依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的季度報告 |
依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(國家或其他司法管轄區) 成立為法團或主管機構) |
(I.R.S.僱主) (識別編號) | |
(首席行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每一班的職稱 |
交易 文號 |
各交易所名稱 註冊 | ||
☒ |
加速機 |
☐ | ||||
非加速 過濾器 |
☐ |
新興成長型公司 |
||||
小型報告公司 |
頁號 |
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第一部分財務資料 |
||||||
第1項 |
財務報表(未經審計)： |
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壓縮的、可持續發展的資產負債表-2020年3月29日和2019年12月31日 |
1 |
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截至2020年3月29日和2019年3月31日止三個月的精簡綜合業務報表 |
2 |
|||||
截至2020年3月29日和2019年3月31日的綜合收入彙總報表 |
3 |
|||||
截至2020年3月29日和2019年3月31日的股東權益合併報表 |
4 |
|||||
截至2020年3月29日和2019年3月31日止三個月現金流動彙總表 |
5 |
|||||
精簡合併財務報表附註 |
6 |
|||||
第2項 |
管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析 |
27 |
||||
第3項 |
市場風險的定量和定性披露 |
36 |
||||
第4項 |
管制和程序 |
37 |
||||
第II部.其他資料 |
||||||
第1項 |
法律程序 |
38 |
||||
第1A項. |
危險因素 |
38 |
||||
第2項 |
未登記的股本證券出售和收益的使用 |
39 |
||||
第4項 |
礦山安全披露 |
40 |
||||
第6項 |
展品 |
41 |
||||
項目1： |
財務報表 |
| 三月二十九日 2020 |
十二月三十一日 2019 |
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| (以千計， 除每股資料外) |
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| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金和現金等價物 |
$ | |
$ | |
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| 有價證券 |
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| 應收賬款減去可疑賬户備抵美元 |
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| 存貨淨額 |
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| 預付款項和其他流動資產 |
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| 流動資產總額 |
|
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| 不動產、廠房和設備，淨額 |
|
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| 經營租賃 使用權 資產淨額 |
|
|
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| 有價證券 |
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| 遞延税款資產 |
|
|
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| 退休計劃資產 |
|
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| 其他資產 |
|
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| 購置無形資產，淨額 |
|
|
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| 善意 |
|
|
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| 總資產 |
$ | |
$ | |
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| 負債 |
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| 流動負債： |
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| 應付帳款 |
$ | |
$ | |
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| 應計僱員補償及扣繳款項 |
|
|
||||||
| 遞延收入和客户預付款 |
|
|
||||||
| 其他應計負債 |
|
|
||||||
| 經營租賃負債 |
|
|
||||||
| 或有考慮 |
|
|
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| 應付所得税 |
|
|
||||||
| 流動負債總額 |
|
|
||||||
| 退休計劃負債 |
|
|
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| 長期遞延收入和客户預付款 |
|
|
||||||
| 長期其他應計負債 |
|
|
||||||
| 長期或有考慮 |
|
|
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| 遞延税款負債 |
|
|
||||||
| 長期經營租賃負債 |
|
|
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| 應付長期所得税 |
|
|
||||||
| 債務 |
|
|
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| 負債總額 |
|
|
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| 承付款和意外開支(見附註) Q ) |
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| 股東權益 |
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| 普通股，美元 , |
|
|
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| 額外 已付 資本 |
|
|
||||||
| 累計其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 累積赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 股東權益總額 |
|
|
||||||
| 負債和股東權益合計 |
$ | |
$ | |
||||
| 三個月 終結 |
||||||||
| 三月二十九日 2020 |
3月31日 2019 |
|||||||
| (單位：千，除外) 每股數額) |
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| 收入： |
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| 產品 |
$ | |
$ | |
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| 服務 |
|
|
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| 總收入 |
|
|
||||||
| 收入成本： |
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| 產品成本 |
|
|
||||||
| 服務費用 |
|
|
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| 收入成本總額(不包括已獲得的無形資產攤銷，下文分別列出) |
|
|
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| 毛利 |
|
|
||||||
| 業務費用： |
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| 銷售和管理 |
