10-Q
目錄
錯誤P60Y2017-06-150000097210Q1--12-312021年和2020年分別包括310萬美元和180萬美元，用於租賃在會計準則編纂(“ASC”)606“與客户的合同收入”之外認可的Teradyne系統。賬面價值僅代表分項債務部分，而公允價值則基於可轉換票據的報價市場價格，其中包括股權轉換特徵。先前服務信用的攤銷計入退休後定期淨收益成本的計算中。見附註P：“退休計劃”。假定轉換的可轉換票據的增量股份是用當期Teradyne股票平均價格與轉換價格31.55美元乘以1380萬股之間的差額計算出來的。計算結果代表了可轉換債券的總內在價值，除以這一時期Teradyne的平均股價。可轉換票據對衝認股權證股票的計算方法是，將該期間Teradyne股票的平均價格與認股權證價格39.59美元的差額乘以1380萬股。計算結果代表權證的總內在價值，除以該期間Teradyne的平均股價。税前收入(虧損)包括與重組和其他有關的費用和信用、可轉換債務轉換損失和存貨費用。公司和其他包括：或有對價調整、可轉換債務轉換虧損、利息收入、利息支出、淨匯兑收益(虧損)、養老金、公司間抵銷和收購相關費用、法律費用和補償。總資產歸屬於每個部門。公司資產包括現金和現金等價物、有價證券和某些其他資產。在截至2021年4月4日的三個月裏，與收購AutoGuide相關的收益的或有對價的公允價值降至零，這帶來了720萬美元的收益，這主要是由於預測的收入和息税前收益的減少。截至2021年4月4日，與收購AutoGuide相關的或有對價最高可支付1.02億美元。剩餘的賺取期限將於2021年12月31日和2022年12月31日結束。AutoGuide的賣家已經向Teradyne提出了與盈利相關的仲裁索賠，聲稱他們沒有遵守AutoGuide收購協議中的盈利條款。Teradyne駁斥了有關不遵守規定的指控。與收購AutoGuide相關的收益的或有對價的最終金額可能會受到糾紛結果的影響。於截至2020年3月29日止三個月，由於預測下調，與收購Mobile Industrial Robots APS(“MIR”)及AutoGuide有關的或有代價公平值分別減少290萬美元及710萬美元。在截至2020年3月29日的三個月裏，Teradyne為收購和平號支付了890萬美元的或有對價。00000972102021-01-012021-04-0400000972102021-04-0400000972102020-12-3100000972102020-01-012020-03-2900000972102020-03-2900000972102021-01-052021-04-0400000972102019-12-302020-03-2900000972102020-01-012020-12-3100000972102019-12-3100000972102020-09-2700000972102020-01-3100000972102021-01-3100000972102021-04-3000000972102020-05-0100000972102020-05-012020-05-0100000972102021-01-0100000972102019-10-182019-10-180000097210美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：現金會員2020-12-310000097210美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：現金會員2020-12-310000097210美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：現金等價物成員2020-12-310000097210US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：現金等價物成員2020-12-310000097210美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：現金等價物成員2020-12-310000097210美國-GAAP：現金和現金等價物成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000097210美國-GAAP：現金和現金等價物成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000097210美國-GAAP：現金和現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000097210TER：可市場安全成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000097210TER：可市場安全成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000097210TER：LongTermMarketableSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000097210TER：LongTermMarketableSecuritiesMemberUS-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000097210TER：LongTermMarketableSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000097210TER：預付費用會員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000097210TER：預付費用會員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000097210美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000097210US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000097210美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000097210Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2020-12-310000097210Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2020-12-310000097210美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-12-310000097210美國-GAAP：商業紙張會員2020-12-310000097210美國-GAAP：Corporation 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目錄
 
 
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
 
 
表格
10-Q
 
 
(標記一)
☒
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內四月四日，2021
或
 
☐
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期
                    
至
                    
佣金檔案
不是。001-06462
 
 
Teradyne公司.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 
 
 
馬薩諸塞州
  
04-2272148
(述明或其他司法管轄權
(公司或組織)
  
(税務局僱主
(識別號碼)
   
河公園大道600號, 北讀,
馬薩諸塞州
  
01864
(主要行政辦公室地址)
  
(郵政編碼)
978-370-2700
(註冊人電話號碼，包括區號)
 
 
根據該法第12(B)節登記的證券：
 
每節課的標題
  
交易
符號
  
每個交易所的名稱
在其上註冊的
普通股，票面價值為每股0.125美元。
  
之三
  
納斯達克股票市場有限責任公司
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)，(1)已提交了1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告；(2)在過去90個月內，註冊人一直遵守備案要求。是**☒*☐
用複選標記表示註冊人是否已經按照條例第405條的規定以電子方式提交了所有需要提交的交互數據文件
S-T
(本章的232.405)在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短期限內)沒有。是**☒*☐
用複選標記表示註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器
非加速
Filer、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
規則12B-2
《交易法》(勾選一項)：
 
大型加速濾波器   ☒    加速的文件管理器   ☐
       
非加速
文件服務器		   ☐    新興市場成長型公司   ☐
       
規模較小的新聞報道公司   ☐         
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第9.13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如規則中所定義
12b-2
《交易法》(Exchange Act)的一部分：是，☐：是，不是。☒
截至2021年4月30日，註冊人所屬唯一類別普通股的流通股數量為166,266,321股份。
 
 
 
目錄
Teradyne，Inc.
索引
 
 
 
 
  
頁碼：第
 
 
 
第一部分財務信息
  
 
 
     
第一項。
 
財務報表(未經審計)：
  
      
     
 
 
截至2021年4月4日和2020年12月31日的簡明合併資產負債表
  
 
1
 
     
 
 
截至2021年4月4日和2020年3月29日止三個月的簡明綜合經營報表
  
 
2
 
     
 
 
截至2021年4月4日和2020年3月29日止三個月簡明綜合全面收益表
  
 
3
 
     
 
 
截至2021年4月4日和2020年3月29日止三個月的簡明股東權益綜合報表
  
 
4
 
     
 
 
截至2021年4月4日和2020年3月29日止三個月的簡明現金流量表
  
 
5
 
     
 
 
簡明合併財務報表附註
  
 
6
 
     
第二項。
 
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
  
 
26
 
     
第三項。
 
關於市場風險的定量和定性披露
  
 
33
 
     
第四項。
 
管制和程序
  
 
33
 
     
 
 
第二部分：其他信息
  
      
     
第一項。
 
法律程序
  
 
34
 
     
項目1A。
 
風險因素
  
 
34
 
     
第二項。
 
未登記的股權證券銷售和收益的使用
  
 
34
 
     
第四項。
 
礦場安全資料披露
  
 
35
 
     
第6項。
 
陳列品
  
 
35
 
 
 
目錄
第一部分
 
第一項：
財務報表
Teradyne，Inc.
壓縮合並資產負債表
(未經審計)
 
    
4月4日，

2021
     
12月31日，
2020
  
    
(以千計，
(每股金額除外)
  
資產
                  
流動資產：
                  
現金和現金等價物
    $ 831,149      $ 914,121  
有價證券
      478,293        522,280  
應收賬款，減去信貸損失準備金#美元。1,939及$2,034分別於2021年4月4日和2020年12月31日
      581,509        497,506  
庫存，淨額
      262,474        222,189  
預付款和其他流動資產
      347,678        259,338  
    
 
 
     
 
 
  
流動資產總額
      2,501,103        2,415,434  
財產、廠房和設備、淨值
      402,465        394,800  
經營租賃
使用權
資產，淨額
      51,516        54,569  
有價證券
      115,620        117,980  
遞延税項資產
      92,365        87,913  
退休計劃資產
      17,255        17,468  
其他資產
      8,942        9,384  
收購的無形資產，淨額
      92,850        100,939  
商譽
      437,601        453,859  
    
 
 
     
 
 
  
總資產
    $ 3,719,717      $ 3,652,346  
    
 
 
     
 
 
  
負債
                  
流動負債：
                  
應付帳款
    $ 177,473      $ 133,663  
累算僱員補償及扣繳款項
      138,238        220,321  
遞延收入和客户預付款
      144,812        134,662  
其他應計負債
      105,238        77,581  
經營租賃負債
      19,675        20,573  
應付所得税
      90,349        80,728  
流動債務
      11,057        33,343  
    
 
 
     
 
 
  
流動負債總額
      686,842        700,871  
退休計劃負債
      152,508        151,140  
長期遞延收入和客户預付款
      55,138        58,359  
長期或有對價
      —          7,227  
長期其他應計負債
      18,982        19,352  
遞延税項負債
      9,606        10,821  
長期經營租賃負債
      39,048        42,073  
長期應繳所得税
      74,930        74,930  
債務
      356,877        376,768  
    
 
 
     
 
 
  
總負債
      1,393,931        1,441,541  
    
 
 
     
 
 
  
承付款和或有事項(見附註Q)
                  
夾層股本：
                  
可轉換普通股
      1,233        3,787  
股東權益
                  
普通股，$0.125面值，1,000,000授權股份；166,419和166,123分別於2021年4月4日和2020年12月31日發行和發行的股票
      20,802        20,765  
其他內容
實繳
資本
      1,765,971        1,765,323  
累計其他綜合收益
      8,677        33,516  
留存收益
      529,103        387,414  
    
 
 
     
 
 
  
股東權益總額
      2,324,553        2,207,018  
    
 
 
     
 
 
  
總負債、可轉換普通股和股東權益
    $ 3,719,717      $ 3,652,346  
    
 
 
     
 
 
  
隨附的附註以及Teradyne公司的合併財務報表附註
表格的年報
10-K
截至2020年12月31日的年度，都是濃縮的組成部分
合併財務報表。
 
1
目錄
Teradyne，Inc.
簡明合併業務報表
(未經審計)
 
                 
    
在過去的三個月裏，我們已經結束了
  
    
4月4日，
    
3月29日，
  
    
2021
    
2020
  
    
(單位：萬元，每股收益除外)
金額)
  
收入：
                 
產品
    $
660,508
     $
610,906
  
服務
     
121,098
      
93,449
  
    
 
 
    
 
 
  
總收入
     
781,606
      
704,355
  
收入成本：
                 
產品成本
     
267,784
      
259,996
  
服務成本
     
52,204
      
38,809
  
    
 
 
    
 
 
  
收入總成本(不包括收購的無形資產攤銷，如下所示)
     
319,988
      
298,805
  
    
 
 
    
 
 
  
毛利
     
461,618
      
405,550
  
運營費用：
                 
銷售和行政管理
     
129,797
      
111,388
  
工程與開發
     
100,402
      
85,159
  
收購無形資產攤銷
     
5,536
      
9,891
  
重組和其他
     
(7,130
 )     
(7,606
 ) 
    
 
 
    
 
 
  
總運營費用
     
228,605
      
198,832
  
    
 
 
    
 
 
  
營業收入
     
233,013
      
206,718
  
非運營
(收入)支出：
                 
利息收入
     
(808
 )     
(2,751
 ) 
利息支出
     
6,004
      
5,551
  
其他(收入)費用，淨額
     
3,824
      
6,849
  
    
 
 
    
 
 
  
所得税前收入
     
223,993
      
197,069
  
所得税撥備
     
18,481
      
20,878
  
    
 
 
    
 
 
  
淨收入
    $
205,512
     $
176,191
  
    
 
 
    
 
 
  
每股普通股淨收入：
                 
基本信息
    $
1.23
     $
1.06
  
    
 
 
    
 
 
  
稀釋
    $
1.09
     $
0.97
  
    
 
 
    
 
 
  
加權平均普通股-基本
     
166,491
      
166,589
  
    
 
 
    
 
 
  
加權平均普通股-稀釋後
     
187,740
      
180,736
  
    
 
 
    
 
 
  
宣佈的每股普通股現金股息
    $
0.10
     $
0.10
  
    
 
 
    
 
 
  
隨附的附註以及Teradyne公司的合併財務報表附註
表格的年報
10-K
截至2020年12月31日的年度，都是濃縮的組成部分
合併財務報表。
 
2
目錄
Teradyne，Inc.
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
 
    
在過去的三個月裏，我們已經結束了
  
    
4月4日，
    
3月29日，
  
    
2021
    
2020
  
    
(單位：千)
  
淨收入
    $ 205,512     $ 176,191  
其他綜合收入，税後淨額：
                 
外幣換算調整，扣除税款淨額$0, $0
      (21,123 )      (8,779 ) 
可供出售
有價證券：
                 
期內產生的有價證券未實現(虧損)收益，税後淨額為(908), $187，分別
      (3,270 )      1,037  
減去：淨收入中包括的收益的重新分類調整，税後淨額為$(123), $(145)，分別
      (444 )      (515 ) 
    
 
 
    
 
 
  
       (3,714 )      522  
退休後固定福利計劃：
                 
攤銷先前服務抵免，税後淨額為$0, $0，分別
      (2 )      (2 ) 
    
 
 
    
 
 
  
其他綜合損失
      (24,839 )      (8,259 ) 
    
 
 
    
 
 
  
綜合收益
    $ 180,673     $ 167,932  
    
 
 
    
 
 
  
隨附的附註以及Teradyne公司的合併財務報表附註
表格的年報
10-K
截至2020年12月31日的年度，都是濃縮的組成部分
合併財務報表。
 
3
目錄
Teradyne，Inc.
簡明合併股東權益表
(未經審計)
 
          
股東權益
  
    
敞篷車
普普通通
股票
價值
    
普普通通
股票
股票
    
普普通通
股票面值
價值
    
其他內容
實收資本
    
累計
其他
全面
收益(虧損)
    
留用
收益
(累計
赤字)
    
總計
股東的
權益
  
          
(單位：千)
  
