第 1 条解釈

第一条第一条

1.2節

節1.3

1.4節

第一百五十五条

1.6節

第一十七条

1.8節

第一十九条

第1.10節

第1.11節

第1.12節

第1.13節

第 2 条クレジット · ファシリティ

第二十一条

第二十二条

第二十三条

第二十四条

第二十五条

2.6節

第二十七条

第二十八条

第二十九条

第2.10節

第2.11節

第2.12節

2.13節

第 3 条進歩

3.1節

3.2節

3.3節

第三十四条

第三十五条

3.6節

第三十七条

第 4 条使用しない

第 5 条信用状

5.1節

5.2節

第五十三条

5.4節

第五十五条

5.6節

第五十七条

第5.8条

第5.9節

第 6 条閉会条件

6.1節

6.2節

第6.3節

第六十四条

第六十五条

第 7 条表明および保証

第7.1節

第 8 条指定

第八十一条

第 9 条借り手の契約

第九十一条

第9.2節

第9.3節

第 10 条デフォルトのイベント

第十一条第一項

第十一条第二条

第十一条第三条

第 11 条代理人銀行と貸し手

第十一条第一条

第十一条第二条

第十一条第三条

第十一条第四条

第十一条第五条

第十一条第六条

第十一条第七条

第十一条第八条

第 12 条雑種

第十二条第一条

第十二十二条

第十二十三条

第十二十四条

第十二十五条

第十二十六条

第十二十七条

第十二十八条

第 12.9 条

第十二百十条

第十二十一条

第十二十二条

第十二百十三条

第十二十四条

第十二十五条

第十二十六条

第十二百十七条

第十二十八条

第十二百十九条

第12.20節

1

貸し手； コミットメント

2

貸し出しのお知らせ

3

[未使用]

4

金利の選定

5

発行通知

6

信用状

7

通知期間

8

企業関係

9

既存の債権など。

10

[未利用]

11

統制権の変更

12

保証金を適用する

13

コンプライアンス証明書

14

ICR 免除期間選挙の形式

15

返済通知の様式

16

メディ·シンクタンクサイト

17

ICR免除期間証明書フォーマット

？受け入れ可能な置換セキュリティは，2.1(7)節で与えられた意味を持つ.

？融通？とは，(1)貸手が借入通知に基づいて借入を通知する際に前払いした金，および(2)貸手が発行通知に基づいて信用状を発行する際に発行された信用状である

？付加補償？の意味は2.9節で述べる

？いかなる計算についても、任意の計算について言えば、調整後の毎日複合為替レートは1 年利率が(I)毎日複合為替レートプラス(Ii)毎日複合為替レート調整整数に等しいことを意味する；しかし、このように決定された調整後の毎日複合為替レートは下限より小さいべきであれば、調整後の毎日複合為替レートは下限と見なすべきである

？いずれの計算においても、調整期限CORAとは、年利率 が(I)のような計算に使用される期限Corraに(Ii)期限Corraを加えて調整することを意味するが、このように決定された調整期限Corraが下限未満である場合、調整後期限Corraは下限とみなされる。

？任意の計算に関して、調整された用語SOFRは、年利率が (I)に等しいという計算のための用語SOFRプラス(Ii)用語SOFR調整を意味する

立て替えとは貸手が本契約の下で立て替えた金のことです。前金は、ドル(ドル前払い)またはカナダドル(前金)で計算することができ、

借入者の選択によって、ドル前払い、SOFR前払い、または米国基本金利前払いを時々指定すべきである

借り手の選択によって、カナダプリペイドは、時々、最も優遇された金利前払い、条項Corra前払い、または(カナダ基準転換イベント発生後の)毎日複合Corra前払い；および として指定されなければならない

SOFR前金、米国基本為替前金、CdN最もお得な前金、定期前金、または1日複合前払いは、前払いタイプである

従属関係は、誰(一人称)にとっても、直接または間接的に制御される(または直接または間接的に制御される集団のメンバー)、または一人称と共同で制御される、または一人称によって制御される任意の他の人を意味する。本定義で使用される制御 (関連する意味を有し、？制御およびそれとの共同制御を含む)は、直接または間接的に、管理または政策の方向を導く権力を有することを意味する(証券または共同企業による所有権または他の所有権権益、契約または他の方法によっても)。しかし、任意の場合(これに限定されないが)、任意の直接的または間接(I)(借り手の場合)は10%を超える(他の人またはグループを超える)または(Ii)(他の場合)選挙役員または他の人に対して一般投票権を有する証券に対して50%を超える証券を有する人または団体(借り手は、1つの団体を構成することが知られている)

Br社の管理機関または他の任意の他の50%を超える共同企業または他の所有権権益は、その会社または他の人を制御するものとみなされる。上記の規定にもかかわらず、代理行または任意の貸手は、その代理役割または融資関係だけで借り手の付属会社とみなされてはならない

？代理機関とは、国際的に名声のある公共債務格付け機関のことであり、以下の項目を含むべきである

ムーディ-S

スタンダード(S&P)

代理銀行とはカナダロイヤル銀行が行政代理として第十一条により指定された任意の後任代理銀行のことです

？代理銀行立て替え？2.1(5)(B)(I)節で規定した意味を持つ.

？反マネーロンダリング法は12.19節で規定された意味を持つ

？反腐敗法とは、いかなる司法管轄区域のすべての法律、規則、および条例 (含まれるが、これらに限定されない)を意味する1977年“反海外腐敗法”また，当該等の改訂に基づいて定められた規則及び規則，並びに2010年イギリス“反賄賂法”借り手またはその任意の子会社に適用され、賄賂または腐敗に関するか、またはbr}に関連する

適用保証金とは，クラスごとに，本プロトコルに添付されている表12に示す適用保証金である.適用される保証金はエージェント行が時々決定すべきであり，エージェント行の決定は決定的であり，本契約のすべての目的に対して拘束力があり，明らかな誤りはない.代理銀行は、適用保証金の任意の変化を借り手と貸手に通知しなければならないが、適用保証金の任意の変化は、適用保証金が変化した日から発効しなければならない

承認された証券？つまり：

カナダ政府またはその任意の省、アメリカ合衆国またはその任意の州の政府債務またはその全額保証された債券または他の証拠は、カナダドルまたはドルで支払い、ムーディーズによってA 2(または当時同等レベル)またはそれ以上の格付けされたSまたはA(またはそのときの と格付けされる

(Br)米国SプールによってA級(または当時の同等レベル)またはそれ以上、またはカナダDBRSによってA級またはそれ以上と評価された；

米国ムーディーズ格付けPrime-1(または当時の同等レベル)またはA-1(または当時の同等レベル)またはそれ以上の評価された商業手形または金融会社手形、またはカナダDBRS格付けR-1(または当時のbr}同等レベル)またはそれ以上の商業手形または金融会社手形；

ムーディによってA 2(または当時の同等格付け)またはそれ以上のカナダ特許銀行の銀行家引受為替手形 ムーディ格付けがA 2(または当時の同等格付け)またはA(または当時の同等格付け)以上であるS；

対象証券は、カナダドルまたはドルで支払い、ムーディーズSまたはA(または当時同等レベル)またはムーディーズ格付けA 2(または当時同等レベル)またはそれ以上の格付け、またはS法律事務所によってアメリカ合衆国またはA(または当時同等レベル)またはカナダDBRS格付けよりも高いカナダ政府またはその任意の 州またはアメリカ合衆国またはその任意の州によって完全に保証された通貨市場基金によって支払われる

借り手またはその関連先によって発行された債券および他の債務証明書、商業手形または財務会社手形；

資産支援証券への直接投資

(B)前記証券は、市場に関する相対流動資金が、当該等の証券が完全に流動する市場において、その価値よりも大きな割引価格で売買されることが合理的に予想される

譲り受け人は12.10(3)(B)節で与えられた意味を持つべきである.

·Atlas？Atlasメタノール社無限のことです

Oアトラスの条件とは，時間に関して，アトラスは，(1)アトラスへの株主融資，および(2)合計2，000万ドル以下の無請求権債務を除いて，他の債務がないことである

売却/借り戻し取引の帰属可能な負債とは、決定時に、(I)その売却/借り戻し取引の影響を受ける物件の公平な市場価値(借り手の取締役によって誠実に決定される)または(Ii)テナントが賃貸料を支払う全債務(運営コスト、保守·修理、保険、税収、評価、評価および修理によって支払われる金額を含まない)の現在値(2024年12月1日満了に相当する2014年米国債額面年利割引に相当)のうち小さい者をいう。公共料金および同様の料金)は、賃貸契約の残りの期間内(賃貸契約が更新された任意の期限を含む)内にある

任意の信用状について言えば、受益者とは、信用状で指定された受益者を指す。

？借りたお金と債務という言葉を組み合わせて使用する場合， は債務定義に与えられた意味を持つべきである

借り手？カナダの会社マンチェスター社のことです

借入先とは，借入先と借り手側の各関連機関であり，時々クレジットツールとしてファイルする側である

借り手S口座とは、借り手がロイヤル銀行で開設したカナダドルまたはドル口座を指し、借り手は時々代理銀行に通知を出してその口座を指定することができ、(文脈に応じて)別の通貨で設立された単独口座またはサブ口座を指すことができる

借金とは1つまたは複数の立て替え金からなる借金のことです

？借入通知？系は，実質的に3.2(1)節で定義した本契約付表2に添付されたフォーマット を用いた借入要求通知を指す

Business Day？一日を意味する

フランチャイズ銀行はどこで開業しますか非処方薬トロントとバンクーバーのビジネス(土曜日、日曜日およびトロントまたはバンクーバーの他の法定休日を含まない)；および

以下の項目と組み合わせて使用する場合：

アメリカ基本金利前払いと関連支払いも銀行営業の日(土曜日または日曜日を除く) 非処方薬ニューヨーク市でのビジネス活動

SOFR前金またはSOFRに関する任意の他の計算または決定は、米国政府証券 営業日でもある

カナダの利用可能な基調とは、任意の確定日に、当時のカナダ基準について適用することである

カナダ基準が定期金利である場合、カナダ基準(またはその構成要素)の任意の期限、すなわち は、本プロトコルに従って利息期限を決定するために使用されるか、または利息期限を決定するために使用されるか、または使用されることができる

そうでなければ、カナダ基準(またはその構成要素)から計算された利息の任意の支払期間は、カナダ基準を参照して本プロトコルに従って計算された利息支払いの任意の頻度を決定するために使用されてもよく、または決定するために使用されてもよい

カナダ基準は最初は用語Corra参照為替レートであり，用語Corra参照金利，毎日複合Corraまたは当時のカナダ基準について カナダ基準変換イベントが発生した場合，カナダ基準とは適用されたカナダ基準を に置き換えて3.6(1)節により従来の基準金利を置き換えたものである

カナダ基準交換は、任意のカナダ基準遷移イベント ：

カナダ基準変換イベントが用語Corra参照レートで発生した場合、毎日複合Corraである

Corra基準金利ではなくカナダ基準が発生した場合、以下の合計となる：(I)代理銀行および借り手が選択した代替基準金利は、(A)代替基準金利またはその金利を決定するためのカナダ政府機関の任意の選択または提案を適切に考慮し、または(B)当時カナダのドル建て銀団信用手配基準の変化または当時流行していた市場慣行、および(Ii)関連するカナダ基準代替調整の代わりに基準金利を決定する

カナダ基準置換調整とは、当時のカナダ基準を調整されていないカナダ基準置換、利差調整、または利差調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)に置き換える任意の置換について、代理銀行および借り手によって選択され、(I)任意の選択または提案された利差調整、またはカナダ基準を関連カナダ政府機関に適用される未調整のカナダ基準置換に置き換えるために計算または決定するための方法を適切に考慮することである。または(Ii)利差調整の任意の発展におけるまたは当時流行していた市場慣行を決定するための方法、または利差調整を計算または決定するための方法 は、カナダ基準を、カナダドル建て銀団信用スケジュールの適用可能な未調整カナダ基準代替に置き換えるために使用される

カナダ基準交換日とは、代理銀行が決定した日付と時間であり、 この日付は、その時のカナダ基準に対して最も早く発生した次のイベントの中で最も遅くない日でなければならない

カナダ基準移行イベントが(A)または(B)項を定義する場合、 は、(I)公開声明または本明細書で言及された情報の発行日および(Ii)カナダ基準の管理者がカナダ基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべてのカナダの利用可能な承諾書の日を基準とする

カナダ基準移行イベント定義第(C)項の場合、カナダ基準(またはその計算に使用される公表された構成要素)の第1の日が決定され、

規制機関は、カナダ基準(またはその構成要素)の管理者が代表的ではないことを宣言するが、条件は、 のような非代表性は、(C)条項に参照される最新の声明または出版物を参照して、カナダ基準を提供し続ける任意のカナダ利用可能な基調 (またはその構成要素)によって決定されることである

カナダ基準移行イベントとは、当時のカナダ基準に関連する以下の1つまたは複数のイベントの発生を意味する

カナダ基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報公表は、管理者がカナダ基準(またはその一部)のすべてのカナダ利用可能な基調を永久的または無期限に提供することを停止または宣言したが、声明または公表されたときに、後任の管理人がカナダ基準(またはその一部)の任意のカナダ利用可能な基調を提供し続けることはない

カナダ基準(または構成要素)の管理人、カナダ銀行、カナダ基準(または構成要素)の管理人に管轄権を有する破産官僚、カナダ基準(または構成要素)の管理人に管轄権を有する解決機関、またはカナダ基準(または構成要素)の管理人に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報発行。カナダ基準(またはその構成要素)の管理者が、カナダ基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するか、またはカナダ基準(またはその構成要素)を提供するすべてのカナダ利用可能な基調を停止したか、または停止することを宣言する；しかし、brが宣言または公表されたとき、後任の管理人は、カナダ基準(またはその構成要素)の任意のカナダ利用可能な基調を提供し続けるであろう

規制担当者は、カナダ基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の管理者によって発行された公開声明または情報の発行であり、カナダ基準(またはその構成要素)を宣言するすべてのカナダ利用可能なテナントが指定された未来の日付までは ではない

カナダ基準使用不可期間とは，期間(あれば)：

カナダ基準置換日が発生したときから、このときカナダ 基準置換がなければ、本プロトコル項のすべての目的および3.6節の任意のクレジットスケジュールファイルに従って当時のカナダ基準を置換する；および

カナダ基準置換項が当時のカナダ基準項を置き換えたときに 本プロトコル項の下のすべての目的および3.6節による任意のクレジット手配ファイルを終了する

カナダプリペイドの意味は前金定義の意味と同じだ

？カナダドルと？C$はそれぞれカナダの合法通貨を表します。

？Cdn Prime Rate？Cdn Prime Rate前金に対して、いつの日も、以下の項目の中で大きいことを指します

代理銀行はカナダで発行されているカナダドル商業融資金利を特定するために時々公表されている参考金利です

調整後の期限CORAは、利子期が時々発効し、一ヶ月間、別の年利基点をプラスする

？Cdn Prime Rate Advanceは前金定義で述べた意味を持つ

制御変更イベントとは，本契約日に発生した“2012年第5補足プロトコル”で定義された制御変更イベントである(この定義のコピーは別表11に添付される)

？締め切り？とは，貸手が6.1節で述べた条件を満足的に満たしたり放棄したりした日である

貸金者にとって、承諾額とは、貸手SのA期承諾額とB期承諾額の総和である

コンプライアンス証明書とは、借り手の高官によって署名された、本契約に添付されている表13の形式に実質的に適合する証明書を意味する

代理銀行が、最近4つの財務四半期の保守資本支出とその後の4つの財務四半期の予測維持資本支出との比較、および重大な差異の合理的な説明を含む、第9.2(A)および(C)節の状況を遵守するために合理的に行動するために必要な情報を決定するために必要な情報

請求権のない子会社又は(関連プロジェクト保証期間内に)プロジェクト会社Sの任意の投資又はローン又は立て替えの詳細

適合性変更とは、用語SOFRまたはCORAの使用または管理、または任意のSOFR基準代替またはカナダ基準代替の使用、管理、採用または実施、任意の技術、管理または動作変更(CDN Prime金利、米国基本金利、営業日、米国政府証券営業日、利息期限または任意の同様の定義の変更を含む)、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借入金要求または前払いの時間、変換または継続通知、レビュー期間の適用性および長さの変更を意味する。違約条項の適用性、 3.5節または3.6節の適用性および他の技術、行政または操作事項は、代理銀行が合理的に決定し、任意のこのようなSOFR基準置換またはカナダ基準置換の採用および実施を反映するために適切である可能性があり、または代理銀行が市場慣行と実質的に一致する方法でそれを使用および管理することを可能にする(または、代理銀行がそのような市場慣行の任意の部分を採用することを決定した場合、または代理銀行がそのような金利を管理する市場慣行が存在しないと判断した場合、本プロトコルと他の信用手配ファイルは，エージェント行が決定した他の合理的に必要な管理方式で管理される)

