公文
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US-GAAP：運營細分市場成員AEE：商業會員美國-GAAP：電信業成員AEE：amerenIllinoisTransmissionMember2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：行業成員美國-GAAP：電信業成員AEE：amerenIllinoisTransmissionMember2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：住宅成員SRT：天然天然氣儲備成員AEE：amerenIllinoisGasMember2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：其他成員美國-GAAP：電信業成員AEE：美國伊利諾伊州配電成員2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：行業成員SRT：天然天然氣儲備成員AEE：amerenIllinoisGasMember2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：商業會員美國-GAAP：電信業成員AEE：美國伊利諾伊州配電成員2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：商業會員SRT：天然天然氣儲備成員AEE：amerenIllinoisGasMember2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：住宅成員2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：部門間消除成員AEE：其他成員2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：商業會員美國-GAAP：電信業成員AEE：amerenIllinoisTransmissionMember2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：住宅成員2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員SRT：天然天然氣儲備成員AEE：amerenIllinoisGasMember2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：部門間消除成員AEE：其他成員2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：amerenIllinoisGasMemberUS-GAAP：應報告的細分市場成員2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：amerenIllinoisTransmissionMemberUS-GAAP：細分間抵銷成員2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：美國伊利諾伊州配電成員US-GAAP：細分間抵銷成員2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：amerenIllinoisTransmissionMemberUS-GAAP：應報告的細分市場成員2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：amerenIllinoisGasMemberUS-GAAP：應報告的細分市場成員2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：部門間消除成員US-GAAP：應報告的細分市場成員2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：細分間抵銷成員2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：應報告的細分市場成員2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：美國伊利諾伊州配電成員US-GAAP：細分間抵銷成員2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：應報告的細分市場成員2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：amerenIllinoisTransmissionMemberUS-GAAP：細分間抵銷成員2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：amerenIllinoisGasMemberUS-GAAP：細分間抵銷成員2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：amerenIllinoisTransmissionMemberUS-GAAP：應報告的細分市場成員2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：細分間抵銷成員2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：部門間消除成員US-GAAP：細分間抵銷成員2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：美國伊利諾伊州配電成員US-GAAP：應報告的細分市場成員2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：美國伊利諾伊州配電成員US-GAAP：應報告的細分市場成員2019-01-012019-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：部門間消除成員US-GAAP：細分間抵銷成員2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：amerenIllinoisGasMemberUS-GAAP：細分間抵銷成員2020-01-012020-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：部門間消除成員US-GAAP：應報告的細分市場成員2019-01-012019-03-31iso4217：美元xbrli：共享xbrli：純utreg：兆瓦時iso4217：美元xbrli：共享utreg：GALutreg：lbiso4217：美元utreg：兆瓦時utreg：MMBtuiso4217：美元utreg：MMBtuAEE：Waste_StreamAEE：洗滌器AEE：居中AEE：站點
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-Q
 
☒
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告
截至本季度的季度報告2020年3月31日

或

☐
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節的規定提交的過渡報告，內容是從美國、印度、日本、印度到印度的過渡期。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/amerenmissouria01.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/amerenlogoa11.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/amerenillinoisa01.jpg
選委會
文件號
註冊人在其註冊章程中明確規定的註冊人的確切姓名；
公司註冊狀態；
地址和電話號碼
美國國税局僱主
識別號碼
1-14756
阿莫林公司
43-1723446
(密蘇裏公司)
周圖大道1901號
聖路易斯, 密蘇裏 63103
(314) 621-3222
1-2967
聯合電氣公司
43-0559760
(密蘇裏公司)
周圖大道1901號
聖路易斯, 密蘇裏 63103
(314) 621-3222
1-3672
美國伊利諾伊公司
37-0211380
(伊利諾伊州公司)
10個執行驅動器
柯林斯維爾, 伊利諾伊州 62234
(618) 343-8150
根據該法第12(B)節登記的證券：
每一類的名稱
交易代碼
每間交易所的註冊名稱
普通股，每股面值0.01美元
AEE
紐約證券交易所




用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)，(1)已提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)已在過去90天內遵守了此類提交要求。

阿莫林公司
 
是
 
☒
 
不
 
☐
聯合電氣公司
 
是
 
☒
 
不
 
☐
美國伊利諾伊公司
 
是
 
☒
 
不
 
☐
用複選標記表示每個註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。

阿莫林公司
 
是
 
☒
 
不
 
☐
聯合電氣公司
 
是
 
☒
 
不
 
☐
美國伊利諾伊公司
 
是
 
☒
 
不
 
☐
用複選標記表示每個註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
阿莫林公司
大型加速濾波器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件管理器
☐
 
 
 
小型報表公司
☐
新興成長型公司
☐
聯合電氣公司
大型加速濾波器
☐
加速文件管理器
☐
非加速文件管理器
☒
 
 
 
小型報表公司
☐
新興成長型公司
☐
美國伊利諾伊公司
大型加速濾波器
☐
加速文件管理器
☐
非加速文件管理器
☒
 
 
 
小型報表公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。
阿莫林公司
☐
聯合電氣公司
☐
美國伊利諾伊公司
☐
用複選標記表示每個註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
阿莫林公司
 
是
 
☐
 
不
 
☒
聯合電氣公司
 
是
 
☐
 
不
 
☒
美國伊利諾伊公司
 
是
 
☐
 
不
 
☒
截至2020年4月30日，每個註冊人類別的普通股流通股數量如下：

註冊人
 
每一類普通股的名稱
已發行股票

阿莫林公司
 
普通股，每股面值0.01美元
246,891,031

聯合電氣公司
 
阿莫林公司持有的普通股，每股面值5美元
102,123,834

美國伊利諾伊公司
 
阿莫林公司持有的普通股，無面值
25,452,373

______________________________________________________________________________________________________
這份合併的10-Q表格由ameren公司、聯合電氣公司和ameren Illinois公司分別提交。每個註冊人代表自己提交本季度報告中包含的與註冊人有關的所有信息。本協議的每個註冊人沒有提交任何與該註冊人無關的信息，因此對任何此類信息不作任何陳述。


目錄
 
 
頁
術語和縮略語詞彙
1
 
 
前瞻性陳述
1
 
 
第一部分金融信息
 
 
 
 
第(1)項。
財務報表(未經審計)
3
 
阿莫林公司
3
 
綜合收益表和全面收益表
3
 
合併資產負債表
4
 
合併現金流量表
5
 
合併股東權益報表
6
 
聯合電氣公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
7
 
損益表(損益表)
7
 
資產負債表
8
 
現金流量表
9
 
股東權益説明書
10
 
美國伊利諾伊公司*(d/b/a阿莫林伊利諾伊州)
11
 
損益表
11
 
資產負債表
12
 
現金流量表
13
 
股東權益説明書
14
 
注1.主要會計政策摘要
15
 
注2.差餉及規管事宜
16
 
注3.短期債務和流動性
19
 
附註4.長期債務和股權融資
20
 
附註5.其他收入，淨額
21
 
注6.衍生金融工具
21
 
附註7.公允價值計量
23
 
注8.關聯方交易
25
 
附註9.承付款和或有事項
26
 
注10.卡拉維能源中心
30
 
注11.退休福利
31
 
注12.所得税
31
 
注13.補充信息
34
 
注14.細分市場信息
34
第二項。
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
36
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
60
第四項。
管制和程序
61
 
 
第二部分：其他信息
 
 
 
 
第(1)項。
法律程序
61
項目71A。
危險因素
61
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
63
項目6.
陳列品
64
 
 
簽名
65




術語和縮略語詞彙
對於與阿莫林、密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州有關的某些信息，我們使用“我們”、“我們”或“我們”這三個詞。在適當的情況下，阿莫林公司的子公司在討論其各種業務活動時會被特別點名。有關術語和縮略語的完整列表，請參閲表格10-K。下面僅包括新的或重大更改的術語和縮寫。
COVID-19大流行-2019年新型冠狀病毒爆發造成的全球大流行，導致2019年冠狀病毒病(冠狀病毒)。
表格10-K-截至本年度的Form 10-K合併年度報告2019年12月31日，由ameren公司向SEC提交。
能源淨成本-FAC定義的淨能源成本，包括燃料、某些燃料添加劑、灰燼處理成本和收入、排放限額以及購買的電力成本，包括運輸、系統外銷售和產能收入的淨值。幾乎所有的輸電收入和費用都不包括在淨能源成本中。自2020年4月1日起，MoPSC的2020年3月電價命令改變了FAC，將某些燃料添加劑和火山灰處理成本和收入包括在內。
 
前瞻性陳述
本報告中不基於歷史事實的陳述被認為是“前瞻性的”，因此涉及風險和不確定因素，可能導致實際結果與討論的結果大不相同。雖然這樣的前瞻性陳述是真誠做出的，並且是基於合理的假設，但不能保證預期的結果會實現。這些陳述包括(但不限於)關於未來預期、信念、計劃、戰略、目標、事件、條件和財務表現的陳述。根據1995年“私人證券訴訟改革法”中的“安全港”條款，我們提供這一警示聲明，以確定可能導致實際結果與預期大不相同的重要因素。除了在10-K表格和本報告以及本報告的其他部分和我們提交給證券交易委員會的其他文件中討論的風險因素之外，以下因素可能會導致實際結果與此類前瞻性陳述中暗示的管理層預期大不相同：
•
監管、司法或立法行動，以及可能改變監管恢復機制的監管政策和費率制定決定的任何變化，例如2019年11月重新審理確定MISO關税下允許的基本ROE的FERC命令、FERC於2019年3月發佈的調查通知、FERC於2020年3月發佈的擬議規則制定通知、阿莫林伊利諾伊州2020年4月提交的年度配電公式費率更新文件、阿莫林伊利諾伊州天然氣輸送服務監管文件
•
冠狀病毒大流行的持續時間和嚴重程度，及其對我們的業務連續性計劃和我們的運營結果、財務狀況和流動性的影響，包括但不限於客户需求的變化導致銷售額的變化，客户為我們的服務支付費用的能力，我們員工和承包商的健康和福利，供應商中斷，資本或其他建設項目的延遲完成，這可能會影響我們計劃的資本支出和預期的計劃費率基數增長，我們賺取允許淨資產收益率的努力，實現客户能效計劃目標的能力，以及由於我們很大一部分勞動力過渡到遠程工作安排，以及我們有能力在需要時以合理條件進入資本市場，增加了數據安全風險；
•
伊利諾伊州阿莫林當選參與其配電服務的基於績效的公式費率制定框架和參與電力能效計劃的效果和持續性，包括阿莫林伊利諾伊州的淨資產收益率(ROE)和30年期美國國債收益率之間的直接關係；
•
根據密蘇裏州阿莫林選擇使用PISA的任何客户費率上限對密蘇裏州的影響，包括如果密蘇裏州阿莫林要求並經MOPSC批准，將使用延長至2023年以後；
•
聯邦、州或地方法律和其他政府行為(包括貨幣、財政和能源政策)變化的影響；
•
聯邦、州或地方税收法律、法規、解釋或税率變化的影響，包括對TCJA的修訂或技術更正，以及對ameren公司所採取的税收立場的挑戰(如果有)；
•
技術進步對我們服務需求的影響，包括客户能源效率、能源儲存和私人發電來源的進步，這些資源在消費現場發電，並變得更具成本競爭力；
•
密蘇裏州阿莫林客户能效計劃的有效性，以及在其MEEIA計劃下賺取的相關收入和業績激勵；
•
伊利諾伊州阿莫林能否達到適用於其配電業務和FEJA電力客户能效目標的性能標準，以及由此對其允許的ROE產生的影響；
•
我們有能力使總體支出(包括運營和資本)與我們監管機構建立的框架保持一致，並及時收回這些成本，試圖賺取我們允許的淨資產收益率(ROE)；

1


•
燃料的成本和可用性，如用於發電的低硫煤、天然氣和濃縮鈾；購買電力、零排放信用、可再生能源信用和用於分配的天然氣的成本和可用性；以及這些商品和信用的未來市場價格水平和波動性，包括我們收回此類商品和信用成本的能力以及我們客户對任何相關價格上漲的容忍度；
•
燃料交付中斷，我們的燃料供應商未能提供足夠數量或質量的燃料，或缺乏足夠的燃料庫存，包括密蘇裏州阿莫林卡拉威能源中心組件的一家NRC許可供應商提供的核燃料組件；
•
密蘇裏州阿莫林能源中心產生的或滿足密蘇裏州阿莫林能源銷售所需的能源的傳輸能力的成本和可用性；
•
我們風險管理策略的有效性，以及我們對金融和衍生工具的使用；
•
能夠獲得足夠的保險，包括為密蘇裏州阿莫林的核能和燃煤能源中心投保，或者在沒有保險的情況下，能夠從我們的客户那裏追回未投保的損失；
•
網絡攻擊對我們或我們的供應商的影響，除其他外，可能導致能源中心以及電力和天然氣傳輸和分配系統失去運行控制和/或丟失數據，如客户、員工、財務和操作系統信息；
•
商業和經濟狀況，已經受到冠狀病毒大流行的影響，並將受到其持續時間和嚴重程度的影響，包括該等狀況對利率、應收賬款餘額的收取以及對我們產品的需求的影響；
•
資本市場中斷，阿莫林公司信用指標惡化，或其他可能對資本成本或可獲得性產生不利影響的事件，包括短期信貸和流動性；
•
信用評級機構的行動及其影響，包括冠狀病毒大流行的經濟狀況可能對我們的信用評級造成的任何影響；
•
我們的交易對手無法履行其在合同、信貸協議和金融工具方面的義務；
•
天氣條件和其他自然現象對我們和我們客户的影響，包括系統中斷的影響；
•
發電、輸電和配電資產的建造、安裝、性能和成本回收；
•
發電、輸配電、儲氣設施系統和設備發生故障，可能導致意外負債或計劃外停運的影響；
•
密蘇裏州阿莫林卡拉威能源中心的運營，包括計劃內和計劃外停電，以及退役成本；
•
密蘇裏州阿莫林收回與能源中心退役相關的剩餘投資(如果有的話)和退役成本的能力，以及從剩餘投資和退役成本中賺取回報的能力；
•
當前環境法律和新的、更嚴格或不斷變化的要求(包括與NSR、CO相關的要求)的影響2以及實施“負擔得起的清潔能源規則”、其他排放和排放、冷卻水取水結構、CCR和能源效率，這些都可能限制或終止密蘇裏州阿莫林某些能源中心的運營，增加我們的運營成本或投資要求，導致我們的資產減值，導致我們出售資產，減少客户對電力或天然氣的需求，或以其他方式產生負面的財務影響；
•
遵守密蘇裏州和伊利諾伊州的可再生能源標準和伊利諾伊州的零排放標準的影響；
•
密蘇裏州阿莫林收購風能和其他可再生能源發電設施並及時收回投資成本和相關回報的能力，這受到能否獲得所有必要的項目批准的影響；開發商履行合同承諾和及時完成項目的能力，這取決於是否有必要的材料和設備，包括那些受冠狀病毒大流行造成的全球供應鏈中斷影響的材料和設備；與可再生能源有關的聯邦生產和投資税收抵免的可用性以及密蘇裏州阿莫林使用這種抵免的能力；風能和太陽能發電技術的成本； 以及密蘇裏州阿莫林以可接受的成本及時獲得與MISO或其他RTO的互聯協議的能力每項設施的費用；
•
勞資糾紛、勞動力減少、未來工資和員工福利成本的變化，包括貼現率、死亡率表、福利計劃資產回報和其他假設的變化；
•
我們的客户、投資者、立法者或監管機構對我們或我們的公用事業服務可能產生或發展的負面意見的影響，這可能是由於各種因素造成的，包括系統可靠性失敗、未能實施我們的投資計劃或未能保護客户敏感信息、費率上升、媒體負面報道或對環境、社會和/或治理實踐的擔憂；
•
採用新會計準則的影響；
•
戰略舉措的影響，包括合併、收購和資產剝離；
•
法律和行政訴訟；以及
•
破壞行為、戰爭行為、恐怖主義行為或其他故意破壞行為。
新的因素不時出現，管理層無法預測所有這些因素，也無法評估每個此類因素對業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含或暗示的結果大不相同的程度。鑑於這些不確定性，不應過度依賴這些前瞻性陳述。除非聯邦證券法要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映新信息或未來事件。

2


第一部分財務信息
第一項財務報表

阿莫林公司
綜合收益表和全面收益表
(未經審計)(單位為百萬，每股金額除外)
 
截至3月31日的三個月，
 
2020
 
2019
營業收入：
 
 
 
電式
$
1,120

 
$
1,182

天然氣
320

 
374

營業總收入
1,440

 
1,556

運營費用：
 
 
 
燃料
140

 
160

購電
134

 
156

購買天然氣轉售
107

 
161

其他運維
438

 
417

折舊攤銷
255

 
248

所得税以外的其他税種
125

 
126

業務費用共計
1,199

 
1,268

營業收入
241

 
288

其他收入，淨額
21

 
29

利息收費
93

 
97

所得税前收入
169

 
220

所得税
21

 
27

淨收入
148

 
193

減去：可歸因於非控股權益的淨收入
2

 
2

阿莫林普通股股東應佔淨收益
$
146

 
$
191

 
 
 
 
 
 
 
 
淨收入
$
148

 
$
193

其他綜合收入，扣除税項後的淨額
 
 
 
養老金和其他退休後福利計劃活動，分別扣除所得税-和-美元
1

 
1

綜合收益
149

 
194

減去：可歸因於非控股權益的綜合收入
2

 
2

阿莫林普通股股東應佔全面收益
$
147

 
$
192

 
 
 
 
 
 
 
 
普通股每股收益-基本和稀釋後收益
$
0.59

 
$
0.78

 
 
 
 
加權平均未償還普通股-基本
246.4

 
244.9

加權平均普通股流通股-稀釋
248.1

 
246.4

附註是這些綜合財務報表的組成部分。

3


阿莫林公司
合併資產負債表
(未經審計)(單位為百萬，每股金額除外)
 
2020年3月31日
 
2019年12月31日
資產
 
 
 
流動資產：
 
 
 
現金和現金等價物
$
42

 
$
16

應收賬款-貿易(分別減去19美元和17美元的可疑賬款撥備)
456

 
393

未開票收入
212

 
278

雜項應收賬款
65

 
63

盤存
471

 
494

流動監管資產
91

 
69

其他流動資產
127

 
118

流動資產總額
1,464

 
1,431

財產、廠房和設備、淨值
24,678

 
24,376

投資和其他資產：
 
 
 
核退役信託基金
742

 
847

商譽
411

 
411

監管資產
1,092

 
992

其他資產
885

 
876

總投資和其他資產
3,130

 
3,126

總資產
$
29,272

 
$
28,933

負債和權益
 
 
 
流動負債：
 
 
 
長期債務的當期到期日
$
357

 
$
442

短期債務
615

 
440

應付帳目和工資
544

 
874

流動監管負債
189

 
164

其他流動負債
662

 
585

流動負債總額
2,367

 
2,505

長期債務，淨額
9,378

 
8,915

遞延信貸和其他負債：
 
 
 
累計遞延所得税和投資税抵免，淨額
2,948

 
2,919

監管責任
4,842

 
4,887

資產報廢義務
631

 
638

養老金和其他退休後福利
397

 
401

其他遞延信貸和負債
482

 
467

遞延信貸和其他負債總額
9,300

 
9,312

承付款和或有事項(附註2、9和10)


 


阿莫林公司股東權益：
 
 
 
普通股，面值0.01美元，400.0股授權股票-分別為246.9股和246.2股
2

 
2

其他實收資本，主要是普通股溢價
5,695

 
5,694

留存收益
2,404

 
2,380

累計其他綜合損失
(16
)
 
(17
)
阿莫林公司股東權益總額
8,085

 
8,059

非控制性權益
142

 
142

總股本
8,227

 
8,201

負債和權益總額
$
29,272

 
$
28,933

附註是這些綜合財務報表的組成部分。

4


阿莫林公司
合併現金流量表
(未經審計)(百萬)
 
截至3月31日的三個月，
 
2020
 
2019
來自經營活動的現金流：
 
 
 
淨收入
$
148

 
$
193

將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
 
 
 
折舊攤銷
263

 
245

核燃料攤銷
23

 
23

債務發行成本和溢價/折價攤銷
5

 
5

遞延所得税和投資税抵免，淨額
23

 
32

建設期間使用的權益資金撥備
(4
)
 
(6
)
基於股票的薪酬成本
6

 
6

其他
17

 
(8
)
資產負債變動情況：
 
 
 
應收賬款
(5
)
 
4

盤存
23

 
81

應付帳目和工資
(221
)
 
(213
)
應計税款
47

 
28

監管資產和負債
(14
)
 
26

資產，其他
(3
)
 
(14
)
負債，其他
(18
)
 
(11
)
養老金和其他退休後福利
—

 
(4
)
經營活動提供的淨現金
290

 
387

投資活動的現金流：
 
 
 
資本支出
(636
)
 
(544
)
核燃料支出
(35
)
 
(21
)
購買證券-核退役信託基金
(96
)
 
(39
)
證券銷售和到期日-核退役信託基金
81

 
36

其他
2

 
1

投資活動所用現金淨額
(684
)
 
(567
)
融資活動的現金流：
 
 
 
普通股股息
(122
)
 
(116
)
支付給非控股利益持有人的股息
(2
)
 
(2
)
短期債務，淨額
175

 
202

長期債務的到期日
(85
)
 
(329
)
發行長期債務
465

 
450

普通股發行
13

 
19

與股票薪酬相關的員工工資税
(20
)
 
(29
)
發債成本
(3
)
 
(4
)
籌資活動提供的現金淨額
421

 
191

現金、現金等價物和限制性現金的淨變化
27

 
11

年初現金、現金等價物和限制性現金
176

 
107

期末現金、現金等價物和限制性現金
$
203

 
$
118

附註是這些綜合財務報表的組成部分。

5


阿莫林公司
合併股東權益表
(未經審計)(單位為百萬，每股金額除外)
 
截至3月31日的三個月，
 
2020
 
2019
普通股
$
2

 
$
2

 
 
 
 
其他實收資本：
 
 
 
年初
5,694

 
5,627

根據DRPlus和401(K)計劃發行的股票
13

 
19

基於股票的薪酬活動
(12
)
 
(21
)
其他實收資本，期末
5,695

 
5,625

 
 
 
 
留存收益：
 
 
 
年初
2,380

 
2,024

阿莫林普通股股東應佔淨收益
146

 
191

分紅
(122
)
 
(116
)
留存收益，期末
2,404

 
2,099

 
 
 
 
累計其他綜合收益(虧損)：
 
 
 
遞延退休福利成本，年初
(17
)
 
(22
)
遞延退休福利費用的變化
1

 
1

遞延退休福利費用，期末
(16
)
 
(21
)
累計其他綜合損失合計，期末
(16
)
 
(21
)
阿莫林公司股東權益總額
$
8,085

 
$
7,705

 
 
 
 
非控股權益：
 
 
 
年初
142

 
142

非控股股東應佔淨收益
2

 
2

支付給非控股利益持有人的股息
(2
)
 
(2
)
非控制性權益，期末
142

 
142

總股本
$
8,227

 
$
7,847

 
 
 
 
 
 
 
 
年初發行的普通股
246.2

 
244.5

根據DRPlus和401(K)計劃發行的股票
0.2

 
0.3

為股票補償而發行的股票
0.5

 
0.8

期末已發行普通股
246.9

 
245.6

 
 
 
 
每股普通股股息
$
0.4950

 
$
0.4750

附註是這些綜合財務報表的組成部分。


6



聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
損益表(損益表)
(未經審計)(百萬)
 
截至3月31日的三個月，
 
2020
 
2019
營業收入：
 
 
 
電式
$
631

 
$
704

天然氣
49

 
54

營業總收入
680

 
758

運營費用：
 
 
 
燃料
140

 
160

購電
39

 
51

購買天然氣轉售
18

 
27

其他運維
239

 
224

折舊攤銷
139

 
140

所得税以外的其他税種
79

 
77

業務費用共計
654

 
679

營業收入
26

 
79

其他收入，淨額
4

 
12

利息收費
40

 
47

所得税前收入(虧損)
(10
)
 
44

所得税(福利)
(1
)
 
4

淨收益(虧損)
(9
)
 
40

優先股股息
1

 
1

普通股股東可獲得的淨收益(虧損)
$
(10
)
 
$
39

與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。

7


聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
資產負債表
(未經審計)(單位為百萬，每股金額除外)
 
2020年3月31日
 
2019年12月31日
資產
 
 
 
流動資產：
 
 
 
現金和現金等價物
$
3

 
$
9

應收賬款-貿易(減去8美元和7美元的可疑賬款撥備)
174

 
164

應收賬款-附屬公司
34

 
30

未開票收入
117

 
139

雜項應收賬款
43

 
33

盤存
391

 
373

其他流動資產
96

 
66

流動資產總額
858

 
814

財產、廠房和設備、淨值
12,731

 
12,635

投資和其他資產：
 
 
 
核退役信託基金
742

 
847

監管資產
305

 
285

其他資產
357

 
356

總投資和其他資產
1,404

 
1,488

總資產
$
14,993

 
$
14,937

負債和股東權益
 
 
 
流動負債：
 
 
 
長期債務的當期到期日
$
7

 
$
92

短期債務
130

 
234

應付帳目和工資
238

 
465

應付帳款-附屬公司
48

 
52

應計税款
64

 
24

應計利息
46

 
48

流動資產報廢債務
53

 
53

流動監管負債
80

 
62

其他流動負債
128

 
96

流動負債總額
794

 
1,126

長期債務，淨額
4,560

 
4,098

遞延信貸和其他負債：
 
 
 
累計遞延所得税和投資税抵免，淨額
1,627

 
1,612

監管責任
2,855

 
2,937

資產報廢義務
627

 
634

養老金和其他退休後福利
139

 
141

其他遞延信貸和負債
52

 
40

遞延信貸和其他負債總額
5,300

 
5,364

承付款和或有事項(附註2、8、9和10)


 


股東權益：
 
 
 
普通股，面值5美元，150.0股授權-102.1股已發行
511

 
511

其他實收資本，主要是普通股溢價
2,027

 
2,027

優先股
80

 
80

留存收益
1,721

 
1,731

股東權益總額
4,339

 
4,349

總負債和股東權益
$
14,993

 
$
14,937

與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。

8


聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
現金流量表
(未經審計)(百萬)
 
截至3月31日的三個月，
 
2020
 
2019
來自經營活動的現金流：
 
 
 
淨收益(損失)
$
(9
)
 
$
40

將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
 
 
 
折舊攤銷
148

 
138

核燃料攤銷
23

 
23

債務發行成本和溢價/折價攤銷
2

 
2

遞延所得税和投資税抵免，淨額
(5
)
 
(1
)
建設期間使用的權益資金撥備
(2
)
 
(4
)
其他
2

 
2

資產負債變動情況：
 
 
 
應收賬款
(3
)
 
56

盤存
(18
)
 
29

應付帳目和工資
(172
)
 
(167
)
應計税款
55

 
44

監管資產和負債
16

 
11

資產，其他
2

 
(16
)
負債，其他
—

 
(4
)
養老金和其他退休後福利
2

 
(1
)
經營活動提供的淨現金
41

 
152

投資活動的現金流：
 
 
 
資本支出
(278
)
 
(240
)
核燃料支出
(35
)
 
(21
)
購買證券-核退役信託基金
(96
)
 
(39
)
證券銷售和到期日-核退役信託基金
81

 
36

投資活動所用現金淨額
(328
)
 
(264
)
融資活動的現金流：
 
 
 
優先股股息
(1
)
 
(1
)
短期債務，淨額
(104
)
 
—

長期債務的到期日
(85
)
 
(329
)
發行長期債務
465

 
450

發債成本
(3
)
 
