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| | | | | | | | | | | | |
(馬克一) |
☒ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告 |
| 關於截至的季度期間 | 2020年6月30日 |
| |
| 或 |
| |
☐ | 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| 從開始的過渡期 | | | 至 | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
委託文件編號 | 章程中規定的註冊人確切姓名、主要執行機構地址和電話號碼 | 成立為法團的國家/地區 | 税務局僱主識別號碼 | 前姓名、前地址和前會計年度(如果自上次報告以來發生更改) |
1-14201 | 桑普拉能源 | | 加利福尼亞 | 33-0732627 | 無變動 |
| 第8大道488號 | | | |
| 聖地亞哥 | 加利福尼亞 | 92101 | | | |
| (619) | 696-2000 | | | | |
| | | | | |
1-03779 | 聖迭戈燃氣電力公司 | | 加利福尼亞 | 95-1184800 | 無變動 |
| 世紀公園苑8326號 | | | |
| 聖地亞哥 | 加利福尼亞 | 92123 | | | |
| (619) | 696-2000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
1-01402 | 南加州天然氣公司 | | 加利福尼亞 | 95-1240705 | 無變動 |
| | 西五街555號 | | | | | | |
| | 洛杉磯, | 加利福尼亞 | 90013 | | | | | | |
| | (213) | 244-1200 | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
依據ACT第12(B)條登記的證券: |
每節課的標題 | | | | 商品代號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
Sempra能源: |
Sempra能源普通股,無面值 | | | | SRE | 紐交所 |
|
Sempra Energy 6%強制性可轉換優先股,A系列,100美元清算優先股 | SREPRA | 紐交所 |
|
Sempra Energy 6.75%強制性可轉換優先股,B系列,100美元清算優先股 | SREPRB | 紐交所 |
|
Sempra Energy 5.75%次級債券2079年到期,面值25美元 | 區域 | 紐交所 |
|
聖迭戈燃氣電力公司: |
無 | | | | | |
|
南加州天然氣公司: |
無 | | | | | |
|
| | | | |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。 |
|
森普拉能源 | 是 | ☒ | 不是的 | ☐ |
聖地亞哥燃氣電力公司 | 是 | ☒ | 不是的 | ☐ |
南加州天然氣公司 | 是 | ☒ | 不是的 | ☐ |
|
| | | | |
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每個互動數據文件。 |
|
森普拉能源 | 是 | ☒ | 不是的 | ☐ |
聖地亞哥燃氣電力公司 | 是 | ☒ | 不是的 | ☐ |
南加州天然氣公司 | 是 | ☒ | 不是的 | ☐ |
|
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。 |
|
| | | | | | | | | |
Sempra Energy: | | | | | | | | |
☒ | 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 |
| | | | | | | | | |
聖地亞哥燃氣電力公司: | | | | | | |
☐ | 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☒ | 非加速文件管理器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 |
| | | | | | | | | |
南加州天然氣公司: | | | | | | |
☐ | 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☒ | 非加速文件管理器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 |
|
| | | | |
如果是新興成長型公司,請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。 |
|
森普拉能源 | 是 | ☐ | 不是的 | ☐ |
聖地亞哥燃氣電力公司 | 是 | ☐ | 不是的 | ☐ |
南加州天然氣公司 | 是 | ☐ | 不是的 | ☐ |
|
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。 |
|
森普拉能源 | 是 | ☐ | 不是的 | ☒ |
聖地亞哥燃氣電力公司 | 是 | ☐ | 不是的 | ☒ |
南加州天然氣公司 | 是 | ☐ | 不是的 | ☒ |
|
註明截至最後實際可行日期,各發行人類別普通股的流通股數量。 |
|
2020年8月4日發行的普通股: |
|
| | | |
森普拉能源 | 289,259,674 |
| 股份 |
聖地亞哥燃氣電力公司 | Enova公司全資擁有,該公司由Sempra Energy全資擁有 |
南加州天然氣公司 | 太平洋企業全資擁有,而太平洋企業由Sempra Energy全資擁有 |
|
| | |
Sempra能量形式10-q 聖迭戈燃氣電力公司表格10-Q 南加州天然氣公司表格10-Q 目錄 | |
| |
| 頁 |
術語表 | 4 |
有關前瞻性陳述的信息 | 6 |
| |
第一部分-財務信息 | |
第1項 | 財務報表 | 8 |
| 簡明合併財務報表附註 | |
| 注1.一般信息和其他財務數據 | 29 |
| 附註2.新會計準則 | 51 |
| 注3.收入 | 52 |
| 注4.監管事項 | 56 |
| 注5.收購、剝離和停產業務 | 59 |
| 附註6.對未合併實體的投資 | 61 |
| 附註7.債務和信貸安排 | 63 |
| 注8.衍生金融工具 | 65 |
| 附註9.公允價值計量 | 71 |
| 注10.聖奧諾弗雷核電站 | 77 |
| 附註11.承付款和或有事項 | 80 |
| 注12.細分市場信息 | 88 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 90 |
| 概述 | 91 |
| 運營結果 | 91 |
| 資本資源與流動性 | 103 |
| 關鍵會計政策和估算 | 116 |
| 新會計準則 | 116 |
項目3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 116 |
項目4. | 管制和程序 | 117 |
| | |
第II部分-其他資料 | |
第1項 | 法律程序 | 118 |
第1A項 | 危險因素 | 119 |
第6項 | 陳列品 | 120 |
| | |
簽名 | 123 |
這份合併報告由Sempra Energy、聖地亞哥燃氣電力公司和南加州天然氣公司分別提交。本文中包含的與這些個別報告公司中的任何一家有關的信息由該公司代表其自己提交。每家公司在此僅就其自身及其合併子公司發表聲明,而不對任何其他公司發表任何聲明。
您應該完整閲讀本報告,因為它與每個報告公司相關。報告沒有一個章節涉及主題的所有方面。除簡明綜合財務報表附註外,每間呈報公司的第I部分-第1項均另行列出。合併所有報告公司的簡明合併財務報表附註。除第I部分-第1項以外的所有項目均為三家報告公司的合併項目。
本報告正文中出現的下列術語和縮寫的含義如下。 |
| |
術語表 | |
| |
2019 GRC FD | 加州公用事業公司2019年一般費率案的最終裁決 |
AB | 加州議會法案 |
AEP | 美國電力公司 |
AFUDC | 施工期間使用的資金撥備 |
年度報告 | 截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告 |
AOCI | 累計其他綜合收益(虧損) |
阿羅 | 資產報廢義務 |
ASC | 會計準則編碼 |
ASU | 會計準則更新 |
海灣煤氣 | 海灣儲氣有限公司 |
貝克特爾 | 貝克特爾石油、天然氣和化學品公司(Bechtel Oil,Gas and Chemical,Inc.) |
葉片 | 刀片式服務器能源合作伙伴 |
bps | 基點 |
CalGEM | 加州地質能源管理部(前身為石油、天然氣和地熱資源部,簡稱DOGGR) |
加州公用事業公司 | 聖地亞哥燃氣電力公司和南加州天然氣公司,統稱 |
卡梅隆液化天然氣合資公司 | 卡梅隆液化天然氣控股有限公司 |
碳水化合物 | 加州空氣資源委員會 |
CCM | 資本成本調整機制 |
CENACE | 國家能源控制中心(墨西哥國家能源控制中心) |
CFE | Comisión Federal de Electricida(墨西哥聯邦電力委員會) |
奇爾昆塔·埃內爾吉亞 | Chilquinta Energía S.A.及其子公司 |
科菲斯 | Comisión Federal de Competencia Econonómica(墨西哥競爭委員會) |
新冠肺炎 | 冠狀病毒病2019年 |
CPPMA | 新冠肺炎防疫備忘錄賬户 |
CPUC | 加州公用事業委員會 |
克雷 | Comisión Reguladora de Energía(墨西哥能源管理委員會) |
CRR | 擁堵收益權 |
無名氏 | 美國能源部 |
ECA LNG合資企業 | ECA LNG Holdings B.V. |
ECA液化天然氣再氣化 | Energía Costa Azul,S.de R.L.de C.V.再氣化 |
Ecogas | 書名:Ecogas México,S.de R.L.de C.V. |
愛迪生 | 南加州愛迪生公司,愛迪生國際公司的子公司 |
EFH | 能源未來控股公司(更名為Sempra Texas Holdings Corp.) |
埃萊特蘭人 | Eletrans S.A.、Eletrans II S.A.和Eletrans III S.A.,統稱為Eletrans II S.A.和Eletrans III S.A. |
EPC | 工程、採購和建造 |
易辦事 | 普通股每股收益 |
ESJ | 書名:Energía Sierra Juárez,S.de R.L.de C.V. |
ETR | 有效所得税率 |
FERC | 聯邦能源管理委員會 |
惠譽 | 惠譽評級 |
自貿區 | 自由貿易協定 |
GCIM | 燃氣成本激勵機制 |
温室氣體 | 温室氣體 |
GRC | 一般差餉個案 |
HMRC | 英國税收和海關部門 |
IEnova | 新能源基礎設施(Infrastructure Structura Energética Nova,S.A.B.de C.V.) |
Img合資企業 | 高爾夫球濱海基礎設施(Infrastructure-structura marina del Golfo) |
紅外線房地產投資信託基金 | Inc. |
借條 | 投資者所有的公用事業公司 |
國税局 | 國税局 |
ISFSI | 獨立乏燃料儲存裝置 |
國際標準化組織 | 獨立系統操作員 |
合資公司 | 合資企業 |
洛杉磯高等法院 | 洛杉磯縣高級法院 |
漏泄 | 2015年10月23日,由SoCalGas發現的SoCalGas Aliso峽谷天然氣儲存設施注採井SS25的泄漏 |
Libor | 倫敦銀行間同業拆借利率 |
液化天然氣 | 液化天然氣 |
液化氣 | 液化石油氣 |
|
| |
詞彙表(續) |
| |
南盧茲德爾河(Luz Del Sur) | Luz del Sur S.A.A.及其子公司 |
MD&A | 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
密西西比州樞紐 | 密西西比樞紐有限責任公司 |
MMBtu | 百萬英熱單位(天然氣) |
穆迪(Moody‘s) | 穆迪投資者服務公司 |
諒解備忘錄 | 諒解備忘錄 |
MTPA | 每年百萬噸 |
兆瓦時 | 兆瓦時 |
NCI | 非控股權益 |
無損檢測 | 核退役信託基金 |
尼爾 | 核電保險有限公司 |
諾爾 | 淨營業虧損 |
保監處 | 其他綜合收益(虧損) |
油 | 提起調查的命令 |
O&M | 運維費用 |
一次 | Oncor電力輸送公司有限責任公司 |
Oncor控股公司 | Oncor電氣輸送控股公司有限責任公司 |
奧泰·梅薩維 | 奧泰梅薩能源中心有限責任公司VIE |
PG&E | 太平洋燃氣電力公司 |
PPA | 購電協議 |
PP&E | 財產、廠房和設備 |
PUCT | 德克薩斯州公用事業委員會 |
蘇格蘭皇家銀行 | 蘇格蘭皇家銀行 |
蘇格蘭皇家銀行請參閲 | RBS Sempra Energy Europe(RBS Sempra Energy Europe) |
蘇格蘭皇家銀行桑普拉商品 | 蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品有限責任公司 |
羅 | 股本回報率 |
柔 | 使用權 |
RSU | 限制性股票單位 |
某人 | 加州參議院法案 |
SDG&E | 聖地亞哥燃氣電力公司 |
證交會 | 美國證券交易委員會 |
STIH | 森普拉德克薩斯中級控股公司 |
證券購買協議 | Sharland Utilities,LP,SU Investment Partners,L.P.,Sempra Texas Utilities Holdings I,LLC(Sempra Energy的全資子公司)和Sempra Energy之間的證券購買協議 |
SEDATU | 烏爾巴諾地區祕書阿加里奧(墨西哥負責農業、土地和城市發展的機構) |
Sempra Global | Sempra Energy大部分子公司的控股公司不受加州或德克薩斯州公用事業監管 |
發件人 | 祕書de Energía de México(墨西哥能源部) |
A系列優先股 | Sempra Energy 6%的強制性可轉換優先股,A系列 |
B系列優先股 | Sempra Energy的6.75%強制性可轉換優先股,B系列 |
C系列優先股 | 森普拉能源4.875%固定利率重置累積可贖回永久優先股,C系列 |
沙蘭德控股公司 | 沙利蘭控股公司,L.P. |
共享區公用事業公司 | 沙利蘭公用事業公司,L.L.C. |
SoCalGas | 南加州天然氣公司 |
歌曲 | 聖奧諾弗雷核電站 |
標準普爾 | 標準普爾 |
標籤合資企業 | Tag Norte Holding,S.de R.L.de C.V. |
TCJA | 2017年減税和就業法案 |
時分複用 | 墨西哥Termoeléctrica de墨西哥 |
TechnipFMC | TP石油天然氣墨西哥公司,S.de R.L.de C.V.,TechnipFMC plc的附屬公司 |
技術支持 | Tecnored S.A. |
技術 | Tecsur S.A. |
到4 | 輸電業主公式費率,有效期至2019年5月31日 |
到5 | 輸電業主公式費率,2019年6月1日生效 |
TTHC | 德克薩斯變速器控股公司 |
TTI | 德州輸電投資有限責任公司 |
美國公認會計原則 | 美國公認的會計原則 |
增值税 | 增值税 |
文蒂卡 | Ventika,S.A.P.I.de C.V.和Ventika II,S.A.P.I.de C.V.統稱為 |
VIE | 可變利息實體 |
野火基金 | 依據AB 1054設立的基金 |
野火立法 | AB 1054和AB 111 |
有關前瞻性陳述的信息
我們在本報告中所作的陳述不是歷史事實,構成1995年“私人證券訴訟改革法”意義上的前瞻性陳述。前瞻性陳述是基於對未來的假設,涉及風險和不確定因素,不是對業績的保證。未來的結果可能與前瞻性陳述中表達的結果大不相同。這些前瞻性陳述僅代表我們截至本報告提交之日的估計和假設。我們不承擔因新信息、未來事件或其他因素而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
在本報告中,前瞻性陳述可以通過“相信”、“預期”、“預期”、“計劃”、“估計”、“項目”、“預測”、“應該”、“可能”、“將會”、“將會”、“自信”、“可能”、“可以”、“潛在”、“可能”、“建議”、“目標”、“追求”、“展望”等詞語來識別。“保持”或類似的表達方式,或者當我們討論我們的指導、戰略、目標、願景、使命、機會、規劃或意圖時。
除其他因素外,可能導致我們的實際結果和未來行動與任何前瞻性陳述中描述的大不相同的因素包括與以下方面相關的風險和不確定因素:
| |
▪ | 加州野火和我們可能被發現無論有什麼過錯都要承擔損害賠償責任的風險,以及我們可能無法從保險、野火基金或客户的費率中收回任何此類成本的風險; |
| |
▪ | (I)CFE、CPUC、DOE、PUCT和其他監管和政府機構以及(Ii)美國、墨西哥和我們運營或開展業務的其他國家的州、市、縣和其他司法管轄區的決定、調查、法規、許可證和其他授權的發放、特許經營權的續簽以及其他行動;(I)CFE、CPUC、DOE、PUCT和其他監管和政府機構以及(Ii)美國、墨西哥和其他國家的州、市、縣和其他司法管轄區; |
| |
▪ | 業務發展努力、建設項目以及重大收購和資產剝離的成功,包括以下方面的風險:(一)做出最終投資決定並按計劃和預算完成建設項目的能力;(二)徵得合作伙伴的同意;(三)交易對手’履行合同承諾的財務或其他能力,(Iv)完成預期收購的能力,以及(V)一旦完成這些努力就實現預期收益的能力; |
| |
▪ | 新冠肺炎疫情對我們的影響:(I)啟動和完成資本及其他項目並獲得監管部門批准的能力,(Ii)供應鏈以及當前和潛在的交易對手、承包商、客户、員工和合作夥伴,(Iii)我們客户遇到的賬單支付挑戰導致的流動性,包括與CPUC下令暫停服務中斷、資本市場穩定性和可訪問性降低以及其他因素有關的影響,以及(Iv)由於社會疏遠措施或員工缺勤率大幅增加而持續運營和滿足合規要求的能力;以及(Iv)由於社會疏遠措施或員工缺勤率大幅增加而持續運營和滿足合規要求的能力; |
| |
▪ | 信用評級機構降低我們的信用評級或將這些評級置於負面前景和我們以優惠利率借款的能力的行動; |
| |
▪ | 採取行動減少或消除對天然氣的依賴,以及石油價格的極端波動和前所未有的下跌對我們的企業和發展項目的影響; |
| |
▪ | 天氣、自然災害、事故、設備故障、計算機系統故障和其他事件擾亂我們的運營,損壞我們的設施和系統,導致有害材料釋放,引發火災,並使我們承擔財產損失或人身傷害的責任,罰款和罰款,其中一些可能不在保險範圍內(包括超出適用保單限額的費用),可能會受到保險公司的爭議,或者可能無法通過監管機制獲得賠償,或者可能會影響我們獲得令人滿意的負擔得起保險的能力; |
| |
▪ | 電力、天然氣和天然氣儲存能力的可獲得性,包括輸電網故障造成的中斷、對從儲存設施中提取或注入天然氣的限制,以及設備故障; |
| |
▪ | 網絡安全威脅到能源電網、存儲和管道基礎設施、用於運營我們業務的信息和系統,以及我們的專有信息和客户和員工的個人信息的機密性; |
| |
▪ | 侵佔資產、外國政府和國有單位不履行合同條款、財產糾紛; |
| |
▪ | 由於分佈式和本地發電的增長,包括客户轉向直接接入、社區選擇聚合或其他形式的分佈式或本地發電而導致的零售負荷流失,以及擱淺資產和合同義務無法收回的風險,SDG&E對有競爭力的客户費率和可靠性的影響; |
| |
▪ | Oncor由於監管和治理要求和承諾,包括通過Oncor的獨立董事或少數成員董事的行動,取消或減少季度股息的能力; |
| |
▪ | 外匯匯率、利率、通貨膨脹率和商品價格的波動,以及我們有效對衝這種波動風險的能力; |
| |
▪ | 貿易政策、法律和法規的變化,包括關税和修訂或取代國際貿易協定,例如新生效的美國-墨西哥-加拿大協定,這可能會增加我們的成本或削弱我們解決貿易爭端的能力; |
| |
▪ | 美國聯邦、州和外國税法變化的影響,以及我們減輕不利影響的能力;以及 |
| |
▪ | 其他不確定因素,其中一些可能難以預測,超出我們的控制範圍。 |
我們告誡您不要過度依賴任何前瞻性陳述。您應仔細審查和考慮影響我們業務的風險、不確定性和其他影響我們業務的因素,如本文所述,在我們的年度報告和我們提交給證券交易委員會的其他報告中。
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 | | | | | | | |
簡明合併操作報表 |
(百萬美元,每股除外;股票以千股為單位) | | | | | | | |
| 截至三個月 六月三十日, | | 截至六個月 六月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (未經審計) |
收入 | | | | | | | |
公用事業 | $ | 2,233 |
| | $ | 1,895 |
| | $ | 4,898 |
| | $ | 4,410 |
|
能源相關業務 | 293 |
| | 335 |
| | 657 |
| | 718 |
|
總收入 | 2,526 |
| | 2,230 |
| | 5,555 |
| | 5,128 |
|
| | | | | | | |
費用和其他收入 | | | | | | | |
實用程序: | | | | | | | |
天然氣成本 | (131 | ) | | (136 | ) | | (468 | ) | | (667 | ) |
電動燃料費和購電費 | (260 | ) | | (263 | ) | | (489 | ) | | (519 | ) |
與能源相關的業務銷售成本 | (51 | ) | | (63 | ) | | (110 | ) | | (171 | ) |
運維 | (898 | ) | | (838 | ) | | (1,849 | ) | | (1,670 | ) |
折舊攤銷 | (412 | ) | | (389 | ) | | (824 | ) | | (772 | ) |
特許經營費和其他税費 | (121 | ) | | (112 | ) | | (258 | ) | | (242 | ) |
出售資產的收益 | — |
| | 66 |
| | — |
| | 66 |
|
其他收入(費用),淨額 | 62 |
| | 28 |
| | (192 | ) | | 110 |
|
利息收入 | 22 |
| | 21 |
| | 49 |
| | 42 |
|
利息費用 | (274 | ) | | (258 | ) | | (554 | ) | | (518 | ) |
未計所得税和股權收益的持續經營收入 | 463 |
| | 286 |
| | 860 |
| | 787 |
|
所得税(費用)福利 | (168 | ) | | (47 | ) | | 39 |
| | (89 | ) |
股權收益 | 233 |
| | 118 |
| | 496 |
| | 219 |
|
持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | 528 |
| | 357 |
| | 1,395 |
| | 917 |
|
非持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | 1,777 |
| | 78 |
| | 1,857 |
| | 36 |
|
淨收入 | 2,305 |
| | 435 |
| | 3,252 |
| | 953 |
|
可歸因於非控股權益的收益 | (28 | ) | | (45 | ) | | (179 | ) | | (86 | ) |
優先股息 | (37 | ) | | (35 | ) | | (73 | ) | | (71 | ) |
附屬公司的優先股息 | (1 | ) | | (1 | ) | | (1 | ) | | (1 | ) |
普通股應佔收益 | $ | 2,239 |
| | $ | 354 |
| | $ | 2,999 |
| | $ | 795 |
|
| | | | | | | |
基本每股收益: | | | | | | | |
持續經營收益 | $ | 1.58 |
| | $ | 1.03 |
| | $ | 3.93 |
| | $ | 2.82 |
|
非持續經營的收益 | $ | 6.06 |
| | $ | 0.26 |
| | $ | 6.31 |
| | $ | 0.07 |
|
收益 | $ | 7.64 |
| | $ | 1.29 |
| | $ | 10.24 |
| | $ | 2.89 |
|
加權平均已發行普通股 | 293,060 |
| | 274,987 |
| | 292,925 |
| | 274,831 |
|
| | | | | | | |
稀釋每股收益: | | | | | | | |
持續經營收益 | $ | 1.58 |
| | $ | 1.01 |
| | $ | 3.91 |
| | $ | 2.78 |
|
非持續經營的收益 | $ | 6.03 |
| | $ | 0.25 |
| | $ | 6.00 |
| | $ | 0.07 |
|
收益 | $ | 7.61 |
| | $ | 1.26 |
| | $ | 9.91 |
| | $ | 2.85 |
|
加權平均已發行普通股 | 294,155 |
| | 279,619 |
| | 307,962 |
| | 278,424 |
|
請參閲精簡合併財務報表附註。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
簡明綜合全面收益表(虧損) |
(百萬美元) |
| Sempra Energy股東權益 | | | | |
| 税前 金額 | | 所得税 (費用)福利 | | 税淨額 金額 | | 非控制性 利益 (税後) | | 總計 |
| (未經審計) |
| 截至2020年和2019年6月30日的三個月 |
2020: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 3,619 |
| | $ | (1,342 | ) | | $ | 2,277 |
| | $ | 28 |
| | $ | 2,305 |
|
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
外幣換算調整 | 662 |
| | — |
| | 662 |
| | 5 |
| | 667 |
|
金融工具 | (15 | ) | | 4 |
| | (11 | ) | | (2 | ) | | (13 | ) |
養老金和其他退休後福利 | (3 | ) | | — |
| | (3 | ) | | — |
| | (3 | ) |
其他綜合收益合計 | 644 |
| | 4 |
| | 648 |
| | 3 |
| | 651 |
|
綜合收益 | 4,263 |
| | (1,338 | ) | | 2,925 |
| | 31 |
| | 2,956 |
|
附屬公司的優先股息 | (1 | ) | | — |
| | (1 | ) | | — |
| | (1 | ) |
綜合收入,優先考慮後 附屬公司的股息 | $ | 4,262 |
| | $ | (1,338 | ) | | $ | 2,924 |
| | $ | 31 |
| | $ | 2,955 |
|
2019: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 466 |
| | $ | (76 | ) | | $ | 390 |
| | $ | 45 |
| | $ | 435 |
|
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
外幣換算調整 | 14 |
| | — |
| | 14 |
| | 2 |
| | 16 |
|
金融工具 | (90 | ) | | 30 |
| | (60 | ) | | (8 | ) | | (68 | ) |
養老金和其他退休後福利 | 21 |
| | (6 | ) | | 15 |
| | — |
| | 15 |
|
其他綜合損失合計 | (55 | ) | | 24 |
| | (31 | ) | | (6 | ) | | (37 | ) |
綜合收益 | 411 |
| | (52 | ) | | 359 |
| | 39 |
| | 398 |
|
附屬公司的優先股息 | (1 | ) | | — |
| | (1 | ) | | — |
| | (1 | ) |
綜合收入,優先考慮後 附屬公司的股息 | $ | 410 |
| | $ | (52 | ) | | $ | 358 |
| | $ | 39 |
| | $ | 397 |
|
| | | | | | | | | |
| 截至2020年和2019年6月30日的6個月 |
2020: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 4,229 |
| | $ | (1,156 | ) | | $ | 3,073 |
| | $ | 179 |
| | $ | 3,252 |
|
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
外幣換算調整 | 524 |
| | — |
| | 524 |
| | (15 | ) | | 509 |
|
金融工具 | (203 | ) | | 57 |
| | (146 | ) | | (14 | ) | | (160 | ) |
養老金和其他退休後福利 | 21 |
| | (2 | ) | | 19 |
| | — |
| | 19 |
|
其他全面收益(虧損)合計 | 342 |
| | 55 |
| | 397 |
| | (29 | ) | | 368 |
|
綜合收益 | 4,571 |
| | (1,101 | ) | | 3,470 |
| | 150 |
| | 3,620 |
|
附屬公司的優先股息 | (1 | ) | | — |
| | (1 | ) | | — |
| | (1 | ) |
綜合收入,優先考慮後 附屬公司的股息 | $ | 4,570 |
| | $ | (1,101 | ) | | $ | 3,469 |
| | $ | 150 |
| | $ | 3,619 |
|
2019: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 1,136 |
| | $ | (269 | ) | | $ | 867 |
| | $ | 86 |
| | $ | 953 |
|
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
外幣換算調整 | 46 |
| | — |
| | 46 |
| | 6 |
| | 52 |
|
金融工具 | (158 | ) | | 52 |
| | (106 | ) | | (12 | ) | | (118 | ) |
養老金和其他退休後福利 | 25 |
| | (7 | ) | | 18 |
| | — |
| | 18 |
|
其他綜合損失合計 | (87 | ) | | 45 |
| | (42 | ) | | (6 | ) | | (48 | ) |
綜合收益 | 1,049 |
| | (224 | ) | | 825 |
| | 80 |
| | 905 |
|
附屬公司的優先股息 | (1 | ) | | — |
| | (1 | ) | | — |
| | (1 | ) |
綜合收入,優先考慮後 附屬公司的股息 | $ | 1,048 |
| | $ | (224 | ) | | $ | 824 |
| | $ | 80 |
| | $ | 904 |
|
請參閲精簡合併財務報表附註。
|
| | | | | | | |
桑普拉能源 |
壓縮合並資產負債表 |
(百萬美元) |
| 6月30日, 2020 | | 十二月三十一號, 2019(1) |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 4,894 |
| | $ | 108 |
|
限制性現金 | 33 |
| | 31 |
|
應收賬款-貿易,淨額 | 1,022 |
| | 1,261 |
|
應收賬款-其他,淨額 | 406 |
| | 455 |
|
來自未合併附屬公司的到期 | 91 |
| | 32 |
|
應收所得税 | 121 |
| | 112 |
|
盤存 | 267 |
| | 277 |
|
監管資產 | 303 |
| | 222 |
|
温室氣體限額 | 80 |
| | 72 |
|
在非持續經營中持有以待出售的資產 | — |
| | 445 |
|
其他流動資產 | 423 |
| | 324 |
|
流動資產總額 | 7,640 |
| | 3,339 |
|
| | | |
其他資產: | | | |
限制性現金 | 3 |
| | 3 |
|
來自未合併附屬公司的到期 | 603 |
| | 742 |
|
監管資產 | 1,973 |
| | 1,930 |
|
核退役信託基金 | 1,062 |
| | 1,082 |
|
對Oncor Holdings的投資 | 11,758 |
| | 11,519 |
|
其他投資 | 2,197 |
| | 2,103 |
|
商譽 | 1,602 |
| | 1,602 |
|
其他無形資產 | 208 |
| | 213 |
|
支持某些福利計劃的專用資產 | 463 |
| | 488 |
|
Aliso Canyon費用的應收保險 | 505 |
| | 339 |
|
遞延所得税 | 224 |
| | 155 |
|
温室氣體限額 | 552 |
| | 470 |
|
使用權資產--經營租賃 | 578 |
| | 591 |
|
野火基金 | 378 |
| | 392 |
|
在非持續經營中持有以待出售的資產 | — |
| | 3,513 |
|
其他長期資產 | 694 |
| | 732 |
|
其他資產總額 | 22,800 |
| | 25,874 |
|
| | | |
財產、廠房和設備: | | | |
不動產、廠場和設備 | 51,346 |
| | 49,329 |
|
減去累計折舊和攤銷 | (13,401 | ) | | (12,877 | ) |
財產,廠房和設備,淨額 | 37,945 |
| | 36,452 |
|
總資產 | $ | 68,385 |
| | $ | 65,665 |
|
請參閲精簡合併財務報表附註。
|
| | | | | | | |
桑普拉能源 |
壓縮合並資產負債表(續) |
(百萬美元) |
| 6月30日, 2020 | | 十二月三十一號, 2019(1) |
| (未經審計) | | |
負債和權益 | | | |
流動負債: | | | |
短期債務 | $ | 3,143 |
| | $ | 3,505 |
|
應付帳款-貿易 | 1,302 |
| | 1,234 |
|
應付帳款-其他 | 145 |
| | 179 |
|
由於未整合的附屬公司 | 9 |
| | 5 |
|
應付股息和利息 | 539 |
| | 515 |
|
應計薪酬和福利 | 350 |
| | 476 |
|
監管責任 | 569 |
| | 319 |
|
長期債務和融資租賃的當期部分 | 2,285 |
| | 1,526 |
|
Aliso Canyon費用儲備 | 256 |
| | 9 |
|
温室氣體義務 | 80 |
| | 72 |
|
在非持續經營中為出售而持有的負債 | — |
| | 444 |
|
其他流動負債 | 917 |
| | 866 |
|
流動負債總額 | 9,595 |
| | 9,150 |
|
| | | |
長期債務和融資租賃 | 20,535 |
| | 20,785 |
|
| | | |
遞延信貸和其他負債: | | | |
由於未整合的附屬公司 | 267 |
| | 195 |
|
養老金和其他退休後福利計劃債務,扣除計劃資產後的淨額 | 1,068 |
| | 1,067 |
|
遞延所得税 | 2,574 |
| | 2,577 |
|
遞延投資税收抵免 | 20 |
| | 21 |
|
監管責任 | 3,432 |
| | 3,741 |
|
資產報廢義務 | 2,950 |
| | 2,923 |
|
温室氣體義務 | 402 |
| | 301 |
|
在非持續經營中為出售而持有的負債 | — |
| | 1,052 |
|
延期信用證和其他 | 2,156 |
| | 2,048 |
|
遞延信貸和其他負債總額 | 12,869 |
| | 13,925 |
|
| | | |
承擔和或有事項(附註11) |
|
| |
|
|
| | | |
權益: | | | |
優先股(授權5000萬股): | | | |
強制性可轉換優先股,A系列 (流通股1725萬股) | 1,693 |
| | 1,693 |
|
強制性可轉換優先股,B系列 (575萬股已發行股票) | 565 |
| | 565 |
|
優先股,C系列 (90萬股已發行股票) | 889 |
| | — |
|
普通股(核定7.5億股;2.93億股和2.92億股 ((分別為2020年6月30日和2019年12月31日的未償還金額;無面值) | 7,490 |
| | 7,480 |
|
留存收益 | 13,511 |
| | 11,130 |
|
累計其他綜合收益(虧損) | (542 | ) | | (939 | ) |
Sempra Energy股東權益總額 | 23,606 |
| | 19,929 |
|
子公司優先股 | 20 |
| | 20 |
|
其他非控股權益 | 1,760 |
| | 1,856 |
|
總股本 | 25,386 |
| | 21,805 |
|
負債和權益總額 | $ | 68,385 |
| | $ | 65,665 |
|
請參閲精簡合併財務報表附註。
|
| | | | | | | |
桑普拉能源 |
簡明合併現金流量表 |
(百萬美元) |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 |
| (未經審計) |
經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 3,252 |
|
| $ | 953 |
|
減去:非持續經營的收入,扣除所得税後的淨額 | (1,857 | ) | | (36 | ) |
持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | 1,395 |
| | 917 |
|
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | |
| |
折舊攤銷 | 824 |
|
| 772 |
|
遞延所得税和投資税收抵免 | (94 | ) |
| (12 | ) |
出售資產的收益 | — |
| | (66 | ) |
股權收益 | (496 | ) |
| (219 | ) |
外幣交易損失(收益),淨額 | 110 |
| | (11 | ) |
基於股份的薪酬費用 | 36 |
|
| 39 |
|
其他 | 49 |
|
| (21 | ) |
停產的公司間活動,淨額 | — |
| | 64 |
|
其他營運資本組成部分淨變化 | 375 |
|
| 84 |
|
Aliso Canyon費用的應收保險 | (166 | ) | | 80 |
|
其他非流動資產和負債變動淨額 | 35 |
| | (104 | ) |
持續經營提供的現金淨額 | 2,068 |
|
| 1,523 |
|
非持續經營提供的現金淨額(用於) | (1,041 | ) |
| 181 |
|
經營活動提供的淨現金 | 1,027 |
|
| 1,704 |
|
| | | |
投資活動的現金流 | | | |
房地產、廠房和設備支出 | (2,198 | ) | | (1,651 | ) |
投資和收購的支出 | (140 | ) | | (1,391 | ) |
出售資產所得收益 | 5 |
| | 902 |
|
購買核退役信託資產 | (797 | ) | | (497 | ) |
出售核退役信託資產所得收益 | 797 |
| | 497 |
|
預付款給未合併的附屬公司 | (25 | ) | | (16 | ) |
償還未合併關聯公司的預付款 | — |
| | 9 |
|
停產的公司間活動,淨額 | — |
| | (2 | ) |
其他 | 17 |
| | 13 |
|
持續運營中使用的淨現金 | (2,341 | ) | | (2,136 | ) |
非持續經營提供(用於)的現金淨額 | 5,195 |
| | (131 | ) |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 2,854 |
| | (2,267 | ) |
請參閲精簡合併財務報表附註。
|
| | | | | | | |
桑普拉能源 |
簡明合併現金流量表(續) |
(百萬美元) |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 |
| (未經審計) |
融資活動的現金流 | | | |
支付的普通股股息 | (567 | ) | | (483 | ) |
支付的優先股息 | (71 | ) | | (71 | ) |
優先股的發行 | 891 |
| | — |
|
普通股發行 | 13 |
| | 20 |
|
普通股回購 | (64 | ) | | (18 | ) |
發行債務(到期日大於90天) | 4,059 |
| | 2,630 |
|
償還債務(期限大於90天)和融資租賃 | (1,970 | ) | | (871 | ) |
短期債務淨額減少 | (1,871 | ) | | (444 | ) |
來自未合併附屬公司的預付款 | 64 |
| | — |
|
購買非控股權益 | (27 | ) | | (28 | ) |
其他 | (16 | ) | | (41 | ) |
持續經營提供的現金淨額 | 441 |
| | 694 |
|
非持續經營提供(用於)的現金淨額 | 401 |
| | (83 | ) |
籌資活動提供的現金淨額 | 842 |
| | 611 |
|
| | | |
匯率變動對持續經營的影響 | (7 | ) | | — |
|
匯率變動對非連續性經營的影響 | (3 | ) | | — |
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (10 | ) | | — |
|
| | | |
增加現金、現金等價物和限制性現金,包括非連續性業務 | 4,713 |
| | 48 |
|
現金、現金等價物和限制性現金,包括非連續性業務,1月1日 | 217 |
| | 246 |
|
現金、現金等價物和限制性現金,包括非連續性業務,6月30日 | $ | 4,930 |
| | $ | 294 |
|
| | | |
補充披露現金流量信息 | | | |
利息支付,扣除資本化金額後的淨額 | $ | 540 |
| | $ | 514 |
|
所得税支付,扣除退款後的淨額 | 1,303 |
| | 64 |
|
| | | |
補充披露非現金投融資活動 | | | |
應計資本支出 | $ | 434 |
| | $ | 417 |
|
增加房地產、廠房和設備投資的融資租賃義務 | 56 |
| | 16 |
|
NCI持有的赤字的長期債務證券化 | 22 |
| | — |
|
已宣佈但未支付的優先股息 | 37 |
| | 36 |
|
以股票形式發行的普通股股息 | 22 |
| | 27 |
|
已宣佈但未支付的普通股股息 | 305 |
| | 266 |
|
請參閲精簡合併財務報表附註。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
簡明合併權益變動表 |
(百萬美元) |
| 優先股 | | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 累積 其他 全面 收入(虧損) | | Sempra 能量 股東的 權益 | | 非 控管 利益 | | 總計 權益 |
| (未經審計) |
| 截至2020年6月30日的三個月 |
2020年3月31日的餘額 | $ | 2,258 |
| | $ | 7,472 |
| | $ | 11,577 |
| | $ | (1,190 | ) | | $ | 20,117 |
| | $ | 1,998 |
| | $ | 22,115 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 2,277 |
| | | | 2,277 |
| | 28 |
| | 2,305 |
|
其他綜合收入 | | | | | | | 648 |
| | 648 |
| | 3 |
| | 651 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | | | 14 |
| | | | | | 14 |
| | | | 14 |
|
宣佈的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列優先股(每股1.50美元) | | | | | (26 | ) | | | | (26 | ) | | | | (26 | ) |
B系列優先股(每股1.69美元) | | | | | (9 | ) | | | | (9 | ) | | | | (9 | ) |
C系列優先股(1.63美元/股) | | | | | (2 | ) | | | | (2 | ) | | | | (2 | ) |
普通股(1.04美元/股) | | | | | (305 | ) | | | | (305 | ) | | | | (305 | ) |
附屬公司的優先股息 | | | | | (1 | ) | | | | (1 | ) | | | | (1 | ) |
發行C系列優先股 | 889 |
| | | | | | | | 889 |
| | | | 889 |
|
普通股發行 | | | 10 |
| | | | | | 10 |
| | | | 10 |
|
普通股回購 | | | (7 | ) | | | | | | (7 | ) | | | | (7 | ) |
非控股權益活動: | | | | | | | | | | | | | |
分佈 | | | | | | | | |
|
| | (1 | ) | | (1 | ) |
購貨 | | | 1 |
| | | | | | 1 |
| | (12 | ) | | (11 | ) |
解固作用 | | | | | | | | | | | (236 | ) | | (236 | ) |
2020年6月30日的餘額 | $ | 3,147 |
| | $ | 7,490 |
| | $ | 13,511 |
| | $ | (542 | ) | | $ | 23,606 |
| | $ | 1,780 |
| | $ | 25,386 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年6月30日的三個月 |
2019年3月31日的餘額 | $ | 2,258 |
| | $ | 5,568 |
| | $ | 10,337 |
| | $ | (817 | ) | | $ | 17,346 |
| | $ | 2,124 |
| | $ | 19,470 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 390 |
| | | | 390 |
| | 45 |
| | 435 |
|
其他綜合損失 | | | | | | | (31 | ) | | (31 | ) | | (6 | ) | | (37 | ) |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | | | 18 |
| | | | | | 18 |
| | | | 18 |
|
宣佈的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列優先股(每股1.50美元) | | | | | (26 | ) | | | | (26 | ) | | | | (26 | ) |
B系列優先股(每股1.69美元) | | | | | (9 | ) | | | | (9 | ) | | | | (9 | ) |
普通股(每股0.97美元) | | | | | (266 | ) | | | | (266 | ) | | | | (266 | ) |
附屬公司的優先股息 | | | | | (1 | ) | | | | (1 | ) | | | | (1 | ) |
普通股發行 | | | 23 |
| | | | | | 23 |
| | | | 23 |
|
普通股回購 | | | (4 | ) | | | | | | (4 | ) | | | | (4 | ) |
非控股權益活動: | | | | | | | | | | | | | |
分佈 | | | | | | | | | | | (8 | ) | | (8 | ) |
購貨 | | | | | | | | | | | (2 | ) | | (2 | ) |
解固作用 | | | | | | | | | | | (159 | ) | | (159 | ) |
2019年6月30日的餘額 | $ | 2,258 |
| | $ | 5,605 |
| | $ | 10,425 |
| | $ | (848 | ) | | $ | 17,440 |
| | $ | 1,994 |
| | $ | 19,434 |
|
請參閲精簡合併財務報表附註。 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
簡明合併權益變動表(續) |
(百萬美元) |
| 優先股 | | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 累積 其他 全面 收入(虧損) | | Sempra 能量 股東的 權益 | | 非 控管 利益 | | 總計 權益 |
| (未經審計) |
| 截至2020年6月30日的6個月 |
2019年12月31日的餘額 | $ | 2,258 |
| | $ | 7,480 |
| | $ | 11,130 |
| | $ | (939 | ) | | $ | 19,929 |
| | $ | 1,876 |
| | $ | 21,805 |
|
採用ASU 2016-13 | | | | | (7 | ) | | | | (7 | ) | | (2 | ) | | (9 | ) |
2019年12月31日調整後的餘額 | 2,258 |
| | 7,480 |
| | 11,123 |
| | (939 | ) | | 19,922 |
| | 1,874 |
| | 21,796 |
|
| | | | | | | | |
|
| | | |
|
|
淨收入 | | | | | 3,073 |
| | | | 3,073 |
| | 179 |
| | 3,252 |
|
其他綜合收入 | | | | | | | 397 |
| | 397 |
| | (29 | ) | | 368 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | | | 36 |
| | | | | | 36 |
| | | | 36 |
|
宣佈的股息: | | | | | | | | |
|
| | | |
|
|
A系列優先股(每股3.00美元) | | | | | (52 | ) | | | | (52 | ) | | | | (52 | ) |
B系列優先股(每股3.38美元) | | | | | (19 | ) | | | | (19 | ) | | | | (19 | ) |
C系列優先股(1.63美元/股) | | | | | (2 | ) | | | | (2 | ) | | | | (2 | ) |
普通股(2.09美元/股) | | | | | (611 | ) | | | | (611 | ) | | | | (611 | ) |
附屬公司的優先股息 | | | | | (1 | ) | | | | (1 | ) | | | | (1 | ) |
發行C系列優先股 | 889 |
| | | | | | | | 889 |
| | | | 889 |
|
普通股發行 | | | 35 |
| | | | | | 35 |
| | | | 35 |
|
普通股回購 | | | (64 | ) | | | | | | (64 | ) | | | | (64 | ) |
非控股權益活動: | | | | | | | | |
|
| | | |
|
|
分佈 | | | | | | | | |
|
| | (1 | ) | | (1 | ) |
購貨 | | | 3 |
| | | | | | 3 |
| | (30 | ) | | (27 | ) |
採辦 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 1 |
|
年長期債務的證券化 NCI持有的赤字 | | | | | | | | | | | 22 |
| | 22 |
|
解固作用 | | | | | | | | | | | (236 | ) | | (236 | ) |
2020年6月30日的餘額 | $ | 3,147 |
| | $ | 7,490 |
| | $ | 13,511 |
| | $ | (542 | ) | | $ | 23,606 |
| | $ | 1,780 |
| | $ | 25,386 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年6月30日的6個月 |
2018年12月31日的餘額 | $ | 2,258 |
| | $ | 5,540 |
| | $ | 10,104 |
| | $ | (764 | ) | | $ | 17,138 |
| | $ | 2,110 |
| | $ | 19,248 |
|
採用ASU 2016-02 | | | | | 17 |
| | | | 17 |
| | | | 17 |
|
採用ASU 2018-02 | | | | | 40 |
| | (42 | ) | | (2 | ) | | | | (2 | ) |
2018年12月31日調整後的餘額 | 2,258 |
| | 5,540 |
| | 10,161 |
| | (806 | ) | | 17,153 |
| | 2,110 |
| | 19,263 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 867 |
| | | | 867 |
| | 86 |
| | 953 |
|
其他綜合損失 | | | | | | | (42 | ) | | (42 | ) | | (6 | ) | | (48 | ) |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | | | 39 |
| | | | | | 39 |
| | | | 39 |
|
宣佈的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列優先股(每股3.00美元) | | | | | (52 | ) | | | | (52 | ) | | | | (52 | ) |
B系列優先股(每股3.38美元) | | | | | (19 | ) | | | | (19 | ) | | | | (19 | ) |
普通股(1.94美元/股) | | | | | (531 | ) | | | | (531 | ) | | | | (531 | ) |
附屬公司的優先股息 | | | | | (1 | ) | | | | (1 | ) | | | | (1 | ) |
普通股發行 | | | 47 |
| | | | | | 47 |
| | | | 47 |
|
普通股回購 | | | (18 | ) | | | | | | (18 | ) | | | | (18 | ) |
