Sng-20210331
錯誤2021Q10001043186--12-31Us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationUs-gaap:PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortization00010431862021-01-012021-03-31Xbrli：共享00010431862021-05-03Iso4217：美元00010431862021-03-3100010431862020-12-31Iso4217：美元Xbrli：共享0001043186Us-gaap:NaturalGasGatheringTransportationMarketingAndProcessingMember2021-01-012021-03-310001043186Us-gaap:NaturalGasGatheringTransportationMarketingAndProcessingMember2020-01-012020-03-310001043186Sng：RentalServiceAndOtherMember2021-01-012021-03-310001043186Sng：RentalServiceAndOtherMember2020-01-012020-03-310001043186Sng：PowerDeliveryMember2021-01-012021-03-310001043186Sng：PowerDeliveryMember2020-01-012020-03-3100010431862020-01-012020-03-310001043186美國-GAAP：CommonStockMember2020-12-310001043186US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001043186美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-12-310001043186US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-03-310001043186美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-03-310001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310001043186美國-GAAP：CommonStockMember2021-03-310001043186US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310001043186美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-03-310001043186美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-310001043186US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001043186美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-3100010431862019-12-310001043186美國-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-03-310001043186US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-310001043186美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-03-310001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-310001043186美國-GAAP：CommonStockMember2020-03-310001043186US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001043186Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310001043186美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-03-3100010431862020-03-31Sng：加侖0001043186STPR：TX2021-01-012021-03-310001043186Sng：PermianBasinMember2021-01-012021-03-31Xbrli：純0001043186Sng：BomayMember2021-03-310001043186登錄：RentalServiceMember2021-01-012021-03-310001043186登錄：RentalServiceMember2020-01-012020-03-310001043186美國-GAAP：服務成員2021-01-012021-03-310001043186美國-GAAP：服務成員2020-01-012020-03-310001043186美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2021-01-012021-03-310001043186美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2020-01-012020-03-310001043186國家：br2021-01-012021-03-310001043186國家：br2020-01-012020-03-310001043186國家：MX2021-01-012021-03-310001043186國家：MX2020-01-012020-03-310001043186國家：美國2021-01-012021-03-310001043186國家：美國2020-01-012020-03-3100010431862020-01-012020-12-31Sng：細分市場0001043186Sng：LNG 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
____________________
表格10-Q
____________________
☒
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度的季度報告2021年3月31日
☐
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期               從現在到現在
委託文件編號。000-24575
____________________
穩定解決方案公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
____________________
弗羅裏達59-3410234
(州或其他司法管轄區
指公司或組織)		(税務局僱主
識別號碼)
凱蒂高速公路11750號, 900套房, 休斯敦, 泰克斯77079
(主要執行機構地址，包括郵政編碼)
(832) 456-6500
(註冊人電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題商品代號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元SLNG納斯達克股票市場有限責任公司
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13節或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是  ☒*☐
用複選標記表示註冊人是否已經以電子方式提交了根據S-T規則405(§)要求提交的每個交互數據文件。本章232.405)在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短期限內)。是  ☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見法案第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義： 
大型加速文件管理器☐加速的文件管理器☐
非加速文件服務器☒規模較小的新聞報道公司☒
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐    
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐*☒
截至2021年5月3日，有16,896,626我們普通股的流通股，每股票面價值.001美元。


穩定解決方案公司和子公司
表格10-Q索引
截至2021年3月31日的季度報告
頁面
第一部分金融信息
第一項。
財務報表(未經審計)
簡明綜合資產負債表
4
簡明合併操作報表
5
簡明綜合全面收益(虧損)表
6
股東權益簡明合併報表
7
現金流量表簡明合併報表
8
簡明合併財務報表附註
9
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
21
項目4.
管制和程序
31
第二部分：其他信息
第一項。
法律程序
32
項目1A。
風險因素
32
第五項。
其他資料
32
第6項。
陳列品
33
簽名
35
2

關於前瞻性陳述的警告性聲明
本文件包括構成聯邦證券法意義上的前瞻性陳述的陳述。這些陳述會受到風險和不確定性的影響。這些陳述可能涉及但不限於有關我們、我們的資本和其他支出、股息、融資計劃、資本結構、現金流、我們最近的業務合併、未決的法律和監管程序和索賠的信息或假設，包括環境問題、未來的經濟表現、運營收入、成本節約，以及管理層對未來運營和增長的計劃、戰略、目標和目標。這些前瞻性陳述通常伴隨着諸如“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“應該”、“尋求”、“項目”、“計劃”或類似的表述。任何不是歷史事實的陳述都是前瞻性陳述。應該理解的是，這些前瞻性陳述必然是反映高級管理層最佳判斷的估計，而不是對未來業績的保證。它們受到許多假設、風險和不確定因素的影響，這些假設、風險和不確定因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。在考慮前瞻性陳述時，您應該牢記第二部分中描述的風險因素和其他警告性陳述。“第1A項。本文檔中的“風險因素”。
前瞻性陳述代表對未來事件的意圖、計劃、預期、假設和信念，受風險、不確定性和其他因素的影響。其中許多因素不在我們的控制範圍之內，可能導致實際結果與那些前瞻性陳述中明示或暗示的結果大相徑庭。除了第二部分中描述的風險因素和其他警示聲明之外。“第1A項。風險因素“在本文件中，這些因素包括：
•我們執行業務戰略的能力；
•我們有限的經營歷史；
•我們滿足流動性需求的能力，包括我們從運營中產生足夠的流動性或現金流的能力，以及我們獲得額外融資的能力，以影響我們的戰略；
•失去一個或多個我們的客户；
•客户和合同對手方的信用和履約風險；
•液化天然氣、天然氣需求和價格的週期性或其他變化；
•與我們設施的建設和運營有關的運營風險、監管風險、環境風險、政治風險、法律風險和經濟風險；
•當前和未來世界經濟狀況以及對石油、天然氣和電力系統設備和服務的需求的影響；
•颶風或其他天災人禍；
•公共衞生危機，例如正在爆發的新冠肺炎疫情，這可能會進一步惡化經濟狀況；
•依賴承建商成功完成與能源有關的基礎設施；
•依賴第三方工程師；
•在我們的業務中來自第三方的競爭；
•液化天然氣未能在我們運營並尋求運營的市場上成為一種有競爭力的能源；
•勞動力成本增加，沒有熟練工人，或者我們無法吸引和留住合格的人才；
•與本公司業務相關的重大健康安全事件；
•未能獲得和保持政府和監管機構的批准和許可，包括我們在墨西哥的業務擴張計劃；
•對健康和安全、環境及類似法律和政府法規的變更，這些法律和法規對我們的運營不利；
•由於過渡到拜登政府和民主黨控制國會而導致的監管、地緣政治、社會、經濟、税收或貨幣政策和其他因素的變化；
•本公司普通股市場價格波動；
•我們成功整合收購的能力；以及
•未來將從我們對技術、合資企業和被收購公司的投資中獲益。
如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者我們的任何假設被證明是不正確的，實際結果可能與本文包含的前瞻性陳述中預測的結果在重大方面有所不同。我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用的證券法可能要求這樣做。本文件中包含的所有前瞻性陳述都明確地受到本節中包含或提及的警告性陳述的限制。本警示性聲明還應與我們或代表我們行事的人可能發佈的任何後續書面或口頭前瞻性聲明一併考慮。
在這份Form 10-Q季度報告中，我們可能會依賴和參考來自市場研究報告、分析師報告和其他公開信息的信息。雖然我們相信這些信息是可靠的，但我們不能保證這些信息的準確性和完整性，我們也沒有對其進行獨立核實。
3

第一部分-財務信息
第一項財務報表
穩定解決方案公司及其子公司
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
2021年3月31日2020年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物
$3,062 $1,814 
應收賬款6,327 5,620 
庫存，淨額
158 226 
預付費用和其他流動資產
3,336 3,111 
關聯方應收賬款
2 42 
流動資產總額
12,885 10,813 
物業、廠房和設備：
成本90,763 90,422 
減去累計折舊(40,560)(38,384)
財產、廠房和設備、淨值50,203 52,038 
使用權資產
678 786 
商譽
4,453 4,453 
對外資合資企業的投資
12,256 11,897 
其他非流動資產
320 326 
總資產
$80,795 $80,313 
負債與股東權益
流動負債：
長期應付票據的當期部分$641 $680 
長期應付票據的當期部分-關聯方
3,422 3,351 
融資租賃義務的當期部分17 — 
融資租賃義務關聯方當期部分
— 648 
經營租賃義務的當期部分
306 362 
短期應付票據
190 432 
應計負債
5,232 4,361 
應付帳款
5,401 4,395 
流動負債總額
15,209 14,229 
長期應付票據，扣除當期部分
667 682 
長期應付票據，扣除當期部分關聯方
2,093 2,726 
融資租賃義務，扣除當期部分75 — 
經營租賃義務的長期部分
436 490 
遞延補償
44 59 
遞延所得税
106 97 
總負債
18,630 18,283 
承付款和或有事項(附註12)


