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us-gaap：測定入力の権利行使価格メンバー2024年6月30日0001716947●us-gaap:MeasurementInputExpectedTermMembersrt：最低メンバー2024年6月30日0001716947 us-gaap:MeasurementInputExpectedTermMembersrt：最大メンバー2024年6月30日0001716947●us-gaap：MeasurementInputPriceVolatilityMembersrt：最低メンバー2024年6月30日0001716947 us-gaap：MeasurementInputPriceVolatilityMembersrt：最大メンバー2024年6月30日0001716947 us-gaap：測定入力無リスク金利メンバー2024年6月30日0001716947その他の要因は、この四半期報告書10-Qで開示されています。us-gaap:株価入力共有価格メンバー2022年7月1日0001716947 us-gaap：測定入力の権利行使価格メンバー2022年7月1日0001716947●us-gaap:MeasurementInputExpectedTermMember2022年7月1日0001716947 us-gaap：MeasurementInputPriceVolatilityMember2022年7月1日0001716947 us-gaap：測定入力無リスク金利メンバー2022年7月1日0001716947 us-gaap:株価入力共有価格メンバー2022年08月09日00017169472021年 ノートus-gaap：測定入力の権利行使価格メンバー2022年08月09日00017169472021年9月24日と2021年11月5日に2回のクロージングで売却された1590万ドルの元本額である上位担保可能転換約束手形（以下、ノート）は、それぞれ2021年9月24日と2021年11月5日に証券購入契約に基づき販売されたus-gaap:MeasurementInputExpectedTermMember2022年08月09日0001716947 us-gaap：MeasurementInputPriceVolatilityMember2022年08月09日0001716947 us-gaap：測定入力無リスク金利メンバー2022年08月09日0001716947 us-gaap：測定入力の権利行使価格メンバー2024年6月30日00017169472022年12月のオファリングを示します。us-gaap:MeasurementInputExpectedTermMembersrt：最低メンバー2024年6月30日00017169472023年2月の公募us-gaap:MeasurementInputExpectedTermMembersrt：最大メンバー2024年6月30日00017169472023年5月の供与us-gaap：MeasurementInputPriceVolatilityMembersrt：最低メンバー2024年6月30日00017169472024年のワラント誘引us-gaap：MeasurementInputPriceVolatilityMembersrt：最大メンバー2024年6月30日0001716947Boardus-gaap：測定入力無リスク金利メンバー2024年6月30日0001716947Ensysceの取締役会または該当する委員会2023年2月28日0001716947 2023年08月31日0001716947一般および管理費用の会員2024年4月1日2024年6月30日0001716947一般および管理費用の会員2024年01月01日2024年6月30日0001716947一般および管理費用の会員2023年04月01日2023年6月30日0001716947一般および管理費用の会員2023年1月1日2023年6月30日0001716947us-gaap：研究開発費用メンバー2024年4月1日2024年6月30日0001716947us-gaap：研究開発費用メンバー2024年01月01日2024年6月30日0001716947us-gaap：研究開発費用メンバー2023年04月01日2023年6月30日0001716947us-gaap：研究開発費用メンバー2023年1月1日2023年6月30日0001716947us-gaap：従業員株式オプションメンバー2024年6月30日0001716947us-gaap：従業員株式オプションメンバー 2024年6月30日0001716947証券 1934年改正証券取引法2024年6月30日0001716947 2024年6月30日0001716947us-gaap：ワラントメンバー2024年04月25日2024年04月25日iso4217:usdxbrli:sharesiso4217:usdxbrli:sharesxbrli:pure

 

 

 

全米

証券取引委員会

ワシントン、DC 20549

 

フォーム 10-Q

 

（マークをつける）

 

☒ 証券取引法第13条、または15(d)条に基づく四半期報告書

 

2023年6月30日2024

 

OR

 

☐ 証券取引法第13条、または15(d)条に基づく移行報告書

 

過渡期間は________から________までです。

 

登録番号：001-36445001-38306

 

Ensysce Biosciences, Inc.（エンシース バイオサイエンシズ インコーポレイテッド）

（同社憲章に指定された正式な登録名）

 

デラウェア   82-2755287

（所在地またはその他の管轄区域

（主たる事務所の所在地または国）

  

（I.R.S. 雇用者識別番号を含む）

（IRS雇用主識別番号）

 

7946 アイヴァンホー・アベニュー, スイート201

ラ・ジョラ, カリフォルニア

   92037
（主要経営事務所の住所）   （郵便番号）

 

登録者の電話番号（地域コードを含む）：（914）(858)240-1200 263-4196

 

法律第12(b)条に基づき登録された証券:

 

各クラスの名称   取引シンボル（s）   登録されている取引所の名称
新興成長企業   ENSC   Nasdaq 取引所 ナスダック株式市場（LLC）

 

証券取引法第13条または15(d)条によって、登録者が前の12か月間（または登録者がそのような報告書を提出する必要があった短い期間）に提出する必要があるすべての報告書を提出したかどうか（1）、および過去90日間にそのような報告書の提出要件があったかどうか（2）をチェックマークで示します。 はい ☒ いいえ ☐

