，扣除相關税收影響後，在本報告期間。
注I。長期債務和信用額度
下表列出了截至2021年5月1日、2021年1月30日和2020年5月2日的長期債務(不包括本期分期付款)。所有金額都是扣除未攤銷債務折扣後的淨額。
| | | | | | | | | | | |
| 以千計 | 五月一日，
2021 | 1月30日，
2021 | 5月2日，
2020 |
| 循環信貸安排： | | | |
$500百萬把左輪手槍，2022年3月11日到期 | $ | — | | $ | — | | $ | 500,000 | |
$500百萬把左輪手槍，2024年5月10日到期 | — | | — | | 500,000 | |
| | | |
| 一般公司債務： | | | |
2.750%優先無擔保票據，於2021年4月15日贖回(有效利率為2.76未攤銷債務貼現減少$後的%25在2021年1月30日和2021年1月81(2020年5月2日) | $ | — | | $ | 749,975 | | $ | 749,919 | |
2.500%優先無擔保票據，2023年5月15日到期(有效利率為2.51未攤銷債務貼現減少$後的%892021年5月1日，$100在2021年1月30日和2021年1月134(2020年5月2日) | 499,911 | | 499,900 | | 499,866 | |
3.500%優先無擔保票據，2025年4月15日到期(有效利率為3.58未攤銷債務貼現減少$後的%3,9562021年5月1日，$4,208在2021年1月30日和2021年1月4,966(2020年5月2日) | 1,246,044 | | 1,245,792 | | 1,245,034 | |
2.250%優先無擔保票據，2026年9月15日到期(有效利率為2.32未攤銷債務貼現減少$後的%3,9792021年5月1日，$4,165在2021年1月30日和2021年1月4,725(2020年5月2日) | 996,021 | | 995,835 | | 995,275 | |
3.750%優先無擔保票據，2027年4月15日到期(有效利率為3.76未攤銷債務貼現減少$後的%4372021年5月1日，$456在2021年1月30日和2021年1月511(2020年5月2日) | 749,563 | | 749,544 | | 749,489 | |
1.150%優先無擔保票據，2028年5月15日到期(有效利率為1.18未攤銷債務貼現減少$後的%907在2021年5月1日和2021年5月1日9392021年1月30日) | 499,093 | | 499,061 | | — | |
3.875%優先無擔保票據，2030年4月15日到期，見下文投標報價詳情(有效利率為3.89未攤銷債務貼現減少$後的%5532021年5月1日，$568在2021年1月30日和2021年1月1,549(2020年5月2日) | 495,297 | | 495,282 | | 1,248,451 | |
1.600%優先無擔保票據，2031年5月15日到期(有效利率為1.61未攤銷債務貼現減少$後的%595在2021年5月1日和2021年5月1日6102021年1月30日) | 499,405 | | 499,390 | | — | |
4.500%優先無擔保票據，2050年4月15日到期；見下文投標報價詳情(有效利率為4.52未攤銷債務貼現減少$後的%2,1892021年5月1日，$2,208在2021年1月30日和2021年1月4,405(2020年5月2日) | 383,310 | | 383,291 | | 745,595 | |
| 債務總額 | 5,368,644 | | 6,118,070 | | 7,233,629 | |
| 長期債務的當期到期日，扣除債務發行成本 | — | | (749,684) | | — | |
| 發債成本 | (33,780) | | (35,465) | | (41,216) | |
| 長期債務 | $ | 5,334,864 | | $ | 5,332,921 | | $ | 7,192,413 | |
在截至財年的季度內2020年5月2日，鑑於新冠肺炎大流行帶來的環境迅速變化和不確定性程度，本公司完成了(A)$的發行和銷售。1.25十億美元的本金總額3.5002025年到期的%票據，(B)$750本金總額為百萬美元3.7502027年到期的%票據，(C)$1.25十億美元的本金總額3.8752030年到期的債券百分比和(D)美元750本金總額為百萬美元4.5002050年到期的%票據。的一部分3.8752030年到期的%票據和4.5002050年到期的%票據隨後被回購，未償還本金總額降至$495.5300萬美元和300萬美元385.5根據本公司於2020年12月提出的現金投標要約，分別為80萬歐元。這些票據的利息每半年支付一次。
2020年11月，TJX完成發行(A)美元500本金總額為百萬美元1.1502028年到期的債券百分比和(B)$500本金總額為百萬美元1.6002031年到期的%票據。這些票據的利息從2021年5月開始每半年支付一次。
2021年4月15日，公司贖回了全部未償還的美元750其本金總額為2000萬美元2.7502021年6月15日到期的債券百分比，贖回價格相當於100本金的%，另加贖回日的應計利息和未付利息。在2022財年第一季度結束後，該公司宣佈了其$1.25十億美元的本金總額3.5002025年到期的債券百分比及其$750本金總額為百萬美元3.750根據按照適用契據向該等紙幣持有人發出的贖回通知而於2027年到期的紙幣百分比。這些完整的催繳預計將於2021年6月結算，一旦完成，公司預計因提前清償這些票據而記錄的税前虧損約為$。2502022財年第二季度為1.2億美元。
在截至2021年5月1日的財季中，TJX的收入為5001000萬美元3642021年8月到期的天期循環信貸安排(“364天循環信貸安排”)，5002022年3月到期的百萬美元循環信貸安排(“2022年循環信貸安排”)和5002024年5月到期的百萬循環信貸安排(“2024年循環信貸安排”)。根據這些信貸安排，該公司的借款能力為#美元。1.5100億美元，所有這些資金仍可供公司使用。這些循環信貸安排的條款要求每季度支付承諾金額和借款利息，利率基於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或基本利率加可變保證金，每種情況下都基於公司的長期債務評級。2022年循環信貸安排和2024年循環信貸安排要求根據此類安排下的總信貸延期收取使用費。截至2020年5月2日，美元1在這兩項安排下，有20億美元未償還，隨後於2020年7月償還。提取的金額作為未償長期債務列於上表。這些借款的六個月利率為1.757%截止到2020年5月15日，並增加到2.007截止支付日期的百分比。截至2021年5月1日和2021年1月30日，有不是本公司任何設施項下的未償還金額。在提交的所有期限結束時，TJX遵守了與其信貸安排相關的所有契約。
