別紙99.1
Velo3Dは、2024年第2四半期の決算を発表しました
再編の優先事項に引き続き焦点を当てています
企業研究所の追加コスト削減プログラム
戦略的レビュープロセスは継続中です
カリフォルニア州フリーモント、2024年8月14日-ミッションクリティカルな金属部品の大手積層造形技術企業であるVelo3D, Inc.（NYSE：VLD）は本日、2024年6月30日までの第2四半期の決算を発表しました。
Velo3DのCEO、ブラッド・クレガーは次のように述べています。「第2四半期の結果は、年初来の予約を増やし、健全な未処理分を維持し、営業費用を削減したことで、戦略的優先事項が引き続き実行されたことを反映しています。「具体的には、四半期中も防衛および宇宙セクターのフットプリントを拡大し続け、下半期にはこれらの重要な産業のバックログが増えると予想しています。また、四半期ごとの運用コストを前年比で37％削減し、製造と業務の効率を向上させたため、再編の取り組みをさらに実行しました。しかし、年初来で財務上および運営上の大きな進歩を遂げましたが、業界の状況は2024年後半まで厳しいままであると予想されるため、事業規模を適切にするという難しい決断を下しました。」
「第2四半期の結果には、特定の政府プロジェクトへの資金提供が遅れた影響も反映されており、これらのシステム受注は現在下半期に予定されています。私たちはまだこれらを閉鎖することを期待していますが
取引、これらの遅延は、今年の残りの期間の収益予測に悪影響を及ぼしました。その結果、経費を削減し、流動性を管理するために、人員を約30％削減するなど、多くの材料費削減プログラムを導入しました。これらのプログラムにより、年間の運用コストが大幅に削減されると予想しています。進行中の戦略的見直しプロセスでは、貸借対照表を支えるさまざまなオプションを引き続き検討しています。」
将来を見据えて、主要な優先事項に引き続き注力することで、最先端の積層造形ソリューションに対する業界の需要の高まりを活用できるようになると考えています」とKreger氏は結論付けました。
（百万ドル、パーセンテージと1株あたりのデータを除く） |
2024年第2四半期 |
2023年第2四半期 |
GAAPベースの収益 |
10.3ドルです |
25.1ドルです |
GAAPベースの売上総利益 |
(28.0)% |
10.1% |
GAAPベースの純損失1 |
(0.2ドル) |
(23.2ドル) |
GAAPベースの1株当たり純損失-基本および希薄化後 |
(0.02ドル) |
(4.10ドル) |
|
|
|
非GAAPベースの純損失2 |
(21.7ドル) |
(19.3ドル) |
基本および希薄化後の1株あたりの非GAAPベースの純損失2 |
(2.57ドル) |
(3.42ドル) |
2024年第2四半期の業績の概要
第2四半期の収益は1,030万ドルでした。システム収益は、主に同社のより高価なサファイアXCシステムへのミックスシフトにより、2024年の第1四半期と比較して増加しました。サポートサービスと経常支払い収益は、特定のリース契約の満了と、アクティブなフィールドサービス契約を結んでいる顧客のわずかな減少により、2024年の第1四半期と比較して連続して減少しました。
第2四半期の売上総利益率はマイナス28％で、これは主に、特定のシステム受注が2024年後半に延期されたことによる固定費吸収率の低下の影響を反映しています。
第2四半期のGAAPベースの営業費用は、2023年第2四半期の2,820万ドルに対し、1,760万ドルでした。380万ドルの株式ベースの報酬費用を除いた非GAAPベースの営業費用は、1,380万ドルで、2023年の第2四半期と比較して37％減少しました。
当四半期の純損失は20万ドルで、新株予約権と偶発収益負債の公正価値の変動による2,710万ドルの非現金利益を反映しています。2024年6月30日までの3か月間の非GAAPベースの純損失は2,170万ドルでした。当四半期の調整後EBITDAは、マイナス1,500万ドルでした。会社の非GAAP財務指標の詳細については、以下の「非GAAP財務情報」を参照してください。
財務活動を除く第2四半期のキャッシュフローは会社の予測どおりで、前年同期比で70％以上改善しました。同社は四半期末に300万ドルの現金および現金同等物を保有していました。
ガイダンス
会社の繰延注文のタイミングの不確実性やその他の要因を考慮して、同社は以前に発表された2024会計年度の財務ガイダンスを撤回します。
Velo3Dについて：
Velo3Dは金属3D印刷技術企業です。3Dプリント（アディティブマニュファクチャリング（AM）とも呼ばれ、高価値の金属部品の製造方法を改善する独自の能力があります。しかし、レガシーメタルAMは、ほぼ30年前に発明されて以来、その機能が大幅に制限されてきました。これにより、このテクノロジーを使用して最も価値が高く影響力のある部品を作ることができなくなり、制限が許容できる特定のニッチ分野に限定されていました。
