アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンDC20549

 

フォーム10-Q

 

(マークをつける)

 

証券取引法第13条または第15(d)条に基づく四半期報告書

 

報告期間終了時点:2023年6月30日2024

 

または

 

証券取引所法第13条または15(d)条に基づく移行報告書

 

__________から__________への移行期間について

 

登録番号:001-36445001-41612

 

ASSET ENTITIES INC。
(その規約で指定された正確な名前の登録者)

 

ネバダ州   88-1293236
(設立している自治体または管轄区域)   (I.R.S. 雇用主識別番号)

 

100 Crescent Ct, 7階, は、素晴らしい報道評判、地域別の焦点、緊密なコミュニティ関係を持つテキサス州の主要な日刊新聞です。, テキサス   75201
(本部所在地の住所)   (郵便番号)

  

(214)459-3117
(登録者の電話番号、エリアコードを含む)

 

 
(前回報告後に変更された場合、前の名称または以前の住所)

 

法律第12(b)条に基づき登録された証券:

 

各種類の名前   トレーディングシンボル   登録した各取引所の名前
普通株式Bクラス、株式当たりの額面$ 0.0001   ASST   The ナスダック株式市場(LLC)

 

註:本式においては、証券取引法第13条又は15(d)条に定められた すべての報告書を、前12カ月間(或いは短い期間であれば、その間に当社が該当する報告書を提出 することが求められた期間内に)提出したか否か、及び過去90日間において該当の申し出 義務があったか否かに基づき、「○」の適当な記号で明示すること。

 

はい ☒ いいえ ☐

 

 

 

はい ☒ いいえ ☐

 

証券取引法の規則1202の「大規模加速性フィラー」「加速性フィラー」「小規模報告会社」「新規成長企業」の各定義を参照し、登録申請者がどのカテゴリーに該当するかをチェックマークで示してください。

 

  大型加速フィラー ☐   加速フィラー ☐
  非加速ファイラー shares issued and outstanding, respectively   中小企業
      新興成長企業

 

10,945,415

 

8,657,190

はい ☐ いいえ

 

8,671,756)   

 

 

 

 

ASSET ENTITIES INC。

 

第10-Qフォームの四半期報告書

 

目次

 

  第I部分
財務情報
 
     
項目1。 財務諸表 1
アイテム 2. 経営陣による財務状況と業績に関する会話と分析 15
項目3。 市場リスクに関する数量的および質的な開示 34
項目4。 内部統制および手順 34
     
第2部
その他の情報
     
項目1。 法的措置 35
項目1A。 リスクファクター 35
アイテム 2. 未登録の株式の販売および手数料の利用 35
項目3。 優先有価証券に対する債務不履行 37
項目4。 鉱山安全開示 37
項目5。 その他の情報 37
項目6。 展示資料 38
署名 39

 

i

 

第I部分

財務情報

 

項目 1.財務諸表

 

ASSET ENTITIES INC。

未検査財務諸表

 

    ページ
     
    2
減価償却費及び営業権の減価償却費を除く売上原価   3
株主資本変動計算書   4
キャッシュフロー計算書   6
財務諸表注記  

 

1

 

ASSET ENTITIES INC。

簡易貸借対照表

 

   2,392,308   2024年3月31日現在の
 
 
   2024   2023 
   (未確定)     
資産        
流動資産        
現金  $    $2,924,323 
前払費用        38,681 
現在の総資産        2,963,004 
           
非流動資産          
有形固定資産、正味額   25,245    12,825 
無形固定資産   -    100,000 
固定資産合計        112,825 
資産合計  $    $3,075,829 
           
負債及び純資産          
           
流動負債          
支払予定およびクレジットカード債務  $    $150,096 
契約負債   1,686    3,445 
流動負債合計        153,541 
負債合計        153,541 
           
コミットメント及び事態に関する注記   
 
    
 
 
           
株主資本           
优先股; $0.0001市場価値、50,000,000承認済み   
 
    
 
 
シリーズ A コンバーチブル優先株式0.0001 10,000Class A660 1650発行済み株式数   
-
    
-
 
普通株式;$0.0001市場価値、200,000,000承認済み   
 
    
 
 
普通株式A; $0.0001市場価値、2,000,000許可済みの (それぞれ発行済みおよび未払い株式   151    168 
普通株式B; $0.0001市場価値、38,000,000許可済みの  普通株式の発行済み株式数   156    121 
自己株式: 普通株式B - 50,000   (176,876)   (176,876)
追加資本金        ) 
累積欠損   (残高 - 2023年3月31日)   (5,558,315)
         2,922,288 
合計負債および株主資本  $    $3,075,829 

 

$

 

2

 

ASSET ENTITIES INC。

(未確定)

 

