特拉華州 | 27-2326940 | |
(州或其他司法管轄區成立為法團或組織) | (國税局僱主識別號碼) |
每一班的職稱 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.001美元 | GBDC | 納斯達克全球精選市場 |
大型加速機 | 加速濾波器 |
非加速過濾器 | 小型報告公司o |
新興成長型公司 |
第一部分財務信息 | ||
項目1. | 財務報表 | 4 |
截至2019年12月31日(未審計)和9月30日的財務狀況綜合報表 | 4 | |
截至2019年12月31日(未審計)和2018年(未審計)三個月的綜合業務報表 | 5 | |
截至2019年12月31日(未審計)和2018年(未審計)三個月淨資產變動合併報表 | 6 | |
截至2019年12月31日(未審計)和2018年(未審計)三個月的現金流動合併報表 | 7 | |
截至2019年12月31日(未經審計)和2019年9月30日的綜合投資附表 | 9 | |
合併財務報表附註(未經審計) | 62 | |
項目2. | 管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析 | 109 |
項目3. | 市場風險的定量和定性披露 | 145 |
項目4. | 管制和程序 | 146 |
第二部分.其他資料 | ||
項目1. | 法律程序 | 147 |
項目1A。 | 危險因素 | 147 |
項目2. | 未登記的股本證券出售和收益的使用 | 147 |
項目3. | 高級證券違約 | 147 |
項目4. | 礦山安全披露 | 147 |
項目5. | 其他資料 | 147 |
項目6. | 展品 | 147 |
2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||
(未經審計) | |||||||
資產 | |||||||
投資,按公允價值計算 | |||||||
非控股/非附屬公司投資 | $ | 4,298,109 | $ | 4,156,713 | |||
非控股附屬公司投資 | 12,089 | 12,575 | |||||
控股附屬公司投資 | 138,118 | 123,644 | |||||
按公允價值計算的投資總額(攤銷費用分別為4 530 938美元和4 391 770美元) | 4,448,316 | 4,292,932 | |||||
現金和現金等價物 | 18,914 | 6,463 | |||||
外幣(分別為512美元和54美元) | 512 | 54 | |||||
限制性現金及現金等價物 | 112,353 | 76,370 | |||||
限制外幣(費用分別為1,444美元和1,321美元) | 1,444 | 1,321 | |||||
為遠期貨幣合同在經紀人處持有的現金擔保品 | 1,200 | 600 | |||||
應收利息 | 14,507 | 16,790 | |||||
其他資產 | 223 | 333 | |||||
總資產 | $ | 4,597,469 | $ | 4,394,863 | |||
負債 | |||||||
債務 | $ | 2,264,823 | $ | 2,124,392 | |||
減去未攤銷的債務發行成本 | 5,430 | 4,939 | |||||
債務減去未攤銷債務發行成本 | 2,259,393 | 2,119,453 | |||||
其他短期借款(收益分別為64,769美元和0美元) | 65,833 | — | |||||
遠期貨幣合同未實現折舊 | 1,365 | 115 | |||||
應付利息 | 17,324 | 13,380 | |||||
應付管理費和獎勵費 | 20,896 | 12,884 | |||||
應付帳款和其他負債 | 3,561 | 25,970 | |||||
應計受託人費用 | 15 | 207 | |||||
負債總額 | 2,368,387 | 2,172,009 | |||||
承付款和意外開支(附註8) | |||||||
淨資產 | |||||||
優先股,每股面值0.001美元,1,000,000股,截至2019年12月31日和9月30日已發行和發行的股票為零 | — | — | |||||
普通股,每股面值0.001美元,授權股票200,000,000股,分別於2019年12月31日和2019年9月30日發行和發行股票133,805,764股和132,658,200股 | 134 | 133 | |||||
以超過票面面值的資本支付 | 2,330,806 | 2,310,610 | |||||
可分配收益 | (101,858 | ) | (87,889 | ) | |||
淨資產總額 | 2,229,082 | 2,222,854 | |||||
負債總額和淨資產總額 | $ | 4,597,469 | $ | 4,394,863 | |||
已發行普通股數目 | 133,805,764 | 132,658,200 | |||||
每股資產淨值 | $ | 16.66 | $ | 16.76 |
截至12月31日的三個月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
投資收入 | |||||||
來自非控股/非附屬公司的投資: | |||||||
利息收入 | $ | 75,859 | $ | 38,677 | |||
股息收入 | 34 | 39 | |||||
費用收入 | 215 | 522 | |||||
非控制/非附屬公司投資的投資收入總額 | 76,108 | 39,238 | |||||
非控股附屬公司投資: | |||||||
利息收入 | 244 | 173 | |||||
來自控股附屬公司的投資: | |||||||
利息收入 | 350 | — | |||||
股息收入 | 1,905 | — | |||||
控股子公司投資的投資收入總額 | 2,255 | — | |||||
投資收入總額 | 78,607 | 39,411 | |||||
費用 | |||||||
利息和其他債務融資費用 | 22,278 | 9,784 | |||||
基本管理費 | 15,206 | 6,439 | |||||
激勵費 | 5,904 | 1,983 | |||||
專業費用 | 939 | 588 | |||||
行政服務費 | 1,402 | 699 | |||||
一般和行政費用 | 147 | 101 | |||||
總開支 | 45,876 | 19,594 | |||||
投資淨收益 | 32,731 | 19,817 | |||||
投資交易淨收益(虧損) | |||||||
已實現淨收益(損失): | |||||||
非控股/非附屬公司投資 | 2,656 | (1,948 | ) | ||||
外幣交易 | (155 | ) | (30 | ) | |||
投資交易已實現淨收益(虧損) | 2,501 | (1,978 | ) | ||||
未實現增值(折舊)淨變動如下: | |||||||
非控股/非附屬公司投資 | 17,472 | 261 | |||||
非控股附屬公司投資 | (427 | ) | 82 | ||||
控股附屬公司投資 | (829 | ) | 106 | ||||
以外幣計算的資產及負債 | (3,150 | ) | 151 | ||||
遠期貨幣合同 | (1,250 | ) | — | ||||
投資交易未實現升值(折舊)淨變化 | 11,816 | 600 | |||||
投資交易淨收益(虧損) | 14,317 | (1,378 | ) | ||||
業務所致淨資產增加(減少)淨額 | $ | 47,048 | $ | 18,439 | |||
每個公共共享數據 | |||||||
普通股基本和稀釋收益(赤字) | $ | 0.35 | $ | 0.31 | |||
按普通股申報的股息和分配 | $ | 0.46 | $ | 0.44 | |||
基礎和稀釋加權平均普通股已發行 | 132,683,147 | 60,176,619 |
普通股 | 以資本支付超過票面面值的款項 | 可分配收益 | 淨資產總額 | |||||||||||||||
股份 | 票面金額 | |||||||||||||||||
2018年9月30日結餘 | 60,165,454 | $ | 60 | $ | 949,547 | $ | 19,247 | 968,854 | ||||||||||
業務所致淨資產淨增額: | ||||||||||||||||||
投資淨收益 | — | — | — | 19,817 | 19,817 | |||||||||||||
投資交易已實現淨收益(虧損) | — | — | — | (1,978 | ) | (1,978 | ) | |||||||||||
投資交易未實現升值(折舊)淨變化 | — | — | — | 600 | 600 | |||||||||||||
向股東分發: | ||||||||||||||||||
與股息再投資計劃有關而發行的股票 | 256,785 | — | 4,134 | — | 4,134 | |||||||||||||
來自可分配收入的分配 | — | — | — | (26,473 | ) | (26,473 | ) | |||||||||||
2018年12月31日終了期間增加(減少)總額 | 256,785 | — | 4,134 | (8,034 | ) | (3,900 | ) | |||||||||||
2018年12月31日餘額 | 60,422,239 | $ | 60 | $ | 953,681 | $ | 11,213 | $ | 964,954 | |||||||||
2019年9月30日結餘 | 132,658,200 | $ | 133 | $ | 2,310,610 | $ | (87,889 | ) | $ | 2,222,854 | ||||||||
業務所致淨資產增加(減少)淨額: | ||||||||||||||||||
投資淨收益 | — | — | — | 32,731 | 32,731 | |||||||||||||
投資交易已實現淨收益(虧損) | — | — | — | 2,501 | 2,501 | |||||||||||||
投資交易未實現升值(折舊)淨變化 | — | — | — | 11,816 | 11,816 | |||||||||||||
向股東分發: | ||||||||||||||||||
與股息再投資計劃有關而發行的股票 | 1,147,564 | 1 | 20,196 | — | 20,197 | |||||||||||||
來自可分配收入的分配 | — | — | — | (61,017 | ) | (61,017 | ) | |||||||||||
2019年12月31日終了期間增加(減少)總額 | 1,147,564 | 1 | 20,196 | (13,969 | ) | 6,228 | ||||||||||||
2019年12月31日結餘 | 133,805,764 | $ | 134 | $ | 2,330,806 | $ | (101,858 | ) | $ | 2,229,082 |
截至12月31日的三個月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
業務活動現金流量 | |||||||
業務所致淨資產增加(減少)淨額 | 47,048 | 18,439 | |||||
調整數,以調節因業務而產生的淨資產增加(減少)淨額 (用於)業務活動提供的現金淨額: | |||||||
遞延債務發行費用攤銷 | 571 | 669 | |||||
貼現增值及保費攤銷 | 7,869 | (1,953 | ) | ||||
投資已實現淨虧損(收益) | (2,656 | ) | 1,948 | ||||
未實現(增值)投資折舊淨變動 | (16,216 | ) | (449 | ) | |||
未實現(升值)折舊的淨變動-以外幣計算資產和負債的折舊 | 3,180 | (151 | ) | ||||
遠期貨幣合同未實現(升值)折舊淨變動 | 1,250 | — | |||||
循環貸款收益淨額 | (239 | ) | (2,531 | ) | |||
投資資金 | (296,814 | ) | (195,731 | ) | |||
本金支付和證券投資銷售收益 | 154,305 | 63,621 | |||||
PIK利息 | (1,633 | ) | (543 | ) | |||
經營資產和負債的變化: | |||||||
應收利息 | 2,283 | 315 | |||||
為遠期貨幣合同在經紀人處持有的現金擔保品 | (600 | ) | — | ||||
其他資產 | 110 | (932 | ) | ||||
應付利息 | 3,944 | 2,993 | |||||
應付管理費和獎勵費 | 8,012 | (2,177 | ) | ||||
應付帳款和其他負債 | (22,409 | ) | 387 | ||||
應計受託人費用 | (192 | ) | (4 | ) | |||
業務活動提供的現金淨額(用於) | (112,187 | ) | (116,099 | ) | |||
來自融資活動的現金流量 | |||||||
借債 | 332,261 | 782,122 | |||||
償還債務 | (193,946 | ) | (655,872 | ) | |||
資本化債務發行成本 | (1,062 | ) | (1,531 | ) | |||
其他短期借款收益 | 64,769 | 21,719 | |||||
已支付分配額 | (40,820 | ) | (22,339 | ) | |||
(用於)籌資活動提供的現金淨額 | 161,202 | 124,099 | |||||
現金及現金等價物、外幣、限制性現金及現金等價物及受限制外幣的淨變動 | 49,015 | 8,000 | |||||
期初現金及現金等價物、外幣、限制性現金及現金等價物及受限制外幣 | 84,208 | 45,705 | |||||
期末現金及現金等價物、外幣、限制性現金及現金等價物及受限制外幣 | $ | 133,223 | $ | 53,705 | |||
補充披露現金流動信息: | |||||||
本期間支付的現金利息 | $ | 17,763 | $ | 6,121 | |||
在本報告所述期間宣佈的分發 | 61,017 | 26,473 | |||||
補充披露非現金業務和融資活動: | |||||||
與股息再投資計劃有關而發行的股票 | 20,197 | 4,134 |
截至12月31日, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 18,914 | $ | 12,706 | |||
外幣(分別為512美元和296美元) | 512 | 296 | |||||
限制性現金及現金等價物 | 112,353 | 40,703 | |||||
限制外幣(費用分別為1,444美元和0美元) | 1,444 | — | |||||
現金及現金等價物、外幣、限制性現金及現金等價物及受限制外幣總額列於現金流量表內 | $ | 133,223 | $ | 53,705 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
投資 | ||||||||||||||||||||||||
非控股/非附屬公司投資 | ||||||||||||||||||||||||
債務投資 | ||||||||||||||||||||||||
航空航天與國防 | ||||||||||||||||||||||||
國際法委員會多佛語#+!~ | 高級貸款 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 12/2023 | $ | 6,600 | $ | 6,568 | 0.3 | % | $ | 6,600 | |||||||||||
NTS技術系統^*#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.94% | 06/2021 | 25,584 | 25,550 | 1.1 | 25,584 | |||||||||||||||
NTS技術系統#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.94% | 06/2021 | 4,199 | 4,192 | 0.2 | 4,199 | |||||||||||||||
NTS技術系統(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 06/2021 | — | (34 | ) | — | — | |||||||||||||||
Tronair母公司^+ | 高級貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.93% | 09/2023 | 726 | 717 | — | 681 | |||||||||||||||
Tronair母公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.68% | 09/2021 | 160 | 158 | — | 148 | |||||||||||||||
惠特克拉夫特有限責任公司^*+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 04/2023 | 41,993 | 42,925 | 1.9 | 41,993 | |||||||||||||||
惠特克拉夫特有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 04/2023 | 8,280 | 8,210 | 0.4 | 8,280 | |||||||||||||||
惠特克拉夫特有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 04/2023 | 4,527 | 4,524 | 0.2 | 4,527 | |||||||||||||||
惠特克拉夫特有限責任公司+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 04/2023 | 1,000 | 990 | 0.1 | 1,000 | |||||||||||||||
惠特克拉夫特有限責任公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.25% | 04/2023 | 70 | 69 | — | 70 | |||||||||||||||
93,139 | 93,869 | 4.2 | 93,082 | |||||||||||||||||||||
汽車 | ||||||||||||||||||||||||
登特嚮導國際公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.00% | (a) | 5.80% | 04/2022 | 12,307 | 12,452 | 0.6 | 12,307 | |||||||||||||||
油脂猴國際有限公司^* | 高級貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 11/2022 | 7,814 | 7,904 | 0.3 | 7,735 | |||||||||||||||
油脂猴國際有限公司#!~ | 高級貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 11/2022 | 2,388 | 2,480 | 0.1 | 2,364 | |||||||||||||||
油脂猴國際有限公司#!~ | 高級貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 11/2022 | 1,212 | 1,260 | 0.1 | 1,200 | |||||||||||||||
油脂猴國際有限公司#+!~ | 高級貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 11/2022 | 1,097 | 1,138 | 0.1 | 1,086 | |||||||||||||||
油脂猴國際有限公司 | 高級貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 11/2022 | 685 | 688 | — | 675 | |||||||||||||||
油脂猴國際有限公司 | 高級貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 11/2022 | 110 | 111 | — | 108 | |||||||||||||||
JHCC控股有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.21% | 09/2025 | 15,749 | 15,450 | 0.7 | 15,749 | |||||||||||||||
JHCC控股有限公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.25% | 09/2025 | 36 | 35 | — | 36 | |||||||||||||||
JHCC控股有限公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 09/2025 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
波爾克收購公司* | 高級貸款 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 06/2022 | 5,171 | 5,282 | 0.2 | 5,015 | |||||||||||||||
波爾克收購公司 | 高級貸款 | L + 5.25% | (A)(F) | 7.09% | 06/2022 | 32 | 31 | — | 30 | |||||||||||||||
電源停止#+!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.44% | 10/2025 | 2,864 | 2,925 | 0.1 | 2,864 | |||||||||||||||
快克洗車控股有限公司* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.30% | 04/2023 | 13,184 | 13,303 | 0.6 | 13,184 | |||||||||||||||
快克洗車控股有限公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.25% | 04/2023 | 2,379 | 2,355 | 0.1 | 2,379 | |||||||||||||||
快克洗車控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.30% | 04/2023 | 2,078 | 2,158 | 0.1 | 2,078 | |||||||||||||||
快克洗車控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.30% | 04/2023 | 1,389 | 1,442 | 0.1 | 1,389 | |||||||||||||||
快克洗車控股有限公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.19% | 04/2023 | 281 | 351 | — | 281 | |||||||||||||||
快克洗車控股有限公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.30% | 04/2023 | 80 | 82 | — | 80 | |||||||||||||||
68,856 | 69,444 | 3.1 | 68,560 | |||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草 | ||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C.+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.41% | 04/2021 | 9,983 | 10,041 | 0.5 | 9,983 | |||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C.(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 04/2021 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
BJH控股III公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 08/2025 | 46,284 | 47,818 | 2.1 | 46,284 | |||||||||||||||
BJH控股III公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 08/2025 | 360 | 352 | — | 360 | |||||||||||||||
C.J.Foods公司^* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2020 | 29,104 | 29,645 | 1.3 | 29,104 | |||||||||||||||
C.J.Foods公司^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2020 | 2,201 | 2,243 | 0.1 | 2,201 | |||||||||||||||
C.J.Foods公司 | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 05/2020 | — | 27 | — | — |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
飲料、食品和煙草(續) | ||||||||||||||||||||||||
力拓咖啡廳股份有限公司^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 09/2023 | $ | 18,754 | $ | 19,000 | 0.9 | % | $ | 18,754 | |||||||||||
力拓咖啡廳股份有限公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 09/2023 | 2,265 | 2,355 | 0.1 | 2,265 | |||||||||||||||
力拓咖啡廳股份有限公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 09/2023 | 1,438 | 1,495 | 0.1 | 1,438 | |||||||||||||||
力拓咖啡廳股份有限公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 09/2023 | 1,269 | 1,320 | 0.1 | 1,269 | |||||||||||||||
力拓咖啡廳股份有限公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 09/2023 | 334 | 331 | — | 334 | |||||||||||||||
力拓咖啡廳股份有限公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 09/2023 | 182 | 182 | — | 182 | |||||||||||||||
力拓咖啡廳股份有限公司 | 一站 | P + 4.75% | (f) | 9.50% | 09/2023 | 50 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||
金融科技米德科有限公司* | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 08/2024 | 24,598 | 25,009 | 1.1 | 24,598 | |||||||||||||||
金融科技米德科有限公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 08/2024 | 1,139 | 1,185 | 0.1 | 1,139 | |||||||||||||||
金融科技米德科有限公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
金融科技米德科有限公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
香料生產商#!~ | 高級貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.71% | 12/2023 | 5,019 | 4,898 | 0.2 | 4,617 | |||||||||||||||
香料生產商 | 高級貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.68% | 12/2022 | 30 | 25 | — | 20 | |||||||||||||||
FWR控股公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.29% | 08/2023 | 9,179 | 9,302 | 0.4 | 9,179 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.29% | 08/2023 | 1,834 | 1,907 | 0.1 | 1,834 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.29% | 08/2023 | 1,160 | 1,205 | 0.1 | 1,160 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.29% | 08/2023 | 368 | 379 | — | 368 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.29% | 08/2023 | 275 | 283 | — | 275 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.29% | 08/2023 | 114 | 113 | — | 114 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
FWR控股公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
全球ID公司*#+!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 11/2021 | 14,359 | 14,538 | 0.7 | 14,359 | |||||||||||||||
全球ID公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 11/2021 | 819 | 848 | — | 819 | |||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 11/2021 | 716 | 741 | — | 716 | |||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 11/2021 | 492 | 509 | — | 492 | |||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 11/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 11/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.80%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 780 | 810 | — | 772 | |||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.80%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 613 | 637 | — | 607 | |||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.80%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 602 | 598 | — | 596 | |||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 1.00% | (a) | 2.79%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 296 | 294 | — | 293 | |||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司(5) | 一站 | L + 1.00% | N/A(6) | 06/2023 | — | — | — | (4 | ) | |||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司(5) | 一站 | L + 1.00% | N/A(6) | 06/2023 | — | (3 | ) | — | (4 | ) | ||||||||||||||
中美洲寵物食品公司。^* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 12/2021 | 22,457 | 22,881 | 1.0 | 22,457 | |||||||||||||||
中美洲寵物食品公司。 | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
NBC中質公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.25% | (A)(C) | 6.24% | 09/2023 | 2,359 | 2,393 | 0.1 | 2,359 | |||||||||||||||
NBC中質公司* | 高級貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.45% | 09/2023 | 2,309 | 2,343 | 0.1 | 2,309 | |||||||||||||||
NBC中質公司^ | 高級貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.45% | 09/2023 | 2,024 | 2,011 | 0.1 | 2,024 | |||||||||||||||
NBC中質公司+ | 高級貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 09/2023 | 1,000 | 990 | 0.1 | 1,000 | |||||||||||||||
NBC中質公司 | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
普爾食品有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 16,151 | 16,387 | 0.7 | 16,151 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 541 | 559 | — | 541 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 390 | 404 | — | 390 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 295 | 305 | — | 295 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
飲料、食品和煙草(續) | ||||||||||||||||||||||||
普爾食品有限責任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | $ | 295 | $ | 305 | — | % | $ | 295 | |||||||||||
普爾食品有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 294 | 303 | — | 294 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 253 | 256 | — | 253 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司 | 一站 | N/A | 7.00%PIK | 05/2026 | 241 | 246 | — | 241 | ||||||||||||||||
普爾食品有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.24% | 05/2021 | 150 | 151 | — | 150 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 148 | 153 | — | 148 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 48 | 47 | — | 48 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 28 | 28 | — | 28 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 22 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 22 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2021 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||
魯比奧餐廳公司^* | 高級貸款 | L + 11.50% | (c) | 9.46%現金/4.00%PIK | 04/2021 | 11,390 | 11,212 | 0.5 | 11,497 | |||||||||||||||
魯比奧餐廳公司 | 高級貸款 | L + 11.50% | (A)(F) | 9.93%現金/4.00%PIK | 04/2021 | 160 | 157 | — | 162 | |||||||||||||||
SSRG控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 11/2025 | 925 | 907 | — | 916 | |||||||||||||||
SSRG控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 11/2025 | 35 | 34 | — | 34 | |||||||||||||||
伍德解僱控股公司* | 一站 | L + 5.75% | (d) | 7.67% | 12/2023 | 14,108 | 14,364 | 0.6 | 14,108 | |||||||||||||||
伍德解僱控股公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
伍德解僱控股公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
250,342 | 254,692 | 11.1 | 249,998 | |||||||||||||||||||||
廣播娛樂 | ||||||||||||||||||||||||
TouchTunes互動網絡公司^+ | 高級貸款 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 05/2021 | 2,102 | 2,127 | 0.1 | 2,102 | |||||||||||||||
建築物和房地產 | ||||||||||||||||||||||||
布魯克斯設備公司^* | 一站 | L + 5.00% | (B)(C) | 6.91% | 08/2020 | 26,097 | 26,243 | 1.2 | 26,097 | |||||||||||||||
布魯克斯設備公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2020 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
詹森休斯公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.30% | 03/2024 | 1,013 | 1,052 | 0.1 | 1,013 | |||||||||||||||
詹森休斯公司+ | 高級貸款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.30% | 03/2024 | 921 | 937 | — | 921 | |||||||||||||||
詹森休斯公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.30% | 03/2024 | 442 | 459 | — | 442 | |||||||||||||||
詹森休斯公司+ | 高級貸款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.30% | 03/2024 | 281 | 286 | — | 281 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 41,789 | 42,186 | 1.9 | 41,789 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC^*+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 30,613 | 31,240 | 1.4 | 30,613 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 7,582 | 7,798 | 0.3 | 7,582 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 6,544 | 6,805 | 0.3 | 6,544 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 4,592 | 4,769 | 0.2 | 4,592 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 3,223 | 3,352 | 0.1 | 3,223 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 2,063 | 2,146 | 0.1 | 2,063 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 1,494 | 1,491 | 0.1 | 1,494 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 1,204 | 1,250 | 0.1 | 1,204 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 906 | 897 | — | 906 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 694 | 706 | — | 694 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 292 | 289 | — | 292 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
建築物和房地產-(續) | ||||||||||||||||||||||||
MRI軟件LLC#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | $ | 291 | $ | 289 | — | % | $ | 291 | |||||||||||
MRI軟件LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 192 | 190 | — | 192 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 06/2023 | 96 | 96 | — | 96 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 06/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
MRI軟件LLC | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 06/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
範例DKD集團+(7) | 高級貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.16% | 05/2022 | 1,654 | 1,186 | 0.1 | 1,036 | |||||||||||||||
範例DKD集團(5)(7) | 高級貸款 | L + 6.25% | N/A(6) | 05/2022 | — | (64 | ) | — | (85 | ) | ||||||||||||||
131,983 | 133,599 | 5.9 | 131,280 | |||||||||||||||||||||
化學品、塑料和橡膠 | ||||||||||||||||||||||||
Flexan公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 02/2020 | 3,298 | 3,308 | 0.1 | 3,298 | |||||||||||||||
Flexan公司^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 02/2020 | 1,552 | 1,557 | 0.1 | 1,552 | |||||||||||||||
Flexan公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.25% | 02/2020 | 12 | 13 | — | 12 | |||||||||||||||
INHANCE科技控股有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 07/2024 | 12,799 | 12,941 | 0.6 | 12,799 | |||||||||||||||
INHANCE科技控股有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 07/2024 | 853 | 887 | — | 853 | |||||||||||||||
INHANCE科技控股有限公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.25% | 07/2024 | 140 | 140 | — | 140 | |||||||||||||||
18,654 | 18,846 | 0.8 | 18,654 | |||||||||||||||||||||
容器、包裝和玻璃 | ||||||||||||||||||||||||
美國皇家有限責任公司+ | 高級貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 11/2025 | 847 | 839 | — | 838 | |||||||||||||||
美國皇家有限責任公司+ | 高級貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 11/2025 | 153 | 152 | — | 151 | |||||||||||||||
1,000 | 991 | — | 989 | |||||||||||||||||||||
多元化/集團化製造 | ||||||||||||||||||||||||
黑鳥採購公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.44% | 04/2026 | 13,116 | 13,448 | 0.6 | 13,116 | |||||||||||||||
黑鳥採購公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.44% | 04/2026 | 597 | 617 | — | 597 | |||||||||||||||
黑鳥採購公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.44% | 04/2024 | 88 | 86 | — | 88 | |||||||||||||||
蔡斯工業公司#+!~ | 高級貸款 | L + 5.50% | (c) | 5.94%現金/1.50%PIK | 05/2025 | 12,100 | 12,241 | 0.5 | 11,616 | |||||||||||||||
蔡斯工業公司 | 高級貸款 | L + 5.50% | (c) | 5.94%現金/1.50%PIK | 05/2025 | 989 | 1,029 | — | 950 | |||||||||||||||
蔡斯工業公司 | 高級貸款 | L + 5.50% | (c) | 5.94%現金/1.50%PIK | 05/2023 | 226 | 230 | — | 214 | |||||||||||||||
英文圖斯電力公司^*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.30% | 04/2021 | 14,449 | 13,882 | 0.6 | 14,160 | |||||||||||||||
英文圖斯電力公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.29% | 04/2021 | 555 | 525 | — | 539 | |||||||||||||||
Pasternack企業公司和美景微波公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.00% | (a) | 5.80% | 07/2025 | 13,667 | 13,926 | 0.6 | 13,667 | |||||||||||||||
Pasternack企業公司和美景微波公司 | 高級貸款 | L + 4.00% | N/A(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
石油選擇控股公司^ | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.93% | 08/2022 | 3,301 | 3,310 | 0.1 | 3,152 | |||||||||||||||
防護工業產品公司+ | 高級貸款 | L + 4.50% | (a) | 6.30% | 01/2024 | 1,000 | 990 | — | 990 | |||||||||||||||
RelaDyne公司^* | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 07/2022 | 27,225 | 27,534 | 1.2 | 27,225 | |||||||||||||||
RelaDyne公司#!~ | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 07/2022 | 2,360 | 2,443 | 0.1 | 2,360 | |||||||||||||||
RelaDyne公司 | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 07/2022 | 1,732 | 1,798 | 0.1 | 1,732 | |||||||||||||||
RelaDyne公司 | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 07/2022 | 1,557 | 1,616 | 0.1 | 1,557 | |||||||||||||||
RelaDyne公司^ | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 07/2022 | 1,281 | 1,325 | 0.1 | 1,281 | |||||||||||||||
RelaDyne公司#!~ | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 07/2022 | 1,102 | 1,140 | 0.1 | 1,102 | |||||||||||||||
RelaDyne公司#!~ | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 07/2022 | 502 | 520 | — | 502 | |||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 15,684 | 15,850 | 0.7 | 15,684 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 1,817 | 1,889 | 0.1 | 1,817 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 1,764 | 1,830 | 0.1 | 1,764 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集團化製造-(續) | ||||||||||||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | $ | 1,719 | $ | 1,788 | 0.1 | % | $ | 1,719 | |||||||||||
Togetherwork控股有限公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 1,661 | 1,697 | 0.1 | 1,661 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 1,600 | 1,664 | 0.1 | 1,600 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 1,493 | 1,548 | 0.1 | 1,493 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 1,222 | 1,243 | 0.1 | 1,222 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 673 | 699 | — | 673 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 65 | 67 | — | 65 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.95% | 03/2024 | 60 | 58 | — | 60 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 03/2025 | 60 | 62 | — | 60 | |||||||||||||||
123,665 | 125,055 | 5.5 | 122,666 | |||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||
3ES創新公司#+!~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.81% | 05/2025 | 13,865 | 14,148 | 0.6 | 13,865 | |||||||||||||||
3ES創新公司(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
Accela公司* | 一站 | L + 4.89% | (a) | 5.04%現金/1.64%PIK | 09/2023 | 4,421 | 4,421 | 0.2 | 4,421 | |||||||||||||||
Accela公司 | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Acquia公司#!~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.91% | 10/2025 | 7,118 | 7,048 | 0.3 | 7,047 | |||||||||||||||
Acquia公司(5) | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 10/2025 | — | (1 | ) | — | (1 | ) | ||||||||||||||
敏捷性恢復解決方案公司^* | 一站 | L + 6.00% | (e) | 8.02% | 03/2023 | 22,649 | 22,804 | 1.0 | 22,649 | |||||||||||||||
敏捷性恢復解決方案公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 03/2023 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
阿普蒂奧公司#!~ | 一站 | L + 7.25% | (a) | 8.96% | 01/2025 | 57,009 | 57,846 | 2.6 | 57,009 | |||||||||||||||
阿普蒂奧公司 (5) | 一站 | L + 7.25% | N/A(6) | 01/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
ARCH全球CCT控股公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.75% | (A)(F) | 6.55% | 04/2026 | 3,894 | 3,936 | 0.2 | 3,894 | |||||||||||||||
ARCH全球CCT控股公司 | 高級貸款 | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
ARCH全球CCT控股公司 | 高級貸款 | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
精明控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 04/2025 | 10,907 | 11,096 | 0.5 | 10,907 | |||||||||||||||
精明控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 04/2025 | 86 | 85 | — | 86 | |||||||||||||||
精明控股公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 04/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
Aurora Lux Finco S.A.R.L.(8)(13) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.93% | 12/2026 | 1,000 | 975 | — | 975 | |||||||||||||||
自動報價 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.66% | 11/2024 | 9,888 | 10,048 | 0.4 | 9,888 | |||||||||||||||
自動報價 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
AXOM合併Sub公司#!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.26% | 04/2026 | 5,891 | 5,952 | 0.3 | 5,891 | |||||||||||||||
AXOM合併Sub公司#+!~(8)(9) | 一站 | E + 5.50% | (g) | 5.50% | 04/2026 | 2,428 | 2,453 | 0.1 | 2,441 | |||||||||||||||
AXOM合併Sub公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 04/2026 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
AXOM合併Sub公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 04/2026 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
巴扎聲音公司*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 02/2024 | 48,492 | 49,402 | 2.2 | 48,492 | |||||||||||||||
巴扎聲音公司(5) | 一站 | L + 0.00% | N/A(6) | 02/2024 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
Bearcat買方公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.19% | 07/2026 | 2,950 | 2,975 | 0.1 | 2,950 | |||||||||||||||
Bearcat買方公司#!~ | 高級貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.19% | 07/2026 | 312 | 309 | — | 312 | |||||||||||||||
Bearcat買方公司 | 高級貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.19% | 07/2026 | 166 | 167 | — | 166 | |||||||||||||||
Bearcat買方公司 | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
擴音器公司#+!~(14) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 10/2025 | 67,812 | 66,836 | 3.0 | 67,812 | |||||||||||||||
擴音器公司(8)(9)(14) | 一站 | L + 6.00% | (i) | 6.79% | 10/2025 | 12,099 | 11,926 | 0.6 | 13,039 | |||||||||||||||
擴音器公司(8)(9)(14) | 一站 | E + 5.75% | (c) | 5.75% | 10/2025 | 4,859 | 4,789 | 0.2 | 4,983 | |||||||||||||||
擴音器公司 | 一站 | L + 7.46% | (c) | 7.46% | 10/2025 | 78 | 73 | — | 78 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||
擴音器公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2025 | $ | — | $ | (3 | ) | — | % | $ | — | |||||||||||
卡拉布裏奧公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 06/2025 | 9,880 | 10,050 | 0.4 | 9,880 | |||||||||||||||
卡拉布裏奧公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.28% | 06/2025 | 120 | 120 | — | 120 | |||||||||||||||
卡利珀軟件公司#!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.94% | 11/2025 | 26,071 | 26,609 | 1.2 | 26,071 | |||||||||||||||
卡利珀軟件公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.95% | 11/2023 | 318 | 320 | — | 318 | |||||||||||||||
Centrify公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.20% | 08/2024 | 23,315 | 23,361 | 1.0 | 22,616 | |||||||||||||||
Centrify公司 | 一站 | P + 5.25% | (f) | 10.00% | 08/2024 | 300 | 300 | — | 292 | |||||||||||||||
清水業分析有限責任公司^* | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.70% | 09/2022 | 16,458 | 16,453 | 0.7 | 16,458 | |||||||||||||||
清水業分析有限責任公司+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.72% | 09/2022 | 6,086 | 6,126 | 0.3 | 6,086 | |||||||||||||||
清水業分析有限責任公司+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.20% | 09/2022 | 998 | 978 | 0.1 | 998 | |||||||||||||||
清水業分析有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 09/2022 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
CloudBees公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.19%現金/0.50%PIK | 05/2023 | 4,198 | 4,242 | 0.2 | 4,198 | |||||||||||||||
CloudBees公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.19%現金/0.50%PIK | 08/2021 | 1,463 | 1,480 | 0.1 | 1,463 | |||||||||||||||
CloudBees公司 | 一站 | L + 8.50% | N/A(6) | 05/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
匯流技術公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 03/2024 | 45,346 | 45,056 | 2.0 | 44,892 | |||||||||||||||
匯流技術公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 03/2024 | — | (1 | ) | — | (3 | ) | ||||||||||||||
連接蛋白軟件公司#!~ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 10.30% | 02/2024 | 7,550 | 7,632 | 0.3 | 7,550 | |||||||||||||||
連接蛋白軟件公司 | 一站 | L + 8.50% | N/A(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
康薩公司#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 12/2024 | 3,784 | 3,856 | 0.2 | 3,784 | |||||||||||||||
康薩公司 | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
合滙公司 | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.25%現金/2.75%PIK | 12/2024 | 2,754 | 2,671 | 0.1 | 2,713 | |||||||||||||||
合滙公司 | 次級債務 | N/A | 4.00% | 11/2020 | 138 | 138 | — | 138 | ||||||||||||||||
合滙公司 | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
合滙公司 | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Daxko收購公司^* | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 09/2023 | 22,117 | 22,413 | 1.0 | 22,117 | |||||||||||||||
Daxko收購公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 09/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
數字衞報公司 | 一站 | L + 9.50% | (c) | 8.60%現金/3.00%PIK | 06/2023 | 8,535 | 8,895 | 0.4 | 8,938 | |||||||||||||||
數字衞報公司 | 次級債務 | N/A | 8.00%PIK | 06/2023 | 8 | 6 | — | 8 | ||||||||||||||||
數字衞報公司 | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
數字衞報公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 06/2023 | — | 17 | — | 21 | ||||||||||||||||
DISA控股收購子公司。#+!~ | 高級貸款 | L + 4.00% | (c) | 5.77% | 06/2022 | 5,129 | 5,238 | 0.2 | 5,129 | |||||||||||||||
DISA控股收購子公司。 | 高級貸款 | L + 4.00% | N/A(6) | 06/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
DISA控股收購子公司。 | 高級貸款 | L + 4.00% | N/A(6) | 06/2022 | — | 4 | — | — | ||||||||||||||||
E2open,LLC*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.66% | 11/2024 | 86,555 | 87,574 | 3.9 | 86,555 | |||||||||||||||
E2open,LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | (6 | ) | — | — | |||||||||||||||
EGD安全系統有限責任公司^* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.78% | 06/2023 | 30,092 | 30,554 | 1.3 | 30,092 | |||||||||||||||
EGD安全系統有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.81% | 06/2023 | 644 | 668 | — | 644 | |||||||||||||||
EGD安全系統有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.79% | 06/2023 | 347 | 345 | — | 347 | |||||||||||||||
EGD安全系統有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.67% | 06/2023 | 36 | 34 | — | 36 | |||||||||||||||
GS收購公司*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2024 | 54,425 | 54,897 | 2.4 | 54,425 | |||||||||||||||
GS收購公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2024 | 12,854 | 13,215 | 0.6 | 12,854 | |||||||||||||||
GS收購公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2024 | 3,312 | 3,406 | 0.1 | 3,312 | |||||||||||||||
GS收購公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2024 | 3,055 | 3,142 | 0.1 | 3,055 | |||||||||||||||
GS收購公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2024 | 1,918 | 1,973 | 0.1 | 1,918 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||
GS收購公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2024 | $ | 170 | $ | 166 | — | % | $ | 170 | |||||||||||
GS收購公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2024 | 11 | 10 | — | 11 | |||||||||||||||
保健資源人力資源公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 05/2023 | 34,006 | 34,122 | 1.5 | 34,006 | |||||||||||||||
保健資源人力資源公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 05/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
HSI HALO收購公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 08/2026 | 4,123 | 4,175 | 0.2 | 4,123 | |||||||||||||||
HSI HALO收購公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.54% | 08/2026 | 305 | 300 | — | 305 | |||||||||||||||
HSI HALO收購公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
液壓管理局III有限公司#!~(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (H)(J) | 7.00% | 11/2025 | 12,371 | 12,608 | 0.6 | 13,022 | |||||||||||||||
第三水務監督有限公司(8)(9)(10) | 一站 | N/A | 11.00%PIK | 11/2028 | 199 | 203 | — | 209 | ||||||||||||||||
第三水務監督有限公司(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 11/2025 | 12 | 13 | — | 14 | |||||||||||||||
iCIMS公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.29% | 09/2024 | 14,355 | 14,585 | 0.6 | 14,355 | |||||||||||||||
iCIMS公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.29% | 09/2024 | 4,501 | 4,590 | 0.2 | 4,501 | |||||||||||||||
iCIMS公司(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 09/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
美國控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
ImPrivata公司*#+!~ | 高級貸款 | L + 4.00% | (c) | 5.94% | 10/2023 | 9,387 | 9,614 | 0.4 | 9,387 | |||||||||||||||
ImPrivata公司(5) | 高級貸款 | L + 4.00% | N/A(6) | 10/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
Infinisource公司#+!~ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.69% | 10/2026 | 29,402 | 28,921 | 1.3 | 29,108 | |||||||||||||||
Infinisource公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | (2 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
Infinisource公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | (4 | ) | — | (4 | ) | ||||||||||||||
Infogix公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 04/2024 | 7,233 | 7,391 | 0.3 | 7,089 | |||||||||||||||
Infogix公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 04/2024 | 1,115 | 1,136 | 0.1 | 1,094 | |||||||||||||||
Infogix公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 04/2024 | 34 | 35 | — | 34 | |||||||||||||||
綜合廣告科學公司#!~ | 一站 | L + 7.25% | (a) | 7.80%現金/1.25%PIK | 07/2024 | 14,798 | 15,039 | 0.7 | 14,798 | |||||||||||||||
綜合廣告科學公司#!~ | 一站 | L + 7.25% | (A)(C) | 7.80%現金/1.25%PIK | 07/2024 | 934 | 916 | — | 934 | |||||||||||||||
綜合廣告科學公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 07/2023 | — | (3 | ) | — | (4 | ) | ||||||||||||||
集成電器公司^*#!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 9.43% | 08/2023 | 68,335 | 69,320 | 3.1 | 68,335 | |||||||||||||||
集成電器公司(5) | 一站 | L + 7.25% | N/A(6) | 08/2023 | — | (5 | ) | — | — | |||||||||||||||
Internet Trucktop集團有限責任公司* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.95% | 04/2025 | 22,759 | 23,433 | 1.0 | 22,759 | |||||||||||||||
Internet Trucktop集團有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2025 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
發票雲公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 5.15%現金/3.25%PIK | 02/2024 | 6,355 | 6,401 | 0.3 | 6,355 | |||||||||||||||
發票雲公司 | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
發票雲公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 02/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
JAMF控股公司#!~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 0.0891 | 11/2022 | 13,559 | 13,786 | 0.6 | 13,559 | |||||||||||||||
JAMF控股公司 | 一站 | L + 7.00% | (a) | 8.80% | 11/2022 | 12 | 12 | — | 12 | |||||||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.80% | 06/2022 | 10,273 | 10,436 | 0.5 | 10,352 | |||||||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.80% | 06/2022 | 941 | 961 | — | 949 | |||||||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.80% | 06/2022 | 753 | 770 | — | 759 | |||||||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | N/A(6) | 06/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Kaseya Traverse公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.72%現金/1.00%PIK | 05/2025 | 33,234 | 34,377 | 1.5 | 33,234 | |||||||||||||||
Kaseya Traverse公司 | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.69%現金/1.00%PIK | 05/2025 | 499 | 519 | — | 499 | |||||||||||||||
Kaseya Traverse公司 | 一站 | L + 6.50% | (A)(C) | 8.45% | 05/2025 | 104 | 103 | — | 104 | |||||||||||||||
學習資訊科技系統有限公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.40% | 03/2025 | 2,559 | 2,622 | 0.1 | 2,559 | |||||||||||||||
學習資訊科技系統有限公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.45% | 03/2025 | 166 | 165 | — | 166 | |||||||||||||||
學習資訊科技系統有限公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | (A)(C)(F) | 7.09% | 03/2025 | 32 | 33 | — | 32 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||
法拉比德科有限責任公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.70% | 05/2026 | $ | 3,379 | $ | 3,410 | 0.2 | % | $ | 3,379 | |||||||||||
法拉比德科有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.70% | 05/2026 | 705 | 733 | — | 705 | |||||||||||||||
法拉比德科有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.70% | 05/2026 | 705 | 734 | — | 705 | |||||||||||||||
法拉比德科有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
特立獨行的畢德科公司*#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 04/2023 | 39,768 | 40,050 | 1.7 | 38,971 | |||||||||||||||
特立獨行的畢德科公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 04/2023 | 3,207 | 3,276 | 0.1 | 3,143 | |||||||||||||||
