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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-Q  
(馬克一號)
☒
依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的季度報告
終了季度2020年3月31日
或
☐
依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡時期              到
委員會檔案編號1-8590
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/717423/000071742320000031/murphyoilcorplogo.jpg
墨菲石油公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
特拉華州
71-0361522
(州或其他司法管轄區成立為法團或組織)
(國税局僱主識別號碼)
桃樹街300號，P.O.方框7000
71731-7000
El Dorado，
阿肯色州
(郵政編碼)
(主要行政辦公室地址)
 
(870)
862-6411
(登記人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每一類別的職稱
交易符號
註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1美元
穆爾
紐約證券交易所
用檢查標記標明登記人(1)是否已提交1934年“證券交易法”第13條或第15(D)條要求在過去12個月內提交的所有報告(或登記人被要求提交此類報告的較短期限)，(2)在過去90天中一直受到這類備案要求的限制。☒ 是  ☐編號：
通過檢查標記説明註冊人是否已以電子方式提交了條例S-T(本章第232.405節)規則第四零五條規定提交的每一份交互數據文件(或要求註冊人提交此類文件的期限較短)。☒ 是    ☐不作再加工
請檢查註冊人是大加速申報人、加速申報人、非加速申報人、較小的報告公司還是新興的增長公司。見“交易所法”規則12b-2中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“小報告公司”和“新興增長公司”的定義。
大型加速箱
☒
加速機
☐
非加速
☐
小型報告公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，請用支票標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。o
通過檢查標記表明註冊人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所定義)。☐ 是☒編號：
普通股股數，面值1.00美元，已發行股票 2020年4月30日 曾.153,572,954.
 


墨菲石油公司
目錄
 
頁
第一部分-財務資料
 
項目1.比較一致的財務報表
 
合併資產負債表
2
綜合業務報表
3
綜合收益報表
4
現金流動合併報表
5
股東權益合併報表
6
合併財務報表附註
7
附註A-業務性質和中期財務報表
7
附註B-新的會計原則和最近的會計公告
7
注C-與客户簽訂合同的收入
8
注D-財產、廠房和設備
10
附註E-停業經營和為出售而持有的資產
12
附註F-融資安排和債務
12
附註G-其他財務資料
13
附註H-僱員和退休人員福利計劃
13
附註一-獎勵計劃
14
附註J-每股收益
15
附註K-所得税
15
附註L-金融工具和風險管理
16
附註M-累計其他綜合損失
17
附註N-環境和其他意外開支
18
附註O-業務部分
19
附註P-租約
19
附註Q-購置
21
項目2.轉軌管理對財務狀況及經營成果的探討與分析
22
第3項.關於市場風險的直接、定量和定性披露
32
項目4.對照控制和程序
32
第二部分-其他資料
33
項目1.間接法律程序
33
項目1A.同等風險因素
33
項目6.同類展品
35
簽名
36

1
目錄

第一部分- 金融 信息
項目1.對等 金融 陳述
墨菲油 公司 和合並子公司
合併資產負債表(未經審計)

(千美元)
3月31日
2020
 
十二月三十一日
2019
資產
 
 
 
流動資產
 
 
 
現金和現金等價物
$
407,753

 
306,760

2020年和2019年應收賬款減去可疑賬户備抵1 605美元
597,248

 
426,684

盤存
68,348

 
76,123

預付費用
50,561

 
40,896

待售資產
88,448

 
123,864

流動資產總額
1,212,358

 
974,327

不動產、廠場和設備，按成本計算，2020年減去累計折舊、損耗和攤銷10 285 996美元，2019年減少9 333 646美元
8,956,303

 
9,969,743

經營租賃資產
797,335

 
598,293

遞延所得税
210,127

 
129,287

遞延費用和其他資產
29,662

 
46,854

總資產
$
11,205,785

 
11,718,504

負債和權益
 
 
 
流動負債
 
 
 
應付帳款
$
554,557

 
602,096

應付所得税
19,353

 
19,049

應付其他税款
13,472

 
18,613

經營租賃負債
109,490

 
92,286

其他應計負債
155,272

 
197,447

與待售資產有關的負債
12,607

 
13,298

流動負債總額
864,751

 
942,789

長期債務，包括資本租賃債務
2,970,234

 
2,803,381

資產退休債務
825,461

 
825,794

遞延貸項和其他負債
550,655

 
613,407

非流動經營租賃負債
702,796

 
521,324

遞延所得税
193,585

 
207,198

負債總額
6,107,482

 
5,913,893

衡平法
 
 
 
累積優先股，面值100美元，授權400 000股，沒有發行
—

 
—

普通股，面值1.00美元，授權發行4.5億股，2020年發行195，100，628股，2019年發行195，089，269股
195,101

 
195,089

超過面值的資本
924,930

 
949,445

留存收益
6,159,808

 
6,614,304

累計其他綜合損失
(701,984
)
 
(574,161
)
國庫券
(1,691,706
)
 
(1,717,217
)
墨菲股東權益
4,886,149

 
5,467,460

非控制利益
212,154

 
337,151

總股本
5,098,303

 
5,804,611

負債和權益共計
$
11,205,785

 
11,718,504


見綜合財務報表説明，頁7.

2
目錄

墨菲油 公司 和合並子公司
綜合業務報表(未經審計)
 
 
三個月結束
三月三十一日，
(千美元，但每股數額除外)
 
2020
 
2019
收入和其他收入
 
 
 
 
對客户銷售收入
 
$
600,558

 
629,354

原油合同收益
 
400,672

 
—

出售資產收益和其他收入
 
2,498

 
1,192

總收入和其他收入
 
1,003,728

 
630,546

費用和開支
 
 
 
 
租賃業務費用
 
209,148

 
131,696

遣散費和從價税
 
9,422

 
10,097

運輸、收集和加工
 
44,367

 
39,542

勘探費用，包括未開發的租賃攤銷
 
20,126

 
32,538

銷售和一般費用
 
36,772

 
63,360

折舊、損耗和攤銷
 
306,102

 
229,406

資產退休債務的累積
 
9,966

 
9,340

資產減值
 
967,530

 
—

其他(福利)費用
 
(45,188
)
 
30,005

費用和支出共計
 
1,558,245

 
545,984

經營(損失)持續經營收入
 
(554,517
)
 
84,562

其他收入(損失)
 
 
 
 
利息和其他收入(損失)
 
241

 
(4,748
)
利息費用，淨額
 
(41,097
)
 
(46,069
)
其他損失總額
 
(40,856
)
 
(50,817
)
(損失)所得税前繼續營業的收入
 
(595,373
)
 
33,745

所得税(福利)費用
 
(91,533
)
 
10,822

(損失)持續經營收入
 
(503,840
)
 
22,923

(損失)停業業務的收入，扣除所得税後的收入
 
(4,862
)
 
49,846

淨(虧損)收入(包括非控制權益)
 
(508,702
)
 
72,769

減：非控制權益造成的淨收入(損失)
 
(92,598
)
 
32,587

墨菲收入淨額(損失)
 
$
(416,104
)
 
40,182

(虧損)普通股收益-基本收入
 
 
 
 
持續作業
 
$
(2.68
)
 
(0.06
)
已停止的業務
 
(0.03
)
 
0.29

淨(損失)收入
 
$
(2.71
)
 
0.23

(虧損)普通股收益-稀釋後
 
 
 
 
持續作業
 
$
(2.68
)
 
(0.06
)
已停止的業務
 
(0.03
)
 
0.29

淨(損失)收入
 
$
(2.71
)
 
0.23

普通股現金紅利
 
0.25

 
0.25

平均流通股(千)
 
 
 
 
基本
 
153,313

 
173,341

稀釋
 
153,313

 
174,491

見綜合財務報表説明，頁7.

3
目錄

墨菲油 公司 和合並子公司
綜合收入報表(未經審計)


 
 
三個月結束
三月三十一日，
(千美元)
 
2020
 
2019
淨(虧損)收入(包括非控制權益)
 
$
(508,702
)
 
72,769

其他綜合(損失)收入，扣除税後
 
 
 
 
外幣折算淨收益(虧損)
 
(118,411
)
 
25,449

退休和退休後福利計劃
 
(9,711
)
 
2,754

利率套期保值的遞延損失重新歸類為利息費用
 
299

 
585

其他綜合(損失)收入
 
(127,823
)
 
28,788

綜合(損失)收入
 
$
(636,525
)
 
101,557

見綜合財務報表説明，頁7.

4
目錄

墨菲油 公司 和合並子公司
現金流量表(未經審計)

 
三個月結束
三月三十一日，
(千美元)
2020
 
2019
經營活動
 
 
 
淨(虧損)收入(包括非控制權益)
$
(508,702
)
 
72,769

調整數，將收入淨額(損失)與持續業務活動提供的現金淨額對賬：
 
 


停業造成的損失(收入)
4,862

 
(49,846
)
折舊、損耗和攤銷
306,102

 
229,406

以前暫停的勘探費用
97

 
13,251

未開發租約的攤銷
7,478

 
8,045

資產退休債務的累積
9,966

 
9,340

資產減值
967,530

 
—

遞延所得税(福利)費用
(81,373
)
 
15,589

按市價計值的損失(收益)
(59,151
)
 
13,530

原油合約的市盈率虧損
(358,302
)
 
—

長期非現金補償
9,805

 
22,388

非現金營運資本淨減少(增加)額
107,827

 
(98,505
)
其他業務活動，淨額
(13,482
)
 
(18,770
)
持續業務活動提供的現金淨額
392,657

 
217,197

投資活動
 
 
 
財產增加和幹洞費用
(354,834
)
 
(270,338
)
英皇碼頭FPS的新增物業
(21,296
)
 
—

投資活動所需現金淨額
(376,130
)
 
(270,338
)
籌資活動
 
 
 
循環信貸貸款
170,000

 
—

資本租賃債務付款
(168
)
 
(160
)
債務發行，扣除成本
(613
)
 
—

提前償還債務
(3,570
)
 
—

對股票激勵獎勵的預扣税
(7,094
)
 
(6,991
)
分配給非控制利益
(32,399
)
 
(18,437
)
支付的現金紅利
(38,392
)
 
(43,398
)
由籌資活動提供(所需)的現金淨額
87,764

 
(68,986
)
停止業務的現金流量1
 
 
 
經營活動
(1,202
)
 
123,469

投資活動
4,494

 
(26,438
)
籌資活動
—

 
(2,547
)
終止業務提供的現金淨額
3,292

 
94,484

從已停止的業務轉入持續業務的現金
—

 
46,080

匯率變動對現金及現金等價物的影響
(3,298
)
 
2,405

現金和現金等價物淨增(減少)額
100,993

 
(73,642
)
期初現金及現金等價物
306,760

 
359,923

期末現金及現金等價物
$
407,753

 
286,281


1  停止的業務提供的現金淨額不屬於現金流量調節的一部分。

見綜合財務報表説明，頁7.