股東權益：
優先股；$0.001面值，1,000,000授權股份，不是在2021年3月31日和2020年12月31日發行和發行的股票
— — 
普通股；$0.001面值，37,500,000授權股份，16,896,626於2021年3月31日及2020年12月31日發行及發行的股份(附註13)
17 17 
額外實收資本91,440 91,278 
累計其他綜合收益(虧損)(80)122 
累計赤字(29,212)(29,387)
股東權益總額
62,165 62,030 
總負債和股東權益
$80,795 $80,313 
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
4

穩定解決方案公司及其子公司
簡明合併操作報表
(未經審計)
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
截至三個月
三月三十一號，
20212020
收入
液化天然氣產品
$11,695 $9,131 
租賃、服務和其他
4,425 3,397 
電力輸送1,544 1,310 
總收入
17,664 13,838 
運營費用：
液化天然氣產品成本8,812 6,097 
租金、服務及其他費用2,241 1,671 
送電成本1,160 1,247 
銷售、一般和行政費用
3,225 3,186 
折舊費用
2,225 2,270 
總運營費用
17,663 14,471 
權益收入前的營業收入(虧損)1 (633)
外國合營企業的淨股權收益(虧損)：
對外合資企業股權投資的收益(虧損)421 (114)
外國合營企業的經營相關費用(67)(60)
外國合營企業的股權淨收入(虧損)354 (174)
營業收入(虧損)355 (807)
其他收入(費用)：
利息支出，淨額
(17)(11)
利息支出，淨關聯方
(173)(240)
其他收入90 38 
處置固定資產收益
— 11 
其他收入(費用)合計
(100)(202)
所得税費用前收益(虧損)255 (1,009)
所得税費用80 41 
淨收益(虧損)$175 $(1,050)
普通股數據：
每股普通股淨收益(虧損)：
基本的和稀釋的
$0.01 $(0.06)
已發行普通股加權平均數：
基本的和稀釋的
16,896,626 16,819,681 
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
5

穩定解決方案公司及其子公司
簡明綜合全面收益(虧損)表
(未經審計)
(單位：千)
截至三個月
三月三十一號，
20212020
淨收益(虧損)$175 $(1,050)
外幣折算調整(202)(619)
綜合收益(虧損)總額$(27)$(1,669)
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
6

穩定解決方案公司及其子公司
股東權益簡明合併報表
(未經審計)
(單位為千，共享數據除外)
普通股
股票金額其他內容
實收資本		累計
其他
全面
收益(虧損)		累計
赤字		總計
2020年12月31日的餘額16,896,626 $17 $91,278 $122 $(29,387)$62,030 
基於股票的薪酬— — 162 — — 162 
淨損失— — — — 175 175 
其他綜合損失— — — (202)— (202)
2021年3月31日的餘額16,896,626 $17 $91,440 $(80)$(29,212)$62,165 
普通股
股票金額其他內容
實收資本		累計
其他
全面
損失		累計
赤字		總計
2019年12月31日的餘額16,800,612 $17 $90,748 $(291)$(22,631)$67,843 
已發行普通股34,706 — — — — — 
基於股票的薪酬— — 19 — — 19 
淨損失— — — — (1,050)(1,050)
其他綜合收益— — — (619)— (619)
2020年3月31日的餘額16,835,318 $17 $90,767 $(910)$(23,681)$66,193 
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
7

穩定解決方案公司及其子公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
(單位：千)
截至三個月
三月三十一號，
20212020
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)$175 $(1,050)
對淨收益(虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷2,225 2,270 
遞延所得税費用(11)41 
基於股票的薪酬費用162 19 
壞賬支出— 144 
處置固定資產收益— (11)
合營企業股權投資收益(虧損)
(421)114 
遞延補償成本(15)— 
營業資產和負債(扣除收購後的淨額)的變化：
應收賬款(707)(356)
欠關聯方的(欠)關聯方的15 (19)
盤存68 82 
預付費用和其他流動資產(200)991 
應付賬款和應計負債1,268 (1,902)
其他4 26 
經營活動提供的淨現金2,563 349 
投資活動的現金流：
固定資產購置(298)(112)
固定資產銷售收入— 11 
用於投資活動的淨現金(298)(101)
融資活動的現金流：
長期借款收益— — 
償還長期借款— — 
對關聯方長期借款的償付(783)(768)
短期應付票據收益— — 
應付短期票據的付款(296)(237)
用於融資活動的淨現金(1,079)(1,005)
匯率變動對現金的影響62 (60)
現金及現金等價物淨增(減)1,248 (817)
期初現金和現金等價物1,814 3,979 
期末現金和現金等價物$3,062 $3,162 
補充披露現金流信息：
支付的利息$162 $251 
已繳所得税5 — 
非現金投融資活動：
根據資本租賃購置的設備104 — 
附註為簡明綜合財務報表的組成部分。
8

穩定解決方案公司和子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
1. 演示概述和基礎
概述
穩定解決方案公司及其子公司(“公司”、“穩定”、“我們”、“我們”或“我們”)利用液化天然氣(“LNG”)和氫氣向北美多個終端市場生產、提供清潔能源生產、儲存、運輸和燃料解決方案。該公司還從第三方分銷液化天然氣和氫氣，並向客户提供服務、運輸和設備。
該公司是一家液化天然氣和氫氣解決方案供應商，面向北美不同終端市場的客户，包括航空航天、農業、工業、公用事業、管道、採礦、能源、遠程清潔電力和高馬力運輸市場，並提供交鑰匙燃料解決方案，幫助丙烷、柴油和其他基於原油的燃料產品的工業用户轉換為液化天然氣，這可能會降低燃料成本和改善環境足跡。Striis打開了它的100,000該公司已於2015年1月在得克薩斯州喬治韋斯特的液化天然氣生產設施投入使用，為德克薩斯州和大墨西哥灣沿岸地區的工業和油田客户提供服務。該公司擁有第二個液化裝置，能夠生產25,000目前未運行的GPD。從液化天然氣生產到分銷(包括低温設備租賃和現場服務)，STRISTIS都是垂直整合的。
該公司還通過其在巴西的子公司M&I Electric巴西Sistemas e Servicios em Energia LTDA(“M&I巴西”)提供電力輸送設備和服務。40在中國的合資企業BOMAY電氣工業有限公司(下稱“BOMAY”)中擁有%的權益。
陳述的基礎
隨附的中期未經審計簡明綜合財務報表包括我們的賬目和我們子公司的賬目，並且是根據美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的規則和規定編制的。因此，按照美國普遍接受的會計原則編制的簡明綜合財務報表附註中通常包含的某些信息和披露已被濃縮或省略。我們相信，本文中的陳述和披露足以使信息不具誤導性。未經審核的簡明綜合財務報表反映所有調整(包括正常經常性調整)，以公平列報中期。過渡期的經營業績不一定代表全年預期的經營業績。隨附的未經審計的簡明綜合財務報表應與公司於2021年3月16日提交的Form 10-K年度報告中包括的截至2020年12月31日和截至2020年12月31日的經審計的綜合財務報表一併閲讀。
所有公司間賬户和交易已在合併中取消。在簡明合併財務報表附註(未經審計)中，除另有説明外，所有表格中的美元金額均以千為單位。
隨附的未經審核簡明綜合財務報表乃假設本公司將繼續經營，並考慮在正常業務過程中變現資產及清償負債。如果公司得出結論，認為該實體是否有能力在這些財務報表發佈之日起一年內繼續經營下去，就必須作出某些披露。本公司出現經常性經營虧損，營運資金為負。該公司受到當前液化天然氣行業固有的業務風險和不確定性的影響。此外，新冠肺炎疫情的影響給我們客户未來的液化天然氣需求帶來了額外的不確定性。不能保證該公司將來能夠產生足夠的收入來維持其自身或支持未來的增長。
管理層對這些因素進行了審查，以確定是否對該公司作為持續經營企業的持續經營能力存在重大懷疑。管理層的結論是，其解決公司流動資金問題的計劃將使其能夠繼續作為一家持續經營的公司。該公司最近經歷了有史以來最高的季度收入，包括恢復與現有客户的業務活動以及新的收入機會，特別是在墨西哥和發電客户。因此，管理層相信，該業務將從運營中產生足夠的現金流，為未來12個月的業務提供資金。
9

