第1部分-財務信息

項目1--財務報表

CVD設備公司及其子公司

簡明綜合資產負債表

附註是這些精簡綜合財務報表的組成部分。

CVD設備公司及其子公司

簡明合併操作報表

(未經審計)

附註是這些精簡綜合財務報表的組成部分。

CVD設備公司及其子公司

股東權益變動簡明合併報表

(未經審計)

附註是這些精簡綜合財務報表的組成部分。

CVD設備公司及其子公司

簡明現金流量表合併表

(未經審計)

附註是這些精簡綜合財務報表的組成部分。

CVD設備公司及其子公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。

除本文包含的歷史信息外，本《管理層討論與分析》f 財務狀況及業績歌劇設置s包含符合修訂後的美國1995年私人證券訴訟改革法的前瞻性陳述。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能導致公司的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。這些前瞻性陳述以各種因素為基礎，利用許多重要假設和其他重要因素得出，可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同。可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同的重要假設和其他因素，包括但不限於：公司現有和潛在未來產品線的競爭；公司在需要時以可接受的條件獲得融資的能力；公司未來盈利能力的不確定性；被收購業務或產品線未來盈利能力的不確定性；公司未來擴張的不確定性。以及新型冠狀病毒(新冠肺炎)對我們以及我們的客户、供應商和其他第三方的業務和運營的影響。這些前瞻性陳述的推導還涉及上述未確定的其他因素和假設，這些假設未能實現以及其他因素也可能導致實際結果與預測的結果大相徑庭。公司沒有義務更新這些前瞻性陳述，以反映實際結果、假設的變化或影響這些前瞻性陳述的其他因素的變化。過去的業績並不能保證未來的業績。你不應該過分依賴任何前瞻性陳述，因為這些陳述只説明瞭它們的發佈日期。在本報告中使用的“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”、“將會”以及類似的表述都是為了識別前瞻性陳述。

冠狀病毒(新冠肺炎)

本公司一直在積極監測冠狀病毒(“新冠肺炎”)的爆發及其對全球的影響。到目前為止，公司的主要關注點一直是確保員工的健康和安全。為此，該公司在適當的情況下采取了社交距離，實施了旅行限制，並採取了行動，確保地點和設施得到定期清潔和消毒。這是一個新的、具有挑戰性的時代，這場危機的嚴重性要求公司考慮促進員工安全的所有選擇，包括在適當的情況下，或在需要的情況下，遵守外國、國家、州或地方政府的建議、指導方針和/或命令，暫時停止公司某些地點和生產設施的工作，以保護員工並遏制冠狀病毒的傳播。所有這些行動都可能對公司的經營業績產生不利影響。特別是，航空航天部門，我們業務的很大一部分依賴於該部門，由於缺乏航空旅行，其業務一直面臨大幅減少。由於新冠肺炎疫情爆發的時機，公司在2020年前9個月至2020年第四季度的新訂單水平大幅下降，對我們從2020年第二季度開始的收入產生了重大不利影響，預計將持續到2020年底。雖然公司2020年第一季度的財務業績反映了新冠肺炎的初步影響，而截至2020年9月30日的9個月反映了重大的不利影響，但由於許多不確定性，我們無法預測疫情對我們2020年剩餘時間和2021年的財務狀況和經營業績的影響程度。, 但在未來受到這場大流行直接或間接影響的任何時期，其影響都可能是實質性的。疫情的長期影響是高度不確定的，也是無法預測的。

運營説明書

三個月九月 30, 2020v.v.九月 30, 2019

營業收入

截至2020年9月30日的三個月，我們的收入為400萬美元，而截至2019年9月30日的三個月為570萬美元，減少了170萬美元，降幅為30.0%。這主要是由於我們的CVD設備部門與零部件和設備銷售相關的收入減少了210萬美元，我們的SDC部門減少了110萬美元，這部分被我們的CVD材料部門增加了150萬美元所抵消。

在截至2020年9月30日的三個月裏，CVD設備部門貢獻的收入為230萬美元，佔我們總收入的57.8%，比上一年該部門貢獻的440萬美元(佔我們總收入的76.7%)下降了47.2%或210萬美元。這一收入減少是因為零部件和設備銷售分別減少了100萬美元和110萬美元。

