メモ 1- 組織と事業運営

安全性 ショット株式会社（NASDAQ：SHOT）は、以前はジュピター・ウェルネス社として知られていました。2023年8月、同社は無事に資産を完成させました GBB Drink Lab, Inc.（「GBB」）から機能性飲料セーフティショットを購入し、さまざまなものの所有権を取得 液体栄養補助食品に関連する知的財産、企業秘密、商標などの資産 新陳代謝をサポートすることで血中アルコール濃度を下げます（「Safety Shot栄養補助食品」）。同時に 買収に伴い、会社は社名をセーフティショット社に変更し、ナスダックの取引シンボルをSoTに変更しました。会社 2023年12月にセーフティショット栄養補助食品を発売しました。

その Safety Shot栄養補助食品は、臨床開発インフラが確立されており、会社の既存のインフラにも適合します 市販品と健康とウェルネス製品。同社は、現在の製品ラインを継続します 運営部門であり、さまざまな状況に対する革新的なソリューションを開発することにより、健康とウェルネスのサポートに取り組んでいます。 私たちは、製品と知的財産の研究開発に誇りを持っています。その目的は次のとおりです。 今日、最も蔓延している健康とウェルネスに関する懸念事項の一部です。私たちは、最新の科学研究と技術を常に把握し、当社の製品が次のとおりであることを保証することに専念しています 効果的で安全で、最高の業界基準を満たしています。

に 私たちの使命を達成するためには、健康に関するビジョンの推進に尽力する、高度なスキルと経験を持つ専門家のチームに頼っています。 と健康。私たちのチームには、科学者、研究者、製品開発者、ビジネスの専門家がいて、協力して新製品を生み出しています。 そして既存のものを強化してください。また、業界のリーダーや組織と提携して、最新のテクノロジーを活用して事業を拡大しています。 リーチ。

私たち 消費者向け製品の販売を通じて、さまざまなチャネルを通じて収益を生み出します。私たちの 製品はさまざまな小売店や電子商取引プラットフォームを通じて入手でき、幅広い顧客層が利用できるようになっています。さらに、 私たちは他の企業と協力して知的財産のライセンス供与を行い、さらなる収益源を創出し、グローバルを拡大しています 存在。

行く 懸念事項の考慮事項

として 2024年6月30日と2023年12月31日について、当社は累積赤字を計上していました(89,629,480) と $65,680,715%それぞれ、そして使用したキャッシュフロー $の操作で12,100,942 と $10,515,314 2024年6月30日に終了した6か月間および2023年12月31日に終了した年度については。会社が負担しました また、拡張および開発計画を進めるにあたり、引き続き多額の費用がかかると予想しています。2024年6月30日と12月31日の時点で、 2023年、会社にはドルがありました3,223,783 と $3,833,349それぞれ、現金と運転資金で$で2,577,472 と $4,303,687それぞれ。これらの条件 監査役のM&K CPASが指摘したように、当社が継続企業として存続できるかどうかについて、かなりの疑問を投げかけています。 PLC。

メモ 2- 重要な会計方針提示の基礎

その 添付の連結財務諸表は、米国で一般に認められている会計原則に従って提示されています 米国（「GAAP」）および米国証券取引委員会（「SEC」）の規則と規制に従います。 連結財務諸表には、当社およびその完全子会社であるジュピター・ウェルネス・インベストメンツの口座が含まれます。 Inc. はフロリダ州の企業で、2022年1月1日から2023年8月14日までの期間、香港の非公開企業であるSrM Entertainment, Limitedは 2023年8月14日に売却された有限会社。会社間口座と取引はすべて廃止されました。

メモ 3- 売掛金

で 2024年6月30日と2023年12月31日、当社の売掛金はドルでした162,295 と $5,585、それぞれ。

メモ 4- 前払費用と預金

で 2024年6月30日、会社には前払いの費用と預金が合計$でした1,709,835 $で構成されます858,977 プリペイド注文の、$407,857 の プリペイド保険、そして $443,001です 原材料の堆積物の。2023年12月31日時点で、会社には経費と預金の合計が前払いされていました $1,469,733、$ で構成1,073,823 原材料の預金、$の前払い保険56,335、および$のプリペイド注文339,575。

