根據1934年證券交易法第13或15(D)條的季度報告 |
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
|
| |
(州或其他司法管轄區) 公司或組織) |
(I.R.S.僱主 識別號碼) | |
|
| |
(主要行政機關地址) |
(郵政編碼) |
每一類的名稱 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
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|
|
|
☒ |
加速填報器 |
☐ | |||
非加速 過濾器 |
☐ |
較小的^報告^^公司 |
| |||
新興市場^增長^^公司 |
|
第一部分-財務資料 |
1 |
|||
項目1.財務報表 |
1 |
|||
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
28 |
|||
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
36 |
|||
項目4.控制和程序 |
3 7 |
|||
第二部分-其他資料 |
37 |
|||
項目1.法律程序 |
37 |
|||
第1A項危險因素 |
37 |
|||
項目2.未登記的股權證券銷售和收益使用 |
3 8 |
|||
項目3.高級證券違約 |
38 |
|||
項目4.礦山安全披露 |
38 |
|||
項目5.其他信息 |
38 |
|||
第6項.展品 |
3 9 |
|||
簽名 |
40 |
9月30日 |
12月31日 |
|||||||
2019 |
2018 |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產 |
||||||||
現金及現金等價物 |
$ | |
$ | |
||||
投資 |
|
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應收賬款(減去壞賬準備$ |
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||||||
盤存 |
|
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||||||
其他流動資產 |
|
|
||||||
流動資產總額 |
|
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||||||
財產和設備,淨額 |
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經營租賃 使用權 資產 |
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— |
||||||
商譽 |
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無形資產,淨值 |
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||||||
其他 非電流 資產 |
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||||||
總資產 |
$ |
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$ | |
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負債和股東權益 |
||||||||
流動負債 |
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長期債務的當期到期日 |
$ | |
$ | |
||||
經營租賃義務的當期到期日 |
|
— |
||||||
融資租賃義務當期 |
|
|
||||||
應付帳款 |
|
|
||||||
應計補償 |
|
|
||||||
其他流動負債 |
|
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||||||
總電流能力 s |
|
|
||||||
長期債務 |
|
|
||||||
經營租賃義務 |
|
— |
||||||
融資租賃義務 |
|
|
||||||
遞延所得税 |
|
|
||||||
其他長期負債 |
|
|
||||||
負債共計 |
|
|
||||||
承諾和或有事項 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
優先股;$ |
|
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||||||
普通股;$ |
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||||||
額外支付的資本 |
|
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||||||
留存收益 |
|
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||||||
庫存量;按成本價: |
( |
) | ( |
) | ||||
累計其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東權益總額 |
|
|
||||||
總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
||||
三個月結束 9月30日 |
九個月結束 9月30日 |
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2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
淨收入 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
銷售成本 |
|
|
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毛利 |
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營業費用 |
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賣 |
|
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行政性 |
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||||||||||||
攤銷 |
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|
|
|
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營業收入 |
|
|
|
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其他費用 |