|
|
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| 工程與開發 |
|
|
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| 獲得的無形資產攤銷 |
|
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| 重組和其他 |
( |
) | |
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| 業務費用共計 |
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|
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| 業務收入 |
|
|
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| 非經營性 (收入)支出： |
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| 利息收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 利息費用 |
|
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| 其他(收入)支出淨額 |
|
( |
) | |||||
| 所得税前收入 |
|
|
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| 所得税準備金(福利) |
|
( |
) | |||||
| 淨收益 |
$ | |
$ | |
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| 每股淨收入： |
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| 基本 |
$ | |
$ | |
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| 稀釋 |
$ | |
$ | |
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| 加權平均普通股-基本 |
|
|
||||||
| 加權平均普通股-稀釋 |
|
|
||||||
| 按普通股申報的現金股息 |
$ | |
$ | |
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| 三個月 終結 |
||||||||
| 三月二十九日 2020 |
3月31日 2019 |
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| (單位：千) |
||||||||
| 淨收益 |
$ | |
$ | |
||||
| 其他綜合收入，扣除税後： |
||||||||
| 外幣折算調整，扣除美元税後 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 可供出售 有價證券： |
||||||||
| 期間產生的債務證券未實現收益，扣除税款$ |
|
|
||||||
| 減：扣除税後的淨收入所列收益的改敍調整數( |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|||||||
| 確定的養卹金和退休後計劃： |
||||||||
| 包括定期養卹金淨額和退休後福利在內的以前服務福利的攤銷，扣除税款$ |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 綜合收入 |
$ | |
$ | |
||||
| 共同 股票 股份 |
共同 股票 標準桿 價值 |
額外 已付 資本 |
累積 其他 綜合 損失 |
累積 赤字 |
共計 股東‘ 衡平法 |
|||||||||||||||||||
| (單位：千) |
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| 截至2020年3月29日止的三個月 |
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| 餘額，2019年12月31日 |
|
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
|||||||||||
| 根據股票計劃淨髮行普通股 |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 股票補償費用 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 回購普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 現金紅利(美元) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 淨收益 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 餘額，2020年3月29日 |
|
|
|
( |
) | ( |
) | |
||||||||||||||||
| 截至2019年3月31日止的三個月 |
||||||||||||||||||||||||
| 餘額，2018年12月31日 |
|
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
|||||||||||
| 根據股票計劃淨髮行普通股 |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 股票補償費用 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 回購普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 現金紅利(美元) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 淨收益 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 餘額，2019年3月31日 |
|
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
|||||||||||
| 在這三個月裏結束了. |
||||||||
| 三月二十九日 2020 |
3月31日 2019 |
|||||||
| (單位：千) |
||||||||
| 業務活動現金流量： |
||||||||
| 淨收益 |
$ | |
$ | |
||||
| 調整數，以核對業務活動的淨收入與業務活動提供的現金淨額： |
||||||||
| 折舊 |
|
|
||||||
| 攤銷 |
|
|
||||||
| 股票補償 |
|
|
||||||
| 多餘和過時庫存的備抵 |
|
|
||||||
| 遞延税 |
( |
) | |
|||||
| 或有考慮調整 |
( |
) | |
|||||
| 投資損失(收益) |
|
( |
) | |||||
| 其他 |
|
|
||||||
| 經營資產和負債的變化，減去已收購的企業： |
||||||||
| 應收賬款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 盤存 |
|
( |
) | |||||
| 預付款項和其他資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應付帳款和其他負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 遞延收入和客户預付款 |
( |
) | |
|||||
| 退休計劃繳款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 所得税 |
|
( |
) | |||||
| 經營活動提供的淨現金 |
|
|
||||||
| 投資活動的現金流量： |
||||||||
| 購置不動產、廠房和設備 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 購買有價證券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 有價證券到期日收益 |
|
|
||||||
| 出售有價證券所得收益 |
|
|
||||||
| 企業收購，除現金外 |
|
( |
) | |||||
| 人壽保險收益 |
— |
|
||||||
| 用於投資活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 來自籌資活動的現金流量： |
||||||||
| 根據股票購買計劃和股票期權計劃發行普通股 |
|
|
||||||