？総合純収入とは、任意の関連期間において、借り手が公認会計基準に基づいて作成した連結財務諸表に含まれる四半期と年度総合損益表に報告された純収益または純損失のことである

？合併有形純資産とは、いつでも借り手の合併株主権益のことで、含まれていません

A枠満期日およびB枠満期日の遅い日より前に償還することができる株式(発行者が償還を選択することができるものを除く)

2009年6月30日までにbr家の無請求権子会社に対して行われた各投資(定義第9.2(D)(I)条参照)の50%(当該等の投資について行われた任意の元金返済又は資本返還を控除)と、2011年6月30日までにエジプトプロジェクトを完了するために行われた各投資の50%(当該等の投資について行われた任意の元金返済又は資本返還後を差し引いた)

アトラス条件を満たすときは、(B)項はアトラスには適用されないし、エジプト条件を満たすいつでも、エジプトのすべての人には適用されない

100%の金額：

期限後に追加権のない子会社への他の投資は、(B)には別に規定されていないが、関連時間がアトラス条件を満たす場合、本(C)の段落では、借主Sのアトラスへの投資を合併有形算入から除外すべきではなく、関連時間にエジプト条件が満たされている場合、本(C)の段落では、借主Sのエジプト所有者への投資を総合有形純価値から除外すべきではない

制限された子会社の他の任意のエンティティによる投資ではない(ただし、(X)許容可能な流動 預金(例えば、融資債務の定義)の場合、いかなる金額も含まれていない、または(Y)総額1，000万ドルを超えない投資)

借り手が保有するか、または借り手の口座のために保有する借り手の株式のいずれか；

公認会計基準に基づいて確認または報告されたSに関連する任意の収益または損失が確認されたが、brは、誰もがその時点で満期にした債務を反映しない

2011年1月1日以来、合併株主権益の計算において、公認会計基準による税後非現金長期資産リスコアリング(減記または減記)は合計12500万ドルに達した。

チリからルイジアナ州に移転した最大3工場について、2011年1月1日以来のこのような工場の合併株主権益を計算する際に、公認会計基準によると、各工場は非現金長期資産減記(埋め込み設置コスト)が2，500万ドルに達する税引き後の影響を累計した

上記(G)で規定されている除外を除いて、チリからルイジアナ州に移転した最大3工場について、1工場当たり合計3，500ドルに達する工場の退役と解体コストの税引後影響は、公認会計基準に基づいて資本化条件を満たしておらず、総合純収入を計算する際に控除されるこのような工場の万に関連している

？Corra？カナダ銀行(または任意の後続管理人)が管理·発表したカナダの隔夜買い戻し平均金利のこと

？文脈によると、Corra前払いとは、用語Corra前払いまたは毎日複合Corra前払いを意味する

？信用手配は、総称してA枠とB枠と呼ばれます

信用融資文書とは、本プロトコル、MedicHat保証金、信用証および他のすべての合意、文書、証明書およびすべての他の合意、文書、証明書および文書であり、借主またはその代表が本プロトコルまたは本プロトコルに従って代理行または融資者に交付されることを意味するが、第2.13(2)節の規定に従って発行されていない場合にのみ、MedicHat保証金は信用融資文書である

？現在制限されている項目所有者とは，本協定が締結された日に，プロジェクトの全部またはその実質的な部分またはその中の権益を法的または実益的に直接所有する者を意味する

？毎日複利CORAとは、カナダの関連政府機関が商業融資の複合CORAを決定するために代理銀行によって選択または提案された方法および慣例によって制定された任意の日の複利計算CORAを意味するが、代理銀行がこのような慣行を決定することが代理銀行にとって行政的に不可能である場合、代理銀行はその合理的な適宜決定権の下で別の慣行を作成することができる。管理者がCORAを提供または公表しておらず、CORAに関するカナダ基準交換日が出現していない場合、CORAを必要とする任意の日付について、CORAへの参照は、最後に提供または発行されたCORAへの参照とみなされる

？毎日複合Corra調整金利は、期限が(I)1ヶ月で、年間%(基点)のパーセンテージと、(Ii)3ヶ月に相当し、毎年%(基点)の百分率に相当する

？DBRS？DBRS Limitedとその格付け機関業務の任意の継承者を指す.

·誰の債務も意味する(重複なし、すべて公認会計原則に従って計算)：

この人が借金と同様の信用で借りているすべての借金は時価で値段を計算するまたはその時点で満期になったIRRMに関する償還義務Sのような；

借入資金および同様の信用に関連する銀行引受為替手形、信用証および保険書の債務を含む、借入資金および同様の信用のために負担または償還義務のあるすべての債務、債務とは、債務を指すか、または債務を指す

貿易債務を支援する信用状は、正常業務過程で売掛金として入金され、発生した償還義務は債務を構成しない

貿易以外の財産又はサービスの繰延購入価格のすべての債務 は、通常業務過程において対処及び発生した債務として、上記前払い後の純額を差し引く

任意の購入金担保に従って生成または生成されたすべての債務(たとえ売り手または貸金者が契約違反の場合であっても、権利および救済措置は、購入された財産の回収または売却に限定される)

融資リース項目の下で当該人がテナントとして責任のあるすべての債務の資本化金額を公認会計基準に従って資本化する

任意の法人に属する上記者の株式のいずれかの株式の償還可能な額、例えば、当該株式の所有者がその時間に当該人に当該株式の償還を要求する権利がある場合、又は当該人が当該時間に当該等の株式を償還する他の義務がある場合は、通知又はその他の場合にかかわらず、

上記(A)~(F)項に記載のタイプのすべての債務は、他の人が債務者、保証人、または他の態様として直接的または間接的に責任または責任を負って支払う債務を含み、そのような債務に対する任意の保証を含むが、確実性を向上させ、制限されないために、プロジェクト保証が完成保証または同様の手配を含む場合、借り手がそのためにいくつかの費用および/またはいくつかのコストおよび支出を支払う責任がある可能性がある場合、本契約に列挙された金額は、関連するbr項目の債務の金額となるべきである

違約とは、通知を出したり、一定の時間が経過したり、両方を兼ねた場合に、違約事件を構成する事件である

？EBITDA？借り手の任意の関連期間における総合純収入のこと

総合純収入を計算する際に計上される無請求権子会社の純損失 ；

請求権のない子会社と借り手又は制限された子会社との間の取引の連結純収入を計算する際に控除される合計合併調整；

純利息支出

借り手および制限された付属会社の任意の証券に関連する総合純収入を計算する際に控除される金額は、任意の債務の早期返済またはキャンセルに関連する金額を含む

借り手と制限された子会社の総合純収入を計算する際に控除される金額

借り手と制限された子会社の減価償却と償却の総合純収入を計算する際に控除される金額

借入者と制限された子会社が無請求権子会社から得た現金配当金および株主融資利息。ただし、本項(G)によりEBITDAに増加した金額は、この定義によりEBITDAと決定された最終金額の35%を超えてはならず、この目的(I)が関連期間終了時にAtlas条件を満たしていれば、Atlasから受信してEBITDAに添加されたいかなる金額も、その35%閾値が決定されたときには計算されず、(Ii)関連期限終了時にエジプト条件を満たしていれば、エジプト所有者から受信してEBITDAに添加されたいかなる金額も、その35%閾値を決定する際には計算すべきではない

アトラス/エジプトの許容量

総合純収入を計算する際に差し引かれる非現金項目は、以下の点に関連する

借り手および制限された子会社の財産、工場および設備を閉鎖、再編、転換、販売、放棄、または他の方法で処分すること

借り手と制限された子会社の財産、工場と設備の減記；

借り手と制限された子会社の債務の外貨調整

借り手と制限された子会社の株式オプションに関する補償費用；および

公認会計基準に基づいて確認又は報告された借り手及び制限された子会社が内部関係管理Sに関する損失を確認するが、

誰もがその時点で満期になって対処する義務を反映していない

借入者および制限された子会社の非常使い捨て現金プロジェクト(2018年から2024年までのすべてのこのようなプロジェクトの最高合計は5，000ドル)であり、財産、工場および設備の現場修復または閉鎖、再編、br}変換、売却、放棄または他の財産、工場および設備の処分項目を含むが、この期間の総合純収入を計算する際に控除される(および敷地修復についてのみ、当期または任意の前期総合純収入を計算する際に控除される金額)

借り手と制限された子会社非常項目の連結純収入を計算する際に控除される金額

チリからルイジアナ州に移転した最大3工場については、公認会計基準に基づいて資本化条件を満たしておらず、総合純収入を計算する際に差し引かれたこのような工場の累計工場退役と解体現金コストについては、1工場あたり最大3，500万ドルに達する

借り手および制限された子会社の以前の任意の期間のEBITDAを決定する際に差し引かれた非現金項目または費用に関連するすべての現金収入；

総合純収入計算の無請求権子会社の純収入を計上する

請求権のない子会社と借り手または制限された子会社との取引について連結純収入を計算する際に増加する合計合併調整；

借り手および制限された付属会社の任意の証券に関連する総合純収入を計算する際に増加する金額は、任意の債務の早期返済またはキャンセルに関連する金額を含む

借り手と制限された子会社の所得税の連結純収入を算出する際に増加した金額

連結純収入を計算する際に増加する非現金項目は、以下の点に関連している

借り手および制限された子会社の財産、工場および設備を閉鎖、再編、転換、販売、放棄、または他の方法で処分すること

借り手と制限された子会社の財産、工場、設備の減価

借り手と制限された子会社の債務の外貨調整；

公認会計基準に基づいて確認または報告された借り手および制限された子会社のIRRMおよびSに関する収益は、誰もがその時点で満期および対応した債務を反映していない

借り手と制限された子会社の非常プロジェクトの総合純収入を計算する際に増加する金額；

この間、借り手および制限された子会社の前の任意の期間のEBITDAが決定されたときに再計上される非現金項目または費用に関連するすべての現金支払い

？EDC？カナダ輸出発展局を意味します

エジプト条件とは、時間に関して、エジプト所有者(I)に債務がなく、 は、(A)エジプト所有者に提供される株主ローン、および(B)合計2，000万以下の無請求権債務、および(Ii)持分所有者に割り当てられる能力を除いて何の制限もないことである。第(Ii)項については、当該等の請求権のない債務を管理するプロトコルにおいて、違約イベント(定義は当該等のプロトコルを参照)が発生すれば、持分所有者にいかなる割り当てもできない負の契約自体は、持分所有者に割り当てる能力の制限とはならず、違約イベント(当該等の合意を参照)が発生していない限り継続している

エジプト所有者？エジプトメタノール会社S.A.Eのことです

“エジプトプロジェクト”とは、エジプトのダミエタにある年産130万トンのメタノール施設(借り手が追跡権のない子会社を通じて同施設の50%の権益を持つ)を指し、2011年に商業運営を開始した

環境法は、一人にとって、その人が締約国として、または他の方法で服従する同意法令または同様の許可証、ならびにその人の公共健康および安全、環境保護、有害物質排出および職業健康および安全に影響を及ぼす可能性のある行政命令を含む、任意の公的機関(法的効力を有するか否かにかかわらず)のすべての適用法律、許可証およびbr}基準または要件を意味する

？同値金額とは，特定の日にカナダドルで表示された金額について，ロイター通信画面ページBOFCで公表されているカナダドルを参照することでドルの即時レートで決定できる同値ドル金額である.この目的のために，スポットレート は，

一方の通貨を別の通貨に変換する場合は，カナダ銀行がこのような両替を行う営業日終値時に申告したスポットレート(あるいは，その営業日の営業終了前に両替を行う場合は，直前の営業日の終値に近いときに両替)を指し，いずれの場合も見積がなければ，代理銀行が営業日卸売取引でオファーしたスポットレートに従って両替しなければならない

？誤払いは11.8(1)節で規定した意味を持つ.

？誤った支払い返品不足は11.8(4)節で規定した意味を持つ.

？代行ファイルは6.4(A)節で規定した意味を持つ

Oユーロは“ユーロの法的枠組みの導入に関する欧州理事会の条例”によって定義されたユーロ単位を意味する

？違約イベントは10.1節で規定した意味を持つ

？除外した物項は9.2(A)節で規定した意味を持つ

信用状の場合、額面金額とは、信用状の受益者に時々支払うことができる最高金額のことです

連邦基金有効金利とは、ニューヨーク連邦準備銀行が次の営業日に発表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の年間金利の加重平均(必要に応じて、1%の次の1/100に上方に切り捨てる)であり、その金利がどの営業日にも公表されていない場合は平均値である(必要があれば、上方丸め込み、代理銀行は、その選定された公認された信用を有する3つの連邦基金仲介人からこのような取引当日のオファーを受けた次の1/100)

金融リースとは、いつでも不動産や動産、動産または不動産の任意の賃貸(この賃貸を担保とするつもりか否かにかかわらず)であり、その最低賃貸料承諾の現在値は、公認会計基準に基づいてテナントの貸借対照表に資本化される

？財務四半期？3月31日、 6月30日、9月30日または12月31日(場合によっては)終了する3ヶ月連続期間のことです

財政年度とは，例年ごとの1月1日から，その年度の12月31日までに終了する財政年度である

？下限？金利が0.00%のことです

融資債務？いつでも借り手及び制限された子会社が合併に基づいて公認会計原則に基づいて決定した借入金の総債務((一)現在の満期日を含む。及び(二)に含まれる債務を含む

(br}はすべてのプロジェクト保証に含まれています)。ただし、任意の特定の時間の融資債務比率を計算する際には、融資債務から以下の項目を差し引かなければなりません

そのときの船舶リース調整；

当時の手元の実際の現金(受け入れ可能な流動預金と承認された証券を含み、このような承認された証券の推定値は帳簿価値と時価の低い者を含む)であったが、未返済項目を控除し、融資債務から控除した

関連する契約条項に基づいてすべての支払すべきお金をタイムリーに支払う場合にのみ使用することができます。債務についても他の側面についても、

手元の現金がいかなる留置権または任意のロックボックス、制御、封鎖されたbrアカウントまたは同様の手配、チェーノまたは他の制限を受けない範囲にのみ適用され、借り手が適切と思う目的に使用してはならない

許容可能な液体沈殿物とは、以下の条件のうちの1つを満たす沈殿物を意味する

預金を受ける機関は、SによってA-(または当時の同等格付け)またはムーディーズによってA 3(または当時の同等格付け)またはそれ以上の金融機関である

受け入れ預金者とは、SによってBBB級以上、かつ A-(または当時の同等格付け)よりも低いか、またはムーディーズSによってBAA 2以上かつA 3(またはそのときの同等レベル)より低い金融機関であるが、第(Br)項(Ii)項における預金総額は、いつでも1，500万ドルを超えてはならない；および

金融機関とは、銀行業務、融資業務又は証券取引業務又はその他の方法で主に金融サービスを提供する業務に従事する実体をいう

？融資債務比率とは、最近完成した財務四半期末までの融資債務と総資本の比率である

GAAP？誰に対しても、適用時間に有効な国際財務報告基準を指し、その適用基礎は、この人およびその合併子会社の最新の監査財務諸表と一致するが、第9.2(A)および(C)節に記載された条約の遵守状況の決定は、このような会計原則のその後の変化を考慮することなく、2017年1月1日に発効した会計原則に基づくべきである

ポンドはポンドという意味です

？“政府行為”は5.8(1)(B)節で述べた意味を持つ.

保証とは、任意の他の人の債務を直接または間接的に保証する任意の義務、およびその人の任意の直接的または間接的、または他の方法で負担される義務(I)購入または支払い(または購入または支払いのために資金を立て替えまたは提供する)の他の債務または他のbr義務を意味する(共同手配によって生成されたか、または合意によって資産、貨物、証券またはサービスを良好に購入することによって生成されたか)TAKE—OR—PAYまたは(Ii)は、任意の他の方法でそのような債務または他の債務の権利者に、その権利者を損失(全部または一部)から補償または保護することを保証するものであるが、保証という言葉は、通常の業務中に受領または預金を裏書きすることを含むべきではない。動詞として用いる用語Guarantion？には関連する意味がある

？G 3所有者？Methanex Geismar III LLCのことである

危険な材料？という意味です

どんな放射性物質でも

どんな爆発物でも

任意の水に添加すると、人間または任意の動物、魚類または植物の使用に悪影響を及ぼすように、水質を分解、変化または構成するプロセスの一部を分解、変化または構成することができる

空気中に排出される場合、空気条件を生成または容易にする任意の固体、液体、ガス、またはそれらの任意の組み合わせ

個人の健康、安全あるいは福祉や動物の健康に危害を及ぼす；

正常な生活や財産の享受を妨害する

植物の生命や財産に損害を与えるもの

どんな有毒物質でも

管轄権のある公的機関が現在またはそれ以降に公布した任意の法律に従って危険または有毒であると宣言された任意の物質；

個人や財産に危険、危険または有毒になる可能性のある他の任意の物質を持っているか、または危険になる可能性がある。

誰のヘッジ義務とは、その人を借り手またはbrのいずれかの制限された子会社がその業務中に使用または生産することを目的とした任意の商品(もちろん天然ガス、プロパン、水、電気および電力を含む)の金利、為替レートまたは価格変化からその人を保護することを意図したいかなる義務を意味する

*ICR免除期間とは、ICR免除期間が発効した日からICR免除期間の発効日に続く第4の完全財務四半期の最後の日までの期間を意味します

“ICR免除期間条件”は，第(Br)2.1(7)(A)から(E)節(含む)で規定される事前条件を意味する

？ICR免除期間発効日とは，借り手(ICR免除期間条件を満たした後)に本契約付表17に添付されているフォーマットと実質的に同じ証明書を代理銀行に渡す日と，代理銀行が合理的に同意すべき変更である

？ICR棄権期選挙は2.1(7)節で与えられた意味を持つ.