5
目錄

墨菲油 公司 和合並子公司
股東權益綜合報表(未經審計)

 
 
三個月結束
三月三十一日，
(千美元)
 
2020
 
2019
累計優先股-面值100美元，獲授權的400，000股，沒有發行
 
$
—

 
—

普通股-面值1.00美元，授權4.5億股，2020年3月31日發行195，100，628股，2019年3月31日發行195，083，364股
 
 
 
 
期初餘額
 
195,089

 
195,077

行使股票期權
 
12

 
6

期末餘額
 
195,101

 
195,083

超過面值的資本
 
 
 
 
期初餘額
 
949,445

 
979,642

行使股票期權，包括所得税福利
 
(156
)
 
(123
)
限制性股票交易和其他
 
(32,604
)
 
(38,732
)
股份補償
 
8,245

 
8,636

購置估值調整
 
—

 
(24,519
)
期末餘額
 
924,930

 
924,904

留存收益
 
 
 
 
期初餘額
 
6,614,304

 
5,513,529

這一期間的淨(損失)收入
 
(416,104
)
 
40,182

在採用ASC 842後確認的銷售和租賃收益，扣除税收影響
 
—

 
116,768

現金紅利
 
(38,392
)
 
(43,398
)
期末餘額
 
6,159,808

 
5,627,081

累計其他綜合損失
 
 
 
 
期初餘額
 
(574,161
)
 
(609,787
)
外幣折算(損益)，扣除所得税
 
(118,411
)
 
25,449

退休和退休後福利計劃，扣除所得税
 
(9,711
)
 
2,754

利息套期保值遞延損失重新歸類為扣除所得税後的利息費用
 
299

 
585

期末餘額
 
(701,984
)
 
(580,999
)
國庫券
 
 
 
 
期初餘額
 
(1,717,217
)
 
(1,249,162
)
授予的限制性股票，除沒收外
 
25,511

 
31,869

期末結餘-按成本計算，2020年為41，527，674股普通股，2019年為21，456，366股
 
(1,691,706
)
 
(1,217,293
)
墨菲股東權益
 
4,886,149

 
4,948,776

非控制利益
 
 
 
 
期初餘額
 
337,151

 
368,343

購置結賬調整數
 
—

 
(4,592
)
非控制權益造成的淨收入(損失)
 
(92,598
)
 
32,587

分配給非控股權所有者
 
(32,399
)
 
(18,437
)
期末餘額
 
212,154

 
377,901

股本總額
 
$
5,098,303

 
5,326,677

見綜合財務報表説明，頁7.

6
目錄

合併財務報表附註
這些附註是墨菲石油公司和合並子公司(墨菲/公司)財務報表的組成部分2貫通6本表格10-Q報告。
附註A-業務性質和中期財務報表
商業性質--墨菲石油公司是一家國際石油和天然氣公司，通過各種經營子公司開展業務。該公司主要在美國和加拿大生產石油和天然氣，並在全世界開展石油和天然氣勘探活動。
關於LLOG的獲取，進一步討論了附註Q-購置，我們持有0.5%興趣二可變利益實體(VIEs)、Delta House油氣橫向有限責任公司和Delta House FPS有限責任公司(統稱為Delta House)。這些VIE沒有被合併，因為我們不被認為是主要的受益者。這些未合併的VIEs對我們的財務狀況或運營結果並不重要.截至2020年3月31日，我們最大的損失是$3.5百萬，這代表了我們對達美房產的淨投資。我們沒有向達美大廈提供任何財政支持，除了我們以前對會員利益所需的資金。
中期財務報表-墨菲管理層認為，此處提出的未經審計的財務報表包括所有必要的應計項目，以公平列報公司的財務狀況2020年3月31日和2019年12月31日，以及截至終了的中期業務、現金流量和股東權益變動的結果。2020年3月31日和2019按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則，管理層按照美國普遍接受的會計原則編制公司財務報表時，對資產、負債、收入和費用的報告以及或有資產和負債的披露作出了一些估計和假設。
本表格所載財務報表及合併財務報表附註須與本公司的財務報表一併閲讀。2019表10-K報表，因為某些註釋和其他相關信息在本報告中已被縮寫或省略。三個月終結2020年3月31日並不一定代表未來的結果。
附註B-新的會計原則和最近的會計公告
會計原則
金融工具 -信貸損失。2016年6月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了“2016-13年度會計準則更新”(ASU)，取代了包括貿易應收款在內的大多數金融資產的減值模式，從已發生損失方法到前瞻性預期損失模型，這將導致更早地確認信貸損失。本ASU的修正案適用於2019年12月15日以後的財政年度，並允許提前通過，並將在修改後的追溯基礎上適用。該公司在2020年第一季度採用了這一會計準則，對其合併財務報表沒有重大影響。
公允價值計量2018年8月，FASB發佈了ASU 2018-13，該ASU修改了與公允價值計量相關的披露要求。該ASU的修正案適用於財政年度，以及2019年12月15日以後開始的那些財政年度內的過渡時期。具體披露要求的前瞻性或追溯性實施情況各不相同。允許提前採用。該標準還允許在發佈本ASU時儘早通過任何已刪除或修改的披露，同時將額外披露的通過推遲到生效日期。該公司在2020年第一季度採用了這一會計準則，對其合併財務報表沒有重大影響。
最近的會計公告
所得税29.2019年12月，財務會計準則委員會發布了2019年至2012年的ASU，其中刪除了投資、期間內撥款和中期計算的某些例外情況，並增加了減少所得税核算複雜性的指導方針。本“會計準則”修正案適用於財政年度，以及自2020年12月15日以後開始的財政年度內的過渡時期。在前瞻性或回顧性的基礎上實施因ASU內的特定主題而不同。允許早期採用。該公司目前正在評估這一ASU對其合併財務報表的潛在影響。
補償.退休福利.確定的福利計劃.總則2018年8月，FASB發佈了ASU 2018-14，修改了對擔保確定福利養老金或其他退休後計劃的僱主的披露要求。對上市公司而言，該ASU的修正案在2020年12月15日以後的財政年度生效，並允許提前通過，並將追溯適用於所有提交的期間。該公司目前正在評估這一ASU對其合併財務報表的潛在影響。

7
目錄
合併財務報表附註(見附件)


注C-與客户簽訂合同的收入
貨物和服務的性質
該公司在世界各地選定的盆地中勘探和生產原油、天然氣和天然氣液體(統稱為石油和天然氣)。該公司銷售石油和天然氣生產活動的收入主要細分為二主要地理區域：美國和加拿大。另外，銷售給客户的收入來自三主要收入來源：原油和凝析油、天然氣液體和天然氣。
對於非經營性的石油和天然氣生產，如果非操作的工作利益所有者不以實物形式獲取其在生產商品中的相應權益，本公司作為工作利益所有者的代理人，只承認自己在混合生產中所佔份額的收入，但這方面的例外是按照ASC 810-10-45的規定報告MP GOM中的非控制權益。
美國-在美國，該公司主要從得克薩斯州南部Eagle Ford Shale地區和墨西哥灣的油田生產石油和天然氣。確認的收入很大程度上是以浮動市場差價的價格調整為基礎的指數。
加拿大-在加拿大，合約主要是長期浮動商品指數定價，除了某些天然氣實物遠期銷售固定價格合同。對於在加拿大的離岸業務，合同是以指數價格為基礎的，在船舶裝載時，根據提單和保管點轉讓的數量確認收入。
2019年第三季度，該公司進行了一次非重大的重新分類，以更正其財務報表，在“業務綜合報表”中將運輸、收集和處理費用作為一個單獨的細列項目(以前報告的淨收入)予以報告，並對所有歷史期間進行了修訂，以反映這一列報方式。墨菲的淨收入沒有因此而發生變化。

8
目錄
合併財務報表附註(見附件)
注C-與客户簽訂合同的收入 (參贊)

收入分類
公司根據二主要地理區域以及在這些地理區域內的陸上和離岸收入來源之間。
最後三個月2020年3月31日和2019，公司承認$600.6百萬和$629.4百萬分別來自與客户簽訂的銷售石油、天然氣液體和天然氣的合同。
 
 
 
三個月結束
三月三十一日，
(千美元)
 
 
2020
 
2019
原油和凝析油淨收入
 
 
 
 
美國
岸上
 
$
131,236

 
134,676

                     
離岸
 
346,972

 
339,663

加拿大
岸上
 
23,383

 
28,941

 
離岸
 
24,614

 
44,924

其他
 
 
1,864

 
2,852

原油和凝析油收入總額
 
528,069

 
551,056

 
 
 
 
 
 
天然氣液體收入淨額
 
 
 
 
美國
岸上
 
5,503

 
8,221

 
離岸
 
5,026

 
5,292

加拿大
岸上
 
2,034

 
3,461

天然氣液體收入總額
 
12,563

 
16,974

 
 
 
 
 
 
天然氣淨收益
 
 
 
 
美國
岸上
 
5,558

 
7,574

 
離岸
 
14,995

 
4,477

加拿大
岸上
 
39,373

 
49,273

天然氣收入總額
 
59,926

 
61,324

與客户簽訂合同的總收入
 
600,558

 
629,354

 
 
 
 
 
 
原油合同損益
 
400,672

 
—

出售資產收益和其他收入 
 
2,498

 
1,192

總收入和其他收入
 
$
1,003,728

 
630,546


合同餘額和資產確認
截至2020年3月31日，和2019年12月31日，與客户簽訂的合同、扣除特許權使用費和相關應付款項後的應收賬款，在資產負債表上從持續業務中扣除$73.1百萬和$186.8百萬分別。公司銷售的付款條件因合同和地理區域的不同而不同，大部分現金收入必須在付款後30天內完成。根據ASU 2016-13的前瞻性預期損失模型(見注B)，該公司在報告期內不承認因客户合同而產生的應收賬款或合同資產的任何減值損失。
該公司尚未簽訂任何上游石油和天然氣銷售合同，這些合同都有融資部分，截至2020年3月31日.
本公司不採用銷售激勵策略，如佣金或獎金，以獲得銷售合同。在所述期間，該公司沒有確定與與客户簽訂合同的費用有關的任何資產。

9
目錄
合併財務報表附註(見附件)
注C-與客户簽訂合同的收入 (參贊)

履約義務
當公司通過將商品控制權轉讓給客户來滿足履行義務時，公司就會確認石油和天然氣收入，並需要作出相應的判斷，以確定某些客户是否同時獲得和消費商品的利益。由於對公司的這一評估，指定商品的每一計量單位被認為是一種不同的履約義務，在轉讓該商品的控制權時已在某一時間點得到履行。
對於以市場或指數定價為基礎的合同，該合同佔銷售合同的大多數，公司選擇了分配例外，並將可變的考慮因素分配到合同中的每一項履約義務上。因此，沒有對未履行的交付商品產品的剩餘履約義務進行價格分配。
公司在加拿大簽訂了多項長期固定價格合同.簽訂固定價格合同的根本原因通常與預期的未來價格或其他可觀察到的數據無關，並在公司的長期戰略中起到了特定的作用。
截至2020年3月31日本公司訂立了下列銷售合同，預期從合同開始之日起12個月或更長時間內通過向客户銷售而產生收入：
໿
2020年3月31日未到期長期合約
 
 
 
 
 
 
 
 
近似體積
位置
 
商品
 
終止日期
 
描述
 
美國
 
油
 
Q4 2021
 
鷹福特固定數量交貨
 
17,000博德
美國
 
天然氣與天然氣
 
Q2 2026
 
從鷹福特的專用土地運送貨物
 
按生產
美國
 
NGL
 
Q4 2020
 
GOM中的專用土地交付
 
按生產
加拿大
 
天然氣
 
Q4 2020
 
以阿爾伯塔AECO固定價格出售天然氣的合同
 
59MMcfd
加拿大
 
天然氣
 
Q4 2020
 
按美元指數定價出售天然氣的合同
 
60MMcfd
加拿大
 
天然氣
 
Q4 2021
 
按美元指數定價出售天然氣的合同
 
10MMcfd
加拿大
 
天然氣
 
Q4 2024
 
按美元指數定價出售天然氣的合同
 
30MMcfd
加拿大
 
天然氣
 
Q4 2026
 
按美元指數定價出售天然氣的合同
 
38MMcfd
加拿大
 
天然氣
 
Q4 2026
 
按美元指數定價出售天然氣的合同
 
11MMcfd

固定價格合同作為正常銷售和購買作為會計用途。
注D-財產、廠房和設備
探井
在FASB指導下，探井成本應繼續資本化，當該油井發現了足夠的儲量，足以證明其作為一口生產井完成時，公司正在取得足夠的進展，評估該項目的儲量以及經濟和運營可行性。
在…2020年3月31日，在確定已探明儲量之前，該公司有持續作業的總資本化探井成本$178.4百萬.  下表反映了該項目期間資本化探井成本的淨變化情況。三-截至的月份2020年3月31日和2019.
(千美元)
2020
 
