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形式10-Q
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(馬克一) |
☒ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告 |
| 關於截至的季度期間 | 2020年9月30日 |
| | | | | | 或 | | | | | | |
☐ | 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| 從開始的過渡期 | | | 至 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
委託文件編號 | 章程中規定的註冊人的確切姓名、主要行政辦公室地址和電話號碼 | | 公司註冊狀態 | 税務局僱主識別號碼 | 前姓名、前地址和前會計年度(如果自上次報告以來發生更改) |
1-14201 | 桑普拉能源 | | | | 加利福尼亞 | 33-0732627 | 無變動 |
| 第8大道488號 | | | | | |
| 聖迭戈, 加利福尼亞92101 | | | | | |
| (619)696-2000 | | | | | |
| | | | | | | |
1-03779 | 聖迭戈燃氣電力公司 | | | | 加利福尼亞 | 95-1184800 | 無變動 |
| 世紀公園苑8326號 | | | | | |
| 聖迭戈, 加利福尼亞92123 | | | | | |
| (619)696-2000 | | | | | |
| | | | | | | |
1-01402 | 南加州天然氣公司 | | | | 加利福尼亞 | 95-1240705 | 無變動 |
| 西五街555號 | | | | | |
| 洛杉磯, 加利福尼亞90013 | | | | | |
| (213)244-1200 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
依據ACT第12(B)條登記的證券: |
每節課的標題 | 商品代號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
Sempra Energy: |
Sempra Energy普通股,無面值 | SRE | 紐約證券交易所 |
|
Sempra Energy 6%強制性可轉換優先股,A系列, 100美元清算優先權 | SREPRA | 紐約證券交易所 |
|
Sempra Energy 6.75%強制性可轉換優先股,B系列 100美元清算優先權 | SREPRB | 紐約證券交易所 |
|
Sempra Energy 5.75%次級債券2079年到期,面值25美元 | 區域 | 紐約證券交易所 |
|
聖迭戈燃氣電力公司: |
無 | | |
|
南加州天然氣公司: |
無 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
勾選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。 |
|
森普拉能源 | 是 | ☒ | 不是的 | ☐ |
聖地亞哥燃氣電力公司 | 是 | ☒ | 不是的 | ☐ |
南加州天然氣公司 | 是 | ☒ | 不是的 | ☐ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份互動數據文件。 |
|
森普拉能源 | 是 | ☒ | 不是的 | ☐ |
聖地亞哥燃氣電力公司 | 是 | ☒ | 不是的 | ☐ |
南加州天然氣公司 | 是 | ☒ | 不是的 | ☐ |
|
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。 |
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| | | | |
Sempra Energy: | | | | |
☒ 大型加速文件服務器 | ☐加速文件管理器 | ☐ 非加速文件管理器 | ☐ 規模較小的報告公司 | ☐ 新興成長型公司 |
| | | | |
聖地亞哥燃氣電力公司: | | | |
☐大型加速文件服務器 | ☐ 加速文件管理器 | ☒ 非加速文件管理器 | ☐ 規模較小的報告公司 | ☐ 新興成長型公司 |
| | | | |
南加州天然氣公司 | | | |
☐大型加速文件服務器 | ☐ 加速文件管理器 | ☒ 非加速文件管理器 | ☐ 規模較小的報告公司 | ☐ 新興成長型公司 |
| | | | | | | | | | | | | | |
如果是新興成長型公司,請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。 |
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森普拉能源 | 是 | ☐ | 不是的 | ☐ |
聖地亞哥燃氣電力公司 | 是 | ☐ | 不是的 | ☐ |
南加州天然氣公司 | 是 | ☐ | 不是的 | ☐ |
|
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。 |
|
森普拉能源 | 是 | ☐ | 不是的 | ☒ |
聖地亞哥燃氣電力公司 | 是 | ☐ | 不是的 | ☒ |
南加州天然氣公司 | 是 | ☐ | 不是的 | ☒ |
|
註明截至最後實際可行日期,發行人所屬各類普通股的流通股數量。 |
|
2020年11月2日發行的普通股: |
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森普拉能源 | 288,470,244股票 |
聖地亞哥燃氣電力公司 | Enova Corporation全資擁有,Sempra Energy全資擁有 |
南加州天然氣公司 | 太平洋企業全資擁有,而太平洋企業由Sempra Energy全資擁有 |
| | | | | | | | |
Sempra能量形式10-Q 聖迭戈燃氣電力公司表格10-Q 南加州天然氣公司表格10-Q 目錄 | |
| |
| 頁 |
術語表 | 4 |
有關前瞻性陳述的信息 | 7 |
| |
第一部分-財務信息 | |
第1項 | 財務報表 | 9 |
| 簡明合併財務報表附註 | |
| 注1.一般信息和其他財務數據 | 29 |
| 附註2.新會計準則 | 53 |
| 注3.收入 | 54 |
| 注4.監管事項 | 58 |
| 注5.收購、剝離和非持續經營 | 61 |
| 注6.對未合併實體的投資 | 63 |
| 注7.債務和信貸安排 | 65 |
| 注8.衍生金融工具 | 67 |
| 注9.公允價值計量 | 73 |
| 注10.聖奧諾弗雷核電站 | 80 |
| 附註11.承付款和或有事項 | 82 |
| 注12.細分市場信息 | 91 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 93 |
| 概述 | 94 |
| 運營結果 | 94 |
| 資本資源與流動性 | 107 |
| 關鍵會計政策和估算 | 121 |
| 新會計準則 | 122 |
項目3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 122 |
項目4. | 管制和程序 | 123 |
| | |
第II部分-其他資料 | |
第1項 | 法律程序 | 123 |
第1A項 | 危險因素 | 123 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 125 |
第6項 | 陳列品 | 126 |
| | |
簽名 | 129 |
這份合併報告由Sempra Energy、聖地亞哥燃氣電力公司和南加州天然氣公司分別提交。本文中包含的與這些單獨報告實體中的任何一個有關的信息由該實體代表其自己提交。每個實體在此僅就其自身及其合併子公司發表聲明,而不對任何其他實體發表任何聲明。
您應該完整閲讀本報告,因為它與每個報告實體相關。報告沒有一個章節涉及主題的所有方面。除簡明合併財務報表附註外,每個報告實體都有單獨的第I部分-項目1章節。合併所有報告實體的簡明合併財務報表附註。除第一部分--項目1以外的所有項目都是三個報告實體的合併項目。
本報告正文中出現的下列術語和縮略語的含義如下。
| | | | | |
術語表 | |
| |
2019 GRC FD | 加州公用事業公司2019年一般費率案的最終裁決 |
AB | 加州議會法案 |
AEP | 美國電力公司 |
AFUDC | 施工期間使用的資金撥備 |
安培 | 欠款管理付款計劃 |
年度報告 | 截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告 |
AOCI | 累計其他綜合收益(虧損) |
阿羅 | 資產報廢義務 |
ASC | 會計準則編碼 |
ASR | 加速股份回購 |
ASU | 會計準則更新 |
海灣煤氣 | 海灣儲氣有限公司 |
貝克特爾 | 貝克特爾石油、天然氣和化學品公司(Bechtel Oil,Gas and Chemical,Inc.) |
葉片 | 刀片式服務器能源合作伙伴 |
bps | 基點 |
CalGEM | 加州地質能源管理部(前身為石油、天然氣和地熱資源部,簡稱DOGGR) |
加州公用事業公司 | 聖地亞哥燃氣電力公司和南加州天然氣公司,統稱 |
卡梅隆液化天然氣合資公司 | 卡梅隆液化天然氣控股有限公司 |
碳水化合物 | 加州空氣資源委員會 |
CCM | 資本成本調整機制 |
CENACE | 國家能源控制中心(墨西哥國家能源控制中心) |
CFE | 墨西哥聯邦電力委員會(墨西哥聯邦電力委員會) |
CFIN | 卡梅倫液化天然氣金融公司(Cameron LNG FinCo,LLC),卡梅倫液化天然氣合資公司(Cameron LNG JV)的全資子公司 |
奇爾昆塔·埃內爾吉亞 | Chilquinta Energía S.A.及其子公司 |
科菲斯 | Comisión Federal de Competencia Econonómica(墨西哥競爭委員會) |
新冠肺炎 | 冠狀病毒病2019年 |
CPPMA | 新冠肺炎防疫備忘錄賬户 |
CPUC | 加州公用事業委員會 |
克雷 | Comisión Reguladora de Energía(墨西哥能源管理委員會) |
CRR | 擁堵收益權 |
無名氏 | 美國能源部 |
ECA LNG合資企業 | ECA LNG Holdings B.V. |
ECA液化天然氣再氣化 | Energía Costa Azul,S.de R.L.de C.V.再氣化 |
Ecogas | Ecogas México,S.de R.L.de C.V. |
愛迪生 | 南加州愛迪生公司,愛迪生國際公司的子公司 |
EFH | 能源未來控股公司(更名為Sempra Texas Holdings Corp.) |
埃萊特蘭人 | Eletrans S.A.、Eletrans II S.A.和Eletrans III S.A.,統稱為Eletrans II S.A.和Eletrans III S.A. |
EPC | 工程、採購和建造 |
易辦事 | 普通股每股收益 |
ESJ | Energía Sierra Juárez,S.de R.L.de C.V. |
ETR | 有效所得税率 |
FERC | 聯邦能源管理委員會 |
惠譽 | 惠譽評級 |
自貿區 | 自由貿易協定 |
俄羅斯天然氣工業股份公司 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom Marketing&Trading México S.de R.L.de C.V.) |
GRC | 一般差餉個案 |
HMRC | 英國税務和海關總署 |
IEnova | 新能源基礎設施(Infrastructure Structura Energética Nova,S.A.B.de C.V.) |
IMG合資企業 | 海濱高爾夫基礎設施(Infrastructure-Structura Marina del Golfo) |
紅外線房地產投資信託基金 | Inc. |
借條 | 投資者所有的公用事業公司 |
國税局 | 國税局 |
ISFSI | 獨立乏燃料儲存裝置 |
國際標準化組織 | 獨立系統操作員 |
合資公司 | 合資企業 |
洛杉磯高等法院 | 洛杉磯縣高級法院 |
漏泄 | 2015年10月23日,SoCalGas發現了SoCalGas Aliso Canyon天然氣儲存設施SS25注採井的泄漏 |
| | | | | |
詞彙(續) |
| |
倫敦銀行同業拆借利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率 |
液化天然氣 | 液化天然氣 |
液化氣 | 液化石油氣 |
南盧茲德爾山(Luz Del Sur) | Luz del Sur S.A.A.及其子公司 |
MD&A | 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
密西西比州樞紐 | 密西西比樞紐有限責任公司 |
MMBtu | 百萬英熱單位(天然氣) |
穆迪(Moody‘s) | 穆迪投資者服務公司 |
諒解備忘錄 | 諒解備忘錄 |
MTPA | 每年百萬噸 |
兆瓦時 | 兆瓦時 |
NCI | 非控股權益 |
無損檢測 | 核退役信託基金 |
尼爾 | 核電保險有限公司 |
諾爾 | 淨營業虧損 |
保監處 | 其他全面收益(虧損) |
油 | 提起調查的命令 |
O&M | 運維費用 |
Oncor | Oncor電力輸送公司有限責任公司 |
Oncor Holdings | Oncor Electric Delivery Holdings Company LLC |
奧泰·梅薩維 | 奧泰梅薩能源中心有限責任公司VIE |
PG&E | 太平洋燃氣電力公司 |
PPA | 購電協議 |
PP&E | 物業、廠房及設備 |
PUCT | 德克薩斯州公用事業委員會 |
蘇格蘭皇家銀行 | 蘇格蘭皇家銀行 |
蘇格蘭皇家銀行請參閲 | 蘇格蘭皇家銀行森普拉能源歐洲 |
蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品 | 蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品有限責任公司 |
羅 | 股本回報率 |
柔 | 使用權 |
RSU | 限制性股票單位 |
標準普爾 | 標準普爾 |
某人 | 加州參議院法案 |
SDG&E | 聖地亞哥燃氣電力公司 |
證交會 | 美國證券交易委員會 |
證券購買協議 | Sharland Utilities,LP,Su Investment Partners,L.P.,Sempra Texas Utilities Holdings I,LLC(Sempra Energy的全資子公司)和Sempra Energy之間的證券購買協議 |
SEDATU | 烏爾巴諾地區祕書阿加里奧(墨西哥負責農業、土地和城市發展的機構) |
Sempra Global | 不受加州或德克薩斯州公用事業監管的Sempra Energy大部分子公司的控股公司 |
發信人 | 祕書de Energía de México(墨西哥能源部) |
A系列優先股 | Sempra Energy的6%強制性可轉換優先股,A系列 |
B系列優先股 | Sempra Energy的6.75%強制性可轉換優先股,B系列 |
C系列優先股 | 森普拉能源4.875%固定利率重置累積可贖回永久優先股,C系列 |
沙蘭德控股公司 | 沙利蘭控股公司(Sharland Holdings,L.P.) |
殼牌墨西哥 | 殼牌México Gas Natural,S.de R.L.de C.V. |
SoCalGas | 南加州天然氣公司 |
歌曲 | 聖奧諾弗雷核電站 |
STIH | 森普拉德克薩斯中級控股公司 |
支持協議 | Sempra Energy和三井住友銀行之間的支持協議,日期為2020年7月28日 |
TAG JV | Tag Norte Holding,S.de R.L.de C.V. |
時分複用 | 墨西哥國家石油公司(Termoeléctrica de墨西哥) |
TechnipFMC | TP石油天然氣墨西哥公司,S.de R.L.de C.V.,TechnipFMC plc的附屬公司 |
科技公司 | Tecnored S.A. |
技術 | Tecsur S.A. |
到4 | 輸電業主公式費率,有效期至2019年5月31日 |
至5 | 輸電業主公式費率,2019年6月1日生效 |
TTHC | 德克薩斯變速器控股公司 |
TTI | 德克薩斯輸電投資有限責任公司 |
| | | | | |
詞彙(續) |
| |
美國公認會計原則 | 美國公認的會計原則 |
增值税 | 增值税 |
文蒂卡 | Ventika,S.A.P.I.de C.V.和Ventika II,S.A.P.I.de C.V.統稱為 |
VIE | 可變利息實體 |
野火基金 | 根據AB 1054設立的基金 |
野火立法 | AB 1054和AB 111 |
有關前瞻性陳述的信息
我們在本報告中所作的陳述構成了“1995年私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述是基於對未來的假設,涉及風險和不確定性,不是擔保。未來的結果可能與前瞻性陳述中表達的結果大不相同。這些前瞻性陳述僅代表我們截至本報告提交之日的估計和假設。我們不承擔因新信息、未來事件或其他因素而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
在這份報告中,前瞻性陳述可以用“相信”、“預期”、“預期”、“計劃”、“估計”、“計劃”、“預測”、“應該”、“可能”、“將會”、“將會”、“自信”、“可能”、“可以”、“潛在”、“可能”、“建議”、“目標”、“追求”、“展望”等詞彙來識別。“保持”或類似的表達方式,或者當我們討論我們的指導、戰略、目標、願景、使命、機會、規劃或意圖時。
除其他因素外,可能導致我們的實際結果和未來行動與任何前瞻性陳述中描述的大不相同的因素包括與以下方面有關的風險和不確定性:
▪加州野火,包括我們可能被發現無論有什麼過錯都要承擔損害賠償責任的風險,以及我們可能無法從保險、野火基金或從客户那裏收回任何此類成本的風險;
▪(I)CFE、CPUC、DOE、PUCT和其他監管和政府機構以及(Ii)美國、墨西哥和我們開展業務的其他國家的州、縣、市和其他司法管轄區的決定、調查、法規、許可證和其他授權的發放、特許經營權的續簽以及其他行動;
▪業務發展努力、建設項目以及重大收購和資產剝離的成功,包括以下方面的風險:(I)做出最終投資決定的能力;(Ii)按計劃和預算完成建設項目的能力;(Iii)完成後從上述任何努力中實現預期效益的能力;以及(Iv)徵得合作伙伴同意的風險;
▪新冠肺炎疫情對我們的影響:(I)啟動和完成資本及其他項目並獲得監管部門批准的能力,(Ii)供應鏈以及當前和潛在的交易對手、承包商、客户、員工和合作夥伴,(Iii)我們客户遇到的賬單支付挑戰導致的流動性,包括與CPUC下令暫停服務中斷、資本市場穩定性和可獲得性降低以及其他因素有關的影響,以及(Iv)由於社會疏遠措施或員工缺勤率大幅增加而持續運營和滿足合規要求的能力;以及(Iv)由於社會疏遠措施或員工缺勤率大幅增加而持續運營和滿足合規要求的能力;
▪解決民事、刑事訴訟、監管詢問、調查訴訟和仲裁;
▪信用評級機構降低我們的信用評級或將這些評級置於負面展望以及我們以優惠利率借款的能力的行動;
▪減少或消除對天然氣的依賴,以及油價劇烈波動對我們的企業和發展項目的影響;
▪天氣、自然災害、事故、設備故障、計算機系統故障和其他事件擾亂了我們的運營,損壞了我們的設施和系統,導致有害物質釋放,引發火災,並使我們承擔財產損失或人身傷害的責任,罰款和罰款,其中一些可能不在保險範圍內(包括超出適用保單限額的費用),可能會引起保險公司的爭議,或者可能無法通過監管機制獲得賠償,或者可能會影響我們獲得令人滿意的負擔得起保險的能力;
▪電力、天然氣和天然氣儲存能力的可獲得性,包括輸電網故障造成的中斷、從儲存設施中提取天然氣的限制以及設備故障;
▪網絡安全威脅到能源電網、存儲和管道基礎設施、用於運營我們業務的信息和系統,以及我們的專有信息和客户和員工的個人信息的機密性;
▪侵佔資產、外國政府和國有實體不履行合同條款、財產糾紛;
▪SDG&E由於分佈式和本地發電的增長(包括客户轉向直接接入、社區選擇聚合或其他形式的分佈式或本地發電而導致的零售負荷減少)對競爭性客户費率和可靠性的影響,以及滯留資產和合同義務無法收回的風險;
▪由於監管和治理要求和承諾(包括Oncor的獨立董事或少數成員董事的行動),Oncor有能力取消或減少季度股息;
▪外匯匯率、利率、通貨膨脹率和大宗商品價格的波動,以及我們有效對衝此類波動風險的能力;
▪税收和貿易政策、法律和法規的變化,包括關税和修訂或取代國際貿易協定,如美國-墨西哥-加拿大協定,這可能會增加我們的成本或削弱我們解決貿易爭端的能力;以及
▪其他不確定因素,其中一些可能難以預測,超出我們的控制範圍。
我們提醒您不要過度依賴任何前瞻性陳述。您應仔細審查和考慮影響我們業務的風險、不確定性和其他因素,如本文所述,在我們的年度報告和我們提交給證券交易委員會的其他報告中。
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
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桑普拉能源 | | | | | | | |
簡明合併操作報表 |
(百萬美元,每股除外;股票數千股) | | | | | | | |
| 截至三個月 九月三十日, | | 截至9個月 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (未經審計) |
收入 | | | | | | | |
公用事業 | $ | 2,301 | | | $ | 2,398 | | | $ | 7,199 | | | $ | 6,808 | |
與能源相關的業務 | 343 | | | 360 | | | 1,000 | | | 1,078 | |
總收入 | 2,644 | | | 2,758 | | | 8,199 | | | 7,886 | |
| | | | | | | |
費用和其他收入 | | | | | | | |
實用程序: | | | | | | | |
天然氣成本 | (114) | | | (122) | | | (582) | | | (789) | |
電動燃料費和購電費 | (429) | | | (410) | | | (918) | | | (929) | |
與能源相關的業務銷售成本 | (90) | | | (94) | | | (200) | | | (265) | |
運維 | (1,044) | | | (845) | | | (2,893) | | | (2,515) | |
| | | | | | | |
折舊攤銷 | (418) | | | (402) | | | (1,242) | | | (1,174) | |
特許經營費和其他税費 | (139) | | | (127) | | | (397) | | | (369) | |
減值損失 | (1) | | | (43) | | | (1) | | | (43) | |
(虧損)出售資產的收益 | — | | | (3) | | | — | | | 63 | |
其他收入(費用),淨額 | 29 | | | (7) | | | (163) | | | 103 | |
利息收入 | 27 | | | 22 | | | 76 | | | 64 | |
利息支出 | (264) | | | (279) | | | (818) | | | (797) | |
未計所得税和股權收益的持續經營收入 | 201 | | | 448 | | | 1,061 | | | 1,235 | |
所得税費用 | (99) | | | (61) | | | (60) | | | (150) | |
股權收益 | 326 | | | 266 | | | 822 | | | 485 | |
持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | 428 | | | 653 | | | 1,823 | | | 1,570 | |
(虧損)非持續經營的收入,扣除所得税後的淨額 | (7) | | | 256 | | | 1,850 | | | 292 | |
淨收入 | 421 | | | 909 | | | 3,673 | | | 1,862 | |
可歸因於非控股權益的收益 | (22) | | | (60) | | | (201) | | | (146) | |
優先股息 | (48) | | | (36) | | | (121) | | | (107) | |
子公司優先股息 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
普通股應佔收益 | $ | 351 | | | $ | 813 | | | $ | 3,350 | | | $ | 1,608 | |
| | | | | | | |
基本每股收益: | | | | | | | |
持續經營收益 | $ | 1.23 | | | $ | 2.04 | | | $ | 5.17 | | | $ | 4.86 | |
(虧損)非持續經營收益 | $ | (0.02) | | | $ | 0.89 | | | $ | 6.31 | | | $ | 0.97 | |
收益 | $ | 1.21 | | | $ | 2.93 | | | $ | 11.48 | | | $ | 5.83 | |
加權平均已發行普通股 | 289,490 | | | 277,360 | | | 291,771 | | | 275,684 | |
| | | | | | | |
稀釋每股收益: | | | | | | | |
持續經營收益 | $ | 1.23 | | | $ | 2.00 | | | $ | 5.15 | | | $ | 4.79 | |
(虧損)非持續經營收益 | $ | (0.02) | | | $ | 0.84 | | | $ | 6.28 | | | $ | 0.95 | |
收益 | $ | 1.21 | | | $ | 2.84 | | | $ | 11.43 | | | $ | 5.74 | |
加權平均已發行普通股 | 290,582 | | | 295,789 | | | 292,935 | | | 279,809 | |
請參閲精簡合併財務報表附註。
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桑普拉能源 |
簡明綜合全面收益表(虧損) |
(百萬美元) |
| Sempra Energy股東權益 | | | | |
| 税前 金額 | | 所得税 (費用)福利 | | 税淨額 金額 | | 非控制性 利益 (税後) | | 總計 |
| (未經審計) |
| 截至2020年和2019年9月30日的三個月 |
2020: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 489 | | | $ | (90) | | | $ | 399 | | | $ | 22 | | | $ | 421 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
外幣換算調整 | 9 | | | — | | | 9 | | | (1) | | | 8 | |
金融工具 | 36 | | | (16) | | | 20 | | | 5 | | | 25 | |
養老金和其他退休後福利 | 6 | | | (1) | | | 5 | | | — | | | 5 | |
其他綜合收益合計 | 51 | | | (17) | | | 34 | | | 4 | | | 38 | |
綜合收益 | $ | 540 | | | $ | (107) | | | $ | 433 | | | $ | 26 | | | $ | 459 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2019: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 762 | | | $ | 87 | | | $ | 849 | | | $ | 60 | | | $ | 909 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
外幣換算調整 | (91) | | | — | | | (91) | | | (8) | | | (99) | |
金融工具 | (55) | | | 18 | | | (37) | | | (4) | | | (41) | |
養老金和其他退休後福利 | (3) | | | 1 | | | (2) | | | — | | | (2) | |
其他綜合損失合計 | (149) | | | 19 | | | (130) | | | (12) | | | (142) | |
綜合收益 | $ | 613 | | | $ | 106 | | | $ | 719 | | | $ | 48 | | | $ | 767 | |
| | | | | | | | | |
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| 截至2020年和2019年9月30日的9個月 |
2020: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 4,718 | | | $ | (1,246) | | | $ | 3,472 | | | $ | 201 | | | $ | 3,673 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
外幣換算調整 | 533 | | | — | | | 533 | | | (16) | | | 517 | |
金融工具 | (167) | | | 41 | | | (126) | | | (9) | | | (135) | |
養老金和其他退休後福利 | 27 | | | (3) | | | 24 | | | — | | | 24 | |
其他全面收益(虧損)合計 | 393 | | | 38 | | | 431 | | | (25) | | | 406 | |
綜合收益 | 5,111 | | | (1,208) | | | 3,903 | | | 176 | | | 4,079 | |
子公司優先股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
綜合收入,優先考慮後 附屬公司的股息 | $ | 5,110 | | | $ | (1,208) | | | $ | 3,902 | | | $ | 176 | | | $ | 4,078 | |
2019: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 1,898 | | | $ | (182) | | | $ | 1,716 | | | $ | 146 | | | $ | 1,862 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
外幣換算調整 | (45) | | | — | | | (45) | | | (2) | | | (47) | |
金融工具 | (213) | | | 70 | | | (143) | | | (16) | | | (159) | |
養老金和其他退休後福利 | 22 | | | (6) | | | 16 | | | — | | | 16 | |
其他綜合損失合計 | (236) | | | 64 | | | (172) | | | (18) | | | (190) | |
綜合收益 | 1,662 | | | (118) | | | 1,544 | | | 128 | | | 1,672 | |
子公司優先股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
綜合收入,優先考慮後 附屬公司的股息 | $ | 1,661 | | | $ | (118) | | | $ | 1,543 | | | $ | 128 | | | $ | 1,671 | |
參見簡明合併財務報表附註。更多信息。
| | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
壓縮合並資產負債表 |
(百萬美元) |
| 九月三十日, | | 十二月三十一號, |
| 2020 | | 2019(1) |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 3,515 | | | $ | 108 | |
限制性現金 | 28 | | | 31 | |
應收賬款--貿易,淨額 | 1,067 | | | 1,261 | |
應收賬款-其他,淨額 | 418 | | | 455 | |
來自未合併關聯公司的到期 | 46 | | | 32 | |
應收所得税 | 152 | | | 112 | |
盤存 | 309 | | | 277 | |
監管資產 | 386 | | | 222 | |
温室氣體限額 | 66 | | | 72 | |
| | | |
在非持續經營中持有以待出售的資產 | — | | | 445 | |
其他流動資產 | 407 | | | 324 | |
流動資產總額 | 6,394 | | | 3,339 | |
| | | |
其他資產: | | | |
限制性現金 | 3 | | | 3 | |
來自未合併關聯公司的到期 | 617 | | | 742 | |
監管資產 | 1,740 | | | 1,930 | |
核退役信託基金 | 1,057 | | | 1,082 | |
對Oncor Holdings的投資 | 11,962 | | | 11,519 | |
其他投資 | 1,455 | | | 2,103 | |
商譽 | 1,602 | | | 1,602 | |
其他無形資產 | 205 | | | 213 | |
支持某些福利計劃的專用資產 | 469 | | | 488 | |
Aliso Canyon費用的應收保險 | 504 | | | 339 | |
遞延所得税 | 199 | | | 155 | |
温室氣體限額 | 598 | | | 470 | |
使用權資產--經營租賃 | 563 | | | 591 | |
野火基金 | 371 | | | 392 | |
在非持續經營中持有以待出售的資產 | — | | | 3,513 | |
其他長期資產 | 699 | | | 732 | |
其他資產總額 | 22,044 | | | 25,874 | |
| | | |
財產、廠房和設備: | | | |
不動產、廠場和設備 | 52,429 | | | 49,329 | |
減去累計折舊和攤銷 | (13,645) | | | (12,877) | |
財產、廠房和設備、淨值 | 38,784 | | | 36,452 | |
總資產 | $ | 67,222 | | | $ | 65,665 | |
(1) 衍生自經審計的財務報表。
請參閲精簡合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
壓縮合並資產負債表(續) |
(百萬美元) |
| 九月三十日, | | 十二月三十一號, |
| 2020 | | 2019(1) |
| (未經審計) | | |
負債和權益 | | | |
流動負債: | | | |
短期債務 | $ | 772 | | | $ | 3,505 | |
應付帳款-貿易 | 1,129 | | | 1,234 | |
應付帳款-其他 | 163 | | | 179 | |
由於未合併的附屬公司 | 6 | | | 5 | |
應付股息和利息 | 563 | | | 515 | |
應計薪酬和福利 | 412 | | | 476 | |
監管責任 | 373 | | | 319 | |
長期債務和融資租賃的當期部分 | 2,890 | | | 1,526 | |
Aliso Canyon費用儲備 | 268 | | | 9 | |
温室氣體義務 | 66 | | | 72 | |
在非持續經營中持有待售的負債 | — | | | 444 | |
其他流動負債 | 993 | | | 866 | |
流動負債總額 | 7,635 | | | 9,150 | |
| | | |
長期債務和融資租賃 | 21,770 | | | 20,785 | |
| | | |
遞延信貸和其他負債: | | | |
由於未合併的附屬公司 | 271 | | | 195 | |
養老金和其他退休後福利計劃債務,扣除計劃資產 | 999 | | | 1,067 | |
遞延所得税 | 2,696 | | | 2,577 | |
遞延投資税收抵免 | 22 | | | 21 | |
監管責任 | 3,410 | | | 3,741 | |
資產報廢義務 | 2,961 | | | 2,923 | |
温室氣體義務 | 456 | | | 301 | |
在非持續經營中持有待售的負債 | — | | | 1,052 | |
延期信貸和其他 | 2,146 | | | 2,048 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 12,961 | | | 13,925 | |
| | | |
承擔和或有事項(附註11) | | | |
| | | |
權益: | | | |
優先股(50授權股份(百萬股): | | | |
強制性可轉換優先股,A系列 (17.25百萬股流通股) | 1,693 | | | 1,693 | |
強制性可轉換優先股,B系列 (5.75百萬股流通股) | 565 | | | 565 | |
優先股,C系列 (0.9百萬股流通股) | 889 | | | — | |
普通股(750授權股份百萬股;288百萬和292百萬股 分別於2020年9月30日和2019年12月31日未償還;無面值) | 7,034 | | | 7,480 | |
留存收益 | 13,560 | | | 11,130 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (513) | | | (939) | |
Sempra Energy股東權益總額 | 23,228 | | | 19,929 | |
子公司優先股 | 20 | | | 20 | |
其他非控股權益 | 1,608 | | | 1,856 | |
總股本 | 24,856 | | | 21,805 | |
負債和權益總額 | $ | 67,222 | | | $ | 65,665 | |
(1) 衍生自經審計的財務報表。
請參閲精簡合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
簡明合併現金流量表 |
(百萬美元) |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 |
| (未經審計) |
經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 3,673 | | | $ | 1,862 | |
減去:非持續經營的收入,扣除所得税後的淨額 | (1,850) | | | (292) | |
持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | 1,823 | | | 1,570 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
折舊攤銷 | 1,242 | | | 1,174 | |
遞延所得税和投資税收抵免 | (12) | | | 12 | |
減值損失 | 1 | | | 43 | |
出售資產的收益 | — | | | (63) | |
股權收益 | (822) | | | (485) | |
外幣交易損失淨額 | 95 | | | 2 | |
基於股份的薪酬費用 | 57 | | | 56 | |
| | | |
其他 | 131 | | | 2 | |
| | | |
非持續經營的公司間活動,淨額 | — | | | 184 | |
其他營運資本組成部分淨變化 | (137) | | | (200) | |
來自投資的分配 | 429 | | | 163 | |
Aliso Canyon費用的應收保險 | (165) | | | 107 | |
野火基金,流動和非流動 | — | | | (323) | |
其他非流動資產和負債變動(淨額) | 38 | | | (413) | |
持續經營提供的現金淨額 | 2,680 | | | 1,829 | |
非持續經營提供的現金淨額(用於) | (1,051) | | | 289 | |
經營活動提供的淨現金 | 1,629 | | | 2,118 | |
| | | |
投資活動的現金流 | | | |
房地產、廠房和設備支出 | (3,313) | | | (2,590) | |
投資和收購支出 | (229) | | | (1,449) | |
出售資產所得收益 | 22 | | | 899 | |
來自投資的分配 | 761 | | | 9 | |
購買核退役信託資產 | (1,091) | | | (728) | |
出售核退役信託資產所得收益 | 1,091 | | | 728 | |
對未合併關聯公司的預付款 | (32) | | | (16) | |
償還未合併關聯公司的預付款 | 7 | | | 12 | |
非持續經營的公司間活動,淨額 | — | | | (257) | |
其他 | 13 | | | 16 | |
持續運營中使用的淨現金 | (2,771) | | | (3,376) | |
非持續經營提供(用於)的現金淨額 | 5,186 | | | (63) | |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 2,415 | | | (3,439) | |
請參閲精簡合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
簡明合併現金流量表(續) |
(百萬美元) |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 |
| (未經審計) |
融資活動的現金流 | | | |
支付的普通股股息 | (872) | | | (734) | |
支付優先股息 | (107) | | | (107) | |
優先股的發行 | 890 | | | — | |
普通股發行 | 10 | | | 757 | |
普通股回購 | (565) | | | (23) | |
債務發行量(到期日大於90天) | 5,934 | | | 3,269 | |
償還債務(期限超過90天)和融資租賃 | (4,387) | | | (2,500) | |
(減少)短期債務增加,淨額 | (1,871) | | | 888 | |
來自未合併關聯公司的預付款 | 64 | | | — | |
| | | |
購買非控股權益 | (178) | | | (30) | |
非控制性權益的貢獻,扣除分配後的淨額 | — | | | 171 | |
非持續經營的公司間活動,淨額 | — | | | (128) | |
其他 | (29) | | | (37) | |
持續經營提供的現金淨額(用於) | (1,111) | | | 1,526 | |
非持續經營提供的現金淨額 | 401 | | | 49 | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (710) | | | 1,575 | |
| | | |
匯率變動對持續經營的影響 | (2) | | | — | |
匯率變動對非連續性經營的影響 | (3) | | | (3) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (5) | | | (3) | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金增加,包括停產業務 | 3,329 | | | 251 | |
現金、現金等價物和限制性現金,包括停產業務,1月1日 | 217 | | | 246 | |
現金、現金等價物和限制性現金,包括非連續性業務,9月30日 | $ | 3,546 | | | $ | 497 | |
| | | |
補充披露現金流量信息 | | | |
利息支付,扣除資本化金額後的淨額 | $ | 781 | | | $ | 766 | |
所得税支付,包括停產業務,扣除退款後的淨額 | 1,376 | | | 372 | |
| | | |
補充披露非現金投融資活動 | | | |
未合併關聯企業應收應計利息 | $ | — | | | $ | 55 | |
應計資本支出 | 460 | | | 390 | |
| | | |
增加房地產、廠房和設備投資的融資租賃義務 | 72 | | | 27 | |
NCI持有的赤字的長期債務證券化 | 22 | | | — | |
| | | |
| | | |
對卡梅隆液化天然氣合資公司的貢獻 | 50 | | | — | |
卡梅隆液化天然氣合資公司的分銷 | 50 | | | — | |
已宣佈但未支付的優先股息 | 50 | | | 36 | |
非持續經營應收普通股股息 | — | | | 422 | |
以股票形式發行的普通股股息 | 23 | | | 41 | |
已宣佈但未支付的普通股股息 | 301 | | | 272 | |
請參閲精簡合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
簡明合併權益變動表 |
(百萬美元) |
| 優先股 | | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 累積 其他 全面 收入(虧損) | | Sempra 能量 股東的 權益 | | 非 控管 利益 | | 總計 權益 |
| (未經審計) |
| 截至2020年9月30日的三個月 |
2020年6月30日的餘額 | $ | 3,147 | | | $ | 7,490 | | | $ | 13,511 | | | $ | (542) | | | $ | 23,606 | | | $ | 1,780 | | | $ | 25,386 | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 399 | | | | | 399 | | | 22 | | | 421 | |
其他綜合收益 | | | | | | | 34 | | | 34 | | | 4 | | | 38 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | | | 19 | | | | | | | 19 | | | | | 19 | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列優先股($1.50/分享) | | | | | (26) | | | | | (26) | | | | | (26) | |
B系列優先股($1.68/分享) | | | | | (10) | | | | | (10) | | | | | (10) | |
C系列優先股($14.08/分享) | | | | | (12) | | | | | (12) | | | | | (12) | |
普通股($1.05/分享) | | | | | (302) | | | | | (302) | | | | | (302) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股回購 | | | (501) | | | | | | | (501) | | | | | (501) | |
非控股權益活動: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
購貨 | | | 26 | | | | | (5) | | | 21 | | | (178) | | | (157) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2020年9月30日的餘額 | $ | 3,147 | | | $ | 7,034 | | | $ | 13,560 | | | $ | (513) | | | $ | 23,228 | | | $ | 1,628 | | | $ | 24,856 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的三個月 |
2019年6月30日的餘額 | $ | 2,258 | | | $ | 5,605 | | | $ | 10,425 | | | $ | (848) | | | $ | 17,440 | | | $ | 1,994 | | | $ | 19,434 | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 849 | | | | | 849 | | | 60 | | | 909 | |
其他綜合損失 | | | | | | | (130) | | | (130) | | | (12) | | | (142) | |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | | | 17 | | | | | | | 17 | | | | | 17 | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列優先股($1.50/分享) | | | | | (26) | | | | | (26) | | | | | (26) | |
B系列優先股($1.68/分享) | | | | | (10) | | | | | (10) | | | | | (10) | |
普通股($0.96/分享) | | | | | (272) | | | | | (272) | | | | | (272) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股發行 | | | 751 | | | | | | | 751 | | | | | 751 | |
普通股回購 | | | (5) | | | | | | | (5) | | | | | (5) | |
非控股權益活動: | | | | | | | | | | | | | |
捐款 | | | | | | | | | | | 175 | | | 175 | |
分佈 | | | 2 | | | | | | | 2 | | | (7) | | | (5) | |
購貨 | | | | | | | | | | | (2) | | | (2) | |
銷售 | | | 4 | | | | | | | 4 | | | 1 | | | 5 | |
採辦 | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
解固 | | | | | | | | | | | (281) | | | (281) | |
2019年9月30日的餘額 | $ | 2,258 | | | $ | 6,374 | | | $ | 10,966 | | | $ | (978) | | | $ | 18,620 | | | $ | 1,931 | | | $ | 20,551 | |
請參閲精簡合併財務報表附註。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
簡明合併權益變動表(續) |
(百萬美元) |
| 優先股 | | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 累積 其他 全面 收入(虧損) | | Sempra 能量 股東的 權益 | | 非 控管 利益 | | 總計 權益 |
| (未經審計) |
| 截至2020年9月30日的9個月 |
2019年12月31日的餘額 | $ | 2,258 | | | $ | 7,480 | | | $ | 11,130 | | | $ | (939) | | | $ | 19,929 | | | $ | 1,876 | | | $ | 21,805 | |
採用ASU 2016-13 | | | | | (7) | | | | | (7) | | | (2) | | | (9) | |
2019年12月31日調整後餘額 | 2,258 | | | 7,480 | | | 11,123 | | | (939) | | | 19,922 | | | 1,874 | | | 21,796 | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 3,472 | | | | | 3,472 | | | 201 | | | 3,673 | |
其他綜合收益(虧損) | | | | | | | 431 | | | 431 | | | (25) | | | 406 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | | | 57 | | | | | | | 57 | | | | | 57 | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列優先股($4.50/分享) | | | | | (78) | | | | | (78) | | | | | (78) | |
B系列優先股($5.06/分享) | | | | | (29) | | | | | (29) | | | | | (29) | |
C系列優先股($15.71/分享) | | | | | (14) | | | | | (14) | | | | | (14) | |
普通股($3.14/分享) | | | | | (913) | | | | | (913) | | | | | (913) | |
子公司優先股息 | | | | | (1) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
發行C系列優先股 | 889 | | | | | | | | | 889 | | | | | 889 | |
普通股發行 | | | 33 | | | | | | | 33 | | | | | 33 | |
普通股回購 | | | (565) | | | | | | | (565) | | | | | (565) | |
非控股權益活動: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
分佈 | | | | | | | | | | | (1) | | | (1) | |
購貨 | | | 29 | | | | | (5) | | | 24 | | | (208) | | | (184) | |
| | | | | | | | | | | | | |
採辦 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
年長期債務的證券化 NCI持有的赤字 | | | | | | | | | | | 22 | | | 22 | |
解固 | | | | | | | | | | | (236) | | | (236) | |
2020年9月30日的餘額 | $ | 3,147 | | | $ | 7,034 | | | $ | 13,560 | | | $ | (513) | | | $ | 23,228 | | | $ | 1,628 | | | $ | 24,856 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的9個月 |
2018年12月31日的餘額 | $ | 2,258 | | | $ | 5,540 | | | $ | 10,104 | | | $ | (764) | | | $ | 17,138 | | | $ | 2,110 | | | $ | 19,248 | |
採用ASU 2016-02 | | | | | 17 | | | | | 17 | | | | | 17 | |
採用ASU 2018-02 | | | | | 40 | | | (42) | | | (2) | | | | | (2) | |
2018年12月31日調整後餘額 | 2,258 | | | 5,540 | | | 10,161 | | | (806) | | | 17,153 | | | 2,110 | | | 19,263 | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 1,716 | | | | | 1,716 | | | 146 | | | 1,862 | |
其他綜合損失 | | | | | | | (172) | | | (172) | | | (18) | | | (190) | |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | | | 56 | | | | | | | 56 | | | | | 56 | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列優先股($4.50/分享) | | | | | (78) | | | | | (78) | | | | | (78) | |
B系列優先股($5.06/分享) | | | | | (29) | | | | | (29) | | | | | (29) | |
普通股($2.90/分享) | | | | | (803) | | | | | (803) | | | | | (803) | |
子公司優先股息 | | | | | (1) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
普通股發行 | | | 798 | | | | | | | 798 | | | | | 798 | |
普通股回購 | | | (23) | | | | | | | (23) | | | | | (23) | |
非控股權益活動: | | | | | | | | | | | | | |
捐款 | | | | | | | | | | | 175 | | | 175 | |
分佈 | | | 2 | | | | | | | 2 | | | (19) | | | (17) | |
購貨 | | | (3) | | | | | | | (3) | | | (27) | | | (30) | |
銷售 | | | 4 | | | | | | | 4 | | | 1 | | | 5 | |
採辦 | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