截至2021年5月1日、2021年1月30日和2020年5月2日，TJX加拿大二未承諾信貸額度，A加元10用於運營費用的百萬加元和加元10百萬信用證貸款。截至2021年5月1日、2021年1月30日和2020年5月2日，在當時結束的季度和年度內，有不是加拿大信貸額度上的未償還金額。截至2021年5月1日、2021年1月30日和2020年5月2日，我們在TJX國際的歐洲業務有一筆未承諾的信用額度為GB5百萬美元。截至2021年5月1日、2021年1月30日和2020年5月2日，在當時結束的季度和年度內，有不是歐洲信貸額度上的未償還金額。
注J。所得税
E有效所得税税率為26.02022財年第一季度的百分比以及33.92021財年第一季度為1%。實際所得税率的降低主要是因為有能力將2021財年第一季度的預期虧損轉到税率更高的較早納税年度，這是因為2020年3月27日頒佈的冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)提供的福利。
TJX的未確認税收優惠淨額為#美元。278截至2021年5月1日，百萬美元272截至2021年1月30日的百萬美元和256截至2020年5月2日，100萬。
TJX需要繳納美國聯邦所得税以及多個州、地方和外國司法管轄區的所得税。在美國和印度，截至2010年的財年不再受到審查。在所有其他司法管轄區，截至2011年的財政年度不再接受審查。
TJX的會計政策將與所得税相關的利息和罰款歸類為所得税費用的一部分。綜合資產負債表的利息及罰款應累算總額為$。38截至2021年5月1日，百萬美元36截至2021年1月30日的百萬美元和30截至2020年5月2日，100萬。
根據税務審查或司法或行政訴訟的結果，或由於特定司法管轄區的訴訟時效失效，以前提交的納税申報表上的某些税務頭寸的未確認税項優惠可能與綜合財務報表中呈列的税項優惠有合理的差異。在接下來的12個月內，對前幾年納税申報表或司法或行政訴訟的税務審查可能會最終完成，這些程序反映了TJX採取的此類立場。因此，未確認的税收優惠的淨額總額可能會減少，這將使收益的税收撥備減少一系列零至$42百萬美元。
注K。或有債務和或有事項
或有債務
TJX對租約有或有義務，TJX是租約的承租人或擔保人，這些租約被轉讓給第三方，而TJX沒有被房東解除。該公司從其以前的業務中獲得了許多租賃，其擔保要求它履行部分租賃義務，TJX建立了適當的準備金。本公司或有責任承擔最高達八租賃前TJX業務，本公司認為未來對TJX負有責任的可能性微乎其微。如果受讓人或分租人不履行其義務，本公司也可能對轉讓和轉租承擔或有責任。多倫多證券交易所估計，截至2021年5月1日，這些或有債務的未貼現價值約為美元。9百萬美元。TJX認為，大部分或全部這些或有債務將不會歸還給本公司，在一定程度上，由於緩解因素(包括TJX可能進一步轉租的能力)，這些債務可能會以較低的成本得到解決。
TJX是各種協議的一方，根據這些協議，TJX可能有義務就與出售的資產所有權、特定環境事項或某些所得税相關的某些損失賠償另一方。這些義務在時間和金額上往往是有限的。公司的綜合資產負債表中沒有反映這些或有債務的金額。
偶然事件
TJX在其正常業務過程中不時會受到某些法律程序、訴訟、糾紛和索賠的影響。此外，TJX是聯邦和州法院提起的幾起訴訟的被告，這些訴訟是代表美國現任和前任受薪和小時工的各種團體作為假定的集體、集體和/或代表訴訟提起的。這些訴訟指控違反了公平勞動標準法案以及州工資和工時和其他勞動法。這些訴訟處於不同的程序階段，要求金錢賠償、禁令救濟和律師費。與正在進行的訴訟有關，隨附的合併財務報表中已累計了一筆非實質性金額。
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
截至2021年5月1日的13周(第一季度)
與.相比
截至2020年5月2日的13周(第一季度)
概述
我們是美國和全球領先的低價服裝和家居時尚零售商。我們的使命是每天為我們的客户提供巨大的價值。為了做到這一點，我們每天都通過我們的商店以低於全價零售商(包括百貨商店、專賣店和大型在線零售商)正常價格的價格出售快速變化的服裝、家居時裝和其他商品，價格通常比全價零售商的全價低20%到60%。和四個有特色的品牌電子商務網站。我們通過四個主要部門經營着超過4600家門店：在美國，Marmaxx(經營T.J.Maxx、Marshalls、tjmaxx.com和marshalls.com)和HomeGoods(經營HomeGoods和Homesense)；TJX Canada(在加拿大經營Winner、HomeSense和Marshalls)；以及TJX International(在歐洲經營T.K.Maxx、Homesense和tkmaxx.com)，以及T.K.Max.除了我們的四個主要部門外，Sierra還在美國經營sierra.com和零售店。Sierra的業績包括在Marmaxx部門。
行動結果
新型冠狀病毒病(“新冠肺炎”)繼續影響我們的財務業績。在2022財年第一季度，雖然我們在美國的門店整個第一季度仍然營業，但我們主要在歐洲和加拿大關閉了門店，並繼續關閉門店，如下所述。總體而言，我們2022財年第一季度的業績明顯好於2021財年第一季度的業績，當時大流行導致我們所有門店在本季度約50%的時間裏暫時關閉。
除了將本年度的結果與2021財年進行比較外，在有意義的情況下，我們還可以將這些結果與2020財年大流行出現之前的可比時期進行比較。雖然我們還沒有完全擺脱大流行的負面影響，但我們認為，與大流行前的結果相比，這種額外的比較有助於我們深入瞭解我們是如何管理業務和表現的。
截至2021年5月1日的季度，我們的財務業績概述包括以下內容：
–2022財年第一季度、2021財年第一季度和2020財年第一季度的淨銷售額分別為101億美元、44億美元和93億美元。截至2021年5月1日，與2021財年第一季度末相比，運營中的門店數量(包括已經或繼續因新冠肺炎暫時關閉的門店)增加了2%，銷售面積增加了2%。
–2022財年第一季度、2021財年和2020財年第一季度稀釋後每股收益(虧損)分別為0.44美元、0.74美元和0.57美元。
–2022財年第一季度、2021財年和2020財年第一季度的税前利潤率(税前收益(虧損)與淨銷售額之比)分別為7.2%、(30.5%)和10.1%。
–2022年第一季度、2021年第一季度和2020年第一季度，我們的銷售成本(包括購買和佔用成本)比率分別為71.9%、100.1%和71.5%。
–2022財年第一季度、2021財年第一季度和2020財年第一季度，我們的銷售、一般和行政(SG&A)費用比率分別為20.5%、29.8%和18.3%。