非控股權益活動: | | | | | | | | | | | | | |
分佈 | | | | | | | | | | | (12 | ) | | (12 | ) |
購貨 | | | (3 | ) | | | | | | (3 | ) | | (25 | ) | | (28 | ) |
解固作用 | | | | | | | | | | | (159 | ) | | (159 | ) |
2019年6月30日的餘額 | $ | 2,258 |
| | $ | 5,605 |
| | $ | 10,425 |
| | $ | (848 | ) | | $ | 17,440 |
| | $ | 1,994 |
| | $ | 19,434 |
|
請參閲精簡合併財務報表附註。 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 | | | | |
簡明合併操作報表 | | |
(百萬美元) | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (未經審計) |
營業收入 | | | | | | | |
電式 | $ | 1,090 |
| | $ | 973 |
| | $ | 2,140 |
| | $ | 1,913 |
|
天然氣 | 145 |
| | 121 |
| | 364 |
| | 326 |
|
營業總收入 | 1,235 |
| | 1,094 |
| | 2,504 |
| | 2,239 |
|
營業費用 | | | | | | | |
電動燃料費和購電費 | 260 |
| | 265 |
| | 491 |
| | 523 |
|
天然氣成本 | 31 |
| | 34 |
| | 91 |
| | 113 |
|
運維 | 326 |
| | 276 |
| | 636 |
| | 562 |
|
折舊攤銷 | 197 |
| | 189 |
| | 398 |
| | 375 |
|
特許經營費和其他税費 | 73 |
| | 67 |
| | 151 |
| | 141 |
|
業務費用共計 | 887 |
| | 831 |
| | 1,767 |
| | 1,714 |
|
營業收入 | 348 |
| | 263 |
| | 737 |
| | 525 |
|
其他收入,淨額 | 18 |
| | 19 |
| | 49 |
| | 41 |
|
利息收入 | — |
| | 1 |
| | 1 |
| | 2 |
|
利息費用 | (103 | ) | | (102 | ) | | (204 | ) | | (205 | ) |
所得税前收入 | 263 |
| | 181 |
| | 583 |
| | 363 |
|
所得税費用 | (70 | ) | | (35 | ) | | (128 | ) | | (40 | ) |
淨收入 | 193 |
| | 146 |
| | 455 |
| | 323 |
|
可歸因於非控股權益的收益 | — |
| | (3 | ) | | — |
| | (4 | ) |
普通股應佔收益 | $ | 193 |
| | $ | 143 |
| | $ | 455 |
| | $ | 319 |
|
請參閲精簡合併財務報表附註。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
簡明綜合全面收益表(虧損) |
(百萬美元) |
| SDG&E股東權益 | | | | |
| 税前 金額 | | 所得税費用 | | 税淨額 金額 | | 非控制性 利息 (税後) | | 總計 |
| (未經審計) |
| 截至2020年和2019年6月30日的三個月 |
2020: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 263 |
| | $ | (70 | ) | | $ | 193 |
| | $ | — |
| | $ | 193 |
|
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
養老金和其他退休後福利 | 5 |
| | (1 | ) | | 4 |
| | — |
| | 4 |
|
其他綜合收益合計 | 5 |
| | (1 | ) | | 4 |
| | — |
| | 4 |
|
綜合收益 | $ | 268 |
| | $ | (71 | ) | | $ | 197 |
| | $ | — |
| | $ | 197 |
|
2019: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 178 |
| | $ | (35 | ) | | $ | 143 |
| | $ | 3 |
| | $ | 146 |
|
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
養老金和其他退休後福利 | 1 |
| | — |
| | 1 |
| | — |
| | 1 |
|
其他綜合收益合計 | 1 |
| | — |
| | 1 |
| | — |
| | 1 |
|
綜合收益 | $ | 179 |
| | $ | (35 | ) | | $ | 144 |
| | $ | 3 |
| | $ | 147 |
|
| | | | | | | | | |
| 截至2020年和2019年6月30日的6個月 |
2020: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 583 |
| | $ | (128 | ) | | $ | 455 |
| | $ | — |
| | $ | 455 |
|
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
養老金和其他退休後福利 | 5 |
| | (1 | ) | | 4 |
| | — |
| | 4 |
|
其他綜合收益合計 | 5 |
| | (1 | ) | | 4 |
| | — |
| | 4 |
|
綜合收益 | $ | 588 |
| | $ | (129 | ) | | $ | 459 |
| | $ | — |
| | $ | 459 |
|
2019: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 359 |
| | $ | (40 | ) | | $ | 319 |
| | $ | 4 |
| | $ | 323 |
|
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
金融工具 | — |
| | — |
| | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
養老金和其他退休後福利 | 1 |
| | — |
| | 1 |
| | — |
| | 1 |
|
其他綜合收益合計 | 1 |
| | — |
| | 1 |
| | 1 |
| | 2 |
|
綜合收益 | $ | 360 |
| | $ | (40 | ) | | $ | 320 |
| | $ | 5 |
| | $ | 325 |
|
請參閲精簡合併財務報表附註。
|
| | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 | | | |
壓縮合並資產負債表 | | | |
(百萬美元) | | | |
| 6月30日, 2020 | | 十二月三十一號, 2019(1) |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 192 |
| | $ | 10 |
|
應收賬款-貿易,淨額 | 418 |
| | 398 |
|
應收賬款-其他,淨額 | 122 |
| | 119 |
|
應收所得税淨額 | 29 |
| | 128 |
|
盤存 | 101 |
| | 94 |
|
預付費用 | 223 |
| | 120 |
|
監管資產 | 289 |
| | 209 |
|
固定價格合同和其他衍生品 | 29 |
| | 43 |
|
温室氣體限額 | 13 |
| | 13 |
|
其他流動資產 | 22 |
| | 24 |
|
流動資產總額 | 1,438 |
| | 1,158 |
|
| | | |
其他資產: | | | |
監管資產 | 447 |
| | 440 |
|
核退役信託基金 | 1,062 |
| | 1,082 |
|
温室氣體限額 | 191 |
| | 189 |
|
使用權資產--經營租賃 | 116 |
| | 130 |
|
野火基金 | 378 |
| | 392 |
|
其他長期資產 | 191 |
| | 202 |
|
其他資產總額 | 2,385 |
| | 2,435 |
|
| | | |
財產、廠房和設備: | | | |
不動產、廠場和設備 | 23,296 |
| | 22,504 |
|
減去累計折舊和攤銷 | (5,786 | ) | | (5,537 | ) |
財產,廠房和設備,淨額 | 17,510 |
| | 16,967 |
|
總資產 | $ | 21,333 |
| | $ | 20,560 |
|
請參閲精簡合併財務報表附註。
|
| | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 | | | |
壓縮合並資產負債表(續) | | | |
(百萬美元) | | | |
| 6月30日, 2020 | | 十二月三十一號, 2019(1) |
| (未經審計) | | |
負債和權益 | | | |
流動負債: | | | |
短期債務 | $ | — |
| | $ | 80 |
|
應付帳款 | 489 |
| | 496 |
|
由於未整合的附屬公司 | 173 |
| | 53 |
|
應付利息 | 46 |
| | 43 |
|
應計薪酬和福利 | 89 |
| | 138 |
|
累計特許經營費 | 37 |
| | 53 |
|
監管責任 | 69 |
| | 76 |
|
長期債務和融資租賃的當期部分 | 259 |
| | 56 |
|
客户存款 | 70 |
| | 74 |
|
温室氣體義務 | 13 |
| | 13 |
|
資產報廢義務 | 105 |
| | 95 |
|
其他流動負債 | 151 |
| | 133 |
|
流動負債總額 | 1,501 |
| | 1,310 |
|
| | | |
長期債務和融資租賃 | 6,691 |
| | 6,306 |
|
| | | |
遞延信貸和其他負債: | | | |
養老金債務,扣除計劃資產後的淨額 | 142 |
| | 153 |
|
遞延所得税 | 1,932 |
| | 1,848 |
|
遞延投資税收抵免 | 14 |
| | 14 |
|
監管責任 | 2,209 |
| | 2,319 |
|
資產報廢義務 | 749 |
| | 771 |
|
温室氣體義務 | 82 |
| | 62 |
|
延期信用證和其他 | 654 |
| | 677 |
|
遞延信貸和其他負債總額 | 5,782 |
| | 5,844 |
|
| | | |
承擔和或有事項(附註11) |
| |
|
| | | |
股東權益: | | | |
優先股(授權發行4500萬股;未發行) | — |
| | — |
|
普通股(授權發行2.55億股;已發行1.17億股; 無面值) | 1,660 |
| | 1,660 |
|
留存收益 | 5,711 |
| | 5,456 |
|
累計其他綜合收益(虧損) | (12 | ) | | (16 | ) |
總股東權益 | 7,359 |
| | 7,100 |
|
總負債和股東權益 | $ | 21,333 |
| | $ | 20,560 |
|
請參閲精簡合併財務報表附註。
|
| | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
簡明合併現金流量表 |
(百萬美元) |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 |
| (未經審計) |
經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 455 |
| | $ | 323 |
|
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
折舊攤銷 | 398 |
| | 375 |
|
遞延所得税和投資税收抵免 | 29 |
| | (27 | ) |
其他 | (13 | ) | | (2 | ) |
營運資本構成淨變化 | (36 | ) | | (68 | ) |
其他非流動資產和負債變動淨額 | (95 | ) | | 19 |
|
經營活動提供的淨現金 | 738 |
| | 620 |
|
| | | |
投資活動的現金流 | | | |
房地產、廠房和設備支出 | (850 | ) | | (708 | ) |
購買核退役信託資產 | (797 | ) | | (497 | ) |
出售核退役信託資產所得收益 | 797 |
| | 497 |
|
其他 | 8 |
| | — |
|
投資活動所用現金淨額 | (842 | ) | | (708 | ) |
| | | |
融資活動的現金流 | | | |
支付的普通股股息 | (200 | ) | | — |
|
發行債務(到期日大於90天) | 799 |
| | 400 |
|
償還債務(期限大於90天)和融資租賃 | (229 | ) | | (36 | ) |
短期債務淨額減少 | (80 | ) | | (273 | ) |
對非控股權益的分配 | — |
| | (2 | ) |
發債成本 | (4 | ) | | (4 | ) |
籌資活動提供的現金淨額 | 286 |
| | 85 |
|
| | | |
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 | 182 |
| | (3 | ) |
現金、現金等價物和限制性現金,1月1日 | 10 |
| | 37 |
|
現金、現金等價物和限制性現金,6月30日 | $ | 192 |
| | $ | 34 |
|
| | | |
補充披露現金流量信息 | | | |
利息支付,扣除資本化金額後的淨額 | $ | 198 |
| | $ | 201 |
|
所得税支付,扣除退款後的淨額 | — |
| | 106 |
|
| | | |
補充披露非現金投融資活動 | |
| | |
|
應計資本支出 | $ | 136 |
| | $ | 110 |
|
增加房地產、廠房和設備投資的融資租賃義務 | 20 |
| | 7 |
|
請參閲精簡合併財務報表附註。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
簡明合併權益變動表 |
(百萬美元) |
| 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 累積 其他 全面 收入(虧損) | | SDG&E 股東的 權益 | | 非控制性 利息 | | 總計 權益 |
| (未經審計) |
| 截至2020年6月30日的三個月 |
2020年3月31日的餘額 | $ | 1,660 |
| | $ | 5,518 |
| | $ | (16 | ) | | $ | 7,162 |
| | $ | — |
| | $ | 7,162 |
|
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | 193 |
| | | | 193 |
| | — |
| | 193 |
|
其他綜合收入 | | | | | 4 |
| | 4 |
| | — |
| | 4 |
|
| | | | | | | | | | | |
2020年6月30日的餘額 | $ | 1,660 |
| | $ | 5,711 |
| | $ | (12 | ) | | $ | 7,359 |
| | $ | — |
| | $ | 7,359 |
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至2019年6月30日的三個月 |
2019年3月31日的餘額 | $ | 1,338 |
| | $ | 4,865 |
| | $ | (12 | ) | | $ | 6,191 |
| | $ | 102 |
| | $ | 6,293 |
|
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | 143 |
| | | | 143 |
| | 3 |
| | 146 |
|
其他綜合收入 | | | | | 1 |
| | 1 |
| | — |
| | 1 |
|
| | | | | | | | | | | |
非控股權益活動: | | | | | | | | | | | |
分佈 | |
| | |
| | |
| | | | (2 | ) | | (2 | ) |
2019年6月30日的餘額 | $ | 1,338 |
| | $ | 5,008 |
| | $ | (11 | ) | | $ | 6,335 |
| | $ | 103 |
| | $ | 6,438 |
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的6個月 |
2019年12月31日的餘額 | $ | 1,660 |
| | $ | 5,456 |
| | $ | (16 | ) | | $ | 7,100 |
| | $ | — |
| | $ | 7,100 |
|
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | 455 |
| | | | 455 |
| | — |
| | 455 |
|
其他綜合收入 | | | | | 4 |
| | 4 |
| | — |
| | 4 |
|
| | | | | | | | | | | |
宣佈普通股股息(每股1.72美元) | | | (200 | ) | | | | (200 | ) | | | | (200 | ) |
2020年6月30日的餘額 | $ | 1,660 |
| | $ | 5,711 |
| | $ | (12 | ) | | $ | 7,359 |
| | $ | — |
| | $ | 7,359 |
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至2019年6月30日的6個月 |
2018年12月31日的餘額 | $ | 1,338 |
| | $ | 4,687 |
| | $ | (10 | ) | | $ | 6,015 |
| | $ | 100 |
| | $ | 6,115 |
|
採用ASU 2018-02 | | | 2 |
| | (2 | ) | | — |
| | | | — |
|
2018年12月31日調整後的餘額 | 1,338 |
| | 4,689 |
| | (12 | ) | | 6,015 |
| | 100 |
| | 6,115 |
|
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | 319 |
| | | | 319 |
| | 4 |
| | 323 |
|
其他綜合收入 | | | | | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 2 |
|
| | | | | | | | | | | |
非控股權益活動: | | | | | | | | | | | |
分佈 | | | | | | | | | (2 | ) | | (2 | ) |
2019年6月30日的餘額 | $ | 1,338 |
| | $ | 5,008 |
| | $ | (11 | ) | | $ | 6,335 |
| | $ | 103 |
| | $ | 6,438 |
|
請參閲精簡合併財務報表附註。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然氣公司 |
操作簡明報表 |
(百萬美元) |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (未經審計) |
| | | | | | | |
營業收入 | $ | 1,010 |
| | $ | 806 |
| | $ | 2,405 |
| | $ | 2,167 |
|
營業費用 | | | | | | | |
天然氣成本 | 106 |
| | 104 |
| | 384 |
| | 559 |
|
運維 | 462 |
| | 454 |
| | 1,005 |
| | 864 |
|
折舊攤銷 | 162 |
| | 148 |
| | 321 |
| | 295 |
|
特許經營費和其他税費 | 43 |
| | 41 |
| | 94 |
| | 89 |
|
業務費用共計 | 773 |
| | 747 |
| | 1,804 |
| | 1,807 |
|
營業收入 | 237 |
| | 59 |
| | 601 |
| | 360 |
|
其他(費用)收入,淨額 | (2 | ) | | 1 |
| | 28 |
| | 17 |
|
利息收入 | 1 |
| | 1 |
| | 2 |
| | 1 |
|
利息費用 | (40 | ) | | (34 | ) | | (80 | ) | | (68 | ) |
所得税前收入 | 196 |
| | 27 |
| | 551 |
| | 310 |
|
所得税(費用)福利 | (49 | ) | | 4 |
| | (101 | ) | | (15 | ) |
淨收入 | 147 |
| | 31 |
| | 450 |
| | 295 |
|
優先股息 | (1 | ) | | (1 | ) | | (1 | ) | | (1 | ) |
普通股應佔收益 | $ | 146 |
| | $ | 30 |
| | $ | 449 |
| | $ | 294 |
|
請參閲精簡財務報表附註。
|
| | | | | | | | | | | |
南加州天然氣公司 |
簡明全面收益表(損益表) |
(百萬美元) |
| 税前 金額 | | 所得税(費用)福利 | | 税淨額 金額 |
| (未經審計) |
| 截至2020年和2019年6月30日的三個月 |
2020: | | | | | |
淨收入 | $ | 196 |
| | $ | (49 | ) | | $ | 147 |
|
其他全面收益(虧損): | | | | | |
養老金和其他退休後福利 | 1 |
| | — |
| | 1 |
|
其他綜合收益合計 | 1 |
| | — |
| | 1 |
|
綜合收益 | $ | 197 |
| | $ | (49 | ) | | $ | 148 |
|
2019: | | | | | |
淨收入 | $ | 27 |
| | $ | 4 |
| | $ | 31 |
|
其他全面收益(虧損): | | | | | |
養老金和其他退休後福利 | 6 |
| | (2 | ) | | 4 |
|
其他綜合收益合計 | 6 |
| | (2 | ) | | 4 |
|
綜合收益 | $ | 33 |
| | $ | 2 |
| | $ | 35 |
|
| | | | | |
| 截至2020年和2019年6月30日的6個月 |
2020: | | | | | |
淨收入 | $ | 551 |
| | $ | (101 | ) | | $ | 450 |
|
其他全面收益(虧損): | | | | | |
養老金和其他退休後福利 | 1 |
| | — |
| | 1 |
|
其他綜合收益合計 | 1 |
| | — |
| | 1 |
|
綜合收益 | $ | 552 |
| | $ | (101 | ) | | $ | 451 |
|
2019: | | | | | |
淨收入 | $ | 310 |
| | $ | (15 | ) | | $ | 295 |
|
其他全面收益(虧損): | | | | | |
養老金和其他退休後福利 | 6 |
| | (2 | ) | | 4 |
|
其他綜合收益合計 | 6 |
| | (2 | ) | | 4 |
|
綜合收益 | $ | 316 |
| | $ | (17 | ) | | $ | 299 |
|
請參閲精簡財務報表附註。
|
| | | | | | | |
南加州天然氣公司 |
濃縮資產負債表 |
(百萬美元) |
| 6月30日, 2020 | | 十二月三十一號, 2019(1) |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 330 |
| | $ | 10 |
|
應收賬款-貿易,淨額 | 460 |
| | 710 |
|
應收賬款-其他,淨額 | 65 |
| | 87 |
|
來自未合併附屬公司的到期 | 1 |
| | 11 |
|
應收所得税淨額 | 45 |
| | 161 |
|
盤存 | 118 |
| | 136 |
|
監管資產 | 12 |
| | 7 |
|
温室氣體限額 | 60 |
| | 52 |
|
其他流動資產 | 68 |
| | 44 |
|
流動資產總額 | 1,159 |
| | 1,218 |
|
| | | |
其他資產: | | | |
監管資產 | 1,443 |
| | 1,407 |
|
Aliso Canyon費用的應收保險 | 505 |
| | 339 |
|
温室氣體限額 | 321 |
| | 248 |
|
使用權資產--經營租賃 | 86 |
| | 94 |
|
其他長期資產 | 457 |
| | 447 |
|
其他資產總額 | 2,812 |
| | 2,535 |
|
| | | |
財產、廠房和設備: | | | |
不動產、廠場和設備 | 20,170 |
| | 19,362 |
|
減去累計折舊和攤銷 | (6,242 | ) | | (6,038 | ) |
財產,廠房和設備,淨額 | 13,928 |
| | 13,324 |
|
總資產 | $ | 17,899 |
| | $ | 17,077 |
|
請參閲精簡財務報表附註。
|
| | | | | | | |
南加州天然氣公司 |
濃縮資產負債表(續) |
(百萬美元) |
| 6月30日, 2020 | | 十二月三十一號, 2019(1) |
| (未經審計) | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
短期債務 | $ | — |
| | $ | 630 |
|
應付帳款-貿易 | 380 |
| | 545 |
|
應付帳款-其他 | 102 |
| | 110 |
|
由於未整合的附屬公司 | 135 |
| | 47 |
|
應計薪酬和福利 | 156 |
| | 182 |
|
監管責任 | 500 |
| | 243 |
|
長期債務和融資租賃的當期部分 | 11 |
| | 6 |
|
客户存款 | 71 |
| | 71 |
|
Aliso Canyon費用儲備 | 256 |
| | 9 |
|
温室氣體義務 | 60 |
| | 52 |
|
資產報廢義務 | 63 |
| | 65 |
|
其他流動負債 | 209 |
| | 222 |
|
流動負債總額 | 1,943 |
| | 2,182 |
|
| | | |
長期債務和融資租賃 | 4,458 |
| | 3,788 |
|
| | | |
遞延信貸和其他負債: | | | |
養老金債務,扣除計劃資產後的淨額 | 781 |
| | 785 |
|
遞延所得税 | 1,467 |
| | 1,403 |
|
遞延投資税收抵免 | 6 |
| | 7 |
|
監管責任 | 1,223 |
| | 1,422 |
|
資產報廢義務 | 2,160 |
| | 2,112 |
|
温室氣體義務 | 282 |
| | 208 |
|
延期信用證和其他 | 431 |
| | 422 |
|
遞延信貸和其他負債總額 | 6,350 |
| | 6,359 |
|
| | | |
承擔和或有事項(附註11) |
| |
|
| | | |
股東權益: | | | |
優先股(授權發行1100萬股;流通股100萬股) | 22 |
| | 22 |
|
普通股(授權發行1億股;已發行9100萬股;無面值) | 866 |
| | 866 |
|
留存收益 | 4,282 |
| | 3,883 |
|
累計其他綜合收益(虧損) | (22 | ) | | (23 | ) |
股東權益總額 | 5,148 |
| | 4,748 |
|
總負債和股東權益 | $ | 17,899 |
| | $ | 17,077 |
|
請參閲精簡財務報表附註。
|
| | | | | | | |
南加州天然氣公司 |
簡明現金流量表 |
(百萬美元) |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 |
| (未經審計) |
經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 450 |
| | $ | 295 |
|
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
折舊攤銷 | 321 |
| | 295 |
|
遞延所得税和投資税收抵免 | (17 | ) | | (75 | ) |
其他 | 14 |
| | 13 |
|
營運資本構成淨變化 | 713 |
| | 217 |
|
Aliso Canyon費用的應收保險 | (166 | ) | | 80 |
|
其他非流動資產和負債變動淨額 | (117 | ) | | (151 | ) |
經營活動提供的淨現金 | 1,198 |
| | 674 |
|
| | | |
投資活動的現金流 | | | |
房地產、廠房和設備支出 | (885 | ) | | (659 | ) |
增加對附屬公司的貸款,淨額 | — |
| | (94 | ) |
其他 | — |
| | 2 |
|
投資活動所用現金淨額 | (885 | ) | | (751 | ) |
| | | |
融資活動的現金流 | | | |
支付的優先股息 | (1 | ) | | (1 | ) |
發行債務(到期日大於90天) | 649 |
| | 349 |
|
短期債務淨額減少 | (630 | ) | | (256 | ) |
融資租賃的付款方式 | (5 | ) | | (2 | ) |
發債成本 | (6 | ) | | (3 | ) |
籌資活動提供的現金淨額 | 7 |
| | 87 |
|
| | | |
增加現金和現金等價物 | 320 |
| | 10 |
|
現金和現金等價物,1月1日 | 10 |
| | 18 |
|
現金和現金等價物,6月30日 | $ | 330 |
| | $ | 28 |
|
| | | |
補充披露現金流量信息 | | | |
利息支付,扣除資本化金額後的淨額 | $ | 70 |
| | $ | 60 |
|
所得税支付,扣除退款後的淨額 | — |
| | 87 |
|
| | | |
補充披露非現金投融資活動 | | | |
應計資本支出 | $ | 158 |
| | $ | 178 |
|
增加房地產、廠房和設備投資的融資租賃義務 | 36 |
| | 9 |
|
已宣佈但未支付的普通股股息 | 50 |
| | — |
|
請參閲精簡財務報表附註。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然氣公司 |
股東權益變動簡明報表 |
(百萬美元) |
| 擇優 股票 | | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 累積 其他 全面 收入(虧損) | | 總計 股東的 權益 |
| (未經審計) |
| 截至2020年6月30日的三個月 |
2020年3月31日的餘額 | $ | 22 |
| | $ | 866 |
| | $ | 4,186 |
| | $ | (23 | ) | | $ | 5,051 |
|
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 147 |
| |
|
| | 147 |
|
其他綜合收入 | | | | | | | 1 |
| | 1 |
|
| | | | | | | | | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | |
優先股(每股0.37美元) | | | | | (1 | ) | |
|
| | (1 | ) |
普通股(0.55美元/股) | | | | | (50 | ) | | | | (50 | ) |
2020年6月30日的餘額 | $ | 22 |
| | $ | 866 |
| | $ | 4,282 |
| | $ | (22 | ) | | $ | 5,148 |
|
| | | | | | | | | |
| 截至2019年6月30日的三個月 |
2019年3月31日的餘額 | $ | 22 |
| | $ | 866 |
| | $ | 3,656 |
| | $ | (24 | ) | | $ | 4,520 |
|
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 31 |
| |
|
| | 31 |
|
其他綜合收入 | | | | | | | 4 |
| | 4 |
|
| | | | | | | | | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | |
優先股(每股0.37美元) | | | | | (1 | ) | | | | (1 | ) |
2019年6月30日的餘額 | $ | 22 |
| | $ | 866 |
| | $ | 3,686 |
| | $ | (20 | ) | | $ | 4,554 |
|
| | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的6個月 |
2019年12月31日的餘額 | $ | 22 |
| | $ | 866 |
| | $ | 3,883 |
| | $ | (23 | ) | | $ | 4,748 |
|
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 450 |
| |
|
| | 450 |
|
其他綜合收入 | | | | | | | 1 |
| | 1 |
|
| | | | | | | | | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | |
優先股(0.75美元/股) | | | | | (1 | ) | |
|
| | (1 | ) |
普通股(0.55美元/股) | | | | | (50 | ) | | | | (50 | ) |
2020年6月30日的餘額 | $ | 22 |
| | $ | 866 |
| | $ | 4,282 |
| | $ | (22 | ) | | $ | 5,148 |
|
| | | | | | | | | |
| 截至2019年6月30日的6個月 |
2018年12月31日的餘額 | $ | 22 |
| | $ | 866 |
| | $ | 3,390 |
| | $ | (20 | ) | | $ | 4,258 |
|
採用ASU 2018-02 | | | | | 2 |
| | (4 | ) | | (2 | ) |
2018年12月31日調整後的餘額 | 22 |
| | 866 |
| | 3,392 |
| | (24 | ) | | 4,256 |
|
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 295 |
| | | | 295 |
|
其他綜合收入 | | | | | | | 4 |
| | 4 |
|
| | | | | | | | | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | |
優先股(0.75美元/股) | | | | | (1 | ) | |
|
| | (1 | ) |
2019年6月30日的餘額 | $ | 22 |
| | $ | 866 |
| | $ | 3,686 |
| | $ | (20 | ) | | $ | 4,554 |
|
請參閲精簡財務報表附註。
森普拉能源及其子公司
簡明合併財務報表附註
注1。一般信息和其他財務數據
鞏固原則
森普拉能源
Sempra Energy的簡明合併財務報表包括總部位於加州的能源服務控股公司Sempra Energy及其合併子公司和VIE的賬户。Sempra Global是我們大多數不受加州或德克薩斯州公用事業監管的子公司的控股公司。Sempra Energy的業務在內部管理六在2019年4月之前單獨報告的細分市場,以及五本附註中對我們應報告分部的所有提及並不是指具有相同或相似名稱的任何法人實體。
SDG&E
SDG&E的簡明合併財務報表包括其賬户和一個VIE的賬户,在2019年8月23日之前,SDG&E是VIE的主要受益人,當時SDG&E解除了VIE的合併。SDG&E的普通股由森普拉能源的全資子公司Enova Corporation全資擁有。
SoCalGas
SoCalGas的普通股由太平洋企業公司全資擁有,太平洋企業公司是Sempra Energy的全資子公司。
在本報告中,我們將SDG&E和SoCalGas統稱為加州公用事業公司。
陳述的基礎
這是Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的合併報告。我們根據需要提供SDG&E和SoCalGas的單獨信息。除非上下文另有説明,本報告中提及的“我們”、“我們”、“我們”和“Sempra Energy Consolated”均指Sempra Energy及其合併實體。我們已經取消了每個報告實體的合併財務報表中的公司間賬户和交易。
在整個報告中,我們將以下內容一起或集中討論時稱為簡併財務報表和簡明合併財務報表附註:
| |
▪ | Sempra Energy及其子公司和VIE的簡明合併財務報表及相關附註; |
| |
▪ | SDG&E及其VIE的簡明合併財務報表和相關附註(直至2019年8月Otay Mesa VIE解除合併);以及 |
我們已經按照美國公認會計原則和Form 10-Q的中期報告要求編制了簡明合併財務報表。中期的經營業績不一定代表全年或任何其他時期的業績。我們評估了之後發生的事件和交易2020年6月30日截至財務報表發佈之日,管理層認為,所附報表反映了公平列報所需的所有調整。這些調整隻是正常的、重複的性質。
全2019年12月31日簡明合併財務報表中的資產負債表信息是從我們的審計人員2019年度報告中的合併財務報表。根據美國公認會計原則和證券交易委員會的中期報告規定,通常包括在根據美國公認會計原則編制的年度財務報表中的某些信息和註釋披露已被濃縮或省略。
我們在年報綜合財務報表附註1中描述了我們的重要會計政策,並在下面附註2中描述了採用新會計準則對這些政策的影響。就中期報告而言,我們遵循相同的會計政策。
您應該將本報告中的信息與年度報告一起閲讀。
停產運營
2019年1月,我們的董事會批准了一項計劃,根據我們對北美的戰略重點出售我們的南美業務。我們確定,這些以前構成Sempra南美公用事業部門的業務,以及與這些業務相關的某些活動,符合持有待售標準。這些業務被描述為非連續性業務,我們將在附註5中進一步討論這一點,因為銷售代表着一個戰略轉變,將對我們的運營和財務業績產生重大影響。我們在2020年第二季度完成了銷售。除非另有説明,否則我們在以下注釋中的討論僅涉及我們的持續運營。
受監管的操作
加州公用事業公司和Sempra墨西哥天然氣分銷公用事業公司Ecogas根據美國公認會計準則(GAAP)管理費率管制業務的規定編制財務報表。我們在註釋中討論了監管和公用事業收入確認的影響1和3年度報告中的合併財務報表附註。
我們的Sempra德克薩斯公用事業部門由我們對控股公司的股權方法投資組成,這些控股公司在德克薩斯州受監管的電力傳輸和配電公用事業中擁有權益。
我們的Sempra墨西哥部門包括我們子公司IEnova的運營公司,以及某些控股公司和風險管理活動。IEnova的某些業務活動受CRE監管,符合美國GAAP的監管會計要求。IEnova在建的管道項目符合美國GAAP的監管會計要求,記錄了AFUDC與股權相關的影響。我們在下文和年報合併財務報表附註1中討論AFUDC。
現金、現金等價物和限制性現金
下表提供了Sempra Energy的壓縮合並資產負債表上報告的現金、現金等價物和限制性現金與Sempra Energy的壓縮合並現金流量表上報告的這些金額的總和的對賬。我們在年報綜合財務報表附註1中提供了有關限制性現金性質的信息。
|
| | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的對賬 |
(百萬美元) |
| 六月三十日, | 十二月三十一號, |
| 2020 | 2019 |
Sempra能源整合: | | |
現金和現金等價物 | $ | 4,894 |
| $ | 108 |
|
流動受限現金 | 33 |
| 31 |
|
非流動受限現金 | 3 |
| 3 |
|
非持續經營中的現金、現金等價物和限制性現金 | — |
| 75 |
|
簡明現金流量表上的現金總額、現金等價物和限制性現金 | $ | 4,930 |
| $ | 217 |
|
在截至2020年6月30日的6個月的Sempra能源合併現金流量表中,終止業務的期末現金、現金等價物和限制性現金餘額$4.6十億被認為是現金、現金等價物和限制現金,用於在出售南美業務後繼續運營。
信用損失
我們面臨以攤銷成本計量的金融資產的信貸損失,包括貿易和其他應收賬款以及未合併關聯公司的應付金額。通過我們對卡梅隆液化天然氣合資公司債務的擔保,我們還面臨表外安排的信貸損失。
我們定期監測和評估信用損失,並記錄預期信用損失撥備(如有必要),使用多種因素,包括基於合同條款的逾期狀態、註銷趨勢、應收賬款的年齡、歷史和行業趨勢、交易對手資信、經濟狀況和特定事件(如破產)。我們在我們認為不可收回的期間註銷按攤銷成本計量的金融資產。當我們知道以前註銷的金額將被收回時,我們會記錄這些金額的收回情況。
針對新冠肺炎疫情,加州公用事業公司已經實施了一些措施來幫助客户,包括暫停住宅和小企業客户因不付款而中斷服務,免除商業客户滯納金,為支付電費或煤氣費困難的客户提供靈活的支付方案。正如我們在附註4中討論的那樣,CPUC授權加州公用事業公司建立CPPMA,以跟蹤並要求收回與遵守CPUC實施的住宅和小企業客户救濟措施有關的增量成本,包括無法收回的費用,這些措施與新冠肺炎疫情有關。截至2020年6月30日,加州公用事業公司已經評估了新冠肺炎疫情對各自客户應收賬款信用損失撥備的影響,包括上述措施。我們的業務在未來報告期評估信用損失準備金時,將繼續監測宏觀經濟因素和客户支付模式,由於新冠肺炎疫情或其他因素的影響,信用損失準備金可能會大幅增加。
我們就貿易及其他應收賬款的信貸損失撥備提供以下撥備及變動撥備,不包括與未合併聯屬公司應付款項及表外安排有關的撥備,我們將於下表另行討論。
|
| | | | | | | | | |
貿易和其他應收賬款 – 信貸損失免税額 |
(百萬美元) | | |
| Sempra能源整合(1) | SDG&E(2) | SoCalGas(3) |
2019年12月31日的信貸損失撥備 | $ | 29 |
| $ | 14 |
| $ | 15 |
|
2016-13年度採用ASU後的遞增津貼 | 1 |
| — |
| — |
|
預期信貸損失準備金 | 21 |
| 9 |
| 12 |
|
核銷 | (7 | ) | (4 | ) | (3 | ) |
截至2020年6月30日的信貸損失撥備 | $ | 44 |
| $ | 19 |
| $ | 24 |
|
| |
(1) | 餘額為2020年6月30日包括$19百萬和$25百萬分別在應收賬款-貿易、淨值和應收賬款-其他、淨值中。 |
| |
(2) | 餘額為2020年6月30日包括$7百萬和$12百萬分別在應收賬款-貿易、淨值和應收賬款-其他、淨值中。 |
| |
(3) | 餘額為2020年6月30日包括$11百萬和$13百萬分別在應收賬款-貿易、淨值和應收賬款-其他、淨值中。 |
對於未合併聯屬公司和表外安排的應付金額,我們按季度評估信貸損失,並根據信用質量指標(如外部信用評級、已公佈的違約率研究、工具到期日和過去的違約情況)記錄預期信貸損失的撥備(如有必要)。然而,我們沒有記錄與未合併聯屬公司應收貸款的應計利息相關的預期信貸損失的撥備,因為我們通過沖銷我們確定該等金額無法收回的期間的利息收入來註銷該等金額(如果有的話)。在沒有外部信用評級的情況下,我們可以根據我們對交易對手財務報表的分析,利用內部制定的信用評級來確定我們預期的信用損失。
正如我們在下面的“與聯屬公司的交易”中討論的那樣,我們有來自未合併聯屬公司的貸款到期,期限、利率和貨幣各不相同。我們在下面提供了未合併聯屬公司應支付的貸款和其他金額的信貸損失撥備的變化。
|
| | | |
未合併附屬公司的應付金額 – 信貸損失免税額 | |
(百萬美元) |
| Sempra能源整合(1) |
2019年12月31日的信貸損失撥備 | $ | — |
|
2016-13年度採用ASU時確定的免税額 | 6 |
|
減少預期信貸損失 | (3 | ) |
截至2020年6月30日的信貸損失撥備 | $ | 3 |
|
| |
(1) | 餘額為2020年6月30日包括可以忽略不計的金額,並且$3百萬未合併附屬公司的到期-當前和未合併附屬公司的到期-非當前。 |
正如我們在年報合併財務報表附註6中討論的那樣,Sempra LNG為最高總額提供了$4.0十億與卡梅隆液化天然氣合資公司的債務義務相關。我們建立了一項信用損失賠償責任,賠償金額為$6百萬在2020年1月1日採用ASU 2016-13年後的這項表外安排,我們隨後將這一負債減少了$2百萬在截至的六個月裏2020年6月30日通過減少信貸損失費用,該費用包括在Sempra能源壓縮綜合經營報表的運營和維護中。在…2020年6月30日,預計信貸損失為$4百萬包括在Sempra能源壓縮綜合資產負債表的其他流動負債中。
信用風險集中
信用風險是由於我們的交易對手不履行合同義務而導致的損失風險。我們有管理信用風險的政策,這些政策由我們每個細分市場的相應信用部門管理,並由各自的風險管理委員會監督。
這種監督包括定期計算當前和潛在的信用風險,並監測與核定限額相比的實際餘額。我們根據行業中常見的條款,基於風險和回報考慮,建立信用額度。我們儘可能避免交易對手集中,我們相信我們的信貸政策顯著降低了整體信用風險。這些政策包括對以下各項的評估:
| |
▪ | 使用標準化協議,允許對與單個交易對手相關的正面和負面風險敞口進行淨額結算 |
我們相信我們已經為交易對手的不履行提供了足夠的準備金。
在截至的六個月裏2020年6月30日,每個客户佔Sempra墨西哥公司收入的10%或更多(包括與Sempra Energy合併的附屬公司的公司間交易)。此外,在同一時期,我們的某些未合併權益法投資對象(Oncor Holdings、Cameron LNG JV和IMG JV)的客户分別佔其各自收入的10%或更多。
當我們的開發項目開始運作時,我們在很大程度上依賴於供應商根據長期協議履行合同的能力,以及我們在不履行合同條款的情況下執行合同條款的能力。此外,我們在評估開發項目時考慮的因素包括協商客户和供應商協議,因此,我們依賴這些協議來實現未來的績效。我們還可能以首先獲得這些客户和供應商協議為條件來決定繼續開發項目。
庫存清單
庫存的構成如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
庫存餘額 |
(百萬美元) |
| 天然氣 | | 液化天然氣 | | 材料和用品 | | 總計 |
| 六月 | | 十二月 | | 六月 | | 十二月 | | 六月 | | 十二月 | | 六月 | | 十二月 |
| 30, 2020 | | 31, 2019 | | 30, 2020 | | 31, 2019 | | 30, 2020 | | 31, 2019 | | 30, 2020 | | 31, 2019 |
Sempra能源整合 | $ | 86 |
| | $ | 110 |
| | $ | 7 |
| | $ | 9 |
| | $ | 174 |
| | $ | 158 |
| | $ | 267 |
| | $ | 277 |
|
SDG&E | — |
| | 1 |
| | — |
| | — |
| | 101 |
| | 93 |
| | 101 |
| | 94 |
|
SoCalGas | 64 |
| | 90 |
| | — |
| | — |
| | 54 |
| | 46 |
| | 118 |
| | 136 |
|
野火基金
2019年7月12日,野火立法簽署成為法律,以解決與加利福尼亞州災難性野火相關的某些問題及其對電子借條的影響。我們在年報綜合財務報表附註1進一步討論Wildfire法例。
在2019年7月向美國加州北區地區法院提交的一份訴狀中,原告尋求使設立野火基金的AB 1054無效,理由是該立法違反了聯邦法律。加州總檢察長已經採取行動駁回這一申訴。
2020年6月,CPUC批准了SDG&E的2020年野火緩解計劃,該計劃將在CPUC批准新計劃之前有效。此外,SDG&E於2020年6月16日向CPUC提交了2020年安全認證請求,CPUC可能需要長達90天的時間才能頒發新的證書。SDG&E現有的安全認證在此待決請求得到解決之前保持有效。
PG&E獲得了破產法院的批准,可以參與Wildfire Fund,並於2020年7月做出了最初和第一次年度股東貢獻。
野火基金資產和債務
在2019年第三季度,SDG&E既記錄了Wildfire Fund的資產,也記錄了$451.5百萬感謝其承諾向Wildfire基金提供股東捐款,按截至2019年7月25日(愛迪生和SDG&E都選擇向Wildfire基金捐款的日期)的現值計算。SDG&E正在以直線方式在估計的受益期內攤銷Wildfire基金資產,並根據參與借條的使用情況進行調整。野火基金資產的預計受益期為15年份截至2020年6月30日。SDG&E將增加Wildfire基金債務的現值,直到債務清償。
我們將根據實際經驗和假設的變化定期重新評估Wildfire基金資產的估計受益期。SDG&E可能會確認其Wildfire Fund資產的減少,並在因任何參與借據的可追回索賠而導致可用保險範圍減少的期間,從收益中記錄費用。Wildfire基金資產的減少可能與Wildfire基金的消耗成比例(即,可從Wildfire基金收回的未決野火索賠的回收,扣除負責借據對Wildfire基金的預期或實際償還後,將減少Wildfire基金的資產和剩餘的可用覆蓋範圍)。在截至2020年6月30日的6個月中,沒有已知的參與借條要求減少Wildfire Fund資產。
下表總結了與Wildfire基金有關的餘額在Sempra Energy和SDG&E的簡明綜合資產負債表和簡明綜合運營報表上的位置。
|
| | | | | | | | | |
野火基金 | | | | | |
(百萬美元) | | | | | |
| 定位 | | 六月三十日, 2020 | | 十二月三十一號, 2019 |
野火基金資產: | | | | | |
電流 | 其他流動資產(1) | | $ | 29 |
| | $ | 29 |
|
非電流 | 野火基金 | | 378 |
| | 392 |
|
野火基金義務: | | | | | |
電流 | 其他流動負債 | | $ | 13 |
| | $ | 13 |
|
非電流 | 延期信用證和其他 | | 87 |
| | 86 |
|
| | | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | | 2020年6月30日 | | 2020年6月30日 |
野火基金資產攤銷 | 運維 | | $ | 7 |
| | $ | 14 |
|
野火基金債務的增加 | 運維 | | 1 |
| | 1 |
|
(1) 包括在SDG&E的預付費用中。
資本化融資成本
資本化融資成本包括與建設項目債務和股權融資相關的資本化利息成本和AFUDC。我們將為資本項目融資而產生的利息成本和尚未開始計劃本金運營的權益法投資利息資本化。
下表彙總了資本化利息和AFUDC。 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
資本化融資成本 |
(百萬美元) |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
Sempra能源整合 | $ | 50 |
| | $ | 51 |
| | $ | 98 |
| | $ | 98 |
|
SDG&E | 26 |
| | 20 |
| | 53 |
| | 37 |
|
SoCalGas | 14 |
| | 11 |
| | 25 |
| | 22 |
|
可變利息實體
如果我們是VIE的主要受益者,我們就合併VIE。我們對自己是否為主要受益者的決定是基於定性和定量分析,這些分析評估:
| |
▪ | 指導對VIE經濟表現有最重大影響的活動的權力;以及 |
| |
▪ | 承擔可能對VIE產生重大影響的損失的義務或獲得利益的權利。 |
我們將繼續評估我們的VIE是否有任何可能影響我們確定實體是否為VIE以及我們是否為主要受益者的變更。
SDG&E
SDG&E的電力採購受到可靠性要求的約束,這可能要求SDG&E加入包括可變利益的各種PPA。SDG&E對各個實體進行評估,以確定是否存在可變利益,並根據上述定性和定量分析,確定SDG&E以及Sempra Energy是否為主要受益者。
SDG&E有協議,根據這些協議,它購買由其提供所有天然氣為發電廠提供燃料的設施所產生的電力(即收費協議)。SDG&E吸收天然氣成本的義務可能是一個重大的可變利益。此外,SDG&E有權指揮這些設施產生的電力的調度。根據我們的分析,指導電力調度的能力可能會對擁有發電設施的實體的經濟表現產生最重大的影響,因為與此相關的是為工廠提供燃料的天然氣成本,以及產生的電力價值。在SDG&E(1)有義務購買和提供燃料以運行該設施的範圍內,(2)有權指導調度,以及(3)從該設施購買所有產出,用於該設施的大部分有用的
LIFE,SDG&E可能是擁有發電設施的實體的主要受益者。SDG&E根據定性方法確定其是否為這些情況下的主要受益者,其中我們考慮了設施的運營特徵,包括相對於其發電能力的預期發電量以及實體的財務結構等因素。如果我們確定SDG&E是主要受益者,SDG&E和Sempra Energy將擁有該設施的實體合併為VIE。
除收費協議外,其他可變利息涉及燃料和電力成本的各種要素,以及預期支付給我們的交易對手或由我們的交易對手收到的現金流的其他組成部分。在大多數情況下,預期的可變性並不大,SDG&E通常沒有權力指導活動,包括髮電設施的運行和維護活動,這些活動對其他VIE的經濟表現產生了最大的影響。如果我們對這些VIE正在進行的評估得出結論,SDG&E成為主要受益者,SDG&E進行整合成為必要,那麼這可能會對SDG&E和Sempra Energy的財務狀況和流動性產生重大影響。
SDG&E確定,在2020年6月30日和2019年12月31日,其所有合同都沒有導致SDG&E成為VIE的主要受益者。在SDG&E不是主要受益人的情況下,與SDG&E參與VIE有關的資產和負債的賬面價值計入PP&E和融資租賃負債,餘額為$1,246百萬和$1,255百萬分別於2020年6月30日和2019年12月31日。SDG&E通過CPUC批准的長期電力採購計劃,收回PPA、收費協議和其他可變利益產生的成本。SDG&E於各實體並無剩餘權益,除年報綜合財務報表附註16所述購買承諾外,並無提供或擔保任何與該等合約相關的債務或股權支持、流動資金安排、履約擔保或其他承諾。因此,SDG&E在這些VIE中的可變權益可能帶來的損失並不大。
森普拉德克薩斯公用事業公司
我們的100%在Oncor Holdings的權益是一個VIE,它擁有80.25%對Oncor感興趣。Sempra Energy不是VIE的主要受益者,因為現有的結構和運營圍欄和治理措施阻止了我們有權指導Oncor Holdings的重大活動。因此,我們沒有合併Oncor Holdings,而是將我們的所有權權益作為股權投資進行核算。請參閲備註6有關我們對Oncor Holdings的股權方法投資以及我們影響其活動能力的限制的更多信息,請訪問。我們在Oncor Holdings的權益帶來的最大虧損風險,隨着時間的推移而波動,不超過我們投資的賬面價值,這是$11,758百萬在…2020年6月30日和$11,519百萬在…2019年12月31日.
