展示 99.1
AI リミットレス・エンタープライズ用
iラーニングエンジン 2024年第2四半期の業績を報告します
二番目 四半期の収益は前年同期比33.9％増の1億3,550万ドルでした
ネット 損失はすべて1回限りの項目によるものです。調整後EBITDA1 400万ドルの
ベセスダ、 MD 2024年8月13日 — iラーニング・エンジンズ株式会社（NASDAQ：AILE）（「iラーニング・エンジン」、「ILE」、または「 AIを活用した企業向け学習と業務自動化のリーダーである会社」) は本日、第2回決算を発表しました 2024年6月30日に終了した四半期。
「私たち 上場企業としての第1四半期の財務結果を報告できることを嬉しく思います」と、最高経営責任者のハリッシュ・チダンバランは述べました。 iラーニング・エンジンの責任者。「年間5億2100万ドルの経常収益を含め、前年比で33.9％の売上成長を実現しました 収益は、前年比33％増です。Arrowootとの企業結合が完了した今四半期は、会社にとってエキサイティングで記念碑的な四半期でした アクイジション・コーポレーション。私たちはラッセル3000とその関連指数に追加され、さらに2,000万ドルの債務融資を行いました 私たちのビジネスをさらに成長させることができます。100を超えるエンドカスタマーが増えたため、ILE AIプラットフォームに対する強い需要は続いています 今四半期。」
二番目 2024年四半期の財務ハイライト— 2024年6月30日までの3か月間
| ● | 収益 — 収益は前年比33.9％増の1億3,550万ドルでした。 | |
| ● | 年間経常収益 (「ARR」)2 — ARRは前年比33.2％増の5億2,080万ドルでした。 | |
| ● | ネット・ドル・リテンション（「NDR」）2 — 直近の12か月間のNDRは約 130% 続いています。 | |
| ● | ギャップ 純損失 — 純損失は3億1,400万ドルで、これには1回限りの8,230万ドルが含まれます 以前に発表された企業結合に関連するキャッチアップ株式ベースの報酬費用 アロールート・アクイジション・コーポレーション（「アロールート」）との（「企業結合」）取引 および当四半期の570万ドルの株式ベースの報酬費用、その他の一時的な費用 保証責任の公正価値の3,740万ドルの変動、1億6,990万ドルの変動 転換社債の公正価値、および債務消滅による820万ドルの利益 |
| ● | 調整済み EBITDAと調整後EBITDAマージン1 — 調整後EBITDAは4.0ドルでした 百万。 |
| ● | 費用 収益の：収益コストは、収益の 29.7%（3,010万ドル）からわずかに増加しました 2023年6月30日までの3か月間で、3か月間の収益の 30.9%（4,180万ドル）に 2024年6月30日に終了しました。このわずかな増加は、からの実装収益に関連しています 2024年6月30日までの3か月間に開始された新しい契約。 |
| 1 | 調整済み EBITDAと調整後EBITDAマージンは非GAAPベースの財務指標です。説明と調整については 当社の非GAAP財務指標と、最も比較可能なGAAP財務指標について教えてください 「非GAAP財務指標」というタイトルのセクションと最後の表を参照してください このプレスリリースの |
| 2 | にとって ARRとNDRに関する追加情報は、「確定」というタイトルのセクションを参照してください このプレスリリースの最後にある「定義」。 |
AI リミットレス・エンタープライズ用
| ● | リサーチ と開発（「研究開発」）：研究開発は収益の 30.1% からわずかに増加しました 2023年6月30日までの3か月間の（3,040万ドル）が収益（4,120万ドル）の30.4％に 2024年6月30日までの3か月間で。研究開発への支出は関連しています ハイパーオートメーションアプリの製品ロードマップへ。 |
| ● | 販売しています 一般管理部門（「販管費」）：販管費は収益の 36.4% から増加しました 2023年6月30日までの3か月間の（3,690万ドル）は、収益（1億3,770万ドル）の101.6％に達しました 2024年6月30日までの3か月間で。 |
| o | 販売しています そして、マーケティング（「S＆M」）費用は、収益の 31.2% からわずかに改善しました 2023年6月30日までの3か月間の（3,160万ドル）が収益（4190万ドル）の 30.9% に 2024年6月30日までの3か月間で。 |
| o | 将軍 と管理費（「G&A」）費は、収益の 5.2% からわずかに増加しました 2023年6月30日までの3か月間の（530万ドル）、売上（9,580万ドル）の 70.7% を占める 2024年6月30日に終了した3か月間で。 |