截至2021年4月4日的三個月
                                                         
平衡，2020年12月31日
    $ 3,787       166,123     $ 20,765     $ 1,765,323     $ 33,516     $ 387,414     $ 2,207,018  
按股基計劃淨髮行普通股
              670       84       (14,071 )                      (13,987 ) 
基於股票的薪酬費用
                              13,359                       13,359  
普通股回購
              (374 )      (47 )                      (47,141 )      (47,188 ) 
現金股息(美元)0.10每股)
                                              (16,682 )      (16,682 ) 
可轉換票據的結算
              1,222       153       157,529                       157,682  
行使可轉換票據對衝看漲期權
              (1,222 )      (153 )      (158,723 )                      (158,876 ) 
可轉換普通股
      (2,554 )                      2,554                       2,554  
淨收入
                                              205,512       205,512  
其他綜合損失
                                      (24,839 )              (24,839 ) 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
平衡，2021年4月4日
    $ 1,233       166,419     $ 20,802     $ 1,765,971     $ 8,677     $ 529,103     $ 2,324,553  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
截至2020年3月29日的三個月
                                                         
餘額，2019年12月31日
    $ —         166,410     $ 20,801     $ 1,720,129     $ (18,854 )    $ (241,918 )    $ 1,480,158  
按股基計劃淨髮行普通股
              872       109       (10,045 )                      (9,936 ) 
基於股票的薪酬費用
                              11,283                       11,283  
普通股回購
              (1,344 )      (168 )                      (81,897 )      (82,065 ) 
現金股息(美元)0.10每股)
                                              (16,699 )      (16,699 ) 
淨收入
                                              176,191       176,191  
其他綜合損失
                                      (8,259 )              (8,259 ) 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
平衡，2020年3月29日
    $ —         165,938     $ 20,742     $ 1,721,367     $ (27,113 )    $ (164,323 )    $ 1,550,673  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
隨附的附註以及Teradyne公司的合併財務報表附註
表格的年報
10-K
截至2020年12月31日的年度，都是濃縮的組成部分
合併財務報表。
 
4
目錄
Teradyne，Inc.
簡明合併現金流量表
(未經審計)
 
    
在過去的三個月裏，我們已經結束了
  
    
4月4日，
    
3月29日，
  
    
2021
    
2020
  
    
(單位：千)
  
經營活動的現金流：
                 
淨收入
    $ 205,512     $ 176,191  
對業務淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整：
                 
折舊
      23,910       18,489  
基於股票的薪酬
      12,232       10,460  
攤銷
      9,822       13,391  
可轉債轉換虧損
      4,069       —    
超額和陳舊庫存撥備
      2,285       4,057  
或有對價調整
      (7,227 )      (10,020 ) 
(收益)投資虧損
      (2,491 )      4,657  
遞延税金
      (1,057 )      (1,825 ) 
其他
      200       503  
營業資產和負債的變化，扣除收購業務後的淨額：
                 
應收賬款
      (87,512 )      (126,779 ) 
盤存
      (35,870 )      15,818  
提前還款和其他資產
      (86,131 )      (39,620 ) 
應付帳款和其他負債
      (10,571 )      (35,323 ) 
遞延收入和客户預付款
      7,952       (913 ) 
退休計劃繳費
      (1,925 )      (1,262 ) 
所得税
      4,941       15,278  
    
 
 
    
 
 
  
經營活動提供的淨現金
      38,139       43,102  
    
 
 
    
 
 
  
投資活動的現金流：
                 
購置物業、廠房及設備
      (39,250 )      (36,700 ) 
購買有價證券
      (211,604 )      (187,119 ) 
有價證券到期收益
      194,228       98,457  
出售有價證券所得款項
      61,293       15,005  
收購業務，扣除收購現金後的淨額
      —         149  
    
 
 
    
 
 
  
投資活動提供(用於)的現金淨額
      4,667       (110,208 ) 
    
 
 
    
 
 
  
融資活動的現金流：
                 
根據股票購買和股票期權計劃發行普通股
      17,144       12,752  
支付可轉換債務本金
      (51,275 )      —    
普通股回購
      (45,188 )      (79,039 ) 
股息支付
      (16,667 )      (16,686 ) 
與淨結清員工股票補償獎勵有關的付款
      (30,675 )      (22,070 ) 
支付或有對價
      —         (8,852 ) 
    
 
 
    
 
 
  
用於融資活動的現金淨額
      (126,661 )      (113,895 ) 
    
 
 
    
 
 
  
匯率變動對現金及現金等價物的影響
      883       571  
    
 
 
    
 
 
  
現金和現金等價物減少
      (82,972 )      (180,430 ) 
期初現金及現金等價物
      914,121       773,924  
    
 
 
    
 
 
  
期末現金和現金等價物
    $ 831,149     $ 593,494  
    
 
 
    
 
 
  
非現金
投資活動：
                 
已發生但尚未支付的資本支出：
    $ 3,840     $ 5,357  
隨附的附註以及Teradyne公司的合併財務報表附註
表格的年報
10-K
截至2020年12月31日的年度，都是濃縮的組成部分
合併財務報表。
 
5
目錄
Teradyne，Inc.
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
A.該公司
Teradyne公司(“Teradyne”)是測試和工業應用自動化設備的全球領先供應商。Teradyne設計、開發、製造和銷售自動測試系統，用於測試半導體、無線產品、數據存儲和許多行業的複雜電子系統，包括消費電子、無線、汽車、工業、計算、通信以及航空航天和國防行業。Teradyne的工業自動化產品包括協作式機械臂、自主移動機器人和先進的機器人控制軟件，供全球製造、物流和輕工業客户使用，以提高質量、提高製造和材料處理效率並降低製造和物流成本。Teradyne的自動測試設備和工業自動化產品和服務包括：
 
  •  
半導體測試(“半導體測試”)系統；
 
  •  
存儲和系統級測試(“存儲測試”)系統、國防/航空航天(“國防/航空航天”)測試儀器和系統、電路板測試和檢查(“生產板測試”)系統(統稱為“系統測試”)；
 
  •  
無線測試(“無線測試”)系統；以及
 
  •  
工業自動化(“工業自動化”)產品。
B.會計政策
陳述的基礎
合併中期財務報表包括Teradyne及其全資子公司的賬目。所有重要的公司間餘額和交易都已被沖銷。該等中期財務報表未經審核，並反映管理層認為該等中期財務報表的公允報告所需的所有正常經常性調整。上一年的某些金額被重新分類，以符合本年度的列報方式。2020年12月31日的簡明綜合資產負債表數據來源於經審計的財務報表，但不包括美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)對完整財務報表所要求的所有披露。隨附的財務信息應與Teradyne年度報告表格中所載的合併財務報表及其附註一併閲讀
10-K,
於2021年2月22日向美國證券交易委員會(SEC)提交截至2020年12月31日的年度報告。
財務報表的編制和概算的使用
編制合併財務報表要求管理層作出影響資產、負債、收入和費用金額以及或有負債相關披露的估計和判斷。在一個
正在進行中
在此基礎上，管理層評估其估計數，包括與存貨、投資、商譽、無形資產和其他長期資產、應收賬款、所得税、遞延税項資產和負債、養老金、保修、或有對價負債和或有損失有關的估計數。管理層根據過往經驗及相信在當時情況下合理的適當及慣常假設作出估計，而該等假設的結果構成對資產及負債的賬面價值作出判斷的基礎，而該等資產及負債的賬面價值並非從其他來源輕易可見。由於
新冠肺炎
在大流行期間，全球經濟和我們的市場出現了不確定性和混亂。管理層不知道有任何具體的事件或情況需要更新其估計或判斷，或修訂截至2021年5月7日，即本表格季度報告的發佈日期的資產或負債的賬面價值。
10-Q.
隨着新事件的發生和獲得更多信息，這些估計可能會改變。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值大不相同。
C.最近發佈的會計聲明
2020年8月，FASB發佈了ASU
2020-06
-“有轉換和其他期權的債務以及實體自身股權中的衍生工具和對衝合同”，通過減少會計模型的數量和可以與主要合同分開識別的嵌入式轉換功能的數量，簡化了可轉換債務工具的會計。這一ASU要求可轉換債務工具作為單一負債來核算，以其攤銷成本衡量，只要沒有其他特徵需要將其分開並確認為衍生品。此ASU要求實體使用
IF-轉換
可轉換工具稀釋每股收益的計算方法。這一ASU將於2022年1月1日對Teradyne生效。本ASU允許使用修改後的追溯或完全追溯的過渡方法。Teradyne正在評估採用這種ASU對其財務報表的影響。
 
6
目錄
D.收入
收入的分類
下表提供了按收入確認時間、主要地理市場和主要產品線分類的收入信息。
 
   
半導體

試驗
          
工業自動化
                    
   
系統
片上(On-a-a-Chip)
    
記憶
    
系統

試驗
    
普適
機器人
    
莫比爾縣
工業
機器人
    
自動引導
    
無線

試驗
    
公司

和

其他
    
總計
  
   
(單位：千)
  
截至2021年4月4日的三個月(1)
                                                                        
收入確認的時機
                                                                        
時間點
   $ 364,190     $ 101,892     $ 119,314     $ 64,007     $ 14,064     $ (120 )    $ 37,880     $ (143 )    $ 701,084  
隨着時間的推移
     56,040       5,941       13,523       1,594       67       339       3,018       —         80,522  
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
總計
   $ 420,230     $ 107,833     $ 132,837     $ 65,601     $ 14,131     $ 219     $ 40,898     $ (143 )    $ 781,606  
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
地理市場
                                                                        
亞太地區
   $ 387,236     $ 104,049     $ 99,520     $ 17,833     $ 3,447     $ —       $ 33,532     $ —       $ 645,617  
美洲
     20,779       3,420       27,659       18,153       5,153       219       5,769       (143 )      81,010  
歐洲、中東和非洲
     12,215       364       5,658       29,615       5,531       —         1,597       —         54,980  
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
總計
   $ 420,230     $ 107,833     $ 132,837     $ 65,601     $ 14,131     $ 219     $ 40,898     $ (143 )    $ 781,606  
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
截至2020年3月29日的三個月(1)
                                                                        
收入確認的時機
                                                                        
時間點
   $ 348,044     $ 79,398     $ 100,712     $ 47,502     $ 9,097     $ 1,124     $ 41,056     $ —       $ 626,933  
隨着時間的推移
     52,095       4,952       15,364       2,195       41       346       2,429       —         77,422  
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
總計
   $ 400,139     $ 84,350     $ 116,076     $ 49,697     $ 9,138     $ 1,470     $ 43,485     $ —       $ 704,355  
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
地理市場
                                                                        
亞太地區
   $ 362,732     $ 76,110     $ 80,017     $ 10,917     $ 1,593     $ —       $ 37,805     $ —       $ 569,174  
美洲
     17,386       6,896       28,291       14,743       3,465       1,470       4,688       —         76,939  
歐洲、中東和非洲
     20,021       1,344       7,768       24,037       4,080       —         992       —         58,242  
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
總計
   $ 400,139     $ 84,350     $ 116,076     $ 49,697     $ 9,138     $ 1,470     $ 43,485     $ —       $ 704,355  
   
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
 
(1)
包括$3.1300萬美元和300萬美元1.82021年和2020年，Teradyne系統的租賃分別為2021年和2020年的400萬美元，這些系統在會計準則編纂(ASC)606之外得到認可
“從與客户的合同中獲得的收入。”
合同餘額
在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月裏，Teradyne確認了$27.8300萬美元和300萬美元39.5分別是之前在期初包括在遞延收入和客户預付款餘額中的80萬美元。這些收入主要用於未交付的硬件、延長保修、培訓、應用程序支持和合同後支持。其中每一項都代表着不同的履行義務。截至2021年4月4日，Teradyne擁有$1,456.01.8億美元未履行的履約義務。Teradyne預計將認識到95下一年度剩餘履約義務的百分比12月份,4%in
1-3
幾年後，剩下的時間就算了。
應收帳款
Teradyne出售某些貿易應收賬款
無追索權
根據保理協議向第三方金融機構轉讓基準。Teradyne公司將這些交易作為應收賬款的銷售進行會計處理，並在合併現金流量表中將現金收益作為經營活動提供的現金列報。根據保理協議售出的應收貿易賬款總額為#美元。7.3300萬美元和300萬美元46.8截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月分別為3.6億美元和2.6億美元。銷售應收賬款的保理費用記錄在利息支出中，並不是實質性的。
 
7
目錄
E.庫存
截至2021年4月4日和2020年12月31日，庫存淨額包括以下內容：
 
    
4月4日，
     
12月31日，
  
    
2021
     
2020
  
    
(單位：千)
  
原料
    $ 117,552      $ 114,133  
在製品
      32,772        25,408  
成品
      112,150        82,648  
    
 
 
     
 
 
  
     $ 262,474      $ 222,189  
    
 
 
     
 
 
  
截至2021年4月4日和2020年12月31日的庫存儲備為$107.8300萬美元和300萬美元110.6分別為2000萬人。
F.金融工具
現金等價物
Teradyne認為所有在收購之日到期日在3個月或以下的高流動性投資都是現金等價物。
有價證券
Teradyne‘s
可供出售
債權證券歸類為二級，股權和債權共同基金歸類為一級，或有對價歸類為三級，二級證券絕大多數是由第三方定價廠商定價的固定收益證券。這些定價供應商利用最新的可觀察到的市場信息為這些證券定價，如果沒有具體價格，則使用其他可觀察到的信息，如涉及相同或可比較證券的市場交易。
在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月內，沒有一級、二級或三級金融工具的調入或調出。
截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月錄得已實現收益為$1.2300萬美元和300萬美元1.4分別為2000萬人。截至2020年3月29日的三個月記錄的已實現虧損為$0.12000萬。已實現的損益計入其他(收入)費用，淨額。
截至2021年4月4日的三個月，股權證券的未實現收益為$1.42000萬。截至2020年3月29日的三個月，股權證券記錄的未實現虧損為1美元。6.02000萬。股權證券的未實現損益計入其他(收益)費用淨額。未實現損益
可供出售
債務證券計入累計其他綜合收益(虧損)。
出售證券的成本是根據平均成本計算的。
下表按公允價值等級列出了Teradyne公司截至2021年4月4日和2020年12月31日按公允價值經常性計量的金融資產和負債。​
 