| 回購普通股 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 股息支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 與僱員股票補償金淨額結算有關的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 支付或有代價 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 用於資助活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
( |
) | |||||
| 現金和現金等價物減少 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初現金及現金等價物 |
|
|
||||||
| 期末現金及現金等價物 |
$ | |
$ | |
||||
• |
半導體測試(“半導體測試”)系統； |
• |
國防/航天(“國防/航天”)測試儀器和系統、存儲測試(“存儲測試”)系統和電路板測試和檢查(“生產板測試”)系統(這些產品統稱為“系統測試”)； |
• |
工業自動化(“工業自動化”)產品； |
• |
無線測試(“無線測試”)系統。 |
採購價格 分配 |
||||
(單位：千) |
||||
善意 |
$ | |||
無形資產 |
||||
購置的有形資產和假定的負債： |
||||
其他流動資產 |
||||
非流動資產 |
||||
應付賬款和流動負債 |
( |
) | ||
長期其他負債 |
( |
) | ||
總採購價格 |
$ | |||
| 公允價值 |
估計有用 生命 |
|||||||
| (單位：千) |
(以年份計) |
|||||||
| 發達技術 |
$ | |
|
|||||
| 客户關係 |
|
|
||||||
| 商標和貿易權 |
|
|
||||||
| 積壓 |
|
|
||||||
| 無形資產總額 |
$ | |
|
|||||
| 三個月 終結 |
||||
| 2019年3月31日 |
||||
| (單位：千，除外) 每股數額) |
||||
| 收入 s |
$ | |
||
| 淨收益 |
$ |
|
||
| 每股淨收入： |
||||
| 基本 |
$ | |
||
| 稀釋 |
$ | |
||
| 半導體測試 |
工業自動化 |
無線 試驗 |
企業 和其他 |
共計 |
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| 系統上 芯片 |
記憶 |
系統 試驗 |
普適 機器人 |
莫比爾縣 工業 機器人 |
自動指南 |
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| (單位：千) |
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| 截至2020年3月29日止的三個月(1) |
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| 收入確認的時間安排 |
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| 時點 |
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$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 隨着時間的推移 |
|
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|
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|
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| 共計 |
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$ | |
$ | |
$ | |
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$ | |
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| 地理市場 |
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| 亞太 |
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$ | |
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$ | |
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$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||||||||
| 美洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲、中東和非洲 |
|
|
|
|
|
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|
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| 共計 |
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$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 截至2019年3月31日止的三個月(1) |
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| 收入確認的時間安排 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時點 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | — |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
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| 隨着時間的推移 |
|
|
|
|
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 共計 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | — |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
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| 地理市場 |
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| 亞太 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | — |
$ | |
$ | — |
$ | |
||||||||||||||||||
| 美洲 |
|
|
|
|
|
— |
|
( |
) | |
||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲、中東和非洲 |
|
|
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 共計 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | — |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
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(1) |
包括$ 從與客户簽訂的合同中獲得的收入。“ |
| 三月二十九日 |
十二月三十一日 |
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| 2020 |
2019 |
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| (單位：千) |
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| 原料 |
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$ | |
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| 在製品 |
|
|
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| 成品 |
|
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| $ | |
$ | |
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| 2020年3月29日 |
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| 報價 在活動中 市場 完全相同 儀器 (1級) |
顯着 其他 可觀察 投入 (第2級) |
顯着 看不見 投入 (第3級) |
共計 |