| ● | 株式 優れている — 2024年6月30日の時点で、当社は次のとおりでした：（i）約14120万ドル 発行済普通株式、（ii）2260万株の普通株式を購入するワラント 株式は1440万株の公開新株で構成され、各新株は1株の普通株に対して行使可能です 1株あたり11.50ドルの株式、および830万件の私募新株予約権、それぞれ行使可能 1株あたり11.50ドルの普通株式1株、発行済み、および（iii）約 130万個の制限付株式ユニット、各ユニットは1株の普通株式に転換可能、件名 権利確定条件へ、未払いです。 |
二番目 2024年四半期の未監査の財務概要と運用指標（百万単位、パーセンテージを除く）
三
終了した月数 | ||||||||||||
| メトリック | 2024 | 2023 | % 変更します | |||||||||
| 収入 | 135.5 | 101.2 | 33.9 | % | ||||||||
| 売上総利益 | 93.7 | 71.2 | 31.7 | % | ||||||||
| 純損失 | (314.0) | ) | (1.9) | ) | NM | |||||||
| 調整後EBITDA | 4.0 | 1.3 | 197.5 | % | ||||||||
| 調整後EBITDAマージン | 2.9 | % | 1.3 | % | 122.2 | % | ||||||
2
AI リミットレス・エンタープライズ用
シックス 終了した月数 六月 30、 | ||||||||||||
| メトリック | 2024 | 2023 | % 変更します | |||||||||
| 収入 | 260.5です | 195.2 | 33.4 | % | ||||||||
| 売上総利益 | 179.9 | 133.6 | 34.7 | % | ||||||||
| 純損失 | (340.0 | ) | (1.5 | ) | NM | |||||||
| 調整後EBITDA | 13.0 | 3.6 | 259.1 | % | ||||||||
| 調整後EBITDAマージン | 5.0 | % | 1.8 | % | 169.1 | % | ||||||
| として 6月30日の | ||||||||||||
| メトリック | 2024 | 2023 | % 変更します | |||||||||
| ARR2 | 520.8 | 391.0です | 33.2 | % | ||||||||
二番目 2024年四半期のビジネスハイライト
| ● | VAR と顧客 — 同社には現在30以上のVARが署名されています。これらのVARは以上を表します 470万人以上のエンドユーザーを持つ1,000人のエンドカスタマー。2024年6月30日に終了した四半期には、 同社は108人以上のエンドカスタマーと176,000人のライセンスユーザーを追加しました。 |
| ● | ライセンス取得済み ユーザー — 2024年6月30日現在、当社のライセンスユーザーは490万人を超えています。 2023年末の440万から増加しています。 |
| ● | ビジネス 組み合わせ — 以前に発表したように、2024年4月16日、会社は成功しました 企業合併」）を完了し、上場企業として取引を開始しました 2024年4月17日の「AILE」というティッカー。同社はその後、マシュー・バーガーを任命しました。 イアン・デイビス、ブルース・メルマン、マイケル・モー、トム・オリビエが取締役会に加わりました。 |
| ● | 非- 企業結合により繰り返し発生する項目は以下のとおりです： |
| ● | 82.3 100万回の一時的なキャッチアップ株式ベースの報酬費用。 |
| ● | その他の 1回限りの費用: |
| § | 37.4ドル ワラント責任の公正価値の100万回の変動。 |
| § | 169.9ドルです 転換社債の公正価値の100万回の変動、そして |
| § | 8.2ドルです 債務消滅による100万件の利益。 |
| ● | アコーディオン ローン — 2024年6月28日、当社はさらに2,000万ドルの資金調達を確保しました バレーとのイースト・ウェスト・バンクとの融資・担保契約のアコーディオン機能から 銀行がシンジケートに加わり、負債総額が6,000万ドルに増えました。 |
| ● | 流動性
状況 — 2024年6月30日現在、当社の現金と売掛金の残高は130.4ドルでした
百万。未払負債は910万ドルでした。 |
3
AI リミットレス・エンタープライズ用
について iラーニングエンジン
iラーニングエンジン (Nasdaq: AILE) は、学習と仕事の自動化のための主要な応用AIプラットフォームです。iLearningEnginesは企業の迅速な製品化を可能にします そして、幅広いAIアプリケーションとユースケース（AIエンジン）を大規模に展開します。
iラーニングエンジン 独自の業種固有のAIモデルとデータと、柔軟なノーコードAIキャンバスを利用して、すぐに使える迅速な導入を促進します 同時に、低レイテンシーと高レベルのデータセキュリティとコンプライアンスを提供します。
サービングします 1,000社を超える企業のエンドカスタマーであるiLearningEnginesは、以下を含む最も要求の厳しい垂直市場にグローバルに展開されています 医療、教育、保険、小売、エネルギー、製造、公共部門がミッションクリティカルな成果を達成するためのものです。
