http://fasb.org/us-gaap/2024#SecuredDebthttp://fasb.org/us-gaap/2024#SecuredDebthttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherAssetshttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherAssetsDEERE & COP3MP12MP12MP12MP12Mhttp://fasb.org/us-gaap/2024#売上総利益http://fasb.org/us-gaap/2024#売上総利益http://fasb.org/us-gaap/2024#売上総利益http://fasb.org/us-gaap/2024#売上総利益12000000http://www.deere.com/20240728#LongTermDebtAndFinanceLeasesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2024#BinomialModelMemberhttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherAssetshttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherAssetsディアー & COhttp://www.deere.com/20240728＃金融サービスインセンティブプログラムメンバーのタイミングと費用分類の修正P3MP12ヶ月P12ヶ月P12ヶ月P12ヶ月P12ヶ月P24Mhttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperatinghttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherCostAndExpenseOperating2024-07-2812000000Restricted Stock Units（RSU）マーケットサービスベース会員2023-10-302024-07-280000315189http://fasb.org/us-gaap/2024#売上総利益2023-11-270000315189偽--10-27Q30000315189us-gaap：普通株式会員の自己株式2024年7月28日0000315189us-gaap:留保利益メンバー2024年7月28日0000315189米国会計原則：非支配権益メンバー2024年7月28日0000315189us-gaap:CommonStockMember2024年7月28日0000315189us-gaap：普通株式会員の自己株式2024年4月28日0000315189us-gaap:留保利益メンバー2024年4月28日0000315189米国会計原則：非支配権益メンバー2024年4月28日0000315189us-gaap:CommonStockMember2024年4月28日0000315189us-gaap：累積その他包括利益メンバー2024年4月28日0000315189us-gaap：普通株式会員の自己株式2023年10月29日0000315189us-gaap:留保利益メンバー2023年10月29日0000315189米国会計原則：非支配権益メンバー2023年10月29日0000315189us-gaap:CommonStockMember2023年10月29日0000315189us-gaap：普通株式会員の自己株式2023年7月30日0000315189us-gaap:留保利益メンバー2023年7月30日0000315189米国会計原則：非支配権益メンバー2023年7月30日0000315189us-gaap:CommonStockMember2023年7月30日0000315189us-gaap：普通株式会員の自己株式2023年4月30日0000315189us-gaap:留保利益メンバー2023年4月30日2024-07-28米国会計原則：非支配権益メンバー2023年4月30日0000315189us-gaap:CommonStockMember2023年4月30日0000315189us-gaap：累積その他包括利益メンバー2023年4月30日0000315189us-gaap：普通株式会員の自己株式2022年10月30日0000315189us-gaap:留保利益メンバー2022年10月30日0000315189米国会計原則：非支配権益メンバー2022年10月30日0000315189us-gaap:CommonStockMember2022年10月30日0000315189us-gaap：累積その他包括利益メンバー2022年10月30日0000315189累積翻訳調整メンバー2024年7月28日0000315189us-gaap：累積その他包括利益メンバー2024年7月28日0000315189US GAAP：累積固定未実現投資利益損失メンバー2024年7月28日0000315189ネットキャッシュフローヘッジの積み立て損益（親会社持株会社）2024年7月28日0000315189累積定義年金計画調整メンバー2024年7月28日0000315189累積翻訳調整メンバー2023年10月29日0000315189us-gaap：累積その他包括利益メンバー2023年10月29日0000315189US GAAP：累積固定未実現投資利益損失メンバー2023年10月29日0000315189ネットキャッシュフローヘッジの積み立て損益（親会社持株会社）2023年10月29日0000315189累積定義年金計画調整メンバー2023年10月29日0000315189累積翻訳調整メンバー2023年7月30日0000315189us-gaap：累積その他包括利益メンバー2023年7月30日0000315189US GAAP：累積固定未実現投資利益損失メンバー2023年7月30日0000315189ネットキャッシュフローヘッジの積み立て損益（親会社持株会社）2023年7月30日0000315189累積定義年金計画調整メンバー2023年7月30日0000315189us-gaap：従業員株式オプションメンバー2024年7月28日0000315189us-gaap：従業員株式オプションメンバー2023年11月27日000031518900003151892024-04-292023年10月30日2024年7月28日00003151892024-04-292023年10月30日2024年7月28日00003151892024-04-292023年10月30日2024年7月28日00003151892024-04-292023年11月27日00003151890000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー2024-07-2800003151892022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー中央ヨーロッパおよび独立国家共同体加盟国2022年10月31日2023年7月30日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー2024-04-292024年04月29日2024年7月28日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー2023-10-302024年04月29日2024年7月28日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー2023-10-302024年04月29日2024年7月28日0000315189de:建設および林業セグメントメンバー2023-10-302024年04月29日2024年7月28日0000315189SmallAgricultureAndTurfSegmentMember2023-10-302024年04月29日2024年7月28日0000315189ProductionAndPrecisionAgricultureSegmentMember2023-10-302024年04月29日2024年7月28日0000315189de:ConstructionAndForestrySegmentMember時間の経過に伴って移転済み2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:TransferredOverTimeMemberus-gaap:時点で移転されたメンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:TransferredAtPointInTimeMember時間の経過に伴って移転済み2024年04月29日2024年7月28日生産と精密農業セグメントメンバーus-gaap:TransferredOverTimeMemberus-gaap:時点で移転されたメンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:TransferredAtPointInTimeMember時間の経過に伴って移転済み2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:TransferredOverTimeMemberus-gaap:時点で移転されたメンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:TransferredAtPointInTimeMember2023-10-302024年04月29日2024年7月28日0000315189小規模農業および芝刈りセグメントメンバー2023-10-302024年04月29日2024年7月28日0000315189生産および精密農業セグメントのメンバー2023-10-302024年04月29日2024年7月28日0000315189建設および林業セグメントのメンバー2023-10-302024年04月29日2024年7月28日0000315189小規模農業および芝生セグメントのメンバー2023-10-302024年04月29日2024年7月28日0000315189生産と精密農業セグメントのメンバー2023-10-302024年04月29日2024年7月28日0000315189国:アメリカ2023-10-302024年04月29日2024年7月28日0000315189国:アメリカ2023-10-302024年04月29日2024年7月28日0000315189国:アメリカ2023-10-302024年04月29日2024年7月28日0000315189country:CA2023-10-302024年04月29日2024年7月28日0000315189country:CA2023-10-302024年04月29日2024年7月28日0000315189country:CA2023-10-302024年04月29日2024年7月28日0000315189時間の経過に伴って移転済み2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:時点で移転されたメンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:金融サービスメンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189アジア、アフリカ、オセアニア、および中東のメンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189srt:LatinAmericaMember2024年04月29日2024年7月28日000031518900003151892024年04月29日2024年7月28日00003151892023-07-302024年04月29日2024年7月28日建設および林業セグメントメンバー2023-05-012024年04月29日2024年7月28日0000315189小規模農業および芝生セグメントメンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189西ヨーロッパメンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189国:アメリカ2024年04月29日2024年7月28日0000315189country:CA2024年04月29日2024年7月28日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー2023-07-302023年10月30日2024年7月28日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー2023-07-302023年10月30日2024年7月28日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー2023-07-302023年10月30日2024年7月28日00003151892023-05-012023-07-302023年10月30日2024年7月28日00003151892023-05-012023-07-302023年10月30日2024年7月28日00003151892023-05-012023-07-302023年10月30日2024年7月28日00003151892023-05-01時間の経過に伴って移転済み2023年10月30日2024年7月28日00003151892023-05-01us-gaap:時点で移転されたメンバー2023年10月30日2024年7月28日00003151892023-05-01時間の経過に伴って移転済み2023年10月30日2024年7月28日00003151892023-05-01us-gaap:時点で移転されたメンバー2023年10月30日2024年7月28日00003151892023-05-01時間の経過に伴って移転済み2023年10月30日2024年7月28日00003151892023-05-01us-gaap:時点で移転されたメンバー2023年10月30日2024年7月28日00003151892023-05-012023-07-302023年10月30日2024年7月28日00003151892023-05-012023-07-302023年10月30日2024年7月28日00003151892023-05-012023-07-302023年10月30日2024年7月28日00003151892023-05-012023-07-302023年10月30日2024年7月28日00003151892023-05-012023-07-302023年10月30日2024年7月28日00003151892023-05-012023-07-302023年10月30日2024年7月28日0000315189国:アメリカ00003151892023年10月30日2024年7月28日0000315189国:アメリカ生産と精度農業セグメントメンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189国:アメリカ2023-05-012023年10月30日2024年7月28日0000315189country:CA2023-07-302023年10月30日中央ヨーロッパおよび独立国家共同体メンバー0000315189country:CA00003151892023年10月30日2024年7月28日0000315189country:CAcountry:US2023年10月30日2024年7月28日0000315189時間の経過に伴って移転済み2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:時点で移転されたメンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:金融サービスメンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー2023年10月30日2024年7月28日00003151892022-10-312023年10月30日2024年7月28日0000315189SmallAgricultureAndTurfSegmentMember2023年10月30日2024年7月28日0000315189西ヨーロッパメンバー2023年10月30日2024年7月28日000031518900003151892023年10月30日2024年7月28日0000315189国:アメリカ2023年10月30日2024年7月28日0000315189country:CA2023年10月30日2024年7月28日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー2022-10-312023年5月1日2023年7月30日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー2022-10-312023年5月1日2023年7月30日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー2022-10-312023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:TransferredOverTimeMember2022-10-312023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:TransferredAtPointInTimeMember2022-10-312023年5月1日2023年7月30日0000315189小規模農業および芝生セグメントのメンバー2022-10-312023年5月1日2023年7月30日0000315189製造および精密農業部門のメンバー時間の経過に伴って移転済み2023年5月1日2023年7月30日0000315189建設および林業部門のメンバーus-gaap:時点で移転されたメンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189小規模農業および芝生セグメントのメンバー時間の経過に伴って移転済み2023年5月1日2023年7月30日0000315189生産および精密農業セグメントのメンバーus-gaap:時点で移転されたメンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189建設・林業セグメントのメンバー時間の経過に伴って移転済み2023年5月1日2023年7月30日0000315189小規模農業および芝セグメントメンバーus-gaap:時点で移転されたメンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189生産および精密農業セグメントメンバー2022-10-312023年5月1日2023年7月30日0000315189de:ConstructionAndForestrySegmentMember2022-10-312023年5月1日2023年7月30日0000315189小規模農業および芝生セグメントメンバー2022-10-312023年5月1日2023年7月30日0000315189生産および精密農業セグメントメンバー2022-10-312023年5月1日2023年7月30日0000315189de:ConstructionAndForestrySegmentMember2022-10-312023年5月1日2023年7月30日00003151892022-10-312023-07-302023年5月1日2023年7月30日0000315189国:アメリカ00003151892023年5月1日2023年7月30日0000315189国:アメリカその他のメンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189国:アメリカ2022-10-312023年5月1日2023年7月30日0000315189country:CA2023-07-302023年5月1日2023年7月30日0000315189country:CA00003151892023年5月1日2023年7月30日0000315189country:CA2029年10月29日2023年5月1日2023年7月30日2028年10月30日時間の経過に伴って移転済み2023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:時点で移転されたメンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:金融サービスメンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー2023年5月1日2023年7月30日000031518900003151892023年5月1日2023年7月30日00003151892024-07-282023年5月1日2023年7月30日00003151892024-04-292023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:TransferredOverTimeMember2023年5月1日2023年7月30日0000315189金融サービスセグメントメンバー2023年5月1日2023年7月30日000031518900003151892023年5月1日2023年7月30日00003151892024-07-282023年5月1日2023年7月30日0000315189国:アメリカ2023年5月1日2023年7月30日0000315189country:CA2023年5月1日2023年7月30日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー建設・林業セグメントメンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー金融サービスセグメントメンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー金融サービスセグメントの会員2022年10月31日2023年7月30日0000315189country:US金融サービスセグメントの会員2022年10月31日2023年7月30日0000315189country:CA金融サービスセグメントメンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189金融サービスセグメントメンバー2024-04-292022年10月31日2023年7月30日00003151892024-04-29時間の経過に伴って移転済み2022年10月31日2023年7月30日00003151892023-10-30us-gaap:時点で移転されたメンバー2022年10月31日2023年7月30日00003151892023-10-30時間の経過に伴って移転済み2022年10月31日2023年7月30日00003151892023-10-30us-gaap:時点で移転されたメンバー2022年10月31日2023年7月30日00003151892023-10-30時間の経過に伴って移転済み2022年10月31日2023年7月30日00003151892023-10-30us-gaap:時点で移転されたメンバー2022年10月31日2023年7月30日00003151892023-10-302024-07-282022年10月31日2023年7月30日00003151892023-10-302024-07-282022年10月31日2023年7月30日00003151892023-10-302024-07-282022年10月31日2023年7月30日00003151892023-10-302024-07-282022年10月31日2023年7月30日00003151892023-10-302024-07-282022年10月31日2023年7月30日00003151892023-10-302024-07-282022年10月31日2023年7月30日0000315189国:アメリカ2024-07-282022年10月31日2023年7月30日0000315189国:アメリカ00003151892022年10月31日2023年7月30日0000315189国:アメリカsrt:LatinAmericaMember2022年10月31日2023年7月30日0000315189country:CA西ヨーロッパメンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189country:CA金融サービスセグメントメンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189country:CA金融サービスセグメントメンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189時間の経過に伴って移転済み2022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap:時点で移転されたメンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap:金融サービスメンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189金融商品メンバー2022年10月31日2023年7月30日000031518900003151892022年10月31日2023年7月30日00003151892023-07-302022年10月31日2023年7月30日00003151892023-05-012022年10月31日2023年7月30日0000315189国:アメリカ2022年10月31日2023年7月30日0000315189country:CA2022年10月31日2023年7月30日000031518900003151892024年7月28日00003151892023-07-302024年7月28日00003151892024年07月29日2024年7月28日0000315189srt:LatinAmericaMember2024年7月28日00003151892023-07-302024年7月28日0000315189金融サービスセグメントのメンバー2024年7月28日000031518900003151892024年7月28日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー2023-07-302024年04月29日2024年7月28日00003151892022-10-312023-07-302024年04月29日2024年7月28日00003151892022-10-31時間の経過に伴って移転済み2024年04月29日2024年7月28日00003151892022-10-31us-gaap:時点で移転されたメンバー2024年04月29日2024年7月28日00003151892022-10-312023-07-302024年04月29日2024年7月28日00003151892022-10-312023-07-302024年04月29日2024年7月28日00003151892022-10-312023-07-302024年04月29日2024年7月28日00003151892022-10-312023-07-302024年04月29日2024年7月28日00003151892022-10-312023-07-302024年04月29日2024年7月28日00003151892022-10-312023-07-302024年04月29日2024年7月28日0000315189国:アメリカ00003151892024年04月29日2024年7月28日0000315189country:CATurfMember2024年04月29日2024年7月28日000031518900003151892024年04月29日2024年7月28日00003151892024-07-282024年04月29日2024年7月28日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー2024-07-282023年10月30日2024年7月28日00003151892024-04-292024-07-282023年10月30日2024年7月28日de:建設および林業セグメントのメンバー2024-04-29時間の経過に伴って移転済み2023年10月30日2024年7月28日00003151892024-04-29us-gaap:時点で移転されたメンバー2023年10月30日2024年7月28日00003151892024-04-292024-07-282023年10月30日2024年7月28日00003151892024-07-2800003151892023年10月30日2024年7月28日00003151890000315189RoadbuildingMember2023年10月30日2024年7月28日0000315189生産農業メンバー2024-04-292023年10月30日2024年7月28日00003151892024-04-292024-07-282023年10月30日2024年7月28日00003151892024-07-2800003151892023年10月30日2024年7月28日0000315189国:アメリカTurfMember2023年10月30日2024年7月28日0000315189country:CASmallAgricultureMember2023年10月30日2024年7月28日000031518900003151892023年10月30日2024年7月28日00003151892024-07-282023年10月30日2024年7月28日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー2024-07-282023年5月1日2023年7月30日00003151892023-10-302024年7月28日2023年5月1日2023年7月30日00003151892023-10-30時間の経過に伴って移転済み2023年5月1日2023年7月30日00003151892023-10-30us-gaap:時点で移転されたメンバー2023年5月1日2023年7月30日00003151892024-07-2800003151892023年5月1日2023年7月30日00003151890000315189道路建設メンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189生産農業メンバー2023-10-302023年5月1日2023年7月30日00003151892023-10-302024-07-282023年5月1日2023年7月30日00003151892024-07-2800003151892023年5月1日2023年7月30日00003151890000315189us-gaap:OperatingSegmentsMember2023年5月1日2023年7月30日0000315189国:アメリカ00003151892023年5月1日2023年7月30日0000315189country:CA2023-07-302023年5月1日2023年7月30日0000315189ConstructionAndForestrySegmentMember2023年5月1日2023年7月30日0000315189TurfMember2023年5月1日2023年7月30日0000315189srt:ラテンアメリカメンバー小規模農業メンバー2022年10月31日2023年7月30日00003151890000315189道路建設メンバー2022年10月31日2023年7月30日00003151890000315189時間の経過に伴って移転済み2022年10月31日2023年7月30日00003151890000315189us-gaap:時点で移転されたメンバー2022年10月31日2023年7月30日00003151890000315189de:ConstructionEquipmentMember2022年10月31日2023年7月30日00003151890000315189コンパクト建設機械メンバー2022年10月31日2023年7月30日00003151890000315189芝生メンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189SmallAgricultureMember2023-05-012022年10月31日2023年7月30日00003151892023-05-012023-07-302022年10月31日2023年7月30日00003151892023-07-3000003151892022年10月31日2023年7月30日0000315189国:アメリカ建設機材メンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189country:CA2023-05-012022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap:ProductMember2022年10月31日2023年7月30日000031518900003151892022年10月31日2023年7月30日00003151892022-10-312023-07-302024年04月29日2024年7月28日0000315189建設および林業部門メンバー2022-10-312024年04月29日2024年7月28日0000315189小規模農業および芝生部門メンバー2022-10-312024年04月29日2024年7月28日0000315189小規模農業およびターフセグメントメンバー2022-10-312024年04月29日2024年7月28日0000315189建設および林業セグメントメンバー2022-10-312024年04月29日2024年7月28日0000315189生産および精密農業セグメントメンバー2022-10-312024年04月29日2024年7月28日0000315189建設と林業セグメントのメンバー2022-10-312024年04月29日2024年7月28日0000315189建設と林業セグメントのメンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189コンパクト建設機械メンバー2024年04月29日2024年7月28日000031518900003151892024年04月29日2024年7月28日000031518900003151892024年04月29日2024年7月28日000031518900003151892024年04月29日2024年7月28日000031518900003151892024年04月29日2024年7月28日000031518900003151892024年04月29日2024年7月28日00003151890000315189建設機械メンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189コンパクトな建設機械メンバー2022-10-312023年10月30日2024年7月28日0000315189ロシアメンバーでの金融サービス事業の売却金融サービスセグメントのメンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189de:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetSettlementsMember2024-04-292023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2023-10-302023年10月30日2023-10-3000003151890000315189us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberde: AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetSettlementsMember2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:OperatingSegmentsMember2023年10月30日2024年7月28日000031518900003151892023年10月30日2024年7月28日000031518900003151892023年10月30日2024年7月28日00003151892023-10-292023年10月30日2024年7月28日0000315189外国債券証券会員2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーUS-GAAP：製品メンバー2023-10-292023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーUS-GAAP：製品メンバー00003151892023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーUS-GAAP：製品メンバーus-gaap:FairValueInputsLevel1Member2023年5月1日2023年7月30日00003151890000315189us-gaap:FairValueInputsLevel1Member2023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:FairValueMeasurementsRecurringMember2023年5月1日2023年7月30日00003151892023-07-3000003151892023年5月1日2023年7月30日00003151892023-07-3000003151892023年5月1日2023年7月30日00003151892023-07-3000003151892023年5月1日2023年7月30日00003151892023-10-302024-07-282023年5月1日2023年7月30日00003151892024-07-282023年5月1日2023年7月30日00003151892024-07-282023年5月1日2023年7月30日00003151892023-07-302023年5月1日2023年7月30日00003151892023-07-302023年5月1日2023年7月30日00003151892023-07-302023年5月1日2023年7月30日000031518900003151892023年5月1日2023年7月30日0000315189建設および林業セグメントメンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーUS-GAAP：製品メンバー生産および精密農業セグメントメンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーUS-GAAP：製品メンバー小規模農業および芝刈りセグメントのメンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーUS-GAAP：製品メンバー建設および林業セグメントメンバー2022年10月31日2023年7月30日00003151892022-10-3000003151892022年10月31日2023年7月30日0000315189de:ConstructionAndForestrySegmentMember2022-10-302022年10月31日2023年7月30日00003151890000315189us-gaap:CustomerRelationshipsMember2022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap:CustomerRelationshipsMember2023-07-302022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap:OperatingSegmentsMemberFinancialServicesSegmentMember2022年10月31日2023年7月30日00003151890000315189us-gaap:OperatingSegmentsMember2022年10月31日2023年7月30日00003151890000315189us-gaap:OperatingSegmentsMember2022年10月31日2023年7月30日00003151892024-07-282022年10月31日2023年7月30日00003151892023-10-302022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap:FairValueHedgingMember2022年10月31日2023年7月30日000031518900003151892022年10月31日2023年7月30日00003151892023-07-302022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesMember2022年10月31日2023年7月30日0000315189売却により廃棄グループ（中止された事業を除く）2024-07-2800003151892023年03月07日2023年03月07日0000315189us-gaap：累積その他包括利益からの再分類メンバーUS GAAP：累積固定未実現投資利益損失メンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap：累積その他包括利益からの再分類メンバーus-gaap:積み立て企業年金計画調整前期勘定未償却損益メンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap：累積その他包括利益からの再分類メンバーus-gaap:積み立て企業年金計画調整前期勘定クレジットメンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap：累積その他包括利益からの再分類メンバー2024-07-282024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap：累積その他包括利益からの再分類メンバーus-gaap:積み立て企業年金計画調整前期勘定未償却損益メンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap：累積その他包括利益からの再分類メンバーus-gaap:積み立て企業年金計画調整前期勘定クレジットメンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap：累積その他包括利益からの再分類メンバー2024-07-282023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap：累積その他包括利益からの再分類メンバーus-gaap:積み立て企業年金計画調整前期勘定未償却損益メンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap：累積その他包括利益からの再分類メンバーus-gaap:積み立て企業年金計画調整前期勘定クレジットメンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap：累積その他包括利益からの再分類メンバーus-gaap:積み立て企業年金計画調整前期勘定未償却損益メンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap：累積その他包括利益からの再分類メンバーus-gaap:積み立て企業年金計画調整前期勘定クレジットメンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap：累積その他包括利益からの再分類メンバー00003151892022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap：累積その他包括利益メンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap：累積その他包括利益メンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap：累積その他包括利益メンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap：累積その他包括利益メンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189米国会計原則：金利スワップ2024年04月29日2024年7月28日0000315189米国会計原則：金利スワップ2023年10月30日2024年7月28日0000315189米国会計原則：金利スワップ2023年5月1日2023年7月30日0000315189米国会計原則：金利スワップ2022年10月31日2023年7月30日0000315189累積翻訳調整メンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189累積翻訳調整メンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189累積翻訳調整メンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189累積翻訳調整メンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー2023-07-302023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー2024-07-282022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189US GAAP：累積固定未実現投資利益損失メンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189ネットキャッシュフローヘッジの積み立て損益（親会社持株会社）2024年04月29日2024年7月28日0000315189累積定義年金計画調整メンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189US GAAP：累積固定未実現投資利益損失メンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189ネットキャッシュフローヘッジの積み立て損益（親会社持株会社）2023年10月30日2024年7月28日0000315189累積定義年金計画調整メンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189US GAAP：累積固定未実現投資利益損失メンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189ネットキャッシュフローヘッジの積み立て損益（親会社持株会社）2023年5月1日2023年7月30日0000315189累積定義年金計画調整メンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189US GAAP：累積固定未実現投資利益損失メンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189ネットキャッシュフローヘッジの積み立て損益（親会社持株会社）2022年10月31日2023年7月30日0000315189累積定義年金計画調整メンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバーus-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2023年10月29日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー米国政府の債券メンバー2023年10月29日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバーus-gaap：抵当担保証券メンバー2023年10月29日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバーus-gaap：企業債証券メンバー2023年10月29日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー2023年10月29日0000315189us-gaap:公正価値入力レベル1メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー米国政府の債券メンバー2023年10月29日0000315189us-gaap:公正価値入力レベル1メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー00003151892023年10月29日0000315189us-gaap:公正価値入力レベル1メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバーus-gaap:CorporateNonSegmentMember2023年10月29日0000315189us-gaap:公正価値入力レベル1メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー2023-10-292023年10月29日0000315189us-gaap:公正価値入力レベル1メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー00003151892023年10月29日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー2023年10月29日0000315189us-gaap:公正価値入力レベル1メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー2023年10月29日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバーus-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2023年7月30日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー米国政府の債券メンバー2023年7月30日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバーus-gaap：抵当担保証券メンバー2023年7月30日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバーus-gaap：企業債証券メンバー2023年7月30日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバーSurepointAgSystemsIncMember2023年7月30日0000315189us-gaap:公正価値入力レベル1メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー米国政府の債券メンバー2023年7月30日0000315189us-gaap:公正価値入力レベル1メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバーFinancial Services Segment Member2023年7月30日0000315189us-gaap:公正価値入力レベル1メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバーOther Products And Services