美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-Q
| ☒ | 依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的季度報告 |
| 截至2019年9月30日止的季度 |
| ☐ | 依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的過渡報告 |
委員會檔案編號：814-00757
FS KKR資本公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
| 馬裏蘭州 | 26-1630040 | |
| (法團國) | (國税局僱主識別號碼) | |
| 201 Rouse大道 賓夕法尼亞州費城 |
19112 | |
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) | |
註冊人的電話號碼，包括區號： (215) 495-1150
通過 檢查標記説明登記人(1)是否已提交1934年“證券交易法”第13條或第15(D)節要求在過去12個月內提交的所有報告(或要求登記人提交此類報告的期限較短)，(2)在過去90天中一直受到這種申報要求。是的，☒，No，☐。
通過檢查標記説明註冊人是否已以電子方式提交了根據 必須提交的每個交互數據文件到條例第405條s-T(本章第232.405節)在前12個月(或較短的時間，登記人被要求提交這樣的 檔案)。是的，☐，No，☐。
通過複選標記 指示註冊人是否是大型加速備案者、加速備案者、非加速型申報公司、規模較小的報告公司或新興的成長型公司。參見“交易所法”規則12b-2中對大型加速型 型成長型公司、深度型加速型公司、SECH型小型報告公司和新興成長型公司的定義。(檢查一)：
| 大型加速濾波器☒ | 加速濾波器☐ | |||
| 非加速濾波器☐ | 小型報告公司☐ | |||
| 新興成長型公司☐ | ||||
如果是一家新興的成長型公司，請用支票標記表明登記人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或訂正的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(如規則中所定義的)(“交易所 法”第12b-2條)。是的，☐，No，☒。
根據該法第12(B)條登記的證券。
| 每一班的職稱 |
交易 |
各交易所名稱 註冊 | ||
| 普通股票面價值0.001美元 | FSK | 紐約證券交易所 |
註明截至 最新可行日期，每個發行者的普通股類別的流通股數量。
截至2019年11月6日，註冊人共有509，072，685股普通股上市。
目錄
| 頁 | ||||
| 第一部分財務信息 |
||||
| 項目1. | 財務報表 |
1 | ||
| 截至2019年9月30日(未經審計)和12月31日的綜合資產負債表 |
1 | |||
| 截至9月30日、2019年和2018年9月30日和9個月未經審計的綜合業務報表 |
2 | |||
| 截至9月30日止三個月和九個月未經審計的淨資產變動綜合報表，2019年和2018年 |
3 | |||
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日止的9個月未經審計的現金流動綜合報表 |
4 | |||
| 截至2019年9月30日(未審計)和12月31日(2018年)的綜合投資附表 |
5 | |||
| 未審計綜合財務報表附註 |
35 | |||
| 項目2. | 管理部門--對企業財務狀況及經營成果的探討與分析 |
70 | ||
| 項目3. | 市場風險的定量和定性披露 |
84 | ||
| 項目4. | 管制和程序 |
85 | ||
| 第II部其他資料 |
||||
| 項目1. | 法律訴訟 |
86 | ||
| 項目1A。 | 危險因素 |
86 | ||
| 項目2. | 未登記的股本證券出售和收益的使用 |
86 | ||
| 項目3. | 高級證券違約 |
86 | ||
| 項目4. | 礦山安全披露 |
86 | ||
| 項目5. | 其他資料 |
86 | ||
| 項目6. | 展品 |
87 | ||
| 簽名 |
89 | |||
第一部分財務信息
項目1.財務報表。
FS KKR資本公司
合併資產負債表
(以百萬計，但份額和每股數額除外)
| (一九二零九年九月三十日) (未經審計) |
(2018年12月31日) | |||||||
| 資產 |
||||||||
| 投資，按公允價值計算 |
||||||||
| 非控制/非附屬投資(攤銷成本分別為6，009美元和6，457美元， ) |
$ | 5,715 | $ | 6,217 | ||||
| 非控制/附屬投資(攤銷成本分別為598美元和382美元， ) |
636 | 358 | ||||||
| 受控/附屬投資(攤銷成本分別為979美元和917美元) |
867 | 812 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 按公允價值計算的投資總額(攤銷成本分別為7，586美元和7，756美元) |
$ | 7,218 | $ | 7,387 | ||||
| 現金 |
115 | 101 | ||||||
| 按公允價值計算的外幣(費用分別為11美元和3美元) |
11 | 3 | ||||||
| 出售和償還投資的應收款項 |
328 | 144 | ||||||
| 應收收入 |
84 | 60 | ||||||
| 外幣遠期合約未實現升值 |
9 | 3 | ||||||
| 遞延融資費用 |
6 | 6 | ||||||
| 預付費用和其他資產 |
3 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總資產 |
$ | 7,774 | $ | 7,705 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債 |
||||||||
| 應付所購投資 |
$ | 71 | $ | 6 | ||||
| 債務(扣除遞延融資費用9美元和3美元)(1) |
3,508 | 3,391 | ||||||
| 互換合同未實現折舊 |
1 | 16 | ||||||
| 外幣遠期合同未實現折舊 |
0 | 0 | ||||||
| 應付股東分配 |
98 | 45 | ||||||
| 應付管理費 |
28 | 20 | ||||||
| 應付附屬收入獎勵費(2) |
8 | 14 | ||||||
| 應付行政服務費 |
4 | 1 | ||||||
| 應付利息 |
29 | 28 | ||||||
| 須繳付的董事費 |
0 | 0 | ||||||
| 其他應計費用和負債 |
3 | 18 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債總額 |
3,750 | 3,539 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 承付款和意外開支(3) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 優先股，面值0.001美元，50，000，000股，未發行和未發行 |
| | ||||||
| 普通股，面值0.001美元，核定股份750，000，000股，分別發行和發行股票512，262，372和531，478，739股， |
1 | 1 | ||||||
| 超過面值的資本 |
4,117 | 4,235 | ||||||
| 留存收益(累積赤字)(4) |
(94 | ) | (70 | ) | ||||
|
|
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|
|
|||||
| 股東總數 |
4,024 | 4,166 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益總額 |
$ | 7,774 | $ | 7,705 | ||||
|
|
|
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|||||
| 期末普通股每股淨資產價值 |
$ | 7.86 | $ | 7.84 | ||||
| (1) | 有關公司融資安排的討論，請參閲附註9。 |
| (2) | 關於公司在計算次級收入獎勵費用時採用的方法的討論，見注2。 |
| (3) | 關於公司的承諾和意外情況的討論，見注10。 |
| (4) | 關於公司支付的資金來源的討論，請參見附註5。 |
見未審計綜合財務報表附註。
1
FS KKR資本公司
未經審計的綜合業務報表
(以百萬計，但份額和每股數額除外)
| 三個月結束 九月三十日 |
九個月結束 九月三十日 |
|||||||||||||||
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||||||||||||
| 投資收入 |
||||||||||||||||
| 利息收入 |
$ | 153 | $ | 73 | $ | 451 | $ | 226 | ||||||||
| 實物支付利息收入 |
7 | 10 | 23 | 27 | ||||||||||||
| 費用收入 |
7 | 4 | 26 | 10 | ||||||||||||
| 股息收入 |
5 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||
| 從…非控制/附屬投資： |
||||||||||||||||
| 利息收入 |
7 | 1 | 18 | 5 | ||||||||||||
| 實物支付利息收入 |
4 | 2 | 12 | 6 | ||||||||||||
| 來自受控/附屬投資： |
||||||||||||||||
| 利息收入 |
3 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 實物支付利息收入 |
| 3 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 股息收入 |
13 | | 42 | | ||||||||||||
|
|
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|
|||||||||
| 投資收入總額 |
199 | 95 | 593 | 292 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||
| 營業費用 |
||||||||||||||||
| 管理費(1) |
28 | 14 | 85 | 47 | ||||||||||||
| 次級收入激勵費(2) |
8 | | 57 | 23 | ||||||||||||
| 行政事務費用 |
4 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 會計和行政費用 |
0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 利息費用(3) |
42 | 21 | 126 | 62 | ||||||||||||
| 董事費用 |
1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 其他一般和行政費用 |
1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 業務費用共計 |
84 | 39 | 282 | 142 | ||||||||||||
| 管理費豁免(1) |
| (0 | ) | | (3 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨費用 |
84 | 39 | 282 | 139 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 投資淨收益 |
115 | 56 | 311 | 153 | ||||||||||||
|
|
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|
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|
|
|||||||||
| 已實現和未實現損益 |
||||||||||||||||
| 投資實現淨收益(虧損)： |
||||||||||||||||
| 非控制/非附屬投資 |
(17 | ) | 23 | (83 | ) | 60 | ||||||||||
| 非控制/附屬投資 |
29 | | 21 | (10 | ) | |||||||||||
| 受控/附屬投資 |
5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 互換合同的淨實現收益(損失) |
| | (10 | ) | | |||||||||||
| 外匯遠期合同實現淨收益(虧損) |
2 | | 6 | | ||||||||||||
| 外幣實際淨收益(虧損) |
2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 未實現增值(折舊)對投資的淨變化： |
||||||||||||||||
| 非控制/非附屬投資 |
(73 | ) | (104 | ) | (54 | ) | (203 | ) | ||||||||
| 非控制/附屬投資 |
(15 | ) | 8 | 62 | (19 | ) | ||||||||||
| 受控/附屬投資 |
12 | 6 | (7 | ) | (12 | ) | ||||||||||
| 互換合同未實現增值(折舊)淨變動 |
1 | | 15 | | ||||||||||||
| 外幣遠期合同未實現升值(折舊)淨變動 |
7 | | 6 | | ||||||||||||
| 外幣未實現損益的淨變化 |
3 | (7 | ) | 1 | (5 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已實現和未實現收益總額(損失) |
$ | (44 | ) | $ | (68 | ) | $ | (38 | ) | $ | (183 | ) | ||||
|
|
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|
|
|
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|||||||||
| 業務所致淨資產增加(減少)淨額 |
$ | 71 | $ | (12 | ) | $ | 273 | $ | (30 | ) | ||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股信息基礎和稀釋 |
||||||||||||||||
| 業務造成的淨資產淨增(減少)(每股收益) |
$ | 0.14 | $ | (0.05 | ) | $ | 0.52 | $ | (0.12 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 加權平均股票 |
517,543,295 | 239,495,341 | 522,380,207 | 242,647,216 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (1) | 關於FB收入顧問公司的前投資顧問FB Income Advisor(公司前投資顧問)對其在適用期間有權享有的某些管理費的豁免，請參見注4。 |
| (2) | 關於公司在計算次級收入獎勵費時採用的方法的討論，見注2。 |
| (3) | 有關公司融資安排的討論，請參閲附註9。 |
見未審計綜合財務報表附註。
2
FS KKR資本公司
未經審計的淨資產變動表
(以百萬計)
| 三個月結束 九月三十日 |
九個月結束 九月三十日 |
|||||||||||||||
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||||||||||||
| 操作 |
||||||||||||||||
| 投資收入淨額(損失) |
$ | 115 | $ | 56 | $ | 311 | $ | 153 | ||||||||
| 投資、互換合同和外幣淨實現收益(虧損) |
21 | 29 | (61 | ) | 56 | |||||||||||
| 投資、互換合同和外幣遠期合同未實現升值(折舊)淨變動(1) |
(68 | ) | (90 | ) | 22 | (234 | ) | |||||||||
| 外幣未實現損益的淨變化 |
3 | (7 | ) | 1 | (5 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 業務所致淨資產增加(減少)淨額 |
71 | (12 | ) | 273 | (30 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 股東分配(2) |
||||||||||||||||
| 分配給股東 |
(98 | ) | (45 | ) | (297 | ) | (138 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 股東分佈造成的淨資產淨減少 |
(98 | ) | (45 | ) | (297 | ) | (138 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 股本交易(3) |
||||||||||||||||
| 回購普通股 |
(47 | ) | (11 | ) | (118 | ) | (50 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 資本股本交易所致淨資產增加(減少)淨額 |
(47 | ) | (11 | ) | (118 | ) | (50 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨資產增加(減少)總額 |
(74 | ) | (68 | ) | (142 | ) | (218 | ) | ||||||||
| 期初淨資產 |
4,098 | 2,135 | 4,166 | 2,285 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末淨資產 |
$ | 4,024 | $ | 2,067 | $ | 4,024 | $ | 2,067 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||
| (1) | 關於這些金融工具的討論，見注7。 |
| (2) | 關於公司支付的資金來源的討論，請參見附註5。 |
| (3) | 有關公司資本股本交易的討論，請參閲附註3。 |
見未審計綜合財務報表附註。
3
FS KKR資本公司
未經審計的現金流動綜合報表
(以百萬計)
| 九個月結束 九月三十日 |
||||||||
| 2019 | 2018 | |||||||
| 業務活動現金流量 |
||||||||
| 業務所致淨資產增加(減少)淨額 |
$ | 273 | $ | (29 | ) | |||
| 調整數，以核對因業務而產生的淨資產增加(減少)與 業務活動提供的現金淨額： |
||||||||
| 購買投資 |
(1,760 | ) | (541 | ) | ||||
| 實物支付利息 |
(39 | ) | (39 | ) | ||||
| 出售和償還投資的收益 |
1,925 | 789 | ||||||
| 投資已實現淨虧損(收益) |
60 | (50 | ) | |||||
| 未實現(增值)投資折舊淨變動 |
(1 | ) | 234 | |||||
| 互換合同未實現(增值)折舊淨變動 |
(15 | ) | | |||||
| 外幣遠期合同未實現(升值)折舊淨變動 |
(6 | ) | | |||||
| 增值折扣 |
(16 | ) | (5 | ) | ||||
| 遞延融資費用和折扣的攤銷 |
5 | 5 | ||||||
| 未實現(收益)/外幣借款損失 |
(4 | ) | (2 | ) | ||||
| 出售和償還的投資應收賬款(增加)減少額 |
(184 | ) | (24 | ) | ||||
| 應收收入(增加)減少額 |
(24 | ) | 7 | |||||
| 遞延合併費用(增加)減少額 |
| (3 | ) | |||||
| 預付費用和其他資產(增加)減少額 |
(2 | ) | 1 | |||||
| 所購投資的應付款項增加(減少)額 |
65 | (1 | ) | |||||
| 應付管理費增加(減少)額 |
8 | (1 | ) | |||||
| 應付次級收入獎勵費用的增加(減少) |
(6 | ) | (13 | ) | ||||
| 行政事務費用增加(減少) |
3 | 1 | ||||||
| 應付利息增加(減少)額 |
1 | (5 | ) | |||||
| 其他應計費用和負債增加(減少)額 |
(15 | ) | (6 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| (用於)業務活動提供的現金淨額 |
268 | 318 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 來自融資活動的現金流量 |
||||||||
| 回購普通股 |
(118 | ) | (50 | ) | ||||
| 股東分配 |
(244 | ) | (139 | ) | ||||
| 融資安排下的借款(1) |
2,904 | 347 | ||||||
| 償還融資安排(1) |
(2,775 | ) | (510 | ) | ||||
| 已支付的遞延融資費用 |
(13 | ) | (5 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| (用於)籌資活動提供的現金淨額 |
(246 | ) | (357 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金增加(減少)總額 |
22 | (39 | ) | |||||
| 期初現金和外幣 |
104 | 139 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末現金和外幣 |
$ | 126 | $ | 100 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 補充披露 |
||||||||
| 非現金購買投資 |
$ | (112 | ) | $ | | |||
|
|
|
|
|
|||||
| 非現金出售投資 |
$ | 112 | $ | | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 地方和消費税 |
$ | 9 | $ | 6 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| (1) | 有關公司融資安排的討論，請參閲附註9。在截至2019年9月30日和2018年9月30日的9個月內， 公司分別支付了122美元和62美元的融資安排利息費用。 |
見未審計合併財務報表附註。
4
FS KKR資本公司
未經審計的綜合投資表
截至2019年9月30日
(百萬，份額除外)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 產業 |
