エキジビション99.1
Rekor Systems, Inc. は、2024年第2四半期の好調な業績を発表し、最大3,500万ドルの資金調達ファシリティを確保し、すべての事業セグメントで顧客への採用を加速します
ハイライト:
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| · | 最大3,500万ドルの資金を提供し、会社の財政状態を強化し、将来の成長イニシアチブを支援するために、ファシリティの下で1,500万ドルの前払金を受け取りました |
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| · | 2024年第2四半期の総収益は、2023年第2四半期の860万ドルから45％増加して1,240万ドルになりました |
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| · | 2024年第2四半期累計の総収益は、2023年の1,470万ドルから51％増加して2,220万ドルになりました |
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| · | 調整後EBITDAは、2023年第2四半期の720万ドルの損失から2024年第2四半期の580万ドルの損失に改善しました |
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| · | 戦略回廊監視プロジェクトでメリーランド州運輸省と150万ドルの契約を結びました |
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| · | オクラホマ州、カンザス州、オレゴン州ユマティラ郡の交通機関によるRekor Command™ プラットフォームの採用の拡大 |
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| · | TxDOT、オハイオDoT、コロラド州ピトキン郡と、最大1,500万ドル相当の複数年契約を締結しました |
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| · | 専門投資銀行B.C. Ziegler & Companyを将来の収益分配ノートのプレースメントエージェントに任命しました |
メリーランド州コロンビア/2024年8月14日/高度な道路情報技術の開発と実装のリーダーであるRekor Systems, Inc.（NASDAQ: REKR）（「Rekor」または「当社」）は本日、2024年6月30日までの四半期の決算を発表しました。会社の財務基盤を強化し、継続的な成長を促進するために必要なリソースを提供するという点で、最大3,500万ドルの資金を提供するファシリティの配置が成功したことは重要な成果です。当社は、現在のプロジェクトに資金を提供し、継続的な成長を確保するために、この施設から1,500万ドルを引き出しました。プリペイドアドバンスが未払いの間は、投資家もその関連会社も、会社の普通株式に関する空売り取引やヘッジ取引を行わないことに同意しました。投資家はまた、コンバージョンを1暦月あたり2,625,000ドルに制限することに同意しました。堅調な財務実績に加えて、Rekorは事業のいくつかの重要な分野でも大きな進歩を遂げました。
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| · | Rekor Command™ プラットフォームの採用：オクラホマ州、カンザス州、オレゴン州ユマティラ郡の運輸省は、AI主導のイベント検出、対応、分析によって交通管理を近代化するために、Rekor Command™ プラットフォームを導入しました。これらの機関は交通をリアルタイムで監視できるようになり、都市部と農村部での潜在的に危険な事故への対応時間を最大23分短縮できます。この拡張により、通常は都市部でのみ利用可能な高度な道路情報と状況認識機能がこれらの地域に導入されます。 |
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| · | メリーランド州の戦略的回廊監視：Rekorは、メリーランド州のI-495、I-95、I-695高速道路沿いの戦略的回廊監視プロジェクトを支援するために150万ドルの契約を結びました。このイニシアチブでは、Rekor Discover™ プラットフォームを活用して、電気自動車の使用パターン、空気の質、交通安全、持続可能な輸送に焦点を当てて、リアルタイムの交通情報を提供します。メリーランド州運輸省（MDOT）は、AI主導の交通分析と強化されたインフラ計画の恩恵を受けるでしょう。 |
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| · | TxDOT、オハイオドット、コロラド州ピトキン郡との主要契約：Rekorは、最大1,500万ドル相当の複数年契約で対象範囲を拡大しました。テキサス州およびオハイオ州運輸省とのこれらの契約には、Rekor Discover™ プラットフォームを使用する既存の交通データ収集サイトの管理、設置、およびAIベースのシステムへの移行が含まれます。コロラド州ピトキン郡では、Rekorの邪魔にならないエッジシリーズシステムと交通分析プラットフォームが、道路計画、メンテナンス、持続可能性を改善し、地域の交通インフラをさらに強化するための重要なデータを提供します。 |