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利息支出,淨額 |
|
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其他 |
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所得税前收入 |
|
|
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所得税規定 |
|
|
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淨收入 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
其他綜合(虧損)收入,税後淨值: |
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現金流量套期保值未實現(虧損)收益,減去税利(準備金)$ |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
綜合收益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
基本每股淨收益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
攤薄每股淨收益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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加權平均流通股: |
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基本型 |
|
|
|
|
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稀釋 |
|
|
|
|
附加 |
累積其他 |
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普通股 |
付清 |
留用 |
庫房股票 |
綜合 |
股東 |
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股份 |
數量 |
資本 |
收益 |
股份 |
數量 |
收入 |
權益 |
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餘額-2018年7月1日 |
|
$ | |
$ |
|
$ |
|
( |
) | $ |
( |
) | $ | |
$ | |
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淨收入 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
會計變更的累積效應, 税後淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股獎勵給 僱員 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
交出普通股獎勵 僱員 |
( |
) | — |
|||||||||||||||||||||||||||||
股份補償費用 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
以股份為基礎的補償發放給 董事 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
普通股回購 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收入,税後淨值 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
餘額-2018年9月30日 |
|
$ | |
$ | |
$ | |
( |
) | $ | ( |
) | $ | |
$ | |
||||||||||||||||
附加 |
累計其他 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
付清 |
留用 |
庫房股票 |
綜合 |
股東 |
|||||||||||||||||||||||||||
股份 |
數量 |
資本 |
收益 |
股份 |
數量 |
損失 |
權益 |
|||||||||||||||||||||||||
餘額-2019年7月1日 |
|
$ | |
$ | |
$ | |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
|||||||||||||||
淨收入 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股獎勵給 僱員 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
交出普通股獎勵 僱員 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
股份補償費用 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
以股份為基礎的補償發放給 董事 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合虧損,税後淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
餘額-2019年9月30日 |
|
$ | |
$ | |
$ | |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
|||||||||||||||
附加 |
累積其他 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
付清 |
留用 |
庫房股票 |
綜合 |
股東 |
|||||||||||||||||||||||||||
股份 |
數量 |
資本 |
收益 |
股份 |
數量 |
收入 |
權益 |
|||||||||||||||||||||||||
餘額-2018年1月1日 |
|
$ | |
$ |
|
$ | |
( |
) | $ | ( |
) | $ | |
$ | |
||||||||||||||||
淨收入 |
|
|
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減税後會計變動的累積效應 |
|
|
|
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向員工發放普通股獎勵 |
|
|
( |
) | — |
|||||||||||||||||||||||||||
僱員退回普通股獎勵 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
股份補償費用 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
發放給董事的股份為基礎的薪酬 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
