アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントン D. C. 20549
形式
本四半期末まで
あるいは…。
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
|
|
(主な行政事務室住所) |
(郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む：(
該当なし
前回報告書以降に変更された場合、前氏名、前住所、前会計年度。
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
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取引コード |
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各取引所名 それに登録されている |
1 株当たり $0.001 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
☒ |
加速ファイルマネージャ： |
☐ |
非加速ファイルサーバ： |
☐ |
規模の小さい報告会社： |
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新興成長型企業： |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者がシェル会社であるかどうかをチェックマークで示します （ 同法規則 120 億 2 で定義されています ） 。 はい ☐ 違います。
2024 年 8 月 8 日現在、
カタログ表
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ゴールドマン · サックス BDC 株式会社 2024 年 6 月 30 日期四半期報告書 （ Form 10—Q ）
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索引.索引 |
ページ |
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前向きな陳述に関する警告的声明 |
3 |
PART I |
財務情報 |
5 |
第1項。 |
財務諸表(監査なし) |
5 |
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合併貸借対照表 |
5 |
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連結業務報告書 |
6 |
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連結純資産変動表 |
7 |
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統合現金フロー表 |
8 |
|
連結投資スケジュール |
9 |
|
連結財務諸表付記 |
37 |
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
62 |
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
75 |
第四項です。 |
制御とプログラム |
75 |
|
|
|
パート II |
その他の情報 |
76 |
第1項。 |
法律訴訟 |
76 |
第1 A項。 |
リスク要因 |
76 |
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
76 |
第三項です。 |
高級証券違約 |
76 |
第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
76 |
五番目です。 |
その他の情報 |
76 |
第六項です。 |
陳列品 |
76 |
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署名 |
78 |
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2
カタログ表
警告声明についてG前向き陳述
この報告書には重大な危険と不確実な要素に関する前向きな陳述が含まれている。これらの陳述は、“可能”、“会議”、“はず”、“予期”、“予期”、“プロジェクト”、“目標”、“推定”、“意図”、“継続”または“信じる”などの前向き用語、またはこれらの用語または同様の用語の否定または他の変形を使用することによって識別することができる。これらの言葉を含む声明をよく読むべきです。彼らは私たちの計画、戦略、将来性と期待を討論して、私たちの業務、経営業績、財務状況とその他の類似事項に関連しているからです。私たちは未来に対する私たちの期待を投資家に伝えることが重要だと信じている。私たちの展望的な陳述は、本報告には、国内と世界の全体的な経済状況、私たちの将来の融資計画、私たちの業務発展会社(“BDC”)としての運営能力、および当社のポートフォリオ社の予想業績と収益率に関する情報が含まれています。しかし、未来に私たちが正確に予測したり制御できない事件が起こるかもしれない。2023年12月31日までの10-k表年次報告書の“リスク要因”の項目で以下に示す要因、および本報告書の任意の警告言語は、リスク、不確定要因、およびイベントの例を提供しており、これらのリスク、不確定要因、およびイベントは、私たちの実際の結果を、前向きな陳述で説明した予想とは大きく異なる可能性がある。これらのリスク要因および本報告の他の部分に記載されたイベントの発生は、私たちの業務、運営結果、および財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。私たちがこの報告書で作った任意の展望的な陳述はただこの報告書の日付だけを説明する。私たちの実際の結果が展望的陳述とは異なる要素やイベントが時々出現する可能性があり、私たちはこれらのすべての要素またはイベントを予測することはできない。私たちは法律の要求がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。我々が直接または米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出する可能性のある報告書または将来あなたに提出する可能性のある報告書によって開示される任意の他の情報を参照することをお勧めします。Form 10-k年間報告、Form N-2登録声明、Form 10-Q四半期報告、および現在のForm 8-k報告を含む。1934年に改正された“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第21 E節の安全港条項は、いくつかの前向き陳述の民事責任を排除しているが、投資会社であるため、本四半期報告書の展望的陳述には適用されない。以下の要因は、実際の結果が私たちの前向きな陳述と大きく異なる可能性がある
3
カタログ表
4
カタログ表
第一部分融資AL情報
ITEM 1 。財務ALIレポート
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
連結財務諸表 of 資産 · 負債
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
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2024 年 06 月 30 日 |
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2023年12月31日 |
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資産 |
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公正価値計算の投資 |
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非管理 / 非関連投資 （ $のコスト |
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非統制関連投資 （ 費用 $ |
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投資総額 （ 公正価値 ） （ $のコスト |
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現金 |
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受取利息と受取配当金 |
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繰延融資コスト |
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その他の資産 |
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総資産 |
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負債.負債 |
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債務 （ 債務発行コストを差し引いた ） |
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利子その他の債務費用 |
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管理手数料 |
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支払可能なインセンティブ手数料 |
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分配に対処する |
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外貨長期契約は減価償却を実現していません |
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費用とその他の負債を計算すべきである |
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負債総額 |
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純資産 |
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優先株、額面$ |
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普通株、額面$ |
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額面超過実収資本 |
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配分利益 （ 損失 ） |
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純資産総額 |
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総負債と純資産 |
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1株当たり純資産額 |
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||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
5
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
合併状態NTS オペレーション
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
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次の3か月まで |
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終了した半年 |
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六月三十日 |
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六月三十日 |
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六月三十日 |
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六月三十日 |
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投資収入 ： |
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非支配 / 非関連投資から ： |
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利 子 収入 |
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現物支払所得 |
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その他の収入 |
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非統制関連投資から ： |
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配当収入 |
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利 子 収入 |
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現物支払所得 |
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その他の収入 |
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総投資収益 |
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||||
費用： |
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||||
利子その他の負債費用 |
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||||
奨励費 |
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管理費 |
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専門費 |
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役員謝礼金 |
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||||
他の一般的かつ行政的費用 |
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総費用 |
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手数料免除 |
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純費用 |
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税引前純投資利益 |
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消費税を含む所得税費用 |
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税引後の純投資利益 |
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投資取引の実現 · 未実現利益 （ 損失 ） ： |
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純実績利益 （ 損失 ） ： |
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非制御/非付属投資 |
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非統制関連投資 |
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外国為替等の取引 |
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未実現増益 （ 減価償却 ） の正味変化 ： |
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非制御/非付属投資 |
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非統制関連投資 |
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外貨長期契約 |
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( |
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外国為替等の取引 |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
純実現 · 未実現利益 （ 損益 ） |
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( |
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( |
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( |
) |
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投資の実現損益に対する税金 （ 引当 ） 利益 |
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( |
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— |
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( |
) |
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投資の未実現増減価償却に対する税金 （ 引当 ） 利益 |
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( |
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( |
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営業からの純資産の増減額 |
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加重平均流通株 |
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1 株当たり基本および希釈純投資利益 |
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1 株当たり基本利益および希釈利益 （ 損失 ） |
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( |
) |
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||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
6
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
連結財務諸表 of 純資産の変動
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
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次の3か月まで |
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終了した半年 |
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六月三十日 |
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六月三十日 |
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六月三十日 |
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六月三十日 |
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期初純資産 |
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||||
営業による純資産の増加 （ 減少 ） |
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||||
純投資収益 |
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純利益を達成した |
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( |
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( |
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( |
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( |
) |
未実現増価額 （ 減価償却 ） の純変動 |
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( |
) |
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投資の実現損益に対する税金 （ 引当 ） 利益 |
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( |
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( |
) |
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— |
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投資の未実現増減価償却に対する税金 （ 引当 ） 利益 |
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( |
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( |
) |
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営業からの純資産の増減額 |
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||
株主への配分 ： |
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||||
収益を分配できる |
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( |
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( |
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( |
) |
株主への配分合計 |
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( |
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( |
) |
資本取引： |
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||||
普通株式の発行 （ 募集 · 引受費用を除く ） |
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|||
株主配分の再投資 |
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|||
資本取引による純資産の増加 |
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純資産合計が増加する |
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期末純資産 |
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1 株あたりの配当量 |
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||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
7
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
合併状態現金流動額
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
|
|
終了した半年 |
|
|||||
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|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
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経営活動のキャッシュフロー： |
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営業からの純資産の増加 ： |
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( |
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営業活動による純資産の増加 （ 減少 ） と営業活動による純現金の調整 |
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購入投資 |
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( |
) |
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( |
) |
資本化現物支払利息 |
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) |
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( |
) |
投資の売却および元本返済の収益 |
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||
純実現損失 （ 利益 ） |
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||
投資の未実現減価償却 （ 増価償却 ） の純変動 |
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( |
) |
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外国為替先物取引の未実現 （ 増価 ） 減価償却の純変動 |
|
|
( |
) |
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|
|
|
プレミアム償却 · 割引増額 （ ネット ） |
|
|
( |
) |
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( |
) |
繰延融資 · 債務発行コストの償却 |
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営業資産と負債の変動： |
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受取利子 · 配当金 （ 増額 ） の減少 |
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|
( |
) |
|
その他の資産の減少 |
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|
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|
|
( |
) |
|
支払金利子その他の負債費用の増加 （ 減少 ） |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
管理費の増減額 |
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|
|
|
|
( |
) |
|
支払可能なインセンティブ手数料の増減 |
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( |
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|
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経費その他の負債の増加 （ 減少 ） |
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( |
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経営活動提供の現金純額 |
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資金調達活動のキャッシュフロー： |
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普通株式の発行収益 （ 引受費用を除く ） |
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支払われた見積コスト |
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支払った分配 |
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( |
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支払われた繰延融資 · 債務発行費用 |
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( |
) |
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借金の借り入れ |
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|
|
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債務を返済する |
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( |
) |
融資活動提供の現金純額 |
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$ |
( |
) |
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現金純増(マイナス) |
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$ |
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為替レート変動が現金および現金等価物に及ぼす影響 |
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|
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期初の現金 |
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|
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期末現金 |
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$ |
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||
補足 · 非現金活動 |
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支払利息費用 |
|
$ |
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|
$ |
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||
未払いの消費税費用 |
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$ |
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未払いの配分 |
|
$ |
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$ |
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||
株主配分の再投資 |
|
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$ |
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||
投資の交換 |
|
$ |
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$ |
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||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
8
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2024 年 6 月 30 日時点の連結投資予定表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
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負債投資 — |
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カナダ — |
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|
|||
第 1 債権 / シニア担保債務 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
トレーダー株式会社 |
自動車 |
C + |
CAD |
|
|
$ |
|
$ |
|
(6) (7) (8) |
|||||
トレーダーコーポレーション |
自動車 |
C + |
CAD |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
トレーダーコーポレーション |
自動車 |
|
C + |
CAD |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (7) (8) (9) |
||
レコケム株式会社 |
化学品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
レコケム株式会社 |
化学品 |
C + |
CAD |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
レコケム株式会社 |
化学品 |
|
C + |
CAD |
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
(6) (7) (8) (9) |
||
レコケム株式会社 |
化学品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
レコケム株式会社 |
化学品 |
S + |
CAD |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) (9) |
|||||
プロフィックスソフトウェア株式会社(dbaポンドビドコ ） |
金融サービス |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(6) (7) (9) |
|||
12727750 億. C.株式会社 （ ダバエベレスト臨床研究 ） |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
12727750 億 C 。株式会社 （ ダバエベレスト臨床研究 ） |
専門サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
エベレスト臨床研究コーポレーション |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
ローデオバイヤー会社 （ ダバアブソーブソフトウェア ） |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
ローデオバイヤー会社 （ ダバアブソーブソフトウェア ） |
専門サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
iWave Information Systems 株式会社 |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
iWave Information Systems 株式会社 |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
第 1 権 / シニア担保債務合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第 1 権 / ラストアウト · ユニットランチ （10） — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
株式会社ドキシム |
金融サービス |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
株式会社ドキシム |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社ドキシム |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社ドキシム |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
合計第 1 権 / ラストアウト · ユニットランチ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
トータル · カナダ |
|
|
|
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|
$ |
|
$ |
|
|
|||
ドイツ — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第 1 債権 / シニア担保債務 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
川ソーラーホールディングス |
建築と工事 |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) (11) (12) |
||||
川ソーラーホールディングス |
建築と工事 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
(7) (8) (11) (12) |
|||
第 1 権 / シニア担保債務合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
トータルドイツ |
|
|
|
|
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|
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$ |
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$ |
|
|
|||
シンガポール — |
|
|
|
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|
|||
無担保債務 — |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||
Conergy Asia & ME Pte.株式会社。 |
建築と工事 |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
— |
|
(7) (8) (11) (12) |
|||
無担保債務総額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
||
トータルシンガポール |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
|
||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
9
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2024 年 6 月 30 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
イギリス — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第 1 債権 / シニア担保債務 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Clearcourse Partnership アクイレコ · ファイナンス |
ITサービス |
SN + |
GBP |
|
|
$ |
|
$ |
|
(6) (7) (8) |
|||||
Clearcourse Partnership アクイレコ · ファイナンス |
ITサービス |
SN + |
GBP |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) (9) |
|||||
ビッグチェンジグループ |
ソフトウェア |
SN + |
GBP |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
ビッグチェンジグループ |
ソフトウェア |
SN + |