(4
)
籌資活動提供的現金淨額
272

 
116

現金、現金等價物和限制性現金的淨變化
(15
)
 
4

年初現金、現金等價物和限制性現金
39

 
8

期末現金、現金等價物和限制性現金
$
24

 
$
12

與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。


9


聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
股東權益表
(未經審計)(百萬)
 
截至3月31日的三個月，
 
2020
 
2019
普通股
$
511

 
$
511

 
 
 
 
其他實收資本
2,027

 
1,903

 
 
 
 
優先股
80

 
80

 
 
 
 
留存收益：
 
 
 
年初
1,731

 
1,735

淨收益(損失)
(9
)
 
40

優先股股息
(1
)
 
(1
)
留存收益，期末
1,721

 
1,774

 
 
 
 
總股東權益
$
4,339

 
$
4,268

與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。


10



美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
損益表
(未經審計)(百萬)
 
截至3月31日的三個月，
 
2020
 
2019
營業收入：
 
 
 
電式
$
452

 
$
442

天然氣
271

 
320

營業總收入
723

 
762

運營費用：
 
 
 
購電
98

 
105

購買天然氣轉售
89

 
134

其他運維
199

 
191

折舊攤銷
107

 
101

所得税以外的其他税種
42

 
45

業務費用共計
535

 
576

營業收入
188

 
186

其他收入，淨額
11

 
11

利息收費
39

 
37

所得税前收入
160

 
160

所得税
39

 
39

淨收入
121

 
121

優先股股息
1

 
1

普通股股東可獲得的淨收入
$
120

 
$
120

與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。


11


美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
資產負債表
(未經審計)(百萬)
 
2020年3月31日
 
2019年12月31日
資產
 
 
 
流動資產：
 
 
 
現金和現金等價物
$
6

 
$
—

應收賬款-貿易(減去11美元和10美元的可疑賬款撥備)
268

 
215

應收賬款-附屬公司
15

 
28

未開票收入
95

 
139

雜項應收賬款
19

 
25

盤存
80

 
121

流動監管資產
57

 
57

其他流動資產
31

 
29

流動資產總額
571

 
614

財產和工廠，網絡
10,280

 
10,083

投資和其他資產：
 
 
 
商譽
411

 
411

監管資產
771

 
694

其他資產
400

 
383

總投資和其他資產
1,582

 
1,488

總資產
$
12,433

 
$
12,185

負債和股東權益
 
 
 
流動負債：
 
 
 
短期債務
$
60

 
$
53

應付帳目和工資
246

 
299

應付帳款-附屬公司
84

 
82

客户存款
80

 
77

當前的環境修復
52

 
42

流動監管負債
90

 
84

其他流動負債
195

 
207

流動負債總額
807

 
844

長期債務，淨額
3,575

 
3,575

遞延信貸和其他負債：
 
 
 
累計遞延所得税和投資税抵免，淨額
1,251

 
1,224

監管責任
1,884

 
1,849

養老金和其他退休後福利
212

 
214

環境修復
75

 
87

其他遞延信貸和負債
277

 
260

遞延信貸和其他負債總額
3,699

 
3,634

承付款和或有事項(附註2、8和9)


 


股東權益：
 
 
 
普通股，無面值，45.0股授權-25.5股已發行
—

 
—

其他實收資本
2,288

 
2,188

優先股
62

 
62

留存收益
2,002

 
1,882

股東權益總額
4,352

 
4,132

總負債和股東權益
$
12,433

 
$
12,185

與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。

12


美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
現金流量表
(未經審計)(百萬)
 
截至3月31日的三個月，
 
2020
 
2019
來自經營活動的現金流：
 
 
 
淨收入
$
121

 
$
121

將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
 
 
 
折舊攤銷
106

 
100

債務發行成本和溢價/折價攤銷
2

 
3

遞延所得税和投資税抵免，淨額
22

 
24

其他
(2
)
 
(1
)
資產負債變動情況：
 
 
 
應收賬款
(6
)
 
(56
)
盤存
41

 
52

應付帳目和工資
(20
)
 
(34
)
應計税款
16

 
12

監管資產和負債
(28
)
 
18

資產，其他
(4
)
 
3

負債，其他
(14
)
 
(12
)
養老金和其他退休後福利
(2
)
 
(3
)
經營活動提供的淨現金
232

 
227

投資活動的現金流：
 
 
 
資本支出
(324
)
 
(267
)
其他
1

 
—

投資活動所用現金淨額
(323
)
 
(267
)
融資活動的現金流：
 
 
 
優先股股息
(1
)
 
(1
)
短期債務，淨額
7

 
54

母公司出資
100

 
—

籌資活動提供的現金淨額
106

 
53

現金、現金等價物和限制性現金的淨變化
15

 
13

年初現金、現金等價物和限制性現金
125

 
80

期末現金、現金等價物和限制性現金
$
140

 
$
93

與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。


13


美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
股東權益表
(未經審計)(百萬)
 
截至3月31日的三個月，
 
2020
 
2019
普通股
$
—

 
$
—

 
 
 
 
其他實收資本：
 
 
 
年初
2,188

 
2,173

母公司出資
100

 
—

其他實收資本，期末
2,288

 
2,173

 
 
 
 
優先股
62

 
62

 
 
 
 
留存收益：
 
 
 
年初
1,882

 
1,539

淨收入
121

 
121

優先股股息
(1
)
 
(1
)
留存收益，期末
2,002

 
1,659

 
 
 
 
總股東權益
$
4,352

 
$
3,894

與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。


14


阿莫林公司(合併)
聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
財務報表合併附註
(未經審計)
2020年3月31日
注1-1-重要會計政策摘要
一般信息
總部設在密蘇裏州聖路易斯市的ameren是一家公用事業控股公司，其主要資產是其在子公司的股權。阿莫林的子公司是獨立的法人實體，擁有獨立的業務、資產和負債。阿莫林普通股的紅利和阿莫林支付的費用取決於其子公司對其的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。ameren還有其他子公司從事其他活動，例如提供共享服務。
•
聯合電氣公司(Union Electric Company)以阿莫林·密蘇裏州(Ameren Missouri)的名稱經營業務，在密蘇裏州經營費率管制的發電、輸電和配電業務，以及費率管制的天然氣分銷業務。
•
阿莫林伊利諾伊州公司以阿莫林伊利諾伊州的名字經營業務，在伊利諾伊州經營費率管制的電力傳輸、電力分配和天然氣分配業務。
•
ATXI在MISO經營FERC費率調節的電力傳輸業務。
冠狀病毒大流行是一種迅速演變的情況。雖然冠狀病毒大流行沒有對我們截至2020年3月31日的三個月的運營業績、財務狀況或流動性產生實質性影響，但它可能會對我們隨後時期的運營業績、財務狀況或流動性產生不利影響。其效果將取決於冠狀病毒大流行的嚴重程度和壽命，以及由此對商業、經濟和資本市場狀況的影響。由於冠狀病毒大流行，地方、州和聯邦政府已採取措施，如旅行禁令、隔離和就地避難令。2020年3月21日，伊利諾伊州的原地避難令生效，並將至少持續到2020年5月30日。類似的命令於2020年3月23日在聖路易斯市和縣生效，在2020年4月6日在密蘇裏州生效。密蘇裏州的命令有效期至2020年5月3日，而聖路易斯市和縣預計將於2020年5月18日開始放鬆限制。這些命令通常排除或限制被認為不必要的業務的運營。 阿莫林的業務運營被認為是必要的，不會受到就地避難所訂單的直接影響。由於冠狀病毒大流行，密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林地區的經濟活動已經中斷。它還造成了資本市場的混亂，這可能會對我們在需要時以合理條件進入這些市場的能力造成不利影響。這些中斷可能會持續很長一段時間，或者會變得更嚴重。 2020年3月13日和2020年3月16日，伊利諾伊州和密蘇裏州的阿莫林分別因未付款而暫停客户斷開連接，並開始免除滯納金。 關於壞賬支出，阿莫林伊利諾伊州的電力分銷和天然氣分銷業務都有壞賬騎手，這將為收回增加的壞賬支出提供資金。然而，密蘇裏州阿莫林的收益可能會受到未來壞賬支出增加的影響，這可能會導致未來期間的應收賬款增量沖銷，因為密蘇裏州阿莫林沒有壞賬附加條件或監管跟蹤機制。 我們的客户支付我們服務的能力可能會受到冠狀病毒大流行的不利影響。我們關税收入的減少可能會減少我們的運營現金，並對我們的流動性造成不利影響。
冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案是2020年3月頒佈的一項聯邦法律。該法案中的條款包括暫時改變淨營業虧損的使用方式，暫停支付社會保障税的僱主部分，以及為客户能源援助提供額外資金等。阿莫林已經實施了該法案的某些條款，目前正在評估該法案的其他條款。截至2020年3月31日，阿莫林、密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的財務報表沒有受到實質性影響。
阿莫林公司的財務報表是在綜合基礎上編制的，因此包括其持有多數股權的子公司的賬目。所有的公司間交易都已取消。 密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林沒有子公司。除非另有説明，否則所有表格美元金額均以百萬為單位。
我們的會計政策符合公認會計原則。我們的財務報表反映了我們認為公平陳述我們的結果所必需的所有調整(包括正常的、經常性的調整)。按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出某些估計和假設。此類估計和假設影響報告的資產和負債額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和費用。實際結果可能與這些估計不同。過渡期的經營結果可能不能真實反映全年的預期結果。這些財務報表應與表格10-K中包含的財務報表和附註一併閲讀。

15


可變利息實體
自.起2020年3月31日，ameren和ameren missouri在未合併的可變利益實體中擁有權益，這些實體是為建設風力發電設施而設立的，並最終將這些已建設施出售給ameren missouri。阿莫林和密蘇裏州阿莫林都不是這些可變利益實體的主要受益者，因為它們都沒有權力指導對實體活動影響最大的事項，包括設計、融資和建造風力發電設施。因此，這些可變利息實體沒有合併。自.起2020年3月31日，與這些可變利益實體相關的最大損失敞口約為$15百萬，主要代表密蘇裏州阿莫林與收購相關的盡職調查和法律成本。損失風險被評估為微乎其微，因此，阿莫林和密蘇裏州阿莫林沒有確認與最大損失風險的任何部分相關的責任。有關收購這些風力發電設施的協議的更多信息，請參見附註2-費率和監管事項。
自.起2020年3月31日，及2019年12月31日，ameren作為各種權益法投資的有限合夥人擁有未合併的可變權益，總計$31百萬和$28百萬分別計入阿莫林合併資產負債表上的“其他資產”。阿莫林不是這些投資的主要受益者，因為它沒有權力指導對這些可變利益實體的活動影響最大的事項。自.起2020年3月31日，與這些可變利益相關的最大損失敞口僅限於對這些合夥企業的投資$31百萬加上相關的未償還資金承擔額$34百萬.
公司制人壽保險
阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林有公司所有的人壽保險，按現金退保淨值記錄。現金退回淨值是指在資產負債表日根據保險單可以變現的金額。自.起2020年3月31日，公司擁有的人壽保險在阿莫林和伊利諾伊州的現金退保價值為$245百萬 (2019年12月31日 – $264百萬)和$118百萬 (2019年12月31日 – $123百萬)，而針對保單的總借款為$109百萬 (2019年12月31日 – $114百萬)在伊利諾伊州的阿莫林和阿莫林。阿莫林和伊利諾伊州阿莫林有權從保單的現金退還價值中抵消借款，因此，在各自的資產負債表上將淨資產列示為“其他資產”。現金退還價值於年內下降。截至2020年3月31日的三個月，主要是因為標的投資的市值下降。
會計和報告的發展
有關最近發佈的與固定福利計劃披露相關的權威會計指南的更多信息，請參閲表格10-K第二部分第28項下的附註1-重要會計政策摘要。
金融工具信用損失的計量
2020年1月1日，阿莫林公司採用了權威的會計指導方針，要求以攤餘成本計入的大多數金融資產的信貸損失和表外信貸敞口，如財務擔保或貸款承諾，必須使用當前預期信貸損失(CECL)模型來衡量。指導意見要求實體使用有關過去事件、當前狀況以及影響報告金額可收集性的合理和可支持的預測的相關信息來衡量預期的信貸損失。此外，指導意見對適用於可供出售的債務證券的減值模式進行了某些修改，例如要求將信貸損失作為撥備，而不是對既沒有出售意圖也沒有更有可能要求出售的減值債務證券進行減記。我們採納這一指導方針並沒有對阿莫林公司的財務報表產生實質性影響，也沒有對截至採納之日的留存收益進行累計效果調整。有關應收賬款信用損失的更多信息，請參見附註13-補充信息。
注：2個月-差餉及規管事宜
以下是重要監管程序和相關法律程序的更新摘要。有關更多信息和我們監管框架的摘要，請參閲表格10-K第II部分第28項下的註釋2-利率和監管事項。我們無法預測這些事件的最終結果、各機構和法院做出最終裁決的時間，或者對我們的運營結果、財務狀況或流動性的影響。
密蘇裏
2019年電力服務監管費率審查
2020年3月，MoPSC在密蘇裏州阿莫林2019年7月的電力服務監管費率審查中發佈了一項命令，批准了非一致的規定和協議。這一訂單導致減少了$32百萬以滿足密蘇裏州阿莫林電力零售服務的年收入要求。該命令還規定繼續使用FAC和追蹤器，用於養老金和退休後福利，以及不確定的所得税。

16


此外，我們還應考慮以下因素：頭寸，以及MOPSC之前在早先的電價訂單中授權的某些超額遞延所得税。 根據FAC，該訂單將能源淨成本的年化基本水平降低了大約$115百萬從MoPSC 2017年3月電價命令中確定的基本水平開始。該命令還改變了監管跟蹤機制的年化監管資產和負債攤銷金額以及費用的基本水平。 這些變化將導致大約 $20百萬 增加了收入，而購買的電力費用大致減少了 $15百萬，其他運營和維護費用 $60百萬，和所得税費用為$20百萬。據估計$70百萬如果不是這樣的話，根據PISA就會被推遲。MoPSC的2020年3月命令批准的一項規定和協議規定，上述收入和費用變化的淨影響反映了 9.4%至9.8% 按適用於費率基數的普通股權益的未指明百分比計算的淨資產收益率。 此外，該命令要求密蘇裏州的阿莫林捐獻$8百萬用於低收入援助計劃，這反映在截至2020年3月31日的三個月的運營結果中。 新的費率、基本費用水平和攤銷於2020年4月1日生效。 2020年4月，MoPSC在密蘇裏州阿莫林2019年7月的電力服務監管費率審查中發佈了另一項命令，重申了FAC允許收回或退還的現有淨能源成本差異百分比。
風力發電設施
2019年，密蘇裏州阿莫林簽訂了一項建設-轉讓協議，在建設後獲得最多 300-兆瓦風力發電設施。 2018年，密蘇裏州阿莫林簽訂了一項建設轉讓協議，在建設後收購了最多 400-兆瓦風力發電設施。 這兩項協議均受慣常的合約條款及條件所規限。這兩個構建-轉讓收購合計代表$1.2十億 這筆資金將減少資本支出，並將支持密蘇裏州阿莫林遵守密蘇裏州可再生能源標準。 這兩項收購均已獲得所有監管部門的批准，兩個項目均已獲得所有適用的分區批准，已簽訂RTO互聯協議，並已開始建設活動。
在2020年，風力發電設施的開發商收到了風力渦輪機供應商的通知，而最多300-兆瓦項目收到建築承包商的通知，説明冠狀病毒大流行導致供應和/或建築活動發生變化。這兩個項目的時間表都有變化，特別是在風力渦輪機交付方面。密蘇裏州阿莫林和開發商繼續監測對每個項目時間表的影響。到目前為止，兩家開發商都沒有向密蘇裏州的阿莫林報告説，這些項目將不會在2020年完成。密蘇裏州阿莫林預計最多 400-兆瓦項目將於2020年底投入使用。然而，在這個時候，由於製造，運輸和其他供應鏈問題，並根據阿莫林密蘇裏州與開發商的討論，阿莫林密蘇裏州預計，最多的一部分 300-兆瓦項目，約佔 $100百萬 投資，可能在2021年第一季度投入使用。 建設-轉讓協議包括關於任何一個項目的任何部分在2020年後完成的情況的規定。在這種情況下，根據協議條款，密蘇裏州阿莫林將為2020年後完成的項目部分支付較低的合同價格，以説明與獲得生產税收抵免資格相關的風險，但如果密蘇裏州阿莫林有權獲得生產税收抵免，則有義務在以後支付這種差價。
MEEIA
由於2017年9月、2018年10月和2019年1月發佈的與MEEIA 2013和MEEIA 2016計劃績效激勵相關的MoPSC訂單，並根據收入確認指導，密蘇裏州阿莫林確認了$20百萬在2019年第一季度。密蘇裏州阿莫林沒有確認2020年第一季度與MEEIA業績激勵相關的收入。
伊利諾伊州
配電服務費率
2020年4月，伊利諾伊州阿莫林提交了年度配電服務公式費率更新，以建立用於2021年費率的收入要求。等待ICC批准，此更新提交將導致$45百萬從2021年1月開始，降低伊利諾伊州阿莫林的配電服務費率。 此次更新反映了基於2019年實際成本的年度公式費率的下降，減少以包括2019年收入要求對賬調整，以及2018年收入要求對賬調整結論的減少，該調整將在2020年從客户那裏全額收取，與國際商會2019年12月的年度更新備案順序一致。這也反映了基於2020年預計淨增加的工廠數量的增加。預計國際刑事法院將在2020年12月之前對這一訴訟做出裁決。
2020年天然氣輸送服務監管費率審查
2020年2月，伊利諾伊州的阿莫林向國際刑事法院提交了一份請求，尋求批准將其天然氣輸送服務的年收入增加$102百萬，其中包括估計的$46百萬年度收入，否則將根據QIP和其他騎手收回. 該請求基於10.5%允許的淨資產收益率(ROE)，一種由以下因素組成的資本結構54.1%普通股權益，費率基數為$2.1十億. 伊利諾伊州的阿莫林在這次訴訟中使用了2021年的未來測試年。國際刑事法院需要在2021年1月之前對這一訴訟做出裁決，

17


新的税率預計將於2021年2月生效。阿莫林伊利諾伊州無法預測國際商會可能批准的任何送貨服務費率變化的水平，也無法預測最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以使阿莫林伊利諾伊州在費率變化生效時獲得合理的投資回報。
QIP和解聽證會
2019年3月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了一份和解聽證會的請求，以確定2018年根據QIP附加條款恢復的天然氣基礎設施投資的準確性和審慎程度。2019年11月，伊利諾伊州總檢察長辦公室對收回2018年進行的資本投資等提出了質疑，聲稱根據與歷史投資水平的比較，投資額過高。伊利諾伊州總檢察長辦公室並沒有指控項目不謹慎，也沒有指控這些投資沒有資格收回。2020年3月，國際刑事法院工作人員提交證詞，支持2018年資本投資的審慎和合理性。國際刑事法院正在審查的伊利諾伊州阿莫林2018年QIP費率恢復在法律允許的費率上調限制之內。國際刑事法院在這一程序中沒有發佈命令的最後期限。
暫停服務中斷的程序
2020年3月，國際刑事法院發佈了一項命令，要求所有伊利諾伊州配電、天然氣、自來水和下水道公用事業公司暫停客户不付款的斷電，並免除滯納金，從2020年3月18日起生效，只要與冠狀病毒大流行相關的公共衞生緊急情況在伊利諾伊州仍然有效。目前，伊利諾伊州的公共衞生緊急狀態一直持續到2020年5月30日。該命令還要求公用事業公司在國際商會批准後，在臨時基礎上設計和實施更靈活的信貸和收款做法。2020年3月，伊利諾伊州阿莫林提交了對國際刑事法院命令的迴應，聲明他們遵守了對配電和天然氣客户暫停連接和滯納金的規定，並提出了更靈活的信貸和收款做法，包括為拖欠賬單的客户提供更長時間的延期付款安排。2020年4月，與伊利諾伊州的其他公用事業公司類似，伊利諾伊州的阿莫林也請求批准通過其現有的壞賬騎手收回放棄的與天然氣服務相關的滯納金，以及作為監管資產推遲與冠狀病毒大流行相關的成本的能力。恢復供電放棄的滯納金和與冠狀病毒大流行有關的費用包括在伊利諾伊州阿莫林的配電公式費率中。2020年4月，國際商會工作人員建議延長以下時間的停電和滯納金60日數在伊利諾伊州的公共衞生緊急情況結束之後。國際刑事法院在這一程序中沒有發佈命令的最後期限。
聯邦制
伊利諾伊州阿莫林變速箱公式費率修訂
2020年2月，MISO代表阿莫林·伊利諾伊州向聯邦能源研究委員會提出請求，要求修改阿莫林·伊利諾伊州關於材料和用品的計算投入的變速箱公式費率計算。2020年5月，FERC發佈了一項命令，前瞻性地批准了這些修訂。此外，FERC指出，FERC工作人員應審查與正在進行的FERC審計有關的歷史利率恢復情況。目前，阿莫林和伊利諾伊州阿莫林正在評估這一訂單，但不要預期這會對他們的運營結果、財務狀況或流動性產生重大影響。
聯邦能源管制委員會投訴個案
2013年11月，一個客户團體向FERC提出申訴，要求根據MISO電價將FERC監管的傳輸速率基數的允許基數ROE從12.38%至9.15%。2016年9月，FERC在2013年11月的投訴案中發佈了一項命令，將允許的基準淨資產收益率(ROE)下調至10.32%，或一個10.82%Total允許的ROE，包括參與RTO的50個基點的激勵加法器，從2016年9月下旬起生效。2016年9月的訂單還要求在2013年11月至2015年2月期間退款，這些退款是在2017年支付的。隨着FERC允許的2013年11月投訴案件的最長退款期限於2015年2月結束，另一起客户投訴案件於2015年2月提交，要求進一步降低2015年2月至2016年5月期間的允許基本ROE。2019年11月，FERC發佈了一項針對2013年11月投訴案件的命令，將允許的基準淨資產收益率(ROE)設定為9.88%並要求從2013年11月至2015年2月及2016年9月下旬起連本帶息退款。該命令還駁回了2015年2月的投訴案。
自.起2020年3月31日、阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林記錄了目前的監管負債$40百萬和$23百萬分別反映與2013年11月投訴案件中2019年11月訂單中減少的ROE相關的預期退款(包括利息)。FERC允許的基本ROE從10.32%至9.88%對阿莫林密蘇裏州的運營結果、財務狀況或流動性沒有實質性影響。
2019年12月，阿莫林和包括密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI在內的MISO變速器所有者向FERC提交了重新審理的請求。此外，2019年12月，各方向FERC提出重審請求，對2015年2月申訴案的駁回提出質疑。FERC還沒有對重審請求的是非曲直做出裁決，也沒有最後期限這樣做。與2015年2月投訴案件相關的15個月期間的允許基本淨資產收益率為12.38%。每50個基點

18


這15個月期間允許的基本淨資產收益率的降低將使阿莫林公司和伊利諾伊州的阿莫林公司的淨收入減少約$11百萬和$6百萬分別為。
2019年3月，FERC分別就其允許的基本ROE政策和輸電激勵政策發佈了調查通知。初步意見應在2019年6月之前提交，回覆意見應在2019年8月下旬之前提交。調查通知涉及FERC的基本淨資產收益率政策，除其他事項外，擴大了對新方法的評論能力，超出了參與投訴案件的電力公用事業公司的範圍。變速箱激勵查詢通知公開徵求對FERC變速箱激勵政策的意見，包括增加基本ROE的激勵措施。2020年3月，FERC發佈了關於其輸電激勵政策擬議規則制定的通知，其中包括將參與RTO的允許基準ROE激勵從目前的50個基點提高到100個基點，並改進了獎勵參數，同時將總體激勵限制在250個基點的上限等。初步意見截止日期為2020年7月。阿莫林無法預測調查通知的最終影響或此時建議制定規則的通知。
注：3個月-短期債務和流動性
阿莫林公司的流動性需求通常通過使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行以及在密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林公司的短期附屬公司借款來支持。有關我們的負債條款和其他契諾的説明，以及對貨幣池安排的説明，請參閲表格10-K第II部分第28項下的附註4-短期債務和流動性。
信貸協議
密蘇裏州信貸協議和伊利諾伊州信貸協議可分別支持ameren(母公司)、ameren Missouri和ameren illinois商業票據計劃下的發行，條件是借款上限和簽發信用證。自.起2020年3月31日，基於信貸貸款借款、未償還商業票據和根據信貸協議簽發的信用證，以及現金和現金等價物，可供阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州共同使用的淨流動資金為$1.7十億。阿莫林公司遵守其信貸協議中的契約，截至2020年3月31日。自.起2020年3月31日，按照信貸協議的規定計算的綜合負債佔綜合資本總額的比率為55%, 51%，及46%分別代表阿莫林、密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林。
下表載列截至以下日期的信貸工具借款及未償還商業票據(扣除發行折扣後的淨額)。2020年3月31日，及2019年12月31日:
 
2020年3月31日
 
 
2019年12月31日
 
信貸工具借款
商業票據
短期債務總額
 
 
信貸工具借款
商業票據
短期債務總額
阿莫林(家長)
$
275

$
150

$
425

 
 
$
—

$
153

$
153

密蘇裏州阿莫林
130

—

130

 
 
—

234

234

伊利諾伊州阿莫林
60

—

60

 
 
—

53

53

阿莫林合併
$
465

$
150

$
615

 
 
$
—

$
440

$
440

下表彙總了年內信貸協議項下的借款活動及相關利率。截至2020年3月31日的三個月。在信貸協議項下，並無任何借款截至2019年3月31日的三個月.
 
