以參考方式合併的文件

本年報第III部第10、11、12、13及14項(“週年報告”)第3部第10、11、12、13及14項所規定的某些資料，均以參考我們的最終委託書的方式納入。2020在截至12月31日的會計年度結束後120天內，向證券交易委員會(SEC)提交股東年會(“委託書”)，2019.

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•	我們有能力繼續作為美國聯邦所得税用途的房地產投資信託基金(“REIT”)徵税；

•	採用可供選擇的技術，並由我們的客户轉變為通過非紙面技術存儲數據；

•	改變客户的喜好和對我們的存儲和信息管理服務的需求；

•	我們有能力或沒有能力執行我們的戰略增長計劃，在國際上擴張，以令人滿意的條件完成收購，並有效地整合被收購的公司；

•	增長和維持資本支出數額的變化，以及我們按計劃籌集資金和投資的能力；

•	我們在項目峯會上的執行能力，以及項目峯會對我們留住和招聘員工的能力的潛在影響，以及執行我們的戰略；

•	我們遵守有關數據安全和隱私問題的法律、法規和客户要求以及消防和安全標準的成本和能力；

•	與我們未能保護客户信息或內部記錄或信息技術(“IT”)系統有關的事件可能引起的訴訟或爭端的影響，以及這些事件對我們的聲譽和競爭能力的影響；

•	我們的儲存和信息管理服務的價格相對於提供這種儲存和信息管理服務的費用的變化；

•	我們的國際子公司所處國家的政治和經濟環境的變化和全球政治氣候的變化；

•	通過合資企業實施對我們增長戰略的影響；

•	我們有能力履行現有債務義務和債務工具中的限制，或獲得額外資金，以滿足我們的週轉資金需求；

•	服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運作的影響；

•	我們債務成本的變化；

•	替代、更具吸引力的投資對股息的影響；

•	與我們的業務所必需的房地產相關的成本或潛在負債；

•	我們賴以獲得技術援助或管理專門知識的商業夥伴的業績；以及

•	其他影響我們財務狀況或經營結果的競爭或經濟狀況的趨勢，目前未予考慮。

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•	在全球範圍內尋求唱片和信息管理的機會，重點關注增長更快的地理和垂直領域我們正在中歐、東歐、拉丁美洲、亞洲和非洲等高增長市場建立和提升領導地位，通過有機擴張和收購，在GDP增長更快、外包信息管理處於早期階段。我們還側重於增加在美國、加拿大、西歐、澳大利亞和新西蘭等較成熟市場的收入，主要是通過有針對性的銷售和營銷努力來吸引新客户或從現有客户那裏獲得增量量。我們相信，新客户的大部分機會來自於現有的垂直產品，而這些垂直產品並沒有將其存儲和信息管理需求的一部分或全部外包給我們或其他第三方供應商。我們期望繼續投資於有吸引力的客户關係收購以及存儲和信息管理服務業務，以優化我們現有資產的利用，擴大我們的業務範圍，更好地為我們的客户服務。

•	透過收入管理及持續改善推動收入增長及利潤增長我們希望通過進一步部署我們的收入管理計劃，繼續推動收入增長和利潤擴張。此外，我們預期持續的改善措施會帶來額外的利潤擴張機會，主要是在我們現有的市場。在我們增長較快的市場中，我們預計利潤將隨着規模的擴大而增長，我們將尋求將產生的部分現金流進行再投資，以支持這些市場的擴張。

•	繼續擴展數據中心業務-通過收購和有機增長，我們在擴大數據中心業務方面取得了重大進展，在13個全球市場上有14個運營數據中心。截至2019年12月31日，我們大約86%的容量是租賃的，目前由鐵山擁有或運營的土地和建築物的潛在總容量為357兆瓦，使我們成為全球最大的數據中心運營商之一。

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•	投資於增長更快的企業-我們繼續確認、收購、孵化和擴大互補業務和產品，以支持我們的長期增長目標，並推動投資資本的穩定回報。這些機會包括我們的娛樂服務，美術和消費者存儲(每個定義如下)業務和數字服務。

•	全球RIM業務：我們的全球RIM業務部門包括五個不同的產品。

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•	全球數據中心業務：我們的全球數據中心業務部門提供企業級的數據中心設施，以保護關鍵的任務資產，並確保我們的客户的IT基礎設施的持續運作，具有安全、可靠和靈活的數據中心選項。世界上監管最嚴格的組織對我們的數據中心的信任已經超過15年，截至2019年12月31日，全球10大雲提供商中有5家是鐵山數據中心的客户。

•	公司和其他業務： 我們的企業和其他業務部門主要由相鄰的業務和其他公司項目組成。

•	大型、多元化、全球商業-世界上監管最嚴格的組織信任我們保存他們的記錄。我們的關鍵任務存儲產品和相關服務在2019年創造了大約43億美元的年收入。我們的業務擁有高度多樣化的客户羣，約有225，000名客户--在截至2019年12月31日的一年中，沒有一個客户佔收入的1%以上--並在全球約50個國家開展業務。這為我們的數據中心和數字服務業務提供了一個重要的交叉銷售機會。

•	經常性的，持久的收入流- 我們的大部分收入來自承包的倉儲租賃費，協議期限一般從一到五年不等。歷史上，在我們的記錄管理業務，我們看到強大的客户保留(約98%)和堅實的物理記錄保留；超過50%的實物記錄進入我們的設施15年前，仍然在我們今天。我們還在全球數據中心業務中看到了強大的客户保持能力，每年的客户流失率約為4%。

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•	綜合信息管理解決方案-作為一家標準普爾500指數REIT，在全球擁有約1，450個地點，並提供實體存儲、數字化服務和數字存儲服務，我們的定位是為客户提供全面的服務。我們能夠滿足客户的實際需求和數字需求，並幫助引導他們的數字轉型之旅。

•	地產的重要擁有人及經營者- 我們在全球經營着大約9100萬平方英尺的房地產。我們擁有的房地產佔地面積近3000萬平方英尺，主要集中在北美、西歐和拉丁美洲的主要大都市統計地區。

•	有限收入週期性- 從歷史上看，經濟衰退對我們的倉儲租賃業務影響不大。由於全球物理記錄總量的穩定，收入管理的成功，以及全球數據中心業務的增長，我們相信，隨着時間的推移，我們可以繼續增加存儲租賃收入。

•	轉變收入組合- 我們的增長組合，包括我們在增長較快的市場中的業務，我們的全球數據中心業務，以及我們的鄰近業務，在2019年佔我們總收入的24%，並且在有機的基礎上同比增長了4%。我們預計，未來幾年，我們的增長組合將在我們的整體業務中佔據越來越大的比例。

•	大型數據中心平臺有很大的擴展機會-截至2019年12月31日，我們的總建築面積超過350萬平方英尺，可租賃容量為120兆瓦，另有237兆瓦正在建設或用於開發。

•	有區別的遵守和安全我們提供全面的合規支持以及物理和網絡安全。我們的多層次安全措施包括技術和人的安全措施相結合，經驗豐富的高級軍事和公共部門網絡安全領導人領導我們的安全。截至2019年12月31日，鐵山數據中心符合FISMA高標準和PCI-DSS標準，並符合FedRAMP標準。

•	有效率和靈活性-我們有能力為客户提供一系列的部署選項，從一個內閣到整個建築，利用我們的全球組合的超級超市，以及地下數據中心。我們還提供對眾多運營商、雲提供商的訪問，以及支持遷移和IT的對等交換。

•	100%綠色能源數據中心-截至2019年12月31日，鐵山數據中心採用100%的可再生能源，碳信用援助和低能耗使用效率(“PUE”)。鐵山是“財富”1000強中可再生能源最大的25家買家之一，現在它提供綠色能源通行證，允許客户將他們在任何鐵山數據中心消耗的電力作為綠色能源納入他們的CDP、RE100、GRI或其他可持續性報告中。

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•	我們無法確定合適的公司來收購或投資；

•	我們無法以令人滿意的條件完成收購或投資；

•	我們無法以符合我們的債務契約和符合我們的槓桿率目標的方式安排投資或收購；

•	對我們的管理、操作系統、內部控制以及財政和物質資源的要求增加，如有必要，我們無法成功地擴大我們的基礎設施；

•	我們無法執行我們的計劃，以幫助我們的客户數字化他們的記錄，或將新技術納入我們的產品；

•	未能對收購的公司或其他投資取得令人滿意的回報，特別是在我們目前不經營的市場；

•	如果我們無法支付購買價款，或無法用營運資本、普通股或其他股權證券進行投資，則需要追加債務，以收購合適的公司或進行其他增長投資；

•	我們無法管理未來增長帶來的預算編制、預測和其他過程控制問題，特別是在美國以外國家或新業務領域的業務；

•	收入不足，無法抵消與新投資有關的費用和負債；

•	我們無法吸引，發展和留住熟練的員工來領導和支持我們的戰略增長計劃。

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•	與管理我們更大、更復雜的公司相關的挑戰和困難；

•	協調兩家企業的標準、控制、程序和政策、商業文化以及薪酬和福利結構；

•	鞏固公司和行政基礎設施；

•	協調地域分散的組織；

•	與收購有關的潛在未知負債和意外費用或延誤；以及

•	我們實現未來戰略的能力。

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•	外國政府條例和美國條例對我們的影響我們開展業務的國家；特別是，我們受美國和外國反腐敗法律的約束，例如“反海外腐敗法”和“聯合王國賄賂法”，雖然我們實施了內部控制、政策和程序以及培訓，以阻止被禁止的做法，但我們的僱員、合作伙伴、承包商或代理人可能違反或規避此類政策和法律；

•	我們經營的某些外國經濟體的波動；

•	政治不確定性和全球政治氣候或其他全球性事件的變化，例如 最近發生的涉及美國或全球大流行病的貿易戰，可能對全球行動施加限制，或造成更多的風險；

•	意外負債，特別是在收購企業內；

•	與管理不同規模和規模的國際業務有關的費用和困難；

•	我們在聯合王國和歐洲聯盟的行動可能受到聯合王國退出歐洲聯盟(“退歐”)的不利影響，以及由此產生的不確定性；

•	我們所依賴的商業夥伴在美國以外的一些市場獲得技術援助或管理和獲取專門知識的風險將無法如預期的那樣運作；

•	難以吸引和留住當地管理人員和關鍵員工在某些國家經營我們的業務；

•	商業慣例和經營標準的文化差異和差異；以及

•	外幣波動。

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•	人為錯誤；

•	設備故障；

•	人身、電子和網絡安全遭到破壞；

•	火災、颶風、洪水、地震等自然災害；

•	水損害；

•	纖維切割；

•	極端温度；

•	電力損失或電信故障；

•	世界各地的戰爭、恐怖主義和任何有關衝突或類似事件；以及

•	破壞和破壞。

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•	對財產、業務、合夥企業、合營企業或者其他實體，我們無權單獨行使決策權；

•	如果我們的合夥人破產或無法為他們所需的出資份額提供資金，我們可以選擇或被要求提供這種資本；

•	我們的合作伙伴可能有與我們的利益或目標不一致的經濟、税收或其他利益或目標，這些利益或目標可能影響我們談判令人滿意的合資企業條件、經營財產或業務或維持我們作為REIT的徵税資格的能力；

•	我們的合作伙伴可能受到與我們不同的法律或法規的約束，或在税務方面可能與我們不同，這可能造成利益衝突和/或影響我們維持作為REIT的税收資格的能力；

•	我們的合夥人可能採取我們無法控制的行動，這可能要求我們處置合資企業的資產，將其轉移到應税的REIT子公司(“TRS”)，以便我們保持作為REIT的徵税資格，或以高於市場的價格購買該合夥人的權益或資產；

•	在我們的合資企業方面，我們可能同意限制我們在某些地區獨立或與其他合作伙伴擴大業務的能力；

•	我們與合夥人之間的糾紛可能導致訴訟或仲裁，從而增加我們的開支，使我們的管理層無法將時間和精力集中在我們的日常業務上；以及

•	在某些情況下，我們可能對我們的第三方合夥人的行為負責，或擔保合資企業的全部或部分責任，這可能要求公司支付高於其在合資企業的投資的金額。

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•	購置和佔用費用使其難以達到預期的利潤率，而且由於在某些房地產市場上具有預期特徵的現有建築物數量相對較少，難以找到合適的設施；

•	由於無法在符合成本效益的基礎上為火災、颶風和地震等傷亡獲得全面賠償，或對某些損失(如暴亂或恐怖活動造成的損失)提供任何保險的損失或損壞；

•	如果對實物儲存的需求減少，我們無法有效地利用我們所擁有的房地產以及與騰出或鞏固設施有關的費用；以及

•	根據環境法，我們對調查和清理我們擁有或租賃的受污染房地產的費用負有責任，無論(I)我們是否知道或對污染負責，或(Ii)污染髮生在我們擁有或租賃財產期間。

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•	無法履行我們對各種債務工具的義務；

•	無力借款以資助未來的營運資本、資本支出和戰略機會，包括收購、進一步有機地發展我們的全球數據中心業務和擴大到鄰近的業務，以及其他一般的公司要求，包括可能需要的回購、贖回或償還我們的各種債務；

•	對我們分配給股東的限制；在這方面，如果這些限制使我們無法滿足我們的REIT分配要求，我們可能無法保持作為REIT徵税的資格，或者，如果這些限制不損害我們作為REIT徵税的資格，但卻阻止我們分配我們REIT應納税收入的100%，我們將對保留的金額徵收聯邦公司所得税，並可能徵收不可扣減的消費税；

•	在我們現有或未來的信貸安排下對未來借款的限制，這可能會影響我們償還債務或滿足其他流動性需要的能力；

•	無法籌集足夠的資金支付所需利息；

•	限制我們以商業上合理的條件為債務再融資的能力；

•	限制我們對業務和信息管理服務業的變化進行規劃或作出反應的靈活性；以及

•	我們無法適應不利的經濟狀況，這可能會使我們相對於債務較少的競爭對手處於不利地位，因此，這些競爭對手可能能夠利用我們的債務使我們無法追求的機會。

•	負債增加；

•	派息或者其他限制支付；

•	進行資產處置；

•	設立或允許留置權；

•	出售、轉讓或交換資產；

•	保證一定的負債；

•	進行收購和其他投資；

•	加入合夥企業和合資企業。

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•	在計算應納税所得額時，不得扣減分配給股東的款項；

•	我們將按正常的公司所得税税率，對應納税的收入徵收聯邦和州所得税；

•	我們將沒有資格再次選擇REIT地位，直到第五個應税年開始後的第一年，我們沒有資格作為一個REIT。

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(1)	用於記錄管理的建築物總利用率和總佔用利用率包括對IGD和消費者存儲的使用。

(2)	數據管理的總建築物利用率和總佔用利用率不包括召回的某些數據管理操作，因為召回對計算機媒體的計量單位與我們的不一致。

(3)	包括南非和阿拉伯聯合酋長國的記錄管理和數據管理業務。

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(1)	2019年1月1日，我們通過了“會計準則更新”(“ASU”)第2016-02號，租約(主題842)，經修正(“ASU 2016-02”)。以上選定的2019年財務數據反映了ASU 2016-02的通過。在2019年1月1日，我們認識到最初應用ASU 2016-02作為對超過分配的(分配超過收益)收益期初餘額的調整的累積效應，導致股東權益增加約580萬美元。

(2)	2018年1月1日，我們通過了ASU 2014-09號，與客户簽訂合同的收入(主題606)(“ASU 2014-09年”)。以上2018年選定的財務數據反映了2014-09年ASU的採用情況。2018年1月1日，我們認識到最初採用ASU的累積效應，將其作為對超過分配的(分配超過收益的)收益期初餘額的調整，導致股東權益減少約3 020萬美元。

(3)	上述2018年選定的金融數據包括2018年1月10日IODC的結果。

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(4)	2019年6月，我們收到荷蘭税務和海關當局關於增值税(“增值税”)負債的評估通知，該負債約為1 680萬歐元，主要與截至2018年12月31日和2017年12月31日的年份有關，詳見附註2.y。本年度報告所載綜合財務報表附註。根據我們對可能和可估計的與這一事項有關的損失數額的估計，我們重申如下：(1)銷售、一般和行政費用及利息費用分別增加約1 100萬美元和40萬美元，2018年12月31日終了年度的所得税準備金減少約200萬美元，(2)銷售、一般和行政費用及利息費用分別增加約1 660萬美元和10萬美元，2017年12月31日終了年度的所得税準備金減少約300萬美元。

(5)	從2019年第四季度開始，我們提出了重要的收購成本(如附註2.x所定義的)。本年度報告所載合併財務報表附註)，作為我們綜合業務報表的單獨一欄。以前，這些費用包括在銷售費用(不包括折舊和攤銷)和銷售、一般和行政費用中。所有以往各期現按這一列報方式列報。列報方式的改變導致截至12月31日、2018、2017、2016和2015年的年度銷售費用(不包括折舊和攤銷)分別減少約760萬美元、2 050萬美元、1 200萬美元和0 000萬美元，銷售、一般和行政費用分別減少約4 300萬美元、6 440萬美元、1.2億美元和4 700萬美元。見注2.x。請參閲本年度報告所載綜合財務報表附註，以瞭解列報方式的這一變化。

(6)

從2019年開始，我們在資產、廠房和設備的處置/減記(淨收入)業務綜合報表中，將房地產銷售收益作為營業收入的一個組成部分進行列報。這類數額是在所得税(福利)規定範圍內提出的任何税收影響的税收總額。所有以往各期現按這一列報方式列報。在此之前，我們將出售房地產的收益(扣除税收後的收益)列為綜合業務報表中的一個單獨項目，並將這些金額排除在我們報告的營業收入之外。我們提出了扣除税款的數額，因為這些收益在我們的綜合業務報表中的所得税準備金(福利)下面列出。列報方式的這一變化導致處置/減記不動產、廠場和設備的(收益)損失增加，扣除截至12月31日、2018、2017、2016和2015年的年度分別約6 380萬美元、160萬美元、230萬美元和110萬美元，以及截至12月31日、2018年、2017年、2016年和2015年12月31日、2018年、2017年、2016年和2015年12月31日、2018年、2017年、2016年和2015年所得税準備金(福利)增加約850萬美元、100萬美元、10萬美元和20萬美元。見注2.x。請參閲本年度報告所載綜合財務報表附註，以瞭解列報方式的這一變化。

(7)	以上選定的2016年財務數據包括2016年5月2日的召回結果。

(8)	關於調整後的EBITDA和調整後的EBITDA差額的定義，調整後的EBITDA與持續運營的收入(損失)的對賬，以及我們為什麼認為這些非GAAP措施為我們當前和潛在的投資者提供了相關和有用的信息的討論，見本年度報告中的“管理部門對財務狀況和結果的討論和分析-非GAAP措施”。

(9)	包括截至目前的490萬美元、1 510萬美元和2 220萬美元的限制現金2019年12月31日, 2018和2017分別。

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(1)	截至年底的實際税率與結構性税率(或經調整的實際税率)的差額2019年12月31日, 2018, 2017, 2016和2015主要原因是：(1)上述調節項目對我們報告的收入(損失)有影響，這些收入(損失)是在為所得税撥備(福利)之前繼續經營的，但對我們報告的所得税準備金(福利)和(2)其他離散税目的影響不大。我們的結構性税率，以計算截至年底經調整的每股收益2019年12月31日, 2018, 2017, 2016和2015分別為18.2%、18.2%、19.7%、18.5%和16.8%。

(2)	由於四捨五入，列不能走。

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(1)	包括與自有房地產資產有關的折舊費用(土地改良、建築物、房屋裝修、租賃改良和租賃)，不包括與房地產融資租賃有關的折舊。

(2)	與截至年底房地產銷售收益有關的税收支出2019年12月31日, 2018, 2017, 2016和2015分別為540萬美元、850萬美元、1000萬美元、10萬美元和20萬美元。

(3)	包括按附註2.i定義的數據中心就地租賃無形資產和數據中心租户關係無形資產的攤銷費用。本年度報告所載綜合財務報表附註。

(4)	包括外幣交易損失(收益)，扣除2 490萬美元, (1 560萬美元), 4 320萬美元2 040萬美元，截至年度為7 090萬美元2019年12月31日, 2018, 2017, 2016和2015分別。見注2.u。本年度報告所載綜合財務報表附註，以獲得關於其他費用(收入)組成部分的補充資料，淨額。

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(5)	(1)上述調節項目對税收的影響，這影響到我們在為所得税撥備(福利)之前持續經營所報告的收入(損失)，但對我們報告的所得税準備金(福利)和(2)其他離散税目的影響不大。離散税目為截至年度的所得税(160萬美元、(27.8百萬美元)、(3830萬美元)、(240萬美元)和(1460萬美元)提供了(福利)準備金。2019年12月31日, 2018, 2017, 2016和2015分別。

(6)	扣除截至年度的税收準備金(福利)0.00萬美元、(0.1)百萬美元、(180萬)百萬美元、80萬美元和100萬美元的税金(福利)2019年12月31日, 2018, 2017, 2016和2015分別。

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•	資產的市場價格大幅下跌；

•	長期資產使用範圍或方式的重大變化或其物質狀況的重大變化；

•	可能影響資產價值的法律因素或商業環境的重大不利變化；

•	成本的積累大大超過原先預期的購置或建造資產的數額；

•	當期經營或現金流量損失，加上經營或現金流量損失的歷史記錄，或顯示長期資產使用方面持續虧損的預測或預測；以及

•	當前的一種預期，即一項資產很有可能在其先前估計的使用壽命結束之前被出售或以其他方式大量處置。

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(1)	就我們的商譽減值分析而言，“資本支出”一詞既包括增長投資，也包括經常性資本支出。

(2)	終端增長率適用於我們的貼現現金流分析的第10年。

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(1)	請參閲本年度報告中的“非GAAP措施-經調整的EBITDA”中關於調整EBITDA和調整EBITDA利潤率的定義，調整EBITDA與持續運營的收入(損失)的對賬，並討論為什麼我們認為這些非GAAP措施為我們當前和潛在的投資者提供了相關和有用的信息。

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(1)	不變的貨幣增長率是通過將2018會議結果2019平均匯率和2017會議結果2018平均匯率。

(2)	我們的有機收入增長率，這是一個非公認會計原則的衡量標準，代表了我們的收入的年增長率，不包括業務收購的影響，剝離，外幣匯率波動和採用ASU 2014-09年的影響，但包括收購客户關係的影響。

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(1)	請參閲本年度報告中的“非GAAP措施-經調整的EBITDA”中關於調整EBITDA和調整EBITDA利潤率的定義，調整EBITDA與持續運營的收入(損失)的對賬，並討論為什麼我們認為這些非GAAP措施為我們當前和潛在的投資者提供了相關和有用的信息。

(2)	部分調整的EBITDA利潤率是通過將分段調整的EBITDA除以分部總收入來計算的。

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(1)	請參閲本年度報告中的“非GAAP措施-經調整的EBITDA”中關於調整EBITDA和調整EBITDA利潤率的定義，調整EBITDA與持續運營的收入(損失)的對賬，並討論為什麼我們認為這些非GAAP措施為我們當前和潛在的投資者提供了相關和有用的信息。

(2)	部分調整的EBITDA利潤率是通過將分段調整的EBITDA除以分部總收入來計算的。

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(1)	請參閲本年度報告中的“非GAAP措施-調整的EBITDA”中關於調整EBITDA的定義，調整EBITDA與持續運營的收入(損失)的對賬，並討論為什麼我們認為這一非GAAP措施為我們當前和潛在的投資者提供了相關和有用的信息。

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•	我們支付現金進行收購(減去所獲得的現金)5 820萬美元，主要由我們循環信貸機制下的借款提供資金。

•	我們用現金支付資本支出6.93億美元。我們的業務需要資本支出來維持我們正在進行的業務，支持我們預期的收入增長和新產品和服務，並提高我們的盈利能力。所有這些支出都包括在投資活動的現金流量中。我們的資本支出的其他細節包括在下面的資本支出一節。

•	我們獲得了客户關係，併產生了客户激勵(這包括採用ASU 2014-09年後的永久提款費用)和合同履行成本(如附註2.l所定義的)。本年度報告所載合併財務報表附註)和截至本年度的第三方委員會2019年12月31日的4 610萬美元, 940萬美元和7 620萬美元分別。

•	我們支付了1，920萬美元，作為我們投資MakeSpace合資企業的一部分(如上文所述)。

•	我們收到了.的收益1.661億美元主要涉及在美國和聯合王國出售設施。

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•	與發行這4張債券有關的淨收入9.885億美元7/8應於2029年到期的高級附註%(如下所述)。

•	淨付款4.753億美元，主要與我們循環信貸機制的償還有關。

•	支付股息的數額7.045億美元我們的普通股。

•	房地產：支出主要用於投資於土地、建築物、改善建築、改善租賃和佔用結構，以增加我們的收入或實現運營效率。

•	非房地產：支持業務增長和/或增加盈利能力的支出，如客户庫存技術系統、安全升級或系統增強。

•	數據中心：支出主要用於投資新建數據中心設施(包括購置土地和開發設施)或擴大現有建築物的容量。

•	創新：在新的、現有的或相鄰的商業機會中大量的新產品和服務的可自由支配的資本支出。

•	房地產：支出主要用於更換房地產資產的組成部分，如建築物、建築物裝修、租賃裝修和敲詐結構。

•	非房地產：支出主要用於更換面向客户的資產，如集裝箱和碎箱、倉庫設備、固定裝置、計算機硬件或第三方或內部開發的軟件資產。

•	數據中心：與現有數據中心資產升級或重新配置有關的支出。

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(1)	2017年12月31日的金額大約包括$66,800與我們在弗吉尼亞州馬納薩斯的數據中心有關的融資租賃。

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(1)	在我們的契約下的最大允許槓桿率為2025年到期的英鎊債券，47/8應收賬款%2027年，即51/4%説明和47/8應收賬款百分比2029年為7.0，而與我們剩餘的高級和高級附屬票據有關的契約下的最大允許槓桿比率是6.5。在某些情況下，如我們的契約所規定，我們有能力承擔額外的債務，這會導致我們的債券槓桿比率超過我們契約下的最高容許比率，並且仍然符合公約的規定。

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(1)	我們的融資租賃義務不包括與我們在2019年第四季度達成的一項協議有關的潛在義務，即在聯合王國租賃目前正在建造的一個設施。租約的確切期限將在建築工程完工後確定，預計將於2020年末完成。我們預計租賃的第一年應繳的租金約為500萬美元，我們預計租約的期限約為25年。

(2)	金額包括可變利率支付，這些利息是使用適用的利率計算的。2019年12月31日見本年度報告所載合併財務報表附註4。

(3)	這些數額扣除轉租收入共計3 410萬美元(分別包括770萬美元、1 030萬美元、840萬美元和770萬美元，分別在不到1年、1至3年、3至5年和5年以上)。

(4)	採購承諾包括與擴大我們的全球數據中心業務有關的未來建築費用的債務，這是在不到一年內到期的採購承諾中的一大部分。

(5)	上表不包括不確定税收狀況的3 510萬美元，因為我們無法與有關税務當局對現金結算期(如果有的話)作出可靠的估計。

(6)	上表不包括6 770萬美元可贖回的非控制利益，它代表可贖回的非控制權益的估計贖回價值。見注2.V。本年度報告所載綜合財務報表附註。本表還不包括與2020年結束或預期結束的收購有關的採購承付款。

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(b)	作為本報告的一部分提交的展品：如“財務報表附表三-不動產和累計折舊表”中所列的表索引所示。

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•	我們檢驗了商譽控制的有效性，包括對預測和調整後的EBITDA倍數和貼現率的選擇。

•	通過將實際結果與管理人員的歷史預測進行比較，對管理人員準確預測的能力進行了評價。

•	通過與(1)歷史結果的比較，(2)與管理層和董事會的內部溝通，(3)公司新聞稿和行業報告中所包含的預測信息，對管理層預測的合理性進行了評價。

•	在公允價值專家的協助下，我們評估了調整後的EBITDA倍數，包括測試基本來源信息和計算的數學準確性，並將管理層選擇的倍數與其指導公司進行比較。

•	在我們的公允價值專家的協助下，我們評估了貼現率，包括測試基本來源信息和計算的數學準確性，制定一系列獨立的估計，並將這些估計數與管理層選擇的貼現率進行比較。

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所附財務報表是特拉華州鐵山公司(“IMI”)及其子公司(“我們”或“我們”)的合併賬目。我們幫助世界各地的組織保護它們的信息，降低存儲租賃成本，遵守法規，便利企業災後恢復，並更好地利用它們的信息和信息技術(“IT”)基礎設施來實現業務優勢，而不論其形式、地點或生命週期階段如何。我們通過存儲物理記錄和數據備份媒體，提供信息管理解決方案，併為企業級協同定位和機會主義超高速數據中心部署提供數據中心空間。我們提供全面的記錄和信息管理服務以及數據管理服務，並提供專門知識和經驗，以應對複雜的存儲和信息管理挑戰，如不斷上漲的存儲租賃成本、遵守法律和監管規定以及災後恢復要求。我們提供安全可靠的數據中心設施，以保護數字信息，並確保客户的IT基礎設施繼續運作，並提供可靠和靈活的部署方案。

2019年10月，我們宣佈了一項全球計劃，旨在使我們更好地定位於未來的增長和實現我們的戰略目標(“項目峯會”)。項目首腦會議的重點是簡化我們的全球結構，將我們的核心記錄和信息管理業務合併到一個全球領導之下，重新平衡我們的資源，精簡管理結構，並利用我們面對全球和區域客户的資源。我們還在實施旨在使我們的組織更敏捷和更有活力的系統和流程改變，精簡我們的組織，重新分配我們的資源，以便更好地與我們作為項目首腦會議一部分的戰略目標保持一致。與項目首腦會議有關的活動於2019年第四季度開始，預計將於2021年年底基本完成。見注2.h.、注9及注14。

2019年1月1日，我們通過了“會計準則更新”(“ASU”)第2016-02號，租約(主題842)，經修正(“ASU 2016-02”)。見注2.m。

2018年1月10日，我們完成了對IO數據中心(IODC)的收購。見注6。

2018年1月1日，我們通過了ASU 2014-09號，與客户簽訂合同的收入(主題606)(“ASU 2014-09年”)。見注2.l。

a.    鞏固原則

所附財務報表綜合反映了我們的財務狀況、業務結果、綜合收入(虧損)、股本和現金流量。公司間的所有交易和賬户餘額都已被取消。

b.    估計數的使用

按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制財務報表(“公認會計原則”)要求我們作出估計、判斷和假設，這些估計、判斷和假設影響到財務報表之日和終了期間報告的資產、負債、收入和支出以及相關的或有資產和負債的披露。在持續的基礎上，我們評估所使用的估計數。我們的估計依據的是歷史經驗、精算估計、目前的情況以及我們認為在這種情況下是合理的各種其他假設。這些估計數構成對資產和負債的賬面價值作出判斷的基礎，而且從其他來源也不容易看出。實際結果可能與這些估計不同。

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c.    現金、現金等價物和限制性現金

現金和現金等價物包括手頭現金和投資於流動性極強的短期證券的現金，這些證券在購買之日的剩餘期限不到。90天。現金和現金等價物按成本記賬，接近公允價值。

d.    外幣

本地貨幣是我們在美國境外業務的功能貨幣，但某些外國控股公司除外，它們的功能貨幣是美元。在當地貨幣為功能貨幣的情況下，資產和負債按期終匯率折算，收入和支出按適用期間的平均匯率折算。由此產生的折算調整反映在鐵山股份有限公司其他綜合淨組成部分的積累中。見注2.t。

e.    衍生工具與套期保值活動

每一種衍生工具都必須在資產負債表中作為資產或按公允價值計量的負債入賬。我們定期購買衍生工具，目的是對衝現金流量或受外匯或其他市場價格風險影響的價值，而不是為了交易目的。我們已經正式記錄了我們的套期保值關係，包括套期保值工具和套期保值項目的識別，以及我們的風險管理目標和進行每一筆對衝交易的策略。鑑於我們收入的經常性和資產基礎的長期性，我們有能力和偏好使用長期固定利率債務為我們的業務融資，從而保持我們投資資本的長期回報。我們的目標大約是75%我們的債務組合將在利率方面固定下來。偶爾，我們可能會利用利率掉期作為工具，維持我們的固定利率債務目標水平。此外，我們可以用在美國或我們的外國子公司獲得的外幣借款來對衝與我們的國際投資有關的外幣風險。有時我們進行貨幣互換以暫時對衝海外投資，例如重大收購，而我們則安排長期融資或對衝因與我們在外國子公司之間的公司間賬户有關的外匯兑換變動而造成的風險敞口。截至2019年12月31日和2018，我們的衍生工具中沒有一種包含與信用風險相關的或有特徵。見注3。

f.    財產、廠房和設備

不動產、廠場和設備按成本列報，並採用直線法折舊，使用壽命如下(以年份為單位)：

	範圍
建築物和建築物改進	5至40
租賃改良	5至10或租約的有效期(以較短者為準)
敲打	1至20或租約的有效期(以較短者為準)
倉庫設備/車輛	1至10
傢俱和固定裝置	1至10
計算機硬件和軟件	2至5

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不動產、廠場和設備(包括各自類別的融資租賃)按成本計算包括：

	十二月三十一日
	2019				2018
土地	$	448,566			$	400,980
建築物和建築物改進	3,029,309				2,991,307
租賃改良	852,022				770,666
敲打	2,040,832				2,001,831
倉庫設備/車輛	483,218				481,515
傢俱和固定裝置	54,275				56,207
計算機硬件和軟件	689,261				680,283
在建	451,423				218,160
	$	8,048,906			$	7,600,949

較小的維持費按已發生的費用列支。延長使用壽命、提高生產能力或提高財產安全或效率的重大改進被資本化和折舊。對租賃建築物的主要改進被資本化為租賃權的改進和折舊。

在重大基本建設項目建設活動期間，我們將利息費用資本化。資本化利息被添加到相關資產的成本中，並在資產的使用壽命內攤銷。在結束的幾年內2019年12月31日和2018，我們將.的利息資本化$15,980和$3,732分別。終了年度的資本化利息數額2017年12月31日是微不足道的。

我們開發各種軟件應用程序供內部使用。與內部使用軟件有關的計算機軟件費用在達到某些資本化標準之前按發生的費用計算。第三方諮詢費用以及直接與開發內部使用計算機軟件項目有直接關係的僱員的工資和相關費用(只要時間直接用於項目)是資本化的。在結束的幾年內2019年12月31日, 2018和2017，我們資本化了$34,650, $29,407和$25,166與開發內部使用計算機軟件項目有關的費用。大寫化始於應用程序的設計階段已經完成，並且很可能項目將完成並用於執行預期的功能。當資產準備好供其預期使用時，大寫化就結束了。當軟件投入使用時，折舊就開始了。資本化的計算機軟件成本被定期評估為減值。

各實體必須在資產留存債務發生期間記錄其負債的公允價值。資產退休義務是法律、監管規則或合同協議所要求的替換或移除有形長期資產的成本。我們的資產退休義務主要是由於我們的設施租賃協議規定了“恢復原狀”條款的要求，這些條款要求我們移除或修復破碎的坑洞、拱頂、分隔牆和辦公大樓等物品。在估計資產總退休義務時所使用的重要假設是：清除的時間、執行要求的概率、與歷史利率相一致的估計成本和相關預期通貨膨脹率，以及接近增量借款利率的經信貸調整的無風險利率。我們的資產退休債務2019年12月31日和2018都是$30,831和$28,256分別。

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g.    長壽資產

我們審查長壽資產，包括所有有限壽命的無形資產，當事件或情況的變化表明這些資產的賬面金額可能無法收回時，就會發生減值。這些資產的可收回性是通過比較資產與其賬面金額有關的業務的預測未貼現淨現金流量之和來確定的。這些業務通常根據其經營的業務部門和地理區域加以區分。如果確定我們無法收回資產的賬面價值，長期資產將按比例按公允價值減記。公允價值是根據現金流量折現或估值確定的，這取決於資產的性質。長期資產，包括有限壽命無形資產，在其使用壽命內攤銷.每年，或更頻繁地，如果事件或情況需要，我們評估是否有必要改變包括有限壽命無形資產在內的長壽資產的壽命。

截至年底不動產、廠場和設備的處置/減記合併收益淨額2019年12月31日曾.$63,824。收益主要包括與(I)銷售和銷售-回租交易有關的收益-涉及在美國出售約為零的設施的交易。$67,800和(Ii)出售聯合王國的某些土地和建築物$36,000。這些收益被以下損失部分抵消：(1)與我們的鐵雲投資組合中選定的產品有關的資產減值費用(如下所述)和(Ii)美國某些不動產、廠房和設備的減記約$15,700.