GBP |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
ビッグチェンジグループ |
ソフトウェア |
|
SN + |
GBP |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
第 1 権 / シニア担保債務合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
合計イギリス |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
アメリカ合衆国 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第 1 債権 / シニア担保債務 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
株式会社フロントグレードテクノロジーホールディングス |
航空宇宙と国防 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
株式会社フロントグレードテクノロジーホールディングス |
航空宇宙と国防 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社フロントグレードテクノロジーホールディングス |
航空宇宙と国防 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
株式会社ビジョンセーフホールディングス |
航空宇宙と国防 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
株式会社ビジョンセーフホールディングス |
航空宇宙と国防 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
Thrasio， LLC |
ブロードライン小売業 |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) (13) |
||||
Thrasio ， LLC |
ブロードライン小売業 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) |
|||||
株式会社アクイティスペシャリティプロダクト(dbaゼップ株式会社 ） |
化学品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社エレミカ · ペアレント |
化学品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社エレミカ · ペアレント |
化学品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社エレミカ · ペアレント |
化学品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社エレミカ · ペアレント |
化学品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
株式会社エレミカ · ペアレント |
化学品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
フォーミュレーションズ親会社 （ ダバチェイス株式会社 ） |
化学品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
フォーミュレーションズ親会社 （ ダバチェイス株式会社 ） |
化学品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
株式会社 3SI セキュリティシステムズ |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
株式会社 3SI セキュリティシステムズ |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
ASm バイヤー株式会社 |
商業サービスと用品 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
ASm バイヤー株式会社 |
商業サービスと用品 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
ASm バイヤー株式会社 |
商業サービスと用品 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
株式会社ハロブランドソリューションズ |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
株式会社ケネ · アクセシション(dba委託 ） |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社ケネ · アクセシション(dba委託 ） |
商業サービスと用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
株式会社ケネ · アクセシション(dba委託 ） |
商業サービスと用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
優れた環境ソリューション |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
優れた環境ソリューション |
商業サービスと用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
優れた環境ソリューション |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
優れた環境ソリューション |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
優れた環境ソリューション |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Sweep Purchaser LLC |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Sweep Purchaser LLC |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Sweep Purchaser LLC |
商業サービスと用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
UP 買収株式会社 （ ダバユニファイドパワー ） |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
10
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2024 年 6 月 30 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
UP 買収株式会社 （ ダバユニファイドパワー ） |
商業サービスと用品 |
|
S + |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
アメリカ DeBusk， LLC |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
アメリカ DeBusk， LLC |
商業サービスと用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
アメリカ DeBusk， LLC |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (9) |
|||||
株式会社ヴァレット · ウェストホールディングス(dbaバレー · リビング ） |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
株式会社ヴァレット · ウェストホールディングス(dbaバレー · リビング ） |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (9) |
|||||
株式会社ヴァレット · ウェストホールディングス(dbaバレー · リビング ） |
商業サービスと用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
VRC Companies ， LLC （ ダバ · バイタル · レコード · コントロール ） |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
VRC Companies ， LLC （ ダバ · バイタル · レコード · コントロール ） |
商業サービスと用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
ATXネットワーク会社 |
通信装置 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ATXネットワーク会社 |
通信装置 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ATXネットワーク会社 |
通信装置 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) (9) |
|||||
ATXネットワーク会社 |
通信装置 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
スーパーマンホールディングス、 LLC （ ダバ財団ソフトウェア ） |
建築と工事 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
スーパーマンホールディングス、 LLC （ ダバ財団ソフトウェア ） |
建築と工事 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
スーパーマンホールディングス、 LLC （ ダバ財団ソフトウェア ） |
建築と工事 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
(6) (8) (9) |
||
スーパーマンホールディングス、 LLC （ ダバ財団ソフトウェア ） |
建築と工事 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
スーパーマンホールディングス、 LLC （ ダバ財団ソフトウェア ） |
建築と工事 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
(6) (8) (9) |
||
BLAST BIDCO社(DBA Bazooka Candy Brands) |
コンシューマーステープスの流通 & 小売 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
BLAST BIDCO社(DBA Bazooka Candy Brands) |
コンシューマーステープスの流通 & 小売 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
A Place For Mom ， Inc. |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
株式会社 ABC インベストメントホールディングス(dba ABC 配管 ） |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (11) |
|||||
株式会社 ABC インベストメントホールディングス(dba ABC 配管 ） |
多様な消費サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) (11) |
||
株式会社 ABC インベストメントホールディングス(dba ABC 配管 ） |
多様な消費サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) (11) |
||
アセンブリインターミドル LLC |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
アセンブリインターミドル LLC |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
アセンブリインターミドル LLC |
多様な消費サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
(6) (8) (9) |
||
CI （Quercus） Intermediate Holdings， LLC （Dava SavATree） |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
CI （Quercus） Intermediate Holdings， LLC （Dava SavATree） |
多様な消費サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
CI （Quercus） Intermediate Holdings， LLC （Dava SavATree） |
多様な消費サービス |
P + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (9) |
|||||
コアパワーヨガ LLC |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
コアパワーヨガ LLC |
多様な消費サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
CSt バイヤー会社 （ ダバ · イントクサロック ） |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
CSt バイヤー会社 （ ダバ · イントクサロック ） |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
株式会社ヘリオスバイヤー(dbaハートランド （ Heartland ） |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社ヘリオスバイヤー(dbaハートランド ） |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社ヘリオスバイヤー(dbaハートランド ） |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社ヘリオスバイヤー(dbaハートランド （ Heartland ） |
多様な消費サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
11
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2024 年 6 月 30 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
株式会社サウスイースト · メカニカル （ LLC ）SEm ホールディングス （ LLC ） |
多様な消費サービス |
|
S + |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
(6) (8) (9) (11) |
||
株式会社サウスイースト · メカニカル （ LLC ）SEm Holdings， LLC ） |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) |
|||||
株式会社サウスイースト · メカニカル （ LLC ）SEm ホールディングス （ LLC ） |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) |
|||||
株式会社サウスイースト · メカニカル （ LLC ）SEm ホールディングス （ LLC ） |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) (11) |
|||||
無欠ブランド有限責任会社 |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
無欠ブランド有限責任会社 |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
サンシャイン · ケデンス · ホールド株式会社 （DBA Cadence Education） |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
サンシャイン · ケデンス · ホールド株式会社 （DBA Cadence Education） |
多様な消費サービス |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
サンシャイン · ケデンス · ホールド株式会社 （DBA Cadence Education） |
多様な消費サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
株式会社 VASA フィットネスバイヤー |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社 VASA フィットネスバイヤー |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
株式会社 VASA フィットネスバイヤー |
多様な消費サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
ホワイトウォーターホールディングカンパニー LLC |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ホワイトウォーターホールディングカンパニー LLC |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ホワイトウォーターホールディングカンパニー LLC |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ホワイトウォーターホールディングカンパニー LLC |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ホワイトウォーターホールディングカンパニー LLC |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
イラコア · インターナショナル · ホールディングス株式会社 |
エネルギー設備とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) (11) |
|||||
Checkmate Finance Merger Sub ， LLC |
娯楽 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Checkmate Finance Merger Sub ， LLC |
娯楽 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
ピクチャーヘッドミッドコ LLC |
娯楽 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (14) |
|||||
アドミラル · バイヤー株式会社(dbaフィデリティペイメントサービス ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
アドミラル · バイヤー株式会社(dbaフィデリティペイメントサービス ） |
金融サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
アドミラル · バイヤー株式会社(dbaフィデリティペイメントサービス ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社アリアシステムズ |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
BSI3 メニューバイヤー、株式会社 （DBA Kydia） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
BSI3 メニューバイヤー、株式会社 （DBA Kydia） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
コンピューターサービス会社 |
金融サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
コンピューターサービス会社 |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
コンピューターサービス会社 |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
コアトラスト購入グループ LLC |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
コアトラスト購入グループ LLC |
金融サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
コアトラスト購入グループ LLC |
金融サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Fullsteam Operations LLC |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Fullsteam Operations LLC |
金融サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Fullsteam Operations LLC |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Fullsteam Operations LLC |
金融サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Fullsteam Operations LLC |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Fullsteam Operations LLC |
金融サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
GS アクセシション株式会社(dba Insight ソフトウェア ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
GS アクセシション株式会社(dba Insight ソフトウェア ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (9) |
|||||
GS アクセシション株式会社(dba Insight ソフトウェア ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (9) |
|||||
MerchantWise Solutions， LLC （ ダバ · ハンガー Rush ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
MerchantWise Solutions， LLC （ ダバ · ハンガー Rush ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
12
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2024 年 6 月 30 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
MerchantWise Solutions， LLC （ ダバ · ハンガー Rush ） |
金融サービス |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
株式会社プライオリティテクノロジーホールディングス(dba優先支払い ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) |
|||||
Project Accelerate Parent ， LLC （ ダバ ABC フィットネス ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Project Accelerate Parent ， LLC （ ダバ ABC フィットネス ） |
金融サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
プロフィックスソフトウェア株式会社(dbaポンドビドコ ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) |
|||||
プロフィックスソフトウェア株式会社(dbaポンドビドコ ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (9) |
|||||
StarCompliance Intermediate ， LLC |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
StarCompliance Intermediate ， LLC |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
StarCompliance Intermediate ， LLC |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
エプタムプラスチック株式会社 |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
エプタムプラスチック株式会社 |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
エプタムプラスチック株式会社 |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
エプタムプラスチック株式会社 |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
エプタムプラスチック株式会社 |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Riverpoint Medical ， LLC |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Riverpoint Medical ， LLC |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Riverpoint Medical ， LLC |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Riverpoint Medical ， LLC |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Viant医療ホールディングスは |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
ゼウス株式会社 |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ゼウス株式会社 |
医療機器と用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
ゼウス株式会社 |
医療機器と用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
アルゴスヘルスホールディングス株式会社 |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Bayside Opco ， LLC （ DPA Pro—PT ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
Bayside Opco ， LLC （ DPA Pro—PT ） |
医療提供者とサービス |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) (13) |
||||
Bayside Opco ， LLC （ DPA Pro—PT ） |
医療提供者とサービス |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(8) (9) |
||
キャピトル · イメージング株式会社 |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
キャピトル · イメージング株式会社 |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
キャピトル · イメージング株式会社 |
医療提供者とサービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
13
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2024 年 6 月 30 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
CFS Management ， LLC （ ダバ · センター · フォー · サイト · マネジメント ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
CFS Management ， LLC （ ダバ · センター · フォー · サイト · マネジメント ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
CFS Management ， LLC （ ダバ · センター · フォー · サイト · マネジメント ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社コーディングソリューションズ買収 |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社コーディングソリューションズ買収 |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社コーディングソリューションズ買収 |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社コーディングソリューションズ買収 |
医療提供者とサービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
株式会社コーディングソリューションズ買収 |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
コーラヘルスホールディングス株式会社 |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
コラヘルスホールディングス株式会社 |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
DECA Dental Holdings LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
DECA Dental Holdings LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
DECA Dental Holdings LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Highfive Dental Holdco， LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Highfive Dental Holdco， LLC |
医療提供者とサービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Highfive Dental Holdco， LLC |
医療提供者とサービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Honor HN Buyer， Inc. |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Honor HN Buyer， Inc. |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Honor HN Buyer， Inc. |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Honor HN Buyer， Inc. |
医療提供者とサービス |
P + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
LCG ヴァルディマンブラック、 LLC （ DPA スペシャリティデンタルブランド ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) |
|||||
LCG ヴァルディマンブラック、 LLC （ DPA スペシャリティデンタルブランド ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) (11) (14) |
|||||
Millstone Medical Outsourcing ， LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Millstone Medical Outsourcing ， LLC |
医療提供者とサービス |
|
P + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
ワン GI LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
One GI LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ワン GI LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ワン GI LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ワン GI LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
プレミアイメージング、 LLC （ ダバ · ルーシッド · ヘルス ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
プレミアイメージング、 LLC （ ダバ · ルーシッド · ヘルス ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
14
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2024 年 6 月 30 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
プレミアイメージング、 LLC （ ダバ · ルーシッド · ヘルス ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
プレミアイメージング、 LLC （ ダバ · ルーシッド · ヘルス ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
SpendMend 、 LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
SpendMend 、 LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
SpendMend 、 LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
整形外科 · リサーチ · エクセレンスセンター(dba HOPCo ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
整形外科 · リサーチ · エクセレンスセンター(dba HOPCo） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
整形外科 · リサーチ · エクセレンスセンター(dba HOPCo ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
整形外科 · リサーチ · エクセレンスセンター(dba HOPCo） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
整形外科 · リサーチ · エクセレンスセンター(dba HOPCo ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Total Vision LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Total Vision LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Total Vision LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Total Vision LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
トータルビジョン LLC |
医療提供者とサービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
USN Opco LLC （ ダバグローバルネフロジーソリューションズ ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
USN Opco LLC （ ダバグローバルネフロジーソリューションズ ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
USN Opco LLC （ ダバグローバルネフロジーソリューションズ ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
USN Opco LLC （ ダバグローバルネフロジーソリューションズ ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Businessolver.com社 |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Businessolver.com社 |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
株式会社 ESO Solutions |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社 ESO Solutions |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社 ESO Solutions |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
エクスペリシティ株式会社 |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
エクスペリティ株式会社 |
ヘルスケア技術 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
株式会社 GHA バイヤー(dba杉の門 ） |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社 GHA バイヤー(dba杉の門 ） |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社 GHA バイヤー(dba杉の門 ） |
ヘルスケア技術 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
株式会社 GHA バイヤー(dba杉の門 ） |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
HealthEdgeソフトウェア会社 |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
HealthEdgeソフトウェア会社 |
ヘルスケア技術 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
HealthEdgeソフトウェア会社 |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
インテリジェントメディカルオブジェクト株式会社 |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
インテリジェントメディカルオブジェクト株式会社 |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
インテリジェントメディカルオブジェクト株式会社 |
ヘルスケア技術 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
株式会社メドアナリティクス |
ヘルスケア技術 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) (13) |
|||||
株式会社 PDDS ホールドコ(dbaプラネット DDS ） |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社 PDDS ホールドコ(dba惑星 DDS ） |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
15
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2024 年 6 月 30 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
株式会社 PDDS ホールドコ(dba惑星 DDS ） |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
株式会社 PDDS ホールドコ(dba惑星 DDS ） |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
株式会社プランソースホールディングス |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社プランソースホールディングス |
ヘルスケア技術 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
株式会社プランソースホールディングス |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社プランソースホールディングス |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
WebPT，Inc. |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
WebPT，Inc. |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
WebPT，Inc. |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
WebPT，Inc. |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Zodiac Intermediate ， LLC （ ダバ · ジパリ ） |
ヘルスケア技術 |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (13) |
