美國

證券和交換選委會

華盛頓特區。20549

 

表格

 

季度報告依據至部分13或15(D)證券公司的兑換的行為

1934

每季度期間已結束

或

過渡根據報告至部分13或15(D)證券公司的兑換的行為

1934

為過渡做準備期間從_

選委會文件號

 

(確切名稱註冊人的如所指定的在其章程中)

(述明或其他司法管轄區註冊成立的或組織)

(國税局僱主鑑定不是。)

,

,

(地址本金的行政人員辦公室)

(郵政編碼)

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名，前身地址和以前的本財年，如果更改自去年以來報告)

 

根據該法第12(B)條登記的證券：

每節課的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

 

表示方式複選標記不管是不是註冊人(1)已經提交了所有報告需要滿足以下條件被歸檔按第13條或15(D)的有價證券

1934年的《交換法》過去12個月(或在如此短的時間內註冊人是必需的提交此類報告)，

(2)過去有過這樣的備案要求90天。

X

不是

用勾號表示標明是否註冊人已提交以電子方式每隔交互數據需要文件成為已提交併已提交

根據要求發佈去統治共405個S條-T期間前面的12個月(或用於這麼短這段時間註冊人曾經是

需要提交和發佈此類文件)。

X

不是

用複選標記表示是否註冊人是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件管理器，較小的報告

公司，或一個新興市場成長型公司。請參閲定義“大”的加速文件服務器，“”加速文件服務器,”“較小的報告

公司，“和“新興市場”成長型公司“在規則12B-2中該交易所的演戲。

 

大型加速文件服務器

☐

 

☑

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

新興成長型公司

 

 

 

如果一個新興增長連隊，請指示由支票支付標記為註冊人已經選出了不去使用擴展過渡的期限

遵守任何新的或修訂的財務會計準則根據“交易法”第13(A)條提供。

 

 

☐

 

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條規定)。

 

 

截至2021年5月1日，有

A類股份普通股和

B類股份常見流通股。

 

1

 

卡託公司

 

表格10-Q

 

截至2021年5月1日的季度

表的內容

頁碼

部分I-財務信息(未經審計)

第一項。

財務報表(未經審計)：

凝縮整合陳述收入的百分比(損失)和全面收益(虧損)

2

對於三個人來説截至的月份2021年5月1日和五月2, 2020

凝縮整合資產負債表

3

5月1日，2021年和1月30日，2021

凝縮整合陳述現金流

4

對於三個人來説截至的月份2021年5月1日和五月2, 2020

凝縮整合陳述股東的利益權益

5

對於三個人來説截至的月份2021年5月1日和五月2, 2020

關於“濃縮”的註記整合金融陳述

6 - 19

對於三個人來説截至的月份2021年5月1日和五月2, 2020

第二項。

管理層的討論和財務狀況及結果分析

運營部

20 - 26

第三項。

關於市場風險的定量和定性披露

27

項目4.

管制和程序

27

部分II--其他信息

第一項。

法律程序

28

第1A項

風險因素

28

第二項。

未登記的股權證券銷售和收益的使用

28

第三項。

高級證券違約

28

項目4.

礦場安全資料披露

29

第五項。

其他資料

29

第6項

陳列品

29

簽名

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

部分一、財務信息

 

第1項。財務報表

 

 

卡託公司

 

 

精簡合併報表收益(虧損)和

綜合收益(虧損)

(未經審計)

 

截至三個月

2021年5月1日

2020年5月2日

(千美元，每股數據除外)

收入

零售額

$

$

其他收入(主要是財務費用、滯納金和

預付費用)

總收入

成本和費用(淨額)

銷貨成本(不包括下圖所示折舊)

銷售、一般和行政費用(不包括折舊

(如下所示)

折舊

利息和其他收入

(663)

(1,851)

成本和費用(淨額)

所得税前收入(虧損)

(37,531)

所得税費用(福利)

(9,114)

淨收益(虧損)

$

$

(28,417)

每股基本收益(虧損)

$

$

(1.19)

稀釋後每股收益(虧損)

$

$

(1.19)

綜合收益：

淨收益(虧損)

$

$

(28,417)

可供出售證券的未實現收益(虧損)，淨額

遞延所得税($)

)和($

)2021年5月1日

(134)