メモ 5- インベントリ

で 2024年6月30日、会社の在庫は739,432 $で構成されます385,125 原材料と $354,307 完成品の。12月に 2023年31日、会社の在庫は795,824、$で構成されます746,663 原材料と包装用品と $49,161 完成した 商品。

メモ 6- 市場性のある証券

で 2022年12月31日、当社はドルを投資しました2,908,300です 有限責任会社であるジュピター・ウェルネス・スポンサー合同会社（「JWSL」）で 特別目的買収であるジュピター・ウェルネス・アクイジション・コーポレーション（「JWAC」）のスポンサーシップのみを目的として設立されました 会社（「SPAC」）と非連結子会社。

オン 2023年5月2日、JWACの株主は、JWACとChijet Inc. およびChijetを含むその関連会社との事業合併を承認しました モーター・カンパニー株式会社（総称して「Chijet」）は、特別株主総会で、6月1日に取引を終了しました。 2023。その結果、2023年6月27日に、当社は合計で 1,662,434 Chijet（ナスダック：CJET）の制限付普通株式 ローンと引き換えに。2023年8月、当社は受け取りました 96,000 ダウンサイド・プロテクション条項によりChiJetの株式が追加されました 企業結合契約で。

に 2023年5月、会社は購入しました 48,000 JWAC（現在のチジェット）の普通株式（ドル）508,800です そして、2023年9月と10月に、当社は 追加購入しました 18,200、$の株式36,330%。

で 2023年12月31日、当社、当社が持株式 1,200,821 ドルで評価されるChijetの普通株式（「CJet株式」）842,976 これらのCJet株は取引証券と見なされ、貸借対照表では有価証券として分類されます。その年の間に 2023年12月31日に終了した会社は売却しました 271,679 ChiJet株の実現利益は238,834。

で 2024年3月31日、当社が開催しました530,881ドルで評価されるCJet株式242,613。2024年3月31日に終了した3か月間は、 売却した会社669,9401ドルでCJet株を151,578気づいた損失。

で 2024年6月30日、当社が開催しました 0 ドルで評価されるCJet株式0。2024年6月30日までの6か月間に、会社は売却しました 386,881 CJET 1ドルの株で269,723 気づいた損失。

メモ 8- 無形資産

安全性 ショットの取得

オン 2023年7月10日、当社はGBBドリンクラボ株式会社（「GBB」）と資産購入契約（「APA」）を締結しました その条件に基づいて、当社はGbBの特許を含むGbBの特定の資産（「購入資産」）を取得しました 血中アルコールを減らす製品、Safety Shotは、サポートすることで血中アルコール濃度を下げることができる市販の栄養補助食品です その新陳代謝。購入価格は 5,000,000 ドル相当の会社の制限付普通株式です2,468,500です、プラス $20万 現金と、特定のベンチマークの達成に基づく追加金額で。購入当時、GBbには従業員も収益もなく、 事業は行わず、唯一の資産は知的財産であると報告しました。FaSB会計基準更新で提供されるガイダンスを使って 2017-01号、 ビジネスの定義を明確にして、 この取引は、単一の資産購入と全資産の購入として計上されました $の購入価格2,668,500です が特許に割り当てられました。APAには、GBbに追加の権利を与える2つの収益条項も含まれています 最大$の購入資産の対価5,500,000 次のように：（i）アーンアウト期間中に 会社は少なくとも$の現金収入を受け取ります11,000,000 会社のドルの行使から1.00 行使価格での新株予約権 の $1.00 普通株式（「マイルストーン1」）1株につき、会社は売主に$を支払います2,500,000 現金でお支払いください。そして（ii）で アーンアウト期間中に、会社が少なくとも$の現金収入を受け取った場合14,000,000 会社の演習から 2021年7月に発行済みの新株予約権を行使価格$で1.40 普通株式（「マイルストーン2」）1株あたり、そしてマイルストーンとまとめて 1、「アーンアウトマイルストーン」（および個別に「アーンアウトマイルストーン」）、会社は売り手に支払うものとします 追加$です3,000,000 現金で。2023年12月、当社は追加のドルを支払いました2,000,000 当期純利益条項の下で 特許に割り当てられています。2024年6月30日現在、GBbは$の追加支払いを受ける権利があります0 マイルストーン (2) の下にあります。