Velo3Dはこれらの制限を克服し、エンジニアが希望する部品を設計して印刷できるようにしました。同社のソリューションは設計の自由を広げ、宇宙探査、航空、発電、エネルギー、半導体の顧客がそれぞれの業界で未来を革新できるようにします。Velo3Dを使用することで、これらの顧客は以前は製造が不可能だったミッションクリティカルな金属部品を製造できるようになりました。完全に統合されたソリューションには、Flow印刷準備ソフトウェア、Sapphireファミリーのプリンター、Assure品質管理システムが含まれます。これらはすべてVelo3Dのインテリジェントフュージョン製造プロセスを利用しています。同社は2018年に最初のサファイアシステムを納入し、SpaceX、ハネウェル、ホンダ、クロマロイ、ラムリサーチなどのイノベーターの戦略的パートナーとなっています。Velo3Dは、2023年にファスト・カンパニーの「最も革新的な企業」の1つに選ばれました。詳細については、Velo3D.comにアクセスするか、LinkedInやTwitterで同社をフォローしてください。
VELO、VELO3D、サファイア、インテリジェントフュージョンはVelo3D社の登録商標です。妥協なく、FLOW、ASSUREはVelo3D社の商標です。全著作権所有 © Velo3D, Inc.
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投資家向け広報活動:
Velo3D
投資家向け広報担当副社長ボブ・オクンスキー
investors@velo3d.com
メディア連絡先:
Velo3D
広報担当シニアディレクター、ダン・ソレンセン
dan.sorensen@velo3d.com
2024年6月30日に関する金額は、この決算発表日現在の暫定的な見積もりであり、証券取引委員会（「SEC」）にフォーム10-Qの四半期報告書を提出した時点で修正される可能性があります。2024年6月30日までの3か月間の当社の経営成績に関する詳細は、フォーム10-Qの四半期報告書をSECに提出する際に提供されます。
将来の見通しに関する記述:
このプレスリリースには、1996年の民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。会社の実際の業績は、期待、推定、予測とは異なる可能性があるため、将来の出来事の予測としてこれらの将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません。「期待」、「見積もり」、「プロジェクト」、「予算」、「予測」、「期待」、「意図」、「計画」、「5月」、「意志」、「可能」、「すべき」、「信じる」、「予測」、「可能性」、「続行」などの言葉や同様の表現は、そのような将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。これらの将来の見通しに関する記述には、2024年の残りの期間の業績に関する会社の期待、会社の戦略的再編とイニシアチブ、流動性と資本要件に関する会社の期待、繰延注文のタイミングに関する会社の期待、潜在的なコスト削減に関する会社の期待、および将来に対する会社のその他の期待、信念、意図、または戦略が含まれますが、これらに限定されません。これらの将来の見通しに関する記述には、実際の結果が予想される結果と大きく異なる原因となる重大なリスクと不確実性が伴います。2024年4月4日に当社がSECに提出した2023年12月31日に終了した会計年度（「2023年度10-K」）のフォーム10-kの年次報告書の「リスク要因」セクション、2024年6月30日までの四半期のフォーム10-Qに関する会社の四半期報告書の「リスク要因」セクションに記載されているリスクと不確実性を慎重に検討する必要があります。2024年8月19日（「2024年第2四半期10四半期」）までに当社がSECに提出すること、および会社が随時SECに提出するその他の書類。これらの申告書は、実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要なリスクや不確実性を特定し、対処しています。これらの要因のほとんどは会社の制御が及ばず、予測が困難です。このような違いを引き起こす可能性のある要因には、（1）競争などの影響を受ける可能性のある事業計画を実行できないこと、会社の流動性状態/利用可能な現金不足、収益性の高い成長と成長を管理し、顧客やサプライヤーとの関係を維持し、主要な従業員を維持する企業の能力、（2）継続企業として継続する企業の能力などがありますが、これらに限定されません。（3）ニューヨーク証券取引所への上場を維持する会社の能力、（4）会社の能力債務への対応と遵守、（5）短期的に追加資本を調達する会社の能力、（6）会社が他の経済的、ビジネス的、および/または競争的要因によって悪影響を受ける可能性、および（7）2023年度10-kおよび2024年第2四半期に記載されているその他のリスクと不確実性（そこの「リスク要因」に記載されているものを含む）、および会社の他の申告書に記載されています SECと一緒に。同社は、前述の要因は排他的なものではなく、作成された日付の時点でのみ述べられている予測を含む、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように警告しています。当社は、将来の見通しに関する記述の更新や改訂を、その期待の変化や、そのような記述の根拠となる出来事、条件、状況の変化を反映して公表する義務を負わず、またその義務も負いません。
