展示物99.1
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| • | Adjusted net income3（非GAAP） |
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| • | 2024年4月、会社は中国ルネッサンス証券（香港）有限公司（以下、「販売代理店」）と、時間の経過とともに、または販売代理店を通じて、代理店または主要人物として、最大1億米ドルの合計公開価格でADSの売却に関するAt Market Issuance Sales Agreementに調印しました。売却されるADSは、2024年4月19日に米国証券取引委員会に提出されたForm F-3（ファイル番号333-278830）に記載された登録声明の下で登録されています。 |
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| • | 中国の香港、マカオおよび湖北省での販売および観光・旅行事業を推進するために、KC Smart MobilityとEH216-Sの30台の購入計画をパートナーシップを組みました。 |
2024年7月、EHangは株式会社KCスマートモビリティ（以下、「KCBH」）の子会社であるKCスマートモビリティカンパニーリミテッド（以下、「KCスマートモビリティ」）との購買及び運用協力契約を締結しました。KCBHは、香港最大の非特許バスオペレーターである香港冠忠巴士控股有限公司（以下、「KCBH」）の子会社です。香港と中国本土の間の旅客輸送サービス、香港および他の地域での地元の交通および観光サービスを提供しています。KCスマートモビリティは、2026年末までに香港、マカオ、および中国湖北省の襄陽市、十堰市でエーハン・イーハンホールディングスからEH216-Sの合計30台を購入し、観光および旅行の運用に使用する予定です。30台の購入計画の一環として、最初の5台の注文は2024年第1四半期に湖北省に納入され、空中観光用に使用されました。
| • | EH216シリーズ製品の販売と納入は、26台であり、2023年第1四半期の11台を倍増し、2023年第4四半期の23台と比較しています。1 |
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| • | 調整後営業損失2 |
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1
| • | 調整後の当期純利益3 |
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| • | Operating loss |
| • | Net loss 4当期純損失はRMB7160万（US950万）であり、2023年第2四半期のRMB7570万から5.4％の改善、2024年第1四半期のRMB6340万から13.0％増加しました。 |
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| 3 | 1株あたりおよび1 ADSあたりの利益（損失） |
| 4 | （非GAAP）はどちらもRMB0.01（US$0.001）でした。 |
2
| • | Conference Call |
| • | About EHang |
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調整後の基本的および希薄化されたADS当たりの当期純利益（損失）は、シェアベースの報酬費用および特定の非営業費用を除く基本的および希薄化されたADS当たりの損失を除外した非GAAP財務指標です。下の「非GAAP財務指標」を参照してください。
| • | このプレスリリースには、「米国民間証券訴訟改革法」の「安全港」規定に基づく「将来を見据える」ステートメントを構成する可能性がある声明が含まれています。これらの将来を見据える発言は、「will」、「expects」、「anticipates」、「aims」、「future」、「intends」、「plans」、「believes」、「estimates」、「likely to」などの用語によって特定することができます。管理陣の信念や期待に関する記述を含む歴史的事実でない声明は将来を見据える発言です。将来を見据えるステートメントには固有のリスクと不確実性が伴います。認証、製品およびソリューションの需要や市場受容性に関する当社の期待、UAmサービスの商業化、戦略的パートナーとの関係、および当社との関わりの現在の訴訟と潜在的な訴訟に関連するなど、実際の結果に影響を与える要因がいくつかあります。管理陣は、これらの将来を見据える発言を、現在の期待、仮定、見積もり、予測に基づいています。これらの期待、仮定、見積もり、予測は合理的であると信じていますが、このような将来を見据える発言は予測に過ぎず、管理陣のコントロールを超える多くの既知および未知のリスクや不確実性を含むものです。これらの声明には、EHangの実際の結果、業績、達成が、将来の結果、業績、達成とは異なる可能性があるリスクや不確実性が含まれていますが、それがこれらの将来を見据える発言によって示唆されるものです。 |
3
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マネジメントのコメント
4
3
売上高
原材料費
営業費用
| • | 販売費用 |
| • | 一般管理費用 |
5
| • | 研究開発費用 |
5（非GAAP）
25,412
営業損失
6（非GAAP）
純損失
調整後の当期純利益（損失）7（非GAAP）
| 5 |
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| 6 | 10 |
| 7 |
|
6
8
9103,246
バランスシート
ビジネス展望
531,829
コール
73184
参加者オンライン登録：
イーハンホールディングスについて
| 8 |
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| 9 |
7
免責事項声明
非GAAP財務指標
8
(1,754,542
為替レート
(1,889,404
9
イーハンホールディングス
未監査の簡易連結貸借対照表
（金額単位：人民元（「RMB」）と米ドル（「US $」）千）
| 2024年3月31日現在の 2023年12月31日 |
2024年3月31日現在の2024年6月30日 | |||||||||||
| 元 | 元 | 米ドル | ||||||||||
| （未確定） | （未確定） | （未確定） | ||||||||||
| 資産 |
||||||||||||
| 流動資産: |
||||||||||||
| 現金及び現金同等物 |
228,250 | |||||||||||
| 短期預り金 |
14,397 | 129,911 | 17,876 | |||||||||
| 新規売投資 |
57,494 | ) | 28,014 | |||||||||
| 制限付き短期預金 |
33,942 | 31,283 | 4,305 | |||||||||
| 債権 |
— | 33,900 | 4,665 | |||||||||
| 売掛金の純額10 |
34,786 | 15,166 | 2,087 | |||||||||
| 在庫 |
59,488 | 9,794 | ||||||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 |
24,691 | 21,556 | 2,967 | |||||||||
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| 流動資産合計 |
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| 固定資産: |
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| 有形固定資産、正味額 |