Member2023年7月30日0000315189us-gaap:公正価値入力レベル1メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー他の製品やサービスのメンバー2023年7月30日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー2023年7月30日0000315189us-gaap:公正価値入力レベル1メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー2023年7月30日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバー2023年10月29日0000315189us-gaap：帳簿価額と報告価額のフェアバリュー評価公開メンバー2023年10月29日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバー2023年7月30日0000315189us-gaap：帳簿価額と報告価額のフェアバリュー評価公開メンバー2023年7月30日0000315189米国会計原則：金利スワップus-gaap：累積その他包括利益からの再分類メンバーネットキャッシュフローヘッジの積み立て損益（親会社持株会社）2024年04月29日2024年7月28日0000315189米国会計原則：金利スワップus-gaap：累積その他包括利益からの再分類メンバーネットキャッシュフローヘッジの積み立て損益（親会社持株会社）2023年10月30日2024年7月28日0000315189米国会計原則：金利スワップus-gaap：累積その他包括利益からの再分類メンバーネットキャッシュフローヘッジの積み立て損益（親会社持株会社）2023年5月1日2023年7月30日0000315189米国会計原則：金利スワップus-gaap：累積その他包括利益からの再分類メンバーネットキャッシュフローヘッジの積み立て損益（親会社持株会社）2022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap：帳簿価額と報告価額のフェアバリュー評価公開メンバー2024年7月28日0000315189米国会計原則：金利スワップus-gaap：公正価値ヘッジメンバー2023年10月29日0000315189米国会計原則：金利スワップus-gaap：公正価値ヘッジメンバー2023年7月30日0000315189us-gaap：財務保証メンバー2024年7月28日0000315189他の製品とサービスのメンバー2023年10月30日2024年7月28日000031518900003151892023年10月30日2024年7月28日00003151892023-07-302023年10月30日2024年7月28日00003151892023-07-302022年10月31日2023年7月30日00003151892024-07-282022年10月31日2023年7月30日0000315189小規模農業および芝生セグメントメンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap:OperatingSegmentsMember2024年7月28日00003151892024-04-292024年7月28日0000315189us-gaap:OperatingSegmentsMember2024年7月28日00003151892024-04-292023年10月29日0000315189us-gaap:OperatingSegmentsMember2023年10月29日00003151892023-10-302023年10月29日0000315189us-gaap:OperatingSegmentsMember2023年7月30日00003151892023-10-302023年7月30日0000315189us-gaap:OperatingSegmentsMember2023年7月30日00003151892023-10-302022年10月30日0000315189us-gaap:FairValueInputsLevel3Member2022年10月30日0000315189us-gaap:CommercialPortfolioSegmentMember2022年10月30日0000315189us-gaap：OtherIntangibleAssetsMember2024年7月28日0000315189顧客関連メンバー2024年7月28日0000315189us-gaap：OtherIntangibleAssetsMember2023年10月29日0000315189顧客関連メンバー2023年10月29日0000315189us-gaap：OtherIntangibleAssetsMember2023年7月30日0000315189顧客関連メンバー2023年7月30日0000315189srt：前期誤り訂正調整員2023-07-302023年01月30日0000315189us-gaap:留保利益メンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189米国会計原則：非支配権益メンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189米国会計原則：非支配権益メンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル3メンバーus-gaap：FairValueMeasurementsNonrecurringMember2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル3メンバーus-gaap：FairValueMeasurementsNonrecurringMember2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー2024-04-292024-07-282024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー00003151892024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー0000315189us-gaap:OperatingSegmentsMember2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap:OperatingSegmentsMember2023年10月30日2024年7月28日0000315189米国会計原則：金利スワップus-gaap：公正価値ヘッジメンバー米国会計原則：選定されたヘッジ金融商品2024年7月28日0000315189米国会計原則：金利スワップus-gaap：キャッシュフローヘッジメンバー米国会計原則：選定されたヘッジ金融商品2024年7月28日0000315189クロスカレンシーＩＲ契約us-gaap：公正価値ヘッジメンバー米国会計原則：選定されたヘッジ金融商品2024年7月28日0000315189米国会計原則：金利スワップヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2024年7月28日00003151890000006281ヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2024年7月28日0000315189クロスカレンシーＩＲ契約ヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2024年7月28日0000315189米国会計原則：金利スワップus-gaap：公正価値ヘッジメンバー米国会計原則：選定されたヘッジ金融商品2023年10月29日0000315189米国会計原則：金利スワップus-gaap：キャッシュフローヘッジメンバー米国会計原則：選定されたヘッジ金融商品2023年10月29日0000315189米国会計原則：金利スワップヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2023年10月29日00003151890000006281ヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2023年10月29日0000315189クロスカレンシーＩＲ契約ヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2023年10月29日0000315189米国会計原則：金利スワップus-gaap：公正価値ヘッジメンバー米国会計原則：選定されたヘッジ金融商品2023年7月30日0000315189米国会計原則：金利スワップus-gaap：キャッシュフローヘッジメンバーus-gaap:CommercialPortfolioSegmentMember2023年7月30日0000315189米国会計原則：金利スワップヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2023年7月30日00003151890000006281ヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2023年7月30日0000315189クロスカレンシーＩＲ契約ヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2023年7月30日0000315189米国会計原則：金利スワップ米国会計基準：利息費用メンバー2024年04月29日2024年7月28日00003151890000006281us-gaap：SalesMember2024年04月29日2024年7月28日00003151890000006281us-gaap:その他費用メンバー2024年04月29日2024年7月28日00003151890000006281米国会計原則：販売原価メンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189米国会計原則：金利スワップ米国会計基準：利息費用メンバー2023年10月30日2024年7月28日00003151890000006281us-gaap:その他費用メンバー2023年10月30日2024年7月28日00003151890000006281米国会計原則：販売原価メンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189米国会計原則：金利スワップus-gaap：SalesMember2023年5月1日2023年7月30日0000315189米国会計原則：金利スワップ米国会計基準：利息費用メンバー2023年5月1日2023年7月30日00003151890000006281us-gaap：SalesMember2023年5月1日2023年7月30日00003151890000006281us-gaap:その他費用メンバー2023年5月1日2023年7月30日00003151890000006281米国会計原則：販売原価メンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189米国会計原則：金利スワップ米国会計基準：利息費用メンバー2022年10月31日2023年7月30日00003151890000006281us-gaap：SalesMember2022年10月31日2023年7月30日00003151890000006281us-gaap:その他費用メンバー2022年10月31日2023年7月30日00003151890000006281米国会計原則：販売原価メンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap：支払手形および未払費用会員米国会計原則：金利スワップus-gaap：公正価値ヘッジメンバー米国会計原則：選定されたヘッジ金融商品2024年7月28日0000315189us-gaap：支払手形および未払費用会員米国会計原則：金利スワップus-gaap：キャッシュフローヘッジメンバー米国会計原則：選定されたヘッジ金融商品2024年7月28日0000315189us-gaap：支払手形および未払費用会員米国会計原則：金利スワップヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2024年7月28日0000315189us-gaap：支払手形および未払費用会員0000006281ヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2024年7月28日0000315189us-gaap：支払手形および未払費用会員us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー2024年7月28日0000315189us-gaap：支払手形および未払費用会員クロスカレンシーＩＲ契約ヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2024年7月28日0000315189us-gaap：支払手形および未払費用会員米国会計原則：金利スワップus-gaap：公正価値ヘッジメンバー米国会計原則：選定されたヘッジ金融商品2023年10月29日0000315189us-gaap：支払手形および未払費用会員米国会計原則：金利スワップヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2023年10月29日0000315189us-gaap：支払手形および未払費用会員0000006281ヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2023年10月29日0000315189us-gaap：支払手形および未払費用会員us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー2023年10月29日0000315189us-gaap：支払手形および未払費用会員クロスカレンシーＩＲ契約ヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2023年10月29日00003151892023-07-30米国会計原則：金利スワップus-gaap：公正価値ヘッジメンバー米国会計原則：選定されたヘッジ金融商品2023年7月30日0000315189us-gaap：支払手形および未払費用会員米国会計原則：金利スワップus-gaap：キャッシュフローヘッジメンバー米国会計原則：選定されたヘッジ金融商品2023年7月30日0000315189us-gaap：支払手形および未払費用会員米国会計原則：金利スワップヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2023年7月30日0000315189us-gaap：支払手形および未払費用会員0000006281ヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2023年7月30日0000315189us-gaap：支払手形および未払費用会員us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー2023年7月30日0000315189us-gaap：支払手形および未払費用会員クロスカレンシーＩＲ契約ヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2023年7月30日0000315189us-gaap：その他の資産メンバー米国会計原則：金利スワップus-gaap：公正価値ヘッジメンバー米国会計原則：選定されたヘッジ金融商品2024年7月28日0000315189us-gaap：その他の資産メンバー米国会計原則：金利スワップus-gaap：キャッシュフローヘッジメンバー米国会計原則：選定されたヘッジ金融商品2024年7月28日0000315189us-gaap：その他の資産メンバークロスカレンシーＩＲ契約us-gaap：公正価値ヘッジメンバー米国会計原則：選定されたヘッジ金融商品2024年7月28日0000315189us-gaap：その他の資産メンバー米国会計原則：金利スワップヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2024年7月28日0000315189us-gaap：その他の資産メンバー0000006281ヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2024年7月28日0000315189us-gaap：その他の資産メンバーus-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー2024年7月28日0000315189us-gaap：その他の資産メンバークロスカレンシーＩＲ契約ヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2024年7月28日0000315189us-gaap：その他の資産メンバー米国会計原則：金利スワップus-gaap：キャッシュフローヘッジメンバー米国会計原則：選定されたヘッジ金融商品2023年10月29日0000315189us-gaap：その他の資産メンバー米国会計原則：金利スワップヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2023年10月29日0000315189us-gaap：その他の資産メンバー0000006281ヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2023年10月29日0000315189us-gaap：その他の資産メンバーus-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー2023年10月29日0000315189us-gaap：その他の資産メンバークロスカレンシーＩＲ契約ヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2023年10月29日0000315189us-gaap：その他の資産メンバー米国会計原則：金利スワップus-gaap：公正価値ヘッジメンバー米国会計原則：選定されたヘッジ金融商品2023年7月30日0000315189us-gaap：その他の資産メンバー米国会計原則：金利スワップus-gaap：キャッシュフローヘッジメンバー米国会計原則：選定されたヘッジ金融商品2023年7月30日0000315189us-gaap：その他の資産メンバー米国会計原則：金利スワップヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2023年7月30日0000315189us-gaap：その他の資産メンバー0000006281ヘッジ指定外の経済ヘッジの償還に使用にされたわけではありません2023年7月30日0000315189us-gaap：その他の資産メンバーus-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー2023年7月30日0000315189us-gaap:年金計画の定義上の利益会員2024年7月28日0000315189米国会計原則：その他の退職給付計画：退職給付のメンバーの制限を定めたもの2024年7月28日0000315189us-gaap:年金計画の定義上の利益会員2024年04月29日2024年7月28日0000315189米国会計原則：その他の退職給付計画：退職給付のメンバーの制限を定めたもの2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:年金計画の定義上の利益会員2023年5月1日2023年7月30日0000315189米国会計原則：その他の退職給付計画：退職給付のメンバーの制限を定めたもの2023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:年金計画の定義上の利益会員2022年10月31日2023年7月30日0000315189米国会計原則：その他の退職給付計画：退職給付のメンバーの制限を定めたもの2022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバー2024年7月28日0000315189us-gaap：その他の支払債務・手形会員2024年7月28日00003151892023-04-302024年7月28日00003151892023-04-302024年7月28日000031518900003151892024年7月28日000031518900003151892024年7月28日000031518900003151892024年7月28日000031518900003151892024年7月28日0000315189srt:RevisionOfPriorPeriodErrorCorrectionAdjustmentMember2024年7月28日00003151892023-01-302024年7月28日00003151892024-07-282024年7月28日00003151892023-10-292024年7月28日00003151892023-07-302024年7月28日0000315189メンバーのDebentures6.55PercentDue20282024年7月28日0000315189us-gaap：その他の支払債務・手形会員2023年10月29日0000315189de:SmallAgricultureAndTurfSegmentMember2023年10月29日00003151892024-07-282023年10月29日0000315189us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2023年10月29日00003151892024-04-292023年10月29日0000315189us-gaap:OperatingSegmentsMember2023年10月29日0000315189従業員の離脱プログラムのメンバー2023年10月29日000031518900003151892023年10月29日0000315189建設および林業セグメントメンバー2023年10月29日00003151892024-07-282023年10月29日0000315189us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpenseMember2023年10月29日00003151892024-04-292023年10月29日0000315189us-gaap:OperatingSegmentsMember2023年10月29日0000315189メンバーのDebentures6.55PercentDue20282023年10月29日0000315189us-gaap：その他の支払債務・手形会員2023年7月30日0000315189建設および森林セグメントメンバー2023年7月30日00003151892024-07-282023年7月30日0000315189us-gaap:CostOfSalesMember2023年7月30日00003151892024-04-292023年7月30日0000315189us-gaap:OperatingSegmentsMember2023年7月30日0000315189de:EmployeeSeparationProgramsMember2023年7月30日000031518900003151892023年7月30日0000315189ConstructionAndForestrySegmentMember2023年7月30日00003151892024-07-282023年7月30日0000315189us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2023年7月30日00003151892024-07-282023年7月30日0000315189us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpenseMember2023年7月30日0000315189メンバーのDebentures6.55PercentDue20282023年7月30日0000315189us-gaap:CostOfSalesMember2024年7月28日0000315189us-gaap：銀行からのノートペイアブルメンバー2024年7月28日0000315189us-gaap：コマーシャルペーパーメンバー2024年7月28日00003151892024-07-282024年7月28日0000315189ProductionAndPrecisionAgricultureSegmentMember2023年10月29日2024-04-29us-gaap：銀行からのノートペイアブルメンバー2023年10月29日0000315189us-gaap：コマーシャルペーパーメンバー2023年10月29日00003151892024-07-282023年10月29日0000315189建設および林業セグメントのメンバー2023年7月30日0000315189us-gaap：銀行からのノートペイアブルメンバー2023年7月30日0000315189us-gaap：コマーシャルペーパーメンバー2023年7月30日000031518900003151892023年7月30日0000315189US-GAAP：製品メンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189US-GAAP：製品メンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189US-GAAP：製品メンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189US-GAAP：製品メンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189ProductionAndPrecisionAgricultureSegmentMemberの定義us-gaap：後続イベントメンバー2024年07月29日2024年08月28日0000315189us-gaap：会計基準の更新202309のメンバー2024年7月28日0000315189us-gaap:会計基準の更新202307メンバー2024年7月28日000031518900003151892024年7月28日0000315189建設および林業セグメントメンバー2024年7月28日00003151892022年4月の会計基準アップデートメンバー2024年7月28日0000315189us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpenseMember2024年7月28日0000315189us-gaap：2022会計基準更新メンバー2024年7月28日0000315189us-gaap:OperatingSegmentsMember2024年7月28日0000315189従業員分離プログラムメンバー2024年7月28日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバーus-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2024年7月28日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー米国政府の債券メンバー2024年7月28日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバーus-gaap：抵当担保証券メンバー2024年7月28日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバーus-gaap：企業債証券メンバー2024年7月28日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバーus-gaap:OperatingSegmentsMember2024年7月28日0000315189us-gaap:公正価値入力レベル1メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー米国政府の債券メンバー2024年7月28日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル2メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー2024年7月28日0000315189us-gaap:公正価値入力レベル1メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー2024年7月28日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル3メンバーus-gaap：FairValueMeasurementsNonrecurringMember2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーde:EmployeeSeparationProgramsMember2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap:OperatingSegmentsMember2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー2024-07-282024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーEmployeeSeparationProgramsMemberの翻訳2024年7月28日0000315189us-gaap:CorporateNonSegmentMember2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー2023-10-302023年10月29日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーConstructionAndForestrySegmentMember2023年10月29日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー00003151892023年10月29日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー2024-07-282023年10月29日0000315189us-gaap:CorporateNonSegmentMember2023年10月29日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー従業員の離脱プログラムメンバー2023年7月30日2024-07-28us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーバンコジョンディアーエッサメンバーの売却2023年7月30日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー00003151892023年7月30日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー2024-04-292023年7月30日0000315189us-gaap:CorporateNonSegmentMember2023年7月30日0000315189us-gaap:RelatedPartyMember2024年7月28日0000315189米国公認会計原則：関係ない当事者メンバー2024年7月28日0000315189us-gaap:RelatedPartyMember2023年10月29日0000315189米国公認会計原則：関係ない当事者メンバー2023年10月29日0000315189us-gaap:RelatedPartyMember2023年7月30日0000315189米国公認会計原則：関係ない当事者メンバー2023年7月30日0000315189us-gaap:CommonStockMember2023年10月30日2024年7月28日0000315189メンバーのDebentures6.55PercentDue20282023年10月30日2024年7月28日00003151892024-04-292024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap：普通株式会員の自己株式2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap：普通株式会員の自己株式2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap：普通株式会員の自己株式2023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap：普通株式会員の自己株式2022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap:CommonStockMember2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:留保利益メンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:CommonStockMember2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:留保利益メンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189米国会計原則：非支配権益メンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:CommonStockMember2023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:留保利益メンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189米国会計原則：非支配権益メンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap:CommonStockMember2022年10月31日2023年7月30日0000315189srt：最低メンバー​2023年11月27日​0000315189srt：最大メンバー​2023年11月27日Three Months Ended 000031518914,284us-gaap：後続イベントメンバー2024年07月29日35,4840000315189$41,7652024年04月29日2024年7月28日000031518915,801​2024年04月29日2024年7月28日0000315189 45,8392024年04月29日2024年7月28日0000315189​2024年04月29日2024年7月28日0000315189​ 2023年10月30日2024年7月28日0000315189​​2023年10月30日2024年7月28日000031518912,195​2023年10月30日2024年7月28日0000315189 2023年10月30日2024年7月28日0000315189​​2023年5月1日2023年7月30日000031518910.24 2023年5月1日2023年7月30日0000315189$2023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:調整項目メンバー2023年5月1日2023年7月30日​Dividends declared2023年5月1日2023年7月30日0000315189294.4​2022年10月31日2023年7月30日0000315189STATEMENTS OF CONSOLIDATED COMPREHENSIVE INCOME​2022年10月31日2023年7月30日0000315189​​2022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap:調整項目メンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189​2022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap:調整項目メンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:調整項目メンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーUS-GAAP：製品メンバー292024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーUS-GAAP：製品メンバー)2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーUS-GAAP：製品メンバー​2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーUS-GAAP：製品メンバー​2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーUS-GAAP：製品メンバー連結グループの包括利益2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーUS-GAAP：製品メンバー非支配株主に帰属する包括利益（損失）の減少2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル3メンバー担保権として担保された資産のメンバー2024年7月28日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル3メンバーUS GAAP：担保として担保されていない資産メンバー2024年7月28日0000315189us-gaap：帳簿価額と報告価額のフェアバリュー評価公開メンバー担保権として担保された資産のメンバー2024年7月28日0000315189us-gaap：帳簿価額と報告価額のフェアバリュー評価公開メンバーUS GAAP：担保として担保されていない資産メンバー2024年7月28日0000315189担保権として担保された資産のメンバー2024年7月28日0000315189US GAAP：担保として担保されていない資産メンバー2024年7月28日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル3メンバー担保権として担保された資産のメンバー2023年10月29日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル3メンバーUS GAAP：担保として担保されていない資産メンバー2023年10月29日0000315189us-gaap：帳簿価額と報告価額のフェアバリュー評価公開メンバー担保権として担保された資産のメンバー2023年10月29日0000315189us-gaap：帳簿価額と報告価額のフェアバリュー評価公開メンバーUS GAAP：担保として担保されていない資産メンバー2023年10月29日0000315189担保権として担保された資産のメンバー2023年10月29日0000315189US GAAP：担保として担保されていない資産メンバー2023年10月29日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル3メンバー担保権として担保された資産のメンバー2023年7月30日0000315189us-gaap：公正価値入力レベル3メンバーUS GAAP：担保として担保されていない資産メンバー2023年7月30日0000315189us-gaap：帳簿価額と報告価額のフェアバリュー評価公開メンバー担保権として担保された資産のメンバー2023年7月30日0000315189us-gaap：帳簿価額と報告価額のフェアバリュー評価公開メンバーUS GAAP：担保として担保されていない資産メンバー2023年7月30日0000315189担保権として担保された資産のメンバー2023年7月30日0000315189US GAAP：担保として担保されていない資産メンバー2023年7月30日000031518928,760米国公正会計原則：商業ポートフォリオセグメントメンバー金融資産遅延メンバー2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー55,5592023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー 2023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー​2023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー21,7852022年10月31日2023年7月30日23,048us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーNoncontrolling interests2022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー 2022年10月31日2023年7月30日0000315189country:BRus-gaap：外国国籍のメンバー2023年5月1日2023年7月30日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー103,3972024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー​2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー​2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー    2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー              2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー5,8462023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー​2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー​2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189​米国会計原則：金利スワップus-gaap：公正価値ヘッジメンバー2024年7月28日0000315189​米国会計原則：金利スワップus-gaap：公正価値ヘッジメンバー2024年7月28日0000315189​米国会計原則：金利スワップus-gaap：公正価値ヘッジメンバー2023年10月29日0000315189202米国会計原則：金利スワップus-gaap：公正価値ヘッジメンバー2023年10月29日00003151897,293米国会計原則：金利スワップus-gaap：公正価値ヘッジメンバー2023年7月30日0000315189​米国会計原則：金利スワップus-gaap：公正価値ヘッジメンバー2023年7月30日0000315189(In millions of dollars) Unauditedus-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバーus-gaap:90日以上遅延した融資債権メンバー2023年7月30日0000315189 us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバーus-gaap:90日以上遅延した融資債権メンバー2023年7月30日0000315189Interestsus-gaap:正常な財務上の融資債権メンバー米国公正会計原則：商業ポートフォリオセグメントメンバー2024年7月28日00003151892023年7月30日までの3ヶ月間米国公正会計原則：商業ポートフォリオセグメントメンバー金融資産遅延メンバー2024年7月28日00003151892023年4月30日の残高us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバーus-gaap:90日以上遅延した融資債権メンバー2023年10月29日0000315189$us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバーus-gaap:90日以上遅延した融資債権メンバー2024年7月28日000031518926,630us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバーus-gaap：60〜89日の期限超過債権メンバー2023年10月29日0000315189​us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバーus-gaap：調達債権30〜59日超過メンバー2023年10月29日0000315189​米国会計基準：不良債権ファイナンスリセーブルメンバー米国公正会計原則：商業ポートフォリオセグメントメンバー2023年10月29日0000315189​自己株式の再発行米国公正会計原則：商業ポートフォリオセグメントメンバー2023年7月30日0000315189 ​us-gaap:正常な財務上の融資債権メンバーus-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバー2024年7月28日000031518941米国会計基準：不良債権ファイナンスリセーブルメンバーus-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバー2024年7月28日00003151894us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバーus-gaap:90日以上遅延した融資債権メンバー2024年7月28日000031518923,051us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバーus-gaap：60〜89日の期限超過債権メンバー2024年7月28日0000315189$us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバーus-gaap：調達債権30〜59日超過メンバー2024年7月28日0000315189$us-gaap:正常な財務上の融資債権メンバーus-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバー2024年7月28日00003151892,411us-gaap:正常な財務上の融資債権メンバー米国公正会計原則：商業ポートフォリオセグメントメンバー2024年7月28日0000315189​米国会計基準：不良債権ファイナンスリセーブルメンバーus-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバー2024年7月28日0000315189​米国会計基準：不良債権ファイナンスリセーブルメンバー米国公正会計原則：商業ポートフォリオセグメントメンバー2024年7月28日00003151892022年10月30日の残高us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバーus-gaap：60〜89日の期限超過債権メンバー2024年7月28日0000315189$us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバーus-gaap：調達債権30〜59日超過メンバー2024年7月28日0000315189us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバー2024年7月28日0000315189$us-gaap:正常な財務上の融資債権メンバーus-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバー2023年10月29日00003151893,056us-gaap:正常な財務上の融資債権メンバー米国公正会計原則：商業ポートフォリオセグメントメンバー2023年10月29日0000315189​米国会計基準：不良債権ファイナンスリセーブルメンバーus-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバー2023年10月29日0000315189​us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバーus-gaap:90日以上遅延した融資債権メンバー2023年10月29日0000315189​us-gaap:正常な財務上の融資債権メンバーus-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバー2023年10月29日0000315189​us-gaap:正常な財務上の融資債権メンバー米国公正会計原則：商業ポートフォリオセグメントメンバー2023年10月29日0000315189(米国会計基準：不良債権ファイナンスリセーブルメンバーus-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバー2023年10月29日000031518948,947us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバーus-gaap：60〜89日の期限超過債権メンバー2023年10月29日0000315189​us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバー​2023年10月29日0000315189us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバー2023年10月29日0000315189$us-gaap:正常な財務上の融資債権メンバーus-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバー2023年7月30日0000315189​us-gaap:正常な財務上の融資債権メンバー米国公正会計原則：商業ポートフォリオセグメントメンバー2023年7月30日0000315189​米国会計基準：不良債権ファイナンスリセーブルメンバーus-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバー2023年7月30日0000315189​us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバーus-gaap：60〜89日の期限超過債権メンバー2023年7月30日0000315189自己株式の再発行us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバーus-gaap：調達債権30〜59日超過メンバー2023年7月30日0000315189​us-gaap:正常な財務上の融資債権メンバーus-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバー2023年7月30日0000315189​us-gaap:正常な財務上の融資債権メンバー米国公正会計原則：商業ポートフォリオセグメントメンバー2023年7月30日0000315189​米国会計基準：不良債権ファイナンスリセーブルメンバーus-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバー2023年7月30日0000315189$us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバーus-gaap：60〜89日の期限超過債権メンバー2023年7月30日0000315189​us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバーus-gaap：調達債権30〜59日超過メンバー2023年7月30日0000315189us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバー2023年7月30日0000315189us-gaap:正常な財務上の融資債権メンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189米国会計基準：不良債権ファイナンスリセーブルメンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:90日以上遅延した融資債権メンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap：60〜89日の期限超過債権メンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap：調達債権30〜59日超過メンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189(us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189​us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap：消費者ポートフォリオセグメントメンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189​2024年04月29日2024年7月28日0000315189非支配株式の償還（注21）2023年10月30日2024年7月28日0000315189​2023年5月1日2023年7月30日0000315189)2022年10月31日2023年7月30日0000315189country:BR​2024年04月29日2024年7月28日0000315189country:BR2024年04月29日2024年7月28日0000315189country:BR非監査対象の連結財務諸表の要約ノート2023年10月30日2024年7月28日0000315189country:BR2023年10月30日2024年7月28日0000315189国：RU​2022年10月31日2023年7月30日0000315189国：RU2022年10月31日2023年7月30日0000315189採用された会計報告書2024年04月29日2024年7月28日0000315189米国公正会計原則：商業ポートフォリオセグメントメンバー2023年10月30日2024年7月28日0000315189 — 金融商品 – 信用損失（326号トピック）：損失のある債務再構築とビンテージの開示2023年10月30日2024年7月28日0000315189​2023年5月1日2023年7月30日0000315189米国公正会計原則：商業ポートフォリオセグメントメンバー2022年10月31日2023年7月30日0000315189所得税（トピック740）：所得税開示の改善により、企業の所得税率の調整表と現金所得税の開示を拡大します。なお、ASUの有効期日は2026会計年度です。このアップデートの関連開示への影響を評価しています。2022年10月31日2023年7月30日0000315189米国公正会計原則：商業ポートフォリオセグメントメンバー2024年7月28日00003151892023-062024年7月28日00003151892023-052024年7月28日0000315189米国公正会計原則：商業ポートフォリオセグメントメンバー2024年4月28日0000315189​2024年4月28日0000315189 2024年4月28日00003151892024年4月28日0000315189米国公正会計原則：商業ポートフォリオセグメントメンバー2023年10月29日0000315189​2023年10月29日0000315189生産および精度農業2023年10月29日0000315189米国公正会計原則：商業ポートフォリオセグメントメンバー2023年7月30日0000315189Financial 2023年7月30日0000315189Total2023年7月30日0000315189米国公正会計原則：商業ポートフォリオセグメントメンバー2023年4月30日0000315189​2023年4月30日0000315189642023年4月30日00003151892023年4月30日0000315189米国公正会計原則：商業ポートフォリオセグメントメンバー2022年10月30日0000315189​2022年10月30日0000315189​2022年10月30日00003151892022年10月30日0000315189srt：前期誤り訂正調整員3,2932023年01月30日2023年01月30日0000315189us-gaap:ForeignExchangeFutureMember2024年7月28日0000315189us-gaap:ForeignExchangeFutureMember2023年10月29日0000315189us-gaap:ForeignExchangeFutureMember2023年7月30日0000315189srt：ScenarioForecastMember​2024年04月29日2025年11月2日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap：SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember$5,0382024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap：SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember小規模農業​2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap：SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2,168​2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap：SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember ​​2024年04月29日2024年7月28日​us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap：研究開発費用メンバー​​2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap：研究開発費用メンバー269​2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap：研究開発費用メンバー​1,4892024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー米国会計原則：販売原価メンバー​​2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー米国会計原則：販売原価メンバー​収益認識:2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー米国会計原則：販売原価メンバー​             2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap：SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember​2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap：研究開発費用メンバー​2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー米国会計原則：販売原価メンバー​2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー小規模農業と芝生    2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーServices    2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー6,563​2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー24,056​2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー​2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:CorporateNonSegmentMember 2024年04月29日2024年7月28日0000315189​2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap：SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember$40,5722023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap：SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember​​2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap：SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember​$2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap：SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember​小規模農業2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap：研究開発費用メンバー5,9845,9842023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap：研究開発費用メンバー​​2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap：研究開発費用メンバー​​2023年10月30日 ​0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー米国会計原則：販売原価メンバー​道路建設2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー米国会計原則：販売原価メンバー​ 2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー米国会計原則：販売原価メンバー​​2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap：SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember​2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーus-gaap：研究開発費用メンバー​2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー米国会計原則：販売原価メンバー​2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー4,259​2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー​​2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー2023年7月30日に終了した3ヶ月間​2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバー小規模農業と芝生    2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:オペレーティングセグメントメンバーServices2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap:CorporateNonSegmentMember​2023年10月30日2024年7月28日0000315189​2023年10月30日2024年7月28日0000315189​us-gaap:RelatedPartyMember 2024年7月28日0000315189us-gaap：Disposal Group Held for sale Not Discontinued Operationsメンバー​​2024年04月29日2024年7月28日0000315189us-gaap：Disposal Group Held for sale Not Discontinued Operationsメンバー​​2024年7月28日0000315189us-gaap:年金計画の定義上の利益会員2023年10月30日2024年7月28日0000315189米国会計原則：その他の退職給付計画：退職給付のメンバーの制限を定めたもの2023年10月30日2024年7月28日0000315189us-gaap：支払手形および未払費用会員us-gaap：公正価値入力レベル3メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー2024年7月28日0000315189us-gaap：支払手形および未払費用会員us-gaap：公正価値入力レベル3メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー2023年10月29日0000315189us-gaap：支払手形および未払費用会員us-gaap：公正価値入力レベル3メンバーus-gaap：再発する公正価額測定メンバー2023年7月30日0000315189srt：コンソリデーションエリミネーションメンバー​2024年7月28日0000315189srt：コンソリデーションエリミネーションメンバー​2023年10月29日0000315189srt：コンソリデーションエリミネーションメンバー​2023年7月30日0000315189売却により廃棄グループ（中止された事業を除く）614​2023年03月07日00003151892024年04月29日2024年7月28日00003151892023年5月1日2023年7月30日00003151892022年10月31日2023年7月30日0000315189us-gaap：その他の資産メンバー2024年7月28日00003151892023年10月30日2024年7月28日00003151892024年7月28日00003151892023年10月29日00003151892023年7月30日iso4217:usdxbrli:purexbrli:sharesiso4217:usdxbrli:shareseurのiso4217