8
目錄
    
4月4日，

2021
  
    
報價：

處於活動狀態

市場：

雷同

儀器

(1級)
     
意義重大

其他

可觀測

輸入量

(2級)
     
意義重大

看不見的

輸入量

(3級)
     
總計
  
    
(單位：千)
  
資產
                                    
現金
    $ 417,888               $ —        $ 417,888  
現金等價物
      386,694        26,567        —          413,261  
可供出售
證券：
                                    
商業票據
      —          306,715        —          306,715  
美國國債
      —          155,190        —          155,190  
公司債務證券
      —          83,372        —          83,372  
債務共同基金
      9,288        —          —          9,288  
美國政府機構證券
      —          4,612        —          4,612  
存單和定期存款
      —          966        —          966  
非美國
政府證券
      —          619        —          619  
股權證券：
                                    
共同基金
      33,151        —          —          33,151  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
     $ 847,021      $ 578,041      $ —        $ 1,425,062  
衍生資產
      —          16        —          16  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
總計
    $ 847,021      $ 578,057      $ —        $ 1,425,078  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
負債
                                    
衍生負債
    $ —        $ 393      $ —        $ 393  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
總計
    $ —        $ 393      $ —        $ 393  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
報道如下：
 
    
*(一級)*
     
*(二級)*
     
*(三級)*
     
*
  
    
(單位：千)
  
資產
                                    
現金和現金等價物
    $ 804,582      $ 26,567      $ —        $ 831,149  
有價證券
      —          478,293        —          478,293  
長期有價證券
      42,439        73,181        —          115,620  
預付款和其他流動資產
      —          16        —          16  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
總計
    $ 847,021      $ 578,057      $ —        $ 1,425,078  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
負債
                                    
其他流動負債
    $ —        $ 393      $ —        $ 393  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
總計
    $ —        $ 393      $ —        $ 393  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
 
9
目錄
    
12月31日，

2020
  
    
報價：

處於活動狀態

市場：

雷同

儀器

(1級)
     
意義重大

其他

可觀測

輸入量

(2級)
     
意義重大

看不見的

輸入量

(3級)
     
總計
  
    
(單位：千)
  
資產
                                    
現金
    $ 443,166      $ —        $ —          443,166  
現金等價物
      347,768        123,187        —          470,955  
可供出售
證券：
                                 —    
美國國債
      —          258,304        —          258,304  
商業票據
      —          254,413        —          254,413  
公司債務證券
      —          83,615        —          83,615  
債務共同基金
      8,565        —          —          8,565  
美國政府機構證券
      —          4,339        —          4,339  
存單和定期存款
      —          979        —          979  
非美國
政府證券
      —          625        —          625  
股權證券：
                                    
股票型共同基金
      29,420        —          —          29,420  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
     $ 828,919      $ 725,462      $ —        $ 1,554,381  
衍生資產
      —          95        —          95  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
總計
    $ 828,919      $ 725,557      $ —        $ 1,554,476  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
負債
                                    
或有對價
    $ —        $ —        $ 7,227      $ 7,227  
衍生負債
      —          504        —          504  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
總計
    $ —        $ 504      $ 7,227      $ 7,731  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
報道如下：
 
 
  
*(一級)*
 
  
*(二級)*
 
  
*(三級)*
 
  
*
 
 
  
(單位：千)
 
資產
  
      
  
      
  
      
  
      
現金和現金等價物
  
$
790,934
 
  
$
123,187
 
  
$
—  
 
  
$
914,121
 
有價證券
  
 
—  
 
  
 
522,280
 
  
 
—  
 
  
 
522,280
 
長期有價證券
  
 
37,985
 
  
 
79,995
 
  
 
—  
 
  
 
117,980
 
預付款和其他流動資產
  
 
—  
 
  
 
95
 
  
 
—  
 
  
 
95
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
總計
  
$
828,919
 
  
$
725,557
 
  
$
—  
 
  
$
1,554,476
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
負債
  
      
  
      
  
      
  
      
其他應計負債
  
$
—  
 
  
$
504
 
  
$
—  
 
  
$
504
 
長期或有對價
  
 
—  
 
  
 
—  
 
  
 
7,227
 
  
 
7,227
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
總計
  
$
—  
 
  
$
504
 
  
$
7,227
 
  
$
7,731
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月第三級或有對價的公允價值變動如下：
 
 
  
在過去的三個月裏，我們已經結束了
 
 
  
4月4日，
 
  
3月29日，
 
 
  
2021
 
  
2020
 
 
  
(單位：千)
 
期初餘額
  
$
7,227
 
  
$
39,705
 
公允價值調整(A)(B)
  
 
(7,227
) 
  
 
(10,020
) 
外幣影響
  
 
—  
 
  
 
(361
) 
付款(C)
  
 
—  
 
  
 
(8,852
) 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
期末餘額
  
$
—  
 
  
$
20,472
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
10
目錄
 
 
(a)
在截至2021年4月4日的三個月中，與收購AutoGuide相關的收益的或有對價的公允價值降至零，這導致了美元的收益。7.22000萬美元，主要是由於預期收入和息税前收益的下降。截至2021年4月4日，與收購AutoGuide相關的最高可支付或有對價金額為$100.22000萬。剩下的
賺取收益
期限在2021年12月31日和2022年12月31日結束。AutoGuide的賣家已向Teradyne提出仲裁要求，涉及
賺取收益
聲稱
不遵守規定
與
賺取收益
AutoGuide收購協議的條款。Teradyne駁斥了
不合規。
與收購AutoGuide相關的收益的或有對價的最終金額可能會受到糾紛結果的影響。
(b)
在截至2020年3月29日的三個月中，與收購Mobile Industrial Robots APS(“MIR”)和AutoGuide相關的收益的或有對價的公允價值減少了#美元2.9300萬美元和300萬美元7.1由於預測較低，分別為3.6億美元。
(c)
在截至2020年3月29日的三個月裏，Teradyne支付了$8.91000萬美元的或有對價
賺取收益
與收購和平號有關。
Teradyne金融工具在2021年4月4日和2020年12月31日的賬面價值和公允價值如下：
 
    
4月4日，

2021
     
12月31日，

2020
  
    
賬面價值
     
公允價值
     
賬面價值
     
公允價值
  
    
(單位：千)
  
資產
                                    
現金和現金等價物
    $ 831,149      $ 831,149      $ 914,121      $ 914,121  
有價證券
      593,913        593,913        640,260        640,260  
衍生資產
      16        16        95        95  
負債
                                    
或有對價
      —          —          7,227        7,227  
衍生負債
      393        393        504        504  
可轉換債券(1)
      367,934        1,664,667        410,111        1,739,553  
 
(1)
賬面價值僅代表分項債務部分，而公允價值則基於可轉換票據的報價市場價格，其中包括股權轉換特徵。
由於這些工具的短期性質，應收賬款、淨值和應付賬款的公允價值接近賬面價值。
下表彙總了以下內容的構成
可供出售
2021年4月4日的有價證券：
 
    
成本
     
未實現

利得
     
未實現

(虧損)
    
公平競爭市場

價值
     
公平市場

價值

投資

在沒有實現的情況下

損失
  
    
(單位：千)
  
商業票據
    $ 306,707      $ 8      $ —       $ 306,715      $ 13,996  
美國國債
      155,337        644        (791 )      155,190        24,492  
公司債務證券
      79,190        4,340        (158 )      83,372        25,553  
債務共同基金
      9,242        46        —         9,288        —    
美國政府機構證券
      4,581        34        (3 )      4,612        1,413  
存單和定期存款
      966        —          —         966        —    
非美國
政府證券
      619        —          —         619        —    
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
  
     $ 556,642      $ 5,072      $ (952 )    $ 560,762      $ 65,454  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
  
 
11
目錄
 
報道如下：
 
    
成本
     
未實現

利得
     
未實現

(虧損)
    
公平競爭市場

價值
     
公平市場

價值

投資

在沒有實現的情況下

損失
  
    
(單位：千)
  
有價證券
    $ 478,221      $ 95      $ (23 )    $ 478,293      $ 47,468  
長期有價證券
      78,421        4,977        (929 )      82,469        17,986  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
  
     $ 556,642      $ 5,072      $ (952 )    $ 560,762      $ 65,454  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
  
下表彙總了以下內容的構成
可供出售
2020年12月31日的有價證券：
 
    
成本
     
未實現

利得
     
未實現

(虧損)
    
公平競爭市場

價值
     
公平市場

價值

投資

在沒有實現的情況下

損失
  
    
(單位：千)
  
美國國債
    $ 257,132      $ 1,330      $ (158 )    $ 258,304      $ 17,243  
商業票據
      254,404        10        (1 )      254,413        12,173  
公司債務證券
      76,129        7,539        (53 )      83,615        39,896  
債務共同基金
      8,413        152        —         8,565        —    
美國政府機構證券
      4,294        46        (1 )      4,339        1,106  
存單和定期存款
      979        —          —         979        —    
非美國
政府證券
      625        —          —         625        —    
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
  
     $ 601,976      $ 9,077      $ (213 )    $ 610,840      $ 70,418  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
  
報道如下：
 
    
成本
     
未實現

利得
     
未實現

(虧損)
    
公平競爭市場

價值
     
公平市場

價值

投資

在沒有實現的情況下

損失
  
    
(單位：千)
  
有價證券
    $ 522,228      $ 92      $ (40 )    $ 522,280      $ 61,806  
長期有價證券
      79,748        8,985        (173 )      88,560        8,612  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
  
     $ 601,976      $ 9,077      $ (213 )    $ 610,840      $ 70,418  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
    
 
 
     
 
 
  
截至2021年4月4日和2020年12月31日，未實現虧損不到一年的投資的公平市場價值總計為1美元。65.5300萬美元和300萬美元70.4分別為2000萬人。
Teradyne審查其投資，以確定和評估有可能減值跡象的投資。基於這一審查，Teradyne確定，2021年4月4日和2020年12月31日與這些投資相關的未實現虧損並非只是暫時的。
投資的合同到期日
可供出售
截至2021年4月4日持有的證券如下：
 
    
4月4日，

2021
  
    
成本
     
公平競爭市場

價值
  
    
(單位：千)
  
一年內到期
    $ 478,221      $ 478,293  
在1年至5年後到期
      28,597        29,038  
在5至10年後到期
      6,103        6,484  
10年後到期
      34,479        37,659  
    
 
 
     
 
 
  
總計
    $ 547,400      $ 551,474  
    
 
 
     
 
 
  
 
12
目錄
投資的合同到期日
可供出售
2021年4月4日持有的證券不包括公平市值為美元的債務共同基金9.32000萬美元，因為他們沒有合同到期日
.
衍生物
Teradyne在許多外國開展業務，某些交易以當地貨幣計價。Teradyne外匯管理的目的是將匯率波動對某些外幣計價貨幣資產和負債的影響降至最低。Teradyne不將衍生金融工具用於交易或投機目的。
為了將與重新計量以外幣計價的貨幣資產和負債相關的匯率波動的影響降至最低，Teradyne簽訂了外幣遠期合約。這些衍生工具的公允價值變動直接計入收益，用於抵消以外幣計價的貨幣資產和負債的價值變動。
2021年4月4日和2020年12月31日的外幣遠期合約名義金額為1美元。156.8300萬美元和300萬美元152.9分別為2000萬人。
外幣遠期合約的損益和貨幣資產和負債的外幣重計量損益計入其他(收益)費用淨額。
下表彙總了截至2021年4月4日和2020年12月31日的衍生工具公允價值：
 
    
資產負債表

位置
   
4月4日，
2021
     
12月31日，
2020
  
         
(單位：千)
  
未被指定為對衝工具的衍生工具：
                       
外匯合約
    提前還款    $ 16      $ 95  
外匯合約
    其他主要流動資產負債      (393 )       (504 ) 
         
 
 
     
 
 
  
總導數
         $ (377 )     $ (409 ) 
         
 
 
     
 
 
  
下表彙總了截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月營業報表中確認的衍生工具的影響：
 
    
損失的地點和地點
在
美國運營部聲明
   
在過去的三個月裏，我們已經結束了
  
    
4月4日，
2021
     
3月29日，
2020
  
         
(單位：千)
  
衍生品未被指定為主要對衝工具：
                  
外匯合約
    其他費用(收入)扣除費用，淨額    $ 2,118      $ 4,011  
 
(1)
該表未反映重新計量以外幣計價的貨幣資產和負債的相應損益。
(2)
截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月，重新計量以外幣計價的貨幣資產和負債的淨收益為#美元。0.2300萬美元和300萬美元2.0分別為2000萬人。
見附註G：與可轉換優先票據有關的衍生工具的“債務”。
G.債務
可轉換優先債券
2016年12月12日，Teradyne完成了一次私募，募集資金為美元。460.0本金總額為，000,000,000,000美元1.25%到期的可轉換優先無擔保票據(“票據”)2023年12月15日並收到扣除發行成本後的淨收益約為$450.81000萬，$33.0其中400萬美元用於支付可轉換票據對衝交易的淨成本和#美元50.1其中400萬美元用於回購2.0根據Teradyne現有的股票回購計劃，Teradyne的普通股將從票據的購買者手中購買，這是通過初始購買者之一或其附屬公司進行的私下談判交易，與票據發行的定價同時進行。除非提前回購或轉換，否則該批債券將於2023年12月15日到期。該批債券由二零一六年十二月十二日起計息，息率為
1.25
%/年每半年支付一次，每隔一年支付一次六月十五日以及每年的12月15日。債券持有人可在緊接前一個營業日辦公時間結束前的任何時間選擇兑換債券2023年9月15日，僅在以下情況下：(1)在任何日曆期間
 