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| (單位：千) |
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| 資產 |
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| 現金 |
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$ | — |
$ | — |
$ | |
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| 現金等價物 |
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— |
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| 可供出售 證券： |
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| 商業票據 |
— |
|
— |
|
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| 美國國債 |
— |
|
— |
|
||||||||||||
| 公司債務證券 |
— |
|
— |
|
||||||||||||
| 存單及定期存款 |
— |
|
— |
|
||||||||||||
| 債務共同基金 |
|
— |
— |
|
||||||||||||
| 美國政府機構證券 |
— |
|
— |
|
||||||||||||
| 非美國 政府證券 |
— |
|
— |
|
||||||||||||
| 權益證券： |
||||||||||||||||
| 共同基金 |
|
— |
— |
|
||||||||||||
| $ | |
$ | |
$ | — |
$ | |
|||||||||
| 衍生資產 |
— |
|
— |
|
||||||||||||
| 共計 |
$ | |
$ | |
$ | — |
$ | |
||||||||
| 負債 |
||||||||||||||||
| 或有考慮 |
$ | — |
$ | — |
$ | |
$ | |
||||||||
| 衍生負債 |
— |
|
— |
|
||||||||||||
| 共計 |
$ | — |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 報告如下： |
|
|
|
|
||||||||||||
| |
(1級) |
(第2級) |
(第3級) |
共計 |
||||||||||||
| (單位：千) |
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| 資產 |
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| 現金和現金等價物 |
$ | |
$ | |
$ | — |
$ | |
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| 有價證券 |
— |
|
— |
|
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| 長期有價證券 |
|
|
— |
|
||||||||||||
| 預付款項和其他流動資產 |
— |
|
— |
|
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| 共計 |
$ | |
$ | |
$ | — |
$ | |
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| 負債 |
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| 其他流動負債 |
$ | — |
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$ | — |
$ | |
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| 或有考慮 |
— |
— |
|
|
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| 長期或有考慮 |
— |
— |
|
|
||||||||||||
| 共計 |
$ | — |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 2019年12月31日 |
||||||||||||||||
| 報價 在活動中 市場 完全相同 儀器 (1級) |
顯着 其他 可觀察 投入 (第2級) |
顯着 看不見 投入 (第3級) |
共計 |
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| (單位：千) |
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| 資產 |
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| 現金 |
$ | |
$ | — |
$ | — |
|
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| 現金等價物 |
|
|
— |
|
||||||||||||
| 可供出售 證券： |
|
|||||||||||||||
| 公司債務證券 |
— |
|
— |
|
||||||||||||
| 商業票據 |
— |
|
— |
|
||||||||||||
| 美國國債 |
— |
|
— |
|
||||||||||||
| 美國政府機構證券 |
— |
|
— |
|
||||||||||||
| 債務共同基金 |
|
— |
— |
|
||||||||||||
| 存單及定期存款 |
— |
|
— |
|
||||||||||||
| 非美國 政府證券 |
— |
|
— |
|
||||||||||||
| 權益證券： |
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| 股票共同基金 |
|
— |
— |
|
||||||||||||
| $ | |
$ | |
$ | — |
$ | |
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| 衍生資產 |
— |
|
— |
|
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| 共計 |
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$ | |
$ | — |
$ | |
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| 負債 |
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| 或有考慮 |
$ | — |
$ | — |
$ | |
$ | |
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| 衍生負債 |
— |
|
— |
|
||||||||||||
| 共計 |
$ | — |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 報告如下： |
|
|
|
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||||||||||||
| |
(1級) |
(第2級) |
(第3級) |
共計 |
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| (單位：千) |
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| 資產 |
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| 現金和現金等價物 |
$ | |
$ | |
$ | — |
$ | |
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| 有價證券 |
— |
|
— |
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||||||||||||
| 長期有價證券 |
|
|
— |
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| 預付款項和其他流動資產 |
— |
|
— |
|
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| 共計 |
$ | |
$ | |
$ | — |
$ | |
||||||||
| 負債 |
||||||||||||||||
| 其他應計負債 |
$ | — |
$ | |
$ | — |
$ | |
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| 或有考慮 |
— |
— |
|
|
