添付ファイル10.4

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第2号改訂

第3回改正·再記述信用協定(3年間ローン)まで

本改正案第2号から第3回改正と信用協定(3年ローン)の再記述は、期日は2024年8月29日であり、以下の各方面が締結した

(I)キャタピラー社(“キャタピラー”)；

(2)キャタピラー 金融サービス会社(“CFSC”)；

(3)キャタピラー財務会社(“CFKK”)；

(4)キャタピラー(Br)国際金融指定活動会社(“CIF”、キャタピラー、CFSC、CFKKとともに“借り手”)；

(V)以下に言及する既存の信用協定当事者の銀行(総称して“銀行”と呼ぶ)；

(Vi)シティバンクは、既存のクレジット協定の下の代理人(“代理人”)として機能する。

初歩的な陳述

借主、銀行、代理は、2022年9月1日の第3回改正および再署名された信用協定(3年ローン)(本協定の期日前に随時改正、再記述、補足またはその他の方法で修正され、2023年8月31日の1~3回目の改正および再署名された信用協定(3年ローン)、“既存のbr信用協定”)を含む当事当事者である。

借り手は、以下に述べるように、既存の信用協定の修正を要求した。

本修正案によって改正された既存の信用協定は、ここでは“改正された信用協定”と呼ばれる。

上記の前提，本プロトコルに含まれる条項と条件，および本プロトコルが確認した他の善意と価値のある対価，本プロトコルの受領書と十分性を考慮すると，双方は以下のように同意する.

 節1. 個のタームを定義する.本明細書で定義されていない各大文字用語は、本明細書で使用される修正されたクレジットプロトコルにおいて与えられる意味を有するべきである。

 2.既存のクレジットプロトコルの修正。本契約が発効した日から発効し、以下の4節で規定した前提条件を満たすことを前提として、現在既存の信用協定を以下のように修正する

2.1.現在のクレジットプロトコル1.01節の“現在の終了日”に関する定義 をすべて以下のように修正します

“現在の終了日” は、任意の銀行の場合、2027年8月29日の任意の時間、または2.16節に従って銀行の同意を得た後、“現在の終了日” を延長すべきより後の日付を意味する。

2.2.現在、既存の信用プロトコルの付表1を修正し、ニューヨーク·メロン銀行の承諾額および循環信用承諾額を削除する。

2.3.現在既存の信用協定の付表 Iを修正し、星展銀行有限会社の承諾額と循環信用承諾額を以下のように増加させる

節：CFSC保証を再確認する.CFSCは、改訂されたクレジット協定IX条の下でのすべての義務を再確認し、その義務が依然として完全に有効であることを確認し、同意し、ここで承認、再確認、確認する。

 節4.条件 前例.本修正案は、エージェントが以下の文書を受け取った日から発効し、発効とみなされる

4.1.各借り手、代理人、および各銀行から本修正案のコピーに正式に署名した

4.2.代理人は、各適用銀行が負担する任意の借り手が当該銀行に支払う本修正案に関連する任意の前払い費用を受信しなければならない

4.3.各借り手の証明書(S)各借り手の秘書またはアシスタント秘書(またはその等価物)は、(I)借主の会社登録証明書および定款(またはその等価物)、(Ii)借主の取締役会に添付された決議 を証明し、会社が本修正案を実行および交付する権利があること、およびこれに関連する署名および交付される他の文書を証明する。(Iii)本修正案に署名することを許可した借り手の上級者の名前および真の署名、ならびにそれに関連して交付された他の文書；

4.4.キャタピラーおよびCFSCのそれぞれの良好なbr}証明書；

4.5.キャタピラーおよびCFSCの明確な指示に従って、キャタピラーおよびCFSCに関するそれぞれの意見書は、エージェントが合理的に受け入れる形および実質 で発行される

4.6.借り手の弁護士Mayer Brown LLPは、借り手の明確な指示に従って、代理人が合理的に受け入れる形で、実質的な意見書を発行する

4.7.修正案の施行日の少なくとも5営業日前にそのような文書を提供することを要求する場合、“利益所有権条例”に規定されている“法人顧客”の資格に適合する各借り手にbr利益所有権証明を提供しなければならない

4.8.締め切りまで、借り手の信用格付けが有効な証拠 (書面コピーを必要としない)。

 5.チェーノ、借り手の陳述、保証。

5.1.本修正案が発効した日から、各借主は、改正されたクレジット協定において行われたすべての契約、陳述、および保証を再確認し、このようなすべての契約、陳述、および保証に同意することは、本修正案が発効した日から再締結されるものとみなされる。

5.2.各借り手は、ここで声明し、保証する：(A)本修正案は、借り手の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて借り手に対して強制的に実行することができるが、その実行可能性は、適用される破産、破産、再編、一時停止または同様の法律の制限を受ける可能性があり、これらの法律は一般的に債権に関連または影響を与え、br}平衡法および(B)の影響を受け、本修正案の日には、その借り手に関する違約事件は存在せず、いかなる事件も存在しない。通知、時間の経過、または両方を兼ねた場合には、その借り手に対する違約イベントが構成される。

 6.既存のクレジットプロトコルを参照し、それに影響を与える。

6.1.本改訂が発効した後、修正されたクレジットプロトコルにおける“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の言葉の毎回の言及は、修正された既存のクレジットプロトコルを意味し、言及され、このプロトコルと署名および/または交付された任意の他の文書、文書またはプロトコルにおいて、これらの任意のプロトコルに言及されても、本プロトコルによって修正されたこのようなプロトコルを指し、言及される。また，本改訂は融資文書 を構成する.

