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CodCokeCompany成員2020-06-182020-06-180000783325世界經濟共同體：伊利諾伊州商業委員會成員WEC：NSGMember2020-06-182020-06-180000783325世界經濟共同體：伊利諾伊州商業委員會成員世界經濟共同體：COVID19成員2020-06-182020-06-180000783325世界經濟共同體：伊利諾伊州商業委員會成員世界經濟共同體：COVID19成員2020-09-300000783325Wec:MinnesotaPublicUtilitiesCommissionMPUCMember2020-06-182020-06-18WEC：公用事業0000783325Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember世界經濟共同體：2020和2021年成員2019-12-012019-12-310000783325WEC：Rates2020成員WEC：ElectricRateRequestMemberWec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC：威斯康星州電力公司成員2019-12-012019-12-310000783325WEC：Rates2020成員WEC：威斯康星州公共服務公司成員WEC：ElectricRateRequestMemberWec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember2019-12-012019-12-310000783325WEC：Rates2020成員WEC：NaturalGasRateRequestMemberWec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC：威斯康星州電力公司成員2019-12-012019-12-310000783325WEC：Rates2020成員WEC：威斯康星州公共服務公司成員WEC：NaturalGasRateRequestMemberWec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember2019-12-012019-12-310000783325WEC：Rates2020成員WEC：NaturalGasRateRequestMemberWec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC：威斯康星州天然氣LLCM成員2019-12-012019-12-310000783325WEC：Rates2020成員WEC：SteamRateRequestMemberWec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC：威斯康星州電力公司成員2019-12-012019-12-310000783325Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember世界經濟共同體：2020和2021年成員WEC：威斯康星州電力公司成員2019-12-012019-12-310000783325WEC：威斯康星州公共服務公司成員Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember世界經濟共同體：2020和2021年成員2019-12-012019-12-310000783325Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember世界經濟共同體：2020和2021年成員WEC：威斯康星州天然氣LLCM成員2019-12-012019-12-310000783325世界經濟共同體：2021名成員WEC：ElectricRateRequestMemberWEC：TaxCutsAndJobActOf2017成員Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC：威斯康星州電力公司成員2019-12-012019-12-310000783325WEC：Rates2020成員WEC：ElectricRateRequestMemberWEC：TaxCutsAndJobActOf2017成員Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC：威斯康星州電力公司成員2019-12-012019-12-310000783325WEC：Rates2020成員WEC：威斯康星州公共服務公司成員WEC：ElectricRateRequestMemberWEC：TaxCutsAndJobActOf2017成員Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember2019-12-012019-12-310000783325WEC：威斯康星州公共服務公司成員世界經濟共同體：2021名成員WEC：ElectricRateRequestMemberWEC：TaxCutsAndJobActOf2017成員Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember2019-12-012019-12-310000783325WEC：威斯康星州公共服務公司成員WEC：ElectricRateRequestMemberWEC：耳機分享機制成員Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember世界經濟共同體：2020和2021年成員2019-12-012019-12-310000783325WEC：Rates2020成員WEC：TaxCutsAndJobActOf2017成員WEC：NaturalGasRateRequestMemberWec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC：威斯康星州電力公司成員2019-12-012019-12-310000783325世界經濟共同體：2021名成員WEC：TaxCutsAndJobActOf2017成員WEC：NaturalGasRateRequestMemberWec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC：威斯康星州電力公司成員2019-12-012019-12-310000783325WEC：Rates2020成員WEC：威斯康星州公共服務公司成員WEC：TaxCutsAndJobActOf2017成員WEC：NaturalGasRateRequestMemberWec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember2019-12-012019-12-310000783325WEC：威斯康星州公共服務公司成員世界經濟共同體：2021名成員WEC：TaxCutsAndJobActOf2017成員WEC：NaturalGasRateRequestMemberWec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember2019-12-012019-12-310000783325世界經濟共同體：2021名成員WEC：TaxCutsAndJobActOf2017成員WEC：NaturalGasRateRequestMemberWec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC：威斯康星州天然氣LLCM成員2019-12-012019-12-310000783325WEC：Rates2020成員WEC：TaxCutsAndJobActOf2017成員WEC：NaturalGasRateRequestMemberWec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC：威斯康星州天然氣LLCM成員2019-12-012019-12-310000783325WEC：ElectricRateRequestMemberWec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember世界經濟共同體：2020和2021年成員WEC：威斯康星州電力公司成員2019-12-012019-12-310000783325WEC：威斯康星州公共服務公司成員WEC：ElectricRateRequestMemberWec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember世界經濟共同體：2020和2021年成員2017-09-012017-09-300000783325WEC：威斯康星州公共服務公司成員WEC：ElectricRateRequestMemberWec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember世界經濟共同體：2020和2021年成員2019-12-012019-12-310000783325WEC：威斯康星州公共服務公司成員WEC：ElectricRateRequestMemberWEC：ReACTMemberWec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember世界經濟共同體：2020和2021年成員2019-12-012019-12-310000783325Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC：2018年和2019年成員WEC：威斯康星州電力公司成員2017-09-012017-09-300000783325WEC：威斯康星州公共服務公司成員Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC：2018年和2019年成員2017-09-012017-09-300000783325Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC：2018年和2019年成員WEC：威斯康星州天然氣LLCM成員2017-09-012017-09-300000783325Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC：2018年和2019年成員WEC：威斯康星州電力公司成員2018-01-012019-12-310000783325Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC：2018年和2019年成員2017-09-012017-09-30UTR：bcf0000783325WEC：液化天然氣設施成員Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC：威斯康星州電力公司成員2019-11-010000783325WEC：液化天然氣設施成員Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC：威斯康星州天然氣LLCM成員2019-11-010000783325WEC：液化天然氣設施成員Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember2019-11-010000783325Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC：威斯康星州電力公司成員WEC：BadgerHollowSolarFarmIm成員2020-03-010000783325世界經濟共同體：伊利諾伊州商業委員會成員WEC：NSGMemberUS-GAAP：SubequentEventMember2020-10-152020-10-15WEC：保證0000783325世界經濟共同體：伊利諾伊州商業委員會成員WEC：The PeoplesGasLightand CodCokeCompany成員2020-09-300000783325WEC：MGUMembersWEC：密歇根州公共服務委員會MPSC成員2020-07-01 美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格：10-Q
(馬克一)
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告 |
關於截至的季度期間2020年9月30日
或
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
由_的過渡期
| | | | | | | | | | | | | | |
選委會
文件號 | | 註冊人；註冊狀態；
地址；及電話號碼 | | 美國國税局僱主
識別號碼 |
| | | | |
| 001-09057 | | WEC能源集團，Inc. | | 39-1391525 |
(A 威斯康星州公司)
西密歇根街231號
郵政信箱1331號
密爾沃基, Wi53201
(414) 221-2345
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每節課的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.01美元 | | WEC | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否已在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13節或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)是否在過去90天內一直遵守此類提交要求。
是☒*號☐
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個互動數據文件。
是☒*號☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速濾波器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ | |
| 非加速文件管理器 | ☐ | | 小型報表公司 | ☐ |
| | | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
是☐*號☒
註明截至最後可行日期(2020年9月30日)發行人所屬各類普通股的流通股數量：
普通股，面值0.01美元，315,434,531已發行股票
WEC能源集團，Inc.
表格10-Q季度報告
截至2020年9月30日的季度
目錄
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 頁 |
| 關於前瞻性信息的警示聲明 | | 1 |
第一部分： | 財務信息 | | 3 |
第1項。 | 財務報表(未經審計) | | 3 |
| 簡明合併損益表 | | 3 |
| 簡明綜合全面收益表 | | 4 |
| 簡明綜合資產負債表 | | 5 |
| 簡明現金流量表合併表 | | 6 |
| 簡明合併權益表 | | 7 |
| 簡明合併財務報表附註 | | 9 |
| | | 頁 | |
| 附註1 | 一般資料 | 9 | |
| 附註2 | 收購 | 9 | |
| 附註3 | 處置 | 10 | |
| 附註4 | 營業收入 | 11 | |
| 注5 | 信用損失 | 14 | |
| 注6 | 監管資產和負債 | 16 | |
| 注7 | 物業、廠房和設備 | 17 | |
| 注8 | 普通股權益 | 17 | |
| 注9 | 短期債務和信用額度 | 18 | |
| 附註10 | 長期債務 | 18 | |
| 注11 | 租約 | 19 | |
| 注12 | 材料、供應品和庫存 | 20 | |
| 注13 | 所得税 | 20 | |
| 附註14 | 公允價值計量 | 21 | |
| 注15 | 衍生工具 | 23 | |
| 附註16 | 擔保 | 25 | |
| 附註17 | 僱員福利 | 26 | |
| 注18 | 商譽 | 26 | |
| 注19 | 對變速箱附屬公司的投資 | 27 | |
| 注20 | 段信息 | 28 | |
| 注21 | 可變利息實體 | 31 | |
| 注22 | 承諾和或有事項 | 31 | |
| 注23 | 補充現金流信息 | 35 | |
| 注24 | 監管環境 | 35 | |
| 注25 | 新會計公告 | 40 | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | | 41 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | | 74 |
第四項。 | 控制和程序 | | 74 |
第二部分。 | 其他信息 | | 75 |
第1項。 | 法律程序 | | 75 |
第1A項。 | 危險因素 | | 75 |
| | | |
| | | |
第六項。 | 展品 | | 77 |
簽名 | | | 78 |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | i | WEC能源集團，Inc. |
術語和縮略語詞彙
本報告通篇使用了以下縮寫和術語，其含義如下：
| | | | | | | | |
| 子公司和聯營公司 |
| 空管 | | 美國輸電公司有限責任公司 |
| ATC Holdco | | ATC Holdco LLC |
| | |
| 希爾三主教 | | 畢曉普·希爾能源III有限責任公司 |
| 藍水 | | 藍水天然氣控股有限公司 |
| 郊狼山脊 | | 郊狼嶺風有限責任公司(Coyote Ridge Wind，LLC) |
| 集成 | | Integrys Holding，Inc. |
| 商業銀行 | | 明尼蘇達州能源資源公司 |
| MGU | | 密歇根天然氣公用事業公司 |
| NSG | | 北岸燃氣公司 |
| PDL | | WPS Power Development，LLC |
| PGL | | 人民煤氣輕焦化公司 |
| UMERC | | 上密歇根能源公司 |
| | |
| 上游 | | 上游風能有限責任公司 |
| 我們 | | 威斯康星州電力公司 |
| 我們為您提供動力 | | W.E.Power，LLC |
| WEC能源集團 | | WEC能源集團，Inc. |
| WECI | | WEC基礎設施有限責任公司 |
| 工作組 | | 威斯康星州天然氣有限責任公司 |
| WPS | | 威斯康星州公共服務公司 |
| | |
| 聯邦和州監管機構 |
| 環境保護局 | | 美國環境保護局 |
| FERC | | 聯邦能源管理委員會 |
| 國際商會 | | 伊利諾伊州商務委員會 |
| IEPA | | 伊利諾伊州環境保護局 |
| | |
| MPSC | | 密歇根州公共服務委員會 |
| MPUC | | 明尼蘇達州公用事業委員會 |
| PSCW | | 威斯康星州公共服務委員會 |
| 證交會 | | 美國證券交易委員會 |
| | |
| | |
| 會計術語 |
| AFUDC | | 施工期間使用的資金撥備 |
| ASU | | 會計準則更新 |
| FASB | | 財務會計準則委員會 |
| 公認會計原則 | | 美國公認會計原則 |
| 後進先出 | | 後進先出 |
| OPEB | | 其他退休後員工福利 |
| | |
| 環境術語 |
| 王牌 | | 負擔得起的清潔能源 |
| BATW | | 底灰輸水 |
| BSERS | | 最佳減排系統 |
| BTA | | 現有的最佳技術 |
| CAA | | “清潔空氣法” |
公司2 | | 二氧化碳 |
| ELG | | 蒸汽電流出物限制指南 |
| 煙氣脱硫 | | 煙氣脱硫 |
| 温室氣體 | | 温室氣體 |
| GMZ | | 地下水管理區 |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | II | WEC能源集團，Inc. |
| | | | | | | | |
| 墊子 | | 汞和空氣毒性標準 |
| | |
| 十一月 | | 違例通知 |
| | |
| RTR | | 風險與技術回顧 |
| 燃氣輪機規則 | | 國家固定式燃氣輪機有害大氣污染物排放標準 |
| vn | | 違章通知 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 量測 |
| 潛伏期 | | 德克瑟姆 |
| 兆瓦 | | 兆瓦 |
| 兆瓦時 | | 兆瓦時 |
| | |
| 其他術語和縮寫 |
| 2007年初級票據 | | WEC能源集團公司2007年次級債券將於2067年到期 |
| 銀 | | 總檢察長 |
| 阿美族 | | 高級計量基礎設施 |
| 獾谷I號 | | 獾谷太陽能公園I號 |
| 獾谷II | | 獾谷太陽能公園II |
| 盛開的小樹林 | | 盛開的格羅夫風能中心有限責任公司 |
| 疾控中心 | | 疾病控制和預防中心 |
| 新冠肺炎 | | 冠狀病毒病-2019年 |
| 哥倫比亞特區巡迴上訴法院 | | 美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院 |
| ERGS | | 榆樹路發電站 |
| 《交換法》 | | 經修訂的1934年證券交易法 |
| FTR | | 金融傳播權 |
| GUIC | | 燃氣公用事業基礎設施成本 |
| 倫敦銀行同業拆借利率 | | 倫敦銀行間同業拆借利率 |
| 液化天然氣 | | 液化天然氣 |
| 味噌 | | 中大陸獨立系統運營商，Inc. |
| | |
| OCPP | | 橡樹溪發電廠 |
| OC 5 | | 橡樹溪發電廠5號機組 |
| OC 6 | | 橡樹溪發電廠6號機組 |
| OC 7 | | 橡樹溪發電廠7號機組 |
| OC 8 | | 橡樹溪發電廠8號機組 |
| 管道 | | 普雷克島發電廠 |
| QIP | | 符合條件的基礎設施工廠 |
| 羅 | | 權益回報率 |
| SMP | | 天然氣系統現代化規劃 |
| | |
| 程控 | | 新冠肺炎專用藥費 |
| 微衞星 | | 系統支持資源 |
| | |
| 塔坦卡嶺 | | Tatanka Ridge Wind LLC |
| 税收立法 | | 2017年減税和就業法案 |
| 雷陣雨 | | 雷頭風能有限責任公司 |
| 蒂爾登 | | 蒂爾登礦業公司 |
| 兩條小溪 | | 兩條小溪太陽能公園 |
| | |
| | |
| 誰 | | 世界衞生組織 |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 三、 | WEC能源集團，Inc. |
關於前瞻性信息的警示聲明
在這份報告中，我們就我們的期望、信念、計劃、目標、目標、戰略以及未來的事件或業績發表聲明。這些陳述屬於“前瞻性陳述”，符合1933年修訂的“證券法”第27A條和“交易法”第21E條的規定。提醒讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述可以參考未來一個或多個時期，或使用諸如“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“項目”、“尋求”、“應該”、“目標”、“目標”等術語。“遺囑”或這些術語的變體。
前瞻性表述包括但不限於有關管理層對盈利、資本項目完成、銷售和客户增長、利率行動和向監管機構提交的相關文件、環境和其他法規及相關合規成本、法律訴訟、股息支付率、實際税率、養老金和OPEB計劃、燃料成本、電力供應來源、煤炭和天然氣輸送、補救成本、環境問題、流動性和資本資源以及其他事項的預期和預測的表述。
前瞻性陳述會受到許多風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能會使我們的實際結果與陳述中明示或暗示的結果大不相同。這些風險和不確定性包括本報告和我們的2019年年度報告Form 10-K中列出的風險因素中描述的風險和不確定性，以及以下確定的風險和不確定性：
•影響公用事業運營的因素，如與天氣有關的災難性破壞、環境事故、設施計劃外停運和維修維護，以及輸電或天然氣管道系統的限制；
•影響電力和天然氣需求的因素，包括政治發展、不尋常的天氣、經濟狀況的變化、客户的增減、大宗商品價格、節能努力，以及客户繼續採用分佈式發電；
•利率案件和談判的時間、解決方案和影響，包括收回遞延和當前成本以及獲得合理投資回報的能力，以及影響我們受監管運營的其他監管決定；
•新冠肺炎疫情對我們的業務職能、財務狀況、流動性和經營業績的影響；
•最近和未來聯邦、州和地方立法和/或法規變化的影響，包括費率設定政策或程序的變化、電力和/或天然氣公用事業行業的放松管制和重組、輸配電系統運行、新建築的審批程序、可靠性標準、管道完整性和安全標準、能源援助的分配、能效要求和税法，包括税收立法以及影響我們使用生產税收抵免和投資税收抵免的能力的法律；
•與環境有關的聯邦和州立法和監管變化，包括影響發電設施和可再生能源標準的氣候變化和其他環境法規，這些法律和法規的執行，監管機構對法規或許可條件的解釋變化，以及相關補救和合規成本的收回；
•由於零售選擇和替代電力供應商在我們的電力和天然氣市場競爭加劇，以及行業持續整合，獲得和留住客户(包括批發客户)的能力；
•在預算範圍內及時完成基建項目，並有能力通過差餉收回相關成本；
•影響我國《公約》實施的因素2排放和(或)甲烷減排目標，以及與這些目標相關的機會和行動，包括相關的監管決定、材料、供應和勞動力的成本、技術進步以及競爭發電項目的可行性；
•採取更積極行動進一步減少温室氣體排放以限制未來全球氣温上升的財務和業務可行性；
•與商品價格變化相關的風險，特別是天然氣和電力，以及天然氣和其他化石燃料來源的可用性，購買的電力，以及在我們的電力公司進行環境控制所需的材料
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 1 | WEC能源集團，Inc. |
發電設施或供水，因需求量大、短缺、運輸問題、電力或天然氣供應商不履行現有購電或天然氣供應合同或其他事態發展所致；
•由全球信貸市場波動、我們的資本結構以及市場對公用事業行業、我們或我們的任何子公司的看法引起的信用評級、利率和我們進入資本市場的能力的變化；
•改變倫敦銀行間同業拆借利率的確定方法或以替代參考利率取代倫敦銀行同業拆借利率；
•訴訟、行政訴訟、調查、和解、索賠和調查的費用和效果；
•恐怖襲擊和網絡安全入侵對我們業務造成的直接或間接影響，以及此類事件的威脅，包括未能維護個人身份信息的安全、保護我們的公用事業資產、技術系統和個人信息的相關成本，以及通知受影響的人減輕他們的信息安全擔憂和遵守州通知法的成本；
•各種融資安排和監管要求對我們子公司以現金股息、貸款或墊款形式向我們轉移資金的能力施加的限制，可能會阻止我們支付普通股股息、税款和其他費用，以及履行我們的債務義務；
•財務損失的風險，包括壞賬費用的增加，與我們的客户、交易對手和附屬公司無法履行其義務有關；
•與我們有合同安排的交易對手的信譽變化，包括能源交易市場的參與者以及燃料供應商和運輸商；
•ATC的財務業績及其對我們收益的相應貢獻；
•員工福利計劃資產的投資表現，以及相關精算假設的意外變化，這可能會影響未來的資金需求；
•影響員工隊伍的因素，包括關鍵人員流失、內部重組、停工、集體談判協議以及與工會員工的談判；
•技術進步，以及支持使用該技術的相關立法或法規，導致競爭劣勢並有可能對現有資產造成減值；
•與商譽和其他無形資產的價值及其可能減值相關的風險；
•收購和處置不能保證按時或在預算內完成的資產或業務的潛在商業戰略，以及對非公用事業收購、投資或項目的立法或監管限制或上限，包括威斯康星州的公用事業控股公司法；
•與税務有關的任何審計、爭議和其他程序的時間和結果；
•能夠根據薩班斯-奧克斯利法案第404條保持有效的內部控制，同時整合並繼續鞏固我們的企業系統；
•準則制定機構定期發佈的會計公告的效果；
•在本文其他地方以及我們提交給美國證券交易委員會的其他報告或其他公開傳播的書面文件中披露的其他考慮事項。
我們明確表示不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 2 | WEC能源集團，Inc. |
第一部分財務信息
項目1.財務報表
WEC能源集團，Inc.
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| 簡明綜合收益表(未經審計) | | 三個月 | | 截至9個月 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| (單位為百萬，不包括每股金額) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 營業收入 | | $ | 1,651.0 | | | $ | 1,608.0 | | | $ | 5,308.3 | | | $ | 5,575.6 | |
| | | | | | | | |
| 運營費用 | | | | | | | | |
| 銷售成本 | | 482.8 | | | 484.3 | | | 1,662.0 | | | 1,985.8 | |
| 其他運維 | | 498.7 | | | 529.2 | | | 1,427.5 | | | 1,583.4 | |
| 折舊攤銷 | | 245.0 | | | 233.8 | | | 726.6 | | | 690.1 | |
| 財產税和所得税 | | 54.3 | | | 49.8 | | | 156.6 | | | 148.0 | |
| 業務費用共計 | | 1,280.8 | | | 1,297.1 | | | 3,972.7 | | | 4,407.3 | |
| | | | | | | | |
| 營業收入 | | 370.2 | | | 310.9 | | | 1,335.6 | | | 1,168.3 | |
| | | | | | | | |
| 變速器關聯公司收益中的權益 | | 40.1 | | | 38.7 | | | 132.8 | | | 111.7 | |
| 其他收入，淨額 | | 25.7 | | | 21.8 | | | 59.9 | | | 76.3 | |
| 利息支出 | | 122.0 | | | 125.8 | | | 375.8 | | | 374.3 | |
| 其他費用 | | (56.2) | | | (65.3) | | | (183.1) | | | (186.3) | |
| | | | | | | | |
| 所得税前收入 | | 314.0 | | | 245.6 | | | 1,152.5 | | | 982.0 | |
| 所得税費用 | | 46.9 | | | 11.3 | | | 190.7 | | | 91.5 | |
| 淨收入 | | 267.1 | | | 234.3 | | | 961.8 | | | 890.5 | |
| | | | | | | | |
| 子公司優先股股息 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.9 | | | 0.9 | |
| 可歸因於非控股權益的淨虧損 | | — | | | 0.3 | | | — | | | 0.5 | |
| 歸屬於普通股股東的淨收入 | | $ | 266.8 | | | $ | 234.3 | | | $ | 960.9 | | | $ | 890.1 | |
| | | | | | | | |
| 每股收益 | | | | | | | | |
| 基本型 | | $ | 0.85 | | | $ | 0.74 | | | $ | 3.05 | | | $ | 2.82 | |
| 稀釋 | | $ | 0.84 | | | $ | 0.74 | | | $ | 3.04 | | | $ | 2.81 | |
| | | | | | | | |
| 加權平均已發行普通股 | | | | | | | | |
| 基本型 | | 315.4 | | 315.4 | | 315.4 | | 315.4 |
| 稀釋 | | 316.5 | | 316.8 | | 316.6 | | 316.7 |
簡明合併財務報表附註是這些財務報表的組成部分。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 3 | WEC能源集團，Inc. |
WEC能源集團，Inc.
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| 簡明綜合全面收益表(未經審計) | | 三個月 | | 截至9個月 |
| | 9月30日 | | 9月30日 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 淨收入 | | $ | 267.1 | | | $ | 234.3 | | | $ | 961.8 | | | $ | 890.5 | |
| | | | | | | | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | | | | | | | | |
| 衍生品被視為現金流對衝 | | | | | | | | |
扣除税收優惠後的衍生品淨虧損為#美元。0.0, $(0.2), $(1.6)和$(1.5)，分別 | | — | | | (0.3) | | | (4.2) | | | (3.8) | |
| 將淨虧損(收益)重新分類為税後淨收益 | | 0.9 | | | (0.2) | | | 1.4 | | | (0.8) | |
| 現金流套期保值，淨值 | | 0.9 | | | (0.5) | | | (2.8) | | | (4.6) | |
| | | | | | | | |
| 固定福利計劃 | | | | | | | | |
| 養老金和OPEB成本攤銷，計入扣除税後的定期福利淨成本 | | — | | | — | | | 0.5 | | | 0.1 | |
| | | | | | | | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | | 0.9 | | | (0.5) | | | (2.3) | | | (4.5) | |
| | | | | | | | |
| 綜合收益 | | 268.0 | | | 233.8 | | | 959.5 | | | 886.0 | |
| | | | | | | | |
| 子公司優先股股息 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.9 | | | 0.9 | |
| 歸因於非控股權益的綜合損失 | | — | | | 0.3 | | | — | | | 0.5 | |
| 普通股股東應佔全面收益 | | $ | 267.7 | | | $ | 233.8 | | | $ | 958.6 | | | $ | 885.6 | |
簡明合併財務報表附註是這些財務報表的組成部分。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 4 | WEC能源集團，Inc. |
WEC能源集團，Inc.
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精簡合併資產負債表(未經審計) (百萬，不包括每股和每股金額) | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 資產 | | | | |
| 流動資產 | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 13.1 | | | $ | 37.5 | |
應收賬款和未開單收入，扣除準備金#美元173.3及$140.0，分別 | | 911.8 | | | 1,176.5 | |
| 材料、供應品和庫存 | | 573.4 | | | 549.8 | |
| | | | |
| 提前還款 | | 169.5 | | | 261.8 | |
| 其他 | | 59.4 | | | 68.0 | |
| 流動資產 | | 1,727.2 | | | 2,093.6 | |
| | | | |
| 長期資產 | | | | |
財產、廠房和設備，扣除累計折舊和攤銷淨額#美元9,308.6及$8,878.7，分別 | | 24,551.7 | | | 23,620.1 | |
| 監管資產 | | 3,462.2 | | | 3,506.7 | |
| 對輸電關聯公司的股權投資 | | 1,750.4 | | | 1,720.8 | |
| 商譽 | | 3,052.8 | | | 3,052.8 | |
| 其他 | | 877.7 | | | 957.8 | |
| 長期資產 | | 33,694.8 | | | 32,858.2 | |
| 總資產 | | $ | 35,422.0 | | | $ | 34,951.8 | |
| | | | |
| 負債和權益 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 短期債務 | | $ | 771.0 | | | $ | 830.8 | |
| 長期債務的當期部分 | | 596.2 | | | 693.2 | |
| 應付帳款 | | 751.3 | | | 908.1 | |
| 應計工資總額和福利 | | 173.9 | | | 199.8 | |
| | | | |
| 其他 | | 547.6 | | | 550.8 | |
| 流動負債 | | 2,840.0 | | | 3,182.7 | |
| | | | |
| 長期負債 | | | | |
| 長期債務 | | 11,652.5 | | | 11,211.0 | |
| 遞延所得税 | | 3,974.7 | | | 3,769.3 | |
| 遞延收入，淨額 | | 417.8 | | | 497.1 | |
| 監管責任 | | 3,939.3 | | | 3,992.8 | |
| 環境修復責任 | | 589.4 | | | 589.2 | |
| 養老金和OPEB義務 | | 320.6 | | | 326.2 | |
| 其他 | | 1,128.6 | | | 1,128.9 | |
| 長期負債 | | 22,022.9 | | | 21,514.5 | |
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| 承付款和或有事項(附註22) | | | | |
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| 普通股股東權益 | | | | |
普通股--$0.01票面價值；325,000,000授權股份；315,434,531已發行股票 | | 3.2 | | | 3.2 | |
| 額外實收資本 | | 4,163.8 | | | 4,186.6 | |
| 留存收益 | | 6,290.1 | | | 5,927.7 | |
| 累計其他綜合損失 | | (6.4) | | | (4.1) | |
| 普通股股東權益 | | 10,450.7 | | | 10,113.4 | |
| | | | |
| 子公司優先股 | | 30.4 | | | 30.4 | |
| 非控制性利益 | | 78.0 | | | 110.8 | |
| 負債和權益總額 | | $ | 35,422.0 | | | $ | 34,951.8 | |
簡明合併財務報表附註是這些財務報表的組成部分。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 5 | WEC能源集團，Inc. |
WEC能源集團，Inc.