||||
Zodiac Intermediate ， LLC （ ダバ · ジパリ ） |
ヘルスケア技術 |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (13) |
||||
HS4 アクセシション株式会社(dbaホットスケジュール & 第四 ） |
ホテル、レストランとレジャー |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
HS4 アクセシション株式会社(dbaホットスケジュール & 第四 ） |
ホテル、レストランとレジャー |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Hollander Intermediate LLC （ ダバ · ベッディング · アクセイション、 LLC ） |
家財道具 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ボルト · ビドコ株式会社(dbaパワーファクタ ） |
独立系電力 · 再生可能エネルギー発電業者 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ボルト · ビドコ株式会社(dbaパワーファクター ） |
独立系電力 · 再生可能エネルギー発電業者 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ボルト · ビドコ株式会社(dbaパワーファクタ ） |
独立系電力 · 再生可能エネルギー発電業者 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
ボルト · ビドコ株式会社(dbaパワーファクター ） |
独立系電力 · 再生可能エネルギー発電業者 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
AQ サンシャイン株式会社(dba関連保険 ） |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
AQ サンシャイン株式会社(dba関係保険 ） |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
AQ サンシャイン株式会社(dba関係保険 ） |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
AQ サンシャイン株式会社(dba関係保険 ） |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
AQ サンシャイン株式会社(dba関係保険 ） |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
AQ サンシャイン株式会社(dba関係保険 ） |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
AQ サンシャイン株式会社(dba関係保険 ） |
保険 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
サンスター保険グループ、 LLC |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
サンスター保険グループ、 LLC |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
サンスター保険グループ、 LLC |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
サンスター保険グループ、 LLC |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
サンスター保険グループ、 LLC |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
リチウムテクノロジーズ株式会社 |
インタラクティブメディア & サービス |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (13) |
||||
株式会社 SPay (dbaスタックスポーツ ） |
インタラクティブメディア & サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (14) |
|||||
株式会社 SPay (dbaスタックスポーツ ） |
インタラクティブメディア & サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社 SPay (dbaスタックスポーツ ） |
インタラクティブメディア & サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (14) |
|||||
GPS フェニックスバイヤー株式会社(dbaガイドポイント ） |
ITサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
16
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2024 年 6 月 30 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
GPS フェニックスバイヤー株式会社(dbaガイドポイント ） |
ITサービス |
|
S + |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
GPS フェニックスバイヤー株式会社(dbaガイドポイント ） |
ITサービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Kaseya社 |
ITサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Kaseya社 |
ITサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Kaseya社 |
ITサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
ウェルネス · アクセシション株式会社(dbaスピン ） |
ITサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ウェルネス · アクセシション株式会社(dbaスピン ） |
ITサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
ウェルネス · アクセシション株式会社(dbaスピン ） |
ITサービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
株式会社 WSO2 |
ITサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ザクトリー株式会社 |
ITサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ザクトリー · コーポレーション |
ITサービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Circustrix Holdings， LLC （ ダバ · スカイゾーン ） |
レジャー製品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Circustrix Holdings， LLC （ ダバ · スカイゾーン ） |
レジャー製品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Circustrix Holdings， LLC （ ダバ · スカイゾーン ） |
レジャー商品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
株式会社レコードブックズ(dba RBMedia ） |
メディア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社レコードブックズ(dba RBMedia ） |
メディア |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||
株式会社レコードブックズ(dba RBMedia） |
メディア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
LS Clinical Services Holdings， Inc. （DBA CATO） |
製薬業 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
LS Clinical Services Holdings， Inc. （DBA CATO） |
製薬業 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Amspec Parent ， LLC |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Amspec Parent， LLC |
専門サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Amspec Parent， LLC |
専門サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
ブルホーン株式会社 |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ブルホーン株式会社 |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ブルホーン株式会社 |
専門サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
(6) (8) (9) |
||
ブルホーン株式会社 |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ブルホーン株式会社 |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ブルホーン株式会社 |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
クロニクル · ビドコ株式会社(dbaレキシタス ） |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
クロニクル · ビドコ株式会社(dbaレキシタス ） |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
クロニクル · ビドコ株式会社(dbaレキシタス ） |
専門サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
ディリジェント株式会社 |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ディリジェント株式会社 |
専門サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
ディリジェント株式会社 |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ディリジェント株式会社 |
専門サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
iCIMS 株式会社 |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
iCIMS 株式会社 |
専門サービス |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
iCIMS 株式会社 |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
NFm & J ， L. P. （ ダバ · ザ · ファシリティズグループ ） |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
17
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2024 年 6 月 30 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
NFm & J ， L. P. （ ダバ · ザ · ファシリティズグループ ） |
専門サービス |
S + |
$ |
|
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
NFm & J ， L. P. （ ダバ · ザ · ファシリティズグループ ） |
専門サービス |
P + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Pluralsight， Inc. |
専門サービス |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (13) |
||||
Pluralsight， Inc. |
専門サービス |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (13) |
||||
HowlCO LLC （ ダバ · ローン · ウルフ ） |
不動産管理。開発 · 開発 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
HowlCO LLC （ ダバ · ローン · ウルフ ） |
不動産管理。開発 · 開発 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
HowlCO LLC （ ダバ · ローン · ウルフ ） |
不動産管理。開発 · 開発 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
MRIソフトウェア有限責任会社 |
不動産管理。開発 · 開発 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
MRIソフトウェア有限責任会社 |
不動産管理。開発 · 開発 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
MRIソフトウェア有限責任会社 |
不動産管理。開発 · 開発 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(9) |
||
Zarya Intermediate， LLC （ ダバ iOFFICE ） |
不動産管理。開発 · 開発 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Zarya Intermediate， LLC （ ダバ iOFFICE ） |
不動産管理。開発 · 開発 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
株式会社アバカス · データ · ホールディングス(dbaクラッチ中間ホールディングス ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社アバカス · データ · ホールディングス(dbaクラッチ中間ホールディングス ） |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
株式会社アクア |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社アクア |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社アクア |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
株式会社 AI タイタン親会社(dbaプロメテウス （ プロメテウス ） |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
株式会社 AI タイタン親会社(dbaプロメテウス ） |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
株式会社 AI タイタン親会社(dbaプロメテウス ） |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
AQ ヘリオスバイヤー株式会社(dba SurePoint） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
AQ ヘリオスバイヤー株式会社(dba SurePoint ） |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
AQ ヘリオスバイヤー株式会社(dba SurePoint） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
AQ ヘリオスバイヤー株式会社(dba SurePoint ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
AQ ヘリオスバイヤー株式会社(dba SurePoint ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
AQ ヘリオスバイヤー株式会社(dba SurePoint） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社アローバイヤー(dbaアーチャーテクノロジーズ ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社アローバイヤー(dbaアーチャー · テクノロジーズ |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
株式会社アローバイヤー(dbaアーチャー · テクノロジーズ |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社アーティファクトビドコ(dbaアヴェタ ） |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
株式会社アーティファクトビドコ(dbaアヴェタ ） |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
株式会社アーティファクトビドコ(dbaアヴェタ ） |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
株式会社アーティファクトビドコ(dbaアヴェタ ） |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
CivicPlus LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
CivicPlus LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
CivicPlus LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
CivicPlus LLC |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
CloudBees， Inc. |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
18
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2024 年 6 月 30 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
CloudBees， Inc. |
ソフトウェア |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
Crewline Buyer，Inc.(DBA新遺跡) |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Crewline Buyer，Inc.(DBA新遺跡) |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Gainsight，Inc. |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Gainsight，Inc. |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
GovDelivery Holdings， LLC （ ダバ · グラニカス、株式会社 ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
GovDelivery Holdings， LLC （ ダバ · グラニカス、株式会社 ） |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
GovDelivery Holdings， LLC （ ダバ · グラニカス、株式会社 ） |
ソフトウェア |
P + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Governmentjobs.com株式 会社(dba Neo G ov ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Governmentjobs.com株式 会社(dba Neo G ov ） |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Governmentjobs.com株式 会社(dba Neo G ov ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Governmentjobs.com株式 会社(dba Neo G ov ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ナ ベ ックス · ト ップ コー 株式 会社 |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
ナ ベ ックス · ト ップ コー 株式 会社 |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(8) (9) |
||
Ncontracts， LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Ncontracts ， LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Ncontracts ， LLC |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Northstar Acquisition HoldCo ， LLC （ ダバ n2y ） |
ソフトウェア |
N + |
NOK |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) |
|||||
Northstar Acquisition HoldCo ， LLC （ ダバ n2y ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) |
|||||
Northstar Acquisition HoldCo ， LLC （ ダバ n2y ） |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (9) |
||
Northstar Acquisition HoldCo ， LLC （ ダバ n2y ） |
ソフトウェア |
SN + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (9) |
|||||
Northstar Acquisition HoldCo ， LLC （ ダバ n2y ） |
ソフトウェア |
SN + |
GBP |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) |
|||||
株式会社オニックスセンターソース |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
株式会社オニックスセンターソース |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Pioneer Buyer I 、 LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Pioneer Buyer I 、 LLC |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
ルブリック株式会社 |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ルブリック株式会社 |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Singlewire Software， LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Singlewire Software， LLC |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Smarsh， Inc. |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
Smarsh， Inc. |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) (9) |
|||||
Smarsh， Inc. |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) (9) |
|||||
サンダンス · グループ · ホールディングス(dba NetDocuments ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
サンダンス · グループ · ホールディングス(dba NetDocuments ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
サンダンス · グループ · ホールディングス(dba NetDocuments ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
ワークフォースソフトウェア、 LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ワークフォースソフトウェア、 LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
19
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2024 年 6 月 30 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
ワークフォースソフトウェア、 LLC |
ソフトウェア |
S + |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
ワークフォースソフトウェア、 LLC |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Zarya Intermediate， LLC （ ダバ iOFFICE ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Charger Debt Merger Sub ， LLC （ ダバクラシック衝突 ） |
専門小売店 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
Charger Debt Merger Sub ， LLC （ ダバクラシック衝突 ） |
専門小売店 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (9) |
|||||
Charger Debt Merger Sub ， LLC （ ダバクラシック衝突 ） |
専門小売店 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
Ortholite， LLC |
織物、服装、贅沢品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Harrington Industrial Plastics ， LLC |
取引会社 · 販売代理店 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Harrington Industrial Plastics ， LLC |
取引会社 · 販売代理店 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
NCWS Intermediate， Inc. (dbaナショナルカーウォッシュソリューションズ ） |
取引会社 · 販売代理店 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
NCWS Intermediate， Inc. (dbaナショナルカーウォッシュソリューションズ ） |
取引会社 · 販売代理店 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
NCWS Intermediate， Inc. (dbaナショナルカーウォッシュソリューションズ ） |
取引会社 · 販売代理店 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
Pt Intermediate Holdings III ， LLC （ ダバパーツタウン ） |
取引会社 · 販売代理店 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
Pt Intermediate Holdings III ， LLC （ ダバパーツタウン ） |
取引会社 · 販売代理店 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
ユナイテッドフローテクノロジーズインターミディエーターホールドコ II ， LLC |
取引会社 · 販売代理店 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
ユナイテッドフローテクノロジーズインターミディエーターホールドコ II ， LLC |
取引会社 · 販売代理店 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
United Flow Technologies Intermediate Holdco II ， LLC |
取引会社 · 販売代理店 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (9) |
|||||
第 1 権 / シニア担保債務合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第 1 権 / ラストアウト · ユニットランチ （10） — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
株式会社ドキシム |
金融サービス |
S + |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
株式会社ドキシム |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
EDb Parent ， LLC （ ダバエンタープライズ DB ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
EDb Parent ， LLC （ ダバエンタープライズ DB ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
EIP Consolidated ， LLC （ ダバ · エベレスト · インフラストラクチャ ） |
ワイヤレス通信サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
EIP Consolidated ， LLC （ ダバ · エベレスト · インフラストラクチャ ） |
ワイヤレス通信サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
K2 タワーズ III ， LLC |
無線通信サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Skyway Towers Intermediate LLC |
無線通信サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Skyway Towers Intermediate LLC |
無線通信サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
ターポン · タワーズ II LLC |
無線通信サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ターポン · タワーズ II LLC |
無線通信サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Thor FinanceCo LLC （ ダバ · ハーモニ · タワーズ ） |
無線通信サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Thor FinanceCo LLC （ ダバ · ハーモニ · タワーズ ） |
無線通信サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
タワーコ IV ホールディングス |
無線通信サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
合計第 1 権 / ラストアウト · ユニットランチ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
20
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2024 年 6 月 30 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
第 2 債 権 / シ ニア 担 保 債務 - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
MP I Engine ered Technologies ， LLC |
自動車 部品 |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(8) |
||||||
MP I プロ ダ クト LLC |
自動車 部品 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(8) (12) |
||
Wine.com株式 会社 LLC |
飲料 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Wine.com株式 会社 LLC |
飲料 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
チェ イス · イン ダ ストリー ズ(dbaセン ネ カ ホール ディング ス ） |
建築製品 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (8) (12) |
||
チェ イス · イン ダ ストリー ズ(dbaセン ネ カ ホール ディング ス ） |
建築製品 |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (13) |
|||||
ス イー プ · ミ ッド コ LLC |
商業サービスと用品 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (8) (12) |
||
ス イー プ · ミ ッド コ LLC |
商業サービスと用品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (12) |
||||
Animal Sup ply Inter medi ate ， LLC |
総代理店 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(8) (11) (13) |
||||
第 2 債 権 / シ ニア 担 保 債務 合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
無担保債務 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Wine.com株式 会社 |
飲料 |
|
S + |
$ |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
(6) (8) (13) |
||
Wine.com株式 会社 |
飲料 |
|
S + |
|
|
|
|
|
— |
|
(6) (8) (13) |
|||
Wine.com株式 会社 |
飲料 |
|
S + |
|
|
|
|
|
— |
|
(6) (8) (13) |
|||
Bayside Opco ， LLC （ DPA Pro—PT ） |
医療提供者とサービス |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
(8) (13) |
||||
CivicPlus LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
無担保債務総額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
アメリカの総人数 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
総債務投資 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
頭文字をとる |
|
株価(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
株式証券 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
カナダ — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通株式 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Prairie Provident Resources， Inc. |
石油 · ガス · 消耗燃料 |
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
(7) (12) |
|||
普通株合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
トータル · カナダ |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
ドイツ — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通株式 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
川ソーラーホールディングス |
建築と工事 |
|
|
|
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
(7) (8) (11) (12) |
||
普通株合計 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
優先株 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
川ソーラーホールディングス |
建築と工事 |
|
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
(7) (8) (11) (13) |
|||
優先株合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
||
トータルドイツ |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
|
||
シンガポール — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通株式 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Conergy Asia & ME Pte.株式会社。 |
建築と工事 |
|
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
(7) (8) (11) (12) |
|||
普通株合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
||
トータルシンガポール |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
|
||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
21
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2024 年 6 月 30 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
頭文字をとる |
株価(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
アメリカ合衆国 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通株式 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
VisionSafe Parent， LLC |
航空宇宙と国防 |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
(6) (12) |
||||
Thrasio ， LLC |
ブロードライン小売業 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (8) (11) (12) |
||
エラホールディングス株式会社 |
資本市場 |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) (12) |
||||
財団ソフトウェア — クラス B |
建築と工事 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
(6) (8) (12) |
|||
アニマルサプライホールディングス LLC |
総代理店 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(8) (11) (12) |
|||
アニマルサプライホールディングス LLC |
総代理店 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(8) (11) (12) |
|||
RPC ABC Investment Holdings LLC （ ダバ ABC 配管 ） |
多様な消費サービス |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (11) (12) |
||||