？増加したコストとは、第2.7、2.9、3.2(3)、5.2(3)、5.8、9.1(M)、9.3、12.5、12.6、12.7、12.8および12.11条のいずれかに基づいて貸手に支払われる任意の金額を意味する

？情報ファイルとは、借り手が任意の時間に任意の形態で代理銀行に提供する借り手、制限された子会社、および(関連項目保証期間内に)各プロジェクト会社、借り手、制限された子会社、および(このプロジェクト保証期間内に)プロジェクト会社Sの財務諸表、証明書、および代理銀行がそのために合理的に要求する他の材料に関する情報であるその他を除いて時々修正、補充、または置換の情報を、貸主(準貸手を含む)に提供する

？利息カバー率？いつでも割ることで計算された比率：

借り手Sが最近完成した4つの財務四半期のEBITDA；

この期間の純利息支出

？利息の期限？とは：

各SOFR前払いの場合、期間は、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、または12ヶ月である(場合によっては、利用可能な場合に応じて決定される)

利息期間は、前金またはSOFR前金に変換された日から開始され、連続する連続する利息期間である場合、各連続する利息期間は、次の以前の利息期間が満了した日から開始されるべきである

任意の利息期限が非営業日の1日に満了しなければならない場合、その利息期限は次の営業日に満了しなければならないが、SOFR前金に関連する任意の利息期限が営業日ではなく、その月の次の営業日の後のある日に満了しなければならない場合、利息期限は前の営業日に満了しなければならない

SOFR前金に関連する任意の利息期間が、1日の暦月の最後の営業日 (またはその利子期間の終了時にそのカレンダー月に数字上の対応する日付がない日)に開始された場合、その利子期間の終了時に関連カレンダー月の最後の営業日が終了する；および

3.5節に従って本定義から削除された任意の基本期間は、借入金通知または利息選択において指定するために使用されてはならない

各CORA前金については、CORA前金に適用される初期期間(場合に応じて)は、1ヶ月、3ヶ月、またはすべての貸主が承認した借入通知または金利選択で指定された日付から開始され、含まれる他の期間(場合によって決定される)であり、その後、借り手が選択した約1ヶ月、3ヶ月または他の許容期間(場合によっては)は、約1ヶ月、3ヶ月、または借り手によって選択され、代理銀行の他の期間に書面で通知され、前の利子期間の最後の日から開始され、含まれる

Corraの前払いを構成する借入金の全部または一部が継続している場合(本契約条項および条件の制約を受けて)、適用される初期または任意の後続の利息期間の後の追加利息期間内に、各利息期間の最後の日も次の利息期間の最初の日でなければならない

各利子期間の最後の日は営業日でなければならず、そうでない場合、借り手は、最初の営業日が次のカレンダー月でない限り、その最後の日が借り手が選択した利子期間の最後の日の後の最初の営業日とみなされなければならない

金利選択“とは、基本的に本契約付表4に添付されているフォーマットに従って前金タイプを変更するか、または別の利子期間を選択する通知を意味する

投資？は9.2(D)(I)節で与えられた意味を持つ

IRRM？とは、(1)任意の金利または外国為替リスク管理プロトコルまたは製品であって、(A)金利または通貨交換または交換プロトコル、(B)先物契約、(C)長期為替、売買プロトコル、および(D)固定またはヘッジ金利または外国為替レートを含む任意の他のプロトコル；(Ii)任意の商品(もちろん、天然ガス、プロパン、水、電力および電力を含む)、任意の商品交換プロトコル、下限、キャップまたは受領プロトコル、または商品先物またはオプションまたは他の同様のプロトコルまたは手配またはそれらの任意の組み合わせの任意のプロトコルまたは配置、またはそれらの任意の組み合わせ、またはそのようなプロトコルまたは手配された主題は、任意の商品であるか、またはそのような合意に従って支払われるべき価格、価値または金額は、任意の商品の価格または任意の商品の価格変動に依存するが、いかなる商品の実物購入または販売プロトコルも含まない(明示的に、天然ガス、天然ガス、または金額を含む)と(Ii)任意の商品(もちろん、天然ガス、または任意の商品の価格変動を含む。プロパン、水、電力、および電力)は、(I)このようなプロトコルが対沖または投機目的であるか、または(Ii)このようなプロトコルがGAAPによって時価(公正価値)で計算される必要がない限り、通常の業務プロセスで締結される。

？発行とは，貸手が本プロトコルの規定に基づいて信用状を発行することである

？発行日？本 発行プロトコルの規定により決定された任意の営業日を指す

発行通知とは，借り手が第5.2(1)節の規定に従って，それぞれの習慣信用状申請の形で発行された申請発行の通知である

司法命令の意味は5.9節で述べたとおりである

法律とは、任意の公的機関の任意の法律(一般法および衡平法を含む)、憲法、成文法、条約、規則、規則、法令、命令、禁止、令状、法令または裁決を意味する

貸手とは，本書類に添付されている表1に掲げる貸金人とその それぞれの許可譲り受け者である

？融資支店とは、ある貸手について、その住所が本契約に添付されている表1に添付されている支店に記載されているか、又は当該貸手が時々代理行及び借り手に通知を出して指定した他の支店であるが、第2.1条(1)項には別途規定がある

信用状とは、予備あるいは商業信用状あるいは保険書のことで、金額はカナダドル、ドル、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、ユーロあるいはポンド(あるいは開証貸主が合理的に行動することに同意した他の主要通貨)であり、貸手が要求し、借り手が第5条に基づいて賠償して発行することにより、有効期限は発行された日から1年以下である

留置権とは、任意の担保、質権、留置権、担保、担保または他の財産権負担または押記(固定されていても、変動していても、その他の)または所有権保持、および任意の合意または手配による任意の金預金を意味する

任意の債権者に対する任意の他の債務または他の義務の解除に関する任意の条件、または任意の 債権者との任意の権利または任意の種類の配置が、任意の財産、資産または収入で現在所有または後に得られた収益で、他の債権者の前にその債権を弁済するが、法律実施によって生じる相殺権が含まれていない場合にのみ撤回することができる。

*多数の貸手は、いつでも、そのそれぞれの個人約束が、いつでもすべての貸主の総約束の66~2/3%を占める貸手を意味するが、いつでも、貸手の約束はすべて終了すべきであり、多数の貸手は、そのそれぞれの未返済元金の合計が、すべての貸手がその時点で元金を返済していない総額の66~2/3%を少なくとも占める貸主を意味する

？実質的な悪影響は

借り手および制限された子会社は、全体的な財務または他の態様における資産、財産、業務または状態の任意の重大な不利な変化として；または

借り手が、任意の信用手配ファイルにおける代理銀行または融資者の任意の契約または義務を履行する能力(財務的または他の態様)の任意の重大な損害；

？重大な悪影響(Medicine Hat)とは、Medicine Hat資産またはMedicic Hat工場の運営または状況(財務または他の側面)に発生する任意の重大な不利な変化を指します。しかし、重大な悪影響(Medicine Hat)は、メタノール価格の変化によるいかなる変化や事件も含むべきではありません。

*満期日は、コンテキストによってA期満期日またはB期満期日を意味します

メガキャップ資産とは、借り手が所有または権益を有するすべての不動産および非土地財産であり、主に兆.E.薬帽工場の所有権、運営と維持を含むか、または主にその他の方法で構成するための構成要素である

？MedicHat Limitはいつでも総合純価値の10%に相当する金額 を意味する(この用語は1995年の米国手形契約で定義され、この時点で決定された)

メディシンハート工場とは、借り手が所有·運営するメディシンハートの工事現場にあるメタノール生産施設のことで、すべての関連インフラを含む

メディシンハート担保とは、(I)借主が合法的又は実益を有する、メディシンハート場を構成するすべての不動産の担保固定担保、及び(Ii)すべての現存及び買収後の個人財産の担保権益

借主の合法的または実益が所有する任意の性質の財産は、MedicHat資産を含むが、MedicHat証券がいつでも保証する債務金額は、MedicHat当時の限度額を超えてはならない

？メディシンハット場？表16に記載の不動産権益を指す。

？ムーディーズは、ムーディーズ投資家サービス会社およびその格付け代理業務の任意の後継者 を指します

純利息支出とは、借り手、制限された子会社、および(関連項目保証期間内に)各項目会社(関連項目保証期間内)に基づいて、公認会計原則(制限された子会社または(関連項目保証期間内の)プロジェクト会社による利息および同値借入金コスト(任意の関連IRRMの影響を考慮して)に基づいて任意の特定の期間内に発生する総支出を省略することを意味する

銀行引受手数料

銀行引受為替手形割引

融資リースの利息部分や

借り手、制限された子会社、または(関連プロジェクト保証期間内に)プロジェクト会社にクレジットを提供した任意の個人に支払われた任意の個人のすべての費用および他の補償は、クレジットbrローンに関連する代理銀行または貸手に支払われた任意の前払い、延期、および同様の非日常的な費用を除く

公認会計基準による開発中の新メタノールプロジェクトの資本化に対する利息は含まれていない。

個人または公共債券を償還する全体的な割増は含まれていない；および

借入者、制限された付属会社 及び(プロジェクト保証期間内に)プロジェクト有限会社Sが短期現金又は現金等価物から稼いだ利息純額である

？1995年米国手形契約とは、借主とニューヨーク米国信託会社との間の日付が1995年7月20日の契約であり、これにより2014年の米国手形及びその他の手形が発行され、日付が2002年6月18日の第1次補充契約、日付が2002年6月19日の第2次補充契約、日付が2003年12月9日の第3次補充契約、日付が2005年8月3日の第4次補充契約、2012年5回目の補充契約及び2014年第6回補充契約が付与されている

？不合格の貸手は5.1節で与えた意味 を持つ

？不適格部分は5.1節で与えた意味を持つ

？無請求権債務とは、借入したbr銭またはその部分からなる債務である

借入者または任意の制限された付属会社は、信用支援または任意の性質の財務協力を提供しない(債務を構成する任意の約束、合意または手形を含むが、必要なレベルの債務超過準備金または他の準備金口座を保証するために信用証の無請求権付属会社に提供される支出は含まれていないが、最高限度額は4，000ドル)、または(Ii)責任を負うbr(直接または間接、またはあるか、または他の方法で)

契約違反(その所有者が強制実行行動を取らなければならない可能性のある任意の権利を含む)は、借り手または制限された子会社の任意の他の債務の所有者(通知を受けること、時間の経過、または両方を兼ねている)が、そのような他の債務の違約を宣言することを許可しないか、または規定された期限前にそのような債務を加速または支払いさせることを可能にする

？無請求権子会社とは、第8.1節の最終段落に該当する場合：

Atlasメタノール株式会社、Methanex Atlas Holdings Limited、エジプトMethanexメタノール社とMethanexホールディングス(エジプト)有限会社；または

借り手の付属会社は、(I)決済後に取得した財産又は資産を除いて、他のいかなる財産又は資産を有していないか、及び(Ii)借入権債務がない以外に、借入金の未返済債務は何もない。そのため、決算日に所有する財産又は資産を処置又は処理する収益は、決済日に所有されているものとみなす

？無請求権付属取引は，9.2(D)(I)節で規定される意味を持つ

？通知？借金通知、発行通知または金利選挙のことです。

？債務とは、いつでも、金額(ドルで計算され、 各加元債務が計算過程で同値に変換されたドル金額)が、(I)元金の未償還、(Ii)すべての未払い利息およびそのすべての未払い利息および未払い利息、ならびに(Iii)すべての課税および未払い費用、賠償、増加した費用および貸手に支払うべき他の金額、ならびに条第

債務とb期債務は、それぞれ借主がA期またはb期について借りた債務を指すべきである。

？公的機関とは、任意の政府(任意の連邦、省、州、区、市または地方政府を含む)または政治区、または任意の機関、当局、局、中央銀行、通貨当局、委員会、部門またはその機関、または任意の裁判所、仲裁廷、大陪審または仲裁人を指し、海外でも国内でも

参加者は12.10(3)(A)節で与えられた意味を持つべきである.

？支払い口座？表示：

？支払い受取人？11.8節で与えられた意味があります

許可？許可？とは、管轄権のある任意の公的機関からの任意の同意、許可、命令、権利、証明書、判決、令状、禁止、裁決、決定、指示、法令、認可、特許経営、特権、付与、放棄、免除、および他の同様の譲歩または付例、規則または条例(法的効力があるか否かにかかわらず)を意味する

？アトラス/エジプト許容金額は、アトラスまたはエジプト(場合によっては)所有者にとって、アトラスまたはエジプト所有者が株主ローン元金によって借り手に返済した金額のことであり、1件あたりの金額は最高(I)に達する

借り手Sは、アトラス社またはエジプト所有者の経営活動から生じる自由キャッシュフロー中のシェア(すなわち、任意の利息、税収、運営資金変動および同様の費用を差し引いたキャッシュフロー)から、(Ii)借り手がアトラス社またはエジプト所有者に提供する融資元金を減算して、経営活動によって生じる負の自由キャッシュフローを補う。明確にするために、借り手は、(I)資本支出、(Ii)既存の融資または返済(会社間またはその他)または(Iii)合弁企業の資本構造を再資本化してAtlasまたはエジプト所有者(本合意に従って許可される)に発行する融資であり、EBITDAを計算する際に差し引かれない

？許容留置権とは、いつでも誰にとっても、以下のいずれか1つまたは複数を意味する

税金、評価税または政府課金または徴収の留置権であり、この税金、評価税または政府課金または徴収は当時期限が切れていないか、または延滞していなかったか、またはこの人は当時適切な法律手続きを通じてその有効性に誠実に疑問を提起しており、適用された公認会計原則に基づいて適切な準備をしていた(あれば)；

その人が下した任意の判決または提起された任意のクレームに対する留置権は、その人は適切な法的手続きによって誠実に異議を唱えなければならない

通常の業務中に生じる留置権または特権(例えば、運送人、倉庫管理者、S、機械師および材料工Sなど)の法律で規定されている留置権または特権であり、これらの留置権または特権は、その時点で満期または延滞していないか、またはこれらの人は、適切な法的手続きによって誠実に異議を唱えており、適用された公認会計原則に基づいて適切な準備を行っている(ある場合)

未確定または未確定の現在の作業に付随する留置権であって、期限が切れていない海上貨物留置権を含む

制限、地役権、 通行権、他人に又は他人によって保持されている土地又は不動産の地役権又は他の同様の権利(鉄道、下水道、排水溝、天然ガス及び石油管、ガス及び水道管、電灯及び電力、電話又は電報又はケーブルテレビ管、電柱、電線及びケーブルの通行権及び地役権を含む)を付与し、これらの権利を加えることは、当該等によって制限された地役権を実質的に損害することはない通行権、地役権や他の類似権；

任意の人が取得した任意のライセンスの条項または任意の法律に基づいて、管轄権のある任意の公的機関に、このようなライセンスの終了または許可の継続の条件として毎年または他の支払いを要求する権利を保持または付与する権利；

現金または証券の保管によって生じる上記(A)、(B)または(C)段落に記載された任意の留置権に関連する負担、または契約、入札、リースまたは徴収手続きに関連する負担、または労働者S補償、保証金または控訴保証金、法律要件を取得する際の訴訟費用および公共および法定義務に関連する負担、ならびに任意の銀行または他の金融機関が得ることができる任意の返金、相殺または払い戻しの権利；