解除合併 | | | | | | | | | | | (440) | | | (440) | |
2019年9月30日的餘額 | $ | 2,258 | | | $ | 6,374 | | | $ | 10,966 | | | $ | (978) | | | $ | 18,620 | | | $ | 1,931 | | | $ | 20,551 | |
請參閲精簡合併財務報表附註。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
簡明合併操作報表 |
(百萬美元) | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (未經審計) |
營業收入 | | | | | | | |
電式 | $ | 1,338 | | | $ | 1,271 | | | $ | 3,478 | | | $ | 3,184 | |
天然氣 | 134 | | | 156 | | | 498 | | | 482 | |
營業總收入 | 1,472 | | | 1,427 | | | 3,976 | | | 3,666 | |
運營費用 | | | | | | | |
電動燃料費和購電費 | 430 | | | 411 | | | 921 | | | 934 | |
天然氣成本 | 27 | | | 23 | | | 118 | | | 136 | |
運維 | 414 | | | 295 | | | 1,050 | | | 857 | |
折舊攤銷 | 200 | | | 196 | | | 598 | | | 571 | |
特許經營費和其他税費 | 86 | | | 79 | | | 237 | | | 220 | |
業務費用共計 | 1,157 | | | 1,004 | | | 2,924 | | | 2,718 | |
營業收入 | 315 | | | 423 | | | 1,052 | | | 948 | |
其他(費用)收入,淨額 | (2) | | | 19 | | | 47 | | | 60 | |
利息收入 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | |
利息支出 | (103) | | | (106) | | | (307) | | | (311) | |
所得税前收入 | 211 | | | 337 | | | 794 | | | 700 | |
所得税費用 | (33) | | | (71) | | | (161) | | | (111) | |
淨收入 | 178 | | | 266 | | | 633 | | | 589 | |
可歸因於非控股權益的收益 | — | | | (3) | | | — | | | (7) | |
普通股應佔收益 | $ | 178 | | | $ | 263 | | | $ | 633 | | | $ | 582 | |
請參閲精簡合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
簡明綜合全面收益表(虧損) |
(百萬美元) |
| SDG&E股東權益 | | | | |
| 税前 金額 | | 所得税費用 | | 税淨額 金額 | | 非控制性 利息 (税後) | | 總計 |
| (未經審計) |
| 截至2020年和2019年9月30日的三個月 |
2020: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
淨收入/綜合收入 | $ | 211 | | | $ | (33) | | | $ | 178 | | | $ | — | | | $ | 178 | |
2019: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 334 | | | $ | (71) | | | $ | 263 | | | $ | 3 | | | $ | 266 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
金融工具 | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
其他綜合收益合計 | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
綜合收益 | $ | 334 | | | $ | (71) | | | $ | 263 | | | $ | 4 | | | $ | 267 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2020年和2019年9月30日的9個月 |
2020: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 794 | | | $ | (161) | | | $ | 633 | | | $ | — | | | $ | 633 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
養老金和其他退休後福利 | 5 | | | (1) | | | 4 | | | — | | | 4 | |
其他綜合收益合計 | 5 | | | (1) | | | 4 | | | — | | | 4 | |
綜合收益 | $ | 799 | | | $ | (162) | | | $ | 637 | | | $ | — | | | $ | 637 | |
2019: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 693 | | | $ | (111) | | | $ | 582 | | | $ | 7 | | | $ | 589 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
金融工具 | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
養老金和其他退休後福利 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
其他綜合收益合計 | 1 | | | — | | | 1 | | | 2 | | | 3 | |
綜合收益 | $ | 694 | | | $ | (111) | | | $ | 583 | | | $ | 9 | | | $ | 592 | |
請參閲精簡合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 | | | |
壓縮合並資產負債表 | | | |
(百萬美元) | | | |
| 九月三十日, | | 十二月三十一號, |
| 2020 | | 2019(1) |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 733 | | | $ | 10 | |
| | | |
應收賬款--貿易,淨額 | 462 | | | 398 | |
應收賬款-其他,淨額 | 150 | | | 119 | |
來自未合併關聯公司的到期 | 3 | | | — | |
應收所得税淨額 | 23 | | | 128 | |
盤存 | 105 | | | 94 | |
預付費用 | 202 | | | 120 | |
監管資產 | 367 | | | 209 | |
固定價格合同和其他衍生品 | 35 | | | 43 | |
温室氣體限額 | 13 | | | 13 | |
其他流動資產 | 21 | | | 24 | |
流動資產總額 | 2,114 | | | 1,158 | |
| | | |
其他資產: | | | |
| | | |
監管資產 | 470 | | | 440 | |
核退役信託基金 | 1,057 | | | 1,082 | |
温室氣體限額 | 191 | | | 189 | |
使用權資產--經營租賃 | 109 | | | 130 | |
野火基金 | 371 | | | 392 | |
其他長期資產 | 186 | | | 202 | |
其他資產總額 | 2,384 | | | 2,435 | |
| | | |
財產、廠房和設備: | | | |
不動產、廠場和設備 | 23,813 | | | 22,504 | |
減去累計折舊和攤銷 | (5,890) | | | (5,537) | |
財產、廠房和設備、淨值 | 17,923 | | | 16,967 | |
總資產 | $ | 22,421 | | | $ | 20,560 | |
(1) 衍生自經審計的財務報表。
請參閲精簡合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 | | | |
壓縮合並資產負債表(續) | | | |
(百萬美元) | | | |
| 九月三十日, | | 十二月三十一號, |
| 2020 | | 2019(1) |
| (未經審計) | | |
負債和權益 | | | |
流動負債: | | | |
短期債務 | $ | — | | | $ | 80 | |
應付帳款 | 569 | | | 496 | |
由於未合併的附屬公司 | 61 | | | 53 | |
應付利息 | 70 | | | 43 | |
應計薪酬和福利 | 123 | | | 138 | |
應計特許經營費 | 46 | | | 53 | |
監管責任 | 69 | | | 76 | |
長期債務和融資租賃的當期部分 | 861 | | | 56 | |
客户存款 | 65 | | | 74 | |
温室氣體義務 | 13 | | | 13 | |
資產報廢義務 | 117 | | | 95 | |
其他流動負債 | 232 | | | 133 | |
流動負債總額 | 2,226 | | | 1,310 | |
| | | |
長期債務和融資租賃 | 6,863 | | | 6,306 | |
| | | |
遞延信貸和其他負債: | | | |
養老金義務,扣除計劃資產後的淨額 | 119 | | | 153 | |
遞延所得税 | 1,976 | | | 1,848 | |
遞延投資税收抵免 | 14 | | | 14 | |
監管責任 | 2,210 | | | 2,319 | |
資產報廢義務 | 739 | | | 771 | |
温室氣體義務 | 96 | | | 62 | |
延期信貸和其他 | 641 | | | 677 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 5,795 | | | 5,844 | |
| | | |
承擔和或有事項(附註11) | | | |
| | | |
股東權益: | | | |
優先股(45授權股份百萬股;無已發出) | — | | | — | |
普通股(255授權股份百萬股;117百萬股流通股; 無面值) | 1,660 | | | 1,660 | |
留存收益 | 5,889 | | | 5,456 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (12) | | | (16) | |
股東權益總額 | 7,537 | | | 7,100 | |
| | | |
| | | |
總負債和股東權益 | $ | 22,421 | | | $ | 20,560 | |
(1) 衍生自經審計的財務報表。請參閲精簡合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
簡明合併現金流量表 |
(百萬美元) |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 |
| (未經審計) |
經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 633 | | | $ | 589 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
折舊攤銷 | 598 | | | 571 | |
遞延所得税和投資税收抵免 | 36 | | | (20) | |
其他 | 13 | | | 7 | |
其他營運資本組成部分淨變化 | (184) | | | (60) | |
野火基金,流動和非流動 | — | | | (323) | |
其他非流動資產和負債變動(淨額) | (113) | | | (10) | |
經營活動提供的淨現金 | 983 | | | 754 | |
| | | |
投資活動的現金流 | | | |
房地產、廠房和設備支出 | (1,323) | | | (1,071) | |
Otay Mesa VIE解除合併後現金減少 | — | | | (8) | |
購買核退役信託資產 | (1,091) | | | (728) | |
出售核退役信託資產所得收益 | 1,091 | | | 728 | |
對關聯公司的貸款增加,淨額 | — | | | (25) | |
其他 | 8 | | | 7 | |
投資活動所用現金淨額 | (1,315) | | | (1,097) | |
| | | |
融資活動的現金流 | | | |
支付的普通股股息 | (200) | | | — | |
森普拉能源的股權貢獻 | — | | | 322 | |
債務發行量(到期日大於90天) | 1,598 | | | 400 | |
償還債務(期限超過90天)和融資租賃 | (252) | | | (269) | |
短期債務淨額減少 | (80) | | | (291) | |
來自非控股權益的貢獻,淨額 | — | | | 172 | |
發債成本 | (11) | | | (4) | |
融資活動提供的現金淨額 | 1,055 | | | 330 | |
| | | |
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 | 723 | | | (13) | |
現金、現金等價物和限制性現金,1月1日 | 10 | | | 37 | |
現金和現金等價物,9月30日 | $ | 733 | | | $ | 24 | |
| | | |
補充披露現金流量信息 | | | |
利息支付,扣除資本化金額後的淨額 | $ | 276 | | | $ | 285 | |
所得税支付,扣除退税後的淨額 | 20 | | | 131 | |
| | | |
補充披露非現金投融資活動 | | | |
應計資本支出 | $ | 184 | | | $ | 117 | |
增加房地產、廠房和設備投資的融資租賃義務 | 26 | | | 12 | |
| | | |
請參閲精簡合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
簡明合併權益變動表 |
(百萬美元) |
| 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 累積 其他 全面 收入(虧損) | | SDG&E 股東的 權益 | | 非控制性 利息 | | 總計 權益 |
| (未經審計) |
| 截至2020年9月30日的三個月 |
2020年6月30日的餘額 | $ | 1,660 | | | $ | 5,711 | | | $ | (12) | | | $ | 7,359 | | | $ | — | | | $ | 7,359 | |
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | 178 | | | | | 178 | | | — | | | 178 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2020年9月30日的餘額 | $ | 1,660 | | | $ | 5,889 | | | $ | (12) | | | $ | 7,537 | | | $ | — | | | $ | 7,537 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的三個月 |
2019年6月30日的餘額 | $ | 1,338 | | | $ | 5,008 | | | $ | (11) | | | $ | 6,335 | | | $ | 103 | | | $ | 6,438 | |
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | 263 | | | | | 263 | | | 3 | | | 266 | |
其他綜合收益 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
森普拉能源的股權貢獻 | 322 | | | | | | | 322 | | | | | 322 | |
非控股權益活動: | | | | | | | | | | | |
捐款 | | | | | | | | | 175 | | | 175 | |
分佈 | | | | | | | | | (1) | | | (1) | |
解固 | | | | | | | | | (281) | | | (281) | |
2019年9月30日的餘額 | $ | 1,660 | | | $ | 5,271 | | | $ | (11) | | | $ | 6,920 | | | $ | — | | | $ | 6,920 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9個月 |
2019年12月31日的餘額 | $ | 1,660 | | | $ | 5,456 | | | $ | (16) | | | $ | 7,100 | | | $ | — | | | $ | 7,100 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | 633 | | | | | 633 | | | — | | | 633 | |
其他綜合收益 | | | | | 4 | | | 4 | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
宣佈的普通股股息($1.72/分享) | | | (200) | | | | | (200) | | | | | (200) | |
| | | | | | | | | | | |
2020年9月30日的餘額 | $ | 1,660 | | | $ | 5,889 | | | $ | (12) | | | $ | 7,537 | | | $ | — | | | $ | 7,537 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的9個月 |
2018年12月31日的餘額 | $ | 1,338 | | | $ | 4,687 | | | $ | (10) | | | $ | 6,015 | | | $ | 100 | | | $ | 6,115 | |
採用ASU 2018-02 | | | 2 | | | (2) | | | — | | | | | — | |
2018年12月31日調整後餘額 | 1,338 | | | 4,689 | | | (12) | | | 6,015 | | | 100 | | | 6,115 | |
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | 582 | | | | | 582 | | | 7 | | | 589 | |
其他綜合收益 | | | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
森普拉能源的股權貢獻 | 322 | | | | | | | 322 | | | | | 322 | |
非控股權益活動: | | | | | | | | | | | |
捐款 | | | | | | | | | 175 | | | 175 | |
分佈 | | | | | | | | | (3) | | | (3) | |
解固 | | | | | | | | | (281) | | | (281) | |
2019年9月30日的餘額 | $ | 1,660 | | | $ | 5,271 | | | $ | (11) | | | $ | 6,920 | | | $ | — | | | $ | 6,920 | |
請參閲精簡合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然氣公司 |
操作簡明報表 |
(百萬美元) |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (未經審計) |
| | | | | | | |
營業收入 | $ | 842 | | | $ | 975 | | | $ | 3,247 | | | $ | 3,142 | |
運營費用 | | | | | | | |
天然氣成本 | 92 | | | 101 | | | 476 | | | 660 | |
運維 | 521 | | | 427 | | | 1,526 | | | 1,291 | |
折舊攤銷 | 165 | | | 154 | | | 486 | | | 449 | |
特許經營費和其他税費 | 48 | | | 43 | | | 142 | | | 132 | |
減值損失 | — | | | 37 | | | — | | | 37 | |
業務費用共計 | 826 | | | 762 | | | 2,630 | | | 2,569 | |
營業收入 | 16 | | | 213 | | | 617 | | | 573 | |
其他(費用)收入,淨額 | (7) | | | 1 | | | 21 | | | 18 | |
利息收入 | — | | | — | | | 2 | | | 1 | |
利息支出 | (39) | | | (36) | | | (119) | | | (104) | |
所得税前收入(虧損) | (30) | | | 178 | | | 521 | | | 488 | |
所得税優惠(費用) | 6 | | | (35) | | | (95) | | | (50) | |
淨(虧損)收入 | (24) | | | 143 | | | 426 | | | 438 | |
優先股息 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
(虧損)普通股應佔收益 | $ | (24) | | | $ | 143 | | | $ | 425 | | | $ | 437 | |
請參閲精簡財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然氣公司 |
簡明全面收益表(虧損) |
(百萬美元) |
| 税前 金額 | | 所得税優惠(費用) | | 税淨額 金額 |
| (未經審計) |
| 截至2020年和2019年9月30日的三個月 |
2020: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
淨虧損/綜合虧損 | $ | (30) | | | $ | 6 | | | $ | (24) | |
2019: | | | | | |
淨收入 | $ | 178 | | | $ | (35) | | | $ | 143 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | |
金融工具 | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | |
其他綜合收益合計 | 1 | | | — | | | 1 | |
綜合收益 | $ | 179 | | | $ | (35) | | | $ | 144 | |
| | | | | |
| 截至2020年和2019年9月30日的9個月 |
2020: | | | | | |
淨收入 | $ | 521 | | | $ | (95) | | | $ | 426 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | |
| | | | | |
養老金和其他退休後福利 | 1 | | | — | | | 1 | |
其他綜合收益合計 | 1 | | | — | | | 1 | |
綜合收益 | $ | 522 | | | $ | (95) | | | $ | 427 | |
2019: | | | | | |
淨收入 | $ | 488 | | | $ | (50) | | | $ | 438 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | |
金融工具 | 1 | | | — | | | 1 | |
養老金和其他退休後福利 | 6 | | | (2) | | | 4 | |
其他綜合收益合計 | 7 | | | (2) | | | 5 | |
綜合收益 | $ | 495 | | | $ | (52) | | | $ | 443 | |
請參閲精簡財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
南加州天然氣公司 |
濃縮資產負債表 |
(百萬美元) |
| 九月三十日, | | 十二月三十一號, |
| 2020 | | 2019(1) |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 304 | | | $ | 10 | |
應收賬款--貿易,淨額 | 422 | | | 710 | |
應收賬款-其他,淨額 | 82 | | | 87 | |
來自未合併關聯公司的到期 | 1 | | | 11 | |
應收所得税淨額 | 31 | | | 161 | |
盤存 | 160 | | | 136 | |
監管資產 | 18 | | | 7 | |
温室氣體限額 | 53 | | | 52 | |
其他流動資產 | 51 | | | 44 | |
流動資產總額 | 1,122 | | | 1,218 | |
| | | |
其他資產: | | | |
監管資產 | 1,187 | | | 1,407 | |
Aliso Canyon費用的應收保險 | 504 | | | 339 | |
温室氣體限額 | 361 | | | 248 | |
使用權資產--經營租賃 | 82 | | | 94 | |
其他長期資產 | 460 | | | 447 | |
其他資產總額 | 2,594 | | | 2,535 | |
| | | |
財產、廠房和設備: | | | |
不動產、廠場和設備 | 20,558 | | | 19,362 | |
減去累計折舊和攤銷 | (6,331) | | | (6,038) | |
財產、廠房和設備、淨值 | 14,227 | | | 13,324 | |
總資產 | $ | 17,943 | | | $ | 17,077 | |
(1) 衍生自經審計的財務報表。
請參閲精簡財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
南加州天然氣公司 |
簡明資產負債表(續) |
(百萬美元) |
| 九月三十日, | | 十二月三十一號, |
| 2020 | | 2019(1) |
| (未經審計) | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
短期債務 | $ | — | | | $ | 630 | |
應付帳款-貿易 | 359 | | | 545 | |
應付帳款-其他 | 117 | | | 110 | |
由於未合併的附屬公司 | 101 | | | 47 | |
應計薪酬和福利 | 174 | | | 182 | |
監管責任 | 304 | | | 243 | |
長期債務和融資租賃的當期部分 | 11 | | | 6 | |
客户存款 | 58 | | | 71 | |
Aliso Canyon費用儲備 | 268 | | | 9 | |
温室氣體義務 | 53 | | | 52 | |
資產報廢義務 | 63 | | | 65 | |
其他流動負債 | 254 | | | 222 | |
流動負債總額 | 1,762 | | | 2,182 | |
| | | |
長期債務和融資租賃 | 4,764 | | | 3,788 | |
| | | |
遞延信貸和其他負債: | | | |
養老金義務,扣除計劃資產後的淨額 | 757 | | | 785 | |
遞延所得税 | 1,443 | | | 1,403 | |
遞延投資税收抵免 | 8 | | | 7 | |
監管責任 | 1,200 | | | 1,422 | |
資產報廢義務 | 2,181 | | | 2,112 | |
温室氣體義務 | 316 | | | 208 | |
延期信貸和其他 | 438 | | | 422 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 6,343 | | | 6,359 | |
| | | |
承擔和或有事項(附註11) | | | |
| | | |
股東權益: | | | |
優先股(11授權股份百萬股;1百萬股流通股) | 22 | | | 22 | |
普通股(100授權股份百萬股;91百萬股流通股;沒有面值) | 866 | | | 866 | |
留存收益 | 4,208 | | | 3,883 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (22) | | | (23) | |
股東權益總額 | 5,074 | | | 4,748 | |
總負債和股東權益 | $ | 17,943 | | | $ | 17,077 | |
(1) 衍生自經審計的財務報表。
請參閲精簡財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
南加州天然氣公司 |
簡明現金流量表 |
(百萬美元) |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 |
| (未經審計) |
經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 426 | | | $ | 438 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
折舊攤銷 | 486 | | | 449 | |
遞延所得税和投資税收抵免 | (38) | | | (79) | |
減值損失 | — | | | 37 | |
其他 | 42 | | | (5) | |
營運資本構成淨變化 | 513 | | | 194 | |
Aliso Canyon費用的應收保險 | (165) | | | 107 | |
其他非流動資產和負債變動(淨額) | 124 | | | (328) | |
經營活動提供的淨現金 | 1,388 | | | 813 | |
| | | |
投資活動的現金流 | | | |
房地產、廠房和設備支出 | (1,345) | | | (1,019) | |
| | | |
其他 | — | | | 1 | |
投資活動所用現金淨額 | (1,345) | | | (1,018) | |
| | | |
融資活動的現金流 | | | |
支付的普通股股息 | (50) | | | — | |
支付優先股息 | (1) | | | (1) | |
債務發行量(到期日大於90天) | 949 | | | 349 | |
短期債務淨額減少 | (630) | | | (148) | |
融資租賃的付款方式 | (9) | | | (4) | |
發債成本 | (8) | | | (4) | |
| | | |
融資活動提供的現金淨額 | 251 | | | 192 | |
| | | |
增加(減少)現金和現金等價物 | 294 | | | (13) | |
現金和現金等價物,1月1日 | 10 | | | 18 | |
現金和現金等價物,9月30日 | $ | 304 | | | $ | 5 | |
| | | |
補充披露現金流量信息 | | | |
利息支付,扣除資本化金額後的淨額 | $ | 114 | | | $ | 92 | |
所得税支付,扣除退税後的淨額 | 1 | | | 115 | |
| | | |
補充披露非現金投融資活動 | | | |
應計資本支出 | $ | 146 | | | $ | 167 | |
增加房地產、廠房和設備投資的融資租賃義務 | 46 | | | 15 | |
已宣佈但未支付的普通股股息 | 50 | | | 150 | |
請參閲精簡財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然氣公司 |
股東權益變動簡明報表 |
(百萬美元) |
| 擇優 股票 | | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 累積 其他 全面 收入(虧損) | | 總計 股東的 權益 |
| (未經審計) |
| 截至2020年9月30日的三個月 |
2020年6月30日的餘額 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 4,282 | | | $ | (22) | | | $ | 5,148 | |
| | | | | | | | | |
淨損失 | | | | | (24) | | | | | (24) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | |
優先股($0.38/分享) | | | | | — | | | | | — | |
普通股($0.55/分享) | | | | | (50) | | | | | (50) | |
2020年9月30日的餘額 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 4,208 | | | $ | (22) | | | $ | 5,074 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的三個月 |
2019年6月30日的餘額 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 3,686 | | | $ | (20) | | | $ | 4,554 | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 143 | | | | | 143 | |
其他綜合收益 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | |
優先股($0.38/分享) | | | | | — | | | | | — | |
普通股($1.64/分享) | | | | | (150) | | | | | (150) | |
2019年9月30日的餘額 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 3,679 | | | $ | (19) | | | $ | 4,548 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9個月 |
2019年12月31日的餘額 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 3,883 | | | $ | (23) | | | $ | 4,748 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 426 | | | | | 426 | |
其他綜合收益 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | |
優先股($1.13/分享) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
普通股($1.10/分享) | | | | | (100) | | | | | (100) | |
2020年9月30日的餘額 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 4,208 | | | $ | (22) | | | $ | 5,074 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的9個月 |
2018年12月31日的餘額 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 3,390 | | | $ | (20) | | | $ | 4,258 | |
採用ASU 2018-02 | | | | | 2 | | | (4) | | | (2) | |
2018年12月31日調整後餘額 | 22 | | | 866 | | | 3,392 | | | (24) | | | 4,256 | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 438 | | | | | 438 | |
其他綜合收益 | | | | | | | 5 | | | 5 | |
| | | | | | | | | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | |
優先股($1.13/分享) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
普通股($1.64/分享) | | | | | (150) | | | | | (150) | |
2019年9月30日的餘額 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 3,679 | | | $ | (19) | | | $ | 4,548 | |
請參閲精簡財務報表附註。
森普拉能源及其子公司
簡明合併財務報表附註
注1。一般信息和其他財務數據
鞏固原則
森普拉能源
Sempra Energy的簡明合併財務報表包括總部位於加州的能源服務控股公司Sempra Energy及其合併子公司和VIE的賬户。Sempra Global是我們大多數子公司的控股公司,這些子公司不受加利福尼亞州或德克薩斯州公用事業監管的約束。森普拉能源公司的業務在六截至2019年4月的單獨報告細分市場五本附註中對我們應報告分部的所有提及並不是指具有相同或相似名稱的任何法人實體。
SDG&E
SDG&E的簡明合併財務報表包括其賬户和一個VIE的賬户,在2019年8月23日之前,SDG&E是VIE的主要受益人,當時SDG&E解除了VIE的合併。SDG&E的普通股由Enova Corporation全資擁有,Enova Corporation是Sempra Energy的全資子公司。
SoCalGas
SoCalGas的普通股由太平洋企業全資擁有,太平洋企業是Sempra Energy的全資子公司。
在本報告中,我們將SDG&E和SoCalGas統稱為加州公用事業公司。
陳述的基礎
這是Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的綜合報告。我們根據需要提供SDG&E和SoCalGas的單獨信息。除非上下文另有説明,本報告中提及的“我們”、“我們”、“我們”和“Sempra Energy Consolated”均指Sempra Energy及其合併實體。我們已經取消了每個報告實體合併財務報表中的公司間賬户和交易。
在整個報告中,我們將以下內容統稱為簡併財務報表和簡明合併財務報表附註,當它們一起或共同討論時:
▪Sempra Energy及其子公司和VIE的簡明合併財務報表及相關附註;
▪SDG&E及其VIE的簡明合併財務報表和相關附註(直至2019年8月Otay Mesa VIE解除合併);以及
▪SoCalGas的簡明財務報表及相關附註
我們已按照美國公認會計原則以及美國證券交易委員會的10-Q表格中期報告要求和適用規則編制了簡明合併財務報表。中期的經營業績不一定代表全年或任何其他時期的業績。我們評估了截至財務報表發佈之日的2020年9月30日之後發生的事件和交易,管理層認為,所附報表反映了公平列報所需的所有調整。這些調整隻是正常的、反覆出現的性質。
簡明綜合財務報表中的所有2019年12月31日資產負債表信息均源自我們年報中經審計的2019年綜合財務報表。按照美國公認會計原則編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和註釋披露已根據美國公認會計原則和證券交易委員會的中期報告規定予以精簡或省略。
我們在年報綜合財務報表附註1中描述了我們的重要會計政策,並在下面附註2中描述了採用新會計準則對這些政策的影響。就中期報告而言,我們遵循相同的會計政策。
你應該在閲讀年度報告的同時閲讀本報告中的信息。
停產運營
2019年1月,我們的董事會批准了一項計劃,基於我們對北美的戰略重點,出售我們的南美業務。我們確定,這些以前構成Sempra南美公用事業部門的業務,以及與這些業務相關的某些活動,符合待售標準。這些業務被描述為非持續業務,我們將在附註5中進一步討論,因為銷售代表着一種戰略轉變,將對我們的運營和財務業績產生重大影響。我們在2020年第二季度完成了銷售。除非另有説明,否則我們在以下附註中的討論僅涉及我們的持續業務。
受監管的操作
加州公用事業公司和Sempra墨西哥天然氣分銷公用事業公司Ecogas根據美國公認會計準則(GAAP)管理費率管制業務的規定編制財務報表。我們在下面的附註3和4以及年報綜合財務報表附註1、3和4中討論了我們的公用事業公司的收入確認和監管的影響。
我們的Sempra德克薩斯公用事業部門由我們對控股公司的股權投資組成,這些控股公司在德克薩斯州受監管的輸配電公用事業中擁有權益。
我們的Sempra墨西哥部門包括我們子公司IEnova的運營公司,以及某些控股公司和風險管理活動。IEnova的某些業務活動受CRE監管,符合美國公認會計準則(GAAP)的監管會計要求。IEnova在建的管道項目符合美國公認會計準則(GAAP)的監管會計要求,記錄了AFUDC與股權相關的影響。我們將在下文和年報合併財務報表附註1中討論AFUDC。
現金、現金等價物和限制性現金
下表提供了Sempra Energy的壓縮合並資產負債表上報告的現金、現金等價物和限制性現金與Sempra Energy的壓縮合並現金流量表上報告的這些金額的總和的對賬。我們在年報綜合財務報表附註1中提供了有關限制性現金性質的信息。
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現金、現金等價物和限制性現金的對賬 |
(百萬美元) |
| 九月三十日, | 十二月三十一號, |
| 2020 | 2019 |
Sempra能源整合: | | |
現金和現金等價物 | $ | 3,515 | | $ | 108 | |
流動受限現金 | 28 | | 31 | |
非流動受限現金 | 3 | | 3 | |
非持續經營中的現金、現金等價物和限制性現金 | — | | 75 | |
簡明現金流量表上的現金總額、現金等價物和限制性現金 | $ | 3,546 | | $ | 217 | |
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在Sempra能源公司截至2020年9月30日的9個月的合併現金流量表中,終止業務的期末現金、現金等價物和限制性現金餘額為#美元。4.610億美元被認為是現金、現金等價物和限制現金,用於在出售南美業務後繼續運營。
信用損失
我們面臨以攤餘成本計量的金融資產的信貸損失,包括貿易和其他應收賬款以及未合併關聯公司的應付金額。通過我們對Cameron LNG合資公司債務的擔保,我們也面臨着表外安排造成的信貸損失。
我們定期監測和評估信用損失,並在必要時記錄貿易和其他應收賬款的預期信用損失撥備,綜合考慮各種因素,包括基於合同條款的逾期狀態、註銷趨勢、應收賬款的年齡、歷史和行業趨勢、交易對手資信、經濟狀況和特定事件(如破產)。在我們確定金融資產不可收回的期間,我們註銷按攤餘成本計量的金融資產。當我們知道以前註銷的金額將被收回時,我們會記錄這些金額的收回情況。
針對新冠肺炎疫情,加州公用事業公司已經實施了一些措施來幫助客户,包括暫停住宅和小企業客户因不付款而中斷服務,免除商業客户滯納金,以及為支付電費或煤氣費困難的客户提供靈活的支付方案。正如我們在附註4中討論的那樣,CPUC授權加州公用事業公司建立CPPMA,以跟蹤並要求收回與遵守CPUC實施的與新冠肺炎疫情相關的住宅和小企業客户保護措施相關的增量成本,包括無法收回的費用。
2020年6月,CPUC在一個單獨的程序中發佈了一項決定,解決服務中斷問題,其中包括允許每個加州公用事業公司建立一個雙向平衡賬户,以記錄與住宅客户無力支付電費或煤氣費相關的無法收回的費用。這一決定還指示加州公用事業公司建立一項AMP,為成功參與、收入合格的住宅客户提供未付公用事業賬單金額的減免。有關詳細討論,請參閲註釋4。
截至2020年9月30日,加州公用事業公司(California Utilities)的預期信貸損失免税額有所增加,主要是因為符合AMP條件的住宅客户的未償還公用事業賬單金額預計將得到減免。在未來的報告期內,我們的企業在評估其信用損失準備金時,將繼續監測宏觀經濟因素和客户支付模式,由於新冠肺炎疫情或其他因素的影響,信用損失準備金可能會大幅增加。
我們就貿易及其他應收賬款的信貸損失撥備提供以下撥備及變動撥備,不包括與未合併聯營公司應付款項及表外安排有關的撥備,我們將於下表另行討論。
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貿易和其他應收賬款--信貸損失撥備 |
(百萬美元) | | |
| Sempra 能量 固形(1) | SDG&E(2) | SoCalGas(3) |
截至2019年12月31日的信貸損失撥備 | $ | 29 | | $ | 14 | | $ | 15 | |
2016-13年度採用ASU後的遞增津貼 | 1 | | — | | — | |
預期信貸損失準備金 | 84 | | 44 | | 40 | |
核銷 | (11) | | (6) | | (5) | |
| | | |
截至2020年9月30日的信貸損失撥備 | $ | 103 | | $ | 52 | | $ | 50 | |
(1) 2020年9月30日的餘額包括$75百萬美元和$28應收賬款百萬美元-貿易、淨額和應收賬款-其他、淨額。
(2) 2020年9月30日的餘額包括$37百萬美元和$15應收賬款百萬美元-貿易、淨額和應收賬款-其他、淨額。
(3) 2020年9月30日的餘額包括$37百萬美元和$13應收賬款百萬美元-貿易、淨額和應收賬款-其他、淨額。
對於未合併聯屬公司和表外安排的應付金額,我們會按季度評估信貸損失,並根據外部信用評級、已公佈的違約率研究、工具到期日和過去的違約情況等信用質量指標,在必要時記錄預期信貸損失的撥備。然而,我們不會記錄與未合併聯屬公司應收貸款應計利息相關的預期信貸損失撥備,因為我們通過在我們確定該等金額無法收回的期間通過利息收入沖銷來註銷該等金額(如果有的話)。在沒有外部信用評級的情況下,我們可以利用內部制定的信用評級,基於我們對交易對手財務報表的分析來確定我們預期的信用損失。
正如我們在下面的“與聯營公司的交易”中討論的那樣,我們有來自未合併聯營公司的貸款到期,期限、利率和貨幣各不相同。我們在下面提供了未合併聯屬公司的貸款和其他應付金額的信貸損失撥備的變化。
| | | | | |
未合併關聯公司的應付金額--信貸損失撥備 | |
(百萬美元) |
| Sempra 能量 固形(1) |
截至2019年12月31日的信貸損失撥備 | $ | — | |
2016-13年度採用ASU時確定的免税額 | 6 | |
減少預期信貸損失 | (3) | |
截至2020年9月30日的信貸損失撥備 | $ | 3 | |
(1) 2020年9月30日的餘額包括可以忽略不計的金額和美元3未合併關聯公司的到期百萬美元-當前和未合併關聯公司的到期-非當前。
正如我們在年報合併財務報表附註6中討論的那樣,Sempra Energy為最高總額提供了#美元的擔保。4.0與卡梅倫液化天然氣合資公司的債務相關的10億美元。我們確定了信貸損失的賠償責任為#美元。6在2020年1月1日採用ASU 2016-13年度後,我們為這種表外安排支付了100萬美元,隨後我們將這一負債減少了$3在截至2020年9月30日的9個月中,通過減少信用損失費用(包括在Sempra能源濃縮綜合運營報表的運營和維護中),該公司實現了600萬歐元的利潤。截至2020年9月30日,預計信貸損失為美元。3100萬美元包括在Sempra能源壓縮綜合資產負債表的其他流動負債中。
信用風險集中
信用風險是指由於我們的交易對手不履行合同義務而產生的損失風險。我們有管理信用風險的政策,這些政策由我們每個細分市場的各自信用部門管理,並由各自的風險管理委員會監督。
這種監督包括定期計算當前和潛在的信用風險,並監測與批准限額相比的實際餘額。我們根據業內慣常提供的條款,基於風險和回報考慮建立信用額度。我們儘可能避免交易對手集中,我們相信我們的信貸政策顯著降低了整體信用風險。這些政策包括對以下方面的評估:
▪潛在交易對手的財務狀況(包括信用評級)
▪抵押品要求
▪使用標準化協議,允許對與單一交易對手相關的正面和負面風險敞口進行淨額結算
▪降級觸發因素
我們相信,我們已在信用損失撥備中為交易對手的不履行提供了充足的準備金。
在截至2020年9月30日的9個月中,每個客户代表4名10Sempra墨西哥公司收入的%或更多(包括與Sempra Energy合併的附屬公司的公司間交易)。此外,在同一時期,我們的某些未合併權益法投資對象(Oncor Holdings、Cameron LNG JV和IMG JV)的客户分別佔其各自收入的10%或更多。
當我們的開發項目投入運營時,我們在很大程度上依賴於供應商履行長期協議的能力,以及我們在不履行合同條款的情況下執行合同條款的能力。此外,我們在評估開發項目時考慮的因素包括協商客户和供應商協議,因此,我們依賴這些協議來實現未來的績效。我們還可能以首先獲得這些客户和供應商協議為條件,決定繼續開發項目。
庫存清單
庫存的構成如下:
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庫存餘額 |
(百萬美元) |
| 天然氣 | | 液化天然氣 | | 材料和用品 | | 總計 |
| 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
森普拉能源整合公司 | $ | 127 | | | $ | 110 | | | $ | 2 | | | $ | 9 | | | $ | 180 | | | $ | 158 | | | $ | 309 | | | $ | 277 | |
SDG&E | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 105 | | | 93 | | | 105 | | | 94 | |
SoCalGas | 104 | | | 90 | | | — | | | — | | | 56 | | | 46 | | | 160 | | | 136 | |
野火基金
2019年7月12日,野火立法簽署成為法律,以解決與加利福尼亞州災難性野火相關的某些問題及其對電子借條的影響。我們將在年報綜合財務報表附註1中進一步討論Wildfire法規。
在2019年7月提交給美國加州北區地區法院的一份訴狀中,原告尋求使設立Wildfire Fund的AB 1054無效,理由是該立法違反了聯邦法律。該法院駁回了這一申訴,原告已向美國第九巡迴上訴法院請願,要求對駁回進行審查。
2020年6月,CPUC批准了SDG&E的2020年野火緩解計劃,該計劃將在CPUC批准新計劃之前有效。此外,2020年9月14日,SDG&E獲得了CPUC野火安全處的2020年度安全認證。該證書自簽發之日起12個月內有效。
2020年7月,PG&E獲得破產法院批准,可以參與Wildfire Fund,並已向Wildfire Fund做出了必要的貢獻。由於PG&E的參與,Wildfire基金將獲得高達$211000億美元。
野火基金資產和義務
2019年第三季度,SDG&E記錄了Wildfire Fund的資產和相關債務#美元。451.5以2019年7月25日(愛迪生和SDG&E都選擇向Wildfire基金捐款的日期)的現值計算,以股東向Wildfire基金捐款的承諾為獎勵。SDG&E正在根據參與借條的使用情況進行調整,以直線方式在估計的受益期內攤銷Wildfire Fund資產。野火基金資產的預計受益期為15好多年了。SDG&E預計每年向股東貢獻美元12.92000萬至2028年12月31日。SDG&E將增加Wildfire Fund債務的現值,直到債務清償。
SDG&E根據實際經驗和假設的變化定期評估Wildfire Fund資產的估計受益期。SDG&E可能會確認其Wildfire Fund資產的減少,並在因任何參與借條的可追回索賠而導致可用保險範圍減少的期間,從收益中計入費用。可從Wildfire Fund收回的Wildfire索賠,扣除責任借條對Wildfire Fund的預期或實際補償後,將減少Wildfire Fund的資產和剩餘的可用保險範圍。雖然加州在2020年經歷了一些其歷史上最大的野火(以燒燬的英畝來衡量),包括在每個參與借條的服務區域發生火災,但SDG&E並不知道任何參與借條的人提出了任何要求減少Wildfire Fund資產的索賠。
下表彙總了與Wildfire基金有關的餘額在Sempra Energy和SDG&E的簡明綜合資產負債表和簡明綜合運營報表中的位置。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
野火基金 |
(百萬美元) |
| 定位 | | | 九月三十日, 2020 | 十二月三十一號, 2019 |
野火基金資產: | | | | | |
電流 | 其他流動資產(1) | | | $ | 29 | | $ | 29 | |
非電流 | 野火基金 | | | 371 | | 392 | |
野火基金義務: | | | | | |
電流 | 其他流動負債 | | | $ | 13 | | $ | 13 | |
非電流 | 延期信貸和其他 | | | 87 | | 86 | |
| | 截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
野火基金資產攤銷 | 運維 | $ | 7 | | $ | 8 | | $ | 21 | | $ | 8 | |
野火基金債務的增加 | 運維 | — | | — | | 1 | | — | |
(1) 包括在SDG&E的預付費用中。
資本化融資成本
資本化融資成本包括與建設項目債務和股權融資相關的資本化利息成本和AFUDC。我們將為資本項目融資產生的利息成本和尚未開始計劃本金操作的權益法投資利息資本化。
下表彙總了資本化利息和AFUDC。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本化融資成本 |
(百萬美元) |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
森普拉能源整合公司 | $ | 51 | | | $ | 46 | | | $ | 149 | | | $ | 144 | |
SDG&E | 26 | | | 19 | | | 79 | | | 56 | |
SoCalGas | 14 | | | 13 | | | 39 | | | 35 | |
可變利息實體
如果我們是VIE的主要受益者,我們就合併VIE。我們對自己是否為主要受益者的判斷是基於定性和定量分析,這些分析評估:
▪VIE的目的和設計;
▪VIE風險的性質和我們承擔的風險;
▪指導對VIE經濟表現影響最大的活動的權力;以及
▪承擔損失的義務或獲得可能對VIE產生重大影響的利益的權利。
我們將繼續評估我們的VIE是否有可能影響我們確定實體是否為VIE以及我們是否為主要受益者的任何變化。
SDG&E
SDG&E的電力採購受到可靠性要求的約束,這可能要求SDG&E加入包括可變利益的各種PPA。SDG&E對各自的實體進行評估,以確定是否存在可變利益,並根據上述定性和定量分析,確定SDG&E以及Sempra Energy是否為主要受益者。
SDG&E有協議,根據這些協議,它購買由其提供所有天然氣為發電廠提供燃料的設施所產生的電力(即收費協議)。SDG&E吸收天然氣成本的義務可能是一個重大的可變利益。此外,SDG&E有權指揮這些設施產生的電力的調度。根據我們的分析,指揮電力調度的能力可能會對擁有發電設施的實體的經濟表現產生最重大的影響,因為與此相關的是為發電廠提供燃料的天然氣成本以及產生的電力價值。在SDG&E(1)有義務購買和提供燃料以運行該設施的範圍內,(2)有權指導調度,以及(3)從該設施購買所有產出,以獲得該設施的大部分有用資源
LIFE,SDG&E可能是擁有發電設施的實體的主要受益者。SDG&E根據定性方法確定其是否為這些情況下的主要受益者,該方法考慮了設施的運營特徵,包括其相對於發電能力的預期發電量,以及實體的財務結構等因素。在這些情況下,SDG&E將考慮設施的運營特徵,包括相對於其發電能力的預期發電量,以及實體的財務結構等因素。如果SDG&E確定它是主要受益者,SDG&E和Sempra Energy將擁有該設施的實體合併為VIE。
除了收費協議,其他可變利息涉及燃料和電力成本的各種因素,以及預計支付給我們的交易對手或由我們的交易對手收到的現金流的其他組成部分。在大多數情況下,預期的可變性並不大,SDG&E通常沒有權力指導活動,包括髮電設施的運行和維護活動,這些活動對其他VIE的經濟表現產生了最大的影響。如果我們對這些VIE的持續評估得出結論,SDG&E成為主要受益者,SDG&E進行整合成為必要,那麼SDG&E和Sempra Energy的財務狀況和流動性可能會受到重大影響。
SDG&E確定,在2020年9月30日和2019年12月31日,SDG&E的任何合同都不會導致SDG&E成為VIE的主要受益者。在SDG&E不是主要受益人的情況下,與SDG&E參與VIE有關的資產和負債的賬面價值計入PP&E和融資租賃負債,餘額為#美元。1,242百萬美元和$1,255分別於2020年9月30日和2019年12月31日達到100萬。SDG&E通過CPUC批准的長期電力採購計劃,收回因PPA、收費協議和其他可變利益而產生的成本。SDG&E於各實體並無剩餘權益,除年報綜合財務報表附註16所述購買承諾外,並無提供或擔保任何與該等合約有關的債務或股權支持、流動資金安排、履約擔保或其他承諾。因此,SDG&E在這些VIE的可變權益可能帶來的損失並不大。
森普拉德克薩斯公用事業公司
我們的100Oncor Holdings的%權益是一個VIE,它擁有80.25Oncor的%權益。Sempra Energy不是VIE的主要受益者,因為現有的結構和運營圍欄和治理措施阻止了我們有權指導Oncor Holdings的重大活動。因此,我們沒有合併Oncor Holdings,而是將我們的所有權權益作為股權投資進行核算。有關我們對Oncor Holdings的權益法投資的更多信息,以及我們影響其活動的能力的限制,請參見附註6。我們在Oncor Holdings的權益帶來的最大虧損風險(隨着時間的推移而波動)不超過我們投資的賬面價值,即1美元。11,9622020年9月30日的百萬美元和11,519截至2019年12月31日,為100萬。