2019
1月1日期初餘額
$
217,326

 
207,855

待確定已探明儲量
816

 
32,416

資本化探井費用記作費用
(39,709
)
 
(13,145
)
3月31日結餘
$
178,433

 
227,126


資本化水井費用2020表示資產減值的費用(見下文)。資本化水井費用2019包括越南11-2/11區塊的CM-1x井和CT-1X井。這些井最初是在2017年鑽探的。

10
目錄
合併財務報表附註(見附件)
附註D-財產、廠房和設備(參贊)


下表根據每口井完成鑽探的日期和已資本化勘探井費用的項目數目，列出了資本化探井成本的老化情況，這些項目是根據項目中最後一口鑽的井齡計算的。
 
三月三十一日，
 
2020
 
2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(千美元)
金額
 
沒有。井
 
沒有。項目
 
金額
 
沒有。井
 
沒有。項目
資本化油井成本的老化：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
零到一年
$
24,637

 
3

 
3

 
$
78,016

 
3

 
2

一至兩年
31,541

 
2

 
2

 
—

 
—

 
—

兩三年
—

 
—

 
—

 
27,270

 
1

 
1

三年或三年以上
122,255

 
6

 
—

 
121,840

 
5

 
1

 
$
178,433

 
11

 
5

 
$
227,126

 
9

 
4


.的.$153.8百萬勘探井成本資本化超過一年2020年3月31日, $86.0百萬在越南，$27.3百萬在美國，$24.2百萬在文萊，而且$16.4百萬在墨西哥。在所有地理區域，計劃進一步評估或開發鑽探和(或)開發研究/計劃都處於不同的完成階段。
撤資
2019年7月，該公司完成了對其二管理馬來西亞業務的子公司Murphy Sabah石油有限公司和Murphy Sarawak石油有限公司與PTT勘探和生產公共有限公司(PTTEP)的交易於2019年1月1日生效。結算時收到的現金折價總額為$2.0十億從出售中獲得的收益$960.0百萬記錄為2019年期間停止的“業務綜合説明”業務的一部分。本公司不預期與銷售收益有關的税務責任。墨菲有權接受$100.0百萬獎金的發放取決於2020年10月之前的某些未來勘探鑽探結果。
收購
2016年，摩菲石油(Murphy Oil)的一家加拿大子公司收購了一家70%經營的工作興趣(WI)在Athabasca石油公司(Athabasca)的生產，面積，基礎設施和設施在Kaybob Duvinay的土地，和30%在阿薩巴斯卡的生產、面積、基礎設施和設施中，阿爾伯塔省富饒的普萊奇·蒙尼(Placid Montney)的土地上，大部分未經證實。作為交易的一部分，墨菲同意額外支付一筆款項。$168.0百萬以對Kaybob Duvinay財產的附帶權益的形式。2020年3月31日, 全已充分利用了附帶利益。
損傷
在2020年第一季度，未來石油和天然氣價格下降(主要是受外國石油生產國供應增加和應對冠狀病毒大流行需求減少的推動)-見上文所述的風險因素。33)導致該公司某些美國境外財產和其他外國財產受損。公司記錄税前非現金減值費用$967.5百萬若要將承載值減少到其選定屬性的估計公允值，請執行以下操作。
公允價值是由內部貼現現金流模型確定的，使用的是對未來生產、價格、成本和貼現率的估計，據信與適用區域的主要市場參與者使用的估計一致。
下表列出截至該日三個月的認列減值。2020年3月31日.
 
三個月結束
(千美元)
2020年3月31日
美國
$
927,821

其他外國
39,709

 
$
967,530




11
目錄
合併財務報表附註(見附件)

附註E-停業經營和為出售而持有的資產
該公司已將其前馬來西亞勘探和生產業務以及前英國、美國煉油和銷售業務列為所有時期的停產業務。與已停止的行動有關的行動的結果三個月終止期2020年3月31日和2019情況如下：
 
 
三個月結束
三月三十一日，
(千美元)
 
2020
 
2019
收入
 
$
4,073

 
195,412

費用和開支
 
 
 
 
租賃業務費用
 
—

 
62,716

折舊、損耗和攤銷
 
—

 
31,353

其他費用和支出(福利)
 
8,935

 
13,080

税前收入(損失)
 
(4,862
)
 
88,263

所得税費用
 
—

 
38,417

(損失)停止經營的收入
 
$
(4,862
)
 
49,846


下表列出文萊勘探和生產以及英國煉油和銷售業務的主要資產和負債類別的賬面價值，這些資產和負債反映在文萊石油公司綜合資產負債表上待售的情況。2020年3月31日和2019年12月31日.
(千美元)
3月31日
2020
 
十二月三十一日
2019
流動資產
 
 
 
現金
$
34,894

 
25,185

應收賬款
514

 
4,834

盤存
406

 
406

預付費用和其他
845

 
1,882

財產、廠房和設備，淨額
42,348

 
82,116

遞延所得税和其他資產
9,441

 
9,441

與待售資產有關的流動資產共計
88,448

 
123,864

流動負債
 
 
 
應付帳款
$
3,076

 
3,702

當前到期的長期債務(融資租賃)
709

 
705

應付税款
1,510

 
1,411

長期債務(融資租賃)
7,067

 
7,240

資產退休債務
245

 
240

與待售資產有關的流動負債共計
12,607

 
13,298



注F-融資安排和債務
截至2020年3月31日，公司有一個$1.6十億循環信貸設施(RCF)。RCF是一種高級無擔保設施，將於2023年11月到期。在…2020年3月31日，公司$170.0百萬區域合作框架下的未償借款和$3.9百萬未清信用證，這降低了區域合作框架的借款能力。在…2020年3月31日，在貸款安排下借款的利率為2.44%。在…2020年3月31日，該公司遵守了與RCF有關的所有契約。

該公司還向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份貨架登記表，允許通過以下方式提供和出售債務和(或)股權證券2021年10月.


12
目錄
合併財務報表附註(見附件)

附註G-其他財務資料
關於現金流動活動的進一步披露情況見下文。໿
 
三個月結束
三月三十一日，
(千美元)
2020
 
2019
業務週轉金(不包括現金和現金等價物)淨減少(增加)：
 
 
 
應收賬款(增加)減少1
$
186,436

 
(112,673
)
庫存(增加)減少
7,553

 
3,930

預付費用(增加)減少
(10,179
)
 
(10,763
)
應付賬款和應計負債增加(減少)1
(76,287
)
 
21,131

應付所得税增加(減少)額
304

 
(130
)
非現金營運資本淨減少(增加)額
$
107,827

 
(98,505
)
補充披露：
 
 
 
已繳現金所得税，扣除退款後
$
72

 
—

已支付的利息，扣除2020年資本額240萬美元和2019年1000萬美元的數額後支付的利息
42,344

 
39,024

 
 
 
 
非現金投資活動：
 
 
 
資產退休成本資本化
$
280

 
486

資本支出應計(增加)減少額
10,633

 
(63,328
)
1 不包括與原油合同按市場計價有關的應收/應付餘額以及與收購有關的或有考慮。
附註H-僱員和退休人員福利計劃
該公司定義了福利養老金計劃，主要是非繳費性的，涵蓋大多數全職僱員。除了美國和加拿大的不合格補充計劃和美國董事的計劃外，所有的養老金計劃都有資金支持。所有的美國税務合格計劃都符合聯邦法律和法規的資金要求。對外國計劃的繳款是基於當地法律和税收法規。該公司還支持醫療保健和人壽保險福利計劃，這些計劃沒有得到資助，涵蓋了大多數退休的美國僱員。醫療福利是繳費性的；人壽保險福利是不繳費的。
下表提供了三個月終止期2020年3月31日和2019.
 
三個月到3月31日，
 
養卹金福利
 
其他退休後福利
(千美元)
2020
 
2019
 
2020
 
2019
服務成本
$
2,166

 
2,062

 
447

 
420

利息成本
5,791

 
7,151

 
794

 
945

計劃資產預期收益
(6,344
)
 
(6,460
)
 
—

 
—

前期服務費用攤銷(貸記)
183

 
247

 
—

 
(98
)
確認精算損失
4,269

 
3,514

 
—

 
—

定期福利淨費用
$
6,065

 
6,514

 
1,241

 
1,267


合併業務報表中的“利息和其他收入(損失)”細列項目中除服務費用部分外，還包括定期養卹金淨費用的組成部分。
在三-截至的一個月期間2020年3月31日，該公司作出的貢獻$7.3百萬養老金和退休後福利計劃。2020就公司的確定利益而言，養老金和退休後計劃預計將是$32.4百萬.

13
目錄
合併財務報表附註(見附件)


注一-激勵計劃
所有以股票和現金為基礎的激勵計劃所產生的成本在“綜合業務報表”中被確認為一項開支，使用的是一種公平價值計量方法，用於獎勵所涉及的期間。
這個2017年度獎勵計劃(2017年年度計劃)授權行政補償委員會(委員會)制定與官員、行政人員和某些其他僱員可能獲得的年度現金獎勵有關的具體業績目標。2017年度計劃是根據公司的實際財務和經營結果來確定的，這是根據委員會制定的業績目標來衡量的。
這個2018長期激勵計劃(2018年長期計劃)授權委員會向員工發放公司普通股的贈款。這些獎勵可以是股票期權(不合格或獎勵)、股票增值權(SAR)、限制性股票、限制性股票單位(RSU)、業績單位、績效股、股利等價物和其他基於股票的獎勵。2018長期計劃於2028年到期。6,750,000股票可在2018長期計劃，年補助金不得超過1%(1%)發行的普通股。根據本計劃授予的獎勵而發行的股份可以是經授權和未發行的股票，也可以是公司重新獲得的股票，包括在公開市場購買的股票。已被取消、過期、沒收或未根據獎勵發放的股份獎勵，不應視為根據本計劃發行的股份。
該公司還為非僱員董事制定了一項股票計劃，允許向公司非僱員董事發行限制性股票、限制性股票單位和股票期權或其中的一種組合。
第一季度2020，委員會同意999,700基於性能的RSU和340,600基於績效的rsu的公允價值，使用蒙特卡洛評估模型。$21.51的公允價值是根據公司股票在批出之日的公平市價來估算的。$21.68此外，在2020年2月，委員會批准1,152,500現金結算結算單位(Crsu)須以現金結算，扣除適用的所得税，並記作負債類別的補償。在2020年2月批出的現金結算單位的初始公允價值為：$21.68也是在2月份，委員會批准了106,248根據2018年非僱員董事股票計劃，向公司非僱員董事提供基於時間的RSU。這些單位將在授予日期三週年時歸屬。這些獎項的估計公允價值是$22.59每個單位在發放日期。
所有股票期權都是本公司的非現金交易。員工在每次股票期權行使後，在適用的預扣税後，獲得淨股份。以股票為基礎的支付安排的股票期權有關的税項扣減所取得的實際所得税利益，對三-截至的一個月期間2020年3月31日.
下表列示了財務報表中確認的與基於股票的計劃有關的數額：
 
三個月結束
三月三十一日，
(千美元)
2020
 
2019
按税前福利收入收取的補償
$
553

 
15,514

在收入中確認的相關所得税(費用)福利
(592
)
 
2,342


給予公司指定高管的某些獎勵報酬，只要他們的總薪酬超過$1.0百萬根據“減税和就業法案”(2017税法)，每位高管每年都沒有資格享受美國所得税減免。

14
目錄
合併財務報表附註(見附件)