13
目錄
2017年3月31日之後開始的季度(僅在該日曆季度期間)，如果Teradyne普通股的收盤價至少20在一段期間內的交易日(不論是否連續)30在上一個日曆季度的最後一個交易日結束的連續交易日大於130每個適用交易日轉換價格的%；(2)在五之後的營業日期間五連續交易日期間(“計量期”)，在此期間，每美元的交易價格(定義見契約)1,000測算期內每個交易日的票據本金少於98Teradyne普通股收盤價的乘積的%以及該等交易日的轉換率；以及(3)根據特定公司事件的發生。在2023年9月15日或之後，直至緊接到期日之前第二個預定交易日的交易結束為止，無論上述情況如何，持有人都可以隨時轉換其債券。Teradyne可以根據Teradyne的選擇，通過支付或交付現金、普通股股票或現金和普通股的組合來履行其轉換義務。截至2021年4月4日，轉換價格約為1美元。31.55每股Teradyne的普通股。在某些情況下，轉換率可能會有所調整。截至2021年5月7日，
三十六歲
持有者已行使選擇權將$66.9價值2000萬美元的票據。
在發售票據的同時，Teradyne與初始購買者或其關聯公司(“期權對手方”)簽訂了可轉換票據對衝交易(“票據對衝交易”)。根據慣例的反稀釋調整，票據對衝交易涵蓋作為票據基礎的普通股的股票數量，執行價格等於票據的轉換價格#美元。31.55。票據對衝交易的覆蓋範圍，根據慣例的反稀釋調整，大約13.0Teradyne普通股3.8億股。
在債券定價的同時，Teradyne與其出售的期權交易對手簽訂了認股權證交易(“認股權證交易”)
淨股結算
(或在其選舉時，在符合某些條件的情況下，以現金結算)向期權對手方發出認股權證。根據慣例的反稀釋調整，認股權證交易目前涵蓋大約13.0300萬股普通股。截至2021年4月4日，權證的執行價約為1美元。39.59每股。執行價在某些情況下可能會有調整。如果按照認股權證交易條款衡量的Teradyne普通股每股市場價格超過認股權證的適用執行價格，認股權證交易可能會對Teradyne的普通股產生稀釋效應。
票據對衝交易預計將在票據的任何轉換後減少對Teradyne普通股的潛在稀釋。然而，如果Teradyne公司普通股的每股市值超過認股權證的適用執行價格，認股權證交易可能會單獨產生稀釋效應。票據對衝交易的淨成本(部分由出售認股權證所得款項抵銷)約為$。33.02000萬。
在建立對這些可轉換票據對衝和認股權證交易的初始對衝的同時，期權對手方已經就Teradyne的普通股和/或購買的Teradyne的普通股或其他證券(包括票據)進行了各種衍生交易，同時或在票據定價之後不久。此外，期權對手方可以通過簽訂或解除與Teradyne普通股有關的各種衍生交易，或通過在二級市場交易中出售Teradyne普通股或其他證券(包括票據)來調整他們的對衝頭寸(並且可以在與票據轉換有關的任何觀察期內這樣做)。這些活動可能會對Teradyne的普通股和票據的價值產生不利影響。
Teradyne認為ASC的指導
815-40,
衍生工具和套期保值-實體自有權益的合同
並得出結論，可轉換票據對衝既與Teradyne的普通股掛鈎，也應在其財務狀況報表中歸類為股東權益。可轉換票據對衝被認為是與Teradyne的普通股掛鈎的，因為票據對衝交易的條款不包含行使或有事項，結算金額等於固定數量Teradyne股票的公允價值與固定執行價格之間的差額。因為唯一可以影響結算金額的變量是Teradyne的股價，這是對
固定-固定-固定
在期權合約中，可轉換票據對衝被認為是與Teradyne的普通股掛鈎的。
Teradyne評估可轉換票據對衝是否應被歸類為ASC項下的股權
815-40.
在票據對衝交易合同中，結算條款允許根據Teradyne的選擇進行淨現金結算或淨股票結算。因此，ASC中規定的標準
815-40
由Teradyne進行了評估。Teradyne在審查標準時指出了以下幾點：(1)可轉換票據對衝不要求Teradyne發行股票；(2)沒有要求因未能及時向SEC提交文件而淨現金結算可轉換票據對衝；(3)在終止的情況下，可轉換票據對衝的結算對價與標的股票的持有者相同；(4)交易對手的權利不高於可轉換票據對衝標的股票的股東的權利；以及基於對這些標準的分析，Teradyne得出結論，可轉換票據對衝應計入股本，未來不應進行進一步調整以調整可轉換票據對衝的價值。
Teradyne分析了ASC下的權證交易
815-40,
衍生工具和套期保值-實體自有權益的合同
以及其他相關文獻，並確定它符合股權交易的分類標準，並被認為與Teradyne的普通股掛鈎。因此，Teradyne將認股權證的收益記錄為額外的
實繳
資本。Teradyne沒有在其財務報表中確認認股權證的公允價值隨後發生的變化。
 
14
目錄
ASC的規定
470-20,
“
帶轉換和其他選項的債務，
“適用於”債券“。ASC
470-20
要求Teradyne公司單獨核算票據的負債(債務)和權益(轉換特徵)部分，以反映Teradyne公司在發行之日的不可轉換債務借款利率，並在隨後的期間確認利息成本。Teradyne分配了$100.8在這筆錢中，有400萬美元460.0股權部分債券的本金金額為100萬美元，這代表了對債務的折扣，並將在2023年12月之前使用實際利息方法攤銷利息支出。因此，Teradyne公司債券的有效年利率將大約為5.0%。債券根據2023年12月15日的到期日在資產負債表上被歸類為長期債務，但將於2021年第二季度進行的轉換除外。
是
包括在當前債務中。債務發行成本約為$7.2億美元正在使用實際利息方法攤銷為利息支出。七年期註釋的期限。截至2021年4月4日，債券發行成本約為美元2.72000萬。
下表代表了Teradyne可轉換優先票據的關鍵組成部分：
 
    
4月4日，

2021
     
12月31日，

2020
  
    
(單位：千)
  
債務本金
    $ 408,695      $ 459,971  
未攤銷折扣
      40,761        49,860  
    
 
 
     
 
 
  
可轉換債券賬面淨值
    $ 367,934      $ 410,111  
    
 
 
     
 
 
  
報道如下：
 
    
4月4日，

2021
     
12月31日，

2020
  
    
(單位：千)
  
流動債務
    $ 11,057      $ 33,343  
長期債務
      356,877        376,768  
    
 
 
     
 
 
  
可轉換債券賬面淨值
    $ 367,934      $ 410,111  
    
 
 
     
 
 
  
 
    
在這三個月裏
告一段落
  
    
4月4日，

2021
     
3月29日，

2020
  
    
(單位：千)
  
息票的合同利息支出
    $ 1,239      $ 1,438  
攤銷折價部分和確認為利息支出的債務發行費用
      3,836        3,792  
    
 
 
     
 
 
  
可轉債利息支出總額
    $ 5,075      $ 5,230  
    
 
 
     
 
 
  
截至2021年4月4日，剩餘的未攤銷折扣為美元。40.81000萬美元，將在以下時間攤銷2.7五年來使用有效利率法。權益部分的賬面金額為#美元。100.82000萬。
截至2021年4月4日，轉換價格約為1美元。31.55每股，以及
IF-轉換
這些票據的價值為$1,668.62000萬。
在截至2021年4月4日的三個月裏，某些債券持有人選擇將美元51.3 
幾百萬的債務本金。債務的轉換本金以現金結算，超過本金以股票結算。這個
 1.2 
通過行使可轉換票據對衝看漲期權，向債券持有人發行了100萬股。
額外的轉換率約為
 $15.6
 
m
2021年第二季度將出現數十億債務本金。負債部分計入流動債務，股權部分計入可轉換普通股。
循環信貸安排
2020年5月1日，Teradyne與作為行政代理和抵押品代理的Truist Bank及其貸款方簽訂了一項信貸協議(以下簡稱“信貸協議”)。信貸協議規定三年期優先擔保循環信貸安排為#美元。400.02000萬美元(“信貸安排”)。信貸協議還規定，在符合慣例條件的情況下，Teradyne可以尋求從現有或新的貸款人那裏獲得信貸安排下的增量承諾，本金總額不超過#美元。150.02000萬。
信貸融資所得款項可用作一般企業用途和營運資金。Teradyne產生了$3.5與循環信貸安排相關的成本為1.6億美元。這些成本將在未來幾年內攤銷三年制這是循環信貸安排的期限，並計入營業報表中的利息支出。截至2021年5月7日，Teradyne尚未在信貸安排下借入任何資金。
 
15
目錄
根據Teradyne的綜合槓桿率，根據Teradyne的綜合槓桿率，適用於信貸安排下的貸款利率等於基本利率加每年0.50%至1.25%的保證金或倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)，最低為0.75%，外加1.50%至2.25%的保證金。此外，Teradyne將根據當時適用的綜合槓桿率，每年為信貸安排下的承諾中未使用的部分支付0.25%至0.40%的承諾費。
Teradyne不需要在到期前償還信貸安排下的任何貸款，但某些慣例例外情況除外。Teradyne被允許在到期前預付信貸安排下的全部或任何部分貸款，而不需要溢價或罰款，而不是通常的LIBOR破壞成本。
信貸協議包含常規違約事件、陳述、擔保以及肯定和否定契約，其中包括限制Teradyne出售資產、授予資產留置權、產生其他擔保債務以及進行某些投資和限制性付款的能力，所有這些都受信貸協議中規定的例外情況的限制。信貸協議還要求Teradyne滿足截至每個會計季度末衡量的兩個財務比率：綜合槓桿率和利息覆蓋率。
信貸安排由Teradyne的某些國內子公司擔保，並以Teradyne和此類子公司的資產為抵押，包括65某些外國子公司股本的%。
截至2021年5月7日，Teradyne遵守了所有公約。
H.提前還款
預付款包括以下內容，並計入資產負債表上的預付款和其他資產：
 
    
4月4日，
     
12月31日，
  
    
2021
     
2020
  
    
(單位：千)
  
合同製造商和供應商預付款
    $ 291,175      $ 212,286  
預付費維修及其他服務
      15,521        13,116  
預付税款
      13,814        9,361  
其他預付款
      16,072        15,329  
    
 
 
     
 
 
  
預付款總額
    $ 336,582      $ 250,092  
    
 
 
     
 
 
  
一、遞延收入和客户預付款
遞延收入和客户預付款包括以下內容，幷包括在資產負債表上的短期和長期遞延收入和客户預付款中：
 
    
4月4日，
     
12月31日，
  
    
2021
     
2020
  
    
(單位：千)
  
維護、服務和培訓
    $ 78,321      $ 77,654  
客户預付款、未交付要素和其他
      67,721        63,438  
延長保修
      53,908        51,929  
    
 
 
     
 
 
  
遞延收入和客户預付款總額
    $ 199,950      $ 193,021  
    
 
 
     
 
 
  
J.產品保修
Teradyne通常提供一個
一年期
自安裝、驗收或裝運之日起對其產品進行保修。撥備在收入確認時計入收入成本，用於基於歷史經驗估計的保修費用。相關成本在發生時計入保修應計費用。以下餘額包括在其他應計負債中。
 
16
目錄
    
在過去的三個月裏，我們已經結束了
  
    
4月4日，
     
3月29日，
  
    
2021
     
2020
  
    
(單位：千)
  
期初餘額
    $ 16,633      $ 8,996  
在此期間發出的保修的應計費用
      11,881        5,066  
與以下項目相關的應計項目
預先存在的
保修
      447        1,056  
在此期間進行的和解
      (5,068 )       (4,147 ) 
    
 
 
     
 
 
  
期末餘額
    $ 23,893      $ 10,971  
    
 
 
     
 
 
  
當Teradyne收到超過一年的延長保修收入時，它將被遞延，並在合同期內以直線方式確認。相關成本在發生時計入費用。以下餘額包括在短期和長期遞延收入和客户預付款中。
 
    
在過去的三個月裏，我們已經結束了
  
    
4月4日，
     
3月29日，
  
    
2021
     
2020
  
    
(單位：千)
  
期初餘額
    $ 51,929      $ 30,677  
推遲新的延長保修收入
      7,517        7,600  
確認延期保修遞延收入
      (5,538 )       (4,774 ) 
    
 
 
     
 
 
  
期末餘額
    $ 53,908      $ 33,503  
    
 
 
     
 
 
  
K.基於股票的薪酬
根據Teradyne的股票補償計劃，Teradyne授予基於服務的限制性股票單位、基於業績的限制性股票單位和股票期權，員工有資格通過其員工股票購買計劃(“ESPP”)購買Teradyne的普通股。
授予員工的基於服務的限制性股票單位獎勵按年等額分期付款四年了。授予的限制性股票單位獎勵
非員工
董事在
一年期
句號，帶有100於(A)授出日期一週年或(B)下一年度股東周年大會日期(以較早者為準)歸屬的獎勵百分比。Teradyne開支受基於服務的歸屬的限制性股票單位獎勵的成本，該成本被確定為授予之日股票的公平市場價值，在限制失效期間按比例計算。
授予Teradyne高管的基於業績的限制性股票單位(“PRSU”)可能有一個基於相對總股東回報(“TSR”)的業績衡量標準。Teradyne的三年TSR表現是以紐約證券交易所(“NYSE”)綜合指數來衡量的。最終授予的TSR PRSU數量將根據實現的性能級別而有所不同0%至200目標股份的%。TSR PRSU將授予三年制授予日的週年紀念日。使用蒙特卡羅模擬模型對TSR PRSU進行估值。根據TSR市場狀況的實現，預期獲得的單位數量被計入授予日期蒙特卡洛估值中。補償費用在三年服務期或從補助金到以下退休規定所述日期之間的較短時間內以直線方式確認。高級管理人員在撥款日期之前達到退休規定的補償費用在撥款後的一年內確認。無論根據市場狀況最終賺取多少單位，只要高管在年終時仍是僱員，薪酬費用都會予以確認。三年制句號。如果高管在三年服務期內的任何時候不再是僱員，薪酬費用將轉回，但須遵守下文所述的退休和離職資格規定。
授予Teradyne高管的PRSU也可能有一個基於三年累計的業績衡量標準
非GAAP
息税前利潤(“PBIT”)佔Teradyne收入的百分比。
非GAAP
PBIT是一種財務計量，相當於GAAP營業收入減去重組和其他淨額；已收購無形資產的攤銷；與收購和剝離相關的費用或信貸；養老金精算損益；
非現金
可轉換債務利息支出；其他
非重複性
收益和費用。最終授予的PBIT PRSU數量將根據所實現的業績水平而變化，範圍從目標股份的0%到200%。PBIT PRSU將在授予之日的三年紀念日授予。補償費用在三年服務期或從授予之日到以下退休規定所述日期之間的較短時間內以直線方式確認。高級管理人員在撥款日期之前達到退休規定的補償費用在撥款後的一年內確認。薪酬支出根據基於Teradyne PBIT的三年期收入佔Teradyne收入的百分比來確認，前提是高管在三年期結束時仍是一名員工，但必須遵守下文所述的退休和解僱資格條款。
 
