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メンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2022-06-220000946581ttwo： A0 コンバーチブルシニアノートデュアル 2026 メンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2022-06-220000946581アメリカ-公認会計基準：債務ツール返済期間のメンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2022-06-222022-06-220000946581アメリカ公認会計基準：債務ツール返済期間の2人のメンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2022-06-222022-06-220000946581ttwo： A025 コンバーチブルシニアノート期限 2024 メンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2022-05-230000946581ttwo： A0 コンバーチブルシニアノートデュアル 2026 メンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2022-05-230000946581ttwo： A025 コンバーチブルシニアノート期限 2024 メンバー2024-04-012024-06-300000946581アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2024-04-012024-06-300000946581アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2023-04-012023-06-300000946581米国-GAAP：株式補償計画のメンバー2024-04-012024-06-300000946581アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2024-04-012024-06-300000946581米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2024-04-012024-06-300000946581ttwo： GearboxMember2024-06-110000946581ttwo： GearboxMemberアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2024-06-112024-06-110000946581ttwo： GearboxMember2024-06-112024-06-110000946581ttwo： GearboxMemberttwo： DevelopedGameTechnology メンバー2024-06-110000946581ttwo： 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広告テクノロジーメンバー2024-03-310000946581US-GAAP：クライアント関係メンバ2024-06-300000946581US-GAAP：クライアント関係メンバ2024-03-310000946581ttwo： アナリティクステクノロジーメンバー2024-06-300000946581ttwo： アナリティクステクノロジーメンバー2024-03-310000946581US-GAAP：LeasesAcquiredInPlaceMember2024-06-300000946581US-GAAP：LeasesAcquiredInPlaceMember2024-03-310000946581アメリカ-公認会計基準：コストコストの良い総メンバー2024-04-012024-06-300000946581アメリカ-公認会計基準：コストコストの良い総メンバー2023-04-012023-06-300000946581アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2024-04-012024-06-300000946581アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2023-04-012023-06-300000946581米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2024-04-012024-06-300000946581米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2023-04-012023-06-300000946581ttwo： 減価償却および償却メンバー2024-04-012024-06-300000946581ttwo： 減価償却および償却メンバー2023-04-012023-06-300000946581ttwo： A2024 プランメンバーSRT：最小メンバ数2024-06-300000946581ttwo： A2024 プランメンバーSRT：最大メンバ数2024-06-300000946581ttwo： TitleCancellations メンバーttwo： A2024 プランメンバーSRT：最小メンバ数2024-06-300000946581ttwo： TitleCancellationsMemberttwo： A2024 プランメンバーSRT：最大メンバ数2024-06-300000946581ttwo： 従業員セベランスおよび従業員関連コストメンバーttwo： A2024 プランメンバーSRT：最小メンバ数2024-06-300000946581ttwo： 従業員セベランスおよび従業員関連コストメンバーttwo： A2024 プランメンバーSRT：最大メンバ数2024-06-300000946581ttwo： OfficeSpaceReductions メンバーttwo： A2024 プランメンバーSRT：最小メンバ数2024-06-300000946581ttwo： OfficeSpaceReductions メンバーttwo： A2024 プランメンバーSRT：最大メンバ数2024-06-300000946581ttwo： 従業員関連コストメンバーttwo： A2024 プランメンバー2024-04-012024-06-300000946581ttwo： TitleCancellationsMemberttwo： A2024 プランメンバー2024-04-012024-06-300000946581ttwo： OfficeClosuresMemberttwo： A2024 プランメンバー2024-04-012024-06-300000946581ttwo： プロフェッショナルフィーメンバーttwo： A2024 プランメンバー2024-04-012024-06-300000946581アメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2024-06-30 アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
形式 10-Q | | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13又は15(D)節に規定された四半期報告 |
本四半期末まで2024年6月30日 | | | | | |
| OR |
| ☐ | 1934年証券取引法第13又は15(D)節に提出された移行報告書 |
| 移行期間中から トゥ . |
委員会ファイル番号：001-34003
株式会社テイクツーインタラクティブソフトウェア
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 51-0350842 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | | (税務署の雇用主
識別番号) |
| 110 西 44 丁目 | | 10036 |
| ニューヨークです | ニューヨークです | | (郵便番号) |
| （ 主たる執行役所の住所 ） | | |
地域コードを含む登録者の電話番号 ： (646) 536-2842
同法第12(B)節により登録された証券： | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面0.01ドル | TTWOWO | ナスダック世界ベスト市場 |
この法第12(G)節により登録された証券：なし
登録者が （ 1 ） 過去 12 ヶ月間に 1934 証券取引法第 13 条または第 15 条 （ d ） によって提出される必要とされるすべての報告書を提出したかどうか （ または登録者がそのような報告書を提出することを要求された短い期間 ） 、および （ 2 ） 過去 90 日間にそのような提出要件の対象となっていたかどうかをチェックマークで示します。 はい ýいいえ、違いますo
登録者が、規則 S—t の規則 405 （ 本章 § 232.405 ） に従って提出する必要があるすべてのインタラクティブデータファイルを、以前の 12 ヶ月間 （ または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったそれより短い期間 ） に電子的に提出したかどうかをチェックマークで示します。 はい ýいいえ、違いますo
登録者が大規模な加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告会社、または新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示します。取引法規則 120 億 2 の「大手加速ファイラー」、「加速ファイラー」、「小規模報告会社」、「新興成長会社」の定義を参照してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ý | 加速ファイルマネージャ | o | 非加速ファイルマネージャ | o | 規模の小さい新聞報道会社 | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が抜け殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”規則12 b−2で定義されている)☐いいえ、違いますý
2024 年 7 月 29 日時点で、 175,282,774登録者の発行済普通株式の株式、財務株式を差し引いた。
索引.索引
| | | | | | | | |
第1部： | 財務情報 | 2 |
第1項。 | 財務諸表(監査なし) | 2 |
| 簡明総合貸借対照表 | 2 |
| 簡明総合業務報告書 | 3 |
| 簡明総合総合損失表 | 4 |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 5 |
| 連結自己資本計算書 | 6 |
| 簡明合併財務諸表付記 | 7 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 24 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 33 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 35 |
第二部です。 | その他の情報 | 36 |
第1項。 | 法律訴訟 | 36 |
プロジェクト1 A | リスク要因 | 36 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 36 |
五番目です。 | その他の情報 | 36 |
第6項。 | 陳列品 | 37 |
| サイン | 38 |
(All本報告書の他の項目は適用できません ）
第1部財務情報
項目 1 。 財務諸表
株式会社テイクツーインタラクティブソフトウェア
簡明合併貸借対照表
(単位：百万、1株を除く) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
| | (未監査) | | |
| 資産 | | | | |
| 流動資産： | | | | |
| 現金 · 現金同等物 | | $ | 1,081.1 | | | $ | 754.0 | |
| 短期投資 | | 15.4 | | | 22.0 | |
| 制限された現金と現金等価物 | | 306.1 | | | 252.1 | |
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く1.2そして$1.22024 年 6 月 30 日と 2024 年 3 月 31 日に | | 594.2 | | | 679.7 | |
| ソフトウェア開発コストとライセンス | | 62.7 | | | 88.3 | |
| 契約資産 | | 80.7 | | | 85.0 | |
| 前払い費用とその他 | | 418.8 | | | 378.6 | |
| 流動資産総額 | | 2,559.0 | | | 2,259.7 | |
| 固定資産、純額 | | 422.0 | | | 411.1 | |
| 使用権資産 | | 344.0 | | | 325.7 | |
| ソフトウェア開発コストとライセンス （ 現在の部分を除いた ） | | 1,606.0 | | | 1,446.5 | |
| グッドウィル | | 4,706.8 | | | 4,426.4 | |
| その他無形資産、純額 | | 3,005.9 | | | 3,060.6 | |
| | | | |
| 長期制限現金および現金等価物 | | 84.7 | | | 95.9 | |
| その他の資産 | | 216.2 | | | 191.0 | |
| 総資産 | | $ | 12,944.6 | | | $ | 12,216.9 | |
| 負債と株主権益 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 売掛金 | | $ | 170.3 | | | $ | 195.9 | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | 1,067.7 | | | 1,062.6 | |
| 繰延収入 | | 945.3 | | | 1,059.5 | |
| リース負債 | | 64.1 | | | 63.8 | |
| 短期債務，純額 | | 598.9 | | | 24.6 | |
| 流動負債総額 | | 2,846.3 | | | 2,406.4 | |
| 長期債務、純額 | | 3,054.4 | | | 3,058.3 | |
| 非当期繰延収入 | | 38.2 | | | 42.9 | |
| 非経常リース負債 | | 404.9 | | | 387.3 | |
| 非現行のソフトウェア開発ロイヤルティ | | 90.0 | | | 102.1 | |
| 繰延税金負債，純額 | | 311.1 | | | 340.9 | |
| その他長期負債 | | 208.2 | | | 211.1 | |
| 負債総額 | | $ | 6,953.1 | | | $ | 6,549.0 | |
コミットメントと不測の事態 （ 参照 注11) | | | | |
| 株主権益： | | | | |
優先株、$0.01額面は5.0ライセンス株；違います。2024 年 6 月 30 日および 2024 年 3 月 31 日の発行済株式 | | — | | | — | |
普通株、$0.01額面は300.0そして 300.0ライセンス株；198.8そして 194.5発行済みおよび発行済み株式175.2そして 170.82024 年 6 月 30 日、 2024 年 3 月 31 日にそれぞれ | | 2.0 | | | 1.9 | |
| 追加実収資本 | | 9,962.5 | | | 9,371.6 | |
在庫株は、コストで計算する23.7そして 23.72024 年 6 月 30 日、 2024 年 3 月 31 日の普通株式 | | (1,020.6) | | | (1,020.6) | |
| 赤字を累計する | | (2,841.9) | | | (2,579.9) | |
| その他の総合損失を累計する | | (110.5) | | | (105.1) | |
| 株主権益総額 | | $ | 5,991.5 | | | $ | 5,667.9 | |
| 総負債と株主権益 | | $ | 12,944.6 | | | $ | 12,216.9 | |
添付の説明を参照してください。
株式会社テイクツーインタラクティブソフトウェア
連結営業決算書 （ 監査済み ）
(単位：百万、1株を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 純収入： | | | | | | | | |
| ゲーム | | $ | 1,216.7 | | | $ | 1,096.1 | | | | | |
| 広告.広告 | | 121.5 | | | 188.6 | | | | | |
| 純収入合計 | | 1,338.2 | | | 1,284.7 | | | | | |
| 収入コスト | | 567.1 | | | 605.5 | | | | | |
| 総利益 | | 771.1 | | | 679.2 | | | | | |
| 販売とマーケティング | | 431.4 | | | 399.4 | | | | | |
| 研究 · 開発 | | 219.8 | | | 238.6 | | | | | |
| 一般と行政 | | 210.5 | | | 197.9 | | | | | |
| 減価償却 · 償却 | | 44.8 | | | 40.4 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 事業の再編 | | 49.5 | | | 7.2 | | | | | |
| 総運営費 | | 956.0 | | | 883.5 | | | | | |
| 運営損失 | | (184.9) | | | (204.3) | | | | | |
| 利息とその他，純額 | | (24.2) | | | (25.4) | | | | | |
| 適正価値調整利益 （ 損失 ） 、純 | | (3.1) | | | 0.8 | | | | | |
| 所得税前損失 | | (212.2) | | | (228.9) | | | | | |
| 所得税準備金 | | 49.8 | | | (22.9) | | | | | |
| 純損失 | | $ | (262.0) | | | $ | (206.0) | | | | | |
| 1株当たりの損失： | | | | | | | | |
| 1株当たりの基本損失と赤字 | | $ | (1.52) | | | $ | (1.22) | | | | | |
| | | | | | | | |
添付の説明を参照してください。
株式会社テイクツーインタラクティブソフトウェア
連結損失計算書 （ 監査済み ）
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで
六月三十日 | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 純損失 | | $ | (262.0) | | | $ | (206.0) | | | | | |
| その他総合(赤字)収入： | | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | | (5.4) | | | 26.0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 発行済有価証券の公正価値の変更 | | — | | | 0.9 | | | | | |
| その他総合収入 | | (5.4) | | | 26.9 | | | | | |
| 総合損失 | | $ | (267.4) | | | $ | (179.1) | | | | | |
添付の説明を参照してください。
株式会社テイクツーインタラクティブソフトウェア
連結キャッシュ · フロー計算書 （ 監査なし ）
(単位：百万) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 |
| | | 2024 | | 2023 |
| 経営活動： | | | | |
| 純損失 | | $ | (262.0) | | | $ | (206.0) | |
| 純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する | | | | |
| ソフトウェア開発コストとライセンスの償却および減価償却 | | 85.9 | | | 69.0 | |
| 株に基づく報酬 | | 75.3 | | | 78.7 | |
| 非現金レンタル費用 | | 16.1 | | | 15.0 | |
| 無形資産の償却 · 減損 | | 182.0 | | | 249.6 | |
| 減価償却 | | 35.9 | | | 31.5 | |
| | | | |
| 利子費用 | | 37.1 | | | 36.8 | |
| | | | |
| | | | |
| その他、純額 | | 5.5 | | | 7.9 | |
| 事業買収による資産 · 負債の変更 （ 差し引いた ） | | | | |
| 売掛金 | | 91.6 | | | 141.3 | |
| ソフトウェア開発コストとライセンス | | (197.9) | | | (125.2) | |
| 前払い費用およびその他の経常資産およびその他の非経常資産 | | 49.0 | | | (14.4) | |
| 繰延収入 | | (118.3) | | | (87.4) | |
| 売掛金、売掛金、その他の負債 | | (191.2) | | | (191.8) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | (191.0) | | | 5.0 | |
| 投資活動： | | | | |
| 銀行定期預金の変動 | | 6.6 | | | 0.8 | |
| 発行済有価証券の販売 · 満期 | | — | | | 78.0 | |
| | | | |
| 固定資産購入状況 | | (35.1) | | | (31.5) | |
| | | | |
| 長期投資を購入する | | (11.1) | | | (5.0) | |
| 商業買収 | | 9.6 | | | (1.6) | |
| 他にも | | (4.7) | | | (2.6) | |