在2019年第二季度，我們開始探索如何維護和支持我們的鐵山鐵雲(“鐵雲”)投資組合中精選產品的基礎設施的戰略選擇。因此，在2019年第二季度，我們對與這些選擇上市相關的資產進行了一次長期資產減值分析，得出結論認為，基於這些精選產品的潛在現金流，長期資產(完全由不動產、廠房和設備組成)的相關賬面價值無法收回。2019年9月30日，我們與一家數據基礎設施和數據管理服務批發供應商簽訂了一項協議(“鐵雲外包協議”)，將運營、基礎設施管理、維護和交付我們的鐵雲產品組合中的特定產品外包出去。在加入“鐵雲外包協議”的同時，我們還出售了某些IT基礎設施資產以及用於交付這些鐵雲產品的某些硬件和軟件維護合同的權利。由於我們的長期資產減值分析和出售某些IT基礎設施資產，以及對某些硬件和軟件維護合同的權利，我們確認減值費用和出售資產損失總額約為$25,000終了年度2019年12月31日.

h.    商譽和其他無形資產

商譽和無限期無形資產不攤銷，但每年對其進行減值審查，如果出現減值指標，則審查頻率更高。除商譽外，我們目前沒有無限期且未攤銷的無形資產。

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我們已選定10月1日為我們的年度商譽減值審查日期。截至10月1日，我們已完成年度商譽減值審查，2019, 2018和2017。我們的結論是，截至2019年10月1日和2018年10月1日，商譽並未受到損害。截至2017年10月1日，我們確定消費者存儲報告單位的公允價值低於其賬面價值，因此，我們記錄了$3,011減值費用，代表與本報告單位相關的所有商譽的全部註銷.我們的結論是，截至2017年10月1日，與我們其他報告單位相關的善意並未受到損害。

截至2017年12月31日，我們進行商譽損害分析的報告單位如下：(1)北美記錄和信息管理；(2)北美數據管理；(3)消費者存儲；(4)美術；(5)西歐；(6)北歐/東歐和中東、非洲和印度(“NEE和MEAI”)；(7)拉丁美洲；(8)澳大利亞和新西蘭；(9)亞洲；(10)全球數據中心。

以下是關於以下問題的討論：(1)截至2018年10月1日，我們在哪個級別測試了商譽減值；(2)2018年10月1日至2018年12月31日期間，我們報告單位的組成發生了變化；(3)截至2019年10月1日，我們在哪一級測試了減值商譽；(4)2019年10月1日至2019年12月31日期間，我們報告單位的構成發生了變化(包括與每個報告單位相關的商譽)。當一個或多個報告單位的組成發生變化時，商譽將根據其相對公允價值重新分配給受影響的報告單位。

商譽減值分析-2018年

a.截至2018年10月1日

截至2018年10月1日，我們進行商譽損害分析的報告單位如下：(1)北美記錄和信息管理；(2)北美數據管理；(3)消費者存儲；(4)美術；(5)娛樂服務；(6)西歐；(7)北歐/東歐和中東及印度(“NEE和MEI”)；(8)拉丁美洲；(9)澳大利亞、新西蘭和南非(“澳新南澳大利亞銀行”)；(10)亞洲；(11)全球數據中心。我們的結論是，截至2018年10月1日，與我們每個報告單位相關的善意並未受到損害。

b.2018年10月1日至2018年12月31日期間對報告單位組成的再轉制變化

2018年第四季度，由於瑞典的信息治理和數字解決方案業務管理髮生變化，我們重新評估了報告單位的組成。作為這一重新評估的一部分，我們確定，我們在瑞典的信息治理和數字解決方案業務(以前與我們在西歐報告部門內的其他業務一起管理)目前正在與我們的NEE和MEI報告部門的業務一起管理，後者已經包括了我們在瑞典的其餘業務。我們的結論是，在報告單位發生這一變化後，與西歐、NEE和MEI報告單位有關的善意並未受到損害。

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截至2018年12月31日報告股的商譽

上述各報告單位的商譽賬面價值淨額2018年12月31日如下：

	承載價值 截至 (2018年12月31日)
北美記錄和信息管理(1)	$	2,251,795
北美數據管理(2)	493,491
消費者儲存(3)	—
美術(3)	35,526
娛樂服務(3)	34,233
西歐(4)	381,806
NEE和MEI(5)	169,780
拉丁美洲(5)	136,099
澳新銀行(ANZ SA)(5)	300,204
亞洲(5)	212,140
全球數據中心(6)	425,956
共計	$	4,441,030

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(1)該報告股由我們以前的北美記錄和信息管理業務部門組成。

(2)該報告股由我們以前的北美數據管理業務部門組成。

(3)這個報告單位包括在我們的公司和其他商業部門。

(4)這個報告單位由我們以前的西歐商業部門組成。

(5)這個報告單位包括在我們以前的其他國際商業部門。

(6)這個報告單位由我們的全球數據中心業務部門組成。

商譽減值分析-2019年

a.截至2019年10月1日

截至2019年10月1日，我們進行商譽損害分析的報告單位如下：(1)北美記錄和信息管理；(2)北美數據管理；(3)美術；(4)娛樂服務；(5)西歐；(6)NEE和MEI；(7)拉丁美洲；(8)澳新銀行；(9)亞洲；(10)全球數據中心。我們的結論是，截至這一日期，與我們每個報告單位有關的善意並未受到損害。

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b.2019年10月1日至2019年12月31日期間報告單位組成變化

在2019年第四季度，由於全球管理結構的調整和與項目首腦會議有關的內部財務報告的變化，我們重新評估了可報告業務部門的組成(關於報告業務部分的説明和定義，見附註9)以及我們的報告單位。截至2019年12月31日，我們有9個報告單位。我們注意到我們的報告單位有以下變化：(1)我們以前的北美記錄和信息管理(不包括我們的技術託管服務業務)和北美數據管理報告單位現在作為我們的“北美RIM”報告單位加以管理；(2)我們的前西歐和NEE和MEI報告單位(不包括印度)和我們在非洲的業務(以前是作為我們前澳新銀行報告部門的一個組成部分管理)現在作為我們的“歐洲RIM”報告單位一起管理；(3)我們在印度的業務以前是作為我們以前的NEE和MEI報告部門的一個組成部分管理的，現在正與我們在亞洲的業務一起管理，成為我們的“亞洲RIM”報告單位；(4)我們以前的澳大利亞、新西蘭和南非報告單位將不再包括南非，將被稱為我們的“澳大利亞和新西蘭RIM”(或“ANZ RIM”)報告單位；和(5)我們的技術託管服務業務現在作為我們的“技術託管服務”報告單位單獨管理。我們的全球數據中心、美術、娛樂服務和拉丁美洲RIM報告部門沒有任何變化。我們的結論是，在報告單位發生變化後，與我們的北美RIM、歐洲RIM、ANZ RIM、亞洲RIM和技術代管服務報告部門相關的商譽並未受到損害。

截至2019年12月31日報告股的商譽

上述各報告單位的商譽賬面價值淨額2019年12月31日如下：

	承載價值 截至 (一九二零九年十二月三十一日)
北美RIM(1)	$	2,715,550
歐洲RIM(1)	572,482
拉丁美洲RIM(1)	140,897
ANZ RIM(1)	274,913
亞洲RIM(1)	239,059
全球數據中心(2)	424,568
美術(3)	37,533
娛樂服務(3)	34,102
技術託管服務(3)	46,105
共計	$	4,485,209

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(1)(如注9所定義)本報告單位包括在我們的全球RIM(注9)業務部門。

(2)本報告單位由我們的全球數據中心業務部門組成。

(3)本報告單位包括在我們的公司和其他業務部門。

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報告單位估值一般採用基於未來現金流量現值(“現金流量貼現模型”)和市場倍數(“市場法”)的綜合方法確定。貼現現金流模型包含了重要的假設，包括未來的收入增長率、營業利潤率、貼現率和資本支出。市場方法要求我們作出與調整後的EBITDA倍數有關的假設。影響這些假設或倍數變化的經濟和經營條件的變化可能導致今後期間的商譽減損。在進行年度商譽減值審查的同時，我們對所有報告單位的估值與這些日期的市值之和進行了核對。

截至年底每個應報告經營部分的商譽賬面價值變動2019年12月31日和2018如下：

	全球RIM業務				全球數據中心業務				公司及其他業務				共計 合併
截至2017年12月31日累計攤銷後的商譽餘額	$	3,964,114			$	—			$	106,153			$	4,070,267
年內可扣減商譽	3,251				—				6,644				9,895
年內取得的非抵扣商譽	34,230				429,853				3,620				467,703
分配給基金撤資的商譽(見附註13)	(1,202		)		—				—				(1,202		)
公允價值和其他調整數(1)	3,860				—				609				4,469
貨幣效應	(105,043		)		(3,897		)		(1,162		)		(110,102		)
截至2018年12月31日累計攤銷後的商譽餘額	3,899,210				425,956				115,864				4,441,030
年內可扣減商譽	16,450				—				—				16,450
年內取得的非抵扣商譽	11,228				—				1,904				13,132
公允價值和其他調整數(2)	4,439				258				(417		)		4,280
貨幣效應	11,574				(1,646		)		389				10,317
截至2019年12月31日累計攤銷後的商譽餘額	$	3,942,901			$	424,568			$	117,740			$	4,485,209
截至2018年12月31日累計商譽減值餘額	$	132,409			$	—			$	3,011			$	135,420
截至2019年12月31日的累計商譽減值餘額	$	132,409			$	—			$	3,011			$	135,420

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(1)	公允價值總額和其他調整數主要包括淨調整數$(2,717)主要涉及不動產、廠房和設備、客户關係無形資產和其他負債$7,186與2017年完成的某些收購有關的現金支出。

(2)	公允價值總額和其他調整數主要包括淨調整數$4,942主要涉及不動產、廠房和設備、客户關係和數據中心租賃無形資產和遞延所得税及其他負債。$662與2018年完成的某些收購有關的現金淨額。

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一、變價變現制有限壽命無形資產和負債

i. 客户關係無形資產

客户關係無形資產是通過企業合併或收購客户關係獲得的，攤銷期從10到30年(加權平均數)17年復一年2019年12月31日)，並在所附的綜合業務報表中列入折舊和攤銷。客户關係無形資產的價值是根據對其公允價值的估計來計算的。

二、顧客誘因

在採用ASU 2014-09年後，向我們的一個設施免費運送箱子的費用，其中包括勞動力和運輸費用(“自由移動費用”)，被視為合同履行費用(如附註2.l所定義)。因此，現在是遞延和攤銷，幷包括在攤銷費用三年與將履約義務轉移給與資產有關的客户相一致。見注2.l。關於自由移動費用核算的信息，該部分現已成為接納費用的一個組成部分(如注2.l.所界定)，在ASU通過後，2014-09年。

支付給客户當前記錄管理供應商的款項，以終止客户與該供應商的現有合同，或直接支付給客户的款項(“永久提款費”)，分期攤銷五到15年(加權平均數)七年截至2019年12月31日)，並在所附的綜合業務報表中列入儲存和服務收入。我們對永久提款費的核算沒有因採用ASU 2014-09年而發生變化。

自由行動費用(在採用ASU之前，2014-09年)和永久提款費用統稱為“客户激勵”。如果客户終止與我們的關係，客户誘導無形資產的未攤銷賬面價值將記作費用或收入。然而，在這種終止的情況下，我們通常收取永久搬遷費，並作為收入記錄，這些費用一般等於或超過未攤銷的客户誘導無形資產的數額。

三、數據中心無形資產和負債

與我們的全球數據中心業務相關的有限壽命無形資產包括以下內容：

數據中心就地租賃無形資產 和 數據中心租户關係無形資產

數據中心就地租賃無形資產(“數據中心就地租賃”)和數據中心租户關係無形資產(“數據中心租户關係”)是通過我們的全球數據中心業務中的業務組合或資產收購獲得的。這些無形資產反映了自收購之日起，與活躍租户一起獲得數據中心業務的相關價值。數據中心就地租賃的價值是根據對經濟成本(如收入損失、租户改進成本、佣金、法律費用和獲取新數據中心租約的其他費用)的估計來確定的。數據中心就地租賃按獲取的數據中心租賃的加權平均剩餘期限攤銷(加權平均值為五年截至2019年12月31日)，並在所附的綜合業務報表中列入折舊和攤銷。數據中心租户關係的價值是根據對獲得的租户的租約續約所避免的經濟成本的估計來確定的，而經濟成本則是根據對租約續約的期望來確定的。數據中心租户關係按與獲得的租户的關係的加權平均剩餘預期壽命攤銷(加權平均數為八年截至2019年12月31日)，並在所附的綜合業務報表中列入折舊和攤銷。數據中心就地租賃和數據中心租户關係包括在客户關係、客户誘導和基於數據中心租賃的無形資產中。

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數據中心-市場之上和市場以下-就地租賃無形資產

數據中心以上-市場租賃無形資產(“數據中心以上-市場租賃”)和數據中心以下-市場租賃無形資產(“數據中心以下-市場租賃”)是通過企業合併或資產收購在我們的全球數據中心業務。我們記錄數據中心以上市場租賃和數據中心以下-市場租賃的淨現值之間的差額(一)合同金額將支付的每一個就地租賃和(Ii)管理層對每一個相應的就地租賃公平市場租賃費率的估計。數據中心-市場租賃(加權平均數)四年截至2019年12月31日)和數據中心以下-市場租賃(加權平均數)九年截至2019年12月31日)按所取得的就地租賃的剩餘不可取消期限攤銷，在所附的綜合業務報表中儲存收入。數據中心以上市場租賃包括在客户關係，客户誘因和數據中心租賃為基礎的無形資產在所附的綜合資產負債表。以下數據中心-市場租賃包括在所附的綜合資產負債表中的其他長期負債.

截至2005年的我國有限壽命無形資產的賬面總額和累計攤銷額2019年12月31日和2018分別如下：

	(一九二零九年十二月三十一日)												(2018年12月31日)
	總攜帶 金額				累積 攤銷				淨攜帶 金額				總攜帶 金額				累積 攤銷				淨攜帶 金額
資產：
客户關係無形資產	$	1,751,848			$	(544,721	)		$	1,207,127			$	1,718,919			$	(455,705	)		$	1,263,214
顧客誘因	52,718				(29,397		)		23,321				56,478				(34,181		)		22,297
數據中心租賃無形資產(1)	265,945				(103,210		)		162,735				271,818				(50,807		)		221,011
第三方佣金資產(2)	31,708				(4,134		)		27,574				30,071				(1,089		)		28,982
	$	2,102,219			$	(681,462	)		$	1,420,757			$	2,077,286			$	(541,782	)		$	1,535,504
負債：
以下數據中心-市場租賃	$	12,750			$	(3,937	)		$	8,813			$	12,318			$	(1,642	)		$	10,676

_______________________________________________________________________________

(1)	包括數據中心就地租賃，數據中心租户關係和數據中心以上市場租賃.

(2)	第三方佣金資產包括在其他資產(其他資產的一個組成部分)中，淨額列在所附的綜合資產負債表中。2019年12月31日和2018。有關第三方佣金資產的更多信息，請參見附註6。

其他期限有限的無形資產，包括商號、非競爭協議和商標，按以下加權平均數資本化和攤銷四年截至2019年12月31日，並在所附的綜合業務報表中列入折舊和攤銷。

	(一九二零九年十二月三十一日)												(2018年12月31日)
	總攜帶 金額				累積 攤銷				淨攜帶 金額				總攜帶 金額				累積 攤銷				淨攜帶 金額
其他有限壽命無形資產(包括其他資產的一個組成部分，淨額)	$	19,893			$	(18,405	)		$	1,488			$	20,310			$	(14,798	)		$	5,512

---

與有限壽命無形資產有關的攤銷費用、與永久提款費用攤銷有關的收入減少以及與數據中心以上市場租賃和以下數據中心攤銷有關的淨收入減少-截至年度的市場租賃2019年12月31日, 2018和2017如下：

		截至12月31日的年度，
		2019				2018				2017
攤銷費用包括在折舊和與下列有關的攤銷中：
客户關係與客户誘導無形資產		$	117,972			$	113,782			$	109,563
數據中心就地租賃和租户關係		46,696				43,061				—
第三方佣金資產和其他有限壽命無形資產		7,957				5,713				6,530
與攤銷有關的收入減少：
永久提款費		$	9,993			$	11,408			$	11,253
數據中心-市面租賃和市場以下租賃數據中心		3,710				4,873				—

現有有限壽命無形資產的攤銷費用估計數(不包括附註2.j中披露的遞延融資費用)。以及附註2.l所界定和披露的合同履行費用)如下：

	估計攤銷
	包括在折舊中 和攤銷				與永久提款費用攤銷有關的收入減少				與數據中心攤銷相關的收入減少(增加) 高於市值的租約及低於市值的租約
2020	$	160,865			$	7,760			$	872
2021	157,647				5,207				234
2022	127,148				3,200				273
2023	121,256				2,112				(470		)
2024	116,253				1,125				(610		)
此後	712,369				1,303				(3,112		)

---

j.    遞延融資費用

遞延融資費用在相關債務期內攤銷。如果債務提前退休，相關的未攤銷的遞延融資成本將在還清債務的期間註銷為其他費用(收入)，淨額。截至2019年12月31日和2018，遞延融資費用的賬面毛額為$144,981和$128,469以及這些費用的累計攤銷額$58,016和$41,862分別。未攤銷的遞延融資成本作為長期債務的一個組成部分列入我們的綜合資產負債表。

遞延融資費用的攤銷費用估計數作為利息費用的一個組成部分攤銷如下：

	估計攤銷 遞延融資費用
2020	$	17,132
2021	16,002
2022	14,888
2023	11,618
2024	8,424
此後	18,901

k.貼現成本、預付費費用和應計費用

沒有任何預付費用的項目大於5%流動資產總額2019年12月31日和2018.

應計費用，包括大於5%流動負債總額分別列出如下：

	十二月三十一日
	2019				2018
利息	$	97,987			$	84,283
激勵報酬	56,662				75,256
應繳銷售税和增值税	115,352				124,232
股利	186,021				181,986
經營租賃負債	223,249				—
其他	282,481				315,024
應計費用	$	961,752			$	780,781

---

l.    收入

我們的收入包括倉庫租金收入和服務收入，並反映了銷售和增值税的淨額。存儲租賃收入被認為是存儲和信息管理服務行業財務業績的關鍵驅動因素，主要包括與存儲材料或數據有關的經常性定期租金(通常按單位計算)，這些費用通常由客户保留多年，以及保護和管理源代碼的技術託管服務以及與我們的數據中心業務相關的收入。服務收入包括相關服務活動的費用，其中最重要的包括：(1)處理記錄，包括增加新記錄、臨時刪除儲存記錄、重新歸檔已刪除的記錄和快遞業務，主要包括應客户要求取回和交付記錄；(2)銷燬服務，主要包括安全地撕碎敏感文件和隨後出售用於回收的碎紙，其價格可在不同時期波動，以及客户終止和永久移除費用；(3)其他服務，包括活動記錄和不活動記錄及項目收入的掃描、成像和文件轉換服務；(4)諮詢服務。

2014年5月，財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了2014-09年ASU。ASU 2014-09年為管理層重新評估收入確認提供了指導，因為它涉及：(1)控制權轉移，(2)可變考慮，(3)基於相對獨立銷售價格的交易價格分配，(4)許可證，(5)時間價值，(6)合同成本。自2018年1月1日起，我們採用了ASU 2014-09年，對我們所有的客户合同採用了修改後的追溯方法，從而在初次申請之日確認了應用ASU 2014-09年的累積效果。2018年1月1日，我們認識到首次應用ASU對超過分配的收入期初餘額(分配超過收益)的累積效應，結果大約減少了大約。$30,200股東權益。超過分配的收益減少(分配大於收益)是以下因素的淨影響：(1)自由移動成本的核銷，淨額(在採用ASU 2014-09年之前已資本化和攤銷)，根據截至2017年12月31日自由移動成本的賬面淨值計算，(2)確認某些合同履行成本，特別是收取成本(以下各定義)和佣金資產，(3)確認與向客户支付的接納費用有關的遞延收入，以及(4)上述項目的遞延所得税影響。由於我們在經過修改的追溯基礎上採用了2014-09年ASU，因此沒有重報上期合併財務報表，以反映2014-09年ASU的採用情況，並反映當時我們的收入政策。

倉庫租金和服務收入在提供各自儲存租金或服務的月份確認，客户一般按合同約定的條件每月收費。與客户未來儲存租金或預付服務合同有關的數額，如事先收取儲存租金或服務，則記作遞延收入，並在此期間按比例確認提供或提供適用的儲存租金或服務。產品銷售收入作為服務收入的一個組成部分，在產品發運和所有權移交給客户時予以確認。產品銷售收入低於2%截至年底的綜合收入2019年12月31日，在歷史上並不重要。績效義務是一系列不同的服務(根據ASU 2014-09年度的目的確定的，這是一個“系列”)，其向客户轉移的模式與經過一段時間後滿足的模式相同。對於符合一系列條件的合同，我們有權從客户處得到與迄今轉移給客户的基本履約義務的價值直接對應的金額。這一概念被稱為“發票權”，我們正在對所有收入適用“發票權”，但全球數據中心業務中的存儲收入除外。

對於我們的所有業務，除全球數據中心業務的存儲部分外，每個採購決定都完全由客户控制，因此，在本報告所述期間之後的考慮是可變的，並分配到特定期間，這與上述實際權宜之計是一致的。我們的全球數據中心業務的特點是在固定的合同期限內以合同規定的價格向客户提供存儲租金。與我們的全球數據中心業務的存儲部分相關的存儲租賃收入是在合同條款的基礎上以直線確認的。與我們全球數據中心業務的服務部分有關的收入在提供相關服務期間得到確認。

---

最初將客户記錄轉移到實體存儲和某些佣金的相關成本被認為是獲取或履行客户合同的成本(“合同履行成本”)。以下説明ASU 2014-09年度確認的每一項合同履行費用：

收取費用(及相關遞延收入)

在採用ASU 2014-09年度後，所有最初將客户記錄輸入實物存儲的成本(“取款成本”)，無論與此類初始移動相關的服務是否向客户開票，還是免費提供給客户，都作為折舊和攤銷的一個組成部分在我們的綜合業務報表中推遲和攤銷。三與資產所涉客户履行義務的轉移相一致的年份。同樣，在向客户收費的情況下，相關收入將被推遲，並按相同的方式確認。三-年期。

委員會

在採用ASU 2014-09年度後，與履行長期儲存合同直接相關的某些佣金付款被資本化，並作為折舊和攤銷的一個組成部分攤銷在我們的綜合業務報表中三與資產所涉客户履行義務的轉移相一致的年份。與期限為一在實際權宜之計下，一年或更短的費用按實際權宜之計支出，如果該資產的攤銷期為該實體本應確認的攤銷期，則允許該實體按已發生的費用遞增成本獲得合同。一一年或更短的時間。

履行合同的費用2019年12月31日和2018如下：

				(一九二零九年十二月三十一日)												(2018年12月31日)
描述		資產負債表中的位置		總賬面金額				累積攤銷				淨賬面金額				總賬面金額				累積攤銷				淨賬面金額
費用資產		其他(其他資產，淨額)		$	41,224			$	(23,579	)		$	17,645			$	39,748			$	(24,504	)		$	15,244
佣金資產		其他(其他資產，淨額)		68,008				(27,178		)		40,830				58,424				(34,637		)		23,787

與收到費用資產和資本化佣金資產有關的攤銷費用2019年12月31日和2018如下：

		截至12月31日的年度，
描述		2019				2018
費用資產		$	10,144			$	10,380
資本化佣金資產		19,109				13,838

合同履行費用的估計攤銷費用如下：

年		估計攤銷
2020		$	28,156
2021		20,448
2022		9,871

---

遞延收入負債在我們的綜合資產負債表中反映如下：

				十二月三十一日，
描述		資產負債表中的位置		2019				2018
遞延收入-當期		遞延收入		$	274,036			$	264,823
遞延收入-長期		其他長期負債		36,029				26,401

數據中心出租人注意事項

我們的全球數據中心業務的特點是在固定的合同期限內以合同規定的價格向客户提供存儲租金。在2019年1月1日之前，我們的數據中心收入合同是按照會計準則編碼(“ASC”)第840號會計準則進行核算的。租契(“ASC 840”)。2019年1月1日，我們通過了ASU 2016-02，詳見注2.m。從2019年1月1日開始，我們的數據中心收入合同將按照ASU 2016-02的規定入賬。ASU 2016-02提供了一種實用的權宜之計，允許出租人將非租賃部分(如我們的全球數據中心業務中的電力和連通性)與相關的租賃部分一起核算，如果非租賃部分和租賃部分的時間和模式相同，而租賃部分將被歸類為經營租賃的話。如果租賃部分是主要組成部分，則單一組合部分在ASU 2016-02項下核算，如果非租賃部分是主要組成部分，則在ASU 2014-09年項下核算。我們選擇採取這一切實可行的權宜之計。與我們的全球數據中心業務相關的存儲租賃收入大約是$246,900和$218,700已結束的年份2019年12月31日和2018，這分別包括大約$43,300和$38,800與電力和連通性有關的收入2019年12月31日和2018分別。與我們的全球數據中心業務的服務部分有關的收入自ASU 2016-02採用以來保持不變，並在提供相關服務期間得到確認。我們對數據中心收入的會計處理沒有受到ASU 2016-02的顯著影響。

在未來五年內，我們預計在不可取消的數據中心經營租賃(不包括月到月租約)下收到的最低租賃付款如下：

年		未來最低租賃付款
2020		$	202,130
2021		135,911
2022		98,797
2023		80,079
2024		68,376

m.    租賃

我們租用某些倉庫、數據中心和辦公場所的設施。我們也有土地契約，包括某些設施所在的土地。我們租用的設施大部份被列為營運租契，平均初期租期為5至5元。10年數，有一個或多個租約更新選項來延長租賃期限。我們的租約續期選擇條款一般由一至二等不等。五年。租契續期選擇權的行使，完全由我們自行決定，並可包括固定租金、以公平市價為基礎的租金或消費物價指數租金上升條款。我們在租賃期中包括期權期，如果我們不續約將導致經濟上的抑制，從而使我們合理地肯定我們將延長租約。我們確認租賃期間的直線租金費用，任何公平市場價值或消費價格指數的上漲都被確認為發生債務期間的可變租賃費用。此外，我們租賃某些車輛和設備。車輛和設備租賃的租賃條款一般從一種到另一種類型不等。七年.