預算的使用
根據美國公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債報告金額、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和費用金額。受該等估計影響的重要項目包括或有事項的賬面金額、應收賬款、存貨及遞延所得税資產的估值津貼、企業合併中資產及負債的估值，以及長期資產的減值。實際結果可能與這些估計不同，這些差異可能會對精簡的合併財務報表產生重大影響。
2. 近期會計公告
最近採用的會計準則
2019年12月，財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了ASU第2019-12號，題為“簡化所得税會計”(“ASU No.2019-12”)，通過刪除第740主題(所得税)一般原則的某些例外，簡化了所得税的會計核算，並通過澄清和修改現有指導意見，提高了一致性應用。ASU編號2019-12已被本公司採納，自2021年1月1日起生效。採用這一準則對我們未經審計的簡明綜合財務狀況或經營業績沒有影響。
近期發佈的會計準則
2020年3月，美國財務會計準則委員會發布了ASU第2020-04號文件，題為“參考匯率改革(專題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響”(“ASU No.2020-04”)，通過允許某些權宜之計和例外適用於受參考匯率改革影響的合同修改、套期保值關係和其他交易，為減輕參考匯率改革的會計負擔提供了指導。ASU No.2020-04的規定僅適用於那些參考LIBOR或其他參考利率預計將因參考匯率改革而停止的交易。採用ASU No.2020-04的條款是可選的，有效期為2020年3月12日至2022年12月31日。我們目前正在評估亞利桑那州第2020-04號法規對我們未經審計的簡明合併財務報表的影響。
3. 收入確認
分門別類收入
下表列出了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月按來源分列的收入(單位：千)：
截至3月31日的三個月，
20212020
液化天然氣產品$11,695 $9,131 
租賃3,387 2,890 
服務242 93 
電力輸送1,544 1,310 
其他796 414 
$17,664 $13,838 
10

下表列出了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月按地理位置分列的收入(單位：千)：
截至3月31日的三個月，
20212020
收入
巴西$1,544 $1,310 
墨西哥1,616 33 
美國14,504 12,495 
$17,664 $13,838 
有關收入的其他分類，請參閲下面的註釋4-業務細分。
合同責任
本公司在收到報告日期未履行履約義務的付款時確認合同負債，導致遞延收入。合同負債計入隨附的未經審計的簡明綜合資產負債表中的應計負債。下表列出了截至2021年3月31日和2020年12月31日期間公司合同負債的變化(單位：千)：
2021年3月31日2020年12月31日
期初餘額$357 $185 
收到的現金，不包括確認為收入的金額31 777 
確認為收入的金額(344)(605)
期末餘額$44 $357 
本公司沒有其他重大合同資產或負債以及合同成本。
4. 業務部門
該公司的收入來自二經營領域：液化天然氣和電力輸送。液化天然氣部門向北美的多個終端市場供應液化天然氣，並提供交鑰匙燃料解決方案，幫助丙烷、柴油和其他以原油為基礎的燃料產品的用户轉換為液化天然氣。送電部門通過我們在巴西和中國的子公司提供送電設備和服務，通過我們的40BOMAY的%權益。
截至2021年3月31日的三個月
(單位：千)
液化天然氣電力輸送總計
收入$16,120 $1,544 $17,664 
折舊2,188 37 2,225 
權益收入前的營業收入(虧損)268 (267)1 
外國合營企業的淨權益收益— 354 354 
營業收入268 87 355 
利息支出，淨額7 10 17 
利息支出，淨關聯方173 — 173 
所得税費用44 36 80 
淨收入15 160 175 
11

2021年3月31日
(單位：千)
液化天然氣電力輸送總計
總資產$65,233 $15,562 $80,795 

截至2020年3月31日的三個月
(單位：千)
液化天然氣電力輸送總計
收入$12,528 $1,310 $13,838 
折舊2,235 35 2,270 
股權收入前的運營虧損(199)(434)(633)
外國合營企業的淨權益收益— (174)(174)
運營虧損(199)(608)(807)
利息支出，淨額4 7 11 
利息支出，淨關聯方240 — 240 
所得税費用35 6 41 
淨損失(480)(570)(1,050)
2020年12月31日
(單位：千)
液化天然氣電力輸送總計
總資產$64,757 $15,556 $80,313 

我們的運營部門提供不同的產品和服務，並作為業務部門單獨管理。現金、現金等價物和投資不是集中管理的，因此外幣重新計量的損益以及利息和股息收入都包括在部門的業績中。
5. 預付費用和其他流動資產
該公司的預付費用和其他流動資產包括以下內容(以千計)：
三月三十一號，
2021		十二月三十一日，
2020
預付費液化天然氣$93 $90 
預付保險501 734 
預付供應商費用311 299 
其他應收賬款1,969 1,521 
存款310 285 
其他152 182 
預付費用和其他流動資產總額$3,336 $3,111 
12

6. 物業、廠房和設備
該公司的財產、廠房和設備包括以下內容(以千計)：
三月三十一號，
2021		十二月三十一日，
2020
液化裝置和系統$40,850 $40,841 
不動產和建築物1,611 1,649 
車輛和油罐車拖車及設備47,567 47,179 
計算機和辦公設備513 532 
在建191 191 
租賃權的改進31 30 
90,763 90,422 
減去：累計折舊(40,560)(38,384)
$50,203 $52,038 
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的折舊費用總計為1美元。2.2百萬美元和$2.3其中所有項目均作為獨立的單獨項目計入未經審計的簡明綜合經營報表。
7. 對外資合資企業的投資
BOMAY。本公司持有一項40在BOMAY電氣工業有限公司(以下簡稱“BOMAY”)中擁有%的權益，BOMAY是一家制造電氣系統並在中國銷售的公司。這家外資合資企業的主要合作伙伴是寶雞油田機械有限公司(中國石油天然氣集團公司的子公司)，該公司擁有51%。剩下的9%的股份由AA Energy，Inc.所有。
該公司製造了不是在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月裏，該公司對其合資企業的銷售額。
以下是BOMAY在2021年3月31日和2020年12月31日的財務信息摘要，以及截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的運營業績(單位為千美元，未經審計)：
三月三十一號，
2021		2020年12月31日
資產：
流動資產總額
$52,096 $51,811 
非流動資產總額
7,042 7,136 
總資產
$59,138 $58,947 
負債和權益：
總負債
$25,636 $26,355 
合營企業總股本
33,502 32,592 
負債和權益總額
$59,138 $58,947 
截至三個月
三月三十一號，
20212020
收入
$14,216 $8,556 
毛利
2,233 896 
收益
970 (284)
以下是截至2021年3月31日和2020年12月31日期間我們在BOMAY的投資活動摘要(單位：千，未經審計)：
13