17
目錄
如果PRSU受助人因(1)永久殘疾或死亡，或(2)退休或非因其他原因離職，在達到這兩個年齡後，在績效百分比確定之前終止就業六十而且至少十年如果接收人的PRSU(基於在確定日期實現的實際績效百分比)在確定服務的日期被授予，則所有或部分PRSU將在確定績效百分比的日期歸於受援方PRSU的所有或部分PRSU(基於確定日期的實際績效百分比)。除上一句所述外，如果高管在三年期限結束時不再是僱員，PRSU將不會授予任何PRSU。
購買Teradyne公司普通股的股票期權價格為100授予日的公平市場價值的%在授予日起的四年內以等額的年度分期付款方式分期付款，最長期限為七年。
在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月內，Teradyne批准0.31000萬美元，0.4以服務為基礎的限制性股票單位獎勵給員工，加權平均授予日公允價值為$112.55及$70.98，分別為。
在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月內，Teradyne批准0.12000萬個PBIT PRSU，授予日期公允價值為$112.28及$70.94，分別為。
在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月內，Teradyne批准0.12000萬個TSR PRSU，授予日期公允價值為$125.02及$89.93，分別為。公允價值是在以下假設的情況下使用蒙特卡洛模擬模型估算的：
 
    
在過去的三個月裏，我們已經結束了
  
    
4月4日，
    
3月29日，
  
    
2021
    
2020
  
無風險利率
      0.2 %      1.5 % 
Teradyne波動性-歷史
      43.9 %      34.9 % 
紐約證交所綜合指數波動率-歷史
      22.9 %      11.4 % 
股息率
      0.4 %      0.6 % 
預期波動率是基於Teradyne公司股票和紐約證券交易所綜合指數最近三年的歷史波動性。無風險利率是使用授予時有效的美國國債收益率曲線確定的。股息收益率是根據估計的年度股息金額#美元計算的。0.40每股除以Teradyne在授予日的股價$113.482021年贈款和估計的年度股息金額為$0.40每股除以Teradyne在授予日的股價$72.10為2020年的撥款。
在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月內，Teradyne批准0.1以加權平均授權日公允價值$#向高級管理人員提供100萬份基於服務的股票期權36.60及$20.67，分別為。
股票期權的公允價值是在以下假設下使用Black-Scholes期權定價模型估算的：
 
    
在過去的三個月裏，我們已經結束了
  
    
4月4日，
    
3月29日，
  
    
2021
    
2020
  
預期壽命(年)
      5.0       5.0  
無風險利率
      0.4 %      1.6 % 
波動性-歷史
      37.8 %      31.6 % 
股息率
      0.4 %      0.6 % 
Teradyne公司根據高管的歷史行權數據、高管的年齡和授予股票期權的條款確定了股票期權的預期壽命。波動率是使用等於預期壽命的一段時間的歷史波動率來確定的。無風險利率是使用授予時有效的美國國債收益率曲線確定的。股息收益率是根據估計的年度股息金額#美元計算的。0.40每股除以Teradyne在授予日的股價$113.482021年贈款和估計的年度股息金額為$0.40每股除以Teradyne在授予日的股價$72.10為2020年的撥款。
 
18
目錄
一、累計其他綜合收益(虧損)
累計其他綜合收益(虧損)的變動(按税後淨額列示)包括以下內容：
 
    
外國

貨幣

翻譯

調整，調整
     
未實現

收益

(虧損)在

適銷對路

有價證券
     
退休

平面圖
在先

服務

信用
     
總計
  
    
(單位：千)
  
截至2021年4月4日的三個月
                                    
截至2020年12月31日止的餘額，税負淨額為美元。0, $1,910, $(1,126)，分別
    $ 25,389      $ 6,954      $ 1,173      $ 33,516  
改敍前的其他綜合虧損，税後淨額為#美元0, $(908), $0，分別
      (21,123 )       (3,270 )       —          (24,393 ) 
從累積的其他綜合收入中重新歸類的金額，扣除税後淨額為#美元。0, $(123), $0，分別
      —          (444 )       (2 )       (446 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
本期其他綜合虧損淨額，税後淨額#美元0, $(1,031), $0，分別
      (21,123 )       (3,714 )       (2 )       (24,839 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
2021年4月4日的餘額，税後淨額美元0, $879, $(1,126)，分別
    $ 4,266      $ 3,240      $ 1,171      $ 8,677  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
截至2020年3月29日的三個月
                                    
截至2019年12月31日止的餘額，税負淨額為美元。0, $946, $(1,124)，分別
    $ (23,514 )     $ 3,480      $ 1,180      $ (18,854 ) 
改敍前的其他綜合(虧損)收入，税後淨額為#美元0, $187, $0，分別
      (8,779 )       1,037        —          (7,742 ) 
從累積的其他綜合收入中重新歸類的金額，扣除税後淨額為#美元。0, $(145), $0，分別
      —          (515 )       (2 )       (517 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
本期其他綜合(虧損)收入淨額，税後淨額#美元0, $42, $0，分別
      (8,779 )       522        (2 )       (8,259 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
2020年3月29日的餘額，税後淨額為$0, $988, $(1,124)，分別
    $ (32,293 )     $ 4,002      $ 1,178      $ (27,113 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月的經營報表中，從累計其他全面收益(虧損)中重新分類如下：
 
累計其他全面收入組成部分詳情
   
在過去的三個月裏，我們已經結束了
     
受影響的行項目

在這些聲明中，

運營部部長
    
4月4日，
   
3月29日，
       
    
2021
   
2020
       
    
(單位：千)
       
可供出售
有價證券：
                     
未實現收益，税後淨額$123, $145，分別
    $ 444    $ 515      其他(收入)
費用，淨額
退休後固定福利計劃：
                     
攤銷先前服務抵免，税後淨額為$0, $0，分別
      2      2      (a)
    
 
 
   
 
 
       
重新分類總數，税負淨額為$123, $145，分別
    $ 446    $ 517      營業淨收入
    
 
 
   
 
 
       
 
(A)在計算退休後定期福利淨成本時，計入了以前服務抵銷的費用。見附註P：“退休計劃”。
M.商譽和已獲得的無形資產
商譽
Teradyne按照ASC的規定進行年度商譽減值測試
350-10,
“無形資產--商譽和其他”
每個財年的12月31日，除非存在中期減值指標。當報告單位的賬面淨值超過其估計公允價值時，商譽被視為減值。
 
19
目錄
截至2021年4月4日的三個月，按可報告部門劃分的商譽賬面金額變化如下：
 
    
工業

自動化
    
系統

試驗
    
無線

試驗
    
半導體

試驗
    
總計
  
    
(單位：千)
  
2020年12月31日的餘額
                                         
商譽
    $ 433,752     $ 158,699     $ 361,819     $ 262,155     $ 1,216,425  
累計減值損失
      —         (148,183 )      (353,843 )      (260,540 )      (762,566 ) 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
       433,752       10,516       7,976       1,615       453,859  
外幣折算調整
      (16,156 )      —         —         (102 )      (16,258 ) 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
2021年4月4日的餘額
                                         
商譽
      417,596       158,699       361,819       262,053       1,200,167  
累計減值損失
      —         (148,183 )      (353,843 )      (260,540 )      (762,566 ) 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
     $ 417,596     $ 10,516     $ 7,976     $ 1,513     $ 437,601  
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
  
無形資產
每當發生的事件或商業環境的變化表明資產的賬面價值可能無法完全收回或這些資產的使用壽命不再合適時，Teradyne就會審查長期資產的減值。
應攤銷無形資產包括下列各項，並計入資產負債表淨額的無形資產：
 
    
毛

攜載

金額
     
累計

攤銷
     
外幣
翻譯
調整，調整
     
網

攜載

金額
  
    
(單位：千)
  
2021年4月4日的餘額
                                    
發達的技術
    $ 272,547      $ (213,459 )     $ (3,198 )     $ 55,890  
客户關係
      57,739        (47,209 )       150        10,680  
商號和商標
      70,120        (43,716 )       (124 )       26,280  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
無形資產總額
    $ 400,406      $ (304,384 )     $ (3,172 )     $ 92,850  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
平衡，2020年12月31日
                                    
發達的技術
    $ 272,547      $ (210,479 )     $ (1,610 )     $ 60,458  
客户關係
      66,239        (54,524 )       305        12,020  
商號和商標
      70,120        (42,344 )       685        28,461  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
無形資產總額
    $ 408,906      $ (307,347 )     $ (620 )     $ 100,939  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月無形資產攤銷費用總額為5.5300萬美元和300萬美元9.9分別為2000萬人。
接下來的五個會計年度的無形資產攤銷費用估計如下：
 
年
   
攤銷費用
  
    
(單位：千)
  
2021年(剩餘部分)
      15,896  
2022
      20,423  
2023
      19,941  
2024
      19,634  
2025
      11,699  
此後
      5,257  
 
20
目錄
N.每股普通股淨收益
下表列出了普通股基本淨收益和稀釋後淨收益的計算方法：
 
    
在過去的三個月裏，我們已經結束了
  
    
4月4日，

2021
     
三月

29, 2020
  
    
(單位：萬元，不包括每股淨額)
  
基本淨收益和稀釋後每股淨收益
    $ 205,512      $ 176,191  
    
 
 
     
 
 
  
加權平均普通股-基本
      166,491        166,589  
稀釋潛在普通股的影響：
                  
假設轉換可轉換票據產生的增量股份：(1)
      10,310        7,333  
可轉換票據對衝認股權證股份(2)
      9,429        5,492  
限制性股票單位
      1,395        1,163  
股票期權
      108        134  
員工購股計劃
      7        25  
    
 
 
     
 
 
  
稀釋潛在普通股
      21,249        14,147  
    
 
 
     
 
 
  
加權平均普通股-稀釋後
      187,740        180,736  
    
 
 
     
 
 
  
普通股每股淨收益-基本
    $ 1.23      $ 1.06  
    
 
 
     
 
 
  
每股普通股淨收益-稀釋後收益
    $ 1.09      $ 0.97  
    
 
 
     
 
 
  
 
(1)
假設轉換的可轉換票據的增量股份是使用當期Teradyne股票平均價格與轉換價格$之間的差額計算的。31.55，乘以13.82000萬股。計算結果代表了可轉換債券的總內在價值，除以這一時期Teradyne的平均股價。
(2)
可轉換票據對衝認股權證股票是根據該期間Teradyne股票平均價格與認股權證價格$之間的差額計算的。39.59，乘以13.82000萬股。計算結果代表權證的總內在價值，除以該期間Teradyne的平均股價。
計算截至2020年3月29日的三個月的稀釋後每股普通股淨收入不包括潛在歸屬於0.32000萬個限制性股票單位，因為這樣做的效果是反稀釋的。
O.重組和其他
在截至2021年4月4日的三個月裏，Teradyne記錄了$7.2自動指南或有對價負債公允價值減少1,000萬美元，收益1美元0.22000萬美元，用於減少與購置有關的賠償負債，由#美元部分抵消0.2700萬美元的遣散費主要集中在工業自動化領域。
在截至2020年3月29日的三個月中，Teradyne錄得$10.0用於汽車指南和和平號或有對價負債公允價值的減少，但被#美元部分抵消1.4與收購相關的薪酬和費用為2000萬美元，0.71億美元的遣散費與裁員有關，主要是工業自動化和半導體測試。
P.退休計劃
ASC 715，
“補償-退休福利”
要求擁有固定福利計劃或其他退休後福利計劃的僱主在其資產負債表上確認該計劃資金過剩或資金不足的資產或負債。養老金資產或負債代表養老金計劃資產的公允價值與截至12月31日的預計福利義務之間的差額。Teradyne的所有計劃都使用12月31日的測量日期。
固定收益養老金計劃
Teradyne的固定福利養老金計劃覆蓋了部分國內僱員和某些
非美國
子公司。這些計劃下的福利是根據員工的服務年限和薪酬計算的。Teradyne的資金政策是根據當地法律為這些計劃提供捐款，並在此類捐款可抵税的範圍內提供捐款。美國合格養老金計劃的資產主要由固定收益和股權證券組成。此外，Teradyne在美國還有一個無資金支持的合格外國計劃以及一個無資金支持的高管定義福利補充計劃，以提供超過“就業退休收入保障法”(ERISA)和“國税法”(IRC)所允許的水平的退休福利。
 
21
目錄
在截至2021年4月4日的三個月裏，Teradyne貢獻了$0.8向美國補充高管固定福利養老金計劃提供600萬美元，並向美國高管固定福利養老金計劃提供600萬美元0.32000萬美元給某些符合條件的養老金計劃
非美國
子公司。
在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月裏，Teradyne的定期養老金淨成本包括：
 
    
在截至的三個月內
  
    
4月4日，

2021
     
3月29日，

2020
  
    
美國
     
外國
     
美國
     
外國
  
    
(單位：千)
  