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| 長期或有考慮 |
— |
— |
|
|
||||||||||||
| 共計 |
$ | — |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 三個月 終結 |
||||||||
| 三月二十九日 |
3月31日 |
|||||||
| 2020 |
2019 |
|||||||
| (單位：千) |
||||||||
| 期初餘額 |
$ | |
$ | |
||||
| 外幣影響 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 付款(A)(B) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 公允價值調整(C)(D) |
( |
) | |
|||||
| 期末餘額 |
$ | |
$ | |
||||
(a) |
在截至2020年3月29日的三個月內，Teradyne支付了美元。 掙脱 與收購和平號有關。 |
(b) |
在截至2019年3月31日的三個月內，Teradyne支付了美元。 |
(c) |
在截至二零二零年三月二十九日止的三個月內，與收購和平號及汽車指南有關的或有代價的公允價值減少了$。 |
(d) |
2019年3月31日終了的三個月內，或有價的公允價值 掙脱 與收購和平號有關，增加了$ |
| 責任 |
三月二十九日 2020年展覽會 |
估價 技術 |
不可觀測的準輸入 |
加權 平均 |
||||||||||||
| (單位：千) |
||||||||||||||||
| 或有考慮 (自動指南) |
$ | |
蒙特卡羅法 模擬 |
收入再波動 |
|
% | ||||||||||
| 貼現率 |
|
% | ||||||||||||||
| 或有考慮 (和平號) |
$ | |
蒙特卡羅 模擬 |
收入波動 |
|
% | ||||||||||
| 貼現率 |
|
% | ||||||||||||||
| 2020年3月29日 |
2019年12月31日 |
|||||||||||||||
| 承載價值 |
公允價值 |
承載價值 |
公允價值 |
|||||||||||||
| (單位：千) |
||||||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 有價證券 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 衍生資產 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 負債 |
||||||||||||||||
| 或有考慮 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 衍生負債 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 可轉換債務(1) |
|
|
|
|
||||||||||||
| (1) | 賬面價值僅代表分叉的債務成分，而公允價值則是基於可轉換票據的市場報價，其中包含了股權轉換特徵。 |
| 2020年3月29日 |
||||||||||||||||||||
| 可供出售 |
||||||||||||||||||||
| 成本 |
未實現 增益 |
未實現 (損失) |
公平市場 價值 |
公平市場 價值 投資 未實現 損失 |
||||||||||||||||
| (單位：千) |
||||||||||||||||||||
| 商業票據 |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
|||||||||
| 美國國債 |
|
|
( |
) | |
|
||||||||||||||
| 公司債務證券 |
|
|
( |
) | |
|
||||||||||||||
| 存單及定期存款 |
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||
| 債務共同基金 |
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||
| 美國政府機構證券 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 非美國 政府證券 |
|
— |
— |
|
— |
|||||||||||||||
| $ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
||||||||||
| 成本 |
未實現 增益 |
未實現 (損失) |
公平市場 價值 |
公平市場 價值 投資 未實現 損失 |
||||||||||||||||
| (單位：千) |
||||||||||||||||||||
| 有價證券 |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
|||||||||
| 長期有價證券 |
|
|
( |
) | |
|
||||||||||||||
| $ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
||||||||||
| 2019年12月31日 |
||||||||||||||||||||
| 可供出售 |
||||||||||||||||||||
| 成本 |
未實現 增益 |
未實現 (損失) |
公平市場 價值 |
公平市場 價值 投資 未實現 損失 |
||||||||||||||||
| (單位：千) |
||||||||||||||||||||
| 公司債務證券 |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
|||||||||
| 商業票據 |
|
|
( |
) | |
|
||||||||||||||
| 美國國債 |
|
|
( |
) | |
|
||||||||||||||
| 美國政府機構證券 |
|
|
( |
) | |
|
||||||||||||||
| 債務共同基金 |
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||
| 存單及定期存款 |
|
— |
— |
|
— |
|||||||||||||||
| 非美國 政府證券 |
|
— |
— |
|
— |
|||||||||||||||
| $ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
||||||||||
成本 |
未實現 增益 |
未實現 (損失) |
公平市場 價值 |
公平市場 .的價值 投資 未實現 損失 |
||||||||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||||||||||
有價證券 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||
長期有價證券 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||
2020年3月29日 |
||||||||
成本 |
公平市場 價值 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
一年內到期 |
$ | $ | ||||||
一年至五年後到期 |
||||||||
5年至10年後到期 |
||||||||
10年後到期 |
||||||||
共計 |
$ | $ | ||||||
資產負債表 位置 |
三月二十九日 2020 |
十二月三十一日 2019 |
||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||
未指定為對衝工具的衍生品： |
||||||||||||
外匯合同 |
預付款項 |
$ | $ | |||||||||
外匯合同 |
其他流動負債 |
( |
) | ( |
) | |||||||
總衍生物 |
$ | $ | ||||||||||
等值損失定位 |
.class=‘class 2’>三個月 終結 |
| ||||||||
認可於 |
三月二十九日 |
3月31日 |
||||||||
| |
2020 |
2019 |
||||||||
(單位：千) |
||||||||||
未指定為對衝工具的衍生品： |
||||||||||
外匯合同 |
其他(收入)費用 |
$ | $ | |||||||
| (1) | 表中未反映重計量的相應損益。 這個 以外幣計價的貨幣資產和負債。 |
| (2) | 截至2020年3月29日及2019年3月31日止的3個月內，以外幣計算的貨幣資產及負債的淨利為美元。 |
三月二十九日 2020 |
十二月三十一日 2019 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
債務本金 |
$ | $ | ||||||
未攤銷折扣 |
||||||||
可轉換債務淨賬面金額 |
$ | $ | ||||||
.class=‘class 2’>三個月 終結 |
||||||||
三月二十九日 2020 |
3月31日 2019 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