公共事業機関または任意の他の管轄権のある公的機関がその正常な業務プロセスにおける運営について要求した場合、その公共事業機関または他の公的機関に保証を提供する

保持、制限、しかし、本および条件は、公的または任意の類似当局の任意の原始授権書で表現される

所有権の欠陥または違反は、性質が軽微であり、全体的に財産の用途に実質的な損害を与えない

融資賃貸と住宅購入担保

本契約書に添付されている表9に示すように、貸手は、借り手との事前取引または他の方法でよく知られている本契約日に存在する留置権を通過している

借入者又は制限された付属会社が借入者又は他の制限された付属会社の債務又はその他の義務のために有する留置権；

ある人が制限された付属会社になったときのその人の財産または株式の留置権；ただし、保有権は、借主または制限された付属会社が所有する任意の他の財産または資産まで延長してはならないことであり、債権者は、借り手または他の制限された付属会社の一般会社契約に対して追加権を有していない(このような債務が当該等の債務に従属しない限り、条項および条件は貸手を満足させる)、また、その人が制限された付属会社になるために設定、生成または負担しない限り、その人が制限された付属会社になるために発生し、または負担するためではなく、またはその人が制限された付属会社になるために関連する信用支援を提供するためではない

借入者または制限された付属会社が財産または資産を取得する際の財産または資産の留置権は、借主または制限された付属会社との合併、合併または合併によって取得された任意の財産または資産を含む。ただし、留置権は、借主または任意の制限された付属会社が所有する任意の他の財産または資産に延長してはならず、債権者は、借り手または任意の他の制限された付属会社の一般的な契約または任意の他の制限された付属会社の一般契約には、請求権を有さない(債権者が合理的に行動する条項および条件が満足されない限り)。また、このような留置権が与または与でない限り

Brは、このような買収を行うこと、またはそのような買収についてクレジット支援を提供することを考慮する

前述の条項(L)、(N)、および(O)に記載された任意の留置権担保の任意の債務の全部または一部の再融資、延期、継続、または置換を保証するための留置権

通常の業務プロセスにおけるヘッジ義務に関連する留置権であって、通貨または有価証券または相殺権を保管または保管する義務を含む留置権

すべてのプロジェクト保証の留置権

第9.2(A)節に規定する10%制限を満たす場合には、借入金を含む他の債務の留置権を保証する

表16で述べた留置権を付記する

？個人には、個人、共同企業、法人、会社(商業信託を含む)、株式会社、信託、非法人団体、合弁企業、その他の実体、および任意の公的機関が含まれます

？未償還元本とは，いつでも，(I)当時のすべての未償還前払に等しい元金総額と，(Ii)当時のすべての未償還信用状の額面総額の金額(ドルで計算して表示し，1カナダドル債務をドルで表す同値金額に換算)の総和である

？プロジェクト？プロジェクト会社が開発を提案したメタノール生産施設のことです。

プロジェクト債務とは、プロジェクト会社がプロジェクトの開発と建設に資金を提供するために得られた任意の融資を意味するが、プロジェクトが合弁企業または他の共同企業に基づいて開発されたものであり、借り手がそのプロジェクトにおいて100%の権益(直接または間接)を持っていない場合、本合意の場合、プロジェクト債務の金額は、当該プロジェクトにおける借主Sの直接または間接的な権益が占めるべき金額でなければならない

プロジェクト保証とは、借り手がプロジェクト債務の全部または任意の部分に対して提供する保証であり、借り手の完成保証または同様の義務を含むことができる

？項目保証期間とは，借り手がプロジェクト保証を交付した日から借り手がその項目保証項目の下ですべての義務が最終的に終了した日までの期間である

プロジェクト保証とは、プロジェクト債務保証として付与された留置権を意味する

当該子会社は、関連プロジェクト会社の直接親会社であり、当該プロジェクト会社の資本に保有するすべての株式である借り手S子会社の質権

当該プロジェクト会社によって関連プロジェクトに含まれるすべての資産(現在または将来、不動産または個人、有形または無形)に付与された第1の固定および浮遊担保(または同等の現地保証)；

プロジェクト保証です

？プロジェクト会社とは、借り手がプロジェクトの開発、建設、運営のために設立した新たに設立された子会社のことです

住宅購入担保とは、(譲渡者に譲渡するか否かにかかわらず)、仮定された、又は法律施行により生じた任意の留置権を与え、財産又は建造財産の全部又は一部の対価又は建造費用を支払うために、提供又は担保又は債務者に資金を提供することを意味し、条件は、(I)当該留置権の元金金額が、それによって負担される財産債務者のコストを超えないことであり、(Ii)当該留置権は、当該財産の取得、建造又は全面運用開始前又は後120日以内に設定される。及び(Iii)当該留置権は、債務者が取得した財産のみを担保とし、債権者は、借主又は任意の制限された付属会社の一般会社契約に対して追加権を有さず(債権者が合理的に行動する条項及び条件が満足されない限り)、いかなる当該等保留権の継続期間、延期又は再融資、及び当該等留置権に代表される同一財産の債務の継続期間、延期又は再融資を含むが、これにより担保された債務及びその担保はこれによって増加しない。より大きな確定性を得るために、どの項目の保証も住宅購入金担保を構成すべきではない

？格付けとは、借り手の優先的な無担保公共債務に対する格付け機関の格付けである

？RBSL？はRefinitiv Benchmark Services(UK)Limitedである

？参照貸手とは、代理銀行が時々選択した任意の貸手または任意の2人が、このような選択に同意し、借り手のために受け入れた貸手を意味する“銀行法”(カナダ)

解放には、放出、オーバーフロー、漏れ、ポンプ、傾倒、排出、傾倒、排出、注入、脱出、濾過、処置または傾倒、または上記のいずれかの発生を可能にすることが含まれる

カナダ関連政府機関とは、カナダ銀行、又はカナダ銀行又はその任意の継承者によって正式に認可又は招集された委員会をいう

？関連する米国政府機関は，3.5(6)節で規定した意味を持つ.

支払い制限？借主または制限された付属会社が株主または非借り手または制限された付属会社の任意の付属会社に支払う任意の(現金または実物)支払いを意味する、配当金、分配、資本返済、ローン立て替えまたはローン支払い、投資、買収または財産の売却方法、または

Brは、借り手Sまたは制限された付属会社Sの任意の株式、承認株式証、オプションまたは他の権利を取得するために、借り手Sまたは制限された付属会社Sの任意の株式、承認株式証、オプションまたは他の権利を交換するために、借り手およびその制限された付属会社からなるグループ以外の経済効果に価値を移転する任意の他の同様の取引を有する

·制限項目？総称して以下の位置にある施設：

チリのPuntas Arenas

ニュージーランドのWaitaraおよびMotunui(d 1、d 2、d 3およびd 4を含む)；

トリニダ島のリザ点(トリニダ(タイタン)無限)が所有している

アメリカルイジアナ州のGeismar；

将来的に制限された子会社が所有するメタノール生産施設

制限されたプロジェクト所有者とは、制限されたプロジェクトの全部または実質的な部分またはその中の権益を法的または利益的に直接所有する人を意味し、本合意日には、この人は、以下を含む

チリサンタンススパ

ニュージーランドマンチェスター株式会社

トリニダード·メザンヌ無限

Methanex USA LLC；

Methanex Geismar II LLC；

G 3所有者；および

ルイジアナ州メタンです

？制限された子会社？借り手の任意の子会社(請求権のない子会社を除く)のことで、より大きな確実性のために

すべての制限されたプロジェクトオーナー；

借主は、エジプト所有者およびAtlasを除く制限された項目に関連する材料サービスまたは材料機能を提供するすべての子会社を実行する

ロイヤル銀行とはカナダロイヤル銀行という意味です

*売却/借戻し取引とは、借主または制限された付属会社以外の任意の者と手配を締結し、借主または制限された付属会社が任意の不動産または有形財産を賃貸し、借主またはその制限された付属会社が上記brに売却または譲渡されているが、借り手と制限された付属会社との間または制限された付属会社との間のその後のいずれかの譲渡を意味し、借り手または制限された付属会社の場合、そのような手配されたレンタル者ではなく、販売後レンタル取引を構成するものとみなされる

制裁とは、制裁および輸出規制に関連するすべての適用される米国またはカナダ法(現行のこのようなすべての適用法律、将来発効するすべてのこのような新しい適用法または各時々改正された法律)に基づいて、貸手Sまたはその付属会社が取引に関連する任意の国の誰かと業務を行う能力を含む任意の制裁当局によって実施、公布または実行される経済的または金融制裁を意味する国連法案, “特別経済措置法”, 輸出入許可証法, “外国汚職官資産凍結法”, “刑法”, 防衛生産法, “犯罪収益(マネーロンダリング)とテロ融資法”, “反テロ法”または、米国財務省外国資産規制事務所または他の同様の米国またはカナダ法規または法規によって制定、実行、実施または実行される任意の法規、規則および条例、ならびに米国財務省または米国国務省外国資産規制弁公室または連合王国財務省、イギリス国家安全委員会、EUまたは任意のEU加盟国によって保存されている制裁に関連する指定者リストに登録されている任意の人

？制裁当局とは、(A)カナダ、(B)国連、(C)米国、(D)欧州連合または(E)連合王国国庫S陛下、または上記のいずれかの国それぞれの政府機関、機関、支店を指す

S？スタンダードとは、スタンダード&S格付けサービス会社、マグロー·ヒル社の一部門及びその格付け機関業務のいずれかの継承者をいう

上級管理者とは、会社の会長、総裁または最高経営責任者、取締役取締役社長、最高財務官、副財務総監総裁または代理銀行が同意した他の上級管理者を指す

？船舶リース調整とは、いつでも融資債務比率を計算する際に、 以下の項目のうち小さい者の金額である

5万ドルの万です

公認会計原則に従って決定された金額の合計は、当時負債として以下の項目に計上されていた貸借対照表である

借り手または任意の制限された付属会社が埠頭施設について締結した融資リース；

海浜：船舶輸送製品を使用するための融資リース

SOFRとは年利率がSOFR管理人管理に等しい保証隔夜融資金利 である

SOFR管理人とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継者)のことである

？Sofr Advance？の意味はAdvance？の定義と同じである.

SOFRは基調，SOFR基準，SOFR基準 で置き換えることができ，SOFR基準交換調整，SOFR基準交換日，SOFR基準変換イベント，SOFR基準変換開始日，SOFR基準不要期間とSOFR未調整基準置換はそれぞれ3.5(6)節で与えられた意味を持つ

？付属会社は、いつでも、個人的には、当時その人によって直接または間接的に制御されていた任意の会社または他のエンティティを意味し、より明確にするために、その付属会社の後続子会社も含む

税項目とは、本協定が発効した日以降の任意の国または地域またはその税務機関が、任意の時間に徴収、印紙税、関税、税費、費用、源泉徴収、課金、強制融資、または課金の制限または条件をもたらすすべての税項、税項、関税、税費、費用、費用または他の金(ただし、いかなる税金、特許経営税、徴収金、役職または課金を含まない)、およびそれに関連する任意の元金、利息、費用、費用またはその他の金の支払い(ただし、いかなる税項、特許経営税、徴収金、職または課金を含まない)を意味する。任意の貸手の全純収入、任意の貸手の純利益、任意の貸手の純利益、または任意の貸手の資本または営業場所の純利益、または任意の貸手が購入した貨物およびサービスに対して徴収、評価または適用される純利益、およびこれについて支払われる任意の罰金および元金、利息、手数料、手数料または他の金額)は、これに基づいて税収および税金を解釈しなければならない。

？用語Corra？定期Corraの前払いに関する任意の計算について、用語 Corra参照金利とは、適用利息期間と比較可能な当日(この日、定期用語Corra確定日)の2(2)営業日の期限 Corra基準金利を意味し、この金利は、用語Corra管理人によって公表されるが、午後1：00までである。(トロント時間)任意の定期条項Corra決定日において、テノールが適用される用語Corra参照レートは、用語Corra管理者によってまだ公表されておらず、用語Corra参照レートに関するカナダ基準交換日が出現していない場合、用語Corraは、前の最初の営業日に用語Corra管理者によって発表されたテノールの用語Corra参照レートであり、その前の最初の営業日が3営業日(3)営業日 を超えない限り、

は、当該定期期限CORA確定日前であるが、当該定期期限CORA確定日前の3つの (3)営業日以上に当該期限CORA管理人が当該期限のCORA参照金利を公表した場合、期限CORAは、代理銀行が当該定期期限CORA確定日に申告した比較可能期限の金利(365日の年利で示す)となる

？期限調整とは、期限については、利息期限が：(I)1ヶ月であり、毎年%( 基点)に相当するパーセンテージであり、(Ii)3ヶ月は、毎年%(基点)のパーセンテージに等しい。

用語Corra管理者は、CanDeal Benchmark Administration Services Inc.，TSX Inc.， または任意の後任管理者を意味する

用語Corra前金の意味は，前金定義における意味と同じである.

Corra基準金利という用語は、Corraに基づく前向き期間金利のことです。

？SOFR条項とは、持続期間が1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、または12ヶ月(場合によっては、場合によっては)SOFR前払いの任意の利子期間である場合、(I)期限SOFR参照金利は、適用利子期間の日付(期限SOFR確定日)に相当する、すなわち、その金利期限がSOFR管理人によって公表される2つの米国政府証券営業日前の2つの米国政府証券営業日；および(Ii)下限であるが、午後5：00までであることを前提とする。(ニューヨーク時間)任意の用語SOFR決定日において、テノールが適用される用語SOFR基準レートは、用語SOFR管理者によって公表されておらず、用語SOFR基準レートに関するSOFR基準交換日(3.5(6)節で定義されるような)は発生していない。SOFR期限は、SOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に公表したこの期限のSOFR基準金利であり、この期限のSOFR基準金利は、この期限より前の最初の米国政府証券営業日がこの期限SOFR確定日の3つ前の米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR管理人によって発行される

？期限SOFR調整とは，期限SOFRについては，毎年(基点)である.

SOFR用語管理人は、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または合理的な情動権で代理銀行が選択したSOFR用語参照金利の後任管理人)を意味する

用語SOFR確定日は，用語SOFR定義に与えられた意味を持つ

SOFR基準金利という用語は、SOFRに基づく前向き期限金利のことです。

？本“プロトコル”、“本プロトコル”および“本プロトコル”および同様の表現は、本プロトコルの任意の特定の条項、章、スケジュール、または他の部分を指すのではなく、時々追加、修正、再記述および置換された2009年のクレジットプロトコルを意味し、本プロトコルの任意の特定の条項、章、スケジュールまたはその他の部分を意味し、フレーズ#条、第#節、第#スケジュールおよび第#スケジュール、後および数字またはアルファベットは、本プロトコルの具体的な条項、章または添付表を意味する。文脈において別の説明または必要がない限り、本契約日の記述および同様の表現は、2009年の信用協定の日付を意味し、その後の記述および同様の表現は、2009年の信用協定日の後の期間を意味する

？総資本とは、融資債務と合併有形純資産の総和のことです。

？総引受金nとは，総引受金Aと総引受金Bの総和 である

A引受とは、すべてのA期引受支払いの総和です。

B期引受支払総額とは、すべてのb期引受支払いの総和である。

·文脈に応じて、#次支払いは、A次支払いまたはB次支払いを意味し、#次支払いは、A次支払いとB次支払いとを意味する

Aロットとは貸手が循環経営ローンとして借り手に提供する信用手配部分であり、元金総額はAロットの承諾総額を超えてはならない

？承諾額貸手については，本文書に添付されている表1に示す引受金タイトルの下で，貸金者Sの名前に対する金額であるが，2.1(1)(A)節と2.2(1)(A)節に別途規定されている

？Aロットの期限は2028年4月24日を意味します

B期ローンとは貸手が循環経営ローンとして借り手に提供する信用手配部分であり、元金総額はB期承諾総額を超えてはならない

B期承諾額は，貸金者については，本文書に添付されている表1に示すb期引受支払ヘッダの下で，その貸金者Sの名前に対する額であるが，2.1(1)(B)と2.2(1)(B)節の規定を満たさなければならない

B部分満期日とは2026年4月24日を指す

？2005年信用協定とは、2005年6月3日に参考にするクレジット協定であり、この協定の名称は、借り手であるMethanex Corporation、行政代理としてのカナダロイヤル銀行、シンジケート代理銀行であるカナダ帝国商業銀行、文書代理銀行であるオランダ銀行とフランスパリ銀行との間の信用協定、およびその実行ページに貸手の名義で名前を並べた機関である

“2009クレジットプロトコル”の意味は、本プロトコルの第1の部分と同じである。

？2012年第5回補充契約とは、2012年2月28日までに借主が発行人としてニューヨーク·メロン銀行と受託者としての第5回補充契約であり、1995年の米国手形契約の補完である

？2014年第6回補充契約とは、2014年11月18日までに借主が発行人としてニューヨーク·メロン銀行と受託者としての6回目の補充契約であり、1995年の米国手形契約の補完である

2014年のアメリカ手形は

借り手が1995年の米国手形契約により米国で発行した元金総額30000ドル、2024年12月1日に満期となった固定金利無担保シリーズ手形および債券(万)および

借り手は2044年12月1日に米国で発行された固定金利無担保シリーズ手形と債券で、元金総額は30000ドル万で、1995年の米国手形により契約された

？2023年ARCA？本プロトコル第1段落で述べた意味を持つ.