在截至2020年9月30日的三個月中，我們SDC部門的收入為180萬美元，而截至2019年9月30日的三個月的收入為190萬美元，減少了10萬美元。

在截至2020年9月30日的三個月中，我們的CVD材料部門的收入為190萬美元，而截至2019年9月30日的三個月的收入為440萬美元。增加的150萬美元是Tantaline®相關收入增加140萬美元和MesoScribe產品收入增加110萬美元的結果。

毛利

截至2020年9月30日的三個月毛利為140萬美元，毛利率為10.9%，而截至2019年9月30日的三個月毛利為140萬美元，毛利率為24.5%。毛利率和毛利率的下降是170萬美元銷售額下降的影響的結果，而總體成本保持在支持銷售額增加以及產品銷售組合的水平。

研究和D發展， S埃林和 G一般和A行政管理E體驗

研究與發展

由於我們的定製訂單需要進行技術開發，我們的研發團隊及其費用會在他們直接為客户項目工作時計入銷售商品的成本。當他們不在客户項目上工作時，他們在我們的應用實驗室工作，他們的成本被計入研發費用。截至2020年9月30日的三個月，我們的研發費用總額為90,000美元，而截至2019年9月30日的三個月為113,000美元，減少了23,000美元。

賣

截至2020年9月30日的三個月，銷售費用為110萬美元，佔收入的3.6%，而截至2019年9月30日的三個月，銷售費用為120萬美元，佔收入的3.1%。這一下降主要是由於在截至2020年9月30日的三個月中員工和員工相關成本降低的結果。

一般事務和行政事務

截至2020年9月30日的三個月，一般和行政費用為160萬美元，佔收入的39.9%，而截至2019年9月30日的三個月，一般和行政費用為140萬美元，佔收入的23.8%，增加了20萬美元。這些費用的增加主要是由於其555設施折舊增加，折舊金額為86000美元，以及與一個客户有關的40000美元壞賬撥備。

操作l開放源碼軟件

由於毛利率下降以及一般和行政費用增加，我們在截至2020年9月30日的三個月的運營虧損為(140萬美元)，而截至2019年9月30日的三個月的運營虧損為(130萬美元)。

其他收入(費用)

截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月，其他收入(支出)分別為101,012美元和109,562美元。截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月，轉租部分CVD Materials設施產生的其他收入分別為174,705美元和207,237美元。減少32532美元是因為2020年租金較低。截至2020年9月30日的三個月的利息收入為30348美元，其中包括與該季度收到的所得税退款相關的2.8萬美元的利息收入。由於利率下降，截至2020年9月30日的三個月，利息收入(不包括與所得税退税相關的金額)減少了24,426美元，降至2,348美元，而2019年為26,774美元。此外，在截至2020年9月30日的三個月裏，利息支出減少了20,408美元，降至104,041美元，而2019年為124,449美元。

所得税

在截至2020年9月30日的三個月中，沒有所得税支出，而截至2019年9月30日的三個月的所得税優惠為1,000美元。截至2020年9月30日和2019年12月31日，我們已針對所有遞延税淨資產提供全額估值津貼。這是基於管理層的評估，包括最近兩年的營業虧損，即遞延税金淨資產很有可能在未來無法實現。我們繼續評估我們的遞延税項資產的潛在利用情況，這些資產已全部預留用於按季度審查我們的經濟模型，包括訂單的預測和時間、我們的CVD材料部門的開始運營以及成本控制措施。在截至2019年9月30日的三個月裏，我們的税率主要受到永久性差異的影響，導致實際税率為0.7%。

淨損失

由於上述因素，我們報告截至2020年9月30日的三個月淨虧損(130萬美元)，或每股基本及攤薄虧損(0.19美元)，而截至2019年9月30日的三個月淨虧損(110萬美元)，或每股基本及攤薄虧損(0.02美元)。

九截至的月份九月 30, 2020v.v.九月 30, 2019

營業收入

截至2020年9月30日的9個月，我們的收入為1,380萬美元，而截至2019年9月30日的9個月為1,410萬美元，減少了130萬美元，降幅為2.5%。這主要是由於我們的CVD設備部門與零部件和設備銷售相關的收入減少了90萬美元，但部分被我們SDC部門增加了120萬美元和CVD材料部門增加了440萬美元所抵消。