​

​

アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンDC20549

FORM 10-Q

 

（表1）

☒建設

報告期間が終了した2023年6月30日をもって7月28日 2024

または

☐ 1934年の証券取引法第13条または第15（d）条に基づく移行報告

​

 

​1-4121

 

​

（その規約で指定された正確な名前の登録者）

​

​

​

デラウェア
（登記州）

​

36-2382580
（IRS雇用者識別番号）

​

ワン・ジョン・ディア・プレイス

モリーン, イリノイ州61265

（本部所在地の住所）

4,035309) 765-8000

​

​

法令第12(b)条に基づき登録された証券：

​

​

​

​

​

各種類の名前

​

シンボル

​

登録した各取引所の名前

普通株式、$1の割額

​

ドイツ

​

ニューヨーク証券取引所

2028年到着の6.55％債券

​

DE28

​

ニューヨーク証券取引所

​

​

はい​

 

申立人が、規則405に基づいて提出が必要なすべてのインタラクティブデータファイルを、前の12か月間（または申立人がこれらのファイルを提出する必要があったより短い期間）に電子的に提出したかどうかを示してください。

はい​

 

申請者が大型加速装置、加速装置、ノンアクセル装置、小規模報告会社、または新興グロース会社である場合は、註記欄にチェックマークを付けてください。規則120億2に記載されている「大型加速装置」、「加速装置」、「小規模報告会社」、「新興グロース会社」の定義を参照してください。

 

大型加速ファイラー

☒

加速ファイラー

☐

非加速ファイラー

☐

レポート義務のある中小企業

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。 ☐

​

新興成長企業

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。 ☐

 

新興成長企業の場合は、註記欄にチェックマークを付けてください。申請者は、証券取引法第13(a)条に基づく新しいまたは改訂された財務会計基準の遵守のために延長された移行期間を使用しないことを選択しましたか。 ☐

​

発行者が取り決めの12b-2の定義に該当するシェル企業であるかどうかを示すチェックマークを付けてください。

はい☐ コンパクトな建設

 

​ ​​

​

​

​

​

​

​

第I部 財務情報

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ディアー & COMPANY

​

連結損益計算書

​

$

​

(百万ドルおよび株数で表される) 未監査

​

​

​

年度第3四半期が終了した時点での

​

九ヶ月終了

​

​

    

2024

    

2023

    

2024

    

2023

 

当期純売上高及び収益

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

当期純売上高

 

$

2021年5月17日に付与された制限付き株式ユニット（"RSU"）賞の1/12のベスト時に受領したCognizant Technology Solutions Corporation（"会社"）のAクラス普通株式のシェア（"クラスA普通株式のシェア"）

​

$

14,284

 

$

​

​

$

​

​

ファイナンス及び利息所得

​

​

1,461

​

 

1,253

​

​

4,207

​

 

3,326

​

その他の収入

​

​

304

​

 

264

​

​

881

​

 

748

​

総計

​

​

(4)  その他包括利益項目

​

 

15,801

​

​

​

​

 

2023

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2023年第4四半期において、MPLXの総費用および費用は16億ドルからわずかに減少しています。総費用および費用の減少は、営業費用（仕入品の費用を含む）の低下に帰することができます。