   終了した三ヶ月間   終了6ヶ月 
   6月30日   6月30日 
   2024   2023   2024   2023 
                 
収益  $    $    $    $( 
                     
営業費用                    
(                  発行されたシリーズA転換可能優先株式 
一般管理費用                    
6,845,050        Cash at beginning of period           
営業費用合計        現金以外の投資および融資活動           
                     
営業損失   ((Unaudited))   ( )   (Asset Entities Inc.(以下「Asset Entities」、「弊社」または「会社」)は、2020年8月に一般パートナーシップとして事業を開始し、2020年10月20日にカリフォルニア州でアセットエンティティーズ有限責任会社を設立しました。中間財務諸表は、一般パートナーシップの設立以来の会社の業績を反映しています。2022年3月15日、会社はネバダ州との事業合併の登録のために登記と法人化のための統合記事を提出し、会社名をAsset Entities Inc.に変更しました。)   ( )
                     
純損失  $(これらの財務諸表の全共有と一株当たりの情報は、この逆分割を反映しています。)  $( )  $(Liquidity)  $(2024年6月30日時点で現金が$1,926,888でした)
                     
Use of Estimates
  $( )  $(0.48)  $(1.07)  $(0.91)
                     
   Intangible Assets         当社の有限寿命の無形資産には、取得したフランチャイズ契約、取得した顧客関係、取得した顧客リスト、および内部開発されたソフトウェアが含まれています。当社の無限寿命の無形資産には、取得したドメイン名、商号、および購入したソフトウェアが含まれています。      

 

有限存命期間を持つ営業外資産、主に有形固定資産、無形資産、および運用リースの使用権資産は、その資産の帳簿価額が回復不能である可能性を示すイベントまたは状況の変化がある場合に、減損のためにレビューされます。資産の使用および最終的な処分から見込まれるキャッシュフローが資産の帳簿価額を下回る場合、資産は減損され、公正価値に書き下ろされます。

 

3

 

ASSET ENTITIES INC.

 

(未確定)

 

       クラスA
普通株式の株式数
   クラスB
普通株式の株式数
   追加
現金で支払われる
   宝くじ   積算     
   株式   数量   株式   数量   株式   数量   2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク(GRESB)調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。   ストック   赤字   総計 
                                         
バランス - 2023年12月31日   -   $        $168    それぞれ、$0となります。   $121   $309,500   $(176,876)  $(5,558,315)  $2,922,288 
                                                   
per share.   -    -    ( )   (17)   Securities Purchase Agreement    17    -    -    -    - 
1,345,000ドルの遠隔負担を差し引いた純受取額   -    -    -    -    -    -         -    -    2024年6月30日までの6ヶ月間、会社は以下の通りBクラス普通株式を発行しました: 
純損失   -    -    -    -    -    -    -    -    (2023年6月30日、会社はトリトンとの「クロージング合意書(以下、「クロージング合意書」という)」に署名しました。クロージング合意書に基づき、会社はトリトンに、クラスB普通株式の株式を売却することに同意しました。売却されるクラスB普通株式の株式の帳面価額は1株あたり$です。)   ( )
2024年3月31日の残高   -   $-    デラウェア州の有限パートナーシップであるトリトン・ファンズLP(以下、トリトン)への会社のクラスb普通株式の買い付けについてのクロージング通知(以下、「第2のクロージング通知」という)が2024年3月27日に会社によって交付されました。   $151     トリトンが株式を受領した後、株式取得契約(2023年8月1日付の会社とトリトンの間の改訂された再締結契約、および修正条項により修正された2023年9月27日付の改訂された再締結契約、および2023年12月30日付の改訂された再締結契約、および2024年3月29日付の改訂された再締結契約を指す)に従い、~日後に行われなければなりませんでした。トリトンクロージングの日である2024年4月10日、トリトン株の価格は1株あたり〜ドルと決定されました。   $138   $トリトンクロージングに関連して、ブステッドエンゲージメントレターとアンダーライティング契約に基づき、会社はブステッドにプレースメントエージェントの報酬として、合計$を支払いました。   $(176,876)  $(6,945,219)  $1,862,255 
                                                   
1,566   165    -    -    -    -    -    1,345,000    -    -    1,345,000 
コンテキストによって他の指定がない場合、およびこのレポートの目的のためだけに、このレポートでの「私たち」「私たち」「私たちの」「会社」「資産エンティティ」と「私たちの会社」はネバダ州の企業であるAsset Entities Inc.を指します。「普通株式」とは、株式の額面価値が$0.0001の普通株式を指します。「Aクラス普通株式」とは、株式の額面価値が$0.0001のAクラス普通株式を指します。「Bクラス普通株式」とは、株式の額面価値が$0.0001のBクラス普通株式を指します。「優先株式」とは、株式の額面価値が$0.0001の優先株式を指します。「Aシリーズ優先株式」とは、株式の額面価値が$0.0001のAシリーズ変換可能優先株式を指します。   -    -    -    -    124,318              -    -      
   -    -    -    -    51,800    5         -    -      
   -    -    -    -    5,000    1    9,499    -    -    9,500 
純損失   -    -    -    -    -    -    -    -    ( )   ()
バランス - 2024年6月30日   165   $-    市場状況と当社の市場ポジション。   $151        $156   $    $(176,876)  $( )  $  