–截至2022財年第一季度末，我們每家門店的合併平均庫存，包括我們配送中心的手頭庫存(不包括在途庫存)和我們的電子商務網站和Sierra門店，在報告基礎上下降了8%，按不變貨幣計算下降了11%，而2021財年第一季度，每家門店的平均庫存在報告基礎上下降了7%，在不變貨幣基礎上下降了6%。
–2022財年第一季度宣佈了每股0.26美元的股息，2021財年第一季度沒有宣佈股息。2022財年第一季度沒有股票回購。在2021財年第一季度，我們通過支付2020財年第四季度宣佈的股息和股票回購，向股東返還了約5億美元。
–2021年4月，我們贖回了7.5億美元的債務，這些債務將於2021年6月到期。
–在2022財年第一季度結束後，我們宣佈了整頓計劃，完成後將減少20億美元的未償債務。我們還解除了股票回購計劃的暫停。
最近的事件和趨勢
新冠肺炎
新冠肺炎於2019年12月首次被發現，然後在全球範圍內傳播，並於2020年3月被世界衞生組織宣佈為大流行。為了應對新冠肺炎疫情，我們於2020年3月暫時關閉了所有商店、在線業務、配送中心和辦公室，儘可能讓Associates遠程工作。當我們在2020年5月開始重新開放商店和配送中心時，我們實施了新的健康和安全做法，包括與個人防護裝備有關的做法，加強清潔和社會距離協議(包括佔用限制和減少iN-商店庫存水平)。為了應對疫情，主要是在2021財年第一季度，我們採取了幾項措施，以加強我們的財務狀況和資產負債表，並保持財務流動性和靈活性。
為了應對不斷增加的新冠肺炎案件以及政府的要求，2022年財年第一季度，數以百計的門店額外臨時關閉，這些門店主要位於歐洲和加拿大。我們2022財年第一季度和2021財年第一季度的業績受到2022財年第一季度約14%和2021財年第一季度總計約50%門店暫時關閉的負面影響。這表示由於新冠肺炎疫情而關閉的總門店天數佔潛在總門店營業天數的百分比。
下表按細分市場顯示了2022財年第一季度和2021財年第一季度的門店關閉情況(以門店關閉天數百分比表示)。
| | | | | | | | |
| 十三週結束了 |
| 五月一日，
2021 | 5月2日，
2020 |
| Marmaxx | — | % | 50 | % |
| HomeGoods(家居用品) | — | | 49 | |
| TJX加拿大 | 25 | | 53 | |
| TJX國際 | 69 | | 49 | |
| 總計 | 14 | % | 50 | % |
截至2021年5月23日，我們大約有260家門店，主要位於加拿大，由於政府應對新冠肺炎疫情的命令，這些門店仍處於臨時關閉狀態。總體而言，根據目前實施的限制，我們預計2022財年第二季度門店將關閉約3%。我們所有的電子商務業務在2022財年第一季度都保持營業，包括英國的tkmaxx.com。我們繼續關注事態發展，包括國家、州和地方層面的政府要求和建議，這些可能會對我們的運營產生額外的影響。
英國退歐的影響
2020年12月24日，英國和歐盟就未來貿易關係的條款達成一致。正如預期的那樣，英國和歐盟之間的貨物運輸受到額外的監管和合規要求的約束，這已經並預計將繼續對我們在該地區高效運輸商品的能力產生負面影響。我們已經重新調整了我們歐洲部門的供應鏈，以減少英國和歐盟之間的商品流量，並建立了支持這一計劃的資源和系統。
新的貿易協定規定，英國和歐盟之間對各自生產的商品的貿易零關税和零配額。然而，我們在英國和歐盟採購的部分商品是在世界其他地方生產的，因此根據新的貿易協議，我們將支付額外的關税成本。這些額外的關税和相關的運營成本可能會影響我們歐洲部門的盈利能力，至少在短期內是這樣。
英國和歐盟國家之間的新移民要求也可能對我們在該地區招聘和留住當前和未來人才的能力產生負面影響。我們繼續與我們的同事就新的移民要求進行溝通。
除了這些運營影響外，法律、消費者信心和行為、經濟狀況、利率和外幣匯率等因素可能會對我們的歐洲業務造成重大財務影響，特別是在短期內。這些影響可能要到我們在新冠肺炎限制解除後全面運營才能知道，因為新冠肺炎疫情導致我們在2021財年調整了運營，並持續到2022財年。
淨銷售額
2022財年第一季度、2021財年第一季度和2020財年第一季度的淨銷售額分別為101億美元、44億美元和93億美元。2022財年、2021財年和2020財年第一季度，我們電子商務業務的淨銷售額加起來不到總銷售額的3%。
由於新冠肺炎疫情在2021財年延長了門店關閉時間，以及我們在計算COMP門店銷售額時有關處理延長門店關閉的政策，在2022財年和2021財年第一季度末，我們沒有門店被歸類為COMP門店。下面是我們對COMP門店銷售額的歷史定義，以供參考。
僅限營業的Comp Store銷售
為了在我們的門店重新開業時提供業績指標，自2021財年第二季度以來，我們暫時報告了一項新的銷售指標，即僅開業的COMP門店銷售額。僅開放的Comp商店銷售包括在2021財年開始時最初被歸類為Comp商店的商店，這些商店由於新冠肺炎疫情而不得不暫時關閉。對於2022財年第一季度，這項衡量標準報告了這些門店在本季度開業天數的銷售額與大流行前2020財年第一季度相同天數的銷售額的增減情況。我們海外部門的僅限開放的Comp銷售額是通過使用2020財年第一季度的匯率換算成本年度來計算的。
我們將顧客流量定義為商店的交易數量，將平均票價定義為售出單位的平均零售價。我們將平均交易或平均籃子定義為交易的平均美元價值。
2022財年第一季度與2021財年第一季度
與2021財年第一季度相比，2022財年第一季度的淨銷售額增長了129%，原因是新冠肺炎疫情導致2021財年第一季度所有商店和在線企業暫時關閉。2022財年第一季度，門店關閉了大約14%，主要是在歐洲和加拿大部分地區。相比之下，由於新冠肺炎疫情，所有地區的門店在2021財年第一季度關閉了大約50%。
2022財年第一季度與2020財年第一季度
與2020財年第一季度相比，2022財年第一季度的淨銷售額增長了9%。與2020財年相比，2022財年僅開放的Comp商店銷售額增長了16%。這反映了所有部門平均購物籃的增加，部分被客户流量的減少所抵消。2022財年第一季度，所有主要細分市場的家居時尚表現都好於服裝。
Comp Store銷售額的歷史定義
我們暫時報告了一項新的銷售指標，如上所述，僅限開業的Comp商店銷售額。以下內容反映了我們歷來對薪酬銷售結果進行分類和報告的方式。
從歷史上看，我們將可比門店銷售額或COMP銷售額定義為已連續兩個財年的全部或部分營業的門店銷售額，或者換句話説，即開始第三個財年運營的門店的銷售額。我們通過比較當前最接近的每週期間和上一年的每週期間，計算出52周的薪酬銷售額。搬遷門店和規模發生變化的門店的分類方式通常與原有門店相同，我們認為這些門店對合並補償百分比的影響並不重要。
不包括薪酬銷售額(“非薪酬銷售額”)的銷售額包括以下各項的銷售額：
–新店-尚未達到補償銷售標準的商店，該標準佔非補償銷售額的絕大部分
–永久關閉或長時間關閉的商店
–來自我們電子商務網站的銷售，即sierra.com、tjmaxx.com、marshalls.com和tkmaxx.com
