證物1
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AudioCodes新聞稿 |
P R E S S R E L E A S E
| 公司 聯繫人 | ||
Niran Baruch，
首席財務官 電話：+972-3-976-4000 |
羅傑·L·楚晨 投資者關係部副總裁 電話：732-764-2552 手機：347-752-0780 郵箱：roger.chuchen@audiocodes.com |
AudioCodes 報告2021年第一季度業績
以色列羅德-2021年4月27日-AudioCodes(納斯達克股票代碼：AUDC)新聞稿
前 季度亮點
| · | 季度收入同比增長13.1%，達到5880萬美元； |
| · | 季度 服務收入同比增長23.3%，達到2180萬美元； |
| · | GAAP 結果： |
| o | 季度GAAP毛利率為68.4%； |
| o | 季度GAAP營業利潤率為17.2%；以及 |
| o | 季度GAAP淨收益為1000萬美元，或每股稀釋後收益0.29美元； |
| · | 非GAAP 結果： |
| o | 季度非GAAP毛利率為68.7%； |
| o | 季度非GAAP營業利潤率為22.5%；以及 |
| o | 季度非GAAP淨收入為1270萬美元，或每股稀釋後收益0.37美元； |
| · | 本季度經營活動提供的現金淨額為1300萬美元。 |
| · | AudioCodes 宣佈每股現金股息為16美分。股息總額為530萬美元，於2021年3月4日支付。 |
| · | AudioCodes 在本季度回購了35萬股普通股，總成本為1030萬美元 。 |
| AudioCodes報告2021年第一季度業績 | 第1頁(第10頁) |
細節
AudioCodes是數字工作場所高級通信軟件、產品和工作效率解決方案的領先 供應商，今天公佈了截至2021年3月31日的第一季度財務 業績。
2021年第一季度的收入 為5880萬美元，而2020年第一季度為5200萬美元。
2021年第一季度淨收入為1000萬美元，或每股稀釋後收益0.29美元，而2020年第一季度淨收入為530萬美元，或每股稀釋後收益0.17美元。
在非GAAP基礎上，2021年第一季度淨收入為1270萬美元，或每股稀釋後收益0.37美元，而2020年第一季度為780萬美元，或每股稀釋後收益0.25美元。
非GAAP 淨收入不包括：(I)基於股份的薪酬支出；(Ii)與收購Active Communications歐洲資產有關的攤銷費用 ；(Iii)與非美元計價貨幣資產和負債重估相關的與匯率差異相關的財務收入或支出 ；以及(Iv)非現金遞延税費(收益)。本新聞稿 包含的精簡合併財務報表附帶的表格中提供了基於GAAP的淨收入 與非GAAP基礎的對賬。
2021年第一季度，運營活動提供的淨現金為1300萬美元。截至2021年3月31日，現金和現金等價物、長期和短期銀行存款以及長期和短期有價證券為1.825億美元，而截至2020年12月31日為1.863億美元。現金和現金等價物、長期和短期銀行存款以及長期和短期有價證券的減少是因為根據股票回購計劃將現金用於繼續回購公司普通股，並在2021年第一季度支付了現金股息，但部分被經營活動的現金所抵消。
AudioCodes總裁兼首席執行官沙泰·阿德勒斯伯格(Shabtai Adlersberg)表示：“我們 很高興報告2021年第一季度強勁的財務業績。”
在UCaaS和Contact 中心市場長期增長機會的推動下，我們 在與企業相關的活動中獲得了強勁的業務勢頭。我們的UCaaS業務同比增長超過15%，聯繫中心業務同比增長超過20%。這兩項 業務構成了我們的企業業務產品，貢獻了我們第一季度營收的80%以上。服務收入同比增長23.3%，主要得益於我們專業和託管服務產品的強勁表現。最重要的是，我們 在轉向經常性收入方面繼續取得進展，我們在AudioCodes Live提供業務方面經驗豐富，具有強大的吸引力。“
| AudioCodes報告2021年第一季度業績 | 第2頁(第10頁) |
正如 在前幾個季度一樣，通信和協作以及在家工作的趨勢繼續在當今的 世界和新興的數字工作場所佔據中心舞臺。我們在增強實時雲通信產品和解決方案組合、 Microsoft Teams生態系統和新興的智能聯繫中心方面的投資在最近 年已被證明成功地擴展了我們的業務，併為我們未來幾年的預期增長提供了堅實的基礎。
Adlersberg先生繼續説：“我們在Voice.ai業務中享有堅實的執行力。我們Voice.ai業務的收入同比增長超過 100%。針對UCaaS和聯繫中心的錄音解決方案、對話式IVR、會議室解決方案以及針對虛擬智能座席的語音支持 引領我們在這一領域取得成功。根據我們在未來24個月內在這項業務上的有機增長，我們現在預計將達到1000萬美元的收入。“Adlersberg先生總結道。
| AudioCodes報告2021年第一季度業績 | 第3頁(第10頁) |
股票 回購計劃和現金分紅
2021年1月，該公司獲得以色列法院批准，可以購買總額高達3000萬美元的額外普通股 。法院的批准還允許AudioCodes宣佈這一金額的任何部分的股息。批准有效期至2021年7月19日 。