6.2.上記で特に修正されたbrに加えて、既存のクレジットプロトコルおよびこれに関連して署名および/または交付されたすべての他の文書、文書、およびプロトコルは、完全な効力および効力を維持し、ここで承認および確認される。

6.3.本修正案の実行、交付および効力は、既存のクレジットプロトコルまたはそれに関連して署名された任意の他の文書、文書またはプロトコルの下の任意の権利、権力、または修復措置を放棄するとみなされてはならず、本明細書で明確に規定されていない限り、その中に含まれる任意の規定の放棄を構成しない。

7節.これに対応する を実行する.本修正案は、任意の数のコピーによって署名されてもよく、本契約の異なる当事者によって別個のコピーで署名されてもよく、 各コピーは、そのように署名および交付されるときに原本とみなされなければならず、これらのすべてのコピーが一緒になって同じ文書を構成するであろう。本契約の任意のサインのファックス又はPDFコピーは、当該サインの正本と同じ効力を有するものとしなければならない。各当事者は，改訂されたクレジットプロトコル8.11節の規定に従って，電子署名を用いて本修正案を実行することができる.本修正案のいずれか一方が本修正案を実行する際には，融資文書中の関連者に対して強制的に実行することができ，関連先ごとに本修正案の承認を構成することができる.

 8.br法を管轄する；司法管轄権を提出する；法律手続き書類を送達する；陪審裁判を放棄する。本改正案はニューヨーク州法律に管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきである(ニューヨーク州国内法以外のいかなる法律の衝突法原則の適用につながることも考慮しない)。本改正案は、改正された信用協定8.08節に規定された流れの条項と要求、並びに改正された信用協定の8.12節に記載された陪審裁判条項と要求の免除を遵守しなければならない。

第9節.タイトル. 本修正案に含まれる節タイトルは参考に限り、他の目的のために本修正案の一部を構成すべきではない。

第節10.付加銀行；出荷銀行。

10.1.本協定が発効した日から、星展銀行有限会社(“新規銀行”)は、修正された信用協定に従って銀行を設立し、その承諾額および循環信用承諾額は、修正された信用協定の付表1を参照する。改訂された信用協定及びその他の融資文書によると、新規銀行は銀行とみなされ、構成されなければならず、本改正、改訂された信用協定及びその他の融資文書(改正された信用協定によって要求されるその承諾額及び循環信用承諾額に関連する資金義務を含むがこれらに限定されない)の規定の制約を受けなければならない。補足銀行は、brを確認し、財務諸表および他の文書のコピーと共に、修正されたクレジットプロトコルのコピーを受信したことに同意し、本修正案を締結し、代理人または任意の他の銀行から独立して行われ、代理人または他の銀行とは独立して行われた自己の信用分析および決定を行うために適切であると考えられる。また，銀行は，代理人や他の銀行に依存することなく，その当時適切と考えられていた文書や情報に基づいて，自己の信用決定を継続し，改訂された信用協定や融資文書に基づいて行動をとるか，行動しないかを確認し，その条項に従って融資文書条項に応じて銀行として履行されるすべての義務を履行することを要求する.

10.2.本協定の発効日から、ニューヨーク·メロン銀行(“オフショア銀行”)は、修正されたクレジット協定または任意の他の融資文書から銀行を構成しなくなる。本修正案が発効する前に、既存の信用協定項目の下での離任銀行の約束と循環信用約束は終了すべきであり、離任銀行は修正された信用協定の“銀行”の側であってはならない。オフショア銀行は、修正されたクレジット協定または任意の他のローン文書項目の下の任意の権利または義務をもはや享受しないだろう(ただし、現在のクレジット協定では、終了後も有効な権利および義務が明確にされている)。

このページの残りの部分は意図的に空である.

本修正案は、双方がそれぞれ正式に許可した役人または代表が上記の最初の日から署名されたことを証明している。

署名ページから
キャタピラー第 3 回信用契約 （ 3 年間ファシリティ ） の修正第 2 号

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キャタピラー第 3 回信用契約 （ 3 年間ファシリティ ） の修正第 2 号

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キャタピラー第 3 回信用契約 （ 3 年間ファシリティ ） の修正第 2 号

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キャタピラー第 3 回信用契約 （ 3 年間ファシリティ ） の修正第 2 号

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キャタピラー第 3 回信用契約 （ 3 年間ファシリティ ） の修正第 2 号

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キャタピラー第 3 回信用契約 （ 3 年間ファシリティ ） の修正第 2 号