我們在財年開始時確定哪些門店包括在Comp銷售額計算中，並且分類在該財年中保持不變，除非門店在該財年永久關閉或在較長時間內關閉。從2020財年開始，符合Comp商店定義的Sierra商店將包括在我們Marmaxx細分市場的Comp商店中。
我們國外部門的薪酬銷售額是通過使用上一年的匯率換算出當年的薪酬銷售額來計算的。這消除了貨幣匯率變化的影響，我們認為這是更準確地衡量部門經營業績的指標。
其他零售公司可以將Comp銷售稱為“同店”銷售。不同零售業計算COMP銷售額的方法各不相同，因此我們衡量COMP銷售額的方法可能無法與其他零售公司進行比較。
下表列出了有關我們在以下時期的經營業績佔淨銷售額的百分比的某些信息：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週結束了 | |
| 五月一日，
2021 | 5月2日，
2020 | 五月四日，
2019 | | | |
| 淨銷售額 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | | | |
| 銷售成本，包括購買和佔用成本 | 71.9 | | 100.1 | | 71.5 | | | | |
| 銷售、一般和行政費用 | 20.5 | | 29.8 | | 18.3 | | | | |
| | | | | | |
| 利息支出，淨額 | 0.4 | | 0.5 | | — | | | | |
所得税撥備前的收益(虧損)* | 7.2 | % | (30.5) | % | 10.1 | % | | | |
*由於四捨五入，數字可能不準確。
外幣匯率的影響
我們的經營業績受到外幣匯率的影響，外幣匯率是美元或一個部門的當地貨幣相對於其他貨幣價值變化的結果。我們特別提到“外幣”是指折算外幣兑換和存貨衍生品按市值計價的影響，如下所述。這不包括外幣匯率可能對以運營部門當地貨幣以外的貨幣計價的各種交易的影響，該貨幣被稱為“交易性外匯”，也將在下文中描述。
翻譯外匯
在我們的財務報表中，我們使用不同時間點的有效匯率將TJX加拿大公司和TJX國際公司的業務從當地貨幣換算成美元。可比前期匯率的顯著變化可能會導致淨銷售額、淨收益(虧損)和每股收益(虧損)增長以及這些部門的淨銷售額和經營業績出現重大變化。貨幣換算一般不會影響營業利潤率，或者影響很小，因為國外業務的銷售額和費用在一定時期內按大致相同的比率換算。
按市值計價的庫存衍生品
我們經常簽訂與庫存相關的對衝工具，以減輕外幣匯率變化對以我們部門(主要是TJX加拿大和TJX International)當地貨幣以外的貨幣計價的商品購買對收益的影響。由於我們沒有按照美國公認會計原則(“GAAP”)的定義為這些工具選擇“對衝會計”，因此我們在每個報告期末的經營業績中記錄了衍生工具的按市值計價的損益。在隨後的期間，當被套期保值的存貨收到並支付時，按市值計價調整對收益(虧損)表的影響將被有效抵消。雖然這些影響在每個報告期都會發生，但當貨幣匯率在短時間內發生突然和重大變化時，這些影響的幅度要大得多。這些衍生品按市值計價的調整不會影響淨銷售額，但會影響我們報告的銷售成本、營業利潤率和收益。
交易型外匯
在討論外幣匯率對某些交易的影響對我們業績的影響時，我們稱之為“交易性外匯”。這主要包括外幣匯率可能對商品保證金的同比比較產生的影響，以及以運營部門當地貨幣以外的貨幣計價的交易的“外幣損益”。這兩個項目會影響我們海外部門的部門利潤率比較，當它們對了解運營趨勢有意義時，我們已經強調了它們。
銷售成本，包括購買和佔用成本
2022年財年第一季度、2021年財年和2020財年第一季度，包括購買和佔用成本在內的銷售成本分別為73億美元(佔淨銷售額的71.9%)、44億美元(佔淨銷售額的100.1%)和66億美元(佔淨銷售額的71.5%)。
2022財年第一季度與2021財年第一季度
銷售總成本(包括購買和佔用成本)的增加主要是由於2021財年第一季度銷售水平下降導致商品銷售成本下降，原因是我們的門店在2021財年第一季度總共暫時關閉了約50%。此外，與2021財年第一季度相比，商品利潤率大幅提高，主要原因是2022年財年第一季度降價較低，原因是2021財年由於臨時關閉門店而進行了增量降價。2022財年第一季度也反映出供應鏈成本上升。
在我們關閉的地區，銷售成本，包括購買和佔用成本，分別受到2022財年第一季度和2021財年第一季度約2100萬美元和3500萬美元政府計劃的有利影響。
2022財年第一季度與2020財年第一季度
與2020財年相比，2022財年第一季度的費用比率增加了0.4%，這反映了供應鏈成本的上升，這主要是由於工資上漲和與額外分銷能力相關的費用增加所致。此外，在2022財年第一季度，由於臨時關閉門店造成的銷售額損失，這筆費用對供應鏈成本進行了去槓桿化。2022財年第一季度，由於僅限營業的Comp銷售強勁增長以及商品利潤率提高，我們佔用成本的槓桿作用部分抵消了費用比率的增加。商品利潤率反映出強勁的加價和較低的降價，主要被更高的運費所抵消。
銷售、一般和行政費用
2022財年第一季度、2021財年和2020財年第一季度的SG&A費用分別為21億美元(佔淨銷售額的20.5%)、13億美元(佔淨銷售額的29.8%)和17億美元(佔淨銷售額的18.3%)。
2022財年第一季度與2021財年第一季度
與2021財年第一季度相比，2022財年第一季度SG&A費用的增加主要是由於新冠肺炎支出的增加，導致門店工資和門店供應成本上升。此外，由於商店營業天數增加，這些成本以及其他可變商店成本，如廣告支出和信用處理費，與2021財年第一季度相比有所上升。
在我們關閉門店的地區，2022財年第一季度和2021財年第一季度分別有1.21億美元和1.52億美元的政府計劃對工資總額產生了有利影響。
2022財年第一季度與2020財年第一季度
與2020財年第一季度相比，2022財年第一季度的費用比率上升了2.2%，這主要是由於新冠肺炎的增量支出導致了門店工資和門店供應成本的上升。這些增量成本被2022財年收到的政府計劃部分抵消。
利息支出，淨額
利息費用淨額的構成彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束了 | |
| 以百萬計 | 五月一日，
2021 | 5月2日，
2020 | 五月四日，
2019 | | | |
| 利息支出 | $ | 47.0 | | $ | 32.6 | | $ | 15.3 | | | | |
| 資本化利息 | (1.1) | | (1.0) | | (0.7) | | | | |
| 利息(收入) | (1.2) | | (8.2) | | (13.8) | | | | |
| 利息支出，淨額 | $ | 44.7 | | $ | 23.4 | | $ | 0.8 | | | | |