株式会社サウスイースト · メカニカル （ LLC ）SEm ホールディングス （ LLC ） |
多様な消費サービス |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) (12) |
||||
ホワイトウォーターホールディングカンパニー LLC |
多様な消費サービス |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (12) |
||||
イラコア · インターナショナル · ホールディングス株式会社 |
エネルギー設備とサービス |
|
|
|
|
|
|
|
(8) (11) (12) |
||||
株式会社カントリーフレッシュホールディングス |
食品製品 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(6) (8) (12) |
|||
LCG ヴァルディマンブラック、 LLC （ DPA スペシャリティデンタルブランド ） |
医療提供者とサービス |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(8) (11) (12) |
||
PPt Management Holdings ， LLC （ DPA Pro—PT ） |
医療提供者とサービス |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(8) (12) |
||
トータルビジョン LLC |
医療提供者とサービス |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (12) |
||||
株式会社メドアナリティクス |
ヘルスケア技術 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (8) (11) (12) |
||
ボルト · ビドコ株式会社(dbaパワーファクター ） |
独立系電力 · 再生可能エネルギー発電業者 |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (12) |
||||
株式会社アバカス · データ · ホールディングス(dbaクラッチ中間ホールディングス ） |
ソフトウェア |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (12) |
||||
普通株合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
優先株 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Wine.com株式 会社 LLC |
飲料 |
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
(6) (8) (12) |
|||
Wine.com株式 会社 LLC |
飲料 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(6) (8) (12) |
|||
財団ソフトウェア |
建築と工事 |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (12) |
||||
LCG ヴァルディマンブラック、 LLC （ DPA スペシャリティデンタルブランド ） |
医療提供者とサービス |
|
|
|
|
|
|
|
(8) (11) (12) |
||||
株式会社メドアナリティクス |
ヘルスケア技術 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (8) (11) (12) (16) |
|
株式会社 WSO2 |
ITサービス |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (12) |
||||
CloudBees， Inc. |
ソフトウェア |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (12) |
||||
Governmentjobs.com株式 会社(dba Neo G ov ） |
ソフトウェア |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (12) |
||||
優先株合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ワラント — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
株式会社 KDOR ホールディングス(dbaセンネカホールディングス ） |
建築製品 |
|
|
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
(6) (8) (12) |
||
株式会社 KDOR ホールディングス(dbaセンネカホールディングス ） |
建築製品 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (8) (12) |
||
株式会社 KDOR ホールディングス(dbaセンネカホールディングス ） |
建築製品 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (8) (12) |
||
CloudBees， Inc. |
ソフトウェア |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (12) |
||||
総令状数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
アメリカの総人数 |
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
トータルエクイティ証券 |
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
投資総額 — |
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
22
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2024 年 6 月 30 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
PIk — 現物支払
情報を付加する
外貨長期契約
取引相手 |
購入通貨 |
販売済通貨 |
設置点 |
実現していない |
|
|
ノースカロライナ州アメリカ銀行 |
ドル |
GBP |
$ |
( |
) |
|
ノースカロライナ州アメリカ銀行 |
ドル |
ユーロ.ユーロ |
|
( |
) |
|
ノースカロライナ州アメリカ銀行 |
ドル |
GBP |
|
( |
) |
|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
23
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2023 年 12 月 31 日時点の連結投資予定表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
負債投資 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
カナダ — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第 1 債権 / シニア担保債務 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
トレーダーコーポレーション |
自動車 |
C + |
CAD |
|
|
$ |
|
$ |
|
(6) (7) (8) |
|||||
トレーダーコーポレーション |
自動車 |
|
C + |
CAD |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (7) (8) (9) |
||
レコケム株式会社 |
化学品 |
C + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) |
|||||
レコケム株式会社 |
化学品 |
C + |
CAD |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) |
|||||
レコケム株式会社 |
化学品 |
|
C + |
CAD |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (9) |
||
レコケム株式会社 |
化学品 |
|
C + |
CAD |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (9) |
||
ATXネットワーク会社 |
通信装置 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (10) |
|||||
プロフィックスソフトウェア株式会社(dbaポンドビドコ ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
プロフィックスソフトウェア株式会社(dbaポンドビドコ ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
プロフィックスソフトウェア株式会社(dbaポンドビドコ ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
プロフィックスソフトウェア株式会社(dbaポンドビドコ ） |
金融サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
プロフィックスソフトウェア株式会社(dbaポンドビドコ ） |
金融サービス |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
12727750 億 C 。株式会社 （ ダバエベレスト臨床研究 ） |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
12727750 億 C 。株式会社 （ ダバエベレスト臨床研究 ） |
専門サービス |
|
P + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
エベレスト臨床研究コーポレーション |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
ローデオバイヤー会社 （ ダバアブソーブソフトウェア ） |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
ローデオバイヤー会社 （ ダバアブソーブソフトウェア ） |
専門サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
iWave Information Systems 株式会社 |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
iWave Information Systems 株式会社 |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
第 1 権 / シニア担保債務合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第 1 連 / ラストアウト · ユニットランチ （11） — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
株式会社ドキシム |
金融サービス |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) |
|||||
株式会社ドキシム |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社ドキシム |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社ドキシム |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
合計第 1 権 / ラストアウト · ユニットランチ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
無担保債務 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ATXネットワーク会社 |
通信装置 |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) (10) |
||||||
無担保債務総額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
トータル · カナダ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
ドイツ — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第 1 債権 / シニア担保債務 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
川ソーラーホールディングス |
建築と工事 |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) (10) (12) |
||||
川ソーラーホールディングス |
建築と工事 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
(6) (8) (10) (12) |
|||
第 1 権 / シニア担保債務合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
トータルドイツ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
シンガポール — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
無担保債務 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Conergy Asia & ME Pte.株式会社。 |
建築と工事 |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
— |
|
(6) (8) (10) (12) |
|||
無担保債務総額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
||
トータルシンガポール |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
|
||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
24
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2023 年 12 月 31 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
イギリス — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第 1 債権 / シニア担保債務 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Clearcourse Partnership アクイレコ · ファイナンス |
ITサービス |
SN + |
GBP |
|
|
$ |
|
$ |
|
(6) (7) (8) |
|||||
Clearcourse Partnership アクイレコ · ファイナンス |
ITサービス |
SN + |
GBP |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) (9) |
|||||
ビッグチェンジグループ |
ソフトウェア |
SN + |
GBP |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
ビッグチェンジグループ |
ソフトウェア |
SN + |
GBP |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
ビッグチェンジグループ |
ソフトウェア |
|
SN + |
GBP |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
第 1 権 / シニア担保債務合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
合計イギリス |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
アメリカ合衆国 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第 1 債権 / シニア担保債務 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
株式会社フロントグレードテクノロジーホールディングス |
航空宇宙と国防 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) |
|||||
株式会社フロントグレードテクノロジーホールディングス |
航空宇宙と国防 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社フロントグレードテクノロジーホールディングス |
航空宇宙と国防 |
|
S + |
0 |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
|
Thrasio ， LLC |
ブロードライン小売業 |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (13) |
||||
株式会社アクイティスペシャリティプロダクト(dbaゼップ株式会社 ） |
化学品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社エレミカ · ペアレント |
化学品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社エレミカ · ペアレント |
化学品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社エレミカ · ペアレント |
化学品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社エレミカ · ペアレント |
化学品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社エレミカ · ペアレント |
化学品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
フォーミュレーションズ親会社 （ ダバチェイス株式会社 ） |
化学品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
フォーミュレーションズ親会社 （ ダバチェイス株式会社 ） |
化学品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
株式会社 3SI セキュリティシステムズ |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
株式会社 3SI セキュリティシステムズ |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
ASm バイヤー株式会社 |
商業サービスと用品 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (9) |
||
ASm バイヤー株式会社 |
商業サービスと用品 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (9) |
||
ASm バイヤー株式会社 |
商業サービスと用品 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (9) |
||
株式会社ハロブランドソリューションズ |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
優れた環境ソリューション |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
優れた環境ソリューション |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
優れた環境ソリューション |
商業サービスと用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Sweep Purchaser LLC |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Sweep Purchaser LLC |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Sweep Purchaser LLC |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Sweep Purchaser LLC |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Sweep Purchaser LLC |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
UP 買収株式会社 （ ダバユニファイドパワー ） |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
UP 買収株式会社 （ ダバユニファイドパワー ） |
商業サービスと用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
VRC Companies ， LLC （ ダバ · バイタル · レコード · コントロール ） |
商業サービスと用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
VRC Companies ， LLC （ ダバ · バイタル · レコード · コントロール ） |
商業サービスと用品 |
|
P + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
スーパーマンホールディングス、 LLC （ ダバ財団ソフトウェア ） |
建築と工事 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
スーパーマンホールディングス、 LLC （ ダバ財団ソフトウェア ） |
建築と工事 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
スーパーマンホールディングス、 LLC （ ダバ財団ソフトウェア ） |
建築と工事 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
スーパーマンホールディングス、 LLC （ ダバ財団ソフトウェア ） |
建築と工事 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
スーパーマンホールディングス、 LLC （ ダバ財団ソフトウェア ） |
建築と工事 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
BLAST BIDCO社(DBA Bazooka Candy Brands) |
コンシューマーステープスの流通 & 小売 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
25
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2023 年 12 月 31 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
BLAST BIDCO社(DBA Bazooka Candy Brands) |
コンシューマーステープスの流通 & 小売 |
|
S + |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
(7) (9) |
||
A Place For Mom ， Inc. |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
アセンブリインターミドル LLC |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
アセンブリインターミドル LLC |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
アセンブリインターミドル LLC |
多様な消費サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
コアパワーヨガ LLC |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
コアパワーヨガ LLC |
多様な消費サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
CSt バイヤー会社 （ ダバ · イントクサロック ） |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
CSt バイヤー会社 （ ダバ · イントクサロック ） |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
株式会社ヘリオスバイヤー(dbaハートランド （ Heartland ） |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社ヘリオスバイヤー(dbaハートランド （ Heartland ） |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社ヘリオスバイヤー(dbaハートランド （ Heartland ） |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社ヘリオスバイヤー(dbaハートランド （ Heartland ） |
多様な消費サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
株式会社サウスイースト · メカニカル （ LLC ）SEm ホールディングス （ LLC ） |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (10) |
|||||
株式会社サウスイースト · メカニカル （ LLC ）SEm ホールディングス （ LLC ） |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) (10) |
|||||
株式会社サウスイースト · メカニカル （ LLC ）SEm ホールディングス （ LLC ） |
多様な消費サービス |
|
S + |
0 |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) (10) |
|
無欠ブランド有限責任会社 |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
無欠ブランド有限責任会社 |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社 VASA フィットネスバイヤー |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社 VASA フィットネスバイヤー |
多様な消費サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
株式会社 VASA フィットネスバイヤー |
多様な消費サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
ホワイトウォーターホールディングカンパニー LLC |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ホワイトウォーターホールディングカンパニー LLC |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ホワイトウォーターホールディングカンパニー LLC |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ホワイトウォーターホールディングカンパニー LLC |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
ホワイトウォーターホールディングカンパニー LLC |
多様な消費サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
イラコア · インターナショナル · ホールディングス株式会社 |
エネルギー設備とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) (10) |
|||||
Checkmate Finance Merger Sub ， LLC |
娯楽 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Checkmate Finance Merger Sub ， LLC |
娯楽 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
ピクチャーヘッドミッドコ LLC |
娯楽 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (14) |
|||||
アドミラル · バイヤー株式会社(dbaフィデリティペイメントサービス ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
アドミラル · バイヤー株式会社(dbaフィデリティペイメントサービス ） |
金融サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
アドミラル · バイヤー株式会社(dbaフィデリティペイメントサービス ） |
金融サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
株式会社アリアシステムズ |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
BSI3 メニューバイヤー、株式会社 （DBA Kydia） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
BSI3 メニューバイヤー、株式会社 （DBA Kydia） |
金融サービス |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
コンピューターサービス会社 |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
コアトラスト購入グループ LLC |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
コアトラスト購入グループ LLC |
金融サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
コアトラスト購入グループ LLC |
金融サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Fullsteam Operations LLC |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
Fullsteam Operations LLC |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (9) |
|||||
Fullsteam Operations LLC |
金融サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
Fullsteam Operations LLC |
金融サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
GS アクセシション株式会社(dba Insight ソフトウェア ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
GS アクセシション株式会社(dba Insight ソフトウェア ） |
金融サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
MerchantWise Solutions， LLC （ ダバ · ハンガー Rush ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
MerchantWise Solutions， LLC （ ダバ · ハンガー Rush ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
26
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2023 年 12 月 31 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
MerchantWise Solutions， LLC （ ダバ · ハンガー Rush ） |
金融サービス |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) (9) |
|||||
StarCompliance Intermediate ， LLC |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
StarCompliance Intermediate ， LLC |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
StarCompliance Intermediate ， LLC |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
エプタムプラスチック株式会社 |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
エプタムプラスチック株式会社 |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
エプタムプラスチック株式会社 |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
エプタムプラスチック株式会社 |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
エプタムプラスチック株式会社 |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Riverpoint Medical ， LLC |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Riverpoint Medical ， LLC |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Riverpoint Medical ， LLC |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Viant医療ホールディングスは |
医療機器と用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
アルゴスヘルスホールディングス株式会社 |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Bayside Opco ， LLC （ DPA Pro—PT ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
Bayside Opco ， LLC （ DPA Pro—PT ） |
医療提供者とサービス |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) (13) |
||||
Bayside Opco ， LLC （ DPA Pro—PT ） |
医療提供者とサービス |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
|
(8) (9) |
|||
キャピトル · イメージング株式会社 |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
キャピトル · イメージング株式会社 |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
キャピトル · イメージング株式会社 |
医療提供者とサービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
CFS Management ， LLC （ ダバ · センター · フォー · サイト · マネジメント ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
CFS Management ， LLC （ ダバ · センター · フォー · サイト · マネジメント ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
CFS Management ， LLC （ ダバ · センター · フォー · サイト · マネジメント ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社コーディングソリューションズ買収 |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社コーディングソリューションズ買収 |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社コーディングソリューションズ買収 |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社コーディングソリューションズ買収 |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
株式会社コーディングソリューションズ買収 |
医療提供者とサービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
コラヘルスホールディングス株式会社 |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
コラヘルスホールディングス株式会社 |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
DECA Dental Holdings LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
DECA Dental Holdings LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
DECA Dental Holdings LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Highfive Dental Holdco， LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
27
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2023 年 12 月 31 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
Highfive Dental Holdco， LLC |
医療提供者とサービス |
|
S + |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Highfive Dental Holdco， LLC |
医療提供者とサービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Honor HN Buyer， Inc. |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Honor HN Buyer， Inc. |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Honor HN Buyer， Inc. |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Honor HN Buyer， Inc. |
医療提供者とサービス |
P + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
LCG ヴァルディマンブラック、 LLC （ DPA スペシャリティデンタルブランド ） |
医療提供者とサービス |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (13) |
||||
Millstone Medical Outsourcing ， LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Millstone Medical Outsourcing ， LLC |
医療提供者とサービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
ワン GI LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ワン GI LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ワン GI LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ワン GI LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ワン GI LLC |
医療提供者とサービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
プレミアケアデンタルマネジメント、 LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
プレミアケアデンタルマネジメント、 LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
プレミアケアデンタルマネジメント、 LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
プレミアイメージング、 LLC （ ダバ · ルーシッド · ヘルス ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
プレミアイメージング、 LLC （ ダバ · ルーシッド · ヘルス ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
プレミアイメージング、 LLC （ ダバ · ルーシッド · ヘルス ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
プレミアイメージング、 LLC （ ダバ · ルーシッド · ヘルス ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
パーフーズ LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
パーフーズ LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