特立獨行的畢德科公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.22% | 04/2023 | 68 | 65 | — | 62 | |||||||||||||||
MetrStream公司 | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.00% | 05/2024 | 9,131 | 9,227 | 0.4 | 9,194 | |||||||||||||||
MetrStream公司 | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 05/2024 | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||
MetrStream公司 | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 04/2024 | — | 11 | — | 14 | ||||||||||||||||
MindBody公司#!~ | 一站 | L + 7.00% | (a) | 8.79% | 02/2025 | 48,351 | 49,273 | 2.2 | 48,351 | |||||||||||||||
MindBody公司(5) | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 02/2025 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
部品牌有限公司+ | 高級貸款 | L + 4.00% | (b) | 5.85% | 12/2022 | 1,456 | 1,479 | 0.1 | 1,456 | |||||||||||||||
部品牌有限公司+ | 高級貸款 | L + 4.00% | (b) | 5.85% | 12/2022 | 833 | 846 | — | 833 | |||||||||||||||
部品牌有限公司 | 高級貸款 | L + 4.00% | (b) | 5.85% | 12/2022 | 380 | 394 | — | 380 | |||||||||||||||
即公司#!~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.25%現金/1.25%PIK | 06/2024 | 3,546 | 3,587 | 0.2 | 3,546 | |||||||||||||||
即公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.25% | 06/2024 | 2,020 | 2,004 | 0.1 | 2,020 | |||||||||||||||
即公司 | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 06/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
淨健康收購公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 12/2023 | 8,619 | 8,745 | 0.4 | 8,619 | |||||||||||||||
淨健康收購公司#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 12/2023 | 6,897 | 7,044 | 0.3 | 6,897 | |||||||||||||||
淨健康收購公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 12/2023 | 1,204 | 1,222 | 0.1 | 1,204 | |||||||||||||||
淨健康收購公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
NetSmart技術公司(5) | 高級貸款 | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2021 | — | (4 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
NeXTech控股有限公司#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 06/2025 | 4,043 | 4,119 | 0.2 | 4,043 | |||||||||||||||
NeXTech控股有限公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2025 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
NeXTech控股有限公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2025 | — | (22 | ) | — | — | |||||||||||||||
Nexus品牌集團公司* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.83% | 11/2023 | 9,450 | 9,565 | 0.4 | 9,355 | |||||||||||||||
Nexus品牌集團公司#+!~(8)(9) | 一站 | N/A | 7.00% | 11/2023 | 7,199 | 7,346 | 0.3 | 7,597 | ||||||||||||||||
Nexus品牌集團公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 11/2023 | 2,001 | 2,081 | 0.1 | 1,981 | |||||||||||||||
Nexus品牌集團公司#!~ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 11/2023 | 1,447 | 1,505 | 0.1 | 1,434 | |||||||||||||||
Nexus品牌集團公司#!~ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.84% | 11/2023 | 771 | 764 | — | 763 | |||||||||||||||
Nexus品牌集團公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 7.79% | 11/2023 | 30 | 32 | — | 28 | |||||||||||||||
Nexus品牌集團公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 11/2023 | — | (1 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
Nexus品牌集團公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 11/2023 | — | — | — | (1 | ) | |||||||||||||||
Nexus品牌集團公司(8)(9) | 一站 | N/A | N/A(6) | 11/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Nexus品牌集團公司(5)(8)(9) | 一站 | N/A | N/A(6) | 11/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
Onapsis,Inc.,VirtualForge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | P + 6.75% | (f) | 9.75%現金/1.75%PIK | 10/2024 | 2,112 | 2,091 | 0.1 | 2,185 | |||||||||||||||
Onapsis,Inc.,VirtualForge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 7.75% | N/A(6) | 10/2024 | — | — | — | 3 | ||||||||||||||||
Onapsis,Inc.,VirtualForge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 10/2024 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||
人格化公司*+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 09/2024 | 15,575 | 15,878 | 0.7 | 15,575 | |||||||||||||||
人格化公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 09/2024 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||
PlanSource控股公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.15% | 04/2025 | 11,416 | 11,563 | 0.5 | 11,416 | |||||||||||||||
PlanSource控股公司(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 04/2025 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
項目電力買方有限責任公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.70% | 05/2026 | 11,583 | 11,822 | 0.5 | 11,583 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||
項目電力買方有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | $ | — | $ | (1 | ) | — | % | $ | — | |||||||||||
房地產品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 01/2024 | 19,998 | 20,232 | 0.9 | 19,998 | |||||||||||||||
房地產品牌公司* | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 01/2024 | 6,703 | 6,836 | 0.3 | 6,703 | |||||||||||||||
房地產品牌公司^#!~ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 01/2024 | 3,268 | 3,396 | 0.1 | 3,268 | |||||||||||||||
房地產品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 01/2024 | 1,435 | 1,490 | 0.1 | 1,435 | |||||||||||||||
房地產品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 01/2024 | 1,214 | 1,260 | 0.1 | 1,214 | |||||||||||||||
房地產品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 01/2024 | 1,197 | 1,245 | 0.1 | 1,197 | |||||||||||||||
房地產品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 01/2024 | 506 | 524 | — | 506 | |||||||||||||||
房地產品牌公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 01/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
房地產品牌公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 01/2024 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
PT中間控股公司III#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 10/2025 | 30,000 | 29,538 | 1.3 | 30,000 | |||||||||||||||
Qgenda中間控股有限責任公司+ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 06/2025 | 15,394 | 15,413 | 0.7 | 15,239 | |||||||||||||||
Qgenda中間控股有限責任公司#!~ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 06/2025 | 1,000 | 990 | — | 990 | |||||||||||||||
Qgenda中間控股有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2025 | — | (2 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
記錄技術有限責任公司+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.29% | 12/2025 | 749 | 740 | — | 742 | |||||||||||||||
記錄技術有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2025 | — | (1 | ) | — | (1 | ) | ||||||||||||||
記錄技術有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2025 | — | (2 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
RegEd Aquireco有限責任公司+ | 高級貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 12/2024 | 11,503 | 11,498 | 0.5 | 11,503 | |||||||||||||||
RegEd Aquireco有限責任公司 | 高級貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.01% | 12/2024 | 52 | 52 | — | 52 | |||||||||||||||
RegEd Aquireco有限責任公司(5) | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 12/2024 | — | (5 | ) | — | — | |||||||||||||||
薩巴軟件公司^*#+!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (a) | 6.30% | 05/2023 | 49,058 | 50,019 | 2.2 | 49,058 | |||||||||||||||
薩巴軟件公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (a) | 6.30% | 05/2023 | 10,982 | 11,102 | 0.5 | 10,982 | |||||||||||||||
薩巴軟件公司(5) | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 05/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
SnapLogic公司 | 一站 | L + 8.75% | (b) | 5.11%現金/5.50%PIK | 09/2024 | 5,734 | 5,654 | 0.3 | 5,734 | |||||||||||||||
SnapLogic公司 | 一站 | L + 3.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
SnapLogic公司 | 一站 | L + 3.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Sonatype公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.51% | 12/2025 | 851 | 842 | — | 842 | |||||||||||||||
Sonatype公司(5) | 一站 | L + 6.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (3 | ) | — | (1 | ) | ||||||||||||||
Telesoft控股有限公司#!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 12/2025 | 909 | 889 | — | 900 | |||||||||||||||
Telesoft控股有限公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (2 | ) | — | (1 | ) | ||||||||||||||
Ti中間控股有限責任公司+ | 高級貸款 | L + 4.50% | (a) | 6.30% | 12/2024 | 3,544 | 3,612 | 0.2 | 3,544 | |||||||||||||||
Ti中間控股有限責任公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
交易控股公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 04/2026 | 3,102 | 3,151 | 0.1 | 3,090 | |||||||||||||||
事務數據系統公司*#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 06/2021 | 84,117 | 85,773 | 3.8 | 84,117 | |||||||||||||||
事務數據系統公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 06/2021 | 160 | 162 | — | 160 | |||||||||||||||
亭泰克公司^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.93% | 12/2023 | 22,571 | 22,988 | 1.0 | 22,571 | |||||||||||||||
亭泰公司^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.93% | 12/2023 | 9,359 | 9,586 | 0.4 | 9,359 | |||||||||||||||
亭泰克公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.93% | 12/2023 | 80 | 82 | — | 80 | |||||||||||||||
真商業公司^#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 11/2023 | 15,390 | 15,715 | 0.7 | 15,390 | |||||||||||||||
真商業公司+(8)(9) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 11/2023 | 2,595 | 2,707 | 0.1 | 2,768 | |||||||||||||||
真商業公司(8) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 11/2023 | 916 | 955 | — | 916 | |||||||||||||||
真商業公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
上服務公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.30% | 07/2023 | 6,141 | 6,208 | 0.3 | 6,080 | |||||||||||||||
上服務公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.30% | 07/2023 | 1,451 | 1,507 | 0.1 | 1,437 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||
上服務公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 07/2023 | $ | — | $ | — | — | % | $ | — | ||||||||||||
向量CS Midco Limited&CloudSense Ltd.#!~(8)(9)(10) | 一站 | N/A | 4.50%現金/3.55%PIK | 05/2024 | 7,655 | 7,798 | 0.4 | 7,971 | ||||||||||||||||
向量CS Midco Limited&CloudSense Ltd.(5)(8)(9)(10) | 一站 | L + 4.50% | N/A(6) | 05/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
速度技術解決方案公司* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.91% | 12/2023 | 18,417 | 18,763 | 0.8 | 18,417 | |||||||||||||||
速度技術解決方案公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
文達沃公司*#!~ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.41% | 10/2022 | 35,638 | 35,585 | 1.6 | 35,638 | |||||||||||||||
文達沃公司(5) | 一站 | L + 8.50% | N/A(6) | 10/2022 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
Verisys公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 01/2023 | 8,533 | 8,700 | 0.4 | 8,533 | |||||||||||||||
Verisys公司(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 01/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
勞動力軟件有限責任公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.41% | 07/2025 | 27,059 | 27,867 | 1.2 | 27,059 | |||||||||||||||
勞動力軟件有限責任公司(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 07/2025 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
1,549,484 | 1,567,485 | 68.9 | 1,549,719 | |||||||||||||||||||||
生態 | ||||||||||||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2022 | 29,871 | 30,274 | 1.3 | 29,871 | |||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2022 | 2,777 | 2,822 | 0.1 | 2,777 | |||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2022 | 1,664 | 1,726 | 0.1 | 1,664 | |||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2022 | 1,530 | 1,558 | 0.1 | 1,530 | |||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (A)(C) | 7.32% | 09/2022 | 1,274 | 1,287 | 0.1 | 1,274 | |||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2022 | 1,232 | 1,277 | 0.1 | 1,232 | |||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2022 | 1,000 | 981 | 0.1 | 1,000 | |||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2022 | 682 | 693 | — | 682 | |||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2022 | 563 | 584 | — | 563 | |||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2022 | 189 | 195 | — | 189 | |||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 09/2022 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
WRE控股公司* | 高級貸款 | L + 5.00% | (A)(C) | 6.91% | 01/2023 | 2,294 | 2,342 | 0.1 | 2,294 | |||||||||||||||
WRE控股公司#!~ | 高級貸款 | L + 5.00% | (A)(C) | 6.93% | 01/2023 | 947 | 985 | — | 947 | |||||||||||||||
WRE控股公司 | 高級貸款 | L + 5.00% | (A)(B)(C) | 6.91% | 01/2023 | 313 | 326 | — | 313 | |||||||||||||||
WRE控股公司 | 高級貸款 | L + 5.00% | (A)(B)(C) | 6.75% | 01/2023 | 32 | 33 | — | 32 | |||||||||||||||
44,368 | 45,082 | 2.0 | 44,368 | |||||||||||||||||||||
電子學 | ||||||||||||||||||||||||
阿普里斯控股公司#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 06/2026 | 25,158 | 25,956 | 1.1 | 25,158 | |||||||||||||||
阿普里斯控股公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2025 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
勤勉公司*+ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.56% | 04/2022 | 35,716 | 36,943 | 1.6 | 35,716 | |||||||||||||||
勤勉公司*#!~ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.56% | 04/2022 | 25,802 | 25,625 | 1.2 | 25,802 | |||||||||||||||
勤勉公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.56% | 04/2022 | 12,506 | 12,779 | 0.6 | 12,506 | |||||||||||||||
勤勉公司^* | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.56% | 04/2022 | 11,279 | 11,610 | 0.5 | 11,279 | |||||||||||||||
勤勉公司 | 一站 | L + 5.50% | (B)(C) | 7.58% | 04/2022 | 1,266 | 1,264 | 0.1 | 1,266 | |||||||||||||||
勤勉公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D)(F) | 7.42% | 04/2022 | 487 | 505 | — | 487 | |||||||||||||||
勤勉公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.48% | 04/2022 | 285 | 288 | — | 285 | |||||||||||||||
勤勉公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.56% | 04/2022 | 101 | 100 | — | 101 | |||||||||||||||
勤勉公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.56% | 04/2022 | 80 | 79 | — | 80 | |||||||||||||||
勤勉公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D)(F) | 7.42% | 04/2022 | 39 | 38 | — | 39 | |||||||||||||||
勤勉公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 7.56% | 04/2022 | 35 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||
勤勉公司 | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2022 | — | 24 | — | — | ||||||||||||||||
Episerver公司#!~(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 6.00% | 10/2024 | 20,698 | 21,066 | 0.9 | 20,667 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
電子學(續) | ||||||||||||||||||||||||
Episerver公司#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 10/2024 | $ | 12,278 | $ | 12,502 | 0.6 | % | $ | 12,278 | |||||||||||
Episerver公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2024 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
ES收購有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.41% | 11/2025 | 667 | 654 | — | 660 | |||||||||||||||
ES收購有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.41% | 11/2025 | 23 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||
ES收購有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2025 | — | (2 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
伽馬技術有限責任公司^*#!~ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 06/2024 | 33,327 | 33,708 | 1.5 | 33,327 | |||||||||||||||
伽馬技術有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
紅色黎明SEI買家公司+ | 高級貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 11/2025 | 756 | 746 | — | 748 | |||||||||||||||
紅色黎明SEI買家公司(5) | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1 | ) | — | (1 | ) | ||||||||||||||
紅色黎明SEI買家公司(5) | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1 | ) | — | (1 | ) | ||||||||||||||
銀峯系統公司 | 一站 | L + 7.00% | (a) | 8.74% | 04/2024 | 5,998 | 6,017 | 0.3 | 6,060 | |||||||||||||||
銀峯系統公司 | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 04/2024 | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||
斯隆公司+(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.44% | 04/2020 | 9,839 | 8,587 | 0.3 | 5,715 | |||||||||||||||
斯隆公司(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.44% | 04/2020 | 660 | 577 | — | 383 | |||||||||||||||
斯隆公司(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.44% | 04/2020 | 336 | 335 | — | 352 | |||||||||||||||
斯隆公司(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.44% | 04/2020 | 104 | 84 | — | 60 | |||||||||||||||
SOVOS符合性*+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 04/2024 | 19,614 | 20,270 | 0.9 | 19,614 | |||||||||||||||
SOVOS符合性 | 第二留置權 | L + 12.00% | 12.00%PIK | 04/2025 | 9,114 | 9,391 | 0.4 | 9,114 | ||||||||||||||||
SOVOS符合性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 04/2024 | 1,903 | 1,968 | 0.1 | 1,903 | |||||||||||||||
SOVOS符合性 | 第二留置權 | L + 12.00% | 12.00%PIK | 04/2025 | 1,232 | 1,277 | 0.1 | 1,232 | ||||||||||||||||
SOVOS符合性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 04/2024 | 768 | 795 | — | 768 | |||||||||||||||
SOVOS符合性(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2024 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
UnisonSoftwareHoldings公司^#+!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.44% | 05/2023 | 3,798 | 3,828 | 0.2 | 3,769 | |||||||||||||||
水火企業公司 | 第二留置權 | L + 8.00% | (c) | 9.95% | 10/2021 | 9,435 | 9,378 | 0.4 | 9,435 | |||||||||||||||
243,304 | 246,438 | 10.8 | 238,859 | |||||||||||||||||||||
金融 | ||||||||||||||||||||||||
機構股東服務#!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.44% | 03/2026 | 18,918 | 19,356 | 0.8 | 18,918 | |||||||||||||||
機構股東服務 | 高級貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.44% | 03/2024 | 132 | 129 | — | 132 | |||||||||||||||
19,050 | 19,485 | 0.8 | 19,050 | |||||||||||||||||||||
雜貨 | ||||||||||||||||||||||||
Teasdale質量食品公司+ | 高級貸款 | L + 5.75% | (a) | 7.69% | 10/2020 | 349 | 345 | — | 321 | |||||||||||||||
Teasdale質量食品公司 | 高級貸款 | L + 5.75% | (a) | 7.69% | 10/2020 | 100 | 96 | — | 92 | |||||||||||||||
449 | 441 | — | 413 | |||||||||||||||||||||
保健、教育和兒童保育 | ||||||||||||||||||||||||
活動日公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 12/2021 | 24,357 | 24,665 | 1.1 | 24,357 | |||||||||||||||
活動日公司^ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 12/2021 | 1,880 | 1,907 | 0.1 | 1,880 | |||||||||||||||
活動日公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 12/2021 | 1,211 | 1,229 | 0.1 | 1,211 | |||||||||||||||
活動日公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 12/2021 | 965 | 999 | — | 965 | |||||||||||||||
活動日公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 12/2021 | 851 | 844 | — | 851 | |||||||||||||||
活動日公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.44% | 12/2021 | 837 | 849 | — | 837 | |||||||||||||||
活動日公司 | 一站 | L + 6.50% | (C)(F) | 8.91% | 12/2021 | 94 | 94 | — | 94 | |||||||||||||||
活動日公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
鋭利Eyecare控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.17% | 03/2024 | 6,367 | 6,408 | 0.3 | 6,294 | |||||||||||||||
鋭利Eyecare控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 03/2024 | 5,990 | 6,080 | 0.3 | 5,930 | |||||||||||||||
鋭利Eyecare控股有限公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 03/2024 | 5,630 | 5,759 | 0.3 | 5,573 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||
鋭利Eyecare控股有限公司^#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 03/2024 | $ | 3,285 | $ | 3,409 | 0.1 | % | $ | 3,251 | |||||||||||
鋭利Eyecare控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 03/2024 | 794 | 823 | — | 786 | |||||||||||||||
鋭利Eyecare控股有限公司(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 03/2023 | — | (1 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
鋭利Eyecare控股有限公司(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 03/2024 | — | (10 | ) | — | (10 | ) | ||||||||||||||
ADC診所中間控股有限責任公司+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2022 | 42,202 | 42,803 | 1.9 | 42,202 | |||||||||||||||
ADC診所中間控股有限責任公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2022 | 212 | 215 | — | 212 | |||||||||||||||
ADC診所中間控股有限責任公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2022 | 164 | 166 | — | 164 | |||||||||||||||
ADC診所中間控股有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2022 | 70 | 70 | — | 70 | |||||||||||||||
ADC診所中間控股有限責任公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 05/2022 | 62 | 63 | — | 62 | |||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司+(7) | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.94% | 04/2020 | 5,261 | 3,157 | 0.1 | 3,157 | |||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司(7) | 高級貸款 | L + 8.50% | (c) | 10.44% | 04/2020 | 1,823 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司+(7) | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.94% | 04/2020 | 360 | 216 | — | 216 | |||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司(7) | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.94% | 04/2020 | 263 | 92 | — | 92 | |||||||||||||||
美國阿格西亞斯公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 04/2022 | 10,179 | 10,222 | 0.5 | 10,179 | |||||||||||||||
美國阿格西亞斯公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 04/2022 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||
藥劑師產品有限責任公司+ | 高級貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.45% | 07/2023 | 2,956 | 3,089 | 0.1 | 2,956 | |||||||||||||||
藥劑師產品有限責任公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
阿利斯放射公司+(7) | 高級貸款 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.41% | 03/2021 | 5,403 | 3,240 | 0.1 | 1,172 | |||||||||||||||
阿利斯放射公司(7) | 高級貸款 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.41% | 03/2021 | 1,087 | 687 | — | 226 | |||||||||||||||
阿利斯放射公司(7) | 高級貸款 | L + 5.50% | (d) | 7.41% | 03/2021 | 224 | 224 | — | 224 | |||||||||||||||
阿斯彭醫療產品有限公司#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.99% | 06/2025 | 4,292 | 4,374 | 0.2 | 4,292 | |||||||||||||||
阿斯彭醫療產品有限公司 | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
BIO 18借款人 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 11/2024 | 11,160 | 11,201 | 0.5 | 11,160 | |||||||||||||||
BIO 18借款人 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 11/2024 | 3,993 | 3,989 | 0.2 | 3,993 | |||||||||||||||
BIO 18借款人 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 11/2024 | 80 | 80 | — | 80 | |||||||||||||||
BIOVT有限責任公司^* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 01/2021 | 34,397 | 34,918 | 1.5 | 34,397 | |||||||||||||||
BIOVT有限責任公司#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 01/2021 | 2,088 | 2,157 | 0.1 | 2,088 | |||||||||||||||
BIOVT有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 01/2021 | 1,961 | 2,025 | 0.1 | 1,961 | |||||||||||||||
BIOVT有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 01/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
BIOVT有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 01/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
刀片買家公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (A)(C) | 6.26% | 08/2025 | 3,848 | 3,870 | 0.2 | 3,810 | |||||||||||||||
刀片買家公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
刀片買家公司(5) | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | (7 | ) | — | (10 | ) | ||||||||||||||
CMI母公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 08/2025 | 6,683 | 6,829 | 0.3 | 6,683 | |||||||||||||||
CMI母公司(5) | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 08/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
CRH保健採購公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (a) | 6.30% | 12/2024 | 13,975 | 14,159 | 0.6 | 13,975 | |||||||||||||||
CRH保健採購公司(5) | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
CRH保健採購公司(5) | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
DCA投資控股公司^*+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2021 | 31,655 | 32,064 | 1.4 | 31,655 | |||||||||||||||
DCA投資控股公司^*#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2021 | 27,424 | 27,931 | 1.2 | 27,424 | |||||||||||||||
DCA投資控股公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2021 | 8,384 | 8,597 | 0.4 | 8,384 | |||||||||||||||
DCA投資控股公司#!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2021 | 4,064 | 4,210 | 0.2 | 4,064 | |||||||||||||||
DCA投資控股公司#!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2021 | 3,697 | 3,829 | 0.2 | 3,697 | |||||||||||||||
DCA投資控股公司*#!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2021 | 2,531 | 2,622 | 0.1 | 2,531 | |||||||||||||||
DCA投資控股公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2021 | 1,259 | 1,283 | 0.1 | 1,259 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||
DCA投資控股公司 | 一站 | P + 4.25% | (f) | 9.00% | 07/2021 | $ | 810 | $ | 805 | — | % | $ | 810 | |||||||||||
DCA投資控股公司*#!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2021 | 300 | 304 | — | 300 | |||||||||||||||
DCA投資控股公司*#!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2021 | 94 | 94 | — | 94 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.94% | 12/2021 | 11,357 | 11,630 | 0.5 | 11,357 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司#!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.94% | 12/2021 | 1,382 | 1,416 | 0.1 | 1,382 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.94% | 12/2021 | 997 | 1,021 | 0.1 | 997 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.94% | 12/2021 | 739 | 766 | — | 739 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.98% | 12/2021 | 40 | 41 | — | 40 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司 | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
牙科控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.84% | 02/2020 | 10,198 | 10,242 | 0.4 | 8,669 | |||||||||||||||
牙科控股公司* | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.84% | 02/2020 | 1,629 | 1,636 | 0.1 | 1,384 | |||||||||||||||
牙科控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(B) | 7.82% | 02/2020 | 1,274 | 1,277 | 0.1 | 1,035 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司* | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 06/2023 | 14,108 | 13,969 | 0.6 | 12,979 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 06/2023 | 1,870 | 1,859 | 0.1 | 1,721 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 06/2023 | 1,753 | 1,742 | 0.1 | 1,613 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 06/2023 | 1,672 | 1,661 | 0.1 | 1,537 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司#!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 06/2023 | 1,603 | 1,593 | 0.1 | 1,474 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.05% | 06/2023 | 200 | 198 | — | 184 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2023 | — | (5 | ) | — | — | |||||||||||||||
ERG買方有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 05/2024 | 19,279 | 19,219 | 0.8 | 18,316 | |||||||||||||||
ERG買方有限責任公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.25% | 05/2024 | 140 | 134 | — | 126 | |||||||||||||||
ERG買方有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 05/2024 | — | (8 | ) | — | — | |||||||||||||||
電子解決方案公司^*#+!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.30% | 03/2022 | 74,048 | 75,091 | 3.3 | 74,048 | |||||||||||||||
電子解決方案公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 03/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
精益學習公司^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.99% | 04/2023 | 10,142 | 9,807 | 0.4 | 9,128 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.16% | 05/2023 | 18,083 | 18,197 | 0.8 | 17,721 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.16% | 05/2023 | 7,931 | 8,094 | 0.4 | 7,772 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2023 | 6,945 | 7,096 | 0.3 | 6,807 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2023 | 2,372 | 2,422 | 0.1 | 2,325 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.16% | 05/2023 | 2,022 | 2,056 | 0.1 | 1,982 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2023 | 1,522 | 1,554 | 0.1 | 1,492 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2023 | 1,125 | 1,150 | 0.1 | 1,103 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2023 | 991 | 1,013 | — | 971 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.16% | 05/2023 | 640 | 651 | — | 628 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (A)(C) | 8.18% | 05/2023 | 300 | 298 | — | 292 | |||||||||||||||
G&H電線公司^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 09/2023 | 5,965 | 5,965 | 0.3 | 5,965 | |||||||||||||||
G&H電線公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Immo,Inc.+ | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.94% | 06/2021 | 3,585 | 3,652 | 0.2 | 3,579 | |||||||||||||||
Joerns保健有限公司^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.91% | 08/2024 | 535 | 507 | — | 523 | |||||||||||||||
Joerns保健有限公司^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.91% | 08/2024 | 514 | 506 | — | 503 | |||||||||||||||
Katena控股公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 06/2021 | 12,830 | 12,968 | 0.6 | 12,830 | |||||||||||||||
Katena控股公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 06/2021 | 1,253 | 1,267 | 0.1 | 1,253 | |||||||||||||||
Katena控股公司+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 06/2021 | 937 | 928 | — | 937 | |||||||||||||||
Katena控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 06/2021 | 858 | 866 | — | 858 | |||||||||||||||
Katena控股公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.25% | 06/2021 | 80 | 81 | — | 80 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理學有限責任公司#!~ | 高級貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.69% | 05/2025 | $ | 2,377 | $ | 2,363 | 0.1 | % | $ | 2,377 | |||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理學有限責任公司 | 高級貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.69% | 05/2025 | 1,122 | 1,167 | 0.1 | 1,122 | |||||||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理學有限責任公司 | 高級貸款 | L + 4.75% | (b) | 6.59% | 05/2025 | 421 | 419 | — | 421 | |||||||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理學有限責任公司 | 高級貸款 | L + 4.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
隆巴特兄弟公司^*#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 04/2023 | 29,181 | 29,588 | 1.3 | 29,181 | |||||||||||||||
隆巴特兄弟公司^(8)(9) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 04/2023 | 3,142 | 3,185 | 0.1 | 3,142 | |||||||||||||||
隆巴特兄弟公司 | 一站 | P + 5.00% | (f) | 9.75% | 04/2023 | 116 | 115 | — | 116 | |||||||||||||||
隆巴特兄弟公司(8)(9) | 一站 | L + 6.25% | (C)(F) | 8.84% | 04/2023 | 14 | 14 | — | 14 | |||||||||||||||
Md Now Holdings公司+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.94% | 08/2024 | 14,654 | 14,838 | 0.7 | 14,654 | |||||||||||||||
Md Now Holdings公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
Md Now Holdings公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
MWD管理,LLC&MWD服務公司。* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 06/2023 | 7,070 | 7,057 | 0.3 | 7,000 | |||||||||||||||
MWD管理,LLC&MWD服務公司。^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 06/2023 | 4,551 | 4,651 | 0.2 | 4,505 | |||||||||||||||
MWD管理,LLC&MWD服務公司。(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2022 | — | (1 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
MWD管理,LLC&MWD服務公司。(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2023 | — | — | — | (2 | ) | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 19,296 | 17,761 | 0.6 | 13,801 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司*(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 2,239 | 1,933 | 0.1 | 1,601 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 2,122 | 1,944 | 0.1 | 1,517 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司^+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 1,606 | 1,386 | 0.1 | 1,149 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司*+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 1,419 | 1,225 | 0.1 | 1,015 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司*+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 1,235 | 1,066 | — | 884 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司^+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 962 | 831 | — | 688 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司*+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 834 | 720 | — | 597 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司#+!~(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 515 | 444 | — | 368 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司(7) | 一站 | L + 6.25% | (C)(F) | 8.19% | 05/2022 | 292 | 269 | — | 210 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司^(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 98 | 89 | — | 70 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司*(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 88 | 82 | — | 64 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司^(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 70 | 63 | — | 50 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司^(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 05/2022 | 64 | 59 | — | 46 | |||||||||||||||
現場乳腺攝影#!~ | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.55% | 11/2023 | 5,827 | 5,900 | 0.3 | 5,827 | |||||||||||||||
現場乳腺攝影 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.55% | 11/2023 | 1,029 | 1,029 | 0.1 | 1,029 | |||||||||||||||
現場乳腺攝影 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.55% | 11/2023 | 100 | 102 | — | 100 | |||||||||||||||
頂峯治療中心公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.18% | 08/2021 | 19,279 | 19,557 | 0.9 | 19,279 | |||||||||||||||
頂峯治療中心公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.18% | 08/2021 | 714 | 726 | — | 714 | |||||||||||||||
頂峯治療中心公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.18% | 08/2021 | 346 | 357 | — | 346 | |||||||||||||||
頂峯治療中心公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.18% | 08/2021 | 188 | 192 | — | 188 | |||||||||||||||
頂峯治療中心公司 | 一站 | P + 5.00% | (C)(F) | 9.01% | 08/2021 | 140 | 141 | — | 140 | |||||||||||||||
頂峯治療中心公司^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.18% | 08/2021 | 108 | 110 | — | 108 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限責任公司+ | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.69%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 24,525 | 22,576 | 1.0 | 21,332 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.69%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 302 | 287 | — | 262 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.69%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 178 | 169 | — | 156 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.69%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 86 | 76 | — | 76 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限責任公司(5) | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.69%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 16 | (14 | ) | — | (38 | ) | |||||||||||||
金字塔保健公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 8.35% | 08/2020 | 2,660 | 2,657 | 0.1 | 2,660 | |||||||||||||||
金字塔保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (B)(C)(F) | 8.43% | 08/2020 | 335 | 343 | — | 335 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||
金字塔保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.41% | 08/2020 | $ | 113 | $ | 112 | — | % | $ | 113 | |||||||||||
金字塔保健公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 08/2020 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
RiverChase MSO有限責任公司* | 高級貸款 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 10/2022 | 9,695 | 9,861 | 0.4 | 9,695 | |||||||||||||||
RiverChase MSO有限責任公司 | 高級貸款 | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
RXH買方公司^* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 09/2021 | 27,742 | 28,071 | 1.2 | 27,742 | |||||||||||||||
RXH買方公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 09/2021 | 3,139 | 3,177 | 0.1 | 3,139 | |||||||||||||||
RXH買方公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(F) | 8.58% | 09/2021 | 158 | 159 | — | 158 | |||||||||||||||
SLMP,LLC^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 05/2023 | 12,042 | 12,139 | 0.5 | 12,042 | |||||||||||||||
SLMP,LLC^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 05/2023 | 5,798 | 6,028 | 0.3 | 5,798 | |||||||||||||||
SLMP,LLC | 次級債務 | N/A | 7.50%PIK | 05/2027 | 223 | 229 | — | 223 | ||||||||||||||||
SLMP,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
SLMP,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2023 | — | (5 | ) | — | — | |||||||||||||||
長矛教育^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 02/2020 | 7,943 | 7,943 | 0.4 | 7,943 | |||||||||||||||
長矛教育* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 02/2020 | 248 | 248 | — | 248 | |||||||||||||||
長矛教育 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 02/2020 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司^ | 高級貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.66% | 10/2023 | 11,036 | 10,940 | 0.5 | 10,705 | |||||||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司 | 高級貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.66% | 10/2023 | 180 | 179 | — | 175 | |||||||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司 | 高級貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.66% | 10/2023 | 144 | 147 | — | 143 | |||||||||||||||
WHCG管理公司* | 高級貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.69% | 03/2023 | 6,240 | 6,363 | 0.3 | 6,240 | |||||||||||||||
WHCG管理公司 | 高級貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.69% | 03/2023 | 998 | 991 | 0.1 | 998 | |||||||||||||||
WHCG管理公司 | 高級貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.69% | 03/2023 | 70 | 73 | — | 70 | |||||||||||||||
WHCG管理公司(5) | 高級貸款 | L + 4.75% | N/A(6) | 03/2023 | — | (17 | ) | — | — | |||||||||||||||
WIRB-哥白尼集團公司^*#!~ | 高級貸款 | L + 4.25% | 5.87% | 08/2022 | 24,520 | 25,030 | 1.1 | 24,520 | ||||||||||||||||
WIRB-哥白尼集團公司(5) | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 08/2022 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
WIRB-哥白尼集團公司 | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 08/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
765,771 | 762,351 | 33.3 | 737,023 | |||||||||||||||||||||
家居及辦公用品、家居用品及耐用消費品 | ||||||||||||||||||||||||
1A智能啟動有限責任公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (a) | 6.30% | 02/2022 | 1,385 | 1,406 | 0.1 | 1,385 | |||||||||||||||
CST買方公司^#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 10/2025 | 11,001 | 10,888 | 0.5 | 11,001 | |||||||||||||||
CST買方公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
普萊諾模塑公司^+ | 一站 | L + 7.50% | (a) | 9.30% | 05/2021 | 14,712 | 14,669 | 0.6 | 14,123 | |||||||||||||||
27,098 | 26,963 | 1.2 | 26,509 | |||||||||||||||||||||
酒店、汽車旅館、旅店和遊戲 | ||||||||||||||||||||||||
戴維森酒店公司+ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.96% | 07/2024 | 8,523 | 8,459 | 0.4 | 8,523 | |||||||||||||||
戴維森酒店公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.96% | 07/2024 | 1,077 | 1,077 | 0.1 | 1,077 | |||||||||||||||
戴維森酒店公司 | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
戴維森酒店公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | (13 | ) | — | — | |||||||||||||||
9,600 | 9,523 | 0.5 | 9,600 | |||||||||||||||||||||
保險 | ||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco,LLC^*#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 05/2025 | 54,770 | 54,952 | 2.5 | 54,770 | |||||||||||||||
Captive Resources Midco,LLC | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 05/2025 | 1,450 | 1,435 | 0.1 | 1,450 | |||||||||||||||
Captive Resources Midco,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2025 | — | (25 | ) | — | — | |||||||||||||||
誠信營銷收購#+!~ | 高級貸款 | L + 5.75% | (c) | 7.67% | 08/2025 | 2,489 | 2,490 | 0.1 | 2,489 | |||||||||||||||
誠信營銷收購 | 高級貸款 | L + 5.75% | (c) | 7.79% | 08/2025 | 550 | 546 | — | 550 | |||||||||||||||
誠信營銷收購 | 高級貸款 | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
保險-(續) | ||||||||||||||||||||||||