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2016年2月，FASB發佈了ASU 2016-02，要求承租人在資產負債表上確認所有經營和融資租賃所產生的權利和義務(以前稱為ASC 840下的資本租賃)。ASU 2016-02要求提供某些定性和定量披露，目的是向財務報表用户提供關於租約產生的現金流量的數額、時間和不確定性的信息。

我們於2019年1月1日通過了ASU 2016-02，在經過修改的追溯基礎上，我們確認和測量了在收養期開始時或之後的現有租約。因此，我們將ASC 840應用於所有較早的比較期(ASU 2016-02通過之前)，包括披露，並認識到應用ASU 2016-02作為對截至2019年1月1日(標準生效日期)超過分配的收益(超過收益的分配)的累積效應調整。因此，截至2018年12月31日，我們的綜合資產負債表沒有被重報以反映ASU 2016-02的通過。因此，截至2018年12月31日，我們綜合資產負債表上作為遞延租金負債列報的大部分款項現已列入業務租賃使用權資產的計算中，而截至2019年12月31日，任何剩餘數額都被歸入我們綜合資產負債表的其他負債細列項目。與ASU 2016-02相關的過渡指南也允許某些實際的權宜之計。我們選擇了在過渡指導下允許的“3人一攬子”實用權宜之計，除其他外，這使我們得以繼承我們的歷史租賃分類。我們亦採用了一項會計政策，規定首次為期12個月或以下的租約，在ASU 2016至02年度通過後，不會包括在我們的綜合資產負債表內確認的租賃使用權資產及租賃負債內。我們將繼續在我們的業務綜合報表中確認那些最初期限為12個月或更短的租約的租金付款。

租賃使用權、資產和相關租賃負債分為經營和融資兩類.租賃使用權資產計算為未來付款的淨現值加上任何資本化的初始直接成本減去任何租户改進或租賃獎勵。租賃負債按未來付款的淨現值計算。在計算租賃付款的現值時，我們將使用租約中規定的費率(在明確規定租賃費率的有限情況下)，或者，如果沒有明確規定的利率，我們選擇在租賃期限內採用按地域分列的證券化增量借款率。2018年7月，FASB發佈了ASU No.2018-11，租賃-有針對性的改進(“ASU 2018-11”)。ASU 2018-11提供了一種實用的權宜之計，允許承租人將非租賃部分(包括公用區域維護、税收和保險)與相關租賃部分一起核算。任何可變的非租賃組成部分不包括在租賃使用權資產和租賃負債在我們的綜合資產負債表上，而是作為支出反映在所發生的時期。我們已選擇在ASU 2016-02通過後採取這一切實可行的權宜之計。

在2019年1月1日，我們認識到首次應用asu 2016-02作為對超過分配的收入期初餘額的調整的累積效應，從而導致了大約增加的收益。$5,800為適應ASC 840規定作為融資租賃的租賃而建立的股東權益， 但在2019年1月1日，作為ASU 2016-02年度的營運租約入賬。

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經營和融資租賃使用權資產和租賃負債2019年12月31日2019年1月1日(ASU 2016-02通過日期)如下：

描述		資產負債表中的位置		2019年12月31日				2019年1月1日(ASU 2016-02通過日期)
資產：
經營租賃使用權資產(1)		經營租賃使用權資產		$	1,869,101			$	1,825,721
融資租賃使用權資產，扣除累計折舊(2)		財產、廠房和設備，淨額		327,215				361,078
共計				$	2,196,316			$	2,186,799
負債：
電流
經營租賃負債		應計費用和其他流動負債		$	223,249			$	209,911
融資租賃負債		長期債務的當期部分		46,582				50,437
流動租賃負債總額				269,831				260,348
長期
經營租賃負債		長期經營租賃負債，扣除當期部分		1,728,686				1,685,771
融資租賃負債		長期債務，扣除當期部分		320,600				350,263
長期租賃負債總額				2,049,286				2,036,034
共計				$	2,319,117			$	2,296,382

______________________________________________________________

(1)在2019年12月31日，這些資產大約由99%不動產相關資產(包括土地、建築物和勒索)1%非不動產相關資產(包括倉庫設備、車輛、傢俱和固定裝置以及計算機硬件和軟件)。

(2)在2019年12月31日，這些資產大約由69%與房地產有關的資產和資產31%非房地產相關資產。

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本年度租賃費用的組成部分2019年12月31日如下：

描述		業務報表中的位置		2019年12月31日
經營租賃費用(1)		銷售和銷售成本，一般和行政費用		$	459,619
融資租賃費用：
融資租賃使用權資產折舊		折舊和攤銷		$	59,258
融資租賃負債的利息費用		利息費用，淨額		21,031
融資租賃費用總額				$	80,289

______________________________________________________________

(1)$459,619截至年度的支出2019年12月31日, $447,194包括在銷售成本和$12,425包括銷售、一般和行政費用。經營租賃費用包括可變租賃費用$105,922截止年度2019年12月31日.

我們確認了租金費用總額，不包括可變租賃費用，如公共區域維修費、保險費和税金。$365,762和$350,403分別為2018年12月31日和2017年12月31日。

我們將某些房地產轉租給第三方。我們確認轉租收入$6,637截止年度2019年12月31日.

加權平均剩餘租賃條款和貼現率2019年12月31日如下：

		剩餘租賃期
經營租賃		11.0年數
融資租賃		11.6年數
		貼現率
經營租賃		7.1	%
融資租賃		5.7	%

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估計的未來最低租賃付款2019年12月31日，如下：

年		經營租賃(1)				轉租 收入				融資租賃(1)
2020		$	339,469			$	(7,695	)		$	62,271
2021		319,628				(5,282		)		54,993
2022		295,981				(4,996		)		44,886
2023		267,809				(4,885		)		39,130
2024		237,604				(3,543		)		31,849
此後		1,454,918				(7,691		)		277,890
最低租賃付款總額		2,915,409				$	(34,092	)		511,019
減去代表利息或估算利息的數額		(963,474		)						(143,837		)
租賃債務現值		$	1,951,935							$	367,182

估計的未來最低租賃付款2018年12月31日如下：

年		經營租賃(1)				轉租 收入				融資租賃(1)(2)
2019		$	323,454			$	(7,525	)		$	80,513
2020		293,276				(7,200		)		71,335
2021		267,379				(7,063		)		61,269
2022		246,128				(6,694		)		52,832
2023		221,808				(6,409		)		44,722
此後		1,287,807				(6,279		)		377,750
最低租賃付款總額		$	2,639,852			$	(41,170	)		688,421
減去代表利息的數額										(241,248		)
租賃債務現值										$	447,173

_______________________________________________________________________________

(1)	未來最低租金估計數不包括可變的公用地區維持費、保險費和税款。估計租賃付款的差額2019年12月31日和2018年12月31日主要涉及對某些建造賬户的調整，以適應按照ASC 840作為融資義務入賬的租賃，但按ASU 2016-02項下的經營租賃和外幣匯率影響入賬。

(2)	包括融資租賃和與構建相關的融資義務，以適應2018年12月31日.

在2019年第四季度，我們簽訂了一項協議，在聯合王國租賃目前正在建造的一個設施。租約的確切期限將在建築工程完工後確定，預計將於2020年末完成。我們預計租約第一年到期的租金約為$5,000，我們預計租約的期限大約是25年數.

截至2019年12月31日，我們沒有任何與相關方的經營或融資租賃，這是我們合併財務報表的重要內容。

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其他資料： 與本公司截至年度租約有關的現金流量補充資料2019年12月31日如下：

為計算租賃負債所包括的數額支付的現金：		年終 (一九二零九年十二月三十一日)
經營租賃中使用的經營現金流		$	338,059
用於租賃融資的經營現金流(利息)		21,031
融資租賃中使用的現金流融資		58,033
非現金項目：
業務租約的修改和重新評估		$	108,023
新的經營租賃(包括收購)		170,464
新的融資租賃、修改和重新評估		32,742

n.    股票補償

我們記錄股票的補償費用，使用直線方法，為股票期權的成本，限制性股票單位(“RSU”)，業績單位(“PUS”)和根據我們的員工股票購買計劃發行的股票(“ESPP”)(一起，“員工股票基礎獎勵”)。

對於我們在2019年2月20日或之後頒發的基於員工股票的獎勵，我們包括了以下退休條款：在僱員年滿58歲時退休時，如果(I)獎勵受獎人退休時的年齡和(Ii)獲獎者在公司的服務年數至少為70個，則該獎項受獎人有權繼續歸屬任何優秀員工股票獎勵，其中包括退休後的2019年退休標準，但條件是，對於在退休年度頒發的獎勵，其退休時間為7月1日或之後(“2019年退休標準”)。因此，(I)在補助金日期或之前已符合2019年退休準則的僱員，或在該年度的7月1日之前符合退休準則的僱員，如獲發僱員股票獎勵，則在該年度的7月1日期間，將從該年度的授予日期至該年度的7月1日期間，向符合2019年退休準則的僱員發放僱員股票獎勵；(Ii)向在該授權期內符合2019年退休準則的僱員發放的僱員股票獎勵，將在授予日期與獲授標人符合2019年退休準則的日期之間列支。獲發予符合2019年退休準則的受助人的股票期權及rsu，將繼續按原有的歸屬時間表歸屬，而該等股票期權則可繼續行使至三年退休後，或股票期權的原始到期日期，如果較早。授予符合2019年退休標準的受助人將繼續按照適用的PU獎勵的原歸屬時間表歸屬和交付，並繼續遵守相同的業績條件。

以股票為基礎的員工薪酬費用包括在所附的年度綜合業務報表中2019年12月31日, 2018和2017曾.$35,654 ($33,103税後$0.12(按基本和稀釋後的股份計算)，$31,167 ($28,998税後$0.10(按基本股份和稀釋股計算)和$30,019 ($26,512税後$0.10(按基本和稀釋後的份額計算)。以股票為基礎的員工獎勵的絕大部分補償費用包括在所附的綜合業務報表中的銷售、一般和行政費用。

股票期權

根據我們的各種股票期權計劃，期權一般是以與批出當日股票的市價相等的行使價格批出的；但在某些情況下，則是以較批出當日的股票市價為高的價格批出期權。我們提出的選項在一段時間內可以按比例行使(I)。三年由獲發補助金之日起，並有以下合約生活10自授予之日起計的若干年內，除非持有人的僱用在此之前終止，或(Ii)五年由獲發補助金之日起，並有以下合約生活10自授予之日起計的若干年內，除非持有人在此之前被終止僱用。就我們的股票期權計劃和股票期權報告而言，我們的非僱員董事被認為是僱員。

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我們的股票期權的摘要2019年12月31日轉歸條款如下：

	(一九二零九年十二月三十一日)
	股票期權			% 股票期權
3年轉歸期(合約期10年)	4,691,321			97.0	%
5年轉歸期(合約期10年)	144,400			3.0	%
	4,835,721			100.0	%

我們的權益補償計劃一般規定，在控制權轉歸改變時(如每項計劃所界定)，如僱員因控制權變更而被終止，或因合理理由(如每項計劃所界定)而終止其本身的僱傭，根據該等計劃批給的任何未歸屬期權及其他補償，均須立即歸屬。2015年1月20日，我們的股東批准通過經修訂的“鐵山公司2014年股票和現金獎勵計劃”(“2014年計劃”)。根據“2014年計劃”，根據2014年計劃授予的獎勵，保留和可供發行的普通股股份總額為12,750,000。2014年計劃允許我們在2027年5月24日之前繼續發放獎金。

總共48,253,839根據我們的各種股票激勵計劃，包括2014年計劃，普通股股份被保留用於授予期權和其他權利。根據我們各項股票獎勵計劃可獲批出的股份數目，不包括ESPP，詳情如下：2019年12月31日曾.4,095,067.

股票期權的加權平均公允價值2019, 2018和2017曾.$3.58, $3.50和$4.28分別每股。這些價值是在贈款之日使用Black-Schole期權定價模型估算的。截至12月31日的年度贈款使用的加權平均假設：

加權平均假設		2019			2018			2017
預期波動率		24.3	%		25.4	%		25.7	%
無風險利率		2.47	%		2.65	%		1.96	%
預期股利收益率		7	%		7	%		6	%
預期壽命		5.0年數			5.0年數			5.0年數

預期波動率是利用相當於期權預期壽命的一段時間內的每日曆史波動來計算的。無風險利率是以美國財政部利率為基礎的，其期限與股票期權的預期壽命(估計未償期)相一致。預期股息率是在期權定價模型中考慮的，它代表了我們當前每股預期股利在我們普通股當前交易價格上的年率。股票期權的期望值是根據員工的歷史行為來估算的。

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終了年度股票期權活動摘要2019年12月31日如下：

	備選方案			加權 平均 運動 價格				加權 平均 殘存 契約性 任期(年份)		骨料 內稟 價值
截至2018年12月31日未繳	4,271,834			$	34.78
獲批	920,706			35.71
行使	(303,543	)		23.86
被沒收	(23,984	)		35.21
過期	(29,292	)		34.78
截至2019年12月31日未繳	4,835,721			$	35.64			6.72		$	3,005
可於2019年12月31日行使的期權	3,068,945			$	35.80			5.81		$	3,005
預期授予的選項	1,648,127			$	35.34			8.47		$	—

截至年度股票期權的內在價值總額2019年12月31日, 2018和2017如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
行使股票期權的總內在價值	$	3,148			$	2,181			$	8,485

受限制股票單位

根據我們的各種股權補償計劃，我們也可以授予RSU。我們的rsu一般有一個歸屬期。三年從授予之日起。然而，授予我們非僱員董事的RSU在授予後立即授予.

當我們宣佈股息時，所有RSU都會累積與潛在股票相關的股利等價物。股息一般會在相關的RSU的歸屬日期以現金支付給RSU的持有者，如果RSU不歸屬，將被沒收。RSU的公允價值是我們普通股在授予之日的市場價格超過購買價格(通常為零)。

截至年度應計現金股利和在RSU支付的現金股利2019年12月31日, 2018和2017，如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
RSU應計現金紅利	$	3,215			$	2,899			$	2,590
向RSU支付的現金紅利	2,369				2,477				2,370

在終了年度內歸屬的RSU的公允價值2019年12月31日, 2018和2017，如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
現有RSU的公允價值	$	21,191			$	20,454			$	19,825

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RSU終了年度活動摘要2019年12月31日如下：

	RSU			加權- 平均 批予日期 公允價值
2018年12月31日	1,196,566			$	34.33
獲批	823,508			34.72
既得利益	(678,138	)		34.06
被沒收	(138,337	)		34.75
2019年12月31日	1,203,599			$	34.71

業績單位

根據我們的各種股權補償計劃，我們也可以作出賠償的膿液。對於大多數未償還的PUS，PUS收入的數量是根據我們的業績來確定的，這是根據我們預定的收入和投資回報目標(“ROIC”)確定的，並在2018年批准了經過調整的EBITDA(如附註9所定義)。所獲得的膿數可從0%到200%最初的獎項。所獲得的公共資源的數量是根據我們的實際表現來確定的，而目標則是在三-年業績期。我們授予的某些公共資源將根據與我們普通股總回報率相關的市場條件而獲得，這些股票涉及：(一)標準普爾500指數的一個子集(對2017年以前的某些公共部門會計準則)，或者(二)MSCI美國REIT指數(2017年及其後授予的某些股票)，而不是上述收入、ROIC和調整後的EBITDA目標。根據這種市場狀況賺得的貨款數量可以從0%到200%最初的獎項。

我們所有的存款將以我們普通股的股份結算，並接受懸崖歸屬。三年從最初授予PU的日期起算。如上文所述，2019年2月20日或之後發放的公積金符合2019年退休標準。授予符合2019年退休標準的受助人將繼續按照適用的PU獎勵的原歸屬時間表歸屬和交付，並繼續遵守相同的業績條件。在2019年2月20日之前給予在三-年資表現期間及成年時或之後55完成10符合資格服務年數可獲按比例轉歸，但須根據批出日期後完成的服務滿年數(但該等股份的交付仍被延後)，而根據上述所述的預定目標或市場條件的實際成就而定。因此，公共資源一般在三年的績效期內支出.

當我們宣佈分紅時，所有與潛在股票相關的累計股利等價物。股利一般會在有關的物業結算日以現金支付予持有人，如物業單位不歸屬，則會被沒收。

截至年度應計和支付的現金股利2019年12月31日, 2018和2017，如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
應計現金股息	$	2,260			$	1,804			$	1,290
支付的現金股息	1,162				644				205

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在結束的幾年內2019年12月31日, 2018和2017，我們發佈了380,856, 353,507和229,692分別是膿。我們預測了實現預定義收入的可能性，ROIC和調整後的EBITDA目標，以便計算預期的利潤。我們記錄補償費用的基礎上，要麼預測的膿液將獲得(在執行期間)或實際的膿液賺得(在三-授予日期週年紀念)每項獎勵的歸屬期。根據我們對收入、ROIC和調整後的EBITDA目標的表現，我們的公允價值是我們普通股在授予之日的市價超過購買價格(通常為零)。對於在市場條件下獲得的利潤，我們利用蒙特卡洛模擬方法在授予之日對這些獎勵進行公允價值，並在三年的績效期內對該公允價值進行支出。截至2019年12月31日，我們以為100%, 50%和100%實現預定義的收入、ROIC和調整後的EBITDA目標2019, 2018和2017分別。

在終了年度內獲得的盈餘的公允價值。2019年12月31日, 2018和2017，如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
已獲款項的公允價值	$	6,503			$	3,117			$	1,242

截至年底的聚氨酯活動摘要2019年12月31日如下：

	原版 PU獎			PU調整(1)			共計 PU獎			加權- 平均 批予日期 公允價值
2018年12月31日	967,049			(299,948	)		667,101			$	36.54
獲批	380,856			—			380,856			36.07
既得利益	(206,279	)		—			(206,279	)		37.97
沒收/履約或市場條件未達到	(27,935	)		(14,850	)		(42,785	)		26.50
2019年12月31日	1,113,691			(314,798	)		798,893			$	36.56

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(1)	表示根據最終業績標準或在績效期結束時的市場狀況成就授予的原始PUS數目的增減，或根據預定義目標的預測業績而作出的估計獎勵的變化。

員工股票購買計劃

我們提供ESPP，基本上所有符合某些服務資格要求的美國和加拿大僱員都可以參加。ESPP為符合條件的員工提供了一種以優惠條件成為股東的途徑。ESPP規定由符合條件的員工通過連續的發行期購買我們的普通股。我們在歷史上二 六-每年的月發行期，第一次一般為6月1日至11月30日，第二次一般為12月1日至5月31日。在每個供款期內，參與計劃的僱員累積税後薪給供款，最高可達15%對他們的補償，在發行結束時支付購買價款。參與的僱員可在購買日期前退出要約，並可獲退還扣減工資的款項。在發行期結束時，將行使ESPP下的未償期權，並將每個員工的累積繳款用於購買我們的普通股。根據ESPP購買的股票的價格如下95%在發行期結束時的公平市場價格，沒有回首功能.因此，我們不承認購買的ESPP股票的補償費用。最後幾年2019年12月31日, 2018和2017，有129,505, 119,123和102,826分別根據ESPP購買的股票。截至2019年12月31日，我們有376,140根據ESPP可獲得的股票。

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截至2019年12月31日，與員工股票獎勵中未歸屬部分相關的未確認薪酬成本是$39,696並預計在加權平均期間內被確認為1.8年數.

我們發行普通股的股票，用於行使股票期權，並從未發行的保留股票中將RSU、PUS和普通股轉歸ESPP。

o.    所得税

所得税的會計要求確認遞延税資產和負債，以應付資產和負債的税收和財務報告基礎之間的暫時差異的預期未來税收後果以及損失和信用結轉。如果遞延税款資產的回收不符合公認會計原則中定義的更有可能達到的標準，則提供估價津貼。我們已選擇將與不確定的税收狀況有關的利息和罰款確認為所附業務綜合報表中所得税規定(福利)的一個組成部分。

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p.    每股收益(損失)-基本和稀釋

普通股的基本收益(虧損)是通過將收益(虧損)除以已發行普通股的加權平均數量來計算的。每股稀釋收益(虧損)的計算與每股基本收益(虧損)的計算一致，但對該期間未清償的所有潛在普通股(即股票期權、RSU、PUS、認股權證或可轉換證券)均有效，除非效果是反稀釋的。

截至年度每股基本收入(虧損)和稀釋收益(損失)的計算2019年12月31日, 2018和2017如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
持續經營的收入(損失)	$	268,211			$	367,558			$	178,015
減：非控制權益造成的淨收入(損失)	938				1,198				1,611
持續經營的收入(損失)(用於計算每股收益的分子)	267,273				366,360				176,404
停業的收入(損失)，扣除税後	104				(12,427		)		(6,291		)
鐵山公司的淨收益(虧損)	$	267,377			$	353,933			$	170,113
加權平均股票-基本	286,971,000				285,913,000				265,898,000
稀釋型股票期權的效應	145,509				234,558				431,071
稀釋電位RSU和PUS的作用	570,435				505,030				509,235
超額分配期權的效果(1)	—				—				6,278
加權平均股份	287,686,944				286,652,588				266,844,584
每股收益(虧損)-基本：
持續經營的收入(損失)	$	0.93			$	1.28			$	0.66
(損失)停止經營的收入，扣除税後	—				(0.04		)		(0.02		)
鐵山公司的淨收益(虧損)(2)	$	0.93			$	1.24			$	0.64
每股收益(虧損)-稀釋後：
持續經營的收入(損失)	$	0.93			$	1.28			$	0.66
(損失)停止經營的收入，扣除税後	—				(0.04		)		(0.02		)
鐵山公司的淨收益(虧損)(2)	$	0.93			$	1.23			$	0.64
反稀釋股票期權，RSU和PUS，不包括在計算中	4,475,745				3,258,078				2,326,344

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(1)	見注12。

(2)	由於四捨五入，列不能走。

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問：對可疑賬户和貸記備抵準備金進行相應的貼現備抵。

我們為可疑賬户和信用備忘錄保留備抵，以應對由於客户可能無法支付所需款項和可能發生的有關賬單和服務問題的爭議而造成的估計損失。在計算備抵時，我們考慮到我們過去的損失經驗、我們的應收賬款和信用備忘活動的當前和先前趨勢、當前的經濟狀況和個別應收賬款餘額的具體情況。如果我們的客户的財務狀況發生重大變化，導致他們支付能力的顯著提高或削弱，則可能需要調整免税額。我們根據情況需要核銷無法收回的餘額，一般不遲於一年過期了。

可疑賬户備抵和貸記備抵準備金如下：

截至12月31日的年度，		餘額 開始 當年				信用備忘錄 向.收取費用 收入				免税額 壞賬 向.收取費用 費用				扣減和其他(1)				餘額 尾端 當年
2019		$	43,584			$	51,846			$	19,389			$	(71,963	)		$	42,856
2018		46,648				36,329				18,625				(58,018		)		43,584
2017		44,290				38,966				14,826				(51,434		)		46,648

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(1)	主要包括信貸備忘錄的發放、應收賬款的註銷以及與貨幣換算調整相關的影響。

r.    信貸風險集中

可能使我們面臨信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物(包括貨幣市場資金和定期存款)和應收賬款。到目前為止，流動性投資的唯一重要集中2019年12月31日和2018分別與現金和現金等價物有關。在…2019年12月31日，我們有貨幣市場基金七“三甲”評級為貨幣市場基金，沒有定期存款。在…2018年12月31日，我們有不貨幣市場基金和定期存款七全球性銀行。根據我們的風險管理投資政策，我們限制信用風險集中的風險敞口，將投資於任何一隻共同基金的金額限制在1%基金的總資產或任何一家金融機構的總資產最多可達$75,000.截至2019年12月31日和2018，我們的現金和現金等價物餘額，包括限制性現金，是$193,555和$165,485分別。在…2019年12月31日，我們的現金及現金等價物包括$13,653.

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s.    公允價值計量

公認會計原則允許實體選擇以公允價值或成本計量某些金融工具和某些其他項目。我們選擇了成本計量方案。

我們按公允價值計算的金融資產或負債需要使用公允價值等級的三個層次的投入來衡量。在層次結構中，金融資產或負債的分類是基於對公允價值計量具有重要意義的最低水平的投入來確定的。

公允價值等級的三個層次如下：

一級-投入是活躍市場中未調整的報價，我們有能力在計量日獲取相同的資產或負債。

第2級-投入包括活躍市場中類似資產和負債的報價、非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價、資產或負債可觀察到的報價以外的投入(即利率、收益率曲線等)，以及主要通過相關或其他手段得到可觀察到的市場數據的支持的投入(經市場證實的投入)。

第三級--無法觀察的輸入，反映我們對市場參與者在資產或負債定價中所使用的假設的假設。

按公允價值計算的資產和負債，按2019年12月31日和2018分別如下：

						公允價值計量 2019年12月31日
描述		總攜帶 值在 十二月三十一日 2019				報價 在活動中 市場 (一級)				重要的其他 可觀察 投入 (二級)				顯着 看不見 投入 (三級)
貨幣市場基金(1)		$	13,653			$	—			$	13,653			$	—
交易證券		10,732				10,168			(2)	564			(3)	—
衍生負債(4)		9,756				—				9,756				—

						公允價值計量 2018年12月31日
描述		總攜帶 值在 十二月三十一日 2018				報價 在活動中 市場 (一級)				重要的其他 可觀察 投入 (二級)				顯着 看不見 投入 (三級)
定期存款(1)		$	956			$	—			$	956			$	—
交易證券		10,753				10,248			(2)	505			(3)	—
衍生資產(4)		93				—				93				—
衍生負債(4)		973				—				973				—

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(1)	貨幣市場基金和定期存款是根據類似資產和(或)隨後交易的報價計算的。

(2)	某些交易證券是以公允價值計算的，使用的是市場報價。

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(3)	某些交易證券是根據可觀察到的報價以外的投入來衡量的。

(4)	衍生資產和負債包括：(一)利率互換協議，包括遠期利率互換協議，以限制我們對部分浮動利率負債的利率變化的風險敞口；(二)跨貨幣互換協議，以對衝美元與歐元和某些以歐元計價的子公司之間匯率影響的變異性；(三)短期(六個月或更短的)外匯遠期合約，我們已簽訂這些合約，以對衝我們的某些外匯公司間風險敞口。我們的衍生金融工具採用行業標準估值模型，使用基於市場的可觀測輸入，包括利率曲線、貨幣遠期和現貨價格以及隱含波動率。在確定我們衍生金融工具的公允價值時也考慮到了信用風險。有關衍生金融工具的補充資料，請參閲附註3。

財務報表要求對按公允價值非經常性計量的項目進行披露。我們沒有任何以公允價值計算的非經常性的物質項目。2019年12月31日, 2018，和2017，除：(1)我們在商譽減值分析中提出的報告單位(如注2.h所披露)；(2)通過收購獲得的資產和負債(如注6所披露)；(3)准入或有代價(如注13所定義和披露)；(4)某些可贖回的非控制權益的贖回價值(如注2.v.所披露)；(5)我們對MakeSpace合資企業和OSG的初始投資(如注13所定義和披露)，所有這些投資均以三級輸入為基礎。

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累計其他綜合項目

截至年度累計其他綜合項目的變動淨額2019年12月31日, 2018和2017如下：

	外幣 翻譯 調整				衍生工具公允價值的變化				共計
截至2016年12月31日的結餘	$	(212,573	)		$	—			$	(212,573	)
其他綜合(損失)收入：
外幣折算調整(1)	108,584				—				108,584
其他綜合(損失)收入共計	108,584				—				108,584
截至2017年12月31日的結餘	(103,989		)		—				(103,989		)
其他綜合(損失)收入：
外幣換算調整	(160,702		)		—				(160,702		)
衍生工具公允價值的變化	—				(973		)		(973		)
其他綜合(損失)收入共計	(160,702		)		(973		)		(161,675		)
截至2018年12月31日的餘額	(264,691		)		(973		)		(265,664		)
其他綜合(損失)收入：
外幣換算調整	11,866				—				11,866
衍生工具公允價值的變化	—				(8,783		)		(8,783		)
其他綜合(損失)收入共計	11,866				(8,783		)		3,083
截至2019年12月31日的結餘	$	(252,825	)		$	(9,756	)		$	(262,581	)

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(1)	在2017年12月31日終了的一年中，大約$29,100與我們在俄羅斯和烏克蘭的業務有關的累計翻譯調整數已從累積的其他綜合項目淨額中重新分類，並列入與俄羅斯和烏克蘭撤資有關的銷售收益(見注13)。

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其他費用(收入)，淨額

其他費用(收入)，終了年度淨額2019年12月31日, 2018和2017包括以下內容：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
外幣交易損失(收益)，淨額(1)	$	24,852			$	(15,567	)		$	43,248
債務清償費用淨額	—				—				78,368
其他，淨額(2)	9,046				3,875				(42,187		)
其他費用(收入)，淨額	$	33,898			$	(11,692	)		$	79,429

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(1)	外幣交易損益，以適用的衡量日的歷史匯率與匯率之差計算，包括主要與(I)在我們的循環信貸貸款機制下以某些外幣借款有關的損益(每個按注4所界定)、(Ii)我們的歐元票據(如注4所界定)、(Iii)我們的外國附屬公司對我們及我們的外國附屬公司之間以外幣計值的公司間債務，(4)從遠期合同的結算淨額中支付或收到的款項(注3對此作了更充分的討論)。

(2)	2017年12月31日終了年度的其他淨額包括$38,869與俄羅斯和烏克蘭撤資有關(如注13所定義)。

v.    可贖回的不可控制的利益

某些沒有關聯的第三方在我們在智利、印度和南非的合併子公司中擁有非控制權利益。我們與我們在這些子公司的非控制利益股東之間的基本協議包含了一些規定，根據這些條款，非控制利益股東可以要求我們在特定的時間和在相關協議中規定的購買價格(通常以公允價值)購買他們各自的利益。這些期權使這些非控制權益得以贖回，因此，這些非控制權益被歸類為股東權益之外的臨時權益。可贖回的非控制權益按其贖回價值的較高或非控股股東在相關子公司淨賬面價值中所佔的比例份額報告。非控制利息的贖回價值的增加或減少將從額外的已付資本中抵消.

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w.    新會計公告

最近通過的會計公告

2018年8月，FASB發佈了ASU第2018-15號，無形資產-親善和其他內部使用軟件(分主題350-40)：客户對服務合同(FASB新興問題工作隊的共識)-雲計算安排中發生的實施成本的會計核算(“ASU 2018-15”)。ASU 2018-15使實現雲計算安排(即服務安排)的成本核算與開發或獲取內部使用軟件的相關成本資本化指南相一致。我們於2019年1月1日通過了ASU 2018-15。ASU 2018-15沒有對我們的合併財務報表產生重大影響。

2016年2月，FASB發佈ASU 2016-02.我們於2019年1月1日通過了ASU 2016-02年1月1日修改的回顧性文件.見注2.m。有關採用ASU 2016-02年對我們合併財務報表的影響的信息。

其他尚未通過的會計公告

2016年6月，FASB發佈ASU 2016-13，金融工具.信用損失.金融工具信用損失的測量(“ASU 2016-13”)。ASU 2016-13改變了實體衡量大多數金融資產信用損失的方式。該標準將消除對估計損失的可能的初步確認，並將為應收賬款、貸款和其他金融工具提供一個前瞻性的預期信貸損失模型。採用該標準時，將採用經修改的追溯方法，從生效之日起對留存收益進行累計調整，使我們的信貸損失方法與新標準保持一致。ASU 2016-13將於2020年1月1日對我們生效，並允許早日通過。根據ASU 2016-13，我們將被要求對應收賬款、貸款和其他金融工具使用前瞻性的預期信用損失模型。我們預計ASU 2016-13將不會對我們的合併財務報表產生重大影響。

十.表示方式上的相應變化

在2019年期間，我們改變了對重大購置費用的列報方式(如下所述)，並更正了在我們的綜合業務報表中列報的不動產銷售收益。

重大購置費用

我們歷史上一直將我們的重大收購成本分類，這些成本代表與(1)收購相關的運營支出。召回控股有限公司(“召回”)我們於2016年5月2日完成(“召回交易”)，包括：(1)完成召回交易的諮詢和專業費用；(2)與接收監管批准(包括過渡服務)所需的撤資有關的費用(如附註13所定義)；(3)將召回與現有業務相結合的成本，包括搬遷、離職、設施升級、REIT集成和系統升級費用，以及與我們的財務、人力資源和信息技術職能共享服務中心倡議有關的某些費用；(2)完成IODC交易的諮詢費和專業費用(如注6所定義)(統稱為“重大收購成本”)，作為銷售、一般和行政費用以及銷售成本的組成部分。從2019年開始，我們在我們的綜合業務報表中將重要的購置費用作為自己的細列項目列在業務費用中。以往所有期間均符合這一列報方式。按部門分列的重大購置費用見注9。

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房地產銷售收益

在我們轉換為REIT之後，我們歷來將出售房地產的收益(扣除税後的收益)列為合併業務報表中的一個單獨項目，並將這些數額從我們報告的營業收入中排除在外。我們提出了扣除税款的數額，因為這些收益在我們的綜合業務報表中的所得税準備金(福利)下面列出。從2019年開始，我們在處置/減記不動產、廠場和設備淨資產(淨收入)的項目(收益)虧損中，將房地產銷售收益作為營業收入的一個組成部分進行列報。這些數額是在我們的綜合業務報表中為所得税提供的準備金(福利)範圍內提出的税收總額，並有任何税收影響。以往所有期間均符合這一列報方式。見注2.g。有關處置/減記不動產、廠房和設備的(收益)損失的詳細情況.