にとって iLearningEngineの詳細については、www.ilearningengines.com と https://investors.ilearningengines.com/ をご覧ください。 または investors@ilearningengines.com に連絡してください
4
AI リミットレス・エンタープライズ用
Iラーニングエンジン、
株式会社。と子会社
未監査の連結損益計算書
(千単位)
| 6か月が終わりました 6月30日、 | 金額の変更 | % 変更 | 3か月が終わりました 6月30日、 | 金額の変更 | % 変更 | |||||||||||||||||||||||||||
| (千ドル) | 2024 | 2023 | 2024対2023年 | 2024対2023年 | 2024 | 2023 | 2024対2023年 | 2024対2023年 | ||||||||||||||||||||||||
| 収入 | $ | 260,473 | $ | 195,225 | $ | 65,248 | 33.4 | % | $ | 135,538 | $ | 101,245 | $ | 34,293 | 33.9 | % | ||||||||||||||||
| 収益コスト | 80,559 | 61,645 | 18,914 | 30.7 | % | 41,845 | 30,094 | 11,751 | 39.0 | % | ||||||||||||||||||||||
| 売上総利益 | 179,914 | 133,580 | 46,334 | 34.7 | % | 93,693 | 71,151 | 22,542 | 31.7 | % | ||||||||||||||||||||||
| 営業経費: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売費、一般管理費 | 178,885 | 68,466% | 110,419 | 161.3 | % | 137,662 | 36,854 | 100,808 | 273.5 | % | ||||||||||||||||||||||
| 研究開発費 | 78,344です | 59,015 | 19,329 | 32.8 | % | 41,245 | 30,433 | 10,812 | 35.5 | % | ||||||||||||||||||||||
| 営業費用の合計 | 257,229 | 127,481 | 129,748 | 101.8 | % | 178,907 | 67,287 | 111,620 | 165.9 | % | ||||||||||||||||||||||
| 営業（損失）収益 | (77,315%) | ) | 6,099 | (83,414) | ) | NM | (85,214 | ) | 3,864 | (89,078 | ) | NM | ||||||||||||||||||||
| その他の（費用）収入： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払利息 | (3,384 | ) | (3,155) | ) | (229) | ) | 7.3 | % | (1,398) | ) | (1,567 | ) | 169 | (10.8) | )% | |||||||||||||||||
| 保証責任の公正価値の変更 | (52,513) | ) | (690) | ) | (51,823) | ) | NM | (37,395) | ) | (410) | ) | (36,985) | ) | NM | ||||||||||||||||||
| WTIローンの公正価値の変動 | 1,292 | - | 1,292 | NM | 1,292 | - | 1,292 | NM | ||||||||||||||||||||||||
| ローン再編負債の公正価値の変動 | (15,547) | ) | - | (15,547) | ) | NM | (15,547) | ) | - | (15,547) | ) | NM | ||||||||||||||||||||
| デリバティブ金融商品の公正価値の変動-メイクホール引当金 | (14,643 | ) | - | (14,643 | ) | NM | (14,643 | ) | - | (14,643 | ) | NM | ||||||||||||||||||||
| 転換社債の公正価値の変動 | (175,325) | ) | (3,038) | ) | (172,287) | ) | NM | (169,860 | ) | (3,038) | ) | (166,822) | ) | NM | ||||||||||||||||||
| 繰延取引費用の免除による利益 | 700 | - | 700 | NM | 700 | - | 700 | NM | ||||||||||||||||||||||||