與2021財年同期相比，2022財年第一季度的淨利息支出有所增加，這主要是由於2021財年啟動的額外借款，這隻對2021財年第一季度產生了部分影響。
所得税撥備
E2022財年、2021財年和2020財年第一季度的實際所得税税率分別為26.0%、33.9%和25.2%。2022財年第一季度有效所得税税率下降的主要原因是，由於2020年3月27日頒佈的冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)提供的福利，有能力將2021財年第一季度的預期虧損轉到税率更高的較早納税年度。
每股淨收益/(虧損)和攤薄收益(虧損)
2022財年、2021財年和2020財年第一季度的淨收益(虧損)分別為5.34億美元、8.87億美元和7億美元。
2022財年、2021財年和2020財年第一季度稀釋後每股淨收益(虧損)分別為0.44美元、0.74美元和0.57美元。
段信息
我們經營四個主要業務部門。我們的Marmaxx部門(T.J.Maxx、Marshalls、tjmaxx.com和marshalls.com)和HomeGoods部門(HomeGoods和Homesense)都在美國運營。我們的TJX加拿大部門在加拿大經營Winners、HomeSense和Marshalls，我們的TJX國際部門在歐洲經營T.K.Maxx、Homesense和tkmaxx.com，在澳大利亞經營T.K.Maxx。除了我們的四個主要部門外，Sierra還在美國經營sierra.com和零售店。Sierra的業績包括在Marmaxx部門。
我們根據“部門利潤或虧損”來評估我們部門的業績，我們將其定義為一般公司費用和利息支出、淨額以及某些單獨披露的不尋常或不常見項目之前的税前收益或虧損。正如我們定義的那樣，“分部損益”可能不能與其他實體使用的類似標題的衡量標準相比較。“部門利潤率”或“部門利潤率”用於描述部門利潤或虧損佔淨銷售額的百分比。這些業績衡量標準不應被視為經營活動淨收益或現金流的替代品，作為我們業績的指標或流動性的衡量標準。
由於新冠肺炎疫情導致門店暫時關閉，我們對COMP門店銷售額的歷史定義不適用於報告期間。為了在我們的門店重新開張時提供一個業績指標，我們暫時報告了一項新的銷售指標，即僅開業的Comp門店銷售額。僅開放的Comp商店銷售包括在2021財年開始時最初被歸類為Comp商店的商店，這些商店由於新冠肺炎疫情而不得不暫時關閉。這項衡量標準報告了這些門店在2022財年第一季度開業當天的銷售額與2020財年大流行出現之前同一天的銷售額的增減情況。
在討論本年度分部的結果時，除了與2021財年進行比較外，在有意義的情況下，我們還可以將這些結果與2020財年大流行出現之前的可比時期進行比較。由於2022財年第一季度多倫多證券交易所國際部門的業績受到新冠肺炎大流行導致的臨時門店關閉的嚴重影響，我們認為與2020財年進行比較沒有意義。
以下是與我們的業務部門相關的精選財務信息。
美國細分市場
Marmaxx
| | | | | | | | | | |
| | | 十三週結束了 |
| 百萬美元 | | | 五月一日，
2021 | 5月2日，
2020 |
| 淨銷售額 | | | $ | 6,640 | | $ | 2,698 | |
| 分部利潤(虧損) | | | $ | 825 | | $ | (710) | |
| 段邊距 | | | 12.4 | % | (26.3) | % |
| | | | |
| 期末營業的門店： | | | | |
| T.J.Maxx | | | 1,282 | | 1,273 | |
| 法警 | | | 1,147 | | 1,130 | |
| 希拉 | | | 52 | | 46 | |
| 總計 | | | 2,481 | | 2,449 | |
| 期末銷售平方英尺(單位：千)： | | | | |
| T.J.Maxx | | | 27,872 | | 27,776 | |
| 法警 | | | 26,187 | | 25,907 | |
| 希拉 | | | 853 | | 766 | |
| 總計 | | | 54,912 | | 54,449 | |
淨銷售額
Marmaxx在2022財年第一季度的淨銷售額為66億美元，與2021財年第一季度的27億美元相比增長了146%。這一增長反映了2021財年第一季度的重大臨時門店關閉。由於新冠肺炎疫情，2021財年第一季度有近一半的時間商店關閉。與2020財年第一季度的58億美元相比，淨銷售額增長了14%。
與2020財年第一季度相比，2022財年第一季度僅開放的Comp商店銷售額增長了12%。僅限開放的Comp銷售額的增長主要是由平均籃子的增加推動的。2022財年第一季度，家居時尚的表現優於服裝。
分部利潤/(虧損)
2022財年第一季度部門利潤為8.25億美元，增加了15億美元，而2021財年第一季度部門虧損為7.1億美元。第一季度的增長主要是由於2021財年第一季度臨時關閉門店導致的銷售額增加。2021財年第一季度還反映了8800萬美元的政府計劃。
與2020財年第一季度7.96億美元的部門利潤相比，部門利潤增加了2900萬美元。2022財年第一季度部門利潤率降至12.4%，而2020財年第一季度為13.7%。這一下降主要是由新冠肺炎商店增加的工資成本和更高的供應鏈成本推動的。更高的供應鏈成本是由更高的工資和與額外分銷能力相關的費用推動的。分部利潤率的下降被我們佔用成本的費用槓桿和商品利潤率的改善部分抵消。商品利潤率反映出強勁的加價和較低的降價，主要被更高的運費所抵消。
我們的美國電子商務業務約佔Marmaxx 2022財年第一季度、2021財年和2020財年第一季度淨銷售額的3%，對2022財年第一季度的部門利潤率同比沒有重大影響。由於新冠肺炎疫情，我們在2021財年第一季度暫時關閉了部分在線業務。
HomeGoods(家居用品)
| | | | | | | | | | |
| | | 十三週結束了 |
| 百萬美元 | | | 五月一日，
2021 | 5月2日，
2020 |
| 淨銷售額 | | | $ | 2,142 | | $ | 760 | |
| 分部利潤(虧損) | | | $ | 252 | | $ | (154) | |
| 段邊距 | | | 11.7 | % | (20.2) | % |
| | | | |
| 期末營業的門店： | | | | |
| HomeGoods(家居用品) | | | 843 | | 814 | |
| 家庭感知 | | | 39 | | 34 | |
| 總計 | | | 882 | | 848 | |
| 期末銷售平方英尺(單位：千)： | | | | |
| HomeGoods(家居用品) | | | 15,425 | | 14,915 | |
| 家庭感知 | | | 837 | | 733 | |
| 總計 | | | 16,262 | | 15,648 | |
淨銷售額
