特拉華州 | 27-2326940 | |||||||
(成立為法團或組織的州或其他司法管轄區) | *(國際税務局僱主識別號碼) |
每一類的名稱 | 貿易符號 | 每間交易所的註冊名稱 | ||||||
普通股,每股票面價值0.001美元 | GBDC | *納斯達克全球精選市場 |
大型加速文件服務器托架 | 加速文件管理器o | ||||
非加速文件管理器OO | 規模較小的報告公司o | ||||
新興成長型公司Ino |
第一部分金融信息 | ||||||||
第1項 | 財務報表 | 3 | ||||||
截至2020年3月31日(未經審計)和2019年9月30日的合併財務狀況報表 | 3 | |||||||
截至2020年3月31日(未經審計)和2019年(未經審計)的三個月和六個月的合併營業報表 | 4 | |||||||
截至2020年3月31日的三個月和六個月的合併淨資產變動表(未經審計)和2019年的合併淨資產變動表(未經審計) | 5 | |||||||
截至2020年3月31日的六個月合併現金流量表(未經審計)和2019年合併現金流量表(未經審計) | 6 | |||||||
截至2020年3月31日(未經審計)和2019年9月30日的綜合投資時間表 | 8 | |||||||
合併財務報表附註(未經審計) | 61 | |||||||
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 106 | ||||||
項目3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 143 | ||||||
項目4. | 管制和程序 | 144 | ||||||
第二部分:其他信息 | ||||||||
第1項 | 法律程序 | 145 | ||||||
第1A項 | 危險因素 | 145 | ||||||
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 145 | ||||||
項目3. | 高級證券違約 | 145 | ||||||
項目4. | 礦場安全資料披露 | 146 | ||||||
第五項。 | 其他資料 | 146 | ||||||
第6項 | 陳列品 | 147 |
2020年3月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
按公允價值計算的投資 | |||||||||||
非控制/非關聯公司投資 | $ | 4,169,717 | $ | 4,156,713 | |||||||
非控股關聯公司投資 | 22,984 | 12,575 | |||||||||
受控關聯公司投資 | 17,514 | 123,644 | |||||||||
按公允價值計算的總投資(攤銷成本分別為4547999美元和4391770美元) | 4,210,215 | 4,292,932 | |||||||||
現金和現金等價物 | 23,705 | 6,463 | |||||||||
外幣(費用分別為654美元和54美元) | 654 | 54 | |||||||||
限制性現金和現金等價物 | 92,736 | 76,370 | |||||||||
受限制的外幣(費用分別為2049美元和1321美元) | 2,049 | 1,321 | |||||||||
經紀人為遠期貨幣合約持有的現金抵押品 | 1,700 | 600 | |||||||||
應收利息 | 14,886 | 16,790 | |||||||||
遠期貨幣合約的未實現升值 | 931 | — | |||||||||
其他資產 | 270 | 333 | |||||||||
總資產 | $ | 4,347,146 | $ | 4,394,863 | |||||||
負債 | |||||||||||
債款 | $ | 2,362,678 | $ | 2,124,392 | |||||||
減少未攤銷債務發行成本 | 6,137 | 4,939 | |||||||||
債務減去未攤銷債務發行成本 | 2,356,541 | 2,119,453 | |||||||||
遠期貨幣合約的未實現折舊 | — | 115 | |||||||||
應付利息 | 13,082 | 13,380 | |||||||||
應付管理費和激勵費 | 18,500 | 12,884 | |||||||||
應付帳款和其他負債 | 3,035 | 25,970 | |||||||||
應計受託人費用 | — | 207 | |||||||||
負債共計 | 2,391,158 | 2,172,009 | |||||||||
承擔和或有事項(附註8) | |||||||||||
淨資產 | |||||||||||
優先股,每股票面價值0.001美元,授權股份100萬股,截至2020年3月31日和2019年9月30日為零發行和流通股。 | — | — | |||||||||
普通股,每股票面價值0.001美元,授權股份2億股,截至2020年3月31日和2019年9月30日分別發行和發行133,807,609股和132,658,200股。 | 134 | 133 | |||||||||
超額實收資本 | 2,330,839 | 2,310,610 | |||||||||
可分配收益 | (374,985) | (87,889) | |||||||||
總淨資產 | 1,955,988 | 2,222,854 | |||||||||
總負債和總淨資產 | $ | 4,347,146 | $ | 4,394,863 | |||||||
已發行普通股數量 | 133,807,609 | 132,658,200 | |||||||||
每股普通股資產淨值 | $ | 14.62 | $ | 16.76 |
截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
投資收益 | |||||||||||||||||||||||
來自非控股/非關聯公司投資: | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | $ | 74,593 | $ | 41,475 | $ | 150,452 | $ | 80,152 | |||||||||||||||
股息收入 | 146 | 19 | 180 | 58 | |||||||||||||||||||
手續費收入 | 157 | 125 | 372 | 647 | |||||||||||||||||||
非控股/非關聯公司投資的總投資收入 | 74,896 | 41,619 | 151,004 | 80,857 | |||||||||||||||||||
來自非受控附屬公司投資: | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | 228 | 186 | 472 | 359 | |||||||||||||||||||
非受控關聯公司投資的總投資收入 | 228 | 186 | 472 | 359 | |||||||||||||||||||
來自受控附屬公司投資: | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | — | — | 350 | — | |||||||||||||||||||
股息收入 | — | — | 1,905 | — | |||||||||||||||||||
受控附屬公司投資的總投資收入 | — | — | 2,255 | — | |||||||||||||||||||
總投資收益 | 75,124 | 41,805 | 153,731 | 81,216 | |||||||||||||||||||
費用 | |||||||||||||||||||||||
利息和其他債務融資費用 | 21,550 | 10,636 | 43,828 | 20,420 | |||||||||||||||||||
基地管理費 | 14,858 | 6,594 | 30,064 | 13,033 | |||||||||||||||||||
獎勵費 | 3,847 | 3,066 | 9,751 | 5,049 | |||||||||||||||||||
專業費用 | 1,045 | 666 | 1,984 | 1,254 | |||||||||||||||||||
行政服務費 | 1,446 | 663 | 2,848 | 1,362 | |||||||||||||||||||
一般和行政費用 | 432 | 124 | 579 | 225 | |||||||||||||||||||
總費用 | 43,178 | 21,749 | 89,054 | 41,343 | |||||||||||||||||||
淨投資收益 | 31,946 | 20,056 | 64,677 | 39,873 | |||||||||||||||||||
投資交易淨收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||
淨已實現收益(虧損)來自: | |||||||||||||||||||||||
非控制/非關聯公司投資 | 235 | (1,852) | 2,891 | (3,800) | |||||||||||||||||||
非控股關聯公司投資 | (8,038) | — | (8,038) | — | |||||||||||||||||||
受控關聯公司投資 | (4,036) | — | (4,036) | — | |||||||||||||||||||
外幣交易 | 169 | (9) | 14 | (39) | |||||||||||||||||||
投資交易已實現淨收益(虧損) | (11,670) | (1,861) | (9,169) | (3,839) | |||||||||||||||||||
未實現升值(折舊)淨變化來自: | |||||||||||||||||||||||
非控制/非關聯公司投資 | (258,248) | (1,060) | (240,776) | (799) | |||||||||||||||||||
非控股關聯公司投資 | 549 | (361) | 122 | (279) | |||||||||||||||||||
受控關聯公司投資 | 2,537 | 1,077 | 1,708 | 1,183 | |||||||||||||||||||
資產和負債的外幣折算 | 3,626 | (63) | 476 | 88 | |||||||||||||||||||
遠期貨幣合約 | 2,296 | — | 1,046 | — | |||||||||||||||||||
投資交易未實現升值(折舊)淨變化 | (249,240) | (407) | (237,424) | 193 | |||||||||||||||||||
投資交易淨收益(虧損) | (260,910) | (2,268) | (246,593) | (3,646) | |||||||||||||||||||
經營所致淨資產淨增(減) | $ | (228,964) | $ | 17,788 | $ | (181,916) | $ | 36,227 | |||||||||||||||
每個普通共享數據 | |||||||||||||||||||||||
普通股基本收益和稀釋後收益(虧損) | $ | (1.71) | $ | 0.29 | $ | (1.36) | $ | 0.60 | |||||||||||||||
宣佈的每股普通股股息和分派 | $ | 0.33 | $ | 0.32 | $ | 0.79 | $ | 0.76 | |||||||||||||||
已發行基本和稀釋加權平均普通股 | 133,807,609 | 60,429,580 | 133,242,326 | 60,301,709 |
普通股 | 超額實收資本 | 可分配收益 | 總淨資產 | ||||||||||||||||||||||||||
股份 | 票面金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年9月30日的餘額 | 60,165,454 | $ | 60 | $ | 949,547 | $ | 19,247 | $ | 968,854 | ||||||||||||||||||||
運營淨資產淨增長: | |||||||||||||||||||||||||||||
淨投資收益 | — | — | — | 39,873 | 39,873 | ||||||||||||||||||||||||
投資交易已實現淨收益(虧損) | — | — | — | (3,839) | (3,839) | ||||||||||||||||||||||||
投資交易未實現升值(折舊)淨變化 | — | — | — | 193 | 193 | ||||||||||||||||||||||||
向股東分配: | |||||||||||||||||||||||||||||
與股息再投資計劃相關發行的股票 | 421,949 | 1 | 6,961 | — | 6,962 | ||||||||||||||||||||||||
來自可分配收益的分配 | — | — | — | (45,808) | (45,808) | ||||||||||||||||||||||||
截至2019年3月31日的6個月合計增加(減少) | 421,949 | 1 | 6,961 | (9,581) | (2,619) | ||||||||||||||||||||||||
2019年3月31日的餘額 | 60,587,403 | $ | 61 | $ | 956,508 | $ | 9,666 | $ | 966,235 | ||||||||||||||||||||
2018年12月31日的餘額 | 60,422,239 | $ | 60 | $ | 953,681 | $ | 11,213 | $ | 964,954 | ||||||||||||||||||||
運營淨資產淨增長: | |||||||||||||||||||||||||||||
淨投資收益 | — | — | — | 20,056 | 20,056 | ||||||||||||||||||||||||
投資交易已實現淨收益(虧損) | — | — | — | (1,861) | (1,861) | ||||||||||||||||||||||||
投資交易未實現升值(折舊)淨變化 | — | — | — | (407) | (407) | ||||||||||||||||||||||||
向股東分配: | |||||||||||||||||||||||||||||
與股息再投資計劃相關發行的股票 | 165,164 | 1 | 2,827 | — | 2,828 | ||||||||||||||||||||||||
來自可分配收益的分配 | — | — | — | (19,335) | (19,335) | ||||||||||||||||||||||||
截至2019年3月31日的三個月合計增加(減少) | 165,164 | 1 | 2,827 | (1,547) | 1,281 | ||||||||||||||||||||||||
2019年3月31日的餘額 | 60,587,403 | $ | 61 | $ | 956,508 | $ | 9,666 | $ | 966,235 | ||||||||||||||||||||
2019年9月30日的餘額 | 132,658,200 | $ | 133 | $ | 2,310,610 | $ | (87,889) | $ | 2,222,854 | ||||||||||||||||||||
經營淨資產淨增加(減少): | |||||||||||||||||||||||||||||
淨投資收益 | — | — | — | 64,677 | 64,677 | ||||||||||||||||||||||||
投資交易已實現淨收益(虧損) | — | — | — | (9,169) | (9,169) | ||||||||||||||||||||||||
投資交易未實現升值(折舊)淨變化 | — | — | — | (237,424) | (237,424) | ||||||||||||||||||||||||
向股東分配: | |||||||||||||||||||||||||||||
與股息再投資計劃相關發行的股票 | 1,149,409 | 1 | 20,229 | — | 20,230 | ||||||||||||||||||||||||
來自可分配收益的分配 | — | — | — | (105,180) | (105,180) | ||||||||||||||||||||||||
截至2020年3月31日的6個月合計增加(減少) | 1,149,409 | 1 | 20,229 | (287,096) | (266,866) | ||||||||||||||||||||||||
2020年3月31日的餘額 | 133,807,609 | $ | 134 | $ | 2,330,839 | $ | (374,985) | $ | 1,955,988 | ||||||||||||||||||||
2019年12月31日的餘額 | 133,807,609 | $ | 134 | $ | 2,330,839 | $ | (101,864) | $ | 2,229,109 | ||||||||||||||||||||
經營淨資產淨增加(減少): | |||||||||||||||||||||||||||||
淨投資收益 | — | — | — | 31,946 | 31,946 | ||||||||||||||||||||||||
投資交易已實現淨收益(虧損) | — | — | — | (11,670) | (11,670) | ||||||||||||||||||||||||
投資交易未實現升值(折舊)淨變化 | — | — | — | (249,240) | (249,240) | ||||||||||||||||||||||||
向股東分配: | |||||||||||||||||||||||||||||
來自可分配收益的分配 | — | — | — | (44,157) | (44,157) | ||||||||||||||||||||||||
截至2020年3月31日的三個月合計增加(減少) | — | — | — | (273,121) | (273,121) | ||||||||||||||||||||||||
2020年3月31日的餘額 | 133,807,609 | $ | 134 | $ | 2,330,839 | $ | (374,985) | $ | 1,955,988 |
截至3月31日的六個月, | |||||||||||
2020 | 2019 | ||||||||||
經營活動現金流 | |||||||||||
經營所致淨資產淨增(減) | $ | (181,916) | $ | 36,227 | |||||||
調整以調節因經營而導致的淨資產淨增加(減少) 通過經營活動提供的淨現金(用於): | |||||||||||
遞延債務發行成本攤銷 | 1,304 | 1,136 | |||||||||
折扣的增加和保費的攤銷 | 15,896 | (3,930) | |||||||||
投資已實現(收益)淨虧損 | 9,183 | 3,800 | |||||||||
外幣和其他交易的已實現(收益)淨虧損 | (14) | 39 | |||||||||
投資未實現(增值)折舊淨變化 | 238,946 | (105) | |||||||||
折算外幣資產和負債的未實現(升值)折舊淨變化 | (476) | (88) | |||||||||
遠期貨幣合約未實現(升值)貶值淨變化 | (1,046) | — | |||||||||
循環貸款收益(資金)淨額 | (31,054) | (4,051) | |||||||||
投資的資金來源 | (498,841) | (310,935) | |||||||||
支付本金和出售證券投資的收益 | 445,227 | 143,900 | |||||||||
PIK興趣 | (4,648) | (851) | |||||||||
購買SLF和GCIC SLF少數股權,扣除所獲現金後的淨額(注1)(1) | 4,944 | — | |||||||||
營業資產和負債的變化: | |||||||||||
應收利息 | 2,374 | (754) | |||||||||
經紀人為遠期貨幣合約持有的現金抵押品 | (1,100) | — | |||||||||
其他資產 | 82 | (685) | |||||||||
應付利息 | (554) | 5,716 | |||||||||
應付管理費和激勵費 | 5,616 | (2,654) | |||||||||
應付帳款和其他負債 | (23,423) | 123 | |||||||||
應計受託人費用 | (207) | 4 | |||||||||
經營活動提供的現金淨額(用於) | (19,707) | (133,108) | |||||||||
融資活動現金流量 | |||||||||||
債務借款 | 695,561 | 1,070,586 | |||||||||
償還債務 | (553,438) | (865,037) | |||||||||
資本化債券發行成本 | (2,502) | (3,140) | |||||||||
其他短期借款的收益 | 64,769 | 21,719 | |||||||||
償還其他短期借款 | (65,017) | (21,646) | |||||||||
已支付的分配 | (84,950) | (38,846) | |||||||||
融資活動提供的現金淨額 | 54,423 | 163,636 | |||||||||
現金及現金等價物、外幣、限制性現金及現金等價物及限制性外幣淨變動 | 34,716 | 30,528 | |||||||||
外幣匯率的影響 | 220 | (83) | |||||||||
期初現金和現金等價物、外幣、受限現金和現金等價物以及受限外幣 | 84,208 | 45,705 | |||||||||
期末現金和現金等價物、外幣、受限現金和現金等價物和受限外幣 | $ | 119,144 | $ | 76,150 | |||||||
補充披露現金流信息: | |||||||||||
期內支付的利息現金 | $ | 39,162 | $ | 13,568 | |||||||
在該段期間內宣佈的派發 | 105,180 | 45,808 |
補充披露非現金經營和融資活動: | |||||||||||
與股息再投資計劃相關發行的股票 | $ | 20,230 | $ | 6,962 | |||||||
合併SLF和GCIC SLF獲得的非現金資產(注1) | 185,101 | — | |||||||||
合併SLF和GCIC SLF時承擔的非現金負債(注1) | (85,236) | — | |||||||||
解散現有SLF和GCIC SLF LLC股權 | (119,077) | — |
截止到三月三十一號, | |||||||||||
2020 | 2019 | ||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 23,705 | $ | 5,635 | |||||||
外幣(費用分別為654美元和207美元) | 654 | 207 | |||||||||
限制性現金和現金等價物 | 92,736 | 69,799 | |||||||||
受限制的外幣(費用分別為2049美元和509美元) | 2,049 | 509 | |||||||||
現金流量表合併報表中顯示的現金和現金等價物、外幣、限制性現金和現金等價物以及限制性外幣總額 | $ | 119,144 | $ | 76,150 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控制/非關聯公司投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天與國防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技術系統^*#+~ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.58% | 06/2021 | $ | 25,606 | $ | 25,575 | 1.2 | % | $ | 24,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技術系統+~ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.58% | 06/2021 | 4,189 | 4,183 | 0.2 | 3,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技術系統 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 7.00% | 06/2021 | 4,022 | 3,993 | 0.2 | 3,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特羅奈爾母公司(Tronair Parent,Inc.)^+ | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.46% | 09/2023 | 721 | 715 | — | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特羅奈爾母公司(Tronair Parent,Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.32% | 09/2021 | 160 | 158 | — | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限責任公司^*#+~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.45% | 04/2023 | 64,220 | 64,687 | 3.2 | 61,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.45% | 04/2023 | 240 | 238 | — | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99,158 | 99,549 | 4.8 | 94,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子國際有限責任公司^*#+ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.45% | 11/2022 | 8,717 | 8,791 | 0.4 | 8,193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子國際有限責任公司!~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.45% | 11/2022 | 2,382 | 2,466 | 0.1 | 2,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子國際有限責任公司#~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.45% | 11/2022 | 1,209 | 1,251 | 0.1 | 1,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子國際有限責任公司+~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.45% | 11/2022 | 1,095 | 1,132 | 0.1 | 1,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子國際有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.45% | 11/2022 | 1,000 | 1,003 | 0.1 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子國際有限責任公司 | 優先貸款 | P + 4.00% | (A)(F) | 6.71% | 11/2022 | 123 | 124 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子國際有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | 不適用(6) | 11/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC控股有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 09/2025 | 15,709 | 15,424 | 0.7 | 13,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC控股有限責任公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 7.75% | 09/2025 | 79 | 76 | — | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC控股有限責任公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 7.75% | 09/2025 | 13 | 12 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波爾克收購公司*#%& | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.70% | 06/2022 | 17,680 | 17,443 | 0.8 | 16,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波爾克收購公司 | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.69% | 06/2022 | 170 | 167 | — | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波爾克收購公司.%& | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.70% | 06/2022 | 104 | 102 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停電,有限責任公司+~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.95% | 10/2025 | 2,857 | 2,915 | 0.1 | 2,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗車控股有限責任公司*# | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 04/2023 | 13,151 | 13,260 | 0.6 | 12,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗車控股有限責任公司# | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 04/2023 | 2,372 | 2,351 | 0.1 | 2,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗車控股有限責任公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 04/2023 | 2,073 | 2,147 | 0.1 | 1,969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗車控股有限責任公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 04/2023 | 1,386 | 1,435 | 0.1 | 1,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗車控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 04/2023 | 1,122 | 1,187 | 0.1 | 1,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗車控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 04/2023 | 80 | 82 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71,322 | 71,368 | 3.4 | 65,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿比塔釀造有限公司(Abita Brewing Co.,L.L.C.)+ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.61% | 04/2021 | 9,983 | 10,030 | 1 | 0.5 | 9,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿比塔釀造有限公司(Abita Brewing Co.,L.L.C.) | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.74% | 04/2021 | 20 | 20 | 1 | — | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH控股III公司(BJH Holdings III Corp.)+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.20% | 08/2025 | 46,168 | 47,636 | 1 | 2.2 | 42,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH控股III公司(BJH Holdings III Corp.) | 一站 | L + 5.75% | (A)(C) | 6.95% | 08/2025 | 800 | 793 | 1 | 0.1 | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏約熱內盧控股公司咖啡館。^# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.57% | 09/2023 | 18,706 | 18,936 | 1 | 0.9 | 17,209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏約熱內盧控股公司咖啡館。# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 09/2023 | 2,259 | 2,342 | 1 | 0.1 | 2,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏約熱內盧控股公司咖啡館。 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.51% | 09/2023 | 2,007 | 2,005 | 1 | 0.1 | 1,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏約熱內盧控股公司咖啡館。*# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 09/2023 | 1,435 | 1,488 | 1 | 0.1 | 1,319 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏約熱內盧控股公司咖啡館。# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 09/2023 | $ | 1,266 | $ | 1,314 | 1 | 0.1 | % | $ | 1,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏約熱內盧控股公司咖啡館。 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.77% | 09/2023 | 250 | 250 | — | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏約熱內盧控股公司咖啡館。 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.77% | 09/2023 | 182 | 182 | — | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技米德科有限責任公司*#! | 一站 | L + 5.00% | (C)(D) | 6.46% | 08/2024 | 24,535 | 24,925 | 1.2 | 23,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技米德科有限責任公司# | 一站 | L + 5.00% | (C)(D) | 6.65% | 08/2024 | 1,136 | 1,179 | 0.1 | 1,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技米德科有限責任公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 08/2024 | 200 | 199 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調味品生產商,有限責任公司#~ | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.12% | 12/2023 | 5,006 | 4,881 | 0.2 | 4,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調味品生產商,有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.75% | (C)(D) | 6.13% | 12/2022 | 28 | 24 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司^# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.77% | 08/2023 | 9,156 | 9,270 | 0.4 | 8,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.77% | 08/2023 | 1,830 | 1,898 | 0.1 | 1,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.77% | 08/2023 | 1,157 | 1,199 | 0.1 | 1,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.77% | 08/2023 | 365 | 377 | — | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.77% | 08/2023 | 275 | 274 | — | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.77% | 08/2023 | 274 | 282 | — | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 08/2023 | 132 | 131 | — | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.77% | 08/2023 | 90 | 89 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司*#+~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.57% | 11/2021 | 14,323 | 14,478 | 0.7 | 14,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司*# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.57% | 11/2021 | 816 | 842 | 0.1 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.57% | 11/2021 | 714 | 736 | — | 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.57% | 11/2021 | 490 | 506 | — | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.62% | 11/2021 | 60 | 60 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 11/2021 | — | — | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 794 | 821 | 0.1 | 778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 624 | 645 | — | 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 612 | 608 | — | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 301 | 299 | — | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 300 | 299 | — | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 148 | 148 | — | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 90 | 87 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中美寵物食品,L.L.C.^*# | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 12/2021 | 22,398 | 22,771 | 1.2 | 22,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中美寵物食品,L.L.C. | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC^& | 優先貸款 | L + 4.25% | (d) | 5.33% | 09/2023 | 4,589 | 4,577 | 0.2 | 4,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC#~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (A)(D) | 5.33% | 09/2023 | 2,353 | 2,385 | 0.1 | 2,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC*# | 優先貸款 | L + 4.25% | (d) | 5.33% | 09/2023 | 2,309 | 2,342 | 0.1 | 2,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC# | 優先貸款 | L + 4.25% | (d) | 5.33% | 09/2023 | 666 | 660 | — | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 09/2023 | 46 | 46 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC# | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 16,108 | 16,301 | 0.8 | 16,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 540 | 555 | — | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 389 | 400 | — | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC*~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 294 | 301 | — | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC*~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 294 | 301 | — | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 293 | 301 | — | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 253 | 254 | — | 253 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | 不適用 | 7.00%PIK | 05/2026 | $ | 241 | $ | 246 | — | % | $ | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (A)(C) | 6.50% | 05/2021 | 150 | 151 | — | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 148 | 152 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2021 | 120 | 119 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 46 | 47 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 28 | 28 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 22 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 22 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2021 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盧比奧餐廳公司^*#(7)%& | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 2.27%現金/4.00%PIK | 04/2021 | 17,944 | 17,838 | 0.5 | 9,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盧比奧餐廳公司(7) | 優先貸款 | L + 7.50% | (a) | 8.75% | 04/2021 | 162 | 159 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上港集團控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.32% | 11/2025 | 923 | 905 | 0.1 | 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上港集團控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.30% | 11/2025 | 75 | 74 | — | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天鵝絨塔可控股公司~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 7.84% | 03/2026 | 1,778 | 1,761 | 0.1 | 1,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天鵝絨塔可控股公司(5) | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 03/2026 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天鵝絨塔可控股公司(5) | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 03/2026 | — | (1) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德燒燬控股公司*# | 一站 | L + 5.75% | 7.67% | 12/2023 | 14,108 | 14,348 | 0.7 | 12,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德燒燬控股公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.95% | 12/2023 | 697 | 697 | — | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德燒燬控股公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.98% | 12/2023 | 198 | 197 | — | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233,806 | 237,292 | 10.9 | 213,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築物和房地產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布魯克斯設備公司,有限責任公司^*# | 一站 | L + 5.00% | (A)(C) | 6.60% | 08/2020 | 25,703 | 25,794 | 1.3 | 24,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布魯克斯設備公司,有限責任公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 08/2020 | 3,384 | 3,382 | 0.2 | 3,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 5.50% | (c) | 7.34% | 01/2026 | 4,733 | 4,676 | 0.2 | 4,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 01/2026 | 36 | 36 | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限責任公司(5) | 優先貸款 | L + 5.50% | 不適用(6) | 01/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes,Inc..%& | 優先貸款 | L + 4.50% | (A)(F) | 5.50% | 03/2024 | 4,213 | 4,213 | 0.2 | 3,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | (A)(F) | 5.50% | 03/2024 | 1,010 | 1,047 | 0.1 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (A)(F) | 5.50% | 03/2024 | 919 | 934 | — | 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | (A)(F) | 5.50% | 03/2024 | 441 | 457 | — | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (A)(F) | 5.50% | 03/2024 | 281 | 285 | — | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | (A)(F) | 5.50% | 03/2024 | 219 | 219 | — | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes,Inc..%& | 優先貸款 | L + 4.50% | (A)(F) | 5.50% | 03/2024 | 117 | 117 | — | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI軟件有限責任公司~ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 02/2026 | 14,440 | 14,300 | 0.7 | 13,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI軟件有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 02/2026 | 136 | 133 | — | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI軟件有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 02/2026 | — | (1) | — | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司+(7)% | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 05/2022 | 3,243 | 2,118 | 0.1 | 1,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司(5)(7) | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 05/2022 | 1 | (142) | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58,876 | 57,567 | 2.8 | 54,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學品、塑料和橡膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC%& | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.70% | 02/2021 | 8,495 | 8,478 | 0.4 | 8,070 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學品、塑料和橡膠-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.70% | 02/2021 | $ | 3,290 | $ | 3,283 | 0.2 | % | $ | 3,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC%& | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.70% | 02/2021 | 2,359 | 2,355 | 0.1 | 2,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC^# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.70% | 02/2021 | 1,547 | 1,544 | 0.1 | 1,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.70% | 02/2021 | 1,052 | 1,051 | — | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.41% | 07/2024 | 12,766 | 12,901 | 0.6 | 11,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.15% | 07/2024 | 1,937 | 1,968 | 0.1 | 1,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC | 一站 | L + 5.50% | (A)(C)(F) | 7.32% | 07/2024 | 160 | 160 | — | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,606 | 31,740 | 1.5 | 29,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容器、包裝和玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國凱瑞皇家有限責任公司+(8)(9) | 優先貸款 | L + 5.00% | (C)(F) | 6.81% | 11/2025 | 847 | 839 | 0.1 | 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國凱瑞皇家有限責任公司+(8)(9) | 優先貸款 | P + 4.00% | (f) | 8.75% | 11/2025 | 153 | 152 | — | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解決方案集團有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 12/2023 | 1,594 | 1,579 | 0.1 | 1,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解決方案集團有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 12/2023 | 636 | 630 | — | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解決方案集團有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 12/2023 | 610 | 604 | — | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解決方案集團有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 12/2023 | 41 | 40 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,881 | 3,844 | 0.2 | 3,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑鳥採購商公司(Blackbird Purchaser,Inc.) +~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.95% | 04/2026 | 15,603 | 15,898 | 0.7 | 13,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑鳥採購商公司(Blackbird Purchaser,Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.95% | 04/2024 | 116 | 114 | — | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑鳥採購商公司(Blackbird Purchaser,Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 04/2026 | — | 22 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通實業公司(Chase Industries,Inc.)+~ | 優先貸款 | L + 5.50% | (a) | 5.45%現金/1.50%PIK | 05/2025 | 12,059 | 12,193 | 0.5 | 10,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通實業公司(Chase Industries,Inc.) | 優先貸款 | L + 5.50% | (a) | 5.45%現金/1.50%PIK | 05/2025 | 985 | 1,024 | — | 868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通實業公司(Chase Industries,Inc.) | 優先貸款 | L + 5.50% | (a) | 5.45%現金/1.50%PIK | 05/2023 | 354 | 358 | — | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc.^*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 不適用(6) | 04/2021 | 14,449 | 13,830 | 0.7 | 13,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc.(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 04/2021 | — | (28) | — | (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麥迪遜安全流量有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 5.52% | 03/2025 | 505 | 504 | — | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麥迪遜安全流量有限責任公司 | 優先貸款 | P + 3.50% | (A)(F) | 6.39% | 03/2025 | 6 | 6 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕斯捷爾納克企業公司和美景微波公司(Fairview Microwave,Inc.)+~%& | 優先貸款 | L + 4.00% | (a) | 4.99% | 07/2025 | 23,758 | 24,007 | 1.1 | 21,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕斯捷爾納克企業公司和美景微波公司(Fairview Microwave,Inc.) | 優先貸款 | L + 4.00% | (c) | 4.82% | 07/2023 | 36 | 36 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetroChoice控股公司.^# | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.78% | 08/2022 | 3,292 | 3,301 | 0.1 | 2,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護工業品有限公司。+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 6.10% | 01/2024 | 998 | 988 | — | 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.^*#& | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.91% | 07/2022 | 33,034 | 33,313 | 1.6 | 31,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.91% | 07/2022 | 3,500 | 3,575 | 0.2 | 3,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.^# | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.91% | 07/2022 | 1,896 | 1,936 | 0.1 | 1,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc. | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.91% | 07/2022 | 1,728 | 1,788 | 0.1 | 1,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.#~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.91% | 07/2022 | 1,633 | 1,669 | 0.1 | 1,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.# | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.91% | 07/2022 | 1,553 | 1,606 | 0.1 | 1,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.#~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.91% | 07/2022 | 745 | 761 | — | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*# | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 15,644 | 15,802 | 0.7 | 13,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,812 | 1,881 | 0.1 | 1,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,759 | 1,823 | 0.1 | 1,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*# | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,715 | 1,779 | 0.1 | 1,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,656 | 1,692 | 0.1 | 1,408 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | $ | 1,596 | $ | 1,657 | 0.1 | % | $ | 1,357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,488 | 1,542 | 0.1 | 1,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*# | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,219 | 1,239 | 0.1 | 1,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 672 | 696 | — | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 449 | 445 | — | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2024 | 300 | 298 | — | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 65 | 67 | — | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 59 | 62 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144,684 | 145,884 | 6.7 | 130,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES創新公司+~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.48% | 05/2025 | 13,830 | 14,101 | 0.7 | 13,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES創新公司(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (2) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc..*# | 一站 | L + 3.25% | (a) | 4.25%現金/1.65%PIK | 09/2023 | 4,442 | 4,442 | 0.2 | 4,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc.(5) | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 09/2023 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia,Inc.!~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.58% | 10/2025 | 7,118 | 7,052 | 0.4 | 6,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia,Inc.(5) | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 10/2025 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢復解決方案公司^*# | 一站 | L + 6.00% | (C)(F) | 7.23% | 03/2023 | 22,591 | 22,737 | 1.1 | 21,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢復解決方案公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 03/2023 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio,Inc.!~ | 一站 | L + 7.25% | (a) | 8.25 | 01/2025 | 57,009 | 57,804 | 2.9 | 57,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio,Inc.(5) | 一站 | L + 7.25% | 不適用(6) | 01/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT控股公司#+~ | 優先貸款 | L + 4.75% | (C)(F) | 5.82% | 04/2026 | 4,165 | 4,203 | 0.2 | 3,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT控股公司 | 優先貸款 | L + 4.75% | (a) | 5.74% | 04/2025 | 58 | 58 | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT控股公司(5) | 優先貸款 | L + 4.75% | 不適用(6) | 04/2026 | — | — | — | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司! | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.07% | 04/2025 | 10,881 | 11,059 | 0.5 | 10,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.21% | 04/2025 | 150 | 149 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 04/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧羅拉·勒克斯·芬科公司(Aurora Lux Finco S.A.R.L.)!(8)(13) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | 1,000 | 976 | — | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoQuotes,LLC! | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.12% | 11/2024 | 9,888 | 10,040 | 0.5 | 9,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoQuotes,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.72% | 11/2024 | 100 | 100 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合併子公司。!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.07% | 04/2026 | 5,877 | 5,935 | 0.3 | 5,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合併子公司.+~(8)(9) | 一站 | E + 5.50% | (g) | 5.50% | 04/2026 | 2,423 | 2,446 | 0.1 | 2,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合併子公司。 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2026 | 30 | 29 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合併子公司。(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 04/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BazaarVoice,Inc..*#+~ | 一站 | L + 5.75% | (A)(C) | 6.82% | 02/2024 | 48,370 | 49,226 | 2.4 | 46,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bazaarvoice,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.96% | 02/2024 | 300 | 297 | — | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc.+~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.70% | 07/2026 | 2,942 | 2,967 | 0.1 | 2,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc.~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.70% | 07/2026 | 311 | 308 | — | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc. | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.70% | 07/2026 | 166 | 166 | — | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc. | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 4.86% | 07/2024 | 22 | 22 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭公司#+~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D)(F) | 6.57% | 10/2025 | 67,642 | 66,716 | 3.2 | 62,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭公司(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (I)(J) | 6.70% | 10/2025 | 12,069 | 11,903 | 0.6 | 11,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭公司(8)(9) | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 5.75% | 10/2025 | 4,846 | 4,780 | 0.2 | 4,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 10/2025 | 239 | 235 | — | 220 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.57% | 10/2025 | $ | 78 | $ | 77 | — | % | $ | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭公司 | 一站 | L + 0.00% | (C)(D) | 1.07% | 10/2025 | 59 | 55 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布裏奧公司(Calabrio,Inc.) !~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.95% | 06/2025 | 24,880 | 24,895 | 1.2 | 23,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布裏奧公司(Calabrio,Inc.) | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 06/2025 | 72 | 72 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司*# | 一站 | L + 6.25% | (d) | 7.33% | 08/2024 | 23,257 | 23,301 | 1.0 | 20,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司 | 一站 | P + 5.25% | (f) | 8.50% | 08/2024 | 300 | 300 | — | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC^*# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.09% | 09/2022 | 16,458 | 16,453 | 0.8 | 16,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.41% | 09/2022 | 6,071 | 6,110 | 0.3 | 5,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.41% | 09/2022 | 995 | 977 | — | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 09/2022 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.08%現金/0.50%PIK | 05/2023 | 4,204 | 4,244 | 0.2 | 4,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.08%現金/0.50%PIK | 05/2023 | 1,465 | 1,479 | 0.1 | 1,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 8.50% | 不適用(6) | 05/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匯流技術公司.+~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 45,231 | 44,961 | 2.3 | 44,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合流技術公司(Confluence Technologies,Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 69 | 68 | — | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software,Inc..!~ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 9.50% | 02/2024 | 7,550 | 7,627 | 0.4 | 7,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin軟件公司 | 一站 | L + 8.50% | 9.50% | 02/2024 | 40 | 40 | — | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservice,LLC+~ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.51% | 12/2024 | 3,775 | 3,844 | 0.2 | 3,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservice,LLC | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.30% | 12/2024 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convercent,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.25%現金/2.75%PIK | 12/2024 | 2,754 | 2,675 | 0.1 | 2,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convercent,Inc. | 次級債務 | 不適用 | 4.00% | 11/2020 | 138 | 138 | — | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convercent,Inc. | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 12/2024 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convercent,Inc. | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko收購公司^*# | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 09/2023 | 22,060 | 22,337 | 1.1 | 20,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko收購公司 | 一站 | L + 4.75% | (A)(F) | 5.75% | 09/2023 | 68 | 68 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc.! | 一站 | L + 9.50% | (a) | 8.41%現金/3.00%PIK | 06/2023 | 8,601 | 8,935 | 0.5 | 8,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 次級債務 | 不適用 | 8.00%PIK | 06/2023 | 9 | 6 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 06/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 06/2023 | — | 16 | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收購子公司公司.+~% | 優先貸款 | L + 4.00% | (a) | 5.58% | 06/2022 | 9,865 | 9,964 | 0.5 | 9,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收購子公司公司。 | 優先貸款 | L + 4.00% | (c) | 5.00% | 06/2022 | 1,448 | 1,448 | 0.1 | 1,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收購子公司公司。(5) | 優先貸款 | L + 4.00% | 不適用(6) | 06/2022 | — | 3 | — | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2open,LLC*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.36% | 11/2024 | 86,337 | 87,307 | 4.2 | 82,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2open,LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.95% | 11/2024 | 242 | 235 | — | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系統有限責任公司^*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.62% | 06/2023 | 30,092 | 30,519 | 1.5 | 30,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系統有限責任公司# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.66% | 06/2023 | 644 | 667 | — | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系統有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.62% | 06/2023 | 575 | 571 | — | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系統有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.62% | 06/2023 | 347 | 346 | — | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系統有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.49% | 06/2023 | 140 | 138 | — | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.50% | 03/2026 | 918 | 900 | — | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | 30 | 29 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.50% | 03/2026 | 18 | 18 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.83% | 05/2024 | 54,322 | 54,767 | 2.7 | 53,777 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.83% | 05/2024 | $ | 12,820 | $ | 13,162 | 0.7 | % | $ | 12,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.83% | 05/2024 | 3,303 | 3,392 | 0.2 | 3,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.