服務成本
    $ 453      $ 243      $ 433      $ 201  
利息成本
      1,100        87        1,522        115  
計劃資產的預期回報率
      (936 )       (16 )       (1,233 )       (15 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
定期養老金淨成本總額
    $ 617      $ 314      $ 722      $ 301  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
  
退休後福利計劃
除了領取養老金外，Teradyne在美國的員工如果在離職之日符合提前退休資格要求，還可以參加Teradyne的福利計劃，該計劃包括65歲以下的醫療和牙科福利。死亡撫卹金向退休人員的遺屬提供固定金額，並向所有退休人員提供。Teradyne目前在美國的幾乎所有員工都有資格享受這些福利，現有的福利義務主要與這些員工有關。
在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月裏，Teradyne的退休後淨定期福利成本包括：
 
    
在過去的三個月裏，我們已經結束了
  
    
4月4日，
2021
     
3月29日，
2020
  
    
(單位：千)
  
服務成本
    $ 16      $ 11  
利息成本
      44        62  
攤銷先前服務信用
      (2 )       (2 ) 
    
 
 
     
 
 
  
退休後定期福利總淨成本
    $ 58      $ 71  
    
 
 
     
 
 
  
問：承諾和意外情況
購買承諾
截至2021年4月4日，Teradyne已就某些零部件和材料達成採購承諾。協議涵蓋的採購承諾總額約為#美元。680.71000萬美元，其中1,300萬美元666.81000萬美元的期限不到一年。
法律索賠
Teradyne公司面臨着在正常業務過程中出現的各種法律訴訟和索賠，例如但不限於專利、僱傭、商業和環境問題。Teradyne認為，它對所有懸而未決的索賠都有可取的辯護理由，並打算對這些索賠提出有力的抗辯。雖然無法預測或確定任何未決索賠的結果，也無法提供可能出現的損失範圍，但Teradyne認為，與所有這些行動相關的潛在損失不太可能對其業務、財務狀況或運營結果產生實質性的不利影響。
2021年3月8日，工業自動化有限責任公司在特拉華州威爾明頓提交了針對Teradyne和AutoGuide的仲裁請求，指控Teradyne和AutoGuide違反了截至2019年10月18日工業自動化有限責任公司、Teradyne和AutoGuide之間的會員權益購買協議(以下簡稱購買協議)的某些條款。仲裁要求尋求全面提高購買協議下應支付的最高溢價金額，即#美元。106,875,000，指控其違反購買協議的溢價條款。2021年3月26日，Teradyne和AutoGuide提交了一份答辯書，否認Teradyne和AutoGuide違反了採購協議的任何條款。一旦仲裁庭召開，將安排初步聽證會。雖然現階段還不可能預測仲裁的結果，但Teradyne和AutoGuide打算對工業自動化有限責任公司的索賠進行有力的辯護。
 
22
目錄
R.所得税
美國聯邦法定公司税率與Teradyne公司實際税率的對賬如下：
 
    
在過去的三個月裏，我們已經結束了
  
    
4月4日，
2021
    
3月29日，
2020
  
美國法定聯邦税率
      21.0 %      21.0 % 
外國税
      (4.7 )      (5.7 ) 
2017年美國減税和就業法案的國際條款
      (1.5 )      (0.2 ) 
税收抵免
      (1.3 )      (1.9 ) 
與股權薪酬相關的離散收益
      (6.2 )      (4.1 ) 
其他，淨額
      1.0       1.5  
    
 
 
    
 
 
  
實際税率
      8.3 %      10.6 % 
    
 
 
    
 
 
  
Teradyne公司每季度按司法管轄區評估遞延税項資產的變現情況，並評估估值津貼的必要性。截至2021年4月4日，Teradyne相信最終將實現在濃縮綜合資產負債表上記錄的遞延税項資產。然而，Teradyne是否應該相信它是
很可能比不可能
如果遞延税項資產不會變現，那麼在Teradyne確定變現可能性不大的期間，税收撥備將會增加。Teradyne在評估遞延税項資產的變現能力時，除了考慮其他因素外，還考慮了未來應税收入和歷史盈利的可能性。
截至2021年4月4日和2020年12月31日，Teradyne擁有16.4300萬美元和300萬美元17.9分別為不確定的税收狀況提取了1.8億美元的準備金。$1.5不確定税收狀況準備金淨減少100萬美元，主要與前幾年產生的美國州研發抵免以及本年度產生的美國聯邦研發抵免有關。
截至2021年4月4日，Teradyne估計，未確認的税收優惠餘額可能會減少約美元，這是合理的。1.6在接下來的12個月裏，由於訴訟時效的失效，將有600萬美元。估計的減少與虧損結轉、研究積分和美國製造活動扣除有關。
Teradyne在所得税支出中確認與所得税事項相關的利息和罰款。截至2021年4月4日和2020年12月31日，美元1.3300萬美元和300萬美元1.2由於不確定的税收狀況，分別累加了1.6億英鎊的利息和罰款。截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月，費用為$0.1300萬美元和300萬美元0.1與所得税項目相關的利息和罰款分別錄得1.6億美元。
Teradyne有資格在新加坡享受免税期，因為它滿足了與新加坡經濟發展局(Singapore Economic Development Board)達成的一項協議的要求，根據該協議，必須滿足某些員工人數和支出要求。截至2021年4月4日的三個月，因免税而節省的税款為$6.22000萬美元，或$0.03每股稀釋後的股票。截至2020年3月29日的三個月，因免税期而節省的税款為$7.12000萬美元，或$0.04每股稀釋後的股票。2020年11月，Teradyne與新加坡經濟發展局(Singapore Economic Development Board)達成了一項協議，延長了我們在新加坡的免税期，條款與2020年12月31日到期的協議基本相似。新的免税期定於2025年12月31日到期。
美國細分市場信息
Teradyne有四可報告的細分市場(半導體測試、系統測試、工業自動化和無線測試)。每個可報告的部門也是單獨的運營部門。
半導體測試部門包括與半導體測試產品和服務的設計、製造和營銷相關的業務。系統測試部門包括與國防/航空航天儀器測試、存儲和系統級測試以及電路板測試的產品和服務的設計、製造和營銷相關的業務。工業自動化部門包括與協作式機械臂、自主移動機器人和先進機器人控制軟件的設計、製造和營銷相關的業務。無線測試部門包括與無線測試產品和服務的設計、製造和營銷相關的業務。每個經營部門都有一名部門經理，他直接向Teradyne的首席運營決策者(Teradyne的首席執行官)負責，並與其保持定期聯繫，討論該部門的經營活動、財務業績、預測和計劃。
Teradyne根據幾個因素評估業績，其中主要的財務衡量標準是業務部門所得税前的收入(虧損)。有效業務部門的會計政策在Teradyne年度報表中的附註B：“會計政策”中進行了説明
10-K
截至2020年12月31日的年度。
 
23
目錄
截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月的分部信息如下：
 
    
半導體

試驗
     
系統

試驗
     
工業

自動化
    
無線

試驗
     
公司

和

其他
    
整合
  
    
(單位：千)
  
截至2021年4月4日的三個月
                                                    
收入
    $ 528,063      $ 132,837      $ 79,951     $ 40,898      $ (143 )    $ 781,606  
所得税前收入(虧損)(1)(2)
      176,368        51,061        (12,967 )      9,616        (85 )      223,993  
總資產(3)
      1,243,358        179,195        672,596       104,367        1,520,201       3,719,717  
截至2020年3月29日的三個月
                                                    
收入
    $ 484,489      $ 116,076      $ 60,305     $ 43,485      $ —       $ 704,355  
所得税前收入(虧損)(1)(2)
      153,816        48,407        (15,335 )      10,220        (39 )      197,069  
總資產(3)
      921,108        137,056        643,011       106,400        1,012,813       2,820,388  
 
(1)
公司和其他包括：或有對價調整、可轉換債務轉換虧損、利息收入、利息支出、淨匯兑收益(虧損)、養老金、公司間抵銷和收購相關費用、法律費用和補償。
(2)
税前收入(虧損)包括與重組和其他有關的費用和信用、可轉換債務轉換損失和存貨費用。
(3)
總資產歸屬於每個部門。公司資產包括現金和現金等價物、有價證券和某些其他資產。
每個部分都包括運營報表中以下行項目的費用和貸項：
 
    
在過去的三個月裏，我們已經結束了
  
    
4月4日，
2021
     
3月29日，
2020
  
    
(單位：千)
  
半導體測試：
                  
收入成本--庫存費用
    $ 1,079      $ 3,026  
工業自動化：
                  
收入成本--庫存費用
    $ 1,221      $ —    
重組和其他收購相關費用和補償
      —          618  
公司和其他：
                  
重組和其他-自動引導或有對價調整
    $ (7,227 )     $ (7,142 ) 
其他(收入)費用、可轉換債務轉換淨虧損
      4,069        —    
重組和其他收購相關費用和補償
      (513 )       741  
重組和其他--MIR或有對價調整
      —          (2,878 ) 
T.股東權益
股票回購計劃
2021年1月，Teradyne董事會取消了2020年1月的回購計劃，並批准了一項新的回購計劃，金額最高可達美元2.01000億美元的普通股。Teradyne打算回購至少$6002021年將達到600萬人。
在截至2021年4月4日的三個月內，Teradyne回購0.42000萬股普通股，價格為$45.22000萬美元，平均價格為$120.73每股。在截至2020年3月29日的三個月內，Teradyne回購1.32000萬股普通股，價格為$79.02000萬美元，平均價格為$58.81每股。
總價包括佣金，並記錄為留存收益的減少。
分紅
Teradyne公司普通股的持有者有權在Teradyne董事會宣佈分紅時獲得紅利。
 
24
目錄
2021年1月，Teradyne董事會宣佈季度現金股息為#美元0.10每股。截至2021年4月4日的三個月的股息支付為$16.72000萬。2020年1月，Teradyne董事會宣佈季度現金股息為#美元0.10每股。截至2020年3月29日的三個月的股息支付為$16.72000萬。
雖然Teradyne宣佈了季度現金股息並授權了股票回購計劃，但它可能會在未來減少或取消現金股息或股票回購計劃。未來的現金分紅和股票回購取決於Teradyne董事會的裁量權，董事會將考慮Teradyne的收益、資本要求和財務狀況等因素。
 
25
目錄
第二項：
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
本季度報表中的報表
10-Q
這些不是歷史事實，即所謂的“前瞻性陳述”，是根據修訂後的1934年“證券交易法”第21E節的避風港條款作出的。請投資者注意，所有前瞻性陳述都包含風險和不確定因素，包括我們提交給證券交易委員會的文件中詳細説明的風險和不確定因素。另見本表格季度報告第II部分第1a項
10-Q
和第I部分，表格年報第11A項“風險因素”
10-K
截至2020年12月31日的年度。提醒讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映了管理層截至目前的分析。除非法律要求，否則我們沒有義務更新這些前瞻性陳述，以反映實際結果或影響前瞻性陳述的因素或假設的變化。
概述
我們是測試和工業應用自動化設備的全球領先供應商。我們設計、開發、製造和銷售自動測試系統，用於測試半導體、無線產品、數據存儲和許多行業的複雜電子系統，包括消費電子、無線、汽車、工業、計算機、通信以及航空航天和國防行業。我們的工業自動化產品包括協作式機械臂、自主移動機器人(“AMR”)和先進的機器人控制軟件，供全球製造、物流和輕工業客户使用，以提高質量、提高製造和材料處理效率以及降低製造和物流成本。我們的自動測試設備和工業自動化產品和服務包括：
 
  •  
半導體測試(“半導體測試”)系統；
 
  •  
存儲和系統級測試(“存儲測試”)系統、國防/航空航天(“國防/航空航天”)測試儀器和系統以及電路板測試和檢查(“生產板測試”)系統(統稱為“系統測試”)；
 
  •  
無線測試(“無線測試”)系統；以及
 
  •  
工業自動化(“工業自動化”)產品。
我們測試產品的市場集中在數量有限的重要客户，佔測試設備採購的很大一部分。少數客户通過直接銷售和向客户的供應夥伴銷售，推動了對我們測試產品的巨大需求。我們預計，在可預見的未來，我們測試產品的銷售將繼續集中在數量有限的重要客户身上。
我們通過收購發展了我們的工業自動化業務，包括2018年收購工業應用AMR的領先製造商Mobile Industrial Robots A/S(簡稱MIR)和2019年收購高有效載荷AMR製造商AutoGuide，LLC(簡稱AutoGuide)。我們的工業自動化產品的市場有賴於世界各地的大型製造商和中小型企業(“中小企”)採用新的自動化技術。
2021年第一季度，由於多個細分市場的半導體測試需求和系統測試業務的持續增長，我們測試業務的收入超過了我們的計劃。2021年第一季度，我們的工業自動化從全球工業低迷和
新冠肺炎
2020年的全球大流行，收入高於我們的計劃。2021年，我們預計我們的測試業務將保持強勁勢頭，工業自動化業務將恢復增長。
我們的戰略是專注於在我們的測試業務中有利可圖地增長市場份額，推出針對成長型細分市場的差異化產品，並通過繼續投資我們的工業自動化業務來加速增長。我們計劃執行我們的戰略，同時在通過股息和股票回購向股東返還資本和將資本用於機會性收購之間平衡資本分配。
這一事件的影響
新冠肺炎
流行病對我們企業的影響
新型冠狀病毒
(新冠肺炎)
大流行導致政府當局實施了許多措施來努力遏制病毒的傳播，如旅行禁令和限制，限制集會或社會距離要求，隔離，
就地避難所
訂單，以及業務限制和關閉。這些措施已經影響了我們的
日常工作
這對我們的業務、勞動力和運營，以及我們的客户、代工製造商和供應商的運營造成了影響。我們正繼續監察有關
新冠肺炎
大流行病以及疫苗的可獲得性和影響。然而，我們無法準確預測
COVID-19，
這將取決於高度不確定和無法準確預測的未來發展，包括但不限於我們開展業務的地區是否出現任何新的激增，疫苗的可獲得性，政府採取任何進一步行動遏制病毒或治療其影響，以及恢復正常經濟和運營條件的速度和程度。
 