2021年3月31日2020年12月31日
對BOMAY的投資(1)(2)
初始投資$9,333 $9,333 
未分配收益：
期初餘額1,908 1,257 
收益中的權益421 2,705 
股利分配— (2,054)
期末餘額2,329 1,908 
外幣折算：
期初餘額656 (69)
在此期間的變化(62)725 
期末餘額594 656 
期末BOMAY總投資$12,256 $11,897 
________
(1)權益法投資累計法定儲備金$2.662021年3月31日和2020年12月31日的100萬美元包括在我們對BOMAY的投資中。根據中華人民共和國(“中華人民共和國”)關於外資企業的規定，在中國設立的外資企業必須撥備若干法定儲備，即(I)普通儲備金、(Ii)企業發展基金及(Iii)員工福利及獎金基金，該等儲備金須從企業中國法定賬目所報純利中撥出。允許非獨資外商投資企業根據董事會決定提供上述分配。上述準備金只能用於特定目的，不能作為現金股利分配。
(2)公司對BOMAY的初始投資與公司的不同40根據美國會計準則第805條應用公允價值會計的結果是BOMAY權益的%份額。基差約為$1.2一百萬美元將在剩餘的基礎上增值。八年合資企業的生命。公司增加了$32一千美元43在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月內，分別包括1,000,000美元，這些收入包括在附帶的精簡綜合經營報表中的外國合資企業股權投資收入中。截至2021年3月31日和2020年12月31日，累計增值總額為$215一千美元183分別是上千個。
本公司在BOMAY的投資採用權益會計法核算。根據權益法，本公司在合營業務損益中的份額在簡明綜合經營報表中確認為外國合營業務的權益收益(虧損)。合資收益增加了合資企業的賬面價值，而合資企業虧損降低了賬面價值。從合資企業獲得的股息降低了賬面價值。本公司將從其權益法投資收到的不超過投資日後累計股本收益的股息分配視為投資回報，並在隨附的綜合現金流量表中將這些分配歸類為經營活動。根據我們的長期資產政策，當事件或情況顯示資產的賬面價值可能無法收回時，管理層會對長期資產進行減值測試。若預計未來現金流量少於賬面金額，減值減值(即長期資產的賬面價值超過估計預期未來現金流量現值)將計入期間支出。在作出這項評估時，我們會考慮各種定量和定性的因素，包括國家和地區的經濟、政治和市場狀況、行業趨勢和前景、流動資金和資本資源以及其他相關因素。根據對本報告期的評估，本公司認為在2021年3月31日沒有必要進行減值調整。
14

8. 應計負債
    該公司的應計負債包括以下內容(以千計)：
三月三十一號，
2021		十二月三十一日，
2020
薪酬和福利$1,957 $1,745 
專業費用390 408 
液化天然氣燃料和運輸2,016 1,151 
應計利息31 21 
合同責任44 357 
其他應付税款454 328 
其他應計負債340 351 
應計負債總額$5,232 $4,361 

9. 債務
該公司的債務賬面價值包括以下內容(以千計)：
三月三十一號，
2021		十二月三十一日，
2020
無擔保本票$1,080 $1,080 
有擔保定期應付票據-關聯方
1,077 1,077 
有擔保本票關聯方
4,438 5,000 
保險和其他應付票據
418 714 
減去：一年內到期的金額
(4,253)(4,463)
長期債務總額
$2,760 $3,408 
無擔保本票
在2020年內，該公司獲得了#美元的貸款收益。1.1根據“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法”(“CARE法”)下的“支付支票保護計劃”(“PPP”)，該公司將獲得600萬美元(“貸款”)。根據PPP的條款，如果貸款收益用於CARE法案中描述的合格費用，如工資成本、福利、租金和水電費，則全部或部分本金可以免除。雖然沒有提供任何保證公司將獲得全部或部分貸款豁免，但管理層相信我們目前符合要求。該公司已根據貸款條款申請寬恕，目前正在等待答覆。就貸款中任何未獲豁免的部分而言，貸款將受這類貸款的慣常撥備所規限，包括(除其他事項外)與拖欠款項及違反票據規定有關的慣常違約事件。
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月中，公司記錄的債務利息支出如下(以千計)：
三月三十一號，
2021		三月三十一號，
2020
無擔保本票$— $— 
有擔保定期應付票據-關聯方
10 25 
有擔保本票關聯方
154 215 
保險和其他應付票據
14 11 
利息支出總額$178 $251 
管理我們未償債務的某些協議有我們必須遵守的某些公約。截至2021年3月31日，我們遵守了所有這些公約。
15

10. 租契
下表彙總了截至2021年3月31日和2020年12月31日與租賃資產和租賃負債相關的補充資產負債表信息(單位：千)：
分類
2021年3月31日2020年12月31日
資產
經營性租賃資產
使用權資產$678$786
融資租賃資產
財產和設備，扣除累計折舊後的淨額1016,781
租賃資產總額
$779$7,567
負債
當前
運營中
經營租賃義務的當期部分$306$362
金融
融資租賃義務的當期部分17—
金融
融資租賃義務關聯方當期部分—648
非電流
運營中
經營租賃義務的長期部分436490
金融
融資租賃義務，扣除當期部分75—
租賃總負債
$834$1,500
下表彙總了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的租賃費用構成(單位：千，未經審計)：
租賃費
分類
截至三個月
三月三十一號，
20212020
經營租賃成本
銷售成本$43$39
經營租賃成本銷售、一般和行政費用7791
融資租賃成本
租賃資產攤銷折舊3293
租賃負債利息利息支出12161
淨租賃成本
$135$584
16

2021年1月25日，本公司簽訂了三車輛融資租賃協議。根據租賃協議的條款，該公司每月支付的本金和利息總額為$210000美元36-按年率計算的月期10.7%。租約包括購買選擇權，這是合理肯定會發生的。
2019年12月，本公司與摩登集團有限公司(“摩登集團”)的一家子公司就購買設備進行再融資，總金額約為$3.22000萬。根據租賃協議的條款，該公司行使了其購買選擇權和剩餘的約#美元的未償還租賃義務。6481000美元將於2021年1月25日到期。這些資產現在完全擁有了。這些資產包括在公司的財產、廠房和設備中，在綜合資產負債表上為淨額，此次收購對這些資產的賬面淨值沒有影響。
2018年，穩定有限責任公司與摩登集團的一家子公司簽訂了租賃協議，為車輛和機械設備提供融資，總額約為美元1.52000萬。於2020年，本公司根據租賃協議的條款行使其購買選擇權，其中包括剩餘的未償還租賃義務#美元。413幾千美元。這些資產現在完全擁有了。這些資產包括在公司的財產、廠房和設備中，在綜合資產負債表上為淨額，此次收購對這些資產的賬面淨值沒有影響。
以下時間表顯示了我們在2021年3月31日的運營和財務義務的未來最低租賃付款(以千為單位)：
運營中
租契		金融
租契		總計
剩餘部分2021
$295$19$314
202221125236
202314525170
202414943192
202525—25
此後
———
租賃付款總額
825112937
減去：利息
(83)(20)(103)
租賃負債現值
$742$92$834
我們經營和融資租賃義務的租期和貼現率如下：
租期和貼現率
2021年3月31日
加權平均剩餘租賃年限(年)
經營租約
2.9
融資租賃
2.8
加權平均貼現率
經營租約
7.3%
融資租賃
10.7%
下表彙總了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月與租賃相關的補充現金流信息：
其他資料
2021年3月31日2020年3月31日
(單位：萬人)
為計入租賃負債的金額支付的現金
營業租賃的營業現金流
$123$109
融資租賃產生的現金流
164768
支付的利息
3131
以租賃義務換取使用權資產的非現金活動：
經營租約
$—$—
17