桑普拉墨西哥
Sempra墨西哥公司的業務還簽訂了可能包含可變利益的安排。我們根據上述定性和定量分析評估這些安排和適用的實體。這些實體中的某些是服務或項目公司,屬於VIE,因為風險總股本不足以讓這些實體在沒有額外從屬財務支持的情況下為其活動提供資金。如果我們是這些公司的主要受益者,我們就會整合它們。2019年12月31日,Sempra墨西哥公司整合了一家VIE,資產總額約為$126100萬美元,主要由PP&E和其他長期資產組成。
森普拉液化天然氣
卡梅隆液化天然氣合資公司是一家VIE,主要是因為合同條款將某些風險轉移給客户。Sempra Energy不是VIE的主要受益者,因為我們沒有權力指導Cameron LNG合資公司最重要的活動,因此,我們按照權益法對我們在Cameron LNG合資公司的投資進行了核算。我們投資的賬面價值,包括在AOCI中確認的與Cameron LNG合資公司的利率現金流對衝相關的金額為#美元。433在2020年9月30日時為2000萬美元,而在2020年9月30日時為1,256截至2019年12月31日,為100萬。我們的最大虧損風險隨着時間的推移而波動,包括我們在年報綜合財務報表附註6中討論的投資的賬面價值和擔保。
正如我們在附註6中討論的那樣,在2020年7月,Sempra Energy為CFIN的利益簽訂了一份支持協議,這是一項VIE。由於我們沒有權力指導VIE最重要的活動,我們不是主要受益者。支持協議的有條件債務代表可變利息,我們按公允價值經常性計量(見附註9)。根據支持協議條款,Sempra Energy的最大虧損風險為#美元9792000萬。
養老金和其他退休後福利
一次性付款的結算會計
Sempra Energy記錄的和解費用為#美元。13百萬美元和$22在截至2020年9月30日的三個月和九個月裏,其不合格養老金計劃的一次性支付的淨定期福利成本分別超過了該計劃的服務成本和利息成本。
在截至2019年9月30日的9個月中,Sempra Energy記錄的和解費用為$22其不合格養老金計劃一次性支付的淨定期福利成本為100萬美元,超過該計劃的服務成本和利息成本。
淨定期效益成本
以下三個表提供了定期福利淨成本的組成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨定期收益成本-Sempra能源合併 |
(百萬美元) |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| 截至9月30日的三個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服務成本 | $ | 31 | | | $ | 27 | | | $ | 5 | | | $ | 4 | |
利息成本 | 32 | | | 34 | | | 8 | | | 9 | |
預期資產回報率 | (41) | | | (36) | | | (14) | | | (17) | |
攤銷: | | | | | | | |
前期服務成本(積分) | 3 | | | 3 | | | (1) | | | — | |
精算損失(收益) | 9 | | | 8 | | | (2) | | | (3) | |
和解費用 | 13 | | | 4 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
定期淨收益成本(信用) | 47 | | | 40 | | | (4) | | | (7) | |
監管調整 | 37 | | | 3 | | | 4 | | | 8 | |
已確認的總費用 | $ | 84 | | | $ | 43 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服務成本 | $ | 97 | | | $ | 82 | | | $ | 14 | | | $ | 12 | |
利息成本 | 97 | | | 104 | | | 24 | | | 27 | |
預期資產回報率 | (126) | | | (108) | | | (41) | | | (52) | |
攤銷: | | | | | | | |
前期服務成本(積分) | 9 | | | 9 | | | (2) | | | — | |
精算損失(收益) | 26 | | | 29 | | | (7) | | | (8) | |
和解費用 | 22 | | | 26 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
定期淨收益成本(信用) | 125 | | | 142 | | | (12) | | | (21) | |
監管調整 | 31 | | | (30) | | | 12 | | | 22 | |
已確認的總費用 | $ | 156 | | | $ | 112 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨定期收益成本(簡寫為SDG&E) |
(百萬美元) |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| 截至9月30日的三個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服務成本 | $ | 7 | | | $ | 7 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
利息成本 | 7 | | | 9 | | | 2 | | | 1 | |
預期資產回報率 | (12) | | | (9) | | | (3) | | | (3) | |
攤銷: | | | | | | | |
前期服務成本 | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
精算損失(收益) | 1 | | | 2 | | | (1) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
定期淨收益成本(信用) | 4 | | | 9 | | | (1) | | | — | |
監管調整 | 22 | | | (1) | | | 1 | | | — | |
已確認的總費用 | $ | 26 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服務成本 | $ | 23 | | | $ | 22 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | |
利息成本 | 22 | | | 26 | | | 5 | | | 5 | |
預期資產回報率 | (37) | | | (29) | | | (8) | | | (9) | |
攤銷: | | | | | | | |
前期服務成本 | 2 | | | 2 | | | — | | | 2 | |
精算損失(收益) | 3 | | | 9 | | | (2) | | | (1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
定期淨收益成本(信用) | 13 | | | 30 | | | (2) | | | — | |
監管調整 | 28 | | | (13) | | | 2 | | | — | |
已確認的總費用 | $ | 41 | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨定期收益成本(簡寫為SoCalGas) |
(百萬美元) |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| 截至9月30日的三個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服務成本 | $ | 20 | | | $ | 17 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | |
利息成本 | 22 | | | 23 | | | 7 | | | 6 | |
預期資產回報率 | (27) | | | (24) | | | (11) | | | (14) | |
攤銷: | | | | | | | |
前期服務成本(積分) | 2 | | | 2 | | | (1) | | | (1) | |
精算損失(收益) | 6 | | | 3 | | | (1) | | | (2) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
定期淨收益成本(信用) | 23 | | | 21 | | | (3) | | | (8) | |
監管調整 | 15 | | | 4 | | | 3 | | | 8 | |
已確認的總費用 | $ | 38 | | | $ | 25 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服務成本 | $ | 64 | | | $ | 51 | | | $ | 10 | | | $ | 9 | |
利息成本 | 66 | | | 68 | | | 19 | | | 20 | |
預期資產回報率 | (81) | | | (71) | | | (32) | | | (43) | |
攤銷: | | | | | | | |
前期服務成本(積分) | 6 | | | 6 | | | (2) | | | (2) | |
精算損失(收益) | 19 | | | 14 | | | (5) | | | (6) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
定期淨收益成本(信用) | 74 | | | 68 | | | (10) | | | (22) | |
監管調整 | 3 | | | (17) | | | 10 | | | 22 | |
已確認的總費用 | $ | 77 | | | $ | 51 | | | $ | — | | | $ | — | |
福利計劃繳費
下表顯示了我們今年迄今對養老金和其他退休後福利計劃的繳費,以及我們預計在2020年的繳費金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福利計劃繳費 |
(百萬美元) |
| | 森普拉能源 固形 | | SDG&E | | SoCalGas |
截至2020年9月30日的稿件: | | | | | | |
養老金計劃 | | $ | 202 | | | $ | 39 | | | $ | 76 | |
其他退休後福利計劃 | | 6 | | | 1 | | | 1 | |
2020年預計捐款總額: | | | | | | |
養老金計劃 | | $ | 298 | | | $ | 54 | | | $ | 155 | |
其他退休後福利計劃 | | 8 | | | 1 | | | 1 | |
拉比信託基金
為了支持其補充高管退休、現金餘額恢復和遞延補償計劃,Sempra Energy維護着專門的資產,包括拉比信託和對人壽保險合同的投資,這些投資總額為#美元。469百萬美元和$488分別於2020年9月30日和2019年12月31日達到100萬。
Sempra能源每股普通股收益
基本每股收益的計算方法是將普通股應佔收益(持續和非持續經營)除以當期已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益包括如果證券或其他發行普通股的合同被行使或轉換為普通股時可能發生的普通股等值股票的潛在稀釋。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股每股收益計算 | | | | | | | |
(百萬美元,每股除外;股票數千股) | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
持續運營的分子: | | | | | | | |
持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | $ | 428 | | | $ | 653 | | | $ | 1,823 | | | $ | 1,570 | |
可歸因於非控股權益的收益 | (22) | | | (52) | | | (191) | | | (121) | |
優先股息 | (48) | | | (36) | | | (121) | | | (107) | |
子公司優先股息 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
基本每股收益可歸因於普通股的持續運營收益 | 358 | | | 565 | | | 1,510 | | | 1,341 | |
增加稀釋性強制性可轉換優先股的股息(1) | — | | | 26 | | | — | | | — | |
稀釋後每股收益可歸因於普通股的持續運營收益 | $ | 358 | | | $ | 591 | | | $ | 1,510 | | | $ | 1,341 | |
| | | | | | | |
停產的分子: | | | | | | | |
(虧損)非持續經營的收入,扣除所得税後的淨額 | $ | (7) | | | $ | 256 | | | $ | 1,850 | | | $ | 292 | |
可歸因於非控股權益的收益 | — | | | (8) | | | (10) | | | (25) | |
(虧損)可歸因於普通股的非持續經營收益 | $ | (7) | | | $ | 248 | | | $ | 1,840 | | | $ | 267 | |
| | | | | | | |
收入分子: | | | | | | | |
基本每股收益應佔普通股收益 | $ | 351 | | | $ | 813 | | | $ | 3,350 | | | $ | 1,608 | |
增加稀釋性強制性可轉換優先股的股息(1) | — | | | 26 | | | — | | | — | |
稀釋後每股收益應佔普通股收益 | $ | 351 | | | $ | 839 | | | $ | 3,350 | | | $ | 1,608 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加權平均普通股基本每股收益(2) | 289,490 | | | 277,360 | | | 291,771 | | | 275,684 | |
股票期權和RSU的稀釋效應(3) | 1,092 | | | 1,636 | | | 1,164 | | | 1,381 | |
遠期出售普通股的稀釋效應 | — | | | 3,555 | | | — | | | 2,744 | |
強制性可轉換優先股的稀釋效應 | — | | | 13,238 | | | — | | | — | |
加權平均普通股稀釋後每股收益 | 290,582 | | | 295,789 | | | 292,935 | | | 279,809 | |
| | | | | | | |
基本每股收益: | | | | | | | |
持續經營收益 | $ | 1.23 | | | $ | 2.04 | | | $ | 5.17 | | | $ | 4.86 | |
(虧損)非持續經營收益 | $ | (0.02) | | | $ | 0.89 | | | $ | 6.31 | | | $ | 0.97 | |
收益 | $ | 1.21 | | | $ | 2.93 | | | $ | 11.48 | | | $ | 5.83 | |
| | | | | | | |
稀釋每股收益: | | | | | | | |
持續經營收益 | $ | 1.23 | | | $ | 2.00 | | | $ | 5.15 | | | $ | 4.79 | |
(虧損)非持續經營收益 | $ | (0.02) | | | $ | 0.84 | | | $ | 6.28 | | | $ | 0.95 | |
收益 | $ | 1.21 | | | $ | 2.84 | | | $ | 11.43 | | | $ | 5.74 | |
(1) 在截至2019年9月30日的三個月中,由於我們的A系列優先股的稀釋效應,用於計算稀釋後每股收益的分子包括我們A系列優先股宣佈的股息的回加。
(2) 包括535和618在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月內,我們的延期補償計劃中持有的平均完全歸屬RSU,以及536和615分別為截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月的此類RSU數量。這些完全歸屬的RSU包括在基本每股收益的加權平均已發行普通股中,因為在任何情況下都不會發行相應的股票。
(3) 由於Sempra Energy普通股和用於確定基於業績的股東回報總額的歸屬百分比的比較指數的市場波動,我們在年報綜合財務報表附註10中討論了這一點,稀釋RSU可能在不同時期有很大差異。
股票期權和RSU的潛在稀釋影響是在庫存股方法下計算的。根據這一方法,基於行權價格和未賺取補償的收益被假定用於在公開市場上按期間的平均市場價格回購股票,從而減少潛在新股發行的數量,有時還會造成反稀釋效應。截至2020年9月30日的三個月和九個月的稀釋每股收益的計算不包括142,100和204,426可能會稀釋的股票,因為納入它們在這段時間內將是反稀釋的。截至2019年9月30日的三個月和九個月稀釋每股收益的計算不包括零和107,042這些潛在的稀釋性股票。然而,這些股票未來可能會稀釋基本每股收益。
根據我們於2018年簽訂並於2019年底完全結算的遠期銷售協議,遠期出售我們的普通股可能產生的稀釋影響反映在我們使用庫存股方法計算的稀釋每股收益中,直到結算為止。結算後,這些股票將計入基本每股收益的加權平均流通股。
強制性可轉換優先股的潛在稀釋影響是根據IF-轉換法計算的。截至2020年9月30日的三個月和九個月的稀釋每股收益的計算不包括19,292,641潛在攤薄股份,以及截至2019年9月30日的三個月和九個月不包括在內4,219,350和17,457,000可能會稀釋的股票,因為將它們納入這些時期將是反稀釋的。然而,這些股票未來可能會稀釋基本每股收益。
根據我們的森普拉能源股份薪酬計劃,森普拉能源董事會的薪酬委員會批准了154,860不受限制的股票期權三年期句號,265,236基於性能的RSU和163,475截至2020年9月30日的9個月,主要是1月份,基於服務的RSU。
我們在年報綜合財務報表附註10、13和14中進一步討論了基於股份的薪酬計劃和相關獎勵以及Sempra Energy的股權證券的條款和條件。
綜合收益
下表列出了AOCI按組成部分和從AOCI重新分類為淨收入的金額的變化,不包括可歸因於NCI的金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
各組成部分累計其他綜合收益(虧損)變動情況(1) |
(百萬美元) |
| 外方 通貨 翻譯 調整數 | | 財務 儀器 | | 養卹金 及其他 退休後 效益 | | 總計 累計其他 全面 收入(虧損) |
| 截至2020年和2019年9月30日的三個月 |
森普拉能源整合公司(2): | | | | | | | |
截至2020年6月30日的餘額 | $ | (83) | | | $ | (361) | | | $ | (98) | | | $ | (542) | |
| | | | | | | |
保監處更改類別前 | 6 | | | 14 | | | (7) | | | 13 | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | 4 | | | 12 | | | 16 | |
淨保險費(3) | 6 | | | 18 | | | 5 | | | 29 | |
截至2020年9月30日的餘額 | $ | (77) | | | $ | (343) | | | $ | (93) | | | $ | (513) | |
| | | | | | | |
截至2019年6月30日的餘額 | $ | (518) | | | $ | (213) | | | $ | (117) | | | $ | (848) | |
| | | | | | | |
保監處更改類別前 | (91) | | | (41) | | | (7) | | | (139) | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | 4 | | | 5 | | | 9 | |
淨保險費 | (91) | | | (37) | | | (2) | | | (130) | |
截至2019年9月30日的餘額 | $ | (609) | | | $ | (250) | | | $ | (119) | | | $ | (978) | |
SDG&E: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2020年6月30日和2020年9月30日的餘額 | | | | | $ | (12) | | | $ | (12) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2019年6月30日和2019年9月30日的餘額 | | | | | $ | (11) | | | $ | (11) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2020年6月30日和2020年9月30日的餘額 | | | $ | (13) | | | $ | (9) | | | $ | (22) | |
| | | | | | | |
截至2019年6月30日的餘額 | | | $ | (14) | | | $ | (6) | | | $ | (20) | |
從AOCI重新分類的金額 | | | 1 | | | — | | | 1 | |
淨保險費 | | | 1 | | | — | | | 1 | |
截至2019年9月30日的餘額 | | | $ | (13) | | | $ | (6) | | | $ | (19) | |
(1) 如果要繳税,所有金額都是扣除所得税後的淨額,不包括NCI。
(2) 包括2019年停產的業務。
(3) AOCI總額包括$5與購買NCI相關的1000萬美元,我們將在下面的“其他非控股權益-Sempra墨西哥”中討論,這不會影響綜合全面收益表(虧損)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
各組成部分累計其他綜合收益(虧損)變動情況(1)(續) |
(百萬美元) |
| 外方 通貨 翻譯 調整數 | | 財務 儀器 | | 養卹金 及其他 退休後 效益 | | 總計 累計其他 全面 收入(虧損) |
| 截至2020年和2019年9月30日的9個月 |
森普拉能源整合公司(2): | | | | | | | |
截至2019年12月31日的餘額 | $ | (607) | | | $ | (215) | | | $ | (117) | | | $ | (939) | |
| | | | | | | |
保監處更改類別前(3) | (115) | | | (153) | | | (5) | | | (273) | |
從AOCI重新分類的金額(3) | 645 | | | 25 | | | 29 | | | 699 | |
淨保險費(4) | 530 | | | (128) | | | 24 | | | 426 | |
截至2020年9月30日的餘額 | $ | (77) | | | $ | (343) | | | $ | (93) | | | $ | (513) | |
| | | | | | | |
截至2018年12月31日的餘額 | $ | (564) | | | $ | (82) | | | $ | (118) | | | $ | (764) | |
採用ASU 2018-02 | — | | | (25) | | | (17) | | | (42) | |
保監處更改類別前(3) | (45) | | | (153) | | | (13) | | | (211) | |
從AOCI重新分類的金額(3) | — | | | 10 | | | 29 | | | 39 | |
淨保險費 | (45) | | | (143) | | | 16 | | | (172) | |
截至2019年9月30日的餘額 | $ | (609) | | | $ | (250) | | | $ | (119) | | | $ | (978) | |
SDG&E: | | | | | | | |
截至2019年12月31日的餘額 | | | | | $ | (16) | | | $ | (16) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
從AOCI重新分類的金額(3) | | | | | 4 | | | 4 | |
淨保險費 | | | | | 4 | | | 4 | |
截至2020年9月30日的餘額 | | | | | $ | (12) | | | $ | (12) | |
| | | | | | | |
截至2018年12月31日的餘額 | | | | | $ | (10) | | | $ | (10) | |
採用ASU 2018-02 | | | | | (2) | | | (2) | |
| | | | | | | |
從AOCI重新分類的金額 | | | | | 1 | | | 1 | |
淨保險費 | | | | | 1 | | | 1 | |
截至2019年9月30日的餘額 | | | | | $ | (11) | | | $ | (11) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
截至2019年12月31日的餘額 | | | $ | (13) | | | $ | (10) | | | $ | (23) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
從AOCI重新分類的金額 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
淨保險費 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
截至2020年9月30日的餘額 | | | $ | (13) | | | $ | (9) | | | $ | (22) | |
| | | | | | | |
截至2018年12月31日的餘額 | | | $ | (12) | | | $ | (8) | | | $ | (20) | |
採用ASU 2018-02 | | | (2) | | | (2) | | | (4) | |
從AOCI重新分類的金額(3) | | | 1 | | | 4 | | | 5 | |
淨保險費 | | | 1 | | | 4 | | | 5 | |
截至2019年9月30日的餘額 | | | $ | (13) | | | $ | (6) | | | $ | (19) | |
(1) 如果要繳税,所有金額都是扣除所得税後的淨額,不包括NCI。
(2) 包括停產業務。
(3) 養老金和其他退休後福利以及AOCI總額包括#美元32020年將債務從SDG&E轉移到Sempra Energy的金額為100萬美元,42019年,SoCalGas向Sempra Energy轉移了100萬美元與不合格養老金計劃相關的債務。
(4) AOCI總額包括$5與購買NCI相關的1000萬美元,我們將在下面的“其他非控股權益-Sempra墨西哥”中討論,這不會影響綜合全面收益表(虧損)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類 |
(百萬美元) |
累計其他詳細信息 全面收益(虧損)組成部分 | 金額重新分類 從累積的其他 綜合收益(虧損) | | 壓縮上受影響的行項目 合併運營報表 |
| 截至9月30日的三個月, | | |
| 2020 | | 2019 | | |
Sempra能源整合: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率和外匯工具(1) | $ | 3 | | | $ | 1 | | | 利息支出 |
| (4) | | | 5 | | | 其他收入(費用),淨額 |
| | | | | |
利率和外匯工具 | 5 | | | 2 | | | 股權收益 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
所得税前合計 | 4 | | | 8 | | | |
| — | | | (2) | | | 所得税費用 |
所得税淨額 | 4 | | | 6 | | | |
| — | | | (2) | | | 非控股權益應佔收益 |
| $ | 4 | | | $ | 4 | | | |
養老金和其他退休後福利(2): | | | | | |
精算損失攤銷 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | 其他收入(費用),淨額 |
| | | | | |
先前服務費用攤銷 | 1 | | | 1 | | | 其他收入(費用),淨額 |
和解費用 | 13 | | | 4 | | | 其他收入(費用),淨額 |
所得税前合計 | 17 | | | 8 | | | |
| | | | | |
| (5) | | | (3) | | | 所得税費用 |
所得税淨額 | $ | 12 | | | $ | 5 | | | |
| | | | | |
期間的總重新分類(扣除税後) | $ | 16 | | | $ | 9 | | | |
SDG&E: | | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具(1) | $ | — | | | $ | 1 | | | 利息支出 |
| — | | | (1) | | | 可歸因於非控股權益的收益 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
期間的總重新分類(扣除税後) | $ | — | | | $ | — | | | |
SoCalGas: | | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | 1 | | | 利息支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
期間的總重新分類(扣除税後) | $ | — | | | $ | 1 | | | |
(1) 2019年的金額包括Otay Mesa VIE。SDG&E的所有利率衍生品活動都與Otay Mesa VIE有關。
(2) 金額包括在定期福利淨成本的計算中(見上文“養老金和其他退休後福利”)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類(續) |
(百萬美元) |
累計其他詳細信息 全面收益(虧損)組成部分 | 金額重新分類 從累積的其他 綜合收益(虧損) | | 壓縮上受影響的行項目 合併運營報表 |
| 截至9月30日的9個月, | | |
| 2020 | | 2019 | | |
Sempra能源整合: | | | | | |
外幣換算調整 | $ | 645 | | | $ | — | | | (虧損)非持續經營收入, 所得税淨額 |
| | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率和外匯工具(1) | $ | 7 | | | $ | 2 | | | 利息支出 |
| 33 | | | — | | | 其他收入(費用),淨額 |
利率工具 | — | | | 10 | | | (虧損)出售資產的收益 |
利率和外匯工具 | 6 | | | 3 | | | 股權收益 |
外匯工具 | (2) | | | 1 | | | 收入:能源相關業務 |
| (1) | | | — | | | 其他收入(費用),淨額 |
所得税前合計 | 43 | | | 16 | | | |
| (12) | | | (3) | | | 所得税費用 |
所得税淨額 | 31 | | | 13 | | | |
| (6) | | | (3) | | | 非控股權益應佔收益 |
| $ | 25 | | | $ | 10 | | | |
養老金和其他退休後福利(2): | | | | | |
精算損失攤銷 | $ | 6 | | | $ | 7 | | | 其他收入(費用),淨額 |
精算損失攤銷 | 6 | | | — | | | (虧損)非持續經營收入, 所得税淨額 |
先前服務費用攤銷 | 3 | | | 2 | | | 其他收入(費用),淨額 |
和解費用 | 22 | | | 26 | | | 其他收入(費用),淨額 |
所得税前合計 | 37 | | | 35 | | | |
| (2) | | | — | | | (虧損)非持續經營收入, 所得税淨額 |
| (9) | | | (10) | | | 所得税費用 |
所得税淨額 | $ | 26 | | | $ | 25 | | | |
| | | | | |
期間的總重新分類(扣除税後) | $ | 696 | | | $ | 35 | | | |
SDG&E: | | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具(1) | $ | — | | | $ | 3 | | | 利息支出 |
| — | | | (3) | | | 可歸因於非控股權益的收益 |
| $ | — | | | $ | — | | | |
養老金和其他退休後福利(2): | | | | | |
先前服務費用攤銷 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | 其他收入,淨額 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
期間的總重新分類(扣除税後) | $ | 1 | | | $ | 1 | | | |
SoCalGas: | | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | 1 | | | 利息支出 |
養老金和其他退休後福利(2): | | | | | |
先前服務費用攤銷 | $ | 1 | | | $ | — | | | 其他收入,淨額 |
| | | | | |
| | | | | |
期間的總重新分類(扣除税後) | $ | 1 | | | $ | 1 | | | |
(1) 2019年的金額包括Otay Mesa VIE。SDG&E的所有利率衍生品活動都與Otay Mesa VIE有關。
(2) 金額包括在定期福利淨成本的計算中(見上文“養老金和其他退休後福利”)。
股東權益和非控股權益
森普拉能源A系列優先股
根據我們A系列優先股的條款,當A系列優先股可轉換為Sempra Energy普通股的轉換率的總調整幅度超過1%時,需要向持有者發出通知。2020年7月6日,我們通知了A系列優先股持有人這一調整。這些調整是由於我們在普通股上宣佈的第二季度股息的增量影響,並於2020年6月25日,也就是此類股息的除息日期生效,包括對最低和最高轉換率以及相關的初始和門檻增值價格的調整,如下表所示:
| | | | | | | | |
轉換率 |
| | |
每股適用市值 我們的普通股 | | 轉換率(收到的普通股股數 A系列優先股每股換股) |
大於$129.668(這是調整後的門檻升值價格) | | 0.7712股票(相當於$)100.00除以調整後的門檻升值價格) |
等於或小於$129.668但大於或等於$105.8425 | | 介於0.7712和0.9448股票,通過除以$確定100.00根據我們普通股的適用市值 |
不到$105.8425(這是調整後的初始價格) | | 0.9448股票(相當於$)100.00除以調整後的初始價格) |
Sempra Energy C系列優先股
2020年6月19日,我們發佈了900,000我們的股票4.875%固定利率重置累計可贖回永久優先股,C系列(C系列優先股)在註冊公開發行中,向公眾公佈的價格為$1,000每股收益,並收到淨收益$889在扣除承銷折扣和股票發行成本$11百萬我們將淨收益用於營運資金和其他一般企業用途,包括償還債務。
清算優先權
C系列優先股每股有#美元的清算優先權。1,000另加該股份的任何累積及未支付股息(不論是否已申報)。
選擇Sempra Energy進行贖回
C系列優先股的股票是永久性的,沒有到期日。然而,我們可以根據我們的選擇,在緊接2025年10月15日之前的7月15日和2025年之後的每五年的10月15日(包括10月15日)期間的任何一天,不時贖回全部或部分C系列優先股,贖回價格以現金相當於$1,000每股。此外,如果信用評級機構隨後為我們發佈評級,對其用於向C系列優先股(評級事件)等證券分配股權信用的標準做出某些修改、澄清或更改,我們可以在評級事件發生後120天內的任何時間贖回C系列優先股,全部但不是部分,在評級事件發生後120天內,或者如果沒有或尋求此類審查或上訴程序,我們可以在贖回事件發生後120天內贖回C系列優先股。1,020每股(102每股清算優先權的%)。
分紅
當我們的董事會或其授權委員會宣佈,C系列優先股的股息從2020年10月15日起每半年以現金累計支付一次。C系列優先股的股息將是累積的:
▪不管我們有沒有收入;
▪無論加州法律是否允許支付此類股息;
▪不論該等股息是否獲批准或宣佈;及
▪無論我們參與的任何協議是否禁止當前支付股息,包括任何與我們的債務有關的協議。
我們按月收取C系列優先股的股息。自2020年6月19日起至2025年10月15日止(含)的股息率為4.875美元的年利率1,000每股清算優先權。股息率將於2025年10月15日和2025年後每五年的10月15日重新設定,在這些重新設定日期之後的每個五年期間,年利率將等於該重新設定日期前第二個工作日的五年期美國國債利率,外加利差4.550%,在$1,000每股清算優先權。
表決權
C系列優先股的持有者沒有任何投票權,除非授權、設立或增加任何級別或系列優先於C系列優先股的股本的授權金額、對C系列優先股條款的某些修改、在某些其他有限的情況下以及加利福尼亞州法律另有明確要求的情況下。此外,只要C系列優先股的任何股票的股息沒有宣佈和支付,或者已經宣佈但在三個或三個以上的股息期內沒有支付,無論是否連續,我們董事會的法定董事人數將自動增加兩個,C系列優先股的持有者與具有類似投票權的任何和所有其他同等級別的已發行優先股的持有者作為一個單一類別一起投票,將有權選舉兩名董事填補這兩個新設立的董事職位。這項投票權將在C系列優先股的所有累積和未支付股息均已全額支付時終止,一旦終止,並終止擁有該等投票權的所有其他已發行系列優先股持有人的相同投票權,根據該等權利選出的每名董事的任期將終止,授權董事人數將自動減少兩人,但須在隨後每次不支付時重新行使該等權利。
排名
就我們清算、清盤或解散時的股息權和分配權而言,C系列優先股排名如下:
▪優先於我們的普通股和我們未來設立的其他類別或系列的股本,除非該股本的條款另有明確規定;
▪與我們已發行的A系列優先股和B系列優先股以及未來設立的每一類或系列股本進行平價,如果該等股本的條款規定其與C系列優先股平價的話;
•次於我們未來設立的每一類或系列股本,如果該股本的條款規定其優先於C系列優先股;
▪低於我們現有和未來的債務和其他負債;以及
•在結構上從屬於我們子公司現有和未來的所有債務和其他負債,以及由第三方持有的我們子公司的股本。
Sempra能源普通股遠期銷售協議結算
在2019年第三季度,我們收到了7282000萬美元(扣除承保折扣$)131000萬美元)7,156,185我們普通股的遠期銷售價為$101.74與我們2018年1月的產品相關。我們在年報綜合財務報表附註14中提供了有關普通股發行的更多信息。
Sempra Energy普通股回購
2007年9月11日,我們的董事會批准回購我們的普通股,條件是回購的金額不超過$2200億美元或花費不超過402000萬股。2020年7月1日,我們加入了ASR計劃,根據該計劃,我們預付了$500在股票遠期交易中回購我們普通股的股票。購買的股票總數是通過除以$500收購價格為2020年7月2日至2020年8月4日期間我們普通股股票成交量加權平均交易價格的算術平均值減去固定折扣。該項目於2020年8月4日完成,共有4,089,375Sempra Energy普通股以平均價格#美元回購122.27每股。ASR計劃完成後,2007年9月11日股票回購授權授權的總金額耗盡。
於2020年7月6日,本公司董事會授權隨時及不時回購本公司普通股股份,回購總額不超過$1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元。2200億美元或花費不超過252000萬股。根據這一授權,沒有回購任何股票。
SoCalGas優先股
SoCalGas的優先股作為NCI在Sempra Energy上展示。Sempra Energy記錄了與NCI相關的收入費用,這些收入來自SoCalGas宣佈的優先股息。我們在年報綜合財務報表附註13提供有關優先股的額外資料。
其他非控股權益
SDG&E
正如我們在年報綜合財務報表附註1中討論的那樣,在SDG&E確定不再是VIE的主要受益人後,SDG&E和Sempra Energy於2019年8月23日解除合併Otay Mesa VIE。
桑普拉墨西哥
在截至2020年9月30日的9個月裏,IEnova回購了57,547,381NCI持有的已發行普通股股票,價格為#美元。1672000萬美元,導致Sempra Energy在IEnova的所有權權益從66.62019年12月31日至69.2截至2020年9月30日。自2020年10月1日以來,IEnova總共回購了19,575,399股票價格為$642000萬。
在截至2019年9月30日的9個月裏,IEnova回購了2,620,000NCI持有的已發行普通股股票,價格為#美元。10100萬美元,導致Sempra Energy在IEnova的所有權權益從66.5截至2018年12月31日66.62019年9月30日。
2020年第一季度,IEnova以1美元的價格增持了ICM Ventures Holdings B.V.的股份。9百萬美元,增加其所有權,從53.7%至82.5%。ICM Ventures Holdings B.V.擁有某些許可證和土地,IEnova正在那裏建設接收、儲存和交付液體燃料的碼頭。
森普拉可再生能源
正如我們在附註5中所討論的,Sempra Renewables在2019年4月出售了其剩餘的風能資產和投資,其中包括其風能税股權安排。PxiSE Energy Solutions,LLC的剩餘所有權權益併入母公司和其他公司。
森普拉液化天然氣
2020年3月,Sempra以美元收購了液化天然氣7百萬24.6Liberty Gas Storage LLC的少數股權,後者擁有100將Sempra LNG在Liberty Gas Storage LLC的持股比例提高至100%。在收購之前,少數合夥人轉換了$22Sempra LNG到期的應付票據100萬歐元。作為收購的結果,我們記錄了Sempra Energy的股東權益增加了$2因所有權變更而產生的賬面價值與公允價值之間的差額。
2019年2月,Sempra以1美元購買了液化天然氣20百萬9.1在緊接出售之前持有Bay Gas的少數股權100海灣燃氣的%。
Sempra LNG和IEnova正在IEnova現有的ECA LNG再氣化終端現場聯合開發一個擬議的天然氣液化項目。Sempra LNG整合了擬議的ECA LNG合資液化項目。因此,Sempra Energy在IEnova的NCI50據報道,Sempra LNG在擬議項目中擁有%的權益。
停產運營
正如我們在附註5中討論的那樣,我們在2020年第二季度完成了我們在祕魯和智利業務的股權出售。Luz del Sur和Tecsur的少數股權在2020年4月出售我們的祕魯業務時被解除合併,Chilquinta Energía子公司的少數股權在2020年6月出售我們的智利業務時被解除合併。
下表提供了其他人在我們合併的子公司或實體中持有的NCI的信息,並記錄在Sempra Energy的壓縮合並資產負債表上的總股本中的其他非控股權益中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他非控股權益 |
(百萬美元) | | |
| 由非控股權益持有的百分比所有權 | | *持有的股權(赤字) 非控制性權益 |
| 九月三十日, 2020 | | 十二月三十一號, 2019 | | 九月三十日, 2020 | | 十二月三十一號, 2019 |
桑普拉墨西哥: | | | | | | | |
IEnova | 30.8 | | % | 33.4 | | % | $ | 1,586 | | | $ | 1,608 | |
IEnova子公司(1) | 17.5 | | | 10.0 – 46.3 | | 7 | | | 15 | |
Sempra LNG: | | | | | | | |
Liberty Gas Storage LLC | — | | | 24.6 | | | — | | | (13) | |
ECA LNG合資企業 | 15.4 | | | 16.7 | | | 15 | | | 12 | |
家長和其他: | | | | | | | |
PxiSE能源解決方案有限責任公司 | 20.0 | | | 20.0 | | | — | | | 1 | |
停產運營: | | | | | | | |
Chilquinta Energía子公司(1) | — | | | 19.7 – 43.4 | | — | | | 23 | |
南盧茲德爾山(Luz Del Sur) | — | | | 16.4 | | | — | | | 205 | |
技術 | — | | | 9.8 | | | — | | | 5 | |
總森普拉能源 | | | | | $ | 1,608 | | | $ | 1,856 | |
(1) IEnova和Chilquinta Energía都有子公司,NCI由其他公司持有。百分比範圍反映了這些子公司中最高和最低的所有權百分比。
與關聯公司的交易
我們在下表中彙總了Sempra Energy Consolidated、SDG&E和SoCalGas未合併關聯公司的應付金額。
| | | | | | | | | | | |
未合併關聯公司的應付金額 |
(百萬美元) |
| 九月三十日, 2020 | | 十二月三十一號, 2019 |
Sempra能源整合: | | | |
各種未合併附屬公司的到期總額-當期,扣除可以忽略不計的信用額度 截至2020年9月30日的虧損(1)(2) | $ | 46 | | | $ | 32 | |
| | | |
未合併附屬公司的到期總額-非當前-Sempra墨西哥-IMG合資企業-票據到期 2022年3月15日,扣除信貸損失準備金淨額$32020年9月30日(2)(3) | $ | 617 | | | $ | 742 | |
| | | |
由於各種未合併的附屬公司而導致的總數-當前 | $ | (6) | | | $ | (5) | |
| | | |
桑普拉墨西哥(2): | | | |
Tag Pipeline Norte,S.de.R.L.de C.V.: | | | |
2021年12月20日到期的票據(4) | $ | (41) | | | $ | (39) | |
5.52024年1月9日到期的%票據(5) | (67) | | | — | |
TAG JV-5.742029年12月17日到期的%票據(5) | (163) | | | (156) | |
由於未合併的附屬公司而導致的合計-非當前 | $ | (271) | | | $ | (195) | |
SDG&E: | | | |
SoCalGas | $ | 2 | | | $ | — | |
各種附屬公司 | 1 | | | — | |
未合併附屬公司的到期總額-當前 | $ | 3 | | | $ | — | |
| | | |
森普拉能源 | $ | (56) | | | $ | (37) | |
SoCalGas | — | | | (10) | |
各種附屬公司 | (5) | | | (6) | |
由於未合併的附屬公司而導致的總數-當前 | $ | (61) | | | $ | (53) | |
| | | |
森普拉能源公司應繳所得税(6) | $ | 25 | | | $ | 130 | |
SoCalGas: | | | |
SDG&E | $ | — | | | $ | 10 | |
各種附屬公司 | 1 | | | 1 | |
未合併附屬公司的到期總額-當前 | $ | 1 | | | $ | 11 | |
| | | |
森普拉能源 | $ | (49) | | | $ | (45) | |
SDG&E | (2) | | | — | |
太平洋企業 | (50) | | | — | |
各種附屬公司 | — | | | (2) | |
由於未合併的附屬公司而導致的總數-當前 | $ | (101) | | | $ | (47) | |
| | | |
森普拉能源公司應繳所得税(6) | $ | 20 | | | $ | 152 | |
(1) 截至2020年9月30日的金額包括美元25IEnova提供給ESJ的美元貸款的未償還本金和微不足道的應計利息,以1個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加碼為基礎,浮動利率196Bps(2.122020年9月30日),到期日為2020年12月31日。根據協議,如果ESJ無法在2020年12月31日之前滿足擴建項目的某些條件,IEnova和ESJ可以選擇將貸款轉換為10-年期債券。
(2) 金額包括本金餘額加上累計未償利息。
(3) 墨西哥比索計價的循環信貸額度,最高可達14.210億墨西哥比索(約合1美元)641百萬美元-等值,以91天銀行間均衡利率加浮動利率計算220Bps(6.75(截至2020年9月30日),為一條天然氣海洋管道的建設提供資金。在2020年9月30日,$2百萬美元的應計應收利息包括在未合併關聯公司的到期款項中-當前。
(4) 以美元計價的貸款,以6個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加碼為基礎,浮動利率290Bps(3.16(截至2020年9月30日)。
(5) 以美元計價的固定利率貸款。
(6) SDG&E和SoCalGas被包括在Sempra Energy的綜合所得税報税表中,它們各自的所得税支出的計算金額與每家公司總是單獨提交報税表所產生的金額相等。
下表彙總了非合併附屬公司的銷售收入和成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
來自未合併關聯公司的收入和銷售成本 | | | | |
(百萬美元) | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
收入: | | | | | | | |
森普拉能源整合公司 | $ | 9 | | | $ | 13 | | | $ | 31 | | | $ | 40 | |
SDG&E | 1 | | | 2 | | | 4 | | | 5 | |
SoCalGas | 23 | | | 16 | | | 61 | | | 50 | |
銷售成本: | | | | | | | |
森普拉能源整合公司 | $ | 9 | | | $ | 12 | | | $ | 35 | | | $ | 40 | |
SDG&E | 17 | | | 16 | | | 56 | | | 56 | |
SoCalGas | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 6 | |
擔保
Sempra Energy提供了與Cameron LNG合資公司相關的擔保,正如我們在下文附註6和年報綜合財務報表附註6中討論的那樣。
其他收入(費用),淨額
簡明綜合經營報表的其他收入(費用)淨額包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
建設期間使用的權益資金撥備 | $ | 34 | | | $ | 25 | | | $ | 96 | | | $ | 69 | |
投資收益(1) | 16 | | | 9 | | | 9 | | | 46 | |
利率和外匯工具的淨收益(虧損) | 19 | | | (17) | | | (129) | | | 7 | |
外幣交易收益(損失),淨額(2) | 15 | | | (13) | | | (95) | | | (2) | |
淨定期收益成本中的非服務部分 | (48) | | | (13) | | | (45) | | | (19) | |
與能源效率計劃查詢相關的罰款 | (6) | | | — | | | (6) | | | — | |
與開票行為有關的罰金 | — | | | — | | | — | | | (8) | |
監管平衡賬户利息,淨額 | — | | | 4 | | | 13 | | | 9 | |
雜物,淨網 | (1) | | | (2) | | | (6) | | | 1 | |
總計 | $ | 29 | | | $ | (7) | | | $ | (163) | | | $ | 103 | |
SDG&E: | | | | | | | |
建設期間使用的權益資金撥備 | $ | 21 | | | $ | 15 | | | $ | 61 | | | $ | 42 | |
淨定期收益(成本)抵免中的非服務部分 | (18) | | | — | | | (15) | | | 8 | |
與能源效率計劃查詢相關的罰款 | (6) | | | — | | | (6) | | | — | |
監管平衡賬户利息,淨額 | — | | | 4 | | | 8 | | | 10 | |
雜物,淨網 | 1 | | | — | | | (1) | | | — | |
總計 | $ | (2) | | | $ | 19 | | | $ | 47 | | | $ | 60 | |
SoCalGas: | | | | | | | |
建設期間使用的權益資金撥備 | $ | 11 | | | $ | 9 | | | $ | 29 | | | $ | 25 | |
淨定期收益(成本)抵免中的非服務部分 | (15) | | | (5) | | | (3) | | | 9 | |
與開票行為有關的罰金 | — | | | — | | | — | | | (8) | |
監管平衡賬户利息,淨額 | — | | | — | | | 5 | | | (1) | |
雜物,淨網 | (3) | | | (3) | | | (10) | | | (7) | |
總計 | $ | (7) | | | $ | 1 | | | $ | 21 | | | $ | 18 | |
(1)這代表着專用資產的投資收益,以支持我們的高管退休和遞延薪酬計劃。這些數額被與計劃相關的補償費用的相應變化部分抵消,這些變化記錄在簡明綜合經營報表的運營和維護中。
(2) 包括$的收益15百萬美元和損失$120截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元和17在截至2019年9月30日的三個月和九個月內,向IMG合資公司提供的墨西哥比索計價貸款分別折算為美元和可忽略不計的金額,這些金額由合併綜合運營報表的股權收益中計入的相應金額抵消。
所得税
我們在下表中提供了對ETR的計算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税費用(福利)和有效所得税税率 |
(百萬美元) |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
持續經營的所得税費用 | $ | 99 | | | $ | 61 | | | $ | 60 | | | $ | 150 | |
| | | | | | | |
所得税前持續經營所得 和股權收益 | $ | 201 | | | $ | 448 | | | $ | 1,061 | | | $ | 1,235 | |
所得税前權益收益(1) | 117 | | | 17 | | | 158 | | | 24 | |
税前收入 | $ | 318 | | | $ | 465 | | | $ | 1,219 | | | $ | 1,259 | |
| | | | | | | |
有效所得税率 | 31 | % | | 13 | % | | 5 | % | | 12 | % |
SDG&E: | | | | | | | |
所得税費用 | $ | 33 | | | $ | 71 | | | $ | 161 | | | $ | 111 | |
所得税前收入 | $ | 211 | | | $ | 337 | | | $ | 794 | | | $ | 700 | |
有效所得税率 | 16 | % | | 21 | % | | 20 | % | | 16 | % |
SoCalGas: | | | | | | | |
所得税(福利)費用 | $ | (6) | | | $ | 35 | | | $ | 95 | | | $ | 50 | |
所得税前收入(虧損) | $ | (30) | | | $ | 178 | | | $ | 521 | | | $ | 488 | |
有效所得税率 | 20 | % | | 20 | % | | 18 | % | | 10 | % |
(1) 我們將討論如何在年報合併財務報表附註6中確認權益收益。
Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas利用預計全年的預期ETR記錄中期所得税。不尋常及不經常發生的項目及不能可靠估計的項目會在其發生的過渡期內記錄,這可能會導致ETR的變動。
對於SDG&E和SoCalGas,CPUC要求對某些與財產相關的當前所得税優惠或費用以及財務報告和所得税處理之間的其他暫時性差異所產生的流動費率調整處理,這種處理將隨着時間的推移而逆轉。根據這些流動的暫時性差異所需的監管會計處理,遞延所得税資產和負債不會計入遞延所得税支出,而是計入監管資產或負債,這會影響ETR。因此,與税前收入相比,這些項目的相對規模在不同時期的變化可能會導致ETR的變化。以下項目需要進行過流處理:
▪維修與公用事業廠固定資產一定部分相關的支出
▪AFUDC的股權部分,免税
▪公用事業廠資產遷移成本的一部分
▪公用事業自研軟件支出
▪公用事業廠一定部分資產的折舊
▪州所得税
與墨西哥Sempra受監管建築項目記錄的股本相關的AFUDC也有類似的流轉處理。
我們記錄的所得税(費用)受益於外幣和通貨膨脹的交易效應。這些影響被外幣衍生品的淨收益(虧損)部分抵消,這些外幣衍生品對衝了Sempra墨西哥母公司在IEnova的控股權對墨西哥比索波動的敞口。
在截至2019年9月30日的9個月中,SDG&E和SoCalGas記錄的所得税優惠為31百萬美元和$38分別來自解除與2017年税制改革相關的監管責任,該責任涉及CPUC在2019年1月的一項決定中指示分配給股東的超額遞延所得税餘額。
停產運營