附註J-每股收益
墨菲的淨(虧損)收入被用作計算每股普通股基本收益和稀釋收益的分子三個月終止期2020年3月31日和2019.  下表報告了用於這些計算的加權平均股票。
 
 
三個月結束
三月三十一日，
(加權平均股份)
 
2020
 
2019
基本方法
 
153,312,647

 
173,341,304

稀釋股票期權和限制性股票單位
 
—

 
1,150,039

稀釋法
 
153,312,647

 
174,491,343


1由於公司在截至2020年3月31日的三個月內確認的淨虧損，不在計算每股稀釋收益時，包括了未歸屬的股票獎勵，因為這樣做的效果是反稀釋的。
下表反映了購買在報告所述期間流通的普通股的某些期權，但由於假定轉換產生的增量股份是反稀釋的，因此未包括在上述稀釋股份的計算中。
 
 
三個月結束
三月三十一日，
 
 
2020
 
2019
稀釋股票除外的抗稀釋股票期權
 
2,490,542

 
3,140,065

這些期權的加權平均價格
 
$
42.58

 
$
46.18



附註K-所得税
公司的有效所得税税率計算為所得税支出(效益)的數額除以所得税前繼續營業所得的收入。為三個月終止期2020年3月31日和2019該公司的有效所得税税率如下：
 
2020
 
2019
三個月到3月31日，
15.4%
 
32.1%

截止的三個月內的實際税率2020年3月31日低於美國法定税率21%由於減值費用，在某些外國法域沒有所得税優惠的勘探費用，以及在MP GOM的非控制性權益的税前損失中無法獲得的税收利益。
截止的三個月內的實際税率2019年3月31日高於法定税率的主要原因是加拿大產生的收入，而加拿大的税率較高，加上在某些外國法域沒有所得税優惠的勘探費用。
公司在多個司法管轄區的報税表須接受税務當局的審核。這些審核通常需要數年才能完成及結算。雖然該公司相信，因未解決的問題而記錄的負債已足夠，但在未來數年內，可能會因尚未解決的未決事項而出現額外的損益。2020年3月31日在我們的主要徵税司法管轄區內，最早可供審計和(或)結算的年份如下：美國2016；加拿大-2015；馬來西亞-2013；及聯合王國-2018。在馬來西亞撤資後，該公司保留了2019年以前與馬來西亞有關的某些可能的負債和所得税應收賬款的權利。公司認為流動記錄負債是足夠的。

15
目錄
合併財務報表附註(見附件)


注L-金融工具與風險管理
墨菲使用衍生工具管理與商品價格、外幣匯率和利率有關的某些風險。衍生工具用於風險管理是由經營政策涵蓋的，並受到該公司高級管理層的密切監控。該公司不持有任何用於投機目的的衍生品，也不使用具有槓桿或複雜特徵的衍生品。易交易衍生工具與信譽良好的主要金融機構或紐約商品交易所(NYMEX)等全國性交易所進行交易。該公司擁有一個風險管理控制系統，以監控大宗商品價格風險，以及為管理部分此類風險而獲得的任何衍生品。該公司沒有指定初級商品和外幣衍生產品合同作為對衝工具，因此在其綜合業務報表中確認了這些衍生產品合同的所有損益，將某些利率衍生合同列為套期保值，與記錄這些合同公允價值有關的損益以累計的其他綜合損失推遲至預期交易發生。
商品價格風險
在…2020年3月31日，公司45,000WTI原油掉期金融合約至2020年4月底到期，平均價格為日均價$56.42, 65,0002020年5月和6月到期的WTI原油掉期金融合約，平均價格為日均價$47.20，和45,000WTI原油掉期合約至2020年年底到期，日均價格為$56.42.根據這些每月到期的合同，公司支付有效的月均價格，並收取固定的合同價格。
在…2019年3月31日，公司不WTI原油掉期金融合同未到期。
外匯風險
該公司面臨與在美國以外國家的業務相關的外匯風險。不外幣兑換短期衍生工具2020年3月31日和2019.
在…2020年3月31日和2019年12月31日下表列出未指定為套期保值工具的衍生工具的公允價值。
 
 
2020年3月31日
 
2019年12月31日
(千美元)
 
資產(負債)衍生工具
 
資產(負債)衍生工具
衍生合約類型
 
資產負債表定位
 
公允價值
 
資產負債表定位
 
公允價值
商品
 
應收賬款
 
$
361,176

 
應付帳款
 
$
(33,364
)

為三個月終止期2020年3月31日和2019下表列出未指定為套期保值工具的衍生工具的綜合業務報表中確認的損益。
 
 
 
 
收益(損失)
(千美元)
 
 
 
三個月到3月31日，
衍生合約類型
 
業務地點説明
 
2020
 
2019
商品
 
原油合同損益
 
$
400,672

 
—


利率風險
根據對衝會計規則，公司推遲了為管理利率風險而購買的衍生合同的淨成本10-2012年5月出售的年度票據，以配合這些票據的利息支付至2022年。三-截至的月份2020年3月31日和2019, $0.4百萬和$0.7百萬在利率掉期的遞延損失中，分別在綜合業務報表中記作利息費用。2020年3月31日曾.$2.6百萬並記錄，扣除所得税$0.7百萬，在綜合資產負債表中累積的其他綜合損失。公司預計大約收取費用。$1.1百萬利息費用遞延損失淨額，載於“綜合業務報表”2020.
公允價值-反覆出現
該公司在其綜合資產負債表中以公允價值持有某些資產和負債，公允價值等級是以用於衡量公允價值的投入質量為基礎的，一級為最高質量，三級為最低質量。一級投入為活躍市場中相同資產或負債的報價。二級投入可觀察到。

16
目錄
合併財務報表附註(見附件)
附註L-金融工具和風險管理 (參贊)

報價以外的投入包括在第1級中。第3級投入是反映市場參與者定價假設的不可觀測的投入。
按公允價值定期記錄的資產和負債的賬面價值2020年3月31日和2019年12月31日，見下表。
 
 
2020年3月31日
 
2019年12月31日
(千美元)
 
一級
 
2級
 
三級
 
共計
 
一級
 
2級
 
三級
 
共計
資產：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
商品衍生合同
 
$
—

 
361,176

 
—

 
361,176

 
—

 
—

 
—

 
—

 
 
$
—

 
361,176

 
—

 
361,176

 
—

 
—

 
—

 
—

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
負債：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
商品衍生合同
 
$
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
33,364

 
—

 
33,364

非合資格僱員儲蓄計劃
 
13,013

 
—

 
—

 
13,013

 
17,035

 
—

 
—

 
17,035

或有考慮
 
—

 
—

 
87,636

 
87,636

 
—

 
—

 
146,787

 
146,787

 
 
$
13,013

 
—

 
87,636

 
100,649

 
17,035

 
33,364

 
146,787

 
197,186


年WTI原油衍生合約的公允價值2019和2020以活躍的WTI原油市場報價為基礎，原油衍生合約公允價值變動的收入影響在“綜合業務報表”中記錄在原油合同的收益(損失)中。
非合格僱員儲蓄計劃是一項無準備金儲蓄計劃，參與者通過對股票證券和(或)共同基金的虛擬投資尋求回報。這一負債的公允價值是根據這些股票證券和共同基金的報價計算的。非合格僱員儲蓄計劃公允價值變動的收入影響記錄在“業務綜合報表”中的銷售和一般費用中。
有關的或有考慮二2018年和2019年的併購交易，採用蒙特卡羅模擬模型進行估值。或有考慮的公允價值變動所產生的收入影響記在綜合業務報表中的其他(收入)支出中。任何剩餘的應付或有代價將每年於2021年至2026年到期。
當法定抵銷權存在時，公司抵消與衍生合同有關的某些資產和負債。不記錄在2020年3月31日和2019年12月31日.
附註M-累計其他綜合損失
合併資產負債表其他綜合損失的組成部分2019年12月31日和2020年3月31日以及在三-截至的一個月期間2020年3月31日，在下表中列出了扣除税後的税額。
(千美元)
外國
貨幣
翻譯
收益(損失)
 
退休
和
退休
福利計劃
調整
 
遞延
損失
利息
率
導數
樹籬
 
共計
2019年12月31日結餘
$
(353,252
)
 
(218,015
)
 
(2,894
)
 
(574,161
)
其他綜合收入(損失)的組成部分：
 
 
 
 
 
 
 
改敍為收入和留存收益之前
(118,411
)
 
(13,054
)
 
—

 
(131,465
)
改敍為收入
—

 
3,343

¹
299

²
3,642

其他綜合收入淨額(損失)
(118,411
)
 
(9,711
)
 
299

 
(127,823
)
2020年3月31日結餘
$
(471,663
)
 
(227,726
)
 
(2,595
)
 
(701,984
)


17
目錄
合併財務報表附註(見附件)


1 税前改敍 $4,250 的定期福利費用淨額計算中。三-截至的一個月期間2020年3月31日有關額外資料，請參閲附註H。 $907 的所得税費用(福利)中三-截至的一個月期間2020年3月31日.
2 税前改敍 $379 的利息支出淨額。三-截至的一個月期間2020年3月31日.與…有關的所得税 $80 的所得税費用(福利)中三-截至的一個月期間2020年3月31日有關補充資料，請參閲附註L。
附註N-環境和其他意外開支
該公司的業務和收益一直並可能受到美國和世界各地各種形式的政府行動的影響，這種政府行動的例子包括，但絕不限於：税法的改變，包括税率的改變和追溯性税收要求；特許權使用費和收入分配的變化；價格管制；貨幣管制；原油和石油產品及其他貨物的供應分配；沒收財產；影響石油和天然氣或礦物租賃的限制和優惠；對鑽探和(或)生產的限制；旨在促進安全以及保護和(或)環境補救的法律和條例；政府對其他形式的能源的支持；以及影響公司與僱員、供應商、客户、股東和其他人關係的法律法規。政府的行動往往是出於政治考慮，可以在不充分考慮其後果的情況下采取，也可能是為了迴應其他政府的行動。試圖預測這類行動的可能性、這些行動可能採取的形式或這些行動可能對公司產生的影響是不切實際的。
墨菲和其他石油和天然氣行業的公司受到許多聯邦、州、地方和外國有關環境的法律和法規的制約。違反聯邦或州環境法、法規和許可證的行為，可能會導致重大的民事和刑事處罰、禁令和建築禁令或延誤。如果此類事件沒有保險，排放有害物質到環境中的話，該公司將承擔大量費用，包括遵守適用法規的費用，以及鄰近土地所有者和其他第三方對可能造成的任何人身傷害和財產損害提出的索賠。
本公司目前擁有或租賃危險物質已經或正在處理的財產，並在過去擁有或租賃這些財產。雖然公司使用了當時行業標準的操作和處置做法，但危險物質可能已在公司擁有或租賃的財產上或之下處置或釋放，或在這些廢物已被處置的其他地點或在這些廢物已被處置的其他地點。此外，這些財產中有許多是由第三方經營的，這些第三方的碳氫化合物或其他廢物的處理、處置或釋放不受墨菲公司的控制，可要求公司移除或補救先前處置的廢物(包括事先處置或釋放的廢物) 清理受污染的財產(包括受污染的地下水)，或進行補救封堵作業，以防止將來受到污染。這些歷史性質中的某些性質正處於談判、調查和/或清理的不同階段，公司正在調查任何這類責任的範圍和是否有適用的防禦工事。
該公司在2011年出售的美國舊煉油廠保留了與環境和運營事項有關的某些負債。該公司獲得了與這些煉油廠過去運營相關的一定程度的環境風險保險。該公司沒有保留與墨菲前美國營銷業務相關的任何環境風險敞口。該公司認為，與這些地點相關的成本不會對墨菲未來的淨收入、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
目前可能需要在不明地點進行環境支出，而新的或經修訂的條例可能需要在已知地點增加支出。然而，根據公司目前掌握的資料，在已知或目前不明地點發生的未來補救費用數額預計不會對公司今後的淨收入、現金流量或流動資金產生重大不利影響。
墨菲及其子公司正在進行許多其他法律訴訟，墨菲認為這些訴訟都是日常的和附帶的，根據公司目前掌握的信息，本説明中提到的環境和法律問題的最終解決方案預計不會對公司今後的淨收入、財務狀況或流動資金產生重大不利影響。