| 債務消滅による利益/（損失） | (1,881) | ) | - | (1,881) | ) | NM | 8,160 | - | 8,160 | NM | ||||||||||||||||||||||
| その他の費用 | (52) | ) | (15) | ) | (37) | ) | 246.7 | % | (52) | ) | 45 | (97) | ) | (215.6) | )% | |||||||||||||||||
| 外国為替 (損失) /利益 | (4) | ) | (2) | ) | (2) | ) | 100.0 | % | (2) | ) | 6 | (8) | ) | (133.3) | )% | |||||||||||||||||
| その他の費用の合計 | (261,357) | ) | (6,900 | ) | (254,457) | ) | NM | (228,745) | ) | (4,964 | ) | (223,781) | ) | NM | ||||||||||||||||||
| 収入控除前の純損失 税金費用 | (338,672 | ) | (801) | ) | (337,871 | ) | NM | (313,959 | ) | (1,100) | ) | (312,859 | ) | NM | ||||||||||||||||||
| 所得税費用 | (1,289) | ) | (652) | ) | (637) | ) | 97.7 | % | (67) | ) | (804) | ) | 737 | (91.7 | )% | |||||||||||||||||
| 純損失 | $ | (339,961 | ) | $ | (1,453) | ) | $ | (338,508) | ) | NM | $ | (314,026 | ) | $ | (1,904) | ) | $ | (312,122 | ) | NM | ||||||||||||
5
AI リミットレス・エンタープライズ用
Iラーニングエンジン、
株式会社。と子会社
未監査の連結貸借対照表
（千単位、株式の金額を除く）
| 現在 | ||||||||
| 2024年6月30日に | 12月31日 2023 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金 | $ | 39,242 | $ | 4,763 | ||||
| 制限付き現金 | - | 2,000 | ||||||
| 売掛金、それぞれ847ドルと336ドルの信用損失引当金を差し引いたもの | 91,182 | 73,498 | ||||||
| 契約資産 | 253 | 509 | ||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | 88 | 62 | ||||||
| 前払いの所得税 | 17 | - | ||||||
| 流動資産合計 | 130,782 | 80,832 | ||||||
| テクノロジーパートナーからの売掛金 | 17,150% | 13,602 | ||||||
| 関連当事者からの売掛金 | - | 465 | ||||||
| その他の資産 | 640 | 729 | ||||||
| 繰延税金資産、純額 | 8,114 | 5,703 | ||||||
| 繰延取引費用 | - | 3,990 | ||||||
| 総資産 | $ | 156,686 | $ | 105,321 | ||||
| 負債と株主資本（赤字） | ||||||||
| 現在の負債: | ||||||||
| 買掛金取引 | $ | 966 | $ | 3,753 | ||||
| 未払費用 | 9,138 | 2,982 | ||||||
| 長期負債の現在の部分、純額 | - | 10,517です | ||||||
| 契約上の責任 | 95 | 2,765 | ||||||
| 支払うべき給与税 | 3,037 | 3,037 | ||||||
| デリバティブ金融商品 — メイクホール引当金 | 15,839 | - | ||||||
| デリバティブ金融商品 — 先渡購入契約 | 267 | - | ||||||
| 消費税が支払われます | 2,473 | - | ||||||
| 関連当事者への支払い | 35 | - | ||||||
| 支払うべき株式決済取引費用 | 6,500 | - | ||||||
| その他の流動負債 | 123 | 116 | ||||||
| 流動負債合計 | 38,473 | 23,170 | ||||||
| コンバーチブルノート | - | 31,547 | ||||||
| 保証責任 | 5,568 | 11,870 | ||||||
| 744ドルの資本化ファイナンス費用を差し引いたリボルビング・ライン・オブ・クレジット・ライン | 59,256です | - | ||||||
| 長期債務、純額 | - | 10,679 | ||||||