2019年1月,我們的董事會批准了一項出售南美業務的計劃,我們在2020年第二季度完成了出售,正如我們在附註5中所討論的那樣。在做出這一決定之前,我們的匯回估計不包括2017年後的收益和與我們的南美業務相關的其他基差。由於我們決定出售南美業務,我們不再主張對這些基差進行無限期再投資。因此,在截至9月30日的9個月裏,我們記錄了以下所得税影響,原因是我們在南美的停產業務的外部基數差異發生了變化:
▪$892019年的100萬所得税優惠主要與截至2019年1月25日我們出售南美業務計劃獲得批准時存在的外部基礎差異有關。這筆金額包括#美元。1032019年第一季度記錄的所得税支出為80萬美元,隨後減少了美元1922019年第三季度,由於預期銷售結構的變化,預計將達到3.5億歐元;以及
▪$72020年所得税優惠為100萬美元,相比之下,2020年的所得税優惠為322019年的百萬所得税支出與2019年1月25日以來收益和外幣影響的外部基礎差額的變化有關。
我們沒有改變我們在2020年繼續開展國際業務的無限期再投資主張或匯回計劃。
注2。新會計準則
我們在下面描述最近的會計聲明,這些聲明已經或可能對我們的財務狀況、經營結果、現金流或披露產生重大影響。
ASU 2016-13,“金融工具信用損失的衡量”:亞利桑那州立大學2016-13年度經過華碩隨後發佈的修訂,改變了實體衡量大多數金融資產和某些其他工具的信貸損失的方式。該標準引入了“預期信用損失”減值模型,要求立即確認預計將在大多數金融資產(包括貿易和其他應收賬款、貸款應收賬款和承諾以及財務擔保)的剩餘壽命內發生的按攤銷成本計算的估計信貸損失。ASU 2016-13年度還要求使用撥備來記錄可供出售債務證券的估計信用損失,並擴大了關於實體估計信用損失的假設、模型和方法的披露要求。我們於2020年1月1日採用了修正的回溯法,對留存收益進行了累積效應調整。這一採用主要影響了與應收賬款餘額、未合併關聯公司應付金額和表外財務擔保相關的預期信貸損失。SDG&E或SoCalGas的資產負債表受到的影響微乎其微。下表顯示了Sempra Energy在2020年1月1日採用ASU 2016-13年度以來資產負債表的初始(減少)增加。
| | | | | |
2016-13年度採用ASU的影響 |
(百萬美元) |
| 森普拉能源 |
應收賬款--貿易,淨額 | $ | (1) | |
來自未合併附屬公司的到期-非當前 | (6) | |
遞延所得税資產 | 4 | |
其他流動負債 | 4 | |
延期信貸和其他 | 2 | |
留存收益 | (7) | |
其他非控股權益 | (2) | |
ASU 2017-04,“簡化商譽減損測試”:ASU 2017-04取消了商譽減值測試的第二步,該步驟要求進行假設性的收購價格分配。因此,實體將被要求實施一步量化測試,並將商譽減值金額記錄為報告單位的賬面價值超過其公允價值,但不得超過商譽賬面金額。我們於2020年1月1日採用了ASU 2017-04標準,並將在預期的基礎上將該標準應用於我們的商譽減值測試。
ASU 2019-12,“簡化所得税會計”:ASU 2019-12年度簡化了所得税的某些會計領域。除其他變化外,本標準還對ASC 740“所得税”進行了如下修正:
▪在持續經營和收入出現虧損或從其他項目(包括非持續經營或其他全面收益)獲得收益時,取消期間內税收分配增量法的例外;
▪簡化因投資所有權變更而與基差有關的遞延税金的確認;
▪指定一個實體不需要在其單獨的財務報表中將當期和遞延税費的合併金額分配給不納税的法人實體;
▪要求實體在包括頒佈日期在內的過渡期內,在年度ETR計算中反映制定的税法或税率變化的影響。
對於公共實體,ASU 2019-12財年在2020年12月15日之後的財年(包括過渡期)有效,允許提前採用。與ASU 2019-12年修訂相關的過渡方法根據更改的性質而有所不同。我們將於2021年1月1日採用該標準,預計它不會對我們的財務報表產生實質性影響。
ASU 2020-04,“促進參考匯率改革對財務報告的影響”:ASU 2020-04為將美國公認會計原則應用於取代倫敦銀行間同業拆借利率或其他受參考利率改革影響的參考利率的合同修改,以及對衝參考倫敦銀行間同業拆借利率或其他受參考利率改革影響或預期影響的參考利率的關係提供了可選的權宜之計和例外情況。ASU 2020-04的有效期為2020年3月12日,可適用至2022年12月31日,但在此日期之後繼續存在並可能從2020年1月1日起適用的套期保值關係除外。對於合同修改,該標準允許實體將修改視為不需要重新評估或重新測量的事件(即,作為現有合同的延續)。該標準還允許實體修改其受參考匯率改革影響或預期受影響的套期保值關係的正式名稱和文件,而不必取消指定套期保值關係。實體可以根據各自的套期保值關係並相互獨立地選擇可選的權宜之計和例外。我們選擇了合同修改的可選權宜之計。我們選擇現金流量套期保值權宜之計,在評估對衝的預期利息支付是否可能發生時忽略參考利率的潛在中斷,並在評估套期保值有效性時忽略指定對衝工具與套期保值項目之間的某些不匹配。我們將從2020年1月1日起前瞻性地應用這些權宜之計。這些權宜之計的應用使衍生品的列報與過去的列報保持一致。
ASU 2020-06,“實體自有權益中可轉換工具和合同的會計”:ASU 2020-06簡化了某些具有負債和股權特徵的金融工具的會計處理,包括可轉換工具和實體自有股權合同。除其他變化外,該標準還對ASC 470-20“債務轉換和其他選擇”進行了修訂,刪除了具有有利轉換功能和現金轉換功能的工具的會計模型。該標準還對ASC 260“每股收益”進行了如下修正:
▪要求實體在計算可轉換工具的稀釋每股收益時採用IF-轉換法,不再使用以前允許用於某些可轉換工具的庫存股方法;
▪要求一個實體在票據可以現金或股票結算時,在稀釋每股收益計算中計入潛在股票結算的影響,如果一個實體有現金結算的歷史或政策,則不再允許該實體反駁股票結算的推定;
▪要求一家實體包括股權分類的可轉換優先股,該優先股包含下一輪特徵,即如果觸發下一輪特徵,其影響將被視為股息,並被視為基本每股收益中普通股股東可獲得的收入的減少;
▪澄清當行使價格或可能發行的股份數目有所變動(某些或有發行股份除外)時,應以平均市價計算稀釋每股收益分母;以及
▪澄清在計算年初至今的加權平均股數時,應使用每個季度的加權平均股數。
對於公共實體,ASU 2020-06在2021年12月15日之後的財年(包括過渡期)有效,允許在2020年12月15日之後的財年提前採用。一個實體可以使用完整的或修改後的追溯性方法來採用ASU 2020-06,並且必須在採用期間披露有關這一變化對受影響每股金額的影響的每股收益過渡信息。我們目前正在評估該標準對我們正在進行的財務報告的影響,尚未選擇我們將採用該標準的年份。
注3。收入
我們在年報綜合財務報表附註3的附註3中討論了來自與客户的合同收入以及來自與客户合同以外的收入來源的收入確認。
針對新冠肺炎疫情,加州公用事業公司和美國消費者聯合會已經實施了一些措施來幫助客户,包括暫停住宅和小企業客户因未付款而中斷服務,免除商業客户滯納金,為支付電費或煤氣費困難的客户提供靈活的支付方案。未來可能會強制或自願實施更多措施。根據適用於加州公用事業公司的監管契約,包括費率脱鈎、收回壞賬費用和其他可能可用的回收機制(我們在附註4中討論),加州公用事業公司在截至2020年9月30日的三個月和九個月繼續確認ASC 606“與客户簽訂的合同的收入”項下的收入。
下表按主要服務項目和市場對我們與客户簽訂的合同的收入進行了分類,並按細分市場對總收入進行了核對。我們的大部分收入都是隨着時間的推移而確認的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分門別類收入 |
(百萬美元) |
| SDG&E | | SoCalGas | | 桑普拉墨西哥 | | | | 森普拉液化天然氣 | | 合併調整和父項及其他 | | 森普拉能源整合公司 |
| 截至2020年9月30日的三個月 |
按主要服務線劃分: | | | | | | | | | | | | | |
公用事業 | $ | 1,301 | | | $ | 813 | | | $ | 12 | | | | | $ | — | | | $ | (25) | | | $ | 2,101 | |
與能源相關的業務 | — | | | — | | | 244 | | | | | 35 | | | (32) | | | 247 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,301 | | | $ | 813 | | | $ | 256 | | | | | $ | 35 | | | $ | (57) | | | $ | 2,348 | |
| | | | | | | | | | | | | |
按市場劃分: | | | | | | | | | | | | | |
氣態 | $ | 126 | | | $ | 813 | | | $ | 159 | | | | | $ | 33 | | | $ | (54) | | | $ | 1,077 | |
電式 | 1,175 | | | — | | | 97 | | | | | 2 | | | (3) | | | 1,271 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,301 | | | $ | 813 | | | $ | 256 | | | | | $ | 35 | | | $ | (57) | | | $ | 2,348 | |
| | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,301 | | | $ | 813 | | | $ | 256 | | | | | $ | 35 | | | $ | (57) | | | $ | 2,348 | |
公用事業監管收入 | 171 | | | 29 | | | — | | | | | — | | | — | | | 200 | |
其他收入 | — | | | — | | | 95 | | | | | 28 | | | (27) | | | 96 | |
總收入 | $ | 1,472 | | | $ | 842 | | | $ | 351 | | | | | $ | 63 | | | $ | (84) | | | $ | 2,644 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9個月 |
按主要服務線劃分: | | | | | | | | | | | | | |
公用事業 | $ | 3,610 | | | $ | 3,261 | | | $ | 42 | | | | | $ | — | | | $ | (66) | | | $ | 6,847 | |
與能源相關的業務 | — | | | — | | | 616 | | | | | 56 | | | (40) | | | 632 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 3,610 | | | $ | 3,261 | | | $ | 658 | | | | | $ | 56 | | | $ | (106) | | | $ | 7,479 | |
| | | | | | | | | | | | | |
按市場劃分: | | | | | | | | | | | | | |
氣態 | $ | 518 | | | $ | 3,261 | | | $ | 439 | | | | | $ | 51 | | | $ | (98) | | | $ | 4,171 | |
電式 | 3,092 | | | — | | | 219 | | | | | 5 | | | (8) | | | 3,308 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 3,610 | | | $ | 3,261 | | | $ | 658 | | | | | $ | 56 | | | $ | (106) | | | $ | 7,479 | |
| | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 3,610 | | | $ | 3,261 | | | $ | 658 | | | | | $ | 56 | | | $ | (106) | | | $ | 7,479 | |
公用事業監管收入 | 366 | | | (14) | | | — | | | | | — | | | — | | | 352 | |
其他收入 | — | | | — | | | 277 | | | | | 199 | | | (108) | | | 368 | |
總收入 | $ | 3,976 | | | $ | 3,247 | | | $ | 935 | | | | | $ | 255 | | | $ | (214) | | | $ | 8,199 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分類收入(續) |
(百萬美元) |
| SDG&E | | SoCalGas | | 桑普拉墨西哥 | | 森普拉可再生能源 | | 森普拉液化天然氣 | | 合併調整和父項及其他 | | 森普拉能源整合公司 |
| 截至2019年9月30日的三個月 |
按主要服務線劃分: | | | | | | | | | | | | | |
公用事業 | $ | 1,370 | | | $ | 765 | | | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (18) | | | $ | 2,131 | |
與能源相關的業務 | — | | | — | | | 242 | | | — | | | 50 | | | (40) | | | 252 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,370 | | | $ | 765 | | | $ | 256 | | | $ | — | | | $ | 50 | | | $ | (58) | | | $ | 2,383 | |
| | | | | | | | | | | | | |
按市場劃分: | | | | | | | | | | | | | |
氣態 | $ | 100 | | | $ | 765 | | | $ | 171 | | | $ | — | | | $ | 48 | | | $ | (55) | | | $ | 1,029 | |
電式 | 1,270 | | | — | | | 85 | | | — | | | 2 | | | (3) | | | 1,354 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,370 | | | $ | 765 | | | $ | 256 | | | $ | — | | | $ | 50 | | | $ | (58) | | | $ | 2,383 | |
| | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,370 | | | $ | 765 | | | $ | 256 | | | $ | — | | | $ | 50 | | | $ | (58) | | | $ | 2,383 | |
公用事業監管收入 | 57 | | | 210 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 267 | |
其他收入 | — | | | — | | | 101 | | | — | | | 50 | | | (43) | | | 108 | |
總收入 | $ | 1,427 | | | $ | 975 | | | $ | 357 | | | $ | — | | | $ | 100 | | | $ | (101) | | | $ | 2,758 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的9個月 |
按主要服務線劃分: | | | | | | | | | | | | | |
公用事業 | $ | 3,604 | | | $ | 3,170 | | | $ | 56 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (56) | | | $ | 6,774 | |
與能源相關的業務 | — | | | — | | | 701 | | | 5 | | | 139 | | | (113) | | | 732 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 3,604 | | | $ | 3,170 | | | $ | 757 | | | $ | 5 | | | $ | 139 | | | $ | (169) | | | $ | 7,506 | |
| | | | | | | | | | | | | |
按市場劃分: | | | | | | | | | | | | | |
氣態 | $ | 441 | | | $ | 3,170 | | | $ | 527 | | | $ | — | | | $ | 134 | | | $ | (160) | | | $ | 4,112 | |
電式 | 3,163 | | | — | | | 230 | | | 5 | | | 5 | | | (9) | | | 3,394 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 3,604 | | | $ | 3,170 | | | $ | 757 | | | $ | 5 | | | $ | 139 | | | $ | (169) | | | $ | 7,506 | |
| | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 3,604 | | | $ | 3,170 | | | $ | 757 | | | $ | 5 | | | $ | 139 | | | $ | (169) | | | $ | 7,506 | |
公用事業監管收入 | 62 | | | (28) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 34 | |
其他收入 | — | | | — | | | 301 | | | 5 | | | 188 | | | (148) | | | 346 | |
總收入 | $ | 3,666 | | | $ | 3,142 | | | $ | 1,058 | | | $ | 10 | | | $ | 327 | | | $ | (317) | | | $ | 7,886 | |
剩餘履約義務
對於超過一年的合同,截至2020年9月30日,我們預計將確認與對價中固定費用部分相關的收入,如下所示。截至2020年9月30日,SoCalGas沒有任何此類剩餘的業績義務。
| | | | | | | | | | | |
剩餘履約義務(1) | | | |
(百萬美元) | | | |
| 森普拉能源整合公司 | | SDG&E |
2020年(不包括2020年前九個月) | $ | 88 | | | $ | 1 | |
2021 | 388 | | | 4 | |
2022 | 406 | | | 4 | |
2023 | 407 | | | 4 | |
2024 | 348 | | | 4 | |
此後 | 4,712 | | | 71 | |
待確認的總收入 | $ | 6,349 | | | $ | 88 | |
(1) 不包括公司間交易。
合同餘額來自與客户的合同收入
Sempra Energy和SDG&E合同責任中的活動如下所示。在截至2020年和2019年9月30日的9個月裏,SoCalGas沒有合同債務。
| | | | | | | | | | | |
合同責任 | | | |
(百萬美元) | | | |
| 森普拉能源整合公司 | | SDG&E |
2020年1月1日的餘額 | $ | (163) | | | $ | (91) | |
報告期內履行履約義務的收入 | 3 | | | 3 | |
| | | |
2020年9月30日的餘額(1) | $ | (160) | | | $ | (88) | |
2019年1月1日的餘額 | $ | (70) | | | $ | — | |
報告期內履行履約義務的收入 | 1 | | | — | |
預收貨款 | (95) | | | (92) | |
2019年9月30日的餘額 | $ | (164) | | | $ | (92) | |
(1) 包括$4300萬美元和300萬美元41.3億美元的其他流動負債和1,300萬美元的其他流動負債156300萬美元和300萬美元84分別在Sempra Energy和SDG&E壓縮合並資產負債表上增加遞延信貸和其他信貸。
來自與客户的合同收入的應收賬款
下表顯示了與簡明合併資產負債表上與客户的合同收入相關的應收賬款餘額。
| | | | | | | | | | | | | | |
來自與客户的合同收入的應收賬款 | | | | |
(百萬美元) | | | | | | |
| | 2020年9月30日 | | | 2019年12月31日 | |
Sempra能源整合: | | | | | | |
應收賬款--貿易,淨額 | | $ | 962 | | | | $ | 1,163 | | |
應收賬款-其他,淨額 | | 13 | | | | 16 | | |
來自未合併附屬公司的到期-當前(1) | | 3 | | | | 5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
總計 | | $ | 978 | | | | $ | 1,184 | | |
SDG&E: | | | | | | |
應收賬款--貿易,淨額 | | $ | 462 | | | | $ | 398 | | |
應收賬款-其他,淨額 | | 9 | | | | 5 | | |
來自未合併附屬公司的到期-當前(1) | | 3 | | | | 2 | | |
總計 | | $ | 474 | | | | $ | 405 | | |
SoCalGas: | | | | | | |
應收賬款--貿易,淨額 | | $ | 422 | | | | $ | 710 | | |
應收賬款-其他,淨額 | | 4 | | | | 11 | | |
總計 | | $ | 426 | | | | $ | 721 | | |
(1) 當抵銷權存在時,金額在簡明綜合資產負債表中扣除應付未合併聯屬公司的金額後列示。
注4.監管事項
我們於年報綜合財務報表附註4中討論監管事宜,並提供有關該等討論的最新資料及以下有關新監管事宜的資料。
監管資產和負債
我們在下表中顯示了監管資產和負債的詳細情況。
| | | | | | | | | | | |
監管資產(負債) |
(百萬美元) |
| 九月三十日, 2020 | | 十二月三十一號, 2019 |
| |
SDG&E: | | | |
固定價格合同和其他衍生品 | $ | (21) | | | $ | 8 | |
可退還差餉的遞延所得税 | (20) | | | (108) | |
養老金和其他退休後福利計劃義務 | 72 | | | 103 | |
遣送義務 | (2,131) | | | (2,056) | |
環境成本 | 43 | | | 45 | |
日出Powerlink火災緩解 | 120 | | | 121 | |
監管平衡賬户(1)(2) | | | |
日用品-電動 | 173 | | | 102 | |
天然氣運輸 | 15 | | | 22 | |
安全性和可靠性 | 74 | | | 77 | |
公共目的項目 | (146) | | | (124) | |
2019年GRC追溯影響 | 70 | | | 111 | |
其他餘額賬户 | 284 | | | 106 | |
其他監管資產(負債),淨額(2) | 25 | | | (153) | |
SDG&E合計 | (1,442) | | | (1,746) | |
SoCalGas: | | | |
可退還差餉的遞延所得税 | (125) | | | (203) | |
養老金和其他退休後福利計劃義務 | 370 | | | 400 | |
員工福利成本 | 44 | | | 44 | |
遣送義務 | (698) | | | (728) | |
環境成本 | 37 | | | 40 | |
監管平衡賬户(1)(2) | | | |
商品-天然氣,包括運輸 | (118) | | | (118) | |
安全性和可靠性 | 358 | | | 295 | |
公共目的項目 | (349) | | | (273) | |
2019年GRC追溯影響 | 252 | | | 400 | |
其他餘額賬户 | (116) | | | (7) | |
其他監管資產(負債),淨額(2) | 46 | | | (101) | |
總SoCalGas | (299) | | | (251) | |
桑普拉墨西哥: | | | |
可在差餉中收回的遞延所得税 | 83 | | | 83 | |
其他監管資產 | 1 | | | 6 | |
Sempra能源整合總額 | $ | (1,657) | | | $ | (1,908) | |
(1)截至2020年9月30日和2019年12月31日,監管平衡賬户的非流動部分-SDG&E的淨少收部分為$127百萬美元和$108分別為100萬美元和SoCalGas為$291百萬美元和$500分別為百萬美元。
(2) 包括賺取回報的監管資產。
加州公用事業公司
新冠肺炎防疫備忘錄賬户
2020年3月,CPUC要求其管轄的所有能源公司,包括加州公用事業公司,採取行動,實施幾項緊急客户保護措施,以支持加州客户,以應對新冠肺炎疫情。這些客户保護措施對所有住宅和小企業客户都是強制性的,從2020年3月起生效,最長可持續一年,並可由CPUC延長。2020年6月,CPUC批准了加州公用事業公司提交的覆蓋受新冠肺炎疫情影響的住宅和小企業客户的救災計劃。加州公用事業公司還被授權建立CPPMA,以跟蹤並要求收回與遵守CPUC實施的與新冠肺炎疫情相關的住宅和小企業客户保護措施相關的增量成本,包括與暫停服務中斷相關的成本和這些客户不付款而產生的無法收回的費用。加州公用事業公司預計將在未來的CPPMA訴訟中要求收回記錄到CPPMA的成本,這一點並不確定。
欠款管理付款計劃
2020年6月,CPUC發佈了一項決定,將採取某些客户保護措施,以減少住宅客户的斷電和改善重新接通流程,其中包括對服務斷開施加限制,取消押金要求和重接費,建立AMP,為成功參與、符合收入條件的住宅客户提供未付公用事業賬單的減免,以及加大外展和營銷力度。這一決定允許加州公用事業公司建立一個雙向平衡賬户,以記錄與住宅客户無力支付電費或煤氣費相關的無法收回的費用,包括由於根據AMP提供的未償還公用事業賬單金額的減免。加州公用事業公司也可能在將來要求將任何此類成本從CPPMA轉移到這個新的平衡賬户。
CPUC一般差餉個案
CPUC利用GRC程序來設定費率,以允許加州公用事業公司收回其合理的運營成本,並提供機會實現其授權的投資回報率。
2019年一般差餉案件
正如我們在年報合併財務報表附註4中討論的那樣,2019年9月,CPUC發佈了2019年GRC FD,並追溯至2019年1月1日。在2019年第三季度,SDG&E和SoCalGas記錄了追溯的税後收益影響為36百萬美元和$842019年第一季度分別為百萬美元和30百萬美元和$462019年第二季度分別為100萬美元。
2019年GRC FD批准了SDG&E和SoCalGas 2019年的測試年度收入,以及2020年和2021年的自然減員年度調整。2020年1月,CPUC發佈了一項最終決定,對加州借據實施為期四年的GRC週期。加州公用事業公司被指示提交一份修改請願書,要求修改其2019年的GRC,以增加兩個額外的自然減損年,從而產生一個過渡性的五年GRC時期(2019-2023年)。加州公用事業公司於2020年4月提交了請願書,並要求授權他們的測試後年度費率制定機制再延長兩年。我們已要求將SDG&E和SoCalGas的收入要求增加約$95百萬美元和$155分別為2022年和2022年的100萬美元和96百萬美元和$1372023年分別為100萬美元,反映了某些調整。這些數字包括運營與維護收入和資本成本自然減損。2020年6月,CPUC發佈了一項裁決,進一步澄清了加州公用事業公司請願書中的審查問題,主要是擬議的兩個額外自然減損年的擬議收入要求和機制是否公平合理。2020年9月,加州公用事業公司提交了一份狀況報告,總結了如何將新冠肺炎疫情的影響納入擬議的自然減員率的立場。加州公用事業公司建議繼續採用自然減員機制,使用2020年第二季度Global Insight公用事業成本預測,該預測納入了新冠肺炎疫情的影響。幹預者提出了其他替代方案,包括使用基於消費者價格指數(CPI)的升級因素。程序性時間表規定在2020年第四季度做出擬議的決定。
2019年GRC FD澄清,從2019年開始,因預測差異而發生的所得税支出與預測的所得税支出之間的差異不受所得税支出備忘錄賬户的跟蹤。SDG&E和SoCalGas之前記錄了與2016年至2018年跟蹤的預測差異相關的監管負債(包括利息),差額為1美元。86百萬美元和$89分別為百萬美元。2020年4月,CPUC確認了2016年至2018年這些餘額的雙向所得税費用備忘錄賬户的處理方式,屆時加州公用事業公司(California Utilities)將這些監管負債餘額公佈為收入和監管利息。
CPUC資本成本
2019年12月,CPUC批准了SDG&E和SoCalGas的資本成本和費率結構(見下表),自2020年1月1日起生效,有效期至2022年12月31日。SDG&E在這一過程中沒有提出2020年優先股成本。2020年1月,SDG&E提交了一份建議函,要求在2020測試年度繼續優先股成本為6.22%,這是CPUC於2020年3月批准的。
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CPUC授權資本成本和費率結構 | | | | | | |
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SDG&E | | SoCalGas |
授權權重 | 返回時間 費率基數 | 加權 返回時間 費率基數 | | 授權權重 | 返回時間 費率基數 | 加權 返回時間 費率基數 |
45.25 | | % | 4.59 | | % | 2.08 | | % | 長期債務 | 45.60 | | % | 4.23 | | % | 1.93 | | % |
2.75 | | | 6.22 | | | 0.17 | | | 優先股 | 2.40 | | | 6.00 | | | 0.14 | | |
52.00 | | | 10.20 | | | 5.30 | | | 普通股權益 | 52.00 | | | 10.05 | | | 5.23 | | |
100.00 | | % | | | 7.55 | | % | | 100.00 | | % | | | 7.30 | | % |
CCM在2020年的資本成本程序中獲得了重新授權,可以持續到2022年。2020年資本成本的CCM基準利率是穆迪(Moody‘s)發佈的2018年10月至2019年9月12個月期間的平均月度公用事業債券指數。SDG&E的CCM基準利率為4.498%,基於穆迪的Baa-公用事業債券指數。SoCalGas的CCM基準利率為4.029%,基於穆迪的A級公用事業債券指數。適用於每一家公用事業公司的指數是基於該公用事業公司的信用評級。
SDG&E和SoCalGas的CCM基準費率是比較的基礎,以確定未來的測算期是否“觸發”CCM。在截至2020年9月的12個月裏,也就是第一個“CCM時期”,SDG&E或SoCalGas沒有觸發因素。如果適用的平均穆迪公用事業債券指數相對於CCM基準的變化大於正負,就會觸發1.000%。因此,如果超過正負的變化1.000如果發生這種情況,SDG&E、SoCalGas或兩者的授權淨資產收益率將向上或向下調整,調整幅度為CCM基準與CCM期間確定的12個月平均值之間差值的一半。此外,加利福尼亞公用事業公司的債務成本和優先股權益的授權回收率將根據它們各自的實際加權平均成本進行調整,授權資本結構不變。如果發生CCM觸發,也會重新建立CCM基準。這些調整將在CCM觸發後的次年1月1日按授權費率生效。下一次CCM期間為2020年10月至2021年9月。
SDG&E
FERC公式費率申報
2018年10月,SDG&E向FERC提交了TO5文件,以確定SDG&E受FERC監管的電力傳輸業務和資產的傳輸收入要求,包括回報率。2018年12月,FERC發佈命令,接受並暫停SDG&E的TO5申請,在此期間,現有的TO4費率仍然有效,並建立了聽證和和解程序。暫停期於2019年6月1日結束,屆時擬議的To5費率將生效,但以退款和費率申報結果為準。因此,10.05%是SDG&E與FERC相關的收入確認的基礎,直到2020年3月,FERC批准了SDG&E和所有和解各方在2019年10月達成的和解條款。
和解協議規定淨資產收益率為10.60%,由基礎淨資產收益率(ROE)10.10%外加額外的50參加加州國際標準化組織(California ISO)的BPS。如果FERC發佈命令裁定加州欠條不再有資格獲得額外的加州ISO ROE,SDG&E將退還額外的50在本訴訟中,截至退款生效日期(2019年6月1日),與加州ISO關聯的ROE為BPS。Tto5的有效期將於2019年6月1日生效,並將無限期有效,各方有權從2022年開始每年終止該協議。
2020年第一季度,SDG&E的追溯收入為12與2019年相關的百萬美元,以及額外的FERC收入$17100萬美元,以了結費率基數事宜,扣除將支付給CPUC管轄範圍內客户的某些退款。
能源效率計劃查詢
2020年1月,CPUC發佈了一項裁決,徵求對其顧問編寫的一份關於SDG&E 2017年上游照明計劃的報告的意見。隨後,臨市局擴大了意見的範圍,包括
該計劃是2018年的。上游照明計劃是SDG&E的能效計劃之一,旨在節省能源效率,SDG&E可以因此獲得基於績效的獎勵。
根據CPUC的裁決,代表差餉繳納人的幹預者質疑SDG&E對該項目的管理,並聲稱某些項目支出不利於該項目的目的。作為調查的結果,SDG&E自願擴大了審查範圍,將2019年的計劃包括在內。根據這次審查和與幹預者的討論,SDG&E得出的結論是,一些讓步是適當的,包括向客户退還某些成本和某些基於績效的獎勵,並招致罰款。因此,在截至2020年9月30日的三個月和九個月裏,SDG&E的收入減少了美元36300萬美元和300萬美元51600萬美元,並記錄了罰款美元。6SDG&E和Sempra Energy合併運營報表上的其他(費用)收入淨額為2000萬美元。截至2020年9月30日的三個月和九個月的税後影響為29300萬美元和300萬美元44分別為2000萬人。2020年10月,SDG&E與符合這些讓步的幹預者簽署了和解協議。和解協議需經CPUC批准。
注5.收購、資產剝離和非持續經營
我們合併截至購入日的收購資產和承擔的負債,並在購入日之後的合併收益中計入收購收益。
收購
森普拉德克薩斯公用事業公司
TTHC
2020年2月,STIH又獲得了一項間接投資0.1975Oncor通過收購1亨特戰略公用事業投資有限責任公司(Hunt)對TTHC的%權益,包括TTHC到期的應收票據,總未償還餘額約為$6100萬美元,總成交價約為5美元23100萬現金,使Sempra Energy在Oncor的間接所有權達到約80.45%。TTHC間接擁有100TTI的%股份,TTI擁有19.75Oncor未償還會員權益的%。在收購日,我們確定應收票據的公允價值為#美元。7百萬美元,基於貼現現金流模型,並歸因於$16對貨櫃碼頭處理費的投資,我們將其記為權益法投資。
Stih收購美國國家航空航天局(Stih)1剩餘房產的所有者向特拉華州衡平法院提起的訴訟涉及%的利息。99TTHC的%所有權權益。STIH購買了它的1在特拉華州衡平法院裁定,除其他事項外,Stih有權購買TTHC的股份後,於2020年2月擁有TTHC的%權益1%的權益較貨櫃碼頭處理費其餘擁有人的權益為高。其餘業主對這一決定提出上訴,2020年5月,特拉華州最高法院推翻了特拉華州衡平法院的裁決,將案件發回特拉華州衡平法院。2020年9月,特拉華州衡平法院下令,除其他事項外,撤銷STIH購買1TTHC的%權益。雙方遵守了法院的命令,Sempra Energy在Oncor的間接所有權已恢復到80.25%。我們在2020年9月收到了Hunt的全額退款,並已完全解除了收購。
沙蘭德控股公司
2019年5月,Sempra Energy收購了一家間接的50以$收購沙蘭德控股公司的%權益95百萬美元(淨額為$7(百萬元成交後調整)(根據證券購買協議)。關於完成證券購買協議及之前,Sharland Holdings擁有100沙蘭公用事業有限責任公司和沙蘭蘭公用事業有限責任公司的會員權益的%被轉換為有限責任公司,名為沙蘭蘭公用事業有限責任公司。我們對我們的間接、50以股權方式投資莎蘭德控股的%權益。
資產剝離
森普拉可再生能源
2019年4月,Sempra Renewables完成了以#美元的價格將其剩餘的風能資產和投資出售給AEP。569百萬美元,扣除交易成本,並記錄了$61百萬(美元)45税後和NCI(百萬美元)收益,包括在Sempra Energy截至2019年9月30日的9個月的簡明合併運營報表上的資產出售(虧損)收益中。
出售完成後,Sempra Renewables的剩餘名義業務活動歸入母公司和其他類別,Sempra Renewables部門不復存在。
森普拉液化天然氣
2019年2月,Sempra LNG完成了將其在美國東南部的非公用事業天然氣儲存資產(包括密西西比樞紐和海灣天然氣)出售給ArcLight Capital Partners的一家附屬公司的交易,我們將這些資產歸類為在2018年12月31日持有出售,並獲得了美元的現金收益。322百萬美元,扣除交易成本。2019年1月,Sempra LNG以1美元的價格完成了其他非公用事業資產的出售。5百萬
停產經營
2019年1月,我們的董事會批准了一項出售我們南美業務的計劃。我們確定,這些以前構成Sempra南美公用事業部門的業務,以及與這些業務相關的某些活動,符合待售標準。這些業務被描述為非持續業務,因為銷售代表着一個戰略轉變,將對我們的運營和財務業績產生重大影響。完成這些銷售後,我們不再繼續參與這些業務的運營或財務政策,也不再有能力對這些業務的運營或財務政策施加重大影響。因此,這些業務的經營結果、財務狀況和現金流量在所有列報期間都以非持續經營的形式列報。
以前在Sempra南美公用事業部門停產的業務包括我們以前的100在智利的Chilquinta Energía擁有%的權益,我們的前83.6%的權益在祕魯的Luz del Sur,以及我們以前在二能源服務公司Tecnored和Tecsur分別為Chilquinta Energía和Luz del Sur以及第三方提供電力建設和基礎設施服務。
2020年4月24日,我們完成了我們在祕魯業務的股權出售,包括我們的83.6向中國長江電力國際(香港)有限公司的一家關聯公司出售Luz del Sur的%權益和我們在Tecsur的權益,現金收益為#美元。3,549百萬美元,扣除交易成本並經結賬後調整後調整後,錄得税前收益#美元2,271百萬(美元)1,499税後百萬美元)。
2020年6月24日,我們完成了我們在智利業務的股權出售,包括我們的100在Chilquinta Energía和Tecnored以及我們的50Eletrans的%權益,出售給國家電網國際發展有限公司,現金收益為#美元2,216百萬美元,扣除交易成本並經結賬後調整後調整後,錄得税前收益#美元628百萬(美元)248税後百萬美元)。
在截至2020年9月30日的三個月和九個月,我們南美業務的銷售税前收益包括在下表中的非持續業務銷售(虧損)收益中,税後收益包括在Sempra能源綜合綜合運營報表上的非持續業務收入(扣除所得税)中。
非連續業務的彙總結果如下:
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停產經營 | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2020(1) | | 2019 | | 2020(2) | | 2019 |
營業收入 | $ | — | | | $ | 398 | | | $ | 570 | | | $ | 1,222 | |
銷售成本 | — | | | (249) | | | (364) | | | (765) | |
(虧損)出售停產業務的收益 | (16) | | | — | | | 2,899 | | | — | |
運營費用 | — | | | (38) | | | (66) | | | (123) | |
利息及其他 | — | | | (3) | | | (3) | | | (12) | |
所得税和股權前收益 | (16) | | | 108 | | | 3,036 | | | 322 | |
所得税優惠(費用) | 9 | | | 148 | | | (1,186) | | | (32) | |
股權收益 | — | | | — | | | — | | | 2 | |
(虧損)非持續經營的收入,扣除所得税後的淨額 | (7) | | | 256 | | | 1,850 | | | 292 | |
可歸因於非控股權益的收益 | — | | | (8) | | | (10) | | | (25) | |
(虧損)可歸因於非持續經營的收益 普通股 | $ | (7) | | | $ | 248 | | | $ | 1,840 | | | $ | 267 | |
(1)這代表着與出售我們在智利業務的股權相關的收盤後調整。
(2) 結果包括我們的祕魯業務於2020年4月24日和智利業務於2020年6月24日解除合併之前的活動。
下表彙總了在非持續經營中被分類為持有待售的主要資產類別和相關負債的賬面價值。
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在非持續經營中持有的待售資產 | | | |
(百萬美元) | | | |
| | | 2019年12月31日 |
現金和現金等價物 | | | $ | 74 | |
限制性現金(1) | | | 1 | |
應收帳款,淨額 | | | 303 | |
來自未合併關聯公司的到期 | | | 2 | |
盤存 | | | 36 | |
其他流動資產 | | | 29 | |
流動資產 | | | $ | 445 | |
| | | |
來自未合併關聯公司的到期 | | | $ | 54 | |
商譽和其他無形資產 | | | 801 | |
財產、廠房和設備、淨值 | | | 2,618 | |
其他非流動資產 | | | 40 | |
非流動資產 | | | $ | 3,513 | |
| | | |
短期債務 | | | $ | 52 | |
應付帳款 | | | 201 | |
長期債務和融資租賃的當期部分 | | | 85 | |
其他流動負債 | | | 106 | |
流動負債 | | | $ | 444 | |
| | | |
長期債務和融資租賃 | | | $ | 702 | |
遞延所得税 | | | 284 | |
其他非流動負債 | | | 66 | |
非流動負債 | | | $ | 1,052 | |
(1) 主要代表根據祕魯税法持有的資金。
由於我們南美業務的出售,在2020年第二季度,我們重新分類了645AOCI累計外幣折算虧損100萬歐元,計入Sempra能源綜合業務綜合報表上扣除所得税後的非持續業務收入(虧損)收益。
注6。對未合併實體的投資
當我們對這些實體有重大影響但無法控制時,我們一般會按權益法核算投資。所得税前和税後淨額的股本收益和虧損合併在簡明綜合經營報表上作為股本收益列示。有關所得税前和所得税後淨額的股權收益和虧損的信息,請參閲附註12。有關所得税前權益收益和虧損如何計入我們的税前收益或虧損和ETR的信息,請參見附註1。
本公司於年報綜合財務報表附註5及6提供有關權益法投資的額外資料。
森普拉德克薩斯公用事業公司
Oncor Holdings
我們的帳目是我們的100Oncor Holdings擁有%的所有權權益,Oncor Holdings擁有80.25Oncor的%權益,作為股權方法投資。由於有效的圈護措施、治理機制和承諾,我們沒有權力
指導Oncor Holdings和Oncor的重要活動。有關我們指導Oncor Holdings和Oncor的重要活動的能力受到的限制的更多信息,請參閲年度報告中合併財務報表附註6。
在截至2020年9月30日的9個月中,Sempra Energy貢獻了209百萬美元給Oncor Holdings,Oncor Holdings分配給Sempra Energy$220百萬股息。
在截至2019年9月30日的9個月中,Sempra Energy貢獻了1,236百萬美元給Oncor Holdings,其中包括$1,067為Oncor 2019年5月收購Infrare REIT權益和某些與收購相關的費用提供資金(我們在年報合併財務報表附註5中討論了這一點),這筆資金將用於Oncor 2019年5月收購Infrare REIT的權益和某些與收購相關的費用。在截至2019年9月30日的9個月中,Oncor Holdings向Sempra Energy分配了$162百萬股息。
我們在下表中提供Oncor Holdings的損益表彙總信息。
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財務信息摘要-Oncor Holdings |
(百萬美元) |
| 截至三個月 九月三十日, | 截至9個月 九月三十日, |
| 2020 | 2019 | | 2020 | | 2019 |
營業收入 | $ | 1,232 | | $ | 1,211 | | | $ | 3,394 | | | $ | 3,268 | |
運營費用 | (819) | | (787) | | | (2,387) | | | (2,319) | |
營業收入 | 413 | | 424 | | | 1,007 | | | 949 | |
利息支出 | (102) | | (97) | | | (305) | | | (276) | |
所得税費用 | (50) | | (53) | | | (115) | | | (106) | |
淨收入 | 255 | | 261 | | | 557 | | | 511 | |
創科實業持有的非控股權益 | (50) | | (52) | | | (111) | | | (102) | |
可歸因於Sempra Energy的收益 | 205 | | 209 | | | 446 | | | 409 | |
森普拉液化天然氣
卡梅隆液化天然氣合資公司
在截至2020年9月30日的9個月中,Sempra LNG貢獻了美元54100萬美元給卡梅倫液化天然氣合資公司,卡梅倫液化天然氣合資公司向Sempra分配#美元的液化天然氣股息209百萬美元,並以投資回報$的形式進行分配803百萬
在截至2019年9月30日的9個月中,Sempra LNG投資了1美元現金77在卡梅倫液化天然氣合資公司投資100萬美元,在2019年8月開始商業運營之前,Sempra LNG資本化了$32與其在卡梅倫液化天然氣合資公司(Cameron LNG JV)的投資相關的數百萬英鎊利息。
截至2020年9月30日,Sempra Energy提供的擔保總額最高為美元。4.010億美元,總賬面價值為1這筆款項已計入Sempra能源壓縮綜合資產負債表中與Cameron LNG合資公司債務相關的其他流動負債中。我們在年報合併財務報表附註6中討論了這些保證。
Sempra CFIN能源支持協議
2020年7月,CFIN與Cameron LNG合資公司的四個項目業主達成融資安排,並獲得總計#美元的收益。1.5根據兩個項目業主及代表其他兩個項目業主(統稱為關聯貸款)的外部貸款人在Cameron LNG合資公司中的比例所有權權益,該公司將從兩個項目業主及外部貸款人那裏獲得60億美元的貸款。CFIN使用關聯貸款的收益向Cameron LNG合資公司提供貸款。關聯貸款將於2039年到期。本金和利息將從Cameron LNG合資公司的項目現金流中支付,該現金流來自其三列天然氣液化設施。卡梅隆液化天然氣合資公司(Cameron LNG JV)利用貸款所得向項目所有者返還股權。森普拉能源用它的美元753所得款項的百萬份,用作營運資金及其他一般公司用途,包括償還債務。
森普拉能源(Sempra Energy)的美元753關聯貸款的百萬比例份額,基於其50.2在Cameron LNG合資公司的%所有權權益由外部貸款人提供資金,該銀團由八家銀行組成的銀團(銀行債務),Sempra Energy根據支持協議向這些銀行提供擔保。根據支持協議的條款,如果CFIN未能向外部貸款人付款,Sempra Energy將分別擔保償還銀行債務以及應計和未付利息。此外,外部貸款人可以在附屬貸款結束後的每一年,以及發生某些事件(包括CFIN未能履行銀行債務下的付款義務)時,行使向Sempra Energy出售銀行債務的選擇權。此外,部分或全部銀行債務將由每個外部貸款人在
聯營貸款五週年,除非外部貸款人選擇在聯營貸款五年週年前六個月放棄轉讓權。Sempra Energy還有權隨時從外部貸款人手中收回銀行債務,或向外部貸款人為銀行債務進行再融資。支持協議將在銀行債務全額償還時終止,包括在銀行債務被出售給Sempra Energy後的償還。作為這一擔保的交換,外部貸款人將支付基於Sempra Energy的長期高級無擔保非信用增強型債務評級的擔保費,Sempra LNG將該擔保費確認為賺取的利息收入。Sempra Energy的最大虧損敞口是銀行債務加上任何應計和未支付的利息及相關費用,負債上限為130銀行債務的%,或$9792000萬。我們以公允價值(扣除相關擔保費用)經常性地計量支持協議(見附註9)。截至2020年9月30日,支持協議的公允價值為$6100萬美元,包括在Sempra能源壓縮綜合資產負債表上的其他流動資產中。
蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品
正如我們在附註11中所討論的,在2020年第一季度,我們記錄了一筆$100Sempra Energy的簡明綜合運營報表中的股權收益為100萬歐元,以彌補我們在蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品投資中的虧損。我們確認了相應的負債#美元。25百萬美元的其他流動負債和75本公司預計虧損超過權益法投資賬面價值的部分為遞延信貸及其他百萬歐元。
注7.債務和信貸安排
信用額度
美國承諾的主要信貸額度
截至2020年9月30日,Sempra Energy Consolidated的總產能為$6.7在美國承諾的四個主要信用額度中有10億美元,這些信用額度提供流動性和支持商業票據。該等承諾信貸額度的主要條款將於2024年5月到期,詳情見下文及年報綜合財務報表附註7。
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美國承諾的主要信貸額度 | | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | | |
| | 2020年9月30日 |
| | 總設施(1) | | | | | | |
森普拉能源(2) | | $ | 1,250 | | | | | | | |
Sempra Global | | 3,185 | | | | | | | |
SDG&E(3) | | 1,500 | | | | | | | |
SoCalGas(3) | | 750 | | | | | | | |
總計 | | $ | 6,685 | | | | | | | |
(1) 截至2020年9月30日,所有金額均未使用且可用。
(2) 該融資機制還提供了#美元的發行額。200代表Sempra Energy開出的100萬份信用證,減去未償還信用證的金額,否則在貸款項下可借入的金額就減去了未償還信用證的金額。在獲得現有或新貸款人的承諾並滿足其他特定條件的情況下,Sempra Energy有權將信用證承諾提高到最高#美元。500百萬截至2020年9月30日,沒有未償還的信用證。
(3) 該融資機制還提供了#美元的發行額。100以借款公用事業單位的名義開立的百萬份信用證,減去未償信用證的金額,否則在該貸款項下可借入的金額減去未償還信用證的金額。在獲得現有或新貸款人的承諾並滿足其他特定條件的情況下,借款公用事業公司有權將信用證承諾提高到最高$。250百萬截至2020年9月30日,沒有未償還的信用證。
Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas各自必須保持負債與總資本之比(在每個適用的信貸安排中定義)不超過65%在每個季度末。截至2020年9月30日,每個實體都遵守了這一比率以及各自信貸安排下的所有其他金融契約。
國外承諾信貸額度
IEnova有額外的一般用途信貸安排,總額達#美元。1.8截至2020年9月30日,10億美元。這些信貸安排的主要條款如下所述。
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國外承諾信貸額度 |
(百萬美元等值) |
| | | 2020年9月30日 |
設施的到期日 | | 總設施 | | 未清償金額 | | 可用的未使用信用額度 |
2024年2月(1) | | $ | 1,500 | | | $ | (492) | | | $ | 1,008 | |
2021年9月(2) | | 280 | | | (280) | | | — | |
總計 | | $ | 1,780 | | | $ | (772) | | | $ | 1,008 | |
(1) 五年期與銀團的循環信貸安排10貸款人。借款的年利率相當於3個月期倫敦銀行同業拆借利率加3個月期倫敦銀行同業拆借利率。80Bps。
(2) 兩年制與加拿大新斯科舍銀行的循環信貸安排。借款最高可達兩年從2019年9月23日起,以美元計算。借款的年利率相當於3個月期倫敦銀行同業拆借利率加3個月期倫敦銀行同業拆借利率。54Bps。
除了承諾的信用額度外,IEnova還擁有三年期 $100與加拿大豐業銀行Inverlat S.A.的未承諾循環信貸安排於2020年10月被取消。截至2020年9月30日,此額度上的可用未用信用額度為$100百萬2020年10月,IEnova進入了三年期 $20加拿大豐業銀行Inverlat S.A.的未承諾循環信貸安排(借款可以美元或墨西哥比索進行)和三年期 $100與加拿大新斯科舍銀行(Bank Of Nova Scotia)提供的未承諾循環信貸安排(借款只能用美元)。
信用證
除了國內和國外承諾的信貸安排外,我們與選定的貸款人有雙邊無擔保備用信用證能力,這些貸款沒有承諾,並得到償還協議的支持。截至2020年9月30日,我們大約有560根據這些協議,未付備用信用證金額為百萬美元。
定期貸款
在2020年3月和2020年4月,Sempra Energy總共借入了美元1,599百萬美元,扣除$1根據一筆364天的定期貸款,債務折扣和發行成本為100萬美元,到期日為2021年3月16日,如果徵得貸款人的同意,可以選擇將到期日延長至2021年9月16日。Sempra Energy將定期貸款的收益用於償還其承諾信貸額度的借款,並用於其他一般企業用途。這筆定期貸款已於2020年9月全額償還。
2020年3月,SDG&E借入美元200364天定期貸款,到期日為2021年3月18日,在徵得貸款人同意的情況下,有權將到期日延長至2021年9月17日。借款按基準利率外加利息計息80Bps(0.95(截至2020年9月30日)。這筆定期貸款為SDG&E提供了承諾信貸額度以外的額外流動性。SDG&E根據管理層通過發行長期債務維持長期借款水平的意圖和能力,將這筆貸款歸類為長期債務。截至2020年9月30日,這筆定期貸款計入SDG&E合併資產負債表中長期債務和融資租賃的當期部分。
加權平均利率
2020年9月30日和2019年12月31日的短期債務總額加權平均利率如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
加權平均利率 | | | |
| | | | |
| | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
森普拉能源整合公司 | 0.93 | % | | 2.31 | % |
SDG&E | 不適用 | | 1.97 | |
SoCalGas | 不適用 | | 1.86 | |
長期債務
SDG&E
2020年9月,SDG&E發行了美元800百萬美元1.702030年到期的第一按揭債券,收益為$792百萬美元(扣除債務貼現、承銷貼現和發債成本為#美元)8百萬)。SDG&E打算將此次發行所得資金的一部分用於償還約美元。2502000萬美元的債務,在預定的到期日之前。因此,這筆金額在2020年9月30日被歸類為SDG&E和Sempra能源壓縮綜合資產負債表上的長期債務和融資租賃的當前部分。SDG&E打算將剩餘收益用於一般企業用途,包括償還商業票據。
2020年4月,SDG&E發行了1美元400百萬美元3.322050年到期的第一按揭債券,收益為$395百萬美元(扣除債務貼現、承銷貼現和發債成本為#美元)5百萬)。SDG&E使用的美元200發行所得款項中有100萬元用於償還信用額度借款,其餘款項用於營運資金和其他一般企業用途。
SoCalGas
2020年9月,SoCalGas發行了美元3002023年到期的100萬優先無擔保浮動利率票據,收益為$298百萬美元(扣除承銷折扣和債券發行成本)2百萬)。這些票據的年利率等於3個月期倫敦銀行同業拆借利率(或在某些情況下,基準置換利率),每季度重置一次,外加35Bps。SoCalGas可以選擇在2021年3月14日或之後的任何時間贖回部分或全部浮動利率票據,贖回價格相當於100本金的%,另加贖回票據的應計及未付利息。SoCalGas打算將此次發行所得資金用於一般企業用途,包括償還商業票據。
2020年1月,SoCalGas發行了美元650百萬美元2.552030年到期的第一按揭債券,收益為$643百萬美元(扣除債務貼現、承銷貼現和發債成本為#美元)7百萬)。SoCalGas將發行所得資金用於償還未償還的商業票據和其他一般企業用途。
桑普拉墨西哥
2020年9月,IEnova以私募方式發售並出售了$800百萬美元4.752051年到期的優先無擔保票據的百分比,並獲得了#美元的收益770百萬美元(扣除債務貼現、承銷貼現和發債成本為#美元)30百萬)。IEnova將發行所得資金用於償還信用額度借款和其他一般企業用途。
2019年11月,IEnova與國際金融公司和北美開發銀行達成融資協議,為墨西哥的太陽能發電項目建設提供融資和/或再融資。根據這項協議,IEnova在2020年4月借入了#美元。100從日本國際協力事業團(Japan International Cooperation Agency)獲得100萬美元的貸款收益98百萬美元(扣除債務發行成本淨額#美元)2百萬)。這筆貸款將於2034年11月到期,以6個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加碼為基準計息。150Bps。2020年4月,IEnova簽訂了浮動至固定利率互換協議,固定利率為2.38%。同樣根據融資協議,在2020年6月,IEnova借入了#美元。241來自美國國際開發金融公司(U.S.International Development Finance Corporation)的100萬美元貸款收益236百萬美元(扣除債務發行成本淨額#美元)5百萬)。這筆貸款將於2034年11月到期,利息固定為2.90%.