ザ・ 特許は12年間（特許の残りの12年間の存続期間）にわたって償却されます。2024年6月30日に終了した6か月間と 2023年12月31日に終了した年度に、当社はドルを認識しました203,700 と $157,443 それぞれ、償却費の。

メモ 9 — 未収利息と負債

で 2024年6月30日と2023年12月31日、当社は下記の転換社債の利息を計上していました4,548 と $269,152、それぞれ。

で 2024年6月30日と2023年12月31日、当社が計上した負債総額は404,870、これには$が含まれています307,023 金融保険の 保険料、そして $60,450です、これには$の融資済み保険料が含まれていました40,681、それぞれ。

メモ 10- 転換社債買掛金 — 関連当事者

オン 2022年4月20日、当社はドルを締結しました1,500,000 ローン契約と $500,000 ローン契約（総称して「契約」）。 契約に従い、当社は元本金額の転換可能な約束手形を2枚発行しました1,500,000 と $500,000 (は 「メモ」)。債券に関連して、当社は普通株式購入新株予約権を発行しました 1,100,000 株式と 360,000 当社の普通株式（「新株予約権」）で発行された株式の合計は 250,000 会社の普通株式 オリジネーション株として株を。

その ノートには初回発行額が5パーセント割引されています（5%), $10,000 弁護士費用では、8パーセントの利率（8%)、そしてコンバージョン $の価格2.79 1株当たり。会社が債券の条件の不履行に陥った場合は、下方調整の対象となります。新株予約権は a 5 (5) 年間、行使価格は $2.79 1株あたり、原株が発行されるまではキャッシュレス変換機能があります ワラントは有効な登録と特定の希釈防止保護に含まれています。

中に 2023年12月31日に終了した年度に、債券の転換価格とすべての未払いの行使価格を変更するために債券が修正されました ワラントは$に減額されました0.93 ローン契約およびワラント契約のダウンラウンド保護条項に従い、債券を延長します 2024年1月31日まで。Notesの換算レートの変化は、$からの変化でした2.79 と未払いの新株予約権の行使の変更 価格はオンでした 500,000 $付きの新株予約権6.00 価格、 1,460,000 で $2.79 そして 800,000 で $1.00。この修正は重要な変更と見なされます の注記で、当社は消滅会計を使用して変更を考慮しています。基礎となる追加株式の公正価値 ノートの転換と減額転換によるワラントの行使と行使価格は、Black-Scholesの評価額を使用して測定されました モデル。コンバージョン機能の公正価値は合計$です923,603 そして新株予約権の公正価値の合計は $196,730。の合計損失 $の消火1,120,333 はその他の損益に含まれています。2023年12月には、$430,331 の $500,000 メモと未収金 $の利息69,669 に変換されました 537,634 会社の普通株式です。

オン 2024年6月28日、手形が修正され、期日が2024年9月30日に変更され、未払金を会社が支払うことができるようになりました 会社の普通株式への利息。満期日の延長を考慮して、会社は同意しました 割り当てる 150,000株式 当社が保有するSrM Entertainment, Inc.の普通株式を債券保有者に渡しました。これらの株式の価値は$でした189,000 そして、それに対応する利益を伴う支払利息として計上され、契約当日の市場価格で評価されました。さらに、会社は発行することに同意しました 330,957 支払うべき普通株式 306,953 未収利息の。2024年6月30日現在、株式は発行されておらず、財務部門に支払われる普通株式として計上されています 会社の声明。

興味 2024年6月30日および2023年に終了した6か月間の上記の注記に関連する費用は、$でした152,986 と $39,013、それぞれ。

メモ 11 — 新型コロナウイルス SBAローン

中に 2020年12月31日に終了した年度に、当社は$を申請し、受け取りました55,700 経済傷害災害融資プログラム（「EIDL」）の下で、 これは中小企業庁（「SBA」）を通じて管理されています。2021年の間に、SBAは会社に次のことを通知しました EIDLの用語は 30 年数と金利は 3.75%。2024年6月30日と2023年12月31日時点のEIDLの残高 は $48,687 と $48,974、それぞれ。