？未調整のカナダ基準置換とは，適用されるカナダ基準置換 であり，関連するカナダ基準置換調整は含まれていない

“統一税関”とは“信用状に基づいて税関と慣例を統一する”(1993年改訂本)、国際商会出版物500を意味する

アメリカの基本為替レートはいつでも最大を意味します

金利.金利毎年…カナダで顧客に徴収されたドルローンの参考金利として代理銀行によって設立され、時々報告される

(I)連邦基金有効金利に365を乗じた後、360で割ると(Ii)基点の合計毎年…； and

調整後の期限SOFRは、この日発効した1ヶ月期間に %を加えた

？アメリカの基本料金前払いは前金定義の意味を持っています。

ドル前払いは前金定義の意味を持っています。

？ドル、？ドルと？ドルはそれぞれ、アメリカ合衆国の同じ日の合法的な通貨、すなわちすぐに使用可能な資金、または、このような資金が使用できない場合は、通常、国際銀行取引を決済するために使用されるアメリカ合衆国の通貨形態を意味する。 本協定の下で支払いが満期になった日

米国政府証券営業日とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案するいずれかの日を意味する

#海辺？海浜海運有限会社または任意の相続人または譲受人エンティティのこと。

本プロトコルでは、特定の日付からより後の特定の日付までの期間を計算する際に、他に明確な規定がない限り、“由来”という言葉は“開始して含まれる”を意味し、“至”および“至”は“至”を意味するが、含まれていない“という意味である

本プロトコルにおける通知が指定行動の数日前に発行されなければならない場合は，通知を発行する日付 を含むべきであるが，指定された行動の日付は含まれていない

任意の法人団体に言及するには、合併またはその他の方法であっても、その相続人を含まなければならないが、借り手または制限された付属会社に関連するいくつかの会社の再編は、本条例の条項および規定によって制限されなければならない

任意の成文規則、成文規則または法例、またはそれらの任意の条文または条文を言及すると、成文規則、成文規則または法例に基づいて行われた任意の命令、条例、規則、規則または付例または公告、ならびにそれらのすべての修正、修正、合併、再予約または置換または時々置換されたすべての修正、修正、合併、再予約または置換、およびそれらのすべての修正、修正、再予約または置換を含むべきである

任意のプロトコル、文書、ライセンス、または他の文書への言及は、現在またはその後に時々修正、補足または再記述される可能性のあるプロトコル、文書、ライセンス、または他の文書への言及を含むべきである(本プロトコル日前の修正、補足、または再記述が本文書に明示されているかどうかにかかわらず)

2009年のクレジット協定に言及されたすべての内容が、時々修正され、追加され、再記述され、置換された(本プロトコルを含む)このプロトコルへの参照を構成することが確認され、同意される

本合意に規定された改正および再記載があるにもかかわらず、借り手が一方としての既存の信用手配文書およびその中に含まれるすべての契約、条項、条項、権力、事項、および事物が完全に有効であることを確認し、同意する

支払いを引き受ける.

エー枠です。A期ローンは貸主が循環方式で借り手に提供すべきであり、元金は最高30000ドルに達する。条件は：

A枠元金総額は，第2.1条(6)項の規定により増加することができる；及び

A枠の元金総額は2.1(8)節で述べたように減少できる.

B部分です。Bクラスは貸主によって循環に基づいて借り手に提供されるべきであり、元金は最大20000ドル万ドルに達するが、bクラスの元金総額は2.1(6)節で述べたように増加することができる

目的は…それは.A部分およびB部分は、運営資金、資本支出、費用、および支出を含む、借り手および制限された子会社の一般会社用途に適用される

ユーザビリティそれは.第2.1条(5)項に別段の規定があるほか、A枠及びB枠の各枠の融資は、以下の最低額(括弧に明記されているように、増加した金額である)で時々借り手に提供される

CDN最優遇金利が浮上

アメリカの基本金利前払い

SOFR前払い

コラ進歩

信用状

循環返済それは.借り手がA枠またはB枠の循環的性質に従って金を返済し、返済した金額を再借入しようとする場合(したがって、より明確にするために、第2.3条で述べた自発的に引受金を減少させるために要求される返済は含まれていない)、借り手は、本文書に添付されている付表7に規定する返済通知形式を用いて、本文書に添付されている付表7に規定する日数通知を代理銀行に提供すべきである。借り手は、別の段階のいかなる金額も同時に返済することなく、ある段階で支払うことができる

非比例借款オプション.

EDC の·東ドイツ銀行は、本契約の下で信用状を提供することができないことが確認された。したがって、借り手が信用状の発行を要求した場合、東ドイツ銀行はこのような発行に義務がないであろう。代理銀行および他の融資者は、東ドイツ銀行が本契約の当事者ではないように、東ドイツ銀行以外の融資者のための適切な手配を行うであろうが、いずれの場合も、融資者が1回の融資項目で提供する便利さについては、返済されていない元金は、その貸金の場合のS約束を超えてはならない

代理銀行立て替え金.

借り手が同じ日に最割引金利または米国基本金利の前払いを要求した場合、最低金額は100，000ドル(または100，000カナダドル、場合によっては)1000ドル万ドル(または同値のカナダドル)までであり、借り手は(適用される条項および条件を満たすことを前提として) は100，000ドル(または100，000カナダドル、場合によっては)の倍数前金を得ることができる(2.1(5)(B)および(C)節において、次項(Ii)の制限を受ける)。代理銀行は同じ日に代理銀行から単独で引き出し) 本契約に添付されている付表7および第2.1(5)(B)節で述べた他の規定にもかかわらず

また、

借り手口座に時々現れる任意のカナダドルまたはドル借方残高、および

借り手がいつでも代理銀行と達成した現金集中手配の一方である場合、その手配に基づいて設立された借り手がカナダドルまたはドル集中口座(場合によっては)に時々貸越する任意の金額(借り手のS口座を含む可能性が非常に確定的である)，

借り手は、(I)代理銀行立て替え時に返済されていない米国基本金利のドル元金金額、および(Ii)代理銀行立て替え時に返済されていないカナダ最優遇金利立て替え金のカナダドル元金金額のドル合計を確保し、いつでも1，000ドル万ドルを超えてはならない

毎週の最終営業日および代理銀行が適切であると考えられる他の場合は，代理銀行は決定しなければならない

本プロトコル項で返済されていない代理銀行の前払い元金総額

各代理銀行の前払いは、毎週の最終営業日に全額返済され、すべての未払い利息と未払い利息を含めて返済されなければならない

第(V)項に従って代理銀行の前金を全額返済しておらず、残り元金総額が100万ドルまたは100万カナダドルを超えている場合(場合によっては)、借り手は、代理銀行に借入通知を提出したとみなされ、カナダドル(第2.1(3)節に規定する最低金額にもかかわらず)または米国基準金利前払い(第2.1(3)節に規定する最低金額にもかかわらず)および/またはドル(または両方が同時に適用されるにもかかわらず)で代理銀行に借入金通知を提出する。 代理銀行は，この通知をただちに各貸手および貸手Sが納付すべき前金部分(S)に通知しなければならない(同時に通知コピーを借り手に送信する)

すべての貸手は賠償代理銀行(借り手が返済していない範囲内)に同意し、比例 その承諾によれば、代理銀行Sの深刻な不注意または故意の不正行為による、発生または代理銀行に提出された任意の形態または性質の任意の損失およびクレームについては、貸手はいかなる責任も負わないが、貸手は代理銀行の重大な不注意または故意の不正行為によるいかなる損失またはクレームにも責任を負わない

人々は次のように認識しています

EDCは第2.1(5)(A)条で想定した場合には融通を行わない；

代理銀行は，第2.1(5)(B)節の規定に従って代理銀行の下敷きを提供する；または

第2.11節の規定は宿泊に適用される

アコーディオン機能それは.借り手はいつでも(ICR免除期間以外に)代理銀行に書面通知を行うことができるが，違約や違約事件が発生せず，違約事件が継続していることを前提としており，借り手はいつでも総承諾額を最大10000ドル万増加させ，総承諾額を最高60000ドル万にすることを要求することができる(増加した金額は借り手が要求する方式でA枠とB枠の間に割り当てることができる).通知を出すとき、貸手は増加した資金のための資金提供を支援するために新しい貸手を求めて含むことができるが、新しい貸手を増加させることは以下の条件を満たすべきである

新貸金人が関連する貸し付け管区ごとに資金を提供する能力；

任意の新しい貸手が(I)5.1節で定義された資格を満たしていない貸手、または(Ii)借主の関連会社である場合、他の既存の貸手および新しい貸手の同意を得なければならない

新しい貸手が本合意の条項および条件制約を受けるように、新しい貸手弁護士によって提案される可能性のある加入または同様の合意に署名および交付される

ICR免除期間選挙それは.借り手は、締め切りとA部分満期日との間の1回の場合に、ICR免除期間を援用する条項を選択することができ、違約または違約イベントが発生せず、継続している場合にのみ、借り手は、提案されたICR免除期間の開始前の少なくとも15営業日前に、別表14の形態で代理銀行に書面通知(ICR免除期間選挙)を行うことができる。ICR免除期間選挙は、ICR免除期間が発効した日から発効するが、以下の前提条件を満たす必要がある

代行ファイルが代理銀行によって所有されている場合、第6.4(C)(I)(B)節に示す印紙税支払い、登録、届出、および記録は完了し、(I)第6.4(C)(I)(C)節で示される意見および証明会社文書、および(Ii)第6.4(C)(I)(D)節で示される証明書は、第6.4(C)(I)(D)節で説明した時間に代理行に交付されるべきである

もしホスト·チケットが代理銀行が持っている場合、借り手は代理銀行に好ましいと思う証拠を提出し、合理的な行動を取り、1995年の米国紙幣契約第4.08節によってMedicHat Securityによって保証できる金額が少なくともであることを確認しなければならない

ICR免除期間の発効日まで、違約事件も違約事件も発生すべきではなく、継続している

ICR免除期間発効日まで、重大な悪影響(キャップ) は発生せず、継続して発生する

借り手はすでに代理銀行にICR免除期間を交付しなければならない：

(前の財政四半期終了時に)ICR免除期間内に信用手配に適用される財務契約を遵守することを証明するコンプライアンス証明書；

経営陣のSに対する最良の見積もり形式的には計算デモ形式的にはICR免除期間内に信用手配に適用される金融契約を遵守する(ICR免除期間までの選挙日)

ICR免除期間条項それは.ICR免除期間が発効した日から、次の条項及び条件は、ICR免除期間内(及び以下に特定する)信用配置に適用されなければならない

第9.2(C)(I)節に規定される数字の60.0%は、永久的に55%に変更されなければならない

第9.2(C)(2)節に記載された記述は、条約の棄権中に1.0：1に変更されなければならない

A期総引受金は永久的に27000ドル万に変更すべきであり、確実性を増加させるために、B期総引受金は不変であるべきである

第9.1(H)条の最後の文は、ICR免除期間内に施行されなければならない

第9.2条(J)は、ICR免除期間内に実施されなければならない

以下の場合、MedicHAT保証金は、借り手が代理銀行に提出した書面請求に基づいて、ICR免除期間の最終日後の財務四半期最終日以降の任意の時間に発行されなければならない

借り手の最低企業信用格付けが少なくともS/ムーディ/Sのbbb-/ba 1またはbb+/baa 3レベル；

借り手は、(提案されたMedicHAT証券の発行日直前の財務四半期末)クレジット手配に適用される財務契約(例えば、前の財務四半期末またはその時点で終了した4つの財務四半期の間に適用される)を遵守することを証明するコンプライアンス証明書を代理銀行に提出しなければならず、これらの契約の適用および決定は、ICR免除期間選挙に影響を与えないべきである

第十二十二条第二項(H)条の施行；

上記(F)項に従ってMedicHAT保証金が発行される前の任意の時間に、発生し、依然として重大な悪影響が発生し続けている場合(Medichat)、借主および代理銀行は、MedicHat保証金の代わりに借入者に許容可能な代替保証金を提供しなければならない。借主は、代理銀行が書面請求を行ってから90日以内(代理銀行の同意を要求し、最長30日間延長することができる)であって、許容可能な置換保証金が実行されて代理銀行に交付され、すべての登録を行うことを保証しなければならない。このような許容可能な代替保証によって生じる留置権の実行可能性および優先権を保存、保護または改善するために必要な印紙税、届出、または記録は完了しなければならない

償却。貸手はそれぞれ次のように述べた

A期の約束はゼロに削減され、借主はA期の満期日にすべてのA期の債務を全額返済しなければならない

B期約束はゼロに削減され、借り手はb期満期日にすべてのb期債務を全額返済しなければならない

為替変動。いつでも、ある部分での元本残高が同値の変化のみによってA部分コミットメント総額またはB部分コミットメント総額を超える場合(場合によっては決定される

ドル単位の別の通貨の融通金額であって、借り手は、代理銀行が要求した後、その元金残高をA期コミットメント総額またはB期コミットメント総額に低下させるために必要な金額を代理銀行に支払うべきである。しかし、すべての未返済のCPN最優遇金利前払いと米国基本金利前払いを返済した後、SOFR前払い、CORA前払いまたは信用状の下の未償還元金金額は依然として超過が存在し、借り手は代理銀行にその金額を支払い、代理銀行が保有し、借り手の指示に従って承認証券に投資し、借り手として当該SOFR前金、CORA前払いまたは信用証が負う義務の現金担保保証とする

利息です。借り手は、本合意に基づいて元金を請求又は自発的に償還するとともに、償還又は前払い元金のすべての計算利息及び未払い利息、並びに任意の関連する増加コストを支払わなければならない

支払口座です。借り手は、(I)カナダドル前払い、Corra事前支払い、カナダ信用状およびその利息および費用についてカナダドルで支払い、および(Ii)ドル前払い、ドル信用状および利息およびその費用についてドルで支払うべきである。借り手は午後1時までに各お金を支払わなければならない。(トロント時間)満期当日に、同じ日に、これらの資金を支払い口座に入金する

営業日です。次の文に抵触しない場合には、本合意は、任意の支払いが営業日以外のある日に支払うべきであると規定されている限り、その支払いは次の営業日に支払うべきであり、この場合、当該延期は、利息又は料金(場合に応じて)の計算に計上されなければならない。このような延期が次のカレンダー月に宿泊利息または料金の支払いをもたらす場合、そのような支払いは前の営業日に支払われなければならない

申請します。本契約に別途明確な規定がない限り、代理銀行が受信した債務に関するすべてのお金は、代理銀行によって以下のように使用されなければならない

第一に、2.6節で規定した借り手が代理行に代理費を支払う義務を履行する

第二に、借り手Sが受取利息及び未払い利息( 超過利息等の金額を含む)を支払う義務を履行する

第三に、借り手Sの義務を履行し、満期および欠の任意の費用(2.6節に規定する他の費用を含む)、および任意の増加したコストおよび他の支払われていないコスト、費用、および任意のクレジット手配書類に関連する代理銀行および貸手に対応する他の金額を支払うこと

第四に、借り手Sの義務を履行し、満期及び延滞金(信用状の額面を含む)を支払うこと

最後に、借り手または管轄権のある任意の裁判所に別途指示する

比例して計算する。別途明確な規定がない限り、本契約で規定されるすべての元金、利息及び手数料の支払いは、貸手が負担して貸手に分配しなければならない比例するそれぞれがそれらに負う義務に基づいて

基礎です。代理銀行は、365日の1年および支払利息期間の実日数(1日目を含むが最終日を含まない)、および(Ii)SOFRに基づく利息は、代理銀行が360日の1年および実日数(1日目を含むが最終日を含まない)に基づいて計算しなければならない(I)カナダカナダドル最優遇金利または米国基本金利に基づく利息を計算しなければならない。すべての費用の計算は、代理銀行が365日の1年と実際に発生した日数(最初の日を含むが、最終日を含まない)に基づいて計算されなければならない。代理銀行は，借り手が本契約項で支払う利息や費用の決定のたびに決定的であり，いずれの場合も拘束力があり，明らかな誤りはない

“利子法”(カナダ)。開示の目的のための根拠“利子法”(カナダ)、SOFRベースの金利が同値な任意の年利は、適用金利に1つのスコアを乗じることによって決定することができ、スコアの分子は、次の例年の同一カレンダー日の日数 (2月29日まで計算すると365日)であり、その分母は360である

住所を分配する比例する第2.1条(5)、2.9又は5.1条に記載された場合が発生するため、第3.2又は5.4条に規定する

各貸主が発行を要求する信用状が、借り手または受益者の合理的な商業要件に適合するように、貸手間に信用状を割り当てる(ただし、第5.1節の最後の段落の適用を制限しない)