森普拉液化天然氣
正如我們在附註1“股東權益和非控股權益-其他非控股權益-Sempra LNG”中所討論的,應付票據總額為#美元。222026年10月1日到期的100萬美元被Liberty Gas Storage LLC的少數合夥人轉換為股權,不再未償還。
注8.衍生金融工具
我們主要使用衍生工具來管理在正常業務過程中產生的風險敞口。我們的主要風險敞口是大宗商品市場風險、基準利率風險和外匯風險敞口。我們對這些風險使用衍生品的做法被整合到我們預期收入、預期費用、資產和負債的經濟管理中。衍生品可能有效地減輕這些風險(1)可能導致預期收入下降或預期費用增加,或(2)可能導致我們的資產價值下降或負債增加。因此,以下概述的衍生產品活動通常代表一種旨在抵消相關收入、費用、資產或負債的影響,這些收入、支出、資產或負債未包括在下表中。
在某些情況下,我們將正常的買入或賣出例外適用於衍生品工具,並有其他非衍生品的商品合約。這些合同沒有按公允價值記錄,因此不在以下披露之列。
在所有其他情況下,我們在簡明合併資產負債表上按公允價值記錄衍生品。我們有(1)現金流對衝、(2)公允價值對衝或(3)未指定的衍生品。根據對衝會計的適用性,以及加州公用事業公司和其他受監管會計約束的業務將影響轉嫁給客户的要求,衍生品工具的影響可能會在OCI(現金流對衝)、資產負債表(監管抵銷)或收益(公允價值對衝和不受利率回收的非指定衍生品)中抵消。我們將與墨西哥比索計價債務相關的對衝風險的交叉貨幣掉期本金結算產生的現金流歸類為融資活動,將其他衍生工具的結算歸類為簡明綜合現金流量表的經營活動。
套期保值會計
如果衍生品有效地將與收入或費用相關的預期現金流轉換為固定的美元金額,我們可以將其指定為現金流對衝工具。我們可以對衍生商品工具、外幣工具和利率工具使用現金流量套期保值會計。指定現金流對衝取決於使用該工具的業務背景、該工具在抵消特定收入或支出項目未來現金流可能變化的風險方面的有效性,以及其他標準。
能源衍生品
我們的市場風險主要與天然氣和電力價格波動以及我們交易的具體物理地點有關。我們使用能源衍生品來管理這些風險。能源衍生品在我們的各種業務中的使用取決於特定的能源市場,以及適用於該業務的運營和監管環境,具體如下:
▪加州公用事業公司為了客户的利益使用天然氣和電力衍生品,目的是管理價格風險和基差風險,穩定和降低天然氣和電力成本。這些衍生品包括固定價格的天然氣和電力頭寸、期權和基礎風險工具,這些工具要麼是交易所交易的,要麼是場外交易的金融工具,或者是雙邊實物交易。本活動受已提交CPUC並經CPUC批准的風險管理和交易活動計劃管轄。天然氣和電力衍生活動被記錄為大宗商品成本,由監管賬户餘額抵消,並在費率中收回。商品淨成本對簡明綜合經營報表的影響反映在電力燃料和外購電力成本或天然氣成本中。
▪SDG&E被分配,並可能購買CRR,這有助於降低當地輸電能力限制可能導致的區域電價波動風險。未實現的損益不會影響收益,因為它們被監管賬户餘額所抵消。與CRR相關的已實現損益可按費率收回,計入簡明綜合經營報表中的電力燃料成本和購入電力成本。
▪Sempra墨西哥和Sempra LNG可以根據需要使用天然氣和電力衍生品來優化其資產的收益,這些資產支持以下業務:液化天然氣、天然氣運輸和儲存以及發電。與非指定衍生品相關的損益在能源相關業務收入或能源相關業務銷售成本簡明綜合經營報表中確認。其中某些衍生品也可能被指定為現金流對衝。Sempra墨西哥公司還可能使用天然氣能源衍生品,目的是在其分銷業務中管理價格風險並降低天然氣價格。這些衍生品被記錄為商品成本,由監管賬户餘額抵消,並在利率中收回,在簡明綜合經營報表的天然氣成本中確認。
▪我們的各種業務,包括加州公用事業公司(California Utilities),可能會不時使用其他能源衍生品來對衝風險,如車輛燃料價格和温室氣體排放限額。
下表彙總了能源衍生產品的淨交易量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨能源衍生量 |
(單位:百萬) |
商品 | 計量單位 | | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
Sempra能源整合: | | | | | |
天然氣 | MMBtu | | 19 | | | 32 | |
電 | 兆瓦時 | | 2 | | | 2 | |
擁堵收益權 | 兆瓦時 | | 43 | | | 48 | |
| | | | | |
SDG&E: | | | | | |
天然氣 | MMBtu | | 23 | | | 37 | |
電 | 兆瓦時 | | 1 | | | 2 | |
擁堵收益權 | 兆瓦時 | | 43 | | | 48 | |
SoCalGas: | | | | | |
天然氣 | MMBtu | | — | | | 2 | |
| | | | | |
除上述金額外,我們還使用大宗商品衍生品來管理與合同義務和資產的實際位置相關的風險,例如天然氣的購買和銷售。
利率衍生品
我們之所以面臨利率風險,主要是因為我們目前和預期使用的融資方式。加州公用事業公司以及Sempra Energy及其其他子公司和合資企業定期簽訂利率衍生品協議,旨在降低我們對利率的敞口,降低我們的整體借款成本。此外,我們可以利用利率掉期(通常被指定為現金流對衝)鎖定未償債務的利率,或預期未來的融資。
下表列出了我們利率衍生品的淨名義金額(不包括合資企業)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利率衍生品 |
(百萬美元) |
| 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 名義債務 | | 到期日 | | 名義債務 | | 到期日 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
現金流對衝 | $ | 1,500 | | | 2020-2034 | | $ | 1,445 | | | 2020-2034 |
外幣衍生品
我們利用交叉貨幣互換來對衝我們墨西哥子公司和合資企業與墨西哥比索計價債務相關的風險敞口。這些現金流對衝工具將墨西哥比索計價的本金和利息兑換成美元,並將墨西哥浮動利率轉換為美國固定利率。Sempra墨西哥公司及其合資公司可能會不時使用其他外幣衍生品來對衝與以墨西哥比索計價、與美元掛鈎的合約收入相關的現金流相關的風險。
我們的墨西哥子公司和合資企業也受到匯率變動的影響,這些子公司和合資企業擁有以美元計價的現金餘額、應收賬款、應付款和債務(貨幣資產和負債),這些都會導致墨西哥貨幣匯率波動,以繳納墨西哥所得税。他們還擁有以墨西哥比索計價的遞延所得税資產和負債,為了財務報告的目的,這些資產和負債必須換算成美元。此外,出於墨西哥所得税的目的,貨幣資產和負債以及某些非貨幣資產和負債要根據墨西哥通貨膨脹進行調整。我們利用外幣衍生品作為一種手段來管理我們的所得税支出和股本收益因這些影響而大幅波動的風險;然而,我們通常不對我們的遞延所得税資產和負債或通脹進行對衝。
我們還利用外幣衍生品對衝了祕魯索爾和智利比索波動的風險,這些波動分別與我們在祕魯和智利的業務出售有關。
下表列出了我們的外幣衍生品的淨名義金額(不包括合資企業)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣衍生品 |
(百萬美元) |
| 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 名義金額 | | 到期日 | | 名義金額 | | 到期日 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
交叉貨幣掉期 | $ | 306 | | | 2020-2023 | | $ | 306 | | | 2020-2023 |
其他外幣衍生品 | 1,341 | | | 2020-2022 | | 1,796 | | | 2020-2021 |
財務報表列報
簡明綜合資產負債表反映存在法定抵銷權時與同一交易對手的淨衍生頭寸和現金抵押品的抵銷。下表提供簡明綜合資產負債表上衍生工具的公允價值,包括因現金抵押品超過負債頭寸而未抵銷的現金抵押品應收賬款金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
簡明綜合資產負債表上的衍生工具 |
(百萬美元) |
| 2020年9月30日 |
| 其他流動資產(1) | | 其他長期資產 | | 其他流動負債 | | 延期信貸和其他 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率和外匯工具 | $ | 6 | | | $ | 2 | | | $ | (22) | | | $ | (188) | |
| | | | | | | |
未指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
外匯工具 | 13 | | | — | | | (22) | | | — | |
相關抵銷外匯工具 | (13) | | | — | | | 13 | | | — | |
商品合約不受收回差餉的限制 | 102 | | | 7 | | | (114) | | | (7) | |
關聯抵銷商品合同 | (100) | | | (4) | | | 100 | | | 4 | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | 17 | | | 84 | | | (32) | | | (29) | |
關聯抵銷商品合同 | (2) | | | — | | | 2 | | | — | |
| | | | | | | |
資產負債表上列示的淨額 | 23 | | | 89 | | | (75) | | | (220) | |
商品合約的額外現金抵押品 不收差餉 | 41 | | | — | | | — | | | — | |
商品合約的額外現金抵押品 須追討差餉 | 24 | | | — | | | — | | | — | |
總計(2) | $ | 88 | | | $ | 89 | | | $ | (75) | | | $ | (220) | |
SDG&E: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
未指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 14 | | | $ | 84 | | | $ | (26) | | | $ | (29) | |
關聯抵銷商品合同 | (2) | | | — | | | 2 | | | — | |
| | | | | | | |
資產負債表上列示的淨額 | 12 | | | 84 | | | (24) | | | (29) | |
| | | | | | | |
商品合約的額外現金抵押品 須追討差餉 | 22 | | | — | | | — | | | — | |
總計(2) | $ | 34 | | | $ | 84 | | | $ | (24) | | | $ | (29) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
資產負債表上列示的淨額 | 3 | | | — | | | (6) | | | — | |
| | | | | | | |
商品合約的額外現金抵押品 須追討差餉 | 2 | | | — | | | — | | | — | |
總計 | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | — | |
(1) 包括在流動資產中:SDG&E的固定價格合同和其他衍生品。
(2) 以前按公允價值計量的正常採購合同不包括在內。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
簡明綜合資產負債表上的衍生工具 |
(百萬美元) |
| 2019年12月31日 |
| 其他流動資產(1) | | 其他長期資產 | | 其他流動負債 | | 延期信貸和其他 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率和外匯工具 | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | (17) | | | $ | (140) | |
| | | | | | | |
未指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
外匯工具 | 41 | | | — | | | (20) | | | — | |
相關抵銷外匯工具 | (20) | | | — | | | 20 | | | — | |
商品合約不受收回差餉的限制 | 34 | | | 11 | | | (41) | | | (10) | |
關聯抵銷商品合同 | (32) | | | (2) | | | 32 | | | 2 | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | 41 | | | 76 | | | (47) | | | (47) | |
關聯抵銷商品合同 | (6) | | | (3) | | | 6 | | | 3 | |
關聯抵銷現金抵押品 | — | | | — | | | 14 | | | — | |
資產負債表上列示的淨額 | 58 | | | 85 | | | (53) | | | (192) | |
商品合約的額外現金抵押品 不收差餉 | 43 | | | — | | | — | | | — | |
商品合約的額外現金抵押品 須追討差餉 | 25 | | | — | | | — | | | — | |
總計(2) | $ | 126 | | | $ | 85 | | | $ | (53) | | | $ | (192) | |
SDG&E: | | | | | | | |
未指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 30 | | | $ | 76 | | | $ | (41) | | | $ | (47) | |
關聯抵銷商品合同 | (4) | | | (3) | | | 4 | | | 3 | |
關聯抵銷現金抵押品 | — | | | — | | | 14 | | | — | |
資產負債表上列示的淨額 | 26 | | | 73 | | | (23) | | | (44) | |
| | | | | | | |
商品合約的額外現金抵押品 須追討差餉 | 16 | | | — | | | — | | | — | |
總計(2) | $ | 42 | | | $ | 73 | | | $ | (23) | | | $ | (44) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | — | |
關聯抵銷商品合同 | (2) | | | — | | | 2 | | | — | |
| | | | | | | |
資產負債表上列示的淨額 | 9 | | | — | | | (4) | | | — | |
| | | | | | | |
商品合約的額外現金抵押品 須追討差餉 | 9 | | | — | | | — | | | — | |
總計 | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | — | |
(1) 包括在流動資產中:SDG&E的固定價格合同和其他衍生品。
(2) 以前按公允價值計量的正常採購合同不包括在內。
下表包括被指定為現金流對衝的衍生工具對合並經營簡表以及保監局和保監局的影響:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金流對衝影響 |
(百萬美元) |
| 税前損益 獲保險業保監處認可 | | | | 税前(虧損)收益重新分類 從AOCI到收益 |
| 截至9月30日的三個月, | | | | 截至9月30日的三個月, |
| 2020 | | 2019 | | 定位 | | 2020 | | 2019 |
Sempra能源整合: | | | | | | | | | |
利率與外匯 交換工具(1) | $ | 14 | | | $ | (7) | | | 利息支出(1) | | $ | (3) | | | $ | (1) | |
| | | | | 其他收入(費用),淨額 | | 4 | | | (5) | |
| | | | | | | | | |
利率與外匯 交換工具 | 24 | | | (62) | | | 股權收益 | | (5) | | | (2) | |
外匯工具 | (2) | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總計 | $ | 36 | | | $ | (68) | | | | | $ | (4) | | | $ | (8) | |
SDG&E: | | | | | | | | | |
利率工具(1) | $ | — | | | $ | — | | | 利息支出(1) | | $ | — | | | $ | (1) | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | — | | | 利息支出 | | $ | — | | | $ | (1) | |
| | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | | | | 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 | | 定位 | | 2020 | | 2019 |
Sempra能源整合: | | | | | | | | | |
利率與外匯 交換工具(1) | $ | (73) | | | $ | (25) | | | 利息支出(1) | | $ | (7) | | | $ | (2) | |
| | | | | 其他收入(費用),淨額 | | (33) | | | — | |
利率工具 | — | | | — | | | (虧損)出售資產的收益 | | — | | | (10) | |
利率與外匯 交換工具 | (166) | | | (222) | | | 股權收益 | | (6) | | | (3) | |
外匯工具 | 14 | | | (3) | | | 收入:能源- 相關業務 | | 2 | | | (1) | |
| | | | | 其他收入(費用),淨額 | | 1 | | | — | |
總計 | $ | (225) | | | $ | (250) | | | | | $ | (43) | | | $ | (16) | |
SDG&E: | | | | | | | | | |
利率工具(1) | $ | — | | | $ | (1) | | | 利息支出(1) | | $ | — | | | $ | (3) | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | — | | | 利息支出 | | $ | — | | | $ | (1) | |
(1)2019年的主要金額包括Otay Mesa VIE。SDG&E的所有利率衍生品活動都與Otay Mesa VIE有關。2019年8月14日,奧泰梅薩能源中心有限責任公司全額支付了浮動利率貸款,並終止了利率互換。
對於Sempra Energy Consolidation,我們預計淨虧損為$72目前計入AOCI與現金流對衝相關的所得税優惠淨額的100萬歐元,將在未來12個月內重新分類為收益,因為對衝項目會影響收益。SoCalGas預計,1目前在AOCI中記錄的與現金流對衝相關的淨虧損(扣除所得税優惠)將在未來12個月重新歸類為收益,因為對衝項目影響收益。最終重新歸類為收益的實際金額取決於衍生品合約到期時的實際利率。
對於所有預測的交易,我們對衝2020年9月30日現金流變異性敞口的最長剩餘期限約為14森普拉能源聯合公司(Sempra Energy Consolidation)成立數年。我們對權益法投資對象現金流可變性的風險敞口進行對衝的最長剩餘期限為19好多年了。
下表彙總了未被指定為對衝工具的衍生工具對簡明綜合經營報表的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未指明的衍生影響 | | | | |
(百萬美元) | | | | |
| | 在收益中確認的衍生品税前收益(虧損) |
| | 截至三個月 九月三十日, | | 截至9個月 九月三十日, |
| 定位 | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
Sempra能源整合: | | | | | | | | |
外匯工具 | 其他收入(費用),淨額 | $ | 15 | | | $ | (12) | | | $ | (97) | | | $ | 7 | |
| | | | | | | | |
商品合約不受限制 對回收進行評級 | 收入:與能源相關 企業 | (39) | | | (8) | | | 25 | | | 9 | |
| | | | | | | | |
商品合同主體 對回收進行評級 | 電動燃料的成本 和購買的電力 | 41 | | | 18 | | | 41 | | | (7) | |
商品合同主體 對回收進行評級 | 天然氣成本 | — | | | (3) | | | (6) | | | (1) | |
總計 | | $ | 17 | | | $ | (5) | | | $ | (37) | | | $ | 8 | |
SDG&E: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
商品合同主體 對回收進行評級 | 電動燃料的成本 和購買的電力 | $ | 41 | | | $ | 18 | | | $ | 41 | | | $ | (7) | |
| | | | | | | | |
SoCalGas: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
商品合同主體 對回收進行評級 | 天然氣成本 | $ | — | | | $ | (3) | | | $ | (6) | | | $ | (1) | |
| | | | | | | | |
偶然性特徵
對於Sempra Energy Consolidation、SDG&E和SoCalGas,我們的某些衍生品工具包含信用額度限制,這些額度根據我們的信用評級而有所不同。通常,如果指定的信用評級機構降低了我們的信用評級,這些條款(如果適用)可能會降低我們的信用額度。*在某些情況下,如果我們的信用評級降至投資級以下,這些金融衍生品負債工具的交易對手可以要求立即付款或要求立即和持續的全額抵押。
對於Sempra Energy Consolidation,這組衍生工具在2020年9月30日和2019年12月31日的淨負債頭寸的總公允價值為$8百萬美元和$21分別為百萬美元。對於SoCalGas,這組衍生工具在2020年9月30日和2019年12月31日的淨負債頭寸的總公允價值為$7百萬美元和$4分別為百萬美元。截至2020年9月30日,如果Sempra Energy或SoCalGas的信用評級降至投資級以下,則為$8百萬美元和$7這些衍生品合約的抵押品可能會分別被要求公佈為額外的2.5億美元資產。
對於Sempra Energy Consolidation、SDG&E和SoCalGas,我們的一些衍生品合同包含一項條款,允許交易對手在某些情況下要求充分保證我們在合同項下的表現。如果需要,這種額外的擔保不是實質性的,也不包括在上述金額中。
注9.公允價值計量
我們在年報綜合財務報表附註1中討論了我們用來計量公允價值的估值技術和投入,以及公允價值層次的三個層次的定義。
經常性公允價值計量
以下三個表按公允價值層次中的級別列出了我們在2020年9月30日和2019年12月31日按公允價值經常性會計的金融資產和負債。我們根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平對金融資產和負債進行整體分類。我們對公允價值計量的特定投入的重要性的評估需要判斷,這可能會影響公允價值資產和負債的估值,以及它們在公允價值層次中的位置。自2019年12月31日以來,我們沒有改變用於衡量經常性公允價值的估值技術或投入類型。
商品衍生資產和負債的公允價值是根據我們的淨值政策列報的,正如我們在“財務報表列報”附註8中討論的那樣。
公允價值的確定(見下表)包含各種因素,包括但不限於所涉交易對手的信用狀況以及信用提升的影響(例如現金存款、信用證和優先權益)。
我們的金融資產和負債在下表中按公允價值經常性核算,包括以下(#美元除外)。52019年12月31日的百萬投資,以資產淨值衡量):
▪核退役信託反映的是SDG&E NDT的資產,不包括現金餘額。第三方受託人使用基於市場方法的定價服務的價格對信託資產進行估值。我們通過與其他獨立數據來源的價格進行比較來驗證這些價格。證券的估值使用在國家認可的證券交易所上市的報價,或基於交易相同證券的活躍市場報告的收盤價(一級)。其他證券的估值基於具有類似信用評級的發行人目前可獲得的可比證券的收益率(第2級)。
▪對於大宗商品合約、利率衍生品和外匯工具,我們主要使用帶有市場參與者假設的市場或收益方法來對這些衍生品進行估值。市場參與者假設包括關於風險的假設,以及估值技術投入中固有的風險。這些投入可以是容易觀察到的,可以是市場證實的,也可以是一般看不到的。我們有交易所交易的衍生品,這些衍生品的估值基於相同工具在活躍市場上的報價(1級)。我們也可能有其他大宗商品衍生品使用行業標準模型進行估值,這些模型考慮了大宗商品的遠期報價、時間價值、標的工具的當前市場和合同價格、波動性因素和其他相關的經濟指標(第2級)。3級經常性項目涉及SDG&E的CRR和長期固定價格電力頭寸,我們將在下面的“3級信息-SDG&E”中討論。
▪拉比信託投資包括有價證券,我們根據同一證券交易的活躍市場(一級)報告的收盤價,採用市場法對這些證券進行估值。在2020年9月30日和2019年12月31日,這些對有價證券的投資都可以忽略不計。
▪正如我們在附註6中所討論的,在2020年7月,Sempra Energy為CFIN的利益簽訂了一份支持協議。我們以公允價值衡量支持協議,該協議包括擔保義務、看跌期權和看漲期權,扣除相關擔保費用後,按公允價值經常性計算。我們使用貼現現金流模型對支持協議進行估值,扣除相關擔保費用。由於一些對估值有重要意義的投入不太容易觀察到,因此支持協議被歸類為3級,正如我們在下面的“3級信息-Sempra LNG”中所描述的那樣。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經常性公允價值計量-Sempra能源合併 |
(百萬美元) |
| 2020年9月30日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
股權證券 | $ | 382 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 389 | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他國家發行的債務證券。 政府公司和機構 | 26 | | | 23 | | | — | | | 49 | |
市政債券 | — | | | 335 | | | — | | | 335 | |
其他證券 | — | | | 271 | | | — | | | 271 | |
債務證券總額 | 26 | | | 629 | | | — | | | 655 | |
完全核退役信託基金(1) | 408 | | | 636 | | | — | | | 1,044 | |
利率和外匯工具 | — | | | 8 | | | — | | | 8 | |
商品合約不受收回差餉的限制 | — | | | 5 | | | — | | | 5 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | 41 | | | — | | | — | | | 41 | |
須收回差餉的商品合約 | 9 | | | 4 | | | 86 | | | 99 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | 18 | | | — | | | 6 | | | 24 | |
支持協議,扣除相關擔保費用後的淨額 | — | | | — | | | 6 | | | 6 | |
總計 | $ | 476 | | | $ | 653 | | | $ | 98 | | | $ | 1,227 | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
利率和外匯工具 | $ | — | | | $ | 219 | | | $ | — | | | $ | 219 | |
商品合約不受收回差餉的限制 | — | | | 17 | | | — | | | 17 | |
須收回差餉的商品合約 | — | | | 6 | | | 53 | | | 59 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總計 | $ | — | | | $ | 242 | | | $ | 53 | | | $ | 295 | |
| | | | | | | |
| 2019年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
股權證券 | $ | 503 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 509 | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他國家發行的債務證券。 政府公司和機構 | 46 | | | 11 | | | — | | | 57 | |
市政債券 | — | | | 282 | | | — | | | 282 | |
其他證券 | — | | | 226 | | | — | | | 226 | |
債務證券總額 | 46 | | | 519 | | | — | | | 565 | |
完全核退役信託基金(1) | 549 | | | 525 | | | — | | | 1,074 | |
利率和外匯工具 | — | | | 24 | | | — | | | 24 | |
商品合約不受收回差餉的限制 | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | 43 | | | — | | | — | | | 43 | |
須收回差餉的商品合約 | 5 | | | 8 | | | 95 | | | 108 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | 11 | | | 8 | | | 6 | | | 25 | |
總計 | $ | 608 | | | $ | 576 | | | $ | 101 | | | $ | 1,285 | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
利率和外匯工具 | $ | — | | | $ | 157 | | | $ | — | | | $ | 157 | |
商品合約不受收回差餉的限制 | — | | | 17 | | | — | | | 17 | |
須收回差餉的商品合約 | 14 | | | 4 | | | 67 | | | 85 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | (14) | | | — | | | — | | | (14) | |
總計 | $ | — | | | $ | 178 | | | $ | 67 | | | $ | 245 | |
(1) 不包括現金和現金等價物。 (2) 包括根據主淨額結算協議和現金抵押品結算合同的合同能力的影響,以及未抵銷的現金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經常性公允價值計量-SDG&E |
(百萬美元) |
| 2020年9月30日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
股權證券 | $ | 382 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 389 | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他國家發行的債務證券。 政府公司和機構 | 26 | | | 23 | | | — | | | 49 | |
市政債券 | — | | | 335 | | | — | | | 335 | |
其他證券 | — | | | 271 | | | — | | | 271 | |
債務證券總額 | 26 | | | 629 | | | — | | | 655 | |
完全核退役信託基金(1) | 408 | | | 636 | | | — | | | 1,044 | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | 9 | | | 1 | | | 86 | | | 96 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | 16 | | | — | | | 6 | | | 22 | |
總計 | $ | 433 | | | $ | 637 | | | $ | 92 | | | $ | 1,162 | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 53 | | | $ | 53 | |
| | | | | | | |
總計 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 53 | | | $ | 53 | |
| | | | | | | |
| 2019年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
股權證券 | $ | 503 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 509 | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他國家發行的債務證券。 政府公司和機構 | 46 | | | 11 | | | — | | | 57 | |
市政債券 | — | | | 282 | | | — | | | 282 | |
其他證券 | — | | | 226 | | | — | | | 226 | |
債務證券總額 | 46 | | | 519 | | | — | | | 565 | |
完全核退役信託基金(1) | 549 | | | 525 | | | — | | | 1,074 | |
須收回差餉的商品合約 | 1 | | | 3 | | | 95 | | | 99 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | 10 | | | — | | | 6 | | | 16 | |
總計 | $ | 560 | | | $ | 528 | | | $ | 101 | | | $ | 1,189 | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | 67 | | | $ | 81 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | (14) | | | — | | | — | | | (14) | |
總計 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 67 | | | $ | 67 | |
(1) 不包括現金和現金等價物。
(2) 包括根據主淨額結算協議和現金抵押品結算合同的合同能力的影響,以及未抵銷的現金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經常性公允價值計量-SoCalGas |
(百萬美元) |
| 2020年9月30日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(1) | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
總計 | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 5 | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | |
總計 | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | |
| | | | | | | |
| 2019年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 4 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 9 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(1) | 1 | | | 8 | | | — | | | 9 | |
總計 | $ | 5 | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | 18 | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | |
總計 | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | |
(1) 包括根據主淨額結算協議和現金抵押品結算合同的合同能力的影響,以及未抵銷的現金抵押品。
3級信息
SDG&E
下表列出了森普拉能源合併和SDG&E的CRR公允價值變動與公允價值層次中被歸類為第3級的長期固定價格電力頭寸的對賬。
| | | | | | | | | | | |
第三級對賬(1) |
(百萬美元) |
| 截至9月30日的三個月, |
| 2020 | | 2019 |
7月1日的餘額 | $ | 17 | | | $ | 176 | |
已實現和未實現虧損 | (4) | | | (24) | |
分配的傳輸儀器 | 1 | | | — | |
安置點 | 19 | | | 27 | |
9月30日的餘額 | $ | 33 | | | $ | 179 | |
與截至9月30日仍持有的工具有關的未實現收益(虧損)變化 | $ | 7 | | | $ | 1 | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 |
1月1日的餘額 | $ | 28 | | | $ | 179 | |
已實現和未實現虧損 | (18) | | | (32) | |
分配的傳輸儀器 | 2 | | | — | |
安置點 | 21 | | | 32 | |
9月30日的餘額 | $ | 33 | | | $ | 179 | |
與截至9月30日仍持有的工具有關的未實現收益(虧損)變化 | $ | (1) | | | $ | 12 | |
(1) 不包括根據主淨額結算協議結算合同的合同能力的影響。
審查用於確定CRR和固定價格電力頭寸的公允價值的投入,並將其與市場狀況進行比較,以確定合理性。SDG&E預計,與這些工具相關的所有成本都可以通過客户費率收回。因此,這些工具的公允價值變動不會對收益產生影響。
CRR以公允價值記錄,幾乎完全基於客觀來源加州ISO公佈的最新拍賣價格。年度拍賣價格每年公佈一次,通常在11月中旬,是對次年結算的CRR進行估值的基礎。對於1月1日至12月31日結算的CRR,在給定地點的拍賣價格投入在以下年份的範圍內:
| | | | | | | | | | | | | | |
擁堵收益權拍賣價格投入 |
| |
結算年 | 每兆瓦時價格 | 每兆瓦時價格中值 |
2020 | $ | (3.77) | | 至 | $ | 6.03 | | $ | (1.58) | |
2019 | (8.57) | | 至 | 35.21 | | (2.94) | |
與折扣相關的影響可以忽略不計。由於這些拍賣價格是一個不太容易觀察到的投入,這些工具被歸類為第三級。這些工具的公允價值是根據兩個地點之間的拍賣價格差異得出的。兩個位置之間的正值表示預期的未來擁堵成本降低,而兩個位置之間的負值表示預期的未來費用。我們對CRR的估值對拍賣價格的變化很敏感。如果一個地點的拍賣價格相對於另一個地點上升(下降),這可能導致更高(更低)的公允價值計量。我們在注8中總結了CRR卷。
使用重大不可觀察數據進行估值的長期固定價格電力頭寸被歸類為3級,因為合同條款涉及無法獲得可觀察到的市場費率信息的交付地點或期限。歸類為第三級的電力淨頭寸的公允價值是根據使用市場電力遠期價格投入的貼現現金流模型得出的。這些投入品在9月30日的價格區間和加權平均價格如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長期、固定價格的電力頭寸價格投入 | | |
| | |
結算年 | 每兆瓦時價格 | 加權平均每千瓦時電價 |
2020 | $ | 19.45 | | 至 | $ | 71.25 | | $ | 38.14 | |
2019 | | 21.60 | | 至 | | 57.20 | | | 38.29 | |
市場遠期電價的大幅上升(下降)將導致更高(更低)的公允價值。我們在附註8中總結了長期固定價格的電力持倉量。
可按費率收回的與CRR和長期固定價格電力頭寸相關的已實現損益計入簡明綜合營業報表中的電力燃料成本和購入電力成本。由於未實現損益被記錄為監管資產和負債,因此它們不會影響收益。
森普拉液化天然氣
下表為Sempra Energy Consolidation的公允價值等級中被歸類為第三級CFIN利益的Sempra Energy支持協議的公允價值變動進行了對賬。
| | | | | | | |
3級對賬 |
(百萬美元) |
| 截至2020年9月30日的三個月 | | |
| | | |
7月1日的餘額 | $ | — | | | |
已實現收益和未實現收益(1) | 7 | | | |
安置點 | (1) | | | |
9月30日的餘額(2) | $ | 6 | | | |
與截至9月30日仍持有的工具有關的未實現收益(虧損)變化 | $ | 6 | | | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(1) 淨收益計入利息收入,淨虧損計入Sempra能源綜合經營報表的利息支出。
(2) 計入Sempra能源壓縮綜合資產負債表的其他流動資產。
支持協議的公允價值(扣除相關擔保費用)基於使用違約概率和生存方法的貼現現金流模型。我們對公允價值的估計考慮了第三方違約率、信用評級、回收率和風險調整貼現率等輸入,這些輸入可能是容易觀察到的、市場證實的或通常看不到的輸入。因為CFIN的信用評級以及相關的違約率和存活率都是不可觀察到的輸入,
由於支持協議對估值具有重要意義,扣除相關擔保費用後,支持協議被歸類為3級。我們對CFIN的信用評級為A3,並根據穆迪(Moody‘s)公佈的違約率數據來分配違約概率。信用評級上調或下調一個級距的假設變化不會導致支持協議的公允價值發生重大變化。
金融工具的公允價值
本公司若干金融工具(現金、應收賬款及票據、應付未合併聯營公司的短期款項、股息及應付賬款、短期債務及客户存款)的公允價值與賬面價值相近,原因是該等工具屬短期性質。我們為支持我們的補充高管退休、現金餘額恢復和遞延補償計劃而持有的人壽保險合同中的投資是按現金退回價值計算的,這代表了根據合同可以變現的現金金額。下表提供了某些其他金融工具的賬面價值和公允價值,這些金融工具沒有在簡明綜合資產負債表上按公允價值記錄。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金融工具的公允價值 |
(百萬美元) |
| 2020年9月30日 |
| 攜載 金額 | | 公允價值 |
| | 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 總計 |
Sempra能源整合: | | | | | | | | | |
未合併關聯公司應支付的長期金額(1) | $ | 620 | | | $ | — | | | $ | 649 | | | $ | — | | | $ | 649 | |
應付未合併關聯公司的長期金額 | 271 | | | — | | | 280 | | | — | | | 280 | |
長期債務總額(2) | 23,588 | | | — | | | 26,105 | | | — | | | 26,105 | |
SDG&E: | | | | | | | | | |
長期債務總額(3) | $ | 6,505 | | | $ | — | | | $ | 7,481 | | | $ | — | | | $ | 7,481 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
長期債務總額(4) | $ | 4,759 | | | $ | — | | | $ | 5,573 | | | $ | — | | | $ | 5,573 | |
| | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 |
| 攜載 金額 | | 公允價值 |
| | 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 總計 |
Sempra能源整合: | | | | | | | | | |
未合併關聯公司應支付的長期金額 | $ | 742 | | | $ | — | | | $ | 759 | | | $ | — | | | $ | 759 | |
應付未合併關聯公司的長期金額 | 195 | | | — | | | 184 | | | — | | | 184 | |
長期債務總額(2) | 21,247 | | | — | | | 22,638 | | | 26 | | | 22,664 | |
SDG&E: | | | | | | | | | |
長期債務總額(3) | $ | 5,140 | | | $ | — | | | $ | 5,662 | | | $ | — | | | $ | 5,662 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
長期債務總額(4) | $ | 3,809 | | | $ | — | | | $ | 4,189 | | | $ | — | | | $ | 4,189 | |
(1) 扣除信貸損失準備金#美元3截至2020年9月30日,為100萬。
(2) 未攤銷折扣和債務發行成本減少前為#美元263百萬美元和$225分別為2020年9月30日和2019年12月31日的100萬美元,不包括融資租賃義務#美元1,335百萬美元和$1,2892020年9月30日和2019年12月31日分別為100萬。
(3) 未攤銷折扣和債務發行成本減少前為#美元59百萬美元和$48分別為2020年9月30日和2019年12月31日的100萬美元,不包括融資租賃義務#美元1,278百萬美元和$1,2702020年9月30日和2019年12月31日分別為100萬。
(4) 未攤銷折扣和債務發行成本減少前為#美元41百萬美元和$34分別為2020年9月30日和2019年12月31日的100萬美元,不包括融資租賃義務#美元57百萬美元和$192020年9月30日和2019年12月31日分別為100萬。
我們為NDT持有的與附註10中的歌曲相關的證券提供公允價值。
注10.聖奧諾弗雷核電站
我們提供以下與SOUNS相關的持續事項的最新信息,SOUNS是加利福尼亞州聖克萊門特附近的一個核能發電設施,已於2013年6月停止運營,SDG&E在該設施中有一個20%所有權權益。我們在年報綜合財務報表附註15中進一步討論了歌曲。
核退役和資金籌措
由於愛迪生決定永久淘汰SONES 2號和3號機組,愛迪生開始了該核電站的退役階段。我們預計大部分退役工作將需要10在收到所有必需的許可證後數年。沿海開發許可證是需要獲得的最後一個許可證,於2019年10月頒發。塞繆爾·勞倫斯基金會(Samuel Lawrence Foundation)於2019年12月根據加州海岸法案(California Coastal Act)向洛杉磯高等法院(LA Superior Court)提交了一份令狀,要求使該許可證無效,並獲得停止退役工作的禁令救濟。2020年9月,塞繆爾·勞倫斯基金會(Samuel Lawrence Foundation)根據加州海岸法案(California Coastal Act)向洛杉磯高等法院(LA Superior Court)提交了另一份令狀,要求擱置加州海岸委員會(California Coastal Commission)2020年7月批准的歌曲毒氣罐檢查和維護計劃,並獲得停止退役工作的禁令救濟。主要的退役工作始於2020年,尚未被塞繆爾·勞倫斯基金會(Samuel Lawrence Foundation)提交的令狀請願書中斷。1992年停止使用的1號機組的退役工作已基本完成。一旦2號和3號機組拆除,乏燃料從現場移走,1號機組的剩餘工作將完成。乏燃料目前被儲存在現場,直到能源部確定一個乏燃料儲存設施,並制定燃料處置計劃,正如我們下面討論的那樣。SDG&E負責大約20合同總價的%。
根據州和聯邦的要求和法規,SDG&E在NDT中持有資產,為其分擔SONG 1、2和3號機組的退役成本提供資金。SONG退役費率中收取的金額投資於NDT,該項目由外部管理的信託基金組成。NDT持有的金額按照CPUC的規定進行投資。SDG&E將NDT持有的債務和股權證券歸類為可供出售證券。無損檢測資產按公允價值在Sempra Energy和SDG&E合併資產負債表中列示,抵銷貸方記錄在非流動監管負債中。
除用於規劃退役活動或無損檢測管理費用的資金外,SDG&E需要獲得CPUC的批准才能獲得NDT資產,為2號和3號機組的SONG退役成本提供資金。2020年3月,SDG&E獲得了CPUC的授權,可以獲得高達$的NDT資金。109預計2020年的成本為100萬美元。
2020年9月,美國國税局(IRS)和美國財政部(US Department Of The Treasury)公佈了最終規定,明確了“核退役成本”的定義。“核退役成本”指的是可以由合格信託基金支付或報銷的成本。最終條例採納了2016年12月發佈的擬議條例的大部分條款。最終規定適用於在2020年9月4日或之後結束的課税年度,並確認“核退役成本”的定義包括與在場內和場外ISFSI儲存乏核燃料有關的金額。
最終條例還明確規定,能源部可能或預計將報銷的ISFSI費用可以從合格信託基金中支付或報銷。因此,最終法規允許SDG&E在愛迪生與能源部就能源部償還乏燃料儲存成本達成最終和解之前,選擇獲得合格的信託基金,以收回乏燃料儲存成本。從歷史上看,能源部對乏燃料儲存成本的補償並沒有及時或完全收回這些成本。下面我們將討論能源部對乏核燃料的責任。
下表顯示了NDT持有的證券的公允價值和未實現損益總額。我們在附註9中為NDT提供了額外的公允價值披露。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
核退役信託基金 |
(百萬美元) |
| 成本 | | 毛 未實現 利得 | | 毛 未實現 損失 | | 估計數 公平 價值 |
2020年9月30日: | | | | | | | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府公司和機構發行的債務證券(1) | $ | 48 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 49 | |
市政債券(2) | 318 | | | 18 | | | (1) | | | 335 | |
其他證券(3) | 258 | | | 14 | | | (1) | | | 271 | |
債務證券總額 | 624 | | | 33 | | | (2) | | | 655 | |
股權證券 | 147 | | | 254 | | | (12) | | | 389 | |
現金和現金等價物 | 13 | | | — | | | — | | | 13 | |
總計 | $ | 784 | | | $ | 287 | | | $ | (14) | | | $ | 1,057 | |
2019年12月31日: | | | | | | | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府公司和機構發行的債務證券 | $ | 57 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 57 | |
市政債券 | 270 | | | 12 | | | — | | | 282 | |
其他證券 | 218 | | | 9 | | | (1) | | | 226 | |
債務證券總額 | 545 | | | 21 | | | (1) | | | 565 | |
股權證券 | 176 | | | 339 | | | (6) | | | 509 | |
現金和現金等價物 | 8 | | | — | | | — | | | 8 | |
總計 | $ | 729 | | | $ | 360 | | | $ | (7) | | | $ | 1,082 | |
(1)預計到期日為2022-2050年。
(2) 到期日為2020-2056年。
(3)預計到期日為2020-2072年。
下表顯示了在NDT中出售證券的收益以及這些銷售的已實現損益總額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NDT中的證券銷售 | | | | |
(百萬美元) | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
銷售收益 | $ | 294 | | | $ | 231 | | | $ | 1,091 | | | $ | 728 | |
已實現毛利 | 9 | | | 5 | | | 108 | | | 18 | |
已實現總虧損 | (2) | | | (1) | | | (13) | | | (4) | |
淨未實現損益以及再投資於NDT的已實現損益包括在Sempra Energy和SDG&E的壓縮合並資產負債表上的非流動監管負債中。我們在具體識別的基礎上確定信託中的證券成本。
資產報廢義務和乏核燃料
SDG&E與SONES單元退役費用相關的ARO現值為$593截至2020年9月30日,為100萬。這一數額包括2號和3號機組退役的費用,以及基本完成的1號機組退役的剩餘費用。這三個單位的ARO都是基於2017年準備的一項成本研究,該研究正在等待CPUC的批准。2號和3號機組的ARO反映出,由於工廠提前關閉,這些機組的退役啟動速度加快。以2020年美元計算,SDG&E在總退役成本中所佔份額約為$860百萬
美國能源部核燃料處理
SONES的乏核燃料目前儲存在獲得核管理委員會(Nuclear Regulatory Commission)許可的ISFSI現場。2015年10月,加州海岸委員會批准了愛迪生擴大ISFSI的申請。ISFSI擴建於2016年開始建設,從2號和3號機組向ISFSI轉移乏核燃料的工作於2018年開始,並於2020年8月完成。ISFSI將一直運行到2049年,屆時美國能源部將接管所有的乏燃料歌曲。然後,ISFSI將被退役,該地點將恢復到原來的環境狀態。在此之前,SONES的所有者負責在SONES臨時儲存乏核燃料。
1982年的《核廢料政策法案》要求能源部負責接收、運輸和處置乏核燃料。然而,目前還不確定能源部何時開始接受來自SOGES的乏核燃料。這一延遲將導致乏燃料儲存成本的增加。2019年11月,愛迪生向美國聯邦索賠法院提交了2017年1月至2018年7月期間的乏燃料管理成本索賠。目前尚不清楚愛迪生何時會就2018年8月1日或之後發生的乏燃料管理成本提起訴訟。SDG&E將繼續支持愛迪生代表SOUNS共同所有者起訴美國能源部未能及時接受乏核燃料的索賠。
核保險
SDG&E和SOLES的其他所有者都有保險,以涵蓋SOUNS發生的核責任事故的索賠。目前,這項保險提供$450承保限額為100萬美元,包括恐怖主義行為的承保範圍在內,這是可獲得的最高限額。此外,普萊斯-安德森法案還提供了額外的110百萬覆蓋範圍。如果核責任損失發生在宋斯,並且超過$450100萬的保險限額,這一額外的保險範圍將提供總計$560每起事故的覆蓋限額為100萬美元。
由於最新的保險範圍評估,歌曲所有者有#美元的核財產損失保險。130100萬美元,超過了聯邦政府要求的最低金額50百萬這項保險是通過尼爾提供的。尼爾的保單有具體的排除和限制,可能會導致覆蓋範圍的減少。投保成員作為一個羣體,必須接受追溯保費評估,以彌補尼爾在所有已簽發保單下遭受的損失。SDG&E的評估最高可達$3.5基於會員總索賠的百萬追溯保費。
核財產保險計劃包括未經認證的恐怖主義行為的行業總損失限額(根據《恐怖主義風險保險法》的定義)為#美元。3.24十億。這是向因這些未經證實的恐怖主義行為而蒙受損失或損害的投保成員支付的最高金額。
注11.承諾和或有事項
法律程序
當損失很可能已經發生,並且損失的數額可以合理估計時,我們就會在法律訴訟中累積損失。不過,法律程序本身的不明朗因素,令人難以合理估計解決這些問題的成本和影響。因此,發生的實際成本可能與應計金額大不相同,可能超出適用的保險覆蓋範圍,並可能對我們的業務、現金流、經營業績、財務狀況和前景產生重大不利影響。除非另有説明,否則我們無法估計超過應計金額的合理可能損失。
截至2020年9月30日,法律事務的或有虧損應計費用,包括相關的法律費用,可能和可估測的虧損或有應計費用為#美元。444用於Sempra Energy Consolidation的百萬美元,包括$299一百萬美元買下SoCalGas。Sempra Energy Consolidation和SoCalGas的金額包括#美元273與Aliso Canyon天然氣儲存設施天然氣泄漏有關的問題,我們將在下文討論。
SoCalGas
阿里索峽谷天然氣儲存設施天然氣泄漏