44,623 | 5,778 | ||||||||||
| 使用中リース資産、正味額 |
74,528 | 16,620 | ||||||||||
| 無形資産、純額 |
2,426 | 2,382 | 328 | |||||||||
| 長期貸付債権 |
4,215 | — | — | |||||||||
| 長期投資 |
18,369 | 17,457 | 2,402 | |||||||||
| その他の固定資産 |
1,436 | 2,063 | 284 | |||||||||
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| 非流動資産合計 |
EHANG HOLDINGS LIMITED | Net loss | ) | |||||||||
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| 総資産 |
598,645 | |||||||||||
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| 10 |
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イーハンホールディングス
未監査の連結貸借対照表（続き）
（金額単位：人民元（「RMB」）と米ドル（「US $」）千）
| 2024年3月31日現在の 2023年12月31日 |
2024年3月31日現在の2024年6月30日 | |||||||||||
| 元 | 元 | 米ドル | ||||||||||
| （未確定） | （未確定） | （未確定） | ||||||||||
| 負債および株主資本 |
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| 流動負債 |
||||||||||||
| 新規売銀行借款 |
69,798 | 69,435 | 9,555 | |||||||||
| 短期債務 |
— | 取得価格： | 12,384 | |||||||||
| 支払調整 |
38,186 | 10,178 | ||||||||||
| 契約負債11 |
37,169 | 138,553 | 19066 | |||||||||
| 長期買掛金の当期返済分 |
3,538 | 4,000 | 550 | |||||||||
| 不特定非支配持分の強制的償還債務 |
— | 40,000 | 5,504 | |||||||||
| 未払費用およびその他の負債 |
94,149 | 14,208 | ||||||||||
| リース債務の短期部分 |
5,595 | 10,265ドル | 1,413 | |||||||||
| 繰延収益 |
1,549 | 1,559 | 215 | |||||||||
| 政府補助金の繰延 |
3,147 | 805 | 111 | |||||||||
| 未払法人税等 |
29 | 1 | — | |||||||||
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| 流動負債合計 |
250,075 | ) | ) | |||||||||
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| 非流動負債: |
||||||||||||
| 新規買銀行ローン |
9,308 | 14,000 | 1,926 | |||||||||
| 不特定非支配持分の強制的償還債務 |
40,000 | — | — | |||||||||
| 繰延税金負債 |
292 | 292 | 40 | |||||||||
| 未払い税金の認識 |
5,480 | 5,480 | 754 | |||||||||
| リース債務 |
75,308 | 119,094 | 16,388 | |||||||||
| 繰延収益 |
1,486 | 718 | 99 | |||||||||
| その他の長期負債 |
2,477 | 3,910 | 538 | |||||||||
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| 非流動負債の合計 |
134,351 | |||||||||||
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| 負債合計 |
384,426 | |||||||||||
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| 株主資本: |
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| 普通株式 |
80 | 85 | 12 | |||||||||
| 資本剰余金 |
1,951,936 | |||||||||||
| 法定準備金 |
1,239 | 1,239 | 170 | |||||||||
| 累積欠損 |
) | ) | ) | |||||||||
| 累積その他の包括利益 |
15,079 | 18,646 | 2,566 | |||||||||
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| イーハンホールディングスの株主資本合計 |
213,792 | 87,942 | ||||||||||
| 非支配株主持分 |
427 | 266 | 37 | |||||||||
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| 総株主資本 |
214,219 | 120,159 | 87,979 | |||||||||
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| 負債および株主資本の合計 |
598,645 | ADSごとの調整後基本および希薄化後の純利益（損失） | ||||||||||
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| 11 |
11
イーハンホールディングス
監査されていない簡約合併損益計算書
（株式やADSのデータを除く数値は千人民元または米ドルで表記しています。）
| 終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日2023 | 3月31日2024 | 6月30日2024 | 6月30日2023 | 6月30日2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 元 | 元 | 元 | 米ドル | 元 | 元 | 米ドル | ||||||||||||||||||||||
| （未確定） | （未確定） | （未確定） | （未確定） | （未確定） | ||||||||||||||||||||||||
| 収益合計 |
10,006 | 61,727 | 14,038 | 22,532 | ||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 |
) | (23,536 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||
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| 粗利益 |
6,020です。 | 38,191 | 63,652 | 8,759 | 20,214 | 101,843 | 14,014 | |||||||||||||||||||||
| 営業費用： |
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| 販売費用 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| 一般管理費用 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| 研究開発費用 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