| | | | | | | | | | | | | | |
| 簡明合併現金流量表(未經審計) | | 截至9個月 |
| | 9月30日 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 |
| 經營活動 | | | | |
| 淨收入 | | $ | 961.8 | | | $ | 890.5 | |
| 對經營活動提供的現金進行對賬 | | | | |
| 折舊攤銷 | | 726.6 | | | 690.1 | |
| 遞延所得税和投資税抵免，淨額 | | 152.5 | | | 58.8 | |
| 與養老金和OPEB計劃有關的繳費和支付 | | (10.1) | | | (12.1) | |
| 變速器附屬公司扣除分配後的權益收入 | | (20.3) | | | (17.8) | |
| 更改- | | | | |
| 應收賬款和未開單收入淨額 | | 262.3 | | | 360.2 | |
| 材料、供應品和庫存 | | (23.6) | | | (44.9) | |
| 提前還款 | | 92.3 | | | 90.7 | |
| 其他流動資產 | | 37.2 | | | 19.7 | |
| 應付帳款 | | (178.9) | | | (192.3) | |
| 其他流動負債 | | (23.3) | | | (1.8) | |
| 其他，淨 | | (26.8) | | | (0.4) | |
| 經營活動提供的淨現金 | | 1,949.7 | | | 1,840.7 | |
| | | | |
| 投資活動 | | | | |
| 資本支出 | | (1,618.7) | | | (1,511.5) | |
收購上游，扣除現金和限制性現金收購的淨額為$9.2 | | — | | | (268.2) | |
| 對輸電關聯公司的出資 | | (15.2) | | | (37.3) | |
| 出售資產和企業的收益 | | 9.8 | | | 32.2 | |
| 出售拉比信託基金所持投資的收益 | | 17.1 | | | 0.2 | |
| 空管的建築費用報銷 | | — | | | 32.4 | |
| 因財產損失而獲得的保險收益 | | 22.2 | | | — | |
| 人壽保險現金退保價值收益 | | 8.3 | | | 9.2 | |
| 其他，淨 | | 13.4 | | | 8.5 | |
| 投資活動所用現金淨額 | | (1,563.1) | | | (1,734.5) | |
| | | | |
| 融資活動 | | | | |
| 股票期權的行使 | | 23.3 | | | 66.1 | |
| 購買普通股 | | (56.7) | | | (138.2) | |
| 普通股支付的股息 | | (598.5) | | | (558.4) | |
| 發行長期債券 | | 810.0 | | | 1,320.0 | |
| 償還長期債務 | | (482.6) | | | (106.0) | |
| 發行短期貸款 | | 340.0 | | | — | |
| 其他短期債務的變動 | | (399.8) | | | (753.7) | |
| 從非控股權益購買上游的額外所有權權益 | | (31.0) | | | — | |
| 其他，淨 | | (12.4) | | | (15.5) | |
| 用於融資活動的現金淨額 | | (407.7) | | | (185.7) | |
| | | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | | (21.1) | | | (79.5) | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 82.3 | | | 146.1 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 61.2 | | | $ | 66.6 | |
簡明合併財務報表附註是這些財務報表的組成部分。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 6 | WEC能源集團，Inc. |
WEC能源集團，Inc.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 簡明合併權益表(未經審計) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WEC能源集團普通股股東權益 | | | | | | |
| (單位為百萬，不包括每股金額) | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合損失 | | 普通股股東權益總額 | | 子公司優先股 | | 非控制性權益 | | 總股本 |
| 2019年12月31日的餘額 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,186.6 | | | $ | 5,927.7 | | | $ | (4.1) | | | $ | 10,113.4 | | | $ | 30.4 | | | $ | 110.8 | | | $ | 10,254.6 | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | — | | | — | | | 452.5 | | | — | | | 452.5 | | | — | | | — | | | 452.5 | |
可歸因於非控股權益的淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | (3.0) | | | (3.0) | | | — | | | — | | | (3.0) | |
普通股股息為#美元0.6325每股 | | — | | | — | | | (199.5) | | | — | | | (199.5) | | | — | | | — | | | (199.5) | |
| 股票期權的行使 | | — | | | 16.0 | | | — | | | — | | | 16.0 | | | — | | | — | | | 16.0 | |
| 購買普通股 | | — | | | (40.4) | | | — | | | — | | | (40.4) | | | — | | | — | | | (40.4) | |
對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.5) | | | (0.5) | |
基於股票的薪酬和其他 | | — | | | 5.1 | | | — | | | — | | | 5.1 | | | — | | | — | | | 5.1 | |
| 2020年3月31日的餘額 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,167.3 | | | $ | 6,180.7 | | | $ | (7.1) | | | $ | 10,344.1 | | | $ | 30.4 | | | $ | 110.1 | | | $ | 10,484.6 | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | — | | | — | | | 241.6 | | | — | | | 241.6 | | | — | | | — | | | 241.6 | |
歸因於非控股權益的淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | |
其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | | | — | | | — | | | (0.2) | |
普通股股息為#美元0.6325每股 | | — | | | — | | | (199.5) | | | — | | | (199.5) | | | — | | | — | | | (199.5) | |
| 股票期權的行使 | | — | | | 4.3 | | | — | | | — | | | 4.3 | | | — | | | — | | | 4.3 | |
| 購買普通股 | | — | | | (9.9) | | | — | | | — | | | (9.9) | | | — | | | — | | | (9.9) | |
從非控股權益購買上游的額外所有權權益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (31.0) | | | (31.0) | |
對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.7) | | | (0.7) | |
基於股票的薪酬和其他 | | — | | | 3.3 | | | — | | | — | | | 3.3 | | | — | | | — | | | 3.3 | |
| 2020年6月30日的餘額 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,165.0 | | | $ | 6,222.8 | | | $ | (7.3) | | | $ | 10,383.7 | | | $ | 30.4 | | | $ | 78.6 | | | $ | 10,492.7 | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | — | | | — | | | 266.8 | | | — | | | 266.8 | | | — | | | — | | | 266.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他綜合收益 | | — | | | — | | | — | | | 0.9 | | | 0.9 | | | — | | | — | | | 0.9 | |
普通股股息為#美元0.6325每股 | | — | | | — | | | (199.5) | | | — | | | (199.5) | | | — | | | — | | | (199.5) | |
| 股票期權的行使 | | — | | | 3.0 | | | — | | | — | | | 3.0 | | | — | | | — | | | 3.0 | |
| 購買普通股 | | — | | | (6.4) | | | — | | | — | | | (6.4) | | | — | | | — | | | (6.4) | |
對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.6) | | | (0.6) | |
基於股票的薪酬和其他 | | — | | | 2.2 | | | — | | | — | | | 2.2 | | | — | | | — | | | 2.2 | |
| 2020年9月30日的餘額 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,163.8 | | | $ | 6,290.1 | | | $ | (6.4) | | | $ | 10,450.7 | | | $ | 30.4 | | | $ | 78.0 | | | $ | 10,559.1 | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 7 | WEC能源集團，Inc. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
簡明合併權益表(未經審計)(續) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WEC能源集團普通股股東權益 | | | | | | |
| (單位為百萬，不包括每股金額) | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合損失 | | 普通股股東權益總額 | | 子公司優先股 | | 非控制性權益 | | 總股本 |
| 2018年12月31日的餘額 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,250.1 | | | $ | 5,538.2 | | | $ | (2.6) | | | $ | 9,788.9 | | | $ | 30.4 | | | $ | 23.4 | | | $ | 9,842.7 | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | — | | | — | | | 420.1 | | | — | | | 420.1 | | | — | | | — | | | 420.1 | |
其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | (1.4) | | | (1.4) | | | — | | | — | | | (1.4) | |
普通股股息為#美元0.59每股 | | — | | | — | | | (186.2) | | | — | | | (186.2) | | | — | | | — | | | (186.2) | |
| 股票期權的行使 | | — | | | 32.6 | | | — | | | — | | | 32.6 | | | — | | | — | | | 32.6 | |
| 購買普通股 | | — | | | (70.7) | | | — | | | — | | | (70.7) | | | — | | | — | | | (70.7) | |
收購非控股權益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 69.0 | | | 69.0 | |
非控股權益出資 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4.8 | | | 4.8 | |
基於股票的薪酬和其他 | | — | | | 1.2 | | | — | | | — | | | 1.2 | | | — | | | — | | | 1.2 | |
| 2019年3月31日的餘額 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,213.2 | | | $ | 5,772.1 | | | $ | (4.0) | | | $ | 9,984.5 | | | $ | 30.4 | | | $ | 97.2 | | | $ | 10,112.1 | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | — | | | — | | | 235.7 | | | — | | | 235.7 | | | — | | | — | | | 235.7 | |
可歸因於非控股權益的淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | (2.6) | | | (2.6) | | | — | | | — | | | (2.6) | |
普通股股息為#美元0.59每股 | | — | | | — | | | (186.1) | | | — | | | (186.1) | | | — | | | — | | | (186.1) | |
| 股票期權的行使 | | — | | | 17.5 | | | — | | | — | | | 17.5 | | | — | | | — | | | 17.5 | |
| 購買普通股 | | — | | | (35.6) | | | — | | | — | | | (35.6) | | | — | | | — | | | (35.6) | |
非控股權益出資 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5.5 | | | 5.5 | |
對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.9) | | | (0.9) | |
基於股票的薪酬和其他 | | — | | | 2.8 | | | — | | | — | | | 2.8 | | | — | | | 0.1 | | | 2.9 | |
| 2019年6月30日的餘額 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,197.9 | | | $ | 5,821.7 | | | $ | (6.6) | | | $ | 10,016.2 | | | $ | 30.4 | | | $ | 101.7 | | | $ | 10,148.3 | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | — | | | — | | | 234.3 | | | — | | | 234.3 | | | — | | | — | | | 234.3 | |
可歸因於非控股權益的淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | |
其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | (0.5) | | | (0.5) | | | — | | | — | | | (0.5) | |
普通股股息為#美元0.59每股 | | — | | | — | | | (186.1) | | | — | | | (186.1) | | | — | | | — | | | (186.1) | |
| 股票期權的行使 | | — | | | 16.0 | | | — | | | — | | | 16.0 | | | — | | | — | | | 16.0 | |
| 購買普通股 | | — | | | (31.9) | | | — | | | — | | | (31.9) | | | — | | | — | | | (31.9) | |
非控股權益出資 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4.3 | | | 4.3 | |
對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.6) | | | (0.6) | |
基於股票的薪酬和其他 | | — | | | 3.0 | | | — | | | — | | | 3.0 | | | — | | | (0.1) | | | 2.9 | |
| 2019年9月30日的餘額 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,185.0 | | | $ | 5,869.9 | | | $ | (7.1) | | | $ | 10,051.0 | | | $ | 30.4 | | | $ | 105.0 | | | $ | 10,186.4 | |
簡明合併財務報表附註是這些財務報表的組成部分。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 8 | WEC能源集團，Inc. |
WEC能源集團，Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
2020年9月30日
注1-一般信息
WEC能源集團為1.6百萬電力客户和2.9百萬天然氣客户，擁有大約60擁有ATC%的股份，並擁有多個風力發電設施的多數權益，這是其非公用事業能源基礎設施業務的一部分。
本附註中使用的“財務報表”一詞是指簡明合併財務報表。這包括損益表、全面收益表、資產負債表、現金流量表和權益表，除非另有説明。在本報告中，當我們提到“公司”、“我們的”或“我們的”時，我們指的是WEC能源集團及其所有子公司。
在我們的財務報表中，我們合併我們持有多數股權的子公司，並將我們不擁有的部分實體的非控股權益作為合併股本的組成部分反映出來，獨立於我們股東應佔的股本。我們在資產負債表上報告為股權的非控股權益與第三方持有的畢曉普山三號、郊狼嶺和上游的少數股權有關。有關上游的更多信息，請參見附註2，Acquisition(收購)。
我們使用權益法來核算對我們不控制的公司的投資，但我們對這些公司的經營和財務政策有重大影響。由於我們的投票權有限，我們將ATC和ATC Holdco計入權益法投資。有關更多信息，請參見附註19，投資於傳輸附屬公司。
我們已根據美國證券交易委員會和公認會計準則的規則和規定，在10-Q表格中編制了未經審計的中期財務報表。因此，這些財務報表不包括GAAP要求的年度財務報表的所有信息和腳註。這些財務報表應與我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告中的合併財務報表和腳註一起閲讀。中期財務業績可能不能真實反映該年度的業績。特別是，由於季節性變化和其他因素，包括新冠肺炎疫情的任何持續財務影響，截至2020年9月30日的三個月和九個月的運營結果不一定表明2020年的預期結果。
管理層認為，我們已經包括了所有必要的調整，包括正常和經常性的調整，以便公平地展示我們的財務業績。
注2-收購
2018年1月1日，我們通過了ASU 2017-01，企業合併(主題805)：澄清企業的定義(ASU 2017-01)。本次更新中的修訂澄清了企業的定義，併為評估交易是否應計入資產或企業的收購(或處置)提供了指導。ASU 2017-01還澄清，交易成本在資產收購中資本化，但在業務合併中支出。
收購南達科他州的一家風能發電設施
2020年7月，WECI簽署了一項協議，收購了85在塔坦卡嶺(Tatanka Ridge)擁有%的所有權權益155南達科他州迪爾縣在建的兆瓦風力發電設施。我們預計WECI的總投資額約為$2352000萬。Tatanka Ridge與一家投資級跨國公司的附屬公司以及一家為多個州的公用事業提供服務的知名電力合作社簽訂了所有能源生產的長期承購協議。根據税收立法，WECI在Tatanka Ridge的投資預計將有資格獲得生產税收抵免。這筆交易於2020年10月獲得FERC批准，預計將在2020年第四季度完成，預計2021年初開始商業運營。在關閉和商業運營之間，WECI將為某些施工義務提供擔保。塔坦卡嶺(Tatanka Ridge)將被納入非公用事業能源基礎設施領域。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 9 | WEC能源集團，Inc. |
收購內布拉斯加州的風力發電設施
2019年8月，WECI簽署了一項協議，收購了80擁有Thunderhead的%股權，a300內布拉斯加州羚羊縣和惠勒縣在建的兆瓦風力發電設施，總投資約為美元338百萬2020年2月，WECI同意再收購一家10以$收購Thunderhead的%所有權權益43百萬該項目與一家獨立的第三方簽訂了承購協議，將由該設施生產的所有能源用於12好多年了。根據税收立法，WECI對Thunderhead的投資預計將有資格享受生產税收抵免。這筆交易於2020年4月獲得FERC批准，最初預計將於2020年底開始商業運營。然而，由於法院裁定暫停一項關鍵許可證，以及當地公用事業公司隨後決定暫停所需變電站的建設，Thunderhead的商業運營可能會推遲到2021年夏天。這筆交易預計將在商業運營後完成。Thunderhead將包括在非公用事業能源基礎設施領域。
2019年1月，WECI完成了對An80商業運營公司Upstream的%所有權權益202.51兆瓦風力發電設施，價格為1美元268.2百萬美元，其中包括交易成本，扣除現金和獲得的限制性現金淨額為#美元9.22000萬美元。2020年4月，WECI完成了對另一家10上游的%所有權權益，約為$31.02000萬。上游位於內布拉斯加州的羚羊縣，為西南電力池提供能源。上游的收入將在很大程度上固定在10多年來通過與一家獨立的第三方達成協議。根據税收立法，WECI在上游的投資有資格享受生產税抵免。上游包括在非公用事業能源基礎設施領域。
下表顯示了在最初收購之日收購的資產和承擔的負債與收購價格的分配情況。80上游的%所有權權益。
| | | | | | | | |
| (百萬) | | |
| 流動資產 | | $ | 0.4 | |
| 淨資產、廠房和設備 | | 341.6 | |
| 其他長期資產 | | 14.8 | |
| 流動負債 | | (4.6) | |
| 長期負債 | | (15.0) | |
| 非控股權益 | | (69.0) | |
| 購買總價 | | $ | 268.2 | |
收購伊利諾伊州的一家風能發電設施
2020年1月，WECI簽署了一項協議，收購了80在布盧姆格羅夫(Bloaming Grove)擁有%的股權250伊利諾伊州麥克萊恩縣在建的兆瓦風力發電設施，總投資約為美元345百萬2020年2月，WECI同意再收購一家10以$收購Bloaming Grove的%所有權權益44百萬Bloaming Grove與兩家投資級跨國公司的附屬公司簽訂了所有能源生產的長期承購協議。根據税收立法，WECI在Bloaming Grove的投資預計將有資格享受生產税收抵免。該交易於2020年10月獲得FERC批准，預計2020年底開始商業運營，屆時交易有望完成。Bloom Grove將被包括在非公用事業能源基礎設施領域。
注3-處置
公司和其他部門-銷售某些WPS Power Development，LLC太陽能發電設施
2019年6月，我們出售了三PDL擁有的太陽能發電設施，價格為$20.0百萬這些太陽能設施位於馬薩諸塞州。在2019年第二季度，我們記錄了銷售的税後收益4.9100萬美元主要與確認遞延投資税收抵免有關，這些抵免在我們的損益表中作為所得税支出的減少計入。出售中包括的資產不是實質性資產，因此沒有以持有待售的形式列報。這些設施的運營結果一直持續到銷售日期，因為出售並不代表我們公司戰略的轉變，也不會對我們的運營和財務業績產生重大影響。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 10 | WEC能源集團，Inc. |
注4-營業收入
有關我們營業收入的更多信息，請參見我們2019年年報Form 10-K中的註釋1(D)，營業收入。
營業收入分解
下表列出了我們按收入來源分類的營業收入。我們沒有任何與我們的電力傳輸部門相關的收入，其中包括使用權益法入賬的投資。我們將收入分成不同的類別，描述收入和現金流的性質、數量、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。對於我們的細分市場，收入先按電力和天然氣業務進一步細分，然後再按客户類別細分。我們的電力和天然氣業務中的每個客户類別對服務、能源和需求要求有不同的預期，在其管轄範圍內的監管活動可能會受到不同的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他州 | | 總效用
運籌學 | | 非公用事業能源基礎設施 | | 公司
以及其他 | | 協調
淘汰 | | WEC能源集團合併 |
| 截至2020年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電式 | | $ | 1,212.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,212.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,212.9 | |
| 天然氣 | | 150.5 | | | 213.4 | | | 43.1 | | | 407.0 | | | 9.1 | | | — | | | (8.3) | | | 407.8 | |
| 監管收入總額 | | 1,363.4 | | | 213.4 | | | 43.1 | | | 1,619.9 | | | 9.1 | | | — | | | (8.3) | | | 1,620.7 | |
| 其他非公用事業收入 | | — | | | 0.1 | | | 4.2 | | | 4.3 | | | 14.7 | | | 0.5 | | | (1.6) | | | 17.9 | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | | 1,363.4 | | | 213.5 | | | 47.3 | | | 1,624.2 | | | 23.8 | | | 0.5 | | | (9.9) | | | 1,638.6 | |
| 其他營業收入 | | 2.9 | | | 8.4 | | | 1.0 | | | 12.3 | | | 99.7 | | | 0.1 | | | (99.7) | | | 12.4 | |
| 營業總收入 | | $ | 1,366.3 | | | $ | 221.9 | | | $ | 48.3 | | | $ | 1,636.5 | | | $ | 123.5 | | | $ | 0.6 | | | $ | (109.6) | | | $ | 1,651.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他州 | | 總效用
運籌學 | | 非公用事業能源基礎設施 | | 公司
以及其他 | | 協調
淘汰 | | WEC能源集團合併 |
| 截至2019年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電式 | | $ | 1,185.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,185.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,185.4 | |
| 天然氣 | | 151.1 | | | 190.0 | | | 43.8 | | | 384.9 | | | 8.9 | | | — | | | (8.4) | | | 385.4 | |
| 監管收入總額 | | 1,336.5 | | | 190.0 | | | 43.8 | | | 1,570.3 | | | 8.9 | | | — | | | (8.4) | | | 1,570.8 | |
| 其他非公用事業收入 | | — | | | — | | | 4.2 | | | 4.2 | | | 12.0 | | | 1.3 | | | (0.7) | | | 16.8 | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | | 1,336.5 | | | 190.0 | | | 48.0 | | | 1,574.5 | | | 20.9 | | | 1.3 | | | (9.1) | | | 1,587.6 | |
| 其他營業收入 | | 2.8 | | | 8.0 | | | 0.9 | | | 11.7 | | | 98.5 | | | — | | | (89.8) | | | 20.4 | |
| 營業總收入 | | $ | 1,339.3 | | | $ | 198.0 | | | $ | 48.9 | | | $ | 1,586.2 | | | $ | 119.4 | | | $ | 1.3 | | | $ | (98.9) | | | $ | 1,608.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他州 | | 總公用事業運營 | | 非公用事業能源基礎設施 | | 公司和其他 | | 調和抵銷 | | WEC能源集團合併 |
| 截至2020年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電式 | | $ | 3,247.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,247.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,247.1 | |
| 天然氣 | | 817.2 | | | 901.5 | | | 245.3 | | | 1,964.0 | | | 32.3 | | | — | | | (30.6) | | | 1,965.7 | |
| 監管收入總額 | | 4,064.3 | | | 901.5 | | | 245.3 | | | 5,211.1 | | | 32.3 | | | — | | | (30.6) | | | 5,212.8 | |
| 其他非公用事業收入 | | — | | | 0.1 | | | 12.8 | | | 12.9 | | | 48.2 | | | 1.7 | | | (7.1) | | | 55.7 | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | | 4,064.3 | | | 901.6 | | | 258.1 | | | 5,224.0 | | | 80.5 | | | 1.7 | | | (37.7) | | | 5,268.5 | |
| 其他營業收入 | | 7.1 | | | 29.1 | | | 3.3 | | | 39.5 | | | 297.9 | | | 0.3 | | | (297.9) | | | 39.8 | |
| 營業總收入 | | $ | 4,071.4 | | | $ | 930.7 | | | $ | 261.4 | | | $ | 5,263.5 | | | $ | 378.4 | | | $ | 2.0 | | | $ | (335.6) | | | $ | 5,308.3 | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 11 | WEC能源集團，Inc. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他州 | | 總公用事業運營 | | 非公用事業能源基礎設施 | | 公司和其他 | | 調和抵銷 | | WEC能源集團合併 |
| 截至2019年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電式 | | $ | 3,269.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,269.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,269.1 | |
| 天然氣 | | 943.3 | | | 967.4 | | | 293.0 | | | 2,203.7 | | | 35.1 | | | — | | | (32.2) | | | 2,206.6 | |
| 監管收入總額 | | 4,212.4 | | | 967.4 | | | 293.0 | | | 5,472.8 | | | 35.1 | | | — | | | (32.2) | | | 5,475.7 | |
| 其他非公用事業收入 | | — | | | 0.1 | | | 12.5 | | | 12.6 | | | 40.6 | | | 3.6 | | | (4.5) | | | 52.3 | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | | 4,212.4 | | | 967.5 | | | 305.5 | | | 5,485.4 | | | 75.7 | | | 3.6 | | | (36.7) | | | 5,528.0 | |
| 其他營業收入 | | 13.6 | | | 9.9 | | | (2.6) | | | 20.9 | | | 294.8 | | | 0.3 | | | (268.4) | | | 47.6 | |
| 營業總收入 | | $ | 4,226.0 | | | $ | 977.4 | | | $ | 302.9 | | | $ | 5,506.3 | | | $ | 370.5 | | | $ | 3.9 | | | $ | (305.1) | | | $ | 5,575.6 | |
與客户簽訂合同的收入
電力公用事業營業收入
下表將電力公用事業公司的營業收入按客户類別分解：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電力公用事業營業收入 |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 住宅 | | $ | 500.8 | | | $ | 454.7 | | | $ | 1,324.4 | | | $ | 1,218.1 | |
| 小型工商業 | | 373.6 | | | 385.6 | | | 1,004.3 | | | 1,050.8 | |
| 大型工商業 | | 244.0 | | | 237.9 | | | 626.4 | | | 668.0 | |
| 其他 | | 6.9 | | | 6.9 | | | 21.1 | | | 22.0 | |
| 零售總收入 | | 1,125.3 | | | 1,085.1 | | | 2,976.2 | | | 2,958.9 | |
| 批發 | | 46.5 | | | 53.1 | | | 129.9 | | | 145.4 | |
| 轉售 | | 33.7 | | | 29.5 | | | 107.3 | | | 119.7 | |
| 蒸汽 | | 2.5 | | | 2.4 | | | 15.0 | | | 16.8 | |
| 其他公用事業收入 | | 4.9 | | | 15.3 | | | 18.7 | | | 28.3 | |
| 電力公用事業營業總收入 | | $ | 1,212.9 | | | $ | 1,185.4 | | | $ | 3,247.1 | | | $ | 3,269.1 | |
天然氣公用事業營業收入
下表將天然氣公用事業運營收入分解為客户類別：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他州 | | 天然氣公用事業營業總收入 |
| 截至2020年9月30日的三個月 | | | | | | | | |
| 住宅 | | $ | 74.6 | | | $ | 128.6 | | | $ | 18.8 | | | $ | 222.0 | |
| 工商業 | | 28.3 | | | 28.6 | | | 10.2 | | | 67.1 | |
| 零售總收入 | | 102.9 | | | 157.2 | | | 29.0 | | | 289.1 | |
| 運輸 | | 15.7 | | | 40.0 | | | 5.3 | | | 61.0 | |
其他公用事業收入(1) | | 31.9 | | | 16.2 | | | 8.8 | | | 56.9 | |
| 天然氣公用事業營業總收入 | | $ | 150.5 | | | $ | 213.4 | | | $ | 43.1 | | | $ | 407.0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 12 | WEC能源集團，Inc. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他州 | | 天然氣公用事業營業總收入 |
| 截至2019年9月30日的三個月 | | | | | | | | |
| 住宅 | | $ | 69.3 | | | $ | 117.6 | | | $ | 22.5 | | | $ | 209.4 | |
| 工商業 | | 30.0 | | | 29.3 | | | 11.5 | | | 70.8 | |
| 零售總收入 | | 99.3 | | | 146.9 | | | 34.0 | | | 280.2 | |
| 運輸 | | 14.4 | | | 44.3 | | | 5.6 | | | 64.3 | |
其他公用事業收入(1) | | 37.4 | | | (1.2) | | | 4.2 | | | 40.4 | |
| 天然氣公用事業營業總收入 | | $ | 151.1 | | | $ | 190.0 | | | $ | 43.8 | | | $ | 384.9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他州 | | 天然氣公用事業營業總收入 |
| 截至2020年9月30日的9個月 | | | | | | | | |
| 住宅 | | $ | 513.5 | | | $ | 568.9 | | | $ | 154.1 | | | $ | 1,236.5 | |
| 工商業 | | 226.6 | | | 156.5 | | | 78.5 | | | 461.6 | |
| 零售總收入 | | 740.1 | | | 725.4 | | | 232.6 | | | 1,698.1 | |
| 運輸 | | 56.8 | | | 159.0 | | | 22.8 | | | 238.6 | |
其他公用事業收入 (1) | | 20.3 | | | 17.1 | | | (10.1) | | | 27.3 | |
| 天然氣公用事業營業總收入 | | $ | 817.2 | | | $ | 901.5 | | | $ | 245.3 | | | $ | 1,964.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他州 | | 天然氣公用事業營業總收入 |
| 截至2019年9月30日的9個月 | | | | | | | | |
| 住宅 | | $ | 579.4 | | | $ | 625.7 | | | $ | 187.0 | | | $ | 1,392.1 | |
| 工商業 | | 285.5 | | | 190.6 | | | 104.0 | | | 580.1 | |
| 零售總收入 | | 864.9 | | | 816.3 | | | 291.0 | | | 1,972.2 | |
| 運輸 | | 52.5 | | | 178.3 | | | 23.0 | | | 253.8 | |
其他公用事業收入 (1) | | 25.9 | | | (27.2) | | | (21.0) | | | (22.3) | |
| 天然氣公用事業營業總收入 | | $ | 943.3 | | | $ | 967.4 | | | $ | 293.0 | | | $ | 2,203.7 | |
(1)包括從客户處收取(退還給)客户的汽油調整費。
其他天然氣營業收入
我們還有來自藍水公司(Bluewater)的其他天然氣運營收入，藍水公司屬於我們的非公用事業能源基礎設施部門。藍水公司已與WE、WPS和WG簽訂了天然氣儲存服務的長期服務協議，並向獨立客户提供有限的服務。所有與附屬公司服務相關的金額都已在綜合水平上取消。
其他非公用事業營業收入
其他非公用事業營業收入主要包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 風力發電收入 | | $ | 7.4 | | | $ | 4.9 | | | $ | 24.0 | | | $ | 17.0 | |
我們為收入提供動力(1) | | 5.8 | | | 6.4 | | | 17.1 | | | 19.1 | |
| 家電服務收入 | | 4.2 | | | 4.2 | | | 12.8 | | | 12.5 | |
| 分佈式可再生太陽能項目收入 | | 0.3 | | | 1.3 | | | 1.4 | | | 3.6 | |
| 其他 | | 0.2 | | | — | | | 0.4 | | | 0.1 | |
| 其他非公用事業營業收入總額 | | $ | 17.9 | | | $ | 16.8 | | | $ | 55.7 | | | $ | 52.3 | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 13 | WEC能源集團，Inc. |
(1)作為We Power發電機組建設的一部分，我們在建設期間利用了包括房地產、廠房和設備在內的權益。在PSCW允許的情況下，我們在施工期間向我們的公用事業客户收取這些運輸成本。這些賬面成本中的權益部分被記錄為合同負債，我們在We Power與本公司的相關租賃期內不斷將遞延賬面成本攤銷為收入。在截至2020年9月30日的三個月和九個月內，我們錄得5.8300萬美元和300萬美元17.1與這些遞延賬面成本相關的收入分別為100萬歐元。在截至2019年9月30日的三個月和九個月內，我們錄得6.4300萬美元和300萬美元19.1與這些遞延保有成本相關的收入分別為3.6億美元。這些合同負債在我們的資產負債表上顯示為遞延收入。
其他營業收入
其他營業收入主要包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
逾期付款費用(1) | | $ | 6.0 | | | $ | 9.7 | | | $ | 18.1 | | | $ | 34.9 | |
替代收入(2) | | 5.4 | | | 1.4 | | | 18.2 | | | (17.2) | |
| 其他 | | 1.0 | | | 9.3 | | | 3.5 | | | 29.9 | |
| 其他營業收入總額 | | $ | 12.4 | | | $ | 20.4 | | | $ | 39.8 | | | $ | 47.6 | |
(1)滯納金的降低是我們的公用事業委員會為應對新冠肺炎疫情而下達的各種監管命令的結果，其中包括在指定的時間段內暫停收取滯納金。在截至2020年9月30日的三個月和九個月裏，作為替代收入記錄的逾期付款費用金額為$。1.7300萬美元和300萬美元8.5分別為2000萬人。有關更多信息，請參見附註24，監管環境。
(2)負金額可能是因為替代收入被逆轉為與客户簽訂的合同的收入，因為客户被收取這些替代收入的賬單。負金額也可能來自退還給客户的收入，這些收入取決於脱鈎機制、批發實況和保護改進附加實況，如我們2019年年報Form 10-K中的附註1(D)，運營收入中所討論的那樣。.