+~ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.83% | 05/2024 | 3,048 | 3,130 | 0.2 | 3,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.83% | 05/2024 | 1,908 | 1,960 | 0.1 | 1,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.83% | 05/2024 | 152 | 148 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.83% | 05/2024 | 60 | 60 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc.*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.70% | 05/2023 | 33,917 | 34,037 | 1.7 | 32,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc. | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.37% | 05/2023 | 190 | 189 | — | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.+~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2026 | 4,112 | 4,163 | 0.2 | 3,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2026 | 304 | 298 | — | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc. | 一站 | P + 4.75% | (f) | 8.00% | 09/2025 | 50 | 50 | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司~(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (I)(J) | 7.00% | 11/2025 | 12,340 | 12,567 | 0.6 | 11,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司(8)(9)(10) | 一站 | 不適用 | 11.00%PIK | 11/2025 | 199 | 203 | — | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (A)(C)(D) | 7.00% | 11/2025 | 84 | 84 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iCIMS,Inc.!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 09/2024 | 14,355 | 14,571 | 0.7 | 13,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iCIMS,Inc.!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 09/2024 | 4,501 | 4,586 | 0.2 | 4,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iCIMS,Inc.(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 09/2024 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impriata,Inc.*#+~ | 優先貸款 | L + 4.00% | (c) | 5.45% | 10/2023 | 9,311 | 9,523 | 0.5 | 9,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impriata,Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.00% | 不適用(6) | 10/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc..+~ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.20% | 10/2026 | 29,328 | 28,866 | 1.4 | 26,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc. | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.54% | 10/2026 | 111 | 110 | — | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc.(5) | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 10/2026 | — | (2) | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc.(5) | 一站 | L + 4.75% | (c) | 不適用(6) | 10/2026 | — | (3) | — | (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogix,Inc.*# | 一站 | L + 6.75% | (c) | 8.20% | 04/2024 | 7,215 | 7,364 | 0.4 | 6,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogix,Inc.*+ | 一站 | L + 6.75% | (c) | 8.20% | 04/2024 | 1,113 | 1,132 | 0.1 | 1,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogix,Inc. | 一站 | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 04/2024 | 90 | 91 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整體式廣告科學公司!~ | 一站 | L + 7.25% | (a) | 7.00%現金/1.25%PIK | 07/2024 | 15,782 | 15,992 | 0.8 | 15,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整體式廣告科學公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 07/2023 | — | (3) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成設備公司^*!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 9.43% | 08/2023 | 68,335 | 69,253 | 3.4 | 66,969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成設備公司 | 一站 | L + 7.25% | (A)(C) | 8.54% | 08/2023 | 973 | 969 | 0.1 | 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC*#! | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.96% | 04/2025 | 22,701 | 23,343 | 1.1 | 21,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 04/2025 | — | (3) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發票雲,Inc.! | 一站 | L + 6.50% | (c) | 4.96%現金/3.25%PIK | 02/2024 | 6,415 | 6,459 | 0.3 | 6,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發票雲,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.96% | 02/2024 | 1,603 | 1,602 | 0.1 | 1,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發票雲,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 02/2024 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAMF控股公司!~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.70% | 11/2022 | 13,559 | 13,767 | 0.7 | 13,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAMF控股公司(5) | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 11/2022 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 10,273 | 10,419 | 0.5 | 10,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc.! | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 941 | 960 | 0.1 | 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 753 | 769 | — | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | P + 8.00% | (f) | 11.25% | 06/2022 | 80 | 80 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc.!~ | 一站 | L + 7.00% | (A)(C) | 5.91%現金/3.00%PIK | 05/2025 | 35,546 | 36,614 | 1.8 | 34,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 7.00% | (c) | 5.91%現金/3.00%PIK | 05/2025 | 501 | 519 | — | 486 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 6.50% | (A)(B)(C) | 7.50% | 05/2025 | $ | 181 | $ | 180 | — | % | $ | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc.(5) | 一站 | L + 4.00% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC學習IT系統公司! | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.39% | 03/2025 | 2,553 | 2,612 | 0.1 | 2,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC學習IT系統公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.17% | 03/2025 | 207 | 206 | — | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC學習IT系統公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | (A)(C)(F) | 5.95% | 03/2025 | 32 | 33 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.21% | 05/2026 | 3,695 | 3,721 | 0.2 | 3,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.21% | 05/2026 | 705 | 731 | — | 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.21% | 05/2026 | 705 | 732 | — | 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.95% | 05/2025 | 60 | 60 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc.*#!~ | 一站 | L + 6.25% | (d) | 7.32% | 04/2023 | 39,667 | 39,929 | 2.0 | 38,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc..*# | 一站 | L + 6.25% | (d) | 7.32% | 04/2023 | 3,199 | 3,263 | 0.2 | 3,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc. | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.60% | 04/2023 | 202 | 199 | — | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc.! | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.00% | 05/2024 | 9,131 | 9,220 | 0.5 | 8,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc.(5) | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 05/2024 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc.(5) | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 04/2024 | — | 11 | — | (46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MindBody,Inc.!~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 02/2025 | 48,351 | 49,227 | 2.2 | 43,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MindBody,Inc. | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.07% | 02/2025 | 238 | 237 | — | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 4.00% | (b) | 5.62% | 12/2022 | 1,453 | 1,474 | 0.1 | 1,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 4.00% | (b) | 5.62% | 12/2022 | 831 | 843 | — | 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.00% | (b) | 5.62% | 12/2022 | 379 | 392 | — | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSHC,Inc.+ | 優先貸款 | L + 4.25% | (A)(F) | 5.25% | 12/2024 | 345 | 341 | — | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSHC,Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 12/2024 | — | — | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc.!~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.25%現金/1.25%PIK | 06/2024 | 3,557 | 3,596 | 0.2 | 3,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc. | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.25%現金/1.25%PIK | 06/2024 | 2,020 | 2,005 | 0.1 | 1,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 06/2024 | — | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 12/2023 | 8,598 | 8,716 | 0.4 | 8,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡健康收購公司.+~ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 12/2023 | 6,880 | 7,017 | 0.3 | 6,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 12/2023 | 1,202 | 1,218 | 0.1 | 1,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 12/2023 | — | (2) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetSmart技術公司 | 優先貸款 | L + 4.75% | (a) | 5.70% | 04/2021 | 42 | 40 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC+~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.49% | 06/2025 | 4,032 | 4,105 | 0.2 | 3,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.11% | 06/2025 | 500 | 496 | — | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 06/2025 | — | (22) | — | (188) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc..*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.61% | 11/2023 | 9,426 | 9,534 | 0.4 | 8,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.+~(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (j) | 7.00% | 11/2023 | 7,181 | 7,318 | 0.3 | 6,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.61% | 11/2023 | 1,996 | 2,071 | 0.1 | 1,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.#~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.61% | 11/2023 | 1,444 | 1,499 | 0.1 | 1,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.61% | 11/2023 | 769 | 762 | — | 677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (C)(D) | 7.61% | 11/2023 | 200 | 202 | — | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 70 | 69 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(5)(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 11/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 11/2023 | — | (1) | — | — |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc. | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 11/2023 | $ | — | $ | — | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis,Inc.,Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH! | 一站 | P + 6.75% | (f) | 8.25%現金/1.75%PIK | 10/2024 | 2,120 | 2,100 | 0.1 | 2,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis,Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 10/2024 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis,Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 7.75% | 不適用(6) | 10/2024 | — | — | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 01/2024 | 19,947 | 20,167 | 0.9 | 18,351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.+~ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 01/2024 | 13,736 | 13,602 | 0.7 | 12,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 01/2024 | 6,686 | 6,811 | 0.3 | 6,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.^~ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 01/2024 | 3,260 | 3,381 | 0.2 | 2,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 01/2024 | 1,432 | 1,483 | 0.1 | 1,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 01/2024 | 1,212 | 1,255 | 0.1 | 1,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 01/2024 | 1,194 | 1,238 | 0.1 | 1,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 01/2024 | 955 | 948 | — | 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 01/2024 | 505 | 522 | — | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 01/2024 | — | (1) | — | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 01/2024 | — | (3) | — | (281) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings,LLC~ | 一站 | L + 5.50% | (e) | 6.50% | 01/2026 | 14,566 | 14,424 | 0.7 | 13,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 01/2026 | 40 | 39 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc.*+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.20% | 09/2024 | 15,535 | 15,823 | 0.7 | 14,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.00% | 09/2024 | 80 | 80 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource控股公司!~ | 一站 | L + 6.25% | (d) | 7.95% | 04/2025 | 11,416 | 11,556 | 0.6 | 10,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource控股公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 04/2025 | — | (1) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目電力買家有限責任公司+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.21% | 05/2026 | 11,554 | 11,784 | 0.6 | 10,977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目電力買家有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III,LLC+~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.95% | 10/2025 | 29,926 | 29,472 | 1.4 | 27,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 06/2025 | 15,354 | 15,374 | 0.7 | 14,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings,LLC~ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 06/2025 | 998 | 988 | 0.1 | 938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings,LLC | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 06/2025 | 200 | 198 | — | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordx Technologies,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 12/2025 | 747 | 738 | — | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordx Technologies,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 12/2025 | 42 | 41 | — | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordx Technologies,LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC+ | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 12/2024 | 11,474 | 11,470 | 0.5 | 10,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC | 優先貸款 | L + 4.25% | (A)(F) | 5.43% | 12/2024 | 236 | 235 | — | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 12/2024 | — | (5) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薩巴軟件公司^*#+~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 05/2023 | 48,926 | 49,814 | 2.5 | 48,926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薩巴軟件公司+~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 05/2023 | 10,953 | 11,064 | 0.6 | 10,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薩巴軟件公司(5) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 05/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 一站 | L + 8.75% | (c) | 5.75%現金/5.50%PIK | 09/2024 | 5,816 | 5,740 | 0.3 | 5,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc.(5) | 一站 | L + 3.25% | 不適用(6) | 09/2024 | — | — | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc.(5) | 一站 | L + 3.25% | 不適用(6) | 09/2024 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sontatype,Inc.! | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.52% | 12/2025 | 851 | 842 | — | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sontatype,Inc.(5) | 一站 | L + 6.75% | 不適用(6) | 12/2025 | — | (3) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc.#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(F) | 6.57% | 11/2025 | 28,075 | 28,561 | 1.4 | 26,952 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.60% | 11/2023 | $ | 350 | $ | 352 | — | % | $ | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft控股有限責任公司~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.20% | 12/2025 | 909 | 890 | 0.1 | 891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft控股有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 12/2025 | 61 | 59 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.95% | 12/2024 | 3,534 | 3,599 | 0.2 | 3,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC | 優先貸款 | L + 4.50% | (A)(F) | 5.65% | 12/2024 | 48 | 48 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transact Holdings,Inc.+~ | 優先貸款 | L + 4.75% | (a) | 5.74% | 04/2026 | 3,094 | 3,141 | 0.1 | 2,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易數據系統公司*#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.71% | 06/2021 | 83,904 | 85,275 | 4.1 | 80,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易數據系統公司 | 一站 | L + 5.25% | (A)(C) | 6.71% | 06/2021 | 300 | 302 | — | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc.^*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.78% | 12/2023 | 22,514 | 22,904 | 1.1 | 21,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc.^#! | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.78% | 12/2023 | 9,336 | 9,549 | 0.5 | 9,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc. | 一站 | P + 5.00% | (C)(F) | 8.19% | 12/2023 | 300 | 301 | — | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.^*#~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.20% | 11/2023 | 15,350 | 15,655 | 0.8 | 15,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.+(8)(9) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.20% | 11/2023 | 2,589 | 2,693 | 0.1 | 2,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.20% | 11/2023 | 914 | 951 | 0.1 | 896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.12% | 11/2023 | 150 | 149 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upserve,Inc.!~ | 一站 | L + 6.50% | (e) | 7.50% | 07/2023 | 6,141 | 6,203 | 0.3 | 5,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upserve,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (e) | 7.50% | 07/2023 | 1,451 | 1,504 | 0.1 | 1,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upserve,Inc.(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 07/2023 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.!~(8)(9)(10) | 一站 | L + 8.05% | (c) | 4.50%現金/3.55%PIK | 05/2024 | 7,728 | 7,861 | 0.4 | 7,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.(8)(9)(10) | 一站 | L + 8.05% | (c) | 4.50%現金/3.55%PIK | 05/2024 | 116 | 116 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocity技術解決方案公司*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.45% | 12/2023 | 18,370 | 18,694 | 0.9 | 18,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocity技術解決方案公司 | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.45% | 12/2023 | 100 | 99 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc.*!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.11% | 10/2022 | 35,547 | 35,500 | 1.8 | 34,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc. | 一站 | P + 5.25% | (f) | 8.50% | 10/2022 | 1,579 | 1,575 | 0.1 | 1,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisys公司*# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.95% | 01/2023 | 8,511 | 8,664 | 0.4 | 8,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisys公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.73% | 01/2023 | 40 | 39 | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software,LLC!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.11% | 07/2025 | 27,059 | 27,831 | 1.3 | 25,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software,LLC(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 07/2025 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,613,264 | 1,629,487 | 79.0 | 1,545,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司*#! | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 09/2022 | 29,794 | 30,161 | 1.5 | 28,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司^# | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 09/2022 | 2,771 | 2,811 | 0.1 | 2,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司# | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 09/2022 | 1,659 | 1,715 | 0.1 | 1,593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司*# | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 09/2022 | 1,527 | 1,552 | 0.1 | 1,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司# | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 09/2022 | 1,270 | 1,282 | 0.1 | 1,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司# | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 09/2022 | 1,229 | 1,269 | 0.1 | 1,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 09/2022 | 998 | 980 | — | 958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司*# | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 09/2022 | 680 | 690 | — | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司# | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 09/2022 | 562 | 581 | — | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 09/2022 | 189 | 194 | — | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.47% | 09/2022 | 150 | 149 | — | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.)*# | 優先貸款 | L + 5.00% | (A)(C) | 6.76% | 01/2023 | 2,288 | 2,332 | 0.1 | 2,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.)~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (A)(C) | 6.76% | 01/2023 | 945 | 979 | 0.1 | 887 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 優先貸款 | L + 5.00% | (A)(C) | 6.76% | 01/2023 | $ | 312 | $ | 324 | — | % | $ | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 優先貸款 | L + 5.00% | (A)(C) | 6.46% | 01/2023 | 54 | 55 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44,428 | 45,074 | 2.2 | 42,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings,Inc.#+~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.49% | 06/2026 | 25,095 | 25,860 | 1.3 | 24,593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings,Inc. | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.49% | 06/2025 | 202 | 198 | — | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司*#+! | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.57% | 04/2022 | 35,625 | 36,717 | 1.8 | 35,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司*~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.57% | 04/2022 | 25,737 | 25,578 | 1.3 | 25,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司#~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.95% | 04/2022 | 12,474 | 12,717 | 0.7 | 12,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司^*# | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.95% | 04/2022 | 11,250 | 11,545 | 0.6 | 11,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司# | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.93% | 04/2022 | 1,263 | 1,262 | 0.1 | 1,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.42% | 04/2022 | 486 | 502 | — | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.92% | 04/2022 | 285 | 287 | — | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.57% | 04/2022 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.57% | 04/2022 | 80 | 79 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.42% | 04/2022 | 39 | 38 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.57% | 04/2022 | 35 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司 | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 04/2022 | — | 21 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.!~(8)(9) | 一站 | L + 6.25% | (a) | 6.25% | 10/2024 | 20,646 | 20,995 | 1.0 | 19,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.#~ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 10/2024 | 12,248 | 12,459 | 0.6 | 11,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 10/2024 | — | (2) | — | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收購有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.18% | 11/2025 | 667 | 654 | — | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收購有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.84% | 11/2025 | 87 | 86 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收購有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.41% | 11/2025 | 36 | 36 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收購有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 11/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伽馬技術公司(Gamma Technologies,LLC)^*#!~%& | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 06/2024 | 47,588 | 47,949 | 2.3 | 45,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伽馬技術公司(Gamma Technologies,LLC)(5) | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 06/2024 | — | (1) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤色黎明SEI買方,股份有限公司。+ | 優先貸款 | L + 4.25% | (d) | 5.32% | 11/2025 | 756 | 747 | — | 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤色黎明SEI買方,股份有限公司。 | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 11/2025 | 111 | 110 | — | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤色黎明SEI買方,股份有限公司。(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 11/2025 | — | (1) | — | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀峯系統公司! | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.00% | 04/2024 | 5,998 | 6,016 | 0.3 | 5,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀峯系統公司 | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 04/2024 | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合規性*+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 19,614 | 20,232 | 1.0 | 19,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合規性! | 第二留置權 | L + 12.00% | 12.00%PIK | 04/2025 | 9,390 | 9,655 | 0.5 | 9,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合規性*# | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 1,902 | 1,963 | 0.1 | 1,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合規性 | 第二留置權 | L + 12.00% | 12.00%PIK | 04/2025 | 1,270 | 1,312 | 0.1 | 1,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合規性*# | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 768 | 793 | — | 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合規性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 198 | 196 | — | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合規性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 85 | 83 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unison Software Holdings,Inc.^+~ | 優先貸款 | P + 3.50% | (f) | 6.75% | 05/2023 | 3,789 | 3,816 | 0.2 | 3,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchfire Enterprise,Inc. | 第二留置權 | L + 8.00% | (c) | 9.06% | 10/2021 | 9,435 | 9,386 | 0.5 | 9,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247,259 | 251,421 | 12.4 | 241,443 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機構股東服務*!~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(D) | 5.57% | 03/2026 | $ | 18,870 | $ | 19,291 | 0.9 | % | $ | 18,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機構股東服務 | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(D) | 5.56% | 03/2024 | 200 | 196 | — | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,070 | 19,487 | 0.9 | 18,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.%& | 優先貸款 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 04/2021 | 3,827 | 3,608 | 0.2 | 3,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.%& | 優先貸款 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 04/2021 | 3,094 | 2,916 | 0.2 | 2,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.%& | 優先貸款 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 04/2021 | 518 | 488 | — | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.% | 優先貸款 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 04/2021 | 387 | 367 | — | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.+ | 優先貸款 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 04/2021 | 262 | 260 | — | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.%& | 優先貸款 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 04/2021 | 192 | 181 | — | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,280 | 7,820 | 0.4 | 7,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健、教育和兒童保育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP Ulysses Buyer,Inc.+! | 優先貸款 | L + 5.00% | (C)(D) | 6.07% | 02/2026 | 13,276 | 13,146 | 0.7 | 12,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.57% | 12/2021 | 24,695 | 24,964 | 1.1 | 21,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.^# | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.57% | 12/2021 | 1,905 | 1,928 | 0.1 | 1,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.*# | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.57% | 12/2021 | 1,228 | 1,244 | 0.1 | 1,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.57% | 12/2021 | 978 | 1,008 | — | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.57% | 12/2021 | 863 | 857 | — | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.*# | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.57% | 12/2021 | 848 | 859 | — | 746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.57% | 12/2021 | 102 | 102 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (d) | 不適用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.99% | 03/2024 | 7,147 | 7,184 | 0.3 | 6,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 03/2024 | 5,990 | 6,073 | 0.3 | 5,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 03/2024 | 5,615 | 5,738 | 0.3 | 5,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC^~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 03/2024 | 3,277 | 3,393 | 0.2 | 3,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 03/2024 | 793 | 819 | — | 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 03/2024 | 197 | 188 | — | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.62% | 03/2023 | 150 | 149 | — | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC*#! | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.82% | 05/2022 | 42,093 | 42,632 | 2.0 | 39,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.82% | 05/2022 | 212 | 214 | — | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC | 一站 | L + 5.75% | (A)(D) | 6.79% | 05/2022 | 200 | 200 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.82% | 05/2022 | 164 | 166 | — | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.82% | 05/2022 | 62 | 63 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司+(7)% | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.25% | 04/2020 | 11,433 | 6,860 | 0.3 | 5,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司(7) | 優先貸款 | L + 8.50% | (a) | 9.75% | 04/2020 | 4,082 | 7 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司(7) | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.25% | 04/2020 | 928 | 557 | — | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司+(7)% | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.25% | 04/2020 | 782 | 469 | — | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安捷利塔斯美國公司(Agilitas USA,Inc.)*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.41% | 04/2022 | 10,153 | 10,191 | 0.5 | 9,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安捷利塔斯美國公司(Agilitas USA,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.04% | 04/2022 | 100 | 100 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藥劑師產品有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.03% | 07/2023 | 2,904 | 3,028 | 0.1 | 2,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藥劑師產品有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2023 | 782 | 782 | — | 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC+(7) | 優先貸款 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.41% | 03/2021 | 5,403 | 3,236 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC(7) | 優先貸款 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.26% | 03/2021 | 1,087 | 686 | — | — |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC(7) | 優先貸款 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.41% | 03/2021 | $ | 320 | $ | 320 | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC+~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.88% | 06/2025 | 4,555 | 4,630 | 0.2 | 4,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.50% | 06/2025 | 34 | 34 | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝爾蒙儀器有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 4.75% | (d) | 5.82% | 12/2023 | 5,283 | 5,232 | 0.3 | 5,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限責任公司! | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.03% | 11/2024 | 11,131 | 11,171 | 0.6 | 10,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限責任公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.03% | 11/2024 | 3,981 | 3,945 | 0.2 | 3,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.55% | 11/2024 | 210 | 210 | — | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | (c) | 不適用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC^*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 01/2021 | 34,307 | 34,700 | 1.7 | 33,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC#~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 01/2021 | 2,084 | 2,135 | 0.1 | 2,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 01/2021 | 1,956 | 2,004 | 0.1 | 1,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.87% | 01/2021 | 120 | 120 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 01/2021 | — | — | — | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片買家公司+~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.00% | 08/2025 | 3,839 | 3,860 | 0.2 | 3,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片買家公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 08/2025 | 90 | 90 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片買家公司(5) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 08/2025 | — | (6) | — | (39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司+~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.95% | 08/2025 | 6,667 | 6,805 | 0.3 | 6,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | (A)(C) | 5.25% | 08/2025 | 300 | 298 | — | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.+~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.95% | 12/2024 | 13,111 | 13,290 | 0.6 | 12,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 12/2024 | — | (1) | — | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 12/2024 | — | (2) | — | (167) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司^*#+ | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 07/2021 | 31,571 | 31,913 | 1.5 | 28,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司^*#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.33% | 07/2021 | 27,355 | 27,774 | 1.3 | 24,618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司*# | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 07/2021 | 8,362 | 8,540 | 0.4 | 7,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司~ | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 07/2021 | 4,054 | 4,175 | 0.2 | 3,649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司~ | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 07/2021 | 3,687 | 3,798 | 0.2 | 3,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 07/2021 | 2,729 | 2,725 | 0.1 | 2,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司*~ | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 07/2021 | 2,524 | 2,600 | 0.1 | 2,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司# | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 07/2021 | 1,256 | 1,276 | 0.1 | 1,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司*~ | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 07/2021 | 298 | 302 | — | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司*~ | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 07/2021 | 94 | 94 | — | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限責任公司^*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.45% | 12/2021 | 11,231 | 11,475 | 0.5 | 10,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限責任公司#~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.45% | 12/2021 | 1,379 | 1,408 | 0.1 | 1,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限責任公司+~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.45% | 12/2021 | 994 | 1,016 | — | 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.45% | 12/2021 | 737 | 761 | — | 664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.45% | 12/2021 | 100 | 101 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限責任公司*# | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 06/2023 | 14,162 | 14,033 | 0.6 | 11,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 06/2023 | 1,878 | 1,866 | 0.1 | 1,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限責任公司# | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 06/2023 | 1,760 | 1,749 | 0.1 | 1,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限責任公司+~ | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 06/2023 | 1,678 | 1,669 | 0.1 | 1,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限責任公司#~ | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 06/2023 | 1,608 | 1,599 | 0.1 | 1,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (C)(D) | 6.32% | 06/2023 | 200 | 199 | — | 156 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 06/2023 | $ | 19 | $ | 14 | — | % | $ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.95% | 05/2024 | 19,231 | 19,174 | 0.9 | 17,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC | 一站 | P + 4.50% | (f) | 7.75% | 05/2024 | 300 | 294 | — | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 05/2024 | — | (8) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSolutions,Inc.^*#+!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 03/2022 | 73,854 | 74,780 | 3.7 | 72,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSolutions,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 03/2022 | 150 | 150 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓越學習公司^# | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 7.07% | 04/2023 | 10,143 | 9,833 | 0.4 | 7,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 05/2023 | 18,322 | 18,429 | 0.9 | 16,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 05/2023 | 8,036 | 8,187 | 0.4 | 7,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 05/2023 | 7,038 | 7,178 | 0.3 | 6,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 05/2023 | 2,403 | 2,450 | 0.1 | 2,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 05/2023 | 2,088 | 2,120 | 0.1 | 1,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 05/2023 | 1,542 | 1,573 | 0.1 | 1,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 05/2023 | 1,141 | 1,163 | 0.1 | 1,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 05/2023 | 1,004 | 1,025 | 0.1 | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 05/2023 | 649 | 659 | — | 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.87% | 05/2023 | 400 | 398 | — | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
僅供參考,光學收購,公司。&FYI美國,Inc.~(8)(9)(14) | 一站 | L + 4.50% | 6.24% | 03/2027 | 11,891 | 11,773 | 0.5 | 10,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
僅供參考,光學收購,公司。&FYI美國,Inc.(5)(8)(9)(14) | 一站 | L + 4.50% | 不適用(6) | 03/2027 | — | (3) | — | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