桑普拉墨西哥
Sempra墨西哥公司的業務還簽訂了可能包括可變利益的安排。“我們根據上述定性和定量分析評估這些安排和適用的實體。”這些實體中的某些是服務或項目公司,屬於VIE,因為風險總股本不足以讓這些實體在沒有額外從屬財務支持的情況下為其活動提供資金。如果我們是這些公司的主要受益者,我們就會整合它們。截至2019年12月31日,Sempra墨西哥公司整合了一場VIE,總資產約為$126百萬,主要由PP&E和其他長期資產組成。
森普拉液化天然氣
卡梅隆液化天然氣合資公司是一家VIE,主要是由於合同條款將某些風險轉移給客户。Sempra Energy不是VIE的主要受益者,因為我們沒有權力指導Cameron LNG合資公司最重要的活動,因此,我們按照權益法核算我們對Cameron LNG合資公司的投資。我們投資的賬面價值,包括在AOCI中確認的與Cameron LNG合資公司的利率現金流對衝相關的金額,是$1,183百萬在…2020年6月30日和$1,256百萬在…2019年12月31日。我們的最大損失敞口是隨時間波動的,包括我們投資的賬面價值和我們在注6年度報告中的合併財務報表附註。
養老金和其他退休後福利
一次性付款的結算核算
Sempra Energy記錄的和解費用為$4百萬和$9百萬在截至2020年6月30日的三個月和六個月裏,其不合格養老金計劃一次性支付的淨定期福利成本分別超過了該計劃的服務成本和利息成本。
2019年6月,Sempra Energy記錄的和解費用為$22百萬在淨定期福利成本中,其不合格養老金計劃一次性支付的金額超過該計劃的服務成本加利息成本。
淨定期效益成本
以下三個表提供了淨定期福利成本的組成部分。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨定期收益成本-Sempra能源合併 |
(百萬美元) |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| 截至6月30日的三個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服務成本 | $ | 33 |
| | $ | 28 |
| | $ | 4 |
| | $ | 4 |
|
利息成本 | 33 |
| | 35 |
| | 8 |
| | 9 |
|
預期資產回報率 | (43 | ) | | (36 | ) | | (14 | ) | | (17 | ) |
攤銷: | | | | | | | |
前期服務成本 | 3 |
| | 3 |
| | — |
| | — |
|
精算損失(收益) | 8 |
| | 7 |
| | (2 | ) | | (3 | ) |
和解費用 | 4 |
| | 22 |
| | — |
| | — |
|
定期淨收益成本(信用) | 38 |
| | 59 |
| | (4 | ) | | (7 | ) |
監管調整 | 22 |
| | 3 |
| | 4 |
| | 7 |
|
已確認的總費用 | $ | 60 |
| | $ | 62 |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
| | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服務成本 | $ | 66 |
| | $ | 55 |
| | $ | 9 |
| | $ | 8 |
|
利息成本 | 65 |
| | 70 |
| | 16 |
| | 18 |
|
預期資產回報率 | (85 | ) | | (72 | ) | | (27 | ) | | (35 | ) |
攤銷: | | | | | | | |
前期服務成本(積分) | 6 |
| | 6 |
| | (1 | ) | | — |
|
精算損失(收益) | 17 |
| | 21 |
| | (5 | ) | | (5 | ) |
和解費用 | 9 |
| | 22 |
| | — |
| | — |
|
定期淨收益成本(信用) | 78 |
| | 102 |
| | (8 | ) | | (14 | ) |
監管調整 | (6 | ) | | (33 | ) | | 8 |
| | 14 |
|
已確認的總費用 | $ | 72 |
| | $ | 69 |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨定期收益成本(簡寫為SDG&E) |
(百萬美元) |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| 截至6月30日的三個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服務成本 | $ | 8 |
| | $ | 7 |
| | $ | 1 |
| | $ | 1 |
|
利息成本 | 8 |
| | 8 |
| | 1 |
| | 2 |
|
預期資產回報率 | (12 | ) | | (9 | ) | | (2 | ) | | (3 | ) |
攤銷: | | | | | | | |
前期服務成本 | — |
| | 1 |
| | — |
| | — |
|
精算損失 | 1 |
| | 3 |
| | — |
| | — |
|
淨定期收益成本 | 5 |
| | 10 |
| | — |
| | — |
|
監管調整 | 9 |
| | (1 | ) | | — |
| | — |
|
已確認的總費用 | $ | 14 |
| | $ | 9 |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
| | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服務成本 | $ | 16 |
| | $ | 15 |
| | $ | 2 |
| | $ | 2 |
|
利息成本 | 15 |
| | 17 |
| | 3 |
| | 4 |
|
預期資產回報率 | (25 | ) | | (20 | ) | | (5 | ) | | (6 | ) |
攤銷: |
| | | |
| | |
前期服務成本 | 1 |
| | 2 |
| | — |
| | 1 |
|
精算損失(收益) | 2 |
| | 7 |
| | (1 | ) | | (1 | ) |
定期淨收益成本(信用) | 9 |
| | 21 |
| | (1 | ) | | — |
|
監管調整 | 6 |
| | (12 | ) | | 1 |
| | — |
|
已確認的總費用 | $ | 15 |
| | $ | 9 |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨定期收益成本(簡寫為SoCalGas) |
(百萬美元) |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| 截至6月30日的三個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服務成本 | $ | 22 |
| | $ | 18 |
| | $ | 4 |
| | $ | 3 |
|
利息成本 | 22 |
| | 22 |
| | 6 |
| | 7 |
|
預期資產回報率 | (27 | ) | | (23 | ) | | (11 | ) | | (15 | ) |
攤銷: | | | | | | | |
前期服務成本(積分) | 2 |
| | 2 |
| | (1 | ) | | — |
|
精算損失(收益) | 7 |
| | 2 |
| | (2 | ) | | (2 | ) |
定期淨收益成本(信用) | 26 |
| | 21 |
| | (4 | ) | | (7 | ) |
監管調整 | 13 |
| | 4 |
| | 4 |
| | 7 |
|
已確認的總費用 | $ | 39 |
| | $ | 25 |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
| | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
服務成本 | $ | 44 |
| | $ | 34 |
| | $ | 7 |
| | $ | 6 |
|
利息成本 | 44 |
| | 45 |
| | 12 |
| | 14 |
|
預期資產回報率 | (54 | ) | | (47 | ) | | (21 | ) | | (29 | ) |
攤銷: | | | | |
| | |
前期服務成本(積分) | 4 |
| | 4 |
| | (1 | ) | | (1 | ) |
精算損失(收益) | 13 |
| | 11 |
| | (4 | ) | | (4 | ) |
定期淨收益成本(信用) | 51 |
| | 47 |
| | (7 | ) | | (14 | ) |
監管調整 | (12 | ) | | (21 | ) | | 7 |
| | 14 |
|
已確認的總費用 | $ | 39 |
| | $ | 26 |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
福利計劃繳費
下表顯示了我們今年到目前為止對養老金和其他退休後福利計劃的繳費,以及我們預計在#年的繳費金額。2020.
|
| | | | | | | | | | | | |
福利計劃繳費 |
(百萬美元) |
| | 森普拉能源 固形 | | SDG&E | | SoCalGas |
截至2020年6月30日的稿件: | | | | | | |
養老金計劃 | | $ | 82 |
| | $ | 13 |
| | $ | 38 |
|
其他退休後福利計劃 | | 3 |
| | — |
| | — |
|
2020年預計捐款總額: | | | | | | |
養老金計劃 | | $ | 268 |
| | $ | 53 |
| | $ | 154 |
|
其他退休後福利計劃 | | 7 |
| | — |
| | 1 |
|
拉比信託基金
為了支持其補充高管退休、現金餘額恢復和遞延補償計劃,Sempra Energy維護着專用資產,包括拉比信託和人壽保險合同投資,這些資產總計$463百萬和$488百萬在…2020年6月30日和2019年12月31日分別為。
Sempra能源每股普通股收益
基本每股收益的計算方法是將普通股應佔收益(持續經營和非持續經營)除以當期已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益包括如果證券或其他發行普通股的合同被行使或轉換為普通股時可能發生的普通股等值股票的潛在稀釋。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通股每股收益的計算 | | | | | | | |
(百萬美元,每股除外;股票以千股為單位) | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
持續運營的分子: | | | | | | | |
持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | $ | 528 |
| | $ | 357 |
| | $ | 1,395 |
| | $ | 917 |
|
可歸因於非控股權益的收益 | (26 | ) | | (37 | ) | | (169 | ) | | (69 | ) |
優先股息 | (37 | ) | | (35 | ) | | (73 | ) | | (71 | ) |
附屬公司的優先股息 | (1 | ) | | (1 | ) | | (1 | ) | | (1 | ) |
基本每股收益可歸因於普通股的持續運營收益 | 464 |
| | 284 |
| | 1,152 |
| | 776 |
|
增加稀釋性強制性可轉換優先股的股息(1) | — |
| | — |
| | 52 |
| | — |
|
稀釋後每股收益可歸因於普通股的持續運營收益 | $ | 464 |
| | $ | 284 |
| | $ | 1,204 |
| | $ | 776 |
|
| | | | | | | |
停產的分子: | | | | | | | |
非持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | $ | 1,777 |
| | $ | 78 |
| | $ | 1,857 |
| | $ | 36 |
|
可歸因於非控股權益的收益 | (2 | ) | | (8 | ) | | (10 | ) | | (17 | ) |
可歸因於普通股的非持續經營收益 | $ | 1,775 |
| | $ | 70 |
| | $ | 1,847 |
| | $ | 19 |
|
| | | | | | | |
收入分子: | | | | | | | |
基本每股收益應佔普通股收益 | $ | 2,239 |
| | $ | 354 |
| | $ | 2,999 |
| | $ | 795 |
|
增加稀釋性強制性可轉換優先股的股息(1) | — |
| | — |
| | 52 |
| | — |
|
稀釋後每股收益應佔普通股收益 | $ | 2,239 |
| | $ | 354 |
| | $ | 3,051 |
| | $ | 795 |
|
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加權平均已發行普通股基本每股收益(2) | 293,060 |
| | 274,987 |
| | 292,925 |
| | 274,831 |
|
股票期權和RSU的稀釋效應(3) | 1,095 |
| | 1,541 |
| | 1,199 |
| | 1,255 |
|
遠期出售普通股的稀釋效應 | — |
| | 3,091 |
| | — |
| | 2,338 |
|
強制性可轉換優先股的稀釋效應 | — |
| | — |
| | 13,838 |
| | — |
|
加權平均-稀釋每股收益的已發行普通股 | 294,155 |
| | 279,619 |
| | 307,962 |
| | 278,424 |
|
| | | | | | | |
基本每股收益: | | | | | | | |
持續經營收益 | $ | 1.58 |
| | $ | 1.03 |
| | $ | 3.93 |
| | $ | 2.82 |
|
非持續經營的收益 | $ | 6.06 |
| | $ | 0.26 |
| | $ | 6.31 |
| | $ | 0.07 |
|
收益 | $ | 7.64 |
| | $ | 1.29 |
| | $ | 10.24 |
| | $ | 2.89 |
|
| | | | | | | |
稀釋每股收益: | | | | | | | |
持續經營收益 | $ | 1.58 |
| | $ | 1.01 |
| | $ | 3.91 |
| | $ | 2.78 |
|
非持續經營的收益 | $ | 6.03 |
| | $ | 0.25 |
| | $ | 6.00 |
| | $ | 0.07 |
|
收益 | $ | 7.61 |
| | $ | 1.26 |
| | $ | 9.91 |
| | $ | 2.85 |
|
| |
(1) | 在截至2020年6月30日的六個月中,由於Sempra Energy的A系列強制性可轉換優先股的稀釋效應,用於計算稀釋後每股收益的分子包括A系列強制性可轉換優先股宣佈的股息的回加。 |
| |
(2) | 包括530和613分別截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月,在我們的遞延補償計劃中持有的平均完全歸屬RSU,以及536和613這類RSU的截至2020年和2019年6月30日的6個月分別為。這些完全歸屬的RSU包括在基本每股收益的加權平均已發行普通股中,因為在任何情況下都不會發行相應的股票。 |
| |
(3) | 由於Sempra Energy普通股和用於確定我們基於業績的股東回報總額的歸屬百分比的比較指數的市場波動,我們在年報綜合財務報表附註10中討論了這一點,稀釋RSU可能在不同時期有很大差異。 |
股票期權和RSU的潛在稀釋影響是在庫存股方法下計算的。根據這一方法,基於行權價和未賺取補償的收益被假設用於按期間的平均市場價格在公開市場回購股票,從而減少潛在發行的新股數量,有時還會造成反稀釋效應。三個月攤薄每股收益的計算及截至2020年6月30日的6個月不計216,922和235,589可能會稀釋的股票,因為將它們包括在內在這段時間內將是反稀釋的。截至2019年6月30日的三個月和六個月稀釋每股收益的計算不包括4,740和160,563分別,
這種潛在的稀釋股份。然而,這些股票未來可能會稀釋基本每股收益。
根據我們在2018年達成並在2019年底完全結算的遠期銷售協議遠期出售我們的普通股可能產生的稀釋影響反映在我們使用庫存股方法計算的稀釋每股收益中,直到結算為止。結算後,這些股票將計入基本每股收益的加權平均流通股。
強制性可轉換優先股的潛在稀釋影響是在IF-轉換法下計算的。三個月攤薄每股收益的計算及截至2020年6月30日的6個月不計18,450,579和4,612,645潛在攤薄股份分別為三個月和三個月截至2019年6月30日的6個月不計17,442,705潛在的稀釋股票,因為將它們包括在內在這些時期將是反稀釋的。然而,這些股票未來可能會稀釋基本每股收益。
根據我們的Sempra Energy基於股份的薪酬計劃,Sempra Energy董事會的薪酬委員會批准了154,860在三年內授予的不合格股票期權,265,236基於性能的RSU和107,539截至2020年6月30日的6個月,主要是1月份的基於服務的RSU。
我們於年報綜合財務報表附註10、13及14進一步討論以股份為基礎的薪酬計劃及相關獎勵,以及Sempra Energy的股權證券的條款及條件。
綜合收益
下表顯示了AOCI按組成部分和金額的變化,這些金額從AOCI重新分類到淨收入中,不包括可歸因於NCI的金額。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
各組成部分累計其他綜合收益(虧損)變動情況(1) |
(百萬美元) |
| 外方 通貨 翻譯 調整數 | | 財務 儀器 | | 養卹金 及其他 退休後 效益 | | 總計 累計其他 全面 收入(虧損) |
| 截至2020年和2019年6月30日的三個月 |
Sempra能源整合(2): | | | | | | | |
截至2020年3月31日的餘額 | $ | (745 | ) | | $ | (350 | ) | | $ | (95 | ) | | $ | (1,190 | ) |
更改類別前的保監處(3) | 17 |
| | (13 | ) | | (14 | ) | | (10 | ) |
從AOCI重新分類的金額(3) | 645 |
| | 2 |
| | 11 |
| | 658 |
|
淨OCI | 662 |
| | (11 | ) | | (3 | ) | | 648 |
|
截至2020年6月30日的餘額 | $ | (83 | ) | | $ | (361 | ) | | $ | (98 | ) | | $ | (542 | ) |
| | | | | | | |
截至2019年3月31日的餘額 | $ | (532 | ) | | $ | (153 | ) | | $ | (132 | ) | | $ | (817 | ) |
更改類別前的保監處(3) | 14 |
| | (67 | ) | | (7 | ) | | (60 | ) |
從AOCI重新分類的金額(3) | — |
| | 7 |
| | 22 |
| | 29 |
|
淨OCI | 14 |
| | (60 | ) | | 15 |
| | (31 | ) |
截至2019年6月30日的餘額 | $ | (518 | ) | | $ | (213 | ) | | $ | (117 | ) | | $ | (848 | ) |
SDG和E: | | | | | | | |
截至2020年3月31日的餘額 | | | | | $ | (16 | ) | | $ | (16 | ) |
從AOCI重新分類的金額(3) | | | | | 4 |
| | 4 |
|
淨OCI | | | | | 4 |
| | 4 |
|
截至2020年6月30日的餘額 | | | | | $ | (12 | ) | | $ | (12 | ) |
| | | | | | | |
截至2019年3月31日的餘額 | | | | | $ | (12 | ) | | $ | (12 | ) |
從AOCI重新分類的金額 | | | | | 1 |
| | 1 |
|
淨OCI | | | | | 1 |
| | 1 |
|
截至2019年6月30日的餘額 | | | | | $ | (11 | ) | | $ | (11 | ) |
SoCalGas: | | | | | | | |
截至2020年3月31日的餘額 | | | $ | (13 | ) | | $ | (10 | ) | | $ | (23 | ) |
從AOCI重新分類的金額 | | | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
淨OCI | | | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
截至2020年6月30日的餘額 | | | $ | (13 | ) | | $ | (9 | ) | | $ | (22 | ) |
| | | | | | | |
截至2019年3月31日的餘額 | | | $ | (14 | ) | | $ | (10 | ) | | $ | (24 | ) |
從AOCI重新分類的金額(3) | | | — |
| | 4 |
| | 4 |
|
淨OCI | | | — |
| | 4 |
| | 4 |
|
截至2019年6月30日的餘額 | | | $ | (14 | ) | | $ | (6 | ) | | $ | (20 | ) |
| |
(1) | 如果要繳税,所有金額都是所得税淨額,不包括NCI。 |
| |
(3) | 養老金和其他退休後福利以及AOCI總額包括 $3百萬 在2020年將負債從SDG&E轉移到Sempra Energy以及 $4百萬 在2019年從SoCalGas向Sempra Energy轉移與不合格養老金計劃相關的債務時。 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
各組成部分累計其他綜合收益(虧損)變動情況(1) (續) |
(百萬美元) |
| 外方 通貨 翻譯 調整數 | | 財務 儀器 | | 養卹金 及其他 退休後 效益 | | 總計 累計其他 全面 收入(虧損) |
| 截至2020年和2019年6月30日的6個月 |
Sempra能源整合(2): | | | | | | | |
截至2019年12月31日的餘額 | $ | (607 | ) | | $ | (215 | ) | | $ | (117 | ) | | $ | (939 | ) |
更改類別前的保監處(3) | (121 | ) | | (167 | ) | | 2 |
| | (286 | ) |
從AOCI重新分類的金額(3) | 645 |
| | 21 |
| | 17 |
| | 683 |
|
淨OCI | 524 |
| | (146 | ) | | 19 |
| | 397 |
|
截至2020年6月30日的餘額 | $ | (83 | ) | | $ | (361 | ) | | $ | (98 | ) | | $ | (542 | ) |
| | | | | | | |
截至2018年12月31日的餘額 | $ | (564 | ) | | $ | (82 | ) | | $ | (118 | ) | | $ | (764 | ) |
採用ASU 2018-02 | — |
| | (25 | ) | | (17 | ) | | (42 | ) |
更改類別前的保監處(3) | 46 |
| | (112 | ) | | (6 | ) | | (72 | ) |
從AOCI重新分類的金額(3) | — |
| | 6 |
| | 24 |
| | 30 |
|
淨OCI | 46 |
| | (106 | ) | | 18 |
| | (42 | ) |
截至2019年6月30日的餘額 | $ | (518 | ) | | $ | (213 | ) | | $ | (117 | ) | | $ | (848 | ) |
SDG和E: | | | | | | | |
截至2019年12月31日的餘額 | | | | | $ | (16 | ) | | $ | (16 | ) |
從AOCI重新分類的金額(3) | | | | | 4 |
| | 4 |
|
淨OCI | | | | | 4 |
| | 4 |
|
截至2020年6月30日的餘額 | | | | | $ | (12 | ) | | $ | (12 | ) |
| | | | | | | |
截至2018年12月31日的餘額 | | | | | $ | (10 | ) | | $ | (10 | ) |
採用ASU 2018-02 | | | | | (2 | ) | | (2 | ) |
從AOCI重新分類的金額 | | | | | 1 |
| | 1 |
|
淨OCI | | | | | 1 |
| | 1 |
|
截至2019年6月30日的餘額 | | | | | $ | (11 | ) | | $ | (11 | ) |
SoCalGas: | | | | | | | |
截至2019年12月31日的餘額 | | | $ | (13 | ) | | $ | (10 | ) | | $ | (23 | ) |
從AOCI重新分類的金額 | | | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
淨OCI | | | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
截至2020年6月30日的餘額 | | | $ | (13 | ) | | $ | (9 | ) | | $ | (22 | ) |
| | | | | | | |
截至2018年12月31日的餘額 | | | $ | (12 | ) | | $ | (8 | ) | | $ | (20 | ) |
採用ASU 2018-02 | | | (2 | ) | | (2 | ) | | (4 | ) |
從AOCI重新分類的金額(3) | | | — |
| | 4 |
| | 4 |
|
淨OCI | | | — |
| | 4 |
| | 4 |
|
截至2019年6月30日的餘額 | | | $ | (14 | ) | | $ | (6 | ) | | $ | (20 | ) |
| |
(1) | 如果要繳税,所有金額都是所得税淨額,不包括NCI。 |
| |
(3) | 養老金和其他退休後福利以及AOCI總額包括 $3百萬 在2020年將負債從SDG&E轉移到Sempra Energy以及 $4百萬 在2019年從SoCalGas向Sempra Energy轉移與不合格養老金計劃相關的債務時。 |
|
| | | | | | | | | |
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類 |
(百萬美元) |
累計其他詳細信息 全面收益(虧損)組成部分 | 金額重新分類 從累積的其他 綜合收益(虧損) | | 壓縮上受影響的行項目 合併運營報表 |
| 截至6月30日的三個月, | | |
| 2020 | | 2019 | | |
Sempra能源整合: | | | | | |
外幣換算調整 | $ | 645 |
| | $ | — |
| | 非持續經營收入,淨額為 所得税 |
| | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率和外匯工具(1) | $ | 2 |
| | $ | — |
| | 利息支出 |
| (4 | ) | | (2 | ) | | 其他收入(費用),淨額 |
利率工具 | — |
| | 10 |
| | 出售資產的收益 |
利率和外匯工具 | 1 |
| | — |
| | 股權收益 |
外匯工具 | 1 |
| | — |
| | 其他收入(費用),淨額 |
所得税前合計 | — |
| | 8 |
| | |
| — |
| | (1 | ) | | 所得税(費用)福利 |
所得税淨額 | — |
| | 7 |
| | |
| 2 |
| | — |
| | 非控股權益應佔收益 |
| $ | 2 |
| | $ | 7 |
| | |
養老金和其他退休後福利(2): | | | | | |
精算損失攤銷 | $ | 1 |
| | $ | 2 |
| | 其他收入(費用),淨額 |
精算損失攤銷 | 6 |
| | — |
| | 非持續經營收入,淨額為 所得税 |
先前服務費用攤銷 | 1 |
| | — |
| | 其他收入(費用),淨額 |
和解費用 | 4 |
| | 22 |
| | 其他收入(費用),淨額 |
所得税前合計 | 12 |
| | 24 |
| | |
| (2 | ) | | — |
| | 非持續經營收入,淨額為 所得税 |
| (2 | ) | | (6 | ) | | 所得税(費用)福利 |
所得税淨額 | $ | 8 |
| | $ | 18 |
| | |
| | | | | |
期間的總重新分類(扣除税後) | $ | 655 |
| | $ | 25 |
| | |
SDG和E: | | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具(1) | $ | — |
| | $ | 1 |
| | 利息支出 |
| — |
| | (1 | ) | | 非控股權益應佔收益 |
| $ | — |
| | $ | — |
| | |
養老金和其他退休後福利(2): | | | | | |
先前服務費用攤銷 | $ | 1 |
| | $ | 1 |
| | 其他收入,淨額 |
期間的總重新分類(扣除税後) | $ | 1 |
| | $ | 1 |
| | |
SoCalGas: | |
| | |
| | |
養老金和其他退休後福利(2): | |
| | |
| | |
先前服務費用攤銷 | $ | 1 |
| | $ | — |
| | 其他收入,淨額 |
期間的總重新分類(扣除税後) | $ | 1 |
| | $ | — |
| | |
| |
(1) | 2019年的金額包括Otay Mesa VIE。 SDG&E的所有利率衍生活動都與Otay Mesa VIE有關。 |
| |
(2) | 金額包括在定期福利淨成本的計算中(見上文“養卹金和其他退休後福利”)。 |
|
| | | | | | | | | |
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類(續) |
(百萬美元) |
累計其他詳細信息 全面收益(虧損)組成部分 | 金額重新分類 從累積的其他 綜合收益(虧損) | | 壓縮上受影響的行項目 合併運營報表 |
| 截至6月30日的六個月, | | |
| 2020 | | 2019 | | |
Sempra能源整合: | | | | | |
外幣換算調整 | $ | 645 |
| | $ | — |
| | 非持續經營收入,淨額為 所得税 |
| | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率和外匯工具(1) | $ | 4 |
| | $ | 1 |
| | 利息支出 |
| 37 |
| | (5 | ) | | 其他收入(費用),淨額 |
利率工具 | — |
| | 10 |
| | 出售資產的收益 |
利率和外匯工具 | 1 |
| | 1 |
| | 股權收益 |
外匯工具 | (2 | ) | | 1 |
| | 收入:能源相關業務 |
| (1 | ) | | — |
| | 其他收入(費用),淨額 |
所得税前合計 | 39 |
| | 8 |
| | |
| (12 | ) | | (1 | ) | | 所得税(費用)福利 |
所得税淨額 | 27 |
| | 7 |
| | |
| (6 | ) | | (1 | ) | | 非控股權益應佔收益 |
| $ | 21 |
| | $ | 6 |
| | |
養老金和其他退休後福利(2): | | | | | |
精算損失攤銷 | $ | 3 |
| | $ | 4 |
| | 其他收入(費用),淨額 |
精算損失攤銷 | 6 |
| | — |
| | 非持續經營收入,淨額為 所得税 |
先前服務費用攤銷 | 2 |
| | 1 |
| | 其他收入(費用),淨額 |
和解費用 | 9 |
| | 22 |
| | 其他收入(費用),淨額 |
所得税前合計 | 20 |
| | 27 |
| | |
| (2 | ) | | — |
| | 非持續經營收入,淨額為 所得税 |
| (4 | ) | | (7 | ) | | 所得税(費用)福利 |
所得税淨額 | $ | 14 |
| | $ | 20 |
| | |
| | | | | |
期間的總重新分類(扣除税後) | $ | 680 |
| | $ | 26 |
| | |
SDG和E: | | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具(1) | $ | — |
| | $ | 2 |
| | 利息支出 |
| — |
| | (2 | ) | | 非控股權益應佔收益 |
| $ | — |
| | $ | — |
| | |
養老金和其他退休後福利(2): | | | | | |
先前服務費用攤銷 | $ | 1 |
| | $ | 1 |
| | 其他收入,淨額 |
期間的總重新分類(扣除税後) | $ | 1 |
| | $ | 1 |
| | |
SoCalGas: | |
| | |
| | |
養老金和其他退休後福利(2): | |
| | |
| | |
先前服務費用攤銷 | $ | 1 |
| | $ | — |
| | 其他收入,淨額 |
期間的總重新分類(扣除税後) | $ | 1 |
| | $ | — |
| | |
| |
(1) | 2019年的金額包括Otay Mesa VIE。 SDG&E的所有利率衍生活動都與Otay Mesa VIE有關。 |
| |
(2) | 金額包括在定期福利淨成本的計算中(見上文“養卹金和其他退休後福利”)。 |
股東權益和非控股權益
Sempra能源A系列優先股
我們A系列優先股的條款要求,當A系列優先股可轉換為Sempra Energy普通股的轉換率的總調整超過1%時,需要通知持有者。七月六號,
2020年,我們通知了A系列優先股持有人這樣的調整。這些調整是由於我們在普通股上宣佈的第二季度股息的增量影響,並於2020年6月25日(此類股息的除息日期)生效,包括對最低和最高轉換率以及相關的初始和門檻增值價格的調整,如下表所示:
|
| | |
轉換率 |
| | |
每股適用市值 我們的普通股 | | 轉換率(收到的普通股股數 A系列優先股每股換股) |
超過129.668美元(這是調整後的門檻升值價格) | | 0.7712股(相當於100.00美元除以調整後的門檻升值價格) |
等於或小於$129.668但大於或等於$105.8425 | | 在0.7712到0.9448股之間,通過將100.00美元除以我們普通股的適用市值來確定 |
低於105.8425美元(這是調整後的初始價格) | | 0.9448股(相當於100.00美元除以調整後的初始價) |
Sempra Energy C系列優先股
2020年6月19日,我們發佈了900,000我們的股份4.875%固定利率重置累計可贖回永久優先股,C系列(C系列優先股)在註冊公開發行中,向公眾出售的價格為$1,000每股收益和收到的淨收益約為$889百萬在扣除承銷折扣和股票發行成本後$11百萬。我們打算將淨收益用於營運資金和其他一般公司用途,其中可能包括償還債務。
清算優先權
C系列優先股每股的清算優先權為$1,000另加該股份的任何累積而未支付的股息(不論是否宣佈派發)。
選擇Sempra Energy進行贖回
C系列優先股的股票是永久性的,沒有到期日。然而,我們可以選擇在緊接2025年10月15日之前的7月15日和2025年之後的每五年10月15日至10月15日(包括10月15日)期間的任何一天,不時贖回全部或部分C系列優先股,贖回價格以現金相當於$1,000每股。此外,如果信用評級機構隨後為我們發佈評級,對其用於向證券(如C系列優先股(評級事件))分配股權信用的標準進行某些修改、澄清或更改,我們可以在評級事件發生後120天內的任何時間贖回C系列優先股,全部但不是部分,在評級事件發生後120天內,或者如果沒有或尋求此類審查或上訴過程,我們可以在贖回事件發生時贖回C系列優先股,但不能部分贖回C系列優先股,如果沒有此類審查或上訴程序可用或尋求贖回,則在贖回時,我們可以在我們結束任何審查或上訴程序後的120天內贖回C系列優先股,如果沒有此類審查或上訴程序可用或尋求,則可在贖回時贖回C系列優先股$1,020每股(102%每股清算優先權)。
分紅
當我們的董事會或其授權委員會宣佈時,C系列優先股的股息將從2020年10月15日起每半年以現金累計支付一次。C系列優先股的股息將是累積的:
| |
▪ | 無論我們所屬的任何協議是否禁止當前支付股息,包括任何與我們的債務有關的協議。 |
我們按月收取C系列優先股的股息。自2020年6月19日起(含)至2025年10月15日(不包括在內)的股息率為4.875%年率:$1,000每股清算優先權。股息率將於2025年10月15日和2025年後每五年的10月15日重置,對於此類重置日期之後的每個五年期間,年利率將等於重置日期前第二個工作日的五年期美國國債利率,外加利差4.550%中的$1,000每股清算優先權。
表決權
C系列優先股的持有者沒有任何投票權,除非對優先於C系列優先股的任何類別或系列股本的任何授權、創建或增加授權金額、對C系列優先股條款的某些修改、在某些其他有限的情況下以及加利福尼亞州法律另有明確要求。此外,只要C系列優先股的任何股票的股息沒有宣佈和支付,或者已經宣佈但在三個或更長的股息期內沒有支付,無論是否連續,我們董事會的法定董事人數將自動增加兩人,C系列優先股的持有人將有權選舉兩名董事填補這兩個新設立的董事職位。C系列優先股的持有人與任何和所有具有類似投票權的任何和所有其他同等級別的已發行優先股的持有人作為一個類別一起投票。當C系列優先股的所有累積和未支付的股息都已全額支付時,此投票權將終止,一旦終止,並終止擁有此類投票權的所有其他已發行系列優先股持有人的相同投票權,根據該等權利選出的每名董事的任期將終止,授權董事人數將自動減少兩人,但在隨後每次不支付時,該等權利將重新生效。
排名
就我們清算、清盤或解散時的股息權和分配權而言,C系列優先股排名如下:
| |
▪ | 優先於我們的普通股和將來設立的各其他類別或系列的我們的股本,除非該股本的條款另有明確規定; |
| |
▪ | 與我們未償還的A系列優先股和B系列優先股以及我們未來設立的每一類或系列股本進行平價,如果這些股本的條款規定它與C系列優先股平價的話; |
| |
• | 在未來設立的每一類或系列股本中,如果該股本的條款規定其優先於C系列優先股,則其級別低於C系列優先股; |
| |
• | 在結構上從屬於我們子公司現有和未來的所有債務和其他負債,以及由第三方持有的我們子公司的股本。 |
SoCalGas優先股
SoCalGas的優先股在Sempra Energy作為NCI提交。Sempra Energy記錄了與NCI相關的收入費用,用於SoCalGas宣佈的優先股息。我們在年報綜合財務報表附註13提供有關優先股的額外資料。
Sempra Energy普通股回購計劃
2007年9月11日,我們的董事會批准回購我們的普通股,條件是回購的金額不超過$2十億或購買的金額不超過40百萬分享。在2020年6月30日,大約$500百萬,不超過大約12百萬股票,在此授權下仍然可用。
2020年7月1日,我們進入了加速股票回購計劃,根據該計劃,我們預付了$500百萬在股票遠期交易中回購我們普通股的股票。該計劃於2020年8月4日完成,總共有4,089,375Sempra Energy普通股股份,估值為$122.27每股。隨着加速股份回購計劃的完成,2007年9月11日股份回購授權授權的總金額已經用完。
於2020年7月6日,本公司董事會授權隨時及不時回購本公司普通股,回購總額不得超過$2十億或購買的金額不超過25百萬分享。根據此授權,未回購任何股票。
其他非控股權益
桑普拉墨西哥
在截至2020年6月30日的三個月裏,IEnova回購了3,694,156NCI持有的其已發行普通股的股份$10百萬,導致Sempra Energy在IEnova的所有權權益從66.6%2019年12月31日至66.8%2020年6月30日。在2020年7月和8月,IEnova總共回購了12,604,826的股份$36百萬.
在截至2019年6月30日的三個月和六個月內,IEnova回購600,000股票和2,200,000分別為NCI持有的已發行普通股的股份$2百萬和$8百萬分別導致Sempra Energy在IEnova的所有權權益從66.5%2018年12月31日至66.6%2019年6月30日。
2020年第一季度,IEnova額外購買了ICM Ventures Holdings B.V.的股份$9百萬,將其所有權從53.7%至82.5%。ICM Ventures Holdings B.V.擁有某些許可證和土地,IEnova正在那裏建設接收、儲存和交付液體燃料的碼頭。
Sempra可再生能源
正如我們在附註5中討論的那樣,Sempra Renewables於2019年4月出售了其剩餘的風能資產和投資,其中包括其風能税股權安排。PxiSE Energy Solutions,LLC的剩餘所有權權益併入母公司和其他公司。
森普拉液化天然氣
2020年3月30日,Sempra LNG以$7百萬這個24.6%Liberty Gas Storage LLC的少數股權,該公司擁有100%LA Storage,LLC將Sempra LNG在Liberty Gas Storage LLC的所有權增加到100%。在購買之前,少數合夥人轉換了$22百萬在Sempra LNG應支付給股權的票據中。作為收購的結果,我們記錄了Sempra Energy的股東權益增加了$2百萬與所有權變更相關的賬面價值與公允價值之間的差額。
2019年2月,Sempra LNG以$20百萬這個9.1在緊接出售之前持有Bay Gas的少數股權的百分比100%海灣煤氣公司的。
Sempra LNG和IEnova正在IEnova現有的ECA LNG再氣化終端現場聯合開發一個擬議的天然氣液化項目。Sempra LNG鞏固了ECA LNG合資公司擬議的液化項目。因此,Sempra Energy在IEnova的NCI50%據報道,Sempra LNG對擬議項目感興趣。
停產運營
正如我們在附註5中討論的那樣,我們在2020年第二季度完成了我們在祕魯和智利業務的股權出售。在2020年4月出售我們的祕魯業務後,Luz del Sur和Tecsur的少數股權被解除合併,Chilquinta Energ的少數股權被解除合併在2020年6月出售我們的智利業務後,ía的子公司被解除合併。
下表提供了其他人在我們合併的子公司或實體中持有的NCI的信息,並記錄在Sempra Energy的壓縮合並資產負債表上的總股本中的其他非控股權益中。
|
| | | | | | | | | | | |
其他非控股權益 |
(百萬美元) | | |
| 由非控股權益持有的百分比所有權 | | *持有的股權(赤字) 非控制性權益 |
| 6月30日, 2020 | | 12月31日, 2019 | | 6月30日, 2020 | | 12月31日, 2019 |
桑普拉墨西哥: | | | | | | | |
IEnova | 33.2 | % | 33.4 | % | $ | 1,738 |
| | $ | 1,608 |
|
IEnova子公司(1) | 17.5 | | 10.0 – 46.3 | | 7 |
| | 15 |
|
Sempra LNG: | | | | | | | |
Liberty Gas Storage LLC | — | | 24.6 | | — |
| | (13 | ) |
ECA LNG合資企業 | 16.6 | | 16.7 | | 15 |
| | 12 |
|
父級和其他: | | | | | | | |
PxiSE能源解決方案有限責任公司 | 20.0 | | 20.0 | | — |
| | 1 |
|
停產運營: | | | | | | | |
Chilquinta Energía子公司(1) | — | | 19.7 – 43.4 | | — |
| | 23 |
|
南盧茲德爾河(Luz Del Sur) | — | | 16.4 | | — |
| | 205 |
|
技術 | — | | 9.8 | | — |
| | 5 |
|
Sempra總能量 | | | | | $ | 1,760 |
| | $ | 1,856 |
|
| |
(1) | IEnova和Chilquinta Energía都有子公司,NCI由其他公司持有。百分比範圍反映了這些子公司中最高和最低的所有權百分比。 |
與關聯公司的交易
我們在下表中彙總了Sempra Energy Consolidated、SDG&E和SoCalGas未合併附屬公司的應付金額。 |
| | | | | | | |
未合併附屬公司的應付金額 |
(百萬美元) |
| 六月三十日, 2020 | | 十二月三十一號, 2019 |
Sempra能源整合: | | | |
各種未合併附屬公司的到期總額-當前,扣除截至2020年6月30日的微不足道的信貸損失準備金(1)(2) | $ | 91 |
| | $ | 32 |
|
| | | |
來自未合併附屬公司的到期總額-非流動-Sempra墨西哥-IMG合資公司-票據將於2022年3月15日到期,扣除截至2020年6月30日的3美元信貸損失準備金(2)(3) | $ | 603 |
| | $ | 742 |
|
| | | |
由於各種未合併的附屬公司而產生的合計-當前 | $ | (9 | ) | | $ | (5 | ) |
| | | |
桑普拉墨西哥(2): | | | |
Tag Pipeline Norte,S.de.R.L.de C.V.: | | | |
2021年12月20日到期的票據(4) | $ | (40 | ) | | $ | (39 | ) |
2024年1月9日到期的5.5%債券(5) | (66 | ) | | — |
|
Tag JV-5.74%票據將於2029年12月17日到期(5) | (161 | ) | | (156 | ) |
由於未整合的附屬公司而導致的合計-非當前 | $ | (267 | ) | | $ | (195 | ) |
SDG和E: | | | |
森普拉能源 | $ | (164 | ) | | $ | (37 | ) |
SoCalGas | — |
| | (10 | ) |
各種附屬公司 | (9 | ) | | (6 | ) |
由於未合併的附屬公司而導致的合計-當前 | $ | (173 | ) | | $ | (53 | ) |
| | | |
森普拉能源公司應繳所得税(6) | $ | 31 |
| | $ | 130 |
|
SoCalGas: | | | |
SDG&E | $ | — |
| | $ | 10 |
|
各種附屬公司 | 1 |
| | 1 |
|
未合併附屬公司的到期合計-當前 | $ | 1 |
| | $ | 11 |
|
| | | |
森普拉能源 | $ | (85 | ) | | $ | (45 | ) |
太平洋企業 | (50 | ) | | — |
|
各種附屬公司 | — |
| | (2 | ) |
由於未合併的附屬公司而導致的合計-當前 | $ | (135 | ) | | $ | (47 | ) |
| | | |
森普拉能源公司應繳所得税(6) | $ | 34 |
| | $ | 152 |
|
| |
(1) | 金額為2020年6月30日包括$25百萬IEnova向ESJ提供的美元計價貸款的未償還本金和可忽略不計的應收利息,利率基於1個月期LIBOR加196Bps(2.13%在…2020年6月30日),修訂後的到期日為2020年12月31日。根據協議,如果ESJ在2020年12月31日之前無法滿足擴建項目的某些條件,IEnova和ESJ可以選擇將貸款轉換為10-年期票據。 |
| |
(3) | 墨西哥比索計價的循環信貸額度,最高可達14.2十億墨西哥比索或大約$614百萬美元-等值,以91天銀行間均衡利率加浮動利率計算220Bps(7.44%at2020年6月30日),為天然氣海洋管道的建設提供資金。在…2020年6月30日, $2百萬應計應收利息的部分計入未合併聯屬公司的到期款項--當期。 |
| |
(4) | 以美元計價的貸款,以6個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加碼為基礎,浮動利率290Bps(3.27%at2020年6月30日). |
| |
(6) | SDG&E和SoCalGas包括在Sempra Energy的綜合所得税報税表中,它們各自的所得税支出的計算金額等於每家公司總是單獨提交報税表所導致的金額。 |
下表彙總了來自未合併附屬公司的銷售收入和成本。 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
來自未合併附屬公司的銷售收入和成本 | | | | |
(百萬美元) | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
收入: | | | | | | | |
Sempra能源整合 | $ | 10 |
| | $ | 13 |
| | $ | 22 |
| | $ | 27 |
|
SDG&E | 2 |
| | 2 |
| | 3 |
| | 3 |
|
SoCalGas | 20 |
| | 17 |
| | 38 |
| | 34 |
|
銷售成本: | | | | | | | |
Sempra能源整合 | $ | 15 |
| | $ | 14 |
| | $ | 26 |
| | $ | 28 |
|
SDG&E | 22 |
| | 20 |
| | 39 |
| | 40 |
|
SoCalGas | — |
| | — |
| | — |
| | 4 |
|
擔保
Sempra Energy提供了與Cameron LNG合資公司相關的擔保,我們在下面的附註6和附註中討論了這一點6年度報告中的合併財務報表附註。
其他收入(費用),淨額
簡明綜合營業報表的其他收入(費用)淨額包括以下內容:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
建設期間使用的權益資金撥備 | $ | 31 |
| | $ | 23 |
| | $ | 62 |
| | $ | 44 |
|
投資收益(虧損)(1) | 30 |
| | 11 |
| | (7 | ) | | 37 |
|
利率和外匯工具淨收益(虧損) | 5 |
| | 11 |
| | (148 | ) | | 24 |
|
外幣交易收益(損失),淨額(2) | 13 |
| | 4 |
| | (110 | ) | | 11 |
|
淨定期收益(成本)信用的非服務部分 | (23 | ) | | (30 | ) | | 3 |
| | (6 | ) |
與發單行為有關的罰則OII | — |
| | — |
| | — |
| | (8 | ) |
監管平衡賬户利息,淨額 | 11 |
| | 6 |
| | 13 |
| | 5 |
|
雜物,淨網 | (5 | ) | | 3 |
| | (5 | ) | | 3 |
|
總計 | $ | 62 |
| | $ | 28 |
| | $ | (192 | ) | | $ | 110 |
|
SDG和E: | | | | | | | |
建設期間使用的權益資金撥備 | $ | 19 |
| | $ | 15 |
| | $ | 40 |
| | $ | 27 |
|
淨定期收益(成本)信用的非服務部分 | (5 | ) | | (1 | ) | | 3 |
| | 8 |
|
監管平衡賬户利息,淨額 | 6 |
| | 6 |
| | 8 |
| | 6 |
|
雜物,淨網 | (2 | ) | | (1 | ) | | (2 | ) | | — |
|
總計 | $ | 18 |
| | $ | 19 |
| | $ | 49 |
| | $ | 41 |
|
SoCalGas: |
|
| | | | | | |
建設期間使用的權益資金撥備 | $ | 10 |
| | $ | 8 |
| | $ | 18 |
| | $ | 16 |
|
淨定期收益(成本)信用的非服務部分 | (13 | ) | | (4 | ) | | 12 |
| | 14 |
|
與發單行為有關的罰則OII | — |
| | — |
| | — |
| | (8 | ) |
監管平衡賬户利息,淨額 | 5 |
| | — |
| | 5 |
| | (1 | ) |
雜物,淨網 | (4 | ) | | (3 | ) | | (7 | ) | | (4 | ) |
總計 | $ | (2 | ) | | $ | 1 |
| | $ | 28 |
| | $ | 17 |
|
| |
(1) | 代表專用資產的投資收益(虧損),以支持我們的高管退休和遞延薪酬計劃。這些金額被與計劃相關的補償費用的相應變化部分抵消,這些變化記錄在簡明綜合經營報表的運營和維護中。 |
| |
(2) | 包括以下收益 $14百萬 和損失 $135百萬 i分別在截至2020年6月30日的三個月和六個月內,和 的收益$7百萬和$17百萬分別在截至2019年6月30日的三個月和六個月,向IMG合資公司提供的墨西哥比索計價貸款折算成美元,由合併綜合運營報表的股權收益中包含的相應金額抵銷。 |
所得税
我們在下表中提供了對ETR的計算。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
所得税費用(福利)和有效所得税税率 |
(百萬美元) |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
持續經營的所得税支出(收益) | $ | 168 |
| | $ | 47 |
| | $ | (39 | ) | | $ | 89 |
|
| | | | | | | |
所得税前持續經營所得 和股權收益 | $ | 463 |
| | $ | 286 |
| | $ | 860 |
| | $ | 787 |
|
所得税前權益收益(1) | 84 |
| | 2 |
| | 41 |
| | 7 |
|
税前收入 | $ | 547 |
| | $ | 288 |
| | $ | 901 |
| | $ | 794 |
|
| | | | | | | |
有效所得税率 | 31 | % | | 16 | % | | (4 | )% | | 11 | % |
SDG和E: | | | | | | | |
所得税費用 | $ | 70 |
| | $ | 35 |
| | $ | 128 |
| | $ | 40 |
|
所得税前收入 | $ | 263 |
| | $ | 181 |
| | $ | 583 |
| | $ | 363 |
|
有效所得税率 | 27 | % | | 19 | % | | 22 | % | | 11 | % |
SoCalGas: | | | | | | | |
所得税費用(福利) | $ | 49 |
| | $ | (4 | ) | | $ | 101 |
| | $ | 15 |
|
所得税前收入 | $ | 196 |
| | $ | 27 |
| | $ | 551 |
| | $ | 310 |
|
有效所得税率 | 25 | % | | (15 | )% | | 18 | % | | 5 | % |
| |
(1) | 我們將討論如何在年報合併財務報表附註6中確認權益收益。 |
Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas利用預計全年的預測ETR記錄了中期所得税。不尋常及不經常發生的項目及不能可靠估計的項目會在其發生的過渡期內記錄,這可能會導致ETR的變異性。
對於SDG&E和SoCalGas,CPUC要求對某些與財產相關的當前所得税優惠或費用以及財務報告和所得税處理之間的其他暫時性差異所產生的流通率制定處理,這種處理將隨着時間的推移而逆轉。根據這些流動暫時性差異所需的監管會計處理,遞延所得税資產和負債不計入遞延所得税支出,而是計入監管資產或負債,這會影響ETR。因此,與税前收入相比,這些項目的相對規模在不同時期的變化可能會導致ETR的變化。以下項目需要進行過流處理:
AFUDC與墨西哥Sempra受監管建築項目記錄的股權相關,也有類似的流轉處理。
我們記錄所得税(費用)受益於外幣和通貨膨脹的交易效應。外幣衍生品的淨收益(虧損)部分緩解了這種影響,這些外幣衍生品對衝了Sempra墨西哥母公司在IEnova的控股權對墨西哥比索變動的敞口。
在截至2019年6月30日的6個月中,SDG&E和SoCalGas記錄的所得税優惠為$31百萬和$38百萬分別從釋放與2017年税制改革相關的超額遞延所得税餘額的監管責任開始,CPUC在2019年1月的一項決定中指示將其分配給股東。
停產運營
2019年1月,我們的董事會批准了一項出售南美業務的計劃,我們在2020年第二季度完成了出售,正如我們在附註5中所討論的那樣。在做出這一決定之前,我們的匯回估計不包括2017年後的收益和與我們的南美業務相關的其他基數差異。由於我們決定出售我們的南美業務,我們不再斷言對這些基差進行無限期再投資。因此,我們記錄了以下所得税影響,原因是我們在南美的停產業務的外部基準差異發生了變化:
| |
▪ | $103百萬2019年的所得税支出與截至2019年1月25日我們出售南美業務計劃獲得批准時存在的外部基礎差異有關;以及 |
| |
▪ | $7百萬2020年的所得税優惠與$20百萬2019年所得税支出與2019年1月25日以來收益和外幣影響的外部基礎差異變化有關。 |
我們沒有改變我們在2020年繼續開展國際業務的無限期再投資主張或匯回計劃。
注2。新會計準則
我們在下面描述最近的會計聲明,這些聲明已經或可能對我們的財務狀況、經營結果、現金流或披露產生重大影響。
ASU 2016-13,“金融工具信用損失的衡量”:ASU 2016-13經隨後發佈的華碩修訂,改變了實體衡量大多數金融資產和某些其他工具的信貸損失的方式。該標準引入了“預期信用損失”減值模型,要求立即確認預計在大多數金融資產(包括貿易和其他應收賬款、貸款應收賬款和承諾以及財務擔保)的剩餘壽命內按攤銷成本計量的估計信貸損失。ASU 2016-13還要求使用撥備來記錄可供出售債務證券的估計信貸損失,並擴大了有關實體估計信貸損失的假設、模型和方法的披露要求。我們於2020年1月1日採用了修正的追溯法,通過對留存收益進行累積效應調整。這一採用主要影響了與應收賬款餘額、未合併關聯公司應付金額和表外財務擔保相關的預期信貸損失。採用SDG&E或SoCalGas對其資產負債表的影響微乎其微。下表顯示了Sempra Energy在2020年1月1日採用ASU 2016-13年度以來資產負債表上的初始(減少)增加。
|
| | | |
2016-13年度採用ASU的影響 |
(百萬美元) |
| 森普拉能源 |
應收賬款-貿易,淨額 | $ | (1 | ) |
來自未合併附屬公司的到期-非當前 | (6 | ) |
遞延所得税資產 | 4 |
|
其他流動負債 | 4 |
|
延期信用證和其他 | 2 |
|
留存收益 | (7 | ) |
其他非控股權益 | (2 | ) |
ASU 2017-04,“簡化商譽減值測試”:*ASU 2017-04取消了商譽減值測試的第二步,該步驟要求進行假設性的收購價格分配,要求一個實體應用最新的一步量化測試,並將商譽減值金額記錄為報告單位的賬面金額超過其公允價值,不得超過商譽賬面金額。我們於2020年1月1日採用了ASU 2017-04,並將在預期的基礎上將該標準應用於我們的商譽減值測試。
ASU 2019-12,“簡化所得税會計”:ASU 2019-12簡化了所得税的某些會計領域。除其他變化外,本標準還對ASC 740“所得税”作如下修正:
| |
▪ | 在持續經營和收入出現虧損或從其他項目(包括非持續經營或其他全面收入)獲得收益時,取消期間內税收分配增量法的例外情況; |
| |
▪ | 簡化因投資所有權變更而與基差有關的遞延税金的確認; |
| |
▪ | 指定一個實體不需要在其單獨的財務報表中將當期和遞延税費的合併金額分配給不納税的法人實體;以及 |
| |
▪ | 要求實體在包括頒佈日期在內的過渡期內的年度ETR計算中反映制定的税法或税率變化的影響。 |
對於公共實體,ASU 2019-12在2020年12月15日之後的財年(包括過渡期)有效,允許提前採用。與ASU 2019-12年修訂相關的過渡方法根據更改的性質而有所不同。我們將在2021年1月1日採用該標準,預計它不會對我們的財務報表產生實質性影響。
ASU 2020-04,“促進參考匯率改革對財務報告的影響”:ASU 2020-04提供了可選的權宜之計和例外,用於將美國GAAP應用於取代倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或受參考利率改革影響的其他參考利率的合同修改,以及參考LIBOR或受參考利率改革影響或預期影響的其他參考利率的套期保值關係。ASU 2020-04於2020年3月12日生效,可適用至2022年12月31日,但在該日期之後繼續存在的對衝關係的某些例外,可能從2020年1月1日起適用。對於合同修改,該標準允許各實體將修改視為不需要重新評估或重新測量的事件(即,作為現有合同的延續)。該標準還允許實體修改其受參考匯率改革影響或預期受影響的套期保值關係的正式名稱和文件,而不必取消指定套期保值關係。實體可以基於單個套期保值關係並彼此獨立地選擇可選的權宜之計和例外。我們選擇了合同修改的可選權宜之計。我們選擇現金流量套期保值權宜之計,在評估對衝預測利息支付是否可能時,忽略參考利率的潛在中斷,並在評估套期保值有效性時,忽略指定對衝工具與套期保值項目之間的某些不匹配。我們將從2020年1月1日起前瞻性地應用這些權宜之計。這些權宜之計的應用使衍生品的列報與過去的列報保持一致。我們仍在評估剩餘的可供選擇的權宜之計和對衝關係的例外情況。
注3。收入
我們在年報綜合財務報表附註3的附註3中討論了來自與客户的合同收入和來自與客户合同以外的收入來源的收入確認。
針對新冠肺炎疫情,加州公用事業公司和美國消費者聯合會已經實施了一些措施來幫助客户,包括暫停住宅和小企業客户因不付款而中斷服務,免除商業客户滯納金,以及為支付電費或煤氣費困難的客户提供靈活的支付方案。今後可以強制或自願實施額外的措施。根據適用於加州公用事業公司的監管契約,包括費率脱鈎、收回無法收回的費用和其他潛在的回收機制(包括我們在附註4中討論的CPPMA),加州公用事業公司在截至2020年6月30日的三個月和六個月繼續確認ASC 606“與客户的合同收入”項下的收入。
下表按主要服務項目和市場對我們與客户的合同收入進行了分類,並按細分市場對總收入進行了對賬。我們的大部分收入都是隨着時間的推移而確認的。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分門別類收入 |
(百萬美元) |
| SDG&E | | SoCalGas | | 桑普拉墨西哥 | | 森普拉液化天然氣 | | 合併調整和父項及其他 | | Sempra能源整合 |
| 截至2020年6月30日的三個月 |
按主要服務線劃分: | | | | | | | | | | | |
公用事業 | $ | 1,050 |
| | $ | 904 |
| | $ | 10 |
| | $ | — |
| | $ | (22 | ) | | $ | 1,942 |
|
能源相關業務 | — |
| | — |
| | 174 |
| | 9 |
| | (1 | ) | | 182 |
|
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,050 |
| | $ | 904 |
| | $ | 184 |
| | $ | 9 |
| | $ | (23 | ) | | $ | 2,124 |
|
| | | | | | | | | | | |
按市場劃分: | | | | | | | | | | | |
氣態 | $ | 138 |
| | $ | 904 |
| | $ | 133 |
| | $ | 7 |
| | $ | (21 | ) | | $ | 1,161 |
|
電式 | 912 |
| | — |
| | 51 |
| | 2 |
| | (2 | ) | | 963 |
|
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,050 |
| | $ | 904 |
| | $ | 184 |
| | $ | 9 |
| | $ | (23 | ) | | $ | 2,124 |
|
| | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,050 |
| | $ | 904 |
| | $ | 184 |
| | $ | 9 |
| | $ | (23 | ) | | $ | 2,124 |
|
公用事業監管收入 | 185 |
| | 106 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 291 |
|
其他收入 | — |
| | — |
| | 91 |
| | 60 |
| | (40 | ) | | 111 |
|
總收入 | $ | 1,235 |
| | $ | 1,010 |
| | $ | 275 |
| | $ | 69 |
| | $ | (63 | ) | | $ | 2,526 |
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的6個月 |
按主要服務線劃分: | | | | | | | | | | | |
公用事業 | $ | 2,309 |
| | $ | 2,448 |
| | $ | 30 |
| | $ | — |
| | $ | (41 | ) | | $ | 4,746 |
|
能源相關業務 | — |
| | — |
| | 372 |
| | 21 |
| | (8 | ) | | 385 |
|
與客户簽訂合同的收入 | $ | 2,309 |
| | $ | 2,448 |
| | $ | 402 |
| | $ | 21 |
| | $ | (49 | ) | | $ | 5,131 |
|
| | | | | | | | | | | |
按市場劃分: | | | | | | | | | | | |
氣態 | $ | 392 |
| | $ | 2,448 |
| | $ | 280 |
| | $ | 18 |
| | $ | (44 | ) | | $ | 3,094 |
|
電式 | 1,917 |
| | — |
| | 122 |
| | 3 |
| | (5 | ) | | 2,037 |
|
與客户簽訂合同的收入 | $ | 2,309 |
| | $ | 2,448 |
| | $ | 402 |
| | $ | 21 |
| | $ | (49 | ) | | $ | 5,131 |
|
| | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 2,309 |
| | $ | 2,448 |
| | $ | 402 |
| | $ | 21 |
| | $ | (49 | ) | | $ | 5,131 |
|
公用事業監管收入 | 195 |
| | (43 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | 152 |
|
其他收入 | — |
| | — |
| | 182 |
| | 171 |
| | (81 | ) | | 272 |
|
總收入 | $ | 2,504 |
| | $ | 2,405 |
| | $ | 584 |
| | $ | 192 |
| | $ | (130 | ) | | $ | 5,555 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分類收入(續) |
(百萬美元) |
| SDG&E | | SoCalGas | | 桑普拉墨西哥 | | Sempra可再生能源 | | 森普拉液化天然氣 | | 合併調整和父項及其他 | | Sempra能源整合 |
| 截至2019年6月30日的三個月 |
按主要服務線劃分: | | | | | | | | | | | | | |
公用事業 | $ | 998 |
| | $ | 877 |
| | $ | 15 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | (20 | ) | | $ | 1,870 |
|
能源相關業務 | — |
| | — |
| | 202 |
| | 1 |
| | 21 |
| | (14 | ) | | 210 |
|
與客户簽訂合同的收入 | $ | 998 |
| | $ | 877 |
| | $ | 217 |
| | $ | 1 |
| | $ | 21 |
| | $ | (34 | ) | | $ | 2,080 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
按市場劃分: | | | | | | | | | | | | | |
氣態 | $ | 102 |
| | $ | 877 |
| | $ | 158 |
| | $ | — |
| | $ | 19 |
| | $ | (29 | ) | | $ | 1,127 |
|
電式 | 896 |
| | — |
| | 59 |
| | 1 |
| | 2 |
| | (5 | ) | | 953 |
|
與客户簽訂合同的收入 | $ | 998 |
| | $ | 877 |
| | $ | 217 |
| | $ | 1 |
| | $ | 21 |
| | $ | (34 | ) | | $ | 2,080 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 998 |
| | $ | 877 |
| | $ | 217 |
| | $ | 1 |
| | $ | 21 |
| | $ | (34 | ) | | $ | 2,080 |
|
公用事業監管收入 | 96 |
| | (71 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 25 |
|
其他收入 | — |
| | — |
| | 101 |
| | 2 |
| | 65 |
| | (43 | ) | | 125 |
|
總收入 | $ | 1,094 |
| | $ | 806 |
| | $ | 318 |
| | $ | 3 |
| | $ | 86 |
| | $ | (77 | ) | | $ | 2,230 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年6月30日的6個月 |
按主要服務線劃分: | | | | | | | | | | | | | |
公用事業 | $ | 2,234 |
| | $ | 2,405 |
| | $ | 42 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | (38 | ) | | $ | 4,643 |
|
能源相關業務 | — |
| | — |
| | 459 |
| | 5 |
| | 89 |
| | (73 | ) | | 480 |
|
與客户簽訂合同的收入 | $ | 2,234 |
| | $ | 2,405 |
| | $ | 501 |
| | $ | 5 |
| | $ | 89 |
| | $ | (111 | ) | | $ | 5,123 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
按市場劃分: | | | | | | | | | | | | | |
氣態 | $ | 341 |
| | $ | 2,405 |
| | $ | 356 |
| | $ | — |
| | $ | 86 |
| | $ | (105 | ) | | $ | 3,083 |
|
電式 | 1,893 |
| | — |
| | 145 |
| | 5 |
| | 3 |
| | (6 | ) | | 2,040 |
|
與客户簽訂合同的收入 | $ | 2,234 |
| | $ | 2,405 |
| | $ | 501 |
| | $ | 5 |
| | $ | 89 |
| | $ | (111 | ) | | $ | 5,123 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 2,234 |
| | $ | 2,405 |
| | $ | 501 |
| | $ | 5 |
| | $ | 89 |
| | $ | (111 | ) | | $ | 5,123 |
|
公用事業監管收入 | 5 |
| | (238 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (233 | ) |
其他收入 | — |
| | — |
| | 200 |
| | 5 |
| | 138 |
| | (105 | ) | | 238 |
|
總收入 | $ | 2,239 |
| | $ | 2,167 |
| | $ | 701 |
| | $ | 10 |
| | $ | 227 |
| | $ | (216 | ) | | $ | 5,128 |
|
剩餘履約義務
對於超過一年的合同,在2020年6月30日,我們預計將確認與對價的固定費用部分相關的收入,如下所示。SoCalGas在以下方面沒有任何此類剩餘的履行義務2020年6月30日.