 
阿莫林
(家長)
 
阿莫林
密蘇裏
 
阿莫林
伊利諾伊州
 
總計
 
密蘇裏州信貸協議
 
 
 
 
 
 
 
 
 
期內每日平均未償還信貸貸款
 
$
1

 
$
12

 
$
—

 
$
13

 
加權平均利率
 
2.06
%
 
2.36
%
 
—
%
 
2.33
%
 
期內信貸借貸高峯期(a)
 
$
100

 
$
130

 
$
—

 
$
230

 
峯值利率
 
2.06
%
 
3.33
%
 
—
%
 
3.33
%
 
伊利諾伊州信貸協議
 
 
 
 
 
 
 
 
 
期內每日平均未償還信貸貸款
 
$
2

 
$
—

 
$
5

 
$
7

 
加權平均利率
 
2.06
%
 
—
%
 
2.05
%
 
2.06
%
 
期內信貸借貸高峯期(a)
 
$
175

 
$
—

 
$
60

 
$
235

 
峯值利率
 
2.06
%
 
—
%
 
2.05
%
 
2.06
%
 
(a)
信貸工具借款高峯期的時間因公司而異。因此，單個公司峯值金額的總和可能不等於該期間的ameren合併峯值信貸工具借款。

19


商業票據
下表彙總了阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州商業票據計劃下的借款活動和相關利率。截至2020年3月31日的三個月和2019年：
 
 
阿莫林
(家長)
 
阿莫林
密蘇裏
 
阿莫林
伊利諾伊州
 
阿莫林
固形
 
2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
按面值計算的日均未償還商業票據
 
$
154

 
$
383

 
$
71

 
$
608

 
加權平均利率
 
1.94
%
 
1.84
%
 
1.99
%
 
1.88
%
 
期內按票面價值計算的商業票據高峯期(a)
 
$
225

 
$
521

 
$
137

 
$
854

 
峯值利率
 
3.30
%
 
5.05
%
(b) 
3.40
%
 
5.05
%
(b) 
2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
按面值計算的日均未償還商業票據
 
$
480

 
$
246

 
$
89

 
$
815

 
加權平均利率
 
2.87
%
 
2.84
%
 
2.76
%
 
2.85
%
 
期內按票面價值計算的商業票據高峯期(a)
 
$
618

 
$
549

 
$
130

 
$
1,113

 
峯值利率
 
3.10
%
 
2.97
%
 
2.90
%
 
3.10
%
 
(a)
未償還商業票據發行高峯期的時間因公司而異。因此，個別公司峯值金額的總和可能不等於該期間阿莫林合併峯值商業票據的發行量。
(b)
2020年第一季度，密蘇裏州阿莫林的利率峯值受到商業票據市場暫時中斷的影響。
資金池
ameren與其子公司之間有資金池協議，以協調和提供某些短期現金和營運資本需求。年內在貨幣池項下借款的平均利率截至2020年3月31日的三個月vt.，是.1.93% (2019 – 2.87%)。有關阿莫林公司記錄的資金池安排的利息收入和費用數額，見附註8。截至2020年3月31日的三個月和2019.
注：4個月-長期債務和股權融資
阿莫林
對於截至2020年3月31日的三個月，ameren總共發行了0.2百萬DRPlus和401(K)計劃下的普通股，並獲得$13百萬。此外，在#年第一季度，2020，ameren發行0.5百萬普通股股份，價值為$38百萬在授予以股票為基礎的薪酬時。
2019年8月，ameren與交易對手簽訂了一項遠期銷售協議，涉及7.5百萬普通股。 遠期出售協議將實物結算，除非ameren選擇現金結算或淨股票結算。在…2020年3月31日，ameren本可以用實物交割的方式解決遠期銷售協議7.5百萬 將普通股出售給交易對手，以換取$552百萬。遠期銷售協議也可以在 2020年3月31日，交貨量約為$2百萬或少於 0.1百萬 如果阿莫林分別選擇淨現金結算或淨股份結算，則將普通股轉讓給交易對手。有關遠期銷售協議的更多信息，請參閲表格10-K第II部分第28項下的附註5-長期債務和股權融資。
2020年4月，阿莫林(家長)發佈 $800百萬的3.50%高級無擔保票據將於2031年1月到期，從2020年7月15日開始，每半年支付一次利息，分別於1月15日和7月15日支付一次。阿莫林收到的淨收益為 $793百萬，用於一般企業用途，包括償還未償還的短期債務，並將用於償還阿莫林的資金2.70% 2020年11月到期的高級無擔保票據。
密蘇裏州阿莫林
2020年3月，密蘇裏州阿莫林發佈了$465百萬的2.95%第一抵押債券2030年3月到期，從2020年9月15日開始，每半年支付一次利息，分別於每年3月15日和9月15日支付一次。密蘇裏州阿莫林收到的淨收益為$462百萬，用於償還未償還的短期債務，包括密蘇裏州阿莫林因償還$85百萬ITS5.00%高級擔保票據於2020年2月到期。
契約條文及其他契諾
有關我們的契約條款和其他契約的説明，以及對股息支付的限制，請參閲表格10-K第II部分第28項下的附註5-長期債務和股權融資。在…2020年3月31日此外，ameren公司遵守了其契約和公司章程中所載的條款和契諾(視情況而定)，ATXI也遵守了其票據購買協議中所載的條款和契諾。

20


表外安排
在…2020年3月31日除了與代表其子公司的普通股、可變利息實體、信用證和阿莫林(母公司)擔保安排有關的遠期銷售協議外，阿莫林公司沒有任何重大的表外融資安排。有關可變利息實體的更多細節，請參見附註1-重要會計政策摘要。
注：5個月-其他收入，淨額
下表列出了阿莫林公司#年損益表中“其他收入，淨額”的組成部分。截至2020年3月31日的三個月和2019:
 
三個月
 
 
2020
 
2019
 
阿莫林：
 
 
 
 
建設期間使用的權益資金撥備
$
4

 
$
6

 
工業發展收入債券利息收入
6

 
6

 
其他利息收入
1

 
2

 
淨定期福利收入的非服務成本構成(a)
23

 
22

 
雜項收入
2

 
2

 
捐贈
(13
)
(b) 
(6
)
 
雜費
(2
)
 
(3
)
 
其他收入合計(淨額)
$
21

 
$
29

 
密蘇裏州阿莫林：
 
 
 
 
建設期間使用的權益資金撥備
$
2

 
$
4

 
工業發展收入債券利息收入
6

 
6

 
淨定期福利收入的非服務成本構成(a)
5

 
4

 
雜項收入
1

 
1

 
捐贈
(8
)
(b) 
(2
)
 
雜費
(2
)
 
(1
)
 
其他收入合計(淨額)
$
4

 
$
12

 
伊利諾伊州的阿莫林：
 
 
 
 
建設期間使用的權益資金撥備
$
2

 
$
2

 
利息收入
1

 
2

 
淨定期福利收入的非服務成本構成
13

 
12

 
雜項收入
1

 
1

 
捐贈
(4
)
 
(4
)
 
雜費
(2
)
 
(2
)
 
其他收入合計(淨額)
$
11

 
$
11

 

(a)
對於截至2020年3月31日的三個月和2019，淨定期福利收入的非服務成本部分被推遲$6百萬和$7百萬這分別是由於對密蘇裏州阿莫林根據公認會計原則產生的此類成本水平與費率中包括的此類成本水平之間的差額的監管跟蹤機制。
(b)
包括$8百萬根據密蘇裏州阿莫林2020年3月的電價命令。見注2–有關更多信息，請參閲費率和監管事項。
注：6個月-衍生金融工具
我們使用衍生品來管理天然氣、電力和鈾的市場價格變化的風險，以及通過燃料油對衝來管理鐵路運輸附加費變化的風險。這種價格波動可能會導致以下情況：
•
當承諾項下的購買或銷售價格與當前商品價格進行比較時，我們對購買或銷售的合同承諾的未實現升值或貶值；
•
天然氣和鈾庫存的市場價值與這些商品的庫存成本不同；
•
購買這些商品的實際現金支出與預期現金支出不同的；以及
•
實際系統外銷售收入與預期收入不同
我們用來對衝這些風險的衍生品受我們對遠期合約、期貨、期權和掉期的風險管理政策的管轄。我們的淨頭寸在我們的結構化對衝計劃中不斷得到評估，以確定是否需要新的或抵消的交易。套期保值計劃的目標通常是減輕金融風險，同時確保有足夠的交易量來滿足我們的要求。作為我們風險管理計劃的一部分，我們簽訂的合同可以通過財務結算、實物交割或與交易對手進行淨結算。

21


所有被認為是衍生工具的合同都必須按其公允價值記錄在資產負債表上，除非NPNS例外適用。我們的許多實物合同，如我們購買的電力合同，都符合衍生品會計規則的NPNS例外。NPNS合同的收入或費用在實物交付時按合同價格確認。下列披露不包括按權責發生制會計核算的NPNS合同和其他非衍生商品合同。
如果我們確定一份合約符合衍生品的定義，不符合NPNS例外的條件，我們會審查該合約，以確定由此產生的收益或損失是否符合監管延期的條件。符合監管延期資格的衍生品合約按公允價值記錄，公允價值的變化在發生變化的期間記為監管資產或負債。我們相信，作為監管資產和負債遞延的衍生品損失和收益有可能通過未來向客户收取的費率收回或退還。監管資產和負債攤銷到營業收入，因為相關的損失和收益反映在向客户收取的費率中。因此，這些衍生品的損益對營業收入沒有影響。自.起2020年3月31日，及2019年12月31日，所有符合衍生品定義且不符合NPNS例外條件的合同都被監管機構推遲。所有衍生金融工具的現金流均歸入經營活動的現金流。
下表顯示了截至的衍生品資產和負債的未平倉商品合約總額(按商品類型劃分)。2020年3月31日，及2019年12月31日。自.起2020年3月31日，這些合同分別延長至2023年10月、2024年3月、2032年5月和2023年3月，涉及燃料油、天然氣、電力和鈾。
 
數量(除特別註明外，以百萬為單位)
 
2020
2019
商品
密蘇裏州阿莫林
伊利諾伊州阿莫林
阿莫林
密蘇裏州阿莫林
伊利諾伊州阿莫林
阿莫林
燃料油(加侖)
62

—

62

58

—

58

天然氣(單位：Mmbtu)
20

147

167

20

136

156

功率(兆瓦)
5

7

12

5

7

12

鈾(千磅)
365

—

365

565

—

565


下表載列所有衍生商品合約的賬面價值及資產負債表位置，這些合約均未被指定為對衝工具。2020年3月31日，及2019年12月31日:
 
 
 
2020年3月31日
2019年12月31日
 
資產負債表位置
 
阿莫林
密蘇裏
 
 
阿莫林
伊利諾伊州
 
 
阿莫林
 
 
 
阿莫林
密蘇裏
 
 
阿莫林
伊利諾伊州
 
 
阿莫林
燃料油
其他流動資產
$
3

 
$
—

 
$
3

 
 
$
4

 
$
—

 
$
4

 
其他資產
 
1

 
 
—

 
 
1

 
 
 
2

 
 
—

 
 
2

天然氣
其他流動資產
 
—

 
 
2

 
 
2

 
 
 
—

 
 
3

 
 
3

 
其他資產
 
—

 
 
2

 
 
2

 
 
 
—

 
 
1

 
 
1

權力
其他流動資產
 
18

 
 
—

 
 
18

 
 
 
14

 
 
—

 
 
14

 
其他資產
 
4

 
 
—

 
 
4

 
 
 
2

 
 
—

 
 
2

 
總資產
$
26

 
$
4

 
$
30

 
 
$
22

 
$
4

 
$
26

燃料油
其他流動負債
$
19

 
$
—

 
$
19

 
 
$
4

 
$
—

 
$
4

 
其他遞延信貸和負債
 
12

 
 
—

 
 
12

 
 
 
3

 
 
—

 
 
3

天然氣
其他流動負債
 
3

 
 
17

 
 
20

 
 
 
1

 
 
12

 
 
13

 
其他遞延信貸和負債
 
—

 
 
5

 
 
5

 
 
 
1

 
 
6

 
 
7

權力
其他流動負債
 
2

 
 
18

 
 
20

 
 
 
2

 
 
17

 
 
19

 
其他遞延信貸和負債
 
1

 
 
223

 
 
224

 
 
 
1

 
 
207

 
 
208

鈾
其他遞延信貸和負債
 
1

 
 
—

 
 
1

 
 
 
1

 
 
—

 
 
1

 
負債共計
$
38

 
$
263

 
$
301

 
 
$
13

 
$
242

 
$
255


ameren公司選擇根據可強制執行的總淨額結算安排或類似協議，按資產負債表上的總額列報衍生資產和衍生負債的公允價值金額。然而，如果資產負債表上確認的總額與收到或過帳的衍生工具和現金抵押品淨額相抵，則淨額將與以下各項的總額沒有實質性差異。2020年3月31日，及2019年12月31日.
信用風險
在確定與衍生工具相關的信用風險集中度時，我們審查我們的單個交易對手，並根據每個交易對手從事的主要業務將每個交易對手分類。自.起2020年3月31日，如果交易對手組

22


如果完全未能履行合同，阿莫林公司與衍生品資產相關的最大風險敞口將是無關緊要的，無論是否考慮應用主淨額結算安排或類似的協議和持有的抵押品。
我們的某些衍生工具包含與ameren公司信用評級相關的抵押品條款。如果我們的信用評級被下調至投資級以下，或者如果對我們履行義務的能力有合理理由不確定的交易對手要求充分保證業績，可能需要額外的抵押品張貼。所需的額外抵押品是總淨額結算安排或類似協議允許的淨負債頭寸，假設(1)這些安排背後的信用風險相關或有特徵被觸發，以及(2)有權這樣做的交易對手要求抵押品。自.起2020年3月31日對於阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州來説，總負債頭寸中具有信用風險相關或有特徵的衍生工具的公允價值合計、已公佈的現金抵押品以及交易對手可能要求的額外抵押品的總額都是無關緊要的。
注：7個月-公允價值計量
公允價值被定義為於計量日在市場參與者之間有序交易中為該資產或負債在本金或最有利的市場上轉讓負債而收到或支付的價格(退出價格)，公允價值被定義為在計量日為該資產或負債在本金或最有利的市場上進行有序交易而收到或支付的價格(退出價格)。根據GAAP定義的公允價值等級，公允價值計量分為三個級別。有關層次結構水平和估值技術的信息，請參閲表格10-K第II部分第(8)項下的附註8-公允價值計量。
我們通過分析我們自己的信用狀況和我們交易對手的信用狀況，並考慮任何信用提升(例如抵押品)，在我們的衍生工具估值中考慮不履行風險。包括在我們的估值中，並基於當前的市場狀況，是根據信用違約互換(CDS)價格、債券收益率和信用評級等市場數據對交易對手違約進行的估值調整。年，密蘇裏州阿莫林或伊利諾伊州阿莫林沒有記錄與交易對手違約風險估值調整相關的重大損益。截至2020年3月31日的三個月或2019。在…2020年3月31日，及2019年12月31日，與衍生品合約相關的交易對手違約風險估值調整對阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州來説都是無關緊要的。
下表按公允價值層次結構內的級別列出了我們的資產和負債，這些資產和負債是在以下時間按公允價值經常性計量的：2020年3月31日，及2019年12月31日:
 
 
2020年3月31日
 
 
2019年12月31日
 
 
 
1級
2級
第3級
總計
 
 
1級
2級
第3級
總計
 
資產：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
密蘇裏州阿莫林
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
衍生資產-商品合約：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃料油
$
—

$
—

$
4

$
4

 
 
$
—

$
—

$
6

$
6

 
 
權力
4

—

18

22

 
 
—

2

14

16

 
 
衍生品資產總額--商品合約
$
4

$
—

$
22

$
26

 
 
$
—

$
2

$
20

$
22

 
 
核退役信託基金：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
股權證券：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美國大盤股
$
457

$
—

$
—

$
457

 
 
$
569

$
—

$
—

$
569

 
 
債務證券：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美國財政部和機構證券
—

105

—

105

 
 
—

107

—

107

 
 
公司債券
—

96

—

96

 
 
—

93

—

93

 
 
其他
—

68

—

68

 
 
—

73

—

73

 
 
核退役信託基金總額
$
457

$
269

$
—

$
726

(a) 
 
$
569

$
273

$
—

$
842

(a) 
 
密蘇裏州阿莫林總數
$
461

$
269

$
22

$
752

 
 
$
569

$
275

$
20

$
864

 
伊利諾伊州阿莫林
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
衍生資產-商品合約：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
天然氣
$
—

$
1

$
3

$
4

 
 
$
—

$
1

$
3

$
4

 


23


 
 
2020年3月31日
 
 
2019年12月31日
 
 
 
1級
2級
第3級
總計
 
 
1級
2級
第3級
總計
 
阿莫林
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
衍生資產--商品合約(b)
$
4

$
1

$
25

$
30

 
 
$
—

$
3

$
23

$
26

 
 
核退役信託基金(c)
457

269

—

726

(a) 
 
569

273

—

842

(a) 
 
合計美國人
$
461

$
270

$
25

$
756

 
 
$
569

$
276

$
23

$
868

 
負債：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
密蘇裏州阿莫林
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
衍生負債--商品合同：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃料油
$
18

$
—

$
13

$
31

 
 
$
1

$
—

$
6

$
7

 
 
天然氣
—

3

—

3

 
 
—

2

—

2

 
 
權力
2

—

1

3

 
 
—

2

1

3

 
 
鈾
—

—

1

1

 
 
—

—

1

1

 
 
密蘇裏州阿莫林總數
$
20

$
3

$
15

$
38

 
 
$
1

$
4

$
8

$
13

 
伊利諾伊州阿莫林
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
衍生負債--商品合同：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
天然氣
$
2

$
15

$
5

$
22

 
 
$
3

$
12

$
3

$
18

 
 
權力
—

—

241

241

 
 
—

—

224

224

 
 
合計美國伊利諾伊州
$
2

$
15

$
246

$
263

 
 
$
3

$
12

$
227

$
242

 
阿莫林
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
衍生負債--商品合同(b)

$
22

$
18

$
261

$
301

 
 
$
4

$
16

$
235

$
255

 

(a)
餘額不包括在內$16百萬和$5百萬年現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款和應計收入淨額2020年3月31日，及2019年12月31日分別為。
(b)
參見表中密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林部分，瞭解阿莫林衍生品資產和負債按商品類型的公允價值明細。
(c)
參見表的阿莫林密蘇裏州部分，瞭解阿莫林的核退役信託基金按投資類型劃分的公允價值。
第3級燃料油、天然氣和鈾衍生品合同資產和負債按公允價值經常性計量，在列報的所有期間均不具實質性。下表顯示按公允價值經常性計量的第三級電力衍生品合同資產和負債的公允價值協調。截至2020年3月31日的三個月和2019:
 
2020
 
 
2019
 
阿莫林
密蘇裏
阿莫林
伊利諾伊州
阿莫林
 
 
密蘇裏州阿莫林
伊利諾伊州阿莫林
阿莫林
截至3月31日的三個月：
 
 
 
 
 
 
 
 
1月1日期初餘額
$
13

$
(224
)
$
(211
)
 
 
$
—

$
(183
)
$
(183
)
納入監管資產/負債的已實現和未實現收益/(虧損)
11

(21
)
(10
)
 
 
—

(4
)
(4
)
安置點
(7
)
4

(3
)
 
 
—

3

3

3月31日期末餘額
$
17

$
(241
)
$
(224
)
 
 
$
—

$
(184
)
$
(184
)
截至3月31日與資產/負債相關的未實現收益/(虧損)變動
$
10

$
(21
)
$
(11
)
 
 
$
—

$
(4
)
$
(4
)

與我們的Level 3衍生商品合約相關的所有收益或虧損預計將通過客户費率收回或返還；因此，這些工具的公允價值變化對淨收益或其他全面收益都沒有影響。
下表描述了我們的3級電力衍生品合同資產和負債的公允價值所使用的估值技術和重大不可觀察的投入。2020年3月31日，及2019年12月31日:
 
 
 
公允價值
 
 
 
加權平均(b)
 
商品
 
資產
 
負債
估值技術
不可觀察的輸入(a)
量程
2020
權力(c)
$
18
$
(242)
貼現現金流
平均遠期高峯和錯峯定價。–遠期/掉期(美元/兆瓦時)
16 – 33
25
 
 
 
 
 
 
 
節點基數(美元/兆瓦時)
(6) – 0
(2)
 
 
 
 
 
 
 
趨勢率(%)
2 – 3
2
2019
權力(d)
$
14
$
(225)
貼現現金流
平均遠期高峯和非高峯定價-遠期/掉期(美元/兆瓦時)
22 – 34
25
 
 
 
 
 
 
 
節點基數(美元/兆瓦時)
(6) – 0
(2)
 
 
 
 
 
 

趨勢率(%)
(1) – 0
0
(a)
一般而言，孤立地大幅增加(減少)這些投入將導致公允價值計量大幅提高(降低)。

24


(b)
未觀察到的輸入按相對公允價值加權。
(c)
到2029年的估值使用根據節點到中心基差調整後的可見遠期價格。2029年以後的估值使用趨勢率因子，並根據節點到中心的基差進行類似的調整。
(d)
到2028年的估值使用根據節點到中心基差調整後的可見遠期價格。2028年以後的估值使用趨勢率因子，並根據節點到中心的基差進行類似的調整。
下表按公允價值層次結構內的級別列出了截至以下日期已披露但未記錄的金融資產和負債的賬面金額和公允價值2020年3月31日，及2019年12月31日:
 
2020年3月31日
 
攜載
數量
 
公允價值
 
 
 
 
1級
 
2級
 
第3級
 
總計
阿莫林：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現金、現金等價物和限制性現金
$
203

 
$
203

 
$
—

 
$
—

 
$
203

工業發展收益債券投資(a)
263

 
—

 
263

 
—

 
263

短期債務
615

 
—

 
615

 
—

 
615

長期債務(含本期部分)(a)
9,735

(b) 
—

 
10,189

 
449

(c) 
10,638

密蘇裏州阿莫林：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現金、現金等價物和限制性現金
$
24

 
$
24

 
$
—

 
$
—

 
$
24

工業發展收益債券投資(a)
263

 
—

 
263

 
—

 
263

短期債務
130

 
—

 
130

 
—

 
130

長期債務(含本期部分)(a)
4,567

(b) 
—

 
5,098

 
—

 
5,098

伊利諾伊州的阿莫林：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現金、現金等價物和限制性現金
$
140

 
$
140

 
$
—

 
$
—

 
$
140

短期債務
60

 
—

 
60

 
—

 
60

長期債務(含本期部分)
3,575

(b) 
—

 
3,945

 
—

 
3,945

 
2019年12月31日
阿莫林：
 
 
 
 
 
 
 
 


現金、現金等價物和限制性現金
$
176

 
$
176

 
$
—

 
$
—

 
$
176

工業發展收益債券投資(a)
263

 
—

 
263

 
—

 
263

短期債務
440

 
—

 
440

 
—

 
440

長期債務(含本期部分)(a)
9,357

(b) 
—

 
9,957

 
484

(c) 
10,441

密蘇裏州阿莫林：
 
 
 
 
 
 
 
 


現金、現金等價物和限制性現金
$
39

 
$
39

 
$
—

 
$
—

 
$
39

工業發展收益債券投資(a)
263

 
—

 
263

 
—

 
263

短期債務
234

 
—

 
234

 
—

 
234

長期債務(含本期部分)(a)
4,190

(b) 
—

 
4,772

 
—

 
4,772

伊利諾伊州的阿莫林：
 
 
 
 
 
 
 
 


現金、現金等價物和限制性現金
$
125

 
$
125

 
$
—

 
$
—

 
$
125

短期債務
53

 
—

 
53

 
—

 
53

長期債務(含本期部分)
3,575

(b) 
—

 
4,019

 
—

 
4,019

(a)
阿莫林和密蘇裏州阿莫林擁有工業發展收入債券的投資，這些債券被歸類為持有至到期，並記錄在“其他資產”中，這些債券相當於Peno Creek和Audrain CT能源中心的財務義務。自.起2020年3月31日，及2019年12月31日產業發展收益債券投資和財政債務的賬面價值均接近公允價值。
(b)
包括未攤銷債務發行成本，這些成本未計入公允價值計量$73百萬, $32百萬，及$34百萬對於阿莫林、密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林，截至2020年3月31日。包括未攤銷債務發行成本，這些成本未計入公允價值計量$72百萬, $30百萬，及$34百萬對於阿莫林、密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林，截至2019年12月31日.
(c)
3級公允價值金額由ATXI的優先無擔保票據組成。
注：8月8日-關聯方交易
在正常的業務過程中，密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林已經並可能在未來進行關聯交易。這些交易主要包括天然氣和電力的購買和銷售，收到或提供的服務，以及借款和貸款。阿莫林子公司之間的交易在各自的財務報表中被報告為關聯交易，但這些交易在阿莫林合併財務報表的合併中被註銷。關於重大關聯方協議和資金池安排的討論，見表10-K第II部分第28項下的附註-13項與關聯方交易和附註4--短期債務和流動性。

25


運力供應協議
2020年4月，伊利諾伊州阿莫林舉行了一次由IPA管理的採購活動，以獲得能力。密蘇裏州阿莫林是此次活動的獲獎供應商之一。因此，在2020年4月，密蘇裏州阿莫林簽約供應伊利諾伊州阿莫林所需運力的一部分，以滿足$2百萬從2021年6月到2023年5月。
税收分配協議
有關税收分配協議的討論，請參閲表格10-K第II部分第28項下的附註1-重要會計政策摘要。下表顯示了截至，與密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林所得税相關的關聯公司餘額2020年3月31日，及2019年12月31日:
 
2020年3月31日
 
 
2019年12月31日
 
密蘇裏州阿莫林
伊利諾伊州阿莫林
 
 
密蘇裏州阿莫林
伊利諾伊州阿莫林
應付給父母的所得税(a)
$
12

$
48

 
 
$
15

$
43

從母公司應收所得税(b)
16

1

 
 
15

17

(a)
計入資產負債表上的“應付賬款--關聯公司”。
(b)
計入資產負債表上的“應收賬款--聯營公司”。
關聯交易對損益表的影響
下表顯示了關聯交易對密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的影響。截至2020年3月31日的三個月和2019:
 
 
 
 
三個月
協議書
收益表
行項目
 

阿莫林
密蘇裏

阿莫林
伊利諾伊州
密蘇裏州阿莫林電源
營業收入
2020
$
3

$
(a)

與伊利諾伊州阿莫林的協議
 
2019
 
(b)

 
(a)

密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林
營業收入
2020
$
7

$
1

租金和設施服務
 
2019
 
7

 
1

密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林
營業收入
2020
$
(b)

$
(b)

雜項支持服務
 
2019
 
(b)

 
(b)

營業總收入
 
2020
$
10

$
1

 
 
2019
 
7

 
1

伊利諾伊州阿莫林供電公司
購買的電力
2020
$
(a)

$
3

與密蘇裏州阿莫林的協議
 
2019
 
(a)

 
(b)

阿莫林伊利諾伊州變速器
購買的電力
2020
$
(a)

$
(b)

使用ATXI的服務
 
2019
 
(a)

 
(b)

總購買電力
 
2020
$
(a)

$
3

 
 
2019
 
(a)

 
(b)

密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林
其他操作和維護
2020
$
(b)

$
1

租金和設施服務
 
2019
 
(b)

 
1

阿莫林服務支持服務
其他操作和維護
2020
$
35

$
33

協議書
 
2019
 
32

 
30

其他操作合計和
 
2020
$
35

$
34

維護
 
2019
 
32

 
31

貨幣池借款(墊款)
(利息費用)/其他收入，淨額
2020
$
(b)

$
(b)

 
 
2019
 
—

 
—

(a)
不適用。
(b)
金額少於100萬美元。
注：9月9日-承諾和或有事項
我們參與各種法院、監管委員會、主管部門和政府機構的法律、税收和監管訴訟，涉及正常業務過程中出現的問題，其中一些涉及大量資金。我們相信，除非在本報告的財務報表附註和10-K表格中另有披露，否則這些訴訟的最終處置不會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。

26


請參閲附註1-重要會計政策摘要、附註2-利率和監管事項、附註-13項與關聯方交易以及附註14--表格第二部分第(8)項下的承諾和或有事項。另見本報告的附註1-重要會計政策摘要、附註2-利率和監管事項、附註8-關聯方交易和附註10-卡拉維能源中心。
其他義務
為了滿足密蘇裏州阿莫林能源中心的部分燃料需求，密蘇裏州阿莫林已經就煤炭、天然氣、核燃料和甲烷氣體的採購達成了各種長期承諾。密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林也就購買電力和天然氣進行分配達成了各種長期承諾。下表列出了我們估計的最低燃料、購買功率和其他承諾2020年3月31日。阿莫林公司和阿莫林伊利諾伊州公司購買的電力承諾包括作為IPA管理的電力採購過程的一部分簽訂的阿莫林伊利諾伊州協議。另一欄包括設備、設計和建造合同以及抄表服務合同項下的最低採購承諾，以及其他協議，2020年3月31日.
 