非GAAP財務情報
以下の表の情報は、同社が今回のリリースで採用している非GAAP財務指標を示しています。これらの非GAAP財務指標には限界があるため、「非GAAPベースの純損失」、「EBITDA」、「調整後EBITDA」、および「非GAAPベースの営業費用」を単独で検討したり、GAAPに従って計算された業績指標の代わりとして検討したりしないでください。同社は、主にGAAPベースの業績に頼り、非GAAPベースの純損失、EBITDA、調整後EBITDA、および非GAAPベースの営業費用を補足的に使用することで、これらの制限を補っています。以下の非GAAP財務指標の調整を確認して、単一の財務指標に頼って会社の事業を評価しないでください。
次の表は、以下の期間における純利益（損失）を非GAAPベースの純損失、EBITDA、および調整後EBITDAと総営業費用を非GAAP営業費用と照合したものです。
Velo3D, Inc.
非GAAPベースの純損失調整
(未監査)
|
|
3 か月が終わりました |
|
|
6 か月が終了 |
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||||||||||||||||||||||||||
|
|
2024年6月30日に |
|
|
2023年6月30日に |
|
|
2024年6月30日に |
|
|
2023年6月30日に |
|
||||||||||||||||||||
|
|
(パーセンテージを除く千単位) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
収益の% |
|
|
収益の% |
|
|
収益の% |
|
|
収益の% |
|
||||||||||||||||||||
収入 |
|
$ |
10,344です |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
25,134 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
20,130です |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
51,821 |
|
|
|
100.0 |
% |
売上総利益 |
|
|
(2,897) |
) |
|
|
(28.0 |
)% |
|
|
2,536 |
|
|
|
10.1 |
% |
|
|
(5,712) |
) |
|
|
(28.4 |
)% |
|
|
5,068 |
|
|
|
9.8 |
% |
純利益 (損失) |
|
$ |
(172) |
) |
|
|
(1.7 |
)% |
|
$ |
(23,201 |
) |
|
|
(92.3 |
)% |
|
$ |
(28,486) |
) |
|
|
(141.5 |
)% |
|
$ |
(59,526) |
) |
|
|
(114.9) |
)% |
株式ベースの報酬 |
|
|
4,247 |
|
|
|
41.1 |
% |
|
|
6,535 |
|
|
|
26.0 |
% |
|
|
9,334 |
|
|
|
46.4 |
% |
|
|
12,771 |
|
|
|
24.6 |
% |
（利益）新株予約権の公正価値による損失 |
|
|
(25,310) |
) |
|
|
(244.7) |
)% |
|
|
(828) |
) |
|
|
(3.3 |
)% |
|
|
(22,690) |
) |
|
|
(112.7) |
)% |
|
|
1,725 |
|
|
|
3.3 |
% |
（利益）偶発収益負債の公正価値による損失 |
|
|
(1,824) |
) |
|
|
(17.6) |
)% |
|
|
(1,843 |
) |
|
|
(7.3 |
)% |
|
|
(1,387) |
) |
|
|
(6.9) |
)% |
|
|
7,810 |
|
|
|
15.1 |
% |
BEPOオファリングにおける普通株式新株予約権の発行にかかる現金以外の費用 |
|
|
1,313 |
|
|
|
12.7 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
1,313 |
|
|
|
6.5 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
非GAAPベースの純損失 |
|
$ |
(21,746) |
) |
|
|
(210.2 |
)% |
|
$ |
(19,337) |
) |
|
|
(76.9 |
)% |
|
$ |
(41,916さん |
) |
|
|
(208.2 |
)% |
|
$ |
(37,220 |
) |
|
|
(71.8 |
)% |
Velo3D, Inc.