 

ルール405に従い、12か月以内にすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうか、マークで示してください。（規制S-Tの§232.405による）。ただし、申請者がそのようなファイルを提出することが必要な期間よりも短い期間である場合は、その期間を指定してください。はい ☒ いいえ ☐

 

申請者が大型加速フィラーや加速フィラー、非加速フィラー、より小規模な報告会社、または新興成長企業であるかどうかについては、チェックマークで示してください。「大型加速フィラー」、「加速フィラー」、「より小規模な報告会社」、および「新興成長企業」の定義については、証券取引法の規則120億2を参照してください。

 

大型加速ファイラー ☐ 加速ファイラー ☐
非加速 申告者 ☒ 報告書提出会社としての規模が小さい ☒
新興成長企業 ☐    

 

新しいまたは改訂された財務会計基準に適合するための拡張された過渡期間を使用しないことを登録者が選択した場合は、チェックマークで示してください。 ☐

 

書式に従い、登録者が大規模加速提出者、加速提出者、非加速提出者、より小規模な報告会社、または新興成長企業であるかどうかチェックマークで示してください。策定法12b-2の「大規模加速ファイラー」「加速ファイラー」「小規模報告会社」「新興成長企業」の定義については、参照してください。☒

 

 はい ☒ いいえ ☐

 

2,288,868  $1の普通株式0.0001 発行済みです。

 

 

 

 
 

 

将来に関する事項について の声明

 

 

 

  ● 1,936,007
     
  ●  
     
  ●
     
  ●  
     
  ● 1,316,235
     
  ●
     
  ●  
     
  ● 株式数は2024年6月30日（未確認）および2023年12月31日にそれぞれ8,151,172株と3,146,076株です。
     
  ●  
     
  ●  
     
  ● (

 

  ● 121,557,074
     
  ●  
     
  ● )
     
  ●  
     
  ●  
     
  ●  
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●  
     
  ●  

 

1,726,133

 

i
 

 

用語集

 

定義：    
   
  Total operating expenses
     
     
     
   
   
    (
取締役会    
(  
     
会社   )
COVID-19    
   
CRO  
   
     
  )
FDA    
    1,275,628
)   (
1,285,951   　
424,080  
   
$    

 

ii
 

 

(  
$   ワラントのダウンラウンド条項に関連する算定配当
     
    1,967,793
)   (
2,235,971   $
(  
合併子会社   基本および希薄化株式当たりの純損失:
    ®2,274,113
ナスダック   NASDAQ株式市場LLC
    1,667,527
   
    株主の資本（赤字）に関する総合的な変動計算書®(Unaudited)
  Amount
    キャピタル
研究開発   赤字
SEC   興味
     
有価証券購入契約書   1,284,583
SPA 128
    113,293,834

 

iii
 

 

目次

 

    ページ
     
  出典：Nutex Health, Inc。 i
  用語集 ii
     
第I部 財務情報 1
     
Item 1. 財務諸表（未監査） 1
  連結貸借対照表 1
  合算損益計算書 2
    3
  キャッシュ・フロー計算書（連結） 4
  連結財務諸表の注記（未監査） 5
アイテム2。 経営陣による財務状況と業績に関する会話と分析 18
項目3。 市場リスクに関する数量的および質的な開示
項目4 内部統制および手順
     
第二部分 その他の情報 $
     
Item 1. 法的措置 $
アイテム1A リスクファクター $
アイテム2。 未登録の株式の販売および手数料の利用 $
項目3。 優先有価証券に対する債務不履行 $
項目4 鉱山安全開示 $
アイテム5。 その他の情報 $
項目 6. 展示資料 32
署名 33

 

iv
 

 

第I部-財務情報

 

アイテム1. 財務諸表。

 

Ensysce Biosciences, Inc.（エンシース バイオサイエンシズ インコーポレイテッド）

連結貸借対照表

（未確定）

 

   2024年6月30日   2023年12月31日 
資産          
流動資産:          
現金及び現金同等物  $2024年6月30日の残高   $  
未請求の債権          
前払費用およびその他の流動資産        ) 
流動資産合計          
その他の資産   534,490    53 
総資産  $    $110,931,063 
負債と株主資本（赤字）          
流動負債：          
支払調整  $    $44,444 
未払費用およびその他の負債        Conversion of convertible notes 
          
流動負債合計          
長期負債：          
負債分類ワラント   9,615    26,388 
長期負債の合計    9,615    26,388 
負債合計  $   $ 
コミットメントと事前条件（注6）   -    - 
株主資本（赤字）          
优先股,每股面值为0.001美元;授权5,000,000股;未发行或未流通股份0.0001市場価値、1,500,000株$300,000,000株式を認可し、なし    -    - 
普通株式、1株当たり0.001ドルの割額株式、承認済み株式総数900,000,000株、発行済み株式577,806,659株、2023年12月31日時点での流通株式540,387,949株、発行済み株式577,805,623株、2023年3月31日時点での流通株式545,459,814株、追加資本金0.0001市場価値、250,000,000)2023年6月30日の残高 と  2,669,792 と      815    315 
Loss before income taxes        ) 
累積欠損   ( )   (Balance on December 31, 2023)
        ( )
   (()   (()
株主資本（赤字）の合計   (    ( )
負債及び株主資本（赤字）の合計  $    $  