SpendMend 、 LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
SpendMend 、 LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
SpendMend 、 LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
整形外科 · リサーチ · エクセレンスセンター(dba HOPCo ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
整形外科 · リサーチ · エクセレンスセンター(dba HOPCo ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
整形外科 · リサーチ · エクセレンスセンター(dba HOPCo ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
28
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2023 年 12 月 31 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
整形外科 · リサーチ · エクセレンスセンター(dba HOPCo ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) |
|||||
整形外科 · リサーチ · エクセレンスセンター(dba HOPCo ） |
医療提供者とサービス |
P + |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||||
トータルビジョン LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
トータルビジョン LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
トータルビジョン LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
トータルビジョン LLC |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
トータルビジョン LLC |
医療提供者とサービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
USN Opco LLC （ ダバグローバルネフロジーソリューションズ ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
USN Opco LLC （ ダバグローバルネフロジーソリューションズ ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
USN Opco LLC （ ダバグローバルネフロジーソリューションズ ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
USN Opco LLC （ ダバグローバルネフロジーソリューションズ ） |
医療提供者とサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Businessolver.com社 |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Businessolver.com社 |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
ESO Solutions， Inc. |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ESO Solutions， Inc. |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
エクスペリティ株式会社 |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
エクスペリティ株式会社 |
ヘルスケア技術 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
株式会社 GHA バイヤー(dba杉の門 ） |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社 GHA バイヤー(dba杉の門 ） |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社 GHA バイヤー(dba杉の門 ） |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社 GHA バイヤー(dba杉の門 ） |
ヘルスケア技術 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
HealthEdgeソフトウェア会社 |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
HealthEdgeソフトウェア会社 |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
HealthEdgeソフトウェア会社 |
ヘルスケア技術 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
インテリジェントメディカルオブジェクト株式会社 |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
インテリジェントメディカルオブジェクト株式会社 |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
インテリジェントメディカルオブジェクト株式会社 |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
株式会社メドアナリティクス |
ヘルスケア技術 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (10) (13) |
|||||
株式会社 PDDS ホールドコ(dba惑星 DDS ） |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社 PDDS ホールドコ(dba惑星 DDS ） |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
株式会社 PDDS ホールドコ(dba惑星 DDS ） |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
29
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2023 年 12 月 31 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
株式会社 PDDS ホールドコ(dba惑星 DDS ） |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) (9) |
|||||
株式会社プランソースホールディングス |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社プランソースホールディングス |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社プランソースホールディングス |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社プランソースホールディングス |
ヘルスケア技術 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
WebPT，Inc. |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
WebPT，Inc. |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
WebPT，Inc. |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
WebPT，Inc. |
ヘルスケア技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Zodiac Intermediate ， LLC （ ダバ · ジパリ ） |
ヘルスケア技術 |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (13) |
||||
Zodiac Intermediate ， LLC （ ダバ · ジパリ ） |
ヘルスケア技術 |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (13) |
||||
HS4 アクセシション株式会社(dbaホットスケジュール & 第四 ） |
ホテル、レストランとレジャー |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
HS4 アクセシション株式会社(dbaホットスケジュール & 第四 ） |
ホテル、レストランとレジャー |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Hollander Intermediate LLC （ ダバ · ベッディング · アクセイション、 LLC ） |
家財道具 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ボルト · ビドコ株式会社(dbaパワーファクター ） |
独立系電力 · 再生可能エネルギー発電業者 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
ボルト · ビドコ株式会社(dbaパワーファクター ） |
独立系電力 · 再生可能エネルギー発電業者 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ボルト · ビドコ株式会社(dbaパワーファクター ） |
独立系電力 · 再生可能エネルギー発電業者 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ボルト · ビドコ株式会社(dbaパワーファクター ） |
独立系電力 · 再生可能エネルギー発電業者 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
AQ サンシャイン株式会社(dba関係保険 ） |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
AQ サンシャイン株式会社(dba関係保険 ） |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
AQ サンシャイン株式会社(dba関係保険 ） |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
AQ サンシャイン株式会社(dba関係保険 ） |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
AQ サンシャイン株式会社(dba関係保険 ） |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
AQ サンシャイン株式会社(dba関係保険 ） |
保険 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
AQ サンシャイン株式会社(dba関係保険 ） |
保険 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
サンスター保険グループ、 LLC |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
サンスター保険グループ、 LLC |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
サンスター保険グループ、 LLC |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
サンスター保険グループ、 LLC |
保険 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
30
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2023 年 12 月 31 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
サンスター保険グループ、 LLC |
保険 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) (9) |
|||||
リチウムテクノロジーズ株式会社 |
インタラクティブメディア & サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社 SPay (dbaスタックスポーツ ） |
インタラクティブメディア & サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (14) |
|||||
株式会社 SPay (dbaスタックスポーツ ） |
インタラクティブメディア & サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社 SPay (dbaスタックスポーツ ） |
インタラクティブメディア & サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (14) |
|||||
GPS フェニックスバイヤー株式会社(dbaガイドポイント ） |
ITサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
GPS フェニックスバイヤー株式会社(dbaガイドポイント ） |
ITサービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
GPS フェニックスバイヤー株式会社(dbaガイドポイント ） |
ITサービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
Kaseya社 |
ITサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Kaseya社 |
ITサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Kaseya社 |
ITサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
ウェルネス · アクセシション株式会社(dbaスピン ） |
ITサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ウェルネス · アクセシション株式会社(dbaスピン ） |
ITサービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
ウェルネス · アクセシション株式会社(dbaスピン ） |
ITサービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
株式会社 WSO2 |
ITサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ザクトリー · コーポレーション |
ITサービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ザクトリー · コーポレーション |
ITサービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Circustrix Holdings， LLC （ ダバ · スカイゾーン ） |
レジャー商品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Circustrix Holdings， LLC （ ダバ · スカイゾーン ） |
レジャー商品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Circustrix Holdings， LLC （ ダバ · スカイゾーン ） |
レジャー商品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
株式会社レコードブックズ(dba RBMedia） |
メディア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社レコードブックズ(dba RBMedia） |
メディア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
LS Clinical Services Holdings， Inc. （DBA CATO） |
製薬業 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
LS Clinical Services Holdings， Inc. （DBA CATO） |
製薬業 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Amspec Parent， LLC |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
Amspec Parent， LLC |
専門サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
Amspec Parent， LLC |
専門サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
ブルホーン株式会社 |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ブルホーン株式会社 |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ブルホーン株式会社 |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ブルホーン株式会社 |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ブルホーン株式会社 |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ブルホーン株式会社 |
専門サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
クロニクル · ビドコ株式会社(dbaレキシタス ） |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
クロニクル · ビドコ株式会社(dbaレキシタス ） |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
ディリジェント株式会社 |
専門サービス |
E + |
ユーロ |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ディリジェント株式会社 |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ディリジェント株式会社 |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
iCIMS 株式会社 |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
iCIMS 株式会社 |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
iCIMS 株式会社 |
専門サービス |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
NFm & J ， L. P. （ ダバ · ザ · ファシリティズグループ ） |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
31
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2023 年 12 月 31 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
|
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
NFm & J ， L. P. （ ダバ · ザ · ファシリティズグループ ） |
専門サービス |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) |
|||||
NFm & J ， L. P. （ ダバ · ザ · ファシリティズグループ ） |
専門サービス |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Pluralsight， Inc. |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Pluralsight， Inc. |
専門サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
HowlCO LLC （ ダバ · ローン · ウルフ ） |
不動産管理。開発 · 開発 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
HowlCO LLC （ ダバ · ローン · ウルフ ） |
不動産管理。開発 · 開発 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
HowlCO LLC （ ダバ · ローン · ウルフ ） |
不動産管理。開発 · 開発 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
MRIソフトウェア有限責任会社 |
不動産管理。開発 · 開発 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
MRIソフトウェア有限責任会社 |
不動産管理。開発 · 開発 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
MRIソフトウェア有限責任会社 |
不動産管理。開発 · 開発 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(9) |
||
Zarya Intermediate， LLC （ ダバ iOFFICE ） |
不動産管理。開発 · 開発 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Zarya Intermediate， LLC （ ダバ iOFFICE ） |
不動産管理。開発 · 開発 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
株式会社アバカス · データ · ホールディングス(dbaクラッチ中間ホールディングス ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社アバカス · データ · ホールディングス(dbaクラッチ中間ホールディングス ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社アバカス · データ · ホールディングス(dbaクラッチ中間ホールディングス ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
株式会社アクア |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社アクア |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
株式会社アクア |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (8) (9) |
||
AQ ヘリオスバイヤー株式会社(dba SurePoint） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
AQ ヘリオスバイヤー株式会社(dba SurePoint） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
AQ ヘリオスバイヤー株式会社(dba SurePoint） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
AQ ヘリオスバイヤー株式会社(dba SurePoint） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
AQ ヘリオスバイヤー株式会社(dba SurePoint） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
株式会社アローバイヤー(dbaアーチャー · テクノロジーズ |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
株式会社アローバイヤー(dbaアーチャー · テクノロジーズ |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
CivicPlus LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
CivicPlus LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
CivicPlus LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
CivicPlus LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
CloudBees， Inc. |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
CloudBees， Inc. |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Crewline Buyer，Inc.(DBA新遺跡) |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
Crewline Buyer，Inc.(DBA新遺跡) |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
Gainsight，Inc. |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Gainsight，Inc. |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
GovDelivery Holdings， LLC （ ダバ · グラニカス、株式会社 ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
GovDelivery Holdings， LLC （ ダバ · グラニカス、株式会社 ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
GovDelivery Holdings， LLC （ ダバ · グラニカス、株式会社 ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Governmentjobs.com株式 会社(dba Neo G ov ） |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Governmentjobs.com株式 会社(dba Neo G ov ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Governmentjobs.com株式 会社(dba Neo G ov ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Governmentjobs.com株式 会社(dba Neo G ov ） |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
ナ ベ ックス · ト ップ コー 株式 会社 |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
ナ ベ ックス · ト ップ コー 株式 会社 |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
Ncontracts ， LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
Ncontracts ， LLC |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
32
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2023 年 12 月 31 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
Ncontracts ， LLC |
ソフトウェア |
|
S + |
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
(7) (9) |
||
株式会社オニックスセンターソース |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
株式会社オニックスセンターソース |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (9) |
|||||
Pioneer Buyer I 、 LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Pioneer Buyer I 、 LLC |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
ルブリック株式会社 |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ルブリック株式会社 |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Singlewire Software， LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Singlewire Software， LLC |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Smarsh， Inc. |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
Smarsh， Inc. |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(8) (9) |
|||||
Smarsh， Inc. |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(8) (9) |
||
サンダンス · グループ · ホールディングス(dba NetDocuments ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
サンダンス · グループ · ホールディングス(dba NetDocuments ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
サンダンス · グループ · ホールディングス(dba NetDocuments ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
ワークフォースソフトウェア、 LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ワークフォースソフトウェア、 LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ワークフォースソフトウェア、 LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ワークフォースソフトウェア、 LLC |
ソフトウェア |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
バジャースポーツウェア株式会社 |
織物、服装、贅沢品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
Ortholite， LLC |
織物、服装、贅沢品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Harrington Industrial Plastics ， LLC |
取引会社 · 販売代理店 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
Harrington Industrial Plastics ， LLC |
取引会社 · 販売代理店 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (9) |
|||||
Pt Intermediate Holdings III ， LLC （ ダバパーツタウン ） |
取引会社 · 販売代理店 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
Pt Intermediate Holdings III ， LLC （ ダバパーツタウン ） |
取引会社 · 販売代理店 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
Pt Intermediate Holdings III ， LLC （ ダバパーツタウン ） |
取引会社 · 販売代理店 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
Pt Intermediate Holdings III ， LLC （ ダバパーツタウン ） |
取引会社 · 販売代理店 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
インターネット · トラックストップ · グループ （ DBA Truckstop ） |
交通インフラ |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
インターネット · トラックストップ · グループ （ DBA Truckstop ） |
交通インフラ |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
第 1 権 / シニア担保債務合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第 1 連 / ラストアウト · ユニットランチ （11） — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
株式会社ドキシム |
金融サービス |
S + |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) |
|||||
株式会社ドキシム |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
EDb Parent ， LLC （ ダバエンタープライズ DB ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
EDb Parent ， LLC （ ダバエンタープライズ DB ） |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
EIP Consolidated ， LLC （ ダバ · エベレスト · インフラストラクチャ ） |
無線通信サービス |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
EIP Consolidated ， LLC （ ダバ · エベレスト · インフラストラクチャ ） |
無線通信サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
K2 タワーズ III ， LLC |
無線通信サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (9) |
|||||
Skyway Towers Intermediate LLC |
無線通信サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
Skyway Towers Intermediate LLC |
無線通信サービス |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
Thor FinanceCo LLC （ ダバ · ハーモニ · タワーズ ） |
無線通信サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Thor FinanceCo LLC （ ダバ · ハーモニ · タワーズ ） |
無線通信サービス |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
タワーコ IV ホールディングス |
無線通信サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
合計第 1 権 / ラストアウト · ユニットランチ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
33
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2023 年 12 月 31 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
参考レート |
成熟性 |
パル(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
第 2 債 権 / シ ニア 担 保 債務 - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
MP I プロ ダ クト LLC |
自動車 部品 |
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
(8) (12) |
||
MP I Engine ered Technologies ， LLC |
自動車 部品 |
|
|
|
|
|
|
|
(8) (13) |
|||||
Wine.com株式 会社 LLC |
飲料 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (14) |
|||||
チェ イス · イン ダ ストリー ズ(dbaセン ネ カ ホール ディング ス ） |
建築製品 |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (13) |
|||||
チェ イス · イン ダ ストリー ズ(dbaセン ネ カ ホール ディング ス ） |
建築製品 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (8) (12) |
||
Animal Sup ply Inter medi ate ， LLC |
総代理店 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(8) (10) (13) |
||||
ジェネシス買収株式会社 （ ダバプロケアソフトウェア ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ジェネシス買収株式会社 （ ダバプロケアソフトウェア ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ジェネシス買収株式会社 （ ダバプロケアソフトウェア ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ジェネシス買収株式会社 （ ダバプロケアソフトウェア ） |
金融サービス |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
第 2 債 権 / シ ニア 担 保 債務 合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
無担保債務 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Wine.com株式 会社 |
飲料 |
S + |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) |
|||||
Wine.com株式 会社 |
飲料 |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (13) |
||||
Wine.com株式 会社 |
飲料 |
|
S + |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (8) (13) |
||
Bayside Opco ， LLC （ DPA Pro—PT ） |
医療提供者とサービス |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
(8) (13) |
||||
CivicPlus LLC |
ソフトウェア |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
無担保債務総額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
アメリカの総人数 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
総債務投資 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
34
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2023 年 12 月 31 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
頭文字をとる |
株価(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
株式証券 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
カナダ — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通株式 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Prairie Provident Resources， Inc. |
石油 · ガス · 消耗燃料 |
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
(6) (12) |
|||
普通株合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
トータル · カナダ |
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
ドイツ — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通株式 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
