文件假的--01-03Q320192019-09-270000864749P9YP4Y0000.0010.001360000000.03600000002509000002491000002509000002491000000.0490.04750.0415000.0010.00130000003000000000000008647492018-12-292019-09-270000864749圖元：ViewpointandeBuilderMembers2018-12-292019-09-2700008647492019-11-0100008647492018-12-2800008647492019-09-2700008647492019-06-292019-09-2700008647492018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：服務成員2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：產品成員2018-06-302018-09-280000864749人民幣：附則2019-06-292019-09-2700008647492017-12-302018-09-280000864749人民幣：附則2018-12-292019-09-270000864749人民幣：附則2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：產品成員2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：服務成員2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：產品成員2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：產品成員2017-12-302018-09-280000864749人民幣：附則2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：服務成員2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：服務成員2019-06-292019-09-270000864749一般公認會計原則：StockMenger2017-12-290000864749美國-公認會計原則：非控制成員2017-12-290000864749美國-公認會計原則：減少收入2017-12-290000864749美國-公認會計原則：父母成員2017-12-290000864749美國-GAAP：添加劑2018-09-280000864749美國-GAAP：添加劑2017-12-302018-03-300000864749美國-GAAP：添加劑2018-06-302018-09-280000864749美國-GAAP：添加劑2018-06-2900008647492017-12-302018-03-300000864749美國-公認會計原則：父母成員2018-06-302018-09-2800008647492018-03-312018-06-290000864749美國-公認會計原則：父母成員2018-03-312018-06-290000864749美國-公認會計原則：減少收入2018-06-290000864749美國-公認會計原則：減少收入2017-12-302018-03-300000864749美國-公認會計原則：減少收入2018-09-280000864749美國-公認會計原則：父母成員2017-12-302018-03-3000008647492018-03-300000864749美國-公認會計原則：減少收入2018-03-312018-06-290000864749美國-公認會計原則：父母成員2018-03-300000864749美國-公認會計原則：非控制成員2018-06-290000864749一般公認會計原則：StockMenger2018-03-312018-06-290000864749一般公認會計原則：StockMenger2018-06-302018-09-280000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-03-300000864749美國-公認會計原則：減少收入2018-06-302018-09-280000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-06-302018-09-280000864749一般公認會計原則：StockMenger2018-03-300000864749一般公認會計原則：StockMenger2018-06-290000864749一般公認會計原則：StockMenger2017-12-302018-03-300000864749美國-GAAP：添加劑2018-03-312018-06-2900008647492018-09-280000864749一般公認會計原則：StockMenger2018-09-280000864749美國-公認會計原則：非控制成員2018-03-3000008647492018-06-290000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-12-290000864749美國-GAAP：添加劑2018-03-300000864749美國-公認會計原則：父母成員2018-09-280000864749美國-公認會計原則：父母成員2018-06-290000864749美國-GAAP：添加劑2017-12-290000864749美國-公認會計原則：非控制成員2018-09-2800008647492017-12-290000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-03-312018-06-290000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-12-302018-03-300000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-09-280000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-06-290000864749美國-公認會計原則：減少收入2018-03-300000864749美國-公認會計原則：父母成員2019-06-292019-09-2700008647492019-03-302019-06-280000864749一般公認會計原則：StockMenger2018-12-292019-03-290000864749一般公認會計原則：StockMenger2019-03-2900008647492018-12-292019-03-290000864749美國-GAAP：添加劑2018-12-292019-03-290000864749美國-公認會計原則：非控制成員2019-09-270000864749美國-公認會計原則：父母成員2018-12-292019-03-290000864749一般公認會計原則：StockMenger2019-09-2700008647492019-03-2900008647492019-06-280000864749一般公認會計原則：StockMenger2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：父母成員2019-09-270000864749美國-GAAP：添加劑2019-06-292019-09-270000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-03-302019-06-280000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-03-290000864749美國-GAAP：添加劑2019-09-270000864749美國-公認會計原則：減少收入2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：非控制成員2018-12-292019-03-290000864749美國-公認會計原則：減少收入2019-03-302019-06-280000864749一般公認會計原則：StockMenger2018-12-280000864749美國-公認會計原則：減少收入2018-12-292019-03-290000864749美國-GAAP：添加劑2019-03-302019-06-280000864749美國-公認會計原則：父母成員2019-03-302019-06-280000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：減少收入2019-06-280000864749一般公認會計原則：StockMenger2019-03-302019-06-280000864749美國-GAAP：添加劑2018-12-280000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-270000864749美國-GAAP：添加劑2019-06-280000864749美國-公認會計原則：減少收入2019-03-290000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-280000864749一般公認會計原則：StockMenger2019-06-280000864749美國-公認會計原則：非控制成員2019-03-290000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-280000864749美國-公認會計原則：父母成員2018-12-280000864749美國-GAAP：添加劑2019-03-290000864749美國-公認會計原則：父母成員2019-06-280000864749美國-公認會計原則：非控制成員2018-12-280000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-292019-03-290000864749美國-公認會計原則：父母成員2019-03-290000864749美國-公認會計原則：減少收入2018-12-280000864749美國-公認會計原則：減少收入2019-09-270000864749美國-公認會計原則：非控制成員2019-06-280000864749美國-公認會計原則：會計標準更新2016022018-12-310000864749SRT：MinimumMenger美國-公認會計原則：會計標準更新2016022018-12-310000864749美國-公認會計原則：會計標準更新201602美國-公認會計原則：操作-收入損失-成員2018-12-312018-12-310000864749美國-公認會計原則：會計標準更新2016022018-12-312018-12-310000864749人民幣：OpenMarketPurchasMemberstrmb:TwoThousandSeventeenStockRepurchaseProgramMember2018-12-2920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礎設施2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段人民幣：運輸2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：亞洲太平洋成員人民幣：資源與利用2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段人民幣：世界貿易聯盟成員人民幣：建築與基礎設施2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：亞洲太平洋成員2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：亞洲太平洋成員人民幣：資源與利用2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：亞洲太平洋成員人民幣：資源與利用2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：亞洲太平洋成員2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：北美成員人民幣：運輸2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：北美成員2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：北美成員圖元：地球庭院成員2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：歐洲成員人民幣：建築與基礎設施2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：北美成員人民幣：建築與基礎設施2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段人民幣：世界貿易聯盟成員2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：北美成員2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：北美成員人民幣：運輸2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段人民幣：世界貿易聯盟成員2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：北美成員人民幣：建築與基礎設施2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：北美成員圖元：地球庭院成員2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：歐洲成員2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段圖元：地球庭院成員2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：歐洲成員圖元：地球庭院成員2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段人民幣：世界貿易聯盟成員人民幣：運輸2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段人民幣：世界貿易聯盟成員人民幣：建築與基礎設施2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：歐洲成員人民幣：資源與利用2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：歐洲成員人民幣：資源與利用2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段圖元：地球庭院成員2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：亞洲太平洋成員人民幣：建築與基礎設施2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段人民幣：世界貿易聯盟成員圖元：地球庭院成員2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：北美成員人民幣：資源與利用2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：歐洲成員人民幣：運輸2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：北美成員2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段圖元：地球庭院成員2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段人民幣：世界貿易聯盟成員人民幣：運輸2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：亞洲太平洋成員人民幣：建築與基礎設施2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：亞洲太平洋成員圖元：地球庭院成員2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段人民幣：資源與利用2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：亞洲太平洋成員人民幣：資源與利用2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：亞洲太平洋成員人民幣：建築與基礎設施2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：北美成員人民幣：建築與基礎設施2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：北美成員人民幣：運輸2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：北美成員人民幣：資源與利用2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：北美成員人民幣：建築與基礎設施2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：北美成員人民幣：資源與利用2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：歐洲成員人民幣：運輸2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：亞洲太平洋成員人民幣：建築與基礎設施2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段人民幣：世界貿易聯盟成員人民幣：資源與利用2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段人民幣：世界貿易聯盟成員人民幣：資源與利用2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：北美成員圖元：地球庭院成員2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段人民幣：世界貿易聯盟成員圖元：地球庭院成員2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：操作段人民幣：世界貿易聯盟成員人民幣：建築與基礎設施2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：操作段SRT：歐洲成員人民幣：運輸2019-06-292019-09-270000864749人民幣：資源與利用2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：材料對賬2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：材料對賬圖元：地球庭院成員2018-06-302018-09-280000864749人民幣：資源與利用2018-06-302018-09-280000864749人民幣：建築與基礎設施2017-12-302018-09-280000864749人民幣：建築與基礎設施2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：材料對賬人民幣：資源與利用2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：材料對賬2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：材料對賬人民幣：運輸2019-06-292019-09-270000864749人民幣：運輸2017-12-302018-09-280000864749人民幣：運輸2019-06-292019-09-270000864749人民幣：建築與基礎設施2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：材料對賬2018-12-292019-09-270000864749人民幣：資源與利用2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：材料對賬圖元：地球庭院成員2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：材料對賬2018-06-302018-09-280000864749圖元：地球庭院成員2017-12-302018-09-280000864749人民幣：運輸2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：材料對賬人民幣：運輸2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：材料對賬人民幣：建築與基礎設施2017-12-302018-09-280000864749圖元：地球庭院成員2018-06-302018-09-280000864749圖元：地球庭院成員2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：材料對賬人民幣：資源與利用2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：材料對賬人民幣：資源與利用2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：材料對賬圖元：地球庭院成員2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：材料對賬圖元：地球庭院成員2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：材料對賬人民幣：建築與基礎設施2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：材料對賬人民幣：運輸2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：材料對賬人民幣：運輸2017-12-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：材料對賬人民幣：建築與基礎設施2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：材料對賬人民幣：建築與基礎設施2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：材料對賬人民幣：資源與利用2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：公司非分部成員2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：公司非分部成員2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：公司非分部成員2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：公司非分部成員2017-12-302018-09-280000864749trmb:UncommittedRevolvingCreditFacilities100millioneurosMember2019-09-270000864749人民幣：JPMorganChaseBankN.A.人民幣：延遲付款人民幣：二萬八千元美國-公認會計原則：2018-05-150000864749人民幣：JPMorganChaseBankN.A.人民幣：復興信貸便利--2023年5月23日人民幣：二萬八千元美國-公認會計原則：2018-05-150000864749人民幣：JPMorganChaseBankN.A.人民幣：附加貸款工具人民幣：二萬八千元美國-公認會計原則：2018-05-150000864749trmb:UncommittedRevolvingCreditFacilities75millionMember2019-09-270000864749人民幣：JPMorganChaseBankN.A.