非GAAPベースの調整後EBITDA調整
(未監査)
|
|
3 か月が終わりました |
|
|
6 か月が終了 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2024年6月30日に |
|
|
2023年6月30日に |
|
|
2024年6月30日に |
|
|
2023年6月30日に |
|
||||||||||||||||||||
|
|
(パーセンテージを除く千単位) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
収益の% |
|
|
収益の% |
|
|
収益の% |
|
|
収益の% |
|
||||||||||||||||||||
収入 |
|
$ |
10,344です |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
25,134 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
20,130です |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
51,821 |
|
|
|
100.0 |
% |
純利益 (損失) |
|
|
(172) |
) |
|
|
(1.7 |
)% |
|
|
(23,201 |
) |
|
|
(92.3 |
)% |
|
|
(28,486) |
) |
|
|
(141.5 |
)% |
|
|
(59,526) |
) |
|
|
(114.9) |
)% |
支払利息 |
|
|
5,463 |
|
|
|
52.8 |
% |
|
|
344 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
9,360です |
|
|
|
46.5 |
% |
|
|
564 |
|
|
|
1.1 |
% |
所得税引当金 |
|
|
(4) |
) |
|
|
(0.0) |
)% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
減価償却と償却 |
|
|
1,311です |
|
|
|
12.7 |
% |
|
|
1,466 |
|
|
|
5.8 |
% |
|
|
2,707 |
|
|
|
13.4 |
% |
|
|
3,026 |
|
|
|
5.8 |
% |
EBITDA |
|
$ |
6,598 |
|
|
|
63.8 |
% |
|
$ |
(21,391) |
) |
|
|
(85.1 |
)% |
|
$ |
(16,419 |
) |
|
|
(81.6 |
)% |
|
$ |
(55,936) |
) |
|
|
(107.9) |
)% |
株式ベースの報酬 |
|
|
4,247 |
|
|
|
41.1 |
% |
|
|
6,535 |
|
|
|
26.0 |
% |
|
|
9,334 |
|
|
|
46.4 |
% |
|
|
12,771 |
|
|
|
24.6 |
% |
（利益）新株予約権の公正価値による損失 |
|
|
(25,310) |
) |
|
|
(244.7) |
)% |
|
|
(828) |
) |
|
|
(3.3 |
)% |
|
|
(22,690) |
) |
|
|
(112.7) |
)% |
|
|
1,725 |
|
|
|
3.3 |
% |
（利益）偶発収益負債の公正価値による損失 |
|
|
(1,824) |
) |
|
|
(17.6) |
)% |
|
|
(1,843 |
) |
|
|
(7.3 |
)% |
|
|
(1,387) |
) |
|
|
(6.9) |
)% |
|
|
7,810 |
|
|
|
15.1 |
% |
BEPOオファリングにおける普通株式新株予約権の発行にかかる現金以外の費用 |
|
|
1,313 |
|
|
|
12.7 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
1,313 |
|
|
|
6.5 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
調整後EBITDA |
|
$ |
(14,976) |
) |
|
|
(144.8) |
)% |
|
$ |
(17,527) |
) |
|
|
(69.7 |
)% |
|
$ |
(29,849 |
) |
|
|
(148.3 |
)% |
|
$ |
(33,630) |
) |
|
|
(64.9 |
)% |
Velo3D, Inc.