普通股回購 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收入,税後淨值 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
餘額-2018年9月30日 |
|
$ | |
$ | |
$ | |
( |
) | $ | ( |
) | $ | |
$ | |
||||||||||||||||
附加 |
累計其他 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
付清 |
留用 |
庫房股票 |
綜合 |
股東 |
|||||||||||||||||||||||||||
股份 |
數量 |
資本 |
收益 |
股份 |
數量 |
損失 |
權益 |
|||||||||||||||||||||||||
餘額-2019年1月1日 |
|
$ | |
$ | |
$ | |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
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淨收入 |
|
|
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向員工發放普通股獎勵 |
|
|
( |
) | — |
|||||||||||||||||||||||||||
僱員退回普通股獎勵 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
股份補償費用 |
|
|
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發放給董事的股份為基礎的薪酬 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合虧損,税後淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
餘額-2019年9月30日 |
|
$ | |
$ | |
$ | |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
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九個月結束於九月三十, |
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2019 |
2018 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收入 |
$ | |
$ |
|
||||
調整淨收益與經營活動提供的淨現金 |
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財產和設備的折舊和攤銷 |
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|
||||||
經營租賃攤銷 使用權 資產 |
|
— |
||||||
無形資產攤銷 |
|
|
||||||
遞延融資成本攤銷和債務貼現 |
|
|
||||||
壞賬準備 |
|
|
||||||
核銷 債券發行成本 |
|
|
||||||
出售財產和設備的收益 |
( |
) | ( |
) | ||||
非現金股票補償 |
|
|
||||||
資產和負債的變化,不包括收購的影響 |
||||||||
應收帳款 |
( |
) | ( |
) | ||||
盤存 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
應付帳款 |
|
|
||||||
應收/應付所得税 |
|
|
||||||
其他負債 |
|
|
||||||
經營活動提供的淨現金 |
|
|
||||||
投資活動現金流量 |
||||||||
購買投資 |
( |
) | ( |
) | ||||
短期投資到期日 |
|
|
||||||
購買財產和設備 |
( |
) | ( |
) | ||||
企業收購 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售財產和設備的收益 |
|
|
||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資活動所用現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動現金流量 |
||||||||
優先債券收益(注6) |
|
— |
||||||
定期貸款收益(注6) |
— |
|
||||||
定期貸款付款(注6) |
( |
) | ( |
) | ||||
車輛和設備應付票據的收益 |
|
|
||||||
債務發行成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
長期債務本金 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資租賃義務本金支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
收購相關義務 |
( |
) | ( |
) | ||||
普通股回購 |
— |
( |
) | |||||
僱員退回普通股獎勵 |
( |
) | ( |
) | ||||
籌資活動提供的現金淨額 |
|
|
||||||
現金和現金等價物的淨變化 |
|
|
||||||
期初現金及現金等價物 |
|
|
||||||
期末現金及現金等價物 |
$ | |
$ | |
||||
補充披露現金流量信息 |
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在此期間支付的現金淨額為: |
||||||||
利息 |
$ | |
$ | |
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扣除退款後的所得税 |
|
|
||||||
補充披露非現金活動 |
||||||||
使用權 為交換經營租賃義務而獲得的資產 |
|
— |
||||||
終止經營租賃義務及 使用權 資產 |
( |
) | — |
|||||
為交換融資租賃義務而獲得的財產和設備 |
|
|
||||||
與收購業務有關的賣方義務 |
|
|
||||||
未支付的購置財產和設備包括在應付帳款中 |
|
|
標準 |
收養 | |
ASU 2016-02, 租約 (主題842) |
本會計準則更新(“ASU”)要求,除了期限為一年或一年以下的租賃外,基本上所有的租賃都要作為租賃負債記錄在資產負債表上,作為未來租賃付款的現值與相應的 使用權 資產。該ASU還要求披露旨在向財務報表用户提供關於現金流的金額、時間和不確定性的信息。有關我們的租賃會計政策的更多信息,請參見附註7,租賃。 |
標準 |
描述 |
生效日期 |
對財務報表的影響 其他重大事項 | |||
ASU 2016-13, 金融工具-信用損失(主題326) |
這一聲明和隨後發佈的修正案改變了對信貸損失的會計處理 可供銷售 債務證券和購買信用惡化的金融資產。此外,這些修訂要求根據歷史經驗、當前情況以及合理和可支持的預測,計量在報告日期持有的金融資產(包括應收貿易賬户)的所有預期信貸損失。 |