誠信營銷收購(5) | 高級貸款 | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | $ | — | $ | (3 | ) | — | % | $ | — | |||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.94% | 07/2025 | 3,015 | 3,029 | 0.1 | 3,015 | |||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC | 一站 | P + 5.00% | (f) | 9.75% | 07/2025 | 72 | 65 | — | 72 | |||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 07/2025 | — | (36 | ) | — | — | |||||||||||||||
蘭花保險公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (a) | 6.30% | 12/2024 | 4,220 | 4,281 | 0.2 | 4,220 | |||||||||||||||
蘭花保險公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
蘭花保險公司(5) | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
RSC收購公司#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (B)(C) | 7.41% | 10/2026 | 23,964 | 23,496 | 1.1 | 23,484 | |||||||||||||||
RSC收購公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 10/2026 | 107 | 96 | — | 96 | |||||||||||||||
RSC收購公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2026 | — | (1 | ) | — | (1 | ) | ||||||||||||||
90,637 | 90,324 | 4.1 | 90,145 | |||||||||||||||||||||
休閒,娛樂,電影,娛樂 | ||||||||||||||||||||||||
中國健身集團有限責任公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.00% | (b) | 5.85% | 07/2025 | 2,014 | 2,027 | 0.1 | 2,014 | |||||||||||||||
中國健身集團有限責任公司 | 高級貸款 | L + 4.00% | (b) | 5.85% | 07/2025 | 67 | 61 | — | 67 | |||||||||||||||
中國健身集團有限責任公司 | 高級貸款 | L + 4.00% | (B)(C) | 5.97% | 07/2025 | 18 | 16 | — | 18 | |||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings有限公司* | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.69% | 01/2025 | 8,741 | 8,875 | 0.4 | 8,741 | |||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings有限公司 | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.69% | 01/2025 | 668 | 681 | — | 668 | |||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings有限公司 | 一站 | P + 3.75% | (f) | 8.50% | 01/2025 | 12 | 11 | — | 12 | |||||||||||||||
PADI Holdco公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 04/2024 | 21,988 | 22,247 | 1.0 | 21,769 | |||||||||||||||
PADI Holdco公司#+!~(8)(9) | 一站 | E + 5.50% | (g) | 5.50% | 04/2024 | 20,796 | 21,175 | 0.9 | 20,430 | |||||||||||||||
PADI Holdco公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.29% | 04/2024 | 801 | 793 | — | 793 | |||||||||||||||
PADI Holdco公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2023 | — | 1 | — | (3 | ) | |||||||||||||||
PADI Holdco公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2024 | — | (2 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
行星FIT Indy 10有限責任公司+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 07/2025 | 16,786 | 16,684 | 0.8 | 16,786 | |||||||||||||||
行星FIT Indy 10有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.14% | 07/2025 | 2,331 | 2,388 | 0.1 | 2,331 | |||||||||||||||
行星FIT Indy 10有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.17% | 07/2025 | 1,058 | 1,050 | 0.1 | 1,058 | |||||||||||||||
行星FIT Indy 10有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.18% | 07/2025 | 200 | 199 | — | 200 | |||||||||||||||
自尊品牌^* | 高級貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 02/2022 | 30,835 | 31,371 | 1.4 | 30,835 | |||||||||||||||
自尊品牌 | 高級貸款 | P + 3.25% | (f) | 8.00% | 02/2022 | 237 | 232 | — | 237 | |||||||||||||||
陽光子公司#!~ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 05/2024 | 13,024 | 13,144 | 0.6 | 13,024 | |||||||||||||||
陽光子公司 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 05/2024 | 5,697 | 5,919 | 0.3 | 5,697 | |||||||||||||||
陽光子公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 05/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
教學公司* | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.65% | 07/2023 | 17,878 | 18,103 | 0.8 | 17,878 | |||||||||||||||
教學公司 | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
泰坦健身有限公司*+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.44% | 02/2025 | 30,547 | 31,063 | 1.4 | 30,547 | |||||||||||||||
泰坦健身有限公司 | 一站 | P + 3.75% | (f) | 8.50% | 02/2025 | 60 | 58 | — | 60 | |||||||||||||||
泰坦健身有限公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 02/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2024 | 8,504 | 8,573 | 0.4 | 8,504 | |||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (A)(F) | 7.30% | 09/2024 | 1,114 | 1,132 | 0.1 | 1,114 | |||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2024 | 846 | 880 | — | 846 | |||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.24% | 09/2024 | 80 | 80 | — | 80 | |||||||||||||||
184,302 | 186,758 | 8.4 | 183,704 | |||||||||||||||||||||
石油和天然氣 | ||||||||||||||||||||||||
鑽井信息控股公司*#+!~ | 高級貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 07/2025 | 36,317 | 36,925 | 1.6 | 36,317 | |||||||||||||||
鑽井信息控股公司(5) | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2023 | — | (2 | ) | — | — |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
石油和天然氣(續) | ||||||||||||||||||||||||
鑽井信息控股公司(5) | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2025 | $ | — | $ | (9 | ) | — | % | $ | — | |||||||||||
36,317 | 36,914 | 1.6 | 36,317 | |||||||||||||||||||||
個人及非耐用消費品。(僅) | ||||||||||||||||||||||||
喬治卡松林服裝有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 11/2023 | 10,309 | 10,455 | 0.5 | 10,206 | |||||||||||||||
喬治卡松林服裝有限公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 11/2023 | 6,462 | 6,560 | 0.3 | 6,397 | |||||||||||||||
喬治卡松林服裝有限公司+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 11/2023 | 1,000 | 990 | — | 990 | |||||||||||||||
喬治卡松林服裝有限公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 11/2023 | 898 | 913 | — | 889 | |||||||||||||||
喬治卡松林服裝有限公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 11/2023 | 630 | 642 | — | 624 | |||||||||||||||
喬治卡松林服裝有限公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.25% | 11/2023 | 20 | 20 | — | 18 | |||||||||||||||
IMPLUS鞋類#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 04/2024 | 30,385 | 30,867 | 1.4 | 30,385 | |||||||||||||||
IMPLUS鞋類#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 04/2024 | 5,189 | 5,272 | 0.2 | 5,189 | |||||||||||||||
IMPLUS鞋類 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 04/2024 | 748 | 777 | — | 748 | |||||||||||||||
矯形器控股公司* | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 05/2020 | 11,707 | 11,733 | 0.5 | 11,473 | |||||||||||||||
矯形器控股公司*(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.80% | 05/2020 | 1,920 | 1,924 | 0.1 | 1,881 | |||||||||||||||
矯形器控股公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2020 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
吳和東公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 03/2026 | 3,009 | 3,100 | 0.1 | 3,009 | |||||||||||||||
吳和東公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.44% | 03/2026 | 58 | 60 | — | 58 | |||||||||||||||
吳和東公司 | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 03/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
72,335 | 73,312 | 3.1 | 71,867 | |||||||||||||||||||||
個人、食品和雜項事務 | ||||||||||||||||||||||||
藍河寵物護理有限公司+ | 一站 | L + 5.00% | (A)(C) | 7.04% | 07/2026 | 25,572 | 25,650 | 1.1 | 25,572 | |||||||||||||||
藍河寵物護理有限公司 | 一站 | L + 5.00% | (A)(C) | 6.89% | 08/2025 | 348 | 344 | — | 348 | |||||||||||||||
藍河寵物護理有限公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 07/2026 | — | (123 | ) | — | — | |||||||||||||||
D艦長^ | 高級貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.44% | 12/2023 | 6,006 | 6,060 | 0.3 | 6,006 | |||||||||||||||
D艦長 | 高級貸款 | P + 3.50% | (B)(F) | 7.45% | 12/2023 | 49 | 50 | — | 49 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司*#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 04/2021 | 52,800 | 53,778 | 2.4 | 52,800 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 04/2021 | 6,686 | 6,750 | 0.3 | 6,686 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.02% | 04/2021 | 3,004 | 2,990 | 0.1 | 3,004 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 04/2021 | 1,233 | 1,259 | 0.1 | 1,233 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 04/2021 | 150 | 147 | — | 150 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 04/2021 | 37 | 36 | — | 37 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 04/2021 | 32 | 32 | — | 32 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.05% | 04/2021 | 31 | 31 | — | 31 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 04/2021 | — | (12 | ) | — | — | |||||||||||||||
Encorevet集團有限責任公司(5) | 高級貸款 | L + 5.00% | N/A(6) | 11/2024 | — | — | — | (1 | ) | |||||||||||||||
Encorevet集團有限責任公司(5) | 高級貸款 | L + 5.00% | N/A(6) | 11/2024 | — | (5 | ) | — | (5 | ) | ||||||||||||||
帝國光學米德科公司#!~ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 7.10% | 08/2023 | 3,641 | 3,698 | 0.2 | 3,641 | |||||||||||||||
帝國光學米德科公司* | 一站 | L + 5.25% | (b) | 7.09% | 08/2023 | 2,839 | 2,814 | 0.1 | 2,839 | |||||||||||||||
帝國光學米德科公司 | 一站 | L + 5.25% | (b) | 7.10% | 08/2023 | 1,930 | 1,988 | 0.1 | 1,930 | |||||||||||||||
帝國光學米德科公司 | 一站 | L + 5.25% | (b) | 7.09% | 08/2023 | 1,257 | 1,294 | 0.1 | 1,257 | |||||||||||||||
帝國光學米德科公司 | 一站 | L + 5.25% | (b) | 7.10% | 08/2023 | 1,144 | 1,178 | 0.1 | 1,144 | |||||||||||||||
帝國光學米德科公司 | 一站 | L + 5.25% | (b) | 7.09% | 08/2023 | 332 | 329 | — | 332 | |||||||||||||||
帝國光學米德科公司 | 一站 | L + 5.25% | (B)(C) | 7.12% | 08/2023 | 191 | 187 | — | 191 | |||||||||||||||
帝國光學米德科公司 | 一站 | L + 5.25% | (B)(C) | 7.10% | 08/2023 | 50 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||
中西部獸醫合作公司+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 07/2025 | 4,306 | 4,231 | 0.2 | 4,306 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
個人、食物及雜項服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||
中西部獸醫合作公司 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.55% | 07/2025 | $ | 156 | $ | 155 | — | % | $ | 156 | |||||||||||
中西部獸醫合作公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 07/2025 | — | (49 | ) | — | — | |||||||||||||||
PPV中間控股公司II | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.61% | 05/2020 | 3,551 | 3,603 | 0.2 | 3,551 | |||||||||||||||
PPV中間控股公司II | 一站 | N/A | 7.90%PIK | 05/2023 | 22 | 23 | — | 22 | ||||||||||||||||
PPV中間控股公司II | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 05/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC* | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.44% | 01/2023 | 1,081 | 1,077 | 0.1 | 1,081 | |||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.44% | 01/2023 | 979 | 995 | — | 979 | |||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.44% | 01/2023 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||
南方獸醫合作公司*#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2025 | 26,795 | 27,848 | 1.2 | 26,527 | |||||||||||||||
南方獸醫合作公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2025 | 120 | 119 | — | 119 | |||||||||||||||
南方獸醫合作公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2025 | 114 | 113 | — | 113 | |||||||||||||||
南方獸醫合作公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2025 | 112 | 111 | — | 111 | |||||||||||||||
南方獸醫合作公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 05/2023 | 94 | 93 | — | 92 | |||||||||||||||
南方獸醫合作公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 05/2025 | — | (7 | ) | — | (7 | ) | ||||||||||||||
北美獸醫專家* | 高級貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 04/2025 | 41,969 | 43,619 | 1.9 | 41,969 | |||||||||||||||
北美獸醫專家 | 高級貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 04/2025 | 2,893 | 2,887 | 0.1 | 2,893 | |||||||||||||||
北美獸醫專家 | 高級貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 04/2025 | 1,456 | 1,515 | 0.1 | 1,456 | |||||||||||||||
北美獸醫專家 | 高級貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.05% | 04/2025 | 108 | 106 | — | 108 | |||||||||||||||
韋澤爾氏公司* | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.55% | 09/2021 | 16,977 | 17,230 | 0.8 | 16,977 | |||||||||||||||
韋澤爾氏公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.55% | 09/2021 | 60 | 61 | — | 60 | |||||||||||||||
208,135 | 212,265 | 9.5 | 207,849 | |||||||||||||||||||||
印刷出版 | ||||||||||||||||||||||||
布蘭德邁斯公司^ | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.94% | 12/2021 | 1,135 | 1,157 | 0.1 | 1,141 | |||||||||||||||
信使公司#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (A)(F) | 7.79% | 08/2023 | 9,122 | 9,226 | 0.4 | 9,122 | |||||||||||||||
信使公司 | 一站 | P + 5.00% | (f) | 9.75% | 08/2023 | 36 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||
信使公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 08/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
10,293 | 10,417 | 0.5 | 10,299 | |||||||||||||||||||||
零售商店 | ||||||||||||||||||||||||
第二大道。LLC | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2025 | 5,959 | 5,860 | 0.3 | 5,959 | |||||||||||||||
第二大道。LLC | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 09/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
蓄電池加控股公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.55% | 07/2022 | 22,039 | 22,367 | 1.0 | 22,039 | |||||||||||||||
蓄電池加控股公司(5) | 一站 | L + 6.75% | N/A(6) | 07/2022 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
BootBarn公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.46% | 06/2023 | 7,596 | 7,758 | 0.3 | 7,596 | |||||||||||||||
循環齒輪公司^+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 01/2021 | 17,739 | 17,933 | 0.8 | 17,739 | |||||||||||||||
循環齒輪公司^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 01/2021 | 1,291 | 1,316 | 0.1 | 1,291 | |||||||||||||||
DTLR公司^*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.41% | 08/2022 | 41,706 | 42,320 | 1.9 | 41,706 | |||||||||||||||
精英運動服L.P。 | 高級貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 12/2021 | 6,280 | 6,177 | 0.3 | 5,966 | |||||||||||||||
精英運動服L.P。 | 高級貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 12/2021 | 2,525 | 2,485 | 0.1 | 2,399 | |||||||||||||||
精英運動服L.P。 | 高級貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 12/2021 | 1,299 | 1,280 | 0.1 | 1,234 | |||||||||||||||
精英運動服L.P。* | 高級貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 12/2021 | 426 | 421 | — | 405 | |||||||||||||||
精英運動服L.P。 | 高級貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 12/2021 | 197 | 194 | — | 187 | |||||||||||||||
精英運動服L.P。* | 高級貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 12/2021 | 188 | 186 | — | 179 | |||||||||||||||
精英運動服L.P。(5) | 高級貸款 | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2021 | — | (10 | ) | — | (39 | ) | ||||||||||||||
精英運動服L.P。(5) | 高級貸款 | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2021 | — | — | — | (1 | ) |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
零售店-(續) | ||||||||||||||||||||||||
飼料供應公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.80% | 04/2021 | $ | 8,640 | $ | 8,772 | $ | 0.4 | % | $ | 8,640 | ||||||||||
飼料供應公司 | 次級債務 | N/A | 12.50%現金/7.00%PIK | 04/2021 | 141 | 143 | — | 141 | ||||||||||||||||
飼料供應公司 | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 04/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
噴氣設備和工具公司#+!~(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.81% | 11/2024 | 18,126 | 18,454 | 0.8 | 18,373 | |||||||||||||||
噴氣設備和工具公司*(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 11/2024 | 12,459 | 12,741 | 0.6 | 12,459 | |||||||||||||||
噴氣設備和工具公司#+!~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 11/2024 | 4,339 | 4,422 | 0.2 | 4,339 | |||||||||||||||
噴氣設備和工具公司#!~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.55% | 11/2024 | 1,593 | 1,578 | 0.1 | 1,593 | |||||||||||||||
噴氣設備和工具公司(5)(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
磨坊船隊農場集團有限責任公司^*#+!~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.29%現金/0.75%PIK | 10/2024 | 43,912 | 44,133 | 1.8 | 40,399 | |||||||||||||||
寵物控股公司^*+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 07/2022 | 46,854 | 48,024 | 2.1 | 46,854 | |||||||||||||||
寵物控股公司^*(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 07/2022 | 227 | 231 | — | 227 | |||||||||||||||
寵物控股公司(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2022 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
寵物用品公司*+ | 高級貸款 | L + 4.50% | (a) | 6.24% | 12/2024 | 14,289 | 14,565 | 0.6 | 14,289 | |||||||||||||||
寵物用品公司(5) | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
PetPeople企業有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.30% | 09/2023 | 5,394 | 5,455 | 0.2 | 5,394 | |||||||||||||||
PetPeople企業有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.28% | 09/2023 | 1,831 | 1,862 | 0.1 | 1,831 | |||||||||||||||
PetPeople企業有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.29% | 09/2023 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola沙龍工作室有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 10/2024 | 7,016 | 7,035 | 0.3 | 7,016 | |||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola沙龍工作室有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.19% | 10/2024 | 1,721 | 1,789 | 0.1 | 1,721 | |||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola沙龍工作室有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 10/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola沙龍工作室有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 10/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
佛蒙特州Aus Pty有限公司#!~(8)(9)(11) | 一站 | L + 5.75% | (k) | 6.72% | 12/2024 | 2,199 | 2,223 | 0.1 | 2,239 | |||||||||||||||
佛蒙特州Aus Pty有限公司(8)(9)(11) | 一站 | L + 5.75% | (k) | 6.72% | 12/2024 | 41 | 42 | — | 42 | |||||||||||||||
276,057 | 279,780 | 12.3 | 272,247 | |||||||||||||||||||||
電信 | ||||||||||||||||||||||||
NetMotion無線控股公司^* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.19% | 10/2021 | 11,059 | 11,239 | 0.5 | 11,059 | |||||||||||||||
NetMotion無線控股公司 | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 10/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
11,059 | 11,239 | 0.5 | 11,059 | |||||||||||||||||||||
紡織品和皮革 | ||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司#!~ | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.93% | 10/2022 | 4,055 | 4,042 | 0.2 | 3,893 | |||||||||||||||
Sho Holding I公司 | 高級貸款 | L + 4.00% | (A)(B)(C) | 5.89% | 10/2022 | 45 | 44 | — | 45 | |||||||||||||||
Sho Holding I公司 | 高級貸款 | L + 4.00% | (A)(C) | 6.02% | 10/2021 | 30 | 27 | — | 22 | |||||||||||||||
4,130 | 4,113 | 0.2 | 3,960 | |||||||||||||||||||||
公用事業 | ||||||||||||||||||||||||
阿科斯公司#!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.69% | 02/2021 | 14,592 | 14,836 | 0.7 | 14,592 | |||||||||||||||
阿科斯公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 02/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
14,592 | 14,836 | 0.7 | 14,592 | |||||||||||||||||||||
非控股/非附屬公司債務投資總額 | $ | 4,256,722 | $ | 4,296,349 | 189.1 | % | $ | 4,214,911 | ||||||||||||||||
股權投資 (15)(16) | ||||||||||||||||||||||||
航空航天與國防 | ||||||||||||||||||||||||
NTS技術系統 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 2 | $ | 1,506 | — | % | $ | 655 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
航空航天和國防.(續) | ||||||||||||||||||||||||
NTS技術系統 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | $ | 256 | — | % | $ | 391 | |||||||||||||
NTS技術系統 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 128 | — | 221 | ||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限責任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 11 | 2,285 | 0.2 | 3,423 | ||||||||||||||||
4,175 | 0.2 | 4,690 | ||||||||||||||||||||||
汽車 | ||||||||||||||||||||||||
油脂猴國際有限公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 803 | 1,304 | 0.1 | 2,221 | ||||||||||||||||
波爾克收購公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 5 | 314 | — | 217 | ||||||||||||||||
快克洗車控股有限公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 508 | — | 409 | ||||||||||||||||
2,126 | 0.1 | 2,847 | ||||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草 | ||||||||||||||||||||||||
貝尼哈納公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 43 | 699 | 0.1 | 882 | ||||||||||||||||
C.J.Foods公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 75 | — | 605 | ||||||||||||||||
力拓咖啡廳股份有限公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 5 | 603 | — | 667 | ||||||||||||||||
全球ID公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 5 | 603 | 0.1 | 843 | ||||||||||||||||
霍普道迪控股有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 44 | 217 | — | 211 | ||||||||||||||||
霍普道迪控股有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 20 | 61 | — | 59 | ||||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 169 | 770 | 0.1 | 826 | ||||||||||||||||
普爾食品有限責任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 736 | 1,222 | 0.1 | 1,917 | ||||||||||||||||
魯比奧餐廳公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 2 | 945 | 0.1 | 864 | ||||||||||||||||
SSRG控股有限公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 6 | 61 | — | 61 | ||||||||||||||||
伍德解僱控股公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 437 | 444 | — | 433 | ||||||||||||||||
伍德解僱控股公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 437 | — | — | — | ||||||||||||||||
5,700 | 0.5 | 7,368 | ||||||||||||||||||||||
建築物和房地產 | ||||||||||||||||||||||||
布魯克斯設備公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 10 | 1,020 | 0.1 | 2,361 | ||||||||||||||||
範例DKD集團+ | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 184 | 70 | — | 48 | ||||||||||||||||
範例DKD集團+ | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 37 | — | — | — | ||||||||||||||||
範例DKD集團+ | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1,041 | — | — | — | ||||||||||||||||
1,090 | 0.1 | 2,409 | ||||||||||||||||||||||
化學品、塑料和橡膠 | ||||||||||||||||||||||||
Flexan公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 137 | — | 152 | ||||||||||||||||
Flexan公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||
INHANCE科技控股有限公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 124 | — | 88 | ||||||||||||||||
261 | — | 240 | ||||||||||||||||||||||
多元化/集團化製造 | ||||||||||||||||||||||||
英文圖斯電力公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 372 | — | 20 | ||||||||||||||||
英文圖斯電力公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 88 | — | 100 | ||||||||||||||||
英文圖斯電力公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 20 | — | 39 | ||||||||||||||||
英文圖斯電力公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||
RelaDyne公司 | LP單位 | N/A | N/A | N/A | 1 | 931 | 0.1 | 1,152 | ||||||||||||||||
1,411 | 0.1 | 1,311 | ||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||
Accela公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 670 | 418 | — | 176 | ||||||||||||||||
敏捷性恢復解決方案公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 97 | 604 | — | 768 | ||||||||||||||||
精明控股公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | — | 294 | — | 369 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||
卡拉布裏奧公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 26 | $ | 205 | — | % | $ | 220 | |||||||||||||
卡利珀軟件公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2,734 | 0.1 | 2,972 | ||||||||||||||||
卡利珀軟件公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 221 | 283 | — | 370 | ||||||||||||||||
卡利珀軟件公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 37 | — | 40 | ||||||||||||||||
Centrify公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | 691 | — | 370 | ||||||||||||||||
Centrify公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 263 | — | — | — | ||||||||||||||||
CloudBees公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 71 | 466 | — | 441 | ||||||||||||||||
CloudBees公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 93 | 181 | — | 290 | ||||||||||||||||
匯流技術公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 3 | 412 | — | 478 | ||||||||||||||||
連接蛋白軟件公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 154 | 192 | — | 221 | ||||||||||||||||
合滙公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 325 | 63 | — | 63 | ||||||||||||||||
數字衞報公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 356 | 434 | — | 329 | ||||||||||||||||
數字衞報公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 122 | 225 | — | 220 | ||||||||||||||||
數字衞報公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 74 | 142 | — | 134 | ||||||||||||||||
數字衞報公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 67 | 123 | — | 144 | ||||||||||||||||
數字衞報公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 12 | 33 | — | 40 | ||||||||||||||||
DISA控股收購子公司。 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 154 | — | 493 | ||||||||||||||||
GS收購公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 2 | 291 | — | 398 | ||||||||||||||||
保健資源人力資源公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | — | 621 | 0.1 | 827 | ||||||||||||||||
HSI HALO收購公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 264 | — | 273 | ||||||||||||||||
HSI HALO收購公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||
第三水務監督有限公司(8)(9)(10) | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 284 | 384 | — | 422 | ||||||||||||||||
第三水務監督有限公司(8)(9)(10) | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 6 | 43 | — | 134 | ||||||||||||||||
Internet Trucktop集團有限責任公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 408 | 447 | — | 454 | ||||||||||||||||
Kareo公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 53 | 162 | — | 2 | ||||||||||||||||
Kareo公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 8 | — | 9 | ||||||||||||||||
Kareo公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 5 | 6 | — | 14 | ||||||||||||||||
特立獨行的畢德科公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 2 | 723 | — | 550 | ||||||||||||||||
MetrStream公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 168 | 263 | — | 215 | ||||||||||||||||
即公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 17 | 28 | — | 40 | ||||||||||||||||
淨健康收購公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,440 | 0.1 | 1,444 | ||||||||||||||||
Nexus品牌集團公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | — | 547 | — | 549 | ||||||||||||||||
Onapsis,Inc.,VirtualForge GmbH和Onapsis GmbH | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 4 | 9 | — | 9 | ||||||||||||||||
人格化公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 639 | 828 | 0.1 | 937 | ||||||||||||||||
Pride Midco公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 2 | 2,594 | 0.1 | 2,751 | ||||||||||||||||
阿爾法中間控股公司項目 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 964 | 0.1 | 1,091 | ||||||||||||||||
阿爾法中間控股公司項目 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 202 | 329 | 0.1 | 902 | ||||||||||||||||
房地產品牌公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 63 | 766 | 0.1 | 1,108 | ||||||||||||||||
RegEd Aquireco有限責任公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | — | 316 | — | 302 | ||||||||||||||||
RegEd Aquireco有限責任公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 3 | 21 | — | — | ||||||||||||||||
SnapLogic公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 184 | 458 | — | 458 | ||||||||||||||||
SnapLogic公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 69 | 27 | — | 27 | ||||||||||||||||
Telesoft控股有限公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 6 | 6 | — | 6 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||
文達沃公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 1,017 | $ | 1,017 | 0.1 | % | $ | 1,703 | |||||||||||||
Verisys公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 579 | 712 | 0.1 | 895 | ||||||||||||||||
Vitalyst公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 61 | — | 62 | ||||||||||||||||
Vitalyst公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 7 | — | — | ||||||||||||||||
勞動力軟件有限責任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 973 | 0.1 | 958 | ||||||||||||||||
xMatters公司和Alarmpoint公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 474 | 494 | — | 550 | ||||||||||||||||
xMatters公司和Alarmpoint公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 84 | 64 | — | 24 | ||||||||||||||||
xMatters公司和Alarmpoint公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 20 | 26 | — | 27 | ||||||||||||||||
22,590 | 1.1 | 25,280 | ||||||||||||||||||||||
生態 | ||||||||||||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 6 | 700 | 0.1 | 1,012 | ||||||||||||||||
電子學 | ||||||||||||||||||||||||
阿普里斯控股公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 174 | — | 180 | ||||||||||||||||
勤勉公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 414 | 1,609 | 0.1 | 2,075 | ||||||||||||||||
Episerver公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 76 | 807 | 0.1 | 792 | ||||||||||||||||
ES收購有限責任公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | — | 13 | — | 14 | ||||||||||||||||
Silverback控股公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 3 | 6 | — | — | ||||||||||||||||
紅色黎明SEI買家公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 13 | 13 | — | 13 | ||||||||||||||||
銀峯系統公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 67 | 27 | — | 31 | ||||||||||||||||
斯隆公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 152 | — | — | ||||||||||||||||
斯隆公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 2 | 14 | — | — | ||||||||||||||||
2,815 | 0.2 | 3,105 | ||||||||||||||||||||||
保健、教育和兒童保育 | ||||||||||||||||||||||||
活動日公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,099 | 0.1 | 1,038 | ||||||||||||||||
鋭利Eyecare控股有限公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 1,158 | 1,334 | 0.1 | 1,623 | ||||||||||||||||
ADC診所中間控股有限責任公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,119 | 0.1 | 1,118 | ||||||||||||||||
ADC診所中間控股有限責任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 6 | — | — | ||||||||||||||||
阿利斯放射公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | ||||||||||||||||
阿利斯放射公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 5 | — | — | — | ||||||||||||||||
阿利斯放射公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||
阿斯彭醫療產品有限公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 77 | — | 77 | ||||||||||||||||
BIO 18借款人(17) | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 591 | 1,190 | 0.1 | 1,332 | ||||||||||||||||
BIOVT有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 1,223 | 0.1 | 1,603 | ||||||||||||||||
CMI母公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 240 | — | 233 | ||||||||||||||||
CMI母公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | — | 3 | ||||||||||||||||
CRH保健採購公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 429 | 469 | — | 510 | ||||||||||||||||
DCA投資控股公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 13,890 | 1,619 | 0.1 | 1,944 | ||||||||||||||||
DCA投資控股公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 140 | 218 | — | 476 | ||||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1,008 | 1,278 | 0.1 | 1,082 | ||||||||||||||||
牙科控股公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1,277 | 891 | — | 13 | ||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 737 | — | 447 | ||||||||||||||||
安可GC收購有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 26 | 272 | — | 283 | ||||||||||||||||
安可GC收購有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 26 | 52 | — | 150 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||
ERG買方有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1 | $ | 661 | — | % | $ | 309 | |||||||||||||
ERG買方有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 8 | 4 | — | — | ||||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 262 | — | 223 | ||||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||
G&H電線公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 336 | 269 | — | 219 | ||||||||||||||||
IntegraMed美國公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | — | 417 | — | — | ||||||||||||||||
Joerns保健有限公司^* | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 123 | 2,853 | — | 591 | ||||||||||||||||
Katena控股公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 573 | — | 519 | ||||||||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理學有限責任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 155 | 172 | — | 179 | ||||||||||||||||
隆巴特兄弟公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 440 | — | 520 | ||||||||||||||||
Md Now Holdings公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 15 | 153 | — | 155 | ||||||||||||||||
MWD管理,LLC&MWD服務公司。 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 412 | 335 | — | 286 | ||||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 452 | 234 | — | — | ||||||||||||||||
Penec收購Sub,Inc. | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 116 | — | 84 | ||||||||||||||||
頂峯治療中心公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 528 | — | 574 | ||||||||||||||||
頂峯治療中心公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 5 | 74 | — | 121 | ||||||||||||||||
放射學夥伴公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 11 | 68 | — | 81 | ||||||||||||||||
放射學夥伴公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 43 | 55 | — | 320 | ||||||||||||||||
RXH買方公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 11 | 973 | — | 687 | ||||||||||||||||
智者牙科管理有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 249 | — | 7 | ||||||||||||||||
智者牙科管理有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | — | — | ||||||||||||||||
SLMP,LLC | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 668 | 789 | 0.1 | 983 | ||||||||||||||||
長矛教育 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 62 | — | 83 | ||||||||||||||||
長矛教育 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | — | 33 | ||||||||||||||||
SSH公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 40 | — | 143 | ||||||||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 2 | 98 | — | 32 | ||||||||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||
外科信息系統 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 4 | 414 | — | 497 | ||||||||||||||||
WHCG管理公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 414 | — | 362 | ||||||||||||||||
22,085 | 0.8 | 18,940 | ||||||||||||||||||||||
保險 | ||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco,LLC(17) | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 425 | — | — | 427 | ||||||||||||||||
蘭花保險公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 78 | 90 | — | 96 | ||||||||||||||||
90 | — | 523 | ||||||||||||||||||||||
休閒,娛樂,電影,娛樂 | ||||||||||||||||||||||||
LMP TR控股有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 712 | 712 | 0.1 | 1,468 | ||||||||||||||||
PADI Holdco公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,073 | 0.1 | 1,128 | ||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 68 | 117 | — | 123 | ||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 46 | 80 | — | 84 | ||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 38 | 65 | — | 69 | ||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 33 | 58 | — | 60 | ||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 14 | 24 | — | 26 | ||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||
2,131 | 0.2 | 2,960 | ||||||||||||||||||||||
個人及非耐用消費品。(僅) | ||||||||||||||||||||||||
喬治卡松林服裝有限公司(17) | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 20 | 239 | — | 355 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
個人及非耐用消費品。(續) | ||||||||||||||||||||||||
按摩公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 749 | $ | 210 | 0.1 | % | $ | 1,893 | |||||||||||||
449 | 0.1 | 2,248 | ||||||||||||||||||||||
個人、食品和雜項事務 | ||||||||||||||||||||||||
藍河寵物護理有限公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 76 | — | 74 | ||||||||||||||||
D艦長 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 158 | 156 | — | 158 | ||||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 279 | — | 499 | ||||||||||||||||
中西部獸醫合作公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 29 | — | 29 | ||||||||||||||||
中西部獸醫合作公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 6 | — | — | — | ||||||||||||||||
PPV中間控股公司II | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 221 | 211 | — | 241 | ||||||||||||||||
R.G.巴里公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 161 | — | 134 | ||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 31 | 373 | — | 381 | ||||||||||||||||
南方獸醫合作公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 717 | — | 865 | ||||||||||||||||
南方獸醫合作公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 147 | 188 | — | 511 | ||||||||||||||||
韋澤爾氏公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 416 | — | 523 | ||||||||||||||||
2,606 | — | 3,415 | ||||||||||||||||||||||
印刷出版 | ||||||||||||||||||||||||
布蘭德邁斯公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | — | 334 | — | 226 | ||||||||||||||||
零售商店 | ||||||||||||||||||||||||
第二大道。LLC | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 653 | 653 | — | 653 | ||||||||||||||||
蓄電池加控股公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,428 | ||||||||||||||||
循環齒輪公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 27 | 462 | — | 672 | ||||||||||||||||
DTLR公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 4 | 411 | — | 780 | ||||||||||||||||
精英運動服L.P。 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 165 | — | — | ||||||||||||||||
飼料供應公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 4 | 400 | — | 479 | ||||||||||||||||
飼料供應公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | ||||||||||||||||
噴氣設備和工具公司(8)(9)(12) | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 948 | 0.1 | 1,173 | ||||||||||||||||
紙源公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 8 | 1,387 | — | 239 | ||||||||||||||||
寵物控股公司(8)(12) | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 677 | 483 | — | 321 | ||||||||||||||||
寵物用品公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 144 | 181 | — | 209 | ||||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola沙龍工作室有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 4 | 496 | — | 555 | ||||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola沙龍工作室有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 101 | — | 115 | ||||||||||||||||
6,974 | 0.2 | 6,624 | ||||||||||||||||||||||
非控股/非附屬公司股權投資總額 | $ | 75,537 | 3.7 | % | $ | 83,198 | ||||||||||||||||||
非控股/非附屬公司投資總額 | $ | 4,256,722 | $ | 4,371,886 | 192.8 | % | $ | 4,298,109 | ||||||||||||||||
非控股附屬公司投資(18) | ||||||||||||||||||||||||
債務投資 | ||||||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草 | ||||||||||||||||||||||||
英塔釀酒公司^+(7)(8) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 5.80% | 08/2021 | $ | 962 | $ | 927 | — | % | $ | 502 | |||||||||||
英塔釀酒公司(7)(8) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 5.80% | 08/2021 | 288 | 284 | — | 181 | |||||||||||||||
1,250 | 1,211 | — | 683 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||
開關飛有限責任公司(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.10% | 10/2023 | $ | 5,363 | $ | 5,155 | 0.2 | % | $ | 4,827 | |||||||||||
開關飛有限責任公司(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.10% | 10/2023 | 448 | 432 | — | 403 | |||||||||||||||
開關飛有限責任公司(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.10% | 10/2023 | 34 | 33 | — | 30 | |||||||||||||||
開關飛有限責任公司(8) | 一站 | L + 8.50% | N/A(6) | 10/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
5,845 | 5,620 | 0.2 | 5,260 | |||||||||||||||||||||
採礦、鋼鐵和非貴金屬 | ||||||||||||||||||||||||
Benetech公司+(8) | 一站 | L + 11.00% | (a) | 10.80%現金/2.00%PIK | 05/2020 | 4,200 | 4,183 | 0.2 | 3,360 | |||||||||||||||
Benetech公司(8) | 一站 | P + 9.75% | (A)(F) | 12.32%現金/2.00%PIK | 05/2020 | 449 | 443 | — | 209 | |||||||||||||||
4,649 | 4,626 | 0.2 | 3,569 | |||||||||||||||||||||
非控股附屬公司債務投資總額 | $ | 11,744 | $ | 11,457 | 0.4 | % | $ | 9,512 | ||||||||||||||||
股權投資(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草 | ||||||||||||||||||||||||
英塔釀酒公司(8) | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 153 | $ | 17 | — | % | $ | — | |||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||
開關飛有限責任公司(8) | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 3,418 | 2,321 | 0.1 | 2,574 | ||||||||||||||||
採礦、鋼鐵和非貴金屬 | ||||||||||||||||||||||||
Benetech公司(8) | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 59 | $ | — | — | $ | 3 | ||||||||||||||