2021年2月4日，公司宣佈每股現金股息為0.16美元。股息總額約為530萬美元，於2021年3月4日支付給2021年2月18日登記在冊的所有公司股東。
在截至2021年3月31日的季度內，公司通過股票回購計劃收購了350,000股普通股，總代價 為1,030萬美元。
電話會議和 網絡廣播信息
AudioCodes 將於美國東部時間今天上午8：30召開電話會議，討論公司2021年第一季度的經營業績、財務業績和展望。感興趣的各方可撥打以下號碼之一參加電話會議：
美國 參與者：+1(877)407-0778
國際 參與者：+1(201)689-8565
電話會議也將同時進行網絡直播。投資者被邀請在AudioCodes投資者網站上通過網絡直播收聽電話會議實況，網址為：http://www.audiocodes.com/investors-lobby。
關注 AudioCodes的社交媒體頻道：
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| AudioCodes報告2021年第一季度業績 | 第4頁(共10頁) |
關於 AudioCodes
AudioCodes Ltd.(Nasdaq，TASE：AUDC)是數字工作場所高級通信軟件、產品和生產力解決方案的領先供應商。 AudioCodes使企業和服務提供商能夠為統一通信、 聯繫中心和託管業務服務構建和運營全IP語音網絡。AudioCodes提供廣泛的創新產品、解決方案和服務， 全球大型跨國企業和領先的一級運營商都在使用這些產品、解決方案和服務。
有關AudioCodes的更多信息，請訪問http://www.audiocodes.com.
有關AudioCodes的業務前景或未來經濟表現；與之相關的產品介紹和計劃及目標； 以及有關未來事件、條件、業績或其他事項的假設或預期的陳述 均為“前瞻性 陳述”，根據美國聯邦證券法的定義。前瞻性陳述會受到各種風險、不確定性 和其他因素的影響，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致實際結果與此類陳述中陳述的大不相同。這些風險、不確定性 和因素包括但不限於：全球經濟狀況和AudioCodes行業狀況，特別是目標市場狀況的影響；供需變化；市場對新產品的接受度和對現有產品的需求； 競爭性產品和定價對AudioCodes公司及其客户的產品和市場的影響；及時開發、升級產品和技術，以及根據需要管理市場狀況變化的能力；可能需要額外融資；AudioCodes成功 將被收購公司的產品和運營整合到AudioCodes業務中的能力；新冠肺炎疫情可能對我們的業務和運營結果造成的不利影響；以及AudioCodes提交給美國證券交易委員會的文件中詳細説明的其他因素。AudioCodes不承擔更新本新聞稿中的信息的義務。
©2021 AudioCodes Ltd.保留所有權利。AudioCodes，AC，HD VoIP，HD VoIP聽起來更好，IPmedia，Mediant，MediaPack，裏面有什麼 重要信息，OSN，SmartTAP，用户管理包，VMA，VoIPerfect，VoIPerfectHD，您的VoIP網關，3GX，vocaNom，AudioCodes One Voice， AudioCodes Meeting Insight，AudioCodes Room Experience和CloudBond是產品規格如有更改，恕不另行通知。
彙總財務數據 如下
| AudioCodes報告2021年第一季度業績 | 頁面10箇中的5個 |
AudioCodes有限公司以及 其子公司
壓縮合並資產負債表
以千為單位的美元
| 三月三十一號， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| (未經審計) | (經審計) | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 108,248 | $ | 40,934 | ||||
| 受限現金 | 5,100 | 5,100 | ||||||
| 銀行短期存款和限制性存款 | 661 | 84,817 | ||||||
| 短期有價證券和應計利息 | 634 | 449 | ||||||
| 貿易應收賬款淨額 | 36,190 | 34,518 | ||||||
| 其他應收賬款和預付費用 | 6,300 | 8,631 | ||||||
| 盤存 | 27,972 | 29,193 | ||||||
| 流動資產總額 | 185,105 | 203,642 | ||||||
| 長期資產： | ||||||||
| 銀行長期存款和限制性存款 | $ | 94 | $ | 94 | ||||
| 長期有價證券和應計利息 | 67,810 | 54,895 | ||||||
| 遞延税項資產 | 10,996 | 12,081 | ||||||
| 經營性租賃使用權資產 | 23,863 | 25,430 | ||||||
| 遣散費支付基金 | 20,034 | 20,597 | ||||||
| 長期資產總額 | 122,797 | 113,097 | ||||||
| 財產和設備，淨值 | 4,406 | 4,593 | ||||||
| 商譽、無形資產和其他淨額 | 36,717 | 36,791 | ||||||