|
| | | | | | | |
剩餘履約義務(1) | | | |
(百萬美元) | | | |
| Sempra能源整合 | | SDG&E |
2020年(不包括2020年前六個月) | $ | 195 |
| | $ | 2 |
|
2021 | 403 |
| | 4 |
|
2022 | 406 |
| | 4 |
|
2023 | 407 |
| | 4 |
|
2024 | 348 |
| | 4 |
|
此後 | 4,678 |
| | 71 |
|
待確認的總收入 | $ | 6,437 |
| | $ | 89 |
|
來自與客户的合同收入的合同餘額
Sempra Energy和SDG&E合同責任內的活動如下所示。年內,SDG&E沒有合同責任截至2019年6月30日的6個月或SoCalGas中的截至2020年6月30日的6個月和2019.
|
| | | | | | | |
合同責任 | | | |
(百萬美元) | | | |
| Sempra能源整合 | | SDG&E |
2020年1月1日的餘額 | $ | (163 | ) | | $ | (91 | ) |
報告期內履行履約義務的收入 | 2 |
| | 2 |
|
2020年6月30日的餘額(1) | $ | (161 | ) | | $ | (89 | ) |
2019年1月1日的餘額 | $ | (70 | ) | | |
報告期內履行履約義務的收入 | 1 |
| | |
預收貨款 | (3 | ) | | |
2019年6月30日的餘額 | $ | (72 | ) | | |
| |
(1) | I包括$4百萬和$4百萬在其他流動負債中 a釹$157百萬和$85百萬分別在Sempra Energy和SDG&E合併資產負債表上的遞延信用和其他。 |
來自與客户的合同收入的應收賬款
下表顯示了與我們簡明合併資產負債表上的客户合同收入相關的應收餘額。
|
| | | | | | | |
來自與客户的合同收入的應收賬款 | | |
(百萬美元) | | | |
| 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
Sempra能源整合: | | | |
應收賬款-貿易,淨額 | $ | 943 |
| | $ | 1,163 |
|
應收賬款-其他,淨額 | 9 |
| | 16 |
|
來自未合併附屬公司的到期-當前(1) | 4 |
| | 5 |
|
總計 | $ | 956 |
| | $ | 1,184 |
|
SDG和E: | | | |
應收賬款-貿易,淨額 | $ | 418 |
| | $ | 398 |
|
應收賬款-其他,淨額 | 7 |
| | 5 |
|
來自未合併附屬公司的到期-當前(1) | 3 |
| | 2 |
|
總計 | $ | 428 |
| | $ | 405 |
|
SoCalGas: | | | |
應收賬款-貿易,淨額 | $ | 460 |
| | $ | 710 |
|
應收賬款-其他,淨額 | 2 |
| | 11 |
|
總計 | $ | 462 |
| | $ | 721 |
|
| |
(1) | 當存在抵銷權時,金額在簡明綜合資產負債表中扣除應付未合併關聯公司的金額後列示。 |
注4.監管事項
我們於年報綜合財務報表附註4中討論監管事宜,並提供有關該等討論的最新資料及以下有關新監管事宜的資料。
監管資產和負債
我們在下表中顯示了監管資產和負債的詳細情況。
|
| | | | | | | |
監管資產(負債) |
(百萬美元) |
| 六月三十日, 2020 | | 十二月三十一號, 2019 |
| |
SDG和E: | | | |
固定價格合同和其他衍生品 | $ | 16 |
| | $ | 8 |
|
可差餉退還的遞延所得税 | (55 | ) | | (108 | ) |
養老金和其他退休後福利計劃義務 | 95 |
| | 103 |
|
遣送義務 | (2,109 | ) | | (2,056 | ) |
環境成本 | 44 |
| | 45 |
|
日出Powerlink火災緩解 | 119 |
| | 121 |
|
監管平衡賬户(1)(2) | | | |
商品-電動 | 182 |
| | 102 |
|
天然氣運輸 | 6 |
| | 22 |
|
安全可靠 | 74 |
| | 77 |
|
公共目的項目 | (150 | ) | | (124 | ) |
2019年GRC追溯影響 | 84 |
| | 111 |
|
其他餘額賬户 | 172 |
| | 106 |
|
其他監管負債,淨額(2) | (20 | ) | | (153 | ) |
SDG和E合計 | (1,542 | ) | | (1,746 | ) |
SoCalGas: | |
| | |
|
可差餉退還的遞延所得税 | (123 | ) | | (203 | ) |
養老金和其他退休後福利計劃義務 | 393 |
| | 400 |
|
員工福利成本 | 44 |
| | 44 |
|
遣送義務 | (714 | ) | | (728 | ) |
環境成本 | 38 |
| | 40 |
|
監管平衡賬户(1)(2) | | | |
商品-天然氣,包括運輸 | (180 | ) | | (118 | ) |
安全可靠 | 331 |
| | 295 |
|
公共目的項目 | (356 | ) | | (273 | ) |
2019年GRC追溯影響 | 302 |
| | 400 |
|
其他餘額賬户 | (22 | ) | | (7 | ) |
其他監管資產(負債),淨額(2) | 19 |
| | (101 | ) |
總SoCalGas | (268 | ) | | (251 | ) |
桑普拉墨西哥: | | | |
可在差餉中收回的遞延所得税 | 83 |
| | 83 |
|
其他監管資產 | 2 |
| | 6 |
|
Sempra能源整合總額 | $ | (1,725 | ) | | $ | (1,908 | ) |
| |
(1) | 在… 2020年6月30日 和 2019年12月31日,監管平衡賬户的非流動部分-SDG&E的淨少收部分是 $120百萬 和 $108百萬,而對於SoCalGas則是 $535百萬 和 $500百萬分別是。) |
加州公用事業公司
新冠肺炎防疫備忘錄賬户
新冠肺炎疫情正在對經濟和人民生活造成重大影響。由於新冠肺炎的威脅,州長加文·紐瑟姆於2020年3月4日宣佈加州進入緊急狀態。對此,CPUC於2020年3月17日宣佈,自2020年3月4日起,其管轄的所有能源公司,包括加州公用事業公司,應採取行動,實施若干緊急客户保護措施,以支持加州客户。2020年4月,CPUC批准了一項決議,為受新冠肺炎疫情影響的住宅和小企業客户建立救災計劃。2020年6月,CPUC批准了加州公用事業公司提交的涵蓋住宅和小企業客户的救災計劃。該決議還授權每個加州公用事業公司建立CPPMA,以跟蹤並要求收回與遵守決議相關的增量成本,包括與暫停服務斷開相關的成本,以及因住宅和小企業客户不付款而產生的無法收回的費用。客户救濟措施對所有住宅和小企業客户都是強制性的,從2020年3月起生效,並將持續長達一年。加州公用事業公司預計將在未來的訴訟中尋求收回CPPMA記錄的成本的比率,這取決於CPUC的批准,這是不確定的。2020年6月,CPUC在一項單獨的程序中發佈了一項決定,解決服務中斷問題,其中包括允許加州公用事業公司建立一個雙向平衡賬户,以記錄與住宅客户無力支付電費或煤氣費相關的無法收回的費用。加州公用事業公司也可以在未來的日期請求, 將任何此類成本從CPPMA轉移到新的平衡賬户。
CPUC一般差餉個案
CPUC利用GRC程序來設定費率,旨在允許加州公用事業公司收回其合理的運營成本,並提供機會實現其授權的投資回報率。
2019年一般差餉個案
正如我們在年報合併財務報表附註4中討論的那樣,2019年9月,CPUC在2019年9月發佈了2019年GRC的最終決定。2019年GRC FD生效追溯至2019年1月1日。在2019年第三季度,SDG&E和SoCalGas記錄了追溯的税後收益影響$36百萬和$84百萬分別為2019年第一季度和$30百萬和$46百萬分別為2019年第二季度。
2019年GRC FD批准了SDG&E和SoCalGas 2019年的測試年度收入,以及2020年和2021年的自然減員年度調整。2020年1月,CPUC發佈了一項最終決定,實施加州借條的四年GRC週期。加州公用事業公司被指示提交一份修改請願書,要求修改其2019年的GRC,以增加兩個額外的自然減損年,從而產生一個過渡性的五年GRC時期(2019年-2023年)。加州公用事業公司於2020年4月提交了請願書,並要求授權他們的測試後年度費率制定機制再延長兩年。我們已要求將SDG&E和SoCalGas的收入要求增加約$95百萬和$155百萬,分別為2022年和$96百萬和$137百萬分別為2023年,反映了某些調整。這些金額包括運營與維護收入和資本成本自然減損。2020年6月,CPUC發佈裁決,進一步澄清加州公用事業公司請願書中供審查的問題,主要是擬議的兩個額外自然減損年的擬議收入要求和機制是否公平合理。根據裁決中確立的程序性時間表,我們預計2020年第四季度將做出擬議的決定。
2019年GRC FD澄清,從2019年開始,由於預測差異而發生的所得税支出與預測的所得税支出之間的差異不受所得税支出備忘錄賬户的跟蹤。SDG&E和SoCalGas記錄了與2016至2018年跟蹤的預測差異相關的監管負債(包括利息)$86百萬和$89百萬分別為。2020年4月,CPUC確認了對2016年至2018年這些餘額的雙向所得税費用備忘錄賬户的處理,屆時加州公用事業公司將這些監管負債餘額公佈為收入和監管利息。
CPUC資本成本
2019年12月,CPUC批准了SDG&E和SoCalGas的資本成本和費率結構(見下表),從2020年1月1日起生效,並將持續到2022年12月31日。SDG&E在這一過程中沒有提出2020年優先股成本。2020年1月,SDG&E提交了一封建議信,要求在2020測試年度繼續優先股成本為6.22%,由CPUC於2020年3月批准。
|
| | | | | | | | | | | | |
CPUC授權資本成本和費率結構 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
SDG&E | | SoCalGas |
授權加權 | 返回時間 費率基數 | 加權 返回時間 費率基數 | | 授權加權 | 返回時間 費率基數 | 加權 返回時間 費率基數 |
45.25 | % | 4.59 | % | 2.08 | % | 長期債務 | 45.60 | % | 4.23 | % | 1.93 | % |
2.75 | | 6.22 | | 0.17 | | 優先股 | 2.40 | | 6.00 | | 0.14 | |
52.00 | | 10.20 | | 5.30 | | 普通股權益 | 52.00 | | 10.05 | | 5.23 | |
100.00 | % | | | 7.55 | % | | 100.00 | % | | | 7.30 | % |
CCM在2020年的資本成本程序中被重新授權,可以持續到2022年。2020年資金成本的CCM基準利率是穆迪發佈的2018年10月至2019年9月12個月期間的平均月度公用事業債券指數。SDG&E的CCM基準利率為4.498%,基於穆迪的Baa-公用事業債券指數.SoCalGas的CCM基準利率為4.029%,基於穆迪的A級公用事業債券指數。適用於每一家公用事業公司的指數是基於該公用事業公司的信用評級。
SDG&E和SoCalGas的CCM基準費率是比較的基礎,以確定未來的測量期是否“觸發”CCM。截至2020年9月的12個月將是確定SDG&E或SoCalGas是否存在觸發因素的第一個“CCM時期”。如果適用的平均穆迪公用事業債券指數相對於CCM基準的變化大於正負,就會觸發1.000%。因此,如果超過正負的變化1.000%如果發生這種情況,SDG&E、SoCalGas或這兩家公用事業公司的授權ROE將向上或向下調整,調整幅度為CCM基準與CCM期間確定的12個月平均值之間差值的一半。此外,公用事業公司的債務成本和優先股權益的授權回收率將調整為各自的實際加權平均成本,而授權資本結構不變。如果發生CCM觸發,也會重新建立CCM基準。這些調整將在CCM觸發後的次年1月1日以授權費率生效。
SDG&E
FERC公式費率歸檔
2018年10月,SDG&E向FERC提交了TO5文件,以建立其對SDG&E受FERC監管的電力傳輸業務和資產的傳輸收入要求,包括回報率。2018年12月,FERC發佈命令,接受並暫停SDG&E的TO5申請5個月,在此期間,現有的TO4費率仍然有效,並建立了聽證會和和解程序。暫停期於2019年6月1日結束,屆時擬議的TO5費率生效,但以退款和費率申報結果為準。因此,10.05%在2020年3月之前,這是SDG&E與FERC相關收入確認的基礎,當時FERC批准了SDG&E和所有和解各方在2019年10月達成的和解條款。
和解協議規定淨資產收益率為10.60%,由基礎ROE為10.10%再加上參加加州ISO的額外50個基點。如果FERC發佈命令,裁定加州欠條不再有資格獲得額外的加州ISO ROE,SDG&E將在本訴訟程序中退還截至退款生效日期(2019年6月1日)與加州ISO相關的額外50個基點的ROE。TO5的期限將於2019年6月1日生效,並將無限期保持有效,各方有權從2022年開始每年終止協議。
2020年第一季度,SDG&E的追溯收入為$12百萬與2019年相關,以及FERC的額外收入為$17百萬總結一個費率基數問題,扣除要支付給CPUC轄區客户的某些退款。
能源效率計劃查詢
2020年1月,CPUC發佈了一項裁決,要求對其顧問準備的一份關於SDG&E 2017年上游照明計劃的報告發表意見。CPUC隨後將評論的範圍擴大到2018年。上游照明計劃是SDG&E的能效計劃之一,旨在節省能源效率,SDG&E可以因此獲得基於績效的激勵。
根據CPUC的裁決,代表差餉繳納人的幹預者質疑SDG&E對該計劃的管理,並聲稱某些計劃支出不利於該計劃的目的。作為調查的結果,SDG&E自願擴大了審查範圍,將2019年的計劃包括在內。基於這次審查,SDG&E得出結論,一些優惠是適當的,包括向客户退還某些成本,以及減少某些基於績效的激勵措施。因此,在2020年第二季度,SDG&E的收入減少了$15百萬2017、2018和2019年計劃年度確認的總金額。可能會有額外的調整,這取決於CPUC對此事的最終決定。
注5.收購、資產剝離和非連續性業務
我們合併截至購買日的收購資產和承擔的負債,並在購買日之後將收購收益包括在合併收益中。
收購
森普拉德克薩斯公用事業公司
TTHC
2020年2月,STIH獲得了額外的間接0.1975%通過收購Oncor獲得對Oncor的興趣1%亨特戰略公用事業投資公司(Hunt Strategic Utility Investment,L.L.C.)對TTHC的興趣(狩獵),包括TTHC到期的應收票據,總未償餘額約為$6百萬,購買總價約為$23百萬以現金形式,使Sempra Energy在Oncor的間接所有權達到約80.45%。貨櫃碼頭處理費間接擁有100%擁有TTI的TTI的19.75%Oncor公司突出的會員權益。於收購日期,我們確定應收票據的公允價值為$7百萬基於貼現現金流模型,並歸因於$16百萬對貨櫃碼頭處理費的投資,我們記錄為權益法投資。
Stih收購美國國家航空航天局(Stih)1%利息是剩餘資產所有者向特拉華州衡平法院提起的訴訟的主題99%貨櫃碼頭處理費的所有權權益。STIH購買了它的1%在特拉華州衡平法院裁定,除其他外,STIH有權購買TTHC後,於2020年2月對TTHC產生了興趣1%貨櫃碼頭處理費的利息較貨櫃碼頭處理費的其餘擁有人為高。其餘業主對這一決定提出上訴,2020年5月,特拉華州最高法院推翻了特拉華州衡平法院的裁決,將案件發回特拉華州法院,以採取必要的行動,以符合特拉華州最高法院的意見。
由於特拉華州最高法院的裁決,我們對TTHC到期的應收票據和TTHC的權益法投資進行了重新分類,總額為$23百萬vt.向,向.應收賬款-其他,淨額,關於Sempra Energy的濃縮合並資產負債表,預計STIH將取消對Stih的收購1%利息,這將使Sempra Energy在Oncor的間接所有權恢復到80.25%。這筆交易的任何撤銷都取決於特拉華州衡平法院即將做出的裁決。
沙蘭德控股公司
2019年5月,Sempra Energy收購了一家間接的,50%在Sharland Holdings的權益為$95百萬(淨額為$7百萬成交後調整)根據證券購買協議。關於完成證券購買協議及之前,Sharland Holdings擁有100%在沙蘭蘭公用事業公司,LP和沙蘭蘭公用事業公司的會員權益中,有限責任公司轉變為一家有限責任公司,名為沙蘭蘭公用事業公司,L.L.C.我們解釋了我們間接的,50%以股權方式投資於沙蘭控股的權益。
資產剝離
Sempra可再生能源
2019年4月,Sempra Renewables完成將其剩餘的風能資產和投資出售給AEP,用於$569百萬,扣除交易成本,並記錄了$61百萬 ($45百萬税後和NCI)收益,包括在Sempra Energy截至2019年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表的資產出售收益中。
出售完成後,Sempra Renewables的剩餘名義業務活動歸入母公司和其他類別,Sempra可再生能源部門不復存在。
森普拉液化天然氣
2019年2月,Sempra LNG完成了將其在美國東南部的非公用事業天然氣儲存資產(包括密西西比樞紐和海灣天然氣)出售給ArcLight Capital Partners的一家附屬公司的交易,我們將這些資產歸類為在2018年12月31日持有出售,並獲得了$322百萬,扣除交易成本。2019年1月,Sempra LNG完成了對其他非公用事業資產的出售$5百萬.
停產經營
2019年1月,我們的董事會批准了一項出售我們南美業務的計劃。我們確定,這些以前構成Sempra南美公用事業部門的業務,以及與這些業務相關的某些活動,符合持有待售標準。這些業務被列為非連續性業務,因為銷售代表着一種戰略轉變,將對我們的運營和財務業績產生重大影響。完成這些銷售後,我們不再繼續參與這些業務的運營或財務政策,也不再有能力對這些業務的運營或財務政策施加重大影響。因此,這些業務的經營結果、財務狀況和現金流量在列報的所有期間都以非持續經營的形式列報。
以前在Sempra南美公用事業部門停產的業務包括我們以前的100%對智利的Chilquinta Energía感興趣,我們的前任83.6%對祕魯的Luz del Sur的興趣,以及我們以前在二能源服務公司Tecnored和Tecsur分別為Chilquinta Energía和Luz del Sur以及第三方提供電力建設和基礎設施服務。
2020年4月24日,我們完成了我們在祕魯業務的股權出售,包括我們的83.6%向中國長江電力國際(香港)有限公司的一家關聯公司出售Luz del Sur的權益和我們在Tecsur的權益,以獲得以下現金收益$3,549百萬,扣除交易成本並經結賬後調整後調整,錄得税前收益$2,271百萬 ($1,499百萬税後)。
在六月24,2020,我們完成了我們在智利業務的股權出售,包括我們的100%對Chilquinta Energía和Tecnored的興趣以及我們的50%Eletrans的權益,出售給國家電網國際發展有限公司,以換取$2,232百萬,扣除交易成本並在結賬後進行調整,錄得税前收益為$644百萬 ($255百萬税後)。
在截至2020年6月30日的三個月和六個月中,我們南美業務的銷售税前收益包括在下表中的非持續業務銷售收益中,税後收益包括在Sempra能源合併綜合運營報表上的非持續業務收入中,扣除所得税後。
非連續性業務的彙總結果如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
停產經營 | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020(1) | | 2019 | | 2020(1) | | 2019 |
營業收入 | $ | 170 |
| | $ | 403 |
| | $ | 570 |
| | $ | 824 |
|
銷售成本 | (111 | ) | | (251 | ) | | (364 | ) | | (516 | ) |
出售停產業務的收益 | 2,915 |
| | — |
| | 2,915 |
| | — |
|
營業費用 | (20 | ) | | (40 | ) | | (66 | ) | | (85 | ) |
利息及其他 | (3 | ) | | (6 | ) | | (3 | ) | | (9 | ) |
所得税前收益和股權收益 | 2,951 |
| | 106 |
| | 3,052 |
| | 214 |
|
所得税費用 | (1,174 | ) | | (29 | ) | | (1,195 | ) | | (180 | ) |
股權收益 | — |
| | 1 |
| | — |
| | 2 |
|
非持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | 1,777 |
| | 78 |
| | 1,857 |
| | 36 |
|
可歸因於非控股權益的收益 | (2 | ) | | (8 | ) | | (10 | ) | | (17 | ) |
可歸因於普通股的非持續經營收益 | $ | 1,775 |
| | $ | 70 |
| | $ | 1,847 |
| | $ | 19 |
|
| |
(1) | 結果包括我們的祕魯業務在2020年4月24日解體之前的活動,以及智利業務在6月的活動 24, 2020. |
下表彙總了在非持續經營中分類為持有待售的主要資產類別和相關負債的賬面金額。
|
| | | |
在非持續經營中持有以待出售的資產 | |
(百萬美元) | |
| 2019年12月31日 |
現金和現金等價物 | $ | 74 |
|
限制性現金(1) | 1 |
|
應收帳款,淨額 | 303 |
|
來自未合併附屬公司的到期 | 2 |
|
盤存 | 36 |
|
其他流動資產 | 29 |
|
流動資產 | $ | 445 |
|
| |
來自未合併附屬公司的到期 | $ | 54 |
|
商譽和其他無形資產 | 801 |
|
財產,廠房和設備,淨額 | 2,618 |
|
其他非流動資產 | 40 |
|
非流動資產 | $ | 3,513 |
|
| |
短期債務 | $ | 52 |
|
應付帳款 | 201 |
|
長期債務和融資租賃的當期部分 | 85 |
|
其他流動負債 | 106 |
|
流動負債 | $ | 444 |
|
| |
長期債務和融資租賃 | $ | 702 |
|
遞延所得税 | 284 |
|
其他非流動負債 | 66 |
|
非流動負債 | $ | 1,052 |
|
由於我們南美業務的出售,在2020年第二季度,我們重新分類$645百萬從AOCI累計外幣換算損失中扣除出售非持續業務收益,這包括在Sempra能源合併綜合運營報表上的非持續業務收入中扣除所得税後的淨額。
注6。對未合併實體的投資
當我們對這些實體有重大影響但無法控制時,我們通常會按權益法核算投資。所得税前和税後淨額的股本收益和虧損合併在簡明綜合經營報表上作為股本收益列示。看見注12有關股權收益和虧損的信息,包括所得税前和所得税淨額,請按部門分列。請參閲備註1有關所得税前股權收益和虧損如何計入我們的税前收益或虧損和ETR的信息。
我們在Notes中提供有關權益法投資的更多信息5和6年度報告中的合併財務報表附註。
森普拉德克薩斯公用事業公司
Oncor控股公司
我們的帳目是我們的100%Oncor Holdings的所有權權益,Oncor Holdings擁有80.25%在Oncor中的權益,作為一種股權投資方式。由於有效的圈護措施、治理機制和承諾,我們沒有權力指導Oncor Holdings和Oncor的重大活動。請參閲備註6請參閲年報中的綜合財務報表附註,以獲取與我們指導Oncor Holdings和Oncor的重要活動的能力限制相關的更多信息。
在截至2020年6月30日的6個月,Sempra Energy貢獻$139百萬給Oncor,Oncor Holdings分配給Sempra Energy$146百萬在分紅方面。
在截至2019年6月30日的6個月,Sempra Energy貢獻$1,180百萬到Oncor,其中包括$1,067百萬為Oncor收購Infrare REIT權益和某些收購相關費用提供資金,我們在年報綜合財務報表附註5中討論了這一點。在截至2019年6月30日的六個月中,Oncor Holdings向Sempra Energy分銷$108百萬在分紅方面。
我們在下表中提供Oncor Holdings的損益表彙總信息。
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財務信息摘要-Oncor Holdings | | |
(百萬美元) | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | 2019 | | 2020 | | 2019 |
營業收入 | $ | 1,090 |
| $ | 1,041 |
| | $ | 2,162 |
| | $ | 2,057 |
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營業費用 | (767 | ) | (757 | ) | | (1,568 | ) | | (1,532 | ) |
經營收入 | 323 |
| 284 |
| | 594 |
| | 525 |
|
利息費用 | (102 | ) | (93 | ) | | (203 | ) | | (179 | ) |
所得税費用 | (37 | ) | (30 | ) | | (65 | ) | | (53 | ) |
淨收入 | 173 |
| 136 |
| | 302 |
| | 250 |
|
創科實業持有的非控股權益 | (35 | ) | (27 | ) | | (61 | ) | | (50 | ) |
Sempra Energy的收益 | 138 |
| 109 |
| | 241 |
| | 200 |
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森普拉液化天然氣
在六截至的月份2020年6月30日和2019,Sempra LNG投資現金$1百萬和$77分別為卡梅倫液化天然氣合資公司的100萬美元。在截至2020年6月30日的6個月,Cameron LNG合資公司分配給Sempra Energy$74百萬在分紅方面。在2019年8月開始商業運營之前,Sempra LNG資本化$26百萬美元的利息截至2019年6月30日的6個月與其在卡梅倫液化天然氣合資公司的投資有關。
為卡梅隆LNG合資公司的附屬公司提供Sempra能源保證
2020年7月,Cameron LNG JV的一家附屬公司與Cameron LNG JV的四個項目所有者簽訂了融資安排,並獲得了$1.5十億根據兩個項目業主及代表其他兩個項目業主的外部貸款人(統稱為關聯貸款),根據他們在Cameron LNG合資公司中的比例所有權權益,向兩個項目業主及外部貸款人提供貸款。附屬公司使用附屬公司貸款的收益向Cameron LNG合資公司提供貸款。附屬貸款將於2039年到期。本金和利息將從Cameron LNG合資公司的項目現金流中支付,該項目現金流來自其三列天然氣液化出口設施。卡梅隆液化天然氣合資公司(Cameron LNG JV)將使用貸款收益向項目所有者返還股權。Sempra Energy計劃將其收到的收益份額用於營運資金和其他一般企業用途,包括償還債務。
Sempra Energy在附屬貸款中的比例份額,基於其50.2%Cameron LNG JV的所有權權益由外部貸款機構提供資金,該貸款機構由八家銀行組成的銀團(銀行債務)組成,Sempra Energy向這些銀行提供了$753百萬保證。根據擔保條款,如果卡梅隆液化天然氣合資公司的附屬公司未能向外部貸款人付款,Sempra Energy將負責償還銀行債務。此外,外部貸款人可以行使選擇權,在附屬貸款結束後的每一年以及發生某些轉移事件(包括附屬公司未能履行銀行債務項下的付款義務)時,將銀行債務轉給Sempra Energy。此外,外部貸款人將在附屬貸款五年紀念日將部分或全部銀行債務轉讓回Sempra Energy,除非外部貸款人選擇在附屬貸款五年週年前六個月放棄轉讓權。Sempra Energy還有權隨時從外部貸款人手中收回銀行債務,或向外部貸款人為銀行債務進行再融資。擔保將在銀行債務全額償還時終止,包括在銀行債務被出售給Sempra Energy的事件後償還。Sempra Energy將在2020年7月為其與此擔保相關的義務的公允價值記錄負債。
蘇格蘭皇家銀行Sempra商品
正如我們在註釋11中討論的那樣,在2020年第一季度,我們記錄了一筆費用$100百萬在Sempra Energy的簡明綜合運營報表的股權收益中,我們對蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品的投資虧損。我們確認了相應的賠償責任$25百萬其他流動負債及$75百萬在遞延信貸和其他方面,我們承擔超過我們權益法投資賬面價值的估計損失份額。
擔保
在…2020年6月30日,Sempra LNG提供了最高合計為$4.0十億其合計賬面價值為$2百萬與卡梅隆液化天然氣合資公司的債務義務相關。我們在年報合併財務報表附註6中討論了這些保證。
注7.債務和信貸安排
信用額度
美國承諾的主要信貸額度
在…2020年6月30日,Sempra Energy Consolidated的總產能為$6.7十億在美國承諾的四個主要信貸額度中,提供流動性和支持商業票據。該等承諾信貸額度的主要條款將於2024年5月到期,詳情見下文及年報綜合財務報表附註7。
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美國承諾的主要信貸額度 | | |
(百萬美元) | | | |
| | | 2020年6月30日 |
| | | 總設施(1) |
森普拉能源(2) | | $ | 1,250 |
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Sempra Global | | 3,185 |
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SDG&E(3) | | 1,500 |
|
SoCalGas(3) | | 750 |
|
總計 | | $ | 6,685 |
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(1) | 截至2020年6月30日,所有金額均未使用且可用。 |
| |
(2) | 該融資機制還規定發行 $200百萬 代表Sempra Energy出具的信用證金額減去未償還信用證金額,否則在貸款項下可獲得的借款金額將減去該貸款項下可獲得的借款金額。在獲得現有或新貸款人的承諾並滿足其他特定條件的情況下,Sempra Energy有權將信用證承諾提高到 $500百萬。在以下時間沒有未付清的信用證 2020年6月30日. |
| |
(3) | 該融資機制還規定發行$100百萬代表借款公用事業單位開立信用證,減去未償信用證金額,否則在該貸款項下可借入的金額減去未償還信用證金額。在獲得現有或新貸款人的承諾並滿足其他特定條件的情況下,借款公用事業公司有權將信用證承諾提高到$250百萬。在以下時間沒有未付清的信用證2020年6月30日. |
Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas各自必須保持負債與總資本的比率(在每個適用的信貸安排中定義)不超過65%在每個季度末。在…2020年6月30日,每個實體都遵守了這一比率以及其各自信貸安排下的所有其他金融契約。
國外承諾信貸額度
IEnova有額外的一般用途信貸安排合計$1.8十億在…2020年6月30日。這些信貸安排的主要條款如下所述。.
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國外承諾信貸額度 |
(百萬美元等值) |
| | | 2020年6月30日 |
設施的到期日 | | 總設施 | | 未付金額 | | 可用的未使用信用 |
2024年2月(1) | | $ | 1,500 |
| | $ | (1,264 | ) | | $ | 236 |
|
2021年9月(2) | | 280 |
| | (280 | ) | | — |
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總計 | | $ | 1,780 |
| | $ | (1,544 | ) | | $ | 236 |
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(1) | 五-與銀團提供為期一年的循環信貸安排 10 出借人。 |
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(2) | 二-與加拿大新斯科舍銀行(Bank Of Nova Scotia)的為期一年的循環信貸安排。從2019年9月23日起,提款期限最長可達兩年,以美元計價。 |
除了承諾的信貸額度外,IEnova還有一個為期三年的$100百萬與加拿大豐業銀行Inverlat S.A.的未承諾循環信貸安排將於2022年4月到期。提款可以是美元,也可以是墨西哥比索。在2020年6月30日,此行上的可用未使用信用為$100百萬.
信用證
除了我們國內和國外承諾的信貸安排外,我們與選定的貸款人有雙邊無擔保備用信用證能力,這些能力是未承諾的,並得到償還協議的支持。在…2020年6月30日,我們大約有$609百萬在本協議項下未償還的備用信用證中s.
定期貸款
2020年3月和2020年4月,Sempra Energy共借入$1,599百萬,淨額為$1百萬根據364天定期貸款,債務折扣和發行成本,到期日為2021年3月16日,在獲得貸款人同意的情況下,有權將到期日延長至2021年9月16日。借款的利息為基準利率加80個基點(0.98%2020年6月30日)。Sempra Energy將定期貸款收益的一部分用於償還其承諾信貸額度上的借款。
2020年3月,SDG&E借入$200百萬根據一筆364天的定期貸款,到期日為2021年3月18日,在獲得貸款人同意的情況下,有權將到期日延長至2021年9月17日。借款的利息為基準利率加80個基點(0.99%2020年6月30日)。SDG&E根據管理層通過發行長期債務來長期維持這一借款水平的意圖和能力,將這筆定期貸款歸類為長期債務。截至2020年6月30日,這筆定期貸款計入SDG&E簡併資產負債表的長期債務和融資租賃的當期部分。
定期貸款為Sempra Energy和SDG&E提供了各自承諾信貸額度以外的額外流動性。
加權平均利率
2020年6月30日和2019年12月31日的短債總額加權平均利率如下:
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| | | | | | | | |
加權平均利率 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| | | | |
Sempra能源整合 | | | 1.02 | % | | 2.31 | % |
SDG&E | | | 不適用 |
| | 1.97 |
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SoCalGas | | | 不適用 |
| | 1.86 |
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長期債務
SDG&E
2020年4月,SDG&E發佈$400百萬的3.32%第一批於2050年到期的抵押債券,並獲得了$395百萬(扣除債務貼現、承銷貼現和發債成本後的淨額$5百萬)。使用SDG和E$200百萬發行所得款項用於償還信用額度借款,其餘所得款項用於營運資金和其他一般企業用途。
SoCalGas
2020年1月,SoCalGas發佈了$650百萬的2.55%2030年到期的第一批抵押債券和收到的收益 $643百萬(扣除債務貼現、承銷貼現和發債成本後的淨額$7百萬). SoCalGas將發行所得資金用於償還未償還的商業票據和其他一般公司用途。
桑普拉墨西哥
2019年11月,IEnova與國際金融公司和北美開發銀行簽訂融資協議,為墨西哥的太陽能發電項目建設提供融資和/或再融資。根據這項協議,在2020年4月,IEnova借入了$100百萬來自日本國際協力事業團,貸款收益為$98百萬(扣除債券發行成本後的淨額$2百萬)。這筆貸款將於2034年11月到期,以6個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加碼為基準計息。150Bps。2020年4月,IEnova簽訂了浮動利率轉固定利率掉期協議,固定利率為2.38%。同樣根據融資協議,IEnova在2020年6月借入了$241百萬來自美國國際開發金融公司,貸款收益為$236百萬(扣除債券發行成本後的淨額$5百萬)。這筆貸款將於2034年11月到期,按固定利率計息,利率為2.90%.
