INTC-20200627
2020年6月27日0000050863十二月二十六日2020Q2假象77,98873,3214,2534,2904,2534,2900.660.63918417118411681061688166516918417118426,27610,30310,82737210.30.080.351.852.451.703.302.353.104.002.704.102.882.703.403.702.603.753.152.453.904.004.604.804.254.904.104.104.103.733.254.753.104.952.402.705.005.003.2512.000000508632019-12-292020-06-27xbrli：共享00000508632020-06-27iso4217：美元00000508632020-03-292020-06-2700000508632019-03-312019-06-2900000508632018-12-302019-06-290000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-03-292020-06-270000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-12-292020-06-27iso4217：美元xbrli：共享00000508632019-12-2800000508632018-12-2900000508632019-06-290000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-03-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-280000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-03-2800000508632020-03-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-292020-06-270000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-03-292020-06-270000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-06-270000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-270000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-06-270000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-03-300000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-03-300000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-03-3000000508632019-03-300000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-03-312019-06-290000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-03-312019-06-290000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-03-312019-06-290000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-06-290000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-290000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-06-290000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-12-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-280000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-12-280000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-292020-06-270000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-12-292020-06-270000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2018-12-290000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-290000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2018-12-290000050863美國-GAAP：RetainedEarningsMember2018-12-302019-06-290000050863Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-302019-06-290000050863Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2018-12-302019-06-290000050863INTC：DCGPlatformMember2020-03-292020-06-270000050863INTC：DCGPlatformMember2019-03-312019-06-290000050863INTC：DCGPlatformMember2019-12-292020-06-270000050863INTC：DCGPlatformMember2018-12-302019-06-290000050863INTC：OtherProductOrServiceMemberINTC：DataCenterGroupMember2020-03-292020-06-270000050863INTC：OtherProductOrServiceMemberINTC：DataCenterGroupMember2019-03-312019-06-290000050863INTC：OtherProductOrServiceMemberINTC：DataCenterGroupMember2019-12-292020-06-270000050863INTC：OtherProductOrServiceMemberINTC：DataCenterGroupMember2018-12-302019-06-290000050863INTC：DataCenterGroupMember2020-03-292020-06-270000050863INTC：DataCenterGroupMember2019-03-312019-06-290000050863INTC：DataCenterGroupMember2019-12-292020-06-270000050863INTC：DataCenterGroupMember2018-12-302019-06-290000050863INTC：InternetOfThingsGroupMember2020-03-292020-06-270000050863INTC：InternetOfThingsGroupMember2019-03-312019-06-290000050863INTC：InternetOfThingsGroupMember2019-12-292020-06-270000050863INTC：InternetOfThingsGroupMember2018-12-302019-06-290000050863INTC：Mobilye 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美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-Q
(馬克一)
 ☑根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告
關於截至的季度期間2020年6月27日
或
 ☐根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
從開始的過渡期                至                
佣金檔案編號000-06217
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000026/intc-20200627_g1.jpg
英特爾公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
特拉華州94-1672743
(成立為法團或組織的州或其他司法管轄區)(國際税務局僱主識別號碼)
教會學院大道2200號，聖克拉拉，加利福尼亞95054-1549
(主要行政機關地址)(郵政編碼)
(408)765-8080
(登記人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每一類的名稱交易代碼每間交易所的註冊名稱
普通股，面值0.001美元INTC納斯達克全球精選市場
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是  ☑*¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☑*¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器加快了文件管理器的更新速度非加速文件管理器規模較小的中國報告公司*新興成長型公司：
☑
¨¨☐☐
如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。☐*☑
截至2020年6月27日，註冊人有未完成的4,253百萬股普通股。


目錄
我們季度報告Form 10-Q的組織
我們的Form 10-Q中的內容順序和呈現方式與傳統的SEC Form 10-Q格式不同。我們的格式旨在提高可讀性，更好地展示我們組織和管理業務的方式。有關傳統SEC Form 10-Q格式的交叉引用索引，請參閲其他關鍵信息中的“Form 10-Q交叉引用索引”。以反映我們對從以PC為中心轉型的關注1從以數據為中心的公司轉變為以數據為中心的公司，我們展示了我們以數據為中心的業務1在MD&A的“細分趨勢和結果”中排名第一。
我們在綜合簡明財務報表和補充明細中的“關鍵術語”中定義了在整個10-Q表格中使用的某些術語和縮寫。
我們的合併簡明財務報表的編制符合美國公認會計原則。我們的Form 10-Q包括我們用來衡量業務的關鍵指標，其中一些是非GAAP指標。請參閲MD&A中的“非GAAP財務衡量標準”，瞭解這些衡量標準的解釋，以及管理層為什麼使用這些衡量標準，並認為它們為投資者提供了有用的補充信息。
頁
前瞻性陳述
1
我們的大流行應對措施
2
回顧中的一個季度
3
合併簡明財務報表和補充明細
合併簡明損益表
5
綜合簡明全面收益表
6
合併簡明資產負債表
7
現金流量表合併簡明報表
8
合併股東權益簡明報表
9
合併簡明財務報表附註
10
關鍵術語
27
管理層的討論與分析
細分市場趨勢和結果
28
綜合運營結果
35
流動性與資本資源
40
合同義務
41
關於市場風險的定量和定性披露
41
非GAAP財務指標
42
其他關鍵信息
危險因素
44
管制和程序
44
發行人購買股票證券
44
陳列品
45
表格10-Q對照索引
46





1 英特爾的定義包含在綜合簡明財務報表和補充詳細信息的“關鍵術語”中。

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前瞻性陳述
本10-Q表格包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性陳述。諸如“預期”、“期望”、“打算”、“承諾”、“計劃”、“任務”、“機會”、“未來”、“即將到來”、“相信”、“目標”、“估計”、“繼續”、“可能”、“將會”、“應該”、“可能”等詞語，“這些詞語和類似表達的變體旨在識別此類前瞻性陳述。此外，任何提及未來對新冠肺炎的反應和影響的陳述；對我們未來財務業績和需求的預測；我們業務或運營的預期增長和趨勢；與我們的業務相關的市場的預期增長和趨勢；業務計劃；未來的產品和技術以及此類產品和技術的預期可用性和效益，包括我們的10納米和7納米工藝技術、產品和產品設計；對建設項目的預期；收購、資產剝離和其他重大交易的預期時間和影響；重組活動的預期完成；資本和資本資源的可用性、用途、充足性和成本，包括對股東的預期回報，如股息和股票回購；關於報告的事項、事件和或有事項的會計估計和判斷，以及我們對這些事項、事件和或有事項的意圖及其實際結果；未來的生產能力和產品供應；第三方提供的產品、部件和服務的未來購買、使用和可用性。, 這些表述包括第三方製造服務；與税務相關的預期；不確定事件或假設；以及對未來事件或情況的其他描述，均為前瞻性表述。這類陳述是基於管理層截至提交文件之日的預期，涉及許多風險和不確定因素，可能導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。此類風險和不確定性包括本報告、我們的2019年Form 10-K表和截至2020年3月28日的季度的Form 10-Q表中描述的風險和不確定性，特別是此類報告中的“風險因素”部分。鑑於這些風險和不確定性，告誡讀者不要過度依賴此類前瞻性陳述。我們敦促讀者仔細審閲和考慮在本10-Q表格和我們不時提交給證券交易委員會的其他文件中披露的各種披露，這些文件披露了可能影響我們業務的風險和不確定性。除非另有特別説明，否則本10-Q表格中的前瞻性陳述並不反映截至本文件提交之日尚未完成的任何資產剝離、合併、收購或其他業務合併的潛在影響。此外，本10-Q表格中的前瞻性陳述是截至本申請之日作出的，包括基於管理層認為信譽良好的第三方信息和預測的預期，英特爾不承諾，也不明確不承擔任何義務，無論是由於新信息、新發展還是其他原因更新此類陳述，除非法律可能要求披露。


















Intel、Intel徽標、3D XPoint、Intel Atom、Intel Core、Intel Optane、Stratix和Xeon是Intel Corporation或其子公司在美國和/或其他國家/地區的商標。
*其他名稱和品牌可能被聲稱為他人的財產。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000026/intc-20200627_g2.jpg
1
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我們的大流行應對措施
在我們密切關注新冠肺炎疫情的同時，我們的首要任務仍然是保護員工的健康和安全。我們的大流行領導團隊根據與該病毒相關的不斷髮展的研究和指導，定期審查和調整我們的政策。當我們在世界各地的工廠和實驗室繼續進行基本操作時，我們限制了旅行和會議，改變了我們的業務流程，發佈了大量信息，並適應了這樣一個世界，在這個世界裏，我們的許多員工都在遠程工作，而那些來到現場的員工都在遵循新的安全措施。我們有一個返回現場工作的多階段計劃，並繼續致力於為我們的客户提供服務，並支持我們的社區。
恢復現場工作、工作中的社會距離政策和其他安全措施。自大流行開始以來，對維持我們的業務運營至關重要的員工繼續在我們的實驗室和工廠進行現場工作。我們在2020年第一季度為保護這些員工而實施的額外安全措施和做法將繼續實施，具體取決於每個地點的現場返還流程。
我們讓剩餘勞動力返回現場工作的計劃包括多個階段，逐步允許更多的工人在實行社會距離和其他安全措施的同時返回。該計劃考慮到每個地點和地點的不同需求，並取決於當地政府法規、社區病例趨勢和公共衞生組織的建議。2020年第二季度，我們實施了遠程辦公報銷計劃，幫助那些仍然需要在家工作的員工改善工作空間。
維護安全設施是我們運作方式的核心。根據國家和國際衞生當局的建議以及最近的科學研究結果，我們現在強制要求英特爾所有站點的所有員工在返回現場流程的所有階段都使用口罩，但在推薦而不是強制使用口罩的最後階段除外。
運營部。隨着我們的工廠繼續在世界各地運營，我們正在與我們的客户合作，以滿足他們的特定發貨需求。到目前為止，我們世界級的安全標準和供應鏈運營使我們的工廠能夠繼續安全運營，並且大部分時間都是準時交貨的。由於當地政府在我們少數地點的限制，我們在2020年第一季度暫時暫停了幾個建設項目。本季度所有項目的施工都恢復了。我們預計中斷不會影響我們支持客户的能力或我們的工藝技術路線圖。
供應鏈。我們現有的業務連續性計劃，加上在整個大流行期間為解決我們的供應鏈而採取的額外行動，繼續支持我們作為一項基本業務的運營。
在2020年第二季度，我們推出了新冠肺炎渠道救濟計劃，以幫助解決我們的合作伙伴面臨的獨特業務挑戰。此計劃的優勢包括客户支持和保修時間表延長、延長某些計劃的到期期限、向我們的分銷合作伙伴提供財務援助，以及提供免費設計審查和額外的技術支持優勢。
利用我們的技術提供幫助。4月份，我們承諾為大流行應對技術倡議提供5000萬美元。自宣佈這一消息以來，我們已經與100多個組織合作開展了近200個項目，旨在幫助應對和抗擊這一全球流行病。我們已經將這筆承諾中的3000多萬美元用於醫療、教育、工業、零售、交通、學術等領域的項目。
我們將繼續根據聯邦、州和地方當局的要求和建議，積極監測情況，審查我們的計劃。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000026/intc-20200627_g3.jpg我們的大流行應對措施
2
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回顧中的一個季度
總收入為197億美元，同比增長32億美元，其中以數據為中心的業務和以PC為中心的業務分別增長了34%和7%。在所有DCG業務細分市場增長的推動下，以數據為中心的收入有所增加，高性能英特爾®雄雄®處理器、NSG位增長和改進的NAND定價。在筆記本平臺實力的推動下，我們以個人電腦為中心的業務有所增長1需求，強勁的平臺ASP，更高的調制解調器和Wi-Fi銷售，部分被臺式機需求所抵消。平臺單位銷售額的增加、ASP實力和NSG的增長導致了更高的毛利率(美元)和運營收入，但部分被更高的平臺單位成本和平臺儲備所抵消。在前六個月，我們從運營中產生了173億美元的現金流，並向股東返還了70億美元，其中包括28億美元的股息和42億美元的2020年第一季度回購。
收入
營業收入稀釋每股收益現金流
■ 以PC為中心，價值10億美元
■ 以數據為中心，價值10億美元
■ GAAP$B ■ 非GAAP$B
■ 公認會計原則 ■ 非GAAP
■ 營業現金流 $B
■ 自由現金流(億美元)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000026/intc-20200627_g4.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000026/intc-20200627_g5.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000026/intc-20200627_g6.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000026/intc-20200627_g7.jpg
$19.7B$5.7B$6.1B$1.19$1.23$17.3B$10.6B
公認會計原則公認會計原則
非GAAP2
公認會計原則
非GAAP2
公認會計原則
非GAAP2
收入比2019年第二季度增長32億美元或20%營業收入比2019年第二季度增長11億美元，增幅23%；2020年第二季度營業利潤率為29%營業收入比2019年第二季度增長9億美元，增幅為18%；2020年第二季度營業利潤率為31%稀釋後每股收益比2019年第二季度上漲0.27美元或29%稀釋後每股收益比2019年第二季度上漲0.17美元或16%運營現金流較2019年第二季度增加48億美元或38%自由現金流較2019年第二季度增加50億美元或88%
主要由DCG和NSG推動的以數據為中心的業務的增長，以及以PC為中心的業務的增長平臺單位銷售額和平臺ASP實力增加、NAND市場復甦和BIT增長帶來的更高毛利率美元，部分被平臺單位成本增加和平臺儲備增加所抵消
平臺體量更大，平臺ASP實力更強，NAND市場復甦，BIT增長，鄰接1實力，較低的期間費用和較低的流通股，部分被較高的平臺單位成本和較高的平臺儲備所抵消
庫存税和所得税推動的淨收入和營運資本變動增加，但被其他資產和負債抵消