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

売上原価

​

​

7,848

​

 

9,624

​

​

​

​

 

​

​

研究開発費用

​

​

567

​

 

528

​

​

1,664

​

 

1,571

​

売上総利益・販売費および一般管理費

​

​

1,278

​

 

1,110

​

​

3,608

​

 

3,392

​

利子費用

​

​

840

​

 

623

​

​

2,478

​

 

1,671

​

その他の営業費用

​

​

264

​

 

310

​

​

930

​

 

971

​

総計

​

​

10,797

​

 

12,195

​

​

)

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

所得税法人連結前純利益

​

​

2,355

​

 

3,606

​

​

7,687

​

 

9,946

​

所得税引当金

​

​

625

​

 

636

​

​

1,845

​

 

2,164

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

連結グループの収益

​

​

1,730

​

 

2,970

​

​

5,842

​

 

7,782

​

非連結会社に対する持分法に基づく収益

​

​

1

​

 

2

​

​

4

​

 

5

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

当期純利益

​

​

1,731

​

 

2,972

​

​

5,846

​

 

7,787

​

非支配株主持分に帰属する純損失額

​

​

(3)

​

 

(6)

​

​

(9)

​

 

(10)

​

ディアー・アンド・カンパニーに帰属する当期純利益

 

$

1,734

​

$

2,978

 

$

5,855

​

$

7,797

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

一株当たりのデータ

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

基本

 

$

6.32

​

$

10.24

 

$

21.13

​

$

デリバティブによる未実現利益（損失）

​

希薄化後

 

​

6.29

​

​

ARC Global Investments II LLCへの約束手形（2023年4月21日付、Digital World Acquisition Corp.が2023年4月26日に提出した年次報告書10-Kの展示品10.17に参照出展あり）

 

​

​

​

​

26.35

​

配当金

​

​

1.47

​

​

1.25

​

​

4.41

​

​

3.70

​

配当

​

​

1.47

​

​

1.25

​

​

4.29

​

​

3.58

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

平均発行済み株数

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

基本

​

​

274.5

​

 

​

​

277.1

​

 

​

​

希薄化後

​

​

CS-24-383

​

 

292.1

​

​

278.2

​

 

295.9

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

中間連結財務諸表の要約注記を参照してください。

​

2

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ディアー & COMPANY

​

包括的な利益の合算に関する財務諸表

​

​

​

（百万ドル単位） 未確認

​

​

​

年度第3四半期が終了した時点での

​

九ヶ月終了

​

​

    

2024

    

2023

    

2024

    

2023

 

当期純利益

 

$

1,731

​

$

2,972

 

$

5,846

​

$

7,787

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

​

​

(21)

​

 

(9)

​

​

(129)

​

 

(267)

​

累積翻訳調整

​

​

(09:00:00)

​

 

144

​

​

(113)

​

 

925

​

​

​

(29)

​

 

5

​

​

(36)

​

 

(26)

​

July 28

​

​

23

​

 

(13)

​

​

24

​

 

13

​

​

​

​

(197)

​

 

127

​

​

(254)

​

 

645

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

)

​

​

1,534

​

 

期末における現金及び現金同等物の残高（売却する意思を有する資産については、それぞれ債券・債務証券として分類されていた。）

​

​

5,592

​

 

8,432

​

​

​

​

(3)

​

 

(5)

​

​

(8)

​

 

2

​

​

 

$

1,537

​

$

3,104

 

$

5,600

​

$

8,430

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

中間連結財務諸表の要約注記を参照してください。

​

3

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ディアー & COMPANY

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

連結簡易貸借対照表

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

（百万ドル単位） 未確認

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

7月28日

    

10月29日

    

7月30日

 

​

​

2024

​

2023

​

2023

 

資産

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

現金及び現金同等物

 

$

7,004

​

$

7,458

​

$

6,576

​

売買可能有価証券

​

​

1,140

​

 

946

​

 

841

​

取引債権及び売掛金－純額

​

​

7,469

​

 

7,739

​

 

9,297

​

ファイナンス債権－純額

​

​

​

​

 

​

​

 

41,302

​

ファイナンス債権担保証券化－純額

​

​

8,274

​

 

7,335

​

 

7,001

​

その他の債権

​

​

2,270

​

 

2,623

​

 

3,118

​

オペレーティングリース装置－純額

​

​

7,118

​

 

6,917

​

 

6,709

​

在庫

​

​

7,696

​

 

当該年において、$8,160および$20,483の未ベストの株式の減少によってMs. Plumの平均総報酬表の合計額が減少しました。

​

 

9,350

​

有形固定資産- 純額

​

​

7,092

​

 

6,879

​

 

6,418

​

のれん

​

​

3,960

​

 

3,900

​

 

3,994

​

その他の無形資産- 純額

​

​

1,030

​

 

1,133

​

 

1,199

​

老後生活の福利厚生

​

​

3,126

​

 

3,007

​

 

3,573

​

繰延税金資産

​

​

1,898

​

 

1,814

​

 

1,360

​

その他の資産

​

​

2,903

​

 

2,503

​

 

2,659

​

売却予定資産

​

​

2,965

​

​

　

​

 

　

​

総資産

 

$

​

​

$

30-59日過ぎ

​

$

49

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

負債および株主資本

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

負債

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

短期借入金

​

$

15,294

​

$

17,939

​

$

17,143

​

短期証券化借入金

​

​

21

​

 

6,995

​

 

6,608

​

支払調整金および未払金

​

​

14,397

​

 

16,130

​

 

15,340

​

繰延税金資産

​

​

481

​

 

520

​

 

506

​

新規買の借入金

​

​

42,692

​

 

12

​

 

38,112

​

老後生活給付等の負債

​

​

2,156

​

 

2,140

​

 

2,536

​

売却予定の負債

​

​

1,803

​

​

　

​

 

　

​

負債合計

​

​

2024年7月28日

​

 

​

​

 

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

コミットメントおよびコンティンジェンシー（注16）

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

交換可能な非支配株式

​

​

84

​

​

97

​

​

101

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

株主資本

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

普通株式、1株当たり0.001ドルの割額株式、承認済み株式総数900,000,000株、発行済み株式577,806,659株、2023年12月31日時点での流通株式540,387,949株、発行済み株式577,805,623株、2023年3月31日時点での流通株式545,459,814株、追加資本金1Total​)

​

​

5,441

​

 

5,303

​

 

5,272

​

自己株式

​

​

(34,570)

​

 

(31,335)

​

 

(712)

​

留保利益

​

​

55,559

​

 

50,931

​

 

654

​

その他包括利益/損失差額額

​

​

((百万単位で述べられています) 3,368)

​

 

(3,114)

​

 

(2,411)

​

ディアー・アンド・カンパニー株主資本の合計

​

​

23,062

​

 

    

​

 

$

​

非支配株主持分

​

​

3

​

 

4

​

 

3

​

純資産合計

​

​

23,065

​

 

21,789

​

 

23,051

​

負債及び株主資本合計

​

$

​

​

$

​

​

$

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

中間連結財務諸表の要約注記を参照してください。

​

4

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ディアー & COMPANY

​

​

​

​

​

​

​

連結キャッシュ・フロー計算書

​

​

​

​

​

​

​

207

​

​

​

​

​

​

​

（百万ドル単位） 未確認

​

​

​

​

​

​

​

​

    

2024

    

2023

 

営業活動からのキャッシュフロー

​

​

 

​

​

​

​

当期純利益

 

$

5,846

​

$

7,787

​

当期純利益に調整するための項目:

​

​

​

​

​

​

​

貸倒引当金の設定（回収）

​

​

222

​

 

(64)

​

減価償却費および償却費

​

​

1,598

​

 

1,527

​

減損損失およびその他の調整

​

​

53

​

 

 

​

シェアベースの報酬費用

​

​

159

​

 

112

​

繰延税金負債

​

​

(125)

​

 

(429)

​

資産および負債の変動：

​

​

​

​

​

​

​

売掛金

​

​

(2,446)

​

 

(5,059)

​

在庫

​

​

        

​

 

(663)

​

支払調整金および未払金

​

​

(1,015)

​

 

47

​

未払所得税負債/未収入金

​

​

$

​

 

(595)

​

老後生活の福利厚生

​

​

(246)

​

 

(116)

​

他

​

​

(172)

​

 

176

​

営業活動によるキャッシュフロー

​

​

4,139

​

 

2,896

​

​

​

​

​

​

​

​

​

投資活動からの現金フロー

​

​

​

​

​

​

​

売掛債権の回収（売掛金に関連しない債権を除く）

​

​

19,143

​

 

17,592

​

売買可能証券の償還および売却からの収益

​

​

​

 

127

​

オペレーティングリースによる設備の売却益

​

​

1,451

​

 

1,445

​

取得売掛金の費用（売上関連を除く）

​

​

(21,113)

​

 

(20,714)

​

売買可能有価証券の購入

​

​

(572)

​

 

(213)

​

設備資産の購入

​

​

(1,043)

​

 

(887)

​

取得されたオペレーティングリースによる装置の費用

​

​

(2,165)

​

 

(1,968株)

​

デリバティブの担保-純

​

​

390

​

​

240

​

他

​

​

(95)

​

 

(185)

​

投資活動からの現金流出額

​

​

(3,671)

​

 

(4,563)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

財務活動からの現金フロー

​

​

​

​

​

​

​

短期借入金（元本満期3か月以内）の純受益（支払い）

​

​

(992)

​

 

5,040

​

3か月以上の元本償還期間を持つ借入金の調達

​

​

15,512

​

 

9,972

​

3か月以上の元本償還期間を持つ借入金の返済

​

​

(10792)

​

 

(5,862)

​

普通株式の自己株式取得

​

​

(3227)

​

 

(4,663)

​

配当

​

​

(1,202)

​

 

(1,065)

​

他

​

​

(88)

​

 

(43)

​

財務活動による純現金提供額（使用額）

​

​

(789)

​

 

3,379

​

​

​

​

​

​

​

​

​

現金、現金同等物、および制限付き現金の為替レート変動の影響

​

​

(6)

​

 

125

​

​

​

​

​

​

​

​

​

現金、現金同等物及び制限付き現金の純増減

​

​

(327)

​

​

1,837

​

期首の現金、現金同等物及び制限付き現金

​

​

​

​

 

4,941

​

期末の現金、現金同等物及び制限付き現金

​

$

7,293

​

$

6,778

​

​

​

​

​

​

​

​

​

524

​

​

​

​

​

​

​

現金及び現金同等物

​

$

7,004

​

$

6,576

​

積み立てられた償却額が少ない:

​

​

108

​

​

​

​

​

​

​

181

​

​

202

​

2024年の第3四半期と第1四半期のその他無形資産の償却額は$でした

​

$

7,293

​

$

6,778

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

中間連結財務諸表の要約注記を参照してください。

​

5

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ディアー & COMPANY

​

​

​

​

​

（百万ドル単位） 未確認

​

​

​

​

​

​

株主資本合計

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

​

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

積算

​

​

​

​

​

​

​

​

総計

​

​

​

​

​

​

​

他

​

​

​

​

償還可能

​

​

​

株主の

​

共通

​

宝くじ

​

保有

​

包括的

​

非支配株主持分

​

​

非支配株主持分

​

​

  

  

ストック

  

ストック

  

決算

  

収益（損失）

  

インタレスト

  

  

利息

​

2023年10月29日、

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

  

$

22,399

​

$

Goodwillは、事業結合で取得した純資産の公正価値を超過する費用を表しています。 2024年3月31日および2023年12月31日現在、Goodwillの残高は$5,227であり、これは、red violetの全額子会社であるInteractive Data、LLCの買収によるゲインです。

​

$

(2025年到期の債券)

​

$

％優先債 2028年到期

​

$

(2,538)

​

$

4

​

​

$

102

​

当期純利益

​

 

2,978

​

​

​

​

​

​

​

​

2,978

​

​

​

​

​

　

​

​

​

(6)

​

その他の包括利益：

​

 

127

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

127

​

​

　

​

​

​

1

​

普通株式の自己株式取得

​

 

(2,139)

​

​

​

​

​

(2,139)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

659

​

 

9

​

​

​

​

​

9

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

配当金

​

 

(364)

​

​

​

​

​

​

​

​

(362)

​

​

​

​

​

(2)

​

​

​

　

​

​

​

 

41

​

​

45

​

​

​

​

​

(5)

​

​

​

​

​

1

​

​

​

4

​

​

​

$

23,051

​

$

5,272

​

$

(​)

​

$

​

​

$

(2,411)

​

$

3

​

​

$

101

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

​

​

​

 

​

130

  

$

2024年7月28日に

​

$

5,165

​

$

(（17） フェアバリュー測定)

​

$

​

​

$

(3,056)

​

$

3

​

​

$

92

 

当期純利益

​

 

7,799

​

​

​

​

​

​

​

​

7,797

​

​

​

​

​

2

​

​

​

( )

​

その他の包括利益：

​

 

645

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

645

​

​

　

​

​

​

​

普通株式の自己株式取得

​

 

(4,696)

​

​

​

​

​

(4,696)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

配当金

​

 

(1,091)

​

​

​

​

​

​

​

​

(1,088)

​

​

​

​

​

(3)

​

​

​

　

​

715

​

 

99

​

​

107

​

​

​

​

​

(9)

​

​

​

​

​

1

​

​

​

9

​

186

​

$

23,051

​

$

5,272

​

$

(​)

​

$

299

​

$

(2,411)

​

$

3

​

​

$

101

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

　

​

​

​

​

​

　

​

​

​

​

​

当社のデリバティブ取引の公正価値と関連する名目金額は次のとおりです。資産は「その他の資産」に、負債は「支払予定負債および未払い費用」に計上されています。

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

22,688

​

$

5,391

​

$

( )

​

$

54,228

​

$

(3,171)

​

$

4

​

​

$

98

​

当期純利益

​

​

1,734

​

​

​

​

​

​

​

​

1,734

​

​

​

​

​

　

​

​

​

(3)

​

その他包括的な損失

​

​

(197)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(197)

​

​

　

​

​

​

　

​

普通株式の自己株式取得

​

​

(812)

​

​

​

​

​

(812)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

6

​

​

​

​

​

6

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

配当金

​

​

(404)

​

​

​

​

​

​

​

​

(403)

​

​

​

​

​

(1)

​

​

​

　

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(10)

​

, and $

​

​

50

​

​

50

​

​

​

​

​

　

​

​

​

​

​

　

​

​

​

(1)

​

​

​

$

23,065

​

$

5,441

​

$

(34,570)

​

$

55,559

​

$

((百万単位で述べられています) 3,368)

​

$

3

​

​

$

84

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

377.37

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

to

​

$

21,789

​

$

5,303

​

$

(で、累積翻訳損失は$)

​

$

50,931

​

$

(3,114)

​

$

4

​

​

$

97

​

当期純利益

​

​

5,856

​

​

​

​

​

​

​

​

5,855

​

​

​

​

​

1

​

​

​

(10)

​

これらのエントリの純影響は税引前および税引後の損失であり、これは「売上、一般管理費用」として記録されました。2025年のBJDの非連結化に伴い、重要な利益または損失は予想されていません。

​

​

(254)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(254)

​

​

　

​

​

​

1

​

普通株式の自己株式取得

​

​

(3,257)

​

​

​

​

​

(3,257)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ニック・ジョンソンとアダンナ・アレキサンダー

​

​

​

​

​

ニック・ジョンソンとアダンナ・アレキサンダー

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

配当金

​

​

(1,223)

​

​

​

​

​

​

​

​

(1,221)

​

​

​

​

​

(2)

​

​

​

　

​

27

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(10)

​

道路建設需要は米国で強いままであり、ヨーロッパでは引き続き不振が続いています。

​

​

132

​

​

138

​

​

​

​

​

(6)

​

​

​

​

​

　

​

​

​

6

​

(-) 資金調整スプレッド

​

$

23,065

​

$

5,441

​

$

(34,570)

​

$

55,559

​

$

((百万単位で述べられています) 3,368)

​

$

3

​

​

$

84

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

中間連結財務諸表の要約注記を参照してください。

6

​

​

2024

​

202313​39 26.35

​

​

​

​

四半期および年間累計期間の純売上高および収益は、主に売上高の低下により減少しました。純利益および希釈後のEPSは、売上の低下により減少しました。純売上高および営業利益に関する討論は、以下の事業セグメントの結果に含まれています。各期間の純利益は特別アイテムの影響を受けました。詳細についてはノート21を参照してください。

売上高から売上高比率や他の重要な連結財務諸表の利益変動の説明が続きます。

​

新しい会計基準

​

​

​

​

​

2024​

​

​Change

​

2022年1月​

​

​​

​

​

​

​ASU 2023-09+15

​

​

​

2023年7月$

​

​+18

​

2023年05月​

​

2022年3月​

​

​

　　

​

​

+7

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

3,392

​

​

    

主に信用損失の予備引当金の増加、インフレーションによる従業員の給与上昇、利益配当 incentives の増加、従業員の離職プログラムの経費上昇により増加しました。

    

623

    

+35度

    

アクアメタルズは資金調達を完了し、Yulho株式会社との戦略的投資およびパートナーシップを結び、総額$2500万を調達しました。
サービス

    

総計

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

アメリカ

​

$

2,839

​

$

1,824

​

$

1,967

​

$

1,076

​

$

7,706

​

カナダ

​

​

489

​

​

207

​

​

183

​

 

191

​

 

1,070

​

西ヨーロッパ

​

​

522

​

​

542

​

​

432

​

 

64

​

 

1,560

​

​

​

​

201

​

​

70

​

​

106

​

 

​

 

389

​

ラテンアメリカ

​

​

841

​

​

125

​

​

305

​

 

94

​

 

1,365

​

-20

​

​

350

​

​

360

​

​

Table of Contents

​

​

52

​

​

1,062

​

総額

​

$

5,242

​

$

3,128

​

$

3,293

​

$

1,489

​

$

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

​

​

$

5,038

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

$

5,038

​

収益（内部取引を含む）

​

​

　

​

$

2,168

​

​

　

​

 

　

​

 

2,168

​

最新の年次報告書（Form 10-k）のマネジメントの討議と分析で議論されている重要な会計見積もりについては、ご覧ください。これらのポリシーに重大な変更はありませんでした。

​

​

　

​

​

825

​

​

　

​

 

　

​

 

825

​

建設

​

​

　

​

​

　

​

$

1,308

​

 

　

​

 

1,308

​

​

​

​

　

​

​

　

​

​

643

​

​

　

​

​

643

​

​

​

​

　

​

​

　

​

​

961

​

 

　

​

 

961

​

林業

​

​

　

​

​

　

​

​

269

​

 

　

​

 

269

​

​

​

​

65

​

​

33

​

​

8

​

$

1,489

​

 

1,595

​

他

​

​

139

​

​

102

​

​

104

​

 

　

​

 

345

​

総額

​

$

5,242

​

$

3,128

​

$

3,293

​

$

1,489

​

$

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

当社が活動している地理空間の政治的、経済的、社会的な不安定さを含む、ロシアとウクライナの間の継続的な戦争や中東の紛争。

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

期待通りに機器が機能しないことにより、保証請求、アフターサービス修理またはリコール、製品責任訴訟、規制当局の調査が発生する可能性があります;

​

$

5,143

​

$

3,084

​

$

再保険料金債務

​

$

35

​

$

11,531

​

経過時間

​

​

99

​

​

44

​

​

24

​

​

1,454

​

​

1,621

​

総額

​

$

5,242

​

$

3,128

​

$

3,293

​

$

1,489

​

$

199

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

　　

​

​

​

​

​

    

​

    

748
2, 3

    

アクアメタルズは資金調達を完了し、Yulho株式会社との戦略的投資およびパートナーシップを結び、総額$2500万を調達しました。
サービス

    

総計

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

アメリカ

​

$

9,441

​

$

5,011

​

$

6,563

​

$

3,041

​

$

セキュリタイズされた買掛金 - 純額

​

カナダ

​

​

1,475

​

​

492

​

​

635

​

 

538

​

 

3,140

​

西ヨーロッパ

​

​

1,684

​

​

1,747

​

​

1,263

​

 

144

​

 

4,838

​

 

​

​

655

​

​

223

​

​

291

​

 

28

​

 

1,197

​

ラテンアメリカ

​

​

2,510

​

​

326

​

​

​

​

 

346

​

 

4077

​

6

​

​

1,199

​

​

1,074

​

​

829

​

​

162

​

​

3,264

​

総額

​

$

16,964

​

$

8,873

​

$

10,476

​

$

4,259

​

$

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

 

​

$

16,336

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

$

16,336

​

​

​

​

　

​

$

5,984

​

​

　

​

 

　

​

 

5,984

​

​

​

​

　

​

​

2,491

​

​

　

​

 

　

​

 

2,491

​

建設

​

​

　

​

​

　

​

$

4,528

​

 

　

​

 

4,528

​

Reclassification of direct lease agreements with retail customers.