美國-公認會計原則：振興信貸促進成員人民幣：二萬八千元美國-公認會計原則：2018-05-150000864749人民幣：待定協議2019-09-270000864749人民幣：二萬四千元美國-公認會計原則：SeniorNotesMembers2019-09-270000864749人民幣：TermLoanMembers人民幣：TermLoandue2021年5月美國-公認會計原則：振興信貸促進成員2019-09-270000864749人民幣：二萬三千元美國-公認會計原則：SeniorNotesMembers2018-12-280000864749人民幣：待定協議2018-12-280000864749人民幣：二萬八千元美國-公認會計原則：SeniorNotesMembers2019-09-270000864749人民幣：二萬八千元美國-公認會計原則：SeniorNotesMembers2018-12-280000864749人民幣：二萬三千元美國-公認會計原則：SeniorNotesMembers2019-09-270000864749人民幣：代理2019-09-270000864749人民幣：代理2018-12-280000864749人民幣：TermLoanMembers人民幣：TermLoandue2021年5月美國-公認會計原則：振興信貸促進成員2018-12-280000864749人民幣：二萬四千元美國-公認會計原則：SeniorNotesMembers2018-12-280000864749SRT：最大值2019-09-270000864749SRT：MinimumMenger2019-09-270000864749美國-公認會計原則：FairValueInputsLevel1Mengertrmb:DeferredCompensationPlanLiabilitiesMember2018-12-280000864749美國-公認會計原則：FairValueInputsLevel2Mengerus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsLiabilitiesMember2019-09-270000864749trmb:DeferredCompensationPlanLiabilitiesMember2019-09-270000864749美國-公認會計原則：FairValueInputsLevel3成員美國-公認會計原則：公平價值測量2019-09-270000864749美國-公認會計原則：FairValueInputsLevel2Menger美國-公認會計原則：公平價值測量2019-09-270000864749美國-公認會計原則：FairValueInputsLevel3成員2019-09-270000864749人民幣：賠款補償計劃會員2019-09-270000864749美國-公認會計原則：FairValueInputsLevel2Menger美國-公認會計原則：公平價值測量2018-12-280000864749美國-公認會計原則：公平價值測量2019-09-270000864749美國-公認會計原則：FairValueInputsLevel1Mengertrmb:DeferredCompensationPlanLiabilitiesMember2019-09-270000864749美國-公認會計原則：FairValueInputsLevel3成員美國-公認會計原則：公平價值測量2018-12-280000864749us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsLiabilitiesMember2019-09-270000864749人民幣：賠款補償計劃會員2018-12-280000864749us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2018-12-280000864749美國-公認會計原則：FairValueInputsLevel3成員2018-12-280000864749人民幣：賠款補償計劃會員美國-公認會計原則：FairValueInputsLevel1Menger2018-12-280000864749us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember美國-公認會計原則：FairValueInputsLevel2Menger2018-12-280000864749美國-公認會計原則：FairValueInputsLevel1Menger美國-公認會計原則：公平價值測量2018-12-280000864749美國-公認會計原則：FairValueInputsLevel1Menger美國-公認會計原則：公平價值測量2019-09-270000864749us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2019-09-270000864749人民幣：賠款補償計劃會員美國-公認會計原則：FairValueInputsLevel1Menger2019-09-270000864749美國-公認會計原則：公平價值測量2018-12-280000864749us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember美國-公認會計原則：FairValueInputsLevel2Menger2019-09-270000864749trmb:DeferredCompensationPlanLiabilitiesMember2018-12-280000864749美國-公認會計原則：公平價值測量美國-公認會計原則：DebtMembers2018-12-280000864749美國-公認會計原則：公平價值測量美國-公認會計原則：DebtMembers2019-09-270000864749美國-公認會計原則：銷售和銷售2018-12-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：銷售和銷售2018-06-302018-09-280000864749美國-公認會計原則：銷售和銷售2017-12-302018-09-280000864749人民幣：DeferredCommission成員2019-06-292019-09-270000864749美國-公認會計原則：銷售和銷售2019-06-292019-09-270000864749人民幣：DeferredCommission成員2018-12-292019-09-270000864749人民幣：DeferredCommission成員2018-06-302018-09-280000864749人民幣：DeferredCommission成員2017-12-302018-09-280000864749SRT：最大值2018-12-292019-09-270000864749SRT：MinimumMenger2018-12-292019-09-270000864749trmb:RevenueRecognitionOverRemainingObligationsOverNext12MonthsMember2019-09-270000864749trmb:RevenueRecognitionOverRemainingObligationsOverNext24MonthsMember2019-09-270000864749美國-公認會計原則：其他非當前負債2019-09-270000864749美國-公認會計原則：其他非當前負債2018-12-280000864749美國-公認會計原則：InternalRevenueServiceIRSM成員人民幣：2010和2011課税年度2017-12-302018-03-30iso 4217：美元Xbrli：股票Xbrli：股票Xbrli：純人民幣：收購iso 4217：美元人民幣：貸款iso 4217：歐元
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
___________________________________________________
形式10-Q
___________________________________________________
(第一標記)
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| |
☒ | 按照1934年證券交易所ACT第13或15(D)節的規定，截至2019年9月27日的季度報告 |
或
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☐ | 根據1934年證券交易所ACT第13或15(D)節提交的過渡報告-從轉制-轉制 |
委員會檔案編號：001-14845
特里姆博公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
___________________________________________________
|
| | |
特拉華州 | | 94-2802192 |
(州或其他司法管轄區成立為法團或組織) | | (國税局僱主識別號碼) |
斯圖爾特大道935號, 桑尼韋爾, 鈣 94085
(主要行政辦事處地址)(郵編)
電話號碼(408) 481-8000
(登記人的電話號碼，包括區號)
用支票標記説明登記人(1)是否已提交1934年“證券交易法”第13條或第15(D)節要求在過去12個月內提交的所有報告(或要求登記人提交此類報告的較短期限)；(2)在過去90天中，該註冊人一直受到這類申報要求的限制。是 ý/.¨
通過檢查標記説明註冊人是否以電子方式提交了條例S-T(本章第232.405節)規則第四零五條要求提交的每一份交互數據文件(或要求註冊人提交此類文件的較短期限)。是 ý/.¨
通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的增長公司。見“外匯法”規則12b-2中“大型加速備案者”、“加速申報人”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。(檢查一)：
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| | | |
大型加速機 | ý | 加速機 | ¨
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非加速箱 | ¨ | 小型報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用支票標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(如“交易法”第12b條第2款所規定)。☐/.ý
根據該法第12(B)條登記的證券：
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每一班的職稱 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股，每股面值0.001美元 | 臺幣 | 納斯達克全球精選市場 |
截至2019年11月1日，249,133,702普通股，每股票面價值0.001美元，已發行。
特里姆博公司
截至本季度的表10-Q2019年9月27日
目錄
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第一部分I. | 財務信息 | 頁 |
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第1項 | 財務報表(未經審計)： | |
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| 合併資產負債表 | 3 |
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| 合併損益表 | 4 |
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| 綜合收益合併簡表 | 5 |
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| 股東權益合併簡表 | 6 |
| | |
| 現金流動彙總表 | 8 |
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| 精簡合併財務報表附註 | 9 |
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第2項 | 管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析 | 20 |
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第3項 | 市場風險的定量和定性披露 | 29 |
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第4項 | 管制和程序 | 30 |
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第二部份 | 其他資料 | |
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第1項 | 法律程序 | 30 |
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第1A項. | 危險因素 | 31 |
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第2項 | 未登記的股本證券出售和收益的使用 | 31 |
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第3項 | 高級證券違約 | 31 |
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第4項 | 礦山安全披露 | 31 |
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第5項 | 其他資料 | 31 |
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第6項 | 展品 | 32 |
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簽名 | 34 |
第一部分-財務資料
項目1.精簡合併財務報表
特里姆博公司
壓縮合並資產負債表
(未經審計)
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| 第三季度 | | 財政年度終了 |
截至 | 2019 | | 2018 |
(百萬，票面價值除外) | | | |
資產 | | | |
流動資產： | | | |
現金和現金等價物 | $ | 184.6 |
| | $ | 172.5 |
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應收賬款淨額 | 488.9 |
| | 512.6 |
|
其他應收款 | 27.2 |
| | 33.2 |
|
盤存 | 290.1 |
| | 298.0 |
|
其他流動資產 | 71.0 |
| | 72.8 |
|
流動資產總額 | 1,061.8 |
| | 1,089.1 |
|
財產和設備，淨額 | 229.0 |
| | 212.9 |
|
經營租賃使用權資產 | 133.7 |
| | — |
|
善意 | 3,534.4 |
| | 3,540.0 |
|
其他購置無形資產，淨額 | 627.3 |
| | 744.3 |
|
遞延費用，非流動費用 | 41.9 |
| | 41.3 |
|
其他非流動資產 | 175.8 |
| | 148.8 |
|
總資產 | $ | 5,803.9 |
| | $ | 5,776.4 |
|
負債和股東權益 | | | |
流動負債： | | | |
短期債務 | $ | 236.3 |
| | $ | 256.2 |
|
應付帳款 | 156.7 |
| | 147.6 |
|
應計補償和福利 | 115.1 |
| | 169.2 |
|
遞延收入 | 375.1 |
| | 348.4 |
|
應計保修費用 | 14.9 |
| | 15.3 |
|
其他流動負債 | 161.2 |
| | 118.5 |
|
流動負債總額 | 1,059.3 |
| | 1,055.2 |
|
長期債務 | 1,514.0 |
| | 1,712.3 |
|
遞延收入，非流動 | 43.9 |
| | 38.8 |
|
遞延所得税負債 | 75.7 |
| | 73.8 |
|
應付所得税 | 73.3 |
| | 71.3 |
|
經營租賃負債 | 109.0 |
| | — |
|
其他非流動負債 | 140.6 |
| | 150.2 |
|
負債總額 | 3,015.8 |
| | 3,101.6 |
|
承付款和意外開支(附註15) |
| |
|
股東權益： | | | |
優先股，面值0.001美元；3.0股授權；無發行和未發行 | — |
| | — |
|
普通股，面值0.001美元；360.0股授權；249.1和250.9股發行，2019年第三季度和2018年財政年度結束 | 0.2 |
| | 0.3 |
|
額外已付資本 | 1,661.6 |
| | 1,591.9 |
|
留存收益 | 1,332.3 |
| | 1,268.3 |
|
累計其他綜合損失 | (207.3 | ) | | (186.1 | ) |
Trimble公司共計股東權益 | 2,786.8 |
| | 2,674.4 |
|
非控制利益 | 1.3 |
| | 0.4 |
|
股東權益總額 | 2,788.1 |
| | 2,674.8 |
|
負債和股東權益共計 | $ | 5,803.9 |
| | $ | 5,776.4 |
|
見所附精簡合併財務報表的説明。
特里姆博公司
合併損益表
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
(百萬美元，但每股數額除外) | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
收入： | | | | | | | |
產品 | $ | 458.8 |
| | $ | 499.7 |
| | $ | 1,468.3 |
| | $ | 1,528.5 |
|
服務 | 168.0 |
| | 156.5 |
| | 501.8 |
| | 421.4 |
|
訂閲 | 157.1 |
| | 139.0 |
| | 470.2 |
| | 373.0 |
|
總收入 | 783.9 |
| | 795.2 |
| | 2,440.3 |
| | 2,322.9 |
|
銷售成本： | | | | | | | |
產品 | 230.8 |
| | 237.5 |
| | 718.5 |
| | 723.1 |
|
服務 | 58.9 |
| | 64.6 |
| | 192.2 |
| | 183.8 |
|
訂閲 | 48.9 |
| | 38.0 |
| | 137.4 |
| | 95.0 |
|
購置無形資產的攤銷 | 23.3 |
| | 28.2 |
| | 71.3 |
| | 75.2 |
|
銷售總成本 | 361.9 |
| | 368.3 |
| | 1,119.4 |
| | 1,077.1 |
|
毛利率 | 422.0 |
| | 426.9 |
| | 1,320.9 |
| | 1,245.8 |
|
營業費用： | | | | | | | |
研發 | 112.3 |
| | 114.1 |
| | 350.1 |
| | 333.5 |
|
銷售和營銷 | 119.7 |
| | 119.7 |
| | 375.9 |
| | 354.6 |
|
一般和行政 | 77.2 |
| | 91.6 |
| | 239.9 |
| | 262.6 |
|
重組費用 | 3.6 |
| | 2.5 |
| | 10.0 |
| | 6.3 |
|
購置無形資產的攤銷 | 17.5 |
| | 21.6 |
| | 57.3 |
| | 57.7 |
|
經營費用總額 | 330.3 |
| | 349.5 |
| | 1,033.2 |
| | 1,014.7 |
|
營業收入 | 91.7 |
| | 77.4 |
| | 287.7 |
| | 231.1 |
|
非營業費用，淨額： | | | | | | | |
利息費用，淨額 | (19.7 | ) | | (22.7 | ) | | (62.2 | ) | | (50.8 | ) |
外幣交易收益(損失)，淨額 | (1.5 | ) | | (0.1 | ) | | (3.4 | ) | | 0.6 |
|
權益法投資收入，淨額 | 8.8 |
| | 8.8 |
| | 30.5 |
| | 23.2 |
|
其他收入(費用)，淨額 | (0.4 | ) | | 0.7 |
| | 16.9 |
| | 5.9 |
|
非營業費用共計，淨額 | (12.8 | ) | | (13.3 | ) | | (18.2 | ) | | (21.1 | ) |
税前收入 | 78.9 |
| | 64.1 |
| | 269.5 |
| | 210.0 |
|
所得税準備金(福利) | 0.8 |
| | (9.6 | ) | | 34.4 |
| | 13.5 |
|
淨收益 | 78.1 |
| | 73.7 |
| | 235.1 |
| | 196.5 |
|
非控制權益的淨收益 | — |
| | — |
| | 0.1 |
| | 0.2 |
|
可歸於Trimble Inc.的淨收入 | $ | 78.1 |
| | $ | 73.7 |
| | $ | 235.0 |
| | $ | 196.3 |
|
每股基本收益 | $ | 0.31 |
| | $ | 0.29 |
| | $ | 0.94 |
| | $ | 0.79 |
|
用於計算每股基本收益的股票 | 250.4 |
| | 250.5 |
| | 251.2 |
| | 249.6 |
|
稀釋每股收益 | $ | 0.31 |
| | $ | 0.29 |
| | $ | 0.93 |
| | $ | 0.78 |
|
用於計算攤薄每股收益的股票 | 252.1 |
| | 253.6 |
| | 253.4 |
| | 253.0 |
|
見所附精簡合併財務報表的説明。
特里姆博公司
綜合收益合併簡表
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(以百萬計) | | | | | | | |
淨收益 | $ | 78.1 |
| | $ | 73.7 |
| | $ | 235.1 |
| | $ | 196.5 |
|
外幣折算調整，扣除税額 | (26.9 | ) | | 7.4 |
| | (21.4 | ) | | (22.8 | ) |
未實現淨收益(損失)，扣除税後 | — |
| | (0.1 | ) | | 0.2 |
| | 0.3 |
|
綜合收入 | 51.2 |
| | 81.0 |
| | 213.9 |
| | 174.0 |
|
非控制利益的綜合收益 | — |
| | — |
| | 0.1 |
| | 0.2 |
|
可歸因於Trimble公司的綜合收入 | $ | 51.2 |
| | $ | 81.0 |
| | $ | 213.8 |
| | $ | 173.8 |
|
見所附精簡合併財務報表的説明。
特里姆博公司
股東權益合併簡表
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 留用 收益 | | 累積 其他 綜合 損失 | | 共計 股東‘ 衡平法 | | 非控制 利息 | | 共計 |
| 股份 | | 金額 | | 額外已付資本 | |
(以百萬計) | | | | | | | | | | | | | | | |
2018年財政期末結餘 | 250.9 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 1,591.9 |
| | $ | 1,268.3 |
| | $ | (186.1 | ) | | $ | 2,674.4 |
| | $ | 0.4 |
| | $ | 2,674.8 |
|
淨收益 | — |
| | — |
| | — |
| | 62.3 |
| | — |
| | 62.3 |
| | 0.1 |
| | 62.4 |
|
其他綜合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 3.6 |
| | 3.6 |
| | — |
| | 3.6 |
|
綜合收入 | | | | | | | | | | | 65.9 |
| | | | 66.0 |
|
根據僱員計劃發行普通股，扣除扣繳税款後 | 1.6 |
| | — |
| | 33.3 |
| | (7.7 | ) | | — |
| | 25.6 |
| | — |
| | 25.6 |
|
股票回購 | (1.0 | ) | | — |
| | (6.5 | ) | | (33.5 | ) | | — |
| | (40.0 | ) | | — |
| | (40.0 | ) |
股票補償 | — |
| | — |
| | 16.6 |
| | — |
| | — |
| | 16.6 |
| | — |
| | 16.6 |
|
非控股權投資 | — |
| | — |
| | (0.8 | ) | | — |
| | — |
| | (0.8 | ) | | 0.8 |
| | — |
|
2019年第一季度末的餘額 | 251.5 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 1,634.5 |