| テクノロジーパートナーへの劣後支払額 | 50,415です | 49,163 | ||||||
| その他の非流動負債 | 51 | 74 | ||||||
| 負債総額 | 153,763 | 126,503 | ||||||
| 株主資本（赤字）: | ||||||||
| 普通株式：額面0.0001ドル：承認済株式7億株：2024年6月30日と2023年12月31日にそれぞれ発行済み株式141,173,275株、77,242,379株 | 14 | 8 | ||||||
| その他の払込資本 | 405,192 | 36,386 | ||||||
| 前払い先渡購入契約 | (4,746) | ) | - | |||||
| 累積赤字 | (397,537) | ) | (57,576 | ) | ||||
| 株主資本の総額（赤字） | 2,923 | (21,182 | ) | |||||
| 負債総額と株主資本（赤字） | $ | 156,686 | $ | 105,321 | ||||
6
AI リミットレス・エンタープライズ用
Iラーニングエンジン、
株式会社。と子会社
未監査の連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
| 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 純損失 | $ | (339,961 | ) | $ | (1,453) | ) | ||
| 純損失を営業活動に使用された純キャッシュフローと調整するための調整： | ||||||||
| 減価償却と償却 | 61 | 39 | ||||||
| 債務発行の償却 | 667 | 1,040 | ||||||
| 繰延税引当金 | 726 | 371 | ||||||
| テクノロジーパートナーに支払われる劣後利息の増加 | 1,252 | 834 | ||||||
| 保証責任の公正価値の変更 | 52,513 | 690 | ||||||
| WTIローンの公正価値の変動 | (1,292 | ) | - | |||||
| ローン再編負債の公正価値の変動 | 15,547 | - | ||||||
| 転換社債の公正価値の変動 | 175,325 | 3,038 | ||||||
| デリバティブ金融商品の公正価値の変動-メイクホール引当金 | 14,643 | - | ||||||
| 繰延取引費用の免除による利益 | (700) | ) | - | |||||
| 債務消滅による損失 | 1,881 | - | ||||||
| 現在の予想信用損失引当金 | 511 | - | ||||||
| 株式ベースの報酬 | 88,043 | - | ||||||
| 営業資産および負債の変動： | ||||||||
| 売掛金 | (18,195) | ) | (13,817) | ) | ||||
| 関連当事者からの売掛金 | 465 | 130 | ||||||
| 契約資産 | 256 | 6,474 | ||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | 31 | 29 | ||||||
| テクノロジーパートナーからの売掛金 | (3,548 | ) | (5,556) | ) | ||||
| 買掛金取引 | 4,153 | 304 | ||||||
| 未払費用およびその他の流動負債 | 683 | 36 | ||||||
| 契約上の責任 | (2,670) | ) | 1,133 | |||||
| 支払うべき給与税 | - | 248 | ||||||
| 営業活動に使用された純キャッシュフロー | (9,609) | ) | (6,460 | ) | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 資産や設備の購入（その他の資産に含まれる） | (14) | ) | (7) | ) | ||||
| 投資活動に使用される純キャッシュフロー | (14) | ) | (7) | ) | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 支払われる関連当事者からの収入 | 35 | - | ||||||
| タームローンの返済 | (26,169%) | ) | (4,427) | ) | ||||
| タームローンからの収入 | - | 5,000 | ||||||
| 2023年と2024年の転換社債からの収入 | 29,415です | 9,900 | ||||||
| リボルビング・ライン・オブ・クレジットからの収入 | 60,000 | |||||||
| リボルビング・ライン・オブ・クレジットの債務発行の支払い | (781) | ) | - | |||||
| 転換社債の購読による収入 | 400 | - | ||||||
| 転換社債の購読の支払いが返金されました | (400 | ) | - | |||||