(298)

和2020年5月2日

綜合收益(虧損)

$

$

(28,715)

 

見簡明合併財務報表附註(未經審計)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

卡託公司

 

 

壓縮合並資產負債表

(未經審計)

 

2021年5月1日

2021年1月30日

(千美元)

資產

流動資產：

現金和現金等價物

$

$

短期投資

受限現金

限制性短期投資

應收賬款，扣除#年客户信用損失準備後的淨額

$

及$

分別於2021年5月1日和2021年1月30日

商品庫存

預付費用和其他流動資產

流動資產總額

財產和設備--網絡

非流動遞延所得税

其他資產

使用權資產-淨值

總資產

$

$

負債和股東權益

流動負債：

應付帳款

$

$

應計費用

應計獎金和福利

應計所得税

流動租賃負債

流動負債總額

其他非流動負債

租賃責任

股東權益：

優先股，$

每股面值，

股票

已授權，未頒發

A類普通股，$

每股面值，

授權股份；

和

已發行股份

分別於2021年5月1日和2021年1月30日

可轉換B類普通股，$

每股面值，

授權股份；

和

分別於2021年5月1日和2021年1月30日發行的股票

額外實收資本

留存收益

累計其他綜合收益

股東權益總額

總負債和股東權益

$

$

見簡明合併財務報表附註(未經審計)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

卡託公司

 

 

精簡合併報表現金流

(未經審計)

截至三個月

2021年5月1日

2020年5月2日

(千美元)

經營活動：

淨收益(虧損)

$

$

(28,417)

對淨收益(虧損)與經營活動提供(使用)的現金淨額進行調整：

折舊

客户信用損失準備金

投資的購入溢價和溢價攤銷

(1,121)

(18)

基於股份的薪酬

遞延所得税

(1)

財產和設備處置損失

商店資產減值

提供(使用)現金的經營性資產和負債變動：

應收賬款

(2,510)

(4,402)

商品庫存

(726)

(7,402)

預付資產和其他資產

(493)

(255)

經營租賃使用權資產負債

(1,242)

(1,027)

應計所得税

(13)

應付帳款、應計費用和其他負債

(40,134)

經營活動提供(使用)的現金淨額

(71,335)

投資活動：

物業費和設備費

(554)

(5,311)

購買短期投資

(62,075)

(8,275)

出售短期投資

出售其他資產

投資活動提供(使用)的現金淨額

(34,232)

融資活動：

支付的股息

(7,990)

普通股回購

(5,629)

(9,875)

信貸額度收益

按信用額度付款

(4,000)

員工購股計劃的收益

融資活動提供(使用)的現金淨額

(5,501)

現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)

期初現金、現金等價物和限制性現金

期末現金、現金等價物和限制性現金

$

$

非現金活動：

應計其他資產、財產和設備

$

$

 

見簡明合併財務報表附註(未經審計)。

 

 

 

 

 

5

 

卡託公司

 

精簡合併報表股東權益

(未經審計)

 

 

 

敞篷車

累計

甲類

B類

其他內容

其他

總計

普普通通

普普通通

實繳

留用

全面

股東的

股票

股票

資本

收益

收入

權益

(千美元)

餘額-2021年1月30日

$

$

$

$

$

$

綜合收益：

淨收益(虧損)

-

-

-

-

可供出售證券的未實現收益，扣除遞延後的淨收益

所得税優惠($

)

-

-

-

-

(134)

(134)

已支付股息(每股0.00美元)

-

-

-

-

-

-

通過員工購股方式出售的A類普通股

計劃-

股票

-

-

-

通過股票期權計劃出售的B類普通股-

0股

-

-

-

-

-

-

通過限制性股票授予計劃發行的A類普通股-

股票

-

-

-

庫藏股回購和註銷-

股票

(14)

-

-

(5,615)

-

(5,629)

餘額-2021年5月1日

$

$

$

$

$

$

 

敞篷車

累計

甲類

B類

其他內容

其他

總計

普普通通

普普通通

實繳

留用

全面

股東的

股票

股票

資本

收益

收入

權益

(千美元)

餘額-2020年2月1日

$

$

$

$

$

$

綜合收益：

淨收益(虧損)

-

-

-

(28,417)

-

(28,417)