​

​

　

​

​

　

​

​

1,964

​

​

　

​

​

1,964

​

Item 1A.Risk Factors

​

​

　

​

​

　

​

​

2,804

​

 

　

​

 

2,804

​

林業

​

​

　

​

​

　

​

​

832

​

​

　

​

 

832

​

​

​

​

164

​

​

91

​

​

43

​

$

4,259

​

 

4,557

​

他

​

​

464

​

​

307

​

​

305

​

 

　

​

 

1,076

​

総額

​

$

16,964

​

$

8,873

​

$

10,476

​

$

4,259

​

$

o

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Rule 13a-14(a)/15d-14(a) 認定書

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

Joshua A. Jepsen

​

$

16,707

​

$

8,753

​

$

10,395

​

$

97

​

$

35,952

​

経過時間

​

​

257

​

​

120

​

​

81

​

​

4,162

​

​

4,620

​

総額

​

$

16,964

​

$

8,873

​

$

10,476

​

$

4,259

​

$

5.

​

​

8

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2024年7月28日に終了した四半期報告書（「報告書」）に関連して、証券取引委員会に提出されたディア＆カンパニー（以下「当社」）のフォーム10-Qに署名した者は、それぞれ、自己の最良の知識に基づいて、次のことを証明します：

​

​

    

The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and results of operations of the Company.

    

​

    

​
ジョン・C・メイ

    

アクアメタルズは資金調達を完了し、Yulho株式会社との戦略的投資およびパートナーシップを結び、総額$2500万を調達しました。
サービス

    

総計

​

August 29, 2024

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

アメリカ

​

$

3,394

​

$

2,098

​

$

2,346

​

$

860

​

$

8,698

​

カナダ

​

​

397

​

​

179

​

​

288

​

 

165

​

 

1,029

​

西ヨーロッパ

​

​

833

​

​

802

​

​

421

​

​

35

​

 

2,091

​

​

​

302

​

​

85

​

​

98

​

​

6

​

 

491

​

ラテンアメリカ

​

​

1,326

​

​

220

​

​

371

​

​

117

​

 

2,034

​

​

​

720

​

​

422

​

​

271

​

​

45

​

​

1,458

​

総額

​

$

6,972

​

$

3,806

​

$

3,795

​

$

1,228

​

$

15,801

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

​

$

6,721

​

​

​

​

​

　

​

​

　

​

$

6,721

​

​

​

​

​

$

2,688

​

​

　

​

 

　

​

 

2,688

​

​

​

​

​

​

964

​

​

　

​

 

　

​

 

964

​

建設

​

​

​

​

​

　

​

$

1,745

​

 

　

​

 

1,745

​

​

​

​

​

​

　

​

​

614

​

​

　

​

​

614

​

​

​

​

​

​

　

​

​

987

​

 

　

​

 

987

​

林業

​

​

​

​

​

　

​

​

334

​

 

　

​

 

334

​

​

​

89

​

​

28

​

​

15

​

$

1,228

​

 

1,360

​

他

​

​

162

​

​

126

​

​

100

​

 

　

​

 

388

​

総額

​

$

6,972

​

$

3,806

​

$

3,795

​

$

1,228

​

$

15,801

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

​

$

6,857

​

$

3,769

​

$

3,767

​

$

​

$

14,423

​

経過時間

​

​

​

​

37

​

​

28

​

​

1,198

​

​

1,378

​

総額

​

$

6,972

​

$

3,806

​

$

3,795

​

$

1,228

​

$

15,801

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

    

    


    

アクアメタルズは資金調達を完了し、Yulho株式会社との戦略的投資およびパートナーシップを結び、総額$2500万を調達しました。
サービス

    

総計

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

アメリカ

​

$

10,079

​

$

6,005

​

$

6,807

​

$

2,339

​

$

25,230

​

カナダ

​

​

1,303

​

​

20

​

​

865

​

​

468

​

 

3,150

​

西ヨーロッパ

​

​

2,092

​

​

2,254

​

​

1,278

​

​

95

​

 

5,719

​

​

​

897

​

​

420

​

​

263

​

​

26

​

 

1,606

​

ラテンアメリカ

​

​

4,106

​

​

577

​

​

1,098

​

​

318

​

 

6,099

​

​

​

1,709

​

​

1,291

​

​

906

​

​

129

​

​

4,035

​

総額

​

$

​

$

11,061

​

$

11,217

​

$

減価償却累計額を差し引いたリース資産

​

$

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

​

$

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

$

​

​

​

　

​

$

7,835

​

​

　

​

​

　

​

 

7,835

​

​

​

　

​

​

2,782

​

​

　

​

​

　

​

 

2,782

​

建設

​

​

　

​

​

　

​

$

5,040

​

​

　

​

 

5,040

​

​

​

　

​

​

　

​

​

1,750

​

​

　

​

​

1,750

​

​

​

　

​

​

　

​

​

2,939

​

​

　

​

 

2,939

​

林業

​

​

　

​

​

　

​

​

1,119

​

​

　

​

 

1,119

​

​

​

149

​

​

66

​

​

40

​

$

減価償却累計額を差し引いたリース資産

​

 

3,630

​

他

​

​

472

​

​

378

​

​

329

​

​

　

​

 

1,179

​

総額

​

$

​

$

11,061

​

$

11,217

​

$

減価償却累計額を差し引いたリース資産

​

$

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

​

$

19,965

​

$

10,970

​

$

11,142

​

$

80

​

$

​

経過時間

​

​

221

​

​

91

​

​

75

​

​

3,295

​

​

3,682

​

総額

​

$

​

$

11,061

​

$

11,217

​

$

減価償却累計額を差し引いたリース資産

​

$

​

​

9

​

1,895, $1,697および1,3881,753126と $96484と $440

1,677188 384254157128110

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

7月28日

​

10月29日

​

7月30日

​

​

​

2024

​

2023

​

2023

​

​

$

(974)

​

$

(845)

​

$

(656)

​

累積翻訳調整

​

​

(2,264)

​

​

(2,151)

​

​

(1,669)

​

デリバティブの未実現損益

​

​

(44)

​

​

(8)

​

​

(5)

​

​

​

(86)

​

​

(110)

​

​

(81)

​

累計その他包括利益（損失）合計

​

$

((百万単位で述べられています) 3,368)

​

$

(3,114)

​

$

(2,411)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

  

税

  

この後

 

​

​

税

​

（費用）

​

税

 

​

数量

​

与信契約

​

数量

 

累積翻訳調整

  

$

(09:00:00)

  

​

　

  

$

(09:00:00)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(15)

​

$

3

​

​

( )

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(ニック・ジョンソンとアダンナ・アレキサンダー )

​

​

5

​

​

(17)

​

​

​

(37)

​

​

8

​

​

(29)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

29

​

​

(6)

​

​

23

​

​

​

29

​

​

(6)

​

​

23

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(19)

​

​

5

​

​

(14)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

精算 (利益) 損失

​

​

(18)

​

​

4

​

​

(14)

​

​

​

8

​

​

(1)

​

​

​

決算

​

​

1

​

​

(1)

​

​

　

​

​

​

(28)

​

​

​

​

(21)

​

その他の包含的損益合計

 

$

(206)

​

$

9

​

$

(197)

​

​

10

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

  

税

  

この後

 

​

​

税

​

（費用）

​

税

 

​

数量

​

与信契約

​

数量

 

累積翻訳調整

 

$

(114)

​

$

1

​

$

(113)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

3

​

​

　

​

​

3

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(49)

​

​

10

​

​

(39)

​

​

​

(46)

​

​

10

​

​

(36)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

17

​

​

1

​

​

18

​

​

​

8

​

​

(2)

​

​

6

​

​

​

25

​

​

(1)

​

​

24

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(145)

​

​

35

​

​

(110)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

精算 (利益) 損失

​

​

(54)

​

​

14

​

​

(40)

​

​

​

26

​

​

(6)

​

​

20

​

決算

​

​

2

​

​

(1)

​

​

1

​

​

​

(171)

​

​

42

​

​

(129)

​

その他の包含的損益合計

 

$

(306)

​

$

52

​

$

(254)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

  

税

  

この後

 

​

​

税

​

（費用）

​

税

 

​

数量

​

与信契約

​

数量

 

累積翻訳調整

 

$

143

​

$

1

 

$

144

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

24

​

​

(5)

​

​

19

​

​

​

​

​

​

​

​

​

　

​

​

​

(18)

​

​

4

​

​

(14)

​

​

​

6

​

​

(1)

​

​

5

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(16)

​

​

3

​

​

(13)

​

​

​

(16)

​

​

3

​

​

(13)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(1)

​

​

　

​

​

(1)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

　

​

精算 (利益) 損失

​

​

(20)

​

​

5

​

​

(15)

​

​

​

9

​

​

(2)

​

​

​

​

​

( )

​

​

3

​

​

(9)

​

その他の包含的損益合計

 

$

121

​

$

6

​

$

127

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

  

税

  

この後

 

​

​

税

​

（費用）

​

税

 

​

数量

​

与信契約

​

数量

 

累積翻訳調整

 

$

914

​

$

​

​

$

925

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

19

​

​

(4)

​

​

15

​

​

​

​

​

​

​

​

​

　

​

​

​

(52)

​

​

​

​

​

(41)

​

​

​

(33)

​

​

​

​

(26)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

17

​

​

(4)

​

​

13

​

​

​

17

​

​

(4)

​

​

13

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(351)

​

​

83

​

​

(268)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

　

​

精算 (利益) 損失

​

​

(61)

​

​

15

​

​

(46)

​

​

​

28

​

​

( )

​

​

21

​

決算

​

​

36

​

​

(10)

​

​

26

​

​

​

(348)

​

​

81

​

​

(267)

​

その他の包含的損益合計

 

$

550

​

$

95

​

$

645

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

  

​

終了した3か月間

​

九ヶ月終了

 

​

​

7月28日

​

7月30日

​

7月28日

​

7月30日

 

​

​

2024

​

2023

​

2024

​

2023

 

Deere & Companyに帰属する当期純利益

  

$

1,734

  

$

2,978

  

$

5,855

  

$

7,797

​

平均発行済株式数

​

​

274.5

​

 

​

​

277.1

​

 

​

​

$

6.32

​

$

10.24

​

$

21.13

​

$

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

平均発行済株式数

​

​

274.5

​

 

​

​

277.1

​

 

​

​

​

1.1

​

 

1.3

​

​

1.1

​

 

1.5

​

​

​

CS-24-383

​

 

292.1

​

​

278.2

​

 

295.9

​

希薄化後の1株当たり

​

$

6.29

​

$

ARC Global Investments II LLCへの約束手形（2023年4月21日付、Digital World Acquisition Corp.が2023年4月26日に提出した年次報告書10-Kの展示品10.17に参照出展あり）

​

$

​

$

26.35

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

0.4

​

​

​

​

0.3

​

​

1.

​

​

​

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

年度第3四半期が終了した時点での

​

九ヶ月終了

 

​

​

​

7月30日

​

7月28日

​

7月30日

 

​

​

2024

​

2023

​

2024

​

2023

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

サービスコスト

  

$

56

  

$

62

  

$

171

  

$

186

​

利息費用

​

​

136

​

 

133

​

​

410

​

 

400

​

計画資産の予想収益

​

​

(- 25 -)

​

 

(223)

​

​

(723)

​

 

(655)

​

​

​

(4)

​

 

(5)

​

​

(13)

​

 

(16)

​

前払い費用の償却

​

​

9

​

 

10

​

​

29

​

 

​

決算

​

​

1

​

 

　

​

​

2

​

 

36

​

​

$

(43)

​

$

(23)

​

$

(124)

​

$

(19)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

サービスコスト

  

$

4

  

$

  

$

13

  

$

20

​

利息費用

​

​

44

​

 

44

​

​

131

​

 

132

​

計画資産の予想収益

​

​

(Item 2. Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds)

​

 

(29)

​

​

(81)

​

 

(87)

​

​

​

(14)

​

 

(15)

​

​

(41)

​

 

(45)

​

​

​

(1)

​

 

(1)

​

​

(3)

​

 

(2)

​

​

$

6

​

$

6

​

$

19

​

$

18

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ヘッジ

​

OPEB

​

積立金

  

$

74

  

$

118

 

​

​

26

​

 

ニック・ジョンソンとアダンナ・アレキサンダー

​

​

​

13

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

終了した3か月間

​

 

 

​

7月28日

​

7月30日

​

%

​

7月28日

​

7月30日

​

%

 

​

​

​

​

変化

​

​

​

変化

 

純販売収益:

 

​

 

  

​

    

  

    

  

​

​

  

​

    

  

    

​

プロダクション&プレシジョン農業純売上高

 

$

5,099

​

$

6,806

​

-25

 

$

​

$

ノースポート-ブレイデントン-サラソタの国内純移動人口は2023年に19,826人でした。そのため、ノースポート-ブレイデントン-サラソタも人々が移住した都市圏の1つです。

​

-17

​

スモール農業機器・芝生純売上高

​

​

3,053

​

​

3,739

​

-18

​

​

8,663

​

​

株式数（百株単位）

​

-20

​

建設および林業純売上高

​

​

3,235

​

 

3,739

​

-13

​

​

10,292

​

 

11,053

​

-

​

金融サービスの収益

​

​

1,489

​

 

1,228

​

+21

​

​

4,259

​

 

減価償却累計額を差し引いたリース資産

​

+26

​

その他の収入

​

​

​

 

289

​

-4

​

​

829

​

 

699

​

+19

​

純売上高合計

 

$

​

$

15,801

​

-17

 

$

​

$

​

-​

​

営業利益：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

生産と精密農業

 

$

1,162

​

$

1,782

​

-35

 

$

3,857

​

$

5,160

​

-25

​

小規模農業と芝生

​

​

496

​

​

732

​

-32

​

​

1,393

​

​

2,028

​

-$

​

建設および林業

​

​

448

​

 

716

​

-37

​

​

1,682

​

 

2,179

​

-23

​

金融サービス

​

​

191

​

 

286

​

-33

​

​

657

​

 

565

​

+16

​

営業利益合計

​

​

2,297

​

 

3,516票

​

-35

​

​

7,589

​

 

9,932

​

-24

​

調整項目

​

​

62

​

 

98

​

-37

​

​

111

​

 

29

​

+283

​

所得税

​

​

(625)

​

 

(636)

​

-2

​

​

(1,845 )

​

 

(2,164)

​

-15

​

Deere & Companyに帰属する当期純利益

 

$

1,734

​

$

2,978

​

-42

 

$

5,855

​

$

7,797

​

-25

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

プロダクション&プレシジョン農業純売上高

 

$

4

​

$

9

​

-56

 

$

18

​

$

21

​

-14

​

スモール農業機器・芝生純売上高

​

​

　

​

​

2

​

-100

​

​

2

​

​

10

​

-80

​

建設および林業純売上高

​

​

　

​

​

　

​

​

​

​

　

​

 

　

​

​

​

金融サービスの収益

​

​

178

​

 

217

​

-18

​

​

548

​

 

612

​

-10

​

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

7月28日

　　

10月29日

​

7月30日

 

​

​

2024

​

2023

​

2023

 

生産と精密農業

 

$

8,750

​

$

8,734

​

$

9,523

​

小規模農業と芝生

​

​

4,079

​

​

4,348

​

​

4,482

​

建設および林業

​

​

7,129

​

 

7,139

​

 

7,415

​

金融サービス

​

​

​

 

​

 

2.Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;

​

コーポレート

​

​

12,902

​

 

13,134

​

 

13,127

​

総資産

 

$

​

$

​

$

​

​

  

融資債権

●30日
●90日
●

14

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2024

​

2023

​

2022

​

 

​

2020

​

前回

年

​

​

総計

​

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

 

    

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

現在の任期

​

$

10,349

​

$

9,686

​

$

5,849

​

$

3,286

​

$

1,276

​

$

394

​

$

4,409

​

$

Stock-based compensation-related charges(1)

​

​

​

37

​

​

リスクフリーな金利は、予想される期間とほぼ同じ償還期間を持つ零クーポン米国国債の米国債利回りに基づいています。

​

​

56

​

​

28

​

​

10

​

​

4

​

​

$

​

​

256

​

​

​

15

​

​

65

​

​

25

​

​

​

​

5

​

​

2

​

​

10

​

​

134

​

​

​

　

​

​

1

​

​

1

​

​

2

​

​

5

​

​

　

​

​

　

​

​

9

​

​

​

​

​

101

​

​

85

​

​

59

​

​

24

​

​

17

​

​

15

​

​

313

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

現在の任期

​

​

2,261

​

​

2,067

​

​

1,249

​

​

583

​

​

147

​

​

60

​

​

111

​

​

6,478

​

​

​

40

​

​

59

​

​

34

​

​

14

​

​

4

​

​

1

​

​

4

​

​

156

​

​

​

​

​

25

​

​

14

​

​

9

​

​

2

​

​

1

​

​

1

​

​

64

​

​

​

1

​

​

5

​

​

2

​

​

2

​

​

　

​

​

1

​

​

　

​

​

​

​

​

​

21

​

​

94

​

​

72

​

​

38

​

​

13

​

​

6

​

​

2

​

​

246

​

​

$

12,748

​

$

12,193

​

$

7,387

​

$

4,033

​

$

1,486

​

$

486

​

$

4,583

​

$

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2023

​

2022

​

 

​

2020

​

2019

​

​

​

総計

​

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

 

    

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

現在の任期

​

$

15,191

​

$

8,430

​

$

5,120

​

$

2,334

​

$

853

​

$

280

​

$

4,526

​

$

​

​

​

62

​

​

75

​

​

39

​

​

21

​

​

9

​

​

3

​

​

29

​

​

238

​

​

​

18

​

​

26

​

​

18

​

​

10

​

​

4

​

​

2

​

​

9

​

​

87

​

​

​

2

​

​

1

​

​

3

​

​

3

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

9

​

​

​

​

​

78

​

​

62

​

​

33

​

​

ニック・ジョンソンとアダンナ・アレキサンダー

​

​

ニック・ジョンソンとアダンナ・アレキサンダー

​

​

8

​

​

255

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

現在の任期

​

​

2,927

​

​

1,961

​

​

1,084

​

​

353

​

​

84

​

​

29

​

​

119

​

​

6,557

​

​

​

49

​

​

34

​

​

Item 2. Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds

​

​

9

​

​

4

​

​

　

​

​

4

​

​

127

​

​

​

19

​

​

14

​

​

​

​

5

​

​

2

​

​

​

​

​

2

​

​

54

​

​

​

　

​

​

6

​

​

1

​

​

　

​

​

　

​

​

1

​

​

​

​

​

8

​

​

​

42

​

​

80

​

​

55

​

​

23

​

​

9

​

​

4

​

​

1

​

​

214

​

​

$

​

$

10,705

​

$

6,421

​

$

2,791

​

$

987

​

$

341

​

$

4,698

​

$

44,283

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2023

​

2022

​

 

​

2020

​

2019

​

前回
年

​

​

総計

​

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

 

    

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

現在の任期

​

$

10,554

​

$

9,701

​

$

5,792

​

$

2,779

​

$

1,080

​

$

402

​

$

4,388

​

$

​

​

​

59

​

​

85

​

​

53

​

​

26

​

​

13

​

​

4

​

​

21

​

​

261

​

​

​

19

​

​

​

​

17

​

​

10

​

​

5

​

​

1

​

​

​

​

89

​

​

​

　

​

​

1

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

1

​

​

​

19

​

​

80

​

​

71

​

​

36

​

​

24

​

​

Item 2. Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds

​

​

8

​

​

265

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

現在の任期

​

​

2,167

​

​

2,200

​

​

1,284

​

​

449

​

​

124

​

​

39

​

​

114

​

​

6,377

​

​

​

39

​

​

46

​

​

38

​

​

13

​

​

5

​

​

2

​

​

4

​

​

147

​

​

​

​

​

23

​

​

16

​

​

8

​

​

2

​

​

1

​

​

1

​

​

63

​

​

​

　