2019年12月15日之後開始的年度期間,包括其中的過渡期。允許提前收養。 |
在採用這一聲明後,我們預計應收賬款餘額和合同資產餘額包括在我們的壓縮綜合資產負債表上的其他流動資產中,並在採用期間記錄在留存收益中的抵銷金額。我們目前正在評估採用該方案將對我們的財務報表產生的數量影響。 |
ASU 2017-04, 無形資產-商譽和其他(主題350):簡化商譽減損測試 |
為了解決對成本和複雜性的擔憂, 兩步 商譽減值測試,此聲明取消了商譽減值測試的第二步。展望未來,實體將應用一步 定量測試並記錄商譽減值金額為申報單位賬面金額超過其公允價值,但不得超過分配給申報單位的商譽總額。 |
從2019年12月15日開始的財政年度的年度或中期商譽減值測試,包括其中的過渡期。允許提前收養。 |
我們預計採用此ASU不會對我們的綜合財務報表或披露產生實質性影響。 | |||
ASU 2018-13, 公允價值計量(主題820):披露框架-公允價值計量披露要求的變化 |
該聲明修改了主題820,以消除、添加和修改公允價值計量的某些披露要求。 |
2019年12月15日之後開始的年度期間,包括其中的過渡期。允許提前收養。 |
我們目前正在評估本ASU的條款以及它將對我們的披露產生的影響。 |
截至9月30日的三個月, |
截至9月30日的9個月, |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||
住宅新建 |
$ |
% | $ |
% | $ | % | $ |
% | ||||||||||||||||||||||||
修復和重塑 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
商品化 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
$ | % | $ | % | $ |
% | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月, |
截至9月30日的9個月, |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||
絕緣性 |
$ |
% | $ | % | $ | % | $ |
% | ||||||||||||||||||||||||
防水 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
淋浴門、擱板和鏡子 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
車庫門 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
雨水溝 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
窗簾 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
其他建築產品 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
$ |
% | $ |
% | $ |
% | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
9月30日 |
12月31日 |
|||||||
2019 |
2018 |
|||||||
合同資產 |
$ | $ | ||||||
合同負債 |
( |
) | ( |
) |
9月30日 |
12月31日 |
|||||||
2019 |
2018 |
|||||||
未完成合同產生的費用 |
$ | $ | ||||||
預計收益 |
||||||||
總計 |
||||||||
減去:到目前為止的比林斯 |
||||||||
帳單下的淨額 |
$ | $ | ||||||
9月30日 |
12月31日 |
|||||||
2019 |
2018 |
|||||||
超出未完成合同開單的成本和估計收益(合同資產) |
$ | $ | ||||||
超出成本的賬單和未完成合同的估計收益(合同負債) |
( |
) | ( |
) | ||||
帳單下的淨額 |
$ | $ | ||||||
商譽 (毛) |
累積 損損 損失 |
商譽 (淨) |
||||||||||
2019年1月1日 |
$ |
|
$ | ( |
) | $ |
|
|||||
企業合併 |
|
— |
|
|||||||||
其他 |
|
— |
|
|||||||||
2019年9月30日 |
$ |
|
$ | ( |
) | $ |
|
|||||
截至2019年9月30日 |
截至2018年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||
毛 |
網 |
毛 |
網 |
|||||||||||||||||||||
攜載 |
累積 |
書 |
攜載 |
累積 |
書 |
|||||||||||||||||||
數量 |
攤銷 |
價值 |
數量 |
攤銷 |
價值 |
|||||||||||||||||||
攤銷無形資產: |
||||||||||||||||||||||||
客户關係 |
$ |
|
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
契諾 競業禁止 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
商標和商號 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
積壓 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
$ | |
$ | |
$ |
|
$ |
|
$ | |
$ | |
|||||||||||||
2019年剩餘時間 |
$ |
|
||
2020 |
|
|||
2021 |
|
|||
2022 |
|
|||
2023 |
|
|||
此後 |
|
在九月三十歲的時候, |
就像十二月三十一號的^#, |
|||||||
2019 |
2018 |
|||||||
2028年到期的優先債券,扣除未攤銷債務發行成本$ |
$ | |
$ | — |
||||
定期貸款,扣除未攤銷債務發行成本$ |
|
|
||||||
車輛和設備備註,到期通過 |
|
|
||||||
各種應付票據,到期日為 |
|
|
||||||
|
|
|||||||
減去:本期 |
( |
) | ( |
) | ||||
長期債務,減去本期 |
$ | |
$ | |
||||
(千) |
分類 |
在九月三十歲的時候, 2019 |
||||
資產 |
||||||
非電流 |
||||||
操作 |
經營租賃 使用權 資產 |
$ | |
|||
金融 |
財產和設備,淨額 |
|
||||
租賃資產總額 |
$ | |
||||
負債 |
||||||
電流 |
||||||
操作 |
經營租賃義務的當期到期日 |
$ | |
|||
融資 |
融資租賃義務當期 |
|
||||
非電流 |
||||||
操作 |
經營租賃義務 |
|
||||
融資 |
融資租賃義務 |
|
||||