注5-信用損失
自2020年1月1日起，我們採用了FASB ASU 2016-13，金融工具-信用損失(主題326)：使用修改的追溯過渡法衡量金融工具的信用損失。本會計準則修訂減值模型，以預期損失法取代金融工具(包括應收貿易賬款)的已發生損失法。修正案要求實體考慮更廣泛的信息來估計預期的信貸損失，這可能導致更早地確認損失。採用這一標準的累積影響對我們的財務報表並不重要。
我們面臨的信貸損失與我們的應收賬款和未開賬單的收入餘額有關，這些餘額主要來自我們受監管的公用事業運營出售電力和天然氣所產生的收入。與我們的公用事業運營相關的信貸損失在可報告部門層面進行分析，因為我們認為合同條款、政治和經濟風險以及監管環境在這一水平上是相似的，因為我們的可報告部門一般基於基礎公用事業運營的地理位置。
我們有與我們的非公用事業能源基礎設施部門相關的應收賬款和未開賬單的收入餘額，這與通過與幾家大型高信用質量交易對手達成協議，從我們持有多數股權的風力發電設施出售電力有關。在公司和其他部門，應收賬款和未開賬單的收入餘額與PDL住宅太陽能業務的剩餘部分相關。
我們綜合考慮各種因素來評估應收賬款和未開單收入餘額的可收回性。對於我們的一些較大客户，以及在我們意識到特定客户無法履行其對我們的財務義務的情況下，我們記錄了特定的信貸損失撥備，以抵消到期金額，以便將確認的應收賬款淨額減少到我們合理地相信將會收回的金額。對於所有其他客户，我們使用應收賬款賬齡法來計算信用損失準備金。使用這種方法，我們將應收賬款分為不同的賬齡區間，並根據歷史損失率計算每個賬齡區間的準備金百分比。計算的準備金百分比至少每年更新一次，以確保在計算中儘可能地反映最近的宏觀經濟、政治和監管趨勢。我們認為在計算的準備金百分比中沒有反映出來的風險會按季度進行評估，以確定是否需要進一步調整。截至2020年9月30日，我們有1美元的增量儲備2.9300萬美元計入我們的信貸損失準備金中，具體涉及與以下項目相關的經濟風險
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 14 | WEC能源集團，Inc. |
新冠肺炎大流行，還在繼續演變。我們將繼續監測新冠肺炎的經濟影響，以及這些影響可能對我們的客户支付能源賬單的能力產生的影響。
我們通過根據合同條款和到期日積極審查交易對手應收賬款餘額來監控我們持續的信用風險敞口。我們的活動包括及時對賬、糾紛解決和付款確認。在可能的情況下，我們與逾期餘額的客户協商付款計劃，但如有必要，我們將在監管機構允許的情況下切斷與客户的聯繫，並聘請催收機構和法律顧問追回拖欠的應收賬款。對於我們的大客户，在進行任何銷售之前，可能會執行詳細的信用審查程序。我們有時會要求大客户提供信用證、父母擔保、預付款或其他形式的信用擔保，以減輕信用風險。見附註24，監管環境，瞭解過去和/或正在採取的某些監管行動的信息，這些監管行動的目的是確保在新冠肺炎疫情期間向我們的客户提供必要的公用事業服務。
我們已經包括了一個表格，按可報告的部分顯示了我們在2020年9月30日的第三方應收賬款總額和相關的信貸損失撥備。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他州 | | 總效用
運籌學 | | 非公用事業能源基礎設施 | | 公司
以及其他 | | WEC能源集團合併 |
| 應收賬款和未開票收入 | | $ | 766.8 | | | $ | 272.8 | | | $ | 34.8 | | | $ | 1,074.4 | | | $ | 6.5 | | | $ | 4.2 | | | $ | 1,085.1 | |
| 信貸損失撥備 | | 88.5 | | | 80.2 | | | 4.4 | | | 173.1 | | | — | | | 0.2 | | | 173.3 | |
應收賬款和未開單收入淨額(1) | | $ | 678.3 | | | $ | 192.6 | | | $ | 30.4 | | | $ | 901.3 | | | $ | 6.5 | | | $ | 4.0 | | | $ | 911.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
應收賬款總額，淨逾期超過90天(1) | | $ | 71.5 | | | $ | 53.6 | | | $ | 7.1 | | | $ | 132.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 132.2 | |
逾期超過90天-監管機制降低了催收風險(1) | | 97.0 | % | | 100.0 | % | | — | % | | 93.0 | % | | — | % | | — | % | | 93.0 | % |
(1)我們現有的監管機制減輕了某些受監管公用事業客户的信貸損失風險。具體地説，與我們伊利諾伊州部門所有客户相關的費率，以及我們威斯康星州部門WE、WPS和WG的住宅費率，包括根據信貸損失實際撥備與費率中收回的金額之間的差額收回成本或退還壞賬費用的附加費用或其他機制。因此，在2020年9月30日，美元498.3百萬，或54.7%，我們的應收賬款淨額和未開賬單收入餘額有監管保護措施，以減少信貸損失的風險敞口。此外，我們還收到了與推遲新冠肺炎疫情造成的某些費用(包括信貸損失)有關的具體訂單。這些訂單提供的與我們2020年9月30日應收賬款和未開單收入餘額相關的額外保護將接受審慎審查，目前仍在評估中。它們沒有反映在上表或本附註的百分比中。有關這些訂單的更多信息，請參見附註24，監管環境。
截至2020年9月30日的三個月和九個月，按可報告類別劃分的信貸損失撥備前滾如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他州 | | 總效用
運籌學 | | 公司
以及其他 | | WEC能源集團合併 |
| 2020年6月30日的餘額 | | $ | 77.9 | | | $ | 82.7 | | | $ | 4.0 | | | $ | 164.6 | | | $ | 0.1 | | | $ | 164.7 | |
| 信貸損失準備金 | | 14.8 | | | 6.3 | | | 1.0 | | | 22.1 | | | 0.1 | | | 22.2 | |
| 為未來追回或退款而遞延的信貸損失撥備 | | 2.5 | | | (3.2) | | | — | | | (0.7) | | | — | | | (0.7) | |
| 從津貼中扣除的沖銷 | | (14.5) | | | (10.0) | | | (0.9) | | | (25.4) | | | — | | | (25.4) | |
| 追討先前註銷的款額 | | 7.8 | | | 4.4 | | | 0.3 | | | 12.5 | | | — | | | 12.5 | |
| 2020年9月30日的餘額 | | $ | 88.5 | | | $ | 80.2 | | | $ | 4.4 | | | $ | 173.1 | | | $ | 0.2 | | | $ | 173.3 | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 15 | WEC能源集團，Inc. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他州 | | 總效用
運籌學 | | 公司
以及其他 | | WEC能源集團合併 |
| 2019年12月31日的餘額 | | $ | 59.9 | | | $ | 75.9 | | | $ | 4.1 | | | $ | 139.9 | | | $ | 0.1 | | | $ | 140.0 | |
| 信貸損失準備金 | | 40.8 | | | 28.3 | | | 2.1 | | | 71.2 | | | 0.1 | | | 71.3 | |
| 為未來追回或退款而遞延的信貸損失撥備 | | 11.6 | | | 22.4 | | | — | | | 34.0 | | | — | | | 34.0 | |
| 從津貼中扣除的沖銷 | | (52.2) | | | (59.5) | | | (2.9) | | | (114.6) | | | — | | | (114.6) | |
| 追討先前註銷的款額 | | 28.4 | | | 13.1 | | | 1.1 | | | 42.6 | | | — | | | 42.6 | |
| 2020年9月30日的餘額 | | $ | 88.5 | | | $ | 80.2 | | | $ | 4.4 | | | $ | 173.1 | | | $ | 0.2 | | | $ | 173.3 | |
我們威斯康星州和伊利諾伊州可報告部門2020年信貸損失撥備的增加是由2019年12月31日至2020年9月30日逾期應收賬款餘額的增加推動的。這是我們在冬季休息日的幾個月裏普遍看到的一種趨勢，因為我們不允許因為不付款而切斷客户服務。在威斯康星州，冬季禁令從11月1日開始，至4月15日結束；在伊利諾伊州，冬季禁令從12月1日開始，至3月31日結束。然而，由於新冠肺炎疫情和我們收到的相關監管命令，我們也無法在2020年第二季度和第三季度切斷威斯康星州和伊利諾伊州的任何客户的連接。有關更多信息，請參見附註24，監管環境。
注6-監管資產和負債
截至2020年9月30日和2019年12月31日，我們的資產負債表上反映了以下監管資產和負債。有關我們監管資產和負債的更多信息，請參閲我們2019年年報Form 10-K中的註釋5，監管資產和負債。
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 監管資產 | | | | |
| 養老金和OPEB成本 | | $ | 986.0 | | | $ | 1,066.6 | |
| 工廠退役 | | 841.7 | | | 856.4 | |
| 環境修復成本 | | 696.6 | | | 685.5 | |
| 所得税相關項目 | | 456.0 | | | 457.8 | |
| 資產報廢義務 | | 201.2 | | | 137.5 | |
| 微衞星 | | 137.4 | | | 151.5 | |
| 無法收回的費用 | | 66.3 | | | 52.2 | |
新冠肺炎(1) | | 23.3 | | | — | |
| 衍生物 | | 11.6 | | | 33.8 | |
| 我們發電 | | 7.1 | | | 25.8 | |
| 其他，淨 | | 57.2 | | | 60.5 | |
| 監管總資產 | | $ | 3,484.4 | | | $ | 3,527.6 | |
| | | | |
| 資產負債表列報 | | | | |
| 其他流動資產 | | $ | 22.2 | | | $ | 20.9 | |
| 監管資產 | | 3,462.2 | | | 3,506.7 | |
| 監管總資產 | | $ | 3,484.4 | | | $ | 3,527.6 | |
(1)有關更多信息，請參見附註24，監管環境。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 16 | WEC能源集團，Inc. |
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| (百萬) | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 監管責任 | | | | |
| 所得税相關項目 | | $ | 2,163.8 | | | $ | 2,248.8 | |
| 搬遷費 | | 1,213.3 | | | 1,181.5 | |
| 養老金和OPEB福利 | | 337.8 | | | 354.9 | |
| 可通過費率調整退還的能源成本 | | 76.8 | | | 89.8 | |
| 輸電成本 | | 70.8 | | | 42.2 | |
| 衍生物 | | 35.5 | | | 6.7 | |
| 無法收回的費用 | | 34.1 | | | 39.1 | |
| 收益分享機制 | | 33.6 | | | 43.5 | |
| 解耦 | | 25.6 | | | 36.8 | |
| 能效計劃 | | 13.3 | | | 30.7 | |
| 其他，淨 | | 7.8 | | | 6.4 | |
| 監管總負債 | | $ | 4,012.4 | | | $ | 4,080.4 | |
| | | | |
| 資產負債表列報 | | | | |
| 其他流動負債 | | $ | 73.1 | | | $ | 87.6 | |
| 監管責任 | | 3,939.3 | | | 3,992.8 | |
| 監管總負債 | | $ | 4,012.4 | | | $ | 4,080.4 | |
注7-物業、廠房和設備
在2020年5月的一場大雨中，密爾沃基市中心的一條地下蒸汽隧道被淹，蒸汽湧入我們的公共服務大樓。洪水和蒸汽對這座建築造成了廣泛的破壞，需要大量的維修和修復。截至2020年9月30日，我們已產生16.8與這些維修和恢復相關的費用有600萬美元，我們已經收到了足以支付這些費用的保險收益。我們正在與我們的保險公司密切合作，我們預計修復公共服務大樓目前和未來所需的任何支出都將主要由保險公司承擔。因此，我們目前預計不會對我們的經營業績產生重大影響，儘管我們在不同時期的現金流時間可能會有所不同，但我們目前也預計這一事件不會對我們的長期現金流產生重大影響。
注8-普通股權益
基於股票的薪酬
在截至2020年9月30日的9個月裏，我們董事會的薪酬委員會向我們的董事、高級管理人員和某些其他關鍵員工頒發了以下股票薪酬獎勵：
| | | | | | | | |
| 獎勵類型 | | 獲獎人數 |
股票期權(1) | | 554,594 | |
限售股 (2) | | 91,873 | |
| 績效單位 | | 153,465 | |
(1)授予的股票期權的加權平均行權價為#美元。91.51和加權平均授權日公允價值$10.94每個選項。
(2)授予的限制性股票的加權平均授予日期公允價值為#美元。91.54每股。
限制
作為一家控股公司，我們支付普通股股息的能力主要取決於從我們的公用事業子公司We Power、持有我們在ATC的所有權權益的ATC Holding LLC和WECI獲得的資金的可用性。各種融資安排和監管要求對我們的子公司以現金股息、貸款或墊款的形式向我們轉移資金的能力施加了一定的限制。我們所有的公用事業子公司，除了UMERC和MGU，都被禁止直接或間接向我們提供貸款。有關這些和其他限制的更多信息，請參閲我們2019年年報Form 10-K中的附註10，普通股。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 17 | WEC能源集團，Inc. |
我們認為這些限制在可預見的未來不會對我們的運營造成實質性影響，也不會限制任何股息支付。
普通股分紅
2020年10月15日，我們的董事會宣佈季度現金股息為$0.6325每股，於2020年12月1日支付給2020年11月13日登記在冊的股東。
注9-短期債務和信用額度
下表顯示了我們的短期借款及其相應的加權平均利率：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬，百分比除外) | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 商業票據 | | | | |
| 未付金額 | | $ | 431.0 | | | $ | 830.8 | |
| 未償還金額的加權平均利率 | | 0.15 | % | | 2.00 | % |
| 定期貸款 | | | | |
| 未付金額 | | $ | 340.0 | | | $ | — | |
| 未償還金額的加權平均利率 | | 0.97 | % | | 不適用 |
在截至2020年9月30日的9個月中，我們基於每日未償還餘額計算的商業票據平均借款金額為#美元。772.7年內以加權平均利率計算1.08%.
為了加強我們的流動性狀況，以應對新冠肺炎疫情，2020年3月，世界經濟合作組織能源集團簽署了一份美元協議。340.0百萬364將於2021年3月29日到期的天期貸款。這筆定期貸款的收益是用於償還商業票據。截至2020年9月30日的9個月，定期貸款的加權平均利率為1.59%.
下表中的信息涉及我們的定期貸款協議和用於支持我們的商業票據借款計劃的循環信貸安排，包括這些信貸協議下的可用容量：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 成熟性 | | 2020年9月30日 |
| 定期貸款協議(WEC能源集團) | | 2021年3月 | | $ | 340.0 | |
| 循環信貸安排(WEC能源集團) | | 2022年10月 | | 1,200.0 | |
| 循環信貸安排(WE) | | 2022年10月 | | 500.0 | |
| 循環信貸安排(WPS) | | 2022年10月 | | 400.0 | |
| 循環信貸安排(WG) | | 2022年10月 | | 350.0 | |
| 循環信貸安排(PGL) | | 2022年10月 | | 350.0 | |
| 短期信貸總量 | | | | $ | 3,140.0 | |
| 更少： | | | | |
| 在信貸機構內部開立的信用證 | | | | $ | 2.3 | |
| 未償還定期貸款 | | | | 340.0 | |
| 未償還商業票據 | | | | 431.0 | |
| 現有信貸協議下的可用產能 | | | | $ | 2,366.7 | |
注10-長期債務
WEC能源集團，Inc.
2020年5月，我們按面值贖回了所有美元400.0我們的300萬未付賬款2.45優先債券將於2020年6月15日到期。
2020年9月，我們發行了美元700.0300萬美元0.552023年9月15日到期的高級債券，並將淨收益用於償還商業票據以及營運資金和其他一般公司用途。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 18 | WEC能源集團，Inc. |
2020年10月，我們發行了美元500.0百萬美元1.3752027年10月15日到期的優先債券百分比和$450.0300萬美元1.800優先債券，2030年10月15日到期。我們用淨收益贖回了我們的美元。600.0300萬美元3.3752021年6月15日到期的優先債券百分比和我們的美元350.0300萬美元3.102022年3月8日到期的高級債券，並用於其他一般公司用途。由於我們在到期日之前贖回了3.375%的優先債券和3.10%的優先債券，我們確認了$27.92020年10月，提前清償債務造成的損失為100萬美元。虧損包括與提前贖回相關的整體溢價，以及截至贖回日未攤銷債務折扣和債務發行成本的註銷。
人民煤氣輕焦化公司
2020年8月，PGL按面值贖回所有美元50.0百萬美元未償還的ITS1.8752033年2月1日到期的%系列WW債券。
明尼蘇達州能源資源公司
2020年4月，Merc發行了1美元50.0百萬美元2.692025年5月1日到期的高級票據百分比，並將淨收益用於償還欠母公司Integrys的公司間短期債務，以及用於一般公司目的，包括資本支出。
密歇根天然氣公用事業公司
2020年4月，MGU發行了1美元60.0百萬美元2.692025年5月1日到期的高級票據百分比，並將淨收益用於償還欠母公司Integrys的公司間短期債務，以及用於一般公司目的，包括資本支出。
注11-租契
我們已經與一家獨立的公用事業公司合作，在威斯康星州愛荷華縣建造獾谷II。一旦建成，我們將擁有100這個項目的MW。PSCW於2020年3月批准了對獾谷II的收購，商業運營計劃於2022年12月完成。
與其對獾谷II的投資有關，我們與其獨立的公用事業合作伙伴在威斯康星州愛荷華縣簽訂了幾份土地租約，租約於2020年第二季度開始。這些租約的總租期約為1,500幾英畝的土地。每份租約都有一個初始建設期限，該期限在實現商業運營後結束，然後自動延長至25幾年，還可以選擇額外的25-延長一年。我們預期這項可選擇的續期將會執行，因此，土地契約將在延長的租約期限內攤銷。租賃費將通過差餉收回。
我們在獾谷二期土地相關融資租約下的總負債為#美元。22.9到2020年9月30日，這一數字將減少到零租約的剩餘壽命。與我們對獾谷II的融資租賃相關的長期租賃負債包括在資產負債表上的長期債務中。我們與獾谷II相關的融資租賃使用權資產為#美元。22.7截至2020年9月30日，我們的資產負債表上的資產、廠房和設備已包括在內。
根據會計準則編碼子主題980-842，受管制的經營租賃(子主題980-842)，與獾空心II租賃相關的費用確認模式類似於經營性租賃，因為使用權資產的攤銷已經從主題842下的融資租賃的一般記錄進行了修改。根據我們資產負債表上的980-842分項目，最低租賃付款與根據主題842計算的推定利息和未調整攤銷成本之和之間的差額作為監管資產遞延。
截至2020年9月30日，我們對獾谷II融資租賃的加權平均貼現率為3.44%。我們根據類似評級公司可獲得的信息，使用完全抵押的增量借款利率來確定租賃付款的現值。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 19 | WEC能源集團，Inc. |
截至2020年9月30日，獾谷II融資租賃項下的未來最低租賃付款和我們最低租賃付款淨額的相應現值如下：
| | | | | | | | |
| (百萬) | | |
| 2021 | | $ | 0.3 | |
| 2022 | | 0.3 | |
| 2023 | | 0.7 | |
| 2024 | | 0.7 | |
| 2025 | | 0.7 | |
| 此後 | | 55.0 | |
| 最低租賃付款總額 | | 57.7 | |
| 減去：利息 | | (34.8) | |
| 最低租賃付款現值 | | 22.9 | |
| 減去：短期租賃負債 | | — | |
| 長期租賃負債 | | $ | 22.9 | |
注12-材料、供應品和庫存
我們的庫存包括：
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| (百萬) | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 儲存中的天然氣 | | $ | 251.9 | | | $ | 227.7 | |
| 材料和用品 | | 247.3 | | | 234.2 | |
| 化石燃料 | | 74.2 | | | 87.9 | |
| 總計 | | $ | 573.4 | | | $ | 549.8 | |
PGL和NSG以購買天然氣供應成本的日曆年平均價格為天然氣儲存注入定價。從倉庫提款按後進先出成本法定價。對於中期，當前預計重置成本與後進先出成本之間的差額被記為後進先出清算借方或貸方。截至2020年9月30日，後進先出各層均已補充完畢，後進先出清算餘額為零.
幾乎所有其他天然氣的儲存、材料和供應，以及化石燃料庫存都使用加權平均成本會計方法進行記錄。
注13-所得税
由於以下原因，所得税撥備不同於通過對所得税前收入適用適用的美國法定聯邦所得税率而確定的所得税金額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年9月30日的三個月 | | 截至2019年9月30日的三個月 |
| (百萬) | | 金額 | | 實際税率 | | 金額 | | 實際税率 |
| 法定聯邦所得税 | | $ | 65.9 | | | 21.0 | % | | $ | 51.5 | | | 21.0 | % |
| 扣除聯邦税收優惠後的州所得税 | | 19.7 | | | 6.3 | % | | 20.3 | | | 8.2 | % |
| 聯邦超額遞延税攤銷-威斯康星州不受保護 | | (12.5) | | | (4.0) | % | | — | | | — | % |
| 風電生產税收抵免 | | (11.2) | | | (3.6) | % | | (6.8) | | | (2.8) | % |
| 聯邦超額遞延税攤銷 | | (8.3) | | | (2.6) | % | | (12.0) | | | (4.9) | % |
| 不確定的税收狀況 | | (5.1) | | | (1.6) | % | | 0.3 | | | 0.1 | % |
| 超額税收優惠-股票期權 | | (0.6) | | | (0.2) | % | | (3.9) | | | (1.6) | % |
| 税收修理費 | | 0.9 | | | 0.3 | % | | (30.7) | | | (12.5) | % |
| 其他 | | (1.9) | | | (0.7) | % | | (7.4) | | | (2.9) | % |
| 所得税費用總額 | | $ | 46.9 | | | 14.9 | % | | $ | 11.3 | | | 4.6 | % |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 20 | WEC能源集團，Inc. |
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| | 截至2020年9月30日的9個月 | | 截至2019年9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 金額 | | 實際税率 | | 金額 | | 實際税率 |
| 法定聯邦所得税 | | $ | 242.0 | | | 21.0 | % | | $ | 206.1 | | | 21.0 | % |
| 扣除聯邦税收優惠後的州所得税 | | 72.1 | | | 6.3 | % | | 66.8 | | | 6.8 | % |
| 聯邦超額遞延税攤銷-威斯康星州不受保護 | | (45.7) | | | (4.0) | % | | — | | | — | % |
| 風電生產税收抵免 | | (39.0) | | | (3.4) | % | | (26.4) | | | (2.7) | % |
| 聯邦超額遞延税攤銷 | | (30.2) | | | (2.6) | % | | (32.7) | | | (3.3) | % |
| 超額税收優惠-股票期權 | | (6.9) | | | (0.6) | % | | (15.5) | | | (1.6) | % |
| 不確定的税收狀況 | | (5.8) | | | (0.5) | % | | (2.6) | | | (0.3) | % |
| 税收修理費 | | 2.4 | | | 0.2 | % | | (90.7) | | | (9.2) | % |
| 其他 | | 1.8 | | | 0.1 | % | | (13.5) | | | (1.4) | % |
| 所得税費用總額 | | $ | 190.7 | | | 16.5 | % | | $ | 91.5 | | | 9.3 | % |
的實際税率14.9%和16.5截至2020年9月30日的三個月和九個月，分別不同於美國法定的聯邦所得税税率21%，主要是由於確認了由於税收立法而產生的某些不受保護的遞延税收優惠。根據2019年12月從PSCW收到的費率命令，我們的威斯康星州公用事業公司將在以下期限內攤銷不受保護的遞延税收優惠兩年至四年了，以減少對客户的短期費率影響。此外，我們的非公用事業能源基礎設施部門的風力發電設施所有權權益產生的風力發電税收抵免，以及與税收立法相關的受保護福利的影響(如下更詳細討論)推動了實際税率的下降，這部分被州所得税所抵消。
的實際税率4.6%和9.3截至2019年9月30日的三個月和九個月，分別不同於美國法定的聯邦所得税税率21%，主要原因是與2017年威斯康星州利率結算相關的税收修復、與税收立法相關的受保護福利的影響(如下更詳細討論)，以及我們的非公用事業能源基礎設施部門風力發電設施所有權權益產生的風力發電税收抵免，但部分被州所得税抵消。
税收立法要求我們受監管的公用事業公司重新計量其遞延所得税，我們從2018年開始根據正常化要求(參見上面的聯邦超額遞延所得税攤銷線)開始攤銷由此產生的超額保護性遞延所得税。
有關更多信息，請參見附註24，監管環境。
附註14-公允價值計量
公允價值是指在計量日在市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移負債所收到的價格(退出價格)。
公允價值會計準則提供了公允價值層次結構，對用於計量公允價值的投入進行了優先排序。對於相同的資產或負債，該層次給予活躍市場未經調整的報價最高優先權(1級衡量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(3級衡量)。公允價值層次的三個層次定義如下：
第1級-截至報告日期，相同資產或負債的報價在活躍市場可用。活躍市場是指資產或負債交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。
第2級-定價投入可以直接或間接觀察，但不包括在第1級中的報價。第2級包括那些在模型或其他估值方法中使用外部投入進行估值的金融工具。
第三級-定價投入包括通常不太容易從客觀來源觀察到的重要投入。這些投入可以與內部開發的方法一起使用，從而產生管理層對公允價值的最佳估計。3級工具包括那些可能更具結構性或以其他方式根據客户需求量身定做的工具。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 21 | WEC能源集團，Inc. |
資產和負債根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平進行整體分類。我們使用中間市場定價慣例(買賣價格之間的中間價)作為評估某些衍生品資產和負債的實際衡量標準。我們主要使用市場方法進行經常性公允價值計量，並試圖使用估值技術，最大限度地利用可觀察到的投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入。
在可能的情況下，我們根據活躍市場上相同資產和負債的報價對我們的衍生資產和負債進行估值。這些估值被歸類為第一級。未被歸類為第一級的某些合約的估值可能基於從交易對手那裏收到的市場報價和/或類似工具的可觀察投入。使用這些投入進行估值的交易被歸類為第二級。某些衍生品由於不可觀察到或內部開發的投入的重要性，被歸類為第三級。
下表彙總了我們的金融資產和負債，這些資產和負債按公允價值層次結構中的級別按公允價值經常性會計處理：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年9月30日 |
| (百萬) | | 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 總計 |
| 衍生資產 | | | | | | | | |
| 天然氣合同 | | $ | 32.4 | | | $ | 3.2 | | | $ | — | | | $ | 35.6 | |
| FTRS | | — | | | — | | | 4.0 | | | 4.0 | |
| 煤炭合同 | | — | | | 0.5 | | | — | | | 0.5 | |
| 衍生資產總額 | | $ | 32.4 | | | $ | 3.7 | | | $ | 4.0 | | | $ | 40.1 | |
| | | | | | | | |
| 拉比信託基金持有的投資 | | $ | 72.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 72.6 | |
| | | | | | | | |
| 衍生負債 | | | | | | | | |
| 天然氣合同 | | $ | 0.9 | | | $ | 3.9 | | | $ | — | | | $ | 4.8 | |
| 煤炭合同 | | — | | | 2.4 | | | — | | | 2.4 | |
| 利率掉期 | | — | | | 8.3 | | | — | | | 8.3 | |
| 衍生負債總額 | | $ | 0.9 | | | $ | 14.6 | | | $ | — | | | $ | 15.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年12月31日 |
| (百萬) | | 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 總計 |
| 衍生資產 | | | | | | | | |
| 天然氣合同 | | $ | 1.4 | | | $ | 2.0 | | | $ | — | | | $ | 3.4 | |
| FTRS | | — | | | — | | | 3.1 | | | 3.1 | |
| 煤炭合同 | | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | |
| 衍生資產總額 | | $ | 1.4 | | | $ | 2.4 | | | $ | 3.1 | | | $ | 6.9 | |
| | | | | | | | |
| 拉比信託基金持有的投資 | | $ | 85.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 85.3 | |
| | | | | | | | |
| 衍生負債 | | | | | | | | |
| 天然氣合同 | | $ | 21.4 | | | $ | 1.3 | | | $ | — | | | $ | 22.7 | |
| 煤炭合同 | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | |
| 利率掉期 | | — | | | 6.0 | | | — | | | 6.0 | |
| 衍生負債總額 | | $ | 21.4 | | | $ | 7.5 | | | $ | — | | | $ | 28.9 | |
上表所列衍生資產和負債包括期權、掉期、期貨、實物商品合約和其他用於管理與商品價格和利率變化相關的市場風險的工具。它們還包括FTR，用於管理MISO能源和運營儲備市場的電力傳輸擁堵成本。
我們持有Integrys拉比信託基金的投資。這些投資受到限制，因為它們只能從信託中撤回，以根據Integrys遞延補償計劃和某些Integrys非合格養老金計劃為參與者的福利提供資金。這些投資包括在我們資產負債表上的其他長期資產中。截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月，與期末持有的投資相關的收益中包括的未實現淨收益為#美元。5.71000萬美元，並且
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| 2020年9月30日表格10-Q | 22 | WEC能源集團，Inc. |
$0.7分別為2000萬人。截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月，與期末持有的投資相關的收益中包括的未實現淨收益為#美元。2.9300萬美元和300萬美元12.1分別為2000萬人。
下表彙總了對公允價值層次結構中分類為3級的衍生品的更改：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 期初餘額 | | $ | 6.5 | | | $ | 10.4 | | | $ | 3.1 | | | $ | 7.4 | |
| 購貨 | | — | | | — | | | 7.5 | | | 12.8 | |
| 安置點 | | (2.5) | | | (4.2) | | | (6.6) | | | (14.0) | |
| 期末餘額 | | $ | 4.0 | | | $ | 6.2 | | | $ | 4.0 | | | $ | 6.2 | |
金融工具的公允價值
下表顯示了我們資產負債表中未按公允價值記錄的金融工具：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| (百萬) | | 賬面金額 | | 公允價值 | | 賬面金額 | | 公允價值 |
| 子公司優先股 | | $ | 30.4 | | | $ | 29.9 | | | $ | 30.4 | | | $ | 29.5 | |
長期債務，包括本期債務(1) | | 12,184.1 | | | 14,007.9 | | | 11,858.3 | | | 13,035.9 | |
(1)長期債務的賬面金額不包括#美元的融資租賃債務。64.6百萬美元和$45.9分別於2020年9月30日和2019年12月31日達到100萬。
我們的長期債務和優先股的公允價值被歸類在公允價值等級的第二級。
注15-衍生工具
我們使用衍生品作為我們風險管理計劃的一部分，以管理與利率、購買的電力、發電和天然氣成本的價格波動相關的風險，以造福於我們的客户和股東。我們的方法是非投機性的，旨在降低風險。受監管的套期保值計劃是由我們的州監管機構批准的。
我們在資產負債表上將衍生工具記錄為按公允價值計量的資產或負債，除非它們符合正常買賣例外條件並被指定為資產或負債。我們不斷評估我們指定為正常的合同，如果不再滿足要求的標準，我們將停止正常對待這些合同。除非符合特定的對衝會計準則，或者我們對衍生品進行監管處理，否則衍生品公允價值的變化目前在收益中確認。對於我們受監管業務中符合衍生品資格的大多數與能源相關的實物和金融合約，我們的監管機構允許公允價值會計的影響抵消監管資產和負債的影響。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 23 | WEC能源集團，Inc. |
我們的衍生品都沒有被指定為對衝工具，除了我們的利率掉期，它被指定為現金流對衝。下表顯示了我們的衍生資產和衍生負債，以及它們在資產負債表上的分類。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| (百萬) | | 衍生資產 | | 衍生負債 | | 衍生資產 | | 衍生負債 |
| 其他電流 | | | | | | | | |
| 天然氣合同 | | $ | 31.1 | | | $ | 4.7 | | | $ | 3.4 | | | $ | 21.8 | |
| FTRS | | 4.0 | | | — | | | 3.1 | | | — | |
| 煤炭合同 | | 0.2 | | | 1.3 | | | 0.2 | | | 0.2 | |
| 利率掉期 | | — | | | 6.6 | | | — | | | 2.8 | |
其他電流合計(1) | | 35.3 | | | 12.6 | | | 6.7 | | | 24.8 | |
| | | | | | | | |
| 其他長期投資 | | | | | | | | |
| 天然氣合同 | | 4.5 | | | 0.1 | | | — | | | 0.9 | |
| 煤炭合同 | | 0.3 | | | 1.1 | | | 0.2 | | | — | |
| 利率掉期 | | — | | | 1.7 | | | — | | | 3.2 | |
其他長期合計(1) | | 4.8 | | | 2.9 | | | 0.2 | | | 4.1 | |
| 總計 | | $ | 40.1 | | | $ | 15.5 | | | $ | 6.9 | | | $ | 28.9 | |
(1)在我們的資產負債表上，我們根據標的合約的到期日將衍生品資產和負債歸類為其他流動或其他長期資產。
未指定為套期保值工具的衍生工具的已實現收益(虧損)主要記錄在損益表的銷售成本中。我們估計的名義銷售額和已實現損益如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年9月30日的三個月 | | 截至2019年9月30日的三個月 |
| (百萬) | | 卷數 | | 損益(損益) | | 卷數 | | 損益(損益) |
| 天然氣合同 | | 36.2潛伏期 | | $ | (12.0) | | | 37.8潛伏期 | | $ | (13.2) | |