 

これらの連結財務諸表の一部である注記を参照してください。

 

 1 
 

 

Ensysce Biosciences, Inc.（エンシース バイオサイエンシズ インコーポレイテッド）

連結損益計算書

（未確定）

 

                
   6月30日までの3か月間   6月30日までの6か月間 
   2024   2023   2024   2023 
  $    $ワラントの誘因に関連する取引コスト   $    $  
営業費用：                    
研究開発                  290 
一般管理費用        (           
営業費用合計   )        1,479,385      
                     
営業損失   (1,479,385)   ( )   ( )   ( )
その他の収益（費用）:                    
コンバーチブルノートの公正価値変動   -    -    -    ) 
債務区分されたワラントの公正価値の変動   7,818    59,756    16,773    ( 
金利費用、純額   ( )   -    ( )   (1,497)
その他の収入、純額   7,394    11,030    (27,096)   16,448 
その他の収益（費用）合計、純   (12,351)   54,652    ( )  424,080 
                     
純損失  $( )  $(()  $( )  $( )
非支配株主持分に帰属する当期純損失   -    (7,060)   (74)   (11,001)
(   -    3,729    290    12,038 
普通株主による純損失  $( )  $($)  $(3,829,482)  $( )
                     
一般株式株主に帰属する1株当たり基本・希薄化後の純損失  $(0.22)  $(0.98)  $(0.67)  $(2.66)
希薄化後平均発行済普通株式数   12,038    $    $    4 

これらの連結財務諸表の一部である注記を参照してください。

 

 2 
 

 

Ensysce Biosciences, Inc.（エンシース バイオサイエンシズ インコーポレイテッド）

 

（未確定）

 

                          
   株主資本（赤字） 
   45.84   追加             
   株数
保有数		   数量   実質出資額
SUMMARY OF SIGNIFICANt ACCOUNTING POLICIES		   積算
   非支配株主持分
 		   総計 
連結貸借対照表および連結キャッシュフロー計算書の目的のために、会社は発行時に3か月以内の満期のあるすべての高流動性の償還手段を現金同等物とみなします。   信用リスクと貸出金外リスクの集中   $128   $2024年6月30日および2023年12月31日時点での未払い買掛金残高の％です   $( )  $( )  $(ASC 820、 )
制限付き株式ユニットの決済   312    -    -    -    -会社は、毎期、債務および資産を公正価値で評価し、適切な分類レベルを決定するための判断基準が必要です。この決定には、会社によって重大な判断が求められます。   - 
    1,084,000    109         -    -    以下の表は、2024年6月30日までの6ヶ月間における会社のレベル3の負債の公正価値の変動を要約しています（2024年6月30日までの6ヶ月間にレベル3の資産はありません）。 
会社のレベル3資産の公正価値の変動のスケジュール   -    -    ( )   -    -    ( )
ワラントの行使に伴う普通株式発行             ( )   -    -    - 
株式報酬認識支払い   -    -    TAAP/OUD    -    -      
   -    -    3,729    (3,729)   -    -研究開発費用
純損失   -    -         ( )   (7,060)   (8)
       $267   $    $( )  $(580,188)  $26,354 
                               
2024年3月31日の残高       $733   $    $( )  $( )  $  
    1,965,273    82    (82)   -    -    - 
株式報酬認識支払い  539,208-    -    26,549    -    -    26,549 
純損失   -    -    -    ( )   -    ( )
    329,228   $815   $    $(Total accrued expenses and other liabilities)  $( )  $  
                               
and $    and $   $53   $2020年12月、当社はGEm契約を締結し、投資家が最大$で当社に株式の申し込み施設を提供することに同意しました   $(年間を以ってEnsysceの株式を購入するための行使価格が1株当たり2402.40ドルであり、後に下げられて)  $( )  $( )
制限付き株式ユニットの決済   624    -    -    -    -    - 
    -    4    $    -    -    400,000 
転換社債の転換        41    発行費用    -    -    $ 
    (    139         -    -      
202,819   -    -    ( )   -    -    (148)
ワラントの行使に伴う普通株式発行  and $1,497         ( )   -    -    - 
株式報酬認識支払い   -    -    6.0         -    ワラントの行使価格は1.5675ドルで、発行日から5年間行使することができます。ワラントは、会社の株式に連動しており、株式での決済のみ可能であるため、株式の特別区分とされています。ワラントは最初にブラック-ショールズ評価モデルを使用して公正価値で計測され、相対公正価値法を用いて2023年のノートと一緒に割り当てられました。ワラントの初期公正価値は$でした。 
   (862)   -    -    -    -    - 
2024年6月、会社は役員および取締役の責任保険を以下の金額で更新し、ファイナンスしました $   -    -    12,038    (12,038)   -    - 
純損失   -    -    -    ( )   (11,001)   ()
       $267 2024年のワラント誘引に関連して、保有者が残した $822,000   $( )  $( )  $  
                               