1 請參閲合併簡明財務報表和補充詳細信息中的“關鍵條款”。
2 請參閲MD&A中的“非GAAP財務指標”。

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3
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業務摘要
•在所有DCG細分市場的強勁需求以及5G鄰接和NAND的強勁推動下，我們的大多數以數據為中心的業務都出現了增長。我們推出了第三代英特爾®雄雄®可擴展的處理器以及我們硬件和軟件AI產品組合中的附加組件。
•我們以PC為中心的業務的增長是由筆記本需求的強勁、強大的平臺ASP和調制解調器的持續強勁推動的，但部分被臺式機需求所抵消。我們宣佈了新的第10代英特爾®堆芯™博鋭®面向企業的處理器需要提供更高的工作效率、連接性、安全性和遠程可管理性。我們還推出了英特爾®堆芯™採用英特爾技術的處理器®混合技術，利用英特爾的Foveros 3D封裝技術。
•我們以9.15億美元收購了Moovit，以加速Mobileye的MaaS服務。莫維特以其城市移動應用而聞名，並使Mobileye更接近於實現我們成為包括機器人出租車服務在內的完整移動提供商的計劃。
•我們繼續加快向基於10納米的產品的過渡。我們現在預計今年基於10納米的產品出貨量將比1月份的預期增加20%以上。我們預計我們的下一代10 nm客户端CPU產品“Tiger Lake”將在第三季度投產，我們的首個基於10 nm的Xeon Scalable產品“Ice Lake”的首批生產發貨目標是在今年年底。我們基於10 nm的產品定位於2021年，由我們的第三代客户端產品“Alder Lake”和我們的第二代服務器產品“Sapphire Rapids”引領。這兩款產品預計都將在2021年下半年開始初步生產發貨。
•我們現在預計，與之前的預期相比，我們基於7 nm的CPU產品計時大約會延遲6個月。主要的驅動因素是我們7納米制造工藝的成品率，根據最近的數據，現在的趨勢是比我們的內部目標晚了大約12個月。我們將繼續投資於我們未來的工藝技術路線圖，但我們將以務實和客觀的態度尋求部署為我們的客户提供最可預測和最高性能的工藝技術，無論這是我們的工藝、外部鑄造工藝還是兩者的組合。我們先進的包裝技術與我們的分門別類架構相結合，使我們能夠靈活地使用最適合我們客户的工藝技術。例如，我們現在預計，我們的數據中心分立GPU設計“Ponte Vecchio”(在我們的2019年Form 10-K中描述)將在2021年底或2022年初發布，利用外部和內部工藝技術與我們先進的封裝技術相結合。
•我們現在預計將在2022年末或2023年初看到我們的第一款基於英特爾的7 nm產品-客户端CPU的首批生產發貨。我們還專注於保持與我們的流程路線圖無關的重大產品改進的年度節奏，包括2022年假期。此外，我們預計將在2023年上半年看到我們第一個基於英特爾的7 nm數據中心CPU設計的首批產品發貨。


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000026/intc-20200627_g8.jpg回顧中的一個季度
4
目錄

合併簡明損益表
 
三個月截至六個月
(單位為百萬，每股金額除外；未經審計)
2020年6月27日2019年6月29日2020年6月27日2019年6月29日
淨收入
$19,728  $16,505  $39,556  $32,566  
銷售成本
9,221  6,627  17,033  13,599  
毛利
10,507  9,878  22,523  18,967  
研究與發展
3,354  3,438  6,629  6,770  
市場營銷學、一般管理學和行政學
1,447  1,639  2,988  3,222  
重組和其他費用
9  184  171  184  
營業費用
4,810  5,261  9,788  10,176  
營業收入
5,697  4,617  12,735  8,791  
股權投資收益(虧損)淨額
267  170  156  604  
利息和其他，淨額
(29) (63) (342) (124) 
税前收入
5,935  4,724  12,549  9,271  
有關税項的撥備
830  545  1,783  1,118  
淨收入
$5,105  $4,179  $10,766  $8,153  
每股收益-基本$1.20  $0.94  $2.53  $1.82  
每股收益-稀釋後
$1.19  $0.92  $2.50  $1.79  
已發行普通股加權平均股份：
基本型
4,246  4,466  4,256  4,479  
稀釋
4,284  4,523  4,298  4,543  
請參閲隨附的説明。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000026/intc-20200627_g10.jpg財務報表
**綜合簡明損益表
5
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綜合簡明全面收益表
三個月後結束
截至六個月
(單位：百萬；未經審計)
2020年6月27日2019年6月29日2020年6月27日2019年6月29日
淨收入
$5,105  $4,179  $10,766  $8,153  
扣除税後的其他綜合收入的變化：
衍生品未實現持有淨收益(虧損)319  151  51  253  
精算估值和其他養卹金福利(費用)，淨額11  8  23  17  
翻譯調整和其他59  32  54  82  
其他綜合收益(虧損)389  191  128  352  
綜合收益總額$5,494  $4,370  $10,894  $8,505  
請參閲隨附的説明。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000026/intc-20200627_g11.jpg財務報表
**綜合簡明全面收益表
6
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合併壓縮資產負債表
(單位：百萬)
2020年6月27日2019年12月28日
(未經審計)
資產
流動資產：
現金和現金等價物$8,736  $4,194  
短期投資4,791  1,082  
交易資產12,288  7,847  
應收帳款7,441  7,659  
盤存8,969  8,744  
其他流動資產2,165  1,713  
流動資產總額
44,390  31,239  
財產、廠房和設備，扣除累計折舊後淨額為77,988美元(截至2019年12月28日為73,321美元)58,036  55,386  
股權投資3,901  3,967  
其他長期投資2,884  3,276  
商譽26,943  26,276  
已確認無形資產，淨額10,303  10,827  
其他長期資產6,082  5,553  
總資產
$152,539  $136,524  
負債、臨時權益和股東權益
流動負債：
短期債務$2,254  $3,693  
應付帳款5,045  4,128  
應計薪酬和福利2,833  3,853  
其他應計負債12,349  10,636  
流動負債總額
22,481  22,310  
債款36,093  25,308  
合同責任1,329  1,368  
應付所得税，非流動所得税4,795  4,919  
遞延所得税2,723  2,044  
其他長期負債
3,108  2,916  
或有事項(附註13)
臨時權益
—  155  
股東權益：
優先股—  —  
超過面值的普通股和資本，已發行和未償還的4,253股(截至2019年12月28日已發行和未償還的4,290股)25,516  25,261  
累計其他綜合收益(虧損)(1,152) (1,280) 
留存收益57,646  53,523  
股東權益總額
82,010  77,504  
總負債、臨時權益和股東權益
$152,539  $136,524  
請參閲隨附的説明。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000026/intc-20200627_g12.jpg財務報表
*合併壓縮資產負債表
7
目錄

合併簡明現金流量表
 
截至六個月
(單位：百萬；未經審計)
2020年6月27日2019年6月29日
期初現金和現金等價物$4,194  $3,019  
經營活動提供(用於)的現金流：
淨收入10,766  8,153  
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊5,248  4,379  
股份薪酬941  859  
無形資產攤銷865  800  
(收益)股權投資虧損，淨額(92) (100) 
資產負債變動情況：
應收帳款224  490  
盤存(271) (1,443) 
應付帳款208  431  
應計薪酬和福利(919) (1,012) 
預付供應協議(161) (444) 
所得税1,203  (15) 
其他資產和負債(697) 448  
調整總額6,549  4,393  
經營活動提供的淨現金17,315  12,546  
由投資活動提供(用於)的現金流：
物業、廠房和設備的附加費(6,676) (6,875) 
購買可供出售的債務投資(4,558) (1,721) 
可供出售債務投資的到期日和銷售量1,303  2,031  
購買交易性資產(11,429) (4,498) 
交易性資產的到期日和出售7,430  3,808  
出售股權投資186  1,331  
其他投資(602) (86) 
用於投資活動的現金淨額(14,346) (6,010) 
由融資活動提供(用於)的現金流：
增加(減少)短期債務，淨額—  996  
發行長期債務，扣除發行成本10,247  601  
償還債務和債務轉換(2,775) (1,033) 
通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益512  305  
普通股回購(4,229) (5,579) 
向股東支付股息(2,811) (2,828) 
其他融資629  850  
融資活動提供(用於)的現金淨額1,573  (6,688) 
現金及現金等價物淨增(減)額4,542  (152) 
期末現金和現金等價物$8,736  $2,867  
補充披露非現金投資活動和現金流量信息：
購置列入應付帳款和應計負債的財產、廠房和設備$2,836  $2,678  
期內支付的現金用於：
利息，扣除資本化利息後的淨額$252  $243  
所得税，扣除退款後的淨額$574  $1,112  
請參閲隨附的説明。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000026/intc-20200627_g13.jpg財務報表
三、現金流量表合併簡表
8
目錄

合併股東權益簡明報表
超過面值的普通股和資本
累計其他綜合收益(虧損)留存收益總計
(單位為百萬，每股金額除外；未經審計)股份數量
三個月
截至2020年3月28日的餘額4,234  $25,251  $(1,541) $52,644  $76,354  
淨收入—  —  —  5,105  5,105  
其他綜合收益(虧損)—  —  389  —  389  
員工股權激勵計劃和其他25  9  —  —  9  
股份薪酬—  492  —  —  492  
臨時減持股本—  —  —  —  —  
可轉債—  —  —  —   —  
普通股回購—  —  —  —  —  
限售股單位扣繳(6) (236) —  (103) (339) 
截至2020年6月27日的餘額4,253  $25,516  $(1,152) $57,646  $82,010  
截至2019年3月30日的餘額4,477  $25,346  $(813) $49,128  $73,661  
淨收入—  —  —  4,179  4,179  
其他綜合收益(虧損)—  —  191  —  191  
員工股權激勵計劃和其他27  31  —  —  31  
股份薪酬—  471  —  —  471  
臨時減持股本—  28  —  —  28  
可轉債—  (120) —  —  (120) 
普通股回購(67) (381) —  (2,764) (3,145) 
限售股單位扣繳(7) (235) —  (114) (349) 
截至2019年6月29日的餘額4,430  $25,140  $(622) $50,429  $74,947  
截至六個月
截至2019年12月28日的餘額4,290  $25,261  $(1,280) $53,523  $77,504  
淨收入—  —  —  10,766  10,766  
其他綜合收益(虧損)—  —  128  —  128  
員工股權激勵計劃和其他42  629  —  —  629  
股份薪酬—  941  —  —  941  
臨時減持股本—  155  —  —  155  
可轉債—  (750) —  —  (750) 
普通股回購(71) (420) —  (3,689) (4,109) 
限售股單位扣繳(8) (300) —  (135) (435) 
宣佈的現金股息(每股0.66美元)—  —  —  (2,819) (2,819) 
截至2020年6月27日的餘額4,253  $25,516  $(1,152) $57,646  $82,010  
截至2018年12月29日的餘額4,516  $25,365  $(974) $50,172  $74,563  
淨收入—  —  —  8,153  8,153  
其他綜合收益(虧損)—  —  352  —  352  
員工股權激勵計劃和其他？38  403  —  —  403  
股份薪酬—  860  —  —  860  
臨時減持股本—  173  —  —  173  
可轉債—  (712) —  —  (712) 
普通股回購(116) (659) —  (4,936) (5,595) 
限售股單位扣繳(8) (290) —  (131) (421) 
宣佈的現金股息(每股0.63美元)—  —  —  (2,829) (2,829) 
截至2019年6月29日的餘額4,430  $25,140  $(622) $50,429  $74,947  
請參閲隨附的説明。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000026/intc-20200627_g14.jpg財務報表
*股東權益合併簡明報表
9
目錄