Benetech公司(8) | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||
— | — | 3 | ||||||||||||||||||||||
非控股附屬公司股權投資總額 | $ | 2,338 | 0.1 | % | $ | 2,577 | ||||||||||||||||||
非控股附屬公司投資總額 | $ | 11,744 | $ | 13,795 | 0.5 | % | $ | 12,089 | ||||||||||||||||
控股附屬公司投資(19) | ||||||||||||||||||||||||
債務投資 | ||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||
曼收購公司^*+(7)(8) | 一站 | N/A | 10.00%PIK | 08/2023 | $ | 22,934 | $ | 19,862 | 0.7 | $ | 16,516 | |||||||||||||
曼收購公司(7)(8) | 一站 | N/A | 8.00%PIK | 08/2023 | 1,358 | 1,358 | 0.1 | 1,317 | ||||||||||||||||
24,292 | 21,220 | 0.8 | 17,833 | |||||||||||||||||||||
控股附屬公司債務投資總額 | $ | 24,292 | $ | 21,220 | 0.8 | % | $ | 17,833 | ||||||||||||||||
股權投資 | ||||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||
曼收購公司^*+(8) | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | $ | 925 | — | % | $ | 1,207 | |||||||||||||
投資基金和投資工具 | ||||||||||||||||||||||||
GCIC高級貸款基金有限公司(8)(20) | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 48,356 | 52,605 | 2.2 | 48,614 | ||||||||||||||||
高級貸款基金有限責任公司(8)(20) | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 70,507 | 70,507 | 3.2 | 70,464 | ||||||||||||||||
123,112 | 5.4 | 119,078 | ||||||||||||||||||||||
控股子公司股權投資總額 | $ | 124,037 | 5.4 | % | $ | 120,285 | ||||||||||||||||||
控股子公司投資總額 | $ | 24,292 | $ | 145,257 | 6.2 | % | $ | 138,118 | ||||||||||||||||
投資總額 | $ | 4,292,758 | $ | 4,530,938 | 199.5 | % | $ | 4,448,316 |
投資 類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
貨幣市場基金(包括現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物) | ||||||||||||||||||||||||
貝萊德流動性基金T基金機構股(CUSIP 09248U718) | 1.52% (21) | $ | 34,910 | 1.6 | % | $ | 34,910 | |||||||||||||||||
貨幣市場基金總額 | $ | 34,910 | 1.6 | % | $ | 34,910 | ||||||||||||||||||
投資和貨幣市場基金共計 | $ | 4,565,848 | 201.1 | % | $ | 4,483,226 |
^ | 表示貸款的全部或部分擔保2014年債務證券化(如附註7所定義)提供的票據。 | |
* | 表示貸款的全部或部分擔保2018年債務證券化(如附註7所定義)提供的票據。 | |
# | 表示貸款的全部或部分擔保了GCIC 2018年債務證券化(如注7所定義)提供的票據。 | |
+ | 表示貸款擔保的全部或部分為WF信貸機制(如注7所定義)。 | |
! | 表示貸款擔保的全部或部分為DB信用工具(如注7所定義)。 | |
~ | 表示貸款擔保的全部或部分為MS Credits II(如注7所定義)提供擔保。 |
(1) | 大多數投資的利率允許參照倫敦銀行間同業拆借利率(“libor”或“L”)以美元或英國英鎊(“英鎊”)、歐元銀行間同業拆借利率(“EURIBOR”或“E”)或首相(“P”)確定,並按日、月、季度、半年或每年調整一次。每一家公司都提供了LIBOR、EURIBOR或PRIMER之間的利差,以及截至2019年12月31日生效的加權平均當前利率。某些投資受制於libor、EURIBOR或最優惠利率下限。對於固定利率貸款,高於參考利率的利差不適用。以下是截至2019年12月31日的指數利率,這是確定倫敦銀行同業拆借利率或EURIBOR的最後一個營業日。列出的每筆貸款的實際指數利率可能不是截至2019年12月31日未清的適用指數利率,因為貸款可能已根據2019年12月31日前的指數利率定價或重新定價。 |
(2) | 對於有多個利率合約的投資組合公司,所顯示的利率是截至2019年12月31日生效的加權平均當前利率。 |
(3) | 本金總額用於債務投資,而股份或擁有單位的數量則用於股權投資。 |
(4) | 投資的公允價值是使用不可觀測的重大投入來估價的。見附註6.公允價值計量。 |
(5) | 負公允價值是貸款資本化折價或無資金承諾低於面值的結果。負攤銷成本是資本折扣率大於貸款本金的結果。 |
(6) | 截至2019年12月31日,全部承付款沒有着落。因此,這項投資沒有利息。投資可能需要支付未使用的設施費。 |
(7) | 截至2019年12月31日,貸款處於非權責發生制,這意味着公司已停止確認貸款的利息收入。 |
(8) | 根據經修正的1940年“投資公司法”(“1940年法”)第55(A)節,投資被視為不符合資格的資產。根據1940年法案,公司不得獲得任何非符合資格的資產,除非在進行收購時,符合資格的資產至少佔公司總資產的70%。截至2019年12月31日,按公允價值計算的非資格資產總額佔根據1940年法案計算的公司總資產的8.4%。 |
(9) | 投資以外幣計價,並在估價之日或交易日折算成美元。見注2.重要會計政策和最近的會計更新-外幣交易。 |
(10) | 這家投資組合公司的總部設在英國。 |
(11) | 這家投資組合公司的總部設在澳大利亞。 |
(12) | 這家投資組合公司的總部設在加拿大。 |
(13) | 該投資組合公司的總部設在盧森堡。 |
(14) | 出售這筆貸款的一部分不符合ASC主題860-轉移和服務(“ASC主題860”)下的銷售會計條件,因此,資產仍保留在綜合投資表中。見附註7.借款。 |
(15) | 除非另有説明,股本投資是非收益性證券. |
(16) | 某些股權投資的所有權通過控股公司或合夥企業進行。 |
(17) | 該公司持有一項股權投資,使其有權獲得優惠股息。 |
投資組合公司 | 截至2019年9月30日的公允價值 | 採購(費用)(l) | 贖回 (費用) | 轉入/流出(成本) | 高級攤銷/ 折價 吸積 | 未實現淨變化 收益/(損失) | 截至2019年12月31日的公允價值 | 已實現淨收益/(損失) | 利息和 費用收入 | 股利 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech公司 | $ | 3,747 | $ | 121 | $ | (301 | ) | $ | — | $ | 14 | $ | (9 | ) | $ | 3,572 | $ | — | $ | 168 | $ | — | ||||||||||||||||||
開關飛有限責任公司 | 7,783 | — | — | — | 14 | 37 | 7,834 | — | 76 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
英塔釀酒公司 | 1,045 | 96 | — | — | (3 | ) | (455 | ) | 683 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
非控制聯營公司共計 | $ | 12,575 | $ | 217 | $ | (301 | ) | $ | — | $ | 25 | $ | (427 | ) | $ | 12,089 | $ | — | $ | 244 | $ | — |
(l) | 按成本購買包括與實物付款(“PIK”)有關的金額,這些利息已資本化並加到相應貸款的本金餘額中。 |
投資組合公司 | 截至2019年9月30日的公允價值 | 採購(費用) | 贖回 (費用) | 轉入/流出(成本) | 高級攤銷/ 折價 吸積 | 未實現淨變化 收益/(損失) | 截至2019年12月31日的公允價值 | 已實現淨收益/(損失) | 利息和 費用收入 | 股利 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高級貸款基金有限責任公司(m) | $ | 74,386 | $ | — | $ | (4,375 | ) | $ | — | $ | — | $ | 453 | $ | 70,464 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||
GCIC高級貸款基金有限公司(n) | 49,258 | — | — | — | — | (644 | ) | 48,614 | — | — | 1,905 | |||||||||||||||||||||||||||||
曼收購公司(o) | — | 2,344 | — | 16,811 | 139 | (254 | ) | 19,040 | — | 350 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
受控制的附屬公司總數 | $ | 123,644 | $ | 2,344 | $ | (4,375 | ) | $ | 16,811 | $ | 139 | $ | (445 | ) | $ | 138,118 | $ | — | $ | 350 | $ | 1,905 |
(m) | 截至2019年12月31日,該公司與RGA再保險公司(“RGA”)通過高級貸款基金有限責任公司(SLF)共同投資。SLF是在交易完成後資本化的,與SLF有關的所有證券組合和投資決定都由SLF投資委員會批准,該委員會由公司和RGA的兩名代表組成(需要得到(I)公司和RGA各一名代表的一致批准,或(Ii)公司和RGA的兩名代表)。因此,儘管該公司擁有SLF超過25%的有表決權證券,但該公司並不完全控制SLF為1940年法案或其他目的而採取的重大行動。 | |
(n) | 截至2019年12月31日,在GCIC與GCIC合併後,該公司通過GCIC高級貸款基金(“GCIC SLF”)與Aurora國家人壽保險公司(“Aurora”)共同投資。GCIC SLF是在交易完成後資本化的,與GCIC SLF有關的所有證券組合和投資決定都得到GCIC SLF投資委員會的批准,該委員會由公司和Aurora的兩名代表組成(經(I)公司和Aurora各一名代表或(Ii)公司和Aurora各一名代表的一致批准)。因此,雖然該公司擁有GCIC SLF超過25%的有表決權證券,但該公司對GCIC SLF為1940年法案或其他目的所採取的重大行動並不擁有單獨控制權。 | |
(o) | 在截至2019年12月31日的三個月內,該公司的所有權增加到投資組合公司投票證券的25%以上。 |
(20) | 該公司通常從其對SLF和GCIC SLF的股權投資中獲得季度利潤分配。在截至2019年12月31日的三個月中,該公司沒有收到其對SLF的股權投資的利潤分配。在截至2019年12月31日的三個月裏,該公司在GCIC SLF的股權投資中獲得了1,905美元。見附註4.投資。 |
(21) | 顯示的利率是截至2019年12月31日的年率七天收益率. |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
投資 | ||||||||||||||||||||||||
非控股/非附屬公司投資 | ||||||||||||||||||||||||
債務投資 | ||||||||||||||||||||||||
航空航天與國防 | ||||||||||||||||||||||||
國際法委員會多佛語#+!~ | 高級貸款 | L + 4.75% | (A)(C)(D) | 6.94% | 12/2023 | $ | 6,617 | $ | 6,583 | 0.3 | % | $ | 6,617 | |||||||||||
NTS技術系統^*#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (A)(C) | 8.35% | 06/2021 | 25,650 | 25,611 | 1.2 | 25,650 | |||||||||||||||
NTS技術系統#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (A)(C) | 8.35% | 06/2021 | 4,210 | 4,201 | 0.2 | 4,210 | |||||||||||||||
NTS技術系統(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 06/2021 | — | (40 | ) | — | — | |||||||||||||||
Tronair母公司^+ | 高級貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.93% | 09/2023 | 726 | 717 | — | 682 | |||||||||||||||
Tronair母公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.96% | 09/2021 | 160 | 157 | — | 148 | |||||||||||||||
惠特克拉夫特有限責任公司^*+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 04/2023 | 42,099 | 43,102 | 1.9 | 42,099 | |||||||||||||||
惠特克拉夫特有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 04/2023 | 8,300 | 8,292 | 0.4 | 8,300 | |||||||||||||||
惠特克拉夫特有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
87,762 | 88,622 | 4.0 | 87,706 | |||||||||||||||||||||
汽車 | ||||||||||||||||||||||||
登特嚮導國際公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.00% | (a) | 6.05% | 04/2022 | 12,338 | 12,498 | 0.6 | 12,338 | |||||||||||||||
油脂猴國際有限公司^* | 高級貸款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 7,834 | 7,934 | 0.4 | 7,834 | |||||||||||||||
油脂猴國際有限公司#!~ | 高級貸款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 2,394 | 2,494 | 0.1 | 2,394 | |||||||||||||||
油脂猴國際有限公司#!~ | 高級貸款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 1,215 | 1,267 | 0.1 | 1,215 | |||||||||||||||
油脂猴國際有限公司#+!~ | 高級貸款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 1,100 | 1,144 | 0.1 | 1,100 | |||||||||||||||
油脂猴國際有限公司 | 高級貸款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 126 | 130 | — | 126 | |||||||||||||||
油脂猴國際有限公司 | 高級貸款 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 11/2022 | 110 | 111 | — | 110 | |||||||||||||||
JHCC控股有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 09/2025 | 15,788 | 15,475 | 0.7 | 15,630 | |||||||||||||||
JHCC控股有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2025 | 10 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||
JHCC控股有限公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 09/2025 | — | (3 | ) | — | (3 | ) | ||||||||||||||
波爾克收購公司* | 高級貸款 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2022 | 5,185 | 5,307 | 0.2 | 5,081 | |||||||||||||||
波爾克收購公司 | 高級貸款 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2022 | 30 | 31 | — | 30 | |||||||||||||||
電源停止#+!~ | 高級貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 10/2025 | 2,871 | 2,935 | 0.1 | 2,871 | |||||||||||||||
快克洗車控股有限公司* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2023 | 13,218 | 13,345 | 0.6 | 13,218 | |||||||||||||||
快克洗車控股有限公司* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2023 | 2,084 | 2,169 | 0.1 | 2,084 | |||||||||||||||
快克洗車控股有限公司 | 一站 | L + 6.50% | (A)(C) | 8.55% | 04/2023 | 1,822 | 1,897 | 0.1 | 1,822 | |||||||||||||||
快克洗車控股有限公司* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2023 | 1,392 | 1,450 | 0.1 | 1,392 | |||||||||||||||
快克洗車控股有限公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.55% | 04/2023 | 80 | 82 | — | 80 | |||||||||||||||
67,597 | 68,275 | 3.2 | 67,331 | |||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草 | ||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C.+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.87% | 04/2021 | 9,983 | 10,051 | 0.5 | 9,882 | |||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C.(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2021 | — | (1 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
BJH控股III公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 08/2025 | 46,400 | 48,003 | 2.1 | 45,936 | |||||||||||||||
BJH控股III公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 08/2025 | 160 | 151 | — | 152 | |||||||||||||||
C.J.Foods公司^* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2020 | 29,179 | 30,052 | 1.3 | 29,179 | |||||||||||||||
C.J.Foods公司.^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2020 | 2,207 | 2,275 | 0.1 | 2,207 | |||||||||||||||
C.J.Foods公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.30% | 05/2020 | 592 | 636 | — | 592 | |||||||||||||||
力拓咖啡廳股份有限公司^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | 18,801 | 19,065 | 0.9 | 18,801 | |||||||||||||||
力拓咖啡廳股份有限公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | 2,270 | 2,367 | 0.1 | 2,270 | |||||||||||||||
力拓咖啡廳股份有限公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | 1,442 | 1,503 | 0.1 | 1,442 | |||||||||||||||
力拓咖啡廳股份有限公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.95% | 09/2023 | 1,273 | 1,327 | 0.1 | 1,273 |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
飲料、食品和煙草(續) | ||||||||||||||||||||||||
力拓咖啡廳股份有限公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2023 | $ | 335 | $ | 332 | — | % | $ | 335 | |||||||||||
力拓咖啡廳股份有限公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 0.0785 | 09/2023 | 183 | 183 | — | 183 | |||||||||||||||
力拓咖啡廳股份有限公司 | 一站 | P + 4.75% | (f) | 0.0975 | 09/2023 | 60 | 61 | — | 60 | |||||||||||||||
金融科技米德科有限公司* | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 08/2024 | 24,661 | 25,093 | 1.1 | 24,661 | |||||||||||||||
金融科技米德科有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 08/2024 | 1,142 | 1,190 | 0.1 | 1,142 | |||||||||||||||
金融科技米德科有限公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 08/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
金融科技米德科有限公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 08/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
香料生產商#!~ | 高級貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 12/2023 | 5,031 | 4,903 | 0.2 | 4,630 | |||||||||||||||
香料生產商(5) | 高級貸款 | L + 4.75% | N/A(6) | 12/2022 | — | (6 | ) | — | (10 | ) | ||||||||||||||
FWR控股公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 9,203 | 9,334 | 0.4 | 9,203 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 1,839 | 1,916 | 0.1 | 1,839 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 1,163 | 1,211 | 0.1 | 1,163 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 368 | 381 | — | 368 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 275 | 285 | — | 275 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 08/2023 | 34 | 33 | — | 34 | |||||||||||||||
FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
全球ID公司*#+!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 11/2021 | 11,798 | 12,028 | 0.5 | 11,798 | |||||||||||||||
全球ID公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 11/2021 | 821 | 854 | — | 821 | |||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 11/2021 | 719 | 749 | — | 719 | |||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 11/2021 | 494 | 513 | — | 494 | |||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 11/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
全球ID公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 11/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 3.04%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 767 | 799 | — | 767 | |||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 3.04%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 604 | 628 | — | 604 | |||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司(5) | 一站 | L + 1.00% | N/A(6) | 06/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
中美洲寵物食品公司。^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2021 | 22,514 | 22,992 | 1.0 | 22,514 | |||||||||||||||
中美洲寵物食品公司。 | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
NBC中質公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.25% | (A)(C) | 6.40% | 09/2023 | 2,365 | 2,402 | 0.1 | 2,365 | |||||||||||||||
NBC中質公司* | 高級貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.45% | 09/2023 | 2,309 | 2,346 | 0.1 | 2,309 | |||||||||||||||
NBC中質公司^ | 高級貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.45% | 09/2023 | 2,024 | 2,010 | 0.1 | 2,024 | |||||||||||||||
NBC中質公司 | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
普爾食品有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.62% | 05/2021 | 16,176 | 16,457 | 0.7 | 16,176 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 543 | 564 | — | 543 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 391 | 407 | — | 391 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 296 | 307 | — | 296 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 296 | 307 | — | 296 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 295 | 307 | — | 295 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.59% | 05/2021 | 253 | 257 | — | 253 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司 | 一站 | N/A | 7.00%PIK | 05/2026 | 241 | 246 | — | 241 | ||||||||||||||||
普爾食品有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 149 | 155 | — | 149 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 48 | 48 | — | 48 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (A)(C) | 7.57% | 05/2021 | 40 | 41 | — | 40 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 30 | 30 | — | 30 |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
飲料、食品和煙草(續) | ||||||||||||||||||||||||
普爾食品有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | $ | 30 | $ | 30 | — | % | $ | 30 | |||||||||||
普爾食品有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 28 | 28 | — | 28 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 22 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 22 | 22 | — | 22 | |||||||||||||||
普爾食品有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2021 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||
魯比奧餐廳公司^* | 高級貸款 | L + 7.00% | (c) | 9.1% | 10/2019 | 11,349 | 11,330 | 0.5 | 11,349 | |||||||||||||||
魯比奧餐廳公司 | 高級貸款 | L + 7.00% | (A)(F) | 9.62% | 10/2019 | 90 | 91 | — | 90 | |||||||||||||||
伍德解僱控股公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.06% | 12/2023 | 14,180 | 14,451 | 0.6 | 14,180 | |||||||||||||||
伍德解僱控股公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 12/2023 | 40 | 39 | — | 40 | |||||||||||||||
伍德解僱控股公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
245,555 | 250,822 | 10.8 | 244,569 | |||||||||||||||||||||
廣播娛樂 | ||||||||||||||||||||||||
TouchTunes互動網絡公司^+ | 高級貸款 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 05/2021 | 2,108 | 2,136 | 0.1 | 2,108 | |||||||||||||||
建築物和房地產 | ||||||||||||||||||||||||
布魯克斯設備公司^* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.12% | 08/2020 | 26,730 | 26,930 | 1.2 | 26,730 | |||||||||||||||
布魯克斯設備公司* | 一站 | L + 5.00% | (B)(C) | 7.13% | 08/2020 | 668 | 671 | — | 668 | |||||||||||||||
布魯克斯設備公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2020 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
詹森休斯公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.55% | 03/2024 | 1,015 | 1,058 | 0.1 | 1,015 | |||||||||||||||
詹森休斯公司+ | 高級貸款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.55% | 03/2024 | 923 | 940 | — | 923 | |||||||||||||||
詹森休斯公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | (A)(F) | 6.55% | 03/2024 | 443 | 462 | — | 443 | |||||||||||||||
詹森休斯公司+ | 高級貸款 | L + 4.50% | (A)(C) | 6.54% | 03/2024 | 283 | 287 | — | 283 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 41,896 | 42,320 | 1.9 | 41,896 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC^*+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 30,692 | 31,364 | 1.4 | 30,692 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 7,601 | 7,834 | 0.3 | 7,601 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 6,561 | 6,841 | 0.3 | 6,561 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 4,604 | 4,793 | 0.2 | 4,604 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 3,231 | 3,369 | 0.1 | 3,231 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 2,068 | 2,157 | 0.1 | 2,068 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 1,207 | 1,256 | 0.1 | 1,207 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 696 | 708 | — | 696 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 292 | 289 | — | 292 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 292 | 290 | — | 292 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 192 | 191 | — | 192 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 06/2023 | 97 | 96 | — | 97 | |||||||||||||||
MRI軟件LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 06/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
MRI軟件LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 06/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
範例DKD集團+(7) | 高級貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2022 | 1,654 | 1,207 | 0.1 | 1,183 | |||||||||||||||
範例DKD集團(5)(7) | 高級貸款 | L + 6.25% | (c) | N/A(6) | 05/2022 | — | (64 | ) | — | (64 | ) | |||||||||||||
131,145 | 132,992 | 5.8 | 130,610 | |||||||||||||||||||||
化學品、塑料和橡膠 | ||||||||||||||||||||||||
Flexan公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 02/2020 | 3,306 | 3,345 | 0.1 | 3,306 | |||||||||||||||
Flexan公司^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 02/2020 | 1,556 | 1,575 | 0.1 | 1,556 | |||||||||||||||
Flexan公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 02/2020 | 30 | 31 | — | 30 | |||||||||||||||
INHANCE科技控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.57% | 07/2024 | 12,832 | 12,982 | 0.6 | 12,832 | |||||||||||||||
INHANCE科技控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.57% | 07/2024 | 855 | 890 | — | 855 |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
化學品、塑料和橡膠-(續) | ||||||||||||||||||||||||
INHANCE科技控股有限公司 | 一站 | P + 4.25% | (f) | 9.25% | 07/2024 | $ | 100 | $ | 100 | — | % | $ | 100 | |||||||||||
18,679 | 18,923 | 0.8 | 18,679 | |||||||||||||||||||||
多元化/集團化製造 | ||||||||||||||||||||||||
黑鳥採購公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.6% | 04/2026 | 13,149 | 13,494 | 0.6 | 13,149 | |||||||||||||||
黑鳥採購公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 6.60% | 04/2026 | 598 | 620 | — | 598 | |||||||||||||||
黑鳥採購公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.6% | 04/2024 | 70 | 68 | — | 70 | |||||||||||||||
蔡斯工業公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.00% | (C)(F) | 6.1% | 05/2025 | 12,120 | 12,267 | 0.5 | 12,120 | |||||||||||||||
蔡斯工業公司 | 高級貸款 | L + 4.00% | (c) | 6.1% | 05/2025 | 991 | 1,030 | 0.1 | 991 | |||||||||||||||
蔡斯工業公司 | 高級貸款 | L + 4.00% | (C)(F) | 6.10% | 05/2023 | 306 | 311 | — | 306 | |||||||||||||||
英文圖斯電力公司^*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 04/2020 | 15,885 | 15,399 | 0.6 | 14,295 | |||||||||||||||
英文圖斯電力公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.55% | 04/2020 | 610 | 581 | — | 530 | |||||||||||||||
Pasternack企業公司和美景微波公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.00% | (A)(F) | 6.04% | 07/2025 | 13,702 | 13,973 | 0.6 | 13,702 | |||||||||||||||
Pasternack企業公司和美景微波公司 | 高級貸款 | L + 4.00% | (b) | 6.09% | 07/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||
石油選擇控股公司^ | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.26% | 08/2022 | 3,309 | 3,320 | 0.1 | 3,211 | |||||||||||||||
RelaDyne公司^* | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 27,295 | 27,634 | 1.2 | 27,295 | |||||||||||||||
RelaDyne公司 | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 2,366 | 2,457 | 0.1 | 2,366 | |||||||||||||||
RelaDyne公司 | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 07/2022 | 1,732 | 1,805 | 0.1 | 1,732 | |||||||||||||||
RelaDyne公司 | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 1,561 | 1,627 | 0.1 | 1,561 | |||||||||||||||
RelaDyne公司^ | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 1,283 | 1,333 | 0.1 | 1,283 | |||||||||||||||
RelaDyne公司#!~ | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 1,104 | 1,147 | 0.1 | 1,104 | |||||||||||||||
RelaDyne公司#!~ | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 503 | 523 | — | 503 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 15,724 | 15,898 | 0.7 | 15,724 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,822 | 1,897 | 0.1 | 1,822 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,768 | 1,837 | 0.1 | 1,768 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,724 | 1,795 | 0.1 | 1,724 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,664 | 1,704 | 0.1 | 1,664 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,605 | 1,671 | 0.1 | 1,605 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,496 | 1,556 | 0.1 | 1,496 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 1,225 | 1,247 | 0.1 | 1,225 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 675 | 701 | — | 675 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 66 | 67 | — | 66 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 8.29% | 03/2025 | 60 | 62 | — | 60 | |||||||||||||||
Togetherwork控股有限公司(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 03/2024 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
124,421 | 126,030 | 5.6 | 122,653 | |||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||
3ES創新公司#+!~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.81% | 05/2025 | 13,900 | 14,196 | 0.6 | 13,900 | |||||||||||||||
3ES創新公司(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
Accela公司* | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%現金/5.50%PIK | 09/2023 | 11,933 | 11,983 | 0.5 | 11,695 | |||||||||||||||
Accela公司 | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%現金/5.50%PIK | 09/2023 | 996 | 1,003 | — | 976 | |||||||||||||||
Accela公司 | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%現金/5.50%PIK | 09/2023 | 104 | 104 | — | 102 | |||||||||||||||
敏捷性恢復解決方案公司^* | 一站 | L + 6.00% | (e) | 8.02% | 03/2023 | 22,708 | 22,869 | 1.0 | 22,708 | |||||||||||||||
敏捷性恢復解決方案公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.10% | 03/2023 | 201 | 196 | — | 201 | |||||||||||||||
阿普蒂奧公司#!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 9.56% | 01/2025 | 57,009 | 57,889 | 2.6 | 57,009 | |||||||||||||||
阿普蒂奧公司(5) | 一站 | L + 7.25% | N/A(6) | 01/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
ARCH全球CCT控股公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.75% | (A)(F) | 6.79% | 04/2026 | 3,853 | 3,896 | 0.2 | 3,853 |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||
ARCH全球CCT控股公司 | 高級貸款 | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2025 | $ | — | $ | — | — | % | $ | — | ||||||||||||
ARCH全球CCT控股公司 | 高級貸款 | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
精明控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 04/2025 | 10,935 | 11,132 | 0.5 | 10,935 | |||||||||||||||
精明控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 04/2025 | 40 | 39 | — | 40 | |||||||||||||||
精明控股公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 04/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
自動報價 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.88% | 11/2024 | 9,888 | 10,056 | 0.4 | 9,888 | |||||||||||||||
自動報價 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
AXOM合併Sub公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (B)(C) | 7.85% | 04/2026 | 5,906 | 5,969 | 0.3 | 5,906 | |||||||||||||||
AXOM合併Sub公司#+!~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 04/2026 | 2,442 | 2,467 | 0.1 | 2,378 | |||||||||||||||
AXOM合併Sub公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2026 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
AXOM合併Sub公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2026 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
巴扎聲音公司*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 02/2024 | 48,613 | 49,581 | 2.2 | 48,613 | |||||||||||||||
巴扎聲音公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 02/2024 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
Bearcat買方公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 07/2026 | 2,957 | 2,983 | 0.1 | 2,928 | |||||||||||||||
Bearcat買方公司#!~ | 高級貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 07/2026 | 312 | 309 | — | 309 | |||||||||||||||
Bearcat買方公司 | 高級貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 07/2026 | 166 | 167 | — | 162 | |||||||||||||||
Bearcat買方公司 | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
擴音器公司#!~ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 8.91% | 11/2022 | 5,082 | 5,094 | 0.2 | 5,132 | |||||||||||||||
擴音器公司#!~ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 8.91% | 11/2022 | 1,217 | 1,220 | 0.1 | 1,229 | |||||||||||||||
卡拉布裏奧公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 06/2025 | 9,880 | 10,058 | 0.4 | 9,880 | |||||||||||||||
卡拉布裏奧公司 | 一站 | L + 6.50% | (A)(C) | 8.54% | 06/2025 | 84 | 84 | — | 84 | |||||||||||||||
卡利珀軟件公司#!~ | 一站 | L + 6.00% | (C)(F) | 8.10% | 11/2025 | 26,137 | 26,698 | 1.2 | 26,137 | |||||||||||||||
卡利珀軟件公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 11/2023 | 284 | 287 | — | 284 | |||||||||||||||
Centrify公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.36% | 08/2024 | 23,375 | 23,422 | 1.0 | 22,674 | |||||||||||||||
Centrify公司 | 一站 | P + 5.25% | (f) | 10.25% | 08/2024 | 300 | 300 | — | 292 | |||||||||||||||
清水業分析有限責任公司^* | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.20% | 09/2022 | 16,458 | 16,452 | 0.7 | 16,458 | |||||||||||||||
清水業分析有限責任公司+ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.22% | 07/2025 | 6,102 | 6,134 | 0.3 | 6,102 | |||||||||||||||
清水業分析有限責任公司(5) | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 09/2022 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
CloudBees公司 | 一站 | L + 9.00% | (A)(C) | 10.60%現金/0.50%PIK | 05/2023 | 4,193 | 4,240 | 0.2 | 4,172 | |||||||||||||||
CloudBees公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.54%現金/0.50%PIK | 08/2021 | 1,462 | 1,482 | 0.1 | 1,421 | |||||||||||||||
CloudBees公司 | 一站 | L + 8.50% | N/A(6) | 05/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
匯流技術公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.55% | 03/2024 | 15,470 | 15,741 | 0.7 | 15,470 | |||||||||||||||
匯流技術公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 03/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
連接蛋白軟件公司#!~ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 10.54% | 02/2024 | 7,550 | 7,637 | 0.3 | 7,475 | |||||||||||||||
連接蛋白軟件公司 | 一站 | L + 8.50% | N/A(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Conservice,LLC#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 12/2024 | 3,794 | 3,870 | 0.2 | 3,794 | |||||||||||||||
康薩公司 | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Daxko收購公司^* | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 09/2023 | 22,173 | 22,490 | 1.0 | 22,173 | |||||||||||||||
Daxko收購公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 09/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
數字衞報公司 | 一站 | L + 9.50% | (c) | 8.82%現金/3.00%PIK | 06/2023 | 8,470 | 8,855 | 0.4 | 8,896 | |||||||||||||||
數字衞報公司 | 次級債務 | N/A | 8.00%PIK | 06/2023 | 8 | 6 | — | 8 | ||||||||||||||||
數字衞報公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 06/2023 | — | 18 | — | 19 | ||||||||||||||||
數字衞報公司 | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
DISA控股收購子公司。#+!~ | 高級貸款 | P + 3.00% | (C)(F) | 7.09% | 06/2022 | 5,107 | 5,228 | 0.2 | 5,107 | |||||||||||||||
DISA控股收購子公司。 | 高級貸款 | L + 4.00% | (A)(C)(F) | 6.04% | 06/2022 | 20 | 19 | — | 20 |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||
DISA控股收購子公司。 | 高級貸款 | L + 4.00% | N/A(6) | 06/2022 | $ | — | $ | 4 | — | % | $ | — | ||||||||||||
E2open,LLC*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.87% | 11/2024 | 86,772 | 87,841 | 3.9 | 86,772 | |||||||||||||||
E2open,LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | (6 | ) | — | — | |||||||||||||||
EGD安全系統有限責任公司^* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.06% | 06/2023 | 30,092 | 30,588 | 1.4 | 30,092 | |||||||||||||||
EGD安全系統有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (B)(C) | 8.06% | 06/2023 | 644 | 669 | — | 644 | |||||||||||||||
EGD安全系統有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 06/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
EGD安全系統有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 06/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
GS收購公司*#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 54,564 | 55,059 | 2.4 | 53,881 | |||||||||||||||
GS收購公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 12,886 | 13,268 | 0.6 | 12,725 | |||||||||||||||
GS收購公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 3,320 | 3,419 | 0.1 | 3,279 | |||||||||||||||
GS收購公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 3,064 | 3,155 | 0.1 | 3,025 | |||||||||||||||
GS收購公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 1,918 | 1,976 | 0.1 | 1,895 | |||||||||||||||
GS收購公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 52 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||
GS收購公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.80% | 05/2024 | 11 | 10 | — | 9 | |||||||||||||||
保健資源人力資源公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 05/2023 | 34,095 | 34,208 | 1.5 | 34,095 | |||||||||||||||
保健資源人力資源公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 05/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
HSI HALO收購公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.87% | 08/2026 | 4,133 | 4,187 | 0.2 | 4,092 | |||||||||||||||
HSI HALO收購公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
HSI HALO收購公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2026 | — | (6 | ) | — | (7 | ) | ||||||||||||||
第三水務監督有限公司#!~(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (I)(J) | 7.00% | 11/2025 | 12,439 | 12,686 | 0.5 | 12,102 | |||||||||||||||
第三水務監督有限公司(8)(9)(10) | 一站 | N/A | 11.00%PIK | 11/2028 | 179 | 184 | — | 175 | ||||||||||||||||
第三水務監督有限公司(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (i) | 8.10% | 11/2025 | 24 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||
iCIMS公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.56% | 09/2024 | 14,355 | 14,597 | 0.7 | 14,355 | |||||||||||||||
iCIMS公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.56% | 09/2024 | 4,501 | 4,595 | 0.2 | 4,501 | |||||||||||||||
iCIMS公司(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 09/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
美國控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
ImPrivata公司*#+!~ | 高級貸款 | L + 4.00% | (c) | 6.10% | 10/2023 | 13,185 | 13,427 | 0.6 | 13,185 | |||||||||||||||
ImPrivata公司(5) | 高級貸款 | L + 4.00% | N/A(6) | 10/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
Infogix公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 04/2024 | 7,252 | 7,419 | 0.3 | 7,107 | |||||||||||||||
Infogix公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 04/2024 | 1,119 | 1,140 | 0.1 | 1,096 | |||||||||||||||
Infogix公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 04/2024 | 28 | 27 | — | 26 | |||||||||||||||
綜合廣告科學公司#!~ | 一站 | L + 7.25% | (a) | 8.05%現金/1.25%PIK | 07/2024 | 14,751 | 15,006 | 0.7 | 14,751 | |||||||||||||||
綜合廣告科學公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 07/2023 | — | (3 | ) | — | (4 | ) | ||||||||||||||
集成電器公司^*#!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 9.43% | 08/2023 | 68,335 | 69,389 | 3.1 | 68,335 | |||||||||||||||
集成電器公司 | 一站 | L + 7.25% | (a) | 9.29% | 08/2023 | 487 | 482 | — | 487 | |||||||||||||||
Internet Trucktop集團有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.61% | 04/2025 | 22,816 | 23,521 | 1.0 | 22,816 | |||||||||||||||
Internet Trucktop集團有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2025 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
發票雲公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 5.43%現金/3.25%PIK | 02/2024 | 6,309 | 6,360 | 0.3 | 6,309 | |||||||||||||||
發票雲公司 | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
發票雲公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 02/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
JAMF控股公司#!~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 9.18% | 11/2022 | 13,559 | 13,806 | 0.6 | 13,559 | |||||||||||||||
JAMF控股公司 | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.05% | 11/2022 | 36 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 11.04% | 06/2022 | 10,273 | 10,453 | 0.5 | 10,350 |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 11.04% | 06/2022 | $ | 940 | $ | 963 | — | % | $ | 948 | |||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 11.04% | 06/2022 | 753 | 772 | — | 759 | |||||||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | N/A(6) | 06/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Kaseya Traverse公司* | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.72%現金/1.00%PIK | 05/2025 | 33,149 | 34,346 | 1.5 | 33,149 | |||||||||||||||
Kaseya Traverse公司 | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.69%現金/1.00%PIK | 05/2025 | 498 | 519 | — | 498 | |||||||||||||||
Kaseya Traverse公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 05/2025 | 52 | 51 | — | 52 | |||||||||||||||
Keais紀錄服務有限公司 | 一站 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 10/2024 | 18,076 | 18,388 | 0.8 | 18,076 | |||||||||||||||
Keais紀錄服務有限公司(5) | 一站 | L + 4.50% | N/A(6) | 10/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
Keais紀錄服務有限公司 | 一站 | L + 4.50% | N/A(6) | 10/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
學習資訊科技系統有限公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.65% | 03/2025 | 2,567 | 2,631 | 0.1 | 2,567 | |||||||||||||||
學習資訊科技系統有限公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.61% | 03/2025 | 33 | 32 | — | 33 | |||||||||||||||
學習資訊科技系統有限公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | (A)(C)(F) | 7.04% | 03/2025 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||
法拉比德科有限責任公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.95% | 05/2026 | 3,379 | 3,411 | 0.2 | 3,379 | |||||||||||||||
法拉比德科有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.96% | 05/2026 | 705 | 735 | — | 705 | |||||||||||||||
法拉比德科有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 7.96% | 05/2026 | 705 | 734 | — | 705 | |||||||||||||||
法拉比德科有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
特立獨行的畢德科公司*#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 39,870 | 40,173 | 1.8 | 39,073 | |||||||||||||||
特立獨行的畢德科公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 3,215 | 3,289 | 0.1 | 3,151 | |||||||||||||||
特立獨行的畢德科公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.55% | 04/2023 | 68 | 65 | — | 62 | |||||||||||||||
MetrStream公司 | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.04% | 05/2024 | 9,131 | 9,232 | 0.4 | 9,192 | |||||||||||||||
MetrStream公司 | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 05/2024 | — | 1 | — | 2 | ||||||||||||||||
MetrStream公司 | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 04/2024 | — | 12 | — | 14 | ||||||||||||||||
MindBody公司#!~ | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.06% | 02/2025 | 48,351 | 49,317 | 2.2 | 48,351 | |||||||||||||||
MindBody公司(5) | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 02/2025 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
部品牌有限公司+ | 高級貸款 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 12/2022 | 1,460 | 1,484 | 0.1 | 1,460 | |||||||||||||||
部品牌有限公司+ | 高級貸款 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 12/2022 | 836 | 849 | — | 836 | |||||||||||||||
部品牌有限公司 | 高級貸款 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 12/2022 | 381 | 397 | — | 381 | |||||||||||||||
曼收購公司^*+ | 一站 | L + 3.50% | (c) | 3.26%現金/2.50%PIK | 08/2023 | 22,428 | 19,646 | 0.8 | 16,798 | |||||||||||||||
即公司#!~ | 一站 | L + 7.50% | (a) | 6.25%現金/1.25%PIK | 06/2024 | 3,546 | 3,589 | 0.2 | 3,546 | |||||||||||||||
即公司 | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 06/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
即公司(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 06/2024 | — | (16 | ) | — | — | |||||||||||||||
淨健康收購公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 12/2023 | 8,642 | 8,775 | 0.4 | 8,555 | |||||||||||||||
淨健康收購公司#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 12/2023 | 6,914 | 7,069 | 0.3 | 6,845 | |||||||||||||||
淨健康收購公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 12/2023 | 1,207 | 1,227 | 0.1 | 1,195 | |||||||||||||||
淨健康收購公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2023 | — | (2 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
NetSmart技術公司(5) | 高級貸款 | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2021 | — | (4 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
NeXTech控股有限公司#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 06/2025 | 4,052 | 4,132 | 0.2 | 4,052 | |||||||||||||||
NeXTech控股有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 06/2025 | 100 | 96 | — | 100 | |||||||||||||||
NeXTech控股有限公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2025 | — | (23 | ) | — | — | |||||||||||||||
Nexus品牌集團公司* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 11/2023 | 9,474 | 9,597 | 0.4 | 9,474 | |||||||||||||||
Nexus品牌集團公司#+!~(8)(9) | 一站 | N/A | 7.00% | 11/2023 | 7,240 | 7,396 | 0.3 | 7,060 | ||||||||||||||||
Nexus品牌集團公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 11/2023 | 2,007 | 2,091 | 0.1 | 2,007 | |||||||||||||||
Nexus品牌集團公司#!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 11/2023 | 1,452 | 1,513 | 0.1 | 1,452 | |||||||||||||||
Nexus品牌集團公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.13% | 11/2023 | 160 | 162 | — | 160 |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||
Nexus品牌集團公司(8)(9) | 一站 | N/A | N/A(6) | 11/2023 | $ | — | $ | — | — | % | $ | — | ||||||||||||
Nexus品牌集團公司(5)(8)(9) | 一站 | N/A | N/A(6) | 11/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
Nexus品牌集團公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 11/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
人格化公司*+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2024 | 15,614 | 15,933 | 0.7 | 15,614 | |||||||||||||||
人格化公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2024 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||
PlanSource控股公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.81% | 04/2025 | 9,330 | 9,516 | 0.4 | 9,330 | |||||||||||||||