| 投資活動が提供する現金純額 | | (34.7) | | | 38.1 | |
| 融資活動： | | | | |
| 制限付き株式の純株式決済に関する納税 | | — | | | (41.3) | |
| 普通株発行 | | 23.3 | | | 18.8 | |
| 転換紙幣の決済支払い | | (8.3) | | | — | |
| 債券発行で得られた金 | | 598.9 | | | 999.3 | |
| 負債コスト | | (5.4) | | | (7.5) | |
| | | | |
| 債務を返済する | | — | | | (989.6) | |
| 偶発的獲得対価の支払 | | (12.0) | | | (0.5) | |
| 融資活動提供の現金純額 | | 596.5 | | | (20.8) | |
| 外国為替レートが現金、現金等価物、制限現金及び現金等価物に及ぼす影響 | | (0.9) | | | 3.8 | |
| 現金、現金等価物、制限現金及び現金等価物の純変動 | | 369.9 | | | 26.1 | |
現金、現金等価物、制限現金及び現金等価物 （ 年初 ） (1) | | 1,102.0 | | | 1,234.6 | |
現金、現金等価物、制限現金及び現金等価物、期末 (1) | | $ | 1,471.9 | | | $ | 1,260.7 | |
(1) 連結連結キャッシュ · フロー計算書に記載されている現金、現金等価物、制限付き現金及び現金等価物には、連結連結バランスシートに記載されている現金及び現金等価物、制限付き現金及び現金等価物、長期制限付き現金及び現金等価物が含まれます。
S伴随のメモ。
株式会社テイクツーインタラクティブソフトウェア
連結自己資本計算書 （ 監査済み ）
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 在庫株 | | 保持
収益 / （ 累積赤字 ） | | 積算
他にも
総合損失 | | 株主総資本 |
| | | 株価 | | 金額 | | | 株価 | | 金額 | | | |
| | | | | | | | |
| 残高 2024 年 3 月 31 日 | | 194.5 | | | $ | 1.9 | | | $ | 9,371.6 | | | (23.7) | | | $ | (1,020.6) | | | $ | (2,579.9) | | | $ | (105.1) | | | $ | 5,667.9 | |
| 純損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (262.0) | | | — | | | (262.0) | |
| 累計外貨換算調整変動 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5.4) | | | (5.4) | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 97.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 97.2 | |
| 没収 · 取消を除いた制限株式の発行 | | 1.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式オプションの行使 | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | |
| Zynga 転換社債に関する株式発行について | | 0.1 | | | — | | | 16.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16.0 | |
| Gearbox 買収に伴う株式発行について | | 2.8 | | | — | | | 454.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 454.3 | |
| 社分購入プランの決済 | | 0.2 | | | — | | | 23.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 23.0 | |
| その他の変更、ネット | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | |
| バランス、 2024 年 6 月 30 日 | | 198.8 | | | $ | 2.0 | | | $ | 9,962.5 | | | (23.7) | | | $ | (1,020.6) | | | $ | (2,841.9) | | | $ | (110.5) | | | $ | 5,991.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日までの3ヶ月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 在庫株 | | 保持
累積赤字 / 利益 ） | | 積算
他にも
全面的に
損 | | 株主総資本 |
| | | 株価 | | 金額 | | | 株価 | | 金額 | | | |
| | | | | | | | |
| バランス、2023年3月31日 | | 192.6 | | | $ | 1.9 | | | $ | 9,010.2 | | | (23.7) | | | $ | (1,020.6) | | | $ | 1,164.3 | | | $ | (113.3) | | | $ | 9,042.5 | |
| 純損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (206.0) | | | — | | | (206.0) | |
| 累計外貨換算調整変動 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 26.0 | | | 26.0 | |
| 販売可能有価証券の純未実現損失 （ 税抜 ） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.9 | | | 0.9 | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 99.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 99.4 | |
| 没収 · 取消を除いた制限株式の発行 | | 1.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 制限付き株式報酬の純株式決済 | | (0.3) | | | — | | | (41.3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (41.3) | |
| 社分購入プランの決済 | | 0.2 | | | — | | | 18.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 18.5 | |
| 株式オプションの行使 | | — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | |
| バランス、2023年6月30日 | | 193.5 | | | $ | 1.9 | | | $ | 9,087.0 | | | (23.7) | | | $ | (1,020.6) | | | $ | 958.3 | | | $ | (86.4) | | | $ | 8,940.2 | |
添付の説明を参照してください。
株式会社テイクツーインタラクティブソフトウェア
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(単位：百万、1株を除く)
1. 列報基礎と重大な会計政策
Take-Two Interactive Software，Inc.(会社，我々，我々または類似の代名詞)は1993年にデラウェア州で設立された.私たちは世界の消費者にインタラクティブな娯楽を提供する有力な開発者、出版社、営業者です。私たちは主にRockstar Games、0.2 Zynga、Private Department、Zyngaを通じて製品を開発、運営、発表します。私たちの製品は、スマートフォンとタブレットを含むゲーム機、PCとモバイルデバイスのために設計されています。私たちは実体小売、デジタルダウンロード、オンラインプラットフォームとクラウドメディアサービスを通じて製品を提供します。
陳述の基礎
添付されている簡明な総合財務諸表は監査されておらず、当社とその完全子会社の勘定を含み、私たちの考えでは、私たちの財務状況、経営業績、現金流量を公平に示すために必要なすべての正常かつ恒常的な調整を反映している。中期業績は財政年度全体の予想結果を代表しないかもしれない。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいてこれらの簡明総合財務諸表を作成する際、管理層はこれらの簡明総合財務諸表及び付記中に報告された金額に影響を与える推定と仮定を行う必要がある。米国で公認会計原則が許可されている場合には、特定の費用(所得税を含む)の中期会計処理は、通年の仮定に基づいて適切な場合になければならない。実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性があり，これは多様な異なる方法で経済状況に影響を与え，不確実性やリスクを招く可能性がある。
米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則および規定によれば、一般に、開示された情報は、提供された情報を誤解しないようにするのに十分であると信じているが、米国公認会計原則に従って作成された財務諸表に含まれるいくつかの情報および脚注開示は漏れている。これらの簡明な総合財務諸表とその付記は、私たちの年間総合財務諸表とその付記と一緒に読まなければなりませんフォーム 10—K の年次報告書2024年3月31日までの事業年度。
今期の新聞に符合するため、前期の額に対していくつかの非実質的な再分類を行った。
最近の会計公告
所得税開示
FASBは2023年12月にASU 2023-09を発表しました所得税(特集740)：所得税開示の改善それは、実体の所得税率調整表の開示と、米国および外国司法管轄区域で支払われる現金税の開示を拡大する。ASU 2023-09は、2024年12月15日(会社は2025年4月1日)以降の会計年度から発効します。本ASUにおける修正案は，予想に基づいて実施され，遡及採用を許可することが求められている.私たちは現在、このガイドラインを採用することが私たちの総合財務諸表と関連開示に及ぼす潜在的な影響を評価している。
分部報告開示
2023年11月、FASBはASU 2023-07を発表した分部報告(テーマ280)：改善可能報告分部開示、同社は主に重要な支部費用の開示を強化することで、報告可能な支部開示要求を更新する。ASU 2023-07は、2023年12月15日以降の会計年度(当社は2024年4月1日)と2024年12月15日以降(当社は2025年4月1日)以降の会計年度内の移行時期に適用されます。本ASUにおける改訂は、財務諸表に記載されているすべての以前の期間に遡及に基づいて適用されなければならない。私たちは現在、このガイドラインを採用することが私たちの総合財務諸表と関連開示に及ぼす潜在的な影響を評価している。
2. 取引先と契約した収入
収入の分類
識別のタイミング
ある時点で確認された純収入には，主に顧客が製品を制御する際(すなわちソフトウェア製品交付時)に確認されたソフトウェア製品収入部分が含まれる.
経時的に確認された純収入は、主に、ゲーム関連サービス、個々の仮想通貨取引、およびゲーム内購入を含む当社のソフトウェア製品の収入を含み、これらの収入は、推定されたサービス期間内に確認される。時間の経過とともに、確認された純収入はゲーム中の広告も含まれており、これは契約期間内に確認されている。
確認時間別の純収入は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| 確認した純収入： | | | | | | | | |
| 時がたつにつれて | | $ | 1,127.6 | | | $ | 1,079.8 | | | | | |
| 時点 | | 210.6 | | | 204.9 | | | | | |
| 純収入合計 | | $ | 1,338.2 | | | $ | 1,284.7 | | | | | |
内容.内容
日常的な消費者支出(RCS)は、仮想通貨、追加コンテンツ、ゲーム内購入、およびゲーム内広告からの収入を含む持続的な消費者参加からのものである。
全てのゲームおよび他の収入は、主に、オフラインおよび/または重要なゲーム関連サービスを含むことができる完全なゲームソフトウェア製品の初期販売を含む
内容別の純収入は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| 確認した純収入： | | | | | | | | |
| 経常消費支出 | | $ | 1,097.7 | | | $ | 1,068.4 | | | | | |
| フルゲームなど | | 240.5 | | | 216.3 | | | | | |
| 純収入合計 | | $ | 1,338.2 | | | $ | 1,284.7 | | | | | |
地理学
私たちはソフトウェア製品の目的地に応じて純収入を地理的な地域に帰する地理的地域別の純収入は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| 確認した純収入： | | | | | | | | |
| アメリカ合衆国 | | $ | 820.5 | | | $ | 803.9 | | | | | |
| 国際的に | | 517.7 | | | 480.8 | | | | | |
| 純収入合計 | | $ | 1,338.2 | | | $ | 1,284.7 | | | | | |
ホーム.ホーム
プラットフォーム別純収益は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| 確認した純収入： | | | | | | | | |
| 移動する | | $ | 722.5 | | | $ | 680.0 | | | | | |
| コンソール.コンソール | | 508.9 | | | 504.3 | | | | | |
| PC など | | 106.8 | | | 100.4 | | | | | |
| 純収入合計 | | $ | 1,338.2 | | | $ | 1,284.7 | | | | | |
流通ルート
私たちの製品はデジタルオンラインサービス(デジタルダウンロード、オンラインプラットフォーム、クラウドメディア)と実体小売などで配信されます流通ルート別の純収入は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| 確認した純収入： | | | | | | | | |
| デジタルオンライン | | $ | 1,295.5 | | | $ | 1,240.0 | | | | | |
| 実体小売やその他 | | 42.7 | | | 44.7 | | | | | |
| 純収入合計 | | $ | 1,338.2 | | | $ | 1,284.7 | | | | | |
収入を繰り越す
支払いが満期になったり、関連履行義務を履行する前に支払いを受けた場合、私たちは繰延収入を記録します。2024年6月30日と2024年3月31日までの繰延収入残高は、経常残高と非経常残高を含めて#ドル983.5そして$1,102.4それぞれ，である.2024年6月30日までの3ヶ月間、私たちの繰延収入残高の増加は、主に私たちの業績義務を履行する前に受け取ったり満期になったりした現金支払いによるものであり、私たちの繰延収入残高の減少は、主に業績義務を履行する際の収入の確認によるものであり、両者とも正常な業務過程で行われている
2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月間で523.9そして$523.9それぞれの期間開始時に，繰延収入残高に計上された収入をそれぞれ確認した。2024年6月30日現在、履行義務を履行していない契約収入総額は1ドルである1,089.4その中には、私たちの繰延収入残高と、今後の期間に領収書を発行し、収入として確認する金額が含まれています。約$を確認する予定です1,010.8次の年の収入として12数ヶ月後残りの時間はこの後ですこの残高には，販売による特許使用料許可収入が契約最低保証額を超えることによる可変対価格推定数は含まれていない.
2024年6月30日と2024年3月31日まで、契約資産残高はドルです80.7そして$85.0それぞれ。
3. 管理協定
2022年5月、ZelickMediaとの以前の合意の代わりに、ZelickMedia Corporation(“ZelickMedia”)と管理契約(“2022年管理協定”)を締結し、この合意に基づいて、ZelickMediaは2029年3月31日まで会社に財務·管理コンサルティングサービスを提供し続ける。2022年管理協定は2022年5月23日に発効する。2022年5月21日、ZelickMediaは、2022年管理プロトコルの下でのほとんどの権利および義務および他の責任をZMC Advisors，L.P.(以下、ZMC Advisorsと略す)に譲渡する。本明細書で言及される“ZMC”は、状況に応じてZelickMediaまたはZMC Advisorsを指すべきである。2022年の管理協定の一部として、シュトラウス·ゼルニックは引き続き会社の執行議長兼最高経営責任者を務め、カール·スラトフは会社総裁を務め続けている。2022年管理協定は毎年管理費を#ドルと規定している3.3契約期間内に、最高年間ボーナス機会は13.2契約期間内に、会社が一定の業績ハードルを達成することを基礎としています。2022年の管理協定については、時間ベースとパフォーマンスベースの制限単位をZMCに付与する予定です。
ZMCのサービスを考慮して、コンサルティング費用と行政費用を私たちの簡明総合経営報告書#ドルに計上します2.6そして$2.82024年と2023年6月30日までの3ヶ月間で
それぞれ分析を行った。ZMCに付与された限定株式単位の株式ベースの補償費用を記録したが、これは一般および行政費用にも含まれ、#ドルである12.4そして$11.2それぞれ2024年と2023年6月30日までの3カ月間。
2022年の管理協定について、ZMCに制限株式単位(千単位)を以下のように付与します
| | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 |
| | 2024 | | 2023 |
| 時間に基づく | 102 | | | 97 | |
市場ベースの(1) | 311 | | | 295 | |
性能に基づく(1) | 104 | | | 98 | |
| 制限株式単位総数 | 517 | | | 490 | |
(1)有資格帰属の最大株式数を示す
2022年管理協定に基づいて2025年度に付与される時間に基づく制限株式単位は、2025年6月1日、2026年6月1日、2027年6月1日に付与され、2024年度に付与された限定株式単位は、2024年6月1日に部分的に帰属され、2025年6月1日、2026年6月1日にも付与される。2023年度に付与された時間に基づく制限株式単位は、2023年6月1日および2024年6月1日に部分的に帰属し、2025年6月1日にも帰属する。
2022年管理協定によれば、2025年度に付与された市場型制限株式単位は、2027年6月1日に帰属する資格があり、2024年度に付与された有資格は、2026年6月1日に帰属し、2023年度に付与された有資格は、2025年6月1日に帰属する。2022年管理協定(関連付与協定に定義)下のナスダック100指数成株会社の付与日における株主総リターン(関連付与協定の定義参照)によれば、市場に基づく制限株式単位は、会社の株主総リターン(関連付与協定を参照)に基づいて帰属する資格がある3年制期間(場合により)。市場に基づく制限株式単位の目標数を稼ぐ(代表50上の表に示す市場の制限株式単位数の%)に基づいて、会社は50企業の業績が達成された場合75これは百分率です
2022年管理協定に基づいて付与された2025年度業績制限株式単位は、2027年6月1日に帰属する資格があり、2024年度に付与された有資格は2026年6月1日に帰属し、2023年度に付与された有資格は2025年6月1日に帰属する。業績に基づく制限的な株式単位は“RCS”(定義は関連付与協定参照)にリンクし、当社が1年以内に測定した“RCS”のある業績指標(定義は関連付与協定参照)に基づいて帰属を行う資格がある3年制ピリオド。これらの贈与によって稼ぐことができる業績に基づく制限株式単位の目標数は50上の表に記載されている贈与金額の割合(この表の数字は、利益を得ることができる業績ベースの制限株式単位の最大数を表す)。各報告期間が終了したときに、各業績指標の確率を評価し、いくつかの閾値に達する可能性があると判断した場合に、業績に基づく制限株式単位の未帰属部分の費用を記録する
ZMCが保有する時間ベース、市場ベース、および業績ベースの制限株式単位の未帰属部分は1.4そして 1.3それぞれ2024年6月30日と2024年3月31日まで。2024年6月30日までの3ヶ月間0.4以前ZMCに付与されていた限定的な株式単位と0.1ZMCは制限的な株式単位を没収した。
4. 公正価値計量
経常公正価値計測
当社の金融商品の帳簿は、現金及び現金等価物、制限された現金及び現金等価物、売掛金、前払い支出及びその他、売掛金及び売掛金及びその他の流動負債を含み、満期日が短いため、公正価値で計算される。
著者らは3級公正価値階層構造に従って、公正価値を評価するための投入を優先順位付けした。この階層構造は，実体が“観察可能な入力”を最大限に利用し，“観察不可能な入力”の使用を最大限に減らすことが要求される.公正価値を計量するための3種類の投入レベルは以下のとおりである
•レベル1-アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり。
•レベル 2 ： レベル 1 に含まれるクォート価格以外の観測可能な入力 （ 例えば、アクティブでない市場のクォート価格、または観測可能な市場データによって裏付けることができるその他の入力 ） 。
•レベル 3 ： 市場活動がほとんどまたは全く支持され、資産または負債の公正価値にとって重要な観測できない入力。これには、特定の価格モデル、割引キャッシュフロー方法論、および重要な観測不可能な入力を使用する類似の技術が含まれます。
以下の表は、適正価値で定期的に （ 少なくとも毎年測定される ） 測定されるすべての資産と負債を、測定日における適正価値の決定に使用された入力に基づいて、適正価値階層内で最も適切なレベルに分離しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日 |