森普拉液化天然氣
正如我們在附註1“股東權益和非控股權益-其他非控股權益-Sempra LNG”中討論的那樣,應付票據合計$22百萬2026年10月1日到期的公司被Liberty Gas Storage LLC的少數合作伙伴轉換為股權,不再未償還。
注8.衍生金融工具
我們主要使用衍生工具來管理在正常業務過程中產生的風險敞口。我們的本金敞口是商品市場風險、基準利率風險和外匯敞口。我們對這些風險使用衍生品的做法被整合到我們預期收入、預期費用、資產和負債的經濟管理中。衍生品可能有效地減輕這些風險(1)可能導致預期收入下降或預期費用增加,或(2)我們的資產價值可能下降或我們的負債可能增加。因此,下面概述的我們的衍生產品活動通常代表一種旨在抵消未包括在下表中的相關收入、費用、資產或負債的影響。
在某些情況下,我們將正常的購買或出售例外適用於衍生品工具,並有其他非衍生品的商品合同。這些合同沒有按公允價值記錄,因此不包括在下面的披露中。
在所有其他情況下,我們在簡明綜合資產負債表上按公允價值記錄衍生品。我們有(1)現金流對衝、(2)公允價值對衝或(3)未指定的衍生品。根據對衝會計的適用性,以及加州公用事業公司和其他受監管會計約束的業務將影響轉嫁給客户的要求,衍生品工具的影響可能會在OCI(現金流對衝)、資產負債表(監管抵銷)或收益(公允價值對衝)中抵消。我們將與墨西哥比索計價債務相關的對衝風險的交叉貨幣掉期本金結算的現金流歸類為融資活動,將其他衍生工具的結算歸類為簡明綜合現金流量表的經營活動。
套期保值會計
如果衍生品有效地將與收入或費用相關的預期現金流轉換為固定的美元金額,我們可以將其指定為現金流對衝工具。我們可以對衍生商品工具、外幣工具和利率工具使用現金流量套期保值會計。指定現金流對衝取決於中的業務上下文
該工具的用途、該工具在抵消某一特定收入或支出項目未來現金流可能變化的風險方面的有效性,以及其他標準。
能源衍生品
我們的市場風險主要與天然氣和電力價格波動以及我們交易的具體物理地點有關。我們使用能源衍生品來管理這些風險。能源衍生品在我們的各種業務中的使用取決於特定的能源市場,以及適用於該業務的運營和監管環境,如下所示:
| |
▪ | 加州公用事業公司為了客户的利益使用天然氣和電力衍生品,目的是管理價格風險和基礎風險,穩定和降低天然氣和電力成本。這些衍生品包括固定價格的天然氣和電力頭寸、期權和基礎風險工具,這些工具要麼是交易所交易的金融工具,要麼是場外交易的金融工具,或者是雙邊實物交易。本活動受已提交CPUC並經CPUC批准的風險管理和交易活動計劃管轄。天然氣和電力衍生活動被記錄為商品成本,由監管賬户餘額抵消,並在費率中收回。淨商品成本對市場的影響凝縮綜合經營報表反映在電力燃料成本和購進電力成本或天然氣成本中。 |
| |
▪ | SDG&E被分配,並可能購買CRR,這有助於降低當地輸電能力限制可能導致的區域電價波動風險。未實現的損益不會影響收益,因為它們被監管賬户餘額所抵消。與CRR相關的已實現損益可在差餉中收回,並記錄在電子燃料費和購進電費中。凝縮合併經營報表。 |
| |
▪ | Sempra墨西哥和Sempra LNG可以根據需要使用天然氣和電力衍生品來優化其資產的收益,這些資產支持以下業務:液化天然氣、天然氣運輸和儲存以及發電。與未指定衍生品相關的收益和損失在能源相關業務收入或能源相關業務銷售成本中確認凝縮合併經營報表。這些衍生品中的某些也可能被指定為現金流對衝。Sempra墨西哥公司還可能在其分銷業務中使用天然氣能源衍生品,目的是管理價格風險和降低天然氣價格。這些衍生品被記錄為商品成本,由監管賬户餘額抵消,並在利率中收回,在天然氣成本中確認凝縮合併經營報表。 |
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▪ | 我們的各種業務,包括加州公用事業公司,可能會不時使用其他能源衍生品來對衝風險,如車輛燃料價格和温室氣體津貼。 |
下表彙總了淨能源衍生量。
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淨能量導數體積 |
(數量,單位:百萬) |
商品 | 計量單位 | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
Sempra能源整合: | | | | | |
天然氣 | MMBtu | | 20 |
| | 32 |
|
電 | 兆瓦時 | | 2 |
| | 2 |
|
擁堵收益權 | 兆瓦時 | | 42 |
| | 48 |
|
SDG和E: | | | | | |
天然氣 | MMBtu | | 32 |
| | 37 |
|
電 | 兆瓦時 | | 2 |
| | 2 |
|
擁堵收益權 | 兆瓦時 | | 42 |
| | 48 |
|
SoCalGas: | | | | | |
天然氣 | MMBtu | | — |
| | 2 |
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除了上述金額外,我們還使用商品衍生品來管理與合同義務和資產的實際位置相關的風險,如天然氣購買和銷售。
利率衍生品
我們面臨利率風險的主要原因是我們目前和預期使用的融資。加州公用事業公司以及Sempra Energy及其其他子公司和合資企業定期簽訂利率衍生品協議,旨在降低我們對利率的敞口,並降低我們的整體借款成本。此外,我們還可以利用利率。
掉期,通常被指定為現金流對衝,以鎖定未償債務的利率或預期未來的融資。
下表列出了我們利率衍生品的淨名義金額,不包括合資企業。 |
| | | | | | | | | | | |
利率衍生品 |
(百萬美元) |
| 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| 名義債務 | | 到期日 | | 名義債務 | | 到期日 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
現金流對衝 | $ | 1,517 |
| | 2020-2034 | | $ | 1,445 |
| | 2020-2034 |
外幣衍生品
我們利用交叉貨幣掉期來對衝我們墨西哥子公司和合資企業與墨西哥比索計價債務相關的風險敞口。這些現金流對衝工具將我們以墨西哥比索計價的本金和利息兑換成美元,並將墨西哥可變利率交換為美國固定利率。Sempra墨西哥公司及其合資企業可能會不時使用其他外幣衍生品來對衝與墨西哥比索計價合約收入相關的現金流風險,這些合約以美元計價。
我們的墨西哥子公司和合資企業也受到匯率變動的影響,這些子公司和合資企業擁有以美元計價的現金餘額、應收賬款、應付賬款和債務(貨幣資產和負債),這些都會導致墨西哥貨幣匯率波動,以繳納墨西哥所得税。他們還擁有以墨西哥比索計價的遞延所得税資產和負債,為了財務報告,必須將其換算成美元。此外,出於墨西哥所得税的目的,貨幣資產和負債以及某些非貨幣資產和負債根據墨西哥通貨膨脹進行了調整。我們利用外幣衍生品作為一種手段來管理我們的所得税支出和股權收益因這些影響而大幅波動的風險;然而,我們通常不對我們的遞延所得税資產和負債或通脹進行對衝。
我們還利用外幣衍生品來對衝祕魯索爾和智利比索波動的風險,這些波動分別與我們在祕魯和智利的業務銷售有關。
下表列出了我們的外幣衍生品的淨名義金額,不包括合資企業。 |
| | | | | | | | | | | |
外幣衍生品 |
(百萬美元) |
| 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| 名義金額 | | 到期日 | | 名義金額 | | 到期日 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
交叉貨幣掉期 | $ | 306 |
| | 2020-2023 | | $ | 306 |
| | 2020-2023 |
其他外幣衍生工具 | 1,271 |
| | 2020-2021 | | 1,796 |
| | 2020-2021 |
財務報表列報
簡明綜合資產負債表反映存在法定抵銷權時與同一交易對手的淨衍生頭寸和現金抵押品的抵銷。下表提供簡明綜合資產負債表上衍生工具的公允價值,包括因現金抵押品超過負債頭寸而未抵銷的現金抵押品應收賬款金額。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
簡明綜合資產負債表上的衍生工具 |
(百萬美元) |
| 2020年6月30日 |
| 其他流動資產(1) | | 其他長期資產 | | 其他流動負債 | | 延期信用證和其他 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率和外匯工具 | $ | 9 |
| | $ | — |
| | $ | (27 | ) | | $ | (201 | ) |
未指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
外匯工具 | 16 |
| | — |
| | (41 | ) | | — |
|
相關抵銷外匯工具 | (16 | ) | | — |
| | 16 |
| | — |
|
商品合約不受收回差餉規限 | 107 |
| | 8 |
| | (105 | ) | | (11 | ) |
關聯抵銷商品合同 | (103 | ) | | (3 | ) | | 103 |
| | 3 |
|
須收回差餉的商品合約 | 21 |
| | 78 |
| | (49 | ) | | (44 | ) |
關聯抵銷商品合同 | (4 | ) | | (2 | ) | | 4 |
| | 2 |
|
關聯抵銷現金抵押品 | — |
| | — |
| | 11 |
| | — |
|
資產負債表上列示的淨額 | 30 |
| | 81 |
| | (88 | ) | | (251 | ) |
商品合約的額外現金抵押品 不受差餉追討的規限 | 27 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
商品合約的額外現金抵押品 須追討差餉 | 19 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
總計(2) | $ | 76 |
| | $ | 81 |
| | $ | (88 | ) | | $ | (251 | ) |
SDG和E: | | | | | | | |
未指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 17 |
| | $ | 78 |
| | $ | (44 | ) | | $ | (43 | ) |
關聯抵銷商品合同 | (4 | ) | | (2 | ) | | 4 |
| | 2 |
|
關聯抵銷現金抵押品 | — |
| | — |
| | 11 |
| | — |
|
資產負債表上列示的淨額 | 13 |
| | 76 |
| | (29 | ) | | (41 | ) |
商品合約的額外現金抵押品 須追討差餉 | 15 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
總計(2) | $ | 28 |
| | $ | 76 |
|
| $ | (29 | ) |
| $ | (41 | ) |
SoCalGas: | | | | | | | |
未指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 4 |
| | $ | — |
| | $ | (5 | ) | | $ | (1 | ) |
資產負債表上列示的淨額 | 4 |
| | — |
| | (5 | ) | | (1 | ) |
商品合約的額外現金抵押品 須追討差餉 | 4 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
總計 | $ | 8 |
| | $ | — |
| | $ | (5 | ) | | $ | (1 | ) |
(1)包括在流動資產中:SDG&E的固定價格合同和其他衍生品。
(2)以前按公允價值計量的正常採購合同不包括在內。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
簡明綜合資產負債表上的衍生工具 |
(百萬美元) |
| 2019年12月31日 |
| 其他流動資產(1) | | 其他長期資產 | | 其他流動負債 | | 延期信用證和其他 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率和外匯工具 | $ | — |
| | $ | 3 |
| | $ | (17 | ) | | $ | (140 | ) |
未指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
外匯工具 | 41 |
| | — |
| | (20 | ) | | — |
|
相關抵銷外匯工具 | (20 | ) | | — |
| | 20 |
| | — |
|
商品合約不受收回差餉規限 | 34 |
| | 11 |
| | (41 | ) | | (10 | ) |
關聯抵銷商品合同 | (32 | ) | | (2 | ) | | 32 |
| | 2 |
|
須收回差餉的商品合約 | 41 |
| | 76 |
| | (47 | ) | | (47 | ) |
關聯抵銷商品合同 | (6 | ) | | (3 | ) | | 6 |
| | 3 |
|
關聯抵銷現金抵押品 | — |
| | — |
| | 14 |
| | — |
|
資產負債表上列示的淨額 | 58 |
| | 85 |
| | (53 | ) | | (192 | ) |
商品合約的額外現金抵押品 不受差餉追討的規限 | 43 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
商品合約的額外現金抵押品 須追討差餉 | 25 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
總計(2) | $ | 126 |
| | $ | 85 |
| | $ | (53 | ) | | $ | (192 | ) |
SDG和E: | | | | | | | |
未指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 30 |
| | $ | 76 |
| | $ | (41 | ) | | $ | (47 | ) |
關聯抵銷商品合同 | (4 | ) | | (3 | ) | | 4 |
| | 3 |
|
關聯抵銷現金抵押品 | — |
| | — |
| | 14 |
| | — |
|
資產負債表上列示的淨額 | 26 |
| | 73 |
| | (23 | ) | | (44 | ) |
商品合約的額外現金抵押品 須追討差餉 | 16 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
總計(2) | $ | 42 |
| | $ | 73 |
| | $ | (23 | ) | | $ | (44 | ) |
SoCalGas: | | | | | | | |
未指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 11 |
| | $ | — |
| | $ | (6 | ) | | $ | — |
|
關聯抵銷商品合同 | (2 | ) | | — |
| | 2 |
| | — |
|
資產負債表上列示的淨額 | 9 |
| | — |
| | (4 | ) | | — |
|
商品合約的額外現金抵押品 須追討差餉 | 9 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
總計 | $ | 18 |
| | $ | — |
| | $ | (4 | ) | | $ | — |
|
(1)包括在流動資產中:SDG&E的固定價格合同和其他衍生品。
(2)以前按公允價值計量的正常採購合同不包括在內。
下表包括被指定為現金流對衝的衍生工具對簡明綜合經營報表以及在OCI和AOCI中的影響:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金流對衝影響 |
(百萬美元) |
| 税前損益 在OCI中獲得認可 | | | | 税前(虧損)收益重新分類 從AOCI到收益 |
| 截至6月30日的三個月, | | | | 截至6月30日的三個月, |
| 2020 | | 2019 | | 定位 | | 2020 | | 2019 |
Sempra能源整合: | | | | | | | | | |
利率與外匯 交換工具(1) | $ | 5 |
| | $ | (15 | ) | | 利息支出(1) | | $ | (2 | ) | | $ | — |
|
| | | | | 其他收入(費用),淨額 | | 4 |
| | 2 |
|
利率工具 | — |
| | — |
| | 出售資產的收益 | | — |
| | (10 | ) |
利率與外匯 交換工具 | (18 | ) | | (92 | ) | | 股權收益 | | (1 | ) | | — |
|
外匯工具 | (5 | ) | | (1 | ) | | 收入:能源- 相關業務 | | — |
| | — |
|
| | | | | 其他收入(費用),淨額 | | (1 | ) | | — |
|
總計 | $ | (18 | ) | | $ | (108 | ) | | | | $ | — |
| | $ | (8 | ) |
SDG和E: | | | | | | | | | |
利率工具(1) | $ | — |
| | $ | (1 | ) | | 利息支出(1) | | $ | — |
| | $ | (1 | ) |
| | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, | | | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 定位 | | 2020 | | 2019 |
Sempra能源整合: | | | | | | | | | |
利率與外匯 交換工具(1) | $ | (87 | ) | | $ | (18 | ) | | 利息支出(1) | | $ | (4 | ) | | $ | (1 | ) |
| | | | | 其他收入(費用),淨額 | | (37 | ) | | 5 |
|
利率工具 | — |
| | — |
| | 出售資產的收益 | | — |
| | (10 | ) |
利率與外匯 交換工具 | (190 | ) | | (160 | ) | | 股權收益 | | (1 | ) | | (1 | ) |
外匯工具 | 16 |
| | (4 | ) | | 收入:能源- 相關業務 | | 2 |
| | (1 | ) |
| | | | | 其他收入(費用),淨額 | | 1 |
| | — |
|
總計 | $ | (261 | ) | | $ | (182 | ) | | | | $ | (39 | ) | | $ | (8 | ) |
SDG和E: | | | | | | | | | |
利率工具(1) | $ | — |
| | $ | (1 | ) | | 利息支出(1) | | $ | — |
| | $ | (2 | ) |
| |
(1) | 金額包括Otay Mesa VIE。SDG&E的所有利率衍生活動都與Otay Mesa VIE有關。2019年8月14日,奧泰梅薩能源中心有限責任公司全額支付了可變利率貸款,並終止了利率互換。 |
對於Sempra Energy Consolidation,我們預計淨虧損為$73百萬目前記錄在AOCI中與現金流對衝相關的所得税優惠淨額,將在未來12個月重新分類為收益,因為對衝項目影響收益。SoCalGas預計$1百萬目前在AOCI中記錄的與現金流對衝相關的淨虧損(扣除所得税收益)將在未來12個月重新分類為收益,因為對衝項目影響收益。最終重新分類為收益的實際金額取決於衍生品合約到期時的有效利率。
對於所有預測的交易,我們對衝現金流可變性風險的最大剩餘期限為2020年6月30日大約是14年份為森普拉能源聯合公司。在我們的權益法投資對象中,我們對衝現金流可變性風險敞口的最長剩餘期限為19年份.
下表總結了未被指定為對衝工具的衍生工具對簡明綜合經營報表的影響。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
未指定的衍生影響 | | | | |
(百萬美元) | | | | |
| | 在收益中確認的衍生品税前收益(虧損) |
| | 截至三個月 六月三十日, | | 截至六個月 六月三十日, |
| 定位 | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
Sempra能源整合: | | | | | | | | |
外匯工具 | 其他收入(費用),淨額 | $ | 2 |
| | $ | 9 |
| | $ | (112 | ) | | $ | 19 |
|
商品合約不受限制 對回收進行評級 | 收入:與能源相關 企業 | 13 |
| | 17 |
| | 64 |
| | 17 |
|
商品合同主體 對回收進行評級 | 電動燃料的成本 和購買的電力 | 9 |
| | (27 | ) | | — |
| | (25 | ) |
商品合同主體 對回收進行評級 | 天然氣的成本 | (3 | ) | | — |
| | (6 | ) | | 2 |
|
總計 | | $ | 21 |
| | $ | (1 | ) | | $ | (54 | ) | | $ | 13 |
|
SDG和E: | | | | | | | | |
商品合同主體 對回收進行評級 | 電動燃料的成本 和購買的電力 | $ | 9 |
| | $ | (27 | ) | | $ | — |
| | $ | (25 | ) |
SoCalGas: | | | | | | | | |
商品合同主體 對回收進行評級 | 天然氣的成本 | $ | (3 | ) | | $ | — |
| | $ | (6 | ) | | $ | 2 |
|
或有特徵
對於Sempra Energy Consolidated、SDG&E和SoCalGas,我們的某些衍生品工具包含信用額度限制,這些額度根據我們的信用評級而有所不同。通常,如果指定的信用評級機構降低了我們的信用評級,這些條款(如果適用)可能會降低我們的信用額度。*在某些情況下,如果我們的信用評級降至投資級以下,這些金融衍生品負債工具的交易對手可以要求立即付款或要求立即和持續的全面抵押。
對於Sempra Energy Consolidation,這組衍生工具在淨負債頭寸中的總公允價值為2020年6月30日和2019年12月31日曾經是$7百萬和$21百萬分別為。對於SoCalGas,這組衍生工具在淨負債狀況下的總公允價值為2020年6月30日和2019年12月31日曾經是$6百萬和$4百萬分別為。在…2020年6月30日,如果Sempra Energy或SoCalGas的信用評級降至投資級以下,$7百萬和$6百萬可能需要將額外資產的一部分分別作為這些衍生品合約的抵押品。
對於Sempra Energy Consolidation、SDG&E和SoCalGas,我們的一些衍生品合同包含一項條款,允許交易對手在某些情況下要求充分保證我們在合同項下的表現。如果需要,這種額外的擔保通常不是實質性的,也不包括在上述金額中。
注9.公允價值計量
我們討論了我們用來計量公允價值的估值技術和投入,以及年報合併財務報表附註1中公允價值層次的三個層次的定義。
經常性公允價值計量
以下三個表按公允價值層次內的水平列出我們的金融資產和負債,這些資產和負債按公允價值按經常性基礎入賬。2020年6月30日和2019年12月31日. 我們根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平對金融資產和負債進行整體分類。我們對公允價值計量的特定投入重要性的評估需要判斷,這可能會影響公允價值資產和負債的估值,以及它們在公允價值層次中的位置。我們沒有改變我們用來衡量經常性公允價值的估值技術或投入類型,因為2019年12月31日.
商品衍生資產和負債的公允價值是根據我們的淨值政策列報的,正如我們在“財務報表列報”附註8中討論的那樣。
公允價值的釐定(見下表)包括各種因素,包括但不限於所涉交易對手的信用狀況和信用提升的影響(例如現金存款、信用證和優先權益)。
我們的金融資產和負債在下表中按公允價值經常性核算,包括以下內容(不包括$5百萬2019年12月31日的投資,以資產淨值衡量):
| |
▪ | 核退役信託反映SDG&E的NDT資產,不包括現金餘額。第三方受託人使用基於市場方法的定價服務的價格對信託資產進行估值。我們通過與其他獨立數據來源的價格進行比較來驗證這些價格。證券的估值使用在國家認可的證券交易所上市的報價,或基於交易相同證券的活躍市場報告的收盤價(第一級)。其他證券的估值基於具有類似信用評級的發行人目前可獲得的可比證券的收益率(第2級)。 |
| |
▪ | 對於商品合約、利率衍生品和外匯工具,我們主要使用帶有市場參與者假設的市場或收益法來對這些衍生品進行估值。市場參與者假設包括關於風險的假設,以及估值技術投入中固有的風險。這些投入可以是容易觀察到的,可以是市場證實的,也可以是一般看不到的。我們有交易所交易的衍生品,這些衍生品的估值基於活躍市場對相同工具的報價(第1級)。我們也可能有其他商品衍生品使用行業標準模型進行估值,這些模型考慮了商品的遠期報價、時間價值、標的工具的當前市場和合同價格、波動性因素和其他相關的經濟指標(第2級)。3級經常性項目涉及SDG&E的CRR和長期固定價格電力頭寸,我們將在下面的“3級信息”中進行討論。 |
| |
▪ | 拉比信託投資包括有價證券,我們根據交易相同證券的活躍市場(第1級)報告的收盤價,使用市場法對這些證券進行估值。這些對有價證券的投資在這兩個方面都是微不足道的。2020年6月30日和2019年12月31日. |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
經常性公允價值計量-Sempra能源合併 |
(百萬美元) |
| 2020年6月30日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
股權證券 | $ | 356 |
| | $ | 6 |
| | $ | — |
| | $ | 362 |
|
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府發行的債務證券 政府公司和機構 | 26 |
| | 26 |
| | — |
| | 52 |
|
市政債券 | — |
| | 343 |
| | — |
| | 343 |
|
其他證券 | — |
| | 294 |
| | — |
| | 294 |
|
債務證券總額 | 26 |
| | 663 |
| | — |
| | 689 |
|
完全核退役信託基金(1) | 382 |
| | 669 |
| | — |
| | 1,051 |
|
利率和外匯工具 | — |
| | 9 |
| | — |
| | 9 |
|
商品合約不受收回差餉規限 | — |
| | 9 |
| | — |
| | 9 |
|
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | 27 |
| | — |
| | — |
| | 27 |
|
須收回差餉的商品合約 | 3 |
| | 3 |
| | 87 |
| | 93 |
|
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | 13 |
| | — |
| | 6 |
| | 19 |
|
總計 | $ | 425 |
| | $ | 690 |
| | $ | 93 |
| | $ | 1,208 |
|
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
利率和外匯工具 | $ | — |
| | $ | 253 |
| | $ | — |
| | $ | 253 |
|
商品合約不受收回差餉規限 | — |
| | 10 |
| | — |
| | 10 |
|
須收回差餉的商品合約 | 11 |
| | 6 |
| | 70 |
| | 87 |
|
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | (11 | ) | | — |
| | — |
| | (11 | ) |
總計 | $ | — |
| | $ | 269 |
| | $ | 70 |
| | $ | 339 |
|
| | | | | | | |
| 2019年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
股權證券 | $ | 503 |
| | $ | 6 |
| | $ | — |
| | $ | 509 |
|
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府發行的債務證券 政府公司和機構 | 46 |
| | 11 |
| | — |
| | 57 |
|
市政債券 | — |
| | 282 |
| | — |
| | 282 |
|
其他證券 | — |
| | 226 |
| | — |
| | 226 |
|
債務證券總額 | 46 |
| | 519 |
| | — |
| | 565 |
|
完全核退役信託基金(1) | 549 |
| | 525 |
| | — |
| | 1,074 |
|
利率和外匯工具 | — |
| | 24 |
| | — |
| | 24 |
|
商品合約不受收回差餉規限 | — |
| | 11 |
| | — |
| | 11 |
|
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | 43 |
| | — |
| | — |
| | 43 |
|
須收回差餉的商品合約 | 5 |
| | 8 |
| | 95 |
| | 108 |
|
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | 11 |
| | 8 |
| | 6 |
| | 25 |
|
總計 | $ | 608 |
| | $ | 576 |
| | $ | 101 |
| | $ | 1,285 |
|
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
利率和外匯工具 | $ | — |
| | $ | 157 |
| | $ | — |
| | $ | 157 |
|
商品合約不受收回差餉規限 | — |
| | 17 |
| | — |
| | 17 |
|
須收回差餉的商品合約 | 14 |
| | 4 |
| | 67 |
| | 85 |
|
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | (14 | ) | | — |
| | — |
| | (14 | ) |
總計 | $ | — |
| | $ | 178 |
| | $ | 67 |
| | $ | 245 |
|
| |
(2) | 包括根據主淨額結算協議和使用現金抵押品結算合同的合同能力的影響,以及未抵銷的現金抵押品。 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
經常性公允價值計量-SDG&E |
(百萬美元) |
| 2020年6月30日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
股權證券 | $ | 356 |
| | $ | 6 |
| | $ | — |
| | $ | 362 |
|
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府發行的債務證券 政府公司和機構 | 26 |
| | 26 |
| | — |
| | 52 |
|
市政債券 | — |
| | 343 |
| | — |
| | 343 |
|
其他證券 | — |
| | 294 |
| | — |
| | 294 |
|
債務證券總額 | 26 |
| | 663 |
| | — |
| | 689 |
|
完全核退役信託基金(1) | 382 |
| | 669 |
| | — |
| | 1,051 |
|
須收回差餉的商品合約 | 1 |
| | 1 |
| | 87 |
| | 89 |
|
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | 9 |
| | — |
| | 6 |
| | 15 |
|
總計 | $ | 392 |
| | $ | 670 |
| | $ | 93 |
| | $ | 1,155 |
|
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 11 |
| | $ | — |
| | $ | 70 |
| | $ | 81 |
|
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | (11 | ) | | — |
| | — |
| | (11 | ) |
總計 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 70 |
| | $ | 70 |
|
| | | | | | | |
| 2019年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
股權證券 | $ | 503 |
| | $ | 6 |
| | $ | — |
| | $ | 509 |
|
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府發行的債務證券 政府公司和機構 | 46 |
| | 11 |
| | — |
| | 57 |
|
市政債券 | — |
| | 282 |
| | — |
| | 282 |
|
其他證券 | — |
| | 226 |
| | — |
| | 226 |
|
債務證券總額 | 46 |
| | 519 |
| | — |
| | 565 |
|
完全核退役信託基金(1) | 549 |
| | 525 |
| | — |
| | 1,074 |
|
須收回差餉的商品合約 | 1 |
| | 3 |
| | 95 |
| | 99 |
|
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | 10 |
| | — |
| | 6 |
| | 16 |
|
總計 | $ | 560 |
| | $ | 528 |
| | $ | 101 |
| | $ | 1,189 |
|
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 14 |
| | $ | — |
| | $ | 67 |
| | $ | 81 |
|
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | (14 | ) | | — |
| | — |
| | (14 | ) |
總計 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 67 |
| | $ | 67 |
|
| |
(2) | 包括根據主淨額結算協議和使用現金抵押品結算合同的合同能力的影響,以及未抵銷的現金抵押品。 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
經常性公允價值計量-SoCalGas |
(百萬美元) |
| 2020年6月30日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 2 |
| | $ | 2 |
| | $ | — |
| | $ | 4 |
|
抵押品的淨額結算和分配效果(1) | 4 |
| | — |
| | — |
| | 4 |
|
總計 | $ | 6 |
| | $ | 2 |
| | $ | — |
| | $ | 8 |
|
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — |
| | $ | 6 |
| | $ | — |
| | $ | 6 |
|
總計 | $ | — |
| | $ | 6 |
| | $ | — |
| | $ | 6 |
|
| | | | | | | |
| 2019年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 4 |
| | $ | 5 |
| | $ | — |
| | $ | 9 |
|
抵押品的淨額結算和分配效果(1) | 1 |
| | 8 |
| | — |
| | 9 |
|
總計 | $ | 5 |
| | $ | 13 |
| | $ | — |
| | $ | 18 |
|
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — |
| | $ | 4 |
| | $ | — |
| | $ | 4 |
|
總計 | $ | — |
| | $ | 4 |
| | $ | — |
| | $ | 4 |
|
| |
(1) | 包括根據主淨額結算協議和使用現金抵押品結算合同的合同能力的影響,以及未抵銷的現金抵押品。 |
3級信息
下表列出了Sempra Energy Consolidation和SDG&E的CRR公允價值變動與公允價值層次中被歸類為第3級的長期固定價格電力頭寸的對賬。
|
| | | | | | | |
3級對賬(1) |
(百萬美元) |
| 截至6月30日的三個月, |
| 2020 | | 2019 |
4月1日的餘額 | $ | 16 |
| | $ | 182 |
|
已實現和未實現(虧損)收益 | (9 | ) | | (13 | ) |
已分配的傳輸儀器 | 1 |
| | — |
|
安置點 | 9 |
| | 7 |
|
6月30日的餘額 | $ | 17 |
| | $ | 176 |
|
與截至6月30日仍持有的票據有關的未實現收益(虧損)變化 | $ | (5 | ) | | $ | (3 | ) |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 |
1月1日的餘額 | $ | 28 |
| | $ | 179 |
|
已實現和未實現(虧損)收益 | (14 | ) | | (8 | ) |
已分配的傳輸儀器 | 1 |
| | — |
|
安置點 | 2 |
| | 5 |
|
6月30日的餘額 | $ | 17 |
| | $ | 176 |
|
與截至6月30日仍持有的票據有關的未實現收益(虧損)變化 | $ | (13 | ) | | $ | 9 |
|
| |
(1) | 不包括根據主淨額結算協議結算合同的合同能力的影響。 |
審查用於確定CRR和固定價格電力頭寸的公允價值的投入,並將其與市場狀況進行比較,以確定合理性。SDG&E預計與這些工具相關的所有成本都可以通過客户費率收回。因此,這些工具的公允價值變動對收益沒有影響。
CRR以公允價值記錄,幾乎完全基於加州ISO發佈的最新拍賣價格,這是一個客觀的來源。年度拍賣價格每年公佈一次,通常在11月中旬,是對次年結算的CRR進行估值的基礎。對於1月1日至12月31日結算的CRR,在給定地點的拍賣價格投入在以下所示年份的以下範圍內:
|
| | | | | | | | | | |
擁堵收益權拍賣價格投入 |
| |
結算年 | 每兆瓦時價格 | 每兆瓦時中值價格 |
2020 | $ | (3.77 | ) | 至 | $ | 6.03 |
| $ | (1.58 | ) |
2019 | (8.57 | ) | 至 | 35.21 |
| (2.94 | ) |
與折扣相關的影響可以忽略不計。由於這些拍賣價格是一個不太容易觀察到的投入,這些工具被歸類為第3級。這些工具的公允價值是根據兩個地點之間的拍賣價格差異得出的。兩個位置之間的正值表示預期的未來擁堵成本降低,而兩個位置之間的負值表示預期的未來費用。我們CRR的估值對拍賣價格的變化很敏感。如果一個地點的拍賣價格相對於另一個地點上升(下降),這可能會導致更高(更低)的公允價值計量。我們在注8中總結了CRR卷。
使用重大不可觀察數據估值的長期固定價格電力頭寸被歸類為3級,因為合同條款涉及無法獲得可觀察到的市場費率信息的交付地點或期限。歸類為第三級的電力淨頭寸的公允價值是根據使用市場電力遠期價格投入的貼現現金流模型得出的。截至6月30日,這些投入的範圍和加權平均價格如下:
|
| | | | | | | | | | |
長期、固定價格的電力頭寸價格投入 | | |
| | |
結算年 | 每兆瓦時價格 | 加權平均價格/兆瓦時 |
2020 | $ | 20.35 |
| 至 | $ | 51.60 |
| $ | 34.68 |
|
2019 | | 22.00 |
| 至 | | 62.65 |
| | 41.50 |
|
市場遠期電價的大幅上升(下降)將導致公允價值大幅上升(下降)。我們在附註8中總結了長期固定價格的電力持倉量。
與可在費率中收回的CRR和長期電力頭寸相關的已實現損益計入簡明綜合經營報表中的電力燃料成本和購入電力成本。由於未實現損益計入監管資產和負債,因此不影響收益。
金融工具的公允價值
我們若干金融工具(現金、應收賬款及票據、應付未合併聯營公司的短期金額、股息及應付賬款、短期債務及客户存款)的公允價值與其賬面值相若,原因是該等工具屬短期性質。我們為支持我們的補充高管退休、現金餘額恢復和遞延補償計劃而持有的人壽保險合同中的投資是按現金退還價值計價的,這代表了根據合同可以變現的現金金額。下表提供了若干其他金融工具的賬面金額和公允價值,這些金融工具沒有在簡明綜合資產負債表上按公允價值記錄。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金融工具的公允價值 |
(百萬美元) |
| 2020年6月30日 |
| 攜載 金額 | | 公允價值 |
| | 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 總計 |
Sempra能源整合: | | | | | | | | | |
未合併關聯公司應支付的長期金額(1) | $ | 606 |
| | $ | — |
| | $ | 632 |
| | $ | — |
| | $ | 632 |
|
應付未合併附屬公司的長期金額 | 267 |
| | — |
| | 245 |
| | — |
| | 245 |
|
長期債務總額(2) | 21,720 |
| | — |
| | 24,270 |
| | — |
| | 24,270 |
|
SDG和E: | | | | | | | | | |
長期債務總額(3) | $ | 5,723 |
| | $ | — |
| | $ | 6,759 |
| | $ | — |
| | $ | 6,759 |
|
SoCalGas: | | | | | | | | | |
長期債務總額(4) | $ | 4,459 |
| | $ | — |
| | $ | 5,282 |
| | $ | — |
| | $ | 5,282 |
|
| | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 |
| 攜載 金額 | | 公允價值 |
| | 1級 | | 2級 | | 第3級 | | 總計 |
Sempra能源整合: | | | | | | | | | |
未合併關聯公司應支付的長期金額 | $ | 742 |
| | $ | — |
| | $ | 759 |
| | $ | — |
| | $ | 759 |
|
應付未合併附屬公司的長期金額 | 195 |
| | — |
| | 184 |
| | — |
| | 184 |
|
長期債務總額(2) | 21,247 |
| | — |
| | 22,638 |
| | 26 |
| | 22,664 |
|
SDG和E: | | | | | | | | | |
長期債務總額(3) | $ | 5,140 |
| | $ | — |
| | $ | 5,662 |
| | $ | — |
| | $ | 5,662 |
|
SoCalGas: | | | | | | | | | |
長期債務總額(4) | $ | 3,809 |
| | $ | — |
| | $ | 4,189 |
| | $ | — |
| | $ | 4,189 |
|
| |
(1) | 扣除信貸損失前$3百萬2020年6月30日。 |
| |
(2) | 未攤銷貼現和債務發行成本減少前為$228百萬和$225百萬分別於2020年6月30日和2019年12月31日,不包括$1,328百萬和$1,289百萬分別於2020年6月30日和2019年12月31日。 |
| |
(3) | 未攤銷貼現和債務發行成本減少前為$51百萬和$48百萬分別於2020年6月30日和2019年12月31日,不包括$1,278百萬和$1,270百萬分別於2020年6月30日和2019年12月31日。 |
| |
(4) | 未攤銷貼現和債務發行成本減少前為$40百萬和$34百萬分別於2020年6月30日和2019年12月31日,不包括$50百萬和$19百萬分別於2020年6月30日和2019年12月31日。 |
我們為NDT中持有的與SONG相關的證券提供公允價值附註10.
注10.聖奧諾弗雷核電站
我們提供以下與SONG相關的正在進行的事項的最新信息,SONG是加利福尼亞州聖克萊門特附近的一個核能發電設施,已於2013年6月停止運營,SDG&E在該設施中有一個20%所有權權益。我們將在年報綜合財務報表附註15中進一步討論SORS。
核退役和資金籌措
由於愛迪生決定永久淘汰SONES 2號和3號機組,愛迪生開始了工廠的退役階段。我們預計大部分退役工作將需要10年份在收到所需的許可證後。沿海開發許可證是需要獲得的最後一個許可證,於2019年10月頒發。塞繆爾·勞倫斯基金會(Samuel Lawrence Foundation)於2019年12月根據加州海岸法案(California Coastal Act)向洛杉磯高等法院提交了一份令狀,要求使許可證無效,並獲得停止退役工作的禁令救濟。重大退役工作於2020年開始。1號機組已於1992年退役,現已基本完成。一旦2號和3號機組拆除,乏燃料從現場移走,1號機組的剩餘工作將完成。乏燃料目前正在現場儲存,直到能源部確定一個乏燃料儲存設施,並制定燃料處置計劃,正如我們下面討論的那樣。SDG&E負責大約20%合同總價的一半。
根據州和聯邦的要求和法規,SDG&E在NDT中持有資產,為其分擔SONG 1、2和3號機組的退役費用提供資金。SONG退役費率中收取的金額投資於NDT,該項目由外部管理的信託基金組成。NDT持有的金額按照CPUC規定進行投資。SDG&E將NDT持有的債務和股權證券歸類為可供出售。無損檢測資產按公允價值在Sempra Energy和SDG&E合併資產負債表中列示,抵銷貸方記錄在非流動監管負債中。
除用於計劃退役活動或NDT管理費用的資金外,SDG&E要訪問NDT資產以資助2號和3號機組的SONG退役成本,需要獲得CPUC的批准。2020年3月,SDG&E獲得了CPUC的授權,可以訪問最高達$109百萬用於預測2020年的成本。
2016年12月,美國國税局(IRS)和美國財政部發布了擬議的法規,澄清了“核退役成本”的定義,即可由合格信託基金支付或報銷的成本。擬議的條例規定,與建造和維護獨立乏燃料管理設施有關的費用包括在“核退役費用”的定義中。擬議的法規一旦最終敲定,將具有前瞻性地生效。SDG&E正在等待擬議法規的通過或進一步完善,然後再確定擬議法規是否允許SDG&E獲得NDT資金,用於償還或支付2017年及以後幾年發生的乏燃料管理成本。進一步澄清擬議的法規可以使SDG&E能夠在愛迪生與能源部就能源部償還乏燃料管理成本達成最終和解之前,利用NDT收回乏燃料管理成本。從歷史上看,能源部對乏燃料儲存費用的補償並沒有導致這些費用的及時或完全收回。下面我們將討論能源部對乏核燃料的責任。2017年10月,美國國税局就擬議中的規定舉行了公開聽證會。目前尚不清楚何時可能對擬議的條例進行澄清,也不清楚何時將最終敲定擬議的條例。
下表顯示了NDT持有的證券的公允價值和未實現損益總額。我們為無損檢測提供額外的公允價值披露附註9.
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
核退役信託基金 |
(百萬美元) |
| 成本 | | 毛 未實現 利得 | | 毛 未實現 損失 | | 估計數 公平 價值 |
2020年6月30日: | | | | | | | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府公司和機構發行的債務證券(1) | $ | 51 |
| | $ | 1 |
| | $ | — |
| | $ | 52 |
|
市政債券(2) | 327 |
| | 17 |
| | (1 | ) | | 343 |
|
其他證券(3) | 281 |
| | 15 |
| | (2 | ) | | 294 |
|
債務證券總額 | 659 |
| | 33 |
| | (3 | ) | | 689 |
|
股權證券 | 143 |
| | 231 |
| | (12 | ) | | 362 |
|
現金和現金等價物 | 11 |
| | — |
| | — |
| | 11 |
|
總計 | $ | 813 |
| | $ | 264 |
| | $ | (15 | ) | | $ | 1,062 |
|
2019年12月31日: | | | | | | | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府公司和機構發行的債務證券 | $ | 57 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 57 |
|
市政債券 | 270 |
| | 12 |
| | — |
| | 282 |
|
其他證券 | 218 |
| | 9 |
| | (1 | ) | | 226 |
|
債務證券總額 | 545 |
| | 21 |
| | (1 | ) | | 565 |
|
股權證券 | 176 |
| | 339 |
| | (6 | ) | | 509 |
|
現金和現金等價物 | 8 |
| | — |
| | — |
| | 8 |
|
總計 | $ | 729 |
| | $ | 360 |
| | $ | (7 | ) | | $ | 1,082 |
|
下表顯示了NDT中證券銷售的收益以及這些銷售的已實現損益總額。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
NDT中的證券銷售 | | | | |
(百萬美元) | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
銷售收益 | $ | 245 |
| | $ | 272 |
| | $ | 797 |
| | $ | 497 |
|
已實現毛利 | 7 |
| | 8 |
| | 99 |
| | 13 |
|
已實現總虧損 | (6 | ) | | (1 | ) | | (11 | ) | | (3 | ) |
淨未實現損益以及再投資於NDT的已實現損益包括在Sempra Energy和SDG&E的壓縮合並資產負債表上的非流動監管負債中。我們在具體識別的基礎上確定信託中的證券成本。
資產報廢義務和乏核燃料
SDG&E與SONES單元退役費用相關的ARO現值為$595百萬在…2020年6月30日。這一數額包括2號和3號機組退役的費用,以及基本完成的1號機組退役的剩餘費用。所有三個單位的ARO都是基於2017年準備的一項成本研究,該研究正在等待CPUC的批准。2號和3號機組的ARO反映了由於工廠提前關閉,這些機組開始退役的速度加快。以2020美元計算,SDG&E在總退役成本中的份額約為$860百萬.