非GAAPベースの調整後営業費用の調整
(未監査)
|
|
3 か月が終わりました |
|
|
6 か月が終了 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2024年6月30日に |
|
|
2023年6月30日に |
|
|
2024年6月30日に |
|
|
2023年6月30日に |
|
||||||||||||||||||||
|
|
(パーセンテージを除く千単位) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
収益の% |
|
|
収益の% |
|
|
収益の% |
|
|
収益の% |
|
||||||||||||||||||||
収入 |
|
$ |
10,344です |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
25,134 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
20,130です |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
51,821 |
|
|
|
100.0 |
% |
営業経費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
研究開発 |
|
|
4,545 |
|
|
|
43.9 |
% |
|
|
12,238 |
|
|
|
48.7 |
% |
|
|
9,588 |
|
|
|
47.6 |
% |
|
|
22,655です |
|
|
|
43.7 |
% |
販売とマーケティング |
|
|
4,273 |
|
|
|
41.3 |
% |
|
|
6,108です |
|
|
|
24.3 |
% |
|
|
9,082 |
|
|
|
45.1 |
% |
|
|
12,282 |
|
|
|
23.7 |
% |
一般と管理 |
|
|
8,823 |
|
|
|
85.3 |
% |
|
|
9,896 |
|
|
|
39.4 |
% |
|
|
17,606 |
|
|
|
87.5 |
% |
|
|
20,087 |
|
|
|
38.8 |
% |
営業費用の合計 |
|
|
17,641 |
|
|
|
170.5です |
% |
|
|
28,242 |
|
|
|
112.4 |
% |
|
|
36,276です |
|
|
|
180.2 |
% |
|
|
55,024 |
|
|
|
106.2 |
% |
営業費における株式ベースの報酬 |
|
|
3,839 |
|
|
|
37.1 |
% |
|
|
6,091 |
|
|
|
24.2 |
% |
|
|
8,342 |
|
|
|
41.4 |
% |
|
|
12,060 |
|
|
|
23.3 |
% |
調整後の営業費用 |
|
$ |
13,802 |
|
|
|
133.4 |
% |
|
$ |
22,151 |
|
|
|
88.1 |
% |
|
$ |
27,934 |
|
|
|
138.8 |
% |
|
$ |
42,964 |
|
|
|
82.9 |
% |
Velo3D, Inc.
要約連結営業諸表と包括利益（損失）
(未監査)
（千単位、1株あたりのデータを除く）
|
|
6月30日に終了した3か月間 |
|
|
6月30日に終了した6か月間 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3Dプリンター |
|
$ |
8,679 |
|
|
$ |
23,190 |
|
|
$ |
16,339 |
|
|
$ |
47,638 |
|
定期支払い |
|
|
292 |
|
|
|
35 |
|
|
|
762 |
|
|
|
610 |
|
サポートサービス |
|
|
1,373 |
|
|
|
1,909 |
|
|
|
3,029 |
|
|
|
3,573 |
|
総収入 |
|
|
10,344です |
|
|
|
25,134 |
|
|
|
20,130です |
|
|
|
51,821 |
|
収益コスト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3Dプリンター |
|
|
10,744 |
|
|
|
20,052 |
|
|
|
20,138 |
|
|
|
42,220 |
|
定期支払い |
|
|
232 |
|
|
|
335 |
|
|
|
547 |
|
|
|
782 |
|
サポートサービス |
|
|
2,265 |
|
|
|
2,211 |
|
|
|
5,157 |
|
|
|
3,751 |
|
総収益コスト |
|
|
13,241 |
|
|
|
22,598 |
|
|
|
25,842 |
|
|
|
46,753 |
|
売上総利益 (損失) |
|
|
(2,897) |
) |
|
|
2,536 |
|
|
|
(5,712) |
) |
|
|
5,068 |
|
営業経費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究開発 |
|
|
4,545 |
|
|
|
12,238 |
|
|
|
9,588 |
|
|
|
22,655です |
|
販売とマーケティング |
|
|
4,273 |
|
|
|
6,108です |
|
|
|
9,082 |
|
|
|
12,282 |
|
一般と管理 |
|
|
8,805 |
|
|
|
9,896 |
|
|
|
17,588です |
|
|
|
20,087 |
|
営業費用の合計 |
|
|
17,623 |
|
|
|
28,242 |
|
|
|
36,258 |
|
|
|
55,024 |
|
事業による損失 |
|
|