18
目錄
合併財務報表附註(見附件)


注 O – 業務部門
關於業務部門和地理業務的信息載於下表，就地理目的而言，收入屬於銷售所在國。表中列出公司的收入，包括利息收入、其他損益(包括外匯損益以及原油合同的已實現和未實現損益)、利息費用和未分配的間接費用，以便將業務部門與合併總額進行核對。໿
 
 
總資產
在3月31日，
2020
 
三個月結束
2020年3月31日
 
三個月結束
2019年3月31日
(百萬美元)
 
外部
收入
 
收入
(損失)
 
外部
收入
 
收入
(損失)
勘探和生產
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美國
 
$
7,619.5

 
511.5

 
(696.0
)
 
500.8

 
116.2

加拿大
 
2,154.2

 
89.7

 
(6.9
)
 
126.8

 
7.5

其他
 
270.9

 
1.8

 
(52.3
)
 
2.9

 
(28.3
)
勘探生產總量
 
10,044.6

 
603.0

 
(755.2
)
 
630.5

 
95.4

企業
 
1,140.5

 
400.7

 
251.4

 
—

 
(72.4
)
資產/收入/持續業務收入
 
11,185.1

 
1,003.7

 
(503.8
)
 
630.5

 
23.0

已停止的業務，扣除税後
 
20.7

 
—

 
(4.9
)
 
—

 
49.8

共計
 
$
11,205.8

 
1,003.7

 
(508.7
)
 
630.5

 
72.8

1 更多有關石油和天然氣作業結果的詳細資料載於各頁的表格。24.
附註P-租賃
租約的性質
公司已簽訂各種經營租賃合同，如天然氣加工廠、浮式生產儲存和出入口船舶、建築物、船舶、車輛、鑽井平臺、管道和其他油氣田設備。剩餘租約條款範圍為1年到20年數，其中一些可能包括將租約延長多年期的選項，另一些則包括在下列情況下終止租約的選項：1月份。延長租賃期限的選擇由公司自行決定。早期租賃終止是公司自行決定和公司與出租人之間的共同協議的結合。某些租賃也存在購買選擇。
相關費用
與合併財務報表所列財務和業務租賃有關的費用如下：
 
 
 
 
三個月到3月31日，
(千美元)
 
財務報表類別
 
2020
 
2019
經營租賃1,2
 
租賃業務費用
 
$
71,601

 
48,671

經營租賃2
 
運輸、收集和加工
 
9,926

 
9,852

經營租賃2
 
銷售和一般費用
 
3,469

 
3,109

經營租賃2
 
其他經營費用
 
414

 
—

經營租賃2
 
財產、廠房和設備
 
24,556

 
23,447

經營租賃2
 
資產退休債務
 
—

 
3,024

融資租賃
 
 
 
 
 
 
資產攤銷
 
折舊、損耗和攤銷
 
268

 
210

租賃負債利息
 
利息費用，淨額
 
96

 
101

分租收入
 
其他收入
 
(306
)
 
(217
)
租賃費用淨額
 
 
 
$
110,024

 
88,197


1  這個三結束的幾個月2020年3月31日和2019包括可變租賃費用 $6.3百萬和$7.2百萬分別主要與額外卷有關 在氣體加工廠加工。

19
目錄
合併財務報表附註(見附件)
附註P-租約(參贊)


2 這個三結束的幾個月2020年3月31日包括在內 $32.9百萬 為 租賃營運費用，$1.4百萬對於T運輸、收集和加工, $1.2百萬 為 銷售和一般費用 $15.4百萬 為 物業、廠房及設備，與12個月內到期的短期租約有關的淨額。2019年3月31日包括在內$12.0百萬副租賃營運費用$1.1百萬用於銷售和一般費用的$20.1百萬不動產、廠房和設備，淨和$3.0百萬與短期租賃有關的備用資產退休義務。次要費用主要用於鑽井平臺和其他油氣田設備。
租賃負債到期日໿
(千美元)
經營租賃 1
 
融資租賃
 
共計
2020
$
103,106

 
801

 
103,907

2021
135,875

 
1,069

 
136,944

2022
116,818

 
1,069

 
117,887

2023
114,990

 
1,069

 
116,059

2024
110,652

 
1,069

 
111,721

殘存
478,780

 
4,541

 
483,321

未來最低租賃付款總額
1,060,221

 
9,618

 
1,069,839

較少估算的利息
(247,935
)
 
(1,842
)
 
(249,777
)
租賃負債現值 2
$
812,286

 
7,776

 
820,062

1不包括再收益$256.7百萬租賃的最低租金付款 進入 但還沒有開始。 這些付款涉及現有一家天然氣加工廠的擴建，預計將於2020年年底開始付款。20年數.
2 包括租賃負債的當期和長期部分.
租賃期限和貼現率
 
2020年3月31日
加權平均剩餘租賃期限：
 
經營租賃
9年數

融資租賃
9年數

加權平均貼現率：
 
經營租賃
5.3
%
融資租賃
5.1
%

其他資料໿
 
三個月到3月31日，
(千美元)
2020
 
2019
為計算租賃負債所包括的數額支付的現金：
 
 
 
經營租賃的經營現金流
$
53,039

 
44,730

融資租賃的經營現金流
102

 
102

融資租賃現金流融資
168

 
160

以租賃負債換取的使用權資產：
 
 
 
經營租賃
$
274,237

 
311


1截至2020年3月31日的三個月包括$268.8百萬相關轉到5-美國墨西哥灣Cascade/Chinook FPSO的年租約。


20
目錄
合併財務報表附註(見附件)


附註q-收購
LOG採集:
2019年6月，該公司宣佈與LLOG海外勘探有限公司和LLOG Bluewater Holdings，L.L.C.(LLOG)完成一筆交易，交易將於2019年1月1日生效。通過這筆交易，墨菲收購了戰略深水墨西哥灣資產，並增加了大約672019年5月31日探明儲量。
根據交易條款，墨菲支付了現金$1,236.2百萬並有義務支付額外的或有代價$200如果2019年至2022年期間超過某些收入門檻，則為100萬；$50百萬來自某些開發項目的第一批石油。
下表載有按公允價值計算的初步購買價格分配數：
(千美元)
洛格
(初步)
支付現金代價
$
1,236,165

或有考慮
89,444

總購買代價
1,325,609

(千美元)
 
不動產、廠房和設備的公允價值
1,356,185

其他資產
6,697

減：自願資產退休義務
(37,273
)
淨資產總額
$
1,325,609


原油和天然氣資產的公允價值計量和資產留存義務是基於在市場上無法觀察到的投入，因此是三級投入。對原油和天然氣資產的公允價值以及資產退休義務進行了計量，採用估值技術將預期的未來現金流量轉換為單一折扣數額。對原油和天然氣資產估值的重要投入包括：(1)已證實和可能的儲量估計數；(2)產量和相關開發時間；(3)未來的業務和開發成本；(4)未來商品價格；(5)基於市場的加權平均貼現率。這些投入需要管理層在估值時作出重大判斷和估計，是敏感的，可能會發生變化。
目前還沒有完成購買價格分配所需的某些數據，其中包括但不限於對被收購資產和假定負債的基本税基的分析，以及將於2020年結算的最終購買價格調整。我們預計將在2019年5月31日收購之日後的12個月內完成採購價格分配，在此期間，資產和負債的價值可能會進行適當的調整。
業務結果
墨菲的截至三個月期間綜合業務報表2020年3月31日的額外收入$93.7百萬税前損失$406.3百萬可歸因於獲得的LLOG資產(包括減值費用)$413.2百萬).


21
目錄

項目2.再管理部門的討論和分析
總體 審查
在2020年第一季度，2019年冠狀病毒疾病(冠狀病毒)的持續蔓延導致了全球經濟的混亂和原油需求的疲軟。此外，某些主要的全球原油供應國宣佈，2020年第一季度供應增加，導致全球商品價格下跌。一些國家還宣佈向全球客户提供6美元至8美元的價格折扣。在截至2020年3月31日的三個月內，西德克薩斯中質原油(WTI)的平均價格約為46美元。2020年第一季度末，WTI的收盤價約為30美元/桶，比2019年底的價格下降了50%。2020年4月的平均價格為每桶16.70美元。截至2020年5月5日收盤價，紐約商品交易所wti遠期曲線價格為$28.73一桶。商品價格的下降將減少公司的利潤和經營現金流；這一點將在Outlook一節中進行更詳細的討論。30.
為三結束的幾個月2020年3月31日，公司生產199，000每天石油當量(包括非控制性利益)從持續經營中獲得。3.78億美元在資本支出中，以所做工作的價值為基礎三結束的幾個月2020年3月31日，其中包括2 880萬美元為開發國王碼頭FPS提供資金。該公司報告了持續經營的淨虧損(包括因以下原因造成的非控制利益的損失)。9 260萬美元)5.038億美元為三結束的幾個月2020年3月31日.
在三-截至的一個月期間2020年3月31日，由於LLOG在2019年第二季度收購了LLOG，持續經營的原油和凝析油量高於上年同期。更高產量帶來的額外收入被2019年期間低於可比平均基準價格的季度平均油價所部分抵消。下文將對結果作更詳細的解釋。
業務結果
墨菲的收入(損失)按業務類型列示如下。໿
 
收入(損失)
 
三個月到3月31日，
(百萬美元)
2020
 
2019
勘探生產
(755.2
)
 
95.4

公司和其他
251.4

 
(72.4
)
(損失)持續經營收入
(503.8
)
 
23.0

中止業務1
(4.9
)
 
49.8

淨(虧損)收入(包括非控制權益)
(508.7
)
 
72.8

1 該公司已在其合併財務報表中將其馬來西亞E&P業務以及前英國和美國煉油和營銷業務列為停產業務。
勘探生產
下表按地理段列出了E&P持續經營的結果。
 
收入(損失)
 
三個月到3月31日，
(百萬美元)
2020
 
2019
勘探生產
 
 
 
美國
(696.0
)
 
116.2

加拿大
(6.9
)
 
7.5

其他國際
(52.3
)
 
(28.3
)
共計
(755.2
)
 
95.4



22
目錄
項目2.高級管理部門的討論和分析(參考資料)
業務結果(Cond.)


其他關鍵性能指標
公司使用其他經營業績和收入指標來審查經營業績。下表列出了利息、税收、折舊和攤銷前收益(EBITDA)和調整後的EBITDA。管理層在內部使用EBITDA和調整後的EBITDA來評估公司在不同時期的經營業績以及相對於其行業競爭對手的趨勢。EBITDA和調整後的EBITDA是非GAAP財務措施，不應被視為替代根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則確定的經營活動提供的淨(虧損)收入或現金。以下也是調整後的EBITDA每桶石油當量出售。管理層使用每桶出售的石油當量的EBITDA來評估公司在此期間出售的一桶石油當量的盈利能力。調整後的EBITDA/桶石油當量出售是一種非GAAP金融度量.
 