「2023年第2四半期と比較して総収益が45％増加したことを反映した2024年第2四半期の業績に非常に満足しています。3,500万ドルの資金調達ファシリティの取り決めにより、当社の財政状態は大幅に強化され、成長軌道を維持し、戦略的イニシアチブを実行するために必要なリソースが得られました」と、RekorのCFOであるEyal Henは述べました。「調整後EBITDAの改善と堅調な収益成長は、私たちのチームの努力と献身の証です。今後数四半期でこの勢いを増すことを楽しみにしています。」
2024年6月30日に終了した第2四半期の財務結果
このセクションでは、2023年6月30日までの3か月と6か月の変化を、2023年6月30日までの3か月と6か月と比較したものです。
収入
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| 6月30日に終了した3か月間 |
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| 変更 |
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| 6月30日に終了した6か月間 |
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| 変更 |
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| (千ドル) |
| 2024 |
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| 2023 |
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| $ |
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| % |
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| 2024 |
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| 2023 |
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| $ |
|
| % |
| ||||||||
| 収入 |
| $ | 12,427 |
|
| $ | 8,563 |
|
| $ | 3,864 |
|
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| 45 | % |
| $ | 22,205です |
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| $ | 14,748 |
|
| $ | 7,457 |
|
|
| 51 | % |
| 2 |
2023年6月30日までの3か月と6か月の収益が、2023年6月30日までの3か月と6か月と比較して増加したのは、主に2024年1月にATDを買収したためです。2024年6月30日までの3か月と6か月間、ATDに帰属する収益はそれぞれ3,341,000ドルと5,705,000ドルでした。2024年6月30日までの6か月間の残りの収益増加分は、主にポータブルおよび短期交通サービスに関するものでした。
減価償却費を除く収益コスト
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| 6月30日に終了した3か月間 |
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| 変更 |
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| 6月30日に終了した6か月間 |
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| 変更 |
| ||||||||||||||||||||
| (千ドル) |
| 2024 |
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| 2023 |
|
| $ |
|
| % |
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| 2024 |
|
| 2023 |
|
| $ |
|
| % |
| ||||||||
| 減価償却費を除く収益コスト |
| $ | 5,776 |
|
| $ | 4,131 |
|
| $ | 1,645 |
|
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| 40 | % |
| $ | 11,061 |
|
| $ | 6,999 |
|
| $ | 4,062 |
|
|
| 58 | % |
2024年6月30日までの3か月と6か月間、減価償却費を除く収益コストは、主に収益の増加を支えるために発生した人件費やその他の直接費（ハードウェアなど）の増加により、前期と比較して増加しました。さらに、2024年6月30日までの3か月と6か月間で、970,000ドルと1,799,000ドルの増加は、ATDの買収に関連していました。
事業による損失
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| 6月30日に終了した3か月間 |