優惠券上的合同利息費用 |
$ | $ | ||||||
貼現部分的攤銷和確認為利息費用的債務發行費 |
||||||||
可轉換債務利息費用總額 |
$ | $ | ||||||
三月二十九日 |
十二月三十一日 |
|||||||
2020 |
2019 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
合同製造商和供應商預付款 |
$ | $ | ||||||
預付税 |
||||||||
預付維持費和其他服務 |
||||||||
其他預付款項 |
||||||||
預付款總額 |
$ | $ | ||||||
三月二十九日 |
十二月三十一日 |
|||||||
2020 |
2019 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
維護，Se r 罪惡與訓練 |
$ | $ | ||||||
延長保修 |
||||||||
客户預付款、未交付的元素和其他 |
||||||||
遞延收入和客户預付款共計 |
$ | $ | ||||||
三個月 終結 |
||||||||
三月二十九日 |
3月31日 |
|||||||
2020 |
2019 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
期初餘額 |
$ | $ | ||||||
採辦 |
— |
|||||||
本報告所述期間發出的保證的應計款項 |
||||||||
與下列事項有關的應計項目 預存 保證 |
||||||||
在本報告所述期間所作的結算 |
( |
) | ( |
) | ||||
期末餘額 |
$ | $ | ||||||
三個月 終結 |
||||||||
三月二十九日 |
3月31日 |
|||||||
2020 |
2019 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
期初餘額 |
$ | $ | ||||||
延期新保修收入 |
||||||||
確認延期保證的遞延收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
期末餘額 |
$ | $ | ||||||
三個月 終結 |
||||||||
三月二十九日 |
3月31日 |
|||||||
2020 |
2019 |
|||||||
無風險利率 |
% | % | ||||||
Teradyne波動性-歷史 |
% | % | ||||||
紐約證券交易所綜合指數波動-歷史 |
% | % | ||||||
股利收益率 |
% | % | ||||||
| 三個月 終結 |
||||||||
| 三月二十九日 |
3月31日 |
|||||||
| 2020 |
2019 |
|||||||
| 預期壽命(年份) |
|
|
||||||
| 無風險利率 |
|
% | |
% | ||||
| 波動-歷史 |
|
% | |
% | ||||
| 股利收益率 |
|
% | |
% | ||||
| 外國 貨幣 翻譯 調整 |
未實現 收益 (損失) 適銷對路 證券 |
退休 圖則前 服務 信用 |
共計 |
|||||||||||||
| (單位：千) |
||||||||||||||||
| 截至2020年3月29日止的三個月 |
||||||||||||||||
| 2019年12月31日的結餘，扣除税款$ |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | ( |
) | ||||||
| 改敍前其他綜合收入(損失)，扣除税款$ |
( |
) | |
|
( |
) | ||||||||||
| 從累積的其他綜合收入中重新分類的數額，扣除税款$ |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 當期其他綜合收入(損失)淨額，扣除税款$ |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 2020年3月29日的餘額，扣除美元税後 |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | ( |
) | ||||||
| 截至三月止的三個月 31 , 2019 |
||||||||||||||||
| 2018年12月31日的結餘，扣除税款$ |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
$ | ( |
) | |||||
| 改敍前其他綜合收入(損失)，扣除税款$ |
( |
) | |
|
( |
) | ||||||||||
| 從累積的其他綜合收入中重新分類的數額，扣除税款$ |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 當期其他綜合收入(損失)淨額，扣除税款$ |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 2019年3月31日餘額，扣除税款$ |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | ( |
) | ||||||
| |
三個月 終結 |
受影響線項目 在相關報表中 行動部 |
||||||||||
| 三月二十九日 |
3月31日 |
|||||||||||
| 2020 |
2019 |
|||||||||||
| 其他綜合累積詳情 ( 收入構成部分損失 ) |
(單位：千) |
|||||||||||
| 可供出售 有價證券： |
||||||||||||
| 未實現收益，扣除税款$ |
$ | |
$ | |
利息收入 |
|||||||
| 確定的養卹金和退休後計劃： |
||||||||||||
| 預付福利攤銷，扣除税款$ |
|
|
(a) |
|||||||||
| 改敍共計，扣除税款$ |
$ | |
$ | |
淨收益 |
|||||||
(a) |
在計算淨定期養老金成本和退休後福利時，計入了原有服務福利的攤銷。見注P：“退休計劃”。 |
| 工業 自動化 |
系統 試驗 |
無線 試驗 |
半導體 試驗 |
共計 |
||||||||||||||||
| (單位：千) |
||||||||||||||||||||
| 2019年12月31日結餘 |
||||||||||||||||||||
| 善意 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||
| 累計減值損失 |
— |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
| |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 自動引導獲取 |
( |
) | — |
— |
— |
( |
) | |||||||||||||
| 外幣換算調整 |
( |
) | — |
— |
|
( |
) | |||||||||||||
| 二零二零年三月二十九日的結餘 |
||||||||||||||||||||
| 善意 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 累計減值損失 |
— |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
| $ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
|||||||||||
| 毛額 載運 金額 |
累積 攤銷 |
外幣 翻譯 調整 |
網 載運 金額 |
|||||||||||||
| (單位：千) |
||||||||||||||||
| 餘額，2020年3月29日 |
||||||||||||||||
| 發達技術 |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
||||||
| 客户關係 |
|
( |
) | ( |
) | |
||||||||||
| 貿易名稱和商標 |
|
( |
) | ( |
) | |
||||||||||
| 積壓 |
|
( |
) | — |
— |
|||||||||||
| 無形資產總額 |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
||||||
| 餘額，2019年12月31日 |
||||||||||||||||
| 發達技術 |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
||||||
| 客户關係 |
|
( |
) | ( |
) | |
||||||||||
| 貿易名稱和商標 |
|
( |
) | ( |
) | |
||||||||||
| 積壓 |
|
( |
) | — |
— |
|||||||||||
| 無形資產總額 |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
||||||
| 攤銷費用 |
||||
年 |
(單位：千) |
|||
| 2020年(剩餘) |
|
|||
| 2021 |
|
|||
| 2022 |
|
|||
| 2023 |
|
|||
| 2024 |
|
|||
| 此後 |
|
|||
| 三個月 終結 |
||||||||
| 三月二十九日 |