| FTRS | | 8.3兆瓦時 | | 1.1 | | | 7.8兆瓦時 | | 7.6 | |
| 總計 | | | | $ | (10.9) | | | | | $ | (5.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年9月30日的9個月 | | 截至2019年9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 卷數 | | 損益(損益) | | 卷數 | | 損益(損益) |
| 天然氣合同 | | 139.3潛伏期 | | $ | (53.9) | | | 137.7潛伏期 | | $ | (16.8) | |
| FTRS | | 22.7兆瓦時 | | 3.1 | | | 23.9兆瓦時 | | 12.9 | |
| 總計 | | | | $ | (50.8) | | | | | $ | (3.9) | |
在我們的資產負債表上，確認的收回現金抵押品的權利或返還現金抵押品的義務的金額不會與在同一總淨額結算安排下與同一交易對手簽署的衍生工具確認的公允價值金額相抵銷。截至2020年9月30日，我們已收到現金抵押品$14.6在我們的保證金賬户中有2000萬美元。這筆金額記錄在我們的資產負債表中的其他流動負債中。截至2019年12月31日，我們已發佈現金抵押品$34.4在我們的保證金賬户中有2000萬美元。這筆金額被記錄在我們的資產負債表中的其他流動資產中。
下表顯示瞭如果交易對手的衍生工具在我們的資產負債表上淨列示，衍生資產和衍生負債：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| (百萬) | | 衍生資產 | | 衍生負債 | | 衍生資產 | | 衍生負債 | |
| 在資產負債表上確認的總金額 | | $ | 40.1 | | | $ | 15.5 | | | $ | 6.9 | | | $ | 28.9 | | |
| 資產負債表中未抵銷的總額 | | (15.6) | | (1) | (1.0) | | | (1.4) | | | (21.4) | | (2) |
| 淨額 | | $ | 24.5 | | | $ | 14.5 | | | $ | 5.5 | | | $ | 7.5 | | |
(1)包括收到的現金抵押品#美元14.62000萬。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 24 | WEC能源集團，Inc. |
(2)包括已過賬的現金抵押品$20.0百萬
現金流對衝
截至2020年9月30日，我們有二合併名義價值為美元的利率掉期250.0為對衝與我們2007年的初級債券相關的浮動利率風險，我們將投資600萬歐元。掉期提供的固定利率為4.9765$的%250.0300萬美元中的400萬美元500.0截至2021年11月15日，未償還的2007年次級債券為1.2億美元。由於該等掉期符合現金流量對衝會計處理的資格，相關損益將於累計其他全面虧損中遞延，並於2007年初級票據應計利息時攤銷至利息開支。
我們之前簽訂了遠期利率互換協議，以減輕與發行與收購Integrys相關的長期債務相關的利率風險。這些掉期協議是在2015年達成的，我們繼續在利息成本在收益中確認的期間，從累積的其他全面虧損中攤銷金額，計入利息支出。
下表顯示了在其他全面虧損和收益中記錄的與這些現金流對衝相關的金額，以及我們在損益表上的總利息支出：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 在其他綜合損失中確認的衍生損失 | | $ | — | | | $ | (0.5) | | | $ | (5.8) | | | $ | (5.3) | |
| 衍生工具淨收益(虧損)從累計其他綜合虧損重新分類為利息支出 | | (1.3) | | | 0.2 | | | (2.0) | | | 1.0 | |
| 損益表上的利息支出合計項目 | | 122.0 | | | 125.8 | | | 375.8 | | | 374.3 | |
我們估計，在接下來的12個月裏，5.1百萬美元將從累積的其他綜合虧損中重新歸類為利息支出的增加。
附註16-擔保
下表顯示了我們未履行的保修：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 期滿 | |
| (百萬) | | 截至2020年9月30日承諾的總金額 | | 不足1年 | | 1至3年 | | 超過3年 |
| 擔保 | | | | | | | | | |
支持以下交易的擔保 子公司(1) | | $ | 28.1 | | | $ | 5.9 | | | $ | 1.2 | | | $ | 21.0 | | |
備用信用證(2) | | 69.5 | | | 0.4 | | | 0.2 | | | 68.9 | | |
擔保債券 (3) | | 9.8 | | | 9.7 | | | 0.1 | | | — | | |
其他擔保 (4) | | 11.0 | | | 0.9 | | | — | | | 10.1 | | |
| 總保證金 | | $ | 118.4 | | | $ | 16.9 | | | $ | 1.5 | | | $ | 100.0 | | |
(1)由$組成2.7百萬，$4.2百萬美元，以及$21.2億美元，分別支持藍水公司、UMERC公司和WECI公司的業務運營。
(2)應我們或我們子公司的要求，金融機構已為向我們子公司提供信貸的第三方開具備用信用證。這些金額沒有反映在我們的資產負債表上。
(3)主要用於工人補償、自我保險計劃和獲得各種執照、許可證和通行權。這些金額沒有反映在我們的資產負債表上。
(4)由$組成11.02000萬美元與其他賠償有關，為此承擔#美元的責任。10.1我們的資產負債表上記錄了與工人補償相關的100萬美元。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 25 | WEC能源集團，Inc. |
注17-員工福利
下表顯示了我們福利計劃的定期福利淨成本(積分)的組成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 服務成本 | | $ | 12.5 | | | $ | 11.6 | | | $ | 37.3 | | | $ | 34.7 | |
| 利息成本 | | 25.6 | | | 30.3 | | | 77.8 | | | 91.1 | |
| 計劃資產的預期收益 | | (47.4) | | | (48.3) | | | (143.0) | | | (145.2) | |
| 計劃結算損失 | | 5.2 | | | 7.8 | | | 15.5 | | | 9.6 | |
| 先前服務費用攤銷 | | 0.4 | | | 0.5 | | | 1.2 | | | 1.6 | |
| 精算損失淨額攤銷 | | 26.1 | | | 18.9 | | | 75.8 | | | 56.6 | |
| 淨定期收益成本 | | $ | 22.4 | | | $ | 20.8 | | | $ | 64.6 | | | $ | 48.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OPEB優勢 |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 服務成本 | | $ | 3.8 | | | $ | 4.1 | | | $ | 11.4 | | | $ | 12.3 | |
| 利息成本 | | 4.7 | | | 6.5 | | | 14.0 | | | 19.3 | |
| 計劃資產的預期收益 | | (15.0) | | | (13.7) | | | (45.2) | | | (41.0) | |
| | | | | | | | |
| 攤銷先前服務信用 | | (3.8) | | | (3.9) | | | (11.3) | | | (11.6) | |
| 精算淨收益攤銷 | | (5.6) | | | (2.0) | | | (16.8) | | | (4.7) | |
| 定期福利淨額抵免 | | $ | (15.9) | | | $ | (9.0) | | | $ | (47.9) | | | $ | (25.7) | |
在截至2020年9月30日的9個月中，我們繳納和支付了$9.0與我們的養老金計劃相關的百萬美元和1.1700萬美元與我們的OPEB計劃相關。我們預計將捐獻和支付#美元。2.5這取決於影響我們的各種因素，包括我們的流動性狀況和可能的税法變化。我們預計在2020年剩餘時間內不會提供任何與我們的OPEB計劃相關的捐款和付款。
注18-商譽
商譽是指收購成本超過收購的可識別淨資產公允價值的部分。下表顯示了我們在2020年9月30日按部門劃分的商譽餘額。我們有不是的截至2020年9月30日的9個月內商譽賬面金額的變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他州 | | 非公用事業能源基礎設施 | | 總計 |
商譽餘額(1) | | $ | 2,104.3 | | | $ | 758.7 | | | $ | 183.2 | | | $ | 6.6 | | | $ | 3,052.8 | |
(1)我們有不是的截至2020年9月30日，與我們商譽相關的累計減值損失。
2020年第三季度，我們所有截至2020年7月1日商譽餘額的報告單位都完成了年度減值測試。不是的這些測試造成的損傷。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 26 | WEC能源集團，Inc. |
附註19-對變速器附屬公司的投資
我們大約擁有60ATC是一家營利性、僅限輸電的公司，由FERC監管服務成本，並由某些州監管委員會負責輸電項目的選址和選址。我們還擁有大約75ATC Holdco是一個獨立實體，成立於2016年12月，投資於ATC傳統足跡以外的變速器相關項目。下表對我們在ATC和ATC Holdco的投資變化進行了核對：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年9月30日的三個月 |
| (百萬) | | 空管 | | ATC Holdco | | 總計 |
| 期初餘額 | | $ | 1,713.3 | | | $ | 31.4 | | | $ | 1,744.7 | |
| 新增：權益法投資收益 | | 39.6 | | | 0.5 | | | 40.1 | |
| 新增：出資 | | 6.2 | | | — | | | 6.2 | |
| 較少：分發 | | 39.9 | | | — | | | 39.9 | |
| 減去：資本返還 | | — | | | 0.6 | | | 0.6 | |
| 較少：其他 | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| 期末餘額 | | $ | 1,719.1 | | | $ | 31.3 | | | $ | 1,750.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年9月30日的三個月 |
| (百萬) | | 空管 | | ATC Holdco | | 總計 |
| 期初餘額 | | $ | 1,656.6 | | | $ | 39.9 | | | $ | 1,696.5 | |
| 新增：權益法投資收益 | | 38.3 | | | 0.4 | | | 38.7 | |
| 新增：出資 | | 15.1 | | | 0.3 | | | 15.4 | |
| 較少：分發 | | 30.3 | | | — | | | 30.3 | |
| 添加：其他 | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| 期末餘額 | | $ | 1,679.8 | | | $ | 40.6 | | | $ | 1,720.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2020年9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 空管 | | ATC Holdco | | 總計 |
| 期初餘額 | | $ | 1,684.7 | | | $ | 36.1 | | | $ | 1,720.8 | |
| 新增：權益法投資收益 | | 131.7 | | | 1.1 | | | 132.8 | |
| 新增：出資 | | 15.2 | | | — | | | 15.2 | |
| 較少：分發 | | 112.5 | | | — | | | 112.5 | |
| 減去：資本返還 | | — | | | 5.9 | | | 5.9 | |
| | | | | | |
| 期末餘額 | | $ | 1,719.1 | | | $ | 31.3 | | | $ | 1,750.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 空管 | | ATC Holdco | | 總計 |
| 期初餘額 | | $ | 1,625.3 | | | $ | 40.0 | | | $ | 1,665.3 | |
| 新增：權益法投資收益(虧損) | | 112.2 | | | (0.5) | | | 111.7 | |
| 新增：出資 | | 36.2 | | | 1.1 | | | 37.3 | |
| 較少：分發 | | 93.9 | | | — | | | 93.9 | |
| 期末餘額 | | $ | 1,679.8 | | | $ | 40.6 | | | $ | 1,720.4 | |
我們為ATC提供的網絡傳輸和其他相關服務付費。此外，我們還為ATC提供各種運營、維護和項目管理工作，這些工作由ATC報銷。在新一代項目建設期間，我們被要求支付所需的輸電基礎設施升級費用。當新一代飛機投入使用時，ATC會向我們報銷這些費用。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 27 | WEC能源集團，Inc. |
下表彙總了我們與ATC的重要關聯方交易：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 向空管收取服務費和建築費 | | $ | 5.7 | | | $ | 9.2 | | | $ | 18.7 | | | $ | 16.5 | |
| ATC收取網絡傳輸服務費 | | 85.5 | | | 86.9 | | | 252.0 | | | 261.0 | |
我們的資產負債表包括以下從ATC收到或提供給ATC的服務的應收賬款和應付款：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 向空管提供服務的應收賬款 | | $ | 2.1 | | | $ | 3.5 | |
| | | | |
| 從空管收到的服務的應付帳款 | | 30.0 | | | 29.0 | |
ATC應支付的傳輸基礎設施升級費用(1) | | 5.1 | | | 2.8 | |
(1)關於WPS的智能交通系統的建設二新的太陽能項目，獾谷一號和Two Creek，以及我們正在建設的新太陽能項目獾谷二號，WPS和我們被要求提供新一代所需的傳輸基礎設施升級建設的初始資金。ATC擁有這些傳輸資產，並將在新一代投入使用後償還WPS和WE的這些費用。
空管的彙總財務數據如下表所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| 損益表數據 | | | | | | | | |
| 營業收入 | | $ | 187.8 | | | $ | 184.9 | | | $ | 577.7 | | | $ | 544.8 | |
| 運營費用 | | 93.0 | | | 94.7 | | | 285.7 | | | 278.7 | |
| 其他費用，淨額 | | 28.1 | | | 28.7 | | | 82.0 | | | 86.1 | |
| 淨收入 | | $ | 66.7 | | | $ | 61.5 | | | $ | 210.0 | | | $ | 180.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 資產負債表數據 | | | | |
| 流動資產 | | $ | 92.5 | | | $ | 84.7 | |
| 非流動資產 | | 5,375.2 | | | 5,244.2 | |
| 總資產 | | $ | 5,467.7 | | | $ | 5,328.9 | |
| | | | |
| 流動負債 | | $ | 349.9 | | | $ | 502.6 | |
| 長期債務 | | 2,512.1 | | | 2,312.8 | |
| 其他非流動負債 | | 335.0 | | | 298.9 | |
| 會員權益 | | 2,270.7 | | | 2,214.6 | |
| 總負債和會員權益 | | $ | 5,467.7 | | | $ | 5,328.9 | |
注20-細分市場信息
我們使用營業收入來衡量部門的盈利能力，並將資源分配給我們的業務。2020年9月30日，我們報道六分段，如下所述。
•威斯康星州部門包括WE、WPS、WG和UMERC的電力和天然氣公用事業業務。
•伊利諾伊州部門包括PGL和NSG的天然氣公用事業業務。
•其他州部門包括Merc和MGU的天然氣公用事業和非公用事業業務。
•電力傳輸部分包括我們的近似值60ATC是一家營利性、僅限傳輸的公司，由聯邦能源監管委員會(FERC)監管服務成本，某些州監管委員會負責傳輸的路由和選址
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 28 | WEC能源集團，Inc. |
項目，以及我們的大約75ATC Holdco的%股權，該公司成立的目的是投資於ATC傳統足跡以外的變速器相關項目。
•非公用事業能源基礎設施部門包括：
◦WE Power擁有發電設施並將其租賃給WE，
◦Bluewater在密歇根州擁有地下天然氣儲存設施，為我們威斯康星州的天然氣公用事業公司提供了目前約三分之一的儲存需求，以及
◦WECI，它持有我們在以下風力發電設施的所有權權益：
▪90位於伊利諾伊州亨利縣的畢曉普希爾三世的%所有權權益，
▪80位於南達科他州布魯金斯縣的郊狼山脊的%所有權權益，以及
▪90位於內布拉斯加州羚羊縣的Upstream的%所有權權益。
有關上游的更多信息，請參見附註2，Acquisition(收購)。
•公司和其他部門包括WEC能源集團控股公司、Integrys控股公司、People Energy、LLC控股公司、Wispark LLC、Wisvest LLC、威斯康星能源資本公司、WEC Business Services LLC和PDL的業務。2019年，我們出售了部分PDL太陽能發電設施。有關這些銷售的更多信息，請參見附註3，處置。
我們所有的業務都位於美國境內。下表顯示了截至2019年9月30日、2020年和2019年9月30日的三個月和九個月與我們的可報告細分市場相關的彙總財務信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公用事業和運營 | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他州 | | 總效用
運籌學 | | 電力傳輸 | | 非公用事業能源基礎設施 | | 公司
以及其他 | | 協調
淘汰 | | WEC能源集團合併 |
| 三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 對外收入 | | $ | 1,366.3 | | | $ | 221.9 | | | $ | 48.3 | | | $ | 1,636.5 | | | $ | — | | | $ | 13.9 | | | $ | 0.6 | | | $ | — | | | $ | 1,651.0 | |
| 部門間收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 109.6 | | | — | | | (109.6) | | | — | |
| 其他運維 | | 363.8 | | | 109.2 | | | 20.4 | | | 493.4 | | | — | | | 5.9 | | | 1.0 | | | (1.6) | | | 498.7 | |
| 折舊攤銷 | | 169.7 | | | 49.9 | | | 8.5 | | | 228.1 | | | — | | | 24.5 | | | 6.5 | | | (14.1) | | | 245.0 | |
| 營業收入(虧損) | | 349.0 | | | 24.5 | | | (2.0) | | | 371.5 | | | — | | | 91.3 | | | (6.9) | | | (85.7) | | | 370.2 | |
| 變速器關聯公司收益中的權益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 40.1 | | | — | | | — | | | — | | | 40.1 | |
| 利息支出 | | 139.1 | | | 15.6 | | | 2.7 | | | 157.4 | | | 4.9 | | | 15.0 | | | 30.4 | | | (85.7) | | | 122.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 29 | WEC能源集團，Inc. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公用事業和運營 | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他州 | | 總效用
運籌學 | | 電力傳輸 | | 非公用事業能源基礎設施 | | 公司
以及其他 | | 協調
淘汰 | | WEC能源集團合併 |
| 三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 對外收入 | | $ | 1,339.3 | | | $ | 198.0 | | | $ | 48.9 | | | $ | 1,586.2 | | | $ | — | | | $ | 20.5 | | | $ | 1.3 | | | $ | — | | | $ | 1,608.0 | |
| 部門間收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 98.9 | | | — | | | (98.9) | | | — | |
| 其他運維 | | 400.2 | | | 101.8 | | | 22.0 | | | 524.0 | | | — | | | 3.9 | | | 1.3 | | | — | | | 529.2 | |
| 折舊攤銷 | | 155.6 | | | 45.7 | | | 6.8 | | | 208.1 | | | — | | | 23.3 | | | 6.0 | | | (3.6) | | | 233.8 | |
| 營業收入(虧損) | | 290.8 | | | 24.8 | | | (2.2) | | | 313.4 | | | — | | | 90.3 | | | (6.0) | | | (86.8) | | | 310.9 | |
| 變速器關聯公司收益中的權益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 38.7 | | | — | | | — | | | — | | | 38.7 | |
| 利息支出 | | 142.9 | | | 14.7 | | | 2.3 | | | 159.9 | | | 3.0 | | | 15.5 | | | 35.9 | | | (88.5) | | | 125.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公用事業運營 | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他州 | | 總公用事業運營 | | 電力傳輸 | | 非公用事業能源基礎設施 | | 公司和其他 | | 調和抵銷 | | WEC能源集團合併 |
| 截至9個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 對外收入 | | $ | 4,071.4 | | | $ | 930.7 | | | $ | 261.4 | | | $ | 5,263.5 | | | $ | — | | | $ | 42.8 | | | $ | 2.0 | | | $ | — | | | $ | 5,308.3 | |
| 部門間收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 335.6 | | | — | | | (335.6) | | | — | |
| 其他運維 | | 1,044.0 | | | 306.5 | | | 62.5 | | | 1,413.0 | | | — | | | 18.7 | | | 2.9 | | | (7.1) | | | 1,427.5 | |
| 折舊攤銷 | | 502.7 | | | 146.0 | | | 24.6 | | | 673.3 | | | — | | | 73.4 | | | 19.0 | | | (39.1) | | | 726.6 | |
| 營業收入(虧損) | | 1,053.4 | | | 245.6 | | | 41.4 | | | 1,340.4 | | | — | | | 274.2 | | | (20.1) | | | (258.9) | | | 1,335.6 | |
| 變速器關聯公司收益中的權益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 132.8 | | | — | | | — | | | — | | | 132.8 | |
| 利息支出 | | 422.2 | | | 47.7 | | | 7.4 | | | 477.3 | | | 14.6 | | | 45.4 | | | 98.1 | | | (259.6) | | | 375.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公用事業運營 | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他州 | | 總公用事業運營 | | 電力傳輸 | | 非公用事業能源基礎設施 | | 公司和其他 | | 調和抵銷 | | WEC能源集團合併 |
| 截至9個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 對外收入 | | $ | 4,226.0 | | | $ | 977.4 | | | $ | 302.9 | | | $ | 5,506.3 | | | $ | — | | | $ | 65.4 | | | $ | 3.9 | | | $ | — | | | $ | 5,575.6 | |
| 部門間收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 305.1 | | | — | | | (305.1) | | | — | |
| 其他運維 | | 1,156.8 | | | 337.0 | | | 73.0 | | | 1,566.8 | | | — | | | 14.5 | | | 2.1 | | | — | | | 1,583.4 | |
| 折舊攤銷 | | 459.5 | | | 135.2 | | | 20.0 | | | 614.7 | | | — | | | 68.8 | | | 18.4 | | | (11.8) | | | 690.1 | |
| 營業收入(虧損) | | 922.8 | | | 205.3 | | | 43.9 | | | 1,172.0 | | | — | | | 274.3 | | | (17.0) | | | (261.0) | | | 1,168.3 | |
| 變速器關聯公司收益中的權益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 111.7 | | | — | | | — | | | — | | | 111.7 | |
| 利息支出 | | 429.0 | | | 43.4 | | | 6.5 | | | 478.9 | | | 8.3 | | | 46.7 | | | 107.5 | | | (267.1) | | | 374.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 30 | WEC能源集團，Inc. |
注21-可變利息實體
可變利益實體的主要受益人必須合併該實體的資產和負債。此外，可變利益實體的重要利益持有者需要進行某些披露。
我們評估與潛在可變利益實體的關係，例如我們的煤炭供應商、天然氣供應商、煤炭運輸商、天然氣運輸商以及與購電協議、投資和合資企業相關的其他交易對手。在進行這項評估時，我們會與其他因素一起考慮我們的合同或其他安排提供從屬財務支持的可能性、吸收實體損失的義務、獲得實體剩餘回報的權利，以及指導對實體經濟表現影響最大的活動的權力。
對變速箱附屬公司的投資
我們大約擁有60ATC是一家營利性電力傳輸公司，受FERC和某些州監管委員會監管。我們已經確定ATC是一個可變利息實體，但不需要合併，因為我們不是ATC的主要受益人。由於我們的投票權有限，我們沒有權力指導對ATC經濟表現影響最大的活動。因此，我們將ATC計入權益法投資。於2020年9月30日及2019年12月31日，我們對ATC的股權投資為$1,719.1百萬美元和$1,684.7分別為100萬美元，這接近我們因參與ATC而面臨的最大損失。
我們還擁有大約75ATC Holdco是一個獨立實體，成立於2016年12月，投資於ATC傳統足跡以外的變速器相關項目。我們已經確定ATC Holdco是一個可變利益實體，但不需要合併，因為我們不是ATC Holdco的主要受益人。由於我們的投票權有限，我們沒有權力指導對ATC Holdco的經濟表現影響最大的活動。因此，我們將ATC Holdco計入股權方法投資。截至2020年9月30日和2019年12月31日，我們對ATC Holdco的股權投資為$31.3300萬美元和300萬美元36.1分別為70萬美元，這大約是我們因參與ATC Holdco而面臨的最大損失敞口。
有關更多信息，請參閲附註19，對傳輸關聯公司的投資，包括與我們資產負債表上記錄的ATC和ATC Holdco相關的任何重大資產和負債。
購電協議
我們有一份代表可變利益的購電協議。這份協議是為了236從天然氣熱電聯產設施獲得固定產能的兆瓦，我們將其計入融資租賃。該協議包括不是的剩餘期限內的最低能源需求約為兩年。我們檢查了該實體的風險，包括運營、維護、派遣、融資、燃料成本和其他因素，並確定我們不是該實體的主要受益者。我們不持有該實體的股權或債務權益，而且不是的與購電協議相關的剩餘擔保。
我們有$15.8本協議剩餘期限內所需運力付款的百萬美元。我們相信，根據本合同所需的運力付款將繼續按費率收回，我們面臨的最大損失僅限於這些運力付款。
注22-承諾和或有事項
我們和我們的子公司因我們的運營而產生的重大承諾和或有事項，包括與無條件購買義務、環境事項以及執法和訴訟事項有關的事項。
無條件購買義務
我們的電力公用事業公司有義務向其客户分配和銷售電力，而我們的天然氣公用事業公司有義務向其客户分配和銷售天然氣。公用事業公司預計將在未來的客户費率中收回與這些義務相關的成本。為了履行這些義務，我們通常簽訂不同數量和時間長度的長期採購和銷售承諾。
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風力發電設施是我們非公用事業能源基礎設施部門的一部分，它們有義務通過與客户簽訂長期承購協議，為所有生產的能源分配和銷售電力。這些項目還簽訂了與發電設施相關的地役權和其他協議。
截至2020年9月30日，我們與這些購買義務相關的未來最低承諾(包括我們子公司的承諾)約為美元。10.91000億美元。
環境問題
與能源行業的其他公司一樣，我們面臨着與當前和過去的運營相關的重大持續環境合規和補救義務。影響我們的具體環境問題包括，但不限於，當前和未來對二氧化硫、氮氧化物、細顆粒物、汞和温室氣體等空氣排放的監管；水的攝入和排放；對飛灰等燃煤產品的管理；以及對受影響的物業(包括以前的人工煤氣廠址)的修復。
空氣質量
國家環境空氣質量標準
在完成對2008年臭氧標準的審查後，美國環保署於2015年10月發佈了最終規則，降低了地面臭氧的限制，創造了一個比2008年國家環境空氣質量標準更嚴格的標準。2018年4月，美國環保署發佈了最終的非達標區指定。我們服務範圍內的以下縣被指定為符合2015年標準的部分不達標縣：霍爾、基諾沙、馬尼託沃克和北密爾沃基/歐佐基(North Milwaukee/Ozaukee)。年，這一重新指定在哥倫比亞特區巡迴上訴法院遭到質疑。清潔威斯康星州等人。五、美國環境保護局。在這種情況下，請願人爭辯説，密爾沃基、沃基沙、歐佐基和華盛頓縣(以及其他縣)的更多部分應該被指定為臭氧不達標。2019年11月，哥倫比亞特區巡迴上訴法院聽取了該案的口頭辯論。2020年7月發佈了一項決定，將該規則發回EPA進行進一步評估。我們預計，如果有必要，任何隨後的EPA重新指定都將在2021年進行。 威斯康星州提交了該州實施計劃的“基礎設施”部分，概述了該州將如何實施、維護和執行2015年的臭氧標準。該計劃還需接受美國環保署的審查和批准。我們相信我們已做好準備，符合與臭氧標準有關的要求，預計不會因此而招致鉅額費用。
汞和空氣毒性標準
2020年5月，EPA最終完成了對MATS規則以及CAA要求的RTR的補充成本調查結果的修訂。美國最高法院要求EPA審查遵守MATS規則的成本和好處。在對成本進行審查後，EPA認定，根據CAA第112條監管發電廠的有害空氣污染物排放是不合適的，也是必要的。因此，根據最終規則，2012年首次頒佈的MATS規則的排放標準和其他要求仍然有效。美國環保署沒有將燃煤和燃油發電廠從第112條監管的來源名單中刪除。美國環保署還認定，不是的根據RTR的結果，有必要對墊片進行修訂。因此，我們預計這一規定不會對我們的財務狀況或運營結果產生實質性影響。
氣候變化
ACE規則於2019年9月生效。這一規定為現有燃煤發電機組實現温室氣體減排提供了標準。該規則是與另外兩個獨立和不同的規則制定一起敲定的，(1)廢除清潔電力計劃，(2)修訂ACE實施條例，持續排放指南，以及根據CAA第111(D)條發佈的現有污染源的所有未來排放指南。每個州實施ACE的計劃都被要求把重點放在通過提高化石燃料發電廠的效率來減少温室氣體排放上。該規則正在哥倫比亞特區巡迴上訴法院提起訴訟，由22州(包括伊利諾伊州、密歇根州、明尼蘇達州和威斯康星州)、地方政府和某些非政府組織。與此同時，威斯康星州自然資源部繼續與州公用事業公司合作，並已開始制定關於ACE規則的實施計劃。
2018年12月，美國環保署提議修訂新建、改裝和改建化石燃料發電廠温室氣體排放的新源性能標準。美國環保署確定，新建、改裝和改建燃煤機組的BSER是高效發電，相當於較大機組的超臨界蒸汽條件和較大機組的亞臨界蒸汽條件。
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更小的單位。這一擬議的BSer將取代之前規則中的確定，後者將BSer確定為部分碳捕獲和封存。美國環保署已經審查了評論，並打算在2020年晚些時候對擬議中的規則採取最終行動。
我們有一個被稱為ESG進度計劃的計劃，其中包括淘汰較老的化石燃料發電，取而代之的是建設零碳排放的可再生發電和清潔天然氣發電。我們已經退休了1,800其中包括2019年3月PIPP的退役以及2018年Pleasant Prairie發電廠、Pulliam發電廠和共同擁有的Edgewater 4號機組的2018年退役。我們預計大約會退休1,800到2025年，新增化石燃料發電兆瓦。退休將有助於實現減少CO的新的近期目標2我們發電產生的排放量55到2025年，比2005年的水平低30%。2019年，我們實現並超過了降低CO的原定目標2排放量由40到2030年，比2005年的水平低30%。2020年7月，我們宣佈了減少CO排放的新目標2 我們發電產生的排放量70到2030年，比2005年的水平低20%，到2050年達到淨碳中性。除了淘汰這些老舊的化石燃料工廠外，我們還希望在威斯康星州投資低成本的可再生能源。我們的計劃是通過建設和擁有清潔的天然氣發電和零碳排放的可再生發電設施來取代部分退役產能。
我們還有一個目標，那就是通過以下方式降低我們網絡中天然氣輸送線路的甲烷排放量30到2030年，在2011年基線的基礎上，每英里增加2%。2019年底，我們距離實現這一目標已經過半。
國家固定式燃氣輪機有害大氣污染物排放標準
從2020年3月起，美國環保署發佈了一項最終規定，即燃燒渦輪規則。《燃氣輪機規則》是為完成民航局要求的每五年完成一次的RTR而發佈的，僅適用於2003年1月14日以後建造或改造的燃氣輪機。燃燒渦輪規則澄清了某些性能測試、半年一次和超額排放報告的要求，實施了電子報告要求，並更改了在啟動、關閉和故障期間適用的某些要求。我們已經對該規則進行了評估，預計該規則不會對我們的財務狀況或運營結果產生實質性影響。
水質
《清潔水法》冷卻水取水口結構規則
2014年8月，美國環保署根據《清潔水法》第316(B)條發佈了一項最終規定，要求現有發電廠的冷卻水進水口結構的位置、設計、施工和容量應反映BTA，以最大限度地減少對環境的不利影響。這項規定於2014年10月生效，適用於我們現有的所有設有冷卻水取水口的發電設施，但ERGS機組除外，這是管理新設施的規則所允許的。
我們已經收到了OC5至OC8、韋斯頓2號、3號和4號機組以及硅谷發電廠的BTA決定。儘管我們目前認為華盛頓港發電站的現有技術滿足BTA的要求，但在該設施的排放許可證續簽之前，我們不會做出最終決定，預計該設施將於2021年續簽。我們預計，許可證續簽將包括最終的BTA決定，以滿足第316(B)條的所有規則要求。
由於我們和WPS過去為滿足第316(B)條的要求進行了資本投資，我們相信我們的船隊總體上處於有利地位，能夠滿足這一規定，預計不會因為遵守這一規定而產生顯著的額外成本。
蒸汽電流出物限制指南
美國環保署2015年的最終ELG規則於2016年1月生效。這一規定對幾種類型的發電廠廢水提出了新的要求。影響WE和WPS的兩項新要求與BATW和濕法煙氣脱硫廢水的排放限制有關。由於WE和WPS過去的資本投資，我們相信我們的船隊已經做好了充分的準備，可以滿足現有的ELG法規。我們的發電廠設施已經安裝了先進的廢水處理技術，滿足這一規則規定的許多排放限制。然而，需要對韋斯頓3號機組、OC 7號機組和OC 8號機組的BATW系統進行改造。此外，可能還需要對廢水處理系統進行改造，以滿足濕法煙氣脱硫排放的要求。六組成OCPP和ERG的單位。根據初步設計，我們估計遵守當前規則需要$601000萬美元在資本成本方面。
美國環保署正在重新評估BATW和濕法煙氣脱硫系統的ELG要求。2017年9月，美國環保署發佈了一項最終規則(延期規則)，將BATW和濕法煙氣脱硫的最早合規日期推遲到2020年11月1日
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在重新評估ELG規則的同時，對廢水要求進行了評估。延期規則保持不變，最新ELG規則遵守日期為2023年12月31日。2020年8月，環境保護局局長簽署了ELG複議規則，修訂了現有設施中與BATW和濕法煙氣脱硫廢水相關的處理技術要求。本規則自2020年12月14日起生效，包括以下條款：
•如果發電機組在2028年12月31日之前退役，設施所有者可以免除新的BATW和濕法煙氣脱硫要求。
•如果燃煤機組的利用率較低，則將限制滿足這些新規則要求所需的投資2-年平均產能利用率低於10%.