|
| 変更 |
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| 6月30日に終了した6か月間 |
|
| 変更 |
| ||||||||||||||||||||
| (千ドル) |
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| $ |
|
| % |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| $ |
|
| % |
| ||||||||
| 事業による損失 |
| $ | (10,075 | ) |
| $ | (10,280 | ) |
| $ | 205 |
|
|
| 2 | % |
| $ | (22,991) | ) |
| $ | (22,966%) | ) |
| $ | (25) | ) |
|
| 0 | % |
2024年6月30日までの3か月と6か月の営業損失は、2023年6月30日までの3か月と6か月と比較して、期間ごとにかなり安定していました。当社は、調整後総利益の増加を活用して、ATDの買収に関連する追加費用の一部を管理することができました。
その他の主要業績評価指標と非GAAP指標
履行義務
2024年6月30日現在、当社の残りの履行義務は約21,023,000ドルで、まだ履行されていないか、部分的に履行されています。これは、2023年12月31日現在の残りの履行債務26,390,000ドルから約20％減少しています。当社の特定の大規模長期契約の契約期間が近づき始めたため、履行義務総額は時間の経過とともに減少しています。
| 3 |
調整後売上総利益と調整後売上総利益
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| 6月30日に終了した3か月間 |
|
| 6月30日に終了した6か月間 |
| ||||||||||
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| 2024 |
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| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||||
|
|
|
| （パーセンテージを除く千ドル） |
|
|
| （パーセンテージを除く千ドル） |
| ||||||||
| 収入 |
| $ | 12,427 |
|
| $ | 8,563 |
|
| $ | 22,205です |
|
| $ | 14,748 |
|
| 減価償却費を除く収益コスト |
|
| 5,776 |
|
|
| 4,131 |
|
|
| 11,061 |
|
|
| 6,999 |
|
| 調整後売上総利益 |
| $ | 6,651 |
|
| $ | 4,432 |
|
| $ | 11,144 |
|
| $ | 7,749 |
|
| 調整後売上総利益 |
|
| 53.5 | % |
|
| 51.8 | % |
|
| 50.2 | % |
|
| 52.5 | % |
2024年6月30日までの3か月間の調整後売上総利益率は、2023年6月30日までの3か月間と比較して増加しましたが、2024年6月30日までの6か月間の調整後総利益は、2023年6月30日までの6か月間と比較して減少しました。調整後売上総利益率の変動は、通常、ハードウェアとソフトウェアの売上の組み合わせや、サービスタイプの仕事と相関しています。通常、当社のソフトウェア販売の調整後総利益率は高くなります。
EBITDAと調整後EBITDA
会社はEBITDAを利息、税金、減価償却費、償却費を差し引く前の純損失として計算します。当社は、調整後EBITDAを、（i）無形資産の減損、（ii）債務の消滅による損失、（iii）株式ベースの報酬、（iv）子会社の売却による損失または利益、および（v）その他の異常または非経常項目を考慮して調整された、利息、税金、減価償却費および償却費を控除する前の純損失として計算します。EBITDAと調整後EBITDAは、米国で一般に認められている会計原則（「米国会計基準」）に基づく財務実績や流動性の測定値ではなく、当社の業績の指標として、または流動性や米国会計基準に従って導き出されるその他の業績指標として、純利益や営業活動によるキャッシュフローに代わるものと見なすべきではありません。EBITDAと調整後EBITDAが表示されているのは、証券アナリスト、投資家、その他の利害関係者が、企業の債務返済能力や負債負担能力を評価する際に、これらを頻繁に使用していると考えるからです。ただし、私たちの業界の他の企業では、EBITDAと調整後EBITDAの計算方法が私たちとは異なる場合があります。
次の表は、対象期間のEBITDAと調整後EBITDAの構成要素（千ドル）を示しています。
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| 6月30日に終了した3か月間 |
|
| 6月30日に終了した6か月間 |
| ||||||||||
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| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||||
| 純損失 |
| $ | (9,795) | ) |