Medic Hatセキュリティそれは.支払と履行義務としての持続担保(在平価通行証借り手はMedicHat保証金に署名して代理銀行に渡していますが、いつでもMedicHat保証金保証の債務金額はMedicHat保証金の限度額を超えてはいけません。より確実性を高めるために、メディシンハート証券会社はA部分とB部分A部分の債務を確保するだろう平価通行証基礎です

Medic Hatセキュリティバージョンそれは.以下の場合、借り手は代理銀行に書面で請求し、いつでも(ICR免除期間が発効した場合を除く)MedicHat保証金を発行しなければならない

デビットの最低格付けは、S/ムーディ/ムーディ/Sによって格付けされる少なくともbbb-/ba 1またはbb+/baa 3である

借り手は、前の財務四半期末またはその時点で終了した4つの財務四半期(適用されるような)に適用される財務契約を遵守することを証明するコンプライアンス証明書(推奨されるMedicHAT証券発行日直前の財務四半期末)を代理銀行に提出しなければならない

改善を続ける. 借り手は(そして促進すべき) の任意の付属会社は代理銀行の合理的な要求の行動を取り、そして代理銀行の合理的な要求の合意、転易証書、契約とその他の書類と文書に署名し、交付して、本協定とMedicHat証券が期待する範囲内でMedicHat証券及びその留置権を確立、完備、保存と保護するために、すべての場合、代理銀行の要求に応じ、代理銀行の満足な形式と実質的に合理的に行動すべきである

約束する。各貸手(他の貸手との複数回の基礎の上で、最大で貸手Sが関連部分について承諾した金額)について条項について合意する

Brと本プロトコルに規定されている条件は、信用手配が終了する前に以下のように時々立て替えることができます

金額です。信用手配項の下の各前金の元金総額は、第2.1(3)節に規定される必要な金額(またはその倍数)以上でなければならない

気をつけて。借金のたびに本通知書に添付されている表7に示す日数内に要求された立て替え種別について事前に通知しなければなりません。毎回の通知は午前10時に遅れてはいけません。(バンクーバー時間)代理銀行に借主から通知され、代理銀行は、関連する貸手およびその貸手S が支払うべき前払い部分に直ちにこれを通知しなければならない。このような各借入金通知(借入金通知)は、実質的に、本通知に添付される表2の形態、または代理銀行が時々指定する他の形態、または借金通知に含まれるのと同じ情報を含む電話(迅速書面確認)を介して発行されるべきである

貸方資金。各貸手は午前10時前に(バンクーバー時間)借入金を申請した日 支払口座に貸手S課税部分の資金(I)カナダドル(カナダ前金であれば)、(Ii)ドル(ドル前払いであれば) を入金する。代理銀行がこのような資金を受け取り、第6条に規定する適用条件を満たした後、代理銀行は、口座を借り(または口座の貸し出しをもたらす)ことによって、そのような資金の総金額を借り手S口座にクレジットする(またはその口座をクレジットすることをもたらす)ことによって、そのような資金を借り手に提供する

通知は取り消すことができない.すべての借入金通知は撤回できず、借り手に拘束力がある。借り手は、各貸手が、所定の借入日前に第六条に規定する適用条件を履行又は履行できなかったことにより、各貸手が被った任意の損失又は費用を賠償しなければならない

資金に対する貸手の失敗。代理銀行が任意の借金の日前に貸手から通知を受けない限り、貸手が代理銀行に借金のS課税部分を提供しないことを示す限り、代理銀行は、貸手が第3.2(2)条に従って借入日に代理銀行に部分を提供したと仮定することができ、代理銀行は：

この仮定に基づき，その日付で借り手に対応する金額を提供する.貸手がその受取分を代理銀行に提供していない場合、貸手は、要求時に直ちに代理銀行に対応する金額を支払わなければならない。貸手が代理銀行に対応する金額を支払うべきである場合、本プロトコルの場合、支払いされた金額は、そのような借金の一部として、貸手Sの前払いを構成しなければならない。代理銀行も貸手からその金額の利息を回収する権利があり，借り手にその金額を提供した日から代理銀行にその金額を返済した日までの毎日であり，年利は(I)カナダ元前払いであれば時々発効する最優遇加元金利，あるいは(Ii)ドル前払いであれば時々発効する米国基本金利であり，それぞれの場合に適用される保証金を加える。貸手が要求に応じて直ちに代理銀行に相応の金額を支払わない場合、借り手が要求を受けてから2営業日以内に代理銀行に相応の金額を支払わなければならない(本契約で規定されたこのような前払いの受取利息および未払い利息とともに)、しかし、貸手が別の貸手の付属機関である場合、本契約に従って必要な金が支払われている場合、借り手と別の貸手とは、まず、借り手と別の貸主が満足する別の資金源によってこのような違約を緩和することができるかどうかを誠実に協議しなければならない

同上。以下の場合、代理銀行は、任意の貸手が立て替えられなかった場合を借り手に通知しなければならない：(br}(I)この違約を7日以内に訂正していない、または(Ii)代理銀行は、当該違約が技術的故障以外の任意の原因によるものであるか、または本契約に規定される下敷き手配に欠陥があると合理的に考える。代理銀行は，借り手またはいかなる貸手に対しても第3.2(5)条に基づいて発行または発行されない通知にいかなる責任も負わない.任意の貸手(第3.2条第5項の中指違約貸主)が立て替え金を提供することができない場合、借り手及び代理銀行は、借主及び他の貸主が違約した貸手の全部又は一部に関連する約束及び未返済の融資を負担するように合理的な最善を尽くして配置しなければならない。貸手は，代理行と借り手がこの仮定を実現するために合理的に要求するすべての伝票に署名すべきであると仮定する.

信頼感。代理銀行は，借入通知を受ける前に借り手からの電話通知を誠実に考えることによって行動することができる.もし任意の借金適用条項のSエージェント行記録がその借金通知と衝突した場合、Sエージェント行記録を基準とし、かつ明らかな誤りはない

将軍。各立て替え金は、最初に借入通知に規定されている下敷きタイプを適用し、(I)SOFRパッドまたはCorraパッドに対して、借入通知に規定されている初期利子期間が終了するまで、(I)Cdn最優遇金利パッドまたは米国基本金利パッドであれば、そのタイプのパッドに適用される金利に応じて利息を算出しなければならない

3.3節の規定により、このようなパッドが全額返済されるか、またはそのようなパッドが別のパッドに変更される日

金利選挙です。獲得性に応じて、借り手は、時々、brの前払いを変更するタイプを選択することができ、または(SOFR前払いまたはCORA前払いの場合)SOFR前払い(または関連タイプのCORA前払い)と同じ追加利子期間を継続して、以下の金利選択を提供することができる

前金がSOFR前払いである場合、借り手は、(I)SOFR前払いを米国基準金利前払いに変更するか、または(Ii)SOFR前払いを追加の利息期間に継続することを選択することができ、それぞれの場合、SOFR前払いに適用される現在の利息期限の最終日から開始することができる

前金が米国基準金利前払いである場合、借り手は、任意の営業日に米国基準金利前払いをSOFR前払いに変更することを選択することができる

このような立て替えがCorra立て替えである場合、借り手は、(I)このCorra立て替えを最優遇金利立て替えに変更するか、または(Ii)このCorra立て替えを追加的な利息期間に継続することができ、それぞれの場合は、そのCorra立て替えに適用される現在の利息期限の最終日から始まる

この前払いがCUNDの最優遇金利前払いである場合、借り手は、任意の営業日のこのCDN最優遇金利前払いを定期CORA前払いに変更することを選択することができる

気をつけて。このような選択は、本契約に添付されている表7に記載されている変更または継続有効日数の通知の下で行われ、午前10：00より遅くない場合に通知されなければならない。(バンクーバー時間)借り手が代理銀行に回します。このような各通知(金利選挙)は、基本的に、本通知に添付される表4の形態(または代理銀行が時々指定する他の形態)を採用するか、または金利選挙に含まれるのと同じ情報を含む電話(迅速書面確認)を介して発行されるべきである。代理銀行は、金利選挙を受ける前に借り手からの電話通知を誠実に考えることによって行動することができる。前金の任意の変更または適用条項を継続する代理銀行Sレコードとその金利選択との間に衝突が発生した場合，代理銀行Sレコードを基準とし，かつ明らかな誤りはない

同上。各金利選択は、その金利選択の未返済立て替え金の規定に適用されるべきである：(I)このような下敷きのタイプを変更する場合、選択された新しい下敷きのタイプ、このような変更がなされた日、選択された新しいタイプの立て替えがSOFR下敷きまたはCorra下敷きである場合、適用される初期利息期間の期限、または(Ii)このような下敷きがSOFR下敷きまたはCorra下敷きである場合、追加の利息期間中に同じタイプの利息を負担し続ける。追加の 利子期間の期限とその利子期間の開始日。すべての権益

金利選挙で規定される期限は、1.1節の利息期限定義に関する規定を満たすべきである

通知は取り消すことができない.各金利選択は撤回できず、借り手に拘束力がある。 借り手が(I)第3.3(2)条の要求に従って金利選択を提供できなかった場合、または(Ii)第2.1(4)条の要求された方法で代理銀行にSOFR前金またはCORA前払いの全部または任意の部分を提供しなかった場合、SOFR前金またはCORA前払いまたはその部分は、SOFR前払いとして継続しなければならない(または場合に応じて、関連タイプのCorra前金)は、さらに1ヶ月の利息期限を延長します。

シーディーエヌは最優遇金利を前倒しします。そして、この前金がCDN最割引レート前払いである限り、その年利率は、いつでも時々発効するCDN最割引レートに適用保証金の合計を加え、日割りで計算され、カナダメント借金で毎月支払われる場合、(I)毎月の最後の営業日に、および(Ii)CDN最割引レート前払いが満了し、全額支払いされるべきである

コアラは前進した。また、この立て替えが定期Corra下敷き(または毎日複合Corra立て替え)である限り、年間金利は、その期限Corra立て替え金(または毎日複合Corra下敷き)の各利子期間内のいつでも、利息期間の調整期間Corra(または調整後毎日複合Corra下敷き)の合計に適用される保証金に等しく、毎日計算され、その利息期間が終了したときに、利息期限が3ヶ月を超えない限り、元金で支払われる。 の場合、利息は、利息期間が開始されてから3ヶ月毎に計算されて支払い、最終的に利息期間が終了したときに支払われ、(Ii)その期限Corra前払い(または場合によっては、毎日複合Corra前払い)が満期になって全額支払われる場合

US 基本金利は前払いです。そして、この前金が米国基本金利前払いである限り、その年利は、いつでも時々発効する米国基本金利に適用される保証金の合計に等しく、日別に計算すると、毎月ドルで滞納し、(I)毎月の最後の営業日に、および(Ii)米国基本金利前払いが満期になって全額支払う場合に等しい

SOFR進む。また、この立て替えがSOFR立て替えである限り、SOFRの各利息期間内に、年利率は、その利息期間の調整期間SOFRに適用保証金の総和(I)を加えて、利息期限終了時にドルで計算してドルで支払うが、この利息期間が3ヶ月を超える場合は除外する

(br}期限内で、この場合、利息は、利息期間が開始されてから3ヶ月毎の日付で計算および支払いされなければならない)、最終的には、利息期間が終了したときに計算および支払いされ、(Ii)SOFR前払いが満了し、全額支払いされなければならない場合

SOFR基準交換本プロトコルまたは任意の他のクレジット融資ファイルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、SOFR基準変換イベントが発生すると、代理銀行および借り手は、SOFR基準で当時のSOFR基準を置換するために、本プロトコルを修正することができる。SOFR基準移行イベントに関する任意のこのような改正は午後5：00に施行される予定だ。(ニューヨーク市時間)代理銀行が影響を受けたすべての貸手および借り手に改訂提案を掲示してから5営業日目、代理銀行がその時間に多数の貸手からなる貸手が改訂に反対する書面通知を受けていない限り。適用されるSOFR基準遷移開始日までは，3.5(1)節の規定によりSOFR基準をSOFR基準に置き換えてはならない

コンプライアンス変更それは.SOFR 基準の置換を使用、管理、採用、または実施する場合、代理銀行は、本プロトコルまたは任意の他のクレジット手配ファイルに逆の規定があっても、本プロトコルまたは任意の他のクレジット手配ファイルのいずれかの他の当事者がさらなる行動をとるか、またはその同意を得ることなく、本プロトコルまたは任意の他のクレジット手配ファイルのいずれかの他の当事者がさらなる行動をとることなく、要求に適合した変更を行う権利がある

決定と決定の基準それは.代理銀行は、借り手および貸手(I)の任意のSOFR基準置換の実施状況、および(Ii)使用、管理、SOFR基準置換の採用または実施に関連する任意の適合性変更の有効性を直ちに通知するであろう。代理銀行は、(X)第3.5(4)条に従ってSOFR基準の任意の期限を除去または回復し、(Y)任意のSOFR基準利用不可能期間の開始を直ちに借主および貸手に通知する。代理銀行または任意の貸手(適用される場合)が、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、および任意の行動または任意の選択をとるか、または取らない任意の決定を含む任意の決定、決定または選択を含む任意の決定は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本プロトコルまたは任意の他のクレジット手配文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、それぞれの場合において、本3.5節の明確な要求に従う

基準の基準期は使用できないそれは.本明細書または任意の他のクレジット手配ファイルに逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(SOFR基準置換の実施に関連することを含む)、(I)当時のSOFR基準が定期金利(用語SOFR基準金利を含む)である場合、および(A)このようなSOFR基準のいかなる基調も画面または他の情報に表示されない

代理銀行は、その合理的な決定権に基づいて金利を時々公表するサービス、または(B)SOFR基準の管理者またはSOFR基準管理者の監督管理担当者が公開声明または発行情報を提供し、SOFR基準の任意の期限が代表的でないか、または代表的でないことを宣言した場合、代理銀行は、利用できないまたは代表的でない期限を削除するために、任意のSOFR基準によって設定された利子期間の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができる。(Ii)上記(I)項に従って の基調が削除された場合、または(A)その後、SOFR基準(SOFR基準置換を含む)の画面または情報サービス上に表示されるか、または(B)代表的な公告を有していないか、または制限されなくなった場合、代理銀行は、その時間または後に、すべてのSOFR基準設定の利息期限の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正して、以前に削除された基調を回復することができる

SOFR基準使用不可期それは.借り手Sは、SOFR基準利用不可能期間の開始の通知を受信した後、任意のSOFR基準利用不可能期間中にSOFR事前支払い、変換または継続してSOFR前払いを行う任意の要求を取り消すことができ、そうでなければ、 借り手は、そのような任意の要求を借金に変換するか、または米国基準金利前払いの要求に変換したと見なすことができる。任意のSOFR基準使用不可能期間または当時のSOFR基準 の期限がSOFR利用可能期限の任意の時間ではなく、当時のSOFR基準またはSOFR基準のこの期限に基づく米国基本金利の構成要素は、いかなる米国基本金利の決定にも使用されないであろう

定義された用語のいくつかはそれは.本プロトコルでは，

SOFR基準変換イベントが(1)または(2)項を定義する場合、(A)公開宣言またはその中で言及された情報を発行した日および(B)SOFR基準の管理者がSOFR基準の提供を永久的または無期限に停止したすべての利用可能なテノール(またはその構成要素)の日を基準とする

SOFR基準遷移イベントが第(3)項を定義する場合、規制担当者は、SOFR基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の第1の 日を決定し、発表するが、SOFR基準(またはその構成要素)の管理者は代表的ではないが、このような非代表性は、SOFR基準(またはその構成要素)の任意のSOFRが基調であっても、その日に提供され続けることができるSOFR基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の第1の 日を参照することによって決定されるであろう

SOFR基準の管理者またはその代表による公開宣言または情報発行 (または計算中に使用される公表された部分)は、管理者がSOFR基準(またはその一部)の提供を永続的または無期限に停止することを宣言したことを宣言し、声明または発行時に、後任の管理者がSOFR基準(またはその一部)の任意のSOFR利用可能基調を提供し続けることを前提とする

監督管理機関は、SOFR基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の管理人、連邦準備システム理事会、ニューヨーク連邦準備銀行、用語SOFR管理人、SOFR基準(またはその構成要素)の管理者に対して管轄権を有する破産官僚、SOFR基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、またはSOFR基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報の発行であり、各場合において、SOFR基準(またはその構成要素)を提供するすべてのSOFR利用可能テノールを停止または永久的または無期限に停止したSOFR基準(またはその構成要素)を宣言する管理者は、声明または発行時に、後任の管理人がSOFR基準(またはその構成要素 )の任意のSOFR利用可能なテノールを提供し続けることを前提としている。あるいは…