2023年12月31日の残高   (d)   $315   $    $( )  $( )  $(公開募集)
制限付き株式ユニットの決済   63    -    -    -    -    - 
転換社債の転換    2021年6月30日に発行された株式習得権    75    2021年7月2日、会社の株式が公開された際に、会社は株式申し込み施設に基づいて普通株式を購入するためのワラントを発行しました。     -   1.06-    2021年9月24日と2021年11月5日、会社は2021年ノートの発行に伴い株券を発行しました。  
ワラントの行使に伴う普通株式発行        132    .     -    -    24.07 
0.125        293    2027年12月9日。    -    -      
- $   -    -    ( - $)   -    -    ((h))
株式報酬認識支払い   -    -    .    -    -     である  
.   -    -    290    (290)  -    - 
純損失   -    -    -    ( )   (74)   ( - $)
   $   $815   $5.43   $($)  $(1,831.20)  $  

 

これらの連結財務諸表の一部である注記を参照してください。

 

 3 
 

 

Ensysce Biosciences, Inc.（エンシース バイオサイエンシズ インコーポレイテッド）

キャッシュ・フロー計算書 概要合算

（未確定）

 

         
   6月30日までの6か月間 
   2024   2023 
運営活動からの現金流入:          
純損失  $( )  $( )
          
$   29,113    1,497 
         - 
    -    ( )
   (16,773)   ( )
株式報酬認識支払い         予想される変動性は、会社の業界内で公開されている企業の歴史的な変動性から導かれます。会社は、予想される期間において、会社の業務に類似していると考えられる企業を比較しています。 
リースコスト   -    (リスクフリーな金利は、予想される期間とほぼ同じ償還期間を持つ零クーポン米国国債の米国債利回りに基づいています。)
営業資産および負債の変動:           
未請求の債権   ( )   普通株の未来の発行スケジュール 
    190,909    581,314 
支払調整   ( )   ( )
    (0.2)   (2025年4月25日まで有効な差し控え協定を締結しました。)
   ( )   ( )
財務活動からの現金流入:          
   -    我々の主力候補製品であるPF614は、第3相臨床試験の準備が整いました。PF614-MPARは第10億相臨床試験中であり、ナファモスタットは第1相臨床試験を完了しました。他の製品候補および研究イニシアチブは前臨床またはそれ以前の段階にあります。一つまたは複数の製品候補の成功した開発と将来の商業化に大いに依存して、製品販売から収益を上げて黒字化を達成する能力に大いに関わるでしょう。まだ決定的な臨床試験を成功させておらず、規制承認を取得したり商業規模の薬物を製造したり営業・マーケティング活動を行ったりすることはありません。 
         - 
         - 
知的財産ポートフォリオを維持、拡大、保護する；   -    (臨床業務を支援するために、追加の臨床、品質管理、医療、科学およびその他の技術職員を雇う。)
   ( )   - 
   ( )   ( )
    (当社の研究開発プログラムや将来の商業化活動をサポートするための人員、運営、財務、管理情報システムと人員、人員を追加する )   ( )
        債務融資や優先株式融資が利用可能な場合、追加の債務を負担したり、企業の買収や資本支出、配当を宣言するなど、具体的な行動を制限または制約する条件が含まれる契約を含む可能性があります。第三者との協力やその他の戦略的な取引を通じて追加の資金を調達する場合、技術や将来の収益源、研究プログラムや新薬候補に対する貴重な権利を放棄する必要があり、または不利な条件でライセンスを付与する可能性があります。追加の資金を調達することや有利な条件または全くない状態で必要な時期にそのような契約や取引を結ぶことができない場合、当社の製品候補の開発や商業化を大幅に遅延させるか、縮小させるか、または中止する必要があるかもしれません。 
現金及び現金同等物の増加（減少）額   (80,373)   将来の製品候補の開発および商業化、および継続的な内部研究開発プログラムには、相当な費用がかかると予想されています。現時点では、開発、商業化、および内部研究開発プログラムにかかる費用の性質、タイミング、および総額を合理的に見積もることはできません。ただし、現在および将来の臨床前試験と臨床試験を完了し、製品候補の規制承認プロセスを完了させ、承認されれば、製品候補を商業化するために必要となる、販売、マーケティング、および流通インフラストラクチャを構築するために、将来的に大量の追加資金が必要になる場合があります。 
           
  $    $会社は2024年の株式誘導のために独占的な配置エージェントを利用し、約50万ドルの法律費用とその他の決済費用を負担しました。さらに、会社は配置エージェントに対して、償還登録されていないワラントを発行し、取引に配置された普通株式（またはワラント）の総数の7.0％に相当する252,123株の普通株式を購入する権利を与えました。配置エージェントワラントは2028年5月12日に満了し、1株あたり1.6375ドルの普通株式（既存ワラントの減額行使価格の125％に相当）で行使することができます。 
           