美國能源部核燃料處理
來自SONES的乏核燃料目前儲存在獲得核管理委員會許可的ISFSI現場,或暫時儲存在乏燃料池中。2015年10月,加州海岸委員會批准了愛迪生擴大ISFSI的申請。ISFSI擴建工程於2016年開始建設,2018年開始將乏核燃料從2號和3號機組轉移到ISFSI。ISFSI將運行到2049年,屆時假定能源部已經保管了所有歌曲乏燃料。然後,ISFSI將退役,該地點將恢復到原來的環境狀態。在此之前,SONES的所有者負責在SONES臨時儲存乏核燃料。
1982年的“核廢料政策法案”規定能源部負責接收、運輸和處置乏核燃料。然而,目前還不確定能源部何時開始接受來自SOGES的乏核燃料。這一延遲將導致乏燃料儲存成本的增加。2019年11月,愛迪生向美國聯邦索賠法院提交了2017年1月至2018年7月期間的乏燃料管理成本索賠。目前尚不清楚愛迪生何時會就2018年8月1日或之後發生的乏燃料管理費用提起訴訟。SDG&E將繼續支持愛迪生代表SOUNS共同所有者起訴美國能源部未能及時接受乏核燃料的索賠。
核保險
SDG&E和SOUNS的其他所有者都有保險,以涵蓋SOUNS發生的核責任事件的索賠。目前,這項保險提供$450百萬在覆蓋範圍內,最高可用金額,包括恐怖主義行為的覆蓋。此外,普萊斯-安德森法案提供了額外的$110百萬覆蓋範圍的範圍。如果核責任損失發生在宋斯,並且超過$450百萬保險限額,這一額外的承保範圍將提供總計$560百萬在每個事件的覆蓋範圍內。
作為最新的承保範圍評估的結果,歌曲所有者擁有$130百萬,這超過了聯邦政府的最低要求$50百萬。這項保險是通過尼爾提供的。尼爾保單有具體的排除和限制,可能會導致保險範圍減少或取消。作為一個羣體,投保成員必須接受追溯保費評估,以彌補尼爾在所有已簽發保單下遭受的損失。SDG&E的評估最高可達$3.5百萬基於整體會員索賠的追溯性保費。
核財產保險計劃包括未經認證的恐怖主義行為的行業總損失限額(根據“恐怖主義風險保險法”的定義)#年。$3.24十億。這是將支付給因這些未經證明的恐怖行為而遭受損失或損害的投保成員的最高金額。
注11.承諾和或有事項
法律程序
當損失很可能已經發生,並且損失的金額可以合理估計時,我們就會為法律訴訟應計損失。然而,法律程序固有的不明朗因素,使人難以合理估計解決這些問題的成本和影響。因此,發生的實際成本可能與應計金額大不相同,可能超出適用的保險覆蓋範圍,並可能對我們的業務、現金流、經營業績、財務狀況和前景產生重大不利影響。除非另有説明,否則我們無法估計超過應計金額的合理可能損失。
在…2020年6月30日,法律事務的或有損失應計費用,包括相關的法律費用,可能和可估測的損失或有應計費用為#美元。416百萬對於Sempra能源整合,包括$270百萬為了索卡爾加斯。Sempra Energy Consolidation和SoCalGas的金額包括$260百萬關於Aliso Canyon天然氣儲存設施氣體泄漏的相關事宜,我們將在下面討論。
SoCalGas
阿里索峽谷天然氣儲存設施天然氣泄漏
從2015年10月23日到2016年2月11日,SoCalGas在洛杉磯縣的Aliso Canyon天然氣儲存設施的其中一口注採井SS25發生了天然氣泄漏。正如下面在“民事和刑事訴訟”和“監管訴訟”中所描述的那樣,針對泄漏已經啟動了許多訴訟、調查和監管程序,導致了巨大的成本,這些成本與其他與泄漏相關的成本將在下面的“成本估計、會計影響和保險”中討論。
民事和刑事訴訟。截止到2020年8月3日,394訴訟,包括大約36,000原告正在對與泄漏有關的SoCalGas提起訴訟,其中一些公司還點名了Sempra Energy。除了洛杉磯縣地區檢察官提起的案件和下面討論的聯邦證券集體訴訟外,所有這些案件都由洛杉磯高等法院的一個法院協調進行審前管理。
2017年11月,在協調程序中,個人和企業實體提交了第三份修訂後的綜合主案個人訴訟訴狀,通過該訴狀,他們的單獨訴訟將被管理用於審前目的。合併起訴書聲稱針對SoCalGas的疏忽、疏忽本身、私人和公共滋擾(持續和永久)、非法侵入、反向譴責、嚴格責任、疏忽和故意造成精神痛苦、欺詐性隱瞞、財團損失、不當死亡和違反65號提案的訴訟原因,某些訴訟原因也點名了Sempra Energy。合併起訴書要求對人身傷害、工資損失和/或利潤損失、財產損壞和財產價值縮水、禁令救濟、未來醫療監測費用、民事處罰(包括與第65號提案相關的罰款,指控違反警告某些化學品暴露的要求)以及律師費進行補償性和懲罰性賠償。SoCalGas參與了與這些行動相關的和解討論,並在2020年第一季度記錄了以下相關應計項目$277百萬,包括估計的法律成本,在SoCalGas‘和Sempra Energy的壓縮合並資產負債表上的Aliso Canyon成本準備金中。原定於2020年6月對隨機挑選的少數個人原告進行的初審被推遲,新的審判日期由法院決定。
2017年1月,二針對SoCalGas和Sempra Energy的合併集體訴訟被提起,一一種是代表在油井半徑五英里內擁有或租賃不動產的假定類別的個人和企業(財產集體訴訟),另一種是代表在設施半徑五英里內開展業務的所有假定類別的個人和實體(企業集體訴訟)。財產集體訴訟主張對超危險活動、疏忽、疏忽本身、違反加州不公平競爭法、非法侵入、永久和持續的公共和私人滋擾以及反向譴責的嚴格責任索賠。商業集體訴訟聲稱違反了加州不正當競爭法。這兩起訴訟都要求補償性、法定和懲罰性賠償、禁令救濟和律師費。
2018年7月和10月,三家房地產開發商分別對SoCalGas和Sempra Energy提起訴訟,指控SoCalGas的嚴格責任、本身疏忽、疏忽、持續滋擾、永久滋擾和違反加州不公平競爭法的訴訟原因,以及對SoCalGas某些董事的疏忽索賠。申訴要求補償性、法定和懲罰性賠償、禁令救濟和律師費。
2018年10月和2019年1月,代表51駐紮在Aliso Canyon天然氣儲存設施附近的消防員聲稱,他們因接觸泄漏中釋放的化學物質而受傷。針對SoCalGas和Sempra Energy的起訴書聲稱,訴訟原因包括疏忽、疏忽本身、私人和公共滋擾(持續和永久)、非法侵入、反向譴責、嚴格責任、疏忽和故意造成精神痛苦、欺詐性隱瞞和財團損失。申訴要求對人身傷害、工資損失和/或利潤損失、財產損壞和財產價值減值以及律師費進行補償性和懲罰性賠償。
四股東衍生品訴訟也在等待,指控Sempra Energy和/或SoCalGas的某些高管和某些董事違反受託責任,所有這些都在2020年2月提交的修訂後的綜合股東衍生品起訴書中加入。2017年3月提起的第五起股東派生訴訟於2019年11月被駁回,理由是原告未能充分抗辯其索賠,但法院允許他修改起訴書以修復缺陷。
此外,2017年7月,美國加州南區地區法院對Sempra Energy及其某些官員提起了聯邦證券集體訴訟,指控其違反聯邦證券法。2018年3月,法院以偏見駁回了這一行動。原告已就駁回提出上訴。
2019年2月,洛杉磯高等法院批准了SoCalGas與洛杉磯市檢察官辦公室、洛杉磯縣、加利福尼亞州總檢察長辦公室和CARB之間的和解協議。三這些實體提起的訴訟,根據這些訴訟,SoCalGas支付了款項,並同意為總計$120百萬,包括$21百萬民事處罰,以及其他與安全有關的承諾。
2016年9月,SoCalGas就洛杉磯縣地區檢察官辦公室於2016年2月對SoCalGas提起的輕罪刑事訴訟達成和解,沒有對未能根據加州健康和安全法典25510(A)節、洛杉磯縣法典第12.56.030條和第19章加州法規第2703(A)條及時通知泄漏的指控提出抗辯。2016年11月,洛杉磯高等法院批准了和解協議,並對通知指控做出了判決。根據和解協議,SoCalGas支付了$75,000很好,$233,500在刑罰方面,以及$246,673償還洛杉磯縣消防局健康和危險材料司發生的費用,以及完成的運營承諾,估計成本約為$6百萬。一些反對和解的人向上訴法院請願,要求撤銷判決,聲稱他們應該得到賠償。2019年7月,上訴法院部分駁回了這份請願書,但將此事發回初審法院,讓請願人有機會證明僅因延遲三天報告泄密而造成的損害賠償。聽證會結束後,初審法院拒絕歸還原狀。據稱的受害者已要求初審法院重新考慮其命令。
監管程序。2016年1月,CalGEM和CPUC指示由Blade對泄漏的技術根本原因進行獨立分析。2019年5月,Blade發佈了其報告,其中得出結論,泄漏是由油井的生產套管因腐蝕而損壞造成的,阻止泄漏的嘗試沒有有效地進行,但沒有發現SoCalGas的任何不遵守情況。刀片公司的結論是,SoCalGas在泄漏之前進行的合規活動沒有發現套管完整性問題的跡象。然而,Blade認為,本可以採取一些措施來幫助及早識別腐蝕,而Blade認為,這些措施本來可以防止或減輕泄漏,而當時的儲氣法規沒有要求這些措施。該報告還確定了CalGEM後來採用並由SoCalGas實施的油井安全做法和法規,這些做法和法規解決了Blade調查期間發現的大部分泄漏的根本原因。
2019年6月,CPUC開通了OII,考慮對SoCalGas的泄漏進行處罰,後來將其分成兩個階段。第一階段將考慮SoCalGas是否違反了加州公用事業法規第451條或其他法律、CPUC命令或決定、規則或要求,SoCalGas在Aliso Canyon天然氣儲存設施的運營和維護或相關記錄保存方面是否存在不合理和/或輕率的做法,SoCalGas在預正式調查期間是否與安全執法部門(SED)和Blade充分合作,以及Blade提出的任何緩解措施是否應該在尚未實施的程度上得到實施。2019年11月,主要基於Blade報告的SED聲稱總共有330起違規行為,聲稱SoCalGas違反了加州公用事業代碼第451條,未能配合調查並保存適當的記錄。開放式教育投資計劃第一階段的聽證會已推遲至另行通知。第二階段將考慮SoCalGas是否應因泄漏而受到制裁,以及應對第一階段證實的任何違規行為施加何種懲罰(如果有的話),以及確定SoCalGas和其他各方因泄漏而招致的各種費用的金額,以及制定差餉處理或以其他方式處置這些費用的金額。在2016年1月的緊急公告中,州長命令CPUC確保SoCalGas支付與泄漏及其應對相關的費用,同時保護差餉納税人。此外,CalGEM正在調查泄漏事件。
2017年2月,CPUC根據SB 380啟動了一項訴訟,以確定在保持該地區能源和電力可靠性的同時,儘量減少或取消使用Aliso Canyon天然氣儲存設施的可行性,但排除了與空氣質量、公共衞生、因果關係、責任或成本責任有關的泄漏問題。程序的第一階段為可能減少或取消Aliso Canyon天然氣儲存設施的水力、生產成本和經濟建模假設建立了框架。程序的第二階段將評估使用既定框架和模型減少或取消Aliso Canyon天然氣儲存設施的影響,該階段於2019年第一季度開始。CPUC表示,預計將在2020年發佈第二階段報告。2019年12月,CPUC增加了程序的第三階段,以考慮滿足或避免對該設施的服務需求的替代手段,如果該設施在2027年或2045年被淘汰的話。
如果Aliso Canyon天然氣儲存設施永久關閉,或如果其運營的未來現金流不足以收回賬面價值,則可能導致設施減值,運營成本和/或額外資本支出大幅高於預期,天然氣可靠性和發電量可能受到威脅。在…2020年6月30日,Aliso Canyon天然氣儲存設施的賬面淨值為$775百萬。這項資產的任何重大減值,或SoCalGas產生的可能無法在客户費率中收回的更高的運營成本和額外的資本支出,都可能對SoCalGas和Sempra Energy的運營業績、財務狀況和現金流產生重大不利影響。
成本估算、會計影響和保險。SoCalGas已為臨時搬遷社區居民、控制油井和阻止泄漏、緩解天然氣泄漏、購買天然氣以取代泄漏造成的損失、抗辯(在某些情況下)解決因泄漏而引起的民事和刑事訴訟、支付政府下令應對泄漏的費用(包括Blade進行上述根本原因分析的費用)、應對有關泄漏的各種政府和機構調查以及遵守因泄漏而實施的更嚴格的監管而產生的鉅額費用。在…2020年6月30日,SoCalGas估計與泄漏相關的這些成本是$1,411百萬(成本估算),其中包括$1,277百萬已收回的或可能從保險中收回的費用。隨着更多的信息可用,這一成本估計可能會大幅增加。成本概算的很大一部分已經支付,而且$256百萬應計為Aliso Canyon成本和$7百萬應計於遞延貸方和截至的其他2020年6月30日關於SoCalGas和Sempra Energy的簡明合併資產負債表。
除上文“民事及刑事訴訟”中所述為了結某些訴訟而支付或估計的金額外,成本估計不包括所有訴訟或監管成本,但此時無法預測這些訴訟的結果或合理估計訴訟的辯護或解決成本,或損害賠償、恢復原狀、或民事、行政或刑事罰款、制裁、處罰或其他成本或補救的金額。成本估計也不包括Sempra Energy與股東派生訴訟相關的某些其他成本,以及我們目前預計不會招致或無法合理估計的其他潛在成本。未包括在成本估算中的這些成本可能會很大,並可能對SoCalGas和Sempra Energy的現金流、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們已經收到了費用估算中包括的許多費用的保險賠付,包括臨時搬遷和相關處理費用、井控費用、政府下令應對泄漏的費用、某些法律費用和天然氣損失。我們打算為我們所發生的費用投保最大範圍的保險。除董事及高級職員責任保險外,在計及上述與訴訟事宜有關的額外應計項目後,吾等已用盡有關此事的所有保險,但我們日後可能招致的若干辯護費用除外,包括與上述股東衍生訴訟有關的費用。我們繼續為與此相關的費用尋求其他保險來源,但我們可能無法成功地為任何這些費用獲得額外的保險賠償。如果我們不能為所有或大部分這些成本獲得額外的保險賠償,如果我們作為應收保險記錄的任何成本沒有收回,如果延遲收到保險賠償,或者如果保險賠償需要繳納所得税,而相關成本是不可扣税的,這些金額可能會對SoCalGas和Sempra Energy的現金流、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
自.起2020年6月30日,我們記錄了與泄漏有關的成本估算的預期回收$505百萬作為Aliso Canyon成本在SoCalGas和Sempra Energy的壓縮合並資產負債表上的應收保險。這一金額不包括保險留成和$772百萬我們通過以下途徑收到的保險收益2020年6月30日。如果我們得出結論認為這筆應收賬款或部分不再可能從保險公司收回,則部分或全部應收賬款將從收益中扣除,這可能會對SoCalGas和Sempra Energy的現金流、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
桑普拉墨西哥
Energía Costa Azul
IEnova捲入了一場曠日持久的土地糾紛,涉及其ECA液化天然氣再氣化設施毗鄰的財產,據稱該設施與ECA LNG再氣化設施擁有的土地重疊(然而,該設施並不位於該爭端所涉土地上)。相鄰財產的一名索賠人向聯邦農業法院提出申訴,質疑SEDATU在2006年拒絕向他發放有爭議財產的所有權。2013年11月,聯邦土地法院命令SEDATU發佈所請求的所有權,並使其註冊。SEDATU和IEnova都對這一裁決提出了質疑,因為沒有通知潛在的過程。2019年5月,墨西哥一家聯邦法院推翻了這一裁決,下令重審。IEnova預計將就這些索賠提起更多訴訟。
四其他涉及ECA液化天然氣再氣化設施所在的兩個相鄰房地產區域的案件,每個案件都是由一名原告或她的後代提起的,針對該設施的案件仍懸而未決。第一個有爭議的地區受到聯邦土地法院的索賠,該索賠自2006年以來一直在進行,原告尋求撤銷ECA液化天然氣再氣化設施所在土地的部分產權,並獲得另一塊據稱與ECA液化天然氣再氣化設施場地重疊的地塊的所有權。第二個有爭議的地區是與ECA液化天然氣再氣化設施相鄰的一個地塊,據稱該地塊與ECA LNG再氣化設施所在的土地重疊,土地法院對此提出索賠,民事法院提出兩項索賠。土地法院的訴訟程序於2013年啟動,尋求命令SEDATU向原告發放所有權,雙方正在等待最終裁決。這兩個民事法庭程序尋求使非洲經委會液化天然氣再氣化設施購買非洲經委會液化天然氣再氣化設施所在的適用地塊的合同無效,理由是據稱購買價格不公平,目前正在不同階段進行。在2013年發起的第一起案件中,一家下級法院做出了有利於ECA LNG再氣化設施的裁決,原告已對這一裁決提出上訴。同樣的原告在2019年提起了第二起民事訴訟,目前還處於初級階段。IEnova預計將就這些問題進行進一步的訴訟。
墨西哥環境和自然資源祕書處(墨西哥環境保護局)以及聯邦税務和行政法院正在面臨幾項行政挑戰,要求撤銷2003年向ECA液化天然氣再氣化設施頒發的環境影響授權。這些案例普遍聲稱,環境影響授權中的條件和緩解措施不充分,並對碼頭活動符合區域發展準則的調查結果提出質疑。
在2018年,二相關索賠人分別向下加利福尼亞州恩塞納達的聯邦地區法院就Agencia de Segurida、Energía y Ambiente(ASEA)和SENER分別向ECA LNG合資公司發放的授權ECA LNG再氣化設施天然氣液化活動的環境和社會影響許可證提出質疑。在第一起案件中,法院於2018年9月發佈了臨時禁令。2018年12月,ASEA批准了對環境許可證的修改,以促進擬議的天然氣液化設施分兩個階段的發展。2019年5月,法院取消了臨時禁令。原告對法院取消禁令的決定提出上訴,但未獲成功。索賠人對許可證的潛在挑戰仍然懸而未決。在第二個案件中,最初的臨時禁令請求被拒絕。這一決定在2020年1月的上訴中被推翻,導致發佈了一項新的禁令,禁止ASEA和SENER已經發布的相同的環境和社會影響許可證。在沒有法院澄清的情況下,這項禁令的適用情況不確定。第二個案件中的禁制令的撤銷和發佈正在進一步上訴中。
2020年5月,ECA LNG再氣化設施的兩個第三方產能客户聲稱,經CRE批准,2019年更新了該設施的一般服務條款和條件,導致IEnova違約和不可抗力事件。以這些情況為理由,客户其後停止支付根據各自的液化天然氣儲存和再氣化協議應支付的金額。IEnova拒絕了客户的説法,並已經(並預計將繼續)使用客户作為付款擔保提供的信用證。雙方根據適用的合同爭議解決程序進行討論,但沒有達成雙方都能接受的解決辦法。2020年7月23日,其中一位客户,貝殼México天然氣天然,S.de R.L.de C.V.(殼牌墨西哥)提交了對這一爭端進行仲裁的請求。IEnova將在仲裁程序中利用其可用的索賠、抗辯和補救措施。殼牌墨西哥公司還通知IEnova,它對CRE批准更新一般條款和條件提出了憲法挑戰。IEnova正在監視這一進程。
如果就這些爭議或挑戰作出一個或多個不利的最終決定,可能會對我們在ECA液化天然氣再氣化設施的現有天然氣再氣化運營和開發項目產生重大不利影響。
索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段
IEnova的索諾拉天然氣管道由兩段組成,薩薩貝-利伯塔德港-瓜伊馬斯段和瓜伊馬斯-埃爾奧羅段。每個細分市場都與CFE簽訂了自己的服務協議。2015年,除一些居住在巴庫姆社區的成員外,雅基部落同意修建穿越其領土的索諾拉天然氣管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段,並簽署了通行權協議。巴庫姆社區的代表向墨西哥聯邦法院提出法律挑戰,要求有權拒絕同意該項目,停止在雅基地區的工作,並支付損害賠償金。2016年,法官發佈了暫停令,禁止通過巴庫姆社區領土修建這樣的路段。由於管道不經過Bácum社區,IEnova不相信2016年的暫停令禁止在雅基領土的其餘部分施工。瓜伊馬斯-厄爾奧羅段的建設已經完成,並於2017年5月開始商業運營。
在瓜伊馬斯-埃爾奧羅段開始商業運營後,IEnova報告亞基縣索諾拉管道瓜伊馬斯-El Oro段受損,使該段自2017年8月23日以來無法運營,因此,IEnova宣佈發生不可抗力事件。2017年,一家上訴法院裁定,2016年暫停令的範圍涵蓋了更廣泛的亞基領土,這阻止了IEnova進行修復以恢復管道服務。2019年7月,一家聯邦地區法院做出了有利於IEnova的裁決,認為雅基部落得到了適當的諮詢,並得到了雅基部落的適當同意。Bácum社區的代表對這一決定提出上訴,導致阻止IEnova修復亞基縣Sonora管道瓜伊馬斯-El Oro段受損的暫停令繼續有效,直到上訴程序結束為止。
IEnova行使了合同下的權利,其中包括為要求支付此類不可抗力付款的兩年期間尋求不可抗力付款,該合同於2019年8月22日結束。
2019年7月,CFE提出仲裁請求,一般要求廢除某些合同條款,這些條款規定在不可抗力情況下支付固定能力付款,並要求與不可抗力事件相關的實質性損害賠償。2019年9月,當IEnova和CFE達成協議,在受損管道修復完成或2020年1月15日較早的時候重啟天然氣運輸服務,並修改費率結構並將合同期限延長10年後,仲裁程序結束。2020年1月,IEnova和CFE同意將2020年1月15日新服務開始日期延長至2020年5月15日。2020年5月11日,雙方同意將服務開始日期進一步延長至2020年9月15日。根據修訂後的協議,只有在索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段受損部分修復後,CFE才會恢復付款。如果管道在2020年9月15日之前沒有修復,並且雙方沒有就新的服務開始日期達成一致,IEnova保留終止合同的權利,並尋求追回其合理和有記錄的成本和損失的利潤。
如果IEnova無法在此時間框架內進行此類維修並恢復Sonora管道瓜伊馬斯-El Oro段的運營,或者如果IEnova終止合同而無法恢復運營,可能會對Sempra Energy的運營結果和現金流以及我們收回投資賬面價值的能力產生重大不利影響。索諾拉管道的薩薩貝-利伯塔港-瓜伊馬斯段仍在全面運營,沒有受到這些事態發展的影響。
墨西哥政府影響可再生能源設施的監管行動
2020年4月29日,墨西哥CENACE發佈了一項命令,聲稱這將保護墨西哥的國家電網免受可再生能源項目可能造成的中斷。該命令的主要條款暫停了新的可再生能源項目開始運營所需的所有法律規定的投產前測試,並阻止此類項目接入國家電網,直到另行通知。受該命令影響的IEnova可再生能源項目通過Amparo索賠(憲法保護訴訟)申請法律保護,並於2020年6月獲得禁令救濟,直到法院解決索賠問題。
2020年5月15日,墨西哥SENER發佈了一項決議,建立指導方針,旨在通過減少其聲稱的清潔、間歇性能源造成的威脅,保證國家電網電力供應的安全和可靠性。該決議包括以下關鍵要素:
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▪ | 提供不可再生發電設施,主要是不可再生發電廠,優先進入或更容易進入墨西哥國家電網,同時增加對可再生能源設施進入電網的限制; |
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▪ | 授予CRE和CENACE廣泛的權力,批准或拒絕可再生能源生產商的許可和互聯請求;以及 |
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▪ | 對可再生能源部門施加限制措施,包括要求所有許可證和互聯協議在可再生能源項目未能應CRE或CENACE的要求按照特定時間表進行某些額外改進的情況下包括提前終止條款。 |
IEnova的可再生能源項目,包括那些正在建設和服務的項目,於2020年6月26日對SENER決議提出Amparo索賠,並於2020年7月17日獲得禁令救濟。另外,2020年6月22日,墨西哥科菲斯
反壟斷監管機構向墨西哥最高法院提出申訴,反對SENER決議。科菲斯的申訴得到了法院的支持,在法院做出最終裁決之前,該裁決無限期暫停了該決議。
2020年5月28日,CRE批准了對傳統可再生能源和熱電聯產能源合同中包括的傳輸率的更新,理由是傳統傳輸率沒有反映提供適用服務的公平和成比例的成本,因此創造了不公平的競爭條件。IEnova的三個可再生能源設施目前持有這種遺留費率的合同,傳輸速率的任何增加都將直接轉嫁給他們的客户。IEnova於2020年7月就其受影響的設施提交了Amparo索賠。
IEnova和其他受這些新命令和法規影響的公司通過提交Amparo索賠來挑戰這些命令和法規,其中一些公司已獲得禁令救濟。法院下令的禁令提供了救濟,直到墨西哥聯邦地區法院最終解決了Amparo的索賠,或者,就SENER決議而言,直到墨西哥最高法院對科菲斯的申訴做出最終裁決,而裁決的時間尚不確定。對這些Amparo挑戰做出不利的最終決定,或可能引發長期爭端,可能會影響我們成功完成太陽能設施建設的能力,或在預期預算內及時完成這些設施的能力,可能會影響我們在現有水平上或根本上運營已經投入使用的風能和太陽能設施的能力,並可能對我們開發新項目的能力產生不利影響,其中任何一個項目都可能對我們在墨西哥的運營業績和現金流以及我們收回我們在墨西哥的可再生能源投資的賬面價值的能力產生重大不利影響。
其他訴訟
Sempra Energy持有RBS Sempra Commodity的股權方法投資,RBS Sempra Commodity是一家正在清算的有限責任合夥企業。蘇格蘭皇家銀行,現在的NatWest Markets plc,我們在合資企業中的合作伙伴,支付了£86百萬(約為$138百萬2014年10月)向HMRC提交了與RBS Sempra Commodity的子公司RBS SEE購買碳信用額度相關的增值税退税申請被駁回。自那以後,蘇格蘭皇家銀行SEE被出售給摩根大通(J.P.Morgan Chase&Co.),後來又被出售給摩科瑞能源集團(Mercuria Energy Group,Ltd.)。HMRC聲稱,蘇格蘭皇家銀行無權通過在2009年為某些碳信用購買支付增值税來減少其增值税負擔,因為蘇格蘭皇家銀行知道或應該知道交易鏈中的某些供應商沒有將自己的增值税匯給HMRC。在支付評估後,蘇格蘭皇家銀行向一級法庭提交了關於評估的上訴通知。對此事的審判,其中可能包括評估最高可達100%在索賠金額中,計劃在2020年11月2日至2020年12月11日之間進行。
2015年,清算人代表10家公司(清算公司)向高等法院提交了針對蘇格蘭皇家銀行和摩科瑞能源歐洲交易有限公司(被告)的索賠,這些公司通過鏈條從事碳信用交易,其中包括一家與蘇格蘭皇家銀行直接交易的公司SEE。索賠稱,被告參與購買和銷售碳信用,導致清盤公司的碳信用交易產生了他們無法支付的增值税責任,被告有責任因不誠實的協助而提供公平賠償,並根據1986年“英國破產法”提供賠償。對此事的審判於2018年6月和7月舉行。2020年3月10日,高等法院作出了大部分有利於清盤公司的判決,判給清盤公司大約£45百萬(約為$55百萬以美元表示,位於2020年6月30日),加上費用和利息,這些費用和利息將在進一步的訴訟程序後確定。
雖然高等法院案件和第一級法庭案件的最終結果仍然不確定,但我們記錄了$100百萬我們對蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品的投資在截至2020年6月30日的六個月的Sempra能源簡明綜合運營報表上的股權收益中的股權虧損,這是對我們解決懸而未決的税務問題和相關法律成本的義務的估計。
作為EFH與Sempra Energy的間接子公司合併的一部分,我們收購的某些EFH子公司是美國各州法院提起的人身傷害訴訟的被告。截至2020年8月3日,275這類訴訟正在審理中182這類訴訟已經送達。這些案件聲稱,由前身實體向EFH子公司購買資產的公司設計和/或建造的發電廠因暴露於石棉而生病或死亡,並一般主張對產品缺陷、疏忽、嚴格責任和不當死亡的索賠。他們尋求補償性和懲罰性賠償。此外,關於EFH破產程序,大約28,000索賠證明是代表那些聲稱在類似情況下接觸石棉的人提交的,並聲稱有權在未來提起此類訴訟。我們預計還會有更多的訴訟。這些索賠或訴訟都沒有在EFH破產程序中解除。辯護或解決這些訴訟的費用以及可能施加或發生的損害賠償金額可能會對Sempra Energy的現金流、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們也是我們業務附帶的普通日常訴訟的被告,包括人身傷害、僱傭訴訟、產品責任、財產損失和其他索賠。在這類案件中,陪審團越來越願意給予鉅額賠償,包括懲罰性賠償。.
租契
我們於年報綜合財務報表附註16進一步討論租賃事宜。
當合同轉讓在一段時間內控制已確定資產的使用權以換取對價時,租賃就存在。我們在合同開始時確定一項安排是租約還是包含租約。
我們的一些租賃協議包含非租賃部分,表示將單獨的貨物或服務轉讓給承租人的活動。作為經營租賃和融資租賃的承租人,我們選擇將租賃和非租賃組成部分合併為房地產、車隊車輛、發電設施和管道的單一租賃組成部分,從而將可分配給非租賃組成部分的固定或實質固定付款作為相關租賃負債和ROU資產的一部分入賬。作為出租人,我們已選擇將租賃和非租賃組成部分合併為房地產和發電設施的單一租賃組成部分,前提是租賃和非租賃組成部分的轉讓時間和方式相同,如果分開核算,租賃組成部分將被歸類為經營租賃。
承租人會計
我們有房地產和個人財產(包括辦公空間、土地、車隊車輛、機械和設備、倉庫和其他運營設施)的運營和融資租賃,以及具有可再生能源和製鞋廠設施的PPA的融資租賃。
我們為下面的經營和融資租賃提供補充的非現金信息。
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補充非現金信息 |
(百萬美元) |
| 截至2020年6月30日的6個月 |
| Sempra能源整合 | | SDG&E | | SoCalGas |
增加使用權資產的經營性租賃義務 | $ | 21 |
| | $ | — |
| | $ | 2 |
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增加PP&E投資的融資租賃義務 | 56 |
| | 20 |
| | 36 |
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| 截至2019年6月30日的6個月 |
| Sempra能源整合 | | SDG&E | | SoCalGas |
增加使用權資產的經營性租賃義務 | $ | 559 |
| | $ | 146 |
| | $ | 117 |
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增加PP&E投資的融資租賃義務 | 16 |
| | 7 |
| | 9 |
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尚未開始的租契
SDG&E和SoCalGas有未來收購車隊車輛的租賃協議,總租賃上限為$232百萬。SDG&E和SoCalGas已經利用$65百萬和$89百萬分別是截至2020年6月30日的這些最高租賃限制。
出租人會計
Sempra墨西哥公司是其某些天然氣和乙烷管道、壓縮機站和液化石油氣儲存設施的出租人。
一般而言,我們按直線原則確認租賃期內的經營租賃收入,並評估相關資產的減值。我們的某些租約包含匯率調整或基於外幣匯率,這可能會導致收到的租賃款在不同時期有所不同。
我們在下面提供我們作為出租人的租約的信息。
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出租人關於簡明合併經營報表的信息 – 桑普拉能源 |
(百萬美元) |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
固定租賃付款 | $ | 47 |
| | $ | 49 |
| | $ | 97 |
| | $ | 99 |
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可變租賃付款 | — |
| | 2 |
| | — |
| | 6 |
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經營租賃總收入(1) | $ | 47 |
| | $ | 51 |
| | $ | 97 |
| | $ | 105 |
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| | | | | | | |
折舊費 | $ | 9 |
| | $ | 10 |
| | $ | 19 |
| | $ | 19 |
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(1) | 收入中包括:簡明綜合經營報表中與能源相關的業務。 |
合同承諾
我們將在下面討論第一個中的重大變化六幾個月來2020至附註中討論的合同承諾1和16年度報告中的合併財務報表附註。
天然氣合同
“SoCalGas”天然氣的最低購買義務增加了$51百萬自2019年12月31日以來,主要是由於2020年第二季度簽訂了新的購買義務。預計未來淨付款將增加$16百萬在2020年,$35百萬2021年,此後與2019年12月31日相比減少的金額可以忽略不計。
SoCalGas的州際管道運力協議承諾增加了$625百萬自2019年12月31日以來,主要是由於2020年第二季度簽訂了新的產能協議,這些協議取代了現有或即將到期的協議。預計未來淨付款將減少$61百萬在2020年,並增加$17百萬在2021年,$88百萬在2022年,$100百萬在2023年,$90百萬在2024年和$391百萬其後與2019年12月31日比較.
Sempra LNG的天然氣儲存和運輸承諾增加了$535百萬自2019年12月31日以來,主要來自於在2020年前六個月簽訂新的儲存和運輸合同。我們預計未來的付款將減少$32百萬在2020年,並增加$38百萬在2021年,$34百萬在2022年,$31百萬在2023年,$28百萬在2024年和$436百萬此後與2019年12月31日相比。
液化天然氣採購協議
Sempra LNG有一份向ECA LNG再氣化設施供應LNG的買賣協議。承諾額是根據2020年至2029年適用的指數的估計遠期價格使用預先確定的公式計算的。雖然本協議規定了要交付的貨物數量,但根據其條款,客户可以將某些貨物改道,這將減少Sempra LNG根據協議支付的金額。在…2020年6月30日,我們預計承擔額將減少$194百萬在2020年,$11百萬在2021年,$37百萬在2022年,$48百萬在2023年,$52百萬在2024年和$234百萬此後(通過2029年終止合同)與2019年12月31日,反映自2019年12月31日以來估計遠期價格的變化和第一季度的實際交易六2020年的幾個月。這些LNG承諾額是基於根據協議所有LNG貨物(減去那些已經確認改道的LNG貨物)都會交付的假設。由於客户選擇在協議允許的情況下分流貨物,本年度和前幾年的實際液化天然氣購買量明顯低於協議規定的最大金額。
注12。細分市場信息
我們有五單獨管理的可報告細分市場,如下所示:
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▪ | SDG&E為聖地亞哥和南奧蘭治縣提供電力服務,向聖地亞哥縣提供天然氣服務。 |
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▪ | SoCalGas是一家天然氣分銷公用事業公司,為南加州大部分地區和加州中部部分地區的客户提供服務。 |
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▪ | 森普拉德克薩斯公用事業公司持有我們在Oncor Holdings的投資,Oncor Holdings擁有80.25%的權益,Oncor是一家受監管的輸配電公用事業公司,為德克薩斯州中北部、東部、西部和狹長地帶的客户提供服務;我們的間接、50擁有沙蘭德公用事業公司的沙蘭德控股公司%的權益,沙裏蘭公用事業公司是一家受監管的輸配電公用事業公司,為德克薩斯州和墨西哥邊境附近的客户提供服務。正如我們在註釋5中所討論的那樣淺談合併財務報表在年報中的附註,我們於2019年5月獲得了對Sharland Holdings的投資。 |
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▪ | 桑普拉墨西哥 開發、擁有和運營天然氣、電力、液化天然氣、液化石油氣、乙烷和液體燃料基礎設施或持有這些基礎設施的權益,並在墨西哥從事液化天然氣採購和天然氣採購和銷售的營銷業務。 |
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▪ | 森普拉液化天然氣開發液化天然氣出口項目,在液化天然氣出口設施中持有權益,擁有和運營天然氣管道,並通過營銷業務購買、銷售和運輸天然氣,所有這些都是在美國和墨西哥境內進行的。2019年2月,我們完成了密西西比樞紐和海灣天然氣公司天然氣儲存資產的出售。 |
2019年4月,Sempra Renewables完成了剩餘風電資產和投資的出售。本次出售完成後,Sempra Renewables的剩餘名義業務活動歸入母公司和其他類別,Sempra Renewables部門不復存在。下表包括從Sempra Renewables到該部門停止為止的金額。
正如我們在附註5中討論的那樣,構成Sempra南美公用事業部門的與我們的業務相關的財務信息在所有期間都作為非連續性業務列報。除非另有説明,下表中的信息不包括停止運營的金額。我們在2020年第二季度完成了停產業務的銷售。
我們根據對Sempra Energy報告的收益和現金流的貢獻來評估每個部門的表現。加州公用事業公司在CPUC和FERC設定的不同監管框架和費率結構下,在基本上不同的服務區域內運營。我們在年報綜合財務報表附註1中描述了我們所有部門的會計政策。
業務部門共享的公共服務成本直接分配或根據各種成本因素分配,具體取決於所提供服務的性質。利息收入和費用記錄在公司間貸款上。貸款餘額和相關利息在合併中被沖銷。
下表按部門顯示了我們的簡明綜合經營報表和簡明綜合資產負債表中的精選信息。下表中標記為“所有其他”的金額主要由上級組織的活動組成,其中包括來自我們南美業務的某些名義金額,這些金額不符合作為非持續業務處理的條件。
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細分市場信息 | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 1,235 |
| | $ | 1,094 |
| | $ | 2,504 |
| | $ | 2,239 |
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SoCalGas | 1,010 |
| | 806 |
| | 2,405 |
| | 2,167 |
|
桑普拉墨西哥 | 275 |
| | 318 |
| | 584 |
| | 701 |
|
Sempra可再生能源 | — |
| | 3 |
| | — |
| | 10 |
|
森普拉液化天然氣 | 69 |
| | 86 |
| | 192 |
| | 227 |
|
所有其他 | — |
| | — |
| | 1 |
| | — |
|
調整和淘汰 | (1 | ) | | (1 | ) | | (2 | ) | | (1 | ) |
部門間收入(1) | (62 | ) | | (76 | ) | | (129 | ) | | (215 | ) |
總計 | $ | 2,526 |
| | $ | 2,230 |
| | $ | 5,555 |
| | $ | 5,128 |
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利息支出 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 103 |
| | $ | 102 |
| | $ | 204 |
| | $ | 205 |
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SoCalGas | 40 |
| | 34 |
| | 80 |
| | 68 |
|
桑普拉墨西哥 | 32 |
| | 29 |
| | 64 |
| | 59 |
|
Sempra可再生能源 | — |
| | — |
| | — |
| | 3 |
|
森普拉液化天然氣 | 15 |
| | 3 |
| | 31 |
| | 7 |
|
所有其他 | 102 |
| | 110 |
| | 211 |
| | 219 |
|
公司間淘汰 | (18 | ) | | (20 | ) | | (36 | ) | | (43 | ) |
總計 | $ | 274 |
| | $ | 258 |
| | $ | 554 |
| | $ | 518 |
|
利息收入 | | | | | | | |
SDG&E | $ | — |
| | $ | 1 |
| | $ | 1 |
| | $ | 2 |
|
SoCalGas | 1 |
| | 1 |
| | 2 |
| | 1 |
|
桑普拉墨西哥 | 15 |
| | 19 |
| | 33 |
| | 38 |
|
Sempra可再生能源 | — |
| | 1 |
| | — |
| | 11 |
|
森普拉液化天然氣 | 18 |
| | 16 |
| | 40 |
| | 30 |
|
所有其他 | 3 |
| | — |
| | 3 |
| | 1 |
|
公司間淘汰 | (15 | ) | | (17 | ) | | (30 | ) | | (41 | ) |
總計 | $ | 22 |
| | $ | 21 |
| | $ | 49 |
| | $ | 42 |
|
折舊和攤銷 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 197 |
| | $ | 189 |
| | $ | 398 |
| | $ | 375 |
|
SoCalGas | 162 |
| | 148 |
| | 321 |
| | 295 |
|
桑普拉墨西哥 | 47 |
| | 46 |
| | 94 |
| | 90 |
|
森普拉液化天然氣 | 3 |
| | 3 |
| | 5 |
| | 5 |
|
所有其他 | 3 |
| | 3 |
| | 6 |
| | 7 |
|
總計 | $ | 412 |
| | $ | 389 |
| | $ | 824 |
| | $ | 772 |
|
所得税費用(福利) | | | | | | | |
SDG&E | $ | 70 |
| | $ | 35 |
| | $ | 128 |
| | $ | 40 |
|
SoCalGas | 49 |
| | (4 | ) | | 101 |
| | 15 |
|
桑普拉墨西哥 | 54 |
| | 44 |
| | (253 | ) | | 116 |
|
Sempra可再生能源 | — |
| | 14 |
| | — |
| | 4 |
|
森普拉液化天然氣 | 18 |
| | 2 |
| | 41 |
| | 6 |
|
所有其他 | (23 | ) | | (44 | ) | | (56 | ) | | (92 | ) |
總計 | $ | 168 |
| | $ | 47 |
| | $ | (39 | ) | | $ | 89 |
|
權益收益(虧損) | | | | | | | |
所得税前股權收益(虧損): | | | | | | | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | $ | — |
| | $ | 1 |
| | $ | — |
| | $ | 1 |
|
Sempra可再生能源 | — |
| | 2 |
| | — |
| | 5 |
|
森普拉液化天然氣 | 84 |
| | — |
| | 141 |
| | 2 |
|
所有其他 | — |
| | (1 | ) | | (100 | ) | | (1 | ) |
| 84 |
| | 2 |
| | 41 |
| | 7 |
|
扣除所得税後的股權收益: | | | | | | | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | 143 |
| | 112 |
| | 249 |
| | 206 |
|
桑普拉墨西哥 | 6 |
| | 4 |
| | 206 |
| | 6 |
|
| 149 |
| | 116 |
| | 455 |
| | 212 |
|
總計 | $ | 233 |
| | $ | 118 |
| | $ | 496 |
| | $ | 219 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
段信息(續) | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 |
| 2019 |
普通股應佔收益(虧損) | | | | | | |
SDG&E | $ | 193 |
| | $ | 143 |
| | $ | 455 |
| | $ | 319 |
|
SoCalGas | 146 |
| | 30 |
| | 449 |
| | 294 |
|
森普拉德克薩斯公用事業公司 | 144 |
| | 113 |
| | 249 |
| | 207 |
|
桑普拉墨西哥 | 61 |
| | 73 |
| | 252 |
| | 130 |
|
Sempra可再生能源 | — |
| | 46 |
| | — |
| | 59 |
|
森普拉液化天然氣 | 61 |
| | 6 |
| | 136 |
| | 11 |
|
停產經營 | 1,775 |
| | 70 |
| | 1,847 |
| | 19 |
|
所有其他 | (141 | ) | | (127 | ) | | (389 | ) | | (244 | ) |
總計 | $ | 2,239 |
| | $ | 354 |
| | $ | 2,999 |
| | $ | 795 |
|
物業、廠房和設備支出 | | | | | | |
SDG&E |
|
| |
|
| | $ | 850 |
| | $ | 708 |
|
SoCalGas |
|
| |
|
| | 885 |
| | 659 |
|
桑普拉墨西哥 |
|
| |
|
| | 321 |
| | 240 |
|
Sempra可再生能源 | | | | | — |
| | 2 |
|
森普拉液化天然氣 |
|
| |
|
| | 136 |
| | 40 |
|
所有其他 |
|
| |
|
| | 6 |
| | 2 |
|
總計 |
|
| |
|
| | $ | 2,198 |
| | $ | 1,651 |
|
| | | | | | | |
| | | | | 六月三十日, 2020 | | 2019年12月31日 |
資產 | | | | |
SDG&E | | | | | $ | 21,333 |
| | $ | 20,560 |
|
SoCalGas | | | | | 17,899 |
| | 17,077 |
|
森普拉德克薩斯公用事業公司 | | | | | 11,881 |
| | 11,619 |
|
桑普拉墨西哥 | | | | | 10,763 |
| | 9,938 |
|
森普拉液化天然氣 | | | | | 4,049 |
| | 3,901 |
|
停產經營 | | | | | — |
| | 3,958 |
|
所有其他 | | | | | 4,666 |
| | 749 |
|
分部間應收賬款 | | | | | (2,206 | ) | | (2,137 | ) |
總計 | | | | | $ | 68,385 |
| | $ | 65,665 |
|
權益法和其他投資 | | | | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | | | | | $ | 11,858 |
| | $ | 11,619 |
|
桑普拉墨西哥 | | | | | 914 |
| | 741 |
|
森普拉液化天然氣 | | | | | 1,183 |
| | 1,256 |
|
所有其他 | | | | | — |
| | 6 |
|
總計 | | | | | $ | 13,955 |
| | $ | 13,622 |
|
| |
(1) | 可報告部門的收入包括部門間收入$2百萬, $20百萬, $28百萬和$12百萬截至2020年6月30日的三個月;$3百萬, $38百萬, $57百萬和$31百萬為.截至2020年6月30日的6個月; $2百萬, $17百萬, $32百萬和$25百萬截至2019年6月30日的三個月;以及$3百萬, $34百萬, $60百萬和$118百萬為.截至2019年6月30日的6個月分別用於SDG&E、SoCalGas、Sempra墨西哥和Sempra LNG。 |
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
您應該結合簡明合併財務報表及其附註和“第1A項”閲讀下面的討論。本報告所載的“風險因素”,以及合併財務報表及其附註,“項目7.研發&A”和“項目1A”。年報所載的“風險因素”.