率(b) | 地板(b) | 成熟期 | 校長 金額(c) |
攤銷 成本 |
公平 價值(d) |
||||||||||||||
| 高級抵押貸款第一留置權91.0% |
||||||||||||||||||||||
| 5 Arch收入基金2，LLC |
(L)(Q) | 多元化財務 | 10.5% | 11/18/23 | $ | 42.3 | $ | 42.3 | $ | 42.2 | ||||||||||||
| 5 Arch收入基金2，LLC |
(L)(Q)(V) | 多元化財務 | 10.5% | 11/18/23 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | |||||||||||||||
| A10資本有限責任公司 |
(G)(H) | 多元化財務 | L+650 | 1.0% | 5/1/23 | 30.3 | 30.0 | 29.9 | ||||||||||||||
| A10資本有限責任公司 |
(v) | 多元化財務 | L+650 | 1.0% | 5/1/23 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | ||||||||||||||
| Abaco系統公司 |
(E)(G)(H)(1) | 資本貨物 | L+600 | 1.0% | 12/7/21 | 61.4 | 60.1 | 61.3 | ||||||||||||||
| ABB簡明光學集團有限責任公司 |
(G)(H)(X) | 零售 | L+500 | 1.0% | 6/15/23 | 13.0 | 13.0 | 12.4 | ||||||||||||||
| Accuride公司 |
(G)(H)(1)(X) | 資本貨物 | L+525 | 1.0% | 11/17/23 | 18.0 | 17.7 | 15.2 | ||||||||||||||
| Acosta Holdco公司 |
(G)(N)(W)(X) | 商業和專業服務 | L+325 | 1.0% | 9/26/21 | 19.0 | 17.3 | 6.0 | ||||||||||||||
| 先進照明技術公司 |
(G)(Z) | 材料 | L+750 | 1.0% | 10/4/22 | 20.0 | 17.8 | 18.0 | ||||||||||||||
| 優勢銷售與營銷公司 |
(G)(H)(X) | 商業和專業服務 | L+325 | 1.0% | 7/23/21 | 17.6 | 16.9 | 16.5 | ||||||||||||||
| ALEN科技公司 |
(H)(X) | 資本貨物 | L+450 | 1.0% | 8/19/21 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||
| 全系統控股有限責任公司 |
(E)(F)(G)(H) | 商業和專業服務 | L+625 | 1.0% | 10/31/23 | 86.6 | 86.6 | 87.5 | ||||||||||||||
| 全系統控股有限責任公司 |
(v) | 商業和專業服務 | L+625 | 1.0% | 10/31/23 | 35.4 | 35.4 | 35.7 | ||||||||||||||
| Alten公司 |
(G)(N)(W)(Y) | 能量 | L+400 PIK(L+400最大PIK) | 9/12/21 | 35.3 | 2.7 | 1.5 | |||||||||||||||
| Altus Power America公司 |
(g) | 能量 | L+750 | 1.5% | 9/30/21 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | ||||||||||||||
| AM通用有限責任公司 |
(E)(G)(H)(1) | 資本貨物 | L+725 | 1.0% | 12/28/21 | 151.8 | 151.3 | 153.1 | ||||||||||||||
| 美國輪胎分銷商公司 |
(G)(K)(X) | 汽車及零部件 | L+750 | 1.0% | 9/2/24 | 23.3 | 22.0 | 20.6 | ||||||||||||||
| Ammeraal Beltech Holding BV |
(G)(L)(X) | 資本貨物 | E+375 | 7/30/25 | | 2.0 | 2.3 | 2.1 | ||||||||||||||
| 安泰環球科技有限公司 |
(J)(L)(Z) | 汽車及零部件 | E+500 | 4/4/24 | 49.2 | 60.5 | 53.7 | |||||||||||||||
| 頂點羣有限公司 |
(L)(V) | 多元化財務 | L+650 | 1.3% | 6/15/23 | $ | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |||||||||||||
| 頂點羣有限公司 |
(G)(L) | 多元化財務 | L+650 | 1.3% | 6/15/25 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | ||||||||||||||
| 頂點羣有限公司 |
(G)(L) | 多元化財務 | L+700 | 1.0% | 6/15/25 | 41.7 | 41.6 | 41.7 | ||||||||||||||
| 頂點羣有限公司 |
(G)(H)(L) | 多元化財務 | L+700 | 1.3% | 6/15/25 | 12.7 | 12.4 | 12.7 | ||||||||||||||
| 頂點羣有限公司 |
(G)(L) | 多元化財務 | L+700 | 1.5% | 6/15/25 | £ | 31.7 | 40.3 | 39.2 | |||||||||||||
| 方面軟件公司 |
(v) | 軟件與服務 | L+500 | 1.0% | 7/15/23 | $ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 方面軟件公司 |
(g) | 軟件與服務 | L+500 | 1.0% | 1/15/24 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||
| 艾森健康公司 |
(G)(X) | 醫療設備及服務 | L+450 | 2/11/26 | 24.9 | 25.1 | 24.9 | |||||||||||||||
| AVF母公司有限責任公司 |
(G)(N)(W) | 零售 | L+725 | 1.3% | 3/1/24 | 54.3 | 54.3 | 30.9 | ||||||||||||||
| 伯納餐飲有限公司 |
(G)(1) | 食品與零售 | L+875 | 1.0% | 2/2/23 | 62.0 | 61.5 | 62.2 | ||||||||||||||
| 博登乳業公司 |
(G)(H) | 食品、飲料和煙草 | L+750 | 1.0% | 7/6/23 | 70.0 | 70.0 | 61.0 | ||||||||||||||
| 品牌能源和基礎設施服務公司 |
(H)(X) | 資本貨物 | L+425 | 1.0% | 6/21/24 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | ||||||||||||||
| Bugaboo國際BV |
(G)(L) | 耐用消費品及服裝 | E+700，7.8%PIK(7.8%max PIK) | 3/20/25 | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
| Cepsa Holdco(鬥牛士比德科) |
(G)(K)(L)(X) | 能量 | L+475 | 6/19/26 | $ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||
| CHS/社區衞生系統公司 |
(G)(L)(X) | 醫療設備及服務 | 8.0% | 3/15/26 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||||||
| 商業駁船公司 |
(G)(X) | 運輸 | L+875 | 1.0% | 11/12/20 | 4.4 | 4.1 | 2.4 | ||||||||||||||
| CSafe全球 |
(G)(H) | 資本貨物 | L+650 | 1.0% | 10/31/23 | 55.7 | 55.7 | 55.5 | ||||||||||||||
| CSafe全球 |
(v) | 資本貨物 | L+650 | 1.0% | 10/31/23 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | ||||||||||||||
| CSafe全球 |
(g) | 資本貨物 | L+650 | 1.0% | 11/1/21 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||
| CSafe全球 |
(v) | 資本貨物 | L+650 | 1.0% | 11/1/21 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||
| CSM烘焙產品 |
(H)(X) | 食品、飲料和煙草 | L+400 | 1.0% | 7/3/20 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | ||||||||||||||
| CTI食品控股有限公司 |
(g) | 食品、飲料和煙草 | L+700 | 1.0% | 5/3/24 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | ||||||||||||||
| 鑽石度假村國際公司 |
(H)(X) | 消費者服務 | L+375 | 1.0% | 9/2/23 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | ||||||||||||||
| 國際分銷公司 |
(G)(H)(X) | 零售 | L+575 | 1.0% | 12/15/23 | 27.9 | 24.8 | 26.3 | ||||||||||||||
| 鷹家食品公司 |
(g) | 食品、飲料和煙草 | L+650 | 1.0% | 6/14/23 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | ||||||||||||||
見未審計合併財務報表的説明。
5
FS KKR資本公司
未經審計的綜合投資表(續)
截至2019年9月30日
(百萬美元，份額除外)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 產業 |
率(b) | 地板(b) | 成熟期 | 校長 金額(c) |
攤銷 成本 |
公平 價值(d) |
||||||||||||||
| 鷹家食品公司 |
(v) | 食品、飲料和煙草 | L+650 | 1.0% | 6/14/23 | $ | 4.1 | $ | 4.1 | $ | 4.0 | |||||||||||
| 鷹家食品公司 |
(G)(H)(1) | 食品、飲料和煙草 | L+675 | 1.0% | 6/14/24 | 47.0 | 46.6 | 45.2 | ||||||||||||||
| 成像電子公司 |
(G)(X) | 技術、硬件和設備 | L+500 | 7/23/26 | 24.7 | 23.5 | 23.1 | |||||||||||||||
| 帝國今日有限公司 |
(E)(G)(H) | 零售 | L+650 | 1.0% | 11/17/22 | 79.7 | 79.7 | 79.8 | ||||||||||||||
| 娛樂福利集團有限責任公司 |
(g) | 傳媒娛樂 | L+575 | 1.0% | 9/30/24 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
| 娛樂福利集團有限責任公司 |
(v) | 傳媒娛樂 | L+575 | 1.0% | 9/30/24 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||||||||||||||
| 娛樂福利集團有限責任公司 |
(g) | 傳媒娛樂 | L+575 | 1.0% | 9/30/25 | 30.4 | 30.0 | 30.0 | ||||||||||||||
| 前線技術集團有限責任公司 |
(G)(H)(1) | 軟件與服務 | L+650 | 1.0% | 9/18/23 | 78.7 | 78.0 | 78.2 | ||||||||||||||
| 前線技術集團有限責任公司 |
(g) | 軟件與服務 | L+650 | 1.0% | 9/18/23 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | ||||||||||||||
| Greystone&Co公司 |
(E)(G)(H) | 多元化財務 | L+800 | 1.0% | 4/17/24 | 37.3 | 37.0 | 37.9 | ||||||||||||||
| 灰石股份有限公司 |
(G)(L) | 多元化財務 | L+725 | 3.8% | 4/1/26 | 55.9 | 55.9 | 55.4 | ||||||||||||||
| 灰石股份有限公司 |
(L)(V) | 多元化財務 | L+725 | 3.8% | 4/1/26 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | ||||||||||||||
| HM鄧恩公司 |
(G)(N)(W)(Y) | 資本貨物 | L+875 PIK(L+875 max PIK) | 1.0% | 6/30/21 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | ||||||||||||||
| HM鄧恩公司 |
(G)(Y) | 資本貨物 | 15.0%PIK(15.0%最大PIK) | 6/30/21 | | | | |||||||||||||||
| HM鄧恩公司 |
(5)(Y) | 資本貨物 | 15.0%PIK(15.0%最大PIK) | 6/30/21 | | | | |||||||||||||||
| 哈德遜技術公司 |
(G)(L) | 商業和專業服務 | L+1,025 | 1.0% | 10/10/23 | 38.8 | 38.5 | 21.7 | ||||||||||||||
| 亨特抵押 |
(E)(G)(H) | 多元化財務 | L+600 | 1.0% | 2/14/23 | 79.2 | 78.6 | 79.0 | ||||||||||||||
| 愛比世集團有限公司 |
(E)(G)(H) | 材料 | L+700 | 1.0% | 11/30/24 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | ||||||||||||||
| ID佛得角 |
(L)(V) | 商業和專業服務 | E+210 | 3/29/24 | | 4.8 | 5.5 | 5.3 | ||||||||||||||
| 想象通訊公司 |
(G)(H) | 傳媒娛樂 | L+750 | 1.0% | 4/29/20 | $ | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||||||
| 想象通訊公司 |
(G)(L) | 傳媒娛樂 | L+750 | 1.0% | 4/29/20 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||
| [醫]中華工業組織(Industria Chimica Emiliana Sr) |
(G)(L) | 製藥、生物技術和生命科學 | L+650 | 6/30/26 | | 81.8 | 87.2 | 86.6 | ||||||||||||||
| [醫]中華工業組織(Industria Chimica Emiliana Sr) |
(L)(V) | 製藥、生物技術和生命科學 | L+650 | 6/30/26 | 11.6 | 12.7 | 12.3 | |||||||||||||||
| 工業城TI出租人有限公司 |
(g) | 消費者服務 | 10.8%，1.0%PIK(1.0%max PIK) | 6/30/26 | $ | 27.2 | 27.2 | 29.9 | ||||||||||||||
| Integro Ltd./美國 |
(E)(H)(1) | 保險 | L+575 | 1.0% | 10/31/22 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||
| JS持有有限責任公司 |
(g) | 保險 | L+600 | 1.0% | 7/1/25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||
| JS持有有限責任公司 |
(v) | 保險 | L+600 | 1.0% | 7/1/25 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||||
| JS持有有限責任公司 |
(E)(G) | 保險 | L+600 | 1.0% | 7/1/25 | 54.4 | 53.9 | 53.8 | ||||||||||||||
| JS持有有限責任公司 |
(v) | 保險 | L+600 | 1.0% | 7/1/25 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | ||||||||||||||
| JHT控股公司 |
(E)(G)(H)(1) | 資本貨物 | L+850 | 1.0% | 5/4/22 | 18.9 | 18.7 | 19.5 | ||||||||||||||
| Jo-Ann Stores公司 |
(H)(X) | 零售 | L+500 | 1.0% | 10/20/23 | 8.8 | 8.7 | 6.1 | ||||||||||||||
| JSS控股有限公司 |
(E)(G)(H) | 資本貨物 | L+800，0.0%PIK(2.5%最大PIK) | 1.0% | 3/31/23 | 110.9 | 110.2 | 114.3 | ||||||||||||||
| 科迪亞克BP有限責任公司 |
(G)(H) | 資本貨物 | L+725 | 1.0% | 12/1/24 | 57.2 | 57.0 | 56.6 | ||||||||||||||
| 科迪亞克BP有限責任公司 |
(v) | 資本貨物 | L+725 | 1.0% | 12/1/24 | 28.4 | 28.3 | 28.1 | ||||||||||||||
| Lipari食品有限公司 |
(E)(G)(1) | 食品與零售 | L+588 | 1.0% | 1/6/25 | 105.2 | 104.4 | 105.1 | ||||||||||||||
| Lipari食品有限公司 |
(v) | 食品與零售 | L+588 | 1.0% | 1/6/25 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | ||||||||||||||
| 馬切斯時裝有限公司 |
(E)(H)(L) | 耐用消費品及服裝 | L+463 | 10/16/24 | 12.7 | 11.9 | 11.6 | |||||||||||||||
| MB精密控股有限責任公司 |
(G)(Y) | 資本貨物 | L+725，2.3%PIK(2.3%max PIK) | 1.3% | 1/23/21 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | ||||||||||||||
| 微濾控股公司 |
(E)(G) | 資本貨物 | L+800，0.5%PIK(0.5%最大值PIK) | 1.3% | 12/11/20 | 61.7 | 61.6 | 48.4 | ||||||||||||||
| 多色公司 |
(G)(L)(X) | 商業和專業服務 | 6.8% | 7/15/26 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | |||||||||||||||
| 默裏能源公司 |
(g) | 能量 | L+900 | 1.0% | 2/12/21 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | ||||||||||||||
| NBG之家 |
(G)(H)(1)(X) | 耐用消費品及服裝 | L+550 | 1.0% | 4/26/24 | 59.0 | 58.7 | 53.0 | ||||||||||||||
| NCI公司 |
(G)(H)(1) | 軟件與服務 | L+750 | 1.0% | 8/15/24 | 81.9 | 81.1 | 79.8 | ||||||||||||||
| 北港灣卡登斯買家公司 |
(v) | 消費者服務 | L+500 | 1.0% | 9/2/21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||
| 北港灣卡登斯買家公司 |
(g) | 消費者服務 | L+650 | 1.0% | 9/2/22 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | ||||||||||||||
見未審計合併財務報表的説明。
6
FS KKR資本公司
未經審計的綜合投資表(續)
截至2019年9月30日
(百萬美元，份額除外)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 產業 |
率(b) | 地板(b) | 成熟期 | 校長 金額(c) |
攤銷 成本 |
公平 價值(d) |
||||||||||||||
| 北港灣卡登斯買家公司 |
(v) | 消費者服務 | L+650 | 1.0% | 9/2/22 | $ | 6.4 | $ | 6.4 | $ | 6.3 | |||||||||||
| 北港灣卡登斯買家公司 |
(E)(G)(H) | 消費者服務 | L+794 | 1.0% | 9/2/22 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | ||||||||||||||
| 一呼叫護理管理公司 |
(G)(X) | 保險 | L+400 | 1.0% | 11/27/20 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 一呼叫護理管理公司 |
(G)(X) | 保險 | L+525 | 1.0% | 11/27/22 | 13.9 | 11.9 | 11.0 | ||||||||||||||
| 翁沃伊有限責任公司 |
(G)(X) | 電信業務 | L+450 | 1.0% | 2/10/24 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | ||||||||||||||
| PAE控股公司 |
(G)(X) | 資本貨物 | L+550 | 1.0% | 10/20/22 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||
| 峯值10控股公司 |