•修改了自願激勵計劃，以確保如果公司採取額外的工藝改變和控制措施，實現對FGD廢水中的汞、砷、硒、硝酸鹽/亞硝酸鹽、溴化物和總溶解固體的更嚴格限制，則有更多的時間(到2028年12月31日)來實施新的要求。
我們目前正在評估該規則可能對我們估計的合規性產生什麼影響(如果有的話)。成本：$60上面提到的1.8億美元。
土地質量
人工煤氣廠的修復
我們已經確定了我們的公用事業公司或前身公司擁有或運營人造天然氣工廠或儲存人造天然氣的地點。我們還確定了其他可能受到歷史人造天然氣廠活動影響的地點。我們的天然氣公用事業公司負責這些地點的環境修復，其中一些是EPA超級基金替代方法計劃的一部分。我們還在與各州司法管轄區合作進行調查和補救計劃。這些地點正處於調查、監測、補救和關閉的不同階段。
此外，我們正在協調對其中一些受環境保護局管轄的地點的調查和清理工作，這一計劃被稱為“多地點”計劃。該計劃包括確定現場工作的優先順序，準備和批准所有現場共有的文件，以及在選擇補救措施時使用一致的方法。目前，我們無法估計與這些站點相關的未來補救成本，但不能超出下文所述的範圍。
詳細現場勘察、未來補救和監測的未來成本取決於幾個變量，其中包括補救的程度、技術的變化和法規的變化。從歷史上看，我們的監管機構允許我們收回與修復人造天然氣廠場地相關的已發生成本(扣除保險賠償和潛在責任方的賠償)。因此，我們為與這些網站相關的成本建立了監管資產。
我們為人造天然氣工廠場地建立了以下監管資產和儲備：
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| (百萬) | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 監管資產 | | $ | 696.6 | | | $ | 685.5 | |
| 為未來的環境修復保留資源 | | 589.4 | | | 589.2 | |
同意法令
威斯康星州公共服務公司-韋斯頓發電廠和普利亞姆發電廠
2009年11月，EPA向WPS發出了11月的通知，指控CAA違反了CAA關於1994年至2009年在Weston核電站和Pulliam發電廠完成的某些項目的新污染源審查要求。WPS與EPA簽訂了一項同意法令，解決了今年11月的問題。這項同意法令由威斯康星州東區美國地區法院於2013年3月頒佈。
隨着Pulliam 7號和8號機組於2018年10月退役，WPS完成了同意法令要求的緩解項目，並於2018年10月收到了EPA的完成函。我們正在與環境保護局合作，完成同意法令的收尾程序。
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共同所有的發電廠-哥倫比亞和埃奇沃特
2009年12月，EPA向哥倫比亞和Edgewater工廠的運營商威斯康星電力和照明公司(Wisconsin Power And Light)以及這些工廠的其他共同所有者，包括麥迪遜天然氣和電力公司(Madison Gas And Electric)、WE(Edgewater部門的前共同所有者)和WPS發出了11月的通知。11月，該局指控CAA違反了與這些工廠完成的某些項目相關的新污染源審查要求。WPS與威斯康星州電力和照明公司、麥迪遜燃氣和電氣公司以及我們一起，與EPA達成了一項同意法令，解決了今年11月的問題。這項同意法令由威斯康星州西區美國地區法院於2013年6月頒佈。由於繼續執行與哥倫比亞和Edgewater共同擁有的工廠相關的同意法令，Edgewater 4號發電機組於2018年9月退役。
執法及訴訟事宜
我們和我們的子公司就日常業務過程中出現的問題，在不同的法院和機構進行法律和行政訴訟。雖然我們無法預測這些事項的結果，但管理層相信已建立適當的儲備，這些行動的最終結算不會對我們的財務狀況或運營結果產生實質性影響。
注23-補充現金流信息
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| | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 |
| 利息支付的現金，扣除資本化金額後的淨額 | | $ | 332.4 | | | $ | 317.9 | |
| 支付所得税的現金，淨額 | | 27.6 | | | 15.4 | |
| 重大非現金投資和融資交易： | | | | |
| 與建築成本相關的應付帳款 | | 177.8 | | | 162.7 | |
| 非控股權益的非現金出資 | | — | | | 14.6 | |
現金流量表包括我們與現金、現金等價物和限制性現金有關的活動。我們的受限現金主要包括Integrys Rabbi信託中持有的現金，用於為Integrys遞延補償計劃和某些Integrys非合格養老金計劃下的參與者福利提供資金。拉比信託中持有的所有資產都受到限制，因為它們只能從信託中提取，以便支付合格的福利。我們的受限現金還包括WECI分別於2018年8月和2019年1月收購Bishop Hill III和Upstream所有權權益時收到的受限現金。這筆現金受到限制，因為它只能用於支付與這些風力發電設施建設相關的任何剩餘成本。有關收購Upstream的更多信息，請參見附註2，Acquisition(收購)。
下表將資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金金額與現金流量表上顯示的這些金額的總和進行了核對：
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| (百萬) | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 現金和現金等價物 | | $ | 13.1 | | | $ | 37.5 | |
| | | | |
| 包括在其他長期資產中的受限現金 | | 48.1 | | | 44.8 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 61.2 | | | $ | 82.3 | |
附註24-監管環境
冠狀病毒病-2019年
世界衞生組織和美國疾病控制與預防中心宣佈新冠肺炎的全球疫情為大流行。新冠肺炎已經遍佈全球，包括整個美國，進而擴展到我們的服務領域。我們監管公用事業運營的每個州都宣佈進入公共衞生緊急狀態，併發布就地避難令，以應對新冠肺炎疫情。自那以後，所有的原地避難令都已到期或被解除。PSCW、ICC、MPUC和MPSC都發布了書面命令，要求採取某些行動，以確保在各自司法管轄區內的客户能夠並繼續獲得必要的公用事業服務。以下是這些訂單的摘要。
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威斯康星州
2020年3月24日，PSCW發佈了二應對新冠肺炎疫情的命令。第一個命令要求威斯康星州的所有公用事業公司，包括我們、WPS和WG，暫時停止連接，評估滯納金，以及所有客户類別的押金要求。此外，它還要求公用事業公司重新連接之前被切斷連接的客户，向所有客户提供延期付款安排，並簡化申請公用事業服務的客户的申請流程。
在2020年3月24日發佈的第二項命令中，PSCW授權威斯康星州公用事業公司推遲支出和某些因遵守第一項命令而放棄的收入，以及在宣佈的公共衞生緊急狀態期間為確保安全、可靠和負擔得起獲得公用事業服務而發生的其他支出。PSCW確認，延期的這一授權包括比目前收回的費率更高的無法收回費用的增量增加。由於我們、WPS和WG已有一個收回成本的機制，為住宅客户追回無法收回的費用，這項新的延期只會影響他們的商業和工業客户收回無法收回的費用。勞工及福利局常任祕書長會在日後的差餉訴訟中，檢討是否可以收回任何遞延款項，並研究是否審慎。截至2020年9月30日，我們威斯康星州公用事業公司與新冠肺炎大流行相關的延期總金額為美元。4.6百萬
2020年6月26日，PSCW發佈了一項書面命令，為解除2020年3月24日第一項命令中要求的臨時條款提供了時間表。自2020年7月25日和2020年7月31日起，公用事業公司被允許切斷商業和工業客户的連接，並要求為新服務支付押金。2020年8月15日之後，公用事業公司不再被要求向所有客户提供延期付款安排。此外，公用事業公司被授權恢復滯納金，但第一次訂購和本次補充訂購之間的時間除外。我們的威斯康星州公用事業公司於2020年8月下旬恢復收取滯納金。在第一筆訂單至2020年8月下旬期間，未結清的餘額不收取滯納金。
PSCW將暫停住宅客户斷電的期限延長至2020年11月1日。根據威斯康星州的規定，公用事業公司一般不允許在冬季禁令期間因未付款而切斷住宅客户的連接。冬季禁令從11月1日開始，至4月15日結束。公用事業公司被允許在冬季禁令期間繼續評估滯納金。
伊利諾伊州
2020年3月18日，國際刑事法院向包括PGL和NSG在內的所有伊利諾伊州公用事業公司發佈了一項命令，要求在宣佈的公共衞生緊急狀態期間暫停切斷公用事業服務，暫停滯納金和罰款。這些規定適用於所有公用事業客户類別。伊利諾伊州的公用事業公司也被要求暫時制定更靈活的信貸和託收程序。
2020年6月18日，國際刑事法院發佈了一項書面命令，批准了由伊利諾伊州公用事業公司、國際刑事法院工作人員和某些幹預者談判達成的和解協議。和解協議的關鍵條款包括：
•暫停斷電和暫停滯納金和罰款的期限延長至2020年7月26日。
•如果在2020年8月25日之前請求重新連接，則在2019年6月18日之後斷開連接的客户可以重新連接，而不會被評估重新連接費用。
•要求向住宅、商業和工業客户提供靈活的延期付款安排，期限更長，首付要求更低。
•所有住宅客户在2020年8月25日之前均獲豁免存款要求，另外一名客户亦可獲豁免存款。四個月對於口頭上表達財務困難的住宅客户。
•PGL和NSG建立了一個賬單支付援助計劃，費用約為$12.0300萬美元和300萬美元1.2分別為符合條件的住宅客户提供2000萬歐元，以緩解高額拖欠。
此外，和解協議授權PGL和NSG實施一項SPC附加條款，用於收回新冠肺炎產生的增量直接成本、放棄的滯納金和重聯費，以及與其賬單支付援助項目相關的成本。PGL和NSG於2020年10月1日開始根據SPC附加條款收回成本。根據SPC附加條款延期的金額正在收回36幾個月的時間，並將接受國際刑事法院的審查和和解。截至2020年9月30日，PGL和NSG已經推遲了$18.5總共有1億美元與新冠肺炎大流行有關。
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在和解協議獲得批准後，應國際刑事法院的要求，PGL和NSG同意將對符合條件的低收入住宅客户和表達財務困難的住宅客户的停電禁令延長至2021年3月31日。伊利諾伊州一年一度的冬季禁令一般禁止PGL和NSG因未付款而切斷住宅客户的連接，該禁令從12月1日開始，至3月31日結束。
明尼蘇達
2020年5月22日，MPUC發佈了一項書面命令，授權包括MERC在內的明尼蘇達州公用事業公司追蹤和推遲新冠肺炎的相關費用和某些放棄的收入。積金局會在日後的差餉訴訟中，檢討是否可以追討欠款，以及是否審慎處理任何遞延的款項。截至2020年9月30日，Merc與新冠肺炎疫情相關的遞延金額並不大。
2020年6月18日，MPUC口頭命令明尼蘇達州公用事業公司暫停連接，並免除所有住宅客户的重聯費、服務押金、滯納金、利息和罰款。此外，公用事業公司被要求立即重新連接之前被切斷連接的住宅客户。2020年8月13日，MPUC發佈書面命令，確認本暫行規定。該命令將一直有效，直到60在明尼蘇達州宣佈的和平時期緊急狀態到期幾天後。目前，和平時期的命令將於2020年11月12日到期，這意味着MPUC的命令將於2021年1月11日到期；然而，明尼蘇達州一年一度的冬季禁令一般禁止Merc因未付款而切斷住宅客户的連接，從2020年10月15日開始，直到2021年4月15日才結束。明尼蘇達州和平時期緊急情況的到期日以及MPUC命令的相應到期日可能會發生變化。
在MPUC發佈口頭命令之前，Merc自願採取行動，確保其客户在疫情期間繼續獲得公用事業服務。這些行動包括(但不限於)暫時中斷連接，以及免除簽訂付款計劃的住宅和小型商業和工業客户的滯納金。
密西根
2020年4月15日，MPSC發佈了一項書面命令，要求密歇根州的公用事業公司，包括密歇根州州立大學和UMERC，在新冠肺炎疫情期間實施某些最低限度的保護措施。該命令要求的最低保護措施包括暫停某些脆弱客户的斷線、滯納金、押金和重聯費。此外，公用事業公司還被要求擴大對受新冠肺炎財務影響的客户的支付計劃的准入，並增強其靈活性。該命令將繼續有效，直至MPSC另行通知為止。
根據MPSC命令的要求，MGU和UMERC於2020年4月20日向MPSC提交了回覆，確認了他們正在採取的保護客户的行動。MGU和UMERC正在採取的行動為比MPSC命令所要求的更多的客户提供了保護。這些行動包括暫停所有住宅客户的斷線，免除新服務的押金要求，暫停評估已簽訂付款計劃的客户的滯納金，以及加強所有客户的付款計劃選項。
2020年4月15日的MPSC命令還授權所有密歇根州的公用事業公司推遲2020年3月24日或之後發生的超過差餉收回金額的無法收回的費用，以備將來可能的收回。2020年7月23日，MPSC發佈了一項命令，否認密歇根州公用事業公司有能力推遲額外的新冠肺炎相關費用和某些放棄的收入。MPSC表示，公用事業公司仍可以通過在2020年11月2日之前提交有關其請求細節的更多信息，尋求收回這些成本和放棄的收入。MGU和UMERC於2020年11月2日向MPSC提交的評論顯示，他們沒有遇到任何與新冠肺炎相關的重大額外支出或放棄的收入，但他們將繼續監控這些支出和放棄的收入，如果這些支出和放棄的收入成為重要的，他們將通知MPSC。截至2020年9月30日，我們的密歇根州公用事業公司沒有記錄任何與新冠肺炎大流行有關的延期。
威斯康星州電力公司、威斯康星州公共服務公司和威斯康星州天然氣有限責任公司
2020年和2021年税率
2019年3月，我們、WPS和WG向PSCW提交了申請，要求從2020年1月1日起適當提高其電力、天然氣和蒸汽零售費率。2019年8月，所有三公用事業公司向PSCW提出申請，要求批准與某些幹預者達成的和解協議，以解決每個公用事業公司各自費率案件中的幾個懸而未決的問題。2019年12月，PSCW發佈了書面命令，批准了和解協議，沒有進行實質性修改，
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| 2020年9月30日表格10-Q | 37 | WEC能源集團，Inc. |
解決了和解協議中未包括的剩餘懸而未決的問題。新的費率於2020年1月1日生效。最終訂單反映如下：
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| | 我們 | | WPS | | 工作組 |
| 2020年有效費率增(降) | | | | | | | | | | | | |
電式(1) (2) | | $ | 15.3 | 1000萬美元 | / | 0.5% | | $ | 15.8 | 1000萬美元 | / | 1.6% | | 不適用 |
氣態(3) | | $ | 10.4 | 1000萬美元 | / | 2.8% | | $ | 4.3 | 1000萬美元 | / | 1.4% | | $ | (1.5) | 1000萬美元 | / | (0.2)% |
| 蒸汽 | | $ | 1.9 | 1000萬美元 | / | 8.6% | | 不適用 | | 不適用 |
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| 羅 | | 10.0% | | 10.0% | | 10.2% |
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| 按財務基礎計算的普通股權益部分平均值 | | 52.5% | | 52.5% | | 52.5% |
(1)數額是扣除税收立法的某些遞延税收優惠後的淨額，這些遞延税收優惠被用來減少短期税率影響。WE和WPS税率訂單反映了從税收立法中攤銷的大部分未受保護的遞延税收優惠。兩年。對於我們來説，大約是$652020年和2021年將分別攤銷1.8億歐元的税收優惠。對於WPS，大約是$112020年將攤銷700萬美元的税收優惠，約為392021年將攤銷1.3億歐元。與WE最近退役工廠的未收回餘額相關的無保護遞延税收優惠及其SSR監管資產被用於減少相關監管資產。不受保護的遞延税項優惠本質上有資格以我們的監管機構確定的適當方式和時間表返還給客户。
(2)水漬費率訂單是扣除美元后的淨額。21與2018年收益分享機制相關的100萬退款。這些退款將平均支付給顧客。兩年，其中一半將於2020年返還，其餘部分將於2021年返還。
(3)WE金額包括税法中的某些遞延税費，WPS和WG金額是扣除税法中用於降低短期税率影響的某些遞延税項優惠後的淨額。為所有人訂的房費三天然氣公用事業公司反映了所有未受保護的遞延税費支出和税收立法平均攤銷的好處。四年了。對於我們來説，大約是$5每年將攤銷之前遞延的1.8億美元税費。對於WPS和WG，大約需要$5300萬美元和300萬美元3每年將分別攤銷之前遞延的600萬歐元税收優惠。不受保護的遞延税項支出和福利本質上有資格以我們的監管機構確定的適當方式和時間表從客户手中收回或退還給客户。
根據它的利率命令，我們在2020年7月20日向PSCW提交了一份申請，要求將美元證券化的融資令。100百萬美元的Pleasant Prairie發電廠賬面價值，加上應計的賬面成本100在證券化過程中的100萬美元和相關費用。證券化預計將降低美元的賬面成本。100百萬美元，使客户受益。在2020年11月5日的會議上，PSCW口頭批准了WE的申請，沒有任何已知的重大不利條件。這一批准的條款取決於我們收到並審查PSCW的最終書面命令，我們預計將在2020年11月17日之前收到該命令，這是在本程序中發佈命令的法定截止日期。
WPS費率訂單允許WPS收取超過授權美元的Reaction™成本之前遞延的收入要求。275.0百萬級別。Reaction™項目的總成本為$342百萬此監管資產將通過以下方式向客户收取八年了.
全三威斯康星州的公用事業公司將繼續實行收入分享機制，直至2021年。收益分享機制從以前的結構修改為與威斯康星州其他投資者所有的公用事業公司一致的結構。在新的收益分享機制下，如果公用事業公司的收益高於其授權的淨資產收益率：(I)公用事業公司保留100.0比授權淨資產收益率高出前25個基點的收益的百分比；(Ii)50.0接下來的50個基點的%退還給客户；及(Iii)100.0剩餘超額收益的%將退還給客户。此外，費率訂單還要求WE、WPS和WG將住宅和小型商業電力和天然氣客户的固定費用維持在先前授權的費率，並維持WE和WPS針對大型工業客户的基於市場的費率計劃的現狀，直至2021年。
2018年和2019年税率
2017年4月，我們、WPS和WG向PSCW提交了一份申請，要求批准他們與多家工商業客户就2018年和2019年基本費率達成的和解協議。2017年9月，PSCW發佈命令批准和解協議，將WE、WPS和WG的電力、天然氣和蒸汽客户的基本費率凍結到2019年。根據PSCW訂單，WE、WPS和WG的授權ROE保持在10.2%, 10.0%和10.3%，我們所有威斯康星州公用事業公司的資本成本結構到2019年都保持不變。
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除了凍結基本利率外，和解協議還延長和擴大了面向大型商業和工業客户的電力實時市場定價計劃選項，並通過加快確認某些税收優惠，緩解了基本利率凍結期內WE某些託管成本的持續增長。我們在2018年和2019年享受了與修復相關的遞延納税負債的税收優惠，以將某些監管資產餘額維持在2017年12月31日的水平。雖然我們通常會遵循正常化會計方法，並利用税率制定中遞延税項負債的税收優惠作為税率基數的抵銷，隨着時間的推移使客户受益，但聯邦税法確實允許使用流通式會計方法更快地將這些與税收修復相關的福利傳遞給差餉納税人。通過處理維修相關遞延税項負債的流量抵消了持有監管資產水平對損益表的負面影響，導致不是的更改為淨利潤。
該協議還允許WPS延長至2019年，推遲Reaction™成本超過授權美元的收入要求。275.0百萬級，以及與WPS的電力實時市場定價計劃和網絡傳輸費用相關的其他延期。
根據和解協議，WPS還同意從2018年開始採用WE和WG自2016年1月以來一直實行的收益分享機制，以及所有三公用事業公司同意將該機制維持到2019年。在這種收益分享機制下，如果我們、WPS或WG的收益高於其授權的ROE，50公用事業公司額外收益的前50個基點的%被要求退還給客户。所有超過前50個基點的公用事業收益也必須退還給客户。
液化天然氣設施
2019年11月，我們和WG向PSCW提交了聯合申請，要求批准每家公司建設自己的液化天然氣設施。如果獲得批准，每個設施將提供一10億立方英尺的天然氣供應，以滿足高峯需求，而不需要建設額外的州際管道能力。這些設施預計將在冬季需求最高的日子裏降低我們和WG天然氣系統受到限制的可能性。這兩項工程的總成本估計約為$。370100萬美元，其中大約一半是由每一家公用事業公司投資的。液化天然氣設施的商業運營目標是在2023年底。
太陽能發電項目
2019年8月，我們與一家獨立的公用事業公司一起向PSCW提交了一份申請，要求批准收購擬議中的太陽能項目獾山谷II(Badger Hollow II)的所有權權益，該項目將位於威斯康星州愛荷華縣。一旦建成，我們將擁有100這個項目的MW。我們在這個項目中的費用份額估計為$。130百萬PSCW於2020年3月發佈書面命令，批准收購該項目。獾谷二號的商業運營計劃於2022年12月進行。
人民燃氣輕焦公司和北岸燃氣公司
北岸燃氣公司2021年費率案
2020年10月15日，NSG向國際刑事法院提交了提高天然氣價格的請求。NSG的要求是將利率上調1美元。7.6百萬(8.5%)，並反映出10.0淨資產收益率(ROE)和普通股平均52.5%。擬議的天然氣費率上調主要是由於NSG自上次費率審查以來對其分銷系統的持續重大投資，上次費率審查導致基本費率修訂，自2015年1月1日起生效。新税率預計將於2021年9月生效。
符合資格的基礎設施工廠參賽者
2013年7月，伊利諾伊州公共法案98-0057《天然氣消費者、安全和可靠性法案》(Natural Gas Consumer，Safety&Reliability Act)成為法律。這項法律為天然氣公用事業公司提供了一種成本回收機制，允許通過對客户賬單收取附加費來收取升級伊利諾伊州天然氣基礎設施所需的謹慎成本。2014年1月，國際刑事法院批准了PGL的QIP附加條款，有效期至2023年。
PGL的QIP騎手每年都要進行一次對賬，審查成本是否準確和謹慎。2020年3月，PGL向國際刑事法院提交了2019年的和解文件，以及2018年、2017年和2016年的和解文件，目前仍懸而未決。
截至2020年9月30日，可以不是的保證在開放的和解年度內，PGL的QIP附加條款下發生的所有費用都將被國際刑事法院視為可收回的。
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密歇根天然氣公用事業公司
2021年費率申請
2020年2月，MGU向MPSC發出通知，表示有意申請提高MGU的天然氣價格，自2021年1月1日起生效。然而，MGU決定，在新冠肺炎疫情期間，它不會提起利率訴訟，並將在晚些時候重新評估提起訴訟的時機。
2020年5月，MGU向MPSC提交了一份申請，要求批准延期支付美元。5.02021年期間與MGU自上一次利率案以來進行的資本投資相關的折舊和利息支出為1.6億美元。2020年7月，MPSC發佈了一份書面命令，批准了MGU的請求。延遲支付這些費用將有助於減輕延遲提交差餉案件所造成的影響。
附註25-新會計公告
雲計算
2018年8月，FASB發佈了ASU 2018-15，即客户對雲計算安排(即服務合同)中發生的實施成本的會計處理。該標準允許作為服務合同託管安排客户的實體應用現有的內部使用軟件指南，以確定將哪些實施成本作為與服務合同相關的資產進行資本化，以及哪些成本進行支出。該指導意見明確了財務報表中實施成本和相關攤銷費用資本化的分類，並要求進行額外的披露。ASU 2018-15的採用於2020年1月1日生效，並未對我們的財務報表和相關披露產生重大影響。
固定福利計劃的披露要求
2018年8月，FASB發佈了ASU 2018-14，披露框架：對固定福利計劃的披露要求的更改。該公告修改了固定收益養老金和OPEB計劃的披露要求。該指南刪除了不再被認為對成本有利的披露，澄清了披露的具體要求，並增加了被確定為相關的披露要求。這些修改會影響年度期間的披露，必須在追溯的基礎上適用於所有列報的期間。該指南將在2020年12月15日之後的年度報告期內生效，並允許提前採用。我們目前正在評估這一聲明對我們財務報表附註的影響。
簡化所得税的核算
2019年12月，FASB發佈了ASU 2019-12，簡化了所得税的會計處理。新標準取消了在中期執行期間內分配和計算所得税的某些例外情況，並增加了指導，以降低某些領域的複雜性，包括確認税收商譽的遞延税款，以及將税款分配給合併集團的成員。該指導意見將在2020年12月15日後開始的年度和過渡期內有效。我們計劃從2021年1月1日起採用新準則，預計該準則的採用不會對我們的財務報表和相關披露產生實質性影響。
參考匯率改革
2020年3月，FASB發佈了美國會計準則委員會第2020-04號，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響，其中為在滿足某些標準的情況下將GAAP應用於合同、套期保值關係和其他受參考匯率改革影響的交易提供了可選的權宜之計和例外。修訂僅適用於合約、套期保值關係，以及參考LIBOR或其他因參考匯率改革而預計將停止的其他參考利率的交易。修正案自2020年3月12日起至2022年12月31日對所有實體有效。我們目前正在評估這一指導意見可能對我們的財務報表和相關披露產生的影響。
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第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
企業發展
以下討論應與隨附的財務報表和相關説明以及我們的Form 10-K 2019年年度報告一起閲讀。
引言
我們是一家多元化控股公司，擁有天然氣和電力公用事業業務(為威斯康星州、伊利諾伊州、密歇根州和明尼蘇達州的客户提供服務)，擁有美國輸電公司(ATC)約60%的股權(美國輸電公司是一家受FERC和某些州監管委員會監管的營利性電力公司)，非公用事業能源基礎設施業務通過We Power(在威斯康星州擁有發電資產)、Bluewater(在密歇根州擁有地下天然氣儲存設施)和WEC Infrastructure LLC(在密歇根州擁有地下天然氣儲存設施)和WEC Infrastructure LLC(
2019年8月，WECI簽署協議，收購內布拉斯加州羚羊縣和惠勒縣在建的300兆瓦風力發電設施Thunderhead Wind Energy LLC(Thunderhead)80%的股權。2020年1月，WECI簽署了一項協議，收購在伊利諾伊州麥克萊恩縣在建的250兆瓦風力發電設施Bloaming Grove Wind Energy Center LLC(Bloaming Grove)80%的股權。2020年2月，WECI同意收購Thunderhead和Bloom Grove另外10%的股權。2020年7月，WECI簽署協議，收購南達科他州迪埃爾縣在建的155兆瓦風力發電設施Tatanka Ridge Wind LLC(Tatanka Ridge)85%的股權。有關更多信息，請參見附註2，收購。
企業戰略
我們的目標是繼續為我們的股東和客户建立和維持長期價值，專注於我們業務的基本面：可靠性、運營效率、財務紀律、客户關懷和安全。我們關於效率、可持續性和增長的計劃，也就是我們的ESG進度計劃，將為我們提供實現這一目標的路線圖。這是一個積極的計劃，旨在減少排放，保持卓越的可靠性，為客户節省大量資金，並增加我們對未來能源的投資。
創造更清潔的能源未來
我們的ESG進步計劃包括淘汰較老的化石燃料發電，取而代之的是建設零碳排放的可再生發電和清潔天然氣發電。綜上所述，退休和新的投資應該能更好地平衡我們的供應和需求，同時為我們的客户保持可靠、負擔得起的能源。退休將有助於實現減少二氧化碳(CO)的新的近期目標2)到2025年，我們發電的排放量比2005年的水平減少55%。
2019年，我們實現並超過了降低CO的原定目標2到2030年，排放量比2005年減少40%。2020年7月，我們宣佈了減少CO排放的新目標2到2030年，我們的發電排放量將比2005年的水平減少70%，到2050年實現淨碳中性。
自2018年初以來，我們已經淘汰了1800多兆瓦的燃煤發電，其中包括2019年普雷斯克島發電廠的退役，以及2018年Pleasant Prairie電廠、Pulliam電廠和聯合擁有的Edgewater 4號機組的退役。作為我們ESG進度計劃的一部分，我們預計到2025年將淘汰大約1800兆瓦的額外化石燃料發電。
除了淘汰這些老舊的化石燃料工廠外，我們預計將在威斯康星州投資大約20億美元用於低成本的可再生能源。我們的計劃是，興建和擁有清潔的天然氣發電設施和零碳排放的可再生發電設施，以取代部分已退役的發電設施，預計這些設施包括：
•800兆瓦的公用事業規模的太陽能；
•600兆瓦的電池儲存量；
•100兆瓦的風力；以及
•100兆瓦往復式內燃機(賴斯)天然氣發電。
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我們還計劃購買西河濱能源中心(West Riverside Energy Center)200兆瓦的裝機容量，這是威斯康星州聯合能源公司(Alliant Energy)最近完工的一座新的聯合循環天然氣工廠。這些新投資是對目前正在進行的可再生能源項目的補充。
我們已獲準在威斯康星州投資300兆瓦的公用事業規模的太陽能。威斯康星州公共服務公司(WPS)與一家獨立的公用事業公司合作，在威斯康星州建造了兩個太陽能項目。Two Creek太陽能公園(Two Creek)位於威斯康星州馬尼託沃克縣，獾谷太陽能公園I(Badger Hollow I)位於威斯康星州愛荷華縣。建成後，WPS將擁有每個項目100兆瓦的股份，總計200兆瓦。威斯康星州公共服務委員會(PSCW)於2019年4月批准了對這兩個項目的收購。2020年11月的第一週，兩條小溪實現了商業運營，獾谷一號的商業運營計劃於2021年4月完成。威斯康星州電力公司(WE)與一家獨立的公用事業公司合作，建設了一個太陽能項目-獾谷太陽能公園II(獾谷II)，該項目將位於威斯康星州愛荷華縣。一旦建成，我們將擁有這個項目的100兆瓦。PSCW於2020年3月發佈書面命令，批准收購該項目。獾谷二號的商業運營計劃於2022年12月進行。
2018年12月，我們獲得了PSCW批准的兩個可再生能源試點項目。Solar Now試點項目預計將為WE的投資組合增加35兆瓦的太陽能發電量，允許非營利和政府實體以及商業和工業客户在其物業上選址公用事業公司擁有的太陽能電池板。根據這一計劃，2019年，我們建設了5兆瓦的太陽能發電設施，並有望在2020年建設超過5兆瓦的太陽能發電設施。第二個項目是專門的可再生能源試點項目，將允許大型商業和工業客户獲得我們將運營的可再生資源，為我們的投資組合增加高達150億兆瓦的可再生能源，並允許這些較大的客户實現他們的可持續性和可再生能源目標。
我們還有一個目標，就是到2030年，我們網絡中天然氣輸送線路的甲烷排放量在2011年基線的基礎上每英里減少30%。2019年底，我們距離實現這一目標已經過半。2019年4月，我們發佈了一份氣候報告，分析了我們在國際上努力將未來全球氣温上升控制在2攝氏度以內的温室氣體減排目標。隨着氣候變化政策和相關技術的發展，我們將評估潛在的温室氣體減排途徑。
可靠性
近年來，我們在可靠性方面進行了大量投資，並根據我們的ESG進度計劃，預計將繼續加強和現代化我們的發電車隊和配電網絡，以進一步提高可靠性。我們的投資，再加上我們對運營效率和客户關懷的承諾，導致We Energy和WPS在2019年因其電力輸送網絡的卓越可靠性而獲得獨立諮詢公司PA Consulting Group的認可。這是We Energy連續第九年被評為中西部最可靠的公用事業公司，也是WPS首次獲得認可。
下面是一些已提出或正在進行的可靠性項目的例子。
•我們計劃在威斯康星州東南部安裝大約46英里的天然氣傳輸幹線。該項目已於2020年6月由PSCW以書面形式批准，並被指定為“湖濱橫向項目”。該項目的主要目的是提高威斯康星州東南部高峯日和每年天然氣服務的數量和可靠性。該項目暫定於2020年第四季度開工建設，預計2021年底完工。
•我們和威斯康星州天然氣有限責任公司(WG)各自計劃建造自己的液化天然氣(LNG)設施。根據PSCW的批准，每個設施將提供約10億立方英尺的天然氣供應，以滿足預期的高峯需求，而不需要建設額外的州際管道能力。這些設施預計將在冬季需求最高的日子裏降低我們和WG天然氣系統受到限制的可能性。液化天然氣設施的商業運營目標是在2023年底。
•人民燃氣輕焦公司繼續致力於其天然氣系統現代化計劃，該計劃主要涉及將芝加哥天然氣輸送系統中的舊鐵管和設施更換為現代聚乙烯管道，以加強該系統的長期安全性和可靠性。
•WPS繼續在其系統現代化和可靠性項目上工作，該項目涉及對其配電系統的部分進行現代化，包括埋設或升級線路。該項目的重點是建設設施，以提高設備的可靠性
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WPS為客户提供電力服務。我們、WPS和WG還在繼續升級他們的電力和天然氣分配系統，以提高可靠性。
運營效率
我們不斷尋找優化公司運營效率的方法，並將根據ESG進度計劃繼續這樣做。例如，我們的高級計量基礎設施計劃正在取得進展，更換我們網絡和客户財產上老化的抄表設備。智能電錶、通信網絡和數據管理程序的集成系統使我們的公用事業公司和我們的客户之間能夠實現雙向通信。該程序減少了斷開和重新連接的手動工作，並增強了停機管理功能。
我們繼續專注於整合我們所有業務的資源，在滿足所有適用的法律和法規要求的同時，找到最佳和最高效的流程。我們還努力通過擁抱建設性的變化、利用能力和專業知識以及使用創造性的解決方案來滿足或超越客户的期望，從而為我們的客户和股東提供最佳價值。
金融紀律
嚴格遵守財務紀律對於實現我們的盈利預期、保持強勁的資產負債表、穩定的現金流、不斷增長的股息和高質量的信用評級至關重要。
我們遵循資產管理戰略，重點是根據我們的戰略計劃投資和收購資產，以及處置對運營不再具有戰略意義、表現不再像預期那樣或風險狀況不可接受的資產，包括房地產、廠房、設備和整個業務部門。
•有關我們收購或計劃收購伊利諾伊州、內布拉斯加州和南達科他州部分風能發電設施的信息，請參閲附註2，收購。
•有關出售某些WPS Power Development，LLC太陽能發電設施的信息，請參見附註3，處置。
我們的投資重點仍然是我們受監管的公用事業和非公用事業能源基礎設施業務，以及我們對ATC的投資。我們預計，從2021年到2025年，我們受監管的公用事業和非公用事業能源基礎設施業務的總資本支出約為150億美元。具體項目將在下面的流動資金和資本資源部分更詳細地討論。
從2021年到2025年，我們預計對ATC的出資約為4500萬美元。除了ATC從運營和債務中產生的現金外，ATC的資本投資將利用這些出資提供資金。我們目前預測，我們在ATC未來五年的預計資本支出中的份額將為11億美元。
卓越的客户關懷
我們的做法是以每天提供卓越的客户服務為重點。我們致力於通過展示個人對結果的責任、利用我們的能力和專業知識以及使用創造性的解決方案來滿足或超越客户的期望，從而為客户提供最佳價值。
安全問題
我們對工作場所和公共安全有着長期的承諾，在我們的“零目標”使命下，我們的最終目標是零事故、零事故和零傷害。我們還圍繞提高員工安全意識和促進員工安全對話的傷害預防活動設定了目標。我們的企業安全計劃提供了一個論壇，用於解決員工關注的問題，培訓員工和承包商瞭解當前的安全標準，並表彰那些表現出安全重點的人。
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行動結果
截至2020年9月30日的三個月
合併收益
下表比較了我們2020年第三季度與2019年第三季度的合併結果，包括有利或較好的“B”和不利或較差的“W”差異：
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| | 截至9月30日的三個月 |
| (單位為百萬，每股數據除外) | | 2020 | | 2019 | | B(W) | | 與2019年税收修復相關的變化 | | 與我們的電力租賃相關的變更 | | 剩餘變化
B(W) |
| 威斯康星州 | | $ | 349.0 | | | $ | 290.8 | | | $ | 58.2 | | | $ | 41.9 | | | $ | (1.1) | | | $ | 17.4 | |
| 伊利諾伊州 | | 24.5 | | | 24.8 | | | (0.3) | | | — | | | — | | | (0.3) | |
| 其他州 | | (2.0) | | | (2.2) | | | 0.2 | | | — | | | — | | | 0.2 | |
| 非公用事業能源基礎設施 | | 91.3 | | | 90.3 | | | 1.0 | | | — | | | — | | | 1.0 | |
| 公司和其他 | | (6.9) | | | (6.0) | | | (0.9) | | | — | | | — | | | (0.9) | |
| 對帳抵銷 | | (85.7) | | | (86.8) | | | 1.1 | | | — | | | 1.1 | | | — | |
| 營業總收入 | | 370.2 | | | 310.9 | | | 59.3 | | | 41.9 | | | — | | | 17.4 | |
| 變速器關聯公司收益中的權益 | | 40.1 | | | 38.7 | | | 1.4 | | | — | | | — | | | 1.4 | |
| 其他收入，淨額 | | 25.7 | | | 21.8 | | | 3.9 | | | — | | | — | | | 3.9 | |
| 利息支出 | | 122.0 | | | 125.8 | | | 3.8 | | | — | | | — | | | 3.8 | |
| 所得税前收入 | | 314.0 | | | 245.6 | | | 68.4 | | | 41.9 | | | — | | | 26.5 | |
| 所得税費用 | | 46.9 | | | 11.3 | | | (35.6) | | | (41.9) | | | — | | | 6.3 | |