僅供參考,光學收購,公司。&FYI美國,Inc.(5)(8)(14) | 一站 | L + 4.50% | 不適用(6) | 03/2027 | — | (1) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H線材公司(G&H Wire Company,Inc.)^#& | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 09/2023 | 11,207 | 11,206 | 0.5 | 10,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H線材公司(G&H Wire Company,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.56% | 09/2022 | 140 | 140 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊姆莫爾公司+ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.45% | 06/2021 | 3,576 | 3,631 | 0.2 | 3,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC^*% | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.12% | 08/2024 | 1,873 | 1,820 | 0.1 | 1,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC^*% | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.12% | 08/2024 | 1,800 | 1,769 | 0.1 | 1,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰納控股公司(Katena Holdings,Inc.)^# | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.07% | 06/2021 | 12,796 | 12,912 | 0.6 | 12,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰納控股公司(Katena Holdings,Inc.)^# | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.07% | 06/2021 | 1,250 | 1,261 | 0.1 | 1,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰納控股公司(Katena Holdings,Inc.)+ | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.07% | 06/2021 | 934 | 927 | — | 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰納控股公司(Katena Holdings,Inc.)# | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.07% | 06/2021 | 855 | 863 | — | 805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰納控股公司(Katena Holdings,Inc.) | 一站 | L + 6.00% | (A)(F) | 7.36% | 06/2021 | 200 | 201 | — | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司!~ | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.70% | 05/2025 | 2,371 | 2,357 | 0.1 | 2,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司! | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.70% | 05/2025 | 1,119 | 1,162 | 0.1 | 1,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.70% | 05/2025 | 420 | 418 | — | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.48% | 05/2025 | 50 | 50 | — | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倫巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.)^*#~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 04/2023 | 29,106 | 29,481 | 1.4 | 28,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倫巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.)^#(8)(9) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 04/2023 | 3,133 | 3,174 | 0.2 | 3,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倫巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 280 | 279 | — | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倫巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.)(8)(9) | 一站 | L + 6.25% | (A)(C) | 7.25% | 04/2023 | 50 | 49 | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc.+! | 一站 | L + 5.00% | (d) | 6.07% | 08/2024 | 14,616 | 14,792 | 0.7 | 14,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc. | 一站 | L + 5.00% | (d) | 6.07% | 08/2024 | 622 | 621 | — | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc. | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.45% | 08/2024 | 300 | 299 | — | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD管理,有限責任公司和MWD服務公司.#+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.70% | 06/2023 | 7,053 | 7,040 | 0.3 | 6,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc.^# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.70% | 06/2023 | 4,540 | 4,633 | 0.2 | 4,177 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc. | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.36% | 06/2022 | $ | 160 | $ | 159 | — | % | $ | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc.(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 06/2023 | — | — | — | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 05/2022 | 19,295 | 17,731 | 0.5 | 10,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司*#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 2,239 | 1,926 | 0.1 | 1,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 2,122 | 1,941 | 0.1 | 1,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司^+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 1,606 | 1,382 | — | 838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司*+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 05/2022 | 1,419 | 1,220 | — | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司*+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 05/2022 | 1,235 | 1,063 | — | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司^+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 962 | 828 | — | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司*+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 05/2022 | 834 | 717 | — | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 515 | 442 | — | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司(7) | 一站 | L + 6.25% | (C)(F) | 8.19% | 05/2022 | 290 | 267 | — | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司^#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 98 | 89 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司*#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 05/2022 | 88 | 81 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司^#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 05/2022 | 70 | 63 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司^#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 05/2022 | 62 | 59 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場乳房X光攝影,有限責任公司~ | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.07% | 11/2023 | 7,688 | 7,730 | 0.4 | 7,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場乳房X光攝影,有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 11/2023 | 80 | 82 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場乳房X光攝影,有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(D) | 7.04% | 11/2023 | 29 | 28 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯治療中心公司。# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.03% | 01/2023 | 19,230 | 19,430 | 1.0 | 18,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯治療中心公司。* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.03% | 01/2023 | 7,832 | 7,759 | 0.4 | 7,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯治療中心公司。# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.03% | 01/2023 | 1,578 | 1,585 | 0.1 | 1,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯治療中心公司。+~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.03% | 01/2023 | 713 | 721 | — | 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯治療中心公司。 | 一站 | P + 5.00% | (C)(F) | 8.23% | 01/2023 | 231 | 231 | — | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯治療中心公司。 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.03% | 01/2023 | 188 | 190 | — | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯治療中心公司。^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.03% | 01/2023 | 108 | 110 | — | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯治療中心公司。(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 01/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.58%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 24,518 | 22,615 | 1.1 | 20,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 7.02%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 416 | 388 | — | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.58%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 302 | 288 | — | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.58%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 178 | 170 | — | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.58%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 86 | 77 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司*+%& | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.11% | 08/2020 | 15,061 | 15,059 | 0.8 | 14,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (C)(F) | 7.99% | 08/2020 | 719 | 719 | — | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.24% | 08/2020 | 463 | 463 | — | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.24% | 08/2020 | 335 | 340 | — | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司%& | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.11% | 08/2020 | 292 | 292 | — | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.08% | 08/2020 | 112 | 112 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (A)(C) | 7.57% | 08/2020 | 45 | 45 | — | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverchase MSO,LLC*# | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.70% | 10/2022 | 9,670 | 9,821 | 0.5 | 8,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverchase MSO,LLC | 優先貸款 | P + 4.25% | (C)(F) | 7.24% | 10/2022 | 130 | 130 | — | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH買方公司^*#! | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.20% | 09/2021 | 27,668 | 27,948 | 1.4 | 27,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH買方公司*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.20% | 09/2021 | 3,131 | 3,164 | 0.2 | 3,068 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH買方公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.20% | 09/2021 | $ | 400 | $ | 402 | — | % | $ | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖賢牙科管理有限責任公司(7)% | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.16%現金/1.00%PIK | 12/2020 | 4,334 | 3,971 | 0.2 | 3,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖賢牙科管理有限責任公司(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.16% | 12/2020 | 70 | 64 | — | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖賢牙科管理有限責任公司(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.16% | 12/2020 | 63 | 58 | — | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖賢牙科管理有限責任公司(7)% | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.16% | 12/2020 | 45 | 41 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC^# | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.07% | 05/2023 | 12,012 | 12,101 | 0.6 | 11,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC^# | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.07% | 05/2023 | 5,782 | 5,996 | 0.3 | 5,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.07% | 05/2023 | 1,503 | 1,499 | 0.1 | 1,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC | 次級債務 | 不適用 | 7.50%PIK | 05/2027 | 223 | 229 | — | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC | 一站 | P + 5.00% | (f) | 8.25% | 05/2023 | 100 | 99 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯行為保健有限責任公司^#& | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.36% | 10/2023 | 20,703 | 20,438 | 1.0 | 19,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯行為保健有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.36% | 10/2023 | 432 | 434 | — | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯行為保健有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.31% | 10/2023 | 300 | 296 | — | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限責任公司*#%& | 優先貸款 | L + 4.75% | (d) | 5.82% | 03/2023 | 16,151 | 16,265 | 0.8 | 15,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.75% | (d) | 5.82% | 03/2023 | 5,655 | 5,610 | 0.3 | 5,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.75% | (d) | 5.82% | 03/2023 | 1,994 | 1,986 | 0.1 | 1,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.75% | (d) | 5.82% | 03/2023 | 340 | 338 | — | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限責任公司 | 優先貸款 | P + 3.75% | (C)(F) | 7.00% | 03/2023 | 196 | 199 | — | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831,697 | 820,513 | 38.0 | 744,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家居和辦公傢俱、家居用品和耐用消費品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1A智能啟動有限責任公司+~%& | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.57% | 02/2022 | 6,229 | 6,246 | 0.3 | 5,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST買方公司^+~ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.82% | 10/2025 | 10,974 | 10,861 | 0.5 | 10,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST買方公司 | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.82% | 10/2025 | 38 | 38 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普萊諾模製有限責任公司^+ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.95% | 05/2021 | 14,674 | 14,641 | 0.7 | 12,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,915 | 31,786 | 1.5 | 28,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店、汽車旅館、客棧和博彩業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴維森酒店有限責任公司+ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 07/2024 | 8,502 | 8,442 | 0.3 | 6,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴維森酒店有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 07/2024 | 1,075 | 1,075 | 0.1 | 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴維森酒店有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 07/2024 | 100 | 100 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴維森酒店有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 07/2024 | — | (12) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,677 | 9,605 | 0.4 | 7,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保資源公司Midco,LLC^*#+~ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 54,631 | 54,828 | 2.8 | 54,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保資源公司Midco,LLC | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2025 | 1,727 | 1,705 | 0.1 | 1,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保資源公司Midco,LLC# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 1,447 | 1,433 | 0.1 | 1,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誠信營銷收購有限責任公司+~ | 優先貸款 | L + 5.75% | (c) | 7.39% | 08/2025 | 2,483 | 2,484 | 0.1 | 2,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誠信營銷收購有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.75% | (c) | 7.59% | 08/2025 | 793 | 789 | — | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誠信營銷收購有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.75% | (c) | 7.47% | 08/2025 | 480 | 477 | — | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誠信營銷收購有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.75% | (c) | 7.26% | 08/2025 | 35 | 34 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誠信營銷收購有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.75% | (c) | 6.97% | 08/2025 | 30 | 28 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC#+~ | 一站 | L + 6.00% | (C)(D) | 7.07% | 07/2025 | 3,631 | 3,635 | 0.2 | 3,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.22% | 07/2025 | 232 | 226 | — | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 07/2025 | — | (29) | — | (236) |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘭花承銷商代理有限責任公司+~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.57% | 12/2024 | $ | 4,209 | $ | 4,268 | 0.2 | % | $ | 3,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘭花承銷商代理有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.62% | 12/2024 | 38 | 38 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘭花承銷商代理有限責任公司(5) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 12/2024 | — | (1) | — | (80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.+~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.26% | 10/2026 | 24,088 | 23,633 | 1.2 | 23,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 10/2026 | — | (1) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 不適用(6) | 10/2026 | — | (8) | — | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93,824 | 93,539 | 4.7 | 91,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休閒、娛樂、電影、娛樂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限責任公司+~ | 優先貸款 | L + 4.00% | (c) | 5.45% | 07/2025 | 2,009 | 2,022 | 0.1 | 1,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.00% | (C)(F) | 5.00% | 07/2025 | 269 | 263 | — | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.00% | (C)(F) | 5.18% | 07/2025 | 74 | 74 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC*# | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.20% | 01/2025 | 8,719 | 8,846 | 0.4 | 8,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.20% | 01/2025 | 667 | 679 | — | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC | 一站 | P + 3.75% | (f) | 7.00% | 01/2025 | 120 | 120 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.12% | 04/2024 | 21,942 | 22,179 | 1.0 | 20,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.+~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 5.50% | 04/2024 | 20,782 | 21,132 | 1.0 | 18,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 801 | 794 | — | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc. | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.77% | 04/2023 | 298 | 299 | — | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc. | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.97% | 04/2024 | 166 | 164 | — | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.70% | 07/2025 | 17,473 | 17,369 | 0.8 | 16,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.99% | 07/2025 | 2,331 | 2,385 | 0.1 | 2,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.70% | 07/2025 | 1,265 | 1,258 | 0.1 | 1,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.45% | 07/2025 | 200 | 200 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限責任公司^*#%& | 優先貸款 | L + 4.25% | (d) | 5.32% | 02/2022 | 45,841 | 46,319 | 2.2 | 42,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限責任公司 | 優先貸款 | P + 3.25% | (f) | 6.50% | 02/2022 | 2,338 | 2,334 | 0.1 | 2,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽光子公司,有限責任公司#~ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 05/2024 | 12,990 | 13,104 | 0.6 | 11,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽光子公司,有限責任公司# | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 05/2024 | 5,682 | 5,892 | 0.3 | 5,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽光子公司,有限責任公司 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 05/2024 | 200 | 199 | — | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學公司,*# | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.46% | 07/2023 | 17,878 | 18,087 | 0.9 | 16,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學公司, | 一站 | L + 4.75% | (C)(D)(F) | 6.33% | 07/2023 | 190 | 190 | — | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限責任公司*#+ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.50% | 02/2025 | 30,471 | 30,961 | 1.4 | 28,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限責任公司 | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.38% | 02/2025 | 1,899 | 1,897 | 0.1 | 1,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限責任公司 | 一站 | L + 4.75% | (C)(F) | 6.00% | 02/2025 | 474 | 472 | — | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司# | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.95% | 09/2024 | 8,483 | 8,547 | 0.4 | 7,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (A)(D) | 6.50% | 09/2024 | 1,215 | 1,206 | 0.1 | 1,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.95% | 09/2024 | 844 | 877 | 0.1 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.95% | 09/2024 | 432 | 448 | — | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (A)(C) | 6.50% | 09/2024 | 80 | 80 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206,133 | 208,397 | 9.7 | 189,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鑽井信息控股公司*#+~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 5.24% | 07/2025 | 36,763 | 37,297 | 1.8 | 34,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鑽井信息控股公司~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 5.49% | 07/2025 | 17,429 | 16,958 | 0.8 | 16,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鑽井信息控股公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 5.15% | 07/2023 | 150 | 148 | — | 136 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然氣-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鑽井信息控股公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 5.40% | 07/2023 | $ | 64 | $ | 61 | — | % | $ | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鑽井信息控股公司(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 07/2023 | — | (6) | — | (73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54,406 | 54,458 | 2.6 | 50,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人和非耐用消費品(製造僅限) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 11/2023 | 10,428 | 10,558 | 0.5 | 9,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)*# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.59% | 11/2023 | 6,537 | 6,625 | 0.3 | 5,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)+ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 11/2023 | 1,011 | 1,002 | 0.1 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)^# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 11/2023 | 909 | 923 | 0.1 | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)*# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 11/2023 | 638 | 648 | — | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC) | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.69% | 11/2023 | 236 | 236 | — | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS鞋業有限責任公司+~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 04/2024 | 30,316 | 30,772 | 1.4 | 27,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS鞋業有限責任公司+~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 04/2024 | 5,178 | 5,255 | 0.2 | 4,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS鞋業有限責任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 04/2024 | 746 | 774 | — | 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矯形器控股公司(Orotics Holdings,Inc.)*# | 一站 | L + 6.00% | (e) | 7.00% | 05/2020 | 11,676 | 11,679 | 0.5 | 10,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矯形器控股公司(Orotics Holdings,Inc.)*#(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (e) | 7.00% | 05/2020 | 1,914 | 1,915 | 0.1 | 1,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矯形器控股公司(Orotics Holdings,Inc.) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 05/2020 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳霍德科股份有限公司(Wu Holdco,Inc.)#+~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.99% | 03/2026 | 3,445 | 3,528 | 0.2 | 3,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳霍德科股份有限公司(Wu Holdco,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.19% | 03/2026 | 393 | 394 | — | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳霍德科股份有限公司(Wu Holdco,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.72% | 03/2025 | 40 | 40 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73,467 | 74,349 | 3.4 | 66,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人、食品和雜項服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍河寵物護理有限責任公司#+ | 一站 | L + 5.00% | (d) | 6.07% | 07/2026 | 27,830 | 27,886 | 1.3 | 25,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍河寵物護理有限責任公司 | 一站 | L + 5.00% | (C)(D) | 6.06% | 08/2025 | 276 | 272 | — | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍河寵物護理有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 07/2026 | — | (97) | — | (742) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船長,有限責任公司^#%& | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(D) | 5.50% | 12/2023 | 14,292 | 14,343 | 0.7 | 12,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船長,有限責任公司 | 優先貸款 | P + 3.50% | (C)(F) | 6.74% | 12/2023 | 120 | 121 | — | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.45% | 11/2024 | 113 | 113 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.58% | 11/2024 | 58 | 57 | — | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.23% | 11/2024 | 25 | 25 | — | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.45% | 11/2024 | 10 | 10 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC(5) | 優先貸款 | L + 5.00% | 不適用(6) | 11/2024 | — | (3) | — | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。~ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.73% | 08/2023 | 3,631 | 3,685 | 0.2 | 3,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。* | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.51% | 08/2023 | 2,832 | 2,808 | 0.1 | 2,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。 | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.62% | 08/2023 | 1,925 | 1,978 | 0.1 | 1,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。 | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.51% | 08/2023 | 1,253 | 1,288 | 0.1 | 1,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。* | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.87% | 08/2023 | 1,141 | 1,172 | 0.1 | 1,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。 | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.60% | 08/2023 | 331 | 328 | — | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。 | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.51% | 08/2023 | 241 | 239 | — | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。 | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.60% | 08/2023 | 191 | 189 | — | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。 | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.88% | 08/2023 | 134 | 133 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。 | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.51% | 08/2023 | 130 | 129 | — | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。 | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.56% | 08/2023 | 97 | 96 | — | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。 | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.27% | 08/2023 | 83 | 83 | — | 79 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人、食品和雜項服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。 | 一站 | L + 5.25% | (B)(C) | 6.26% | 08/2023 | $ | 36 | $ | 35 | — | % | $ | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。 | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 08/2023 | — | (5) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部獸醫合作伙伴有限責任公司+ | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.07% | 07/2025 | 4,296 | 4,223 | 0.2 | 4,166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 4.75% | (d) | 5.82% | 07/2025 | 1,030 | 1,021 | 0.1 | 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 07/2025 | 814 | 776 | — | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 4.75% | (d) | 5.82% | 07/2025 | 200 | 200 | — | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVA控股公司~ | 優先貸款 | L + 3.50% | (c) | 4.95% | 02/2026 | 2,951 | 2,921 | 0.1 | 2,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | L + 5.00% | (C)(D) | 7.33% | 05/2023 | 4,946 | 4,958 | 0.2 | 4,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | P + 4.00% | (D)(F) | 6.75% | 05/2023 | 100 | 100 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | 不適用 | 7.90%PIK | 05/2023 | 22 | 23 | — | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The* | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.95% | 01/2023 | 2,055 | 2,044 | 0.1 | 1,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.62% | 01/2023 | 302 | 319 | — | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.70% | 01/2023 | 30 | 30 | — | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司*#~ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 05/2025 | 26,728 | 27,733 | 1.3 | 25,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 05/2025 | 211 | 209 | — | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 05/2023 | 200 | 199 | — | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 05/2025 | 192 | 190 | — | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 05/2025 | 126 | 125 | — | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 05/2025 | 121 | 120 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 05/2025 | 120 | 119 | — | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 05/2025 | 114 | 113 | — | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.57% | 05/2025 | 112 | 111 | — | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (25) | — | (80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美獸醫專家有限責任公司*#! | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 5.24% | 04/2025 | 41,864 | 43,434 | 2.0 | 39,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美獸醫專家有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 5.18% | 04/2025 | 3,348 | 3,343 | 0.2 | 2,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美獸醫專家有限責任公司# | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 5.24% | 04/2025 | 2,886 | 2,863 | 0.1 | 2,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美獸醫專家有限責任公司* | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 5.24% | 04/2025 | 1,452 | 1,508 | 0.1 | 1,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美獸醫專家有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 5.05% | 04/2025 | 835 | 832 | 0.1 | 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC*# | 一站 | L + 6.75% | (c) | 8.20% | 09/2021 | 17,027 | 17,242 | 0.8 | 15,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC | 一站 | L + 6.75% | (c) | 7.93% | 09/2021 | 100 | 101 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166,931 | 169,715 | 7.9 | 155,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷與出版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.%& | 優先貸款 | L + 4.75% | (d) | 5.82% | 12/2021 | 8,115 | 8,110 | 0.4 | 7,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.^# | 優先貸款 | L + 5.00% | (d) | 6.07% | 12/2021 | 1,132 | 1,151 | 0.1 | 1,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 優先貸款 | L + 4.75% | (d) | 5.82% | 12/2021 | 34 | 34 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC+~ | 一站 | L + 6.00% | (A)(C)(F) | 7.16% | 08/2023 | 9,098 | 9,196 | 0.4 | 8,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC | 一站 | P + 5.00% | (f) | 8.25% | 08/2023 | 32 | 32 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 08/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,411 | 18,521 | 0.9 | 16,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售商店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.28% | 09/2025 | 5,959 | 5,864 | 0.2 | 4,767 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售店-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (A)(C) | 6.65% | 09/2025 | $ | 50 | $ | 50 | — | % | $ | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池組控股公司# | 一站 | L + 6.75% | (A)(F) | 7.75% | 07/2022 | 21,980 | 22,276 | 1.0 | 20,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池組控股公司 | 一站 | P + 5.75% | (f) | 9.00% | 07/2022 | 250 | 249 | — | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn,Inc.+~%& | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.77% | 06/2023 | 16,777 | 16,928 | 0.8 | 15,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行車齒輪公司(Cycle Gear,Inc.)^#+~ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.45% | 01/2024 | 23,953 | 23,963 | 1.1 | 21,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTLR,Inc.^*#+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.28% | 08/2022 | 41,599 | 42,155 | 2.0 | 39,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.& | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 12/2021 | 9,199 | 8,988 | 0.4 | 7,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.& | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 12/2021 | 3,698 | 3,616 | 0.2 | 3,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.& | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 12/2021 | 1,903 | 1,861 | 0.1 | 1,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P. | 優先貸款 | L + 6.25% | (C)(D)(F) | 8.09% | 12/2021 | 1,142 | 1,116 | — | 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.*& | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 12/2021 | 632 | 619 | — | 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.& | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 12/2021 | 289 | 282 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.*& | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 7.70% | 12/2021 | 276 | 271 | — | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P. | 優先貸款 | P + 5.00% | (C)(D)(F) | 8.10% | 12/2021 | 40 | 39 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋線供應公司,有限責任公司# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.20% | 04/2021 | 8,640 | 8,747 | 0.4 | 8,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋線供應公司,有限責任公司 | 次級債務 | 不適用 | 12.50%現金/7.00%PIK | 04/2021 | 147 | 149 | — | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋線供應公司,有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 04/2021 | 50 | 50 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴氣設備工具有限公司。+~(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.41% | 11/2024 | 18,080 | 18,391 | 0.8 | 15,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴氣設備工具有限公司。*#(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 11/2024 | 12,427 | 12,695 | 0.6 | 11,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴氣設備工具有限公司。+~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 11/2024 | 4,328 | 4,406 | 0.2 | 3,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴氣設備工具有限公司。~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 11/2024 | 1,589 | 1,575 | 0.1 | 1,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴氣設備工具有限公司。(5)(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米爾斯船隊農場集團有限責任公司^*#+!~& | 一站 | L + 7.00% | (d) | 7.84%現金/0.75%PIK | 10/2024 | 49,834 | 49,598 | 2.2 | 42,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物控股公司ULC^*#+!(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.41% | 07/2022 | 46,881 | 47,925 | 2.3 | 44,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物控股公司ULC(8)(12) | 一站 | P + 4.50% | (f) | 7.75% | 07/2022 | 300 | 299 | — | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物控股公司ULC^*#+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.41% | 07/2022 | 242 | 244 | — | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物用品加有限責任公司*+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (b) | 6.16% | 12/2024 | 14,253 | 14,515 | 0.7 | 13,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物用品加有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 12/2023 | 224 | 223 | — | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC^# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.82% | 09/2023 | 5,380 | 5,437 | 0.3 | 4,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC# | 一站 | L + 5.75% | (A)(D) | 6.79% | 09/2023 | 1,826 | 1,855 | 0.1 | 1,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC | 一站 | L + 5.75% | (A)(C)(D) | 6.77% | 09/2023 | 100 | 101 | — | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司# | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 10/2024 | 6,998 | 7,017 | 0.3 | 6,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司# | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.32% | 10/2024 | 1,717 | 1,782 | 0.1 | 1,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (C)(F) | 6.84% | 10/2024 | 86 | 85 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 10/2024 | — | (1) | — | (217) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛蒙特州奧斯私人有限公司!~(8)(9)(11) | 一站 | L + 5.25% | 5.84% | 12/2024 | 2,199 | 2,221 | 0.1 | 1,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛蒙特州奧斯私人有限公司(8)(9)(11) | 一站 | L + 5.25% | 5.84% | 12/2024 | 41 | 42 | — | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303,089 | 305,632 | 14.0 | 274,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetMotion無線控股公司^*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.20% | 10/2021 | 11,059 | 11,214 | 0.6 | 10,838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetMotion無線控股公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 10/2021 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,059 | 11,214 | 0.6 | 10,836 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紡織品和皮革 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司!~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.78% | 10/2022 | $ | 4,045 | $ | 4,034 | 0.1 | % | $ | 3,641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司 | 優先貸款 | L + 4.00% | (A)(C) | 5.73% | 10/2022 | 48 | 46 | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司 | 優先貸款 | L + 4.00% | (A)(C) | 5.00% | 10/2021 | 28 | 27 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,121.0 | $ | 4,107 | 0.1 | 3,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos,LLC#~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.70% | 02/2021 | 14,592 | 14,783 | 0.7 | 14,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos,LLC(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 02/2021 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,592 | 14,783 | 0.7 | 14,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/非關聯公司債務投資總額 | $ | 4,394,956 | $ | 4,417,152 | 209.7 | % | $ | 4,101,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權投資 (15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天與國防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技術系統 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | $ | 1,506 | — | % | $ | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技術系統 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 256 | — | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技術系統 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 128 | — | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限責任公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11 | 2,285 | 0.2 | 3,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,175 | 0.2 | 4,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子國際有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 803 | 1,304 | 0.1 | 1,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波爾克收購公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 314 | — | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗車控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 508 | — | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,126 | 0.1 | 2,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝尼哈納公司(Benihana,Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 43 | 699 | 0.1 | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.J.食品公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 75 | — | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏約熱內盧控股公司咖啡館。 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 603 | — | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 603 | 0.1 | 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings,LLC) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 44 | 217 | — | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings,LLC) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 20 | 61 | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 169 | 770 | — | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 736 | 1,222 | 0.1 | 2,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盧比奧餐廳公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 945 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上港集團控股有限公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6 | 61 | — | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德燒燬控股公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 437 | 444 | — | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德燒燬控股公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 437 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,700 | 0.3 | 5,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築物和房地產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布魯克斯設備公司,有限責任公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10 | 1,021 | 0.1 | 1,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 121 | — | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司#+!~% | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 354 | 115 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司#+!~% | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 71 | — | — | — |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築物和房地產-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司#+!~% | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2,004 | $ | — | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,257 | 0.1 | 2,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學品、塑料和橡膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 137 | — | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 124 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | — | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 372 | — | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 88 | — | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 20 | — | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc. | LP單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 931 | — | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,411 | — | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 670 | 418 | — | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢復解決方案公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 97 | 604 | 0.1 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北極沃爾夫斯網絡公司和北極狼網絡加拿大公司。 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 587 | 462 | — | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 294 | — | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布裏奧公司(Calabrio,Inc.) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26 | 205 | — | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 691 | — | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 263 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 71 | 466 | — | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 93 | 181 | — | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合流技術公司(Confluence Technologies,Inc.) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 412 | — | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin軟件公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 154 | 192 | — | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convercent,Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 325 | 63 | — | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 356 | 434 | — | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 122 | 225 | — | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 74 | 142 | — | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 67 | 123 | — | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 12 | 33 | — | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收購子公司公司。 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 154 | — | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 12 | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 291 | — | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 621 | 0.1 | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 288 | — | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司(8)(9)(10) | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 284 | 384 | — | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司(8)(9)(10) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6 | 43 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 408 | 447 | — | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 53 | 162 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 8 | — | 7 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | $ | 6 | — | % | $ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 723 | — | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 168 | 263 | — | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 17 | 28 | — | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp. | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 1,440 | 0.1 | 1,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc. | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 547 | — | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis,Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4 | 9 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 63 | 766 | 0.1 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings,LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 367 | — | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 639 | 828 | 0.1 | 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pride Midco,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 2,594 | 0.1 | 2,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目阿爾法中級控股公司(Project Alpha Intermediate Holding,Inc.) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 964 | 0.1 | 1,116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目阿爾法中級控股公司(Project Alpha Intermediate Holding,Inc.) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 202 | 329 | 0.1 | 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 316 | — | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 21 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 184 | 458 | — | 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 69 | 27 | — | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 2,734 | 0.2 | 2,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 221 | 283 | — | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 37 | — | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft控股有限責任公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6 | 6 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,017 | 1,017 | 0.1 | 1,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisys公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 579 | 712 | 0.1 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalyst,LLC | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 61 | — | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalyst,LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software,LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 973 | — | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xMatters,Inc.和Alarmpoint,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 474 | 494 | — | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xMatters,Inc.和Alarmpoint,Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 84 | 64 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xMatters,Inc.和Alarmpoint,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 20 | 26 | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,455 | 1.2 | 23,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6 | 700 | — | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 174 | — | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 414 | 1,609 | 0.1 | 2,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 76 | 807 | 0.1 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收購有限責任公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 13 | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀背項目控股公司(Project Silverback Holdings Corp.) | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤色黎明SEI買方,股份有限公司。 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13 | 13 | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀峯系統公司 | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 67 | 27 | — | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,649 | 0.2 | 2,893 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健、教育和兒童保育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | $ | 1,098 | — | % | $ | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,158 | 1,334 | 0.1 | 1,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 1,119 | 0.1 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 77 | — | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限責任公司(17) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 591 | 1,190 | 0.1 | 1,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 1,223 | 0.1 | 1,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 240 | — | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc. | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 429 | 469 | — | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13,890 | 1,619 | 0.1 | 1,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 140 | 218 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,008 | 1,278 | — | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限責任公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 737 | — | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安可GC收購,有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26 | 272 | — | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安可GC收購,有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26 | 52 | — | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 661 | — | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 8 | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 262 | — | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H線材公司(G&H Wire Company,Inc.) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 336 | 269 | — | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IntegraMed America,Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 417 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC^*#!~% | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 432 | 4,330 | 0.1 | 1,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰納控股公司(Katena Holdings,Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 573 | — | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 155 | 172 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倫巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 440 | — | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 15 | 153 | — | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 412 | 335 | — | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 452 | 234 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentec收購子公司,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 116 | — | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯治療中心公司。 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 528 | — | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯治療中心公司。 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 74 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射合作伙伴公司(Radiology Partners,Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11 | 68 | — | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射合作伙伴公司(Radiology Partners,Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 43 | 55 | — | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH買方公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11 | 973 | 0.1 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖賢牙科管理有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 249 | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖賢牙科管理有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 668 | 789 | 0.1 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矛教育有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 7 | — | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矛教育有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 1 | — | 26 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSH公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | $ | 40 | — | % | $ | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯行為保健有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 98 | — | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯行為保健有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外科信息系統有限責任公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4 | 414 | — | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 414 | — | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,615 | 0.8 | 14,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保資源公司Midco,LLC(17) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 425 | — | — | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘭花承銷商代理有限責任公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 78 | 90 | — | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | — | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休閒、娛樂、電影、娛樂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMP TR Holdings,LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 712 | 712 | 0.1 | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.(17) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 969 | — | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 68 | 117 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 46 | 80 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 38 | 65 | — | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 33 | 58 | — | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 14 | 24 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,027 | 0.1 | 1,301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 1,632 | 0.1 | 1,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 224 | — | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,856 | 0.1 | 1,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人和非耐用消費品(製造僅限) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)(17) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 20 | 239 | — | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按摩嫉妒,有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 749 | 210 | 0.1 | 1,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449 | 0.1 | 1,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人、食品和雜項服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍河寵物護理有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 76 | — | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船長,有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 158 | 156 | — | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部獸醫合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 29 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部獸醫合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 221 | 211 | — | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.G.巴里公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 161 | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 31 | 373 | — | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 717 | 0.1 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 148 | 188 | — | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 416 | — | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,327 | 0.1 | 2,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷與出版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 335 | — | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售商店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限責任公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 653 | 653 | — | 362 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售店-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池組控股公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10 | 1,287 | 0.1 | 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行車齒輪公司(Cycle Gear,Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 27 | 462 | — | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTLR,Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4 | 411 | — | 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 165 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋線供應公司,有限責任公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4 | 400 | — | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋線供應公司,有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴氣設備工具有限公司。(8)(9)(12) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 948 | 0.1 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper Source,Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 8 | 1,387 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物控股公司ULC(8)(12) | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 677 | 483 | — | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物用品加有限責任公司(17) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 144 | 181 | — | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4 | 496 | — | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 101 | — | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,974 | 0.2 | 4,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控制/非關聯公司股權投資總額 | $ | 78,407 | 3.5 | % | $ | 68,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/非關聯公司投資總額 | $ | 4,394,956 | $ | 4,495,559 | 213.2 | % | $ | 4,169,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股關聯公司投資(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta釀造公司^+(7)(8) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 08/2021 | $ | 962 | $ | 926 | — | % | $ | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta釀造公司(7)(8) | 一站 | L + 0.50% | (a) | 1.50% | 08/2021 | 479 | 475 | — | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,441 | 1,401 | — | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 4.91% | 10/2023 | 5,363 | 5,169 | 0.2 | 4,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 0.0491 | 10/2023 | 448 | 432 | — | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 0.0491 | 10/2023 | 34 | 33 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(5)(8) | 一站 | L + 8.50% | 不適用(6) | 10/2023 | — | — | — | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,845 | 5,634 | 0.2 | 4,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.+(7)(8) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.87% | 04/2023 | 4,709 | 4,075 | 0.2 | 4,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.(7)(8) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.87% | 04/2023 | 593 | 591 | — | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.(7)(8) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.87% | 04/2023 | 312 | 271 | — | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,614 | 4,937 | 0.2 | 4,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健、教育和兒童保育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司*(7)(8) | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.16% | 03/2023 | 10,660 | 10,612 | 0.4 | 6,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司(8) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | 107 | 107 | — | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,767 | 10,719 | 0.4 | 7,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採礦、鋼鐵和非貴金屬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝納泰克公司+(8) | 一站 | L + 11.00% | (a) | 10.25%現金/2.00%PIK | 05/2020 | 4,150 | 4,144 | 0.2 | 2,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝納泰克公司(8) | 一站 | P + 9.75% | (A)(F) | 10.91%現金/2.00%PIK | 05/2020 | 557 | 555 | — | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,707 | 4,699 | 0.2 | 3,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控關聯公司債務投資總額 | $ | 28,374 | $ | 27,390 | 1.0 | % | $ | 20,136 |
投資 類型 | 傳播 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權投資(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta釀造公司(8) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 153 | $ | 17 | $ | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3,418 | 2,320 | — | 2,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.(8) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 152 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.+(8) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 41 | — | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.(8) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 14 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | — | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健、教育和兒童保育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司*(8) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 390 | — | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390 | — | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採礦、鋼鐵和非貴金屬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝納泰克公司(8) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝納泰克公司(8) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股關聯公司股權投資總額 | $ | 2,934 | — | % | $ | 2,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控關聯公司總投資 | $ | 28,374 | $ | 30,324 | 1.0 | % | $ | 22,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控關聯公司投資(19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收購公司^*+(7)(8) | 一站 | 不適用 | 10.00%像素 | 08/2023 | $ | 22,527 | $ | 19,830 | 0.8 | % | $ | 15,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收購公司(7)(8) | 一站 | 不適用 | 8.00%PIK | 08/2023 | 1,358 | 1,358 | 0.1 | 1,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,885 | 21,188 | 0.9 | 16,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控關聯公司債務投資總額 | $ | 23,885 | $ | 21,188 | 0.9 | % | $ | 16,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權投資(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收購公司^*+(8) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | $ | 928 | — | % | $ | 858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控股關聯公司股權投資總額 | $ | 928 | — | % | $ | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控關聯公司總投資 | $ | 23,885 | $ | 22,116 | 0.9 | % | $ | 17,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總投資 | $ | 4,447,215 | $ | 4,547,999 | 215.1 | % | $ | 4,210,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金(包括現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝萊德流動性基金T-Fund機構股(CUSIP 09248U718) | 0.21% (21) | $ | 15,726 | 0.8 | % | $ | 15,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金總額 | $ | 15,726 | 0.8 | % | $ | 15,726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總投資和貨幣市場基金 | $ | 4,563,725 | 215.9 | % | $ | 4,225,941 |
^ | 指全部或部分貸款為2014年債務證券化中提供的票據提供擔保(定義見附註7)。 | |||||||
* | 表示全部或部分貸款為2018年債務證券化中提供的票據提供擔保(定義見附註7)。 | |||||||
# | 表示全部或部分貸款為GCIC 2018年債務證券化(定義見附註7)中提供的票據提供擔保。 | |||||||
+ | 指全部或部分貸款以WF信貸安排作抵押(定義見附註7)。 | |||||||
! | 指全部或部分貸款以DB Credit Facility為抵押(定義見附註7)。 | |||||||
~ | 表示全部或部分貸款以MS Credit Facility II(定義見附註7)為抵押。 | |||||||
% | 指全部或部分貸款以SLF信貸安排作抵押(定義見附註7)。 | |||||||
& | 指全部或部分貸款以GCIC SLF信貸安排(定義見附註7)為抵押。 |
投資組合公司 | 截至2019年9月30日的公允價值 | 採購(成本)(l) | 贖回 (成本) | 調入/調出(成本) | 優惠價/ 折扣 吸積 | 未實現淨變動 得/(損) | 截至2020年3月31日的公允價值 | 已實現淨收益/(虧損) | 利息和 手續費收入 | 分紅 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝納泰克公司 | $ | 3,747 | $ | 480 | $ | (602) | $ | — | $ | 28 | $ | (553) | $ | 3,100 | $ | — | $ | 322 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司 (m) | — | 425 | (2,126) | 12,862 | (167) | (3,522) | 7,472 | (3,247) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc. (m) | — | 642 | (725) | 5,741 | (674) | 28 | 5,012 | (4,791) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC | 7,783 | — | — | — | 29 | (1,013) | 6,799 | — | 150 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta釀造公司 | 1,045 | 299 | (12) | — | (2) | (729) | 601 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控附屬公司總數 | $ | 12,575 | $ | 1,846 | $ | (3,465) | $ | 18,603 | $ | (786) | $ | (5,789) | $ | 22,984 | $ | (8,038) | $ | 472 | $ | — |
(l) | 按成本購買包括與資本化的實物支付利息(“PIK”)相關的金額,並添加到相應貸款的本金餘額中。 | |||||||
(m) | 在截至2020年3月31日的三個月裏,該公司的所有權增加到投資組合公司有表決權證券的5%以上。 |
投資組合公司 | 截至2019年9月30日的公允價值 | 採購(成本) | 贖回 (成本) | 調入/調出(成本) | 優惠價/ 折扣 吸積 | 未實現淨變動 得/(損) | 截至2020年3月31日的公允價值 | 已實現淨收益/(虧損) | 利息和 手續費收入 | 分紅 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收購公司(n) | — | 2,344 | — | 16,784 | 139 | (1,753) | 17,514 | — | 350 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附屬公司總數 | $ | — | $ | 2,344 | $ | — | $ | 16,784 | $ | 139 | $ | (1,753) | $ | 17,514 | $ | — | $ | 350 | $ | — |
(n) | 在截至2019年12月31日的三個月內,本公司的所有權增加到投資組合公司有表決權證券的25%以上。 |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控制/非關聯公司投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天與國防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILC Dover,LP#+!~ | 優先貸款 | L + 4.75% | (A)(C)(D) | 6.94% | 12/2023 | $ | 6,617 | $ | 6,583 | 0.3 | % | $ | 6,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技術系統^*#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (A)(C) | 8.35% | 06/2021 | 25,650 | 25,611 | 1.2 | 25,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技術系統#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (A)(C) | 8.35% | 06/2021 | 4,210 | 4,201 | 0.2 | 4,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技術系統(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 06/2021 | — | (40) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特羅奈爾母公司(Tronair Parent,Inc.)^+ | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.93% | 09/2023 | 726 | 717 | — | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特羅奈爾母公司(Tronair Parent,Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.96% | 09/2021 | 160 | 157 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限責任公司^*+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 04/2023 | 42,099 | 43,102 | 1.9 | 42,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 04/2023 | 8,300 | 8,292 | 0.4 | 8,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 04/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87,762 | 88,622 | 4.0 | 87,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凹痕嚮導國際公司#+!~ | 優先貸款 | L + 4.00% | (a) | 6.05% | 04/2022 | 12,338 | 12,498 | 0.6 | 12,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子國際有限責任公司^* | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 7,834 | 7,934 | 0.4 | 7,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子國際有限責任公司#!~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 2,394 | 2,494 | 0.1 | 2,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子國際有限責任公司#!~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 1,215 | 1,267 | 0.1 | 1,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子國際有限責任公司#+!~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 1,100 | 1,144 | 0.1 | 1,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子國際有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 126 | 130 | — | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子國際有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 110 | 111 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC控股有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 09/2025 | 15,788 | 15,475 | 0.7 | 15,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC控股有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2025 | 10 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC控股有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 09/2025 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波爾克收購公司* | 優先貸款 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2022 | 5,185 | 5,307 | 0.2 | 5,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波爾克收購公司 | 優先貸款 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2022 | 30 | 31 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停電,有限責任公司#+!~ | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 10/2025 | 2,871 | 2,935 | 0.1 | 2,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗車控股有限責任公司* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2023 | 13,218 | 13,345 | 0.6 | 13,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗車控股有限責任公司* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2023 | 2,084 | 2,169 | 0.1 | 2,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗車控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.50% | (A)(C) | 8.55% | 04/2023 | 1,822 | 1,897 | 0.1 | 1,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗車控股有限責任公司* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2023 | 1,392 | 1,450 | 0.1 | 1,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗車控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.55% | 04/2023 | 80 | 82 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67,597 | 68,275 | 3.2 | 67,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿比塔釀造有限公司(Abita Brewing Co.,L.L.C.)+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.87% | 04/2021 | 9,983 | 10,051 | 0.5 | 9,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿比塔釀造有限公司(Abita Brewing Co.,L.L.C.)(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 04/2021 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH控股III公司(BJH Holdings III Corp.)#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 08/2025 | 46,400 | 48,003 | 2.1 | 45,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH控股III公司(BJH Holdings III Corp.) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 08/2025 | 160 | 151 | — | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.J.食品公司^* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2020 | 29,179 | 30,052 | 1.3 | 29,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.J.食品公司.^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2020 | 2,207 | 2,275 | 0.1 | 2,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.J.食品公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.30% | 05/2020 | 592 | 636 | — | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏約熱內盧控股公司咖啡館。^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | 18,801 | 19,065 | 0.9 | 18,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏約熱內盧控股公司咖啡館。 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | 2,270 | 2,367 | 0.1 | 2,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏約熱內盧控股公司咖啡館。* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | 1,442 | 1,503 | 0.1 | 1,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏約熱內盧控股公司咖啡館。 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | 1,273 | 1,327 | 0.1 | 1,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏約熱內盧控股公司咖啡館。 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2023 | 335 | 332 | — | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏約熱內盧控股公司咖啡館。 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2023 | 183 | 183 | — | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏約熱內盧控股公司咖啡館。 | 一站 | P + 4.75% | (f) | 9.75% | 09/2023 | 60 | 61 | — | 60 |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技米德科有限責任公司* | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 08/2024 | $ | 24,661 | $ | 25,093 | 1.1 | % | $ | 24,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技米德科有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 08/2024 | 1,142 | 1,190 | 0.1 | 1,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技米德科有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技米德科有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調味品生產商,有限責任公司#!~ | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 12/2023 | 5,031 | 4,903 | 0.2 | 4,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調味品生產商,有限責任公司(5) | 優先貸款 | L + 4.75% | 不適用(6) | 12/2022 | — | (6) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 9,203 | 9,334 | 0.4 | 9,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 1,839 | 1,916 | 0.1 | 1,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 1,163 | 1,211 | 0.1 | 1,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 368 | 381 | — | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 275 | 285 | — | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 34 | 33 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司*#+!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 11/2021 | 11,798 | 12,028 | 0.5 | 11,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 11/2021 | 821 | 854 | — | 821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 11/2021 | 719 | 749 | — | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 11/2021 | 494 | 513 | — | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 11/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 11/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 3.04%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 767 | 799 | — | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 3.04%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 604 | 628 | — | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司(5) | 一站 | L + 1.00% | 不適用(6) | 06/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中美寵物食品,L.L.C.^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2021 | 22,514 | 22,992 | 1.0 | 22,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中美寵物食品,L.L.C. | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC#+!~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (A)(C) | 6.40% | 09/2023 | 2,365 | 2,402 | 0.1 | 2,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC* | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.45% | 09/2023 | 2,309 | 2,346 | 0.1 | 2,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC^ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.45% | 09/2023 | 2,024 | 2,010 | 0.1 | 2,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.62% | 05/2021 | 16,176 | 16,457 | 0.7 | 16,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 543 | 564 | — | 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 391 | 407 | — | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC#!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 296 | 307 | — | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC#!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 296 | 307 | — | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 295 | 307 | — | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.59% | 05/2021 | 253 | 257 | — | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | 不適用 | 7.00%PIK | 05/2026 | 241 | 246 | — | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 149 | 155 | — | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 48 | 48 | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 一站 | L + 5.50% | (A)(C) | 7.57% | 05/2021 | 40 | 41 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 28 | 28 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 22 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 22 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盧比奧餐廳公司^* | 優先貸款 | L + 7.00% | (c) | 9.1% | 10/2019 | 11,349 | 11,330 | 0.5 | 11,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盧比奧餐廳公司 | 優先貸款 | L + 7.00% | (A)(F) | 9.62% | 10/2019 | 90 | 91 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德燒燬控股公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.06% | 12/2023 | 14,180 | 14,451 | 0.6 | 14,180 |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德燒燬控股公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 12/2023 | $ | 40 | $ | 39 | — | % | $ | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德燒燬控股公司 | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 12/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245,555 | 250,822 | 10.8 | 244,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣播和娛樂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TouchTunes互動網絡公司^+ | 優先貸款 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 05/2021 | 2,108 | 2,136 | 0.1 | 2,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築物和房地產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布魯克斯設備公司,有限責任公司^* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.12% | 08/2020 | 26,730 | 26,930 | 1.2 | 26,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布魯克斯設備公司,有限責任公司* | 一站 | L + 5.00% | (B)(C) | 7.13% | 08/2020 | 668 | 671 | — | 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布魯克斯設備公司,有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 08/2020 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.55% | 03/2024 | 1,015 | 1,058 | 0.1 | 1,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.55% | 03/2024 | 923 | 940 | — | 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.55% | 03/2024 | 443 | 462 | — | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (A)(C) | 6.54% | 03/2024 | 283 | 287 | — | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI軟件有限責任公司^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 41,896 | 42,320 | 1.9 | 41,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI軟件有限責任公司^*+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 30,692 | 31,364 | 1.4 | 30,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI軟件有限責任公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 7,601 | 7,834 | 0.3 | 7,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI軟件有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 6,561 | 6,841 | 0.3 | 6,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI軟件有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 4,604 | 4,793 | 0.2 | 4,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI軟件有限責任公司^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 3,231 | 3,369 | 0.1 | 3,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI軟件有限責任公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 2,068 | 2,157 | 0.1 | 2,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI軟件有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 1,207 | 1,256 | 0.1 | 1,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI軟件有限責任公司^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 696 | 708 | — | 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI軟件有限責任公司#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 292 | 289 | — | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI軟件有限責任公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 292 | 290 | — | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI軟件有限責任公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 192 | 191 | — | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI軟件有限責任公司#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 97 | 96 | — | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI軟件有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 06/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI軟件有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 06/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司+(7) | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2022 | 1,654 | 1,207 | 0.1 | 1,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司(5)(7) | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 不適用(6) | 05/2022 | — | (64) | — | (64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131,145 | 132,992 | 5.8 | 130,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學品、塑料和橡膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 02/2020 | 3,306 | 3,345 | 0.1 | 3,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 02/2020 | 1,556 | 1,575 | 0.1 | 1,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 02/2020 | 30 | 31 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.57% | 07/2024 | 12,832 | 12,982 | 0.6 | 12,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.57% | 07/2024 | 855 | 890 | — | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC | 一站 | P + 4.25% | (f) | 9.25% | 07/2024 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,679 | 18,923 | 0.8 | 18,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑鳥採購商公司(Blackbird Purchaser,Inc.)#+!~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.6% | 04/2026 | 13,149 | 13,494 | 0.6 | 13,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑鳥採購商公司(Blackbird Purchaser,Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.60% | 04/2026 | 598 | 620 | — | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑鳥採購商公司(Blackbird Purchaser,Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.6% | 04/2024 | 70 | 68 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通實業公司(Chase Industries,Inc.)#+!~ | 優先貸款 | L + 4.00% | (C)(F) | 6.1% | 05/2025 | 12,120 | 12,267 | 0.5 | 12,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通實業公司(Chase Industries,Inc.) | 優先貸款 | L + 4.00% | (c) | 6.1% | 05/2025 | 991 | 1,030 | 0.1 | 991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通實業公司(Chase Industries,Inc.) | 優先貸款 | L + 4.00% | (C)(F) | 6.10% | 05/2023 | 306 | 311 | — | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc.^*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2020 | 15,885 | 15,399 | 0.6 | 14,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.55% | 04/2020 | 610 | 581 | — | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕斯捷爾納克企業公司和美景微波公司(Fairview Microwave,Inc.)#+!~ | 優先貸款 | L + 4.00% | (A)(F) | 6.04% | 07/2025 | 13,702 | 13,973 | 0.6 | 13,702 |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化製造-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕斯捷爾納克企業公司和美景微波公司(Fairview Microwave,Inc.) | 優先貸款 | L + 4.00% | (b) | 6.09% | 07/2023 | $ | 8 | $ | 8 | — | % | $ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetroChoice控股公司^ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.26% | 08/2022 | 3,309 | 3,320 | 0.1 | 3,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.^* | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 27,295 | 27,634 | 1.2 | 27,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc. | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 2,366 | 2,457 | 0.1 | 2,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc. | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 07/2022 | 1,732 | 1,805 | 0.1 | 1,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc. | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 1,561 | 1,627 | 0.1 | 1,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.^ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 1,283 | 1,333 | 0.1 | 1,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.#!~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 1,104 | 1,147 | 0.1 | 1,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.#!~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 503 | 523 | — | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 15,724 | 15,898 | 0.7 | 15,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,822 | 1,897 | 0.1 | 1,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,768 | 1,837 | 0.1 | 1,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,724 | 1,795 | 0.1 | 1,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,664 | 1,704 | 0.1 | 1,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,605 | 1,671 | 0.1 | 1,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,496 | 1,556 | 0.1 | 1,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,225 | 1,247 | 0.1 | 1,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 675 | 701 | — | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 66 | 67 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC#!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 60 | 62 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 03/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124,421 | 126,030 | 5.6 | 122,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES創新公司#+!~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.81% | 05/2025 | 13,900 | 14,196 | 0.6 | 13,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES創新公司(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc.* | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%現金/5.50%PIK | 09/2023 | 11,933 | 11,983 | 0.5 | 11,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc. | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%現金/5.50%PIK | 09/2023 | 996 | 1,003 | — | 976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc. | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%現金/5.50%PIK | 09/2023 | 104 | 104 | — | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢復解決方案公司^* | 一站 | L + 6.00% | (e) | 8.02% | 03/2023 | 22,708 | 22,869 | 1.0 | 22,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢復解決方案公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.10% | 03/2023 | 201 | 196 | — | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio,Inc.#!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 9.56% | 01/2025 | 57,009 | 57,889 | 2.6 | 57,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio,Inc.(5) | 一站 | L + 7.25% | 不適用(6) | 01/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT控股公司#+!~ | 優先貸款 | L + 4.75% | (A)(F) | 6.79% | 04/2026 | 3,853 | 3,896 | 0.2 | 3,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT控股公司 | 優先貸款 | L + 4.75% | 不適用(6) | 04/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT控股公司 | 優先貸款 | L + 4.75% | 不適用(6) | 04/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 04/2025 | 10,935 | 11,132 | 0.5 | 10,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 04/2025 | 40 | 39 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 04/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoQuotes,LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.88% | 11/2024 | 9,888 | 10,056 | 0.4 | 9,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoQuotes,LLC | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 11/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合併子公司。#!~ | 一站 | L + 5.50% | (B)(C) | 7.85% | 04/2026 | 5,906 | 5,969 | 0.3 | 5,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合併子公司。#+!~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 04/2026 | 2,442 | 2,467 | 0.1 | 2,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合併子公司。(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 04/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合併子公司。(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 04/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bazaarvoice,Inc.*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 02/2024 | 48,613 | 49,581 | 2.2 | 48,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bazaarvoice,Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 02/2024 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc.#+!~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 07/2026 | 2,957 | 2,983 | 0.1 | 2,928 |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc.#!~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 07/2026 | $ | 312 | $ | 309 | — | % | $ | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc. | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 07/2026 | 166 | 167 | — | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc. | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 07/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭公司#!~ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 8.91% | 11/2022 | 5,082 | 5,094 | 0.2 | 5,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭公司#!~ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 8.91% | 11/2022 | 1,217 | 1,220 | 0.1 | 1,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布裏奧公司(Calabrio,Inc.)#!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 06/2025 | 9,880 | 10,058 | 0.4 | 9,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布裏奧公司(Calabrio,Inc.) | 一站 | L + 6.50% | (A)(C) | 8.54% | 06/2025 | 84 | 84 | — | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc.#!~ | 一站 | L + 6.00% | (C)(F) | 8.10% | 11/2025 | 26,137 | 26,698 | 1.2 | 26,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 11/2023 | 284 | 287 | — | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.36% | 08/2024 | 23,375 | 23,422 | 1.0 | 22,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司 | 一站 | P + 5.25% | (f) | 10.25% | 08/2024 | 300 | 300 | — | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC^* | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.20% | 09/2022 | 16,458 | 16,452 | 0.7 | 16,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC+ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.22% | 07/2025 | 6,102 | 6,134 | 0.3 | 6,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearwater Analytics,LLC(5) | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 09/2022 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (A)(C) | 10.60%現金/0.50%PIK | 05/2023 | 4,193 | 4,240 | 0.2 | 4,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.54%現金/0.50%PIK | 08/2021 | 1,462 | 1,482 | 0.1 | 1,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 8.50% | 不適用(6) | 05/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合流技術公司(Confluence Technologies,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 03/2024 | 15,470 | 15,741 | 0.7 | 15,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合流技術公司(Confluence Technologies,Inc.)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 03/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin軟件公司#!~ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 10.54% | 02/2024 | 7,550 | 7,637 | 0.3 | 7,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin軟件公司 | 一站 | L + 8.50% | 不適用(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservice,LLC編號+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 12/2024 | 3,794 | 3,870 | 0.2 | 3,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservice,LLC | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko收購公司^* | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 09/2023 | 22,173 | 22,490 | 1.0 | 22,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko收購公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 09/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 一站 | L + 9.50% | (c) | 8.82%現金/3.00%PIK | 06/2023 | 8,470 | 8,855 | 0.4 | 8,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 次級債務 | 不適用 | 8.00%PIK | 06/2023 | 8 | 6 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 06/2023 | — | 18 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 06/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收購子公司公司。#+!~ | 優先貸款 | P + 3.00% | (C)(F) | 7.09% | 06/2022 | 5,107 | 5,228 | 0.2 | 5,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收購子公司公司。 | 優先貸款 | L + 4.00% | (A)(C)(F) | 6.04% | 06/2022 | 20 | 19 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收購子公司公司。 | 優先貸款 | L + 4.00% | 不適用(6) | 06/2022 | — | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2open,LLC*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.87% | 11/2024 | 86,772 | 87,841 | 3.9 | 86,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2open,LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 11/2024 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系統有限責任公司^* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.06% | 06/2023 | 30,092 | 30,588 | 1.4 | 30,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系統有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (B)(C) | 8.06% | 06/2023 | 644 | 669 | — | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系統有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 06/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系統有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 06/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 54,564 | 55,059 | 2.4 | 53,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 12,886 | 13,268 | 0.6 | 12,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 3,320 | 3,419 | 0.1 | 3,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 3,064 | 3,155 | 0.1 | 3,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 1,918 | 1,976 | 0.1 | 1,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 52 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 11 | 10 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc.* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 05/2023 | 34,095 | 34,208 | 1.5 | 34,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc.(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 05/2023 | — | (2) | — | — |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.87% | 08/2026 | $ | 4,133 | $ | 4,187 | 0.2 | % | $ | 4,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc. | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 09/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 08/2026 | — | (6) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司#!~(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (I)(J) | 7.00% | 11/2025 | 12,439 | 12,686 | 0.5 | 12,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司(8)(9)(10) | 一站 | 不適用 | 11.00%PIK | 11/2028 | 179 | 184 | — | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (i) | 8.10% | 11/2025 | 24 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iCIMS,Inc.#!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.56% | 09/2024 | 14,355 | 14,597 | 0.7 | 14,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iCIMS,Inc.#!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.56% | 09/2024 | 4,501 | 4,595 | 0.2 | 4,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iCIMS,Inc.(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 09/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III美國控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 09/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impriata,Inc.*#+!~ | 優先貸款 | L + 4.00% | (c) | 6.10% | 10/2023 | 13,185 | 13,427 | 0.6 | 13,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impriata,Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.00% | 不適用(6) | 10/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogix,Inc.* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 04/2024 | 7,252 | 7,419 | 0.3 | 7,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogix,Inc.*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 04/2024 | 1,119 | 1,140 | 0.1 | 1,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infogix,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 04/2024 | 28 | 27 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整體式廣告科學公司#!~ | 一站 | L + 7.25% | (a) | 8.05%現金/1.25%PIK | 07/2024 | 14,751 | 15,006 | 0.7 | 14,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整體式廣告科學公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 07/2023 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成設備公司^*#!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 9.43% | 08/2023 | 68,335 | 69,389 | 3.1 | 68,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成設備公司 | 一站 | L + 7.25% | (a) | 9.29% | 08/2023 | 487 | 482 | — | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.61% | 04/2025 | 22,816 | 23,521 | 1.0 | 22,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 04/2025 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發票雲,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 5.43%現金/3.25%PIK | 02/2024 | 6,309 | 6,360 | 0.3 | 6,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發票雲,Inc. | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發票雲,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 02/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAMF控股公司#!~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.18% | 11/2022 | 13,559 | 13,806 | 0.6 | 13,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAMF控股公司 | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.05% | 11/2022 | 36 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 11.04% | 06/2022 | 10,273 | 10,453 | 0.5 | 10,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 11.04% | 06/2022 | 940 | 963 | — | 948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 11.04% | 06/2022 | 753 | 772 | — | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | 不適用(6) | 06/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc.* | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.72%現金/1.00%PIK | 05/2025 | 33,149 | 34,346 | 1.5 | 33,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.69%現金/1.00%PIK | 05/2025 | 498 | 519 | — | 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 05/2025 | 52 | 51 | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keais Records Service,LLC | 一站 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 10/2024 | 18,076 | 18,388 | 0.8 | 18,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keais Records Service,LLC(5) | 一站 | L + 4.50% | 不適用(6) | 10/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keais Records Service,LLC | 一站 | L + 4.50% | 不適用(6) | 10/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC學習IT系統公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.65% | 03/2025 | 2,567 | 2,631 | 0.1 | 2,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC學習IT系統公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.61% | 03/2025 | 33 | 32 | — | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC學習IT系統公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | (A)(C)(F) | 7.04% | 03/2025 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.95% | 05/2026 | 3,379 | 3,411 | 0.2 | 3,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.96% | 05/2026 | 705 | 735 | — | 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.96% | 05/2026 | 705 | 734 | — | 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc.*#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 39,870 | 40,173 | 1.8 | 39,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc.* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 3,215 | 3,289 | 0.1 | 3,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc. | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.55% | 04/2023 | 68 | 65 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc. | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.04% | 05/2024 | 9,131 | 9,232 | 0.4 | 9,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc. | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 05/2024 | — | 1 | — | 2 |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc. | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 04/2024 | $ | — | $ | 12 | — | % | $ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MindBody,Inc.#!~ | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.06% | 02/2025 | 48,351 | 49,317 | 2.2 | 48,351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MindBody,Inc.(5) | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 02/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 12/2022 | 1,460 | 1,484 | 0.1 | 1,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 12/2022 | 836 | 849 | — | 836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 12/2022 | 381 | 397 | — | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收購公司^*+ | 一站 | L + 3.50% | (c) | 3.26%現金/2.50%PIK | 08/2023 | 22,428 | 19,646 | 0.8 | 16,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc.#!~ | 一站 | L + 7.50% | (a) | 6.25%現金/1.25%PIK | 06/2024 | 3,546 | 3,589 | 0.2 | 3,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc. | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 06/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 06/2024 | — | (16) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 12/2023 | 8,642 | 8,775 | 0.4 | 8,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 12/2023 | 6,914 | 7,069 | 0.3 | 6,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 12/2023 | 1,207 | 1,227 | 0.1 | 1,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 12/2023 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetSmart技術公司(5) | 優先貸款 | L + 4.75% | 不適用(6) | 04/2021 | — | (4) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 06/2025 | 4,052 | 4,132 | 0.2 | 4,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 06/2025 | 100 | 96 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 06/2025 | — | (23) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 11/2023 | 9,474 | 9,597 | 0.4 | 9,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.#+!~(8)(9) | 一站 | 不適用 | 7.00% | 11/2023 | 7,240 | 7,396 | 0.3 | 7,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 11/2023 | 2,007 | 2,091 | 0.1 | 2,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.#!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 11/2023 | 1,452 | 1,513 | 0.1 | 1,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.13% | 11/2023 | 160 | 162 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(8)(9) | 一站 | 不適用 | 不適用(6) | 11/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(5)(8)(9) | 一站 | 不適用 | 不適用(6) | 11/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 11/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc.*+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2024 | 15,614 | 15,933 | 0.7 | 15,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2024 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource控股公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.81% | 04/2025 | 9,330 | 9,516 | 0.4 | 9,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource控股公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 04/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目電力買家有限責任公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.86% | 05/2026 | 11,613 | 11,860 | 0.5 | 11,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目電力買家有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 20,049 | 20,296 | 0.9 | 20,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.* | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 6,720 | 6,861 | 0.3 | 6,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 3,276 | 3,413 | 0.2 | 3,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 1,438 | 1,496 | 0.1 | 1,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 1,218 | 1,267 | 0.1 | 1,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 1,200 | 1,251 | 0.1 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 507 | 527 | — | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 01/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 01/2024 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings,LLC+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 06/2025 | 15,432 | 15,453 | 0.7 | 15,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 06/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC+ | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 12/2024 | 11,532 | 11,527 | 0.5 | 11,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC | 優先貸款 | P + 3.25% | (f) | 8.25% | 12/2024 | 58 | 58 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 12/2024 | — | (5) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薩巴軟件公司^*#+!~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (b) | 6.59% | 05/2023 | 49,189 | 50,222 | 2.2 | 49,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薩巴軟件公司#+!~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (b) | 6.59% | 05/2023 | 11,011 | 11,140 | 0.5 | 11,011 |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薩巴軟件公司(5) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 05/2023 | $ | — | $ | (2) | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%現金/5.50%PIK | 09/2024 | 5,734 | 5,650 | 0.3 | 5,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 一站 | L + 3.25% | 不適用(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 一站 | L + 3.25% | 不適用(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft,LLC* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 7,276 | 7,437 | 0.3 | 7,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft,LLC | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 07/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 12/2024 | 3,553 | 3,624 | 0.2 | 3,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transact Holdings,Inc.#+!~ | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 7.01% | 04/2026 | 3,110 | 3,160 | 0.1 | 3,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易數據系統公司*#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 06/2021 | 84,331 | 86,275 | 3.8 | 84,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易數據系統公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 06/2021 | 130 | 133 | — | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc.^* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.76% | 12/2023 | 22,629 | 23,071 | 1.0 | 22,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc.^ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.76% | 12/2023 | 9,383 | 9,625 | 0.4 | 9,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.69% | 12/2023 | 120 | 122 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.^#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 11/2023 | 15,428 | 15,776 | 0.7 | 15,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.+(8)(9) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 11/2023 | 2,616 | 2,735 | 0.1 | 2,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.(8) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 11/2023 | 919 | 960 | — | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Commerce,Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 11/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upserve,Inc.#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 07/2023 | 5,141 | 5,222 | 0.2 | 5,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upserve,Inc. | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 07/2023 | 1,451 | 1,511 | 0.1 | 1,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upserve,Inc. | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.#!~(8)(9)(10) | 一站 | L + 7.25% | (c) | 4.50%現金/2.75%PIK | 05/2024 | 7,608 | 7,758 | 0.3 | 7,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.(5)(8)(9)(10) | 一站 | L + 4.50% | 不適用(6) | 05/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocity技術解決方案公司* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2023 | 18,464 | 18,832 | 0.8 | 18,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocity技術解決方案公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 12/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc.*#!~ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.62% | 10/2022 | 35,726 | 35,670 | 1.6 | 35,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc. | 一站 | P + 7.25% | (f) | 12.50% | 10/2022 | 332 | 328 | — | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisys公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 01/2023 | 8,555 | 8,736 | 0.4 | 8,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisys公司(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 01/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software,LLC#!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.76%現金/1.00%PIK | 07/2025 | 27,059 | 27,903 | 1.2 | 26,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software,LLC(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 07/2025 | — | (3) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,419,537 | 1,439,750 | 63.2 | 1,409,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 29,947 | 30,387 | 1.3 | 29,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 2,785 | 2,833 | 0.1 | 2,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 1,668 | 1,735 | 0.1 | 1,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 1,534 | 1,565 | 0.1 | 1,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 1,235 | 1,284 | 0.1 | 1,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 836 | 851 | — | 836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 684 | 696 | — | 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 566 | 588 | — | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 190 | 197 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 40 | 39 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.)* | 優先貸款 | L + 5.00% | (A)(C) | 7.25% | 01/2023 | 2,300 | 2,352 | 0.1 | 2,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.)#!~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (A)(C) | 7.25% | 01/2023 | 949 | 990 | — | 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 優先貸款 | L + 5.00% | (A)(C) | 7.25% | 01/2023 | 314 | 327 | — | 314 |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 優先貸款 | L + 5.00% | (A)(C)(F) | 7.23% | 01/2023 | $ | 28 | $ | 29 | — | % | $ | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43,076 | 43,873 | 1.8 | 43,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings,Inc.#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2026 | 25,221 | 26,050 | 1.1 | 25,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings,Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 06/2025 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compusearch Software Holdings,Inc.^#+!~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 05/2021 | 2,979 | 3,020 | 0.1 | 2,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司*+ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 35,807 | 37,168 | 1.6 | 35,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司*#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 25,868 | 25,670 | 1.2 | 25,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 12,538 | 12,841 | 0.6 | 12,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司^* | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 11,308 | 11,675 | 0.5 | 11,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.73% | 04/2022 | 697 | 723 | — | 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.81% | 04/2022 | 489 | 508 | — | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.64% | 04/2022 | 285 | 287 | — | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 101 | 100 | — | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 80 | 79 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.81% | 04/2022 | 39 | 38 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 36 | 35 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.#~!(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 6.00% | 10/2024 | 20,821 | 21,208 | 0.9 | 20,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 10/2024 | 12,310 | 12,545 | 0.6 | 12,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 10/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伽馬技術公司(Gamma Technologies,LLC)^*#!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2024 | 33,411 | 33,814 | 1.5 | 33,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伽馬技術公司(Gamma Technologies,LLC)(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 06/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.* | 優先貸款 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 07/2023 | 9,575 | 9,805 | 0.4 | 9,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀峯系統公司 | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.03% | 04/2024 | 5,998 | 6,018 | 0.3 | 6,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀峯系統公司 | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 04/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.+(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 9,839 | 8,623 | 0.3 | 6,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 659 | 578 | — | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 297 | 298 | — | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc.(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 104 | 85 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合規性*+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 04/2024 | 19,614 | 20,308 | 0.9 | 19,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合規性 | 第二留置權 | 不適用 | 12.00%PIK | 04/2025 | 8,843 | 9,133 | 0.4 | 8,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合規性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 04/2024 | 1,903 | 1,972 | 0.1 | 1,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合規性 | 第二留置權 | 不適用 | 12.00%PIK | 04/2025 | 1,195 | 1,242 | 0.1 | 1,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合規性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 04/2024 | 768 | 797 | — | 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovos合規性(5) | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 04/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchfire Enterprise,Inc. | 第二留置權 | L + 8.00% | (c) | 10.10% | 10/2021 | 9,435 | 9,370 | 0.4 | 9,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250,220 | 253,981 | 11.0 | 245,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機構股東服務#!~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 03/2026 | 18,965 | 19,421 | 0.8 | 18,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機構股東服務 | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 03/2024 | 116 | 111 | — | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,081 | 19,532 | 0.8 | 18,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.+ | 優先貸款 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 10/2020 | 354 | 348 | — | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 優先貸款 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 10/2020 | 102 | 96 | — | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456 | 444 | — | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健、教育和兒童保育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 24,420 | 24,768 | 1.1 | 24,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.^ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 1,884 | 1,915 | 0.1 | 1,884 |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | $ | 1,215 | $ | 1,235 | 0.1 | % | $ | 1,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 優先貸款 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 967 | 1,006 | — | 967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 839 | 852 | — | 839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (C)(F) | 8.60% | 12/2021 | 70 | 70 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 12/2021 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.37% | 03/2023 | 5,990 | 6,108 | 0.3 | 5,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (B)(C) | 8.43% | 03/2023 | 5,643 | 5,799 | 0.3 | 5,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 03/2023 | 3,293 | 3,434 | 0.1 | 3,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.39% | 03/2023 | 1,593 | 1,656 | 0.1 | 1,593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.42% | 03/2023 | 796 | 830 | — | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 03/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 42,312 | 42,976 | 1.9 | 42,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 212 | 216 | — | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.85% | 05/2022 | 164 | 167 | — | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 62 | 64 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司+(7) | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/2019 | 5,261 | 3,281 | 0.1 | 3,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司(7) | 優先貸款 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 12/2019 | 1,823 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司+(7) | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/2019 | 360 | 225 | — | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司(5)(7) | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/2019 | 164 | (7) | — | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安捷利塔斯美國公司(Agilitas USA,Inc.)* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 04/2022 | 10,206 | 10,252 | 0.5 | 10,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安捷利塔斯美國公司(Agilitas USA,Inc.) | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 04/2022 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藥劑師產品有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.70% | 07/2023 | 3,086 | 3,228 | 0.1 | 3,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藥劑師產品有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC+(7) | 優先貸款 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 03/2021 | 5,403 | 3,244 | 0.1 | 1,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC(7) | 優先貸款 | L + 5.50% | (B)(C)(D) | 7.66% | 03/2021 | 1,084 | 684 | — | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (A)(C) | 7.30% | 06/2025 | 4,303 | 4,389 | 0.2 | 4,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 06/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 11/2024 | 11,188 | 11,231 | 0.5 | 11,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 11/2024 | 66 | 66 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 11/2024 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC^* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 01/2021 | 34,487 | 35,136 | 1.6 | 34,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 01/2021 | 2,094 | 2,179 | 0.1 | 2,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 01/2021 | 1,966 | 2,045 | 0.1 | 1,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 01/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 01/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片買家公司#+!~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (B)(C) | 6.75% | 08/2025 | 2,848 | 2,879 | 0.1 | 2,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片買家公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片買家公司(5) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 08/2025 | — | (8) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中華電力醫療服務有限公司。^ | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 7.37% | 12/2020 | 4,762 | 4,788 | 0.2 | 4,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司#+!~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 08/2025 | 6,700 | 6,852 | 0.3 | 6,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.#+!~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 12/2024 | 14,011 | 14,203 | 0.6 | 14,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 12/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 12/2024 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司^*+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 31,737 | 32,216 | 1.4 | 31,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司^*#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 27,496 | 28,087 | 1.2 | 27,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 8,405 | 8,655 | 0.4 | 8,405 |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | $ | 4,074 | $ | 4,244 | 0.2 | % | $ | 4,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 3,706 | 3,860 | 0.2 | 3,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 2,537 | 2,643 | 0.1 | 2,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 678 | 706 | — | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司 | 一站 | P + 4.25% | (f) | 9.25% | 07/2021 | 309 | 303 | — | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 300 | 306 | — | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 94 | 95 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限責任公司^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2021 | 11,386 | 11,690 | 0.5 | 11,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限責任公司#!~ | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.11% | 12/2021 | 1,385 | 1,423 | 0.1 | 1,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限責任公司#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2021 | 999 | 1,026 | 0.1 | 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.21% | 12/2021 | 741 | 771 | — | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.12% | 12/2021 | 32 | 31 | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 02/2020 | 10,226 | 10,340 | 0.5 | 10,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 02/2020 | 1,632 | 1,651 | 0.1 | 1,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 02/2020 | 828 | 837 | — | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限責任公司* | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 14,145 | 13,994 | 0.6 | 13,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,874 | 1,862 | 0.1 | 1,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,757 | 1,746 | 0.1 | 1,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限責任公司#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,676 | 1,665 | 0.1 | 1,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限責任公司#!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,607 | 1,596 | 0.1 | 1,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 200 | 198 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 06/2023 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2024 | 19,330 | 19,265 | 0.8 | 18,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 05/2024 | 20 | 14 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 05/2024 | — | (9) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSolutions,Inc.^*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 03/2022 | 70,456 | 71,662 | 3.2 | 70,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSolutions,Inc. | 一站 | L + 6.50% | (d) | 8.56% | 03/2022 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓越學習公司^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 04/2023 | 10,171 | 9,808 | 0.4 | 9,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 18,129 | 18,252 | 0.8 | 17,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 7,951 | 8,126 | 0.4 | 7,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 6,964 | 7,125 | 0.3 | 6,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 2,377 | 2,432 | 0.1 | 2,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.55% | 05/2023 | 2,027 | 2,064 | 0.1 | 1,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 1,526 | 1,561 | 0.1 | 1,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 1,128 | 1,155 | 0.1 | 1,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 994 | 1,017 | — | 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 641 | 654 | — | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.51% | 05/2023 | 200 | 198 | — | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H線材公司(G&H Wire Company,Inc.)^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 09/2023 | 5,980 | 5,980 | 0.3 | 5,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H線材公司(G&H Wire Company,Inc.)(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 09/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊姆莫爾公司+ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 06/2021 | 3,594 | 3,672 | 0.2 | 3,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.16% | 08/2024 | 535 | 506 | — | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.16% | 08/2024 | 514 | 506 | — | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰納控股公司(Katena Holdings,Inc.)^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2021 | 12,863 | 13,026 | 0.6 | 12,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰納控股公司(Katena Holdings,Inc.)^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2021 | 1,256 | 1,273 | 0.1 | 1,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰納控股公司(Katena Holdings,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2021 | 860 | 869 | — | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰納控股公司(Katena Holdings,Inc.) | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 06/2021 | 80 | 82 | — | 80 |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司#!~ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 05/2025 | $ | 2,383 | $ | 2,368 | 0.1 | % | $ | 2,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司 | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 7.02% | 05/2025 | 1,125 | 1,171 | 0.1 | 1,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司 | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倫巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.)^*#+!~(8) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 29,259 | 29,693 | 1.3 | 29,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倫巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.)^(8)(9) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 3,150 | 3,196 | 0.1 | 3,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倫巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.) | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 04/2023 | 98 | 99 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倫巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.)(8)(9) | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 04/2023 | 14 | 15 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc.+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 08/2024 | 14,690 | 14,885 | 0.7 | 14,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc.(5) | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc.(5) | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc.* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 06/2023 | 7,088 | 7,074 | 0.3 | 6,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc.^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 06/2023 | 4,564 | 4,670 | 0.2 | 4,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc.(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 06/2022 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司 | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 19,200 | 17,574 | 0.6 | 14,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司* | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 2,241 | 1,916 | 0.1 | 1,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司 | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 2,099 | 1,912 | 0.1 | 1,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司^+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 1,577 | 1,344 | 0.1 | 1,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司*+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 1,393 | 1,188 | 0.1 | 1,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司*+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 1,213 | 1,034 | — | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司^+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 944 | 805 | — | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司*+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 819 | 698 | — | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司#+!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 505 | 430 | — | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司 | 一站 | L + 7.25% | (C)(F) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 289 | 263 | — | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司^ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 98 | 89 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司* | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 88 | 81 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司^ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 70 | 63 | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司^ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 64 | 59 | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場乳房X光攝影,有限責任公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 11/2023 | 5,842 | 5,920 | 0.3 | 5,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場乳房X光攝影,有限責任公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 11/2023 | 1,031 | 1,075 | 0.1 | 1,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場乳房X光攝影,有限責任公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 11/2023 | 100 | 102 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯治療中心公司。 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 19,329 | 19,650 | 0.9 | 19,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯治療中心公司。#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 716 | 730 | — | 716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯治療中心公司。 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 347 | 360 | — | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯治療中心公司。 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 188 | 193 | — | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯治療中心公司。^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 108 | 111 | — | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯治療中心公司。 | 一站 | L + 5.75% | (C)(F) | 8.53% | 08/2021 | 102 | 103 | — | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 24,533 | 22,536 | 0.9 | 20,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 302 | 285 | — | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 178 | 168 | — | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 86 | 76 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 16 | (17) | — | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.78% | 08/2020 | 1,459 | 1,467 | 0.1 | 1,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (C)(F) | 8.78% | 08/2020 | 337 | 347 | — | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.62% | 08/2020 | 113 | 117 | — | 113 |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverchase MSO,LLC* | 優先貸款 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 10/2022 | $ | 9,720 | $ | 9,901 | 0.4 | % | $ | 9,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverchase MSO,LLC | 優先貸款 | P + 4.75% | (f) | 9.75% | 10/2022 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH買方公司^* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2021 | 27,814 | 28,193 | 1.3 | 27,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH買方公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2021 | 3,147 | 3,192 | 0.1 | 3,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH買方公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(F) | 8.78% | 09/2021 | 158 | 159 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2023 | 12,073 | 12,176 | 0.5 | 12,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2023 | 5,813 | 6,060 | 0.3 | 5,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC | 次級債務 | 不適用 | 7.50%PIK | 05/2027 | 223 | 229 | — | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 05/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 05/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矛教育有限責任公司^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.07% | 12/2019 | 7,964 | 8,098 | 0.4 | 7,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矛教育有限責任公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.07% | 12/2019 | 249 | 256 | — | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矛教育有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 12/2019 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯行為保健有限責任公司^ | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.87% | 10/2023 | 11,065 | 10,961 | 0.5 | 10,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯行為保健有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.87% | 10/2023 | 180 | 178 | — | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯行為保健有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.87% | 10/2023 | 144 | 141 | — | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限責任公司* | 優先貸款 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 03/2023 | 6,256 | 6,405 | 0.3 | 6,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限責任公司 | 優先貸款 | L + 6.00% | (c) | 8.11% | 03/2023 | 200 | 204 | — | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限責任公司(5) | 優先貸款 | L + 6.00% | 不適用(6) | 03/2023 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集團,Inc.^*#!~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 08/2022 | 24,583 | 25,145 | 1.1 | 24,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集團,Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 08/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集團,Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 08/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752,215 | 750,240 | 32.8 | 726,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家居和辦公傢俱、家居用品和耐用消費品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1A智能啟動有限責任公司#+!~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 02/2022 | 1,389 | 1,412 | 0.1 | 1,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST買方公司^ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 03/2023 | 5,347 | 5,441 | 0.2 | 5,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST買方公司 | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 03/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普萊諾模製有限責任公司^+ | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.04% | 05/2021 | 14,748 | 14,698 | 0.6 | 14,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,484 | 21,551 | 0.9 | 20,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店、汽車旅館、客棧和博彩業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴維森酒店有限責任公司+ | 一站 | L + 5.25% | (A)(C) | 7.29% | 07/2024 | 8,544 | 8,476 | 0.4 | 8,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴維森酒店有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 07/2024 | — | (13) | — | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴維森酒店有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 07/2024 | — | — | — | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴維森酒店有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 07/2024 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,544 | 8,463 | 0.4 | 8,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保資源公司Midco,LLC^*#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.20% | 05/2025 | 54,907 | 55,075 | 2.5 | 54,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保資源公司Midco,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (28) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保資源公司Midco,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (27) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誠信營銷收購有限責任公司#+!~ | 優先貸款 | L + 5.75% | (c) | 7.88% | 08/2025 | 2,489 | 2,490 | 0.1 | 2,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誠信營銷收購有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.75% | 不適用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誠信營銷收購有限責任公司(5) | 優先貸款 | L + 5.75% | 不適用(6) | 08/2025 | — | (5) | — | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誠信營銷收購有限責任公司(5) | 優先貸款 | L + 5.75% | 不適用(6) | 08/2025 | — | (3) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 07/2025 | 2,930 | 2,944 | 0.1 | 2,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 07/2025 | 28 | 21 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 07/2025 | — | (38) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘭花承銷商代理有限責任公司#+!~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.70% | 12/2024 | 4,231 | 4,295 | 0.2 | 4,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘭花承銷商代理有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 12/2024 | — | — | — | — |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘭花承銷商代理有限責任公司(5) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 12/2024 | $ | — | $ | (1) | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.#+!~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (A)(B)(C)(F) | 6.40% | 11/2022 | 36,746 | 38,166 | 1.7 | 36,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.* | 優先貸款 | L + 4.25% | (b) | 6.40% | 11/2022 | 2,280 | 2,261 | 0.1 | 2,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc. | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 11/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 11/2022 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103,611 | 105,148 | 4.7 | 103,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休閒、娛樂、電影、娛樂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限責任公司#+!~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 07/2025 | 2,019 | 2,033 | 0.1 | 2,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.55% | 07/2025 | 67 | 61 | — | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 07/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC* | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 01/2025 | 8,763 | 8,904 | 0.4 | 8,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.86% | 01/2025 | 334 | 347 | — | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC | 一站 | P + 3.75% | (f) | 8.75% | 01/2025 | 12 | 11 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.86% | 04/2023 | 21,989 | 22,385 | 1.0 | 21,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.#+!~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 04/2023 | 20,870 | 21,387 | 0.9 | 19,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.96% | 04/2022 | 182 | 185 | — | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2025 | 16,828 | 16,721 | 0.8 | 16,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.46% | 07/2025 | 2,337 | 2,396 | 0.1 | 2,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2025 | 30 | 29 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Fit Indy 10 LLC(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 07/2025 | — | (8) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限責任公司^* | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 02/2022 | 30,835 | 31,428 | 1.4 | 30,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限責任公司 | 優先貸款 | P + 3.25% | (f) | 8.25% | 02/2022 | 490 | 485 | — | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽光子公司,有限責任公司#!~ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 05/2024 | 13,057 | 13,184 | 0.6 | 13,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽光子公司,有限責任公司 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 05/2024 | 5,711 | 5,946 | 0.3 | 5,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽光子公司,有限責任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 05/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學公司,* | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.93% | 07/2023 | 17,878 | 18,119 | 0.8 | 17,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學公司, | 一站 | L + 4.75% | (A)(F) | 6.77% | 07/2023 | 24 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限責任公司* | 一站 | L + 4.75% | (A)(C) | 6.88% | 02/2025 | 30,625 | 31,165 | 1.4 | 30,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限責任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 02/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限責任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 02/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2024 | 8,525 | 8,597 | 0.4 | 8,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2024 | 849 | 884 | — | 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2024 | 457 | 475 | — | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 09/2024 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181,892 | 184,763 | 8.2 | 180,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鑽井信息控股公司*#+!~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 07/2025 | 35,612 | 36,252 | 1.6 | 35,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鑽井信息控股公司(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 07/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鑽井信息控股公司(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 07/2025 | — | (13) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,612 | 36,237 | 1.6 | 35,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人和非耐用消費品(製造僅限) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 10,337 | 10,503 | 0.5 | 10,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 6,479 | 6,587 | 0.3 | 6,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 902 | 918 | — | 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 633 | 645 | — | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.73% | 11/2022 | 50 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS鞋業有限責任公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2024 | 30,462 | 30,970 | 1.4 | 30,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS鞋業有限責任公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.41% | 04/2024 | 5,202 | 5,288 | 0.2 | 5,202 |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人和非耐用消費品(製造僅限)-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS鞋業有限責任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2024 | $ | 750 | $ | 781 | — | % | $ | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矯形器控股公司(Orotics Holdings,Inc.)*(8) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2020 | 11,738 | 11,799 | 0.5 | 11,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矯形器控股公司(Orotics Holdings,Inc.)*(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2020 | 1,924 | 1,934 | 0.1 | 1,886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矯形器控股公司(Orotics Holdings,Inc.)(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 05/2020 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳霍德科股份有限公司(Wu Holdco,Inc.)#!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 03/2026 | 3,016 | 3,110 | 0.1 | 3,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳霍德科股份有限公司(Wu Holdco,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.62% | 03/2026 | 58 | 61 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳霍德科股份有限公司(Wu Holdco,Inc.) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 03/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71,551 | 72,645 | 3.1 | 71,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人、食品和雜項服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍河寵物護理有限責任公司+ | 一站 | L + 5.00% | (C)(D) | 7.04% | 07/2026 | 25,636 | 25,716 | 1.1 | 25,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍河寵物護理有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 07/2026 | — | (129) | — | (129) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍河寵物護理有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 08/2025 | — | (4) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船長,有限責任公司^ | 優先貸款 | L + 4.50% | (A)(C) | 6.54% | 12/2023 | 6,021 | 6,078 | 0.3 | 6,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船長,有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | (A)(C)(F) | 7.48% | 12/2023 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科護理有限責任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 52,934 | 54,106 | 2.3 | 51,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科護理有限責任公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.37% | 04/2021 | 6,703 | 6,778 | 0.3 | 6,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科護理有限責任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.38% | 04/2021 | 1,512 | 1,496 | 0.1 | 1,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科護理有限責任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 1,236 | 1,266 | 0.1 | 1,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科護理有限責任公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.39% | 04/2021 | 150 | 147 | — | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科護理有限責任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 37 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科護理有限責任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 32 | 31 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科護理有限責任公司 | 一站 | L + 6.25% | (C)(F) | 8.38% | 04/2021 | 32 | 32 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科護理有限責任公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 04/2021 | — | (14) | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 2,205 | 2,290 | 0.1 | 2,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 1,101 | 1,143 | 0.1 | 1,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 873 | 906 | — | 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 741 | 770 | — | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 657 | 683 | — | 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 585 | 608 | — | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 315 | 310 | — | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 196 | 200 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 50 | 49 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。 | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 6.87% | 08/2023 | 3,650 | 3,710 | 0.2 | 3,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。* | 一站 | L + 4.75% | (b) | 6.84% | 08/2023 | 2,846 | 2,820 | 0.1 | 2,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。 | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 6.86% | 08/2023 | 1,934 | 1,996 | 0.1 | 1,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。 | 一站 | L + 4.75% | (b) | 6.84% | 08/2023 | 1,260 | 1,300 | 0.1 | 1,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。 | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 6.90% | 08/2023 | 1,147 | 1,183 | 0.1 | 1,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。 | 一站 | L + 4.75% | (b) | 6.84% | 08/2023 | 125 | 118 | — | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國光學MIDCO公司。 | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部獸醫合作伙伴有限責任公司+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 07/2025 | 4,317 | 4,238 | 0.2 | 4,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 4.75% | (A)(B)(C) | 6.81% | 07/2025 | 136 | 135 | — | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部獸醫合作伙伴有限責任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 07/2025 | — | (51) | — | (52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.56% | 05/2020 | 2,309 | 2,398 | 0.1 | 2,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | 不適用 | 7.90%PIK | 05/2023 | 22 | 23 | — | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 一站 | P + 4.00% | (f) | 9.00% | 05/2023 | 18 | 17 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The* | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.60% | 01/2023 | 1,084 | 1,080 | 0.1 | 1,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.60% | 01/2023 | 602 | 620 | — | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.60% | 01/2023 | 10 | 10 | — | 10 |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人、食物及雜項服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | $ | 5,388 | $ | 5,410 | 0.2 | % | $ | 5,388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 3,799 | 3,959 | 0.2 | 3,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 2,358 | 2,454 | 0.1 | 2,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.54% | 05/2025 | 2,207 | 2,205 | 0.1 | 2,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 2,068 | 2,152 | 0.1 | 2,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,626 | 1,693 | 0.1 | 1,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,518 | 1,581 | 0.1 | 1,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,514 | 1,576 | 0.1 | 1,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,291 | 1,344 | 0.1 | 1,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,198 | 1,246 | 0.1 | 1,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,094 | 1,140 | 0.1 | 1,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 920 | 958 | — | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 818 | 853 | — | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 05/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美獸醫專家有限責任公司* | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 04/2025 | 42,076 | 43,803 | 1.9 | 42,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美獸醫專家有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 04/2025 | 1,459 | 1,522 | 0.1 | 1,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美獸醫專家有限責任公司(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 04/2025 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美獸醫專家有限責任公司(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 04/2025 | — | (7) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC* | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 09/2021 | 17,023 | 17,316 | 0.8 | 17,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 09/2021 | 60 | 61 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206,933 | 211,396 | 9.5 | 205,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷與出版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.^ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/2021 | 1,139 | 1,163 | 0.1 | 1,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (A)(F) | 8.05% | 08/2023 | 9,145 | 9,255 | 0.4 | 9,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 08/2023 | 36 | 37 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 08/2023 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,320 | 10,452 | 0.5 | 10,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售商店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.65% | 09/2025 | 5,959 | 5,856 | 0.3 | 5,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 09/2025 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池組控股公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 07/2022 | 22,424 | 22,782 | 1.0 | 22,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池組控股公司(5) | 一站 | L + 6.75% | 不適用(6) | 07/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn,Inc.#+!~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 06/2023 | 7,596 | 7,770 | 0.3 | 7,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行車齒輪公司(Cycle Gear,Inc.)^+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 01/2021 | 17,784 | 18,023 | 0.8 | 17,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行車齒輪公司(Cycle Gear,Inc.)^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 01/2021 | 1,295 | 1,325 | 0.1 | 1,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTLR,Inc.^*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.77% | 08/2022 | 41,813 | 42,484 | 1.9 | 41,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P. | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 6,297 | 6,179 | 0.3 | 5,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P. | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 2,532 | 2,485 | 0.1 | 2,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P. | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 1,303 | 1,280 | 0.1 | 1,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.* | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 427 | 421 | — | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P. | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.49% | 12/2021 | 252 | 241 | — | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P. | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 198 | 194 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.* | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 189 | 186 | — | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P. | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.49% | 12/2021 | 7 | 7 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋線供應公司,有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 04/2021 | 8,723 | 8,880 | 0.4 | 8,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋線供應公司,有限責任公司 | 次級債務 | 不適用 | 12.50%現金/7.00%PIK | 04/2021 | 138 | 140 | — | 138 |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售店-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋線供應公司,有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 04/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴氣設備工具有限公司。#+!~(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.70% | 11/2024 | 18,139 | 18,485 | 0.8 | 18,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴氣設備工具有限公司。*(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 11/2024 | 12,490 | 12,787 | 0.6 | 12,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴氣設備工具有限公司。#+!~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 11/2024 | 4,349 | 4,437 | 0.2 | 4,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴氣設備工具有限公司。(5)(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬歇爾零售集團(Marshall Retail Group LLC)^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.32% | 08/2020 | 14,935 | 15,047 | 0.7 | 14,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬歇爾零售集團(Marshall Retail Group LLC) | 一站 | L + 6.00% | (C)(F) | 8.15% | 08/2020 | 830 | 834 | — | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米爾斯船隊農場集團有限責任公司^*#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.29% | 10/2024 | 43,924 | 44,154 | 1.9 | 41,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物控股公司ULC^*+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.82% | 07/2022 | 46,974 | 48,263 | 2.1 | 46,974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物控股公司ULC^*(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.82% | 07/2022 | 228 | 231 | — | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物控股公司ULC(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 07/2022 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物用品加有限責任公司*+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 12/2024 | 14,326 | 14,615 | 0.6 | 14,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物用品加有限責任公司(5) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 12/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC^ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 7.33% | 09/2023 | 5,407 | 5,488 | 0.2 | 5,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC | 一站 | L + 5.00% | (a) | 7.33% | 09/2023 | 1,098 | 1,145 | 0.1 | 1,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC | 一站 | L + 5.00% | (a) | 7.33% | 09/2023 | 90 | 91 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 10/2024 | 7,034 | 7,054 | 0.3 | 7,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 10/2024 | 1,725 | 1,797 | 0.1 | 1,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 10/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 10/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛蒙特州奧斯私人有限公司#!~(8)(9)(11) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2024 | 2,201 | 2,226 | 0.1 | 2,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛蒙特州奧斯私人有限公司(8)(9)(11) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2024 | 26 | 27 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290,713 | 294,928 | 13.0 | 287,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetMotion無線控股公司^* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 10/2021 | 11,627 | 11,832 | 0.5 | 11,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetMotion無線控股公司 | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 10/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,627 | 11,832 | 0.5 | 11,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紡織品和皮革 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司#!~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.26% | 10/2022 | 4,066 | 4,052 | 0.2 | 3,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司 | 優先貸款 | L + 4.00% | (c) | 6.31% | 10/2021 | 30 | 28 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,096 | 4,080 | 0.2 | 3,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos,LLC#!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 02/2021 | 15,833 | 16,126 | 0.7 | 15,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcos,LLC | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 02/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,833 | 16,126 | 0.7 | 15,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/非關聯公司債務投資總額 | $ | 4,124,068 | $ | 4,173,241 | 183.2 | % | $ | 4,073,336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權投資 (13)(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天與國防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技術系統 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | $ | 1,506 | — | % | $ | 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技術系統 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 256 | — | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技術系統 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 128 | — | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限責任公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11 | 2,285 | 0.1 | 2,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,175 | 0.1 | 3,945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油脂猴子國際有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 803 | 1,304 | 0.1 | 1,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波爾克收購公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 314 | — | 220 |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽車-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗車控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | $ | 508 | — | % | $ | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,126 | 0.1 | 2,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝尼哈納公司(Benihana,Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 43 | 699 | 0.1 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.J.食品公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 75 | — | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏約熱內盧控股公司咖啡館。 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 603 | — | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球ID公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 603 | — | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings,LLC) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 44 | 217 | — | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings,LLC) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 20 | 61 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 169 | 770 | 0.1 | 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 736 | 1,222 | 0.1 | 1,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盧比奧餐廳公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 945 | 0.1 | 985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德燒燬控股公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 437 | 444 | — | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德燒燬控股公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 437 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,639 | 0.4 | 6,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築物和房地產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布魯克斯設備公司,有限責任公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10 | 1,021 | 0.1 | 2,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司+ | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,041 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司+ | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 184 | 70 | — | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司+ | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 37 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,091 | 0.1 | 2,443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學品、塑料和橡膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 137 | — | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 124 | — | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | — | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 372 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 88 | — | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 20 | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc. | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 931 | 0.1 | 1,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,411 | 0.1 | 1,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 670 | 418 | — | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢復解決方案公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 97 | 604 | 0.1 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 294 | — | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布裏奧公司(Calabrio,Inc.) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26 | 205 | — | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 221 | 283 | — | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 2,734 | 0.1 | 2,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calper Software,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 36 | — | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 263 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 691 | — | 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 93 | 181 | — | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 71 | 466 | — | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合流技術公司(Confluence Technologies,Inc.) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 286 | — | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin軟件公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 154 | 192 | — | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3,562 | 434 | — | 419 |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,218 | $ | 225 | — | % | $ | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 738 | 142 | — | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian,Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 124 | 33 | — | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收購子公司公司。 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 154 | — | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.(15) | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 291 | — | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Source HR,Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 621 | — | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司(8)(9)(10) | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 284 | 386 | — | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力局III有限公司(8)(9)(10) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6 | 43 | — | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 408 | 447 | — | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 53 | 162 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 6 | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 8 | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maverick Bidco Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 723 | — | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 168 | 263 | — | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收購公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 927 | 0.1 | 1,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 17 | 28 | — | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp. | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 1,440 | 0.1 | 1,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc. | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 444 | — | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 639 | 828 | 0.1 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pride Midco,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 2,594 | 0.1 | 2,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目阿爾法中級控股公司(Project Alpha Intermediate Holding,Inc.) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 202 | 329 | — | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目阿爾法中級控股公司(Project Alpha Intermediate Holding,Inc.) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 964 | 0.1 | 1,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 63 | 766 | 0.1 | 839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 21 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco,LLC | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 316 | — | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 184 | 458 | — | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 69 | 27 | — | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,017 | 1,017 | 0.1 | 1,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisys公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 579 | 712 | — | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalyst,LLC | 權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalyst,LLC | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 61 | — | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software,LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 973 | 0.1 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xMatters,Inc.和Alarmpoint,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 474 | 494 | — | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xMatters,Inc.和Alarmpoint,Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 84 | 64 | — | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xMatters,Inc.和Alarmpoint,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 20 | 26 | — | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,824 | 1.0 | 25,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE分析服務有限責任公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6 | 700 | 0.1 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 173 | — | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奮的公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 414 | 1,609 | 0.1 | 1,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 76 | 807 | 0.1 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀背項目控股公司(Project Silverback Holdings Corp.) | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 547 | 819 | 0.1 | 1,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀峯系統公司 | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 67 | 27 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 13 | — | — |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The Sloan Company,Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | $ | 152 | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,606 | 0.3 | 4,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健、教育和兒童保育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 1,021 | 0.1 | 774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,158 | 1,334 | 0.1 | 1,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 1,119 | 0.1 | 1,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Clinics Intermediate Holdings,LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIS TelerRadiology Company,LLC | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 77 | — | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 591 | 1,190 | 0.1 | 1,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 1,223 | 0.1 | 1,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 3 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 240 | — | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc. | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 429 | 469 | — | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13,890 | 1,619 | 0.1 | 1,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 140 | 218 | — | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德卡牙科管理有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,008 | 1,278 | 0.1 | 1,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,277 | 891 | — | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限責任公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 737 | — | 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安可GC收購,有限責任公司(15) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26 | 272 | — | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安可GC收購,有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26 | 52 | — | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 8 | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERG Buyer,LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 661 | — | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 262 | — | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H線材公司(G&H Wire Company,Inc.) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 336 | 269 | — | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IntegraMed America,Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 417 | — | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC^* | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 123 | 2,852 | 0.1 | 1,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡泰納控股公司(Katena Holdings,Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 573 | — | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 136 | 152 | — | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倫巴特兄弟公司(Lombart Brothers,Inc.) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 440 | — | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 15 | 153 | — | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 412 | 335 | — | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧利弗街皮膚病控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 452 | 234 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentec收購子公司,Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 116 | — | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯治療中心公司。 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 74 | — | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯治療中心公司。 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 528 | — | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射合作伙伴公司(Radiology Partners,Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 43 | 55 | — | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射合作伙伴公司(Radiology Partners,Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11 | 68 | — | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXH買方公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11 | 973 | — | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖賢牙科管理有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖賢牙科管理有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 249 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 668 | 789 | 0.1 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矛教育有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 1 | — | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矛教育有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 62 | — | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSH公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 40 | — | 143 |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯行為保健有限責任公司(15) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | $ | 98 | — | % | $ | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯行為保健有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外科信息系統有限責任公司(15) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4 | 414 | — | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 414 | — | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,986 | 0.9 | 19,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保資源公司Midco,LLC(15) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 388 | — | — | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘭花承銷商代理有限責任公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 78 | 90 | — | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | — | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休閒、娛樂、電影、娛樂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMP TR Holdings,LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 712 | 712 | 0.1 | 1,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 1,073 | 0.1 | 1,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 68 | 117 | — | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 46 | 80 | — | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 38 | 65 | — | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 33 | 58 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 14 | 24 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,131 | 0.2 | 2,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人和非耐用消費品(製造僅限) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers,LLC)(15) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 20 | 291 | — | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按摩嫉妒,有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 749 | 210 | 0.1 | 1,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | 0.1 | 2,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人、食品和雜項服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍河寵物護理有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 76 | — | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船長,有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 158 | 156 | — | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉克森眼科護理有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 275 | — | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4 | 597 | — | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部獸醫合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部獸醫合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 29 | — | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 208 | 198 | — | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.G.巴里公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 161 | — | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 31 | 373 | — | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 147 | 188 | — | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 717 | 0.1 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 416 | — | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,186 | 0.1 | 3,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷與出版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 335 | — | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售商店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限責任公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 653 | 653 | — | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池組控股公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行車齒輪公司(Cycle Gear,Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 27 | 462 | — | 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTLR,Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4 | 411 | 0.1 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 165 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋線供應公司,有限責任公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4 | 400 | — | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋線供應公司,有限責任公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴氣設備工具有限公司。(8)(9)(12) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 946 | 0.1 | 1,097 |