(G)(X) | 電信業務 | L+350 | 8/1/24 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | |||||||||||||||
| 石油酸化公司 |
(g) | 能量 | l+725，1.8%PIK(1.8%max PIK) | 1.0% | 12/5/19 | 22.8 | 22.8 | 22.6 | ||||||||||||||
| 石油酸化公司 |
(G)(N)(W) | 能量 | 15.0%PIK(15.0%最大PIK) | 12/5/19 | 26.8 | 13.8 | 6.2 | |||||||||||||||
| PHRC許可證有限責任公司 |
(F)(G)(H) | 消費者服務 | L+850，0.3%PIK(4.3%最大PIK) | 1.5% | 4/28/22 | 49.8 | 49.8 | 50.1 | ||||||||||||||
| 配電公司 |
(G)(H) | 資本貨物 | L+725 | 1.3% | 1/25/23 | 28.0 | 28.0 | 25.1 | ||||||||||||||
| 馬龍工程 |
(G)(L) | 消費者服務 | L+625 | 7/3/25 | A$ | 1.5 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
| PSKW有限責任公司 |
(E)(G)(H) | 醫療設備及服務 | L+769 | 1.0% | 11/25/21 | $ | 43.2 | 43.2 | 43.2 | |||||||||||||
| PSKW有限責任公司 |
(e) | 醫療設備及服務 | L+769 | 1.0% | 11/25/21 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | ||||||||||||||
| Qdoba餐廳公司 |
(G)(H)(X) | 消費者服務 | L+700 | 1.0% | 3/21/25 | 12.8 | 12.6 | 13.0 | ||||||||||||||
| 信德康復醫院辛辛那提有限責任公司 |
(E)(G)(H)(1) | 醫療設備及服務 | L+675 | 1.0% | 9/2/24 | 103.4 | 102.5 | 101.6 | ||||||||||||||
| Revere Superior控股公司 |
(E)(G)(H)(1) | 軟件與服務 | L+675 | 1.0% | 11/21/22 | 92.5 | 91.8 | 93.5 | ||||||||||||||
| Revere Superior控股公司 |
(v) | 軟件與服務 | L+675 | 1.0% | 11/21/22 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | ||||||||||||||
| Roadrun中間收購有限責任公司 |
(E)(G)(H) | 醫療設備及服務 | L+675 | 1.0% | 3/15/23 | 31.8 | 31.8 | 30.9 | ||||||||||||||
| 薩法蘭有限責任公司 |
(G)(Y) | 資本貨物 | L+725 | 1.1% | 11/18/23 | 11.5 | 11.5 | 11.0 | ||||||||||||||
| 薩法蘭有限責任公司 |
(G)(H)(Y) | 資本貨物 | L+775 | 1.1% | 11/18/23 | 114.6 | 114.6 | 110.1 | ||||||||||||||
| 儲户公司 |
(G)(H) | 零售 | L+650，0.8%PIK(0.8%max PIK) | 1.5% | 3/28/24 | 43.7 | 43.2 | 43.3 | ||||||||||||||
| 儲户公司 |
(g) | 零售 | l+700，0.8%PIK(0.8%max PIK) | 1.0% | 3/28/24 | C$ | 60.7 | 44.7 | 46.2 | |||||||||||||
| Sequa公司 |
(G)(H)(X) | 材料 | L+500 | 1.0% | 11/28/21 | $ | 22.4 | 22.4 | 22.2 | |||||||||||||
| 續集青年及家庭服務有限公司 |
(g) | 醫療設備及服務 | L+700 | 1.0% | 9/1/23 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | ||||||||||||||
| 續集青年及家庭服務有限公司 |
(E)(G)(H) | 醫療設備及服務 | L+800 | 9/1/23 | 80.0 | 80.0 | 80.8 | |||||||||||||||
| 序貫品牌集團公司 |
(G)(H) | 耐用消費品及服裝 | L+875 | 2/7/24 | 59.4 | 58.5 | 58.9 | |||||||||||||||
| 智能餐飲服務 |
(G)(L)(X) | 食品與零售 | L+475 | 6/20/26 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||
| SMART全球控股公司 |
(G)(H)(L) | 半導體及半導體設備 | L+625 | 1.0% | 8/9/22 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | ||||||||||||||
| 索倫森通信有限公司 |
(G)(H)(X) | 電信業務 | L+650 | 4/29/24 | 14.9 | 14.4 | 14.9 | |||||||||||||||
| 加拿大斯台普斯 |
(G)(L) | 零售 | L+700 | 1.0% | 9/12/24 | C$ | 10.0 | 7.7 | 7.6 | |||||||||||||
| SunGard可用性服務資本公司 |
(g) | 軟件與服務 | L+750 | 1.0% | 2/3/22 | $ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
| SunGard可用性服務資本公司 |
(v) | 軟件與服務 | L+750 | 1.0% | 2/3/22 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 薩瑟蘭全球服務公司 |
(H)(L)(X) | 軟件與服務 | L+538 | 1.0% | 4/23/21 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||
| 甜收穫食品管理公司 |
(G)(1) | 食品與零售 | L+775，1.0%PIK(1.0%max PIK) | 1.0% | 5/30/23 | 26.6 | 26.5 | 23.3 | ||||||||||||||
| 坦戈有限責任公司 |
(E)(G)(H) | 軟件與服務 | L+650 | 1.0% | 11/28/25 | 89.0 | 88.2 | 89.1 | ||||||||||||||
| 團隊健康公司 |
(G)(H)(X) | 醫療設備及服務 | L+275 | 1.0% | 2/6/24 | 12.5 | 12.2 | 10.4 | ||||||||||||||
| ThermaSys公司 |
(G)(Y) | 資本貨物 | L+600 | 1.0% | 12/28/23 | 6.7 | 7.2 | 6.5 | ||||||||||||||
| 三六十集團 |
(E)(G)(H)(1) | 零售 | L+700 | 1.0% | 3/1/23 | 100.4 | 99.4 | 86.4 | ||||||||||||||
| TORID公司 |
(g) | 零售 | L+675 | 1.0% | 12/14/24 | 32.0 | 31.6 | 31.6 | ||||||||||||||
| 總安全美國公司 |
(G)(X) | 資本貨物 | L+600 | 1.0% | 8/16/25 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | ||||||||||||||
| Trace 3公司 |
(E)(G)(H) | 軟件與服務 | L+675 | 1.0% | 8/3/24 | 93.1 | 93.1 | 91.4 | ||||||||||||||
| 效用一源LP |
(H)(X) | 資本貨物 | L+550 | 1.0% | 4/18/23 | | | | ||||||||||||||
| 通用加工集團公司 |
(E)(G) | 材料 | L+1,050 | 1.0% | 12/30/20 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | ||||||||||||||
| Vertiv集團公司 |
(G)(H)(X) | 技術、硬件和設備 | L+400 | 1.0% | 11/30/23 | 11.7 | 11.2 | 11.1 | ||||||||||||||
見未審計合併財務報表的説明。
7
FS KKR資本公司
未經審計的綜合投資表(續)
截至2019年9月30日
(百萬美元，份額除外)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 產業 |
率(b) | 地板(b) | 成熟期 | 校長 金額(c) |
攤銷 成本 |
公平 價值(d) |
||||||||||||||
| 維珍脈衝公司 |
(E)(G)(H)(1) | 軟件與服務 | L+650 | 1.0% | 5/22/25 | $ | 137.2 | $ | 136.3 | $ | 136.3 | |||||||||||
| Vivint公司 |
(G)(H)(X) | 商業和專業服務 | L+500 | 4/1/24 | 23.6 | 23.4 | 23.2 | |||||||||||||||
| 沃倫資源公司 |
(h) | 能量 | l+1，000，1.0%PIK(1.0%max PIK) | 1.0% | 5/22/20 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
| 啟動合作伙伴有限責任公司 |
(g) | 運輸 | L+855 | 1.0% | 1/26/21 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||||||||||||||
| 啟動合作伙伴有限責任公司 |
(g) | 運輸 | L+855 | 1.0% | 8/26/21 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||
| 啟動合作伙伴有限責任公司 |
(g) | 運輸 | L+710 | 1.0% | 6/30/24 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | ||||||||||||||
| 啟動合作伙伴有限責任公司 |
(g) | 運輸 | L+710 | 1.0% | 11/1/24 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||||
| 啟動合作伙伴有限責任公司 |
(g) | 運輸 | L+710 | 1.0% | 12/21/24 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | ||||||||||||||
| 啟動合作伙伴有限責任公司 |
(g) | 運輸 | L+710 | 1.0% | 12/21/24 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | ||||||||||||||
| 啟動合作伙伴有限責任公司 |
(g) | 運輸 | L+710 | 1.0% | 12/21/24 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | ||||||||||||||
| 澤塔互動控股公司 |
(E)(G)(H) | 軟件與服務 | L+750 | 1.0% | 7/29/22 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | ||||||||||||||
| 澤塔互動控股公司 |
(v) | 軟件與服務 | L+750 | 1.0% | 7/29/22 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 高級抵押貸款總額-第一留置權 |
4,000.4 | 3,880.4 | ||||||||||||||||||||
| 無準備金貸款承付款 |
(217.3 | ) | (217.3 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 高級抵押貸款淨額-第一留置權 |
3,783.1 | 3,663.1 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 高級抵押貸款第二留置權30.5% |
||||||||||||||||||||||
| Abaco系統公司 |
(E)(G) | 資本貨物 | L+1,050 | 1.0% | 6/7/22 | 63.4 | 62.7 | 63.4 | ||||||||||||||
| 存取CIG有限責任公司 |
(G)(X) | 軟件與服務 | L+775 | 2/27/26 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
| 優勢銷售與營銷公司 |
(G)(X) | 商業和專業服務 | L+650 | 1.0% | 7/25/22 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | ||||||||||||||
| 農業招商全球有限公司 |
(g) | 運輸 | L+800 | 1.0% | 11/30/25 | 13.4 | 13.1 | 13.3 | ||||||||||||||
| 奧爾巴尼分子研究公司 |
(G)(X) | 製藥、生物技術和生命科學 | L+700 | 1.0% | 8/30/25 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | ||||||||||||||
| 安泰環球科技有限公司 |
(J)(L)(Z) | 汽車及零部件 | E+500 | 4/4/24 | | 32.8 | 40.3 | 35.8 | ||||||||||||||
| 競技場能量LP |
(g) | 能量 | L+900，4.0%PIK(4.0%最大PIK) | 1.0% | 1/24/21 | $ | 8.9 | 8.9 | 8.8 | |||||||||||||
| 艾森健康公司 |
(g) | 醫療設備及服務 | L+850 | 2/11/27 | 112.9 | 111.8 | 113.9 | |||||||||||||||
| BCA市場PLC |
(G)(K)(L) | 零售 | L+825 | 9/4/27 | £ | 48.0 | 58.4 | 58.4 | ||||||||||||||
| 貝爾克公司 |
(g) | 零售 | 10.5% | 6/12/23 | $ | 19.5 | 15.3 | 15.4 | ||||||||||||||
| 貝爾克公司 |
(g) | 零售 | 10.5% | 6/12/25 | 99.6 | 98.4 | 72.2 | |||||||||||||||
| 貝拉特里克斯勘探有限公司 |
(G)(L) | 能量 | 8.5% | 9/11/23 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||||||||||||
| 貝拉特里克斯勘探有限公司 |
(G)(L)(N)(W) | 能量 | 8.5% | 9/11/23 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 拜賴德金融有限公司 |
(F)(G) | 汽車及零部件 | L+1，000，0.5%PIK(4.0%最大PIK) | 1.3% | 6/7/22 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | ||||||||||||||
| 奇澤姆油氣經營有限責任公司 |
(g) | 能量 | L+800 | 1.0% | 3/21/24 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | ||||||||||||||
| CommerceHub公司 |
(G)(H) | 軟件與服務 | L+775 | 5/21/26 | 69.3 | 67.4 | 68.1 | |||||||||||||||
| 庫利根國際公司 |
(G)(H) | 家庭及個人產品 | L+850 | 1.0% | 12/13/24 | 85.0 | 84.3 | 84.7 | ||||||||||||||
| EaglePicher技術有限公司 |
(G)(X) | 資本貨物 | L+725 | 3/8/26 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | |||||||||||||||
| 成像電子公司 |
(G)(X) | 技術、硬件和設備 | L+900 | 7/23/27 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | |||||||||||||||
| 翡翠性能材料有限公司 |
(G)(X) | 材料 | L+775 | 1.0% | 8/1/22 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||
| 精益科技公司 |
(G)(X) | 技術、硬件和設備 | L+750 | 1.0% | 12/1/25 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | ||||||||||||||
| Gruden收購公司 |
(G)(X) | 運輸 | L+850 | 1.0% | 8/18/23 | 10.0 | 9.7 | 9.9 | ||||||||||||||
| Integro Ltd./美國 |
(g) | 保險 | L+925 | 1.0% | 10/30/23 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | ||||||||||||||
| Invictus |
(G)(X) | 材料 | L+675 | 3/30/26 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |||||||||||||||
| LBM借款人有限責任公司 |
(G)(X) | 資本貨物 | L+925 | 1.0% | 8/20/23 | 21.3 | 21.2 | 20.9 | ||||||||||||||
| MedAsset公司 |
(E)(G) | 醫療設備及服務 | L+975 | 1.0% | 4/20/23 | 63.0 | 61.9 | 62.5 | ||||||||||||||
見未審計合併財務報表的説明。
8
FS KKR資本公司
未經審計的綜合投資表(續)
截至2019年9月30日
(百萬美元，份額除外)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 產業 |
率(b) | 地板(b) | 成熟期 | 校長 金額(c) |
攤銷 成本 |
公平 價值(d) |
||||||||||||||||
| Misys有限公司 |
(G)(K)(L)(X) | 軟件與服務 | L+725 | 1.0% | 6/13/25 | $ | 6.2 | $ | 6.2 | $ | 6.0 | |||||||||||||
| NBG之家 |
(g) | 耐用消費品及服裝 | L+975 | 1.0% | 9/30/24 | 34.2 | 33.8 | 31.4 | ||||||||||||||||
| NEP廣播有限公司 |
(G)(X) | 傳媒娛樂 | L+700 | 10/19/26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
| OEConnection有限責任公司 |
(g) | 軟件與服務 | L+825 | 9/25/27 | 34.1 | 33.7 | 33.7 | |||||||||||||||||
| 一呼叫護理管理公司 |
(E)(G) | 保險 | L+375，6.0%PIK(6.0%max PIK) | 1.0% | 4/11/24 | 31.2 | 31.0 | 25.5 | ||||||||||||||||
| P2能源解決方案公司 |
(G)(X) | 軟件與服務 | L+800 | 1.0% | 4/30/21 | 71.3 | 70.7 | 69.4 | ||||||||||||||||
| 範例獲取公司 |
(G)(X) | 醫療設備及服務 | L+750 | 10/26/26 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||
| 峯值10控股公司 |
(G)(X) | 電信業務 | L+725 | 1.0% | 8/1/25 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||
| 石油選擇控股公司 |
(E)(G) | 資本貨物 | L+875 | 1.0% | 8/21/23 | 65.0 | 63.8 | 64.1 | ||||||||||||||||
| 多概念北美公司 |
(g) | 耐用消費品及服裝 | L+1,000 | 1.0% | 2/16/24 | 29.4 | 28.9 | 29.7 | ||||||||||||||||
| 純漁業公司 |
(g) | 耐用消費品及服裝 | L+838 | 1.0% | 12/31/26 | 81.1 | 80.3 | 70.7 | ||||||||||||||||
| 興業烘焙公司 |
(G)(H) | 食品、飲料和煙草 | L+800 | 1.0% | 8/9/26 | 31.1 | 30.9 | 30.6 | ||||||||||||||||
| Sequa公司 |
(G)(H)(X) | 材料 | L+900 | 1.0% | 4/28/22 | 22.0 | 21.9 | 21.7 | ||||||||||||||||
| SIRVA全球公司 |
(G)(X) | 商業和專業服務 | L+950 | 8/3/26 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | |||||||||||||||||
| SMG/PA |
(G)(X) | 消費者服務 | L+700 | 1/23/26 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
| 索倫森通信有限公司 |
(f) | 電信業務 | 11.5%PIK(11.5%max PIK) | 4/30/25 | 15.1 | 14.7 | 15.1 | |||||||||||||||||
| 斯巴達系統公司 |
(g) | 軟件與服務 | L+825 | 1.0% | 7/27/25 | 35.1 | 34.6 | 31.4 | ||||||||||||||||
| Vestcom國際公司 |
(G)(H) | 消費者服務 | L+825 | 1.0% | 12/19/24 | 70.5 | 70.0 | 70.3 | ||||||||||||||||
| WireCo世界集團公司 |