| | | | オファー
活動状態にある
市場：
まったく同じだ
資産
（レベル 1） | | 意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力
（ レベル 2 ） | | 意味が重大である
見えない
入力
（ レベル 3 ） | | 総額 |
| 資産： | | | | | | | | | |
| 現金と現金等価物： | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | | $ | 489.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 489.0 | |
| 銀行定期預金 | | | 247.8 | | | — | | | — | | | 247.8 | |
| 短期投資： | | | | | | | | | |
| 定期預金 | | | 15.4 | | | — | | | — | | | 15.4 | |
| 制限現金および現金等価物 ： | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | | 291.3 | | | — | | | — | | | 291.3 | |
| 銀行定期預金 | | | 0.5 | | | — | | | — | | | 0.5 | |
| 現金および現金等価物、長期 ： | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | | 84.7 | | | — | | | — | | | 84.7 | |
| | | | | | | | | |
| その他の資産： | | | | | | | | | |
| 私募株式 | | | — | | | — | | | 25.6 | | | 25.6 | |
| 株式証券 | | | 7.9 | | | — | | | — | | | 7.9 | |
| 外貨長期契約 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| 金融資産総額 | | | $ | 1,136.6 | | | $ | 0.1 | | | $ | 25.6 | | | $ | 1,162.3 | |
| | | | | | | | | |
| 負債 ： | | | | | | | | | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | | | | | | | | |
| 偶発的な収益対価 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.4 | | | $ | 0.4 | |
| その他の長期債務 | | | | | | | | | |
| 偶発的な収益対価 | | | — | | | — | | | 0.7 | | | 0.7 | |
| 長期負債、純 ： | | | | | | | | | |
| 転換可能な手形 | | | — | | | 25.9 | | | — | | | 25.9 | |
| 財務負債総額 | | | $ | — | | | $ | 25.9 | | | $ | 1.1 | | | $ | 27.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 |
| | | 同一資産のアクティブ市場でのクォート価格 （ レベル 1 ） | | 有意なその他の観測可能な入力 （ レベル 2 ） | | 有意な観測不能入力 （ レベル 3 ） | | 総額 |
| 資産： | | | | | | | | |
| 現金と現金等価物： | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | $ | 177.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 177.5 | |
| 銀行定期預金 | | 64.8 | | | — | | | — | | | 64.8 | |
| 短期投資： | | | | | | | | |
| 銀行定期預金 | | 22.0 | | | — | | | — | | | 22.0 | |
| 制限現金および現金等価物 ： | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | 238.3 | | | — | | | — | | | 238.3 | |
| 銀行定期預金 | | 0.5 | | | — | | | — | | | 0.5 | |
| 現金および現金等価物、長期 ： | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | 95.9 | | | — | | | — | | | 95.9 | |
| その他の資産： | | | | | | | | |
| 私募株式 | | — | | | — | | | 26.8 | | | 26.8 | |
| 金融資産総額 | | $ | 599.0 | | | $ | — | | | $ | 26.8 | | | $ | 625.8 | |
| | | | | | | | |
| 負債 ： | | | | | | | | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | | | | | | | |
| 偶発的な収益対価 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12.4 | | | $ | 12.4 | |
| 他の長期負債： | | | | | | | | |
| 偶発的な収益対価 | | — | | | — | | | 0.7 | | | 0.7 | |
| 短期負債 （ ネット ） | | | | | | | | |
| 転換可能な手形 | | — | | | 24.6 | | | — | | | 24.6 | |
| 長期負債、純 ： | | | | | | | | |
| 転換可能な手形 | | — | | | 25.9 | | | — | | | 25.9 | |
| 財務負債総額 | | $ | — | | | $ | 50.5 | | | $ | 13.1 | | | $ | 63.6 | |
2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間、レベル 1 とレベル 2 の公正価値測定間の移転は行われず、レベル 3 への移転も行われませんでした。
非日常的公正価値計測
適正価値が容易に決定できない特定の非連結事業体への株式投資を行います。これらの戦略的投資は、各非公開関連会社の 20% 未満の持分であり、当社はこれらの事業体に対する重要な影響または支配を維持していません。我々はトピック 321 の実用的な便宜を選択した。 投資 — 株式証券これらの投資を減損を差し引いた原価で測定し、観測可能な価格変動に応じて調整します。これらの考慮事項に基づき、取得株式の帳簿価額は、投資の公正価値を表していると見積もります。2024 年 6 月 30 日、 2024 年 3 月 31 日、我々は $8.0そして$8.0連結貸借対照表内のその他の資産への投資について。
5. 短期投資
当社の短期投資は以下のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日 |
| | | | | 毛収入
未実現 | | |
| | | コストや
原価を償却する | | 収益.収益 | | 損 | | 公正価値 |
| 短期投資 | | | | | | | | |
| 銀行定期預金 | | $ | 15.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 15.4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 短期投資総額 | | $ | 15.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 15.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024 年 3 月 31 日 |
| | | | | 毛収入
未実現 | | |
| | | コストや
原価を償却する | | 収益.収益 | | 損 | | 公正価値 |
| 短期投資 | | | | | | | | |
| 銀行定期預金 | | $ | 22.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 22.0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 短期投資総額 | | $ | 22.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 22.0 | |
以下の表は、 2024 年 6 月 30 日時点の短期投資の契約満期をまとめたものです。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日 |
| | | 償却する
費用 | | フェア
価値がある |
| 短期投資 | | | | |
| 1 年以内の納期 | | $ | 15.4 | | | $ | 15.4 | |
| | | | |
| | | | |
| 短期投資総額 | | $ | 15.4 | | | $ | 15.4 | |
6. 派生ツールとヘッジ活動
当社のリスクマネジメント戦略では、利益、キャッシュフロー、および特定のバランスシート金額の為替レートの変動に伴うボラティリティを低減するために、デリバティブ金融商品の使用が含まれています。当社は、投機または取引目的でデリバティブ金融契約を締結しません。当社は、連結貸借対照表において、デリバティブ商品を資産または負債として認識し、公正価値で計量しています。デリバティブ取引によるキャッシュフローは、連結キャッシュフロー計算書において、営業活動によるキャッシュフローに分類しています。
外貨長期契約
外貨先物契約の名目総額を以下の表で示します。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
| 外国通貨販売先行き契約 | | $ | 247.2 | | | $ | 243.0 | |
| 外国通貨購入先行き契約 | | 124.8 | | | 72.2 | |
2024 年 6 月 30 日と 2023 年を末日とする 3 ヶ月間、我々は $の利益を記録しました。3.5$の利益は3.8連結財務諸表に算入した利子等の外国為替先物契約に関するものです。当社の為替先物契約は、ヘッジ会計上のヘッジ商品として指定されず、特定のバランスシートエクスポージャーに対する外貨の影響を低減するために使用されます。これらの商品は、一般的に短期的であり、通常は 1 年未満の満期であり、為替レートの変動の影響を受けます。
7. ソフトウェア開発コストとライセンス
ソフトウェア開発コストとライセンスの詳細は以下の通りです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
| | | 現在の | | 非電流 | | 現在の | | 非電流 |
| ソフトウェア開発コスト、内部開発 | | $ | 29.1 | | | $ | 1,532.0 | | | $ | 53.4 | | | $ | 1,237.0 | |
| ソフトウェア開発コスト、外部開発 | | 14.2 | | | 62.1 | | | 6.1 | | | 198.5 | |
| 許可証 | | 19.4 | | | 11.9 | | | 28.8 | | | 11.0 | |
| ソフトウェア開発コストとライセンス | | $ | 62.7 | | | $ | 1,606.0 | | | $ | 88.3 | | | $ | 1,446.5 | |
2024 年 6 月 30 日と 2023 年の 3 ヶ月間に、 $23.3そして$18.2ソフトウェア開発の減損費用 （ 収益コストの構成要素 ） のそれぞれです。2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間、当社のコスト削減プログラムに関連する減価償却費用 （ 参照 注記 15— 事業再編). 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間、有価証券の開発のための償却されていない資本化コストの認識に関連する減損費用は、減損当時の資産の純実現可能価値を上回ると予想されました。
8. 費用とその他の流動負債を計算しなければならない
計算すべき費用と他の流動負債には： | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
| ソフトウェア開発ロイヤリティ | | $ | 430.8 | | | $ | 413.1 | |
| 報酬と福祉 | | 164.9 | | | 227.3 | |
| 税金を納めるべきだ | | 89.8 | | | 32.4 | |
| マーケティング · プロモーション | | 84.8 | | | 94.5 | |
| 許可証 | | 53.2 | | | 64.4 | |
| 支払利息 | | 31.8 | | | 29.4 | |
| 責任を返金する | | 28.5 | | | 34.5 | |
| 消費税債務 | | 19.5 | | | 19.3 | |
| 専門費 | | 17.5 | | | 16.7 | |
| 買い入れ支払いを延期する | | 8.4 | | | 17.6 | |
| 他にも | | 138.5 | | | 113.4 | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | $ | 1,067.7 | | | $ | 1,062.6 | |
9. 債務
連結貸借対照表における長期債務の構成要素は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年利率 | | 期日まで | | 2024年6月30日 | | 公正価値(第2級) |
| 2026年ノート | | 5.00% | | 2026年3月28日 | | $ | 550.0 | | | $ | 546.3 | |
| 2027年ノート | | 3.70% | | 2027年4月14日 | | 600.0 | | | 577.1 | |
| 2028年ノート | | 4.95% | | 2028 年 3 月 28 日 | | 800.0 | | | 792.3 | |
| 2029年ノート | | 5.40% | | 2029 年 6 月 12 日 | | 300.0 | | | 302.1 | |
| 2032年ノート | | 4.00% | | 2032 年 4 月 14 日 | | 500.0 | | | 455.4 | |
| 2034年ノート | | 5.60% | | 2034年6月12日 | | 300.0 | | | 300.2 | |
| 2026年の変換可能チケット | | 0.00% | | 2026年12月15日 | | 25.9 | | | 25.9 | |
| 総額 | | | | | | $ | 3,075.9 | | | $ | 2,999.3 | |
| 未償却割引と発行コスト | | | | | | (21.5) | | | |
| 長期債務、純額 | | | | | | $ | 3,054.4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年利率 | | 期日まで | | 2024 年 3 月 31 日 | | 公正価値(第2級) |
| 2025年ノート | | 3.55% | | 2025年4月14日 | | $ | 600.0 | | | $ | 588.9 | |
| 2026年ノート | | 5.00% | | 2026年3月28日 | | 550.0 | | | 547.6 | |
| 2027年ノート | | 3.70% | | 2027年4月14日 | | 600.0 | | | 576.5 | |
| 2028年ノート | | 4.95% | | 2028 年 3 月 28 日 | | 800.0 | | | 797.8 | |
| 2032年ノート | | 4.00% | | 2032 年 4 月 14 日 | | 500.0 | | | 462.9 | |
| 2026年の変換可能チケット | | 0.00% | | 2026年12月15日 | | 25.9 | | | 25.9 | |
| 総額 | | | | | | $ | 3,075.9 | | | $ | 2,999.6 | |
| 未償却割引と発行コスト | | | | | | (17.6) | | | |
| 長期債務、純額 | | | | | | $ | 3,058.3 | | | |
連結貸借対照表における短期債務の構成要素は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年利率 | | 期日まで | | 2024年6月30日 | | 公正価値(第2級) |
| 2025年ノート | | 3.55% | | 2025年4月14日 | | $ | 600.0 | | | $ | 590.5 | |
| 総額 | | | | | | $ | 600.0 | | | $ | 590.5 | |
| 未償却割引と発行コスト | | | | | | (1.1) | | | |
| 短期債務，純額 | | | | | | $ | 598.9 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年利率 | | 期日まで | | 2024 年 3 月 31 日 | | 公正価値(第2級) |
| 2024年変換可能手形 | | 0.25% | | 2024年6月1日 | | $ | 24.6 | | | $ | 24.6 | |
| 総額 | | | | | | $ | 24.6 | | | $ | 24.6 | |
| 未償却割引と発行コスト | | | | | | — | | | |
| 短期債務，純額 | | | | | | $ | 24.6 | | | |
当社の負債に係る利息費用は、 2024 年 6 月 30 日期および 2023 年 6 月 30 日期を末日とする 3 ヶ月間の連結財務諸表にそれぞれ利息およびその他の純に計上されており、以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| 2024年ノート | | $ | — | | | $ | 6.5 | | | | | |
| 2025年ノート | | 5.3 | | | 5.3 | | | | | |
| 2026年ノート | | 6.9 | | | 5.3 | | | | | |
| 2027年ノート | | 5.6 | | | 5.6 | | | | | |
| 2028年ノート | | 9.9 | | | 5.3 | | | | | |
| 2029年ノート | | 0.8 | | | — | | | | | |
| 2032年ノート | | 5.0 | | | 5.0 | | | | | |
| 2034年ノート | | 0.8 | | | — | | | | | |
| 定期ローン | | — | | | 1.5 | | | | | |
| 総額 | | $ | 34.3 | | | $ | 34.5 | | | | | |
2024 年 6 月 30 日現在における借入期限の総額を以下の表に示します。
| | | | | | | | |
| 3 月 31 日期末 | | 期日まで |
| 2025 （ 残り ） | | $ | — | |
| 2026 | | 1,150.0 | |
| 2027 | | 29.4 | |
| 2028 | | 1,400.0 | |
| 2029 | | — | |
| その後 | | 1,100.0 | |
| 総額 | | 3,679.4 | |
| 公正価値調整 | | (3.5) | |
| 総額面価値 | | $ | 3,675.9 | |
高級付記
2024年6月12日、1ドルの発売と販売を完了しました600.0優先手形の元金総額、$を含む300.0私たちの元金5.4002029年満期の優先債券パーセンテージ(“2029年債券”)および$300.0私たちの元金5.6002034年満期の優先債券百分率(“2034年債”)。2029年に発行された債券および2034年に発行された債券(以下、“新債券”と呼ぶ)は、既存契約に基づいて追加債券として発行される。債務発行コストは#ドル5.4元の発行割引を$に1.12029年と2034年の高級債券に関する費用。これらの債務発行コストと元発行割引は、長期債務における債務の減少として我々の総合貸借対照表の純額に計上され、優先手形の契約期間内に利息及びその他の純額に償却される。
2023年4月14日、1ドルの発売と販売を完了しました1,000.0優先手形の元金総額、$を含む500.0私たちの元金5.0002026年満期の優先債券率(“2026年債”)および$500.0私たちの元金4.9502028年満期の優先債券百分率(“2028年債券”)。2024年1月8日に追加サービスを完了して$を販売しました350.0優先手形の元金総額、$を含む50.0追加発行の2026年債元金および$300.0元本金額は2028年増発債券(“増発発売債券”)である
2022年4月14日、1ドルの発売と販売を完了しました2,700.0優先手形の元金総額、$を含む1,000.0私たちの元金3.3002024年満期の優先債券率(“2024年債”)、$600.0私たちの元金3.5502025年満期の優先債券率(“2025年債券”)、$600.0私たちの元金3.7002027年満期の優先債券パーセンテージ(“2027年債券”)、および$500.0私たちの元金4.0002032年満期の優先手形パーセンテージ(“2032年手形”は、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年および2034年満期の手形とともに“高級手形”と呼ばれる)
優先債券は，当社と受託者(“受託者”)であるニューヨーク·メロン銀行との間で2022年4月14日に締結された契約(“基礎契約”)によって発行され，および(I)2024年手形について第1補充契約，(Ii)2025年手形について第2補充契約，(Iii)2027年手形について第3補充契約，(Iv)2032年手形について第4補充契約，(V)2026年手形について第5補充契約，(Vi)第6次補充契約，2028年債については，(Vii)2029年債に関する7番目の補充契約，および(Viii)2034年債に関する8番目の補充契約(総称して“補充契約”と総称し，基礎契約，すなわち“契約”)とともに，当社が受託者と締結する.
