迪拉德公司公佈第一季度業績

阿肯色州小石城--(美國商業資訊)--2021年5月13日--Dillard‘s，Inc.(紐約證券交易所代碼：DDS)(以下簡稱“公司”或“Dillard’s”)公佈了截至2021年5月1日的13周的經營業績。本新聞稿包含某些前瞻性陳述。請參閲下面“前瞻性信息”中包含的該公司的警告性聲明。

迪拉德的首席執行官威廉·T·迪拉德(William T.Dillard，II)表示：“本季度有很多好消息。隨着疫苗接種的增加、刺激資金的發放以及天氣轉暖，我們看到銷售額比2019年的水平有所增長，整個季度的增長勢頭持續。我們很高興報告毛利率和每股收益都達到了創紀錄的表現。憑藉強勁的現金流，我們完成了5900萬美元的股票回購，同時本季度末仍有6.16億美元的現金。”

由於新冠肺炎對上年數據的重大影響，本新聞稿將包括與2019年的某些比較，以提供額外的背景信息。

第一季度部分財務指標(與上年第一季度相比)

·零售總額增長73%。

·淨收益為1.582億美元，而淨虧損為1.62億美元

·每股淨收益為7.25美元，而每股淨虧損為6.94美元

·零售毛利率為42.7%，而去年同期為12.8%

·庫存減少約17%

·運營費用為3.366億美元(佔銷售額的25.3%)，而去年同期為2.904億美元(佔銷售額的36.9%)。

·本季度股票回購5880萬美元

·運營現金流為3.024億美元，而運營中使用的現金為1.111億美元

·期末現金為6.16億美元，而不是7000萬美元

Dillard公佈的截至2021年5月1日的13周淨收益為1.582億美元，合每股7.25美元，而去年第一季度淨虧損1.62億美元，合每股6.94美元。截至2021年5月1日的13周的淨收入中包括2460萬美元的税前收益(税後1920萬美元或每股0.88美元)，主要與出售三家商店物業有關。

截至2021年5月1日的13周和截至2020年5月2日的13周的淨銷售額分別為13.285億美元和7.867億美元。淨銷售額包括該公司建築業務CDI Contractors，LLC(簡稱CDI)的業務。

截至2021年5月1日和2020年5月2日的13週期間，總零售額(不包括CDI)分別為12.967億美元和7.51億美元。截至2021年5月1日的13周內，零售總額增長了73%。表現較好的類別是少年和兒童服裝，男士服裝和配飾，以及女士配飾和內衣。

與2019年第一季度相比，截至2021年5月1日和2019年5月4日的13週期間，總零售額分別為12.967億美元和14.205億美元，下降了9%。與2019年第一季度相比，2021年第一季度可比門店的零售額下降了6%。

截至2021年5月1日的13周，合併毛利率(包括CDI)大幅提高至41.7%，而去年第一季度為12.5%。

截至2021年5月1日的13周，零售毛利率(不包括CDI)大幅改善至42.7%，而去年第一季度為12.8%。

與2019年第一季度相比，零售毛利率提高了489個基點，銷售額從37.8%提高到42.7%。

管理層將毛利率的大幅改善歸因於更好的庫存管理和客户需求，導致2021年第一季度降價減少。

截至2021年5月1日，庫存與2020年5月2日相比下降了約17%。

銷售、一般和行政費用

截至2021年5月1日的13周，合併銷售、一般和管理費用(“運營費用”)為3.366億美元(佔銷售額的25.3%)，而去年第一季度為2.904億美元(佔銷售額的36.9%)。

與2019年第一季度相比，截至2021年5月1日和2019年5月4日的13周，零售運營費用分別為3.351億美元(佔銷售額的25.9%)和4.033億美元(佔銷售額的28.4%)。