在截至2020年9月30日的9個月中，CVD設備部門貢獻的收入為870萬美元，佔我們總收入的63.2%，比上一年該部門貢獻的960萬美元(佔我們總收入的68.0%)減少了9.4%或190萬美元。這一收入減少是由於設備銷售的零配件收入增加了150萬美元，但被減少的240萬美元所抵消。

截至2020年9月30日的9個月，我們SDC部門的收入為350萬美元，而截至2019年9月30日的9個月為330萬美元，增加了20萬美元。

在截至2020年9月30日的9個月中，我們的CVD Materials部門的收入為160萬美元，而截至2019年9月30日的9個月的收入為130萬美元，增加了140萬美元，這主要是由於與Tantaline®相關的收入增加所致。

毛利

截至2020年9月30日的九個月毛利為300萬美元，毛利率為21.6%，而截至2019年9月30日的九個月毛利為150萬美元，毛利率為10.7%。我們毛利和毛利率的增長主要是由於某些重複訂單提高了我們的運營效率，以及降低了成本，這主要是由於在此期間實施了冠狀病毒強制令導致某些被解僱的員工的影響，並實現了產品收入組合的改善，從而提高了我們的毛利率百分比。

研發、銷售及一般和行政費用

研究與發展

由於我們的定製訂單需要進行技術開發，我們的研發團隊及其費用會在他們直接為客户項目工作時計入銷售商品的成本。當他們不在客户項目上工作時，他們在我們的應用實驗室工作，他們的成本被計入研發費用。截至2020年9月30日的9個月，我們的研發費用總額為300,000美元，而截至2019年9月30日的9個月為454,000美元，這主要是由於實施了冠狀病毒強制令，在截至2020年9月30日的9個月內員工休假的影響。

賣

截至2020年9月30日的9個月，銷售費用為440萬美元，佔收入的3.2%，而截至2019年9月30日的9個月，銷售費用為70萬美元，佔收入的4.8%。這一下降主要是由於員工相關成本的降低，包括截至2020年9月30日的9個月內員工休假的影響，這是實施冠狀病毒強制令的結果，以及商展費用的降低。

一般事務和行政事務

截至2020年9月30日的9個月，一般和行政費用為470萬美元，佔收入的33.8%，而截至2019年9月30日的9個月，一般和行政費用為470萬美元，佔收入的33.5%。雖然由於股權授予減少，股票薪酬成本減少了270,000美元，外部系統和財務諮詢成本減少了152,000美元，但由於公司在2019年完成了系統遷移和財務諮詢成本，這些減少主要被我們555設施252,000美元的折舊和與一個客户相關的120,000美元壞賬撥備所抵消。

操作l開放源碼軟件

由於毛利率提高和費用減少，我們在截至2020年9月30日的9個月錄得運營虧損(240萬美元)，而截至2019年9月30日的9個月的運營虧損為(440萬美元)。

其他收入(費用)

截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月，其他收入(支出)分別為119,559美元和42,375美元。截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月，轉租部分CVD Materials設施產生的其他淨收入分別為394,938美元和207,237美元。增加187,701美元是由於2019年(從2019年6月開始)的租金約為4個月，而2020年為9個月。截至2020年9月30日的9個月的利息收入為60728美元，其中包括與該季度收到的所得税退款相關的2.8萬美元的利息收入。由於利率下降，截至2020年9月30日的9個月，利息收入減少了82,915美元，降至32,728美元，而2019年為115,643美元。此外，在截至2020年9月30日的9個月裏，利息支出減少了29,148美元，降至336,107美元，而2019年為365,255美元。

所得税

截至2020年9月30日的9個月，我們錄得150萬美元的所得税優惠，而截至2019年9月30日的9個月為692,000美元。在截至2020年9月30日的9個月中記錄的所得税優惠是根據CARE法案修改税法的結果。該公司在2020年3月27日，也就是CARE法案簽署成為法律的那一天，將遞延税收優惠記錄為一個單獨的項目。截至2020年9月30日及2019年12月31日，本公司已就所有遞延税項淨資產提供全額估值津貼。這是基於管理層的評估，包括最近兩年的營業虧損，即遞延税金淨資產很有可能在未來無法實現。由於CARE法案的頒佈，淨營業虧損(“NOL”)現在可以結轉五年，使公司確認了大約150萬美元的所得税優惠，其中180萬美元是2020年9月30日的應收賬款。我們繼續評估公司遞延税項資產的潛在用途，這些資產已全部預留用於按季度審查我們的經濟模型，包括訂單的預測和時間、CVD材料部門的開始運營以及成本控制措施。截至2019年9月30日的9個月，我們的税率主要受到永久性差異的影響，導致實際税率為15.7%。