可供出售證券的未實現收益，扣除遞延後的淨收益

所得税優惠($

)

-

-

-

-

(298)

(298)

已支付股息($

每股)

-

-

-

(7,990)

-

(7,990)

通過員工購股方式出售的A類普通股

計劃-

股票

-

-

-

通過股票期權計劃出售的B類普通股-

0股

-

-

-

-

-

-

通過限制性股票授予計劃發行的A類普通股-

股票

-

-

庫藏股回購和註銷-

股票

(22)

-

-

(9,034)

-

(9,056)

餘額-2020年5月2日

$

$

$

$

$

$

 

見簡明合併財務報表附註(未經審計)。

 

 

 

 

卡託公司

 

簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2021年5月1日止的三個月及2, 2020

 

 

 

 

6

 

 

 

 

卡託公司

 

簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2021年5月1日止的三個月及2, 2020

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卡託公司

 

簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2021年5月1日止的三個月及2, 2020

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卡託公司

 

簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2021年5月1日止的三個月及2, 2020

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卡託公司

 

簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2021年5月1日止的三個月及2, 2020

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卡託公司

 

簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2021年5月1日止的三個月及2, 2020

 

 

 

 

11

 

注5-可報告細分市場信息(續)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卡託公司

 

簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2021年5月1日止的三個月及2, 2020

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卡託公司

 

簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2021年5月1日止的三個月及2, 2020

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卡託公司

 

簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2021年5月1日止的三個月及2, 2020

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卡託公司

 

簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2021年5月1日止的三個月及2, 2020

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卡託公司

 

簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2021年5月1日止的三個月及2, 2020

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

卡託公司

 

簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2021年5月1日止的三個月及2, 2020

 

 

 

 

17

 

注8-最近的會計聲明：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卡託公司

 

簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2021年5月1日止的三個月及2, 2020

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卡託公司

 

簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2021年5月1日止的三個月及2, 2020

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

截至2021年5月1日，

 

 

 

 

 

 

20

 

卡託公司

第二項。管理層對財務問題的探討與分析

作業情況和結果

前瞻性信息：

 

 

以下內容信息應該是被閲讀與.一起未經審計的壓縮合並金融

聲明，包括附註出現在這份報告中。任何以下是

報告中的“前瞻性”陳述1933年證券法第27A條的含義，AS

已修訂，及“條例”第21E條“證券”(The Securities)《交易所法案》1934年，經修訂的：(1)報表中的這

表格10-Q這反映了投影或對我們的未來財務或經濟效益；

(二)符合下列條件的報表不是歷史信息；(3)報表我們的BE利維，意圖，平面圖和

未來運營的目標，包括載於《管理層的討論》並分析了

財務狀況和結果業務部“；(4)與以下內容有關的報表對我們的運營或以下項目的活動

我們的財政截至1月份的年度2022年(“2021財年”)及以後，包括但不限於致，

關於預期的聲明資本額支出和存儲洞口、重新定位、改建

和閉包和語句關於潛在影響的新冠肺炎大流行及相關

應對和緩解努力關於我們的業務、經營結果和財務狀況狀況；以及

(五)有關我們未來或有事項的報表。在可能的情況下，我們試圖確認-

查看報表依據使用這樣的詞語就像“將”，“期望”一樣，“預測”、“接近”、“相信”