川ソーラーホールディングス |
建築と工事 |
|
|
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
(6) (8) (10) (12) |
||
普通株合計 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
優先株 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
川ソーラーホールディングス |
建築と工事 |
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
(6) (8) (10) (13) |
||||
優先株合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
||
トータルドイツ |
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
|
||
シンガポール — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通株式 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Conergy Asia & ME Pte.株式会社。 |
建築と工事 |
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
(6) (8) (10) (12) |
|||
普通株合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
||
トータルシンガポール |
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
|
||
アメリカ合衆国 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通株式 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
エラホールディングス株式会社 |
資本市場 |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) (10) (12) |
||||
ATX Parent Holdings ， LLC— クラス A ユニット |
通信装置 |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (10) (12) |
||||
財団ソフトウェア — クラス B |
建築と工事 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
(7) (8) (12) |
|||
アニマルサプライホールディングス LLC |
総代理店 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(8) (10) (12) |
|||
アニマルサプライホールディングス LLC |
総代理店 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(8) (10) (12) |
|||
株式会社サウスイースト · メカニカル （ LLC ）SEm ホールディングス （ LLC ） |
多様な消費サービス |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (10) (12) |
||||
ホワイトウォーターホールディングカンパニー LLC |
多様な消費サービス |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (12) |
||||
イラコア · インターナショナル · ホールディングス株式会社 |
エネルギー設備とサービス |
|
|
|
|
|
|
|
(8) (10) (12) |
||||
株式会社カントリーフレッシュホールディングス |
食品製品 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(7) (8) (12) |
|||
Collaborative Imaging Holdco ， LLC （ ダバ · テキサス · 放射学 · アソシエイツ ） — クラス B |
医療提供者とサービス |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (10) |
||||
Collaborative Imaging Holdco， LLC （DBA Texas Radiology Associates） — パフォーマンスユニット |
医療提供者とサービス |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) (10) |
||||
PPt Management Holdings ， LLC （ DPA Pro—PT ） |
医療提供者とサービス |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(8) (12) |
||
トータルビジョン LLC |
医療提供者とサービス |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (12) |
||||
株式会社メドアナリティクス |
ヘルスケア技術 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (8) (10) (12) |
||
ボルト · ビドコ株式会社(dbaパワーファクター ） |
独立系電力 · 再生可能エネルギー発電業者 |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (12) |
||||
株式会社アバカス · データ · ホールディングス(dbaクラッチ中間ホールディングス ） |
ソフトウェア |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (12) |
||||
普通株合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
優先株 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Wine.com株式 会社 LLC |
飲料 |
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
(7) (8) (12) |
|||
Wine.com株式 会社 LLC |
飲料 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(7) (8) (12) |
|||
財団ソフトウェア |
建築と工事 |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (12) |
||||
株式会社メドアナリティクス |
ヘルスケア技術 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (8) (10) (12) (16) |
|
株式会社 WSO2 |
ITサービス |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (12) |
||||
CloudBees， Inc. |
ソフトウェア |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (12) |
||||
Governmentjobs.com株式 会社(dba Neo G ov ） |
ソフトウェア |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (12) |
||||
優先株合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
35
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
2023 年 12 月 31 日時点の連結投資計画 （ 続き ）
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
投資する(1)(5) |
業界.業界(2) |
利子 |
頭文字をとる |
株価(4) |
|
費用 |
|
フェア |
|
脚注 |
|||
ワラント — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
株式会社 KDOR ホールディングス(dbaセンネカホールディングス ） |
建築製品 |
|
|
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
(7) (8) (12) |
||
株式会社 KDOR ホールディングス(dbaセンネカホールディングス ） |
建築製品 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (8) (12) |
||
株式会社 KDOR ホールディングス(dbaセンネカホールディングス ） |
建築製品 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (8) (12) |
||
CloudBees， Inc. |
ソフトウェア |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (12) |
||||
総令状数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
アメリカの総人数 |
|
|
|
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|
$ |
|
$ |
|
|
|||
トータルエクイティ証券 |
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
投資総額 — |
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
PIk — 現物支払
情報を付加する
外貨長期契約
取引相手 |
購入通貨 |
販売済通貨 |
設置点 |
実現していない |
|
|
ノースカロライナ州アメリカ銀行 |
ドル |
GBP |
$ |
( |
) |
|
ノースカロライナ州アメリカ銀行 |
ドル |
ユーロ.ユーロ |
|
( |
) |
|
ノースカロライナ州アメリカ銀行 |
ドル |
GBP |
|
( |
) |
|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
36
カタログ表
ゴールドマン · サックス BDC 株式会社
合併に関する説明D財務諸表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
ゴールドマン·サックス株式会社(以下、“会社”と略す)は2012年9月26日に設立され、最初の名称はゴールドマン·サックス自由港資本有限会社で、デラウェア州の単一メンバー有限責任会社(以下、“SMLLC”)であり、2012年11月15日にゴールドマン·サックス株式会社(以下“GS Group Inc.)と共同で設立された。その唯一のメンバーとして。二零一三年三月二十九日、当社は“投資会社法”の規定を受けて業務発展会社(“BDC”)を選択した。同社は2013年4月1日からSMLLCからデラウェア州の会社に転換した。また、二零一三年十二月三十一日現在の課税年度から、当社は改訂された1986年の国内収入規則(“規則”)第m章に基づいて規制された投資会社(“RIC”)とみなされることを選択した。
同社の投資目標は、主に担保付き債務(第1保有権債務、単位債務(このような融資の最後の部分を含む)および第2留置権債務および無担保債務(中間層債務を含む)および一部の株式投資を直接発生させることにより当期収入を生成し、資本増加値をより小さく実現することである。
ゴールドマン·サックス資産管理会社(GSAM)はデラウェア州の有限組合企業であり、ゴールドマン·サックス社(その前身のGS&Co.)の付属会社でもあり、会社の投資コンサルタント(“投資コンサルタント”)である。ゴールドマン·サックスという言葉は、GS Group Inc.，GS&Co.，GSAMおよびその他の子会社を意味する。
2015年3月23日、会社は初公募株を完成させ、会社の普通株はニューヨーク証券取引所で取引を開始し、コードは“GSBD”
同社は完全子会社を設立し、これらの子会社の構造はデラウェア州有限責任会社であり、ポートフォリオ会社のいくつかの株式または類似株式の投資を持っている。
陳述の基礎
同社のビットコインはドルであり、これらの連結財務諸表はその通貨で作成されている。添付の総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)及びS-X法規に基づいて作成されたものである。これは、企業が、連結財務諸表および付記報告書の金額に影響を及ぼす可能性があるいくつかの推定および仮定を行うことを要求する。これらの総合財務諸表は正常かつ恒常的な調整を反映しており、会社はこれらの調整が公判陳述期間の結果に必要であると考えている。実際の結果は、連結財務諸表に含まれる見積もりや仮定とは異なる可能性がある。
公認会計原則に基づいて作成された年次総合財務諸表に含まれるいくつかの財務情報は、いくつかの財務諸表開示を含み、中間報告に必要なものではなく、ここで濃縮または省略されている。これらの総合財務諸表は、会社が2024年2月28日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した10-k表年次報告書に含まれる会社が2023年12月31日までの年間監査された総合財務諸表とそれに関連する説明とともに読まなければならない。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の業績は、会計年度全体、任意の他の移行期間、または今後1年または任意の時期の予想結果を示すとは限らない。
ある前期情報はすでに今期の新聞列に符合するように再分類された。再分類は当社の総合財務状況や先に報告した総合経営業績に影響を与えません。
投資会社として、当社は財務会計基準委員会(FASB)が発表した会計基準編纂(ASC)第946テーマ“金融サービス-投資会社”(ASC 946)における会計·報告指針を適用する。
強固な基礎
ASC 946の規定によると、当社付属会社又は業務に投資して当社にサービスを提供することを主業務とする制御運営会社を除き、当社は他社への投資を合併しない。そこで，会社はその完全子会社BDC BLOCKER I，LLC，GSBD BLOCKER II，LLC，GSBD Wine I，LLC，GSBD BLOCKER III，LLC，GSBD BLOCKER IV，LLC，GSBD BLOCKER V，LLC，MMLC BLOCKER I，LLC，MLC BLOCKER II，LLC，MLC Wine I，LLCとMLC BLOCKER III，LLCの財務状況と経営実績を合併した。すべての重大な会社間取引と残高は合併で販売された。
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カタログ表
収入確認
当社は取引日ごとにその投資取引を記録しており、この取引日は当社が当該ツールに関する損益リスクを負担している日である。実現済み損益は具体的な確認方法によって決定される.
利息収入は割増償却及び割引増加調整後、相応の計算で入金されます。購入した投資の割引と割増を額面ごとに累積し、実際の利子法に従って投資に関する年間期間内に利息収入に償却する。ローン発行料、原始発行割引(“OID”)及び市場割引又は割増は実金利法又は直線法(誰が適用するかに応じて)を資本化及び償却して利息収入とする。ローン又は債務保証を償還する際に受け取ることができる繰出費は、それぞれの投資の有効期間内に償却して利息収入とする
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次の3か月まで |
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六月三十日 |
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保険料を前払いする |
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前期ローン発行費と未償却割引を加速する |
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ポートフォリオ会社から受け取った費用(役員費用、相談費、行政費、税務相談費、その他の同様の補償)は、法律または免除救済(ある場合)が適用されない範囲内でない限り、投資コンサルタントが管理する別の口座(以下のように定義する)と同一のポートフォリオ会社に投資した場合にのみ、その等の費用の分配可能部分を受け取る。
優先株投資の配当収入は権責発生制で入金され、ポートフォリオ会社が支払うべき配当収入を前提としており、徴収される予定だ。普通株投資の配当収入は、個人ポートフォリオ会社については記録的な日付に記録され、上場取引ポートフォリオ会社については、配当日に記録されている。利息と配当収入は源泉徴収税(ある場合)を差し引いた純額である。
ある投資には、契約に規定された実物支払(“PIK”)利息または配当金がある可能性がある。利息または累積配当金は、現金で支払うのではなく、利息または配当金の支払い日に投資元金または株式(例えば株)に加算されるべき利息または累積配当金を指し、一般に満期日または発行者が投資を催促する時に満期になる。PIKは利息または配当収入を計上し、状況に応じて決定される。いつでも，会社はPIKは実現不可能であり，投資を生じるPIKは非応算状態に置かれると考えている。PIK投資が非課税状態に置かれた場合、計算されるべき、非資本化された利息または配当金は、通常、利息または配当収入によって相殺される。
いくつかの構造費，改訂費，シンジケート費用および承諾費は，稼ぎ時には別の収入とした。当社が受け取った行政代理料はサービス提供期間中は他の収入と後記されています。
購入金会計
当社は2020年10月12日に2020年6月11日の改訂·改訂された合併協定及び計画に基づきゴールドマン·サックス中間市場貸借会社(“GS MMLC”)との合併(“合併”)を完了した。ASC 805-50“企業合併に関する問題”によると、今回の合併は資産買収とされている。GS MMLC株主に支払われる対価格は、買収された資産と負担した負債の公正価値の合計を下回っており、購入割引(“購入割引”)を招いている。購入割引は，当社が買収したGS MMLC投資のコストをその成約日までの相対公正価値に比例して分配する。GS MMLCと合併した後，投資はただちにそれぞれの公正価値で計算されるため，買収した投資のコストベースに割り当てられた購入割引はただちに総合経営報告書で付加価値が実現されていないことが確認された。買収されたローン投資に割り当てられた購入割引は、利息収入によって各ローンの有効期間内に償却され、対応する調整は、最終処分によって得られたこのようなローンの未実現減価償却と記載される2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の購入割引償却収入は$
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カタログ表
不応投資
元金、利息、または配当金が契約条項に基づいて徴収されない可能性が高い場合、投資は非課税項目状態に置かれる。投資が非課税状態に置かれたとき、計算されなければならない利息または配当金は、一般に打ち消される。経営陣の判断によると、非計上投資が受け取った利息又は配当金は、収入又は元金に計上されていることが確認できる。期限を過ぎた元金及び利息或いは配当金を支払う時、非課税投資は計上すべき状態に回復し、管理層は元金及び利息或いは配当支払いは不変を維持する可能性があると判断した。投資が十分な担保価値を持ち、収集中であれば、当社はこのような待遇を例外的に扱うことができる2024年6月30日現在、当社は10社のポートフォリオ会社のうち、非権利責任発生制状態で何らかの投資を持っていることを代表しています
投資する
当社は財務会計基準委員会が発表したASCテーマ820“公正価値計量と開示”(“ASC 820”)に基づいて投資を行い、このテーマは公正価値を定義し、公正価値計量枠組みを構築し、そして公正価値計量の開示を要求した。公正価値は一般に独立した価格源が提供する市場オファーに基づいている。オファーがない場合は、投資会社法第2 a-5条に基づいて、投資コンサルタントが自社取締役会(“取締役会”または“取締役会”)で指定した推定額指定者(“推定指定者”)投資コンサルタントが決定した公正価値計量を行う。
推定値の内在的不確定性のため、ある推定公正価値は既製市場が存在する場合に実現した価値と重大な違いがある可能性があり、これらの差異は重大であるかもしれない。付記5“公正価値計量”を参照
当社は一般的にミドルエンド市場会社の非流動性証券に投資し、債務や株式投資を含む。取締役会は、当社のポートフォリオ評価に関する内部統制およびプログラムの実施および維持を担当する投資コンサルタントを割り当てました。取締役会が承認し、評価指定者が採択した推定プログラムによれば、市場オファーは、通常、いつでも市場オファーを得ることができる投資の価値を評価するために用いられる(定義はルール2 a-5参照)。投資コンサルタントは独立した価格設定源からこのような市場オファーを得た。既製の市場オファーがない場合、投資コンサルタントは、少なくとも2つの取引業者または取引業者(例えば、ある)から得られた購入価格に従って証券定価とし、そうでなければ、投資コンサルタントは、主要な市商または一級市場取引業者から価格を得る。価格設定源と方法の持続的な妥当性を評価するために、投資コンサルタントは定期的に価格チェックプログラムを実行し、必要に応じて独立した価格源または仲介人に疑問を提起し、評価プログラムに基づいて任意の違いを審査する。推定値指定者が、このような市場オファーが投資の公正な価値を反映していないと判断した場合、市場オファーが容易に得られない投資の推定プログラムに従って、その投資を独立して推定することができる。
市場オファーの不足や市場オファーが公正な価値を反映していないと考えられる投資については、取締役会が承認し、評価指定者が採用した評価プログラムは、投資コンサルタントが四半期ごとに多段推定過程を行い、必要に応じてより頻繁に評価を行うことを想定している。評価指定者として、投資コンサルタントは主に会社の資産の評価を担当しているが、取締役会の監督を受ける必要があり、以下のようになる
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カタログ表
貨幣市場基金
マネーマーケットファンドへの投資は、 1 株当たり NAV で評価され、投資顧問に支払われる管理手数料の目的では、現金等価とみなされます。注 3 「重要な契約および関係者取引」を参照。
現金
現金は、預託銀行に預けられた預金で構成されます。2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日現在、当社は現金残高の合計を $
外貨換算
外貨建ての金額は、以下の基準でドルに換算する：(I)外貨建ての投資及びその他の資産及び負債は、期間最後の営業日に発効する通貨レートに基づいてドルに換算し、(Ii)外貨建ての投資、借金及び償還の購入及び償還、収入及び支出を取引日の為替レートでドルに換算する。
当社では、投資為替レート変動による経営業績部分を、保有証券市場価格変動による変動から分離していません。この変動は投資の実現と未達成純収益または損失に計上される。非投資資産と負債の換算による変動は、総合経営報告書の外貨換算未実現収益(赤字)の純変化に含まれる。
外国証券や通貨換算は、通常、米国投資会社や米国政府証券に関連しないいくつかの考慮要因やリスクに関連する可能性がある。これらのリスクには、通貨変動や再評価に限定されないが、将来的に不利な政治、社会、経済発展が含まれており、これは、外国市場での投資が比較可能な米国会社や米国政府債券よりも流動性が悪く、価格が不安定になる可能性がある。
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カタログ表
派生商品
当社は、当社が外貨為替レートの変動の影響を受ける外貨価値を減らすために、外貨長期契約を締結することができます。外貨長期契約では、会社は、将来のある日に所定の価格で別の通貨として固定数の通貨を受信または交付することに同意する。長期外貨契約は適用される長期為替レートで市価で計算されます。外貨長期契約の未実現切り上げ(減価償却)は取引相手の総合貸借対照表に純額で入金され、単独入金の担保は計上されない(適用)。外貨長期契約資産と負債の名目金額は投資総合明細書に単独で記載されている。同じ決済日と取引相手を持つ外貨長期契約の購入と決済は通常純決済であり，どの実現した収益や損失も決済日に確認される.当社はヘッジ会計を使用しないため、当社は公正価値でその派生ツールを確認し、総合経営報告書に外貨長期契約の未実現純高(減価償却)変化を記録した。
所得税
当社は、税務機関が税務倉庫位の技術価値に基づいて審査を行った後、税務倉庫位を維持する可能性が高い場合にのみ、総合財務諸表で税務倉庫位を確認する。この基準に合致した頭寸は、和解後に実現可能な最大の利益に基づいて測定されている。当社は合併経営報告書に所得税に関する利息支出と費用の項目における所得税の罰金を列記します。
当社は適用された評価税時効法規(管轄区域によって異なる可能性がある)に基づいて当社の税務状況を審査し、その等の審査に基づいて、当社は総合財務諸表に追加所得税の計上を必要としないと結論した。当社は異なる管轄区域のある税務機関の審査を受ける可能性があります。会社の税務状況は税務機関の法律や法規の継続的な解釈の影響を受けている。
当社は2013年12月31日までの課税年度からRICとみなされることを選択した。同社がRICとしての地位を維持している限り、それは通常、少なくとも毎年配当金としてその株主に割り当てられた任意の一般的な収入または資本収益のために会社レベルの米国連邦所得税を支払う必要はない。したがって、会社が稼いだ収入と分配された収入に関するいかなる米国連邦所得税債務も会社株主の義務であり、会社の総合財務諸表に反映されることはない。
RICとしての税金待遇を維持するためには、同社は、特定の収入源および資産多様化要求を満たし、各納税年度に、その投資会社の課税収入の少なくとも90%を直ちにその株主に分配しなければならない(通常、その通常の純純収入に加え、純短期資本損失が達成された純長期資本損失の超過部分を超え、支払いの配当減額は考慮されていない)。会社が米国連邦消費税の制約を受けないようにするためには、会社が毎年分配する金額は、少なくとも(I)この例年の一般収入純額の98%(ある延期と選択を考慮すると)、(Ii)この例年の10月31日までの1年間、資本損失を超えた資本収益の98.2%と、(Iii)この例年割り当てられていない任意の一般収入と資本利益純額の合計に等しくなければならない。会社は例年の配当を超える課税収入を適宜繰り越し、これらの収入に4%の相殺不可能な米国連邦消費税を支払うことができる。会社がそうすることを選択すれば、これは通常費用を増加させ、株主に割り当てることができる金額を減らす。当社は必要に応じて推定された未分配課税所得額に応じて消費税を計上します2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、会社は消費税$を計算しなければなりません
同社のある合併子会社はアメリカ連邦と州の企業所得税を支払う必要があります。所得税費用(あれば)は、連結経営報告書に適用される収入種別に含まれる。
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カタログ表
分配する
純投資収入と純実現資本収益の分配は米国連邦所得税規定に基づいて確定されており、公認会計原則によって決定された金額とは異なる可能性がある。会社はその課税純投資収入を超える割り当てを支払うことができる。この超過分は、その期間の免税資本リターンとなり、その株における株主の納税基盤を低下させることになる。これらの帳簿/税務の違いは一時的なものか、永久的なものか。これらの差が恒久的である場合、それらは、差が生じている間、額面を超えるか、または分配可能な収益(場合に応じて)の実資本またはそのような資本に計上される貸手に計上される。一時的と恒久的な違いは主にあるローンの税務処理の違いと、収入と控除不能費用の税務性質の違いによるものである。これらの違いは通常、会社の年間RIC納税申告書を準備する際に確定される。普通株主への分配は配当日に入金する。割り当てとして支払われる金額は四半期ごとに取締役会が決定し、通常は投資コンサルタントが推定した収益に基づいている。同社が1年間に株主に支払う分配は，その年度の純一般収入や資本利益を超える可能性があるため，米国連邦所得税にとっては，このような分配の一部が資本返還を構成する可能性がある。会社は毎年ほぼすべての年間課税所得額を直ちに株主に分配しようとしているが，会社はある純資本利益を再投資に保留することができ，会社の1年間の課税所得額に応じて，繰越課税所得額を次の年に分配し，適用される税金を支払うことができる。会社が割り当てた具体的な税務特徴はカレンダー年度終了後に株主に報告する。すべての分配は利用可能な資金に依存し、会社が将来的にこのような分配を発表できる保証はない。
同社には、株主が“撤退”を選択しない限り、取締役会が発表したすべての現金分配への自動再投資を規定する自発的配当再投資計画(“DIP”)がある。したがって、取締役会が現金分配を発表した場合、DIPを“選択脱退”しなかった株主は、現金分配を受けるのではなく、自動的に彼らの現金分配を追加の普通株に再投資する。以上のように、分配が源泉徴収税を納付する場合には、税後純額のみが追加株式に再投資される。普通株の形で分配を獲得した株主は、一般に、彼らが現金分配を受けたのと同じ米国連邦、州、地方税収の結果の影響を受けることになり、そのため、株式形式で分配を獲得した株主は、通常、その計画によって受信された株の公平な市場価値に等しいとみなされる。しかし、彼らの現金分配は再投資を行うため、これらの株主は、適用可能な税金を支払うための現金を受け取ることはないであろう。規制面の考慮により、GS Group Inc.は滴滴計画からの撤退を選択し、GS&Co.も2022年10 b 5-1計画(以下のように定義する)で買収した会社の普通株の滴滴計画から撤退することを選択した。
繰延融資と債務発行コスト
繰延融資および債務発行コストには、会社の借金の終了や改訂に関する費用や支出が含まれている。上記のコストは直線法を用いてチケットごとの期限内に償却される.循環信用手配に関する繰延融資コストは、当社の総合貸借対照表に資産として単独で記載されている。いずれの手形に関連する繰延債務発行コストは、総合貸借対照表に未済債務残高純額で示されている。
製品発売コスト
発行費用には株式発行に関連する費用と支出が含まれる。募集コストは募集資金を受け取ったときに株式募集資金から差し引かれる。
新会計公告
FASBは2023年11月、会計基準更新(ASU)第2023-07号を発表し、“報告可能支部開示の改善”を発表した。このASUは重要な部門の支出の開示を強化することを要求する。さらに、ASUは、首席運営決定者(“CODM”)と確認された個人(またはグループまたは委員会の名前)の肩書および役職に関する具体的な情報を開示することを要求し、CODMが報告された部門損益測定基準を使用して部門業績を評価し、リソースをどのように割り当てるかを決定する方法を説明する。遡及方法によると、ASUは2023年12月15日以降の財政年度と2024年12月15日以降の財政年度内の中期に有効である。同社はその連結財務諸表に対する新たなASUの影響を評価している。
FASBは2023年12月、米国会計基準委員会第2023-09号“所得税開示の改善”を発表した。このASUは，支払われた所得税，特定の税率調節カテゴリを追加的に分割することを要求し，定義された数閾値に達すると，これらのカテゴリ内で分割を行う.ASUは2024年12月15日以降の年次期間に有効である。このASUの早期採用を許可し，このASUの採用は会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えない。
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カタログ表
投資管理協定
当社は投資コンサルタントと投資管理プロトコル(“投資管理プロトコル”)を締結し、この合意に基づいて、投資コンサルタントが当社の投資計画及び関連活動を管理する。
管理費
当社は投資コンサルタントに管理費(“管理費”)を支払い、累算して四半期ごとに滞納しなければならない。管理費は年率で計算する
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、管理費は$
奨励費
奨励費用(“奨励費用”)には
奨励費用の一部は収入に基づいており、一部は資本利益に基づいており、以下のようになる。一般収入(以下のように定義する)が四半期の“敷居料率”を超えた場合、投資コンサルタントは収入に基づく奨励費用を得る権利がある
収入に基づく奨励費は、各暦終了時に定められ、各暦終了時には、当社が当時終了した暦季および前11暦(この期間は“後12四半期”)の総投資純収益(以下に述べるように調整された)を参照して季節ごとに支払われる。資本利益に基づく奨励費用は、例年の終了時に確定され毎年延滞し、“年次期間”を参照して支払われ、“年次期間”とは、各暦年の1月1日からその例年の12月31日までの期間、または1年目と最後の年については、その適切な部分である。
収入に基づく奨励費用の敷居金額は四半期ごとに決定され、
一、収入で計算した四半期奨励費
収入で計算された奨励費用部分については、当社は(A)過去12期に関する総投資純収入(“普通収入”)が(B)当該等過去12期の上限金額を超え、投資コンサルタントに四半期奨励費を支払う。この12四半期について、本段落で述べた(A)が(B)を超える金額を“超過収入”と呼ぶ。普通収入はすべての費用と支出を差し引いた純額であり、管理費を含むが、いかなる奨励費用も含まれていない。
四半期ごとに収入で計算される奨励費用は以下のように決定される
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カタログ表
ある四半期に投資コンサルタントに支払われる収入から計算される奨励費用の額は、このように計算された奨励費用の超過部分から、関連する過去12四半期以内の最初の11番目のカレンダー四半期(またはその部分)に含まれる収入に基づいて支払われる奨励費用総額を減算することに等しいが、奨励費用の上限を超えない(以下に述べる)。
ある四半期に投資コンサルタントに支払われる収入に基づく奨励費用には上限(“奨励費用上限”)がある。どの四半期の奨励費用の上限も(A)に等しい
“累積純収益”とは、(X)過去12期の一般収入から(Y)過去12期に関するいかなる資本純損失(あれば)を引くことを意味する。いずれの四半期においても、奨励費用の上限がゼロまたは負の値である場合、会社はその四半期の投資コンサルタントに収入に基づく奨励費用を支払わないだろう。いずれの四半期においても、この四半期の奨励費用上限は正の値であるが、上述したように算出されたこの四半期(奨励費用上限が発効する前)に投資コンサルタントに支払うべき収入に基づいて算出される奨励費用を下回っており、当社は投資コンサルタントに支払われる収入に応じて報酬費用を支払うことになり、当該四半期の奨励費用の上限に相当する。いずれの四半期においても、この四半期の奨励費用上限が、上述したように計算されたこの四半期(奨励費用上限が発効する前)に投資顧問に支払われるべき収入に基づく奨励費用以上である場合、当社は、投資顧問に支払われる収入に応じて、上述したように四半期のために計算された奨励費用に等しく、奨励費用の上限を考慮することなく、報酬費用を支払う。
ある特定の期間について、“純資本損失”とは、(1)その期間の達成されたまたは実現されていない資本損失総額と(2)その期間の達成されたまたは実現されていない資本収益総額との間の差額(正であれば)を意味する。
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、収入ベースの奨励費用は$
二、資本利益に基づく年間インセンティブ費用
資本利益に基づく奨励費用部分は年単位で計算される。年度期間ごとに，会社が投資コンサルタントに支払う金額は(A)に相当する
当社は計上しなければならないが、付加価値純額を実現していない資本利益に基づく一部の奨励費用は支払わない。公認会計原則によると、会社は資本収益に基づいて奨励費用を計算しなければならない。その中には、期末ごとに保有する投資の実現済み資本収益と損失純額、未実現資本増額と減価償却純額が含まれている。資本利益に基づく奨励費用の課税項目を計算する際には、当社は計算時に累計の未実現資本増値を考慮しており、当該等の未実現資本増値が実現されている場合には、資本利益に基づく奨励費用を支払うべきであり、投資管理プロトコル項下の支払費用を計算する際にも、当該等の未実現資本増値を考慮することは許されないからである。この減価償却プロジェクトは、累計実現した資本損益純額と累積未実現資本増値と減価償却純額で計算される。その金額が期末に正数であれば、会社が記録した資本利益はインセンティブ費用に等しい
同社は、2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に
行政管理費と管財費
当社はすでに道富銀行及び信託会社(“管理人”)と管理協定を締結しており、この合意に基づき、管理人は当社に各種会計及び行政サービスを提供している。当社はその自己決定に基づいて商業的に合理的かどうかを決定し、管理人にそのサービス費用を支払う。会社はまた管理人にすべての合理的な費用を精算した。管理者がその任意の機能をアウトソーシングする範囲内で、管理者は、これらの機能に関連する任意の補償を支払う。管理人も会社の預かり人(“管財人”)である。
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社が管理人と保管人に提供するサービスに料金#ドルが発生した
移籍代行費
当社は譲渡エージェントおよびサービスプロトコルを締結しており，このプロトコルによりComputerShare Trust Company，N.A.が当社の譲渡エージェント(“譲渡エージェント”)，配当エージェントおよび登録先を担当している2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社が代理提供するサービスを譲渡することによる費用は#ドルです
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カタログ表
普通株買い戻し計画
2021年11月、取締役会は10 b 5-1株式買い戻し計画(略称2022年10 b 5-1計画)を承認し、承認し、会社の買い戻し金額は最高$に達することを規定した
2022年10 b 5-1計画によると、購入により会社の債務/持分比率が(A)の低い者を超える場合は、購入は許可されない
10b5 — 1 プランまたはその他のプランに基づく当社による普通株式の買戻しは、当社の普通株式の価格が公开市場で存在する可能性のある価格よりも高くなる可能性があります。
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カタログ表
連属
株式会社 GS グループオーナー
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開始公正価値バランス |
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毛収入 |
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実現済 |
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公正価値残高の終了 |
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2024 年 6 月 30 日期までの 6 ヶ月間 |
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ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · ガバメント · ファンド |
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株式会社 ABC インベストメントホールディングス(dba ABC 配管 ） |
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アニマルサプライホールディングス LLC |
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ATXネットワーク会社 |
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Collaborative Imaging ， LLC （ ダバ · テキサス · 放射線学 · アソシエイツ ） |
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Conergy Asia & ME Pte.株式会社 |
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エラホールディングス株式会社 |
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イラコア · インターナショナル · ホールディングス株式会社 |
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川ソーラーホールディングス |
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株式会社メドアナリティクス |
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株式会社サウスイースト · メカニカル （ LLC ）SEm ホールディングス （ LLC ） |
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Thrasio ， LLC |
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LCG ヴァルディマンブラック、 LLC （ DPA スペシャリティデンタルブランド ） |
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非制御付属会社の総数 |
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支店の総数 |
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2023年12月31日までの年度 |
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制御付属会社 |
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制御付属会社の総数 |
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非制御付属会社 |
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ゴールドマン · サックス · ファイナンシャル · スクエア · ガバメント · ファンド |
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アニマルサプライホールディングス LLC |
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ATXネットワーク会社 |
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Collaborative Imaging ， LLC （ ダバ · テキサス · 放射線学 · アソシエイツ ） |
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Conergy Asia & ME Pte.株式会社 |
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エラホールディングス株式会社 |