2022財年第一季度，HomeGoods的淨銷售額為21億美元，增長182%，而2021財年第一季度的淨銷售額為7.6億美元。這一增長反映了2021財年第一季度的重大臨時門店關閉。由於新冠肺炎疫情，2021財年第一季度有近一半的時間商店關閉。與2020財年第一季度的14億美元相比，淨銷售額增長了53%。
與2020財年第一季度相比，2022財年第一季度僅開放的Comp商店銷售額增長了40%。僅開放的Comp銷售額的增長是由客户流量和平均籃子的增加推動的。
分部利潤/(虧損)
2022財年第一季度的部門利潤為2.52億美元，比2021財年第一季度的部門虧損(1.54億美元)增加了4.06億美元。2022財年第一季度的增長主要是由於2021財年第一季度臨時關閉門店導致的銷售額增長。2021財年第一季度還反映了2200萬美元的政府計劃。
與2020財年第一季度1.37億美元的部門利潤相比，部門利潤增加了1.15億美元。2022財年第一季度部門利潤率增至11.7%，而2020財年第一季度為9.8%。分部利潤率的增長主要是由於僅限營業的公司銷售額強勁增長和差旅支出減少導致佔用成本的費用槓桿推動的。這被新冠肺炎增量成本和工資上漲以及商品利潤率下降導致的門店工資成本部分抵消。商品利潤率反映了運費成本的增加，部分被有利的降價所抵消。
我們計劃在2022財年秋季在www.homeGos.com上提供在線購物。
外來細分市場
TJX加拿大
| | | | | | | | | | |
| | | 十三週結束了 |
| 百萬美元 | | | 五月一日，
2021 | 5月2日，
2020 |
| 淨銷售額 | | | $ | 766 | | $ | 380 | |
| 分部利潤(虧損) | | | $ | 72 | | $ | (97) | |
| 段邊距 | | | 9.3 | % | (25.6) | % |
| | | | |
| 期末營業的門店： | | | | |
| 優勝者 | | | 284 | | 279 | |
| 家庭感知 | | | 143 | | 139 | |
| 法警 | | | 103 | | 100 | |
| 總計 | | | 530 | | 518 | |
| 期末銷售平方英尺(單位：千)： | | | | |
| 優勝者 | | | 6,113 | | 6,003 | |
| 家庭感知 | | | 2,644 | | 2,553 | |
| 法警 | | | 2,159 | | 2,102 | |
| 總計 | | | 10,916 | | 10,658 | |
淨銷售額
TJX加拿大公司2022財年第一季度的淨銷售額為7.66億美元，與2021財年第一季度的3.8億美元相比增長了102%。這一增長反映了這兩個時期的臨時門店關閉，由於新冠肺炎疫情，這兩個時期的門店關閉比例分別約為2022財年第一季度的25%和2021財年第一季度的53%。此外，許多仍在營業或隨後重新開業的商店繼續受到容量限制。與2020財年第一季度的8.48億美元相比，TJX加拿大的淨銷售額下降了10%。
與2020財年第一季度相比，2022財年第一季度僅開放的Comp商店銷售額增長了9%。僅開放的Comp銷售額的增長是由平均籃子的增加推動的，但客户流量的減少部分抵消了這一增長。
分部利潤/(虧損)
2022財年第一季度的部門利潤為7200萬美元，比2021財年第一季度的部門虧損(9700萬美元)增加了1.69億美元。2022財年第一季度的增長主要是由於與2021財年第一季度相比，門店關閉減少導致銷售額增加。2022財年和2021財年第一季度還分別反映了5800萬美元和3100萬美元的政府項目。
與2020財年第一季度9700萬美元的部門利潤相比，部門利潤減少了2500萬美元。2022財年第一季度部門利潤率降至9.3%，而2020財年第一季度為11.4%。分部利潤率下降的主要原因是由於門店關閉導致銷售額下降、庫存衍生品按市值計價的不利影響以及供應鏈成本上升，費用去槓桿化對我們的佔用成本造成了影響。這部分被商品利潤率的提高所抵消，這反映了強勁的Markon，部分被運費成本的增加所抵消。
TJX國際
| | | | | | | | | | |
| | | 十三週結束了 |
| 百萬美元 | | | 五月一日，
2021 | 5月2日，
2020 |
| 淨銷售額 | | | $ | 539 | | $ | 572 | |
| 分部(虧損) | | | $ | (222) | | $ | (259) | |
| 段邊距 | | | (41.1) | % | (45.2) | % |
| | | | |
| 期末營業的門店： | | | | |
| T.K.Maxx | | | 604 | | 596 | |
| 家庭感知 | | | 78 | | 78 | |
| T.K.Maxx澳大利亞 | | | 64 | | 56 | |
| 總計 | | | 746 | | 730 | |
| 期末銷售平方英尺(單位：千)： | | | | |
| T.K.Maxx | | | 12,160 | | 12,019 | |
| 家庭感知 | | | 1,142 | | 1,142 | |
| T.K.Maxx澳大利亞 | | | 1,143 | | 1,019 | |
| | | | 14,445 | | 14,180 | |
淨銷售額
TJX國際公司2022財年第一季度的淨銷售額為5.39億美元，與2021財年第一季度的5.72億美元相比下降了6%。這一下降反映了這兩個時期的臨時門店關閉，由於新冠肺炎疫情，這兩個時期的門店關閉比例分別約為2022財年第一季度的69%和2021財年第一季度的49%。此外，許多仍在營業或隨後重新開業的商店繼續受到容量限制。
2022財年第一季度和2021財年第一季度，電子商務銷售額分別約佔TJX國際公司淨銷售額的12%和4%。與我們的商店一起，我們在2021財年第一季度暫時關閉了所有在線業務。自2021財年第二季度重新開業以來，我們的在線業務一直持續到2022財年第一季度。
分部(虧損)
2022財年第一季度的部門虧損為2.22億美元，比2021財年第一季度的部門虧損(2.59億美元)增加了3700萬美元。部門損失反映了這兩個時期的重大臨時門店關閉。2022財年第一季度部門虧損的改善主要是由於與2021財年第一季度相比，有利的降價導致商品利潤率提高。扣除政府項目後，商品利潤率的改善部分被新冠肺炎相關成本的增加所抵消。2022財年和2021財年前兩個季度分別反映了8400萬美元和4600萬美元的政府項目。
一般公司費用
| | | | | | | | | | |
| | 十三週結束了 | |
| 以百萬計 | 五月一日，
2021 | 5月2日，
2020 | | |
| 一般公司費用 | $ | 160 | | $ | 100 | | | |
就分部報告而言，一般公司費用是指那些與我們業務分部的運營沒有明確關係的成本。一般公司費用主要包括在SG&A費用中。我們燃油套期保值的按市價調整包括在銷售成本中，包括購買和佔用成本。