概述
Sempra Energy是一家總部位於加利福尼亞州的能源服務控股公司,其業務是投資、開發和運營能源基礎設施,併為北美客户提供電力和天然氣服務。正如我們在簡明綜合財務報表附註12中所討論的,我們的業務由五個單獨管理的可報告部門組成。
2019年1月,我們的董事會批准了一項出售我們的南美業務的計劃,這些業務之前包括在我們的Sempra南美公用事業部門。我們在2020年第二季度完成了銷售。我們的南美業務和與這些業務相關的某些活動在所有呈報期間均作為非連續性業務列報。未被歸類為非持續經營的名義活動已歸入母公司和其他公司。除非另有説明,否則我們下面的討論不包括停產業務。
我們在簡明綜合財務報表附註5中提供了有關非持續經營的更多信息,並在本報告中的簡明綜合財務報表附註12和年報中的“項目1.業務”中提供了關於我們的可報告分部的額外信息。
此報告包括以下單獨註冊人的信息:
| |
▪ | SDG&E及其合併的VIE(直到2019年8月Otay Mesa VIE解除合併);以及 |
除非上下文另有説明,否則所提及的“我們”、“我們”、“我們”和“Sempra Energy Consolated”統稱為Sempra Energy及其合併實體。我們將SDG&E和SoCalGas統稱為加州公用事業公司,不包括我們的德克薩斯公用事業公司或Sempra墨西哥部門的公用事業公司。這也不包括我們南美業務中的公用事業公司,這些公用事業公司已經被列為停產業務。本MD&A中對我們的可報告部門的所有引用並不是指具有相同或相似名稱的任何法人實體。
在整個報告中,我們將以下內容一起或集中討論時稱為簡併財務報表和簡明合併財務報表附註:
| |
▪ | Sempra Energy及其子公司和VIE的簡明合併財務報表及相關附註; |
| |
▪ | SDG&E及其VIE的簡明合併財務報表和相關附註(直至2019年8月Otay Mesa VIE解除合併);以及 |
行動結果
我們在運營結果中討論以下內容:
森普拉能源的總體運營業績
在截至2020年6月30日的三個月中,我們報告的收益為22.4億美元和稀釋後的每股收益$7.61相比之下,3.54億美元和稀釋後的每股收益$1.262019年同期。在截至2020年6月30日的6個月,我們報告的收益為30億美元和稀釋後的每股收益$9.91相比之下,7.95億美元和稀釋後的每股收益$2.85在#年的同一時期內2019。與2019年同期相比,截至2020年6月30日的三個月和六個月的稀釋每股收益的變化分別包括0.40美元和1.05美元,這是由於加權平均已發行普通股的增加。我們的結果和稀釋每股收益受到下面“細分結果”中討論的差異的影響。
細分結果
本節介紹Sempra Energy部門以及母公司和其他部門的收益(虧損),以及部門收益(虧損)變化的相關討論。在整個MD&A中,我們提到的收益是指普通股應佔收益。除非另有説明,否則所列差異金額為税後收益影響(基於適用的法定税率)和NCI之前(如果適用)。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra按部門劃分的能源收益(虧損) | | |
(百萬美元) | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
SDG&E | $ | 193 |
| | $ | 143 |
| | $ | 455 |
| | $ | 319 |
|
SoCalGas | 146 |
| | 30 |
| | 449 |
| | 294 |
|
森普拉德克薩斯公用事業公司 | 144 |
| | 113 |
| | 249 |
| | 207 |
|
桑普拉墨西哥 | 61 |
| | 73 |
| | 252 |
| | 130 |
|
Sempra可再生能源 | — |
| | 46 |
| | — |
| | 59 |
|
森普拉液化天然氣 | 61 |
| | 6 |
| | 136 |
| | 11 |
|
父級和其他(1) | (141 | ) | | (127 | ) | | (389 | ) | | (244 | ) |
停產經營 | 1,775 |
| | 70 |
| | 1,847 |
| | 19 |
|
普通股應佔收益 | $ | 2,239 |
| | $ | 354 |
| | $ | 2,999 |
| | $ | 795 |
|
| |
(1) | 包括合併中記錄的公司間抵銷和某些公司成本。 |
由於CPUC在加州公用事業公司2019年GRC中最終決定的發佈延遲,加州公用事業公司在2019年上半年根據2016年GRC授權的2018年水平記錄了收入。2019年GRC FD由CPUC於2019年9月發佈,追溯至2019年1月1日起生效。加州公用事業公司2020年上半年CPUC授權的基礎收入是基於2019年測試年度的授權收入加上2020年授權的自然減員金額。如果2019年GRC FD在2019年第一季度生效,SDG&E和SoCalGas截至2019年6月30日的三個月的收益將分別增加3000萬美元和4600萬美元,截至2019年6月30日的六個月的收益將分別增加6600萬美元和1.3億美元。這些金額記錄在2019年第三季度的收益中。我們於本報告簡明綜合財務報表附註4及年報綜合財務報表附註4提供有關2019年GRC FD的額外資料。
SDG&E
公司收入的增長5000萬美元 (35%)在截至2020年6月30日的三個月主要是由於:
| |
▪ | 6200萬美元,原因是2020年發佈了與2016-2018年預測差異有關的監管負債,這些差異不受所得税費用備忘錄賬户的跟蹤,我們在簡明合併財務報表附註4中討論了這些差異; |
| |
▪ | 扣除運營費用後,CPUC基本營業利潤率上升1900萬美元,包括2019年CPUC基本營業利潤率因延遲發佈2019年GRC FD而下降3000萬美元;以及 |
| |
▪ | 預計將向客户退還與能源效率計劃查詢有關的1500萬美元,我們在簡明合併財務報表附註4中討論了這一點; |
| |
▪ | 所得税支出增加800萬美元,主要來自流轉項目;以及 |
公司收入的增長1.36億美元 (43%)2020年前六個月的主要原因是:
| |
▪ | 扣除運營費用後,CPUC基本營業利潤率增加8400萬美元,包括2019年CPUC基本營業利潤率下降6600萬美元,原因是2019年GRC FD的發佈延遲; |
| |
▪ | 6200萬美元,原因是2020年發佈了一項與2016-2018年所得税費用預測差異有關的監管負債; |
| |
▪ | 輸電利潤率提高4400萬美元,包括授權ROE的增加以及2020年3月FERC批准的和解協議至5的以下影響: |
| |
◦ | 追溯適用2019年最終和解協議帶來的900萬美元有利影響;以及 |
| |
▪ | 2019年所得税收益3100萬美元,來自釋放與2017年税制改革相關的監管責任,該責任針對CPUC在2019年1月的一項決定中指示分配給股東的超額遞延所得税餘額; |
| |
▪ | 預計將向與能源效率計劃查詢相關的客户退還1500萬美元;以及 |
SoCalGas
公司收入的增長1.16億美元在截至2020年6月30日的三個月主要是由於:
| |
▪ | 6400萬美元,原因是2020年發佈了與2016-2018年所得税費用預測差異有關的監管負債;以及 |
| |
▪ | 扣除運營費用後,CPUC基本營業利潤率上升5600萬美元,包括2019年CPUC基本營業利潤率下降4600萬美元,原因是2019年GRC FD的發佈延遲。 |
公司收入的增長1.55億美元2020年前六個月的主要原因是:
| |
▪ | 扣除運營費用後,CPUC基本營業利潤率增加1.65億美元,包括由於2019年GRC FD發行延遲,2019年CPUC基本營業利潤率下降1.3億美元; |
| |
▪ | 6400萬美元,原因是2020年發佈了一項與2016-2018年所得税費用預測差異有關的監管負債; |
| |
▪ | 從直通項目獲得的所得税優惠增加2400萬美元;以及 |
| |
▪ | 2019年與SoCalGas計費做法OII相關的800萬美元罰款;偏移量 |
| |
▪ | 7200萬美元,來自與Aliso Canyon天然氣儲存設施訴訟相關的影響;以及 |
| |
▪ | 2019年1月CPUC決定將某些超額遞延所得税餘額分配給股東的影響,2019年所得税優惠3800萬美元。 |
森普拉德克薩斯公用事業公司
公司收入的增長3100萬美元 (27%)在截至2020年6月30日的三個月主要是由於Oncor Holdings在2020年實現了更高的股權收益,這主要是由以下因素推動的:
| |
▪ | 因天氣和費率更新而增加消費帶來的更高收入,以反映投資資本和客户增長的增加;以及 |
| |
▪ | 安可2019年5月收購Infrare REIT的影響;偏移量 |
公司收入的增長4200萬美元 (20%)2020年前六個月的主要原因是Oncor Holdings在2020年實現了更高的股權收益,主要原因是:
| |
▪ | Oncor於2019年5月收購Infrare REIT的影響;以及 |
| |
▪ | 由於費率更新導致的收入增加,以反映投資資本和客户增長的增加,但被天氣導致的消費減少所抵消;偏移量 |
桑普拉墨西哥
由於我們在墨西哥的天然氣分銷公用事業公司Ecogas使用當地貨幣作為其功能貨幣,其收入和支出在Sempra Energy Consolidated的運營業績合併期間按平均匯率換算為美元。下面討論的差異是根據不同年份之間外幣換算率的差異進行調整的。我們將在下面的“外幣和通貨膨脹率對經營結果的影響”一節中討論這些和其他外幣影響。
收入下降的原因是1200萬美元 (16%)在截至2020年6月30日的三個月主要是由於:
| |
▪ | 索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段收入減少900萬美元,主要來自2019年8月結束的不可抗力付款; |
| |
▪ | 可再生能源業務收益減少700萬美元,包括文蒂卡風力發電設施產量減少; |
| |
▪ | 500萬美元,扣除外幣衍生品影響後的外幣和通脹影響的不利影響,包括: |
| |
◦ | 2020年,3100萬美元的不利外幣和通脹影響被外幣衍生品帶來的1200萬美元收益所抵消,以及 |
| |
◦ | 2019年,2100萬美元的不利外幣和通脹影響被外幣衍生品帶來的700萬美元收益抵消;偏移量 |
| |
▪ | 收益增加1300萬美元,主要是由於2019年第三季度IMG合資公司的德克薩斯州蘇爾德河-塔克斯潘海上管道開始商業運營;以及 |
| |
▪ | 2020年IEnova的NCI收益為2700萬美元,而2019年的收益為3600萬美元. |
公司收入的增長1.22億美元2020年前六個月的主要原因是:
| |
▪ | 2.48億美元來自外幣和通脹影響的有利影響,扣除外幣衍生品影響,包括: |
| |
◦ | 2020年,2.95億美元的有利外幣和通脹影響被外幣衍生品的7900萬美元虧損所抵消,以及 |
| |
◦ | 2019年,4600萬美元的不利外幣和通脹影響被外幣衍生品帶來的1400萬美元收益所抵消;以及 |
| |
▪ | 收益增加2100萬美元,主要是由於2019年第三季度IMG合資公司的德克薩斯州蘇爾德河-塔克斯潘海洋管道開始商業運營;偏移量 |
| |
▪ | 2020年IEnova的NCI收益為1.71億美元,而2019年的收益為6400萬美元; |
| |
▪ | 索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段收入減少1800萬美元,主要來自2019年8月結束的不可抗力付款; |
| |
▪ | TDM的收益減少了1200萬美元,主要是由於價格和銷量的下降;以及 |
Sempra可再生能源
正如我們在年報綜合財務報表附註5中討論的那樣,Sempra Renewables於2019年4月出售了剩餘的風能資產和投資,該部門在該日期不復存在。
森普拉液化天然氣
公司收入的增長5500萬美元在截至2020年6月30日的三個月包括來自Cameron LNG合資公司的6500萬美元的高收益,這主要是由於Train 1和Train 2根據收費協議分別於2019年8月和2020年2月開始商業運營。
公司收入的增長1.25億美元2020年前六個月的主要原因是:
| |
▪ | 卡梅隆液化天然氣合資公司的收益增加1.1億美元,主要是由於列車1和列車2開始商業運營;以及 |
| |
▪ | Sempra LNG營銷業務的收益增加了3700萬美元,主要是受天然氣價格變化的推動。 |
父級和其他
損失的增加1400萬美元 (11%)在截至2020年6月30日的三個月主要是由於:
| |
▪ | 2020年的所得税支出為2000萬美元,而2019年的所得税優惠為100萬美元,主要原因是: |
| |
◦ | 某些外國税收抵免的估值免税額增加800萬美元,以及 |
| |
◦ | 2020年與我們在液化天然氣實體投資的收入相關的500萬美元的加利福尼亞州綜合所得税支出;以及 |
| |
▪ | 2020年外幣衍生品虧損1100萬美元,用於對衝與我們南美業務銷售有關的祕魯索爾和智利比索波動的風險;偏移量 |
| |
▪ | 我們的一個不合格的養老金計劃降低了1300萬美元的和解費用。 |
損失的增加1.45億美元2020年前六個月的主要原因是:
| |
▪ | 我們在RBS Sempra Commodity的投資造成1億美元的股權損失,以解決懸而未決的税務問題和相關的法律成本,我們在簡明合併財務報表附註11中討論了這些問題; |
| |
▪ | 2020年淨投資虧損200萬美元,而2019年專用資產淨投資收益為2400萬美元,以支持我們的員工不合格福利計劃和遞延補償義務;以及 |
| |
▪ | 與2019年600萬美元的所得税優惠相比,2020年的所得税支出為1600萬美元,主要原因是: |
| |
◦ | 2020年加利福尼亞州合併所得税支出1100萬美元,與我們在液化天然氣實體投資的收入相關, |
| |
◦ | 2019年1000萬美元的所得税優惠,以減少由於我們決定出售南美業務而對某些NOL結轉的估值免税額,以及 |
| |
◦ | 某些外國税收抵免的估值免税額增加了800萬美元,偏移量 |
| |
◦ | 2020年所得税優惠為1000萬美元,而2019年與基於股份的薪酬相關的所得税支出為300萬美元。 |
停產運營
我們之前在Sempra南美公用事業部門的停產業務包括我們以前在智利Chilquinta Energía的100%權益,我們以前在祕魯Luz del Sur的83.6%權益,以及我們以前在兩家能源服務公司Tecnored和Tecsur的權益,這兩家公司分別為Chilquinta Energía和Luz del Sur以及第三方提供電力建築和基礎設施服務。非持續業務還包括以前包括在母公司和其他公司的南美業務控股公司的活動,主要是與南美業務相關的所得税。
正如我們在簡明合併財務報表附註5中討論的那樣,我們在2020年第二季度完成了南美業務的銷售。2020年4月24日,我們出售了我們在祕魯業務的股權,包括我們的83.6%在Luz del Sur的權益及其在Tecsur的權益,扣除交易成本並經交易後調整後調整後的現金收益為35.49億美元,2020年6月24日,我們出售了我們在智利業務的股權,包括我們的100%在Chilquinta Energía和Tecnored的權益,以及我們在Eletrans的50%權益,現金收益22.32億美元,扣除交易成本後可進行交易後調整。
我們停產業務的收益增加了17.05億美元至17.75億美元在截至2020年6月30日的三個月中,主要原因是:
| |
▪ | 出售我們的祕魯業務獲得14.99億美元的收益;以及 |
| |
▪ | 出售我們的智利業務獲得2.55億美元的收益,有待關閉後的調整;偏移量 |
| |
▪ | 運營收益下降5000萬美元,主要是由於2020年4月出售了我們的祕魯業務。 |
我們停產業務的收益增加了18.28億美元至18.47億美元2020年前六個月的主要原因是:
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▪ | 出售我們的智利業務獲得2.55億美元的收益,可在關閉後進行調整;以及 |
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▪ | 我們南美業務外部基數差異變化帶來的税收影響,包括: |
| |
◦ | 2019年1.03億美元的所得税支出與截至2019年1月25日我們出售南美業務計劃獲得批准時存在的外部基礎差異有關,以及 |
| |
◦ | 2020年的所得税優惠為700萬美元,而2019年的所得税支出為2000萬美元,這與2019年1月25日以來收益和外幣影響的外部基礎差異的變化有關;偏移量 |
| |
▪ | 運營收益下降5400萬美元,主要原因是2020年4月出售了我們的祕魯業務。 |
收入、成本和收益的重大變化
本節討論Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的簡明合併運營報表中特定行項目期間的差異。
公用事業收入
我們的公用事業收入包括加州公用事業公司的天然氣收入和Sempra墨西哥公司的Ecogas收入和SDG&E公司的電力收入。公司內部收入包括在兩家公用事業公司的單獨收入中,在Sempra能源濃縮綜合運營報表中剔除。
SoCalGas和SDG&E目前在監管框架下運營,該框架允許:
| |
▪ | 為核心客户(主要是住宅和小型商業和工業客户)購買的天然氣成本,將按實際發生的費率轉嫁給客户。然而,SoCalGas的GCIM為SoCalGas提供了分享以低於或高於月度基於市場的基準價格為其核心客户購買天然氣所節省的成本和/或成本的機會。這一機制允許全額收回當平均採購成本在一定價格範圍內時發生的成本。 |
基準價格。超出這一範圍的任何較高成本或實現的節省都由核心客户和SoCalGas共同承擔。我們在綜合財務報表附註3及年報“第1項業務差餉釐定機制”中作進一步討論。
| |
▪ | 根據每年向客户供應電力成本的估計,可持續發展電力公司須收回發電或採購電力所招致的實際成本。估計和實際成本之間的差額將在以後的期間通過差餉收回或退還。 |
| |
▪ | 加州公用事業公司收回某些計劃支出和CPUC授權的其他成本,或“可退還的計劃”。 |
由於SoCalGas和SDG&E的天然氣和/或電力成本的變化在費率中收回,這些成本的變化在收入變化中被抵消,因此不會影響收益。除了成本或市場價格的變化外,一段時間內記錄的天然氣或電力收入還會受到客户賬單週期的影響,從而導致客户賬單與記錄或授權成本之間的差異。這些差異需要隨着時間的推移進行平衡,從而導致過度和不足收集的監管平衡賬户。我們將進一步討論平衡帳户及其影響附註4簡明合併財務報表附註在本報告和附註4年度報告中的合併財務報表附註。
加州公用事業公司的收入與實際銷售量脱鈎,或者與實際銷售量無關。SoCalGas使用三年成本分配程序中確定的季節性因素確認核心天然氣客户的年度授權收入。因此,SoCalGas的很大一部分年度收益在每年的第一季度和第四季度確認。SDG&E的授權收入確認也受到季節性因素的影響,導致第三季度的收益較高,而電力負荷通常高於一年中其他三個季度。我們進一步討論了這種解耦機制及其影響。附註3年度報告中的合併財務報表附註。
下表彙總了我們綜合公用事業的收入和銷售成本。
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事業收入和銷售成本 | | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
天然氣收入: | | | | | | | | |
SoCalGas | | $ | 1,010 |
| | $ | 806 |
| | $ | 2,405 |
| | $ | 2,167 |
|
SDG&E | | 145 |
| | 121 |
| | 364 |
| | 326 |
|
桑普拉墨西哥 | | 10 |
| | 15 |
| | 30 |
| | 42 |
|
淘汰和調整 | | (22 | ) | | (19 | ) | | (39 | ) | | (36 | ) |
總計 | | 1,143 |
| | 923 |
| | 2,760 |
| | 2,499 |
|
電力收入: | | | | | | | | |
SDG&E | | 1,090 |
| | 973 |
| | 2,140 |
| | 1,913 |
|
淘汰和調整 | | — |
| | (1 | ) | | (2 | ) | | (2 | ) |
總計 | | 1,090 |
| | 972 |
| | 2,138 |
| | 1,911 |
|
公用事業總收入 | | $ | 2,233 |
| | $ | 1,895 |
| | $ | 4,898 |
| | $ | 4,410 |
|
天然氣成本(1): | | | | | | | | |
SoCalGas | | $ | 106 |
| | $ | 104 |
| | $ | 384 |
| | $ | 559 |
|
SDG&E | | 31 |
| | 34 |
| | 91 |
| | 113 |
|
桑普拉墨西哥 | | 3 |
| | 3 |
| | 6 |
| | 8 |
|
淘汰和調整 | | (9 | ) | | (5 | ) | | (13 | ) | | (13 | ) |
總計 | | $ | 131 |
| | $ | 136 |
| | $ | 468 |
| | $ | 667 |
|
電動燃料費和購電費(1): | | | | | | | | |
SDG&E | | $ | 260 |
| | $ | 265 |
| | $ | 491 |
| | $ | 523 |
|
淘汰和調整 | | — |
| | (2 | ) | | (2 | ) | | (4 | ) |
總計 | | $ | 260 |
| | $ | 263 |
| | $ | 489 |
| | $ | 519 |
|
| |
(1) | 不包括折舊和攤銷,它們分別在Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas簡明綜合運營報表中列報。 |
天然氣收入與天然氣成本
下表彙總了加州公用事業公司銷售的天然氣的平均成本,幷包括在天然氣成本中。每家公用事業公司銷售天然氣的平均成本受到市場價格以及運輸、電費和其他費用的影響。
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| | | | | | | | | | | | | | | |
加州公用事業公司的天然氣平均成本 | | | | |
(每千立方呎$1) | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
SoCalGas | $ | 1.81 |
| | $ | 1.65 |
| | $ | 2.29 |
| | $ | 3.09 |
|
SDG&E | 3.10 |
| | 3.36 |
| | 3.51 |
| | 4.12 |
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在截至2020年6月30日的三個月,我們的天然氣收入增額通過2.2億美元 (24%)到11億美元主要原因是:
| |
◦ | CPUC授權的收入增加1.32億美元,包括2019年由於推遲發佈2019年GRC FD而減少的6500萬美元收入,以及 |
| |
◦ | 由於2020年發佈了與2016-2018年所得税費用預測差異相關的監管責任,增加了8400萬美元,偏移量 |
| |
◦ | 來自增量資本項目的淨收入減少1500萬美元;以及 |
| |
◦ | CPUC授權的收入增加1800萬美元,包括2019年由於推遲發佈2019年GRC FD而減少的1500萬美元收入,以及 |
| |
◦ | 由於2020年發佈了與2016-2018年所得税費用預測差異相關的監管責任,增加了600萬美元。 |
我們在美國的天然氣成本截至2020年6月30日的三個月與2019年同期相當。
2020年前六個月,我們的天然氣收入增長了2.61億美元 (10%)到28億美元主要原因是:
| |
◦ | CPUC授權的收入增加3.13億美元,包括2019年由於推遲發佈2019年GRC FD而導致收入減少1.81億美元, |
| |
◦ | 由於公佈了與2016-2018年所得税費用預測差異有關的2020年監管責任,增加了8400萬美元,以及 |
| |
◦ | 與CPUC授權的可退款計劃相關的成本回收高出3600萬美元,這些收入將在運營與維護中抵消,偏移量 |
| |
◦ | 天然氣銷售成本降低1.75億美元,我們將在下面討論這一點,以及 |
| |
◦ | 來自增量資本項目的淨收入減少2500萬美元;以及 |
| |
◦ | CPUC授權的收入增加4700萬美元,包括2019年由於推遲發佈2019年GRC FD而減少的3800萬美元收入,以及 |
| |
◦ | 由於2020年發佈了與2016-2018年所得税費用預測差異相關的監管責任,增加了600萬美元,偏移量 |
| |
◦ | 天然氣銷售成本降低2200萬美元,我們在下面討論。 |
在第一次六2020年的月份,我們的天然氣成本減少通過1.99億美元 (30%) 至4.68億美元主要原因是:
| |
▪ | 1.75億美元SoCalGas減少了1.35億美元,原因是天然氣平均價格下降,減少了4000萬美元,這主要是由於天氣原因造成的產量減少;以及 |
| |
▪ | 2200萬美元SDG&E的下降主要是由於天然氣平均價格下降和產量下降,主要是由於天氣原因。 |
電力收入與電力燃料和購電成本
在截至2020年6月30日的三個月,我們的電力收入,基本上都在SDG&E,增額通過1.18億美元 (12%)到11億美元,包括:
| |
▪ | 由於發佈了與2016-2018年所得税費用預測差異有關的2020年監管責任,增加了7700萬美元; |
| |
▪ | 與CPUC授權的可退款計劃相關的成本回收高出5600萬美元,這些收入將在運營與維護中抵消 |
| |
▪ | 預計將向與能效計劃調查相關的客户退還1500萬美元。 |
在截至2020年6月30日的三個月,我們的電動燃料和購買電力的公用事業成本,基本上都在SDG&E,與2019年同期持平。
在第一次六月份2020年,我們的電力收入,基本上都在SDG&E,增額通過2.27億美元 (12%)到21億美元,包括:
| |
▪ | 與CPUC授權的可退款計劃相關的成本回收增加1.11億美元,這些收入將在運營與維護中抵消; |
| |
▪ | 傳輸運營收入增加8300萬美元,包括授權ROE的增加以及與2020年3月FERC批准的TO 5和解相關的以下影響: |
| |
◦ | 追溯適用2019年最終和解協議帶來的1200萬美元的有利影響; |
| |
▪ | 由於公佈了與2016-2018年所得税費用預測差異有關的2020年監管責任,增加了7700萬美元;以及 |
| |
▪ | CPUC授權的收入增加1800萬美元,包括2019年由於推遲發佈2019年GRC FD而導致收入減少400萬美元;偏移量 |
| |
▪ | 降低3200萬美元的電動燃料和購買電力的成本,我們將在下文討論這一問題;以及 |
| |
• | 預計將向與能效計劃調查相關的客户退還1500萬美元。 |
我們的電動燃料和購買電力的公用事業成本,基本上都在SDG&E,減少通過3000萬美元 (6%)到4.89億美元在2020年前六個月,這主要是由於天氣導致住宅需求減少以及屋頂太陽能採用率的增加。
與能源相關的業務:銷售收入和成本
下表顯示了我們能源相關業務的收入和銷售成本。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
與能源相關的業務:銷售收入和成本 |
(百萬美元) |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | | | | |
桑普拉墨西哥 | $ | 265 |
| | $ | 303 |
| | $ | 554 |
| | $ | 659 |
|
Sempra可再生能源 | — |
| | 3 |
|
| — |
|
| 10 |
|
森普拉液化天然氣 | 69 |
| | 86 |
| | 192 |
| | 227 |
|
父級和其他(1) | (41 | ) | | (57 | ) | | (89 | ) | | (178 | ) |
總收入 | $ | 293 |
| | $ | 335 |
| | $ | 657 |
| | $ | 718 |
|
銷售成本(2) | | | | | | | |
桑普拉墨西哥 | $ | 44 |
| | $ | 64 |
| | $ | 113 |
| | $ | 185 |
|
森普拉液化天然氣 | 44 |
| | 54 |
| | 83 |
| | 157 |
|
父級和其他(1) | (37 | ) | | (55 | ) | | (86 | ) | | (171 | ) |
銷售總成本 | $ | 51 |
| | $ | 63 |
| | $ | 110 |
| | $ | 171 |
|
| |
(2) | 不包括折舊和攤銷,它們在Sempra能源簡明綜合經營報表中單獨列報。 |
在截至2020年6月30日的三個月,我們能源相關業務的收入下降了4200萬美元 (13%)到2.93億美元主要原因是:
| |
▪ | Sempra墨西哥公司減少3800萬美元,主要原因是: |
| |
◦ | 收入減少1200萬美元,主要來自2019年8月結束的索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段的不可抗力付款, |
| |
◦ | 來自營銷業務的1000萬美元,主要是由於天然氣價格和產量下降,以及 |
| |
◦ | TDM的收入減少900萬美元,主要是由於產量和天然氣價格下降;以及 |
| |
▪ | 1700萬美元Sempra LNG的減少主要是由於天然氣價格和數量下降導致對Sempra墨西哥的天然氣銷售減少,分流費用下降主要是由於天然氣價格下降,以及2019年第四季度產能釋放合同到期後收入減少。; 偏移量 |
| |
▪ | 增加1600萬美元,主要是因為與Sempra LNG和Sempra墨西哥之間的銷售相關的公司間抵銷減少。 |
在截至2020年6月30日的三個月因此,我們能源相關業務的銷售成本減少了1200萬美元(19%),降至5100萬美元,主要是因為:
| |
▪ | Sempra墨西哥公司減少2000萬美元,主要是由於營銷業務的天然氣失衡和數量減少,以及降低天然氣價格和產量在TDM;以及 |
| |
▪ | Sempra液化天然氣減少1000萬美元,主要來自天然氣營銷活動,主要是天然氣購買量減少;偏移量 |
| |
▪ | 增加1800萬美元,主要是因為與Sempra LNG和Sempra墨西哥之間的銷售相關的公司間抵銷減少。 |
在第一次2020年的6個月,我們能源相關業務的收入下降了6100萬美元 (8%)到6.57億美元主要原因是:
| |
▪ | Sempra墨西哥公司減少1.05億美元,主要原因是: |
| |
◦ | 營銷業務收入5900萬美元,主要原因是天然氣價格和產量下降, |
| |
◦ | TDM收入減少3500萬美元,主要原因是產量和天然氣價格下降,以及 |
| |
◦ | 收入減少2200萬美元,主要來自2019年8月結束的索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段的不可抗力付款;以及 |
| |
▪ | 3500萬美元Sempra LNG的減少主要是由於: |
| |
◦ | 對墨西哥Sempra的天然氣銷售減少7000萬美元,主要原因是天然氣價格和數量下降,而較低的分流費主要是由於天然氣價格、價格和價格的下降。 |
| |
◦ | 2019年第四季度產能釋放合同到期帶來的收入減少1000萬美元。偏移量 |
| |
◦ | 天然氣營銷業務增加4500萬美元,主要原因是天然氣價格變化;偏移量 |
| |
▪ | 增加8900萬美元主要來自較低與Sempra LNG和Sempra墨西哥之間的銷售相關的公司間消除。 |
在第一次2020年的6個月因此,我們能源相關業務的銷售成本減少了6100萬美元(36%),降至1.1億美元,主要是因為:
| |
▪ | Sempra LNG減少7400萬美元,主要來自天然氣營銷活動,主要是由於天然氣購買量減少;以及 |
| |
▪ | 墨西哥Sempra公司減少7200萬美元,主要原因是由於天然氣價格和產量下降,營銷業務和TDM收入減少;偏移量 |
| |
▪ | 增加8500萬美元,主要是因為與Sempra LNG和Sempra墨西哥之間的銷售相關的公司間抵銷減少。 |
運維
我們的運維增額通過6000萬美元 (7%)到8.98億美元 在截至2020年6月30日的三個月主要原因是:
| |
◦ | 與CPUC授權的可退款計劃相關的費用增加5700萬美元為此產生的成本在收入中收回, 偏移量 |
| |
◦ | 減少600萬美元不可退還的運營成本,包括由於2019年GRC FD延遲而未平衡的2019年責任保險費成本;以及 |
| |
▪ | 800萬美元SoCalGas的增長主要是由於不可退還的運營成本增加。 |
2020年前六個月,O&M增長了1.79億美元 (11%)到18億美元主要原因是:
| |
▪ | 1.41億美元SoCalGas的增長主要是因為: |
| |
◦ | 與Aliso Canyon天然氣儲存設施訴訟相關的影響1億美元, |
| |
◦ | 與CPUC授權的可退款計劃相關的費用增加3600萬美元,其產生的成本將在收入中收回,以及 |
| |
◦ | 與CPUC授權的可退款計劃相關的費用增加1.14億美元,偏移量 |
| |
◦ | 減少3700萬美元不可退還的運營成本,包括由於2019年GRC FD延遲而未平衡的2019年責任保險費成本;偏移量 |
| |
▪ | 母公司和其他方面減少2200萬美元,主要是因為遞延薪酬支出較低;以及 |
| |
▪ | Sempra Renewables減少1800萬美元,主要是由於2019年業務結束導致一般和行政及其他成本下降。 |
出售資產的收益
2019年4月,Sempra Renewables確認將其剩餘的風能資產和投資出售給AEP獲得了6100萬美元的收益,我們在簡明合併財務報表附註5中討論了這一點。
其他收入(費用),淨額
作為我們中央風險管理職能的一部分,我們進行外幣衍生品交易,以對衝Sempra墨西哥母公司在IEnova的控股權中對墨西哥比索波動的風險敞口。與這些衍生品相關的收益/損失包括在其他收益(費用)淨額中,如下所述,並部分緩解了所得税(費用)收益中包括的外幣和通貨膨脹的交易影響。對於Sempra墨西哥的合併實體在.中年的股本收益Sempra墨西哥的權益法投資。我們還利用外幣衍生品來對衝祕魯索爾和智利比索波動的風險,這些波動分別與我們在祕魯和智利的業務銷售有關。我們在“項目7A”中討論了管理我們風險管理的政策。在年度報告中披露“關於市場風險的定量和定性信息”。
其他收入,淨額,增長3400萬美元至6200萬美元在截至2020年6月30日的三個月主要原因是:
| |
▪ | 2020年專用資產的投資收益增加1900萬美元,以支持我們的高管退休和遞延薪酬計劃; |
| |
▪ | 800萬美元-加州公用事業公司(California Utilities)監管興趣的增加,原因是2020年將發佈與2016-2018年所得税費用預測差異相關的監管責任; |
| |
▪ | 2020年,淨定期福利成本中的非服務部分減少了700萬美元,包括2020年我們的一個不合格養老金計劃一次性支付的和解費用減少了1800萬美元;以及 |
| |
▪ | 2020年,來自利率和外匯工具以及外幣交易的淨收益增加了300萬美元,主要原因是: |
| |
◦ | 由於墨西哥比索的波動,2020年外幣衍生品收益增加了700萬美元,以及 |
| |
◦ | 2020年,向IMG合資公司提供的墨西哥比索計價貸款增加了700萬美元的外幣收益,這筆收益在股權收益中被抵消了,偏移量 |
| |
◦ | 2020年,用於對衝與我們南美業務銷售相關的祕魯索爾和智利比索波動風險的外幣衍生品淨虧損1400萬美元。 |
2020年前六個月的其他費用,淨額為1.92億美元與其他收入(淨額)相比,1.1億美元在2019年同期。這一變化主要是由於:
| |
▪ | 2020年利率和外匯工具以及外幣交易淨虧損2.58億美元,而2019年同期淨收益為3500萬美元,主要原因是: |
| |
◦ | 2020年外幣虧損1.35億美元,相比之下,2019年向IMG合資公司提供的墨西哥比索計價貸款獲得了1700萬美元的外幣收益,這筆收益在股權收益中被抵消了,以及 |
| |
◦ | 2020年虧損1.09億美元,而2019年由於墨西哥比索波動,外幣衍生品收益為1900萬美元;以及 |
| |
▪ | 2020年投資虧損700萬美元,而2019年支持我們高管退休和遞延薪酬計劃的專用資產投資收益為3700萬美元;偏移量 |
| |
▪ | AFUDC股本增加1800萬美元,其中包括SDG&E的1300萬美元; |
| |
▪ | 2020年淨定期福利信貸的非服務部分為300萬美元,而2019年的福利成本為600萬美元,其中包括2020年我們的一個不合格養老金計劃一次性支付的和解費用降低了1300萬美元; |
| |
▪ | 800萬美元-加州公用事業公司(California Utilities)監管興趣的增加,原因是2020年將公佈與2016-2018年所得税費用預測差額相關的監管責任;和 |
| |
▪ | 2019年與SoCalGas計費做法OII相關的800萬美元罰款。 |
所得税
下表顯示了Sempra Energy Consolidation、SDG&E和SoCalGas的所得税費用(福利)和ETR。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
所得税費用(福利)和有效所得税税率 |
(百萬美元) |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
持續經營的所得税支出(收益) | $ | 168 |
| | $ | 47 |
| | $ | (39 | ) | | $ | 89 |
|
| | | | | | | |
所得税前持續經營所得 和股權收益 | $ | 463 |
| | $ | 286 |
| | $ | 860 |
| | $ | 787 |
|
所得税前權益收益(1) | 84 |
| | 2 |
| | 41 |
| | 7 |
|
税前收入 | $ | 547 |
| | $ | 288 |
| | $ | 901 |
| | $ | 794 |
|
| | | | | | | |
有效所得税率 | 31 | % | | 16 | % | | (4 | )% | | 11 | % |
SDG和E: | | | | | | | |
所得税費用 | $ | 70 |
| | $ | 35 |
| | $ | 128 |
| | $ | 40 |
|
所得税前收入 | $ | 263 |
| | $ | 181 |
| | $ | 583 |
| | $ | 363 |
|
有效所得税率 | 27 | % | | 19 | % | | 22 | % | | 11 | % |
SoCalGas: | | | | | | | |
所得税費用(福利) | $ | 49 |
| | $ | (4 | ) | | $ | 101 |
| | $ | 15 |
|
所得税前收入 | $ | 196 |
| | $ | 27 |
| | $ | 551 |
| | $ | 310 |
|
有效所得税率 | 25 | % | | (15 | )% | | 18 | % | | 5 | % |
| |
(1) | 我們將討論如何在年報合併財務報表附註6中確認權益收益。 |
Sempra能源整合
截至2020年6月30日的三個月所得税支出增加是由於税前收入增加和ETR增加。ETR的變動主要是由於:
| |
▪ | 降低我們加州公用事業公司的預測流通性項目佔合併税前收入的百分比; |
| |
▪ | 2020年所得税支出增加1400萬美元,主要是由於墨西哥比索的波動造成的外幣和通脹影響;以及 |
| |
▪ | 2020年所得税支出800萬美元,原因是某些外國税收抵免的估值免税額增加。 |
與2019年同期的所得税支出相比,2020年前六個月的所得税優惠是由於較低的ETR被較高的税前收入所抵消。ETR的變動主要是由於:
| |
▪ | 2020年所得税優惠2.78億美元,而2019年所得税支出為3900萬美元,主要是由於墨西哥比索的波動造成的外幣和通脹影響;以及 |
| |
▪ | 2020年所得税優惠1900萬美元,而2019年與股份薪酬相關的所得税支出為500萬美元;偏移量 |
| |
▪ | 2019年因釋放SDG&E和SoCalGas的監管責任而獲得的所得税優惠總額為6900萬美元,這些責任是與2017年税制改革有關的,用於CPUC在2019年1月的一項決定中指示分配給股東的超額遞延所得税餘額;以及 |
| |
▪ | 由於我們決定出售南美業務,2019年所得税優惠1000萬美元,原因是我們決定出售南美業務,降低了某些NOL結轉的估值免税額。 |
我們在下面的“外幣匯率和通貨膨脹率對經營業績的影響”一節中討論了外幣匯率和通貨膨脹率對所得税的影響。請參閲本報告合併財務報表附註1及年報合併財務報表附註1及附註8,以瞭解本公司所得税及須予流轉處理的項目的會計詳情,請參閲本報告附註1及年報合併財務報表附註1及附註8所載的綜合財務報表附註1及附註8。
SDG&E
年SDG&E所得税費用增加截至2020年6月30日的三個月是由於較高的税前收入和較高的ETR。ETR的變化主要是由於預測的流轉項目佔税前收入的百分比較低。
SDG&E在2020年前六個月的所得税支出增加是由於税前收入增加和ETR增加。ETR的變化主要是因為2019年所得税優惠3100萬美元,這是因為釋放了與2017年税制改革相關的監管責任,即CPUC在2019年1月的一項決定中指示分配給股東的超額遞延所得税餘額。
SoCalGas
SoCalGas的所得税支出截至2020年6月30日的三個月與2019年同期的所得税優惠相比,這是由於更高的税前收入和更高的ETR。ETR的變化主要是由於預測的流轉項目佔税前收入的百分比較低。
SoCalGas在2020年前六個月的所得税支出增加是由於税前收入增加和ETR增加。ETR的變化主要是因為2019年所得税優惠3800萬美元,這是因為釋放了與2017年税制改革相關的監管責任,即CPUC在2019年1月的一項決定中指示分配給股東的超額遞延所得税餘額。
股權收益
在截至2020年6月30日的三個月,股權收益增長了1.15億美元至2.33億美元主要原因是:
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▪ | 卡梅隆液化天然氣合資公司的股權收益增加了8400萬美元,主要是由於列車1和列車2根據收費協議分別於2019年8月和2020年2月開始商業運營;以及 |
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▪ | Oncor Holdings的股票收益增加了3100萬美元,這主要是由於2019年5月收購了Infrare REIT和更高的收入,但被更高的運營成本所抵消。 |
2020年前六個月,股權收益增長2.77億美元至4.96億美元主要原因是:
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▪ | IMG JV的股權收益增加1.73億美元,主要是由於外幣影響,包括2020年1.35億美元的外幣收益,而2019年IMG JV從合資企業所有者那裏獲得的墨西哥比索計價貸款出現1700萬美元的外幣虧損,這在其他收入(支出)、淨額以及德克薩斯州-塔克斯潘蘇爾河-塔克斯潘海上管道商業運營的開始中完全抵消; |
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▪ | 卡梅隆液化天然氣合資公司的股權收益增加1.39億美元,主要是由於列車1和列車2開始商業運營; |
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▪ | Oncor Holdings的股票收益增加了4300萬美元,這主要是由於2019年5月收購了Infrare REIT以及更高的收入,被更高的運營成本所抵消及 |
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▪ | TAG合資公司的股權收益增加了2200萬美元,主要是由於2020年所得税優惠增加;偏移量 |
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▪ | 蘇格蘭皇家銀行Sempra Commodity在2020年的股權虧損1億美元,這是對我們在股權方法投資中解決懸而未決的税務問題和相關法律成本的義務的估計。 |
非控股權益應佔收益
在截至2020年6月30日的三個月和六個月中,NCI的收益下降了1700萬美元 (38%)到2800萬美元並且增加了9300萬美元至1.79億美元分別為。2020年前六個月的變化主要是由於收入增加可歸因於墨西哥Sempra的NCI,主要是由於2020年第一季度墨西哥比索波動造成的外幣影響。
外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響
由於在南美的業務和我們在墨西哥的天然氣分銷設施使用當地貨幣作為功能貨幣,收入和支出在Sempra Energy Consolidation的運營業績合併期間按平均匯率換算為美元。我們在年報中的“項目7.MD&A-外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響”中進一步討論了外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響,包括對所得税和相關對衝活動的影響。
外幣折算
每年用於折算損益表活動的平均匯率的任何差異都可能導致Sempra Energy Consolidation的比較運營結果出現差異。I於截至二零二零年六月三十日止三個月及六個月內,與上年同期比較,我們因外幣換算而帶來的收益變動並不重大。.
交易性影響
我們海外業務及其合資企業的損益表活動也受到交易損益的影響,交易損益彙總如下表所示:
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外幣和通貨膨脹的交易收益(損失) |
(百萬美元) |
| 報告的總金額 | | | 包含交易收益(虧損) 報告金額 |
| 截至6月30日的三個月, |
| 2020 | | 2019 | | | 2020 | | 2019 |
其他收入(費用),淨額 | $ | 62 |
| | $ | 28 |
| | | $ | 18 |
| | $ | 15 |
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所得税(費用)福利 | (168 | ) | | (47 | ) | | | (30 | ) | | (16 | ) |
股權收益 | 233 |
| | 118 |
| | | (17 | ) | | (10 | ) |
持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | 528 |
| | 357 |
| | | (30 | ) | | (13 | ) |
非持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | 1,777 |
| | 78 |
| | | (1 | ) | | 1 |
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普通股應佔收益 | 2,239 |
| | 354 |
| | | (21 | ) | | (5 | ) |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | | 2020 | | 2019 |
其他收入(費用),淨額 | $ | (192 | ) | | $ | 110 |
| | | $ | (258 | ) | | $ | 35 |
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所得税(費用)福利 | 39 |
| | (89 | ) | | | 278 |
| | (39 | ) |
股權收益 | 496 |
| | 219 |
| | | 164 |
| | (22 | ) |
持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | 1,395 |
| | 917 |
| | | 212 |
| | (31 | ) |
非持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | 1,857 |
| | 36 |
| | | 15 |
| | 1 |
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普通股應佔收益 | 2,999 |
| | 795 |
| | | 129 |
| | (15 | ) |
資本資源和流動性
概述
Sempra能源整合
新冠肺炎大流行
2020年3月11日,世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為大流行。2020年3月13日,唐納德·特朗普總統正式宣佈全國進入緊急狀態。新冠肺炎疫情正在對經濟和人民生活產生重大影響,包括金融市場大幅波動,在企業實施促進社會距離的程序時,申領失業救濟金人數出現歷史性激增,並導致各國政府和其他當局採取全面行動,幫助應對這些影響。以下是政府採取的一些行動,以及這些行動目前和預期對我們業務的影響:
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▪ | 由於新冠肺炎的威脅,州長加文·紐瑟姆於2020年3月4日宣佈加州進入緊急狀態,並於2020年3月19日通過行政命令在加州範圍內實施原地避難指令。州長的行政命令要求居住在加利福尼亞州的所有個人留在家裏或其居住地,除非需要維持16個關鍵基礎設施部門的連續性。根據行政命令,我們投資、開發和運營能源基礎設施以及向加州客户提供電力和天然氣服務的業務已被確定為關鍵基礎設施。2020年5月4日,總督發佈了一項單獨的行政命令,允許根據2020年5月7日公共衞生命令提供的修改和指導,逐步重新開放指定的企業、機構和活動。然而,由於新冠肺炎病例數量的急劇上升,總督在2020年7月13日發佈命令,關閉某些商業部門的非必要的室內活動。我們的業務不會受到這一訂單的直接影響。 |
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▪ | 2020年3月17日,CPUC宣佈,自2020年3月4日起,其管轄的所有能源公司,包括加州公用事業公司,都應採取行動,實施幾項緊急客户保護措施,以支持加州客户。這些措施適用於所有受新冠肺炎疫情影響的住宅和小企業客户,包括暫停因不付款而中斷服務,免除滯納金,併為所有支付電費或煤氣費有困難的客户提供靈活的支付方案。同樣,2020年3月26日,PUCT發佈命令,要求零售電力提供商應要求向客户提供延期付款計劃,並授權為某些電力服務住宅客户提供客户援助計劃。這些情況的持續可能導致我們從客户收到的付款大幅減少,以及我們可能無法收回的壞賬大幅增加,這可能對Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的現金流、財務狀況和運營業績產生重大不利影響。 |
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▪ | 2020年3月27日,針對新冠肺炎大流行,制定並簽署了冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法(CARE法),使之成為法律。CARE法案包含重要的營業税條款,包括延遲支付僱主工資税和加快公司替代最低税(AMT)抵免的退款。Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas預計將受益於將僱主的工資税份額推遲到2020年底支付,其中一半將在2021年底之前繳納,另一半將在2022年底之前繳納。Sempra Energy已經就其企業AMT信用提出了退款申請,預計2020年將獲得約5600萬美元,而不是在2021年之前分期付款。 |
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▪ | 2020年3月30日,墨西哥政府宣佈全國進入衞生緊急狀態,暫停所有非必要活動,並敦促墨西哥民眾待在家裏至2020年4月30日,隨後延長至2020年5月30日。在衞生緊急情況期間可能繼續運作的基本業務活動包括保護、維護和維修確保電力和天然氣服務的生產和分配的關鍵基礎設施。在……上面2020年6月1日,墨西哥政府開始在一些州和直轄市分階段開展非必要的經濟活動。 |
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▪ | 2020年4月16日,CPUC批准了一項決議,授權加州公用事業公司建立CPPMA,以跟蹤並要求收回與遵守CPUC實施的與新冠肺炎疫情相關的措施相關的增量成本,包括與暫停服務斷開相關的成本,以及因住宅和小企業客户拖欠費用而產生的無法收回的費用。雖然我們正在跟蹤這些成本,但需要獲得CPUC的批准才能收取CPPMA餘額的全部或任何部分,這一點並不確定。CPUC還授權每個加州公用事業公司建立一個雙向平衡賬户,以記錄與住宅客户無力支付電費或煤氣費有關的無法收回的費用。我們在簡明合併財務報表附註4中討論了CPPMA和餘額賬户。同樣,PUCT規定使用監管資產會計機制和隨後的程序,通過該機制,受監管的公用事業公司可以尋求收回未來因新冠肺炎大流行的影響而產生的費用,以及設立新冠肺炎電力救濟計劃基金,通過該基金,德克薩斯州的輸配電公用事業公司和零售電力供應商可以尋求收回向因新冠肺炎大流行的影響而面臨財務困難的客户提供不間斷服務的合理部分成本。然而,不能保證我們的德克薩斯公用事業公司能夠通過這些計劃或其他方式收回他們因應對新冠肺炎大流行而產生的任何成本。加州公用事業公司或我們的德克薩斯公用事業公司未能收回這些成本可能會對Sempra Energy的現金流、運營結果和財務狀況產生重大不利影響, SDG&E和SoCalGas。 |
此外,我們和包括我們的合作伙伴在內的其他公司正在採取措施,試圖保護我們員工和其他利益相關者的健康和福祉。隨着我們的業務繼續運營,我們的首要任務是員工、客户、合作伙伴和我們所服務的社區的安全。例如,我們已經啟動了我們的業務連續性計劃,並繼續與地方、州和聯邦當局密切合作,以最大限度地減少對客户的幹擾,並根據適用的就地避難所和其他訂單提供基本服務。我們已經在我們的業務範圍內實施了預防措施,包括要求員工儘可能遠程工作,限制非必要的商務旅行,增加設施衞生,並向員工傳達適當的健康和安全協議。此外,SDG&E將所有非關鍵計劃停機推遲到2020年5月31日,同時繼續進行與公共安全、緊急情況和野火緩解相關的停電,以儘可能無縫地保護員工並維持對客户的服務。在這場公共衞生危機期間,我們還聘請了一位傳染病專家為我們提供建議。到2020年第二季度末,這些行動
雖然我們並不需要重大資本支出,也沒有對我們的經營業績產生實質性影響,但如果與新冠肺炎疫情相關的情況惡化或持續很長一段時間,我們未來可能實施的這些或其他措施可能會對我們的流動性、現金流、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
新冠肺炎疫情及其廣泛影響也可能影響我們的資本計劃、流動性和資產價值。例如:
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▪ | 我們已經並預計將繼續經歷新冠肺炎大流行導致的基本建設項目和計劃支出的延誤,要麼是因為我們為了保存現金或其他資源而決定推遲某些活動,要麼是因為與大流行相關的其他原因超出了我們的控制範圍。這些延誤,以及受影響項目或我們任何其他項目的任何額外延誤,都可能對我們的資本計劃和運營結果產生重大不利影響。我們將針對下面的每個部分更詳細地討論這些延遲。 |
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▪ | 金融市場的波動影響了我們通常進入的商業票據市場,以滿足營運資金和其他流動性要求。有關更多信息,請參見下面“流動性”中的討論。 |
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▪ | 我們在幾個信託基金中有大量投資,為未來支付養老金和其他退休後福利以及核退役提供資金。儘管我們所有信託基金的投資都是多元化的,並按照適用的法律法規進行管理,但由於新冠肺炎疫情引發的股票市場下跌和固定收益市場的波動,這些信託基金的投資價值在2020年第二季度大幅下降。2020年第二季度,這些資產價值開始回升;不過,這些市場繼續波動。資產價值的下降沒有影響基金支付所需款項的能力;但是,如果情況惡化或持續較長時間,這種情況可能會改變。此外,如果資產價值沒有恢復,我們在2021年對養老金和其他退休後福利計劃的資金需求可能會增加。其他因素也可能影響養老金和其他退休後福利計劃的資金需求,包括貼現率、假設回報率、死亡率表和法規的變化。SDG&E無損檢測的資金需求可能會受到資產價值以及SOSES退役成本的時間和金額的影響。在加州公用事業公司,資金要求通常可以按費率收回。我們分別在年報綜合財務報表附註9和15中討論了我們的員工福利計劃和SDG&E的NDT,包括我們對這些信託中的資產的投資分配策略。 |
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▪ | 當市場狀況顯示我們記錄的資產價值可能無法收回時,我們會對其進行回收測試。鑑於目前的環境(包括我們的普通股價格下跌、金融市場波動、創紀錄的失業率、客户收入可能減少、由於政府關閉而無法獲得許可和其他授權,以及各國政府正在尋求新的法律或政策來修改先前存在的合同條款或改變運營),我們考慮了這些事件或環境變化是否引發了對我們的長期資產、無形資產和商譽進行中期減值分析的必要性。我們確定,考慮到對我們現金流的名義影響,對這些條件對我們業務的影響的評估,以及我們之前商譽定量測試中的現有淨空,截至2020年6月30日沒有觸發事件。然而,隨着新冠肺炎大流行的影響繼續發展,我們將繼續評估是否需要進行臨時損害測試。如果記錄(賬面)價值超過公允價值,我們將記錄減值費用。與我們的長期資產、無形資產或商譽相關的重大減值費用將對我們在記錄期間的經營業績產生重大不利影響。 |
有關新冠肺炎大流行的風險和不確定性的進一步討論,見下文“項目1A”。風險因素。“
流動資金
我們希望通過運營現金流、不受限制的現金和現金等價物、最近資產和股權出售的收益、我們信貸安排下的借款、股權方法投資的分配、債務發行、項目融資以及與合資企業的合作來滿足我們的現金需求。我們相信,這些現金流來源,加上可用資金,將足以為我們目前的運營提供資金,包括:
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▪ | 為SoCalGas的Aliso Canyon天然氣儲存設施的天然氣泄漏相關支出提供資金 |
Sempra Energy和California Utilities目前可以合理地進入長期債務市場,在現有的循環信貸安排下或通過在SEC註冊的公開發行,它們以合理利率從商業銀行借款的能力目前沒有受到任何重大限制。然而,新冠肺炎大流行在2020年上半年對商業票據市場造成了幹擾,這在歷史上一直是主要來源
桑普拉能源公司和加州公用事業公司的營運資金。此外,由於新冠肺炎大流行,整個資本市場和商業銀行的融資渠道都經歷了困境,我們在承諾的循環信貸安排之外進入資本市場或從商業銀行獲得信貸的能力可能會受到實質性限制,特別是如果這些情況惡化或持續很長一段時間的話。此外,我們的融資活動和信用評級機構的行動,以及許多其他因素,都可能對短期和長期融資的可用性和成本產生負面影響。此外,運營現金流可能會受到大型項目開工和完工時間的影響,並可能導致成本超支。如果運營現金流大幅減少,或者我們無法以可接受的條件借款,我們可能會首先減少或推遲可自由支配的資本支出(與安全無關)和對新業務的投資。我們監控我們為運營、投資和融資活動提供資金的能力,以與我們保持投資級信用評級和資本結構的意圖保持一致。
可用資金
我們承諾的信用額度提供流動性和支持商業票據。正如我們在簡明合併財務報表附註7中討論的那樣,Sempra Energy、Sempra Global、SDG&E和SoCalGas各自擁有五年的信貸協議,將於2024年到期。此外,Sempra墨西哥公司的一般用途信貸安排將於2021年和2024年到期。下表顯示了截至2020年6月30日的可用資金金額,包括這些主要美國和外國信貸額度上的可用未使用信貸。
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2020年6月30日的可用資金 |
(百萬美元) |
| 森普拉能源 固形 | | SDG&E | | SoCalGas |
不受限制的現金和現金等價物(1) | $ | 4,894 |
| | $ | 192 |
| | $ | 330 |
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可用的未使用信用(2) | 6,921 |
| | 1,500 |
| | 750 |
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(1) | Sempra Energy Consolidation的金額包括在美國以外司法管轄區持有的5.92億美元。我們在簡明合併財務報表附註1中討論了匯回問題。 |
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(2) | 可用的未使用信貸是Sempra Energy、Sempra Global、SDG&E‘s、SoCalGas’和Sempra墨西哥的信貸安排的可用總金額,我們在簡明合併財務報表附註7中討論了這一點。 |
短期借款
我們主要使用短期債務來滿足流動性要求,為股東分紅提供資金,並暫時為資本支出、收購或初創企業融資。我們的加州公用事業公司主要使用短期債務來滿足營運資金需求。循環信貸額度、定期貸款和商業票據是我們2020年前六個月短期債務融資的主要來源。由於新冠肺炎疫情導致2020年上半年商業票據市場波動,商業票據借款變得不那麼可取,在某些情況下,沒有競爭力或無法獲得。為了確保足夠的流動性來源,Sempra Energy、Sempra Global、SDG&E、SoCalGas和IEnova在2020年第一季度分別從各自的信貸安排下提取了資金。此外,Sempra Energy和SDG&E分別獲得了364天的定期貸款,本金總額分別為16億美元和2億美元。
Sempra Energy和Sempra Global在2020年第二季度用Sempra Energy 16億美元定期貸款的部分收益和出售我們南美業務的部分收益全額償還了信用額度和商業票據借款。SDG&E在2020年第二季度全額償還了信用額度借款,發行2050年到期的第一抵押貸款債券獲得的4億美元收益的一部分。SoCalGas在2020年第一季度用手頭的現金全額償還了信用額度借款。IEnova在2020年第二季度用發行長期債務所得的收益償還了其信貸額度上的一部分借款。截至2020年6月30日,IEnova承諾的信貸額度仍有15億美元未償還。我們在簡明合併財務報表附註7中討論我們的債務活動。
Sempra Energy C系列優先股發售
2020年6月19日,我們以每股1,000美元的價格向公眾發行了90萬股我們的C系列優先股,扣除承銷折扣和股票發行成本1100萬美元后,獲得了約8.89億美元的淨收益。我們打算將淨收益用於營運資金和其他一般公司用途,其中可能包括償還債務。我們在簡明綜合財務報表附註1中提供了關於此次股權發行的額外討論。
Sempra Energy普通股回購計劃
正如我們在簡明合併財務報表附註1中討論的那樣,2020年7月1日,我們進入了一項加速股票回購計劃,根據該計劃,我們預付了5億美元,在股票遠期交易中回購我們普通股的股票。該計劃於2020年8月4日完成,總共有4,089,375Sempra Energy普通股股份,估值為$122.27每股。我們用出售南美業務所得收益的一部分為5億美元的股票回購提供資金.
信用評級
我們在“項目1A”中提供有關Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas信用評級的附加信息。年報中的“風險因素”和“MD&A項目-資本資源和流動資金”。
Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的信用評級在第一季度保持在投資級水平六2020年的幾個月。2020年5月29日,穆迪將SoCalGas的高級無擔保信用評級下調至A2,展望為穩定。2020年6月9日,穆迪將Sempra Energy的高級無擔保和發行人信用評級下調至Baa2,展望為穩定。
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2020年6月30日的信用評級 | | | | |
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| 森普拉能源 | | SDG&E | | SoCalGas |
穆迪(Moody‘s) | 前景穩定的Baa2 | | Baa1前景樂觀 | | A2前景穩定 |
標準普爾 | 展望負面的BBB+ | | 前景穩定的BBB+ | | 前景悲觀的A |
惠譽 | 前景穩定的BBB+ | | 前景穩定的BBB+ | | 前景穩定的A |
我們的信用評級可能會影響借款的利息和可用未使用信貸的承諾費。Sempra Energy或其任何附屬公司的信用評級或評級展望被下調,可能導致在某些融資安排的情況下要求提供抵押品,並可能對其股權和債務證券的市場價格、借款利率和商業票據發行以及其未償還信貸安排的各種費用產生重大和不利影響。這可能會使Sempra Energy、SDG&E、SoCalGas和Sempra Energy的其他子公司發行債務證券、在信貸安排下借款以及籌集某些其他類型的融資的成本更高。
Sempra Energy已同意,如果三大評級機構中的任何一家對Oncor的優先擔保債務的信用評級低於BBB(或同等評級),Oncor將暫停派息和其他分配(合同納税除外),除非PUCT另有允許。Oncor的優先擔保債務在穆迪、標準普爾和惠譽的評級分別為A2、A+和A。2020年6月30日.