PlanSource控股公司(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 04/2025 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
項目電力買方有限責任公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.86% | 05/2026 | 11,613 | 11,860 | 0.5 | 11,613 | |||||||||||||||
項目電力買方有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
房地產品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 20,049 | 20,296 | 0.9 | 20,049 | |||||||||||||||
房地產品牌公司* | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 6,720 | 6,861 | 0.3 | 6,720 | |||||||||||||||
房地產品牌公司^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 3,276 | 3,413 | 0.2 | 3,276 | |||||||||||||||
房地產品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 1,438 | 1,496 | 0.1 | 1,438 | |||||||||||||||
房地產品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 1,218 | 1,267 | 0.1 | 1,218 | |||||||||||||||
房地產品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 1,200 | 1,251 | 0.1 | 1,200 | |||||||||||||||
房地產品牌公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 01/2024 | 507 | 527 | — | 507 | |||||||||||||||
房地產品牌公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 01/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
房地產品牌公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 01/2024 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
Qgenda中間控股有限責任公司+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 06/2025 | 15,432 | 15,453 | 0.7 | 15,432 | |||||||||||||||
Qgenda中間控股有限責任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 06/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
RegEd Aquireco有限責任公司+ | 高級貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 12/2024 | 11,532 | 11,527 | 0.5 | 11,532 | |||||||||||||||
RegEd Aquireco有限責任公司 | 高級貸款 | P + 3.25% | (f) | 8.25% | 12/2024 | 58 | 58 | — | 58 | |||||||||||||||
RegEd Aquireco有限責任公司(5) | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 12/2024 | — | (5 | ) | — | — | |||||||||||||||
薩巴軟件公司^*#+!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (b) | 6.59% | 05/2023 | 49,189 | 50,222 | 2.2 | 49,189 | |||||||||||||||
薩巴軟件公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (b) | 6.59% | 05/2023 | 11,011 | 11,140 | 0.5 | 11,011 | |||||||||||||||
薩巴軟件公司(5) | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 05/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
SnapLogic公司 | 一站 | L + 8.75% | (a) | 5.29%現金/5.50%PIK | 09/2024 | 5,734 | 5,650 | 0.3 | 5,671 | |||||||||||||||
SnapLogic公司 | 一站 | L + 3.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
SnapLogic公司 | 一站 | L + 3.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Telesoft公司* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 07/2022 | 7,276 | 7,437 | 0.3 | 7,276 | |||||||||||||||
Telesoft公司 | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 07/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Ti中間控股有限責任公司+ | 高級貸款 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 12/2024 | 3,553 | 3,624 | 0.2 | 3,553 | |||||||||||||||
Ti中間控股有限責任公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
交易控股公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.75% | (c) | 7.01% | 04/2026 | 3,110 | 3,160 | 0.1 | 3,094 | |||||||||||||||
事務數據系統公司*#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 06/2021 | 84,331 | 86,275 | 3.8 | 84,331 | |||||||||||||||
事務數據系統公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 06/2021 | 130 | 133 | — | 130 | |||||||||||||||
亭泰克公司^* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.76% | 12/2023 | 22,629 | 23,071 | 1.0 | 22,629 | |||||||||||||||
亭泰克公司^ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.76% | 12/2023 | 9,383 | 9,625 | 0.4 | 9,383 | |||||||||||||||
亭泰克公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.69% | 12/2023 | 120 | 122 | — | 120 | |||||||||||||||
真商業公司^#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 11/2023 | 15,428 | 15,776 | 0.7 | 15,428 | |||||||||||||||
真商業公司+(8)(9) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 11/2023 | 2,616 | 2,735 | 0.1 | 2,572 | |||||||||||||||
真商業公司(8) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 11/2023 | 919 | 960 | — | 919 | |||||||||||||||
真商業公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
上服務公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 07/2023 | 5,141 | 5,222 | 0.2 | 5,141 | |||||||||||||||
上服務公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 07/2023 | 1,451 | 1,511 | 0.1 | 1,451 |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
多元化企業集團/服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||
上服務公司 | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2023 | $ | — | $ | — | $ | — | % | $ | — | |||||||||||
向量CS Midco Limited&CloudSense Ltd.#!~(8)(9)(10) | 一站 | L + 7.25% | (c) | 4.50%現金/2.75%PIK | 05/2024 | 7,608 | 7,758 | 0.3 | 7,322 | |||||||||||||||
向量CS Midco Limited&CloudSense Ltd.(5)(8)(9)(10) | 一站 | L + 4.50% | N/A(6) | 05/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
速度技術解決方案公司* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2023 | 18,464 | 18,832 | 0.8 | 18,464 | |||||||||||||||
速度技術解決方案公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
文達沃公司*#!~ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.62% | 10/2022 | 35,726 | 35,670 | 1.6 | 35,726 | |||||||||||||||
文達沃公司 | 一站 | P + 7.25% | (f) | 12.50% | 10/2022 | 332 | 328 | — | 332 | |||||||||||||||
Verisys公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 01/2023 | 8,555 | 8,736 | 0.4 | 8,555 | |||||||||||||||
Verisys公司(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 01/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
勞動力軟件有限責任公司#!~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.76%現金/1.00%PIK | 07/2025 | 27,059 | 27,903 | 1.2 | 26,787 | |||||||||||||||
勞動力軟件有限責任公司(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 07/2025 | — | (3 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||
1,419,537 | 1,439,750 | 63.2 | 1,409,960 | |||||||||||||||||||||
生態 | ||||||||||||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 29,947 | 30,387 | 1.3 | 29,947 | |||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 2,785 | 2,833 | 0.1 | 2,785 | |||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 1,668 | 1,735 | 0.1 | 1,668 | |||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 1,534 | 1,565 | 0.1 | 1,534 | |||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 1,235 | 1,284 | 0.1 | 1,235 | |||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 836 | 851 | — | 836 | |||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 684 | 696 | — | 684 | |||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 566 | 588 | — | 566 | |||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 190 | 197 | — | 190 | |||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2022 | 40 | 39 | — | 40 | |||||||||||||||
WRE控股公司* | 高級貸款 | L + 5.00% | (A)(C) | 7.25% | 01/2023 | 2,300 | 2,352 | 0.1 | 2,300 | |||||||||||||||
WRE控股公司#!~ | 高級貸款 | L + 5.00% | (A)(C) | 7.25% | 01/2023 | 949 | 990 | — | 949 | |||||||||||||||
WRE控股公司 | 高級貸款 | L + 5.00% | (A)(C) | 7.25% | 01/2023 | 314 | 327 | — | 314 | |||||||||||||||
WRE控股公司 | 高級貸款 | L + 5.00% | (A)(C)(F) | 7.23% | 01/2023 | 28 | 29 | — | 28 | |||||||||||||||
43,076 | 43,873 | 1.8 | 43,076 | |||||||||||||||||||||
電子學 | ||||||||||||||||||||||||
阿普里斯控股公司#+!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2026 | 25,221 | 26,050 | 1.1 | 25,221 | |||||||||||||||
阿普里斯控股公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2025 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
Compusearch軟件控股公司^#+!~ | 高級貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 05/2021 | 2,979 | 3,020 | 0.1 | 2,979 | |||||||||||||||
勤勉公司*+ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 35,807 | 37,168 | 1.6 | 35,807 | |||||||||||||||
勤勉公司*#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 25,868 | 25,670 | 1.2 | 25,868 | |||||||||||||||
勤勉公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 12,538 | 12,841 | 0.6 | 12,538 | |||||||||||||||
勤勉公司^* | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 11,308 | 11,675 | 0.5 | 11,308 | |||||||||||||||
勤勉公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.73% | 04/2022 | 697 | 723 | — | 697 | |||||||||||||||
勤勉公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.81% | 04/2022 | 489 | 508 | — | 489 | |||||||||||||||
勤勉公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.64% | 04/2022 | 285 | 287 | — | 285 | |||||||||||||||
勤勉公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 101 | 100 | — | 101 | |||||||||||||||
勤勉公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 80 | 79 | — | 80 | |||||||||||||||
勤勉公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.81% | 04/2022 | 39 | 38 | — | 39 | |||||||||||||||
勤勉公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 7.56% | 04/2022 | 36 | 35 | — | 36 | |||||||||||||||
Episerver公司#~!(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 6.00% | 10/2024 | 20,821 | 21,208 | 0.9 | 20,139 | |||||||||||||||
Episerver公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 10/2024 | 12,310 | 12,545 | 0.6 | 12,310 |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
電子學(續) | ||||||||||||||||||||||||
Episerver公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2024 | $ | — | $ | (2 | ) | — | % | $ | — | |||||||||||
伽馬技術有限責任公司^*#!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2024 | 33,411 | 33,814 | 1.5 | 33,411 | |||||||||||||||
伽馬技術有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
賽伊公司* | 高級貸款 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 07/2023 | 9,575 | 9,805 | 0.4 | 9,575 | |||||||||||||||
銀峯系統公司 | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.03% | 04/2024 | 5,998 | 6,018 | 0.3 | 6,004 | |||||||||||||||
銀峯系統公司 | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 04/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
斯隆公司+(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 9,839 | 8,623 | 0.3 | 6,070 | |||||||||||||||
斯隆公司(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 659 | 578 | — | 406 | |||||||||||||||
斯隆公司(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 297 | 298 | — | 303 | |||||||||||||||
斯隆公司(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 04/2020 | 104 | 85 | — | 64 | |||||||||||||||
SOVOS符合性*+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 04/2024 | 19,614 | 20,308 | 0.9 | 19,614 | |||||||||||||||
SOVOS符合性 | 第二留置權 | N/A | 12.00%PIK | 04/2025 | 8,843 | 9,133 | 0.4 | 8,843 | ||||||||||||||||
SOVOS符合性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 04/2024 | 1,903 | 1,972 | 0.1 | 1,903 | |||||||||||||||
SOVOS符合性 | 第二留置權 | N/A | 12.00%PIK | 04/2025 | 1,195 | 1,242 | 0.1 | 1,195 | ||||||||||||||||
SOVOS符合性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 04/2024 | 768 | 797 | — | 768 | |||||||||||||||
SOVOS符合性(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2024 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
水火企業公司 | 第二留置權 | L + 8.00% | (c) | 10.10% | 10/2021 | 9,435 | 9,370 | 0.4 | 9,435 | |||||||||||||||
250,220 | 253,981 | 11.0 | 245,488 | |||||||||||||||||||||
金融 | ||||||||||||||||||||||||
機構股東服務#!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 03/2026 | 18,965 | 19,421 | 0.8 | 18,775 | |||||||||||||||
機構股東服務 | 高級貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 03/2024 | 116 | 111 | — | 108 | |||||||||||||||
19,081 | 19,532 | 0.8 | 18,883 | |||||||||||||||||||||
雜貨 | ||||||||||||||||||||||||
Teasdale質量食品公司+ | 高級貸款 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 10/2020 | 354 | 348 | — | 319 | |||||||||||||||
Teasdale質量食品公司 | 高級貸款 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 10/2020 | 102 | 96 | — | 92 | |||||||||||||||
456 | 444 | — | 411 | |||||||||||||||||||||
保健、教育和兒童保育 | ||||||||||||||||||||||||
活動日公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 24,420 | 24,768 | 1.1 | 24,420 | |||||||||||||||
活動日公司^ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 1,884 | 1,915 | 0.1 | 1,884 | |||||||||||||||
活動日公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 1,215 | 1,235 | 0.1 | 1,215 | |||||||||||||||
活動日公司 | 高級貸款 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 967 | 1,006 | — | 967 | |||||||||||||||
活動日公司* | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.60% | 12/2021 | 839 | 852 | — | 839 | |||||||||||||||
活動日公司 | 一站 | L + 6.50% | (C)(F) | 8.60% | 12/2021 | 70 | 70 | — | 70 | |||||||||||||||
活動日公司(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 12/2021 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
鋭利Eyecare控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.37% | 03/2023 | 5,990 | 6,108 | 0.3 | 5,990 | |||||||||||||||
鋭利Eyecare控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (B)(C) | 8.43% | 03/2023 | 5,643 | 5,799 | 0.3 | 5,643 | |||||||||||||||
鋭利Eyecare控股有限公司^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 03/2023 | 3,293 | 3,434 | 0.1 | 3,293 | |||||||||||||||
鋭利Eyecare控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.39% | 03/2023 | 1,593 | 1,656 | 0.1 | 1,593 | |||||||||||||||
鋭利Eyecare控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.42% | 03/2023 | 796 | 830 | — | 796 | |||||||||||||||
鋭利Eyecare控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 03/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
ADC診所中間控股有限責任公司+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 42,312 | 42,976 | 1.9 | 42,312 | |||||||||||||||
ADC診所中間控股有限責任公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 212 | 216 | — | 212 | |||||||||||||||
ADC診所中間控股有限責任公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.85% | 05/2022 | 164 | 167 | — | 164 | |||||||||||||||
ADC診所中間控股有限責任公司* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 62 | 64 | — | 62 | |||||||||||||||
ADC診所中間控股有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 05/2022 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司+(7) | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/2019 | 5,261 | 3,281 | 0.1 | 3,157 |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司(7) | 高級貸款 | L + 8.50% | (c) | 10.60% | 12/2019 | $ | 1,823 | $ | 3 | — | % | $ | 3 | |||||||||||
高級疼痛管理控股公司+(7) | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/2019 | 360 | 225 | — | 216 | |||||||||||||||
高級疼痛管理控股公司(5)(7) | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/2019 | 164 | (7 | ) | — | (7 | ) | |||||||||||||
美國阿格西亞斯公司* | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 04/2022 | 10,206 | 10,252 | 0.5 | 10,206 | |||||||||||||||
美國阿格西亞斯公司 | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 04/2022 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||
藥劑師產品有限責任公司+ | 高級貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.70% | 07/2023 | 3,086 | 3,228 | 0.1 | 3,086 | |||||||||||||||
藥劑師產品有限責任公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
阿利斯放射公司+(7) | 高級貸款 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 03/2021 | 5,403 | 3,244 | 0.1 | 1,149 | |||||||||||||||
阿利斯放射公司(7) | 高級貸款 | L + 5.50% | (B)(C)(D) | 7.66% | 03/2021 | 1,084 | 684 | — | 220 | |||||||||||||||
阿斯彭醫療產品有限公司#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (A)(C) | 7.30% | 06/2025 | 4,303 | 4,389 | 0.2 | 4,303 | |||||||||||||||
阿斯彭醫療產品有限公司 | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
BIO 18借款人 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 11/2024 | 11,188 | 11,231 | 0.5 | 11,188 | |||||||||||||||
BIO 18借款人 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.30% | 11/2024 | 66 | 66 | — | 66 | |||||||||||||||
BIO 18借款人(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 11/2024 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
BIOVT有限責任公司^* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 01/2021 | 34,487 | 35,136 | 1.6 | 34,487 | |||||||||||||||
BIOVT有限責任公司#!~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 01/2021 | 2,094 | 2,179 | 0.1 | 2,094 | |||||||||||||||
BIOVT有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 01/2021 | 1,966 | 2,045 | 0.1 | 1,966 | |||||||||||||||
BIOVT有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 01/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
BIOVT有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 01/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
刀片買家公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (B)(C) | 6.75% | 08/2025 | 2,848 | 2,879 | 0.1 | 2,827 | |||||||||||||||
刀片買家公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
刀片買家公司(5) | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | (8 | ) | — | (8 | ) | ||||||||||||||
中電醫療服務公司^ | 高級貸款 | L + 5.25% | (c) | 7.37% | 12/2020 | 4,762 | 4,788 | 0.2 | 4,762 | |||||||||||||||
CMI母公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 08/2025 | 6,700 | 6,852 | 0.3 | 6,634 | |||||||||||||||
CMI母公司(5) | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 08/2025 | — | (2 | ) | — | (4 | ) | ||||||||||||||
CRH保健採購公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 12/2024 | 14,011 | 14,203 | 0.6 | 14,011 | |||||||||||||||
CRH保健採購公司(5) | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
CRH保健採購公司(5) | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
DCA投資控股公司^*+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 31,737 | 32,216 | 1.4 | 31,737 | |||||||||||||||
DCA投資控股公司^*#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 27,496 | 28,087 | 1.2 | 27,496 | |||||||||||||||
DCA投資控股公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 8,405 | 8,655 | 0.4 | 8,405 | |||||||||||||||
DCA投資控股公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 4,074 | 4,244 | 0.2 | 4,074 | |||||||||||||||
DCA投資控股公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 3,706 | 3,860 | 0.2 | 3,706 | |||||||||||||||
DCA投資控股公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 2,537 | 2,643 | 0.1 | 2,537 | |||||||||||||||
DCA投資控股公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 678 | 706 | — | 678 | |||||||||||||||
DCA投資控股公司 | 一站 | P + 4.25% | (f) | 9.25% | 07/2021 | 309 | 303 | — | 309 | |||||||||||||||
DCA投資控股公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 300 | 306 | — | 300 | |||||||||||||||
DCA投資控股公司* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2021 | 94 | 95 | — | 94 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2021 | 11,386 | 11,690 | 0.5 | 11,386 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司#!~ | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.11% | 12/2021 | 1,385 | 1,423 | 0.1 | 1,385 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 12/2021 | 999 | 1,026 | 0.1 | 999 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.21% | 12/2021 | 741 | 771 | — | 741 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 8.12% | 12/2021 | 32 | 31 | — | 32 | |||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司 | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2021 | — | — | — | — |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 02/2020 | $ | 10,226 | $ | 10,340 | 0.5 | % | $ | 10,226 | |||||||||||
牙科控股公司* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 02/2020 | 1,632 | 1,651 | 0.1 | 1,632 | |||||||||||||||
牙科控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.12% | 02/2020 | 828 | 837 | — | 828 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司* | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 14,145 | 13,994 | 0.6 | 13,437 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,874 | 1,862 | 0.1 | 1,781 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,757 | 1,746 | 0.1 | 1,669 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司#+!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,676 | 1,665 | 0.1 | 1,592 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司#!~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 1,607 | 1,596 | 0.1 | 1,527 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 7.29% | 06/2023 | 200 | 198 | — | 190 | |||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2023 | — | (6 | ) | — | — | |||||||||||||||
ERG買方有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 05/2024 | 19,330 | 19,265 | 0.8 | 18,749 | |||||||||||||||
ERG買方有限責任公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 05/2024 | 20 | 14 | — | 12 | |||||||||||||||
ERG買方有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 05/2024 | — | (9 | ) | — | — | |||||||||||||||
電子解決方案公司^*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 8.54% | 03/2022 | 70,456 | 71,662 | 3.2 | 70,456 | |||||||||||||||
電子解決方案公司 | 一站 | L + 6.50% | (d) | 8.56% | 03/2022 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||
精益學習公司^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 04/2023 | 10,171 | 9,808 | 0.4 | 9,154 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 18,129 | 18,252 | 0.8 | 17,766 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 7,951 | 8,126 | 0.4 | 7,792 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 6,964 | 7,125 | 0.3 | 6,825 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 2,377 | 2,432 | 0.1 | 2,330 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.55% | 05/2023 | 2,027 | 2,064 | 0.1 | 1,986 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 1,526 | 1,561 | 0.1 | 1,495 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 1,128 | 1,155 | 0.1 | 1,106 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 994 | 1,017 | — | 974 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 05/2023 | 641 | 654 | — | 629 | |||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.51% | 05/2023 | 200 | 198 | — | 192 | |||||||||||||||
G&H電線公司^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 09/2023 | 5,980 | 5,980 | 0.3 | 5,980 | |||||||||||||||
G&H電線公司(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2022 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
伊莫洛公司+ | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 06/2021 | 3,594 | 3,672 | 0.2 | 3,598 | |||||||||||||||
Joerns保健有限公司^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.16% | 08/2024 | 535 | 506 | — | 535 | |||||||||||||||
Joerns保健有限公司^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.16% | 08/2024 | 514 | 506 | — | 514 | |||||||||||||||
Katena控股公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2021 | 12,863 | 13,026 | 0.6 | 12,863 | |||||||||||||||
Katena控股公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2021 | 1,256 | 1,273 | 0.1 | 1,256 | |||||||||||||||
Katena控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 06/2021 | 860 | 869 | — | 860 | |||||||||||||||
Katena控股公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 06/2021 | 80 | 82 | — | 80 | |||||||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理學有限責任公司#!~ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 05/2025 | 2,383 | 2,368 | 0.1 | 2,383 | |||||||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理學有限責任公司 | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 7.02% | 05/2025 | 1,125 | 1,171 | 0.1 | 1,125 | |||||||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理學有限責任公司 | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理學有限責任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
隆巴特兄弟公司^*#+!~(8) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 29,259 | 29,693 | 1.3 | 29,259 | |||||||||||||||
隆巴特兄弟公司^(8)(9) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2023 | 3,150 | 3,196 | 0.1 | 3,150 | |||||||||||||||
隆巴特兄弟公司 | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 04/2023 | 98 | 99 | — | 98 | |||||||||||||||
隆巴特兄弟公司(8)(9) | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 04/2023 | 14 | 15 | — | 14 | |||||||||||||||
Md Now Holdings公司+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 08/2024 | 14,690 | 14,885 | 0.7 | 14,690 | |||||||||||||||
Md Now Holdings公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
Md Now Holdings公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
MWD管理,LLC&MWD服務公司。* | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 06/2023 | 7,088 | 7,074 | 0.3 | 6,946 | |||||||||||||||
MWD管理,LLC&MWD服務公司。^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 06/2023 | 4,564 | 4,670 | 0.2 | 4,472 |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||
MWD管理,LLC&MWD服務公司。(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2022 | $ | — | $ | (3 | ) | — | % | $ | (4 | ) | ||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司 | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 19,200 | 17,574 | 0.6 | 14,400 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司* | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 2,241 | 1,916 | 0.1 | 1,680 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司 | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 2,099 | 1,912 | 0.1 | 1,575 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司^+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 1,577 | 1,344 | 0.1 | 1,183 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司*+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 1,393 | 1,188 | 0.1 | 1,045 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司*+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 1,213 | 1,034 | — | 910 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司^+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 944 | 805 | — | 708 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司*+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 819 | 698 | — | 614 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司#+!~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 505 | 430 | — | 379 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司 | 一站 | L + 7.25% | (C)(F) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 289 | 263 | — | 215 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司^ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 98 | 89 | — | 74 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司* | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 88 | 81 | — | 66 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司^ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 70 | 63 | — | 52 | |||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司^ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.35%現金/1.00%PIK | 05/2022 | 64 | 59 | — | 48 | |||||||||||||||
現場乳腺攝影 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 11/2023 | 5,842 | 5,920 | 0.3 | 5,842 | |||||||||||||||
現場乳腺攝影 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 11/2023 | 1,031 | 1,075 | 0.1 | 1,031 | |||||||||||||||
現場乳腺攝影 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 11/2023 | 100 | 102 | — | 100 | |||||||||||||||
頂峯治療中心公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 19,329 | 19,650 | 0.9 | 19,329 | |||||||||||||||
頂峯治療中心公司#+!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 716 | 730 | — | 716 | |||||||||||||||
頂峯治療中心公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 347 | 360 | — | 347 | |||||||||||||||
頂峯治療中心公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 188 | 193 | — | 188 | |||||||||||||||
頂峯治療中心公司^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.01% | 08/2021 | 108 | 111 | — | 108 | |||||||||||||||
頂峯治療中心公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(F) | 8.53% | 08/2021 | 102 | 103 | — | 102 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限責任公司+ | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 24,533 | 22,536 | 0.9 | 20,846 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 302 | 285 | — | 256 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 178 | 168 | — | 152 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 86 | 76 | — | 74 | |||||||||||||||
ppt管理控股有限責任公司(5) | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 8.10%現金/0.75%PIK | 12/2022 | 16 | (17 | ) | — | (46 | ) | |||||||||||||
金字塔保健公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.78% | 08/2020 | 1,459 | 1,467 | 0.1 | 1,459 | |||||||||||||||
金字塔保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (C)(F) | 8.78% | 08/2020 | 337 | 347 | — | 337 | |||||||||||||||
金字塔保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.62% | 08/2020 | 113 | 117 | — | 113 | |||||||||||||||
RiverChase MSO有限責任公司* | 高級貸款 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 10/2022 | 9,720 | 9,901 | 0.4 | 9,720 | |||||||||||||||
RiverChase MSO有限責任公司 | 高級貸款 | P + 4.75% | (f) | 9.75% | 10/2022 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||
RXH買方公司^* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2021 | 27,814 | 28,193 | 1.3 | 27,814 | |||||||||||||||
RXH買方公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 09/2021 | 3,147 | 3,192 | 0.1 | 3,147 | |||||||||||||||
RXH買方公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(F) | 8.78% | 09/2021 | 158 | 159 | — | 158 | |||||||||||||||
SLMP,LLC^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2023 | 12,073 | 12,176 | 0.5 | 12,073 | |||||||||||||||
SLMP,LLC^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2023 | 5,813 | 6,060 | 0.3 | 5,813 | |||||||||||||||
SLMP,LLC | 次級債務 | N/A | 7.50%PIK | 05/2027 | 223 | 229 | — | 223 | ||||||||||||||||
SLMP,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2023 | — | (1 | ) | — | — |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||
SLMP,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2023 | $ | — | $ | (1 | ) | — | % | $ | — | |||||||||||
長矛教育^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.07% | 12/2019 | 7,964 | 8,098 | 0.4 | 7,964 | |||||||||||||||
長矛教育* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 8.07% | 12/2019 | 249 | 256 | — | 249 | |||||||||||||||
長矛教育 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2019 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司^ | 高級貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.87% | 10/2023 | 11,065 | 10,961 | 0.5 | 10,512 | |||||||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司 | 高級貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.87% | 10/2023 | 180 | 178 | — | 171 | |||||||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司 | 高級貸款 | L + 4.75% | (c) | 6.87% | 10/2023 | 144 | 141 | — | 136 | |||||||||||||||
WHCG管理公司* | 高級貸款 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 03/2023 | 6,256 | 6,405 | 0.3 | 6,256 | |||||||||||||||
WHCG管理公司 | 高級貸款 | L + 6.00% | (c) | 8.11% | 03/2023 | 200 | 204 | — | 200 | |||||||||||||||
WHCG管理公司(5) | 高級貸款 | L + 6.00% | N/A(6) | 03/2023 | — | (4 | ) | — | — | |||||||||||||||
WIRB-哥白尼集團公司^*#!~ | 高級貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.35% | 08/2022 | 24,583 | 25,145 | 1.1 | 24,583 | |||||||||||||||
WIRB-哥白尼集團公司(5) | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 08/2022 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
WIRB-哥白尼集團公司(5) | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 08/2022 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
752,215 | 750,240 | 32.8 | 726,960 | |||||||||||||||||||||
家居及辦公用品、家居用品及耐用消費品 | ||||||||||||||||||||||||
1A智能啟動有限責任公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 02/2022 | 1,389 | 1,412 | 0.1 | 1,389 | |||||||||||||||
CST買方公司^ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 7.04% | 03/2023 | 5,347 | 5,441 | 0.2 | 5,347 | |||||||||||||||
CST買方公司 | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 03/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
普萊諾模塑公司^+ | 一站 | L + 7.00% | (a) | 9.04% | 05/2021 | 14,748 | 14,698 | 0.6 | 14,158 | |||||||||||||||
21,484 | 21,551 | 0.9 | 20,894 | |||||||||||||||||||||
酒店、汽車旅館、旅店和遊戲 | ||||||||||||||||||||||||
戴維森酒店公司+ | 一站 | L + 5.25% | (A)(C) | 7.29% | 07/2024 | 8,544 | 8,476 | 0.4 | 8,459 | |||||||||||||||
戴維森酒店公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | (13 | ) | — | (27 | ) | ||||||||||||||
戴維森酒店公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | (11 | ) | |||||||||||||||
戴維森酒店公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | (2 | ) | |||||||||||||||
8,544 | 8,463 | 0.4 | 8,419 | |||||||||||||||||||||
保險 | ||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco,LLC^*#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.20% | 05/2025 | 54,907 | 55,075 | 2.5 | 54,907 | |||||||||||||||
Captive Resources Midco,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2025 | — | (28 | ) | — | — | |||||||||||||||
Captive Resources Midco,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2025 | — | (27 | ) | — | — | |||||||||||||||
誠信營銷收購#+!~ | 高級貸款 | L + 5.75% | (c) | 7.88% | 08/2025 | 2,489 | 2,490 | 0.1 | 2,452 | |||||||||||||||
誠信營銷收購 | 高級貸款 | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
誠信營銷收購(5) | 高級貸款 | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | — | (5 | ) | — | (12 | ) | ||||||||||||||
誠信營銷收購(5) | 高級貸款 | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | — | (3 | ) | — | (8 | ) | ||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.10% | 07/2025 | 2,930 | 2,944 | 0.1 | 2,930 | |||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 07/2025 | 28 | 21 | — | 28 | |||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 07/2025 | — | (38 | ) | — | — | |||||||||||||||
蘭花保險公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.70% | 12/2024 | 4,231 | 4,295 | 0.2 | 4,231 | |||||||||||||||
蘭花保險公司 | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
蘭花保險公司(5) | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
RSC收購公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.25% | (A)(B)(C)(F) | 6.40% | 11/2022 | 36,746 | 38,166 | 1.7 | 36,746 | |||||||||||||||
RSC收購公司* | 高級貸款 | L + 4.25% | (b) | 6.40% | 11/2022 | 2,280 | 2,261 | 0.1 | 2,280 | |||||||||||||||
RSC收購公司 | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 11/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
RSC收購公司(5) | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 11/2022 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
103,611 | 105,148 | 4.7 | 103,554 | |||||||||||||||||||||
休閒,娛樂,電影,娛樂 | ||||||||||||||||||||||||
中國健身集團有限責任公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 07/2025 | 2,019 | 2,033 | 0.1 | 2,019 |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
休閒、娛樂、電影、娛樂-(續) | ||||||||||||||||||||||||
中國健身集團有限責任公司 | 高級貸款 | L + 4.25% | (c) | 6.55% | 07/2025 | $ | 67 | $ | 61 | — | % | $ | 67 | |||||||||||
中國健身集團有限責任公司 | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings有限公司* | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.85% | 01/2025 | 8,763 | 8,904 | 0.4 | 8,763 | |||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings有限公司 | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.86% | 01/2025 | 334 | 347 | — | 334 | |||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings有限公司 | 一站 | P + 3.75% | (f) | 8.75% | 01/2025 | 12 | 11 | — | 12 | |||||||||||||||
PADI Holdco公司* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.86% | 04/2023 | 21,989 | 22,385 | 1.0 | 21,989 | |||||||||||||||
PADI Holdco公司#+!~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 04/2023 | 20,870 | 21,387 | 0.9 | 19,859 | |||||||||||||||
PADI Holdco公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.96% | 04/2022 | 182 | 185 | — | 182 | |||||||||||||||
行星Fit Indy 10 LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2025 | 16,828 | 16,721 | 0.8 | 16,828 | |||||||||||||||
行星FIT Indy 10有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.46% | 07/2025 | 2,337 | 2,396 | 0.1 | 2,337 | |||||||||||||||
行星FIT Indy 10有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 07/2025 | 30 | 29 | — | 30 | |||||||||||||||
行星FIT Indy 10有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2025 | — | (8 | ) | — | — | |||||||||||||||
自尊品牌^* | 高級貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 02/2022 | 30,835 | 31,428 | 1.4 | 30,835 | |||||||||||||||
自尊品牌 | 高級貸款 | P + 3.25% | (f) | 8.25% | 02/2022 | 490 | 485 | — | 490 | |||||||||||||||
陽光子公司#!~ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 05/2024 | 13,057 | 13,184 | 0.6 | 13,057 | |||||||||||||||
陽光子公司 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 05/2024 | 5,711 | 5,946 | 0.3 | 5,711 | |||||||||||||||
陽光子公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 05/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
教學公司* | 一站 | L + 4.75% | (c) | 6.93% | 07/2023 | 17,878 | 18,119 | 0.8 | 17,878 | |||||||||||||||
教學公司 | 一站 | L + 4.75% | (A)(F) | 6.77% | 07/2023 | 24 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||
泰坦健身有限公司* | 一站 | L + 4.75% | (A)(C) | 6.88% | 02/2025 | 30,625 | 31,165 | 1.4 | 30,625 | |||||||||||||||
泰坦健身有限公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 02/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
泰坦健身有限公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 02/2025 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2024 | 8,525 | 8,597 | 0.4 | 8,525 | |||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2024 | 849 | 884 | — | 849 | |||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 09/2024 | 457 | 475 | — | 457 | |||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | 一站 | P + 4.50% | (f) | 9.50% | 09/2024 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||
181,892 | 184,763 | 8.2 | 180,881 | |||||||||||||||||||||
石油和天然氣 | ||||||||||||||||||||||||
鑽井信息控股公司*#+!~ | 高級貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 07/2025 | 35,612 | 36,252 | 1.6 | 35,612 | |||||||||||||||
鑽井信息控股公司(5) | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2023 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
鑽井信息控股公司(5) | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2025 | — | (13 | ) | — | — | |||||||||||||||
35,612 | 36,237 | 1.6 | 35,612 | |||||||||||||||||||||
個人及非耐用消費品。(僅) | ||||||||||||||||||||||||
喬治卡松林服裝有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 10,337 | 10,503 | 0.5 | 10,337 | |||||||||||||||
喬治卡松林服裝有限公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 6,479 | 6,587 | 0.3 | 6,479 | |||||||||||||||
喬治卡松林服裝有限公司^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 902 | 918 | — | 902 | |||||||||||||||
喬治卡松林服裝有限公司* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 11/2022 | 633 | 645 | — | 633 | |||||||||||||||
喬治卡松林服裝有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.73% | 11/2022 | 50 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||
IMPLUS鞋類#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2024 | 30,462 | 30,970 | 1.4 | 30,462 | |||||||||||||||
IMPLUS鞋類#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.41% | 04/2024 | 5,202 | 5,288 | 0.2 | 5,202 | |||||||||||||||
IMPLUS鞋類 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2024 | 750 | 781 | — | 750 | |||||||||||||||
矯形器控股公司*(8) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2020 | 11,738 | 11,799 | 0.5 | 11,504 |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
個人及非耐用消費品。(續) | ||||||||||||||||||||||||
矯形器控股公司*(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (a) | 8.04% | 05/2020 | $ | 1,924 | $ | 1,934 | 0.1 | % | $ | 1,886 | |||||||||||
矯形器控股公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2020 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
吳和東公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.60% | 03/2026 | 3,016 | 3,110 | 0.1 | 3,016 | |||||||||||||||
吳和東公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.62% | 03/2026 | 58 | 61 | — | 58 | |||||||||||||||
吳和東公司 | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 03/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
71,551 | 72,645 | 3.1 | 71,279 | |||||||||||||||||||||
個人、食品和雜項事務 | ||||||||||||||||||||||||
藍河寵物護理有限公司+ | 一站 | L + 5.00% | (C)(D) | 7.04% | 07/2026 | 25,636 | 25,716 | 1.1 | 25,379 | |||||||||||||||
藍河寵物護理有限公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 07/2026 | — | (129 | ) | — | (129 | ) | ||||||||||||||
藍河寵物護理有限公司(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2025 | — | (4 | ) | — | (4 | ) | ||||||||||||||
D艦長^ | 高級貸款 | L + 4.50% | (A)(C) | 6.54% | 12/2023 | 6,021 | 6,078 | 0.3 | 6,021 | |||||||||||||||