2015年10月23日至2016年2月11日,SoCalGas位於洛杉磯縣的Aliso Canyon天然氣儲存設施其中一口注採井SS25發生天然氣泄漏。正如下面在“民事和刑事訴訟”和“監管程序”中所描述的,大量的訴訟、調查和監管程序
為應對泄漏而啟動的,導致了巨大的成本,這些成本與其他與泄漏相關的成本將在下面的“成本估算、會計影響和保險”中討論。
民事和刑事訴訟。截至2020年11月2日,394訴訟,包括大約36,000原告正在對與泄漏有關的SoCalGas提起訴訟,其中一些公司還點名了Sempra Energy。除了洛杉磯縣地區檢察官提起的案件和下文討論的聯邦證券集體訴訟外,所有這些案件都由洛杉磯高等法院的一個法庭協調進行審前管理。
2017年11月,在協調程序中,個人和企業實體提交了第三份修訂後的合併主案個人訴訟訴狀,通過該訴狀,他們的單獨訴訟將被管理用於審前目的。合併起訴書聲稱針對SoCalGas的疏忽、疏忽本身、私人和公共滋擾(持續和永久)、非法侵入、反向譴責、嚴格責任、疏忽和故意造成精神痛苦、欺詐性隱瞞、失去財團、不當死亡和違反65號提案的訴訟原因,某些訴訟原因也點名了Sempra Energy。合併起訴書要求對人身傷害、工資損失和/或利潤損失、財產損壞和財產價值縮水、禁令救濟、未來醫療監測費用、民事處罰(包括與65號提案相關的罰款,指控違反了警告某些化學品暴露的要求)以及律師費進行補償性和懲罰性賠償。原定於2020年6月對少數隨機挑選的個人原告進行的初審被推遲,新的審判日期由法院決定。
2017年1月,二針對SoCalGas和Sempra Energy的合併集體訴訟被提起,一一種是代表在油井半徑五英里內擁有或租賃不動產的假定類別的個人和企業(財產集體訴訟),另一種是代表在設施周圍五英里範圍內開展業務的所有假定類別的個人和實體(企業集體訴訟)。財產集體訴訟主張對極端危險活動、疏忽、疏忽本身、違反加州不公平競爭法、非法侵入、永久和持續的公共和私人滋擾以及反向譴責的嚴格責任索賠。商業集體訴訟聲稱違反了加州不正當競爭法。這兩起訴訟都要求補償性、法定和懲罰性賠償、禁令救濟和律師費。
2018年7月和10月,三家房地產開發商分別對SoCalGas和Sempra Energy提起訴訟,指控SoCalGas的嚴格責任、本身疏忽、疏忽、持續滋擾、永久滋擾和違反加州不公平競爭法的訴訟原因,以及對SoCalGas某些董事的疏忽索賠。訴狀要求補償性、法定和懲罰性賠償、禁令救濟和律師費。
2018年10月和2019年1月,代表51駐紮在Aliso Canyon天然氣儲存設施附近的消防員聲稱,他們因接觸泄漏過程中釋放的化學物質而受傷。針對SoCalGas和Sempra Energy的起訴書稱,訴訟原因包括疏忽、疏忽本身、私人和公共滋擾(持續和永久)、非法侵入、反向譴責、嚴格責任、疏忽和故意造成精神痛苦、欺詐性隱瞞和失去財團。訴狀要求對人身傷害、工資損失和/或利潤損失、財產損壞和財產價值縮水以及律師費進行補償性和懲罰性賠償。
四股東衍生品訴訟也在等待審理,指控Sempra Energy和/或SoCalGas的某些高管和某些董事違反受託責任,其中三家公司在2020年2月提交的修訂後的綜合股東衍生品起訴書中也加入了這三項訴訟。
此外,2017年7月,美國加州南區地區法院對Sempra Energy及其部分高管提起了聯邦證券集體訴訟,指控其違反了聯邦證券法。2018年3月,法院以偏見駁回了這一訴訟。原告已就駁回提出上訴。
2019年2月,洛杉磯高等法院批准了SoCalGas與洛杉磯市檢察官辦公室、洛杉磯縣、加利福尼亞州總檢察長辦公室和CARB之間的和解協議。三這些實體提起的訴訟,根據這些訴訟,SoCalGas支付了款項,並同意為環境項目提供總計#美元的資金。120百萬美元,包括$21數百萬美元的民事罰款,以及其他與安全相關的承諾。
2016年9月,SoCalGas解決了洛杉磯縣地區檢察官辦公室於2016年2月對SoCalGas提起的輕罪刑事訴訟,沒有對未能根據加州健康與安全法典25510(A)節、洛杉磯縣法典12.56.030節和第19章加州法規第2703(A)條及時通知泄漏的指控提出抗辯。2016年11月,洛杉磯高等法院批准了和解協議,並對通知指控做出了判決。根據和解協議,SoCalGas支付了1美元75,000好的,$233,500罰款,以及$246,673償還洛杉磯縣消防局健康和危險材料司的費用,以及完成的業務承諾,估計費用約為$6百萬一些反對和解的人向上訴法院請願,要求撤銷判決,聲稱他們應該得到賠償。2019年7月,上訴法院部分駁回了請願書,但將此事發回初審法院,讓請願人有機會
證明僅因延遲三天報告泄漏而造成的損害。聽證會結束後,初審法院拒絕歸還原狀。
監管程序。2016年1月,CalGEM和CPUC指示由Blade對泄漏的技術根本原因進行獨立分析。2019年5月,Blade發佈了報告,得出結論認為,泄漏是由油井的生產套管因腐蝕而損壞造成的,阻止泄漏的嘗試沒有有效地進行,但沒有發現SoCalGas的任何違規情況。刀鋒公司的結論是,SoCalGas在泄漏之前進行的合規活動沒有發現套管完整性問題的跡象。然而,Blade認為,本可以採取一些措施來幫助及早識別腐蝕,而在Blade看來,這些措施本來可以防止或減輕泄漏,而當時的儲氣法規沒有要求這些措施。該報告還確定了CalGEM後來採用並由SoCalGas執行的油井安全做法和法規,這些做法和法規解決了Blade調查期間發現的大部分泄漏的根本原因。
2019年6月,CPUC開通了OII,考慮對SoCalGas的泄漏進行處罰,後來分成兩個階段。第一階段將考慮SoCalGas是否違反了加州公用事業法規第451條或其他法律、CPUC命令或決定、規則或要求,SoCalGas是否在其Aliso Canyon天然氣儲存設施的運營和維護或相關記錄保存方面存在不合理和/或輕率的做法,SoCalGas在預正式調查期間是否與安全執法部門(SED)和Blade充分合作,以及Blade提出的任何緩解措施是否應該在尚未實施的程度上得到實施。2019年11月,主要基於刀片報告的SED聲稱總共330他們聲稱SoCalGas違反了加州公用事業法規第451條,並且沒有配合調查,沒有做好適當的記錄。我們預計,OII第一階段的聽證會將於2021年第一季度開始。第二階段將考慮是否應對SoCalGas的泄漏進行制裁,以及應對第一階段CPUC認定的任何違規、不合理或不謹慎的做法或未能與SED充分合作的行為施加何種損害賠償、罰款或其他懲罰或制裁(如果有的話)。此外,第二階段將確定SoCalGas和其他各方因泄漏以及制定費率處理或以其他方式處置這些成本而產生的各種成本的金額,這可能導致SoCalGas很少或根本不能收回這些成本。SoCalGas正在參與與這一訴訟相關的和解談判。
2017年2月,CPUC根據SB 380啟動了一項訴訟,以確定在保持該地區能源和電力可靠性的同時,儘量減少或取消使用Aliso Canyon天然氣儲存設施的可行性,但排除了與空氣質量、公共衞生、因果關係、責任或成本責任有關的泄漏問題。程序的第一階段為可能減少或取消Aliso Canyon天然氣儲存設施的水力、生產成本和經濟建模假設建立了框架。程序的第二階段將評估使用既定框架和模型減少或取消Aliso Canyon天然氣儲存設施的影響,該階段於2019年第一季度開始。CPUC計劃在2021年3月31日之前發佈第二階段報告。2019年12月,CPUC增加了第三階段的程序,以考慮滿足或避免對該設施的服務需求的替代手段,如果該設施在2027年或2045年被淘汰的話。
如果Aliso Canyon天然氣儲存設施永久關閉,或者如果其運營的未來現金流不足以收回賬面價值,可能導致設施減值,運營成本和/或額外資本支出大幅高於預期,天然氣可靠性和發電量可能受到威脅。截至2020年9月30日,Aliso Canyon天然氣儲存設施的賬面淨值為美元。788百萬這項資產的任何重大減值,或SoCalGas產生的可能無法在客户費率中收回的更高運營成本和額外資本支出,都可能對SoCalGas和Sempra Energy的運營業績、財務狀況和現金流產生重大不利影響。
成本估算、會計影響和保險。SoCalGas為臨時搬遷社區居民、控制油井和阻止泄漏、緩解天然氣泄漏、購買天然氣以替代泄漏造成的損失、抗辯(在某些情況下還解決了因泄漏而引起的民事和刑事訴訟)、支付政府下令應對泄漏的費用(包括Blade進行上述根本原因分析的費用)、迴應有關泄漏的各種政府和機構調查,以及遵守因泄漏而實施的更嚴格的監管規定,已經產生了巨大的成本,這些費用包括:控制油井和堵漏;緩解天然氣泄漏;購買天然氣以替代因泄漏而造成的損失;支付政府下令應對泄漏的費用,包括Blade進行上述根本原因分析的費用;迴應有關泄漏的各種政府和機構調查;以及遵守因泄漏而實施的更嚴格的監管規定。據SoCalGas估計,截至2020年9月30日,與泄漏相關的成本為美元。1,440百萬美元(成本估算),其中包括$1,279已收回或可能從保險中收回的百萬成本。隨着更多信息的出現,這一成本估算可能會大幅增加。估計費用的很大一部分已經支付,還有#美元。268百萬美元作為Aliso Canyon成本準備金和$7截至2020年9月30日,SoCalGas和Sempra Energy的壓縮合並資產負債表上有100萬美元的遞延信貸和其他應計項目。
在2020年第一季度,SoCalGas錄得應計項目$2772000萬美元,包括估計的法律費用,其中#美元177在SoCalGas和Sempra Energy冷凝的Aliso Canyon成本的應收保險中記錄了100萬美元
合併資產負債表和美元100百萬(美元)72在SoCalGas和Sempra Energy的營運與維護中記錄了與上文“民事和刑事訴訟”中所述的私人原告訴訟相關的和解討論的SoCalGas和Sempra Energy Conduced Consolidation Statement中記錄的金額(税後1百萬美元)。SoCalGas繼續監測和評估私人原告的訴訟和上文“監管程序”中描述的OII的狀況,並在2020年第三季度記錄了額外的應計項目#美元。27百萬(美元)22在SoCalGas和Sempra Energy的簡明綜合經營報表中的運營和維護(税後百萬美元)。這些應計項目包括在我們上面描述的成本估算中。
除上述“民事及刑事訴訟”中所述為了結某些訴訟而支付或估計的金額外,成本估計不包括所有訴訟、監管訴訟或監管成本,但此時無法預測這些訴訟的結果或合理估計訴訟的辯護或解決成本、損害賠償、恢復原狀、或民事、行政或刑事罰款、制裁、處罰或其他成本或補救措施的金額。成本估算還不包括Sempra Energy與防範股東派生訴訟相關的某些其他成本,以及我們目前預計不會招致或無法合理估計的其他潛在成本。未包括在成本估算中的這些成本可能會很大,並可能對SoCalGas和Sempra Energy的現金流、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們已經收到了包括在成本估算中的許多費用的保險賠付,包括臨時搬遷和相關處理費用、井控費用、政府下令應對泄漏的費用、某些法律費用和天然氣損失。我們打算為我們所發生的費用投保最大範圍的保險。除董事及高級職員責任保險外,在計入上述與訴訟事宜有關的額外應計項目後,吾等已用盡有關此事的所有保險,但日後可能招致的若干辯護費用除外,包括上述與股東派生訴訟有關的費用。我們繼續為與此相關的費用尋求其他保險來源,但我們可能無法成功地為任何這些費用獲得額外的保險賠償。如果我們無法為所有或大部分這些成本獲得額外的保險賠償,如果我們記錄為應收保險的任何成本沒有收回,如果延遲收到保險賠償,或者如果保險賠償需要繳納所得税,而相關成本是不可抵税的,這些金額可能會對SoCalGas和Sempra Energy的現金流、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
截至2020年9月30日,我們記錄了與泄漏相關的成本估算的預期回收金額為美元。504作為SoCalGas和Sempra Energy壓縮合並資產負債表上Aliso Canyon成本的應收保險。這一金額不包括保險保留金和#美元。775截至2020年9月30日,我們收到的保險收益為100萬美元。如果我們斷定這筆應收款項或部分應收款項不再可能從保險公司收回,部分或全部應收款項將從收益中扣除,這可能對SoCalGas和Sempra Energy的現金流、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
桑普拉墨西哥
阿祖爾·科斯塔(Energía Costa Azul)
IEnova捲入了一場曠日持久的土地糾紛,涉及其ECA液化天然氣再氣化設施毗鄰的物業,據稱與ECA液化天然氣再氣化設施擁有的土地重疊(然而,該設施並不位於該爭端所涉土地上)。毗鄰房產的一名索賠人向聯邦農業法院提出申訴,質疑SEDATU在2006年拒絕向他發放爭議房產的所有權。2013年11月,聯邦農業法院命令SEDATU發佈所請求的所有權並進行登記。由於缺乏對潛在程序的通知,SEDATU和IEnova都對這一裁決提出了質疑。2019年5月,墨西哥一家聯邦法院推翻了這一裁決,下令重審。
四其他涉及ECA液化天然氣再氣化設施所在的兩個相鄰房地產區域的案件,每個案件都是由一名原告或她的後代提起的,針對該設施的案件仍懸而未決。第一個有爭議的地區是聯邦農業法院的一項索賠,該訴訟自2006年以來一直在進行,原告尋求廢除ECA液化天然氣再氣化設施所在部分土地的產權,並獲得另一塊據稱與ECA液化天然氣再氣化設施場地重疊的地塊的所有權。第二個有爭議的區域是與ECA液化天然氣再氣化設施相鄰的一個地塊,據稱該地塊與ECA液化天然氣再氣化設施所在的土地重疊,土地法院對此提出索賠,民事法院提出兩項索賠。土地法院的訴訟程序於2013年啟動,尋求下令SEDATU向原告發放所有權,雙方正在等待最終裁決。這兩個民事法庭訴訟程序正處於不同階段,這兩個訴訟程序旨在使ECA LNG再氣化設施購買ECA LNG再氣化設施所在的適用地塊的合同無效,理由是收購價據稱不公平。這兩個民事法庭訴訟程序尋求廢除ECA LNG再氣化設施所在的適用地塊的合同,理由是購買價格據稱不公平。在2013年發起的第一起案件中,一家下級法院做出了有利於ECA液化天然氣再氣化設施的裁決,原告已對這一裁決提出上訴。同樣的原告在2019年提起了第二起民事訴訟,目前還處於初級階段。
其中一些土地糾紛涉及擬議的ECA液化設施的部分預計所在的土地,或擬議的ECA液化設施運營所需的ECA LNG再氣化設施的哪些部分所在的土地。
墨西哥環境和自然資源祕書處(墨西哥環境保護局)以及聯邦税務和行政法院正在面臨幾項行政挑戰,要求撤銷2003年向ECA液化天然氣再氣化設施頒發的環境影響授權。這些案例普遍聲稱,環境影響授權中的條件和緩解措施不充分,並對碼頭活動符合區域發展準則的調查結果提出質疑。
在2018年,二相關索賠人分別在下加利福尼亞州恩塞納達的聯邦地區法院就Agencia de Segurida、Energía y Ambiente(ASEA)和SENER分別向ECA LNG合資公司授權ECA LNG再氣化設施的天然氣液化活動頒發的環境和社會影響許可證提出申訴。在第一起案件中,法院於2018年9月發佈了臨時禁令。2018年12月,ASEA批准了對環境許可證的修改,為擬議中的天然氣液化設施的開發提供了便利,分兩個階段進行。2019年5月,法院取消了臨時禁令。原告對法院取消禁令的決定提出上訴,但未獲成功。索賠人對許可證的潛在挑戰仍懸而未決。在第二個案例中,最初的臨時禁令請求被拒絕。這一決定在2020年1月的上訴中被推翻,導致發佈了一項新的禁令,禁止ASEA和SENER已經頒發的相同的環境和社會影響許可證。如果沒有法院的澄清,這項禁令的適用情況就不確定了。第二個案件中的禁令的撤銷和發佈正在進一步上訴中。
2020年9月,聲稱對ECA液化天然氣再氣化設施所在土地和擬議的ECA LNG液化設施預計所在土地擁有財產權益的各方向Ensenada市政府提起行政訴訟,反對在ECA LNG再氣化設施建設擬議液化出口項目的施工許可。施工許可證已被暫停,等待索賠解決,ECA LNG再氣化設施和ECA LNG合資公司正在對索賠的有效性提出異議。
2020年5月,ECA液化天然氣再氣化設施的兩個第三方產能客户-殼牌墨西哥公司和俄羅斯天然氣工業股份公司-聲稱,經CRE批准,2019年更新了該設施的一般服務條款和條件,導致IEnova違約和不可抗力事件。客户隨後以這些情況為由,停止支付各自液化天然氣儲存和再氣化協議下的到期金額。IEnova拒絕了客户的説法,並已動用(並預計將繼續動用)作為付款擔保的客户信用證。雙方根據適用的合同爭議解決程序進行了討論,但沒有達成雙方都能接受的解決辦法。2020年7月,殼牌墨西哥公司提交了對這一爭端進行仲裁的請求。IEnova將在仲裁程序中利用其現有的索賠、抗辯和補救措施。自那以後,俄羅斯天然氣工業股份公司補充了信用證上提取的金額,並恢復了根據其液化天然氣儲存和再氣化協議每月定期付款。2020年10月,俄羅斯天然氣工業股份公司通知IEnova,它同意加入殼牌墨西哥公司對ECA液化天然氣再氣化設施發起的仲裁程序,目前正在等待俄羅斯天然氣工業股份公司正式確認為此類仲裁的索賠方。IEnova打算在仲裁過程中行使自己的權利,尋求駁回客户的索賠。殼牌墨西哥公司還對CRE批准對一般條款和條件的更新提出了憲法挑戰。2020年10月,殼牌墨西哥公司要求暫緩批准CRE的請求被駁回,隨後,殼牌墨西哥公司對這一決定提出上訴。
如果就這些爭議或挑戰作出一個或多個不利的最終決定,可能會對我們現有的天然氣再氣化業務以及ECA LNG再氣化設施現場擬建的LNG液化項目產生重大不利影響。
索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段
IEnova的索諾拉天然氣管道由兩段組成,薩薩貝-利伯塔德港-瓜伊馬斯段和瓜伊馬斯-埃爾奧羅段。每個細分市場都與CFE簽訂了自己的服務協議。2015年,除了一些居住在巴庫姆社區的成員外,雅基部落同意修建穿越其領土的索諾拉天然氣管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段(Guaymes-El Oro),並簽署了通行權協議。巴庫姆社區的代表向墨西哥聯邦法院提出法律挑戰,要求有權拒絕同意該項目,要求雅基地區的停工和損害賠償。2016年,法官發佈了暫停令,禁止在巴庫姆社區領土內修建這一路段。由於這條管道不經過巴庫姆社區,IEnova不相信2016年的暫停令禁止在雅基領土的其餘部分施工。瓜伊馬斯-厄爾奧羅段的建設已經完成,並於2017年5月開始商業運營。
在瓜伊馬斯-埃爾奧羅段開始商業運營後,IEnova報告説,雅基地區索諾拉管道瓜伊馬斯-El Oro段受損,自2017年8月以來該段無法運營,因此,IEnova宣佈發生不可抗力事件。2017年,一家上訴法院裁定,2016年暫停令的範圍包括
更廣泛的雅基領土,這阻止了IEnova進行修復以使管道恢復服務。2019年7月,一家聯邦地區法院做出了有利於IEnova的裁決,認為雅基部落得到了適當的諮詢,並得到了雅基部落的適當同意。巴庫姆社區的代表對這一裁決提出上訴,導致阻止IEnova修復亞基縣索諾拉輸油管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段受損的暫停令繼續有效,直到上訴程序結束為止。
IEnova行使了合同規定的權利,其中包括為要求支付不可抗力款項的兩年期間尋求不可抗力賠償,該合同於2019年8月結束。
2019年7月,CFE提交了一項仲裁請求,一般要求廢除某些合同條款,這些條款規定在不可抗力情況下支付固定能力付款,並要求與不可抗力事件相關的實質性損害賠償。2019年9月,當IEnova和CFE達成協議,在受損管道修復完成或2020年1月15日之前重啟天然氣運輸服務,並修改費率結構並將合同期限延長10年後,仲裁程序結束。隨後,IEnova和CFE同意將服務開始日期延長至2020年5月15日,然後再次延長至2020年9月15日。2020年第三季度,雙方同意將服務開始日期進一步延長至2021年3月14日。根據修訂後的協議,只有在索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段受損段修復後,CFE才會恢復付款。如果管道在2021年3月14日之前沒有修復,雙方沒有就新的服務開始日期達成一致,IEnova保留終止合同的權利,並尋求追回其合理和有記錄的成本和損失的利潤。
如果IEnova不能在這段時間內修復並恢復Sonora管道Guaymes-El Oro段的運營,或者如果IEnova終止合同而無法恢復運營,可能會對Sempra Energy的運營業績和現金流以及我們收回投資賬面價值的能力產生重大不利影響。截至2020年9月30日,索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段的賬面淨值為#美元。446百萬索諾拉管道的薩薩貝-利伯塔港-瓜伊馬斯段仍在全面運營,沒有受到這些事態發展的影響。
墨西哥政府影響可再生能源設施的監管行動
2020年4月,墨西哥CENACE發佈了一項命令,聲稱這將保護墨西哥的國家電網免受可再生能源項目可能導致的中斷。該命令的主要條款暫停了新的可再生能源項目開始運營所需的所有法律規定的投產前測試,並阻止此類項目接入國家電網,直到另行通知。受該命令影響的IEnova的可再生能源項目通過Amparo索賠(憲法保護訴訟)申請法律保護,並於2020年6月獲得禁令救濟,直到法院解決這些索賠。
2020年5月,墨西哥SENER發佈了一項決議,制定指導方針,旨在通過減少其聲稱的清潔、間歇性能源造成的威脅,保證國家電網電力供應的安全性和可靠性。該決議包括以下關鍵內容:
▪提供不可再生發電設施,主要是不可再生發電廠,優先進入或更容易進入墨西哥國家電網,同時增加對可再生能源設施接入電網的限制;
▪授予CRE和CENACE廣泛的權力,批准或拒絕可再生能源生產商的許可和互聯請求;以及
▪對可再生能源部門施加限制措施,包括要求所有許可證和互聯協議在可再生能源項目未能應CRE或CENACE的要求按照特定時間表進行某些額外改進的情況下包括提前終止條款。
IEnova的可再生能源項目,包括那些在建和在役的項目,於2020年6月對SENER決議提出Amparo索賠,並於2020年7月獲得禁令救濟。此外,2020年6月,墨西哥反壟斷監管機構科菲斯向墨西哥最高法院提出申訴,反對SENER決議。中糧集團的申訴得到了法院的支持,在等待法院的最終裁決之前,該裁決無限期地暫停了這項決議。
2020年5月,CRE批准了對傳統可再生能源和熱電聯產能源合同中包含的傳輸率的更新,理由是傳統傳輸率沒有反映提供適用服務的公平和成比例的成本,因此造成了不公平的競爭條件。IEnova的三個可再生能源設施目前持有這樣的遺留費率合同,傳輸速率的任何增加都將直接轉嫁給它們的客户。IEnova就其受影響的設施提出了Amparo索賠,並於2020年8月獲得禁令救濟。
IEnova和其他受這些新命令和規定影響的公司通過提交Amparo索賠來挑戰這些命令和規定,其中一些公司已獲得禁令救濟。法院下令的禁令提供了救濟,直到墨西哥聯邦地區法院最終解決了Amparo的索賠,或者,就SENER決議而言,直到墨西哥最高法院
法院對中糧集團的申訴做出了最終裁決,具體時間尚不確定。對這些Amparo挑戰做出不利的最終決定,或可能引發長期爭端,可能會影響我們成功完成太陽能設施建設的能力,或在預期預算內及時完成這些設施的能力,可能會影響我們在現有水平上或根本上運營已經投入使用的風能和太陽能設施的能力,並可能對我們開發新項目的能力產生不利影響,其中任何一個項目都可能對我們在墨西哥的運營業績和現金流以及我們收回我們在墨西哥可再生能源投資的賬面價值的能力產生實質性的不利影響。
2020年10月,CRE批准了一項決議,修訂了納入遺產生成和自我供應許可的新承擔者的規則(承擔者決議),該決議立即生效。承購商決議禁止自供電許可證持有人增加未包括在最初開發或擴建計劃中的新承購商,修改分配給指定承購商的能源量,並禁止包括根據墨西哥電力工業法達成供應安排的負荷中心。唐·迭戈太陽能和邊界太陽能(IEnova目前正在建設的兩個項目)和文蒂卡風力發電設施持有遺留的自給許可證,並受到承購者決議的影響。如果IEnova無法為這些受影響的設施獲得法律保護,IEnova預計將向現貨市場出售受承購者決議影響的產能。目前,現貨市場的價格明顯低於通過自營供應許可簽訂的PPA的固定價格。IEnova正在評估挑戰Offtaker Resolution的法律程序。
其他訴訟
蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品
Sempra Energy持有蘇格蘭皇家銀行Sempra Commodity的股權方法投資,RBS Sempra Commodity是一家正在清算的有限責任合夥企業。蘇格蘭皇家銀行,現在的NatWest Markets plc,我們在合資企業中的合作伙伴,支付了GB的評估86百萬(約合美元)1382014年10月,RBS Sempra Commodity的子公司RBS See向HMRC提交了與購買碳信用額度相關的增值税退税申請被駁回。蘇格蘭皇家銀行後來被出售給摩根大通(J.P.Morgan Chase&Co.),後來又被出售給摩科瑞能源集團(Mercuria Energy Group,Ltd.)。HMRC聲稱,蘇格蘭皇家銀行無權通過在2009年購買某些碳信用額度時繳納增值税來減少其增值税負擔,因為蘇格蘭皇家銀行知道或應該知道交易鏈中的某些供應商沒有將自己的增值税匯給HMRC。在支付評估費用後,蘇格蘭皇家銀行向一級法庭提交了有關評估的上訴通知。對此事的審判,可能包括評估最高可達100索賠金額的%,計劃於2021年6月開始。
2015年,清算人代表10家公司(清算公司)向高等法院提起訴訟,起訴蘇格蘭皇家銀行(RBS)和摩科瑞能源歐洲交易有限公司(Mercuria Energy Europe Trading Limited),這些公司通過鏈條從事碳信用交易,其中包括一家與蘇格蘭皇家銀行直接交易的公司SEE。索賠稱,被告參與購買和銷售碳信用,導致清盤公司的碳信用交易產生了他們無法支付的增值税責任,被告有責任因不誠實的協助而提供公平賠償,並根據1986年英國破產法提供賠償。對此事的審判於2018年6月和7月進行。2020年3月,高等法院作出了有利於清盤公司的判決,判給清盤公司大約GB的賠償金。45百萬(約合美元)58截至2020年9月30日,以百萬美元計算),外加成本和利息。2020年10月,高等法院發佈命令,准予被告向上訴法院提起2020年3月判決的上訴,被告已提出上訴申請。
雖然高等法院案件和一級審裁處案件的最終結果仍不確定,但我們記錄了#美元。100在截至2020年9月30日的9個月中,我們對蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品的投資在Sempra能源綜合經營報表上的股權收益為100萬歐元,這是對我們解決懸而未決的税務問題和相關法律成本的義務的估計。
針對EFH附屬公司的石棉索賠
作為EFH與Sempra Energy的間接子公司合併的一部分,我們收購的某些EFH子公司是美國各州法院提起的人身傷害訴訟的被告。截至2020年11月2日,275這類訴訟正在審理中182這類訴訟已經送達。這些案件聲稱,在由前身實體向EFH子公司購買資產的公司設計和/或建造的發電廠中,因接觸石棉而患病或死亡,並一般主張產品缺陷、疏忽、嚴格責任和不當死亡的索賠。他們尋求補償性和懲罰性賠償。此外,關於EFH破產程序,大約28,000索賠證明是代表那些聲稱在類似情況下接觸石棉的人提交的,並主張有權在未來提起此類訴訟。我們預計還會有更多的訴訟。這些索賠或訴訟都沒有在EFH破產程序中解除。辯護或解決這些訴訟的費用以及可能施加或產生的損害賠償金額可能會對Sempra Energy的現金流、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們也是我們業務附帶的普通日常訴訟的被告,包括人身傷害、僱傭訴訟、產品責任、財產損失和其他索賠。在這類案件中,陪審團越來越願意給予鉅額賠償,包括懲罰性賠償。
租契
我們在年報綜合財務報表附註16中進一步討論租賃。
當合同轉讓在一段時間內控制已確定資產的使用權以換取對價時,租賃就存在了。我們在合同開始時確定一項安排是租約還是包含租約。
我們的一些租賃協議包含非租賃部分,這些部分代表將單獨的貨物或服務轉移給承租人的活動。作為經營租賃和融資租賃的承租人,我們選擇將租賃和非租賃組成部分合併為房地產、車隊車輛、發電設施和管道的單一租賃組成部分,從而將可分配給非租賃組成部分的固定或實質固定付款作為相關租賃負債和ROU資產的一部分入賬。作為出租人,我們已選擇將租賃和非租賃部分合併為房地產和發電設施的單一租賃部分,前提是租賃和非租賃部分的轉讓時間和模式相同,如果分開核算,租賃部分將被歸類為營業租賃。
承租人會計
我們為房地產和個人財產(包括辦公空間、土地、車隊車輛、機械設備、倉庫和其他運營設施)提供運營和融資租賃,併為具有可再生能源和製鞋廠設施的PPA提供融資租賃。
我們為下面的經營和融資租賃提供補充的非現金信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
補充非現金信息 |
(百萬美元) |
| 截至2020年9月30日的9個月 |
| 森普拉能源整合公司 | | SDG&E | | SoCalGas |
增加使用權資產的經營性租賃義務 | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 4 | |
增加PP&E投資的融資租賃義務 | 72 | | | 26 | | | 46 | |
| 截至2019年9月30日的9個月 |
| 森普拉能源整合公司 | | SDG&E | | SoCalGas |
增加使用權資產的經營性租賃義務 | $ | 571 | | | $ | 147 | | | $ | 117 | |
增加PP&E投資的融資租賃義務 | 27 | | | 12 | | | 15 | |
出租人會計
Sempra墨西哥公司是其某些天然氣和乙烷管道、壓縮機站和液化石油氣儲存設施的出租人。
一般而言,我們按直線原則確認租賃期內的營業租賃收入,並評估相關資產的減值。我們的某些租約包含匯率調整或基於外幣匯率,這可能會導致收到的租賃款在不同時期的金額有所不同。
我們為出租人提供以下租賃信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出租人關於簡明合併經營報表的信息-Sempra Energy |
(百萬美元) |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
固定租賃付款 | $ | 48 | | | $ | 51 | | | $ | 145 | | | $ | 150 | |
可變租賃付款 | 1 | | | — | | | 1 | | | 6 | |
營業租賃總收入(1) | $ | 49 | | | $ | 51 | | | $ | 146 | | | $ | 156 | |
| | | | | | | |
折舊費 | $ | 10 | | | $ | 10 | | | $ | 29 | | | $ | 29 | |
(1) 收入中包括:簡明綜合經營報表中與能源相關的業務。
合同承諾
以下我們將討論年報綜合財務報表附註1和附註16所述的合同承諾在2020年前9個月的重大變化。
天然氣合同
SoCalGas對天然氣的最低購買義務增加了1美元54自2019年12月31日以來,主要是由於2020年前9個月簽訂了新的購買義務。預計未來淨付款將增加#美元。112020年為100萬美元,432021年為100萬,此後與2019年12月31日相比下降幅度可忽略不計。
SoCalGas的州際管道運力協議承諾增加了美元597自2019年12月31日以來達到100萬,主要是由於2020年前9個月簽訂了新的產能協議,這些協議取代了現有或即將到期的協議。預計未來淨付款將減少#美元。90到2020年,這一數字將達到100萬美元,並將增加300萬美元172021年為100萬美元,882022年為100萬美元,1002023年,百萬美元902024年為100萬美元,392此後,與2019年12月31日相比,這一數字達到了100萬。
Sempra LNG的天然氣合同和天然氣儲存和運輸承諾增加了美元。567自2019年12月31日以來的100萬美元,主要來自2020年前9個月簽訂新的儲存和運輸合同。我們預計未來的付款將減少#美元。44到2020年,這一數字將達到100萬美元,並將增加300萬美元732021年為100萬美元,382022年為100萬美元,342023年,百萬美元302024年為100萬美元,436此後,與2019年12月31日相比,這一數字達到了100萬。
液化天然氣採購協議
Sempra LNG有一份向ECA LNG再氣化設施供應LNG的買賣協議。承諾額是根據2020年至2029年適用的指數的估計遠期價格使用預先確定的公式計算的。雖然本協議規定了要交付的貨物數量,但根據其條款,客户可以轉移某些貨物,這將減少Sempra LNG根據協議支付的金額。到2020年9月30日,我們預計承諾額將減少$2382020年將達到100萬美元,增加300萬美元942021年為100萬美元,增加了1,300萬美元402022年為100萬美元,增加了1,300萬美元72023年為100萬,減少了$122024年為100萬美元,減少了1,300萬美元56此後(通過2029年終止合同)與2019年12月31日相比,遠期價格估計為600萬歐元,反映了自2019年12月31日以來估計遠期價格的變化以及2020年前9個月的實際交易。這些液化天然氣承諾量是基於這樣的假設,即根據協議,減去那些已經確認被轉移的液化天然氣貨物,所有的液化天然氣貨物都會交付。由於客户選擇在協議允許的情況下分流貨物,本年度和前幾年的實際液化天然氣購買量明顯低於協議規定的最大金額。
注12。細分市場信息
我們有五單獨管理的可報告細分市場,如下所示:
▪SDG&E為聖地亞哥和南奧蘭治縣提供電力服務,為聖地亞哥縣提供天然氣服務。
▪SoCalGas是一家天然氣分銷公用事業公司,為南加州大部分地區和加州中部部分地區的客户提供服務。
▪森普拉德克薩斯公用事業公司持有我們在Oncor Holdings的投資,Oncor Holdings擁有80.25%的權益,Oncor是一家受監管的輸配電公用事業公司,為德克薩斯州中北部、東部、西部和狹長地帶的客户提供服務;我們的間接50沙蘭德控股公司擁有沙裏蘭公用事業有限公司,這是一家受監管的輸電和配電公用事業公司,為德克薩斯州和墨西哥邊境附近的客户提供服務。正如我們在年報合併財務報表附註5中討論的那樣,我們於2019年5月獲得了對Sharland Holdings的投資。
▪桑普拉墨西哥開發、擁有和運營天然氣、電力、液化天然氣、液化石油氣、乙烷和液體燃料基礎設施或持有這些基礎設施的權益,並在墨西哥從事液化天然氣採購和天然氣採購和銷售的營銷業務。
▪森普拉液化天然氣開發液化天然氣出口項目,在液化天然氣出口設施中持有權益,擁有和運營天然氣管道,並通過營銷業務購買、銷售和運輸天然氣,所有這些都是在美國和墨西哥境內進行的。2019年2月,我們完成了密西西比樞紐和海灣天然氣公司天然氣儲存資產的出售。
2019年4月,Sempra Renewables完成了剩餘風電資產和投資的出售。本次出售完成後,Sempra Renewables的剩餘名義業務活動歸入母公司和其他類別,Sempra Renewables部門不復存在。下表包括從Sempra Renewables到該部門停止為止的金額。
正如我們在附註5中討論的那樣,構成Sempra南美公用事業部門的與我們的業務相關的財務信息在所有呈報期間均作為非連續性業務列報。除非另有説明,下表中的信息不包括停止運營的金額。我們在2020年第二季度完成了停產業務的銷售。
我們根據每個部門對Sempra Energy報告的收益和現金流的貢獻來評估每個部門的表現。加州公用事業公司基本上在不同的服務領域運營,根據CPUC和FERC設定的不同監管框架和費率結構。我們在年報綜合財務報表附註1中描述了我們所有部門的會計政策。
各業務部門共享的公共服務成本直接分配或根據各種成本因素分配,具體取決於所提供服務的性質。利息收入和費用記錄在公司間貸款上。貸款餘額和相關利息在合併中被沖銷。
下表按部門顯示了我們的簡明綜合經營報表和簡明綜合資產負債表中的精選信息。下表中標記為“所有其他”的金額主要由母組織的活動構成,其中包括我們南美業務的某些名義金額,這些金額不符合作為非持續業務處理的條件。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
細分市場信息 | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 1,472 | | | $ | 1,427 | | | $ | 3,976 | | | $ | 3,666 | |
SoCalGas | 842 | | | 975 | | | 3,247 | | | 3,142 | |
桑普拉墨西哥 | 351 | | | 357 | | | 935 | | | 1,058 | |
森普拉可再生能源 | — | | | — | | | — | | | 10 | |
森普拉液化天然氣 | 63 | | | 100 | | | 255 | | | 327 | |
所有其他 | — | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
調整和淘汰 | 2 | | | (2) | | | — | | | (3) | |
部門間收入(1) | (86) | | | (100) | | | (215) | | | (315) | |
總計 | $ | 2,644 | | | $ | 2,758 | | | $ | 8,199 | | | $ | 7,886 | |
利息支出 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 103 | | | $ | 106 | | | $ | 307 | | | $ | 311 | |
SoCalGas | 39 | | | 36 | | | 119 | | | 104 | |
桑普拉墨西哥 | 31 | | | 30 | | | 95 | | | 89 | |
森普拉可再生能源 | — | | | — | | | — | | | 3 | |
森普拉液化天然氣 | 8 | | | 11 | | | 39 | | | 18 | |
所有其他 | 93 | | | 117 | | | 304 | | | 336 | |
公司間淘汰 | (10) | | | (21) | | | (46) | | | (64) | |
總計 | $ | 264 | | | $ | 279 | | | $ | 818 | | | $ | 797 | |
利息收入 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | |
SoCalGas | — | | | — | | | 2 | | | 1 | |
桑普拉墨西哥 | 14 | | | 20 | | | 47 | | | 58 | |
森普拉可再生能源 | — | | | — | | | — | | | 11 | |
森普拉液化天然氣 | 25 | | | 15 | | | 65 | | | 45 | |
所有其他 | — | | | 1 | | | 3 | | | 2 | |
公司間淘汰 | (13) | | | (15) | | | (43) | | | (56) | |
總計 | $ | 27 | | | $ | 22 | | | $ | 76 | | | $ | 64 | |
折舊及攤銷 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 200 | | | $ | 196 | | | $ | 598 | | | $ | 571 | |
SoCalGas | 165 | | | 154 | | | 486 | | | 449 | |
桑普拉墨西哥 | 47 | | | 46 | | | 141 | | | 136 | |
| | | | | | | |
森普拉液化天然氣 | 2 | | | 2 | | | 7 | | | 7 | |
所有其他 | 4 | | | 4 | | | 10 | | | 11 | |
總計 | $ | 418 | | | $ | 402 | | | $ | 1,242 | | | $ | 1,174 | |
所得税費用(福利) | | | | | | | |
SDG&E | $ | 33 | | | $ | 71 | | | $ | 161 | | | $ | 111 | |
SoCalGas | (6) | | | 35 | | | 95 | | | 50 | |
桑普拉墨西哥 | 92 | | | — | | | (161) | | | 116 | |
森普拉可再生能源 | — | | | — | | | — | | | 4 | |
森普拉液化天然氣 | 18 | | | (2) | | | 59 | | | 4 | |
所有其他 | (38) | | | (43) | | | (94) | | | (135) | |
總計 | $ | 99 | | | $ | 61 | | | $ | 60 | | | $ | 150 | |
股權收益(虧損) | | | | | | | |
所得税前股本收益(虧損): | | | | | | | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
森普拉可再生能源 | — | | | — | | | — | | | 5 | |
森普拉液化天然氣 | 116 | | | 17 | | | 257 | | | 19 | |
所有其他 | — | | | — | | | (100) | | | (1) | |
| 117 | | | 17 | | | 158 | | | 24 | |
扣除所得税後的股權收益: | | | | | | | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | 208 | | | 212 | | | 457 | | | 418 | |
桑普拉墨西哥 | 1 | | | 37 | | | 207 | | | 43 | |
| 209 | | | 249 | | | 664 | | | 461 | |
總計 | $ | 326 | | | $ | 266 | | | $ | 822 | | | $ | 485 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
細分市場信息(續) | | | | | | | |
(百萬美元) |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9個月 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
普通股應佔收益(虧損) | | | | | | |
SDG&E | $ | 178 | | | $ | 263 | | | $ | 633 | | | $ | 582 | |
SoCalGas | (24) | | | 143 | | | 425 | | | 437 | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | 209 | | | 212 | | | 458 | | | 419 | |
桑普拉墨西哥 | 50 | | | 84 | | | 302 | | | 214 | |
森普拉可再生能源 | — | | | — | | | — | | | 59 | |
森普拉液化天然氣 | 71 | | | 2 | | | 207 | | | 13 | |
停產經營 | (7) | | | 248 | | | 1,840 | | | 267 | |
所有其他 | (126) | | | (139) | | | (515) | | | (383) | |
總計 | $ | 351 | | | $ | 813 | | | $ | 3,350 | | | $ | 1,608 | |
物業、廠房和設備支出 | | | | | | |
SDG&E | | | | | $ | 1,323 | | | $ | 1,071 | |
SoCalGas | | | | | 1,345 | | | 1,019 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 443 | | | 420 | |
森普拉可再生能源 | | | | | — | | | 2 | |
森普拉液化天然氣 | | | | | 196 | | | 74 | |
所有其他 | | | | | 6 | | | 4 | |
總計 | | | | | $ | 3,313 | | | $ | 2,590 | |
| | | | | | | |
| | | | | 九月三十日, 2020 | | 十二月三十一號, 2019 |
資產 | | | | |
SDG&E | | | | | $ | 22,421 | | | $ | 20,560 | |
SoCalGas | | | | | 17,943 | | | 17,077 | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | | | | | 12,063 | | | 11,619 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 10,730 | | | 9,938 | |
森普拉液化天然氣 | | | | | 3,643 | | | 3,901 | |
停產經營 | | | | | — | | | 3,958 | |
所有其他 | | | | | 2,398 | | | 749 | |
部門間應收賬款 | | | | | (1,976) | | | (2,137) | |
總計 | | | | | $ | 67,222 | | | $ | 65,665 | |
權益法和其他投資 | | | | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | | | | | $ | 12,063 | | | $ | 11,619 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 920 | | | 741 | |
森普拉液化天然氣 | | | | | 433 | | | 1,256 | |
所有其他 | | | | | 1 | | | 6 | |
總計 | | | | | $ | 13,417 | | | $ | 13,622 | |
(1) 可報告部門的收入包括部門間收入$1百萬,$23百萬,$12百萬美元和$50截至2020年9月30日的三個月為100萬美元;4百萬,$61百萬,$69百萬美元和$81截至2020年9月30日的9個月為100萬美元;1百萬,$16百萬,$29百萬美元和$54截至2019年9月30日的三個月為100萬美元;以及4百萬,$50百萬,$89百萬美元和$172截至2019年9月30日的9個月,SDG&E、SoCalGas、Sempra墨西哥和Sempra LNG分別為100萬歐元。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
你應該結合簡明合併財務報表及其附註和“第二部分--第1A項”閲讀以下討論。風險因素“載於本報告、合併財務報表及其附註”,第一部分--第1A項。年度報告中所載的“風險因素”和“第II部分--第7項MD&A”。
概述
Sempra Energy是一家總部位於加利福尼亞州的能源服務控股公司,其業務是投資、開發和運營能源基礎設施,併為北美客户提供電力和天然氣服務。正如我們在簡明合併財務報表附註12中所討論的,我們的業務由五個獨立管理的可報告部門組成。
2019年1月,我們的董事會批准了一項出售我們南美業務的計劃,這些業務之前包括在我們的Sempra南美公用事業部門。我們在2020年第二季度完成了銷售。我們的南美業務以及與這些業務相關的某些活動在所有呈報期間均以非持續經營的形式列示。未被歸類為非持續經營的名義活動被歸入母公司和其他公司。除非另有説明,否則我們下面的討論不包括停產業務。
我們在簡明綜合財務報表附註5中提供了有關非持續經營的額外信息,並在本報告中的簡明綜合財務報表附註12和年報中的“第一部分--業務”中提供了關於我們的可報告分部的額外信息。
此報告包括以下單獨註冊人的信息:
▪森普拉能源及其合併實體;
▪SDG&E及其合併的VIE(直到2019年8月Otay Mesa VIE解除合併);以及
▪索卡爾加斯。
除非上下文另有説明,否則所提及的“我們”、“我們”、“我們”和“Sempra Energy Consolated”統稱為Sempra Energy及其合併實體。我們將SDG&E和SoCalGas統稱為加利福尼亞公用事業公司,不包括我們的德克薩斯公用事業公司或Sempra墨西哥部門的公用事業公司。這也不包括我們南美業務中的公用事業公司,這些公用事業公司已經被列為停產業務。本MD&A中所有提及我們的可報告部門並不是指具有相同或相似名稱的任何法人實體。
在整個報告中,我們將以下內容統稱為簡併財務報表和簡明合併財務報表附註,當它們一起或共同討論時:
▪Sempra Energy及其子公司和VIE的簡明合併財務報表及相關附註;
▪SDG&E及其VIE的簡明合併財務報表和相關附註(直至2019年8月Otay Mesa VIE解除合併);以及
▪SoCalGas的簡明財務報表及相關附註
行動結果
我們將在運營結果中討論以下內容:
▪森普拉能源公司的總體經營業績;
▪細分結果;
▪收入、成本和收益發生重大變化;以及
▪外幣和通貨膨脹率對我們經營業績的影響。
森普拉能源的總體運營業績
在截至2020年9月30日的三個月裏,我們公佈的收益為3.51億美元,稀釋後每股收益為1.21美元,而2019年同期的收益為8.13億美元,稀釋後每股收益為2.84美元。在截至2020年9月30日的9個月中,我們公佈的收益為33.5億美元,稀釋後每股收益為11.43美元,而2019年同期的收益為16.1億美元,稀釋後每股收益為5.74美元。與2019年同期相比,截至2020年9月30日的三個月稀釋後每股收益的變化包括由於加權平均流通股減少而增加0.02美元。與2019年同期相比,截至2020年9月30日的9個月稀釋後每股收益的變化包括由於加權平均流通股增加而減少了0.53美元。我們的業績和稀釋每股收益受到下面“細分業績”中討論的差異的影響。
細分結果
這一部分介紹了Sempra Energy部門的收益(虧損),以及母公司和其他業務以及停產業務,並對部門收益(虧損)的變化進行了相關討論。在整個MD&A中,我們提到的收益指的是Sempra Energy普通股的收益。除非另有説明,否則所列差異金額是税後收益影響(基於適用的法定税率)和NCI之前(如果適用)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra按部門劃分的能源收益(虧損) | | |
(百萬美元) | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
SDG&E | $ | 178 | | | $ | 263 | | | $ | 633 | | | $ | 582 | |
SoCalGas | (24) | | | 143 | | | 425 | | | 437 | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | 209 | | | 212 | | | 458 | | | 419 | |
桑普拉墨西哥 | 50 | | | 84 | | | 302 | | | 214 | |
森普拉可再生能源 | — | | | — | | | — | | | 59 | |
森普拉液化天然氣 | 71 | | | 2 | | | 207 | | | 13 | |
家長和其他(1) | (126) | | | (139) | | | (515) | | | (383) | |
停產經營 | (7) | | | 248 | | | 1,840 | | | 267 | |
普通股應佔收益 | $ | 351 | | | $ | 813 | | | $ | 3,350 | | | $ | 1,608 | |
(1) 包括合併中記錄的公司間抵銷和某些公司成本。
由於CPUC 2019年GRC FD的發佈延遲,加州公用事業公司在2019年上半年根據2016年GRC授權的2018年水平記錄了收入。2019年GRC FD由CPUC於2019年9月發佈,追溯至2019年1月1日起生效。加州公用事業公司在2019年第三季度記錄了2019年GRC FD的追溯影響。我們於本報告簡明綜合財務報表附註4及年報綜合財務報表附註4提供有關2019年GRC FD的額外資料。
SDG&E
在截至2020年9月30日的三個月中,收益減少了8500萬美元(32%),這主要是由於:
▪2019年前六個月追溯應用2019年GRC FD帶來的6600萬美元的有利影響;
▪預計將退還給客户2900萬美元,以及與能源效率計劃調查相關的罰款,我們在簡明合併財務報表附註4中討論了這一點;以及
▪CPUC基本營業利潤率下降1000萬美元,包括2020年不可退還的營業成本上升,原因是2019年GRC FD延遲的時間影響;偏移量
▪輸電保證金提高1,300萬美元;以及
▪AFUDC股本增加600萬美元。
2020年前9個月的收益增加了5100萬美元(9%),這主要是由於:
▪6200萬美元,原因是2020年發佈了與2016-2018年預測差額有關的監管負債,這些差額不受所得税費用備忘錄賬户的跟蹤,我們在簡明合併財務報表附註4中討論了這些差額;
▪輸電利潤率提高5700萬美元,包括授權淨資產收益率(ROE)的增加以及2020年3月FERC批准的至5美元和解協議帶來的以下影響:
◦1800萬美元,以了結費率基數事宜,以及
◦追溯適用2019年最終和解協議帶來的900萬美元有利影響;
▪AFUDC股本增加1900萬美元;以及
▪2020年批准的CPUC基本營業利潤率增加500萬美元,扣除更高的不可退還運營成本;偏移量
▪預計將向客户退還4400萬美元,並支付與能源效率計劃調查相關的罰款;
▪2019年,CPUC在2019年1月的一項決定中指示將超額遞延所得税餘額分配給股東,解除了與2017年税制改革相關的監管責任,2019年所得税優惠3100萬美元;以及
▪野火基金資產和負債的攤銷和增值分別增加1100萬美元。
SoCalGas
截至2020年9月30日的三個月虧損2400萬美元,而2019年同期收益為1.43億美元,主要原因是:
▪追溯應用2019年GRC FD對2019年前六個月產生的1.3億美元的有利影響;
▪所得税優惠減少3200萬美元,主要來自流轉項目,原因是2019年實施GRC FD導致2019年税前收入增加;以及
▪2200萬美元,與Aliso Canyon天然氣儲存設施訴訟和監管事項相關的影響;偏移量
▪2019年非公用事業原生天然氣資產減值2100萬美元。
2020年前9個月收益減少1200萬美元(3%),主要原因是:
▪9400萬美元,與Aliso Canyon天然氣儲存設施訴訟和監管事項相關的影響;以及
▪2019年所得税優惠3800萬美元,來自2019年1月CPUC將某些超額遞延所得税餘額分配給股東的決定的影響;偏移量
▪6400萬美元,原因是2020年發佈了與2016-2018年所得税費用預測差異有關的監管負債;
▪扣除運營費用,2020年CPUC基本營業利潤率增加3000萬美元;
▪2019年非公用事業天然天然氣資產減值2100萬美元;以及
▪2019年與SoCalGas計費做法OII相關的800萬美元罰款。
森普拉德克薩斯公用事業公司
在截至2020年9月30日的三個月中,收益減少了300萬美元(1%),這主要是由於Oncor Holdings在2020年的股本收益下降,主要原因是:
▪不利的天氣和增加的經營成本和投資資本支出,包括折舊和攤銷費用、利息費用和收入以外的税費;偏移量
▪利率更新帶來的收入增加,以反映投資資本。
2020年前9個月的收益增加了3900萬美元(9%),這主要是因為Oncor Holdings在2020年的股本收益增加,這主要是由以下因素推動的:
▪利率更新帶來的收入增加,以反映投資資本;
▪Oncor在2019年5月收購Infrare REIT的影響;以及
▪AFUDC股權較高;偏移量
▪不利天氣以及投資資本導致的運營成本和支出增加。
桑普拉墨西哥
由於我們在墨西哥的天然氣分銷設施Ecogas使用當地貨幣作為其功能貨幣,其收入和支出在Sempra Energy的運營業績合併期間按平均匯率換算為美元。以下討論的差異中使用的上一年度金額是根據不同年份之間外幣換算率的差異進行調整的。我們將在下面的“外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響”中討論這些和其他外幣影響。
在截至2020年9月30日的三個月中,收益減少了3400萬美元(40%),這主要是由於:
▪5700萬美元,扣除外幣衍生品影響後的外幣和通脹影響的不利影響,包括:
◦2020年,4400萬美元的不利外幣和通脹影響被外幣衍生品帶來的1100萬美元收益所抵消,以及
◦2019年,3300萬美元的有利外幣和通脹影響被外幣衍生品的900萬美元虧損所抵消;
▪2020年所得税支出增加1200萬美元,主要來自合資企業投資的外部基數差異和估值津貼;以及
▪利息支出增加600萬美元;偏移量
▪2020年IEnova的NCI收益為2200萬美元,而2019年為5000萬美元;以及
▪盈利增加700萬美元,主要是由於2019年9月IMG合資公司的德州蘇爾德塔克斯潘海洋管道開始商業運營。
2020年前9個月收益增加8800萬美元(41%),主要原因是:
▪1.91億美元來自外幣和通脹影響的有利影響,扣除外幣衍生品影響,包括:
◦2020年,2.51億美元的有利外幣和通脹影響被外幣衍生品的6800萬美元虧損所抵消,以及
◦2019年,1300萬美元的不利外幣和通脹影響被外幣衍生品帶來的500萬美元收益所抵消;以及
▪收益增加2800萬美元,主要是由於2019年9月IMG合資公司的德州蘇爾德塔克斯潘海上管道開始商業運營;偏移量
▪2020年IEnova的NCI收益為1.93億美元,而2019年的收益為1.14億美元;
▪索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段收入減少2100萬美元,主要來自2019年8月結束的不可抗力付款;
▪利息支出增加1300萬美元;
▪2020年所得税支出增加1100萬美元,主要來自與2020年到期的為期兩年的税收減免相關的較低所得税抵免,以及合資企業投資的估值免税額和外部基差;以及
▪TDM的收益下降了500萬美元,主要是由於銷量下降。
森普拉可再生能源
正如我們在年報綜合財務報表附註5中討論的那樣,Sempra Renewables於2019年4月出售了剩餘的風能資產和投資,該分部於當日不復存在。
森普拉液化天然氣
在截至2020年9月30日的三個月中,收益增加了6900萬美元,這主要是由於:
▪卡梅隆液化天然氣合資公司的股權收益增加7900萬美元,主要是由於第一階段商業運營的開始;偏移量