メモ 12- 資本構成

優先 株式- 会社には、合計額を発行する権限があります 100,000です 額面金額が$の優先株式0.001。 いいえ の株式 優先株が発行され、発行済みです。

共通 株式- 会社には、合計額を発行する権限があります 100,000,000 額面金額が$の普通株式0.001。6月の時点で 2024年30日と2023年12月31日、ありました 52,015,949 そして 45,634,154です 発行済普通株式と発行済普通株式をそれぞれ。

年 2023年12月31日に終了した発行物：

株式 公募で発行されました

同時に PIPE契約および新株予約権の募集（下記の注記13を参照）に、当社は証券購入契約を締結しました（ 特定の購入者との「研究開発契約」）。これに従い、2023年1月23日に、 4,315,787 普通株式、額面価格 $0.001 (「普通株式」)、価格は$です0.70 購入者に1株あたり発行されました（「RDオファリング」）。 普通株式は、当社が証券取引委員会に提出したフォームS-3の登録届出書に従って発行されました （「委員会」）は2022年9月28日（ファイル番号333-267644）に、2022年11月9日に発効が宣言されました。アグリゲート PIPEオファリングとRDオファリングの両方からの会社の総収入は約$でした4.1 百万、購入価格を含めて 1株、3年保証1本、5年保証1株の金額は0.95。純収入は $3,450,675。

株式 サービス用に発行されました

中に 2023年12月31日に終了した年度に、当社はコンサルティング契約を締結し、その条件に基づいて当社が発行しました 1,675,000 その普通株式の株式。株式は、当社のナスダック終値に基づいて、それぞれの公正価値で発行されました 株式の発行日の株式。会社は$を認識しました677,925です 12月に終了した年度の株式ベースの報酬として 31、2023年。

株式 買掛/未払株券用に発行されました

中に 2023年12月31日に終了した年度に、当社が発行しました 30万人 2022年12月31日に支払われる普通株式に含まれていた株式 $の公正価値で192,000。2つのコンサルティング契約に関連して、会社は発行していませんでした 450,000 公正価値の株式 の 440,230 これは買掛金普通株式に含まれています。

株式 資産の購入のために発行されました

に 2023年7月、当社はSafety Shotに関連する知的財産の購入に関する資産購入契約を締結しました（参照 注 (9)。購入価格には、の発行が含まれています 5,000,000 会社の制限付普通株式の株式。

株式 約束手形に関連する新株予約権の行使のために発行されました

に 2023年8月、当社が発行した総数は 1,200,000 注記に記載されている約束手形に関連する新株予約権の行使時の株式 11。会社は$を受け取りました1,118,400です 練習用です。

株式 パイプ取引に関連するワラントの行使のために発行されました

はじまり 2023年8月、上記の当社のIPOおよびPIPE取引に関連するワラントの特定の保有者は、以下の一部を行使しました 彼らのワラント保有量と会社が発行した総額 10,266,845 行使時の普通株式。会社は$を受け取りました8,887,837 練習用です。

株式 約束手形の転換のために発行されました

に 2023年12月、a $500,000 転換可能な約束手形は 537,634 会社の制限付普通株式の株式。

シックス 2024年6月30日までの発行月数：

株式 サービス用に発行されました

中に 2024年6月30日までの6か月間で、当社が発行した合計は 70万人 ドル相当のサービスの普通株式962,000、ベースです 関連契約締結日の当社株式の終値時です。

株式 発行されたワラントの変換

中に 2024年6月30日までの6か月間で、当社が発行した合計は 2,930,127 新株予約権の転換のための普通株式 会社が受け取った金額は合計$です3,946,214 現金。

共通 買掛金

中に 2024年6月30日までの6か月間で、当社が発行した合計は 100,000です 2つのコンサルティング契約に関連する普通株式 2023年に設立され、2023年12月31日に支払われる普通株式として記録され、合計金額はドルでした113,500 と会社 発行しました 262,000 約束的債務の修正および消滅に関連する普通株式は、買掛金として記録されています 2023年12月31日時点で、合計金額は245,044。さらに、当社は2024年6月30日に支払予定普通株式として記録されています。 330,957 ドルで評価される普通株式344,196 は、手形保有者に現金の代わりに株式で支払われる利息です。