11. 關聯方交易
其他購銷
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月內，本公司嚮應用冷凍技術公司(“ACT”)支付了51%by Crenshaw Family Holdings，LP(“Crenshaw Family Holdings”)，$366一千美元33設備、維修和服務的費用分別為1000美元。凱西·克倫肖(Casey Crenshaw)是25克倫肖家族控股有限公司持有克倫肖家族控股公司%的股份，並被視為與克倫肖家族控股公司的家族成員共同控制克倫肖家族控股公司。該公司擁有不是在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月內，對ACT的銷售額。該公司已經支付了美元。2ACT到期的1000美元包括在2021年3月31日和2020年12月31日未經審計的簡明綜合資產負債表上的應收賬款中。截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司擁有353一千美元121分別由於ACT計入未經審計的簡明綜合資產負債表上的應付賬款。
該公司從摩登集團的一家子公司購買用品和服務。凱西·克倫肖(Casey Crenshaw)是25摩登集團擁有摩登集團%的股份，並被視為與家族成員共同控制摩登集團。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月內，該公司從現代集團的一家子公司購買了用品和服務，總額為$530一千美元33分別是上千個。有不是截至2021年3月31日和2020年12月31日，現代集團應收賬款。截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司9021,000,000美元582應分別計入未經審核簡明綜合資產負債表的應付賬款中的現代集團應付賬款。
Chart Energy&Chemical，Inc.(“Chart E&C”)實益擁有8.7佔我們已發行普通股的%，是向本公司支付的有擔保定期票據的當事人。本公司從Chart E&C購買服務在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月內，從Chart E&C購買的服務總額為美元。43一千美元10分別是上千個。截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司擁有19一千美元14分別由於未經審計的簡明綜合資產負債表上的應付帳款中計入E&C圖表所致。
12. 承諾和或有事項
環境問題
本公司受聯邦、州和地方環境法律法規的約束。公司預計不會為遵守此類法律和法規而發生任何支出，這將對公司的精簡綜合財務狀況、經營業績或流動資金產生重大影響。該公司相信，其運營在所有實質性方面都符合適用的聯邦、州和地方環境法律法規。
訴訟、索賠和或有事項
本公司可能成為其正常業務過程中出現的各種法律訴訟的一方。該公司還在不同的聯邦、州和地方司法管轄區接受税務和其他機構不同時期的審計，在審計過程中可能會出現爭議。無法確定本公司可能因上述任何訴訟、索賠、訴訟、審計、承諾、或有事項和相關事項而承擔的最終責任或這些責任的時間(如果有的話)。如果這些問題最終以不利的方式得到解決，這種結果可能會對公司的綜合財務狀況、經營業績或流動資金產生重大不利影響。然而，該公司預計不會出現這樣的結果，它相信這些問題的最終解決不會對公司的綜合財務狀況、經營業績或流動資金產生重大不利影響。此外，公司目前承擔所有已發生的法律費用。
2018年10月，與本公司有利害關係的前身美國電氣技術公司(“美國電氣”)收到了潛在責任為#美元的通知。4.3與一項資產購買協議相關的100萬美元，將其幾乎所有的美國業務資產和業務出售給Myers Power Products，Inc.(“Myers”)。協議的合同條款包括一項條款，規定將截至成交之日估計的淨營運資本真實化為Myers計算並經American Electric同意的實際營運資本。實際(決定性)淨營運資本與成交時估計營運資本的任何差額將導致對收購價的調整。作為迴應，美國電氣對邁爾斯的索賠和邁爾斯的營運資本計算提出異議。2020年11月5日，該公司在得克薩斯州哈里斯縣提交了一份請願書，要求作出有利於本公司的宣告性判決。在截至2021年3月31日的三個月裏，雙方就分歧達成友好解決方案，所有關於淨營運資本的索賠都相互釋放，訴訟被駁回，損害了重新提起訴訟。
18

13. 股東權益
普通股發行情況
本公司獲授權發行最多37,500,000普通股，$0.001每股面值。
在截至2021年3月31日的三個月內，該公司不是Idon‘我不會發行任何普通股.
認股權證的發行
截至2021年3月31日，本公司有未償還認股權證可供購買62,500我們普通股的股份如下：
簽發日期不是的。認股權證行權價格到期日
2017年11月13日62,500$18.082022年11月13日
14. 基於股票的薪酬
限制性股票獎
2020年2月，獨立董事收到50作為限制性股票獎勵(“RSA”)的聘用費的%。這個34,706註冊表決書在批出後立即發出，並須遵守一年本公司2019年長期激勵計劃(《2019年計劃》)下的歸屬期限等限制。在截至2021年3月31日的三個月內，34,706已授予RSA。
“公司”就是這麼做的。不是T在截至2021年3月31日的三個月內向獨立董事授予RSA。公司確認了$17一千美元19截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的基於股票的薪酬成本分別為1000美元，這些成本包括在未經審計的簡明綜合經營報表中的一般和行政費用中。
截至2021年3月31日，公司擁有不是與授予限制性股票獎勵相關的未確認補償成本。
限售股單位
“公司”就是這麼做的。不是T在截至2021年3月31日的三個月內，根據2019年計劃向員工授予限制性股票單位(RSU)。公司確認了$145截至2021年3月31日的三個月的基於股票的薪酬成本為1000美元，這筆費用包括在未經審計的簡明綜合經營報表中的一般和行政費用中。“公司”就是這麼做的。不是在截至2020年3月31日的三個月裏，T確認與RSU相關的基於股票的薪酬成本。該公司認識到500沒收，按加權平均授予日公允價值$1.75在截至2021年3月31日的三個月內，作為之前在未經審計的簡明綜合經營報表中記錄為一般和行政費用的費用的減少，每股減少。不是在截至2021年3月31日的三個月內獲獎。
截至2021年3月31日，該公司擁有820數千筆未確認的賠償費用與778,000未償還的RSU，預計將在加權平均期間確認兩年。預計所有單位都將被授予。
15. 所得税
該公司根據估計的年度有效税率記錄中期所得税。估計的年度有效税率是按季度重新計算的，可能會因預測年度營業收入的變化、淨遞延税資產估值準備的正負變化、預扣外國税的外國投資的分配時間以及實際或預測的永久賬面税額差異的變化而波動。
公司截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的實際税率為23.6%和4.1%。2021年的税率反映了州所得税和外國所得税，以及公司預期淨營業收入產生的遞延聯邦所得税支出，但被遞延税收淨資產估值免税額的變化所抵消。
19

16. 後續事件
於2021年4月8日，本公司根據美國農業、工商及工業部貸款計劃，與作為貸款人的美國州立銀行(“貸款人”)訂立貸款協議(“貸款協議”)，以提供本金總額最高達$10.0百萬美元(“貸款”)，其中$2.0截至本報告提交日期，已提取和未償還100萬美元。這筆貸款以定期貸款的形式，將於2031年4月8日到期，利息為5.75截至2026年4月8日的年利率，以及美國最優惠貸款利率加2.5其後每年的百分比。這筆貸款規定，借款所得可用於公司位於德克薩斯州喬治韋斯特的液化工廠的營運資金用途，以及與貸款相關的相關費用和成本。
一旦發生違約(定義見貸款協議)，貸款人可(I)終止其承諾，(Ii)宣佈貸款到期及應付的墊款票據(定義見貸款協議)的未償還本金金額，或(Iii)行使貸款協議下貸款人可享有的一切權利及補救。
2021年4月8日，本公司的全資子公司Mile High LNG LLC、STRATIS GDS，Inc.、STRATIS LNG Eagle Ford LLC和STRISIS Energy Services，LLC(統稱為“債務人”)簽訂了以貸款人為受益人的擔保協議和轉讓(以下簡稱“擔保協議”)。擔保協議授予貸款人對其中確定的抵押品的優先擔保權益，其中包括債務人持有的特定設備抵押品。
2021年4月29日，該公司宣佈，它已開始在納斯達克市場有限責任公司(Nasdaq Market LLC)以公司現有的股票代碼“SLNG”進行交易。
20

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
以下討論應與本Form 10-Q中其他部分包含的簡明合併財務報表及其附註以及2021年3月16日提交的Form 10-K 2020年年度報告中包含的合併財務報表一起閲讀。簡明綜合經營報表和現金流量表中列出的歷史結果和百分比關係，包括可能出現的趨勢，不一定預示未來的運營或現金流量。
概述
STRISTIS是一家能源轉換公司，為北美的多個終端市場提供包括使用天然氣和氫氣在內的全包式清潔能源生產、儲存、運輸和燃料解決方案。我們多樣化的客户羣利用液化天然氣和氫氣解決方案作為燃料來源，應用於航空航天、工業、公用事業和管道、採礦、能源、遠程清潔電力和高馬力運輸市場。我們的客户使用液化天然氣作為可再生能源的合作伙伴燃料，並作為柴油、燃料油和丙烷等傳統燃料來源的替代品，以減少有害的環境排放和降低燃料成本。當天然氣管道不可用或減少時，我們的客户也會將LNG作為一種“虛擬管道”解決方案。
STRISTIS致力於為我們的客户提供安全、可靠且經濟實惠的液化天然氣和氫氣燃料解決方案以及電力輸送設備和服務。我們為客户提供多種產品和服務，包括：
液化天然氣生產、液化天然氣和氫氣銷售--STRISTIS公司建造和運營被稱為“液化器”的低温天然氣處理設施，通過多級冷卻過程將天然氣轉化為液化天然氣。我們目前擁有並運營一臺液化機，每天可生產高達10萬加侖(379立方米)的液化天然氣。我們還從第三方生產來源購買液化天然氣，這使我們能夠在我們沒有液化設備的市場為客户提供支持。
運輸和物流服務--STRISTIS為我們的客户提供北美LNG運輸和物流交鑰匙服務，從而為他們提供一條“虛擬天然氣管道”。我們從我們自己的生產設施和我們遍佈北美的大約25個第三方生產源組成的網絡將液化天然氣輸送到我們客户的工作地點。我們擁有一支LNG燃料卡車和低温拖車車隊，負責運輸和運送LNG。我們還根據需要從合格的第三方供應商處外包液化天然氣和氫氣的類似設備和運輸服務，以支持我們的客户基礎。
低温設備租賃-穩定公司擁有並運營一支約150輛移動液化天然氣儲存和汽化資產的租賃車隊，其中包括：運輸拖車、電動和燃氣汽化器、環境汽化器、儲油罐和移動車輛加油器。我們還擁有幾個固定儲存和再氣化資產。我們認為這是北美規模最大的小型LNG設備船隊之一。我們的車隊主要由拖車安裝的移動資產組成，從而提高了客户地點之間的送貨效率。我們在工作現場部署這些資產，為我們的客户提供運輸、儲存和消費液化天然氣所需的設備。
工程和外勤支助服務-STRISTIS在多個客户應用中安全、經濟高效和可靠地使用液化天然氣和氫氣方面擁有經驗。我們還開發了許多流程和程序，我們相信這些流程和程序可以改善我們的客户在運營中使用液化天然氣和氫氣的情況。我們的工程師幫助我們的客户設計液化天然氣和氫氣並將其集成到他們的燃料操作中，我們的現場服務技術人員幫助我們的客户在工作現場動員、委託和可靠地運行。
STRISTIS通過向我們的客户銷售和交付液化天然氣和氫氣來創造收入。我們還通過租賃低温設備以及提供工程和現場支持服務來創收。我們的產品和服務可以單獨銷售，也可以捆綁銷售，具體取決於客户的需求。液化天然氣定價取決於天然氣和競爭燃料來源(如柴油、燃料油和丙烷等)的市場定價，以及客户的採購量、合同期限和信用狀況。
STRISTIS的客户在運營中使用液化天然氣和氫氣的原因有很多，包括燃料成本更低、更穩定、環境排放減少以及運營績效提高。我們認為，未來液化天然氣和氫氣的消費量將繼續增加。
21