D艦長 | 高級貸款 | L + 4.50% | (A)(C)(F) | 7.48% | 12/2023 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 52,934 | 54,106 | 2.3 | 51,875 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.37% | 04/2021 | 6,703 | 6,778 | 0.3 | 6,569 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.38% | 04/2021 | 1,512 | 1,496 | 0.1 | 1,430 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 1,236 | 1,266 | 0.1 | 1,211 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司#!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.39% | 04/2021 | 150 | 147 | — | 147 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 37 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 04/2021 | 32 | 31 | — | 31 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | 一站 | L + 6.25% | (C)(F) | 8.38% | 04/2021 | 32 | 32 | — | 31 | |||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 04/2021 | — | (14 | ) | — | (15 | ) | ||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司^ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 2,205 | 2,290 | 0.1 | 2,205 | |||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 1,101 | 1,143 | 0.1 | 1,101 | |||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 873 | 906 | — | 873 | |||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 741 | 770 | — | 741 | |||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 657 | 683 | — | 657 | |||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 585 | 608 | — | 585 | |||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 315 | 310 | — | 315 | |||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 196 | 200 | — | 196 | |||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 10/2021 | 50 | 49 | — | 50 | |||||||||||||||
帝國光學米德科公司 | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 6.87% | 08/2023 | 3,650 | 3,710 | 0.2 | 3,614 | |||||||||||||||
帝國光學米德科公司* | 一站 | L + 4.75% | (b) | 6.84% | 08/2023 | 2,846 | 2,820 | 0.1 | 2,817 | |||||||||||||||
帝國光學米德科公司 | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 6.86% | 08/2023 | 1,934 | 1,996 | 0.1 | 1,915 | |||||||||||||||
帝國光學米德科公司 | 一站 | L + 4.75% | (b) | 6.84% | 08/2023 | 1,260 | 1,300 | 0.1 | 1,247 | |||||||||||||||
帝國光學米德科公司 | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 6.90% | 08/2023 | 1,147 | 1,183 | 0.1 | 1,135 | |||||||||||||||
帝國光學米德科公司 | 一站 | L + 4.75% | (b) | 6.84% | 08/2023 | 125 | 118 | — | 118 | |||||||||||||||
帝國光學米德科公司 | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
中西部獸醫合作公司+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 6.79% | 07/2025 | 4,317 | 4,238 | 0.2 | 4,274 | |||||||||||||||
中西部獸醫合作公司 | 一站 | L + 4.75% | (A)(B)(C) | 6.81% | 07/2025 | 136 | 135 | — | 134 | |||||||||||||||
中西部獸醫合作公司(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 07/2025 | — | (51 | ) | — | (52 | ) | ||||||||||||||
PPV中間控股公司II | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.56% | 05/2020 | 2,309 | 2,398 | 0.1 | 2,309 | |||||||||||||||
PPV中間控股公司II | 一站 | N/A | 7.90%PIK | 05/2023 | 22 | 23 | — | 22 | ||||||||||||||||
PPV中間控股公司II | 一站 | P + 4.00% | (f) | 9.00% | 05/2023 | 18 | 17 | — | 18 | |||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC* | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.60% | 01/2023 | 1,084 | 1,080 | 0.1 | 1,084 | |||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.60% | 01/2023 | 602 | 620 | — | 602 | |||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC | 一站 | L + 7.50% | (c) | 9.60% | 01/2023 | 10 | 10 | — | 10 |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
個人、食物及雜項服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||
南方獸醫合作公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | $ | 5,388 | $ | 5,410 | 0.2 | % | $ | 5,388 | |||||||||||
南方獸醫合作公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 3,799 | 3,959 | 0.2 | 3,799 | |||||||||||||||
南方獸醫合作公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 2,358 | 2,454 | 0.1 | 2,358 | |||||||||||||||
南方獸醫合作公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.54% | 05/2025 | 2,207 | 2,205 | 0.1 | 2,207 | |||||||||||||||
南方獸醫合作公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 2,068 | 2,152 | 0.1 | 2,068 | |||||||||||||||
南方獸醫合作公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,626 | 1,693 | 0.1 | 1,626 | |||||||||||||||
南方獸醫合作公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,518 | 1,581 | 0.1 | 1,518 | |||||||||||||||
南方獸醫合作公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,514 | 1,576 | 0.1 | 1,514 | |||||||||||||||
南方獸醫合作公司#!~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,291 | 1,344 | 0.1 | 1,291 | |||||||||||||||
南方獸醫合作公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,198 | 1,246 | 0.1 | 1,198 | |||||||||||||||
南方獸醫合作公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 1,094 | 1,140 | 0.1 | 1,094 | |||||||||||||||
南方獸醫合作公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 920 | 958 | — | 920 | |||||||||||||||
南方獸醫合作公司* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 7.54% | 05/2025 | 818 | 853 | — | 818 | |||||||||||||||
南方獸醫合作公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 05/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
南方獸醫合作公司(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 05/2025 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
北美獸醫專家* | 高級貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 04/2025 | 42,076 | 43,803 | 1.9 | 42,076 | |||||||||||||||
北美獸醫專家 | 高級貸款 | L + 4.25% | (a) | 6.29% | 04/2025 | 1,459 | 1,522 | 0.1 | 1,459 | |||||||||||||||
北美獸醫專家(5) | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 04/2025 | — | (3 | ) | — | — | |||||||||||||||
北美獸醫專家(5) | 高級貸款 | L + 4.25% | N/A(6) | 04/2025 | — | (7 | ) | — | — | |||||||||||||||
韋澤爾氏公司* | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 09/2021 | 17,023 | 17,316 | 0.8 | 17,023 | |||||||||||||||
韋澤爾氏公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 09/2021 | 60 | 61 | — | 60 | |||||||||||||||
206,933 | 211,396 | 9.5 | 205,009 | |||||||||||||||||||||
印刷出版 | ||||||||||||||||||||||||
布蘭德邁斯公司^ | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.10% | 12/2021 | 1,139 | 1,163 | 0.1 | 1,145 | |||||||||||||||
信使公司#+!~ | 一站 | L + 6.00% | (A)(F) | 8.05% | 08/2023 | 9,145 | 9,255 | 0.4 | 9,053 | |||||||||||||||
信使公司 | 一站 | P + 5.00% | (f) | 10.00% | 08/2023 | 36 | 37 | — | 36 | |||||||||||||||
信使公司(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 08/2023 | — | (3 | ) | — | (3 | ) | ||||||||||||||
10,320 | 10,452 | 0.5 | 10,231 | |||||||||||||||||||||
零售商店 | ||||||||||||||||||||||||
第二大道。LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.65% | 09/2025 | 5,959 | 5,856 | 0.3 | 5,900 | |||||||||||||||
第二大道。LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 09/2025 | — | — | — | (1 | ) | |||||||||||||||
蓄電池加控股公司 | 一站 | L + 6.75% | (a) | 8.79% | 07/2022 | 22,424 | 22,782 | 1.0 | 22,424 | |||||||||||||||
蓄電池加控股公司(5) | 一站 | L + 6.75% | N/A(6) | 07/2022 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
BootBarn公司#+!~ | 高級貸款 | L + 4.50% | (c) | 6.60% | 06/2023 | 7,596 | 7,770 | 0.3 | 7,596 | |||||||||||||||
循環齒輪公司^+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 01/2021 | 17,784 | 18,023 | 0.8 | 17,784 | |||||||||||||||
循環齒輪公司^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 7.32% | 01/2021 | 1,295 | 1,325 | 0.1 | 1,295 | |||||||||||||||
DTLR公司^*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 8.77% | 08/2022 | 41,813 | 42,484 | 1.9 | 41,813 | |||||||||||||||
精英運動服L.P。 | 高級貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 6,297 | 6,179 | 0.3 | 5,919 | |||||||||||||||
精英運動服L.P。 | 高級貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 2,532 | 2,485 | 0.1 | 2,380 | |||||||||||||||
精英運動服L.P。 | 高級貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 1,303 | 1,280 | 0.1 | 1,225 | |||||||||||||||
精英運動服L.P。* | 高級貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 427 | 421 | — | 402 | |||||||||||||||
精英運動服L.P。 | 高級貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.49% | 12/2021 | 252 | 241 | — | 205 | |||||||||||||||
精英運動服L.P。 | 高級貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | 198 | 194 | — | 186 |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
零售店-(續) | ||||||||||||||||||||||||
精英運動服L.P。* | 高級貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 12/2021 | $ | 189 | $ | 186 | — | % | $ | 177 | |||||||||||
精英運動服L.P。 | 高級貸款 | L + 6.25% | (c) | 8.49% | 12/2021 | 7 | 7 | — | 6 | |||||||||||||||
飼料供應公司 | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 04/2021 | 8,723 | 8,880 | 0.4 | 8,723 | |||||||||||||||
飼料供應公司 | 次級債務 | N/A | 12.50%現金/7.00%PIK | 04/2021 | 138 | 140 | — | 138 | ||||||||||||||||
飼料供應公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
噴氣設備和工具公司#+!~(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.70% | 11/2024 | 18,139 | 18,485 | 0.8 | 18,072 | |||||||||||||||
噴氣設備和工具公司*(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 11/2024 | 12,490 | 12,787 | 0.6 | 12,490 | |||||||||||||||
噴氣設備和工具公司#+!~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 7.79% | 11/2024 | 4,349 | 4,437 | 0.2 | 4,349 | |||||||||||||||
噴氣設備和工具公司(5)(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
馬歇爾零售集團有限責任公司^* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 8.32% | 08/2020 | 14,935 | 15,047 | 0.7 | 14,935 | |||||||||||||||
馬歇爾零售集團有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (C)(F) | 8.15% | 08/2020 | 830 | 834 | — | 830 | |||||||||||||||
磨坊船隊農場集團有限責任公司^*#+!~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.29% | 10/2024 | 43,924 | 44,154 | 1.9 | 41,729 | |||||||||||||||
寵物控股公司^*+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.82% | 07/2022 | 46,974 | 48,263 | 2.1 | 46,974 | |||||||||||||||
寵物控股公司^*(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.82% | 07/2022 | 228 | 231 | — | 228 | |||||||||||||||
寵物控股公司(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2022 | — | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
寵物用品公司*+ | 高級貸款 | L + 4.50% | (a) | 6.54% | 12/2024 | 14,326 | 14,615 | 0.6 | 14,326 | |||||||||||||||
寵物用品公司(5) | 高級貸款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2023 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
PetPeople企業有限責任公司^ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 7.33% | 09/2023 | 5,407 | 5,488 | 0.2 | 5,407 | |||||||||||||||
PetPeople企業有限責任公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 7.33% | 09/2023 | 1,098 | 1,145 | 0.1 | 1,098 | |||||||||||||||
PetPeople企業有限責任公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 7.33% | 09/2023 | 90 | 91 | — | 90 | |||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola沙龍工作室有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 10/2024 | 7,034 | 7,054 | 0.3 | 7,034 | |||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola沙龍工作室有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 7.35% | 10/2024 | 1,725 | 1,797 | 0.1 | 1,725 | |||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola沙龍工作室有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 10/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola沙龍工作室有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 10/2024 | — | (1 | ) | — | — | |||||||||||||||
佛蒙特州Aus Pty有限公司#!~(8)(9)(11) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2024 | 2,201 | 2,226 | 0.1 | 2,151 | |||||||||||||||
佛蒙特州Aus Pty有限公司(8)(9)(11) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2024 | 26 | 27 | — | 26 | |||||||||||||||
290,713 | 294,928 | 13.0 | 287,636 | |||||||||||||||||||||
電信 | ||||||||||||||||||||||||
NetMotion無線控股公司^* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 8.35% | 10/2021 | 11,627 | 11,832 | 0.5 | 11,627 | |||||||||||||||
NetMotion無線控股公司 | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 10/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
11,627 | 11,832 | 0.5 | 11,627 | |||||||||||||||||||||
紡織品和皮革 | ||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I公司#!~ | 高級貸款 | L + 5.00% | (c) | 7.26% | 10/2022 | 4,066 | 4,052 | 0.2 | 3,903 | |||||||||||||||
Sho Holding I公司 | 高級貸款 | L + 4.00% | (c) | 6.31% | 10/2021 | 30 | 28 | — | 24 | |||||||||||||||
4,096 | 4,080 | 0.2 | 3,927 | |||||||||||||||||||||
公用事業 | ||||||||||||||||||||||||
阿科斯公司#!~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.85% | 02/2021 | 15,833 | 16,126 | 0.7 | 15,833 | |||||||||||||||
阿科斯公司 | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 02/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
15,833 | 16,126 | 0.7 | 15,833 | |||||||||||||||||||||
非控股/非附屬公司債務投資總額 | $ | 4,124,068 | $ | 4,173,241 | 183.2 | % | $ | 4,073,336 | ||||||||||||||||
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
股權投資 (13)(14) | ||||||||||||||||||||||||
航空航天與國防 | ||||||||||||||||||||||||
NTS技術系統 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 2 | $ | 1,506 | — | % | $ | 509 | |||||||||||||
NTS技術系統 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 256 | — | 378 | ||||||||||||||||
NTS技術系統 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 128 | — | 213 | ||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限責任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 11 | 2,285 | 0.1 | 2,845 | ||||||||||||||||
4,175 | 0.1 | 3,945 | ||||||||||||||||||||||
汽車 | ||||||||||||||||||||||||
油脂猴國際有限公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 803 | 1,304 | 0.1 | 1,741 | ||||||||||||||||
波爾克收購公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 5 | 314 | — | 220 | ||||||||||||||||
快克洗車控股有限公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 508 | — | 528 | ||||||||||||||||
2,126 | 0.1 | 2,489 | ||||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草 | ||||||||||||||||||||||||
貝尼哈納公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 43 | 699 | 0.1 | 960 | ||||||||||||||||
C.J.Foods公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 75 | — | 577 | ||||||||||||||||
力拓咖啡廳股份有限公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 5 | 603 | — | 650 | ||||||||||||||||
全球ID公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 5 | 603 | — | 694 | ||||||||||||||||
霍普道迪控股有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 44 | 217 | — | 211 | ||||||||||||||||
霍普道迪控股有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 20 | 61 | — | 60 | ||||||||||||||||
門多西諾農場有限責任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 169 | 770 | 0.1 | 739 | ||||||||||||||||
普爾食品有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 736 | 1,222 | 0.1 | 1,667 | ||||||||||||||||
魯比奧餐廳公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 2 | 945 | 0.1 | 985 | ||||||||||||||||
伍德解僱控股公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 437 | 444 | — | 431 | ||||||||||||||||
伍德解僱控股公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 437 | — | — | — | ||||||||||||||||
5,639 | 0.4 | 6,974 | ||||||||||||||||||||||
建築物和房地產 | ||||||||||||||||||||||||
布魯克斯設備公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 10 | 1,021 | 0.1 | 2,376 | ||||||||||||||||
範例DKD集團+ | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1,041 | — | — | — | ||||||||||||||||
範例DKD集團+ | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 184 | 70 | — | 67 | ||||||||||||||||
範例DKD集團+ | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 37 | — | — | — | ||||||||||||||||
1,091 | 0.1 | 2,443 | ||||||||||||||||||||||
化學品、塑料和橡膠 | ||||||||||||||||||||||||
Flexan公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||
Flexan公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 137 | — | 146 | ||||||||||||||||
INHANCE科技控股有限公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 124 | — | 97 | ||||||||||||||||
261 | — | 243 | ||||||||||||||||||||||
多元化/集團化製造 | ||||||||||||||||||||||||
英文圖斯電力公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 372 | — | 5 | ||||||||||||||||
英文圖斯電力公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||
英文圖斯電力公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 88 | — | 80 | ||||||||||||||||
英文圖斯電力公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 20 | — | 23 | ||||||||||||||||
RelaDyne公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | 931 | 0.1 | 1,279 | ||||||||||||||||
1,411 | 0.1 | 1,387 | ||||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||
Accela公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 670 | 418 | — | 208 |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢復解決方案公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 97 | $ | 604 | 0.1 | % | $ | 815 | |||||||||||||
精明控股公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | — | 294 | — | 348 | ||||||||||||||||
卡拉布裏奧公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 26 | 205 | — | 200 | ||||||||||||||||
卡利珀軟件公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 221 | 283 | — | 322 | ||||||||||||||||
卡利珀軟件公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2,734 | 0.1 | 2,862 | ||||||||||||||||
卡利珀軟件公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 36 | — | 38 | ||||||||||||||||
Centrify公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 263 | — | — | — | ||||||||||||||||
Centrify公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | 691 | — | 613 | ||||||||||||||||
CloudBees公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 93 | 181 | — | 239 | ||||||||||||||||
CloudBees公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 71 | 466 | — | 455 | ||||||||||||||||
匯流技術公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 2 | 286 | — | 347 | ||||||||||||||||
連接蛋白軟件公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 154 | 192 | — | 217 | ||||||||||||||||
數字衞報公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 3,562 | 434 | — | 419 | ||||||||||||||||
數字衞報公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 1,218 | 225 | — | 227 | ||||||||||||||||
數字衞報公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 738 | 142 | — | 142 | ||||||||||||||||
數字衞報公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 124 | 33 | — | 40 | ||||||||||||||||
DISA控股收購子公司。 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 154 | — | 426 | ||||||||||||||||
GS收購公司(15) | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 2 | 291 | — | 371 | ||||||||||||||||
保健資源人力資源公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | — | 621 | — | 810 | ||||||||||||||||
第三水務監督有限公司(8)(9)(10) | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 284 | 386 | — | 382 | ||||||||||||||||
第三水務監督有限公司(8)(9)(10) | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 6 | 43 | — | 77 | ||||||||||||||||
Internet Trucktop集團有限責任公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 408 | 447 | — | 438 | ||||||||||||||||
Kareo公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 53 | 162 | — | 4 | ||||||||||||||||
Kareo公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 5 | 6 | — | 11 | ||||||||||||||||
Kareo公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 8 | — | 7 | ||||||||||||||||
特立獨行的畢德科公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 2 | 723 | — | 464 | ||||||||||||||||
MetrStream公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 168 | 263 | — | 256 | ||||||||||||||||
曼收購公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 927 | 0.1 | 1,306 | ||||||||||||||||
即公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 17 | 28 | — | 28 | ||||||||||||||||
淨健康收購公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,440 | 0.1 | 1,437 | ||||||||||||||||
Nexus品牌集團公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | — | 444 | — | 439 | ||||||||||||||||
人格化公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 639 | 828 | 0.1 | 950 | ||||||||||||||||
Pride Midco公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 2 | 2,594 | 0.1 | 2,676 | ||||||||||||||||
阿爾法中間控股公司項目 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 202 | 329 | — | 636 | ||||||||||||||||
阿爾法中間控股公司項目 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 964 | 0.1 | 1,069 | ||||||||||||||||
房地產品牌公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 63 | 766 | 0.1 | 839 | ||||||||||||||||
RegEd Aquireco有限責任公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 3 | 21 | — | 24 | ||||||||||||||||
RegEd Aquireco有限責任公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | — | 316 | — | 320 | ||||||||||||||||
SnapLogic公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 184 | 458 | — | 458 | ||||||||||||||||
SnapLogic公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 69 | 27 | — | 27 | ||||||||||||||||
文達沃公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 1,017 | 1,017 | 0.1 | 1,646 | ||||||||||||||||
Verisys公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 579 | 712 | — | 786 |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
多元化/集團化服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||
Vitalyst公司 | 衡平法 | N/A | N/A | N/A | 1 | $ | 7 | — | $ | — | ||||||||||||||
Vitalyst公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 61 | — | 65 | ||||||||||||||||
勞動力軟件有限責任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 973 | 0.1 | 939 | ||||||||||||||||
xMatters公司和Alarmpoint公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 474 | 494 | — | 534 | ||||||||||||||||
xMatters公司和Alarmpoint公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 84 | 64 | — | 59 | ||||||||||||||||
xMatters公司和Alarmpoint公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 20 | 26 | — | 31 | ||||||||||||||||
22,824 | 1.0 | 25,007 | ||||||||||||||||||||||
生態 | ||||||||||||||||||||||||
佩斯分析服務有限責任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 6 | 700 | 0.1 | 781 | ||||||||||||||||
電子學 | ||||||||||||||||||||||||
阿普里斯控股公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 173 | — | 172 | ||||||||||||||||
勤勉公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 414 | 1,609 | 0.1 | 1,777 | ||||||||||||||||
Episerver公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 76 | 807 | 0.1 | 813 | ||||||||||||||||
Silverback控股公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 3 | 6 | — | — | ||||||||||||||||
賽伊公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 547 | 819 | 0.1 | 1,402 | ||||||||||||||||
銀峯系統公司 | 搜查令 | N/A | N/A | N/A | 67 | 27 | — | 26 | ||||||||||||||||
斯隆公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 2 | 13 | — | — | ||||||||||||||||
斯隆公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 152 | — | — | ||||||||||||||||
3,606 | 0.3 | 4,190 | ||||||||||||||||||||||
保健、教育和兒童保育 | ||||||||||||||||||||||||
活動日公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,021 | 0.1 | 774 | ||||||||||||||||
鋭利Eyecare控股有限公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1,158 | 1,334 | 0.1 | 1,212 | ||||||||||||||||
ADC診所中間控股有限責任公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,119 | 0.1 | 1,018 | ||||||||||||||||
ADC診所中間控股有限責任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 6 | — | — | ||||||||||||||||
阿利斯放射公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 5 | — | — | — | ||||||||||||||||
阿利斯放射公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||
阿利斯放射公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | ||||||||||||||||
阿斯彭醫療產品有限公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 77 | — | 75 | ||||||||||||||||
BIO 18借款人 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 591 | 1,190 | 0.1 | 1,272 | ||||||||||||||||
BIOVT有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 1,223 | 0.1 | 1,663 | ||||||||||||||||
CMI母公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | — | 3 | ||||||||||||||||
CMI母公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 240 | — | 232 | ||||||||||||||||
CRH保健採購公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 429 | 469 | — | 482 | ||||||||||||||||
DCA投資控股公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 13,890 | 1,619 | 0.1 | 1,908 | ||||||||||||||||
DCA投資控股公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 140 | 218 | — | 528 | ||||||||||||||||
迪卡牙科管理有限公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1,008 | 1,278 | 0.1 | 1,358 | ||||||||||||||||
牙科控股公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1,277 | 891 | — | 185 | ||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 737 | — | 666 | ||||||||||||||||
安可GC收購有限責任公司(15) | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 26 | 272 | — | 278 | ||||||||||||||||
安可GC收購有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 26 | 52 | — | 160 | ||||||||||||||||
ERG買方有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 8 | 4 | — | — | ||||||||||||||||
ERG買方有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 661 | — | 510 |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
保健、教育和兒童保育-(續) | ||||||||||||||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | $ | 262 | $ | — | % | $ | 171 | ||||||||||||
視盤服務合作伙伴控股有限公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||
G&H電線公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 336 | 269 | — | 207 | ||||||||||||||||
IntegraMed美國公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | — | 417 | — | 64 | ||||||||||||||||
Joerns保健有限公司^* | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 123 | 2,852 | 0.1 | 1,207 | ||||||||||||||||
Katena控股公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 573 | — | 514 | ||||||||||||||||
Krueger-Gilbert健康物理學有限責任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 136 | 152 | — | 156 | ||||||||||||||||
隆巴特兄弟公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 440 | — | 559 | ||||||||||||||||
Md Now Holdings公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 15 | 153 | — | 152 | ||||||||||||||||
MWD管理,LLC&MWD服務公司。 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 412 | 335 | — | 282 | ||||||||||||||||
奧利弗街皮膚科控股有限公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 452 | 234 | — | — | ||||||||||||||||
Penec收購Sub,Inc. | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 1 | 116 | — | 106 | ||||||||||||||||
頂峯治療中心公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 5 | 74 | — | 140 | ||||||||||||||||
頂峯治療中心公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 528 | — | 574 | ||||||||||||||||
放射學夥伴公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 43 | 55 | — | 327 | ||||||||||||||||
放射學夥伴公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 11 | 68 | — | 83 | ||||||||||||||||
RXH買方公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 11 | 973 | — | 705 | ||||||||||||||||
智者牙科管理有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | — | — | ||||||||||||||||
智者牙科管理有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 249 | — | 5 | ||||||||||||||||
SLMP,LLC | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 668 | 789 | 0.1 | 843 | ||||||||||||||||
長矛教育 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | — | 38 | ||||||||||||||||
長矛教育 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 62 | — | 82 | ||||||||||||||||
SSH公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 40 | — | 143 | ||||||||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司(15) | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 2 | 98 | — | 50 | ||||||||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||
外科信息系統(15) | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 4 | 414 | — | 505 | ||||||||||||||||
WHCG管理公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 414 | — | 287 | ||||||||||||||||
21,986 | 0.9 | 19,524 | ||||||||||||||||||||||
保險 | ||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco,LLC(15) | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 388 | — | — | 436 | ||||||||||||||||
蘭花保險公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 78 | 90 | — | 96 | ||||||||||||||||
90 | — | 532 | ||||||||||||||||||||||
休閒,娛樂,電影,娛樂 | ||||||||||||||||||||||||
LMP TR控股有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 712 | 712 | 0.1 | 1,478 | ||||||||||||||||
PADI Holdco公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,073 | 0.1 | 1,114 | ||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 68 | 117 | — | 122 | ||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 46 | 80 | — | 84 | ||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 38 | 65 | — | 69 | ||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 33 | 58 | — | 60 | ||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 14 | 24 | — | 26 | ||||||||||||||||
WBZ投資有限責任公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||
2,131 | 0.2 | 2,955 | ||||||||||||||||||||||
個人及非耐用消費品。(僅) | ||||||||||||||||||||||||
喬治卡松林服裝有限公司(15) | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 20 | 291 | — | 389 |
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
個人及非耐用消費品。(續) | ||||||||||||||||||||||||
按摩公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 749 | $ | 210 | $ | 0.1 | % | $ | 1,776 | ||||||||||||
501 | 0.1 | 2,165 | ||||||||||||||||||||||
個人、食品和雜項事務 | ||||||||||||||||||||||||
藍河寵物護理有限公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 76 | — | 74 | ||||||||||||||||
D艦長 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 158 | 156 | — | 147 | ||||||||||||||||
Clarkson Eyecare有限公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 275 | — | 263 | ||||||||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 4 | 597 | — | 730 | ||||||||||||||||
中西部獸醫合作公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 6 | — | — | — | ||||||||||||||||
中西部獸醫合作公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | — | 29 | — | 29 | ||||||||||||||||
PPV中間控股公司II | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 208 | 198 | — | 197 | ||||||||||||||||
R.G.巴里公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | — | 161 | — | 120 | ||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 31 | 373 | — | 398 | ||||||||||||||||
南方獸醫合作公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 147 | 188 | — | 409 | ||||||||||||||||
南方獸醫合作公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 717 | 0.1 | 845 | ||||||||||||||||
韋澤爾氏公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | 416 | — | 507 | ||||||||||||||||
3,186 | 0.1 | 3,719 | ||||||||||||||||||||||
印刷出版 | ||||||||||||||||||||||||
布蘭德邁斯公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | — | 335 | — | 196 | ||||||||||||||||
零售商店 | ||||||||||||||||||||||||
第二大道。LLC | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 653 | 653 | — | 653 | ||||||||||||||||
蓄電池加控股公司 | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,483 | ||||||||||||||||
循環齒輪公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 27 | 462 | — | 662 | ||||||||||||||||
DTLR公司 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 4 | 411 | 0.1 | 835 | ||||||||||||||||
精英運動服L.P。 | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | — | 165 | — | — | ||||||||||||||||
飼料供應公司 | 優先股 | N/A | N/A | N/A | 4 | 400 | — | 413 | ||||||||||||||||
飼料供應公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | ||||||||||||||||
噴氣設備和工具公司(8)(9)(12) | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 946 | 0.1 | 1,097 | ||||||||||||||||
馬歇爾零售集團有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 15 | 154 | — | 149 | ||||||||||||||||
紙源公司 | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 8 | 1,387 | — | 363 | ||||||||||||||||
寵物控股公司(8)(12) | LP利息 | N/A | N/A | N/A | 677 | 483 | — | 282 | ||||||||||||||||
寵物用品公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 144 | 181 | — | 205 | ||||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola沙龍工作室有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 4 | 496 | — | 567 | ||||||||||||||||
Sola特許經營有限責任公司和Sola沙龍工作室有限責任公司 | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 1 | 101 | — | 118 | ||||||||||||||||
7,126 | 0.3 | 6,827 | ||||||||||||||||||||||
非控股/附屬公司股權投資總額 | $ | 77,188 | 3.8 | % | $ | 83,377 | ||||||||||||||||||
非控股/非附屬公司投資總額 | $ | 4,124,068 | $ | 4,250,429 | 187.0 | % | $ | 4,156,713 | ||||||||||||||||
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
非控股附屬公司投資(16) | ||||||||||||||||||||||||
債務投資 | ||||||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草 | ||||||||||||||||||||||||
英塔釀酒公司^+(7)(8) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 6.04% | 08/2021 | $ | 962 | $ | 928 | — | % | $ | 793 | |||||||||||
英塔釀酒公司(7)(8) | 一站 | L + 4.00% | (A)(C) | 6.04% | 08/2021 | 192 | 188 | — | 170 | |||||||||||||||
1,154 | 1,116 | — | 963 | |||||||||||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||
開關飛有限責任公司(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.32% | 10/2023 | 5,363 | 5,142 | 0.2 | 4,827 | |||||||||||||||
開關飛有限責任公司(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.32% | 10/2023 | 447 | 430 | — | 403 | |||||||||||||||
開關飛有限責任公司(8) | 一站 | L + 3.00% | (c) | 5.32% | 10/2023 | 34 | 33 | — | 30 | |||||||||||||||
開關飛有限責任公司(8) | 一站 | L + 8.50% | N/A(6) | 10/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
5,844 | 5,605 | 0.2 | 5,260 | |||||||||||||||||||||
採礦、鋼鐵和非貴金屬 | ||||||||||||||||||||||||
Benetech公司+(8) | 一站 | L + 11.00% | (a) | 11.04%現金/2.00%PIK | 05/2020 | 4,249 | 4,222 | 0.2 | 3,398 | |||||||||||||||
Benetech公司(8) | 一站 | P + 9.75% | (A)(F) | 12.61%現金/2.00%PIK | 05/2020 | 581 | 572 | — | 341 | |||||||||||||||
4,830 | 4,794 | 0.2 | 3,739 | |||||||||||||||||||||
非控股附屬公司債務投資總額 | $ | 11,828 | $ | 11,515 | 0.4 | % | $ | 9,962 | ||||||||||||||||
股權投資(13)(14) | ||||||||||||||||||||||||
飲料、食品和煙草 | ||||||||||||||||||||||||
英塔釀酒公司(8) | 普通股 | N/A | N/A | N/A | 153 | $ | 17 | — | $ | 82 | ||||||||||||||
多元化/集團化服務 | ||||||||||||||||||||||||
開關飛有限責任公司(8) | LLC單元 | N/A | N/A | N/A | 3,418 | 2,322 | 0.1 | 2,523 | ||||||||||||||||
採礦、鋼鐵和非貴金屬 | ||||||||||||||||||||||||
Benetech公司(8) | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 59 | — | — | 8 | ||||||||||||||||
Benetech公司(8) | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||
— | — | 8 | ||||||||||||||||||||||
非控股附屬公司股權投資總額 | $ | 2,339 | 0.1 | % | $ | 2,613 | ||||||||||||||||||
非控股附屬公司投資總額 | $ | 11,828 | $ | 13,854 | 0.5 | % | $ | 12,575 | ||||||||||||||||
控股附屬公司投資(17) | ||||||||||||||||||||||||
股權投資 | ||||||||||||||||||||||||
投資基金和投資工具 | ||||||||||||||||||||||||
GCIC高級貸款基金有限公司(8)(18) | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 48,356 | $ | 52,605 | 2.2 | % | $ | 49,258 | |||||||||||||
高級貸款基金有限責任公司(8)(18) | LLC利息 | N/A | N/A | N/A | 74,882 | 74,882 | 3.4 | 74,386 | ||||||||||||||||
控股附屬公司股權投資總額 | $ | 127,487 | 5.6 | % | $ | 123,644 | ||||||||||||||||||
投資總額 | $ | 4,135,896 | $ | 4,391,770 | 193.1 | % | $ | 4,292,932 | ||||||||||||||||
投資類型 | 蔓延 上邊 指數(1) | 利息 率(2) | 成熟期 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 網 資產 | 公平 價值(4) | |||||||||||||||||
貨幣市場基金(包括現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物) | ||||||||||||||||||||||||
貝萊德流動性基金T基金機構股(CUSIP 09248U718) | 1.81% (19) | $ | 9,963 | 0.4 | % | $ | 9,963 | |||||||||||||||||
貨幣市場基金總額 | $ | 9,963 | 0.4 | % | $ | 9,963 | ||||||||||||||||||
投資和貨幣市場基金共計 | $ | 4,401,733 | 193.5 | % | $ | 4,302,895 |
^ | 表示貸款的全部或部分擔保2014年債務證券化(如附註7所定義)提供的票據。 | |
* | 表示貸款的全部或部分擔保2018年債務證券化(如附註7所定義)提供的票據。 | |
# | 表示貸款的全部或部分擔保了GCIC 2018年債務證券化(如注7所定義)提供的票據。 | |
+ | 表示貸款擔保的全部或部分為WF信貸機制(如注7所定義)。 | |
! | 表示貸款擔保的全部或部分為DB信用工具(如注7所定義)。 | |
~ | 表示貸款擔保的全部或部分為MS Credits II(如注7所定義)提供擔保。 |
(1) | 大多數投資的利率允許參照以美元或英鎊、EURIBOR或PRIMER(“P”)計價的libor確定利率,並按日、月、季度、半年或每半年重新調整。每一家公司都提供了LIBOR、EURIBOR或PRIMER之間的利差,以及截至2019年9月30日生效的加權平均當前利率。某些投資受制於libor、EURIBOR或最優惠利率下限。對於固定利率貸款,高於參考利率的利差不適用。以下是截至2019年9月30日的指數利率,這是倫敦銀行同業拆借利率(Libor)或歐洲銀行同業拆借利率(EURIBOR)被確定期間的最後一個交易日。列出的每筆貸款的實際指數利率可能不是2019年9月30日時未清償的適用指數利率,因為貸款可能已根據2019年9月30日之前的指數利率定價或重新定價。 |
(2) | 對於有多個利率合約的投資組合公司,所顯示的利率是截至2019年9月30日生效的加權平均當前利率。 |
(3) | 本金總額用於債務投資,而股份或擁有單位的數量則用於股權投資。 |
(4) | 投資的公允價值是使用不可觀測的重大投入來估價的。見附註6.公允價值計量。 |
(5) | 負公允價值是貸款資本化折價或無資金承諾低於面值的結果。負攤銷成本是資本折扣率大於貸款本金的結果。 |
(6) | 截至2019年9月30日,全部承諾沒有資金支持。因此,這項投資沒有利息。投資可能需要支付未使用的設施費。 |
(7) | 截至2019年9月30日,貸款處於非應計狀態,這意味着該公司已停止確認貸款的利息收入。 |
(8) | 根據經修正的1940年“投資公司法”(“1940年法”)第55(A)節,投資被視為不符合資格的資產。根據1940年法案,公司不得獲得任何非符合資格的資產,除非在進行收購時,符合資格的資產至少佔公司總資產的70%。截至2019年9月30日,按公允價值計算的非資格資產總額佔按照1940年法案計算的公司總資產的7.8%。 |
(9) | 投資以外幣計價,並在估價之日或交易日折算成美元。見注2.重要會計政策和最近的會計更新-外幣交易。 |
(10) | 這家投資組合公司的總部設在英國。 |
(11) | 這家投資組合公司的總部設在澳大利亞。 |
(12) | 這家投資組合公司的總部設在加拿大。 |
(13) | 除非另有説明,股本投資是非收益性證券. |
(14) | 某些股權投資的所有權通過控股公司或合夥企業進行。 |
(15) | 該公司持有一項股權投資,使其有權獲得優惠股息。 |
投資組合公司 | 2018年9月30日公允價值 | 採購(費用)(l) | 贖回 (費用) | 轉入/流出(成本) | 折價 吸積 | 未實現淨變化 收益/(損失) | 截至2019年9月30日的公允價值 | 已實現淨收益/(損失) | 利息和 費用收入 | 股利 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech公司 | $ | 4,496 | $ | 535 | $ | (385 | ) | $ | 205 | $ | (40 | ) | $ | (1,064 | ) | $ | 3,747 | $ | — | $ | 623 | $ | — | |||||||||||||||||
開關飛有限責任公司 | 2,788 | 408 | — | 4,983 | (339 | ) | (57 | ) | 7,783 | — | 139 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
英塔釀酒公司(m) | — | 155 | — | 1,023 | (44 | ) | (89 | ) | 1,045 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
非控制聯營公司共計 | $ | 7,284 | $ | 1,098 | $ | (385 | ) | $ | 6,211 | $ | (423 | ) | $ | (1,210 | ) | $ | 12,575 | $ | — | $ | 762 | $ | — |
(l) | 按成本購買包括與實物付款(“PIK”)有關的金額,這些利息已資本化並加到相應貸款的本金餘額中。 | |
(m) | 在截至2019年3月31日的三個月內,該公司的所有權增加到投資組合公司投票權證券的5%以上。 |
投資組合公司 | 2018年9月30日公允價值 | 採購(費用) | 贖回 (費用) | 轉入/流出(成本) | 折價 吸積 | 未實現淨變化 收益/(損失) | 截至2019年9月30日的公允價值 | 已實現淨收益/(損失) | 利息和 費用收入 | 股利 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高級貸款基金有限責任公司(n) | $ | 71,084 | $ | 1,750 | $ | (2,275 | ) | $ | — | $ | — | $ | 3,827 | $ | 74,386 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||
GCIC高級貸款基金有限公司(o) | — | — | — | 52,605 | — | (3,347 | ) | 49,258 | — | — | 1,219 | |||||||||||||||||||||||||||||
受控制的附屬公司總數 | $ | 71,084 | $ | 1,750 | $ | (2,275 | ) | $ | 52,605 | $ | — | $ | 480 | $ | 123,644 | $ | — | $ | — | $ | 1,219 |
(n) | 截至2019年9月30日,該公司與RGA再保險公司(“RGA”)通過SLF共同投資。SLF是在交易完成後資本化的,與SLF有關的所有證券組合和投資決定都由SLF投資委員會批准,該委員會由公司和RGA的兩名代表組成(需要得到(I)公司和RGA各一名代表的一致批准,或(Ii)公司和RGA的兩名代表)。因此,儘管該公司擁有SLF超過25%的有表決權證券,但該公司並不完全控制SLF為1940年法案或其他目的而採取的重大行動。 | |
(o) | 截至2019年9月30日,在GCIC SLF與GCIC合併後,該公司通過GCIC SLF與Aurora國家人壽保險公司(“Aurora”)共同投資(見注1)。GCIC SLF是在交易完成後資本化的,與GCIC SLF有關的所有證券組合和投資決定都得到GCIC SLF投資委員會的批准,該委員會由公司和Aurora的兩名代表組成(經(I)公司和Aurora各一名代表或(Ii)公司和Aurora各一名代表的一致批准)。因此,雖然該公司擁有GCIC SLF超過25%的有表決權證券,但該公司對GCIC SLF為1940年法案或其他目的所採取的重大行動並不擁有單獨控制權。 |
(18) | 該公司通常從其對SLF和GCIC SLF的股權投資中獲得季度利潤分配。截至2019年9月30日,該公司沒有從其對SLF的股權投資中獲得利潤分配。由於對GCIC SLF的股權投資,該公司在截至2019年9月30日的一年中獲得了1,219美元。見附註4.投資。 |
(19) | 顯示的利率是截至2019年9月30日的年率七天收益率. |
(1) | 現金及現金等價物、受限制現金及現金等價物、投資公允價值、應收利息及其他資產及負債-按該期間最後一個營業日的即期匯率計算;及 |
(2) | 投資、收入和支出的購買和銷售-按這類交易各自日期的匯率計算。 |
• | 激勵前費用淨投資收入不超過障礙率的任何日曆季度為零; |
• | 公司獎勵前費用淨投資收益的100%(如有的話),該部分的投資收入淨額(如有的話)超過了門檻率,但在任何日曆季度低於2.5%。這部分公司的前激勵費淨投資收入(超過障礙率,但低於2.5%)被稱為“追趕”規定。跟進計劃旨在為投資顧問提供獎勵前費用淨投資收益的20.0%,猶如公司在任何日曆季的激勵前費用淨投資收入超過2.5%時,不適用障礙收費;及 |
• | 公司激勵前費用淨投資收入(如有的話)在任何日曆季度超過2.5%的20.0%。 |
• | 已實現資本損失累計總額計算為以下數額之和:(A)公司投資組合中每項投資的淨銷售價格低於(B)此種投資的增值或攤銷成本基礎。 |
• | 累計已實現資本收益計算為:(A)公司投資組合中每項投資的銷售淨值與(B)這種投資的增值或攤銷成本法之間的差額之和。 |
• | 未實現資本折舊費總額計算為:(A)公司投資組合中的每一項投資在適用的資本收益獎勵費用計算日期的估值與(B)這種投資的增值或攤銷成本法之間的差額之和(如果為負數)。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
校長 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 校長 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | ||||||||||||||||||
高級安全 | $ | 557,806 | $ | 558,976 | $ | 545,176 | $ | 601,788 | $ | 605,606 | $ | 589,340 | |||||||||||
一站 | 3,714,661 | 3,749,488 | 3,676,789 | 3,514,266 | 3,559,030 | 3,474,116 | |||||||||||||||||
第二留置權 | 19,781 | 20,046 | 19,781 | 19,473 | 19,745 | 19,473 | |||||||||||||||||
次級債務 | 510 | 516 | 510 | 369 | 375 | 369 | |||||||||||||||||
有限責任公司在可持續發展基金中的權益(1) | N/A | 123,112 | 119,078 | N/A | 127,487 | 123,644 | |||||||||||||||||
衡平法 | N/A | 78,800 | 86,982 | N/A | 79,527 | 85,990 | |||||||||||||||||
共計 | $ | 4,292,758 | $ | 4,530,938 | $ | 4,448,316 | $ | 4,135,896 | $ | 4,391,770 | $ | 4,292,932 |
(1) | SLF和GCIC SLF從LLC股權中分別投資SLF和GCIC SLF,用於投資高級擔保貸款。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||
攤銷費用: | |||||||||||||
美國 | |||||||||||||
大西洋中部 | $ | 950,683 | 21.0 | % | $ | 919,868 | 21.0 | % | |||||
中西部 | 1,008,301 | 22.3 | 985,471 | 22.4 | |||||||||
西 | 730,850 | 16.1 | 748,104 | 17.0 | |||||||||
東南 | 977,527 | 21.6 | 944,794 | 21.5 | |||||||||
西南 | 430,209 | 9.5 | 453,239 | 10.3 | |||||||||
東北 | 308,056 | 6.8 | 217,138 | 4.9 | |||||||||
加拿大 | 101,024 | 2.2 | 99,823 | 2.3 | |||||||||
聯合王國 | 21,048 | 0.5 | 21,080 | 0.5 | |||||||||