その 次の表は、2024年6月30日までの6か月間の当社の普通株式の発行額を示しています つづく:

メモ 13- 新株予約権とオプション

ワラント

コンバーチブル 注ワラント：2022年12月31日に終了した年度に、当社は合計で 2,260,000 行使価格の、新株予約権 $の間1.00 と $2.79 転換可能な約束手形2枚に関連して、契約期間が5年です（注記10を参照）。

パイプ ワラント：2023年1月19日、私募により、当社は証券購入契約（「PIPE契約」）を締結しました。 特定の購入者と、の発行に 8,631,574 $の価格での普通株新株予約権（「PIPEオファリング」）0.125 あたり 2つの普通株式ワラント（「普通新株予約権」）で構成されるワラント。それぞれが最大1株の普通株式を購入できます。 行使価格が$の普通ワラント1株につき1.00 一株当たり、(a) と 4,315,787 普通新株予約権は3名分ですぐに行使できます PIPEオファリングの終了から6か月後の数年間、および（b） 4,315,787 普通新株予約権は5期まで直ちに行使可能です PIPEオファリングの終了から6か月後の数年。2023年2月15日、当社はS-1登録届出書を提出しました （ファイル番号333-269794）は、新株予約権の原株を対象としています。

中に 2023年12月31日に終了した年度に、当社は4つの投資家向け広報コンサルティング契約を締結しました。その条件に基づき 会社が発行した合計は 1,000,000 5年間のワラント、行使価格は$です1.00 と $1.40。会社は経費を記録しました の $364,960 この発行に関連して。

その 次の表は、2024年6月30日および2023年12月31日の時点で発行されているすべての新株予約権と、その期間中の関連する変更をまとめたものです。

エクササイズ 価格は、期末におけるそれぞれのワラントの加重平均です。

株式 オプション

中に 2023年12月31日に終了した年度に、当社は5つの雇用契約および取締役契約を締結しました。その条件に基づいて当社は 発行しました 400,000 五-年オプション、四半期ごとの権利確定あり、行使価格が$以内0.49 と $1.13 そして 5万人 三-年オプション、 $の行使価格ですぐに権利確定します0.46。オプションの公正価値の合計は $202,638。オプションの公正価値は 権利確定期間中に償却されます。会社は$を認識しました39,444 2023年12月31日に終了した年度の費用。

中に 2024年6月30日までの6か月間に、当社は9つのコンサルティング契約を締結し、その条件に基づいて当社が発行しました 4,820,000 権利確定期間が即時から1年で、行使価格が$以内のオプション1.17 と $2.37 と利用規約 五 に 十年。 オプションの公正価値の合計は$です10,359,336。会社は$を認識しました4,433,804 2024年6月30日に終了した6か月間の費用。

また 2024年6月30日までの6か月間に、当社は 5,555,000 会社の役員、取締役、従業員へのオプション。これらのオプション 権利確定期間が即時から3年で、行使価格が$の間です1.06 と $2.01 と5年間の期間。公正価値の合計 オプションの合計は $です6,734,614。会社は$を認識しました5,834,966 2024年6月30日に終了した6か月間の費用。

メモ 14- コミットメントと不測の事態

アンダー リース報告の新しい基準、会社は使用資産（「ROU」）と相殺リース負債を記録しました の $870,406 を使用して計算された、リースに基づく将来の支払いの現在価値を表します 8% 割引率（現在借りているもの） 会社のレート）。ROUとリース負債は、リースの5年間にわたって償却されます。6月の未償却残高 2024年30日、ROUの資産はドルでした391,289、現在のリース負債の$部分237,432 そして$のリース負債の非流動部分188,921。12月に 2023年31日、未償却残高はROU資産$でした479,977、リース負債の現在の部分は$でした214,752 と非最新の リース負債の一部は $でした304,907。