 

4

 

ASSET ENTITIES INC。

(未確定)

 

   Recent Developments   クラスA
普通株式
   クラスB
普通株式
   追加
現金で支払われる
   宝くじ   積算     
   株式   数量   株式   数量   株式   数量   2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク(GRESB)調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。   ストック   赤字   総計 
                                         
   -   $-        $168        $47   $    $-   $( )  $  
                                                   
    -    -    -    -    300,000         Net loss    -    -    私たちの収益は2024年6月30日までの6か月間で60.1%増の約$20万に上昇しました。これは、2023年6月30日までの6か月間の約$0.1百万からの増加によるものです。この増加は、2024年6月30日までの6か月間の私たちのDiscordサーバーの有料サブスクリバー数の増加によるものであり、2023年6月30日までの収益と比較しています。なお、この収益にはOptionsSwingサーバーの買収前の期間も含まれています。これらの期間間の会社のサブスクリプション料金体制には実質的な差異はありませんでした。 
    -    -    -    -    次の表は、2024年6月30日および2023年までの6ヶ月間の純キャッシュフローに関する詳細情報を提供します。    28         -    -    200,210 
純損失   -    -    -    -    -    -    -         (2024年6月30日までの6か月間の財務活動による正味の現金は約150万ドルであり、2023年6月30日までの6か月間の財務活動による正味の現金約680万ドルと比較しています。この変化は、2024年6月30日までの6か月間における企業の私募株式配布の受け取り額が減少したためです。)   ( )
2023年2月2日、 同社は株式引受契約を締結しました。この契約は、同社と引受証券代表であるBoustead Securities, LLCの間で締結されました(付表1に記載されている引受人との間の引受契約とします)(以下「引受契約」といいます)。この引受契約は、同社の1,500,000株のBクラス普通株式(以下「IPO株式」といいます)の初期公開に関連しています。引受契約に基づき、BousteadがIPO株式の確定的な購入を保証する代わりに、同社はIPO株式を$23.25(公開価格の$25.00の株式1株あたりの93%から、引受手数料および売買手数料を控除し、0.75%の非勘定経費手当を差し引く前の金額)でBousteadに販売することに同意しました。また、同社は初期公開で売られるBクラス普通株式の総数の7%を購入するためのワラント1枚以上を、公開価格の125%と等しい行使価格で、調整の対象となるようにBousteadに付与することに同意しました(以下「代表者のワラント」といいます)   -   $-        $168    IPO登録声明書には、追加の45,000株のクラスb普通株式の最大の総提供価額が$1,125,000で、売却される株式も登録されています。この追加の株式は、アンダーライターのオーバーアロットメントオプションの完全行使を前提として$25.00の公募価格で提供されます。さらに、代表者のワラントによって裏付けられるクラスb普通株式の最大の総提供価額が$98,437.50で、製行価格は$31.25と仮定しています。オーバーアロットメントオプションの完全行使を前提として、追加の3,150株の株式が含まれています。アンダーライターのオーバーアロットメントオプションは行使されずに期限が切れました。代表者のワラントの行使による受取金額は、会社は受け取っていません。なぜなら、ワラントは未行使だからです。   $105   $    $-   $( )  $  
                                                   
   -    -    -    -    20,000    2         -    -     
純損失   -    -    -    -    -    -    -    -    ( )   ( )
      $-        $168        $107   $    $-   $( )  $  

 

 

5

 

ASSET ENTITIES INC。

キャッシュフローの簡略版財務諸表

(未確定)

 