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| 営業費用合計 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| その他の営業収益 |
676 | 3,707 | 2,261 | 311 | 2,281 | 5,968 | 821 | |||||||||||||||||||||
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| 営業損失 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| その他の収益（費用）: |
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| 利息及び投資収益 |
966 | 2,864 | 6,763 | 931 | 1,949 | 9,627 | 1,325 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 |
（-816 | ) | (859 | ) | （799 | ) | 110 | ) | ) | ) | (228 | ) | ||||||||||||||||
| 借入金の割引債務化 |
— | — | — | — | ) | — | — | |||||||||||||||||||||
| 外国為替損失 |
（1,028 | ) | （245 | ) | （483 | ) | (66 | ) | ) | （728 | ) | （100 | ) | |||||||||||||||
| その他の非営業収益、純額 |
2,075 | 1,037 | 911 | 125 | 2,726 | 1,948 | 268 | |||||||||||||||||||||
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| その他の収入（費用）合計 |
1,197 | 2,797 | 24,408 | 880 | ) | 9,189 | 1,265 | |||||||||||||||||||||
| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||||
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| 所得税費用 |
(13 | ) | 1) | ) | (18 | ) | (2 | ) | (14 | ) | (19 | ) | (3 | ) | ||||||||||||||
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| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||||
| 持分法適用対象企業等からの損失 |
) | (-347 | ) | (565 | ) | （78 | ) | ) | (912 | ) | (125 | ) | ||||||||||||||||
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| 純損失 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
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12
イーハンホールディングス
（株式やADSのデータを除く数値は千人民元または米ドルで表記しています。）
| 終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日2023 | 3月31日2024 | 6月30日2024 | 6月30日2023 | 6月30日2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 元 | 元 | 元 | 米ドル | 元 | 元 | 米ドル | ||||||||||||||||||||||
| （未確定） | （未確定） | （未確定） | （未確定） | （未確定） | ||||||||||||||||||||||||
| 純損失 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| 非支配株主持分に帰属する純損失 |
165 | 64 | 97 | 13 | 376 | 161 | 22 | |||||||||||||||||||||
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| 普通株主に帰属する当期純損失 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| 1株あたりの純損失： |
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| 普通株式発行前後（希薄化後） |
(0.63) | ) | （0.50 | ) | （0.54 | ) | （0.07 | ) | ) | （1.04 | ) | (0.14 | ) | |||||||||||||||
| 純損失1株あたり計算に使用された株数（千株単位）： |
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| 基本 |
126,704 | 131,537 | 131,537 | |||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後 |
126,704 | 131,537 | 131,537 | |||||||||||||||||||||||||
| ADSごとの損失（2株の普通株式が1 ADSに相当） 普通株式発行前後（希薄化後） |
(1.26 | ) | （1.00 | ) | （1.08 | ) | (0.14 | ) | (2.74 | ) | ) | (0.28 | ) | |||||||||||||||
| その他の包括利益： |
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| 751 | 2,816 | 387 | 4,246 | 3,567 | 491 | |||||||||||||||||||||||
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| 税引前その他包括利益合計 |
751 | 2,816 | 387 | 4,246 | 3,567 | 491 | ||||||||||||||||||||||
| 包括的な損失 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| 165 | 64 | 97 | 13 | 376 | 161 | 22 | ||||||||||||||||||||||
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| 普通株主に帰属する包括的損失 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
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13
イーハンホールディングス
（株式やADSのデータを除く数値は千人民元または米ドルで表記しています。）
| 終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日2023 | 3月31日2024 | 6月30日2024 | 6月30日2023 | 6月30日2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 元 | 元 | 元 | 米ドル | 元 | 元 | 米ドル | ||||||||||||||||||||||