澳大利亞 | 2,265 | 0.0 | * | 2,253 | 0.1 | ||||||||
盧森堡 | 975 | 0.0 | * | — | — | ||||||||
共計 | $ | 4,530,938 | 100.0 | % | $ | 4,391,770 | 100.0 | % | |||||
公允價值: | |||||||||||||
美國 | |||||||||||||
大西洋中部 | $ | 931,126 | 20.9 | % | $ | 896,202 | 20.9 | % | |||||
中西部 | 986,016 | 22.2 | 959,894 | 22.4 | |||||||||
西 | 717,658 | 16.1 | 732,599 | 17.1 | |||||||||
東南 | 964,639 | 21.7 | 929,922 | 21.6 | |||||||||
西南 | 419,931 | 9.4 | 442,744 | 10.3 | |||||||||
東北 | 304,714 | 6.9 | 211,920 | 4.9 | |||||||||
加拿大 | 99,204 | 2.2 | 97,392 | 2.3 | |||||||||
聯合王國 | 21,772 | 0.5 | 20,082 | 0.5 | |||||||||
澳大利亞 | 2,281 | 0.1 | 2,177 | 0.0 | * | ||||||||
盧森堡 | 975 | 0.0 | * | — | — | ||||||||
共計 | $ | 4,448,316 | 100.0 | % | $ | 4,292,932 | 100.0 | % |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||
攤銷費用: | |||||||||||||
航空航天與國防 | $ | 98,044 | 2.2 | % | $ | 92,797 | 2.1 | % | |||||
汽車 | 71,570 | 1.6 | 70,401 | 1.6 | |||||||||
飲料、食品和煙草 | 261,620 | 5.8 | 257,594 | 5.9 | |||||||||
廣播娛樂 | 2,127 | 0.0 | * | 2,136 | 0.0 | * | |||||||
建築物和房地產 | 134,689 | 3.0 | 134,083 | 3.0 | |||||||||
化學品、塑料和橡膠 | 19,107 | 0.4 | 19,184 | 0.4 | |||||||||
容器、包裝和玻璃 | 991 | 0.0 | * | — | — | ||||||||
多元化/集團化製造 | 126,466 | 2.8 | 127,441 | 2.9 | |||||||||
多元化/集團化服務 | 1,620,161 | 35.8 | 1,470,501 | 33.5 | |||||||||
生態 | 45,782 | 1.0 | 44,573 | 1.0 | |||||||||
電子學 | 249,253 | 5.5 | 257,587 | 5.9 | |||||||||
金融 | 19,485 | 0.4 | 19,532 | 0.4 | |||||||||
雜貨 | 441 | 0.0 | * | 444 | 0.0 | * | |||||||
保健、教育和兒童保育 | 784,436 | 17.3 | 772,226 | 17.6 | |||||||||
家居及辦公用品、家居用品及耐用消費品 | 26,963 | 0.6 | 21,551 | 0.5 | |||||||||
酒店、汽車旅館、旅店和遊戲 | 9,523 | 0.2 | 8,463 | 0.2 | |||||||||
保險 | 90,414 | 2.0 | 105,238 | 2.4 | |||||||||
投資基金和投資工具 | 123,112 | 2.7 | 127,487 | 2.9 | |||||||||
休閒,娛樂,電影,娛樂 | 188,889 | 4.2 | 186,894 | 4.3 | |||||||||
採礦、鋼鐵和非貴金屬 | 4,626 | 0.1 | 4,794 | 0.1 | |||||||||
石油和天然氣 | 36,914 | 0.9 | 36,237 | 0.8 | |||||||||
個人及非耐用消費品。(僅) | 73,761 | 1.6 | 73,146 | 1.7 | |||||||||
個人、食品和雜項事務 | 214,871 | 4.7 | 214,582 | 4.9 | |||||||||
印刷出版 | 10,752 | 0.2 | 10,787 | 0.2 | |||||||||
零售商店 | 286,753 | 6.3 | 302,054 | 6.9 | |||||||||
電信 | 11,239 | 0.3 | 11,832 | 0.3 | |||||||||
紡織品和皮革 | 4,113 | 0.1 | 4,080 | 0.1 | |||||||||
公用事業 | 14,836 | 0.3 | 16,126 | 0.4 | |||||||||
共計 | $ | 4,530,938 | 100.0 | % | $ | 4,391,770 | 100.0 | % |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||
公允價值: | |||||||||||||
航空航天與國防 | $ | 97,773 | 2.2 | % | $ | 91,651 | 2.1 | % | |||||
汽車 | 71,409 | 1.6 | 69,820 | 1.6 | |||||||||
飲料、食品和煙草 | 258,048 | 5.8 | 252,588 | 5.9 | |||||||||
廣播娛樂 | 2,102 | 0.0 | * | 2,108 | 0.1 | ||||||||
建築物和房地產 | 133,688 | 3.0 | 133,053 | 3.1 | |||||||||
化學品、塑料和橡膠 | 18,894 | 0.5 | 18,922 | 0.4 | |||||||||
容器、包裝和玻璃 | 989 | 0.0 | * | — | — | ||||||||
多元化/集團化製造 | 123,977 | 2.8 | 124,040 | 2.9 | |||||||||
多元化/集團化服務 | 1,601,872 | 36.0 | 1,442,750 | 33.6 | |||||||||
生態 | 45,380 | 1.0 | 43,857 | 1.0 | |||||||||
電子學 | 241,965 | 5.4 | 249,678 | 5.8 | |||||||||
金融 | 19,050 | 0.4 | 18,883 | 0.4 | |||||||||
雜貨 | 413 | 0.0 | * | 411 | 0.0 | * | |||||||
保健、教育和兒童保育 | 755,966 | 17.0 | 746,484 | 17.4 | |||||||||
家居及辦公用品、家居用品及耐用消費品 | 26,509 | 0.6 | 20,894 | 0.5 | |||||||||
酒店、汽車旅館、旅店和遊戲 | 9,600 | 0.2 | 8,419 | 0.2 | |||||||||
保險 | 90,668 | 2.0 | 104,086 | 2.4 | |||||||||
投資基金和投資工具 | 119,078 | 2.7 | 123,644 | 2.9 | |||||||||
休閒,娛樂,電影,娛樂 | 186,664 | 4.2 | 183,836 | 4.3 | |||||||||
採礦、鋼鐵和非貴金屬 | 3,569 | 0.1 | 3,747 | 0.1 | |||||||||
石油和天然氣 | 36,317 | 0.9 | 35,612 | 0.8 | |||||||||
個人及非耐用消費品。(僅) | 74,115 | 1.7 | 73,444 | 1.7 | |||||||||
個人、食品和雜項事務 | 211,264 | 4.7 | 208,728 | 4.9 | |||||||||
印刷出版 | 10,524 | 0.2 | 10,427 | 0.2 | |||||||||
零售商店 | 278,871 | 6.3 | 294,463 | 6.9 | |||||||||
電信 | 11,059 | 0.3 | 11,627 | 0.3 | |||||||||
紡織品和皮革 | 3,960 | 0.1 | 3,927 | 0.1 | |||||||||
公用事業 | 14,592 | 0.3 | 15,833 | 0.4 | |||||||||
共計 | $ | 4,448,316 | 100.0 | % | $ | 4,292,932 | 100.0 | % |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||
承諾 | 獲資助(1) | 承諾 | 獲資助(1) | ||||||||||||
LLC股權承諾 | $ | 200,000 | $ | 80,580 | $ | 200,000 | $ | 85,580 | |||||||
共計 | $ | 200,000 | $ | 80,580 | $ | 200,000 | $ | 85,580 |
(1) | 受資助的有限責任公司的股本承諾是在扣除資本分配後的回報後提出的,但須予收回。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||
高級擔保貸款(1) | $ | 119,781 | $ | 154,254 | |||
高級抵押貸款的加權平均當期利率(2) | 7.4 | % | 7.4 | % | |||
可持續土地貸款的借款者數目 | 21 | 27 | |||||
最大證券公司投資(1) | $ | 10,574 | $ | 12,654 | |||
五大證券公司投資總額(1) | $ | 46,830 | $ | 54,268 |
(1) | 按本金計算。 |
(2) | 計算為:(A)累積高級有擔保貸款的年利率除以(B)按本金計算的高級有擔保貸款總額。 |
截至2019年12月31日的SLF投資組合 | ||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟期 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 價值(3) | ||||||||||
1A智能啟動有限責任公司(4) | 家居及辦公用品、家居用品及耐用消費品 | 高級貸款 | 02/2022 | 6.3 | % | $ | 2,954 | $ | 2,953 | |||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 04/2020 | 6.9 | 6,172 | 3,703 | ||||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 04/2020 | 10.4 | 2,139 | 4 | ||||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 04/2020 | 6.9 | 422 | 253 | ||||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 04/2020 | 6.9 | 308 | 108 | ||||||||||
BootBarn公司(4) | 零售商店 | 高級貸款 | 06/2023 | 6.5 | 6,022 | 6,022 | ||||||||||
布蘭德邁斯公司 | 印刷出版 | 高級貸款 | 12/2021 | 6.7 | 4,418 | 4,415 | ||||||||||
布蘭德邁斯公司 | 印刷出版 | 高級貸款 | 12/2021 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
D艦長(4) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 12/2023 | 6.4 | 2,427 | 2,427 | ||||||||||
D艦長(4) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 12/2023 | 7.5 | 22 | 22 | ||||||||||
DISA控股收購子公司。(4) | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 06/2022 | 5.8 | 4,761 | 4,761 | ||||||||||
DISA控股收購子公司。(4) | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 06/2022 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
Flexan公司 | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 7.6 | 5,889 | 5,889 | ||||||||||
Flexan公司 | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 7.6 | 1,636 | 1,636 | ||||||||||
Flexan公司(4) | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 9.3 | 178 | 178 | ||||||||||
伽馬技術有限責任公司(4) | 電子學 | 高級貸款 | 06/2024 | 6.8 | 10,058 | 10,058 | ||||||||||
美國控股有限責任公司 | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 09/2022 | 9.8 | 4,288 | 4,288 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.3 | 2,271 | 2,271 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.3 | 118 | 118 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.3 | 63 | 63 | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2024 | 7.9 | 1,338 | 1,310 | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2024 | 7.9 | 1,286 | 1,260 | ||||||||||
範例DKD集團(4)(5) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 05/2022 | 8.2 | 1,480 | 958 | ||||||||||
範例DKD集團(4)(5)(7) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 05/2022 | 8.2 | (16 | ) | (78 | ) | ||||||||
Pasternack企業公司和美景微波公司(4) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2025 | 5.8 | 5,251 | 5,251 | ||||||||||
波爾克收購公司(4) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.1 | 4,454 | 4,320 | ||||||||||
波爾克收購公司(4) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.1 | 61 | 59 | ||||||||||
波爾克收購公司 | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.1 | 52 | 51 | ||||||||||
金字塔保健公司(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.4 | 10,021 | 10,021 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 9.5 | 308 | 308 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.4 | 146 | 146 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.4 | 99 | 99 | ||||||||||
魯比奧餐廳公司(4) | 飲料、食品和煙草 | 高級貸款 | 04/2021 | 9.46%現金/4.00%PIK | 4,907 | 4,953 | ||||||||||
智者牙科管理有限責任公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 7.35%現金/1.00%PIK | 4,333 | 3,899 |
截至2019年12月31日的SLF投資組合(續) | ||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟期 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 價值(3) | ||||||||||
智者牙科管理有限責任公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 8.4 | % | $ | 70 | $ | 63 | |||||||
智者牙科管理有限責任公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 8.4 | 63 | 57 | ||||||||||
智者牙科管理有限責任公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 8.4 | 45 | 40 | ||||||||||
自尊品牌(4) | 休閒,娛樂,電影,娛樂 | 高級貸款 | 02/2022 | 6.1 | 9,561 | 9,561 | ||||||||||
自尊品牌(4) | 休閒,娛樂,電影,娛樂 | 高級貸款 | 02/2022 | 8.0 | 201 | 201 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司 | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.7 | 4,178 | 3,844 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司 | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.7 | 3,276 | 3,014 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司 | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.7 | 558 | 513 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司(4) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.7 | 417 | 383 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司 | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.7 | 207 | 190 | ||||||||||
WHCG管理公司(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 03/2023 | 6.7 | 7,800 | 7,800 | ||||||||||
WIRB-哥白尼集團(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2022 | 5.9 | 5,539 | 5,539 | ||||||||||
高級貸款投資共計 | $ | 119,781 | $ | 112,931 | ||||||||||||
Joerns保健有限公司(4)(8)(9) | 保健、教育和兒童保育 | 普通股 | N/A | N/A | 309 | $ | 1,477 | |||||||||
範例DKD集團(4)(8)(9) | 建築物和房地產 | LLC單元 | N/A | N/A | 170 | 45 | ||||||||||
範例DKD集團(4)(8)(9) | 建築物和房地產 | LLC單元 | N/A | N/A | 34 | — | ||||||||||
範例DKD集團(4)(8)(9) | 建築物和房地產 | LLC單元 | N/A | N/A | 963 | — | ||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油和天然氣 | LLC單元 | N/A | N/A | 3 | 1,632 | ||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油和天然氣 | 優先股 | N/A | N/A | — | 224 | ||||||||||
股本投資總額 | $ | 3,378 | ||||||||||||||
目的 | $ | 119,781 | $ | 116,309 |
(1) | 表示截至2019年12月31日的年平均年利率。除顯示PIK外,所有利率均以現金支付。 |
(2) | 本金總額用於債務投資,而股份或擁有單位的數量則用於股權投資。 |
(3) | 根據ASC主題820表示公允價值。這種公允價值的確定不包括在本報告其他部分所述的聯委會估值過程中。 |
(4) | 該公司還持有該投資組合公司的第一筆留置權高級擔保貸款的一部分。 |
(5) | 截至2019年12月31日,貸款處於非權責發生制.因此,這項投資沒有利息。 |
(6) | 截至2019年12月31日,全部承付款沒有着落。因此,這項投資沒有利息。投資可能需要支付未使用的設施費。 |
(7) | 負公允價值是貸款資本化折價或無資金承諾低於面值的結果。 |
(8) | 由於投資組合公司的債務重組而獲得的股票投資。 |
(9) | 非收入生產。 |
SLF投資組合截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟期 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 價值(3) | ||||||||||
1A智能啟動有限責任公司(4) | 家居及辦公用品、家居用品及耐用消費品 | 高級貸款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 2,961 | $ | 2,961 | |||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2019 | 7.1 | 6,172 | 3,703 | ||||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2019 | 7.1 | 422 | 253 | ||||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5)(7) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2019 | 7.1 | 193 | (8 | ) | |||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2019 | 10.6 | 2,139 | 4 | ||||||||||
BootBarn公司(4) | 零售商店 | 高級貸款 | 06/2023 | 6.6 | 6,022 | 6,022 | ||||||||||
布蘭德邁斯公司 | 印刷出版 | 高級貸款 | 12/2021 | 6.9 | 4,418 | 4,415 | ||||||||||
布蘭德邁斯公司 | 印刷出版 | 高級貸款 | 12/2021 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
D艦長(4) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 12/2023 | 6.5 | 2,433 | 2,433 | ||||||||||
D艦長(4) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 12/2023 | 7.5 | 17 | 17 | ||||||||||
中電醫療服務公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 7.4 | 8,415 | 8,415 | ||||||||||
中電醫療服務公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 7.4 | 4,239 | 4,239 | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | 7.5 | 2,392 | 2,392 | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | 7.5 | 1,203 | 1,203 | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
DISA控股收購子公司。(4) | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.1 | 4,773 | 4,773 | ||||||||||
DISA控股收購子公司。(4) | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 06/2022 | 6.0 | 53 | 53 | ||||||||||
Flexan公司 | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 7.9 | 5,905 | 5,905 | ||||||||||
Flexan公司 | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 7.9 | 1,640 | 1,640 | ||||||||||
Flexan公司(4) | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 9.5 | 431 | 431 | ||||||||||
伽馬技術有限責任公司(4) | 電子學 | 高級貸款 | 06/2024 | 7.3 | 10,084 | 10,084 | ||||||||||
美國控股有限責任公司 | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 09/2022 | 8.1 | 4,288 | 4,288 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.6 | 2,276 | 2,276 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.6 | 118 | 118 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.6 | 63 | 63 | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2024 | 8.2 | 1,286 | 1,286 | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2024 | 8.2 | 1,338 | 1,338 | ||||||||||
海洋有限責任公司 | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 08/2020 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
範例DKD集團(4)(5) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 05/2022 | 8.4 | 1,480 | 1,094 | ||||||||||
範例DKD集團(4)(5)(7) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 05/2022 | 8.4 | (16 | ) | (59 | ) | ||||||||
Pasternack企業公司和美景微波公司(4) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2025 | 6.0 | 5,264 | 5,264 | ||||||||||
波爾克收購公司(4) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.3 | 4,465 | 4,376 | ||||||||||
波爾克收購公司(4) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 |
截至2019年9月30日的SLF投資組合(續) | ||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟期 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 價值(3) | ||||||||||
波爾克收購公司 | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.3 | % | $ | 52 | $ | 51 | |||||||
金字塔保健公司(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.8 | 10,047 | 10,047 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 9.2 | 257 | 257 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.8 | 99 | 99 | ||||||||||
RSC收購公司(4) | 保險 | 高級貸款 | 11/2022 | 6.4 | 3,785 | 3,785 | ||||||||||
RSC收購公司(4) | 保險 | 高級貸款 | 11/2021 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
魯比奧餐廳公司(4) | 飲料、食品和煙草 | 高級貸款 | 10/2019 | 9.1 | 4,890 | 4,890 | ||||||||||
智者牙科管理有限責任公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 7.35%現金/1.00%PIK | 4,341 | 3,907 | ||||||||||
智者牙科管理有限責任公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 8.4 | 70 | 62 | ||||||||||
智者牙科管理有限責任公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 8.4 | 63 | 57 | ||||||||||
智者牙科管理有限責任公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 8.4 | 45 | 40 | ||||||||||
賽伊公司(4) | 電子學 | 高級貸款 | 07/2023 | 6.8 | 11,004 | 11,004 | ||||||||||
賽伊公司 | 電子學 | 高級貸款 | 07/2023 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
自尊品牌(4) | 休閒,娛樂,電影,娛樂 | 高級貸款 | 02/2022 | 6.3 | 9,561 | 9,561 | ||||||||||
自尊品牌(4) | 休閒,娛樂,電影,娛樂 | 高級貸款 | 02/2022 | 8.3 | 415 | 415 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司 | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.9 | 4,190 | 3,771 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司 | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.9 | 3,285 | 2,956 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司 | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.9 | 567 | 511 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司(4) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.9 | 424 | 382 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司 | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.9 | 210 | 189 | ||||||||||
上游中間層 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 01/2024 | 6.0 | 2,796 | 2,796 | ||||||||||
WHCG管理公司(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 03/2023 | 8.1 | 7,820 | 7,820 | ||||||||||
WIRB-哥白尼集團公司(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2022 | 6.4 | 5,554 | 5,554 | ||||||||||
高級貸款投資共計 | $ | 154,254 | $ | 147,436 | ||||||||||||
範例DKD集團(4)(8)(9) | 建築物和房地產 | LLC單元 | N/A | N/A | 170 | $ | 62 | |||||||||
範例DKD集團(4)(8)(9) | 建築物和房地產 | LLC單元 | N/A | N/A | 963 | — | ||||||||||
範例DKD集團(4)(8)(9) | 建築物和房地產 | LLC單元 | N/A | N/A | 34 | — | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4)(8)(9) | 保健、教育和兒童保育 | 普通股 | N/A | N/A | 309 | 3,017 | ||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油和天然氣 | LLC單元 | N/A | N/A | 3 | 1,526 | ||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油和天然氣 | 優先股 | N/A | N/A | — | 218 | ||||||||||
股本投資總額 | $ | 4,823 | ||||||||||||||
目的 | $ | 154,254 | $ | 152,259 |
(1) | 表示截至2019年9月30日的加權年平均當前利率。除顯示PIK外,所有利率均以現金支付。 |
(2) | 本金總額用於債務投資,而股份或擁有單位的數量則用於股權投資。 |
(3) | 根據ASC主題820表示公允價值。這種公允價值的確定不包括在本報告其他部分所述的聯委會估值過程中。 |
(4) | 該公司還持有該投資組合公司的第一筆留置權高級擔保貸款的一部分。 |
(5) | 截至2019年9月30日,貸款處於非權責發生制.因此,這項投資沒有利息。 |
(6) | 截至2019年9月30日,全部承諾都沒有資金到位。因此,這項投資沒有利息。投資可能需要支付未使用的設施費。 |
(7) | 負公允價值是貸款資本化折價或無資金承諾低於面值的結果。 |
(8) | 由於投資組合公司的債務重組而獲得的股票投資。 |
(9) | 非收入生產。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||
選定的資產負債表信息: | |||||||
投資,按公允價值計算 | $ | 116,309 | $ | 152,259 | |||
現金和其他資產 | 16,889 | 8,759 | |||||
總資產 | $ | 133,198 | $ | 161,018 | |||
高級信貸設施 | $ | 52,252 | $ | 75,581 | |||
其他負債 | 416 | 424 | |||||
負債總額 | 52,668 | 76,005 | |||||
成員權益 | 80,530 | 85,013 | |||||
負債和成員權益共計 | $ | 133,198 | $ | 161,018 |
截至12月31日的三個月, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
業務情況説明選編: | ||||||||
利息收入 | $ | 2,800 | $ | 3,636 | ||||
費用收入 | — | 9 | ||||||
投資收入總額 | 2,800 | 3,645 | ||||||
利息和其他債務融資費用 | 634 | 1,187 | ||||||
行政服務費 | 61 | 80 | ||||||
其他費用 | (15 | ) | 24 | |||||
總開支 | 680 | 1,291 | ||||||
投資淨收益 | 2,120 | 2,354 | ||||||
投資已實現淨收益(虧損) | — | (1,314 | ) | |||||
投資未實現增值(折舊)淨變化 | (1,603 | ) | (918 | ) | ||||
成員權益淨增(減)額 | $ | 517 | $ | 122 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||
承諾 | 獲資助(1) | 承諾 | 獲資助(1) | ||||||||||||
LLC股權承諾 | $ | 125,000 | $ | 55,264 | $ | 125,000 | $ | 55,264 | |||||||
共計 | $ | 125,000 | $ | 55,264 | $ | 125,000 | $ | 55,264 |
(1) | 受資助的有限責任公司的股本承諾是在扣除資本分配後的回報後提出的,但須予收回。 |
截至 | 截至 | ||||||
2019年12月31日 | (一九二零九年九月三十日) | ||||||
高級擔保貸款 (1) | $ | 96,073 | $ | 112,864 | |||
高級抵押貸款的加權平均當期利率 (2) | 7.2 | % | 7.2 | % | |||
GCIC SLF借款人數目 | 22 | 28 | |||||
最大證券公司投資 (1) | $ | 8,442 | $ | 8,464 | |||
五大證券公司投資總額 (1) | $ | 34,699 | $ | 34,273 |
(1) | 按本金計算。 |
(2) | 計算為:(A)累積高級有擔保貸款的年利率除以(B)按本金計算的高級有擔保貸款總額。 |
截至2019年12月31日的GCIC SLF投資組合 | ||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟期 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 價值(2) | ||||||||||
1A智能啟動有限責任公司(3) | 家居及辦公用品、家居用品及耐用消費品 | 高級貸款 | 02/2022 | 6.3 | % | $ | 1,906 | $ | 1,905 | |||||||
BootBarn公司(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 06/2023 | 6.5 | 3,159 | 3,159 | ||||||||||
布蘭德邁斯公司(3) | 印刷出版 | 高級貸款 | 12/2021 | 6.7 | 3,800 | 3,796 | ||||||||||
布蘭德邁斯公司(3) | 印刷出版 | 高級貸款 | 12/2021 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
D艦長(3) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 12/2023 | 6.4 | 5,777 | 5,777 | ||||||||||
D艦長(3) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 12/2023 | 7.5 | 41 | 41 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.2 | 2,798 | 2,659 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.2 | 1,126 | 1,069 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.2 | 579 | 550 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.2 | 197 | 187 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.2 | 88 | 84 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.2 | 84 | 80 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3)(5) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | N/A(4) | — | (19 | ) | |||||||||
精英運動服L.P。(3)(5) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | N/A(4) | — | (1 | ) | |||||||||
Flexan公司(3) | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 7.6 | 2,628 | 2,628 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 7.6 | 730 | 730 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 9.3 | 79 | 79 | ||||||||||
G&H電線公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 09/2023 | 7.6 | 5,271 | 5,271 | ||||||||||
伽馬技術有限責任公司(3) | 電子學 | 高級貸款 | 06/2024 | 6.8 | 4,323 | 4,323 | ||||||||||
美國控股有限責任公司(3) | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 09/2022 | 9.8 | 4,253 | 4,253 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.3 | 1,953 | 1,953 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.3 | 102 | 102 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.3 | 54 | 54 | ||||||||||
磨坊船隊農場集團有限責任公司(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 10/2024 | 8.29%現金/0.75%PIK | 5,953 | 5,477 | ||||||||||
NBC中質公司(3) | 飲料、食品和煙草 | 高級貸款 | 09/2023 | 6.5 | 2,565 | 2,565 | ||||||||||
NBC中質公司(3) | 飲料、食品和煙草 | 高級貸款 | 09/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
Pasternack企業公司和美景微波公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2025 | 5.8 | 4,901 | 4,901 | ||||||||||
波爾克收購公司(3) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.1 | 8,103 | 7,860 | ||||||||||
1A智能啟動有限責任公司(3) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.1 | 61 | 59 | ||||||||||
波爾克收購公司(3) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.1 | 52 | 51 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.4 | 2,419 | 2,419 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.4 | 366 | 366 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.4 | 146 | 146 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 9.5 | 82 | 82 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.1 | 5,894 | 5,894 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.1 | 1,149 | 1,149 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.1 | 619 | 619 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.1 | 536 | 536 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.1 | 244 | 244 | ||||||||||
魯比奧餐廳公司(3) | 飲料、食品和煙草 | 高級貸款 | 04/2021 | 9.46%現金/4.00%PIK | 1,647 | 1,663 | ||||||||||
自尊品牌(3) | 休閒,娛樂,電影,娛樂 | 高級貸款 | 02/2022 | 6.1 | 5,445 | 5,445 | ||||||||||
自尊品牌(3) | 休閒,娛樂,電影,娛樂 | 高級貸款 | 02/2022 | 8.0 | 241 | 241 | ||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 10/2023 | 6.7 | 5,880 | 5,704 | ||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 10/2023 | 6.7 | 290 | 288 | ||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 10/2023 | 6.7 | 100 | 96 |
截至2019年12月31日的GCIC SLF投資組合(續) | ||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟期 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 價值(2) | ||||||||||
Teasdale質量食品公司(3) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.7 | % | $ | 1,006 | $ | 926 | |||||||
Teasdale質量食品公司(3) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.7 | 789 | 726 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司(3) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.7 | 135 | 124 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司(3) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.7 | 50 | 46 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 03/2023 | 6.7 | 2,152 | 2,152 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 03/2023 | 6.7 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 03/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
WIRB-哥白尼集團公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2022 | 5.9 | 5,300 | 5,300 | ||||||||||
投資總額 | $ | 96,073 | $ | 94,759 |
(1) | 表示截至2019年12月31日的年平均年利率。除顯示PIK外,所有利率均以現金支付。 |
(2) | 根據ASC主題820表示公允價值。這種公允價值的確定不包括在本報告其他部分所述的聯委會估值過程中。 |
(3) | 該公司還持有該投資組合公司的第一筆留置權高級擔保貸款的一部分。 |
(4) | 截至2019年12月31日,全部承付款沒有着落。因此,這項投資沒有利息。投資可能需要支付未使用的設施費。 |
(5) | 負公允價值是貸款資本化折價或無資金承諾低於面值的結果。 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投資組合 | ||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟期 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 價值(2) | ||||||||||
1A智能啟動有限責任公司(3) | 家居及辦公用品、家居用品及耐用消費品 | 高級貸款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 1,910 | $ | 1,910 | |||||||
BootBarn公司(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 06/2023 | 6.6 | 3,159 | 3,159 | ||||||||||
布蘭德邁斯公司(3) | 印刷出版 | 高級貸款 | 12/2021 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
布蘭德邁斯公司(3) | 印刷出版 | 高級貸款 | 12/2021 | 6.9 | 3,800 | 3,797 | ||||||||||
D艦長(3) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 12/2023 | 7.5 | 33 | 33 | ||||||||||
D艦長(3) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 12/2023 | 6.5 | 5,792 | 5,792 | ||||||||||
中電醫療服務公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 7.4 | 2,007 | 2,007 | ||||||||||
中電醫療服務公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 7.4 | 1,011 | 1,011 | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | 7.5 | 2,053 | 2,053 | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | 7.5 | 1,032 | 1,032 | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.5 | 121 | 99 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.4 | 1,128 | 1,061 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.4 | 581 | 546 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.4 | 88 | 83 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.4 | 2,806 | 2,638 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.5 | 7 | 6 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.4 | 84 | 79 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.4 | 198 | 186 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 9.5 | 192 | 192 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 7.9 | 2,635 | 2,635 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 7.9 | 732 | 732 | ||||||||||
G&H電線公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 09/2023 | 7.8 | 5,284 | 5,284 | ||||||||||
伽馬技術有限責任公司(3) | 電子學 | 高級貸款 | 06/2024 | 7.3 | 4,334 | 4,334 | ||||||||||
美國控股有限責任公司(3) | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 09/2022 | 8.1 | 4,253 | 4,253 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.6 | 1,958 | 1,958 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.6 | 102 | 102 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.6 | 54 | 54 | ||||||||||
海洋有限責任公司(3) | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 08/2020 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
磨坊船隊農場集團有限責任公司(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 10/2024 | 8.3 | 5,955 | 5,657 | ||||||||||
NBC中質公司(3) | 飲料、食品和煙草 | 高級貸款 | 09/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
NBC中質公司(3) | 飲料、食品和煙草 | 高級貸款 | 09/2023 | 6.5 | 2,565 | 2,565 | ||||||||||
Pasternack企業公司和美景微波公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2025 | 6.0 | 4,913 | 4,913 | ||||||||||
波爾克收購公司(3) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.3 | 8,125 | 7,962 | ||||||||||
波爾克收購公司(3) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 | ||||||||||
波爾克收購公司(3) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.3 | 52 | 51 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 9.2 | 68 | 68 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.8 | 2,426 | 2,426 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.8 | 367 | 367 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.3 | 5,909 | 5,909 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.3 | 621 | 621 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投資組合(續) | ||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟期 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 價值(2) | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.3 | % | $ | 1,152 | $ | 1,152 | |||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.3 | 537 | 537 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.3 | 245 | 245 | ||||||||||
RSC收購公司(3) | 保險 | 高級貸款 | 11/2021 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
RSC收購公司(3) | 保險 | 高級貸款 | 11/2022 | 6.4 | 3,255 | 3,255 | ||||||||||
魯比奧餐廳公司(3) | 飲料、食品和煙草 | 高級貸款 | 10/2019 | 9.1 | 1,641 | 1,641 | ||||||||||
賽伊公司(3) | 電子學 | 高級貸款 | 07/2023 | 6.8 | 4,154 | 4,154 | ||||||||||
賽伊公司(3) | 電子學 | 高級貸款 | 07/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
自尊品牌(3) | 休閒,娛樂,電影,娛樂 | 高級貸款 | 02/2022 | 6.3 | 5,445 | 5,445 | ||||||||||
自尊品牌(3) | 休閒,娛樂,電影,娛樂 | 高級貸款 | 02/2022 | 8.3 | 498 | 498 | ||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 10/2023 | 6.9 | 100 | 94 | ||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 10/2023 | 6.9 | 5,895 | 5,600 | ||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 10/2023 | 6.9 | 290 | 276 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司(3) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.9 | 1,009 | 908 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司(3) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.9 | 137 | 123 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司(3) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.9 | 51 | 46 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司(3) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.9 | 791 | 712 | ||||||||||
上游中間層(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 01/2024 | 6.0 | 3,532 | 3,532 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 03/2023 | 8.1 | 2,158 | 2,158 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 03/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
WIRB-哥白尼集團公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2022 | 6.4 | 5,314 | 5,314 | ||||||||||
投資總額 | $ | 112,864 | $ | 111,568 |
(1) | 表示截至2019年9月30日的加權年平均當前利率。所有利率均以現金支付。 |
(2) | 根據ASC主題820表示公允價值。這種公允價值的確定不包括在本報告其他部分所述的聯委會估值過程中。 |
(3) | 該公司還持有該投資組合公司的第一筆留置權高級擔保貸款的一部分。 |
(4) | 截至2019年9月30日,全部承諾都沒有資金到位。因此,這項投資沒有利息。投資可能需要支付未使用的設施費。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||
選定的資產負債表信息: | |||||||
投資,按公允價值計算 | $ | 94,759 | $ | 111,568 | |||
現金和其他資產 | 5,545 | 4,627 | |||||
總資產 | $ | 100,304 | $ | 116,195 | |||
高級信貸設施 | $ | 44,416 | $ | 59,559 | |||
其他負債 | 329 | 341 | |||||
負債總額 | 44,745 | 59,900 | |||||
成員權益 | 55,559 | 56,295 | |||||
負債和成員權益共計 | $ | 100,304 | $ | 116,195 |
截至2019年12月31日止的三個月 | |||
業務情況説明選編: | |||
利息收入 | $ | 2,081 | |
投資收入總額 | 2,081 | ||
利息和其他債務融資費用 | 512 | ||
行政服務費 | 45 | ||
其他費用 | (24 | ) | |
總開支 | 533 | ||
投資淨收益 | 1,548 | ||
投資未實現增值(折舊)淨變化 | (108 | ) | |
成員權益淨增額 | $ | 1,440 |
截至2019年12月31日 | ||||||||||||||||||||
對手方 | 待售貨幣 | 擬購買的貨幣 | 結算日期 | 未實現升值(美元) | 未實現折舊(美元) | |||||||||||||||
麥格理銀行有限公司 | £ | 8,925 | 英鎊 | $ | 11,219 | 美元 | 3/2/2023 | $ | — | $ | (868 | ) | ||||||||
麥格理銀行有限公司 | £ | 3,780 | 英鎊 | $ | 4,804 | 美元 | 3/27/2023 | — | (319 | ) | ||||||||||
麥格理銀行有限公司 | € | 6,760 | 歐元 | $ | 8,044 | 美元 | 4/28/2023 | — | (79 | ) | ||||||||||
麥格理銀行有限公司 | € | 9,300 | 歐元 | $ | 10,861 | 美元 | 4/29/2022 | — | (99 | ) | ||||||||||
$ | — | $ | (1,365 | ) |
截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||
對手方 | 待售貨幣 | 擬購買的貨幣 | 結算日期 | 未實現升值(美元) | 未實現折舊(美元) | |||||||||||||||
麥格理銀行有限公司 | £ | 8,925 | 英鎊 | $ | 11,219 | 美元 | 3/2/2023 | $ | — | $ | (114 | ) | ||||||||
麥格理銀行有限公司 | £ | 3,780 | 英鎊 | $ | 4,804 | 美元 | 3/27/2023 | — | (1 | ) | ||||||||||
$ | — | $ | (115 | ) |
截至2019年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
對手方 | 風險暴露類別 | 遠期貨幣合約未實現升值 | 遠期貨幣合同未實現折舊 | 財務狀況綜合報表所列淨額 | 質押(已收)(1) | 淨額(2) | ||||||||||||||||
麥格理銀行有限公司 | 外匯 | $ | — | $ | (1,365 | ) | $ | (1,365 | ) | $ | 1,200 | $ | (165 | ) |
截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
對手方 | 風險暴露類別 | 遠期貨幣合約未實現升值 | 遠期貨幣合同未實現折舊 | 財務狀況綜合報表所列淨額 | 質押(已收)(1) | 淨額(2) | ||||||||||||||||
麥格理銀行有限公司 | 外匯 | $ | — | $ | (115 | ) | $ | (115 | ) | $ | 115 | $ | — |
(2) | 表示在發生違約時應由/(對)對手方支付的淨額。 |
在收入中確認的遠期貨幣合同的已實現收益(損失) | ||||
風險暴露類別 | 截至2019年12月31日止的三個月 | |||
外匯 | $ | — | ||
收入確認的遠期貨幣合同未實現升值(折舊)的變化 | ||||
風險暴露類別 | 截至2019年12月31日止的三個月 | |||
外匯 | $ | (1,250 | ) | |
美元名義平均未繳餘額 | 截至2019年12月31日止的三個月 | |||
遠期貨幣合同 | $ | 29,997 |
截至2019年12月31日 | 公允價值計量 | |||||||||||||||
描述 | 一級 | 2級 | 三級 | 共計 | ||||||||||||
按公允價值計算的資產: | ||||||||||||||||
債務投資(1) | $ | — | $ | — | $ | 4,242,256 | $ | 4,242,256 | ||||||||
股權投資(1) | — | — | 86,982 | 86,982 | ||||||||||||
貨幣市場基金(1)(2) | 34,910 | — | — | 34,910 | ||||||||||||
按資產淨值計算的投資(3)(4) | — | — | — | 119,078 | ||||||||||||
按公允價值計算的資產總額: | $ | 34,910 | $ | — | $ | 4,329,238 | $ | 4,483,226 | ||||||||
按公允價值計算的負債: | ||||||||||||||||
遠期貨幣合同 | $ | — | $ | (1,365 | ) | $ | — | $ | (1,365 | ) | ||||||
按公允價值計算的負債總額: | $ | — | $ | (1,365 | ) | $ | — | $ | (1,365 | ) |
截至2019年9月30日 | 公允價值計量 | |||||||||||||||
描述 | 一級 | 2級 | 三級 | 共計 | ||||||||||||
按公允價值計算的資產: | ||||||||||||||||
債務投資(1) | $ | — | $ | — | $ | 4,083,298 | $ | 4,083,298 | ||||||||
股權投資(1) | — | — | 85,990 | 85,990 | ||||||||||||
貨幣市場基金(1)(2) | 9,963 | — | — | 9,963 | ||||||||||||
按資產淨值計算的投資(3)(4) | — | — | — | 123,644 | ||||||||||||
按公允價值計算的資產總額: | $ | 9,963 | $ | — | $ | 4,169,288 | $ | 4,302,895 | ||||||||
按公允價值計算的負債: | ||||||||||||||||
遠期貨幣合同 | $ | — | $ | (115 | ) | $ | — | $ | (115 | ) | ||||||
按公允價值計算的負債總額: | $ | — | $ | (115 | ) | $ | — | $ | (115 | ) |
(1) | 詳情請參閲投資綜合附表。 |
(2) | 列入“財務狀況綜合報表”的現金和現金等價物、限制性現金和現金等價物、外幣和限制性外幣。 |
(3) | 使用資產淨值按公允價值計量的某些投資沒有在公允價值等級中進行分類。本表所列公允價值數額旨在使公允價值等級與“財務狀況綜合報表”所列數額進行核對。 |
(4) | 代表公司在SLF中的LLC股權投資。這些投資的公允價值是根據公司在成員資本中的所有權權益的淨值來確定的。 |
截至2019年12月31日止的三個月 | |||||||||||
債務 投資 | 衡平法 投資 | 共計 投資 | |||||||||
公允價值,期初 | $ | 4,083,298 | $ | 85,990 | $ | 4,169,288 | |||||
投資未實現增值(折舊)淨變化 | 14,691 | 1,716 | 16,407 | ||||||||
投資實現損益 | 59 | 2,597 | 2,656 | ||||||||
週轉貸款(收益)的供資淨額 | 239 | — | 239 | ||||||||
投資資金 | 294,799 | 2,015 | 296,814 | ||||||||
PIK利息 | 1,633 | — | 1,633 | ||||||||
本金支付和證券投資銷售收益 | (144,594 | ) | (5,336 | ) | (149,930 | ) | |||||
貼現增值及保費攤銷 | (7,869 | ) | — | (7,869 | ) | ||||||
公允價值,期末 | $ | 4,242,256 | $ | 86,982 | $ | 4,329,238 |
2018年12月31日終了的三個月 | |||||||||||
債務 投資 | 衡平法 投資 | 共計 投資 | |||||||||
公允價值,期初 | $ | 1,671,051 | $ | 40,706 | $ | 1,711,757 | |||||
投資未實現增值(折舊)淨變化 | (2,139 | ) | 2,482 | 343 | |||||||
投資實現損益 | 164 | (2,112 | ) | (1,948 | ) | ||||||
週轉貸款(收益)的供資淨額 | 2,531 | — | 2,531 | ||||||||
投資資金 | 190,632 | 5,099 | 195,731 | ||||||||
PIK利息 | 543 | — | 543 | ||||||||
本金支付和證券投資銷售收益 | (60,270 | ) | (1,076 | ) | (61,346 | ) | |||||
貼現增值及保費攤銷 | 1,953 | — | 1,953 | ||||||||
公允價值,期末 | $ | 1,804,465 | $ | 45,099 | $ | 1,849,564 |
關於三級公允價值計量的定量信息 | |||||||||
截至2019年12月31日的公允價值 | 估價技術 | 不可觀測輸入 | 幅度(加權平均數)(1) | ||||||
資產: | |||||||||
高級擔保貸款(2) | $ | 527,931 | 市場利率法 | 市場利率 | 4.3% - 12.8% (6.6%) | ||||
市場可比公司 | EBITDA倍數 | 7.0x-23.5x(12.8x) | |||||||
11,204 | 市場可比 | 經紀人/交易商投標或報價 | N/A | ||||||
一站式貸款(3)(4) | $ | 3,629,703 | 市場利率法 | 市場利率 | 5.5% - 21.8% (7.9%) | ||||
市場可比公司 | EBITDA倍數 | 5.0x-33.0x(14.9x) | |||||||
收入倍數 | 2.0x-11.0x(6.3x) | ||||||||
次級債務和第二留置權貸款(5) | $ | 20,291 | 市場利率法 | 市場利率 | 4.0% - 19.5% (11.0%) | ||||
市場可比公司 | EBITDA倍數 | 9.0x-17.5x(13.4x) | |||||||
收入倍數 | 4.0x-5.0x(4.9x) | ||||||||
衡平法(6)(7) | $ | 86,982 | 市場可比公司 | EBITDA倍數 | 5.0x-33.0x(14.3x) | ||||
收入倍數 | 2.0x-6.5x(4.1x) |
(1) | 不可觀測的輸入按儀器的相對公允價值加權。 |
(2) | 不包括按公允價值計算的6,041美元非應計貸款,該公司採用市場可比公司方法對其進行估值。 |
(3) | 不包括按公允價值計算的47,086美元非應計貸款,該公司採用市場可比公司方法對這些貸款進行估值。 |
(4) | 該公司利用EBITDA和收入倍數分別估值3,220,426美元和409,277美元一站式貸款。所有一站式貸款也採用市場利率法估值。 |
(5) | 該公司利用EBITDA和收入倍數分別對次級債務和第二留置權貸款的估值分別為20,145美元和146美元。所有次級債務和第二留置權貸款也採用市場利率法估值。 |
(6) | 不包括按公允價值計算的SLF中119,078美元的LLC權益,該公司利用資產淨值對其進行了估值。 |
(7) | 該公司分別用EBITDA和收入倍數估值75,808美元和11,174美元的股權投資。 |
關於三級公允價值計量的定量信息 | |||||||||
截至2019年9月30日的公允價值 | 估價技術 | 不可觀測輸入 | 範圍 (加權平均數)(1) | ||||||
資產: | |||||||||
高級擔保貸款(2) | $ | 573,582 | 市場利率法 | 市場利率 | 4.3% - 11.3% (6.7%) | ||||
市場可比公司 | EBITDA倍數 | 7.0x-24.0x(12.9x) | |||||||
9,901 | 市場可比 | 經紀人/交易商投標或報價 | N/A | ||||||
一站式貸款(3)(4) | $ | 3,466,310 | 市場利率法 | 市場利率 | 5.3% - 30.8% (8.2%) | ||||
市場可比公司 | EBITDA倍數 | 5.0x-28.5x(14.3x) | |||||||
收入倍數 | 2.0x-11.0x(5.9x) | ||||||||
次級債務和第二留置權貸款(5) | $ | 19,842 | 市場利率法 | 市場利率 | 7.5% - 19.5% (11.1%) | ||||
市場可比公司 | EBITDA倍數 | 8.5x-17.5x(13.3x) | |||||||
收入倍數 | 3.0x-3.0x(3.0x) | ||||||||
衡平法(6)(7) | $ | 85,990 | 市場可比公司 | EBITDA倍數 | 5.0x-28.5x(14.1x) | ||||
收入倍數 | 2.0x-6.5x(4.0x) |
(1) | 不可觀測的輸入按儀器的相對公允價值加權。 |
(2) | 不包括按公允價值計算的5,857美元非應計貸款,該公司採用市場可比公司方法對其進行估值。 |
(3) | 不包括按公允價值計算的7,806美元非應計貸款,該公司採用市場可比公司方法對其進行估值。 |
(4) | 該公司利用EBITDA和收入倍數分別對一次性貸款的估值為3,051,629美元和414,681美元。所有一站式貸款也採用市場利率法估值。 |
(5) | 該公司分別用EBITDA和收入倍數估值19,834美元和8美元次級債務和第二留置權貸款。所有次級債務和第二留置權貸款也採用市場利率法估值。 |
(6) | 不包括以公允價值計算的SLF中123,644美元的LLC權益,該公司使用NAV對其進行估值。 |
(7) | 該公司利用EBITDA和收入倍數分別估值74,958美元和11,032美元。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||
承載價值 | 公允價值 | 承載價值 | 公允價值 | ||||||||||||
債務 | $ | 2,264,823 | $ | 2,262,900 | $ | 2,124,392 | $ | 2,125,683 | |||||||
其他短期借款 | 65,833 | 65,833 | — | — |
截至12月31日的三個月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
陳述利息費用 | $ | 966 | $ | 1,701 | |||
發債成本攤銷 | — | 110 | |||||
利息和其他債務融資費用共計 | $ | 966 | $ | 1,811 | |||
支付利息費用的現金 | $ | 1,082 | $ | 1,698 | |||
年平均利率 | 3.2 | % | 3.5 | % | |||
平均未清餘額 | $ | 121,496 | $ | 191,216 |
描述 | A類-1-R 2014説明 | A類-2-R類2014年説明 | B類-R類2014年説明 | |||
類型 | 高級擔保浮動利率 | 高級擔保浮動利率 | 高級擔保浮動利率 | |||
未付金額 | $76,751 | $8,037 | $35,000 | |||
穆迪評級 | “AAA” | “AAA” | “Aa1” | |||
標準普爾評級 | “AAA” | “AAA” | “AA+” | |||
利率 | Libor+0.95% | Libor+0.95% | Libor+1.40% |
截至12月31日的三個月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
陳述利息費用 | $ | 3,830 | $ | 2,225 | |||
發債成本攤銷 | 106 | 53 | |||||
利息和其他債務融資費用共計 | $ | 3,936 | $ | 2,278 | |||
支付利息費用的現金 | $ | 4,040 | $ | — | |||
年平均利率 | 3.7 | % | 4.3 | % | |||
平均未清餘額 | $ | 408,200 | $ | 204,100 |
描述 | A類2018年説明 | B類2018年説明 | 類別C-1 2018 Notes | |||
類型 | 高級擔保浮動利率 | 高級擔保浮動利率 | 高級擔保浮動利率 | |||
未付金額 | $327,000 | $61,200 | $20,000 | |||
惠譽評級 | “AAA” | “NR” | “NR” | |||
標準普爾評級 | “AAA” | “AA” | "A" | |||
利率 | Libor+1.48% | Libor+2.10% | Libor+2.80% |
截至12月31日的三個月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
陳述利息費用 | $ | 5,178 | $ | — | |||
支付利息費用的現金 | 5,431 | — | |||||
年平均利率 | 3.8 | % | N/A | ||||
平均未清餘額 | $ | 546,500 | $ | — |
描述 | A類-1 GCIC 2018 Notes | A類-2 GCIC 2018備註 | B類-1 GCIC 2018 Notes | |||
類型 | 高級擔保浮動利率 | 高級有擔保固定利率 | 高級擔保浮動利率 | |||
未付金額 | $490,000 | $38,500 | $18,000 | |||
惠譽評級 | “AAA” | “NR” | “NR” | |||
標準普爾評級 | “AAA” | “AAA” | “AA” | |||
利率 | Libor+1.48% | 4.67% | Libor+2.25% |
截至12月31日的三個月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
陳述利息費用 | $ | 2,443 | $ | 2,363 | |||
發債成本攤銷 | 281 | 218 | |||||
利息和其他債務融資費用共計 | $ | 2,724 | $ | 2,581 | |||
支付利息費用的現金 | $ | — | $ | — | |||
年平均利率 | 3.2 | % | 3.4 | % | |||
平均未清餘額 | $ | 301,870 | $ | 277,500 |
截至12月31日的三個月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
陳述利息費用 | $ | — | $ | 976 | |||
設施費 | — | 185 | |||||
發債成本攤銷 | — | 98 | |||||
利息和其他債務融資費用共計 | $ | — | $ | 1,259 | |||
支付利息、費用和設施費的現金 | $ | — | $ | 1,249 | |||
年平均利率 | N/A | 4.5 | % | ||||
平均未清餘額 | $ | — | $ | 86,079 |
截至12月31日的三個月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
陳述利息費用 | $ | — | $ | 1,453 | |||
發債成本攤銷 | — | 190 | |||||
利息和其他債務融資費用共計 | $ | — | $ | 1,643 | |||
支付利息、費用和設施費的現金 | $ | — | $ | 3,174 | |||
年平均利率 | N/A | 4.2 | % | ||||
平均未清餘額 | $ | — | $ | 135,661 |
截至12月31日的三個月, | ||||||
2019 | 2018 | |||||
陳述利息費用 | $ | 3,315 | $ | — | ||
設施費 | 172 | — | ||||
發債成本攤銷 | 184 | — | ||||
利息和其他債務融資費用共計 | $ | 3,671 | $ | — | ||
支付利息、費用和設施費的現金 | 2,161 | — | ||||
年平均利率 | 3.8 | % | N/A | |||
平均未清餘額 | $ | 344,794 | $ | — |
截至12月31日的三個月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
陳述利息費用 | $ | 2,382 | $ | — | |||
設施費 | 66 | — | |||||
利息和其他債務融資費用共計 | $ | 2,448 | $ | — | |||
支付利息費用的現金 | $ | 2,379 | $ | — | |||
年平均利率 | 3.8 | % | N/A | ||||
平均未清餘額 | $ | 248,653 | $ | — |
截至12月31日的三個月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
陳述利息費用 | $ | 2,528 | $ | — | |||
支付利息費用的現金 | 2,652 | — | |||||
年平均利率 | 4.1 | % | N/A | ||||
平均未清餘額 | $ | 246,297 | $ | — |
按期間支付的款項 | |||||||||||||||||||
共計 | 少於 1年 | 1歲-3年 | 3歲-5年 | 多過 5年 | |||||||||||||||
2014年債務證券化 | $ | 119,788 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 119,788 | |||||||||
2018年債務證券化 | 408,200 | — | — | — | 408,200 | ||||||||||||||
2018年GCIC債務證券化(1) | 541,145 | — | — | — | 541,145 | ||||||||||||||
SBA Debentures | 305,000 | — | 78,500 | 60,250 | 166,250 | ||||||||||||||
WF信貸機制 | 273,995 | — | — | 273,995 | — | ||||||||||||||
MsCreditCreditII | 385,199 | — | — | 385,199 | — | ||||||||||||||
DB信貸機制 | 231,496 | — | — | 231,496 | — | ||||||||||||||
其他短期借款 | 65,833 | 65,833 | — | — | — | ||||||||||||||
借款總額 | $ | 2,330,656 | $ | 65,833 | $ | 78,500 | $ | 950,940 | $ | 1,235,383 |
截至12月31日的三個月, | ||||||||
每股數據:(1) | 2019 | 2018 | ||||||
期初資產淨值 | $ | 16.76 | $ | 16.10 | ||||
由於發行滴漏股而淨資產的淨增(2) | 0.01 | — | ||||||
分發聲明: | ||||||||