   2023年6月30日に終了した6か月の連結決算結果 
   2023年6月30日 
      2023 
         
営業活動からのキャッシュ・フロー        
純損失  $( )  $( )
営業活動からの純キャッシュ流入に調整するための調整:          
株式報酬   アイオニックの購入契約書と設定証明書によれば、企業は最初のクロージングの日付から10日以内にSECに対してスケジュール14Cの予備情報開示書を提出することが必要であり、その後最初のクロージングの日付から20日以内、またはSECにおける裁判所または規制機関(SECを含む)による遅延の場合は最初のクロージングの日付から45日以内に、スケジュール14Cの確定情報開示書を提出することが必要であり、これにより株主の承認が開示されます。SECのルールに従い、株主の承認は、確定情報開示書がSECの規則に従って送付または提供された日から20日後に効力を発揮します。承認効力の日付より前に、クラスB普通株式の換算対象の株式数が交換制限を超える場合、およびその換算の場合の換算価格が最低価格またはフロア価格よりも低くなる場合、シリーズA優先株式の換算において、定価は自動的に増加します。増加額は、(A)換算日の直前の取引日のクラスB普通株式の最高価格とその適用換算価格のうち高い方(I)と(II)を乗じたものおよび(B)3つ目を引いたものであり、(優先株式の換算に関連する該当換算日に株主に対して届けられた)または納入される宛先である換算日に関連して納入(又は納入される)されるクラスB普通株式の数(II)と該当優先株式の換算に関連する該当優先株式の換算対象となる該当優先株式の換算価格(x)であるからである。    th  
減価償却費および償却費   2,341    
-
 
営業資産および負債の変動:           
前払費用   (145,569)   ( )
支払調整金および未払金   See “—    (Boustead Securities、LLCへの報酬)
契約負債   (1,759)   20,226 
営業によるキャッシュフローの純流出   ( )   ( )
           
投資活動によるキャッシュ・フローの現金流入          
有形固定資産の購入   (14,761)   
-
 
無形資産の購入   (200,000)   
-
 
投資活動によるキャッシュフローの純流出   ( )   
-
 
           
財務活動からのキャッシュフロー          
   1,345,000    
-
 
           
財務活動による純現金流入額          
           
キャッシュの純変化   (株式の自己株式買戻しは市場での購入です。 株式の自己株式買戻しは通常、決済日に記録され、自己株式として扱われます。株式が取り消されると、買い戻された株式の価値は、普通株式による株主資本から差引かれ、剰余金に記録されます。)     
期首の現金   2,924,323    定期収入は、時間の経過に伴って認識される単一の履行義務に関連しています。定期購読は事前に支払われ、月額、四半期、または年額で購入することができます。四半期または年額の定期購読収入は、契約期間中に契約義務として認識されます。 
期末の現金残高  $    $  
           
補足キャッシュフロー情報:          
所得税支払  $
-
   $
-
 
支払利息の現金  $
-
   $
-
 
           
          
Changes in Internal Control Over Financial Reporting  $17   $
-
 
  $9,500   $
-
 

 

 

6

 

ASSET ENTITIES INC.

(未確定)

 

 

組織

 

工場、建物、施設の建設には何も使用されませんでした;

 

株式併合

 

  0.0001不動産の購入には None は使用されませんでした。0.0001

 

他のビジネスの取得には使用されませんでした200,000,000 10,000,000 190,000,000債務の返済には何も使われませんでした。40,000,000 2,000,000および38,000,000クラスb普通株式の株式

 

 

ビジネスの説明

 

 

流動性

 

2024年6月30日までの3ヶ月間において、私たちは証券法に登録されておらず、かつForm 8-kの現行報告書で事前に開示されていない株式証券を売却しませんでした。   株式証券の購入 330 3,000,000

 

 

報告の基礎

 

ITEm 5.

 

 

見積もりの使用

 

th

 

現金及び現金同等物

 

 

250,0003.11.64 

 

有形固定資産

 

 

カテゴリー  アセットエンティティーズ社のシリーズA可換優先株式の指定書 2024年5月24日にネバダ州州務長官に提出 (2024年5月24日に提出された8-kフォームの展示3.1に含まれています)
建物  39
機械器具  5-10
4.1  5
車両  8

 

10.1

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

10.45新規買 登録権利契約書の形式、2024年5月24日付(Form 8-Kの付属資料10.2への参照によるもの、2024年5月24日付のForm 8-Kへの提出によるもの)

 

8

 

 

2023年11月9日付けのAsset Entities, LLCとRegus Management Group, LLCの更新サービス契約(2024年8月9日提出のForm S-1の展示10.18により参照)

 

 

 

公正価値測定

 

 

 

 

 

 

 

マネーマネジメントおよび会計責任者の認定は、2002年のサーバンズ・オクスリー法第906条に基づいて提供されました。

 

広告費

 

101.SCH* 170,371

 

研究開発

 

 

 

/s/ Arshia Sarkhani および$2024年2月29日および2023年5月31日には$0 

 

株式報酬

 

 

 

 

 

 

 

株の自己買い戻し

 

0.91

 

9

 

収益認識

 

0001920406

 

定期購読

 

us-gaap:CommonClassAMember

 

マーケティング

 

2024-01-01

 

asst:SeriesAConvertiblePreferredStockMember

 

2024-03-31

 

契約負債

 

00019204061,686および$2024年2月29日および2023年5月31日には$3,4450001920406

 

2024-06-30

 

   6月30日 
   2024 
2023年12月の残高  $3,445 
売上高の繰延   
-
 
2023-03-31   (1,759)
2024年6月30日の残高  $1,686 

 

10

 