煤，煤
 
天然
氣態(a)
 
核子
燃料
 
購得
權力(B)(C)
 
甲烷
氣態
 
其他
 
總計
阿莫林：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020
$
242

 
$
150

 
$
35

 
$
85

(d) 
$
2

 
$
55

 
$
569

2021
219

 
129

 
57

 
51

 
3

 
40

 
499

2022
185

 
69

 
11

 
13

 
3

 
24

 
305

2023
105

 
39

 
44

 
3

 
3

 
24

 
218

2024
94

 
13

 
15

 
—

 
3

 
23

 
148

此後
55

 
43

 
16

 
—

 
24

 
59

 
197

總計
$
900


$
443


$
178


$
152


$
38


$
225


$
1,936

密蘇裏州阿莫林：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020
$
242

 
$
32

 
$
35

 
$
—

 
$
2

 
$
43

 
$
354

2021
219

 
26

 
57

 
—

 
3

 
31

 
336

2022
185

 
15

 
11

 
—

 
3

 
23

 
237

2023
105

 
13

 
44

 
—

 
3

 
24

 
189

2024
94

 
6

 
15

 
—

 
3

 
23

 
141

此後
55

 
19

 
16

 
—

 
24

 
26

 
140

總計
$
900


$
111


$
178


$
—


$
38


$
170


$
1,397

伊利諾伊州的阿莫林：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020
$
—

 
$
118

 
$
—

 
$
85

(d) 
$
—

 
$
5

 
$
208

2021
—

 
103

 
—

 
51

 
—

 
4

 
158

2022
—

 
54

 
—

 
13

 
—

 
—

 
67

2023
—

 
26

 
—

 
3

 
—

 
—

 
29

2024
—

 
7

 
—

 
—

 
—

 
—

 
7

此後
—

 
24

 
—

 
—

 
—

 
—

 
24

總計
$
—


$
332


$
—


$
152


$
—


$
9


$
493

(a)
包括生成金額和分配金額。
(b)
由於付款金額的或有性質，阿莫林和伊利諾伊州的購買電力金額不包括到2035年與各種可再生能源供應商簽訂的可再生能源信用協議，預期付款除外$15百萬一直到2024年。
(c)
阿莫林和密蘇裏州的購買電量不包括102-與一家風力發電場運營商簽訂的兆瓦電力購買協議，由於付款金額的或有性質，該協議將於2024年到期。
(d)
2018年1月，根據FEJA的要求，伊利諾伊州阿莫林達成協議，在2026年之前獲得零排放信用。IPA將在下一個規劃年度開始之前，每年5月公佈年度零排放信用承諾額。上述金額反映了伊利諾伊州阿莫林公司承諾購買大約$11百萬到2020年5月的零排放信用額度。
2020年4月，伊利諾伊州阿莫林舉行了由IPA管理的採購活動，以購買能源產品和產能，直至2023年5月。在2020年4月的採購活動中，伊利諾伊州的阿莫林簽約採購3,550,800兆瓦的能源產品，用於$92百萬從2020年6月到2023年5月，以及617兆瓦的容量用於$4百萬從2021年6月到2023年5月。有關密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州之間作為2020年4月產能採購活動結果達成的產能協議的更多信息，請參見附註8。
環境問題
我們受制於各種環境法律，包括聯邦、州和地方當局執行的法規和條例。發電、輸電和配電設施以及天然氣儲存、輸電和配電設施的開發和運營可能觸發遵守環境法的義務。這些法律涉及排放，排放到

27


水、取水量、對空氣、土地和水的影響，以及化學品和廢物處理。要獲得和續簽新建、現有或改裝設施的審批、許可和許可證，需要複雜而漫長的流程。此外，各種化學品或危險材料的使用和處理需要泄漏預防計劃和應急響應程序。
環保局頒佈了對電力公用事業行業有重大影響的環境法規。隨着時間的推移，對運營燃煤發電廠的密蘇裏州阿莫林來説，遵守這些規定可能代價高昂。 適用於電力行業空氣排放的法規包括NSPS、CSAPR、MATS和國家環境空氣質量標準，這些法規都要對某些污染物進行定期審查。總而言之，這些法規涵蓋了各種污染物，例如2，顆粒物，沒有x,汞、有毒金屬、酸性氣體和一氧化碳2新發電廠排放的廢氣。發電廠的取水和排放是根據“清潔水法”進行管理的。這樣的規定可能需要修改取水結構，或者對密蘇裏州阿莫林能源中心的廢水排放進行更嚴格的限制，這兩種情況都可能導致鉅額資本支出。粉煤灰的管理和處置受到CCR規則的監管，該規則將要求關閉地面蓄水池，並在密蘇裏州阿莫林的幾個能源中心安裝幹灰處理系統。現有環境法規的單獨或綜合影響可能導致大量資本支出、運營成本增加，或者關閉或改變密蘇裏州阿莫林的一些能源中心的運營。阿莫林和密蘇裏州阿莫林預計，根據MoPSC審慎審查，此類合規成本可以通過費率收回，但成本的時間和回收可能會受到監管滯後的影響。
阿莫林和密蘇裏州的阿莫林估計，他們將需要進行#年的資本支出。$200百萬至$250百萬從2020年到2024年，以遵守現有的環境法規。2024年以後可能需要額外的環境控制。資本支出的這一估計包括CCR法規、適用於現有發電廠冷卻水進水口結構的“清潔水法”規則以及適用於蒸汽發電機組的流出限制指南所要求的支出，所有這些都將在下面討論。這一估計不包括可能因下文討論的NSR和Clean Air Act訴訟而需要的資本支出。密蘇裏州阿莫林目前遵守現有空氣排放法規的計劃包括燃燒低硫煤，安裝新的或優化現有的空氣污染控制設備。遵守現有環境法規所需的實際資本支出金額可能與上述估計有很大差異，因為環境保護局是否會大幅修改監管義務、確切地説將使用哪些合規戰略及其最終成本等方面存在不確定性。
以下各節描述了影響或可能影響我們運營的更重要的環境法律和規則以及環境執法和補救事項。環境保護局已經啟動了對幾項法規的行政審查，並提出了對法規和指南的修訂建議，包括對污水限制指南和CCR規則的修訂，這最終可能導致對這些規則的全部或部分進行修訂。
“清潔空氣法”
聯邦和州法律，包括CSAPR，監管SO的排放2而且沒有x通過在源頭上減少排放以及排放限額的使用和廢止。CSAPR減排要求的第一階段於2015年生效。EPA於2016年修訂的第二階段減排要求於2017年生效；後續幾年可能會申請額外的減排要求。為了實現對CSAPR的遵守，密蘇裏州的阿莫林燃燒低硫煤，運營二該公司在其蘇族能源中心安裝了新的洗滌器，並優化了其他現有的空氣污染控制設備。密蘇裏州阿莫林預計，為了遵守CSAPR，未來幾年將產生額外的成本，以降低其一個或多個能源中心的排放。這些較高的成本預計將通過FAC或更高的基本費率從客户手中收回。
公司2排放標準
2019年9月，美國環保署的負擔得起的清潔能源規則，該規則為各州制定限制CO的計劃建立了排放指南2燃煤發電機組的排放開始生效。美國環保署已將某些效率措施確定為燃煤發電機組的最佳減排制度。該規定要求密蘇裏州制定一份合規計劃，並在2022年7月之前提交給EPA審批。該計劃預計將包括每個受影響發電機組的性能標準。我們正在評估“負擔得起的清潔能源規則”(Affordable Clean Energy Rule)通過和實施的影響，並將與其他利益相關者一起，與密蘇裏州合作，制定提交給EPA的合規計劃。目前，我們無法預測密蘇裏州合規計劃開發過程的結果。因此，對阿莫林和密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性的影響是不確定的。我們也無法預測對該規則提出任何潛在法律挑戰的結果。
NSR與清潔空氣訴訟
2011年1月，司法部代表環境保護局向美國密蘇裏州東區地區法院起訴密蘇裏州阿莫林，指控密蘇裏州阿莫林在2007年和2010年在其燃煤拉什島能源中心執行項目時違反了“清潔空氣法”和密蘇裏州法律的規定。2017年1月，地區法院發佈了責任裁決，並於2019年9月進入最終命令，要求密蘇裏州阿莫林在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統，在拉巴迪能源中心安裝乾式吸收劑噴射系統。命令中沒有罰款。2019年10月，密蘇裏州阿莫林

28


就地區法院的裁決向美國第八巡迴上訴法院提出上訴。此外，2019年10月，應密蘇裏州阿莫林的請求，地區法院在上訴期間暫停執行其命令的大部分要求。密蘇裏州阿莫林認為，地區法院在裁決中曲解和濫用了這項法律。我們無法預測這件事的最終解決方案。密蘇裏州阿莫林預計將於2020年5月下旬在上訴中提交案情摘要。根據預期的日程安排，法院預計將在2020年聽取口頭辯論；然而，在此案中沒有發佈裁決的最後期限。
這一問題的最終解決可能會對阿莫林和密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性產生實質性的不利影響。除其他事項外，基於經濟和監管方面的考慮，解決這問題可能會增加安裝空氣污染控制設備的資本開支，以及增加營運和維修費用。根據工程研究，遵守地區法院的命令，在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統的資本支出估計約為$1十億。此外，煙氣脱硫系統會導致額外的操作和維護費用$30百萬至$50百萬在能源中心的生命週期裏每年一次。在上訴期間，將不會進行為拉巴迪能源中心制定估計的資本支出和估計的額外操作和維護費用以遵守地區法院命令所需的工程研究。由於地區法院的擱置，密蘇裏州阿莫林預計在上訴期間不會發生與地區法院命令相關的重大資本支出或運營和維護費用。
清潔水法
2018年7月，美國第二巡迴上訴法院維持了美國環保署適用於現有發電廠冷卻水進水口結構的第316(B)條規則。該規定要求逐一評估和制定計劃，以減少衝擊到發電廠冷卻水進水屏上或通過發電廠冷卻水系統的水生生物的數量。密蘇裏州阿莫林的所有燃煤和核能中心都受冷卻水取水結構規則的約束。密蘇裏州阿莫林在每個能源中心的排放許可證的許可證續簽過程中執行了該規則的要求，預計將於2023年完成。
2015年，美國環保署發佈了一項規定，修訂適用於蒸汽發電機組的出水限制指南。這些指導方針建立了基於現有控制技術有效性的水排放國家標準。美國環保署2015年的規定禁止某些廢流的污水排放，並對發電廠的某些水排放施加了更嚴格的限制。2017年9月，EPA發佈了一項規定，將合規日期推遲了兩年有關適用於二該委員會還將制定具體的廢物流標準，以便它有可能修訂這些標準。為了滿足指導方針的要求，密蘇裏州阿莫林正在建設廢水處理設施和幹灰處理系統三它的能源中心，並計劃在2020年完成這些項目。完成這些項目的估計資本支出包括在下面討論的CCR管理合規計劃中。
CCR管理
2015年，美國環保署發佈了CCR規則，對燃煤電廠CCR的管理和處置提出了要求。這些規定會影響密蘇裏州阿莫林能源中心的CCR處置和處理成本。密蘇裏州阿莫林正在關閉其地表蓄水池，最後一次關閉計劃在2023年。EPA於2018年7月發佈了對CCR規則的修訂，提議在2019年7月和11月對CCR規則進行額外修訂，並表示可能會對CCR規則進行額外修訂。密蘇裏州的阿莫林和阿莫林有$137百萬記錄在各自的資產負債表上，截至2020年3月31日，與CCR存儲設施相關聯。密蘇裏州阿莫林估計，它將需要將資本支出$75百萬至$125百萬從2020年到2024年，該公司將實施CCR管理合規計劃，其中包括安裝幹灰處理系統、廢水處理設施和地下水監測設備。
補救
阿莫林公司參與了一系列補救行動，以清理因使用或處置含有危險物質的材料而受到影響的地點。聯邦和州法律可以要求負有責任的各方為補救提供資金，而不管他們的過錯程度、原始處置的合法性或處置地點的所有權。
自.起2020年3月31日，阿莫林·伊利諾伊州已經補救了大部分44它在伊利諾伊州擁有或在其他方面負有責任的前MGP地點。伊利諾伊州的阿莫林估計，到2023年，它可以基本上完成剩餘地點的補救工作。國際刑事法院允許伊利諾伊州的阿莫林通過環境成本附加者從其電力和天然氣公用事業客户那裏收回此類補救和相關訴訟費用。費用要接受國際商會的年度審慎審查。自.起2020年3月31日，ameren Illinois估計與這些前MGP遺址相關的剩餘債務為$126百萬至$213百萬。阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林記錄了$126百萬由於在該範圍內沒有其他金額是更好的估計數，因此不能代表這些地點的估計最低債務。
隨着補救工作的繼續，這些前MGP地點的補救活動範圍可能會擴大。這些估算中仍然存在相當大的不確定性，因為許多特定於場地的因素可能會影響最終的實際成本，包括意想不到的成本。

29


地下結構，遇到地下水的程度，法規的變化，當地的條例，以及場地的可達性。實際成本和完工時間可能與這些估計有很大不同。
我們或我們的前身公司的業務涉及使用、處置和在適當情況下清理受環境法律管制的物質。我們無法確定這種做法是否會導致未來的環境承諾，或者會影響我們的運營結果、財務狀況或流動性。
注：10個月-卡拉維能源中心
有關乏核燃料回收、退役成本回收和核退役信託基金的信息，請參閲表格10-K第II部分第28項下的附註9-卡拉維能源中心。密蘇裏州阿莫林卡拉威能源中心信託基金的公允價值在阿莫林和密蘇裏州的資產負債表中被報告為“核退役信託基金”。這一金額受到法律限制，只能用於支付核退役的費用。信託基金公允價值的變化記錄為核退役信託基金的增加或減少，並對相關監管負債進行抵消性調整。
保險
下表顯示了密蘇裏州阿莫林卡拉威能源中心的保險範圍，地址為2020年4月1日:
承保範圍的類型和來源
最近
續訂日期
最大承保範圍
 
最大評估數
對於單個事件
 
公共責任和核工人責任：
 
 
 
 
 
美國核保險公司
2020年1月1日
$
450

 
$
—

 
泳池參與
(a)
13,348

(a) 
138

(b) 
 
 
$
13,798

(c) 
$
138

 
財產損失：
 
 
 
 
 
尼爾和埃馬尼
2020年4月1日
$
3,200

(d) 
$
25

(e) 
更換功率：
 
 
 
 
 
尼爾
2020年4月1日
$
490

(f) 
$
7

(e) 
(a)
通過強制參加全行業追溯保費評估計劃提供。可用的最大覆蓋範圍取決於參與該計劃的美國商業反應堆的數量。
(b)
根據普萊斯-安德森法案追溯保費。如果承保損失超過以下金額，則需進行追溯評估。$450百萬在任何有執照的美國商業反應堆發生事故時，$21百萬每年。
(c)
根據修訂後的1954年原子能法案的普賴斯-安德森責任條款，對每起事件的責任限額。這一限制可能會考慮到通貨膨脹的影響和領有執照的電力反應堆數量的變化而有所變化。
(d)
尼爾提供$2.7十億在輻射事件的財產損害、穩定、去污和提前退役保險中$2.3十億在非輻射事件的財產損失保險中。Emani提供$490百萬輻射和非輻射事件的財產損失保險。
(e)
如果損失超過尼爾積累的資金，所有尼爾保險的工廠都可能接受評估。
(f)
在長時間意外停機的情況下提供更換電力成本保險。每週賠償金額最高可達$4.5百萬52周，從停機的前12周開始，外加最多$3.6百萬每星期，其後最少71個星期，總數不超過$490百萬。非輻射事件僅限於$328百萬.
普萊斯-安德森法案是一項聯邦法律，限制了涉及任何獲得許可的美國商業核能中心的事件的索賠責任。這一限制是基於獲得許可的反應堆數量。責任限額和最高潛在年付款金額至少每隔一年調整一次。五年讓通脹反映消費物價指數的變動。最近的五年通脹調整於2018年11月生效。根據普萊斯-安德森法案的規定，核反應堆的所有者通過私人保險和強制參加財政保護池相結合的方式來覆蓋這一風險。
尼爾承保的核設施遭受恐怖襲擊所造成的損失受到整個行業的彙總，因此，在規定的時間段內針對一座或多座商業核電站的恐怖行為將被視為單一事件，核電站的所有者將分擔責任限制。Neil保單的總限額為$3.2十億在輻射事件的12個月期間內，或$1.8十億不涉及由恐怖襲擊引起的輻射污染的事件。在核設施遭受恐怖襲擊的情況下，埃馬尼的政策不受全行業範圍的彙總。
如果卡拉維能源中心核事故造成的損失超過保險限額，或不在保險範圍內，或者如果保險範圍不可用，則密蘇裏州阿莫林將面臨任何未投保損失的風險。如果發生嚴重的核事故，可能會對阿莫林和密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。

30


注：11：00-退休福利
下表列出了阿莫林養老金計劃和退休後福利計劃產生的定期福利淨成本(收入)的組成部分截至2020年3月31日的三個月和2019:
 
養老金福利
 
退休後福利
 
三個月
 
三個月
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
服務成本(a)
$
27

 
$
22

 
$
4

 
$
4

非服務成本構成：
 
 
 
 
 
 
 
利息成本
43

 
47

 
10

 
11

計劃資產的預期收益
(73
)
 
(69
)
 
(20
)
 
(19
)
攤銷：
 
 
 
 
 
 
 
以前的服務福利
—

 
—

 
(1
)
 
(1
)
精算損失(收益)
14

 
6

 
(2
)
 
(4
)
非服務成本構成合計(b)
$
(16
)
 
$
(16
)
 
$
(13
)
 
$
(13
)
定期收益淨成本(收益)
$
11

 
$
6

 
$
(9
)
 
$
(9
)
(a)
扣除資本化後的服務成本反映在阿莫林損益表上的“運營費用--其他運營和維護”中。
(b)
非服務成本部分反映在阿莫林損益表上的“其他收入，淨額”中。更多信息見附註5--其他收入，淨額。
密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林負責各自的阿莫林養老金和退休後費用。下表列出了定期養老金淨額和其他退休後福利成本(收入)在截至2020年3月31日的三個月和2019:
 
養老金福利
 
退休後福利
 
三個月
 
三個月
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
密蘇裏州阿莫林(a)
$
4

 
$
1

 
$
(1
)
 
$
(2
)
伊利諾伊州阿莫林
7

 
5

 
(8
)
 
(7
)
阿莫林(a)
$
11

 
$
6

 
$
(9
)
 
$
(9
)

(a)
不包括監管跟蹤機制對密蘇裏州阿莫林根據公認會計準則產生的養卹金和退休後福利費用之間差額的影響，以及費率中包括的此類費用水平的影響。
供資
阿莫林預計每年的捐款約為$5百萬至$45百萬在2024年之前的每一年，估計的總貢獻為$115百萬，基於其在以下方面的假設2020年3月31日，其2020年的投資業績，以及其養老金資金政策。這比估計的捐款總額有所增加$70百萬在…2019年12月31日，由於ameren的養老金和其他退休後福利計劃資產在2020年年初至今的表現。
注：12月12日-所得税
下表顯示了聯邦法定企業所得税税率與截至2020年3月31日的三個月和2019:
 
阿莫林
 
密蘇裏州阿莫林
 
伊利諾伊州阿莫林
 
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
三個月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
聯邦法定企業所得税税率：
21%
 
21%
 
21%
 
21%
 
21%
 
21%
 
增加(減少)自：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
超額遞延税金攤銷
(9)
 
(7)
 
(15)
 
(12)
 
(3)
 
(3)
 
折舊差額
(1)
 
—
 
—
 
—
 
(1)
 
—
 
遞延投資税收抵免攤銷
—
 
(1)
 
(1)
 
(1)
 
—
 
—
 
州税
6
 
6
 
3
 
4
 
7
 
7
 
以股票為基礎的薪酬
(5)
 
(7)
 
—
 
—
 
—
 
—
 
其他永久性物品
—
 
—
 
—
 
(3)
 
—
 
—
 
有效所得税率
12%
 
12%
 
8%
 
9%
 
24%
 
25%
 


31


注：13個月-補充信息
現金、現金等價物和限制性現金
下表提供了資產負債表內報告的現金、現金等價物和限制性現金與截至的現金流量表之間的對賬。2020年3月31日，及2019年12月31日:
 
2020年3月31日
 
 
2019年12月31日
阿莫林
 
阿莫林
密蘇裏
 
阿莫林
伊利諾伊州
 
 
阿莫林
 
阿莫林
密蘇裏
 
阿莫林
伊利諾伊州
現金和現金等價物
$
42

 
$
3

 
$
6

 
 
$
16

 
$
9

 
$
—

計入“其他流動資產”的限制性現金
16

 
4

 
6

 
 
14

 
4

 
5

計入“其他資產”的限制性現金
128

 
—

 
128

 
 
120

 
—

 
120

納入“核退役信託基金”的受限現金
17

 
17

 
—

 
 
26

 
26

 
—

現金總額、現金等價物和限制性現金
$
203

 
$
24

 
$
140

 
 
$
176

 
$
39

 
$
125


包括在“其他流動資產”中的受限現金主要是指由一個不可撤銷的自願員工受益人協會(VEBA)信託持有的資金，該信託為在職員工提供醫療福利。阿莫林公司和伊利諾伊州阿莫林公司資產負債表上的“其他資產”中包含的限制性現金主要是指在成本回收附加條款下收取的、被限制用於購買可再生能源信貸的金額，以及被限制用於資助某些與石棉有關的索賠的信託基金中的金額。
應收帳款
阿莫林公司和伊利諾伊州阿莫林公司資產負債表上的“應收賬款交易”包括從選擇參與公用事業合併賬單計劃的替代零售電力供應商那裏以折扣購買的某些應收賬款。在…2020年3月31日，及2019年12月31日，阿莫林和伊利諾伊州阿莫林資產負債表上的“其他流動負債”包括購買的應收賬款$33百萬和$32百萬分別為。
下表對截至三個月的壞賬準備的期初和期末金額進行了核對。2020年3月31日和2019:
 
2020
 
 
2019
 
阿莫林
 
阿莫林
密蘇裏
 
阿莫林
伊利諾伊州(a)
 
 
阿莫林
 
阿莫林
密蘇裏
 
阿莫林
伊利諾伊州(a)
1月1日的餘額
$
17

 
$
7

 
$
10

 
 
$
18

 
$
7

 
$
11

壞賬費用
3

 
2

 
1

 
 
3

 
1

 
2

淨註銷
(1
)
 
(1
)
 
—

 
 
(2
)
 
(1
)
 
(1
)
3月31日的結餘
$
19

 
$
8

 
$
11

 
 
$
19

 
$
7

 
$
12

(a)
伊利諾伊州阿莫林有一個利率調整機制，允許它收回根據GAAP實際的淨壞賬沖銷與包括在基本利率中的淨壞賬沖銷金額之間的差額。
補充現金流信息
下表提供了不包括在現金流量表中的非現金融資和投資活動。截至2020年3月31日的三個月和2019:
 
2020年3月31日
 
2019年3月31日
阿莫林
阿莫林
密蘇裏
阿莫林
伊利諾伊州
阿莫林
阿莫林
密蘇裏
阿莫林
伊利諾伊州
投資
 
 
 
 
 
 
 
應計資本支出
$
235

$
97

$
127

 
$
208

$
92

$
106

應計核燃料支出
7

7

—

 
—

—

—

已實現淨收益(虧損)和未實現淨收益(虧損)–*核退役信託基金
(111
)
(111
)
—

 
64

64

—

融資
 
 
 
 
 
 
 
發行普通股進行股票補償
$
38

$
—

$
—

 
$
54

$
—

$
—



32


資產報廢義務
下表提供了對以下項目的ARO的期初和期末賬面金額的調節截至2020年3月31日的三個月:
 
阿莫林
密蘇裏
 
阿莫林
伊利諾伊州
 
阿莫林
 
2019年12月31日的餘額
$
687

(a) 
$
4

(b) 
$
691

(a) 
已結清的負債
(14
)
 
—

 
(14
)
 
吸積
7

(c) 
—

 
7

(c) 
2020年3月31日的餘額
$
680

(a) 
$
4

(b) 
$
684

(a) 
(a)
包含餘額$53百萬在資產負債表上的“其他流動負債”中2019年12月31日，及2020年3月31日.
(b)
計入資產負債表中的“其他遞延信貸和負債”。
(c)
可歸因於密蘇裏州阿莫林的增值費用被記錄為監管負債的減少。
基於股票的薪酬
2020年1月1日，阿莫林授予294,320授予日期公允價值為$24百萬和132,307授予日期公允價值為$10百萬。獲獎背心大約38月份在授予日期之後，或在死亡或符合資格的退休時按比例計算。業績份額單位是根據某些特定的市場業績指標(252,370性能共享單位)或基於可再生發電和儲能安裝目標的實現情況(41,950績效共享單位)。根據履約股份單位發行的股票的確切數量從0%至200%目標獎勵的比例，取決於公司相對於業績目標的實際業績。
對於截至2020年3月31日的三個月和2019，與股票補償獎勵結算相關的超額税收優惠使所得税支出減少了$8百萬和$14百萬分別為。
遞延補償
自.起2020年3月31日，及2019年12月31日阿莫林資產負債表上的“其他流動負債”和“其他遞延信貸和負債”包括#年的遞延補償義務。$85百萬 和 $86百萬，分別以未來應支付福利的現值記錄。
營業收入
自.起2020年3月31日和2019，我們對期限超過一年的合同的剩餘履行義務無關緊要。對於初始預期期限為一年或更短的合同，阿莫林公司選擇不披露分配給截至報告期結束時未履行的履約義務的交易價格總額。
有關收入分類信息，請參閲附註14-部門信息。
消費税
密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林向他們的客户收取消費税，包括對天然氣和電力的銷售或分銷徵收的市政和州消費税以及毛收税。下表列出了在#年損益表上的“營業收入-電氣”、“營業收入-天然氣”和“營業費用-所得税以外的其他税”中按毛數計入的消費税。截至2020年3月31日的三個月和2019:
 
三個月
 
 
2020
 
2019
 
密蘇裏州阿莫林
$
30

 
$
31

 
伊利諾伊州阿莫林
35

 
39

 
阿莫林
$
65

 
$
70

 


33


每股收益
下表將已發行普通股的基本加權平均數與截至2020年3月31日的三個月和2019:
 
三個月


2020
 
2019
加權平均未償還普通股-基本
246.4

 
244.9

假定結算績效股單位和限制性股票單位
1.1

 
1.5

遠期銷售協議的稀釋效應
0.6

 
—

加權平均普通股流通股-稀釋(a)
248.1

 
246.4


(a)
有不是的潛在攤薄證券不包括在計算攤薄後每股收益中截至2020年3月31日的三個月和2019.
注：14月14日-細分市場信息
下表列出了阿莫林和伊利諾伊州阿莫林和伊利諾伊州按部門劃分的收入、普通股股東應佔淨收益(虧損)和資本支出截至2020年3月31日的三個月和2019。阿莫林、密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林管理層審查分段資本支出信息，而不是任何單個或總資產金額。有關我們細分市場的更多信息，請參見表格10-K第II部分，項目78下的註釋16-細分市場信息
阿莫林
 
密蘇裏州阿莫林
 
伊利諾伊州的阿莫林配電系統
 
伊利諾伊州阿莫林天然氣公司
 
阿莫林變速器
 
其他
 
段間消除
 
阿莫林
 
2020年三個月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
對外收入
$
670

 
$
389

 
$
271

 
$
110

 
$
—

 
$
—

 
$
1,440

 
部門間收入
10

 
1

 
—

 
13

 
—

 
(24
)
 
—

 
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損)
(10
)
 
37

 
55

 
47

(a) 
17

 
—

 
146

 
資本支出
278

 
123

 
61

 
170

 
3

 
1

 
636

 
2019年三個月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
對外收入
$
751

 
$
386

 
$
320

 
$
99

 
$
—

 
$
—

 
$
1,556

 
部門間收入
7

 
1

 
—

 
15

 
—

 
(23
)
 
—

 
阿莫林普通股股東應佔淨收益
39

 
36

 
57

 
44

(a) 
15

 
—

 
191

 
資本支出
240

 
124

 
51

 
121

 
10

 
(2
)
 
544

 

(a)
阿莫林變速器收益反映了阿莫林(母公司)對融資成本的分配。
伊利諾伊州阿莫林
 
伊利諾伊州的阿莫林配電系統
 
伊利諾伊州阿莫林天然氣公司
 
伊利諾伊州阿莫林變速箱
 
段間消除
 
伊利諾伊州阿莫林
2020年三個月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
對外收入
$
390