3月31日 |
|||||||
| 2020 |
2019 |
|||||||
| (單位：千元) |
||||||||
| 基本和稀釋後每股淨收入 |
$ | |
$ | |
||||
| 加權平均普通股-基本 |
|
|
||||||
| 稀釋潛在普通股的影響： |
||||||||
| 假定可轉換的增量股份 附註(1) |
|
|
||||||
| 可轉換票據對衝權證股份(2) |
|
— |
||||||
| 限制性股票單位 |
|
|
||||||
| 股票期權 |
|
|
||||||
| 員工股票購買計劃 |
|
|
||||||
| 稀釋潛力普通股 |
|
|
||||||
| 加權平均普通股-稀釋 |
|
|
||||||
| 普通股淨收益-基本收入 |
$ | |
$ | |
||||
| 普通股淨收益-稀釋後 |
$ | |
$ | |
||||
| (1) | 可轉換債券的假定轉換所產生的增量股票是使用同期Teradyne股票平均價格與轉換價格$之間的差額計算的。 |
| (2) | 可轉換債券對衝權證股票是根據同期Teradyne股票平均價格與權證價格$的差額計算的。 |
| 最後三個月 |
||||||||||||||||
| 2020年3月29日 |
2019年3月31日 |
|||||||||||||||
| 聯合 各國 |
外國 |
聯合 各國 |
外國 |
|||||||||||||
| (單位：千) |
||||||||||||||||
| 服務成本 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 利息成本 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 計劃資產預期收益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 定期養卹金費用淨額共計 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 三個月 終結 |
||||||||
| 三月二十九日 |
3月31日 |
|||||||
| 2020 |
2019 |
|||||||
| (單位：千) |
||||||||
| 服務成本 |
$ |
|
$ |
|
||||
| 利息成本 |
|
|
||||||
| 預付信貸攤銷 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 定期退休後總淨效益成本 |
$ |
|
$ |
|
||||
| 三個月 終結 |
||||||||
| 三月二十九日 |
3月31日 |
|||||||
| 2020 |
2019 |
|||||||
| 美國法定聯邦税率 |
|
% |
|
% | ||||
| 外國税 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 税收抵免 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 與權益補償有關的離散利益 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 與不確定税收狀況下的準備金釋放有關的離散收益 |
|
( |
) | |||||
| 其他，淨額 |
|
|
||||||
| 有效税率 |
|
% |
( |
)% | ||||
| 半導體 試驗 |
系統 試驗 |
工業 自動化 |
無線 試驗 |
企業 和 其他 |
合併 |
|||||||||||||||||||
| (單位：千) |
||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年3月29日止的三個月 |
||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
||||||||||||
| 税前收入(虧損)(1)(2) |
|
|
( |
) |
|
( |
) |
|
||||||||||||||||
| 資產總額(3) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 截至2019年3月31日止的三個月 |
||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
|
|||||||||||
| 收入 ( 税前(1)(2)損失 ) |
|
|
( |
) |
|
( |
) |
|
||||||||||||||||
| 資產總額(3) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
(1) |
公司及其他費用包括：或有代價調整、遣散費、利息收入、利息開支、外匯淨收益(損失)、公司間沖銷和收購相關費用。 |
(2) |
税前收入(損失)包括與重組和其他有關的費用和貸項，以及存貨費用。 |
(3) |
資產總額屬於每一部門。公司資產包括現金和現金等價物、有價證券和某些其他資產。 |
| 三個月 終結 |
||||||||
| 三月二十九日 |
3月31日 |
|||||||
| 2020 |
2019 |
|||||||
| (單位：千) |
||||||||
| 半導體測試： |
||||||||
| 收入成本-存貨費用 |
$ |
|
$ |
|
||||
| 工業自動化： |
||||||||
| 重組及其他收購相關開支及補償 |
|
|
||||||
| 公司和其他： |
||||||||
| 結構調整和其他-和平號或有考慮調整 |
( |
) |
|
|||||
| 結構調整和其他-自動調整或有價調整 |
( |
) |
|
|||||
| 重組及其他收購相關開支及補償 |
|
|
||||||
項目2： |
管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析 |
• |
半導體測試(“半導體測試”)系統； |
• |
國防/航天(“國防/航天”)測試儀器和系統、存儲測試(“存儲測試”)系統和電路板測試和檢查(“生產板測試”)系統(這些產品統稱為“系統測試”)； |
| • | 工業自動化(“工業自動化”)產品； |
| • | 無線測試(“無線測試”)系統。 |
| 三個月 終結 |
||||||||
| 三月二十九日 |
3月31日 |
|||||||
| 2020 |
2019 |
|||||||
| 收入百分比： |
||||||||
| 收入： |
||||||||
| 產品 |
87 |
% | 80 |
% | ||||
| 服務 |
13 |
20 |
||||||
| 總收入 |
100 |
100 |
||||||
| 收入成本： |
||||||||
| 產品成本 |
37 |
33 |
||||||
| 服務費用 |
6 |
8 |
||||||
| 收入成本總額(不包括已獲得的無形資產攤銷，下文分別列出) |
42 |
42 |
||||||
| 毛利 |
58 |
58 |
||||||
| 業務費用： |
||||||||
| 銷售和管理 |
16 |
21 |
||||||
| 工程與開發 |
12 |
16 |
||||||
| 獲得的無形資產攤銷 |
1 |
2 |
||||||
| 重組和其他 |
(1 |
) | 1 |
|||||
| 業務費用共計 |
28 |
39 |
||||||
| 業務收入 |
29 |
19 |
||||||
| 非經營性 (收入)支出： |
||||||||
| 利息收入 |
— |
(1 |
) | |||||
| 利息費用 |
1 |
1 |
||||||
| 其他(收入)支出淨額 |
1 |
— |
||||||
| 所得税前收入 |
28 |
19 |
||||||
| 所得税準備金(福利) |
3 |
(3 |
) | |||||
| 淨收益 |
25 |
% | 22 |
% | ||||
| 三個月 終結 |
||||||||||||
| 三月二十九日 |
3月31日 |
美元 |
||||||||||
| 2020 |
2019 |
變化 |
||||||||||
| (以百萬計) |
||||||||||||
| 半導體測試 |
$ | 484.5 |
$ | 340.9 |
$ | 143.6 |
||||||
| 系統測試 |
116.1 |
58.2 |
57.9 |
|||||||||
| 工業自動化 |
60.3 |
66.1 |
(5.8 |
) | ||||||||
| 無線測試 |
43.5 |
29.0 |
14.5 |
|||||||||
| $ | 704.4 |
$ | 494.1 |
$ | 210.3 |
|||||||
| 三個月 終結 |
||||||||
| 三月二十九日 |
3月31日 |
|||||||
| 2020 |
2019 |
|||||||
| 臺灣 |
30 |
% | 17 |
% | ||||
| 中國 |
16 |
17 |
||||||
| 韓國 |
15 |
10 |
||||||
| 美國 |
11 |
15 |
||||||
| 歐洲 |
8 |
11 |
||||||
| 日本 |
7 |
12 |
||||||
| 泰國 |
5 |
4 |
||||||
| 新加坡 |
3 |
6 |
||||||
| 菲律賓 |
2 |
4 |
||||||
| 馬來西亞 |
2 |
3 |
||||||
| 世界其他地區 |
1 |
1 |
||||||
| 100 |
% | 100 |
% | |||||