規制担当者は、 SOFR基準(または基準を計算するための公表されたコンポーネント)の管理者によって発行された公開声明または情報発行であり、SOFR基準(またはその構成要素)を宣言するすべてのSOFR利用可能なTenorはもはや代表的ではないか、または指定された将来の日付から代表性を持たなくなる

カナダのベンチマーク交換それは.本プロトコルまたは任意の他のクレジット手配文書には逆の規定があるが、カナダ基準変換イベントおよびそれに関連するカナダ基準置換日が当時のカナダ基準の任意の設定の前に発生した場合、(I)カナダ基準置換がカナダ基準置換日のカナダ基準置換定義の(A)条項に従って決定された場合、カナダ基準置換は、カナダ基準設定および後続のカナダ基準設定を修正することなく、本プロトコルの下および任意のクレジット手配文書の下でカナダ基準設定および後続のカナダ基準設定を置き換えることになる。本プロトコルまたは任意の他のbrクレジット手配ファイル、および(Ii)カナダ基準置換定義の第(B)項に従ってカナダ基準置換が決定された場合、カナダ基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコルの下および任意のクレジット手配ファイル下の任意のカナダ基準設定のすべての目的についてカナダ基準を置換する。(トロント時間) 日後の第5営業日(5)営業日において、代理銀行が、多数の貸手からなる貸手がカナダ基準に置き換えられた書面反対通知を受信していない限り、この通知は、本プロトコルまたは任意の他のクレジット手配書類の修正、さらなる行動、または同意を必要とすることなく、貸手に提供される。カナダ基準が毎日調整複合CORAに置き換えられた場合、すべての利息は各利子期間の最終日に を支払う

コンプライアンス変更それは.カナダ基準代替案を使用、管理、採用、または実施する場合、代理銀行は、本プロトコルまたは任意の他のクレジット手配ファイルに逆の規定があっても、このような が変更に適合する任意の修正を実施することは、本プロトコルまたは任意の他のクレジット手配ファイルの任意の他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、このような要件に適合する変更を時々行う権利があるであろう

決定と決定の基準それは.代理銀行は、(I)任意のカナダ基準置換の実施、および(Ii)カナダ基準置換の使用、管理、採用、または実施に関連する任意のこのような適合性変更の有効性をタイムリーに通知する。代理銀行は、(Iii)第3.6(4)条に従ってカナダ基準の任意の期限を除去または回復し、(Iv)任意のカナダ基準利用不可期間の開始を通知する。代理行または任意の貸手(適用される場合)が、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、および任意の行動または任意の選択をとるか、または取らない任意の決定を含む任意の決定、決定または選択を含む任意の決定は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本プロトコルまたは任意の他のクレジット手配文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、それぞれの場合において、本3.6節の明確な要求に従う

カナダ基準のテノールは使えませんそれは.本プロトコルまたは任意の他のクレジット手配文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(カナダ基準金利代替の実施に関連していることを含む)、(I)当時のカナダ基準金利が定期金利(条項Corraを含む)であり、(A)カナダ基準金利のいかなる基調も画面または他の情報サービスに表示されない場合、その画面または他の情報サービス機関は、代理銀行がその合理的な決定権に基づいて選択した金利を時々発行する。または(B)カナダ基準の管理者の規制担当者は、カナダ基準のいかなる基調も有していないか、または代表的でないことを宣言する公開声明または発表情報を提供している場合、代理銀行は、利用不可能または代表的でない基調を削除するために、その時間または後に、任意のカナダ基準設定の利息 期間の定義(または任意の類似または同様の定義)を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調(br})がその後、カナダ基準の画面または情報サービス(カナダ基準の置換を含む)に表示される場合、または(B)もはや がカナダ基準(カナダ基準代替を含む)を代表しないか、または代表されないという制約を受けない場合、代理銀行は、以前に削除された基準期間を回復するために、その時間または後に、すべての カナダ基準設定の利息期限の定義(または任意の同様のまたは同様の定義)を修正することができる

カナダ基準使用不可期それは.借り手Sは、カナダ基準利用不可期間の開始の通知を受けた後、借り手は、任意の未解決の借金、変換、または前払いの要求を取り消すことができ、そのタイプの金利は、参照によって決定される

当時の現在のカナダのベンチマークは、カナダのベンチマーク 不具備期間中に作成、変換または継続され、そうでなければ、借り手は、そのような要求を、期間の CORRA に関するカナダのベンチマークの借入または変換の要求に変換したものとみなされます （ i ） 。（ ii ） 期間の CORRA 、 Cdn プライムレートアドバンス以外のカナダのベンチマークに関するカナダのベンチマークが利用できない期間について。

3.5および3.6節の規定に適合する場合、任意のSOFR前金またはCorra前払いの任意の利子期間の最初の日または前に(場合に応じて)、

代理銀行確定(この確定は決定的であり、明らかな誤りがない場合は拘束力がある)、SOFR基準遷移イベントまたはカナダ基準遷移イベント(場合によっては)以外の理由で、その定義に基づいて調整後用語CORA、調整後毎日複合CORA/SOFR/SOFRを確定することはできない；または

多数の貸主は、SOFR前金またはCORA前払い(場合に応じて)の任意の要求、またはその変換または継続に関する任意の要求について、適用されるSOFR、条項CORAまたは毎日複合CORA(場合に応じて)が、提案されたSOFR前払いまたはCORA前払いの任意の要求に対する利息期間(何者が適用されるかに応じて決定される)が、このような事前支払いのコストを十分かつ公平に反映しておらず、多数の貸主がこの決定に関する通知を代理行に提供していることを認定する

代理銀行は、第3.7条(1)項に基づいて借り手にこのような通知を行った後、貸手がSOFRパッド又はCORAパッド(場合に応じて)のいずれかの義務を提供し、借り手がSOFRパッド又はCORAパッド(適用する)又は米国基本金利パッドをSOFRパッド又はCORA最優先金利パッドに変換するいかなる権利も一時停止しなければならない(影響を受けたSOFRパッド又はCORAパッド又は影響を受けた利息期間を限度とする)、代理銀行(第(B)項について)まで一時停止しなければならない。多数の貸手の指示の下) はこの通知を破棄する

代理銀行が第3.7条(1)項に従って借り手に通知を受けた後、(I)借入者は、任意の係属中の借入、変換、またはSOFRパッドまたはCorra立て替えの要求を取り消すことができる(影響を受けたSOFRパッドまたはCorraパッドまたは影響を受けた利息の期間を限度とする)；(Ii)SOFRパッドについては、借り手は、任意のこのような要求を借入または米国基本金利パッドに変換する要求を選択することができる。(3)定期CORA前払いの場合、借り手は、任意のこのような要求 を借入または毎日複合CORA前払いに変換する要求、および(4)毎日複合CORA前払いについて、借り手を選択することができる

Br}は、そのような任意の要求をCDNの最も安い金利前払いに借用または変換する要求に変換することを選択することができる

気をつけて。毎回発行するには，本契約に添付されている信用状に関する付表7に規定されている期日に書面通知を出さなければならず，基本的に本契約に添付されている表5の形式で発行(発行通知)され，午前10：00より遅くない.(バンクーバー時間)借り手が代理銀行に回します。発行通知は、(一)要求の発行日、(二)信用状の額面、(三)信用状の満期日、(四)受益者の名称及び住所を明記しなければならない。発行通知を受け取った後，代理行は直ちに各貸金人に通知すべきであり，代理行の通知にはまた明記しなければならない

貸手Sは、当該信用状の課税税額を支払い、借り手Sが記入した当該信用状の申請書を添付しなければならない

大人になる。借り手は、発行通知において信用状の満期日 を関連満期日より遅くすることを要求してはならない

通知は取り消すことができない.各発行通知は撤回できず、借り手に拘束力がある。借り手は、第6条に規定する適用条件を指定された発行日前に履行又は履行できなかったことによる代理銀行又は貸金人の損失又は費用を賠償しなければならず、このような不履行による発行がその日に行われない場合は、代理銀行又は貸手のいかなる損失又は費用を賠償しなければならない.

代理銀行は弁護士として実行される。各信用状は代理行がその名義でしなければなりません事実弁護士すべての貸手に対して。代理行は、各信用状項目の下で各貸主の代理人とすべきである：(1)受益者が信用状項目の下で提出した為替手形、他の支払い要求および他の伝票(代理行は、受信後直ちにこれらの伝票のコピーを借り手に転送しなければならない)、(2)当該為替手形、支払い要求および伝票が当該信用状の条項および条件に適合しているかどうかを決定すること、および(3)貸手と借り手が有効な為替手形を発行したことを通知すること、および貸手がその信用状に基づいて関連支払いを行う日を通知する。しかし、代理行はいかなる信用状項目の下のいかなるこのような支払いに対してもいかなる義務或いは責任を負わず、各信用状は明確に規定すべきである。各貸手はここで撤回できないようにエージェント行動を指定して指定する実際の弁護士は代理行の任意の正式な許可者によって、満期日前の任意の時間に、貸金人の名義で、貸金人の代わりに本契約項の下で発行された信用状を署名および交付する。代理行の要求に応じて、各貸金人は直ちに代理行に代理行授権書或いは任意の受益者が合理的に要求する可能性のある他の証拠を提供して、代理行が権利を有することを証明しなければならない事実弁護士この貸手が署名して信用状を交付する.借り手と貸金人は同意して、各信用状はすべての為替手形とその他の伝票を規定しなければなりません

本契約項の下で提出されたすべての金は代理行に交付されなければならず、その項の下のすべての支払いは、それに義務を負う貸手が代理行を介して支払わなければならない。各貸金者は、各信用状項目の下で、信用状の発行日に総承諾額中の課税額の割合に従ってそれぞれの責任を負うべきであり、各信用状は、各貸手がこの信用状の下で支払うべき金額の中でSが計算すべきシェアを具体的に説明しなければならない。

レコードです。代理行は、本信用状項目の下で未抽出と未満期の信用状金額及び各融資者Sがその金額に占めるシェアを示す記録を保存し、本プロトコルに従って発行された各信用状について、(I)発行日と満期日、(Ii)その金額、(Iii)本信用状に基づいて支払われたすべての金の日付及び金額、(Iv)各クレジット者Sが本合意項目の下で発行した各信用状金額に占めるシェアを示すべきである。代理銀行は、そのような記録のコピーを借り手または任意の貸手に提供しなければならない。適用条項を発行する代理銀行Sレコードと発行通知との間に衝突が発生した場合，代理銀行Sレコードを基準とし，明らかな誤りは存在しない

名誉の時が来た。信用状が午前十一時以降に提示された場合、信用状は為替手形を提示する同じ営業日に信用状に基づいて支払うことを要求しません。(現地時間)このような平日

問題です。いいえ、午後一時に遅れます。(トロント時間)適用される発行日、代理銀行事実弁護士貸金者に対しては、(I)発行日を明記すること、(Ii)受益者を受益者とすること、(Iii)額面、及び(Iv)満期日を記入し、発行することを記入し、発行するか、又は手配を完了し、関連する信用状を発行するかを記入する。信用状を発行した後、代理行はすぐに借り手と各貸金人に通知しなければなりません

振り返ってみます。借り手と各貸金人は代理行が各貸手を代表して各信用状の項目の下に提出された為替手形とその他の伝票を審査することを許可します。代理行は信用状項目の下に提出された任意の伝票が信用状の要求に符合するかどうかの判定は、代理行Sが重大な不注意がない場合、あるいは故意に不当な行為がない場合には、決定的でなければならず、借り手と各貸手に対して拘束力がある。代理行は、伝票を受け取った後の合理的な時間内に、任意の信用状の下で支払い要求を代表すると主張するすべての伝票を審査しなければならない。代理行は、審査の直後に、(1)電話(書面確認)で、その信用状の下の各貸手および借り手の支払いに関する要求およびその支払いにおける各貸手の請求書の請求を通知し、(2)前記各貸手および借り手に、当該信用状の下での支払い要求を代表すると主張する各書類のコピーを迅速に交付し、(3)各貸手および借り手に、前記支払い要件が関連する信用状に基づいて適切に規定されているか否かを通知する。代理行と貸金人の任意の信用状項目の下で支払いを提示する為替手形の責任は、当該信用状が明確に規定した任意の支払い義務を除いて、確定伝票(各為替手形を含む)に限定されなければならない

この信用状に基づいて提出された関連伝票は、その信用状の要求に適合しなければならない

支払います。代理銀行によってbr信用状の下で正しく開設されたと決定された任意の引き出しについて、各貸手は、信用状および本プロトコルの下でのその責任に基づいて、その適用可能な課税額シェアを支払い、支払い口座において代理銀行にそのような金を支払う。代理銀行は、貸主が当該信用状の受益者に支払った任意の金を、同じ資金で当該受益者が当該支払い要求について指定した口座に迅速に融資する。任意の貸手が任意の信用状について支払いを行った後、代理は、直ちに借り手にその支払いを通知するが、そのような通知を発行または遅延させることができなかった行為は、借り手がそのような支払いについて貸手に支払う義務を免除しない

返済。借り手はすべての貸金人が任意の信用状の下で支払ったすべての金を返済することに同意する。借り手は，その貸手が支払った1金あたりの全金額を代理銀行に支払うように返済しなければならない.借り手はまた、貸手に支払い、返済しなければならない。借り手は、代理銀行を介して、借り手の支払いに関連するすべてのbr税、料金、料金、および他のコストおよび支出を通知しなければならない。各支払金は，代理銀行が借入者にその支払義務の金額を通知した日に満期になって支払わなければならない

代理銀行は支払う必要がありません。代理銀行が信用状の下で支払ういかなる金額も、貸手から受け取った支払金額を超えてはならない。代理行は、信用状に基づいて責任を負う貸手を代表して信用状金を支払った後、直ちに代理行がこの支払いについて代理行に送金した各貸手Sが借り手から受け取った支払いの一部をその貸手に送金しなければならない

前進する。借り手が午前10時までに代理銀行に通知しない限り。(バンクーバー時間)引き出し日直前の営業日には、借り手が前払金以外の資金で代理銀行の引き出し金額を返済しようとし、(I)借款者は代理銀行に借入通知を出したとみなされ、貸金者が引き出しをカナダドル以外の通貨で支払う場合には、米国基準金利を前払いし、又は引き出しをカナダドルで支払う場合には、当該引き出し現金化の日にカナダ最優遇金利brを前払いし、その金額は当該引き出しの金額に等しい(又は、当該引き出しがカナダドル又はドル以外の通貨である場合は、当該引き出しの同値金額)であり、(Ii)貸主は、当該引き出しの日に第3条の規定に従って当該引き出しを立て替えなければならず、借り手は、その得られた金を貸主の当該引き出し金額の返済に用いなければならない

発行料。借り手は代理銀行に支払わなければならない(貸手が負担する比例する[br}代理銀行が彼らを代表して発行した信用状の額面)によるドル単位の発行料.信用状の期限内に、借り手は、各信用状の発行後の各四半期の最終営業日の四半期毎の最後の営業日に四半期毎に借金を支払わなければならず、その信用状の額面に基づいて、当該3ヶ月の期間(初日を含むが最後の日を含まない)の日数から計算され、年間率は、適用保証金定義に規定されている適用パーセンテージに等しい

管理費。借り手は，各信用状の発行，修正または譲渡の際に，S代理行に類似金額，期限およびリスクの信用状の標準伝票および管理費を代理行に開設，修正または譲渡しなければならない

信用状の有効性または実行可能性の欠如

借主は、クレジット便利伝票およびその中で想定される取引または任意の他の取引(借り手と受益者との間の任意の基礎取引を含む)に関連する権利であっても、任意の受益者、代理行、融資者、または他の他の人に任意のクレーム、相殺、抗弁または他の権利の存在を任意のときに行うことができる

信用状と共に提出された証明または他の伝票は、偽造された、詐欺的または無効であることが証明されているか、またはその中の任意の陳述が非真実または不正確であることが証明されている

受益者には、信用状と共に提出された証明書または他の伝票における任意の詐欺行為を含む、またはしない、または乱用、信用状または誤用としてのいかなる詐欺が存在する

代理行または貸金人が、信用状項目の下で証明書または信用状条項に適合しない他の伝票支払い(予備信用状または保険書である場合、そのような支払いは、深刻な不注意または故意の不当な行為を構成しないか、または商業信用証については、“統一税関”に規定されている合理的な慎重基準に違反しない)；または

違約または違約事件の存在

弁償します。第5条の他の規定の支払額に加えて、借り手は、賠償者が直接または間接的に招く可能性のある以下の任意およびすべてのクレーム、要求、債務、損害、損失、費用および費用(法律費用および費用を含む)から、保護、賠償、支払いおよび免除の代理行およびその役員、上級管理者、従業員、代理人および代表の損害から保護、賠償、支払いおよび免除に同意する

任意の信用状が発行されるが、被保険者の深刻な不注意または故意の不正行為(例えば、予備信用状または保険状)、または“統一税関”に規定されている合理的な慎重基準(例えば、商業信用状)に違反するためではない