| （未確定） | （未確定） | （未確定） | （未確定） | （未確定） | ||||||||||||||||||||||||
| 粗利益 |
6,020です。 | 38,191 | 63,652 | 8,759 | 20,214 | 101,843 | 14,014 | |||||||||||||||||||||
| プラス：シェアベースの報酬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 調整後の粗利益 |
6,020です。 | 38,191 | 63,652 | 8,759 | 20,214 | 101,843 | 14,014 | |||||||||||||||||||||
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| 販売費用 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| プラス：シェアベースの報酬 |
4,656 | 8,817 | 11,725 | 1,613 | 20,542 | 2,827 | ||||||||||||||||||||||
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| 調整後の販売およびマーケティング費用 |
) | ) | ) | ) | (16,393 | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||
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| 一般管理費用 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| プラス：シェアベースの報酬 |
29,521 | 31,848 | 4,382 | 8,445 | ||||||||||||||||||||||||
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| 調整後の総務管理費用 |
) | ) | ) | ) | （36,200 | ) | ) | (5,854 | ) | |||||||||||||||||||
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| 研究開発費用 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| プラス：シェアベースの報酬 |
8,607 | 14,948 | 4,020 | 35,931 | 44,159 | 6,076 | ||||||||||||||||||||||
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| 調整後の研究開発費用 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
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| 営業費用 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| プラス：シェアベースの報酬 |
23,956 | 53,286 | 10,015 | 65,395 | ||||||||||||||||||||||||
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| 調整後の営業費用 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
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| 営業損失 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| プラス：シェアベースの報酬 |
23,956 | 53,286 | 10,015 | 65,395 | ||||||||||||||||||||||||
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| 調整後営業損失 |
) | ) | ) | (641 | ) | ) | ) | （2,368 | ) | |||||||||||||||||||
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14
イーハンホールディングス
| 終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日2023 | 3月31日2024 | 6月30日2024 | 6月30日2023 | 6月30日2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 元 | 元 | 元 | 米ドル | 元 | 元 | 米ドル | ||||||||||||||||||||||
| （未確定） | （未確定） | （未確定） | （未確定） | （未確定） | ||||||||||||||||||||||||
| 純損失 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| プラス：シェアベースの報酬 |
23,956 | 53,286 | 10,015 | 65,395 | ||||||||||||||||||||||||
| プラス：債務割引の減価償却費用 |
— | — | — | — | 12,023 | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 調整後の正味(損失)利益 |
) | ) | 1,150 | 159 | ) | ) | (1,231 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 普通株主に帰属する当期純損失 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||
| プラス：シェアベースの報酬 |
23,956 | 53,286 | 10,015 | 65,395 | ||||||||||||||||||||||||
| プラス：債務割引の減価償却費用 |
— | — | — | — | 12,023 | — | — | |||||||||||||||||||||
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| ) | ) | 1,247 | 172 | ) | ) | (1,209 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 基本 |
126,704 | 131,537 | 131,537 | |||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後 |
126,704 | 134,037 | 134,037 | |||||||||||||||||||||||||
| （0.43 | ) | （0.08 | ) | 0.01 | 0.001 | （0.72 | ) | （0.07 | ) | （0.01 | ) | |||||||||||||||||
| (1株当たり)（0.86） | ) | （0.16） | ) | 0.02 | 0.002 | (1.44 | ) | (0.14 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||||||||
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