(20,520 |
) |
|
|
(25,706) |
) |
|
|
(41,970さん) |
) |
|
|
(49,956 |
) |
支払利息 |
|
|
(5,463 |
) |
|
|
(344) |
) |
|
|
(9,360%) |
) |
|
|
(564) |
) |
新株予約権の公正価値による利益（損失） |
|
|
25,310 |
|
|
|
828 |
|
|
|
22,690 |
|
|
|
(1,725) |
) |
偶発収益負債の公正価値の利益（損失） |
|
|
1,824 |
|
|
|
1,843 |
|
|
|
1,387 |
|
|
|
(7,810 |
) |
その他の収益、純額 |
|
|
(1,327) |
) |
|
|
178 |
|
|
|
(1,233) |
) |
|
|
529 |
|
所得税引当前利益（損失） |
|
|
(176) |
) |
|
|
(23,201 |
) |
|
|
(28,486) |
) |
|
|
(59,526) |
) |
所得税引当金 |
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
当期純利益 (損失) |
|
$ |
(172) |
) |
|
$ |
(23,201 |
) |
|
$ |
(28,486) |
) |
|
$ |
(59,526) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1株当たりの純利益（損失）: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
$ |
(0.02) |
) |
|
$ |
(4.10 |
) |
|
$ |
(3.55 |
) |
|
$ |
(10.63 |
) |
希釈しました |
|
$ |
(0.02) |
) |
|
$ |
(4.10 |
) |
|
$ |
(3.55 |
) |
|
$ |
(10.63 |
) |
1株当たりの純利益（損失）の計算に使用される株式： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
|
8,475,386 |
|
|
|
5,659,601 |
|
|
|
8,015,722です |
|
|
|
5,598,386 |
|
希釈しました |
|
|
8,475,386 |
|
|
|
5,659,601 |
|
|
|
8,015,722です |
|
|
|
5,598,386 |
|
Velo3D, Inc.
要約連結貸借対照表
(未監査)
（千単位、1株あたりのデータを除く）
|
|
6月30日 |
|
|
12月31日、 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
2,462 |
|
|
$ |
24,494 |
|
短期投資 |
|
|
699 |
|
|
|
6,621 |
|
売掛金、純額 |
|
|
8,338 |
|
|
|
9,583 |
|
インベントリ |
|
|
59,521 |
|
|
|
60,816 |
|
契約資産 |
|
|
8,861 |
|
|
|
7,510 |
|
前払費用およびその他の流動資産 |
|
|
2,289 |
|
|
|
4,000 |
|
流動資産合計 |
|
|
82,170 |
|
|
|
113,024 |
|
資産および設備、純額 |
|
|
14,186 |
|
|
|
16,326 |
|
リース中の機器、純額 |
|
|
3,958 |
|
|
|
6,667 |
|
その他の資産 |
|
|
16,338 |
|
|
|
17,782 |
|
総資産 |
|
$ |
116,652 |
|
|
$ |
153,799 |
|
負債と株主資本 |
|
|
|
|
|
|
||
現在の負債: |
|
|
|
|
|
|
||
買掛金 |
|
$ |
14,008 |
|
|
$ |
15,854 |
|
未払費用およびその他の流動負債 |
|
|
5,864 |
|
|
|
6,491 |
|
負債 — 現在の部分 |
|
|
24,592 |
|
|
|
21,191 |
|
契約負債 |
|
|
4,090 |
|
|
|
5,135 |
|
流動負債合計 |
|
|
48,554 |
|
|
|
48,671です |
|
長期債務 — 流動部分を差し引いたもの |
|
|
— |
|
|
|
11,941 |
|
偶発収益負債 |
|
|
69 |
|
|
|
1,456 |
|
保証責任 |
|
|
4,933 |
|
|
|
11,835 |
|
その他の非流動負債 |
|
|
10,977 |
|
|
|
11,556 |
|
負債総額 |
|
|
64,533 |
|
|
|
85,459 |
|
コミットメントと不測の事態（注13） |
|
|
|
|
|
|
||
株主資本: |
|
|
|
|
|
|
||
普通株式、額面0.00001ドル-2024年6月30日および2023年12月31日に承認された5億株、2024年6月30日および2023年12月31日の時点でそれぞれ発行済み株式8,611,219株と7,502,478株 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
その他の払込資本 |
|
|
437,642 |
|
|
|
425,471 |
|
その他の包括損失の累計 |
|
|
(2) |
) |
|
|
(96) |
) |
累積赤字 |
|
|
(385,523) |
) |
|
|
(357,037) |
) |
株主資本の総額 |
|
|
52,119 |
|
|
|
68,340% |
|
負債総額と株主資本 |
|
$ |
116,652 |
|
|
$ |
153,799 |
|
Velo3D, Inc.