租賃負債總額 |
$ | |
||||
加權平均剩餘租期 |
||||
經營租賃 |
|
|||
融資租賃 |
|
|||
加權平均貼現率 (1) |
||||
經營租賃 |
|
% | ||
融資租賃 |
|
% |
(1) |
在採用新的租賃標準後,用於現有租賃的貼現率在2019年1月1號確定。 |
(千) |
分類 |
三個月結束 2019年9月30日 |
九個月結束 9月30日,2019年 |
|||||||
經營租賃成本 (1) |
行政性 |
$ | |
$ | |
|||||
融資租賃成本 |
||||||||||
租賃資產攤銷 (2) |
銷售成本 |
|
|
|||||||
融資租賃義務利息 |
利息支出,淨額 |
|
|
|||||||
租賃總成本 |
$ | |
$ | |
||||||
(1) |
包括可變租賃成本$ |
(2) |
包括可變租賃成本$ |
三個月結束 2019年9月30日 |
九個月結束 9月30日,2019年 |
|||||||
為租賃負債計量中包括的金額支付的現金: |
||||||||
經營租賃的經營現金流 |
$ | |
$ | |
||||
融資租賃經營現金流 |
|
|
||||||
融資租賃現金流 |
|
|
融資租賃 |
經營租賃 |
|||||||||||||||
關聯黨 |
其他 |
總計?操作 |
||||||||||||||
2019年剩餘時間 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
2020 |
|
|
|
|
||||||||||||
2021 |
|
|
|
|
||||||||||||
2022 |
|
|
|
|
||||||||||||
2023 |
|
|
|
|
||||||||||||
此後 |
|
|
|
|
||||||||||||
最低租賃付款總額 |
|
$ | |
$ | |
|
||||||||||
減去:代表待決費用的款額 |
( |
) | — |
|||||||||||||
減去:代表利息的金額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未來最低租賃付款的現值 |
|
|
||||||||||||||
減去:租賃項下的流動債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
長期租賃義務 |
$ | |
$ | |
||||||||||||
資本?租賃 |
經營租賃 |
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關聯黨 |
其他 |
總計?操作 |
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2019 |
$ | $ | $ |
$ | ||||||||||||
2020 |
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2021 |
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2022 |
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2023 |
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此後 |
— |
— |
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$ | $ |
$ | ||||||||||||||
減去:代表待決費用的款額 |
( |
) | ||||||||||||||
減去:代表利息的金額 |
( |
) | ||||||||||||||
資本租賃的全部義務 |
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減去:資本租賃的當期部分 |
( |
) | ||||||||||||||
長期資本租賃義務 |
$ | |||||||||||||||
截至2019年9月30日 |
截至2018年12月31日 |
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總計 |
1級 |
級別2 |
3級 |
總計 |
1級 |
級別2 |
3級 |
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金融資產: |
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現金等價物 |
$ | $ | $ | — |
$ | — |
$ | $ | $ | — |
$ | — |
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衍生金融工具 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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金融資產總額 |
$ | $ | $ | — |
$ | — |
$ |
$ | $ | $ | — |
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金融負債: |
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衍生金融工具 |
$ | $ | — |
$ | $ | — |
$ | $ | — |
$ | $ | — |
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或有考慮 |
— |
— |
— |
— |
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金融負債總額 |
$ |
$ |
— |
$ |
$ |
$ | $ |
— |
$ |
$ |
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或有代價負債-2019年1月1日 |
$ | |||
預購價 |
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公允價值調整 |
( |
) | ||
增值 |
||||
付給賣方的金額 |
( |
) | ||
取消的金額 |
( |
) | ||
或有代價負債-2019年9月30日 |
$ | |||
截至2019年9月30日 |
截至2018年12月31日 |
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承載價值 |
公允價值 |
承載價值 |
公允價值 |
|||||||||||||
投資 |
$ | $ | $ | $ |
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高級註釋 (1) |
(1) |
不包括未攤銷債務發行成本的影響。 |
9月30日 2019 |
12月31日 2018 |
|||||||
包括在其他流動負債中 |
$ | |
$ | |
||||
包括在其他長期負債中 |
|
|
||||||
$ | |
