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2024年第1四半期の業績サマリー *当期純利益からの調整については、付録を参照してください。 789ドル 366ドル 169ドル 289ドル 1.90ドル（百万ドル、1株あたりのデータを除く;Q1 2023からの変化%）増加は、増加した純売上高および一部の製品の価格上昇によって主に引き起こされたが、13百万ドルの非再発生UAW契約署名インセンティブを含む製造費の増加、および直接素材費の増加によって一部相殺された。 減少は、増加した純売上高、一部の製品の価格上昇、製造費の上昇、13百万ドルの非再発生UAW契約署名インセンティブ、10百万ドルの売買可能証券の未実現のマーク・トゥ・マーケットの調整、および直接素材費の増加によって主に引き起こされた。 増加は、増加した純売上高、一部の製品の価格上昇、直接素材費の増加によって主に引き起こされ、製造費と直接素材費が一部相殺された。四半期に発生した非再発生のUAW契約署名インセンティブ14百万ドルからの影響は0.13ドルを含む。 増加は主に、北米オン・ハイウェイエンド・マーケットの純売上高が12％増加していること、防衛エンド・マーケットの純売上高が78％増加していること、アウトサイド・北米オン・ハイウェイエンド・マーケットの純売上高が83％増加していること、アジアでの需要の増加と一部の製品の価格上昇によって主に引き起こされる。欧州での需要の減少に一部相殺された。 アウトサイド・北米オフ・ハイウェイエンド・マーケットの純売上高が42ドル（83％）増加し、エネルギー、鉱業、建設業の需要の高まりに主に影響されました。サービス部品、サポート機器およびその他は純売上高の減少（13％）を主に引き起こした。 Q1 2024純売上高のパフォーマンス（百万ドル、Q1 2023からの変化%）解説

製造費の増加、非再生UAW契約署名インセンティブ、売買可能証券の未実現のマーク・トゥ・マーケットの調整、および直接素材費の増加に主に引き起こされた減少は、一部の製品の価格上昇と増加した純売上高、そしてその他の口座において、減少した所得税費用によって部分的に相殺された。 所得税負担の減少は、見積もられたアメリカ連邦所得税控除の増加が主な要因である。 増加は、売買可能証券の未実現のマーク・トゥ・マーケットの調整、外国為替、および2023年に生じたテクノロジー関連の投資利益によって主に引き起こされた。減少は、現金及び現金同等物項目での利息収入の増加に主に引き起こされた。増加は、製品イニシアチブ支出の増加に主に引き起こされた。 増加は、北米オン・ハイウェイ、防衛、アウトサイド・北米オフ・ハイウェイ、およびアウトサイド・北米オン・ハイウェイエンドマーケットの強さと特定の製品の価格上昇、一部相殺されたサービス部品、支援機器、およびその他および北米オフハイウェイエンドマーケットの需要の低下、増加した純売上高、一部製品の価格上昇、含む非再発生UAW契約署名インセンティブ13百万ドルと直接素材費13百万ドルを含む製造費の増加によって部分的に相殺された。　当期純利益 $789 $423 $366 $86 $46 増加は、非再発生UAW契約署名手当$13百万ドルと直接素材費の増加により引き起こされた。　減少は、無形資産償却費用の減少および有利な商品保証費用の減少が主な原因で、商業活動支出の増加に部分的に相殺された。 調整後EBITDA $132 Q1 2024 $差異*解説 Q1 2024財務成績 $234ドル（$25） ($5）$204ドル $48ドル $43ドル $5ドル（$1ドル） $2ドル（$1ドル） 当期純利益 純売上高 調整後CFDA* 営業費用 売上費用 その他の トータル営業費用 営業利益 利息費用 - 純 その他の費用 - 純 税引前利益 所得税利益 当期純利益 希薄化後1株当たり利益 $35ドル $169ドル 1.90ドル $289ドル（百万ドル、1株当たりのデータを除く）6％ 11％ 1％（1％）5％1％％増加％ $4ドル 2％ $3ドル 11％ （$15）（150％） （$8）（4％） $7ドル17％ ($1) (1%) 希薄化後の1株の発行株数：2024年Q1：89m株、2023年Q1：92m株。四半期に発生した非再発生のUAW契約署名インセンティブ14百万ドルからの影響は0.13ドルを含む。フリーキャッシュフローの調整については、付録を参照してください。 5％ $13ドル

Operating activities からの純現金流入 CapEx調整後フリーキャッシュフロー* オペレーティング・ワーキング・キャピタル** LTM売上高の割合 (20)ドル （13）ドル （7）ドル N/A $173ドル $11ドル $162ドル 14.5％ Q1 2024キャッシュフローのパフォーマンス 金利支払いのために支払われた純現金 $1ドル $26ドル Q1 2024解説（百万ドル、Q1 2023からの変化） 所得税の支払いに係る現金 $2ドル $4ドル *オペレーティング・ワーキング・キャピタル= A/R + Inventory-A/P主にキャッシュインセンティブ報酬支払いおよび非再発生のUAW契約署名に関する支払いの増加に主に引き起こされるが、そのほかの口座での報酬の増加と営業的な運転資本の資金調達要件の減少によって部分的に相殺された。 一年中のタイミングに主に引き起こされる。 当期純売上高に比例して増加する。前年に準拠。金利スワップから受け取った現金が増加した。 $ 差異 ％差異

フリーキャッシュフローの調整について

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非GAAP和解（3/3）

調整後フリーキャッシュフローの和解 非GAAP和解（2/3）

ガイダンスの和解 非GAAP和解（3/3）

14枚目のスライドを参照してください

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