三個月結束
三月三十一日，
(百萬美元，但出售的石油當量每桶除外)
2020
 
2019
墨菲收入淨額(損失)
(416.1
)
 
40.2

所得税(福利)費用
(91.5
)
 
10.8

利息費用，淨額
41.1

 
46.1

折舊、損耗和攤銷費用
286.2

 
212.1

應歸於墨菲的EBITDA(非公認會計原則)
(180.3
)
 
309.2

資產減值
866.4

 
—

原油衍生產品合約市盈率虧損
(358.3
)
 
—

按市價計值的損失(收益)
(59.2
)
 
13.5

資產退休債務的累積
10.0

 
9.3

停業經營損失(收入)
4.9

 
(49.8
)
庫存損失
4.8

 
—

外匯(收益)損失
(4.7
)
 
2.6

未使用的鑽機收費
3.5

 
—

業務發展交易成本
—

 
12.5

註銷以前懸掛的探井
—

 
13.2

墨菲調整的EBITDA(非公認會計原則)
287.1

 
310.5

 
 
 
 
從墨菲持續經營中出售的石油等價物總桶(千桶)
17,071

 
13,497

 
 
 
 
經調整的石油當量每桶EBITDA
16.82

 
23.01

1在計算EBITDA時使用的折舊、損耗和攤銷費用不包括可歸因於非控制權益的部分。


23
目錄
項目2.高級管理部門的討論和分析(參考資料)
業務結果(Cond.)


石油及天然氣營運結果-三個月結束 2020年3月31日和2019
(百萬美元)
聯合
各國1
 
加拿大
 
其他
 
共計
截至2020年3月31日止的三個月
 
 
 
 
 
 
 
石油和天然氣銷售及其他經營收入
$
511.5

 
89.7

 
1.8

 
603.0

租賃業務費用
178.2

 
30.6

 
0.3

 
209.1

遣散費和從價税
9.1

 
0.3

 
—

 
9.4

運輸、收集和加工
34.6

 
9.8

 
—

 
44.4

折舊、損耗和攤銷
247.5

 
52.0

 
0.5

 
300.0

資產減值
927.8

 
—

 
39.7

 
967.5

資產退休債務的累積
8.6

 
1.4

 
—

 
10.0

勘探費用
 
 
 
 
 
 
 
乾井和以前暫停的勘探費用
0.1

 
—

 
—

 
0.1

地質地球物理
1.3

 
—

 
3.7

 
5.0

其他勘探
0.8

 
0.2

 
6.5

 
7.5

 
2.2

 
0.2

 
10.2

 
12.6

未開發租賃攤銷
5.1

 
0.2

 
2.2

 
7.5

勘探費用總額
7.3

 
0.4

 
12.4

 
20.1

銷售和一般費用
3.7

 
4.4

 
1.6

 
9.7

其他
(45.7
)
 
0.2

 
(1.2
)
 
(46.7
)
税前經營結果
(859.6
)
 
(9.4
)
 
(51.5
)
 
(920.5
)
所得税規定(福利)
(163.6
)
 
(2.5
)
 
0.8

 
(165.3
)
業務結果(不包括公司部分)
$
(696.0
)
 
(6.9
)
 
(52.3
)
 
(755.2
)
 
 
 
 
 
 
 
 
截至2019年3月31日止的三個月
 
 
 
 
 
 
 
石油和天然氣銷售及其他經營收入
$
500.8

 
126.8

 
2.9

 
630.5

租賃業務費用
92.4

 
39.0

 
0.3

 
131.7

遣散費和從價税
9.8

 
0.3

 
—

 
10.1

運輸、收集和加工
31.6

 
7.9

 
—

 
39.5

折舊、損耗和攤銷
163.9

 
59.5

 
1.0

 
224.4

資產退休債務的累積
7.8

 
1.5

 
—

 
9.3

勘探費用
 
 
 
 
 
 
 
乾井和以前暫停的勘探費用
0.1

 
—

 
13.1

 
13.2

地質地球物理
0.5

 
—

 
5.5

 
6.0

其他勘探
1.2

 
0.1

 
4.0

 
5.3

 
1.8

 
0.1

 
22.6

 
24.5

未開發租賃攤銷
6.9

 
0.3

 
0.8

 
8.0

勘探費用總額
8.7

 
0.4

 
23.4

 
32.5

銷售和一般費用
17.3

 
7.6

 
5.6

 
30.5

其他
30.6

 
0.2

 
0.3

 
31.1

税前經營結果
138.7

 
10.4

 
(27.7
)
 
121.4

所得税規定(福利)
22.5

 
2.9

 
0.6

 
26.0

業務結果(不包括公司部分)
$
116.2

 
7.5

 
(28.3
)
 
95.4

1包括可歸因於MP GOM中的非控制性利益的再分配結果。


24
目錄
項目2.高級管理部門的討論和分析(參考資料)
業務結果(Cond.)


勘探生產
第一四分之一2020v.V.2019
除另有説明外，所有金額包括MP GOM中的非控制權益所致的金額。
美國E&P業務報告損失的6.96億美元在頭三個月的2020與.的收入相比1.162億美元在頭三個月的2019.主要結果如下：8.122億美元 不利在2020季度與2019期間主要是由於減值費用(9.278億美元)，較高的租賃業務費用(8 580萬美元)，折舊、損耗和攤銷(DD&A：8 360萬美元)，以及運輸、收集和加工費用(300萬美元)；由較低的所得税費用部分抵消(1.861億美元)，其他業務費用(7 630萬美元)，一般和行政(G&A：1 360萬美元)和更高的收入(1 070萬美元)。減值費用是由於需求減少和供應增加(如上文所述)未來價格預測較低所致。根據對截至2020年3月31日房地產預期未來現金流的評估，該公司沒有任何其他具有賬面價值在該日受損的重要資產。如果報價在未來期間下跌，預計財產現金流量較低可能導致記錄未來的減值費用。公司無法預測未來可能記錄的減值費用的數額或時間。租賃業務費用和折舊費用增加的主要原因是LLOG在2019年第二季度收購的數量增加(2 330萬美元)，以及在Cascade 4進行了良好的修整(4 590萬美元)。較低的所得税費用是由減值費用驅動的税前損失造成的.其他營運費用較低，主要是由於先前墨西哥灣(GOM)收購的偶然考慮，市場對市場有利.(完)5 920萬美元)。較低的G&A是由於較低的長期獎勵費用.收入增加的主要原因是美國墨西哥灣的交易量增加(由於LLOG在2019年第二季度的收購)。
加拿大E&P業務報告損失的690萬美元在頭三個月的2020與.的收入相比750萬美元在頭三個月的2019.主要結果如下：不利 1 440萬美元與2019期間主要原因是收入減少(3 710萬美元)，由較低的租賃業務費用部分抵銷(840萬美元)，較低的DD及A(750萬美元)，及較低的入息税收費(540萬美元)。收入下降的原因是石油和凝析油價格低於前一年，在新泰拉(從2019年12月開始)關閉，和希伯尼亞的數量減少，因為貨物的時間安排。較低的租賃營運費用和較低的DD&A是銷售減少的結果。
報告的其他國際E&P業務損失的持續運作5 230萬美元在頭三個月的2020與淨損失相比2 830萬美元在前一年。2020結果包括減值費用3 970萬美元與文萊資產有關。

企業
第一四分之一2020v.V.2019
報告的公司活動，包括利息費用和收入、外匯影響、原油合同已實現和未實現損益以及未分配給勘探和生產的公司間接費用收益的2.514億美元在頭三個月的2020相比較損失的7 240萬美元在頭三個月的2019。這個3.238億美元 有利出現差異的原因是遠期掉期商品合約的市場收益.(完)4.007億美元)與不2019年第一季度遠期合同活動和更高的税額(8910萬美元)對市場收益的影響。截至2020年3月31日，紐約商品交易所(NYMEXWTI)今年剩餘時間的平均遠期價格為29.01美元(而固定套期保值價格為47.20美元至56.42美元；見下文)。


25
目錄
項目2.高級管理部門的討論和分析(參考資料)
業務結果(Cond.)


下表列出了三個月終止期三月三十一日， 2020和2019.
 
 
三個月結束
三月三十一日，
除非另有説明，否則每日桶數
2020
 
2019
持續作業
 
 
 
 
淨原油和凝析油
 
 
 
美國
岸上
31,033

 
25,880

 
墨西哥灣1
78,730

 
61,048

加拿大
岸上
6,833

 
6,457

 
離岸
5,138

 
7,928

其他
 
344

 
507

原油和凝析油總淨額-持續作業
122,078

 
101,820

淨天然氣液體
 
 
 
 
美國
岸上
5,585

 
5,301

 
墨西哥灣1
6,670

 
2,760

加拿大
岸上
1,401

 
1,093

天然氣液體淨總量-持續作業
13,656

 
9,154

天然氣淨額-每天數千立方英尺
 
 
 
美國
岸上
31,962

 
29,279

 
墨西哥灣1
81,950

 
19,575

加拿大
岸上
266,848

 
254,904

天然氣總淨額-持續作業
380,760

 
303,758

碳氫化合物淨額共計-包括NCI在內的持續業務2,3
199,194

 
161,600

非控制利益
 
 
 
 
原油和凝析油每天淨桶
(12,020
)
 
(12,185
)
天然氣液體淨額-日均桶
(559
)
 
(554
)
天然氣淨額-每天數千立方英尺
(5,091
)
 
(3,895
)
非控股權總額
(13,428
)
 
(13,388
)
碳氫化合物淨額共計-不包括NCI的持續業務2,3
185,767

 
148,212

已停止的業務
 
 
 
 
原油和凝析油每天淨桶
—

 
25,954

天然氣液體淨額-日均桶
—

 
744

天然氣淨額-每天數千立方英尺2
—

 
101,592

已停止的業務共計
—

 
43,630

生產的總碳氫化合物淨額(NCI除外)2,3
185,767

 
191,842

1 2019年包括可歸因於對墨西哥灣MP海灣有限責任公司(MP GOM)的非控制權益的淨數量。
2 以6：1的能源當量轉換天然氣
3 NCI-MP GOM的非控制性利益。

26
目錄
項目2.高級管理部門的討論和分析(參考資料)
業務結果(Cond.)


下表列出了三個月終止期三月三十一日， 2020和2019.
 
 
三個月結束
三月三十一日，
除非另有説明，否則每日桶數
2020
 
2019
持續作業
 
 
 
 
淨原油和凝析油
 
 
 
美國
岸上
31,033

 
25,880

 
墨西哥灣1
81,002

 
63,289

加拿大
岸上
6,833

 
6,457

 
離岸
5,175

 
7,932

其他
 
313

 
467

原油和凝析油總淨額-持續作業
124,356

 
104,025

淨天然氣液體
 
 
 
美國
岸上
5,585

 
5,301

 
墨西哥灣1
6,670

 
2,760

加拿大
岸上
1,401

 
1,093

天然氣液體淨總量-持續作業
13,656

 
9,154

天然氣淨額-每天數千立方英尺
 
 
 
美國
岸上
31,962

 
29,279

 
墨西哥灣1
81,950

 
19,575

加拿大
岸上
266,848

 
254,904

天然氣總淨額-持續作業
380,760

 
303,758

碳氫化合物淨額共計-包括NCI在內的持續業務2,3
201,472

 
163,805

非控制利益
 
 
 
 
原油和凝析油每天淨桶
(12,475
)
 
(12,633
)
天然氣液體淨額-日均桶
(559
)
 
(554
)
天然氣淨額-每天數千立方英尺 2
(5,091
)
 
(3,895
)
非控股權總額
(13,883
)
 
(13,836
)
碳氫化合物淨額共計-不包括NCI的持續業務2,3
187,590

 
149,969

 
 
 
 
 
已停止的業務
 
 
 
 
原油和凝析油每天淨桶
—

 
26,260

天然氣液體淨額-日均桶
—

 
663

天然氣淨額-每天數千立方英尺 2
—

 
101,592

已停止的業務共計
—

 
43,855

出售的碳氫化合物淨額(不包括NCI)2,3
187,590

 
193,824

1 2019年包括可歸因於對MP GOM的非控制權益的淨數量。
2 以6：1的能源當量轉換天然氣
3 NCI-MP GOM的非控制性利益。







27
目錄
項目2.高級管理部門的討論和分析(參考資料)
業務結果(Cond.)