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イラコア · インターナショナル · ホールディングス株式会社 |
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川ソーラーホールディングス |
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株式会社メドアナリティクス |
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株式会社サウスイースト · メカニカル （ LLC ）SEm ホールディングス （ LLC ） |
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非制御付属会社の総数 |
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支店の総数 |
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46
カタログ表
付属会社のせいで
投資コンサルタントは通常業務過程で当社を代表していくつかの一般的および行政費用を支払います2024年6月30日と2023年12月31日まで
共同投資活動
場合によっては、会社は米国証券取引委員会の免除命令に基づいて共同投資を交渉することができ、会社がそうすることを許可することができる。米国証券取引委員会は2022年11月16日に、投資コンサルタント、投資コンサルタントから意見を提供する英国海外開発会社およびいくつかの他の連属申請者に免除免除を付与したが、当社は、投資コンサルタントによって管理されている複数の他の顧客口座(総称して“口座”と呼ぶ)との共同投資に依存することが予想されており、ゴールドマン·サックスの独自口座が含まれている可能性があり、その方法は、当社の投資目標や戦略、いくつかの取締役会が確立した基準、当該等の免除の条件及びその他の関連要因と一致する(“猶予”と改訂されている)2024年6月25日、米国証券取引委員会は、救済がカバーするいくつかの付属会社の既存ポートフォリオ会社への後続投資に参加することを可能にする救済の修正案を承認し、これらの付属会社がBDCまたは登録投資会社ではなく、既存のポートフォリオ会社に投資することを前提とした。また、投資コンサルタントが後日他の基金を設立すれば、当社は当該などの他の連属会社と共同投資することができるが、猶予、適用の法規と監督指導、適用の分配手続きを遵守しなければならない。減免の結果、当社のポートフォリオは他の口座のポートフォリオと大きな重複がある可能性があり、ゴールドマン·サックスの自営口座を含む場合もある。ゴールドマン·サックス資産管理民間信用チームは、会社の投資戦略や他の会社と同様の投資戦略を持つ基金に取り組む投資専門家からなる。ゴールドマン·サックス資産管理民間信用チームは投資機会を探し、期待投資の研究と職務調査、交渉と構築会社の投資、および監視とサービス会社の投資を行う責任がある。このチームは主に銀団流動性信用投資戦略に集中している投資専門家と協力している。免除条項によると、当社の独立取締役の“必要多数”(定義は投資会社法第57(O)条参照)は、共同投資取引についていくつかの結論を出さなければならない。(1)取引を提案する条項は、当社および当社株主に対して合理的かつ公平であり、かつ当社またはその株主に対する関係者の過激な行為には一切触れず、および(2)当該取引は当社の株主の利益に合致し、当社の当時の投資目標および策略に適合する。
同社の投資(通貨市場基金への投資は含まれていない)には、
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2024年6月30日 |
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2023年12月31日 |
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投資タイプ |
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費用 |
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公正価値 |
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費用 |
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公正価値 |
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第 1 債権 / シニア担保債務 |
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第一留置権/最後に退出した単位 |
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第二留置権/高級保証債務 |
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無担保債務 |
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優先株 |
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株式承認証 |
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総額 |
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||||
47
カタログ表
公正価値および純資産に占める当社の投資の業界構成は以下の通りです。
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2024年6月30日 |
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2023年12月31日 |
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業界.業界 |
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公正価値 |
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純資産 |
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公正価値 |
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純資産 |
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ソフトウェア |
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% |
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医療提供者とサービス |
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金融サービス |
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専門サービス |
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ヘルスケア技術 |
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多様な消費サービス |
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ITサービス |
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不動産管理。開発 · 開発 |
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商業サービスと用品 |
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医療機器と用品 |
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取引会社 · 販売代理店 |
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化学品 |
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インタラクティブメディア & サービス |
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娯楽 |
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ホテル、レストランとレジャー |
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自動車 |
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(1) |
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(1) |
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独立系電力 · 再生可能エネルギー発電業者 |
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保険 |
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無線通信サービス |
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建築と工事 |
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家財道具 |
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自動車 部品 |
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専門小売店 |
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ブロードライン小売業 |
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製薬業 |
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飲料 |
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航空宇宙と国防 |
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メディア |
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エネルギー設備とサービス |
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織物、服装、贅沢品 |
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資本市場 |
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レジャー商品 |
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コンシューマーステープスの流通 & 小売 |
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通信装置 |
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建築製品 |
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石油 · ガス · 消耗燃料(1) |
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食品製品(1) |
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総代理店(1) |
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交通インフラ |
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総額 |
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% |
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% |
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% |
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公正価値における当社の投資の地理的構成は以下の通りです。
地理的 |
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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アメリカ合衆国 |
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% |
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カナダ |
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イギリス |
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ドイツ |
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(1) |
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シンガポール.シンガポール(1) |
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— |
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総額 |
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% |
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% |
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48
カタログ表
金融商品の公正価値とは、計量日(すなわち、退出価格)の市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受信された、または負債を移転するために支払われた金額を意味する。
ASC 820での公正価値階層構造は、公正価値を計量するための推定技術の入力を優先順位付けする。この階層構造は，同じ資産や負債の活発な市場の未調整オファーに最高優先度(第1レベル計測)を与え，観察できない投入に最低優先度(第3レベル計測)を与える.投資を分類するためのレベルは、必ずしもこれらの証券への投資に関連するリスクを示すとは限らない。公正価値レベルの3つの階層は以下のとおりである
公正価値計量基礎
第1レベル−推定方法の投入とは，報告日まで同じツールのアクティブ市場でのオファーである。第1段階に含まれる金融商品タイプには、株式やデリバティブを含む活発な市場に上場する制限されない証券が含まれる。
第2レベル−推定方法の投入は活発な市場の見積ではなく，報告日までの直接または間接的に見られる見積である。このタイプの金融商品タイプは、活発な市場に上場する流動性が悪く制限された証券、活発な市場以外で取引される証券、政府および機関証券、および公正価値が観察可能な投入に基づくいくつかの場外デリバティブを含む。
第3級-推定方法の投入は観察できず、全体の公正価値計量に重要な意義がある。公正な価値を決定するための投入は多くの経営陣の判断や見積もりを必要とする。このような金融商品には個人保有実体とある場外デリバティブへの投資が含まれており、その中で公正価値は観察できない投入に基づいている。
公正価値階層構造中の金融商品レベルは、公正価値計量に重要な意義がある任意の投入中の最低レベルに基づいている。付記2“重要会計政策”は、以下の概要の情報に合わせて読まなければならない。
下表載列は第2級及び第3級工具の公正価値を決定する際に一般的に採用されている推定技術及び重大な投入の性質を規定する。
49
カタログ表
二級計器 |
|
評価技術と重要な投入 |
持分と固定収益 |
|
活発ではないと考えられるが、見積市場価格、仲介人または取引業者のオファー、または合理的な価格透明性を有する代替価格源に基づいて推定される市場で取引されるツールタイプには、商業手形、大部分の政府機関債務、大多数の会社債務証券、特定の担保融資支援証券、ある銀行融資、流動性の悪い公開上場株、特定の州および市政債券、特定の通貨市場ツール、および特定の融資約束が含まれる。
二次株式および固定収益ツールの推定値は、見積もり、取引業者または取引業者のオファー、または合理的な価格透明性を有する代替定価源に基づいて確認することができる。オファーの性質(例えば、指示的または決定された)および最近の市場活動と他の価格源によって提供される価格との間の関係を考慮する。 |
|
|
|
派生ツール契約 |
|
場外取引派生ツール(“場外取引”)(中央決済及び二国間を含む)は可能な限り市場取引及び他の市場証拠を使用して評価を行い、市場を基礎とするモデル入力、市場決済取引の校正、ブローカー或いは取引業者のオファー或いは他の価格透明性合理レベルの代替定価源を含む。モデルを使用する場合、場外デリバティブの価値を評価するために特定のモデルを選択することは、ツールの契約条項および固有の特定のリスク、および市場上の定価情報の利用可能性に依存する。同社は通常、類似したモデルを用いて類似したツールを推定する。推定モデルは契約条項、市場価格、収益率曲線、信用曲線、波動性メトリック、自発的と非自発的支払率、損失深刻度及びこれらの投入の相関性を含む各種の投入が必要である。流動性市場で取引される場外デリバティブについては，モデル入力は通常検証可能であり，モデル選択は重大な管理職判断には触れない。重大な投入が市場証拠によって証明された場合、場外デリバティブは公正価値レベルの第二級に分類される。 |
レベル 3 インストゥルメント |
|
評価技術と重要な投入 |
銀行ローン会社債務その他の債務 義務 |
|
推定値は一般的に割引キャッシュフロー技術に基づいており、その中の重要な投入は未来のキャッシュフローの数量と時間、市場収益率と回復仮説を期待することである。重大な投入は、一般に、同じベースクレジットリスクを参照するクレジット違約交換と、同じ発行者の他の債務ツール(観察可能な価格またはブローカーオファーを得ることができる)との比較を含む相対価値分析に基づいて決定される。他の評価方法も適宜採用され、市場比較、類似ツールの取引及び回収/清算分析を含む。 |
|
|
|
株式会社 |
|
最近の第三者投資または未解決取引は、公正な価値がどのように変化するかの最適な証拠と考えられている。このような評価方法がなければ、以下の推定方法(場合によって異なる)：(I)類似ツールの取引、(Ii)割引キャッシュフロー法、(Iii)第三者評価、および(Iv)業界倍数および公開比較可能性が使用される。 証拠には、(1)予想される業績と比較した現在の財務業績、(2)資本化率および倍数、および(3)類似または関連資産取引所の暗黙的な市場収益率を含む、最近またはこれから行われる再構成(例えば、合併提案、入札要約および債務再構成)および財務指標の大きな変化が含まれる。 |
50
カタログ表
レベル 3 インストゥルメント |
|
公正価値(1)(2) |
|
評価技術(3) |
重大で気づかない |
有意な範囲 |
重みをつける |
|
2024年6月30日まで |
|
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|
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銀行貸付、企業債務、その他の債務 |
||||||||
第 1 債権 / シニア担保債務 |
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$ |
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現金流を割引する |
割引率 |
|||
|
|
$ |
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担保解析 |
回収率 |
|||
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$ |
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比較可能な倍数 |
電気自動車/収入 |
|||
第一留置権/最後に退出した単位 |
|
$ |
|
現金流を割引する |
割引率 |
|||
第二留置権/高級保証債務 |
|
$ |
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現金流を割引する |
割引率 |
|||
|
|
$ |
|
比較可能な倍数 |
EV/EBITDA(6) |
|||
無担保債務 |
|
$ |
|
現金流を割引する |
割引率 |
— |
||
|
|
$ |
|
比較可能な倍数 |
EV/EBITDA(6) |
— |
||
株式会社 |
||||||||
優先株 |
|
$ |
|
比較可能な倍数 |
EV/EBITDA(6) |
|||
|
|
$ |
|
比較可能な倍数 |
電気自動車/収入 |
|||
普通株 |
|
$ |
|
現金流を割引する |
割引率 |
— |
||
|
|
$ |
|
比較可能な倍数 |
EV/EBITDA(6) |
|||
|
|
$ |
|
比較可能な倍数 |
電気自動車/収入 |
— |
||
株式承認証 |
|
$ |
|
比較可能な倍数 |
電気自動車/収入 |
— |
||
2023年12月31日まで |
|
|
|
|
|
|
|
|
銀行貸付、企業債務、その他の債務 |
||||||||
第 1 債権 / シニア担保債務 |
|
$ |
|
現金流を割引する |
割引率 |
|||
|
|
$ |
|
比較可能な倍数 |
EV/EBITDA(6) |
— |
||
|
|
$ |
|
担保解析 |
回収率 |
— |
||
|
|
$ |
|
比較可能な倍数 |
電気自動車/収入 |
|||
第一留置権/最後に退出した単位 |
|
$ |
|
現金流を割引する |
割引率 |
|||
第二留置権/高級保証債務 |
|
$ |
|
現金流を割引する |
割引率 |
|||
|
|
$ |
|
比較可能な倍数 |
EV/EBITDA(6) |
— |
||
|
|
$ |
|
比較可能な倍数 |
電気自動車/収入 |
— |
||
無担保債務 |
|
$ |
|
現金流を割引する |
割引率 |
|||
|
|
$ |
|
比較可能な倍数 |
EV/EBITDA(6) |
— |
||
|
|
$ |
|
比較可能な倍数 |
電気自動車/収入 |
— |
||
株式会社 |
||||||||
優先株 |
|
$ |
|
比較可能な倍数 |
EV/EBITDA(6) |
|||
|
|
$ |
|
比較可能な倍数 |
電気自動車/収入 |
|||
普通株 |
|
$ |
|
現金流を割引する |
割引率 |
|||
|
|
$ |
|
比較可能な倍数 |
EV/EBITDA(6) |
|||
|
|
$ |
|
比較可能な倍数 |
電気自動車/収入 |
— |
||
株式承認証 |
|
$ |
|
比較可能な倍数 |
電気自動車/収入 |
— |
||
51
カタログ表
上述したように、収益法および市場法は、2024年6月30日および2023年12月31日までのいくつかの三級資産の公正価値を決定する際に使用される。収益法で使用されている重大な観察不可能な投入は，割引率や市場収益率であり，将来の元金や利息支払いを含めた基礎投資からの将来の現金流量の推定に用いられる。割引率や市場収益率の増加は公正価値の減少を招く.割引率や市場収益率を考慮して選択する際には、違約リスク、投資格付け、強気準備金、比較可能会社投資が含まれる。市場法で使用されている重大な観察できない投入は市場比較可能取引と上場比較可能会社の市場倍数に基づいている。市場比較可能な取引または市場倍数の増加または減少は、公正価値の増加または減少をもたらす。
以下に公正価値別に分類した会社資産の概要を示す
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
資産 |
|
レベル一 |
|
|
レベル 2 |
|
|
レベル 3 |
|
|
総額 |
|
|
レベル一 |
|
|
レベル 2 |
|
|
レベル 3 |
|
|
総額 |
|
||||||||
第 1 債権 / シニア担保債務 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
第一留置権/最後に退出した単位 |
|
|
— |
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|
|
— |
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|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
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|
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||||
第二留置権/高級保証債務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
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|
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|
|
— |
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|
— |
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||||
無担保債務 |
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— |
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— |
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|
— |
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|
|
— |
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|
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|
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優先株 |
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|
— |
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|
|
— |
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|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株 |
|
|
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— |
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
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||||||
株式承認証 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||
総資産 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||||
外国為替先物契約の未実現増価 （ 減価償却 ） |
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
以下の表は、投資タイプ別のレベル 3 資産の公正価値の推移の概要を示します。
|
|
期初残高 |
|
|
購入 |
|
|
ネットワークがあります |
|
|
純変動率 |
|
|
販売と |
|
|
ネットワークがあります |
|
|
振替 |
|
|
振替 |
|
|
終わりにする |
|
|
|
|
||||||||||
2024 年 6 月 30 日期までの 6 ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||
第 1 債権 / シニア担保債務 |
|
$ |
|
|
$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
— |
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|
$ |
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|
$ |
( |
) |
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第一留置権/最後に退出した単位 |
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|
— |
|
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|
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|
( |
) |
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— |
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|
— |
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||||||
第二留置権/高級保証債務 |
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— |
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( |
) |
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— |
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— |
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無担保債務 |
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( |
) |
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( |
) |
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— |
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( |
) |
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— |
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— |
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( |
) |
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優先株 |
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— |
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— |
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|
— |
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— |
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普通株 |
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( |
) |
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( |
) |
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— |
|
|
|
— |
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|
— |
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( |
) |
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株式承認証 |
|
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— |
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— |
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— |
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— |
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|
|
— |
|
|
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— |
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|
|
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総資産 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|||||
2023 年 6 月 30 日期第 6 期 |
|
|
|
|
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第 1 債権 / シニア担保債務 |
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
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|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
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第一留置権/最後に退出した単位 |
|
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— |
|
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
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— |
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— |
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( |
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第二留置権/高級保証債務 |
|
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— |
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— |
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— |
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無担保債務 |
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— |
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( |
) |
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— |
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優先株 |
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— |
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— |
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— |
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普通株 |
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— |
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( |
) |
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— |
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— |
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株式承認証 |
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( |
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総資産 |
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( |
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( |
) |
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$ |
— |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
|
|
$ |
( |
) |
|||||
52
カタログ表
公正価値で負債を未履行
公正価値は、当社の市場格付け、または市場価格 （ 該当する場合 ） の変化を考慮した、適用可能な市場レートを使用して、残りの支払額を割引することにより推定されます。
|
|
|
|
As Of |
|
|||||
|
|
水平 |
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
循環信用手配 |
|
3 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
2025年ノート |
|
2 |
|
$ |
|
|
$ |
|
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2026年ノート |
|
2 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
2027年ノート |
|
2 |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
当社は、当社の資産カバレッジ比率に定める金額を借り入れることができます。
会社の債務残高は以下の通りです。
|
|
As Of |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||||||||||||||||||
|
|
骨材 |
|
|
金額 |
|
|
携帯する |
|
|
骨材 |
|
|
金額 |
|
|
携帯する |
|
||||||
循環信用手配(2) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
2025年ノート |
|
|
|
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|
— |
|
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|
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|
|
|
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|
— |
|
|
|
|
||||
2026年ノート |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
2027年ノート |
|
|
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|
|
— |
|
|
|
|
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|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
債務総額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
2024年6月30日までの6カ月間の未返済ローンの総合加重平均金利は
53
カタログ表
循環信用手配
二零一三年九月十九日、当社は複数の貸主と優先保証循環信用協定を締結した(改訂され、“循環信用手配”と呼ばれる)。Truist Bankは循環信用手配下の行政エージェントを担当し，米国銀行は銀団代理を担当している。当社は改訂·再述した
循環信用手配で約束された借金の総額は#元です
循環信用手配は、当社が後日設立または買収した任意の付属会社を含む、当社のいくつかの国内付属会社によって保証することができる。借入金所得は、有価証券投資への資金提供を含む一般会社の目的に用いることができる。
当社の循環信用メカニズムの下での貸手への債務は、当社のほとんどの投資と現金組合の優先担保権益を担保としていますが、一部の例外は除外します。循環信用メカニズムは、(1)最低株主権益を#ドルに維持することを含むいくつかの契約を含む
費用は$
以下の表は、回転貸付ファシリティの概要情報を示します。
|
|
次の3か月まで |
終了した半年 |
|
||||||||||||
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||
借入利子費 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
施設費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
融資コストの償却 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