さらに、 会社は支払利息が$増加したことを認識しました19,242 と $49,010 と$の家賃106,980 と $213,9606か月間のリースについて それぞれ2024年6月30日に終了し、年度は2023年12月31日に終了しました。

リーガル 議事録。

その 通常のケースでは、会社は契約やその他の事項から生じる法的手続きや請求の対象となることがあります ビジネスの。経営陣は、最終的な処分または解決によって生じる可能性のある係争中の訴訟や脅迫された訴訟については認識していません 財政状態、経営成績、または流動性に対する重大な悪影響。

オン 2023年11月30日、イントラコースタル・キャピタル合同会社（「イントラコースタル」）は、ニューヨーク郡で当社に対して訴訟を起こしました 最高裁判所は、(i) 当社が2021年7月26日頃にイントラコースタルに発行された普通株式ワラントに違反していると主張し、 そして（ii）会社は裁判所からイントラコースタルへの引き渡しを命じられるべきだと 330,619% 会社の普通株式の無料取引 (「訴訟」)。訴訟では、$以上の補償的損害賠償を求めています2 清算されたことに加えて、百万 損害賠償と弁護士費用。

その 会社は、2024年1月26日頃にイントラコースタルの苦情に回答しました。当社は、これに対して精力的に身を守るつもりです Intracoastalの主張は、訴訟の最終的な処理または解決に重要な意味があるとは考えていません 会社の財政状態、経営成績、または流動性への悪影響。

オン 2023年9月5日、「サビー」ボラティリティ・ワラント・マスター・ファンド・リミテッドは、連邦直轄地で当社に対して訴訟を起こしました ニューヨーク南部地区裁判所は、サビー・ボラティリティ・ワラント・マスター・ファンド・リミテッド対ジュピター・ウェルネス社、第1：23号-CV-07874-KPF というキャプションを付けました (「訴訟」)。訴訟におけるサビーの最初の訴状は、会社が分社化を遅らせたと主張し、 「SRM」エンターテインメントの普通株式の分配。Inc. は、連絡違反、約束違反の申し立てを提起しています。 そして過失による不実表示。2023年11月10日、ジュピターはサビーの訴えを却下するための司法許可を求めました。 Sabbyには、元の記録日に発生した遅延配信に対する法的権利はなく、とにかく、法律もないと主張しています 会社に対するショートポジションをカバーするための費用をサビーに補償するよう会社に要求します。これに応えて、裁判所は許可しました サビーが2023年12月15日までに修正訴状を提出している限り、当事者は解雇申立てのブリーフィングをスキップできます。

サビー ドルを超えると推定される補償的損害賠償を求めています500,000。当社は、サビーの修正訴状を却下する申立てを提出し、 裁判所の判決を待っています。会社はサビーの主張に対して積極的に弁護するつもりですが、信じていません 訴訟の最終的な処理または解決が会社の財政状態に重大な悪影響を及ぼすこと、 経営成績または流動性。

オン 2024年2月9日、「サビー」ボラティリティ・ワラント・マスター・ファインド・リミテッドは、南部連邦地方裁判所で当社を訴えました ニューヨーク特別区、ケースキャプション付き、サビー・ボラティリティ・ワラント・マスター・ファンド・リミテッド対セーフティ・ショット株式会社、第 1:24-CV-920-NRB（以下「訴訟」）。 サビーの最初の訴状は、当社がサビーによる買収令状の行使を尊重することを不適切に拒否したと主張しています。 2,105,263 普通株式。2024年3月8日、サビーは修正訴状を提出しました。会社は修正された苦情に答えました の期限は2024年3月29日です。サビーは、以下を含む「裁判で証明される金額の清算および補償的損害」を求めています。 補償的損害賠償「少なくとも$と見積もられています750,000、「清算された損害賠償」は少なくとも$と推定されます60万人、」 特定の業績、弁護士費用、経費、費用。同社はSabby'sから積極的に身を守るつもりです 訴訟の最終的な処理または解決が訴訟に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません 会社の財政状態、経営成績、または流動性。