| 總資產 | $ | 349,025 | $ | 358,123 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 銀行長期貸款的當期到期日 | $ | 900 | $ | 1,200 | ||||
| 貿易應付款 | 6,452 | 6,984 | ||||||
| 其他應付款和應計費用 | 25,972 | 28,531 | ||||||
| IIA和解責任 | 11,295 | 11,684 | ||||||
| 遞延收入 | 41,128 | 37,182 | ||||||
| 短期經營租賃負債 | 8,764 | 9,178 | ||||||
| 流動負債總額 | 94,511 | 94,759 | ||||||
| 長期負債： | ||||||||
| 應計遣散費 | $ | 20,967 | $ | 21,830 | ||||
| 遞延收入和其他負債 | 12,736 | 12,243 | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 15,575 | 19,436 | ||||||
| 長期負債總額 | 49,278 | 53,509 | ||||||
| 股東權益總額 | 205,236 | 209,855 | ||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 349,025 | $ | 358,123 | ||||
| AudioCodes報告2021年第一季度業績 | 第6頁(共10頁) |
AudioCodes有限公司以及 其子公司
精簡 合併操作報表
美元(千美元)， 每股數據除外
| 截至三個月 | ||||||||
| 三月三十一號， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 收入： | ||||||||
| 產品 | $ | 37,021 | $ | 34,334 | ||||
| 服務 | 21,817 | 17,688 | ||||||
| 總收入 | 58,838 | 52,022 | ||||||
| 收入成本： | ||||||||
| 產品 | 13,536 | 13,762 | ||||||
| 服務 | 5,031 | 3,981 | ||||||
| 總收入成本 | 18,567 | 17,743 | ||||||
| 毛利 | 40,271 | 34,279 | ||||||
| 運營費用： | ||||||||
| 研究與開發，網絡 | 12,047 | 11,582 | ||||||
| 銷售和營銷 | 14,476 | 13,269 | ||||||
| 一般和行政 | 3,625 | 3,265 | ||||||
| 總運營費用 | 30,148 | 28,116 | ||||||
| 營業收入 | 10,123 | 6,163 | ||||||
| 財務收入，淨額 | 1,578 | 1,306 | ||||||
| 所得税税前收入 | 11,701 | 7,469 | ||||||
| 所得税，淨額 | (1,708 | ) | (2,205 | ) | ||||
| 淨收入 | $ | 9,993 | $ | 5,264 | ||||
| 基本每股淨收益 | $ | 0.30 | $ | 0.18 | ||||
| 稀釋後每股淨收益 | $ | 0.29 | $ | 0.17 | ||||
| 用於計算每股基本淨收益的加權平均股數(以千為單位) | 32,895 | 29,540 | ||||||
| 計算稀釋後每股淨收益時使用的加權平均股數(千股) | 34,089 | 31,046 | ||||||
| AudioCodes報告2021年第一季度業績 | 第7頁(共10頁) |
AudioCodes有限公司以及 其子公司
GAAP淨收入與非GAAP淨收入的對賬
美元(千美元)， 每股數據除外
| 截至三個月 | ||||||||
| 三月三十一號， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 公認會計準則淨收益 | $ | 9,993 | $ | 5,264 | ||||
| GAAP每股淨收益 | $ | 0.29 | $ | 0.17 | ||||
| 收入成本： | ||||||||
| 基於股份的薪酬(1) | 76 | 50 | ||||||
| 攤銷費用(2) | 68 | 68 | ||||||
| 144 | 118 | |||||||
| 研發，網絡： | ||||||||
| 基於股份的薪酬(1) | 577 | 243 | ||||||
| 銷售和營銷： | ||||||||
| 基於股份的薪酬(1) | 1,300 | 759 | ||||||
| 攤銷費用(2) | 6 | 15 | ||||||
| 1,306 | 774 | |||||||
| 一般事務和行政事務： | ||||||||
| 基於股份的薪酬(1) | 1,034 | 607 | ||||||
| 1,034 | 607 | |||||||
| 財務(收入)： | ||||||||
| 匯率差異(3) | (1,530 | ) | (1,282 | ) | ||||
| 所得税： | ||||||||