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售店-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬歇爾零售集團(Marshall Retail Group LLC) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 15 | $ | 154 | — | % | $ | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper Source,Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 8 | 1,387 | — | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物控股公司ULC(8)(12) | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 677 | 483 | — | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物用品加有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 144 | 181 | — | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4 | 496 | — | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 101 | — | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,126 | 0.3 | 6,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/關聯公司股權投資總額 | $ | 77,188 | 3.8 | % | $ | 83,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/非關聯公司投資總額 | $ | 4,124,068 | $ | 4,250,429 | 187.0 | % | $ | 4,156,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股關聯公司投資(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta釀造公司^+(7)(8) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 08/2021 | $ | 962 | $ | 928 | — | % | $ | 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta釀造公司(7)(8) | 一站 | L + 4.00% | (A)(C) | 6.04% | 08/2021 | 192 | 188 | — | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,154 | 1,116 | — | 963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.32% | 10/2023 | 5,363 | 5,142 | 0.2 | 4,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.32% | 10/2023 | 447 | 430 | — | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.32% | 10/2023 | 34 | 33 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 一站 | L + 8.50% | 不適用(6) | 10/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,844 | 5,605 | 0.2 | 5,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採礦、鋼鐵和非貴金屬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝納泰克公司+(8) | 一站 | L + 11.00% | (a) | 11.04%現金/2.00%PIK | 05/2020 | 4,249 | 4,222 | 0.2 | 3,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝納泰克公司(8) | 一站 | P + 9.75% | (A)(F) | 12.61%現金/2.00%PIK | 05/2020 | 581 | 572 | — | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,830 | 4,794 | 0.2 | 3,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控關聯公司債務投資總額 | $ | 11,828 | $ | 11,515 | 0.4 | % | $ | 9,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權投資(13)(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta釀造公司(8) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 153 | 17 | — | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC(8) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3,418 | 2,322 | 0.1 | 2,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採礦、鋼鐵和非貴金屬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝納泰克公司(8) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 59 | — | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝納泰克公司(8) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股關聯公司股權投資總額 | $ | 2,339 | 0.1 | % | $ | 2,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控關聯公司總投資 | $ | 11,828 | $ | 13,854 | 0.5 | % | $ | 12,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資類型 | 價差高於指數(1) | 利率,利率(2) | 到期日 | 本金($)/股(3) | 攤銷成本 | 淨資產百分比 | 公允價值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控關聯公司投資(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資基金和投資工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCIC高級貸款基金有限責任公司(8)(18) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 48,356 | $ | 52,605 | 2.2 | % | $ | 49,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級貸款基金有限責任公司(8)(18) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 74,882 | 74,882 | 3.4 | 74,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附屬公司股權投資總額 | $ | 127,487 | 5.6 | % | $ | 123,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總投資 | $ | 4,135,896 | $ | 4,391,770 | 193.1 | % | $ | 4,292,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物、外幣、限制性現金和現金等價物以及限制性外幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝萊德流動性基金T-Fund機構股(CUSIP 09248U718) | 1.81% (19) | 9,963 | 0.4 | 9,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金及現金等價物、外幣、限制性現金及現金等價物及限制性外幣合計 | $ | 9,963 | 0.4 | % | $ | 9,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總投資和現金、現金等價物、限制性現金和現金等價物 | $ | 4,401,733 | 193.5 | % | $ | 4,302,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^ | 指全部或部分貸款為2014年債務證券化中提供的票據提供擔保(定義見附註7)。 | |||||||
* | 表示全部或部分貸款為2018年債務證券化中提供的票據提供擔保(定義見附註7)。 | |||||||
# | 表示全部或部分貸款為GCIC 2018年債務證券化(定義見附註7)中提供的票據提供擔保。 | |||||||
+ | 指全部或部分貸款以WF信貸安排作抵押(定義見附註7)。 | |||||||
! | 指全部或部分貸款以DB Credit Facility為抵押(定義見附註7)。 | |||||||
~ | 表示全部或部分貸款以MS Credit Facility II(定義見附註7)為抵押。 |
投資組合公司 | 截至2018年9月30日的公允價值 | 採購(成本)(l) | 贖回 (成本) | 調入/調出(成本) | 折扣 吸積 | 未實現淨變動 得/(損) | 截至2019年9月30日的公允價值 | 已實現淨收益/(虧損) | 利息和 手續費收入 | 分紅 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝納泰克公司 | $ | 4,496 | $ | 535 | $ | (385) | $ | 205 | $ | (40) | $ | (1,064) | $ | 3,747 | $ | — | $ | 623 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC | 2,788 | 408 | — | 4,983 | (339) | (57) | 7,783 | — | 139 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta釀造公司(m) | — | 155 | — | 1,023 | (44) | (89) | 1,045 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控附屬公司總數 | $ | 7,284 | $ | 1,098 | $ | (385) | $ | 6,211 | $ | (423) | $ | (1,210) | $ | 12,575 | $ | — | $ | 762 | $ | — |
(l) | 按成本購買包括與資本化的實物支付利息(“PIK”)相關的金額,並添加到相應貸款的本金餘額中。 | |||||||
(m) | 在截至2019年3月31日的三個月內,該公司的所有權增加到投資組合公司有表決權證券的5%以上。 |
投資組合公司 | 截至2018年9月30日的公允價值 | 採購(成本) | 贖回 (成本) | 調入/調出(成本) | 折扣 吸積 | 未實現淨變動 得/(損) | 截至2019年9月30日的公允價值 | 已實現淨收益/(虧損) | 利息和 手續費收入 | 分紅 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級貸款基金有限責任公司(n) | $ | 71,084 | $ | 1,750 | $ | (2,275) | $ | — | $ | — | $ | 3,827 | $ | 74,386 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCIC高級貸款基金有限責任公司(o) | — | — | — | 52,605 | — | (3,347) | 49,258 | — | — | 1,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附屬公司總數 | $ | 71,084 | $ | 1,750 | $ | (2,275) | $ | 52,605 | $ | — | $ | 480 | $ | 123,644 | $ | — | $ | — | $ | 1,219 |
(n) | 截至2019年9月30日,本公司與RGA再保險公司(“RGA”)通過高級貸款基金(“SLF”)共同投資。SLF於交易完成時資本化,有關SLF的所有投資組合及投資決定均獲SLF投資委員會批准,委員會由本公司及RGA兩名代表組成(I)本公司及RGA各一名代表或(Ii)本公司及RGA各一名代表全票批准)。因此,儘管本公司擁有SLF超過25%的有表決權證券,但根據1940年法案或其他規定,本公司並不對SLF的重大行動擁有獨家控制權。 | |||||||
(o) | 於2019年9月30日,公司於與GCIC合併收購GCIC高級貸款基金(“GCIC SLF”)後,與Aurora National Life Insurance Company(“Aurora”)透過GCIC高級貸款基金(“GCIC SLF”)共同投資。GCIC SLF於交易完成時資本化,有關GCIC SLF的所有投資組合及投資決定均獲GCIC SLF投資委員會批准,委員會由本公司及Aurora兩名代表組成(I)本公司及Aurora各一名代表或(Ii)本公司及Aurora各一名代表一致批准)。因此,儘管本公司擁有GCIC SLF超過25%的有表決權證券,但根據1940年法案或其他規定,本公司並不對GCIC SLF的重大行動擁有獨家控制權。 |
截至2020年3月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
校長 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 校長 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高級擔保 | $ | 720,633 | $ | 712,769 | $ | 646,997 | $ | 601,788 | $ | 605,606 | $ | 589,340 | |||||||||||||||||||||||
一站 | 3,705,970 | 3,732,086 | 3,470,782 | 3,514,266 | 3,559,030 | 3,474,116 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二留置權 | 20,095 | 20,353 | 19,811 | 19,473 | 19,745 | 19,473 | |||||||||||||||||||||||||||||
次級債務 | 517 | 522 | 514 | 369 | 375 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||
有限責任公司在SLF中的股權(1)(2) | 不適用: | — | — | 不適用: | 127,487 | 123,644 | |||||||||||||||||||||||||||||
權益 | 不適用: | 82,269 | 72,111 | 不適用: | 79,527 | 85,990 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 4,447,215 | $ | 4,547,999 | $ | 4,210,215 | $ | 4,135,896 | $ | 4,391,770 | $ | 4,292,932 |
截至2020年3月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
攤銷成本: | |||||||||||||||||||||||
美國 | |||||||||||||||||||||||
大西洋中部 | $ | 867,201 | 19.1 | % | $ | 919,868 | 21.0 | % | |||||||||||||||
中西部 | 909,074 | 20.0 | 985,471 | 22.4 | |||||||||||||||||||
西 | 782,170 | 17.2 | 748,104 | 17.0 | |||||||||||||||||||
東南 | 1,049,364 | 23.1 | 944,794 | 21.5 | |||||||||||||||||||
西南 | 478,869 | 10.5 | 453,239 | 10.3 | |||||||||||||||||||
東北 | 323,991 | 7.1 | 217,138 | 4.9 | |||||||||||||||||||
加拿大 | 101,064 | 2.2 | 99,823 | 2.3 | |||||||||||||||||||
英國 | 21,258 | 0.5 | 21,080 | 0.5 | |||||||||||||||||||
澳大利亞 | 2,263 | — | * | 2,253 | 0.1 | ||||||||||||||||||
盧森堡 | 976 | — | * | — | — | ||||||||||||||||||
安道爾 | 11,769 | 0.3 | — | — | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 4,547,999 | 100.0 | % | $ | 4,391,770 | 100.0 | % | |||||||||||||||
公允價值: | |||||||||||||||||||||||
美國 | |||||||||||||||||||||||
大西洋中部 | $ | 809,083 | 19.2 | % | $ | 896,202 | 20.9 | % | |||||||||||||||
中西部 | 838,338 | 19.9 | 959,894 | 22.4 | |||||||||||||||||||
西 | 721,507 | 17.1 | 732,599 | 17.1 | |||||||||||||||||||
東南 | 970,794 | 23.1 | 929,922 | 21.6 | |||||||||||||||||||
西南 | 442,286 | 10.5 | 442,744 | 10.3 | |||||||||||||||||||
東北 | 304,899 | 7.3 | 211,920 | 4.9 | |||||||||||||||||||
加拿大 | 91,280 | 2.2 | 97,392 | 2.3 | |||||||||||||||||||
英國 | 19,114 | 0.5 | 20,082 | 0.5 | |||||||||||||||||||
澳大利亞 | 1,855 | — | * | 2,177 | — | * | |||||||||||||||||
盧森堡 | 900 | — | * | — | — | ||||||||||||||||||
安道爾 | 10,159 | 0.2 | — | — | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 4,210,215 | 100.0 | % | $ | 4,292,932 | 100.0 | % |
截至2020年3月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
攤銷成本: | |||||||||||||||||||||||
航空航天與國防 | $ | 103,724 | 2.3 | % | $ | 92,797 | 2.1 | % | |||||||||||||||
汽車 | 73,494 | 1.6 | 70,401 | 1.6 | |||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草 | 244,410 | 5.4 | 257,594 | 5.9 | |||||||||||||||||||
廣播和娛樂 | — | — | 2,136 | — | * | ||||||||||||||||||
建築物和房地產 | 58,824 | 1.3 | 134,083 | 3.0 | |||||||||||||||||||
化學品、塑料和橡膠 | 32,001 | 0.7 | 19,184 | 0.4 | |||||||||||||||||||
容器、包裝和玻璃 | 3,844 | 0.1 | — | — | |||||||||||||||||||
多元化/集團化製造 | 147,295 | 3.2 | 127,441 | 2.9 | |||||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | 1,683,012 | 37.0 | 1,470,501 | 33.5 | |||||||||||||||||||
生態化 | 45,774 | 1.0 | 44,573 | 1.0 | |||||||||||||||||||
電子學 | 259,214 | 5.7 | 257,587 | 5.9 | |||||||||||||||||||
金融 | 19,487 | 0.4 | 19,532 | 0.4 | |||||||||||||||||||
雜貨 | 7,820 | 0.2 | 444 | — | * | ||||||||||||||||||
醫療保健、教育和兒童保育 | 854,237 | 18.8 | 772,226 | 17.6 | |||||||||||||||||||
家居和辦公傢俱、家居用品和耐用消費品 | 31,786 | 0.7 | 21,551 | 0.5 | |||||||||||||||||||
酒店、汽車旅館、客棧和博彩業 | 9,605 | 0.2 | 8,463 | 0.2 | |||||||||||||||||||
保險 | 93,629 | 2.1 | 105,238 | 2.4 | |||||||||||||||||||
投資基金和投資工具 | — | — | 127,487 | 2.9 | |||||||||||||||||||
休閒、娛樂、電影、娛樂 | 210,424 | 4.6 | 186,894 | 4.3 | |||||||||||||||||||
採礦、鋼鐵和非貴金屬 | 4,699 | 0.1 | 4,794 | 0.1 | |||||||||||||||||||
油氣 | 56,314 | 1.2 | 36,237 | 0.8 | |||||||||||||||||||
個人和非耐用消費品(製造僅限) | 74,798 | 1.6 | 73,146 | 1.7 | |||||||||||||||||||
個人、食品和雜項服務 | 172,042 | 3.8 | 214,582 | 4.9 | |||||||||||||||||||
印刷與出版 | 18,856 | 0.4 | 10,787 | 0.2 | |||||||||||||||||||
零售商店 | 312,606 | 6.9 | 302,054 | 6.9 | |||||||||||||||||||
電信 | 11,214 | 0.3 | 11,832 | 0.3 | |||||||||||||||||||
紡織品和皮革 | 4,107 | 0.1 | 4,080 | 0.1 | |||||||||||||||||||
公用事業 | 14,783 | 0.3 | 16,126 | 0.4 | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 4,547,999 | 100.0 | % | $ | 4,391,770 | 100.0 | % |
截至2020年3月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
公允價值: | |||||||||||||||||||||||
航空航天與國防 | $ | 99,163 | 2.4 | % | $ | 91,651 | 2.1 | % | |||||||||||||||
汽車 | 67,899 | 1.6 | 69,820 | 1.6 | |||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草 | 219,909 | 5.2 | 252,588 | 5.9 | |||||||||||||||||||
廣播和娛樂 | — | — | 2,108 | 0.1 | |||||||||||||||||||
建築物和房地產 | 56,294 | 1.3 | 133,053 | 3.1 | |||||||||||||||||||
化學品、塑料和橡膠 | 29,542 | 0.7 | 18,922 | 0.4 | |||||||||||||||||||
容器、包裝和玻璃 | 3,609 | 0.1 | — | — | |||||||||||||||||||
多元化/集團化製造 | 131,206 | 3.1 | 124,040 | 2.9 | |||||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | 1,593,008 | 37.8 | 1,442,750 | 33.6 | |||||||||||||||||||
生態化 | 43,223 | 1.0 | 43,857 | 1.0 | |||||||||||||||||||
電子學 | 249,348 | 5.9 | 249,678 | 5.8 | |||||||||||||||||||
金融 | 18,300 | 0.4 | 18,883 | 0.4 | |||||||||||||||||||
雜貨 | 7,782 | 0.2 | 411 | — | * | ||||||||||||||||||
醫療保健、教育和兒童保育 | 766,813 | 18.2 | 746,484 | 17.4 | |||||||||||||||||||
家居和辦公傢俱、家居用品和耐用消費品 | 28,617 | 0.7 | 20,894 | 0.5 | |||||||||||||||||||
酒店、汽車旅館、客棧和博彩業 | 7,258 | 0.2 | 8,419 | 0.2 | |||||||||||||||||||
保險 | 92,131 | 2.2 | 104,086 | 2.4 | |||||||||||||||||||
投資基金和投資工具 | — | — | 123,644 | 2.9 | |||||||||||||||||||
休閒、娛樂、電影、娛樂 | 190,671 | 4.5 | 183,836 | 4.3 | |||||||||||||||||||
採礦、鋼鐵和非貴金屬 | 3,100 | 0.1 | 3,747 | 0.1 | |||||||||||||||||||
油氣 | 52,313 | 1.2 | 35,612 | 0.8 | |||||||||||||||||||
個人和非耐用消費品(製造僅限) | 67,915 | 1.6 | 73,444 | 1.7 | |||||||||||||||||||
個人、食品和雜項服務 | 157,610 | 3.8 | 208,728 | 4.9 | |||||||||||||||||||
印刷與出版 | 16,978 | 0.4 | 10,427 | 0.2 | |||||||||||||||||||
零售商店 | 278,687 | 6.6 | 294,463 | 6.9 | |||||||||||||||||||
電信 | 10,836 | 0.3 | 11,627 | 0.3 | |||||||||||||||||||
紡織品和皮革 | 3,705 | 0.1 | 3,927 | 0.1 | |||||||||||||||||||
公用事業 | 14,298 | 0.4 | 15,833 | 0.4 | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 4,210,215 | 100.0 | % | $ | 4,292,932 | 100.0 | % |
截至2019年9月30日 | ||||||||||||||
vbl.承諾 | 供資(1) | |||||||||||||
有限責任公司股權承諾 | $ | 200,000 | $ | 85,580 | ||||||||||
總計 | $ | 200,000 | $ | 85,580 |
截至2019年9月30日 | |||||
優先擔保貸款(1) | $ | 154,254 | |||
優先擔保貸款加權平均當期利率(2) | 7.4 | % | |||
SLF中的借款人數量 | 27 | ||||
最大的投資組合公司投資(1) | $ | 12,654 | |||
總共五項最大的投資組合公司投資(1) | $ | 54,268 |
截至2019年9月30日的SLF投資組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟性 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 價值(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1A智能啟動有限責任公司(4) | 家居和辦公傢俱、家居用品和耐用消費品 | 優先貸款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 2,961 | $ | 2,961 | |||||||||||||||||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 12/2019 | 7.1 | 6,172 | 3,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 12/2019 | 7.1 | 422 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5)(7) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 12/2019 | 7.1 | 193 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 12/2019 | 10.6 | 2,139 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn,Inc.(4) | 零售商店 | 優先貸款 | 06/2023 | 6.6 | 6,022 | 6,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 印刷與出版 | 優先貸款 | 12/2021 | 6.9 | 4,418 | 4,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 印刷與出版 | 優先貸款 | 12/2021 | 不適用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船長,有限責任公司(4) | 個人、食品和雜項服務 | 優先貸款 | 12/2023 | 6.5 | 2,433 | 2,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船長,有限責任公司(4) | 個人、食品和雜項服務 | 優先貸款 | 12/2023 | 7.5 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中華電力醫療服務有限公司。 | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 12/2020 | 7.4 | 8,415 | 8,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中華電力醫療服務有限公司。 | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 12/2020 | 7.4 | 4,239 | 4,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 個人、食品和雜項服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 7.5 | 2,392 | 2,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 個人、食品和雜項服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 7.5 | 1,203 | 1,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 個人、食品和雜項服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 個人、食品和雜項服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 個人、食品和雜項服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 不適用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收購子公司公司。(4) | 多元化/集團化服務 | 優先貸款 | 06/2022 | 7.1 | 4,773 | 4,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收購子公司公司。(4) | 多元化/集團化服務 | 優先貸款 | 06/2022 | 6.0 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 化學品、塑料和橡膠 | 優先貸款 | 02/2020 | 7.9 | 5,905 | 5,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 化學品、塑料和橡膠 | 優先貸款 | 02/2020 | 7.9 | 1,640 | 1,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC(4) | 化學品、塑料和橡膠 | 優先貸款 | 02/2020 | 9.5 | 431 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
伽馬技術公司(Gamma Technologies,LLC)(4) | 電子學 | 優先貸款 | 06/2024 | 7.3 | 10,084 | 10,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III美國控股有限責任公司 | 多元化/集團化服務 | 優先貸款 | 09/2022 | 8.1 | 4,288 | 4,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 建築物和房地產 | 優先貸款 | 03/2024 | 6.6 | 2,276 | 2,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 建築物和房地產 | 優先貸款 | 03/2024 | 6.6 | 118 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 建築物和房地產 | 優先貸款 | 03/2024 | 6.6 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC(4) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 08/2024 | 8.2 | 1,286 | 1,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC(4) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 08/2024 | 8.2 | 1,338 | 1,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MediaOcean有限責任公司 | 多元化/集團化服務 | 優先貸款 | 08/2020 | 不適用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司(4)(5) | 建築物和房地產 | 優先貸款 | 05/2022 | 8.4 | 1,480 | 1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司(4)(5)(7) | 建築物和房地產 | 優先貸款 | 05/2022 | 8.4 | (16) | (59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
帕斯捷爾納克企業公司和美景微波公司(Fairview Microwave,Inc.)(4) | 多元化/集團化製造 | 優先貸款 | 07/2025 | 6.0 | 5,264 | 5,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波爾克收購公司(4) | 汽車 | 優先貸款 | 06/2022 | 7.3 | 4,465 | 4,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波爾克收購公司(4) | 汽車 | 優先貸款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波爾克收購公司 | 汽車 | 優先貸款 | 06/2022 | 7.3 | 52 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司(4) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 08/2020 | 8.8 | 10,047 | 10,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司 | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 08/2020 | 9.2 | 257 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司 | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司 | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 08/2020 | 8.8 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(4) | 保險 | 優先貸款 | 11/2022 | 6.4 | 3,785 | 3,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(4) | 保險 | 優先貸款 | 11/2021 | 不適用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
盧比奧餐廳公司(4) | 飲料、食品和煙草 | 優先貸款 | 10/2019 | 9.1 | 4,890 | 4,890 |
截至2019年9月30日的SLF投資組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟性 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 價值(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聖賢牙科管理有限責任公司 | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 12/2020 | 7.35現金/1.00 PIK | % | $ | 4,341 | $ | 3,907 | |||||||||||||||||||||||||||||
聖賢牙科管理有限責任公司 | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 12/2020 | 8.4 | 70 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聖賢牙科管理有限責任公司 | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 12/2020 | 8.4 | 63 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聖賢牙科管理有限責任公司 | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 12/2020 | 8.4 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.(4) | 電子學 | 優先貸款 | 07/2023 | 6.8 | 11,004 | 11,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc. | 電子學 | 優先貸款 | 07/2023 | 不適用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限責任公司(4) | 休閒、娛樂、電影、娛樂 | 優先貸款 | 02/2022 | 6.3 | 9,561 | 9,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限責任公司(4) | 休閒、娛樂、電影、娛樂 | 優先貸款 | 02/2022 | 8.3 | 415 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 雜貨 | 優先貸款 | 10/2020 | 7.9 | 4,190 | 3,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 雜貨 | 優先貸款 | 10/2020 | 7.9 | 3,285 | 2,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 雜貨 | 優先貸款 | 10/2020 | 7.9 | 567 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(4) | 雜貨 | 優先貸款 | 10/2020 | 7.9 | 424 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 雜貨 | 優先貸款 | 10/2020 | 7.9 | 210 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上游中級,有限責任公司 | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 01/2024 | 6.0 | 2,796 | 2,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限責任公司(4) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 03/2023 | 8.1 | 7,820 | 7,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集團,Inc.(4) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 08/2022 | 6.4 | 5,554 | 5,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
優先貸款投資總額 | $ | 154,254 | $ | 147,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司(4)(8)(9) | 建築物和房地產 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | $ | 170 | $ | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司(4)(8)(9) | 建築物和房地產 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 963 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司(4)(8)(9) | 建築物和房地產 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 34 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC(4)(8)(9) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 309 | 3,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司(8)(9) | 油氣 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 3 | 1,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司(8)(9) | 油氣 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | — | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總股本投資 | $ | 4,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*總投資額 | $ | 154,254 | $ | 152,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年9月30日 | |||||
選定的資產負債表信息: | |||||
按公允價值計算的投資 | $ | 152,259 | |||
現金和其他資產 | 8,759 | ||||
總資產 | $ | 161,018 | |||
高級信貸安排 | $ | 75,581 | |||
其他負債 | 424 | ||||
負債共計 | 76,005 | ||||
會員權益 | 85,013 | ||||
總負債和會員權益 | $ | 161,018 |
截至12月31日的三個月, | 截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的六個月, | |||||||||||||||
2019 | 2019 | 2019 | |||||||||||||||
選定的操作報表信息: | |||||||||||||||||
利息收入 | $ | 2,800 | $ | 3,538 | $ | 7,174 | |||||||||||
手續費收入 | — | — | 9 | ||||||||||||||
總投資收益 | 2,800 | 3,538 | 7,183 | ||||||||||||||
利息和其他債務融資費用 | 634 | 1,133 | 2,320 | ||||||||||||||
行政服務費 | 61 | 64 | 144 | ||||||||||||||
其他費用 | (15) | 25 | 49 | ||||||||||||||
總費用 | 680 | 1,222 | 2,513 | ||||||||||||||
淨投資收益 | 2,120 | 2,316 | 4,670 | ||||||||||||||
投資已實現淨收益(虧損) | — | — | (1,314) | ||||||||||||||
投資未實現增值(折舊)淨變化 | (1,603) | (1,086) | (2,004) | ||||||||||||||
會員權益淨增(減)額 | $ | 517 | $ | 1,230 | $ | 1,352 |
截至2019年9月30日 | ||||||||||||||
vbl.承諾 | 供資(1) | |||||||||||||
有限責任公司股權承諾 | $ | 125,000 | $ | 55,264 | ||||||||||
總計 | $ | 125,000 | $ | 55,264 |
截至2019年9月30日 | ||||||||
優先擔保貸款 (1) | $ | 112,864 | ||||||
優先擔保貸款加權平均當期利率 (2) | 7.2 | % | ||||||
GCIC SLF的借款人數量 | 28 | |||||||
最大的投資組合公司投資 (1) | $ | 8,464 | ||||||
總共五項最大的投資組合公司投資 (1) | $ | 34,273 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投資組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟性 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 價值(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1A智能啟動有限責任公司(3) | 家居和辦公傢俱、家居用品和耐用消費品 | 優先貸款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 1,910 | $ | 1,910 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn,Inc.(3) | 零售商店 | 優先貸款 | 06/2023 | 6.6 | 3,159 | 3,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.(3) | 印刷與出版 | 優先貸款 | 12/2021 | 不適用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.(3) | 印刷與出版 | 優先貸款 | 12/2021 | 6.9 | 3,800 | 3,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船長,有限責任公司(3) | 個人、食品和雜項服務 | 優先貸款 | 12/2023 | 7.5 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船長,有限責任公司(3) | 個人、食品和雜項服務 | 優先貸款 | 12/2023 | 6.5 | 5,792 | 5,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中華電力醫療服務有限公司。(3) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 12/2020 | 7.4 | 2,007 | 2,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中華電力醫療服務有限公司。(3) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 12/2020 | 7.4 | 1,011 | 1,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 個人、食品和雜項服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 不適用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 個人、食品和雜項服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 7.5 | 2,053 | 2,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 個人、食品和雜項服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 7.5 | 1,032 | 1,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 個人、食品和雜項服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 個人、食品和雜項服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.(3) | 零售商店 | 優先貸款 | 12/2021 | 8.5 | 121 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.(3) | 零售商店 | 優先貸款 | 12/2021 | 8.4 | 1,128 | 1,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.(3) | 零售商店 | 優先貸款 | 12/2021 | 8.4 | 581 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.(3) | 零售商店 | 優先貸款 | 12/2021 | 8.4 | 88 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.(3) | 零售商店 | 優先貸款 | 12/2021 | 8.4 | 2,806 | 2,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.(3) | 零售商店 | 優先貸款 | 12/2021 | 8.5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.(3) | 零售商店 | 優先貸款 | 12/2021 | 8.4 | 84 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.(3) | 零售商店 | 優先貸款 | 12/2021 | 8.4 | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC(3) | 化學品、塑料和橡膠 | 優先貸款 | 02/2020 | 9.5 | 192 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC(3) | 化學品、塑料和橡膠 | 優先貸款 | 02/2020 | 7.9 | 2,635 | 2,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC(3) | 化學品、塑料和橡膠 | 優先貸款 | 02/2020 | 7.9 | 732 | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H線材公司(3) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 09/2023 | 7.8 | 5,284 | 5,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
伽馬技術公司(Gamma Technologies,LLC)(3) | 電子學 | 優先貸款 | 06/2024 | 7.3 | 4,334 | 4,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III美國控股有限責任公司(3) | 多元化/集團化服務 | 優先貸款 | 09/2022 | 8.1 | 4,253 | 4,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)(3) | 建築物和房地產 | 優先貸款 | 03/2024 | 6.6 | 1,958 | 1,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)(3) | 建築物和房地產 | 優先貸款 | 03/2024 | 6.6 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)(3) | 建築物和房地產 | 優先貸款 | 03/2024 | 6.6 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MediaOcean有限責任公司(3) | 多元化/集團化服務 | 優先貸款 | 08/2020 | 不適用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
米爾斯船隊農場集團有限責任公司(3) | 零售商店 | 優先貸款 | 10/2024 | 8.3 | 5,955 | 5,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC(3) | 飲料、食品和煙草 | 優先貸款 | 09/2023 | 不適用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC(3) | 飲料、食品和煙草 | 優先貸款 | 09/2023 | 6.5 | 2,565 | 2,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
帕斯捷爾納克企業公司和美景微波公司(Fairview Microwave,Inc.)(3) | 多元化/集團化製造 | 優先貸款 | 07/2025 | 6.0 | 4,913 | 4,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波爾克收購公司(3) | 汽車 | 優先貸款 | 06/2022 | 7.3 | 8,125 | 7,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波爾克收購公司(3) | 汽車 | 優先貸款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波爾克收購公司(3) | 汽車 | 優先貸款 | 06/2022 | 7.3 | 52 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司(3) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 08/2020 | 9.2 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司(3) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 08/2020 | 8.8 | 2,426 | 2,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司(3) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司(3) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 08/2020 | 8.8 | 367 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 多元化/集團化製造 | 優先貸款 | 07/2022 | 7.3 | 5,909 | 5,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 多元化/集團化製造 | 優先貸款 | 07/2022 | 7.3 | 621 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 多元化/集團化製造 | 優先貸款 | 07/2022 | 7.3 | 1,152 | 1,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 多元化/集團化製造 | 優先貸款 | 07/2022 | 7.3 | 537 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 多元化/集團化製造 | 優先貸款 | 07/2022 | 7.3 | 245 | 245 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投資組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟性 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 價值(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(3) | 保險 | 優先貸款 | 11/2021 | 不適用(4) | % | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(3) | 保險 | 優先貸款 | 11/2022 | 6.4 | 3,255 | 3,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
盧比奧餐廳公司(3) | 飲料、食品和煙草 | 優先貸款 | 10/2019 | 9.1 | 1,641 | 1,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.(3) | 電子學 | 優先貸款 | 07/2023 | 6.8 | 4,154 | 4,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.(3) | 電子學 | 優先貸款 | 07/2023 | 不適用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限責任公司(3) | 休閒、娛樂、電影、娛樂 | 優先貸款 | 02/2022 | 6.3 | 5,445 | 5,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限責任公司(3) | 休閒、娛樂、電影、娛樂 | 優先貸款 | 02/2022 | 8.3 | 498 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯行為保健有限責任公司(3) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 10/2023 | 6.9 | 100 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯行為保健有限責任公司(3) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 10/2023 | 6.9 | 5,895 | 5,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯行為保健有限責任公司(3) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 10/2023 | 6.9 | 290 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(3) | 雜貨 | 優先貸款 | 10/2020 | 7.9 | 1,009 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(3) | 雜貨 | 優先貸款 | 10/2020 | 7.9 | 137 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(3) | 雜貨 | 優先貸款 | 10/2020 | 7.9 | 51 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(3) | 雜貨 | 優先貸款 | 10/2020 | 7.9 | 791 | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上游中級,有限責任公司(3) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 01/2024 | 6.0 | 3,532 | 3,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限責任公司(3) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 03/2023 | 8.1 | 2,158 | 2,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限責任公司(3) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 03/2023 | 不適用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集團,Inc.(3) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 優先貸款 | 08/2022 | 6.4 | 5,314 | 5,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總投資 | $ | 112,864 | $ | 111,568 |
截至2019年9月30日 | |||||
選定的資產負債表信息: | |||||
按公允價值計算的投資 | $ | 111,568 | |||
現金和其他資產 | 4,627 | ||||
總資產 | $ | 116,195 | |||
高級信貸安排 | $ | 59,559 | |||
其他負債 | 341 | ||||
負債共計 | 59,900 | ||||
會員權益 | 56,295 | ||||
總負債和會員權益 | $ | 116,195 |
截至2019年12月31日的三個月 | |||||
選定的操作報表信息: | |||||
利息收入 | $ | 2,081 | |||
總投資收益 | 2,081 | ||||
利息和其他債務融資費用 | 512 | ||||
行政服務費 | 45 | ||||
其他費用 | (24) | ||||
總費用 | 533 | ||||
淨投資收益 | 1,548 | ||||
投資未實現增值(折舊)淨變化 | (108) | ||||
會員權益淨增加 | $ | 1,440 |
截至2020年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對手方 | 待售貨幣 | 要購買的貨幣 | 結算日 | 未實現增值(美元) | 未實現折舊(美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
麥格理銀行有限公司: | £ | 8,925 | 英鎊 | $ | 11,219 | 美元 | 3/2/2023 | $ | 97 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
麥格理銀行有限公司: | £ | 3,780 | 英鎊 | $ | 4,804 | 美元 | 3/27/2023 | 93 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
麥格理銀行有限公司: | € | 6,760 | 歐元 | $ | 8,044 | 美元 | 4/28/2023 | 386 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
麥格理銀行有限公司: | € | 9,300 | 歐元 | $ | 10,861 | 美元 | 4/29/2022 | 355 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 931 | $ | — |
截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對手方 | 待售貨幣 | 要購買的貨幣 | 結算日 | 未實現增值(美元) | 未實現折舊(美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
麥格理銀行有限公司: | £ | 8,925 | 英鎊 | $ | 11,219 | 美元 | 3/2/2023 | $ | — | $ | (114) | |||||||||||||||||||||||||||
麥格理銀行有限公司: | £ | 3,780 | 英鎊 | $ | 4,804 | 美元 | 3/27/2023 | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | — | $ | (115) |
截至2020年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對手方 | 風險暴露類別 | 遠期貨幣合約的未實現升值 | 遠期貨幣合約的未實現折舊 | 合併財務狀況表中列報的淨額 | 抵押品(已收)質押(1) | 淨額(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
麥格理銀行有限公司: | 外匯儲備: | $ | 931 | $ | — | $ | 931 | $ | — | $ | 931 |
截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對手方 | 風險暴露類別 | 遠期貨幣合約的未實現升值 | 遠期貨幣合約的未實現折舊 | 合併財務狀況表中列報的淨額 | 抵押品(已收)質押(1) | 淨額(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
麥格理銀行有限公司: | 外匯儲備: | $ | — | $ | (115) | $ | (115) | $ | 115 | $ | — |
在收益中確認的遠期貨幣合同的已實現收益(損失) | |||||||||||
風險暴露類別 | 截至2020年3月31日的三個月 | 截至2020年3月31日的6個月 | |||||||||
外匯,外匯 | $ | — | $ | — | |||||||
收入中確認的遠期貨幣合同未實現升值(貶值)的變化 | |||||||||||
風險暴露類別 | 截至2020年3月31日的三個月 | 截至2020年3月31日的6個月 | |||||||||
外匯,外匯 | $ | 2,296 | $ | 1,046 | |||||||
未償還的平均美元名義金額 | 截至2020年3月31日的三個月 | 截至2020年3月31日的6個月 | |||||||||
遠期貨幣合約 | $ | 34,928 | $ | 32,449 |
截至2020年3月31日 | 公允價值計量使用 | |||||||||||||||||||||||||
描述 | 1級 | 2級 | 第3級 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的資產: | ||||||||||||||||||||||||||
債務投資(1) | $ | — | $ | — | $ | 4,138,104 | $ | 4,138,104 | ||||||||||||||||||
股權投資(1) | — | — | 72,111 | 72,111 | ||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金(1)(2) | 15,726 | — | — | 15,726 | ||||||||||||||||||||||
遠期貨幣合約 | — | 931 | — | 931 | ||||||||||||||||||||||
總資產,按公允價值計算: | $ | 15,726 | $ | 931 | $ | 4,210,215 | $ | 4,226,872 | ||||||||||||||||||
截至2019年9月30日 | 公允價值計量使用 | |||||||||||||||||||||||||
描述 | 1級 | 2級 | 第3級 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的資產: | ||||||||||||||||||||||||||
債務投資(1) | $ | — | $ | — | $ | 4,083,298 | $ | 4,083,298 | ||||||||||||||||||
股權投資(1) | — | — | 85,990 | 85,990 | ||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金(1)(2) | 9,963 | — | — | 9,963 | ||||||||||||||||||||||
以資產淨值衡量的投資(3)(4) | — | — | — | 123,644 | ||||||||||||||||||||||
總資產,按公允價值計算: | $ | 9,963 | $ | — | $ | 4,169,288 | $ | 4,302,895 | ||||||||||||||||||
按公允價值計算的負債: | ||||||||||||||||||||||||||
遠期貨幣合約 | $ | — | $ | (115) | $ | — | $ | (115) | ||||||||||||||||||
按公允價值計算的總負債: | $ | — | $ | (115) | $ | — | $ | (115) |
截至2020年3月31日的6個月 | |||||||||||||||||
債款 投資 | 權益 投資 | 總計 投資 | |||||||||||||||
公允價值,期初 | $ | 4,083,298 | $ | 85,990 | $ | 4,169,288 | |||||||||||
投資未實現增值(折舊)淨變化 | (226,168) | (16,622) | (242,790) | ||||||||||||||
已實現的投資收益(虧損) | (7,069) | 1,922 | (5,147) | ||||||||||||||
循環貸款資金(收益)淨額 | 31,054 | — | 31,054 | ||||||||||||||
投資的資金來源 | 493,587 | 5,254 | 498,841 | ||||||||||||||
PIK興趣 | 4,648 | — | 4,648 | ||||||||||||||
支付本金和出售證券投資的收益 | (433,041) | (7,811) | (440,852) | ||||||||||||||
折扣的增加和保費的攤銷 | (15,896) | — | (15,896) | ||||||||||||||
轉接來話(1) | 207,691 | 3,378 | 211,069 | ||||||||||||||
公允價值,期末 | $ | 4,138,104 | $ | 72,111 | $ | 4,210,215 |
截至2019年3月31日的6個月 | |||||||||||||||||
債款 投資 | 權益 投資 | 總計 投資 | |||||||||||||||
公允價值,期初 | $ | 1,671,051 | $ | 40,706 | $ | 1,711,757 | |||||||||||
投資未實現增值(折舊)淨變化 | (4,384) | 3,306 | (1,078) | ||||||||||||||
已實現的投資收益(虧損) | (2,647) | (1,153) | (3,800) | ||||||||||||||
循環貸款資金(收益)淨額 | 4,051 | — | 4,051 | ||||||||||||||
投資的資金來源 | 303,880 | 5,305 | 309,185 | ||||||||||||||
PIK興趣 | 851 | — | 851 | ||||||||||||||
支付本金和出售證券投資的收益 | (138,501) | (3,124) | (141,625) | ||||||||||||||
折扣的增加和保費的攤銷 | 3,930 | — | 3,930 | ||||||||||||||
公允價值,期末 | $ | 1,838,231 | $ | 45,040 | $ | 1,883,271 |
有關第3級公允價值計量的定量信息 | |||||||||||||||||||||||
截至2020年3月31日的公允價值 | 評估技術 | 不可觀察的輸入 | 範圍(加權平均)(1) | ||||||||||||||||||||
資產: | |||||||||||||||||||||||
優先擔保貸款(2) | $ | 623,688 | 市場價格法 | 市場利率 | 4.5% - 18.0% (7.6%) | ||||||||||||||||||
市場可比公司 | EBITDA倍數 | 5.5x-20.0x(11.0x) | |||||||||||||||||||||
5,562 | 市場可比性 | 經紀人/交易商出價或報價 | 不適用 | ||||||||||||||||||||
一站式貸款(3)(4) | $ | 3,422,341 | 市場價格法 | 市場利率 | 2.8% - 27.3% (8.7%) | ||||||||||||||||||
市場可比公司 | EBITDA倍數 | 4.5x-27.2x(12.8x) | |||||||||||||||||||||
收入倍數 | 1.5x-10.0x(5.8x) | ||||||||||||||||||||||
次級債務和第二留置權貸款(5) | $ | 20,325 | 市場價格法 | 市場利率 | 4.0% - 12.0% (11.1%) | ||||||||||||||||||
市場可比公司 | EBITDA倍數 | 8.5x-16.0x(12.7x) | |||||||||||||||||||||
收入倍數 | 4.0x(4.0x) | ||||||||||||||||||||||
權益(6) | $ | 72,111 | 市場可比公司 | EBITDA倍數 | 4.5x-27.2x(12.7x) | ||||||||||||||||||
收入倍數 | 1.5x-8.0x(3.7x) |
有關第3級公允價值計量的定量信息 | |||||||||||||||||||||||
截至2019年9月30日的公允價值 | 評估技術 | 不可觀察的輸入 | 量程 (加權平均)(1) | ||||||||||||||||||||
資產: | |||||||||||||||||||||||
優先擔保貸款(2) | $ | 573,582 | 市場價格法 | 市場利率 | 4.3% - 11.3% (6.7%) | ||||||||||||||||||
市場可比公司 | EBITDA倍數 | 7.0x-24.0x(12.9x) | |||||||||||||||||||||
9,901 | 市場可比性 | 經紀人/交易商出價或報價 | 不適用 | ||||||||||||||||||||
一站式貸款(3)(4) | $ | 3,466,310 | 市場價格法 | 市場利率 | 5.3% - 30.8% (8.2%) | ||||||||||||||||||
市場可比公司 | EBITDA倍數 | 5.0x-28.5x(14.3x) | |||||||||||||||||||||
收入倍數 | 2.0x-11.0x(5.9x) | ||||||||||||||||||||||
次級債務和第二留置權貸款(5) | $ | 19,842 | 市場價格法 | 市場利率 | 7.5% - 19.5% (11.1%) | ||||||||||||||||||
市場可比公司 | EBITDA倍數 | 8.5x-17.5x(13.3x) | |||||||||||||||||||||
收入倍數 | 3.0x-3.0x(3.0x) | ||||||||||||||||||||||
權益(6)(7) | $ | 85,990 | 市場可比公司 | EBITDA倍數 | 5.0x-28.5x(14.1x) | ||||||||||||||||||
收入倍數 | 2.0x-6.5x(4.0x) | ||||||||||||||||||||||
截至2020年3月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
賬面價值 | 公允價值 | 賬面價值 | 公允價值 | ||||||||||||||||||||
債款 | $ | 2,362,678 | $ | 2,327,418 | $ | 2,124,392 | $ | 2,125,683 | |||||||||||||||
截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的6個月, | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 797 | $ | 1,697 | $ | 1,763 | $ | 3,398 | ||||||||||||||||||
債務發行成本攤銷 | — | — | — | 110 | ||||||||||||||||||||||
利息和其他債務融資費用總額 | $ | 797 | $ | 1,697 | $ | 1,763 | $ | 3,508 | ||||||||||||||||||
利息支出支付的現金 | $ | 945 | $ | 1,702 | $ | 2,027 | $ | 3,400 | ||||||||||||||||||
年化平均規定利率 | 3.0 | % | 3.8 | % | 3.1 | % | 3.7 | % | ||||||||||||||||||
平均未償還餘額 | $ | 107,402 | $ | 181,992 | $ | 114,487 | $ | 186,655 |
描述 | A-1-R類2014備註 | A-2-R類2014年備註 | B-R類2014年備註 | |||||||||||||||||
類型 | 高級擔保浮動利率 | 高級擔保浮動利率 | 高級擔保浮動利率 | |||||||||||||||||
未付金額 | $61,054 | $6,393 | $35,000 | |||||||||||||||||
穆迪評級 | “AAA” | “AAA” | “Aa1” | |||||||||||||||||
標普評級 | “AAA” | “AAA” | “AA+” | |||||||||||||||||