下表包含不包括運輸成本扣減的加權平均銷售價格。三個月終止期三月三十一日， 2020和2019.໿ 比較期符合目前的列報方式。
 
 
三個月結束
三月三十一日，
 
 
2020
 
2019
加權平均勘探和生產銷售價格
 
 
 
持續作業
 
 
 
 
原油和凝析油-每桶美元
 
 
 
美國
岸上
46.46

 
57.82

 
墨西哥灣1
47.07

 
59.63

加拿大2
岸上
37.61

 
49.80

 
離岸
57.27

 
62.93

其他
 
65.55

 
67.90

天然氣液體.每桶$
 
 
 
美國
岸上
10.79

 
17.19

 
墨西哥灣1
8.28

 
21.30

加拿大2
岸上
15.96

 
35.19

天然氣-每千立方英尺$
 
 
 
美國
岸上
1.85

 
2.87

 
墨西哥灣1
2.01

 
2.54

加拿大2
岸上
1.62

 
2.15

已停止的業務
 
 
 
 
原油和凝析油-每桶美元
 
 
 
馬來西亞3
沙撈越
—

 
62.70

 
塊K
—

 
65.40

天然氣液體.每桶$
 
 
 
馬來西亞3
沙撈越
—

 
53.10

天然氣-每千立方英尺$
 
 
 
馬來西亞3
沙撈越
—

 
4.54

 
塊K
—

 
0.24

1 價格包括非控股權對MP GOM的影響。
2 美元等值。
3  價格是根據各自的生產分享合同條款支付的淨額。.

平均所有E&P連續作業的總碳氫化合物產量199,194每日石油當量桶頭三個月的2020，它代表一個23% 增加從161,600日產桶頭三個月的2019。增加的主要原因是，作為2019年第二季度LLOG收購的一部分，對生產墨西哥灣資產的收購。
持續生產原油和凝析油的平均產量為122,078日均桶頭三個月的2020相比較101,820日均桶頭三個月的2019。增加.20,258主要原因是墨西哥灣原油日產量增加(17,682)由於作為LLOG收購的一部分資產的收購。在全球範圍內，該公司的原油和凝析油平均價格$46.66每桶頭三個月的2020相比較$58.86每桶2019期間，減少21%年復一年。
持續運作的天然氣液體(NGL)總產量為13,656日均桶頭三個月的2020相比較9,154日均桶2019美國NGL的平均銷售價格是$9.44每桶2020相比較$18.63每桶2019.ngl在加拿大的平均銷售價格是$15.96每桶2020相比較

28
目錄
項目2.高級管理部門的討論和分析(參考資料)
業務結果(Cond.)


$35.19每桶2019。NGL在加拿大的價格更高，因為在Kaybob和Placid資產上生產的產品價值更高。
持續經營的天然氣平均銷售量381每日百萬立方英尺(MMCFD)頭三個月的2020相比較304MMcfd in2019...增加的77MMcfd主要是墨西哥灣(墨西哥灣)數量增加的結果。62MMcfd)和加拿大Tupal資產(23 MMCFD)在墨西哥灣更高的體積是由於收購了與LLOG交易相關的資產。塔普資產的數量增加是由於井數增加和類型曲線的改善所致。
整個公司的天然氣平均價格$1.73千立方英尺(MCF)2020四分之一對$2.24年同季度的平均每MCF2019.本季度美國和加拿大的平均價格為$1.98和$1.62分別。
有關石油和天然氣作業結果的更多詳細資料載於各頁的表格中。24.

財務狀況
業務活動提供的現金
持續業務活動提供的現金淨額為美元392.7百萬給第一個三幾個月2020與美元相比217.2百萬美元2019...增加業務活動產生的現金主要是由於LLOG收購的收入增加。3月份和4月份價格下跌的影響沒有反映在該季度經營活動現金減少上，因為與3月份對客户銷售有關的應收賬款是在2020年第二季度結清的現金(因此，營業現金反映了12月份、1月份和2月份油價高於3月份的收入)。
用於投資活動的現金
用於增加財產和幹洞的現金(包括已支出的數額)為美元。354.8百萬美元270.3百萬三-截至的月份2020年3月31日和2019分別。也是在2020年，2 130萬美元用於開發國王碼頭FPS，該項目預計在交易結束時退還，以便將這一資產出售給第三方。財產增加較多是由於伊格福德頁巖的資本支出增加和2019年第一季度資本應計數增加所致。由於大宗商品價格下跌，該公司大幅削減了2020年剩餘三個季度計劃的2020年資本支出。請參閲頁面上的Outlook部分30.
權責發生制資本支出總額如下：
 
三個月結束
三月三十一日，
(百萬美元)
2020
 
2019
資本支出
 
 
 
勘探生產
$
374.5

 
342.5

企業
3.5

 
4.1

資本支出總額
$
378.0

 
346.6

下文對現金流動合併報表中的財產增減和幹洞費用與持續業務的資本支出總額進行對賬。
 
三個月結束
三月三十一日，
(百萬美元)
2020
 
2019
每個現金流量表的財產增減和幹洞成本
$
354.8

 
270.4

每個現金流量表增加King‘s Quay
21.3

 
—

地球物理和其他勘探費用
11.6

 
11.3

資本支出應計變動和其他
(9.7
)
 
64.9

資本支出總額
$
378.0

 
346.6

*勘探生產業務資本支出增加2020相比較2019主要原因是Eagle Ford Shale和King‘s Quay FPS開發項目的開發活動增多。

29
目錄
項目2.高級管理部門的討論和分析(參考資料)
財務狀況(參贊)


籌資活動提供的現金
籌資活動提供的現金淨額為8 780萬美元第一個三幾個月2020與融資活動使用的現金淨額相比6 900萬美元在同一時期內2019。在……裏面2020，融資活動提供的現金主要來自公司無擔保循環信貸貸款(1.7億美元)。給予股東的現金股息總額為$38.4百萬美元三結束的幾個月2020年3月31日與美元相比43.4百萬美元2019由於股票回購整個2019年。截至2020年3月31日，如果需要從借款中為投資活動提供資金，該公司14.261億美元可在其承諾的循環信貸設施上使用。
週轉資金
營運資本(流動資產總額減去流動負債總額-不包括待售資產和負債)2020年3月31日曾.2.718億美元, 3.508億美元 更高比2019年12月31日增加的主要原因是現金餘額增加(1.01億美元)，應收賬款增加(1.706億美元；見上文)，由較低的應付賬款(4 750萬美元)和其他應計負債(4 220萬美元).
所用資本
在…2020年3月31日，長期債務$2,970.2百萬美元增加加$166.9百萬美元2019年12月31日，由於使用循環信貸工具借款(1.7億美元)。固定利率債券的加權平均到期日為7.5年，加權平均息票為5.8%。
資本使用情況摘要2020年3月31日和2019年12月31日跟在後面。
 
2020年3月31日
 
2019年12月31日
(百萬美元)
金額
 
%
 
金額
 
%
所用資本
 
 
 
 
 
 
 
長期債務
$
2,970.2

 
37.8
%
 
$
2,803.4

 
33.9
%
墨菲股東權益
4,886.1

 
62.2
%
 
5,467.5

 
66.1
%
所用資本總額
$
7,856.4

 
100.0
%
 
$
8,270.8

 
100.0
%
現金和投資現金存放在美國以外的幾個營業地點。2020年3月31日在美國境外持有的現金和現金等價物包括大約美元等價物8 860萬美元在加拿大。另外，1 940萬美元在聯合王國持有現金1 550萬美元在文萊持有(這兩種資產均在公司綜合資產負債表上列報待售流動資產)2020年3月31日在某些情況下，如果這些現金餘額在未來的時期被匯回美國，該公司可能會招致現金税或其他費用。加拿大的加拿大關税公司目前對任何匯回美國的收入徵收5%的預扣税。
會計變更和最近的會計聲明-見附註B
展望
如頁面上的總體審查部分所討論的那樣22，2020年剩餘時間的原油平均價格已從2020年第一季度的平均價格下降，預計將導致利潤和運營現金流顯著低於2020年第一季度。在2020年4月，平均產量約179 MBoepd，而大約7 MBoepd是由於削減和關閉主要是在岸上沒有生產。該公司預計在5月份將有大約40 MBoepd的生產停產和減產，其中大部分計劃從近海油井開始。這些決定是每月根據目前的價格作出的，因此目前尚不清楚6月份的減產情況。鑑於目前的市場波動以及未來幾個月可能出現的進一步減產，該公司無法準確地指導整個第二季度的生產。此外，不應再依賴該公司上一整年的2020年指導方針。
為了應對冠狀病毒大流行和商品價格下跌，該公司將2020年資本支出從原來的14億美元大幅削減到15億美元。o中點7.4億美元。公司mpany還開始為未來的直接業務支出以及一般事務和行政事務部門制定一項降低成本的計劃。泰斯。該公司將主要為其剩餘的資本項目提供資金2020使用業務現金流量，但在必要時將補充資金，在現有循環信貸設施下借款。該公司正在密切監測商品價格下跌對其財務狀況的影響，目前正在遵守與循環信貸安排有關的契約(見注F)。公司對冠狀病毒的反應在頁面上的危險因素中有更詳細的討論。33.  

30
目錄
合併財務報表附註(見附件)


截至2020年5月5日本公司已訂立衍生或遠期固定價格交割合約，以管理與某些未來石油及天然氣銷售價格有關的風險，詳情如下：
 
 
商品
 
類型
 
卷
(BBL/d)
 
價格
(美元/Bbl)
 
剩餘期
面積
 
 
 
 
 
開始日期
 
終止日期
美國
 
WTI 1
 
固定價格衍生互換
 
45,000

 

$56.42

 
4/1/2020
 
4/30/2020
美國
 
WTI
 
固定價格衍生互換
 
65,000

 

$47.20

 
5/1/2020
 
6/30/2020
美國
 
WTI
 
固定價格衍生互換
 
45,000

 

$56.42

 
7/1/2020
 
12/31/2020
 
 
 
 
 
 
卷
(MMcf/d)
 
價格
(CAD/McF)
 
剩餘期
面積
 
商品
 
類型
 
 
 
開始日期
 
終止日期
蒙尼
 
天然氣
 
AECO的固定價格遠期銷售
 
59

 
C$2.81
 
4/1/2020
 
12/31/2020
蒙尼
 
天然氣
 
AECO的固定價格遠期銷售
 
25

 
C$2.62
 
1/1/2021
 
12/31/2021
1西德克薩斯中質

前瞻性陳述
本表格10-q載有1995年“私人證券訴訟改革法”所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述一般是通過列入“目標”、“預期”、“相信”、“驅動”、“估計”、“預期”、“表示信心”、“預測”、“未來”、“目標”、“指導”、“意願”、“可能”、“目標”、“展望”、“計劃”、“立場”、“潛力”等詞語來識別的。“計劃”、“尋求”、“應”、“策略”、“目標”、“意志”或這些詞語的變體和其他類似的表達方式。這些陳述表達了管理層目前對未來事件或結果的看法，受到固有風險和不確定性的影響。任何前瞻性聲明所暗示的可能導致這些未來事件或結果不會發生的因素包括但不限於：石油和天然氣行業的宏觀條件，包括供應/需求水平、主要石油出口國採取的行動以及由此產生的對商品價格的影響；我們勘探方案的成功率或我們維持生產速度和替換儲備的能力的波動或惡化；由於環境、管制、技術或其他原因，我們產品的客户需求減少；不利的外匯流動；我們經營的市場的政治和監管不穩定；冠狀病毒和相關政府應對措施等健康流行病對我們的業務或市場的影響；影響我們業務或市場的其他自然災害；我們的業務、市場或前景的任何其他惡化；沒有獲得必要的監管批准；無法償還或再融資我們的未償債務或無法以可接受的價格進入債務市場；美國或全球資本市場的不利發展, 信貸市場或一般經濟體系。如欲進一步討論可能導致上述一個或多個未來事件或結果不會如任何前瞻性聲明所暗示的那樣發生的因素，請參閲墨菲的“風險因素”。2019向美國證券交易委員會提交表格10-K的年度報告33墨菲沒有義務公開更新或修改任何前瞻性聲明。