| 子公司優先股股息 | | 0.3 | | | 0.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 可歸因於非控股權益的淨虧損 | | — | | | 0.3 | | | (0.3) | | | — | | | — | | | (0.3) | |
| 歸屬於普通股股東的淨收入 | | $ | 266.8 | | | $ | 234.3 | | | $ | 32.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 32.5 | |
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| 稀釋後每股收益 | | $ | 0.84 | | | $ | 0.74 | | | $ | 0.10 | | | | | | | |
與2019年同期相比，2020年第三季度收益增加了3250萬美元。上表顯示了2019年第三季度税收修復流動對損益表的影響。我們在2018年和2019年享受了與修復相關的遞延納税負債的税收優惠，以將某些監管資產餘額維持在2017年12月31日的水平。如上表所示，與税收補繳流轉有關的變化對普通股股東的淨收入沒有影響。有關税收修復流程的更多信息，請參見附註724，監管環境。
影響3250萬美元收益增長的主要因素是：
•在電力和天然氣利潤率淨增長的推動下，威斯康星州部門的營業收入剩餘增加了1740萬美元。與有利天氣相關的住宅銷售量增加，收取燃料和購買電力成本的積極影響，以及PSCW批准的威斯康星州費率訂單的淨影響(從2020年1月1日起生效)，所有這些都有助於利潤率的淨增長。利率訂單的影響包括退還給客户的金額，這些金額與税收立法不受保護的超額遞延税收優惠有關。將這些節省的税款返還給客户對利潤率的負面影響被所得税支出的減少所抵消，對普通股股東的淨收入沒有影響。在2020年第三季度電力和天然氣分銷費用減少的推動下，運營和維護費用下降，這也是威斯康星州部門運營收入剩餘增長的原因。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 44 | WEC能源集團，Inc. |
•所得税支出剩餘減少630萬美元，這是由於根據PSCW批准的威斯康星州税率令，攤銷了税收立法中未受保護的超額遞延税收優惠，從2020年1月1日起生效，這部分費用被威斯康星州部門的營業收入抵消，對普通股股東的淨收入沒有影響。有關威斯康星州利率訂單的更多信息，請參見附註24，監管環境。我們的郊狼嶺風電場於2019年12月實現商業運營，產生的風能生產税收抵免也有助於所得税支出的減少。所得税支出的減少部分被所得税前收入增加的影響所抵消。
•淨其他收入增加390萬美元，主要是由於2020年第三季度Integrys拉比信託投資的淨收益增加。這些投資收益部分抵消了與遞延補償相關的福利成本的增加，遞延補償包括在營業收入中。有關我們在Integrys Rabbi信託中持有的投資的更多信息，請參見附註14，公允價值計量。
•利息支出減少380萬美元，主要是由於2020年第三季度短期債務利率下降。造成下降的另一個原因是自2019年9月30日以來發行的利率高於新債的長期債務的償還。這些減少被長期債務餘額增加的影響部分抵消，這主要與持續的資本投資有關。有關更多信息，請參見附註10，長期債務。
非GAAP財務指標
以下討論涉及我們每個部門的營業收入貢獻，包括根據GAAP編制的財務信息，以及電力利潤率和天然氣利潤率，這些都不是根據GAAP衡量財務業績的指標。電力利潤率(電力收入減去燃料和購買的電力成本)和天然氣利潤率(天然氣收入減去天然氣銷售成本)是非GAAP財務指標，因為它們不包括其他運營和維護費用、折舊和攤銷，以及財產税和收入税。
我們相信，電力和天然氣利潤率為評估公用事業運營提供了一個有用的基礎，因為大部分審慎產生的燃料和購買電力成本，以及謹慎產生的天然氣成本，都是按當前費率轉嫁給客户的。因此，管理層在評估我們部門的經營業績時使用內部電力和天然氣利潤率，因為這些指標排除了這些費用變化造成的大部分收入波動。同樣，這裏公佈電力和天然氣利潤率的目的是為投資者提供有關我們經營業績的補充信息。
我們的電力利潤率和天然氣利潤率可能無法與其他公司提出的類似措施相媲美。此外，這些措施並不是為了取代按照公認會計原則確定的營業收入作為我們部門經營業績的指標。我們每個部門2020年第三季度和2019年的營業收入顯示在上面的“綜合收益”表中。
以下每個適用部門的營業收入討論包括一個表格，提供電力利潤率和天然氣利潤率(如適用)的計算，以及對部門營業收入的對賬。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 45 | WEC能源集團，Inc. |
威斯康星州分部對營業收入的貢獻
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| | 截至9月30日的三個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 電力收入 | | $ | 1,215.4 | | | $ | 1,187.2 | | | $ | 28.2 | |
| 燃料和購買的電力 | | 374.0 | | | 385.9 | | | 11.9 | |
| 總電力邊際 | | 841.4 | | | 801.3 | | | 40.1 | |
| | | | | | |
| 天然氣收入 | | 150.9 | | | 152.1 | | | (1.2) | |
| 天然氣銷售成本 | | 67.1 | | | 67.5 | | | 0.4 | |
| 天然氣總利潤率 | | 83.8 | | | 84.6 | | | (0.8) | |
| | | | | | |
| 電力和天然氣總利潤率 | | 925.2 | | | 885.9 | | | 39.3 | |
| | | | | | |
| 其他運維 | | 363.8 | | | 400.2 | | | 36.4 | |
| 折舊攤銷 | | 169.7 | | | 155.6 | | | (14.1) | |
| 財產税和所得税 | | 42.7 | | | 39.3 | | | (3.4) | |
| 營業收入 | | $ | 349.0 | | | $ | 290.8 | | | $ | 58.2 | |
下表顯示了其他操作和維護的細目：
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| | 截至9月30日的三個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 操作和維護不包括在以下行項目中 | | $ | 170.6 | | | $ | 187.8 | | | $ | 17.2 | |
傳輸(1) | | 129.4 | | | 105.1 | | | (24.3) | |
監管攤銷和其他轉嫁費用(2) | | 34.5 | | | 36.4 | | | 1.9 | |
我們為您提供動力(3) | | 29.3 | | | 36.9 | | | 7.6 | |
與税收立法相關的輸電費用(4) | | — | | | 17.5 | | | 17.5 | |
與報税流經有關的輸電費用(5) | | — | | | 16.5 | | | 16.5 | |
| | | | | | |
| 其他操作和維護合計 | | $ | 363.8 | | | $ | 400.2 | | | $ | 36.4 | |
(1)根據PSCW對威斯康星州電力公用事業的ATC和MISO網絡傳輸費用進行第三方託管的批准，代表我們有權按費率收取的傳輸費用。因此，我們和WPS將實際傳輸成本與費率中包含的成本之間的差額作為監管資產或負債推遲，直到在未來的費率程序中授權收回或退款。在截至2020年和2019年9月30日的三個月裏，輸電供應商分別向我們的電力公用事業公司收取了1.25億美元和128.9美元的成本。
(2)監管攤銷和其他轉賬費用在利潤率上被大幅抵消，因此不會對營業收入產生重大影響。
(3)代表與WE發電機組相關的成本，包括WE確認的運營和維護成本。在截至2020年和2019年9月30日的三個月內，分別有2410萬美元和2660萬美元的運營和維護成本計入或發生在我們與We發電機組相關的費用中，計入或發生的成本差額以及確認的費用差額，要麼遞延，要麼從監管資產中扣除。
(4)代表與2018年5月PSCW訂單相關的2019年記錄的額外輸電費用，該訂單要求我們使用其2018年當前税收優惠的80%，包括與遞延税收重估相關的攤銷，以減少其輸電監管資產餘額。由於我們的輸電監管資產在2019年12月31日被取消，2020年沒有使用過税收優惠。
(5)代表2019年記錄的與WE根據與PSCW達成的和解協議從2018年開始流轉其維修相關遞延税項負債的税收優惠相關的額外傳輸費用，以將某些監管資產餘額維持在2017年12月31日的水平。這筆費用的減少被所得税所抵消。由於我們的輸電監管資產在2019年12月31日被取消，2020年沒有使用過税收優惠。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 46 | WEC能源集團，Inc. |
下表按客户類別和天氣統計數據提供了有關發貨銷售量的信息：
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| | 截至9月30日的三個月 |
| | 兆瓦時(千) |
| 電力銷售量 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 客户類別 | | | | |
| 住宅 | | 3,364.4 | | | 3,140.1 | | | 224.3 | |
小型工商業(1) | | 3,409.0 | | | 3,495.5 | | | (86.5) | |
大型工商業(1) | | 3,163.5 | | | 3,312.4 | | | (148.9) | |
| 其他 | | 34.3 | | | 36.0 | | | (1.7) | |
總零售額(1) | | 9,971.2 | | | 9,984.0 | | | (12.8) | |
| 批發 | | 843.6 | | | 872.2 | | | (28.6) | |
| 轉售 | | 1,730.7 | | | 1,107.5 | | | 623.2 | |
總銷售額(兆瓦時)(1) | | 12,545.5 | | | 11,963.7 | | | 581.8 | |
(1)包括向密歇根州另一家電力供應商購買電力的客户的配電銷售。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| | 體温(百萬) |
| 天然氣銷售量 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 客户類別 | | | | | | |
| 住宅 | | 64.4 | | | 57.7 | | | 6.7 | |
| 工商業 | | 55.3 | | | 54.6 | | | 0.7 | |
| 總零售額 | | 119.7 | | | 112.3 | | | 7.4 | |
| 運輸 | | 264.5 | | | 285.7 | | | (21.2) | |
| 以熱度計的總銷售額 | | 384.2 | | | 398.0 | | | (13.8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| | 學位日 |
| 天氣 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
我們和工作組(1) | | | | | | |
| 供暖(109正常) | | 103 | | | 24 | | | 329.2 | % |
| 冷卻(565正常) | | 708 | | | 649 | | | 9.1 | % |
| | | | | | |
WPS(2) | | | | | | |
| 供暖(189正常) | | 198 | | | 98 | | | 102.0 | % |
| 冷卻(376正常) | | 471 | | | 424 | | | 11.1 | % |
| | | | | | |
UMERC(3) | | | | | | |
| 供暖(315正常) | | 339 | | | 261 | | | 29.9 | % |
| 冷卻(251正常) | | 311 | | | 235 | | | 32.3 | % |
| | | | | | |
(1)正常氣温日是基於威斯康星州密爾沃基米切爾國際機場20年來的月平均氣温。
(2)正常氣温日是基於威斯康星州格林灣氣象站20年來的月平均氣温。
(3)正常氣温日是基於密歇根州鐵山氣象站20年來的月平均氣温。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 47 | WEC能源集團，Inc. |
電力公用事業利潤率
與2019年同期相比，2020年第三季度威斯康星州部門的電力利潤率增加了4010萬美元。影響較高電力利潤率的重要因素是：
•根據與PSCW達成的和解協議，利潤率增加了2540萬美元，這與WE在2019年第三季度通過其修復相關遞延税收負債的税收優惠的負面影響相關，以將某些監管資產維持在2017年12月31日的水平。這些税收優惠在2020年不再有效。利潤率的增加被所得税所抵消。
•利潤率增加1260萬美元，主要是由於有利天氣的影響，導致住宅銷售量增加。以降温程度日數衡量，2020年第三季度密爾沃基地區和綠灣地區的氣温分別比2019年同期上升9.1%和11.1%。以採暖度日數衡量，2020年第三季度密爾沃基地區和綠灣地區的氣温分別比2019年同期低329.2%和102.0%。
•與費率中批准的成本相比，收集燃料和購買電力成本產生的季度環比積極影響為1090萬美元。根據威斯康星州的燃料規則，我們的電力公用事業公司的利潤率受到某些燃料和購買電力成本收取不足或過多的影響，這些成本與費率中包含的成本相差不到2%，超過2%的剩餘差異將被推遲。
•由於PSCW批准的威斯康星州費率訂單的影響，利潤率淨增加550萬美元，從2020年1月1日起生效。利潤率的增加包括與税收立法相關的影響，包括不受保護的税收優惠，我們同意退還給客户，並在所得税中抵消。
利潤率的增長部分被與其他收入相關的1150萬美元的利潤率下降所抵消，這些收入包括滯納金和第三方使用我們資產的收入。
天然氣公用事業利潤率
與2019年同期相比，2020年第三季度威斯康星州部門的天然氣公用事業利潤率下降了80萬美元。影響天然氣公用事業利潤率下降的最重要因素是與PSCW批准的威斯康星州費率命令的影響相關的270萬美元的減少，自2020年1月1日起生效。利潤率的下降包括與税收立法相關的影響，包括不受保護的税收優惠，我們同意退還給客户，並在所得税中抵消。與2019年同期相比，2020年第三季度採暖温度天數增加，導致銷量增加帶來的利潤率增加了110萬美元，部分抵消了這一下降。
營業收入
與2019年同期相比，2020年第三季度威斯康星州部門的營業收入增加了5820萬美元。這一增長是由上文討論的3930萬美元的利潤率淨增長以及1890萬美元的較低運營費用(包括其他運營和維護、折舊和攤銷以及財產税和收入税)推動的。
與2019年同期相比，影響2020年第三季度運營費用下降的重要因素包括：
•電力和天然氣分配費用減少1810萬美元，原因是維護和風暴恢復費用降低，以及我們對運營效率的關注。
•與PSCW的2018年5月訂單相關的傳輸費用減少了1750萬美元，這是因為我們需要處理與税收立法相關的福利，如上文其他運維表格下的註釋所述。傳輸費用的減少被利潤率的相應下降所抵消。
•2019年第三季度，由於税務維修的流轉，輸電費用減少了1650萬美元，這一點在上面其他運維表格下的註釋中進行了討論。輸電費用的減少被所得税所抵消。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 48 | WEC能源集團，Inc. |
•與We Power租賃相關的其他運營和維護費用減少760萬美元，如上文其他運營和維護表中的註釋所述。
運營費用的減少被以下因素部分抵消：
•PSCW在2019年費率訂單中批准將輸電費用增加2430萬美元，該訂單將於2020年1月1日生效。有關更多信息，請參見上面其他操作和維護表下的説明。
•折舊和攤銷增加1410萬美元，這是由於我們繼續執行資本計劃而投入使用的資產，以及與We Power租賃相關的增加。
伊利諾伊州分部對營業收入的貢獻
由於PGL和NSG的大多數客户使用天然氣供暖，伊利諾伊州部門的營業收入對天氣敏感，冬季通常更高。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 天然氣收入 | | $ | 221.9 | | | $ | 198.0 | | | $ | 23.9 | |
| 天然氣銷售成本 | | 32.3 | | | 20.3 | | | (12.0) | |
| 天然氣總利潤率 | | 189.6 | | | 177.7 | | | 11.9 | |
| | | | | | |
| 其他運維 | | 109.2 | | | 101.8 | | | (7.4) | |
| 折舊攤銷 | | 49.9 | | | 45.7 | | | (4.2) | |
| 財產税和所得税 | | 6.0 | | | 5.4 | | | (0.6) | |
| 營業收入 | | $ | 24.5 | | | $ | 24.8 | | | $ | (0.3) | |
下表顯示了其他操作和維護的細目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 操作和維護不包括在以下行項目中 | | $ | 92.6 | | | $ | 89.9 | | | $ | (2.7) | |
騎手(1) | | 17.2 | | | 12.3 | | | (4.9) | |
監管攤銷(1) | | (0.6) | | | (0.4) | | | 0.2 | |
| | | | | | |
| 其他操作和維護合計 | | $ | 109.2 | | | $ | 101.8 | | | $ | (7.4) | |
(1)這些附加因素和監管攤銷在利潤率上被大幅抵消，因此不會對營業收入產生重大影響。
下表按客户類別和天氣統計數據提供了有關發貨銷售量的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| | 體温(百萬) |
| 天然氣銷售量 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 客户類別 | | | | | |
| 住宅 | | 45.9 | | | 42.4 | | | 3.5 | |
| 工商業 | | 23.0 | | | 23.8 | | | (0.8) | |
| 總零售額 | | 68.9 | | | 66.2 | | | 2.7 | |
| 運輸 | | 86.1 | | | 98.0 | | | (11.9) | |
| 以熱度計的總銷售額 | | 155.0 | | | 164.2 | | | (9.2) | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 49 | WEC能源集團，Inc. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| | 學位日 |
天氣(1) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 供暖(72正常) | | 62 | | | 13 | | | 376.9 | % |
(1)正常採暖度日是根據芝加哥奧黑爾機場12年來的月平均氣温計算得出的。
天然氣公用事業利潤率
與2019年同期相比，伊利諾伊州部門的天然氣公用事業利潤率在2020年第三季度增加了700萬美元，扣除上表中提到的乘客帶來的490萬美元的影響。利潤率的增長主要是由於對SMP項目的持續資本投資增加了PGL的收入。PGL目前根據ICC批准的QIP附加條款，通過對客户賬單收取附加費，收回與SMP相關的成本，該附加條款的有效期至2023年。有關更多信息，請參見附註24，監管環境。
營業收入
與2019年同期相比，2020年第三季度伊利諾伊州部門的營業收入減少了30萬美元。這一下降是由730萬美元的運營費用增加(包括其他運營和維護、折舊和攤銷以及財產税和所得税)推動的，扣除了上表中提到的附加因素的影響，但利潤率淨增加700萬美元大大抵消了這一下降。
與2019年同期相比，影響2020年第三季度運營費用增長的重要因素包括：
•天然氣分銷維護成本增加470萬美元，主要是由於執行某些服務的時間安排。
•折舊費用增加420萬美元，主要是由於PGL對SMP項目的持續資本投資。
其他州對營業收入的分段貢獻
由於MGU和MERC的大多數客户使用天然氣供暖，其他州部門的營業收入對天氣很敏感，在冬季的幾個月裏通常會更高。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 天然氣收入 | | $ | 48.3 | | | $ | 48.9 | | | $ | (0.6) | |
| 天然氣銷售成本 | | 16.9 | | | 18.0 | | | 1.1 | |
| 天然氣總利潤率 | | 31.4 | | | 30.9 | | | 0.5 | |
| | | | | | |
| 其他運維 | | 20.4 | | | 22.0 | | | 1.6 | |
| 折舊攤銷 | | 8.5 | | | 6.8 | | | (1.7) | |
| 財產税和所得税 | | 4.5 | | | 4.3 | | | (0.2) | |
| 營業虧損 | | $ | (2.0) | | | $ | (2.2) | | | $ | 0.2 | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 50 | WEC能源集團，Inc. |
下表顯示了其他操作和維護的細目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 操作和維護不包括在以下行項目中 | | $ | 16.4 | | | $ | 18.4 | | | $ | 2.0 | |
監管攤銷和其他轉嫁費用(1) | | 4.0 | | | 3.3 | | | (0.7) | |
| 其他 | | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
| 其他操作和維護合計 | | $ | 20.4 | | | $ | 22.0 | | | $ | 1.6 | |
(1)監管攤銷和其他轉賬費用在利潤率上被大幅抵消，因此不會對營業收入產生重大影響。
下表按客户類別和天氣統計數據提供了有關發貨銷售量的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| | 體温(百萬) |
| 天然氣銷售量 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 客户類別 | | | | | | |
| 住宅 | | 14.7 | | | 15.7 | | | (1.0) | |
| 工商業 | | 14.5 | | | 13.1 | | | 1.4 | |
| 總零售額 | | 29.2 | | | 28.8 | | | 0.4 | |
| 運輸 | | 146.8 | | | 172.7 | | | (25.9) | |
| 以熱度計的總銷售額 | | 176.0 | | | 201.5 | | | (25.5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| | 學位日 |
天氣(1) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 商業銀行 | | | | | | |
| 供暖(214正常) | | 243 | | | 159 | | | 52.8 | % |
| | | | | | |
| MGU | | | | | | |
| 供暖(112正常) | | 131 | | | 26 | | | 403.8 | % |
(1)MERC和MGU的正常採暖度日分別基於各自服務區域內不同氣象站的月平均氣温的20年移動平均值和15年移動平均值。
天然氣公用事業利潤率
與2019年同期相比，2020年第三季度天然氣公用事業利潤率增加了50萬美元。
營業虧損
與2019年同期相比，2020年第三季度其他州部門的運營虧損減少了20萬美元。這一下降是由利潤率增加50萬美元推動的，但部分被運營費用(包括其他運營和維護、折舊和攤銷以及財產税和收入税)增加30萬美元所抵消。營業費用的增加是由折舊和攤銷的增加推動的，但有效的成本控制部分抵消了這一增長。
非公用事業能源基礎設施部門對營業收入的貢獻
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 營業收入 | | $ | 91.3 | | | $ | 90.3 | | | $ | 1.0 | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 51 | WEC能源集團，Inc. |
公司和其他部門對營業收入的貢獻
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 營業虧損 | | $ | (6.9) | | | $ | (6.0) | | | $ | (0.9) | |
輸電段運行
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 變速器關聯公司收益中的權益 | | $ | 40.1 | | | $ | 38.7 | | | $ | 1.4 | |
與2019年同期相比，我們在傳輸附屬公司的所有權權益的收益在2020年第三季度增加了140萬美元，這主要是由ATC持續的資本投資推動的。
合併其他收入，淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 持有拉比信託基金的投資收益 | | $ | 6.0 | | | $ | 1.4 | | | $ | 4.6 | |
| AFUDC-股權 | | 6.0 | | | 3.3 | | | 2.7 | |
| 定期淨收益成本中的非服務部分 | | 11.8 | | | 9.6 | | | 2.2 | |
| 其他，淨 | | 1.9 | | | 7.5 | | | (5.6) | |
| 其他收入，淨額 | | $ | 25.7 | | | $ | 21.8 | | | $ | 3.9 | |
與2019年同期相比，2020年第三季度其他收入淨增390萬美元。這一增長主要是由於2020年第三季度Integrys Rabbi信託投資的淨收益增加。這些投資收益部分抵消了與遞延補償相關的福利成本的增加，遞延補償包括在營業收入中。有關我們在Integrys Rabbi信託中持有的投資的更多信息，請參見附註14，公允價值計量。此外，由於持續的資本投資增加了AFUDC-Equity，以及我們的定期養老金和OPEB淨成本中非服務部分的淨信用增加，這也是造成增長的原因。有關我們的養老金和OPEB成本的更多信息，請參見附註17，員工福利。其他收入淨額的這些增長被2019年推遲的成本部分抵消，這些成本在其他損益表項目中被抵消，對淨收入沒有影響。
合併利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 利息支出 | | $ | 122.0 | | | $ | 125.8 | | | $ | 3.8 | |
與2019年同期相比，2020年第三季度的利息支出減少了380萬美元，主要是由於短期債務利率下降。造成下降的另一個原因是自2019年9月30日以來發行的利率高於新債的長期債務的償還。這些減少被長期債務餘額增加的影響部分抵消，這主要與持續的資本投資有關。有關更多信息，請參見附註10，長期債務。
合併所得税費用
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| | | 截至9月30日的三個月 |
| | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 實際税率 | | 14.9 | % | | 4.6 | % | | (10.3) | % |
與2019年同期相比，我們的有效税率在2020年第三季度增長了10.3%。這一增長主要是由於2019年第三季度與2017年威斯康星州税率和解相關的税收修復流動帶來的好處。這一項目被2020年與PSCW批准的威斯康星州費率訂單相關的税收立法產生的未受保護的超額遞延税收優惠攤銷(自2020年1月1日起生效)，以及我們的Coyote Ridge風力發電場於2019年12月實現商業運營產生的風力發電税收抵免部分抵消了這一項目。這個
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 52 | WEC能源集團，Inc. |
在威斯康星州分部的營業收入中抵消了税收修理費的流動帶來的好處以及税法中未受保護的超額遞延税金利益的攤銷所產生的影響。有關更多信息，請參見附註13(所得税)和附註24(監管環境)。
截至2020年9月30日的9個月
合併收益
下表將我們截至2020年9月30日的9個月的合併結果與截至2019年9月30日的9個月的合併結果進行了比較，包括有利或較好的“B”和不利或較差的“W”差異：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| (單位為百萬，每股數據除外) | | 2020 | | 2019 | | B(W) | | 與2019年税收修復相關的變化 | | 與我們的電力租賃相關的變更 | | 剩餘變化
B(W) |
| 威斯康星州 | | $ | 1,053.4 | | | $ | 922.8 | | | $ | 130.6 | | | $ | 124.6 | | | $ | (2.1) | | | $ | 8.1 | |
| 伊利諾伊州 | | 245.6 | | | 205.3 | | | 40.3 | | | — | | | — | | | 40.3 | |
| 其他州 | | 41.4 | | | 43.9 | | | (2.5) | | | — | | | — | | | (2.5) | |
| 非公用事業能源基礎設施 | | 274.2 | | | 274.3 | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (0.1) | |
| 公司和其他 | | (20.1) | | | (17.0) | | | (3.1) | | | — | | | — | | | (3.1) | |
| 對帳抵銷 | | (258.9) | | | (261.0) | | | 2.1 | | | — | | | 2.1 | | | — | |
| 營業總收入 | | 1,335.6 | | | 1,168.3 | | | 167.3 | | | 124.6 | | | — | | | 42.7 | |
| 變速器關聯公司收益中的權益 | | 132.8 | | | 111.7 | | | 21.1 | | | — | | | — | | | 21.1 | |
| 其他收入，淨額 | | 59.9 | | | 76.3 | | | (16.4) | | | — | | | — | | | (16.4) | |
| 利息支出 | | 375.8 | | | 374.3 | | | (1.5) | | | — | | | — | | | (1.5) | |
| 所得税前收入 | | 1,152.5 | | | 982.0 | | | 170.5 | | | 124.6 | | | — | | | 45.9 | |
| 所得税費用 | | 190.7 | | | 91.5 | | | (99.2) | | | (124.6) | | | — | | | 25.4 | |
| 子公司優先股股息 | | 0.9 | | | 0.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 可歸因於非控股權益的淨虧損 | | — | | | 0.5 | | | (0.5) | | | — | | | — | | | (0.5) | |
| 歸屬於普通股股東的淨收入 | | $ | 960.9 | | | $ | 890.1 | | | $ | 70.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 70.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
稀釋後每股收益 | | $ | 3.04 | | | $ | 2.81 | | | $ | 0.23 | | | | | | | |
與2019年同期相比，截至2020年9月30日的9個月中，收益增加了7080萬美元。上表顯示了2019年前9個月税收修復流動對損益表的影響。我們在2018年和2019年享受了與修復相關的遞延納税負債的税收優惠，以將某些監管資產餘額維持在2017年12月31日的水平。如上表所示，與税收補繳流轉有關的變化對普通股股東的淨收入沒有影響。
影響7080萬美元收益增長的主要因素是：
•在PGL天然氣利潤率上升的推動下，伊利諾伊州部門的運營收入增加了4030萬美元，這是由於其QIP附加條款下對SMP項目的持續資本投資，以及截至2020年9月30日的9個月中運營費用的下降。天然氣配送維護成本的下降，反映了2020年冬季天氣比正常天氣温暖的好處，以及執行某些服務的時機，推動了運營費用的降低。
•所得税支出剩餘減少2540萬美元，原因是根據PSCW批准的威斯康星州税率令，攤銷了税收立法中未受保護的超額遞延税收優惠，從2020年1月1日起生效，這部分費用被威斯康星州部門的營業收入抵消，對普通股股東的淨收入沒有影響。我們的郊狼嶺風電場於2019年12月實現商業運營，產生的風能生產税收抵免也有助於所得税支出的減少。所得税支出的減少部分被所得税前收入增加的影響所抵消。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 53 | WEC能源集團，Inc. |
•我們在傳輸關聯公司的所有權權益的收益增加了2,110萬美元，這主要是由於ATC在2020年5月發佈的FERC命令(追溯到2013年11月)導致允許收取的基本淨資產收益率(ROE)增加。有關淨資產收益率增加的更多信息，請參閲影響業績、流動性和資本資源的因素-其他事項-美國輸電公司允許的股本回報率投訴。ATC的持續資本投資也促進了我們在輸電關聯公司所有權權益的收益增加。
•威斯康星州分部營業收入剩餘增加810萬美元。增加的主要原因是運營和維護費用降低，電力和天然氣分銷費用減少，福利成本降低。與PSCW批准的威斯康星州費率訂單的影響相關的利潤率淨增長(從2020年1月1日起生效)，以及收取燃料和購買電力成本的積極影響，也推動了運營收入的增加。威斯康星州税率訂單的利潤率增加，是扣除與税收立法未受保護的超額遞延税收優惠相關的返還給客户的金額。向客户返還這些節省的税款對利潤率的負面影響被上文討論的所得税支出的減少所抵消，對普通股股東的淨收入沒有影響。營業收入的增長部分被總銷售量下降對利潤率的負面影響(主要是新冠肺炎疫情的影響)以及折舊和攤銷增加所抵消，折舊和攤銷增加是由於我們繼續執行我們的資本計劃而投入使用的資產。
這些收益的增長被其他收入淨額減少1640萬美元部分抵消，這主要是由於2019年推遲成本的影響，這些成本在其他損益表項目中被抵消，對淨收入沒有影響。導致下降的另一個原因是，在截至2020年9月30日的9個月裏，Integrys拉比信託基金持有的投資淨收益較低。與拉比信託中持有的投資相關的減少，部分抵消了與遞延補償相關的較低福利成本，這些成本包括在營業收入中。
非GAAP財務指標
以下討論涉及我們每個部門的營業收入貢獻，包括根據GAAP編制的財務信息，以及電力利潤率和天然氣利潤率，這些都不是根據GAAP衡量財務業績的指標。電力利潤率(電力收入減去燃料和購買的電力成本)和天然氣利潤率(天然氣收入減去天然氣銷售成本)是非GAAP財務指標，因為它們不包括其他運營和維護費用、折舊和攤銷，以及財產税和收入税。
我們相信，電力和天然氣利潤率為評估公用事業運營提供了一個有用的基礎，因為大部分審慎產生的燃料和購買電力成本，以及謹慎產生的天然氣成本，都是按當前費率轉嫁給客户的。因此，管理層在評估我們部門的經營業績時使用內部電力和天然氣利潤率，因為這些指標排除了這些費用變化造成的大部分收入波動。同樣，這裏公佈電力和天然氣利潤率的目的是為投資者提供有關我們經營業績的補充信息。
我們的電力利潤率和天然氣利潤率可能無法與其他公司提出的類似措施相媲美。此外，這些措施並不是為了取代按照公認會計原則確定的營業收入作為我們部門經營業績的指標。我們每個部門截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月的營業收入在上面的“綜合收益”表中列出。
以下每個適用部門的營業收入討論包括一個表格，提供電力利潤率和天然氣利潤率(如適用)的計算，以及對部門營業收入的對賬。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 54 | WEC能源集團，Inc. |
威斯康星州分部對營業收入的貢獻
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 電力收入 | | $ | 3,251.9 | | | $ | 3,278.2 | | | $ | (26.3) | |
| 燃料和購買的電力 | | 957.2 | | | 1,035.4 | | | 78.2 | |
| 總電力邊際 | | 2,294.7 | | | 2,242.8 | | | 51.9 | |
| | | | | | |
| 天然氣收入 | | 819.5 | | | 947.8 | | | (128.3) | |
| 天然氣銷售成本 | | 395.2 | | | 536.5 | | | 141.3 | |
| 天然氣總利潤率 | | 424.3 | | | 411.3 | | | 13.0 | |
| | | | | | |
| 電力和天然氣總利潤率 | | 2,719.0 | | | 2,654.1 | | | 64.9 | |