公司一般費用的增加第一本財年第四季度2022這主要是由於股票和獎勵薪酬成本上升以及對TJX慈善基金會的貢獻，但燃料對衝的按市值計價調整部分抵消了這一影響。
財務狀況分析
流動性與資本資源
在2022財年第一季度結束後，我們宣佈全面募集12.5億美元的未償還本金3.50%債券和7.5億美元的未償還本金3.75%債券，這兩個系列債券都是在2021財年第一季度發行的，以應對新冠肺炎疫情。這些完整的電話會議預計將於2021年6月4日結算，我們預計在2022財年第二季度，提前清償這些票據將錄得約2.5億美元的税前虧損。此外，在2022財年第一季度，我們贖回了7.5億美元的未償還本金，2.75%的票據，2021年6月15日到期。一旦完成這些債務贖回，預計自2022財年開始以來，未償債務將減少27.5億美元，年化利息支出節省超過9000萬美元。有關這些交易的更多信息，請參閲合併財務報表附註I-長期債務和信用額度。
為了應對這場流行病，主要是在2021財年第一季度，我們採取了幾項措施，以加強我們的財務狀況和資產負債表，並保持金融流動性和靈活性，其中包括髮行40億美元的總本金長期債務。新冠肺炎大流行給我們的業務帶來的挑戰在繼續演變，大流行的嚴重程度和持續時間仍不得而知。因此，我們會繼續因應未來的發展，評估我們的財政狀況。我們相信，我們現有的現金和現金等價物、內部產生的資金和我們的信貸安排，如綜合財務報表附註I-長期債務和信貸額度所述，足以滿足我們未來12個月的運營需求。
我們的流動資金需求傳統上是通過運營產生的現金提供資金，並在需要時輔之以銀行借款和發行商業票據。截至2021年5月1日，沒有短期銀行借款或未償還商業票據。我們會持續監察債務融資市場，並視乎當時的市場狀況、流動資金需求、現有經濟狀況及其他因素，不時招致額外的長期債務。在2022財年第一季度，我們已經使用了，未來我們可能會使用運營現金流和手頭現金來償還部分債務，這取決於當時的市場狀況、流動性要求、現有的經濟狀況、合同限制和其他因素。因此，我們可能會不時通過贖回、現金購買、預付、再融資和/或交換、公開市場購買、私下協商的交易、投標要約或其他方式，尋求註銷、贖回、預付或購買我們的未償債務。如果我們使用運營現金流和/或手頭現金來償還債務，將減少可用於額外資本支出的現金量。
截至2021年5月1日，我們持有88億美元現金。我們大約有9億美元的現金由我們的海外子公司持有，其中5億美元位於我們暫時打算將任何未分配收益無限期再投資的國家。TJX為我們在加拿大、波多黎各、意大利、印度、香港和越南的外國子公司在2021年5月1日之前的所有未分配收益規定了所有適用的州和外國預扣税。如果我們從這樣的子公司匯回現金，我們應該不會產生額外的税費，我們的現金將因支付的預扣税額而減少。
經營活動
經營活動導致截至2021年5月1日的三個月現金淨流出4億美元，截至2020年5月2日的三個月現金淨流出32億美元。與2021財年前三個月相比，我們截至2021年5月1日的三個月的運營現金流增加了27億美元。與2021財年相比，我們2022財年的運營現金流有了顯著改善，這主要是因為在2021財年第一季度我們所有門店暫時關閉約50%後，2022財年將有更多門店開業。由於暫時關閉，2021財年的銷售損失導致2021財年前三個月淨虧損9億美元，而2022財年前三個月的淨收益為5億美元。所得税的減少對營業現金流產生了6億美元的有利影響。營業現金流的增加還可以歸因於商品庫存(扣除應付賬款)的變化對5億美元的有利影響，這是由銷售商品的付款時間推動的。
投資活動
投資活動導致截至2021年5月1日的三個月和截至2020年5月2日的三個月的現金淨流出均為2億美元。這兩個時期的現金流出都是由資本支出推動的。
2022財年前三個月的投資活動主要反映了新門店的物業增加、門店改善和翻新以及對我們配送中心和辦公室的投資，包括購買和銷售系統以及其他信息系統。2022財年前三個月和2021財年前三個月，房地產增建的現金流出均為2億美元。我們預計的2022財年資本投資總額為12億至14億美元。我們計劃通過內部產生的資金為這些支出提供資金。
融資活動
融資活動導致#年前三個月現金淨流出11億美元。2022財年截至2020年5月2日的三個月，現金淨流入為45億美元。
債務
年前三個月的現金流出2022財年是按面值贖回2022財年第二季度到期的某些票據。年前三個月的現金流入財税2021是完成發行和出售的結果總額為40億美元的票據本金。此外，在2021財年第一季度，我們拉低了10億美元關於我們之前未提取的循環信貸安排，我們隨後於2020年7月償還了這筆貸款。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註I-長期債務和信用額度。
權益
本財年前三個月的現金流入2022是因為行使員工股票期權的收益，扣除扣繳税款的股票後的淨額。第一季度的現金流出三個月的時間財税2021都是由於根據我們的股票回購計劃，在結算的基礎上回購和註銷340萬股我們的股票。這些流出部分是被行使員工股票期權的收益所抵消，減去在第一三個月的財政年度2021。2020年3月，由於採取了與新冠肺炎疫情相關的行動，我們暫停了股票回購計劃。在2022財年第一季度結束後，我們解除了回購計劃的暫停，並宣佈計劃在2022財年根據我們之前授權的股票回購計劃回購約10億至12.5億美元的股票。截至2021年5月1日，我們現有的股票回購計劃剩餘約30億美元。
分紅
我們宣佈了普通股的季度股息，財年第一季度每股股息總計0.26美元。2022. 由於圍繞新冠肺炎大流行的不確定性，n2021財年第一季度沒有宣佈分紅。我們普通股股息的現金支付總額3億美元對於這兩個財年第一季度2022以及2021財年第一季度。我們還宣佈2022財年第二季度每股0.26美元的股息將於2021年9月支付。
最近發佈的會計聲明
有關會計準則的討論，請參閲截至2021年1月30日的TJX年度報告Form 10-K中的附註A-合併財務報表附註的列報基礎和重要會計政策摘要，以及本季度報告Form 10-Q中的附註A-合併財務報表附註的列報和重要會計政策摘要的基礎。
前瞻性陳述
本季度報告中關於Form 10-Q的各種陳述均為前瞻性陳述，涉及許多風險和不確定因素。所有涉及我們打算、預期或相信未來可能發生的活動、事件或發展的陳述都是前瞻性陳述。以下是可能導致實際結果與前瞻性陳述大不相同的一些因素：持續的新冠肺炎疫情以及相關的遏制和補救措施；購買戰略和庫存管理的執行；各種營銷努力；客户趨勢和偏好；競爭；運營和業務擴張；大型和大規模的管理；商品採購和運輸；勞動力成本和勞動力挑戰；人員招聘、培訓和留用；數據安全以及信息技術系統的維護和開發；企業和零售業的旗幟聲譽；現金流；擴大國際業務；季度運營業績和市場預期的波動；合併、收購或企業投資及資產剝離、關閉或企業合併；房地產活動；庫存或資產損失；經濟狀況和消費者支出；市場不穩定；嚴重中斷或災難性事件；下半年中斷的不成比例影響；商品供應和定價；不利或不合時宜的天氣；貨幣匯率波動；遵守法律、法規和秩序以及法律、法規和適用會計準則的變化；訴訟、法律訴訟和其他法律或監管事項的結果；質量、安全和與我們的以及我們提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的文件中可能描述的其他因素, 包括我們最近提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告。我們不承諾公開更新或修改我們的前瞻性陳述，即使經驗或未來的變化表明此類陳述中明示或暗示的任何預期結果將不會實現。