| 遞延税金(4) | 1,219 | 2,030 | ||||||
| 非GAAP淨收入 | $ | 12,743 | $ | 7,754 | ||||
| 非GAAP稀釋後每股淨收益 | $ | 0.37 | $ | 0.25 | ||||
| (1) | 基於股票的 與授予員工 和其他人的期權和受限股票單位相關的薪酬費用。 |
| (2) | 與收購活躍的Communications Europe資產相關的無形資產攤銷 。 |
| (3) | 與非美元計價貨幣的資產和負債重估相關的匯率差異相關的財務 收入。 |
| (4) | 非現金 遞延税費(福利)。 |
注： 非GAAP衡量標準應作為根據GAAP編制的結果的補充，而不是替代。 公司認為非GAAP信息很有用，因為它可以增進對其持續經濟表現的瞭解 ，因此在內部使用這些非GAAP信息來評估和管理其運營。 公司認為非GAAP信息是有用的，因為它可以增強對其持續經濟表現的瞭解 因此在內部使用這些非GAAP信息來評估和管理其運營。本公司選擇將此 信息提供給投資者，使他們能夠以與本公司分析其 經營業績的方式類似的方式對經營結果進行比較，因為許多可比公司報告此類信息。
| AudioCodes報告2021年第一季度業績 | 第8頁(共10頁) |
AudioCodes有限公司以及 其子公司
精簡 合併現金流量表
以千為單位的美元
| 截至三個月 | ||||||||
| 三月三十一號， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 9,993 | $ | 5,264 | ||||
| 將淨收入與經營活動提供的淨現金進行核對所需的調整： | ||||||||
| 折舊及攤銷 | 559 | 568 | ||||||
| 有價證券溢價攤銷和折價增加淨額 | 129 | - | ||||||
| 累計遣散費淨額增加(減少) | (300 | ) | 312 | |||||
| 基於股份的薪酬費用 | 2,987 | 1,659 | ||||||
| 遞延税項資產淨額減少 | 1,207 | 2,017 | ||||||
| 增加貸款、有價證券和銀行存款的應計利息和匯率效應 | (69 | ) | (12 | ) | ||||
| 經營性租賃使用權資產減少 | 1,779 | 1,876 | ||||||
| 經營租賃負債減少 | (4,487 | ) | (4,244 | ) | ||||
| 國際保險業協會結算負債變動，淨額 | (389 | ) | (606 | ) | ||||
| 應收貿易賬款淨額增加 | (1,672 | ) | (775 | ) | ||||
| 其他應收賬款和預付費用減少(增加) | 842 | (75 | ) | |||||
| 庫存減少 | 1,026 | 1,287 | ||||||
| 貿易應付款減少 | (532 | ) | (1,275 | ) | ||||
| 其他應付款和應計費用減少 | (2,709 | ) | (1,909 | ) | ||||
| 遞延收入增加 | 4,656 | 2,698 | ||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 13,020 | 6,785 | ||||||
| 投資活動的現金流： | ||||||||
| 短期存款收益，淨額 | 84,156 | 150 | ||||||
| 長期存款收益 | - | 150 | ||||||
| 購買有價證券 | (14,314 | ) | - | |||||
| 購置房產和設備 | (103 | ) | (348 | ) | ||||
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 | 69,739 | (48 | ) | |||||
| AudioCodes報告2021年第一季度業績 | 第9頁(共10頁) |
AudioCodes有限公司以及 其子公司
精簡 合併現金流量表
以千為單位的美元
| 截至三個月 | ||||||||
| 三月三十一號， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 購買庫藏股 | (10,255 | ) | - | |||||
| 償還銀行貸款 | (300 | ) | (619 | ) | ||||
| 支付給股東的現金股利 | (5,302 | ) | (3,866 | ) | ||||
| 在行使購股權及認股權證時發行股份所得款項 | 412 | 348 | ||||||
| 用於融資活動的淨現金 | (15,445 | ) | (4,137 | ) | ||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 67,314 | 2,600 | ||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 46,034 | 69,773 | ||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 113,348 | $ | 72,373 | ||||
| AudioCodes報告2021年第一季度業績 | 第10頁，共10頁 |