オン 2024年1月16日、3i LP（「3i」）は、ニューヨーク州最高裁判所に当社に対して訴訟を起こしました ニューヨーク郡、訴訟のキャプション付き、3i LP対セーフティショット社第650196/24号（「訴訟」）。この事件の由来は 3iが特定の令状を行使しようとしたことを会社が拒否したとされ、実際の損害賠償に対する訴因が述べられています。 約$の清算損害賠償380,000。当社は、2024年3月7日頃に苦情に対する回答を提出しました。その 会社はサビーの主張から積極的に弁護するつもりであり、訴訟の最終的な処分は考えていません 会社の財政状態、経営成績、または流動性に重大な悪影響を及ぼします。

オン 2024年1月10日、ビガー・キャピタル・ファンド合同会社（「ビガー」）は、当社に対して最高裁判所に訴訟を提起しました ニューヨーク州、事件番号650148/2024（「訴訟」）。訴訟は会社の購入令状から生じます 1,656,050 2021年7月20日にビガー・キャピタルに発行された会社の普通株式で、契約違反の訴因を主張しています。 特定業績と申告上の救済。この訴訟では、$の補償的損害賠償を求めています3 100万件、推定で清算された損害賠償 $の金額4 百万、特定業績、弁護士費用、申告上の救済。2024年3月4日頃、会社は申請しました ビガーの苦情に対する回答です。当社は、ビガーの主張に対して積極的に弁護するつもりであり、信じていません 訴訟の最終的な処理または解決が会社の財政状態に重大な悪影響を及ぼすこと、 経営成績または流動性。

オン または2024年1月18日頃、Alta Partners, LLC（「アルタ」）は、連邦地方裁判所に当社に対して訴訟を提起しました ニューヨーク南部地区について、ケースキャプションは、Alta Partners, LLC対セーフティ・ショット社番号24-cv-373（S.D.NY.）(「訴訟」)。 訴訟は、会社の普通株式を購入するという会社の令状に基づいており、違反の訴因を主張します 誠意と公正な取引に関する暗黙の契約違反（代替案として）と証券第11条の違反 1933年の法律。訴訟では、裁判で証明される金額の補償的一般損害および清算損害賠償を求めています。会社が意図しているのは Altaの主張に対して精力的に弁護し、訴訟の最終的な処理や解決は考えていません 会社の財政状態、経営成績、または流動性に重大な悪影響を及ぼします。

その 通常のケースでは、会社は契約やその他の事項から生じる法的手続きや請求の対象となることがあります ビジネスの。経営陣は、最終的な処分または解決によって生じる可能性のある係争中の訴訟や脅迫された訴訟については認識していません 財政状態、経営成績、または流動性に対する重大な悪影響。

メモ 15 — SRMエンターテインメント株式会社への投資。

効果的 2023年8月14日、会社のスピンオフ 52以前は完全子会社だったSrMエンターテインメント株式会社（「SrM Ltd」）の株式公開率 SrMエンターテインメント株式会社（「SrM株式会社」）の普通株式と引き換えに行われる会社。の公正価値 4,109,166% の株式 SrM社が受け取った普通株は$でした1,521,025です。その結果、当社はもはやSrM Ltdを財務諸表で統合せず、 持分法を使用してSrM Inc.の所有権を会計処理しています。会社は$を記録しました864,418 によるSRM損失のシェアとして 2023年12月31日までの別居日。

中に 2024年6月30日までの6か月間で、会社は売却しました 350,000 SrM Inc.の普通株式の持ち株をドルで490,000 その結果 $の利益432,548 と転送されました 150,000 SrM Incの普通株式をドル相当の転換約束手形保有者に189,000 ノートの満期日を延長するための対価として。2024年6月30日現在、当社は 3,500,048 SrM社の普通株式 シェア。

メモ 16- 後続イベント

その後 2024年6月30日まで、当社が発行した総数は 0 次のもので構成される普通株式です。(i) 0 買掛金普通株式に含まれる株式。 (ii) 0 ワラント行使のために発行された株式：と（iii） 0 私募で市場価格で$で発行された株式0。

に ASCトピック855-10に従って、当社はこれらの財務諸表の日付までの2024年6月30日以降の事業を分析しました が発行され、これらの財務諸表に開示すべきその他の重要な事象はないと判断しました。