優先債券は会社の優先無担保債券であり、我々の他のすべての既存及び将来の無担保債券と同等の地位を有する。2026年債と2028年債の利息を毎年3月28日と9月28日に半年ごとに支払い、2023年9月28日から開始する。私たちは毎年4月14日と10月14日に半年ごとに2025年、2027年、2032年の債券の利息を支払い、2022年10月14日から始める。我々は毎年6月12日および12月12日に半年ごとに2029年債および2034年債の利息を支払い、2024年12月12日から計算を開始する。2024年6月30日までの3ヶ月間に利息$を支払いました31.8それは.2022年4月に発行されたプレミアム債券の収益は、Zyngaの一部を買収して資金を提供するために使用され、その後、プレミアム債券を発行する収益は、私たちのいくつかの債務または一般会社の用途の償還に使用されるか、または返済される予定です
高級債券はいかなる債務超過基金の支払いも受ける権利がない。私たちはいつでもすべてあるいは時々各補充契約に掲載されている適用償還価格で各シリーズの高級債券を償還することができます。一連の優先債券に制御権変更買い戻し事件(定義は各補充契約参照)が発生した場合、当該系列優先債券の所有者毎に、当該系列の当該保有者の債券を以下の価格で購入することを自社に要求する権利がある101元金総額の%に、買い戻し日(ただし買い戻し日を含まない)の課税および未払い利息を加え、当社がすべての優先手形を償還する選択権を行使していない限り
会社に関連する何らかの破産または債務返済不能事件により違約事件が生じた場合、すべての未償還優先手形は直ちに満期になって支払われる。契約に規定されている任意の他の違約事件が発生しても継続している場合、受託者または少なくとも25このシリーズ未償還債券の元金総額合計は、当該シリーズ優先債券の元本が直ちに満期及び対応することを宣言することができる。
当該契約は、当社及びその付属会社に対して留置権を付与して異なる等の担保優先手形の能力、又は何らかの売却や借り戻し取引を達成する能力に制限がある。契約にさらに規定されているように、このような協約はいくつかの重要な例外と制限を受けている。
2024年と2023年6月30日までの3ヶ月間で確認しました1.4そして$1.8債務発行コストとドルの償却0.1そして$0.2それぞれ元の発行割引を償却する
2023年6月5日、入札オファーにより、私たちは購入して引退しました$650.02024年債の元本総額と、2026年債と2028年債から得られる収益。残りの元金を返済しました#ドル350.02024年3月28日満期日に、付加発売手形から受け取った収益が添付されています。2023年6月30日までの3ヶ月間、債務返済収益が約$であることを確認しました7.0未償却債務割引と債務発行コストを差し引いて、利息やその他を計上し、私たちの簡明総合経営報告書では純額とします
信用協定
2022年5月23日、吾らは当社が2019年2月8日に締結した信用協定に完全に代わる新たな無担保信用協定(“改訂後は”2022年信用協定“)を締結し、この協定はすべて返済し、終了した。2022年の信用協定は無担保の5年制循環信用手配、承諾額は#ドルです500.0(1)総額面が#ドルまでの信用状を発行することを含む100.0(2)ポンド、ユーロ、カナダドル建ての借金と信用状で、元金総額は#ドルを超えない100.0それは.さらに、“2022年信用協定”は、最大で大きな金額を超えない追加金額を生成することを可能にする約束されていない増分能力を含む250.0そして 35.0当社の総合調整後のEBITDAのパーセンテージ(定義は2022年信用協定参照)。2024年5月16日に基金の総承諾額を750.02022年の信用協定の増分支出によると、これ以上約束されていない増量生産能力は残されていない
2022年の信用協定での融資は(A)金利で利上げされる0.000% to 0.625予備の基本金利より%高い(8.502024年6月30日のパーセンテージ)または(B)1.000% to 1.625担保隔夜融資金利(SOFR)の割合よりも高く、約5.33%は2024年6月30日に決定され、金利は会社の信用格付けによって決定される
2022年信用協定には、(他の条項および条件を除いて)最高レバレッジ契約と、当社およびその付属会社の付属会社の債務の発生を制限または制限し、留置権を付与し、すべてまたは実質的なすべての資産を処分する能力(その中に含まれる)を制限または制限する契約を含む通常のプラスおよび負の契約も含まれ、いずれの場合もいくつかの例外的な状況およびバスケットによって制限される。そのほか、“2022年信用協定”はこのような規模とタイプの信用手配が常々発生する違約事件を規定し、その他の以外に、満期時に元金と利息を支払わない、陳述と保証に違反する、契約を守らない、破産行為、重大な債務の交差違約と重大な判断違約(ある制限と治療期間の制限を受ける)を含む。2024年6月6日、私たちは四半期ごとに測定された2022年の信用協定を改訂し、私たちの財務契約に適用される最高のレバレッジ率のハードルを高めた
2022年の信用協定に署名した後、私たちは$を生み出しました3.5私たちの簡明総合貸借対照表上の他の資産における資本化された債務発行コストは、5年制2022年信用協定の条項、費用は利息とその他の純額に記録されています。私たちの簡明な総合経営報告書に記録されています。2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月間、私たちは償却しました0.2そして$0.2それぞれこれらの債券発行コストの多さである。
2024 年 6 月 30 日現在、 違います。2022年の信用協定の下での借金は、約$747.8追加借金に使うことができます
2022年の信用協定における各時期の可用性に関する情報は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
| 借入金ができる | | $ | 747.8 | | | $ | 497.7 | |
| 未払済信用状 | | 2.2 | | | 2.3 | |
定期ローン
2022年6月22日私たちは安全ではない364-天期定期融資信用協定(“定期融資”)。無担保ローンのための定期ローン364-期間中の定期融資信用手配、元金総額は$350.02023年6月21日に満了します。2022年6月22日に定期ローンを全額引き出しました。金利は約3.60%です。得られた金は転換可能手形の一部買い戻しに用いられる(後述)。2023年4月14日に発行された2026年債と2028年債の一部収益は、2023年4月27日の定期融資の全額返済に用いられる
転換可能な手形
2022年5月23日にZyngaを買収した際、吾らは(A)ZyngaとComputerShare Trust Company，N.A.(Wells Fargo Bank National Associationの後継者として)(“変換可能手形受託者”)が2019年6月14日に締結した初のZyngaに関する補充契約(“2024補充契約”)を締結した0.25%2024年満期の変換可能優先手形(“2024年変換可能手形”)、および(B)Zyngaと変換可能手形受託者との間で2020年12月17日に満了した最初の補充契約(“2026年補充契約”および2024年補充契約とともに“補充契約”)(“2026年契約”および2024年契約“Indentures”)とZyngaとの0.002026年に満期された変換可能優先チケットの割合(“2026年変換可能チケット”は、2024年の変換可能チケットと共に“変換可能チケット”と呼ばれる)。買収完了日までは約$である690.02024年の転換手形の未償還元金総額は約874.52026年に転換可能な手形の元本総額は返済されていない。
買収完了後，補足契約により，吾らはZyngaの契約項下のすべての権利および責任を担っているが，当社はZyngaを交換可能株の下での支払いおよびその他の責任を保証している.吾らがZyngaを買収したため，その等変換可能手形の1千元あたり元本をZynga普通株に変換する権利は，その等変換可能手形の元金を成約直前に発効した変換率に等しい参照財単位数に変換する権利に変更され，いずれの権利も契約適用条項およびプログラムに従って行われる.参照属性の単位は各義歯において定義される0.0406Take-Two普通株式と$3.50現金、利息を含まず、現金を加えて、Take-Two普通株のどのような断片的な株式の代わりに。
Zyngaの買収は根本的な変化，徹底的な根本的な変化，およびIndenturesの次の株式交換イベントを構成する(各イベントはIndenturesで定義される).交換可能手形の基本変動、全面基本変動及び株式交換活動に関する発効日は2022年5月23日であり、関連入札及び株式交換期限は2022年6月22日に満了する。したがって，交換可能手形所有者は，適用契約に記載された条項やプログラムに基づいて，その交換可能手形を自社に入札して現金と交換するか，あるいはその交換手形を渡して適用換算率で参考物件に変換する権利がある.
根本的な変更、完全な根本的な変更、株式交換イベントの満期までに、(A)$0.32024年の交換可能手形元金総額および(B)$845.12026年に転換可能な手形の元本総額は現金で入札される。また，(A)$668.32024年転換可能手形元金総額、および(B)違います。2026年に変換可能なチケットが渡され、適用された参考財産に変換されます。私たちは全部で$を支払った321.6入札または変換のための2024年変換可能チケットは、利息および$を含む845.1入札の2026年の現金換算手形について、私たちは発行しました3.72024年に転換手形変換後の私たちの普通株式の株式。変換のために入札または返却された変換可能チケットをすべて受け取った後，$21.42024年未償還転換手形の元本総額は29.42026年に転換可能な手形の元本総額はまだ返済されていない。
2024年転換可能債券と2026年転換可能債券はZynga優先無担保債務を構成し、私たちの他のすべての既存と未来のZynga優先無担保債務と並んでいる。したがって、2024年転換債券と2026年転換可能債券は、Zynga、その子会社およびそのそれぞれの資産に対する会社の負債よりも構造的に優先される。上述したように、当社はまた、変換可能手形項目におけるZyngaの支払いおよびその他の義務を保証する。当社の2024年転換可能手形と2026年転換可能手形の担保は当社の優先無担保債務であり、当社の他のすべての既存と将来の優先無担保無担保債務と並んでいます。
適用されるIndentures条項によると、2026年9月15日の直前の営業日の2026年の変換可能チケットに関する取引が終了する前に、変換可能チケットは以下の場合にのみ変換可能である
·任意のカレンダー四半期内に、単位財産の価値を参考にすれば(私たちの普通株の最新報告販売価格に基づく)少なくとも20一定期間の取引日30前のカレンダー四半期の最終取引日に終了した連続取引日以上130適用される2026年変換可能手形シリーズの転換価格のパーセンテージは、適用される取引日ごとに計算される
·会期中に何度か会議が行われた5人いつでも後の営業日の間5人連続取引日は，この取引日内に，2026年に換算可能な手形の各適用系列の1千ドルあたりの元本取引価格が下回った98当該等取引日ごとに、参考物件単位価値(当社普通株最終報告による売却価格)と適用される2026年変換可能手形系列の転換率との積の百分率比
·それぞれの償還日の直前の第2の予定取引日取引が終了する前のいつでも、2026年の転換可能手形をリコールして償還、または
·それぞれのIndenturesに記述されている特定の会社イベントの発生に基づいて審査する.
任意の変換後、保有者は私たちの選択に基づいて現金または現金とTake-Two普通株の組み合わせを得るだろう。2024年6月30日現在、2026年の変換可能チケット保持者がその一連の変換可能チケットを変換することを許可する条件はまだ満たされていないため、それらはまだ変換可能ではない。
我々は，ASC 825項下の公正価値オプション(第2レベル)を用いてこれらのデリバティブとみなされる変換可能手形を計上することを選択したが，変換可能手形は当初Zynga買収に関する買収会計方法により公正価値で確認されていたため，満期日の変化に応じて公正価値が大きく変動することはないと予想される.私たちは最初に$を記録した778.6買収日として、2024年の転換可能な手形とドルの公正価値874.52026年の転換可能なチケットの場合。公正価値は予想された現金による支払い及び交換可能手形を決済するために発行された株式価値を決定する
2024年に転換可能な手形は2024年6月1日に満期になる。2024年6月30日までの3ヶ月間に支払いました8.3転換後の2024年の転換可能な手形について、利息を含めて発行しました0.12024年に転換手形変換後の私たちの普通株式の株式
2026年の転換可能な手形は、満期日までにその条項に基づいて事前に変換、償還、または買い戻ししない限り、2026年12月15日に満期になります。2026年に発行された転換可能手形は正常利息に計上されず、元金金額も添付されていない。元金総額は#ドルです29.42024年6月30日現在、2026年の転換可能手形には返済されていないものがある。記録しました$25.92026年の余剰未償還転換可能手形の公正価値として、長期債務のうち、純額は、2024年6月30日現在、我々の簡明総合貸借対照表にある。2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月間で、以下の収益を確認した0.4損失をもたらしています1.5我々の簡明総合経営報告書では，それぞれ公正価値調整収益(損失)内の純額である.