 
$
271

 
$
62

 
$
—

 
$
723

部門間收入
—

 
—

 
12

(a) 
(12
)
 
—

普通股股東可獲得的淨收入
37

 
55

 
28

 
—

 
120

資本支出
123

 
61

 
140

 
—

 
324

2019年三個月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
對外收入
$
387

 
$
320

 
$
55

 
$
—

 
$
762

部門間收入
—

 
—

 
15

(a) 
(15
)
 
—

普通股股東可獲得的淨收入
36

 
57

 
27

 
—

 
120

資本支出
124

 
51

 
92

 
—

 
267


(a)
阿莫林伊利諾伊州輸電公司從向阿莫林伊利諾伊州電力分配公司提供的輸電服務中賺取收入。

34


下表列出了伊利諾伊州阿莫林和阿莫林按部門分類的收入截至2020年3月31日的三個月和2019。經濟因素以類似的方式影響不同客户類別的收入和現金流的性質、時間、金額和不確定性。替代收入計劃的收入在客户類別中的分佈類似於與客户簽訂合同的收入。與與客户的合同無關的其他收入與電力傳輸和系統外收入一起列在其他客户分類中。
阿莫林
 
密蘇裏州阿莫林
 
伊利諾伊州的阿莫林配電系統
 
伊利諾伊州阿莫林天然氣公司
 
阿莫林變速器
 
段間消除
 
阿莫林
 
2020年三個月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住宅
$
297

 
$
220

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
517

 
商品化
221

 
126

 
—

 
—

 
—

 
347

 
工業
53

 
35

 
—

 
—

 
—

 
88

 
其他
60

 
9

 
—

 
123

 
(24
)
 
168

 
電力總收入
$
631

 
$
390

 
$
—

 
$
123

 
$
(24
)
 
$
1,120

 
住宅
$
33

 
$
—

 
$
213

 
$
—

 
$
—

 
$
246

 
商品化
13

 
—

 
54

 
—

 
—

 
67

 
工業
1

 
—

 
3

 
—

 
—

 
4

 
其他
2

 
—

 
1

 
—

 
—

 
3

 
天然氣總收入
$
49

 
$
—

 
$
271

 
$
—

 
$
—

 
$
320

 
總收入(a)
$
680

 
$
390

 
$
271

 
$
123

 
$
(24
)
 
$
1,440

 
2019年三個月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住宅
$
312

 
$
217

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
529

 
商品化
239

 
123

 
—

 
—

 
—

 
362

 
工業
55

 
34

 
—

 
—

 
—

 
89

 
其他
98

 
13

 
—

 
114

 
(23
)
 
202

 
電力總收入
$
704

 
$
387

 
$
—

 
$
114

 
$
(23
)
 
$
1,182

 
住宅
$
38

 
$
—

 
$
246

 
$
—

 
$
—

 
$
284

 
商品化
16

 
—

 
65

 
—

 
—

 
81

 
工業
2

 
—

 
4

 
—

 
—

 
6

 
其他
(2
)
 
—

 
5

 
—

 
—

 
3

 
天然氣總收入
$
54

 
$
—

 
$
320

 
$
—

 
$
—

 
$
374

 
總收入(a)
$
758

 
$
387

 
$
320

 
$
114

 
$
(23
)
 
$
1,556

 
(a)
下表顯示了來自替代收入計劃的收入的增加/(減少)，以及與客户簽訂的合同以外的其他收入的增加/(減少截至2020年3月31日的三個月和2019:
 
密蘇裏州阿莫林
 
伊利諾伊州的阿莫林配電系統
 
伊利諾伊州阿莫林天然氣公司
 
阿莫林變速器
 
阿莫林
2020年三個月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
來自替代收入計劃的收入
$
(3
)
 
$
46

 
$
11

 
$
12

 
$
66

與客户簽訂合同以外的其他收入
8

 
1

 
1

 
—

 
10

2019年三個月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
來自替代收入計劃的收入
$
15

 
$
22

 
$
(3
)
 
$
(5
)
 
$
29

與客户簽訂合同以外的其他收入
5

 
3

 
1

 
—

 
9


35


伊利諾伊州阿莫林
 
伊利諾伊州的阿莫林配電系統
 
伊利諾伊州阿莫林天然氣公司
 
伊利諾伊州阿莫林變速箱
 
段間消除
 
伊利諾伊州阿莫林
 
2020年三個月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住宅
$
220

 
$
213

 
$
—

 
$
—

 
$
433

 
商品化
126

 
54

 
—

 
—

 
180

 
工業
35

 
3

 
—

 
—

 
38

 
其他
9

 
1

 
74

 
(12
)
 
72

 
總收入(a)
$
390

 
$
271

 
$
74

 
$
(12
)
 
$
723

 
2019年三個月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住宅
$
217

 
$
246

 
$
—

 
$
—

 
$
463

 
商品化
123

 
65

 
—

 
—

 
188

 
工業
34

 
4

 
—

 
—

 
38

 
其他
13

 
5

 
70

 
(15
)
 
73

 
總收入(a)
$
387

 
$
320

 
$
70

 
$
(15
)
 
$
762

 
(a)
下表顯示了來自替代收入計劃的收入的增加/(減少)，以及與阿莫林伊利諾伊州部門客户簽訂的合同以外的其他收入的增加/(減少)截至2020年3月31日的三個月和2019:
 
伊利諾伊州的阿莫林配電系統
 
伊利諾伊州阿莫林天然氣公司
 
伊利諾伊州阿莫林變速箱
 
伊利諾伊州阿莫林
2020年三個月：
 
 
 
 
 
 
 
來自替代收入計劃的收入
$
46

 
$
11

 
$
10

 
$
67

與客户簽訂合同以外的其他收入
1

 
1

 
—

 
2

2019年三個月：
 
 
 
 
 
 
 
來自替代收入計劃的收入
$
22

 
$
(3
)
 
$
(5
)
 
$
14

與客户簽訂合同以外的其他收入
3

 
1

 
—

 
4


第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
以下討論應與本10-Q表中包含的財務報表以及10-K表中包含的管理層對財務狀況、運營結果和風險因素的討論和分析一起閲讀。我們打算在這次討論中為讀者提供有助於理解我們的財務報表的信息，這些財務報表中某些關鍵項目的變化，導致這些變化的主要因素，以及某些會計原則如何影響我們的財務報表。討論還提供了有關我們業務部門的財務結果的信息，以便更好地瞭解這些部門及其結果如何影響阿莫林整體的財務狀況和運營結果。另請參閲本報告前面和表格10-K中的術語和縮寫詞彙表。
總部設在密蘇裏州聖路易斯市的ameren是一家公用事業控股公司，其主要資產是其在子公司的股權。阿莫林的子公司是獨立的法人實體，擁有獨立的業務、資產和負債。阿莫林普通股的紅利和阿莫林支付的費用取決於其子公司對其的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。ameren還有其他子公司從事其他活動，例如提供共享服務。
•
聯合電氣公司(Union Electric Company)以阿莫林·密蘇裏州(Ameren Missouri)的名稱經營業務，在密蘇裏州經營費率管制的發電、輸電和配電業務，以及費率管制的天然氣分銷業務。
•
阿莫林伊利諾伊州公司以阿莫林伊利諾伊州的名字經營業務，在伊利諾伊州經營費率管制的電力傳輸、電力分配和天然氣分配業務。
•
ATXI在MISO經營FERC費率調節的電力傳輸業務。
阿莫林公司的財務報表是在綜合基礎上編制的，因此包括其持有多數股權的子公司的賬目。所有的公司間交易都已取消。 密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林沒有子公司。除非另有説明，否則所有表格美元金額均以百萬為單位。
除了顯示總的運營結果和收益金額外，我們還以每股美分顯示某些信息。這些數額反映了直接影響阿莫林公司收益的因素。我們相信，這些每股信息有助於讀者瞭解這些因素對阿莫林每股收益的影響。

36


概述
阿莫林公司2020年第一季度普通股股東應佔淨收入為1美元1.46億，或$0.59每股稀釋後收益，而2019年第一季度普通股股東應佔淨收益為$1.91億，或$0.78每股稀釋後的股份。收益同比下降反映了由於2020年沒有MEEIA業績激勵而導致的收入下降，密蘇裏州阿莫林的電氣零售額下降，主要是由於2020年經歷了較温和的冬季氣温，以及阿莫林伊利諾伊州配電公司公認的淨資產收益率(ROE)較低。收益的下降還反映了不受乘客或監管跟蹤機制影響的其他運營和維護費用的增加，這主要是由於公司擁有的人壽保險的現金退還價值發生了變化，但這部分被2020年沒有與卡拉維能源中心計劃的加油和維護中斷相關的費用所抵消。根據2020年3月的電價命令，密蘇裏州阿莫林的慈善捐款增加，也對收益產生了不利影響。與去年同期相比，淨收入受到基礎設施投資的有利影響，這些投資推動了ameren Transport和ameren Illinois Electric Distribution的更高收益，這兩家公司都受益於公式費率制定。
阿莫林的戰略計劃包括以符合現有監管框架的方式投資和運營其公用事業，加強這些框架，倡導負責任的能源和經濟政策，以及為其客户和股東創造和利用投資機會。阿莫林仍然專注於有紀律的成本管理和戰略資本分配。阿莫林認為，它對所有公用事業業務的投資都有建設性的監管框架，並投資了6億美元在截至2020年3月31日的三個月裏，在這些業務中。
冠狀病毒大流行是一種迅速演變的情況。雖然冠狀病毒大流行沒有對我們截至2020年3月31日的三個月的運營業績、財務狀況或流動性產生實質性影響，但它可能會對我們隨後時期的運營業績、財務狀況或流動性產生不利影響。其效果將取決於冠狀病毒大流行的嚴重程度和壽命，以及由此對商業、經濟和資本市場狀況的影響。 就地避難令於2020年3月中旬開始在我們的服務地區生效。這些命令通常要求個人留在家裏，並禁止或限制被認為不必要的企業的運營。2020年初，ameren開始實施其業務連續性計劃，並繼續實施措施以降低冠狀病毒傳播的風險。行動包括限制員工的國內和國際旅行，實施在家工作政策，保護和供應個人防護設備，以及實施工作做法，以確保員工和客户的安全，同時保持社會距離。雖然阿莫林的業務運營被認為是必不可少的，不會受到就地避難訂單的直接影響，但我們大約65%的員工在3月中旬過渡到遠程工作安排。我們正在監測大流行對我們業務的影響，包括對電力和天然氣銷售量、流動性、壞賬費用和供應鏈運營的影響。有關這些和其他事項的進一步討論，請參閲下面管理層對運營結果、流動性和資本資源的討論和分析以及展望部分。
2020年2月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源計劃的更新，其中包括五年資本投資概述和2020年詳細的一年計劃。該計劃旨在升級密蘇裏州阿莫林的電力基礎設施，幷包括升級電網和容納更多可再生能源的投資。該計劃下的投資預計在2020年至2024年的五年期間總計約76億美元，根據PISA和RESRAM，支出基本上是可以收回的。 2024年的計劃投資是基於密蘇裏州阿莫林請求並獲得MoPSC批准將PISA延長至2028年12月的假設。 作為其智能能源計劃的一部分，密蘇裏州阿莫林預計將建設太陽能發電設施，包括公用事業規模的設施和非住宅客户場地設施。2019年9月，密蘇裏州阿莫林向MOPSC申請了便利性和必要性證書，以便在其服務區域內建造三個太陽能設施。每個10兆瓦的太陽能發電設施都將連接到電池存儲，以提高系統可靠性。這三個設施預計都將在2022年完工。 同樣在2019年，MoPSC批准了密蘇裏州阿莫林的充電提前計劃，該計劃為在密蘇裏州阿莫林服務區的高速公路沿線和社區的不同地點發展1000多個電動汽車充電站提供激勵措施。該計劃的目的是促進電動汽車充電基礎設施的發展，使電動汽車能夠進行長途旅行，並鼓勵交通部門的電氣化。
2020年3月，MoPSC在密蘇裏州阿莫林2019年7月的電力服務監管費率審查中發佈了一項命令，批准了非一致的規定和協議。這一訂單導致減少了3200萬美元以滿足密蘇裏州阿莫林電力零售服務的年收入要求。該命令還規定繼續使用FAC和跟蹤器，用於養老金和退休後福利，不確定的所得税狀況，以及MoPSC之前在較早的電價命令中授權的某些超額遞延所得税。 此外，該命令要求密蘇裏州的阿莫林捐獻800萬美元用於低收入援助計劃，這反映在截至2020年3月31日的三個月的運營結果中。 新費率於2020年4月1日生效。2020年4月，MoPSC在密蘇裏州阿莫林2019年7月的電力服務監管費率審查中發佈了另一項命令，重申了FAC允許收回或退還的現有淨能源成本差異百分比。見附註2-税率和監管事項 在本報告第I部分，第1項下，瞭解有關密蘇裏州阿莫林2020年3月和4月的電力服務監管費率訂單的更多信息。
與2017年提交的IRP文件一致，2019年，密蘇裏州阿莫林簽訂了一項建設-轉讓協議，在建設後收購了至多300個-兆瓦風力發電設施。 2018年，密蘇裏州阿莫林簽訂了一項建設轉讓協議，在建設完成後，

37


最新消息 400-兆瓦風力發電設施。 這兩項協議均受慣常的合約條款及條件所規限。這兩個構建-轉讓收購合計代表12億美元 這筆資金將減少資本支出，並將支持密蘇裏州阿莫林遵守密蘇裏州可再生能源標準。 這兩項收購均已獲得所有監管部門的批准，兩個項目均已獲得所有適用的分區批准，已簽訂RTO互聯協議，並已開始建設活動。 在2020年，風力發電設施的開發商收到了風力渦輪機供應商的通知，而最多300-兆瓦項目收到建築承包商的通知，説明冠狀病毒大流行導致供應和/或建築活動發生變化。這兩個項目的時間表都有變化，特別是在風力渦輪機交付方面。密蘇裏州阿莫林和開發商繼續監測對每個項目時間表的影響。到目前為止，兩家開發商都沒有向密蘇裏州的阿莫林報告説，這些項目將不會在2020年完成。密蘇裏州阿莫林預計最多 400-兆瓦項目將於2020年底投入使用。然而，在這個時候，由於製造，運輸和其他供應鏈問題，並根據阿莫林密蘇裏州與開發商的討論，阿莫林密蘇裏州預計，最多的一部分 300-兆瓦項目，約佔 1億美元 投資，可能在2021年第一季度投入使用。 建設-轉讓協議包括關於任何一個項目的任何部分在2020年後完成的情況的規定。在這種情況下，根據協議條款，密蘇裏州阿莫林將為2020年後完成的項目部分支付較低的合同價格，以説明與獲得生產税收抵免資格相關的風險，但如果密蘇裏州阿莫林有權獲得生產税收抵免，則有義務在以後支付這種差價。見附註2-税率和監管事項 有關密蘇裏州阿莫林風力發電投資的更多信息，請參閲本報告第I部分，項目311。
2020年2月，MoPSC發佈了一項命令，批准了一項規定和協議，允許密蘇裏州阿莫林推遲和攤銷與其卡拉維能源中心(Callaway Energy Center)計劃加油和維護中斷相關的維護費用。從2020年秋季加油和維護中斷開始，密蘇裏州阿莫林將推遲與預定加油和維護中斷相關的維護費用，作為監管資產，並在中斷完成後攤銷這些費用。維修費用將在加油和維修中斷之間的一段時間內攤銷，大約18個月。推遲和攤銷這些費用可以使費用確認的時間與收入更緊密地保持一致，並減輕停電年份和非停電年份之間未來收益的波動。
2020年2月，伊利諾伊州的阿莫林向國際刑事法院提交了一份請求，尋求批准將其天然氣輸送服務的年收入增加1.02億美元，其中包括估計的4600萬美元年度收入，否則將根據QIP和其他騎手收回. 該請求基於10.5%允許的淨資產收益率(ROE)，一種由以下因素組成的資本結構54.1%普通股權益，費率基數為21億美元. 伊利諾伊州的阿莫林在這次訴訟中使用了2021年的未來測試年。國際刑事法院在這一程序中需要在2021年1月之前做出決定，新的費率預計將於2021年2月生效。阿莫林伊利諾伊州無法預測國際商會可能批准的任何送貨服務費率變化的水平，也無法預測最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以使阿莫林伊利諾伊州在費率變化生效時獲得合理的投資回報。
2020年4月，伊利諾伊州阿莫林提交了年度配電服務公式費率更新，以建立用於2021年費率的收入要求。等待ICC批准，此更新提交將導致4500萬美元從2021年1月開始，降低伊利諾伊州阿莫林的配電服務費率。 此次更新反映了基於2019年實際成本的年度公式費率的下降，減少以包括2019年收入要求對賬調整，以及2018年收入要求對賬調整結論的減少，該調整將在2020年從客户那裏全額收取，與國際商會2019年12月的年度更新備案順序一致。這也反映了基於2020年預計淨增加的工廠數量的增加。預計國際刑事法院將在2020年12月之前對這一訴訟做出裁決。
行動結果
我們的經營業績和財務狀況受到許多因素的影響。經濟狀況，包括下面討論的冠狀病毒大流行造成的經濟狀況，我們客户和我們的能效投資，技術進步，分佈式發電，以及主要客户的行動，都會對我們的服務需求產生重大影響。阿莫林和密蘇裏州的結果也受到冬季供暖和夏季冷卻需求的季節性波動，以及核燃料和其他能源中心維護中斷的影響。此外，利率的波動以及資本和信貸市場的狀況會影響我們的借貸成本，以及我們的養老金和退休後福利成本。阿莫林幾乎所有的收入都受州或聯邦監管。這項規定對我們向客户收取的服務費有實質性影響。客户費率是在各種監管機制下確定的。有關密蘇裏州的阿莫林、伊利諾伊州的阿莫林和ATXI的監管機制的更多信息，請參見注2-費率和監管事項。我們的運營結果、財務狀況和流動性受到我們在監管機構建立的框架內調整總體支出(包括運營和資本)的能力的影響。
冠狀病毒大流行是一種迅速演變的情況。雖然冠狀病毒大流行沒有對我們截至2020年3月31日的三個月的運營業績、財務狀況或流動性產生實質性影響，但它可能會對我們隨後時期的運營業績、財務狀況或流動性產生不利影響。其效果將取決於冠狀病毒大流行的嚴重程度和壽命，以及由此對商業、經濟和資本市場狀況的影響。 2020年3月21日，伊利諾伊州的原地避難令生效，並將至少持續到2020年5月30日。類似的命令於#年在聖路易斯市和縣生效。

38


2020年3月23日，密蘇裏州2020年4月6日。密蘇裏州的命令有效期至2020年5月3日，而聖路易斯市和縣預計將於2020年5月18日開始放鬆限制。這些命令通常排除或限制被認為不必要的業務的運營。 雖然阿莫林的業務運營被認為是必不可少的，不會受到就地避難訂單的直接影響，但我們大約65%的員工在3月中旬過渡到遠程工作安排。我們正在監測大流行對我們業務的影響，包括對電力和天然氣銷售量，供應鏈運營和壞賬支出的影響。 2020年3月13日和2020年3月16日，伊利諾伊州和密蘇裏州的阿莫林分別因未付款而暫停客户斷開連接，並開始免除滯納金。 關於壞賬支出，阿莫林伊利諾伊州的電力分銷和天然氣分銷業務都有壞賬騎手，這將為收回增加的壞賬支出提供資金。然而，密蘇裏州阿莫林的收益可能會受到未來壞賬支出增加的影響，這可能會導致未來期間的應收賬款增量沖銷，因為密蘇裏州阿莫林沒有壞賬附加條件或監管跟蹤機制。 在截至2020年3月31日的三個月裏，密蘇裏州阿莫林的電氣總銷售量與2019年同期持平，不包括天氣和客户節能計劃的估計影響，工業電氣銷售量下降了2%，商業電氣銷售量下降了1.5%。不包括天氣和客户節能計劃的估計影響，利潤率較高的住宅電力銷售量增長了2.5%，抵消了這些下降。 伊利諾伊州的阿莫林也經歷了電力和天然氣銷售量的下降。然而，伊利諾伊州的配電和輸電業務有公式費率制定框架，規定了不受銷售量影響的收入要求的恢復，而伊利諾伊州的天然氣分銷業務有一個VBA，規定恢復依賴於住宅和小型非住宅客户銷售量的天然氣分配服務收入要求。此外，ATXI的電力傳輸業務有一個公式制定框架，該框架規定了獨立於銷售量的收入要求的回收.此外，阿莫林的所有業務都沒有經歷過供應鏈運營的重大中斷。然而，見附註2-税率和監管事項 在本報告第I部分第(1)項下，請參閲與密蘇裏州阿莫林收購高達300兆瓦風力發電設施有關的供應鏈中斷的信息。
密蘇裏州的阿莫林主要使用煤炭和濃縮鈾作為電力運營的燃料，併為客户購買天然氣。伊利諾伊州的阿莫林為其客户購買電力和天然氣。這些商品的價格可能會因為全球經濟和政治環境、天氣、供求和許多其他因素而大幅波動。我們為我們的伊利諾伊州和密蘇裏州天然氣分銷業務建立了天然氣成本回收機制，為阿莫林伊利諾伊州的電力分銷業務設立了購買的電力成本回收機制，為密蘇裏州的阿莫林電力業務設立了FAC。
我們採用各種風險管理策略，以減少我們對商品風險和其他業務固有風險的風險敞口。密蘇裏州阿莫林能源中心和我們的輸配電系統的可靠性，以及運營和維護成本以及資本投資的水平和時間，是我們尋求管理的關鍵因素，以優化我們的運營結果、財務狀況和流動性。
收益摘要
下表顯示了阿莫林公司年收入的摘要。截至2020年3月31日的三個月和2019:
 
三個月
 
2020
 
2019
阿莫林普通股股東應佔淨收益
$
146

 
$
191

普通股每股收益–基本的和稀釋的
0.59

 
0.78

阿莫林普通股股東應佔淨收益下降4500萬美元，或19美分S，單位為稀釋後每股截至2020年3月31日的三個月，與去年同期相比。減少的原因是淨收入下降了4900萬美元和200萬美元 分別在密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林天然氣公司。這些減少被淨收入增長300萬美元, 200萬美元，及100萬美元在阿莫林變速箱，沒有作為分段的一部分報告的活動，主要分別在阿莫林(母公司)和阿莫林伊利諾伊州配電公司。
稀釋後每股收益在兩個時期之間受到以下不利影響：
•
不受乘客或監管跟蹤機制約束的其他運營和維護費用增加，不包括卡拉維能源中心預定的加油和維護停電費用，主要原因是公司擁有的人壽保險的現金退還價值發生變化(每股8美分)；
•
2019年第一季度確認的密蘇裏州阿莫林2020年沒有MEEIA 2013和MEEIA 2016業績激勵(每股6美分)；
•
密蘇裏州阿莫林的電力零售額下降，主要是由於2020年經歷了較温和的冬季氣温(估計為每股5美分)；

39


•
阿莫林(母公司)與股票薪酬和公司擁有的人壽保險相關的所得税優惠減少(每股5美分)；
•
根據公式制定，由於公認的淨資產收益率(每股2美分)較低，阿莫林伊利諾伊州電力分配收益減少；以及
•
根據2020年3月的電價命令(每股2美分)，密蘇裏州阿莫林增加了慈善捐款。
稀釋後每股收益在兩個時期之間受到以下有利影響：
•
由於額外的費率基礎投資(每股3美分)，根據公式制定費率，增加了ameren Transport和ameren Illinois Electric Distribution的收益；
•
減少與卡拉維能源中心上一次計劃的加油和維護中斷(上一次發生在2019年第二季度)有關的其他運營和維護費用，以及根據2020年2月MoPSC訂單推遲2020年的停電費用(每股2美分)；
•
根據QIP騎手恢復的合格基礎設施投資增加了美國伊利諾伊州天然氣公司的收入(每股1美分)；以及
•
密蘇裏州阿莫林的淨融資成本下降，主要原因是根據PISA監管部門推遲了利息支出，但建設期間使用的資金津貼水平較低(每股1美分)部分抵消了這一影響。
所載每股分值資料乃根據已發行之加權平均基本普通股計算。截至2019年3月31日的三個月，並不反映每股收益因稀釋而發生的任何變化，除非另有説明。除與所得税有關的差異以外的其他金額已使用阿莫林公式顯示為扣除所得税後的淨額。2020法定税率為26%。有關ameren公司經營業績的更多詳細信息，包括電力和天然氣利潤率、其他運營和維護費用、折舊和攤銷、所得税以外的税收、其他收入、淨額、利息費用和所得税的解釋，請參閲以下主要標題。
下面是阿莫林按部門劃分的損益表組成部分表截至2020年3月31日的三個月和2019:
 
阿莫林
密蘇裏
 
阿莫林
伊利諾伊州
電式
分佈
 
阿莫林
伊利諾伊州
天然氣
 
阿莫林變速器
 
其他/
網段間
沖銷
 
阿莫林
2020年三個月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電裕度
$
452

 
$
280

 
$
—

 
$
123

 
$
(9
)
 
$
846

天然氣邊際
31

 
—

 
182

 
—

 
—

 
213

其他運維費用
(239
)
 
(130
)
 
(57
)
 
(14
)
 
2

 
(438
)
折舊及攤銷費用
(139
)
 
(71
)
 
(21
)
 
(24
)
 
—

 
(255
)
所得税以外的其他税種
(79
)
 
(19
)
 
(22
)
 
(2
)
 
(3
)
 
(125
)
其他收入，淨額
4

 
7

 
2

 
2

 
6

 
21

利息收費
(40
)
 
(18
)
 
(10
)
 
(21
)
 
(4
)
 
(93
)
收入(税)福利
1

 
(11
)
 
(19
)
 
(17
)
 
25

 
(21
)
淨收益(損失)
(9
)
 
38

 
55

 
47

 
17

 
148

非控制性利益–*優先股股息
(1
)
 
(1
)
 
—

 
—

 
—

 
(2
)
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損)
$
(10
)
 
$
37

 
$
55

 
$
47

 
$
17

 
$
146

2019年三個月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電裕度
$
493

 
$
267

 
$
—

 
$
114

 
$
(8
)
 
$
866

天然氣邊際
27

 
—

 
186

 
—

 
—

 
213

其他運維費用
(224
)
 
(119
)
 
(59
)
 
(15
)
 
—

 
(417
)
折舊及攤銷費用
(140
)
 
(68
)
 
(20
)
 
(20
)
 
—

 
(248
)
所得税以外的其他税種
(77
)
 
(20
)
 
(24
)
 
(1
)
 
(4
)
 
(126
)
其他收入，淨額
12

 
6

 
3

 
1

 
7

 
29

利息收費
(47
)
 
(18
)
 
(10
)
 
(19
)
 
(3
)
 
(97
)
收入(税)福利
(4
)
 
(11
)
 
(19
)
 
(16
)
 
23

 
(27
)
淨收入
40

 
37

 
57

 
44

 
15

 
193

非控制性利益–*優先股股息
(1
)
 
(1
)
 
—

 
—

 
—

 
(2
)
阿莫林普通股股東應佔淨收益
$
39

 
$
36

 
$
57

 
$
44

 
$
15

 
$
191



40


下面是按部門劃分的伊利諾伊州阿莫林損益表組成部分表截至2020年3月31日的三個月和2019:
 
阿莫林
伊利諾伊州
電式
分佈
 
阿莫林
伊利諾伊州
*天然氣
 
阿莫林
伊利諾伊州變速箱
 
伊利諾伊州阿莫林
2020年三個月：
 
 
 
 
 
 
 