| $ | (11,113) | ) |
| $ | (28,409) | ) |
| $ | (23,795) | ) |
| 利息 |
|
| 544 |
|
|
| 908 |
|
|
| 1,598 |
|
|
| 1,668 |
|
| 減価償却と償却 |
|
| 2,344 |
|
|
| 2,003 |
|
|
| 4,676 |
|
|
| 3,954 |
|
| EBITDA |
| $ | (6,907) | ) |
| $ | (8,202 | ) |
| $ | (22,135 | ) |
| $ | (18,173%) | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 株式ベースの報酬 |
| $ | 1,115です |
|
| $ | 1,044 |
|
| $ | 2,282 |
|
| $ | 2,156 |
|
| 債務の消滅による損失（利益） |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 4,693 |
|
|
| (527) | ) |
| 調整後EBITDA |
| $ | (5,792 | ) |
| $ | (7,158) | ) |
| $ | (15,160 | ) |
| $ | (16,544さん) | ) |
| 4 |
Rekorは、2024年8月14日水曜日の午後4時30分（東部標準時）に、2024年第2四半期の結果について話し合う電話会議を予定しています。
電話に参加することに興味がある人は、電話開始の約10分前に次の情報を使ってダイヤルしてください。
北アメリカ:877-407-8037/ 201-689-8037
インターナショナル:
参加者の国際フリーダイヤル番号については、ここをクリックしてください
ウェブキャスト:https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=XdXiCAVS
リプレイ情報
リプレイは、ライブコールの約2時間後、2週間にわたってオンラインで視聴できます。リプレイにアクセスするには、次の番号を使用してください。
リプレイダイヤルイン:877-660-6853/201-612-7415
アクセス ID: 13748129
アーカイブされたウェブキャストでは、この電話会議を会社のウェブサイトの「投資家、イベント、プレゼンテーション」から直接再生することもできます。
レコールシステムズ株式会社について
Rekor Systems, Inc.（NASDAQ: REKR）は、AI対応のコンピュータービジョンと機械学習を使用した最先端の道路情報システムの開発と実装におけるリーダーです。デジタルインフラ導入のパイオニアとして、Rekorは世界中のモビリティデータを収集、接続、整理し、デジタル対応の道路用オペレーティングシステムの基礎を築いています。Rekor One® Roadway Intelligence Engineをテクノロジーの中核として、プラットフォームとアプリケーションを強化する独自のコンピュータービジョン、機械学習、ビッグデータ分析を通じて、何兆ものデータポイントを集約してインテリジェンスに変換します。私たちのソリューションは、政府や企業が道路の全体像を把握できるようにする実用的な洞察を提供すると同時に、世界をより安全に、より環境に優しく、より効率的にするためのコラボレーション環境を提供します。詳細については、当社のウェブサイト https://rekor.ai にアクセスし、LinkedIn、X（旧Twitter）、スレッド、FacebookのソーシャルメディアでRekorをフォローしてください。
| 5 |
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースとそのリンクと添付ファイルには、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味での「将来の見通しに関する記述」を構成する、Rekor Systems, Inc. とその将来の期待、計画、および見通しに関する記述が含まれています。これには、Rekorの中核となるAI搭載テクノロジーの影響と規模に関する記述が含まれます ALPRシステムの世界市場の形状。このような将来の見通しに関する記述は、1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に従って作成されています。この目的のために、歴史的事実の記述ではない記述は、将来の見通しに関する記述と見なされる場合があります。場合によっては、将来の見通しに関する記述を「かもしれない」、「すべき」、「期待」、「予定」、「予想」、「できる」、「意図」、「目的」、「目標」、「プロジェクト」、「検討中」、「信じる」、「見積もり」、「予測」、「可能性」、「続行」などの用語で区別できます。これらの用語の否定的表現または他の類似の表現によって。このような記述には多くのリスクや不確実性が伴い、将来の状況、出来事、結果が将来の見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる可能性があることに注意してください。これには、特に証券取引委員会への提出書類で特定されたさまざまなリスクやその他の要因の結果として、実際の状況、出来事、または結果が将来の見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる可能性があるというリスクが含まれます。このプレスリリースに含まれるすべての将来の見通しに関する記述は、それらが作成された日付の時点でのみ述べられており、その日現在の経営陣の仮定と見積もりに基づいています。私たちは、新しい情報の受領や将来の出来事の発生などの結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新する義務を一切負いません。
