将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
簡易連結キャッシュフロー計算書
（千米ドル単位）
（未確定）

   
終了した9か月間
  
     
2024年
      
7月30日,
2023
   
             
（千円単位）
            
当期純利益
  
$
   
$
 
当期純利益に調整する項目:
                
営業活動によるキャッシュ・フロー提供額:
                
減価償却費および償却費
    
     
 
株式報酬費用
    
9,841
      
5,874
  
   
)
    
)
                 
営業活動によるキャッシュフロー
    
     
 
                 
投資活動によるキャッシュフロー：
                
固定資産の購入
    
)
    
)
短期投資の取得
    
)
    
)
短期投資の満期による受取り金額
    
     
22,500
  
政府によるインセンティブ
    
1,541
      
2,033
  
他
    
（４
)
    
(116
)
                 
投資活動によるキャッシュフローの純流出
    
)
    
)
                 
財務活動からのキャッシュフロー:
                
借り入れの返済
    
(4,500
)
    
)
   
1,074
      
1,241
  
   
)
    
)
                 
資金調達活動に使用された純現金流入額
    
)
    
)
                 
現金、現金同等物及び拘束された現金の為替差益損
    
)
    
13,813
  
                 
現金、現金同等物、制限付き現金の純増加
    
     
 
期初の現金及び現金同等物、制限付き現金
    
     
 
                 
期初の現金、現金同等物、および制限付き現金
  
$
   
$
 

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