26
目錄
健康與安全
作為對這一事件的迴應
新冠肺炎
在大流行期間，我們採取了積極、積極的行動來保護我們的員工、客户、代工製造商和供應商的健康和安全，我們遵守了全球所有政府命令。病毒的傳播
新冠肺炎
導致我們修改了業務做法，包括實施社交距離協議、暫停員工出差、要求大多數員工遠程工作、取消實際參加會議，以及廣泛而頻繁地對我們的工作空間進行消毒。在世界各地，我們的大多數員工都在家工作。然而，我們的一些工程、運營、供應鏈和客户支持團隊必須
現場
在我們或我們客户的設施裏。我們正在提供那些
現場
為員工提供必要的防護資源和程序，將暴露風險降至最低。我們可能會根據政府當局的要求或建議，或我們認為最符合我們的員工、客户、合同製造商和供應商利益的情況下，採取進一步行動。
運營
我們相信
新冠肺炎
大流行以及當局採取的許多應對措施對我們的運營結果產生了不利影響，包括增加了成本，但我們無法準確估計對我們2021年第一季度財務業績或未來財務業績的影響程度。此外，疫情擾亂了我們的合同製造商和供應商，並導致一些情況下短期成本上升，以滿足客户需求。雖然大流行的持續時間和嚴重程度可能會進一步影響我們的勞動力和運營，以及我們的客户、代工製造商和供應商的員工和運營，但我們預計我們的製造設施將繼續以足夠的產能運行，以支持生產需求。我們正在密切監測我們的運營情況，以努力避免因對該事件的反應而造成的任何潛在生產力損失。
新冠肺炎
大流行。
供給量
我們沒有遇到任何重大影響或中斷我們的供應鏈作為結果
新冠肺炎
大流行。然而，我們的供應商一直面臨並可能繼續面臨根據政府下令的限制維持運營的困難，包括社會距離要求和
就地避難所
命令。我們的供應鏈團隊和我們的供應商在2020年克服了大量的供應、生產和物流障礙，但不能保證我們或他們未來能夠做到這一點。雖然我們定期監測供應鏈中公司的財務狀況，但我們的供應商或
分供應商
由
新冠肺炎
大流行可能會擾亂我們獲取製造產品所需組件的能力，對我們的運營產生不利影響，在某些情況下還會導致獲取組件和向客户發運成品的成本上升和延遲，從而損害我們的盈利能力，降低我們產品的競爭力，或者導致我們的客户尋找替代供應商。
需求
這個
新冠肺炎
大流行大大增加了我們市場的經濟不確定性。在整個2020年和2021年第一季度，對我們的測試產品的需求都很強勁。然而，我們的工業自動化業務在2020年上半年經歷了需求的大幅下降，原因是
新冠肺炎
影響全球製造業的相關停擺，但需求在2020年下半年從第二季度的低點復甦，並在2021年第一季度繼續復甦。這個
新冠肺炎
大流行可能導致進一步的全球經濟混亂，可能導致對我們產品的需求下降，這將對我們的業務產生不利影響。
流動性
儘管與這一事件的影響有關的不確定性依然存在
新冠肺炎
考慮到全球金融危機對我們未來業績的影響，我們相信，我們的業務模式和目前的現金儲備使我們能夠很好地管理我們的業務，度過這場危機。我們擁有強勁的資產負債表和運營模式，我們相信這種模式能夠在極端需求波動的情況下上下波動，同時仍能保持盈利。根據我們的分析，我們相信我們現有的現金和現金等價物餘額以及我們目前預期的運營現金流將足以滿足我們未來12個月的營運資金需求以及其他資本和流動性需求。然而，由於與未來影響相關的不確定性，
新冠肺炎
在大流行期間，為了增強我們的流動性狀況，我們於2020年5月1日簽訂了一項信貸協議，規定提供為期三年的4億美元的高級擔保循環信貸安排，如附註G中進一步描述的：“債務”。截至2021年5月7日，我們沒有在信貸安排下借入任何資金。
我們正繼續監察有關
新冠肺炎
大流行，我們做生意的地方疫苗的可獲得性，以及世界各地政府當局的指導。在這種情況下，可能會有一些我們無法控制的事態發展，需要我們調整我們的運營計劃。因此，考慮到這種情況的不確定性，我們無法準確預測
新冠肺炎
關於我們的業務、財務狀況、經營結果、流動性或未來的現金流。此外，請參閲第二部分--第1A項，“風險因素”，載於我們的年報表格中。
10-K
在截至2020年12月31日的財年中，瞭解我們與以下風險相關的風險因素
新冠肺炎
大流行。
 
27
目錄
關鍵會計政策和估算
我們已經確定了對了解我們的業務和運營結果至關重要的政策。在截至2021年4月4日的三個月內，作為我們的關鍵會計政策和估計披露的項目在我們的年度報表中管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析中沒有重大變化
10-K
截至2020年12月31日的財年，以下説明除外。
由於
新冠肺炎
在大流行期間，全球經濟和我們的市場出現了不確定性和混亂。我們不知道有任何具體的事件或情況需要更新我們的估計或判斷，或修訂我們截至2021年5月7日，即本表格季度報告的發佈日期的資產或負債的賬面價值。
10-Q.
隨着新事件的發生和獲得更多信息，這些估計可能會改變。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值大不相同。
財務報表的編制和概算的使用
編制合併財務報表要求管理層作出影響財務報表中報告金額的估計和判斷。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值大不相同。
濃縮合並中的選定關係
運營説明書
 
    
在這三個月裏
告一段落
  
    
4月4日，
    
3月29日，
  
    
2021
    
2020
  
收入百分比：
     
收入：
     
產品
      85 %      87 % 
服務
      15       13  
  
 
 
    
 
 
  
總收入
      100       100  
收入成本：
     
產品成本
      34       37  
服務成本
      7       6  
  
 
 
    
 
 
  
收入總成本(不包括收購的無形資產攤銷，如下所示)
      41       42  
  
 
 
    
 
 
  
毛利
      59       58  
運營費用：
     
銷售和行政管理
      17       16  
工程與開發
      13       12  
收購無形資產攤銷
      1       1  
重組和其他
      (1 )      (1 ) 
  
 
 
    
 
 
  
總運營費用
      29       28  
  
 
 
    
 
 
  
營業收入
      30       29  
非運營
(收入)支出：
     
利息收入
      —         —    
利息支出
      1       1  
其他(收入)費用，淨額
      —         1  
  
 
 
    
 
 
  
所得税前收入
      29       28  
所得税撥備
      2       3  
  
 
 
    
 
 
  
淨收入
      26 %      25 % 
  
 
 
    
 
 
  
 
28
目錄
經營成果
2021年第一季度與2020年第一季度比較
收入
我們可報告部門的收入如下：
 
    
在這三個月裏
告一段落
         
    
4月4日，
2021
     
3月29日，
2020
     
美元
變化
  
    
(單位：百萬)
  
半導體測試
    $ 528.1      $ 484.5      $ 43.6  
系統測試
      132.8        116.1        16.7  
工業自動化
      80.0        60.3        19.7  
無線測試
      40.9        43.5        (2.6 ) 
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
   $ 781.7      $ 704.4      $ 77.3  
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
半導體測試收入增加4,360萬美元，增幅為9.0%，主要是由於高性能計算處理器、汽車和工業應用以及閃存和DRAM存儲器測試儀的存儲器測試銷售增加推動了測試儀銷售的增長。系統測試收入增加了1670萬美元，增幅為14.4%，這主要是由於系統級和硬盤驅動器測試儀的存儲測試銷售額上升，以及由於汽車電子需求增加而增加的生產板測試銷售額，但國防/航空航天銷售額的下降部分抵消了這一增長。工業自動化的額外收入為1970萬美元，佔32.7%，主要受到對協作式機械臂和和平號自主移動機器人需求的推動。無線測試收入減少260萬美元，或6.0%，主要是由於對蜂窩測試產品的需求減少，但連接測試產品的銷售增加部分抵消了這一影響。
按國家分列的收入佔總收入的百分比如下(1)：
 
    
在這三個月裏
告一段落
  
    
4月4日，
2021
    
3月29日，
2020
  
臺灣
      33 %      30 % 
中國
      19       16  
美國
      10       11  
韓國
      8       15  
歐洲
      7       8  
泰國
      7       5  
菲律賓
      4       2  
馬來西亞
      4       2  
日本
      3       7  
新加坡
      3       3  
世界其他地區
      2       1  
  
 
 
    
 
 
  
     100 %      100 % 
  
 
 
    
 
 
  
 
(1)國家/地區的收入是根據客户所在地計算的。
毛利
我們的毛利如下：
 
    
在這三個月裏
告一段落
        
    
4月4日，
    
3月29日，
    
美元/點數
  
    
2021
    
2020
    
變化
  
    
(單位：百萬)
  
毛利
    $ 461.6     $ 405.6     $ 56.1  
總收入的百分比
      59.1 %      57.6 %      1.5  
毛利潤佔收入的百分比增加了1.5個百分點，這主要是由於半導體測試公司的產量和產品組合增加了。
 
29
目錄
銷售和管理
銷售和行政費用如下：
 
    
在這三個月裏
告一段落
        
    
4月4日，
2021
    
3月29日，
2020
    
美元
變化
  
    
(單位：百萬)
  
銷售和行政管理
    $ 129.8     $ 111.4     $ 18.4  
總收入的百分比
      16.6 %      15.8 %   
銷售和行政費用增加1840萬美元，主要是由於可變薪酬增加以及行政和法律支出增加。
工程與發展
工程和開發費用如下：
 
    
在這三個月裏
告一段落
        
    
4月4日，
    
3月29日，
    
美元
  
    
2021
    
2020
    
變化
  
    
(單位：百萬)
  
工程與開發
    $ 100.4     $ 85.2     $ 15.2  
總收入的百分比
      12.8 %      12.1 %   
工程和開發費用增加1520萬美元，主要是由於所有部門的支出增加和可變薪酬增加。
重組和其他
在截至2021年4月4日的三個月中，我們錄得AutoGuide或有對價負債公允價值減少的收益720萬美元，與收購相關的補償負債減少的收益20萬美元，部分被主要在工業自動化領域的20萬美元遣散費所抵消。
在截至2020年3月29日的三個月中，我們錄得AutoGuide和MIR或有對價負債公允價值減少的收益1,000萬美元，但被與收購相關的140萬美元的薪酬和費用以及與主要在半導體測試領域裁員有關的70萬美元的遣散費部分抵消。
 
30
目錄
利息及其他
 
    
在這三個月裏
告一段落
         
    
4月4日，
2021
     
3月29日，
2020
     
美元
變化
  
    
(單位：百萬)
  
利息收入
    $ (0.8 )     $ (2.8 )     $ 1.9  
利息支出
      6.0        5.6      $ 0.5  
其他(收入)費用，淨額
      3.8        6.8      $ (3.0 ) 
利息收入減少190萬美元，主要原因是2021年的利率比2020年低。其他(收入)支出淨減少300萬美元，主要是由於股權證券的未實現收益/虧損發生變化，從2020年的虧損增加到2021年的收益，以及2021年可轉換債務轉換的虧損。
所得税前收入(虧損)
 
    
在這三個月裏
告一段落
         
    
4月4日，
2021
     
3月29日，
2020
     
美元
變化
  
    
(單位：百萬)
  
半導體測試
    $ 176.4      $ 153.8      $ 22.6  
系統測試
      51.1        48.4        2.7  
無線測試
      9.6        10.2        (0.6 ) 
工業自動化
      (13.0 )       (15.3 )       2.4  
公司和其他(1)
      (0.1 )       —          (0.1 ) 
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
   $ 224.0      $ 197.1      $ 26.9  
  
 
 
     
 
 
     
 
 
  
 
(1)
公司和其他包括：或有對價調整、可轉換債務轉換虧損、利息收入、利息支出、淨匯兑收益(虧損)、養老金、公司間抵銷和收購相關費用、法律費用和補償。
半導體測試公司所得税前收入的增長主要是由於高性能計算處理器、汽車和工業應用以及閃存和DRAM存儲器測試儀的存儲器測試銷售額的增長推動了測試儀銷售額的增長。系統測試業務所得税前收入的增加主要是由於系統級和硬盤驅動器測試儀的存儲測試業務的銷售額增加，以及汽車電子產品需求增加導致生產板測試業務的銷售增加，但部分被國防/航空航天業務的銷售額下降所抵消。無線測試公司税前收入的下降主要是由於對蜂窩測試產品的需求減少導致收入減少，但部分被連接測試產品的銷售增加所抵消。工業自動化所得税前虧損減少的主要原因是對協作型機械臂和和平號自主移動機器人的需求以及無形資產攤銷減少。
所得税
截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月有效税率分別為8.3%和10.6%。從截至2020年3月29日的三個月到截至2021年4月4日的三個月，有效税率的下降主要是由於股權薪酬和2017年美國減税和就業法案的國際條款帶來的好處增加，但部分抵消了收入地理分佈的預期變化，這增加了相對於較低税率司法管轄區應在較高税率司法管轄區徵税的收入。
合同義務
我們的年度報表中披露的合同義務在正常業務過程之外沒有任何變化
10-K
截至2020年12月31日的年度。
流動性與資本資源
在截至2021年4月4日的三個月裏，我們的現金、現金等價物和有價證券餘額減少了129.3美元，降至14.251億美元。
截至2021年4月4日的三個月中，運營活動提供了3810萬美元的現金。營業資產和負債的變化使用了209.1美元和100萬美元的現金。這是由於運營資產增加了209.5美元，運營負債增加了40萬美元。
 