電力輸送-作為與美國電氣業務合併的結果，STRATIS為巴西的石油和天然氣、船舶、發電和廣闊的工業細分市場提供送電設備和服務，並通過我們在BOMAY的40%權益建造電力系統在中國銷售。
最新發展動態
我們開展業務的市場受到了最近能源市場低迷以及新冠肺炎爆發和演變為流行病的影響。各種遏制措施，包括大規模旅行禁令、邊境關閉、隔離、就地避難令以及企業和政府關閉，導致經濟增長放緩，石油和天然氣需求減少，全球製造業供應鏈中斷。隨着新冠肺炎疫情的持續發展，政府、企業和其他當局可能會繼續實施對消費者支出、經濟、大宗商品價格、對我們產品的需求以及我們的業務、運營和股價產生不利影響的限制或政策。大流行的最終程度和長期影響很難確定，但長期的市場波動和疲軟的總體經濟狀況可能會對公司的財務業績產生實質性的不利影響。

22

經營成果
截至2021年3月31日的三個月與截至2020年3月31日的三個月
下表反映了截至2021年3月31日的三個月(“本季度”)與截至2020年3月31日的三個月(“上一年季度”)的合併業務報表中的項目：
穩定解決方案公司
簡明合併操作報表
(除百分比外，以千為單位)
截至3月31日的三個月，
變化
%變化
20212020
(未經審計)
收入：
液化天然氣產品
$11,695 $9,131 $2,564 28.1 %
租賃、服務和其他
4,425 3,397 1,028 30.3 
電力輸送1,544 1,310 234 17.9 
總收入
17,664 13,838 3,826 27.6 
運營費用：
液化天然氣產品成本
8,812 6,097 2,715 44.5 
租金、服務及其他費用
2,241 1,671 570 34.1 
送電成本1,160 1,247 (87)(7.0)
銷售、一般和行政
3,225 3,186 39 1.2 
折舊
2,225 2,270 (45)(2.0)
總運營費用
17,663 14,471 3,192 22.1 
權益收入前的營業收入(虧損)1 (633)634 (100.2)
外國合營企業的淨股權收益(虧損)：
外商合營企業投資收益(虧損)
421 (114)535 (469.3)
外國合營企業的經營相關費用
(67)(60)(7)11.7 
外國合營企業的股權淨收入(虧損)
354 (174)528 (303.4)
營業收入(虧損)355 (807)1,162 (144.0)
其他收入(費用)：
利息支出，淨額
(17)(11)(6)54.5 
利息支出，淨關聯方
(173)(240)67 (27.9)
其他收入90 38 52 136.8 
處置資產收益— 11 (11)(100.0)
其他收入(費用)合計
(100)(202)102 (50.5)
所得税費用前收益(虧損)255 (1,009)1,264 (125.3)
所得税費用
80 41 39 95.1 
淨收益(虧損)$175 $(1,050)$1,225 (116.7)%
23

細分結果
該公司的收入來自兩個經營部門：液化天然氣和電力輸送。該公司主要根據各部門的營業收入來評估其部門的業績。
液化天然氣管段
我們的液化天然氣部門向北美的多個終端市場供應液化天然氣，並提供交鑰匙燃料解決方案，幫助丙烷、柴油和其他原油燃料產品的用户轉換為液化天然氣。
截至三個月
三月三十一號，
變化
%變化
20212020
(未經審計)
(以千為單位，不包括百分比)
收入：
液化天然氣產品
$11,695 $9,131 $2,564 28.1 %
租賃、服務和其他
4,425 3,397 1,028 30.3 
總收入
16,120 12,528 3,592 28.7 
運營費用：
液化天然氣產品成本
8,812 6,097 2,715 44.5 
租金、服務及其他費用
2,241 1,671 570 34.1 
銷售、一般和行政
2,611 2,724 (113)(4.1)
折舊
2,188 2,235 (47)(2.1)
總運營費用
15,852 12,727 3,125 24.6 
權益收入前的營業收入(虧損)$268 $(199)$467 234.7 %
24

電力輸送區段
我們的送電部門通過我們在巴西的子公司和我們在中國的合資企業向全球能源行業提供送電設備和服務。
截至三個月
三月三十一號，
變化
%的更改
20212020
(未經審計)
(以千為單位，不包括百分比)
收入：
電力輸送$1,544 $1,310 $234 17.9 %
運營費用：
送電成本1,160 1,247 (87)(7.0)
銷售、一般和行政
614 462 152 32.9 
折舊
37 35 2 5.7 
總運營費用
1,811 1,744 67 3.8 
股權收入前的運營虧損
(267)(434)167 (38.5)
外國合營企業的淨股權收益(虧損)：
對外合資企業股權投資的收益(虧損)
421 (114)535 (469.3)
外國合營企業的經營相關費用
(67)(60)(7)11.7 
外國合營企業的股權淨收入(虧損)
354 (174)528 (303.4)
營業收入(虧損)$87 $(608)$695 (114.3)%
收入
液化天然氣產品收入。本季度液化天然氣產品的收入比上一年同期增加了260萬美元，增幅為28%，這主要是由於包括髮電客户在內的整體活動水平的提高、該公司墨西哥業務的持續擴張以及與航空航天客户的活動增加所致。
租金、服務和其他收入。與去年同期相比，本季度的租金、服務和其他收入增加了100萬美元，增幅為30%，這主要是由於發電活動增加和季節性冬季高峯客户增加所致。
電力輸送收入。本季度送電收入增加20萬美元，增幅為18%。
25