$ | |
|||||
9月30日 2019 |
12月31日 2018 |
|||||||
包含在其他 非電流 資產 |
$ | |
$ | |
普通股獎勵 |
基於績效的股票 獎項 |
基於性能 限制股票單位 |
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獎項 |
加權 平均值 ·授予 達特 公平e 價值 分享 |
獎項 |
加權 平均^ 格蘭特 達特 公平e 價值 分享 |
單位 |
加權 平均值 ·授予 達特 公平e 價值 分享 |
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未歸屬的獎項/單位,2018年12月31日 |
$ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
授與 |
||||||||||||||||||||||||
既得 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
沒收/取消 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
非歸屬獎項/單位,2019年9月30日 |
$ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
三個月結束,九月三十, |
九個月結束於九月三十, |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
銷售成本 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
賣 |
||||||||||||||||
行政性 |
||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
三個月結束,九月三十, |
九個月結束於九月三十, |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
銷貨 |
$ |
|
$ |
|
$ | |
$ | |
||||||||
購貨 |
|
|
|
|
||||||||||||
租金 |
|
|
|
|
9月30日 2019 |
12月31日 2018 |
|||||||
包括在其他流動負債中 |
$ | |
$ | |
||||
包括在其他長期負債中 |
|
|
||||||
$ | |
$ | |
|||||
9月30日 2019 |
12月31日 2018 |
|||||||
保險應收賬款和賠款資產用於a項下的索賠 全保保單 |
$ | |
$ | |
||||
超過止損限額的理賠應收保險金 |
|
|
||||||
非電流 資產 |
$ | |
$ | |
||||
總計 購進 價格 |
三個月結束 2019年9月30日 |
九個月結束 2019年9月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年收購 |
日期 |
採辦 類型 |
現金支付 |
賣方 義務 |
營業收入 |
淨收益 |
營業收入 |
淨收益 |
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第一狀態絕緣 |
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|
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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專家絕緣 |
|
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|
|
|
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其他 |
五花八門 |
|
|
|
|
|
|
|
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總計 |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ | |
$ |
|
$ |
|
||||||||||||||||||||||
總計 購進 價格 |
三個月結束 2018年9月30日 |
九個月結束 2018年9月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年收購 |
日期 |
採辦 類型 |
現金支付 |
賣方 義務 |
營業收入 |
淨收益 |
營業收入 |
淨收益 |
||||||||||||||||||||||||||||
CDG |
|
|
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||||||||||
其他 |
五花八門 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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總計 |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ | |
$ |
|
$ |
|
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截至2019年9月30日 |
截至2018年9月30日 |
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第一個州 |
專家 |
其他 |
總計 |
CDG |
其他 |
總計 |
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估計公允價值: |
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應收帳款 |
$ | — |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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盤存 |
|
|
|
|
|
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其他流動資產 |
— |
— |
|
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財產及設備 |
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|
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無形資產 |
|
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|
|
|
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商譽 |
|
|
|
|
|
|
|
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其他 非電流 資產 |
— |