合併簡明財務報表附註
注1：陳述的基礎
我們按照美國公認會計原則(GAAP)編制中期合併財務報表，這些報表與我們在2019年Form 10-K中應用的報表在所有重要方面都是一致的。
我們作出的估計和判斷影響了我們的綜合簡明財務報表和附註中報告的金額。我們判斷和估計的投入考慮了新冠肺炎對我們關鍵和重要的會計估計的經濟影響。我們經歷的實際結果可能與我們的估計大不相同。中期財務信息未經審計，反映了我們認為為提供公允的中期業績報告所必需的所有正常調整。本報告應與我們2019年Form 10-K中的合併財務報表一起閲讀，其中我們包括有關我們的政策以及我們估計中使用的方法和假設的其他信息。
注2：運營區段
我們通過以下運營部門管理我們的業務：
•DCG
•IOTG
•Mobileye
•NSG
•PSG
•CCG
我們的大部分收入來自平臺產品，這是我們的主要產品，被視為一類產品。我們提供融合了各種組件和技術的平臺產品，包括微處理器和芯片組、獨立SoC或多芯片封裝。平臺產品在我們的DCG、IOTG和CCG運營部門的各種外形規格中使用。我們的非平臺，或相鄰的產品，可以與平臺產品結合，形成全面的平臺解決方案，滿足客户需求。
DCG和CCG是我們可報告的運營部門。物聯網、Mobileye、新能源集團和巴黎聖日耳曼沒有達到作為可報告運營部門的量化門檻；但是，我們選擇披露這些不可報告運營部門的結果。我們的物聯網產品組合以物聯網的形式呈現，由物聯網和Mobileye運營部門組成。
我們有一個“所有其他”類別，包括收入、費用和費用，例如：
•未以其他方式列報的非報告部門的運營結果；
•剝離業務的歷史經營業績；
•支持我們計劃的初創企業的運營結果，包括我們的鑄造業務；
•包括在重組和其他費用中的金額；
•未分配給經營部門的員工福利、薪酬和其他費用的一部分；以及
•與收購相關的成本，包括攤銷以及與收購相關的無形資產和商譽的任何減值。
CODM是我們的首席執行官，他不使用離散的資產信息來評估運營部門。營業部門不記錄部門間收入。我們不會將股權投資、利息和其他收入或税收的損益分配到運營部門。雖然CODM使用營業收入來評估各個部門，但一個部門包括的運營成本可能會使其他部門受益。分部報告的會計政策與英特爾整體相同。








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財務報表附註：
10
目錄

各期的淨收入和營業收入(虧損)如下：
三個月截至六個月
(單位：百萬)
2020年6月27日2019年6月29日2020年6月27日2019年6月29日
淨收入：
數據中心組
站臺$6,181  $4,553  $12,608  $9,035  
相鄰的936  430  1,502  850  
7,117  4,983  14,110  9,885  
物聯網
IOTG670  986  1,553  1,896  
Mobileye146  201  400  410  
816  1,187  1,953  2,306  
非易失性存儲器解決方案組1,659  940  2,997  1,855  
可編程解決方案組501  489  1,020  975  
客户端計算組
站臺8,229  7,925  16,941  15,749  
相鄰的1,267  916  2,330  1,678  
9,496  8,841  19,271  17,427  
所有其他139  65  205  118  
總淨收入$19,728  $16,505  $39,556  $32,566  
營業收入(虧損)：
數據中心組$3,099  $1,800  6,591  $3,641  
物聯網
IOTG70  294  313  545  
Mobileye(4) 53  84  121  
66  347  397  666  
非易失性存儲器解決方案組322  (284) 256  (581) 
可編程解決方案組80  52  177  141  
客户端計算組2,842  3,737  7,067  6,809  
所有其他(712) (1,035) (1,753) (1,885) 
營業總收入$5,697  $4,617  $12,735  $8,791  







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財務報表附註：
11
目錄

各期間的分列淨收入如下：
三個月截至六個月
(單位：百萬)
2020年6月27日2019年6月29日2020年6月27日2019年6月29日
平臺收入
DCG平臺$6,181  $4,553  $12,608  $9,035  
IOTG平臺619  891  1,414  1,716  
CCG桌面平臺2,368  2,767  5,208  5,653  
CCG筆記本平臺5,844  5,136  11,701  10,063  
CCG其他平臺1
16  22  31  33  
15,028  13,369  30,962  26,500  
相鄰收入2
4,700  3,136  8,594  6,066  
總收入$19,728  $16,505  $39,556  $32,566  
1 包括我們的平板電腦和服務提供商收入。
2 包括我們所有的非平臺產品，如調制解調器、以太網和硅光電子，以及Mobileye、NSG和PSG產品。
注3：每股收益
我們根據期內已發行普通股的加權平均數計算普通股每股基本收益。我們根據期內已發行普通股加上潛在稀釋普通股的加權平均數計算普通股每股攤薄收益。
 
三個月截至六個月
(單位為百萬，不包括每股金額)2020年6月27日2019年6月29日2020年6月27日2019年6月29日
普通股股東可獲得的淨收入$5,105  $4,179  $10,766  $8,153  
已發行普通股加權平均股份-基本4,246  4,466  4,256  4,479  
員工股權激勵計劃的稀釋效應38  40  42  46  
可轉債的稀釋效應—  17  —  18  
已發行普通股加權平均股份-稀釋4,284  4,523  4,298  4,543  
每股收益-基本
$1.20  $0.94  $2.53  $1.82  
每股收益-稀釋後
$1.19  $0.92  $2.50  $1.79  
員工股權激勵計劃中的潛在稀釋普通股是通過將庫存股方法應用於已發行股票期權的假設行使、已發行股票單位的假設歸屬和股票購買計劃下的普通股假設發行來確定的。
2020年1月，我們全額贖回了2009年債券的剩餘本金。我們應用庫存股方法將我們2009年的債券計入2019年普通股稀釋後每股收益的計算中，因為市場平均價格高於轉換價格。
本應是反攤薄的證券微不足道，不包括在所有呈報期間的稀釋後每股收益的計算中。







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財務報表附註：
12
目錄

注4：合同責任
(單位：百萬)2020年6月27日2019年12月28日
預付供應協議$1,644  $1,805  
其他279  236  
合同總負債$1,923  $2,041  
合同負債主要與根據長期預付供應協議從客户那裏收到的未來NSG產品交付的預付款有關。合同負債的短期部分在合併壓縮資產負債表中其他應計負債中列報。
下表顯示了2020年前六個月與長期預付供應協議相關的合同負債餘額變化情況：
(單位：百萬)
截至2019年12月28日的預付供應協議餘額$1,805  
已使用的預付款(161) 
截至2020年6月27日的預付供應協議餘額$1,644  
在2020年第二季度，我們向我們最大的預付費供應客户發出了合同違約終止通知，金額為1.61000億合同責任餘額。由於正在進行的客户談判，合同終止導致的未來預期收入的時間和金額或任何合同負債餘額的沖銷可能會有所不同。
注5：其他財務報表明細
庫存清單
(單位：百萬)
2020年6月27日2019年12月28日
原料
$903  $840  
在製品
6,093  6,225  
成品
1,973  1,679  
總庫存
$8,969  $8,744  
利息和其他，淨額
每個期間的利息和其他淨額構成如下：
 
三個月截至六個月
(單位：百萬)
2020年6月27日2019年6月29日2020年6月27日2019年6月29日
利息收入
$83  $125  $176  $260  
利息費用
(186) (135) (321) (273) 
其他，淨
74  (53) (197) (111) 
總利息和其他淨額
$(29) $(63) $(342) $(124) 
上表中的利息費用是扣除美元后的淨額。872020年第二季度資本化的利息為百萬美元，1702020年前六個月為百萬美元(美元1202019年第二季度為100萬美元，2452019年前六個月為100萬人)。







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財務報表附註：
13
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注6：重組和其他費用
2020年第一季度批准了一項重組計劃，以進一步使我們的員工與我們對業務的持續投資保持一致，並執行CCG旗下部門Home Gateway Platform的剝離計劃。我們預計這些行動將在2020年第三季度基本完成。
2019年第二季度批准了一項重組計劃，以使我們的員工隊伍與我們退出智能手機調制解調器業務保持一致。我們預計這些行動將在2020年第三季度基本完成。
各期間按類型劃分的重組和其他費用如下：
三個月截至六個月
(單位：百萬)2020年6月27日2019年6月29日2020年6月27日2019年6月29日
僱員遣散費及福利安排$1  $168  $106  $168  
資產減值和其他費用8  16  65  16  
總重組和其他費用$9  $184  $171  $184  
注7：投資
債務投資
交易資產
對於截至報告日仍持有的交易資產，我們錄得淨收益#美元。3472020年第二季度為100萬美元，淨收益為1832020年前六個月為百萬美元(美元992019年第二季度淨收益為百萬美元，1172019年前六個月的淨收益為100萬美元)。相關衍生工具的淨虧損為#美元。2512020年第二季度為100萬美元，淨虧損為2042020年前六個月為百萬美元(美元1022019年第二季度淨虧損百萬美元，1042019年前六個月淨虧損100萬美元)。
可供出售債務投資
2020年6月27日2019年12月28日
(單位：百萬)
調整後的成本
未實現毛利
未實現虧損總額
公允價值
調整後的成本
未實現毛利
未實現虧損總額
公允價值
公司債務$3,911  $94  $—  $4,005  $2,914  $44  $—  $2,958  
金融機構
儀器		7,985  24  —  8,009  3,007  15  (1) 3,021  
政府債務2,491  12  —  2,503  560  4  —  564  
可供出售債務投資總額$14,387  $130  $—  $14,517  $6,481  $63  $(1) $6,543  
政府債務包括非美國政府債券和美國機構證券等工具。金融機構工具包括金融機構以商業票據、固定利率債券、浮動利率債券、貨幣市場基金存款、定期存款等多種形式發行或管理的工具。截至2020年6月27日和2019年12月28日，幾乎所有定期存款都是由美國以外的機構發行的。
截至2020年6月27日，按合同到期日計算的可供出售債務投資的公允價值如下：
(單位：百萬)
公允價值
在一年或更短的時間內到期
$7,763  
將在1-2年內到期
1,525  
2-5年後到期
1,359  
5年後到期
—  
並非在單一到期日到期的票據
3,870  
總計
$14,517  







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股權投資
(單位：百萬)
2020年6月27日2019年12月28日
有價證券
$464  $450  
非流通股權證券
3,419  3,480  
權益法投資
18  37  
總計
$3,901  

$3,967  

各期間淨額的股權投資收益(虧損)構成如下：
 
三個月截至六個月
(單位：百萬)
2020年6月27日2019年6月29日2020年6月27日2019年6月29日
正在對有價證券進行按市值計價的調整$165  $(179) $62  $74  
可觀察到的非流通股證券價格調整
58  8  137  16  
減損費用
(51) (39) (193) (62) 
出售股權投資和其他？95  380  150  576  
股權投資總收益(虧損)，淨額
$267  $170  $156  $604  
1出售股權投資和其他包括非上市股權投資銷售的已實現收益(虧損)、我們在權益法投資收益(虧損)和分配中的份額，以及在證券上市時記錄的初始公允價值調整。
根據我們對最近公開和私人市場波動以及流動性收緊的影響的評估，我們在2020年前六個月確認了高於歷史經驗的非上市投資組合的減值費用。
在此期間，我們的有價證券和非有價證券的損益如下：
三個月截至六個月
(單位：百萬)
2020年6月27日2019年6月29日2020年6月27日2019年6月29日
期內確認的權益證券淨收益(虧損)
$223  $(178) $83  $84  
減去：本期內出售的股權證券在本期內確認的淨(收益)損失(55) (33) (58) (258) 
報告期內確認的截至報告日仍持有的股權證券的未實現收益(虧損)$168  $(211) $25  $(174) 
IMFT
IMFT由美光科技公司於2006年成立。美光(Micron)和英特爾聯合開發NAND閃存和3D XPoint™技術產品。截至2019年6月29日，我們的賬面價值為$1.310億美元的IMFT，並擁有49未合併的可變利息實體的%權益。我們於2019年10月將我們在IMFT的非控股權益出售給美光。根據供應協議，我們將繼續在IMFT工廠購買美光公司生產的產品，其中包括下一代3D XPoint™技術。







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注8：收購和資產剝離
收購
收購Moovit
2020年5月4日，我們收購了Maas解決方案公司Moovit，總對價為915百萬收購資產的公允價值涉及商譽#美元。638百萬美元和無形資產331百萬收購產生的商譽歸因於英特爾和Moovit合併將產生的預期協同效應和其他好處。我們預計基本上所有的商譽都不能在當地税收中扣除。與收購相關的無形資產主要與Moovit的月度活躍用户基數和應用平臺有關。莫維特公司的商譽和經營業績包括在我們的Mobileye經營部門。
資產剝離
計劃剝離我們的家庭網關平臺部門
我們於2020年4月5日簽署了一項最終協議，出售CCG旗下部門Home Gateway Platform的大部分股權。這筆交易考慮轉移某些員工、設備和正在進行的未來單位供應協議。我們將資產和負債重新分類為其他流動資產/負債中的待售資產。我們預計在2020年第三季度完成交易。