減少的主要原因是工資總額和與工資總額相關的費用減少。

在截至2021年5月1日的13周內，公司根據其5億美元的股票回購計劃購買了5880萬美元(約62.5萬股)的A類普通股。截至2021年5月1日，該計劃仍有1.143億美元的授權。2021年5月1日和2020年5月2日的總流通股(A類和B類普通股)分別為2,140萬股和2,320萬股。

該公司在29個州經營250個Dillard‘s分店和31個清關中心，並在Dillards.com上經營一家網上商店。Dillard‘s已經關閉並出售了位於路易斯安那州巴吞魯日的Cortana Mall門店(12萬平方英尺)。截至2021年5月1日，總面積為4790萬平方英尺。


迪拉德公司及其子公司
簡明合併業務報表(未經審計)
(單位為百萬，每股數據除外)

	13周結束
	2021年5月1日				2020年5月2日
	金額		淨銷售額的百分比		金額		淨銷售額的百分比
淨銷售額	$	1,328.5	100.0	%	$	786.7	100.0	%
服務費和其他收入	29.0		2.2		34.9		4.4
	1,357.5		102.2		821.6		104.4

銷售成本	774.1		58.3		688.5		87.5
銷售、一般和行政費用	336.6		25.3		290.4		36.9
折舊及攤銷	46.4		3.5		50.9		6.5
租金	5.1		0.4		5.6		0.7
利息和債務費用淨額	11.5		0.9		12.3		1.6
其他費用	5.0		0.4		2.1		0.3
處置資產收益	24.6		1.9		—		0.0

所得税前收入(虧損)	203.4		15.3		(228.2)		(29.0)
所得税(福利)	45.2				(66.2)

淨收益(虧損)	$	158.2	11.9	%	$	(162.0)	(20.6)	%

每股基本收益和稀釋後收益(虧損)	$	7.25			$	(6.94)
基本和稀釋加權平均股份	21.8				23.4


迪拉德公司及其子公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
(單位：百萬)

	2021年5月1日		2020年5月2日
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	615.9	$	70.0

應收賬款	33.9		44.9
商品庫存	1,306.5		1,570.3
聯邦和州所得税	73.5		39.2
其他流動資產	79.0		55.2
流動資產總額	2,108.8		1,779.6

財產和設備，淨額	1,257.3		1,434.6
經營性租賃資產	47.7		47.9
遞延所得税	24.8		4.9
其他資產	69.1		75.3

總資產	$	3,507.7	$	3,342.3

負債與股東權益
流動負債：
應付貿易賬款和應計費用	$	1,075.6	$	1,055.8

長期債務和融資租賃負債的流動部分	0.5		1.1
經營租賃負債的當期部分	13.0		14.9

流動負債總額	1,089.1		1,071.8

長期債務和融資租賃負債	365.9		366.3
經營租賃負債	34.5		33.4
其他負債	280.5		274.4

次級債券	200.0		200.0
股東權益	1,537.7		1,396.4

總負債和股東權益	$	3,507.7	$	3,342.3


迪拉德公司及其子公司
現金流量表簡明合併報表(未經審計)
(單位：百萬)

	13周結束
	2021年5月1日		2020年5月2日
經營活動：
淨收益(虧損)	$	158.2	$	(162.0)
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
財產折舊和攤銷及其他遞延成本	47.2		51.3

處置資產收益	(24.6)		—
保險收益	1.8		—

提前清償債務損失	2.8		—


營業資產和負債變動情況：



應收賬款減少	2.8		1.2
商品庫存增加	(218.7)		(105.3)
(增加)其他流動資產減少	(23.1)		4.6
(增加)其他資產減少	(0.5)		1.2
應付貿易賬款和應計費用及其他負債增加	311.4		161.5
增加(減少)所得税	45.1		(63.6)
經營活動提供(用於)的現金淨額	302.4		(111.1)

投資活動：
購置物業設備和大寫軟件	(16.9)		(20.2)
處置資產所得收益	29.3		0.1
保險收益	1.8		—
來自合資企業的分銷	—		0.2
投資活動提供(用於)的現金淨額	14.2		(19.9)