淨損失

由於上述因素，我們報告截至2020年9月30日的9個月淨虧損(180萬美元)，或每股基本及攤薄虧損(0.12美元)，而截至2019年9月30日的9個月淨虧損(370萬美元)，或每股基本及攤薄虧損(0.57美元)。

流動性與資本資源

截至2020年9月30日，我們的總營運資金為990萬美元，而截至2019年12月31日的總營運資金為880萬美元。截至2020年9月30日和2019年12月31日，我們的現金和現金等價物分別為820萬美元和870萬美元。

用於經營活動的現金淨額為(120萬美元)。這是經非現金項目調整後的淨虧損160萬美元、應收賬款因收款時間安排而減少180萬美元、其他流動資產減少130萬美元以及存貨減少130萬美元的結果。由於2020年3月27日頒佈的CARE法案允許結轉NOL的五年，應收税款增加了170萬美元，導致應收款項減少了150萬美元，其中180萬美元是在截至2020年9月30日的9個月中收取的。此外，合同資產增加了150萬美元，合同負債減少了180萬美元，與支付假期和其他應計費用有關的應計費用減少了140萬美元，遞延收入減少了70萬美元，應付帳款減少了100萬美元。

長期債務增加了190萬美元，原因是Paycheck Protection Program提供了240萬美元的新貸款，與我們在紐約州Central Islip的兩家設施相關的抵押貸款本金減少了150萬美元，其中包括我們在2017年11月30日購買的CVD Materials大樓的投資。我們繼續投資於主要與為更大規模的運營準備CVD材料相關的活動。在截至2020年9月30日的9個月中，我們的總資本投資為120萬美元，主要與建築改善和機械有關，在截至2020年9月30日的9個月中，我們獲得了約395,000美元的租金收入。

我們與HSBC USA，N.A.(下稱“HSBC”)簽訂了一項貸款協議，以我們位於南科技大道355號的Central Islip總部的抵押貸款為抵押。這筆貸款分120個月連續等額分期付款，本金加利息2.5萬美元，2022年3月到期時最後一次氣球付款。截至2020年9月30日和2019年12月31日的餘額分別約為210萬美元和240萬美元。貸款利息由我們選擇，按LIBOR加1.75%或Prime減0.5%的浮動利率計算(2020年9月30日和2019年12月31日分別為1.90%和3.49%)。

2017年11月30日，我們購買了位於紐約州中央伊斯利普北研究廣場555號的房產，該房產旨在容納CVD材料部門。這塊土地和大樓的購買價格為1385萬美元，不包括成交費。

作為收購事項的一部分，吾等新成立的全資附屬公司55N Research Corporation(“承讓人”)及Islip IDA與滙豐銀行訂立一項金額為10,387,500美元的費用及租賃按揭及抵押協議(“貸款”)，用作支付購買價格的一部分，以收購位於紐約州中央伊斯利普北研究廣場555號的物業(“物業”)。該貸款由承讓人與本行之間於二零一七年十一月三十日發出之若干票據(“該票據”)作為證明，並以日期為二零一七年十一月三十日之若干費用及租賃按揭及抵押協議(“該按揭”)以及一份租約及租金抵押轉讓(“租約轉讓”)作為抵押。

該批債券連續60期按月平均支付，包括利息在內共62,481元。截至2020年9月30日和2019年12月31日的餘額分別約為940萬美元和970萬美元。票據就每期利息(定義見票據)計息，固定息率為3.9148釐。票據的到期日為2022年12月1日。作為銀行貸款的一個條件，我們被要求擔保受讓人在貸款項下的義務。

於2019年8月5日，本公司訂立按揭修訂協議，以最低流動資產(“MLC”)契諾取代原契約；於2020年10月22日，本公司簽訂第二份按揭修訂協議，修訂若干流動資產餘額。該公司正在履行其在2020年9月30日抵押貸款下的財務契約。