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
(千単位)
|
|
6月30日に終了した6か月間 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
営業活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
(28,486) |
) |
|
$ |
(59,526) |
) |
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整 |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却と償却 |
|
|
2,707 |
|
|
|
2,983 |
|
負債割引と繰延融資費用の償却 |
|
|
8,281 |
|
|
|
43 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
9,334 |
|
|
|
12,771 |
|
新株予約権の公正価値の（利益）損失 |
|
|
(22,690) |
) |
|
|
1,725 |
|
偶発収益負債の公正価値の（利益）損失 |
|
|
(1,387) |
) |
|
|
7,810 |
|
BEPOオファリングにおける普通株式新株予約権の発行にかかる現金以外の費用 |
|
|
1,313 |
|
|
|
— |
|
売却可能証券の実現損失 |
|
|
21 |
|
|
|
— |
|
資産と負債の変化 |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
|
1,245 |
|
|
|
(5,099) |
) |
インベントリ |
|
|
3,891 |
|
|
|
3,538 |
|
契約資産 |
|
|
(1,351) |
) |
|
|
(8,323) |
) |
前払費用およびその他の流動資産 |
|
|
1,871 |
|
|
|
3,609 |
|
その他の資産 |
|
|
1,369 |
|
|
|
292 |
|
買掛金 |
|
|
(2,391) |
) |
|
|
(1,716) |
) |
未払費用とその他の負債 |
|
|
(595) |
) |
|
|
(6,249) |
) |
契約負債 |
|
|
(345) |
) |
|
|
(9,422) |
) |
その他の非流動負債 |
|
|
(1,279) |
) |
|
|
(1,214) |
) |
営業活動に使用された純現金 |
|
|
(28,492 |
) |
|
|
(58,778) |
) |
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
資産および設備の購入 |
|
|
(8) |
) |
|
|
(690) |
) |
顧客にリースするための機器の製造 |
|
|
— |
|
|
|
(3,694) |
) |
売却可能な有価証券の売却 |
|
|
2,474 |
|
|
|
— |
|
売却可能な投資の満期からの収入 |
|
|
3,500 |
|
|
|
29,984 |
|
投資活動によって提供される純現金 |
|
|
5,966 |
|
|
|
25,600 |
|
財務活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
ATM提供による収入、発行費用を差し引いたもの |
|
|
— |
|
|
|
15,591 |
|
リボルバー施設からの収入 |
|
|
— |
|
|
|
14,000 |
|
設備ローンからの収入 |
|
|
— |
|
|
|
1,600です |
|
設備ローンの返済 |
|
|
— |
|
|
|
(1,467) |
) |
BEPOオファリングからの収入（発行費用を差し引いたもの） |
|
|
10,675% |
|
|
|
— |
|
担保付手形の返済 |
|
|
(10,500 |
) |
|
|
— |
|
ストックオプションの行使による普通株式の発行 |
|
|
315 |
|
|
|
350 |
|
財務活動による純現金 |
|
|
490 |
|
|
|
30,074 |
|
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 |
|
|
4 |
|
|
|
(11) |
) |
現金および現金同等物の純増減額 |
|
|
(22,032 |
) |
|
|
(3,115 |
) |
現金および現金同等物および期首制限付現金 |
|
|
25,294 |
|
|
|
32,783 |
|
現金および現金同等物および期末制限付現金 |
|
$ |
3,262 |
|
|
$ |
29,668 |
|
次の表は、要約連結貸借対照表に報告されている現金、現金同等物、および制限付現金と、要約連結キャッシュフロー計算書に記載されている金額の合計との調整を示しています。
|
|
6月30日 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
2,462 |
|
|
$ |
28,868 |
|
制限付現金（その他の資産） |
|
|
800 |
|
|
|
800 |
|
現金および現金同等物と制限付現金の合計 |
|
$ |
3,262 |
|
|
$ |
29,668 |
|