| | $ | 1,289.4 |
| | $ | (182.5 | ) | | $ | 2,741.7 |
| | $ | 1.3 |
| | $ | 2,743.0 |
|
淨收益 | — |
| | — |
| | — |
| | 94.6 |
| | — |
| | 94.6 |
| | — |
| | 94.6 |
|
其他綜合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2.1 |
| | 2.1 |
| | — |
| | 2.1 |
|
綜合收入 | | | | | | | | | | | 96.7 |
| | | | 96.7 |
|
根據僱員計劃發行普通股，扣除扣繳税款後 | 0.7 |
| | — |
| | 1.7 |
| | (13.5 | ) | | — |
| | (11.8 | ) | | — |
| | (11.8 | ) |
股票回購 | (0.4 | ) | | — |
| | (2.9 | ) | | (16.1 | ) | | — |
| | (19.0 | ) | | — |
| | (19.0 | ) |
股票補償 | — |
| | — |
| | 16.4 |
| | — |
| | — |
| | 16.4 |
| | — |
| | 16.4 |
|
2019財政年度第二季度末結餘 | 251.8 |
| | 0.3 |
| | 1,649.7 |
| | 1,354.4 |
| | (180.4 | ) | | 2,824.0 |
| | 1.3 |
| | 2,825.3 |
|
淨收益 | — |
| | — |
| | — |
| | 78.1 |
| | — |
| | 78.1 |
| | — |
| | 78.1 |
|
其他綜合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (26.9 | ) | | (26.9 | ) | | — |
| | (26.9 | ) |
綜合收入 | | | | | | | | | | | 51.2 |
| | | | 51.2 |
|
根據僱員計劃發行普通股，扣除扣繳税款後 | 0.6 |
| | — |
| | 15.5 |
| | (0.7 | ) | | — |
| | 14.8 |
| | — |
| | 14.8 |
|
股票回購 | (3.3 | ) | | (0.1 | ) | | (21.2 | ) | | (99.5 | ) | | — |
| | (120.8 | ) | | — |
| | (120.8 | ) |
股票補償 | — |
| | — |
| | 17.6 |
| | — |
| | — |
| | 17.6 |
| | — |
| | 17.6 |
|
2019財政年度第三季度末結餘 | 249.1 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 1,661.6 |
| | $ | 1,332.3 |
| | $ | (207.3 | ) | | $ | 2,786.8 |
| | $ | 1.3 |
| | $ | 2,788.1 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 留用 收益 | | 累積 其他 綜合 損失 | | 共計 股東‘ 衡平法 | | 非控制 利息 | | 共計 |
| 股份 | | 金額 | | 額外已付資本 | |
(以百萬計) | | | | | | | | | | | | | | | |
2017年財政期末結餘 | 248.9 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 1,461.1 |
| | $ | 1,084.6 |
| | $ | (131.4 | ) | | $ | 2,414.5 |
| | $ | — |
| | $ | 2,414.5 |
|
淨收益 | — |
| | — |
| | — |
| | 58.5 |
| | — |
| | 58.5 |
| | 0.2 |
| | 58.7 |
|
其他綜合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 30.3 |
| | 30.3 |
| | — |
| | 30.3 |
|
綜合收入 | | | | | | | | | | | 88.8 |
| | | | 89.0 |
|
根據僱員計劃發行普通股，扣除扣繳税款後 | 1.1 |
| | — |
| | 25.8 |
| | 3.0 |
| | — |
| | 28.8 |
| | — |
| | 28.8 |
|
股票回購 | (1.3 | ) | | — |
| | (7.5 | ) | | (42.5 | ) | | — |
| | (50.0 | ) | | — |
| | (50.0 | ) |
股票補償 | — |
| | — |
| | 17.6 |
| | — |
| | — |
| | 17.6 |
| | — |
| | 17.6 |
|
2018年第一季度末結餘 | 248.7 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 1,497.0 |
| | $ | 1,103.6 |
| | $ | (101.1 | ) | | $ | 2,499.7 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 2,499.9 |
|
淨收益 | — |
| | — |
| | — |
| | 64.1 |
| | — |
| | 64.1 |
| | — |
| | 64.1 |
|
其他綜合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (60.1 | ) | | (60.1 | ) | | — |
| | (60.1 | ) |
綜合收入 | | | | | | | | | | | 4.0 |
| | | | 4.0 |
|
根據僱員計劃發行普通股，扣除扣繳税款後 | 1.2 |
| | — |
| | 10.2 |
| | (13.7 | ) | | — |
| | (3.5 | ) | | — |
| | (3.5 | ) |
股票回購 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
股票補償 | — |
| | — |
| | 17.2 |
| | — |
| | — |
| | 17.2 |
| | — |
| | 17.2 |
|
2018年第二季度末結餘 | 249.9 |
| | 0.2 |
| | 1,524.4 |
| | 1,154.0 |
| | (161.2 | ) | | 2,517.4 |
| | 0.2 |
| | 2,517.6 |
|
淨收益 | — |
| | — |
| | — |
| | 73.7 |
| | — |
| | 73.7 |
| | — |
| | 73.7 |
|
其他綜合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7.3 |
| | 7.3 |
| | — |
| | 7.3 |
|
綜合收入 | | | | | | | | | | | 81.0 |
| | | | 81.0 |
|
根據僱員計劃發行普通股，扣除扣繳税款後 | 1.2 |
| | 0.1 |
| | 31.2 |
| | (0.5 | ) | | — |
| | 30.8 |
| | — |
| | 30.8 |
|
股票回購 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | | — |
|
股票補償 | — |
| | — |
| | 19.2 |
| | — |
| | — |
| | 19.2 |
| | | | 19.2 |
|
2018年第三季度末結餘 | 251.1 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 1,574.8 |
| | $ | 1,227.2 |
| | $ | (153.9 | ) | | $2,648.4 | | $ | 0.2 |
| | $ | 2,648.6 |
|
見所附精簡合併財務報表的説明。
特里姆博公司
合併現金流量表
(未經審計) |
| | | | | | | |
| 前三季度 |
(以百萬計) | 2019 | | 2018 |
業務活動現金流量： | | | |
淨收益 | $ | 235.1 |
| | $ | 196.5 |
|
調整數，以核對業務活動提供的淨收入與現金淨額： | | | |
折舊費用 | 29.7 |
| | 26.2 |
|
攤銷費用 | 128.6 |
| | 132.9 |
|
遞延所得税 | 4.4 |
| | (27.4 | ) |
股票補償 | 52.1 |
| | 53.1 |
|
權益法投資所得，扣除股息後 | (9.5 | ) | | (0.2 | ) |
其他，淨額 | 4.3 |
| | 14.4 |
|
資產(增加)減少： | | | |
應收賬款淨額 | 16.8 |
| | (15.8 | ) |
盤存 | 1.7 |
| | (29.0 | ) |
其他流動和非流動資產 | 10.4 |
| | (4.1 | ) |
負債增加(減少)： | | | |
應付帳款 | 13.6 |
| | 9.2 |
|
應計補償和福利 | (52.3 | ) | | (13.8 | ) |
遞延收入 | 33.4 |
| | 53.8 |
|
其他流動負債和非流動負債 | (5.5 | ) | | (11.0 | ) |
經營活動提供的淨現金 | 462.8 |
| | 384.8 |
|
投資活動的現金流量： | | | |
企業收購，除所購現金外 | (28.6 | ) | | (1,741.4 | ) |
購置財產和設備 | (54.6 | ) | | (53.1 | ) |
購買短期投資 | — |
| | (24.0 | ) |
短期投資到期日收益 | — |
| | 6.2 |
|
短期投資收益 | — |
| | 196.8 |
|
其他，淨額 | 14.5 |
| | 2.7 |
|
用於投資活動的現金淨額 | (68.7 | ) | | (1,612.8 | ) |
融資活動的現金流量： | | | |
普通股發行，扣除扣繳税款後 | 28.4 |
| | 52.3 |
|
回購普通股 | (179.8 | ) | | (53.0 | ) |
債務收益和循環信貸額度 | 818.0 |
| | 2,694.8 |
|
償還債務和循環信貸額度 | (1,033.6 | ) | | (1,602.2 | ) |
其他，淨額 | (10.2 | ) | | (8.9 | ) |
(用於)籌資活動提供的現金淨額 | (377.2 | ) | | 1,083.0 |
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (4.8 | ) | | (8.1 | ) |
現金和現金等價物淨增(減少)額 | 12.1 |
| | (153.1 | ) |
現金及現金等價物-期初 | 172.5 |
| | 358.5 |
|
現金和現金等價物-期末 | $ | 184.6 |
| | $ | 205.4 |
|
見所附精簡合併財務報表的説明。
精簡合併財務報表附註-未經審計
附註1.概述和介紹的基礎
公司背景
該公司於1978年開始運營，1981年在加利福尼亞註冊為Trimble導航有限公司。2016年10月1日，Trimble導航有限公司更名為Trimble公司。(“Trimble”或“Company”)並將其註冊狀態從加利福尼亞州改為特拉華州。除公司住所變更外，公司的重新註冊並沒有導致公司的業務、實際位置、管理、資產、負債或股東權益總額發生任何變化，也沒有導致公司僱員(包括公司管理層)所在地發生任何變化。
提出依據
該公司的財政年度為52-53周，截止日期是離12月31日最近的週五。2019是2020年1月3日，2018年財政年度是2018年12月28日。這個第三季度財政2019和2018結束於2019年9月27日和2018年9月28日分別。財税2019是53周的年2018是52周的年份。除非另有説明，所有日期均指本公司的財政年度和財政期間。
精簡的合併財務報表包括公司及其合併子公司的結果。公司間賬户和交易已被取消。非控股權益是指非控股股東在公司合併子公司的淨資產和經營結果中所佔的比例份額。
未經審計的臨時合併財務報表及其附註是按照美國公認的會計原則(“公認會計原則”)編制的。管理層認為，未經審計的臨時精簡綜合財務報表反映了所有正常的經常性調整，這些調整是公允列報所提中期結果所必需的。中期結果不一定表示全年的結果。本表格10-Q所包含的信息應與Trimble於2019年2月21日向美國證券交易委員會(SEC)提交的10-K表格中包含的信息一併閲讀。
估計數的使用
按照美國公認會計原則編制財務報表，要求管理層作出影響其精簡的綜合財務報表和所附附註中報告的數額的估計和假設。估計數和假設用於確認收入，包括確定履行義務的性質和時間，並確定履約義務的獨立銷售價格、可疑賬户備抵、銷售退貨準備金、存貨估價備抵、保修費、投資、商譽減損、無形資產減值、購買無形資產的使用壽命、庫存補償和所得税等。管理部門根據歷史經驗和其他各種被認為是合理的假設作出估計。實際結果和結果可能與管理層的估計和假設不同。
附註2.更新重要會計政策
重要會計政策摘要
在此期間，公司的重要會計政策沒有發生重大變化。前三個季度財政2019從公司最新的表格10-K中披露，但2019年第一季度採用新的租賃標準除外，如下文所述。
最近通過的會計公告
租賃
2016年2月，FASB發佈了新的租賃標準，要求承租人在資產負債表上確認大多數租賃的租賃資產和租賃負債，並提供更好的披露。該公司在2019年財政年度開始時採用了新的標準，採用了一種修正的回顧性方法，而不重複比較期。在通過後，某些實際的權宜之計被用來繼承先前定義和分類的現有租約。包含租賃和非租賃組成部分的租賃作為總體租賃安排的一部分進行核算。
經營租約，租期大於一年包括在經營租賃使用權(ROU)資產，其他流動負債，和經營租賃負債的公司精簡的綜合資產負債表。這些ROU資產和負債利用公司的增量借款利率，按租賃期內的租賃付款現值確認。
該標準對該公司精簡的綜合資產負債表產生了重大影響，但對其精簡的收入綜合報表和現金流量表沒有影響。最重要的影響是認識到$123.5百萬ROU資產和$126.1百萬在採用之日其經營租賃的租賃責任。
最近發佈的會計公告尚未通過
金融工具-信貸損失
2016年6月，財務會計準則委員會發布了新的指導意見，要求按攤銷成本法計量的金融資產的信貸損失應根據預計收取的淨額列報，而不是以發生的損失為依據。此外，可供出售的債務證券的信貸損失應通過以公允價值低於攤銷成本的金額為限的信貸損失備抵記錄。新標準是在修訂-追溯的基礎上實施的，並從2020年財政年度開始對公司生效。允許在2018年12月15日以後的財政年度和這些財政年度內儘早採用。該公司目前預計，採用將不會對其精簡的綜合財務報表產生重大影響。
無形資產-親善和其他
2017年1月，FASB發佈了新的指南，要求減值費用以當前兩步減值測試的第一步為基礎，從而簡化商譽減值的核算。通過將報告單元的公允價值與其賬面金額進行比較來執行減值測試，並將對賬面金額超過報告單位公允價值的金額確認減值費用。新標準將在未來的基礎上實施，並從2020年財政年度開始對公司生效，並允許儘早採用。該公司目前預計，採用將不會對其精簡的綜合財務報表產生重大影響。
無形資產.內部使用軟件
2018年8月，FASB發佈了新的指南，明確了雲計算安排(即服務合同)的實施成本核算。此指南與開發或獲取內部使用軟件所產生的實現成本的核算相一致，以資本化在託管安排(即服務合同)中發生的實施成本。
本公司須在2020年財政年度第一季採用該指引，以應付在實施日期後發生的所有執行費用。允許提前收養。該公司目前正在評估新指南對其精簡的綜合財務報表的影響。
附註3.股東權益
股票回購活動
2017年11月，公司董事會批准了一項股票回購計劃(“2017年股票回購計劃”)，授權該公司回購至多$600.0百萬Trimble的普通股。
根據股份回購計劃，公司可以通過公開市場交易、私下談判交易、加速股票回購計劃、投標要約或其他方式不時回購股份。回購交易的時間和數量將由公司管理層根據其對市場狀況、股價、法律要求等因素的評估來決定。程序可在任何時候暫停、修改或停止，無需事先通知。
在第三季度和前三個季度財政2019，公司重新購買了大約3.3百萬和4.7百萬公開市場購買普通股，平均價格為$37.57每股和$38.51每股合計$120.8百萬和$179.8百萬分別根據2017年股票回購計劃。
股票回購反映為以面值為基礎的普通股減值，以及以所有已發行股票每股平均賬面價值為基礎的附加已付資本(在每次回購交易時計算)。每一次回購的超額購買價格超過這一平均水平，由留存收益支付。由於回購，留存收益減少了$99.5百萬和$149.1百萬第三季度和前三季度財政2019分別。該計劃下的普通股回購是根據會計目的而根據交易日期記錄的。在第三季度財政2019，2017年股票回購計劃的剩餘授權資金為$172.4百萬.
附註4.業務合併
在2019年財政年度前三個季度，該公司收購了二以現金總額計計的業務$40.2百萬。合併損益表包括企業自收購之日起的經營業績。這些收購無論是單獨還是總體上都不算重大。2019年財政年度前三個季度收購的企業貢獻不足1%公司的總收入。
公司確定了每次收購所支付的總價款，以及在收購之日所獲得的資產和承擔的負債的公允價值。購買價超過所購有形和可識別無形資產淨額公允價值的部分記作商譽。獲得的無形資產的公允價值一般是根據現金流量貼現分析確定的。就2019財政年度前三個季度的購置而言，購置的有形資產淨額和無形資產的初步公允價值是根據初步估值和估計數計算的，假設在計量期間內(從購置日期起計最多一年)可能發生變化。
無形資產
下表詳列公司的無形資產總額：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 | 2019財政年度第三季度 | | 2018年財政年度結束 |
| 毛額 | | | | | | 毛額 | | | | |
| 載運 | | 累積 | | 淨攜帶 | | 載運 | | 累積 | | 淨攜帶 |
(以百萬計) | 金額 | | 攤銷 | | 金額 | | 金額 | | 攤銷 | | 金額 |
發達產品技術 | $ | 1,221.6 |
| | $ | (892.2 | ) | | $ | 329.4 |
| | $ | 1,220.3 |
| | $ | (825.3 | ) | | $ | 395.0 |
|
商品名稱和商標 | 72.6 |
| | (57.4 | ) | | 15.2 |
| | 72.9 |
| | (53.3 | ) | | 19.6 |
|
客户關係 | 717.2 |
| | (449.2 | ) | | 268.0 |
| | 715.1 |
| | (406.5 | ) | | 308.6 |
|
分銷權和其他知識產權 | 77.8 |
| | (63.1 | ) | | 14.7 |
| | 84.4 |
| | (63.3 | ) | | 21.1 |
|
| $ | 2,089.2 |
| | $ | (1,461.9 | ) | | $ | 627.3 |
| | $ | 2,092.7 |
| | $ | (1,348.4 | ) | | $ | 744.3 |
|
截至本年度結束時購買的無形資產的未來攤銷費用估計數第三季度財政2019情況如下：
|
| | | |
(以百萬計) | |
2019年(剩餘) | $ | 37.2 |
|
2020 | 140.8 |
|
2021 | 119.7 |
|
2022 | 100.8 |
|
2023 | 87.4 |
|
此後 | 141.4 |
|
共計 | $ | 627.3 |
|
善意
按部門分列的商譽賬面金額的變化情況前三個季度財政2019情況如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築物和基礎設施 | | 地理空間 | | 資源和公用事業 | | 運輸 | | 共計 |
(以百萬計) | | | | | | | | | |
截至2018年財政年度的餘額 | $ | 1,970.2 |
| | $ | 403.1 |
| | $ | 305.7 |
| | $ | 861.0 |
| | $ | 3,540.0 |
|
因購置而增加的費用 | 0.3 |
| | — |
| | 19.9 |
| | — |
| | 20.2 |
|
購買價格和外幣折算調整 | (13.2 | ) | | (5.7 | ) | | (3.7 | ) | | (3.2 | ) | | (25.8 | ) |
截至2019財政年度第三季度末的餘額 | $ | 1,957.3 |
| | $ | 397.4 |
| | $ | 321.9 |
| | $ | 857.8 |
| | $ | 3,534.4 |
|
視點與e-Builder的獲取
2018年2月2日，該公司完成了一項以現金計價的全現金交易，完成了對電子生成器的收購。$485.5百萬。e-Builder是一種面向資本項目所有者和項目管理公司的基於SaaS的建設項目管理解決方案，它為業主、項目經理和承包商提供了貫穿設計、構建和運營生命週期的集成項目交付解決方案。
2018年7月2日，該公司收購了Viewpoint的所有流通股，進行了一項價值為ACT的全現金交易。$1,212.1百萬。VIEW是建築管理軟件的供應商，它將承包商的財務和資源管理集成到他們在外地的項目運作中。跨辦公室、團隊和外地工作流的集成使承包商能夠使用Viewpoint有效地管理和獲得跨越建築生命週期的數據和工作流的能見度，從生產前計劃到產品運營和供應鏈管理，通過項目移交以及資產運營和維護。
觀點和e-Builder的經營結果已包括在公司的精簡合併損益表，因為他們各自的收購日期。Viewpoint和e-Builder的性能都在建築物和基礎設施部分下面報告.
這兩筆收購的資金來源約為$211.2百萬公司現有現金中，其餘部分通過發行高級票據和公司2018年信貸設施(如注7所定義)提供資金。
下表彙總了為獲取Viewpoint和e-Builder而轉移的考慮、所獲得的資產和承擔的負債以及截至收購日期的可識別無形資產的估計使用壽命：
|
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 視點 | | | | 電子生成器 | | |
總購買代價 | $ | 1,212.1 |
| | | | $ | 485.5 |
| | |
購置的有形資產淨額 | (0.6 | ) | | | | 2.0 |
| | |
購置的無形資產： | | | 估計使用壽命 | | | | 估計使用壽命 |
發達產品技術 | 225.4 |
| | 6年數 | | 60.5 |
| | 7年數 |
過程中研究與開發 | 12.9 |
| | N/a | | — |
| | |
訂單積壓 | — |
| | | | 1.7 |
| | 6月份 |
客户關係 | 158.6 |
| | 10年數 | | 42.4 |
| | 10年數 |
商號 | 8.9 |
| | 5年數 | | 4.8 |
| | 7年數 |
優惠租賃 | 4.3 |
| | 4-9歲 | | — |
| | |
小計 | 410.1 |
| | | | 109.4 |
| | |
遞延税款負債 | (61.2 | ) | | | | (18.2 | ) | | |
減去購置的所有資產/負債的公允價值 | 348.3 |
| | | | 93.2 |
| | |
善意 | $ | 863.8 |
| | | | $ | 392.3 |
| | |
商譽包括高技能和有價值的組裝勞動力、被證明有能力生產新產品和服務以推動未來的收入，以及公司為其業務特有的協同作用支付的溢價。.的善意$95.8百萬由於税收的目的，預計將可扣減“視圖”。
下表顯示了公司、Viewpoint和e-Builder運營的未經審計的補充形式結果，就好像公司在提交的最早階段開始時已經合併了一樣。業務的初步結果不一定表明如果2018年財政年度第一天進行收購會產生的結果，也不一定表示未來的結果。在形式結果中包括根據在適用的購置日期時所獲得的資產和假定的負債的公允價值進行的調整。為第三季度2018年財政年度前三個季度，預計結果的主要影響包括與收購相關的無形資產攤銷、採用客户合同收入的影響、用於購買Viewpoint和e-Builder的債務利息支出、所得税效應以及其他反映公允價值的調整。2018年財政年度前三個季度的初步信息如下：
|
| | | | |
| | 前三季度 |
財政期 | | 2018 |
(單位：百萬，但每股數據除外) | | |
收入 | | $ | 2,420.0 |
|
可歸於Trimble Inc.的淨收入 | | 189.5 |
|
每股基本收益 | | 0.76 |
|
稀釋每股收益 | | 0.75 |
|
附註5.盤存
清單包括以下內容：
|
| | | | | | | |
| 第三季度 | | 財政年度結束 |
截至 | 2019 | | 2018 |
(以百萬計) | | | |
原料 | $ | 96.7 |
| | $ | 96.2 |
|
在製品 | 12.3 |
| | 12.6 |
|
成品 | 181.1 |
| | 189.2 |
|
總庫存 | $ | 290.1 |
| | $ | 298.0 |
|
附註6.分段信息
公司的運營部門是根據公司首席運營決策者對運營的看法和評價來確定的。該公司的報告部分如下：
| |