| (1) | 一個國家的收入是根據客户網站的位置確定的。 |
| 三個月 終結 |
||||||||||||
| 三月二十九日 |
3月31日 |
美元/ 點 |
||||||||||
| 2020 |
2019 |
變化 |
||||||||||
| (以百萬計) |
||||||||||||
| 毛利 |
$ | 405.6 |
$ | 287.6 |
$ | 117.9 |
||||||
| 佔總收入的百分比 |
57.6 |
% | 58.2 |
% | (0.6 |
) | ||||||
| 三個月 終結 |
||||||||||||
| 三月二十九日 |
3月31日 |
美元 |
||||||||||
| 2020 |
2019 |
變化 |
||||||||||
| (以百萬計) |
||||||||||||
| 銷售和管理 |
$ | 111.4 |
$ | 102.0 |
$ | 9.4 |
||||||
| 佔總收入的百分比 |
15.8 |
% | 20.6 |
% | ||||||||
| 三個月 終結 |
||||||||||||
| 三月二十九日 |
3月31日 |
美元 |
||||||||||
| 2020 |
2019 |
變化 |
||||||||||
| (以百萬計) |
||||||||||||
| 工程與開發 |
$ | 85.2 |
$ | 76.8 |
$ | 8.4 |
||||||
| 佔總收入的百分比 |
12.1 |
% | 15.5 |
% | ||||||||
| 三個月 終結 |
||||||||||||
| 三月二十九日 |
3月31日 |
美元 |
||||||||||
| 2020 |
2019 |
變化 |
||||||||||
| (以百萬計) |
||||||||||||
| 利息收入 |
$ | (2.8 |
) | $ | (5.0 |
) | $ | 2.2 |
||||
| 利息費用 |
5.6 |
5.5 |
0.1 |
|||||||||
| 其他(收入)支出淨額 |
6.8 |
(1.4 |
) | 8.2 |
||||||||
| 三個月 終結 |
||||||||||||
| 三月二十九日 |
3月31日 |
美元 |
||||||||||
| 2020 |
2019 |
變化 |
||||||||||
| (以百萬計) |
||||||||||||
| 半導體測試 |
$ | 153.8 |
$ | 83.0 |
$ | 70.8 |
||||||
| 系統測試 |
48.4 |
15.3 |
33.1 |
|||||||||
| 無線測試 |
10.2 |
3.6 |
6.6 |
|||||||||
| 工業自動化 |
(15.3 |
) | (5.3 |
) | (10.0 |
) | ||||||
| 法人和其他(1) |
— |
(2.7 |
) | 2.7 |
||||||||
| $ | 197.1 |
$ | 94.0 |
$ | 103.1 |
|||||||
| (1) | 公司和其他費用包括：或有考慮調整、僱員離職、利息(收入)和費用、淨外匯(損益)、公司間沖銷和收購相關費用。 |
| 按期間支付的款項 |
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| 共計 |
少於 1年 |
1-3 年數 |
3-5 年數 |
多過 5年 |
其他 |
|||||||||||||||||||
| (單位：千) |
||||||||||||||||||||||||
| 可轉換債務 |
$ | 459,987 |
$ | — |
$ | — |
$ | 459,987 |
$ | — |
$ | — |
||||||||||||
| 購買義務 |
543,774 |
529,368 |
14,406 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
| 退休計劃繳款 |
130,923 |
5,040 |
10,408 |
10,268 |
105,207 |
— |
||||||||||||||||||
| 應付過渡税(1) |
88,157 |
5,337 |
15,779 |
22,710 |
44,331 |
— |
||||||||||||||||||
| 業務租賃債務 |
73,708 |
22,183 |
27,730 |
13,515 |
10,280 |
— |
||||||||||||||||||
| 長期債務利息 |
23,000 |
5,750 |
11,500 |
5,750 |
— |
— |
||||||||||||||||||
| 或有代價的公允價值 |
20,472 |
662 |
19,810 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
| 反映在公認會計原則下資產負債表上的其他長期負債(2) |
82,360 |
— |
39,492 |
10,843 |
456 |
31,569 |
||||||||||||||||||
| 共計 |
$ | 1,422,381 |
$ | 568,340 |
$ | 139,125 |
$ | 523,073 |
$ | 160,274 |
$ | 31,569 |
||||||||||||
| (1) | 代表在2017年12月22日頒佈“税務改革法”後，與我們累積的外國收入相關的過渡税負債。 |
| (2) | 其他長期負債包括對客户預付款、延期擔保、不確定税額、遞延税負債和其他義務的負債。對於某些長期債務，我們無法提供與這些債務有關的未來付款時間的合理可靠的估計，因此我們將這些金額包括在標有“其他”的欄中。 |
項目3： |
市場風險的定量和定性披露 |
| Teradyne股價的假設變化 |
公允價值 |
估計變化 公允價值 |
假設百分比 增加(減少) 公允價值 |
|||||||||
| 增加10% |
$ | 901,709 |
$ | 72,271 |
8.7 |
% | ||||||
| 不變 |
829,438 |
— |
— |
|||||||||
| 減少10% |
759,085 |
(70,353 |
) | (8.5 |
) | |||||||
項目4： |
管制和程序 |
項目1： |
法律程序 |
項目1A： |
危險因素 |
項目2： |
未登記的股本證券出售和收益的使用 |
| 期間 |
(A)總計 電話號碼 股份 (或單位) 購進 |
(B)平均 已付價格 股份(或單位) |
(C) 股份(或其他單位) 作為產品的一部分購買的 公開宣佈 計劃或計劃 |
(D)最高數目 (或近似等值美元) 等價證券(或 (單位)可能是類似的 購買. 計劃或計劃 |
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| 2020年1月1日-2020年1月26日 |
208 |
$ | 69.05 |
207 |
$ | 985,700 |
||||||||||
| 2020年1月27日至2月23日 |
595 |
$ | 69.90 |
282 |
$ | 965,901 |
||||||||||
| 2020年2月24日至3月29日 |
858 |
$ | 52.59 |
855 |
$ | 920,961 |
||||||||||
| 1,661 |
(1) | $ | 60.85 |
(1) | 1,344 |
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| (1) | 包括大約30萬股，平均價格為69.52美元，為支付税款而從僱員處扣發。 |
項目4： |
礦山安全披露 |
項目6： |
展品 |
| 陳列品 數 |
描述 | |||
| 31.1 |
根據1934年“證券和交易法”第13a-14(A)條，並根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第302條通過的首席執行幹事認證(隨函提交) | |||
| 31.2 |
根據1934年“證券和交易法”第13a-14(A)條，並根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第302條通過的首席財務官認證(隨函提交) | |||
| 32.1 |
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第906節通過的“美國法典”第18卷第1350條規定的特等執行幹事認證(隨函附上) | |||
| 32.2 |
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第906節通過的根據“美國法典”第18卷第1350條頒發的首席財務官證書(隨函附上) | |||
| 101.INS |
XBRL實例文檔 | |||
| 101.SCH |
XBRL分類法擴展模式文檔 | |||
| 101.CAL |
XBRL分類法擴展計算鏈接庫文檔 | |||
| 101.DEF |
XBRL分類法擴展定義鏈接庫文檔 | |||
| 101.LAB |
XBRL分類法擴展標籤Linkbase文檔 | |||
| 101.PRE |
XBRL分類法擴展表示鏈接庫文檔 | |||
| 104 |
封面交互數據文件(格式化為內聯XBRL，包含在表101中) | |||
| Teradyne公司 |
| 登記人 |
| /s/ 桑傑·梅塔 |
| 桑傑·梅塔 美國副總統, 首席財務官兼財務主任 (妥為授權的人員) 及特等財務主任) |
| 2020年5月4日 |