| 企業結合に関連する普通株式の発行に直接起因する費用の支払い | (15,918 | ) | - | |||||
| 企業結合からの収入 | 5,430 | - | ||||||
| 先渡購入契約の前払い | (4,994) | ) | - | |||||
| 制限付株式ユニットの純株式決済に関連して支払われた税金 | (4,916) | ) | - | |||||
| 財務活動によってもたらされる純キャッシュフロー | 42,102 | 10,473 | ||||||
| 現金の純増減額 | 32,479です | 4,006 | ||||||
| 現金、年の初め | 6,763 | 856 | ||||||
| 現金、期末 | $ | 39,242 | $ | 4,862 | ||||
| キャッシュフロー情報の補足開示: | ||||||||
| 利息期間中に支払われた現金 | $ | 753 | $ | 1,286 | ||||
| 非現金投資および財務活動の補足開示： | ||||||||
| 新規債務に関連して発行されたワラント | $ | - | $ | 515 | ||||
| 手数料の株式化のためのILE普通株式の発行 | $ | 10,300ドル | $ | - | ||||
| 修正タームローンおよびローン再編株式に基づくWTIワラントのILE普通株式の発行 | $ | 79,560 | $ | - | ||||
| ローン再編株式の取り消し | $ | (8,160 | ) | $ | - | |||
| 修正タームローンを決済するための普通株式の発行 | $ | 1,594 | $ | - | ||||
7
AI リミットレス・エンタープライズ用
確か 定義
| (a) | 「ARR」 または「年間経常収益」とは、アクティブなすべての経常収益の年間経常価値を意味します 報告期間終了時のメンテナンスおよびサポート契約。ARRは次のような場合に便利です 会社の定期的なメンテナンスおよびサポート収入の実績を評価しています 会社の事業に影響を与える傾向を把握し、特定します。ARRは変動を軽減します 季節性、契約期間、販売構成、および収益認識時期に起因します GAAPに基づく収益認識方法論。ARRは別々に見るべきです 収益は運営上の対策であり、組み合わせたり、置き換えたりすることを意図したものではありません GAAPベースの収益。 |
| (b) | 「NDR」 または「ネット・ドル・リテンション」とは、使用されている経営成績の指標です。 顧客維持率とそれがビジネスに与える影響を評価します。NDRは、の ARR として定義されています 前の比較対象期間に存在していた顧客によって当期に生み出されたドル 前の期間の同じ顧客によるARR（ドル）で割った値。NDRは説明します 現在の期間のアップグレード、ダウングレード、キャンセルが既存の期間に与える影響 クライアントベース。NDRは当期に買収した顧客からの収益を考慮していないので また、既存の契約顧客からの解約も含まれますが、正確だと考えられています 顧客維持の尺度。誤解を避けるために記しておきますが、NDRは前年を除外しません 当年度に維持されなかった契約顧客。 |
| a。 | NDR は、期末の既存の顧客からの経常収益のドル価値として計算されます 前の期間に加えて、アップセルまたはクロスセルによる当期のドルへの影響 前の期間の既存の顧客から、当期のドルへの影響を差し引いたものです 前期間の既存顧客からの解約またはダウングレードを、前期間で割った値 既存の顧客からの経常収入。 |
| b。 | その アップセルまたはクロスセルによるドルインパクトは、インクリメンタル・リカーリングの合計として計算されます 前期末から当期末までの前期からの収益 当時の既存のクライアントが、当社製品の利用を拡大した結果、増加傾向にあります 当期に獲得した経常収入。 |
| c。 | その 解約またはダウングレードによるドルへの影響は、経常収益の差として計算されます 前の期間の終わりから前の期間からの現在の期間の終わりまでの間 使用量が減少した、または収益に貢献しなくなった既存の顧客。 |
| (c) | 「NM」 意味がないという意味です |
8
AI リミットレス・エンタープライズ用
非GAAPベースです 財務対策
に 米国の一般に認められた会計原則（「GAAP」）に従って作成された財務情報に加えて、これ プレスリリースには、調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンも含まれています。当社は、これらの措置が投資家と経営陣に役立つと考えています 期間間の比較を容易にする営業実績と傾向に関する補足情報も付いています。