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注9：借款
截至2020年6月27日，我們的短期債務為$2.3億美元，主要由我們長期債務的當前部分(#美元)組成3.7截至2019年12月28日(10億美元)。
我們得到了董事會的持續授權，可以借入最多$10.0在我們的商業票據計劃下。
長期債務
2020年6月27日2019年12月28日
(單位：百萬)
實際利率
數量
數量
浮動利率優先票據：
三個月期LIBOR加0.08%，2020年5月到期— %$—  $700  
三個月期LIBOR加0.35%，2022年5月到期1.82 %800  800  
固定利率優先債券：
1.85%，2020年5月到期— %—  1,000  
2.45%，2020年7月到期2.48 %1,750  1,750  
1.70%，2021年5月到期1.78 %500  500  
3.30%，2021年10月到期2.98 %2,000  2,000  
2.35%，2022年5月到期1.95 %750  750  
3.10%，2022年7月到期2.69 %1,000  1,000  
4.00%，2022年12月到期？3.11 %379  382  
2.70%，2022年12月到期2.28 %1,500  1,500  
4.10%，2023年11月到期3.21 %400  400  
2.88%，2024年5月到期2.31 %1,250  1,250  
2.70%，2024年6月到期2.13 %600  600  
3.40%，2025年3月到期3.46 %1,500  —  
3.70%，2025年7月到期3.48 %2,250  2,250  
2.60%，2026年5月到期1.94 %1,000  1,000  
3.75%，2027年3月到期3.80 %1,000  —  
3.15%，2027年5月到期2.48 %1,000  1,000  
2.45%，2029年11月到期2.39 %2,000  1,250  
3.90%，2030年3月到期3.94 %1,500  —  
4.00%，2032年12月到期2.30 %750  750  
4.60%，2040年3月到期4.62 %750  —  
4.80%，2041年10月到期3.53 %802  802  
4.25%，2042年12月到期2.48 %567  567  
4.90%，2045年7月到期3.45 %772  772  
4.10%，2046年5月到期2.76 %1,250  1,250  
4.10%，2047年5月到期2.63 %1,000  1,000  
4.10%，2047年8月到期2.20 %640  640  
3.73%，2047年12月到期2.89 %1,967  1,967  
3.25%，2049年11月到期3.19 %2,000  1,500  
4.75%，2050年3月到期4.76 %2,250  —  
3.10%，2060年2月到期3.12 %1,000  —  
4.95%，2060年3月到期5.00 %1,000  —  
俄勒岡州和亞利桑那州債券：
2.40%-2.70%，2035-2040年12月到期
2.49 %423  423  
5.00%，2049年3月到期2.12 %138  138  
5.00%，2049年6月到期2.15 %438  438  
次級可轉換債券：
3.25%，2039年8月到期—  —  372  
高級票據和其他借款總額
36,926  28,751  
未攤銷溢價/折扣和發行成本
(375) (529) 
套期保值會計公允價值調整
1,796  781  
長期債務
38,347  29,003  
長期債務的當期部分
(2,254) (3,695) 
長期債務總額$36,093  $25,308  
1 為了管理與2015年發行的澳元紙幣相關的外幣風險，我們簽訂了名義總金額為#美元的貨幣利率掉期。396100萬美元，有效地將這些紙幣轉換為美元計價的紙幣。有關本港貨幣利率掉期的進一步討論，請參閲“附註12：衍生金融工具”。







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在2020年前六個月，我們達成了和解，2.1數十億美元的短期債務。在2020年第一季度，剩餘的美元372我們2009年的債券中有100萬被轉換或贖回，在2020年第二季度，我們達成了和解，1.7我們20億美元的票據將於2020年5月到期。
在2020年前六個月，我們總共發行了$10.3優先票據的本金總額為10億美元。我們打算將此次發行的淨收益用於一般公司目的，其中可能包括對未償債務進行再融資，為營運資本和資本支出提供資金，以及回購我們普通股的股票。“
我們的高級浮動利率票據每季度支付利息，我們的高級固定利率票據每半年支付一次利息。我們可以在固定利率票據到期之前以我們的選擇權以指定的贖回價格贖回固定利率票據，並受某些限制。票據項下的債務與我們所有其他現有及未來的優先無擔保債務享有同等的償付權，實際上排名低於我們子公司的所有負債。







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18
目錄

注10：公允價值
資產和負債按公允價值經常性計量和記錄
2020年6月27日2019年12月28日
公允價值是按公允價值計量的
在報告日期記錄的記錄使用
 
公允價值是按公允價值計量的
在報告日期記錄的記錄使用
 
(單位：百萬)
1級
2級
第3級
總計
1級
2級
第3級
總計
資產
現金等價物：
公司債務$—  $715  $—  $715  $—  $713  $—  $713  
金融機構工具？3,870  1,591  —  5,461  1,064  408  —  1,472  
政府債務²—  666  —  666  —  —  —  —  
逆回購協議—  1,400  —  1,400  —  1,500  —  1,500  
短期投資：
公司債務—  1,426  —  1,426  —  347  —  347  
金融機構工具？—  2,096  —  2,096  —  724  —  724  
政府債務²—  1,269  —  1,269  —  11  —  11  
交易資產：
公司債務—  3,605  —  3,605  —  2,848  —  2,848  
金融機構工具？206  2,304  —  2,510  87  1,578  —  1,665  
政府債務²—  6,173  —  6,173  —  3,334  —  3,334  
其他流動資產：
衍生資產30  250  —  280  50  230  —  280  
應收貸款³—  348  —  348  —  —  —  —  
有價證券464  —  —  464  450  —  —  450  
其他長期投資：
公司債務—  1,864  —  1,864  —  1,898  —  1,898  
金融機構工具？—  452  —  452  —  825  —  825  
政府債務²—  568  —  568  —  553  —  553  
其他長期資產：
衍生資產—  1,679  35  1,714  —  690  16  706  
應收貸款³—  212  —  212  —  554  —  554  
按公允價值計量和記錄的總資產$4,570  $26,618  $35  $31,223  $1,651  $16,213  $16  $17,880  
負債
其他應計負債：
衍生負債$48  $432  $—  $480  $3  $287  $—  $290  
其他長期負債：
衍生負債—  22  —  22  —  13  —  13  
按公允價值計量和記錄的負債總額$48  $454  $—  $502  $3  $300  $—  $303  
1一級投資由貨幣市場基金組成。二級投資主要包括商業票據、存單、定期存款以及金融機構發行的票據和債券。
2二級投資主要由美國機構票據和非美國政府債券組成。
3我們選擇公允價值選項的應收貸款的公允價值與基於合同貨幣的合同本金餘額沒有顯著差異。







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財務報表附註：
19
目錄

在非經常性基礎上按公允價值計量和記錄的資產
我們的非流通權益證券、權益法投資和某些非金融資產，如無形資產和財產、廠房和設備，只有在當期確認減值或可觀察到的價格調整時，才按公允價值記錄。如果我們的非流通權益證券在期內確認了可觀察到的價格調整或減值，我們將根據公允價值投入的性質將這些資產歸類為公允價值層次中的第三級。
未按公允價值經常性記錄的金融工具
未按公允價值經常性記錄的金融工具包括當期未重新計量或減值的非流通股權證券和權益法投資、應收贈款、應收貸款、原始到期日超過三個月的逆回購協議以及已發行債務。
截至2020年6月27日，原始到期日超過三個月的應收贈款和逆回購協議的賬面價值合計為美元。301百萬(美元)543截至2019年12月28日(百萬美元)。該等金融工具的估計公允價值與其賬面值大致相同，並根據公允價值投入的性質在公允價值層次中分類為第二級。
截至2020年6月27日，我們已發行債務的公允價值為 $42.5十億 ($30.6(截至2019年12月28日)。根據公允價值投入的性質，這些負債在公允價值層次結構中被歸類為第二級。
注11：其他綜合收益(虧損)
2020年前六個月按構成劃分的累計其他綜合收益(虧損)及相關税收影響變動情況如下：
(單位：百萬)衍生品未實現持有損益精算估值和其他養卹金費用翻譯調整和其他總計
截至2019年12月28日的餘額$54  $(1,382) $48  $(1,280) 
重新分類前的其他綜合收益(虧損)
19  (2) 69  86  
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額60  28  —  88  
税收效應(28) (3) (15) (46) 
其他綜合收益(虧損)
51  23  54  128  
截至2020年6月27日的餘額$105  $(1,359) $102  $(1,152) 
我們估計我們將重新分類大約$48計入累計其他綜合收益(虧損)的淨衍生收益(税前)100萬英鎊，計入未來12個月內的收益。







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20
目錄

注12：衍生金融工具
衍生活動量
每個期末未償還衍生工具的名義總額(按公允價值記錄)總額如下：
(單位：百萬)
2020年6月27日2019年12月28日
外幣合約
$29,129  $23,981  
利率合約
14,349  14,302  
其他
1,787  1,753  
總計
$45,265  $40,036  
衍生工具的公允價值
 
2020年6月27日2019年12月28日
(單位：百萬)
資產1
負債2
資產1
負債2
指定為對衝工具的衍生工具：
外幣合約3
$76  $81  $56  $159  
利率合約
1,713  —  690  9  
指定為對衝工具的衍生工具總額
1,789  81  746  168  
未指定為對衝工具的衍生工具：
外幣合約3
171  224  179  78  
利率合約
4  149  11  54  
股權合同
30  48  50  3  
未指定為對衝工具的衍生工具總額
205  421  240  135  
總導數
$1,994  $502  $986  $303  
1衍生資產記錄為流動和非流動的其他資產。
2衍生負債記為其他流動和非流動負債。
3這些票據大多在12個月內到期。








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21
目錄

合併簡明資產負債表中的金額抵銷
我們與各交易對手訂立的衍生工具及逆回購協議，以及在每個期末根據該等協議入賬的現金及非現金抵押品總額如下：
2020年6月27日
資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)
已確認的總金額
資產負債表中的總金額抵銷
資產負債表中列示的淨額
金融工具
收到或質押的現金和非現金抵押品
淨額
資產：
受總淨額結算安排約束的衍生資產$1,985  $—  $1,985  $(318) $(1,641) $26  
逆回購協議
1,500  —  1,500  —  (1,489) 11  
總資產
$3,485  $—  $3,485  $(318) $(3,130) $37  
負債：
受總淨額結算安排規限的衍生負債$397  $—  $397  $(318) $(79) $—  
負債共計
$397  $—  $397  $(318) $(79) $—  
2019年12月28日
資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)
已確認的總金額資產負債表中的總金額抵銷資產負債表中列示的淨額金融工具收到或質押的現金和非現金抵押品淨額
資產：
受總淨額結算安排約束的衍生資產$974  $—  $974  $(144) $(808) $22  
逆回購協議1,850  —  1,850  —  (1,850) —  
總資產
$2,824  $—  $2,824  $(144) $(2,658) $22  
負債：
受總淨額結算安排規限的衍生負債$262  $—  $262  $(144) $(72) $46  
負債共計
$262  $—  $262  $(144) $(72) $46  
當我們認為合適時，我們從交易對手那裏獲得和擔保可用抵押品來履行義務，包括證券借貸交易和逆回購協議。
現金流套期保值關係中的衍生工具
歸因於現金流對衝的税前淨收益或虧損，在其他全面收益(虧損)中確認為#美元。392百萬淨額利得在2020年第二季度，192020年前六個月淨收益為百萬美元(美元1222019年第二季度淨收益為100萬美元，151百萬淨額利得2019年前六個月)。我們幾乎所有的現金流對衝都是所有期限的外幣合約。
在2020年和2019年的前六個月，被排除在有效性測試之外的金額微不足道。







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22
目錄

公允價值套期保值關係中的衍生品
被指定為公允價值套期保值的衍生工具，在利息和其他方面確認，每期淨額如下：
衍生工具合併簡明收益表確認的損益
三個月截至六個月
(單位：百萬)
2020年6月27日2019年6月29日2020年6月27日2019年6月29日
利率合約
$78  $554  $1,032  $1,039  
套期保值項目
(78) (554) (1,032) (1,039) 
總計
$—  $—  $—  $—  
綜合資產負債表上記錄的與公允價值套期保值累計基礎調整有關的金額如下：
合併壓縮資產負債表中包含對衝項目的行項目套期項目資產/(負債)賬面金額計入賬面資產/(負債)的公允價值套期保值調整累計金額
(單位：百萬)
2020年6月27日2019年12月28日2020年6月27日2019年12月28日
長期債務$(13,710) $(12,678) $(1,713) $(681) 
浮動支付利率掉期和固定收益利率掉期名義總金額為#美元。12.0截至2020年6月27日和2019年12月28日。
未被指定為對衝工具的衍生工具
未被指定為套期保值工具的衍生工具對各期間綜合綜合收益表的影響如下：
 