| | | | | | |
| 其他運維 | | 1,044.0 | | | 1,156.8 | | | 112.8 | |
| 折舊攤銷 | | 502.7 | | | 459.5 | | | (43.2) | |
| 財產税和所得税 | | 118.9 | | | 115.0 | | | (3.9) | |
| 營業收入 | | $ | 1,053.4 | | | $ | 922.8 | | | $ | 130.6 | |
下表顯示了其他操作和維護的細目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 操作和維護不包括在以下行項目中 | | $ | 462.5 | | | $ | 518.8 | | | $ | 56.3 | |
傳輸(1) | | 388.2 | | | 314.5 | | | (73.7) | |
監管攤銷和其他轉嫁費用(2) | | 103.8 | | | 118.0 | | | 14.2 | |
我們為您提供動力(3) | | 89.5 | | | 107.0 | | | 17.5 | |
與税收立法相關的輸電費用(4) | | — | | | 50.2 | | | 50.2 | |
與報税流經有關的輸電費用(5) | | — | | | 48.3 | | | 48.3 | |
| | | | | | |
| 其他操作和維護合計 | | $ | 1,044.0 | | | $ | 1,156.8 | | | $ | 112.8 | |
(1)根據PSCW對威斯康星州電力公用事業的ATC和MISO網絡傳輸費用進行第三方託管的批准，代表我們有權按費率收取的傳輸費用。因此，我們和WPS將實際傳輸成本與費率中包含的成本之間的差額作為監管資產或負債推遲，直到在未來的費率程序中授權收回或退款。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月裏，輸電提供商分別向我們的電力公用事業公司收取了3.597億美元和3.67億美元的成本。
(2)監管攤銷和其他轉賬費用在利潤率上被大幅抵消，因此不會對營業收入產生重大影響。
(3)代表與WE發電機組相關的成本，包括WE確認的運營和維護成本。在截至2020年和2019年9月30日的九個月內，分別有8470萬美元和1.03億美元的運營和維護成本計入或發生在我們與We發電機組相關的費用中，計入或發生的成本差額以及確認的費用差額，要麼遞延，要麼從監管資產中扣除。
(4)代表與2018年5月PSCW訂單相關的2019年記錄的額外輸電費用，該訂單要求我們使用其2018年當前税收優惠的80%，包括與遞延税收重估相關的攤銷，以減少其輸電監管資產餘額。由於我們的輸電監管資產在2019年12月31日被取消，2020年沒有使用過税收優惠。
(5)代表2019年記錄的與WE根據與PSCW達成的和解協議從2018年開始流轉其維修相關遞延税項負債的税收優惠相關的額外傳輸費用，以將某些監管資產餘額維持在2017年12月31日的水平。這筆費用的減少被所得税所抵消。由於我們的輸電資產在2019年12月31日被剔除，因此在2020年沒有使用任何税收優惠。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 55 | WEC能源集團，Inc. |
下表按客户類別和天氣統計數據提供了有關發貨銷售量的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| | 兆瓦時(千) |
| 電力銷售量 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 客户類別 | | | | | | |
| 住宅 | | 8,782.2 | | | 8,287.6 | | | 494.6 | |
小型工商業(1) | | 9,299.0 | | | 9,731.4 | | | (432.4) | |
大型工商業(1) | | 8,734.3 | | | 9,554.3 | | | (820.0) | |
| 其他 | | 113.0 | | | 120.2 | | | (7.2) | |
總零售額(1) | | 26,928.5 | | | 27,693.5 | | | (765.0) | |
| 批發 | | 2,311.4 | | | 2,536.7 | | | (225.3) | |
| 轉售 | | 5,152.6 | | | 4,252.2 | | | 900.4 | |
總銷售額(兆瓦時)(1) | | 34,392.5 | | | 34,482.4 | | | (89.9) | |
(1)包括向密歇根州替代電力供應商購買電力的客户的配電銷售。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| | 體温(百萬) |
| 天然氣銷售量 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 客户類別 | | | | | | |
| 住宅 | | 734.2 | | | 804.9 | | | (70.7) | |
| 工商業 | | 445.9 | | | 500.8 | | | (54.9) | |
| 總零售額 | | 1,180.1 | | | 1,305.7 | | | (125.6) | |
| 運輸 | | 979.9 | | | 1,037.8 | | | (57.9) | |
| 以熱度計的總銷售額 | | 2,160.0 | | | 2,343.5 | | | (183.5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| | 學位日 |
| 天氣 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
我們和工作組(1) | | | | | | |
| 供暖(4354正常) | | 4,023 | | | 4,480 | | | (10.2) | % |
| 冷卻(726正常) | | 931 | | | 725 | | | 28.4 | % |
| | | | | | |
WPS(2) | | | | | | |
| 供暖(4854正常) | | 4,644 | | | 4,979 | | | (6.7) | % |
| 冷卻(509正常) | | 656 | | | 502 | | | 30.7 | % |
| | | | | | |
UMERC(3) | | | | | | |
| 供暖(5525正常) | | 5,337 | | | 5,898 | | | (9.5) | % |
| 冷卻(328正常) | | 425 | | | 284 | | | 49.6 | % |
(1)正常氣温日是基於威斯康星州密爾沃基米切爾國際機場20年來的月平均氣温。
(2)正常氣温日是基於威斯康星州格林灣氣象站20年來的月平均氣温。
(3)正常氣温日是基於密歇根州鐵山氣象站20年來的月平均氣温。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 56 | WEC能源集團，Inc. |
電力公用事業利潤率
在截至2020年9月30日的9個月裏，威斯康星州部門的電力利潤率與2019年同期相比增加了5190萬美元。影響較高電力利潤率的重要因素是：
•根據與PSCW達成的和解協議，利潤率增加7630萬美元，這與WE在截至2019年9月30日的9個月中流轉與修復相關的遞延税收負債的税收優惠的負面影響有關，以將某些監管資產維持在2017年12月31日的水平。這些税收優惠在2020年不再有效。利潤率的增加被所得税所抵消。
•與費率核定的成本相比，收取燃料和購買電力的成本產生了1180萬美元的期間積極影響。根據威斯康星州的燃料規則，我們的電力公用事業公司的利潤率受到某些燃料和購買電力成本收取不足或過多的影響，這些成本與費率中包含的成本相差不到2%，超過2%的剩餘差異將被推遲。
利潤率的增長被以下因素部分抵消：
•與其他收入相關的利潤率下降了2040萬美元，其中包括滯納金和第三方使用我們資產的收入。
•利潤率淨減少1000萬美元，原因是零售量下降，包括天氣的影響。我們發現，由於新冠肺炎疫情導致零售額下降，利潤率淨下降3020萬美元。商業和工業客户的銷售量下降，主要與業務中斷和關閉有關，而住宅銷售量增加。這些數量的變化在很大程度上都是由威斯康星州在新冠肺炎疫情期間發佈的避難所就地命令推動的。利潤率的這一淨下降被與有利天氣有關的2020萬美元的利潤率增長部分抵消。以降温度日衡量，截至2020年9月30日的9個月，密爾沃基地區和綠灣地區分別比2019年同期增温28.4%和30.7%。
•利潤率淨減少660萬美元，與PSCW批准的威斯康星州費率訂單的影響有關，自2020年1月1日起生效。利潤率的下降包括與税收立法相關的影響，包括不受保護的税收優惠，我們同意退還給客户，並在所得税中抵消。
天然氣公用事業利潤率
與2019年同期相比，威斯康星州部門的天然氣公用事業利潤率在截至2020年9月30日的9個月中增加了1300萬美元。影響天然氣公用事業利潤率上升的最重要因素是與PSCW批准的威斯康星州費率訂單的影響有關的3410萬美元的增長，自2020年1月1日起生效。利潤率的增加包括與税收立法相關的影響，包括不受保護的税收優惠，我們同意退還給客户，並在所得税中抵消。
這一利潤率的增長被與銷售量下降相關的2380萬美元的利潤率淨減少部分抵消，這主要是由於2020年冬季天氣變暖所致。以採暖度日衡量，截至2020年9月30日的9個月，密爾沃基地區和綠灣地區分別比2019年同期增温10.2%和6.7%。除了天氣的影響，我們商業和工業客户的銷售量下降也是由於業務中斷和關閉，這在很大程度上與新冠肺炎疫情期間威斯康星州發佈的就地避難令有關。
營業收入
在截至2020年9月30日的9個月裏，威斯康星州部門的營業收入與2019年同期相比增加了1.306億美元。這一增長是由於運營費用降低6570萬美元(包括其他運營和維護、折舊和攤銷以及財產税和税收)，以及上文討論的6490萬美元的利潤率增長。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 57 | WEC能源集團，Inc. |
與2019年同期相比，影響截至2020年9月30日的9個月營業費用下降的重大因素包括：
•與PSCW的2018年5月訂單相關的傳輸費用減少了5020萬美元，這是因為我們需要處理與税收法規相關的福利，如上文其他運維表格下的註釋所述。傳輸費用的減少被利潤率的相應下降所抵消。
•2019年與税務維修流轉相關的輸電費用減少4830萬美元，如上文其他運維表格下的註釋所述。輸電費用的減少被所得税所抵消。
•電力和天然氣分配費用減少3240萬美元，原因是維護和風暴恢復費用降低，以及我們對運營效率的關注。
•福利成本減少2060萬美元，主要是由於遞延補償成本、基於股票的補償和醫療成本降低。
•與We Power租賃相關的其他運營和維護費用減少1,750萬美元，如上文其他運營和維護表中的註釋所述。
•監管攤銷和其他傳遞費用減少1420萬美元，如上文其他運維表格下的附註所述。
運營費用的減少被以下因素部分抵消：
•PSCW在2019年費率訂單中批准將輸電費用增加7370萬美元，該訂單將於2020年1月1日生效。有關更多信息，請參見上面其他操作和維護表下的説明。
•折舊和攤銷增加4320萬美元，這是由於我們繼續執行資本計劃而投入使用的資產，以及與We Power租賃相關的增加。
伊利諾伊州分部對營業收入的貢獻
由於PGL和NSG的大多數客户使用天然氣供暖，伊利諾伊州部門的營業收入對天氣敏感，冬季通常更高。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 天然氣收入 | | $ | 930.7 | | | $ | 977.4 | | | $ | (46.7) | |
| 天然氣銷售成本 | | 212.2 | | | 282.9 | | | 70.7 | |
| 天然氣總利潤率 | | 718.5 | | | 694.5 | | | 24.0 | |
| | | | | | |
| 其他運維 | | 306.5 | | | 337.0 | | | 30.5 | |
| 折舊攤銷 | | 146.0 | | | 135.2 | | | (10.8) | |
| 財產税和所得税 | | 20.4 | | | 17.0 | | | (3.4) | |
| 營業收入 | | $ | 245.6 | | | $ | 205.3 | | | $ | 40.3 | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 58 | WEC能源集團，Inc. |
下表顯示了其他操作和維護的細目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 操作和維護不包括在以下行項目中 | | $ | 237.2 | | | $ | 269.4 | | | $ | 32.2 | |
騎手(1) | | 71.3 | | | 68.4 | | | (2.9) | |
監管攤銷(1) | | (2.0) | | | (1.1) | | | 0.9 | |
| 其他 | | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
| 其他操作和維護合計 | | $ | 306.5 | | | $ | 337.0 | | | $ | 30.5 | |
(1)這些附加因素和監管攤銷在利潤率上被大幅抵消，因此不會對營業收入產生重大影響。
下表按客户類別和天氣統計數據提供了有關發貨銷售量的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| | 熱度(以百萬為單位) |
| 天然氣銷售量 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 客户類別 | | | | | | |
| 住宅 | | 566.8 | | | 618.1 | | | (51.3) | |
| 工商業 | | 227.5 | | | 256.1 | | | (28.6) | |
| 總零售額 | | 794.3 | | | 874.2 | | | (79.9) | |
| 運輸 | | 552.0 | | | 626.9 | | | (74.9) | |
| 以熱度計的總銷售額 | | 1,346.3 | | | 1,501.1 | | | (154.8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| | 學位日 |
天氣(1) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 供暖(4012正常) | | 3,627 | | | 4,171 | | | (13.0) | % |
(1)正常採暖度日是根據芝加哥奧黑爾機場12年來的月平均氣温計算得出的。
天然氣公用事業利潤率
在截至2020年9月30日的9個月裏，伊利諾伊州部門的天然氣公用事業利潤率，扣除上表中提到的乘客帶來的290萬美元的影響，與2019年同期相比增加了2110萬美元。利潤率的增長主要是由於對SMP項目的持續資本投資增加了PGL的收入。PGL目前根據ICC批准的QIP附加條款，通過對客户賬單收取附加費，收回與SMP相關的成本，該附加條款的有效期至2023年。有關更多信息，請參見附註24，監管環境。
營業收入
與2019年同期相比，截至2020年9月30日的9個月裏，伊利諾伊州部門的營業收入增加了4030萬美元。這一增長是由較低的運營費用(包括其他運營和維護、折舊和攤銷以及財產税和所得税)1920萬美元(扣除上表中提到的附加因素的影響)以及上文討論的2110萬美元的淨利潤率增長推動的。
與2019年同期相比，影響截至2020年9月30日的9個月營業費用下降的重大因素包括：
•天然氣輸配維護成本減少2220萬美元，這反映了2020年冬季天氣比正常天氣温暖的好處，以及執行某些服務的時機。
•客户服務費用減少560萬美元，主要原因是呼叫量和計量成本降低。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 59 | WEC能源集團，Inc. |
•福利成本減少380萬美元，主要原因是遞延補償成本、養老金結算成本和基於股票的薪酬降低。
營業費用的減少被折舊費用增加1080萬美元部分抵消，這主要是由PGL對SMP項目的持續資本投資推動的。
其他州對營業收入的分段貢獻
由於MGU和MERC的大多數客户使用天然氣供暖，其他州部門的營業收入對天氣很敏感，在冬季的幾個月裏通常會更高。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 天然氣收入 | | $ | 261.4 | | | $ | 302.9 | | | $ | (41.5) | |
| 天然氣銷售成本 | | 119.9 | | | 153.4 | | | 33.5 | |
| 天然氣總利潤率 | | 141.5 | | | 149.5 | | | (8.0) | |
| | | | | | |
| 其他運維 | | 62.5 | | | 73.0 | | | 10.5 | |
| 折舊攤銷 | | 24.6 | | | 20.0 | | | (4.6) | |
| 財產税和所得税 | | 13.0 | | | 12.6 | | | (0.4) | |
| 營業收入 | | $ | 41.4 | | | $ | 43.9 | | | $ | (2.5) | |
下表顯示了其他操作和維護的細目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 操作和維護不包括在以下行項目中 | | $ | 49.9 | | | $ | 56.1 | | | $ | 6.2 | |
監管攤銷和其他轉嫁費用(1) | | 12.6 | | | 16.6 | | | 4.0 | |
| 其他 | | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
| 其他操作和維護合計 | | $ | 62.5 | | | $ | 73.0 | | | $ | 10.5 | |
(1)監管攤銷和其他轉賬費用在利潤率上被大幅抵消，因此不會對營業收入產生重大影響。
下表提供了按客户類別和天氣統計數據劃分的銷售量信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| | 體温(百萬) |
| 天然氣銷售量 | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 客户類別 | | | | | | |
| 住宅 | | 210.1 | | | 235.5 | | | (25.4) | |
| 工商業 | | 131.6 | | | 157.2 | | | (25.6) | |
| 總零售額 | | 341.7 | | | 392.7 | | | (51.0) | |
| 運輸 | | 529.4 | | | 576.2 | | | (46.8) | |
| 以熱度計的總銷售額 | | 871.1 | | | 968.9 | | | (97.8) | |
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 60 | WEC能源集團，Inc. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| | 學位日 |
天氣(1) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 商業銀行 | | | | | | |
| 供暖(5157正常) | | 5,029 | | | 5,615 | | | (10.4) | % |
| | | | | | |
| MGU | | | | | | |
| 供暖(4101正常) | | 3,897 | | | 4,129 | | | (5.6) | % |
(1)MERC和MGU的正常採暖度日分別基於各自服務區域內不同氣象站的月平均氣温的20年移動平均值和15年移動平均值。
天然氣公用事業利潤率
與2019年同期相比，截至2020年9月30日的9個月中，天然氣公用事業利潤率下降了800萬美元。這一下降主要是由於2020年冬季天氣比正常天氣温暖導致銷量下降，以及新冠肺炎推動的3月份發佈的在家訂單，但與Merc GUIC騎手相關的收入增長部分抵消了這一影響。GUIC附加條款允許Merc收回之前批准的GUIC更換或修改天然氣設施所產生的費用，只要這項工作是州、聯邦或其他政府機構所要求的，並且超出了基本費率中包括的成本。
營業收入
與2019年同期相比，截至2020年9月30日的9個月裏，其他州部門的營業收入減少了250萬美元。這一下降是由上文討論的利潤率下降800萬美元推動的，但運營費用(包括其他運營和維護、折舊和攤銷以及財產税和收入税)550萬美元的下降部分抵消了這一下降。營業費用的減少是由有效的成本控制推動的，但折舊和攤銷的增加部分抵消了這一影響。
非公用事業能源基礎設施部門對營業收入的貢獻
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 營業收入 | | $ | 274.2 | | | $ | 274.3 | | | $ | (0.1) | |
公司和其他部門對營業收入的貢獻
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 營業虧損 | | $ | (20.1) | | | $ | (17.0) | | | $ | (3.1) | |
輸電段運行
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 變速器關聯公司收益中的權益 | | $ | 132.8 | | | $ | 111.7 | | | $ | 21.1 | |
與2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9個月中，我們在變速器附屬公司的所有權權益產生的收益增加了2110萬美元，這主要是由於2020年5月發佈的FERC命令(追溯至2013年11月)導致ATC允許收取的基本淨資產收益率(ROE)增加。有關淨資產收益率增加的進一步討論，請參閲影響業績、流動性和資本資源的因素-其他事項-美國輸電公司允許的股本回報率投訴。ATC持續的資本投資也是我們在輸電關聯公司所有權權益收益增加的原因之一。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 61 | WEC能源集團，Inc. |
合併其他收入，淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 持有拉比信託基金的投資收益 | | $ | 4.4 | | | $ | 14.0 | | | $ | (9.6) | |
| 定期淨收益成本中的非服務部分 | | 36.7 | | | 27.5 | | | 9.2 | |
| AFUDC-股權 | | 14.7 | | | 10.6 | | | 4.1 | |
| 其他，淨 | | 4.1 | | | 24.2 | | | (20.1) | |
| 其他收入，淨額 | | $ | 59.9 | | | $ | 76.3 | | | $ | (16.4) | |
與2019年同期相比，截至2020年9月30日的9個月中，其他收入淨額減少了1640萬美元。這一下降主要是由於2019年推遲成本的影響，這些成本在其他損益表項目中被抵消，對淨收入沒有影響。導致下降的另一個原因是，在截至2020年9月30日的9個月裏，Integrys拉比信託基金持有的投資淨收益較低。與拉比信託中持有的投資相關的減少，部分抵消了與遞延補償相關的較低福利成本，這些成本包括在營業收入中。我們的定期養老金和OPEB淨成本中非服務部分的淨信用增加，以及持續資本投資導致的AFUDC-Equity增加，部分抵消了其他收入淨額的減少。
合併利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 利息支出 | | $ | 375.8 | | | $ | 374.3 | | | $ | (1.5) | |
與2019年同期相比，截至2020年9月30日的9個月中，利息支出增加了150萬美元，主要原因是長期債務餘額增加，短期債務利率下降部分抵消了這一影響。長期債務餘額的增加主要與持續的資本投資有關。
合併所得税費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的9個月 |
| | | 2020 | | 2019 | | B(W) |
| 實際税率 | | 16.5 | % | | 9.3 | % | | (7.2) | % |
| | | | | | |
在截至2020年9月30日的9個月裏，我們的有效税率比2019年同期增長了7.2%。這一增長主要是由於在截至2019年9月30日的9個月裏，與2017年威斯康星州税率和解相關的税收修復流動帶來的好處。我們有效税率的這一增長被2020年攤銷了與PSCW批准的威斯康星州費率訂單相關的税收立法帶來的無保護超額遞延税收優惠(自2020年1月1日起生效)，以及我們的Coyote Ridge風電場於2019年12月實現商業運營所產生的風力發電税收抵免，部分抵消了這一增幅。税收修理費的流動帶來的好處以及税法帶來的未受保護的超額遞延税金利益的攤銷所產生的影響，在威斯康星州部門的營業收入中得到了抵消。
我們預計2020年的年度有效税率將在16%至17%之間，其中包括估計4%的有效税率優惠，這是由於與PSCW批准的威斯康星州税率訂單相關的無保護超額遞延税款的攤銷，自2020年1月1日起生效。不包括這一估計的有效税率優惠，預計2020年的範圍將在20%至21%之間。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 62 | WEC能源集團，Inc. |
流動性和資本資源
現金流
下表彙總了截至9月30日的9個月內我們的現金流：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 2020 | | 2019 | | 2020年較2019年的變化 |
| 現金由(用於)： | | | | | | |
| 經營活動 | | $ | 1,949.7 | | | $ | 1,840.7 | | | $ | 109.0 | |
| 投資活動 | | (1,563.1) | | | (1,734.5) | | | 171.4 | |
| 融資活動 | | (407.7) | | | (185.7) | | | (222.0) | |
經營活動
在截至2020年9月30日的9個月裏，運營活動提供的淨現金與2019年同期相比增加了1.09億美元，這是由於現金收益增加，但部分被更高的營運資金要求(包括新冠肺炎的影響)所抵消。
影響經營活動提供的淨現金增加的重要因素包括：
•在截至2020年9月30日的9個月裏，與2019年同期相比，現金增加了9240萬美元，這與我們工廠的燃料和購買電力的支付減少有關。由於用於為我們的工廠提供燃料的天然氣成本降低，我們支付的燃料和購買電力的費用減少了。與2019年同期相比，截至2020年9月30日的9個月中，天然氣的平均單位銷售成本下降了17.2%。燃料和購買電力成本的下降也是由2019年3月PIPP退役推動的。
•由於抵押品要求降低，現金增加4780萬美元，這是由於截至2020年9月30日的9個月，我們的天然氣衍生品資產的公允價值與2019年同期相比有所增加。
•現金增加4250萬美元，原因是其他運營和維護費用支付減少。在截至2020年9月30日的9個月裏，與2019年同期相比，我們支付的電力和天然氣分配和維護成本、效益和輸電費用都有所下降。
•與2019年同期相比，由於我們的傳輸附屬公司在截至2020年9月30日的9個月中分銷增加，現金增加了1860萬美元。
這些由經營活動提供的淨現金增加被以下各項部分抵消：
•A與2019年同期相比，截至2020年9月30日的9個月，現金減少5,750萬美元，原因是與2019年同期相比，暫停斷電導致逾期餘額增加，業務中斷和關閉，以及冬季天氣轉暖導致銷售額下降。
•與2019年同期相比，截至2020年9月30日的9個月，現金減少了1450萬美元，原因是與長期債務餘額增加相關的利息支付增加。
•與2019年同期相比，截至2020年9月30日的9個月，現金減少了1220萬美元，原因是繳納所得税的現金增加。繳納所得税的現金增加，主要是因為2020年應納税所得額較高。
| | | | | | | | |
| 2020年9月30日表格10-Q | 63 | WEC能源集團，Inc. |
投資活動
在截至2020年9月30日的9個月裏，用於投資活動的淨現金與2019年同期相比減少了1.714億美元，原因是：
•2019年1月以2.682億美元收購Upstream 80%的所有權權益，扣除現金和限制性現金收購的現金淨額為920萬美元。有關更多信息，請參見附註2，收購。
•在截至2020年9月30日的9個月裏，與財產損失保險收益相關的現金增加了2220萬美元。
•與2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9個月裏，支付給我們變速器附屬公司的資本金減少，導致現金增加2210萬美元。
•與2019年同期相比，截至2020年9月30日的9個月裏，出售Integrys拉比信託基金所持投資的收益增加了1690萬美元。
用於投資活動的現金淨額的減少被以下因素部分抵消：
•在截至2020年9月30日的9個月裏，與2019年同期相比，用於資本支出的現金增加了1.072億美元，下文將更詳細地討論這一點。
•現金減少3240萬美元，與截至2019年9月30日的9個月ATC的建築成本報銷有關。有關更多信息，請參見附註19，投資於傳輸附屬公司。
•與2019年同期相比，截至2020年9月30日的9個月中，出售資產的收益減少了2240萬美元。
資本支出
截至9月30日的9個月，按部門劃分的資本支出如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可報告的細分市場 (百萬) | | 2020 | | 2019 | | 2020年較2019年的變化 |
| 威斯康星州 | | $ | 992.7 | | | $ | 968.2 | | | $ | 24.5 | |
| 伊利諾伊州 | | 494.7 | | | 423.6 | | | 71.1 | |
| 其他州 | | 104.7 | | | 79.0 | | | 25.7 | |
| 非公用事業能源基礎設施 | | 12.7 | | | 30.2 | | | (17.5) | |
| 公司和其他 | | 13.9 | | | 10.5 | | | 3.4 | |
| 資本支出總額 | | $ | 1,618.7 | | | $ | 1,511.5 | | | $ | 107.2 | |
與2019年同期相比，威斯康星州部門在截至2020年9月30日的9個月中支付的資本支出的現金增加，主要是由於配電系統的升級，以及截至2020年9月30日的9個月與獾谷I和II相關的資本支出。在截至2020年9月30日的9個月裏，與兩條小溪相關的資本支出、在密歇根州上半島建設新的天然氣發電設施(於2019年3月31日開始商業運營)以及天然氣分配系統升級的資本支出減少，部分抵消了為資本支出支付的現金增加。
與2019年同期相比，截至2020年9月30日的9個月，伊利諾伊州部門用於資本支出的現金增加，原因是截至2020年9月30日的9個月，曼洛夫儲氣田的設施項目增加，自動抄表設備升級，更換更多的儀表，以及脱水系統升級。
與2019年同期相比，截至2020年9月30日的9個月內，其他州部門用於資本支出的現金增加，主要原因是在截至2020年9月30日的9個月內安裝了自動抄表設備，更換了更多的儀表。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 64 | WEC能源集團，Inc. |
與2019年同期相比，截至2020年9月30日的9個月，非公用事業能源基礎設施部門支付的資本支出的現金減少，主要是由於截至2019年9月30日的9個月期間在ERGS完成的項目。
有關更多信息，請參閲下面的資本資源和要求-資本要求-重要資本項目。
籌資活動
在截至2020年9月30日的9個月中，用於融資活動的淨現金與2019年同期相比增加了2.22億美元，原因是：
•與2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9個月裏，由於長期債務發行量減少，現金減少了5.1億美元。
•與2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9個月裏，由於長期債務償還增加，現金減少了3.766億美元。
•與2019年同期相比，截至2020年9月30日的9個月中，行使股票期權的現金減少了4280萬美元。
•與2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9個月裏，由於我們普通股支付的股息增加，現金減少了4010萬美元。2020年1月，我們的董事會將季度股息提高了每股0.0425美元(7.2%)，從2020年3月的股息支付開始生效。
•於2020年4月以3,100萬美元收購Upstream額外10%的所有權權益。有關更多信息，請參見附註2，收購。
現金的減少被以下因素部分抵消：
•現金增加3.539億美元，原因是截至2020年9月30日的9個月裏，商業票據的淨償還與2019年同期相比有所下降。
•在截至2020年9月30日的9個月中，由於發放了364天定期貸款，現金增加了3.4億美元，以增強我們的流動性狀況，以應對新冠肺炎疫情。有關更多信息，請參閲影響業績、流動性和資本資源的因素-冠狀病毒病-2019年。
•現金增加8150萬美元，原因是與2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9個月中購買的普通股股票數量和成本下降，以滿足我們基於股票的薪酬計劃的要求。
重大融資活動
有關我們融資活動的更多信息，請參見附註9，短期債務和信用額度，以及附註10，長期債務。
資本來源和要求
資本資源
流動資金
我們預計將根據市場狀況和其他因素，通過內部資金和短期借款以及發行中期或長期債務證券來滿足我們現有業務的資本需求。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 65 | WEC能源集團，Inc. |
我們目前可以進入資本市場，並能夠從內部和外部籌集資金，以滿足我們的資本需求。我們能否以合理的條件吸引所需的資金，對我們的整體策略計劃至為重要。我們目前相信，我們有足夠的能力通過現有的借款安排、進入資本市場和內部產生的現金為我們的運營提供資金。有關新冠肺炎疫情影響的更多信息，請參閲影響業績的因素、流動性和資本資源-冠狀病毒病-2019年。
WEC Energy Group、WE、WPS、WG和PGL維持着銀行後備信貸安排，為每家公司在商業票據方面的義務和一般企業用途提供流動性支持。我們會持續評估我們的銀行後備信貸安排需求，並期望能夠維持足夠的信貸安排來支持我們的運營。2020年3月，為了加強我們的流動性狀況，以應對新冠肺炎疫情和隨之而來的商業票據市場的波動，WEC Energy Group獲得了一筆3.4億美元的364天定期貸款，這筆貸款是用於償還商業票據。有關這些信貸協議的更多信息，請參見附註9，短期債務和信用額度。
下表顯示了截至2020年9月30日的我們的資本結構，以及我們認為與大多數評級機構目前對我們2007年初級票據的看法一致的調整後的資本結構：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬) | | 實際 | | 調整後 |
| 普通股股東權益 | | $ | 10,450.7 | | | $ | 10,700.7 | |
| 子公司優先股 | | 30.4 | | | 30.4 | |
| 長期債務(含本期部分) | | 12,248.7 | | | 11,998.7 | |
| 短期債務 | | 771.0 | | | 771.0 | |
| 總市值 | | $ | 23,500.8 | | | $ | 23,500.8 | |
| | | | |
| 債務總額 | | $ | 13,019.7 | | | $ | 12,769.7 | |
| | | | |
| 債務與總資本的比率 | | 55.4 | % | | 54.3 | % |
截至2020年9月30日，我們資產負債表上的長期債務包括2007年次級債券的本金5.0億美元。調整後的列報將2007年初級債券中的2.5億美元歸因於普通股股東權益，250.0美元歸因於長期債務。
我們的綜合資本結構的調整列報是對我們根據公認會計原則列報的資本結構的補充。管理層評估和管理我們的資本結構，包括我們的總債務與總資本比率，使用調整後的GAAP計算，以反映大多數評級機構對2007年初級票據的處理方式。因此，我們認為反映這一處理方式的非GAAP調整列報對於投資者理解管理層和評級機構如何評估我們的資本結構是有用和相關的。
週轉金
截至2020年9月30日，我們的流動負債超過流動資產11億美元。我們預計這不會對我們的流動性產生任何影響，因為我們相信我們有足夠的後備信貸額度用於我們正在進行的業務。我們還相信，如果有必要，我們可以利用資本市場為我們的建設項目提供資金，併為目前到期的長期債務進行再融資。
信用評級風險
我們沒有任何信貸協議要求支付時間表因信用評級下調而發生實質性變化或終止。然而，我們有以大宗商品合同和員工福利計劃的形式達成的某些協議，如果信用評級更改為低於BBB-標普全球評級公司(S&P Global Ratings)的標準普爾全球評級公司(S&P Global Ratings)和/或穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service，Inc.)的Baa3，我們可能需要抵押品或終止付款。我們還有其他大宗商品合同，一旦信用評級下調，可能會導致交易對手授予的無擔保信貸減少。
此外，以合理成本進入資本市場在很大程度上取決於信貸質量。任何信用評級下調都可能影響我們進入資本市場的能力。
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受制於其他影響整體信貸市場的因素，我們相信我們目前的評級在以具競爭力的條件取得資金方面，應可提供相當大程度的靈活性。不過，這些安全評級僅反映評級機構的觀點。這些評級的重要性可以從評級機構那裏獲得解釋。這樣的評級並不是建議買入、賣出或持有證券。評級機構可以隨時上調、下調或撤銷任何評級。