• | 建築物和基礎設施：該部門主要為從事建築、工程、建築、運營和維護工作的客户提供服務。 |
| |
• | 地理空間：該部門主要為從事測量、工程、政府和土地管理的客户提供服務。 |
| |
• | 資源和公用事業：該部門主要為從事農業、林業和公用事業的客户提供服務。 |
| |
• | 運輸：這一部門主要服務於長途貨運、野戰服務管理、鐵路和軍事航空的客户。 |
以下報告部分表格反映了公司在其管理報告制度下的可報告運營部門的結果。這些結果不一定符合美國公認會計準則。公司提供部門收入和收入，不包括某些已獲得的遞延收入的影響，這些收入被記作購買會計中的公允價值。列報的部分收入也不包括採購會計中取消的某些已獲得資本佣金的影響，以及以往各期歷史上被排除的其他調整數，似乎被收購公司在所述期間獨立運作。這與首席運營決策者評估每個部門的業績和分配資源的方式是一致的。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報告部分 |
| 建築物和基礎設施 | | 地理空間 | | 資源和公用事業 | | 運輸 | | 共計 |
(以百萬計) | | | | | | | | | |
2019財政年度第三季度 | | | | | | | | | |
收入 | $ | 309.6 |
| | $ | 155.1 |
| | $ | 120.9 |
| | $ | 198.3 |
| | $ | 783.9 |
|
後天遞延收入調整 | 0.2 |
| | — |
| | 0.2 |
| | — |
| | 0.4 |
|
分段收入 | $ | 309.8 |
| | $ | 155.1 |
| | $ | 121.1 |
| | $ | 198.3 |
| | $ | 784.3 |
|
| | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 83.0 |
| | $ | 30.6 |
| | $ | 34.3 |
| | $ | 31.2 |
| | $ | 179.1 |
|
後天遞延收入調整 | 0.2 |
| | — |
| | 0.2 |
| | — |
| | 0.4 |
|
已獲資本化佣金的攤銷 | (1.5 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (1.5 | ) |
分段營業收入 | $ | 81.7 |
| | $ | 30.6 |
| | $ | 34.5 |
| | $ | 31.2 |
| | $ | 178.0 |
|
| | | | | | | | | |
再折舊費用 | $ | 1.9 |
| | $ | 1.5 |
| | $ | 1.0 |
| | $ | 1.0 |
| | $ | 5.4 |
|
| | | | | | | | | |
2018年第三季度 | | | | | | | | | |
收入 | $ | 286.6 |
| | $ | 185.4 |
| | $ | 133.0 |
| | $ | 190.2 |
| | $ | 795.2 |
|
後天遞延收入調整 | 9.2 |
| | — |
| | 0.2 |
| | 0.1 |
| | 9.5 |
|
分段收入 | $ | 295.8 |
| | $ | 185.4 |
| | $ | 133.2 |
| | $ | 190.3 |
| | $ | 804.7 |
|
| | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 60.9 |
| | $ | 47.4 |
| | $ | 38.3 |
| | $ | 37.0 |
| | $ | 183.6 |
|
後天遞延收入調整 | 9.2 |
| | — |
| | 0.2 |
| | 0.1 |
| | 9.5 |
|
已獲資本化佣金的攤銷 | (1.8 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (1.8 | ) |
分段營業收入 | $ | 68.3 |
| | $ | 47.4 |
| | $ | 38.5 |
| | $ | 37.1 |
| | $ | 191.3 |
|
| | | | | | | | | |
再折舊費 | $ | 1.8 |
| | $ | 1.5 |
| | $ | 1.1 |
| | $ | 1.1 |
| | $ | 5.5 |
|
| | | | | | | | | |
2019財政年度前三個季度 | | | | | | | | | |
收入 | $ | 940.6 |
| | $ | 480.7 |
| | $ | 432.8 |
| | $ | 586.2 |
| | $ | 2,440.3 |
|
後天遞延收入調整 | 3.8 |
| | — |
| | 0.5 |
| | — |
| | 4.3 |
|
分段收入 | $ | 944.4 |
| | $ | 480.7 |
| | $ | 433.3 |
| | $ | 586.2 |
| | $ | 2,444.6 |
|
| | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 229.7 |
| | $ | 91.1 |
| | $ | 130.7 |
| | $ | 95.3 |
| | $ | 546.8 |
|
後天遞延收入調整 | 3.8 |
| | — |
| | 0.5 |
| | — |
| | 4.3 |
|
已獲資本化佣金的攤銷 | (4.7 | ) | | — |
| | (0.1 | ) | | — |
| | (4.8 | ) |
分段營業收入 | $ | 228.8 |
| | $ | 91.1 |
| | $ | 131.1 |
| | $ | 95.3 |
| | $ | 546.3 |
|
| | | | | | | | | |
再折舊費用 | $ | 6.1 |
| | $ | 4.7 |
| | $ | 3.2 |
| | $ | 3.3 |
| | $ | 17.3 |
|
| | | | | | | | | |
2018年財政年度前三個季度 | | | | | | | | | |
收入 | $ | 785.6 |
| | $ | 544.3 |
| | $ | 437.2 |
| | $ | 555.8 |
| | $ | 2,322.9 |
|
後天遞延收入調整 | 15.1 |
| | — |
| | 0.8 |
| | 0.3 |
| | $ | 16.2 |
|
分段收入 | $ | 800.7 |
| | $ | 544.3 |
| | $ | 438.0 |
| | $ | 556.1 |
| | $ | 2,339.1 |
|
| | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 171.8 |
| | $ | 126.3 |
| | $ | 132.3 |
| | $ | 98.5 |
| | 528.9 |
|
後天遞延收入調整 | 15.1 |
| | — |
| | 0.8 |
| | 0.3 |
| | 16.2 |
|
已獲資本化佣金的攤銷 | (2.7 | ) | | — |
| | (0.2 | ) | | — |
| | (2.9 | ) |
分段營業收入 | $ | 184.2 |
| | $ | 126.3 |
| | $ | 132.9 |
| | $ | 98.8 |
| | $ | 542.2 |
|
| | | | | | | | | |
再折舊費 | $ | 4.6 |
| | $ | 4.4 |
| | $ | 3.1 |
| | $ | 3.4 |
| | $ | 15.5 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報告部分 |
| 建築物和基礎設施 | | 地理空間 | | 資源和公用事業 | | 運輸 | | 共計 |
(以百萬計) | | | | | | | | | |
截至2019年財政年度第三季度 | | | | | | | | | |
應收賬款淨額 | $ | 175.3 |
| | $ | 109.1 |
| | $ | 73.7 |
| | $ | 130.8 |
| | $ | 488.9 |
|
盤存 | 61.3 |
| | 123.0 |
| | 44.9 |
| | 60.9 |
| | 290.1 |
|
善意 | 1,957.3 |
| | 397.4 |
| | 321.9 |
| | 857.8 |
| | 3,534.4 |
|
截至2018年財政年度 | | | | | | | | | |
應收賬款淨額 | 177.5 |
| | 118.7 |
| | 83.8 |
| | 132.6 |
| | 512.6 |
|
盤存 | 70.3 |
| | 133.5 |
| | 46.2 |
| | 48.0 |
| | 298.0 |
|
善意 | $ | 1,970.2 |
| | $ | 403.1 |
| | $ | 305.7 |
| | $ | 861.0 |
| | $ | 3,540.0 |
|
公司合併營業收入與所得税前合併收入的核對如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(以百萬計) | | | | | | | |
合併部分營業收入 | $ | 178.0 |
| | $ | 191.3 |
| | $ | 546.3 |
| | $ | 542.2 |
|
未分配的公司費用 | (16.0 | ) | | (24.3 | ) | | (56.7 | ) | | (70.2 | ) |
重組費用 | (3.6 | ) | | (2.6 | ) | | (10.2 | ) | | (6.8 | ) |
後天遞延收入調整 | (0.4 | ) | | (9.5 | ) | | (4.3 | ) | | (16.2 | ) |
購置無形資產的攤銷 | (40.8 | ) | | (49.8 | ) | | (128.6 | ) | | (132.9 | ) |
股票補償 | (18.6 | ) | | (18.8 | ) | | (52.1 | ) | | (53.1 | ) |
已獲資本化佣金的攤銷 | 1.5 |
| | 1.8 |
| | 4.8 |
| | 2.9 |
|
購置/剝離項目 | (8.4 | ) | | (10.7 | ) | | (11.5 | ) | | (34.8 | ) |
合併營業收入 | 91.7 |
| | 77.4 |
| | 287.7 |
| | 231.1 |
|
非營業費用淨額 | (12.8 | ) | | (13.3 | ) | | (18.2 | ) | | (21.1 | ) |
税前綜合收入 | $ | 78.9 |
| | $ | 64.1 |
| | $ | 269.5 |
| | $ | 210.0 |
|
下表以公司總數為基礎，按地理分列的收入彙總情況見下表。收入是指根據客户所在地來自外部客户的來自國家的收入，不包括某些已獲得的遞延收入的影響，這些收入在採購會計中被記作公允價值，符合上文的報告部分表格。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報告部分 |
| 建築物和基礎設施 | | 地理空間 | | 資源和公用事業 | | 運輸 | | 共計 |
(以百萬計) | | | | | | | | | |
2019財政年度第三季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 180.9 |
| | $ | 63.4 |
| | $ | 35.9 |
| | $ | 157.5 |
| | $ | 437.7 |
|
歐洲 | 79.9 |
| | 49.5 |
| | 54.2 |
| | 21.9 |
| | 205.5 |
|
亞太 | 41.3 |
| | 30.4 |
| | 10.4 |
| | 9.3 |
| | 91.4 |
|
世界其他地區 | 7.7 |
| | 11.8 |
| | 20.6 |
| | 9.6 |
| | 49.7 |
|
合併收入總額 | $ | 309.8 |
| | $ | 155.1 |
| | $ | 121.1 |
| | $ | 198.3 |
| | $ | 784.3 |
|
2018年第三季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 167.8 |
| | $ | 83.4 |
| | $ | 43.5 |
| | $ | 156.7 |
| | $ | 451.4 |
|
歐洲 | 77.7 |
| | 48.8 |
| | 55.3 |
| | 21.7 |
| | 203.5 |
|
亞太 | 45.0 |
| | 42.2 |
| | 12.1 |
| | 11.5 |
| | 110.8 |
|
世界其他地區 | 5.3 |
| | 11.0 |
| | 22.3 |
| | 0.4 |
| | 39.0 |
|
合併收入總額 | $ | 295.8 |
| | $ | 185.4 |
| | $ | 133.2 |
| | $ | 190.3 |
| | $ | 804.7 |
|
2019財政年度前三個季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 545.7 |
| | $ | 197.6 |
| | $ | 130.7 |
| | $ | 471.4 |
| | $ | 1,345.4 |
|
歐洲 | 253.8 |
| | 160.2 |
| | 211.1 |
| | 65.9 |
| | 691.0 |
|
亞太 | 121.9 |
| | 88.3 |
| | 35.0 |
| | 29.6 |
| | 274.8 |
|
世界其他地區 | 23.0 |
| | 34.6 |
| | 56.5 |
| | 19.3 |
| | 133.4 |
|
合併收入總額 | $ | 944.4 |
| | $ | 480.7 |
| | $ | 433.3 |
| | $ | 586.2 |
| | $ | 2,444.6 |
|
2018年財政年度前三個季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 433.2 |
| | $ | 223.0 |
| | $ | 140.3 |
| | $ | 455.0 |
| | $ | 1,251.5 |
|
歐洲 | 236.9 |
| | 154.6 |
| | 197.6 |
| | 64.4 |
| | 653.5 |
|
亞太 | 111.6 |
| | 130.4 |
| | 35.7 |
| | 35.0 |
| | 312.7 |
|
世界其他地區 | 19.0 |
| | 36.3 |
| | 64.4 |
| | 1.7 |
| | 121.4 |
|
合併收入總額 | $ | 800.7 |
| | $ | 544.3 |
| | $ | 438.0 |
| | $ | 556.1 |
| | $ | 2,339.1 |
|
附註7.債務
債務包括：
|
| | | | | | | | | | | |
截至 | | | | 第三季度 | | 財政年度終了 |
儀器 | | 發放日期 | | 2019 | | 2018 |
(以百萬計) | | | | 有效利率 | 金額 | | 金額 |
高級註釋： | | | | | | | |
二0二三年度高級債券，百分之四點一五，應於二零二三年六月到期 | | 2018年6月 | | 4.36% | $ | 300.0 |
| | $ | 300.0 |
|
二0二八年度高級債券，4.90%，應於二零二八年六月到期 | | 2018年6月 | | 5.04% | 600.0 |
| | 600.0 |
|
二0二二四年度高級債券，百分之四點七五，將於二零二四年十二月到期 | | 2014年11月 | | 4.95% | 400.0 |
| | 400.0 |
|
信貸設施： | | | | | | | |
CCT 2018年信貸貸款，浮動匯率： | | | | | | | |
將於2021年5月到期 | | 2018年5月 | | 3.54% | 225.0 |
| | 425.0 |
|
.class=‘class 2’>不承諾的設施，浮動費率 | | | | 1.93% | 236.3 |
| | 255.9 |
|
期票和其他債務 | | | | | 0.3 |
| | 1.0 |
|
未攤銷貼現和發行成本 | | | | | (11.3 | ) | | (13.4 | ) |
債務總額 | | | | | 1,750.3 |
| | 1,968.5 |
|
減：短期債務 | | | | | 236.3 |
| | 256.2 |
|
長期債務 | | | | | $ | 1,514.0 |
| | $ | 1,712.3 |
|
公司的每一項債務協議都要求它遵守某些債務契約。公司在債務契約結束時遵守了所有債務契約第三季度2019年財政報告。
債務到期日
在第三季度在2019財政年度，該公司以未償本金為基礎的債務期限如下(以百萬計)：
|
| | | |
應付年份 | |
2019年(剩餘) | $ | 236.3 |
|
2020 | 0.3 |
|
2021 | 225.0 |
|
2022 | — |
|
2023 | 300.0 |
|
此後 | 1,000.0 |
|
共計 | $ | 1,761.6 |
|
高級註釋
上表所有系列高級債券均附有利息，每年六月及十二月每半年支付一次。對於2023年和2028年的高級債券，如果穆迪或標準普爾(或(如適用的話)替代評級機構)下調(或隨後提高)對這些債券的評級，利率將不時調整。
高級債券是無擔保的，與公司所有其他高級無擔保債務在支付權方面排名相同。公司可隨時全部或部分贖回每批高級債券的票據。這種契約還包含限制公司創造某些留置權、進行出售和租賃交易、與公司合併或併入或轉讓、轉讓或租賃公司全部或實質上所有財產和資產的能力的契約，每項契約均有某些例外情況。
2018年信貸貸款
上表中的信貸機制提供的無擔保信貸貸款的本金總額為$1.75十億，由$1.25十億循環信貸安排將於2023年5月到期$500.0百萬在融資日期三週年時到期的延期提取定期貸款安排。本公司可要求額外的貸款安排，最多可達$500.0百萬.
未使用的設施
公司二 $75.0百萬和一 €100.0百萬循環信貸設施，它是未承付的(“未承付的設施”)。第三季度財政2019.
有關進一步信息，請參閲公司2018年財政年度10-K表年度報告所載綜合財務報表附註7。
附註8.租賃
本公司主要經營租賃其某些主要設施，包括公司辦事處、研發設施和製造設施。餘下的租約條款一般由1到10年數，某些租約包括將租約延長至9年數。在確定租賃期限時，公司會考慮延長租賃期限的選擇。
業務租賃費用包括：
|
| | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
截至 | 2019 | | 2019 |
(以百萬計) | | | |
經營租賃費用 | $ | 9.7 |
| | $ | 28.7 |
|
短期租賃費用和其他 | 4.1 |
| | 13.5 |
|
租賃費用總額 | $ | 13.8 |
| | $ | 42.2 |
|
與租賃有關的現金流動補充資料如下：
|
| | | |
| 前三季度 |
截至 | 2019 |
(以百萬計) | |
為計算租賃負債所包括的負債支付的現金： | |
營運租契的主要營運現金流量(1) | $ | 28.3 |
|
| |
為換取經營租賃負債而獲得的使用權資產： | $ | 39.2 |
|
| |
(1) | 不包括短期租約的現金付款，而短期租約不是資本化的. |
與租賃有關的補充資產負債表信息如下： |
| | | |
| 第三季度 |
截至 | 2019 |
(以百萬計) | |
經營租賃使用權資產 | $ | 133.7 |
|
| |
其他流動負債 | $ | 29.1 |
|
經營租賃負債 | 109.0 |
|
業務租賃負債總額 | $ | 138.1 |
|
| |
加權平均貼現率 | 4.36 | % |
加權平均剩餘租賃期限 | 6年數 |
|
在第三季度在2019財政年度，該公司的租賃負債期限如下(以百萬計)：
|
| | | |
應付年份 | |
2019年(剩餘) | $ | 8.7 |
|
2020 | 34.2 |
|
2021 | 29.3 |
|
2022 | 23.8 |
|
2023 | 18.7 |
|
此後 | 41.7 |
|
租賃付款總額 | $ | 156.4 |
|
較少估算的利息 | $ | 18.3 |
|
共計 | $ | 138.1 |
|
本公司有一個經營租賃的房地產$31.2百萬截至2019年財政年度第三季度結束時，這一階段尚未開始，因此，該公司精簡的綜合資產負債表尚未確認這一點。這項經營租約預計將於2021年開始，租期為13年數.
附註9.公允價值計量
公司確定公允價值的依據是，在衡量日市場參與者之間有秩序的交易中，資產或負債在本金或最有利的市場上轉移負債(退出價格)時將收到的或支付的交換價格。等級級別直接關係到對這些資產和負債進行公平估值的投入的主觀性程度，具體如下：
一級-可觀察的投入，如未調整的、在活躍市場中相同資產或負債的報價。
二級-投入(一級報價除外)可直接或間接觀察資產或負債。這包括活躍市場類似資產或負債的報價，以及非活躍市場相同或類似資產或負債的報價。
第三級-無法觀察的投入，反映管理層對市場參與者在計量日對資產或負債定價時所使用的最佳估計。考慮到評估技術固有的風險和模型輸入所固有的風險。
經常性公允價值
期末按公允價值計量和記錄的資產和負債公允價值如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019財政年度第三季度末公允價值 | | 2018年年底公允價值 |
(以百萬計) | 一級 | | 二級 | | 三級 | | 共計 | | 一級 | | 二級 | | 三級 | | 共計 |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延補償計劃資產(1) | $ | 33.5 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 33.5 |
| | $ | 28.5 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 28.5 |
|
衍生工具資產(2) | — |
| | 0.6 |
| | — |
| | 0.6 |
| | — |
| | 0.4 |
| | — |
| | 0.4 |
|
按公允價值計量的資產總額 | $ | 33.5 |
| | $ | 0.6 |
| | $ | — |
| | $ | 34.1 |
| | $ | 28.5 |
| | $ | 0.4 |
| | $ | — |
|
| $ | 28.9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延補償計劃負債(1) | $ | 33.5 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 33.5 |
| | $ | 28.5 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 28.5 |
|
衍生工具負債(2) | — |
| | 0.3 |
| | — |
| | 0.3 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
或有代價負債(3) | — |
| | — |
| | 9.2 |
| | 9.2 |
| | — |
| | — |
| | 5.6 |
| | 5.6 |
|
按公允價值計算的負債總額 | $ | 33.5 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 9.2 |
| | $ | 43.0 |
| | $ | 28.5 |
| | $ | — |
| | $ | 5.6 |
| | $ | 34.1 |
|
附加公允價值信息
所有未按公允價值定期記錄的金融工具(債務)的估計公允價值總額約為$1.8十億和$2.0十億2019年第三季度和2018年末財政年度分別符合賬面價值。
高級債券的公允價值是根據活躍程度較低的市場的可觀察市場價格確定的，因此在公允價值等級中被歸類為二級。銀行借款和期票的公允價值是根據公司在發行期限類似的票據時必須支付的利率估計數計算的，並按這一比率貼現現金流量，並被歸類為公允價值等級中的二級。公允價值並未表明公司目前需要支付多少款項才能清償任何債務。
附註10.獲得客户合同的遞延費用
公司將所有遞延成本分類，以獲得客户合同，其中包括遞延佣金，將其歸類為遞延成本中的非流動資產，非流動資產列在公司精簡的綜合資產負債表上。在第三季度財政20192018年年底，該公司$41.9百萬和$41.3百萬分別為獲得客户合同的遞延成本。
與遞延費用有關的攤銷費用，以獲得客户合同第三季度前三個季度的財政2019曾.$5.3百萬和$16.2百萬，分別是$6.2百萬和$17.2百萬分別為2018年第三季度和前三個季度。這筆費用已列入公司精簡的合併損益表中的銷售和營銷費用。有不與提出的任何一段期間遞延佣金有關的減值損失。
附註11.產品保證
本公司根據相關的材料產品成本、技術支持、勞動力成本和第三方代表公司進行工作所產生的成本，作為其銷售成本的一部分，計入保修成本。公司的預期未來成本主要是根據保修期內產品退貨量的歷史趨勢以及修理或更換設備的費用來估算的。當銷售的產品包括保修條款時，保修期通常從一年到兩年.