“估計”、“希望”、“打算”、“可能”“計劃”、“可以”、“將會”、“應該”和任何變體或

消極的形成這樣的話和相似的表情。我們我不能給你保證實際結果

否則活動將不會與那些在任何文件中明示或暗示這樣的前瞻性

發言。本報告中包含的前瞻性陳述基於我們可獲得的以下信息

提交的文件這封信的日期報告，但主題對已知的和未知的風險、不確定性以及其他因素

那可能原因實際結果至本質上不同從那些由……考慮前鋒-看起來

發言。這些因素包括，但並不是僅限於，以下：任何實際或覺察到

推動消費者信心和支出的條件惡化，包括但不限於，

盛行的社會，經濟、政治和公眾健康狀況和不確定性，級別

失業、燃料、能源以及食物成本，工資率、税費利率，利率，房屋價值、消費者

淨資產和可供使用的信用；更改法律或法規影響我們的業務，包括

但不是僅限於關税；關於以下方面的不確定性其影響任何政府行為關於，或

對以下問題的迴應：前述內容條件；有競爭力的因素和價格壓力；我們的能力預測

並響應快速變化的時尚趨勢和消費者需求；我們成功

實施我們的新店發展戰略，以增加新店的開張和我們的任何這樣的

新的商店將成長和表現不出所料；不利天氣、公共衞生威脅(包括這個

新冠肺炎大流行)或可能影響我們的銷售或運營；由於以下原因造成的庫存風險

班次在市場需求，包括這種能力清算的超額庫存預期利潤率；和

第一部分項目“風險因素”下討論的其他因素本局年報表格10的1A-K為.

截至1月30日的財年，2021年(“2020財年”)，經修正或補充，並在其他據報道，我們

包含或的文件提供給證券和交易所佣金(“證券交易委員會”)來自時不時的。我們有不

承諾，並明確承諾拒絕，任何義務要更新，請執行以下操作任何該等遠期合約-查找信息

本報告中包含的信息，無論是由於新信息、未來事件、或者是其他原因。

 

 

 

卡託公司

 

管理層對財務問題的探討與分析

 

作業情況和結果(續)

 

 

 

 

21

 

關鍵會計政策和估算：

 

 

公司的會計核算政策是更完整的vbl.描述在“管理層的討論和分析的

金融條件和結果運營部“在公司的年刊報告論形式10-K為.財税

截至1月底的年度30, 2021.如所披露的那樣在“管理層的討論和分析金融部

條件和經營成果，“準備工作本公司的財務報表一致的

一般情況下接受會計學原則在美國(“公認會計準則”)要求管理使

估計數和假設關於未來發生的事件影響金額報道在金融界陳述和

隨行筆記。未來活動和它們的影響不能是已確定使用絕對值確定無疑。所以呢，

決心估計的結果需要運用判斷力。實際結果不可避免地會與

這些估計，以及這種差異可能對…很重要財務報表。這個最重要的

會計學估計數固有在準備過程中公司的金融陳述包括零用錢

對於客户信用損失，庫存收縮，案例計算潛在資產的損傷，工人的

補償，一般以及車險責任、準備金與.相關的轉到自保健康保險，和

不確定税收頭寸。

 

本公司的危急關頭會計學政策和估計都在討論與審計委員會。

 

 

 

 

 

卡託公司

 

管理層對財務問題的探討與分析

 

作業情況和結果(續)

 

 

 

 

22

 

行動結果：

 

以下內容表格集合第四，為了這些時期註明，某些項目在公司的未經審計凝縮

整合陳述收入的百分比以百分比表示佔總數的百分比零售額：

 

截至三個月

2021年5月1日

2020年5月2日

零售總額

100.0

%

100.0

%

其他收入

0.9

1.9

總收入

100.9

101.9

銷貨成本(不包括折舊)

58.5

84.6

銷售、一般和行政費用(不包括折舊)

29.9

53.1

折舊

1.4

4.1

利息和其他收入

(0.3)

(1.9)

所得税前收入(虧損)

11.3

(38.0)

淨收益(虧損)

9.8

(28.8)

 

 

 

卡託公司

 

管理層對財務問題的探討與分析

 

作業情況和結果(續)

 

 

 

 

23

 

行動結果(續)：

 

新冠肺炎更新

 

新冠肺炎大流行帶來不利影響影響了公司的業務，財務狀況和經營狀況

截至2020財年的業績。年第一季度2021年，銷售額與

2020.這一改進是主要歸因於政府刺激措施，加大力度客户流量，

各州仍在繼續舉起容量限制作為更多人們都在接種疫苗，消費者的增加舒適性

級別與冒險外出到社交網站事件和客户的準備工作返回去工作。但是，

公司銷售額遠低於2019年的銷售額可比時期，還有仍然是一個高水平的

關於這一點的不確定性的揮之不去的影響新冠肺炎大流行而持續影響這個

公司的客户購買習慣。“公司”(The Company)面臨額外的挑戰不確定性來自繼續

全球供應鏈中斷的影響和可用的工人，因為它試圖聘請合夥人作為其

營業時間繼續到擴張。這個公司期望這些都是不確定因素和也許其他人

與大流行將繼續下去要影響公司在財年2021年，並有可能超越。這個

與持續發展相關的不利財務影響的影響，以及與之相關的不確定性

新冠肺炎大流行包括，但不受限制至(I)降下網受影響市場的銷售情況按實際情況

或潛力暴發，無論是由於州和州地方訂單，減少商店流量和客户

需求、勞動力短缺，或所有的這些因素，(Ii)下部淨銷售額vt.引起，引起延誤庫存的百分比

生產和履行，(Iii)及關聯的增量成本努力為了緩解影響

疫情的爆發，包括貨運和物流成本的增加以及其他費用。

 

