ex_717413.htm

展示99.1

エンサーブコーポレーションは2024年第2四半期の結果を報告します

財務概要

会社の将来の報告書には、追加情報が含まれる場合があります。

	6月30日までの3か月間								6月30日までの6か月間
	2024			2023			% 変更		2024			2023			% 変更
収益	$	3,764		$	3,729			1%	$	13,556		$	12,641			7%

（損失）事業活動からの収入	$	(1,104	)	$		)		47%	$	157		$	（2,549	)		NM
純損失	$		)	$	（2,554	)		9%	$		)	$		)		55%
	$		)	$		)		NM	$		)	$		)		NM
調整後のEBITDA^(1) $8.2	$		)	$		)		39%	$	1,567		$		)		NM

(1) $8.2

●

マネジメントコメント

将来の見通しに関する注意事項

会社の将来の報告書には、追加情報が含まれる場合があります。「SEC」会社の将来の報告書には、追加情報が含まれる場合があります。

連絡先

chief financial officer（最高財務責任者）

エンサーブコーポレーション

損益計算書

(千ドル単位、1株当たり金額以外)

（未確定）

	期間終了時点： 9月30日						半期間で
	6月30日						6月30日
	2024			2023			2024			2023
収益:
	$	2,618		$	2,889		$	5,103		$	5,752
		1,146			840			8,453			6,889
収益合計		3,764			3,729			13,556			12,641

経費:
		2,499			2,601			4,403			4,775
		916			1,315			5,543			6,038
3,181		1,188			882			2,420			2,386
資産の売却益		(23	)		(175	)		(23	)		(175	)
減損損失		-			250			-			250
減価償却費および償却費		288			945			1,056			1,916
営業費用合計		新規売4,868			5,818			13,399			15,190

（損失）事業活動からの収入		(1,104	)			)		157			（2,549	)

その他(費用)収益:
利子費用		（415	)		（518）	)			)		(1,108	)
その他（費用）収入		（-808	)		53				)		83
その他の費用合計、純額			)		（465	)		(1,744	)		（1,025	)

税引き前損失			)		（2,554	)			)			)
繰延税金費用		-			-			-			16
純損失	$		)	$	（2,554	)	$		)	$		)

1株当たり当期純損失（希薄化後）	$	（0.08	)	$	(0.12	)	$	(0.06	)	$	(0.20	)

期間加重平均発行済普通株式数- 希薄化前および希薄化後		(20,035)			21,240						18,042

簡易合算貸借対照表

（千）

	2024年6月30日			2023年12月31日
	(未監査)
資産
流動資産：
現金及び現金同等物	$	332		$	201
売掛金の純額		1,518			4,190
前払費用およびその他の流動資産		2,124			1,047
在庫		211			209
債権ノート		75			75
売却予定資産		3,878			-
現在の総資産		8,138			5,722

有形固定資産、正味額		2,087			6,923
無形資産、純額		92			-
		3			9
		1,009			891
		106			144
その他の資産		181			183

総資産	$	11,616		$	13,872

負債および株主資本・赤字
支払手形および手形交換可能債務
支払手形および未払費用	$	2,847		$	3,967
		1,886			1,595
		1,173			2,472
		664			-
		-			1,027
		1,161			318
		17			10
リース債務 - 運営		360			441
その他の流動負債		135			198
流動負債合計		8,243			10,028

		622			1,690
		-			1,656
		330			256
		-			6
		678			528
繰延税金負債		222			222
その他の長期負債		24			58

純負債合計		10,119

コミットメントとコンティンジェンシー

株主資本（赤字）：
		-			-
		184			131
資本剰余金		52,573
累積欠損			)			)
総株主資本（赤字）		1,497			（572	)

負債および株主資本（赤字）の合計	$	11,616		$	13,872

簡易連結キャッシュフロー計算書

営業活動によるキャッシュフロー：

（未確定）

	半期間で
	6月30日
	2024			2023
営業活動:
純損失	$		)	$		)
営業活動による純現金提供に調整するための項目:
減価償却費および償却費		1,056			1,916
設備売却益		(23	)		(175	)
減損損失		-			250
		181			-
株式報酬認識支払い		123			付属の、監査されていない、縮小された財務諸表は、アメリカ合衆国の公認会計原則（GAAP）に基づいて、中間財務情報のためのForm 10-Qの指示およびSECの規則8に従って準備されています。GAAPに基づいて通常含まれる情報や脚注の開示の一部は、SECの規則と規制に従って縮小または省略されています。したがって、財務状態、業績、キャッシュフローの完全な表示に必要な情報や脚注が含まれていません。当社の意見では、付属の監査されていない縮小された財務諸表には、必要な調整がすべて含まれており、通常の反復性を持つものであり、財務状態、業績、およびキャッシュフローの公正な表示に必要です。
債務発行費および割引金償還		127			139
		908			-
繰延税金費用		-			(16	)
不良債権回収		(25	)		（100	)
営業資産および負債の変動:
売掛金		2,697			3,251
在庫		(3	)		（27	)
前払費用およびその他の流動資産		508			470
		250			282
その他の資産		1			19
支払手形および未払費用			)			)
オペレーティングリース債務		（300	)		（297	)
その他の負債		82			（281）	)
営業活動によるキャッシュフロー		3,183			386

投資活動:
設備資産の購入		（92	)		（84	)
		23			225
		（92	)		-
		38			44
投資活動による純現金流出入		(123	)		185

財務活動:
		-			2952
Pre-funded warrantsの行使による収益		-			3
		（1,480）	)		（2,153）	)
		（-808	)			)
新規買の長期債務償還		-			(30	)
		(641	)		(329	)
リースの支払い		-			（10	)
資金調達活動に使用された純現金流入額			)		(175	)

現金及び現金同等物の純増加		131			396

期首の現金及び現金同等物		201			35

期末の現金及び現金同等物	$	332		$	431

	期間終了時点： 9月30日
	6月30日
	2024			2023

純損失	$		)	$	（2,554	)
追加（減算）する：
利子費用		415			518
減価償却費および償却費		288			945
EBITDA（非GAAP）			)		(1,091	)
追加（減算）する：
株式報酬認識支払い		46			(16	)
		151			84
資産の売却益		(23	)		(175	)
不良債権回収		(25	)		（100	)
減損損失		-			250
その他の費用（収益）		808			(53	)
調整後のEBITDA（非GAAP）	$	(667	)	$		)

	半期間で
	6月30日
	2024			2023

純損失	$		)	$		)
追加（減算）する：
利子費用		993			1,108
繰延税金費用		-			(16	)
減価償却費および償却費		1,056			1,916
EBITDA（非GAAP）		462			（550	)
追加（減算）する：
株式報酬認識支払い		123			付属の、監査されていない、縮小された財務諸表は、アメリカ合衆国の公認会計原則（GAAP）に基づいて、中間財務情報のためのForm 10-Qの指示およびSECの規則8に従って準備されています。GAAPに基づいて通常含まれる情報や脚注の開示の一部は、SECの規則と規制に従って縮小または省略されています。したがって、財務状態、業績、キャッシュフローの完全な表示に必要な情報や脚注が含まれていません。当社の意見では、付属の監査されていない縮小された財務諸表には、必要な調整がすべて含まれており、通常の反復性を持つものであり、財務状態、業績、およびキャッシュフローの公正な表示に必要です。
		-			1
		279			370
資産の売却益		(23	)		(175	)
不良債権回収		(25	)		（100	)
減損損失		-			250
その他の費用（収益）		751			(83	)
調整後のEBITDA（非GAAP）	$	1,567		$	(107	)