​

​

2

​

​

1

​

​

1

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

4

​

​

​

20

​

​

83

​

​

61

​

​

26

​

​

​

​

​

5

​

​

1

​

​

207

​

​

$

12,889

​

$

12,251

​

$

7,333

​

$

3,348

​

$

1,264

​

$

481

​

$

4,544

​

$

42,110

​

​

15

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2024

​

2023

​

2022

​

 

​

2020

​

前回
年

​

回転融資

​

総計

​

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

現在の任期

​

$

557

​

$

232

​

$

36

​

$

​

$

1

​

$

1

​

$

7,326

​

$

当該年において、$8,160および$20,483の未ベストの株式の減少によってMs. Plumの平均総報酬表の合計額が減少しました。

​

​

​

1

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

1

​

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

1

​

​

　

​

​

1

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

現在の任期

​

​

13

​

​

​

​

4

​

​

19

​

​

　

​

​

　

​

​

1,260

​

​

1,308

​

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

3

​

​

3

​

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

$

571

​

$

244

​

$

40

​

$

26

​

$

1

​

$

2

​

$

8,589

​

$

9,473

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2023

​

2022

​

 

​

2020

​

2019

​

前回
年

​

回転融資

​

総計

​

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

 

    

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

現在の任期

​

$

631

​

$

93

​

$

21

​

$

4

​

$

1

​

$

160

​

$

5,175

​

$

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

　

​

​

​

​

​

​

​

​

​

　

​

​

​

​

​

1

​

​

​

​

​

​

​

​

1

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

現在の任期

​

​

23

​

​

5

​

​

20

​

​

　

​

​

　

​

​

76

​

​

712

​

​

836

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

　

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

　

​

​

$

654

​

$

98

​

$

41

​

$

4

​

​

2

​

$

236

​

$

5,887

​

$

6,922

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2023

​

2022

​

 

​

2020

​

2019

​

前回
年

​

回転融資

​

総計

​

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

 

    

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

現在の任期

​

$

449

​

$

139

​

$

28

​

$

​

$

1

​

$

1

​

$

新規売4,940

​

$

5,565

​

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

1

​

​

　

​

​

　

​

​

1

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

現在の任期

​

​

20

​

​

6

​

​

23

​

​

1

​

​

　

​

​

1

​

​

752

​

​

803

​

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

$

469

​

$

145

​

$

51

​

$

8

​

$

2

​

$

2

​

$

5,692

​

$

顧客関係及び主要技術及びノウハウに関連する無形資産の減価償却費用は、当社は、年度末の減価償却費用である約

​

​

​

16

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

回転融資

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

請求する

​

卸売

​

​

​

​

​

​

リース

​

口数

​

債権

​

総計

​

​

​

​

​

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

$

207

 

$

21

​

$

2

​

$

230

​

引当金

​

​

84

​

​

25

​

​

　

​

​

109

​

​

​

(38)

​

​

​

​

​

　

​

​

(38)

​

​

​

46

​

​

25

​

​

　

​

​

71

​

引当金繰入

​

​

(45)

​

​

(46)

​

​

　

​

​

(91)

​

回収

​

​

4

​

​

8

​

​

　

​

​

​

翻訳の調整

​

​

(3)

​

​

　

​

​

　

​

​

(3)

​

 

$

209

 

$

8

​

$

2

​

$

219

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

  

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

$

172

 

$

21

​

$

4

​

$

197

​

引当金

​

​

183

​

​

46

​

​

　

​

​

229

​

​

​

(38)

​

​

　

​

​

　

​

​

(38)

​

​

​

145

​

​

46

​

​

　

​

​

191

​

引当金繰入

​

​

(112)

​

​

(81)

​

​

　

​

​

(193)

​

回収

​

​

9

​

​

ニック・ジョンソンとアダンナ・アレキサンダー

​

​

　

​

​

$

​

翻訳の調整

​

​

(5)

​

​

　

​

​

(2)

​

​

( )

​

 

$

209

 

$

8

​

$

2

​

$

219

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

$

38,333

 

$

4,583

​

$

9,473

​

$

52,389

​

　　

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

回転融資

​

​

​

​

​

​

 

​

​

​

請求する

​

卸売

​

​

​

 

​

​

リース

​

口数

​

債権

​

総計

​

​

​

​

​

  

  

  

  

  

  

  

  

​

​

$

157

 

$

19

​

$

4

​

$

付属の、監査されていない、縮小された財務諸表は、アメリカ合衆国の公認会計原則（GAAP）に基づいて、中間財務情報のためのForm 10-Qの指示およびSECの規則8に従って準備されています。GAAPに基づいて通常含まれる情報や脚注の開示の一部は、SECの規則と規制に従って縮小または省略されています。したがって、財務状態、業績、キャッシュフローの完全な表示に必要な情報や脚注が含まれていません。当社の意見では、付属の監査されていない縮小された財務諸表には、必要な調整がすべて含まれており、通常の反復性を持つものであり、財務状態、業績、およびキャッシュフローの公正な表示に必要です。

​

引当金

​

 

14

​

​

​

​

​

　

​

 

25

​

引当金繰入

​

 

(23)

​

​

(18)

​

​

　

​

 

(41)

​

回収

​

 

5

​

​

6

​

​

　

​

 

​

​

翻訳の調整

​

 

1

​

​

　

​

​

　

​

 

1

​

​

$

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。 154

​

$

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。 18

​

$

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。 4

​

$

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。 176

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

  

 

    

  

 

    

  

 

  

​

​

​

​

$

299

 

$

ニック・ジョンソンとアダンナ・アレキサンダー

​

$

4

​

$

325

​

引当金

​

 

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。 59

​

​

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。 15

​

​

1

​

​

75

​

​

​

(142)

​

​

　

​

​

　

​

​

(142)

​

​

​

(83)

​

​

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。 15

​

​

1

​

​

(67)

​

引当金繰入

​

 

(60)

​

​

(36)

​

​

　

​

​

(96)

​

回収

​

 

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。 15

​

​

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。 17

​

​

　

​

​

32

​

翻訳の調整

​

​

(17)

​

​

　

​

​

(1)

​

 

(18)

​

​

$

154

​

$

18

​

$

4

​

$

176

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。 37,566

 

$

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。 4,544

​

$

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。 顧客関係及び主要技術及びノウハウに関連する無形資産の減価償却費用は、当社は、年度末の減価償却費用である約

​

$

48,479

​

​

17

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2024

​

2023

​

2022

​

 

​

2020

​

前年度

​

​

総計

​

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

​

​

$

2

​

$

17

​

$

17

​

$

6

​

$

​

$

3

​

$

75

​

$

127

​

​

​

2

​

​

23

​

​

21

​

​

8

​

​

4

​

​

2

​

​

6

​

​

66

​

​

$

4

​

$

40

​

$

38

​

$

14

​

$

​

​

$

5

​

$

81

​

$

193

​

​

23と $675643130.04 と

1.
2.
3.

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

  

7月28日

    

10月29日

    

7月30日

 

​

​

2024

​

2023

​

2023

 

 

$

8,313

​

$

7,357

​

$

​

貸倒引当金の積み増し

​

​

(39)

​

 

(ニック・ジョンソンとアダンナ・アレキサンダー )

​

 

(18)

​

​

​

178

​

 

152

​

 

153

​

 

$

​

$

7,487

​

$

7,154

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

短期証券化借入金

​

$

​

$

6,995

​

$

6,608

​

​

​

14

​

​

13

​

 

15

​

​

$

7,883

​

$

7,008

​

$

6,623

​

​

18

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

  

7月28日

　　

10月29日

　　

7月30日

 

​

​

2024

​

2023

​

2023

 

原材料及び消耗品

 

$

3,586

​

$

4,080

​

$

4,492

​

作業中

​

​

988

​

 

1,010

​

 

1,307

​

完成品と部品

​

​

5,689

​

 

5,435

​

 

6,164

​

​

​

​

 

10,525

​

 

11,963

​

​

​

2,567

​

 

2,365

​

 

2,613

​

在庫

 

$

7,696

​

$

当該年において、$8,160および$20,483の未ベストの株式の減少によってMs. Plumの平均総報酬表の合計額が減少しました。

​

$

9,350

​

​

  

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

  

　　

　　

建設

　　

  

 

​

​

​

​

​

総計

 

  

$

646

​

$

318

​

$

2,723

​

$

3,687

​

買収

​

 

41

​

​

39

​

​

　

​

​

80

​

翻訳の調整

​

 

23

​

​

8

​

​

196

​

​

227

​

​

$

710

​

$

365

​

$

2,919

​

$

3,994

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

702

​

$

363

​

$

2,835

​

$

3,900

​

翻訳の調整

​

​

(1)

​

​

2

​

​

59

​

​

60

​

​

$

701

​

$

365

​

$

2,894

​

$

3,960

​

​

その他の無形資産の構成要素は以下の通りでした:

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

  

7月28日

　　

10月29日

　　

7月30日

 

​

​

2024

​

2023

​

2023

 

顧客リストおよび関係

​

$

507

​

$

501

​

$

524

​

​

​

1,413

​

 

1,387

​

 

1,415

​

​

​

1,920

​

 

1,888

​

 

1,939

​

​

​

​

​

 

​

​

 

​

​

顧客リストおよび関係

​

​

222

​

​

195

​

​

201

​

​

​

668

​

​

560

​

​

539

​

累積償却額合計

​

​

890

​

​

755

​

​

740

​

その他の無形資産- 純額

​

$

1,030

​

$

1,133

​

$

1,199

​

​

41と $12442と $126491451211198774.

  

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

7月28日

​

10月29日

​

7月30日

​

​

  

2024

  

2023

  

2023

​

コマーシャルペーパー

​

$

5,572

​

$

9,100

​

$

9,003

​

​

​

418

​

​

483

​

​

352

​

​

​

$

​

​

25

​

​

23

​

​

 

9,273

​

 

8,331

​

 

7,765

​

短期借入金

​

$

15,294

​

$

17,939

​

$

17,143

​

​

  

19

​

支払予定勘定及び未払費用は以下の通りである：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

  

7月28日

  

10月29日

  

7月30日

 

​

​

2024

​

2023

​

2023

​

Accounts payable:

  

　　

         

　　

　　

         

　　

　　

         

​

取引債務

​

$

2,580

  

$

  

$

3,308

​

​

 

407

​

 

388

​

 

365

​

オペレーティングリース債務

​

​

258

​

​

281

​

​

308

​

​

​

151

​

​

163

​

​

158

​

​

​

4

​

​

6

​

​

4

​

その他

​

 

 

​

 

153

​

 

 

​

未払い費用：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

定義貢献プラン

​

 

1,802

​

 

2,152

​

 

1,808

​

​

 

1,513

​

 

1,610

​

 

1,619

​

支払込み税金

​

​

1,497

​

​

1,558

​

​

1,595

​

デリバティブ債務

​

​

582

​

​

1,130

​

​

948

​

​

 

846

​

 

1,243

​

 

902

​

​

​

1,129

​

​

1,021

​

​

999

​

​

 

766

​

 

676

​

 

754

​

​

​

480

​

​

451

​

​

428

​

​

​

​

（b）喪失。パートナーシップ、会社、または関連会社による参加者の都合によるサービスの終了の場合、そのサービスの終了前に獲得されていないすべての業績単位は、参加者が何らの行動を起こすことなく、対価の支払いなしで自動的に没収されます。前文またはセクション5（a）で定められていない参加者のサービス終了の場合には、サービスの終了日から30日後に獲得されていないすべての業績単位は、委員会がその30日間終了前に裁量でその賞のすべてまたは一部を獲得とすることを決定しない限り、没収されます。委員会による裁量により、業績単位のすべてまたは一部が獲得されることを除き、解雇日後の30日間には、展示Aまたは本セクション4に基づいて、パフォーマンス条件の達成や事業譲渡に関連することにより、業績単位は獲得されません。

​

​

434

​

​

402

​

​

​

404

​

​

392

​

​

378

​

その他

​

 

1,327

​

 

1,005

​

 

1,191

​

支払調整および未払金

 

$

14,397

 

$

16,130

​

$

15,340

​

2,5352,2282,240

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

7月28日

​

10月29日

​

7月30日

​

​

  

2024

  

2023

  

2023

​

​

​

        

​

​

        

​

​

        

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2.75

​

​

　

​

$

700

​

$

700

​

6.55

​

$

200

​

 

200

​

 

200

​

5.375%

​

 

500

​

 

500

​

 

500

​

3.10

​

​

700

​

​

700

​

​

700

​

8.10

​

 

250

​

 

250

​

 

250

​

7.1252031年満期の%債券

​

 

Table of Contents

​

 

Table of Contents

​

 

Table of Contents

​

3.90

​

 

1,250

​

 

1,250

​

 

1,250

​

​

​

500

​

​

500

​

​

500

​

3.75

​

​

850

​

​

850

​

​

850

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

1.85600

​

​

651

​

​

634

​

​

659

​

2.20600

​

​

651

​

​

634

​

​

659

​

1.65650

​

​

705

​

​

687

​

​

713

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

​

36,057

​

​

​

​

29,355

​

​

 

232

​

 

1,769

​

 

1,605

​

​

​

(154)

​

​

(135)

​

​

(129)

​

新規買の借入金

 

$

42,692

​

$

​

$

38,112

​

 

36,716, $30,902および1,38830,348

20

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

年度第3四半期が終了した時点での

​

九ヶ月終了

​

​

​

7月28日

​

7月30日

​

7月28日

​

7月30日

​

​

​

2024

​

2023

​

2024

​

2023

​

​

$

50

​

$

41

​

$

141

​

$

120

​

​

​

358

​

​

​

​

1,039

​

​

974

​

​

​

4

​

​

　

​

​

13

​

​

​

​

​

$

412

​

$

373

​

$

1,193

​

$

1,105

​

​

  

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

年度第3四半期が終了した時点での

​

九ヶ月終了

 

​

​

7月28日

​

7月30日

​

7月28日

​

7月30日

 

​

​

2024

​

2023

​

2024

​

2023

 

  

$

1,566

　　

$

1,562

　　

$

1,610

　　

$

1,427

​

​

​

(325)

​

 

(314)

​

​

(959)

​

 

(851)

​

​

​

280

​

 

363

​

​

871

​

 

1,006

​

外国為替

​

​

(8)

​

 

8

​

​

(9)

​

 

37

​

​

$

1,513

​

$

1,619

​

$

1,513

​

$

1,619

​

​

151

13020

585234

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

​

​

​

公正価値
値

​

帳簿価額
値

​

公正価値
値

​

帳簿価額
値

​

公正価値
値

 

ファイナンス債権－純額

​

$

​

$

43,713

​

$

​

$

42,777

​

$

41,302

​

$

​

​

​

8,274

​

​

8,139

​

​

7,335

​

​

7,056

​

​

7,001

​

​

6,818

​

短期証券化借入金

​

​

​

​

7,872

​

​

6,995

​

​

6,921

​

​

6,608

​

​

6,538

​

​

​

9,273

​

​

9,190

​

​

8,331

​

​

8,156

​

​

7,765

​

​

7,568

​

新規買の借入金

​

​

​

​

​

​

 

​

​

36,873

​

​

​

​

​

 

21

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

  

7月28日

　　

10月29日

　　

7月30日

 

​

​

2024

​

2023

​

2023

 

派生負債 - 先物買付契約

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

売買可能証券：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

　

​

$

3

​

$

3

​

​

​

　

​

​

101

​

​

　

​

​

​

　

​

​

86

​

​

101

​

​

​

　

​

 

32

​

 

85

​

米国政府債務証券

​

$

413

​

 

78

​

 

63

​

​

​

413

​

​

Table of Contents

​

​

252

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

レベル2

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

売買可能証券：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

企業債務証券

​

​

220

​

 

244

​

 

221

​

​

​

145

​

​

1

​

​

2

​

抵当担保証券

​

​

154

​

 

185

​

 

163

​

​

​

69

​

 

75

​

 

69

​

米国政府債務証券

​

​

127

​

​

141

​

​

134

​

​

​

715

​

 

646

​

 

589

​

 

​

​

​

292

​

​

324

​

 

​

582

​

​

1,130

​

​

948

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

レベル3

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

153

​

​

186

​

​

202

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

償却費用

    

公正価値

 

​

​

コスト

​

値

 

1年以内に満期

 

$

21

​

$

21

​

​

​

299

​

​

258

​

​

​

557

​

​

540

​

10年超償還の契約満期

​

​

185

​

​

155

​

抵当担保証券

​

​

182

​

​

154

​

債券・債務証券

 

$

1,244

 

$

無形固定資産、純額

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

公正価値

​

損失

​

​

  

  

  

  

  

  

​

終了した3か月間

​

​

​

​

7月28日

​

10月29日

​

7月30日

​

7月28日

​

7月30日

​

7月28日

​

7月30日

​

​

  

2024

  

2023

  

2023

  

2024

  

2023

  

2024

  

2023

 

売却予定資産

​

$

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。 2,965

​

​

​

​

​

​

​

$

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。 53

​

​

​

​

$

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。 53

​

​

​

​

​

ニック・ジョンソンとアダンナ・アレキサンダー

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

​

​

​

​

公正価値

​

​

​

公正価値

​

​

​

公正価値

 

​

​

名目

​

資産

​

負債

​

名目

​

資産

​

負債

​

名目

​

資産

​

負債

 

キャッシュフローヘッジ:

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

金利契約

 

$

3,475

​

$

14

​

$

18

 

$

1,500

​

$

45

​

​

​

 

$

1,500

​

$

48

​

$

3

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

適正価値ヘッジ：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

金利契約

​

​

$15,165

​

​

119

​

​

486

​

​

12,691

​

​

​

​

$

970

​

​

12,160

​

​

4

​

​

729

​

​

​

975

​

​

16

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

金利契約

​

​

13,656

​

​

103

​

​

59

​

​

13,853

​

​

169

​

​

98

​

​

13,233

​

​

221

​

​

109

​

外国為替契約

​

​

7,529

​

​

99

​

​

16

​

​

8,117

​

 

75

​

 

54

​

​

8,630

​

 

51

​

 

82

​

​

​

190

​

​

10

​

​

3

​

​

176

​

 

3

​

 

8

​

​

155

​

 

　

​

 

25

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

アクティブなヘッジ関係

​

中止されたヘッジ関係

​

​

​

帳簿価額

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

短期借入金

​

$

286

​

$

(4)

​

$

1,458

​

$

9

​

新規買の借入金

​

​

​

​

(394)

​

​

8,414

​

​

(264)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

短期借入金

​

​

​

​

​

​

​

$

1,814

​

$

15

​

新規買の借入金

​

$

11,660

​

$

(976)

​

​

7,144

​

​

(288)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

短期借入金

​

​

​

​

​

​

​

$

2,324

​

$

25

​

新規買の借入金

​

$

11,379

​

$

(728)

​

​

6,319

​

​

(265)

​

​

23

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

年度第3四半期が終了した時点での

​

九ヶ月終了

 

​

​

7月28日

​

7月30日

​

7月28日

​

7月30日

 

​

​

2024

​

2023

​

2024

​

2023

 

金利リスクをヘッジするために指定され、適格となるデリバティブ契約は、主に使用されます。

 

 

    

  

​

​

 

 

    

  

​

​

 

 

$

373

​

$

(375)

 

$

269

​

$

(146)

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

キャッシュフローヘッジ

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

(15)

​

$

24

​

$

3

​

$

19

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ニック・ジョンソンとアダンナ・アレキサンダー

​

 

18

​

​

49

​

 

52

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

　

​

$

6

​

​

　

​

​

　

​

 

$

4

​

​

48

 

$

2

​

$

45

​

​

​

(3)

​

​

3

​

​

　

​

​

2

​

​

​

36

​

 

(78)

​

​

15

​

​

(14)

​

​

​

17

​

 

(142)

​

​

(118)

​

 

(157)

​

 

$

54

​

$

(163)

 

$

(101)

​

$

(124)

​

​

566, $1,076および1,388865269, $659および1,3884358

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ネット

​

​

​

​

​

 

​

    

認識済み

    

手配

    

担保物件

    

 

　　

  

　　

  

　　

  

　　

  

​

資産

 

$

 

$

(154)

 

​

　

 

$

207

​

負債

​

​

582

​

​

(154)

​

$

(269)

​

​

159

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

    

​

    

​

    

​

    

​

 

資産

​

$

292

 

$

(152)

 

​

　

 

$

140

​

負債

​

​

1,130

​

 

(152)

​

$

(659)

​

​

319

​

​

    

​

​

​

​

​

​

​

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

 