|
|
|
|
|
|
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應付帳款和其他流動負債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
收購資產的公允價值和購買價格 |
|
|
|
|
|
|
|
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減少賣方義務 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
現金支付 |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ | |
$ |
|
$ |
|
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截至9月30日的9個月, |
||||||||||||||||
2019 |
2018 |
|||||||||||||||
購得無形資產 |
估計數 公允價值 |
加權 平均值 估計數 有用 生命 |
估計數 公允價值 |
加權 平均值 估計數 有用 生命 |
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客户關係 |
$ | |
|
$ |
|
|
||||||||||
商標和商號 |
|
|
|
|
||||||||||||
競業禁止 協議 |
|
|
|
|
||||||||||||
積壓 |
|
|
未經審計的# 月結束於9月30日, |
未經審計的# 截至9月30日的幾個月, |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
淨收入 |
$ | |
$ | |
$ |
|
$ |
|
||||||||
淨收入 |
|
|
|
|
||||||||||||
基本每股淨收益 |
|
|
|
|
||||||||||||
攤薄每股淨收益 |
|
|
|
|
截至9月30日的三個月, |
截至9月30日的9個月, |
|||||||||||||||||||||||
2019 |
變化 |
2018 |
2019 |
變化 |
2018 |
|||||||||||||||||||
淨收入 |
$ | 396,449 |
13.6 |
% | $ | 348,999 |
$ | 1,110,398 |
12.9 |
% | $ | 983,311 |
||||||||||||
銷售成本 |
278,362 |
10.6 |
% | 251,665 |
795,616 |
12.0 |
% | 710,358 |
||||||||||||||||
毛利 |
$ | 118,087 |
21.3 |
% | $ | 97,334 |
$ | 314,782 |
15.3 |
% | $ | 272,953 |
||||||||||||
毛利百分比 |
29.8 |
% | 27.9 |
% | 28.3 |
% | 27.8 |
% |
三個月結束,九月三十, |
截至9月30日的9個月, |
|||||||||||||||||||||||
2019 |
變化 |
2018 |
2019 |
變化 |
2018 |
|||||||||||||||||||
賣 |
$ | 19,398 |
11.3 |
% | $ | 17,434 |
$ | 54,431 |
10.4 |
% | $ | 49,300 |
||||||||||||
佔淨收入總額的百分比 |
4.9 |
% | 5.0 |
% | 4.9 |
% | 5.0 |
% | ||||||||||||||||
行政性 |
$ | 55,098 |
14.0 |
% | $ | 48,337 |
$ | 156,022 |
13.5 |
% | $ | 137,511 |
||||||||||||
佔淨收入總額的百分比 |
13.9 |
% | 13.9 |
% | 14.1 |
% | 14.0 |
% | ||||||||||||||||
攤銷 |
$ | 6,156 |
17.8 |
% | $ | 5,228 |
$ | 18,065 |
-8.2 |
% | $ | 19,678 |
||||||||||||
佔淨收入總額的百分比 |
1.6 |
% | 1.5 |
% | 1.6 |
% | 2.0 |
% |
三個月結束,九月三十, |
九個月結束於九月三十, |
|||||||||||||||||||||||
2019 |
變化 |
2018 |
2019 |
變化 |
2018 |
|||||||||||||||||||
利息支出,淨額 |
$ | 8,458 |
60.1 |
% | $ | 5,282 |
$ | 19,783 |
31.8 |
% | $ | 15,013 |
||||||||||||
其他 |
155 |
17.4 |
% | 132 |
381 |
-8.6 |
% | 417 |
||||||||||||||||
其他費用總額 |
$ | 8,613 |
59.1 |
% | $ | 5,414 |
$ | 20,164 |
30.7 |
% | $ | 15,430 |
||||||||||||
三個月結束,九月三十, |
九個月結束於九月三十, |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
所得税規定 |
$ | 7,610 |
$ | 5,358 |
$ | 17,135 |
$ | 12,762 |
||||||||
實際税率 |
26.4 |
% | 25.6 |
% | 25.9 |
% | 25.0 |
% |
三個月結束,九月三十, |
九個月結束於九月三十, |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
現金流量套期保值未實現(虧損)收益,税後淨值 |
$ | (1,726 |
) | $ | 818 |
$ | (8,021 |
) | $ | 2,453 |
在九月三十歲的時候, 2019 |
||||
履約保證金 |
$ | 52,264 |
||
保險信用證和現金抵押品 (1) |
44,498 |
|||
許可和許可保證金 |
6,964 |
|||
債券和信用證總額 |
$ | 103,726 |
||
(1) |
在2019年9月30日之後,隨着某些保險計劃的續訂,我們的未償信用證淨額增加了7.0億美元。 |
在九月三十歲的時候, 2019 |
就像十二月三十一號的^#, 2018 |
|||||||
現金及現金等價物 |
$ | 234,950 |
$ | 90,442 |
||||
短期投資 |
4,980 |
10,060 |
||||||
ABL旋轉器 |
200,000 |
150,000 |
||||||
減去:未付信用證和現金抵押品 (1) |
(34,498 |
) | (28,887 |
) | ||||
總流動性 (2) |
$ | 405,432 |
$ | 221,615 |
||||
(1) |
在2019年9月30日之後,隨着某些保險計劃的續訂,我們的未償信用證淨額增加了7.0億美元。 |
(2) |
