添付ファイル10.5
実行バージョン
第2号改訂
第3回改正と再記述までのクレジット協定(5年間ローン)
本改正案第2号から第3号改正案(Br)改正と再記述された信用協定(5年ローン)の日付は2024年8月29日であり、以下の各方面が締結した
(I)キャタピラー社(“キャタピラー”)；
(2)キャタピラー 金融サービス会社(“CFSC”)；
(3)キャタピラー財務会社(“CFKK”)；
(4)キャタピラー(Br)国際金融指定活動会社(“CIF”、キャタピラー、CFSC、CFKKとともに“借り手”)；
(V)以下に言及する既存の信用協定当事者の銀行(総称して“銀行”と呼ぶ)；
(Vi)シティバンクは、既存のクレジット協定の下の代理人(“代理人”)として機能する。
初歩的な陳述
借り手、銀行及びbrの代理人はすべて期日が2022年9月1日の第三回改訂及び再注文信用協定(五年ローン)(本協定の期日前に時々改訂、再記述、補充或いはその他の方法で改訂し、期日が2023年8月31日の第一回から第三回の改訂及び再注文信用協定(五年ローン)、“既存の信用協定”)の契約者を含む。
借り手は、以下に述べるように、既存の信用協定の修正を要求した。
本修正案によって改正された既存の信用協定は、ここでは“改正された信用協定”と呼ばれる。
上記の前提，本プロトコルに含まれる条項と条件，および本プロトコルが確認した他の善意と価値のある対価，本プロトコルの受領書と十分性を考慮すると，双方は以下のように同意する.
第1節. タームを定義する.本明細書で定義されていない各大文字用語は、本明細書で使用される修正されたクレジットプロトコルにおいて与えられる意味を有するべきである。
2節.既存のクレジットプロトコルに対する修正案 .本契約が発効した日から発効し、以下4節で規定する前提条件を満たすことを前提として、既存の信用協定を以下のように修正する
“現在の終了日” は、任意の銀行の場合、2029年8月29日の任意の時間、または2.16節に従って銀行の同意を得た後、“現在の終了日” が延長されるべき遅い日付を意味する。
2.2.現在、既存の信用プロトコルの付表1を修正し、ニューヨーク·メロン銀行の承諾額および循環信用承諾額を削除する。
2.3.現在、既存の信用協定の付表 iを星展銀行有限会社を増加させる約束と循環信用承諾を以下のように修正する
| 銀行.銀行 | 約束する | 循環クレジット
約束 |
| 星展銀行有限公司 | $44,000,000 | $44,000,000 |
3節でCFSC保証の再確認を行う.CFSCはここで、改正された信用協定第9条の下でのすべての義務を再確認し、このような義務が依然として完全に有効であることを確認し、同意し、ここで承認、再確認、および確認する。
4節.条件 前例.本修正案は、エージェントが以下の文書を受け取った日から発効し、発効とみなされる
4.1.各借り手、代理人、および各銀行から本修正案のコピーに正式に署名した
4.2.代理人は、各適用銀行が負担する任意の借り手が当該銀行に支払う本修正案に関連する任意の前払い費用を受信しなければならない
4.3.各借り手の秘書またはアシスタント秘書(またはその等価物)の証明書(S)、証明：(I)添付の借主の会社登録証明書および定款(またはその等価物)；(Ii)に添付された借主取締役会決議は、会社が本修正案およびこれに関連する他の文書 の署名および交付を有することを証明する。(Iii)本修正案に署名することを許可した借り手の上級者の名前および真の署名、およびそれに関連して交付された他の文書；
4.4.キャタピラーおよびCFSCのそれぞれの良好なbr}証明書；
4.5.キャタピラーおよびCFSCの明確な指示に従って、キャタピラーおよびCFSCに関するそれぞれの意見書は、エージェントが合理的に受け入れる形および実質 で発行される
| 2 |
4.6.借り手の弁護士Mayer Brown LLPは、借り手の明確な指示に従って、代理人が合理的に受け入れる形で、実質的な意見書を発行する
4.7.修正案の施行日の少なくとも5営業日前にそのような文書を提供することを要求する場合、“利益所有権条例”に規定されている“法人顧客”の資格に適合する各借り手にbr利益所有権証明を提供しなければならない
4.8.締め切りまで、借り手の信用格付けが有効な証拠 (書面コピーを必要としない)。
第5節.契約，借り手の陳述と保証.