運營費用
液化天然氣產品成本。本季度液化天然氣產品成本增加了270萬美元，增幅為45%。成本增加的原因是交付了額外的加侖，液化成本增加，天然氣指數上升，運輸成本上升。作為液化天然氣產品收入的百分比，這些成本從上一年季度的67%增加到本季度的75%。
租賃費、服務費和其他費用。這一成本在本季度增加了60萬美元，增幅為34%，主要原因是勞動力和設備租金增加，以支持租金、服務和其他收入的增長。
電力輸送成本。本季度成本下降了10萬美元，降幅為7%。
銷售、一般和行政。本季度的銷售、一般和行政費用與去年同期持平。
折舊。與去年同期相比，本季度的折舊費用下降了2%。
外商合資經營的股權淨收入
外商合資經營企業的投資收益。本季度來自外國合資企業投資的收入增加了50萬美元，這是由於上一年第一季度新冠肺炎疫情導致的關閉和項目延誤。
與外國合資企業有關的營業費用。本季度與BOMAY相關的運營費用與去年同期持平。
其他收入(費用)
利息支出，淨額。本季度的利息支出與去年同期持平。
利息支出，淨關聯方。與上一年季度相比，本季度的關聯方利息支出減少了10萬美元，主要與2020年和2021年1月資本租賃到期有關。
其他收入(費用)。本季度的其他收入為9萬美元，而上一年季度的收入為3.8萬美元，這與本季度Myers交易結算中的託管資金釋放有關。
處置固定資產收益。在上一年的季度，出售車輛的收益為11000美元。本季度沒有處置任何資產。
所得税費用。該公司本季度發生的國外税費為8萬美元，而去年同期為4.1萬美元。
流動性與資本資源
概述
截至2021年3月31日，我們手頭有310萬美元的現金和現金等價物，還有710萬美元的未償債務和融資租賃義務(其中430萬美元將在未來12個月到期)。
從歷史上看，我們主要通過運營現金流、應付短期票據、財務公司和相關方的債務以及資本出資來為業務提供資金。我們將一部分現金流用於固定資產投資，以支持增長。我們還用現金支付了借款項下未償還的利息和本金。
該公司受到液化天然氣行業固有的重大業務風險和不確定性的影響。不能保證公司將來能夠產生足夠的現金流來維持自己或支持未來的增長。
該公司最近看到了活動的增加和額外的收入銷售機會，包括在墨西哥的銷售機會。因此，管理層相信，該業務將從運營中產生足夠的現金流，為未來12個月的業務提供資金。
26