向附屬公司發放的貸款/來自附屬公司的貸款
在…2020年6月30日,Sempra Energy有6.28億美元的貸款從未合併的附屬公司到期,2.67億美元由於未合併的附屬公司而產生的貸款。
加州公用事業公司
從歷史上看,SDG&E‘s和SoCalGas的業務提供了相對穩定的收益和流動性。他們未來的表現將主要取決於費率制定和監管過程、環境法規、經濟狀況、加州立法機構的行動和不斷變化的能源市場,以及本報告和年度報告中描述的其他事項。
SDG&E和SoCalGas預計,來自上述信貸安排、運營現金流和債務發行的可用未使用信貸將繼續足以為各自的當前運營和計劃的資本支出提供資金。T加州公用事業公司正在繼續監測新冠肺炎疫情對現金流和運營結果的影響。一些客户可能會遇到支付電費或煤氣費的能力減弱的情況,導致支付速度變慢,拒付水平比歷史上更高。這些影響可能是重大的,可能需要修改我們的融資計劃。加州公用事業公司管理其資本結構,並在適當時支付股息,並經各自的董事會批准。
正如我們在本報告簡明綜合財務報表附註4和年報綜合財務報表附註4中討論的那樣,SDG&E和SoCalGas的重大成本餘額賬户的變化,特別是超收和不足狀態之間的變化,包括商品和運輸餘額賬户,可能會對現金流產生重大影響。這些變化通常代表發生成本的時間和最終通過向客户開具賬單收回成本的時間之間的差異。
SDG&E
野火基金
2019年,SDG&E記錄了Wildfire Fund的一項資產,因為股東承諾向Wildfire Fund捐款。我們在年報綜合財務報表附註1中介紹Wildfire法規和相關會計處理。
SDG&E面臨參與加州電力欠條可能招致第三方野火索賠的風險,他們將向Wildfire Fund尋求賠償。在這種情況下,SDG&E可能會確認其Wildfire Fund資產的減少,並在由於任何參與借據的可追回索賠而導致可用保險範圍減少的期間,從收益中記錄費用。因此,如果加州的任何電力欠條被確定為起火原因,可能會對SDG&E和Sempra Energy的財務狀況和運營結果產生重大不利影響,直至我們Wildfire Fund資產的賬面價值。此外,野火基金可能會因為加州其他電子欠條服務區域的火災、SDG&E服務區域的火災或兩者的組合而完全耗盡。如果Wildfire基金大幅減少、耗盡或終止,SDG&E將失去Wildfire基金提供的保護,因此,SDG&E服務區域的火災可能會對SDG&E和Sempra Energy的現金流、運營業績和財務狀況造成重大不利影響。
SoCalGas
SoCalGas的業績將取決於與Aliso Canyon天然氣儲存設施泄漏有關的法律、法規和其他事項的解決,我們將在本報告簡明綜合財務報表附註11和“項目1A”中進一步討論這一問題。年報中的“風險因素”。
阿里索峽谷天然氣儲存設施天然氣泄漏
從2015年10月23日到2016年2月11日,SoCalGas位於洛杉磯縣的Aliso Canyon天然氣儲存設施其中一口注採井SS25發生天然氣泄漏。2016年2月,CalGEM證實油井被永久密封。
成本估算、會計影響和保險。 截至2020年6月30日,SoCalGas估計與泄漏相關的某些成本為14.11億美元(成本估算)。隨着更多的信息可用,這一成本估計可能會大幅增加。成本概算的很大一部分已經支付,而且2.56億美元應計為Aliso Canyon成本和700萬美元截至2020年6月30日,SoCalGas和Sempra Energy的壓縮合並資產負債表上的遞延信貸和其他應計項目。
除為了結某些訴訟而支付或估計的金額外,成本估算不包括所有訴訟或監管成本,因為目前無法預測這些訴訟的結果或合理估計訴訟的辯護或解決成本,或損害賠償、恢復原狀、或民事、行政或刑事罰款、制裁、罰款或其他可能施加或發生的補救費用或補救措施的金額。(C)費用估計不包括所有訴訟或監管費用,因為目前無法預測這些訴訟的結果或合理估計訴訟的辯護或解決費用或賠償金額,或可能施加或發生的民事、行政或刑事罰款、制裁、罰款或其他費用或補救措施。成本估計也不包括Sempra Energy與股東派生訴訟相關的某些其他成本,以及我們目前預計不會招致或無法合理估計的其他潛在成本。未包括在成本估算中的這些成本可能會很大,並可能對SoCalGas和Sempra Energy的現金流、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們已經收到了費用估算中包括的許多費用的保險賠付,包括臨時搬遷和相關處理費用、井控費用、政府下令應對泄漏的費用、某些法律費用和天然氣損失。我們打算為我們所發生的費用投保最大範圍的保險。除董事及高級職員責任保險外,在計及簡明綜合財務報表附註11所述與訴訟事宜有關的額外應計項目後,吾等已用盡有關此事項的所有保險,但日後可能招致的若干辯護費用除外,包括與股東衍生訴訟有關的費用。我們繼續為與此相關的費用尋求其他保險來源,但我們可能無法成功地為任何這些費用獲得額外的保險賠償。如果我們不能為所有或大部分這些成本獲得額外的保險賠償,如果我們作為應收保險記錄的任何成本沒有收回,如果延遲收到保險賠償,或者如果保險賠償需要繳納所得税,而相關成本是不可扣税的,這些金額可能會對SoCalGas和Sempra Energy的現金流、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
截至2020年6月30日,我們記錄了與泄漏相關的成本估算的預期回收5.05億美元作為Aliso Canyon成本在SoCalGas和Sempra Energy的壓縮合並資產負債表上的應收保險。這個金額是
不包括保險留成和7.72億美元截至2020年6月30日我們收到的保險收益。如果我們得出結論認為這筆應收賬款或部分不再可能從保險公司收回,則部分或全部應收賬款將從收益中扣除,這可能會對SoCalGas和Sempra Energy的現金流、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
天然氣儲存操作和可靠性。 從庫存中撤出的天然氣對於需求高峯期的服務可靠性非常重要,包括夏季的高峯發電需求和冬季的供暖需求。Aliso Canyon天然氣儲存設施是最大的SoCalGas儲存設施,也是SoCalGas輸送系統的重要組成部分。由於泄漏,SoCalGas從2015年10月開始暫停向Aliso Canyon天然氣儲存設施注入天然氣,並在CalGEM和CPUC執行董事進行全面安全審查和授權後,於2017年7月恢復了有限的注入作業。
在暫停期間,SoCalGas向加州ISO、加州能源委員會、CPUC以及管道和危險材料安全管理局提供諮詢,稱其擔心無法向Aliso Canyon天然氣儲存設施注入天然氣對南加州的能源可靠性構成風險。CPUC向SoCalGas發佈了一系列指令,規定了Aliso Canyon天然氣儲存設施要維護的工作天然氣範圍以及天然氣提取協議,以幫助確保安全可靠的天然氣服務,同時幫助維持南加州穩定的能源價格。該設施在2018年、2019年和2020年進行了有限的天然氣提取,以增加關鍵需求期的天然氣供應。
2017年2月,CPUC根據SB 380啟動了一項訴訟,以確定儘量減少或取消使用Aliso Canyon天然氣儲存設施的可行性。如果Aliso Canyon天然氣儲存設施被永久關閉,或者如果其運營的未來現金流不足以收回賬面價值,可能導致設施減值,並大幅高於預期的運營成本和/或額外的資本支出,天然氣可靠性和發電可能受到威脅。截至2020年6月30日,Aliso Canyon天然氣儲存設施的賬面淨值為7.75億美元。這項資產的任何重大減值,或SoCalGas產生的可能無法在客户費率中收回的更高的運營成本和額外的資本支出,都可能對SoCalGas和Sempra Energy的運營業績、財務狀況和現金流產生重大不利影響。
森普拉德克薩斯公用事業公司
Oncor的業務是資本密集型的,它依賴外部融資作為其資本需求的重要流動性來源。在過去,Oncor的很大一部分現金需求來自運營和負債收益。如果Oncor未能滿足其資本要求,我們可能需要向Oncor提供額外的資本,或者如果Oncor無法獲得足夠的資本來滿足其持續需求,我們可能會選擇向Oncor提供額外的資本,這可能會大幅減少我們可用於其他目的的現金,可能會增加我們的債務,並最終可能對我們的運營結果、財務狀況和前景產生重大不利影響,我們可能會選擇向Oncor提供額外的資本,這可能會減少我們可用於其他目的的現金,可能會增加我們的負債,並最終對我們的運營業績、財務狀況和前景產生重大不利影響。在這方面,我們對PUCT的承諾禁止我們向Oncor提供貸款。因此,如果Oncor需要額外的融資,並且無法從其他來源獲得,我們可以選擇向Oncor出資。
Oncor支付股息的能力可能受到其信用評級、監管資本要求、PUCT批准的債務權益比以及其他限制等因素的限制。此外,如果Oncor的大多數獨立董事或任何少數成員董事認為保留這些金額以滿足預期的未來要求符合Oncor的最佳利益,Oncor將不會支付股息。
桑普拉墨西哥
Sempra墨西哥公司目前正在新港韋拉克魯斯以及墨西哥城、普埃布拉、託波羅班波、曼薩尼洛和恩塞納達附近建造或開發接收、儲存和交付液體燃料的碼頭。森普拉墨西哥公司還在墨西哥建造新的太陽能設施。華雷斯,奇瓦瓦和索諾拉的本傑明山,通過這兩個城市,它將向幾家私營公司提供可再生能源。我們預計將用可用資金(包括信貸安排)和Sempra墨西哥業務內部產生的資金為IEnova的這些資本支出和投資、運營和股息提供資金,以及來自項目融資、證券銷售、母公司或附屬公司的臨時資金以及在合資企業中的合作伙伴關係的資金。我們預計這些項目將在2020年和2021年的不同日期開始商業運營。新冠肺炎疫情造成的項目建設或開發的惡化或延長中斷,可能會推遲預期的開工日期。墨西哥森普拉公司正在繼續監測新冠肺炎大流行對現金流和業務成果的影響。見“第1A項。風險因素“,見下文。
正如我們在簡明合併財務報表附註11中討論的那樣,IEnova收到了不可抗力付款
索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段,2017年8月至2019年8月。根據IEnova與CFE之間的協議,CFE只有在索諾拉管道瓜伊馬斯-El Oro段受損部分修復後才會恢復付款。如果管道在2020年9月15日之前沒有修復,並且雙方沒有就新的服務開始日期達成一致, IEnova保留終止合同的權利,並尋求追回其合理和有文件記錄的成本和損失的利潤。如果IEnova無法進行此類維修(尚未開始)並恢復Sonora管道Guayma-El Oro段的運營,或者如果IEnova終止合同而無法恢復運營,可能會對Sempra Energy的運營結果和現金流以及我們收回投資賬面價值的能力產生重大不利影響。
2020年5月,ECA LNG再氣化設施的兩個第三方產能客户聲稱,經CRE批准,2019年更新了該設施的一般服務條款和條件,導致IEnova違約和不可抗力事件。以這些情況為理由,客户其後停止支付根據各自的液化天然氣儲存和再氣化協議應支付的金額。IEnova拒絕了客户的説法,並已經(並預計將繼續)使用客户作為付款擔保提供的信用證。雙方根據適用的合同爭議解決程序進行討論,但沒有達成雙方都能接受的解決辦法。2020年7月23日,其中一位客户,貝殼México天然氣天然,S.de R.L.de C.V.(殼牌墨西哥)提交了對這一爭端進行仲裁的請求。IEnova將在仲裁程序中利用其可用的索賠、抗辯和補救措施。殼牌墨西哥公司還通知IEnova,它對CRE批准更新一般條款和條件提出了憲法挑戰。IEnova正在監視這一進程。
正如我們在簡明合併財務報表附註11中討論的那樣,在2020年第二季度,某些墨西哥政府機構發佈了減少或限制可再生能源部門參與該國能源市場的命令和法規。這些訂單除其他外,將為可再生能源設施進入電力批發市場製造障礙,阻止目前在建的可再生能源項目投入運營,並增加傳統可再生能源和熱電聯產合同持有人的電網費用。IEnova和其他受此類措施影響的公司、某些非政府環境組織或倡導團體,以及墨西哥反壟斷監管機構Cofess已向各自的墨西哥法院提出法律申訴,以阻止此類措施生效。在大多數情況下,法院都站在投訴人一邊,這些措施被暫時擱置。法院下令的禁令提供救濟,直到墨西哥聯邦地區法院最終解決Amparo索賠(憲法保護訴訟),或者,就SENER決議而言,直到墨西哥最高法院對Cofess的申訴做出最終裁決,具體時間尚不確定。對這些Amparo挑戰做出不利的最終決定,或可能引發長期爭端,可能會影響我們成功完成太陽能設施建設的能力,或在預期預算內及時完成這些設施的能力,可能會影響我們在現有水平上或根本上運營已經投入使用的風能和太陽能設施的能力,並可能對我們開發新項目的能力產生不利影響,其中任何一個項目都可能對我們在墨西哥的運營業績和現金流以及我們收回我們在墨西哥的可再生能源投資的賬面價值的能力產生重大不利影響。
能否順利完成重大建設項目,存在諸多風險和不確定因素。關於這些風險和不確定性的討論,見“項目1A”。年報中的“風險因素”。
IEnova普通股回購基金
2020年4月,IEnova的股東批准增加之前批准的一項基金,用於IEnova回購其普通股股票,最高金額為5億美元,高於此前批准的2.5億美元。截至2020年8月3日,IEnova自2018年基金成立以來,已以約6300萬美元的價格回購了NCI持有的20918,982股已發行普通股。
森普拉液化天然氣
Sempra LNG擁有Cameron LNG合資公司50.2%的權益,目前正在通過其擬議的Cameron LNG JV液化擴建項目、墨西哥ECA LNG JV液化出口項目和德克薩斯州亞瑟港LNG液化項目,在北美墨西哥灣和太平洋海岸開發額外的LNG出口設施。我們預計Sempra LNG將需要資金來開發和擴大其項目組合,這些項目組合的資金可能來自運營現金流、母公司的資金、項目融資和參與合資企業。,包括與IEnova的ECA LNG合資公司。
北美天然氣價格下降時,會對Sempra LNG的盈利能力產生負面影響。除了卡梅隆液化天然氣合資公司第一期液化項目外,我們目前正在開發的液化天然氣項目已經推遲,可能面臨額外的延誤,原因包括新冠肺炎疫情導致的全球經濟放緩,以及當前全球石油和天然氣市場的不確定性,或者這些因素的綜合影響。有關這些風險和其他風險的討論
涉及商品價格變化的風險和完成液化天然氣開發項目的風險,見“項目1A”。風險因素“在年度報告和”項目1A中。風險因素“,見下文。
卡梅隆液化天然氣合資公司三列火車液化項目(一期)
Sempra LNG通過其在Cameron LNG合資公司的權益,正在建設一個三列天然氣液化出口設施,預計出口能力為1200萬噸LNG。根據CB&I,LLC(作為McDermott International,Inc.的全資子公司CB&I Shaw Constructors,Inc.的受讓人)和千代田公司(Chiyoda Corporation)的全資子公司之間的合資企業,根據EPC合同,三列列車液化項目於2014年下半年開始建設。大部分建設由合資公司提供項目資金,其餘資本要求的大部分或全部由項目合作伙伴(包括Sempra Energy)通過項目股權協議下的股權出資提供。我們預計,完成項目所需的剩餘股本將由我們從已開始運營的前兩列液化列車產生的現金份額來滿足。截至2020年6月30日,Sempra Energy已為卡梅隆LNG合資公司50.2%的融資義務簽署了擔保,最高金額高達40億美元。保修將在滿足某些條件時終止,包括所有三列列車都達到在2021年9月30日之前完成財務工作(在不可抗力的情況下,允許在此日期之後再延長365天)。然而,如果Cameron LNG合資公司未能滿足財務完成標準,則可根據Sempra Energy當時到期和應付的融資安排下的融資安排向Sempra Energy提出50.2%的債務擔保要求,這可能對Sempra Energy的流動資金產生重大不利影響。
卡梅隆LNG合資公司分別於2019年8月和2020年2月根據收費協議實現了Train 1和Train 2的商業運營。2020年7月,第三次列車基本完工,我們預計它將在未來幾天開始商業運營。
大型建設項目,如Cameron LNG JV液化設施的設計、開發和建造,涉及許多風險和不確定性,其中許多風險和不確定性在完工後繼續適用,包括但不限於可能出現無法預見的設計缺陷、工程挑戰、設備故障、惡劣天氣事件、全球流行病和其他運營問題,這些問題可能導致設施暫停運營或產能降低,或者可能大幅增加設施的運營成本。
關於我們對Cameron LNG合資公司的投資、合資公司融資、Sempra能源擔保、上述風險以及與開發Cameron LNG合資公司液化項目相關的可能對我們未來業績產生不利影響的其他風險的討論,請參閲綜合財務報表附註6和“項目1A”。年報中的“風險因素”。
為卡梅隆LNG合資公司的附屬公司提供Sempra能源保證。 正如我們在簡明綜合財務報表附註6中討論的那樣,於2020年7月,Sempra Energy為Cameron LNG合資公司的一家聯屬公司的融資安排提供了7.53億美元的擔保。擔保將在擔保債務全額償還時終止,包括在擔保債務被出售給Sempra Energy的事件後償還。
卡梅隆LNG合資公司液化擴建項目(二期)
Cameron LNG合資公司已經獲得了將Cameron LNG JV液化項目的當前配置擴展到第一階段以外所需的主要許可證以及FTA和非FTA批准,第二階段獲得的許可證包括最多兩個額外的液化列車和最多兩個額外的全密封LNG儲罐(其中一個是最初的三列火車項目允許的)。
將Cameron LNG JV液化設施擴展至超過前三列列車,須受合營項目融資協議項下的若干限制及條件所規限,包括(其中包括)項目擴展的時間限制,除非事先獲得項目貸款人的適當同意。根據卡梅隆液化天然氣合資公司股權協議,項目的擴建需要所有合作伙伴的一致同意,包括每個合作伙伴的股權投資義務。卡梅隆液化天然氣合資公司的所有合作伙伴一直在就如何構建擴張進行討論,我們預計討論將繼續進行。不能保證Cameron LNG合資公司的成員會一致同意擴建結構,如果不能及時完成,可能會對擴建項目的發展產生重大不利影響。有鑑於此,我們無法預測卡梅隆液化天然氣合資公司是否或何時能夠在前三列列車之外的範圍內擴大卡梅倫液化天然氣合資公司的液化設施。
2018年11月,Sempra Energy和Total S.A.簽訂了一份諒解備忘錄,為開發潛在的Cameron LNG JV擴建項目和我們下面描述的ECA LNG JV液化出口項目提供了合作框架。諒解備忘錄考慮到,Total S.A.可能在這兩個開發項目中籤訂高達約9Mtpa的液化天然氣收購合同,並向Total S.A.提供收購建議中的ECA LNG合資項目股權的選擇權。此外,2019年10月,Sempra Energy和三井物產株式會社簽訂了一份諒解備忘錄,提供了
三井株式會社從潛在的卡梅隆液化天然氣合資公司擴建項目和可能的ECA液化天然氣合資項目第二階段的潛在承購框架,以及三井株式會社可能收購潛在的ECA液化天然氣第二階段的股權的框架合資項目。2020年5月,Sempra Energy和三菱株式會社(Mitsubishi Corporation)簽訂了一份諒解備忘錄,為三菱公司潛在的卡梅隆液化天然氣合資擴建項目的開發和潛在承購提供了一個框架。道達爾公司、三井株式會社和三菱株式會社的最終參與和承購仍有待談判和最終敲定最終協議等因素,道達爾公司、三井株式會社和三菱株式會社沒有參與或承接的承諾
潛在的Cameron LNG合資公司擴建項目的開發受到許多其他風險和不確定性的影響,包括確保具有約束力的客户承諾;獲得多項許可和監管批准;確保融資;談判和完成合適的商業協議,包括最終的EPC合同、股權收購和治理協議;達成最終投資決定;以及與這項潛在投資相關的其他因素。關於這些風險的討論,見“項目1A”。年報中的“風險因素”。
ECA LNG合資液化出口項目
通過一項合資協議,Sempra LNG和IEnova正在IEnova現有的ECA LNG再氣化設施開發一個擬議的天然氣液化項目。擬議的液化設施項目計劃分兩期開發(一箇中型項目稱為ECA LNG合資公司第一期,另一個大型項目稱為ECA LNG合資公司第二期),目前正在開發中,為買家提供直接獲得西海岸液化天然氣供應的機會。ECA LNG再氣化設施目前擁有到2028年100%再氣化設施產能的長期再氣化合同,這些合同歷史上一直是有利可圖的(然而,見上文“Sempra墨西哥”項下關於與ECA LNG再氣化設施的兩個第三方能力客户的持續糾紛的討論),關於是否以及如何推進ECA LNG合資2期液化項目的決定,部分取決於對大型液化設施的投資從長期來看是否會在財務上更有利我們認為ECA LNG合資公司第一期的開發不會擾亂ECA LNG再氣化設施的運營。
2019年3月,ECA LNG合資公司獲得了美國能源部的兩項授權,可以向墨西哥出口美國生產的天然氣,並從ECA LNG合資公司一期項目向非自由貿易協定國家再出口液化天然氣,這是一個銘牌能力為3.25 Mtpa、初始接收能力約為2.5 Mtpa的單列天然氣液化出口設施,以及ECA LNG合資公司二期項目,每個項目都在開發中。
2020年2月27日,我們與TechnipFMC就ECA LNG合資企業一期的工程、採購和施工簽訂了EPC合同。我們沒有義務推進EPC合同,我們可能會根據有限的繼續進行通知,釋放TechnipFMC執行部分工作。我們計劃只有在我們就該項目做出最終投資決定並滿足某些其他條件後,才會完全釋放TechnipFMC來執行建設ECA LNG合資公司一期的所有工作。ECA LNG合資企業一期的EPC合同總價估計約為15億美元,TechnipFMC已同意維持到2020年9月1日,屆時EPC合同(包括價格)可能需要重新談判。我們估計ECA LNG合資企業第一階段的資本支出約為20億美元,包括資本化利息和項目應急費用。EPC合同的實際成本和這些資本支出的實際金額可能與我們的估計有很大不同。
2020年4月,ECA LNG合資公司與三井株式會社和道達爾公司的一家附屬公司簽署了為期20年的最終LNG買賣協議,分別約為0.8Mtpa和1.7Mtpa。每項協議仍須遵守某些慣常的有效條件,包括我們對該項目的最終投資決定。
ECA LNG合資企業第一階段的最終投資決定取決於收到墨西哥政府的出口許可證。由於新冠肺炎大流行,墨西哥某些相關監管機構的運作仍然有限,這增加了獲得許可證時間的不確定性,並導致我們最終投資決定的延遲。
ECA LNG合資公司一期和ECA LNG合資公司二期項目的開發都受到許多風險和不確定性的影響,包括獲得第二階段具有約束力的客户承諾;收到一些許可和監管批准;獲得融資;談判和完成合適的商業協議,包括第二階段的最終EPC合同、股權收購和治理協議、液化天然氣銷售協議以及天然氣供應和運輸協議;達成最終投資決定;以及與這一潛在投資相關的其他因素。此外,正如我們在簡明綜合財務報表附註11中討論的那樣,在某些物業糾紛或許可證挑戰上的不利決定,或與ECA液化天然氣再氣化設施現有客户的長期糾紛,可能會對這些項目的發展產生重大不利影響。關於這些風險的討論,見“項目1A”。年報中的“風險因素”。
亞瑟港液化天然氣項目
Sempra LNG正在其擁有的德克薩斯州亞瑟港附近的一個綠地上開發一個擬議的天然氣液化項目,該綠地位於Sabine-Neches水道沿線。Sempra LNG於2015年8月和2019年5月獲得美國能源部的授權,共同允許擬議的亞瑟港LNG項目生產的LNG出口到所有當前和未來的FTA和非FTA國家。
2019年4月,FERC批准了擬議中的亞瑟港液化設施的選址、建設和運營,以及某些天然氣管道,包括路易斯安那州連接器和德克薩斯州連接器管道,假設項目完成,這些管道可用於向液化設施供應原料氣。
2020年2月28日,我們與Bechtel就擬議中的亞瑟港液化項目簽訂了EPC合同。EPC合同設想建造兩列銘牌容量約為13.5 Mtpa的液化列車、兩個液化天然氣儲罐、一個船用泊位以及提供液化服務所需的相關裝載設施和相關基礎設施。我們沒有義務推進EPC合同,我們可能會根據有限的繼續進行通知釋放Bechtel來執行部分工作。我們計劃只有在我們就亞瑟港LNG液化項目達成最終投資決定並滿足某些其他條件(包括獲得項目融資)後,才會完全釋放Bechtel來執行建設亞瑟港LNG液化項目的所有工作。當EPC合同執行時,估計價格約為89億美元,這取決於全面通知開始進行的時間,如果到2020年10月15日還沒有發出通知,將需要重新談判EPC合同。考慮到預期的延誤,我們正在與Bechtel就項目時間表和EPC合同價格的變化進行討論。EPC合同的任何更改都需要雙方同意,這是不能保證的。
2018年12月,波蘭石油天然氣公司(PGNiG)和亞瑟港LNG達成了一項為期20年的最終協議,每年從亞瑟港液化項目購買2Mtpa的LNG。根據協議,PGNiG將在離岸基礎上從亞瑟港LNG購買LNG,PGNiG負責將LNG從亞瑟港設施運往最終目的地。亞瑟港LNG將管理天然氣管道運輸、液化處理和貨物裝載。該協議取決於某些先例條件,包括亞瑟港液化天然氣在某些商定的時間內做出積極的最終投資決定。如果未能在商定的時限內滿足或放棄這些先例條件,可能會導致協議終止。
2019年5月,沙特阿美服務公司和Sempra LNG簽署了一份協議負責人,就亞瑟港LNG液化項目每年500萬噸的LNG最終買賣協議進行談判。協議負責人還包括談判該項目25%的股權投資。2020年1月,沙特阿美服務公司和Sempra LNG簽署了一份臨時項目參與協議,該協議規定了某些機制,使雙方能夠努力獲得公司批准,以進行交易,執行交易協議,實現或放棄這些協議設想的先決條件,做出最終投資決定和其他最終投資決定活動。協議負責人和臨時項目參與協議不要求各方最終執行任何協議或參與項目。
2019年11月,亞瑟港LNG開始對亞瑟港LNG液化項目所在的約3英里高速公路進行搬遷和升級。
2020年2月,Sempra LNG向FERC提交了一份申請,要求在擬議的亞瑟港LNG設施選址、建設和運營第二階段,包括可能增加兩列液化列車。
我們繼續致力於完成所有必要的里程碑,以便我們準備在適當的時候就擬議的亞瑟港液化項目做出最終投資決定。新冠肺炎疫情對全球經濟的影響,以及當前能源和金融市場的不確定性,使我們最終投資決定的預期時間從2020年推遲到2021年。
亞瑟港液化項目的開發受到許多風險和不確定因素的影響,包括獲得額外的客户承諾;完成所需的商業協議,如股權收購和治理協議、液化天然氣銷售協議以及天然氣供應和運輸協議;完成建設合同;獲得所有必要的許可和批准;獲得融資和激勵;達成最終投資決定;以及與潛在投資相關的其他因素。關於這些風險的討論,見“項目1A”。年報中的“風險因素”。
停產運營
正如我們在簡明合併財務報表附註5中討論的那樣,2019年1月,我們的董事會批准了一項出售我們南美業務的計劃。2020年4月24日,我們完成了出售我們在祕魯業務中的股權,扣除交易成本並經交易後調整後調整後的現金收益為35.49億美元。2020年6月24日,我們完成了出售我們在智利業務中的股權,扣除交易成本後可進行調整的現金收益為22.32億美元。
我們在南美的公用事業公司歷來提供相對穩定的收益和流動性。我們打算將出售所得用於在北美的資本投資,以支持額外的增長機會,並通過減少債務和回購我們的普通股來加強我們的資產負債表。我們預計資本投資收益提供的現金將超過這些非持續業務的現金流。然而,我們不能保證我們會獲得這些預期的好處。此外,不能保證我們將能夠以一種導致現金流或收益超過這些業務歷史上產生的現金流或收益的方式重新配置我們從此類銷售中獲得的資本。
現金的來源和用途
下表僅包括我們每個註冊人的現金流活動的重大變化。 |
| | | | | | | | | | | | |
經營活動的現金流 |
(百萬美元) |
截至6月30日的六個月, | | Sempra能源整合 | | SDG&E | | SoCalGas |
2020 | | $ | 1,027 |
| | $ | 738 |
| | $ | 1,198 |
|
2019 | | 1,704 |
| | 620 |
| | 674 |
|
變化 | | $ | (677 | ) | | $ | 118 |
| | $ | 524 |
|
| | | | | | |
Aliso Canyon應收保險費用淨增加,主要原因是應計費用增加了165美元,收到的保險收益減少了81美元 | | $ | (246 | ) | | | | $ | (246 | ) |
發佈與2016-2018年所得税費用預測差異相關的監管責任 | | (175 | ) | | $ | (86 | ) | | (89 | ) |
加州公用事業公司2019年應支付TCJA的遞延收入 | | (77 | ) | | (39 | ) | | (38 | ) |
提高預付野火保險費 | | (74 | ) | | (74 | ) | | |
停止運營的公司間活動的變化,淨額,主要是由於2019年從我們的祕魯業務收到的74美元的普通股股息 | | (64 | ) | | | | |
應收/應付所得税變動,淨額 | | | | 138 |
| | 115 |
|
Oncor Holdings的收益分配更高 | | 38 |
| | | | |
2020年卡梅隆液化天然氣合資公司收益分配情況 | | 74 |
| | | | |
Sempra LNG營銷業務公佈的淨利潤率 | | 89 |
| | | | |
淨少收監管餘額賬户的變化(包括監管資產的長期金額) | | 142 |
| | | | 154 |
|
Aliso Canyon儲備金費用淨增加的主要原因是應計費用增加了268美元,付款減少了84美元 | | 352 |
| | | | 352 |
|
淨收入較高,經收益中包括的非現金項目調整 | | 425 |
| | 200 |
| | 240 |
|
其他 | | 61 |
| | (21 | ) | | 36 |
|
非持續經營的淨現金流的變化,主要是由於與出售我們的南美業務有關的1159美元的所得税 | | (1,222 | ) | | | | |
| | $ | (677 | ) | | $ | 118 |
| | $ | 524 |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
投資活動的現金流 |
(百萬美元) |
截至6月30日的六個月, | | Sempra能源整合 | | SDG&E | | SoCalGas |
2020 | | $ | 2,854 |
| | $ | (842 | ) | | $ | (885 | ) |
2019 | | (2,267 | ) | | (708 | ) | | (751 | ) |
變化 | | $ | 5,121 |
| | $ | (134 | ) | | $ | (134 | ) |
| | | | | | |
向Oncor Holdings捐款,為Oncor在2019年5月收購Infrare REIT提供資金 | | $ | 1,067 |
| | | | |
2019年5月收購Sharland Holdings的投資 | | 102 |
| | | | |
2019年2月出售Sempra LNG的非公用事業天然氣儲存資產的淨收益 | | (322 | ) | | | | |
資本開支的增加 | | (547 | ) | | $ | (142 | ) | | $ | (226 | ) |
2019年4月出售Sempra Renewables風能資產和投資的淨收益 | | (569 | ) | | | | |
2019年對附屬公司的貸款增加,淨額 | | | | | | 94 |
|
其他 | | 64 |
| | 8 |
| | (2 | ) |
非持續業務的淨現金流變化主要是由於5797美元的收益,扣除支付的交易成本,被出售南美業務所出售的502美元現金所抵消 | | 5,326 |
| | | | |
| | $ | 5,121 |
| | $ | (134 | ) | | $ | (134 | ) |
|
| | | | | | | | | | | | |
融資活動的現金流 |
(百萬美元) |
截至6月30日的六個月, | | Sempra能源整合 | | SDG&E | | SoCalGas |
2020 | | $ | 842 |
| | $ | 286 |
| | $ | 7 |
|
2019 | | 611 |
| | 85 |
| | 87 |
|
變化 | | $ | 231 |
| | $ | 201 |
| | $ | (80 | ) |
| | | | | | |
較高發行期限超過90天的短期債務 | | $ | 1,153 |
| | | | |
發行C系列優先股的淨收益 | | 891 |
| | | | |
較高的長期債務發行量 | | 276 |
| | $ | 399 |
| | $ | 300 |
|
支付更高的普通股股息 | | (84 | ) | | (200 | ) | | |
支付期限超過90天的商業票據和其他短期債務的金額更高 | | (391 | ) | | | | |
提高長期債務和融資租賃的支付 | | (708 | ) | | (193 | ) | | |
短期債務變化,淨額 | | (1,427 | ) | | 193 |
| | (374 | ) |
其他 | | 37 |
| | 2 |
| | (6 | ) |
來自非持續經營的淨現金流變化,主要來自2020年公司間貸款250美元和短期債務淨增加170美元,以及2019年祕魯業務支付的74美元普通股股息 | | 484 |
| | | | |
| | $ | 231 |
| | $ | 201 |
| | $ | (80 | ) |
資本支出、投資和收購
|
| | | | | | | |
PP&E、投資和收購支出 |
(百萬美元) |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 |
SDG&E | $ | 850 |
| | $ | 708 |
|
SoCalGas | 885 |
| | 659 |
|
森普拉德克薩斯公用事業公司 | 139 |
| | 1,282 |
|
桑普拉墨西哥 | 321 |
| | 242 |
|
Sempra可再生能源 | — |
| | 2 |
|
森普拉液化天然氣 | 137 |
| | 146 |
|
父級和其他 | 6 |
| | 3 |
|
總計 | $ | 2,338 |
| | $ | 3,042 |
|
資本支出和某些投資的金額和時間通常需要得到各種監管機構和其他政府和環境機構的批准,包括CPUC、FERC和PUCT。不包括停產業務,我們預計2020年的資本支出和投資約為#美元54億,比起59億美元於年報“第7項MD&A-資本資源及流動資金”中預測。減少的主要原因是Sempra墨西哥的資本支出推遲到2021年,以及我們在Sempra LNG的ECA LNG合資公司液化出口項目第一階段的最終投資決定延遲,我們在上面討論了這一點。
關鍵會計政策和估算
我們認為某些會計政策至關重要,因為它們的應用與我們的財務狀況和經營結果最相關、最具判斷性和/或最重要,和/或因為它們需要使用重大判斷和估計。這些會計政策我們在年報的“第7項MD&A”中進行了討論。
我們在年報綜合財務報表附註1中描述了我們的重要會計政策。就中期報告而言,我們遵循相同的會計政策。
新會計準則
吾等於簡明綜合財務報表附註2討論最近發出或生效並已對或可能對吾等財務報表及/或披露產生影響的相關聲明。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們在簡明綜合財務報表附註8中提供有關衍生工具活動的披露。我們在“項目7A”中詳細討論了我們的市場風險和風險政策。在年度報告中披露“關於市場風險的定量和定性信息”。
商品價格風險
2020年上半年,我們的大宗商品價格風險敞口沒有重大變化。
利率風險
下表顯示了我們債務的名義金額:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
債務名義金額(1) |
(百萬美元) |
| 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| 森普拉能源 固形 | | SDG&E | | SoCalGas | | 森普拉能源 固形 | | SDG&E | | SoCalGas |
短期: | | | | | | | | | | | |
加州公用事業公司 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 710 |
| | $ | 80 |
| | $ | 630 |
|
其他 | 3,144 |
| | — |
| | — |
| | 2,798 |
| | — |
| | — |
|
長期: | | | | | | | | | | | |
加州公用事業公司固定費率 | $ | 9,982 |
| | $ | 5,523 |
| | $ | 4,459 |
| | $ | 8,949 |
| | $ | 5,140 |
| | $ | 3,809 |
|
加州公用事業公司可變費率 | 200 |
| | 200 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他固定費率 | 10,812 |
| | — |
| | — |
| | 11,561 |
| | — |
| | — |
|
其他可變費率 | 734 |
| | — |
| | — |
| | 746 |
| | — |
| | — |
|
| |
(1) | 在利率互換效應之後。未攤銷折價和債務發行成本的與收購相關的公允價值調整和減值影響之前,不包括融資租賃義務。 |
利率風險敏感度分析通過計算假設的市場利率變化將導致的收益估計變化來衡量利率風險。收益受到短期債務和可變長期債務利率變化的影響。如果未償還短期債務的加權平均利率為2020年6月30日增加或減少10%,在截至下一個12個月的期間內的收益變化六月三十日, 2021大約是300萬美元。如果所有浮動利率長期債務的利率上升或下降10%,2020年6月30日,在考慮了利率互換的影響後,未來12個月的收益變化結束六月三十日, 2021大約是100萬美元.
外幣和通貨膨脹率風險
我們在本報告的“第2項MD&A-外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響”和“第7項MD&A-外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響”中討論我們的外幣和通脹風險。我們在2020年第二季度完成了南美業務的出售,不再受到祕魯和智利外幣和通貨膨脹率變化的影響。在…2020年6月30日自2019年12月31日以來,我們對外幣匯率風險的敞口沒有其他重大變化。
項目4.控制和程序
對披露控制和程序的評價
Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas維持着披露控制和程序,旨在確保各自報告中需要披露的信息在證券交易委員會的規則和表格中規定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,並積累並傳達給每家公司的管理層,包括各自的首席執行官和首席財務官,以便及時做出關於所需披露的決定。在設計和評估這些控制和程序時,每家公司的管理層都認識到,任何控制和程序系統,無論設計和操作得多麼好,都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證;因此,每家公司的管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時都會做出判斷。
在Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的主要高管和主要財務官的參與下,每家公司的管理層都對設計的有效性進行了評估以及其披露控制和程序的操作,截至2020年6月30日,本報告所涵蓋的期間結束。在這些評估的基礎上,Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的首席執行官和首席財務官得出結論,截至該日期,各自公司的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
財務報告的內部控制
在最近一個會計季度,Sempra Energy、SDG&E‘s或SoCalGas對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化對這些公司的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對這些公司的財務報告內部控制產生重大影響。
第II部分-其他資料
項目1.法律程序
吾等並非任何重大待決法律程序(吾等業務附帶的一般例行訴訟除外)的當事人,吾等的財產亦非該等法律程序的標的,惟本報告簡明綜合財務報表附註10及11及年報綜合財務報表附註15及16所述事項除外,或(2)年報“第7項MD&A”所提述的事項除外,吾等並無參與,吾等的財產亦非該等重大待決法律程序(吾等業務附帶的一般例行訴訟除外)的標的物,惟本報告簡明綜合財務報表附註10及11及年報綜合財務報表附註15及16所述事項除外。
第1A項。危險因素
在評估我們公司及其子公司時,您應仔細考慮本報告中包含的風險因素和所有其他信息,包括上文“第2項MD&A”和本節中討論的因素,以及我們提交給SEC的其他文件中的因素,包括“第31A項”中披露的因素。年報中的“風險因素”。除下文所述外,年報所披露的風險因素並無重大變動。本報告中討論的任何風險因素和其他信息或“項目1a”中披露的任何風險因素。年報中的“風險因素”,以及我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素,可能會對我們的業務、現金流、經營結果、財務狀況、前景和/或我們證券或我們子公司的交易價格產生實質性的不利影響。
與所有Sempra能源業務相關的風險
我們的業務面臨着與新冠肺炎疫情相關的風險。
新冠肺炎大流行目前正在對世界各地的社區、供應鏈和市場造成實質性影響。美國經濟正在經歷顯着放緩,申領失業救濟金的人數已升至歷史水平。到目前為止,新冠肺炎疫情還沒有對我們的經營成果產生實質性的影響。但是,我們在開展業務時對員工出差、員工工作地點以及虛擬化或取消某些業務活動進行了大量修改,以及其他修改。如果這些或其他類似措施增加或持續很長一段時間,我們可能會遇到員工缺勤、我們的員工效率和生產率下降以及其他類似的影響,這些影響可能會危及我們維持運營和滿足合規要求的能力。我們還觀察到其他公司,包括我們當前和潛在的交易對手、客户和合作夥伴,以及許多政府,包括我們的監管機構和其他影響我們業務的理事機構,正在採取預防、先發制人和反應迅速的行動,以應對新冠肺炎疫情的影響,他們可能會採取進一步行動,改變其正常運營。第三方的這些行動可能會影響我們的運營、結果、流動性以及實施資本項目和戰略計劃的能力。例如,CPUC已要求其管轄下的所有能源公司採取行動,實施幾項緊急客户保護措施,以支持加州客户。這些措施適用於所有受新冠肺炎疫情影響的住宅和小企業客户,包括因不付款而暫停服務中斷,免除滯納金。, 併為難以支付電費或煤氣費的客户提供靈活的支付計劃。這些行動可能會導致我們從客户那裏收到的付款大幅減少,以及我們可能無法收回的壞賬大幅增加,這可能會對Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的現金流、財務狀況和運營業績產生重大不利影響。作為另一個例子,我們對擬議的ECA LNG合資天然氣液化項目第一階段的最終投資決定被推遲,部分原因是為應對新冠肺炎疫情而關閉了墨西哥的非必要活動,這進一步阻礙了我們從墨西哥政府獲得項目繼續進行所需的出口許可的能力。如果這個或其他正在開發的項目由於新冠肺炎疫情或其他相關因素造成的持續或惡化的情況而進一步延誤,我們的液化天然氣出口業務的業績和前景可能會受到實質性的不利影響。
此外,新冠肺炎疫情導致的經濟放緩以及目前全球石油和天然氣市場的不確定性,或者這些因素的綜合作用,導致我們對擬議的亞瑟港液化項目的預期最終投資決定從2020年推遲到2021年。這些條件,以及如果我們的項目對手方實施或被要求實施全職或有限勞動力措施以應對大流行,可能會導致建設和開發活動的潛在中斷,這可能會導致我們的液化天然氣和其他目前正在開發的項目進一步大幅延誤。
此外,新冠肺炎疫情已對資本市場的狀況造成不利影響,並可能對我們的資金成本和獲得資金的渠道產生不利影響,包括從一般資本市場、商業票據市場和商業銀行獲得資金。儘管Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas目前在以合理利率借款方面沒有受到任何重大限制,但如果情況惡化或持續很長一段時間,這些情況可能會發生變化,這可能會對我們的運營業績以及我們的戰略舉措和前景產生重大負面影響。到目前為止,新冠肺炎疫情已經導致我們的資本支出放緩,如果情況在短期內惡化或不能改善,這種情況可能會惡化,並可能對森普拉能源、SDG&E‘s和SoCalGas的運營業績和前景產生實質性的不利影響。
我們將繼續積極監測新冠肺炎疫情的影響,並可能根據聯邦、州或地方當局的要求,或我們認為最符合我們的員工、客户、合作伙伴和供應商利益的進一步行動,改變我們的業務運營。但是,我們目前還無法預測新冠肺炎疫情會對我們的流動性、財務狀況、經營業績和前景造成多大程度的影響。
項目6.展品
下面列出的展品與每個註冊人有關,如圖所示。除非另有説明,通過引用結合於此的展品被歸檔在檔案號1-14201(森普拉能源)、檔案號1-40(太平洋照明公司)、檔案號1-03779(聖地亞哥燃氣電氣公司)和/或檔案號1-01402(南加州燃氣公司)下。
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| | | | 通過引用併入本文 |
展品編號 | | 展品説明 | 隨函存檔或提供 | 形式 | 展品或附錄 | 申報日期 |
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附件3--公司章程和章程 |
森普拉能源 | | | |
3.1 | | 修訂和重新修訂了2008年5月23日生效的Sempra Energy公司章程。 | | 10-K | 3.1 | 02/27/20 |
| | | | | | |
3.2 | | Sempra Energy的附例(修訂至2020年4月14日)。 | | 8-K | 3.1 | 04/14/20 |
| | | | | | |
3.3 | | Sempra Energy 6%強制性可轉換優先股A系列的優先股確定證書(包括代表6%強制性可轉換優先股A系列的證書形式),由加利福尼亞州國務卿提交,2018年1月5日生效。 | | 8-K | 3.1 | 01/09/18 |
| | | | | | |
3.4 | | 向加利福尼亞州國務卿提交的Sempra Energy 6.75%強制性可轉換優先股B系列的優先股確定證書(包括代表6.75%強制性可轉換優先股B系列的證書形式),自2018年7月11日起生效。 | | 8-K | 3.1 | 07/13/18 |
| | | | | | |
3.5 | | 森普拉能源公司4.875%固定利率重置累計可贖回永久優先股C系列的優先股確定證書(包括代表4.875%固定利率重置累計可贖回永久優先股C系列的證書形式),提交給加利福尼亞州國務卿,於2020年6月11日生效。 | | 8-K | 3.1 | 06/15/20 |
| | | | | | |
聖地亞哥燃氣電力公司 | | | |
3.6 | | 修訂和重新修訂了聖地亞哥燃氣和電力公司的公司章程,自2014年8月15日起生效。 | | 10-K | 3.4 | 02/26/15 |
| | | | | | |
3.7 | | 聖地亞哥燃氣電力公司章程(修訂至2016年10月26日)。 | | 10-Q | 3.1 | 11/02/16 |
| | | | | | |
南加州天然氣公司 | | | |
3.8 | | 重述1996年10月7日生效的南加州天然氣公司註冊條款。 | | 10-K | 3.01 | 03/28/97 |
| | | | | | |
3.9 | | 南加州天然氣公司附例(修訂至2017年1月30日)。 | | 8-K | 3.1 | 01/31/17 |
| | | | | | |
附件4--界定擔保持有人權利的文書,包括契約 |
| | | | | | |
森普拉能源 | | | |
4.1 | | 森普拉能源(Sempra Energy)4.875%固定利率重置累計可贖回永久優先股C系列(包括代表4.875%固定利率重置累計可贖回永久優先股C系列的證書形式)的優先權確定證書,提交給加利福尼亞州國務卿,於2020年6月11日生效(包括作為上文附件3.5的證書)。 | | 8-K | 3.1 | 06/15/20 |
| | | | | | |
附件10--材料合同 | | | | |
管理合同或補償計劃、合同或安排 | | | |
森普拉能源/聖地亞哥燃氣電力公司 | | | | |
10.1 | | Sempra Energy和Caroline A.Winn之間的遣散費協議於2020年5月7日簽署,自2020年1月1日起生效。 | X | | | |
| | | | | | |
森普拉能源/南加州天然氣公司 | | | | |
10.2 | | Sempra Energy和Jimmie I.Cho之間的遣散費協議,於2020年5月4日簽署,自2020年1月1日起生效。 | X | | | |
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展品編號 | | 展品説明 | | 隨函存檔或提供 |
| | | | |
附件31--第302節認證 |
| | | | |
森普拉能源 | | |
31.1 | | 根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14對Sempra Energy的首席執行官進行認證。 | | X |
| | | | |
31.2 | | 根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14對Sempra Energy的首席財務官進行認證。 | | X |
| | | | |
聖地亞哥燃氣電力公司 | | |
31.3 | | 根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14對聖地亞哥燃氣電力公司首席執行官進行認證。 | | X |
| | | | |
31.4 | | 根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14對聖地亞哥燃氣電力公司首席財務官進行認證。 | | X |
| | | | |
南加州天然氣公司 | | |
31.5 | | 根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14認證南加州天然氣公司的首席執行官。 | | X |
| | | | |
31.6 | | 根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14對南加州天然氣公司首席財務官進行認證。 | | X |
| | | | |
附件32--第906節認證 | | |
| | | | |
森普拉能源 | | |
32.1 | | 根據“美國聯邦法典”第18編的規定,對Sempra Energy的首席執行官進行認證。1350。 | | X |
| | | | |
32.2 | | 根據美國證券交易委員會第18章的規定,對Sempra Energy的首席財務官進行認證。1350。 | | X |
| | | | |
聖地亞哥燃氣電力公司 | | |
32.3 | | 根據“美國法典”第18編的規定,對聖地亞哥燃氣電力公司的首席執行官進行認證。1350。 | | X |
| | | | |
32.4 | | 根據美國證券交易委員會第18章的規定,對聖地亞哥燃氣電力公司首席財務官進行認證。1350。 | | X |
| | | | |
南加州天然氣公司 | | |
32.5 | | 根據“美國聯邦法典”第18編的規定,對南加州天然氣公司的首席執行官進行認證。1350。 | | X |
| | | | |
32.6 | | 根據“美國聯邦法典”第18編的規定,對南加州天然氣公司的首席財務官進行認證。1350。 | | X |
| | | | |
圖101--交互式數據文件 | | |
| | | | |
101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | X |
| | | | |
101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | | X |
| | | | |
101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | | X |
| | | | |
101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | | X |
| | | | |
101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | | X |
| | | | |
101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | | X |
| | | | |
圖104--封面交互數據文件 | | |
| | | | |
104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 | | |
簽名
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| | |
Sempra Energy: |
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。 |
| | 桑普拉能源公司, (註冊人) |
| | |
日期:2020年8月5日 | | 作者:/s/彼得·R·沃爾 |
| | 彼得·R·沃爾 高級副總裁、財務總監和 總會計主任(妥為授權的人員) |
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| | |
聖地亞哥燃氣電力公司: |
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。 |
| | 聖迭戈燃氣電力公司 (註冊人) |
| | |
日期:2020年8月5日 | | 作者:/s/布魯斯·A·福克曼(Bruce A.Folkmann) |
| | 布魯斯·A·福克曼 總裁、主計長、首席財務官和首席會計官(正式授權的幹事) |
|
| | |
南加州天然氣公司: |
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。 |
| | 南加州天然氣公司, (註冊人) |
| | |
日期:2020年8月5日 | | 作者:/s/Mia L.DeMontigny |
| | 米婭·L·德蒙蒂尼 副總裁、主計長、首席財務官和首席會計官(正式授權的幹事) |