 
三個月截至六個月
(單位：百萬)
損益地點
在衍生工具收益中確認
2020年6月27日2019年6月29日2020年6月27日2019年6月29日
外幣合約
利息和其他，淨額
$(216) $(20) $(62) $37  
利率合約
利息和其他，淨額
(14) (25) (91) (39) 
其他
五花八門
225  35  (43) 181  
總計
$(5) $(10) $(196) $179  
注13：或有事件
法律程序
我們是各種法律程序的當事人，包括本節中提到的程序。儘管管理層目前認為，這些訴訟的最終結果，無論是個別的還是總體的，都不會對我們的財務狀況、經營結果、現金流或整體趨勢造成實質性損害，但法律訴訟和相關的政府調查受到內在不確定性的影響，可能會出現不利的裁決或其他事件。不利的決議可能包括大量的金錢損失。此外，在尋求禁令救濟或其他行為補救措施的事項中，不利的解決方案可能包括禁止我們以完全或特定方式銷售一個或多個產品、禁止特定商業行為或要求其他補救措施的禁令或其他命令。不利的結果可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和整體趨勢造成實質性的不利影響。我們還可以得出結論，解決一個或多個這樣的問題符合我們的股東、員工和客户的最佳利益，任何這樣的和解都可能包括大量的付款。除以下特別描述外，我們並未得出結論，認為本部分提到的任何法律訴訟目前都不適合解決。







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23
目錄

歐盟委員會競爭事務
2001年，歐盟委員會開始對Advanced Micro Devices，Inc.的索賠進行調查。(AMD)我們使用不公平的商業行為説服客户購買我們的微處理器。我們收到歐共體多次要求提供資料和文件，我們對每一項要求都作出了迴應。歐盟委員會於2007年7月發佈了一份反對聲明，並於2008年3月就該聲明舉行了聽證會。歐盟委員會在2008年7月發佈了一份反對補充聲明。2009年5月，歐共體發佈了一項裁決，認定我們違反了歐共體條約第82條和歐洲經濟區協定第54條。總的來説，歐盟委員會發現我們提供所謂的“有條件回扣和付款”，要求我們的客户向我們購買全部或大部分x86微處理器，違反了第八十二條(後來被一項新條約重新編號為第一百零二條)。歐盟委員會還發現，我們違反了第八十二條，涉嫌“支付款項以阻止銷售特定競爭對手的產品”。歐盟委員會開出了一筆金額為歐元的罰單。1.110億(美元)1.4我們隨後在2009年第三季度支付了這筆款項，並命令我們“立即停止”歐盟委員會決定中提到的侵權行為。
歐委會的決定並無具體指示我們應否或如何修改我們的商業慣例。取而代之的是，該決定規定，我們應該“停止並停止”歐盟委員會認為會違反適用法律的進一步行為。我們已採取步驟，在上訴期間遵守該決定，這些步驟有待歐盟委員會不斷進行審查。我們與歐盟委員會進行了討論，以便更好地瞭解這一決定，並解釋我們商業慣例的變化。
我們在2009年7月就教統會的決定向原訟法庭(現已改名為一般法院)提出上訴。我們的上訴聽證於2012年7月舉行。2014年6月，總法院駁回了我們的全部上訴。2014年8月，我們向歐洲法院提出上訴。2014年11月，競爭技術幹預者協會提交評論，支持英特爾的上訴理由。2014年11月，歐共體和幹預者提交案情摘要後，我們在2015年2月提交了回覆，歐共體在2015年4月提出了反駁。2016年6月，法院進行了口頭辯論。2016年10月，法院顧問、助理總檢察長瓦爾發表了一份不具約束力的諮詢意見，基於多個理由對英特爾有利。法院於2017年9月作出判決，將普通法院的判決擱置，將案件發回普通法院，審查有爭議的回扣是否有能力限制競爭。總法院任命了一個由五名法官組成的陪審團，根據法院對法律的澄清，審議我們對歐盟委員會2009年決定的上訴。2017年11月，雙方就法院的判決和上訴提交了初步《意見》，並應總法院邀請，對對方的《意見》提出補充意見，雙方於2018年3月提交。對總法院提出的其他問題的答覆於2018年5月和6月提交。總法院於2020年3月聽取了口頭辯論。在對此事作出最終決定之前，歐盟委員會已將英特爾支付的罰款存入其產生利息的商業銀行賬户。
與安全漏洞相關的訴訟
2017年6月，谷歌的一個研究團隊通知我們和其他公司，他們已經發現了影響包括我們產品在內的多種類型微處理器的安全漏洞(現在通常稱為“Spectre”和“Meltdown”)。按照提交此類調查結果時的標準，我們與行業內的其他公司合作驗證研究，並針對受影響的技術開發和驗證軟件和固件更新。2018年1月3日，在廣泛提供解決漏洞的軟件和固件更新之前，公開報告了有關安全漏洞的信息。許多與Spectre和Meltdown安全漏洞有關的訴訟，以及這些漏洞的另一個變體(“預兆”)，已經在美國聯邦和州法院以及其他國家的某些法院對英特爾提起訴訟，在某些情況下，還針對我們的現任和前任高管和董事。
截至2020年7月22日，與2018年公開披露的某些安全漏洞有關的消費者集體訴訟在美國、加拿大和以色列懸而未決。原告聲稱代表我們產品的各類購買者，他們通常聲稱受到英特爾在安全漏洞方面的行為和/或不作為的損害，並主張各種尋求金錢賠償和公平救濟的普通法和法定索賠。在美國，2018年4月，美國俄勒岡州地區法院的所有審前訴訟合併了在不同司法管轄區提起的大量個人集體訴訟。2020年3月，法院批准了英特爾在合併訴訟中駁回申訴的動議，但允許原告提交修改後的申訴，他們在2020年4月這樣做了。在加拿大，在安大略省高等法院待決的一起案件中，尚未安排初始地位會議。在魁北克高等法院懸而未決的第二起案件中，法院將案件擱置到2021年1月。在以色列，這兩起消費者集體訴訟都是在海法地區法院提起的。在第一個案例中，地區法院拒絕了雙方在2019年1月提出的暫緩提交的聯合動議，但鑑於英特爾在美國的合併訴訟中等待駁回的動議，到目前為止，英特爾推遲了迴應投訴的最後期限。英特爾提交了一項動議，要求擱置第二個案件，等待美國合併訴訟的解決，該動議的聽證會定於2020年11月舉行。可以主張額外的訴訟和索賠，以尋求金錢賠償或其他相關救濟。我們對上述懸而未決的索賠提出異議，並打算積極為這些訴訟辯護。鑑於這些案件的程序姿態和性質, 包括待決的法律程序仍在早期階段、聲稱的損害賠償尚未明確、某一類或多類被認證的可能性或任何一類或多類被認證後的最終規模存在不確定性，以及有重大的事實和法律問題有待解決，我們無法合理估計這些事項可能導致的潛在損失或損失範圍(如果有的話)。







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除了這些訴訟外，自2018年1月以來，英特爾股東對我們董事會的某些現任和前任成員以及某些現任和前任高管提起了多起股東派生訴訟，指控被告違反了與披露安全漏洞和未對涉嫌的內幕交易採取行動有關的對英特爾的職責。起訴書試圖代表英特爾向被告追回損害賠償金。其中一些衍生訴訟是在加州北區的美國地區法院提起併合並的，其他的則是在聖馬特奧縣的加利福尼亞州高級法院提起併合並的。2018年8月，聯邦法院批准了被告在聯邦訴訟中駁回合併申訴的動議，理由是原告未能提出足夠的事實證明他們可以免除向董事會提出訴訟前要求。聯邦法院允許原告修改他們的起訴書，但隨後應原告的要求，在2019年1月不帶偏見地駁回了這些案件。2018年8月，加州高等法院批准了被告在州法院訴訟中駁回合併申訴的動議，理由是原告未能提出足夠的事實證明他們被免除向委員會提出訴訟前要求，但授予原告修改的許可。法院隨後以同樣的理由批准了被告關於駁回原告第一、第二和第三次修正申訴的動議，並於2020年3月批准了被告關於駁回原告第三次修正申訴而不給予原告修改許可的動議。原告提交動議，要求重新考慮法院的最終駁回令，該命令定於2020年7月31日開庭審理。
中國科學院微電子研究所訴英特爾中國有限公司等人案。
2018年2月，中國科學院微電子研究所起訴英特爾中國有限公司、戴爾中國有限公司。(戴爾)和北京京東世紀信息技術有限公司。(JD)在北京高院起訴專利侵權。IMECAS指控英特爾酷睿系列處理器侵犯了中國專利CN 102956457(‘457年專利)。起訴書要求禁制令和至少2億元人民幣的損害賠償，外加訴訟費用。開庭日期尚未確定。*2018年3月，戴爾向英特爾提出賠償，英特爾於2018年4月授予；京東也向英特爾提出賠償，英特爾於2018年10月授予英特爾。*2018年3月，英特爾向中國專利複審委員會(PRB)提交了‘457專利無效請求。PRB於2018年9月舉行了口頭聽證會，並於2019年2月維持了被質疑的權利要求的有效性。*2020年1月，英特爾向PRB提交了關於‘457專利的第二次無效請求。’2018年9月和2019年3月，英特爾向美國專利商標局(USPTO)提交了請求機構各方間美國專利No.9,070,719的複審(IPR)，即‘457專利的美國對應專利。USPTO分別在2019年3月和10月駁回了英特爾的請願書。2019年4月，英特爾向USPTO提交了重審請求和先例意見委員會(POP)的請願書，以挑戰其第一次知識產權請願書的駁回，2019年11月，英特爾就第二次知識產權請願書提出了重審請求。2020年1月，USPTTO提交了關於第二次知識產權請願書的重審請求。2019年1月，USPTTO向USPTO提交了重審請求和先例意見小組(POP)的請願書，以挑戰拒絕其第一次知識產權請願書。2020年6月，專利審判和上訴委員會拒絕了英特爾就這兩份請願書提出的重審請求。
2019年10月，IMECAS在北京知識產權法院提起第二和第三起訴訟，指控侵犯中國專利號。基於製造和銷售英特爾酷睿i3微處理器的CN 102386226(‘226專利)，第二起案件的被告是聯想(北京)有限公司。(聯想)和北京佳運匯通科技發展有限公司。(BJHT).第三起案件的被告分別是英特爾公司、英特爾中國有限公司、英特爾中國北京分公司、北京神州數碼有限公司。(神州數碼)，和京東都要求禁制令加上訴訟費用，並保留索賠金額不詳的權利。“這些訴訟中沒有發生或安排訴訟程序。”2019年12月，聯想向英特爾提出賠償，英特爾於2020年3月批准了這項賠償。2020年7月，英特爾就‘226專利向中國PRB提出了兩次無效請求。鑑於這些案件的程序姿態和性質，IMECAS要求的損害賠償的性質和程度未指明，以及根據適用法律是否可以獲得禁令救濟的不確定性，我們無法對這些事件造成的潛在損失或損失範圍(如果有)做出合理估計。我們對IMECAS的索賠提出異議，並打算對其進行有力辯護。
VLSI Technology LLC訴英特爾
2017年10月，超大規模集成電路技術有限責任公司(VLSI)向美國加州北區地區法院提起訴訟，指控英特爾侵犯了從恩智浦半導體(N.V.)獲得的八項專利。(恩智浦)。這些專利起源於飛思卡爾半導體公司(Freescale Semiconductor，Inc.)。和恩智浦B.V.是美國專利號7,268,588；7,675,806；7,706,207；7,709,303；8,004,922；8,020,014；8,268,672和8,566,836。VLSI指控各種FPGA和處理器產品侵權。VLSI估計其損害賠償高達71億美元，其申訴進一步要求增加損害賠償、未來的特許權使用費、律師費以及成本和利息。2018年5月、6月、9月和10月，英特爾向專利審判和上訴委員會(PTAB)提出請求，要求對所有八項訴訟專利中權利要求的可專利性進行各方間審查。PTAB對六項專利進行了審查，並拒絕了兩項專利的機構。由於機構決定，雙方約定在2019年3月擱置地區法院的訴訟。在2019年12月和2020年2月，PTAB發現‘588和’303專利的所有權利要求以及‘922專利的一些權利要求都是不可申請專利的。PTAB發現受到質疑的’014，‘672和’207專利的權利要求是可以申請專利的。英特爾在2020年3月對PTAB的某些裁決提出上訴時，請求延長暫緩執行。2020年6月，地方法院發佈了一項命令，將暫緩執行至2021年8月，審判將於2022年12月進行。
2018年6月，VLSI在特拉華州美國地區法院對英特爾提起第二起訴訟，指控各種英特爾處理器侵犯了從恩智浦獲得的另外五項專利：美國專利號6,212,663；7,246,027；7,247,552；7,523,331；和8,081,026。VLSI指控英特爾故意侵權，並尋求禁制令，或者作為替代方案，要求持續的特許權使用費、增加的損害賠償、律師費和費用以及利息。2019年3月，地區法院駁回了VLSI關於除‘027專利外的所有訴訟專利的故意侵權指控，並駁回了VLSI關於’633、‘331和’026專利的間接侵權指控。2019年6月，英特爾提交了各方間審查所有五項訴訟專利中權利要求的可專利性。2020年1月，地區法院根據各方協議騰出了2020年11月的審判日期；目前沒有確定審判日期。2020年1月和2月，PTAB啟動了對‘552，’633，‘331和’026專利的審查，因此英特爾提出了擱置地區法院訴訟的動議。2020年5月，地區法院擱置了關於‘026和’552專利的案件，但允許案件繼續審理‘027和’331專利。超大規模集成電路不再主張‘633專利的權利要求。