2024-06-27

 

us-gaap:CommonClassBMember2024-06-270001920406

 

000192040671,002asst:ReverseStockSplitMember

 

関係者

 

0001920406us-gaap:CommonClassBMember, 0001920406srt:MinimumMemberおよび$2024年2月29日および2023年5月31日には$0001920406、それぞれ。

 

最近の会計原則

 

2024年5月24日

 

2024-06-30

 

Table of Contents

 

   6月30日   12月31日 
   2024   2023 
事務用機器  $28,320   $13,559 
累計償却費   (3,075)   (734)
   $25,245   $12,825 

 

Disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting that occurred during the registrant’s most recent fiscal quarter (the registrant’s fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting; and2,341

 

 

無形資産は以下のようになります:

 

   6月30日   12月31日 
   2024   2023 
購入されたソフトウェア  $登録者の他の認定役員および私は、直近の財務報告に関する内部統制の評価に基づいて、登録者の監査人及び登録者の取締役会(または同等の機能を行う者)に開示しました。   $100,000 
   
-
    
-
 
   $    $100,000 

 

 

この認証書は、18 U.S.C.セクション1350に基づき証券取引委員会に提出されています。これは、1934年の証券取引法のセクション18の目的のために提出されており、会社のいかなる提出書においても、作成日以前または以降に作成されたものにおいても、一切参照されることはありません。

 

承認済資本株式

 

250,000,000 10,000,000 0.0001 190,000,000 0.0001 50,000,000 0.0001

 

/s/ マシュー・クルーガー40,000,000 2,000,000および38,000,000クラスb普通株式の株式

 

優先株式

 

 

Aシリーズの転換可能優先株式

 

6600.000110,000株式ごとに2.52ドルです。

 

 

6

 

0.7585% 70

 

 

証券購入契約書

 

3300.00013,000,0001651651,500,000165 ワラント込みのシリーズA優先株式の総収益が1,500,0003.755年155,000.

 

普通株式クラスA

 

フォードモーター(NYSE:F)の株は過去10年間22%下落し、ほとんどの株主にとって時間の無駄でした。誰にとっても貯蓄口座にお金を入れた方が良かったでしょう。ライバルであるテスラ(NASDAQ:TSLA)が初期投資家を百万長者に変えた時期に、この伝統的な自動車メーカーは停滞しました。しかし、今後5年間をはじめ、将来の自動車産業になると予想される電気自動車(EV)に賭け、自己再発明を試みています。この取り組みがこの会社にどのような意味をもたらすか、さらに深く掘り下げてみましょう。oneworldアライアンスのメンバーと追加のグローバルパートナーとともに、お客様はalaskaair.comで30以上の航空会社と世界中の1,000以上の目的地で購入、獲得、または交換する選択肢が今まで以上にあります。

 

97.56

 

 

クラスB普通株式

 

oneworldアライアンスのメンバーと追加のグローバルパートナーとともに、お客様はalaskaair.comで30以上の航空会社と世界中の1,000以上の目的地で購入、獲得、または交換する選択肢が今まで以上にあります。

 

 

記載済み

 

 

 

124,318

 

51,800.

 

5,0009,500

 

自己株式

 

50,000176,876

 

 

0.00011,000,000.

 

1,000,0009.991,000,00085

 

13

 

124,318855日間事業営業日数(最大100)日。5日間事業営業日数(最大100)日。1.705日間事業営業日数(最大100)日。

 

18,702 1.705年

 

2022年株式報酬プラン

 

550,000

 

および$2024年2月29日および2023年5月31日には$

 

2024年6月30日現在、未発行のRSUに関連する認識されていない報酬費用は$です。1.64当社の費用、減価償却費、純帳簿価額には以下が含まれます。

 

ウォッカント

 

 

    発行済み普通株式数
    加重平均価格
平均
行使
価格
 

加重平均価格
平均

 
優秀、2023年12月31日     31,500     $       3.97  
承諾されました     39,502       3.30       2024年4月3日時点のデータが提供されています。  
期限切れ     -       -       -  
行使     -       -       -  
2024年6月30日時点で未決済     71,002     $ 15.70       4.11  

 

1,566.

 

 

 

165 ワラント込みのシリーズA優先株式の総収益が1,500,000

 

3.753.75株式ごとに2.52ドルです。

 

 

14

 

2. マネジメントによる財務状況及び業績の分析

 

.