         
   $必要な前臨床試験と臨床試験を実施するために必要な経費;   $- 
  $    $  
●  $サードパーティのライセンス、買収、オプション契約に基づくキャッシュまたは株式証券で支払われるもの;   $- 
  $290   $12,038 
●  $    $  
  $-   $400,000 

 

これらの連結財務諸表の一部である注記を参照してください。

 

 4 
 

 

IND

 

（未確定）

 

注1 – 2024年3月31日終了6ヶ月と2023年3月31日終了6ヶ月について

 

2023年度中に当社は、市場での購入により、79.2百万ドルの合計元本金額を割引価格%で買い戻しました。詳細は注記18を参照してください。 ® ®●

 

●1,000,000普通株式の株式、$全セクター0.0012002年のサーバンズ・オクスリーアクト第302条に基づいて採用された、13a-14(a)および15d-14(a)の取引所法の規則に基づく最高経営責任者の証明書です。100,000 0.001 2023年度中に当社は、市場での購入により、79.2百万ドルの合計元本金額を割引価格%で買い戻しました。詳細は注記18を参照してください。 9.9償還期限が2025年のUS$10.9

 

 

注2-報告の根拠

 

 

 

 

 

 

 5 
 

 

 

 

当社は、SECの関連規制で定義されているオフバランスシートの取引は、財務状態、業績、流動性、資本支出、および資本リソース等の現在または将来の重要な影響が合理的にあり得るとは考えておりません。見積もりの使用

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物

 

 

 

 

 

  $償還期限が2025年のUS$38 私たちは米国連邦税管轄権および州の管轄権で所得税申告を行い、関連する税務当局による税務調査および調整の対象となる可能性があります。2020年以降の税年度については、米国内国歳入庁および州の管轄権における時効により所得税申告期間が開かれたままです。私たちは、不確実な税務ポジションに関連する潜在的な税金支払いのためのリザーブを記録しています。不確実な税務ポジションの性質は、経営陣による重要な判断の対象であり、大きく変わる可能性があります。これらのリザーブは、私たちが税務申告書で請求した税制上の利益が実現する見込みが高いか否か、あるいはポテンシャルな税制上のリスクに対する解決後の実現確率を決定しています。不確実な税務ポジションおよびそれに伴う累積的確率の評価は、当社の内部の専門知識および第三者の専門家からの支援を用いて行っています。追加情報が入手可能になると、見積りは修正および磨き上げられます。見積りと最終的な解決との間には差異が生じ、追加の税金負担が発生する可能性があります。このような不確実な税務ポジションに関連する潜在的利子およびペナルティは、所得税引当金の一部として計上されます。現時点では、不確実な税務ポジションに該当する金額はありません。

Results of Operations

固定資産

 

 なし2023

 

公正価値の測定

 

公正価値測定181,797

 

$

 

  (308,675 Operating expenses:
     
     

 

 

 

 

 

 6 
 

 

warrants

 

 

 

 

 

   総計   派生負債 - 先物買付契約   レベル2   レベル3 
   2024年6月30日 
   総計   派生負債 - 先物買付契約   レベル2   レベル3 
負債分類ワラント  $9,615   $      -   $       -   $9,615 
総計  $9,615   $-   $-   $9,615 

 

   総計   派生負債 - 先物買付契約   レベル2   レベル3 
   2023年12月31日 
   総計   派生負債 - 先物買付契約   レベル2   レベル3
負債分類ワラント   26,388          -           -    26,388 
総計  $26,388   $-   $-   $26,388 

 

   3,439,742
 		 
  $26,388 
公正価値変動   (16,773)
2,695,553  $9,615 

 

 

 

 ® 10.76,135,295

 

   
 

 

)5.4 1.9百万ドルでした。

 

 契約に基づく収益 

 

 

                     
   6月30日までの3か月間   6月30日までの6か月間 
   2024   2023   2024   2023 
   $-   $)Total other income, net  $-   $424,080 
    )    （5,084,356    （4,431,108     
総計  $(74   $   $10,927   $ 

 

 

 

 

)

 

一般および管理費用

 

 

 

 

)

 

 

 

 8 
 

 

会社は資産負債アプローチを使用して所得税を提供します。財務諸表と資産と負債の税金ベースの違い、およびこれらの差が反転するときに有効な税率に基づいて、逆債務税負債と逆債権税資産が記録されます。利用可能な証拠の重みに基づき、逆債権税資産の一部または全部が回収されない可能性が高い場合、逆債権税資産は引当金で減額されます。2024年3月31日と2023年時点で、会社はその逆債権税資産に対して完全な評価引当金を持っていました。

 

所得税

 

 

 

 

 