範圍對它來説COVID-19大流行最終影響本公司的商務、金融

經營狀況、經營結果、現金流和流動性可能與管理層目前的情況不同估計數

由於固有的原因關於持續時間和更長時間傳播力的蔓延暴發或其變種，其

嚴重程度、採取的行動以遏制病毒或如何看待其影響，以及如何快速和在多大程度上正常

經濟和運營狀況可以恢復。

 

雖然該公司目前預計不利影響將持續下去在2021年期間，新冠肺炎

而且有可能在更遠的地方，持續時間和嚴重程度這些影響將取決於論課程設置未來

發展，這是高度不確定，包括相對速度並取得了成功，以及公眾

對緩解措施的信心比如現在的努力接種大量疫苗美國部分地區

而且是全球性的新興人口關於以下內容的信息的變體病毒或新的病毒和他們的

對…的潛在影響目前的緩解措施，公眾對此的態度繼續遵守

遏制和緩解措施；以及可能的新信息明白了這一點可能會改變

當前抗擊病毒傳播的措施的進程和持續時間。

 

比較第一季度的2021年的2020年

 

 

第一季度零售總額季是2.112億美元相比較為去年的第一次季銷售額98.8美元

百萬美元。銷售額增加主要由於增加了在同店銷售和銷售額來自新的商店，部分

被永久關閉的門店抵消2020年。那111.0%增額同店銷售額的主要原因是至

被關閉的商店2020年3月19日穿過末日的結束年第一季度2020年。同一家商店銷貨

包括專賣店已經開業超過15個月了。專賣店已搬遷或擴建的有

還包括在內在相同的情況下商店銷售額計算法在他們已打開多過15個月。方法

計算的同店銷售額千差萬別整個零售業勤奮。因此，我們的商店銷售額計算法

不得具有可比性以類似的方式題為“措施”的措施報道由其他人公司。電子商務銷售額是較少

年銷售額的5.0%以上2021財年第一季度幷包含在同店銷售額計算。

總收入，包括零售額和其他收入(主要是財務費用和滯納金

 

 

卡託公司

 

管理層對財務問題的探討與分析

 

作業情況和結果(續)

 

 

 

 

24

 

客户帳目應收賬款，船運向客户收費對於電子商務而言購貨和預付費)，

是213.1美元百萬第一次季截至5月2021年，對比到100.7美元百萬第一次季

截至5月2、2020年。這個公司開動1325家門店2021年5月1日相比較到1300家門店在最後

上一財年的今年的第一年25美分。第一次三個月2021財年，《公司》永久關着的不營業的

五家商店。“公司”(The Company)目前期望關閉大致25家門店在財年2021.

 

 

信貸收入0.5美元百萬代表0.3%的總收入在第一個季財政2021年，相比

到2020年，信貸收入將達到80萬美元或0.8%總收入。信貸收入由利息組成。

賺取時間本公司的私標籤積分卡片組合及相關手續費收入。信貸收入減少

略微最多的近期可比到期期限降低金融學手續費收入以及更低的滯納金收入

來自銷售部門使用公司的專有學分卡片。相關費用包括主要是工資單，郵資

以及其他行政費用，總額為0.3美元百萬在第一個季2021年，相比之下最後的

今年的第一年季費用0.5美元百萬美元。

 

其他收入，A組件在總收入中，是190萬美元第一次季財政2021年，相比

至1.9美元百萬為.上一年的可比第一季度。

 