 

 

 

株式併合

 

 

 

® または

 

将来予測に関する特記事項について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品開発成果の予想、規制承認の取得を含む;

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

リスクファクター

 

 

 

概要

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

当社の歴史的なパフォーマンス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期的な流動性

 

 

 

18

 

)

 

 

 

参照: 

 

業績

 

 

   終了した三ヶ月間 
  2024年6月30日   6月30日
2023年
 
収益  $   $ 
           
営業費用          
        
一般管理費用        
        
営業費用合計        
           
営業損失   )   )
           
純損失   )   )

 

収益

 

営業費用

 

運営損失

 

19

 

 

   6ヶ月間 
  2024年6月30日   6月30日
2023年
 
収益  $   $ 
           
営業費用          
        
一般管理費用        
        
営業費用合計        
           
営業損失   )   )
           
純損失   )   )

 

収益

 

営業費用

 

運営損失

 

流動性と資本リソース 2024年2月29日までの3か月間の運営活動において、アメリカおよびカナダ証券委員会に関連するプロフェッショナル料金と、年次規制申請書、トロント証券取引所およびNYSE American取引所への年会費、および企業の人件費に対して、合計60万ドルを支出しました。

 

 

20

 

 

 

  

期間内6か月間
6月30日,

 
   2024   2023 
営業活動による正味現金流入金額  $)  $)
投資活動による純現金提供(使用)   )   - 
財務活動による純現金提供(使用)        
キャッシュの純変化   )    
期首の現金   2,924,323     
期末の現金残高  $   $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニック・ジョンソンとアダンナ・アレキサンダー

 

 

 

 

 

 

 

 

o
o
o
o
o
o

 

 

23

 

 

 

 

Triton Funds LPとのプライベート・プレイスメント

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録権利契約

 

 

Item 2. Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

th

 

29

 

 

 

Series A Preferred Stockは、初回発行日から24か月後に自動的にClass b Common Stockに変換されます。

 

会社は、現在未払いの配当およびその他の金額を加算したステートド・バリューに対して110%の価格で、以前発行されたすべてまたは一部のシリーズA優先株式を償還する権利を有します。

 

 

 

 

「-」を参照してください。

 

 

)

 

 

 

契約上の義務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書日付の外債残高

 

 

$

 

重要な会計方針および見積り

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

広告費

 

 

研究開発

 

 

 

32

 

株式報酬

 

 

 

 

株の自己買い戻し

 

 

収益認識

 

 

定期購読

 

 

マーケティング

 

 

 

 

契約負債

 

 

 

 

33

 

関係者

 

, 

 

最近の会計原則

 

 

 

該当なし。

 

 

 

 

財務報告に関する内部統制の評価に必要なルール13a-15(d)に基づく評価において、2022年12月31日に発生した、当社の内部統制に関する変更はなく、また、重大な影響を与えた或いは大きな影響を与えると合理的に予想される出来事はありません。上記のコントロールの実装を除いて。

 

 

34

 

第2部

その他の情報

 

第1項。法的手続き。

 

 

第1A項。リスク要因。

 

該当なし。

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

未登録の資本増加株式販売

 

 

 

 

 

なし。

 

項目4. 鉱業安全性の開示。

 

該当なし。

 

アイテム5.その他の情報.

 

 

 

 

 

37

 

項目6. 展示。

 

展示品番号。

  説明
3.1  
3.2  
3.3  
3.4  
億勝生物は、数年にわたり2つの権威あるランキングに連続して入選し、順位が着実に向上したことを誇りに思い、やる気をもっています。これは珠海億勝の医薬品産業分野での開発成果に対する業界からの高い評価や、大勢の医師や患者がベフシューを眼科治療で認めていることを示しています。億勝生物は卓越を追求し、革新を迎え、この部門の先駆的な同クラス(First-in-class)及び最適な同クラス(Best-in-class)製品の革新的な研究開発を継続して推進し、将来の医療および商業化の需要に対応していきたいと考えています。  
4.1  
4.2  
10.1  
10.2  
10.3  
10.4  
 
10.6  
10.7  
10.8  
31.1*  
2002年サーバンス・オクスリー法第302条に基づく主要財務責任者の証明書  
サーバンス・オクスリー法第906条に採択された18 U.S.C.セクション1350に基づく主要な執行役員の証明書  
32.2**  
  インラインXBRLインスタンスドキュメント
101.SCH*   インラインXBRLタクソノミ拡張スキーマドキュメント
101.CAL*   インラインXBRLタクソノミ拡張計算リンクベースドキュメント
101.DEF*   インラインXBRLタクソノミ拡張定義リンクベースドキュメント
101.LAB*   インラインXBRLタクソノミ拡張ラベルリンクベースドキュメント
101.PRE*   インラインXBRLタクソノミ拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント
LiveOne(NASDAQ:LVO)は、一部の記録的なQ4およびFY24の結果を予想しています。  

  

 

*一緒に提出された
**ここに添付します

 

38

 

署名

  

1934年証券取引法の要件に基づき、申請者は本報告書を署名し、承認された代理人による署名として本報告書に署名させました。

 

日付:2024年8月14日

ASSET ENTITIES INC。

   
  /s/ アルシア・サルカニ
 
 
 