会社の連絡先:
株式会社リコールシステムズ
エヤル・ヘン
最高財務責任者
電話:+1 (443) 545-7260
[電子メールが保護されました]
メディアと投資家向け広報の連絡先：
株式会社リコールシステムズ
チャールズ・デグリオミニ
[電子メールが保護されました]
| 6 |
REKOR システムズ株式会社
要約連結貸借対照表
（千ドル、株式データを除く）
(未監査)
|
|
| 6月30日 2024 |
|
| 12月31日、 2023 |
| ||
|
|
| (未監査) |
|
|
| |||
| 資産 |
|
|
|
|
|
| ||
| 流動資産 |
|
|
|
|
|
| ||
| 現金および現金同等物 |
| $ | 3,089 |
|
| $ | 15,385 |
|
| 制限付き現金 |
|
| 328 |
|
|
| 328 |
|
| 売掛金、純額 |
|
| 9,015 |
|
|
| 4,955 |
|
| インベントリ |
|
| 3,627 |
|
|
| 3,058 |
|
| 売掛金、現在の部分 |
|
| 340 |
|
|
| 340 |
|
| その他の流動資産 |
|
| 1,382 |
|
|
| 1,270です |
|
| 流動資産合計 |
|
| 17,781 |
|
|
| 25,336 |
|
| 長期資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資産および設備、純額 |
|
| 13,212 |
|
|
| 13,188 |
|
| 使用権オペレーティングリース資産、純額 |
|
| 9,527 |
|
|
| 9,584 |
|
| 使用権ファイナンスリース資産、純額 |
|
| 2,252 |
|
|
| 1,989 |
|
| グッドウィル |
|
| 24,313です |
|
|
| 20,593 |
|
| 無形資産、純額 |
|
| 26,996です |
|
|
| 17,239 |
|
| 売掛金、長期 |
|
| 312 |
|
|
| 482 |
|
| 預金 |
|
| 3,485 |
|
|
| 3,740 |
|
| 長期資産合計 |
|
| 80,097 |
|
|
| 66,815 |
|
| 総資産 |
| $ | 97,878 |
|
| $ | 92,151 |
|
| 負債と株主資本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 現在の負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 買掛金と未払費用 |
|
| 6,272 |
|
|
| 5,139 |
|
| 支払手形、当期分 |
|
| 2,000 |
|
|
| 1,000 |
|
| 未払ローンの現在の部分 |
|
| 77 |
|
|
| 75 |
|
| 営業中のリース負債、短期 |
|
| 1,741 |
|
|
| 1,261 |
|
| リース賠償責任融資、短期 |
|
| 720 |
|
|
| 547 |
|
| 契約負債 |
|
| 3,617 |
|
|
| 3,604 |
|
| ATDホールドバック株式の負債 |
|
| 890 |
|
|
| - |
|
| その他の流動負債 |
|
| 5,839 |
|
|
| 5,610 |
|
| 流動負債合計 |
|
| 21,156 |
|
|
| 17,236 |
|
| 長期負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 長期支払手形 |
|
| - |
|
|
| 1,000 |
|
| 2023 約束手形、それぞれ0ドルと1,012ドルの負債割引を差し引いたもの |
|
| - |
|
|
| 2,988 |
|
| 2023約束手形-関連当事者、それぞれ0ドルと2,149ドルの負債割引を差し引いたもの |
|
| - |
|
|
| 6,351 |
|
| シリーズAのプライム収益分配ノート、負債割引額を差し引いた額は、それぞれ372ドルと447ドルです |
|
| 9,628 |
|
|
| 9,553 |
|
| シリーズAプライム収益分配ノート-関連当事者、負債割引額控除後、それぞれ186ドルと223ドル |
|
| 4,814 |
|
|
| 4,777 |
|
| 支払い可能なローン、長期 |
|
| 234 |
|
|
| 273 |
|
| 営業中のリース負債、長期 |
|
| 12,823 |
|
|
| 13,445 |
|
| リース負債融資、長期 |
|
| 1,090 |
|
|
| 1,057 |
|
| 契約負債、長期 |
|
| 1,325 |
|
|
| 1,449 |
|
| 繰延税金負債 |
|
| 65 |
|
|
| 65 |
|
| その他の非流動負債 |
|
| 587 |
|
|
| 587 |
|
| 長期負債合計 |
|
| 30,566 |
|
|
| 41,545 |
|
| 負債総額 |
|
| 51,722です |
|
|
| 58,781 |
|