來自淨投資收入 | (0.38 | ) | (0.31 | ) | ||||
資本收益 | (0.08 | ) | (0.13 | ) | ||||
投資淨收益 | 0.24 | 0.33 | ||||||
投資和外幣交易已實現淨收益(虧損) | 0.02 | (0.03 | ) | |||||
投資未實現升值(折舊)淨變化和外幣折算 | 0.09 | 0.01 | ||||||
期末資產淨值 | $ | 16.66 | $ | 15.97 | ||||
期末每股市值 | $ | 18.45 | $ | 16.49 | ||||
按市值計算的總回報(3) | 0.49 | % | (9.65 | )% | ||||
已發行普通股數目 | 133,805,764 | 60,422,239 |
截至12月31日的三個月, | ||||||||
以下是補充數據和與財務要點的比率: | 2019 | 2018 | ||||||
淨投資收入與平均淨資產比率* | 5.85 | % | 8.10 | % | ||||
支出總額與平均淨資產比率(4)* | 7.41 | % | 7.40 | % | ||||
激勵費用與平均淨資產比率 | 0.27 | % | 0.20 | % | ||||
支出(不含獎勵費用)與平均淨資產的比率* | 7.14 | % | 7.20 | % | ||||
按平均淨資產價值計算的總收益(5)* | 8.41 | % | 7.54 | % | ||||
期末淨資產 | $ | 2,229,082 | $ | 964,954 | ||||
平均未償債務 | $ | 2,284,590 | $ | 911,608 | ||||
平均每股未償債務 | $ | 17.07 | $ | 15.09 | ||||
投資組合週轉率* | 13.89 | % | 13.69 | % | ||||
資產覆蓋率(6) | 208.67 | % | 234.02 | % | ||||
單位資產覆蓋率(7) | $ | 2,087 | $ | 2,340 | ||||
單位平均市價:(8) | ||||||||
2010年債務證券化 | N/A | N/A | ||||||
2014年債務證券化 | N/A | N/A | ||||||
2018年債務證券化 | N/A | N/A | ||||||
2018年GCIC債務證券化 | N/A | N/A | ||||||
SBA Debentures | N/A | N/A | ||||||
GCIC信貸機制 | N/A | N/A | ||||||
MS信貸機制 | N/A | N/A | ||||||
MsCreditCreditII | N/A | N/A | ||||||
左輪手槍 | N/A | N/A | ||||||
WF信貸機制 | N/A | N/A | ||||||
DB信貸機制 | N/A | N/A | ||||||
顧問Revolver | N/A | N/A | ||||||
Revolver II顧問 | N/A | N/A |
(1) | 根據同期終了時已發行股票的實際數量或該期間已發行加權平均股份的實際數目計算,除非另有説明,視情況而定。 |
(2) | 淨資產增加的原因是發行股票的相關股票通過滴漏發行。 |
(3) | 以市值為基礎的總回報假設分配按滴水再投資。總回報不包括銷售負載。 |
(4) | 不包括獎勵費在內的費用,按年率計算,為期不到一年。 |
截至12月31日的三個月, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
可供股東使用的收入 | $ | 47,048 | $ | 18,439 | ||||
基本加權平均股和稀釋加權平均流通股 | 132,683,147 | 60,176,619 | ||||||
每股基本和稀釋收益 | $ | 0.35 | $ | 0.31 |
申報日期 | 記錄日期 | 付款日期 | 金額 每股 | 現金 分佈 | 滴水股 發 | 滴水股 價值 | ||||||||||||||
截至2019年12月31日止的三個月 | ||||||||||||||||||||
11/22/2019 | 12/12/2019 | 12/30/2019 | $ | 0.46 | (1) | $ | 40,820 | 1,147,564 | $ | 20,197 | ||||||||||
截至2018年12月31日止的三個月 | ||||||||||||||||||||
11/27/2018 | 12/12/2018 | 12/28/2018 | $ | 0.44 | (2) | $ | 22,339 | 256,785 | $ | 4,134 |
(1) | 包括每股0.13美元的特別分配。 |
(2) | 包括每股0.12美元的特別分配。 |
• | 我們未來的經營業績; |
• | 我們的業務前景和我們的投資組合公司的前景; |
• | 我們期望進行的投資的效果和對這些投資的競爭; |
• | 我們與第三方的合同安排和關係; |
• | 與GC Advisors LLC、GC Advisors和Golub Capital LLC或Golub Capital的其他關聯公司的實際和潛在利益衝突; |
• | 我們未來的成功取決於一般經濟及其對我們投資的行業的影響; |
• | 我們的投資組合公司實現目標的能力; |
• | 利用借來的資金為我們的一部分投資提供資金; |
• | 我們的資金來源和週轉金是否充足; |
• | 從我們的投資組合公司的運作中獲得現金流動的時間(如果有的話); |
• | 一般經濟和政治趨勢及其他外部因素; |
• | GC顧問為我們找到合適的投資並監督和管理我們的投資的能力; |
• | GC顧問或其附屬公司吸引和留住高才人才的能力; |
• | 我們的能力,以符合和保持我們的資格作為一個受監管的投資公司,或RIC,作為一家商業發展公司; |
• | 股票市場的總價格和成交量波動; |
• | “多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法”(“多德-弗蘭克法案”)對我們業務的影響,以及根據該法頒佈的規則和條例以及為廢除該法而採取的任何行動;以及 |
• | 税收立法的變化及其對我國税收地位的影響。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | |||||||||||||
投資類型 | 投資於 公允價值 (單位:千) | 百分比 共計 投資 | 投資於 公允價值 (單位:千) | 百分比 共計 投資 | ||||||||||
高級安全 | $ | 545,176 | 12.2 | % | $ | 589,340 | 13.7 | % | ||||||
一站 | 3,676,789 | 82.7 | 3,474,116 | 80.9 | ||||||||||
第二留置權 | 19,781 | 0.4 | 19,473 | 0.5 | ||||||||||
次級債務 | 510 | 0.0 | * | 369 | 0.0 | * | ||||||||
SLF股權有限責任公司 和GCIC SLF(1) | 119,078 | 2.7 | 123,644 | 2.9 | ||||||||||
衡平法 | 86,982 | 2.0 | 85,990 | 2.0 | ||||||||||
共計 | $ | 4,448,316 | 100.0 | % | $ | 4,292,932 | 100.0 | % |
* | 表示小於0.1%的金額。 |
(1) | 來自有限責任公司或有限責任公司的股權投資於高級貸款基金有限責任公司或SLF,以及GCIC高級貸款基金有限公司或GCIC SLF,被SLF和GCIC SLF或高級貸款基金或各一家高級貸款基金用於投資於高級擔保貸款。 |
截至12月31日的三個月, | ||||
2019 | 2018 | |||
加權平均年收益收益率(1) | 8.0% | 8.6% | ||
加權平均年化投資收益收益率(2) | 8.4% | 9.1% | ||
按平均淨資產價值計算的總收益(3)* | 8.4% | 7.5% | ||
按市值計算的總回報(4) | 0.5% | (9.7)% |
(1) | 指利息和費用收入,不包括資本費用攤銷、折扣和購買溢價(如合併財務報表附註2所述),除以投資組合公司投資的平均公允價值,不代表我們任何投資者的回報。 |
(2) | 指來自利息、費用和資本性費用及折扣攤銷的收入,不包括購買溢價的攤銷(如合併財務報表附註2所述),除以投資組合收益的平均公允價值,不代表我們任何投資者的回報。 |
(3) | 根據平均淨資產價值計算的總收益為:(A)因業務而產生的淨資產淨增,除以(B)淨資產總額的每日平均數。總回報不包括銷售負載。 |
(4) | 以市值為基礎的總回報假設分配按滴水再投資。總回報不包括銷售負載。 |
• | 計算我們的淨資產價值,即資產淨值(包括任何獨立估值公司的成本和費用); |
• | GC顧問應支付給第三方,包括代理人、顧問或其他顧問的費用和費用,用於監測我們的財務和法律事務,監測我們的投資和對我們未來的投資組合公司進行盡職調查,或與評估和投資有關或與投資有關,這些費用和費用除其他事項外,包括盡職調查報告、評估報告、理事會顧問委託進行的任何研究以及旅費和住宿費; |
• | 與不成功的投資組合收購相關的費用; |
• | 發行普通股和其他證券; |
• | 根據“行政協定”應支付的行政費用和費用(包括根據署長在履行“行政協定”規定的義務時可分配的間接費用部分支付的款項,包括租金和我們的首席合規官、首席財務官及其各自的工作人員的可分攤費用部分); |
• | 向第三方,包括代理人、顧問或其他顧問支付的與評估和投資組合公司有關或與之有關的費用,包括與與財務發起人會議有關的費用; |
• | 轉讓代理人、股利代理人和保管費及費用; |
• | 美國聯邦和州的登記費和特許經營權; |
• | 在任何證券交易所登記和上市我們的股票的所有費用; |
• | 美國聯邦、州和地方税收; |
• | 獨立董事的費用和費用; |
• | 編制和提交證券交易委員會或其他監管機構要求的報告或其他文件的費用; |
• | 向股東提交的任何報告、委託書或其他通知的費用,包括印刷費用; |
• | 與個人或集團股東有關的費用; |
• | 與遵守經修正的2002年“薩班斯-奧克斯利法”或“薩班斯-奧克斯利法”有關的費用; |
• | 我們可分配的任何保證書,董事和高級人員/錯誤和遺漏責任保險,以及任何其他保險費; |
• | 行政管理的直接費用和開支,包括印刷、郵寄、長途電話、複印、祕書和其他工作人員、獨立審計員和外部法律費用; |
• | 代理投票費用;及 |
• | 我們或署長因管理我們的業務而發生的所有其他費用。 |
截至12月31日的三個月, | 方差 | ||||||||||
2019 | 2018 | 2019年與2018年 | |||||||||
(單位:千) | |||||||||||
利息收入 | $ | 84,322 | $ | 36,897 | $ | 47,425 | |||||
貼現收入及起徵費 | 3,968 | 1,953 | 2,015 | ||||||||
GCIC收購溢價攤銷 | (11,837 | ) | — | (11,837 | ) | ||||||
SLF和GCIC SLF的LLC股權分紅收益 | 1,905 | — | 1,905 | ||||||||
股息收入 | 34 | 39 | (5 | ) | |||||||
費用收入 | 215 | 522 | (307 | ) | |||||||
投資收入總額 | 78,607 | 39,411 | 39,196 | ||||||||
總開支 | 45,876 | 19,594 | 26,282 | ||||||||
投資淨收益 | 32,731 | 19,817 | 12,914 | ||||||||
投資交易已實現淨收益(虧損) | 2,501 | (1,978 | ) | 4,479 | |||||||
未實現增值(折舊)對不包括購買溢價的投資交易的淨變動 | (61 | ) | 600 | (661 | ) | ||||||
因購買溢價導致投資交易未實現折舊的淨變化 | 11,877 | — | 11,877 | ||||||||
投資交易淨收益(虧損) | 14,317 | (1,378 | ) | 15,695 | |||||||
業務所致淨資產增加(減少)淨額 | $ | 47,048 | $ | 18,439 | $ | 28,609 | |||||
按公允價值計算的平均收益債務投資(1) | $ | 4,190,808 | $ | 1,723,801 | $ | 2,467,007 |
(1) | 不包括我們對SLF和GCIC SLF的LLC股權的投資。 |
• | “調整後的淨投資收入”-不包括根據公認會計原則計算的淨投資收益中的購買價格溢價和資本收益獎勵費用的應計費用攤銷(包括根據“投資諮詢協議”或“投資諮詢協議”無需支付的應計費用部分); |
• | “調整後的已實現和未實現損益/(虧損)”-不包括因購買保險費減記而造成的未實現損失和根據公認會計原則確定的已實現和未實現損益/(損失)的確定而相應逆轉貸款溢價攤銷或出售股權投資造成的未實現虧損;以及 |
• | “調整後淨收入”-根據調整後的投資淨收益和調整後的已實現淨收益和未實現損益計算每股淨收入和收益。 |
截至12月31日的三個月, | ||||||||
2019 | 2018 | |||||||
(單位:千) | ||||||||
投資淨收益 | $ | 32,731 | $ | 19,817 | ||||
加:GCIC收購溢價攤銷 | 11,837 | — | ||||||
減:資本利得獎勵費應計(反轉) | — | (478 | ) | |||||
調整後投資淨收益 | $ | 44,568 | $ | 19,339 | ||||
投資交易淨收益(虧損) | $ | 14,317 | $ | (1,378 | ) | |||
加:因購買溢價而導致的投資交易未實現折舊的淨變動 | (11,877 | ) | — | |||||
調整後的已實現和未實現收益(損失) | $ | 2,440 | $ | (1,378 | ) | |||
業務所致淨資產增加(減少)淨額 | $ | 47,048 | $ | 18,439 | ||||
加:GCIC收購溢價攤銷 | 11,837 | — | ||||||
減:資本利得獎勵費應計(反轉) | — | (478 | ) | |||||
加:因購買溢價而導致的投資交易未實現折舊的淨變動 | (11,877 | ) | — | |||||
加:在出售投資時實際損失的購買保險費 | 40 | — | ||||||
調整後淨收入 | $ | 47,048 | $ | 17,961 |
截至12月31日的三個月, | ||||
2019 | 2018 | |||
高級安全 | 6.9% | 7.2% | ||
一站 | 8.1% | 8.8% | ||
第二留置權 | 11.3% | 10.5% | ||
次級債務 | 10.4% | 8.3% |
截至12月31日的三個月, | 方差 | ||||||||||
2019 | 2018 | 2019年與2018年 | |||||||||
(單位:千) | |||||||||||
利息和其他債務融資費用 | $ | 21,707 | $ | 9,115 | $ | 12,592 | |||||
發債成本攤銷 | 571 | 669 | (98 | ) | |||||||
基本管理費 | 15,206 | 6,439 | 8,767 | ||||||||
收入激勵費 | 5,904 | 2,461 | 3,443 | ||||||||
資本收益激勵費 | — | (478 | ) | 478 | |||||||
專業費用 | 939 | 588 | 351 | ||||||||
行政服務費 | 1,402 | 699 | 703 | ||||||||
一般和行政費用 | 147 | 101 | 46 | ||||||||
總開支 | $ | 45,876 | $ | 19,594 | $ | 26,282 | |||||
平均未償債務 | $ | 2,284,590 | $ | 911,608 | $ | 1,372,982 |
截至12月31日的三個月, | 方差 | ||||||||||
2019 | 2018 | 2019年與2018年 | |||||||||
(單位:千) | |||||||||||
投資已實現淨收益(虧損) | $ | 2,656 | $ | (1,948 | ) | $ | 4,604 | ||||
外幣交易 | (155 | ) | (30 | ) | (125 | ) | |||||
投資交易已實現淨收益(虧損) | $ | 2,501 | $ | (1,978 | ) | $ | 4,479 | ||||
未實現投資增值 | 38,067 | 16,124 | 21,943 | ||||||||
投資未實現(折舊) | (21,659 | ) | (15,781 | ) | (5,878 | ) | |||||
SLF和GCIC SLF投資未實現增值(折舊)(1) | (192 | ) | 106 | (298 | ) | ||||||
資產和負債外幣折算的未實現增值(折舊) | (3,150 | ) | 151 | (3,301 | ) | ||||||
遠期貨幣合同未實現升值(折舊) | (1,250 | ) | — | (1,250 | ) | ||||||
投資交易未實現升值(折舊)淨變化 | $ | 11,816 | $ | 600 | $ | 11,216 |
(1) | 對SLF和GCIC SLF投資的未實現增值(折舊)包括我們對SLF和GCIC SLF的LLC股權的投資。對GCIC SLF的投資是我們在合併過程中收購的,在2018年12月31日終了的三個月內沒有持有。 |
截至12月31日的三個月, | |||||||||||||
2019 | 2018 | ||||||||||||
(單位:千) | 百分比 承諾 | (單位:千) | 百分比 承諾 | ||||||||||
高級安全 | $ | 11,610 | 4.3 | % | $ | 40,956 | 20.2 | % | |||||
一站 | 257,329 | 94.9 | 157,017 | 77.3 | |||||||||
次級債務 | 138 | 0.1 | — | — | |||||||||
衡平法 | 2,015 | 0.7 | 5,098 | 2.5 | |||||||||
新投資承付款共計 | $ | 271,092 | 100.0 | % | $ | 203,071 | 100.0 | % |
截至2019年12月31日(1) | 截至2019年9月30日(2) | ||||||||||||||||||||||
校長 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 校長 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | ||||||||||||||||||
(單位:千) | (單位:千) | ||||||||||||||||||||||
高級保安: | |||||||||||||||||||||||
表演 | $ | 541,731 | $ | 550,235 | $ | 539,135 | $ | 586,039 | $ | 597,033 | $ | 583,483 | |||||||||||
非應計(3) | 16,075 | 8,741 | 6,041 | 15,749 | 8,573 | 5,857 | |||||||||||||||||
一站式: | |||||||||||||||||||||||
表演 | 3,647,340 | 3,689,602 | 3,629,703 | 3,502,213 | 3,548,330 | 3,466,310 | |||||||||||||||||
非應計(3) | 67,321 | 59,886 | 47,086 | 12,053 | 10,700 | 7,806 | |||||||||||||||||
第二留置權: | |||||||||||||||||||||||
表演 | 19,781 | 20,046 | 19,781 | 19,473 | 19,745 | 19,473 | |||||||||||||||||
非應計(3) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
次級債務: | |||||||||||||||||||||||
表演 | 510 | 516 | 510 | 369 | 375 | 369 | |||||||||||||||||
非應計(3) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
SLF和GCIC SLF中的LLC股權(4) | N/A | 123,112 | 119,078 | N/A | 127,487 | 123,644 | |||||||||||||||||
衡平法 | N/A | 78,800 | 86,982 | N/A | 79,527 | 85,990 | |||||||||||||||||
共計 | $ | 4,292,758 | $ | 4,530,938 | $ | 4,448,316 | $ | 4,135,896 | $ | 4,391,770 | $ | 4,292,932 |
(1) | 截至2019年12月31日,我們按攤銷成本和公允價值計算的貸款中,2.298億美元和2.185億美元分別包含了允許此類貸款到期利息的一部分為PIK利息的功能。 |
(2) | 截至2019年9月30日,我們按攤銷成本和公允價值計算的貸款分別為2.188億美元和2.046億美元,其中包括一項功能,允許此類貸款的部分利息為PIK利息。 |
(3) | 當我們停止確認貸款的利息收入時,我們稱之為非應計貸款,因為我們已經停止償還貸款,或者在某些情況下,本金和利息已經過期90天或以上,或者我們的管理層有理由懷疑本金或利息是否會被收回。參見“關鍵會計政策-收入確認”。 |
(4) | 投資於SLF和GCIC SLF的LLC股權收益被SLF和GCIC SLF用來投資高級擔保貸款。 |
截至12月31日的三個月, | |||
2019 | 2018 | ||
新投資基金加權平均比率 | 7.4% | 7.7% | |
新的浮動利率投資基金的libor加權平均息差 | 5.6% | 5.3% | |
新投資基金加權平均費用 | 1.4% | 1.3% | |
加權平均銷售率和有價證券投資收益(1) | 7.8% | 8.5% |
(1) | 不包括非應計狀態下的投資退出。 |
內部業績評級 | ||
額定值 | 定義 | |
5 | 在我們的投資組合中風險最小。借款人的表現高於預期,趨勢和風險因素總體上是有利的。 | |
4 | 涉及一個可接受的風險水平,這是類似的風險,在開始時。借款人一般表現如預期,風險因素是中性的,有利的。 | |
3 | 包括借款人的表現低於預期,並表明貸款的風險已有所增加,因為起源。借款人可能不遵守債務契約;然而,貸款付款一般不會過期。 | |
2 | 涉及借款人的表現明顯低於預期,並表明貸款的風險已大幅增加,自開始。除了借款人一般不遵守債務契約外,貸款付款可能過期(但一般不超過逾期180天)。 | |
1 | 涉及借款人的表現遠遠低於預期,並表明貸款的風險已大幅增加,自開始。大部分或所有的債務契約都沒有得到遵守,而且支付的款項基本上是拖欠的。評級為1的貸款預計不會全額償還,我們將把貸款的公平市場價值降低到我們預期的金額。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | |||||||||||||
內部 性能 額定值 | 投資 按公允價值計算 (單位:千) | 百分比 共計 投資 | 投資 按公允價值計算 (單位:千) | 百分比 共計 投資 | ||||||||||
5 | $ | 176,411 | 4.0 | % | $ | 115,318 | 2.7 | % | ||||||
4 | 3,861,016 | 86.8 | 3,787,809 | 88.2 | ||||||||||
3 | 322,177 | 7.2 | 337,358 | 7.9 | ||||||||||
2 | 88,676 | 2.0 | 52,434 | 1.2 | ||||||||||
1 | 36 | 0.0* | 13 | 0.0* | ||||||||||
共計 | $ | 4,448,316 | 100.0 | % | $ | 4,292,932 | 100.0 | % |
* | 表示小於0.1%的金額。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||
承諾 | 獲資助(1) | 承諾 | 獲資助(1) | ||||||||||||
(單位:千) | (單位:千) | ||||||||||||||
LLC股權承諾 | $ | 200,000 | $ | 80,580 | $ | 200,000 | $ | 85,580 | |||||||
共計 | $ | 200,000 | $ | 80,580 | $ | 200,000 | $ | 85,580 |
(1) | 受資助的有限責任公司的股本承諾是在扣除資本分配後的回報後提出的,但須予收回。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||
(千美元) | |||||||
高級擔保貸款(1) | $ | 119,781 | $ | 154,254 | |||
高級抵押貸款的加權平均當期利率(2) | 7.4 | % | 7.4 | % | |||
可持續土地貸款的借款者數目 | 21 | 27 | |||||
最大證券公司投資(1) | $ | 10,574 | $ | 12,654 | |||
五大證券公司投資總額(1) | $ | 46,830 | $ | 54,268 |
(1) | 按本金計算。 |
(2) | 計算為:(A)累積高級有擔保貸款的年利率除以(B)按本金計算的高級有擔保貸款總額。 |
截至2019年12月31日的SLF投資組合 | ||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟期 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 價值(3) | ||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
1A智能啟動有限責任公司(4) | 家居及辦公用品、家居用品及耐用消費品 | 高級貸款 | 02/2022 | 6.3 | % | $ | 2,954 | $ | 2,953 | |||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 04/2020 | 6.9 | 6,172 | 3,703 | ||||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 04/2020 | 10.4 | 2,139 | 4 | ||||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 04/2020 | 6.9 | 422 | 253 | ||||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 04/2020 | 6.9 | 308 | 108 | ||||||||||
BootBarn公司(4) | 零售商店 | 高級貸款 | 06/2023 | 6.5 | 6,022 | 6,022 | ||||||||||
布蘭德邁斯公司 | 印刷出版 | 高級貸款 | 12/2021 | 6.7 | 4,418 | 4,415 | ||||||||||
布蘭德邁斯公司 | 印刷出版 | 高級貸款 | 12/2021 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
D艦長(4) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 12/2023 | 6.4 | 2,427 | 2,427 | ||||||||||
D艦長(4) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 12/2023 | 7.5 | 22 | 22 | ||||||||||
DISA控股收購子公司。(4) | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 06/2022 | 5.8 | 4,761 | 4,761 | ||||||||||
DISA控股收購子公司。(4) | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 06/2022 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
Flexan公司 | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 7.6 | 5,889 | 5,889 | ||||||||||
Flexan公司 | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 7.6 | 1,636 | 1,636 | ||||||||||
Flexan公司(4) | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 9.3 | 178 | 178 | ||||||||||
伽馬技術有限責任公司(4) | 電子學 | 高級貸款 | 06/2024 | 6.8 | 10,058 | 10,058 | ||||||||||
美國控股有限責任公司 | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 09/2022 | 9.8 | 4,288 | 4,288 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.3 | 2,271 | 2,271 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.3 | 118 | 118 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.3 | 63 | 63 | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2024 | 7.9 | 1,338 | 1,310 | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2024 | 7.9 | 1,286 | 1,260 | ||||||||||
範例DKD集團(4)(5) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 05/2022 | 8.2 | 1,480 | 958 | ||||||||||
範例DKD集團(4)(5)(7) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 05/2022 | 8.2 | (16 | ) | (78 | ) | ||||||||
Pasternack企業公司和美景微波公司(4) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2025 | 5.8 | 5,251 | 5,251 | ||||||||||
波爾克收購公司(4) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.1 | 4,454 | 4,320 | ||||||||||
波爾克收購公司(4) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.1 | 61 | 59 | ||||||||||
波爾克收購公司 | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.1 | 52 | 51 | ||||||||||
金字塔保健公司(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.4 | 10,021 | 10,021 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 9.5 | 308 | 308 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.4 | 146 | 146 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.4 | 99 | 99 | ||||||||||
魯比奧餐廳公司(4) | 飲料、食品和煙草 | 高級貸款 | 04/2021 | 9.46%現金/4.00%PIK | 4,907 | 4,953 | ||||||||||
智者牙科管理有限責任公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 7.35%現金/1.00%PIK | 4,333 | 3,899 | ||||||||||
智者牙科管理有限責任公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 8.4 | 70 | 63 | ||||||||||
智者牙科管理有限責任公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 8.4 | 63 | 57 |
截至2019年12月31日的SLF投資組合(續) | ||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟期 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 價值(3) | ||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
智者牙科管理有限責任公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 8.4 | % | $ | 45 | $ | 40 | |||||||
自尊品牌(4) | 休閒,娛樂,電影,娛樂 | 高級貸款 | 02/2022 | 6.1 | 9,561 | 9,561 | ||||||||||
自尊品牌(4) | 休閒,娛樂,電影,娛樂 | 高級貸款 | 02/2022 | 8.0 | 201 | 201 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司 | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.7 | 4,178 | 3,844 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司 | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.7 | 3,276 | 3,014 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司 | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.7 | 558 | 513 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司(4) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.7 | 417 | 383 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司 | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.7 | 207 | 190 | ||||||||||
WHCG管理公司(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 03/2023 | 6.7 | 7,800 | 7,800 | ||||||||||
WIRB-哥白尼集團(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2022 | 5.9 | 5,539 | 5,539 | ||||||||||
高級貸款投資共計 | $ | 119,781 | $ | 112,931 | ||||||||||||
Joerns保健有限公司(4)(8)(9) | 保健、教育和兒童保育 | 普通股 | N/A | N/A | 309 | $ | 1,477 | |||||||||
範例DKD集團(4)(8)(9) | 建築物和房地產 | LLC單元 | N/A | N/A | 170 | 45 | ||||||||||
範例DKD集團(4)(8)(9) | 建築物和房地產 | LLC單元 | N/A | N/A | 34 | — | ||||||||||
範例DKD集團(4)(8)(9) | 建築物和房地產 | LLC單元 | N/A | N/A | 963 | — | ||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油和天然氣 | LLC單元 | N/A | N/A | 3 | 1,632 | ||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油和天然氣 | 優先股 | N/A | N/A | — | 224 | ||||||||||
股本投資總額 | $ | 3,378 | ||||||||||||||
目的 | $ | 119,781 | $ | 116,309 |
(1) | 表示截至2019年12月31日的加權年平均當前利率。除顯示PIK外,所有利率均以現金支付。 |
(2) | 本金總額用於債務投資,而股份或擁有單位的數量則用於股權投資。 |
(3) | 根據ASC主題820表示公允價值--公允價值度量,或ASC主題820。這種公允價值的確定不包括在本公司董事會的估值過程中。 |
(4) | 我們還持有該投資組合公司的第一筆留置權高級擔保貸款的一部分。 |
(5) | 截至2019年12月31日,貸款處於非權責發生制.因此,這項投資沒有利息。 |
(6) | 截至2019年12月31日,全部承付款項沒有到位。因此,這項投資沒有利息。投資可能需要支付未使用的設施費。 |
(7) | 負公允價值是貸款資本化折價或無資金承諾低於面值的結果。 |
(8) | 由於投資組合公司的債務重組而獲得的股票投資。 |
(9) | 非收入生產。 |
SLF投資組合截至2019年9月30日 | ||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟期 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 價值(3) | ||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
1A智能啟動有限責任公司(4) | 家居及辦公用品、家居用品及耐用消費品 | 高級貸款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 2,961 | $ | 2,961 | |||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2019 | 7.1 | 6,172 | 3,703 | ||||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2019 | 7.1 | 422 | 253 | ||||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5)(7) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2019 | 7.1 | 193 | (8 | ) | |||||||||
高級疼痛管理控股公司(4)(5) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2019 | 10.6 | 2,139 | 4 | ||||||||||
BootBarn公司(4) | 零售商店 | 高級貸款 | 06/2023 | 6.6 | 6,022 | 6,022 | ||||||||||
布蘭德邁斯公司 | 印刷出版 | 高級貸款 | 12/2021 | 6.9 | 4,418 | 4,415 | ||||||||||
布蘭德邁斯公司 | 印刷出版 | 高級貸款 | 12/2021 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
D艦長(4) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 12/2023 | 6.5 | 2,433 | 2,433 | ||||||||||
D艦長(4) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 12/2023 | 7.5 | 17 | 17 | ||||||||||
中電醫療服務公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 7.4 | 8,415 | 8,415 | ||||||||||
中電醫療服務公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 7.4 | 4,239 | 4,239 | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | 7.5 | 2,392 | 2,392 | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | 7.5 | 1,203 | 1,203 | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司 | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
DISA控股收購子公司。(4) | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.1 | 4,773 | 4,773 | ||||||||||
DISA控股收購子公司。(4) | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 06/2022 | 6.0 | 53 | 53 | ||||||||||
Flexan公司 | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 7.9 | 5,905 | 5,905 | ||||||||||
Flexan公司 | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 7.9 | 1,640 | 1,640 | ||||||||||
Flexan公司(4) | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 9.5 | 431 | 431 | ||||||||||
伽馬技術有限責任公司(4) | 電子學 | 高級貸款 | 06/2024 | 7.3 | 10,084 | 10,084 | ||||||||||
美國控股有限責任公司 | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 09/2022 | 8.1 | 4,288 | 4,288 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.6 | 2,276 | 2,276 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.6 | 118 | 118 | ||||||||||
詹森休斯公司 | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.6 | 63 | 63 | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2024 | 8.2 | 1,286 | 1,286 | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2024 | 8.2 | 1,338 | 1,338 | ||||||||||
海洋有限責任公司 | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 08/2020 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
範例DKD集團(4)(5) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 05/2022 | 8.4 | 1,480 | 1,094 | ||||||||||
範例DKD集團(4)(5)(7) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 05/2022 | 8.4 | (16 | ) | (59 | ) | ||||||||
Pasternack企業公司和美景微波公司(4) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2025 | 6.0 | 5,264 | 5,264 | ||||||||||
波爾克收購公司(4) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.3 | 4,465 | 4,376 | ||||||||||
波爾克收購公司(4) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 |
截至2019年9月30日的SLF投資組合(續) | ||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟期 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金($)/ 股份(2) | 公平 價值(3) | ||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
波爾克收購公司 | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.3 | % | $ | 52 | $ | 51 | |||||||
金字塔保健公司(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.8 | 10,047 | 10,047 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 9.2 | 257 | 257 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||
金字塔保健公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.8 | 99 | 99 | ||||||||||
RSC收購公司(4) | 保險 | 高級貸款 | 11/2022 | 6.4 | 3,785 | 3,785 | ||||||||||
RSC收購公司(4) | 保險 | 高級貸款 | 11/2021 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
魯比奧餐廳公司(4) | 飲料、食品和煙草 | 高級貸款 | 10/2019 | 9.1 | 4,890 | 4,890 | ||||||||||
智者牙科管理有限責任公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 7.35%現金/1.00%PIK | 4,341 | 3,907 | ||||||||||
智者牙科管理有限責任公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 8.4 | 70 | 62 | ||||||||||
智者牙科管理有限責任公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 8.4 | 63 | 57 | ||||||||||
智者牙科管理有限責任公司 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 8.4 | 45 | 40 | ||||||||||
賽伊公司(4) | 電子學 | 高級貸款 | 07/2023 | 6.8 | 11,004 | 11,004 | ||||||||||
賽伊公司 | 電子學 | 高級貸款 | 07/2023 | N/A(6) | — | — | ||||||||||
自尊品牌(4) | 休閒,娛樂,電影,娛樂 | 高級貸款 | 02/2022 | 6.3 | 9,561 | 9,561 | ||||||||||
自尊品牌(4) | 休閒,娛樂,電影,娛樂 | 高級貸款 | 02/2022 | 8.3 | 415 | 415 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司 | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.9 | 4,190 | 3,771 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司 | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.9 | 3,285 | 2,956 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司 | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.9 | 567 | 511 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司(4) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.9 | 424 | 382 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司 | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.9 | 210 | 189 | ||||||||||
上游中間層 | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 01/2024 | 6.0 | 2,796 | 2,796 | ||||||||||
WHCG管理公司(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 03/2023 | 8.1 | 7,820 | 7,820 | ||||||||||
WIRB-哥白尼集團公司(4) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2022 | 6.4 | 5,554 | 5,554 | ||||||||||
高級貸款投資共計 | $ | 154,254 | $ | 147,436 | ||||||||||||
範例DKD集團(4)(8)(9) | 建築物和房地產 | LLC單元 | N/A | N/A | 170 | $ | 62 | |||||||||
範例DKD集團(4)(8)(9) | 建築物和房地產 | LLC單元 | N/A | N/A | 963 | — | ||||||||||
範例DKD集團(4)(8)(9) | 建築物和房地產 | LLC單元 | N/A | N/A | 34 | — | ||||||||||
Joerns保健有限公司(4)(8)(9) | 保健、教育和兒童保育 | 普通股 | N/A | N/A | 309 | 3,017 | ||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油和天然氣 | LLC單元 | N/A | N/A | 3 | 1,526 | ||||||||||
W3公司(8)(9) | 石油和天然氣 | 優先股 | N/A | N/A | — | 218 | ||||||||||
股本投資總額 | $ | 4,823 | ||||||||||||||
目的 | $ | 154,254 | $ | 152,259 |
(1) | 表示截至2019年9月30日的加權平均年利率。除顯示PIK外,所有利率均以現金支付。 |
(2) | 本金總額用於債務投資,而股份或擁有單位的數量則用於股權投資。 |
(3) | 根據ASC主題820表示公允價值。這種公允價值的確定不包括在本公司董事會的估值過程中。 |
(4) | 我們還持有該投資組合公司的部分高級擔保貸款。 |
(5) | 截至2019年9月30日,貸款處於非權責發生制.因此,這項投資沒有利息。 |
(6) | 截至2019年9月30日,全部承諾沒有資金支持。因此,這項投資沒有利息。投資可能需要支付未使用的設施費。 |
(7) | 負公允價值是貸款資本化折價或無資金承諾低於面值的結果。 |
(8) | 由於投資組合公司的債務重組而獲得的股票投資。 |
(9) | 非收入生產。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||
(單位:千) | |||||||
按公允價值計算的選定資產負債表信息 | |||||||
投資,按公允價值計算 | $ | 116,309 | $ | 152,259 | |||
現金和其他資產 | 16,889 | 8,759 | |||||
總資產 | $ | 133,198 | $ | 161,018 | |||
高級信貸設施 | $ | 52,252 | $ | 75,581 | |||
其他負債 | 416 | 424 | |||||
負債總額 | 52,668 | 76,005 | |||||
成員權益 | 80,530 | 85,013 | |||||
負債和成員權益共計 | $ | 133,198 | $ | 161,018 |
截至12月31日的三個月, | |||||||
2019 | 2018 | ||||||
(單位:千) | |||||||
業務情況説明選編: | |||||||
利息收入 | $ | 2,800 | $ | 3,636 | |||
費用收入 | — | 9 | |||||
投資收入總額 | 2,800 | 3,645 | |||||
利息和其他債務融資費用 | 634 | 1,187 | |||||
行政服務費 | 61 | 80 | |||||
其他費用 | (15 | ) | 24 | ||||
總開支 | 680 | 1,291 | |||||
投資淨收益 | 2,120 | 2,354 | |||||
投資實現淨收益(損失) | — | (1,314 | ) | ||||
投資未實現增值(折舊)淨變化 | (1,603 | ) | (918 | ) | |||
成員權益淨增(減)額 | $ | 517 | $ | 122 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | ||||||||||||||
承諾 | 獲資助(1) | 承諾 | 獲資助(1) | ||||||||||||
(單位:千) | (單位:千) | ||||||||||||||
LLC股權承諾 | $ | 125,000 | $ | 55,264 | $ | 125,000 | $ | 55,264 | |||||||
共計 | $ | 125,000 | $ | 55,264 | $ | 125,000 | $ | 55,264 |
(1) | 受資助的有限責任公司的股本承諾是在扣除資本分配後的回報後提出的,但須予收回。 |
(一九二零九年十二月三十一日) | (一九二零九年九月三十日) | |||||
(千美元) | ||||||
高級擔保貸款 (1) | $ | 96,073 | $ | 112,864 | ||
高級抵押貸款的加權平均當期利率 (2) | 7.2 | % | 7.2 | % | ||
GCIC SLF借款人數目 | 22 | 28 | ||||
最大證券公司投資 (1) | $ | 8,442 | $ | 8,464 | ||
五大證券公司投資總額 (1) | $ | 34,699 | $ | 34,273 |
(1) | 按本金計算。 |
(2) | 計算為:(A)累積高級有擔保貸款的年利率除以(B)按本金計算的高級有擔保貸款總額。 |
截至2019年12月31日的GCIC SLF投資組合 | ||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟期 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 價值(2) | ||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
1A智能啟動有限責任公司(3) | 家居及辦公用品、家居用品及耐用消費品 | 高級貸款 | 02/2022 | 6.3 | % | 1,906 | 1,905 | |||||||||
BootBarn公司(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 06/2023 | 6.5 | 3,159 | 3,159 | ||||||||||
布蘭德邁斯公司(3) | 印刷出版 | 高級貸款 | 12/2021 | 6.7 | 3,800 | 3,796 | ||||||||||
布蘭德邁斯公司(3) | 印刷出版 | 高級貸款 | 12/2021 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
D艦長(3) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 12/2023 | 6.4 | 5,777 | 5,777 | ||||||||||
D艦長(3) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 12/2023 | 7.5 | 41 | 41 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.2 | 2,798 | 2,659 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.2 | 1,126 | 1,069 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.2 | 579 | 550 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.2 | 197 | 187 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.2 | 88 | 84 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.2 | 84 | 80 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3)(5) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | N/A(4) | — | (19 | ) | |||||||||
精英運動服L.P。(3)(5) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | N/A(4) | — | (1 | ) | |||||||||
Flexan公司(3) | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 7.6 | 2,628 | 2,628 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 7.6 | 730 | 730 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 9.3 | 79 | 79 | ||||||||||
G&H電線公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 09/2023 | 7.6 | 5,271 | 5,271 | ||||||||||
伽馬技術有限責任公司(3) | 電子學 | 高級貸款 | 06/2024 | 6.8 | 4,323 | 4,323 | ||||||||||
美國控股有限責任公司(3) | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 09/2022 | 9.8 | 4,253 | 4,253 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.3 | 1,953 | 1,953 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.3 | 102 | 102 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.3 | 54 | 54 | ||||||||||
磨坊船隊農場集團有限責任公司(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 10/2024 | 8.29%現金/0.75%PIK | 5,953 | 5,477 | ||||||||||
NBC中質公司(3) | 飲料、食品和煙草 | 高級貸款 | 09/2023 | 6.5 | 2,565 | 2,565 | ||||||||||
NBC中質公司(3) | 飲料、食品和煙草 | 高級貸款 | 09/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
Pasternack企業公司和美景微波公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2025 | 5.8 | 4,901 | 4,901 | ||||||||||
波爾克收購公司(3) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.1 | 8,103 | 7,860 | ||||||||||
1A智能啟動有限責任公司(3) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.1 | 61 | 59 | ||||||||||
波爾克收購公司(3) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.1 | 52 | 51 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.4 | 2,419 | 2,419 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.4 | 366 | 366 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.4 | 146 | 146 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 9.5 | 82 | 82 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.1 | 5,894 | 5,894 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.1 | 1,149 | 1,149 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.1 | 619 | 619 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.1 | 536 | 536 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.1 | 244 | 244 | ||||||||||
魯比奧餐廳公司(3) | 飲料、食品和煙草 | 高級貸款 | 04/2021 | 9.46%現金/4.00%PIK | 1,647 | 1,663 | ||||||||||
自尊品牌(3) | 休閒,娛樂,電影,娛樂 | 高級貸款 | 02/2022 | 6.1 | 5,445 | 5,445 | ||||||||||
自尊品牌(3) | 休閒,娛樂,電影,娛樂 | 高級貸款 | 02/2022 | 8.0 | 241 | 241 | ||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 10/2023 | 6.7 | 5,880 | 5,704 | ||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 10/2023 | 6.7 | 290 | 288 |
截至2019年12月31日的GCIC SLF投資組合(續) | ||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟期 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 價值(2) | ||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 10/2023 | 6.7 | % | $ | 100 | $ | 96 | |||||||
Teasdale質量食品公司(3) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.7 | 1,006 | 926 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司(3) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.7 | 789 | 726 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司(3) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.7 | 135 | 124 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司(3) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.7 | 50 | 46 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 03/2023 | 6.7 | 2,152 | 2,152 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 03/2023 | 6.7 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 03/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
WIRB-哥白尼集團公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2022 | 5.9 | 5,300 | 5,300 | ||||||||||
投資總額 | $ | 96,073 | $ | 94,759 |
(1) | 表示截至2019年12月31日的年平均年利率。除顯示PIK外,所有利率均以現金支付。 |
(2) | 根據ASC主題820表示公允價值。這種公允價值的確定不包括在本報告其他部分所述的聯委會估值過程中。 |
(3) | 該公司還持有該投資組合公司的第一筆留置權高級擔保貸款的一部分。 |
(4) | 截至2019年12月31日,全部承付款沒有着落。因此,這項投資沒有利息。投資可能需要支付未使用的設施費。 |
(5) | 負公允價值是貸款資本化折價或無資金承諾低於面值的結果。 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投資組合 | ||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟期 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 價值(2) | ||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
1A智能啟動有限責任公司(3) | 家居及辦公用品、家居用品及耐用消費品 | 高級貸款 | 02/2022 | 6.5 | % | $ | 1,910 | $ | 1,910 | |||||||
BootBarn公司(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 06/2023 | 6.6 | 3,159 | 3,159 | ||||||||||
布蘭德邁斯公司(3) | 印刷出版 | 高級貸款 | 12/2021 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
布蘭德邁斯公司(3) | 印刷出版 | 高級貸款 | 12/2021 | 6.9 | 3,800 | 3,797 | ||||||||||
D艦長(3) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 12/2023 | 7.5 | 33 | 33 | ||||||||||
D艦長(3) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 12/2023 | 6.5 | 5,792 | 5,792 | ||||||||||
中電醫療服務公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 7.4 | 2,007 | 2,007 | ||||||||||
中電醫療服務公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 12/2020 | 7.4 | 1,011 | 1,011 | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | 7.5 | 2,053 | 2,053 | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | 7.5 | 1,032 | 1,032 | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | 7.5 | 40 | 40 | ||||||||||
社區獸醫合作伙伴有限責任公司(3) | 個人、食品和雜項事務 | 高級貸款 | 10/2021 | 7.5 | 58 | 58 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.5 | 121 | 99 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.4 | 1,128 | 1,061 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.4 | 581 | 546 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.4 | 88 | 83 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.4 | 2,806 | 2,638 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.5 | 7 | 6 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.4 | 84 | 79 | ||||||||||
精英運動服L.P。(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 12/2021 | 8.4 | 198 | 186 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 9.5 | 192 | 192 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 7.9 | 2,635 | 2,635 | ||||||||||
Flexan公司(3) | 化學品、塑料和橡膠 | 高級貸款 | 02/2020 | 7.9 | 732 | 732 | ||||||||||
G&H電線公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 09/2023 | 7.8 | 5,284 | 5,284 | ||||||||||
伽馬技術有限責任公司(3) | 電子學 | 高級貸款 | 06/2024 | 7.3 | 4,334 | 4,334 | ||||||||||
美國控股有限責任公司(3) | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 09/2022 | 8.1 | 4,253 | 4,253 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.6 | 1,958 | 1,958 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.6 | 102 | 102 | ||||||||||
詹森休斯公司(3) | 建築物和房地產 | 高級貸款 | 03/2024 | 6.6 | 54 | 54 | ||||||||||
海洋有限責任公司(3) | 多元化/集團化服務 | 高級貸款 | 08/2020 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
磨坊船隊農場集團有限責任公司(3) | 零售商店 | 高級貸款 | 10/2024 | 8.3 | 5,955 | 5,657 | ||||||||||
NBC中質公司(3) | 飲料、食品和煙草 | 高級貸款 | 09/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
NBC中質公司(3) | 飲料、食品和煙草 | 高級貸款 | 09/2023 | 6.5 | 2,565 | 2,565 | ||||||||||
Pasternack企業公司和美景微波公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2025 | 6.0 | 4,913 | 4,913 | ||||||||||
波爾克收購公司(3) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.3 | 8,125 | 7,962 | ||||||||||
波爾克收購公司(3) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.3 | 60 | 58 | ||||||||||
波爾克收購公司(3) | 汽車 | 高級貸款 | 06/2022 | 7.3 | 52 | 51 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 9.2 | 68 | 68 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.8 | 2,426 | 2,426 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.8 | 147 | 147 | ||||||||||
金字塔保健公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2020 | 8.8 | 367 | 367 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.3 | 5,909 | 5,909 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.3 | 621 | 621 | ||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.3 | 1,152 | 1,152 |
截至2019年9月30日的GCIC SLF投資組合(續) | ||||||||||||||||
投資組合公司 | 業務描述 | 安全類型 | 成熟期 日期 | 電流 利息 率(1) | 本金(美元) | 公平 價值(2) | ||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.3 | % | $ | 537 | $ | 537 | |||||||
RelaDyne公司(3) | 多元化/集團化製造 | 高級貸款 | 07/2022 | 7.3 | 245 | 245 | ||||||||||
RSC收購公司(3) | 保險 | 高級貸款 | 11/2021 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
RSC收購公司(3) | 保險 | 高級貸款 | 11/2022 | 6.4 | 3,255 | 3,255 | ||||||||||
魯比奧餐廳公司(3) | 飲料、食品和煙草 | 高級貸款 | 10/2019 | 9.1 | 1,641 | 1,641 | ||||||||||
賽伊公司(3) | 電子學 | 高級貸款 | 07/2023 | 6.8 | 4,154 | 4,154 | ||||||||||
賽伊公司(3) | 電子學 | 高級貸款 | 07/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
自尊品牌(3) | 休閒,娛樂,電影,娛樂 | 高級貸款 | 02/2022 | 6.3 | 5,445 | 5,445 | ||||||||||
自尊品牌(3) | 休閒,娛樂,電影,娛樂 | 高級貸款 | 02/2022 | 8.3 | 498 | 498 | ||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 10/2023 | 6.9 | 100 | 94 | ||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 10/2023 | 6.9 | 5,895 | 5,600 | ||||||||||
高峯行為醫療保健有限責任公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 10/2023 | 6.9 | 290 | 276 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司(3) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.9 | 1,009 | 908 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司(3) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.9 | 137 | 123 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司(3) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.9 | 51 | 46 | ||||||||||
Teasdale質量食品公司(3) | 雜貨 | 高級貸款 | 10/2020 | 7.9 | 791 | 712 | ||||||||||
上游中間層(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 01/2024 | 6.0 | 3,532 | 3,532 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 03/2023 | 8.1 | 2,158 | 2,158 | ||||||||||
WHCG管理公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 03/2023 | N/A(4) | — | — | ||||||||||
WIRB-哥白尼集團公司(3) | 保健、教育和兒童保育 | 高級貸款 | 08/2022 | 6.4 | 5,314 | 5,314 | ||||||||||
投資總額 | $ | 112,864 | $ | 111,568 |
(1) | 表示截至2019年9月30日的加權年平均當前利率。所有利率均以現金支付。 |
(2) | 根據ASC主題820表示公允價值。這種公允價值的確定不包括在本公司董事會的估值過程中。 |
(3) | 我們還持有該投資組合公司的第一筆留置權高級擔保貸款的一部分。 |
(4) | 截至2019年9月30日,全部承諾都沒有資金到位。因此,這項投資沒有利息。投資可能需要支付未使用的設施費。 |
截至2019年12月31日 | 截至2019年9月30日 | |||||
(單位:千) | ||||||
選定的資產負債表信息: | ||||||
投資,按公允價值計算 | $ | 94,759 | $ | 111,568 | ||
現金和其他資產 | 5,545 | 4,627 | ||||
總資產 | $ | 100,304 | $ | 116,195 | ||
高級信貸設施 | $ | 44,416 | $ | 59,559 | ||
其他負債 | 329 | 341 | ||||
負債總額 | 44,745 | 59,900 | ||||
成員權益 | 55,559 | 56,295 | ||||
負債和成員權益共計 | $ | 100,304 | $ | 116,195 |
截至2019年12月31日止的三個月 | |||
(單位:千) | |||
業務情況説明選編: | |||
利息收入 | $ | 2,081 | |
投資收入總額 | 2,081 | ||
利息和其他債務融資費用 | 512 | ||
行政服務費 | 45 | ||
其他費用 | (24 | ) | |
總開支 | 533 | ||
投資淨收益 | 1,548 | ||
投資未實現增值(折舊)淨變化 | (108 | ) | |
成員權益淨增額 | $ | 1,440 |
按期間支付的款項(單位:千) | ||||||||||||||
共計 | 少於 1年 | 1歲-3年 | 3歲-5年 | 多過 5年 | ||||||||||
2014年債務證券化 | 119,788 | — | — | — | 119,788 | |||||||||
2018年債務證券化 | 408,200 | — | — | — | 408,200 | |||||||||
2018年GCIC債務證券化 | 541,145 | — | — | — | 541,145 | |||||||||
SBA債券 | 305,000 | — | 78,500 | 60,250 | 166,250 | |||||||||
WF信貸機制 | 273,995 | — | — | 273,995 | — | |||||||||
MsCreditCreditII | 385,199 | — | — | 385,199 | — | |||||||||
DB信貸機制 | 231,496 | — | — | 231,496 | — | |||||||||
其他短期借款 | 65,833 | 65,833 | — | — | — | |||||||||
未供資承付款(1) | 216,432 | 216,432 | — | — | — | |||||||||
合同債務共計 | 2,547,088 | 282,265 | 78,500 | 950,940 | 1,235,383 |
(1) | 無資金承付款是指截至2019年12月31日我們對SLF和GCIC SLF的投資沒有得到資金支持的承諾。這些款項現在或將來可能會或不會向借款方提供資金。未供資承付款 |
• | 我們與GC顧問公司簽訂了投資諮詢協議。我們的董事長Lawrence Golub先生是GC Advisors的經理,我們的首席執行官David Golub先生是GC Advisors的經理,Lawrence Golub先生和David Golub先生對GC Advisors都有間接的金錢利益。 |
• | Golub資本有限責任公司提供,以及Golub Capital的其他附屬公司歷來為我們提供必要的辦公設施和行政服務,以便根據我們的管理協議進行日常業務。 |
• | 我們已與Golub Capital LLC簽訂許可協議,根據該協議,Golub Capital LLC已授予我們使用“Golub Capital”名稱的非排他性、免版税許可證。 |
• | 根據人員配置協議或人員配置協議,Golub Capital LLC已同意為GC顧問公司提供必要的資源,以履行其在投資諮詢協議下的義務。“人員配置協議”規定,Golub Capital LLC將向GC顧問公司提供有經驗的投資專業人員,並向Golub Capital LLC的高級投資人員提供機會,以便評估、談判、組織、關閉和監測我們的投資。“人員配置協定”還包括一項承諾,即理事會顧問投資委員會的成員將以這種身份任職。根據“人員配置協定”提供的服務是在直接費用償還的基礎上提供的。我們不是“人員配置協定”的締約國。 |
• | 根據2014年“擔保品管理協議”、2018年“擔保管理協議”和2018年“GCIC 2018年擔保品管理協議”,GC顧問分別擔任2014年發行人、2018年發行人和2018年GCIC擔保管理公司的抵押品管理人。為提供這些服務而須向GC顧問繳付的費用,與我們根據投資諮詢協議須繳付的基本管理費抵銷。 |
• | 我們已與GC Advisors簽訂了顧問Revolver協議,以便有能力在短期內借入資金。 |
• | 在2019和2018年曆年,Golub資本僱員補助方案Rabbi信託基金分別購買了我們的普通股約4 740萬美元,即2 609 558股和720萬美元,即396 099股,目的是向Golub Capital的僱員發放獎勵報酬。 |
• | 2019年9月16日,我們根據合併協議完成了對GCIC的收購。 |
利率變動 | 增加(減少) 利息收入 | 增加(減少) 利息費用 | 淨增加額 (減少) 投資收入 | |||||||||
(單位:千) | ||||||||||||
下跌25個基點 | $ | (10,407 | ) | $ | (4,803 | ) | $ | (5,604 | ) | |||
上升50個基點 | 20,812 | 9,607 | 11,205 | |||||||||
上升100個基點 | 41,626 | 19,213 | 22,413 | |||||||||
上升150個基點 | 62,438 | 28,820 | 33,618 | |||||||||
上升200個基點 | 83,251 | 38,426 | 44,825 |
數 | 描述 | ||
10.1 | 購買協議日期自2020年1月1日起,由RGA再保險公司、Aurora國家人壽保險公司、Golub Capital BDC公司、高級貸款基金有限公司和GCIC高級貸款基金有限公司共同簽署(參見登記人表格8-K表表10.1(檔案編號814-00794),2002年1月6日提交)。 | ||
25.1 | 受託人從T-1開始的資格聲明* | ||
31.1 | 根據經修正的1934年“證券交易法”第13a-14條認證首席執行官。 | ||
31.2 | 根據經修正的1934年“證券交易法”第13a-14條認證首席財務官。 | ||
32.1 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第906條通過的“美國法典”第18條第1350條所規定的認證。 | ||
99.1 | 安永有限公司的同意* |
Golub Capital BDC公司 | ||
日期:2020年2月7日 | 通過 | /S/David B.Golub |
David B.Golub | ||
首席執行官 | ||
(特等行政主任) | ||
日期:2020年2月7日 | 通過 | /S/Ross A.Teune |
羅斯·泰恩 | ||
首席財務官 | ||
(首席會計和財務幹事) |