31
目錄



項目3.關於市場風險的定量和定性披露
該公司面臨與利率、原油、天然氣和石油產品價格以及外匯匯率有關的市場風險。附註L根據這份10-Q報告，Murphy利用衍生金融工具和商品工具來管理與現有或預期交易相關的風險。
商品交易在2020年3月31日，涵蓋未來美國原油銷售量2020.將這些商品的基準價格相應提高10%減少這個應收淨額與這些衍生合約相關聯4 060萬美元，如果減少10%，記錄的應收賬款就會增加一個類似的數額。
香港並無衍生外匯合約2020年3月31日.
項目4.對照控制和程序
在公司首席執行官和首席財務官的指導下，公司制定了控制措施和程序，以確保向核證公司財務報告的高級管理人員和董事會其他成員披露與公司及其合併子公司有關的重要信息。
根據公司截至提交本季度報告10-Q表所涉期間結束時的評估，墨菲石油公司的首席執行官和首席財務官得出結論認為，公司的披露控制和程序(如1934年“證券交易法”第13a-15(E)條和第15d-15(E)條規定的)是有效的，以確保墨菲石油公司在報告中披露的信息能夠在證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告。
在本季度終了期間2020年3月31日，公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響，或相當可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。

32
目錄

第二部分-其他 信息
項目1.法律 訴訟程序
墨菲及其子公司正在進行多項法律訴訟，所有這些程序都是墨菲認為例行的和附帶於其業務的。根據公司目前掌握的信息，本項所述事項的最終解決預計不會對公司未來一段時間的淨收益或虧損、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
項目1A。 危險因素
公司在石油和天然氣業務中的經營自然會帶來各種風險和不確定因素，這些風險因素將在ITS的1A項中討論。2019在2020年2月27日提交的10-K表格中。該公司沒有確定任何以前未在其公司中披露的額外風險因素。2019表格10-K報告，除下文討論外.
原油、天然氣液體和天然氣的全球價格波動會對公司的經營業績產生重大影響。
影響公司經營結果的最重要的可變因素包括其生產的原油、天然氣液體和天然氣的銷售價格。影響原油和天然氣價格的許多因素是我們無法控制的。這些因素包括：
•
全球和國內原油、天然氣液體和天然氣的供應和需求；
•
歐佩克成員國和某些非歐佩克成員國，例如俄羅斯和沙特阿拉伯等主要供應國同意和維持產量水平的能力；
•
非歐佩克國家的生產水平，包括美國頁巖油的產量水平；
•
其他勘探和生產公司的鑽探、完井和生產活動水平以及其中的可變性，以適應市場條件；
•
石油和天然氣產區的政治不穩定或武裝衝突；
•
天氣模式和氣候的變化；
•
颶風和龍捲風等自然災害；
•
替代和競爭形式的能源，如核能、水電、風能或太陽能的價格和可得性；
•
養護工作的效果；
•
流行病或大流行的發生或威脅，例如最近爆發的2019年冠狀病毒病(冠狀病毒)，或任何可能降低對碳氫化合物燃料需求的政府對這種發生或威脅的反應；
•
影響能源消費和能源供應的技術進步；
•
國內和國外政府規章和税收，包括進一步立法，要求、補貼或提供使用替代能源和燃料的税收優惠；以及
•
全球總體經濟狀況。
在2020年第一季度，一些主要的全球供應商宣佈石油供應增加，導致全球商品價格下降。一些國家還宣佈向全球客户提供6美元至8美元的價格折扣。據報道，在本季度結束後，歐佩克+產油國集團同意在2020年5月和6月將日產量減少970萬桶。
此外，最近主要由冠狀病毒大流行(下文討論)引發的全球衰退影響了需求，從而對碳氫化合物能源價格施加了進一步的下行壓力。冠狀病毒流行持續的時間越長，包括政府對企業的長期限制和消費者活動的減少，下行壓力就會持續得越久。
在截至2020年3月31日的三個月內，西德克薩斯中質原油(WTI)的平均價格約為46美元。2020年第一季度末，WTI的收盤價約為30美元/桶，比2019年底的價格下降了50%。相比之下，WTI在2019年的平均成本約為57美元，2018年為65美元，2017年為51美元。2019年年底，WTI的收盤價約為每桶60美元。截至2020年5月5日收盤價，紐約商品交易所wti遠期曲線價格為$28.73。目前的期貨遠期曲線表明，價格可能繼續或接近現價一段時間。某些美國和加拿大原油的價格來自WTI以外的石油指數，這些指數受不同的供求力量的影響，而不是那些影響WTI價格的因素。用來給該公司原油定價的最常見的原油指數包括重路易斯安那甜(HLS)、麥哲倫東休斯頓(MEH；也稱為WTI休斯頓)、火星和布倫特(Brent)。2020年第一季度，HLS和MEH平均每桶49美元，布倫特平均每桶50美元。

33
目錄

2020年前三個月，紐約商品交易所(NYMEX)天然氣的平均銷售價格為每百萬英國熱單位(MMBTU)1.88美元。截至2020年3月31日，NYMEX天然氣的收盤價為每MMBTU 1.75美元。相比之下，NYMEX在2019年為2.52美元，2018年為3.12美元，2017年為2.96美元。截至2019年12月31日，NYMEX天然氣的收盤價為每個MMBTU 2.19美元。該公司還擁有加拿大基準天然氣價格AECO的風險敞口，該價格在2019年平均每個MMBTU為1.33美元。該公司簽訂了某些遠期固定價格合同，詳見Outlook第41頁部分和提供Malin和芝加哥城門價格敞口的某些可變淨背合同。
較低的價格可能會對我們的經營結果、現金流和財務狀況產生重大和不利的影響，這一趨勢可能在2020年及以後繼續下去。降低石油和天然氣價格可以減少公司能夠經濟生產的石油和天然氣數量，從而減少我們能夠認識到的已探明的石油和天然氣儲量。該公司無法預測石油和天然氣銷售價格的變化將如何影響今後的經營結果。該公司通過出售遠期、互換和其他形式的衍生品合約，對原油和天然氣價格變化的影響進行了部分對衝。該公司將加拿大天然氣生產的一部分銷售到AECO以外的其他地點，並通過實物遠期銷售。
關於用於管理與商品價格有關的某些風險的衍生工具的補充信息，見附註L--金融工具和風險管理。
我們面臨與健康流行病、大流行病和類似疫情有關的各種風險，這些風險可能對我們的業務、財務狀況、業務結果和(或)現金流動產生重大不利影響。
我們面臨着與健康流行病、大流行病和類似疫情有關的各種風險，包括全球冠狀病毒的爆發。2020年第一季度，冠狀病毒繼續蔓延，導致全球經濟中斷，原油、天然氣液體和天然氣需求疲軟，對全球商品價格造成下行壓力。見“原油、天然氣液體和天然氣的全球價格波動會對公司的經營業績產生重大影響”。
如果我們的大部分勞動力無法有效工作，包括由於疾病、隔離、政府行動、設施關閉或其他與冠狀病毒流行有關的限制，我們的業務可能會受到影響，並降低我們生產、石油、天然氣液體和天然氣的能力。我們可能無法充分履行我們的合同，我們的成本可能會因冠狀病毒的爆發而增加。這些費用增加可能不能完全收回，也不能由保險充分支付。
冠狀病毒的持續傳播也有可能進一步擾亂我們的供應鏈；造成延誤，或限制供應商和客户的執行能力，包括及時向我們付款；並造成其他不可預測的事件。冠狀病毒的影響影響了資本市場，這可能增加資本成本，並對獲得資本產生不利影響。對資本市場的影響也可能影響到我們的客户的財務狀況和我們的應收賬款從銷售到客户的可收回性。
我們繼續與我們的利益攸關方(包括客户、僱員、供應商、金融和貸款機構以及當地社區)合作，以負責任地應對這一全球流行病。我們繼續監測情況，進一步評估對我們的業務、供應鏈和客户可能產生的影響，並採取行動減輕不利後果。該公司發起了一項積極的成本和資本支出削減計劃，以應對由於冠狀病毒大流行造成的需求減弱而導致的商品價格下跌。
我們目前無法預測冠狀病毒大流行的影響，但它可能對我們的業務、財務狀況、業務結果和(或)現金流動產生重大不利影響。冠狀病毒或其他健康流行病或流行病可能對我們的結果產生多大影響，將取決於今後的事態發展，這些事態發展非常不確定，無法預測。
該公司面臨與以下方面有關的信用風險：(一)向客户銷售其某些產品，(二)其合資夥伴和(三)其他對手方。
墨菲在三個主要領域面臨信用風險：
•
向客户出售其生產的商品所產生的應收賬款信用風險；
•
與公司經營的某些石油和天然氣有關的其他合資夥伴。這些合資夥伴可能無法履行其在到期時支付其資本和經營費用份額的財政義務；以及

34
目錄

•
與遠期價格商品對衝合約有關的交易對手信用風險，以保護其現金流免受較低的石油和天然氣價格的影響。
為了減輕這些風險，公司：
•
積極監督其所有客户、合資夥伴和期貨商品對衝對手的信譽；
•
鑑於週期性商品價格業務固有的信貸風險，該公司更加註重對合資夥伴的審查，並在合資企業夥伴未能支付其資本和經營支出的情況下，最終進行風險敞口和規劃適當的行動。
公司石油或天然氣的購買者、公司的合資夥伴或遠期價格商品對衝交易的對手方無法履行各自對公司的付款義務，可能對墨菲今後的收益和現金流產生不利影響。
項目6. 展品
頁面上的展示索引37在本表格中，10-Q報告列出了在此以參考方式提交或合併的證物.

35
目錄

簽名
根據1934年“證券交易法”的規定，書記官長已妥為安排由下列簽名人代表其簽署本報告，以獲得正式授權。
 
墨菲石油公司
 
(登記人)
 
 
 
 
通過
/S/Christopher D.Hulse
 
 
克里斯托弗·霍爾斯
 
 
副總裁兼財務主任
 
 
(總會計主任及妥為授權的人員)
2020年5月7日
(日期)

36
目錄

展示索引
陳列品
沒有。
 
 
 
 
 
31.1
 
2002年“薩班斯-奧克斯利法”第302條規定的規則13a-14(A)所要求的認證
 
 
 
31.2
 
2002年“薩班斯-奧克斯利法”第302條規定的規則13a-14(A)所要求的認證
 
 
 
32
 
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第906條通過的“美國法典”第18條第1350條規定的認證
 
 
 
101.慣導
 
XBRL實例文檔
 
 
 
101.舍爾
 
XBRL分類法擴展模式文檔
 
 
 
101.卡爾
 
XBRL分類法擴展計算鏈接庫文檔
 
 
 
101.德夫
 
XBRL分類法擴展定義鏈接庫文檔
 
 
 
101.實驗室
 
XBRL分類法擴展標籤鏈接庫文檔
 
 
 
101.預
 
XBRL分類法擴展表示鏈接庫
除上文所列證據外，還省略了其他證據，因為它們要麼不需要，要麼不適用。

37