資産

​

$

324

 

$

(160)

 

$

(28)

​

$

136

​

負債

​

 

948

​

​

(160)

​

​

(435)

​

 

353

​

​

  

​

14.921698.041.7です。

24

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

付与日

​

​

​

株式

​

公正価値

​

　　

378

　　

$

  

​

52

​

​

​

​

52

​

​

​

​

3年間なし売上高 調整後 EBITDA の200

36$510

2024

従業員分離プログラム

150中、$はSAFEの申し込みによって現金を受け取りました。合計受取高は$です。124

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

SAT

 

CF

 

FS

 

総計

​

従業員離職プログラム:

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

　

​

売上原価

​

$

18

​

$

9

​

$

8

​

​

​

​

$

35

​

研究開発費用

​

​

19

​

​

6

​

​

1

​

​

​

​

​

26

​

売上総利益・販売費および一般管理費

​

​

25

​

​

14

​

​

​

​

$

9

​

​

59

​

営業利益合計の減少

​

$

62

​

$

29

​

$

20

​

$

9

​

​

120

​

営業外損失費用*

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

4

​

総計

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

124

​

50385315

25

​

​

​

​

​

​

​

​

7月28日

​

​

​

2024

​

現金及び現金同等物

​

$

107

​

取引債権及び売掛金－純額

​

​

231

​

ファイナンス債権－純額

​

​

2,624

​

繰延税金資産

​

​

42

​

​

​

14

​

評価減耗損引当金

​

​

(53)

​

売却予定の資産の純額

​

$

2,965

​

​

​

​

​

​

短期借入金

​

​

563

​

支払調整金および未払金

​

​

101

​

新規買の借入金

​

​

1,137

​

老後生活給付等の負債

​

​

2

​

売り実現可能な負債の合計

​

$

1,803

​

​

​

​

​

​

​

$

673

​

1

5050

償還可能な非支配持分

20なし

2023

ブラジル税務判決

24347

金融サービスファイナンシングインセンティブの修正

 135物質的ではない

2024年と2023年の特別アイテムの概要

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

年度第3四半期が終了した時点での

​

九ヶ月終了

​

​

​

PPA

 

SAT

 

CF

 

FS

 

総計

​

PPA

​

SAT

 

CF

 

FS

 

総計

​

2024年の経費:

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

​

従業員離脱プログラム

​

$

62

​

$

29

​

$

20

​

$

9

​

$

120

​

$

62

​

$

29

​

$

20

​

$

9

​

$

120

​

BJD再計測

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

15

​

​

15

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

15

​

​

15

​

2024年の経費合計

​

​

62

​

​

29

​

​

20

​

​

24

​

​

135

​

​

62

​

​

29

​

​

20

​

​

24

​

​

135

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

　

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

　

​

2023年の経費:

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

融資インセンティブの修正

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

　

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

​

​

 

​

期間内の変化

​

$

62

​

$

29

​

$

20

​

$

24

​

$

135

​

$

62

​

$

29

​

$

20

​

$

(149)

​

$

(38)

​

​

​

50

2024年4月1日、Yield10 Bioscience, Inc. は、2023年12月31日に終了した四半期および財政年度の財務結果を発表したプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは、 Exhiebition99.1として添付されています。これらの情報、Exhiebition99.1を含め、本書類に記載されたものは、1934年証券取引法18条の目的で「ファイルされたもの」と見なされるものではなく、1933年証券法または証券取引法のいずれかに基づく申請書に参照される場合を除き、参照されるものとは明示的に指定されていなければなりません。1.47.

​

26

​

業績の結果

概要

組織

（a）

（b）

(c)

グラフィック グラフィック

グラフィック グラフィック

Item 2. Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds

​

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

​

​

​

​

​

​

​

​

当期純利益

​

​

​

好ましい

​

​

好ましい

​

​

不利

​

​

不利

​

28

​

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

年度第3四半期が終了した時点での

​

九ヶ月終了

​

ディアー社

​

7月28日

​

7月30日

​

%

​

7月28日

​

7月30日

​

%

​

​

2024

​

2023

​

変化

​

2024

​

2023

​

変化

​

純売上高および収益

​

$

13,152

​

$

15801

​

-17

​

$

40,572

​

$

45839

​

-11

​

Deere & Companyに帰属する当期純利益

​

​

1,734

​

​

2978

​

-42

​

​

5,855

​

​

7797

​

-25

​

1株当たり希薄化後利益

​

​

6.29

​

​

10.20

​

​

​

​

21.04

​

​

26.35

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

年度第3四半期が終了した時点での

​

九ヶ月終了

​

​

​

7月28日

​

7月30日

​

%

​

7月28日

​

7月30日

​

%

​

ディアー社

​

2024

​

2023

​

変化

​

2024

​

2023

​

変化

​

​

​

68.9%

​

​

67.4%

​

​

​

​

68.2%

​

​

67.7%

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

その他の収入

​

$

304

​

$

264

​

+15

​

$

881

​

$

​

+18

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

研究開発費用

​

​

567

​

​

528

​

​

​

1,664

​

​

​

+6

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

売上総利益・販売費および一般管理費

​

​

1,278

​

​

1,110

​

+15

​

​

3,608

​

​

3,392

​

+6

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

利子費用

​

​

840

​

​

623

​

​

​

2,478

​

​

1,671

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

その他の営業費用

​

​

264

​

​

310

​

-15

​

​

930

​

​

971

​

-4

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

所得税引当金

​

​

625

​

​

636

​

-2

​

​

1,845

​

​

​

-15

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

29

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

年度第3四半期が終了した時点での

​

九ヶ月終了

​

​

​

7月28日

​

7月30日

​

%

​

7月28日

​

7月30日

​

%

​

​

2024

​

2023

​

変化

​

2024

​

2023

​

変化

​

売上高

​

$

5,099

​

$

6,806

​

-25

​

$

16,529

​

$

​

-17

​

営業利益

​

​

1,162

​

​

1,782

​

-35

​

​

3,857

​

​

​

-25

​

営業利益率

​

​

22.8%

​

​

26.2%

​

​

​

​

23.3%

​

​

26.0%

​

​

​

価格決定

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

-1

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

生産と精密農業の営業利益

2024年第3四半期は2023年第3四半期と比較して

グラフィック

生産と精密農業の営業利益

グラフィック

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

年度第3四半期が終了した時点での

​

九ヶ月終了

​

​

​

7月28日

​

7月30日

​

%

​

7月28日

​

7月30日

​

%

​

​

2024

​

2023

​

変化

​

2024

​

2023

​

変化

​

売上高

​

$

3,053

​

$

3,739

​

-18

​

$

8,663

​

$

​

-20

​

営業利益

​

​

2034年到期の5.110%社債

​

​

732

​

-32

​

​

1,393

​

​

​

31

​

営業利益率

​

​

16.2%

​

​

19.6%

​

​

​

​

16.1%

​

​

18.6%

​

​

​

価格決定

​

​

​

​

​

​

​

平均月間注文数 23,582 23,562 +0.1

​

​

​

​

​

​

​

平均月間注文数 23,582 23,562 +0.1

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

小規模農業と芝生の営業利益

2024年第3四半期は2023年第3四半期と比較して

グラフィック

小規模農業と芝生の営業利益

グラフィック

$

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

年度第3四半期が終了した時点での

​

九ヶ月終了

​

​

​

7月28日

​

7月30日

​

%

​

7月28日

​

7月30日

​

%

​

​

2024

​

2023

​

変化

​

2024

​

2023

​

変化

​

売上高

​

$

3,235

​

$

3,739

​

TNX-2900は、子供や若者に使用するために特許取得済みのMg2+-ポテンシエーションオキシトシン配合剤に基づいており、オキシトシンの効き目を高め、バソプレシン受容体に対するオキシトシン受容体の特異性を増加させ、バソプレシン受容体を活性化させた場合の望ましくない副作用を可能に減少させると考えられています。

​

$

10,292

​

$

​

-7

​

営業利益

​

​

448

​

​

716

​

-37

​

​

​

​

2,179

​

-23

​

営業利益率

​

​

13.8%

​

​

19.1%

​

​

​

​

16.3%

​

​

19.7%

​

​

​

価格決定

​

​

​

​

​

​

​

-1

​

​

​

​

​

​

​

+1

​

​

​

​

​

​

​

​

-1

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

建設と森林の営業利益

2024年第3四半期は2023年第3四半期と比較して

グラフィック

建設と森林の営業利益

グラフィック

32

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

年度第3四半期が終了した時点での

​

九ヶ月終了

​

​

​

7月28日

​

7月30日

​

%

​

7月28日

​

7月30日

​

%

​

金融サービス

​

2024

​

2023

​

変化

​

2024

​

2023

​

変化

​

​

$

1,667

​

$

1,445

​

+15

​

$

4,807

​

$

3,987

​

+21

​

利子費用

​

​

812

​

​

622

​

+31

​

​

2,354

​

​

​

​

当期純利益

​

​

153

​

​

216

​

-29

​

​

523

​

​

429

​

​

​

重要な会計上の見積もり

●
●
●
●
●

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

7月28日

​

10月29日

​

7月30日

​

​

​

2024

​

2023

​

2023

​

現金及び現金同等物、有価証券

​

$

​

$

​

$

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

取引債権及び売掛金－純額

​

​

7,469

​

​

7,739

​

​

9,297

​

​

​

15%

​

​

14%

​

​

17%

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

在庫

​

​

7,696

​

​

8,160

​

​

9,350

​

​

​

EXHIBIt 32.1

​

​

22%

​

​

24%

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

841

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

33

​

キャッシュ・フロー

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

九ヶ月終了

​

​

​

​

​

営業活動によるキャッシュフロー

​

$

4,139

​

$

2,896

​

投資活動からの現金流出額

​

​

(3,671)

​

​

(4,563)

​

財務活動による純現金提供額（使用額）

​

​

(789)

​

​

3,379

​

現金、現金同等物及び制限付き現金に対する為替レート変動の影響

​

​

(6)

​

​

125

​

現金、現金同等物及び制限付き現金の純増減

​

$

(327)

​

$

1,837

​

​

34

​

●
●
●

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

シニア

    

​

    

​

 

​

​

新規買

​

新規売の範囲

​

見通し

 

フィッチ・レーティングスは、2024年におけるグローバル医薬品およびバイオテクノロジー業界に対して中立的な見通しを維持し、高い金利にもかかわらず、物価上昇率の抑制的な環境に支えられた健全な成長が期待できると予想しています。成長する高齢化人口、医療用途の増加、および慢性および専門的な疾患の増加などの要因により、業界のオペレーティング・ファンダメンタルは良好な状況を維持しています。多くの企業は、イノベーション・コンテンツが低いビジネスからの撤退により、ビジネスモデルのスリム化を図っています。フィッチは、投薬価格および患者の価値に対する高まった関心の中で、より厳格な後パンデミック・ヘルスケア予算の中での投薬が予想されます。

​

A+

​

F1

​

安定

​

ムーディーズ・インベスターズ・サービス株式会社

 

A1

 

 

安定

​

スタンダード・アンド・プアーズ

 

A

 

A-1

 

安定

​

​

未来に関する声明：

●貿易、経済制裁、データプライバシー、支出、課税、銀行、通貨、環境(気候変動及びエンジン排出)、農業政策に関する米国、外国、国際法規、政策の変更、遵守
●
●失業、インフレ、金利の変動、経済成長の遅れによる消費者行動の変化、地域または世界的な流動性制約など、不利なマクロ経済条件
●食料や再生可能エネルギーの需要が世界的に拡大している；

35

​

●
●顧客の期待や需要が変化する中で、John Deereの製品やソリューションに対処し、それを満たす能力；
●製品やサービスの需要を正確に予測し、在庫を適切に管理する能力；
●自動化や機械学習を含む新しいテクノロジーを統合し、精密なテクノロジーやソリューションを顧客に提供する能力；
●政府の通信チャネル（電波技術）の変更；
●競争が激化する市場に適応する能力；
●John Deereの製品の在庫を管理し、配布し、精密技術ソリューションを提供するディーラーの対処や能力。
●気候変動や不利な天候条件、自然災害による影響；
●低炭素経済への移行に伴う気候変動対策を意図した政府やその他の行動；
●高金利や通貨変動により、米ドル、顧客信頼度、資金調達、John Deereの製品やソリューションの需要が不利になる可能性；
●原材料、部品、そして製品全体の入手可能性と価格；
●
●
●適格な従業員を獲得、開発、関与、そして保持する能力；
●労働力減少による従業員の定着率、士気、そして制度上の知識の影響；
●セキュリティ侵害、サイバーセキュリティ攻撃、技術の障害、そしてJohn Deereの情報技術インフラストラクチャと製品に対するその他の障害；
●知的財産権の喪失または侵害のリスク；
●
●調査、請求、訴訟、またはその他の法的手続き。
●
●世界の穀物在庫、利用可能な農地、植えられた面積、土壌条件、収穫量、商品や家畜の価格、材料コスト、作物の輸送の可用性など、予測できない場合があり、影響を受ける農業ビジネスサイクル; そして
●住宅建設と供給、不動産や住宅価格、公共および非住宅建設のレベル、およびインフラ関連の投資。

​

36

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ディアー & COMPANY

​

​

​

​

損益計算書の要約

​

​

​

​

未監査

​

​

​

​

設備

​

財務

​

​

​

​

​

​

​

​

種類

​

サービス

​

除外

​

合併済み

​

 

​

​

2024

​

2023

​

2024

​

2023

​

2024

​

2023

​

2024

​

2023

​

 

当期純売上高及び収益

 

​

 

  

​

​

  

​

 

  

​

​

  

​

 

  

​

​

  

​

 

  

​

​

​

​

売上高

​

$

11,387

​

$

14,284

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

11,387

​

$

14,284

​

​

ファイナンス及び利息所得

​

​

155

​

 

210

​

$

1,537

​

$

1,335

​

$

（231）

​

$

（292）

​

​

1,461

​

​

1,253

1 ​

​

その他の収入

​

​

246

​

 

222 全セクター

​

​

130

​

 

110

​

​

（72）

​

 

(68)

​

​

304

​

 

264

TRBC制限のためのカッパおよびラムダ免疫グロブリン鎖制約の定常的かつ広く採用されている分析に倣った戦略である、TRBC1およびTRBC2の最近記載されたモノクローナル抗体を採用することで、T細胞悪性腫瘍の同定のための個別的かつ革新的なアプローチを提供しています。​

​

総計

​

​

11,788

​

 

14,716

​

​

1,667

​

 

1,445

​

​

(303)219-9771

​

 

（360）

​

​

13,152

​

 

15,801

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2023年第4四半期において、MPLXの総費用および費用は16億ドルからわずかに減少しています。総費用および費用の減少は、営業費用（仕入品の費用を含む）の低下に帰することができます。

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

売上原価

​

​

7,855

​

 

9,630

​

​

​

​

​

​

​

​

(7)

​

 

(6)

​

​

7,848

​

​

9,624

4​

​

研究開発費用

​

​

567

​

 

528

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

567

​

​

528

​

​

販売、一般・管理費用

​

​

962

​

 

913

​

​

​

 

199

​

​

(2)

​

 

(2)

​

​

1,278

​

 

1,110

4​

​

利子費用

​

​

91

​

 

94

​

​

812

​

 

622

​

​

(63)

​

 

（93）

​

​

840

​

 

623

1 ​

​

金融サービスへの利息補償

​

​

168

​

 

199

​

​

​

​

​

​

​

​

(168)

​

 

（199）

​

​

　

​

​

　

1 ​

​

その他の営業費用

​

​

(16)

​

 

34

​

​

343

​

 

336

​

​

(63)

​

 

(60)

​

​

264

​

 

310

3, 5​

​

総計

​

​

9,627

​

 

11,398

​

​

1,473

​

 

1,157

​

​

(303)219-9771

​

 

（360）

​

​

10,797

​

 

12,195

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

税引前利益

​

​

2,161

​

 

3,318

​

​

194

​

 

288

​

​

　

​

 

　

​

​

2,355

​

 

3,606

​

​

所得税引当金

​

​

583

​

 

564

​

​

42

​

 

72

​

​

　

​

 

　

​

​

625

​

 

636

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

所得税後の所得

​

​

1,578

​

 

2,754

​

​

152

​

 

216

​

​

　

​

 

　

​

​

1,730

​

 

2,970

​

​

非連結関連会社における損益の支配権の割合

​

​

　

​

 

2

​

​

1

​

 

　

​

​

​

​

​

​

​

​

1

​

​

2

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

当期純利益

​

​

1,578

​

 

2,756

​

​

153

​

 

216

​

​

　

​

 

　

​

​

1,731

​

 

2,972

​

​

非支配持分に帰属する純損失を除去した金額

​

​

(3)

​

 

(6)

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

(3)

​

​

(6)

​

​

当期純利益　ディアー社に帰属

​

$

1,581

​

$

2,762

​

$

153

​

$

216

​

​

　

​

​

　

​

$

1,734

​

$

2,978

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

1

2

3

4 グループ会社間のサービス手数料を除去した金額

5

​

​

37

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ディアー & COMPANY

​

​

サプリメンタル連結データ（続く）

​

​

損益計算書の要約

​

​

​

​

未監査

​

​

​

​

設備

​

財務

​

​

​

​

​

​

​

​

種類

​

サービス

​

除外

​

合併済み

​

 

​

​

2024

​

2023

​

2024

​

2023

​

2024

​

2023

​

2024

​

2023

​

 

当期純売上高及び収益

 

​

​

  

​

​

  

​

​

  

​

​

  

​

​

  

​

​

  

​

​

  

​

​

  

​

売上高

​

$

35,484

​

$

41,765

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

35,484

​

$

41,765

​

​

ファイナンス及び利息所得

​

​

441

​

 

444

​

$

4,466

​

$

3,609

​

$

(700)

​

$

（727）

​

​

4,207

​

​

3,326

1 ​

​

その他の収入

​

​

732

​

 

639

​

​

341

​

 

378

​

​

(192)

​

 

（269）

​

​

881

​

 

TRBC制限のためのカッパおよびラムダ免疫グロブリン鎖制約の定常的かつ広く採用されている分析に倣った戦略である、TRBC1およびTRBC2の最近記載されたモノクローナル抗体を採用することで、T細胞悪性腫瘍の同定のための個別的かつ革新的なアプローチを提供しています。​

​

総計

​

​

36,657

​

 

42,848

​

​

4,807

​

 

3,987

​

​

（892）

​

 

(996)

​

​

40,572

​

 

45,839

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2023年第4四半期において、MPLXの総費用および費用は16億ドルからわずかに減少しています。総費用および費用の減少は、営業費用（仕入品の費用を含む）の低下に帰することができます。

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

売上原価

​

​

24,226

​

 

28,306

​

​

​

​

​

​

​

​

普通株式625,000株はBEMAP Master Fund LTD（「BEMAP」）、Mission Pure Alpha LP（「Mission」）、Monashee Pure Alpha SPV I LP（「Pure Alpha」）およびBlackstone CSP-MST FMAP Fund（「FMAP」）によって共同で保有されており、これらのファンドはMonashee Investment Management, LLC（「Monashee Management」）によって管理されています。Jeff Mullerは、Monashee ManagementのCCOであり、Monashee Managementに投票権と投資管理権を持っており、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。しかしながら、Muller氏はこれらの団体が保有する株式の有益所有権を否認しています。これらの団体およびMuller氏のビジネスアドレスは、Boston, Massachusetts 02116の75 Park Plaza, 4th FloorにあるMonashee Investment Management, LLCのc/oであります。

​

 

(18)

​

​

24,205

​

​

28,288

4​

​

研究開発費用

​

​

1,664

​

 

1,571

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

1,664

​

​

1,571

​

​

販売、一般・管理費用

​

​

2,844

​

 

2,630

​

​

771

​

 

769

​

​

(7)

​

 

(7)

​

​

3,608

​

 

3,392

4​

​

利子費用

​

​

314

​

 

298

​

​

2,354

​

 

1,604

​

​

(190)

​

 

（231）

​

​

2,478

​

 

1,671

1 ​

​

金融サービスへの利息補償

​

​

510

​

 

2034年到期の5.110%社債

​

​

​

​

​

​

​

​

(510)

​

 

（496）

​

​

　

​

​

　

1 ​

​

その他の営業費用

​

​

76

​

 

172

​

​

1,018

​

 

1,043

​

​

(164)

​

 

（244）

​

​

930

​

 

971

3, 5​

​

総計

​

​

29,634

​

 