31
目錄
營業資產的增加是由於銷售改善帶來的應收賬款增加了8750萬美元，預付款和其他資產增加了8610萬美元，這是因為預測收入增加了對我們的合同製造商的預付款，以及庫存增加了3590萬美元。
營業負債的變化是由於應付賬款增加4450萬美元，其他應計負債增加2640萬美元，遞延收入和客户預付款增加800萬美元，所得税增加490萬美元，但被應計員工薪酬減少8150萬美元和退休計劃繳費190萬美元部分抵消。
在截至2021年4月4日的三個月中，投資活動提供了470萬美元的現金，其中包括194.2美元和6,130萬美元的有價證券到期和銷售收益，其中211.6美元用於購買有價證券，3,930萬美元用於購買房地產、廠房和設備。
在截至2021年4月4日的三個月中，融資活動使用了126.7美元的現金，這是因為5,130萬美元用於支付可轉換債務本金，4,520萬美元用於以每股120.73美元的平均價格回購40萬股普通股，3,070萬美元用於支付與員工股票補償獎勵淨結算相關的款項，1,670萬美元用於股息支付，部分被員工股票購買和股票期權計劃下發行普通股的1,710萬美元所抵消。
截至2020年3月29日的三個月內，運營活動提供了4310萬美元的現金。營業資產和負債的變化使用了172.8美元和100萬美元的現金。這是由於運營資產增加了150.6美元，運營負債減少了2,220萬美元。
營業資產增加的主要原因是，由於銷售改善，應收賬款增加了126.8美元，預付款和其他資產增加了3,960萬美元，但被庫存減少1,580萬美元部分抵消。
營業負債減少的原因是，應計員工薪酬減少4440萬美元，主要原因是第一季度與可變薪酬相關的付款、退休計劃繳款130萬美元、遞延收入和客户預付款減少90萬美元，但部分被所得税增加1530萬美元、其他應計負債增加710萬美元以及應付賬款增加200萬美元所抵消。
在截至2020年3月29日的三個月中，投資活動使用了110.2美元的現金，其中187.1美元用於購買有價證券，3,670萬美元用於購買房地產、廠房和設備，分別被9,850萬美元和1,500萬美元的有價證券到期和銷售收益以及用於收購AutoGuide的現金淨額所抵消。
在截至2020年3月29日的三個月中，融資活動使用現金113.9美元，原因是7,900萬美元用於以每股58.81美元的平均價格回購130萬股普通股，2,210萬美元用於與員工股票補償獎勵淨結算相關的支付，1,670萬美元用於股息支付，890萬美元用於與和平號收購或有對價相關的付款，部分抵消了員工股票購買和股票期權計劃下發行普通股的1,280萬美元。
2021年1月和2020年1月，我們的董事會宣佈季度現金股息為每股0.10美元。截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月的股息支付分別為1,670萬美元和1,670萬美元。
2021年1月，我們的董事會取消了2020年1月的回購計劃，並批准了一項新的回購計劃，最高可達20億美元的普通股。除非我們的董事會決議終止，否則回購計劃將在我們根據股份回購計劃回購所有授權回購的股票後到期。我們打算在2021年回購至少6億美元。
在截至2021年4月4日的三個月內，我們以4,520萬美元的平均價格回購了40萬股普通股，平均價格為每股120.73美元。在截至2020年3月29日的三個月內，我們以每股58.81美元的平均價格回購了130萬股普通股，價格為7900萬美元。
雖然我們宣佈了季度現金股息，並批准了股票回購計劃，但我們未來可能會減少或取消現金股息或股票回購計劃。未來的現金股息和股票回購取決於董事會的酌情決定權，董事會將考慮我們的收益、資本要求和財務狀況等因素。
2020年5月1日，我們簽訂了一項信貸協議，規定提供4億美元的三年期優先擔保循環信貸安排。截至2021年5月7日，我們沒有在信貸安排下借入任何資金。
 
32
目錄
我們相信，我們的現金、現金等價物和有價證券餘額將足以支付我們的季度股息，並至少在未來12個月內滿足我們的營運資本和支出需求。通脹沒有對收益產生重大的長期影響。在這個時候，
新冠肺炎
大流行沒有對我們的流動性產生影響，但不能保證大流行造成的持續影響在未來不會產生不利影響。
股權補償計劃
正如附註Q：我們2020年年度報告中關於表格的“基於股票的薪酬”中所討論的那樣
10-K,
我們有一個1996年的員工股票購買計劃和一個2006年的股權和現金薪酬激勵計劃(“2006股權計劃”)。
1996年員工股票購買計劃的目的是鼓勵Teradyne的所有合格員工持有股票。2006年股權計劃的目的是為我們的員工、高級管理人員、董事、顧問和/或顧問提供Teradyne的股權所有權和薪酬機會。這兩個計劃都得到了我們股東的批准。
最近發佈的會計公告
2020年8月，FASB發佈了ASU
2020-06
-“有轉換和其他期權的債務以及實體自身股權中的衍生工具和對衝合同”，通過減少會計模型的數量和可以與主要合同分開識別的嵌入式轉換功能的數量，簡化了可轉換債務工具的會計。這一ASU要求可轉換債務工具作為單一負債來核算，以其攤銷成本衡量，只要沒有其他特徵需要將其分開並確認為衍生品。此ASU要求實體使用
IF-轉換
可轉換工具稀釋每股收益的計算方法。這一ASU將於2022年1月1日對Teradyne生效。本ASU允許使用修改後的追溯或完全追溯的過渡方法。我們正在評估採用這種ASU對我們財務報表的影響。
 
第三項：
關於市場風險的定量和定性披露
有關影響Teradyne的“關於市場風險的定量和定性披露”，請參閲我們的年度報告表格中的第2部分項目7A，“關於市場風險的定量和定性披露”。
10-K
於2021年2月22日提交給美國證券交易委員會(SEC)。我們的市場風險敞口與我們的年度報表中所列的相比沒有實質性的變化。
10-K
截至2020年12月31日的財年。
除了我們的年度報告中所描述的市場風險之外
10-K,
我們存在與我們於2016年12月發行的可轉換優先無擔保票據的公允價值相關的股權價格風險。2016年12月，Teradyne發行了本金總額為4.6億美元的1.25%可轉換優先無擔保票據(以下簡稱票據)，2023年12月15日到期。截至2021年4月4日，這些票據的公允價值為1,664.7美元。下表提供了截至2021年第一季度末Teradyne公司股價假設變化10%的敏感性分析，以及對債券公允價值的估計影響。選定的情景並不是對未來事件的預測，而是為了説明該等事件可能對債券的公允價值產生的影響。由於可兑換特性，債券的公允價值會受到股權價格風險的影響。債券的公允價值一般會隨着Teradyne的普通股價格的上漲而增加，隨着普通股價格的下降而通常會減少。股票價格的變化影響可轉換優先票據的公允價值，但由於債務債務的固定性質，不影響Teradyne的財務狀況、現金流或經營結果。此外，我們在資產負債表上按面值減去未攤銷折價計入票據。, 我們提出的公允價值僅用於規定的披露目的。就發售債券而言，我們亦向期權交易對手出售認股權證。這些交易已計入我們股東權益的調整。可換股票據對衝交易預期將減少票據轉換時潛在的股本攤薄。認股權證連同在轉換票據時可發行的任何股份將對我們的每股收益產生攤薄效應，條件是我們普通股在特定報告期內的平均市場價格分別超過認股權證或票據的適用執行價格或轉換價格。
 
Teradyne股價的假設變化
   
公允價值
     
估計數
更改中
公允價值
     
假設
百分數
增額
(減少)
公允價值
  
增長10%
    $ 1,833,685      $ 169,018        10.2 % 
沒有變化
      1,664,667        —          —    
10%的降幅
      1,500,230        (164,437 )       (9.9 ) 
 
第四項：
管制和程序
截至本報告所述期間結束時，我們的管理層在我們的首席執行官和首席財務官的參與下，根據規則評估了我們的披露控制和程序的有效性
13A-15(B)
或規則
15D-15(F)
根據《交易法》頒佈。根據這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所涉期間結束時，我們的披露控制和程序有效地確保了
 
33
目錄
根據交易法，我們提交或提交的報告中要求披露的重要信息將在SEC規則和表格中指定的時間段內進行記錄、處理、彙總和報告，包括確保積累此類重要信息並將其傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關所需披露的決定。
在截至2021年4月4日的三個月內，我們對財務報告的內部控制(根據《外匯法案》第13a-15(F)和15d-15(F)條的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分：其他信息
 
第一項：
法律程序
我們會受到日常業務過程中出現的各種法律訴訟和索賠的影響，例如但不限於專利、僱傭、商業和環境問題。我們相信，我們對所有懸而未決的索賠都有值得稱道的辯護，並打算對此提出有力的抗辯。雖然無法預測或確定任何未決索賠的結果，也無法提供可能出現的損失範圍，但我們相信，與所有這些行動相關的潛在損失不太可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生實質性的不利影響。
2021年3月8日，工業自動化有限責任公司在特拉華州威爾明頓提交了針對Teradyne和AutoGuide的仲裁請求，指控Teradyne和AutoGuide違反了截至2019年10月18日工業自動化有限責任公司、Teradyne和AutoGuide之間的會員權益購買協議(以下簡稱購買協議)的某些條款。仲裁要求尋求全面提高購買協議下因涉嫌違反購買協議的溢價條款而應支付的最高溢價金額，即106,875,000美元。2021年3月26日，Teradyne和AutoGuide提交了一份答辯書，否認Teradyne和AutoGuide違反了採購協議的任何條款。一旦仲裁庭召開，將安排初步聽證會。雖然現階段還不可能預測仲裁的結果，但Teradyne和AutoGuide打算對工業自動化有限責任公司的索賠進行有力的辯護。
 
項目11A：
風險因素
除本表格中列出的其他信息外
10-Q,
包括以下討論的風險，您應仔細考慮我們的年報表格第I部分“第1A項：風險因素”中討論的因素。
10-K
截至2020年12月31日的年度，這可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。我們年度報表中描述的風險因素
10-K
仍然適用於我們的業務，其中許多風險可能會進一步增加，因為
新冠肺炎
大流行。
我們的年度報告中所描述的風險
10-K
並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大不利影響。
全球電子元器件供應短缺可能會影響我們滿足客户需求的能力。
目前全球電子元件供應短缺，包括半導體芯片。因此，我們可能會遇到交貨期延長、產品製造成本增加的情況，並且可能無法制造和交付客户下的所有訂單。如果我們不能從目前的供應商和合同製造商那裏獲得製造能力，我們向客户交付產品的能力可能會受到負面影響。此外，我們的供應商和合同製造商可能會增加他們的費用，這將導致我們的製造成本增加，我們可能無法完全轉嫁給我們的客户，這可能會對我們的運營結果和財務狀況產生負面影響。此外，如果我們的任何供應商和合同製造商取消合同或承諾，或未能滿足滿足客户對我們產品的訂單所需的質量或交貨要求，我們可能會失去對時間敏感的客户訂單，收入和收益大幅下降，並受到合同處罰，這將對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
 
第二項：
未登記的股權證券銷售和收益的使用
2020年1月，Teradyne董事會批准了一項新的股票回購計劃，最高可回購10億美元的普通股。從2020年4月1日起，Teradyne暫停了股票回購計劃。2021年1月，Teradyne董事會取消了2020年1月的回購計劃，並批准了高達20億美元普通股的新回購計劃。在截至2021年4月4日的三個月內，我們以4,520萬美元的平均價格回購了40萬股普通股，平均價格為每股120.73美元。在截至2020年3月29日的三個月內，我們以每股58.81美元的平均價格回購了130萬股普通股，價格為7900萬美元。
下表包括有關我們在截至2021年4月4日的三個月內回購普通股的信息(除每股價格外，以千計)：
 
期間
   
(A)總計

數量：

股票

(或其他單位)

購得
    
(B)平均水平

每個人支付的價格

股票(或股票單位)
    
(C)以下項目的總數量：

股份(或單位)

購買了該產品，作為產品的一部分

公開宣佈

計劃或實施計劃
     
(D)最高人數

(或大約1美元)

價值)：1股(或1股)

單位)表示，這可能還沒有完成

根據協議購買的產品

計劃或實施計劃
  
2021年1月1日-2021年1月31日
      157     $ 136.27       —        $ 2,000,000  
2021年2月1日-2021年2月28日
      201     $ 132.02       139      $ 1,982,001  
2021年3月1日-2021年4月4日
      238     $ 115.87       235      $ 1,954,812  
  
 
 
    
 
 
    
 
 
     
     597  (1)    $ 126.69  (1)      374     
  
 
 
    
 
 
    
 
 
     
 
(1)
包括大約22.3萬股股票，平均價格為136.69美元，員工因納税而預扣的股票。
 
34
目錄
我們通過自動從正在發行的股票中預扣一定數量的股票來履行美國聯邦和州的最低預扣税義務，這些股票在歸屬和轉換之日的總公平市值將滿足到期的最低預扣金額，從而履行在歸屬和轉換限制性股票單位轉換為普通股時應支付的最低預扣税義務。
 
第四項：
礦場安全資料披露
不適用
 
第六項：
陳列品
 
展品

數
   
描述
31.1    按照“規則”對首席行政人員的認證13A-14(A)根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302節通過的1934年證券交易法(茲提交)
31.2    按照規則認證首席財務官13A-14(A)根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302節通過的1934年證券交易法(茲提交)
32.1    根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18編第1350條規定的首席執行官證書(隨函提供)
32.2    根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18編第1350條規定的首席財務官證書(隨函提供)
101.INS    XBRL實例文檔
101.SCH    XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL    XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF    XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB    XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE    XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104    封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
 
35
目錄
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
 
Teradyne，Inc.
註冊人
/s/SANJAY MEHTA
桑賈伊·梅塔(Sanjay Mehta)
美國副總統,
首席財務官兼財務主管
(妥為授權的人員
和首席財務官)
2021年5月7日
 
 
36