電力和天然氣邊際
$
280

 
$
182

 
$
74

 
$
536

其他運維費用
(130
)
 
(57
)
 
(12
)
 
(199
)
折舊及攤銷費用
(71
)
 
(21
)
 
(15
)
 
(107
)
所得税以外的其他税種
(19
)
 
(22
)
 
(1
)
 
(42
)
其他收入，淨額
7

 
2

 
2

 
11

利息收費
(18
)
 
(10
)
 
(11
)
 
(39
)
所得税
(11
)
 
(19
)
 
(9
)
 
(39
)
淨收入
38

 
55

 
28

 
121

優先股股息
(1
)
 
—

 
—

 
(1
)
普通股股東應佔淨收益
$
37

 
$
55

 
$
28

 
$
120

2019年三個月：
 
 
 
 
 
 
 
電力和天然氣邊際
$
267

 
$
186

 
$
70

 
$
523

其他運維費用
(119
)
 
(59
)
 
(13
)
 
(191
)
折舊及攤銷費用
(68
)
 
(20
)
 
(13
)
 
(101
)
所得税以外的其他税種
(20
)
 
(24
)
 
(1
)
 
(45
)
其他收入，淨額
6

 
3

 
2

 
11

利息收費
(18
)
 
(10
)
 
(9
)
 
(37
)
所得税
(11
)
 
(19
)
 
(9
)
 
(39
)
淨收入
37

 
57

 
27

 
121

優先股股息
(1
)
 
—

 
—

 
(1
)
普通股股東應佔淨收益
$
36

 
$
57

 
$
27

 
$
120

電力和天然氣邊際
電力利潤率被定義為電力收入減去燃料和購買的電力成本。天然氣利潤率定義為天然氣收入減去購買用於轉售的天然氣。我們認為電力和天然氣利潤率是分析我們電力和天然氣業務在不同時期的盈利變化的有用指標。我們已經包括了下面的分析，以補充我們根據公認會計準則提供的財務信息。然而，這些利潤率可能不是根據GAAP定義的陳述，它們可能無法與其他公司的陳述相比，或者比我們在本報告其他地方提供的GAAP信息更有用。

41


電裕度
 
按細分市場合計(a)
 
按細分增加(減少)
 
 
 
(阿莫林總體減少2000萬美元)
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/electricmargin1a03.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/electricmargin2a02.jpg
(a)
包括其他/部門間取消的$(900萬)和$(800萬)在截至2020年3月31日的三個月 和2019分別為。
天然氣邊際
 
按細分市場合計
 
按細分增加(減少)
 
 
 
(阿莫林總體變化-100萬美元)
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/gasmargin1.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/gasmargin2.jpg

42


下表列出了按阿莫倫部門劃分的電力和天然氣利潤率的有利(不利)變化截至2020年3月31日的三個月，與一年前的時期.
三個月
阿莫林
密蘇裏
 
伊利諾伊州阿莫林
配電
 
伊利諾伊州阿莫林
天然氣
 
阿莫林變速器(a)
 
其他/
網段間
沖銷
 
阿莫林
電力收入變化：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
天氣的影響(估計)(b)
$
(27
)
 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
(27
)
基本差餉(估計)(c)
—

 
11

 
—

 
9

 
—

 
20

銷售量和客户使用模式的變化(不包括天氣和MEEIA的估計影響)
1

 
—

 
—

 
—

 
—

 
1

MEEIA 2013和MEEIA 2016績效獎勵
(20
)
 
—

 
—

 
—

 
—

 
(20
)
系統外銷售
(22
)
 
—

 
—

 
—

 
—

 
(22
)
能效計劃投資
—

 
3

 
—

 
—

 
—

 
3

其他
1

 
—

 
—

 
—

 
(1
)
 
—

成本回收機制-燃料和購買電力的抵消(d)
(3
)
 
(9
)
 
—

 
—

 
—

 
(12
)
其他費用回收機制(e)
(3
)
 
(2
)
 
—

 
—

 
—

 
(5
)
總電力收入變化
$
(73
)
 
$
3

 
$
—

 
$
9

 
$
(1
)
 
$
(62
)
燃料和購買的功率更改：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能源成本(不包括預計的天氣影響)
$
24

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
24

天氣的影響(估計)(b)
7

 
—

 
—

 
—

 
—

 
7

傳輸服務費
(2
)
 
—

 
—

 
—

 
—

 
(2
)
其他
—

 
1

 
—

 
—

 
—

 
1

成本回收機制-在電力收入中抵消(d)
3

 
9

 
—

 
—

 
—

 
12

總燃料和購買功率變化
$
32

 
$
10

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
42

電力邊際淨變化
$
(41
)
 
$
13

 
$
—

 
$
9

 
$
(1
)
 
$
(20
)
天然氣收入變化：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
天氣的影響(估計)(b)
$
(1
)
 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
(1
)
費率設計中的更改
4

 
—

 
—

 
—

 
—

 
4

QIP騎手
—

 
—

 
5

 
—

 
—

 
5

其他
1

 
—

 
(1
)
 
—

 
—

 
—

成本回收機制-購買轉售天然氣的抵銷(d)
(9
)
 
—

 
(45
)
 
—

 
—

 
(54
)
其他費用回收機制(e)
—

 
—

 
(8
)
 
—

 
—

 
(8
)
天然氣總收入變化
$
(5
)
 
$
—

 
$
(49
)
 
$
—

 
$
—

 
$
(54
)
為轉售變更而購買的天然氣：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
天氣的影響(估計)(b)
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
—

成本回收機制-天然氣收入中的抵消(d)
9

 
—

 
45

 
—

 
—

 
54

為轉售更改而購買的天然氣總額
$
9

 
$
—

 
$
45

 
$
—

 
$
—

 
$
54

天然氣利潤率淨變化
$
4

 
$
—

 
$
(4
)
 
$
—

 
$
—

 
$
—

(a)
包括傳輸裕度的增加400萬美元在伊利諾伊州的阿莫林截至2020年3月31日的三個月，與一年前的時期.
(b)
表示主要由電力和天然氣需求的冷卻和採暖度天數的變化引起的估計差異。一年前的時期；這一變化是基於美國國家海洋和大氣管理局在我們服務地區的當地機場的氣象站的温度讀數。
(c)
對於阿莫林伊利諾伊州配電公司和阿莫林輸電公司，基本費率包括與公式費率下的收入要求對賬調整相關的營業收入的增加或減少。
(d)
電力和天然氣收入的變化被損益表上“燃料”、“購買電力”和“為轉售而購買的天然氣”的相應變化所抵消，導致電力和天然氣利潤率沒有變化。
(e)
抵消性費用的增加或減少反映在損益表中“營業費用”部分的“其它經營和維護”、“折舊和攤銷”或“所得税以外的税金”中。這些項目對收益沒有整體影響。

43


阿莫林
阿莫林的電力利潤率下降2000萬美元，或2%，對於截至2020年3月31日的三個月，與去年同期相比，主要是因為密蘇裏州阿莫林的利潤率下降，但部分被伊利諾伊州阿莫林配電和阿莫林輸電公司利潤率的增加所抵消，如下所述。阿莫林的天然氣利潤率在不同時期具有可比性，這是因為密蘇裏州阿莫林天然氣的利潤率增加，但被阿莫林伊利諾伊州天然氣公司利潤率的下降所抵消，如下所述。
阿莫林變速器
阿莫林變速器公司的利潤率增加了美元900萬，或8%，對於截至2020年3月31日的三個月，與一年前的時期。利潤率受到資本投資增加的有利影響，用於計算收入要求的利率基數增加了13%就證明瞭這一點。.
密蘇裏州阿莫林
密蘇裏州阿莫林的電力利潤率下降了美元4100萬，或8%，對於截至2020年3月31日的三個月，與一年前的時期.
以下項目對密蘇裏州阿莫林在兩個時期之間的電力利潤率產生了不利影響：
•
隨着採暖日數的減少16%，冬季的氣温也變得温和起來。截至2020年3月31日的三個月。天氣的綜合影響使利潤率估計減少了2000萬美元。受天氣影響的利潤率變化是天氣(估計)對電力收入影響的總和(-2700萬美元)以及天氣(估計)對燃料和購買電力的影響(+700萬美元)。
•
2019年第一季度確認的MEEIA 2013和MEEIA 2016業績激勵在2020年缺失，導致收入下降2000萬美元。有關MEEIA 2013和MEEIA 2016業績激勵的信息，請參見本報告第I部分第1項下的注2-費率和監管事項。
以下項目對密蘇裏州阿莫林的期間電力利潤率產生了有利影響：
•
由於能源成本降低，淨能源成本增加了200萬美元的利潤率(+2400萬美元)，很大程度上被系統外銷售收入的減少所抵消(-2200萬美元)。能源成本的下降是燃料成本降低和發電量減少的結果，而系統外銷售收入的減少主要是由於銷售價格下降。
•
剔除天氣和MEEIA 2016和2019年客户能效計劃的估計影響，電力收入預計增長100萬美元為.截至2020年3月31日的三個月。這一增長主要是由於客户使用模式的變化導致每千瓦時平均零售價上漲(+200萬美元)。較高的平均零售價的好處被銷售額的下降(-100萬美元)部分抵消，這對冠狀病毒大流行產生了不利影響，但由於閏年，2020年增加了一天的影響。雖然MEEIA 2016和2019年客户能效計劃減少了零售量，但電力利潤率損失的恢復確保了電力利潤率不受影響。
密蘇裏州阿莫林的天然氣利潤率受到費率設計變化的有利影響，這提高了利潤率400萬美元，或15%，對於截至2020年3月31日的三個月，與一年前的時期。根據MoPSC 2019年9月的天然氣訂單，這一費率設計的變化將更多的收入集中在冬季取暖季節。因此，預計這一變化不會對同比收益產生實質性影響。
伊利諾伊州阿莫林
伊利諾伊州阿莫林的電力利潤率增加1700萬美元，或5%，對於截至2020年3月31日的三個月，與一年前的時期受阿莫林伊利諾伊州配電公司和阿莫林伊利諾伊州輸電公司利潤率增加的推動。美國伊利諾伊州天然氣公司利潤率下降400萬美元，或2%，在兩個時期之間。
伊利諾伊州的阿莫林配電系統
伊利諾伊州阿莫林配電公司利潤率上升1300萬美元，或5%，對於截至2020年3月31日的三個月，與去年同期相比。利潤率增加的原因是與其他運營和維護以及折舊和攤銷相關的可收回費用增加(+1400萬美元)，以及更高的利率基數回報率(+300萬美元)，但部分被較低的公認淨資產收益率(-600萬美元)所抵消，這一點從根據公式制定費率，30年期美國國債月收益率的估計年平均下降134個基點。這些變化的總和提高了利潤率 1100萬美元. 收入也增加了300萬美元由於按公式制定的能效方案投資費用的回收。

44


伊利諾伊州阿莫林天然氣公司
美國伊利諾伊州天然氣公司利潤率下降400萬美元，或2%，對於截至2020年3月31日的三個月，與一年前的時期，由於來自其他成本回收機制的收入，這降低了利潤率800萬美元。由於對合格天然氣基礎設施的額外投資增加了利潤率，qip回收的收入增加，部分抵消了這一下降。500萬美元.
伊利諾伊州阿莫林變速箱
阿莫林伊利諾伊州變速器公司的利潤率增加了美元400萬，或6%，對於截至2020年3月31日的三個月，與一年前的時期。利潤率受到資本投資增加的有利影響，用於計算收入要求的利率基數增加了18%就是明證。
 
 
 
其他運維費用
 
按細分市場合計(a)
 
按細分增加(減少)
 
 
 
(阿莫林總體增加2100萬美元)
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/om1.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/om2.jpg
(a)
包括其他/部門間取消的$(2)百萬在截至2020年3月31日的三個月.
阿莫林
其他運營和維護費用為#美元。2100萬在更高的位置截至2020年3月31日的三個月，與一年前的時期，由於下面討論的更改。
阿莫林變速器
其他運營和維護費用在不同時期是相當的。
密蘇裏州阿莫林
$1500萬年其他運維費用增加截至2020年3月31日的三個月，與一年前的時期，主要是由於以下幾方面的原因：
•
由於不利的市場回報，公司擁有的人壽保險的現金退保額減少了1500萬美元。
•
勞動力和福利成本增加了700萬美元，主要是因為增加了支持智能能源計劃的人員，以及更高的醫療成本。
以下項目部分抵消了上述期間其他運維費用的增加：

45


•
卡拉維能源中心的加油運營和維護成本減少了700萬美元。為準備2019年4月開始的加油和維護中斷，在上一年期間發生了成本。根據2020年3月的MoPSC電價命令，本年度秋季加油和維護中斷的成本將被推遲。
•
由於參與MEEIA計劃的人數減少，MEEIA客户能效計劃成本減少了300萬美元。
伊利諾伊州阿莫林
其他運營和維護費用為#美元。800萬在更高的位置截至2020年3月31日的三個月，與去年同期相比，如下所述。伊利諾伊州阿莫林變速箱的其他運營和維護費用在不同時期是相當的。
伊利諾伊州的阿莫林配電系統
其他運營和維護費用為#美元。1100萬在更高的位置截至2020年3月31日的三個月與去年同期相比，主要是由於不利的市場回報增加，公司擁有的人壽保險的現金退保價值減少了700萬美元，以及由於醫療成本上升，員工福利成本增加了300萬美元。
伊利諾伊州阿莫林天然氣公司
其他運營和維護費用在不同時期是可比的，因為壞賬、客户能效和環境修復成本減少了500萬美元，部分被公司擁有的人壽保險現金退還價值減少了300萬美元所抵消。
 
 
 
折舊及攤銷費用
 
按細分市場合計
 
按細分增加(減少)
 
 
 
(阿莫林總體增加700萬美元)
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/depreciation1.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/depreciation2.jpg
折舊和攤銷費用增加了$。700萬及$600萬在截至2020年3月31日的三個月，與一年前的時期，分別在阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林，主要是因為它們各自部門的額外房地產、廠房和設備投資。密蘇裏州阿莫林的折舊和攤銷費用在不同時期具有可比性，因為根據PISA，增加的財產、廠房和設備投資被監管機構增加的遞延折舊和攤銷費用所抵消。
 
 
 
所得税以外的其他税種

46


 
按細分市場合計(a)
 
按細分增加(減少)
 
 
 
(阿莫林總體減少100萬美元)
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/othertaxes1.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/othertaxes2.jpg
(a)
包括200萬美元和100萬美元在美國的阿莫林變速箱截至2020年3月31日的三個月 和2019和其他/段間消除300萬美元和400萬美元在截至2020年3月31日的三個月 和2019分別為。
在阿莫林、密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林及其各自的細分市場，所得税以外的其他税收在不同時期是可比較的。
 
 
 
其他收入，淨額
 
按細分市場合計
 
按細分增加(減少)
 
 
 
(阿莫林總體減少800萬美元)
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/otherincome1a02.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/otherincome2a03.jpg
其他收入，淨額，減少#美元800萬在截至2020年3月31日的三個月與一年前的時期，主要是由於

47


根據2020年3月的MoPSC電價命令，密蘇裏州阿莫林的慈善捐款增加了600萬美元。有關2019年密蘇裏州阿莫林電力服務監管費率審查的更多信息，請參見本報告第I部分，第21項下的注2-費率和監管事項。
更多資料見本報告第I部分第(1)項下的附註5--其他收入淨額。
 
 
 
利息收費
 
按細分市場合計
 
按細分增加(減少)
 
 
 
(阿莫林總體減少400萬美元)
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/interest1a02.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291020000115/interest2a03.jpg
利息費用減少$400萬在截至2020年3月31日的三個月，與一年前的時期。這一減少主要是由於密蘇裏州阿莫林的利息費用減少，這是由於根據PISA增加了700萬美元的監管延期利息支出。
 
 
 
所得税
下表列出了以下各項的實際所得税税率：截至2020年3月31日的三個月和2019:
 
 
三個月(a)
 
 
2020
 
2019
阿莫林
 
12
%
 
12
%
密蘇裏州阿莫林
 
8
%
 
9
%
伊利諾伊州阿莫林
 
24
%
 
25
%
伊利諾伊州的阿莫林配電系統
 
22
%
 
24
%
伊利諾伊州阿莫林天然氣公司
 
26
%
 
26
%
伊利諾伊州阿莫林變速箱
 
24
%
 
25
%
阿莫林變速器
 
26
%
 
26
%
(a)
調整後的年度有效所得税率估計數，以反映離散型項目的税收影響。截至2020年3月31日的三個月和2019.
有關聯邦法定企業所得税税率與ameren公司實際所得税税率的對賬，請參見本報告第一部分第21項下的附註12個非所得税。
年，伊利諾伊州阿莫林配電公司的有效所得税税率較低。截至2020年3月31日的三個月與去年同期相比，這主要是因為房地產相關項目的某些折舊差額帶來的税收收益增加，這主要歸因於建築期間使用的股權基金撥備。

48


流動性和資本資源
從我們基於關税的收入中獲得的收入是我們經營活動提供的主要現金來源。多樣化的零售客户組合，主要由利率管制的住宅、商業和工業客户組成，為我們提供了一個合理可預測的現金來源。除了使用經營活動提供的現金外，我們還使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行，和/或在密蘇裏州和伊利諾伊州的情況下，使用短期附屬公司借款來支持正常運營和臨時資本需求。我們可以通過運營部門提供的現金來減少我們的短期借款，或者根據我們的判斷，通過長期借款來減少我們的短期借款，或者在密蘇裏州和伊利諾伊州的情況下，通過阿莫林(母公司)的出資來減少我們的短期借款。我們預計將在未來五年投入大量資本支出，投資於我們的電力和天然氣公用事業基礎設施，以支持整體系統可靠性、電網現代化、可再生能源要求、環境合規性和其他改善。作為為這些現金流要求提供資金的計劃的一部分，ameren正在使用新發行的普通股，而不是市場購買的股票，以滿足DRPlus和員工福利計劃的要求，並預計至少在2024年之前將繼續這樣做。阿莫林預計，這些發行每年將提供約1億美元的股本。ameren還計劃發行增量普通股，通過實物結算2019年8月簽訂的涉及750萬股普通股的遠期銷售協議，為ameren Missouri的部分風力發電投資提供資金。此外，ameren計劃從2021年到2024年每年發行約1.5億美元的增量股本。有關遠期銷售協議的更多信息，請參閲本報告第I部分第(1)項下的附註4-長期債務和股權融資。ameren預計，在截至2024年12月的一段時間裏，其股本總額約為45%，長期意圖是支持穩健的投資級信用評級。
使用經營活動和短期借款提供的現金為阿莫林公司的資本支出和其他長期投資提供資金，經常導致營運資本赤字，定義為流動負債超過流動資產，情況就是這樣。2020年3月31日，代表阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林。截至，阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的營運資本赤字2020年3月31日，主要是長期債務的當前到期日、對我們信貸安排的直接借款以及商業票據發行的結果。根據信貸協議提供的信貸能力，以及現金和現金等價物，阿莫林公司的淨可用流動資金為 17億美元在… 2020年3月31日. 此外，2020年4月，ameren(母公司)發行了8億美元的3.50%優先無擔保票據，2031年1月到期，獲得7.93億美元的淨收益，用於一般公司用途，包括償還未償還的短期債務，並將用於償還ameren 2020年11月到期的2.70%優先無擔保票據。此外，阿莫林預計在遠期銷售協議達成後將收到5.4億至5.5億美元，遠期銷售協議可以在2021年3月31日或之前由阿莫林酌情解決。截至2020年4月30日，ameren擁有1.49億美元的現金和現金等價物，沒有任何信貸安排借款或未償還的商業票據。有關更多信息，請參閲下面的信貸工具借款和流動性以及長期債務和股權。
下表列出了由運營、投資和融資活動提供(用於)的現金淨額截至2020年3月31日的三個月和2019:
 
淨現金由以下人員提供
經營活動
 
淨現金使用量為
投資活動
 
淨現金由以下公司提供
籌資活動
 
2020
 
2019
 
方差
 
2020
 
2019
 
方差
 
2020
 
2019
 
方差
阿莫林
$
290

 
$
387

 
$
(97
)
 
$
(684
)
 
$
(567
)
 
$
(117
)
 
$
421

 
$
191

 
$
230

密蘇裏州阿莫林
41

 
152

 
(111
)
 
(328
)
 
(264
)
 
(64
)
 
272

 
116

 
156

伊利諾伊州阿莫林
232

 
227

 
5

 
(323
)
 
(267
)
 
(56
)
 
106

 
53

 
53

經營活動的現金流
我們的經營活動提供的現金受到貿易應收賬款、庫存、應付賬款和工資等因素波動的影響，以及我們每項業務獨特的監管環境。基本上所有與燃料、購買的電力和購買用於轉售的天然氣有關的支出都是通過費率調整機制從客户手中收回的，這種機制可以在沒有傳統費率程序的情況下進行調整。對某些其他運營費用也存在類似的監管機制，這些費用也會影響運營活動提供現金的時間。根據我們的監管機制可收回的費用的現金支付時間與這些費用的回收期不同。此外，我們的電力和天然氣業務的季節性，主要是由於天氣導致客户需求的變化，對我們經營活動提供現金的數量和時機有很大影響。
由於冠狀病毒大流行，2020年3月13日和2020年3月16日，伊利諾伊州和密蘇裏州的阿莫林分別暫停了客户因不付款而斷線，並開始免除滯納金。我們的客户支付我們服務的能力可能會受到冠狀病毒大流行的不利影響。我們關税收入的減少可能會減少我們的運營現金，並對我們的流動性造成不利影響。

49


阿莫林
阿莫林經營活動提供的現金減少 9700萬美元在……裏面2020年前三個月，與一年前的時期。以下項目是造成下降的原因：
•
減少3900萬美元，原因是客户數量減少，主要是由於密蘇裏州阿莫林與天氣有關的銷售量下降，但被監管恢復機制帶來的淨增長、密蘇裏州阿莫林燃料成本和生產量的下降以及伊利諾伊州阿莫林的購買電力成本和數量和天然氣成本的下降部分抵消。
•
減少3000萬美元，原因是2019年洪水造成的交付中斷導致煤炭庫存水平增加。
•
與2018年相比，2019年密蘇裏州阿莫林的財產税支付增加了1500萬美元，原因是財產税價值上升。某一年繳納的財產税是根據上一年的財產税價值計算的。
密蘇裏州阿莫林
阿莫林密蘇裏州經營活動提供的現金減少 1.11億美元在……裏面2020年前三個月，與一年前的時期。以下項目是造成下降的原因：
•
減少4400萬美元，這主要是由於與天氣有關的銷售量下降，但被燃料成本和生產量的下降以及監管恢復機制帶來的淨增長部分抵消。
•
減少3000萬美元，原因是2019年洪水造成的交付中斷導致煤炭庫存水平增加。
•
與2018年相比，2019年財產税支付增加了1500萬美元，原因是財產税價值上升。某一年繳納的財產税是根據上一年的財產税價值計算的。
伊利諾伊州阿莫林
伊利諾伊州阿莫林經營活動提供的現金增額 500萬美元在……裏面2020年前三個月，與一年前的時期。以下項目是造成這一增長的原因：
•
增加500萬美元，主要原因是購買電力成本和電量下降以及天然氣成本下降，以及客户應收賬款餘額的變化，但因監管回收機制導致的淨減少而部分抵消。
投資活動的現金流
阿莫林用於投資活動的現金增額 1.17億美元在……裏面2020年前三個月，與一年前的時期，主要是由於9200萬美元 增額密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林增加的資本支出，以及1400萬美元 增額由於密蘇裏州阿莫林核燃料支出的時間。
密蘇裏州阿莫林用於投資活動的現金增額 6400萬美元期間之間，主要是由於3800萬美元 增額在資本支出和1400萬美元 增額由於核燃料支出的時間安排。資本支出的增加主要用於電力輸送基礎設施升級和電力傳輸系統可靠性項目。
美國伊利諾伊州用於投資活動的現金增額 5600萬美元期間之間，主要是由於5700萬美元 增額資本支出主要用於天然氣主要基礎設施的升級，以及輸配電系統可靠性項目。
融資活動的現金流
融資活動提供的或用於融資活動的現金是我們融資需求的結果，這取決於經營活動提供的現金水平、投資活動中使用的現金水平、股息水平以及我們的長期債務到期日等。
阿莫林通過融資活動提供的現金增額 2.3億美元在.期間2020年前三個月，與一年前的時期。在.期間2020年前三個月，ameren利用6.4億美元從長期債務發行、信貸工具借款和淨商業票據發行到到期償還長期債務8500萬美元並在一定程度上為投資活動提供資金。相比之下，在2019年前三個月，ameren利用6.52億美元從長期債務發行和淨商業票據發行到償還3.29億美元這筆資金將用於償還成本較高的長期債務，併為投資活動提供部分資金。在.期間2020年前三個月，ameren支付的普通股股息為1.22億美元，與1.16億美元在股息支付中一年前的時期.
密蘇裏州阿莫林的現金由融資活動提供增額 1.56億美元在.期間2020年前三個月，與一年前的時期。在.期間2020年前三個月，ameren Missouri利用了發行的淨收益4.65億美元用於償還當時發行的未償還商業票據的長期債務，包括與到期償還有關的短期債務

50


的長期債務8500萬美元。2020年，密蘇裏州阿莫林償還了1.04億美元並使用融資活動提供的現金為投資活動提供部分資金。相比之下，在2019年前三個月，ameren Missouri利用了發行的淨收益4.5億美元償還當時發行的未償還商業票據的長期債務，包括因到期償還長期債務而產生的短期債務3.29億美元，併為部分投資活動提供資金。
伊利諾伊州阿莫林由融資活動提供的現金增額 5300萬美元在.期間2020年前三個月，與一年前的時期。在.期間2020年前三個月，ameren Illinois利用信貸安排和商業票據發行的淨收益700萬美元為投資活動提供部分資金。相比之下，在2019年前三個月，ameren Illinois利用發行商業票據的淨收益5400萬美元為投資活動提供部分資金。伊利諾伊州的阿莫林也收到了1億美元阿莫林(母公司)本年度的出資額，而年內沒有出資額一年前的時期.
有關長期債務的到期日和發行的其他信息，請參閲本節中的長期債務和股權。
信貸工具借款和流動性
阿莫林公司的流動性需求通常通過使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行和/或在密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林公司的短期附屬公司借款來支持。有關信貸協議、商業票據發行、ameren的貨幣池安排和相關借款以及相關利率的更多信息，請參見本報告第一部分第21項下的附註3-短期債務和流動性。
下表顯示了ameren截至以下日期的綜合流動資金2020年3月31日:
阿莫林(家長) 和密蘇裏州的阿莫林：
 