(G)(H)(X) | 資本貨物 | L+900 | 1.0% | 9/30/24 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | ||||||||||||||||
| Z Gallerie有限公司 |
(G)(Y) | 零售 | 12.0% | 6/20/21 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 高級抵押貸款總額 |
1,276.2 | 1,225.4 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 其他高級擔保債務6.8% |
||||||||||||||||||||||||
| 先進照明技術公司 |
(G)(N)(W)(Z) | 材料 | L+1 700 PIK(L+1 700最大PIK) | 1.0% | 10/4/23 | 30.5 | 23.6 | | ||||||||||||||||
| 安吉利卡公司 |
(t) | 醫療設備及服務 | 10.0%PIK(10.0%最大PIK) | 12/30/22 | 41.7 | 41.2 | 30.1 | |||||||||||||||||
| Artesyn Embedded技術公司 |
(G)(X) | 技術、硬件和設備 | 9.8% | 10/15/20 | 21.0 | 20.8 | 21.1 | |||||||||||||||||
| 黑天鵝能源有限公司 |
(E)(L) | 能量 | 9.0% | 1/20/24 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||
| 克里弗-布魯克斯公司 |
(G)(X) | 資本貨物 | 7.9% | 3/1/23 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | |||||||||||||||||
| 企業發展局 |
(G)(X) | 消費者服務 | 12.0% | 7/15/24 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | |||||||||||||||||
| 四點能量有限責任公司 |
(E)(F)(G) | 能量 | 9.0% | 12/31/21 | 74.8 | 73.6 | 73.7 | |||||||||||||||||
| 邊境交通公司 |
(G)(L)(X) | 電信業務 | 8.5% | 4/1/26 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | |||||||||||||||||
| JW鋁公司 |
(E)(G)(X)(Y) | 材料 | 10.3% | 6/1/26 | 36.5 | 36.5 | 38.6 | |||||||||||||||||
| 萊卡 |
(G)(L)(X) | 耐用消費品及服裝 | 7.5% | 5/1/25 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | |||||||||||||||||
| 情緒媒體公司 |
(F)(G)(Y) | 傳媒娛樂 | L+1，400 PIK(L+1，400最大PIK) | 12/31/23 | 37.9 | 36.8 | 37.2 | |||||||||||||||||
| Multiplan公司 |
(G)(X) | 醫療設備及服務 | 7.1% | 6/1/24 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | |||||||||||||||||
| PAREXEL國際公司 |
(G)(X) | 製藥、生物技術和生命科學 | 6.4% | 9/1/25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| Pattonair控股有限公司 |
(G)(L)(X) | 資本貨物 | 9.0% | 11/1/22 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | |||||||||||||||||
| 寶寶控股有限公司 |
(G)(X) | 資本貨物 | 8.0% | 4/15/26 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | |||||||||||||||||
| 羅克波特(繼電器) |
(G)(N)(W) | 耐用消費品及服裝 | 15.0%PIK(15.0%最大PIK) | 7/31/22 | 25.8 | 22.0 | 0.1 | |||||||||||||||||
| SunGard可用性服務資本公司 |
(g) | 軟件與服務 | L+400，2.5%PIK(2.5%最大PIK) | 1.0% | 11/3/22 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||
| 天鵝絨能源有限公司 |
(G)(L) | 能量 | 9.0% | 10/5/23 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | |||||||||||||||||
| Vivint公司 |
(G)(X) | 商業和專業服務 | 7.9% | 12/1/22 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | |||||||||||||||||
| Vivint公司 |
(G)(X) | 商業和專業服務 | 7.6% | 9/1/23 | 12.6 | 12.9 | 11.3 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 其他高級擔保債務共計 |
329.5 | 274.0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
見未審計合併財務報表的説明。
9
FS KKR資本公司
未經審計的綜合投資表(續)
截至2019年9月30日
(百萬美元，份額除外)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 產業 |
率(b) | 地板(b) | 成熟期 | 校長 金額(c) |
攤銷 成本 |
公平 價值(d) |
||||||||||||||||||||||
| 次級債務-9.7% |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEN科技公司 |
(E)(G) | 資本貨物 | 11.0% | 8/1/22 | $ | 68.6 | $ | 68.1 | $ | 68.5 | ||||||||||||||||||||
| ALEN科技公司 |
(g) | 資本貨物 | 11.0% | 8/31/22 | 22.2 | 21.9 | 22.1 | |||||||||||||||||||||||
| 全系統控股有限責任公司 |
(g) | 商業和專業服務 | 10.0%PIK(10.0%最大PIK) | 10/31/22 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
| 艾森健康公司 |
(g) | 醫療設備及服務 | L+1，125 PIK(L+1，125最大PIK) | 2/11/27 | 56.5 | 56.4 | 56.8 | |||||||||||||||||||||||
| 拜賴德金融有限公司 |
(g) | 汽車及零部件 | 20.0%PIK(20.0%max PIK) | 3/31/22 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||
| ClubCorp俱樂部運營公司 |
(G)(X) | 消費者服務 | 8.5% | 9/15/25 | 23.4 | 23.1 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||
| 工匠、休息和釀酒廠集團公司 |
(g) | 消費者服務 | 11/1/24 | 7.3 | 7.2 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||
| DEI銷售公司 |
(E)(G) | 耐用消費品及服裝 | 13.0%PIK(13.0%max PIK) | 2/28/23 | 74.1 | 73.6 | 67.3 | |||||||||||||||||||||||
| 鑽石度假村國際公司 |
(G)(X) | 消費者服務 | 10.8% | 9/1/24 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||
| GFL環境公司 |
(G)(L)(X) | 商業和專業服務 | 8.5% | 5/1/27 | 6.1 | 6.2 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
(G)(L)(N)(W)(Z) | 耐用消費品及服裝 | 13.0%PIK(13.0%max PIK) | 6/30/21 | | 120.7 | 129.3 | 72.8 | ||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
(G)(L)(N)(W)(Z) | 耐用消費品及服裝 | 12.0%PIK(12.0%max PIK) | 12/31/22 | 3.4 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
(G)(L)(N)(W)(Z) | 耐用消費品及服裝 | 12.0%PIK(12.0%max PIK) | 12/31/23 | 28.0 | 0.9 | | |||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
(G)(L)(N)(W)(Z) | 耐用消費品及服裝 | 18.0%PIK(18.0%最大PIK) | 12/31/24 | 48.6 | 12.9 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||
| 集線器國際有限公司 |
(G)(X) | 保險 | 7.0% | 5/1/26 | $ | 3.7 | 3.7 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||
| 想象通訊公司 |
(g) | 傳媒娛樂 | 12.5%PIK(12.5%max PIK) | 10/29/20 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
| 凱南優勢集團公司 |
(G)(X) | 運輸 | 7.9% | 7/31/23 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||
| 生命點醫院公司 |
(G)(X) | 醫療設備及服務 | 9.8% | 12/1/26 | 8.4 | 8.4 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
| 諾裏恩(FKA Akzo諾貝爾特種化學品) |
(G)(L)(X) | 材料 | 8.0% | 10/1/26 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| 普拉蒂帕克控股公司 |
(G)(X) | 材料 | 6.3% | 10/15/25 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||
| 法定人數健康公司 |
(G)(X) | 醫療設備及服務 | 11.6% | 4/15/23 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||
| SRS分銷公司 |
(G)(X) | 資本貨物 | 8.3% | 7/1/26 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
| 團隊健康公司 |
(G)(X) | 醫療設備及服務 | 6.4% | 2/1/25 | 2.8 | 2.6 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 通用加工集團公司 |
(g) | 材料 | 13.0%PIK(13.0%max PIK) | 12/30/20 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
| Vertiv集團公司 |
(G)(X) | 技術、硬件和設備 | 9.3% | 10/15/24 | 22.8 | 22.9 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||
| Vivint公司 |
(G)(X) | 商業和專業服務 | 8.8% | 12/1/20 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||
| Z Gallerie有限公司 |
(G)(Y) | 零售 | L+650 | 1.0% | 6/20/22 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 次級債務共計 |
468.5 | 391.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 產業 |
率(b) | 地板(b) | 成熟期 | 校長 金額(c)/ 股份 |
攤銷 成本 |
公平 價值(d) |
||||||||||||||||||||
| 資產基礎財務17.5% |
||||||||||||||||||||||||||||
| Abacus合資公司 |
(G)(L) | 保險 | 20,312,960 | $ | 20.3 | $ | 20.3 | |||||||||||||||||||||
| 加速器投資聚合器LP，私人股本 |
(G)(L)(N) | 多元化財務 | 3,303,010 | 3.8 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||
| Altavair NewCo，私人股本公司 |
(G)(L) | 資本貨物 | 9,162,480 | 9.2 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||
| Altus Power America Inc.優先股 |
(r) | 能量 | 9.0%，5.0%PIK(5.0%max PIK) | 10/3/23 | 1,107,723 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| AMPLIT合資有限責任公司 |
(G)(L)(N) | 多元化財務 | N/A | 4.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
| 澳大利亞海運，普通股 |
(G)(L)(N) | 運輸 | 9,430,576 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
| 愛爾蘭銀行B類信貸掛鈎浮動利率票據 |
(J)(L) | 銀行 | L+1,185 | 12/4/27 | $ | 15.1 | 15.1 | 15.4 | ||||||||||||||||||||
| GlobalJetCapitalLLC，結構化夾層 |
(g) | 商業和專業服務 | 15.0%PIK(15.0%最大PIK) | 1/30/25 | $ | 1.1 | 1.0 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| GlobalJetCapitalLLC，結構化夾層 |
(g) | 商業和專業服務 | 15.0%PIK(15.0%最大PIK) | 4/30/25 | $ | 7.0 | 6.6 | 6.9 | ||||||||||||||||||||
| GlobalJetCapitalLLC，結構化夾層 |
(g) | 商業和專業服務 | 15.0%PIK(15.0%最大PIK) | 9/3/25 | $ | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
見未審計合併財務報表的説明。
10
FS KKR資本公司
未經審計的綜合投資表(續)
截至2019年9月30日
(百萬美元，份額除外)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 產業 |
率(b) | 地板(b) | 成熟期 | 校長 金額(c)/ 股份 |
攤銷 成本 |
公平 價值(d) |
||||||||||||||||||||||
| GlobalJetCapitalLLC，結構化夾層 |
(g) | 商業和專業服務 | 15.0%PIK(15.0%最大PIK) | 9/29/25 | $ | 1.4 | $ | 1.3 | $ | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| GlobalJetCapitalLLC，結構化夾層 |
(F)(G) | 商業和專業服務 | 15.0%PIK(15.0%最大PIK) | 12/4/25 | $ | 82.3 | 77.7 | 81.1 | ||||||||||||||||||||||
| GlobalJetCapitalLLC，結構化夾層 |
(F)(G)(L) | 商業和專業服務 | 15.0%PIK(15.0%最大PIK) | 12/4/25 | $ | 18.3 | 17.3 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||
| GlobalJetCapitalLLC，結構化夾層 |
(F)(G) | 商業和專業服務 | 15.0%PIK(15.0%最大PIK) | 12/9/25 | $ | 1.9 | 1.8 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
| GlobalJetCapitalLLC，結構化夾層 |
(F)(G)(L) | 商業和專業服務 | 15.0%PIK(15.0%最大PIK) | 12/9/25 | $ | 14.6 | 13.8 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||
| GlobalJetCapitalLLC，結構化夾層 |
(f) | 商業和專業服務 | 15.0%PIK(15.0%最大PIK) | 1/29/26 | $ | 7.0 | 6.7 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||
| GlobalJetCapitalLLC，結構化夾層 |
(F)(L) | 商業和專業服務 | 15.0%PIK(15.0%最大PIK) | 1/29/26 | $ | 1.6 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| GlobalJetCapitalLLC，結構化夾層 |
(g) | 商業和專業服務 | 15.0%PIK(15.0%最大PIK) | 4/14/26 | $ | 17.6 | 16.6 | 17.4 | ||||||||||||||||||||||
| GlobalJetCapitalLLC，結構化夾層 |
(g) | 商業和專業服務 | 15.0%PIK(15.0%最大PIK) | 12/2/26 | $ | 17.3 | 16.3 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||
| GlobalJetCapitalLLC，優先股 |
(F)(G)(N) | 商業和專業服務 | 52,722,941 | 52.7 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||
| HomePartners合資企業，結構化夾層 |
(G)(L)(Y) | 房地產 | 11.0%PIK(11.0%max PIK) | 3/25/29 | $ | 21.7 | 21.7 | 21.7 | ||||||||||||||||||||||
| HomePartners合資企業，結構化夾層 |
(L)(V)(Y) | 房地產 | 11.0%PIK(11.0%max PIK) | 3/25/29 | $ | 21.7 | 21.7 | 21.7 | ||||||||||||||||||||||
| 住宅合夥人合資公司普通股 |
(G)(L)(N)(Y) | 房地產 | 10,859,445 | 10.9 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 私人股本公司 |
(G)(L)(N)(X)(Y) | 房地產 | 585,960 | 0.6 | | |||||||||||||||||||||||||
| KKR中央公園租賃聚合商L.P.，合夥利益 |
(G)(L) | 資本貨物 | 29.9% | 5/31/23 | N/A | 42.9 | 56.6 | |||||||||||||||||||||||
| KKR Zeno聚合器LP(K2航空)，夥伴關係利益 |
(G)(L) | 資本貨物 | 18,328,729 | 18.3 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司 |
(G)(L) | 技術、硬件和設備 | 8.0% | 6/22/22 | | 7.4 | 8.4 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司 |
(G)(L) | 技術、硬件和設備 | 8.0% | 6/22/22 | $ | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司 |
(G)(L) | 技術、硬件和設備 | 12.0% | 6/22/22 | | 4.7 | 5.3 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司 |
(G)(L) | 技術、硬件和設備 | 12.0% | 6/22/22 | $ | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||
| 果園海事有限公司，B類普通股 |
(G)(L)(N)(Y) | 運輸 | 1,964 | 3.1 | | |||||||||||||||||||||||||
| 果園海洋有限公司，A系列優先股 |
(G)(L)(N)(Y) | 運輸 | 58,920 | 58.0 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||
| Pretom Partners LLC P2，結構化夾層 |
(G)(L) | 房地產 | 9.5% | 5/29/25 | $ | 23.5 | 23.5 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||
| RamPart CLO 2007 1A級附屬公司。 |
(G)(L) | 多元化財務 | 10/25/21 | $ | 10.0 | 0.1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 索菲貸款公司2019-C R1 |
(G)(L) | 多元化財務 | 11/16/48 | $ | 21.2 | 12.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||