第三項關於市場風險的定量和定性披露
我們的主要風險敞口或市場風險管理與我們的Form 10-K年度報告中披露的截至2021年1月30日的財年.
項目4.控制和程序
我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督下，根據修訂後的1934年證券交易法(以下簡稱法案)第13a-15(B)和15d-15(B)條，對截至2021年5月1日我們的披露控制和程序的設計和操作的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的，以確保我們根據該法提交或提交的報告中要求披露的信息：(I)在美國證券交易委員會(SEC)的規則和表格指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告；(Ii)積累並傳達給我們的管理層，包括我們的主要高管和主要財務官，或履行類似職能的人員，以便及時就所需披露做出決定。管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作得多麼好，都只能為實現其目標提供合理的保證，管理層在評估實施控制和程序的成本效益關係時必須運用其判斷。
在截至2021年5月1日的財政季度內，公司對財務報告的內部控制(根據該法第13a-15(F)和15d-15(F)條的定義)沒有發生變化，這些變化與我們的管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的評估有關，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能對其產生重大影響。
第二部分-其他資料
第一項：法律訴訟
看見附註K--或有債務和或有事項關於法律訴訟的信息，請參閲合併財務報表附註。
項目1A。風險因素
截至本公司年報10-K表格的“風險因素”一欄所披露的風險因素並無重大變動。2021年1月30日，截至2021年3月31日提交給證券交易委員會(Securities Exchange Commission)。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
有關股份回購的資料
年度內TJX回購的普通股股數2022財年第一季度每股平均支付價格如下：
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| 總計 新股數量為股 已回購(a) | 支付的平均成交價 每股(b) | 總人數： 股票作為股票購買 公開的一部分 宣佈 計劃或計劃(c) | 近似美元 中國股票的價值超過了這一點 可能還會是 在以下條件下購買 計劃或 節目(c) |
| 2021年1月31日至2021年2月27日 | — | | $ | — | | — | | $ | 2,985,692,971 | |
| 2021年2月28日至2021年4月3日 | — | | $ | — | | — | | $ | 2,985,692,971 | |
| 2021年4月4日至2021年5月1日 | — | | $ | — | | — | | $ | 2,985,692,971 | |
| 總計 | — | | | — | | |
(a)包括根據公開宣佈的股票回購計劃回購的股票。
(b)包括根據股票回購計劃回購的股票的佣金。
(c)2019年2月和2020年2月，TJX宣佈了股票回購計劃，分別授權不時回購15億美元和15億美元的TJX普通股。截至2021年5月1日，這兩項計劃的可用資金總額約為30億美元。2020年3月，由於新冠肺炎疫情，多倫多證交所暫停了股票回購計劃。在2022財年第一季度結束後，該公司恢復了股票回購計劃。
項目6.展品
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| | 通過引用併入 | | | |
| 證物編號： | 描述 | 形式 | 證物編號： | 歸檔
日期： | | | |
| 10.1 | 茲提交截至2021年3月29日的《股票激勵計劃業績單位獎勵表》 | | | | | | |
| 10.2 | 茲提交自2021年3月29日起根據股票激勵計劃授予的限制性股票獎勵表格 | | | | | | |
| 31.1 | 茲根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節提交的首席執行官證書 | | | | | | |
| 31.2 | 茲根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節對首席財務官進行認證 | | | | | | |
| 32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節對首席執行官的認證，特此提交 | | | | | | |
| 32.2 | 茲根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節對首席財務官進行認證 | | | | | | |
| 101 | 以下材料來自TJX公司截至2021年5月1日的季度報告Form 10-Q，格式為內聯XBRL(可擴展商業報告語言)：(I)合併損益表，(Ii)合併全面(虧損)收益表，(Iii)合併資產負債表，(Iv)合併現金流量表，(V)合併股東權益表 | | | | | | |
| 104 | TJX Companies，Inc.截至2021年5月1日的季度Form 10-Q季度報告的封面，格式為內聯XBRL(包括在附件101中) | | | | | | |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | | | The TJX Companies，Inc. |
| | | | (註冊人) |
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| 日期：2021年5月28日 | | | | |
| | | | /s/斯科特·戈登伯格 |
| | | | 首席財務官斯科特·戈登伯格(Scott Goldenberg) |
| | | | (首席財務會計官) |