如果我們不能成功地採取行動應對新冠肺炎疫情的任何影響，和/或由於額外的解釋、法規、修訂或技術更正而導致税法的任何額外不利影響，這些潛在的影響可能導致信用評級機構將我們或我們子公司的信用評級定為負面展望，或進一步下調我們或我們子公司的信用評級。信用評級機構的任何此類行動可能會增加我們和我們的子公司發行未來債務證券和某些其他類型融資的難度和成本，並可能增加我們和我們子公司的信貸安排下的借款成本。
有關更多信息，請參閲影響業績、流動性和資本資源的因素-冠狀病毒病-2019年。
資本要求
重要的基本工程項目
我們有數項基本工程計劃，在未來三年及以後需要大量的非經常開支。所有預計的資本需求都會定期審查，並可能與估計值有很大差異，這取決於許多因素。這些因素包括環境要求、監管約束和要求、税收立法的影響、税收法律法規的額外變化、收購和發展機會、市場波動、經濟趨勢和新冠肺炎疫情。我們對未來三年的資本支出和收購的估計如下：
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| (百萬) | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | | |
| 威斯康星州 | | $ | 1,399.8 | | | $ | 1,763.4 | | | $ | 1,844.6 | | | | | | |
| 伊利諾伊州 | | 706.6 | | | 573.9 | | | 581.8 | | | | | | |
| 其他州 | | 154.6 | | | 98.4 | | | 106.8 | | | | | | |
| 非公用事業能源基礎設施 | | 689.8 | | | 640.0 | | | 504.9 | | | | | | |
| 公司和其他 | | 22.7 | | | 17.1 | | | 10.1 | | | | | | |
| 總計 | | $ | 2,973.5 | | | $ | 3,092.8 | | | $ | 3,048.2 | | | | | | |
我們、WPS和WG繼續升級他們的電力和天然氣分配系統，以提高可靠性。這些升級包括AMI計劃。AMI是一個集成了智能電錶、通信網絡和數據管理系統的系統，可實現公用事業公司和客户之間的雙向通信。WPS還在繼續進行系統現代化和可靠性項目的工作。該項目包括對部分配電系統進行現代化改造，包括埋設或升級線路。該項目的重點是建設設施，以提高WPS向客户提供的電力服務的可靠性。WPS預計在2020年至2022年期間在該項目上投資約1億美元。
我們致力於投資太陽能、風能和電池儲存。作為這一承諾的一部分，我們已獲準在威斯康星州部門投資300兆瓦的公用事業規模的太陽能。WPS已經與一家獨立的公用事業公司合作，在威斯康星州建造了兩個太陽能項目。Two Creek位於威斯康星州馬尼託沃克縣，獾谷I位於威斯康星州愛荷華縣。建成後，WPS將擁有每個項目100兆瓦的股份，總計200兆瓦。WPS在這兩個項目成本中的份額估計約為2.6億美元。商業運營在2020年11月的第一週，TwO Creek，計劃於2021年4月為獾谷一號建造太陽能項目，我們已經與一家獨立的公用事業公司合作，建設一個太陽能項目，獾谷II，該項目將位於威斯康星州愛荷華縣。一旦建成，我們將擁有這個項目的100兆瓦。我們在這個項目成本中的份額估計為1.3億美元。獾谷二號的商業運營計劃於2022年12月進行。
我們計劃在威斯康星州東南部安裝大約46英里的天然氣傳輸幹線。該項目已於2020年6月由PSCW以書面形式批准，並被指定為“湖濱橫向項目”。該項目的主要目的是提高威斯康星州東南部高峯日和每年天然氣服務的數量和可靠性。該項目的成本估計在1.74億至1.8億美元之間。該項目暫定於2020年第四季度開工建設，預計2021年底完工。
我們和WG各自計劃建造自己的液化天然氣設施。根據PSCW的批准，每個設施將提供大約10億立方英尺的天然氣供應，以滿足預期的高峯需求，而不需要額外建造州際公路。
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管道運力。這些設施預計將在冬季需求最高的日子裏降低我們和WG天然氣系統受到限制的可能性。這兩個項目的總成本估計約為3.7億美元，其中約一半由兩家公用事業公司投資。液化天然氣設施的商業運營目標是在2023年底。
PGL正在繼續SMP項目的工作，根據該項目，PGL將更換芝加哥約2000英里的老化天然氣管道基礎設施。PGL目前根據ICC批准的QIP附加條款，通過對客户賬單收取附加費來收回這些成本，該附加條款的有效期至2023年。PGL預計到2022年的年均投資在2.8億至3億美元之間。
上表中的非公用事業能源基礎設施項目包括WECI在Thunderhead、Bloom Grove和Tatanka Ridge的計劃投資。有關這些風能項目的更多信息，請參見注2，收購。
我們預計從2020年到2022年向ATC提供的總股本約為4200萬美元(不包括在上表中)。在此期間，我們不希望對ATC Holdco做出任何貢獻。
有關新冠肺炎疫情對我們資本項目的影響的更多信息，請參閲影響業績、流動性和資本資源-冠狀病毒病-2019年。
普通股分紅
我們目前的季度股息率為每股0.6325美元，相當於年度股息為每股2.53美元。有關我們最近宣佈的普通股股息的信息，請參見附註8，普通股。
表外安排
我們是各種金融工具的參與方，將表外風險作為我們正常業務過程的一部分，包括支持建設項目、商品合同和其他付款義務的金融擔保和信用證。我們認為，這些協議對我們的財務狀況、財務狀況的變化、收入或支出、經營結果、流動性、資本支出或資本資源目前或未來沒有、也不可能有實質性影響。有關更多信息，請參見附註9，短期債務和信用額度，附註16，擔保，以及附註21，可變利息實體。
合同義務
有關我們承諾的信息，請參閲我們2019年年度報告Form 10-K中的項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析-資本資源和要求中的合同義務。在截至2020年9月30日的9個月裏，我們在正常業務過程之外的承諾沒有實質性變化。
影響業績、流動性和資本來源的因素
以下是對可能影響我們的運營結果、流動性和資本資源的某些因素的討論。以下討論應與我們2019年年報10-K表格中的項目7.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-影響業績、流動性和資本資源的因素一起閲讀，該報告更完整地討論了影響我們的因素，包括市場風險和其他重大風險、競爭市場、環境問題、關鍵會計政策和估計，以及其他事項。
冠狀病毒病-2019年
世界衞生組織和美國疾病控制與預防中心宣佈新冠肺炎的全球疫情為大流行，並已在全球範圍內蔓延，包括整個美國。新冠肺炎將在多大程度上傳播，以及目前試圖遏制病毒的措施的範圍和持續時間仍存在相當大的不確定性，如旅行禁令和限制、隔離以及對商業運營的限制。雖然對我們的服務地區有效的就地避難令已經過期，但一些司法管轄區已經採納了其他限制各種業務能力的命令。此外，根據病毒繼續傳播的方式，未來可能會採取類似或更具限制性的命令。這些措施嚴重擾亂了我們服務地區的經濟活動，並造成資本市場的混亂和波動。見第1A項。風險因素，瞭解更多有關我們新冠肺炎風險的信息。
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流動性與金融市場
金融市場和全球經濟的波動和不確定性對我們產生了多方面的影響。在2020年3月初至中旬，某些與新冠肺炎相關的避險指令首次頒佈後，商業票據市場變得更加昂貴，相關條款變得不那麼靈活。為了應對這些市場不穩定的跡象，美聯儲採取了一些措施，包括降低基準聯邦基金利率，並建立各種計劃，以恢復短期融資市場的流動性和穩定性。這些措施對商業票據利率和可獲得性起到了緩解作用。此外，新冠肺炎疫情最初對長期債務市場造成的幹擾已經平息。
為了應對上述因素，我們採取了幾項措施來增強我們的流動性狀況。2020年3月，我們獲得了一筆3.4億美元的364天定期貸款，用於償還商業票據。此外，雖然與新冠肺炎沒有直接關係，但我們在2020年完成了幾次長期債券發行，以便根據我們的長期資本計劃為資本投資提供資金，也是為了利用目前的低利率環境。有關最近借款的更多信息，請參見附註10，長期債務。
我們的整體流動性狀況依然強勁。截至2020年9月30日，我們的信貸安排下約有24億美元可用，為我們的商業票據計劃提供了足夠的支持。
養老金和其他福利
截至2019年12月31日，我們的養老金和OPEB計劃資金充足，計劃總資產比福利義務總額高出204.3美元。在新冠肺炎疫情期間，全球資本市場出現了顯著波動，儘管2020年第一季度疫情初期錄得的市場損失在2020年第二季度和第三季度逆轉，原因是政府的刺激和救援努力以及企業逐步重新開業。在截至2020年9月30日的9個月中，我們確認我們的養老金和OPEB計劃信託基金持有的長期投資價值增加了1.21億美元，因為第二季度和第三季度的收益超過了第一季度的虧損。
我們仍然可以看到與我們維護的某些其他福利計劃相關的收益波動，主要與我們授予某些員工的績效單位以及我們的遞延薪酬計劃有關。與遞延薪酬計劃相關的某些負債與共同基金和我們的普通股掛鈎，與未完成業績單位相關的負債與我們的普通股掛鈎。這些負債在每一期間的收益中都以公允價值計價，收益隨着市場價格的下降而增加。我們在拉比信託基金中持有的投資部分緩解了與遞延薪酬計劃相關的收益波動。
信貸損失準備
我們綜合考慮各種因素來評估應收賬款和未開單收入餘額的可收回性。我們認為沒有反映在歷史準備金百分比中的風險是按季度進行評估的，以確定是否需要進一步調整。新冠肺炎疫情造成的經濟混亂，包括更高的失業率和一些企業無法從疫情中恢復，可能會導致更高比例的應收賬款無法收回。信貸損失的增加可能會對我們的運營業績產生負面影響，並可能導致更高的營運資金要求，儘管這些金融風險可以通過監管機制和我們收到的某些新冠肺炎具體的監管命令來緩解。
我們現有的監管機制減輕了某些受監管公用事業客户的信貸損失風險。具體地説，與我們伊利諾伊州部門所有客户相關的費率，以及我們威斯康星州部門WE、WG和WPS的住宅費率，包括根據信貸損失實際撥備與費率中收回的金額之間的差額收回成本或退還壞賬費用的附加費用或其他機制。此外，我們還收到了與推遲新冠肺炎疫情相關的某些成本(包括信貸損失)和放棄的收入相關的具體訂單。這些新冠肺炎具體的監管命令提供的額外保護仍在評估中，並將接受審慎審查。有關這些訂單的更多信息，請參見附註24，監管環境。
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業務虧損
我們看到，由於新冠肺炎疫情的影響，我們的一些工商業客户的電力和天然氣消耗量有所下降，因為他們對產品和服務的需求繼續下降。我們服務區域內的許多企業仍未滿負荷運營。消費量的下降將在多大程度上影響我們的運營結果和流動性，這取決於新冠肺炎疫情持續的時間以及我們客户恢復和繼續正常運營的能力。
根據市況以及受新冠肺炎影響造成的製造和鋼鐵生產中斷，我們最大的客户蒂爾登礦場於4月底暫時停產。自那以後，蒂爾登的產品需求有所恢復，因此於6月恢復生產。UMERC的天然氣發電設施從2019年3月31日開始商業運營，包括AFUDC在內的總成本約為2.55億美元。*根據UMERC和Tilden之間的協議，Tilden負責這些發電設施成本的50%以及這些設施發生的所有運營和維護費用，無論礦山是否在運營。由於蒂爾登仍然對這些成本負責，它的暫時關閉並沒有對我們的運營結果產生重大影響。
供應鏈與資本項目
我們還沒有經歷過新冠肺炎疫情對我們供應鏈造成的重大中斷。然而，如果疫情嚴重影響我們的主要供應商製造或交付關鍵設備和用品或提供服務的能力，我們執行某些維護和資本項目活動的能力可能會出現延誤。
“獾谷一號”的拍攝時間受到新冠肺炎疫情的影響。雙方同意將預期的商業運營日期從2020年12月推遲到2021年4月，以便根據國家授權新冠肺炎的命令將最初的人員增加降至最低。我們目前不知道新冠肺炎疫情導致我們的資本計劃有任何其他重大延誤或變化，儘管我們正在繼續監測潛在的影響。
員工安全
新冠肺炎疫情期間，我們員工的健康和安全至關重要，使我們能夠繼續為客户提供關鍵服務。
我們正在遵循疾控中心的指導方針，並在員工衞生和設施清潔方面採取了更嚴格的預防措施，對員工實施了旅行限制，提供了額外的員工福利，並在適當的情況下實施了遠程工作政策。我們已經啟動了一個事件管理團隊，並更新了我們的大流行連續性計劃，其中包括確定關鍵工作組和確保安全港計劃到位。我們已通過實施自我隔離措施將接觸新冠肺炎的不必要風險降至最低，併為我們的關鍵工作組採取了額外的預防措施。
為保護客户、我們的客户和公眾，我們為前往客户場所的現場員工實施了其他協議。我們已經修改了我們的工作方案，以確保遵守社交距離和遮臉的建議。
所有這些安全措施都導致我們產生額外的成本，根據新冠肺炎疫情持續的時間，可能會對我們的運營結果和流動性產生實質性影響。
監管環境
我們的公用事業公司已經採取行動，確保在新冠肺炎疫情期間，他們的服務區域內的客户可以獲得基本的公用事業服務。此外，PSCW、ICC、MPUC和MPSC都發布了關於各自司法管轄區要求採取的某些措施的書面命令。見附註24，監管環境，瞭解有關這些訂單的更多信息，以及正在採取的措施可能收回的支出。
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市場風險和其他重大風險
由於我們業務的性質以及這些業務所處的環境，我們面臨着市場和其他重大風險。這些風險包括但不限於以下所述的監管復甦風險。有關適用於我們的其他重大風險的討論，請參閲我們2019年年報中的項目7.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-影響結果、流動性和資本資源的因素-市場風險和其他重大風險。
監管復甦
我們的公用事業公司按照FASB會計準則編纂的規範操作主題下的會計指導對其規範操作進行會計核算。被監管實體被允許推遲某些成本，否則這些成本將被計入費用，如果被監管實體認為這些成本很可能收回的話。我們根據監管機構發佈的特定命令或一般命令記錄監管資產。在未來利率中收回遞延成本須經該等監管機構的審核和批准。我們承擔這些項目在未來利率中最終收回的風險和好處。如果我們的監管機構沒有批准收回遞延成本(包括下文提及的遞延成本)，則成本將計入當期收入。監管機構可以在預期的基礎上，對之前從客户那裏收取的金額以及預計將退還給客户的金額徵收責任。我們將這些項目記錄為監管責任。
我們預計會要求或已經要求追回涉及我們公用事業公司的最近或未決費率訴訟、訂單和調查中討論的以下項目的相關成本：
•在被我們收購之前，Integrys啟動了一個信息技術項目，目標是改善其子公司的客户體驗。具體地説，該項目預計將為計費、呼叫中心和信用收集功能提供功能和技術上的好處。截至2020年9月30日，我們沒有收到任何關於這個項目產生的費用的重大折扣。WPS和MERC在最近的費率訂單中獲得了收回這些成本的批准；然而，在我們的其他監管司法管轄區，該項目產生的成本仍需得到適用監管機構的批准。
•2014年1月，國際刑事法院批准PGL使用QIP附加條款作為收回QIP投資相關成本的機制。這位乘客每年都要進行一次對賬，以確保成本的準確性和穩健性。2020年3月，PGL向國際刑事法院提交了2019年的和解文件，以及2018年、2017年和2016年的和解文件，目前仍懸而未決。截至2020年9月30日，不能保證在開放和解年期間根據QIP附加條款發生的所有成本都將被國際刑事法院視為可收回的。
有關最近和懸而未決的費率訴訟、命令和涉及我們公用事業的調查的更多信息，請參見附註24，監管環境。
環境問題
有關影響我們的某些環境問題的討論，請參見説明22，承諾和意外情況，包括與空氣質量、水質、土地質量和氣候變化有關的規章制度。
其他事項
2017年減税和就業法案
2017年12月，税法簽署成為法律。2018年和2019年，PSCW和MPSC分別就如何向威斯康星州和密歇根州的差餉繳納人退還税收立法節省的某些税款發出了書面命令。税收立法對我們威斯康星州業務的各種剩餘影響在PSCW於2019年12月發佈的税率令中得到了解決。有關這些利率指令的更多信息，請參見附註724，監管環境。此外，MPSC於2018年5月批准了與Tilden達成的和解協議，該協議解決了税收立法的所有基本税率影響，FERC分別於2019年7月和2020年8月批准了WPS和WE的修訂公式税率關税，其中納入了對税收立法的影響。此外，國際商會在2018年4月批准了伊利諾伊州的可變所得税調整騎手，在明尼蘇達州，MPUC將税收立法的各種影響納入了Merc 2018年的最終税率命令。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 71 | WEC能源集團，Inc. |
美國輸電公司允許股本回報投訴
2019年11月21日，FERC發佈了一項命令(2019年11月命令)，涉及包括ATC在內的所有MISO變速箱所有者用於計算基本ROE的方法。基於這一訂單，FERC擴大了其基本淨資產收益率(ROE)方法，除了貼現現金流模型外，還包括資本-資產定價模型，以更好地反映投資者如何做出投資決策。FERC的修改後的方法降低了ATC被允許在未來基礎上收集的基本淨資產收益率(ROE)，如下所述。作為對FERC決定的迴應，各方都要求FERC重新審理2019年11月的整個命令。
2020年5月21日，FERC發佈了一項命令(2020年5月命令)，部分批准和部分拒絕了重新審理2019年11月命令的請求。在2020年5月的命令中，FERC對其基本ROE方法進行了額外修訂，包括增加了風險溢價模型的使用。如下所述，FERC所做的額外修訂增加了ATC在2019年11月命令中授權的基礎淨資產收益率(ROE)，但各方已向FERC提交了重新審理2020年5月命令某些部分的請求。要求對2019年11月的命令和2020年5月的命令的相關部分進行復審的請願書也已提交給哥倫比亞特區巡迴上訴法院。
首次股權回報投訴
2013年11月，一羣MISO工業客户組織向FERC提出申訴，要求將包括ATC在內的MISO變速箱所有者使用的基準ROE從12.2%降至9.15%。2016年9月，FERC發佈了一項命令，要求MISO變速箱車主收取10.32%的降低基準ROE，以及FERC於2015年1月批准的針對MISO變速箱車主的0.5%獎勵加法器。FERC隨後發佈了2019年11月的命令，此前FERC指示MISO變速箱所有者和其他利益攸關方就擬議中的基礎淨資產收益率(ROE)計算方法更改提供簡報和評論。2019年11月的這項命令進一步將包括ATC在內的所有MISO變速器所有者的基本淨資產收益率(ROE)降至9.88%，自2016年9月28日起生效，並具有前瞻性。2019年11月的命令還繼續允許徵收0.5%的ROE激勵加法器，這隻適用於2015年1月6日之後徵收的收入。為了迴應與2019年11月命令相關的重審請求，FERC於2020年5月發佈了另一項命令。這份2020年5月的訂單將包括ATC在內的所有MISO變速器所有者的基本淨資產收益率(ROE)從2019年11月訂單中授權的9.88%提高到10.02%，自2016年9月28日起生效，並具有前瞻性。2020年5月的命令還允許繼續收取0.5%的淨資產收益率(ROE)激勵加法器。
ATC需要在2013年11月12日至2015年2月11日的15個月退款期間以及2016年9月28日至2020年5月21日期間提供帶息退款。因此，ATC預計將在2021年9月底之前向WE和WPS提供與他們在兩個退款期內支付的傳輸成本相關的退款，這些退款將適用於WE和WPS經PSCW批准的第三方傳輸費用會計。
第二次股權回報投訴
2015年2月，第二起投訴提交給FERC，要求將包括ATC在內的MISO變速箱所有者使用的基本淨資產收益率(ROE)降低至8.67%，退款生效日期追溯至2015年2月12日。FERC在2019年11月的命令中也解決了這第二起投訴。與第一起投訴類似，2019年11月的命令指出，在第二起投訴涵蓋的2015年2月12日至2016年5月10日期間，9.88%的基本淨資產收益率(ROE)和0.5%的激勵加法器是合理的。然而，在2019年11月的命令中，FERC依據聯邦權力法案的某些條款駁回了第二項投訴，並確定在此期間不允許退款。在2020年5月的命令中，FERC表示，在第二起申訴所涉期間，10.02%的新基準淨資產收益率(ROE)和0.5%的激勵加法器是合理的。然而，FERC依據聯邦權力法案的相同條款再次駁回了這一申訴，並決定在這段時間內不允許退款。FERC還拒絕了重新審理第二次申訴的請求，也拒絕了第二次申訴期間不允許退款的決定。
由於與2020年5月的命令和2019年11月的命令相關的各種懸而未決的重審請求和請願書，第二個申訴期仍可能要求退款。因此，我們的財務繼續反映出3910萬美元的負債，這減少了我們從ATC獲得的股權收益。這一責任基於第二個申訴期10.52%的淨資產收益率(ROE)。如果最終確定第二個申訴期需要退款，我們預計任何此類退款都不會對我們未來的財務報表或運營結果產生實質性影響。此外，我們和WPS將有權從ATC獲得部分退款，以造福於他們的客户。
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關鍵會計政策和估算
我們審閲了我們的關鍵會計政策，並考慮了任何新的關鍵會計估計或對我們會計政策的其他重大變化是否需要額外披露。我們發現，我們在2019年年報中披露的Form 10-K仍然是最新的，沒有重大變化，但如下所示：
商譽減值
我們完成了所有報告單位的年度商譽減值測試，這些單位截至2020年7月1日實現了商譽餘額。這些測試沒有記錄到任何損害。
截至2020年7月1日，我們的報告單位有以下商譽餘額：
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| (單位：百萬，百分比除外) | | 商譽 | | 商譽總額百分比 |
| 威斯康星州 | | $ | 2,104.3 | | | 68.9 | % |
| 伊利諾伊州 | | 758.7 | | | 24.9 | % |
| 其他州 | | 183.2 | | | 6.0 | % |
| 藍水 | | 6.6 | | | 0.2 | % |
| 總商譽 | | $ | 3,052.8 | | | 100.0 | % |
對於我們所有的報告單位，在第一步測試中計算的公允價值大於它們的賬面價值。報告單位的公允價值採用收益法和市場法相結合的方法計算。
對於收益法，我們使用內部預測來預測現金流。任何預測都包含一定程度的不確定性，這些現金流的變化可能會顯著增加或減少報告單位的公允價值。由於我們所有的報告單位都受到監管，因此我們假設審慎地為客户服務而產生的成本會得到公平的回收和回報。利率案的不利結果可能會導致我們報告單位的公允價值下降。
收益法中使用的關鍵假設包括淨資產收益率(ROE)、用於確定離散預測期末終值的長期增長率以及貼現率。貼現率適用於估計的未來現金流量，是收益法下用於確定公允價值的最重要假設之一。隨着利率上升，計算出的公允價值將減少。貼現率基於每個報告單位的加權平均資本成本，同時考慮了税後債務成本和股權成本。每種公用事業的最終年淨資產收益率(ROE)由其當前允許的淨資產收益率(ROE)決定。終端增長率主要基於每個公用事業服務領域的實際國內生產總值(GDP)和個人收入的歷史和預測統計數據的組合。
對於市場法，我們採用了準則上市公司法和準則併購公司法的同等權重。準則上市公司法使用類似上市公司的財務指標來確定公允價值。準則併購公司法通過分析行業近期併購支付的實際價格來計算公允價值。我們將這兩種方法得出的倍數應用於我們報告單位的適當運營指標，以確定公允價值。
減值測試中使用的基本假設和估計是在某個時間點做出的。這些假設和估計的後續變化可能會改變測試結果。
就我們所有的報告單位而言，公允價值比賬面價值高出50%以上。基於這些結果，我們的報告單位不存在未能通過第一步商譽減值測試的風險。
有關更多信息，請參見附註18，商譽。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 73 | WEC能源集團，Inc. |
第三項關於市場風險的定量和定性披露
我們在2019年年報Form 10-K中披露的信息並沒有與市場風險相關的實質性變化。除Form 10-K披露外，有關我們市場風險敞口的信息，請參閲本報告第I部分第2項中管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-影響業績、流動性和資本資源的因素-冠狀病毒病-2019年和市場風險及其他重大風險，以及本報告中的附註14(公允價值計量)、附註15(衍生工具)和附註16(擔保)，以瞭解有關我們的市場風險敞口的信息。
項目4.控制和程序
披露控制和程序
我們的管理層在我們的首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序的有效性(該術語在交易所法案下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)。基於這樣的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至期末，我們的披露控制和程序是有效的：(I)及時記錄、處理、彙總和報告我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息；以及(Ii)確保積累我們根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息，並將這些信息傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需信息的決定。
財務報告內部控制的變化
在2020年第三季度，我們對財務報告的內部控制(該術語在交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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| 2020年9月30日表格10-Q | 74 | WEC能源集團，Inc. |
第二部分：其他資料
項目2.法律程序
以下內容應與本公司2019年年報第10-K表格第I部分的第(3)項法律訴訟一併閲讀。有關與我們和我們的子公司相關的重大法律程序和事項的更多信息，請參見本報告中的附註22，承諾和或有事項，以及附註24，監管環境。
除了在附註22，承諾和或有事項，附註24，監管環境和下文中討論的法律程序外，我們目前並不時受到正常業務過程中產生的索賠和訴訟的影響。雖然這些額外法律訴訟的結果無法確切預測，但管理層在諮詢法律顧問後認為，這些訴訟的最終解決方案不會對我們的財務報表產生實質性影響。
環境問題
男式情場物質
2017年9月，伊利諾伊州自然資源部石油和天然氣資源管理辦公室(Office Of Oil And Gas Resource Management)向PGL發出了與2016年12月PGL ManLove儲氣田一口井泄漏天然氣有關的VN。在發現泄漏後，PGL迅速關閉並永久封堵了油井，以遏制泄漏。泄漏導致天然氣從油井遷移到位於伊利諾伊州中部的穆罕默德含水層(Mahomet Aquifer)，並影響了住宅淡水水井。PGL一直在與可能受到天然氣泄漏影響的居民和伊利諾伊州機構合作，調查和補救天然氣泄漏對穆罕默德含水層的影響。2017年10月，伊利諾伊州股份公司(Illinois AG)對PGL提起訴訟，指控其違反了伊利諾伊州環境保護法(Illinois Environmental Protection Act)和石油天然氣法(Oil And Gas Act)。PGL於2017年10月與伊利諾伊州達成了一項商定的臨時命令，並於2019年9月首次修訂了商定的臨時命令，根據該命令，PGL同意繼續其已經在積極採取的行動，包括在2019年8月向IEPA提交GMZ申請。2019年12月，IEPA收到了一份補充申請。對GMZ申請的擬議修改已於2020年5月提交給伊利諾伊州股份公司和IEPA。2020年9月，IEPA給PGL發了一封信，有條件地批准了GMZ的申請。
此外，2017年12月，IEPA向PGL發佈了VN，指控其與AG存在相同的違規行為。最後，2018年1月，IEPA發佈了一份VN，指控在泄漏地點建造和操作燃燒設備違反了伊利諾伊州的空氣排放規定。該兩項有關IEPA越南船民的事宜已交由警務處執行。
在起訴書中，按照這類訴訟的慣例，AG援引了法律允許的法定處罰。歸根結底，任何民事處罰由AG自行決定。如果AG希望考慮這樣的處罰，我們相信PGL的高度合作和迅速行動將被考慮在內，以補救這種情況，並與可能受到影響的房主合作。目前，我們認為民事處罰(如果有的話)不會對我們的財務報表產生實質性影響。
項目71A。危險因素
以下風險因素更新和補充了第1A項中披露的風險因素。截至2020年6月30日的季度，我們的2019年年度報告Form 10-K的第一部分和Form 10-Q季度報告的第二部分中的風險因素。
持續的新冠肺炎疫情可能會對我們的業務職能、財務狀況、流動性和經營業績產生不利影響。
世界衞生組織和美國疾病控制與預防中心宣佈新冠肺炎的全球疫情為大流行，並已在全球範圍內蔓延，包括整個美國。新冠肺炎將在多大程度上傳播，以及目前試圖遏制病毒的措施的範圍和持續時間仍存在相當大的不確定性，如旅行禁令和限制、隔離以及對商業運營的限制。雖然對我們的服務地區有效的就地避難令已經過期，但一些司法管轄區已經採納了其他限制各種業務能力的命令。此外，根據病毒繼續傳播的方式，未來可能會採取類似或更具限制性的命令。
這些措施嚴重擾亂了我們服務地區的經濟活動，並造成資本市場的混亂和波動。此外，我們的一些公用事業子公司繼續因某些客户類別不付款而暫停連接。新冠肺炎疫情持續爆發的影響和政府的相關應對措施
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包括，並可能繼續包括供應鏈和資本市場的長期中斷，勞動力可獲得性和生產率的降低，以及經濟活動的長期減少。這些影響可能繼續對我們和我們的子公司產生各種不利影響，包括能源需求持續減少，特別是來自商業和工業客户的需求；商譽或長期資產的減值；由於無法收取滯納金而導致的收入持續下降；壞賬支出增加；我們和我們的子公司開發、建造和運營設施的能力受損；以及成功從信貸和資本市場獲得資金的能力受損。
新冠肺炎對美國資本市場的任何額外影響都可能對我們和我們的子公司產生重大影響。例如，與我們的養老金和其他退休後福利計劃相關的成本在一定程度上是基於這些計劃的資產價值。這些資產的不利投資表現或養老金投資未能隨着時間的推移保持持續增長，可能會增加我們的計劃成本和資金需求。同樣，我們依賴於進入資本市場來為我們的一些業務和資本需求提供資金。鑑於進入資本市場的機會受到新冠肺炎的不利影響，我們可能需要為我們的運營和營運資金考慮其他資金來源，這可能會增加我們的資本成本，並對我們獲得資本的機會產生不利影響。
我們在員工衞生和設施清潔方面採取了預防措施，對員工實施了旅行限制，並在適當的情況下實施了遠程工作政策。為保護客户、我們的客户和公眾，我們為前往客户場所的現場員工實施了其他協議。
儘管我們努力控制新冠肺炎疫情的影響，但新冠肺炎可能會在多大程度上繼續影響我們，這取決於我們不知道或無法控制的因素。因此，我們目前無法確定新冠肺炎疫情可能會對我們的業務計劃和運營、流動性、財務狀況和運營結果產生什麼額外影響，但我們將繼續關注新冠肺炎的事態發展，並隨着情況的變化而修改我們的計劃。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
下表列出了在截至2020年9月30日的三個月內，由我們或代表我們或任何關聯購買者(如交易法規則10b-18所定義)購買我們的股權證券的相關信息：
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| 發行人購買股票證券 |
| 2020 | | 購買的股份總數 | | 每股平均支付價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據計劃或計劃可能購買的股票的最大近似美元價值 |
| 7月1日-7月31日 | | 9,838 | | | $ | 88.55 | | | — | | | $ | — | |
| 8月1日-8月31日 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 9月1日-9月30日 | | — | | | — | | | — | | | — | |
總計(1) | | 9,838 | | | $ | 88.55 | | | — | | | |
(1)所有股份均由員工交出，以履行授予限制性股票時的預扣税款義務。
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項目6.展品
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| 數 | | 陳列品 |
| 4 | | 界定擔保持有人權利的文書，包括契約 |
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| | 4.1 | WEC能源集團第9號證券決議，於2020年9月14日生效，根據WEC能源集團和紐約梅隆銀行信託公司(作為芝加哥第一國家銀行的繼任者)於1999年3月15日簽署的債務證券契約，作為受託人。(WEC能源集團於2020年9月17日提交的8-K表格的附件4.1。) |
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| | 4.2 | WEC能源集團第10號證券決議，於2020年10月5日生效，根據WEC能源集團和紐約梅隆銀行信託公司(作為芝加哥第一國家銀行的繼任者)於1999年3月15日簽署的債務證券契約，作為受託人。(WEC能源集團於2020年10月9日提交的8-K表格的附件4.1。) |
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| 31 | | 規則13a-14(A)/15d-14(A)認證 |
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| | 31.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的第13a-14(A)或15d-14(A)條的認證。 |
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| | 31.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的第13a-14(A)或15d-14(A)條的認證。 |
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| 32 | | 第1350節認證 |
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| | 32.1 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18篇第1350節的認證。 |
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| | 32.2 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18篇第1350節的認證。 |
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| 101 | | 交互式數據文件 |
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| | 101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
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| | 101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構 |
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| | 101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫 |
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| | 101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義鏈接庫 |
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| | 101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase |
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| | 101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫 |
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| 104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) |
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| 2020年9月30日表格10-Q | 77 | WEC能源集團，Inc. |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
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| | WEC能源集團，Inc. |
| | (註冊人) |
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| | /s/威廉·J·古爾克(William J.GUC) |
| 日期： | 2020年11月6日 | 威廉·J·古爾克 |
| | 副總裁兼財務總監 |
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| | (正式授權人員兼首席會計官) |
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| 2020年9月30日表格10-Q | 78 | WEC能源集團，Inc. |