調整済み EBITDAは、純利息（損失）利益に、（1）利息、（2）税金、（3）減価償却費、（4）株式ベースの報酬を加えたものです およびその他の株式決済債務、（5）のれん資産、長期資産および無形資産の減損、（6）法定準備金と和解、 (7) リストラおよびその他の関連する組織再編費用、および (8) 非経常費用と収益。調整後EBITDAは業績です 当社が自社の業績と事業における営業レバレッジを評価するために使用する指標。会社は監視しています 提供するGAAPに従って提示する財務情報を補足するために、非GAAP財務指標としてEBITDAを調整しました 決算に関する追加情報を持っている投資家。調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAを割って計算されます 収益によって。
その 非GAAP財務指標の使用は、会社の事業の根底にある傾向を示すのに役立ち、重要だと考えています 現在の業績を前期の業績と比較し、予測される業績を把握することができます。非GAAPベースの財務指標 検討事項の前に、会社とその投資家に、会社のベースライン業績を示す指標を提供する 会社の継続的な業績を反映するためではなく、会社による。詳細については、添付の調整表を参照してください 特定の非GAAP財務指標を算出するために除外および含まれる金額。
これら 非GAAPベースの財務指標は、以下に従って作成された情報に加えて検討すべきですが、それに代わるものではありません GAAPを使って。さらに、将来時々、会社が非GAAPの目的で除外する可能性のある他の項目があるかもしれません 財務指標。また、当社は将来、非GAAPの目的でこれまで除外してきた項目を除外することをやめる可能性があります 財務対策。同様に、当社は、非GAAP財務指標を達成するために調整の内容を変更することを決定する場合があります。 当社は、投資家に連結財務諸表と公開報告書全体を見直すことを強く勧めています また、当社が採用している非GAAP財務指標は、他の企業が使用している同様の指標とは異なる可能性があることを投資家に警告しています。 そのような対策を識別するために同様の用語が使われている場合でも。
その 次の表は、未監査の調整後EBITDAと純損失との調整を示しています。これは、記載されている中で最も直接的に比較可能な財務指標です GAAPに従い、提示された期間について：
| 6月30日に終了した3か月間 | 6ヶ月が終わりました 6月30日、 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (千ドル) | (千ドル) | |||||||||||||||
| 純損失 | $ | (314,026 | ) | $ | (1,904) | ) | $ | (339,961 | ) | $ | (1,453) | ) | ||||
| 支払利息 | 1,398 | 1,567 | 3,384 | 3,155 | ||||||||||||
| 所得税費用 | 67 | 804 | 1,289 | 652 | ||||||||||||
| 減価償却と償却 | 7 | 13 | 61 | 39 | ||||||||||||
| EBITDA | (312,554 | ) | 480 | (335,227) | ) | 2,393 | ||||||||||
| その他の費用 (収入) | 52 | (45) | ) | 52 | 17 | |||||||||||
| 株式ベースの報酬費用 | 88,043 | - | 88,043 | - | ||||||||||||
| 取引コスト(1) | 424 | 1,175% | 1,483 | 1,201 | ||||||||||||
| 保証責任の公正価値の変更 | 37,395です | (280) | ) | 52,513 | - | |||||||||||
| WTIローンの公正価値の変動 | (1,292 | ) | - | (1,292 | ) | - | ||||||||||
| ローン再編負債の公正価値の変動 | 15,547 | - | 15,547 | - | ||||||||||||
| デリバティブ金融商品の公正価値の変動-メイクホール引当金 | 14,643 | - | 14,643 | - | ||||||||||||
| 転換社債の公正価値の変動 | 169,860 | - | 175,325 | - | ||||||||||||
| 消火による利益/（損失） | (8,160 | ) | - | 1,881 | - | |||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 3,958 | $ | 1,330 | $ | 12,968 | $ | 3,611 | ||||||||
| (1) | 代表します Arrowrootとの合併に関連する、法務、税務、会計、コンサルティング、およびその他の専門費用、および以前に検討した戦略的費用 代替案。これらはすべて、本質的に非定期的です。さらに、2024年5月、クーリー改正案がさらに改正され、 70万ドルで支払うべき繰延取引手数料の減額です。 |
9
AI リミットレス・エンタープライズ用
将来を見据えた ステートメント