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2019年3月，VLSI也在美國特拉華州地區法院對英特爾提起第三起訴訟，指控另外六項從恩智浦獲得的專利受到侵犯：美國專利號6,366,522；6,663,187；7,292,485；7,606,983；7,725,759；和7,793,025。2019年4月，VLSI在沒有偏見的情況下自願駁回了特拉華州的這起案件，支持在美國德克薩斯州西區地區法院(WDTX)的新案件中主張這些專利。具體地説，2019年4月，VLSI在WDTX對英特爾提起了三起新的侵權訴訟，指控英特爾各種處理器侵權。這三起訴訟總共主張了自願駁回特拉華州案件中的相同六項專利，外加從恩智浦獲得的另外兩項專利，美國專利號7,523,373和8,156,357。VLSI指控英特爾故意侵權，並尋求禁制令，或者作為替代方案，要求持續的特許權使用費、增加的損害賠償、律師費和費用以及利息。地區法院已將審判安排在2020年11月。在2019年10月和11月，以及在2020年2月，英特爾提交了各方間審查關於WDTX中六項訴訟中專利的某些主張的請求。2020年5月和6月，PTAB拒絕了英特爾對其中四項專利的請求，英特爾已要求就這些問題重新舉行聽證會。
2019年5月，超大規模集成電路向深圳市中級人民法院起訴英特爾、英特爾(中國)有限公司、英特爾貿易(上海)有限公司、英特爾產品(成都)有限公司，超大規模集成電路認定中國專利201410094015.9指控英特爾酷睿處理器侵權。VLSI要求禁制令以及130萬元人民幣的損害賠償。被告於2019年10月提交了無效請願書。2020年5月，被告提出動議，要求暫停庭審程序，等待無效判決。法院尚未就暫緩執行的動議做出裁決。
2019年5月，超大規模集成電路在上海知識產權法院第二次起訴英特爾(中國)有限公司、英特爾貿易(上海)有限公司、英特爾產品(成都)有限公司，超大規模集成電路主張中國專利201080024173.7。上海案中被指控的英特爾產品和超大規模集成電路的指控與深圳案相同。被告於2019年10月提交了無效請願書。2020年6月，被告提出動議，要求暫停庭審程序，等待無效判決。法院尚未就暫緩執行的動議做出裁決。
2019年10月，英特爾對堡壘投資集團有限責任公司、堡壘信貸有限公司、VLSI和DSS技術管理公司提起訴訟。違反“謝爾曼法案”、“克萊頓法案”和“加州商業和職業法典”17200節。2019年11月，英特爾自願駁回了這一投訴，並與蘋果公司一起，對堡壘投資集團有限責任公司、堡壘信貸有限公司、Uniloc 2017 LLC、Uniloc USA，Inc.、Uniloc盧森堡S.A.R.L.、VLSI、INVT SPE LLC、Inventergy Global，Inc.、DSS Technology Management，Inc.、IXI IP，LLC和Seven Networks，LLC提出了新的申訴。原告指控某些被告違反了謝爾曼法第1條，某些被告違反了克萊頓法第7條，所有被告都違反了加州商業和行業法典17200條，理由是被告非法聚集專利。僅蘋果一家公司就指控一些被告違反了加州商業和職業代碼17200條款。2020年2月，被告採取行動駁回原告的申訴。2020年7月，法院批准了被告的駁回動議，允許原告在2020年8月之前進行修改。法院以偏見駁回了與兩項DSS專利相關的反壟斷指控。
鑑於這些案件的程序和性質，以及有重大的事實和法律問題有待解決，我們無法合理估計這些事件可能造成的損失或損失的範圍(如有的話)。我們對VLSI的主張提出異議，並打算對其進行有力的辯護。









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財務報表附註：
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關鍵術語
在我們的整個文檔中，我們使用特定於英特爾的術語，或者是可能不常見或不常用的縮寫。下面是我們文檔中使用的這些術語的列表。
術語
定義
2009年債券3.25%次級可轉換債券，2039年到期
2019年表格10-K我們截至2019年12月28日的財政年度Form 10-K年度報告
5G下一代移動網絡，預計將在網絡速度和延遲方面帶來顯著改善，我們將其視為許多行業的變革性技術和機遇
阿達斯先進的駕駛員輔助系統
相鄰產品我們所有用於CCG、DCG和IOTG的非平臺產品，如調制解調器、以太網和硅光電子，以及Mobileye、非易失性存儲器解決方案組和可編程解決方案組的產品。與我們的平臺產品相結合，相鄰的產品形成全面的平臺解決方案，滿足客户需求
專用集成電路專用集成電路
ASP平均售價
CODM首席運營決策者
新冠肺炎由最近發現的冠狀病毒(又名SARS-CoV-2)引起的傳染病，該病毒被世界衞生組織宣佈為全球大流行
中央處理器處理器或中央處理器
以數據為中心的業務包括我們的數據中心組、物聯網組、Mobileye、非易失性存儲器解決方案組、可編程解決方案組以及所有其他業務
歐共體歐盟委員會
邊沿分配的資源，可將數據移動、存儲和處理到更靠近服務交付源或點的位置
表格10-Q表格10-Q季度報告
FPGA現場可編程門陣列
IMFTIM閃存技術有限責任公司
物聯網指的是我們銷售IOTG和Mobileye產品的物聯網市場
物聯網物聯網產品組合
IOTG物聯網集團運營部門
IP知識產權
MAAS移動性即服務
麥克菲2017年第二季度剝離英特爾安全集團後的業務，作為我們投資戰略的一部分，我們保留了對該業務的興趣
MD&A管理層的討論與分析
Mg&A市場營銷學、一般管理學和行政學
MoovitMoovit App Global Ltd，一家於2020年第二季度收購的MAAS解決方案公司
NANDNAND閃存
尼姆納米級
代工原始設備製造商
以PC為中心的業務我們的客户計算集團(CCG)業務，包括平臺和相鄰產品
平臺產品
基於英特爾的微處理器(CPU)和芯片組、獨立SoC或多芯片封裝®這是一種建築。平臺產品主要用於通過CCG、DCG和IOTG細分市場銷售的解決方案
QLC四層單元格
研發研究與發展
RSU限制性股票單位
證交會美國證券交易委員會
SoC片上系統
SSD固態硬盤
薄層色譜三能級電池
美國公認會計原則美國公認會計原則








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財務報表附註：
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管理層的討論與分析
有關我們運營結果的其他關鍵亮點，請參閲“回顧中的一個季度”和“我們的大流行應對措施”。
數據中心組
DCG為計算、存儲和網絡功能開發工作負載優化平臺。細分市場包括雲服務提供商、企業和政府以及通信服務提供商。我們為客户提供無與倫比的廣泛平臺和技術組合，旨在跨計算、存儲和網絡提供工作負載優化的性能。這些產品涵蓋從數據中心核心到網絡邊緣的所有領域。
DCG收入(億美元)DCG營業收入(億美元)
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■ 站臺
■ 相鄰的
收入彙總
與2019年第二季度相比，2020年第二季度的收入增長了43%，而與2019年同期相比，YTD 2020年也增長了43%，原因是銷量增加，平臺產品的強勁組合導致更高的ASP，以及5G網絡部署推動的鄰接增長。隨着雲服務提供商增加容量以滿足需求，雲服務提供商細分市場的收入同比增長47%。企業和政府細分市場增長了34%，通信服務提供商市場細分市場同比增長了44%。
我們預計企業和政府細分市場的需求將在2020年下半年減弱，雲服務提供商細分市場的需求將在今年晚些時候放緩。
2020年第二季度與2019年第二季度YTD 2020與YTD 2019
(單位：百萬)
%
$Impact%$Impact
平臺卷
向上29%$1,326  向上28%$2,555  
平臺ASP向上5%302  向上9%1,018  
相鄰產品
向上118%506  向上77%652  
收入的總變動$2,134  $4,225  
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營業收入彙總表
2020年第二季度營業收入比2019年第二季度增長72%，營業利潤率為44%。營業收入YTD 2020年增長81%，營業利潤率為47%。
(單位：百萬)
$3,099  2020年第二季度DCG營業收入
1,450  平臺收入帶來更高的毛利率
100  較低的週期電荷，主要與10 nm的初始斜坡相關
(110) 較低的DCG鄰接毛利
(105) 更高的平臺單位成本
(36) 其他
$1,800  2019年第二季度DCG運營收入
$6,591  YTD 2020 DCG營業收入
3,235  平臺收入帶來更高的毛利率
135  較低的週期電荷，主要與10 nm的初始斜坡相關
(165) 較低的DCG鄰接毛利
(120) 更高的平臺單位成本
(75) 運營費用較高
(60) 其他
$3,641  YTD 2019 DCG營業收入
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物聯網
隨着越來越多的智能走向邊緣，越來越多的行業正在利用數據的力量來創造業務價值、創新和發展。我們正在利用我們的架構、加速器和軟件資產，結合規模和合作夥伴，開發不斷增長的物聯網產品組合。我們的物聯網產品組合由物聯網和Mobileye業務組成。
IOTG為目標垂直市場和嵌入式市場開發高性能計算。我們的客户包括零售商、製造商、醫療保健提供者、能源公司、汽車製造商和政府。我們為客户創建、存儲和處理互聯設備生成的數據提供便利，以加速業務轉型。
Mobileye是駕駛輔助和自動化解決方案領域的全球領先者。我們的產品組合採用了廣泛的技術，涵蓋基於計算機視覺和機器學習的傳感、數據分析、定位、測繪以及ADAS和自動駕駛的駕駛政策技術。Mobileye的ADAS產品構成了更高水平的自治性的基石。我們的客户和戰略合作伙伴包括主要的全球原始設備製造商和一級汽車系統集成商。
物聯網收入(億美元)物聯網運營收入(億美元)
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■IOTG
■ Mobileye
■IOTG
■ Mobileye
收入和營業收入彙總表
2020年第二季度與2019年第二季度
物聯網營收為6.7億美元，減少3.16億美元，主要原因是工業、零售和視覺領域對物聯網平臺產品的需求減弱，這主要歸功於新冠肺炎。需求也受到與美國政府公佈實體名單相關的貿易限制的負面影響。營業收入為7000萬美元，同比下降2.24億美元。
Mobileye營收為1.46億美元，減少5,500萬美元，因與新冠肺炎相關的全球汽車產量大幅下滑導致需求下降。Mobileye的營業虧損為400萬美元，比2019年的營業收入減少了5,700萬美元。
YTD 2020與YTD 2019
IOTG營收為16億美元，減少3.43億美元，這是由於新冠肺炎導致工業、零售和視覺領域對IOTG平臺產品的需求減弱所致。需求也受到與美國政府公佈實體名單相關的貿易限制的負面影響，預計其影響將持續到2020年下半年。營業收入為3.13億美元，與2019年相比下降了2.32億美元。
Mobileye營收為4,000萬美元，減少1,000萬美元，因與新冠肺炎相關的全球汽車產量大幅下滑導致需求下降。營業收入為8400萬美元，下降3700萬美元。
我們預計，2020年下半年，新冠肺炎相關的負面影響將繼續對我們的物聯網產品組合的需求產生影響。

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非易失性存儲器解決方案組
NSG是下一代內存和存儲產品的技術領先者，基於突破性的英特爾®Optane™技術和英特爾®3D NAND技術。NSG正在用平衡容量、性能和成本的新層來顛覆內存和存儲層次結構。我們提供96層和64層TLC NAND大容量固態硬盤，以及64層QLC NAND大容量固態硬盤。我們還通過英特爾提供無與倫比的低延遲和高性能®Optane™技術。我們的產品有創新的新外形規格和密度可供選擇，以解決我們的客户在快速發展的技術環境中面臨的內存和存儲挑戰。我們的客户包括企業和基於雲的數據中心，以及企業和消費者臺式機和筆記本電腦的用户。
NSG收入為20億美元NSG運營收入(億美元)
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收入和營業收入彙總表
2020年第二季度與2019年第二季度
NSG實現了創紀錄的17億美元的收入，比2019年第二季度增加了7.19億美元，這是由於對NAND產品的強勁需求導致銷量增加了3.79億美元，以及NAND定價的改善導致ASP增加了3.41億美元。營業收入為3.22億美元，比2019年第二季度的營業虧損增加6.06億美元，原因是單位成本持續改善，市場價格回升，需求強勁。
YTD 2020與YTD 2019
NSG實現收入30億美元，比2019年第二季度增加11億美元，原因是對NAND產品的強勁需求導致銷量增加7.38億美元，以及NAND定價改善導致ASP增加4.05億美元。營業收入為2.56億美元，比2019年的營業虧損增加8.37億美元，這是由於單位成本持續改善，市場價格回升，以及強勁的需求。