密蘇裏州信貸協議–*借款能力
$
1,200

減去：ameren(母公司)未償還信貸安排借款
100

減去：ameren(母公司)未償還商業票據
96

減去：密蘇裏州阿莫林信貸機構未償還借款
130

金額較少：密蘇裏州阿莫林信用證
2

密蘇裏州信貸協議-小計
872

阿莫林(母公司)和伊利諾伊州阿莫林：
 
伊利諾伊州信貸協議–*借款能力
1,100

減去：ameren(母公司)未償還信貸安排借款
175

減去：ameren(母公司)未償還商業票據
54

減去：未償還的伊利諾伊州阿莫林信貸安排借款
60

金額較少：阿莫林伊利諾伊州信用證
2

伊利諾伊州信貸協議–5個小計
809

小計
$
1,681

現金和現金等價物
42

可用淨流動資金
$
1,723

除其他外，信貸協議提供了約23億美元的信貸，直到2024年12月到期。有關信貸協議的更多信息，見本報告第I部分第21項下的附註3--短期債務和流動性。在截至2020年3月31日的三個月內，ameren(母公司)、ameren Missouri和ameren Illinois分別根據信貸協議借入現金併發行商業票據。信貸協議和商業票據發行項下的借款以借款或發行時的可用利率為基礎。2020年第一季度，資本市場出現波動。由於這種波動，阿莫林公司根據信貸協議借入現金，而不是發行商業票據，並加快了阿莫林(母公司)的債券發行，計劃於2020年晚些時候發行。有關其他信息，請參閲下面的長期債務和股權。
ameren與其公用事業子公司之間有一項資金池協議，以協調和提供某些短期現金和營運資本需求。隨着短期資本需求的出現，並根據資金來源的可用性，密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林將根據利率最低的選項，從公用事業資金池、信貸協議或商業票據計劃中獲得資金。
阿莫林的公用事業子公司發行短期債務證券需要根據“聯邦電力法案”獲得FERC的批准。2020年3月，FERC發佈了一項命令，授權密蘇裏州阿莫林發行最多10億美元的短期債務證券，這些證券將於2022年3月到期。2018年，FERC發佈命令，授權伊利諾伊州阿莫林發行最多10億美元的短期債務證券，該證券將於2020年9月到期。2019年7月，FERC發佈命令，授權ATXI發行最多3億美元的短期債務證券，該證券將於2021年7月到期。
阿莫林公司不斷評估其流動資金安排對於改變業務的充分性和適當性。

51


條件。在商業條件允許的情況下，可更改現有信貸協議或其他借款安排，或作出其他安排。
長期債務和股權
下表列出了ameren發行的長期債務和股權(扣除任何發行溢價或折扣)，以及長期債務的贖回和到期日。截至2020年3月31日的三個月和2019:
 
發行、贖回或到期的月份
 
2020
 
2019
 
發行長期債務
 
 
 
 
 
 
密蘇裏州阿莫林：
 
 
 
 
 
 
2030年到期的2.95%第一抵押債券
三月
 
$
465

 
$
—

 
2029年到期的3.50%第一抵押債券
三月
 
—

 
450

 
阿莫林長期債務發行總額
 
 
$
465

 
$
450

 
普通股發行情況
 
 
 
 
 
 
阿莫林：
 
 
 
 
 
 
DRPlus和401(K)
五花八門
 
$
13

(A)(B) 
$
19

(A)(B) 
普通股發行總額
 
 
$
13

 
$
19

 
美國長期債務和普通股發行總額
 
 
$
478

 
$
469

 
長期債務的贖回和到期日
 
 
 
 
 
 
密蘇裏州阿莫林：
 
 
 
 
 
 
2020年到期的5.00%高級擔保票據
二月
 
$
85

 
$
—

 
6.70%2019年到期的高級擔保票據
二月
 
—

 
329

 
美國長期債務贖回和到期日總額
 
 
$
85

 
$
329

 
(a)
阿莫林總共發佈了20萬和30萬在其DRPlus和401(K)計劃下的普通股截至2020年3月31日的三個月和2019分別為。
(b)
不計50萬和80萬普通股股份，價值為3800萬美元和5400萬美元以無現金代價發行，與基於股票的薪酬有關截至2020年3月31日的三個月和2019分別為。
2020年4月，阿莫林(家長)發佈 8億美元的3.50%高級無擔保票據將於2031年1月到期，從2020年7月15日開始，每半年支付一次利息，分別於1月15日和7月15日支付一次。阿莫林收到的淨收益為 7.93億美元，用於一般企業用途，包括償還未償還的短期債務，並將用於償還阿莫林的資金2.70% 2020年11月到期的高級無擔保票據。
更多信息，包括髮行長期債務的收益、這些收益的使用以及阿莫林與750萬股普通股的遠期股權出售協議，見本報告第一部分第(1)項下的附註4-長期債務和股權融資。
債務條款及其他契諾
請參閲本報告第I部分第1項下的附註3-短期債務和流動性，以及附註4-短期債務和流動性以及表10-K第II部分第8項下的附註5-長期債務和股權融資，以討論我們的信貸協議、ATXI的票據購買協議以及某些ameren公司的契約和公司章程中包含的條款(和適用的交叉違約條款)和契諾。
在…2020年3月31日，ameren公司遵守其信貸協議、契約和公司章程中包含的條款和契諾(視情況而定)，ATXI遵守其票據購買協議中包含的條款和契諾。
我們認為，進入短期和長期資本市場是我們經營活動提供的現金無法滿足資本需求的一個重要資金來源。不能以合理的條件籌集資金，特別是在資本市場不確定的時期，可能會對我們維持和擴大業務的能力造成負面影響。在評估了目前的經營業績、流動性和信用評級(見下面的信用評級)後，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林都認為，它將繼續以合理的條件進入資本市場。然而，超出阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州控制範圍的事件可能會給資本市場帶來不確定性，或者使進入資本市場的機會變得不確定或有限。這類事件可能會增加我們的資本成本，並對我們進入資本市場的能力產生不利影響。

52


分紅
阿莫林公司普通股支付股息的金額和時間由阿莫林公司董事會全權決定。阿莫林董事會在宣佈普通股股息時沒有設定具體的目標或支付參數，但它考慮了各種因素，包括阿莫林的總體支付率、我們同行的支付率、預計現金流和潛在的未來現金流需求、歷史收益和現金流、預期收益、監管命令或立法的影響，以及其他關鍵業務考慮因素。ameren預計，未來幾年其股息支付率將在年度收益的55%至70%之間。2020年5月8日，ameren董事會宣佈於2020年6月30日向2020年6月10日登記在冊的股東支付季度普通股股息每股49.5美分。
見附註4-短期債務和流動性和附註5-長期債務和股權融資，見表格10-K第二部分，第28項，以進一步討論某些ameren公司的財務協議和公司章程中包含的限制ameren公司在某些情況下支付股息的契諾和條款。在…2020年3月31日，這些情況在阿莫林、密蘇裏州阿莫林或伊利諾伊州都不存在，因此，這些公司不受支付股息的限制。
下表列出了ameren公司宣佈並支付給其普通股股東和ameren子公司宣佈並支付給其母公司ameren公司的普通股股息。截至2020年3月31日的三個月和2019:
 
三個月
 
2020
 
2019
阿莫林
$
122

 
$
116

ATXI
—

 
15

承付款
關於我們的義務和承諾的清單，見本報告第一部分第21項下附註9--承諾和或有事項中的其他義務。有關我們養老金計劃的預期最低資金水平的信息，請參閲表格10-K第II部分第28項下的附註10-退休福利。
表外安排
在…2020年3月31日除了與代表其子公司的普通股、可變利息實體、信用證和阿莫林(母公司)擔保安排有關的遠期銷售協議外，阿莫林公司沒有任何重大的表外融資安排。有關可變利益實體的更多詳細信息，見本報告第一部分第(1)項下的附註1-重要會計政策摘要。有關與普通股有關的遠期銷售協議的進一步細節，請參閲表格10-K第II部分第28項下的附註5-長期債務和股權。
信用評級
我們的信用評級影響我們的流動性、我們進入資本市場和信貸市場的機會、我們在信貸安排和商業票據計劃下的借款成本，以及我們在商品合同下的抵押品登記要求。

53


下表列出了穆迪和標普的主要信用評級(如果適用)，自本報告發布之日起生效：
 
 
穆迪(Moody‘s)
 
標準普爾
阿莫林：
 
 
 
 
發行人/公司信用評級
 
Baa1
 
BBB+
優先無擔保債務
 
Baa1
 
血腦屏障
商業票據
 
P-2
 
A-2
密蘇裏州阿莫林：
 
 
 
 
發行人/公司信用評級
 
Baa1
 
BBB+
擔保債務
 
A2
 
A
優先無擔保債務
 
Baa1
 
未定級
商業票據
 
P-2
 
A-2
伊利諾伊州的阿莫林：
 
 
 
 
發行人/公司信用評級
 
A3
 
BBB+
擔保債務
 
A1
 
A
優先無擔保債務
 
A3
 
BBB+
商業票據
 
P-2
 
A-2
ATXI：
 
 
 
 
發行人信用評級
 
A2
 
未定級
優先無擔保債務
 
A2
 
未定級
信用評級不是建議買入、賣出或持有證券。它應該獨立於任何其他評級進行評估。評級機構可隨時修改或撤銷評級。
抵押品過帳
我們信用評級的任何削弱都可能減少獲得資本的機會，並引發額外的抵押品過帳和提前還款。這樣的變化還可能增加借貸成本，從而對收益產生不利影響。與外部方進行的現金抵押品過帳和預付款，包括與交易所交易合約有關的過帳，以及外部方過帳的現金抵押品，在2020年3月31日。次級投資級發行人或高級無擔保債務評級(低於穆迪的“Baa3”或低於標準普爾的“BBB-”)為2020年3月31日可能導致阿莫林、密蘇裏州或伊利諾伊州需要為某些貿易義務提供額外的抵押品或其他擔保，金額分別為1.83億美元、1.5億美元和3300萬美元。
大宗商品價格的變化可能會引發額外的抵押品過帳和提前還款。基於以下的信用評級：2020年3月31日，如果市場價格高於或低於15%2020年3月31日在接下來的12個月中，如果在商品合同期限結束前達到20%的高或低水平，那麼，與每家公司的流動性相比，阿莫林、密蘇裏州或伊利諾伊州可能被要求為某些貿易義務提供非實質性的抵押品或其他擔保金額。
展望
以下是一些關鍵趨勢、事件和不確定性，這些趨勢、事件和不確定性可能會合理地影響我們的運營結果、財務狀況或流動性，以及我們實現2020年及以後戰略和財務目標的能力。
運籌學
•
冠狀病毒大流行是一種迅速演變的情況。雖然冠狀病毒大流行沒有對我們截至2020年3月31日的三個月的運營業績、財務狀況或流動性產生實質性影響，但它可能會對我們隨後時期的運營業績、財務狀況或流動性產生不利影響。其效果將取決於冠狀病毒大流行的嚴重程度和壽命，以及由此對商業、經濟和資本市場狀況的影響。 就地避難令於2020年3月中旬開始在我們的服務地區生效。這些命令通常要求個人留在家裏，並禁止或限制被認為不必要的企業的運營。 雖然阿莫林的業務運營被認為是必不可少的，不會受到就地避難訂單的直接影響，但我們大約65%的員工在3月中旬過渡到遠程工作安排。我們正在監測大流行對我們業務的影響，這包括但不限於對我們的流動性和融資計劃的潛在影響；對住宅、商業和工業電力和天然氣服務的需求；為客户制定更靈活的付款計劃；壞賬支出；供應鏈運營；員工和承包商的可用性；交易對手信貸；基建、基礎設施運營和維護、能效計劃；以及養老金估值。2020年3月13日和2020年3月16日，伊利諾伊州和密蘇裏州的阿莫林分別因未付款而暫停客户斷開連接，並開始免除滯納金。 關於壞賬支出，阿莫林伊利諾伊州的電力分銷和天然氣分銷業務都有壞賬騎手，這將為收回增加的壞賬支出提供資金。然而，阿莫林密蘇裏州的收益面臨着未來壞賬費用可能增加的風險，這可能會導致未來期間的應收賬款增量沖銷，因為

54


密蘇裏州阿莫林沒有壞賬附加條款或監管跟蹤機制。 在截至2020年3月31日的三個月裏，密蘇裏州阿莫林的電氣總銷售量與2019年同期持平，不包括天氣和客户節能計劃的估計影響，工業電氣銷售量下降了2%，商業電氣銷售量下降了1.5%。不包括天氣和客户節能計劃的估計影響，利潤率較高的住宅電力銷售量增長了2.5%，抵消了這些下降。 2020年4月，也就是包括冠狀病毒大流行最新影響的一個月，與2019年同月相比，密蘇裏州阿莫林的電力總銷售量下降了7%，商業電力銷售量下降了15%，工業電力銷售量下降了10%，不包括天氣和客户能效計劃的估計影響。不包括天氣和客户節能計劃的估計影響，利潤率較高的住宅電力銷售量增長了6%，部分抵消了這些下降。 伊利諾伊州的配電和輸電業務有公式費率制定框架，規定了不受銷售量影響的收入要求的恢復，而伊利諾伊州的天然氣分銷業務有一個VBA，規定恢復依賴於住宅和小型非住宅客户銷售量的天然氣分配服務收入要求。此外，ATXI的電力傳輸業務有一個公式制定框架，該框架規定了獨立於銷售量的收入要求的回收。基於目前的預測，假設隨着居家限制的取消或放鬆，銷售額將比預計在2020年第二季度逐步改善，我們預計2020年密蘇裏州ameren電氣總銷售量將比2019年下降約2.5%，商業電氣銷售量下降7%，工業電氣銷售量下降4%，不包括估計的天氣影響和冠狀病毒大流行的任何意想不到的影響。預計利潤率較高的住宅電力銷售量增長2.5%將部分抵消這些下降。2020年密蘇裏州阿莫林對住宅、商業和工業客户的電力銷售量每變化1%，將分別影響每股收益約3美分、2美分和0.5美分。
•
PISA允許密蘇裏州阿莫林推遲並收回85%的折舊費用，以及在2018年9月1日之後投入使用的某些物業、廠房和設備的投資在適用的WACC獲得的回報，這些投資不包括在基本費率中。累計PISA延期的監管資產也在適用的WACC獲得回報，所有批准的PISA延期都將前瞻性地添加到利率基礎中，並在監管利率審查後的20年內收回。此外，根據RESRAM，密蘇裏州阿莫林被允許收回15%的折舊費用和適用的WACC對投入使用但未根據PISA收回的可再生發電廠的投資回報。累積的RESRAM延期以短期利率賺取賬面成本。PISA和RESRAM緩解了監管利率審查之間監管滯後的影響。那些沒有資格根據PISA收回的投資，以及投入使用的某些物業、廠房和設備的剩餘15%，除非有資格根據RESRAM收回，否則仍然受到監管滯後的影響。密蘇裏州阿莫林在收入中確認PISA延期的債務成本，而不是使用適用的WACC，當此類延期的回收反映在客户費率中時，在收入中確認的差額。作為PISA選舉的結果，該法律的額外條款適用於密蘇裏州的阿莫林，包括對電力客户費率提高的限制。費率增加限制和PISA的有效期都到2023年12月，除非密蘇裏州阿莫林請求並獲得MOPSC的批准，將其延長到2028年12月。
•
2020年2月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源計劃的更新，其中包括五年資本投資概述和2020年詳細的一年計劃。該計劃旨在升級密蘇裏州阿莫林的電力基礎設施，幷包括升級電網和容納更多可再生能源的投資。該計劃下的投資預計在2020年至2024年的五年期間總計約76億美元，根據PISA和RESRAM，支出基本上是可以收回的。 2024年的計劃投資是基於密蘇裏州阿莫林請求並獲得MoPSC批准將PISA延長至2028年12月的假設。 作為其智能能源計劃的一部分，密蘇裏州阿莫林預計將建設太陽能發電設施，包括公用事業規模的設施和非住宅客户場地設施。2019年9月，密蘇裏州阿莫林向MOPSC申請了便利性和必要性證書，以便在其服務區域內建造三個太陽能設施。每個10兆瓦的太陽能發電設施都將連接到電池存儲，以提高系統可靠性。這三個設施預計都將在2022年完工。 同樣在2019年，MoPSC批准了密蘇裏州阿莫林的充電提前計劃，該計劃為在密蘇裏州阿莫林服務區的高速公路沿線和社區的不同地點發展1000多個電動汽車充電站提供激勵措施。該計劃的目的是促進電動汽車充電基礎設施的發展，使電動汽車能夠進行長途旅行，並鼓勵交通部門的電氣化。
•
2018年，MoPSC發佈了一項命令，批准密蘇裏州阿莫林的MEEIA 2019年計劃。該計劃包括2021年12月之前的一系列客户能效計劃和2024年12月之前的低收入客户能效計劃，以及費率調整機制。密蘇裏州阿莫林打算在該計劃的整個生命週期內投資2.26億美元，其中包括到2021年每年投資6500萬美元。該計劃包括繼續使用MEEIA騎手，允許密蘇裏州阿莫林從客户那裏收取或向客户退還實際MEEIA計劃成本和相關損失的電力利潤率以及從客户那裏收取的金額的任何差額。此外，該計劃還包括一項績效激勵，為密蘇裏州阿莫林提供了通過實現特定的客户能效目標來賺取額外收入的機會。如果2019年、2020年和2021年的目標得以實現，這可能會受到冠狀病毒大流行的影響，2020年末、2021年和2022年將分別確認700萬美元、1000萬美元和1300萬美元的額外收入。2019年、2020年和2021年可能獲得100萬美元、300萬美元和300萬美元的增量額外收入，

55


如果密蘇裏州阿莫林超過其節能目標，將在下一年分別獲得認可。密蘇裏州阿莫林在2016年、2018年和2019年分別確認了與MEEIA業績激勵相關的2800萬美元、1100萬美元和3700萬美元的收入。
•
2020年3月，MoPSC在密蘇裏州阿莫林2019年7月的電力服務監管費率審查中發佈了一項命令，批准了非一致的規定和協議。這一訂單導致減少了3200萬美元以滿足密蘇裏州阿莫林電力零售服務的年收入要求。該命令還規定繼續使用FAC和跟蹤器，用於養老金和退休後福利，不確定的所得税狀況，以及MoPSC之前在較早的電價命令中授權的某些超額遞延所得税。 根據FAC，該訂單將能源淨成本的年化基本水平降低了大約1.15億美元從MoPSC 2017年3月電價命令中確定的基本水平開始。該命令還改變了監管跟蹤機制的年化監管資產和負債攤銷金額以及費用的基本水平。 這些變化將導致大約 2000萬美元 增加了收入，而購買的電力費用大致減少了 1500萬美元，其他運營和維護費用 6000萬美元，和所得税費用為2000萬美元。據估計7000萬美元如果不是這樣的話，根據PISA就會被推遲。MoPSC的2020年3月命令批准的一項規定和協議規定，上述收入和費用變化的淨影響反映了 9.4%至9.8% 按適用於費率基數的普通股權益的未指明百分比計算的淨資產收益率。 此外，該命令要求密蘇裏州的阿莫林捐獻800萬美元用於低收入援助計劃，這反映在截至2020年3月31日的三個月的運營結果中。 新的費率、基本費用水平和攤銷於2020年4月1日生效。 2020年4月，MoPSC在密蘇裏州阿莫林2019年7月的電力服務監管費率審查中發佈了另一項命令，重申了FAC允許收回或退還的現有淨能源成本差異百分比。
•
伊利諾伊州的阿莫林和ATXI使用前瞻性比率計算，並對每家公司的電力傳輸業務進行年度收入需求對賬。基於預期的費率基數增長和目前允許的10.38%的淨資產收益率(ROE)，包括在2020年費率中的美國伊利諾伊州和ATXI電力傳輸業務的收入要求分別為3.11億美元和1.9億美元。這些收入要求比2019年費率中反映的收入要求分別增加了1400萬美元和1300萬美元，這主要是由於預期的費率基數增長。這些費率將影響美國伊利諾伊州和ATXI在2020年的現金收入，但不會確定它們各自的電力傳輸服務運營收入，而是基於2020年的實際可收回成本、費率基數和根據FERC公式費率制定框架計算的適用WACC的費率基數。
•
2020年2月，MISO代表阿莫林·伊利諾伊州向聯邦能源研究委員會提出請求，要求修改阿莫林·伊利諾伊州關於材料和用品的計算投入的變速箱公式費率計算。2020年5月，FERC發佈了一項命令，前瞻性地批准了這些修訂。此外，FERC指出，FERC工作人員應審查與正在進行的FERC審計有關的歷史利率恢復情況。目前，阿莫林和伊利諾伊州阿莫林正在評估這一訂單，但不要預期這會對他們的運營結果、財務狀況或流動性產生重大影響。
•
MISO變速器所有者(包括美國伊利諾伊州和ATXI)的淨資產收益率(ROE)是2013年11月和2015年2月FERC投訴案件的主題，這些案件對允許的基本淨資產收益率(ROE)提出了質疑。2019年11月，FERC發佈了一項針對2013年11月投訴案件的命令，將允許的基準淨資產收益率(ROE)設定為9.88%並要求從2013年11月至2015年2月及2016年9月下旬起連本帶息退款。該命令還駁回了2015年2月的投訴案。作為這一訂單的結果，阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林預計將在2020年分別支付約4000萬美元和2300萬美元的退款。2019年12月，阿莫林和包括密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI在內的MISO變速器所有者向FERC提交了重新審理的請求。此外，2019年12月，各方向FERC提出重審請求，對2015年2月申訴案的駁回提出質疑。FERC還沒有對重審請求的是非曲直做出裁決，也沒有最後期限這樣做。 2019年3月，FERC分別就其允許的基本ROE政策和輸電激勵政策發佈了調查通知。初步意見應在2019年6月之前提交，回覆意見應在2019年8月下旬之前提交。調查通知涉及FERC的基本淨資產收益率政策，除其他事項外，擴大了對新方法的評論能力，超出了參與投訴案件的電力公用事業公司的範圍。變速箱激勵查詢通知公開徵求對FERC變速箱激勵政策的意見，包括增加基本ROE的激勵措施。2020年3月，FERC發佈了關於其輸電激勵政策擬議規則制定的通知，其中包括將參與RTO的允許基準ROE激勵從目前的50個基點提高到100個基點，並改進了獎勵參數，同時將總體激勵限制在250個基點的上限等。初步意見截止日期為2020年7月。阿莫林無法預測調查通知的最終影響，擬製定規則的通知，或者此時的重審請求。FERC允許的基準淨資產收益率(ROE)降低50個基點，將使阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林和伊利諾伊州的年度淨收入分別減少約1000萬美元和600萬美元，這兩家公司的2020預計費率基數。
•
阿莫林伊利諾伊州的配電服務績效公式費率制定框架允許阿莫林伊利諾伊州每年將配電服務費率與其實際收入要求進行協調。如果某一年的收入要求與向客户收取的金額不同，則對電力運營收入進行調整，以抵消監管資產或負債

56


反映當年的實際收入需求，與實際銷售量無關。監管餘額隨後在年底後的兩年內從客户那裏收取或退還給客户。除非延長，否則公式制定框架將於2022年底到期。如果不延長，伊利諾伊州的阿莫林將被要求通過與國際刑事法院進行的傳統監管利率審查來確定未來的利率。脱鈎條款延伸到法律規定的公式費率制定結束後，這確保在監管費率審查中授權的阿莫林伊利諾伊州的配電收入不受銷售量變化的影響。
•
2019年，國際刑事法院在阿莫林伊利諾伊州的年度更新文件中發佈了一項命令，批准從2020年1月開始將阿莫林伊利諾伊州的配電服務費率降低700萬美元。伊利諾伊州法律規定，根據需要，每年對配電收入要求進行對賬，以反映在給定年度發生的實際成本和年終費率基數上適用的WACC回報，以及反映在該年度客户費率中的收入要求。因此，阿莫林伊利諾伊州2020年的配電服務收入將基於其2020年實際可收回成本、2020年年終費率基數以及根據伊利諾伊州績效公式費率制定框架計算的適用WACC的回報。2020年的收入要求對賬將於2022年從客户那裏收取或退還給客户。根據阿莫林·伊利諾伊州的數據，30年期美國國債月收益率的年平均變化50個基點，將導致阿莫林和阿莫林伊利諾伊州的年度淨收入估計變化900萬美元。2020預計年終費率基數。阿莫林伊利諾伊州允許的ROE是基於2020年第一季度和2019年第一季度30年期美國國債月收益率分別為1.6%和3.1%的預期年平均收益率。
•
2020年4月，伊利諾伊州阿莫林提交了年度配電服務公式費率更新，以建立用於2021年費率的收入要求。等待ICC批准，此更新提交將導致4500萬美元從2021年1月開始，降低伊利諾伊州阿莫林的配電服務費率。這些費率將影響2021年期間阿莫林伊利諾伊州的現金收入，但不會影響配電服務收入，這將基於伊利諾伊州基於業績的公式費率制定框架下計算的實際可收回成本、費率基數和普通股權益回報率。預計國際刑事法院將在2020年12月之前對這一訴訟做出裁決。
•
2020年2月，伊利諾伊州的阿莫林向國際刑事法院提交了一份請求，尋求批准將其天然氣輸送服務的年收入增加1.02億美元，其中包括估計的4600萬美元年度收入，否則將根據QIP和其他騎手收回. 該請求基於10.5%允許的淨資產收益率(ROE)，一種由以下因素組成的資本結構54.1%普通股權益，費率基數為21億美元. 伊利諾伊州的阿莫林在這次訴訟中使用了2021年的未來測試年。國際刑事法院在這一程序中需要在2021年1月之前做出決定，新的費率預計將於2021年2月生效。阿莫林伊利諾伊州無法預測國際商會可能批准的任何送貨服務費率變化的水平，也無法預測最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以使阿莫林伊利諾伊州在費率變化生效時獲得合理的投資回報。
•
2020年3月，國際刑事法院發佈了一項命令，要求所有伊利諾伊州配電、天然氣、自來水和下水道公用事業公司暫停客户不付款的斷電，並免除滯納金，從2020年3月18日起生效，只要與冠狀病毒大流行相關的公共衞生緊急情況在伊利諾伊州仍然有效。目前，伊利諾伊州的公共衞生緊急狀態一直持續到2020年5月30日。該命令還要求公用事業公司在國際商會批准後，在臨時基礎上設計和實施更靈活的信貸和收款做法。2020年3月，伊利諾伊州阿莫林提交了對國際刑事法院命令的迴應，聲明他們遵守了對配電和天然氣客户暫停連接和滯納金的規定，並提出了更靈活的信貸和收款做法，包括為拖欠賬單的客户提供更長時間的延期付款安排。2020年4月，與伊利諾伊州的其他公用事業公司類似，伊利諾伊州的阿莫林也請求批准通過其現有的壞賬騎手收回放棄的與天然氣服務相關的滯納金，以及作為監管資產推遲與冠狀病毒大流行相關的成本的能力。恢復供電放棄的滯納金和與冠狀病毒大流行有關的費用包括在伊利諾伊州阿莫林的配電公式費率中。2020年4月，國際商會工作人員建議延長以下時間的停電和滯納金60天在伊利諾伊州的公共衞生緊急情況結束之後。國際刑事法院在這一程序中沒有發佈命令的最後期限。
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伊利諾伊州的阿莫林在適用的WACC獲得了其電力能效計劃投資的回報。阿莫林伊利諾伊州的電力能效投資作為監管資產遞延，並按適用的WACC賺取回報，淨資產收益率(ROE)基於30年期美國國債的月收益率加580個基點的年平均水平。電力能效投資的允許淨資產收益率最多可以增加或減少200個基點，這取決於年度節能目標的實現情況，這可能會受到冠狀病毒大流行的影響。根據FEJA，伊利諾伊州阿莫林計劃在2024年之前每年在電力能效項目上投資約1億美元，並將從這些投資中獲得回報。雖然ICC已經批准了一項到2021年符合這一支出水平的計劃，但如果沒有足夠的成本效益計劃，ICC有能力在未來的計劃計劃年減少電力能效節約目標的金額，這可能會減少對電力能效計劃的投資。電力能效計劃投資和這些投資的回報是通過附加費從客户那裏收取的，不包括在基於配電服務績效的公式費率制定框架中。