雖然本公司從事廣泛的產品質量計劃和過程，包括積極監測和評估零部件供應商的質量，但其保證義務受到產品故障率、材料使用和糾正產品故障所產生的服務交付成本的影響。如果實際產品故障率、材料使用或服務交付成本與估計值不同，則可能需要對估計的保修應計費用和相關費用進行修訂。
期間公司產品保修責任的變化前三個季度財政2019如下：
|
| | | |
(以百萬計) | |
截至2018年財政年度的餘額 | $ | 15.3 |
|
應計擔保金 | 14.9 |
|
估計數的變動 | 0.4 |
|
擔保結算(現金或實物) | (15.7 | ) |
截至2019財政年度第三季度末的餘額 | $ | 14.9 |
|
附註12.遞延收入和剩餘 履約義務
遞延收入
年內公司遞延收入的變動第三季度財政20192018年的情況如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
(以百萬計) | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
期初餘額 | $ | 452.4 |
| | $ | 356.2 |
| | $ | 387.2 |
| | $ | 276.6 |
|
確認收入 | (76.7 | ) | | (41.5 | ) | | (300.5 | ) | | (201.7 | ) |
獲得遞延收入 | 1.5 |
| | 26.6 |
| | 1.5 |
| | 50.3 |
|
遞延收入活動淨額 | 41.8 |
| | 23.0 |
| | 330.8 |
| | 239.1 |
|
期末餘額 | $ | 419.0 |
| | $ | 364.3 |
| | $ | 419.0 |
| | $ | 364.3 |
|
剩餘的履約義務
截止到第三季度2019年財政年度，約$1.1十億預計收入將從尚未交付貨物或服務的剩餘業績義務中確認，主要是訂閲和軟件維護，以及較小程度上的硬件和專業服務合同。該公司預計將確認收入約為71%和17%關於下一次的這些剩餘的性能義務12和24月份分別，其餘部分隨後確認。
附註13.每股收益
每股基本收益是通過除以Trimble Inc.的淨收益來計算的。按該期間普通股的加權平均發行數計算.稀釋後每股收益是通過除以Trimble Inc.的淨收益來計算的。按加權平均計算，在此期間流通的普通股數量增加，包括如果發行了潛在稀釋性證券就會發行的增發普通股的數量。潛在稀釋性證券包括未發行股票期權、根據公司員工股票購買計劃購買的股份、限制性股票單位和意外發行的股票。
下表顯示每股基本收益和稀釋收益的計算情況：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(百萬美元，但每股數額除外) | | | | | | | |
分子： | | | | | | | |
可歸於Trimble Inc.的淨收入 | $ | 78.1 |
| | $ | 73.7 |
| | $ | 235.0 |
| | $ | 196.3 |
|
分母： | | | | | | | |
每股基本收益中使用的加權平均普通股數 | 250.4 |
| | 250.5 |
| | 251.2 |
| | 249.6 |
|
稀釋證券效應 | 1.7 |
| | 3.1 |
|
| 2.2 |
|
| 3.4 |
|
稀釋每股收益中使用的加權平均普通股數和稀釋潛力普通股數 | 252.1 |
| | 253.6 |
| | 253.4 |
| | 253.0 |
|
每股基本收益 | $ | 0.31 |
| | $ | 0.29 |
| | $ | 0.94 |
| | $ | 0.79 |
|
稀釋每股收益 | $ | 0.31 |
| | $ | 0.29 |
| | $ | 0.93 |
| | $ | 0.78 |
|
為第三季度為了前三個季度財政2019和2018，該公司將少量股份排除在稀釋後每股收益的計算之外，因為它們的效果會起到反稀釋作用。
附註14.所得税
為第三季度財政2019，公司的有效所得税税率導致了1%，相對於15%在相應的財政期間2018增加的主要原因是2017年美國聯邦規定在2018年第三季度退還調整額的税收優惠，以及由於美國聯邦法定訴訟時效到期而在特定税收年度釋放的税率優惠百分比較低。
2019年財政年度前三個季度，該公司的實際所得税税率為13%相比較6%2018年財政年度同期；增加的主要原因是2017年美國聯邦規定在2018年第三季度退還調整額，2019財政年度第二季度轉移定價税準備金用於股票薪酬扣減。
該公司的實際税率低於美國聯邦法定税率21%主要是由於儲備釋放，優惠税率相關的某些收入從較低税收管轄區的業務，受益於美國聯邦研究與發展信貸，以及股票為基礎的補償扣減。
該公司及其子公司須繳納美國聯邦、州和外國所得税。該公司目前正處於不同的階段，多年由不同的州和外國税務機關考試。該公司認為，其儲備金更有可能足以支付所有未結税事項的最終解決辦法。
2018年第一季度，該公司收到了2011財政年度國税局關於虧損的正式通知，評估了税收和罰款總額$51.2百萬。在2019年財政年度的第三季度，該公司收到了美國税務法院的裁決，導致其2011財政年度的聯邦所得税負債沒有變化。目前沒有聯邦所得税申報單正在審查中。
雖然該決議和(或)結束其他司法管轄區審計的時間尚不確定，但該公司並不認為其未獲承認的税收優惠總額在今後12個月內會發生重大變化。
未確認的税收利益$60.9百萬和$60.5百萬截止到第三季度財政2019而2018年末的財政年度，如果得到確認，將有利於影響未來各財政期的有效所得税税率。未確認的税收福利記錄在其他非流動負債和所附的精簡綜合資產負債表中的遞延税賬户中。
公司的做法是在所得税費用中確認與所得税事項有關的利息和/或罰款。截至第三季度2019財政年度和2018年財政年度結束時，該公司應計$11.1百萬和$11.0百萬利息和罰款分別記在合併資產負債表所附的其他非流動負債中。
附註15.承付款和意外開支
承諾
截止到第三季度財政2019，該公司的無條件購買義務約為$263.7百萬。這些無條件的採購義務主要代表與本公司供應商的物資採購的公開的、不可取消的採購訂單。購買義務不包括可被取消的不受處罰的協議。公司也有大約$9.0百萬與股權投資有關的無條件資本承諾。
訴訟
公司也不時捲入因其正常經營過程而引起的訴訟。本公司或其任何附屬公司是其中一方，或公司或其附屬公司的任何財產受其規限，則除與該業務附帶的普通例行訴訟外，並無任何重要的法律程序。
關於前瞻性聲明的特別説明
這份關於表格10-Q的季度報告包含了1933年“證券法”第27A節和1934年“證券交易法”第21E節所指的前瞻性陳述，這些聲明受這些條款創建的“安全港”的約束。這些發言除其他外包括：
| |
• | 我們預期收入的一部分將來自對美國以外國家的客户的銷售； |
| |
• | 我們的建築設備收入的季節性波動，對美國政府機構的銷售，農業設備業務收入，全球宏觀經濟狀況，以及我們未來可能會經歷較少季節性的預期； |
| |
• | 我們計劃繼續投資於研究和開發，積極開發和引進新產品，並向我們服務的市場提供有針對性的解決方案； |
| |
• | 收入繼續轉向軟件、經常性收入和服務的更重要組合； |
| |
• | 我們相信，隨着時間的推移，我們從軟件和訂閲解決方案獲得的經常性收入將為我們提供更高的業務知名度； |
| |
• | 我們相信，我們的現金和現金等價物，加上我們對信貸設施和高級票據的承諾項下的借款，將足以滿足我們至少在今後12個月內的預期業務現金需求、償債和計劃的資本支出； |
| |
• | 任何預期的好處，我們的收購觀點和我們的能力，成功地整合觀點業務； |
| |
• | 我們相信，在未來十二個月內，我們的總免税額不會有重大改變；及 |
| |
• | 我們的增長戰略，包括我們對歷史上服務不足的大型市場的關注，有機增長與戰略性收購的相對重要性，以及我們收購業務的原因。 |
關於Trimble公司未來事件和未來結果的前瞻性聲明。(“Trimble”或“the Company”或“We”或“Our”或“us”)基於對Trimble經營的行業的當前預期、估計、預測和預測，Trimble目前的税收結構，包括Trimble的資產被視為用於税務目的的地方，以及Trimble管理的信念和假設。載有這種前瞻性陳述的討論可在下文“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中找到。在某些情況下，前瞻性陳述可以用“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“預測”、“潛力”、“繼續”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”等術語來識別。這些前瞻性陳述涉及某些風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際結果、活動水平、業績、成就和事件與這些前瞻性聲明所隱含的內容大不相同，包括但不限於本報告下文和其他部分中討論的“風險因素”以及2018年公司關於表10-K的年度報告以及提交證券交易委員會的其他報告Trimble檔案，每一份報告都可能不時加以修改。這些前瞻性陳述是在本季度報告的日期作出的，表10-Q。由於任何原因，我們保留更新這些前瞻性聲明的權利，包括髮生重大事件，但不承擔更新這些聲明以反映後續事件的義務。
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
關鍵會計政策和估計數
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們精簡的綜合財務報表為基礎的。根據美國普遍接受的會計原則編制財務報表和相關披露，需要我們作出判斷、假設和估計，這些判斷、假設和估計影響到精簡的綜合財務報表和所附説明中所報告的數額。管理部門根據歷史經驗和其他各種被認為是合理的假設作出估計。雖然這些估計是基於管理層對未來可能影響公司的當前事件和行動的最佳瞭解，但實際結果可能與估計不同。管理層認為，除採用“精簡綜合財務報表説明”附註2所述的新租賃標準外，前三個季度財政2019對於我們在2018年年度報告中關於財務狀況和運營結果的討論和分析中披露的作為我們的關鍵會計政策和估計的項目，我們在2018年年度報告中對10-K表進行了討論和分析。
最近的會計聲明
關於最近適用於我們合併財務報表的會計公告的摘要，見第1項中的“我們的精簡綜合財務報表説明”附註2，在此以參考方式納入。
執行一級概述
Trimble於1978年開始運營，1981年在加利福尼亞註冊為Trimble導航有限公司。2016年10月1日，Trimble導航有限公司更名為Trimble公司。並將其註冊狀態從加利福尼亞州改為特拉華州。
Trimble是一家領先的技術解決方案供應商，該解決方案優化了世界各地辦公和移動領域專業人員的工作流程。我們的綜合工作流程解決方案廣泛應用於農業、建築、土木工程、建築、政府、自然資源、交通和公用事業等多個行業。具有代表性的Trimble客户包括工程和建築公司、承包商、勘測公司、農民和農業公司、長途貨運公司、能源、公用事業公司以及州、聯邦和市政府。
Trimble專注於整合其廣泛的技術和應用能力，以創建垂直聚焦的系統級解決方案，從而改變我們所服務的行業的工作方式。傳感器、軟件、連接性和信息在我們的組合中的集成使我們能夠提供特定於客户工作流程的信息模型。例如，在建設中，我們的策略是以“可構建模型”的概念為中心，這是我們的“連接建設”解決方案的核心，為建設項目的設計、建造和運營階段提供實時、連接和連貫的信息環境。在農業方面，我們繼續開發“聯網農場”解決方案，以優化整個農業工作流程的運作。在長途卡車運輸中，我們的“連接車隊”解決方案為運輸公司提供了工具，通過連接整個企業的車輛和車隊來提高燃料效率、安全性和透明度。
我們的增長戰略以多個要素為中心：
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• | 關注具有顯著增長和盈利潛力的有吸引力的市場-我們專注於歷史上缺乏技術服務的大型市場，這些市場為長期收入增長、盈利能力和市場領先能力提供了巨大潛力。我們的核心產業，如建築、農業和交通市場，都是在日益苛刻的環境中運作的、與其他行業相比在早期階段採用技術的數萬億美元的全球產業。隨着移動計算能力的出現，終端用户的技術訣竅的增加，以及我們對客户的巨大投資回報，我們相信我們的許多市場對於取代傳統的經營方法取代Trimble的技術和解決方案是有吸引力的。 |
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• | 有利於不同客户羣的領域知識和技術創新-我們重新定義了我們的技術重點，從硬件驅動的點解決方案到集成的工作流程解決方案，通過發展領域專門知識和對研發和收購進行大量再投資。在過去兩年裏，我們在研發上花費了大約14%的收入，目前擁有1200多項獨特的專利。我們打算繼續利用我們的技術組合和深厚的領域知識，迅速和成本效益地向我們所服務的每一個垂直市場提供具體的、有針對性的解決方案。我們在技術變革的機會很大的地方尋找機會，這些機會需要將多種技術納入完整的縱向解決方案。 |
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• | 越來越重視軟件和訂閲服務-軟件和訂閲服務日益成為我們解決方案的重要組成部分，是我們增長戰略的核心。Trimble有一個開放的應用程序編程接口理念和開放的供應商環境，這使得我們的軟件和訂閲產品得到了更多的採用。我們相信，從這些解決方案中不斷增加的經常性收入將為我們提供更高的業務知名度。專業服務是一個額外的增長渠道，幫助我們的客户整合和優化我們的產品在他們的環境中的使用。 |
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• | 地理擴張與本土化戰略-我們認為國際擴張是我們戰略的一個重要因素，我們繼續將自己定位於地理市場，這些市場將成為未來增長的重要來源。我們目前在40多個國家有實體存在，在100多個國家設有分銷渠道。 |
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• | 優化的市場策略，以最有效地進入我們的市場-我們利用以垂直為重點的分銷渠道，利用領域專業知識，為國內外個別市場的需求提供最佳服務。這些渠道包括獨立經銷商、合資企業、原始設備製造商(OEM)與CNH全球、卡特彼勒和尼康等關鍵合作伙伴的銷售和分銷聯盟，以及對最終用户的直接銷售，為我們提供了廣泛的市場觸角和本地化能力，以有效地服務我們的市場。 |
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• | 戰略收購-有機增長仍然是我們的主要重點，而收購則有助於提高我們的市場地位。我們獲得的業務帶來的領域專長，技術，產品，或分銷能力，以擴大我們的投資組合，使我們能夠更有效地滲透現有市場，或建立一個市場灘頭。我們在目標定位和有效整合收購方面的成功是我們增長戰略的一個重要方面。 |
隨着時間的推移，特里姆博對這些增長驅動因素的關注，導致了收入和盈利能力的增長，以及一種日益多樣化的商業模式。軟件和訂閲業務的增長推動了經常性收入的增長，從而提高了我們一些業務的知名度。隨着我們的解決方案的擴展，我們進入市場的模式也發生了變化，直接、分銷和OEM客户之間的平衡混合，以及越來越多的企業級客户關係。
為第三季度財政2019，總收入減少通過1 130萬美元與第三季度財政2018。從地理上看，北美和亞太地區都在下降，而歐洲和世界其他地區則在上升。在有機業務和收購的推動下，我們的收入繼續轉向軟件、維護、訂閲和服務等更重要的組合。
2018年財政年度，我們收購了6家公司，現金總價值為18億美元。最大的收購是Viewpoint，我們在2018年第三季度收購了該公司，總現金價值12億美元。VIEW是建築管理軟件的供應商，它將承包商的財務和資源管理集成到他們在外地的項目運作中。此次收購是對我們的建築技術組合的高度補充，使我們能夠進一步推進我們的戰略，以引領行業轉型。通過Viewpoint，我們為客户提供了一箇中心工作流平臺，用於交付集成的端到端施工管理，同時進一步支持貫穿整個施工生命週期的連接性。
我們精簡的合併損益表包括業務自收購之日起的經營業績。
業務季節性
在我們的建築和基礎設施部門，建築設備的收入在早春就一直較高。在我們的資源和公用事業部門，我們的農業設備收入歷來是第一季度最高的，其次是第二季度，反映出北半球春季種植季節的預期。然而，作為一家公司，由於我們的業務跨部門的多樣化和訂閲收入的影響增加，我們可能會在未來經歷較少的季節性。全球宏觀經濟狀況的變化也可能影響我們所經歷的季節性水平。
行動結果
概述
下表彙總了所列期間的收入、毛利率和營業收入，應結合下表説明閲讀：
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
| 2019 |
| 2018 | | 2019 | | 2018 |
(以百萬計) | | | | | | | |
收入： | | | | | | | |
產品 | $ | 458.8 |
| | $ | 499.7 |
| | $ | 1,468.3 |
| | $ | 1,528.5 |
|
服務 | 168.0 |
| | 156.5 |
| | 501.8 |
| | 421.4 |
|
訂閲 | 157.1 |
| | 139.0 |
| | 470.2 |
| | 373.0 |
|
總收入 | $ | 783.9 |
| | $ | 795.2 |
| | 2,440.3 |
| | 2,322.9 |
|
毛利率 | $ | 422.0 |
| | $ | 426.9 |
| | $ | 1,320.9 |
| | $ | 1,245.8 |
|
毛利佔收入的百分比 | 53.8 | % | | 53.7 | % | | 54.1 | % | | 53.6 | % |
營業收入 | $ | 91.7 |
| | $ | 77.4 |
| | $ | 287.7 |
| | $ | 231.1 |
|
營業收入佔收入的百分比 | 11.7 | % | | 9.7 | % |
| 11.8 | % |
| 9.9 | % |
稀釋每股收益 | $ | 0.31 |
| | $ | 0.29 |
| | $ | 0.93 |
| | $ | 0.78 |
|
| | | | | | | |
非公認會計原則收入共計* | $ | 784.3 |
| | $ | 804.7 |
| | $ | 2,444.6 |
| | $ | 2,339.1 |
|
非公認會計原則營業收入* | $ | 162.0 |
| | $ | 167.0 |
| | $ | 489.6 |
| | $ | 472.0 |
|
非公認會計原則營業收入佔非公認會計原則收入的百分比* | 20.7 | % | | 20.8 | % | | 20.0 | % | | 20.2 | % |
非公認會計原則稀釋每股收益* | $ | 0.48 |
| | $ | 0.49 |
| | $ | 1.45 |
| | $ | 1.46 |
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*見補充披露非公認會計原則的財務措施以協調我們的GAAP結果與我們的非GAAP措施。
收入
按部門分列，總收入減少 1 130萬美元或1%2019財政年度第三季度，與2018年同期相比，由於地理空間和資源及公用事業OEM銷售疲軟，建築和基礎設施的有機增長以及較小程度上的運輸增長部分抵消了這一增長。2019財政年度前三個季度的收入有所增加。1.174億美元或5%，與財政年度同期相比2018，由於Viewpoint在2018年財政年度第三季度收購的影響，以及在較小程度上建築物、基礎設施和運輸的有機增長，由於市場疲軟，地理空間減少，部分抵消了這一影響。前三個季度的資源和公用事業也略有下降。我們認為有機增長包括在前一年期間或之前完成的收購收入。
按收入類別，產品收入減少 4 090萬美元或8%，服務收入增加 $1 150萬或7%，以及訂閲收入增加 1 810萬美元或13%2019財政年度第三季度與2018年財政年度同期相比。產品收入減少 6 020萬美元或4%，服務收入增加 $8 040萬或19%，以及訂閲收入增加 9 720萬美元或26%為前三個季度2019財政年度，與2018年財政年度同期相比。2019財政年度第三季度和前三個季度的產品收入均有所下降，主要原因是我們的地理空間OEM硬件銷售持續疲軟，資源和公用事業農業OEM銷售相對較少。在第三季度和前三個季度，服務和訂閲收入都有所增加，主要原因是2018年第三季度收購的Viewpoint引起的建築物和基礎設施的增加，以及服務和訂閲收入的強勁有機增長，以及在較小程度上運輸訂閲收入的有機增長。
毛利率
毛利率因產品組合、定價、分銷渠道和生產量等因素而不同。
毛利率減少通過$4.92019財政年度第三季度的收入低於2018年同期，主要原因是地理空間和資源及公用事業收入下降，但被建築物和基礎設施有機服務和訂閲量增長部分抵消。毛利率增加7 510萬美元2019財政年度前三個季度與財政年度同期相比2018，主要原因是Viewpoint在2018年財政年度第三季度被收購，並在較小程度上增加了建築物和基礎設施的有機服務和訂閲收入增長，但由於收入下降，地理空間減少部分抵消了這一增長。
毛利佔總收入的百分比相對持平，53.8%和54.1%為第三季度和前三個季度財政2019分別與53.7%和53.6%在財政年度的相應時期2018，由於建築物和基礎設施改善了產品結構，在很大程度上被地理空間收入下降和運輸產品組合所抵消。
營業收入
營業收入增加通過1 430萬美元2019財政年度第三季度，與2019財政年度同期相比，由於先前收購的攤銷到期以及建築物和基礎設施業務業績強勁，無形資產攤銷減少。這些減少額被地理空間和資源及公用事業收入下降以及運輸研究和開發費用增加部分抵消。營業收入增加5 660萬美元2019財政年度前三個季度與財政年度同期相比2018，由於前款所述的相同因素。
營業收入佔總收入的百分比11.7%和11.8%為第三季度和前三個季度財政2019分別與9.7%和9.9%在財政年度的相應時期2018，由於前款所述的相同因素。
研發、銷售和營銷以及一般和行政費用
下表彙總了研究與開發(R&D)、銷售和營銷(S&M)以及一般和行政費用(G&A)：
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(以百萬計) | | | | | | | |
研發 | $ | 112.3 |
| | $ | 114.1 |
| | $ | 350.1 |
| | $ | 333.5 |
|
佔收入的百分比 | 14.3 | % | | 14.3 | % | | 14.3 | % | | 14.4 | % |
銷售和營銷 | $ | 119.7 |
| | $ | 119.7 |
| | $ | 375.9 |
| | $ | 354.6 |
|
佔收入的百分比 | 15.3 | % | | 15.1 | % | | 15.4 | % | | 15.3 | % |
一般和行政 | $ | 77.2 |
| | $ | 91.6 |
| | $ | 239.9 |
| | $ | 262.6 |
|
佔收入的百分比 | 9.8 | % | | 11.5 | % | | 9.8 | % | | 11.3 | % |
共計 | $ | 309.2 |
| | $ | 325.4 |
| | $ | 965.9 |
| | $ | 950.7 |
|
總體來説，研發、S&M和G&A費用減少通過1 620萬美元或5%增加美元1 520萬或2%為第三季度和前三個季度財政2019分別與財政年度的相應時期相比2018.