| 星山多元化信貸收入基金III，LP，私人股本 |
(L)(P) | 多元化財務 | 5,000,000 | 5.0 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Toorak資本基金有限公司，會員權益 |
(G)(L)(Z) | 多元化財務 | 288,831 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||
| Toorak資本有限公司，會員權益 |
(G)(Z) | 多元化財務 | N/A | 184.5 | 237.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 風河CLO有限公司2012 1A級底盤。乙 |
(G)(L) | 多元化財務 | 1/15/26 | $ | 42.5 | 18.6 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 以資產為基礎的財務總額 |
738.6 | 724.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 未供資承付款 |
(21.7 | ) | (21.7 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 資產淨值金融 |
716.9 | 703.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 產業 |
率(b) | 地板(b) | 成熟期 | 校長 金額(c) |
攤銷 成本 |
公平 價值(d) |
||||||||||||||||||
| 戰略信貸機會有限責任公司10.6% |
||||||||||||||||||||||||||
| 戰略信貸機會合作夥伴 |
(G)(L)(Z) | 多元化財務 | $ | 425.3 | $ | 425.3 | $ | 425.7 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 戰略信貸機會夥伴共計 |
425.3 | 425.7 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
見未審計合併財務報表的説明。
11
FS KKR資本公司
未經審計的綜合投資表(續)
截至2019年9月30日
(百萬美元，份額除外)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 產業 |
率(b) | 地板(b) | 成熟期 | 數目 股份 |
攤銷 成本 |
公平 價值(d) |
||||||||||||||||||
| 股本/其他股份13.3%(m) |
||||||||||||||||||||||||||
| 先進照明技術公司普通股 |
(G)(N)(Z) | 材料 | 587,637 | $ | 16.5 | $ | | |||||||||||||||||||
| 高級照明技術公司 |
(G)(N)(Z) | 材料 | 10/4/27 | 9,262 | 0.1 | | ||||||||||||||||||||
| ALEN科技公司，A類會員權益 |
(G)(N) | 資本貨物 | N/A | 7.4 | 11.2 | |||||||||||||||||||||
| 全系統控股有限責任公司，普通股 |
(G)(N) | 商業和專業服務 | 586,763 | 0.6 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
| Alten，LLC，會員單位 |
(N)(S)(Y) | 能量 | 2,384 | 3.0 | | |||||||||||||||||||||
| 安泰環球科技有限公司普通股 |
(J)(L)(N)(Z) | 汽車及零部件 | 5,735,799,959 | 30.7 | 15.3 | |||||||||||||||||||||
| Amtek Global Technology Pte Ltd.，貿易索賠 |
(J)(L)(N)(Z) | 汽車及零部件 | 3,590,032 | 3.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
| 安吉利卡股份有限公司 |
(N)(T) | 醫療設備及服務 | 877,044 | 47.6 | | |||||||||||||||||||||
| AP PARMAN公司 |
(G)(L)(N) | 資本貨物 | 5/25/26 | 6,985 | 2.5 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| Utica控股有限公司/ARU金融公司普通股 |
(N)(O) | 能量 | 10,193 | 9.7 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
| Aseent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.，Trade Claims |
(o) | 能量 | 86,607,143 | 19.4 | 19.8 | |||||||||||||||||||||
| ASG技術，普通股 |
(G)(N)(Y) | 軟件與服務 | 1,149,421 | 23.4 | 63.8 | |||||||||||||||||||||
| ASG技術、授權書 |
(G)(N)(Y) | 軟件與服務 | 6/27/22 | 229,541 | 6.5 | 7.8 | ||||||||||||||||||||
| 方面軟件公司普通股 |
(G)(N) | 軟件與服務 | 161,261 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| 方面軟件公司 |
(G)(N) | 軟件與服務 | 1/15/24 | 161,008 | | | ||||||||||||||||||||
| Belk公司單位 |
(G)(N) | 零售 | 1,642 | 7.8 | 2.8 | |||||||||||||||||||||
| 貝拉特里克斯勘探有限公司 |
(G)(L)(N) | 能量 | 9/11/23 | 127,489 | | | ||||||||||||||||||||
| Byrider Finance LLC，普通股 |
(G)(N) | 汽車及零部件 | 833 | | | |||||||||||||||||||||
| CengerLearning，Inc.普通股 |
(G)(N) | 傳媒娛樂 | 227,802 | 7.5 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| 夏洛特·羅斯公司，普通股 |
(G)(N)(Y) | 零售 | 22,575 | 12.5 | | |||||||||||||||||||||
| 奇澤姆油氣操作有限責任公司，A系列機組 |
(N)(P) | 能量 | 75,000 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| CSafe全球普通股 |
(G)(N) | 資本貨物 | 391,300 | 0.4 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
| CTI食品控股有限公司，普通股 |
(G)(N) | 食品、飲料和煙草 | 5,836 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
| DEI銷售公司，A類單位 |
(G)(N) | 耐用消費品及服裝 | 649,538 | 1.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| DEI銷售公司，系列一單位 |
(G)(N) | 耐用消費品及服裝 | 308,948 | 0.5 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| DEI銷售公司，系列II單元 |
(N)(P) | 耐用消費品及服裝 | 316,770 | 0.5 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 定向有限責任公司 |
(G)(N) | 耐用消費品及服裝 | 12/31/25 | 649,538 | | | ||||||||||||||||||||
| 帝國今日有限責任公司，普通股 |
(G)(N) | 零售 | 375 | 1.1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
| 四點能源股份有限責任公司，普通股，C類 |
(N)(P) | 能量 | 21,000 | 21.0 | 3.1 | |||||||||||||||||||||
| 四點能源有限責任公司，普通股，D類單位 |
(N)(P) | 能量 | 3,937 | 2.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| 四點能源有限責任公司，普通股，E類二級單位 |
(N)(P) | 能量 | 48,025 | 12.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||
| 四點能源有限責任公司，普通股，E類三級單位 |
(N)(P) | 能量 | 70,875 | 17.7 | 10.4 | |||||||||||||||||||||
| 額BV，普通股 |
(N)(P)(Y) | 消費者服務 | 14,943 | | 1.4 | |||||||||||||||||||||
| Genesys電信實驗室公司，A類股份 |
(G)(N) | 技術、硬件和設備 | 40,529 | | | |||||||||||||||||||||
| Genesys電信實驗室公司A1級A5股份 |
(G)(N) | 技術、硬件和設備 | 3,463,150 | 0.1 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
| Genesys電信實驗室公司普通股 |
(G)(N) | 技術、硬件和設備 | 2,810,145 | | | |||||||||||||||||||||
| Genesys電信實驗室公司優先股 |
(G)(N) | 技術、硬件和設備 | 1,050,465 | | | |||||||||||||||||||||
| 哈維工業公司普通股 |
(G)(N) | 資本貨物 | 2,333,333 | 2.3 | 8.1 | |||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，Arle PIK利息 |
(G)(L)(N)(W)(Z) | 耐用消費品及服裝 | 12.0%PIK(12.0%max PIK) | 12/31/22 | 4,300,103 | | | |||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，A類普通股 |
(G)(L)(N)(Z) | 耐用消費品及服裝 | 4,503,411 | 0.1 | | |||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，B類普通股 |
(G)(L)(N)(Z) | 耐用消費品及服裝 | 574,791 | | | |||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，C類普通股 |
(G)(L)(N)(Z) | 耐用消費品及服裝 | 213,201 | | | |||||||||||||||||||||
見未審計合併財務報表的説明。
12
FS KKR資本公司
未經審計的綜合投資表(續)
截至2019年9月30日
(百萬美元，份額除外)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 產業 |
率(b) | 地板(b) | 成熟期 | 數目 股份 |
攤銷 成本 |
公平 價值(d) |
||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，股權期權 |
(G)(L)(N)(Z) | 耐用消費品及服裝 | 12/31/20 | 236,160,807 | $ | 15.0 | $ | 1.6 | ||||||||||||||||||||
| HM鄧恩股份有限公司，優先股，A系列 |
(G)(N)(Y) | 資本貨物 | 214 | | | |||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc.，優先股，B系列 |
(G)(N)(Y) | 資本貨物 | 214 | | | |||||||||||||||||||||||
| HomePartners of America Inc.，普通股 |
(G)(N)(Y) | 房地產 | 81,625 | 83.6 | 133.0 | |||||||||||||||||||||||
| HomePartners of America Inc. |
(G)(N)(Y) | 房地產 | 8/7/24 | 2,675 | 0.3 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
| 想象通訊公司普通股 |
(G)(N) | 傳媒娛樂 | 33,034 | 3.8 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||
| JHC收購有限責任公司，普通股 |
(G)(N) | 資本貨物 | 483 | 0.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
| 瓊斯服裝控股有限公司普通股 |
(G)(N) | 耐用消費品及服裝 | 5,451 | 0.9 | | |||||||||||||||||||||||
| JSS控股有限公司，淨利潤利息 |
(G)(N) | 資本貨物 | 40 | | 1.2 | |||||||||||||||||||||||
| JW鋁業股份有限公司 |
(F)(G)(N)(Y) | 材料 | 1,474 | | | |||||||||||||||||||||||
| JW鋁業股份有限公司 |
(F)(G)(Y) | 材料 | 12.5% PIK |
|
2/15/28 | 8,404 | 86.6 | 116.9 | ||||||||||||||||||||
| Keystone Australia Holdings Pty Limited，剩餘索賠 |
(G)(L)(N) | 消費者服務 | N/A | 6.5 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
| KKR BPT控股聚合器有限公司，成員興趣 |
(G)(L)(N)(Z) | 多元化財務 | N/A | 17.6 | | |||||||||||||||||||||||
| MB精密控股有限責任公司，A類二級單位 |
(G)(N)(P)(Y) | 資本貨物 | 1,426,110 | 0.5 | | |||||||||||||||||||||||
| MB精密控股有限責任公司，優先股 |
(G)(N)(Y) | 資本貨物 | 8,952,623 | 1.9 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||
| Micronics過濾控股公司普通股 |
(G)(N) | 資本貨物 | 53,073 | 0.6 | | |||||||||||||||||||||||
| Micronics過濾控股公司，優先股，A系列 |
(G)(N) | 資本貨物 | 55 | 0.6 | | |||||||||||||||||||||||
| Micronics過濾控股公司，優先股，B系列 |
(G)(N) | 資本貨物 | 23 | 0.2 | | |||||||||||||||||||||||
| 情緒媒體公司普通股 |
(G)(N)(Y) | 傳媒娛樂 | 16,243,967 | 11.8 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| NBG之家，普通股 |
(G)(N) | 耐用消費品及服裝 | 1,903 | 2.6 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 九西控股公司普通股 |
(G)(N) | 耐用消費品及服裝 | 5,451 | 6.5 | | |||||||||||||||||||||||
| 北方港灣卡登斯買方公司，普通股 |
(G)(N) | 消費者服務 | 1,041,667 | 1.0 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| Petroplex酸化公司 |
(G)(N) | 能量 | 12/15/26 | 8 | | | ||||||||||||||||||||||
| 多概念北美公司，A級1單元 |
(G)(N) | 耐用消費品及服裝 | 29,376 | 2.9 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||
| 電力分配公司普通股 |
(G)(N) | 資本貨物 | 1,941,431 | 1.7 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| Proserv Acquisition LLC，A類公用單元 |
(G)(L)(N)(Y) | 能量 | 2,635,005 | 33.5 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||
| Proserv收購有限責任公司，A類優選單位 |
(G)(L)(N)(Y) | 能量 | 837,780 | 5.4 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| Regeback Resources Inc.普通股 |
(F)(L)(N) | 能量 | 324,954 | 2.0 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
| 羅克波特(繼電器)，准尉 |
(G)(N) | 耐用消費品及服裝 | 8/2/28 | 1,215,682 | | | ||||||||||||||||||||||
| 薩法蘭股份有限公司，普通股 |
(F)(N)(Y) | 資本貨物 | 29,536 | 3.0 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||
| 序貫品牌集團股份有限公司 |
(G)(N)(X) | 耐用消費品及服裝 | 206,664 | 2.8 | | |||||||||||||||||||||||
| 索倫森通信有限公司，普通股 |
(F)(N) | 電信業務 | 46,163 | | 35.0 | |||||||||||||||||||||||
| SSC(Lux)Limited S.A R.L.，普通股 |
(G)(L)(N) | 醫療設備及服務 | 113,636 | 2.3 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||
| 斯圖亞特韋茨曼公司，普通股 |
(G)(N) | 耐用消費品及服裝 | 5,451 | | | |||||||||||||||||||||||
| SunGard Availability Services Capital Inc.普通股 |
(F)(G)(N) | 軟件與服務 | 44,857 | 3.1 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||
| Sunnova能源國際公司普通股 |
(G)(N)(X) | 能量 | 97,515 | 1.1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| ThermaSys公司普通股 |
(E)(F)(G)(N)(Y) | 資本貨物 | 17,383,026 | 10.2 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
| ThermaSys公司優先股 |
(G)(N)(Y) | 資本貨物 | 1,529 | 1.7 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| 塔門，普通股 |
(G)(L)(N) | 保險 | 133,264 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 塔門，優先股 |
(G)(L)(N) | 保險 | 6,113,719 | 9.1 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
| Trace 3公司普通股 |
(G)(N) | 軟件與服務 | 19,312 | 0.2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 通用加工集團公司，A類二級機組 |
(F)(N) | 材料 | 3,637,500 | 3.6 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 沃倫資源公司普通股 |
(G)(N) | 能量 | 113,515 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
見未審計合併財務報表的説明。
13
FS KKR資本公司
未經審計的綜合投資表(續)
截至2019年9月30日
(百萬美元，份額除外)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 產業 |
率(b) | 地板(b) | 成熟期 | 數目 股份 |
攤銷 成本 |
公平 價值(d) |
||||||||||||||||||||||
| Z Gallerie有限責任公司，普通股 |
(G)(N)(Y) | 零售 | 1,862,460 | $ | 0.7 | $ | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| Zeta互動控股公司，優先股，E系列 |
(G)(N) | 軟件與服務 | 215,662 | 1.7 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Zeta互動控股公司，優先股，F系列 |
(G)(N) | 軟件與服務 | 196,151 | 1.7 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Zeta互動控股公司 |
(G)(N) | 軟件與服務 | 4/20/27 | 29,422 | | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 股本/其他共計 |
586.6 | 535.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 總投資179.4% |
$ | 7,586.1 | 7,218.4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 超過其他資產的負債(79.4%) |
(3,194.4 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 淨資產100% |