いかなる現在または将来のいかなる行為または不作為(正当であっても間違っていても)により、被保険者は任意の信用状の下の為替手形を現金に換えられなかった法律上のあるいは…事実政府又は政府当局(本5.8節でいうすべてのこのような行為又は不作為，政府行為)。

冒険する。借り手と代理行と貸金人の間で、借り手は代理行が貸手を代表して発行した信用状のそれぞれの受益者としての、漏れまたは濫用のすべてのリスクを負担し、かつ前述の規定を制限することなく、代理行またはいかなる貸手も以下の状況に責任を負わない

メール、ファクシミリ、または他の方法で任意の情報を送信または配信する際に、エラー、漏れ、中断、または遅延が発生します

技術用語の解釈誤り

図面を作成するために必要な任意のファイルの送信中の任意の損失または遅延；および

代理銀行または貸手がコントロールできない原因を適用することによって引き起こされるいかなる結果も、いかなる政府法案も含む

生死存亡それは.借り手のこの条項5.8項の下の義務は、支払いと義務履行後も有効である

任意の最終的かつ控訴不可能な命令、判決、または他のそのような裁定が下された日、適用された司法命令を終了するか、または融資者が信用状に基づいて支払うことを永久的に禁止するか、および

(I)(Y)信用状原本交付代理行のログアウトの日、または(Z)受益者が信用貸付人が信用状に関連する任意のさらなる義務を解除した日、および(Ii)信用状(任意の適用法律が許容される範囲内)が満了した日；

書類それは.信用便利書類(各貸金人のS申請書、まだ発行または締結されていない信用状の承諾、賠償と協議を除く)はすでに署名し、代理行に交付しなければならない

憲法文書それは.代理行は各借り手側の定款文書の認証コピーを受け取るべきである

決議案それは.代理行は、借入先取締役会決議の認証コピーを受け取り、この決議案は、それが属する信用手配ファイルの署名、交付、および履行を許可しなければならない

在任するそれは.代理銀行は、借り手側の取締役、秘書、またはアシスタント秘書の証明書を受信し、借り手側がその所属信用手配文書に署名することを許可した役人の名前および真の署名を証明しなければならない

良好な地位それは.代理銀行は、本契約に添付されている表8の第2の部分に記載されているその名称に対向する借入先が管轄区および各管轄区を構成する関係政府関係者によって発行された良好な信用証明書または同様の証明書を受信しなければならない

承認するそれは.信用手配書類の署名および交付に関するすべての必要な第三者許可および承認を受けなければならず、許可および承認を得ることができない場合には、大きな悪影響を及ぼす

説明と保証それは.本プロトコルまたは任意の他のクレジットツールファイルに含まれるすべての陳述および保証は、締め切り当日および締め切りがすべての重要な態様で真実でなければならない。この日に行われたように、代理銀行は、借り手の適切な上級職員が貸手に発行した証明書を受信しなければならない

デフォルト設定なしそれは.いかなる違約或いは違約事件が発生してはならず、代理銀行はすでに借り手が貸手に発行した相応の高級職員の証明を受け取ったべきである

財務諸表それは.代理銀行は借り手が最近監査されていない四半期財務諸表を受け取ったはずだ

[未利用]

コンプライアンス証明書それは.借り手は、2023年のARCAに基づいて、その中で言及されている規定に適合することを確認するために、融資者に最新の適合性証明書を提供しなければならない

費用.費用それは.代理行と貸金人は、その時満期になったすべての費用と返済すべきすべての費用を受けなければならない

保険それは.借り手は、第9.1(D)条および第(Br)条に規定される保険範囲を取得し、貸主が満足できる証拠(要求があれば、その仲介人が発行する保険証明書も含む)を代理銀行に提供しなければならない

意見それは.代理銀行は借り手の弁護士と貸手の弁護士の積極的な意見を受け取るべきであり、その形式と実質はすべて貸手を満足させ、合理的に行動する

他にもそれは.貸手は、貸手が合理的に要求する可能性のある証明書および他の証明書および書類を受け取ったはずである

説明と保証それは.本プロトコルまたは任意の他のクレジットツールファイルに含まれるすべての陳述および保証(指定された日付のみで行われたものを除く)は、すべての重要な態様において、この日付で行われたように、代理銀行が要求するように、代理銀行は、借り手が貸手に発行した上級職員に関する証明を受信したはずである

デフォルト設定なしそれは.いかなる違約または違約事件が発生してはならず、もし代理銀行が要求を出した場合、代理銀行は借り手が貸手に発行した高級職員に関する証明を受け取ったはずである

本第6.4条は、これまでに第2.1(8)(F)条又は第2.13(2)条(場合により定める)に基づいてMedicHAT保証金が発行された場合にのみ適用され、その後、借主がMedichat保証金に署名して代理銀行に交付され、代理銀行が本第6.4条の規定に従って代行する。？ホストファイルとはMedicHatセキュリティを構成するファイルのことです

前節6.4(A)節で述べた場合，代理銀行は代行伝票を 第三者トークンに保存し，6.4節の規定で解放されるのを待つ

管理代行ファイルは以下の規定に従って処理しなければならない

ICR棄権期選挙を受けた後：

MedicHat証券は、第三者信託から解除され(代理銀行によって所有されていない場合は代理銀行に渡され)、代理銀行は、MedicHat証券の明記されていない日付を含む各文書にその時点の日付を挿入する

次いで、MedicHat Securityによって作成された留置権の実行可能および優先権を保存、保護または改善するために、必要なすべての印紙税支払い、登録、記録、または記録が完了される

借り手は、(1)代理銀行が満足する形で、実質的に代理銀行に提出しなければならない(1)エバータ州MedicHat証券の登録、アーカイブ、および記録に関する意見を提出し、(2)会社文書をサポートし、それぞれの場合、代理銀行が合理的に同意した変更または他の形態でなければならない

借り手は、ICR免除期間の有効日を明記した証明書を代理銀行に提出し、本契約添付表17に添付されたフォーマットを基本的に採用し、代理銀行の合理的な同意の変更を行う

ICRの棄権期間に従ってホストを解除することが以前に選択されていない限り、ホスト·チケットは、A期間満了日およびB期間満了日のうちの遅い日または直後に代理銀行によって借主に返却されなければならない

代理銀行は、代理銀行がホスト文書について提起した訴訟手続きの一部(処理または他の指示を要求する)として、管理権を有する裁判所にホスト文書を渡すことを任意のときに自己決定することができる

エージェント行は、いつでも自分で、ホスト·伝票を借り手およびエージェント行が満足している他の人に預けることを要求することを決定し、ホスト·伝票をその人に渡すことができ、その所有する条項および条件は、本6.4条に記載された条項および条件と同じであり、そうでなければ、本プロトコルに適合しなければならない。

代理銀行及びその任意の付属会社及びその任意の取締役、上級管理者、従業員は、第6.4条に基づいて信託書類を持っていることにより、借り手に対していかなる性質の責任も負うことはないが、その人の故意の不正行為又は深刻な不注意による場合は除く

借り手は、賠償代理行およびその付属会社およびその役員、高級職員および従業員が、任意のクレーム、訴訟、クレーム、債務、費用およびコスト(合理的な費用、課金および外部法律顧問の全額賠償に基づく支出を含む)によって、支払い、被害または発生した任意およびすべての損失(利益損失または任意の他の特別、間接的または後果的損失または損害を含まない)、損害、負債、費用およびコスト(各損失)を支払うことに同意する。第三者は、第6.4(E)節に従って文書を代行するか、文書を代行するために提起または提起した調査または訴訟について；しかし、当条6.4(E)条の補償は、補償された保障人が故意に不適切な行為または深刻な不注意を行ったことによるいかなる損失または関連支出にも適用されない。本6.4(E)節では、第三者とは、被返済者以外の任意の個人またはエンティティを指す。

良好な地位それは.借入者及び制限された付属会社はいずれも正式に登録設立及び組織された会社であり、その登録司法管轄区の法律に基づいて有効に存続及び信用が良好であるが、上記の各社は登録地法律に基づいて外国会社又は同様の方法で外国会社の実体として登録されており、登録設立された司法管轄区を除いて、少なくとも1つは外国会社として登録されている司法管轄区、及び本協定に添付されている表8の第2部に記載されている他の管轄区は、外国又は省外会社の正式資格(どのような状況に依存するかに依存する) に適合し、かつ登録資格に適合しない場合に重大な悪影響を及ぼすすべての管轄区域内の信用は良好である

会社の権威機関それは.各借入先は、完全な会社の権利、権力および権限を有し、その所属する各信用手配書類の下の義務を締結し、履行し、借り手側および各制限された付属会社は完全な会社権力と権力を有し、その財産を所有し、経営し、現在または予想されている方法でその業務を継続する

権限、政府の承認などそれは.借入先は、すべての必要な会社の行動によって、その所属する各信用手配書類の署名および交付を正式に許可し、本協定および協定項の下での義務を履行し、法律下の許可もなく、管轄権を有するいかなる公的機関にも登録、資格認定、指定、声明または届出を行う必要もなく、または融資者に対するその利益を完全にまたは維持する必要もない

実行可能であるそれは.借り手側である各クレジットツール文書は、借り手当事者によって正式に署名されて交付されており(6.4節の制約の下)、その法律、有効かつ拘束力のある義務を構成しており、その条項に従って強制的に実行することができるが、6.1(N)節に提出された弁護士の意見に基づいて規定される可能性のある適用制限条件によって制限される

違反なしそれは.各借入先が署名し、所属するbr側に各クレジット便利伝票を渡し、本契約および本協定の下での義務を履行することは、そうでもない

以下のいずれかの条項、条件、または規定と衝突するか、または違反をもたらす

その定款や定款

どんな法律にも適用されます

それまたはその財産に拘束力または影響を有する任意の契約制限；または

拘束力のある任意の令状、判決、強制令、裁定または裁決

原因、要求、許可：

現在所有または今後獲得された任意の財産に任意の留置権を加える；または

拘束力またはそれに影響を与える任意の契約条項に従って、その任意の債務の満期日 を加速させる

訴訟手続きそれは.本契約日の前に代理銀行に書面で開示したり、第9.1(I)または(J)条に基づいて本合意日後に発生した事件について開示しない限り、当行は、任意の公的機関が借り手または制限された付属会社に対して提起された任意の訴訟、訴訟または法的手続き(それを代表すると主張されているか否かにかかわらず)の保留または脅威または影響を受けていることを知らない限り、これらの訴訟、訴訟または法的手続きは、裁定が不利であるように、重大な悪影響を及ぼすであろう

付属会社それは.借り手の唯一の付属会社は，本プロトコル添付ファイル添付表8第1部(または借り手が本プロトコル日後に発生したイベントについて代理銀行に提供する付表8第1部修正案に掲載されている).持ち株会社である各制限された付属会社は、本契約日に所有し、本プロトコル添付表8の第1の部分にその付属会社として表示された会社の株式におけるそれぞれの流通株部分を、締め切り時に合法的かつ実益(直接または間接)に所有する

環境問題それは.第(Br)9.1(I)または(J)条に基づいて、本契約日後に発生した事件が代理銀行に書面で開示されている場合を除いて、借入者によれば、

借入者およびすべての制限された付属会社は、そのそれぞれの施設および物件を含み、すべての環境法に準拠しており、遵守またはそのような責任が実質的な悪影響を与えない限り、環境法に規定された補償債務はない

過去も未解決も脅威もありません

借り手または任意の制限された付属会社が、任意の環境法違反の疑いがある、または任意の環境法に従って責任を負う疑いのある任意のクレーム、クレーム、通知、または情報提供を要求する要求；または

任意の環境法に規定されている潜在的責任について借り手または任意の制限された子会社に苦情、通知または問い合わせを行う

デフォルト設定なしそれは.本契約日の前または第9.1(I)または(J)条に従って本契約日後に発生した事件が書面で代理銀行に開示されていない限り、いかなる違約または違約事件も発生し続けておらず、借り手またはいかなる制限された付属会社でも重大な違約または違約が発生していない場合、またはbr}はいかなる事件や状況も知らず、一定の時間が経過したり通知されたりしなければ、または両者を兼ねて重大な違約または違約を構成する

それが一方であるか、またはその制約を受けている任意の重大な契約または合意に基づいて(任意の他の当事者がその契約または合意の下に実質的な違約または違約があることも知らない)；または

それがその制約を受ける任意の適用法(任意の環境法を含む)に基づいて

許可証それは.借り手および各制限された付属会社は、正常に業務を展開するために必要なすべての重要な許可を有しており、このような許可を取得できない限り、大きな悪影響を与えない

資産の所有権それは.借り手および各制限された付属会社は、その業務運営に必要なすべての資産および不動産および個人財産(特許、商標、著作権および他の知的財産を含む)、または法に基づいて強制的に実行可能な権利(特許、商標、著作権および他の知的財産を含む)を所有し、その所有する当該資産または財産に対して良好かつ販売可能な所有権を有し、留置権を許可することを除いて、いかなる留置権およびそのような資産、財産および権利に含まれる任意のbr、契約、または同様の権益の条項によって制限されない

納税表それは.借入者および各制限された付属会社は、提出すべきすべての申告書を提出し、そのような納税表またはその受信された任意の評価に基づいて満期に支払うべきすべての税金を支払ったが、誠実および正当な手続きで議論され、十分な備蓄が維持されている任意の当該税金は除外されている(留置権を許可する以外に、いかなる留置権も付加されていない)

財務諸表それは.借り手は2023年12月31日まで及び2023年12月31日までの監査財務諸表はすでに代理銀行に送付し、その写しはすでに公認会計基準に基づいて作成され、借り手は2023年12月31日まで及び2023年12月31日から本契約日までの総合財務状況を公平に列記した

このような総合財務状況は(締め切りにも)大きな不利な変化はありません

年金計画です。借り手または任意の制限された子会社は、任意の年金計画においてそれが履行されることを要求する任意の支払い義務に関して、未償還の違約または違反はない。借り手によれば、任意の年金計画(福祉の従来のクレームは除く)について、任意の訴訟、クレーム、調査、仲裁、または他の手続きが、借り手、任意の制限された子会社、資金代理人、またはそのような年金計画のための基金を有さないことが知られている。出資計画によって資金を提供するすべての年金計画は、その規則とすべての法律 に基づいて資金を提供し、持続的な経営と終了に基づいてすべての実質的な側面で十分な資金を得ている

開示するそれは.これまで、借り手またはその代表が代理行および貸手に提供したすべての情報(情報ファイルに含まれる情報を含む)は、事実として、現在の日付はすべての重要な点で真実であり、予測、予測、および他の事項については、意見の標的であり、現在の日付がすべての重要な点で真実で正しいと信じる合理的な理由があり、仮説に基づく範囲では、これらの仮定は当時の場合には合理的であると考えられてきた。借り手は、任意の事実が借り手、いかなる制限された付属会社または(関連項目の保証期間内に)各プロジェクト会社またはその任意の物件の業務、状況、事務または運営に重大な影響を与えることを知らず、かつ は貸主に全面的かつ十分に開示されていない

制裁するそれは.2014年12月11日に代理銀行に開示された場合を除いて、借り手およびその任意の子会社、借り手またはその任意の子会社、または借り手またはその任意の子会社の知っている限り、借り手またはその任意の子会社の任意の取締役、役員、従業員、代理人、付属会社または代表は個人または実体ではなく、br}は以下の個人またはエンティティによって所有または制御され、または以下の個人またはエンティティを代表して行動する：(I)任意の制裁対象、または(Ii)完全な制裁を受けた国または地域またはその政府の国または地域に住んでいる(Ii)シリア、朝鮮、キューバ、クリミア、いわゆるドネツク人民S共和国またはいわゆるルガンスク人民S共和国)は、別途代理銀行に通知しない限り

同上。2014年12月11日に代理銀行に開示された情報に加えて、借り手またはその任意の子会社、または借り手またはその任意の子会社の任意の取締役、高級管理者、従業員、代理人、付属会社または代表が、制裁の遵守を要求されたいかなる人も従事してはならない活動に直接または間接的に従事していない(そのような活動が制裁によって発行された許可証、証明書または他の承認を遵守する場合に行われない限り)、

関連したり利益を得たりする任意の直接または間接取引：

制裁当局が管理する制裁関連リストまたは他の方法で制裁対象となる任意の制裁関連リストに登録されている者、またはそのリストの人によって所有または制御されている者、またはリスト上の人を代表して行動する者

それ自体が完全な制裁目標である国、地域または地域(現在、イラン、シリア、朝鮮、キューバ、クリミア、いわゆるドネツク人民共和国、S共和国またはいわゆるルガンスク人民S共和国)に位置する人、その下で組織されている人、それによって所有または制御されている人、またはそれを代表して行動する人；