利率,利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率+0.95% | 倫敦銀行間同業拆借利率+0.95% | 倫敦銀行間同業拆借利率+1.40% |
截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的6個月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 3,600 | $ | 4,353 | $ | 7,430 | $ | 6,578 | |||||||||||||||
債務發行成本攤銷 | 105 | 104 | 211 | 157 | |||||||||||||||||||
利息和其他債務融資費用總額 | $ | 3,705 | $ | 4,457 | $ | 7,641 | $ | 6,735 | |||||||||||||||
利息支出支付的現金 | $ | 3,759 | $ | — | $ | 7,799 | $ | — | |||||||||||||||
年化平均規定利率 | 3.5 | % | 4.3 | % | 3.6 | % | 4.3 | % | |||||||||||||||
平均未償還餘額 | $ | 408,200 | $ | 408,200 | $ | 408,200 | $ | 305,028 |
描述 | 2018年A類筆記 | B類2018年備註 | C-1類2018年筆記 | |||||||||||||||||
類型 | 高級擔保浮動利率 | 高級擔保浮動利率 | 高級擔保浮動利率 | |||||||||||||||||
未付金額 | $327,000 | $61,200 | $20,000 | |||||||||||||||||
惠譽評級 | “AAA” | “NR” | “NR” | |||||||||||||||||
標普評級 | “AAA” | “AA” | "A" | |||||||||||||||||
利率,利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率+1.48% | 倫敦銀行間同業拆借利率+2.10% | 倫敦銀行間同業拆借利率+2.80% |
截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的6個月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 5,102 | $ | — | $ | 10,280 | $ | — | |||||||||||||||
債務發行成本攤銷 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
利息和其他債務融資費用總額 | $ | 5,102 | $ | — | $ | 10,280 | $ | — | |||||||||||||||
利息支出支付的現金 | $ | 5,224 | $ | — | 10,267 | — | |||||||||||||||||
年化平均規定利率 | 3.8 | % | 不適用: | 3.8 | % | 不適用: | |||||||||||||||||
平均未償還餘額 | $ | 546,500 | $ | — | $ | 546,500 | $ | — | |||||||||||||||
描述 | A-1類GCIC 2018備註 | A-2類GCIC 2018年備註 | B-1類GCIC 2018備註 | |||||||||||||||||
類型 | 高級擔保浮動利率 | 高級擔保固定利率 | 高級擔保浮動利率 | |||||||||||||||||
未付金額 | $490,000 | $38,500 | $18,000 | |||||||||||||||||
惠譽評級 | “AAA” | “NR” | “NR” | |||||||||||||||||
標普評級 | “AAA” | “AAA” | “AA” | |||||||||||||||||
利率,利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率+1.48% | 4.67% | 倫敦銀行間同業拆借利率+2.25% |
截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的6個月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 2,375 | $ | 2,384 | $ | 4,818 | $ | 4,747 | |||||||||||||||
債務發行成本攤銷 | 310 | 214 | 590 | 432 | |||||||||||||||||||
利息和其他債務融資費用總額 | $ | 2,685 | $ | 2,598 | $ | 5,408 | $ | 5,179 | |||||||||||||||
利息支出支付的現金 | $ | 4,826 | $ | 4,711 | $ | 4,826 | $ | 4,711 | |||||||||||||||
年化平均規定利率 | 3.2 | % | 3.4 | % | 3.2 | % | 3.4 | % | |||||||||||||||
平均未償還餘額 | $ | 302,098 | $ | 286,156 | $ | 301,983 | $ | 281,780 |
截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的6個月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | — | $ | 479 | $ | — | $ | 1,455 | |||||||||||||||
設施費用 | — | 4 | — | 189 | |||||||||||||||||||
債務發行成本攤銷 | — | 58 | — | 156 | |||||||||||||||||||
利息和其他債務融資費用總額 | $ | — | $ | 541 | $ | — | $ | 1,800 | |||||||||||||||
支付利息、費用和設施費用的現金 | $ | — | $ | 784 | $ | — | $ | 2,033 | |||||||||||||||
年化平均規定利率 | 不適用: | 4.7 | % | 不適用: | 4.5 | % | |||||||||||||||||
平均未償還餘額 | $ | — | $ | 41,702 | $ | — | $ | 64,194 |
截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的6個月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,453 | |||||||||||||||
債務發行成本攤銷 | — | — | — | 190 | |||||||||||||||||||
利息和其他債務融資費用總額 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,643 | |||||||||||||||
支付利息、費用和設施費用的現金 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 3,174 | |||||||||||||||
年化平均規定利率 | 不適用: | 不適用: | 不適用: | 4.2 | % | ||||||||||||||||||
平均未償還餘額 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 68,576 | |||||||||||||||
截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的6個月, | |||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 3,420 | $ | 1,188 | $ | 6,735 | $ | 1,188 | ||||||||||||
設施費用 | 90 | 26 | 262 | 26 | ||||||||||||||||
債務發行成本攤銷 | 318 | 91 | 503 | 91 | ||||||||||||||||
利息和其他債務融資費用總額 | $ | 3,828 | $ | 1,305 | $ | 7,500 | $ | 1,305 | ||||||||||||
支付利息、費用和設施費用的現金 | $ | 3,543 | $ | — | $ | 5,704 | $ | — | ||||||||||||
年化平均規定利率 | 3.4 | % | 4.5 | % | 3.6 | % | 4.5 | % | ||||||||||||
平均未償還餘額 | $ | 398,793 | $ | 107,022 | $ | 371,123 | $ | 52,923 |
截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的6個月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 1,940 | $ | — | 4,321 | $ | — | ||||||||||||||||
設施費用 | 96 | 162 | — | ||||||||||||||||||||
債務發行成本攤銷 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
利息和其他債務融資費用總額 | $ | 2,036 | $ | — | $ | 4,483 | $ | — | |||||||||||||||
利息支出支付的現金 | $ | 2,207 | $ | — | $ | 4,585 | $ | — | |||||||||||||||
年化平均規定利率 | 3.4 | % | 不適用: | 3.6 | % | 不適用: | |||||||||||||||||
平均未償還餘額 | $ | 229,150 | $ | — | $ | 238,698 | $ | — |
截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的6個月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 1,915 | $ | — | $ | 4,444 | $ | — | |||||||||||||||
設施費用 | 173 | 173 | — | ||||||||||||||||||||
利息和其他債務融資費用總額 | $ | 2,088 | $ | — | $ | 4,617 | $ | — | |||||||||||||||
利息支出支付的現金 | $ | 2,156 | $ | — | $ | 4,918 | — | ||||||||||||||||
年化平均規定利率 | 3.4 | % | 不適用: | 3.8 | % | 不適用: | |||||||||||||||||
平均未償還餘額 | $ | 226,221 | $ | — | $ | 236,089 | $ | — |
截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的6個月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 286 | $ | — | $ | 286 | $ | — | |||||||||||||||
利息和其他債務融資費用總額 | $ | 286 | $ | — | $ | 286 | $ | — | |||||||||||||||
利息支出支付的現金 | $ | 226 | $ | — | $ | 226 | — | ||||||||||||||||
年化平均規定利率 | 3.5 | % | — | % | 3.5 | % | — | ||||||||||||||||
平均未償還餘額 | $ | 32,448 | $ | — | $ | 16,136 | $ | — |
截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的6個月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 295 | $ | — | $ | 295 | $ | — | |||||||||||||||
利息和其他債務融資費用總額 | $ | 295 | $ | — | $ | 295 | $ | — | |||||||||||||||
利息支出支付的現金 | $ | 237 | $ | — | $ | 237 | — | ||||||||||||||||
年化平均規定利率 | 3.5 | % | 不適用: | 3.5 | % | 不適用: | |||||||||||||||||
平均未償還餘額 | $ | 33,571 | $ | — | $ | 16,694 | $ | — |
按期到期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 少於 1年 | 1年-3年 | 3年至5年 | 多過 5年 | |||||||||||||||||||||||||
2014年債務證券化 | $ | 102,447 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 102,447 | |||||||||||||||||||
2018年債務證券化 | 408,200 | — | — | — | 408,200 | ||||||||||||||||||||||||
2018年GCIC債務證券化(1) | 541,480 | — | — | — | 541,480 | ||||||||||||||||||||||||
SBA債券 | 287,450 | — | 58,200 | 47,000 | 182,250 | ||||||||||||||||||||||||
WF信貸安排 | 278,954 | — | — | 278,954 | — | ||||||||||||||||||||||||
MS Credit融資II | 408,452 | 208,452 | — | 200,000 | — | ||||||||||||||||||||||||
顧問改革者 | 27,500 | — | 27,500 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
DB信貸安排 | 246,997 | — | — | 246,997 | — | ||||||||||||||||||||||||
SLF信貸安排 | 29,543 | — | 29,543 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
GCIC SLF信貸安排 | 31,655 | — | 31,655 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
借款總額 | $ | 2,362,678 | $ | 208,452 | $ | 146,898 | $ | 772,951 | $ | 1,234,377 |
截至3月31日的6個月, | ||||||||||||||
每股數據:(1) | 2020 | 2019 | ||||||||||||
期初資產淨值 | $ | 16.76 | $ | 16.10 | ||||||||||
發行點滴股份導致淨資產淨增加(2) | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
已聲明的分發版本: | ||||||||||||||
從淨投資收益 | (0.71) | (0.63) | ||||||||||||
從資本利得中 | (0.08) | (0.13) | ||||||||||||
淨投資收益 | 0.48 | 0.66 | ||||||||||||
投資交易已實現淨收益(虧損) | (0.07) | (0.06) | ||||||||||||
投資交易未實現升值(折舊)淨變化 | (1.77) | 0.00** | ||||||||||||
期末資產淨值 | $ | 14.62 | $ | 15.95 | ||||||||||
期末每股市值 | $ | 12.56 | $ | 17.88 | ||||||||||
按市值計算的總回報(3) | (29.80) | % | (0.25) | % | ||||||||||
已發行普通股數量 | 133,807,609 | 60,587,403 |
截至3月31日的6個月, | ||||||||||||||
以下列出的是財務亮點的補充數據和比率: | 2020 | 2019 | ||||||||||||
淨投資收益與平均淨資產之比* | 5.81 | % | 8.25 | % | ||||||||||
總費用與平均淨資產的比率(4)* | 7.57 | % | 8.03 | % | ||||||||||
獎勵費用與平均淨資產的比率 | 0.44 | % | 0.52 | % | ||||||||||
費用(不含獎勵費用)與平均淨資產的比率* | 7.13 | % | 7.51 | % | ||||||||||
按平均資產淨值計算的總回報(5)* | (16.35) | % | 7.50 | % | ||||||||||
期末淨資產 | $ | 1,955,988 | $ | 966,235 | ||||||||||
平均未償債務 | $ | 2,314,448 | $ | 969,424 | ||||||||||
平均每股未償債務 | $ | 17.30 | $ | 16.00 | ||||||||||
投資組合週轉率* | 25.59 | % | 15.23 | % | ||||||||||
資產覆蓋率(6) | 193.69 | % | 224.96 | % | ||||||||||
單位資產覆蓋率(7) | $ | 1,937 | $ | 2,250 | ||||||||||
單位平均市值:(8) | ||||||||||||||
2010年債務證券化 | 不適用: | 不適用: | ||||||||||||
2014年債務證券化 | 不適用: | 不適用: | ||||||||||||
2018年債務證券化 | 不適用: | 不適用: | ||||||||||||
2018年GCIC債務證券化 | 不適用: | 不適用: | ||||||||||||
SBA債券 | 不適用: | 不適用: | ||||||||||||
GCIC信貸安排 | 不適用: | 不適用: | ||||||||||||
MS Credit融資 | 不適用: | 不適用: | ||||||||||||
MS Credit融資II | 不適用: | 不適用: | ||||||||||||
左輪手槍 | 不適用: | 不適用: | ||||||||||||
WF信貸安排 | 不適用: | 不適用: | ||||||||||||
DB信貸安排 | 不適用: | 不適用: | ||||||||||||
SLF高級信貸安排 | 不適用: | 不適用: | ||||||||||||
GCIC高級信貸安排 | 不適用: | 不適用: | ||||||||||||
顧問改革者 | 不適用: | 不適用: | ||||||||||||
顧問旋轉器II | 不適用: | 不適用: |
截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
可供股東使用的收益(虧損) | $ | (228,964) | $ | 17,788 | $ | (181,916) | $ | 36,227 | |||||||||||||||
已發行的基本和稀釋加權平均股票 | 133,807,609 | 60,429,580 | 133,242,326 | 60,301,709 | |||||||||||||||||||
基本和稀釋後每股收益 | $ | (1.71) | $ | 0.29 | $ | (1.36) | $ | 0.60 |
宣佈的日期 | 記錄日期 | 付款日期 | 數量 每股 | 現金 分佈 | 水滴股份 已發佈 | 水滴股份 價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2020年3月31日的6個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/22/2019 | 12/12/2019 | 12/30/2019 | $ | 0.46 | (1) | $ | 40,793 | 1,149,409 | $ | 20,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2020 | 03/06/2020 | 03/27/2020 | $ | 0.33 | $ | 30,123 | — | $ | 14,034 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年3月31日的6個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/27/2018 | 12/12/2018 | 12/28/2018 | $ | 0.44 | (3) | $ | 22,339 | 256,785 | $ | 4,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05/2019 | 03/07/2019 | 03/28/2019 | $ | 0.32 | $ | 16,507 | 165,164 | $ | 2,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2020年3月31日 | 截至2019年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
投資類型 | 投資於 公允價值 (單位:千) | 佔.的百分比 總計 投資 | 投資於 公允價值 (單位:千) | 佔.的百分比 總計 投資 | ||||||||||||||||||||||
高級擔保 | $ | 646,997 | 15.4 | % | $ | 589,340 | 13.7 | % | ||||||||||||||||||
一站 | 3,470,782 | 82.4 | 3,474,116 | 80.9 | ||||||||||||||||||||||
第二留置權 | 19,811 | 0.5 | 19,473 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
次級債務 | 514 | — | * | 369 | — | * | ||||||||||||||||||||
有限責任公司在SLF中的股權和GCIC SLF(1) | — | — | 123,644 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||
權益 | 72,111 | 1.7 | 85,990 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 4,210,215 | 100.0 | % | $ | 4,292,932 | 100.0 | % |
* | 表示小於0.1%的金額。 | ||||
(1) | 有限責任公司(LLC)的收益,投資於高級貸款基金LLC(未合併的特拉華州LLC,或SLF)和GCIC高級貸款基金LLC(未合併的特拉華州LLC,或GCIC SLF)的股權,由SLF和GCIC SLF或高級貸款基金和各自的高級貸款基金投資於優先擔保貸款。2020年1月1日,SLF和GCIC SLF成為我們的全資子公司,高級貸款基金的資產和負債併入我們。參見下面的“--SLF和GCIC SLF購買協議”。 |
截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的6個月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
加權平均年化收益(1) | 7.8% | 8.8% | 7.9% | 8.7% | |||||||||||||||||||
加權平均年化投資收益收益率(2) | 8.2% | 9.2% | 8.3% | 9.1% | |||||||||||||||||||
按平均資產淨值計算的總回報(3)* | (31.2)% | 7.5% | (16.3)% | 7.5% | |||||||||||||||||||
按市值計算的總回報(4) | (30.1)% | 10.5% | (29.8)% | (0.3)% |
行業細分市場1 | ||||||||
較少接觸冠狀病毒 (>75%的投資組合2) | 嚴重暴露於冠狀病毒 (2) | 最嚴重暴露於冠狀病毒 (2) | ||||||
軟件與技術 | 餐飲業 | 航空公司與飛機金融 | ||||||
商業服務 | 牙科保健 | 划船和水上運動 | ||||||
醫療保健3 | 眼部護理 | 娛樂 | ||||||
航空航天與國防 | 健身專營店 | 博彩 | ||||||
分佈 | 零售 | 酒店 | ||||||
金融服務 | 金屬與採礦 | |||||||
食品飲料 | 油氣 | |||||||
製造業 | 項目融資 | |||||||
教育 | 房地產 | |||||||
航運 |
加權平均價格1 | |||||||||||||||||
類別 | 自.起 2019年12月31日 | 自.起 2020年3月31日 | 截至2020年3月31日每股持有的投資未實現折舊淨變化(2)(3) | 截至2020年3月31日持有的投資未實現折舊淨變化百分比(2) | 主要驅動因素 | ||||||||||||
內部績效評級4和5 (表現達到或高於預期) | $ | 99.9 | $ | 96.2 | $ | (1.02) | 49 | % | 價差擴大 | ||||||||
內部績效評級3 (表現遜於預期) | 96.0 | 90.0 | (0.86) | 42 | % | 傳播範圍擴大,冠狀病毒暴露 | |||||||||||
內部績效評級1和2 (業績大幅低於預期) | 74.3 | 65.1 | (0.18) | 9 | % | 預先存在的 信用挑戰, 冠狀病毒暴露 | |||||||||||
總計 | $ | 99.1 | $ | 94.0 | $ | (2.06) | 100 | % |
截至3月31日的三個月, | 方差 | 截至3月31日的6個月, | 方差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020與2019年 | 2020 | 2019 | 2020與2019年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | (單位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | $ | 82,848 | $ | 39,684 | $ | 43,164 | $ | 167,170 | $ | 76,581 | $ | 90,589 | |||||||||||||||||||||||
增加折扣和發起費的收入 | 4,573 | 1,977 | 2,596 | 8,541 | 3,930 | 4,611 | |||||||||||||||||||||||||||||
GCIC收購收購溢價攤銷 | (12,600) | — | (12,600) | (24,437) | — | (24,437) | |||||||||||||||||||||||||||||
有限責任公司SLF和GCIC SLF股權的股息收入(1) | — | — | — | 1,905 | — | 1,905 | |||||||||||||||||||||||||||||
股息收入 | 146 | 19 | 127 | 180 | 58 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||
手續費收入 | 157 | 125 | 32 | 372 | 647 | (275) | |||||||||||||||||||||||||||||
總投資收益 | 75,124 | 41,805 | 33,319 | 153,731 | 81,216 | 72,515 | |||||||||||||||||||||||||||||
總費用 | 43,178 | 21,749 | 21,429 | 89,054 | 41,343 | 47,711 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) | 31,946 | 20,056 | 11,890 | 64,677 | 39,873 | 24,804 | |||||||||||||||||||||||||||||
投資交易已實現淨收益(虧損) | (9,360) | (1,861) | (7,499) | (6,819) | (3,839) | (2,980) | |||||||||||||||||||||||||||||
購買溢價導致的投資交易已實現淨收益(虧損) | (2,310) | — | (2,310) | (2,350) | — | (2,350) | |||||||||||||||||||||||||||||
不包括購買溢價的投資交易未實現升值(折舊)淨變化 | (264,150) | (407) | (263,743) | (264,211) | 193 | (264,404) | |||||||||||||||||||||||||||||
因購買溢價導致的投資交易未實現折舊淨變化 | 14,910 | — | 14,910 | 26,787 | — | 26,787 | |||||||||||||||||||||||||||||
投資交易淨收益(虧損) | (260,910) | (2,268) | (258,642) | (246,593) | (3,646) | (242,947) | |||||||||||||||||||||||||||||
經營所致淨資產淨增(減) | $ | (228,964) | $ | 17,788 | $ | (246,752) | $ | (181,916) | $ | 36,227 | $ | (218,143) | |||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的平均收益債務投資(2) | $ | 4,308,834 | $ | 1,842,007 | $ | 2,466,827 | $ | 4,234,014 | $ | 1,783,174 | $ | 2,450,840 | |||||||||||||||||||||||
截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的6個月, | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||
(單位:千) | (單位:千) | |||||||||||||||||||||||||
淨投資收益 | $ | 31,946 | $ | 20,056 | $ | 64,677 | $ | 39,873 | ||||||||||||||||||
新增:GCIC收購收購溢價攤銷 | 12,600 | — | 24,437 | — | ||||||||||||||||||||||
減去:資本利得獎勵費用的應計(沖銷) | — | (669) | — | (1,147) | ||||||||||||||||||||||
調整後的投資淨收益 | $ | 44,546 | $ | 19,387 | $ | 89,114 | $ | 38,726 | ||||||||||||||||||
投資交易淨收益(虧損) | $ | (260,910) | $ | (2,268) | $ | (246,593) | $ | (3,646) | ||||||||||||||||||
新增:購買溢價導致的投資交易已實現虧損 | 2,310 | — | 2,350 | — | ||||||||||||||||||||||
減去:因購買溢價導致的投資交易未實現增值淨變化 | (14,910) | — | (26,787) | — | ||||||||||||||||||||||
調整後的已實現和未實現淨收益/(虧損) | $ | (273,510) | -273510 | $ | (2,268) | $ | (271,030) | $ | (3,646) | |||||||||||||||||
經營所致淨資產淨增(減) | $ | (228,964) | $ | 17,788 | $ | (181,916) | $ | 36,227 | ||||||||||||||||||
新增:GCIC收購收購溢價攤銷 | 12,600 | — | 24,437 | — | ||||||||||||||||||||||
減去:資本利得獎勵費用的應計(沖銷) | — | (669) | — | (1,147) | ||||||||||||||||||||||
新增:購買溢價導致的投資交易已實現虧損 | 2,310 | — | 2,350 | — | ||||||||||||||||||||||
減去:因購買溢價導致的投資交易未實現增值淨變化 | (14,910) | — | (26,787) | — | ||||||||||||||||||||||
調整後淨收益/(虧損) | $ | (228,964) | $ | 17,119 | $ | (181,916) | $ | 35,080 | ||||||||||||||||||
截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的6個月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
高級擔保 | 6.6% | 7.5% | 6.8% | 7.4% | |||||||||||||||||||
一站 | 7.9% | 8.9% | 8.0% | 8.8% | |||||||||||||||||||
第二留置權 | 11.3% | 10.9% | 11.3% | 10.7% | |||||||||||||||||||
次級債務 | 16.9% | 6.8% | 13.8% | 8.3% |
截至3月31日的三個月, | 方差 | 截至3月31日的6個月, | 方差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020與2019年 | 2020 | 2019 | 2020與2019年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | (單位:千) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和其他債務融資費用 | $ | 20,817 | $ | 10,169 | $ | 10,648 | $ | 42,524 | $ | 19,284 | $ | 23,240 | ||||||||||||||||||||||||||
債務發行成本攤銷 | 733 | 467 | 266 | 1,304 | 1,136 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基地管理費 | 14,858 | 6,594 | 8,264 | 30,064 | 13,033 | 17,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入激勵費 | 3,847 | 3,735 | 112 | 9,751 | 6,196 | 3,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本利得激勵費 | — | (669) | 669 | — | (1,147) | 1,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
專業費用 | 1,045 | 666 | 379 | 1,984 | 1,254 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行政服務費 | 1,446 | 663 | 783 | 2,848 | 1,362 | 1,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政費用 | 432 | 124 | 308 | 579 | 225 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用 | $ | 43,178 | $ | 21,749 | $ | 21,429 | $ | 89,054 | $ | 41,343 | $ | 47,711 | ||||||||||||||||||||||||||
平均未償債務 | $ | 2,347,720 | $ | 1,028,373 | $ | 1,319,347 | $ | 2,314,448 | $ | 969,424 | $ | 1,345,024 | ||||||||||||||||||||||||||
截至3月31日的三個月, | 方差 | 截至3月31日的6個月, | 方差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020與2019年 | 2020 | 2019 | 2020與2019年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | (單位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資已實現淨收益(虧損) | $ | (11,839) | $ | (1,852) | $ | (9,987) | $ | (9,183) | $ | (3,800) | $ | (5,383) | |||||||||||||||||||||||
外幣交易 | 169 | (9) | 178 | 14 | (39) | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
投資交易已實現淨收益(虧損) | $ | (11,670) | $ | (1,861) | $ | (9,809) | $ | (9,169) | $ | (3,839) | $ | (5,330) | |||||||||||||||||||||||
投資未實現增值 | 7,828 | 13,051 | (5,223) | 14,612 | 24,395 | (9,783) | |||||||||||||||||||||||||||||
投資未實現(折舊) | (267,026) | (14,472) | (252,554) | (257,401) | (25,473) | (231,928) | |||||||||||||||||||||||||||||
SLF和GCIC SLF投資的未實現增值(折舊)(1) | 4,036 | 1,077 | 2,959 | 3,843 | 1,183 | 2,660 | |||||||||||||||||||||||||||||
未實現升值(折舊)折算外幣資產和負債 | 3,626 | (63) | 3,689 | 476 | 88 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||
遠期貨幣合約的未實現升值(貶值) | 2,296 | — | 2,296 | 1,046 | — | 1,046 | |||||||||||||||||||||||||||||
投資交易未實現升值(折舊)淨變化 | $ | (249,240) | $ | (407) | $ | (248,833) | $ | (237,424) | $ | 193 | $ | (237,617) |
截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的6個月, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 佔.的百分比 承付款 | (單位:千) | 佔.的百分比 承付款 | (單位:千) | 佔.的百分比 承付款 | (單位:千) | 佔.的百分比 承付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級擔保 | $ | 55,848 | 33.4 | % | $ | 9,962 | 8.6% | $ | 67,458 | 15.4% | $ | 50,918 | 16.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一站 | 108,886 | 65.2 | 104,169 | 89.7 | 366,215 | 83.6 | 261,186 | 81.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級債務 | — | — | 23 | 0.0* | 138 | 0.0* | 23 | 0.0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限責任公司在SLF中的股權(1) | — | — | 1,750 | 1.5 | — | — | 1,750 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權益 | 2,291 | 1.4 | 207 | 0.2 | 4,306 | 1.0 | 5,305 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新投資承諾總額 | $ | 167,025 | 100.0 | % | $ | 116,111 | 100.0 | % | $ | 438,117 | 100.0 | % | $ | 319,182 | 100.0 | % |
截至2020年3月31日(1) | 截至2019年9月30日(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
校長 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 校長 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | (單位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級擔保: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | $ | 675,248 | $ | 680,661 | $ | 629,250 | $ | 586,039 | $ | 597,033 | $ | 583,483 | |||||||||||||||||||||||
非應計項目(3) | 45,385 | 32,108 | 17,747 | 15,749 | 8,573 | 5,857 | |||||||||||||||||||||||||||||
一站: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 3,629,023 | 3,662,005 | 3,422,341 | 3,502,213 | 3,548,330 | 3,466,310 | |||||||||||||||||||||||||||||
非應計項目(3) | 76,947 | 70,081 | 48,441 | 12,053 | 10,700 | 7,806 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二留置權: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 20,095 | 20,353 | 19,811 | 19,473 | 19,745 | 19,473 | |||||||||||||||||||||||||||||
非應計項目(3) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
次級債務: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 517 | 522 | 514 | 369 | 375 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||
非應計項目(3) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
有限責任公司在SLF和GCIC SLF中的股權(4) | 不適用: | — | — | 不適用 | 127,487 | 123,644 | |||||||||||||||||||||||||||||
權益 | 不適用: | 82,269 | 72,111 | 不適用 | 79,527 | 85,990 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 4,447,215 | $ | 4,547,999 | $ | 4,210,215 | $ | 4,135,896 | $ | 4,391,770 | $ | 4,292,932 |
截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的6個月, | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
新增投資基金加權平均費率 | 7.1% | 8.7% | 7.3% | 8.0% | |||||||||||||||||||
新浮息投資基金與倫敦銀行同業拆息的加權平均利差 | 5.2% | 6.0% | 5.4% | 5.6% | |||||||||||||||||||
新增固息投資基金加權平均利率 | 不適用 | 8.0% | 不適用 | 8.0% | |||||||||||||||||||
新投資基金的加權平均費用 | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | |||||||||||||||||||
證券投資的加權平均銷售率和收益率(1) | 7.7% | 8.7% | 7.7% | 8.6% |
內部績效評級 | ||||||||
額定值 | 定義 | |||||||
5 | 在我們的投資組合中涉及的風險最小。借款人的表現高於預期,趨勢和風險因素總體上是有利的。 | |||||||
4 | 涉及可接受的風險水平,該風險水平與發起時的風險相似。借款人總體表現符合預期,風險因素中性至有利。 | |||||||
3 | 涉及借款人表現低於預期,並表明貸款的風險自發放以來有所增加。借款人可能不遵守債務契約;然而,貸款支付通常不會逾期。 | |||||||
2 | 涉及到借款人的表現大大低於預期,並表明貸款的風險自發放以來已大幅增加。除了借款人一般不遵守債務契約外,貸款付款也可能逾期(但一般不超過180天)。 | |||||||
1 | 涉及借款人的表現大大低於預期,並表明貸款的風險自發放以來大幅增加。大多數或所有的債務契約都不符合規定,而且付款嚴重拖欠。評級為1的貸款預計不會得到全額償還,我們將把貸款的公平市場價值降低到我們預計將收回的金額。 |
截至2020年3月31日 | 截至2019年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
內部 性能 額定值 | 投資 按公允價值計算 (單位:千) | 佔.的百分比 總計 投資 | 投資 按公允價值計算 (單位:千) | 佔.的百分比 總計 投資 | ||||||||||||||||||||||
5 | $ | 104,894 | 2.5% | $ | 115,318 | 2.7% | ||||||||||||||||||||
4 | 2,906,749 | 69.0 | 3,787,809 | 88.2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1,114,712 | 26.5 | 337,358 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 83,204 | 2.0 | 52,434 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 656 | 0.0* | 13 | 0.0* | ||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 4,210,215 | 100.0% | $ | 4,292,932 | 100.0% |
* | 表示小於0.1%的金額。 |
截至2019年9月30日 | ||||||||||||||
vbl.承諾 | 供資(1) | |||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||
有限責任公司股權承諾 | $ | 200,000 | $ | 85,580 | ||||||||||
總計 | $ | 200,000 | $ | 85,580 |
截至2019年9月30日 | ||||||||
(千美元) | ||||||||
優先擔保貸款(1) | $ | 154,254 | ||||||
優先擔保貸款加權平均當期利率(2) | 7.4 | % | ||||||
SLF中的借款人數量 | 27 | |||||||
最大的投資組合公司投資(1) | $ | 12,654 | ||||||
總共五項最大的投資組合公司投資(1) | $ | 54,268 |
截至2019年9月30日的SLF投資組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟性 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 價值(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1A智能啟動有限責任公司(4) | 電子設備、儀器和部件 | 優先貸款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 2,961 | $ | 2,961 | |||||||||||||||||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 12/2019 | 7.1 | 6,172 | 3,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 12/2019 | 7.1 | 422 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5)(7) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 12/2019 | 7.1 | 193 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 12/2019 | 10.6 | 2,139 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn,Inc.(4) | 專業零售 | 優先貸款 | 06/2023 | 6.6 | 6,022 | 6,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 專業服務 | 優先貸款 | 12/2021 | 6.9 | 4,418 | 4,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc. | 專業服務 | 優先貸款 | 12/2021 | 不適用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船長,有限責任公司(4) | 食品與主食零售業 | 優先貸款 | 12/2023 | 6.5 | 2,433 | 2,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船長,有限責任公司(4) | 食品與主食零售業 | 優先貸款 | 12/2023 | 7.5 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中華電力醫療服務有限公司。 | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 12/2020 | 7.4 | 8,415 | 8,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中華電力醫療服務有限公司。 | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 12/2020 | 7.4 | 4,239 | 4,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 7.5 | 2,392 | 2,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 7.5 | 1,203 | 1,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 不適用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收購子公司公司。(4) | 專業服務 | 優先貸款 | 06/2022 | 7.1 | 4,773 | 4,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收購子公司公司。(4) | 專業服務 | 優先貸款 | 06/2022 | 6.0 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 保健設備和用品 | 優先貸款 | 02/2020 | 7.9 | 5,905 | 5,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC | 保健設備和用品 | 優先貸款 | 02/2020 | 7.9 | 1,640 | 1,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC(4) | 保健設備和用品 | 優先貸款 | 02/2020 | 9.5 | 431 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
伽馬技術公司(Gamma Technologies,LLC)(4) | 資訊科技服務 | 優先貸款 | 06/2024 | 7.3 | 10,084 | 10,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III美國控股有限責任公司 | 軟體 | 優先貸款 | 09/2022 | 8.1 | 4,288 | 4,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 建築產品 | 優先貸款 | 03/2024 | 6.6 | 2,276 | 2,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 建築產品 | 優先貸款 | 03/2024 | 6.6 | 118 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.) | 建築產品 | 優先貸款 | 03/2024 | 6.6 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC(4) | 保健設備和用品 | 優先貸款 | 08/2024 | 8.2 | 1,286 | 1,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC(4) | 保健設備和用品 | 優先貸款 | 08/2024 | 8.2 | 1,338 | 1,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MediaOcean有限責任公司 | 軟體 | 優先貸款 | 08/2020 | 不適用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司(4)(5) | 消費金融 | 優先貸款 | 05/2022 | 8.4 | 1,480 | 1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司(4)(5)(7) | 消費金融 | 優先貸款 | 05/2022 | 8.4 | (16) | (59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
帕斯捷爾納克企業公司和美景微波公司(Fairview Microwave,Inc.)(4) | 電子設備、儀器和部件 | 優先貸款 | 07/2025 | 6.0 | 5,264 | 5,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波爾克收購公司(4) | 汽車零部件 | 優先貸款 | 06/2022 | 7.3 | 4,465 | 4,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波爾克收購公司(4) | 汽車零部件 | 優先貸款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 |
截至2019年9月30日的SLF投資組合--(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟性 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 價值(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波爾克收購公司 | 汽車零部件 | 優先貸款 | 06/2022 | 7.3 | % | $ | 52 | $ | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司(4) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 08/2020 | 8.8 | 10,047 | 10,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司 | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 08/2020 | 9.2 | 257 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司 | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司 | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 08/2020 | 8.8 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(4) | 保險 | 優先貸款 | 11/2022 | 6.4 | 3,785 | 3,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(4) | 保險 | 優先貸款 | 11/2021 | 不適用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
盧比奧餐廳公司(4) | 食品與主食零售業 | 優先貸款 | 10/2019 | 9.1 | 4,890 | 4,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聖賢牙科管理有限責任公司 | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 12/2020 | 7.35%現金/1.00%PIK | 4,341 | 3,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聖賢牙科管理有限責任公司 | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 12/2020 | 8.4 | 70 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聖賢牙科管理有限責任公司 | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 12/2020 | 8.4 | 63 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聖賢牙科管理有限責任公司 | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 12/2020 | 8.4 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.(4) | 資訊科技服務 | 優先貸款 | 07/2023 | 6.8 | 11,004 | 11,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc. | 資訊科技服務 | 優先貸款 | 07/2023 | 不適用(6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限責任公司(4) | 酒店、餐廳和休閒場所 | 優先貸款 | 02/2022 | 6.3 | 9,561 | 9,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限責任公司(4) | 酒店、餐廳和休閒場所 | 優先貸款 | 02/2022 | 8.3 | 415 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 食品 | 優先貸款 | 10/2020 | 7.9 | 4,190 | 3,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 食品 | 優先貸款 | 10/2020 | 7.9 | 3,285 | 2,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 食品 | 優先貸款 | 10/2020 | 7.9 | 567 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(4) | 食品 | 優先貸款 | 10/2020 | 7.9 | 424 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc. | 食品 | 優先貸款 | 10/2020 | 7.9 | 210 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上游中級,有限責任公司 | 保健設備和用品 | 優先貸款 | 01/2024 | 6.0 | 2,796 | 2,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限責任公司(4) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 03/2023 | 8.1 | 7,820 | 7,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集團,Inc.(4) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 08/2022 | 6.4 | 5,554 | 5,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
優先貸款投資總額 | $ | 154,254 | $ | 147,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC(4)(8)(9) | 醫療保健、教育和兒童保育 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | $ | 309 | $ | 7,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司(4)(8)(9) | 建築物和房地產 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 170 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司(4)(8)(9) | 建築物和房地產 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 963 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團,有限責任公司(4)(8)(9) | 建築物和房地產 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 34 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司(8)(9) | 油氣 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 3 | 1,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司(8)(9) | 油氣 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | — | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總股本投資 | $ | 9,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*總投資額 | $ | 154,254 | $ | 156,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年9月30日 | ||||||||
(單位:千) | ||||||||
選定資產負債表信息,按公允價值計算 | ||||||||
按公允價值計算的投資 | $ | 152,259 | ||||||
現金和其他資產 | 8,759 | |||||||
總資產 | $ | 161,018 | ||||||
高級信貸安排 | $ | 75,581 | ||||||
其他負債 | 424 | |||||||
負債共計 | 76,005 | |||||||
會員權益 | 85,013 | |||||||
總負債和會員權益 | $ | 161,018 |
截至12月31日的三個月, | 截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的六個月, | |||||||||||||||
2019 | 2019 | 2019 | |||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||
選定的操作報表信息: | |||||||||||||||||
利息收入 | $ | 2,800 | $ | 3,538 | $ | 7,174 | |||||||||||
手續費收入 | — | — | 9 | ||||||||||||||
總投資收益 | 2,800 | 3,538 | 7,183 | ||||||||||||||
利息和其他債務融資費用 | 634 | 1,133 | 2,320 | ||||||||||||||
行政服務費 | 61 | 64 | 144 | ||||||||||||||
其他費用 | (15) | 25 | 49 | ||||||||||||||
總費用 | 680 | 1,222 | 2,513 | ||||||||||||||
淨投資收益 | 2,120 | 2,316 | 4,670 | ||||||||||||||
投資已實現淨收益(虧損) | — | — | (1,314) | ||||||||||||||
投資未實現增值(折舊)淨變化 | (1,603) | (1,086) | (2,004) | ||||||||||||||
會員權益淨增(減)額 | $ | 517 | $ | 1,230 | $ | 1,352 |
截至2019年9月30日 | |||||||||||
vbl.承諾 | 供資(1) | ||||||||||
(單位:千) | |||||||||||
有限責任公司股權承諾 | $ | 125,000 | $ | 55,264 | |||||||
總計 | $ | 125,000 | $ | 55,264 |
2019年9月30日 | |||||
(千美元) | |||||
優先擔保貸款 (1) | $ | 112,864 | |||
優先擔保貸款加權平均當期利率 (2) | 7.2 | % | |||
GCIC SLF的借款人數量 | 28 | ||||
最大的投資組合公司投資 (1) | $ | 8,464 | |||
總共五項最大的投資組合公司投資 (1) | $ | 34,273 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投資組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟性 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 價值(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1A智能啟動有限責任公司(3) | 電子設備、儀器和部件 | 優先貸款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 1,910 | $ | 1,910 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn,Inc.(3) | 專業零售 | 優先貸款 | 06/2023 | 6.6 | 3,159 | 3,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.(3) | 專業服務 | 優先貸款 | 12/2021 | 不適用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.(3) | 專業服務 | 優先貸款 | 12/2021 | 6.9 | 3,800 | 3,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船長,有限責任公司(3) | 食品與主食零售業 | 優先貸款 | 12/2023 | 7.5 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D船長,有限責任公司(3) | 食品與主食零售業 | 優先貸款 | 12/2023 | 6.5 | 5,792 | 5,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中華電力醫療服務有限公司。(3) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 12/2020 | 7.4 | 2,007 | 2,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中華電力醫療服務有限公司。(3) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 12/2020 | 7.4 | 1,011 | 1,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 不適用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 7.5 | 2,053 | 2,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 7.5 | 1,032 | 1,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.(3) | 紡織品、服裝和奢侈品 | 優先貸款 | 12/2021 | 8.5 | 121 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.(3) | 紡織品、服裝和奢侈品 | 優先貸款 | 12/2021 | 8.4 | 1,128 | 1,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.(3) | 紡織品、服裝和奢侈品 | 優先貸款 | 12/2021 | 8.4 | 581 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.(3) | 紡織品、服裝和奢侈品 | 優先貸款 | 12/2021 | 8.4 | 88 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.(3) | 紡織品、服裝和奢侈品 | 優先貸款 | 12/2021 | 8.4 | 2,806 | 2,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.(3) | 紡織品、服裝和奢侈品 | 優先貸款 | 12/2021 | 8.5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.(3) | 紡織品、服裝和奢侈品 | 優先貸款 | 12/2021 | 8.4 | 84 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精英運動服,L.P.(3) | 紡織品、服裝和奢侈品 | 優先貸款 | 12/2021 | 8.4 | 198 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC(3) | 保健設備和用品 | 優先貸款 | 02/2020 | 9.5 | 192 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC(3) | 保健設備和用品 | 優先貸款 | 02/2020 | 7.9 | 2,635 | 2,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexan,LLC(3) | 保健設備和用品 | 優先貸款 | 02/2020 | 7.9 | 732 | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H線材公司(3) | 保健設備和用品 | 優先貸款 | 09/2023 | 7.8 | 5,284 | 5,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
伽馬技術公司(Gamma Technologies,LLC)(3) | 資訊科技服務 | 優先貸款 | 06/2024 | 7.3 | 4,334 | 4,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III美國控股有限責任公司(3) | 軟體 | 優先貸款 | 09/2022 | 8.1 | 4,253 | 4,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)(3) | 建築產品 | 優先貸款 | 03/2024 | 6.6 | 1,958 | 1,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)(3) | 建築產品 | 優先貸款 | 03/2024 | 6.6 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詹森·休斯公司(Jensen Hughes,Inc.)(3) | 建築產品 | 優先貸款 | 03/2024 | 6.6 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MediaOcean有限責任公司(3) | 軟體 | 優先貸款 | 08/2020 | 不適用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
米爾斯船隊農場集團有限責任公司(3) | 多線零售 | 優先貸款 | 10/2024 | 8.3 | 5,955 | 5,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC(3) | 食品與主食零售業 | 優先貸款 | 09/2023 | 不適用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NBC Intermediate,LLC(3) | 食品與主食零售業 | 優先貸款 | 09/2023 | 6.5 | 2,565 | 2,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
帕斯捷爾納克企業公司和美景微波公司(Fairview Microwave,Inc.)(3) | 電子設備、儀器和部件 | 優先貸款 | 07/2025 | 6.0 | 4,913 | 4,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波爾克收購公司(3) | 汽車零部件 | 優先貸款 | 06/2022 | 7.3 | 8,125 | 7,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波爾克收購公司(3) | 汽車零部件 | 優先貸款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波爾克收購公司(3) | 汽車零部件 | 優先貸款 | 06/2022 | 7.3 | 52 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司(3) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 08/2020 | 9.2 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司(3) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 08/2020 | 8.8 | 2,426 | 2,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司(3) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔醫療保健公司(3) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 08/2020 | 8.8 | 367 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建築與工程 | 優先貸款 | 07/2022 | 7.3 | 5,909 | 5,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建築與工程 | 優先貸款 | 07/2022 | 7.3 | 621 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建築與工程 | 優先貸款 | 07/2022 | 7.3 | 1,152 | 1,152 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投資組合--(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟性 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 價值(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建築與工程 | 優先貸款 | 07/2022 | 7.3 | % | $ | 537 | $ | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||
RelaDyne,Inc.(3) | 建築與工程 | 優先貸款 | 07/2022 | 7.3 | 245 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(3) | 保險 | 優先貸款 | 11/2021 | 不適用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.(3) | 保險 | 優先貸款 | 11/2022 | 6.4 | 3,255 | 3,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
盧比奧餐廳公司(3) | 食品與主食零售業 | 優先貸款 | 10/2019 | 9.1 | 1,641 | 1,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.(3) | 資訊科技服務 | 優先貸款 | 07/2023 | 6.8 | 4,154 | 4,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEI,Inc.(3) | 資訊科技服務 | 優先貸款 | 07/2023 | 不適用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限責任公司(3) | 酒店、餐廳和休閒場所 | 優先貸款 | 02/2022 | 6.3 | 5,445 | 5,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限責任公司(3) | 酒店、餐廳和休閒場所 | 優先貸款 | 02/2022 | 8.3 | 498 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯行為保健有限責任公司(3) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 10/2023 | 6.9 | 100 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯行為保健有限責任公司(3) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 10/2023 | 6.9 | 5,895 | 5,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頂峯行為保健有限責任公司(3) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 10/2023 | 6.9 | 290 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(3) | 食品 | 優先貸款 | 10/2020 | 7.9 | 1,009 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(3) | 食品 | 優先貸款 | 10/2020 | 7.9 | 137 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(3) | 食品 | 優先貸款 | 10/2020 | 7.9 | 51 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teasdale Quality Foods,Inc.(3) | 食品 | 優先貸款 | 10/2020 | 7.9 | 791 | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上游中級,有限責任公司(3) | 保健設備和用品 | 優先貸款 | 01/2024 | 6.0 | 3,532 | 3,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理有限責任公司(3) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 03/2023 | 8.1 | 2,158 | 2,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WHCG管理,有限責任公司(3) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 03/2023 | 不適用(4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集團,Inc.(3) | 醫療保健提供者和服務 | 優先貸款 | 08/2022 | 6.4 | 5,314 | 5,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總投資 | $ | 112,864 | $ | 111,568 |
截至2019年9月30日 | |||||
(單位:千) | |||||
選定的資產負債表信息: | |||||
按公允價值計算的投資 | $ | 111,568 | |||
現金和其他資產 | 4,627 | ||||
總資產 | $ | 116,195 | |||
高級信貸安排 | $ | 59,559 | |||
其他負債 | 341 | ||||
負債共計 | 59,900 | ||||
會員權益 | 56,295 | ||||
總負債和會員權益 | $ | 116,195 |
截至2019年12月31日的三個月 | |||||
(單位:千) | |||||
選定的操作報表信息: | |||||
利息收入 | $ | 2,081 | |||
總投資收益 | 2,081 | ||||
利息和其他債務融資費用 | 512 | ||||
行政服務費 | 45 | ||||
其他費用 | (24) | ||||
總費用 | 533 | ||||
淨投資收益 | 1,548 | ||||
投資未實現增值(折舊)淨變化 | (108) | ||||
會員權益淨增加 | $ | 1,440 |
按期限到期的付款(以千為單位) | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 少於 1年 | 1年-3年 | 3年至5年 | 多過 5年 | |||||||||||||||||||||||||
2014年債務證券化 | $ | 102,447 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 102,447 | |||||||||||||||||||
2018年債務證券化 | 408,200 | — | — | — | 408,200 | ||||||||||||||||||||||||
2018年GCIC債務證券化 | 541,480 | — | — | — | 541,480 | ||||||||||||||||||||||||
小型企業管理局債券 | 287,450 | — | 58,200 | 47,000 | 182,250 | ||||||||||||||||||||||||
WF信貸安排 | 278,954 | — | — | 278,954 | — | ||||||||||||||||||||||||
MS Credit融資II | 408,452 | 208,452 | — | 200,000 | — | ||||||||||||||||||||||||
顧問改革者 | 27,500 | — | 27,500 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
DB信貸安排 | 246,997 | — | — | 246,997 | — | ||||||||||||||||||||||||
SLF信貸安排 | 29,543 | — | 29,543 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
GCIC SLF信貸安排 | 31,655 | — | 31,655 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
資金不足的承付款(1) | 151,578 | 151,578 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
合同義務總額 | $ | 2,514,256 | $ | 360,030 | $ | 146,898 | $ | 772,951 | $ | 1,234,377 |
利率的變動 | 增加(減少) 利息收入 | 增加(減少) 利息支出 | 淨增長 (減少)在 投資收益 | |||||||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||||||||
下跌25個基點 | $ | (10,833) | $ | (5,092) | $ | (5,741) | ||||||||||||||
上漲50個基點 | 21,728 | 10,184 | 11,544 | |||||||||||||||||
上漲100個基點 | 43,457 | 20,367 | 23,090 | |||||||||||||||||
上漲150個基點 | 65,185 | 30,551 | 34,634 | |||||||||||||||||
上漲200個基點 | 86,914 | 40,735 | 46,179 |
數 | 描述 | ||||||||||
10.1 | 貸款和服務協議第四修正案,日期為2020年3月20日,由Golub Capital BDC Funding II LLC作為借款人,Golub Capital BDC,Inc.作為發起人和服務機構,Morgan Stanley Advanced Funding,Inc.作為行政代理,以及Morgan Stanley Bank,N.A.作為貸款人(通過參考2020年3月26日提交的註冊人Form 8-K(文件號814-00794)附件10.1合併) | ||||||||||
10.2 | 第15次貸款和服務協議修正案,日期為2020年1月1日,由高級貸款基金II作為借款人和轉讓人,GC Advisors LLC作為服務機構,富國銀行(Wells Fargo Bank N.A.)作為機構貸款人、抵押品代理、賬户銀行、抵押品託管人和行政代理。* | ||||||||||
10.3 | 貸款和服務協議第七修正案,日期為2020年1月1日,由GCIC高級貸款基金II作為借款人,GCIC高級貸款基金有限責任公司作為轉讓人和服務商,GC Advisors LLC作為服務商,富國銀行N.A.作為機構貸款人、抵押品代理、賬户銀行、抵押品託管人和行政代理* | ||||||||||
31.1 | 依據經修訂的“1934年證券交易法”第13a-14條證明行政總裁。* | ||||||||||
31.2 | 根據經修訂的“1934年證券交易法”第13a-14條證明首席財務官。* | ||||||||||
32.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條採納的“美國法典”第18編第1350條的認證。* |
Golub Capital BDC,Inc. | ||||||||
日期:2020年5月11日 | 通過 | /s/David B.Golub | ||||||
大衞·B·戈盧布 | ||||||||
首席執行官 | ||||||||
(首席行政主任) | ||||||||
日期:2020年5月11日 | 通過 | /s/Ross A.Teune | ||||||
羅斯·A·特恩 | ||||||||
首席財務官 | ||||||||
(首席會計和財務官) |