33,473

​

​

4,143

​

 

3,416

​

​

（892）

​

 

(996)

​

​

32,885

​

 

35,893

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

税引前利益

​

​

7,023

​

 

9,375

​

​

664

​

 

571

​

​

　

​

 

　

​

​

7,687

​

 

9,946

​

​

所得税引当金

​

​

1,700

​

 

2,020

​

​

145

​

 

144

​

​

　

​

 

　

​

​

1,845

​

 

2,164

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

所得税後の所得

​

​

5,323

​

 

7,355

​

​

519

​

 

427

​

​

　

​

 

　

​

​

5,842

​

 

7,782

​

​

非連結関連会社における損益の支配権の割合

​

​

　

​

 

3

​

​

4

​

 

2

​

​

​

​

​

​

​

​

4

​

​

5

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

当期純利益

​

​

5,323

​

 

7,358

​

​

523

​

 

429

​

​

　

​

 

　

​

​

5,846

​

 

7,787

​

​

非支配持分に帰属する純損失を除去した金額

​

​

（9）

​

 

4,571

​

​

　

​

 

　

​

​

​

​

​

​

​

​

（9）

​

​

4,571

​

​

当期純利益　ディアー社に帰属

​

$

5,332

​

$

7,368

​

$

523

​

$

429

​

​

　

​

​

　

​

$

5,855

​

$

7,797

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

1

2

3

4 グループ会社間のサービス手数料を除去した金額

5

​

​

38

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ディアー & COMPANY

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

サプリメンタル連結データ（続く）

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

簡易貸借対照表

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

未監査

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

設備

​

財務

​

​

​

​

​

​

​

​

種類

​

サービス

​

除外

​

合併済み

​

​

​

​

7月28日

​

10月29日

​

7月30日

​

​

10月29日

​

7月30日

​

7月28日

​

10月29日

​

7月30日

​

7月28日

​

10月29日

​

7月30日

​

​

​

​

2024

​

2023

​

2023

​

2024

​

2023

​

2023

​

2024

​

2023

​

2023

​

2024

​

2023

​

2023

​

​

資産

 

 

            

 

 

    

 

 

Item 7.01 Stronghold Digital Mining, Inc.（以下、「当社」といいます）は、2024年4月12日に当社が提出した「S-3フォームによる登録声明書（以下、「シェルフS-3」）」に関する声明を発表しています。シェルフS-3は、証券取引委員会に審査される普遍シェルフであり、一度または複数のオファリングで、当社のAクラス普通株式、優先株式、ワラント、証券預託証書、株式購入契約、ユニット、および権利を、最大で2億5,000万ドルの総額で提供および販売することができます。シェルフS-3は、証券取引委員会と提出されましたが、まだ有効となっていません。これらの証券は、シェルフS-3が有効になる前には販売されることはできないし、買い手からの提供も受け付けられません。Rule 415に従って、この前に撤回されないか、中止されない限り、Shelf S-3はShelf S-3の有効期限が3年間となります。

 

 

            

 

 

    

 

  

             

 

  

            

 

  

    

 

  

             

 

  

             

 

  

    

 

  

             

​

​

現金及び現金同等物

​

$

5,385

​

$

5,720

​

$

4,858

​

$

1,619

​

$

1,738

​

$

1,718

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

$

7,004

​

$

7,458

​

$

6,576

​

​

売買可能有価証券

​

​

155

​

 

104

​

 

3

​

​

985

​

 

842

​

 

838

​

​

　

​

 

　

​

 

　

​

​

1,140

​

 

946

​

 

841

​

​

金融サービスからの債権

​

​

3,951

​

 

4,516

​

 

5,312

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

(3,951)

​

$

(4,516)

​

$

(5,312)

​

​

　

​

​

　

​

​

　

6 ​

​

​

​

1,150

​

 

1,320

​

 

1,589

​

​

8,890

​

 

8,687

​

 

9,991

​

​

(2,571)

​

 

(2,268)

​

 

(2,283)

​

​

7,469

​

 

7,739

​

 

9,297

​

​

ファイナンス債権－純額

​

​

82

​

 

64

​

 

60 全セクター

​

​

43,814

​

 

43,609

​

 

41,242

​

​

　

​

 

　

​

 

　

​

​

43,896

​

 

43,673

​

 

41,302

​

​

​

​

2

​

​

　

​

​

　

​

​

8,272

​

 

7,335

​

 

7,001

​

​

　

​

 

　

​

 

　

​

​

8,274

​

 

7,335

​

 

7,001

​

​

その他の債権

​

​

1,821

​

 

1,813

​

 

2,599

​

​

494

​

 

869

​

 

599

​

​

(45)

​

 

(59)

​

 

(80)

​

​

2,270

​

 

2,623

​

 

3,118

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

7,118

​

 

6,917

​

 

6,709

​

​

　

​

 

　

​

 

　

​

​

7,118

​

 

6,917

​

 

6,709

​

​

在庫

​

​

7,696

​

 

8,160

​

 

9,350

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

7,696

​

​

8,160

​

​

9,350

​

​

有形固定資産- 純額

​

​

7,058

​

 

6,843

​

 

6,385

​

​

34

​

 

36

​

 

33

​

​

　

​

 

　

​

 

　

​

​

7,092

​

 

6,879

​

 

6,418

​

​

のれん

​

​

3,960

​

 

3,900

​

 

3,994

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

​

​

3,900

​

​

3,994

​

​

その他の無形資産- 純額

​

​

1,030

​

 

1,133

​

 

1,199

​

​

​

​

 

​

​

 

​

​

​

　

​

 

　

​

 

　

​

​

1,030

​

 

1,133

​

 

1,199

​

​

老後生活の福利厚生

​

​

3,047

​

 

2,936

​

 

3,503

​

​

80

​

 

72

​

 

71

​

​

(1) $8.2

​

 

(1) $8.2

​

 

(1) $8.2

​

​

3,126

​

 

3,007

​

 

3,573

8 ​

​

繰延税金資産

​

​

2,192

​

 

2,133

​

 

1,393

​

​

35

​

 

68

​

 

65

​

​

(329)

​

 

（387）

​

 

(98)

​

​

1,898

​

 

1,814

​

 

1,360

9 ​

​

その他の資産

​

​

2,236

​

 

1,948

​

 

2,083

​

​

675

​

 

559

​

 

583

​

​

（8）

​

 

証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。

​

 

(7)

​

​

2,903

​

 

2,503

​

 

2,659

​

​

売却予定資産

​

​

　

​

​

　

​

 

　

​

​

2,965

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

2,965

​

​

　

​

​

　

​

​

総資産

​

$

39,765

​

$

40,590

​

$

42,328

​

$

74,981

​

$

70,732

​

$

68,850

​

$

(6,905)

​

$

(7,235)

​

$

（16,946）

​

$

107,841

​

$

104,087

​

$

103,397

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

負債および株主資本

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

負債

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

短期借入金

​

$

983

​

$

1,230

​

$

1,773

​

$

14,311

​

$

16,709

​

$

15,370

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

$

15,294

​

$

17,939

​

$

17,143

​

​

短期証券化借入金

​

​

1

​

​

　

​

​

　

​

​

7,868

​

 

6,995

​

 

6,608

​

​

　

​

 

　

​

 

　

​

​

7,869

​

 

6,995

​

 

6,608

​

​

設備事業への支払い

​

​

　

​

 

　

​

 

　

​

​

3,951

​

 

4,516

​

 

5,312

​

$

(3,951)

​

$

(4,516)

​

$

(5,312)

​

​

　

​

 

　

​

 

　

6 ​

​

​

​

13,880

​

 

14,862

​

 

14,403

​

​

3,141

​

 

3,599

​

 

3,307

​

​

(2,624)

​

 

(2,331)

​

 

（2,370）

​

​

14,397

​

 

16,130

​

 

15,340

​

​

繰延税金資産

​

​

420

​

 

452

​

 

420

​

​

390

​

 

455

​

 

184

​

​

(329)

​

 

（387）

​

 

(98)

​

​

481

​

 

520

​

 

9 ​

​

新規買の借入金

​

​

6,592

​

 

7,210

​

 

7,299

​

​

36,100

​

 

31,267

​

 

30,813

​

​

　

​

 

　

​

 

　

​

​

42,692

​

 

38,477

​

 

38,112

​

​

老後生活給付等の負債

​

​

2,048

​

 

2,032

​

 

2,423

​

​

109

​

 

109

​

 

114

​

​

(1) $8.2

​

 

(1) $8.2

​

 

(1) $8.2

​

​

2,156

​

 

2,140

​

 

2,536

8 ​

​

売却予定の負債

​

​

　

​

​

　

​

 

　

​

​

1,803

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

1,803

​

​

　

​

​

　

​

​

負債合計

​

​

23,924

​

​

25,786

​

​

26,318

​

​

67,673

​

​

63,650

​

​

61,708

​

​

(6,905)

​

​

(7,235)

​

​

（16,946）

​

​

84,692

​

​

82,201

​

​

80,245

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

コミットメントおよびコンティンジェンシー（注16）

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

交換可能な非支配株式

​

​

84

​

​

97

​

​

101 全セクター

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

84

​

​

97

​

​

101 全セクター

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

株主資本

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

23,062

​

 

21,785

​

 

23,048

​

​

7,308

​

​

7,082

​

​

7,142

​

​

(7,308)

​

​

(7,082)

​

​

（7,142）

​

​

23,062

​

​

21,785

​

​

23,048

​

​

非支配株主持分

​

​

3

​

 

4

​

 

3

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

3

​

​

4

​

​

3

​

​

​

​

(7,308)

​

 

(7,082)

​

 

（7,142）

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

7,308

​

​

7,082

​

​

7,142

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

​

​

15,757

​

 

14,707

​

 

15,909

​

​

7,308

​

 

7,082

​

 

7,142

​

​

　

​

 

　

​

 

　

​

​

23,065

​

 

21,789

​

 

23,051

​

​

​

$

39,765

​

$

40,590

​

$

42,328

​

$

74,981

​

$

70,732

​

$

68,850

​

$

(6,905)

​

$

(7,235)

​

$

（16,946）

​

$

107,841

​

$

104,087

​

$

103,397

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

6

8 純年金資産/負債の再分類

9 同じ課税管轄下の繰延税金資産/負債の再分類

10

​

​

39

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ディアー & COMPANY

​

​

サプリメンタル連結データ（続く）

​

​

キャッシュ・フロー計算書

​

​

​

​

未監査

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

設備

​

財務

​

​

​

​

​

​

​

​

種類

​

サービス

​

除外

​

合併済み

​

​

​

​

2024

​

2023

​

2024

​

2023

​

2024

​

2023

​

2024

​

2023

​

​

営業活動からのキャッシュフロー

 

​

    

 

​

    

  

​

    

 

​

    

  

​

    

 

​

    

  

​

    

 

​

    

　　

​

当期純利益

​

$

5,323

​

$

7,358

​

$

​

$

429

​

​

　

​

​

　

​

$

5,846

​

$

7,787

​

​

当期純利益に調整するための項目:

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

貸倒引当金の設定（回収）

​

 

​

 

3

​

 

212

​

 

（67）

​

 

　

​

 

　

​

 

222 全セクター

​

 

（64）

​

​

減価償却費および償却費

​

 

932

​

 

872

​

 

773

​

 

757

​

$

(107)

​

$

1,196

​

 

1,598

​

 

1,527

11​

​

減損損失およびその他の調整

​

​

　

​

 

　

​

 

53

​

 

173

​

 

　

​

 

　

​

 

53

​

 

173

​

​

シェアベースの報酬費用

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

159

​

​

112

​

​

159

​

​

112

12​

​

金融サービスの配当金

​

 

250

​

 

31

​

 

　

​

 

　

​

 

(250)

​

 

(31)

​

 

　

​

 

　

13​

​

繰延税金負債

​

 

（49）

​

 

(322)

​

 

(76)

​

 

(107)

​

 

　

​

 

　

​

 

(125)

​

 

(429)

​

​

資産および負債の変動：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

売掛金

​

 

106

​

 

（293）

​

​

　

​

​

　

​

​

（2,552）

​

​

（4,766）

​

​

（-2,446）

​

​

(5,059)

14、16​

​

在庫

​

 

391

​

 

(534)

​

​

　

​

​

　

​

​

(157)

​

​

(129)

​

​

234

​

​

（663）

15 ​

​

支払調整金および未払金

​

 

（924）

​

 

730

​

 

212

​

 

303

​

 

(303)219-9771

​

 

（986）

​

 

（1,015）

​

 

47

16 ​

​

未払所得税負債/未収入金

​

 

13

​

 

（619）

​

 

18

​

 

24

​

 

　

​

 

　

​

 

31

​

 

(595)

​

​

老後生活の福利厚生

​

 

(241)

​

 

(115)

​

 

(5)

​

 

(1) $8.2

​

 

　

​

 

　

​

 

(246)

​

 

(116)

​

​

他

​

 

(109)

​

 

247

​

 

44

​

 

(15)

​

 

(107)

​

 

（56）

​

 

(172)

​

 

176

11、12、15​

​

営業活動によるキャッシュフロー

​

 

5,702

​

 

7,358

​

 

1,754

​

 

1,496

​

 

22,624 17,593 46,104

​

 

(5,958)

​

 

4,139

​

 

2,896

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

投資活動からの現金フロー

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

　

​

​

　

​

 

19,826

​

 

18,440

​

 

（683）

​

 

（848）

​

 

19,143

​

 

17,592

14​

​

売買可能証券の償還および売却からの収益

​

 

目次

​

 

68

​

 

277

​

 

59

​

 

　

​

 

　

​

 

333

​

 

127

​

​

オペレーティングリースによる設備の売却益

​

​

　

​

​

　

​

 

1,451

​

 

1,445

​

 

　

​

 

　

​

 

1,451

​

 

1,445

​

​

​

​

　

​

​

　

​

 

(21,395)

​

 

(21,043)

​

 

282

​

 

329

​

 

(21,113)

​

 

(20,714)

14​

​

売買可能有価証券の購入

​

​

(220)

​

 

普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。

​

 

(352)

​

 

(194)

​

 

　

​

 

　

​

 

(572)

​

 

(213)

​

​

設備資産の購入

​

 

(1,041)

​

 

（885）

​

 

(2)

​

 

(2)

​

 

　

​

 

　

​

 

(1,043)

​

 

（887）

​

​

取得されたオペレーティングリースによる装置の費用

​

​

　

​

​

　

​

 

（-2,377）

​

 

(2,143)

​

 

212

​

 

175

​

 

(2,165)

​

 

15 ​

​

金融サービスへの投資の減少（増加）

​

​

11

​

​

(811)

​

 

　

​

 

　

​

 

（11）

​

 

811

​

 

　

​

 

　

17​

​

取引および卸売り債権の増加

​

​

　

​

​

　

​

 

(3,255)

​

 

(6,270)

​

 

3,255

​

 

6,270

​

 

　

​

 

　

14​

​

デリバティブの担保-純

​

​

　

​

​

　

​

​

390

​

​

240

​

​

　

​

​

　

​

​

390

​

​

240

​

​

他

​

 

(88).

​

 

（210）

​

 

（8）

​

 

24

​

 

1

​

 

1

​

 

(95)

​

 

(185)

​

​

投資活動からの現金流出額

​

 

(1,282)

​

 

(1,857)

​

 

(5,445)

​

 

(9,444)

​

 

3,056

​

 

6,738

​

 

(3,671)

​

 

(4,563)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

財務活動からの現金フロー

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

短期借入金（元本満期3か月以内）の純受益（支払い）

​

 

81

​

 

(152)

​

 

（1,073）

​

 

5,192

​

 

　

​

 

　

​

 

（992）

​

 

5,040

​

​

取引先の債権債務の変化

​

 

558

​

 

1,476

​

 

（558）

​

 

(1,476)

​

 

　

​

 

　

​

 

　

​

 

　

​

​

3か月以上の元本償還期間を持つ借入金の調達

​

 

115

​

 

60 全セクター

​

 

15,397

​

 

9,912

​

 

　

​

 

　

​

 

15,512

​

 

9,972

​

​

3か月以上の元本償還期間を持つ借入金の返済

​

 

(1,061)

​

 

(116)

​

 

(9,731)

​

 

(5,746)

​

 

　

​

 

　

​

 

（10,792）

​

 

（5,862）

​

​

普通株式の自己株式取得

​

 

（3,227）

​

 

（4,663）

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

　

​

​

（3,227）

​

​

（4,663）

​

​

​

​

　

​

 

　

​

​

（11）

​

​

811

​

​

11

​

​

(811)

​

​

　

​

​

　

17​

​

配当

​

 

(1,202)

​

 

(1,065)

​

 

(250)

​

​

(31)

​

 

250

​

​

31

​

 

(1,202)

​

​

(1,065)

13​

​

他

​

 

（37）

​

 

4

​

 

(51)

​

 

（47）

​

 

　

​

 

　

​

 

(88).

​

 

(43)

​

​

財務活動による純現金提供額（使用額）

​

 

(4,773)

​

 

(4,456)

​

 

3,723

​

 

8,615

​

 

261

​

 

(780)

​

 

(789)

​

 

3,379

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

12

​

 

108

​

 

(18)

​

 

17

​

 

　

​

 

　

​

 

(6)

​

 

125

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

現金、現金同等物、および制限付き現金の純増（減）

​

 

(341)

​

 

1,153

​

 

14

​

 

684

​

 

　

​

 

　

​

 

(327)

​

 

1,837

​

​

期首における現金及び現金同等物、制限付き現金

​

 

5,755

​

 

3,781

​

 

1,865

​

 

1,160

​

 

　

​

 

　

​

 

7,620

​

 

4,941

​

​

期末における現金及び現金同等物、制限付き現金

​

$

5,414

​

$

4,934

​

$

1,879

​

$

1,844

​

​

　

​

​

　

​

$

7,293

​

$

6,778

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

現金及び現金同等物

​

$

5,385

​

$

4,858

​

$

1,619

​

$

1,718

​

​

　

​

​

　

​

$

7,004

​

$

6,576

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

108

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

29

​

​

76

​

​

152

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

5,414

​

$

4,934

​

$

1,879

​

$

1,844

​

​

　

​

​

　

​

$

7,293

​

$

6,778

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​ 在庫の減価償却費のリースから、運転リースに関連する備品への移転の除去。

株式報酬費用の再分類。

13

14 機器の販売に関連する債権の再分類が主な要因となっています。

15 小売客との直接リース契約の再分類。

16

17

​

​

40

​

PART II. その他の情報

項目1.法的手続き

株主が我々の証券に投資する前に、このセクションや目論見書全体に記載された事象の発生が我々に悪影響を及ぼす可能性があることを認識すべきである

発行者による株式買い戻し

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

​

    

​

​

​

購入済株式総数

    

    

​

 

​

​

​

​

​

​

​

買い戻された数量

​

購入された株式（またはユニット）数

 

 

​

​

購入済株式総数

​

​

​

​

​

 

 

​

​

株式

​

​

​

​

またはプログラム

​

（千ドルで）

 

 

​

​

購入された

​

平均価格

​

​

 

 

期間

​

（千）

​

1株あたり

​

（千）

​

（百万ドル）

 

 

​

900

 

$

​

900

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

総計

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(1) $8.2

​

41

​

なし。

該当なし。

その他の情報

None.

​

​

​

​

3.1

​

​

3.2

​

​

31.1

​

​

31.2

​

​

32

​

​

101.INS

インラインXBRLインスタンスドキュメント（XBRLタグがインラインXBRLドキュメント内に埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません）

​

​

101.SCH

インラインXBRLタクソノミ拡張スキーマドキュメント

​

​

101.CAL

インラインXBRLタクソノミ拡張計算リンクベースドキュメント

​

​

101.DEF

インラインXBRLタクソノミ拡張定義リンクベースドキュメント

​

​

101.LAB

インラインXBRLタクソノミ拡張ラベルリンクベースドキュメント

​

​

101.PRE

インラインXBRLタクソノミ拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント

​

​

104

カバーページインタラクティブデータファイル（インラインXBRL形式で構成され、エキシビット101に含まれる）

​

​

​

​

​

42

​

​

署名

 

証券取引法に基づき、当該報告書を承認した登録者は、正当に代表者によって署名されました。

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

ディアー & COMPANY

​

​

​

​

2024年5月10日（金曜日）

2024年8月29日

​

署名:

​

​

​

​


シニア・バイス・プレジデント兼最高財務責任者

最高財務責任者および

/s/ Nancy Armstrong

​

​

​

43