エキシビション10.1
実行バージョン
2024年8月14日に締結された第12回の 修正契約
| の間: | Lエダーテック ホールディングス株式会社 |
| (「借り手」として) | |
| と: | Fフェデレーション デ・カイス・デ・ジャルダン デュ・ケベック |
| (「貸し手」として) |
リサイタル
| A. | 貸主は、2023年4月5日付けの修正および改訂された融資提案を借り手に送りました（2023年5月1日付けの第1次修正契約、2023年5月31日付けの2番目の 修正契約、2023年9月29日付けの第3の修正契約、2023年9月29日付けの第3の修正契約、 日付の4番目の修正契約により、2023年10月13日の、2023年10月20日付けの5番目の修正契約、2023年10月31日付けの6番目の修正契約、 2023年12月8日付けの7番目の修正契約、2024年6月4日付けの8番目の修正契約、2024年7月5日付けの9番目の修正契約 、2024年7月26日付けの10番目の修正契約、および2024年8月5日付けの11番目の修正契約（「ファイナンスオファー」）。 |
| B. | 借り手は、2023年12月21日に行われたレッダーテック 社とレッダーテックホールディングス株式会社の合併による事業体です。 |
| C. | 借り手と貸し手は、とりわけ、融資オファーのセクション7.1.2の契約に基づいて必要とされる最低利用可能な現金のレベルを変更するために、融資オファーを修正したいと考えています。 |
さて、したがって、両当事者は次のように に同意します：
| 1. | 通訳 |
| 1.1 | 本書で使用され、ファイナンスオファーで定義されている大文字の用語には、本書で特に定義されていない限り、ファイナンスオファーでは という意味が割り当てられています。 |
| 1.2 | 本契約に具体的に規定されている場合を除き、本契約は貸主の権利、権限、または特権の放棄とはみなされず、本契約により修正された場合を除き、融資オファーのすべての条項は引き続き完全に効力を有します。 |
| 2. | ファイナンスオファーの修正 |
| 2.1 | 融資オファーのセクション7.1.2の「利用可能な現金」の定義は、 のように修正されました（変更点には下線が引かれ、取り消し線が引かれています）。 |
「利用可能な 現金借り手は、以下の期間、利用可能な現金を以下に記載されている金額以上で維持する必要があります。
| (i) | SPACオファリングのトランシェAの支払い日から2023年10月31日まで、常に1,500,000ドルです。 |
| (ii) | 2023年10月31日以降、2023年12月22日の前半とDE-SPAC日付まではゼロです。 |
| (iii) | 2023年12月22日の早い時期と2024年7月4日までのDE-SPAC日付以降は、常に5,000,000ドルです。 |
| (iv) | 2024年7月5日から2024年7月6日まで、常に350万ドル。 |
| (v) | 2024年7月7日から2024年7月26日まで、常に180万ドル。 |
| (vi) | 2024年7月27日から2024年8月5日までの間、常に130万ドル。 |
| (七) | 2024年8月6日から8月まで、常に25万ドルです |
| (八) | 8月からいつでも1,000,000ドルです |
| (ミックス) | (i) 短期社外予定日と (ii) 2024年11月15日のうち早い方以降は、常に5,000,000ドルです。」 |
| 3. | 有効性 と条件、判例 |
本契約は、 貸し手が借り手に以下の条件が満たされたことを通知した日に発効します。
| 3.1 | 本契約はすべての当事者によって締結されました。 |
| 3.2 | いいえデフォルトは存在しません。 |
| 3.3 | 本契約の日に借り手が貸主とその法律顧問 およびデジャルダンのファイナンシャルアドバイザーに支払うべきすべての手数料と経費は支払われているものとし、貸し手は借り手の口座から を引き落とし、そのような手数料と費用の支払に進む権限を与えられています。 |
| 4. | 表明と保証 |
融資オファーの付録Aの第2条に含まれるすべての表明および 保証は、本書の日付および現在において、 が作成された場合と同様に、本書の日付および時点で真実かつ正確です。ただし、そのような表明および保証が、具体的に特定された 以前の日付に関連する限り、当該表明および保証は、当該より早い日付時点で真実かつ正確であるものとします。
- 2 -
| 5. | デフォルト |
デフォルトは発生しておらず、本書の日付も が継続されています。
| 6. | 費用と経費 |
借り手は、本契約の準備、実行、引き渡し、実施および管理に関連する貸主の合理的な費用および経費をすべて要求に応じて 支払うことに同意します。これには、貸主の弁護士の合理的な手数料および経費も含まれます。
| 7. | 対応する |
本契約は、 を任意の数のカウンターパートで締結することができ、そのすべてをまとめると1つの同一の文書を構成します。一方の当事者は、他方の当事者と契約することによって本契約 を締結することができます。本契約の締結された相手方の当事者またはその他の署名者によるファクシミリ、電子メール、PDF形式、または電子署名による送付は、本契約の 原本署名による送付と同等の効力を有するものとします。
| 8. | 準拠法 |
本契約は、ケベック州の法律およびそこに適用されるカナダの法律に準拠し、 に従って解釈されます。
[署名 ページは続きます]
- 3 -
両当事者が本契約を 上に書かれた最初の日付と年の時点で正式に締結させたことを立証します。
| ケベック州カシス・デジャルダン連盟、貸し手として | ||
| あたり: | /s/ ジョセリン・ラルーシュ | |
| タイトル: | ジョセリン・ラルーシュ-ディレクター、 | |
| 国民経済計算、ケベック州北西部 | ||
| あたり: | /s /アレクサンドル・シャプデラン | |
| タイトル: | アレクサンドル・シャプドレーン、 | |
| マネージングディレクター兼マーケットリーダー、 | ||
| 国民経済計算、ケベック州北西部 |
| 借り手としては、レダーテック・ホールディングス株式会社 | ||
| あたり: |  | |
保証人は本契約の受領を認め、その条件に に同意します。
| Vアヤビジョン センシング株式会社。、 は保証人として | ||
| あたり: | | |
[修正第12条 — レダーテックホールディングス株式会社]