10. 1株当たり損失
以下の表に1株当たりの基本損失と赤字の計算方法を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 1株当たりの基本損失と赤字の計算： | | | | | | | | |
| 純損失 | | $ | (262.0) | | | $ | (206.0) | | | | | |
| 加重平均株式発行済基本 | | 172.3 | | | 169.4 | | | | | |
| 1株当たりの基本損失と赤字 | | $ | (1.52) | | | $ | (1.22) | | | | | |
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私たちは2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月間純損失が発生したが、したがって、希釈後の加重平均流通株は逆希釈されるため、普通株等価物に帰属していない影響は含まれていない。2024年6月30日までの3ヶ月間2.2株の奨励と潜在的希釈に基づく株から0.1期間内純損失により除外された転換可能手形の株式
2024年6月30日までの3ヶ月間1.2制限的な株の奨励を与えて、私たちは1.9無帰属限定株式奨励金、および0.2付与されていない制限的な株式奨励金は没収された。
11. 引受金とその他の事項
私たちは正常な業務過程で様々な合意に達しており、これらの合意は今後数年以内に大量の現金約束をする必要がある。通常の業務過程で合意されたことを除いて付記142024年3月31日までの財政年度Form 10-k年度報告書の連結財務諸表については、2024年3月31日以来、大きな変化はありません
法律その他の法律手続き
私たちは、要求およびクレーム(知的財産権および雇用関連クレームを含む)の影響を受けているか、または影響を受ける可能性があり、通常の業務プロセスにおいて、私たちの業務または財務状況または運営結果に大きな影響を与えないと考えられる定例訴訟に巻き込まれている。私たちはその中のいくつかのクレームと法律と他の訴訟手続きに関連した金額を適切に蓄積した。発生した損失は私たちの財務諸表の計上金額を超える可能性がありますが、他に開示されていない限り、このような損失は実質的ではないと信じています。
12. 所得税
2024年6月30日までの3カ月間の所得税支給は、2025年度の有効税率に基づいており、必要に応じてこれらの項目が発生している間に確認された特定項目に基づいて調整されている。所得税準備金は#ドルです49.82024年6月30日までの3ヶ月間の所得税収益は#ドル22.9前の年の間に
21%の法定税率と比較すると23.52024年6月30日までの3ヶ月間の%は主に税金支出$によるものです96.8推定免税額の増加に関する税額支出は#ドルである8.2収入の地域組み合わせに関連して$の収益で相殺される17.7免税で免除します。
“2022年インフレ低減法案”(“インフレ低減法案”)には、3年連続で平均財務諸表収入が10ドルを超える企業に15%の新たな企業代替最低税を徴収することが含まれている。CAMtは2024年3月31日までの納税年度内に有効である。帳簿収入と課税収入の差によると、CAMTは特定年度に通常の連邦会社の税金負債以外の追加納税義務を招く可能性がある。本財政年度にはCAMtに関する税務負担はないと予想される。私たちは“インフレ低減法案”が私たちの将来の運営や連結財務諸表に及ぼす潜在的な影響を評価し続ける。
経済協力開発機構(OECD)は、世界の最低税率は利益を報告する15%で、第2の柱と呼ばれることを提案した。多くの国が第2の柱を実施するか、または段階的に施行している。“模範規則”は最低税額の適用に枠組みを提供しているが、各国は第2の柱を公布する際に“模範規則”とはやや異なる可能性があり、スケジュールも異なる。第2柱の多くの側面は、2025年3月31日までの会計年度に有効である。第二柱二特定司法管轄区域の正常会社の納税義務以外の追加納税義務を招く可能性があり、税収支出の最低税率が15%未満であることを前提とする。二番目の柱の影響はこの税金に重要ではない
2024年6月30日までの3カ月間の準備金。私たちは二番目の柱が私たちの運営に及ぼす可能性のある影響を評価し続けるつもりだ。
私たちは定期的に国内外の税務機関の検査を受けます。検査は請求金額を超える納税評価と追加税金の支払いにつながる可能性があります。私たちは私たちの納税状況が適用された税法に適合していると信じており、私たちは合理的で予測可能な納税評価のために十分な準備をしている。監査決済や訴訟の時効が満期になることは私たちの未来の有効税率に影響を及ぼすかもしれない。
13. 買収する
開ける2024年6月11日購入を完了しました100変速機娯楽会社(“変速機”)発行された株式と発行された株式のパーセンテージは、アンペラーグループABから、初歩的な考慮2.8私たちの普通株の株
私たちはゲーム機とPCゲームのリーディングデベロッパーGearboxを買収し、私たちの持続戦略の一部として、私たちの業界をリードするクリエイティブ人材と知的財産権を持つ組み合わせを強化した。この組み合わせは私たちと変速機の既存プロジェクトの財務状況を高め、より大きな長期成長を推進する機会を放出した。
買収日の公定価値の合計は$である440.7これには，以下のものが含まれる
| | | | | |
| 購買対価の公正価値 |
普通株(普通株)2.8株式) | $ | 454.3 | |
| 繰延支払 | 1.0 | |
| 既存の関係の解決 | (14.6) | |
| 総額 | $ | 440.7 | |
当社は、買収法による会計を採用し、資産 · 負債を買収日の公正価値で認識し、超過額を善意に計上しました。取得した資産および負債の公正価値の見積もりを確定した際に、測定期間 （ 取得日から 12 ヶ月以内 ） に追加調整を計上することがあります。最初の会計は不完全です。 2024年6月30日取得した資産と負債についてです追加の無形資産は、評価が完了すると認識されます。 以下の表は、 Gearbox から引き受けた負債を差し引いた、取得した有形 · 無形資産の暫定取得日の公正価値の概要です。
| | | | | | | | |
| 公正価値 | 加重平均耐用年限 |
| 得られた現金 | $ | 9.6 | | 適用されない |
| その他有形資産 | 152.4 | | 適用されない |
| その他負債 | (129.6) | | 適用されない |
| 無形資産 | | |
| 開発されたゲーム技術 | 84.1 | | 4 |
| 開発中のゲーム | 34.9 | | 適用されない |
| ブランディング · 商号 | 4.1 | | 5 |
| グッドウィル | 285.2 | | 適用されない |
| 総額 | $ | 440.7 | | |
| | |
税務上控除不可のグッドウェルは、主に買収者の労働力に起因します。 買収時のビジネスと期待されるシナジー効果
買収日以降の連結財務諸表に含まれる Gearbox の収益および利益の金額は以下のとおりです。
| | | | | |
| 2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 |
| 純収入 | $ | 1.6 | |
| 純損失 | (4.5) | |
Gearbox の過去の業績は当社にとって重要ではなかったため、補足的な形式的な財務情報は提供されていません。
取引コストの $6.0次の3か月まで2024年6月30日一般経費および管理経費に計上されています。
14. 無形資産、純資産
グッドウィル
善意バランスの変更は以下のとおりです。 | | | | | | | | |
| | 総額 |
| 2024 年 3 月 31 日現在の残高 | | $ | 4,426.4 | |
| | |
| ギアボックスの買収 | | 285.2 | |
| 貨幣換算調整 | | (4.8) | |
| 2024 年 6 月 30 日残高 | | $ | 4,706.8 | |
無形資産
償却の対象となる無形資産は、以下の表です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 | | |
| | 毛収入
携帯する
金額 | | 積算
償却 | | ネットブック
価値がある | | 毛収入
携帯する
金額 | | 積算
償却 | | ネットブック
価値がある | | 加重平均耐用年限 |
| 開発したゲーム技術 | | $ | 3,792.8 | | | $ | (1,444.2) | | | $ | 2,348.6 | | | $ | 3,788.8 | | | $ | (1,301.4) | | | $ | 2,487.4 | | | 7年間 |
| ブランディングと商号 | | 399.1 | | | (77.3) | | | 321.8 | | | 395.1 | | | (68.5) | | | 326.6 | | | 12年間 |
| ゲームエンジン技術 | | 321.8 | | | (165.4) | | | 156.4 | | | 322.5 | | | (147.3) | | | 175.2 | | | 4年間 |
| ユーザーベース | | 319.2 | | | (319.2) | | | — | | | 319.2 | | | (319.2) | | | — | | | 0年間 |
| 知的財産権 | | 146.4 | | | (25.5) | | | 120.9 | | | 27.5 | | | (23.1) | | | 4.4 | | | 5年間 |
| 開発者関係 | | 57.0 | | | (30.0) | | | 27.0 | | | 57.0 | | | (26.5) | | | 30.5 | | | 5年間 |
| 広告技術 | | 43.0 | | | (30.2) | | | 12.8 | | | 43.0 | | | (26.6) | | | 16.4 | | | 3年間 |
| 取引先関係 | | 31.0 | | | (13.1) | | | 17.9 | | | 31.0 | | | (11.5) | | | 19.5 | | | 5年間 |
| アナリティクステクノロジー | | 29.7 | | | (29.7) | | | — | | | 30.1 | | | (30.1) | | | — | | | 0年間 |
| リースインプレイス | | 2.0 | | | (1.5) | | | 0.5 | | | 2.0 | | | (1.4) | | | 0.6 | | | 4年間 |
| 無形資産総額 | | $ | 5,142.0 | | | $ | (2,136.1) | | | $ | 3,005.9 | | | $ | 5,016.2 | | | $ | (1,955.6) | | | $ | 3,060.6 | | | |
無形資産の償却は、以下のように連結財務諸表に含まれています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| 収入コスト | | $ | 164.4 | | | $ | 187.2 | | | | | |
| 販売とマーケティング | | 1.6 | | | 46.3 | | | | | |
| 研究 · 開発 | | 7.2 | | | 7.1 | | | | | |
| 減価償却 · 償却 | | 8.9 | | | 8.9 | | | | | |
| 無形資産償却総額 | | $ | 182.1 | | | $ | 249.5 | | | | | |
収益原価および営業費用に計上される無形資産の将来の償却額は以下の通りです。 | | | | | | | | |
| 3月31日までの会計年度 | | 償却 |
| 2025 （ 残り ） | | $ | 552.5 | |
| 2026 | | 709.6 | |
| 2027 | | 634.1 | |
| 2028 | | 590.2 | |
| 2029 | | 243.6 | |
15. 事業の再編
当社は、開発中の複数のプロジェクトの廃止や組織構造の合理化など、事業全体の効率化を見出すためのコスト削減プログラム （ 「 2024 計画」 ） を実施しています。2024 計画は 2024 年 12 月 31 日までにほぼ完了する予定です。私たちは約 $発生すると見積もります。160.0$まで200.02024 プランに関連した総費用は約 $で構成されています120.0$まで140.0本の取り消しと関係があります。$25.0$まで35.0従業員解散費と従業員関連コストに関連して、約$15.0$まで25.0オフィススペースの減少と関連がある
1ドルの業務再編成費用が発生しました49.5そして$7.2それぞれ2024年と2023年6月30日までの3カ月間。2024年計画については、2024年6月30日までの3カ月以内に、23.8従業員に関連する費用のために、$23.3図書取消に関連して(参照注7-ソフトウェア開発コストとライセンス), $1.8事務所閉鎖による使用権資産減価損失と関連があり、#ドル0.6専門料金が含まれています
2024年6月30日までの3ヶ月間に支払いました34.1これらの再構成活動と関連して#ドル8.1計算された費用と他の流動負債にはまだ計算されなければならない。
第二項：経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向きな陳述に関する警告説明
本稿に含まれる陳述は歴史的事実ではなく，Take-Two Interactive Software，Inc.‘S(“Take-Two”，“会社”，“我々”，“我々”または類似代名詞)の展望に関する陳述を含み，連邦証券法によると，これらの陳述は前向き陳述とみなされ，“期待”，“信じる”，“推定”，“予想”，“予定”，“計画”，“潜在”，“予測”，“項目”，“求める”などの語で識別できる.“すべき”、“将”または同様の意味を有する言葉は、将来の業務および財務業績の見通しに関する陳述を含むが、これらに限定されない。これらの前向きな陳述は、我々の経営陣の現在の信念と彼らがしている仮説と現在把握している情報に基づいており、これらは内在的な不確実性、リスク、予測困難な状況変化の影響を受ける。実際の結果および結果は、私たちがZynga Inc.合併(“Zynga買収”)に関連するリスクを含む様々なリスクおよび不確実性に基づく前向きな陳述と大きく異なる可能性があり、予測できない地政学的事件による結果を含む国際的な業務展開のリスク、FRBおよび他の中央銀行の金利変化の影響、私たちの短期ポートフォリオへの影響、インフレの影響、為替レートの変動、私たちの重要な経営陣と製品開発者への依存、NBA 0.2万と任侠自動車製品への依存、および他の人気ゲームを開発する能力、PlayStation 5およびXbox Series X上で機会を利用する能力|S；プレイヤ調達コストのような私たちのモバイルビジネスに影響を与える要素；私たちのゲームがタイムリーに発表されて市場に広く受け入れられるかどうか、私たちのゲームが許容可能な価格レベルを維持する能力、および本明細書に含まれる他のリスク、ならびにタイトルで議論されているリスクおよび不確実性に限定されないリスク要因2024年3月31日までの財政年度Form 10-k年度報告書に含まれる第1 A項目と、米国証券取引委員会に提出された他の定期文書とを含む。すべての前向き声明は、これらの警告声明によって制限され、これらの声明を作成した日にのみ発表される。新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、前向き声明を更新する義務はない。
付属の簡明な総合財務諸表と付記のほか、私たちの経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析(“MD&A”)を提供して、読者が私たちの経営結果、財務状況と現金流量を理解するのを助ける。以下の議論は、我々の2024年3月31日までの財政年度のForm 10−k年度報告に含まれるMD&Aと我々の年度連結財務諸表とその付記とを組み合わせて読むべきである。1株当たりの金額または別の説明を除いて、すべての数字は百万単位である。
概要
私たちの業務
私たちは世界の消費者にインタラクティブな娯楽を提供する有力な開発者、出版社、営業者です。私たちは主にRockstar Games、0.2 Zynga、Private Department、Zyngaを通じて製品を開発、運営、発表します。私たちの製品は現在、スマートフォンとタブレットを含むゲーム機、PC、モバイルデバイスのために設計されています。私たちは実体小売、デジタルダウンロード、オンラインプラットフォームとクラウドメディアサービスを通じて製品を提供します。
私たちの戦略は絶えず発展する相互作用娯楽業界の中で最も創造的で、最も革新的で、最も効率的な会社になることです。私たちはすべての肝心なプラットフォームと多くの流派を越えた多様なポートフォリオによって、私たちは最高品質、最も魅力的なインタラクティブ娯楽特許経営権を創立して、私たちの全世界の観客を引き付けるように努力しています。私たちの知的財産権の大部分は内部的に所有されて開発されており、私たちはこれが財務と競争力の面で最適な地位だと思う。私たちはすでに様々なタイプの主要なハードウェアとモバイルプラットフォームのために独自のソフトウェアコンテンツの組み合わせを構築しており、動作、冒険、家庭/レジャー、超レジャー、ロールプレイ、射撃、社交カジノ、スポーツ、戦略を含み、これらのコンテンツを世界で発行している。私たちのプレイヤー至上の方法と創造力と革新に対する約束は変わった優勢であり、私たちは先進的な技術と注目されたストーリーとキャラクターを結合し、消費者に独特なゲーム体験を提供し、それによって私たちの製品を市場に目立たせることができると信じている。私たちは、大人から子供、ゲーム愛好家からレジャーゲームプレイヤーまで、私たちのサービスの幅広い消費者グループに適合するために、知名度の高いブランドを作成、買収、または許可しています。私たちの戦略のもう一つの基盤は、革新的なマーケティング計画と、プラットフォームと目標受け手に関連するチャネルでのグローバル流通を通じて、私たちの製品が市場で成功することを支持することです。
私たちのほとんどの収入は、内部開発されたソフトウェアと第三者開発ソフトウェアの販売、ゲーム内の仮想物品や広告の販売、ゲーム機、PC、モバイルデバイス上のライブ配信サービスを含む当社のインタラクティブ娯楽コンテンツの販売から来ています。営業利益率は、私たちが新しい、商業的に成功したソフトウェア製品を発表し、その開発とマーケティングコストを効果的に管理する能力にある程度依存する。オーストラリア、カナダ、中国、チェコ共和国、フィンランド、ドイツ、ハンガリー、インド、セルビア、韓国、スペイン、トルコ、イギリス(イギリス)、アメリカ(米国)に内部開発スタジオを設置しています。
ロックスターゲーム。Rockstar Gamesの戦略は、仮想通貨、付加コンテンツ、ゲーム内購入によって続編および増収機会を創出することができる限られた数のゲームを開発することで市場で知られている。我々のRockstar Gamesブランドが発表したソフトウェアは主に内部開発されている。私たちはRockstar Games、私たちが所有しているThe侠盗自動車, “夜”, マックス·ペイン, 真夜中のクラブ, 紅死人の救いまた、他の人気の特許経営権は、引き続きアクション/アドベンチャー製品カテゴリーのリーダーとなり、画期的な娯楽を創出する。ロックスターゲームは独特のオリジナル、流行、文化現象を構築していると信じています侠盗自動車シリーズ、これはインタラクティブ娯楽業の最も象徴的で最も評価されているブランドで、全世界で4.25億部を超えて販売されている。私たちの最新号は侠盗飛車V2013年に発表され、世界販売台数は2億部を超えているレンジャーが車線を盗んだそれは.Rockstar Gamesは、古典的なRockstarゲームを得ることを含む、そのプレイヤコミュニティに一連のローテーションの利点を提供するGTA+会員計画を提供する。Rockstar Gamesは引き続き特許経営権に投資し、発表を計画していますレンジャー密猟ドライバーVI2025年の秋に。レコード会社はこのタイトルの最初の予告編を発表しました 2023年12月に発表され、時間とともにより多くの詳細が共有される赤 死の救い2, それは娯楽業で大成功を収め、無数の商業記録を樹立し、これまでに世界で6000万台を超えている。Rockstar Gamesは、続編を開発し、ダウンロード可能なドラマを提供し、より多くのコンテンツを提供することによって、既存のシリーズを拡張し続けています。Rockstar Gamesのゲームは、モバイルプラットフォームを含むすべてのキープラットフォームで発表されます。
2K.**0.2万タグは、射撃、動作、ロールプレイ、戦略、スポーツ、家庭/レジャー娯楽など、すべてのキープラットフォームおよび一連のジャンルで人気のある娯楽資産を発表しています。近年、0.2万はその製品範囲を拡大し、いくつかの新しい特許経営権を含み、これらの特許経営権はそのゲームシリーズを強化し、多様化させ、続編とより多くのコンテンツに機会を提供することが予想される。0.2万は将来的に新たな成功したフランチャイズ権を開発し続けると予想される。2 Kの内部所有·開発のフランチャイズ権には、好評の数百万台の販売が含まれていますBioShock, マフィア, シド·マイヤーの文明そして、そしてXCOMフランチャイズ権と辺境地区そしてティナちゃんの仙境フランチャイズ権、これらのフランチャイズ権は、私たちが2024年6月にGearboxを買収することに伴い、そのポートフォリオに加入しています。2 Kの現実の動きシミュレーションゲームにはフラッグシップゲームが含まれていますNBA 2 Kシリーズ1位のNBAバスケットボールビデオゲームですWWE：2000プロレスシリーズはPGAツアー2 Kそして、そして上スピン2 Kそれは.0.2万は携帯ゲームも出版されているWWEスーパーカードそれは.NBAを通じてNBAとの関係を拡大しましたエヌビーエー0.2万リーグです。
その会社は個人部門を設立した。**私たちのプライベートブランドは、業界をリードするクリエイティブ人材の作品を市場に出すことに力を入れていますコバル宇宙計画そして オリオリリ世界.