流動性と資本リソース

                     
   6月30日までの3か月間   6月30日までの6か月間 
   2024   2023   2024   2023 
ストックオプション  7,397,241     26,354    681,780    26,354 
RSU   -    377    -    377 
warrants   ●         ●     
交換可能ノート        -         - 
総計   ●         ●      

 

最近発行された会計原則

 

 

27

 

 9 
 

 

注4- 前払費用とその他の流動資産

 

   2024年6月30日   2022年12月31日
2023年		 
前払い研究開発  $    $  
前払い保険  ●      
その他の前払費用          
その他の流動資産   ●    18,000 
前払費用およびその他の流動資産合計  $    $  

 

注5 –

 

 

   2024年6月30日   2022年12月31日
2023年		 
研究開発費用に基づいた債務  $    $  
専門家料金   26,950      
その他の未払負債   134,244      
その他の未払い費用と負債の合計  $    $  

 

注 6 –コミットメント及びコンティンジェンシー

 

 

 

 16最近発行された会計基準の説明については、弊社の連結財務諸表の注記3に記載されており、この10-Qフォームの他の場所に掲載されている四半期報告書でEnsysceの財務状況と業績に潜在的な影響を与える可能性があります。

 

訴訟

 

私たちはRegulation S-kのItem 10(f)(1)で定義される「小規模報告会社」です。 小規模報告会社は、監査された財務諸表を２年間のみ提供するなど、特定の開示義務の緩和を活用することができます。 当社は、(i)非関係者が前年の6月30日時点で保有する当社の普通株式の時価が2,500万ドルを超えるか、(ii)1年間の収入が1億ドルを超え、前年の6月30日時点で非関係者が保有する当社の普通株式の時価が7000万ドルを超える年度の最終日まで、小規模報告会社の地位を維持します。

 

 10 
 

 

リース

 

 11,363Interest Rate Risk8,747と $17,4952024年6月30日現在、私たちの現金及び現金同等物は現金とマネーマーケットファンドの口座で構成されています。私たちのマネーマーケットファンドは短期間の性質を持っているため、市場金利の急激な変動が私たちの財務状況や業績に重大な影響を与えることは期待されていません。8,375と $16,749Inflation Risk

 

私たちは、ここで提示されたいかなる期間においても、インフレーションや価格変動が私たちの業績に重大な影響を与えたとは考えていません。

 

私たちの開示管理と手続きは、証券取引法（改正済み）（以下、「証券取引法」という）の報告書に開示される情報が、所定の時限にSECの規則および書式で記録、処理、総括、報告され、適切な場合には私たちの最高経営責任者および最高財務責任者を含む私たちの経営陣に蓄積され、伝達され、所定の開示に関する迅速な決定を可能にするように設計されています。私たちの経営陣は、最高経営責任者と最高財務責任者を参加させ、2024年6月30日時点での私たちの開示管理と手続き（証券取引法13a–15(e)と15d-15(e)で定義されている）の有効性を評価しました。その評価に基づき、最高経営責任者と最高財務責任者は、2024年6月30日時点での会社の開示管理と手続きが有効であるとの結論に達しました。経営陣は、この四半期報告書（Form 10-Q）に含まれる財務諸表が、それぞれの期間において原則に従って公正に記載されていると結論づけています。60.0 4,608Changes in Internal Control Over Financial Reporting過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。  当該報告書が関連する会計四半期において、弊社の財務報告監査に関する内部統制について（SEC規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義される「内部統制」とは）は、重大な影響を与えた、または重大な影響を与える可能性がある変更はありませんでした。1.06 

 

注 7 –

 

   われわれは、実務上の範囲内で、ビジネスに関連するリスクと不確実性を特定し、管理および軽減することを試みますが、状況に応じて、常に一定のリスクと不確実性が存在するでしょう。2023年の年次報告書の第I項1A「リスクファクター」では、私たちのリスク要因について詳細に説明しています。これらのリスクと不確実性は、われわれの財務状態および業績に重大な影響を与える可能性があります。  
   ネット債務とは、流動資産から調達契約および債務超過金を控除し、その他のローン金額を控除したものです。ネット債務は、証券会社の資本効率、流動性、一般的な財務強度を評価するために使用されます。また、ネット債務は、Journey の競合相手との財務強度を評価するための比較ツールとして使用されます。
 		 
2023 ノート  $216,000人    6,308 -  最高財務責任者、秘書、および財務責任者 
        - -    
総計  $    $6,308 - $  

 

 

   2023年12月31日 
   元本
リン キルパトリック		  
  

1.		   ネット債務とは、流動資産から調達契約および債務超過金を控除し、その他のローン金額を控除したものです。ネット債務は、証券会社の資本効率、流動性、一般的な財務強度を評価するために使用されます。また、ネット債務は、Journey の競合相手との財務強度を評価するための比較ツールとして使用されます。
 
2023 ノート  $    $13,078   $( )  $  
        $5,570    -      
総計  $    $18,648   $( )  $Chief Executive Officer 

 

​ 
 

 

 