下表列出了以下因素的影響：(1)重大購置費用列報方式的變化；(2)將不動產出售給我們的“綜合業務報表”中12月31日、2018年和2017年12月31日某些項目的收益列報的更正。這些項目的影響不影響持續經營的收入(損失)或淨收入(損失)。

		截至12月31日的年度，
		2018												2017
		重大購置費用				房地產銷售收益				共計				重大購置費用				房地產銷售收益				共計
銷售成本(不包括折舊和攤銷)		$	(7,628	)		$	—			$	(7,628	)		$	(20,493	)		$	—			$	(20,493	)
銷售、一般和行政		$	(43,037	)		$	—			$	(43,037	)		$	(64,408	)		$	—			$	(64,408	)
重大購置費用		$	50,665			$	—			$	50,665			$	84,901			$	—			$	84,901
(收益)處置/減記不動產、廠房和設備的損失，淨額		$	—			$	(63,804	)		$	(63,804	)		$	—			$	(1,565	)		$	(1,565	)
業務費用共計		$	—			$	(63,804	)		$	(63,804	)		$	—			$	(1,565	)		$	(1,565	)
營業收入(損失)		$	—			$	63,804			$	63,804			$	—			$	1,565			$	1,565
所得税撥備(福利)前持續經營的收入(損失)		$	—			$	63,804			$	63,804			$	—			$	1,565			$	1,565
所得税準備金(福利)		$	—			$	8,476			$	8,476			$	—			$	—			$	—
房地產銷售所得，税後淨收入		$	—			$	55,328			$	55,328			$	—			$	1,565			$	1,565

在2019年6月，我們收到荷蘭税務和海關當局關於增值税(增值税)負債的評估通知。16,800歐元主要與截至2018年12月31日和2017年12月31日的年份有關。我們已根據我們對可能和可估計的損失數額的估計，包括利息和罰款，為這一事項設立了準備金。關於這一事項的補充資料，見附註10。

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這一事項涉及2019年1月1日之前的期間，導致(I)少報我們以往年度的銷售、一般和行政費用及利息費用，以及(Ii)多報我們以往年度報告的有關税收影響的所得税準備金。下表列出了對我們截至2018年12月31日和2017年12月31日的“業務綜合報表”某些項目的非實質性重述的影響：

	截至12月31日的年度，
	2018				2017
銷售、一般和行政	$	11,045			$	16,623
業務費用共計	$	11,045			$	16,623
營業收入(損失)	$	(11,045	)		$	(16,623	)
利息費用，淨額	$	359			$	70
所得税撥備(福利)前持續經營的收入(損失)	$	(11,404	)		$	(16,693	)
所得税準備金(福利)	$	(1,986	)		$	(2,985	)
持續經營收入(損失)	$	(9,418	)		$	(13,708	)
淨收入(損失)	$	(9,418	)		$	(13,708	)
鐵山公司的淨收益(虧損)	$	(9,418	)		$	(13,708	)
每股收益(虧損)-基本：
持續經營收入(損失)	$	(0.03	)		$	(0.05	)
鐵山公司的淨收益(虧損)	$	(0.03	)		$	(0.05	)
每股收益(虧損)-稀釋：
持續經營收入(損失)	$	(0.03	)		$	(0.05	)
鐵山公司的淨收益(虧損)	$	(0.03	)		$	(0.05	)

我們已確定，由於以前未記錄的與這一事項有關的準備金，上期財務報表沒有出現重大誤報。因此，我們重報了超過分配額的期末收益(超過收益的分配)$(23,126)和$(13,708)截至12月31日、2018年和2017年分別為上述項目的累積影響。

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此外，我們還重述了截至2018年12月31日和2017年12月31日的綜合資產負債表，以及每一份綜合業務報表、綜合收入(虧損)綜合報表、截至2018年和2017年12月31日的資產綜合報表和相關附註，以反映我們在這些期間為這一事項設立的準備金的影響。2018年12月31日和2017年12月31日終了年度現金流動綜合報表的下列項目沒有變化：(1)業務活動現金流量較高，(2)投資活動現金流量較高，(3)融資活動現金流量較高。

下表列出截至2018年12月31日對綜合資產負債表某些細列項目的非重大重述的影響：

	(2018年12月31日)
其他資產共計，淨額	$	4,971
總資產	$	4,971
應計費用和其他流動負債	$	28,097
流動負債總額	$	28,097
(超過收入的分配)收入超過分配	$	(23,126	)
鐵山股份有限公司股東權益總額	$	(23,126	)

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我們參與的衍生工具包括：(一)利率互換協議(被指定為現金流量對衝)，(二)跨貨幣互換協議(被指定為淨投資套期保值)和(三)外匯遠期合約(不指定為套期保值)。

指定為現金流動風險的利率互換協議

2018年3月，我們簽訂了利率互換協議，以限制我們對部分浮動利率債務利率變化的風險敞口。截至2019年12月31日和2018，我們有$350,000到期於2022年3月到期的未到期利率互換協議的名義價值。根據利率互換協議，我們收到與每個利率互換的名義金額相關的可變利率支付，基於一個月的libor，以換取固定利率支付(按照利率互換協議中指定的固定利率)。

在2019年7月，我們簽訂了遠期利率互換協議，以限制在2022年3月我們目前的利率互換協議到期後，我們的一部分浮動利率債務的利率變化的風險敞口。遠期利率互換協議$350,000按名義價值計算，於2022年3月開始，2024年3月到期。根據互換協議，我們將收到基於一個月libor的可變利率支付，以換取按利率互換協議中規定的利率支付固定利率。

我們已經指定這些利率互換協議，包括遠期啟動利率互換協議，作為現金流量對衝。未實現收益被確認為資產，未實現損失被確認為負債。在…2019年12月31日和2018，我們有一個衍生責任$8,774和$973，在我們的綜合資產負債表中分別作為其他長期負債的一個組成部分入賬。我們已將利率掉期協議的公允價值作為累積的其他綜合項目的一個組成部分，記錄在我們的綜合資產負債表內。我們記錄了未實現的損失$7,801和$973最後幾年2019年12月31日和2018分別。截至2019年12月31日的累計淨損失$8,774記錄在累計的其他綜合項目中，與這些現金流量對衝相關的淨額。

淨投資風險

a.被指定為淨投資套期保值的貨幣互換協議

在2019年8月，我們簽訂了跨貨幣互換協議，以對衝美元和歐元之間匯率影響的多變性。根據跨貨幣互換協議的條款，我們名義上大約進行了交換。$110,000以.的利率6.0%大約99,055按加權平均利率計算的歐元3.65%。將於2023年8月到期的跨貨幣互換協議被指定為對我們的某些以歐元計價的子公司進行淨投資的對衝，並要求在到期時交換名義上的金額。在每個報告期內，交叉貨幣掉期被標記到市場上，公允價值的任何變化都被確認為累積的其他綜合項目淨額的組成部分。未實現收益被確認為資產，而未確認損失被確認為負債。在…2019年12月31日我們有衍生責任$982在我們的綜合資產負債表中作為其他長期負債的一個組成部分，這代表了跨貨幣互換協議的公允價值。我們記錄了未實現的損失$982截止年度2019年12月31日.

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b.被指定為淨投資套期保值的貼現貼現歐元票據

此外，我們已指定部分歐元債券(注4所界定)作為我們某些以歐元計價的子公司的淨投資套期保值。最後幾年2019年12月31日, 2018和2017我們平均指定，284,986, 224,424和103,682歐元，我們的歐元債券，作為對衝我們的某些歐元計價的子公司的淨投資。因此，我們記錄了下列外匯收益(損失)，這些收益(損失)是由於貨幣折算調整而導致的這種債務公允價值的變化，這是累積的其他綜合項目的一個組成部分，淨額：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
外匯收益(損失)	$	6,003			$	11,070			$	(15,015	)

截至2019年12月31日的累計淨收益$20,261，税後，記在累計的其他綜合項目中，與此淨投資套期相關。

未指定為風險的外匯遠期合同

 

我們已簽訂遠期合約，以對衝與某些外幣有關的風險。我們沒有指定任何這些遠期合同作為對衝。我們的政策是按毛額記錄每種衍生工具的公允價值。截至2019年12月31日，我們有不未履行的遠期合同。截至2018年12月31日，我們有未完成的遠期合同要購買。29,000歐元和出售$33,374美元。在…2018年12月31日，我們有一個衍生資產$93在我們的綜合資產負債表中作為預付費用和其他部分入賬。

與結清外匯遠期合同有關的業務活動現金淨額(收入)2019年12月31日, 2018和2017，如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
付款淨額(收入)	$	737			$	5,797			$	(9,073	)

截至年底我們衍生工具的虧損(收益)2019年12月31日, 2018和2017如下：

				衍生工具收益中確認的損失(收益)金額
				十二月三十一日
未指定為套期保值工具的衍生工具		在衍生產品收益中確認的損失(收益)的位置		2019				2018				2017
外匯合同		其他費用(收入)，淨額		$	737			$	4,954			$	(8,292	)

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長期債務如下：

		(一九二零九年十二月三十一日)																	(2018年12月31日)
		債務(包括折扣)				未攤銷遞延融資費用				承載量				公平 價值					債務(包括折扣)				未攤銷遞延融資費用				承載量				公平 價值
循環信貸機制(1)		$	348,808			$	(12,053	)		$	336,755			$	348,808				$	793,832			$	(14,117	)		$	779,715			$	793,832
定期貸款A(1)		228,125				—				228,125				228,125					240,625				—				240,625				240,625
定期貸款B(1)(2)		686,395				(7,493		)		678,902				686,890					693,169				(8,742		)		684,427				660,013
澳元定期貸款(“澳元定期貸款”)(3)(4)		226,924				(2,313		)		224,611				228,156					233,955				(3,084		)		230,871				235,645
英國雙邊循環信貸貸款(“聯合王國雙邊貸款”)(4)		184,601				(1,801		)		182,800				184,601					178,299				(2,357		)		175,942				178,299
43/8應於2021年到期的高級債券%(“4”)3/8(5)(6)(7)		500,000				(2,436		)		497,564				503,450					500,000				(4,155		)		495,845				488,750
6%高級債券到期2023年(“6%到期2023年”)(5)(6)		600,000				(4,027		)		595,973				613,500					600,000				(5,126		)		594,874				606,000
53/8%CAD高級債券到期日期2023年(“CAD票據到期2023年”)(5)(7)(8)		192,058				(2,071		)		189,987				199,380					183,403				(2,506		)		180,897				186,154
53/4高級附屬債券到期日期2024年的百分比(“5”)3/4(5)(6)		1,000,000				(6,409		)		993,591				1,010,625					1,000,000				(7,782		)		992,218				940,000
3%歐元高級債券(“歐元債券”)(5)(6)(7)		336,468				(3,462		)		333,006				345,660					343,347				(4,098		)		339,249				321,029
37/8應於2025年發行的高級債券(“2025年到期的英鎊債券”)(5)(7)(9)		527,432				(5,809		)		521,623				539,892					509,425				(6,573		)		502,852				453,811
53/8應付2026年高級債券的百分比(“5”)3/8(5)(7)(10)		250,000				(2,756		)		247,244				261,641					250,000				(3,185		)		246,815				224,375
47/8應付2027年高級債券的百分比(“4”)7/8(2)(5)(6)(7)		1,000,000				(11,020		)		988,980				1,029,475					1,000,000				(12,442		)		987,558				855,000
51/4應付2028年高級債券的百分比(“5”)1/4(5)(6)(7)		825,000				(9,742		)		815,258				859,598					825,000				(10,923		)		814,077				713,625
47/8高級債券到期的百分比2029年(“4”)7/8(2)(5)(6)(7)		1,000,000				(14,104		)		985,896				1,015,640					—				—				—				—
房地產抵押、融資租賃負債和其他(11)		523,671				(406		)		523,265				523,671					606,702				(171		)		606,531				606,702
應收賬款證券化計劃(12)		272,062				(81		)		271,981				272,062					221,673				(218		)		221,455				221,673
按揭證券化計劃(13)		50,000				(982		)		49,018				50,000					50,000				(1,128		)		48,872				50,000
長期債務總額		8,751,544				(86,965		)		8,664,579									8,229,430				(86,607		)		8,142,823
減去電流部分		(389,013		)		—				(389,013		)							(126,406		)		—				(126,406		)
長期債務，扣除當期部分		$	8,362,531			$	(86,965	)		$	8,275,566								$	8,103,024			$	(86,607	)		$	8,016,417

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(1)	我們大部分美國子公司的股本或其他股權，最多可達66%我們的大多數一級外國子公司的股本或其他股權，都是為了保證這些債務工具，以及所有公司間的義務(包括期票)對我們或我們的美國附屬擔保人所欠的。此外，加拿大鐵山行動公司(“加拿大公司”)承諾66%其子公司的資本存量，以及其欠或持有的所有公司間債務(包括本票)，以確保循環信貸機制下的加拿大元次級貸款。公允價值(附註2.s中描述的公允價值等級的第三級)。其中的債務工具接近賬面價值(因為這些債務工具下的借款是根據當前可變市場利率(加上根據我們的綜合槓桿率可能發生變化的保證金)計算的)。2019年12月31日和2018.

(2)	長期貸款B的債務數額(如下所定義)反映了未攤銷的原始發行折扣$1,355和$1,581截至2019年12月31日和2018分別。

(3)	澳元定期貸款的債務數額反映了未攤銷的原始發行折扣美元。1,232和$1,690截至2019年12月31日和2018分別。

(4)	公允價值(附註2.s中描述的公允價值層次的第3級)。其中，債務工具的賬面價值近似，因為根據這一債務工具借款是基於當前的可變市場利率。

(5)	公允價值(附註2.s中描述的公允價值等級的等級1)。這些債務工具的基礎是這些債券的市場報價。2019年12月31日和2018分別。

(6)	統稱為“家長筆記”。IMI是母公司票據的直接承付人，由IMI直接和間接擁有的美國子公司(佔我們美國業務的絕大多數)(“擔保人”)在高級或高級下屬基礎上充分和無條件地保證。這些擔保是擔保人的共同義務和若干義務。我們其餘的子公司不保證母票據。見注5。

(7)	四3/8債券%，CAD債券到期2023年，歐元債券，2025年到期的英鎊債券，53/8%注47/8應收賬款%2027年，即51/4%説明和47/82029年到期票據(統稱“未登記票據”)未根據經修正的1933年“證券法”(“證券法”)或任何其他司法管轄區的證券法進行登記。除非已登記，否則未登記的票據只可在根據“證券法”或任何其他司法管轄區的證券法獲豁免註冊的交易中提供。

(8)	加拿大公司是2023年到期的CAD票據的直接債務人，該票據由IMI和擔保人提供全面和無條件的高級擔保。這些保證是IMI和擔保人的共同和若干義務。見注5。

(9)	鐵山(英國)PLC(“IM UK”)是2025年到期的英鎊票據的直接債務人，IMI和擔保人在高級基礎上充分和無條件地擔保。這些保證是IMI和擔保人的共同和若干義務。見注5。

(10)	美國鐵山控股公司(“IM US Holdings”)，擔保人之一，是5的直接債務人3/8%Notes，由IMI和其他擔保人在高級基礎上充分和無條件地保證。這些保證是IMI和此類擔保人的共同和若干義務。見注5。

(11)	包括(I)$27,036和$18,576截至2019年12月31日和2018，它們的利息分別約為3.9%截至2019年12月31日和4.1%截至2018年12月31日並可分期支付至2024年，(Ii)融資租賃負債$367,182和$447,173截至2019年12月31日和2018分別承擔加權平均利率5.7%在…2019年12月31日以及2018年和(Iii)我們因某些收購而承擔的其他票據和其他義務$129,453和$140,953截至2019年12月31日和2018分別承擔加權平均利率10.8%在…2019年12月31日和11.1%在…2018年12月31日分別。我們相信公允價值(附註2.s中描述的公允價值等級的第三級)。這種債務的賬面價值接近。

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(12)	應收賬款證券化專用子公司是本計劃下的義務人。我們相信公允價值(附註2.s中描述的公允價值等級的第三級)。這種債務的賬面價值接近。

(13)	抵押貸款證券化專用子公司是本計劃下的義務人。我們相信公允價值(附註2.s中描述的公允價值等級的第三級)。這種債務的賬面價值接近。

a.信用協議

2017年8月21日，我們簽訂了一項新的信貸協議(“信貸協議”)，修訂並重申了我們當時的信貸協議，其中包括一個循環信貸安排(“前循環信貸安排”)和一筆定期貸款，計劃於2019年7月6日終止。“信貸協定”由循環信貸機制(“循環信貸機制”)和定期貸款(“定期貸款A”)組成。循環信貸機制下容許借入的最高款額如下：$1,750,000。定期貸款A的原始本金是$250,000。在循環信貸機制下，我們可選擇要求最多可達$500,000，以定期貸款的形式或通過在循環信貸機制下增加承付款的形式，但須符合“信貸協定”規定的條件。信貸協議原定於2022年8月21日到期，屆時所有債務都將到期。

2018年3月22日，我們對信貸協議進行了一項修正(“2018年3月修正案”)，為我們提供了請求額外承諾的選項，最多可達大約$1,260,000根據“信貸協定”以定期貸款的形式或通過在循環信貸機制下增加承諾，但須符合“信貸協定”規定的條件。2018年6月4日，我們對信貸協議進行了另一項修正(“2018年6月修正案”)，其中(1)降低了適用於循環信貸貸款和定期貸款A項下現有和未來借款的利率幅度0.25%及(Ii)將信貸協議的到期日延長至2023年6月4日。定期貸款A按季度分期償還，數額等於$3,125每季度，剩餘餘額應於2023年6月4日到期。

2019年12月20日，我們對信貸協議進行了修正(“2019年12月修正案”)。2019年12月的修正案修正了EBITDA的定義以及“信貸協定”所載的某些其他定義和限制性公約。

循環信貸機制使IMI及其某些美國和外國子公司能夠借入美元和(但須受次級限額限制)各種其他貨幣(包括加拿大元、英鎊和歐元等其他貨幣)，未償總額不得超過$1,750,000.

IMI和擔保人保證在信貸協議下的所有義務。根據“信用協議”，借款利率隨利率和貨幣期權的選擇而變化，加上可適用的保證金，這取決於我們的綜合槓桿率。此外，“信貸協定”還要求對循環信貸機制未使用部分支付一筆承付費用，費用範圍為0.25%到0.4%根據我們的綜合槓桿率和與未清信用證有關的費用。截至2019年12月31日，我們有$348,808和$228,125循環信貸貸款機制和定期貸款A項下的未償借款。.的.$348,808循環信貸貸款機制下的未償借款，$257,800以美元計算，44,300以加元計算50,800以歐元計價。此外，我們還有各種未結清的信用證。$4,853在循環信貸機制下。循環信貸機制下可供借款的剩餘數額2019年12月31日，這是基於IMI的槓桿比率，最後12利息、税項、折舊及攤銷及租金開支(“EBITDAR”)前的月份收益、“信用協議”和當期外債中定義的其他調整數為$1,396,339(該數額代表截至該日期的最大可用性)。循環信貸貸款機制下的現有借款須符合我們的契約，如注4.I所述。信貸協議下的平均利率是3.3%截至2019年12月31日。循環信貸機制下的平均利率是3.2%截至2019年12月31日年期貸款A項下的利率2019年12月31日曾.3.5%.

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關於2018年3月修正案，IMI全資子公司鐵山信息管理有限責任公司(“IMIM”)與某些貸款人簽訂了增量定期貸款啟動通知(“激活通知”)，根據該通知，“激活通知”的貸款人同意提供承諾，為增量定期貸款B的原始本金B提供資金。$700,000(“定期貸款B”)。2018年3月26日，IMIM借入了期限為B的全部貸款，該貸款將於2026年1月2日到期。定期貸款B是在99.75%達到標準水平。大約淨收益總額$689,850，在向聯合牽頭安排機構支付佣金並扣除原始折扣後，用於償還循環信貸機制下的未償借款。定期貸款B持有人受益於與信貸協議下的其他借款相同的擔保和擔保。長期貸款B持有人也享有與“信貸協議”下的其他借款相同的肯定和否定契約；然而，貸款B期持有人一般無權享受“信貸協議”規定的金融契約的好處。

定期貸款B的本金將按季度分期付款$1,7502018年6月30日至2025年12月31日期間，每個季度的餘額將於2026年1月2日到期。定期貸款B可隨時預付，不受處罰。定期貸款B的利率為libor+1.75%。長期貸款B項下的利率2019年12月31日曾.3.6%.

b.在義齒下發行的轉制轉制債券

截至2019年12月31日，我們有10根據各種契約發行的一系列高級附屬或高級票據，七其中包括母公司IMI的直接義務；一其中(5人)³/₈%Notes)是IM美國控股的直接義務；一其中(到期2023年的CAD Notes)是加拿大公司的直接義務；一其中(2025年到期的英鎊票據)是IM UK的直接義務。下文(I)所示的每一批票據實際上從屬於我們的所有擔保債務，包括“信貸協議”下的擔保債務，以擔保這種債務的抵押品的價值為限；(Ii)在相互支付權利和根據“信貸協定”未償債務方面，除5項外，並列第二位。³/₄在支付權上從屬於信貸協議、下文所示的高級票據以及我們為5項契約所界定的其他“高級債務”的百分比³/₄(Iii)在結構上從屬於我們的附屬公司的所有負債，而該附屬公司並無擔保該等系列票據：

•	43/8%注：$500,000於2021年6月1日到期的高級債券本金，利率為43/8%每年十二月一日及六月一日每半年派息一次；

•	6%到期日期2023年：$600,0002023年8月15日到期的高級債券本金，利率為6%每年2月15日和8月15日每半年支付一次欠款；

•	CAD備註到期日期2023：250,000高級債券本金於2023年9月15日到期，利率為53/8%每年3月15日和9月15日每半年支付一次欠款；

•	53/4%注：$1,000,000高級附屬債券本金於2024年8月15日到期，利率為53/4%每年2月15日和8月15日每半年支付一次欠款；

•	歐元債券：300,000將於2025年1月15日到期的歐元高級債券本金，利率為3%每年一月十五日及七月十五日每半年派息一次；

•	應於2025年到期的註釋：400,000英國英鎊將於2025年11月15日到期的高級債券本金，利率為37/8%每年5月15日和11月15日每半年支付一次；

•	53/8%注：$250,000於2026年6月1日到期的高級債券本金，利率為53/8%每年十二月一日及六月一日每半年派息一次；

•	47/8應收賬款百分比2027：$1,000,000於2027年9月15日到期並利率為4的高級債券本金7/8年率，3月15日和9月15日每半年支付一次；

•	51/4%注：$825,000於2028年3月15日到期並利率為5的高級債券本金1/4年率，三月十五日及九月十五日每半年派息一次；及

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•	47/8應收賬款百分比2029年：$1,000,000於2029年9月15日到期並利率為4的高級債券本金7/8年率，三月十五日及九月十五日每半年派息一次.

2017年5月，IMI完成了一項私人發行。300,000按面值發行的歐元債券本金總額。歐元債券的淨收益296,250歐元(或$332,683，根據2017年5月23日歐元與美元之間的匯率(歐元票據的結算日期)，在支付初始購買者佣金後，用於償還原循環信貸機制下的未償借款。

2017年8月，我們贖回了所有200,0006項中未付本金總額中的加拿大元¹/₈%CAD高級債券到期日期2021年(“CAD票據到期2021年”)(約$157,458，根據2017年8月15日加元對美元的匯率(CAD票據到期日期2021年的贖回日期)103.063%加上應計利息及未付利息，但不包括贖回日期，並利用前循環信貸貸款機制下的借款。我們記錄了一項指控$6,354對於其他費用(收入)，2017年第三季度與提前清償這筆債務有關的淨額，即與提前贖回相關的看漲溢價，以及未攤銷的遞延融資成本的註銷。

2017年9月，IMI完成了一項私人發行。$1,000,000合計本金⁷/₈到期債券2027%，按面值發行。大約的淨收益$987,500從4⁷/₈扣除首次買家折扣後的2027%債券，連同循環信貸貸款項下的借款，用於贖回所有應於2020年到期的6%債券。2017年9月，我們贖回了所有$1,000,000應於2020年到期的6%債券的本金未繳總額103.155%的利息，另加贖回日期的應計利息及未付利息，但不包括在內。我們記錄了一項指控$41,738對於其他費用(收入)，2017年第三季度與提前清償這筆債務有關的淨額，即與提前贖回相關的看漲溢價，以及未攤銷的遞延融資成本的註銷。

2017年11月，IM英國完成了一項私人發行。400,000應於2025年發行的英鎊債券本金總額為英鎊100%達到標準水平。淨收益到IM英國395,000英鎊(或$522,077，根據2017年11月13日英鎊與美元之間的匯率(2025年到期的英鎊票據結算日期)，在扣除對最初購買者的折扣後，再加上循環信貸貸款機制下的借款，為所有2022年到期的英鎊債券的贖回提供資金。2017年11月，我們贖回了所有到期的2022年英鎊債券104.594%的利息，另加贖回日期的應計利息及未付利息，但不包括在內。我們記錄了一項指控$30,056對於其他支出(收入)，2017年第四季度與提前清償這筆債務有關的淨額，即與提前贖回相關的看漲溢價，以及未攤銷的遞延融資成本的註銷。

2017年12月，IMI完成了一項私人發行。$825,000合計本金5¹/₄%説明。五¹/₄債券按面值發行。大約的淨收益$814,688從5個¹/₄在扣除初始買家折扣後的%，連同股票發行和超額分配期權(注12所定義)的淨收入，被用於支付2018年1月10日結束的IODC交易的購買價格，並支付相關費用和費用。在2017年12月31日，5的淨收益¹/₄債券的%，連同股票發行的淨收益，被用來暫時償還我們循環信貸貸款機制下的借款，並投資於貨幣市場基金。

在2019年9月，IMI完成了一項私人發行$1,000,000合計本金⁷/₈%應收賬款2029年。四⁷/₈2029年到期債券按面值發行的百分比。大約的淨收益$987,500從4⁷/₈在支付初始購買者佣金後，2029年到期債券的%用於償還循環信貸機制下的未償借款。

每一張票據的契約規定，我們可以全部或部分贖回未兑現的票據，但須符合某些條款和條件。在任何贖回，我們也必須支付所有應計但未付利息的未付票據。

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下表列出高級或高級附屬債券的不同贖回日期及價格。贖回日期反映出票據可按我們的選擇以溢價贖回價格贖回的日期。在這些日期後，紙幣可於100%面值：

贖回日期		43/8%債券6月1日			6% 到期2023年 八月十五日			CAD備註 到期2023年 九月十五日			53/4%備註 八月十五日			歐元債券 一月十五日，			英鎊鈔票 應於2025年到期 十一月十五日，			53/8%債券6月1日			47/8應收賬款百分比2027 九月十五日			51/4%備註 三月十五日，			47/8應收賬款百分比2029年 九月十五日
2019		101.094	%	(1)	102.000	%	(1)	104.031	%	(1)	100.958	%	(1)	—			—			—			—			—			—
2020		100.000	%		101.000	%		102.688	%		100.000	%		101.500	%	(1)	101.938	%	(1)	—			—			—			—
2021		100.000	%		100.000	%		101.344	%		100.000	%		100.750	%		100.969	%		102.688	%	(1)	—			—			—
2022		—			100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.000	%		101.792	%		102.438	%	(1)	102.625	%	(1)	—
2023		—			100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.896	%		101.625	%		101.750	%		—
2024		—			—			—			100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.813	%		100.875	%		102.438	%	(1)
2025		—			—			—			—			100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.000	%		101.609	%
2026		—			—			—			—			—			—			100.000	%		100.000	%		100.000	%		100.814	%
2027		—			—			—			—			—			—			—			100.000	%		100.000	%		100.000	%
2028		—			—			—			—			—			—			—			—			100.000	%		100.000	%
2029		—			—			—			—			—			—			—			—			—			100.000	%

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(1)	在此日期之前，有關票據可按我們的選擇，全部或部分贖回，並按指定的贖回價格或全價贖回(視屬何情況而定)。

債券的每一項契約規定，我們必須根據持有人的選擇，在101%其本金，加上應計利息和未付利息，在發生“控制權變更”時，在各自的契約中定義。除在發生變更控制時所需的回購或在發生某些資產出售時(每一次按各自的契約所述)外，我們不需要就任何一種票據支付償債基金或贖回款項。

c.貼現貼現澳元定期貸款

2018年3月27日，澳大利亞鐵山集團有限公司。(“IM澳大利亞”)是IMI的全資子公司，將其澳元定期貸款(“AUD定期貸款修正案”)修改為：(I)增加在澳元定期貸款項下的借款250,000澳元350,000(2)增加季度本金6,250澳元/年8,750每年澳元；以及(Iii)降低BBSY(一種澳大利亞基準可變利率)附加的澳元定期貸款的利率4.3%調至BBSY+3.875%。澳元定期貸款將於2022年9月到期。

所有與澳元定期貸款有關的負債均於99%達到標準水平。與澳元定期貸款修正相關的淨收益99,000澳元(或大約)$75,600，根據2018年3月29日澳元與美元之間的匯率(澳元定期貸款修正案的截止日期)，扣除原貼現率，用於償還循環信貸貸款機制下的未償借款。

澳元定期貸款的本金應按季度分期支付，數額相當於8,750每年澳元，剩餘餘額將於2022年9月22日到期。澳元定期貸款主要由IM澳大利亞的所有資產擔保。IMI和擔保人保證在澳元定期貸款下的所有債務。

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截至2019年12月31日，我們有325,313澳元($228,156根據美元和澳元之間的匯率2019年12月31日)未償還的澳元定期貸款。截至2018年12月31日，我們有334,063澳元($235,645根據美元和澳元之間的匯率2018年12月31日)未償還的澳元定期貸款。在澳元定期貸款下的利率為4.8%和6.0%截至2019年12月31日和2018分別。

d.英國雙邊循環信貸機制

2018年9月24日，IM英國和鐵山(英國)數據中心有限公司進入140,000與巴克萊銀行(BarclaysBankPLC)的英鎊循環信貸貸款(“英國雙邊貸款”)。根據英國雙邊貸款機制允許借款的最高限額是140,000英鎊，我們可以要求額外的承諾125,000英鎊，但須符合英國雙邊融資機制規定的條件。聯合王國雙邊融資機制於2018年9月24日得到充分利用(聯合王國雙邊融資機制的關閉日期)。英國雙邊融資機制下收到的初始淨收入138,250英鎊(約合英鎊)$180,300，根據2018年9月24日英鎊與美元之間的匯率，扣除預付費用，用於償還循環信貸貸款機制下的借款。聯合王國雙邊融資機制由聯合王國的某些財產擔保。IMI和擔保人保證英國雙邊融資機制下的所有義務。英國雙邊貸款安排定於2022年9月23日到期，屆時所有債務都到期。聯合王國雙邊融資機制包含一種將到期日再延長一年的選擇，但須符合聯合王國雙邊融資機制規定的條件，包括貸款人的同意。英國雙邊貸款機構利率為libor+2.25%。英國雙邊貸款安排下的利率為3.1%截至2019年12月31日和2018.