アップルはZyngaを買収した。*Zyngaブランドは、高品質で魅力的な娯楽体験を提供し、ゲーム内販売およびゲーム内広告から収入を得ることができる人気の無料携帯ゲームを発表しました。Zyngaの戦略は，大量のゲームを概念開発段階に置き，様々なマイルストーンやKPIの実現状況に基づいて，どのゲームがソフト配信やグローバル配信に最適であるかを決定することである.Zyngaの様々な人気ゲームシリーズは60億回以上ダウンロードされていますCSRレースカー, 竜城, 帝国と謎, ファームヴィル, ゴルフのライバル, ハリー · ポッター ： パズル & スペル, マッチファクトリー, ドラゴンをマージ！, マジックマージ！, モンスターレジェンド, トゥーンブラスト, トップ 11, トップ部隊, おもちゃブラスト, 2 ドット, Words With Friends, Zynga ポーカーハイパーカジュアルなモバイルタイトルの量が多い。 冷蔵庫を埋めなさい！ 駐車ジャム 3D, パワースラップ, ピン、ねじれたタングル、タングルヘビを引く.
国際拡張
相互作用娯楽の世界市場は引き続き増加し、特にアジア、中東、ラテンアメリカでの私たちの国際的な存在の増加を求めている。私たちはアジアでの私たちの成長計画を継続して実行しており、私たちの戦略は、私たちの許可関係に基づいて、私たちの既存製品の流通を拡大し、私たちのオンラインゲーム事業、特に中国での業務を拡大することです。0.2 NBAはすでに万から長年のライセンスを取得しており、中国、台湾、香港、マカオで我々のNBAシミュレーションゲームのオンラインバージョンを開発することができる。私たちの最初のこのような肩書きはNBA 0.2万Onlineこれは無料のNBAシミュレーションゲームですNBA 2 K0.2万とテンセント·ホールディングスが共同開発した、中国最高のオンラインPCスポーツゲームで、登録ユーザーは6000万を超えている。私たちは2つのバージョンを発表しましたNBA 0.2万Onlineタイトルを新たな機能で強化し続けています私たちはすべての知的財産権の所有権を保持していますが、ある地域では、ライセンス契約に基づいて、現地の出版社はソフトウェアコンテンツの現地化、製品のそれぞれの現地市場での流通とマーケティングを担当しています
私たちの業務に影響を与える傾向と要素
製品発表スケジュール。彼は、私たちの財務業績は私たちの製品発表時間と私たちのゲームの商業成功の影響を受けていると言った。一般的に、私たちの大部分の収入はいくつかの人気のあるフランチャイズ権、特にこれらのフランチャイズ権の中の新しい映画から来ていて、その中のいくつかは毎年あるいは二年ごとに発行されています。さらに私たちの侠盗自動車特に製品は、従来から私たちの収入の大きな部分を占めています。販売量侠盗自動車2024年6月30日までの3ヶ月間、製品は私たちの純収入の13.1%を創出した。私たちの時間スケジュール侠盗自動車製品発表は私たちの四半期と年間の財務表現に影響を及ぼすかもしれない
経済環境と小売業者の業績。彼は言った：私たちは引き続きいくつかの分野で私たちの業務に影響を与える可能性のある様々なマクロ経済と地政学的要素を監視して、消費者の需要、インフレ、私たちの製品の定価圧力、私たちの売掛金の信用品質、そして外貨為替レートを含む。例えば、ウクライナ紛争に対応するために、私たちはロシアとベラルーシでの製品の販売を一時停止し、これは私たちの財務業績に否定的な影響を与えた。これまで取られてきた行動と他の可能な行動は未来の間により多くの負の影響をもたらすかもしれない。
経済環境は過去に私たちの顧客に影響を与え、未来もそうかもしれない。より規模が大きく、資本がより豊かな競争相手が、長期的な経済低迷に耐え、金融不安の中で業務を維持する能力があるため、私たちの業界は統合を強化している。また、売掛金や購買力を余剰の大型小売業者に集中させることができないため、私たちの大手小売業者の倒産や統合は私たちの業務を大きく損なう可能性があります
ハードウェアプラットフォームです。彼は言いました“私たちの大部分は第三者が製造したビデオゲーム機のために製造された製品を販売しています2024年6月30日までの3ヶ月間、このようなゲーム機の収入は私たちの純収入の38.0%を占めている。我々の業務の成功は，これらのプラットフォームに対する消費者の受け入れ度と，これらのプラットフォーム実装基盤の持続的な増加に依存する.新しいハードウェアプラットフォームが導入されると、古いプラットフォームのために開発されたインタラクティブ娯楽の需要は通常低下し、これは市場が新しいゲーム機に移行する過程で私たちの業務に悪影響を与える可能性がある。最新のソニーとマイクロソフトゲーム機は“後方互換性”(すなわち、前世代のゲーム機をプレイできるゲーム)を提供している。新しいゲーム機にこれらの機能を加えることは、この低下のリスクを軽減する可能性がある。しかし、私たちは後方互換性が私たちの製品の需要にどのように影響するかを決定することができない。また、我々が制御できないイベントは、これらの新しいゲーム機の可用性に影響を与える可能性があり、需要に影響を与える可能性もある。私たちは、私たちの収入機会を最大限に増加させ、製品開発への私たちの投資期待リターンを実現するために、現在と未来の各プラットフォームで私たちの製品配送を最も効果的に管理しています。そこで，これらのプラットフォームに対する我々の戦略は，厳選された最高品質のゲームに我々の開発努力を集中させることである.
オンラインコンテンツとデジタル配信。彼は、私たちのゲームの直接デジタルダウンロードと、仮想通貨、追加コンテンツ、ゲーム内購入を通じて追加製品を獲得する機会を含む様々なオンライン配信製品を提供し、これは私たちのゲームの日常的な支出に対する持続的な参加度と消費者の増加収入を推進するだろうと述べた。2024年6月30日までの3ヶ月間、デジタルオンラインルートからの純収入は私たちの純収入の96.8%を占めた。長期的に見れば、オンライン配信ゲームとゲーム製品は引き続き私たちの業務の主要部分であると予想される
私たちの携帯ゲームの大部分は第三者による配布、マーケティング、普及で、主にアップルのApp StoreとGoogle Play Storeです。我々の携帯ゲームの仮想物品は，これらのプラットフォームプロバイダの支払い処理システムによって購入されている.私たちはアップルとGoogleプラットフォームを通じて大部分の純収入を創出し、予測可能な未来にこのようにし続けると予想される。アップルとグーグルは通常、プラットフォーム費用の金額を自ら決定し、プラットフォームが私たちまたは他の開発者に与えるサービス条項や他の政策を変更する権利があり、これらの変化は私たちに不利かもしれない。これらのプラットフォーム費用は発生時に収入コストと表記される。さらに、オンラインゲーム販売に関連するプラットフォーム料金のため、私たちの移動純収入によって生じる毛金利は、通常、私たちのゲーム機またはPC収入よりも低い。したがって、携帯電話と他のゲーム販売との全体的な製品の組み合わせは、私たちの毛金利パーセントに影響を与える可能性がある。また、モバイル製品の組み合わせにおいて、収益性を向上させるために、消費者に直接向けた努力をより有意義に拡大している。
また，仮想通貨，付加コンテンツ，ゲーム内購入，ゲーム内広告により，消費者の我々のゲームへの日常的な支出によって継続的な参加と収入の増加を推進することを目標としており，これらは通常デジタル的に配信されている.
選手がコストを買収する。私たちは主に私たちのモバイルゲームに加えて、広告と他の形のプレーヤーを獲得し、維持して、私たちのプレーヤーの受け手を成長させ、維持するために使用します。これらの支出は、私たちの簡明な統合運営レポートに記録されており、通常は、新しいプレイヤの獲得および失効したプレイヤの再活性化を推進するために、新しいゲームの発表および継続的な性能ベースの計画を普及させることに関連している。時間の経過とともに、これらの買収や保留に関連する計画の効率やコストが変化し、我々の運営結果に影響を与える可能性がある。
内容発表のハイライト
2025年度には0.2万個が発表されました上旋2 K 25, 民間部門が釈放された邪悪な人は休めないPCで事前にアクセスし、Zyngaがリリース“スター·ウォーズ：ハンター”そして “権力のゲーム：伝説的RPG”。
これまでに2025年度の残り時間に0.2万が発表されることを発表しましたNBA 2 K 25Rockstar計画発表レンジャー密猟ドライバーVI2025年の秋に
また、私たちは年間を通じて私たちの特許経営権に新しいコンテンツを提供し続ける予定です。私たちはまた、私たちの業務を強化し、拡大し、長期的な成長の潜在力を推進する機会を持つと考えている投資を続けます
重要な会計政策と試算
私たちの最も重要な会計政策は、収入確認、ソフトウェア開発コストとライセンスの資本化と確認、商業権および無形資産の推定値を含む公正な価値推定、株式に基づく報酬の推定および確認、および所得税を含む重大な判断を必要とする政策だ。我々の他の重要な会計政策と試算の詳細については、私たちのを参照してくださいフォーム 10—K の年次報告書2024年3月31日までの事業年度。
最近採用と最近発表された会計公告
参照してください付記1-列報基礎と重要会計政策さらなる議論に供する
運営指標
純予約量
著者らは純予約量を監視し、それを業務業績を評価する重要な運営指標とした。純予約量は、ライセンス料、商品、ゲーム内広告、戦略ガイド、および出版社インセンティブを含む、その間にデジタルまたはエンティティで販売された製品およびサービスの純額として定義される。純予約量は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | |
| | 2024 | | 2023 | | 増加/
(減少) | | パーセントを増加させる/
(減少) | | | | | | | | |
| 純予約量 | | $ | 1,218.1 | | | $ | 1,201.5 | | | $ | 16.6 | | | 1.4 | % | | | | | | | | |
2024年6月30日までの3カ月間、純予約量は前年同期比で増加した。増加の主な原因は純予約量からマッチファクトリー2023 年 11 月に発売された。 トゥーンブラスト； トップスピン 2K252024 年 4 月にリリースされた レッド · デッド · レディンション フランチャイズです そしてNo Rest For The Wicked2024 年 4 月に早期アクセスにリリースされた。これらの増加は、当社の純予約数の減少によって一部相殺されました。 NBA 0.2 万ドルフランチャイズ、ハイパーカジュアルモバイルポートフォリオ、 LEGO 0.2 万ドライブ，2023 年 5 月にリリースされた。 帝国と謎そして、そしてドラゴンをマージ！.
経営成果
以下の表は、当該期間の連結営業計算書、プラットフォーム別純収益、配信チャネル別純収益、コンテンツタイプ別純収益を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| 純収入合計 | | $ | 1,338.2 | | | 100.0 | % | | $ | 1,284.7 | | | 100.0 | % | | | | | | | | |
| 収入コスト | | 567.1 | | | 42.4 | % | | 605.5 | | | 47.1 | % | | | | | | | | |
| 総利益 | | 771.1 | | | 57.6 | % | | 679.2 | | | 52.9 | % | | | | | | | | |
| 販売とマーケティング | | 431.4 | | | 32.2 | % | | 399.4 | | | 31.1 | % | | | | | | | | |
| 研究 · 開発 | | 219.8 | | | 16.4 | % | | 238.6 | | | 18.6 | % | | | | | | | | |
| 一般と行政 | | 210.5 | | | 15.7 | % | | 197.9 | | | 15.4 | % | | | | | | | | |
| 減価償却 · 償却 | | 44.8 | | | 3.3 | % | | 40.4 | | | 3.1 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の再編 | | 49.5 | | | 3.7 | % | | 7.2 | | | 0.6 | % | | | | | | | | |
| 総運営費 | | 956.0 | | | 71.3 | % | | 883.5 | | | 68.8 | % | | | | | | | | |
| 運営損失 | | (184.9) | | | (13.7) | % | | (204.3) | | | (15.9) | % | | | | | | | | |
| 利息とその他，純額 | | (24.2) | | | (1.8) | % | | (25.4) | | | (2.0) | % | | | | | | | | |
| 適正価値調整利益 （ 損失 ） 、純 | | (3.1) | | | (0.2) | % | | 0.8 | | | 0.1 | % | | | | | | | | |
| 所得税前損失 | | (212.2) | | | (15.7) | % | | (228.9) | | | (17.8) | % | | | | | | | | |
| 所得税準備金 | | 49.8 | | | 3.7 | % | | (22.9) | | | (1.8) | % | | | | | | | | |
| 純損失 | | $ | (262.0) | | | (19.4) | % | | $ | (206.0) | | | (16.0) | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| プラットフォーム別純収益 ： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 移動する | $ | 722.5 | | | 54.0 | % | | $ | 680.0 | | | 52.9 | % | | | | | | | | |
| コンソール.コンソール | 508.9 | | | 38.0 | % | | 504.3 | | | 39.3 | % | | | | | | | | |
| PC など | 106.8 | | | 8.0 | % | | 100.4 | | | 7.8 | % | | | | | | | | |
| 流通チャネル別純収益 ： | | | | | | | | | | | | | | | |
| デジタルオンライン | $ | 1,295.5 | | | 96.8 | % | | $ | 1,240.0 | | | 96.5 | % | | | | | | | | |
| 実体小売やその他 | 42.7 | | | 3.2 | % | | 44.7 | | | 3.5 | % | | | | | | | | |
| コンテンツ別純収益 ： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経常消費支出 | $ | 1,097.7 | | | 82.0 | % | | $ | 1,068.4 | | | 83.2 | % | | | | | | | | |
| フルゲームなど | 240.5 | | | 18.0 | % | | 216.3 | | | 16.8 | % | | | | | | | | |
2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 2023 年 6 月 30 日と比較 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 百万ドル ） | | 2024 | | % | | 2023 | | % | | 増加/
(減少) | | パーセントを増加させる/
(減少) |
| 純収入合計 | | $ | 1,338.2 | | | 100.0 | % | | $ | 1,284.7 | | | 100.0 | % | | $ | 53.5 | | | 4.2 | % |
| 製品コスト | | 203.3 | | | 15.2 | % | | 178.9 | | | 13.9 | % | | 24.4 | | | 13.6 | % |
| ゲーム無形物 | | 163.5 | | | 12.2 | % | | 186.9 | | | 14.5 | % | | (23.4) | | | (12.5) | % |
| ソフトウェア開発費用とロイヤルティ （ 1 ） | | 76.2 | | | 5.7 | % | | 115.7 | | | 9.0 | % | | (39.5) | | | (34.1) | % |
| 内部ロイヤリティ | | 69.0 | | | 5.2 | % | | 72.6 | | | 5.7 | % | | (3.6) | | | (5.0) | % |
| 許可証 | | 55.1 | | | 4.1 | % | | 51.4 | | | 4.0 | % | | 3.7 | | | 7.2 | % |
| 収入コスト | | 567.1 | | | 42.4 | % | | 605.5 | | | 47.1 | % | | (38.4) | | | (6.3) | % |
| 総利益 | | $ | 771.1 | | | 57.6 | % | | $ | 679.2 | | | 52.9 | % | | $ | 91.9 | | | 13.5 | % |
(1)2024 年と 2023 年の株式ベース報酬費用は、ソフトウェア開発費用とロイヤルティにそれぞれ 2.9 ドルと 6.7 ドルが含まれています。
2024年6月30日までの3カ月間、純収入は前年同期比53.5ドル増加した。増加の主な理由は純収入が63.2ドル増加したことですマッチ工場だ2023年11月公開、31.6ドル漫画が爆発する。これらの成長部分は私たちの超レジャー移動製品の組合せ純収入の21.2ドルの減少によって相殺された。
2024年6月30日までの3ヶ月間、モバイル機器からの純収入は42.5ドル増加し、私たちの総純収入の54.0%を占めたが、前年同期は52.9%だった。増加は主に以下の業務の純収入の増加によるものであるマッチ工場！キャラクター爆発そして、そして帝国と謎。このような成長は私たちの超レジャー移動製品の組み合わせの純収入の減少によって相殺される。2024年6月30日までの3カ月間、ゲーム機ゲームからの純収入は4.6ドル増加し、私たちの総純収入の38.0%を占めたが、前年同期は39.3%だった。ゲーム機のゲーム純収入の増加は私たちのレッド · デッド · レディンション フランチャイズ権と上旋2 K 252024年4月に発表された。これらの増加は純収入の減少によって部分的に相殺されますNBA 0.2 万ドルフランチャイズ権レゴ0.2万ハードドライブ2023年5月に発表されましたプロゴルフ協会ツアー0.2万そして 侠盗自動車フランチャイズ権。2024年6月30日までの3カ月間、パソコンやその他の業務からの純収入は6.4ドル増加し、私たちの総純収入の8.0%を占めたが、前年同期は7.8%だった。パソコンやその他の業務の純収入が増加したのは、主にNo Rest For The Wicked2024年4月に初期使用のために発表されました侠盗自動車フランチャイズ権。これらの増加は純収入の減少によって部分的に相殺されますNBA 0.2 万ドルフランチャイズ権。
日常的な消費者支出(RCS)は、仮想通貨、追加コンテンツ、ゲーム内購入、およびゲーム内広告からの収入を含む持続的な消費者参加からのものである。2024年6月30日までの3カ月間、RCSからの純収入は29.3ドル増加し、純収入の82.0%を占めたが、前年同期は純収入の83.2%を占めた。RCS純収入の増加は主にRCSの純収入によるものであるマッチファクトリー, トゥーンブラストそして、そして帝国と謎. この成長は私たちの超因果移動製品の組み合わせと私たちの侠盗自動車専営権.2024年6月30日までの3カ月間、完全ゲームや他のゲームからの純収入は24.2ドル増加し、純収入の18.0%を占めたが、前年同期は純収入の16.8%だった。完全ゲームや他のゲームからの純収入の増加は主に私たちのせいです紅死人の救いフランチャイズ権上旋2 K 25そして、私たちの侠盗自動車フランチャイズ権。これらの増加は純収入の減少によって部分的に相殺されますNBA 0.2 万ドルフランチャイズと レゴ0.2万ハードドライブ.