| コミットメントと不測の事態（注7） |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 株主資本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024年6月30日および2023年12月31日現在、優先株式、額面0.0001ドル、承認済み200万株、シリーズAに指定されている株式505,000株、シリーズbに指定されている240,861株です。2024年6月30日または2023年12月31日の時点で、それぞれ優先株は発行されておらず、発行もされていません。 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 普通株式、額面0.0001ドル、承認済み、3億株、発行済：2024年6月30日現在の86,371,359株、2023年12月31日現在の69,273,334株、発行済：2024年6月30日現在の86,216,706株、2023年12月31日現在の69,176,826株。 |
|
| 9 |
|
|
| 7 |
|
| 2024年6月30日および2023年12月31日現在の自己株式、それぞれ154,653株と96,508株。 |
|
| (702) | ) |
|
| (522) | ) |
| その他の払込資本 |
|
| 273,941 |
|
|
| 232,568 |
|
| 累積赤字 |
|
| (227,092 | ) |
|
| (198,683 | ) |
| 株主資本の総額 |
|
| 46,156です |
|
|
| 33,370 |
|
| 負債総額と株主資本 |
| $ | 97,878 |
|
| $ | 92,151 |
|
| 7 |
REKOR システムズ株式会社
連結営業明細書
（千ドル、株式データを除く）
|
|
| 6月30日に終了した3か月間 |
|
| 6月30日に終了した6か月間 |
| ||||||||||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||||
| 収入 |
| $ | 12,427 |
|
| $ | 8,563 |
|
| $ | 22,205です |
|
| $ | 14,748 |
|
| 減価償却費を除く収益コスト |
|
| 5,776 |
|
|
| 4,131 |
|
|
| 11,061 |
|
|
| 6,999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 営業経費: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 一般管理費 |
|
| 7,370 |
|
|
| 5,873 |
|
|
| 15,032 |
|
|
| 13,078 |
|
| 販売およびマーケティング費用 |
|
| 2,021 |
|
|
| 2,053 |
|
|
| 4,435 |
|
|
| 3,943 |
|
| 研究開発費 |
|
| 4,991 |
|
|
| 4,783 |
|
|
| 9,992 |
|
|
| 9,740 |
|
| 減価償却と償却 |
|
| 2,344 |
|
|
| 2,003 |
|
|
| 4,676 |
|
|
| 3,954 |
|
| 営業費用の合計 |
|
| 16,726 |
|
|
| 14,712 |
|
|
| 34,135 |
|
|
| 30,715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業による損失 |
|
| (10,075 | ) |
|
| (10,280 | ) |
|
| (22,991) | ) |
|
| (22,966%) | ) |
| その他の収入 (費用): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 債務の消滅による（損失）利益 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| (4,693) | ) |
|
| 527 |
|
| 支払利息、純額 |
|
| (544) | ) |
|
| (908) | ) |
|
| (1,598) | ) |
|
| (1,668) | ) |
| ATDホールドバック株式の再測定による利益 |
|
| 745 |
|
|
| - |
|
|
| 745 |
|
|
| - |
|
| その他の収入 |
|
| 79 |
|
|
| 75 |
|
|
| 128 |
|
|
| 312 |
|
| その他の収入 (費用) の合計 |
|
| 280 |
|
|
| (833) | ) |
|
| (5,418 | ) |
|
| (829) | ) |
| 純損失 |
| $ | (9,795) | ) |
| $ | (11,113) | ) |
| $ | (28,409) | ) |
| $ | (23,795) | ) |
| 普通株式1株あたりの損失 |
| $ | (0.12 | ) |
| $ | (0.18 | ) |
| $ | (0.35 | ) |
| $ | (0.41 | ) |
| 加重平均発行済株式数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ベーシックと希釈 |
|
| 84,932,611 |
|
|
| 61,816,279 |
|
|
| 81,929,347 |
|
|
| 58,353,534 |
|
| 8 |