(主要経営責任者)

   
 
 
  役職:最高財務責任者
  (主要会計財務責任者)

 

 

39

 

10-Q0.480.911.07--12-31Q2000192040600019204062024年01月01日2024年6月30日0001920406us-gaap:普通株式クラスAメンバー2024年08月13日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバー2024年08月13日00019204062024年6月30日00019204062023年12月31日0001920406普通株式変換可能優先株式メンバー2024年6月30日0001920406普通株式変換可能優先株式メンバー2023年12月31日0001920406us-gaap:普通株式クラスAメンバー2024年6月30日0001920406us-gaap:普通株式クラスAメンバー2023年12月31日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバー2024年6月30日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバー2023年12月31日00019204062024年4月1日2024年6月30日00019204062023年04月01日2023年6月30日00019204062023年1月1日2023年6月30日0001920406us-gaap:優先株式メンバー2023年12月31日0001920406us-gaap:普通株式クラスAメンバーus-gaap:CommonStockMember2023年12月31日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバーus-gaap:CommonStockMember2023年12月31日0001920406US GAAP:追加資本超過額会員2023年12月31日0001920406us-gaap:普通株式会員の自己株式2023年12月31日0001920406us-gaap:留保利益メンバー2023年12月31日0001920406us-gaap:優先株式メンバー2024年01月01日2024年3月31日0001920406us-gaap:普通株式クラスAメンバーus-gaap:CommonStockMember2024年01月01日2024年3月31日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバーus-gaap:CommonStockMember2024年01月01日2024年3月31日0001920406US GAAP:追加資本超過額会員2024年01月01日2024年3月31日0001920406us-gaap:普通株式会員の自己株式2024年01月01日2024年3月31日0001920406us-gaap:留保利益メンバー2024年01月01日2024年3月31日00019204062024年01月01日2024年3月31日0001920406us-gaap:優先株式メンバー2024年3月31日0001920406us-gaap:普通株式クラスAメンバーus-gaap:CommonStockMember2024年3月31日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバーus-gaap:CommonStockMember2024年3月31日0001920406US GAAP:追加資本超過額会員2024年3月31日0001920406us-gaap:普通株式会員の自己株式2024年3月31日0001920406us-gaap:留保利益メンバー2024年3月31日00019204062024年3月31日0001920406us-gaap:優先株式メンバー2024年4月1日2024年6月30日0001920406us-gaap:普通株式クラスAメンバーus-gaap:CommonStockMember2024年4月1日2024年6月30日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバーus-gaap:CommonStockMember2024年4月1日2024年6月30日0001920406US GAAP:追加資本超過額会員2024年4月1日2024年6月30日0001920406us-gaap:普通株式会員の自己株式2024年4月1日2024年6月30日0001920406us-gaap:留保利益メンバー2024年4月1日2024年6月30日0001920406us-gaap:優先株式メンバー2024年6月30日0001920406us-gaap:普通株式クラスAメンバーus-gaap:CommonStockMember2024年6月30日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバーus-gaap:CommonStockMember2024年6月30日0001920406US GAAP:追加資本超過額会員2024年6月30日us-gaap:普通株式会員の自己株式2024年6月30日0001920406us-gaap:留保利益メンバー2024年6月30日0001920406us-gaap:優先株式メンバー2022年12月31日0001920406us-gaap:普通株式クラスAメンバーus-gaap:CommonStockMember2022年12月31日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバーus-gaap:CommonStockMember2022年12月31日0001920406US GAAP:追加資本超過額会員2022年12月31日0001920406us-gaap:普通株式会員の自己株式2022年12月31日0001920406us-gaap:留保利益メンバー2022年12月31日00019204062022年12月31日0001920406us-gaap:優先株式メンバー2023年1月1日2023年3月31日0001920406us-gaap:普通株式クラスAメンバーus-gaap:CommonStockMember2023年1月1日2023年3月31日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバーus-gaap:CommonStockMember2023年1月1日2023年3月31日0001920406US GAAP:追加資本超過額会員2023年1月1日2023年3月31日0001920406us-gaap:普通株式会員の自己株式2023年1月1日2023年3月31日0001920406us-gaap:留保利益メンバー2023年1月1日2023年3月31日00019204062023年1月1日2023年3月31日0001920406us-gaap:優先株式メンバー2023年3月31日0001920406us-gaap:普通株式クラスAメンバーus-gaap:CommonStockMember2023年3月31日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバーus-gaap:CommonStockMember2023年3月31日0001920406US