2024年6月30日までの3ヶ月間、デジタルオンラインルートからの純収入は55.5ドル増加し、私たちの総純収入の96.8%を占めたが、前年同期は96.5%だった。増加は主に以下の業務の純収入の増加によるものであるマッチ工場そして 漫画が爆発するこのような成長部分は私たちの超レジャー移動製品の組み合わせの純収入の減少によって相殺される。2024年6月30日までの3ヶ月間、実体小売と他のルートからの純収入は2.0億ドル減少し、私たちの総純収入の3.2%を占めたが、前年同期は3.5%だった。実体小売や他のルートからの純収入が減少したのは主にレゴ0.2万ハードドライブそして私たちのNBA 0.2 万ドルそして プロゴルフ協会ツアー0.2万フランチャイズ権。実体小売や他のルートからの純収入の増加分はこれらの減少を相殺しました上旋2 K 25そして私たちのレッド · デッド · レディンション フランチャイズ権。
2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間の純利益比は、前年度の 52.9% から 57.6% でした。純利益比の増益は、主に、 （i） 発売時期を主として開発ロイヤルティが減少したこと、および （ii） 買収関連無形資産の前年度の減価償却費を主として無形資産の償却が減少したことによるものです。
外国為替レートの変動により、 2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間の純利益は前年同期比 1.3 ドル、粗利益は 0.6 ドル減となりました。
運営費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 百万ドル ） | 2024 | | 純収入のパーセントを占める | | 2023 | | 純収入のパーセントを占める | | 増加/
(減少) | | パーセントを増加させる/
(減少) |
| 販売とマーケティング | $ | 431.4 | | | 32.2 | % | | $ | 399.4 | | | 31.1 | % | | $ | 32.0 | | | 8.0 | % |
| 研究 · 開発 | 219.8 | | | 16.4 | % | | 238.6 | | | 18.6 | % | | (18.8) | | | (7.9) | % |
| 一般と行政 | 210.5 | | | 15.7 | % | | 197.9 | | | 15.4 | % | | 12.6 | | | 6.4 | % |
| 減価償却 · 償却 | 44.8 | | | 3.3 | % | | 40.4 | | | 3.1 | % | | 4.4 | | | 10.9 | % |
| 事業の再編 | 49.5 | | | 3.7 | % | | 7.2 | | | 0.6 | % | | 42.3 | | | 587.5 | % |
総運営費(1) | $ | 956.0 | | | 71.3 | % | | $ | 883.5 | | | 68.8 | % | | $ | 72.5 | | | 8.2 | % |
(1)株式報酬費用を含み、以下のように配分されています。 | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 |
| 販売とマーケティング | $ | 21.2 | | | $ | 24.3 | |
| 研究 · 開発 | 23.2 | | | 23.6 | |
| 一般と行政 | 28.0 | | | 24.1 | |
昨年同期と比較して、外貨為替レートの変化は2024年6月30日までの3カ月間の総営業費用を2.0ドル減少させた。
販売とマーケティング
前年同期と比較して、2024年6月30日までの3ヶ月間の販売·マーケティング費用が32.0ドル増加したのは、主に以下の全体的なマーケティング費用の増加によるものであるマッチ工場だ前会計年度には相応の費用がなかった,私たちのZynga買収に関連した無形資産の一部は低い償却によって相殺された。
研究 · 開発
前年同期と比較して、2024年6月30日までの3カ月間の研究·開発費が18.8ドル減少したのは、主にいくつかのタイトルに関連した税収控除のスケジュールによるものであったが、従業員数の増加により増加した人員費部分がこの低下を相殺したためである。
一般と行政
2024年6月30日までの3ヶ月間、前年同期と比較して一般·行政費用が12.6ドル増加した主な原因は、(I)変速機の買収に関する専門費用が増加したことである(参照)付記13--買収)，(Ii)クラウドサービスとitインフラのIT関連費用，および(Iii)従業員数の増加による人員費用であるが，本年度は前年と比較してPopCoreの買収や収益負債公正価値の更新に関する費用が減少し，この費用を部分的に相殺した。
2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月の一般および行政費用には、それぞれ、当社の開発スタジオ関連の16.9ドルおよび16.8ドルの占有費用(主にレンタル料、光熱費、事務費)が含まれています。
減価償却 · 償却
前年同期と比較して、2024年6月30日までの3ヶ月間の減価償却·償却費用が4.4ドル増加したのは、主に情報技術インフラの増加とオフィスビル労働者の賃貸改善によるものである。
事業の再編
前年同期と比較して、2024年6月30日までの3ヶ月間で業務再編が42.3ドル増加したのは、主に承認されたコスト削減計画の一部として、肩書や従業員に関するコストが廃止されたためです(参照注記 15— 事業再編).
利息とその他，純額
2024年6月30日までの3カ月間、利息とその他の純支出は24.2ドルだったが、前年同期の支出は25.4ドルだった。支出純減少の要因は外貨損失の減少であるが、前年に確認された債務相殺収益部分で相殺されている。
適正価値調整利益 （ 損失 ） 、純
公正価値調整収益は、2024年6月30日までの3カ月間の純損失が3.1ドルだったが、前年同期は収益0.8ドルだった。この変化は主に我々の長期投資に基づく可視価格変化の公正価値の変化によるものである。
所得税支給
2024年6月30日までの3カ月間の所得税支給は、2025年度の有効税率に基づいており、必要に応じてこれらの項目が発生している間に確認された特定項目に基づいて調整されている。2024年6月30日までの3カ月間の所得税準備金は49.8ドルだったのに対し、前年同期の所得税収益は22.9ドルだった
21%の法定税率と比較して、2024年6月30日までの3カ月の有効税率は(23.5%)%であり、主に推定免税額の増加に関する税項支出96.8ドルと、収益の地域組み合わせに関する税費8.2ドルであり、これらの収入は税収控除からの17.7ドルの利益によって相殺される。
前年期間における法定税率21.0%と比較して、2023年6月30日までの3カ月間の有効税率は10.0%であり、主に米国の推定手当増加に関する25.4ドルの税費支出、従業員株式報酬からの5.0ドルの税費支出、および収入地域組合に関する2.4ドルの税費支出により、これらの収入は税収控除からの20.4ドルの収益によって相殺された。
前年同期の実税率と比較して，実際の税率の変化は主に推定手当の変化による税収支出の増加，収益地域の組み合わせに関する支出の増加，税収相殺収益の減少であるが，従業員の株式報酬収益の増加によって相殺されている。
株式ベースの給与会計は、従業員の報酬帰属時の株価に応じて、当社の株式ベースの報酬支出と私たちの納税申告書控除との差額に基づいて、有効税率を増加または減少させます
私たちは、追加の超過税収割引や従業員の株式給与、税収控除、そして私たちの収入地域の組み合わせの変化が、私たちの将来の有効税率に大きな影響を及ぼす可能性があると予想している。また、私たちは定期的に国内外の税務機関の検査を受けている。検査は請求金額を超える納税評価と追加税金の支払いにつながる可能性があります。私たちは私たちの納税状況が適用された税法に適合していると信じており、私たちは合理的で予測可能な納税評価のために十分な準備をしている。監査決済や訴訟の時効が満期になることは私たちの未来の有効税率に影響を及ぼすかもしれない。
“2021年米国救援計画法案”(以下、“ARPA”)には、IRC第162条(M)条が上場企業が支払う特定の補償を差し引くことを許可しない条項が含まれている。ARPAは2026年12月31日(会社は2027年4月1日)からの納税年度に、次の5人の報酬が最も高い従業員に制限範囲を拡大する。ARPAは2024年6月30日までの3ヶ月間の簡明総合財務諸表に実質的な影響を与えていない。私たちはARPAが私たちの未来の運営と連結財務諸表に及ぼす潜在的な影響を評価し続ける。
“2022年インフレ低減法案”(“インフレ低減法案”)には、3年連続で平均財務諸表収入が10ドルを超える企業に15%の新たな企業代替最低税を徴収することが含まれている。CAMtは2024年3月31日までの納税年度内に有効である。帳簿収入と課税収入の差によると、CAMTは特定年度に通常の連邦会社の税金負債以外の追加納税義務を招く可能性がある。本財政年度にはCAMtに関する税務負担はないと予想される。私たちは“インフレ低減法案”が私たちの将来の運営や連結財務諸表に及ぼす潜在的な影響を評価し続ける。
経済協力開発機構(OECD)は、世界の最低税率は利益を報告する15%で、第2の柱と呼ばれることを提案した。多くの国が第2の柱を実施するか、または段階的に施行している。“模範規則”は最低税額の適用に枠組みを提供しているが、各国は第2の柱を公布する際に“模範規則”とはやや異なる可能性があり、スケジュールも異なる。第2柱の多くの側面は、2025年3月31日までの会計年度に有効である。第二柱二特定司法管轄区域の正常会社の納税義務以外の追加納税義務を招く可能性があり、税収支出の最低税率が15%未満であることを前提とする。第二柱の影響は、2024年6月30日までの3ヶ月間の税収支出に重要ではない。私たちは二番目の柱が私たちの運営に及ぼす可能性のある影響を評価し続けるつもりだ。
純損失と1株当たりの損失
2024年6月30日までの3カ月間の純損失は262.0ドルだったが、前年同期の純損失は206.0ドルだった。2024年6月30日までの3ヶ月間、1株当たり基本と希釈後の損失は1.52ドルだったが、前年同期と希釈後の1株当たり損失は1.22ドルだった。基本加重平均株式は172.3株で、前年同期比2.9%増加し、主にベストおよび付与と没収、変速機買収の対価格として発行された株を含む正常な株式補償活動によるものである。参照してください注：10-1株当たり損失より多くの情報については、私たちの簡明な総合財務諸表を参照してください。
流動性と資本資源
我々の主な現金需要は，(I)我々が発表した製品の開発，製造，マーケティングに資金を提供し，(Ii)運営資本，(Iii)資本支出，(Iv)債務と利息支払い，(V)納税，および(Vi)買収である。現金と現金等価物および短期投資、私たちの経営活動によって提供される資金と、2022年の信用協定によって、私たちの運営資金需要を満たすことが予想されます。参考までに付記9--債務私たちの未済債務義務についてさらに議論するために。
短期投資
2024年6月30日現在、満期日が90日を超える銀行定期預金を主に含む15.4ドルの短期投資があります。私たちは時々未来の市場状況と流動性需要に応じて追加的な短期投資を行うかもしれない。
高級付記
2024年6月30日まで、私たちは3，650.0ドルの高級手形が返済されていない。
信用協定
2024年6月30日まで、2022年の信用協定に基づいて借金をしていないので、私たちは約747.8ドルを追加借金に使うことができます。
転換可能な手形
2026年の転換可能な手形は、満期日までにその条項に基づいて事前に変換、償還、または買い戻ししない限り、2026年12月15日に満期になります。2026年に発行された転換可能手形は正常利息に計上されず、元金金額も添付されていない。2024年6月30日現在，2026年転換可能手形の元金総額は29.4ドルである。
財務状況
私たちは信用リスクに直面しています。特に私たちの任意の売掛金が限られた数の顧客を代表したり、海外市場に集中したりすれば。満期になった売掛金を回収できなければ、私たちの流動性や運営資本状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
一般的に、私たちは正常な業務過程で売掛金を回収することができる。私たちは顧客から支払いを受けることを確実にするために担保を持っていない。私たちはほとんどの顧客のために商業信用保険に加入して、売掛金のリスクを下げます。
私たちの大部分の貿易売掛金は、デジタル店頭とプラットフォームパートナー、流通業者を含む主要小売業者への販売から来ています。2024年と2023年6月30日までの3ヶ月間、私たちの5大顧客はそれぞれ純収入の83.1%と79.9%を占めている。2024年6月30日と2024年3月31日まで、5社の顧客はそれぞれ私たちの売掛金総額の70.3%と69.9%を占めている。2024年6月30日と2024年3月31日まで、単独で私たちの売掛金残高の総額の10%以上を占める顧客は、それぞれこのような残高の57.2%と57.7%を占めている。2024年6月30日まで、私たちは3人の顧客がそれぞれ私たちの売掛金総額の23.0%、22.7%、11.4%を占めていて、2024年3月31日まで、私たち3人の顧客はそれぞれ私たちの売掛金総額の21.8%、18.1%、16.9%を占めています。2024年6月30日と2024年3月31日まで、私たちの売掛金総額の10%を超える他のお客様はいません。我々の実物製品を販売している大多数の顧客に対する継続的な信用評価と、過去の入金経験に基づいて、これらの最大顧客の売掛金残高は、各顧客の信用や顧客業務や資金獲得に影響を与える可能性のある経済状況を積極的に監視しているにもかかわらず、重大な信用リスクを代表しないと考えられる。私たちは、回収できない売掛金リスクを管理するために、信用市場や他の顧客に関連する要因を含む現在の世界経済状況を監視している。
私たちの現在の現金と現金等価物、短期投資、および予想される運営キャッシュフローは、2022年の信用協定の可用性に加えて、運営資本、資本支出、短期および長期約束における私たちの現金需要を満たすのに十分な流動性を提供すると信じています
2024年6月30日現在、私たちの海外子会社がアメリカ国外で持っている現金と現金等価物は669.6ドルです。これらの残高は世界中に分散している。私たちはこの分散が私たちの海外付属会社の業務と流動性の需要を満たしていると信じている。また、予測可能な将来に進行中の業務を支援するために、国内で十分な現金を生成する能力があると予想される。
私たちの取締役会は最大21.7株の私たちの普通株を買い戻すことを許可した。この計画によれば、適用される証券法に基づいて、公開市場または私的協議による取引を含む様々な方法で株式を購入することができる。買い戻しは株式供給状況、当時の市場状況、株式の取引価格、私たちの財務表現、その他の条件に支配されている。その計画は私たちに株の買い戻しを要求せず、いつでもどんな理由でも一時停止または終了することができる
2024年6月30日までの3ヶ月間、この計画の一部として、公開市場で普通株を買い戻していません。この計画によると、私たちは計11.7株の普通株を買い戻し、2024年6月30日まで、株式買い戻し計画によると、まだ10.0株が私たちの普通株を買い戻すことができる。
私たちのキャッシュフローは以下のように変化します
| | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
六月三十日 |
| （ 百万ドル ） | 2024 | | 2023 |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | (191.0) | | | $ | 5.0 | |
| 投資活動が提供する現金純額 | (34.7) | | | 38.1 | |
| 融資活動提供の現金純額 | 596.5 | | | (20.8) | |
| 外国為替レートが現金、現金等価物、制限現金及び現金等価物に及ぼす影響 | (0.9) | | | 3.8 | |
| 現金、現金等価物、制限現金及び現金等価物の純変動 | $ | 369.9 | | | $ | 26.1 | |
2024年6月30日現在、私たちは1，471.9ドルの現金と現金等価物および制限的な現金と現金等価物を持っていますが、2024年3月31日の現金と現金等価物は1，102.0ドルです。増加の主な原因は、融資活動が提供する現金純額であり、主に2029年と2034年の債券発行の収益に関連している(参照付記9--債務)である。この成長は、以下の減少部分によって相殺される：(I)経営活動のための現金純額が減少したのは、主にソフトウェア開発とライセンス投資によるものであるが、我々の製品の販売部分によって相殺される；(Ii)投資活動のための現金純額は、主に固定資産の購入と我々の非実質的な投資によるものである
支払いを引き受ける
参考までに付記11--支払引受及び又は事項私たちの約束を開示する。
資本支出
2025年度には、資本支出は約145.0ドルと予想される。2024年6月30日までの3カ月間の資本支出は35.1ドルだった。
国際運営
アメリカ以外で稼いだ純収入は主にヨーロッパ、アジア、オーストラリア、カナダ、ラテンアメリカでの業務から来ています。2024年と2023年6月30日までの3ヶ月間、私たちの純収入の38.7%と37.4%はそれぞれ米国以外の地域から来ている。私たちは外国貿易固有のリスクの影響を受けて、信用リスクの増加、関税と関税、外貨為替レートの変動、輸送遅延及び国際政治、監督管理と経済発展を含み、これらはすべて私たちの経営業績に重大な影響を与える可能性がある。