e.變現變現賬户應收賬款證券化計劃

2015年3月，我們進入了$250,000應收賬款證券化計劃(“應收賬款證券化計劃”)涉及我國幾個全資子公司和某些金融機構。根據應收賬款證券化計劃，我們的某些子公司主要將其在美國的所有應收賬款餘額出售給我們全資擁有的特殊用途實體，即鐵山應收款QRS、LLC和鐵山應收款TRS，LLC(“應收賬款證券化特殊用途子公司”)。應收賬款證券化專用子公司利用應收賬款餘額對從某些金融機構獲得的貸款進行擔保。應收賬款證券化專用子公司是IMI的合併子公司。應收賬款證券化方案作為一種抵押融資活動，而不是資產出售，因此：(1)作為抵押品的應收賬款餘額作為資產列報，借款作為負債列報在我們的綜合資產負債表上；(2)我們的綜合業務報表反映了與認捐款有關的壞賬費用(銷售、一般和行政費用的一個組成部分)以及因向客户發出的與賬單和服務有關的信貸備忘錄而減少的收入和相關準備金的相關費用。, 與抵押借款有關的利息費用和(Iii)與相關應收賬款有關的客户收入反映為經營現金流量，抵押貸款項下的借款和還款反映為現金流動綜合報表中的現金流量融資。IMIM保留為應收賬款餘額提供服務的責任，作為應收賬款證券化計劃的抵押品，IMI提供履約擔保。允許的最大可用度受符合條件的應收賬款的限制，如“應收賬款證券化計劃”中所定義的那樣。

2017年7月31日，我們修訂了應收賬款證券化計劃，以(I)提高可從$250,000到$275,000(Ii)將屆滿日期由2018年3月6日延長至2020年7月30日，屆時所有債務均到期。隨着“應收賬款證券化計劃”於2020年7月30日到期，“應收賬款證券化計劃”下的未償金額被列為我國綜合資產負債表中的長期債務的當前部分。2019年12月31日.截至2019年12月31日和2018，“應收賬款證券化計劃”允許的最大可用度和未償金額為$272,062和$221,673分別。應收賬款證券化計劃下的利率為2.8%和3.0%截至2019年12月31日和2018分別。承付費用按40個基點的費率收取，按可得但未根據應收賬款證券化計劃借入的數額收取。

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f.貼現貼現抵押貸款證券化計劃

2016年10月，我們進入了$50,000抵押貸款證券化計劃(“抵押貸款證券化計劃”)涉及我們與高盛抵押貸款公司(“高盛”)的某些全資子公司。根據抵押貸款證券化方案，IMIM向其全資擁有的特殊用途實體-鐵山抵押貸款金融I，LLC(“抵押貸款證券化特殊用途子公司”)提供了某些房地產資產。然後，抵押貸款證券化特殊目的子公司利用房地產獲得了從高盛獲得的抵押貸款。抵押貸款證券化專用子公司是IMI的合併子公司。抵押貸款證券化方案被列為一項抵押融資活動，而不是出售資產，因此：(1)作為抵押品認捐的房地產資產仍然作為資產列報，借款作為負債列報在我們的綜合資產負債表上；(2)我們的綜合業務報表反映了與抵押貸款有關的已認捐房地產和利息費用的相關折舊費用；(3)抵押貸款項下的借款和還款反映為現金流動綜合報表中的資金現金流。抵押貸款證券化計劃定於2026年11月6日終止，屆時所有債務都到期。按揭證券化計劃下的未償還款項是$50,000雙雙2019年12月31日和2018。按揭證券化計劃下的利率是3.5%截至2019年12月31日和2018.

g.貼現貼現現金池

我們的某些子公司參與了與荷蘭國際集團(ING Group)獨立運營的全資子公司BMendes Gans(“BMG”)的現金池安排(“現金池”)，以幫助管理全球流動性需求。在現金池項下，參與的子公司向BMG存入的現金作為對其他參與子公司借方餘額的擔保，並提供了抵消的合法權利，因此，我們的綜合資產負債表以淨額形式列報了金額。每家子公司都收到存款現金餘額的利息，或根據現金池中確定的適用利率為其借方餘額支付利息。

2017年第一季度，我們大幅增加了現金池的利用率，減少了我們在歐洲融資中心的利用率，以滿足全球流動性需求。我們目前利用二與BMG分開的現金池，一其中，我們利用全球流動性要求管理我們的合格REIT子公司(“QRS現金池”)和我們的應税REIT子公司(“TRS現金池”)的其他流動性要求。在2017年第二季度，我們為QRS現金池和TRS現金池執行透支設施協議，金額不超過$10,000。每個透支設施都允許我們覆蓋適用池中的臨時淨借方頭寸。

QRS現金池和TRS現金池現金淨額、總頭寸和未清借方餘額的大致數額2019年12月31日和2018情況如下：

	(一九二零九年十二月三十一日)												(2018年12月31日)
	總現金頭寸				未清借方餘額				淨現金頭寸				總現金頭寸				未清借方餘額				淨現金頭寸
QRs現金池	$	372,100			$	(369,000	)		$	3,100			$	300,800			$	(298,800	)		$	2,000
TRS現金池	319,800				(301,300		)		18,500				281,500				(279,300		)		2,200

截至2005年12月31日的現金結餘淨額2019年12月31日和2018作為現金和現金等價物反映在我們的綜合資產負債表中。

h.貼現式信用狀

截至2019年12月31日，我們有未結清的信用證。$35,251，其中$4,853根據循環信貸機制降低我們的借款能力(如上文所述)。信用證在2020年1月至2033年1月之間的不同日期到期。

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一.無償債務契約

“信貸協議”、我們的契約和管理我們債務的其他協議載有某些限制性的金融和經營契約，包括限制我們完成收購、支付現金紅利、負債、進行投資、出售資產和採取某些其他公司行動的能力的契約。這些契約不包含評級觸發器。因此，我們債務評級的改變不會引發“信用協議”、我們的契約或其他有關我們債務的協議所規定的違約。信貸協議使用基於EBITDAR的計算作為衡量財務業績的主要指標，包括槓桿和固定費用覆蓋率。

我們在信貸協議下的槓桿比率和固定費用覆蓋率2019年12月31日和2018，以及我們在契約下的槓桿比率。2019年12月31日和2018如下：

	(一九二零九年十二月三十一日)			(2018年12月31日)			最大/最低允許
租賃淨調整槓桿比率	5.7			5.6			最大容許量為6.5
淨擔保債務租賃調整槓桿率	2.3			2.6			最大允許值4.0
債券槓桿比率(未調整租賃)	5.9			5.8			最大容許範圍為6.5-7.0(1)
固定收費覆蓋率	2.2			2.2			最小允許值1.5

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(1)	在我們的契約下的最大允許槓桿率為2025年到期的英鎊債券，47/8應收賬款%2027年，即51/4%説明和47/8應收賬款百分比2029年為7.0，而與我們剩餘的高級和高級附屬票據有關的契約下的最大允許槓桿比率是6.5。在某些情況下，如我們的契約所規定，我們有能力承擔額外的債務，這會導致我們的債券槓桿比率超過我們契約下的最高容許比率，並且仍然符合公約的規定。

j.    長期債務的到期日(折扣總額)如下：

年		金額
2020		$	389,013
2021		608,584
2022		487,601
2023		1,384,684
2024		1,036,688
此後		4,847,561
		8,754,131
淨折扣		(2,587		)
遞延籌資費用淨額		(86,965		)
長期債務總額(包括當期債務)		$	8,664,579

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母公司債券，CAD票據到期2023年，英鎊債券應於2025年和5號³/₈%債券由下文所指的附屬公司擔保，作為擔保人。這些子公司是100%歸IMI所有。這些保證是充分和無條件的，也是共同的和若干的。

此外，IMI還為加拿大公司發行的CAD票據2023、IM UK發行的GBP票據和5只到期的CAD票據提供擔保。³/₈%債券，由其中一家擔保機構IM US Holdings發行。加拿大公司和IM英國公司不保證母票據。不擔保母公司債券、CAD票據到期2023年、GBP債券和5英鎊債券的子公司³/₈%債券在下文中稱為非擔保人.

在正常的業務過程中，我們定期改變子公司的所有權結構，以滿足我們的業務要求。在發生這種變化的情況下，我們在本腳註中重鑄上一期間的財務信息，使其符合本期的列報方式-這種變化發生的期間。一般來説，這些變化不會改變將附屬公司指定為擔保人或非擔保人的規定.然而，它們可以改變基礎子公司是由母公司、擔保人還是非擔保人所擁有。如果發生這種變化，以下綜合資產負債表中對子公司的投資數額和子公司收益(虧損)中的權益、以下綜合業務報表中的税後淨額和相關母公司、擔保人、非擔保人和沖銷欄的綜合收入(損失)也將發生變化。

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合併資產負債表

	(一九二零九年十二月三十一日)
	父母				擔保人				非- 擔保人				沖銷				合併
資產
流動資產：
現金及現金等價物(1)	$	105			$	206,297			$	163,858			$	(176,705	)		$	193,555
應收賬款	—				45,608				805,093				—				850,701
公司間應收賬款	—				658,580				—				(658,580		)		—
預付費用和其他	—				104,164				87,948				(29		)		192,083
流動資產總額	105				1,014,649				1,056,899				(835,314		)		1,236,339
財產、廠房和設備，淨額	597				3,051,426				1,571,014				—				4,623,037
其他資產，淨額：
從附屬公司和公司間應收的長期票據	5,347,774				—				—				(5,347,774		)		—
對子公司的投資	1,966,978				1,063,178				—				(3,030,156		)		—
善意	—				2,855,424				1,629,785				—				4,485,209
經營租賃使用權資產	—				986,362				882,739				—				1,869,101
其他	—				911,803				691,327				—				1,603,130
其他資產共計，淨額	7,314,752				5,816,767				3,203,851				(8,377,930		)		7,957,440
總資產	$	7,315,454			$	9,882,842			$	5,831,764			$	(9,213,244	)		$	13,816,816
負債和權益
公司間應付款項	$	338,794			$	—			$	319,786			$	(658,580	)		$	—
現金池項下的借方餘額	—				—				176,705				(176,705		)		—
長期債務的當期部分	—				51,868				337,174				(29		)		389,013
其他流動負債總額(包括經營租賃負債的流動部分)	292,673				704,109				563,714				—				1,560,496
長期債務，扣除當期部分	5,210,269				1,482,571				1,582,726				—				8,275,566
長期經營租賃負債，扣除當期部分	—				915,840				812,846				—				1,728,686
應付附屬公司及公司間的長期債券	—				5,347,774				—				(5,347,774		)		—
其他長期負債	9,756				62,525				258,865				—				331,146
承付款和意外開支(見附註10)
可贖回的非控制權益(見注2.V.)	—				—				67,682				—				67,682
鐵山股份有限公司股東權益總額	1,463,962				1,318,155				1,712,001				(3,030,156		)		1,463,962
非控制利益	—				—				265				—				265
股本總額	1,463,962				1,318,155				1,712,266				(3,030,156		)		1,464,227
負債和股本共計	$	7,315,454			$	9,882,842			$	5,831,764			$	(9,213,244	)		$	13,816,816

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(1)	包括在現金和現金等價物中2019年12月31日近似$198,300和$0分別為擔保人和非擔保人提供與我們的現金池有關的存款.有關我們現金池的更多信息，請參見注4。

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合併資產負債表(續)

	(2018年12月31日)
	父母				擔保人				非- 擔保人				沖銷				合併
資產
流動資產：
現金及現金等價物(1)	$	132			$	63,407			$	169,318			$	(67,372	)		$	165,485
應收賬款	—				47,472				799,417				—				846,889
公司間應收賬款	—				821,324				—				(821,324		)		—
預付費用和其他	93				109,480				86,196				(29		)		195,740
流動資產總額	225				1,041,683				1,054,931				(888,725		)		1,208,114
財產、廠房和設備，淨額	190				3,010,767				1,478,600				—				4,489,557
其他資產，淨額：
從附屬公司和公司間應收的長期票據	4,954,686				—				—				(4,954,686		)		—
對子公司的投資	1,862,048				983,018				—				(2,845,066		)		—
善意	—				2,861,381				1,579,649				—				4,441,030
其他	—				982,932				735,585				—				1,718,517
其他資產共計，淨額	6,816,734				4,827,331				2,315,234				(7,799,752		)		6,159,547
總資產	$	6,817,149			$	8,879,781			$	4,848,765			$	(8,688,477	)		$	11,857,218
負債和權益
公司間應付款項	$	462,927			$	—			$	358,397			$	(821,324	)		$	—
現金池項下的借方餘額	—				10,612				56,760				(67,372		)		—
長期債務的當期部分	—				63,859				62,576				(29		)		126,406
其他流動負債共計	268,373				618,513				477,483				—				1,364,369
長期債務，扣除當期部分	4,223,822				1,878,079				1,914,516				—				8,016,417
應付附屬公司及公司間的長期債券	—				4,954,686				—				(4,954,686		)		—
其他長期負債	973				116,895				299,163				—				417,031
承付款和意外開支(見附註10)
可贖回的非控制權益(見注2.V.)	—				—				70,532				—				70,532
鐵山股份有限公司股東權益總額	1,861,054				1,237,137				1,607,929				(2,845,066		)		1,861,054
非控制利益	—				—				1,409				—				1,409
股本總額	1,861,054				1,237,137				1,609,338				(2,845,066		)		1,862,463
負債和股本共計	$	6,817,149			$	8,879,781			$	4,848,765			$	(8,688,477	)		$	11,857,218

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(1)	包括在現金和現金等價物中2018年12月31日近似$58,900和$12,700分別為擔保人和非擔保人提供與我們的現金池有關的存款.有關我們現金池的更多信息，請參見注4。

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業務和綜合收入綜合報表(損失)

	截至二零一零九年十二月三十一日止的年度
	父母				擔保人				非- 擔保人				沖銷				合併
收入：
倉庫租金	$	—			$	1,654,359			$	1,026,728			$	—			$	2,681,087
服務	—				978,227				603,270				—				1,581,497
公司間收入	—				4,668				20,233				(24,901		)		—
總收入	—				2,637,254				1,650,231				(24,901		)		4,262,584
業務費用：
銷售成本(不包括折舊和攤銷)	—				1,048,514				784,801				—				1,833,315
公司間銷售成本	—				20,233				4,668				(24,901		)		—
銷售、一般和行政	444				679,964				311,256				—				991,664
折舊和攤銷	91				410,524				247,586				—				658,201
重大購置費用	—				7,055				6,238				—				13,293
重組費用	—				32,218				16,379				—				48,597
(收益)處置/減記不動產、廠房和設備的損失，淨額	—				(26,472		)		(37,352		)		—				(63,824		)
業務費用共計	535				2,172,036				1,333,576				(24,901		)		3,481,246
經營(損失)收入	(535		)		465,218				316,655				—				781,338
利息費用(收入)，淨額	213,149				18,923				187,226				—				419,298
其他費用(收入)，淨額	59				19,271				14,568				—				33,898
(損失)在為所得税撥備(福利)之前繼續經營的收入	(213,743		)		427,024				114,861				—				328,142
所得税準備金(福利)	—				6,698				53,233				—				59,931
附屬公司(收益)虧損中的權益，扣除税後	(481,120		)		(64,490		)		—				545,610				—
持續經營收入(損失)	267,377				484,816				61,628				(545,610		)		268,211
停業業務的收入(損失)，扣除税後	—				120				(16		)		—				104
淨收入(損失)	267,377				484,936				61,612				(545,610		)		268,315
減：非控制權益造成的淨收入(損失)	—				—				938				—				938
鐵山公司的淨收益(虧損)	$	267,377			$	484,936			$	60,674			$	(545,610	)		$	267,377
淨收入(損失)	$	267,377			$	484,936			$	61,612			$	(545,610	)		$	268,315
其他綜合收入(損失)：
外幣折算調整	6,003				—				5,991				—				11,994
衍生工具公允價值的變化	(8,783		)		—				—				—				(8,783		)
子公司其他綜合(損失)收入中的權益	5,863				5,714				—				(11,577		)		—
其他綜合收入(損失)共計	3,083				5,714				5,991				(11,577		)		3,211
綜合收入(損失)	270,460				490,650				67,603				(557,187		)		271,526
非控制權益造成的綜合收入(損失)	—				—				1,066				—				1,066
鐵山公司的綜合收入(損失)	$	270,460			$	490,650			$	66,537			$	(557,187	)		$	270,460

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業務和綜合收入綜合報表(損失)(續)

	截至2018年12月31日止的年度
	父母				擔保人				非- 擔保人				沖銷				合併
收入：
倉庫租金	$	—			$	1,606,346			$	1,016,109			$	—			$	2,622,455
服務	—				974,213				629,093				—				1,603,306
公司間收入	—				4,759				18,439				(23,198		)		—
總收入	—				2,585,318				1,663,641				(23,198		)		4,225,761
業務費用：
銷售成本(不包括折舊和攤銷)	—				1,009,890				784,064				—				1,793,954
公司間銷售成本	—				18,439				4,759				(23,198		)		—
銷售、一般和行政	(288		)		679,740				327,531				—				1,006,983
折舊和攤銷	122				404,574				234,818				—				639,514
重大購置費用	—				35,607				15,058				—				50,665
(收益)處置/減記不動產、廠房和設備的損失，淨額	—				(2,841		)		(70,781		)		—				(73,622		)
業務費用共計	(166		)		2,145,409				1,295,449				(23,198		)		3,417,494
營業收入(損失)	166				439,909				368,192				—				808,267
利息費用(收入)，淨額	199,955				6,392				203,301				—				409,648
其他費用(收入)，淨額	2,328				17,158				(31,178		)		—				(11,692		)
(損失)在所得税(福利)備抵前的持續經營收入	(202,117		)		416,359				196,069				—				410,311
(福利)所得税準備金	—				(1,006		)		43,759				—				42,753
附屬公司(收益)虧損中的權益，扣除税後	(556,050		)		(147,575		)		—				703,625				—
持續經營收入(損失)	353,933				564,940				152,310				(703,625		)		367,558
(損失)停止經營的收入，扣除税後	—				(12,283		)		(144		)		—				(12,427		)
淨收入(損失)	353,933				552,657				152,166				(703,625		)		355,131
減：非控制權益造成的淨收入(損失)	—				—				1,198				—				1,198
鐵山公司的淨收益(虧損)	$	353,933			$	552,657			$	150,968			$	(703,625	)		$	353,933
淨收入(損失)	$	353,933			$	552,657			$	152,166			$	(703,625	)		$	355,131
其他綜合(損失)收入：
外幣折算調整	11,070				—				(175,177		)		—				(164,107		)
衍生工具公允價值的變化	(973		)		—				—				—				(973		)
子公司其他綜合(損失)收入中的權益	(171,772		)		(139,971		)		—				311,743				—
其他綜合(損失)收入共計	(161,675		)		(139,971		)		(175,177		)		311,743				(165,080		)
綜合收入(損失)	192,258				412,686				(23,011		)		(391,882		)		190,051
非控制權益造成的綜合(損失)收入	—				—				(2,207		)		—				(2,207		)
鐵山公司的綜合收入(損失)	$	192,258			$	412,686			$	(20,804	)		$	(391,882	)		$	192,258

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業務和綜合收入綜合報表(損失)(續)

	2017年12月31日止
	父母				擔保人				非- 擔保人				沖銷				合併
收入：
倉庫租金	$	—			$	1,443,219			$	934,338			$	—			$	2,377,557
服務	—				866,318				601,703				—				1,468,021
公司間收入	—				4,577				24,613				(29,190		)		—
總收入	—				2,314,114				1,560,654				(29,190		)		3,845,578
業務費用：
銷售成本(不包括折舊和攤銷)	—				922,008				742,817				—				1,664,825
公司間銷售成本	—				24,613				4,577				(29,190		)		—
銷售、一般和行政	161				613,350				323,669				—				937,180
折舊和攤銷	167				310,962				211,247				—				522,376
重大購置費用	—				52,621				32,280				—				84,901
無形損傷	—				3,011				—				—				3,011
(收益)處置/減記不動產、廠房和設備的損失，淨額	—				(1,001		)		235				—				(766		)
業務費用共計	328				1,925,564				1,314,825				(29,190		)		3,211,527
經營(損失)收入	(328		)		388,550				245,829				—				634,051
利息費用(收入)，淨額	163,541				7,606				182,498				—				353,645
其他費用(收入)，淨額	47,176				9,178				23,075				—				79,429
(損失)在為所得税撥備(福利)之前繼續經營的收入	(211,045		)		371,766				40,256				—				200,977
所得税準備金(福利)	—				3,988				18,974				—				22,962
附屬公司(收益)虧損中的權益，扣除税後	(381,158		)		(11,677		)		—				392,835				—
持續經營收入(損失)	170,113				379,455				21,282				(392,835		)		178,015
(損失)停止經營的收入，扣除税後	—				(4,370		)		(1,921		)		—				(6,291		)
淨收入(損失)	170,113				375,085				19,361				(392,835		)		171,724
減：非控制權益造成的淨收入(損失)	—				—				1,611				—				1,611
鐵山公司的淨收益(虧損)	$	170,113			$	375,085			$	17,750			$	(392,835	)		$	170,113
淨收入(損失)	$	170,113			$	375,085			$	19,361			$	(392,835	)		$	171,724
其他綜合收入(損失)：
外幣折算調整	(15,015		)		—				123,579				—				108,564
子公司其他綜合收益(損失)權益	123,599				82,127				—				(205,726		)		—
其他綜合收入(損失)共計	108,584				82,127				123,579				(205,726		)		108,564
綜合收入(損失)	278,697				457,212				142,940				(598,561		)		280,288
非控制權益造成的綜合收入(損失)	—				—				1,591				—				1,591
鐵山公司的綜合收入(損失)	$	278,697			$	457,212			$	141,349			$	(598,561	)		$	278,697

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現金流量表

	截至二零一零九年十二月三十一日止的年度
	父母				擔保人				非- 擔保人				沖銷				合併
業務活動現金流量：
業務活動現金流量-持續業務	$	(157,162	)		$	850,840			$	272,977			$	—			$	966,655
業務活動現金流量-停止業務	—				—				—				—				—
業務活動現金流量	(157,162		)		850,840				272,977				—				966,655
投資活動的現金流量：
資本支出	—				(412,725		)		(280,258		)		—				(692,983		)
為購置支付的現金，減去所獲現金後	—				(9,508		)		(48,729		)		—				(58,237		)
公司間對子公司的貸款	(124,897		)		4,637				—				120,260				—
獲取客户關係、客户誘導和基於數據中心租賃的無形資產	—				(99,610		)		(32,037		)		—				(131,647		)
合資投資	—				(19,222		)		—				—				(19,222		)
撤資淨收益	—				—				—				—				—
出售財產和設備及其他淨收入(包括不動產)以及財產和設備非自願轉換所得	—				115,775				50,368				—				166,143
投資活動的現金流量-持續業務	(124,897		)		(420,653		)		(310,656		)		120,260				(735,946		)
投資活動的現金流量-停止業務	—				2,564				2,497				—				5,061
投資活動的現金流量	(124,897		)		(418,089		)		(308,159		)		120,260				(730,885		)
來自籌資活動的現金流量：
償還循環信貸和定期貸款便利及其他債務	—				(10,479,101		)		(4,056,014		)		—				(14,535,115		)
循環信貸和定期貸款安排及其他債務的收益	—				10,057,145				4,002,673				—				14,059,818
出售高級債券的淨收益	987,500				—				—				—				987,500
現金池項下的借方(付款)餘額	—				(10,612		)		119,945				(109,333		)		—
債務(償還)來自非控制利益的資金和股權(分配給)貢獻，淨額	—				—				(1,924		)		—				(1,924		)
母公司的公司間貸款	—				143,767				(23,507		)		(120,260		)		—
母公司現金紅利	(704,526		)		—				—				—				(704,526		)
與員工股票獎勵相關的淨收益(付款)	1,027				—				—				—				1,027
償還債務融資和股票發行費用及其他	(1,969		)		(1,060		)		(2,724		)		—				(5,753		)
來自融資活動的現金流量-持續業務	282,032				(289,861		)		38,449				(229,593		)		(198,973		)
來自籌資活動的現金流量-已停止的業務	—				—				—				—				—
來自融資活動的現金流量	282,032				(289,861		)		38,449				(229,593		)		(198,973		)
匯率對現金及現金等價物的影響	—				—				(8,727		)		—				(8,727		)
現金和現金等價物增加(減少)	(27		)		142,890				(5,460		)		(109,333		)		28,070
年初現金及現金等價物，包括限制性現金	132				63,407				169,318				(67,372		)		165,485
現金和現金等價物，包括限制性現金，年底	$	105			$	206,297			$	163,858			$	(176,705	)		$	193,555

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現金流量表(續)

	截至2018年12月31日止的年度
	父母				擔保人				非- 擔保人				沖銷				合併
業務活動現金流量：
業務活動現金流量-持續業務	$	(217,819	)		$	880,615			$	273,748			$	—			$	936,544
業務活動現金流量-停止業務	—				(995		)		—				—				(995		)
業務活動現金流量	(217,819		)		879,620				273,748				—				935,549
投資活動的現金流量：
資本支出	—				(313,510		)		(146,552		)		—				(460,062		)
為購置支付的現金，減去所獲現金後	—				(1,338,888		)		(419,669		)		—				(1,758,557		)
公司間對子公司的貸款	805,799				90,569				—				(896,368		)		—
獲取客户關係、客户誘導和基於數據中心租賃的無形資產	—				(76,388		)		(22,299		)		—				(98,687		)
撤資淨收益	—				1,019				—				—				1,019
出售財產和設備及其他淨收入(包括不動產)以及財產和設備非自願轉換所得	—				299				85,860				—				86,159
投資活動的現金流量-持續業務	805,799				(1,636,899		)		(502,660		)		(896,368		)		(2,230,128		)
投資活動的現金流量-停止業務	—				8,250				—				—				8,250
投資活動的現金流量	805,799				(1,628,649		)		(502,660		)		(896,368		)		(2,221,878		)
來自籌資活動的現金流量：
償還循環信貸和定期貸款便利及其他債務	—				(7,355,086		)		(6,837,053		)		—				(14,192,139		)
循環信貸和定期貸款安排及其他債務的收益	—				8,445,551				6,906,063				—				15,351,614
現金池項下的借方餘額(付款)	—				(45,621		)		18,267				27,354				—
債務(償還)來自非控制利益的資金和股權(分配給)貢獻，淨額	—				—				(2,523		)		—				(2,523		)
母公司的公司間貸款	—				(862,425		)		(33,943		)		896,368				—
母公司現金紅利	(673,635		)		—				—				—				(673,635		)
與員工股票獎勵相關的付款淨額	(1,142		)		—				—				—				(1,142		)
與股票發行相關的淨收入，包括超額配售期權	76,192				—				—				—				76,192
與at the Market(ATM)計劃相關的淨收益	8,716				—				—				—				8,716
償還債務融資和股票發行費用及其他	(412		)		(12,391		)		(3,602		)		—				(16,405		)
來自融資活動的現金流量-持續業務	(590,281		)		170,028				47,209				923,722				550,678
來自籌資活動的現金流量-已停止的業務	—				—				—				—				—
來自融資活動的現金流量	(590,281		)		170,028				47,209				923,722				550,678
匯率對現金及現金等價物的影響	—				—				(24,563		)		—				(24,563		)
現金和現金等價物增加(減少)	(2,301		)		(579,001		)		(206,266		)		27,354				(760,214		)
年初現金及現金等價物，包括限制性現金	2,433				642,408				375,584				(94,726		)		925,699
現金和現金等價物，包括限制性現金，年底	$	132			$	63,407			$	169,318			$	(67,372	)		$	165,485

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現金流量表(續)

	2017年12月31日止
	父母				擔保人				非- 擔保人				沖銷				合併
業務活動現金流量：
業務活動現金流量-持續業務	$	(203,403	)		$	737,532			$	190,130			$	—			$	724,259
業務活動現金流量-停止業務	—				(1,345		)		(1,946		)		—				(3,291		)
業務活動現金流量	(203,403		)		736,187				188,184				—				720,968
投資活動的現金流量：
資本支出	—				(237,004		)		(106,127		)		—				(343,131		)
為購置支付的現金，減去所獲現金後	—				(96,946		)		(122,759		)		—				(219,705		)
公司間對子公司的貸款	(990,635		)		(344,919		)		—				1,335,554				—
對子公司的投資	(16,170		)		—				—				16,170				—
客户關係和客户激勵的獲取	—				(63,759		)		(11,426		)		—				(75,185		)
撤資淨收益	—				—				29,236				—				29,236
出售財產和設備及其他淨收入(包括不動產)以及財產和設備非自願轉換所得	—				12,963				(3,626		)		—				9,337
投資活動的現金流量-持續業務	(1,006,805		)		(729,665		)		(214,702		)		1,351,724				(599,448		)
投資活動的現金流量-停止業務	—				—				—				—				—
投資活動的現金流量	(1,006,805		)		(729,665		)		(214,702		)		1,351,724				(599,448		)
來自籌資活動的現金流量：
償還循環信貸和定期貸款便利及其他債務	(262,579		)		(8,077,553		)		(6,089,563		)		—				(14,429,695		)
循環信貸和定期貸款安排及其他債務的收益	224,660				7,650,436				6,041,959				—				13,917,055
高級下屬和高級票據的提前退休	(1,031,554		)		—				(715,302		)		—				(1,746,856		)
出售高級債券的淨收益	2,134,870				—				522,078				—				2,656,948
現金池項下的借方餘額(付款)	—				56,233				38,493				(94,726		)		—
債務(償還)來自非控制利益的資金和股權(分配給)貢獻，淨額	—				—				9,079				—				9,079
母公司的公司間貸款	—				992,708				342,846				(1,335,554		)		—
家長的權益供款	—				—				16,170				(16,170		)		—
母公司現金紅利	(439,999		)		—				—				—				(439,999		)
與員工股票獎勵相關的淨收益	13,095				—				—				—				13,095
與股票發行相關的淨收入，包括超額配售期權	516,462				—				—				—				516,462
與at the Market(ATM)計劃相關的淨收益	59,129				—				—				—				59,129
債務融資和股票發行費用的支付	(3,848		)		(9,391		)		(1,554		)		—				(14,793		)
來自融資活動的現金流量-持續業務	1,210,236				612,433				164,206				(1,446,450		)		540,425
來自籌資活動的現金流量-已停止的業務	—				—				—				—				—
來自融資活動的現金流量	1,210,236				612,433				164,206				(1,446,450		)		540,425
匯率對現金及現金等價物的影響	—				—				27,270				—				27,270
現金和現金等價物增加(減少)	28				618,955				164,958				(94,726		)		689,215
年初現金及現金等價物，包括限制性現金	2,405				23,453				210,626				—				236,484
現金和現金等價物，包括限制性現金，年底	$	2,433			$	642,408			$	375,584			$	(94,726	)		$	925,699

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我們使用購置會計方法核算購置情況，因此，購置的資產和負債按其估計公允價值入賬，每次購置的業務結果已列入我們各自購置日期的合併結果。

a.在終了年度內完成的2019年12月31日

在本年度終了的年度內2019年12月31日，為了加強我們在美國、哥倫比亞、德國、香港、拉脱維亞、斯洛伐克、瑞士、泰國及英國的現有業務，並將我們的業務擴展至保加利亞，我們完成了以下工作：10存儲和記錄管理公司和一ART倉儲公司現金總額約為$51,000。這些採購的個別採購價格大約在$700到$12,500.

b.在終了年度內完成的2018年12月31日

購置IO數據中心

 

2018年1月10日，我們完成了對IODC美國業務的收購，IODC是位於亞利桑那州鳳凰城的一家領先的數據中心共定位空間和解決方案提供商，包括與以下領域相關的土地和建築物：四數據中心位於亞利桑那州的菲尼克斯和斯科茨代爾；新澤西州的愛迪生；俄亥俄州的哥倫布(“IODC交易”)。在IODC交易結束時，我們支付了大約$1,347,000。在2019年2月，我們支付了大約$31,000另外，與執行客户合同相關的購買價格從收盤價到IODC交易一週年，該交易於2018年12月31日累計。這一數額，扣除攤銷後，作為第三方佣金資產作為其他資產的一個組成部分，淨額，在我們的綜合資產負債表2019年12月31日和2018.