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2020年2月，MoPSC發佈了一項命令，批准了一項規定和協議，允許密蘇裏州阿莫林推遲和攤銷與其卡拉維能源中心(Callaway Energy Center)計劃加油和維護中斷相關的維護費用。從2020年秋季加油和維護中斷開始，密蘇裏州阿莫林將推遲與加油和維護中斷相關的維護費用作為監管資產，並在中斷完成後攤銷這些費用。維修費用將在加油和維修中斷之間的一段時間內攤銷，大約18個月。密蘇裏州阿莫林預計與2020年秋季停電相關的維護費用約為4000萬美元。在計劃停電期間，根據其他發電源的可用性和電力的市場價格，與非停電年份相比，阿莫林密蘇裏州的購買電力成本可能會增加，可供出售的過剩電力數量可能會減少。購買電力成本的變化和可供銷售的過剩電力包括在FAC中，這對收益的影響有限。在2020年前，加油和維修停機的維修費用在發生時計入費用。
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密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林繼續進行基礎設施投資，預計將尋求提高電費和天然氣費率，以收回投資成本並賺取足夠的回報。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林也將尋求新的或保持現有的立法解決方案，以解決監管滯後問題，並支持對其公用事業基礎設施的投資，以造福於客户。密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林繼續面臨成本回收壓力，包括其服務地區的經濟增長有限、冠狀病毒的經濟影響、客户保護努力、更多客户能效計劃的影響，以及客户對越來越具成本效益的技術進步(包括私人發電和能源儲存)的使用增加。然而，從長遠來看，我們預計減少的需求將部分被經濟電氣化帶來的需求增加所抵消，以提高效率，並作為解決整個經濟範圍內CO的一種手段2排放問題。增加的投資，包括對環境合規性、系統可靠性改進和潛在的新一代來源的預期未來投資，會導致費率基數和收入增長，但也會導致更高的折舊和融資成本。
有關最近向州和聯邦監管委員會提交的利率命令、訴訟和未決請求的更多信息，請參見本報告第I部分，第21項下的附註2-差餉和監管事項，以及表格10-K第II部分，第8項下的附註2-差餉和監管事項。
流動性與資本資源
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冠狀病毒大流行可能會對我們的流動性和資本資源產生不利影響，包括但不限於我們基於關税的收入、資本支出、我們以合理條款在需要時進入資本市場的能力、密蘇裏州ameren預計在2020年進行的風力發電收購，以及納税時間和税收抵免的使用。我們的客户支付我們服務的能力可能會受到冠狀病毒大流行的不利影響。我們關税收入的減少可能會減少我們的運營現金，並對我們的流動性造成不利影響。我們預計將投入大量資本支出來改善我們的電力和天然氣公用事業基礎設施，然而，資本市場的中斷以及我們的供應商和承包商按照合同要求履行職責的能力可能會影響我們資本投資戰略的執行。有關對我們進入資本市場能力的影響的進一步討論，阿莫林密蘇裏州預期2020年的風力發電收購，以及納税時間和税收抵免的利用，請參見下面的內容。
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密蘇裏州阿莫林2017年的IRP目標是更清潔、更多樣化的能源發電，包括太陽能、風能、天然氣、水力發電和核能。它還包括擴大可再生能源，到2020年底在密蘇裏州增加700兆瓦的風力發電，到2027年增加100兆瓦的太陽能發電。這些新的可再生能源將支持密蘇裏州阿莫林遵守密蘇裏州的要求，即在2021年之前實現15%的本地負荷銷售來自可再生能源，但受客户費率增加的限制。根據目前和預測的能源以及風能和太陽能發電技術的市場價格，以及其他因素，密蘇裏州阿莫林預計其對這些可再生資源的所有權將代表着客户的最低成本選擇。該計劃還規定了預期實施的持續客户能效計劃。除其他因素外，密蘇裏州阿莫林增加可再生資源的計劃可能受到以下因素的影響：密蘇裏州阿莫林能否從MOPSC獲得便利和必要性證書，以及任何其他所需的項目批准；開發商履行合同承諾和及時完成項目的能力，這取決於是否有必要的材料和設備，包括那些受冠狀病毒大流行造成的全球供應鏈中斷影響的材料和設備；與可再生能源有關的聯邦生產和投資税收抵免的可用性以及密蘇裏州阿莫林使用這種抵免的能力；風能和太陽能發電技術的成本；能源價格；以及密蘇裏州阿莫林以可接受的成本及時獲得與MISO或其他RTO的互聯協議的能力。密蘇裏州阿莫林預計將在2020年9月提交下一份綜合資源計劃。密蘇裏州阿莫林將尋求利益相關者的反饋，並評估滿足未來能源需求的不同方案，這些方案將用於為其當前的發電組合和正在進行的向更清潔能源的過渡創建更新計劃。
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關於2017年IRP提交的文件，密蘇裏州阿莫林確立了減少CO的目標2到2050年，排放量在2005年基礎水平的基礎上增加80%。密蘇裏州阿莫林的目標也是35%的CO2到2030年減排，到2040年在2005年的基礎上減少50%。為了實現這些目標，除其他外，密蘇裏州的阿莫林希望在每種能源用完時停用其燃煤發電。

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中心的使用壽命。如2017年IRP所示，Meramec、Sioux、Labadie和Rush Island能源中心預計將分別於2022年、2033年、2042年和2045年退役。下一份綜合資源計劃將於2020年9月提交。
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與2017年提交的IRP文件一致，2019年，密蘇裏州阿莫林簽訂了一項建設轉讓協議，在建設後收購一個高達300兆瓦的風力發電設施。2018年，密蘇裏州阿莫林簽訂了一項建設轉讓協議，在建設後收購了最多 400-兆瓦風力發電設施。 這兩項協議均受慣常的合約條款及條件所規限。這兩個構建-轉讓收購合計代表12億美元 這筆資金將減少資本支出，並將支持密蘇裏州阿莫林遵守密蘇裏州可再生能源標準。 這兩項收購均已獲得所有監管部門的批准，兩個項目均已獲得所有適用的分區批准，已簽訂RTO互聯協議，並已開始建設活動。 在2020年，風力發電設施的開發商收到了風力渦輪機供應商的通知，而最多300-兆瓦項目收到建築承包商的通知，説明冠狀病毒大流行導致供應和/或建築活動發生變化。這兩個項目的時間表都有變化，特別是在風力渦輪機交付方面。密蘇裏州阿莫林和開發商繼續監測對每個項目時間表的影響。到目前為止，兩家開發商都沒有向密蘇裏州的阿莫林報告説，這些項目將不會在2020年完成。密蘇裏州阿莫林預計最多 400-兆瓦項目將於2020年底投入使用。然而，在這個時候，由於製造，運輸和其他供應鏈問題，並根據阿莫林密蘇裏州與開發商的討論，阿莫林密蘇裏州預計，最多的一部分 300-兆瓦項目，約佔 1億美元 投資，可能在2021年第一季度投入使用。 參見下面與生產税抵免相關的討論。
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穿過2024，我們預計將投入大量資本支出來改善我們的電力和天然氣公用事業基礎設施，其中大部分用於我們的輸電和配電系統。我們估計，在#年期間，我們將投資高達166億美元(阿莫林密蘇裏州-高達84億美元；阿莫林伊利諾伊州-高達80億美元；ATXI-高達2億美元)的資本支出2020穿過2024。阿莫林和密蘇裏州的阿莫林的估計不包括本報告第I部分第21項下的附註9-承諾和或有事項中討論的NSR和清潔空氣法訴訟可能導致的任何與污染控制設備相關的資本支出。
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環境法規，包括與CO相關的法規2 排放或EPA採取的其他行動可能會導致資本支出和運營成本的大幅增加。這些法規中的某些正在通過訴訟受到挑戰，或者被環境保護局審查或建議廢除，或者環境保護局和州監管機構正在考慮、提議或採用新的替代或替代法規。這些規定中任何一項的最終實施，以及任何此類實施的時間，都是不確定的。然而，現有和新的環境法規的單獨或綜合影響可能會導致重大的資本支出，增加運營成本，或者關閉或改變密蘇裏州阿莫林的一些燃煤能源中心。密蘇裏州阿莫林的資本支出受到MoPSC審慎審查的影響，這可能會導致成本不合理以及監管滯後。伊利諾伊州阿莫林購買的電力和天然氣轉售的成本可能會增加。然而，伊利諾伊州的阿莫林公司預計，這些成本將從客户手中收回，不會對其運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的收益可以從增加投資以遵守環境法規中受益，如果這些投資在客户費率中得到及時反映和收回的話。
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阿莫林公司有多年信貸協議，到2024年12月累計提供23億美元的信貸，受密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州364天還款期的限制，可以選擇尋求增量承諾，將提供的累計信貸增加到27億美元。有關信貸協議的更多信息，請參見本報告第I部分第21項下的附註3-短期債務和流動性。阿莫林(母公司)3.5億美元的優先無擔保票據將於2020年11月到期，預計將用阿莫林(母公司)2020年4月發行8億美元優先無擔保票據的部分收益償還。阿莫林公司在2022年之前沒有額外的長期債務到期日。由於最近完成了密蘇裏州ameren和ameren(母公司)債務的發行和信貸協議下的可用性，以及下文討論的股權遠期結算的預期收益，ameren、ameren missouri和ameren Illinois認為，考慮到他們預期的運營現金流、資本支出(包括預期的2020年風力發電收購)和相關融資計劃，他們的流動性是充足的。阿莫林公司將繼續監測冠狀病毒大流行對其流動性的影響，包括由於銷售額下降和預計客户拒付增加的結果。到目前為止，阿莫林公司已經能夠在需要的時候以合理的條件進入資本市場。然而，不能保證經濟狀況的重大變化、資本和信貸市場的中斷或其他不可預見的事件不會對它們執行預期的運營、資本或融資計劃的能力造成實質性影響。
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阿莫林預計，其用於目前計劃的資本支出和股息的現金將在未來幾年超過經營活動提供的現金。作為為這些現金流要求提供資金的計劃的一部分，ameren正在使用新發行的普通股，而不是市場購買的股票，以滿足DRPlus和員工福利計劃的要求，並預計至少在2024年之前將繼續這樣做。阿莫林預計，這些發行每年將提供約1億美元的股本。阿莫林公司還計劃發行增量普通股，通過以下討論的遠期銷售協議的實物結算，為密蘇裏州阿莫林公司的部分風力發電投資提供資金。此外，ameren計劃發行約1.5億美元的增量股本

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每年從2021年到2024年。 ameren預計，在截至2024年12月的一段時間裏，其股本總額約為45%，長期意圖是支持穩健的投資級信用評級。密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林預計將通過發行債務、調整對阿莫林(母公司)的股息和/或阿莫林(母公司)的出資來滿足現金流需求。
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2019年8月，ameren與交易對手簽訂了一項遠期銷售協議，涉及750萬股普通股。遠期銷售協議可以在2021年3月31日或之前由阿莫林酌情決定。在一個或多個結算日期，如果ameren選擇實物結算遠期銷售協議，ameren將以當時適用的遠期銷售價格向交易對手發行普通股。 遠期出售協議將實物結算，除非ameren選擇現金結算或淨股票結算。如果實物和解，阿莫林預計和解後將獲得5.4億至5.5億美元。有關詳細信息，請參閲表格10-K第II部分第28項下的附註5-長期債務和股權融資。
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自.起2020年3月31日，ameren有9800萬美元的與聯邦和州所得税抵免結轉相關的税收優惠，以及1100萬美元的未償還所得税退款和多付。未來的預期所得税支付和退款是基於計劃的資本支出和任何相關的所得税抵免，在密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的情況下，符合阿莫林(母公司)與其子公司之間的税收分配協議。阿莫林預計，從2020年到2024年，每年繳納的所得税在500萬至7500萬美元之間，五年內總計1.5億至2億美元。密蘇裏州阿莫林預計2020年將向阿莫林(母公司)支付3500萬至4500萬美元的所得税。此外，密蘇裏州ameren預計，從2021年到2024年，每年將從ameren(母公司)獲得退款，四年期間的退款總額為6000萬至1億美元，這主要是因為預計將利用其2020年風力發電收購產生的聯邦生產税抵免。伊利諾伊州的阿莫林預計2020年將向阿莫林(母公司)繳納2000萬至3000萬美元的所得税，2021年至2024年每年向阿莫林(母公司)繳納5000萬至9000萬美元的所得税，五年期間總計2.6億至3.1億美元。
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密蘇裏州阿莫林預計，從2021年到2030年，其2020年的風力發電收購將每年產生6500萬至7000萬美元的聯邦生產税收抵免。阿莫林預計從2021年到2024年將利用其中約1.4億美元的聯邦生產税收抵免。風力發電設施按時完工的延遲可能會影響阿莫林實現部分或全部預期的聯邦生產税收抵免的能力。除非美國國税局修改相關法規或國會頒佈適用立法，包括延長2020年12月31日的投入使用日期標準，否則如果這些設施的任何部分在2020年後完工，密蘇裏州阿莫林將需要滿足美國國税局的額外要求，才有資格獲得該部分的所有預期聯邦生產税收抵免。 建設-轉讓協議包括關於任何一個項目的任何部分在2020年後完成的情況的規定。在這種情況下，根據協議條款，密蘇裏州阿莫林將為2020年後完成的項目部分支付較低的合同價格，以説明與獲得生產税收抵免資格相關的風險，但如果密蘇裏州阿莫林有權獲得生產税收抵免，則有義務在以後支付這種差價。
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冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案是2020年3月頒佈的一項聯邦法律。該法案中的條款包括暫時改變淨營業虧損的使用方式，暫停支付社會保障税的僱主部分，以及為客户能源援助提供額外資金等。阿莫林已經實施了該法案的某些條款，目前正在評估該法案的其他條款。截至2020年3月31日，阿莫林、密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的財務報表沒有受到實質性影響。
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2018年，頒佈了修改密蘇裏州税法的立法，將該州的企業所得税税率從6.25%降至4%，自2020年1月1日起生效。這一減税的影響反映在密蘇裏州阿莫林的電力服務費率中，該費率於2020年4月1日生效。ameren(母公司)和未註冊的子公司預計所得税的降低不會對淨收入產生實質性影響。
上述項目可能會對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生實質性影響。此外，在正常的業務過程中，我們會評估戰略，以提高我們的運營結果、財務狀況和流動性。這些戰略可能包括收購、資產剝離、降低成本或增加收入的機會，以及提高阿莫林股東價值的其他戰略舉措。我們無法預測這些倡議中的哪些(如果有的話)將被執行。這些計劃的執行可能會對我們未來的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性影響。
監管事項
見本報告第I部分第(1)項下的注2-税率和監管事項。
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
10-K表格中包括的有關利率風險、信用風險、投資價格風險、商品價格風險和商品供應商風險的數量和質量披露沒有實質性變化。有關我們市場風險的更詳細討論，請參閲表格10-K第II部分下的項目7A。

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第(4)項控制和程序。
(a)
對披露控制和程序的評價
自.起2020年3月31日在包括每家ameren公司的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對該註冊人的披露控制和程序(定義見“交易所法”規則13a-15(E)和15d-15(E))的設計和操作的有效性進行了評估。根據這些評估，截至2020年3月31日每一家ameren公司的首席執行官和首席財務官得出的結論是，這種披露控制和程序有效地確保根據交易所法案提交或提交的註冊人報告中要求披露的信息在SEC的規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給其管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。
(b)
財務報告內部控制的變化
在最近一個會計季度，阿莫林公司對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對其財務報告的內部控制產生了重大影響，或有可能對其產生重大影響。
第二部分：其他資料
第(1)項法律程序。
我們涉及多個法院和機構的法律和行政訴訟，涉及正常業務過程中出現的問題，其中一些涉及大量資金。我們相信，除非本報告另有披露，這些訴訟的最終處置不會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。在某些情況下，損失風險可以通過保險或合同或法定賠償來減輕。重要的法律和行政訴訟在本報告第一部分第1項下的説明2-費率和監管事項、説明9-承諾和或有事項以及説明10-卡拉維能源中心討論，包括以下內容：
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2020年4月向國際商會提交的伊利諾伊州阿莫林年度配電服務公式費率更新；
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美國伊利諾伊州的天然氣輸送服務監管費率審查於2020年2月提交給國際刑事法院；
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2019年3月要求伊利諾伊州阿莫林與國際刑事法院舉行QIP和解聽證會；
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2020年3月ICC服務中斷暫停程序；
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ameren和miso變速箱所有者要求重新審理與2013年11月投訴案件有關的2019年11月FERC命令；
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2019年3月，FERC單獨發出了關於其允許的基本ROE政策和傳輸激勵政策的調查通知；
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2020年3月FERC關於擬製定其變速器激勵政策規則的通知；
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就NSR和“清潔空氣法”對密蘇裏州阿莫林提起訴訟；以及
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與伊利諾伊州阿莫林的前MGP遺址相關的補救事項。
項目71A。風險因素。
表格10-K包括對我們風險因素的詳細討論。下面提供的信息更新了10-K表中披露的風險因素和信息，應與之一併閲讀。
與冠狀病毒大流行相關的國際突發公共衞生事件可能會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。
冠狀病毒大流行是一種迅速演變的情況。雖然冠狀病毒大流行沒有對我們截至2020年3月31日的三個月的運營業績、財務狀況或流動性產生實質性影響，但它可能會對我們隨後時期的運營業績、財務狀況或流動性產生不利影響。這也可能影響我們賺取允許淨資產收益率的能力。其效果將取決於冠狀病毒大流行的嚴重程度和壽命，以及由此對商業、經濟和資本市場狀況的影響。由於冠狀病毒大流行，地方、州和聯邦政府已採取措施，如旅行禁令、隔離和就地避難令。2020年3月21日，伊利諾伊州的原地避難令生效，並將至少持續到2020年5月30日。類似的命令於2020年3月23日在聖路易斯市和縣生效，在2020年4月6日在密蘇裏州生效。密蘇裏州的命令有效期至2020年5月3日，而聖路易斯市和縣預計將於2020年5月18日開始放鬆限制。這些命令通常排除或限制被認為不必要的業務的運營。 阿莫林的業務運營被認為是必要的，不會受到就地避難所訂單的直接影響。由於冠狀病毒大流行，密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林地區的經濟活動已經中斷。它還造成了

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資本市場中斷，這可能會對我們在需要時以合理條件進入這些市場的能力產生不利影響。這些中斷可能會持續很長一段時間，或者會變得更嚴重。
我們依賴發行短期和長期債務和股權作為我們運營現金流無法滿足的資本需求的重要流動性和資金來源，以及對現有長期債務進行再融資。冠狀病毒大流行對資本市場造成的幹擾可能會對我們維持和擴大業務的能力產生負面影響。此外，我們的信貸評級可能會受到冠狀病毒大流行的經濟狀況的影響。冠狀病毒大流行可能會導致我們無法控制的事件，如進一步低迷的經濟狀況或債務、股票或信貸市場的極端波動，並可能產生不確定性，可能會增加我們的資本成本，或削弱或喪失我們進入債務、股票或信貸市場的能力，包括我們利用銀行信貸安排或發行商業票據的能力。
由於冠狀病毒的流行，我們已經並預計將繼續經歷我們銷量的變化。在截至2020年3月31日的三個月裏，密蘇裏州阿莫林的電氣總銷售量與2019年同期持平，不包括天氣和客户節能計劃的估計影響，工業電氣銷售量下降了2%，商業電氣銷售量下降了1.5%。不包括天氣和客户節能計劃的估計影響，利潤率較高的住宅電力銷售量增長了2.5%，抵消了這些下降。 2020年4月，也就是包括冠狀病毒大流行最新影響的一個月，與2019年同月相比，密蘇裏州阿莫林的電力總銷售量下降了7%，商業電力銷售量下降了15%，工業電力銷售量下降了10%，不包括天氣和客户能效計劃的估計影響。不包括天氣和客户節能計劃的估計影響，利潤率較高的住宅電力銷售量增長了6%，部分抵消了這些下降。根據PISA，密蘇裏州阿莫林的電價被限制在2.85%的複合年增長率上限。銷售量的持續長期下降，加上資本投資和運營成本的增加，可能會導致客户費率超過費率上限。伊利諾伊州的阿莫林也經歷了電力和天然氣銷售量的下降。 雖然阿莫林伊利諾伊州的電力分銷業務、阿莫林伊利諾伊州天然氣分銷業務的住宅和小型非住宅客户以及阿莫林伊利諾伊州和ATXI的電力傳輸業務的收入與銷售量的變化脱鈎，但由於與大型非住宅天然氣客户有關，阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州的收益受到此類變化的影響。
此外，我們的客户支付我們服務的能力可能會受到冠狀病毒大流行的不利影響。2020年3月13日和2020年3月16日，伊利諾伊州和密蘇裏州的阿莫林分別因未付款而暫停客户斷開連接，並開始免除滯納金。此外，未來的法規可能要求長期暫停客户斷線和滯納金，包括國際商會暫停服務斷線程序中可能要求的費用。關於壞賬支出，阿莫林伊利諾伊州的電力分銷和天然氣分銷業務都有壞賬騎手，這將為收回增加的壞賬支出提供資金。然而，密蘇裏州阿莫林的收益可能會受到未來壞賬支出增加的影響，這可能會導致未來期間的應收賬款增量沖銷，因為密蘇裏州阿莫林沒有壞賬附加條件或監管跟蹤機制。如果密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林尋求收回某些與冠狀病毒大流行相關的費用，他們可能無法獲得監管部門的批准來收回這些費用，這可能會對他們的運營結果產生不利影響。我們關税收入的減少可能會減少我們的運營現金，並對我們的流動性造成不利影響。
此外，供應商和承包商可能無法按照合同規定履行職責。這可能會導致建設項目的延誤或對我們的電力和天然氣基礎設施進行必要的維護，這可能會導致設備故障，從而導致意外的負債或計劃外停機。我們建設項目的延誤也可能導致計劃資本支出的減少，以及利率基數增長的下降。
2019年，密蘇裏州阿莫林簽訂了一項建設-轉讓協議，在建設後獲得最多 300-兆瓦風力發電設施。 2018年，密蘇裏州阿莫林簽訂了一項建設轉讓協議，在建設後收購了最多 400-兆瓦風力發電設施。 在2020年，風力發電設施的開發商收到了風力渦輪機供應商的通知，而最多300-兆瓦項目收到建築承包商的通知，説明冠狀病毒大流行導致供應和/或建築活動發生變化。這兩個項目的時間表都有變化，特別是在風力渦輪機交付方面。密蘇裏州阿莫林和開發商繼續監測對每個項目時間表的影響。到目前為止，兩家開發商都沒有向密蘇裏州的阿莫林報告説，這些項目將不會在2020年完成。密蘇裏州阿莫林預計最多 400-兆瓦項目將於2020年底投入使用。然而，在這個時候，由於製造，運輸和其他供應鏈問題，並根據阿莫林密蘇裏州與開發商的討論，阿莫林密蘇裏州預計，最多的一部分 300-兆瓦項目，約佔 1億美元 投資，可能在2021年第一季度投入使用。 建設-轉讓協議包括關於任何一個項目的任何部分在2020年後完成的情況的規定。在這種情況下，根據協議條款，密蘇裏州阿莫林將為2020年後完成的項目部分支付較低的合同價格，以説明與獲得生產税收抵免資格相關的風險，但如果密蘇裏州阿莫林有權獲得生產税收抵免，則有義務在以後支付這種差價。 風力發電設施按時完工的延遲可能會影響阿莫林實現部分或全部預期的聯邦生產税收抵免的能力。除非美國國税局修改相關法規或國會頒佈適用立法，以包括延長2020年12月31日的服役日期標準，否則如果這些設施的任何部分完工

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2020年後，密蘇裏州的阿莫林將需要滿足額外的美國國税局要求，才有資格獲得這部分預期的所有聯邦生產税收抵免。
此外，我們的業務依賴於熟練的專業和技術員工。如果我們的大部分員工同時感染冠狀病毒或被隔離，我們的運營可能會受到不利影響。這可能導致設施關閉，並中斷向我們客户輸送電力和天然氣。此外，我們65%的員工已過渡到遠程工作安排，這增加了我們的數據安全風險，包括通過內部或外部操作丟失與敏感客户、員工、財務和操作系統信息相關的數據。
ameren無法預測冠狀病毒大流行的範圍或持續時間，或其對全球、國家或地方經濟、資本市場或其客户、供應商、業務連續性計劃、運營結果、財務狀況、流動性、計劃利率基數增長和銷售量的影響。
第二項股權證券的未登記銷售和收益使用。
阿莫林公司、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州在2011年1月1日期間沒有購買根據S-K條例第703項報告的股權證券，2020vt.向，向.2020年3月31日.

63


項目6.展品。

下面列出的文件正在或以前已經代表ameren公司提交，並通過引用從指定的文件併入本文中，併成為本文的一部分。未被確認為先前存檔的證物特此存檔。
陳列品
名稱
 
註冊人
 
展品的性質
 
以前作為證據提交給：
界定擔保持有人權利的文書，包括契約
4.1
 
阿莫林
 
ameren Indenture Company Order，日期為2020年4月3日, 設立2031年到期的3.50%優先票據(包括全球票據)
 
2020年4月3日表格8-K，展品4.3和4.4，檔案號1-14756
4.2
 
阿莫林
密蘇裏州阿莫林
 
密蘇裏州阿莫林抵押補充契約，日期為2020年3月1日，發行2.95%的第一抵押債券，2030年到期
 
2020年3月20日表格8-K，附件4.2，檔案號1-2967
材料合同
第13a-14(A)/15d-14(A)條認證
31.1
 
阿莫林
 
細則13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席執行幹事的認證
 
 
31.2
 
阿莫林
 
細則13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席財務幹事證書
 
 
31.3
 
密蘇裏州阿莫林
 
細則13a-14(A)/15d-14(A)密蘇裏州阿莫林首席執行幹事的認證
 
 
31.4
 
密蘇裏州阿莫林
 
細則13a-14(A)/15d-14(A)對密蘇裏州阿莫林首席財務官的認證
 
 
31.5
 
伊利諾伊州阿莫林
 
細則13a-14(A)/15d-14(A)對伊利諾伊州阿莫林首席執行官的認證
 
 
31.6
 
伊利諾伊州阿莫林
 
細則13a-14(A)/15d-14(A)對伊利諾伊州阿莫林首席財務官的認證
 
 
第1350節認證
32.1
 
阿莫林
 
第1350條對阿莫林公司首席執行官和首席財務官的認證
 
 
32.2
 
密蘇裏州阿莫林
 
第1350節密蘇裏州阿莫林首席執行官和首席財務官證書
 
 
32.3
 
伊利諾伊州阿莫林
 
第1350條伊利諾伊州阿莫林首席執行官和首席財務官證書
 
 
交互式數據文件
101.INS
 
阿莫林公司
 
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中
 
 
101.SCH
 
阿莫林公司
 
內聯XBRL分類擴展架構文檔
 
 
101.CAL
 
阿莫林公司
 
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
 
 
101.LAB
 
阿莫林公司
 
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
 
 
101.PRE
 
阿莫林公司
 
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
 
 
101.DEF
 
阿莫林公司
 
內聯XBRL分類擴展定義文檔
 
 
104
 
阿莫林公司
 
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
 
 
阿莫林公司提交給證券交易委員會的文件編號是：阿莫林，1-14756；阿莫林密蘇裏州，1-2967；阿莫林伊利諾伊州，1-3672。
每個註冊人在此承諾應請求向SEC提供一份上述未列出的任何長期債務工具的副本，該註冊人沒有根據S-K條例第601(B)(4)(Iii)(A)項規定的豁免提交作為證據的任何長期債務工具的副本。

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簽名
根據“交易法”的要求，每個註冊人都已正式促使本報告由其正式授權的下列簽名人代表其簽署。以下籤署的每家公司的簽名應被視為僅與該公司或其附屬公司有關的事項有關。
 
阿莫林公司
(註冊人)
 
/s/邁克爾·L·莫恩(Michael L.Moehn)
邁克爾·L·莫恩
執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官)

 
 
聯合電氣公司
(註冊人)
 
/s/邁克爾·L·莫恩(Michael L.Moehn)
邁克爾·L·莫恩
執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官)
 
 
美國伊利諾伊公司
(註冊人)
 
/s/邁克爾·L·莫恩(Michael L.Moehn)
邁克爾·L·莫恩
執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官)
日期：2020年5月11日

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