5.1.本修正案が発効した日から、各借主は、改正されたクレジット協定において行われたすべての契約、陳述、および保証を再確認し、このようなすべての契約、陳述、および保証に同意することは、本修正案が発効した日から再締結されるものとみなされる。
5.2.各借り手は、ここで声明し、保証する：(A)本修正案は、借り手の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて借り手に対して強制的に実行することができるが、その実行可能性は、適用される破産、破産、再編、執行猶予または同様の法律の制限を受ける可能性があり、これらの法律は、一般的に債権に関連または影響を受け、均衡法の一般原則の影響を受けることができ、および(B)本改正案の日から、その借り手に関する違約事件は存在せず、いかなる事件も存在しない。通知、時間の経過、または両方を兼ねた場合には、その借り手に対する違約イベントが構成される。
第6節.既存の信用協定を参照し、それに影響を与える。
6.1.本改訂が発効した後、修正されたクレジットプロトコルの中で“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の言葉が言及され、修正された既存のクレジットプロトコルを意味し、修正された既存のクレジットプロトコルを意味し、このプロトコルに関連して署名および/または交付された任意の他の文書、文書、またはプロトコルにおいて、これらの任意のプロトコルが言及され、修正されたこれらのプロトコルが言及され、言及される。また、この修正案はローン文書を構成する。
6.2.上記で特に修正されたbrに加えて、既存のクレジットプロトコルおよびこれに関連して署名および/または交付されたすべての他の文書、文書、およびプロトコルは、完全な効力および効力を維持し、ここで承認および確認される。
6.3.本修正案の実行、交付および効力は、既存のクレジットプロトコルまたはそれに関連して署名された任意の他の文書、文書またはプロトコルの下の任意の権利、権力、または修復措置を放棄するとみなされてはならず、本明細書で明確に規定されていない限り、その中に含まれる任意の規定の放棄を構成しない。
7節. をピアに実行する.本修正案は、任意の数のコピーによって署名されてもよく、本契約の異なる当事者によって別個のコピーで署名されてもよく、 各コピーは、そのように署名および交付されるときに原本とみなされなければならず、これらのすべてのコピーが一緒になって同じ文書を構成するであろう。本契約の任意のサインのファックス又はPDFコピーは、当該サインの正本と同じ効力を有するものとしなければならない。改正後の信用協定第8.11節で述べたように、各当事者は電子署名を用いて本修正案を実行することができる。 本修正案のいずれか一方が本修正案を実行する際には、融資文書中の関連者に対して強制的に実行することができ、当該関連者毎の本修正案の承認を構成することができる。
| 3 |
第八節管轄法律；司法管轄権の提出；法律手続き書類の送達；陪審裁判の放棄。本改正案はニューヨーク州法律に管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきである(ニューヨーク州国内法以外のいかなる法律の衝突法原則の適用につながることも考慮しない)。本修正案は、修正された信用協定第8.08節に記載された手続き条項と、司法管轄および送達の提出を要求し、修正された信用協定第8.12節に記載された陪審員の裁判条項および要件を免除しなければならない。
第9節.タイトル. 本修正案における章タイトルは参考にのみであり，他の目的で本修正案の一部を構成すべきではない.
第10節付加銀行
10.1.本協定が発効した日から、星展銀行有限会社(“新規銀行”)は、修正された信用協定に従って銀行を設立し、その承諾額および循環信用承諾額は、修正された信用協定の付表1を参照する。改訂された信用協定及びその他の融資文書によると、新規銀行は銀行とみなされ、銀行を構成すべきであり、本改正、改訂された信用協定及びその他の融資文書の条項(限定されないが、改訂された信用協定の要求時に、その承諾及び循環信用承諾に関連する資金義務を含むが、これらに限定されない)を受けなければならない。補足銀行は、brを確認し、財務諸表コピーおよび他の文書と共に、修正された信用プロトコルコピーを受信したことに同意し、本修正案を締結し、代理人または任意の他の銀行から独立して行われ、代理人または他の銀行とは独立して行われた自己の信用分析および決定を行うために適切であると考えられる情報である。また，銀行は，代理人や他の銀行に依存することなく，その当時適切と考えられていた文書や情報に基づいて，修正された信用協定や融資文書に基づいて自己の信用決定を行い，その条項に従って融資文書条項 が銀行として履行することを要求するすべての義務を継続することを確認した.