 

未經審計的合併財務信息(“Pro Forma Financial Information”)在形式上彙總了我們和IODC的合併結果，就好像IODC的交易發生在2017年1月1日一樣。Pro Forma財務信息的提供是為了提供信息，並不一定表示如果該收購發生在2017年1月1日就會實現的業務結果。本報告所述期間的Pro Forma財務信息包括採購會計調整數(包括從購置的無形資產中攤銷的費用以及購置的不動產、廠場和設備的折舊)。我們和IODC共同承擔了$28,064完成IODC交易的業務支出(包括諮詢費和專業費用)。這些業務支出反映在Pro Forma財務信息的業務結果中，就好像它們是在2017年1月1日發生的一樣。

	(未經審計)
	截至12月31日的年度，
	2018				2017
總收入	$	4,229,251			$	3,983,016
持續業務收入	$	377,510			$	110,677
持續經營的每股收益-基本收入	$	1.32			$	0.39
持續經營所得每股收益-經稀釋	$	1.31			$	0.39

除了我們的IODC交易外，我們還完成了在2019, 2018和2017。Pro Forma財務信息沒有反映這些收購，因為這些收購對我們的綜合經營業績影響不大。

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其他值得注意的收購

2018年5月25日，為了進一步擴大我們在歐洲的數據中心業務，我們收購了EvoSwitch荷蘭B.V.和EvoSwitch Global Services B.V.(合稱“EvoSwitch”)，這是一個數據中心的定位空間和解決方案提供商，在阿姆斯特丹設有數據中心(“EvoSwitch交易”)，用於(1)現金考慮。189,000歐元(或約$222,000，根據歐元和美元在EvoSwitch交易結束日期的匯率計算)和(Ii)$25,000我們將以未來服務的形式向賣方提供額外的考慮，這包括在購買價格的回扣和其他在購買價款的分配下表。

2018年3月8日，為了將我們的數據中心業務擴展到歐洲和亞洲，我們收購了二來自瑞士信貸國際(CreditSuisse International)和瑞士信貸(CreditSuisse)的倫敦和新加坡數據中心(合計，“瑞士信貸”)共計(I)34,600英鎊和(Ii)81,000新加坡元(或合計，大約$111,400，根據瑞士信貸交易結束日美元與英鎊和新加坡元之間的匯率計算(“瑞士信貸交易”)。作為瑞信交易的一部分，瑞信與我們簽訂了長期租約，以維持現有的數據中心業務。

除上述交易外，2018年期間，為了加強我們在美國、巴西、中國、印度、愛爾蘭、菲律賓、韓國和聯合王國的現有業務，並將我們的業務擴展到克羅地亞，我們完成了以下工作：11存儲和記錄管理公司和三ART存儲公司的總價值約為$98,100。這些採購的個別採購價格大約在$1,000到$34,100.

c.2017年12月31日終了年度內完成的

2017年12月，我們收購了Santa Fe在中國的存儲和信息管理資產和業務(“SantaFe中國交易”)，約為$16,800。聖達菲中國交易的收購價直到2018年1月才支付，因此，截至2017年12月31日，我們在我們的綜合資產負債表中累計支付了聖菲中國交易的收購價。

2017年9月，為了擴大我們在美國的現有娛樂存儲和服務業務，並將我們的娛樂存儲和服務業務擴展到加拿大、英國、法國、荷蘭和香港，我們完成了對美利堅合眾國保税服務公司的收購。保税服務收購有限公司(合在一起，“保税交易”)(“保税交易”)，為全球娛樂和媒體公司提供媒體資產存儲和管理服務。62,000英鎊(約合英鎊)$83,000，根據保税交易結束日英鎊與美元之間的匯率計算)。

2017年9月，為了擴大我們在美國的數據中心業務，我們收購了Mag DatacentersLLC，該公司運營着ForTrust，這是一傢俬人數據中心業務，在科羅拉多州丹佛市開展業務(“ForTrust交易”)。在ForTrust交易結束時，我們大約支付了$54,500現金(“托拉斯現金補償”)並已發行2,193,637我們普通股的股份(“信賴股票的考慮”)。我們發行給ForTrust前所有者的與ForTrust交易有關的普通股股份包含某些限制，影響到這種股票在ForTrust交易結束日期後6個月內的可流通性(“缺乏可銷售性限制”)。這個2,193,637作為ForTrust股票考慮的一部分而發行的股票價值約為$37.84每股，反映出與缺乏市場化限制有關的折扣，導致總購買價格(包括ForTrust現金價格和ForTrust股票價格)約為$137,500.

除上述交易外，在2017年期間，為了加強我們在美國、印度、希臘、祕魯和南非的現有業務，並將我們的業務擴展到塞浦路斯、澳門、韓國和阿拉伯聯合酋長國，我們完成了以下工作：12記錄和信息管理公司和一ART存儲公司的總價約為$98,200。這些採購的個別採購價格大約在$100到$28,500.

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d.等價物價格分配

我們在每一年所付出的累積代價和所支付的購貨價格的分配情況摘要如下：

	2019				2018												2017
	共計				IODC交易				2018年其他財政年度收購				共計				共計
已付現金(所獲現金毛額)(1)	$	53,230			$	1,347,046			$	432,078			$	1,779,124			$	234,314
購買價格的阻礙和其他(2)	4,135				—				35,218				35,218				20,093
普通股發行公允價值	—				—				—				—				83,014
非控制性利益的公允價值	—				—				—				—				1,507
總考慮	57,365				1,347,046				467,296				1,814,342				338,928
獲得的可識別資產的公允價值：
現金	2,260				34,307				10,227				44,534				14,746
應收賬款、預付費用和其他資產	3,102				7,070				17,662				24,732				24,379
財產、廠房和設備(3)	5,396				863,027				225,848				1,088,875				150,878
客户關係無形資產(4)	22,071				—				44,622				44,622				116,028
經營租賃使用權資產	16,956				—				—				—				—
數據中心就地租賃(5)	—				104,340				36,130				140,470				6,300
數據中心租户關係(6)	—				77,362				18,410				95,772				—
數據中心-市場租賃(7)	—				16,439				2,381				18,820				—
其他無形資產	—				—				—				—				14,487
假定債務	—				—				(12,312		)		(12,312		)		(5,287		)
應付帳款、應計費用和其他負債	(3,233		)		(36,230		)		(17,206		)		(53,436		)		(24,869		)
經營租賃負債	(16,956		)		—				—				—				—
遞延所得税	(1,813		)		—				(43,218		)		(43,218		)		(18,122		)
以下數據中心-市場租賃(7)	—				(11,421		)		(694		)		(12,115		)		—
可識別淨資產公允價值總額	27,783				1,054,894				281,850				1,336,744				278,540
最初記錄的商譽(8)	$	29,582			$	292,152			$	185,446			$	477,598			$	60,388

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(1)	已支付的現金包括在我們的現金流量表中2019年12月31日是否獲得現金淨額$2,260或有付款和其他付款，扣除$7,267年前進行的收購2019。已支付的現金包括在我們的現金流量表中2018年12月31日是否獲得現金淨額$44,534或有付款和其他付款，扣除$23,967年前進行的收購2018。已支付的現金包括在我們的現金流量表中2017年12月31日是否獲得現金淨額$14,746或有付款和其他付款，扣除$137年前進行的收購2017.

(2)	購買價格的阻礙和其他包括$18,8242018年EvoSwitch交易的應計採購價格和$16,7712017年聖達菲中國(SantaFeChina)交易的買入價。

(3)	主要包括建築物、建築物改進、租賃改進、數據中心基礎設施、勒索結構、倉庫設備以及計算機硬件和軟件。

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(4)	年內與收購有關的客户關係無形資產的加權平均壽命2019, 2018和2017曾.16再過幾年，10主要年份和12分別是幾年。

(5)	2018年與收購相關的數據中心就地租賃的加權平均壽命為六年.

(6)	2018年與收購相關的數據中心租户關係的加權平均壽命為九年.

(7)	2018年與收購相關的數據中心高於市場租賃的加權平均壽命為三年與2018年收購相關的數據中心低於市場租賃的加權平均壽命是七年.

(8)	與包括IODC在內的收購相關的商譽主要歸因於集合的勞動力、擴大的市場機會和成本以及在整合我們和被收購業務時預期的其他業務協同作用。

採購價格的分配2019, 2018和2017是根據所獲得淨資產的公允價值估計數計算的，並在最後確定購買價格分配時進行調整。企業合併會計要求對被收購企業未來現金流量的預期作出估計和判斷，以及在確定所購資產和假定負債時將這些現金流量分配給可識別的有形和無形資產。分配給有形和無形資產的公允價值和假定的負債，包括或有考慮，是基於管理層的最佳估計和假設以及管理層彙編的其他信息，包括利用習慣估值程序和技術進行的估值，初步估值所依據的估計和假設取決於收集必要的信息，以便在計量期間內完成估值，從各自的購置日期起計至一年。截至目前尚未最後確定的初步採購價格分配2019年12月31日主要涉及對無形資產(主要是客户關係無形資產)、不動產、廠房和設備(主要是勒索結構)和所得税(主要是遞延所得税)的公允價值的最後評估。2019.

由於為購買價格分配的目的而對某些資產和負債的估值是初步的，因此，這些資產和負債的估值須作初步調整，因為獲得了關於購置日存在的這些資產和負債的事實和情況的額外資料，因此，對我們估計的購買價格分配的任何調整將在確定調整的期間內進行，並計算這種調整的累積效果，就好像這些調整是在購置日完成一樣。第四季度記錄的調整數2019對我們的行動結果不重要。

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我們已經組織起來，並作為一個有效的REIT運作，從2014年12月31日結束的應税年度開始。作為一個REIT，我們通常被允許從我們的聯邦應税收入中扣除我們支付給股東的股息。這種股息所代表的收入在實體一級不受聯邦徵税，但在股東一級被徵税，如果有的話。我們的國內應税REIT子公司(“TRSS”)的收入，其中持有我們的國內業務，可能不符合REIT目前的運作和結構，是適用的，聯邦和州企業所得税。此外，我們和我們的子公司在其他有業務經營或應納税存在的司法管轄區繼續要繳納外國所得税，而不論資產是持有還是通過不受聯邦所得税或TRSS考慮的子公司進行的。我們還將對出售或處置C公司先前擁有的任何資產的任何收益徵收單獨的企業所得税，自我們第一次將該資產作為REIT資產擁有之日起五年內，該資產在該日可歸因於該資產的“內建收益”。我們還將因與我們的收購活動有關的會計方法的變化而被確認為收入的折舊回收時，必須繳納內置的利得税。如果我們不能保持作為REIT的税收資格，我們將按正常的公司所得税税率徵收聯邦所得税。即使我們仍然有資格作為REIT徵税，我們也可能要對我們的收入和財產徵收一些聯邦、州、地方和外國的税收，以及對我們的TRS業務所欠的税款。特別是，雖然州所得税制度往往與聯邦所得税制度相平行，但對房地產投資信託基金而言。, 許多州不完全遵守聯邦規則，有些州根本不遵守它們。

2017年12月22日，通常被稱為“減税和就業法案”(“税收改革法案”)的立法在美國成為法律。税務改革立法修訂了經修訂的1986年“國內收入法”(“守則”)，以降低税率，並修改企業和個人的政策、抵免和扣減。以下概述了税收改革立法的某些組成部分及其對税收改革立法的影響。税收改革立法的主要內容之一是從2017年12月31日開始，將美國企業聯邦所得税税率從35%降至21%。

a.視為遣返過渡税

税務改革立法對1986年後未分配的外國收入和利潤的強制遣返徵收過渡税(“視為遣返過渡税”)，這些收入和利潤在2017年11月2日或2017年12月31日以前不應繳納美國税，以2018年1月1日之前的最後一個應税年度(“未分配的E&P”)為準。被認定的遣返過渡税取決於未分配的E&P是以液體形式持有(如税務改革立法中的定義)還是非流動資產。對被視為遣返者的參與扣除導致對未分配的E&P的視為遣返過渡税15.5%如持有現金及流動資產及8.0%如果持有非流動資產。所認定的遣返過渡税適用於一個實體是否在其外國子公司擁有現金，也不論該實體是否實際將未分配的E&P運回美國。

我們已完成分析，並確定在截至2017年12月31日的課税年度內，根據税務改革法例被視為遣返的未分配E&P的款額是$160,000。我們選擇在2017年的應税收入中包括未分配的E&P的全部金額，而不是將其分攤到8年(正如税務改革法案所允許的那樣)。扣除參與後，我們2017年的應課税入息約為$70,900與未分配的E&P被視為遣返有關。

b.全球非物質性非物質性低税收收入

在2017年12月31日以後的應税年度裏，税務改革立法引入了新的條款，旨在通過對某些全球無形低税率收入(“gilti”)徵税來防止美國聯邦所得税基礎受到侵蝕。GILTI條款提出了一項新的要求，即受控制的外國公司(“CFCs”)的某些收入必須目前列入CFC美國税務居民股東的總收入。一般而言，GILTI是美國股東按其外國子公司收入的比例超過這些子公司視為有形收益淨額的部分。

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GILTI條款還規定在應納税收入中列入GILTI的某些扣減額；但是，REITs不符合這種扣減的條件。因此，我們的GILTI 100%包括在我們的應税收入中，並將增加對我們股東所需的最低分配。有不GILTI包括在我們的應納税所得額中。2019年12月31日及截至年底的應課税入息中所包括的款額。2018年12月31日曾.$41,944。我們採用了一項會計政策，使我們不會承認與基差有關的遞延税。

c.貼現利息扣除限額

税務改革立法還將某些實體的淨利息費用扣除額限制為企業利息收入加調整後應納税收入的30%(“利息扣除限額”)。調整後的應納税所得額在税務改革立法中的定義類似於2017年12月31日以後至2022年1月1日之前應納税年度的息前收益、税前折舊和攤銷，定義類似於2021年12月31日以後應納税年度的息前收益和税前收益。

利息扣除限額不適用於符合資格並作出選擇的納税人，將其視為“選擇不動產交易或業務”。作為REIT，IMI，包括我們所有合格的REIT子公司(“QRS”)，從2018年12月31日結束的應税年度開始，進行了一次被視為“選擇不動產交易或業務”的選舉。因此，利息扣除限制不適用於IMI或我們的QRS；然而，IMI將被要求對其不動產使用替代折舊制度。這次選舉對我們的合併財務報表沒有重大影響。我們一般認為我們的儲税券不符合“選擇地產業或地產業”的待遇。

遞延税資產及遞延税負債的重要組成部分如下：

	十二月三十一日
	2019				2018
遞延税款資產：
應計負債和其他調整數(1)	$	53,197			$	59,477
淨營運虧損結轉	99,240				92,952
未經確認的税收福利的聯邦福利	3,039				2,925
估價津貼	(60,003		)		(55,666		)
	95,473				99,688
遞延税款負債：
其他資產，主要是由於攤銷方面的差異	(177,645		)		(166,469		)
廠房和設備，主要原因是折舊方面的差異	(67,515		)		(74,147		)
其他	(21,903		)		(26,260		)
	(267,063		)		(266,876		)
遞延税款淨額	$	(171,590	)		$	(167,188	)

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(1)	截至2018年12月31日的數額已重報，以反映荷蘭增值税負債的影響(如附註2.y所述)。導致應計負債和其他調整數增加$4,971.

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遞延税資產和遞延税負債列示如下：

	十二月三十一日
	2019				2018
非流動遞延税資產(包括在其他資產中的一個組成部分，淨額)	$	16,538			$	16,648
遞延所得税	(188,128		)		(183,836		)

在…2019年12月31日，我們有聯邦淨營運虧損結轉$152,743可用於減少未來的聯邦應税收入，其中大部分將於2024年至2037年到期。.的.$152,743，我們希望利用$39,156實現聯邦税收利益$8,223。我們可以將這些淨營業損失結轉到在任何可利用的年份不使用的範圍內。我國有2020年至2039年到期的國家淨營業虧損結轉，其中一個微不足道的國家税收優惠有望實現。我們的資產用於外國淨營運虧損.$90,811，有不同的到期日(在某些情況下沒有到期日)，但估值津貼大約為64%.

估值津貼前滾如下：

截至12月31日的年度，		餘額 開始 當年				荷電 (貸記) 費用				其他增加/(減少)(1)				餘額 尾端 當年
2019		$	55,666			$	6,211			$	(1,874	)		$	60,003
2018		61,756				3,568				(9,658		)		55,666
2017		71,359				(4,317		)		(5,286		)		61,756

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(1)	估值津貼的其他增減主要與外幣匯率的變動和某些外國子公司的處置有關。

在為所得税撥備(福利)之前，持續經營的收入(損失)的構成部分是：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
美國	$	203,225			$	203,078			$	162,763
加拿大	48,326				53,779				50,019
其他外國	76,591				153,454				(11,805		)
	$	328,142			$	410,311			$	200,977

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所得税的規定(福利)包括以下組成部分：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
聯邦電流	$	7,262			$	703			$	16,345
聯邦延期	(3,356		)		(4,162		)		(12,655		)
狀態電流	3,943				918				3,440
狀態延遲	(1,126		)		627				(1,276		)
洋流	49,350				45,371				42,532
國外遞延	3,858				(704		)		(25,424		)
所得税準備金(福利)	$	59,931			$	42,753			$	22,962

按現行聯邦法定税率計算的所得税總費用和金額的對賬21.0%結清截至年度所得税準備金(福利)前的持續經營收入2019年12月31日和2018前聯邦法定税率35.0%結清截至年底所得税準備金(福利)前的持續經營收入2017年12月31日如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
計算“預期”税額	$	68,910			$	86,165			$	70,342
所得税變動，原因如下：
與REIT有關的税務調整	(40,577		)		(35,165		)		(78,873		)
州税(扣除聯邦税收優惠)	2,115				1,599				2,692
估值津貼增加(減少)(業務損失淨額)	6,211				3,568				(4,317		)
外國遣返	—				—				29,476
美國聯邦利率下調	—				—				(4,685		)
準備金(反轉)權責發生制和審計結算(扣除聯邦税收利益)	514				(13,985		)		(9,103		)
外國税率差額	8,562				1,031				(9,639		)
不允許的外國利益、次級部分F收入和其他外國税收	14,241				903				29,325
其他，淨額	(45		)		(1,363		)		(2,256		)
所得税準備金(福利)	$	59,931			$	42,753			$	22,962

我們過去幾年的實際税率2019年12月31日, 2018和2017都是18.3%, 10.4%和11.4%分別。本港的有效税率，除其他項目外，在未來會因以下因素而受影響：(1)合資格的REIT附屬公司與我們的儲税券之間的收入組合，以及我們所經營的管轄區之間的收入組合的變化；(2)税法的改變；(3)外匯損益的波動；(4)設立及逆轉税收儲備的時間；及(5)我們利用所產生的淨經營虧損的能力。

聯邦法定税率之間的主要調節項目21.0%及截至年底的整體實際税率2019年12月31日所獲利益是否來自已支付的股息扣除額？$40,577以及我們的外國收入所受税率差異所產生的影響，從而產生了一項税收規定$8,562.

聯邦法定税率之間的主要調節項目21.0%及截至年底的整體實際税率2018年12月31日所獲利益是否來自已支付的股息扣除額？$35,165，我們的外國收入所受税率差異的影響，導致$1,031和近似離散的税收優惠$14,000與解決税務事項有關(該事項已作為應計費用的一個組成部分列入我們的綜合資產負債表)。2017年12月31日).

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前聯邦法定税率之間的主要調節項目35.0%及截至年底的整體實際税率2017年12月31日所獲利益是否來自已支付的股息扣除額？$78,873，我們的外國收入所受税率的差異所造成的影響，其結果是$9,639，以及對我國某些外國淨營業損失的估價免税額。$4,317由於我國某些外國子公司的合併，部分抵消了税收改革立法的影響。$24,791(反映被視為遣返過渡税的影響，被美國聯邦税率降低的影響部分抵消)。

作為一個REIT，我們有權扣減支付的股息，從而大幅度減少聯邦所得税支出。作為一個REIT，我們所有的所得税支出都將根據我們的外國子公司和國內TRSS產生的收益來支付。

在我們於2014年轉換為REIT之後，我們得出結論認為，我們不打算無限期地將我們的外國子公司目前和未來的未分配收益投資到美國以外的地方。截至2016年12月31日，我們的結論是，我們打算在美國境外無限期地再投資我們目前和未來某些未轉換的外國TRSS的未分配收益。我們不再為這些未轉換的外國儲税券保留的賬面收益提供遞增的外國預扣税，這大約是$279,700截至2019年12月31日。作為一個REIT，我們的外國子公司的增量未分配收益的未來匯回將不受聯邦或州所得税的約束，但在有限情況下外國預扣税除外；然而，這種未來的遣返將需要按照REIT分配規則進行分配，然後任何這類分配都可以酌情在股東一級徵税。然而，我們繼續規定，在與我們的外國QRS和某些其他外國TRSS(不包括未轉換的外國TRSS)的收益相關的外部基礎上，對淨帳簿上的外國預扣税作增量性規定。

不確定税種的評估是一個分兩步的過程.第一步是承認程序，根據這一程序，我們確定在審查後是否更有可能維持税收狀況，包括根據該職位的技術優點解決任何相關的上訴或訴訟程序。第二步是計量過程，計算出更有可能達到確認門檻的税種，以確定財務報表中確認的福利數額。税收狀況被衡量為在最終結算時有可能實現50%以上的最大利益數額。

我們已選擇將與不確定的税收狀況有關的利息和罰款確認為所附業務綜合報表中所得税規定(福利)的一個組成部分。我們記錄到$1,780, $1,961和$289利息總額及截至年度的罰則2019年12月31日, 2018和2017分別。我們有$9,282和$7,557應計利息和罰款的支付2019年12月31日和2018分別。

主要税務管轄區仍須審查的課税年度摘要如下：

課税年度		税收管轄權
見下文		美國-聯邦和州
2015年至今		聯合王國
2012年至今		加拿大

就美國聯邦税收而言，通常的訴訟時效是三年但是，從報税單提交之日起，如果聯邦税務審查正在進行，時效期限可超過三年。2018年、2017年和2016年的納税年度仍須接受美國聯邦税收用途以及這些年使用的淨營業虧損結轉額的審查。我們在這些納税年度的聯邦所得税申報表中使用了2002年至2003年以及2010年至2015年的淨營業虧損。就國家而言，通常的訴訟時效是在三到五好幾年了。然而，我們國家的某些訴訟時效在審計進行時的開放時間比這長。

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我們在美國和許多外國司法管轄區都要繳納所得税。在我們有業務運作或應課税的地方，我們須接受各税務機關的審查。我們定期評估税務當局進行額外評估的可能性，並酌情就這些事項作出規定。截至2019年12月31日，我們有$35,068與不確定的税收狀況有關的準備金，其中$31,992和$3,076分別包括在其他長期負債和遞延所得税中，分別列在所附的綜合資產負債表中.截至2018年12月31日，我們有$35,320與不確定的税收狀況有關的準備金，其中$32,144和$3,176分別包括在其他長期負債和遞延所得税中，分別列在所附的綜合資產負債表中.雖然我們相信我們的税務預算是適當的，但税務審核和任何有關訴訟的最終決定，可能會導致我們的估計數字有所改變。

未確認的税收福利如下：

税收意外開支毛額-2016年12月31日	$	59,466
根據與本年度有關的税收狀況增加的毛額	4,067
以往年度税額增加毛額	3,368
往年税收減少毛額(1)	(2,789		)
法規失效	(2,629		)
安置點	(22,950		)
税收意外開支總額-2017年12月31日	38,533
根據與本年度有關的税收狀況增加的毛額	3,147
以往年度税額增加毛額	981
前幾年税收減少總額	(2,865		)
法規失效	(4,462		)
安置點	(14		)
税收意外開支總額-2018年12月31日	35,320
根據與本年度有關的税收狀況增加的毛額	2,914
以往年度税額增加毛額	1,271
前幾年税收減少總額	(299		)
法規失效	(4,034		)
安置點	(104		)
税收意外開支毛額-2019年12月31日	$	35,068

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(1)	這一數額包括與召回交易有關的總增加額。

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季度結束		3月31日				六月三十日				9月30日				12月31日
2019
總收入		$	1,053,863			$	1,066,907			$	1,062,224			$	1,079,590
營業收入(損失)		158,675				193,115				223,474				206,074
持續經營的收入(損失)		30,476				92,347				108,284				37,104
停業業務收入共計(損失)		(24		)		128				—				—
淨收入(損失)		30,452				92,475				108,284				37,104
鐵山公司的淨收益(虧損)		29,561				92,441				107,675				37,700			(1)
每股收益(虧損)-基本：
持續經營的每股收益(損失)		0.10				0.32				0.37				0.13
停業業務每股總收入(損失)		—				—				—				—
鐵山股份有限公司每股淨收益(虧損)		0.10				0.32				0.37				0.13
每股收益(虧損)-稀釋：
持續經營的每股收益(損失)		0.10				0.32				0.37				0.13
停業業務每股總收入(損失)		—				—				—				—
鐵山股份有限公司每股淨收益(虧損)		0.10				0.32				0.37				0.13
2018
總收入		$	1,042,458			$	1,060,823			$	1,060,991			$	1,061,489
營業收入(損失)		157,119				201,460				195,635				254,053
持續經營的收入(損失)(2)		39,389				92,263				77,349				158,557
停業業務收入共計(損失)		(462		)		(360		)		(11,605		)		—
淨收入(損失)		38,927				91,903				65,744				158,557
鐵山公司的淨收益(虧損)		38,459				91,761				65,869				157,844			(3)
每股收益(虧損)-基本：
持續經營的每股收益(損失)		0.14				0.32				0.27				0.55
停業業務每股總收入(損失)		—				—				(0.04		)		—
鐵山股份有限公司每股淨收益(虧損)		0.13				0.32				0.23				0.55
每股收益(虧損)-稀釋：
持續經營的每股收益(損失)		0.14				0.32				0.27				0.55
停業業務每股總收入(損失)		—				—				(0.04		)		—
鐵山股份有限公司每股淨收益(虧損)		0.13				0.32				0.23				0.55

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(1)	與2019年第三季度相比，2019年第四季度鐵山公司淨收益(虧損)的變化主要是由於(1)增加了大約$63,0002019年第四季度外匯交易損失與2019年第三季度相比，(2)重組費用$48,600，始於2019年第四季度(如附註14所述)，但因(3)處置/減記不動產、廠場和設備的淨利增加而部分抵銷。$37,5002019年第四季度與2019年第三季度相比有記錄，(4)約減少$5,100在2019年第四季度記錄的所得税準備金中，與2019年第三季度相比。

(2)	持續經營的收入(損失)反映了附註2.y.中所述的非重大重述，其中減少了截至2018年3月31日、2018年6月30日、2018年9月30日和2018年12月31日終了的三個月期間持續經營的收入(損失)。$6,225, $1,640, $1,279和$274分別。

(3)	2018年第四季度與2018年第三季度相比，鐵山公司的淨收益(虧損)發生變化，主要原因是(1)收益約為$62,5002018年第四季度與聯合王國土地和建築物出售有關的記錄(見注2.g)；(2)2018年第四季度記錄的不動產、廠房和設備(不包括房地產)處置/減記收益約為$8,800與收到與我們在阿根廷擁有的一個設施中的某些資產非自願轉換有關的保險收益有關(見附註2.g.)；(3)2018年第四季度記錄的所得税準備金比2018年第三季度減少了約$11,200，(4)2018年第四季度外匯交易收益比2018年第三季度增加約$20,000及(V)控罪$11,1002018年第三季度記錄的與2018年第四季度未再次發生的准入或有代價(如附註13所定義和討論的)結束後調整的解決有關的記錄。

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在2019年第四季度，由於全球管理結構的調整和與項目首腦會議有關的內部財務報告的變化，我們重新評估了可報告的業務部門和報告單位的組成。由於與項目首腦會議有關的管理結構變化，我們現在有以下可報告的業務部門：(一)全球記錄和信息管理(“全球RIM”)業務(該業務包括以前的北美記錄和信息管理業務(不包括我們的技術託管服務業務，現已作為我們公司和其他業務部門的組成部分)、北美數據管理業務、西歐商業和其他國際業務)；(二)全球數據中心業務；和(三)公司和其他業務(包括我們的相鄰業務和我們的技術託管服務業務)。由於這些變化，以前報告的部分信息已被重報，以符合目前的列報方式。

截至2019年12月31日，我們三可報告的操作部分描述如下：

•	全球RIM業務-提供(1)儲存實物記錄，包括縮微膠片和縮微膠片、膠捲、X射線和藍圖，包括保健信息服務、重要記錄服務、服務和信使業務，以及為大約50個國家的客户收集、處理和處理敏感文件(“記錄管理”)；(2)作為公司災後恢復計劃的一部分，存儲和輪換備份計算機媒體，包括服務和信使業務(“數據保護和恢復”)；服務器和計算機備份服務；以及相關服務，(統稱“數據管理”)、(Iii)信息治理和數字解決方案，它為客户信息的整個生命週期開發、實施和支持全面的存儲和信息管理解決方案，包括管理美國和加拿大的實物記錄、文件轉換和數字存儲；(4)為客户撕碎敏感文件，在許多情況下將其記錄與我們一起存儲(“安全碎紙”)，隨後出售碎紙供回收，以及(V)按需分發，通過MakeSpace公司為北美24個市場的消費者提供貼現存儲(如注13所定義)。

•	全球數據中心業務-提供企業級數據中心設施，以保護關鍵的任務資產，並確保我們的客户的IT基礎設施的持續運作，安全可靠的數據中心選擇。截至2019年12月31日，我們的全球數據中心業務足跡覆蓋了美國的九個市場：科羅拉多州的丹佛、密蘇裏州的堪薩斯城、馬薩諸塞州的波士頓、賓夕法尼亞州的博耶斯、弗吉尼亞州的馬納薩斯、新澤西的愛迪生、俄亥俄州的哥倫布、亞利桑那州的鳳凰城和斯科茨代爾，以及四個國際市場：阿姆斯特丹、倫敦和新加坡，在法蘭克福擁有開發用地。

•	公司和其他業務-主要由相鄰的業務和其他公司項目組成。我們鄰近的業務包括：(1)幫助娛樂和媒體行業客户儲存、保護和交付各種實物媒體，並在美國、加拿大、法國、中國-香港S.A.R.、荷蘭和聯合王國(“娛樂服務”)提供存放、分發和存檔關鍵媒體資產的數字內容儲存系統；(Ii)在美國、加拿大和歐洲處理、安裝和儲存藝術品方面的技術專門知識(“美術”)。此外，我們的公司和其他業務部門包括與執行和員工職能相關的成本，包括財務、人力資源和信息技術，這對整個企業都有利，以及與所有股票期權、限制性股票單位、業績單位和根據員工股票購買計劃發行的股票相關的基於股票的員工薪酬費用。此外，我們的企業和其他業務部門包括我們在美國的技術託管服務業務。

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對我們的業務部門信息的分析和對所附合並財務報表的核對如下：

	全球RIM業務				全球數據中心業務				法團及 其他業務				共計 合併
截至2019年12月31日止年度
總收入	$	3,812,433			$	257,151			$	193,000			$	4,262,584
儲藏室租金	2,320,076				246,925				114,086				2,681,087
服務	1,492,357				10,226				78,914				1,581,497
折舊和攤銷	454,652				133,927				69,622				658,201
折舊	330,534				78,939				46,850				456,323
攤銷	124,118				54,988				22,772				201,878
調整後的EBITDA	1,563,223				121,517				(247,135		)		1,437,605
資產總額(1)	10,753,218				2,535,848				527,750				13,816,816
部分資產支出	398,690				427,935				56,242				882,867
資本支出	248,232				392,029				52,722				692,983
已支付的現金，除所購現金外	54,717				—				3,520				58,237
獲得客户關係、客户激勵、合同履行成本和第三方佣金	95,741				35,906				—				131,647
截至2018年12月31日止年度
總收入	$	3,842,600			$	228,983			$	154,178			$	4,225,761
儲藏室租金	2,301,344				218,675				102,436				2,622,455
服務	1,541,256				10,308				51,742				1,603,306
折舊和攤銷	472,155				105,680				61,679				639,514
折舊	341,384				58,707				52,649				452,740
攤銷	130,771				46,973				9,030				186,774
調整後的EBITDA	1,569,353				99,574				(244,103		)		1,424,824
資產總額(1)	9,135,198				2,217,505				504,515				11,857,218
部分資產支出	443,634				1,794,386				79,286				2,317,306
資本支出	254,308				152,739				53,015				460,062
已支付的現金，除所購現金外	93,217				1,639,427				25,913				1,758,557
客户關係、客户激勵和合同履行成本的獲取	96,109				2,220				358				98,687
截至2017年12月31日止年度
總收入	$	3,706,110			$	37,694			$	101,774			$	3,845,578
儲藏室租金	2,261,831				35,839				79,887				2,377,557
服務	1,444,279				1,855				21,887				1,468,021
折舊和攤銷	458,634				10,224				53,518				522,376
折舊	351,915				8,617				45,751				406,283
攤銷	106,719				1,607				7,767				116,093
調整後的EBITDA	1,470,579				11,275				(238,281		)		1,243,573
資產總額(1)	9,151,755				382,198				1,441,434				10,975,387
部分資產支出	424,628				86,543				126,850				638,021
資本支出	262,474				32,015				48,642				343,131
購置支付的現金，減去所獲現金(2)	86,969				54,528				78,208				219,705
客户關係和客户激勵的獲取	75,185				—				—				75,185