四半期経営業績と季節的変動
私たちは、新しい本を発売するタイミング、特定のプラットフォームのために開発された本の販売量の変化、私たちの本に対する市場の受容度、新書の発売、既存ゲームの続編や強化に関する開発と普及費用、プラットフォームの期待と実際の変化、ライバルが新しい本を発売する時間と成功、製品返品、私たちと私たちの競争相手の価格設定政策の変化、小売業者の消費者需要予測の正確性、買収の規模と時間、主要顧客の注文時間、製品出荷中の注文キャンセルと遅延が原因で、四半期と年間経営業績の変動を経験した。私たちのすべてのゲーム製品の販売も季節的で、需要ピークは通常休日の第四番目のカレンダー四半期に現れます。私たちのいくつかの性能義務を持つソフトウェア製品については、私たちの純収入の確認を延期します。サービス期間は通常6~15ヶ月と予想されます。したがって、最高純予約量が生じる四半期は、私たちが確認した最高純収入四半期とは異なる可能性があります。四半期経営業績比較は必ずしも将来の経営業績を暗示しているとは限らない。
第三項：市場リスクの定量的かつ定性的開示の強化
市場リスクとは市場金利と価格変動による潜在的な損失のことだ。私たちの市場リスクは主に金利と外貨為替レートの変動を含む。
金利リスク
彼は、私たちの金利変動への開放は主に私たちの短期ポートフォリオと2022年の信用協定下の可変金利債務と関係があると言った。
*クレジット品質が高く、期限が2年未満の社債を含む短期ポートフォリオを維持することで金利リスクを管理することを求めています。短期投資の満期が比較的早く、当時の市場金利で再投資できるため、短期証券からなるポートフォリオの方が利息収入が高い
長期的に満期を迎えるポートフォリオではなく、市場変動の影響を受ける。しかし、短期ポートフォリオの公正価値は、長期証券ポートフォリオに比べて市場変動に対する敏感性が低い。私たちは現在短期ポートフォリオで派生金融商品を使用していない。私たちの投資は取引以外の目的で持っています。
2024年6月30日現在、0.0ドルの売却可能証券を含む15.4ドルの短期投資を持っている。証券の売却は公正な市価で入金でき、公正な価値変動による未実現収益或いは損失は株主権益の中で他の全面的な損失を累積する単独構成部分として報告することができる。私たちは1，081.1ドルの現金と現金等価物を持っていて、主に通貨市場基金と銀行の定期預金で構成されています。私たちのポートフォリオの構成によると、2024年6月30日現在、私たちの簡明総合財務諸表や流動性に重大な金利リスクがないことを確認しました。
歴史的に見ると、金利変動は私たちの経営業績に大きな影響を与えていない
我々の“2022年信用協定”によると、ローンの利息金利は：(A)予備基本金利を0.00%から0.625%(2024年6月30日は8.50%)または(B)SOFR 1.000%から1.625%を上回り、2024年6月30日に約5.33%であり、金利は当社の信用格付けによって決定される。2024年6月30日現在、私たちの2022年の信用協定では借金がありません
外貨為替リスク
私たちは外貨で取引し、外貨為替レートの変動によるリスクに直面している。特に、2023年9月30日までの6ヶ月間、トルコリラの対ドル大幅安は、私たちの業績にマイナス影響を与えました。さらなる切り下げが生じる可能性があり、これは私たちの業績に否定的な影響を及ぼすだろう。海外業務に関する勘定は期間末に関する現行レートでドルに換算されています。換算調整株主権益の単独構成要素として我々の簡明総合貸借対照表に計上する。2024年と2023年6月30日までの3ヶ月間、私たちの外貨換算調整はそれぞれ5.4ドルと収益26.0ドルで、私たちの簡明総合経営報告書に含まれる利息とその他の純額に含まれています。2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月間、私たちの外貨換算調整はそれぞれ2.8ドルと13.8ドルの赤字だった
貸借対照表ヘッジ活動
我々は外貨長期契約を用いて、非機能性通貨建ての現金残高と会社間融資融資、非機能性通貨建ての売掛金と非機能性通貨建ての売掛金に関する外貨為替リスクを低減する。このような取引はヘッジツールとして指定されているのではなく，派生ツールとして入金され，これにより契約の公正価値は我々の総合貸借対照表に資産や負債の形で列報され，公正価値変動による収益と損失は我々の総合経営報告書に利息とその他の純額で報告される.私たちは投機や取引目的のために派生金融契約を締結しないつもりだ。2024年6月30日まで、ドルと引き換えに247.2ドルの外貨を売り、ドルと引き換えに124.8ドルの外貨を購入してドルと交換する長期契約が平らではなく、これらの契約の満期日は1年も経っていない。2024年3月31日現在、ドルと引き換えに243.0ドルの外貨売りがあり、ドルと引き換えに722億ドルの購入外貨があり、ドルと引き換えに長期契約が平らではなく、これらの契約の満期日は1年も経っていない。2024年と2023年6月30日までの3ヶ月間、それぞれ3.5ドルと3.8ドルの収益、外貨長期契約の利息とその他の収益、および私たちの簡明総合経営報告書の純額を記録しました。2024年6月30日と2024年3月31日まで、これらの未返済長期契約の公正価値は重要ではなく、計上すべき費用と他の流動負債が計上されている。これらの未平倉長期契約の公正価値は、期末各種ヘッジ通貨の現行為替レートに基づいて推定される。
我々のヘッジプランは、通貨レート変動の影響を減らすことを目的としている(ただし完全に除去するわけではない)。これらの外貨長期契約の取引相手は信用の良い多国籍商業銀行であり、取引相手が違約するリスクは大きくないと考えられる。私たちは外貨為替リスクを下げるために努力しているにもかかわらず、私たちのヘッジ活動が外貨変動に関連するリスクから十分に保護されることは保証できません。外貨変動は新冠肺炎の疫病によって更に不安定になる可能性があります。2024年6月30日までの3ヶ月間、私たちの38.7%の収入はアメリカ以外の地域から来た。敏感性分析を用いて、ドルがすべての通貨に対して10%上昇すると収入を3.9%減少させると仮定し、ドルがすべての通貨に対して10%切り下げると収入を3.9%増加させると仮定する。この変動の大部分は，現地通貨建ての収入コストと運営費用によって相殺されると考えられる。
項目4.管理制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
経営陣の参加と監督の下で行われた評価によると、我々のCEOおよび最高財務官は、1934年の証券取引法(以下、“取引法”と呼ぶ)規則13 a-15(E)および15 d-15(E)に定義された開示制御および手順が、本報告がカバーする期間の終了時に有効であり、取引法に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報を保証するために、(I)記録、処理、証券取引委員会規則及び表に規定された時間内にまとめて報告し、(Ii)必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に蓄積して伝達する。
財務報告の内部統制の変化
2024年6月30日までの四半期において、財務報告の内部統制は変化しておらず、これらの変化は、取引法規則第13 a-15および第15 d-15条規則(D)段落に要求される管理層評価に基づいて決定されており、これらの変化は、我々の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性がある。
2024年6月11日、私たちは変速機を買収した。我々の経営陣は、2025年3月31日現在の会計年度財務報告の内部統制の評価及び報告から変速機を除外することを計画している。我々は現在、2026年3月31日までの財政年度の財務報告内部統制を評価·報告するために、変速機の内部統制とプログラムを我々の財務報告内部統制に取り入れている。
制御とプログラムの有効性の制限
開示制御及びプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御及びプログラムは、設計及び動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。任意の開示制御およびプログラム制度の固有の制限は、人為的エラーに限定されないが、1人または複数の人がこのような制御を回避または凌駕する可能性を含む。また，我々の制御システムは，将来のイベントの可能性について合理的であると考えられるいくつかの仮定に基づいて設計されているため，我々の制御システムは，将来起こりうるすべてのイベントにおいて期待される目標を達成できない可能性がある.
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟を起こす
参考までに付記11--支払引受及び又は事項私たちの簡明な総合財務諸表に法的訴訟に関する情報が開示されている。
項目1 A.リスク要因は含まれていない
実質的な変化はありませんリスク要因2024年3月31日までの財政年度Form 10−k年度報告第1 a項に開示されている。
第二項：株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
株式買い戻し計画-我々の取締役会は、最大21.7株の普通株の買い戻しを承認しました。適用される証券法によれば、許可は、公開市場または私的交渉による取引を含む様々な方法で株式を購入することを可能にする。買い戻しは株式供給状況、当時の市場状況、株式の取引価格、私たちの財務表現、その他の条件に支配されている。この計画はいつでもどんな理由でも一時停止または中止することができます
2024年6月30日までの3ヶ月間、この計画の一部として、公開市場で普通株を買い戻すことはありませんでした。2024年6月30日までに、私たちはこの計画に基づいて合計11.7株の普通株を買い戻し、私たちの株式買い戻し計画によると、10.0株の普通株が買い戻すことができる。以下の表では、2024年6月30日までの3ヶ月間に行った株式買い戻しについて詳しく説明します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 株価
購入した | | 平均価格
1株当たり | | 総人数
購入株
公開活動の一部として
発表予定
あるいはプログラムです | | 最大数
の株
またそうかもしれない
購入
買い戻し
もくろみ |
| 2024年4月1日-30日 | | — | | | $ | — | | | — | | | 10.0 | |
| 2024 年 5 月 1 日 —31 日 | | — | | | $ | — | | | — | | | 10.0 | |
| 2024年6月1日-30日 | | — | | | $ | — | | | — | | | 10.0 | |
第 5 号。その他の情報
取締役 · 執行役員の証券取引計画
当社のセクション 16 の役員および取締役は、 1934 年の証券取引法 （ 以下「取引法」 ） の規則 16a—1 （ f ） に定義されているように、取引法規則 10b5 — 1 （ c ） の肯定的な防御条件を満たすことを意図した当社の普通株式の購入または売却のための計画を随時締結することができます。2024 年 6 月 30 日を末日とする四半期において、規則 16 a—1 （ f ） に定義されるセクション 16 の役員または取締役は、 通過する修正、または終了しましたS−k条例408項で定義された“ルール10 b 5−1取引スケジュール”または“非ルール10 b 5−1取引スケジュール”。
第 6 話。 展示品 | | | | | |
| 展示品： | |
| 4.1 | | 第七補充契約は、期日は2024年6月12日であり、会社とニューヨークメロン銀行が受託者として設立されている(参考会社により2024年6月12日に証券取引委員会に提出された現在の8-k表報告書の添付ファイル4.1登録により成立)。 |
| 4.2 | | 第八補足契約は、期日は2024年6月12日であり、会社とニューヨークメロン銀行が受託者として設立されている(参考会社により2024年6月12日に証券取引委員会に提出された現在の8-k表報告の添付ファイル4.2登録により成立)。 |
| 4.3 | | グローバル手形フォーマットは、2029年に満了した5.400の優先手形(添付ファイル4.1の一部として)に相当する(2024年6月12日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8−k表報告書の添付ファイル4.3を参照して組み込まれる)。 |
| 4.4 | | グローバル手形フォーマットは、2034年満了の5.600の優先手形(添付ファイル4.2の一部として)に相当する(2024年6月12日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-k表報告書の添付ファイル4.4を参照して編入される)。 |
| 10.1 | | 制限単位プロトコルは，日付は2024年6月3日であり，Take-Two Interactive Software，Inc.とZMC Advisors，L.P.(会社が2024年6月3日に米国証券取引委員会に提出したS-3 ASR表登録声明の添付ファイル10.2を参照して統合された). |
| 10.2 | | 信用協定の第1号改正案は，期日は2024年5月14日であり，Take−Two Interactive Software，Inc.とJPMorgan Chase Bank，N.A.(引用会社が2024年5月22日に証券取引委員会に提出した10−k表年次報告書の添付ファイル10.38を統合したものである)。 |
| 10.3 | | Take-Two Interactive Software，Inc.，JPMorgan Chase Bank，N.A.とその貸主間の信用合意修正案2，期日は2024年6月6日である. |
| 31.1 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302節に基づく最高経営責任者証明書 |
| 31.2 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302節によると発行された首席財務官証明書 |
| 32.1 | | 2002年“サバンズ·オックススリー法案”906節で可決された“アメリカ法典”第18編1350節に規定された最高経営責任者認証 |
| 32.2 | | 2002年“サバンズ·オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節に規定される首席財務官認証 |
| 101.INS | インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
| 101.書院 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
| 101.カール | イントラネットXBRL分類計算リンクライブラリ文書 |
| 101.介護会 | XBRL分類ラベルLinkbase文書を連結する |
| 101.Pre | インラインXBRL分類プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
| 101.def | XBRL分類拡張定義文書をイントラネットする |
________________________________________________________________________________________________________________________________
この報告書の付録 101 として添付されている Inline XBRL でのフォーマットは以下のとおりです。（ Extensible Business Reporting Language ） ：（ i ） 2024 年 6 月 30 日現在の連結貸借対照表（ 未監査 ） および 2024 年 3 月 31 日、 （ ii ） 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 6 月 30 日期 3 ヶ月間の連結営業決算書（ 未監査 ） 、 2024 年 6 月期および 2023 年 6 月期 3 ヶ月間の連結損失計算書（ 未監査 ） 、 （ iv ） 2024 年 6 月期および 2023 年 6 月期 3 ヶ月間の連結キャッシュ · フロー計算書（ 未監査 ） 、 （ v ） 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 6 月 30 日期 3 ヶ月間の連結自己資本計算書 （ 未監査 ） 、および （ vi ） 連結財務計算書 （ 未監査 ） に関する注釈。
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署名
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。 | | | | | | | | | | | |
| | 株式会社テイクツーインタラクティブソフトウェア (登録者) |
| 日付： | 2024年8月8日 | 投稿者： | / s / STRAUSS ZELNICK ストラウスツェルニック |
| | | シュトラウス · ゼルニク 会長兼最高経営責任者 (首席行政主任) |
| | | |
| 日付： | 2024年8月8日 | 投稿者： | / s / レイニー · ゴールドスタイン |
| | | レイニー · ゴールドスタイン 最高財務責任者 (首席財務官) |