10.2.本協定の発効日から、ニューヨーク·メロン銀行(“オフショア銀行”)は、修正されたクレジット協定または任意の他の融資文書から銀行を構成しなくなる。本修正案が発効する前に、既存の信用協定項の下での離任銀行の約束と循環信用約束は終了すべきであり、離任銀行は修正された信用協定の“銀行”の側になってはならない。行を離れることは、修正された信用協定または任意の他の融資文書項目の下の任意の権利または義務をもはや享受しない(ただし、現行の信用協定では明確に終了した後も有効な権利および義務を除外する)。
このページの残りの部分はわざわざ空にしておく.
| 4 |
本修正案は，双方が正式に許可した役人または代表が上記の日に署名したことを証明する.
| キャタピラー株式会社 | |||
| から | /S/パトリック·マッカタン | ||
| 名前： | パトリック·マッカタン | ||
| タイトル： | 司庫 | ||
| キャタピラー金融サービス株式会社 | |||
| から | / s / デレク · ジェイコブス | ||
| 名前： | デレク·ジェイコブス | ||
| タイトル： | 司庫 | ||
| キャタピラール国際金融指定活動 会社概要 | |||
| から | / s / デレク · ジェイコブス | ||
| 名前： | デレク·ジェイコブス | ||
| タイトル： | ディレクター | ||
| キャタピラーファイナンスカブシキ会社 | |||
| から | / s / デレク · ジェイコブス | ||
| 名前： | デレク·ジェイコブス | ||
| タイトル： | ディレクター | ||
署名ページから
キャタピラー第 3 回信用契約 （ 5 年間ファシリティ ） の修正第 2 号
キャタピラー：機密グリーン
| CITIBANK， N. A.個々として 代理人 | |||
| から | / s / スーザン · オルセン | ||
| 名前： | スーザン · オルセン | ||
| タイトル： | 総裁副局長 | ||
署名ページから
キャタピラー第 3 回信用契約 （ 5 年間ファシリティ ） の修正第 2 号
キャタピラー：機密グリーン
| ノースカロライナ州アメリカ銀行 | |||
| から | / s / キャスリン · デュフォー | ||
| 名前： | キャサリン · デュフォー | ||
| タイトル： | 総裁副局長 | ||
署名ページから
キャタピラー第 3 回信用契約 （ 5 年間ファシリティ ） の修正第 2 号
キャタピラー：機密グリーン
| モルガン大通銀行、N.A. | ||
| から | / s / Will Price | |
| 名前 ： ウィル · プライス | ||
| タイトル： エグゼクティブディレクター | ||
キャタピラー：機密グリーン
| バークレイズ銀行PLC | ||
| から | / s / シャルリーン · サルダンハ | |
| 名前 ： シャルリーン · サルダンハ | ||
| 役職：総裁副 | ||
キャタピラー：機密グリーン
| ソシエテ · ジェネラル | ||
| から | / s / キンバリー · メッツガー | |
| 名前 ： キンバーリー · メッツガー | ||
| タイトル： ディレクター | ||
キャタピラー：機密グリーン
| 三菱UFG銀行株式会社 | ||
| から | / s / ホルヘ · ゲオルガロス | |
| 名前 ： ホルヘ · ゲオルガロス | ||
| タイトル： ディレクター | ||
キャタピラー：機密グリーン
| フランスパリ銀行 | ||
| から | / s / リック · ペイス | |
| 名前 ： リック · ペイス | ||
| タイトル ： マネージングディレクター | ||
| から | / s / コディ · フランザー | |
| 名前 ： コーディ · フランザー | ||
| 役職：総裁副 | ||
キャタピラー：機密グリーン
| HSBC BANK USA ， N. A. | ||
| から | / s / マシュー · マクローリン | |
| 名前 ： マシュー · マクラリン | ||
| タイトル： ディレクター | ||
キャタピラー：機密グリーン
| ING BANK N. V.ダブリン支店 | ||
| から | / s / ロバート · オドノヒュー | |
| ロバート · オドノヒュー Robert O 'Donoghue | ||
| タイトル ： マネージングディレクター | ||
| から | / s / ルイーズ · ゴフ | |
| 名前 ： ルイーズ · ゴフ | ||
| タイトル： ディレクター | ||
キャタピラー：機密グリーン
| ロイド銀行は | ||
| から | マクドナルド / s / Graham | |
| 名前 ： グレアム · マクドナルド | ||
| タイトル： アソシエイトディレクター | ||
キャタピラー：機密グリーン
| トロント道明銀行ニューヨーク支店 | ||
| から | / s / デイヴィッド · パールマン | |
| 名前 ： デイヴィッド · パールマン | ||
| タイトル： 署名者 | ||
キャタピラー：機密グリーン
| アメリカ銀行全国協会 | ||
| から | / s / メアリー · アン · ホーリー | |
| 名前 ： メアリー · アン · ホーリー | ||
| 役職：総裁副 | ||
キャタピラー：機密グリーン
| 豊業銀行 | ||