$ | 4,024.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
外幣遠期合同
| 外幣 |
沉降 日期 |
對手方 |
數額和 |
美元價值 結算日期 |
美元值 at(一九二零九年九月三十日) | 未實現的欣賞 (折舊) |
||||||||||||||||
| 奧德 |
10/10/2019 | 摩根大通銀行 | A$ | 購買0.5 | $ | (0.3 | ) | $ | (0.3 | ) | $ | | ||||||||||
| 奧德 |
10/10/2019 | 摩根大通銀行 | A$ | 0.5售出 | 0.3 | 0.3 | | |||||||||||||||
| 計算機輔助設計 |
10/10/2019 | 摩根大通銀行 | C$ | 4.4購買 | (3.3 | ) | (3.3 | ) | | |||||||||||||
| 計算機輔助設計 |
10/10/2019 | 摩根大通銀行 | C$ | 4.4售出 | 3.3 | 3.3 | | |||||||||||||||
| 歐元 |
10/2/2019 | 摩根大通銀行 | | 11.6購買 | (12.8 | ) | (12.7 | ) | (0.1 | ) | ||||||||||||
| 歐元 |
10/2/2019 | 摩根大通銀行 | | 92.5售出 | 106.1 | 100.9 | 5.2 | |||||||||||||||
| 歐元 |
10/10/2019 | 摩根大通銀行 | | 37.0買 | (40.4 | ) | (40.4 | ) | | |||||||||||||
| 歐元 |
10/10/2019 | 摩根大通銀行 | | 37.0售出 | 42.1 | 40.4 | 1.7 | |||||||||||||||
| 歐元 |
7/17/2023 | 摩根大通銀行 | | 1.3出售 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | |||||||||||||||
| 英鎊 |
10/13/2021 | 摩根大通銀行 | £ | 3.4出售 | 4.6 | 4.3 | 0.3 | |||||||||||||||
| 英鎊 |
1/11/2023 | 摩根大通銀行 | £ | 7.0售出 | 9.4 | 8.8 | 0.6 | |||||||||||||||
| 英鎊 |
1/11/2023 | 摩根大通銀行 | £ | 1.9售出 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | |||||||||||||||
| 英鎊 |
1/11/2023 | 摩根大通銀行 | £ | 1.7售出 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | |||||||||||||||
| 英鎊 |
1/11/2023 | 摩根大通銀行 | £ | 3.4出售 | 4.8 | 4.3 | 0.5 | |||||||||||||||
| 英鎊 |
1/11/2023 | 摩根大通銀行 | £ | 1.4售出 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | |||||||||||||||
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| 共計 |
$ | 122.9 | $ | 113.6 | $ | 9.3 | ||||||||||||||||
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跨貨幣互換
| 對手方 |
公司收取固定費率 |
公司支付固定費率 |
終止日期 | 未實現的欣賞 (折舊) |
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| 摩根大通銀行 |
2.20%美元名義金額22.2美元 | 按歐元名義金額計算的0.00% | 12/31/2019 | $ | (1 | ) | ||||||
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| 共計 |
$ | (1 | ) | |||||||||
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| (a) | 擔保可能是與指定公司有關聯的一個或多個實體的義務。 |
見未審計合併財務報表的説明。
14
FS KKR資本公司
未經審計的綜合投資表(續)
截至2019年9月30日
(百萬美元，份額除外)
| (b) | 公司投資組合中的某些可變利率證券按公開披露的基準利率加上 基點利差確定利率。截至2019年9月30日，3個月期倫敦銀行間同業拆借利率(libor或L)為2.09%，歐元銀行同業拆借利率(歐元)為(0.42)%，加元(Cdor)為1.97%， 美國貸款利率為5.00%。PIK表示以實物支付。PIK應計收益可以根據標的投資的公允價值進行調整。沒有最低利率的變量 利率證券在所有情況下都使用相應的基準利率。 |
| (c) | 以美元計價，除非另有説明。 |
| (d) | 公司董事會確定的公允價值(見附註8)。 |
| (e) | 在蝗蟲街融資有限責任公司內持有的證券或其部分，並作為擔保品向摩根大通銀行(N.A.)擔保在 期貸款機制下未償還的款項(見注9)。 |
| (f) | 保安或其部分持有種族街基金有限責任公司。可提供擔保作為擔保，以支持高級擔保循環信貸機制下的未清款項(見附註9)。 |
| (g) | 擔保或其部分作為擔保品，支持高級擔保循環信貸機制下的未清款項 (見附註9)。 |
| (h) | 安全或其在FS KKR MM CLO 1有限責任公司內持有的部分(見注9)。 |
| (i) | 擔保或其部分在CCT東京籌資有限責任公司內，並作為抵押品與住友三井銀行公司的循環信貸機制下的未清款項作擔保(見注9)。 |
| (j) | 證券或其部分持有CCT都柏林資金有限公司。 |
| (k) | 截至2019年9月30日其位置或部分未確定。 |
| (l) | 根據經修正的1940年“投資公司法”，該項投資不是符合條件的資產。業務開發公司不得收購除限定資產以外的任何資產，除非在進行收購時，符合條件的資產至少佔公司總資產的70%。截至2019年9月30日，公司總資產的81.3%為 合格資產。 |
| (m) | 上市投資可視為一般公認會計原則或税收目的的債務。 |
| (n) | 安全是非收入生產。 |
| (o) | 該公司全資子公司ICAmericanEnergyInvestments，Inc.持有證券. |
| (p) | 持有FSIC投資公司(FSIC Investments，Inc.)的證券，FSIC是該公司的全資子公司. |
| (q) | 公司全資子公司ICArchesInvestments有限責任公司持有的證券. |
| (r) | 公司全資子公司IC Altus Investments有限責任公司持有的證券. |
| (s) | 公司全資子公司CCT控股有限責任公司持有的證券. |
| (t) | 公司全資子公司CCT Holdings II，LLC持有的證券. |
| (u) | 不用了。 |
| (v) | 安保是一項沒有資金支持的承諾。規定的費率反映了在承諾時披露的差額，不一定表明在供資時收到的實際 匯率。 |
見未審計合併財務報表的説明。
15
FS KKR資本公司
未經審計的綜合投資表(續)
截至2019年9月30日
(百萬美元，份額除外)
| (w) | 資產啟動非應計狀態。 |
| (x) | 在公司的公允價值層次結構中，安全性被劃分為第1級或第2級(見注8)。 |
| (y) | 根據經修正的1940年“投資公司法”，該公司一般被視為投資組合 公司的附屬人，如果它擁有投資組合公司的5%或以上的有表決權證券，並且如果它擁有投資組合公司的有表決權證券的25%以上，或者它有權對該公司的管理或政策行使控制權，則通常被視為控制該證券公司。截至2019年9月30日，該公司持有的投資組合公司，它被認為是一個附屬的人，但不被認為是 的控制。下表列出截至2019年9月30日為止9個月內該公司被視為附屬公司的投資組合公司的某些資料： |
| 投資組合公司 |
公允價值 十二月三十一日， 2018 |
毛額 加法(1) |
毛額 裁減(2) |
NET實現 收益(損失) |
淨變化 未實現 鑑賞 (折舊) |
公允價值 九月三十日 2019 |
利息 收入(3) |
PIK 收入(3) |
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| 高級抵押貸款第一留置權 |
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| Alten公司 |
$ | 2.9 | $ | | $ | | $ | | $ | (1.4 | ) | $ | 1.5 | $ | | $ | | |||||||||||||||
| 方面軟件公司(4) |
2.7 | | (3.7 | ) | | 1.0 | | | | |||||||||||||||||||||||
| 方面軟件公司(4) |
0.5 | | (0.7 | ) | | 0.2 | | | | |||||||||||||||||||||||
| 夏洛特·羅斯公司 |
3.5 | | (1.2 | ) | (8.2 | ) | 5.9 | | | | ||||||||||||||||||||||
| HM鄧恩公司 |
0.1 | | | | 0.2 | 0.3 | | | ||||||||||||||||||||||||
| HM鄧恩公司 |
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| MB精密控股有限責任公司 |
4.6 | 0.3 | (0.1 | ) | | (0.2 | ) | 4.6 | 0.5 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| 薩法蘭有限責任公司(6) |
| 11.5 | | | (0.5 | ) | 11.0 | 0.2 | | |||||||||||||||||||||||
| 薩法蘭有限責任公司(6) |
| 123.3 | (8.7 | ) | | (4.5 | ) | 110.1 | 9.6 | | ||||||||||||||||||||||
| ThermaSys公司 |
6.7 | 0.5 | | | (0.7 | ) | 6.5 | 0.4 | | |||||||||||||||||||||||
| 高級抵押貸款第二留置權 |
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| Z Gallerie有限公司 |
| 2.9 | | | (0.1 | ) | 2.8 | 0.1 | | |||||||||||||||||||||||
| 其他高級擔保債務 |
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| JW鋁公司(5) |
| 36.5 | | | 2.1 | 38.6 | 2.8 | | ||||||||||||||||||||||||
| 情緒媒體公司 |
26.6 | 44.2 | (33.9 | ) | | 0.3 | 37.2 | 2.7 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||
| 羅克波特(繼電器)(4) |
9.9 | | (30.9 | ) | | 21.0 | | | | |||||||||||||||||||||||
| 次級債務 |
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| Z Gallerie有限公司 |
| 1.5 | | | (0.1 | ) | 1.4 | 0.1 | | |||||||||||||||||||||||
| 資產金融學 |
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| HomePartners合資企業，結構化夾層 |
| 21.7 | | | | 21.7 | 1.1 | | ||||||||||||||||||||||||
| 私人股本公司 |
| 10.9 | | | 0.3 | 11.2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| HomePartners合資公司 |
| 0.6 | | | (0.6 | ) | | | | |||||||||||||||||||||||
| 果園海事有限公司，B類普通股 |
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 果園海洋有限公司，A系列優先股 |
32.1 | | | | (9.6 | ) | 22.5 | | | |||||||||||||||||||||||
| 權益/其他 |
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| Alten，LLC，會員單位 |
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| ASG技術，普通股 |
85.8 | | (30.0 | ) | 17.0 | (9.0 | ) | 63.8 | | | ||||||||||||||||||||||
| ASG技術、授權書 |
6.7 | | | | 1.1 | 7.8 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 方面軟件公司普通股(4) |
| | (10.5 | ) | | 10.5 | | | | |||||||||||||||||||||||
| 夏洛特·羅斯公司，普通股 |
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 額BV，普通股 |
| | | | 1.4 | 1.4 | | | ||||||||||||||||||||||||
| HM鄧恩股份有限公司，優先股，A系列 |
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
見未審計合併財務報表的説明。
16
FS KKR資本公司
未經審計的綜合投資表(續)
截至2019年9月30日
(百萬美元，份額除外)
| 投資組合公司 |
公允價值 十二月三十一日， 2018 |
毛額 加法(1) |
毛額 裁減(2) |
NET實現 收益(損失) |
淨變化 未實現 鑑賞 (折舊) |
公允價值 九月三十日 2019 |
利息 收入(3) |
PIK 收入(3) |
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| HM Dunn Co Inc.，優先股，B系列 |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||||||
| HomePartners of America Inc.，普通股 |
129.8 | | (30.0 | ) | 11.7 | 21.5 | 133.0 | | | |||||||||||||||||||||||
| HomePartners of America Inc. |
1.1 | | | | 0.9 | 2.0 | | | ||||||||||||||||||||||||
| JW鋁業股份有限公司(5) |
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| JW鋁業股份有限公司(5) |
| 86.6 | | | 30.3 | 116.9 | 0.8 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||
| MB精密控股有限責任公司，A類二級單位 |
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| MB精密控股有限責任公司，優先股 |
1.2 | 0.1 | | | (0.2 | ) | 1.1 | | | |||||||||||||||||||||||
| 情緒媒體公司普通股 |
14.8 | | | | (13.1 | ) | 1.7 | | | |||||||||||||||||||||||
| Proserv Acquisition LLC，A類公用單元 |
8.8 | | | | 5.3 | 14.1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| Proserv收購有限責任公司，A類優選單位 |
9.5 | | | | | 9.5 | | | ||||||||||||||||||||||||
| Rockport(繼電器)，A類 單位(4) |
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 薩法蘭股份有限公司，普通股(6) |
| 3.0 | | | 3.3 | 6.3 | | | ||||||||||||||||||||||||
| ThermaSys公司普通股 |
9.4 | 0.8 | | | (3.0 | ) | 7.2 | | | |||||||||||||||||||||||
| ThermaSys公司優先股 |
1.5 | 0.2 | | | (0.2 | ) | 1.5 | | | |||||||||||||||||||||||
| Z Gallerie有限責任公司，普通股 |
| 0.7 | | | | 0.7 | | | ||||||||||||||||||||||||
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| 共計 |
$ | 358.2 | $ | 345.3 | $ | (149.7 | ) | $ | 20.5 | $ | 62.1 | $ | 636.4 | $ | 18.3 | $ | 11.5 | |||||||||||||||
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| (1) | 增加毛額包括新的證券組合投資、PIK利息、攤銷未賺收入、將一種或多種現有證券換成一種或多種新證券以及將一家現有證券公司從另一類別轉入這一類別所引起的投資成本基礎的增加。 |
| (2) | 減少毛額包括與投資償還或 銷售有關的本金收款導致投資成本基礎的減少，將一種或多種現有證券換成一種或多種新證券，以及將一家現有證券公司從這一類別轉移到另一類別。 |
| (3) | 截至2019年9月30日的整整9個月的利息和PIK收入。 |
| (4) | 截至2019年9月30日，該公司持有這筆投資，但截至2019年9月30日，該公司被視為投資組合 公司的附屬人。轉入或轉出均按攤銷成本列報。 |
| (5) | 該公司在2018年12月31日持有這一投資，但它被認為控制了截至2018年12月31日的投資組合公司。轉入或轉出均按攤銷成本列報。 |
| (6) | 截至2018年12月31日，該公司持有這筆投資，但截至2018年12月31日，該公司被視為投資組合 公司的附屬人。轉入或轉出均按攤銷成本列報。 |
| (z) | 根據經修訂的1940年“投資公司法”，如果該公司擁有投資組合公司投票權證券的25%以上，或有權對該投資組合公司的管理或政策行使控制權，則該公司一般被視為控制某一投資組合公司。截至2019年9月30日，該公司持有的投資組合公司 ，它被認為是一個附屬人，並被視為控制。在截至2019年9月30日的9個月內，該公司處置了對投資組合公司的投資，該公司被視為附屬於該公司並被視為控股公司。下表列出投資組合公司的某些資料，該公司被認為是該公司的附屬人，並被認為控制了截至2019年9月30日的9個月： |
見未審計合併財務報表的説明。
17
FS KKR資本公司
未經審計的綜合投資表(續)
截至2019年9月30日
(百萬美元，份額除外)
| 投資組合公司 |
公允價值 十二月三十一日， 2018 |
毛額 加法(1) |
毛額 裁減(2) |
NET實現 收益(損失) |
淨變化 未實現 鑑賞 (折舊) |
公允價值 九月三十日 2019 |
利息 收入(3) |
PIK 收入(3) |
股利 收入(3) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 高級抵押貸款第一留置權 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先進照明技術公司 |
$ | 20.2 | $ | 0.5 | $ | (0.2 | ) | $ | | $ | (2.5 | ) | $ | 18.0 | $ | 1.9 | $ | | $ | | ||||||||||||||||
| 安泰環球科技有限公司 |
56.4 | | | | (2.7 | ) | 53.7 | 2.1 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| 高級抵押貸款第二留置權 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安泰環球科技有限公司 |
37.6 | | | | (1.8 | ) | 35.8 | 1.4 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他高級擔保債務 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先進照明技術公司 |
8.0 | | | | (8.0 | ) | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| JW鋁公司(4) |
36.4 | | (36.5 | ) | | 0.1 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| 次級債務 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
81.0 | 4.3 | | | (12.5 | ) | 72.8 | | 4.2 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
0.5 | | | | (0.2 | ) | 0.3 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
7.2 | | | | (2.9 | ) | 4.3 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| 資產金融學 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彗星飛機S.a.r.l.，普通股 |
32.4 | | (36.0 | ) | 1.5 | 2.1 | | 2.7 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Toorak資本基金有限公司，會員權益 |
| 0.3 | | | | 0.3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Toorak資本有限公司，會員權益 |
127.4 | 70.7 | | | 39.5 | 237.6 | | | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 戰略信貸機會合作夥伴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰略信貸機會合作夥伴 |