研發費用減少通過180萬美元或2%2019財政年度第三季度與2018年財政年度同期相比，由於補償費用減少和有利的外匯影響，諮詢費用增加部分抵消了這一影響。研發費用增加通過1 660萬美元或5%為前三個季度財政2019，與財政年度同期相比2018這主要是因為Viewpoint在2018年第三季度被收購，並在較小程度上增加了與增加員工人數有關的補償費用，特別是在運輸方面，這部分被有利的外匯影響所抵消。
總的來説，研究和開發費用是14.3%的收入第三季度和前三個季度財政補貼2019，這與財政年度的相應時期基本一致。2018。我們認為，開發和採用新的解決方案對我們今後的成功至關重要，我們期望繼續積極開發新產品。
與財政年度同期相比，2019財政年度第三季度的銷售和營銷費用保持不變。2018。銷售和營銷費用增加通過2 130萬美元或6%為前三個季度財政2019，與財政年度的相應期間相比2018主要是由於Viewpoint在2018年財政年度第三季度被收購，在較小程度上增加了補償費用，但被有利的外匯影響部分抵消。
總的來説，銷售和市場營銷的支出是15.3%和15.4%的收入第三季度和前三個季度財政2019分別與15.1%和15.3%在相應的財政期間2018.
一般和行政費用減少通過1 440萬美元或16%和2 270萬美元或9%為第三季度和前三個季度財政2019分別與財政年度的相應時期相比2018。費用減少的原因是薪酬支出減少，主要是獎勵薪酬計劃，以及較小程度上降低了諮詢費用和有利的外匯影響，但因2018年財政年度第三季度收購的Viewpoint而部分抵消。
總體、一般和行政支出9.8%的收入第三季度和前三個季度財政補貼2019，與11.5%和11.3%在相應的財政期間2018.
購置無形資產的攤銷
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(以百萬計) | | | | | | | |
銷售成本 | $ | 23.3 |
| | $ | 28.2 |
| | $ | 71.3 |
| | $ | 75.2 |
|
營業費用 | 17.5 |
| | 21.6 |
| | 57.3 |
| | 57.7 |
|
購買的無形資產的攤銷費用總額 | $ | 40.8 |
| | $ | 49.8 |
| | $ | 128.6 |
| | $ | 132.9 |
|
所購無形資產攤銷費用總額5%的收入第三季度和前三個季度財政補貼2019分別與6%在2018年財政年度的相應期間。的費用第三季度和前三個季度財政2019比財政年度的相應時期低2018由於先前收購的攤銷到期。
非營業費用淨額
非營業費用淨額的構成如下：
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(以百萬計) | | | | | | | |
利息費用，淨額 | $ | (19.7 | ) | | $ | (22.7 | ) | | $ | (62.2 | ) | | $ | (50.8 | ) |
外幣交易收益(損失)，淨額 | (1.5 | ) | | (0.1 | ) | | (3.4 | ) | | 0.6 |
|
權益法投資收入，淨額 | 8.8 |
| | 8.8 |
| | 30.5 |
| | 23.2 |
|
其他收入(費用)，淨額 | (0.4 | ) | | 0.7 |
| | 16.9 |
| | 5.9 |
|
非營業費用共計，淨額 | $ | (12.8 | ) | | $ | (13.3 | ) | | $ | (18.2 | ) | | $ | (21.1 | ) |
非營業費用淨額 減少50萬美元和290萬美元為第三季度和前三個季度財政2019，與財政年度的相應期間相比2018。的減少數第三季度2019年財政年度的主要原因是債務餘額減少帶來的利息成本降低，主要由不利的外匯影響抵消。的減少數前三個季度2019年的主要原因是出售包括在其他收入中的股本投資，淨收益和增加的合資企業盈利能力，但由於上半年債務餘額增加而產生的利息費用增加，部分抵消了這一收益。
所得税規定
2019財政年度第三季度的實際所得税税率為1%，而2018年同期的實際所得税税率為15%。增加的主要原因是2017年美國聯邦政府規定在2018年第三季度返還調整的税收優惠，以及由於某些税收年度的聯邦訴訟時效到期而導致的儲備釋放帶來的較低税收利益。
2019財政年度前三個季度的實際所得税税率為13%，而2018年同期為6%。增加的主要原因是2017年美國聯邦政府規定2018年第三季度返還調整，2019財政年度第二季度轉移定價税準備金用於股票薪酬扣除。
我們的實際税率低於美國聯邦法定税率21%，這主要是由於儲備釋放、與低税收管轄地區的某些業務有關的優惠税率、美國聯邦研發信貸和股票補償扣減帶來的好處。
分段結果
我們的首席執行官(首席經營決策者)根據我們管理報告制度下的可報告業務部門的結果來評價和評估業務。關於我們部分的進一步討論，見“精簡綜合財務報表説明”附註6。
下表是按部門分列的收入和營業收入彙總表：
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(以百萬計) | | | | | | | |
建築物和基礎設施 | | | | | | | |
分段收入 | $ | 309.8 |
| | $ | 295.8 |
| | $ | 944.4 |
| | $ | 800.7 |
|
部分收入佔總收入的百分比 | 40 | % | | 37 | % | | 39 | % | | 34 | % |
分段營業收入 | $ | 81.7 |
| | $ | 68.3 |
| | $ | 228.8 |
| | $ | 184.2 |
|
部分營業收入佔部分收入的百分比 | 26.4 | % | | 23.1 | % | | 24.2 | % | | 23.0 | % |
地理空間 | | | | | | | |
分段收入 | $ | 155.1 |
| | $ | 185.4 |
| | $ | 480.7 |
| | $ | 544.3 |
|
部分收入佔總收入的百分比 | 20 | % | | 23 | % | | 20 | % | | 23 | % |
分段營業收入 | $ | 30.6 |
| | $ | 47.4 |
| | $ | 91.1 |
| | $ | 126.3 |
|
部分營業收入佔部分收入的百分比 | 19.7 | % | | 25.6 | % | | 19.0 | % | | 23.2 | % |
資源和公用事業 | | | | | | | |
分段收入 | $ | 121.1 |
| | $ | 133.2 |
| | $ | 433.3 |
| | $ | 438.0 |
|
部分收入佔總收入的百分比 | 15 | % | | 16 | % | | 18 | % | | 19 | % |
分段營業收入 | $ | 34.5 |
| | $ | 38.5 |
| | $ | 131.1 |
| | $ | 132.9 |
|
部分營業收入佔部分收入的百分比 | 28.5 | % | | 28.9 | % | | 30.3 | % | | 30.3 | % |
運輸 | | | | | | | |
分段收入 | $ | 198.3 |
| | $ | 190.3 |
| | $ | 586.2 |
| | $ | 556.1 |
|
部分收入佔總收入的百分比 | 25 | % | | 24 | % | | 24 | % | | 24 | % |
分段營業收入 | $ | 31.2 |
| | $ | 37.1 |
| | $ | 95.3 |
| | $ | 98.8 |
|
部分營業收入佔部分收入的百分比 | 15.7 | % | | 19.5 | % | | 16.3 | % | | 17.8 | % |
下表是我們的合併部分營業收入與税前合併收入的對賬情況：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(以百萬計) | | | | | | | |
合併部分營業收入 | $ | 178.0 |
| | $ | 191.3 |
| | $ | 546.3 |
| | $ | 542.2 |
|
未分配的公司費用 | (16.0 | ) | | (24.3 | ) | | (56.7 | ) | | (70.2 | ) |
重組費用 | (3.6 | ) | | (2.6 | ) | | (10.2 | ) | | (6.8 | ) |
後天遞延收入調整 | (0.4 | ) | | (9.5 | ) | | (4.3 | ) | | (16.2 | ) |
購置無形資產的攤銷 | (40.8 | ) | | (49.8 | ) | | (128.6 | ) | | (132.9 | ) |
股票補償 | (18.6 | ) | | (18.8 | ) | | (52.1 | ) | | (53.1 | ) |
已獲資本化佣金的攤銷 | 1.5 |
| | 1.8 |
| | 4.8 |
| | 2.9 |
|
購置/剝離項目 | (8.4 | ) | | (10.7 | ) | | (11.5 | ) | | (34.8 | ) |
合併營業收入 | 91.7 |
| | 77.4 |
| | 287.7 |
| | 231.1 |
|
非營業費用淨額 | (12.8 | ) | | (13.3 | ) | | (18.2 | ) | | (21.1 | ) |
税前綜合收入 | $ | 78.9 |
| | $ | 64.1 |
| | $ | 269.5 |
| | $ | 210.0 |
|
建築物和基礎設施
建築物和基礎設施收入增加通過1 400萬美元或5%和1.437億美元或18%為第三季度和前三個季度財政2019分別與財政年度的相應時期相比2018。分段營業收入增加 1 340萬美元或20%和4 460萬美元或24%為第三季度和前三個季度財政2019分別與財政年度的相應時期相比2018.
為第三季度和前三個季度2019財政年度，由於Viewpoint的影響，收入有所增加，Viewpoint於2018年第三季度被收購，其中包括軟件維護和訂閲收入，在較小程度上，由於服務增加，主要是軟件維護和訂閲收入的增加，實現了有機增長。土木工程和建築在軟件、服務和訂閲收入方面都有增長，而e-Builder也經歷了訂閲收入的增長。部分營業收入增加第三季度和前三個季度財政2019由於觀點的影響，以及有機收入的增長和毛利率的擴大，由於服務和訂閲產品組合的增加和運營費用控制的改善。
地理空間
地理空間收入減少 3 030萬美元或16%和6 360萬美元或12%為第三季度和前三個季度財政2019分別與財政年度的相應時期相比2018。分段營業收入減少通過1 680萬美元或35%和3 520萬美元或28%為第三季度和前三個季度財政2019分別與財政年度的相應時期相比2018.
為第三季度和前三個季度在2019財政年度，收入下降的主要原因是OEM硬件銷售(主要是中國)持續疲軟，以及由於政府銷售減少，地理空間調查銷售疲軟。與前一年同期相比，地理空間調查的銷售也較弱，這得益於大量新產品的推出。部分營業收入減少第三季度和前三個季度財政2019主要原因是收入短缺造成的負面影響。
資源和公用事業
資源和公用事業收入減少 1 210萬美元或9%和470萬美元或1%為第三季度和前三個季度財政2019分別與財政年度的相應時期相比2018。分段營業收入減少通過400萬美元或10%和180萬美元或1%為第三季度和前三個季度財政2019分別與財政年度的相應時期相比2018.
為第三季度2019年前三個季度，收入下降主要是由於農業OEM和分銷商硬件銷售疲軟，由於農業市場不確定，北美持續疲軟，以及拉丁美洲和歐洲由於地緣政治和與天氣有關的乾旱狀況而疲軟。這些減少額因定位服務收入的良好增長而被部分抵銷。部分營業收入減少第三季度和前三個季度財政2019，主要原因是收入短缺造成的負面影響，但業務費用控制的改善部分抵消了這一影響。
運輸
運輸收入增加通過800萬美元或4%和3 010萬美元或5%為第三季度和前三個季度財政2019分別與財政年度的相應時期相比2018。分段營業收入減少 590萬美元或16%和350萬美元或4%為第三季度和前三個季度財政2019分別與財政年度的相應時期相比2018.
為第三季度和前三個季度在2019財政年度，收入的增加主要是由於硬件和來自新的和現有的運輸和物流客户的訂閲量的增長。部分營業收入減少第三季度和前三個季度財政2019，主要原因是硬件產品組合造成毛利率壓縮和研發投資增加，收入增長部分抵消了這一影響。
表外融資和負債
除在正常業務過程中發生的庫存購買和其他承付款外，我們沒有任何表外融資安排或負債、擔保合同、轉移資產的保留權益或或有權益，也沒有因未合併實體的重大可變權益而產生的任何債務。我們沒有任何不包括在精簡的合併財務報表中的多數擁有的子公司。此外，我們沒有任何興趣，或與任何特殊目的實體的關係。
在正常的業務過程中，為了促進我們產品的銷售，我們就某些事項向其他各方提供賠償，包括客户、出租人和與我們進行其他交易的各方。我們已同意使另一方免受因違反申述或契約、侵犯知識產權或其他向某些當事人提出的申索而引致的損失。這些協議可限制提出賠償要求的時間和索賠額。我們不時會就一些業務或資產的剝離，就正常經營過程中的某些事項，例如違反申述、契諾或不包括的法律責任，向買家作出賠償。此外，我們與我們的官員和董事簽訂了賠償協議，我們的章程也對我們的代理人規定了類似的賠償義務。
由於以往賠償要求的歷史有限以及每項具體協議所涉及的獨特事實和情況，無法根據這些賠償協議確定最高潛在金額。從歷史上看，我們根據這些協議支付的款項並不是實質性的，截至合併資產負債表結束時，這些債務沒有記錄在精簡的綜合資產負債表上。第三季度財政2019和財政年度結束2018.