148と $2,092 2024年6月30日までの3か月間と$0と $1,497 と $1.3David Humphrey

 

この認証は報告書に添付され、会社によって証券取引委員会に「提出済み」とみなされるものではありません。また、証券法第1933条（修正済み）または証券取引法第1934条（修正済み）に基づく会社の提出書類に言及することもありません（報告書の日付前または後に作成されたものであるか否かを問わず）、そのような提出書類における一般的な統合文言を含めても組み込むことはありません。

 

1.8 0.2ドルの帳簿価額普通株式シェア0.00011,224,000¥1,133,3332024年4月25日 と 2024年5月28日、それぞれ。

 

86.0100.10.3

 

1.1

 

   
 

 

1.21.0このボックスにチェックを入れ、セクション16を遵守しなくなった場合。フォーム4またはフォーム5の義務が継続される場合があります。 このボックスにチェックを入れ、セクション16を遵守しなくなった場合。フォーム4またはフォーム5の義務が継続される場合があります。

 

 

0.2

 

株主資本

 

250,000,000普通株式4054055株と1,500,0000.0001なし

 

 

1.311.061.064.75.2

 

 

0.3

 

 

 13 
 

 

 

 

warrants

 

参考 
未実現の株式報酬の公正価値におけるアウトスタンディング
   エクササイズ
価格		   説明  分類
（a）      $2,400.00 -     
（b）   4,608   $1.31    
(c)   4,518   $3.64     責任
（d）   38,900   $3.64     責任
(e)      $3.64 - 16.80   公募 
(f)      $8.58 - 12.60   公募 
(g)       $4.86    
(h)      $1.57   2023 ノート 
（i）      $1.06 - 1.64    
                

 

（a） 7,782 と 7,3102,400.00と $発行日から数年後に期限が切れます。, 5年41,66621,993
   
  2,083我々は、再編成計画に関連して、約$100から$100万の総コストが発生することを予想し、2024年度の末までにコストを完全に吸収することを期待しています。2,400.00株式ごとに2.52ドルです。
   
（b） 4,608過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。1.06

 

 14 
 

 

(c) 1,507 と 3,0112026年9月23日及び0.1253.64.
   
（d） 19,450170.042027 年 6 月 29 日 と 0.1253.64.
   
(e) 16.800.125166,6673.64.
   
(f) 8.58 - $12.602028年2月2日、および
   
(g) 3.64 - $4.86, 2028年5月10日、および1.31
   
(h)

2028年10月25日 と .

 

（i） 1.062025年8月14日 と .

 

 15 
 

 

   株価   行使価格   予想期間（年）   変動   リスクフリーレート 
  $   $2,400.00 - $     3.00    110.0%   このボックスにチェックを入れ、セクション16を遵守しなくなった場合。フォーム4またはフォーム5の義務が継続される場合があります。 %
  $   $   3.00    110.0%   このボックスにチェックを入れ、セクション16を遵守しなくなった場合。フォーム4またはフォーム5の義務が継続される場合があります。 %
  $1.13 - $    $1.06     0.38 - 2.58    91.3% - 140.5%    1.04% - この提供で私たちの普通株式を購入する投資家に対する1株あたりの希薄化は8.07ドルです。% 
  $   $    2024年4月3日時点のデータが提供されています。     94.1%   1.0%
  $540   $    2024年4月3日時点のデータが提供されています。     94.1%   1.0%
  $0.50   $3.64    2.25 - 2.35    133.7% - 135.4%    4.6%
  $   $170.04    2024年4月3日時点のデータが提供されています。     98.9%   2.9%
  $   $170.04    2024年4月3日時点のデータが提供されています。     102.8%   3.0%
  $0.50   $3.64    3.00 - 3.11    126.7% - 128.6%    4.4%

 

株式報酬

 

26,725

 

18,658と $と $7,891と $と $ 2023年6月30日終了時点の3か月および6か月の結果について。

 

オプション アクティビティ

 

 

       加重平均     
   オプション   行使価格       
2023年12月31日現在の未払い数      $33.15    9.57   $- 
承諾されました   -    -    -    - 
行使   -    -    -   - 
   -    -    -    - 
2024年6月30日時点の未解決問題       33.15    9.08    - 
2024年6月30日時点の行使可能なオプション           -    - 
ベストされ、予想されるベスト       33.15    9.08    - 

 

16

 

 

 

 

  ●
  ●
  ●
  ●

 

0.95年数。

 

 

   2024年6月30日 
    
   2,112 
手形   
    

 

注10 - 2024年3月31日および2023年12月31日時点において、2人の株主に対する金額は$

 

0.20.4

 

17

 

 

項目2. 財務状況および業績の管理者による分析

 

 

 

概要

 

 

 

 

 

  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

売上高

 

 

 

営業費用

 

研究開発費用

 

 

  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●

 

20

 

 

 

 

 

 

  ●
     
  ● 主要な情報の詳細については
     
  ●
     
  ●
     
  ● 関連する規制当局に対するマーケティング承認後の義務に関する要望の範囲。
     
  ●

 