299.3 | 131.3 | | | (4.9 | ) | 425.7 | | | 33.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 權益/其他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先進照明技術公司普通股 |
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| 高級照明技術公司 |
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| 安泰環球科技有限公司普通股 |
26.4 | | | | (11.1 | ) | 15.3 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Amtek Global Technology Pte Ltd.，貿易索賠 |
2.6 | | | | (0.6 | ) | 2.0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，Arle PIK利息 |
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，A類普通股 |
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，B類普通股 |
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，C類普通股 |
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，股權期權 |
2.6 | | | | (1.0 | ) | 1.6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| JW鋁業股份有限公司(4) |
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| JW鋁業股份有限公司(4) |
75.8 | | (75.7 | ) | | (0.1 | ) | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| KKR BPT控股聚合器有限公司，成員興趣 |
(1.4 | ) | 1.4 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
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| 共計 |
$ | 812.4 | $ | 208.5 | $ | (148.4 | ) | $ | 1.5 | $ | (6.6 | ) | $ | 867.4 | $ | 8.1 | $ | 4.2 | $ | 42.2 | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| (1) | 增加毛額包括新的證券組合投資、PIK利息、攤銷未賺收入、將一種或多種現有證券換成一種或多種新證券以及將一家現有證券公司從另一類別轉入這一類別所引起的投資成本基礎的增加。 |
| (2) | 減少毛額包括與投資償還或 銷售有關的本金收款導致投資成本基礎的減少，將一種或多種現有證券換成一種或多種新證券，以及將一家現有證券公司從這一類別轉移到另一類別。 |
見未審計合併財務報表的説明。
18
FS KKR資本公司
未經審計的綜合投資表(續)
截至2019年9月30日
(百萬美元，份額除外)
| (3) | 截至2019年9月30日的整整9個月的利息、PIK和股息收入。 |
| (4) | 截至2019年9月30日，該公司持有這筆投資，但截至2019年9月30日，該公司並未被視為控制投資組合公司。轉入或轉出均按攤銷成本列報。 |
見未審計合併財務報表的説明。
19
FS KKR資本公司
綜合投資表
截至2018年12月31日
(百萬，份額除外)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 產業 |
率(b) | 地板 | 成熟期 | 校長 金額(c) |
攤銷 成本 |
公平 價值(d) |
||||||||||||||||||
| 高級抵押貸款第一留置權96.0% |
||||||||||||||||||||||||||
| 5 Arch收入基金2，LLC |
(L)(Q) | 多元化財務 | 9.0% | 11/18/23 | $ | 53.9 | $ | 53.9 | $ | 53.9 | ||||||||||||||||
| 5 Arch收入基金2，LLC |
(L)(Q)(V) | 多元化財務 | 9.0% | 11/18/23 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | |||||||||||||||||||
| A10資本有限責任公司 |
(g) | 多元化財務 | L+650 | 1.0% | 5/1/23 | 30.3 | 30.0 | 29.9 | ||||||||||||||||||
| A10資本有限責任公司 |
(G)(5) | 多元化財務 | L+650 | 1.0% | 5/1/23 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | ||||||||||||||||||
| Abaco系統公司 |
(G)(H)(1) | 資本貨物 | L+600 | 1.0% | 12/7/21 | 61.8 | 60.3 | 60.7 | ||||||||||||||||||
| ABB簡明光學集團有限責任公司 |
(G)(X) | 零售 | L+500 | 1.0% | 6/15/23 | 13.1 | 13.1 | 12.5 | ||||||||||||||||||
| Accuride公司 |
(G)(1)(X) | 資本貨物 | L+525 | 1.0% | 11/17/23 | 18.1 | 17.8 | 17.4 | ||||||||||||||||||
| Acosta Holdco公司 |
(G)(X) | 商業和專業服務 | L+325 | 1.0% | 9/26/21 | 19.2 | 17.6 | 11.8 | ||||||||||||||||||
| 艾迪生控股 |
(E)(G) | 商業和專業服務 | L+675 | 1.0% | 12/29/23 | 119.7 | 119.8 | 120.0 | ||||||||||||||||||
| 先進照明技術公司 |
(G)(Z) | 材料 | L+750 | 1.0% | 10/4/22 | 20.2 | 17.5 | 20.2 | ||||||||||||||||||
| 優勢銷售與營銷公司 |
(G)(X) | 商業和專業服務 | L+325 | 1.0% | 7/23/21 | 17.7 | 16.8 | 15.7 | ||||||||||||||||||
| Aleris國際公司 |
(G)(X) | 材料 | L+475 | 2/27/23 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||||||||||
| ALEN科技公司 |
(G)(X) | 資本貨物 | L+450 | 1.0% | 8/19/21 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||
| 全系統控股有限責任公司 |
(E)(F)(G) | 商業和專業服務 | L+767 | 1.0% | 10/31/23 | 52.8 | 52.8 | 53.3 | ||||||||||||||||||
| Alten公司 |
(G)(N)(W)(Y) | 能量 | L+400(L+400最大PIK) | 9/12/21 | 33.6 | 2.7 | 2.9 | |||||||||||||||||||
| Altus Power America公司 |
(g) | 能量 | L+750 | 1.5% | 9/30/21 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||
| Altus Power America公司 |
(G)(5) | 能量 | L+750 | 1.5% | 9/30/21 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
| AM通用有限責任公司 |
(G)(H)(1) | 資本貨物 | L+725 | 1.0% | 12/28/21 | 165.3 | 164.6 | 166.7 | ||||||||||||||||||
| Ammeraal Beltech Holding BV |
(G)(L)(X) | 資本貨物 | E+375 | 7/30/25 | | 2.0 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||
| 安泰環球科技有限公司 |
(J)(L)(Z) | 汽車及零部件 | E+500 | 4/4/24 | 49.2 | 60.5 | 56.4 | |||||||||||||||||||
| AP等離子體公司 |
(E)(F)(G)(L) | 資本貨物 | L+950 | 1.0% | 12/29/19 | $ | 190.7 | 190.0 | 176.4 | |||||||||||||||||
| 頂點羣有限公司 |
(G)(L)(5) | 多元化財務 | L+650 | 6/15/23 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | |||||||||||||||||||
| 頂點羣有限公司 |
(G)(L) | 多元化財務 | L+650 | 1.0% | 6/15/25 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | ||||||||||||||||||
| 頂點羣有限公司 |
(G)(L)(5) | 多元化財務 | L+650 | 1.0% | 6/15/25 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | ||||||||||||||||||
| 頂點羣有限公司 |
(G)(L) | 多元化財務 | L+650 | 1.0% | 6/15/25 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 頂點羣有限公司 |
(G)(L)(5) | 多元化財務 | L+650 | 1.0% | 6/15/25 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 方面軟件公司 |
(G)(N)(W)(Y) | 軟件與服務 | L+400，6.5%PIK(6.5%max PIK) | 5/25/20 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||
| 方面軟件公司 |
(G)(N)(W)(Y) | 軟件與服務 | L+1100 | 1.0% | 5/25/20 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | ||||||||||||||||||
| AVF母公司有限責任公司 |
(E)(G) | 零售 | L+725 | 1.3% | 3/1/24 | 55.4 | 55.4 | 51.8 | ||||||||||||||||||
| 伯納餐飲有限公司 |
(G)(H)(1) | 食品與零售 | L+675 | 1.0% | 2/2/23 | 62.6 | 62.2 | 60.6 | ||||||||||||||||||
| 黑鷹礦業有限公司 |
(G)(K) | 能量 | L+1050 | 3/1/22 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 黑鷹礦業有限公司 |
(G)(K) | 能量 | L+1050 | 10/5/22 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 博登乳業公司 |
(E)(G) | 食品、飲料和煙草 | L+808 | 1.0% | 7/6/23 | 70.0 | 70.0 | 63.7 | ||||||||||||||||||
| 蓋層中流有限責任公司 |
(G)(X) | 能量 | L+475 | 11/3/25 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | |||||||||||||||||||
| 夏洛特·羅斯公司 |
(G)(N)(W)(Y) | 零售 | 8.5% | 2/2/23 | 9.4 | 9.4 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 商業駁船公司 |
(G)(X) | 運輸 | L+875 | 1.0% | 11/12/20 | 4.6 | 4.1 | 3.3 | ||||||||||||||||||
| CSafe全球 |
(g) | 資本貨物 | L+725 | 1.0% | 11/1/21 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||
| CSafe全球 |
(G)(5) | 資本貨物 | L+725 | 1.0% | 11/1/21 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||||||||
| CSafe全球 |
(g) | 資本貨物 | L+725 | 1.0% | 10/31/23 | 50.2 | 50.2 | 50.8 | ||||||||||||||||||
| CSM烘焙產品 |
(G)(X) | 食品、飲料和煙草 | L+400 | 1.0% | 7/3/20 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| CTI食品控股有限公司 |
(G)(X) | 食品、飲料和煙草 | L+350 | 1.0% | 6/29/20 | 3.8 | 3.6 | 2.9 | ||||||||||||||||||
| 大德紙袋有限公司 |
(e) | 資本貨物 | L+700 | 1.0% | 6/10/24 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | ||||||||||||||||||
見未審計合併財務報表的説明。
20
FS KKR資本公司
綜合投資表(續)
截至2018年12月31日
(百萬，份額除外)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 產業 |
率(b) | 地板 | 成熟期 | 校長 金額(c) |
攤銷 成本 |
公平 價值(d) |
||||||||||||||
| 大德紙袋有限公司 |
(E)(G) | 資本貨物 | L+750 | 1.0% | 6/10/24 | $ | 82.8 | $ | 82.8 | $ | 81.1 | |||||||||||
| 國際分銷公司 |
(G)(X) | 零售 | L+500 | 1.0% | 12/15/21 | 28.1 | 24.2 | 25.0 | ||||||||||||||
| 鷹家食品公司 |
(G)(H)(5) | 食品、飲料和煙草 | L+650 | 1.0% | 6/14/23 | 7.1 | 7.1 | 6.1 | ||||||||||||||
| 鷹家食品公司 |
(G)(H)(1) | 食品、飲料和煙草 | L+650 | 1.0% | 6/14/24 | 47.4 | 46.9 | 46.6 | ||||||||||||||
| Eagleclaw中流風險有限公司 |
(G)(X) | 能量 | L+425 | 1.0% | 6/24/24 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
| 帝國今日有限公司 |
(E)(G) | 零售 | L+700 | 1.0% | 11/17/22 | 80.4 | 80.4 | 80.5 | ||||||||||||||
| 前線技術集團有限責任公司 |
(G)(H)(5) | 軟件與服務 | L+650 | 1.0% | 9/18/23 | 12.1 | 12.0 | 12.2 | ||||||||||||||
| 前線技術集團有限責任公司 |
(G)(H)(1) | 軟件與服務 | L+650 | 1.0% | 9/18/23 | 61.1 | 60.4 | 61.2 | ||||||||||||||
| Greystone&Co公司 |
(G)(H) | 多元化財務 | L+800 | 1.0% | 4/17/24 | 37.6 | 37.3 | 38.2 | ||||||||||||||
| HM鄧恩公司 |
(G)(N)(W)(Y) | 資本貨物 | L+875 PIK(L+875 max PIK) | 6/30/21 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||
| 哈德遜技術公司 |
(G)(K)(L) | 商業和專業服務 | L+1025 | 1.0% | 10/10/23 | 39.4 | 39.1 | 28.2 | ||||||||||||||
| 亨特抵押 |
(G)(H) | 多元化財務 | L+750 | 1.0% | 2/14/23 | 60.6 | 59.9 | 59.4 | ||||||||||||||
| 愛比世集團有限公司 |
(E)(G) | 材料 | L+700 | 1.0% | 11/30/24 | 29.7 | 29.7 | 28.9 | ||||||||||||||
| 想象通訊公司 |
(E)(G) | 媒體 | L+825 | 1.0% | 4/29/20 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | ||||||||||||||
| 想象通訊公司 |
(E)(G)(L) | 媒體 | L+825 | 1.0% | 4/29/20 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | ||||||||||||||
| 工業集團中間控股有限責任公司 |
(g) | 材料 | L+800 | 1.3% | 5/31/20 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | ||||||||||||||
| 工業城TI出租人有限公司 |
(g) | 消費者服務 | 10.8%，1.0%PIK(1.0%max PIK) | 6/30/26 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | |||||||||||||||
| Integro Ltd./美國 |
(H)(1) | 保險 | L+575 | 10/30/22 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | |||||||||||||||
| 雅克斯太平洋公司 |
(g) | 耐用消費品及服裝 | L+900 | 1.5% | 6/14/21 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | ||||||||||||||
| JHC收購有限責任公司 |
(E)(G) | 資本貨物 | L+750 | 1.0% | 1/29/24 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | ||||||||||||||
| JHC收購有限責任公司 |
(E)(G)(5) | 資本貨物 | L+750 | 1.0% | 1/29/24 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||||||
| JHT控股公司 |
(G)(H)(1) | 資本貨物 | L+850 | 1.0% | 5/4/22 | 24.7 | 24.3 | 25.9 | ||||||||||||||
| Jo-Ann Stores公司 |
(G)(X) | 零售 | L+500 | 1.0% | 10/20/23 | 16.1 | 15.9 | 15.4 | ||||||||||||||
| Jostens公司 |
(K)(X) | 消費者服務 | L+550 | 12/19/25 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | |||||||||||||||
| JSS控股有限公司 |
(E)(G) | 資本貨物 | L+800，0.0%PIK(2.5%最大PIK) | 1.0% | 3/31/23 | 110.5 | 109.7 | 113.9 | ||||||||||||||
| 科迪亞克BP有限責任公司 |
(g) | 資本貨物 | L+725 | 1.0% | 12/1/24 | 31.4 | 31.4 | 30.8 | ||||||||||||||
| 科迪亞克BP有限責任公司 |
(G)(5) | 資本貨物 | L+725 | 1.0% | 12/1/24 | 54.4 | 54.2 | 53.2 | ||||||||||||||
| Lazard全球複合基金 |
(G)(L) | 多元化財務 | L+725 | 3.8% | 4/1/26 | 51.8 | 51.8 | 52.2 | ||||||||||||||
| Lazard全球複合基金 |
(G)(L)(5) | 多元化財務 | L+725 | 3.8% | 4/1/26 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||||||||||
| 領先優勢航空服務公司 |
(E)(F)(G)(K) | 資本貨物 | L+750 | 1.0% | 6/28/19 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | ||||||||||||||
| 領先優勢航空服務公司 |
(F)(L) | 資本貨物 | L+750 | 1.0% | 6/30/20 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||||||||||
| 領先優勢航空服務公司 |
(G)(K)(L) | 資本貨物 | L+750 | 1.0% | 6/30/20 | | 25.6 | 34.8 | 29.2 | |||||||||||||
| 馬切斯時裝有限公司 |
(H)(L) | 耐用消費品及服裝 | L+463 | 10/16/24 | $ | 12.7 | 11.9 | 12.1 | ||||||||||||||
| MB精密控股有限責任公司 |
(G)(N)(W)(Y) | 資本貨物 | L+725，2.3%PIK(2.3%max PIK) | 1.3% | 1/23/21 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | ||||||||||||||
| 微濾控股公司 |
(E)(G) | 資本貨物 | L+800，0.5%PIK(0.5%最大值PIK) | 1.3% | 12/11/20 | 62.2 | 62.1 | 60.1 | ||||||||||||||
| Misys有限公司 |
(G)(K)(L)(X) | 軟件與服務 | L+350 | 1.0% | 6/13/24 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||