| から | / s / ケリー · チェン | |
| 名前 ： ケリーチェン | ||
| タイトル ： マネージングディレクター | ||
キャタピラー：機密グリーン
| 北方信託会社 | ||
| から | / s / ピーター · J · ハラン | |
| 名前 ： ピーター · J · ハラン | ||
| タイトル： 上級副社長 | ||
キャタピラー：機密グリーン
| コマーツバンク株式会社ニューヨーク支店 | ||
| から | / s / バーバラスタック | |
| 名前 ： バーバラ · スタックス | ||
| タイトル： ディレクター | ||
| から | / s / ジェフ · サリバン | |
| 名前 ： ジェフ · サリバン | ||
| 役職：総裁副 | ||
キャタピラー：機密グリーン
| 三井住友銀行 | ||
| から | / s / Jun Ashley | |
| 名前 ： Jun Ashley | ||
| タイトル： ディレクター | ||
キャタピラー：機密グリーン
| かす銀行 | ||
| から | / s / Kristopher Tracy | |
| 名前 ： クリストファー · トレイシー | ||
| タイトル： ディレクター — ファイナンスソリューション | ||
キャタピラー：機密グリーン
| BANCO SANTANDER， S. A.ニューヨーク支店 | ||
| から | / s / アンドレス · バーボサ | |
| 名前 ： アンドレス · バルボサ | ||
| タイトル ： マネージングディレクター | ||
| から | / s / ダニエル · コストマン | |
| 名前 ： ダニエル · コストマン | ||
| タイトル： エグゼクティブディレクター | ||
キャタピラー：機密グリーン
| 富国銀行、全国協会 | ||
| から | / s / マイケル · J · スタイン | |
| 名前 ： マイケル · J · スタイン | ||
| タイトル： エグゼクティブディレクター | ||
キャタピラー：機密グリーン
| 中国工業商業銀行ニューヨーク支店 | ||
| から | / s / Xuan Zhang | |
| 名前： Xuan Zhang | ||
| タイトル： 副会長補佐 | ||
| から | / s / 袁元鹏 | |
| 氏名：彭源 | ||
| タイトル： エグゼクティブディレクター | ||
キャタピラー：機密グリーン
| オーストラリア · ニュージーランド銀行グループ株式会社 | ||
| から | ウェンディ · ツォ / s / Wendy Tso | |
| 名前 ： ウェンディ · ツォ | ||
| タイトル： ディレクター | ||
キャタピラー：機密グリーン
| KBC 銀行 N. V. | ||
| から | / s / ウィリアム · キャバノー | |
| 名前 ： ウィリアム · キャバノー | ||
| タイトル：経営役員 | ||
| から | / s / フランシス X.ペイーン | |
| 名前 ： フランシス X 。ペイーン | ||
| タイトル ： マネージングディレクター | ||
キャタピラー：機密グリーン
| 中国建設銀行ニューヨーク支店 | ||
| から | / s / 郭麗華 | |
| 名前 ： 李華郭 | ||
| タイトル： DGM について | ||
キャタピラー：機密グリーン
| 西太平洋銀行会社 | ||
| から | / s / リチャード · ヤノルド | |
| 名前 ： リチャード · ヤーノルド | ||
| タイトル： Tier Two 弁護士 | ||
キャタピラー：機密グリーン
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 、 S. A. 、ニューヨーク支社 | ||
| から | / s / Brian Crowley | |
| 名前 ： ブライアン · クローリー | ||
| タイトル ： マネージングディレクター | ||
| から | / s / アルメン · セミジアン | |
| 名前 ： アルメン · セミジアン | ||
| タイトル ： マネージングディレクター | ||
キャタピラー：機密グリーン
| 伊藤ユニバンコ株式会社— マイアミ支店 | ||
| から | / s / ヌノ · コンセイサオ | |
| 名前 ： ヌノ · コンセイサオ | ||
| タイトル： 署名者 | ||
| から | / s / ジョルジュ I 。ヴェラ | |
| 通称ホルヘ 1 世。ヴェラ | ||
| タイトル： VP — オペレーションバックオフィス | ||
署名ページから
キャタピラー第 3 回信用契約 （ 5 年間ファシリティ ） の修正第 2 号
| 株式会社 DBS 銀行追加銀行として | ||
| から | / s / ケイト · クー | |
| 名前：ケイト·邱 | ||
| 役職：総裁副 | ||
署名ページから
キャタピラー第 3 回信用契約 （ 5 年間ファシリティ ） の修正第 2 号
| 出発銀行としてのニューヨーク · メロン銀行 | ||
| から | / s / トーマス · J · タラソヴィチ | |
| 氏名 ： トーマス · J · タラソヴィッチ · ジュニア | ||
| タイトル： 上級副社長 | ||
署名ページから
キャタピラー第 3 回信用契約 （ 5 年間ファシリティ ） の修正第 2 号