流動性和資本資源
|
| | | | | | | |
| 第三季度 | | 財政年度終了 |
截至 | 2019 | | 2018 |
(百萬，百分比除外) | | | |
現金和現金等價物 | $ | 184.6 |
| | $ | 172.5 |
|
佔總資產的百分比 | 3.2 | % | | 3.0 | % |
未償債務本金餘額 | $ | 1,761.6 |
| | $ | 1,981.9 |
|
| | | |
| 前三季度 |
| 2019 | | 2018 |
(以百萬計) | | | |
業務活動提供的現金 | $ | 462.8 |
| | $ | 384.8 |
|
用於投資活動的現金 | (68.7 | ) | | (1,612.8 | ) |
(用於)籌資活動提供的現金 | (377.2 | ) | | 1,083.0 |
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (4.8 | ) | | (8.1 | ) |
現金和現金等價物淨增(減少)額 | $ | 12.1 |
| | $ | (153.1 | ) |
現金及現金等價物及短期投資
截止到第三季度財政2019，現金和現金等價物共計1.846億美元相比較1.725億美元截至財政年度結束時2018.
我們相信，我們的現金和現金等價物，加上我們對信貸貸款和高級票據的承付款，將足以滿足我們在未來12個月內的預期業務現金需求、償債和計劃的資本支出。
經營活動
業務活動提供的現金4.628億美元為前三個季度財政2019，與3.848億美元為前三個季度財政2018。增加.$78.0百萬美元的主要驅動因素是淨收入增加，對非現金項目進行了調整，庫存和應收賬款減少，但應計補償和福利減少部分抵消了這一增加額。
投資活動
用於投資活動的現金6 870萬美元為前三個季度財政2019，與16.128億美元為前三個季度財政2018。用於投資活動的現金減少$1,544.1百萬美元主要是用於企業收購，其中12.121億美元收購了Viewpoint，4.855億美元收購了e-Builder，部分抵消了出售短期投資所得的收益，這些都發生在前一年。
籌資活動
資助活動使用的現金3.772億美元為前三個季度財政2019的籌資活動提供的現金10.83億美元為前三個季度財政2018。籌資活動現金流量減少$1,460.2百萬美元的主要驅動因素是償還債務，扣除借款，與前一年用於為Viewpoint和e-Builder收購提供資金的債務收益(扣除還款)的增長相比較。
應收賬款和存貨計量
|
| | | | | |
| 第三季度 | | 財政年度終了 |
截至 | 2019 | | 2018 |
應收帳款日 | 57 |
| | 59 |
|
每年庫存週轉 | 5.0 |
| | 4.9 |
|
我們的應收賬款銷售未付天數是根據期末應收賬款淨額計算的，除以相應會計季度的收入，乘以季度平均91天。我們的庫存週轉率是根據最近12個月的銷售總成本除以這12個月的平均期末庫存淨額計算的。
債務
在2019年財政年度的第三季度，我們償還了1 080萬美元的債務，扣除了借款。我們的每一項債務協議都要求我們遵守某些債務契約，所有這些都是我們在債務契約結束時所遵守的。第三季度2019年財政報告。有關我們債務的更多信息，請參閲“精簡綜合財務報表説明”附註7。
補充披露非公認會計原則的財務措施
為了補充我們濃縮的綜合財務信息，我們相信以下信息有助於全面瞭解我們過去的財務狀況和未來的前景。我們的非GAAP措施不是孤立地考慮，也不是作為可比GAAP措施的替代品。以下是非GAAP財務措施和對可比GAAP計量調整的詳細解釋。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 前三季度 | |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | |
| | 美元 | % | | 美元 | % | | 美元 | % | | 美元 | % | |
(百萬美元，但每股數額除外) | | 金額 | 收入 | | 金額 | 收入 | | 金額 | 收入 | | 金額 | 收入 | |
收入： | | | | | | | | | | | | | |
公認會計原則收入： | | $ | 783.9 |
| | | $ | 795.2 |
| | | $ | 2,440.3 |
| | | $ | 2,322.9 |
| | |
後天遞延收入調整 | (A) | 0.4 |
| | | 9.5 |
| | | 4.3 |
| | | 16.2 |
| | |
非公認會計原則收入： | | $ | 784.3 |
| | | $ | 804.7 |
| | | $ | 2,444.6 |
| | | $ | 2,339.1 |
| | |
毛利率： | | | | | | | | | | | | | |
公認會計原則毛利率： | | $ | 422.0 |
| 53.8 | % | | $ | 426.9 |
| 53.7 | % | | $ | 1,320.9 |
| 54.1 | % | | $ | 1,245.8 |
| 53.6 | % | |
後天遞延收入調整 | (A) | 0.4 |
|
|
| | 9.5 |
|
|
| | 4.3 |
| | | 16.2 |
| | |
重組費用 | (B) | — |
|
|
| | 0.1 |
|
|
| | 0.2 |
| | | 0.5 |
| | |
購置無形資產的攤銷 | (C) | 23.3 |
|
|
| | 28.2 |
|
|
| | 71.3 |
| | | 75.2 |
| | |
股票補償 | (D) | 1.5 |
|
|
| | 1.1 |
|
|
| | 4.2 |
| | | 3.3 |
| | |
購置/剝離項目 | (E) | — |
|
|
| | — |
|
|
| | — |
| | | 2.0 |
| | |
非公認會計原則毛利率： | | $ | 447.2 |
| 57.0 | % | | $ | 465.8 |
| 57.9 | % | | $ | 1,400.9 |
| 57.3 | % | | $ | 1,343.0 |
| 57.4 | % | |
業務費用： | | | | | | | | | | | | | |
公認會計原則業務費用： | | $ | 330.3 |
| 42.1 | % | | $ | 349.5 |
| 44.0 | % | | $ | 1,033.2 |
| 42.3 | % | | $ | 1,014.7 |
| 43.7 | % | |
重組費用 | (B) | (3.6 | ) |
|
| | (2.5 | ) |
|
| | (10.0 | ) | | | (6.3 | ) | | |
購置無形資產的攤銷 | (C) | (17.5 | ) |
|
| | (21.6 | ) |
|
| | (57.3 | ) | | | (57.7 | ) | | |
股票補償 | (D) | (17.1 | ) |
|
| | (17.7 | ) |
|
| | (47.9 | ) | | | (49.8 | ) | | |
購置/剝離項目 | (E) | (8.4 | ) |
|
| | (10.7 | ) |
|
| | (11.5 | ) | | | (32.8 | ) | | |
已獲資本化佣金的攤銷 | (F) | 1.5 |
|
|
| | $ | 1.8 |
|
|
| | 4.8 |
| | | 2.9 |
| | |
非公認會計原則業務費用： | | $ | 285.2 |
| 36.4 | % | | $ | 298.8 |
| 37.1 | % | | $ | 911.3 |
| 37.3 | % | | $ | 871.0 |
| 37.2 | % | |
營業收入： | | | | | | | | | | | | | |
公認會計原則營業收入： | | $ | 91.7 |
| 11.7 | % | | $ | 77.4 |
| 9.7 | % | | $ | 287.7 |
| 11.8 | % | | $ | 231.1 |
| 9.9 | % | |
後天遞延收入調整 | (A) | 0.4 |
|
|
| | 9.5 |
|
|
| | 4.3 |
| | | 16.2 |
| | |
重組費用 | (B) | 3.6 |
|
|
| | 2.6 |
|
|
| | 10.2 |
| | | 6.8 |
| | |
購置無形資產的攤銷 | (C) | 40.8 |
|
|
| | 49.8 |
|
|
| | 128.6 |
| | | 132.9 |
| | |
股票補償 | (D) | 18.6 |
|
|
| | 18.8 |
|
|
| | 52.1 |
| | | 53.1 |
| | |
購置/剝離項目 | (E) | 8.4 |
|
|
| | 10.7 |
|
|
| | 11.5 |
| | | 34.8 |
| | |
已獲資本化佣金的攤銷 | (F) | (1.5 | ) |
|
| | (1.8 | ) |
|
| | (4.8 | ) | | | (2.9 | ) | | |
非公認會計原則營業收入： | | $ | 162.0 |
| 20.7 | % | | $ | 167.0 |
| 20.8 | % | | $ | 489.6 |
| 20.0 | % | | $ | 472.0 |
| 20.2 | % | |
非營業費用，淨額： | | | | | | | | | | | | |
公認會計原則-非營業費用，淨額： | $ | (12.8 | ) | | | $ | (13.3 | ) | | | $ | (18.2 | ) | | | $ | (21.1 | ) | | |
購置/剝離項目 | (E) | 0.3 |
| | | 0.8 |
| | | (12.5 | ) | | | (1.3 | ) | | |
債務發行成本 | (G) | — |
| | | — |
| | | — |
| | | 6.7 |
| | |
非公認會計原則-非營業費用，淨額： | $ | (12.5 | ) | | | $ | (12.5 | ) | | | $ | (30.7 | ) | | | $ | (15.7 | ) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 公認會計原則和非公認會計原則税率 | | | 公認會計原則和非公認會計原則税率 | | | 公認會計原則和非公認會計原則税率 | | | 公認會計原則和非公認會計原則税率 | |
| | | ( L ) | | | ( L ) | | | ( L ) | | | ( L ) | |
所得税規定(福利)： | | | | | | | | | | | | | |
公認會計原則所得税規定(福利)： | | $ | 0.8 |
| 1 | % | | $ | (9.6 | ) | (15 | )% | | $ | 34.4 |
| 13 | % | | $ | 13.5 |
| 6 | % | |
非公認會計原則項目徵税 | (H) | 13.3 |
| | | 12.4 |
| | | 34.0 |
| | | 36.8 |
| | |
一般公認會計原則和非公認會計原則税率的差異 | (I) | 0.3 |
| | | 8.1 |
| | | 7.9 |
| | | 18.0 |
| | |
税制改革影響 | (J) | — |
| | | 3.6 |
| | | — |
| | | 3.6 |
| | |
法定時效屆滿時的儲備金釋放 | (K) | 14.0 |
| | | 14.8 |
| | | 14.0 |
| | | 14.8 |
| | |
非公認會計原則所得税規定： | | $ | 28.4 |
| 19 | % | | $ | 29.3 |
| 19 | % | | $ | 90.3 |
| 20 | % | | $ | 86.7 |
| 19 | % | |
淨收入： | | | | | | | | | | | | | |
可歸於Trimble Inc.的公認會計原則淨收入： | | $ | 78.1 |
| | | $ | 73.7 |
| | | $ | 235.0 |
| | | $ | 196.3 |
| | |
後天遞延收入調整 | (A) | 0.4 |
|
|
| | 9.5 |
|
|
| | 4.3 |
| | | 16.2 |
| | |
重組費用 | (B) | 3.6 |
| | | 2.6 |
| | | 10.2 |
| | | 6.8 |
| | |
購置無形資產的攤銷 | (C) | 40.8 |
| | | 49.8 |
| | | 128.6 |
| | | 132.9 |
| | |
股票補償 | (D) | 18.6 |
| | | 18.8 |
| | | 52.1 |
| | | 53.1 |
| | |
購置/剝離項目 | (E) | 8.7 |
| | | 11.5 |
| | | (1.0 | ) | | | 33.5 |
| | |
已獲資本化佣金的攤銷 | (F) | (1.5 | ) | | | (1.8 | ) | | | (4.8 | ) | | | (2.9 | ) | | |
債務發行成本 | (G) | — |
| | | — |
| | | — |
| | | 6.7 |
| | |
非公認會計原則税收調整 | (H)-(K) | (27.6 | ) | | | (38.9 | ) | | | (55.9 | ) | | | (73.2 | ) | | |
可歸於Trimble Inc.的非公認會計原則淨收入： | | $ | 121.1 |
| | | $ | 125.2 |
| | | $ | 368.5 |
| | | $ | 369.4 |
| | |
| | | | | | | | | | | | | |
稀釋後每股淨收入： | | | | | | | | | | | | | |
GAAP稀釋後可歸於Trimble Inc.的每股淨收入： | | $ | 0.31 |
| | | $ | 0.29 |
| | | $ | 0.93 |
| | | $ | 0.78 |
| | |
後天遞延收入調整 | (A) | — |
|
| | 0.04 |
|
|
| | 0.01 |
|
| | 0.06 |
| | |
重組費用 | (B) | 0.01 |
| | | 0.01 |
| | | 0.04 |
| | | 0.03 |
| | |
購置無形資產的攤銷 | (C) | 0.16 |
| | | 0.20 |
| | | 0.51 |
| | | 0.52 |
| | |
股票補償 | (D) | 0.07 |
| | | 0.07 |
| | | 0.20 |
| | | 0.21 |
| | |
購置/剝離項目 | (E) | 0.03 |
| | | 0.04 |
| | | — |
| | | 0.13 |
| | |
已獲資本化佣金的攤銷 | (F) | — |
|
| | (0.01 | ) |
|
| | (0.02 | ) |
| | (0.01 | ) | | |
債務發行成本 | (G) | — |
| | | — |
| | | — |
| | | 0.03 |
| | |
非公認會計原則税收調整 | (H)-(K) | (0.10 | ) | | | (0.15 | ) | | | (0.22 | ) | | | (0.29 | ) | | |
可歸因於Trimble Inc.的非公認會計原則稀釋後每股淨收益： | | $ | 0.48 |
| | | $ | 0.49 |
| | | $ | 1.45 |
| | | $ | 1.46 |
| | |
| | | | | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA： | | | | | | | | | | | | | |
公認會計原則營業收入： | | $ | 91.7 |
| | | $ | 77.4 |
| | | $ | 287.7 |
| | | $ | 231.1 |
| | |
後天遞延收入調整 | (A) | 0.4 |
| | | 9.5 |
| | | 4.3 |
| | | 16.2 |
| | |
重組費用 | (B) | 3.6 |
| | | 2.6 |
| | | 10.2 |
| | | 6.8 |
| | |
購置無形資產的攤銷 | (C) | 40.8 |
| | | 49.8 |
| | | 128.6 |
| | | 132.9 |
| | |
股票補償 | (D) | 18.6 |
| | | 18.8 |
| | | 52.1 |
| | | 53.1 |
| | |
購置/剝離項目 | (E) | 8.4 |
| | | 10.7 |
| | | 11.5 |
| | | 34.8 |
| | |
已獲資本化佣金的攤銷 | (F) | (1.5 | ) | | | (1.8 | ) | | | (4.8 | ) | | | (2.9 | ) | | |
非公認會計原則營業收入： | | 162.0 |
|
|
| | 167.0 |
|
|
| | 489.6 |
|
|
| | 472.0 |
|
|
| |
折舊費用 | | 9.4 |
| | | 9.0 |
| | | 29.7 |
| | | 26.2 |
| | |
權益法投資收入，淨額 | | 8.8 |
| | | 8.8 |
| | | 30.5 |
| | | 23.2 |
| | |
調整後的EBITDA | | $ | 180.2 |
| | | $ | 184.8 |
| | | $ | 549.8 |
| | | $ | 521.4 |
| | |
非公認會計原則收入和營業收入
非公認會計原則收入減少通過2 040萬美元或3%2019財政年度第三季度，與2018年同期相比，由於地理空間和資源及公用事業OEM和渠道銷售下降，建築和基礎設施的有機增長以及較小程度上的交通增長部分抵消了這一減少。非公認會計原則收入增加通過1.055億美元或5%為前三個季度財政2019，與財政年度同期相比2018，由於2018年財政年度第三季度收購的Viewpoint的影響，以及在較小程度上建築物、基礎設施和交通方面的有機增長，由於市場疲軟而被地理空間部分抵消。前三個季度的資源和公用事業也略有下降。
非公認會計原則營業收入減少通過500萬美元或3%2019財政年度第三季度與2018年財政期間相比，由於地理空間和資源及公用事業收入下降，運輸研究和開發費用增加，建築和基礎設施業務業績強勁，部分抵消了這一影響。非公認會計原則營業收入增加通過1 760萬美元或4%為前三個季度財政2019，與財政年度同期相比2018由於同樣的因素，以及2018年第三季度收購的Viewpoint的影響。
非GAAP解釋
非公認會計原則收入
我們相信，這一措施有助於投資者瞭解我們的業務表現，因為非GAAP收入不包括某些被記為購買會計公允價值的已獲得的遞延收入的影響。管理層認為，排除公允價值購買會計調整，與被收購公司的正常和持續經營過程更密切相關，有助於分析收入增長和業務趨勢。
非公認會計原則毛利率
我們相信，我們的投資者可以通過理解我們的非GAAP毛利率來理解產品組合、定價決策和製造成本是如何影響我們的業務的。非GAAP毛利率不包括在購買會計、重組費用、所購無形資產攤銷、基於股票的補償以及與加速從GAAP毛利率中購買股票期權相關的收購/剝離項目中被記為公允價值的某些已獲得遞延收入的影響。我們認為，這些調整為投資者提供了更多的信息，這些信息可能有助於觀察我們毛利率表現的趨勢。
非公認會計原則業務費用
我們認為，這一措施對於投資者評估我們的非GAAP支出與收入的關係非常重要。非公認會計原則的業務費用不包括重組費用、所購無形資產的攤銷、基於股票的補償以及與併購活動直接產生的外部和增量成本相關的收購/剝離項目，例如：法律、盡職調查、整合和其他費用，包括加速購置股票期權、調整盈利負債的公允價值、以及在採購會計中從公認會計原則業務費用中取消的某些已獲資本佣金的影響。我們相信，這些調整為投資者提供了補充信息，以便於將我們的運營費用與我們先前的業績進行比較。
非公認會計原則營業收入