貨物成本賣出了123.7美元百萬，或零售業的58.5%的銷售額第一季度2021財年，相比較

到8360萬美元，或2020財年第一季度零售額的84.6%。總體減少量在……的成本中

作為商品銷售的商品百分之一第一季度零售額季2021年的主要原因是利用

入住率、購買力和配送力由於正常銷售和常規價格商品銷售增加而產生的成本。

商品銷售成本包括商品成本(扣除折扣後的淨額和津貼)，購買成本，分佈

成本、佔用成本、運費和庫存收縮。淨商品成本和進貨-綁定運費有

大寫作為庫存成本。購進和分銷成本包括工資單，與薪資相關的成本和

運營中費用為採購部和配送中心服務。入住率成本包括租金，實際

遺產税，保險，常見區域維護、公用事業和維修對於商店來説和分配

設施。總毛利率美元(零售業銷售額減少貨物成本獨家售出折舊)增額

增加475.4%至87.6美元百萬為.第一季度財政2021年比較至15.2美元百萬在第一個季的

2020財年。毛利率如圖所示不得具有可比性對那些人來説其他的實體。

 

銷售，一般和行政管理費用(“SG&A”)主要包括公司和商店工資單，相關

工資單税收和福利，保險，用品，廣告，銀行和學分卡手續費。SG&A

費用佔零售額的29.9%第一季度2021財年的至53.1%的零售額

年第一季度2020財年。SG&A ASA頁零售額的增長減少主要由於利用

將費用作為歸一化的結果銷售額和減值減值的減少收費，部分抵消由更高的

激勵性薪酬。

 

折舊費用是3.0美元百萬，或1.4%零售業的年銷售額第一個季財政2021年，相比至

400萬美元或4.1%零售業的年銷售額第一個季財政2020年。這個減少量在折舊中費用是

可歸因性降低淨固定資產主要由於13.7美元百萬減損的收費在2020.

 

利息和其他收入是0.7美元百萬，或0.3%的零售額為.年第一季度第二財年021,

相比較到190萬美元，或1.9%零售額第一次季財政2020.減少主要是

可歸因性降低利息房租及以下從以下方面獲得的收益出售投資，部分偏移量為

增額在短期內投資。

所得税支出為3.1美元百萬或1.5%的零售額第一次銷售與2021財年季度相比

所得税優惠910萬美元，或9.2%2020財年第一季度的零售額。收入

 

 

 

卡託公司

 

管理層對財務問題的探討與分析

 

作業情況和結果(續)

 

 

 

 

25

 

的税費第一季度2021財年的主要增加為由於更高的税前收益。

本財年第一季度實際所得税率2021年是12.9%(費用)與24.3%相比

(效益)第一季度2020年。這一數字的下降2021年第一季度税率為主要是因為

較高的税前收益以及有能力認識到國外税收抵免，部分Ly偏移量狀態的增加

2020年第一季度的所得税。

流動性、資本資源和市場風險：

 

公司相信它的現金，現金等價物和短期的投資，同舟共濟有現金流

從運營部和借款可用在它的旋轉下學分協議，就足夠了為這個項目提供資金

公司常客運營中要求也是我們所期待的資本支出對於財年2021年和接下來的12年

月份。

 

第一季度經營活動提供的現金2021財年的三個月是主要已生成通過

收益調整後用於折舊以及工作中的變化資本。漲幅提供的現金為115.8美元

百萬前三名2021財年的月份與年前三個月2020財年是

主要由於淨收益與淨虧損,庫存的減少，以及增額在應付帳款中

並應計負債，部分偏移量減少在商店裏損傷指控。

 

在2021年5月1日，《公司》HAD正在工作資本130.5美元百萬相比較到108.6美元百萬在一月份

30, 2021.這一增長主要歸因於到更高的短期投資，部分偏移量由更高的

累計激勵措施補償。

 

在2021年5月1日和1月30日，2021年，該公司有一個無擔保的循環信貸協議，其中

提供借款服務Ings of Up至3500萬美元減去餘額的字母下面將討論信用。這個

循環信貸協議是通過以下方式提交2023年5月。功勞協議包含五花八門

金融契約和限制，包括維護具體的財務比率與其中

公司遵守了以下規定2021年5月1日。沒有未償還的借款。在貸方項下

設施截至2021年5月1日或2021年1月30日。

 

2021年5月1日和一月份30, 2021,《公司》沒有傑出的書信信用額度與.相關的購買

承諾。

 