確か このプレスリリースに含まれている、歴史的事実ではない記述は、セーフハーバーを目的とした将来の見通しに関する記述です 企業結合に関する1995年の米国民間証券訴訟改革法に基づく規定。転送します ルッキングステートメントには通常、「信じる」、「できる」、「するだろう」、「見積もる」などの言葉が付いています。 「続ける」、「予測する」、「意図する」、「期待する」、「すべき」、「する」、「計画する」 「予測」、「可能性」、「思える」、「求める」、「未来」、「展望」、 将来の出来事や傾向を予測したり示したりする、または表現ではないこれらの言葉やそれに類する表現の否定的な形 歴史問題について。これらの将来の見通しに関する記述には、会社の能力に関する記述が含まれますが、これらに限定されません 継続的なプラットフォーム成長に投資すること、企業結合の潜在的な利益、会社の将来の成長見通し、 新規および既存の顧客に価値をもたらす会社の能力と、市場機会に対応する会社の能力 人工知能全体にわたって。これらの記述は、このプレスリリースで特定されているかどうかにかかわらず、さまざまな仮定に基づいています。 iLearningEngineの経営陣の現在の期待に基づいており、実際の業績の予測ではありません。これらの将来を見据えた 記述は説明のみを目的として提供されており、投資家がその役割を果たすことを意図したものではなく、また投資家が信頼してはならないものです 保証、保証、予測、または事実または確率に関する明確な声明。実際の出来事や状況は難しいです または予測不可能で、このプレスリリースが頼りにしている仮定とは異なるでしょう。多くの実際の出来事や状況は、それを超えています iラーニングエンジンの制御。これらの将来の見通しに関する記述には、変更を含む多くのリスクと不確実性が伴います 国内外のビジネス、市場、金融、政治、法的条件で。iLearningEnginesが気付かなかった 企業結合の予想されるメリット、iLearningEngineの事業の展開とタイミングに関連するリスク 期待されるビジネスマイルストーン、iLearningEnginesの限られた数の顧客とパートナーへの依存、iLearningEngines' 企業結合の完了に関連して発生した費用を支払うのに十分な資金を獲得する能力、能力 のiLearningEngineが、株式または株式連動証券を発行したり、将来的に債務融資を受けたりします。iLearningEngineに関連するリスク 事業計画を実施するためには多額の追加資金が必要ですが、その資金は得られないか、できない場合があります 許容できる条件で取得する。ナスダックや他の国の証券への自社証券の上場を維持するiLearningEngineの能力 交換、企業結合がiLearningEngineの現在の計画と運用を混乱させるリスク、競争の影響 on iLearningEnginesの将来のビジネスと、収益を上げて成長を管理し、関係を維持するためのiLearningEngineの能力 顧客やサプライヤーと関わり、経営陣や主要従業員を維持します。政治的およびマクロ経済的な不確実性に関連するリスク、 iLearningEngineまたはそれぞれの取締役または役員に対して提起される可能性のある法的手続きの結果（以下を含む） 企業結合に関連する訴訟、世界的なCOVID-19パンデミックが前述のリスクに及ぼす影響、およびそれらの要因に関する訴訟 修正または補足されたフォームS-4の会社の登録届出書の「リスク要因」という見出しで説明されています。 および当社がSECに提出した、または提出する予定のその他の書類。これらのリスクのいずれかが実現するか、私たちの仮定が正しくないことが判明した場合は、 実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述によって暗示される結果とは大きく異なる場合があります。他にもリスクがあるかもしれません iLearningEnginesが現在認識していない、またはiLearningEnginesが現在重要ではないと考えていることは、実際の原因となる可能性もあります 結果は、将来の見通しに関する記述に含まれるものとは異なります。さらに、将来の見通しに関する記述にはiLearningEnginesが反映されています。 このコミュニケーションの日付の時点での将来の出来事や見解に対する期待、計画、または予測。iLearningEngineは、次のことを予測しています 出来事や進展により、iLearningEnginesの評価も変わります。しかし、iLearning Engineが更新を選択するかもしれませんが これらの将来の見通しに関する記述は、将来のある時点におけるものであり、iLearningEnginesはそうする義務を明確に否認します。これらの将来を見据えた この日付より後の日付におけるiLearningEngineの評価を表す記述は信頼できません コミュニケーション。したがって、将来の見通しに関する記述に過度に依存するべきではありません。
IR と報道関係者の連絡先：
投資家 連絡先:
ケビン ハント、ICR株式会社
iLearningEnginesIR@icrinc.com
プレス 連絡先:
ダン ブレナン、ICR株式会社
iLearningPR@icrinc.com
10