現金流
由我們的經營、投資和融資活動提供(用於)的現金流摘要如下(以千為單位)：
截至3月31日的三個月，
20212020
(未經審計)
現金淨額由(用於)：
經營活動
$2,563 $349 
投資活動
(298)(101)
融資活動
(1,079)(1,005)
匯率變動對現金的影響
62 (60)
現金及現金等價物淨增(減)
1,248 (817)
期初現金和現金等價物
1,814 3,979 
期末現金和現金等價物
$3,062 $3,162 
經營活動
截至2021年3月31日的三個月，經營活動提供的淨現金總額為260萬美元，而2020年同期為30萬美元。與上一年相比，經營活動提供的淨現金增加了230萬美元，這主要是因為本季度的淨收益與上年同期的淨虧損相比，以及本季度的應計負債和應付帳款水平較高。
投資活動
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，用於投資活動的淨現金總額分別為30萬美元和10萬美元。淨現金使用量的增加是由於本季度設備採購量增加所致。
融資活動
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，用於融資活動的淨現金總額分別為110萬美元和100萬美元。與上年同期相比的變化主要是由於本季度短期應付票據和相關方的長期借款增加了10萬美元。
流動性來源和資本來源
在本季度，我們的主要流動資金來源是我們的業務提供的現金。從歷史上看，我們的主要流動性來源包括手頭現金、我們業務提供的現金以及我們BOMAY合資企業的分配。此外，公司從關聯方MG Finance獲得設備融資，並獲得110萬美元的薪資保障貸款。該公司正在評估額外的融資選擇，但是，不能保證會有額外的融資或以有利於股東的條款提供額外的融資。
未來現金需求
流動性和資本資源的使用
我們需要現金來支付我們的運營費用和營運資金需求，包括與燃料銷售、資本支出、債務償還和回購、設備採購、液化天然氣生產設施維護、合併和收購(如果有)、追求市場擴張、支持銷售和營銷活動、支持立法和監管舉措以及其他一般企業目的相關的成本。雖然我們相信我們有足夠的流動性和資本資源來為我們的運營和償還債務提供資金，但我們可能會選擇進行額外的融資活動，如對現有債務進行再融資，或者發行債務或股票，以便為我們的現金管理提供靈活性。其中某些替代方案可能需要得到當前貸款人或股東的同意，而且不能保證我們能夠以可接受的條件或根本不能保證執行這些替代方案中的任何一個。
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債務水平與債務遵從性
截至2021年3月31日，我們的本金債務總額為700萬美元，預期到期日如下(以千為單位)。
2021年3月31日
剩餘部分2021$3,563
20223,359
202391
2024—
2025—
此後
—
長期債務總額，包括當前期限
$7,013 
我們預計，截至2021年12月31日的全年，與我們債務相關的利息支付義務總額約為60萬美元。管理我們未償債務的某些協議有我們必須遵守的某些公約。截至2021年3月31日，我們遵守了所有這些公約。
表外安排
截至2021年3月31日，我們沒有交易符合表外安排的定義，這些交易可能會對我們的綜合財務狀況或經營業績產生當前或未來的實質性影響。
新會計準則
有關新會計準則的信息，請參閲本報告其他地方的附註2--簡明合併財務報表附註的最新會計聲明。
關鍵會計政策和估算
對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是基於我們的精簡合併財務報表，這些報表是根據美國公認會計原則編制的。編制這些精簡合併財務報表需要我們作出估計和假設，這些估計和假設會影響到截至精簡合併財務報表之日已知存在的或有資產和負債的披露，以及報告期內已報告的收入和費用的報告金額，這些估計和假設會對報告的資產和負債額、已知存在的或有資產和負債以及報告期內的收入和費用的報告金額產生影響。我們根據歷史經驗和各種其他被認為在當時情況下是合理的假設，不斷評估我們的估計。不能保證實際結果不會與這些估計不同。
關鍵會計政策
收入確認
該公司在客户獲得資產控制權時確認與出售液化天然氣相關的收入。在評估客户何時控制資產時，公司主要考慮是否發生了法定所有權的轉讓和實物交付，客户是否有重大的所有權風險和回報，以及客户是否接受交付和支付權存在。向客户提供服務、運輸和設備的收入在提供服務時確認。
收入按與客户簽訂的合同中規定的對價計算，不包括任何銷售獎勵和代表第三方收取的金額。當公司通過將產品或服務的控制權轉移給客户來履行履行義務時，公司確認收入。金額在產品完成服務或轉讓時開具賬單，通常在30天內到期。
與客户簽訂合同的收入分為(1)液化天然氣產品，(2)租賃，服務和其他，以及(3)電力輸送。
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液化天然氣產品產生的收入包括液化天然氣產品和交付到我們客户所在地的收入。產品收入在相關項目交付給客户時確認，此時客户控制產品，公司有無條件獲得付款的權利。產品合同是通過就相關項目的銷售價格或交易價格達成一致而建立的。收入在客户控制產品時確認。產品合同的付款期限一般在收到發票之日起30天內。本公司在使用第三方運輸公司時作為委託人，因此確認交付液化天然氣的毛收入。
公司產生的租金、服務和其他收入包括提供給客户的設備和人力資源，以支持客户在其應用中使用液化天然氣和電力輸送設備和服務。租賃合同是通過商定相關設備的租賃價格或交易價格以及租賃期(通常為每日或每月)而建立的。公司對客户使用的設備保持控制，如果租用的設備無法運行或公司出於維護目的選擇更換設備，公司可以用類似的設備替換租賃的設備。收入在租賃期結束時確認，對於跨月末的期間，收入確認為迄今已完成的租賃期部分。租賃合同的付款條件一般在收到發票後30天內。當租賃期根據相關合同的條款完成時，租金收入的履約義務被視為已履行。該公司產生的液化天然氣服務收入包括設備的動員和復員以及客户在其應用中消費液化天然氣時的現場技術支持。服務收入根據合同條款計費，合同條款可以基於事件(即動員或復員)或小時費率。收入在活動完成或工作完成時確認。服務合同的付款期限一般在收到發票之日起30天內。根據相關合同的條款，當事件完成或工作完成時，服務收入的履約義務被視為已履行。
送電收入來自時間和材料項目、諮詢服務以及電氣和儀表設備的轉售。收入根據合同條款計費，合同條款可以基於活動或小時費率。收入在活動完成或工作完成時確認。服務合同的付款期限一般在收到發票之日起30天內。根據相關合同的條款，當事件完成或工作完成時，服務收入的履約義務被視為已履行。電氣和儀表設備的轉售在交貨時開具賬單，一般在收到發票後30天內到期。
綜合資產負債表上扣除備抵後的所有未付應收賬款，對於我們的液化天然氣業務，通常在未來30天內到期並收回，對於我們的電力輸送業務，通常在12個月內到期並收回。
長期資產減值與商譽
每當事件或環境變化顯示特定資產的賬面價值可能無法收回時，本公司持有及使用的液化天然氣液化設施及其他長期資產均會定期檢討是否有潛在減值。回收能力一般通過將資產的賬面價值與資產的預期未貼現未來現金流進行比較來確定。如該資產之賬面值不可收回，則減值虧損金額以該資產賬面值超出其估計公允價值(如有)計量。估計的未貼現未來現金流是基於對未來經營業績的預測；這些預測包括對尚未獲得的未來合同價值的估計、未來商品定價和我們未來的成本結構等。對未來經營業績和現金流的預測可能與實際結果大不相同。管理層利用歷史經驗、業務計劃、整體市場狀況和其他因素，持續審查其對現金流的估計。
商譽表示被收購實體的成本超過收購的可識別資產減去承擔的負債的公允價值。無形資產是指缺乏實物的資產(不包括金融資產)。在企業合併中取得的商譽和使用年限不確定的無形資產不攤銷，使用年限有限的無形資產攤銷。不需攤銷的商譽和無形資產每年或更頻繁地進行減值測試，如果事件或情況變化表明該資產的賬面價值可能無法收回。我們目前每年在第三季度測試商譽減值，除非我們確定發生了需要更早測試的觸發事件。
所得税
遞延所得税按資產負債法核算。遞延税項資產及負債因現有資產及負債的賬面金額與其各自的計税基礎之間的差額及營業虧損及税項抵免結轉之間的差異而確認未來税項後果。遞延税項資產和負債是使用制定的税率來計量的，這些税率預計將適用於那些臨時性資產和負債所在年度的應納税所得額。
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預計分歧將得到恢復或解決。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包含制定日期的期間的收入中確認。當遞延税項資產很可能無法變現時，計入估值津貼。
只有在所得税頭寸更有可能持續的情況下，該公司才會確認這些頭寸的影響。確認的所得税頭寸是以實現可能性大於50%的最大金額衡量的。確認或計量的變更反映在判斷變更發生的期間。該公司在利息支出中記錄了與未確認的税收優惠相關的利息，並在銷售、一般和行政費用中記錄了處罰。
公允價值計量
該公司利用估值技術，最大限度地利用可觀察到的投入，並在可能的情況下最大限度地減少使用不可觀察到的投入。本公司根據市場參與者在本金或最有利市場為資產或負債定價時使用的假設來確定公允價值。在考慮公允價值計量中的市場參與者假設時，公允價值層次區分了可觀察和不可觀察的輸入，根據美國公認會計原則，這些輸入被歸類為以下級別之一：
第1級投入-報告實體在計量日期可獲得的相同資產或負債在活躍市場的未調整報價。
第二級投入-不包括在第一級投入中的報價，這些報價是資產或負債在基本上整個資產或負債期限內直接或間接可觀察到的。
第三級投入-用於計量公允價值的資產或負債的不可觀察的投入，如果沒有可觀察到的投入，從而允許在計量日期資產或負債幾乎沒有市場活動(如果有的話)的情況。
最近採用的會計變更和最近發佈並採用的會計準則。
關於最近採用和發佈的會計準則的説明，請參閲附註2-合併財務報表附註的最新會計聲明。
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
作為一家“較小的申報公司”，該公司不需要提供這些信息。
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第(4)項：安全控制和程序。
信息披露控制和程序的評估
根據“交易所法案”第13a-15(B)條的要求，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，評估了截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序(如“交易所法案”第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)的設計和運作的有效性。我們的披露控制和程序旨在提供合理保證，確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息已累計並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出有關要求披露的決定，並在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告。根據評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序於2021年3月31日在合理的保證水平下有效。
財務報告內部控制的變化
上個會計季度，我們對財務報告的內部控制(根據外匯法案第13a-15(F)條的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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第二部分：其他信息
第(1)項：法律程序。
公司在正常業務過程中捲入各種法律訴訟和索賠。管理層認為，這些問題的最終解決不會對我們的財務狀況或經營業績產生實質性影響。
項目1A。風險因素。
我們的經營和財務結果受到各種風險和不確定因素的影響，包括第一部分所述的風險和不確定因素。“第1A項。在我們於2021年3月16日提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K(“Form 10-K”)中的“風險因素”一節，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流和我們普通股的交易價格產生不利影響。在截至2021年3月31日的三個月內，我們在2020年10-K表格中披露的風險因素沒有發生實質性變化。
第五項其他資料。
沒有。
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項目6.展品。
(A)展品索引
展品編號：
展品説明
2.1
(1)2018年12月17日由美國電氣技術公司(American Electric Technologies，Inc.)、液化天然氣投資公司(LNG Investment Company，LLC)、宙斯盾NG有限責任公司(Aegis NG LLC)、穩定能源公司(Stability is Energy，LLC)和PEG Partners，LLC(通過參考註冊人2018年12月24日提交的當前表格8-K報告合併而成)的換股協議
2.2
(1)2019年5月8日的《換股協議》關於與STRISIS的業務合併的修正案(參照2019年5月9日提交的註冊人當前8-K表格報告的附件2.1合併)
3.1
修改和重新修訂的註冊人公司章程(通過參考2020年10月15日提交的註冊人當前報告表格8-K的附件3.1合併而成)
3.2
修訂和重新制定註冊人附例(參照2020年9月18日提交的註冊人當前報告表格8-K的附件3.2合併)
4.1
註冊人與JCH Crenshaw Holdings之間的投資者權利協議，日期為2012年5月2日(註冊人於2012年8月14日提交的Form 10-Q季度報告附件4.3註冊成立)
4.2
註冊人與JCH Crenshaw Holdings之間的註冊權協議，日期為2012年5月2日(註冊人於2012年8月14日提交的Form 10-Q季度報告附件4.4註冊成立)
4.3
於2017年11月13日向HD Special-Situations III，LP發出的普通股認購權證(註冊人於2017年11月14日提交的10-Q表格季度報告附件10.3註冊成立)
4.4
註冊人與房署於2017年11月13日簽訂的註冊權協議-特殊情況III，LP(註冊人於2017年11月14日提交的Form 10-Q季度報告附件10.4成立為法團)
4.5
投票協議，日期為2018年12月17日，由JCH Crenshaw Holdings，LLC和註冊人的某些股東之間達成(通過參考JCH Crenshaw Holdings，LLC和J.C.Casey Crenshaw於2018年12月28日提交的附表13D第298號修正案附件B合併)
4.6
註冊人、LNG Investment Company，LLC和Aegis NG LLC之間於2019年7月26日簽署的註冊權協議(根據註冊人2019年8月1日提交的8-K表格當前報告的附件10.1合併)
4.7
登記權協議，日期為2019年8月20日，由註冊人和其中指名的投資者簽訂，並在註冊人和投資人之間簽署(根據2019年9月11日提交的註冊人S-1表格註冊聲明附件4.9成立為法團)
10.1
貸款協議，日期為2021年4月8日，由作為借款人的穩定解決方案公司和作為貸款人的美國州立銀行達成(根據註冊人於2021年4月13日提交的8-K表格當前報告的附件10.1合併)
10.2
預付款票據表格，日期為2021年4月8日，由STRISTIS Solutions，Inc.作為借款人籤立，並作為貸款人支付給美國州立銀行(通過參考註冊人2021年4月13日提交的當前8-K表格報告的附件10.2併入)
10.3
擔保協議和轉讓，日期為2021年4月8日，在Mile High LNG LLC、STRATIS GDS，Inc.、STRISIS LNG Eagle Ford LLC和STRISIS Energy Services，LLC之間，作為擔保方授予並以ameriState Bank為受益人(合併內容參考註冊人於2021年4月13日提交的8-K表格當前報告的附件10.3)
31.1
*規則13a-14(A)/15d-14(A)首席行政人員的認證。
31.2
*規則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務官的認證。
32.1
 *1350節首席行政官和首席財務官的證書。
101.INS
 XBRL實例文檔。
33

展品編號：
展品説明
101.SCH
 XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL
 XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF
XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LAB
XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PRE
 XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
(1)根據S-K法規第601(B)(2)項，股票交換協議和修正案的證物和附表已被省略。註冊人特此承諾應美國證券交易委員會的要求提供任何遺漏的證物和附表的補充副本。
*在此提交的文件。
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簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
日期：2021年5月7日
穩定解決方案公司
由以下人員提供：/s/詹姆斯·C·雷丁格(James C.Reddinger)
詹姆斯·C·雷丁格
總裁兼首席執行官
(首席行政主任)
由以下人員提供：/s/Andrew L.Puhala
安德魯·L·普哈拉
首席財務官
(首席財務官)
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