融資活動：
長期債務和融資租賃負債的本金支付	(0.2)		(0.3)
支付的現金股息	(3.3)		(3.7)
購買庫存股	(54.8)		(69.2)
授信額度發行成本	(2.7)		(2.9)

用於融資活動的淨現金	(61.0)		(76.1)

增加(減少)現金和現金等價物	255.6		(207.1)
期初現金和現金等價物	360.3		277.1
期末現金和現金等價物	$	615.9	$	70.0

非現金交易：
應計資本支出	$	8.8	$	8.3
應計購買庫存股	4.0		—

為換取新的經營租賃負債而獲得的租賃資產	3.8		4.0

根據目前的情況，公司為截至2022年1月至29日的財政年度的某些財務報表項目提供以下估計。隨着條件和因素的變化，實際結果可能與這些估計值大不相同--參見“前瞻性信息”。


	以百萬計
	2021		2020
	估計數		實際
折舊及攤銷	$	200	$	213
租金	21		22
利息和債務費用淨額	42		49
資本支出	130		60

上述內容包含聯邦證券法定義中的某些“前瞻性陳述”。以下是或可能構成“1995年私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述：(A)包括“可能”、“將會”、“可能”、“相信”、“預期”、“未來”、“潛在”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“繼續”或其負面或其他變體的陳述，以及(B)有關非歷史事實事項的陳述。公司告誡説，本報告中包含的前瞻性陳述是基於對管理層的估計、預測、信念和假設，以及管理層在發表此類陳述時可獲得的信息，並不是對未來業績的保證。公司沒有義務根據未來事件的發生、收到的新信息或其他情況更新或修改任何前瞻性陳述。本公司的前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，可能會因各種重要因素而發生變化。由於一些風險、不確定性和假設，未來的實際業績、結果和結果可能與公司及其管理層所作的前瞻性陳述中表述的大不相同。這些因素的代表性例子包括(但不限於)新冠肺炎疫情及其對公眾健康、我們的供應鏈、我們員工和客户的健康和福祉以及整個零售業的影響；其他一般零售業狀況和宏觀經濟狀況；公司門店所在地區的經濟和天氣狀況以及這些因素對公司客户購買模式的影響, 包括石油和天然氣價格和可獲得性的變化的影響；消費信貸的可獲得性；百貨業和其他零售渠道(包括專業、折扣、折扣和互聯網零售商)競爭壓力的影響；消費者支出模式、債務水平及其履行信貸義務的能力的變化；税收立法的變化；法律的變化，影響諸如員工福利或信用卡收入的成本；公司商品來源的材料、生產設施和勞動力的充足和穩定的可用性和定價；運營費用(包括員工工資、佣金結構和相關費用)的變化系統故障或數據安全漏洞；未來可能從其他百貨商店運營商手中收購商店財產；繼續以支持公司未來業務所需的金額和條件獲得融資；倫敦銀行同業拆借利率和其他基礎借款利率的波動；消除倫敦銀行間同業拆借利率；恐怖主義活動可能造成的破壞和對持續消費者信心的影響；其他流行病、流行病或公共衞生問題；國際貿易和供應鏈效率可能受到的幹擾；政府下令對普通公眾的行動實施的任何限制，或者為應對新冠肺炎大流行而強制或自願關閉零售店。世界衝突以及可能對消費者支出模式的影響，以及其他性質相似或不同的經濟和人口變化。公司提交給美國證券交易委員會的文件，包括截至2021年1月30日的財年Form 10-K年度報告, 包含有關可能影響財務結果或導致實際結果與前瞻性陳述大不相同的因素的其他信息。

迪拉德公司(Dillard‘s，Inc.)

朱莉·約翰遜·蓋蒙

郵箱：julie.guymon@dillards.com