我們相信，我們的投資者受益於瞭解我們的非GAAP營業收入趨勢，這些趨勢是由收入、毛利率和支出驅動的。非GAAP營業收入不包括對某些已獲得的遞延收入和被收購的資本佣金的採購會計調整、重組費用、購買的無形資產的攤銷、基於股票的補償以及從GAAP營業收入中的購置/剝離項目的影響。我們相信，這些調整為我們的投資者提供了一種與其他時期的結果相比，評估當前經營業績的替代手段。
非公認會計原則非營業收入(費用)，淨額
我們相信，這一措施有助於投資者評估我們的非營業收入趨勢。非公認會計原則非營業收入(費用)淨額不包括與非正常收購相關項目相關的收購/剝離損益，如無形資產減值費用、與某些業務和投資的收購或出售有關的損益以及債務發行成本。我們認為，這些排除為投資者提供了對我們正在進行的財務業績的補充意見。
非公認會計原則所得税規定
我們認為，向投資者提供非GAAP所得税條款是有益的，因為它規定了在我們的非GAAP報告中對被排除的項目的一致處理。
非公認會計原則淨收入
這項措施提供了淨收入趨勢的補充視圖，這是由非公認會計原則税前收入和我們的非公認會計原則税率驅動的。非GAAP淨收入不包括對某些已獲得的遞延收入和被收購的資本佣金進行的採購會計調整、重組費用、所購無形資產的攤銷、基於股票的補償、購置/剝離項目、債務發行成本以及從GAAP淨收入中進行的非GAAP税收調整。我們相信，我們的投資者從理解這些調整中受益，並從與我們過去淨收益表現相比的淨收益表現的另一種觀點中獲益。
非公認會計原則稀釋後每股淨收益
我們相信，我們的投資者通過了解我們在每股計算中的非公認會計原則的經營業績，以此來衡量公司所有權的非GAAP經營業績，從而使我們的投資者受益。非公認會計原則稀釋後的每股淨收入不包括對某些已獲得的遞延收入和被收購的資本佣金的購買會計調整、重組費用、購買的無形資產的攤銷、基於股票的補償、收購/剝離項目、債務發行成本以及來自GAAP稀釋後每股淨收入的非GAAP税收調整。我們相信，這些調整為投資者提供了與過去稀釋後每股淨收益相比，我們每股稀釋淨收益的有用看法。
調整後的EBITDA
我們相信，調整後的EBITDA有助於投資者前後一致地比較我們在各個報告期的表現。調整後的EBITDA指的是非GAAP的營業收入加上折舊和權益法投資的收益。我們還認為，這一方法為投資者理解和評估我們的經營結果提供了有用的信息，就像我們的管理層和董事會一樣。
這些非公認會計原則的衡量標準可以用來評估我們的歷史和預期財務業績，以及我們相對於競爭對手的表現。我們相信，我們的一些投資者追蹤我們的“核心經營業績”，以此來評估我們在正常、持續和慣常的運作過程中的業績。核心經營業績不包括非現金項目，預計不會再次出現，或不反映正在進行的財務結果。管理層還認為，看看我們的核心經營業績提供了一種補充方式，以提供一致性的期間與期的比較。因此，管理層從非公認會計原則中排除那些與採購會計調整對某些已獲得的遞延收入和已獲資本佣金的影響有關的項目、重組費用、購買的無形資產的攤銷、基於股票的補償、收購/剝離項目、債務發行成本和非公認會計原則税收調整。
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(A). | 後天遞延收入調整。採購會計一般要求我們將獲得的遞延收入減記為公允價值.我們的GAAP收入包括購買的公允價值影響，對合同後的支持和與我們的收購有關的訂閲合同的會計核算。非公認會計原則對我們收入的調整是為了反映這種收入的全部數額。我們相信這一調整對投資者是有用的，它可以衡量我們業務的持續表現，並有助於分析收入增長和業務趨勢。 |
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(B). | 重組費用。在我們的GAAP銷售成本和運營費用的列報中，記錄的重組費用主要用於員工薪酬，這是由於我們公司重組時員工人數的減少造成的。我們將重組費用排除在我們的非公認會計原則措施之外，因為我們認為這些費用沒有反映出預期的未來運營費用，它們並不代表我們的核心經營業績，而且與我們過去的經營業績相比也沒有意義。我們在提交的每一段時間都發生了重組費用。然而，根據這一期間是否進行了重組以及裁減人員的時間，所發生的數額可能有很大差異。 |
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(C). | 購置無形資產的攤銷。在我們的公認會計原則中，毛利率和營運費用的列報方式包括已購買的無形資產的攤銷。美國公認會計準則要求無形資產按公允價值入賬，並在其使用壽命內攤銷。因此，我們收購的時機和規模將導致我們的經營業績因時期而異，這使得投資者難以比較過去的表現。這種會計處理在將我們的結果與內部增長的公司進行比較時可能會造成差異，因為分配給通過收購獲得的無形資產的公允價值可能大大超過公司在內部進行類似努力時可能產生的同等費用。此外，我們用來攤銷無形資產的使用壽命可能與一家內部成長型公司引起並確認此類費用的時期大不相同。我們認為，通過排除主要代表已經發展的技術和/或客户關係的已購買無形資產的攤銷，這為投資者提供了一種替代方法，讓投資者可以將收購前的業務與收購後的業務以及那些追求內部增長戰略的競爭對手進行比較。然而，我們注意到，內部成長的公司將承擔開發無形資產的費用，這些無形資產將在所涉期間支出，這可能使直接比較更加困難。 |
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(D). | 股票補償。包括在我們的銷售成本和運營費用的GAAP報告中，基於股票的薪酬包括員工股票期權的費用和員工股票購買計劃下的獎勵和購買權。我們將基於股票的補償費用排除在我們的非公認會計原則之外，因為一些投資者可能認為它不反映我們的核心經營業績，因為這是一種非現金支出。2019和2018年財政年度第三季度和前三個季度的股票報酬分配如下： |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
(百萬美元) | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
銷售成本 | $ | 1.5 |
| | $ | 1.1 |
| | $ | 4.2 |
| | $ | 3.3 |
|
研發 | 4.2 |
| | 3.9 |
| | 11.7 |
| | 10.2 |
|
銷售和營銷 | 3.8 |
| | 2.5 |
| | 9.6 |
| | 7.2 |
|
一般和行政 | 9.1 |
| | 11.3 |
| | 26.6 |
| | 32.4 |
|
股票補償費用總額 | $ | 18.6 |
| | $ | 18.8 |
| | $ | 52.1 |
| | $ | 53.1 |
|
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(E). | 購置/剝離項目。在我們的全球公認會計原則銷售和運營費用列報中，收購成本包括由併購和戰略投資活動直接產生的外部和增量成本，如法律、盡職調查、整合和其他關閉成本，包括加速收購股票期權和調整盈利負債的公允價值。包括在我們的會計準則列報的非營業收入(費用)，淨，收購/剝離項目包括不尋常的收購，投資，和/或剝離損益。儘管我們進行了無數次收購，但被排除在非GAAP措施之外的成本是特定收購的特定成本。這些一次性成本在數量和時間上差異很大，並不能反映我們的核心經營業績。 |
| |
(F). | 已獲資本化佣金的攤銷。採購會計一般要求我們消除資本化銷售佣金餘額的收購日期。我們的GAAP銷售和營銷費用一般不反映這些資本化銷售佣金餘額的攤銷。非公認會計原則的調整，以增加我們的銷售和營銷費用，是為了反映與這些餘額相關的全部攤銷額，就像被收購的公司在提交的期間獨立運作一樣。我們相信，這種對銷售和營銷費用的調整對投資者來説是一種衡量我們業務持續表現的有用指標。 |
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(G). | 債務發行成本。在我們的非營業收入(損失)中，淨這一數額是與我們為收購Viewpoint而建立的橋樑設施有關的成本，與發行新的信貸設施相關的成本，以及我們在2018年發行的高級票據的相關成本，這些都沒有作為債務發行成本資本化，以及註銷了終止和/或修改後的信貸設施的債務發行成本。我們將債務發行成本核銷排除在我們的非GAAP措施之外。我們相信，將這一項目排除在我們的非營業收入之外，有利於投資者評估我們的非營業收入趨勢。 |
| |
(H). | 非公認會計原則項目徵税。這一數額調整了所得税備抵，以反映非公認會計原則項目(A)-(G)對非公認會計原則淨收入的影響。我們相信這些信息對投資者是有用的，因為它提供了在這個非GAAP報告中被排除的項目的一致處理。 |
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(I). | 一般公認會計原則和非公認會計原則税率的差異。此金額表示適用於非GAAP營業收入的GAAP和非GAAP税率之間的差額，加上非GAAP的非營業收入(費用)淨額。我們認為，投資者從我們的非公認會計原則所得税規定中排除這一數額是有益的，因為這有助於比較本期和前期的非公認會計原則税收規定。 |
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(J). | 税制改革影響。這一數額是2017年12月22日頒佈的税法所記錄的所得税準備金。2018年第三季度的規定主要包括對累積的外國收入徵收一次性過渡税。我們把這個項目排除在外，因為它是一項非經常性費用.我們認為，投資者從我們的非GAAP所得税條款中排除這一項目是有益的，因為它允許期間內的可比較性。 |
| |
(K). | 法定時效期滿後保留釋放。這一數額是由於法定時效到期而免除儲備金而產生的一次性税收優惠。2019年第三季度美國聯邦法定時效將於2011年和2015年到期。2018年第三季度的儲備釋放是由於美國聯邦訴訟時效於2010年和2014年到期。我們排除了這一點，因為它是非經常性的，並不代表我們的核心經營業績。 |
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(L). | 一般公認會計原則和非公認會計原則税率百分比。這些百分比被定義為GAAP所得税撥款佔GAAP税前收入的百分比，而非GAAP所得税規定是税前非GAAP收入的百分比。我們認為，投資者從非公認會計原則税率百分比的列報中受益，這是一種促進與以往時期非公認會計原則税率的比較的方法。 |
項目3.市場風險的定量和定性披露
我們面臨與利率和外匯匯率變化有關的市場風險。我們使用某些衍生金融工具來管理這些風險。我們不為投機目的使用衍生金融工具。所有的金融工具都是根據我們董事會批准的政策使用的。
市場利率風險
自2018年12月28日以來，我們的市場利率風險評估沒有發生重大變化。有關與利率變動有關的金融市場風險的討論，請參閲我們2018年表格10-K的第7A項。
外幣匯率風險
我們在國際市場上經營，這使我們面臨與美元和各種外幣之間的匯率波動有關的市場風險，其中最重要的是歐元。
歷史上，我們的大部分收入合同都是以美元計價的，但最重要的例外是歐洲，在歐洲，我們主要以歐元開具發票。此外，我們的部分開支，主要是製造成本、為我們的產品和專業服務提供技術支持的人員成本、銷售和銷售支助以及研究和開發，都是以外幣，主要是歐元計價的。
以當地貨幣銷售的收入和以當地貨幣支付的成本都會受到外幣匯率波動的影響，這會影響我們的營業收入。由於匯率不同，營業收入可能與預期不同。在第三季度和前三個季度的財政2019收入和業務收入分別受到外幣匯率的不利影響，分別為810萬美元和60萬美元，3 710萬美元和150萬美元。
我們簽訂外幣遠期合約，以儘量減少外幣匯率波動對現金、債務、某些貿易及公司間應收款項及應付款項的短期影響，主要以歐元、英鎊、新西蘭元、澳元、巴西雷亞爾及加元計值。這些合同減少了外匯匯率波動的風險，因為與外幣結餘有關的損益一般與遠期合同的損益相抵。這些工具通過每段時間的收益進行市場標記，通常在到期日從一到兩個月不等。我們不為交易目的簽訂外幣遠期合同。我們偶爾會簽訂外匯遠期合約，以對衝我們一些規模較大的企業收購的收購價格。外幣遠期合約截至第三季度財政2019和財政年度結束2018概述如下(以百萬計)：
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019財政年度第三季度 | | 2018年財政年度結束 |
| 名義量 | | 公允價值 | | 名義量 | | 公允價值 |
遠期合同： | | | | | | | |
購進 | $ | (81.9 | ) | | $ | (0.3 | ) | | $ | (65.8 | ) | | $ | — |
|
賣了 | $ | 122.3 |
| | $ | 0.6 |
| | $ | 144.2 |
| | $ | 0.4 |
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項目4.管制和程序
(A)披露管制和程序。
管理層在我們的首席執行幹事和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序的有效性(根據1934年“證券交易法”修訂的“證券交易法”第13a-15(E)條和第15d-15(E)條對此術語作了界定)。根據這種評價，我們的首席執行幹事和首席財務幹事得出結論認為，截至這一期間結束時，我們的披露控制和程序是有效的。
(B)財務報告的內部控制。
在本報告所涉及的財政季度期間，我們對財務報告的內部控制沒有任何變化(因為根據“外匯法”第13a-15(F)條和第15d-15(F)條對這一術語作出了界定)，對財務報告的內部控制產生了重大影響，或相當可能對財務報告的內部控制產生重大影響。
第二部分.其他資料
項目1.法律程序
我們亦不時參與因業務正常而引起的訴訟。除與業務有關的普通例行訴訟外，沒有任何重要的法律程序，而我們或我們的任何附屬公司是該業務的一方，或我們或我們的附屬公司的任何財產受其規限。
第1A項.危險因素
對可能對我們的業務、財務狀況或經營結果產生重大影響的因素的描述載於我們2018年表格10-K的年度報告第一部分第1A項的“風險和不確定性”項下。自2018年表格10-K年度報告以來，風險因素披露沒有發生重大變化。我們在表格10-K中描述的風險因素並不是我們公司面臨的唯一風險.我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定因素也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營結果產生重大不利影響。
項目2.未登記的股本證券銷售和收益的使用
(A)無。
(B)無。
(C)下表提供2019財政年度前三個季度我們購買股票證券的資料。
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總數
股份
購進 | | 平均
已付價格
每股 | | 股份總數
作為.的一部分購買的
公開宣佈
程序 | | 5月份股票的最大近似美元價值
根據
程序 | |
| | | | | | | | | |
2018年12月29日至2019年2月1日 | | — |
| | $ | — |
| | — |
| | $ | — |
| (1) |
2019年2月2日至3月1日 | | 49,510 |
| | $ | 40.39 |
| | 49,510 |
| | $ | 350,157,687 |
| |
2019年3月2日-2019年3月29日 | | 960,817 |
| | $ | 39.55 |
| | 960,817 |
| | $ | 312,158,958 |
| |
2019年3月30日至5月3日 | | — |
| | $ | — |
| | — |
| | $ | 312,158,958 |
| |
2019年5月4日至5月31日 | | — |
| | $ | — |
| | — |
| | $ | 312,158,958 |
| |
2019年6月1日至2019年6月28日 | | 443,452 |
| | $ | 42.89 |
| | 443,452 |
| | $ | 293,138,568 |
| |
(2019年6月29日至8月2日) | | 225,000 |
| | $ | 38.20 |
| | 225,000 |
| | $ | 284,543,860 |
| |
2019年8月3日至8月30日 | | 2,880,894 |
| | $ | 37.53 |
| | 2,880,894 |
| | $ | 176,414,708 |
| |
(2019年8月31日至9月27日) | | 109,263 |
| | $ | 37.10 |
| | 109,263 |
| | $ | 172,360,707 |
| |
共計 | | 4,668,936 |
| | | | 4,668,936 |
| | | |
(1)2017年11月，我們的董事會批准了一項股票回購計劃(2017股票回購計劃)，授權我們回購至多6.00億美元的公司普通股。回購交易的時間和數量將由公司管理層根據其對市場狀況、股價、法律要求等因素的評估來決定。程序可以在任何時候被暫停、修改或停止，而不需要公開通知。2018年4月，該公司暫停了其股票回購計劃，該計劃於2018年11月重新啟動。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全披露
沒有。
項目5.其他資料
沒有。
項目6.展品
我們已將本表格10-Q簽名頁前所附的證物索引上所列的證物存檔，或以參考方式納入本報告。
展示索引
. |
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3.1 | 公司法團註冊證明書. (1) |
3.2 | 公司附例. (2) |
4.1 | 公司普通股證書複印件. (3) |
31.1 | 根據2019年11月4日“2002年薩班斯-奧克斯利法案”第302節頒發首席執行官證書。 (4) |
31.2 | 根據2019年11月4日“2002年薩班斯-奧克斯利法案”第302節對首席財務官的認證。 (4) |
32.1 | 根據2019年11月4日“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18章第1350節規定的首席執行官證書。 (4) |
32.2 | 根據2019年11月4日“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18節第1350節規定的首席財務官證書。 (4) |
101 | 公司截至2019年9月27日第10至Q號季度報告的以下財務報表以XBRL內聯形式編制：(1)精簡的綜合資產負債表，(2)精簡的綜合收益報表，(3)精簡的綜合收益綜合報表，(4)股東權益合併報表，(5)現金流動合併報表，以及(6)濃縮合並財務報表的説明，這些報表被標記為文本塊，包括詳細的標籤。 |
104 | 本公司截至2019年9月27日的季度報告(表10-Q)的封面採用內聯XBRL格式。 |
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(1) | 本公司在2016年10月3日提交的8-K表格報告中，參考了證據3.1。 |
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(2) | 本公司在2016年10月3日提交的8-K表格上的最新報告中以證物3.2為參考而合併。 |
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(3) | 本公司在2016年10月3日提交的8-K表格的最新報告中引用了證物4.1。 |
簽名
根據1934年“證券交易法”的要求，登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告，並經正式授權。
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| | 特里姆博公司 |
| | (登記人) |
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通過： | | 羅伯特·G·佩因特(Robert G.Painter) |
| | 羅伯特·G·佩因特 |
| | 首席財務官 |
| | (獲授權人員及校長) |
| | 財務主任) |
日期：2019年11月4日