支出對於專業人員佩蒂和裝備總計年內60萬元第一個三個月的時間2021財年，

相比較至530萬美元在去年的前三名月份。對於所有人來説2021財年年，本公司期望

投資大致310萬美元在資本中支出。

 

淨現金vt.由.使用投資活動總計3420萬美元在第一個三個月財政2021年比較至

提供7690萬美元在2020財年的可比時期，主要由於減少量在出售

短期投資和一個增額在購進短小精悍的-定期投資，部分偏移量a

減少量在資本中支出。

 

使用的現金淨額通過融資活動總計550萬美元在第一個三個月財政2021年比較至

1240萬美元提供在可比的期間財政2020年，主要是由於減少了在收益中從…

這條線信用，部分偏移量為NO分紅已在2021財年第一季度和更少的庫存

回購。

 

5月20日，2021年，董事會董事宣佈季刊分紅每件0.11美元分享。

 

 

 

 

卡託公司

 

管理層對財務問題的探討與分析

 

作業情況和結果(續)

 

 

 

 

26

 

截至5月1,2021年，公司仍有1,445,488股未平倉授權在其份額下

回購程序。

 

“公司”(The Company)不使用派生工具金融樂器。

 

公司的投資投資組合主要是vbl.投資，投資在公司裏債券和免税並且要納税

政府部門債務證券在託管狀態下持有帳目具有潛在的收視率A或更好的2021年5月1日

和2021年1月30日。州政府債券、市政債券和公司債券的合同到期日在不同的範圍內。

從四天開始到4.5年。美國財政部音符上有合同到期日哪個範圍？從14日起

到兩年半。這些證券都是保密的可供出售並被記錄下來作為短期的投資，

受限現金，受限短期投資和其他資產關於隨附的凝縮

整合天平牀單。這些資產都是隨身攜帶的以公允價值計算未實現收益和報告的損失

累計税額淨額其他綜合性收入。以資產為後盾的證券債券是否包括

的汽車貸款和銀行信貸卡片，這些卡片承載AAA收視率。汽車貸款資產支持證券都是有後盾的

通過靜態汽車池貸款是指起源於並得到服務被俘虜汽車金融單位、銀行或金融

公司。銀行信用卡資產-支持證券由旋轉池中的學分卡片

應收賬款已生成按帳户持有人一張張紙牌來自美國運通的報道，花旗銀行，摩根大通

資本一個，還有發現。

 

此外，5月1日，2021,《公司》有0.8美元百萬公司的股票並延期補償

計劃資產為1160萬美元。2021年1月30日，本公司有70萬美元公司的股票和

遞延補償計劃資產1130萬美元。全其中資產是錄下來在其他中的資產這個

凝縮整合天平牀單。請參閲備註7、公平價值測量。

 

近期會計學聲明：

 

見附註8，最近的會計聲明。

 

 

 

 

 

 

 

卡託公司

 

量化和定性的關於市場風險的披露

 

 

 

 

27

 

項目3.數量和定性的關於市場風險的披露：

 

“公司”(The Company)是主體推向市場費率風險從暴露中為了改變在利息方面基於費率的在ITS上

融資、投資和現金管理活動，但公司不相信這樣的暴露是

材料。

 

項目4.控制和程序：

 

我們進行了一份評估報告，與參與我們的校長執行人員軍官和本金金融

警務處處長實效性我們的信息披露控制和流程截止日期為2021年5月1日.在此基礎上

評估，我們的校長執行人員高級船員及校長金融軍官總結説那就是，作為5月1日，2021,

我們的披露控制和程序，如規則13a-15(E)所定義的，在證券下兑換的行為

1934年(“交易法”)，都能有效地確保我們擁有的信息所需在…中披露這個

報告我們提交的文件或在以下位置提交《交易所法案》(Exchange Act)被記錄、處理、彙總和報道

在時間段指定在美國證券交易委員會的規則中表格和那個這樣的信息是累積的和

溝通對我們的管理層來説，包括我們的校長執行人員軍官和本金金融警官，

視情況而定允許適時決定關於所需披露。

 

 

變化在內部控制過度財務報告：

 

無變動在公司的內部控制過度財務報告(定義為在Exchange中動作規則13a-

15(F))有vbl.發生，發生在.期間本公司的本財季截至5月2021年1月1日在物質上受影響，或者是

合情合理很可能在物質上影響，公司的內部控制過度財務報道。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卡託公司

 

 

部分II其他信息

 

 

 

28

 

第1項。法律程序：

 

不適用

 

第1A項。風險因素：

 

此外給另一個人信息在這件事上報告，你應該小心翼翼考慮影響因素vbl.討論，討論部分地I,

“第1A項。風險因素“在我們的年刊報告表格10-K截至1月30日的財年，2021.