總流動性反映我們ABL Revolver下的全部借款基礎能力,並可能受到某些現金抵押品限制的限制,具體取決於我們借款基礎可用性的狀況。這些潛在的扣除將降低我們的可用現金和現金等價物餘額,如上表所示。截至2019年9月30日,由於這些現金抵押品限制,總流動性將減少519億美元。此外,上述現金和現金等價物的總流動性進一步減少了10.0億美元,這些現金和現金等價物被存入一個信託基金,作為我們的工人補償和一般責任政策的額外抵押品。此金額可以根據我們的判斷轉換為信用證,並將減少我們ABL Revolver上的可用性,包括在上表中。 |
按期間到期的付款 |
||||||||||||||||||||||||||||
(千) |
總計 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
此後 |
|||||||||||||||||||||
長期債務債務 (1) |
$ | 768,482 |
$ | 9,821 |
$ | 51,118 |
$ | 45,329 |
$ | 40,759 |
$ | 34,864 |
$ | 586,591 |
(1) |
長期債務義務包括我們高級債券的利息支付,定期貸款,我們應付給收購賣家的票據,以及根據主貸款和擔保協議、主設備協議和主貸款協議購買的車輛。長期債務義務不包括ABL Revolver未使用部分的承諾費,因為這些費用可能會根據ABL信貸協議中描述的因素髮生變化。到2025年3月到期的賣方債務的利息是使用當前市場利率估計的。欲瞭解更多信息,請參閲第二部分,第8項財務報表和補充數據,附註7,我們2018年表格中的長期債務 10-K. |
標準 |
收養 | |
ASU 2016-02, 租賃(主題842) |
本ASU要求基本上所有租賃(一年或一年以下的租賃除外)作為租賃負債記錄在資產負債表上,作為未來租賃付款的現值計量,並具有相應的 使用權 資產。該ASU還要求披露旨在向財務報表用户提供關於現金流的金額、時間和不確定性的信息。有關我們的租賃會計政策的更多信息,請參見附註7,租賃。 |
總計 數字^ 股份 購買^ (1) |
平均值 支付的價格 每股 |
總計?數 股份 購買為 部分 公開 宣佈 計劃或 節目 |
近似值 美元價值 股票 仍然是 購買日期 計劃或 節目 (2) |
|||||||||||||
2019年7月1日至31日 |
124 |
$ | 59.22 |
— |
— |
|||||||||||
2019年8月1日至31日 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
2019年9月1日至30日 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
124 |
$ | 59.22 |
— |
$ | 60.6百萬 |
|||||||||||
(1) |
代表員工向本公司交出的股份,以履行與歸屬根據我們2014年綜合獎勵計劃授予的403股限制性股票相關的預扣税金義務。 |
(2) |
2018年2月28日,我們的董事會批准了一項價值5000萬美元的股票回購計劃,有效期為2018年3月2日至2019年2月28日,除非董事會延長。2018年10月31日,我們的董事會批准了額外的股票回購計劃,從2018年11月5日生效,據此,我們可以購買最多1億美元的已發行普通股。該計劃將一直有效到2020年2月28日,除非得到董事會的延長。在截至2019年9月30日的三個月或九個月內,我們沒有根據我們的股票回購計劃回購任何股份。 |
陳列品 數 |
描述 | |||
4.1 |
合同,日期為2019年9月26日,在Installed Building Products,Inc.,其中指定的擔保人和美國銀行全國協會之間,作為受託人(包括票據的形式)。(通過引用2019年9月27日提交的公司當前報告Form 8-K的附件4.1併入)。 | |||
10.1 |
購買協議,日期為2019年9月16日,由作為發行人的Installed Building Products,Inc.,作為發行人的附屬擔保人,以及BofA證券公司簽署。為自己和代表幾個最初的購買者。(通過引用2019年9月17日提交的公司當前報告Form 8-K的附件10.1併入)。 | |||
10.2 |
2019年9月26日,Installed Building Products,Inc.、擔保方、貸方和美國銀行(Bank of America,N.A.)之間的信用協議,作為發證銀行、週轉銀行和行政代理,KeyBank National Association作為辛迪加代理,美國銀行全國協會作為辛迪加代理,美國銀行,N.A.作為主要安排人和賬簿管理人。(通過引用2019年9月27日提交的公司當前報告Form 8-K的附件10.2併入)。 | |||
10.3 |
安全協議,日期為2019年9月26日,Installed Building Products,Inc.,另一方授予方,以及作為行政代理的美國銀行,N.A.。(通過引用2019年9月27日提交的公司當前報告Form 8-K的附件10.3併入)。 | |||
31.1* |
根據交換法案規則13a-14(A)進行CEO認證,該規則是根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的。 | |||
31.2* |
CFO認證依據交換法案規則13a-14(A),該規則是根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302節通過的。 | |||
32.1* |
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的《美國法典》第18 U.S.C.第1350節規定的CEO認證。 | |||
32.2* |
CFO認證依據“美國聯邦法典”第18篇“1350”,根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過。 | |||
101.INS** |
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互式日期文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | |||
101.SCH** |
內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |||
101.^CAL** |
內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔 | |||
101.勞倫斯實驗室** |
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |||
101.前** |
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |||
101.?DEF** |
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |||
104** |
封面交互式數據文件(格式為內聯XBRL) |
* | 隨此提交。 |
** | 與報告一起以電子方式提交。 |
安裝建築產品公司 | ||
依據: |
/s/Jeffrey W.Edwards | |
傑弗裏·W·愛德華茲 | ||
總裁兼首席執行官 | ||
依據: |
/s/Michael T.Miller | |
邁克爾·T·米勒 | ||
執行副總裁兼首席財務官 |