21

 

 

  ●
     
  ● 特許侵害と他の知的財産権侵害議論で、主張と防御の維持、及び強制。
     
  ● 重大な政府の規制の変化。
     
●
     
  ●

 

 

一般管理費用

 

 

 

 

 

負債と株式の区別、

 

ニック・ジョンソンとアダンナ・アレキサンダー

 

 

 

 

 

 

所得税の費用

 

 

 

 

 

23

 

 

業績結果

 

 

   6月30日までの3か月間     
   2024   2023   変化 
  $   $   $)
営業費用：               
研究開発           )
一般管理費用            
営業費用合計           )
営業損失   )   )    
その他の収益（費用）:               
債務区分されたワラントの公正価値の変動   7,818        )
利子費用   )    -    )
その他の収入、純額   7,394    11,030    (3,636)
その他の収入総額（費用）、純額   )   54,652    )
純損失   )   )    
非支配株主持分に帰属する当期純損失   -    （7,060)   7,060
   -    3,729    (3,729)
普通株主による純損失  $)  $)  $ 

 

 

 

研究開発費

 

 

一般および管理費用

 

 

 

 

24

 

 

業績結果

 

 

   6月30日終了の半期     
   2024   2023   変化 
  $   $   $)
営業費用：               
研究開発           )
一般管理費用           )
営業費用合計          )
営業損失   )   )    
その他の収益（費用）:               
コンバーチブルノートの公正価値変動   -        )
債務区分されたワラントの公正価値の変動   16,773        )
利子費用   )   )   )
その他の収入、純額   )   16,448    )
その他の収益純額合計   )   424,080    )
純損失   )   )   )
非支配株主持分に帰属する当期純損失   （74)   )   10,927 
  290    12,038    )
普通株主による純損失  $)  $)  $)

 

 

 

研究開発費

 

 

一般および管理費用

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

事業継続性に関する注意点

 

 

 

 

   6月30日までの6か月間 
   2024   2023 
営業によるキャッシュフローの純流出  $)  $)
財務活動による純現金提供（使用）        
現金及び現金同等物の増加（減少）  $)  $ 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

  ●
     
  ●
   
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●

 

Item 2. Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds

 

 

融資承諾

 

 

 

 

  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●
     
  ●

 

28

 

 

重要事項について 会計方針および重要な判断および見積もり

 

 

 

 

  ●
     
  ●
     
  ●

 

 

非貸借対照表の安排

 

 

最近発表された諸会計原則

 

 

 

 

29

 

 

市場リスクに関する数量的・定性的開示事項

 

 

金利リスク 2023年12月31日現在、当社の固定金利債務の総実質元本額は13.6百万ドルで、加重平均金利は5.0%程度です。この債務のうち、利子が発生するものはありませんが、満期時またはその他の場合にこの債務を再融資する場合、金利の変動の影響を受ける可能性があります。

 

 

インフレリスク

 

 

コントロールおよび手続き

 

開示コントロールおよび手続きの評価

 

 

財務報告内部統制に関する変更はありませんでした。

 

 

 

 

PART II—OTHER INFORMATION

 

Item 1. 法的手続き。

 

 

Item 1A. リスクファクター。

 

 

エクイティ証券の未登録売却と資金使用。

 

なし。

 

Item 3. 上位証券に対する債務不履行。

 

該当なし。

 

項目 4. 鉱山安全開示。

 

該当なし。

 

5. その他の情報

 

なし。

 

$

 

 

項目 6. 展示。

 

以下の展示品がこの報告書の一部として提出されます。

 

展示

番号

   説明
31.1*   証券取引法の13a-14（a）および15d-14（a）の規則に基づき、2002年サーベンズ＆オクスリー法第302条によって採択された当社の主要な財務責任者の証明書。
2002年サーバンス・オクスリー法第302条に基づく主要財務責任者の証明書   /s/ Daniel Shugar
32.1*   2002年サーベインス・オクスリー法第906条に基づき採択された18 U.S.C.セクション1350に基づく最高経営責任者の証明書。
32.2*   2002年サーベインス・オクスリー法第906条に基づき採択された18 U.S.C.セクション1350に基づく最高財務責任者の証明書。
101.INS   インライン XBRLインスタンスドキュメント
101.SCH   インライン XBRLタクソノミ拡張スキーマドキュメント
101.CAL   インライン XBRLタクソノミ拡張計算リンクベースドキュメント
101.DEF   インライン XBRLタクソノミ拡張定義リンクベースドキュメント
101.LAB   インライン XBRLタクソノミ拡張ラベルリンクベースドキュメント
101.PRE   インライン XBRLタクソノミ拡張表示リンクベースドキュメント
104   表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRL文書内に埋め込まれています）

 

* ここに提出します。

32

 

 

署名

 

1934年証券取引法の要件に基づき、申請人は、署名者によってその代理でこの報告書を署名するように措置されたことを確認します。

 

 
   
日付：2024年8月14日
 
 

 

33