這些風險可能在很大程度上影響我們的業務，金融條件或未來的結果；然而，他們並不是

唯一的我們冒着風險臉。其他內容風險和不確定性目前不是已知我們還是那個我們目前vt.認為，認為

無關緊要也可能在實質上不利的是影響我們的業務，金融條件或其結果

運營部。

 

第二項。未登記的股權證券銷售以及收益的使用：

 

下表彙總了該公司三個月的普通股購買量

截至2021年5月1日：

 

發行人購貨股權的比例證券

 

總人數

最大數量

以下列方式購買的股份

(或近似美元

總數

平均值

公開的一部分

值)的股份，這些股份可能

的股份

支付的價格

已宣佈的計劃或

但仍將被購買在……下面

期間

購得

每股(1)

節目(2)

計劃或方案(二)

2021年2月

-

$

-

-

2021年3月

122,119

11.77

122,119

2021年4月

303,542

13.81

303,542

總計

425,661

$

13.22

425,661

1,445,488

 

(1)

 

價格包括交易成本。

 

 

(2)

 

截至1月份30,2021年，公司股份回購計劃有1,871,149股

保留在開放授權。在.期間第一季度截至5月1, 2021,《公司》

已回購並停用425,661股在這下面計劃時間約為$5,629,130或一個

市場平均價格為每股13.22美元。截至2021年5月1日，公司持有1,445,488股

保留在開放授權。的確有未指定到期日為.公司的

回購計劃。

 

 

第三項。默認值關於高級證券：

 

不適用

 

 

 

 

 

 

卡託公司

 

 

部分II其他信息

 

 

 

29

 

第四項。煤礦安全信息披露：

 

不適用

 

第五項。其他信息：

 

不適用

 

第六項。展品：

 

展品不是的。

項目

3.1

註冊人的 已修訂 和重新簽署的證書 成立為法團，

法團 通過引用 到展覽館去 3.1表格 10-Q 註冊人的

為. 季 截至5月 2, 2020.

3.2

註冊人的 已修訂 並重申 附例， 法團 通過

參考文獻 到展覽館去 3.2至表格10-Q 註冊人的 本季度

截至5月 2, 2020.

31.1*

規則第13a-14(A)/15d-14(A)條 認證 本金的 執行人員 警官。

31.2*

規則第13a-14(A)/15d-14(A)條 認證 本金的 金融 警官。

32.1*

部分 1350認證 本金的 執行人員 警官。

32.2*

部分 1350認證 本金的 金融 警官。

101.1*

以下材料摘自注冊人的表格季度報告

10-Q為.財季結束五月一日，2021，格式為內聯

XBRL：(I)縮寫整合陳述收入的百分比(損失)和

全面收入(虧損)對於三個人來説月份截至5月1日，

2021年和2020年5月2日；(Ii)簡明整合天平圖紙位於

五月一日，2021年和一月30,2021;(Iii)簡明綜合

陳述的現金流截至2021年5月1日的三個月

和5月2日，2020;(Iv)簡明綜合陳述的

股東的公司的股權截至5月的三個月1、2021年和

2020年5月2日；以及(V)註釋到濃縮的整合金融

結算單。

104.1

封面交互數據文件(格式化在內聯中XBRL和

包含在作為附件101.1提交的交互數據文件中*)

 

*現以電子方式提交。

 

 

 

 

 

 

卡託公司

 

 

部分II其他信息

 

 

 

30

 

簽名

 

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已經適時地造成了這一切

報告須由以下籤署人代表其妥為簽署授權的。

 

加圖人公司

 

 

2021年5月27日

/s/John P.D.加圖

日期

約翰·P。D.加圖

主席、總裁及

首席執行官

2021年5月27日

/s/約翰·R·豪

日期

約翰·R·豪

執行副總裁

首席財務官