本公司一直在積極監測冠狀病毒(“新冠肺炎”)的爆發及其對全球的影響。到目前為止，公司的主要關注點一直是確保員工的健康和安全。為此，該公司在適當的情況下采取了社交距離，實施了旅行限制，並採取了行動，確保地點和設施得到定期清潔和消毒。這是一個新的、具有挑戰性的時代，這場危機的嚴重性要求公司考慮促進員工安全的所有選擇，包括在適當的情況下，或在需要的情況下，遵守外國、國家、州或地方政府的建議、指導方針和/或命令，暫時停止公司某些地點和生產設施的工作，以保護員工並遏制冠狀病毒的傳播。所有這些行動都可能對公司的經營業績產生不利影響。特別是，航空航天部門，我們業務的很大一部分依賴於該部門，由於缺乏航空旅行，其業務一直面臨大幅減少。由於新冠肺炎疫情爆發的時機，公司在2020年前9個月至2020年第四季度的新訂單水平大幅下降，對我們從2020年第二季度開始的收入產生了重大不利影響，預計將持續到2020年底。雖然公司2020年第一季度的財務業績反映了新冠肺炎的初步影響，而截至2020年9月30日的9個月反映了重大的不利影響，但由於許多不確定性，我們無法預測疫情對我們2020年剩餘時間和2021年的財務狀況和經營業績的影響程度。, 但在未來受到這場大流行直接或間接影響的任何時期，其影響都可能是實質性的和不利的。疫情的長期影響是高度不確定的，也是無法預測的。

截至2019年12月31日，與2018年12月31日相比，我們的員工人數減少了13%，降至172人。自2020年3月16日以來，由於實施了冠狀病毒強制令，我們已經解僱了相當一部分員工，將其削減到被認為支持基本服務的水平，並繼續每週對此進行評估。在這些前所未有的時期，我們正在繼續評估我們的人員配備水平，以支持持續運營，包括當前和預期的訂單水平。截至2020年9月30日，我們的在職員工人數減少到大約125人，與2019年12月31日相比減少了28%。

於二零二零年四月二十一日，本公司與美國滙豐銀行(美國)訂立貸款協議(“貸款協議”)，根據美國國會於二零二零年三月二十七日頒佈的CARE法案第一章A分部下的Paycheck Protection Program(“PPP”)，本公司獲批一筆本金為2,415,970美元的貸款。

購買力平價貸款的義務由本公司發行的票據代表，將於2022年4月21日到期，年利率為1%。該票據可在到期前的任何時間由公司預付，不受預付罰金的處罰。根據購買力平價計劃的條款，根據收到收益後24周內支付的款項，可以免除全部或部分貸款，這些款項與工資成本、繼續集團醫療福利、公用事業和2020年2月15日之前發生的其他債務的抵押貸款利息有關。

由於2020年3月27日頒佈的CARE法案允許NOL的五年結轉，該公司確認了150萬美元的税收優惠。在截至2020年9月30日的第三季度，該公司已經籌集了180萬美元，預計在截至2020年12月31日的第四季度將收到170萬美元的餘額。

由於新冠肺炎疫情爆發的時機，我們在2020年前9個月到2020年第四季度初的新訂單大幅減少，導致收入大幅減少，導致我們從2020年第二季度開始出現運營虧損。新冠肺炎對我們業務的持續影響使我們的運營條件非常具有挑戰性。特別是，航空航天部門，我們業務的很大一部分依賴於該部門，由於缺乏航空旅行，其業務一直面臨大幅減少。在我們繼續監督和採取行動削減開支的同時，我們已經根據購買力平價獲得了240萬美元的貸款，並確認了NOL 5年結轉的150萬美元應收税款。我們相信，我們的現金和現金等價物頭寸以及運營現金流將足以滿足我們在提交本10-Q表格後的12個月內的營運資本和資本支出要求。如果目前的環境持續更長時間或惡化，我們將繼續評估我們的運營，並採取預期的行動，以保持我們的運營現金，以支持營運資金需求，以及遵守我們的貸款契約。