| 米特爾美國控股公司 |
(G)(K)(X) | 技術、硬件和設備 | L+450 | 11/30/25 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||
| 默裏能源公司 |
(g) | 能量 | L+900 | 1.0% | 2/12/21 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | ||||||||||||||
| 國家債務減免有限責任公司 |
(H)(1) | 多元化財務 | L+675 | 1.0% | 5/31/23 | 18.8 | 18.7 | 19.0 | ||||||||||||||
| 納維健康公司 |
(G)(X) | 醫療設備及服務 | L+500 | 8/1/25 | 12.2 | 11.5 | 11.5 | |||||||||||||||
| NBG之家 |
(G)(1)(X) | 耐用消費品及服裝 | L+550 | 1.0% | 4/26/24 | 25.2 | 24.8 | 24.6 | ||||||||||||||
| NCI公司 |
(G)(H)(1) | 軟件與服務 | L+750 | 1.0% | 8/15/24 | 83.5 | 82.6 | 82.8 | ||||||||||||||
| 九西控股 |
(g) | 耐用消費品及服裝 | 10.0% | 3/31/19 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |||||||||||||||
| 九西控股 |
(G)(X) | 耐用消費品及服裝 | L+375 | 1.0% | 10/8/19 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | ||||||||||||||
見未審計合併財務報表的説明。
21
FS KKR資本公司
綜合投資表(續)
截至2018年12月31日
(百萬，份額除外)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 產業 |
率(b) | 地板 | 成熟期 | 校長 金額(c) |
攤銷 成本 |
公平 價值(d) |
||||||||||||||
| 北港灣卡登斯買家公司 |
(g) | 消費者服務 | L+650 | 1.0% | 9/2/24 | $ | 1.5 | $ | 1.5 | $ | 1.4 | |||||||||||
| 北港灣卡登斯買家公司 |
(G)(5) | 消費者服務 | L+650 | 1.0% | 9/2/24 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | ||||||||||||||
| 北港灣卡登斯買家公司 |
(G)(5) | 消費者服務 | L+500 | 1.0% | 9/2/21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||
| 北港灣卡登斯買家公司 |
(g) | 消費者服務 | L+777 | 1.0% | 9/2/24 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||
| 北港灣卡登斯買家公司 |
(E)(G) | 消費者服務 | L+798 | 1.0% | 9/2/24 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | ||||||||||||||
| 翁沃伊有限責任公司 |
(G)(X) | 電信業務 | L+450 | 1.0% | 2/10/24 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | ||||||||||||||
| 太平洋聯盟金融有限公司 |
(g) | 多元化財務 | L+750 | 1.0% | 4/21/22 | 71.2 | 70.7 | 71.3 | ||||||||||||||
| PAE控股公司 |
(G)(X) | 資本貨物 | L+550 | 1.0% | 10/20/22 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | ||||||||||||||
| 愛國者井解決方案有限責任公司 |
(g) | 能量 | L+875 | 1.0% | 5/1/21 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||||||
| 愛國者井解決方案有限責任公司 |
(g) | 能量 | L+875 | 1.0% | 5/1/21 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||
| Payless公司 |
(g) | 零售 | L+870 | 1.0% | 8/10/22 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | ||||||||||||||
| 石油酸化公司 |
(g) | 能量 | l+725，1.8%PIK(1.8%max PIK) | 1.0% | 12/5/19 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | ||||||||||||||
| 石油酸化公司 |
(G)(N)(W) | 能量 | 15.0%PIK(15.0%最大PIK) | 12/5/19 | 23.0 | 13.8 | 13.9 | |||||||||||||||
| PHRC許可證有限責任公司 |
(F)(G) | 消費者服務 | L+850，0.3%PIK(0.3%max PIK) | 1.5% | 4/28/22 | 50.1 | 50.1 | 51.2 | ||||||||||||||
| 配電公司 |
(E)(G) | 資本貨物 | L+725 | 1.3% | 1/25/23 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | ||||||||||||||
| PSKW有限責任公司 |
(E)(G) | 醫療設備及服務 | L+850 | 1.0% | 11/25/21 | 49.4 | 49.4 | 49.5 | ||||||||||||||
| Qdoba餐廳公司 |
(G)(X) | 消費者服務 | L+700 | 1.0% | 3/21/25 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | ||||||||||||||
| 信德康復醫院辛辛那提有限責任公司 |
(E)(H)(1)(K) | 醫療設備及服務 | L+675 | 1.0% | 8/30/24 | 95.2 | 94.3 | 94.9 | ||||||||||||||
| Revere Superior控股公司 |
(G)(H)(1) | 軟件與服務 | L+675 | 1.0% | 11/21/22 | 67.3 | 66.8 | 67.5 | ||||||||||||||
| Revere Superior控股公司 |
(g) | 軟件與服務 | L+675 | 1.0% | 11/21/22 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | ||||||||||||||
| Revere Superior控股公司 |
(g) | 軟件與服務 | L+675 | 1.0% | 11/21/22 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | ||||||||||||||
| Revere Superior控股公司 |
(G)(5) | 軟件與服務 | L+675 | 1.0% | 11/21/22 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||
| Roadrun中間收購有限責任公司 |
(E)(G) | 醫療設備及服務 | L+675 | 1.0% | 3/15/23 | 33.1 | 33.1 | 30.9 | ||||||||||||||
| 流氓波軟件公司 |
(E)(G) | 軟件與服務 | L+843 | 1.0% | 9/25/21 | 73.3 | 73.3 | 73.2 | ||||||||||||||
| 薩法蘭有限責任公司 |
(E)(G) | 資本貨物 | L+765 | 1.1% | 11/18/23 | 126.1 | 126.1 | 113.0 | ||||||||||||||
| 儲户公司 |
(G)(X) | 零售 | L+375 | 1.3% | 7/9/19 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | ||||||||||||||
| Sequa公司 |
(G)(X) | 材料 | L+500 | 1.0% | 11/28/21 | 27.5 | 27.5 | 26.3 | ||||||||||||||
| 續集青年及家庭服務有限公司 |
(E)(G) | 醫療設備及服務 | L+700 | 1.0% | 9/1/23 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | ||||||||||||||
| 續集青年及家庭服務有限公司 |
(E)(G) | 醫療設備及服務 | L+800 | 9/1/23 | 80.0 | 80.0 | 81.4 | |||||||||||||||
| 序貫品牌集團公司 |
(E)(G) | 耐用消費品及服裝 | L+875 | 2/7/24 | 60.2 | 59.2 | 60.2 | |||||||||||||||
| SI集團公司 |
(G)(X) | 材料 | L+475 | 10/15/25 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||
| SIRVA全球公司 |
(G)(X) | 商業和專業服務 | L+550 | 8/2/25 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | |||||||||||||||
| SMART全球控股公司 |
(G)(K)(L) | 半導體及半導體設備 | L+625 | 1.0% | 8/9/22 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | ||||||||||||||
| 索倫森通信有限公司 |
(E)(K)(X) | 電信業務 | L+575 | 2.3% | 4/30/20 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | ||||||||||||||
| SSC(Lux)Limited S.A R.L. |
(E)(G)(L) | 醫療設備及服務 | L+750 | 1.0% | 9/10/24 | 59.5 | 59.5 | 60.1 | ||||||||||||||
| 加拿大斯台普斯 |
(G)(K)(L) | 零售 | L+700 | 1.0% | 9/12/24 | C$ | 11.5 | 9.0 | 8.5 | |||||||||||||
| SunGard可用性服務資本公司 |
(G)(X) | 軟件與服務 | L+700 | 1.0% | 9/30/21 | $ | 4.2 | 4.2 | 3.6 | |||||||||||||
| SunGard可用性服務資本公司 |
(G)(X) | 軟件與服務 | L+1000 | 1.0% | 10/1/22 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | ||||||||||||||
| 薩瑟蘭全球服務公司 |
(G)(L)(X) | 軟件與服務 | L+538 | 1.0% | 4/23/21 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | ||||||||||||||
| 薩瑟蘭全球服務公司 |
(G)(L)(X) | 軟件與服務 | L+538 | 1.0% | 4/23/21 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||||||||||||||
| 甜收穫食品管理公司 |
(H)(1) | 食品與零售 | L+675 | 1.0% | 5/30/23 | 26.8 | 26.6 | 19.6 | ||||||||||||||
| 坦戈有限責任公司 |
(g) | 軟件與服務 | L+650 | 1.0% | 11/28/25 | 90.0 | 89.2 | 89.1 | ||||||||||||||
| 團隊健康公司 |
(G)(X) | 醫療設備及服務 | L+275 | 1.0% | 2/6/24 | 12.6 | 12.2 | 11.3 | ||||||||||||||
見未審計合併財務報表的説明。
22
FS KKR資本公司
綜合投資表(續)
截至2018年12月31日
(百萬，份額除外)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 產業 |
率(b) | 地板 | 成熟期 | 校長 金額(c) |
攤銷 成本 |
公平 價值(d) |
||||||||||||||
| ThermaSys公司 |
(N)(W)(Y) | 資本貨物 | L+600 | 1.0% | 12/28/23 | $ | 6.7 | $ | 6.7 | $ | 6.7 | |||||||||||
| 三六十集團 |
(G)(H)(1) | 零售 | L+700 | 1.0% | 3/1/23 | 50.8 | 50.2 | 46.9 | ||||||||||||||
| 三六十集團 |
(G)(H)(1) | 零售 | L+700 | 1.0% | 3/1/23 | 50.5 | 49.9 | 46.6 | ||||||||||||||
| Trace 3公司 |
(E)(G)(K) | 軟件與服務 | L+675 | 1.0% | 8/5/24 | 93.9 | 93.9 | 93.0 | ||||||||||||||
| 效用一源LP |
(G)(K)(X) | 資本貨物 | L+550 | 1.0% | 4/18/23 | | | | ||||||||||||||
| 通用加工集團公司 |
(E)(G) | 材料 | L+1050 | 1.0% | 12/30/20 | 105.4 | 105.3 | 107.0 | ||||||||||||||
| 維珍脈衝公司 |
(E)(G)(H)(1)(K) | 軟件與服務 | L+650 | 1.0% | 5/22/25 | 138.3 | 137.2 | 134.0 | ||||||||||||||
| Vivint公司 |
(G)(X) | 商業和專業服務 | L+500 | 4/1/24 | 27.8 | 27.7 | 27.1 | |||||||||||||||
| 沃倫資源公司 |
(F)(G) | 能量 | l+1000，1.0%PIK(1.0%max PIK) | 1.0% | 5/22/20 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
| 啟動合作伙伴有限責任公司 |
(g) | 運輸 | L+855 | 1.0% | 1/26/21 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | ||||||||||||||
| 啟動合作伙伴有限責任公司 |
(g) | 運輸 | L+855 | 1.0% | 8/26/21 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||||||||||||
| 啟動合作伙伴有限責任公司 |
(g) | 運輸 | L+710 | 1.0% | 6/30/24 | 22.0 | 22.0 | 22.1 | ||||||||||||||
| 啟動合作伙伴有限責任公司 |
(g) | 運輸 | L+710 | 1.0% | 8/1/24 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | ||||||||||||||
| 啟動合作伙伴有限責任公司 |
(g) | 運輸 | L+710 | 1.0% | 11/1/24 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||||||||||||||
| 啟動合作伙伴有限責任公司 |
(g) | 運輸 | L+710 | 1.0% | 12/21/24 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | ||||||||||||||
| 啟動合作伙伴有限責任公司 |
(g) | 運輸 | L+710 | 1.0% | 12/21/24 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | ||||||||||||||
| WireCo世界集團公司 |
(G)(K)(X) | 資本貨物 | L+500 | 1.0% | 9/29/23 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | ||||||||||||||
| Z Gallerie有限公司 |
(G)(N)(W) | 零售 | L+650，2.0%PIK(2.0%max PIK) | 1.0% | 10/8/21 | 31.9 | 30.2 | 11.3 | ||||||||||||||
| 澤塔互動控股公司 |
(E)(G) | 軟件與服務 | L+750 | 1.0% | 7/29/22 | 12.9 | 12.9 | 13.0 | ||||||||||||||
| 澤塔互動控股公司 |
(E)(G)(5) | 軟件與服務 | L+750 | 1.0% | 7/29/22 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| 高級抵押貸款總額-第一留置權 |
4,256.4 | 4,152.2 | ||||||||||||||||||||
| 無準備金貸款承付款 |
(151.6 | ) | (151.6 | ) | ||||||||||||||||||
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| 高級抵押貸款淨額-第一留置權 |
4,104.8 | 4,000.6 | ||||||||||||||||||||
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| 高級抵押貸款第二留置權26.8% |
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| Abaco系統公司 |
(G)(H) | 資本貨物 | L+1050 | 1.0% | 6/7/22 | 63.4 | 62.6 | 62.3 | ||||||||||||||
| 存取CIG有限責任公司 |
(G)(X) | 軟件與服務 | L+775 | 2/27/26 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
| 優勢銷售與營銷公司 |
(G)(X) | 商業和專業服務 | L+650 | 1.0% | 7/25/22 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | ||||||||||||||
| 農業招商全球有限公司 |
(g) | 運輸 | L+800 | 1.0% | 11/30/25 | 15.0 | 14.7 | 14.7 | ||||||||||||||
| 奧爾巴尼分子研究公司 |
(G)(X) | 製藥、生物技術和生命科學 | L+700 | 1.0% | 8/28/25 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | ||||||||||||||
| Ammeraal Beltech Holding BV |
(G)(L) | 資本貨物 | L+800 | 7/27/26 | 40.7 | 39.9 | 39.8 | |||||||||||||||
| 安泰環球科技有限公司 |
(J)(L)(Z) | 汽車及零部件 | E+500 | 4/4/24 | | 32.8 | 40.3 | 37.6 | ||||||||||||||
| 競技場能量LP |
(g) | 能量 | L+900，4.0%PIK(4.0%最大PIK) | 1.0% | 1/24/21 | $ | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |||||||||||||
| 貝爾克公司 |
(G)(H) | 零售 | 10.5% | 6/12/23 | 119.1 | 112.9 | 94.7 | |||||||||||||||
| 貝拉特里克斯勘探有限公司 |
(G)(L) | 能量 | 8.5% | 7/26/23 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | |||||||||||||||
| 貝拉特里克斯勘探有限公司 |
(G)(L) | 能量 | 8.5% | 7/26/23 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||||||||||||
| 貝拉特里克斯勘探有限公司 |
(G)(L)(5) | 能量 | 8.5% | 7/26/23 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
| 拜賴德金融有限公司 |
(F)(G) | 汽車及零部件 | L+1000，0.5%PIK(4.0%最大PIK) | 1.3% | 8/22/20 | 17.8 | 17.8 | 17.5 | ||||||||||||||
| 奇澤姆油氣經營有限責任公司 |
(g) | 能量 | L+800 | 1.0% | 3/21/24 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | ||||||||||||||
| CommerceHub公司 |
(g) | 軟件與服務 | L+775 | 5/21/26 | 69.3 | 67.3 | 64.8 | |||||||||||||||
| CTI食品控股有限公司 |
(G)(N)(W)(X) | 食品、飲料和煙草 | L+725 | 1.0% | 6/28/21 | 23.2 | 23.1 | 2.5 | ||||||||||||||
| 庫利根國際公司 |
(g) | 家庭及個人產品 | L+850 | 1.0% | 12/13/24 | 66.0 | 65.4 | 66.1 | ||||||||||||||
見未審計合併財務報表的説明。
23
FS KKR資本公司
綜合投資表(續)
截至2018年12月31日
(百萬，份額除外)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 產業 |
率(b) | 地板 | 成熟期 | 校長 金額(c) |
攤銷 成本 |
公平 價值(d) |
||||||||||||||
| 直接ChassisLink公司 |
(G)(X) | 運輸 | L+600 | 6/15/23 | $ | 1.3 | $ | 1.3 | $ | 1.3 | ||||||||||||
| EaglePicher | ||||||||||||||||||||||