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可編程解決方案組
PSG為包括通信、數據中心、工業和軍事在內的廣泛細分市場提供可編程半導體，主要是FPGA、結構化ASIC和相關產品。PSG產品組合將FPGA加速與英特爾微處理器配合使用，使英特爾能夠將其廣泛的技術組合的優勢結合在一起，從而為系統提供更大的靈活性，使其能夠以更高的效率和更高的性能運行。
PSG收入(億美元)PSG營業收入(億美元)
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收入和營業收入彙總表
2020年第二季度與2019年第二季度
收入為5.01億美元，由於雲和企業市場部門的增長，收入增加了1200萬美元，但部分被嵌入式和通信市場部門的疲軟所抵消。PSG在先進產品方面經歷了增長。營業收入為8000萬美元，增加了2800萬美元。
YTD 2020與YTD 2019
收入為10億美元，由於雲和企業市場部門的增長，收入增加了4500萬美元，但部分被嵌入式和通信市場部門的疲軟所抵消。營業收入1.77億美元，增加3600萬美元。


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客户端計算組
隨着我們不斷髮展，為數據爆炸提供跨架構和工作負載的領先端到端產品，CCG的貢獻是這個以數據為中心的新時代的人類觸點-PC。作為英特爾最大的業務部門，CCG部署了將人與數據連接起來的平臺，使每個人都能夠集中精力、創造機會，並以釋放個人潛力的方式參與其中。PC市場仍然是我們業務的一個關鍵方面，提供了IP、規模和現金流的重要來源。我們的使命是繼續在我們的個人電腦業務以及我們鄰近的業務中提供領先的產品。由於新冠肺炎相關的影響，越來越多的人在家工作和學習，個人電腦比以往任何時候都更加重要。我們致力於幫助世界各地的人們克服這場危機。
CCG收入(億美元)
CCG營業收入(億美元)
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■ 站臺
■ 相鄰的
收入彙總
與2019年第二季度相比，2020年第二季度的收入增長了7%，原因是筆記本平臺需求強勁，ASP強勁，LTE調制解調器和Wi-Fi銷售增加，但部分被臺式機需求抵消。與2019年相比，YTD 2020年增長了11%，這是由於對筆記本平臺產品的強勁需求以及LTE調制解調器和Wi-Fi銷售額的上升。筆記本平臺產品的實力反映了由於新冠肺炎的緣故，越來越多的人在家裏工作和學習，對PC的依賴也在增加。
雖然我們預計筆記本電腦在2020年第三季度表現強勁，但由於新冠肺炎導致的全球經濟狀況疲軟，預計臺式機需求在2020年下半年仍將疲軟。
2020年第二季度與2019年第二季度YTD 2020與YTD 2019
(單位：百萬)
%
$Impact%$Impact
桌面平臺卷
降下來(14)%$(460) 降下來(9)%$(607) 
桌面平臺ASP
向上3%61  向上3%162  
筆記本平臺卷
向上9%434  向上15%1,501  
筆記本平臺ASP
向上5%274  向上1%138  
鄰近產品及其他
346  650  
收入的總變動$655  $1,844  










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營業收入彙總表
2020年第二季度的營業收入比2019年第二季度下降了24%，營業利潤率為30%。營業收入YTD 2020年增長4%，營業利潤率為37%。
(單位：百萬)
$2,842  2020年第二季度CCG運營收入
(1,115) 由於10納米產品的斜率，平臺單位成本更高
(550) 較高的期間費用主要是由於與我們的10 nm工藝技術相關的預留非合格平臺產品
325  平臺收入帶來更高的毛利率
285  更低的調制解調器投資推動了更低的運營費用
205  更高的CCG鄰接產品利潤率
(45) 其他
$3,737  2019年第二季度CCG運營收入
$7,067  YTD 2020 CCG營業收入
1,040  平臺收入帶來更高的毛利率
590  更低的調制解調器投資推動了更低的運營費用
265  更高的CCG鄰接產品利潤率
(1,710) 由於10納米產品的斜率，平臺單位成本更高
73  其他
$6,809  YTD 2019 CCG營業收入
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綜合經營成果
三個月截至六個月
Q2 2020Q2 2019YTD 2020年2019年年初
(單位為百萬，不包括每股金額)
數量淨資產的%%
營業收入		數量淨資產的%%
營業收入		數量淨資產的%%
營業收入		數量淨資產的%%
營業收入
淨收入
$19,728  100.0 %$16,505  100.0 %$39,556  100.0 %$32,566  100.0 %
銷售成本
9,221  46.7 %6,627  40.2 %17,033  43.1 %13,599  41.8 %
毛利
10,507  53.3 %9,878  59.8 %22,523  56.9 %18,967  58.2 %
研究與發展
3,354  17.0 %3,438  20.8 %6,629  16.8 %6,770  20.8 %
市場營銷學、一般管理學和行政學1,447  7.3 %1,639  9.9 %2,988  7.6 %3,222  9.9 %
重組和其他費用
9  — %184  1.1 %171  0.4 %184  0.6 %
營業收入
5,697  28.9 %4,617  28.0 %12,735  32.2 %8,791  27.0 %
股權投資收益(虧損)淨額267  1.4 %170  1.0 %156  0.4 %604  1.9 %
利息和其他，淨額
(29) (0.1)%(63) (0.4)%(342) (0.9)%(124) (0.4)%
税前收入
5,935  30.1 %4,724  28.6 %12,549  31.7 %9,271  28.5 %
有關税項的撥備
830  4.2 %545  3.3 %1,783  4.5 %1,118  3.4 %
淨收入
$5,105  25.9 %$4,179  25.3 %$10,766  27.2 %$8,153  25.0 %
每股收益-稀釋後
$1.19  $0.92  $2.50  $1.79  
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收入
細分市場收入為10億美元
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2020年第二季度與2019年第二季度
我們2020年第二季度的收入為197億美元，比2019年第二季度增長32億美元或20%。與一年前相比，我們以數據為中心的業務總體增長了34%，因為隨着雲服務提供商增加容量以滿足客户需求，數據中心客户的需求繼續增強。我們還看到NSG出現小幅增長，NAND定價有所改善，但部分被IOTG需求疲軟所抵消。在筆記本平臺ASP的強勁增長以及LTE調制解調器和Wi-Fi銷量上升的推動下，我們以PC為中心的業務收入同比增長了7%。
YTD 2020與YTD 2019
我們2020年的收入為396億美元，比2019年增長70億美元或21%。隨着雲服務提供商增加容量以滿足客户需求，數據中心客户的需求持續增強，我們以數據為中心的業務總體增長了34%。我們還看到NSG小幅增長和NAND定價改善，部分抵消了IOTG需求疲軟的影響。在筆記本平臺產品的強勁需求以及LTE調制解調器和Wi-Fi銷量上升的推動下，我們以PC為中心的業務同比增長11%。



















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毛利率
我們總體毛利的大部分來自DCG和CCG運營部門平臺產品的銷售。我們2020年第二季度的總毛利率(美元)比2019年第二季度增加了6.29億美元，增幅為6.4%。我們的毛利率百分比下降，因為平臺收入的增加被更高的平臺單位成本、平臺儲備以及我們來自較低利潤率的相鄰業務的更高比例的收入所抵消。
毛利率(億美元)
*(圖表中的百分比顯示毛利率佔總收入的百分比)
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(單位：百萬)
$10,507  2020年第二季度毛利率
1,550  平臺收入帶來更高的毛利率
815  相鄰業務的毛利率更高，主要是因為NAND和調制解調器的毛利率更高
(1,215) 更高的平臺單位成本，主要來自10 nm和高性能產品組合的增加
(440) 較高的期間費用主要是由於保留了與我們的10 nm工藝技術相關的非合格平臺產品，部分抵消了與我們的10 nm產品相關的較低的工廠啟動成本
(81) 其他
$9,878  2019年第二季度毛利率
$22,523  2020年毛利率
4,025  平臺收入帶來更高的毛利率
1,150  相鄰業務的毛利率較高，主要是因為NAND和調制解調器的利潤率較高，而DCG鄰接的利潤率較低，部分抵消了這一影響
320  較低的週期費用主要是因為我們10納米產品的工廠啟動成本較低
(1,800) 更高的平臺單位成本，主要來自10 nm和高性能產品組合的增加
(139) 其他
$18,967  YTD 2019年毛利率
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目錄

運營費用
2020年第二季度總研發和MG&A費用為48億美元，比2019年第二季度下降5%，2020年YTD為96億美元，比2019年YTD下降4%。這些費用佔2020年第二季度收入的24.3%和2019年第二季度收入的30.8%，佔2020年前六個月收入的24.3%和2019年前六個月收入的30.7%。
研發費用(億美元)
市場營銷、一般管理和行政管理(億美元)
(百分比表示費用佔總收入的百分比)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000026/intc-20200627_g57.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000026/intc-20200627_g58.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000026/intc-20200627_g59.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086320000026/intc-20200627_g60.jpg
研發
2020年第二季度與2019年第二季度
研發減少8400萬美元，降幅2.4%，原因如下：
-5G智能手機調制解調器業務放緩
+投資於我們的PC和以數據為中心的業務
+對我們工藝技術的投資
+利潤依賴型薪酬
YTD 2020與YTD 2019
研發減少1.41億美元，降幅2.1%，原因如下：
-5G智能手機調制解調器業務放緩
+投資於我們的PC和以數據為中心的業務
+對我們工藝技術的投資
+利潤依賴型薪酬
市場營銷學、一般管理學和行政學
2020年第二季度與2019年第二季度
MG&A減少了1.92億美元，降幅11.7%，原因如下：
-企業支出效率
+利潤依賴型薪酬
YTD 2020與YTD 2019
MG&A減少了2.34億美元，降幅為7.3%，原因如下：
-企業支出效率
+利潤依賴型薪酬
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目錄

股權投資和利息及其他收益(虧損)，淨額
(單位：百萬)
Q2 2020Q2 2019YTD 2020年2019年年初
正在對有價證券進行按市值計價的調整$165  $(179) $62  $74  
可觀察到的非流通股證券價格調整58  8  137  16  
減損費用(51) (39) (193) (62) 
出售股權投資及其他
95  380  150  576  
股權投資收益(虧損)淨額$267  $170  $156  $604  
利息和其他，淨額
$(29) $(63) $(342) $(124) 
股權投資收益(虧損)淨額
2020年前六個月正在進行的按市值計價調整主要與我們對Cloudera Inc.的興趣有關。(Cloudera)。在2019年前六個月，正在進行的按市值計價的調整主要是由我們在ASML Holdings N.V.和Cloudera的利益推動的。
根據我們對最近公開和私人市場波動以及流動性收緊的影響的評估，我們在2020年前六個月確認了高於歷史經驗的非上市投資組合的減值費用。
我們在2019年第二季度確認了McAfee 3.4億美元的股息，在2019年前六個月確認了4.94億美元的股息。
利息和其他，淨額
截至2020年6月27日的6個月，我們支付了11億美元來履行2009年20億美元債券中3.72億美元的轉換義務，並確認了1.09億美元的利息和其他損失，淨額和7.5億美元作為與轉換功能相關的股東權益減少。截至2019年6月29日的6個月，我們支付了10億美元來履行2009年20億美元債券中4億美元的轉換義務，並確認了9100萬美元的利息和其他損失，淨額和7.12億美元作為與轉換功能相關的股東權益減少。
有關税項的撥備
(單位：百萬)
Q2 2020Q2 2019YTD 2020年2019年年初
税前收入
$5,935  $4,724  $12,549  $9,271  
有關税項的撥備
$830  $545  $1,783  $1,118  
實際税率
14.0 %11.5 %14.2 %12.1 %
在截至2020年6月27日的6個月裏，有效税率的提高是由於向非美國客户銷售的美國税收優惠較低，與淨營業虧損遞延税資產估值津貼相關的一次性税費，以及由於非美國司法管轄區對税法的新解釋而產生的一次性税費。
2020年6月，美國最高法院拒絕審理我們對美國第九巡迴上訴法院裁決的上訴，該裁決涉及在某些收購前Altera納税年度處理公司間成本分攤交易中的股票薪酬費用。我們預計將招致我們先前保留的非實質性納税義務。
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39
目錄