表外安排。

目前我們沒有表外安排。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

不適用。

第4項控制和程序

對信息披露的評估C控制和程序s

我們維持一套信息披露控制和程序體系(根據1934年修訂的《交易法》(下稱《交易法》)第13a-15(E)和13d-15(E)條的規定)。根據交易所法案第13a-15(B)條的要求，我們的管理層在首席執行官和首席財務官的指導下，審查並評估了截至本季度報告10-Q表格(“報告”)所涵蓋期間結束時我們的披露控制和程序(如交易所法案第13a-15(E)條所定義)的設計和操作的有效性。

基於審查和評估，我們的首席執行官和首席財務官以及我們管理層中的其他人確定，截至本報告所涵蓋的10-Q表格期末，披露控制和程序是有效的，可以提供合理的保證，確保這些信息被積累並在適當的情況下傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和財務官，以便及時做出有關披露的決定。

內部控制的變化

在最近一個會計季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對財務報告的內部控制產生重大影響的變化，這些變化在外匯法案下的規則13a-15(F)或規則15d-15(F)中定義。

對控制措施有效性的限制

我們相信，無論控制系統的設計和運作如何完善，都不能絕對確保控制系統的目標得以實現，而任何控制措施的評估也不能絕對保證公司內部的所有控制問題和舞弊事件(如果有的話)都已被發現。

CVD設備公司

第二部分

其他信息

以下風險因素是我們之前在提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的Form 10-K年度報告中披露的風險因素之外的。以下列出的風險因素應與我們於2020年3月30日提交給美國證券交易委員會(SEC)的Form 10-K年度報告中的風險因素部分和管理層討論和分析部分一起閲讀。

在美國或世界範圍內流行、流行或爆發傳染病可能會對我們的業務造成不利影響。

我們的業務使我們面臨與流行病、流行病或其他突發公共衞生事件相關的風險，例如最近爆發的冠狀病毒病(新冠肺炎)，它已從中國蔓延到世界其他地區。這樣的疫情已經並可能繼續導致世界各國政府實施越來越嚴格的措施來幫助控制疫情的蔓延，包括隔離、“原地避難”和“待在家裏”命令、旅行限制、商業限制、學校關閉和其他措施。針對新冠肺炎疫情的這些行動已經並可能繼續對我們的運營、供應鏈、運輸網絡、客户和員工產生負面影響。新冠肺炎疫情對我們造成了實質性的不利影響，此次疫情導致的任何持續的經濟低迷都可能繼續對我們的產品需求產生不利影響，並通過暫時關閉我們的運營場所或我們的客户或供應商的運營場所，對我們的業務或運營結果產生負面影響。特別是，航空航天部門，我們業務的很大一部分依賴於該部門，由於缺乏航空旅行，其業務一直面臨大幅減少。

自2020年第一季度末以來，我們已經開始看到新冠肺炎對我們的市場和運營產生的影響，包括需求大幅下降、供應鏈中斷和物流約束。鑑於政府的要求和對員工安全的擔憂，我們的一些生產設施在2020年第一季度末至2020年第二季度關閉或大幅放緩生產。新冠肺炎可能在多大程度上對我們的業務造成不利影響取決於未來的事態發展，這些事態發展具有高度的不確定性和不可預測性，包括有關疫情嚴重程度以及全球遏制或減輕其影響的行動有效性的新信息。雖然我們預計此事將對我們的財務業績造成實質性的負面影響，但新冠肺炎目前的經濟和運營影響存在不確定性，這意味着目前無法合理估計相關的財務影響。

除上述情況外，我們在2020年3月30日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告中披露的風險因素沒有其他重大變化。

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*現送交存檔。

**根據S-T法規第406T條的規定，這些互動數據文件被視為未提交，或根據修訂後的1933年證券法第11或12節被視為招股説明書登記聲明的一部分，被視為未按1934年證券交易法第18條提交，否則不承擔這些條款下的責任。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，登記人已正式促使本報告由下列簽署人(正式授權)在本報告上簽字。2020年11月這一天。

展品索引

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*現送交存檔。

**根據S-T法規第406T條的規定，這些互動數據文件被視為未提交，或根據修訂後的1933年證券法第11或12節被視為招股説明書登記聲明的一部分，被視為未按1934年證券交易法第18條提交，否則不承擔這些條款下的責任。