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(1)	不包括公司間應收款或應付賬款以及附屬餘額投資。截至2019年12月31日的總資產反映了ASU 2016-02年的採用情況。公司和其他商業部門的總資產已重報，以反映荷蘭增值税負債的影響(如附註2.y所述)。的資產總額增加。$4,971和$2,985，分別於2018年12月31日和2017年12月31日。

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應報告部門的會計政策與附註2所述相同。調整後的每個部門的EBITDA定義為利息開支前的持續經營收入(損失)、所得税、折舊和攤銷準備金(收益)，還不包括我們認為不代表我們核心經營結果的某些項目，特別是：(1)(收益)處置/減記不動產、廠場和設備(包括不動產)的損失；(2)無形減值；(3)其他費用(收入)，淨額(其中包括外幣交易(收益)損失，淨額)；(4)重大收購成本；(5)重組費用。在內部，我們使用調整後的EBITDA作為評估業務部門業績和分配資源的基礎。

調整後的EBITDA與持續業務合併後的收入(損失)的對賬情況如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
調整後的EBITDA	$	1,437,605			$	1,424,824			$	1,243,573
(加)/扣減：
所得税準備金(福利)	59,931				42,753				22,962
其他費用(收入)，淨額	33,898				(11,692		)		79,429
利息費用，淨額	419,298				409,648				353,645
(收益)處置/減記不動產、廠房和設備的損失，淨額	(63,824		)		(73,622		)		(766		)
折舊和攤銷	658,201				639,514				522,376
重大購置費用	13,293				50,665				84,901
重組費用	48,597				—				—
無形損傷	—				—				3,011
持續經營收入(損失)	$	268,211			$	367,558			$	178,015

有關我們在不同地區的行動的資料如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
收入：
美國	$	2,632,586			$	2,579,847			$	2,310,296
聯合王國	274,931				280,993				246,373
加拿大	243,033				249,505				243,625
澳大利亞	143,511				155,367				157,333
其餘國家	968,523				960,049				887,951
總收入	$	4,262,584			$	4,225,761			$	3,845,578
長壽資產：
美國	$	7,862,262			$	6,902,232			$	5,476,551
聯合王國	755,859				547,768				529,233
加拿大	556,591				453,398				500,396
澳大利亞	530,755				442,755				470,432
其餘國家	2,875,010				2,302,951				2,048,460
長期資產總額	$	12,580,477			$	10,649,104			$	9,025,072

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按產品和服務項目分列的收入情況按部門分列如下：

	全球RIM業務				全球數據中心業務				法團及 其他業務				共計 合併
截至2019年12月31日止的年度
記錄管理(1)	$	2,866,192			$	—			$	128,954			$	2,995,146
數據管理(1)	520,082				—				64,046				584,128
信息銷燬(1)(2)	426,159				—				—				426,159
數據中心	—				257,151				—				257,151
總收入	$	3,812,433			$	257,151			$	193,000			$	4,262,584
2018年12月31日終了年度
記錄管理(1)	$	2,871,253			$	—			$	96,669			$	2,967,922
數據管理(1)	539,035				—				57,509				596,544
信息銷燬(1)(2)	432,312				—				—				432,312
數據中心	—				228,983				—				228,983
總收入	$	3,842,600			$	228,983			$	154,178			$	4,225,761
2017年12月31日終了年度收入
記錄管理(1)	$	2,778,024			$	—			$	69,667			$	2,847,691
數據管理(1)	542,148				—				32,103				574,251
信息銷燬(1)(2)	385,938				—				4				385,942
數據中心	—				37,694				—				37,694
總收入	$	3,706,110			$	37,694			$	101,774			$	3,845,578

_______________________________________________________________________________

(1)	我們產品和服務項目中的每一種產品都有一個與儲存租金有關的收入部分和一個服務收入部分，但沒有儲存租金部分的銷燬服務除外。

(2)	包括安全的粉碎服務。

所附業務合併報表按部門分列的重大購置費用如下：

	截至12月31日的年度，
	2019				2018				2017
全球RIM業務	$	8,223			$	20,590			$	47,722
全球數據中心業務	337				11,423				—
公司及其他業務	4,733				18,652				37,179
重大購置費用共計	$	13,293			$	50,665			$	84,901

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我們有與購買承付款有關的某些合同義務，這些義務要求最低付款如下：

年		購買 承諾(1)
2020		$	134,127
2021		68,208
2022		32,480
2023		2,004
2024		1,985
此後		340
		$	239,144

______________________________________________________________________

(1)	採購承付款(1)包括與擴大我們的全球數據中心業務有關的未來建築費用債務，佔2020年到期採購承付款的很大一部分，(2)不包括我們的業務和融資租賃債務(見附註2.m)。

b.再保險責任

我們是自我保險的，但與工人的賠償要求，車輛事故，財產和一般商業責任，以及福利支付的僱員醫療保健和短期殘疾計劃的相關費用的一定限度。在…2019年12月31日和2018有$43,127和$41,328分別反映在我們綜合資產負債表上應計費用中的自保應計項目。對這些費用的衡量需要考慮到歷史成本經驗和對每項索賠目前和預期費用水平的判斷。我們主要通過精算方法對這些費用進行核算，這些方法對所發生的索賠，包括已發生但未報告的索賠的未貼現負債作出估計。這些方法根據截至資產負債表日發生的索賠提供了未來索賠費用估計數。

c.刑事訴訟-普通訴訟

我們在正常的業務過程中不時捲入訴訟。與此類訴訟有關的部分辯護和/或和解費用由我們購買的各種商業責任保險單支付，在有限的情況下，則由第三方提供賠償。我們的政策是在損失既可能又合理估計的情況下，為意外損失設立準備金。我們將與意外損失有關的法律費用記錄為發生期間的費用。以下所述事項是我們的重大損失或意外損失。我們已經評估了每一件事，如果可能的和可以估計的話，我們累積了一筆金額，這是我們對任何可能與這類物質有關的損失的估計。此外，我們還估計了包括以下所述損失在內的所有損失的合理範圍。我們相信，除了目前應計金額外，我們有可能招致總計的損失，但不超過額外的數額。$6,000在未來幾年內，其中某些數額將由保險或賠償安排支付。

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d.荷蘭税務責任

在2019年6月，我們收到荷蘭税務和海關當局關於增值税負債的評估通知。16,800歐元主要與截至2018年12月31日和2017年12月31日的年份有關。評估通知與我們在荷蘭的海關清關和物流業務有關，我們於2017年9月收購了該公司。作為我們在荷蘭提供的進口和報關服務的一部分，我們向海關當局提交了某一個月進口的所有貨物的進口報關單，並計算了對進口貨物應繳的增值税數額。在某些情況下，我們將進口增值税匯給荷蘭税務當局，隨後由進口貨物的實體償還。然而，在其他情況下，在接收貨物的實體持有允許推遲增值税的有效許可證(稱為第二十三條許可證)的情況下，增值税的支付可在貨物出售給最終客户時予以推遲和支付。荷蘭税務當局在評估通知中稱：(1)我們在2017年3月至2018年8月期間不適當地推遲了根據第二十三條進口的貨物的增值税；(二)我們對增值税被不當推遲的貨物的增值税數額負有責任。我們對評估通知作出了答覆，並要求荷蘭税務當局提供有關這一事項的補充資料。

e.類似的意大利火種

2011年11月4日，我們在意大利阿普里亞租來的一家工廠發生火災。該設施主要為當地企業儲存檔案和不活動的業務記錄。儘管當地消防當局迅速作出反應，但對該建築物的破壞仍然很大，該建築物及其內裝物已全部損失。我們被起訴了六顧客。四這些訴訟已經解決了二仍待決，包括Azienda Per I Transporti AutoIron tranviari del Comune di Roma，S.p.A.要求賠償的一項索賠42,600歐元用於損失其現有和歷史檔案。我們還收到了其他受影響客户的來信，包括根據各種責任理論要求付款的某些客户。雖然我們的倉庫法律責任保險公司保留了對某些類型的潛在索賠的承保權，但我們相信我們有足夠的保險。我們否認與火災有關的任何責任，我們已將這些索賠轉交給我們的倉庫法律責任保險公司，以便作出適當的反應。我們預計這一事件不會對我們的綜合財務狀況、業務結果或現金流動產生重大影響。我們於2012年4月27日出售了我們在意大利的業務，並賠償了與這場火災有關的某些義務和意外事件的買家。由於出售意大利業務，今後與火災有關的任何業務報表和現金流量影響都將反映為停業經營。

f.自動對撞機阿根廷火災

2014年2月5日，我們在阿根廷布宜諾斯艾利斯的一家工廠遭遇火災。由於當地消防當局的迅速反應，大火在整個設施被摧毀之前得到了控制，所有僱員都被安全疏散；然而，一些急救人員喪生，或在某些情況下嚴重受傷。目前正在調查火災原因。我們相信我們有足夠的保險，不期望這一事件會對我們的綜合財務狀況、經營結果或現金流動產生重大影響。我們在這個工廠的業務收入少於0.5%我們的合併收入。在2018年12月，我們收到了大約$13,700與設施內資產的非自願轉換有關，因此，我們記錄了不動產、廠場和設備的處置/減記的收益。$8,8142018年第四季度。

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g.高等級的布魯克林火災(召回)

2015年1月31日，位於紐約布魯克林的一個前召回租賃設施被大火完全摧毀。900,000客户記錄的紙箱丟失大約影響了1,200顧客。沒有人因火災而受傷。我們相信我們有足夠的保險來賠償火災造成的任何損失。的確有一因火災而引發的與客户有關的訴訟懸而未決，目前正由我們的倉庫法律責任保險公司為其辯護。根據各種責任理論，我們還收到了其他客户的來信。我們否認與火災有關的任何責任，我們已將這些索賠轉交給我們的保險公司，以尋求適當的迴應。我們預計，這一事件不會對我們的綜合財務狀況、運營結果或現金流產生重大影響。

_______________________________________________________________________________

我們與業務中斷保險回收有關的政策是在其他費用(收入)內記錄收益，在我們的綜合業務報表中記錄淨收益，並在我們的現金流量表中記錄業務活動現金流量所得收益。這些數額記在收到現金的期間。我們關於不動產、廠房和設備非自願轉換的政策是，在處置/減記不動產、廠場和設備的(收益)損失時，在我們的綜合業務報表中記錄在營業收入內的任何損益，以及在現金流動綜合報表中從投資活動中獲得的收益。在發生損失時記錄損失，在收到的現金超過相關財產、廠房和設備的賬面價值時記錄收益。

2019年3月，關於消費者存儲交易和MakeSpace投資(如注13所定義和更全面地描述)，我們與MakeSpace公司(如注13所定義)簽訂了一項存儲和服務協議，向MakeSpace公司(“MakeSpace協議”)提供某些存儲和相關服務。與MakeSpace協議相關的收入和支出作為我們的全球RIM業務部門的一個組成部分列報。我們大概認識到$22,500截至2019年12月31日的年度收入，與“MakeSpace協議”有關。

在截至2019年12月31日的這幾年裏，2018和2017，該公司沒有其他關聯方交易。

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我們的董事會已經通過了一項股利政策，根據這項政策，我們已經並打算在未來對我們的普通股支付季度現金股利。日後派息的金額及時間，仍須由董事局自行酌情批准，並須符合適用的法律規定。

在……裏面2017, 2018和2019我們的董事會宣佈了以下紅利：

申報日期

股利 每股

記錄日期

共計 金額

付款日期

2017年2月15日

$

0.5500

2017年3月15日

$

145,235

2017年4月3日

2017年5月24日

0.5500

2017年6月15日

145,417

2017年7月3日

2017年7月27日

0.5500

2017年9月15日

146,772

2017年10月2日

2017年10月24日

0.5875

2017年12月15日

166,319

2018年1月2日

2018年2月14日

0.5875

2018年3月15日

167,969

2018年4月2日

2018年5月24日

0.5875

(2018年6月15日)

168,078

(2018年7月2日)

(2018年7月24日)

0.5875

(2018年9月17日)

168,148

(2018年10月2日)

2018年10月25日

0.6110

(2018年12月17日)

174,935

(一九二零九年一月三日)

(一九二九年二月七日)

0.6110

2019年3月15日

175,242

(一九二九年四月二日)

2019年5月22日

0.6110

(一九二零九年六月十七日)

175,389

(一九二零九年七月二日)

(2019年7月26日)

0.6110

(一九二零九年九月十六日)

175,434

(一九二零九年十月二日)

(一九二零九年十月三十一日)

0.6185

(一九二零九年十二月十六日)

177,687

(二零二零年一月二日)

在結束的幾年內2019年12月31日, 2018，和2017，我們宣佈分配給我們的股東$703,752, $679,130和$603,743分別。這些分佈大約代表$2.45每股，$2.38每股和$2.27截至年度的每股2019年12月31日, 2018，和2017分別根據每年發行的普通股加權平均數計算。

為聯邦所得税的目的，分配給我們的股東通常被視為非合格的普通股息(可能有資格獲得較低的有效税率，可用於“合格的REIT紅利”)，合格的普通股息或資本的回報。美國國税局要求歷史上的C公司收益和利潤在任何REIT分配之前進行分配，這可能會影響到分配給我們股東的每一種分配的性質，包括每一種分配是否和在多大程度上被定性為合格或不合格的普通股利。此外，我們的某些分配符合資本收益分配。最後幾年2019年12月31日, 2018，和2017我們以普通股支付的股息分類如下：

	截至12月31日的年度，
	2019			2018			2017
非限定普通股利	54.8	%		83.0	%		82.1	%
合格普通股息	4.5	%		4.8	%		17.9	%
資本收益	14.7	%		5.8	%		—	%
資本返還	26.0	%		6.4	%		—	%
	100.0	%		100.0	%		100.0	%

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截至年度的股息2019年12月31日, 2018，和2017它們被歸類為聯邦所得税的合格普通股息，主要與歷史C公司收益的分配有關，以及與在終了年度內完成的某些收購有關的利潤2019年12月31日, 2018，和2017。在2019年，我們的股息中被列為資本收益的百分比是14.7%主要與美國和英國的土地和建築物銷售有關。在2018年，我們的股息中被列為資本收益的百分比是5.8%主要涉及在聯合王國出售土地和建築物. 在2007年，無在我們的股息中，主要由於被認為是遣返過渡税的影響，我們的股息被描述為資本的返還。關於被視為遣返過渡税的影響的進一步披露，見附註7。

市場(ATM)股權計劃

在2017年10月，我們與一個辛迪加簽訂了分銷協議(“分配協議”)。10銀行(“代理人”)，根據這些銀行，我們可以不時出售，但總銷售價格為$500,000我們的普通股通過代理商(“在市場(ATM)股權計劃”)。根據“分銷協議”進行的我們普通股的銷售，可在“證券法”第415條所界定的“在市場上”的談判交易或交易中進行，包括直接在紐約證券交易所進行的銷售，或在交易所以外的市場莊家的銷售，或適用的代理人與我們之間另有協議的交易。我們打算將根據at the Market(ATM)股票計劃出售普通股所得的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括收購和投資，包括在我們的全球數據中心業務中的收購和投資，以及在循環信貸機制下不時償還未付款項。

第二季度和第二季度2019年12月31日，有不根據atMarket(Atm)股權計劃出售的普通股。在本年度終了的年度內2018年12月31日，根據atm市場(Atm)股權計劃，我們出售了273,486普通股股份，約為總收入$8,800產生淨收益$8,716扣除佣金後，$90。在截至2017年12月31日的一年內，我們根據atMarket(Atm)股票計劃，總共出售了1,481,053普通股股份，約為總收入$60,000產生淨收益$59,100扣除佣金後$900.

截至2019年12月31日，根據ATMMarketEquityProgram，我們可供分配的普通股股票的剩餘總髮行價約為$431,200.

股權發行

在2017年12月12日，我們與一個銀團簽訂了一份承銷協議(“承銷協議”)。16與我們公開募股有關的銀行(“承保人”)14,500,000我們普通股(“股票發行”)的股份(“公司股份”)。公開發行股票的發行價是$37.00每股，我們同意支付給承銷商的包銷佣金$1.38195每股。在扣除承銷商佣金後，股票發行給我們的淨收益是$516,462.

根據承銷協議，我們給予承保人30天的選擇權，向我們購買最多額外的一份。2,175,000普通股(“期權股”)，以公開發行的價格發行，減去承銷佣金，減去每股相等於我們宣佈的任何股息或分配，但不能按期權股票支付的股息或分配的數額(“超額分配期權”)。2018年1月10日，保險公司全面行使超額配售選擇權.在扣除承銷商佣金及我們在2017年10月24日(紀錄日期為2017年12月15日)普通股上宣佈的股息每股價值後，我們行使超額分配期權的淨收益約為2018年1月2日。$76,200。股票發行的淨收入和超額配售期權，以及發行5的淨收益。¹/₄%Notes用於支付IODC交易的購買價格，並支付相關費用和費用。在2017年12月31日，股票發行的淨收益，以及5股的淨收益。¹/₄%債券用於暫時償還我們循環信貸貸款機制下的借款，並投資於貨幣市場基金。

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a.中性交易-折價消費者存儲交易

在2019年3月19日，我們提供了我們的客户合同和某些知識產權及其他資產，用於經營我們在美國和加拿大的消費者存儲業務(“IM消費者存儲資產”)和大約$20,000現金(某些交易費用毛額)(“現金捐助”)給由我們和MakeSpace實驗室有限公司設立的一個合資企業實體MakeSpace LLC(“MakeSpace合資企業”)。(“MakeSpace”)，消費者存儲服務提供商(“消費者存儲事務”)。在消費者存儲交易於2019年3月19日結束後，MakeSpace合資公司擁有(一)IM消費者存儲資產，(二)現金貢獻和(三)MakeSpace在美國經營其消費者存儲業務所使用的客户合同、知識產權和某些其他資產。作為消費者存儲交易的一部分，我們獲得了大約大約34%在MakeSpace合資公司(“MakeSpace投資”)中。在消費者存儲交易和MakeSpace投資方面，我們還與MakeSpace公司簽訂了一項存儲和服務協議，向MakeSpace合資企業提供某些存儲和相關服務(見注11)。

我們的結論是，在消費者存儲交易中剝離IM消費者儲存資產不符合在我們的合併財務報表中作為停產業務報告的標準，因為我們決定剝離這一業務並不代表將對我們的業務和財務業績產生重大影響的戰略轉變。因此，與這一業務有關的收入和費用在我們2019年12月31日終了年度的業務合併報表中以及截至12月31日、2018和2017年12月31日終了年度以及截至12月31日、2018和2017年12月31日終了年度的業務連續性業務收入(虧損)中作為收入(虧損)的一個組成部分列報，與該業務相關的現金流量在我們的2019年12月31日終了年度現金流動綜合報表中列為現金流動的一個組成部分，到消費者儲存交易結束之日以及截至12月31日、2018年和2017年12月31日終了年度的現金流量表中作為現金流量的一個組成部分列報。

由於進行了消費者存儲交易，我們記錄的銷售收益約為$4,200對於其他費用(收入)，淨額為2019年第一季度，即所收到的考慮的公允價值超過(1)我們消費者儲存業務的賬面價值和(2)現金貢獻的總和。在消費者存儲交易結束之日，MakeSpace投資的公允價值大致為$27,500。我們認為MakeSpace投資是一種股權投資。MakeSpace投資2019年12月31日的賬面價值為$18,570，並在我們的綜合資產負債表中作為其他資產的一個組成部分列報。

b.貼合成品率貨幣基金剝離

2018年9月28日，鐵山履行服務公司。(“imfs”)是IMI的一家合併子公司，在美國經營着我們的履行服務業務。$3,000(“貨幣基金組織撤資”)。我們的結論是，貨幣基金組織的撤資不符合在我們的合併財務報表中作為停產業務報告的標準，因為我們決定剝離這一業務並不代表將對我們的業務和財務業績產生重大影響的戰略轉變。因此，與這一業務有關的收入和支出在我們截至12月31日、2018年和2017年12月31日的業務合併報表中作為持續業務收入(損失)的一個組成部分列報，與該業務相關的現金流量在截至出售日期的截至2018年12月31日和2017年12月31日的現金流量表中作為持續業務現金流量的一個組成部分列報。由於基金撤資而得到的考慮的公允價值接近貨幣基金組織的賬面價值，因此，在2018年第三季度，我們記錄了基金撤資對其他(收入)費用淨額的微不足道的損失。

c.俄羅斯和烏克蘭

2017年5月30日，IM EES通過股票交易(“俄羅斯和烏克蘭撤資”)將其在俄羅斯和烏克蘭的記錄和信息管理業務出售給OSG記錄管理(歐洲)有限公司(“OSG”)。作為對俄羅斯和烏克蘭撤資的考慮，IM EES收到了25%對OSG的股權(“OSG投資”)。

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我們的結論是，俄羅斯和烏克蘭的撤資不符合在我們的合併財務報表中作為停產業務報告的標準，因為我們決定剝離這些業務並不代表將對我們的業務和財務業績產生重大影響的戰略轉變。因此，與這些業務有關的收入和費用在我們的2017年12月31日終了年度綜合業務報表中作為收入(虧損)的一個組成部分列報，與這些業務有關的現金流量在我們的2017年12月31日終了年度現金流量表中作為現金流動的一個組成部分列報，直至出售日期。

由於俄羅斯和烏克蘭的撤資，我們記錄了出售的收益$38,869在2017年第二季度，扣除其他費用(收入)淨額，即超過我們在俄羅斯和烏克蘭業務賬面價值的公允價值。截至俄羅斯和烏克蘭撤資結束之日，OSG投資的公允價值約為$18,000。我們把OSG投資記為股權法投資。截至俄羅斯和烏克蘭撤資結束之日，我們在俄羅斯和烏克蘭業務的賬面價值為$20,869，其中包括(I)貸方餘額約為$29,100與我們在俄羅斯和烏克蘭的業務有關的累計換算調整數，從累計的其他綜合項目中重新分類，淨額，(Ii)我們在俄羅斯和烏克蘭業務淨資產的賬面價值，不包括商譽$4,716和(Iii)$3,515與我們的前北歐和東歐報告單位有關的善意(我們在俄羅斯和烏克蘭的業務是俄羅斯和烏克蘭撤資之前的一個組成部分)，在相對公允價值的基礎上分配給我們在俄羅斯和烏克蘭的業務。OSG投資2019年12月31日及2018年12月31日的賬面價值如下：$17,012和$17,514，在我們的綜合資產負債表中分別作為其他資產中的一個組成部分列報。

在2020年1月9日，我們收購了剩下的75%在OSG的股權。見注15。

d.成品油的貼現回收撤資

在獲得召回方面，我們要求美國司法部(“司法部”)、澳大利亞競爭和消費者委員會(“澳大利亞競爭和消費者委員會”)、加拿大競爭局(“建行”)和聯合王國競爭和市場管理局(“CMA”)批准召回交易，作為監管審批程序的一部分，我們同意在美國、澳大利亞、加拿大和聯合王國(“撤資”)進行某些撤資，其中包括(下文所界定的)召回撤資。

我們得出的結論是，以下撤資(統稱“收回撤資”)符合我們在截至12月31日、2019年、2018年和2017年12月31日、2019、2018和2017年12月31日、2019、2018和2017年12月31日、2018年和2017年現金流動綜合報表中報告為停產業務的標準，因為這些撤資符合在收回交易結束後或在短時間內作為待售資產和負債報告的標準：

•	與美國13個城市的召回記錄和信息管理設施有關的資產和負債，包括所有相關的有形和無形資產和僱員，於2016年5月4日出售給CIG，LLC(“Access CIG”)(“Access Sale”)；

•	與召回公司在蘇格蘭兩個地區的記錄和信息管理設施有關的資產和負債，包括相關的有形和無形資產和僱員，已於2016年12月9日出售給綠洲集團；

•	這些資產和負債，包括所有相關的有形和無形資產和僱員，與美國兩個城市和加拿大三個城市的某些召回記錄和信息管理設施有關，於2016年12月29日出售給了Arkive信息管理有限公司和Arkive信息管理有限公司。

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下表彙總了終止的業務中所包括的收回撤資業務在終了年度的某些業務結果。2019年12月31日, 2018和2017:

		截至12月31日的年度，
描述		2019				2018(1)				2017
總收入		$	—			$	—			$	—
所得税備抵(福利)前停業業務的收入(損失)		104				(12,574		)		(8,118		)
(福利)所得税準備金		—				(147		)		(1,827		)
停業業務的收入(損失)，扣除税後		$	104			$	(12,427	)		$	(6,291	)

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(1)	如前所述，2016年5月4日，我們完成了准入銷售。作為對準入銷售的全部考慮的一部分，我們有權獲得最多可達$25,000增加的現金收益(“准入或有代價”)。在2018年期間，我們解決了准入或有考慮的准入問題，以及先前就准入銷售提出的賠償要求。作為已停止的行動的組成部分，我們的“業務綜合説明”記錄了出入或有考慮的可變現價值的變化。2018年12月31日終了年度停業造成的損失主要是由於我們與准入委員會的協議解決了對準入或有代價的結算後調整而造成的損失。

我們估計與項目峯會相關的總費用約為$240,000其中包括業務支出(“重組費用”)和資本支出。在2019年第四季度，我們發生了大約$48,600重組費用主要涉及員工遣散費和專業費用。我們在2019年12月31日的綜合資產負債表中用於重組費用的應計負債不算重大。

所附2019年12月31日終了年度按部門分列的重組費用如下：

	截至2019年12月31日止的年度
全球RIM業務	$	21,900
全球數據中心業務	306
公司及其他業務	26,391
重組費用	$	48,597

在2020年1月9日，我們收購了剩下的75%為支付現金而持有的OSG股權6,026,020俄羅斯盧布$95,100，根據俄羅斯盧布與美元在OSG收購收尾日的匯率計算(“OSG購置”)。OSG的收購將使我們能夠擴展我們在俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、白俄羅斯和亞美尼亞的全球RIM業務。從收購OSG之日起，我們將在合併財務報表中全面合併OSG的結果。

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鐵山

附表三-不動產和累計折舊表

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

附表三-不動產和累計折舊表(“附表三”)反映了所擁有的房地產設施的成本和相關累計折舊。附表III所列的總成本，包括土地、土地改善、建築物、建築物改善及敲詐勒索的費用。附表III並不反映1,150在我們的房地產投資組合中租賃的設施。此外，附表三並沒有將土地、建築物及樓宇改善工程的物業租賃融資價值列入我們的合併財務報表內。

下表列出下文附表三所列不動產資產毛額與附註2.f所披露的土地、建築物和建築物改良、拆遷和在建工程歷史賬面價值之和的對賬情況。截至2019年12月31日的綜合財務報表附註：

附表三報告的不動產資產總額	$	3,856,515
增加調節項目：
租賃設施中包括的勒索帳面價值(1)	1,321,159
融資租賃賬面價值(2)	439,166
在建工程賬面價值(三)	280,108
其他資產的賬面價值(4)	73,182
.class=‘class 2’>總對賬項目	2,113,615
注2.f披露的房地產資產總額。	$	5,970,130

_______________________________________________________________________________

(1)	表示安裝在1,150租賃設施，包括在附註2.f中的歷史賬面價值內，但不包括在附表III內。

(2)	指須受融資租賃限制的建築物及建築物改善工程的賬面總值，該等價值已列入附註2.f.內建築物及建築物改善的歷史賬面價值內，但不包括在附表III內。

(3)	表示非不動產資產的賬面總值，這些資產包括在附註2.f.中的在建資產的歷史賬面價值，但不包括在附表III，因為這些資產不被視為與擁有的建築物有關的不動產。截至2019年12月31日與在建建築物有關的不動產資產的歷史賬面價值列入附表三。

(4)	指擁有土地的賬面總值，即(I)與須受融資租契規限的建築物有關，或(Ii)正在發展中，分別列於附註2.f所載的土地或正在進行中的建造工程的歷史賬面價值內，但不包括在附表III內。

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鐵山

附表三-不動產和累計折舊表(續)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

下表列出下文附表三所列不動產資產累計折舊與截至2019年12月31日綜合資產負債表所列所有不動產、廠場和設備累計折舊總額的對賬情況：

附表三報告的不動產資產累計折舊	$	1,072,013
增加調節項目：
累計折舊-非房地產資產(1)	1,412,193
累計折舊-租賃設施的折舊費(2)	817,069
累計折舊-融資租賃(3)	124,594
.class=‘class 2’>總對賬項目	2,353,856
綜合資產負債表上報告的累計折舊	$	3,425,869

_______________________________________________________________________________

(1)	表示非不動產資產的累計折舊，包括在我們綜合資產負債表中的不動產、廠房和設備累計折舊總額中，但不包括在附表III中，因為與此累計折舊有關的資產不被視為與自有建築物有關的不動產資產。

(2)	表示截至2019年12月31日安裝在1,150租賃設施，包括在我們的綜合資產負債表中的不動產、廠房和設備的累計折舊總額，但不包括在附表III的附表三，如腳註1至附表III所披露的那樣。

(3)	係指截至2019年12月31日須受融資租賃限制的建築物和建築物改進的累計折舊，這包括在我們綜合資產負債表的不動產、廠房和設備的累計折舊總額中，但不包括在附表三腳註1中披露的附表III。