流動性和資本資源
在評估我們的流動資金和資本資源時，我們會考慮以下因素：
(單位：百萬)
2020年6月27日2019年12月28日
現金和現金等價物、短期投資和交易資產
$25,815  $13,123  
其他長期投資
$2,884  $3,276  
應收貸款和其他
$1,295  $1,239  
原始到期日超過三個月的逆回購協議
$100  $350  
債務總額
$38,347  $29,001  
臨時權益
$—  $155  
運營產生的現金是我們流動性的主要來源。在評估我們的流動性來源時，我們包括上表所示的投資。我們保持着多樣化的投資組合，我們不斷地根據發行人、行業和國家進行分析。我們在債務工具和融資應收賬款上的幾乎所有投資都是投資級證券。
其他潛在的流動性來源包括我們的商業票據計劃和我們提交給SEC的自動擱置登記聲明，根據這些聲明，我們可能會提供數額不詳的債務、股權和其他證券。根據我們的商業票據計劃，我們獲得了董事會的持續授權，可以借入高達100億美元的資金。截至2020年6月27日，我們沒有未償還的商業票據。
我們相信，我們有足夠的財務資源來滿足未來12個月的業務需求，包括用於全球製造、組裝和測試的資本支出；營運資金需求；以及潛在的收購、戰略投資和分紅。我們今年已經採取行動，進一步加強我們的流動性。在2020年前6個月，我們總共發行了103億美元的優先票據本金總額。此外，在2020年3月24日，我們暫停使用我們的財務資源進行股票回購，回購了我們計劃的200億美元中的大約76億美元 2019年10月宣佈的回購。向股東支付的股息仍然不受暫停股票回購的影響，該公司打算在市場動態穩定時恢復股票回購。
運營現金(億美元)
資本支出(B美元)
向股東支付的現金為B美元
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■ 分紅■回購

截至六個月
(單位：百萬)
2020年6月27日2019年6月29日
經營活動提供的淨現金
$17,315  $12,546  
用於投資活動的現金淨額
(14,346) (6,010) 
融資活動提供(用於)的現金淨額
1,573  (6,688) 
現金及現金等價物淨增(減)額
$4,542  $(152) 
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目錄

經營活動
經營活動提供的現金是經某些非現金項目以及資產和負債變動調整後的淨收入。
與2019年前六個月相比，2020年前六個月運營提供的現金增加是由於淨收入增加和營運資本變化。營運資本的變化主要是由庫存支出下降和較高的有效税率推動的，但被其他資產和負債所抵消。
投資活動
投資現金流主要包括資本支出；投資購買、銷售、到期和處置；資產剝離收益和用於收購的現金。
與2019年前六個月相比，2020年前六個月用於投資活動的現金較高，主要原因是可供出售債務投資和交易資產的購買增加，而股權投資的銷售減少。
籌資活動
融資現金流主要包括回購普通股，向股東支付股息，發行和償還短期和長期債務，以及通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益。
與2019年前六個月用於融資活動的現金相比，2020年前六個月融資活動提供了現金，這主要是因為長期債務的發行增加，債務償還和債務轉換減少，普通股回購減少。
合同義務
2020年前6個月，我們共發行了103億美元的優先票據本金總額。我們在這些長期債務期限內剩餘的現金支付總額預計約為191億美元。這些付款包括沒有記錄在綜合資產負債表上的固定利率債務的預期利息。欲瞭解更多信息，請參閲綜合簡明財務報表和補充明細中的“附註9：借款”。
關於市場風險的定量和定性披露
我們經常受到貨幣、匯率、貨幣利率以及股票和大宗商品價格變化的影響，而我們的風險管理計劃旨在減少(但可能不會完全消除)這些風險的影響，因此，我們的風險管理計劃的目的是減少這些風險的影響，但不一定能完全消除這些風險的影響，因為我們的風險管理計劃旨在減少這些風險的影響，但可能不會完全消除這些風險的影響。我們對這些風險進行了敏感性分析，以確定截至2019年12月28日我們的主要財務狀況，並更新了截至2020年6月27日的敏感性分析，以確定與貨幣和利率或股票和大宗商品價格有關的市場風險是否由於新冠肺炎大流行造成的持續經濟不確定性而發生實質性變化。自從在我們的2019年Form 10-K中披露MD&A內部的“關於市場風險的定量和定性披露”以來，沒有任何實質性的修訂。

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41
目錄

非GAAP財務指標
除了根據美國GAAP披露財務結果外，本文還包含對以下非GAAP財務指標的引用。我們相信，這些非GAAP財務指標為投資者提供了有關我們經營業績的有用補充信息，使某些項目可能獨立於業務業績而變化的時期之間的財務趨勢和結果能夠進行比較，並允許管理層在經營我們的業務和衡量我們的業績時使用的關鍵指標方面有更大的透明度。
我們的非GAAP財務指標反映了基於以下一個或多個項目的調整，以及相關所得税影響(如適用)。所得税的影響是使用每個調整的適當税率來計算的。這些非GAAP財務指標不應被視為替代或優於根據美國GAAP計算的財務指標，應仔細評估根據美國GAAP計算的財務結果以及根據這些結果進行的調整。
非GAAP調整或衡量
定義
對管理層和投資者的有用性
與收購相關的調整與收購相關的無形資產攤銷包括與業務合併相關的無形資產的攤銷，如已開發的技術、品牌和客户關係。與這些無形資產攤銷有關的費用在我們的美國GAAP財務報表中記錄在銷售成本和MG&A中。攤銷費用記錄在相關收購的無形資產的預計使用年限內，因此通常記錄在多年期間。為了計算某些非GAAP指標，我們排除了與收購相關的無形資產的攤銷費用，因為這些費用在規模上不一致，並受到我們收購的時間和估值的重大影響。這些調整有助於對我們目前的經營業績進行有用的評估，並與我們過去的經營業績進行比較，併為投資者提供評估成本和費用趨勢的額外手段。
重組和其他費用重組費用是與正式重組計劃相關的成本，主要與員工遣散費和福利安排有關。其他費用包括資產減值、養老金費用和與重組活動相關的成本。為了計算某些非GAAP指標，我們不包括重組和其他費用，包括對前期記錄的費用的任何調整，因為這些成本不反映我們當前的經營業績，並受到重組活動時間的重大影響。這些調整有助於對我們目前的經營業績進行有用的評估，並與過去的經營業績進行比較，併為投資者提供評估費用趨勢的額外手段。
正在進行的有價證券按市值計價最初按市值計價的調整在證券上市時記錄後，我們的有價證券正在進行的按市值計價調整的收益和損失將被確認。為了計算某些非GAAP指標，我們剔除了這些持續的損益，因為我們不認為這種波動性與我們的核心運營業績相關。這些調整有助於對我們目前的經營業績進行有用的評估，並與過去的經營業績進行比較。
自由現金流我們參考自由現金流的非GAAP財務指標，管理層在評估我們的流動性來源、資本資源和收益質量時使用該指標。自由現金流是指調整後的運營現金流，不包括增加的財產、廠房和設備。這一非GAAP財務衡量標準有助於瞭解我們的資本需求，併為評估我們業務的現金流趨勢提供了另一種手段。

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42
目錄

以下是我們提出的最具可比性的美國GAAP衡量標準與我們提出的非GAAP衡量標準之間的對賬：
三個月
(單位為百萬，不包括每股金額)
2020年6月27日2019年6月29日
營業收入$5,697  $4,617  
與收購相關的調整352  337  
重組和其他費用9  184  
非GAAP營業收入
$6,058  $5,138  
營業利潤28.9 %28.0 %
與收購相關的調整1.8 %2.0 %
重組和其他費用— %1.1 %
非GAAP營業利潤率30.7 %31.1 %
每股收益-稀釋後$1.19  $0.92  
與收購相關的調整0.08  0.08  
重組和其他費用—  0.04  
正在進行的有價證券按市值計價(0.04) 0.04  
所得税效應—  (0.02) 
非GAAP每股收益-稀釋後
$1.23  $1.06  
截至六個月
(單位：百萬)2020年6月27日2019年6月29日
經營活動提供的淨現金$17,315  $12,546  
物業、廠房和設備的附加費(6,676) (6,875) 
自由現金流$10,639  $5,671  
用於投資活動的現金淨額$(14,346) $(6,010) 
融資活動提供(用於)的現金淨額$1,573  $(6,688) 
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目錄

其他關鍵信息
危險因素
我們截至2020年3月28日的季度(2020年第1季度)的Form 10-K和Form 10-Q中的其他關鍵信息中描述的風險因素可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響，我們普通股的交易價格可能會下降。我們2019年Form 10-K中的風險因素部分，由我們的2020年第一季度Form 10-Q更新，以及本報告中對新冠肺炎大流行的討論，在所有實質性方面仍然是最新的。這些風險因素並不能確定我們面臨的所有風險-我們的運營也可能受到我們目前不知道的或我們目前認為對我們的運營無關緊要的因素的影響。由於已知和未知的風險和不確定性，我們過去的財務業績可能不是未來業績的可靠指標，歷史趨勢不應用於預測未來的結果或趨勢。
控制和程序
控制有效性的固有限制
我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，預計我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制不會阻止或發現所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統，無論設計和操作如何完善，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標能夠實現。控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源約束，並且控制的好處必須相對於它們的成本來考慮。此外，由於所有控制系統的固有限制，任何控制評估都不能絕對保證由於錯誤或欺詐造成的錯誤陳述不會發生，或者所有控制問題和欺詐實例(如果有的話)都已被檢測到。
對披露控制和程序的評價
由於新冠肺炎的流行，我們很大一部分員工在家工作。既定的業務連續性計劃仍處於激活狀態，以減輕對我們的控制環境、操作程序、數據和內部控制的影響。我們的流程和控制的設計允許遠程執行，並具有保護數據的可訪問性。
根據管理層的評估(在我們首席執行官和首席財務官的參與下)，截至本報告所述期間結束時，我們的主要高管和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法(經修訂的交易法)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)有效地提供合理保證，確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息得到記錄、處理、彙總和報告並被積累並傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出關於所需披露的決定。
財務報告內部控制的變化
在截至2020年6月27日的季度內，我們對財務報告的內部控制(根據外匯法案規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
發行人購買股權證券
我們有一項持續的授權，最初由我們的董事會在2005年批准，後來進行了修訂，可以在公開市場或談判交易中回購我們普通股的股票。2020年3月24日，鑑於新冠肺炎疫情，我們暫停了股票回購，在截至2020年6月27日的季度內，沒有股票回購。我們打算在市場動向穩定後恢復回購。截至2020年6月27日，我們被授權回購高達1100億美元，其中197億美元剩餘可用。
我們發行RSU作為我們股權激勵計劃的一部分。在我們的綜合簡明財務報表中，我們代表我們的員工在與RSU的歸屬相關的税收目的中預扣的普通股股票被視為普通股回購，因為它們減少了在歸屬時本應發行的股票數量。根據我們的授權普通股回購計劃，這些被扣留的普通股不被視為普通股回購。
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44
目錄

展品
  通過引用併入本文 
陳列品
數		展品説明形式文件號陳列品歸檔
日期		已歸檔或
陳設
特此聲明
3.1
英特爾公司第三次註冊證書，日期為2006年5月17日
8-K000-062173.15/22/2006
3.2
英特爾公司章程，於2019年1月16日修訂並重述
8-K000-062173.21/17/2019
10.1†
英特爾公司2006年員工購股計劃，經修訂和重述，自2020年5月14日起生效
X
31.1
根據“交易法”第13a-14(A)條認證首席執行官
X
31.2
根據“交易法”第13a-14(A)條認證首席財務官
X
32.1
根據“交易法”第13a-14(B)條和“美國法典”第18編第1350條認證首席執行官和首席財務官
X
101.INSXBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中X
101.SCHXBRL分類擴展架構文檔X
101.CALXBRL分類擴展計算鏈接庫文檔X
101.DEFXBRL分類擴展定義Linkbase文檔X
101.LABXBRL分類擴展標籤Linkbase文檔X
101.PREXBRL分類擴展演示文稿鏈接庫文檔X
104封面交互數據文件-採用內聯XBRL格式，包含在附件101中X
† 董事或高級管理人員有資格參與的管理合同或薪酬計劃或安排。

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45
目錄

表10-Q交叉引用索引
項目編號項目 
第一部分-財務信息
第1項財務報表
書頁5 - 27
第二項。管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析：
行動結果
書頁2 - 4, 28 - 39
流動性和資本資源
書頁40 - 41
表外安排(a)
合同義務
頁41
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
頁41
項目4.管制和程序
頁44
 
第II部分-其他資料
第1項法律程序
書頁23 - 26
第1A項危險因素
頁44
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
頁44
項目3.高級證券違約不適用
項目4.礦場安全資料披露不適用
第五項。其他資料不適用
第6項陳列品
頁45
簽名
頁47
(A)截至2020年6月27日，我們沒有任何重大的表外安排，如SEC規則S-K第303(A)(4)(Ii)項所定義。

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46
目錄

簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。
 英特爾公司
(註冊人)
日期：2020年7月23日 依據： 喬治·S·戴維斯
  喬治·S·戴維斯
  執行副總裁、首席財務官兼首席財務官
日期：2020年7月23日依據：/s/凱文·T·麥克布萊德
凱文·T·麥克布萊德
財務副總裁、公司主計長兼首席會計官
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