▪Sempra LNG營銷業務利潤減少1700萬美元,主要原因是天然氣價格的變化。
2020年前9個月收益增加1.94億美元,主要原因是:
▪卡梅隆液化天然氣合資公司的股權收益增加1.85億美元,主要是由於第一階段商業運營的開始;以及
▪Sempra LNG營銷業務的利潤增加了2000萬美元,主要是受天然氣價格變化的推動。
家長和其他
在截至2020年9月30日的三個月中,虧損減少了1300萬美元(9%),這主要是由於:
▪母公司保留的運營成本降低了1400萬美元;以及
▪淨利息支出減少1300萬美元;偏移量
▪由於2020年6月發行C系列優先股,優先股股息增加了1200萬美元。
2020年前9個月虧損增加1.32億美元(34%),主要原因是:
▪我們在RBS Sempra Commodity的投資造成1億美元的股權損失,以解決懸而未決的税務問題和相關的法律成本,我們在簡明合併財務報表附註11中討論了這一點;
▪專用資產淨投資收益減少2000萬美元,以支持我們的員工不合格福利計劃和遞延薪酬義務;
▪2020年所得税支出為1400萬美元,而2019年所得税優惠為600萬美元,主要原因是:
◦2020年加利福尼亞州合併所得税支出1900萬美元,與我們在Sempra LNG實體的投資收入相關,以及
◦由於我們決定出售南美業務,2019年所得税優惠1000萬美元,原因是我們決定出售南美業務,降低了某些NOL結轉的估值免税額。偏移量
◦2020年所得税優惠1000萬美元,而2019年與股票薪酬相關的所得税支出為300萬美元;以及
▪由於2020年6月發行C系列優先股,優先股股息增加了1400萬美元;偏移量
▪淨利息支出減少2100萬美元。
停產運營
我們之前在Sempra南美公用事業部門的停產業務包括我們以前在智利Chilquinta Energía的100%權益,我們以前在祕魯Luz del Sur的83.6%權益,以及我們以前在兩家能源服務公司Tecnored和Tecsur的權益,這兩家公司分別為Chilquinta Energía和Luz del Sur以及第三方提供電力建築和基礎設施服務。停產業務還包括以前被包括在母公司和其他公司的南美業務控股公司的活動,主要是與南美業務有關的所得税。
正如我們在簡明合併財務報表附註5中討論的那樣,我們在2020年第二季度完成了南美業務的出售。2020年4月24日,我們出售了我們在祕魯企業的股權,包括我們在Luz del Sur的83.6%股權及其在Tecsur的股權,扣除交易成本並經交易後調整後調整後的現金收益為35.49億美元。2020年6月24日,我們出售了我們在智利企業的股權,包括我們在Chilquinta Energía和Tecnored的100%股權,以及我們在Eletrans的50%股權,現金收益淨額22.16億美元。
截至2020年9月30日的三個月虧損700萬美元,而2019年同期停產業務的收益為2.48億美元,主要原因是:
▪2019年1.92億美元的所得税優惠,與我們南美業務的外部基礎相關,主要與這些業務出售預期結構的變化有關;
▪運營收益減少8000萬美元,主要原因是我們的祕魯業務於2020年4月和智利業務於2020年6月出售; 和
▪由於關閉後的調整,我們智利業務的出售收益減少了700萬美元;偏移量
▪2019年1200萬美元的所得税支出與2019年1月25日以來外部基礎與收益差異的變化有關。
2020年前9個月,我們非持續業務的收益增加了15.73億美元,這主要是因為:
▪出售我們的祕魯業務獲得14.99億美元的收益;
▪出售我們的智利業務獲得2.48億美元的收益;以及
▪2020年所得税優惠700萬美元,而2019年所得税支出為3200萬美元,原因是自2019年1月25日以來收益和外幣影響的外部基礎差額發生了變化;偏移量
▪營業收益減少1.34億美元,主要原因是出售了我們的祕魯和智利業務;以及
▪2019年8900萬美元的所得税優惠與截至2019年1月25日我們出售南美業務計劃獲得批准時存在的外部基礎差異有關。
收入、成本和收益的重大變化
本部分討論了Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的簡明合併運營報表中特定行項目的期間差異。
公用事業收入和銷售成本
我們的公用事業收入包括加州公用事業公司的天然氣收入和Sempra墨西哥公司的Ecogas收入和SDG&E公司的電力收入。公司內部收入包括在每一家公用事業公司的單獨收入中,在Sempra能源濃縮綜合運營報表中剔除。
SoCalGas和SDG&E目前在監管框架下運營,該框架允許:
▪為核心客户(主要是住宅和小型商業和工業客户)購買的天然氣成本,將按實際發生的費率轉嫁給客户。然而,SoCalGas的天然氣成本激勵機制為SoCalGas提供了分享以低於或高於月度市場基準價格為其核心客户購買天然氣節省和/或成本的機會。這一機制允許全額收回當平均採購成本在基準價格附近的價格範圍內時發生的成本。超出這一範圍產生的任何更高成本或實現的任何節省都由核心客户和SoCalGas共同承擔。我們在綜合財務報表附註3及年報第I部分第1項業務差餉釐定機制中作進一步討論。
▪可持續發展電力公司(SDG&E)根據每年向客户供應電力的成本估計,收回發電或採購電力所招致的實際成本。估計和實際成本之間的差額將在以後的期間通過差餉收回或退還。
▪加州公用事業公司(California Utilities)要求收回CPUC授權的某些計劃支出和其他成本,或“可退款計劃”。
由於SoCalGas和SDG&E的天然氣和/或電力成本的變化在費率中收回,這些成本的變化在收入變化中被抵消,因此不會影響收益。除了成本或市場價格的變化外,一段時間內記錄的天然氣或電力收入還會受到客户賬單週期的影響,從而導致客户賬單與記錄或授權成本之間的差異。這些差異需要隨着時間的推移加以平衡,從而導致過度和不足收集的監管平衡賬户。我們在本報告的合併財務報表附註4和年報的合併財務報表附註4中進一步討論了平衡賬户及其影響。
加州公用事業公司的收入與實際銷售量脱鈎,或者與實際銷售量無關。SoCalGas使用三年一度的成本分配程序中確定的季節性因素確認核心天然氣客户的年度授權收入。因此,SoCalGas的很大一部分年度收益是在每年的第一季度和第四季度確認的。SDG&E的授權收入確認也受到季節性因素的影響,導致第三季度的收益較高,而電力負荷通常高於一年中其他三個季度。我們在年報合併財務報表附註3中進一步討論了這種脱鈎機制及其影響。
下表彙總了我們綜合公用事業的收入和銷售成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事業收入和銷售成本 | | |
(百萬美元) | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
天然氣收入: | | | | | | | | |
SoCalGas | | $ | 842 | | | $ | 975 | | | $ | 3,247 | | | $ | 3,142 | |
SDG&E | | 134 | | | 156 | | | 498 | | | 482 | |
桑普拉墨西哥 | | 12 | | | 14 | | | 42 | | | 56 | |
淘汰和調整 | | (23) | | | (16) | | | (62) | | | (52) | |
總計 | | 965 | | | 1,129 | | | 3,725 | | | 3,628 | |
電力收入: | | | | | | | | |
SDG&E | | 1,338 | | | 1,271 | | | 3,478 | | | 3,184 | |
淘汰和調整 | | (2) | | | (2) | | | (4) | | | (4) | |
總計 | | 1,336 | | | 1,269 | | | 3,474 | | | 3,180 | |
公用事業總收入 | | $ | 2,301 | | | $ | 2,398 | | | $ | 7,199 | | | $ | 6,808 | |
天然氣成本(1): | | | | | | | | |
SoCalGas | | $ | 92 | | | $ | 101 | | | $ | 476 | | | $ | 660 | |
SDG&E | | 27 | | | 23 | | | 118 | | | 136 | |
桑普拉墨西哥 | | 2 | | | 2 | | | 8 | | | 10 | |
淘汰和調整 | | (7) | | | (4) | | | (20) | | | (17) | |
總計 | | $ | 114 | | | $ | 122 | | | $ | 582 | | | $ | 789 | |
電動燃料費和購電費(1): | | | | | | | | |
SDG&E | | $ | 430 | | | $ | 411 | | | $ | 921 | | | $ | 934 | |
淘汰和調整 | | (1) | | | (1) | | | (3) | | | (5) | |
總計 | | $ | 429 | | | $ | 410 | | | $ | 918 | | | $ | 929 | |
(1) 不包括折舊和攤銷,它們分別在Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas合併運營報表中列報。
天然氣收入和天然氣成本
下表彙總了加州公用事業公司銷售的天然氣的平均成本,幷包括在簡明綜合運營報表上的天然氣成本中。每家公用事業公司銷售天然氣的平均成本受到市場價格以及運輸、電費和其他費用的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加州公用事業公司的天然氣平均成本 | | | | |
(每千立方英尺$1) | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
SoCalGas | $ | 1.95 | | | $ | 2.12 | | | $ | 2.21 | | | $ | 2.89 | |
SDG&E | 3.79 | | | 3.29 | | | 3.56 | | | 3.96 | |
在截至2020年9月30日的三個月裏,我們的天然氣收入減少了1.64億美元(15%),降至9.65億美元,主要原因是:
▪SoCalGas減少了1.33億美元,其中包括:
◦追溯應用2019年GRC FD對2019年前六個月產生的1.81億美元的有利影響,以及
◦天然氣銷售成本降低了900萬美元,我們將在下面討論這一點。偏移量
◦由於實施2019年GRC FD,2019年增量資本項目的授權收入減少5900萬美元,以及
◦與CPUC授權的可退款項目相關的成本回收高出1800萬美元,這些收入在運營與維護中被抵消
▪SDG&E減少了2200萬美元,其中包括:
◦追溯應用2019年GRC FD對2019年前六個月產生的3800萬美元的有利影響,偏移量
◦與CPUC授權的可退款計劃相關的成本回收增加800萬美元,這些收入將在運營和維護中抵消,以及
◦2020年淨定期福利成本中的非服務部分增加500萬美元,這完全抵消了其他收入(支出)的淨額。
在截至2020年9月30日的三個月裏,我們的天然氣成本減少了800萬美元(7%),降至1.14億美元,主要原因是:
▪SoCalGas減少900萬美元,主要原因是天然氣平均價格下降;偏移量
▪SDG&E增加了400萬美元,主要是由於天然氣平均價格上漲。
2020年前9個月,我們的天然氣收入增加了9700萬美元(3%),達到37億美元,主要原因是:
▪SoCalGas增加1.05億美元,其中包括:
◦CPUC授權的收入增加1.32億美元,
◦8400萬美元,原因是2020年發佈了與2016-2018年所得税費用預測差異相關的監管責任,
◦與CPUC授權的可退款計劃相關的成本回收增加5400萬美元,這些收入將在運營和維護中抵消,以及
◦來自增量資本項目的淨收入增加3400萬美元,偏移量
◦天然氣銷售成本減少1.84億美元,我們將在下面討論這一點;以及
▪SDG&E增加1600萬美元,其中包括:
◦CPUC授權的收入增加1100萬美元,
◦與CPUC授權的可退款項目相關的成本回收高出900萬美元,這些收入將在運營和維護中抵消,
◦600萬美元,原因是2020年公佈了與2016-2018年所得税費用預測差異有關的監管負債,以及
◦2020年定期福利淨成本中的非服務部分為300萬美元,而2019年為300萬美元,這完全抵消了其他收入(支出)、淨額、偏移量
◦天然氣銷售成本降低1800萬美元,我們將在下文討論;偏移量
▪墨西哥Sempra減少了1400萬美元,主要是由於監管利率調整和外幣影響。
2020年前9個月,我們的天然氣成本減少了2.07億美元(26%),降至5.82億美元,主要原因是:
▪SoCalGas減少1.84億美元,原因是平均天然氣價格下降1.45億美元,主要是天氣原因導致產量減少3900萬美元;
▪SDG&E減少了1800萬美元,原因是天然氣平均價格下降,產量減少,這主要是由於天氣原因。
電力收入與電力燃料和購電成本
在截至2020年9月30日的三個月裏,我們的電力收入(基本上全部來自SDG&E)增加了6700萬美元(5%),保持在13億美元,包括:
▪與CPUC授權的可退款項目相關的成本回收高出9600萬美元,這些收入將在運營與維護中抵消;
▪輸電業務收入增加2700萬美元;
▪2020年定期福利淨成本中的非服務部分增加1300萬美元,這完全抵消了其他收入(支出)的淨額;以及
▪CPUC授權的收入增加1200萬美元;偏移量
▪追溯應用2019年GRC FD對2019年前六個月產生的5400萬美元的有利影響,包括5000萬美元的責任保險費,目前已達到平衡;以及
▪預計將向與能效計劃調查相關的客户退還3600萬美元。
在截至2020年9月30日的三個月裏,我們的電動燃料和購買電力的公用事業成本(基本上全部在SDG&E)增加了1900萬美元(5%),達到4.29億美元,這主要是由於與Otay Mesa VIE相關的1700萬美元,我們在2019年8月解除了合併。
2020年前9個月,我們的電力收入(基本上全部來自SDG&E)增加了2.94億美元(9%),達到35億美元,其中包括:
▪與CPUC授權的可退款項目相關的成本回收增加1.57億美元,這些收入將在運營與維護中抵消;
▪輸電業務收入增加1.1億美元,包括授權淨資產收益率(ROE)的增加,以及與2020年3月FERC批准的TO 5和解協議相關的以下影響:
◦2600萬美元,以了結利率基數問題,以及
◦追溯適用2019年最終和解協議帶來的1200萬美元的有利影響;
▪7700萬美元,原因是2020年發佈了與2016-2018年所得税費用預測差異有關的監管負債;
▪CPUC授權的收入增加2600萬美元;
▪與SDG&E的野火緩解計劃相關的收入增加1900萬美元;以及
▪2020年定期福利淨成本中的非服務部分為900萬美元,而2019年為700萬美元,完全抵消了其他收入(支出)的淨額;偏移量
▪電動燃料和購買電力的成本降低6500萬美元,我們將在下文討論這一點;
▪預計將向與能效計劃調查相關的客户退還5100萬美元。
2020年前9個月,我們的電動燃料和購買電力的公用事業成本(基本上都在SDG&E)減少了1100萬美元(1%),降至9.18億美元,主要原因是:
▪電動燃料和購買電力的可回收費用減少6500萬美元,主要原因是住宅需求減少,主要是屋頂太陽能採用率增加;偏移量
▪與Otay Mesa VIE相關的5200萬美元,我們在2019年8月解除了合併。
與能源相關的業務:收入和銷售成本
下表顯示了我們能源相關業務的收入和銷售成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
與能源相關的業務:收入和銷售成本 |
(百萬美元) |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | | | | |
桑普拉墨西哥 | $ | 339 | | | $ | 343 | | | $ | 893 | | | $ | 1,002 | |
森普拉可再生能源 | — | | | — | | | — | | | 10 | |
森普拉液化天然氣 | 63 | | | 100 | | | 255 | | | 327 | |
家長和其他(1) | (59) | | | (83) | | | (148) | | | (261) | |
總收入 | $ | 343 | | | $ | 360 | | | $ | 1,000 | | | $ | 1,078 | |
銷售成本(2) | | | | | | | |
桑普拉墨西哥 | $ | 89 | | | $ | 99 | | | $ | 202 | | | $ | 284 | |
森普拉液化天然氣 | 62 | | | 78 | | | 145 | | | 235 | |
家長和其他(1) | (61) | | | (83) | | | (147) | | | (254) | |
銷售總成本 | $ | 90 | | | $ | 94 | | | $ | 200 | | | $ | 265 | |
(1) 包括消除公司間活動。
(2) 不包括折舊和攤銷,它們在Sempra能源綜合經營報表中單獨列報。
在截至2020年9月30日的三個月裏,我們能源相關業務的收入減少了1700萬美元(5%),降至3.43億美元,主要原因是:
▪Sempra液化天然氣公司減少了3700萬美元,主要原因是:
◦液化天然氣營銷業務收入減少1900萬美元,主要原因是對Sempra墨西哥的天然氣銷售減少,主要原因是產量和天然氣價格下降。
◦天然氣營銷業務減少1100萬美元,主要原因是天然氣價格變化,以及
◦2019年第四季度產能釋放合同到期帶來的收入減少600萬美元;偏移量
▪2400萬美元的增長主要來自與Sempra LNG和Sempra墨西哥之間的銷售相關的公司間抵銷減少。
在截至2020年9月30日的三個月裏,我們能源相關業務的銷售成本減少了400萬美元(4%),降至9000萬美元,主要原因是:
▪Sempra LNG減少1600萬美元,主要是因為天然氣營銷活動,主要是因為天然氣購買量減少;以及
▪Sempra墨西哥公司減少1000萬美元,主要原因是天然氣價格下降,被營銷業務產量增加和TDM銷量下降所抵消;偏移量
▪2200萬美元的增長主要來自與Sempra LNG和Sempra墨西哥之間的銷售相關的公司間抵銷減少。
2020年前9個月,我們能源相關業務的收入減少了7800萬美元(7%),降至10億美元,主要原因是:
▪Sempra墨西哥公司減少1.09億美元,主要原因是:
◦營銷業務收入6300萬美元,主要原因是天然氣價格和產量下降,
◦收入減少2600萬美元,主要來自2019年8月結束的索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段的不可抗力付款,以及
◦TDM收入減少2500萬美元,主要原因是產量下降,但天然氣價格上漲抵消了這一影響;以及
▪Sempra液化天然氣公司減少了7200萬美元,主要原因是:
◦液化天然氣營銷業務收入減少8900萬美元,主要原因是對Sempra墨西哥的天然氣銷售減少,主要原因是產量和天然氣價格下降,以及分流費下降,主要原因是天然氣價格下降。
◦2019年第四季度產能釋放合同到期帶來的收入減少1600萬美元。偏移量
◦天然氣營銷業務增加3400萬美元,主要原因是天然氣價格變化;偏移量
▪增加1.13億美元,主要是因為與Sempra LNG和Sempra墨西哥之間的銷售相關的公司間抵銷減少。
2020年前9個月,我們能源相關業務的銷售成本減少了6500萬美元(25%),降至2億美元,主要原因是:
▪Sempra LNG減少9000萬美元,主要原因是天然氣營銷活動,主要是因為天然氣購買量減少;以及
▪墨西哥Sempra公司減少8200萬美元,主要原因是由於天然氣價格和產量下降,營銷業務和TDM收入減少;偏移量
▪增加1.07億美元,主要是因為與Sempra LNG和Sempra墨西哥之間的銷售相關的公司間抵銷減少。
運維
在截至2020年9月30日的三個月裏,我們的運營與維護增加了1.99億美元(24%),達到10億美元,主要原因是:
▪SDG&E增加1.24億美元,不包括下文討論的減值損失,但包括:
◦與CPUC授權的可退款項目相關的費用增加1.04億美元,其產生的成本將在收入中收回,以及
◦增加2,000萬美元不能退還的運營成本;以及
▪SoCalGas的收入增加了9400萬美元,主要原因是:
◦高出4900萬美元不能退還的運營成本,
◦2700萬美元,與Aliso Canyon天然氣儲存設施訴訟和監管事宜相關的影響,以及
◦與CPUC授權的可退款計劃相關的費用增加1800萬美元;偏移量
▪母公司和其他公司減少了1900萬美元,主要是因為留存運營成本降低。
在2020年前9個月,運營與維護增加了3.78億美元(15%),達到29億美元,主要原因是:
▪SoCalGas的收入增加了2.35億美元,主要原因是:
◦1.27億美元,與Aliso Canyon天然氣儲存設施訴訟和監管事宜相關的影響,
◦與CPUC授權的可退款計劃相關的費用增加5400萬美元,以及
◦不能退還的運營成本增加5,400萬美元;以及
▪SDG&E增加1.98億美元,不包括下文討論的減值損失,但包括:
◦與CPUC授權的可退款計劃相關的費用增加1.66億美元,以及
◦不可退還的業務費用增加3200萬美元,包括攤銷Wildfire基金資產和增加Wildfire基金債務所得的1400萬美元;偏移量
▪母公司和其他部門減少4100萬美元,主要是因為遞延薪酬支出較低;以及
▪Sempra Renewables減少1800萬美元,主要原因是2019年業務清盤導致一般、行政和其他成本下降。
減值損失
2019年9月,SoCalGas確認了與非公用事業原生天然氣資產相關的2900萬美元減值損失。2019年9月,SDG&E和SoCalGas分別確認了2019年GRC FD中某些不允許的資本成本的減值損失600萬美元和800萬美元。
出售資產的收益
2019年4月,Sempra Renewables確認將其剩餘的風電資產和投資出售給AEP獲得了6100萬美元的收益,我們在簡明合併財務報表附註5中討論了這一點。
其他收入(費用),淨額
作為我們中央風險管理職能的一部分,我們進行外幣衍生品交易,以對衝Sempra墨西哥母公司在IEnova的控股權對墨西哥比索匯率變動的影響。與這些衍生品相關的收益/虧損計入其他收益(費用)淨額,如下所述,並部分緩解了包括在Sempra墨西哥合併實體的所得税支出和Sempra墨西哥股權方法投資的股權收益中的外幣和通脹的交易影響。我們還利用外幣衍生品對衝了祕魯索爾和智利比索波動的風險,這些波動分別與我們在祕魯和智利的業務出售有關。我們在“第二部分--項目7A”中討論了管理我們風險管理的政策。在年度報告中披露關於市場風險的定量和定性信息。
截至2020年9月30日的三個月,其他淨收入為2900萬美元,而2019年同期其他支出淨額為700萬美元。這一變化主要是由於:
▪2020年,利率和外匯工具以及外幣交易淨收益3400萬美元,而2019年同期淨虧損3000萬美元,主要原因是:
◦2020年收益1500萬美元,而2019年向IMG合資公司提供的墨西哥比索計價貸款虧損1700萬美元,這筆貸款在股權收益中被抵消,以及
◦2020年收益1500萬美元,而2019年墨西哥比索波動導致外幣衍生品虧損1200萬美元;
▪AFUDC股本增加900萬美元,包括SDG&E;的600萬美元
▪2020年,用於支持我們的高管退休和遞延薪酬計劃的專用資產增加了700萬美元的投資收益;偏移量
▪2020年,淨定期福利成本中的非服務部分增加了3500萬美元,包括2020年我們的一個不合格養老金計劃一次性支付1300萬美元的和解費用;以及
▪SDG&E因能源效率計劃調查而被罰款600萬美元。
2020年前9個月的其他支出淨額為1.63億美元,而2019年同期其他收入淨額為1.03億美元。這一變化主要是由於:
▪2020年,利率和外匯工具以及外幣交易淨虧損2.24億美元,而2019年同期淨收益為500萬美元,主要原因是:
◦向IMG合資公司提供的墨西哥比索計價貸款增加了1.2億美元的外幣損失,這筆損失在股權收益中被抵消了,以及
◦2020年虧損9400萬美元,而2019年墨西哥比索波動導致外幣衍生品收益700萬美元;
▪2020年,為支持我們的高管退休和遞延薪酬計劃,專用資產的投資收益減少了3700萬美元;
▪2020年淨定期福利成本中的非服務部分增加2600萬美元;以及
▪與能源效率計劃調查相關的SDG&E罰款600萬美元;偏移量
▪AFUDC股本增加2700萬美元,包括SDG&E的1900萬美元和SoCalGas的400萬美元;
▪800萬美元-加州公用事業公司(California Utilities)的監管興趣增加,原因是2020年公佈了一項與2016-2018年所得税費用預測差異有關的監管責任;以及
▪2019年與SoCalGas計費做法OII相關的800萬美元罰款。
所得税
下表顯示了Sempra Energy Consolidation、SDG&E和SoCalGas的所得税費用(優惠)和ETR。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税費用(福利)和有效所得税税率 |
(百萬美元) |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
持續經營的所得税費用 | $ | 99 | | | $ | 61 | | | $ | 60 | | | $ | 150 | |
| | | | | | | |
所得税前持續經營所得 和股權收益 | $ | 201 | | | $ | 448 | | | $ | 1,061 | | | $ | 1,235 | |
所得税前權益收益(1) | 117 | | | 17 | | | 158 | | | 24 | |
税前收入 | $ | 318 | | | $ | 465 | | | $ | 1,219 | | | $ | 1,259 | |
| | | | | | | |
有效所得税率 | 31 | % | | 13 | % | | 5 | % | | 12 | % |
SDG&E: | | | | | | | |
所得税費用 | $ | 33 | | | $ | 71 | | | $ | 161 | | | $ | 111 | |
所得税前收入 | $ | 211 | | | $ | 337 | | | $ | 794 | | | $ | 700 | |
有效所得税率 | 16 | % | | 21 | % | | 20 | % | | 16 | % |
SoCalGas: | | | | | | | |
所得税(福利)費用 | $ | (6) | | | $ | 35 | | | $ | 95 | | | $ | 50 | |
所得税前收入(虧損) | $ | (30) | | | $ | 178 | | | $ | 521 | | | $ | 488 | |
有效所得税率 | 20 | % | | 20 | % | | 18 | % | | 10 | % |
(1) 我們將討論如何在年報合併財務報表附註6中確認權益收益。
森普拉能源整合公司
在截至2020年9月30日的三個月裏,所得税支出的增加是由於較高的ETR被較低的税前收入所抵消。ETR的變化主要是由於2020年的所得税支出為4100萬美元,而2019年的所得税優惠為3200萬美元,主要是由於墨西哥比索的波動和通脹影響。
2020年前9個月所得税支出減少的原因是税前收入減少和ETR降低。ETR的變化主要是由於:
▪2020年所得税優惠2.37億美元,而2019年所得税支出為700萬美元,主要是由於墨西哥比索的波動造成的外幣和通脹影響;以及
▪2020年所得税優惠1900萬美元,而2019年與股權薪酬相關的所得税支出為500萬美元;偏移量
▪2019年,SDG&E和SoCalGas因2017年税制改革而設立的監管責任的釋放帶來的所得税優惠總額為6900萬美元,這些債務是針對CPUC在2019年1月的一項決定中指示分配給股東的超額遞延所得税餘額而設立的;以及
▪由於我們決定出售南美業務,2019年所得税優惠1000萬美元,原因是我們決定出售南美業務,降低了某些NOL結轉的估值免税額。
我們在下面的“外幣匯率和通貨膨脹率對經營業績的影響”一文中討論了外幣匯率和通貨膨脹對所得税的影響。請參閲本報告合併財務報表附註1及年報合併財務報表附註1及附註8,以進一步瞭解本公司所得税及須予流轉處理的項目的會計處理詳情,請參閲本報告合併財務報表附註1及附註8(見年報綜合財務報表附註1及附註8)。
SDG&E
在截至2020年9月30日的三個月裏,SDG&E的所得税支出減少是由於税前收入和ETR減少所致。ETR的變化主要是由於預計流轉項目佔税前收入的百分比較高。
SDG&E在2020年前9個月的所得税支出增加是由於税前收入增加和ETR增加所致。ETR的變化主要是因為2019年所得税優惠3100萬美元,這是因為釋放了與2017年税制改革相關的監管責任,即CPUC在2019年1月的一項決定中指示分配給股東的超額遞延所得税餘額。
SoCalGas
SoCalGas在截至2020年9月30日的三個月中的所得税優惠與2019年同期的所得税支出相比,是由於截至2020年9月30日的三個月與2019年同期的税前收入相比出現了税前虧損。
SoCalGas在2020年前9個月的所得税支出增加是由於税前收入增加和ETR增加。ETR的變化主要是因為2019年所得税優惠3800萬美元,這是因為釋放了與2017年税制改革相關的監管責任,即CPUC在2019年1月的一項決定中指示分配給股東的超額遞延所得税餘額。
股權收益
在截至2020年9月30日的三個月裏,股本收益增加了6000萬美元(23%),達到3.26億美元,主要是因為:
▪卡梅隆液化天然氣合資公司的股本收益增加9900萬美元,主要是由於第一階段商業運營的開始;偏移量
▪IMG JV的股權收益減少2,900萬美元,主要是由於外幣影響,包括2020年1,500萬美元的外幣虧損,而2019年IMG JV從合資企業所有者那裏獲得的墨西哥比索計價貸款獲得了1,700萬美元的外幣收益,這些收益被其他收入(支出)、淨額和AFUDC較低的股本完全抵消,被德克薩斯州-塔克斯潘濱海管道開始商業運營的收入增加所抵消。
2020年前9個月,股本收益增加3.37億美元,達到8.22億美元,主要原因是:
▪卡梅隆液化天然氣合資公司的股本收益增加2.38億美元,主要是由於第一階段商業運營的開始;
▪IMG JV的股權收益增加1.44億美元,主要是由於外幣影響,包括IMG JV從合資企業所有者那裏獲得的墨西哥比索計價貸款在2020年增加了1.2億美元的外幣收益,這些收益完全被其他收入(支出)、淨收益和德克薩斯-塔克斯潘蘇爾河-塔克斯潘海上管道開始商業運營帶來的收入增加所抵消,被AFUDC股權的下降所抵消;
▪Oncor Holdings的股票收益增加3900萬美元,主要原因是收入增加,2019年5月收購了Infrare REIT,AFUDC的股本增加,但不利的天氣和運營成本增加抵消了這一影響;以及
▪與2019年的所得税支出相比,TAG合資公司的股權收益增加了1800萬美元,這主要是由於2020年的所得税優惠;偏移量
▪蘇格蘭皇家銀行Sempra Commodity在2020年的股權虧損1億美元,這是對我們在股權方法投資中解決懸而未決的税務問題和相關法律成本的義務的估計。
非控股權益應佔收益
在截至2020年9月30日的三個月裏,NCI的收益減少了3800萬美元,降至2200萬美元,這主要是因為Sempra墨西哥公司的NCI收益減少,主要原因是墨西哥比索波動造成的外幣影響,以及我們的祕魯業務於2020年4月和智利業務於2020年6月的出售。
於2020年前九個月,NCI的收益增加5500萬美元(38%)至2.01億美元,主要原因是Sempra墨西哥公司的NCI收益增加,主要原因是墨西哥比索波動帶來的外幣影響,但被2020年4月出售祕魯業務和2020年6月出售智利業務導致的減少所抵消。
外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響
由於在南美的業務和我們在墨西哥的天然氣分銷設施使用當地貨幣作為功能貨幣,收入和支出在Sempra Energy的運營業績合併期間按平均匯率換算成美元。我們在年報中的“第二部分--第7項--外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響”中進一步討論了外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響,包括對所得税和相關對衝活動的影響。
外幣折算
每年用於折算損益表活動的平均匯率的任何差異都可能導致Sempra Energy的運營比較結果出現差異。在截至2020年9月30日的三個月和九個月中,與上年同期相比,我們的收益因外幣換算而發生的變化並不大。
交易性影響
我們海外業務及其合資企業的損益表活動也受到交易損益的影響,交易損益彙總見下表:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣和通貨膨脹的交易收益(損失) |
(百萬美元) |
| 報告的總金額 | | | 報告金額中包含的交易收益(虧損) |
| 截至9月30日的三個月, |
| 2020 | | 2019 | | | 2020 | | 2019 |
其他收入(費用),淨額 | $ | 29 | | | $ | (7) | | | | $ | 34 | | | $ | (30) | |
所得税費用 | (99) | | | (61) | | | | (41) | | | 32 | |
股權收益 | 326 | | | 266 | | | | (23) | | | 17 | |
持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | 428 | | | 653 | | | | (33) | | | 21 | |
(虧損)非持續經營的收入,扣除所得税後的淨額 | (7) | | | 256 | | | | — | | | — | |
普通股應佔收益 | 351 | | | 813 | | | | (18) | | | 11 | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 | | | 2020 | | 2019 |
其他收入(費用),淨額 | $ | (163) | | | $ | 103 | | | | $ | (224) | | | $ | 5 | |
所得税費用 | (60) | | | (150) | | | | 237 | | | (7) | |
股權收益 | 822 | | | 485 | | | | 141 | | | (5) | |
持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | 1,823 | | | 1,570 | | | | 179 | | | (10) | |
(虧損)非持續經營的收入,扣除所得税後的淨額 | 1,850 | | | 292 | | | | 15 | | | 1 | |
普通股應佔收益 | 3,350 | | | 1,608 | | | | 111 | | | (4) | |
資本資源和流動性
概述
森普拉能源整合公司
新冠肺炎大流行的影響
2020年3月11日,世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為大流行。美國總統唐納德·特朗普於2020年3月13日正式宣佈全國進入緊急狀態,墨西哥政府於2020年3月30日宣佈全國進入衞生緊急狀態。新冠肺炎疫情正在對經濟和人民生活產生重大影響,包括金融市場的大幅波動和申領失業救濟金人數的歷史性激增,並導致各國政府和其他當局採取全面行動,幫助應對這些影響。例如:
▪CPUC要求其管轄下的所有能源公司,包括加州公用事業公司,採取行動實施幾項緊急客户保護措施,以支持加州客户。這些措施適用於所有受新冠肺炎疫情影響的住宅和小企業客户,包括暫停因拖欠電費而中斷服務,免除滯納金,為所有難以支付電費或煤氣費的客户提供靈活的支付方案。CPUC批准了一項決議,授權加州公用事業公司建立CPPMA,以跟蹤並要求收回與遵守CPUC實施的與新冠肺炎疫情相關的住宅和小企業客户保護措施相關的增量成本,包括與暫停服務中斷相關的成本和因這些客户不付款而產生的無法收回的費用。儘管我們正在各種監管機制中追蹤這些成本,但復甦並不是板上釘釘的事。如果這些情況持續下去,可能會導致加州公用事業公司從客户那裏收到的付款進一步減少,無法收回的賬款進一步增加,這可能會成為實質性的問題,任何無法收回這些成本的情況都可能對現金流產生實質性的不利影響。
Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的財務狀況和運營結果。我們在簡明合併財務報表附註4中討論了監管機制。
▪在德克薩斯州,PUCT發佈了創建新冠肺炎電力救濟計劃的命令,並在2020年9月30日之前暫停服務中斷,原因是參加該計劃的客户沒有付款。新冠肺炎電力救助計劃設立了一個基金,通過該基金,德克薩斯州的輸配電公用事業公司和零售電力供應商可以尋求收回向因新冠肺炎疫情的影響而面臨經濟困難的客户提供不間斷服務的某些成本(包括輸配公用事業電費)。根據該計劃,登記的住宅客户在2020年3月26日或之後簽發的電費單可獲得財政援助,直至2020年9月30日。PUCT還授權使用監管資產會計機制和後續程序,受監管的公用事業公司可以通過該機制尋求未來收回因新冠肺炎疫情的影響而產生的其他費用。利率監管的前提是完全收回審慎招致的成本。針對新冠肺炎大流行費用建立的監管資產將接受PUCT的合理性和可能的免税審查。任何無法收回這些成本的情況都可能對Sempra Energy的現金流、財務狀況和運營業績產生不利影響。
▪2020年3月27日,為應對新冠肺炎疫情,《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(CARE法案)頒佈並簽署成為法律。除其他事項外,CARE法案包含重要的營業税條款,包括延遲支付僱主工資税,以及加快企業替代最低税(AMT)抵免的退款。Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas預計將受益於將僱主應繳納的工資税推遲至2020年底,其中一半將在2021年底之前繳納,另一半將在2022年底之前繳納。Sempra Energy已經就其企業AMT信用提出了退款申請,預計2020年將獲得約5600萬美元,而不是在2021年之前分期付款。
我們投資、開發和運營能源基礎設施以及向客户提供電力和天然氣服務的業務已在美國和墨西哥被確定為關鍵或基本服務,並在新冠肺炎疫情期間繼續運營。隨着我們的業務繼續運營,我們的首要任務是員工、客户、合作伙伴和我們所服務的社區的安全。我們和其他公司,包括我們的合作伙伴,正在採取措施,努力保護我們員工和其他利益相關者的健康和福祉。例如,我們已經啟動了我們的業務連續性計劃,並繼續與地方、州和聯邦當局密切合作,以最大限度地減少對客户的幹擾,並根據適用的就地避難所和其他訂單提供基本服務。我們已經在我們的業務範圍內實施了預防措施,包括要求員工儘可能遠程工作,限制非必要的商務旅行,增加設施衞生,並向員工傳達適當的健康和安全協議。在這場公共衞生危機期間,我們還聘請了一位傳染病專家為我們提供建議。截至2020年第三季度末,這些行動不需要大量資本支出,也沒有對我們的經營業績產生實質性影響,但如果與新冠肺炎疫情相關的情況惡化或持續很長一段時間,我們未來可能實施的這些或其他措施可能會對我們的流動性、現金流、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
新冠肺炎疫情及其廣泛影響也影響了我們的資本計劃,包括我們的某些資本支出、流動性和資產價值放緩,正如我們下面針對每個細分市場所討論的那樣。當市場狀況顯示我們記錄的資產價值可能無法收回時,我們會對其進行回收測試。鑑於目前的環境(包括我們的普通股價格下跌、金融市場波動、創紀錄的失業率、潛在的客户數量減少、由於政府關閉而無法獲得許可和其他授權,以及政府推行新的法律或政策來修改先前存在的合同條款或改變業務),我們考慮了這些事件或情況的變化是否引發了對我們的長期資產、無形資產和商譽進行中期減值分析的必要性。我們確定,考慮到對我們現金流的名義影響、對這些條件對我們業務的影響的評估以及我們之前商譽量化測試中的現有淨空空間,在截至2020年9月30日的9個月中沒有觸發事件。然而,隨着新冠肺炎疫情的影響繼續發展,我們將繼續定期評估是否需要進行中期減值測試,並與往年一樣,計劃在2020年10月1日進行年度商譽減值測試。如任何該等減值測試結果顯示記錄(賬面值)超過公允價值,吾等將於該等測試期間計入減值費用。與我們的長期資產、無形資產或商譽相關的重大減值費用將對我們在記錄期間的經營業績產生重大不利影響。
關於新冠肺炎大流行的風險和不確定性的進一步討論,見下文“第二部分--第1A項”。風險因素。“
流動資金
我們預計將通過運營現金流、不受限制的現金和現金等價物、近期資產出售的收益、我們信貸安排下的借款、股權方法投資的分配、債務發行、項目融資和與合資企業的合作來滿足我們的現金需求。我們相信,這些現金流來源,加上可用資金,將足以為我們目前的業務提供資金,包括:
▪為資本支出融資
▪滿足流動性要求
▪基金分紅
▪為新業務或資產收購或初創企業提供資金
▪基金出資要求
▪償還到期的長期債務
▪為SoCalGas的Aliso Canyon天然氣儲存設施的天然氣泄漏相關支出提供資金
森普拉能源公司(Sempra Energy)和加州公用事業公司(California Utilities)目前有合理的渠道進入長期債務市場,目前它們以合理利率從商業銀行借入資金的能力不受限制,這些貸款是根據現有的循環信貸安排或通過在SEC註冊的公開發行來借入的。然而,由於新冠肺炎疫情,整個資本市場,特別是商業票據市場,以及從商業銀行獲得融資的能力都受到了新冠肺炎疫情的影響,如果經濟狀況的變化以及新冠肺炎疫情或其他原因導致的資本市場中斷惡化或持續很長一段時間,我們在承諾的循環信貸安排之外進入資本市場或從商業銀行獲得信貸的能力可能會變得嚴重受限。此外,我們的融資活動和信用評級機構的行動,以及許多其他因素,都可能對短期和長期融資的可用性和成本產生負面影響。此外,運營現金流可能會受到大型項目開工和完工時間的影響,並可能導致成本超支。如果運營現金流大幅減少,或者我們無法以可接受的條件借款,我們可能會首先減少或推遲可自由支配的資本支出(與安全無關)和對新業務的投資。我們監控我們為運營、投資和融資活動提供資金的能力,以與我們維持投資級信用評級和資本結構的意圖保持一致。
我們在幾個信託基金中進行了大量投資,為未來養老金和其他退休後福利的支付以及核退役提供資金。資產價值的變化取決於股票和固定收益市場的活動,並未影響信託基金支付所需款項的能力。然而,其他因素的變化,如貼現率、假設回報率、死亡率表和法規的變化,可能會影響養老金和其他退休後福利計劃的資金需求。SDG&E無損檢測的資金需求也可能受到歌曲退役成本的時間和金額的影響。在加州公用事業公司,資金需求通常可以按利率收回。我們分別在年報綜合財務報表附註9和15中討論了我們的員工福利計劃和SDG&E的NDT,包括我們對這些信託中的資產的投資分配策略。
可用資金
我們承諾的信用額度提供流動性和支持商業票據。正如我們在簡明合併財務報表附註7中討論的那樣,Sempra Energy、Sempra Global、SDG&E和SoCalGas各自都有為期5年的信貸協議,將於2024年到期。此外,Sempra墨西哥公司的通用信貸安排將於2021年和2024年到期。下表顯示了2020年9月30日的可用資金金額,包括這些美國和外國主要信貸額度上的可用未使用信貸。
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2020年9月30日的可用資金 |
(百萬美元) |
| 森普拉能源 固形 | | SDG&E | | SoCalGas |
不受限制的現金和現金等價物(1) | $ | 3,515 | | | $ | 733 | | | $ | 304 | |
可用的未使用信用額度(2) | 7,793 | | | 1,500 | | | 750 | |
(1)Sempra Energy Consolidation的資產包括在美國以外司法管轄區持有的4.39億美元。我們在簡明合併財務報表附註1中討論了匯回問題。
(2)可用未使用信貸是Sempra Energy、Sempra Global、SDG&E‘s、SoCalGas’和Sempra墨西哥的信貸安排的可用總金額,我們在合併合併財務報表附註7中討論了這一點。
短期借款
我們主要使用短期債務來滿足流動性要求,為股東分紅提供資金,並暫時為資本支出、收購或初創企業融資。我們的加州公用事業公司主要使用短期債務來滿足營運資金需求。由於新冠肺炎疫情爆發後不久商業票據市場的波動,商業票據借款變得不那麼可取,在某些情況下,沒有競爭力或無法獲得。在此期間,為了確保充足的流動性來源,Sempra Energy、Sempra Global、SDG&E、SoCalGas和IEnova各自都從各自的信貸安排下提取了資金,Sempra Energy和SDG&E也各自獲得了短期貸款,其中大部分後來得到了償還。循環信貸額度、定期貸款和商業票據是我們2020年前9個月短期債務融資的主要來源。
我們在簡明合併財務報表附註7中討論了我們的短期債務活動。
長期債務活動
2020年前9個月長期債務的主要發行量和付款情況如下:
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長期債務發行和支付 |
(百萬美元) | | | | | |
發行: | | 發行時的金額 | | 成熟性 |
SDG&E浮動利率364天定期貸款 | | $ | 200 | | | 2021 |
SDG&E可變利率循環信貸額度 | | 200 | | | 2024 |
SDG&E 1.70%一級抵押債券 | | 800 | | | 2030 |
SDG&E 3.32%一級抵押債券 | | 400 | | | 2050 |
SoCalGas高級無擔保浮動利率票據 | | 300 | | | 2023 |
SoCalGas 2.55%第一抵押債券 | | 650 | | | 2030 |
Sempra墨西哥債券2.38% | | 100 | | | 2034 |
Sempra墨西哥2.90%債券 | | 241 | | | 2034 |
Sempra墨西哥4.75%優先無擔保票據 | | 800 | | | 2051 |
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付款: | | 付款 | | 成熟性 |
Sempra Energy 2.4%債券 | | $ | 500 | | | 2020 |
Sempra Energy 2.4%債券 | | 500 | | | 2020 |
SDG&E 1.914%攤銷第一按揭債券 | | 36 | | | 2020-2022 |
SDG&E可變利率循環信貸額度 | | 200 | | | 2024 |
Sempra墨西哥可變利率票據 | | 46 | | | 2024-2032 |
SDG&E打算將其長期債券發行所得資金用於償還商業票據及其信用額度借款,用於營運資金和其他一般企業用途。此外,SDG&E打算在預定到期日之前,將其8億美元首次抵押貸款債券發行所得的一部分用於償還約2.5億美元的債務。
SoCalGas打算將其長期債券發行所得資金用於償還商業票據和一般企業用途。
Sempra墨西哥公司利用發行長期債券的收益為太陽能發電項目的建設提供資金,償還信用額度借款,並用於其他一般企業用途。
我們在簡明合併財務報表附註7中討論了我們的長期債務活動。
Sempra Energy C系列優先股發行
2020年6月19日,我們以每股1,000美元的價格向公眾公開發行了90萬股C系列優先股,扣除承銷折扣和股票發行成本1100萬美元后,淨收益為8.89億美元。我們將淨收益用於營運資金和其他一般企業用途,包括償還債務。我們在簡明綜合財務報表附註1中提供了關於本次股權發行的額外討論。
森普拉能源普通股回購計劃
正如我們在簡明合併財務報表附註1和下文“第二部分--第2項.股權證券的未登記銷售和收益的使用”中討論的那樣,2020年7月1日,我們進入了一項ASR計劃,根據該計劃,我們預付了5億美元,用於在股票遠期交易中回購我們普通股的股票。該計劃於2020年8月4日完成,總共有4089,375股Sempra Energy普通股以每股122.27美元的平均價格回購。我們用出售南美業務所得收益的一部分為5億美元的股票回購提供資金。
信用評級
我們在“第一部分--第1A項”中提供了有關Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas信用評級的更多信息。風險因素“和”第二部分--第二部分--研發與分析--資本資源和流動資金“載於年報。
在2020年前9個月,Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的信用評級保持在投資級水平。2020年5月29日,穆迪將SoCalGas的高級無擔保信用評級下調至A2,展望為穩定。2020年6月9日,穆迪將Sempra Energy的高級無擔保和發行人信用評級下調至Baa2,展望為穩定。2020年9月16日,標普將SDG&E評級展望從穩定調整為負面,並確認其BBB+發行人信用評級。
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2020年9月30日的信用評級 | | | | |
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| 森普拉能源 | | SDG&E | | SoCalGas |
穆迪(Moody‘s) | 前景穩定的Baa2 | | Baa1前景樂觀 | | A2前景穩定 |
標準普爾 | 展望負面的BBB+ | | 展望負面的BBB+ | | 前景悲觀的A |
惠譽 | 前景穩定的BBB+ | | 前景穩定的BBB+ | | 前景穩定的A |
我們的信用評級可能會影響借款的利息和可用未使用信貸的承諾費。Sempra Energy或其任何子公司的信用評級或評級展望被下調,可能導致在某些融資安排的情況下要求提供抵押品,並可能對其股權和債務證券的市場價格、借款利率和商業票據發行利率以及未償還信貸安排的各種費用產生重大和不利影響。這可能會提高Sempra Energy、SDG&E、SoCalGas和Sempra Energy的其他子公司發行債務證券、在信貸安排下借款以及籌集某些其他類型融資的成本。
Sempra Energy同意,如果三家主要評級機構中的任何一家對Oncor的優先擔保債務的信用評級低於BBB(或同等評級),Oncor將暫停派息和其他分配(合同納税除外),除非PUCT另有允許。截至2020年9月30日,Oncor的優先擔保債務在穆迪、標普和惠譽的評級分別為A2、A+和A。
向附屬公司發放的貸款/來自附屬公司的貸款
截至2020年9月30日,Sempra Energy有6.42億美元的未合併附屬公司貸款到期,2.71億美元的未合併附屬公司貸款到期。
加州公用事業公司
從歷史上看,SDG&E‘s和SoCalGas的業務提供了相對穩定的收益和流動性。他們未來的業績和流動性將主要取決於費率制定和監管過程、環境法規、經濟狀況、加州立法機構的行動和不斷變化的能源市場,以及本報告和年度報告中描述的其他事項。
SDG&E和SoCalGas預計,來自上述信貸安排、運營現金流和債務發行的可用未使用信貸將繼續足以為它們各自的當前業務和計劃的資本支出提供資金。加州公用事業公司正在繼續監測新冠肺炎疫情對現金流和運營結果的影響。一些客户正在經歷支付電費或煤氣費的能力下降,導致支付速度變慢,拒付比例比歷史上任何時候都要高。這些影響可能會變得非常嚴重,並可能需要
修改我們的融資計劃。加州公用事業公司管理他們的資本結構,並在適當的時候支付股息,並得到各自董事會的批准。
正如我們在本報告合併財務報表附註4和年報合併財務報表附註4中討論的那樣,SDG&E和SoCalGas的重大成本餘額賬户的變化,特別是超收和不足狀態之間的變化,可能會對現金流產生重大影響。這些變化通常代表了發生成本的時間和最終通過向客户開具賬單的方式收回成本的時間之間的差異。
欠款管理付款計劃
2020年6月,CPUC發佈了一項解決服務中斷的決定,其中包括允許加州公用事業公司建立一個雙向平衡賬户,以記錄與住宅客户無力支付電費或煤氣費相關的無法收回的費用。這一決定還指示加州公用事業公司建立一項AMP,為成功參與、收入合格的住宅客户提供未付公用事業賬單金額的減免。加州公用事業公司(California Utilities)記錄了截至2020年9月30日的壞賬撥備增加,主要是因為符合AMP條件的客户預計將免除未付賬單金額。AMP可能導致加州公用事業公司客户的付款減少,並進一步增加壞賬,這可能成為重大問題,任何無法收回這些成本的情況都可能對Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的現金流、財務狀況和運營業績產生重大不利影響。
管道安全強化計劃(PSEP)
2018年11月,SoCalGas和SDG&E聯合向CPUC提出申請,要求對83個管道安全增強項目總計9.41億美元的PSEP項目成本進行合理性審查。SoCalGas和SDG&E隨後就9.35億美元的成本回收達成和解協議(SoCalGas為8.06億美元,SDG&E為1.29億美元)。最終決定於2020年8月獲得批准,批准了擬議的和解協議以及收回成本的攤銷時間表。最終決定於2020年10月1日以差餉方式實施。
SDG&E
野火基金
2019年,SDG&E記錄了Wildfire Fund的一項資產,因為股東承諾向Wildfire Fund捐款。我們在年報綜合財務報表附註1中介紹Wildfire法規和相關會計處理。
SDG&E面臨參與加州電子欠條可能招致第三方野火索賠的風險,他們將向Wildfire Fund尋求賠償。在這種情況下,SDG&E可能會確認其Wildfire Fund資產的減少,並在因任何參與借據的可追回索賠而導致可用保險範圍減少的期間,從收益中計入費用。因此,如果加州電力欠條的任何設備被確定為起火原因,可能會對SDG&E和Sempra Energy的財務狀況和運營結果產生重大不利影響,直至我們Wildfire Fund資產的賬面價值,如果SDG&E的設備被確定為起火原因,可能會有額外的重大風險。此外,野火基金可能會因為加州其他電子欠條服務區域的火災、SDG&E服務區域的火災或兩者的組合而完全耗盡。2020年,加利福尼亞州經歷了其歷史上一些最大的野火(以燒燬的英畝來衡量),包括SDG&E服務區域的火災,不能保證加州電子借條的設備不會被確定為其中一起或多起火災的起因。如果Wildfire基金大幅減少、耗盡或終止,SDG&E將失去Wildfire基金提供的保護,因此,SDG&E服務區域的火災可能會對SDG&E和Sempra Energy的現金流、運營業績和財務狀況造成重大不利影響。
SoCalGas
SoCalGas未來的業績將取決於與Aliso Canyon天然氣儲存設施泄漏有關的法律、法規和其他問題的解決,我們將在本報告的簡明合併財務報表附註11和“第1部分-第1A項”中進一步討論這一問題。年度報告中的“風險因素”。
阿里索峽谷天然氣儲存設施天然氣泄漏
2015年10月23日至2016年2月11日,SoCalGas位於洛杉磯縣的Aliso Canyon天然氣儲存設施其中一口注採井SS25發生天然氣泄漏。2016年2月,CalGEM證實該油井被永久密封。
成本估算、會計影響和保險。 截至2020年9月30日,SoCalGas估計與泄漏相關的某些成本為14.4億美元(成本估計)。隨着更多信息的出現,這一成本估算可能會大幅增加。截至2020年9月30日,SoCalGas和Sempra Energy的壓縮合並資產負債表中,大部分成本估計已經支付,2.68億美元應計為Aliso Canyon成本準備金,700萬美元應計為遞延信貸和其他項目。
除支付或估計用於了結某些訴訟的金額外,成本估算不包括所有訴訟或監管成本,因為目前無法預測這些訴訟的結果或合理估計訴訟的辯護或解決成本,或損害賠償、恢復原狀、民事、行政或刑事罰款、制裁、罰款或其他可能施加或發生的補救措施的金額。成本估算還不包括Sempra Energy與防範股東派生訴訟相關的某些其他成本,以及我們目前預計不會招致或無法合理估計的其他潛在成本。未包括在成本估算中的這些成本可能會很大,並可能對SoCalGas和Sempra Energy的現金流、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們已經收到了包括在成本估算中的許多費用的保險賠付,包括臨時搬遷和相關處理費用、井控費用、政府下令應對泄漏的費用、某些法律費用和天然氣損失。我們打算為我們所發生的費用投保最大範圍的保險。除董事及高級職員責任保險外,在計入簡明綜合財務報表附註11所述與訴訟事宜有關的額外應計項目後,吾等已用盡有關此事項的所有保險,但日後可能招致的若干辯護費用(包括與股東衍生訴訟有關的費用)除外。我們繼續為與此相關的費用尋求其他保險來源,但我們可能無法成功地為任何這些費用獲得額外的保險賠償。如果我們無法為所有或大部分這些成本獲得額外的保險賠償,如果我們記錄為應收保險的任何成本沒有收回,如果延遲收到保險賠償,或者如果保險賠償需要繳納所得税,而相關成本是不可抵税的,這些金額可能會對SoCalGas和Sempra Energy的現金流、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
截至2020年9月30日,我們在SoCalGas和Sempra Energy的壓縮合並資產負債表上記錄了5.04億美元泄漏相關成本估計的預期回收,作為Aliso Canyon成本的應收保險。這一金額不包括保險留成和截至2020年9月30日我們收到的7.75億美元保險收益。如果我們斷定這筆應收款項或部分應收款項不再可能從保險公司收回,部分或全部應收款項將從收益中扣除,這可能對SoCalGas和Sempra Energy的現金流、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
天然氣儲存操作和可靠性。 在需求高峯期,包括夏季的高峯發電需求和冬季的供暖需求,從庫存中撤出的天然氣對服務可靠性非常重要。Aliso Canyon天然氣儲存設施是最大的SoCalGas儲存設施,也是SoCalGas輸送系統的重要組成部分。由於泄漏,SoCalGas從2015年10月開始暫停向Aliso Canyon天然氣儲存設施注入天然氣,並在CalGEM和CPUC執行董事進行全面安全審查和授權後,於2017年7月恢復了有限的注入作業。
在暫停期間,SoCalGas向加州ISO、加州能源委員會、CPUC以及管道和危險材料安全管理局提供諮詢,表示擔心無法向Aliso Canyon天然氣儲存設施注入天然氣對南加州的能源可靠性構成風險。CPUC已經向SoCalGas發佈了一系列指令,規定了Aliso Canyon天然氣儲存設施要維護的工作天然氣的範圍以及天然氣的提取協議,以幫助確保安全可靠的天然氣服務,同時幫助維持南加州穩定的能源價格。2018年、2019年和2020年,該設施有限地撤出了天然氣,以增加關鍵需求期的天然氣供應。