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鐵山

附表三-不動產和累計折舊表(續)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

(A)					(B)				(C)				(D)				(E)				(F)
地區/國家/州/校園地址		設施(1)			積存				初始成本 致公司(1)				成本資本化 繼.之後 採辦 (1)(2)				總金額 帶近 當期 (1)(8)				累積 折舊費 閉合電流 期間(1)(8)				日期 建造或 已獲得(3)		生命 折舊費 最新收入 語句是 計算值
北美
美國(包括波多黎各)
140 Oxmoor CT，阿拉巴馬州伯明翰		1			$	—			$	1,322			$	953			$	2,275			$	1,107			2001		長達40年
1420北嘉年華大道，吉爾伯特，亞利桑那州		1			—				1,637				2,737				4,374				1,937				2001		長達40年
4802東範布倫，鳳凰城，亞利桑那州		1			—				15,599				141,274				156,873				257				2019		長達40年
亞利桑那州鳳凰城北48街615號		1			—				423,107				15,322				438,429				28,395				2018	(5)	長達40年
2955 S.18 Place，菲尼克斯，亞利桑那州		1			—				12,178				11,461				23,639				5,227				2007		長達40年
亞利桑那州鳳凰城南36街4449		1			—				7,305				1,045				8,350				5,002				2012		長達40年
8521 E.亞利桑那州斯科茨代爾公主大道		1			—				87,865				1,302				89,167				8,139				2018	(5)	長達40年
加利福尼亞豐塔納Jurupa Ave 13379號		1			—				10,472				8,714				19,186				9,930				2002		長達40年
加州富勒頓燃燒樹路600號		1			—				4,762				1,897				6,659				2,969				2002		長達40年
加州海沃德福布斯街21063號		1			—				13,407				351				13,758				2,666				2019	(7)	長達40年
5086第4街，加利福尼亞州歐文戴爾		1			—				6,800				2,523				9,323				3,589				2002		長達40年
6933 Preston Ave，利弗莫爾，加利福尼亞		1			—				14,585				13,927				28,512				10,535				2002		長達40年
1006北曼斯菲爾德，洛杉磯，加利福尼亞州		1			—				749				—				749				109				2014		長達40年
1025北高地大道，洛杉磯，加利福尼亞州		1			—				10,168				26,191				36,359				13,914				1988		長達40年
加利福尼亞州奧克蘭西大大道1350		1			—				15,172				6,224				21,396				14,882				1997		長達40年
1760加州奧蘭治市北聖託馬斯圈		1			—				4,576				495				5,071				1,842				2002		長達40年
8700水星巷，皮科裏韋拉，加利福尼亞州		1			—				27,957				213				28,170				9,584				2012		長達40年
加州聖迭戈Kerns St 8661		1			—				10,512				6,821				17,333				7,352				2002		長達40年
1915年加州聖安娜南大大道		1			—				3,420				1,261				4,681				1,954				2001		長達40年
2680加州南門紅杉博士		1			—				6,329				2,251				8,580				4,177				2002		長達40年
336加州舊金山南部牡蠣角大道		1			—				15,100				18				15,118				2,168				2019	(7)	長達40年
加州特蕾西舒爾特南路25250號		1			—				3,049				1,774				4,823				2,080				2001		長達40年
3576 N.Moline，Aurora，科羅拉多		1			—				1,583				4,390				5,973				1,810				2001		長達40年
北石街，科羅拉多泉，科羅拉多州		2			—				761				2,718				3,479				1,771				2001		長達40年
科羅拉多州丹佛市布萊頓大道4300號		1			—				116,336				19,117				135,453				9,503				2017		長達40年
11333 E 53 Ave，科羅拉多州丹佛市		1			—				7,403				10,215				17,618				9,330				2001		長達40年
5151 E.46 th Ave，丹佛，科羅拉多州		1			—				6,312				709				7,021				1,528				2014		長達40年
康涅狄格州東哈特福德東公園路20號		1			—				7,417				1,891				9,308				6,125				2002		長達40年
班尼特路，薩菲爾德，康涅狄格州		2			—				1,768				933				2,701				1,373				2000		長達40年
堅尼地道，温莎，康涅狄格州		2			—				10,447				31,140				41,587				20,432				2001		長達40年
艾拉·格拉索路293號，温莎·洛克，康涅狄格州		1			—				4,021				2,019				6,040				2,846				2002		長達40年
特拉華州威爾明頓		1			—				7,226				1,044				8,270				5,036				2002		長達40年
13280 Vantage Way，傑克遜維爾，佛羅裏達州		1			—				1,853				567				2,420				938				2001		長達40年
佛羅裏達州拉戈斯塔基路12855號		1			—				3,293				2,966				6,259				3,187				2001		長達40年
佛羅裏達州Miramar，Riviera Blvd 7801		1			—				8,250				221				8,471				808				2017		長達40年

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鐵山

附表三-不動產和累計折舊表(續)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

(A)					(B)				(C)				(D)				(E)				(F)
地區/國家/州/校園地址		設施(1)			積存				初始成本 致公司(1)				成本資本化 繼.之後 採辦 (1)(2)				總金額 帶近 當期 (1)(8)				累積 折舊費 閉合電流 期間(1)(8)				日期 建造或 已獲得(3)		生命 折舊費 最新收入 語句是 計算值
美國(包括波多黎各)(續)
佛羅裏達州奧蘭多10002號衞星葉片		1			$	—			$	1,927			$	295			$	2,222			$	886			2001		長達40年
3501電子道路，西棕櫚灘，佛羅裏達州		1			—				4,201				13,678				17,879				6,968				2001		長達40年
1890年MacArthur Blvd，佐治亞州亞特蘭大		1			—				1,786				742				2,528				1,123				2002		長達40年
佐治亞州亞特蘭大老戈登路3881號		1			—				1,185				326				1,511				863				2001		長達40年
5319佐治亞州亞特蘭大市西南杜蘭大道		1			—				2,808				3,940				6,748				3,146				2002		長達40年
6111活橡樹公園路，諾克羅斯，佐治亞州		1			—				3,542				1,648				5,190				390				2017		長達40年
3150 Nifda DR，Smyrna，佐治亞州		1			—				463				770				1,233				731				1990		長達40年
1301 S.羅克韋爾街，芝加哥，伊利諾伊州		1			—				7,947				19,657				27,604				15,927				1999		長達40年
伊利諾伊州芝加哥潘興路2211號		1			—				4,264				13,979				18,243				8,435				2001		長達40年
2425伊利諾斯州芝加哥，南哈爾斯特德街		1			—				7,470				1,658				9,128				4,310				2006		長達40年
2604西13街，芝加哥，伊利諾斯州		1			—				404				2,818				3,222				2,799				2001		長達40年
2255 Pratt Blvd，Elk Grove，伊利諾伊州		1			—				1,989				3,892				5,881				1,516				2000		長達40年
4175號錢德勒博士伊利諾斯州漢諾威公園公司		1			—				22,048				2,461				24,509				9,552				2014		長達40年
2600號伊利諾伊州林肯比弗利路		1			—				1,378				923				2,301				254				2015		長達40年
東14街6090號，得梅因，愛荷華州		1			—				622				504				1,126				408				2003		長達40年
南7街，路易斯維爾，肯塔基州		4			—				709				13,427				14,136				5,302				五花八門		長達40年
緬因州斯卡伯勒公園大道26號(FKA 133遊樂場)		1			—				8,337				387				8,724				3,151				2015	(7)	長達40年
8928 McGaw CT，哥倫比亞，馬裏蘭州		1			—				2,198				6,416				8,614				3,591				1999		長達40年
馬裏蘭州傑瑟普鐵橋路10641號		1			—				3,782				1,337				5,119				2,618				2000		長達40年
馬裏蘭州傑瑟普Patuxent Range路8275號		1			—				10,105				7,703				17,808				10,037				2001		長達40年
96馬塞諸塞州Billerica高中		1			—				3,221				3,926				7,147				3,661				1998		長達40年
馬薩諸塞州波士頓漢普頓街120號		1			—				164				930				1,094				542				2002		長達40年
馬薩諸塞州波士頓喬治街32號		1			—				1,820				5,391				7,211				5,431				1991		長達40年
馬薩諸塞州迪頓夏普路3435號		1			—				1,911				788				2,699				2,085				1999		長達40年
77號憲法大道，富蘭克林，馬薩諸塞州		1			—				5,413				218				5,631				713				2014		長達40年
馬薩諸塞州勞倫斯運河街216號		1			—				1,298				1,089				2,387				1,270				2001		長達40年
馬薩諸塞州諾斯伯勒比爾腳路		2			—				55,923				12,506				68,429				40,067				五花八門		長達40年
密歇根州利沃尼亞普利茅斯路38300號		1			—				10,285				1,243				11,528				3,937				2015	(7)	長達40年
6601斯特林博士南，斯特林高地，密歇根州		1			—				1,294				1,150				2,444				1,240				2002		長達40年
1985巴特大道，沃倫，密歇根州		1			—				1,802				530				2,332				1,113				2000		長達40年
瓦爾法院，沃倫，密歇根州		2			—				3,426				2,635				6,061				3,705				五花八門		長達40年
密歇根州Wixom路31155號		1			—				4,000				1,381				5,381				2,687				2001		長達40年
3140 Ryder Trail South，地球城，密蘇裏州		1			—				3,072				3,398				6,470				2,351				2004		長達40年
密蘇裏底路，哈澤爾伍德，密蘇裏州		4			—				28,282				4,969				33,251				7,708				五花八門	(7)	長達40年
萊文沃思街/內布拉斯加州奧馬哈第18街		3			—				2,924				19,736				22,660				7,533				五花八門		長達40年
北蘭姆大道4105，拉斯維加斯，內華達州		1			—				3,430				8,957				12,387				5,850				2002		長達40年
新罕布什爾州米爾頓水力發電路17號		1			—				6,179				4,351				10,530				6,523				2001		長達40年

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鐵山

附表三-不動產和累計折舊表(續)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

 

(A)					(B)				(C)				(D)				(E)				(F)
地區/國家/州/校園地址		設施(1)			積存				初始成本 致公司(1)				成本資本化 繼.之後 採辦 (1)(2)				總金額 帶近 當期 (1)(8)				累積 折舊費 閉合電流 期間(1)(8)				日期 建造或 已獲得(3)		生命 折舊費 最新收入 語句是 計算值
美國(包括波多黎各)(續)
金伯利路，東布魯尼希，新澤西		3			$	—			$	22,105			$	5,924			$	28,029			$	14,303			五花八門		長達40年
新澤西州愛迪生伍德布里奇大道3003號		1			—				310,404				36,772				347,176				19,038				2018	(5)	長達40年
811 33號公路，新澤西費霍爾德		3			—				38,697				55,396				94,093				52,431				五花八門		長達40年
新澤西州紐瓦克法院St 51-69和77-81		1			—				11,734				9,774				21,508				1,478				2015		長達40年
560 Irvine Turner Blvd，Newark，新澤西州		1			—				9,522				709				10,231				858				2015		長達40年
新澤西州紐瓦克約翰遜大街231號		1			—				8,945				1,855				10,800				905				2015		長達40年
新澤西州薩默塞特霍華德大道650號		1			—				3,585				11,808				15,393				6,027				2006		長達40年
紐約布法羅貝利大街100號		1			—				1,324				11,086				12,410				6,584				1998		長達40年
64里昂Ln，切斯特，紐約		1			—				5,086				1,132				6,218				3,482				2000		長達40年
紐約法明頓郡路8號		1			—				2,611				4,788				7,399				4,609				1998		長達40年
紐約州林林戈縣路10號		2			—				102				2,959				3,061				1,646				2001		長達40年
紐約海景大道77號		1			—				5,719				1,442				7,161				2,721				2006		長達40年
紐約Pawling赫茲角路37號		1			—				4,323				1,285				5,608				2,271				2005		長達40年
阿爾斯特大道/9W公路，埃文港，紐約		3			—				23,137				11,277				34,414				22,318				2001		長達40年
紐約羅森代爾賓尼沃特路		2			—				5,142				11,664				16,806				7,062				五花八門		長達40年
220 Wavel St，Syracuse，紐約		1			—				2,929				2,712				5,641				2,924				1997		長達40年
北卡羅來納州伯靈頓塞斯納路2235號		1			—				1,602				328				1,930				222				2015		長達40年
北卡羅來納州凱裏市韋斯頓普克伊14500號		1			—				1,880				2,224				4,104				1,909				1999		長達40年
北卡羅萊納州莫里斯維爾教堂街826號		1			—				7,087				266				7,353				1,335				2017		長達40年
1275年東40，俄亥俄州克利夫蘭		1			—				3,129				599				3,728				2,041				1999		長達40年
俄亥俄州克利夫蘭歐幾裏得大道7208號		1			—				3,336				3,268				6,604				3,185				2001		長達40年
俄亥俄州都柏林圖勒嶺路4260號		1			—				1,030				1,881				2,911				1,483				1999		長達40年
俄亥俄州Miamisburg南技術大道3366		1			—				29,092				507				29,599				2,013				2018	(5)	長達40年
俄亥俄州託萊多南伯恩路302號		1			—				602				1,081				1,683				752				2001		長達40年
俄克拉荷馬州俄克拉何馬市夥伴關係運動		3			—				11,437				313				11,750				3,286				2015	(7)	長達40年
7530 N.俄勒岡州波特蘭的LeadBetter路		1			—				5,187				1,874				7,061				4,170				2002		長達40年
賓夕法尼亞州Boyers，Branchton路		3			—				21,166				232,609				253,775				61,886				五花八門		長達40年
800名木匠過境點，賓夕法尼亞州Folcroft		1			—				2,457				953				3,410				2,069				2000		長達40年
36大谷Pkwy，馬爾文，賓夕法尼亞州		1			—				2,397				7,076				9,473				4,420				1999		長達40年
賓夕法尼亞州帕爾默鎮紐林斯磨坊路2300號		1			—				18,365				9,027				27,392				1,412				2017		長達40年
亨德森博士/埃爾姆伍德大道，沙龍山，賓夕法尼亞州		2			—				24,153				105				24,258				12,362				五花八門		長達40年
波多黎各格蘭德里奧弗洛雷斯工業園		1			—				4,185				3,447				7,632				4,416				2001		長達40年
羅德島Chepachet蛇山路24號		1			—				2,659				2,202				4,861				2,928				2001		長達40年
南卡羅來納州哥倫比亞卡羅萊納鬆樹路1061號		1			—				11,776				2,340				14,116				3,223				2016	(7)	長達40年
2301繁榮之路，南卡羅來納州佛羅倫薩		1			—				2,846				1,258				4,104				1,217				2016	(7)	長達40年
田納西州諾克斯維爾米切爾街		2			—				718				4,557				5,275				2,022				五花八門		長達40年
6005 Dana Way，田納西州納什維爾		2			—				1,827				2,915				4,742				1,921				2000		長達40年

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鐵山

附表三-不動產和累計折舊表(續)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

 

(A)					(B)				(C)				(D)				(E)				(F)
地區/國家/州/校園地址		設施(1)			積存				初始成本 致公司(1)				成本資本化 繼.之後 採辦 (1)(2)				總金額 帶近 當期 (1)(8)				累積 折舊費 閉合電流 期間(1)(8)				日期 建造或 已獲得(3)		生命 折舊費 最新收入 語句是 計算值
美國(包括波多黎各)(續)
11406米制大道，奧斯汀，得克薩斯州		1			$	—			$	5,489			$	2,211			$	7,700			$	4,090			2002		長達40年
6600大都會路，奧斯汀，得克薩斯州		1			—				4,519				454				4,973				1,358				2011		長達40年
首都公園路，卡洛爾頓，得克薩斯州		3			—				8,299				246				8,545				2,661				2015	(7)	長達40年
1800年哥倫比亞俱樂部博士，卡洛頓，得克薩斯州		1			—				19,673				1,179				20,852				9,438				2013		長達40年
1905年約翰康納利博士，卡洛頓，得克薩斯州		1			—				2,174				791				2,965				1,387				2000		長達40年
德克薩斯州達拉斯布蘭奇維尤13425號		1			—				3,518				3,680				7,198				4,193				2001		長達40年
科克雷爾大街，達拉斯，得克薩斯州		1			—				1,277				1,596				2,873				1,979				2000		長達40年
1819S.Lamar St，達拉斯，得克薩斯州		1			—				3,215				1,083				4,298				2,578				2000		長達40年
2000年德克薩斯州沃斯堡B機器人廣場		1			—				5,328				2,065				7,393				2,951				2002		長達40年
1202大道R，大草原，得克薩斯州		1			—				8,354				2,173				10,527				5,947				2003		長達40年
15333 HempstedHwy，休斯頓，得克薩斯州		3			—				6,327				37,648				43,975				13,034				2004		長達40年
得克薩斯州休斯敦中心街2600號		1			—				2,840				2,172				5,012				2,575				2000		長達40年
3502 Bissonnet St，休斯頓，得克薩斯州		1			—				7,687				692				8,379				5,840				2002		長達40年
5249格倫蒙特大道，休斯敦，得克薩斯州		1			—				3,467				2,401				5,868				2,753				2000		長達40年
5707煙囱巖，休斯頓，得克薩斯州		1			—				1,032				1,189				2,221				1,089				2002		長達40年
5757 Royalton Dr，休斯頓，得克薩斯州		1			—				1,795				994				2,789				1,300				2000		長達40年
德克薩斯休斯頓彬格萊路6203號		1			—				3,188				11,476				14,664				8,672				2001		長達40年
7800 WestPark，休斯頓，得克薩斯州		1			—				6,323				1,276				7,599				1,832				2015	(7)	長達40年
960 1西提德威爾，休斯頓，得克薩斯州		1			—				1,680				2,305				3,985				1,302				2001		長達40年
15300 FM 1825，普弗熱維爾，得克薩斯州		2			—				3,811				7,952				11,763				5,042				2001		長達40年
德克薩斯聖安東尼奧B大道930號		1			—				393				245				638				259				1998		長達40年
北百老匯931，德克薩斯州聖安東尼奧		1			—				3,526				1,144				4,670				2,857				1999		長達40年
1665 S.5350西，猶他州鹽湖城		1			—				6,239				4,270				10,509				5,236				2002		長達40年
11052 Lakeridge Pkwy，阿什蘭德，弗吉尼亞		1			—				1,709				1,924				3,633				1,842				1999		長達40年
2301國際公園路，弗雷德裏克斯堡，弗吉尼亞		1			—				20,980				30				21,010				5,777				2015	(7)	長達40年
弗吉尼亞州諾福克市進步路4555號		1			—				6,527				1,088				7,615				3,297				2011		長達40年
三線道3725號N.W.，羅阿諾克，弗吉尼亞		1			—				2,577				172				2,749				1,119				2015	(7)	長達40年
7700-7730南德博士，斯普林菲爾德，弗吉尼亞		1			—				14,167				2,651				16,818				9,475				2002		長達40年
8001研究途徑，斯普林菲爾德，弗吉尼亞		1			—				5,230				2,790				8,020				3,384				2002		長達40年
22445蘭道夫博士，斯特林，弗吉尼亞		1			—				7,598				3,724				11,322				6,018				2005		長達40年
307華盛頓，Burien，南140街		1			—				2,078				2,367				4,445				2,323				1999		長達40年
華盛頓切尼哈利特路8908號		1			—				510				4,259				4,769				2,066				1999		長達40年
華盛頓埃弗雷特Hardeson路6600號		1			—				5,399				3,404				8,803				3,543				2002		長達40年
華盛頓肯特南羅素路19826號		1			—				14,793				9,752				24,545				10,705				2002		長達40年
1201 N.96 St，西雅圖，華盛頓		1			—				4,496				2,112				6,608				3,556				2001		長達40年
華盛頓州斯波坎南格羅夫路4330號		1			—				3,906				850				4,756				472				2015		長達40年
威斯康星州沃瓦託薩，西藍獵犬路12021號		1			—				1,307				2,124				3,431				1,445				1999		長達40年
		179			—				1,908,077				1,070,345				2,978,422				791,249

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鐵山

附表三-不動產和累計折舊表(續)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

 

(A)					(B)				(C)				(D)				(E)				(F)
地區/國家/州/校園地址		設施(1)			積存				初始成本 致公司(1)				成本資本化 繼.之後 採辦 (1)(2)				總金額 帶近 當期 (1)(8)				累積 折舊費 閉合電流 期間(1)(8)				日期 建造或 已獲得(3)		生命 折舊費 最新收入 語句是 計算值
加拿大
一個指揮法院，貝德福德		1			$	—			$	3,847			$	4,482			$	8,329			$	4,126			2000		長達40年
布拉普頓薩默利亞路195號		1			—				5,403				6,479				11,882				5,357				2000		長達40年
勃蘭普頓蒂爾伯裏法院10號		1			—				5,007				17,257				22,264				7,916				2000		長達40年
北布魯克法院，Burnaby		1			—				8,091				2,062				10,153				4,648				2001		長達40年
伯納比格倫伍德大道8088號		1			—				4,326				7,114				11,440				4,658				2005		長達40年
卡爾加里第26街S.E.5811號		1			—				14,658				8,509				23,167				11,114				2000		長達40年
埃德蒙頓街3905-101號		1			—				2,020				640				2,660				1,578				2000		長達40年
金斯敦格蘭特提明斯路68號		1			—				3,639				660				4,299				330				2016		長達40年
波爾3005號吉恩·巴蒂斯特·德尚		1			—				2,751				138				2,889				1,382				2000		長達40年
1655 Fletwood，Laval		1			—				8,196				18,161				26,357				12,687				2000		長達40年
4005 Richelieu，蒙特利爾		1			—				1,800				2,531				4,331				1,699				2000		長達40年
渥太華阿爾戈馬路1209號		1			—				1,059				6,899				7,958				4,019				2000		長達40年
渥太華康斯托克路1650年		1			—				7,478				(70		)		7,408				2,647				2017		長達40年
薩斯卡通埃德森街235號		1			—				829				1,676				2,505				855				2008		長達40年
斯卡伯勒加冕大道640號		1			—				1,853				1,208				3,061				1,279				2000		長達40年
610雲杉林大道，温莎		1			—				1,243				667				1,910				676				2007		長達40年
		16			—				72,200				78,413				150,613				64,971
		195			—				1,980,277				1,148,758				3,129,035				856,220

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附表三-不動產和累計折舊表(續)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

(A)					(B)				(C)				(D)				(E)				(F)
地區/國家/州/校園地址		設施(1)			積存				初始成本 公司(1)				成本資本化 繼.之後 採辦 (1)(2)				總金額 帶近 當期 (1)(8)				累積 折舊費 閉合電流 期間(1)(8)				日期 建造或 已獲得(3)		生命 折舊費 最新收入 語句是 計算值
歐洲
Gewerbeparkstr.3，奧地利維也納		1			$	—			$	6,542			$	8,051			$	14,593			$	3,514			2010		長達40年
瓦盧韋蘭147，迪耶姆，比利時		1			—				2,541				6,309				8,850				4,218				2003		長達40年
斯圖普尼čkeŠipkovine 62，克羅地亞薩格勒布		1			—				1,408				572				1,980				33				2018		長達40年
塞浦路斯尼科西亞Kokkinotrimithia工業區Kratitirion 9		1			—				3,136				3,227				6,363				434				2017		長達40年
Karyatidon 1，Agios Sylas工業區(3)，利馬索爾，塞浦路斯		1			—				1,935				(46		)		1,889				158				2017		長達40年
英格蘭伯明翰埃格頓道65號		1			—				6,980				1,550				8,530				4,888				2003		長達40年
英國柯比長克羅夫特道278號		1			—				20,486				744				21,230				537				2018		長達40年
英國吉利厄姆奧特勒姆碼頭巷		9			—				7,418				3,430				10,848				5,269				2003		長達40年
彭寧路，海梅爾·亨普斯特德，英格蘭		1			—				10,847				6,113				16,960				7,002				2004		長達40年
英國克勒姆工業園		2			—				5,277				6,990				12,267				8,524				2004		長達40年
英國國王林恩蓋頓路		3			—				3,119				1,829				4,948				2,872				2003		長達40年
英國倫敦科迪路		3			—				20,307				8,816				29,123				11,398				五花八門		長達40年
17布羅德蓋特，奧爾德姆，英格蘭		1			—				4,039				342				4,381				2,342				2008		長達40年
英國索普利哈普威巷		1			—				681				1,445				2,126				1,384				2004		長達40年
英格蘭史文敦布羅德摩爾路1A單元		1			—				2,636				478				3,114				1,190				2006		長達40年
Jeumont-Schneider，法國塞納河香檳		3			—				1,750				2,429				4,179				2,214				2003		長達40年
BAT I-VII Rue de Osiers，Coigniere，法國		4			—				21,318				(747		)		20,571				3,904				2016	(4)	長達40年
26法國Fergersheim工業街		1			—				1,322				(80		)		1,242				235				2016	(4)	長達40年
法國Gue de Longroi，BAT A，B，C1，C2，C3 Rue Increale，Gue de Longroi		1			—				3,390				700				4,090				846				2016	(4)	長達40年
Le Petit Courtin Site de dois，Gueslin，Mingielle，法國		1			—				14,141				(272		)		13,869				1,838				2016	(4)	長達40年
法國莫蘭吉斯子德索布爾斯		1			582				12,407				15,136				27,543				18,712				2004		長達40年
45 De Savie，Manissieux，SaintPriest，法國		1			—				5,546				(185		)		5,361				779				2016	(4)	長達40年
Gutenbergstrabe 55，德國漢堡		1			—				4,022				742				4,764				966				2016	(4)	長達40年
Brommer Weg 1，Wipshausen，德國		1			—				3,220				1,571				4,791				3,272				2006		長達40年
倉庫和辦公室4 Springhill，科克，愛爾蘭		1			—				9,040				2,534				11,574				4,604				2014		長達40年
17巖台，愛爾蘭都柏林		1			—				2,818				742				3,560				1,333				2001		長達40年
愛爾蘭都柏林達馬斯敦工業園		1			—				16,034				6,983				23,017				7,689				2012		長達40年
Portsmuiden 46，荷蘭阿姆斯特丹		1			—				1,852				1,824				3,676				2,255				2015	(7)	長達40年
Schepenbergweg 1，荷蘭阿姆斯特丹		1			—				1,258				(657		)		601				300				2015	(7)	長達40年
瓦雷韋格130，鹿特丹，荷蘭		1			—				1,357				1,022				2,379				1,691				2015	(7)	長達40年
蘇格蘭阿伯丁豪默斯大道		2			—				6,970				5,556				12,526				4,912				五花八門		長達40年
特拉奎爾路，印度，蘇格蘭		1			—				113				2,170				2,283				1,101				2004		長達40年

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附表三-不動產和累計折舊表(續)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

 

(A)					(B)				(C)				(D)				(E)				(F)
地區/國家/州/校園地址		設施(1)			積存				初始成本 公司(1)				成本資本化 繼.之後 採辦 (1)(2)				總金額 帶近 當期 (1)(8)				累積 折舊費 閉合電流 期間(1)(8)				日期 建造或 已獲得(3)		生命 折舊費 最新收入 語句是 計算值
歐洲(續)
蘇格蘭利文斯頓休斯敦工業村內特希爾路		1			$	—			$	11,517			$	25,433			$	36,950			$	17,916			2001		長達40年
馬德里S/n Poligono Industrial Matillas，Alcala de Henares，西班牙		1			—				186				317				503				264				2014		長達40年
Calle Bronce，37歲，西班牙奇羅切斯		1			—				11,011				1,845				12,856				3,088				2010		長達40年
CTRA M.118，Km.3 Parcela 3，西班牙馬德里		1			—				3,981				5,719				9,700				6,460				2001		長達40年
西班牙Abanto Ciervava		2			—				1,053				(75		)		978				446				五花八門		長達40年
		57			582				231,658				122,557				354,215				138,588
拉丁美洲
阿曼西奧·阿爾科塔2396，阿根廷布宜諾斯艾利斯		2			—				655				1,188				1,843				535				五花八門		長達40年
阿扎拉1245，阿根廷布宜諾斯艾利斯		1			—				166				(162		)		4				—				1998		長達40年
Saraza 6135，布宜諾斯艾利斯，阿根廷		1			—				144				98				242				52				1995		長達40年
Spegazzini，Ezeiza布宜諾斯艾利斯，阿根廷		1			—				12,773				(9,554		)		3,219				582				2012		長達40年
AV Ernest de Moraes 815，Bairro Fim do Campo，Jarinu巴西		1			—				12,562				(2,267		)		10,295				1,524				2016	(4)	長達40年
Rua Peri 80，Jundiai，巴西		2			—				8,894				(1,760		)		7,134				1,141				2016	(4)	長達40年
Francisco de Souza e Melo，Rio de Janerio，巴西		3			—				1,868				10,436				12,304				3,341				五花八門		長達40年
Hortolandia，巴西聖保羅		1			—				24,078				1,279				25,357				3,569				2014		長達40年
El Taqu測99，智利聖地亞哥		2			—				2,629				32,773				35,402				11,212				2006		長達40年
泛美18900，智利聖地亞哥		5			—				4,001				18,831				22,832				7,261				2004		長達40年
Avenida ProLongacion del Colli 1104，瓜達拉哈拉，墨西哥		1			—				374				1,292				1,666				1,016				2002		長達40年
樞密院拉斯弗洛雷斯第25號(G3)，瓜達拉哈拉，墨西哥		1			—				905				1,278				2,183				998				2004		長達40年
Tula Km Parque de LAS，Huehuetoca，墨西哥		2			—				19,937				(771		)		19,166				2,864				2016	(4)	長達40年
Carretera Pesqueria Km2.5(M3)，墨西哥蒙特雷		2			—				3,537				3,691				7,228				2,636				2004		長達40年
Lote 2，Manzana A，(T2和T3)，託盧卡，墨西哥		1			—				2,204				4,790				6,994				5,167				2002		長達40年
ProLongacion de la Calle 7(T4)，墨西哥託盧卡		1			—				7,544				15,171				22,715				7,341				2007		長達40年
祕魯利馬，南巴拿馬57.5公里		7			—				1,549				893				2,442				1,203				五花八門		長達40年
AV。埃爾默·福塞特3462，祕魯利馬		2			1,232				4,112				5,314				9,426				4,656				五花八門		長達40年
Calle los Claveles-Seccion 3，祕魯利馬		1			—				8,179				32,720				40,899				9,227				2010		長達40年
		37			1,232				116,111				115,240				231,351				64,325

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鐵山

附表三-不動產和累計折舊表(續)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

(A)					(B)				(C)				(D)				(E)				(F)
地區/國家/州/校園地址		設施(1)			積存				初始成本 公司(1)				成本資本化 繼.之後 採辦 (1)(2)				總金額 帶近 當期 (1)(8)				累積 折舊費 閉合電流 期間(1)(8)				日期 建造或 已獲得(3)		生命 折舊費 最新收入 語句是 計算值
亞洲
中國上海4號倉庫		1			$	—			$	1,530			$	671			$	2,201			$	373			2013		長達40年
Jalan Karanggan Muda Raya No.59，茂物印度尼西亞		1			—				7,897				(316		)		7,581				2,195				2017		長達40年
新加坡塞蘭貢北大道6號1號		1			—				58,637				21,633				80,270				5,058				2018	(7)	長達40年
新加坡永和路2號		1			—				10,395				871				11,266				836				2016	(4)	長達40年
新加坡欽蜜蜂路26號		1			—				15,699				1,315				17,014				1,262				2016	(4)	長達40年
IC1 69 MoO 2，Soi Wat Namdaeng，泰國曼谷		2			—				13,226				6,136				19,362				2,659				2016	(4)	長達40年
		7			—				107,384				30,310				137,694				12,383
澳大利亞
澳大利亞Austins Ferry Whitestone大道8號		1			—				681				2,532				3,213				404				2012		長達40年
澳大利亞南朗塞斯頓諾維奇街6號		1			—				1,090				(83		)		1,007				93				2015		長達40年
		2			—				1,771				2,449				4,220				497
共計		298			$	1,814			$	2,437,201			$	1,419,314			$	3,856,515			$	1,072,013

____________________________________

(1)	上述資料只包括擁有的地產設施。總成本包括土地、土地改善、建築物、建築物改善和敲詐勒索的費用。列表不反映1,150在我們的房地產投資組合中租賃的設施。此外，上述資料並沒有包括土地、建築物及樓宇改善工程的物業租契融資價值在我們的綜合財務報表內。

(2)	數額包括外幣換算波動的累積影響。再發

(3)	建造或收購日期是指我們建造設施、通過購買或收購獲得設施的日期。

(4)	屬性是與召回事務有關的。

(5)	財產是與IODC交易有關的。

(6)	財產是與瑞士信貸交易有關的。

(7)	此日期表示將財產類別從租賃的設施改為擁有的設施的日期。

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鐵山

附表三-不動產和累計折舊表(續)

(一九二零九年十二月三十一日)

(千美元)

(8)	下表列出截至2019年12月31日和2018年12月31日終了年度房地產自有和累計折舊賬面毛額變化情況：

		截至12月31日的年度，
房地產賬面總額		2019				2018
期初毛額		$	3,700,307			$	2,707,925
在此期間增加：
可自由支配的資本項目		278,508				155,901
購置(1)		—				918,091
其他調整(2)		25,077				—
外幣折算波動		5,978				(58,798		)
		309,563				1,015,194
期間扣減：
出售、處置或減記房地產的成本		(153,355		)		(22,812		)
期末毛額		$	3,856,515			$	3,700,307

_______________________________________________________________________________

(1)	包括通過業務合併和採購會計調整獲得網站。

(2)	包括與我們收購的房地產相關的費用，其中主要包括建築物改進和搶奪，這些以前都是租賃的。

		截至12月31日的年度，
累計折舊		2019				2018
期初累計折舊總額		$	1,011,050			$	909,092
在此期間增加：
折舊		122,366				125,280
其他調整(1)		1,314				—
外幣折算波動		3,514				(16,016		)
		127,194				109,264
期間扣減：
出售、處置或減記不動產資產的累計折舊數額		(66,231		)		(7,306		)
期末毛額		$	1,072,013			$	1,011,050

_______________________________________________________________________________

(1)	包括與建築物改進和損壞有關的累計折舊費，這些以前都是租賃的。

截至2019年12月31日，我們用於聯邦税收的房地產資產的總成本約為$3,812,000.

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