GAAP:追加資本超過額会員2023年3月31日0001920406us-gaap:普通株式会員の自己株式2023年3月31日0001920406us-gaap:留保利益メンバー2023年3月31日00019204062023年3月31日0001920406us-gaap:優先株式メンバー2023年04月01日2023年6月30日0001920406us-gaap:普通株式クラスAメンバーus-gaap:CommonStockMember2023年04月01日2023年6月30日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバーus-gaap:CommonStockMember2023年04月01日2023年6月30日0001920406US GAAP:追加資本超過額会員2023年04月01日2023年6月30日0001920406us-gaap:普通株式会員の自己株式2023年04月01日2023年6月30日0001920406us-gaap:留保利益メンバー2023年04月01日2023年6月30日0001920406us-gaap:優先株式メンバー2023年6月30日0001920406us-gaap:普通株式クラスAメンバーus-gaap:CommonStockMember2023年6月30日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバーus-gaap:CommonStockMember2023年6月30日0001920406US GAAP:追加資本超過額会員2023年6月30日0001920406us-gaap:普通株式会員の自己株式2023年6月30日0001920406us-gaap:留保利益メンバー2023年6月30日00019204062023年6月30日00019204062024年6月27日0001920406us-gaap:普通株式クラスAメンバー2024年6月27日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバー2024年6月27日0001920406us-gaap:CommonStockMember2024年6月30日0001920406us-gaap:CommonStockMember2024年6月30日0001920406us-gaap:普通株式クラスAメンバー2024年6月30日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバー2024年6月30日0001920406srt:最低メンバー2024年6月30日0001920406srt:最大メンバー2024年6月30日0001920406us-gaap:ワラントメンバー2024年4月1日2024年6月30日0001920406us-gaap:建物メンバー2024年6月30日0001920406srt:最低メンバーus-gaap:機械及び装置メンバー2024年6月30日0001920406srt:最大メンバーus-gaap:機械及び装置メンバー2024年6月30日0001920406US GAAP:機器メンバー2024年6月30日0001920406us-gaap:車両メンバー2024年6月30日00019204062022年3月9日0001920406us-gaap:普通株式クラスAメンバー2022年3月9日0001920406NVus-gaap:普通株式クラスAメンバー2022年3月9日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバー2022年3月9日0001920406NVus-gaap:普通株式クラスBメンバー2022年3月9日0001920406us-gaap:優先株式メンバー2022年3月9日0001920406NVus-gaap:優先株式メンバー2022年3月9日0001920406us-gaap:優先株式メンバー2024年5月24日0001920406普通株式変換可能優先株式メンバー2024年5月24日0001920406srt:最低メンバー2024年01月01日2024年6月30日0001920406srt:最大メンバー2024年01月01日2024年6月30日0001920406米国企業会計原則:投資家メンバー2024年01月01日2024年5月24日0001920406米国企業会計原則:投資家メンバー2024年5月24日0001920406US GAAP:Aシリーズ優先株式メンバー2024年01月01日2024年5月24日0001920406US GAAP:Aシリーズ優先株式メンバー2024年5月24日2024年5月24日00019204062024年5月24日00019204062024年5月24日00019204062024年5月24日2024年5月24日0001920406us-gaap:普通株式クラスAメンバー2024年01月01日2024年6月30日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバー2024年01月01日2024年6月30日0001920406us-gaap:普通株式クラスAメンバー2022年3月1日2022年3月31日0001920406us-gaap:普通株式クラスAメンバーus-gaap:CommonStockMember2024年01月01日2024年6月30日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバーus-gaap:CommonStockMember2024年01月01日2024年6月30日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバー2023年6月30日00019204062023年6月30日00019204062024年4月30日2024年4月30日00019204062023年08月01日2023年08月01日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバー2024年3月27日2024年3月27日00019204062024年3月27日2024年3月27日00019204062024-04-100001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバーus-gaap:CommonStockMember2024-04-102024-04-100001920406us-gaap:ワラントメンバーus-gaap:普通株式クラスBメンバー2024年6月30日0001920406us-gaap:ワラントメンバー2024年6月30日00019204062024年01月01日2024年6月30日00019204062024年01月01日2024年6月30日0001920406us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember2024年6月30日0001920406us-gaap:ワラントメンバー2023年12月31日0001920406us-gaap:ワラントメンバー2023年12月31日2023年12月31日0001920406us-gaap:ワラントメンバー2024年01月01日2024年6月30日0001920406us-gaap:ワラントメンバー2024年6月30日0001920406US GAAP:Aシリーズ優先株式メンバーus-gaap:後続イベントメンバー2024年7月25日2024年07月29日0001920406us-gaap:後続イベントメンバー2024年7月25日2024年07月29日0001920406us-gaap:普通株式クラスBメンバーus-gaap:後続イベントメンバー2024年07月29日0001920406us-gaap:後続イベントメンバー2024年07月29日0001920406us-gaap:ワラントメンバーus-gaap:後続イベントメンバー2024年07月29日xbrli:sharesiso4217:usdiso4217:usdxbrli:sharesxbrli:pure