2017年2月,CPUC根據SB 380啟動了一項訴訟,以確定儘量減少或取消使用Aliso Canyon天然氣儲存設施的可行性。如果Aliso Canyon天然氣儲存設施被永久關閉,或者如果其運營的未來現金流不足以收回賬面價值,可能會導致設施減值,並顯著高於預期的運營成本和/或額外的資本支出,天然氣可靠性和發電可能受到威脅。2020年9月30日,阿里索峽谷天然氣儲氣庫
該設施的賬面淨值為7.88億美元。這項資產的任何重大減值,或SoCalGas產生的可能無法在客户費率中收回的更高運營成本和額外資本支出,都可能對SoCalGas和Sempra Energy的運營業績、財務狀況和現金流產生重大不利影響。
森普拉德克薩斯公用事業公司
Oncor的業務是資本密集型的,它依賴外部融資作為其資本需求的重要流動性來源。過去,Oncor很大一部分現金需求來自運營和債務收益。如果Oncor未能滿足其資本金要求,我們可能需要向Oncor提供額外的資本,或者Oncor無法獲得足夠的資本來滿足其持續需求,我們可能會選擇向Oncor提供額外的資本(因為我們對PUCT的承諾禁止我們向Oncor提供貸款),這可能會大量減少我們可用於其他目的的現金,可能會增加我們的債務,最終可能對我們的運營結果、流動性、財務狀況和前景產生實質性的不利影響。在此情況下,我們可能會選擇向Oncor提供額外的資本(因為我們對PUCT的承諾禁止我們向Oncor提供貸款),這可能會增加我們的負債,並最終對我們的運營結果、流動性、財務狀況和前景產生重大不利影響。
Oncor派發股息的能力可能受到信用評級、監管資本要求、PUCT批准的債務權益比以及其他限制等因素的限制。此外,如果Oncor的大多數獨立董事或任何少數成員董事認為保留這些金額以滿足預期的未來要求符合Oncor的最佳利益,Oncor將不會支付股息。
桑普拉墨西哥
建設項目及相關監管事項
Sempra墨西哥公司目前正在韋拉克魯斯新港以及墨西哥城、普埃布拉、託波羅班波、曼薩尼洛和恩塞納達附近地區建設或開發接收、儲存和交付液體燃料的碼頭。Sempra墨西哥公司還在奇瓦瓦的華雷斯和索諾拉的本傑明·希爾建設新的太陽能設施,打算通過這些設施向幾家私營公司供應可再生能源。我們預計,IEnova的這些資本支出和投資、運營和股息將用可用資金(包括信貸安排)和Sempra墨西哥業務內部產生的資金,以及來自項目融資、證券銷售、母公司或附屬公司的臨時資金以及與合資企業合作的資金為IEnova的這些資本支出和投資、運營和股息提供資金。我們預計這些項目將在2020年和2021年的不同日期開始商業運營。然而,新冠肺炎疫情導致的項目建設或開發的惡化或延長中斷,可能會推遲預期的開工日期。墨西哥森普拉公司正在繼續監測新冠肺炎疫情對現金流和經營成果的影響。見“第II部分--第1A項。風險因素“,見下文。
正如我們在簡明合併財務報表附註11中討論的那樣,在2020年第二季度,墨西哥某些政府機構發佈了減少或限制可再生能源部門參與該國能源市場的命令和法規。除其他外,這些命令將為可再生能源設施進入電力批發市場製造障礙,阻止目前在建的可再生能源項目投入運營,並提高傳統可再生能源和熱電聯產合同持有人的電網費用。IEnova和其他受此類措施影響的公司、某些非政府環境組織或倡導團體,以及墨西哥反壟斷監管機構Cofess已向各自的墨西哥法院提起法律訴訟,以阻止此類措施生效。在大多數情況下,法院都站在投訴人一邊,這些措施被暫時擱置。法院下令的禁令提供了救濟,直到墨西哥聯邦地區法院最終解決保護憲法的訴訟,或者,就SENER決議而言,直到墨西哥最高法院對科菲斯的申訴做出最終裁決,裁決的時間尚不確定。對這些Amparo挑戰做出不利的最終決定,或可能引發長期爭端,可能會影響我們成功完成太陽能設施建設的能力,或在預期預算內及時完成這些設施的能力,可能會影響我們在現有水平上或根本上運營已經投入使用的風能和太陽能設施的能力,並可能對我們開發新項目的能力產生不利影響,其中任何一個項目都可能對我們在墨西哥的運營業績和現金流以及我們收回我們在墨西哥可再生能源投資的賬面價值的能力產生實質性的不利影響。
能否順利完成重大建設項目,存在不少風險和不確定因素。關於這些風險和不確定性的討論,見“第一部分--第1A項”。年度報告中的“風險因素”。
其他法律和監管事項
正如我們在簡明合併財務報表附註11中討論的那樣,IEnova在2017年8月至2019年8月期間收到了Sonora管道Guaymes-El Oro段的不可抗力付款。根據IEnova和CFE之間的一項協議,CFE只有在索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段受損部分修復後才會恢復付款。如果管道在2021年3月14日之前沒有修復,雙方沒有就新的服務開始日期達成一致,IEnova保留終止合同的權利,並尋求追回其合理和有記錄的成本和損失的利潤。如果
IEnova無法進行此類維修(尚未開始),無法恢復Sonora管道Guayma-El Oro段的運營,或者如果IEnova終止合同而無法恢復運營,可能會對Sempra Energy的運營業績和現金流以及我們收回投資賬面價值的能力產生重大不利影響。截至2020年9月30日,索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段的賬面淨值為4.46億美元。
2020年5月,ECA液化天然氣再氣化設施的兩個第三方產能客户-殼牌墨西哥公司和俄羅斯天然氣工業股份公司-聲稱,經CRE批准,2019年更新了該設施的一般服務條款和條件,導致IEnova違約和不可抗力事件。客户隨後以這些情況為由,停止支付各自液化天然氣儲存和再氣化協議下的到期金額。IEnova拒絕了客户的説法,並已動用(並預計將繼續動用)作為付款擔保的客户信用證。雙方根據適用的合同爭議解決程序進行了討論,但沒有達成雙方都能接受的解決辦法。2020年7月,殼牌墨西哥公司提交了對這一爭端進行仲裁的請求。IEnova將在仲裁程序中利用其現有的索賠、抗辯和補救措施。自那以後,俄羅斯天然氣工業股份公司補充了信用證上提取的金額,並恢復了根據其液化天然氣儲存和再氣化協議每月定期付款。2020年10月,俄羅斯天然氣工業股份公司通知IEnova,它同意加入殼牌墨西哥公司對ECA液化天然氣再氣化設施發起的仲裁程序,目前正在等待俄羅斯天然氣工業股份公司正式確認為此類仲裁的索賠方。IEnova打算在仲裁過程中行使自己的權利,尋求駁回客户的索賠。殼牌墨西哥公司還對CRE批准對一般條款和條件的更新提出了憲法挑戰。2020年10月,殼牌墨西哥公司要求暫緩批准CRE的請求被駁回,隨後,殼牌墨西哥公司對這一決定提出上訴。
IEnova普通股回購基金
2020年4月,IEnova的股東批准增加之前批准的一項基金,用於IEnova回購普通股,最高回購金額從2.5億美元增加到5億美元。自2018年基金成立以來,截至2020年11月5日,IEnova已回購了NCI持有的81,742,780股已發行普通股,回購金額約為2.48億美元。
森普拉液化天然氣
Sempra LNG擁有Cameron LNG合資公司50.2%的權益,目前正在通過其擬議的Cameron LNG合資液化擴建項目、墨西哥ECA LNG合資液化出口項目和德克薩斯州亞瑟港液化出口項目,在北美墨西哥灣和太平洋海岸開發額外的LNG出口設施。我們預計Sempra LNG將需要資金來開發和擴大其項目組合,這些項目的資金可能來自運營現金流、母公司的資金、項目融資和參與合資企業,包括ECA與IEnova的LNG合資企業。
北美天然氣價格下跌時,會對Sempra LNG的盈利能力產生負面影響。我們目前正在開發的液化天然氣項目已被推遲,並可能面臨更多延誤,原因包括新冠肺炎疫情導致的全球經濟放緩,以及當前全球油氣市場的不確定性,或者這些因素的共同作用。關於這些風險和涉及商品價格變化的其他風險以及完成液化天然氣開發項目的風險的討論,見“第一部分--第1A項”。風險因素“載於年度報告和”第二部分--第1A項。風險因素“,見下文。
卡梅隆液化天然氣合資公司三列液化項目(一期)
Sempra LNG通過其在Cameron LNG合資公司的權益,運營着一個三列天然氣液化設施,出口能力為1200萬噸LNG。三列火車液化出口項目於2014年下半年開工建設。大部分建設由合資公司提供項目資金,其餘大部分或全部資本要求由項目合作伙伴(包括Sempra Energy)通過項目股權協議下的股權出資提供。卡梅隆液化天然氣合資公司分別於2019年8月、2020年2月和2020年8月根據收費協議實現了Train 1、Train 2和Train 3的商業運營。
雖然一期設施的建設已經完成,但與設施建設相關的許多風險在完工後仍然存在,其中包括可能出現的不可預見的設計缺陷、工程挑戰、設備故障、惡劣天氣事件、全球流行病和其他運營問題,這些問題可能導致設施暫停運營或降低運力,或者可能大幅增加設施的運營成本。任何這些事件的發生都可能對Sempra Energy的財務狀況、經營業績、現金流和前景產生重大不利影響。
正如我們在下面的“表外安排”和年報合併財務報表附註6中討論的那樣,Sempra Energy為Cameron LNG合資公司的項目融資和融資相關協議提供了最高40億美元的擔保。這些擔保在卡梅倫液化天然氣合資公司實現“財務完成”後終止
最初的三列列車液化項目,包括所有三列列車都實現了商業運營,並達到了一定的運行性能測試。Cameron LNG合資公司的融資協議包含此類融資慣常發生的違約事件,包括未能在財務完成截止日期2021年9月30日之前完成項目的財務完成(在發生不可抗力的情況下,允許在該日期之後再延長365天)。根據融資協議,卡梅隆液化天然氣合資公司(Cameron LNG JV)在截至2021年9月30日的9個月內,在實現財務完成之前,不得向項目所有者進行分銷。鑑於2020年8月和9月的天氣相關事件對Cameron LNG合資公司運營的影響,包括啟動某些運營性能測試的能力,Cameron LNG合資公司向其項目業主(包括Sempra LNG)進行分銷的工作將會延遲,直到完成財務工作,屆時將發放任何延期分銷。如果延遲導致無法在2021年9月30日之前完成財務工作,將導致卡梅倫液化天然氣合資公司(Cameron LNG JV)的融資協議違約,並可能要求Sempra Energy提供擔保。我們預計,在所有三列列車實現商業運營約九個月後,保修將終止。如果由於Cameron LNG合資公司未能在適用的截止日期前滿足財務完成標準,我們需要償還我們擔保下的部分或全部40億美元,任何此類償還都可能對我們的業務、運營業績、現金流、財務狀況和/或前景產生重大不利影響。
有關我們在Cameron LNG JV、JV融資、上述風險以及與Cameron LNG JV液化出口項目相關的可能對我們未來業績產生不利影響的其他風險的更多討論,請參見“第I部分-第1A項”。年度報告中的“風險因素”。
卡梅隆LNG合資公司液化擴建項目(二期)
Cameron LNG JV已經獲得了將Cameron LNG JV液化項目的當前配置擴展到第一階段以外所需的主要許可以及FTA和非FTA批准。第二階段獲得的許可包括最多兩個額外的液化列車和最多兩個額外的全密封LNG儲罐(其中一個是最初的三列火車項目允許的)。
卡梅隆液化天然氣合資公司液化設施的擴建超出前三列列車須遵守合資項目融資協議規定的某些限制和條件,包括(其中包括)項目擴建的時間限制,除非事先獲得項目貸款人的適當同意。根據卡梅隆液化天然氣合資公司的股權協議,項目的擴建需要所有合作伙伴的一致同意,包括每個合作伙伴的股權投資義務。卡梅倫液化天然氣合資公司的所有合作伙伴一直在就如何構建擴張進行討論,我們預計討論將繼續進行。不能保證卡梅隆液化天然氣合資公司的成員會一致同意擴建結構,如果不能完成,可能會對擴建項目的發展產生實質性的不利影響。鑑於這一點以及下文所述的其他考慮因素,我們無法預測Cameron LNG合資公司是否或何時能夠推進將Cameron LNG合資公司的液化設施擴大到前三列以外的範圍。
2018年11月,Sempra Energy和道達爾SE簽署了一份諒解備忘錄,為開發潛在的Cameron LNG JV擴建項目和我們下面描述的ECA LNG JV液化出口項目提供了合作框架。諒解備忘錄預計,在這兩個開發項目中,SE總共有可能簽訂高達約900萬噸的液化天然氣開採合同。此外,2019年10月,Sempra Energy和三井株式會社簽訂了一份諒解備忘錄,為三井株式會社從潛在的Cameron LNG合資擴建項目和ECA LNG合資液化項目第二階段的潛在承購提供了框架。2020年5月,Sempra Energy和三菱商事簽訂了一份諒解備忘錄,為三菱商事潛在的卡梅隆液化天然氣合資擴建項目的開發和潛在承購提供了一個框架。道達爾SE、三井物產株式會社和三菱商事的最終參與和承購仍有待談判和最終協議的敲定,以及其他因素,道達爾SE、三井物產株式會社和三菱商事沒有參與或承接這些項目的承諾。
卡梅隆液化天然氣合資公司潛在擴建項目的開發面臨許多其他風險和不確定性,包括確保有約束力的客户承諾;與我們的合作伙伴達成一致協議以繼續進行;獲得多項許可和監管批准;獲得融資;談判和完成合適的商業協議,包括最終的EPC合同、股權收購和治理協議;達成最終投資決定;以及與這項潛在投資相關的其他因素。關於這些風險的討論,見“第一部分--第1A項。年度報告中的“風險因素”。
ECA LNG合資液化出口項目
通過一項合資協議,Sempra LNG和IEnova正在IEnova現有的ECA LNG再氣化設施開發兩個擬議的天然氣液化出口項目。擬議的液化出口項目計劃分兩個階段開發(一個被稱為ECA LNG合資企業一期的中型項目和一個被稱為ECA LNG合資企業二期的大型項目),目前正在開發中,為買家提供直接獲得西海岸液化天然氣供應的機會。ECA液化天然氣再氣化設施目前擁有到2028年100%再氣化設施產能的長期再氣化合同,這些合同在歷史上一直是盈利的(然而,見簡明合併財務報表附註11中“Sempra墨西哥”項下關於與ECA LNG再氣化設施的兩個第三方容量客户的持續糾紛的討論),在一定程度上取決於是否以及如何推進ECA LNG合資企業二期項目的決定,這在一定程度上取決於對大規模液化的投資是否我們認為ECA LNG合資企業一期的開發不會擾亂ECA LNG再氣化設施的運營。
2019年3月,ECA LNG合資公司獲得了美國能源部的兩項授權,可以向墨西哥出口美國生產的天然氣,並從其擬議的ECA LNG合資公司一期項目(一個銘牌產能為3.25 Mtpa、初始接收能力約為2.5 Mtpa的單列天然氣液化設施)向非自貿協定國家再出口LNG,以及其擬議的ECA LNG合資公司二期項目,每個項目都在開發中。
2020年2月27日,我們與TechnipFMC就ECA LNG合資企業一期工程的工程、採購和施工簽訂了EPC合同。我們沒有義務推進EPC合同,我們可能會根據有限的施工通知讓TechnipFMC執行部分工作。我們計劃只有在我們就該項目做出最終投資決定並滿足某些其他條件後,才會完全釋放TechnipFMC來執行建設ECA LNG合資公司一期的所有工作。ECA LNG合資公司第一階段的EPC合同總價估計約為15億美元,TechnipFMC已同意維持到2020年11月13日,屆時EPC合同(包括價格)可能需要重新談判。我們估計,擬議的ECA LNG合資企業第一期的資本支出約為20億美元,其中包括資本化利息和項目應急費用。EPC合同的實際成本和這些資本支出的實際金額可能與我們的估計有很大不同。
2020年4月,ECA LNG合資公司與三井株式會社和道達爾SE的一家關聯公司簽署了為期20年的最終LNG買賣協議,分別從ECA LNG合資公司一期購買約0.8Mtpa和1.7Mtpa的LNG。每項協議仍然受到某些常規有效性條件的約束,包括我們對該項目的最終投資決定。與道達爾SE簽訂的諒解備忘錄為其收購ECA LNG合資公司一期的股權提供了一個框架。此外,與三井株式會社簽訂的諒解備忘錄也為三井株式會社從ECA LNG合資公司二期收購液化天然氣以及收購ECA LNG合資公司二期的股權提供了一個框架。我們將在上面的“Cameron LNG JV液化擴建項目(第二期)”中進一步討論這些諒解備忘錄。
ECA LNG合資企業一期的最終投資決定取決於墨西哥政府是否獲得出口許可。由於新冠肺炎疫情,墨西哥某些相關監管機構的運作仍然有限,這增加了獲得許可證時間的不確定性,並導致我們最終投資決定的延遲。
ECA LNG合資公司一期和ECA LNG合資公司二期項目的開發都面臨許多風險和不確定性,包括獲得第二期有約束力的客户承諾;獲得一些許可和監管批准;獲得融資;談判和完成合適的商業協議,包括第二階段的最終EPC合同、股權收購和治理協議、液化天然氣銷售協議、天然氣供應和運輸協議;就第一階段和第二階段達成最終投資決定;以及與這一潛在投資相關的其他因素。此外,正如我們在簡明綜合財務報表附註11中討論的那樣,在某些物業糾紛或許可證挑戰上做出不利決定,或與ECA液化天然氣再氣化設施的現有客户發生長期糾紛,都可能對這些項目的發展以及Sempra Energy的財務狀況、經營業績、現金流和前景產生重大不利影響,包括迄今投資於這些項目的全部或大部分資本成本的減值。關於這些風險的討論,見“第一部分--第1A項。年度報告中的“風險因素”。
亞瑟港液化天然氣出口項目
Sempra LNG正在其擁有的德克薩斯州亞瑟港附近的一個綠地上開發一個擬議的天然氣液化出口項目,該綠地位於Sabine-Neches水道沿線。Sempra LNG於2015年8月和2019年5月獲得美國能源部的授權,共同允許擬議的亞瑟港LNG項目生產的LNG出口到所有當前和未來的FTA和非FTA國家。
2019年4月,FERC批准了擬議中的亞瑟港液化設施的選址、建設和運營,
以及某些天然氣管道,包括路易斯安那州連接器(Louisiana Connector)和德克薩斯州連接器管道(Texas Connector Pipeline),如果項目完成,這些管道可以用來向液化設施供應原料氣。
2020年2月28日,我們與貝克特爾簽訂了擬議中的亞瑟港液化項目的EPC合同。EPC合同設想建造兩列銘牌容量約為13.5 Mtpa的液化列車、兩個液化天然氣儲罐、一個船用泊位以及提供液化服務所需的相關裝載設施和相關基礎設施。我們沒有義務推進EPC合同,我們可能會在有限的繼續進行通知的情況下釋放Bechtel來執行部分工作。我們計劃只有在我們就亞瑟港液化天然氣出口項目達成最終投資決定並滿足某些其他條件(包括獲得項目融資)之後,才會完全釋放貝克特爾,以執行建設亞瑟港液化天然氣出口項目的所有工作。當EPC合同執行時,價格估計約為89億美元,這取決於正式通知繼續進行的時間。由於我們沒有在2020年10月15日之前發出全面的施工通知,我們正在與貝克特爾就更改項目時間表和重新談判EPC合同價格進行談判。EPC合同的任何更改都需要雙方同意,而這一點不能得到保證。
2018年12月,波蘭石油天然氣公司(PGNiG)和亞瑟港液化天然氣公司(Port Arthur LNG)達成了一項為期20年的最終協議,每年從亞瑟港液化天然氣出口項目購買2Mtpa的液化天然氣。根據協議,PGNiG將在離岸的基礎上從亞瑟港購買LNG,PGNiG負責將LNG從亞瑟港設施運往最終目的地。亞瑟港將管理天然氣管道運輸、液化處理和貨物裝載。該協議受某些先例條件的制約,包括亞瑟港液化天然氣在某些商定的時間內做出積極的最終投資決定。如果未能在商定的時限內滿足或放棄這些先例條件,可能導致協議終止。
2019年5月,沙特阿美服務公司和Sempra LNG簽署了一份協議負責人,就亞瑟港液化天然氣出口項目每年500萬噸的液化天然氣出口項目的最終20年液化天然氣買賣協議進行談判。協議負責人還包括就該項目25%的股權投資進行談判。2020年1月,沙特阿美服務公司和Sempra LNG簽署了一份臨時項目參與協議,該協議規定了某些機制,使雙方能夠努力獲得公司批准,以進行交易,執行交易協議,滿足或放棄這些協議設想的先決條件,做出最終投資決定和其他最終投資決定活動。協議負責人和臨時項目參與協議不要求各方最終執行任何協議或參與項目。
2019年11月,亞瑟港LNG開始對亞瑟港液化出口項目所在的約3英里高速公路進行搬遷和升級。
2020年2月,Sempra LNG向FERC提交了一份申請,要求在擬議的亞瑟港LNG設施進行二期工程的選址、建設和運營,包括可能增加兩列液化列車。
我們繼續努力完成所有必要的里程碑,以便我們準備在適當的時候對擬議的亞瑟港液化天然氣出口項目做出最終投資決定。新冠肺炎疫情對全球經濟的影響,以及當前能源和金融市場的不確定性,使我們最終投資決定的預期時間從2020年推遲到2021年。
亞瑟港液化天然氣出口項目的開發受到許多風險和不確定性的影響,包括獲得額外的客户承諾;完成所需的商業協議,如股權收購和治理協議、液化天然氣銷售協議以及天然氣供應和運輸協議;完成建設合同;獲得所有必要的許可和批准;獲得融資和激勵;達成最終投資決定;以及與潛在投資相關的其他因素。任何這些因素的不利結果都可能對Sempra Energy的財務狀況、經營結果和前景產生重大不利影響,包括迄今投資於該項目的全部或大部分資本成本的減值。關於這些風險的討論,見“第一部分--第1A項。年度報告中的“風險因素”。
停產運營
正如我們在簡明合併財務報表附註5中討論的那樣,2019年1月,我們的董事會批准了一項出售南美業務的計劃。2020年4月24日,我們完成了出售我們在祕魯業務中的股權,扣除交易成本並經交易後調整後調整後的現金收益為35.49億美元。2020年6月24日,我們完成了出售我們在智利業務的股權,扣除交易成本並經交易後調整後調整後的現金收益為22.16億美元。
我們在南美的公用事業公司歷來提供相對穩定的收益和流動性。我們用出售這些業務所得的一部分來償還某些短期借款,以加強我們的資產負債表。
回購我們普通股的股份,我們打算將剩餘收益用於在北美的資本投資,以支持額外的增長機會。我們預計,我們的資本投資收益提供的現金將超過這些非持續業務的現金流。然而,我們不能保證我們會得到這些預期的好處。此外,不能保證我們將能夠重新配置我們從這類銷售中獲得的資本,使其現金流或收益超過這些業務歷史上產生的現金流或收益。
現金的來源和用途
以下表格僅包括我們每個註冊人的現金流活動的重大變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動的現金流 |
(百萬美元) |
截至9月30日的9個月, | | 森普拉能源整合公司 | | SDG&E | | SoCalGas |
2020 | | $ | 1,629 | | | $ | 983 | | | $ | 1,388 | |
2019 | | 2,118 | | | 754 | | | 813 | |
變化 | | $ | (489) | | | $ | 229 | | | $ | 575 | |
| | | | | | |
Aliso Canyon應收保險淨增長,主要原因是149美元 應計項目增加,收到的保險收益減少121美元 | | $ | (272) | | | | | $ | (272) | |
中斷業務的公司間活動的變化,淨額,主要是由於 至2019年從祕魯企業獲得的208美元普通股股息 | | (184) | | | | | |
解除與2016-2018年所得税支出相關的監管責任 預測差異 | | (175) | | | $ | (86) | | | (89) | |
應收賬款變動 | | (95) | | | (53) | | | |
提高預付保險費 | | | | (44) | | | |
應收/應付所得税變動(淨額) | | | | 105 | | | 117 | |
Sempra LNG營銷業務淨利潤率上升 | | 46 | | | | | |
Oncor Holdings的收益分配更高 | | 58 | | | | | |
應付帳款變動 | | 85 | | | | | 72 | |
拉比信託基金資金減少 | | 112 | | | | | |
淨少收監管平衡賬户的變化(包括長期賬户 監管資產金額) | | 203 | | | (118) | | | 321 | |
淨收入較高,經收益中包括的非現金項目調整 | | 204 | | | 133 | | | 76 | |
2020年卡梅倫液化天然氣合資公司的收益分配 | | 209 | | | | | |
SDG&E於2019年9月向Wildfire Fund的首次股東出資 | | 323 | | | 323 | | | |
Aliso Canyon儲備費淨增加主要是因為增加了280美元 應計費用和85美元的較低付款 | | 365 | | | | | 365 | |
其他 | | (28) | | | (31) | | | (15) | |
非持續業務的淨現金流變化,主要原因是1161美元 與出售我們的南美業務相關的所得税 | | (1,340) | | | | | |
| | $ | (489) | | | $ | 229 | | | $ | 575 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資活動的現金流 |
(百萬美元) |
截至9月30日的9個月, | | 森普拉能源整合公司 | | SDG&E | | SoCalGas |
2020 | | $ | 2,415 | | | $ | (1,315) | | | $ | (1,345) | |
2019 | | (3,439) | | | (1,097) | | | (1,018) | |
變化 | | $ | 5,854 | | | $ | (218) | | | $ | (327) | |
| | | | | | |
向Oncor Holdings捐款,為Oncor在2019年5月收購Infrare REIT提供資金 | | $ | 1,067 | | | | | |
2020年卡梅倫液化天然氣合資公司的分銷 | | 753 | | | | | |
2019年對祕魯企業停產業務的貢獻 | | 583 | | | | | |
2019年智利企業在停產業務中的貢獻 | | 394 | | | | | |
2019年5月收購Sharland Holdings的投資 | | 102 | | | | | |
2019年從智利企業獲得的停產紅利 | | (129) | | | | | |
2019年2月出售Sempra LNG的非公用事業天然氣儲存資產的淨收益 | | (322) | | | | | |
2019年4月出售Sempra Renewables風能資產和投資的淨收益 | | (569) | | | | | |
2019年從祕魯企業獲得的停產紅利 | | (583) | | | | | |
資本支出增加 | | (723) | | | $ | (252) | | | $ | (326) | |
2019年對關聯公司的貸款增加,淨額 | | | | 25 | | | |
其他 | | 32 | | | 9 | | | (1) | |
非持續業務的淨現金流變化主要是由於5781美元的收益,扣除支付的交易成本,被出售南美業務所出售的502美元現金所抵消 | | 5,249 | | | | | |
| | $ | 5,854 | | | $ | (218) | | | $ | (327) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
融資活動的現金流 |
(百萬美元) |
截至9月30日的9個月, | | 森普拉能源整合公司 | | SDG&E | | SoCalGas |
2020 | | $ | (710) | | | $ | 1,055 | | | $ | 251 | |
2019 | | 1,575 | | | 330 | | | 192 | |
變化 | | $ | (2,285) | | | $ | 725 | | | $ | 59 | |
| | | | | | |
短期債務變化,淨額 | | $ | (2,759) | | | $ | 211 | | | $ | (482) | |
對到期時間超過90天的商業票據和其他短期債務的更高償付 | | (1,886) | | | | | |
2019年遠期銷售協議結算的普通股發行淨收益 | | (728) | | | | | |
2020年ASR計劃下的普通股回購 | | (500) | | | | | |
奧泰梅薩能源中心有限責任公司2019年出資償還奧泰梅薩VIE的貸款 | | (175) | | | (175) | | | |
Sempra Energy出資出資,為2019年9月股東對Wildfire Fund的初始出資提供資金 | | | | (322) | | | |
支付更高的普通股股息 | | (138) | | | (200) | | | (50) | |
發行期限超過90天的短期債券 | | 514 | | | | | |
發行C系列優先股的淨收益 | | 890 | | | | | |
較高的長期債務發行量 | | 2,151 | | | 1,198 | | | 600 | |
其他 | | (6) | | | 13 | | | (9) | |
停產業務的淨現金流變化,主要來自2020年250美元的公司間貸款和29美元的短期債務淨增加,以及Sempra Energy的977美元股權貢獻,但被2019年支付的920美元普通股股息部分抵消 | | 352 | | | | | |
| | $ | (2,285) | | | $ | 725 | | | $ | 59 | |
資本支出、投資和收購
| | | | | | | | | | | |
PP&E、投資和收購支出 |
(百萬美元) |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2020 | | 2019 |
SDG&E | $ | 1,323 | | | $ | 1,071 | |
SoCalGas | 1,345 | | | 1,019 | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | 225 | | | 1,338 | |
桑普拉墨西哥 | 443 | | | 420 | |
森普拉可再生能源 | — | | | 2 | |
森普拉液化天然氣 | 200 | | | 183 | |
家長和其他 | 6 | | | 6 | |
總計 | $ | 3,542 | | | $ | 4,039 | |
資本支出和某些投資的金額和時間通常要經過各種監管機構和其他政府和環境機構的批准,包括CPUC、FERC和PUCT。不包括停產業務,我們預計2020年的資本支出和投資約為56億美元,低於年報中“第二部分--第7項--研發和併購--資本資源和流動性”中預計的59億美元。減少的主要原因是Sempra墨西哥的資本支出推遲到2021年,以及我們在Sempra LNG的ECA LNG合資公司液化出口項目第一階段的最終投資決定延遲,但被對Oncor Holdings的貢獻增加部分抵消。
承諾
我們在簡明綜合財務報表附註7和附註11中討論了2020年前九個月合同承諾的重大變化,這些變化都不是我們正常業務流程之外的。
表外安排
2014年8月和2019年12月,Sempra Energy為卡梅倫液化天然氣合資公司50.2%的融資義務提供了擔保,最高金額為40億美元。這些擔保將在滿足某些條件後終止,包括所有三列列車在2021年9月30日之前實現財務完工(在發生不可抗力的情況下,允許在此日期之後再延長365天)。然而,如果Cameron LNG合資公司未能滿足財務完成標準,則可根據Sempra Energy在當時到期和應付的融資安排下應佔Cameron LNG合資公司50.2%債務的擔保提出要求,這可能對Sempra Energy的流動資金產生重大不利影響。我們在合併財務報表附註6中的“概述-Sempra LNG-Cameron LNG合資公司三列液化項目(第一階段)”和“第一部分-第1A項”中討論了上述保證。年度報告中的“風險因素”。
2020年7月,Sempra Energy簽訂了一份支持協議,其中包含一項擔保,代表可變利益,使CFIN受益,最大損失為9.79億美元。擔保將在2039年之前全額償還擔保債務時終止,包括在擔保債務被出售給Sempra Energy後的償還。我們在簡明合併財務報表附註1、6和9中討論了這一擔保。
SDG&E已經簽訂了PPA和收費協議,這些協議都是可變利益的。我們在Oncor Holdings和Cameron LNG合資公司的投資是可變利益的。Sempra Energy的其他業務也可能達成包括可變利益的安排。我們在簡明合併財務報表附註1中討論可變利息。
關鍵會計政策和估算
我們認為某些會計政策至關重要,因為它們的應用與我們的財務狀況和經營結果最相關、最具判斷性和/或最重要,和/或因為它們需要使用重大判斷和估計。我們在年報的“第二部分--第七項併購”中對這些會計政策進行了討論。
我們在年報綜合財務報表附註1中描述了我們的重要會計政策。就中期報告而言,我們遵循相同的會計政策。
新會計準則
吾等於簡明綜合財務報表附註2中討論最近發出或生效並已對或可能對吾等財務報表及/或披露產生影響的相關聲明。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們在簡明綜合財務報表附註8提供有關衍生工具活動的披露。我們在“第二部分--第7A條”中詳細討論了我們的市場風險和風險政策。在年度報告中披露關於市場風險的定量和定性信息。
商品價格風險
2020年前9個月,我們對大宗商品價格風險的敞口沒有重大變化。
利率風險
下表顯示了我們債務的名義金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
債務名義金額(1) |
(百萬美元) |
| 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 |
| 森普拉能源 固形 | | SDG&E | | SoCalGas | | 森普拉能源 固形 | | SDG&E | | SoCalGas |
短期: | | | | | | | | | | | |
加州公用事業公司 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 710 | | | $ | 80 | | | $ | 630 | |
其他 | 772 | | | — | | | — | | | 2,798 | | | — | | | — | |
長期: | | | | | | | | | | | |
加州公用事業公司固定費率 | $ | 10,764 | | | $ | 6,305 | | | $ | 4,459 | | | $ | 8,949 | | | $ | 5,140 | | | $ | 3,809 | |
加州公用事業公司可變費率 | 500 | | | 200 | | | 300 | | | — | | | — | | | — | |
其他固定費率 | 11,598 | | | — | | | — | | | 11,561 | | | — | | | — | |
其他可變費率 | 734 | | | — | | | — | | | 746 | | | — | | | — | |
(1) 在利率互換的影響之後。未攤銷折價和債務發行成本(不包括融資租賃義務)的與收購相關的公允價值調整和減值影響之前。
利率風險敏感度分析通過計算假設的市場利率變化導致的收益估計變化來衡量利率風險。收益受到短期債務和可變利率長期債務利率變化的影響。如果2020年9月30日未償短期債務的加權平均利率上升或下降10%,那麼截至2021年9月30日的未來12個月期間的收益變化將可以忽略不計。如果2020年9月30日所有浮動利率長期債務的利率上升或下降10%,在考慮利率互換的影響後,在截至2021年9月30日的未來12個月內,收益變化約為100萬美元。
外幣和通貨膨脹率風險
我們在本報告的“第一部分--第2項.MD&A--外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響”和“第二部分--第7項--外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響”中討論我們的外匯和通脹風險。我們在2020年第二季度完成了南美業務的出售,不再受到祕魯和智利外幣和通貨膨脹率變化的影響。截至2020年9月30日,自2019年12月31日以來,我們的外幣匯率風險敞口沒有其他重大變化。
項目4.控制和程序
對披露控制和程序的評價
Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas維持着披露控制和程序,旨在確保根據1934年“證券交易法”提交或提交的各自報告中需要披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格規定的時間內被記錄、處理、彙總和報告,並被累積和傳達給每家公司的管理層,包括各自的首席執行官和首席財務官,以便及時做出有關披露要求的決定。在設計和評估這些控制和程序時,每家公司的管理層都認識到,任何控制和程序系統,無論設計和操作得多麼好,都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證;因此,每家公司的管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時都會做出判斷。
在Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的首席執行官和首席財務官的監督下,每家此類公司的管理層都評估了截至2020年9月30日,也就是本報告涵蓋的期間結束時,其披露控制程序和程序的設計和運行的有效性。基於這些評估,Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的首席執行官和首席財務官得出結論,他們各自公司的披露控制和程序在該日期的合理保證水平上是有效的。
財務報告的內部控制
在最近一個會計季度,Sempra Energy、SDG&E‘s或SoCalGas對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化對這些公司的財務報告內部控制產生了重大影響,或者有可能對這些公司的財務報告內部控制產生重大影響。
第II部分-其他資料
項目1.法律程序
吾等並非任何重大待決法律程序(吾等業務附帶的一般例行訴訟除外)的當事人,吾等的財產亦非該等法律程序的標的,但(1)本報告簡明綜合財務報表附註10及11及年報綜合財務報表附註15及16所述事項除外,或(2)年報“第II部分-第7項MD&A”所述事項除外,吾等並無參與,吾等的財產亦不屬該等重大待決法律程序(吾等業務附帶的普通例行法律訴訟除外)的標的,但(1)本報告簡明綜合財務報表附註10及11及年報綜合財務報表附註15及16所述事項除外。
第1A項。危險因素
在評估我們的公司及其子公司時,您應仔細考慮本報告中包含的風險因素和所有其他信息,包括上文“第I部分-第2項研發和收購”和本節中討論的因素,以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中的因素,包括“第I部分-第1A項”中披露的因素。年度報告中的“風險因素”。除下文所述外,年報所披露的風險因素並無重大變動。本報告中討論的任何風險因素和其他信息,或“第I部分-第1A項”中披露的任何風險因素。年報中的“風險因素”,以及我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性,可能會對我們的業務、現金流、經營結果、財務狀況、前景和/或我們證券或子公司的交易價格產生重大不利影響。
與Sempra所有能源業務相關的風險
我們的業務面臨着與新冠肺炎疫情相關的風險。
新冠肺炎疫情目前正在對世界各地的社區、供應鏈和市場產生實質性影響。美國經濟正在經歷顯著放緩,申領失業救濟金的人數已升至歷史水平。到目前為止,新冠肺炎疫情還沒有對我們的行動結果產生實質性的影響。但是,我們在開展業務時對員工差旅、員工工作地點以及某些業務活動的虛擬化或取消進行了大量修改,以及其他修改。如果這些或其他類似措施增加或持續很長一段時間,我們可能會遇到員工缺勤、我們的員工效率和生產率下降以及其他類似影響,這些影響可能會危及我們維持運營和滿足合規要求的能力。我們還觀察到其他公司,包括我們當前和潛在的交易對手、客户和合作夥伴,以及許多政府,包括我們的監管機構和其他影響我們業務的管理機構,正在採取預防、先發制人和反應迅速的行動,以應對新冠肺炎疫情的影響,他們可能會採取進一步行動,改變其正常運營。第三方的這些行動可能會對我們的運營、業績、流動性以及推行資本項目和戰略舉措的能力產生重大影響。例如,CPUC要求其管轄範圍內的所有能源公司採取行動,實施幾項緊急客户保護措施,以支持加州的客户。這些措施適用於所有受新冠肺炎疫情影響的住宅和小企業客户,包括暫停因不付款而中斷服務,免除滯納金。, 併為難以支付電費或煤氣費的客户提供靈活的支付計劃。這些行動導致我們從客户那裏收到的付款減少,壞賬增加,這可能成為實質性的,任何無法收回這些成本的情況都可能對Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的現金流、財務狀況和運營業績產生實質性的不利影響。再舉一個例子,我們對擬議的ECA LNG合資天然氣液化項目第一期的最終投資決定被推遲,部分原因是由於新冠肺炎疫情的影響,墨西哥關閉了非必要的活動,這進一步阻礙了我們從墨西哥政府獲得項目繼續進行所需的出口許可的能力。如果這個或其他在建項目由於新冠肺炎疫情或其他相關因素造成的持續或惡化的條件而進一步延誤,我們的液化天然氣出口業務的業績和前景可能會受到實質性的不利影響。
此外,新冠肺炎疫情導致的經濟放緩以及當前全球油氣市場的不確定性,或者這些因素的綜合作用,導致我們對亞瑟港液化天然氣出口項目的預期最終投資決定從2020年推遲到2021年。這些條件,以及如果我們的項目對手方實施或被要求實施全職或有限勞動力措施以應對疫情,可能會導致建設和開發活動的潛在中斷,這可能導致我們的液化天然氣和其他目前正在開發的項目進一步大幅延誤。
此外,新冠肺炎疫情對資本市場的狀況產生了不利影響,可能會對我們的資金成本和獲得資金的渠道產生不利影響,包括從資本市場、商業票據市場和商業銀行獲得資金。儘管Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas目前在以合理利率借款的能力方面沒有受到限制,但如果情況惡化或持續很長一段時間,這些情況可能會發生變化,這可能會對我們的流動性、運營結果、戰略舉措和前景產生實質性的負面影響。到目前為止,新冠肺炎疫情已經導致我們的資本支出放緩,如果情況惡化或短期內不能改善,這種情況可能會惡化,並可能對Sempra Energy、SDG&E‘s和SoCalGas的運營和前景產生實質性的不利影響。
我們將繼續積極監測新冠肺炎疫情的影響,並可能根據聯邦、州或地方當局的要求,或我們認為最符合我們的員工、客户、合作伙伴和供應商利益的進一步行動,改變我們的業務運營。然而,我們目前還無法預測新冠肺炎疫情對我們的流動性、財務狀況、經營業績和前景會產生多大程度的影響。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
發行人和關聯購買者購買股權證券
下表列出了截至2020年9月30日的三個月我們普通股回購活動的相關信息:
| | | | | | | | | | | | | | |
購買股權證券 |
(百萬美元,每股除外) |
| 購買的股份總數(1) | 每股平均支付價格(1) | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(1) | 根據計劃或計劃可能購買的股票的最高美元價值(2) |
2020年7月1日-2020年7月31日 | 3,296,251 | | $ | 122.27 | | 3,296,251 | | $ | 2,097 | |
2020年8月1日-2020年8月31日 | 793,124 | | $ | 122.27 | | 793,124 | | $ | 2,000 | |
總計 | 4,089,375 | | $ | 122.27 | | 4,089,375 | | $ | 2,000 | |
(1) 2007年9月11日,我們的董事會批准了我們普通股的回購,條件是回購的金額不超過20億美元或不超過4000萬股。此回購授權沒有到期日。2020年7月1日,我們與北卡羅來納州花旗銀行(Citibank)簽訂了一項ASR計劃,根據該計劃,我們預付了5億美元,用於在股票遠期交易中回購我們普通股的股票。購買的股票總數是用5億美元的收購價除以我們普通股股票在2020年7月2日至2020年8月4日期間的成交量加權平均交易價的算術平均值減去固定折扣得出的。ASR計劃於2020年8月4日完成,在這一天,2007年9月11日股票回購授權授權的總金額耗盡。
(2) 2020年7月6日,我們的董事會授權隨時和不時回購我們的普通股,總金額不超過20億美元或購買不超過2500萬股的金額。這一回購授權是在2020年8月5日公開宣佈的,沒有到期日。根據這一授權,沒有回購任何股票。
我們也可以不時地從長期激勵計劃參與者那裏購買參與者原本有權獲得的普通股股票,這些參與者選擇出售與授予RSU和股票期權相關的足夠數量的股票,以滿足最低法定預扣税額要求。
項目6.展品
下面列出的展品與每個註冊人有關。除非另有説明,在此引用的展品被歸檔在檔案號1-14201(Sempra Energy)、檔案號1-40(太平洋照明公司)、檔案號1-03779(聖地亞哥燃氣電氣公司)和/或檔案號1-01402(南加州燃氣公司)下。
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| | | | 通過引用併入本文 |
展品編號 | | 展品説明 | 隨函存檔或提供 | 形式 | 展品或附錄 | 申報日期 |
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附件3--公司章程和章程 |
森普拉能源 | | | |
3.1 | | 修訂和重新修訂了2008年5月23日生效的Sempra Energy公司章程。 | | 10-K | 3.1 | 02/27/20 |
| | | | | | |
3.2 | | 《森普拉能源公司章程》(修訂至2020年4月14日)。 | | 8-K | 3.1 | 04/14/20 |
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3.3 | | Sempra Energy 6%強制性可轉換優先股A系列的優先股確定證書(包括代表6%強制性可轉換優先股A系列的證書形式),提交給加利福尼亞州國務卿,2018年1月5日生效。 | | 8-K | 3.1 | 01/09/18 |
| | | | | | |
3.4 | | 向加州州務卿提交的Sempra Energy 6.75%強制性可轉換優先股B系列(包括代表6.75%強制性可轉換優先股B系列的證書形式)的優先權確定證書,2018年7月11日生效。 | | 8-K | 3.1 | 07/13/18 |
| | | | | | |
3.5 | | 森普拉能源(Sempra Energy)4.875%固定利率重置累計可贖回永久優先股C系列(包括代表4.875%固定利率重置累計可贖回永久優先股C系列的證書形式)的優先權確定證書,提交給加利福尼亞州州務卿,於2020年6月11日生效。 | | 8-K | 3.1 | 06/15/20 |
| | | | | | |
聖地亞哥燃氣電力公司 | | | |
3.6 | | 修訂和重新修訂了聖地亞哥燃氣和電力公司的註冊條款,自2014年8月15日起生效。 | | 10-K | 3.4 | 02/26/15 |
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3.7 | | 聖地亞哥燃氣電力公司章程(修訂至2016年10月26日)。 | | 10-Q | 3.1 | 11/02/16 |
| | | | | | |
南加州天然氣公司 | | | |
3.8 | | 重述1996年10月7日生效的《南加州天然氣公司註冊條款》。 | | 10-K | 3.01 | 03/28/97 |
| | | | | | |
3.9 | | 南加州天然氣公司附則(修訂至2017年1月30日)。 | | 8-K | 3.1 | 01/31/17 |
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附件4--界定擔保持有人權利的文書,包括契約 |
根據S-K條例第601(B)(4)(Iii)(A)項,某些界定長期債務票據持有人權利的票據不需要在此提交或合併作為參考。每個註冊人同意應要求向證券交易委員會提供一份此類票據的副本。 |
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聖地亞哥燃氣電力公司 | | | |
4.1 | | 第七十個補充契約,日期截至2020年9月28日。 | | 8-K | 4.1 | 09/28/20 |
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南加州天然氣公司 | | | |
4.2 | | 高級契約,日期為2020年9月21日,由南加州天然氣公司和美國銀行全國協會作為受託人。 | | 8-K | 4.1 | 09/21/20 |
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4.3 | | 南加州天然氣公司高級職員證書,包括2023年到期的浮動利率票據的形式。 | | 8-K | 4.2 | 09/21/20 |
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| | | | 通過引用併入本文 |
展品編號 | | 展品説明 | 隨函存檔或提供 | 形式 | 展品或附錄 | 申報日期 |
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附件10--材料合同 | | | | |
管理合同或補償計劃、合同或安排 | | | |
森普拉能源/聖地亞哥燃氣電力公司/南加州天然氣公司 | | | |
10.1 | | 形式森普拉能源2019長期激勵計劃2020基於時間的限制性股票單位獎-四年獎背心。 | X | | | |
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森普拉能源 | | | |
10.2 | | 修訂並重新簽署了Sempra Energy和Kevin C.Sagara之間的Severance薪酬協議,該協議於2020年10月3日簽署,自2020年6月27日起生效。 | X | | | |
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10.3 | | 修訂和重新簽署了Sempra Energy和Peter R.Wall之間的Severance薪酬協議,該協議於2020年10月3日簽署,自2020年7月1日起生效。 | X | | | |
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森普拉能源/聖地亞哥燃氣電力公司 | | | |
10.4 | | Sempra Energy和Valerie A.Bille之間的遣散費協議於2020年9月30日簽署,自2020年8月22日起生效。 | X | | | |
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展品編號 | | 展品説明 | | 隨函存檔或提供 |
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附件31--第302節認證 |
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森普拉能源 | | |
31.1 | | 根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14對Sempra Energy的首席執行官進行認證。 | | X |
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31.2 | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14和15d-14條的規定,對Sempra Energy的首席財務官進行認證。 | | X |
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聖地亞哥燃氣電力公司 | | |
31.3 | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14和15d-14條的規定,對聖地亞哥燃氣電氣公司的首席執行官進行認證。 | | X |
| | | | |
31.4 | | 根據1934年證券交易法第13a-14和15d-14條的規定,對聖地亞哥燃氣電氣公司的首席財務官進行認證。 | | X |
| | | | |
南加州天然氣公司 | | |
31.5 | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14和15d-14條的規定,對南加州天然氣公司的首席執行官進行認證。 | | X |
| | | | |
31.6 | | 根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14對南加州天然氣公司首席財務官進行認證。 | | X |
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附件32--第906節認證 | | |
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森普拉能源 | | |
32.1 | | 根據美國證券交易委員會第18編的規定,對Sempra Energy的首席執行官進行認證。1350。 | | X |
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32.2 | | 根據美國證券交易委員會第18章的規定,對Sempra Energy的首席財務官進行認證。1350。 | | X |
| | | | |
聖地亞哥燃氣電力公司 | | |
32.3 | | 根據美國證券交易委員會第18編的規定,對聖地亞哥燃氣電氣公司的首席執行官進行認證。1350。 | | X |
| | | | |
32.4 | | 根據美國證券交易委員會第18章的規定,對聖地亞哥燃氣電氣公司的首席財務官進行認證。1350。 | | X |
| | | | |
南加州天然氣公司 | | |
32.5 | | 根據《美國聯邦法典》第18編的規定,對南加州天然氣公司的首席執行官進行認證。1350。 | | X |
| | | | |
32.6 | | 根據美國證券交易委員會第18編的規定,對南加州天然氣公司的首席財務官進行認證。1350。 | | X |
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圖101--交互式數據文件 | | |
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101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | X |
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101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | | X |
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101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | | X |
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101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | | X |
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101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | | X |
| | | | |
101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | | X |
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圖104--封面交互數據文件 | | |
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104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 | | |
簽名
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Sempra Energy: |
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。 |
| | 森普拉能源公司, (註冊人) |
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日期:2020年11月5日 | | 作者:/s/Peter R.Wall |
| | 彼得·R·沃爾 |
| | 高級副總裁、財務總監和 |
| | 首席會計主任(正式授權人員) |
| | | | | | | | |
聖地亞哥燃氣電力公司: |
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。 |
| | 聖迭戈燃氣電力公司 (註冊人) |
| | |
日期:2020年11月5日 | | 作者:/s/Valerie A.Bille |
| | 瓦萊麗·A·比爾 |
| | 副總裁、財務總監兼首席會計官 |
| | (妥為授權的人員) |
| | | | | | | | |
南加州天然氣公司: |
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。 |
| | 南加州天然氣公司, (註冊人) |
| | |
日期:2020年11月5日 | | 作者:/s/Mia L.DeMontigny |
| | 米婭·L·德蒙蒂尼 |
| | 副總裁、財務總監、首席財務官和 |
| | 首席會計主任(正式授權人員) |