総額 |
|
$ |
|
|
$ |
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$ |
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$ |
|
||||
加重平均金利 |
|
|
% |
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% |
|
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% |
|
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% |
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平均未償還残高 |
|
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
54
カタログ表
2025年ノート
2020 年 2 月 10 日、同社は $のオファリングをクローズしました。
以下の表は、 2025 年債券の繰り越し価値の構成要素を示しています。
|
|
六月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
負債の本金額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
未償却債務発行コスト |
|
|
|
|
|
|
||
帳簿価値 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
以下の表は、 2025 年債券に関連する利子およびその他の債務費用の構成要素を示しています。
|
|
次の3か月まで |
終了した半年 |
|
||||||||||||
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||
借入利子費 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
債務発行原価償却 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
総額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
2026年ノート
2020 年 11 月 24 日、同社は $のオファリングをクローズしました。
以下の表は、 2026 年債券の繰り越し価値の構成要素を示しています。
|
|
六月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
負債の本金額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
未償却債務発行コスト |
|
|
|
|
|
|
||
帳簿価値 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
以下の表は、 2026 年債券に関連する利子およびその他の負債費用の構成を示しています。
|
|
次の3か月まで |
終了した半年 |
|
||||||||||||
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||
借入利子費 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
債務発行原価償却 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
総額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
2027年ノート
2024 年 3 月 11 日、同社は $の募集を完了しました。
以下の表は、 2027 社債の繰返し価値の構成要素を示しています。
|
|
六月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
負債の本金額 |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
未償却債務発行コスト |
|
|
|
|
|
— |
|
|
帳簿価値 |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
55
カタログ表
以下の表は、 2027 年債券に関連する利子およびその他の負債費用の構成を示しています。
|
|
次の3か月まで |
終了した半年 |
|
||||||||||||
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||
借入利子費 |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
||
債務発行原価償却 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
||
総額 |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
||
当社は外貨為替レートの不利な変動が当社の外貨建ての投資価値に与える影響を軽減するために、外貨長期契約を随時締結している。
その契約権利をよりよく定義し、当社の取引相手のリスク軽減に役立つ権利を確保するために、当社は、そのデリバティブ取引相手と国際スワップおよびデリバティブ協会マスタ協定(“ISDAマスタプロトコル”)または同様の合意を締結することができる。ISDAメインプロトコルは，当社と場外デリバティブ(外貨長期契約を含む)を管理する取引相手との間の二国間プロトコルであり，通常，担保入金条項や違約および/または終了事件が発生した場合の純額決済条項などが含まれている.ISDA総合意の規定は、通常、取引相手が倒産または債務不履行を含む違約(純決済)または同様の事件を含む場合に単回純支払いを行うことを可能にする。
財務報告については、自社債務の現金担保および取引相手から受け取った現金担保(ある場合)を他の資産として総合貸借対照表に計上している。当社は信用の良い取引相手とのみ合意を結び、当該等の取引相手の財務安定性を監査し、取引相手の信用リスクを最小限に抑えることができる。
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、当社の外貨長期契約に対する平均ドル名義リスク開放は$
ISDA総合意や同様の合意に制約されている外貨長期契約に対する会社の純開放は以下の通りである
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
資産総額 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
負債総額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
資産または負債純額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
抵当権(1) |
|
|
|
|
|
|
||
純額(2) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
派生ツール取引が総合経営報告書に与える影響は以下の通りである
|
|
次の3か月まで |
終了した半年 |
|
||||||||||||
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||
外貨長期契約は純収益を達成した |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
外貨長期契約は円高(切り下げ)純変化を実現していない |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||
外貨長期契約が実現したと未実現純収益(損失)の合計 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
56
カタログ表
支払いを引き受ける
当社は署名された信用協定または承諾書を通じて投資承諾を行うことができます。多くの場合、実行された承諾書については、借り手の承諾および最終条項は、取引に関連する事項または事項の影響を受ける。2024年6月30日までしかも、同社はそれがその資金不足の約束を履行するのに十分な財政資源を持っていると信じている
|
|
未調達資金の引受残高(1) |
|
|||||
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
第 1 債権 / シニア担保債務 |
|
|
|
|
|
|
||
12727750 億 C 。株式会社 （ ダバエベレスト臨床研究 ） |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
株式会社アバカス · データ · ホールディングス(dbaクラッチ中間ホールディングス ） |
|
|
|
|
|
|
||
株式会社 ABC インベストメントホールディングス(dba ABC 配管 ） |
|
|
|
|
|
|
||
株式会社アクア |
|
|
|
|
|
|
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アドミラル · バイヤー株式会社(dbaフィデリティペイメントサービス ） |
|
|
|
|
|
|
||
株式会社 AI タイタン親会社(dbaプロメテウス ） |
|
|
|
|
|
|
||
Amspec Parent， LLC |
|
|
|
|
|
|
||
AQ ヘリオスバイヤー株式会社(dba SurePoint） |
|
|
|
|
|
|
||
AQ サンシャイン株式会社(dba関係保険 ） |
|
|
|
|
|
|
||
株式会社アローバイヤー(dbaアーチャー · テクノロジーズ |
|
|
|
|
|
|
||
株式会社アーティファクトビドコ(dbaアヴェタ ） |
|
|
|
|
|
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||
ASm バイヤー株式会社 |
|
|
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アセンブリインターミドル LLC |
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ATXネットワーク会社 |
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Bayside Opco ， LLC （ DPA Pro—PT ） |
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ビッグチェンジグループ |
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BLAST BIDCO社(DBA Bazooka Candy Brands) |
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BSI3 メニューバイヤー、株式会社 （DBA Kydia） |
|
|
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ブルホーン株式会社 |
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Businessolver.com社 |
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キャピトル · イメージング株式会社 |
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Charger Debt Merger Sub ， LLC （ ダバクラシック衝突 ） |
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Checkmate Finance Merger Sub ， LLC |
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クロニクル · ビドコ株式会社(dbaレキシタス ） |
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CI （Quercus） Intermediate Holdings， LLC （Dava SavATree） |
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Circustrix Holdings， LLC （ ダバ · スカイゾーン ） |
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CivicPlus LLC |
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Clearcourse Partnership アクイレコ · ファイナンス |
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株式会社コーディングソリューションズ買収 |
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コンピューターサービス会社 |
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コアパワーヨガ LLC |
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コアトラスト購入グループ LLC |
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Crewline Buyer，Inc.(DBA新遺跡) |
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CSt バイヤー会社 （ ダバ · イントクサロック ） |
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DECA Dental Holdings LLC |
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ディリジェント株式会社 |
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株式会社エレミカ · ペアレント |
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株式会社 ESO Solutions |
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エクスペリティ株式会社 |
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フォーミュレーションズ親会社 （ ダバチェイス株式会社 ） |
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株式会社フロントグレードテクノロジーホールディングス |
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||
Fullsteam Operations LLC |
|
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|
|
||
Gainsight，Inc. |
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|
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||
株式会社 GHA バイヤー(dba杉の門 ） |
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GovDelivery Holdings， LLC （ ダバ · グラニカス、株式会社 ） |
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|
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|
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Governmentjobs.com株式 会社(dba Neo G ov ） |
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|
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GPS フェニックスバイヤー株式会社(dbaガイドポイント ） |
|
|
|
|
|
|
||
GS アクセシション株式会社(dba Insight ソフトウェア ） |
|
|
|
|
|
|
||
57
カタログ表
|
|
未調達資金の引受残高(1) |
|
|||||
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|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
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||
Harrington Industrial Plastics ， LLC |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
HealthEdgeソフトウェア会社 |
|
|
|
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株式会社ヘリオスバイヤー(dbaハートランド （ Heartland ） |
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Highfive Dental Holdco， LLC |
|
|
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|
||
Honor HN Buyer， Inc. |
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|
|
||
HS4 アクセシション株式会社(dbaホットスケジュール & 第四 ） |
|
|
|
|
|
|
||
iCIMS 株式会社 |
|
|
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|
|
|
||
インテリジェントメディカルオブジェクト株式会社 |
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|
|
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|
||
インターネット · トラックストップ · グループ （ DBA Truckstop ） |
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||
iWave Information Systems 株式会社 |
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||
Kaseya社 |
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|
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株式会社ケネ · アクセシション(dba委託 ） |
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|
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||
LCG ヴァルディマンブラック、 LLC （ DPA スペシャリティデンタルブランド ） |
|
|
|
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LS Clinical Services Holdings， Inc. （DBA CATO） |
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MerchantWise Solutions， LLC （ ダバ · ハンガー Rush ） |
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Millstone Medical Outsourcing ， LLC |
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||
MRIソフトウェア有限責任会社 |
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||
ナ ベ ックス · ト ップ コー 株式 会社 |
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||
Ncontracts ， LLC |
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|
||
NCWS Intermediate， Inc. (dbaナショナルカーウォッシュソリューションズ ） |
|
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|
||
NFm & J ， L. P. （ ダバ · ザ · ファシリティズグループ ） |
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Northstar Acquisition HoldCo ， LLC （ ダバ n2y ） |
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||
ワン GI LLC |
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||
株式会社オニックスセンターソース |
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株式会社 PDDS ホールドコ(dba惑星 DDS ） |
|
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||
Pioneer Buyer I 、 LLC |
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||
株式会社プランソースホールディングス |
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||
Pluralsight， Inc. |
|
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|
|
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||
プレミアケアデンタルマネジメント、 LLC |
|
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|
|
||
Project Accelerate Parent ， LLC （ ダバ ABC フィットネス ） |
|
|
|
|
|
|
||
プロフィックスソフトウェア株式会社(dbaポンドビドコ ） |
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|
||
Pt Intermediate Holdings III ， LLC （ ダバパーツタウン ） |
|
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|
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||
レコケム株式会社 |
|
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|
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||
株式会社レコードブックズ(dba RBMedia） |
|
|
|
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|
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||
Riverpoint Medical ， LLC |
|
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|
|
|
||
ローデオバイヤー会社 （ ダバアブソーブソフトウェア ） |
|
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ルブリック株式会社 |
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||
Singlewire Software， LLC |
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|
|
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|
||
Smarsh， Inc. |
|
|
|
|
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||
株式会社サウスイースト · メカニカル （ LLC ）SEm ホールディングス （ LLC ） |
|
|
|
|
|
|
||
SpendMend 、 LLC |
|
|
|
|
|
|
||
StarCompliance Intermediate ， LLC |
|
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|
|
|
||
サンダンス · グループ · ホールディングス(dba NetDocuments ） |
|
|
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|
|
|
||
サンシャイン · ケデンス · ホールド株式会社 （DBA Cadence Education） |
|
|
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|
|
|
||
サンスター保険グループ、 LLC |
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|
||
優れた環境ソリューション |
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||
スーパーマンホールディングス、 LLC （ ダバ財団ソフトウェア ） |
|
|
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||
Sweep Purchaser LLC |
|
|
|
|
|
|
||
整形外科 · リサーチ · エクセレンスセンター(dba HOPCo ） |
|
|
|
|
|
|
||
トータルビジョン LLC |
|
|
|
|
|
|
||
トレーダーコーポレーション |
|
|
|
|
|
|
||
United Flow Technologies Intermediate Holdco II ， LLC |
|
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|
|
|
|
||
UP 買収株式会社 （ ダバユニファイドパワー ） |
|
|
|
|
|
|
||
アメリカ DeBusk， LLC |
|
|
|
|
|
|
||
USN Opco LLC （ ダバグローバルネフロジーソリューションズ ） |
|
|
|
|
|
|
||
株式会社ヴァレット · ウェストホールディングス(dbaバレー · リビング ） |
|
|
|
|
|
|
||
株式会社 VASA フィットネスバイヤー |
|
|
|
|
|
|
||
株式会社ビジョンセーフホールディングス |
|
|
|
|
|
|
||
ボルト · ビドコ株式会社(dbaパワーファクター ） |
|
|
|
|
|
|
||
VRC Companies ， LLC （ ダバ · バイタル · レコード · コントロール ） |
|
|
|
|
|
|
||
WebPT，Inc. |
|
|
|
|
|
|
||
ウェルネス · アクセシション株式会社(dbaスピン ） |
|
|
|
|
|
|
||
ホワイトウォーターホールディングカンパニー LLC |
|
|
|
|
|
|
||
ワークフォースソフトウェア、 LLC |
|
|
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|
|
|
||
ザクトリー · コーポレーション |
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|
||
Zarya Intermediate， LLC （ ダバ iOFFICE ） |
|
|
|
|
|
|
||
ゼウス株式会社 |
|
|
|
|
|
|
||
第 1 権 / シニア担保債務合計 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
58
カタログ表
|
|
未調達資金の引受残高(1) |
|
|||||
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
第一留置権/最後に退出した単位 |
|
|
|
|
|
|
||
EDb Parent ， LLC （ ダバエンタープライズ DB ） |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
EIP Consolidated ， LLC （ ダバ · エベレスト · インフラストラクチャ ） |
|
|
|
|
|
|
||
K2 タワーズ III ， LLC |
|
|
|
|
|
|
||
Skyway Towers Intermediate LLC |
|
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|
|
|
|
||
ターポン · タワーズ II LLC |
|
|
|
|
|
— |
|
|
Thor FinanceCo LLC （ ダバ · ハーモニ · タワーズ ） |
|
|
|
|
|
|
||
タワーコ IV ホールディングス |
|
|
|
|
|
|
||
合計第 1 権 / ラストアウト · ユニットランチ |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
第二留置権/高級保証債務 |
|
|
|
|
|
|
||
Wine.com株式 会社 LLC |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
第 2 債 権 / シ ニア 担 保 債務 合計 |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
総額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
緊急事態
正常な業務過程で、会社は様々な一般的な賠償を提供する契約を締結した。これらの手配によると当社に対するいかなるリスクも将来当社に対するクレームに及ぶ可能性があります。現在、このようなクレームは存在しないか、または予想されているため、当社はこのような賠償に関するいかなる責任も生じない。
9.純資産
株式発行
市場(“ATM”)でサービスを提供する
会社は不定期に公募やATMで普通株を発行·販売している可能性がある。
2022年5月26日、当社はGSAMとTRUIST証券会社(“TRUIST”)と(I)社、GSAMとTRUIST証券会社(“TRUIST”)との間の持分配分協定、および(Ii)当社、GSAMとSMBC日興証券米国社(“SMBC”)との間で持分配分協定を締結した。前述したTruistおよびSMBCとの持分割り当てプロトコルは、本明細書では総称して“2022年持分割り当てプロトコル”と呼ばれる。2023年8月1日から、当社はそれぞれの条項に基づいて2022年の株式分配協定を終了した。
2022年の株式分配協定では、会社はその普通株の株式を時々発行して販売することができ、額面は$と規定されている
当社は2023年11月15日にGSAMおよびTruistとの間で持分配分協定(“2023年株式分配協定”)を締結した。
2023年の株式分配協定では、会社はその普通株の株式を時々発行して販売することができ、額面は$と規定されている
59
カタログ表
普通株式の発行では、会社はATMで以下の普通株を発行·販売している
|
|
次の3か月まで |
|
|
終了した半年 |
|
||
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||
総収益 |
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$ |
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|
$ |
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引受·発売費用 |
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( |
) |
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( |
) |
純収益 |
|
$ |
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$ |
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||
発行済み株式数 |
|
|
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|
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|
||
1株平均販売価格 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、ATMで発行された株はありません。
後続サービス
2023年3月9日、当社はその棚登録声明に基づいて後続発売(“3月発売”)を完了し、発表しました
分配する
同社は、株主が“撤退”を選択しない限り、取締役会が発表したすべての現金分配に自動再投資を行うことを規定する直接投資計画を採用している。したがって、取締役会が現金分配を発表した場合、DIPを“選択脱退”しなかった株主は、現金分配を受けるのではなく、自動的に彼らの現金分配を追加の普通株に再投資する。譲渡エージェントが当社の水滴計画に割り当てる株式は，(I)新たに発行された株式または(Ii)譲渡エージェントが公開市場で流通株を購入することで得られる.任意の割り当てられた支払日に、Dropまでの最新計算された1株当たり資産純値が終値以下に推定された1株当たり費用を加算すると、譲渡エージェントは、割り当てられた金額を新たに発行された株に投資する。そうでなければ，譲渡エージェントは公開市場で株を購入することで得られた株に配当金を投資する
発表の期日 |
|
日付を記録する |
|
支払期日 |
|
1株当たりの金額 |
|
|
株価 |
|
|
||
2024 年 6 月 30 日期までの 6 ヶ月間 |
|
|
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$ |
|
|
|
|
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|
$ |
|
|
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|
|
|||||
2023 年 6 月 30 日期第 6 期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
$ |
|
|
|
|
* |
|||||
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|||||
*
以下の情報は、 1 株当たり基本利益および希釈利益の計算を示します。
|
|
次の3か月まで |
|
|
終了した半年 |
|
||||||||||
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||
営業からの純資産の増減額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||
加重平均流通株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 株当たり基本利益および希釈利益 （ 損失 ） |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||
60
カタログ表
11. 財務のハイライト
以下の表は、当社の財務ハイライトのスケジュールを示しています。
|
|
終了した半年 |
|
|||||
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
||
1株当たりのデータ：(1) |
|
|
|
|||||
NAV 、期間の開始 |
|
$ |
|
|
$ |
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||
純投資収益 |
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|
|
||
純実現 · 未実現利益 （ 損益 ）(2) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
所得税引当、実現および未実現利益 |
|
|
— |
|
(3) |
|
( |
) |
営業からの純資産の増減額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
普通株式の発行 （ 引受 · 募集費用を除いた ） |
|
|
|
|
|
|
||
普通株主への配分 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
純資産合計が増加する |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
NAV 、期末 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
市場価格、期間終了 |
|
$ |
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|
$ |
|
||
流通株、期末 |
|
|
|
|
|
|
||
加重平均流通株 |
|
|
|
|
|
|
||
NAV による総収益率(4) |
|
( |
|
|
|
% |
||
時価で計算した総リターン(5) |
|
|
% |
|
|
% |
||
補足データ / 比率 ： (6) |
|
|
|
|
|
|
||
期末純資産 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
平均純資産に対する純費用の比率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
自発的放棄前の純費用の平均純資産に対する比率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
平均純資産に対する純費用 （ インセンティブ手数料、利子およびその他の負債費用を除く ） の比率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
平均純資産に対する利子その他の負債費用の比率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
平均純資産に対する純インセンティブ料の比率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
総費用と平均純資産の比率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
純投資収益と平均純資産の比率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
ポートフォリオ回転率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
12.後続のアクティビティ
連結資産と負債報告書作成日以降の後続事項は、総合財務諸表発行日に評価されている。以下に議論する項目を除いて、当社は、総合財務諸表に調整や開示を必要とする影響は存在しないと結論している。
開ける
61
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本報告の以下の議論および他の部分は、リスクおよび不確実性要因に関する前向き情報を含む。言及された“私たち”、“私たち”、“私たち”および“会社”は、ゴールドマン·サックスBDC、Inc.またはゴールドマン·サックスBDC、Inc.およびその合併子会社を意味し、文脈によっては必要に応じて決定される可能性がある。“GSAM”“ゴールドマン·サックス資産管理”という用語 私たちの“コンサルタント”または“投資コンサルタント”とは、デラウェア州の有限共同企業ゴールドマン·サックス資産管理会社を指す。用語“GS Group Inc.”ゴールドマン·サックス株式会社のことです。“GS&Co.”ゴールドマン·サックスとその前身を指す。ゴールドマン·サックスという言葉は、GS Group Inc.，GS&Co.，GSAMおよびその他の子会社および付属会社を意味する。本節での議論と分析は、私たちの財務状況、経営結果、キャッシュフローに関連しています。本節で掲載される資料は、本報告の他の部分に記載されている連結財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。本議論と分析に関連する不確実性、リスク、仮説の議論については、“前向き陳述に関する警告声明”を参照されたい。私たちの実際の結果はこれらの展望性情報が期待した結果と大きく異なる可能性があり、これは本報告の他の部分の“展望性陳述に関する警告声明”で議論された要素によるものである。
概要
私たちはミドルエンド市場会社に融資を提供することに集中している専門金融会社です。我々は閉鎖的な管理投資会社であり、改正された1940年の投資会社法(“投資会社法”)に基づいて業務開発会社(“BDC”)として監督管理を選択している。また、規制対象とされている投資会社(“RIC”)を選択しており、2013年12月31日までの課税年度から、改正された1986年の国内税法(“規則”)第m章に基づいて規制された投資会社としての納税待遇を受ける資格があると予想されています。2012年の設立から2024年6月30日までのいずれかの後続脱退·返済前に、我々が開始した債務·株式投資元金総額は約81.3兆ドル(ﾟ)であった。主に担保付き債務(第1留置権債務、このような融資の最終部分を含む単位債務、第2留置権債務、中間層債務を含む無担保債務)および一部の株式投資を直接発生させることで経常収入を創出し、資本増値をより小さく実現することを求めている。
“Unitranche”ローンは、従来の第1保有権債務よりも借り手の資本構造において深く伸びており、このような融資の異なる貸手間にキャッシュフロー優先度の滝を提供することが可能な第1保有権融資である。多くの場合、私たちは別の貸手が単位ローンを提供する“先出”部分を見つけることができ、同時に私たちはそのローンの“後出”部分を保留し、この場合、私たちが引き続き保有する“後出”部分と比較して、ローンの“先出”部分は通常、元金、利息、その他の満期金額の優先的な支払いを受ける。より大きな損失リスクを負う交換として、“最後”部分は通常、融資の“先出し”部分よりも高い金利を稼いでいる。私たちが使用する用語“中間層”とは、借り手の株式証券のみを優先し、返済権において借り手の他のすべての債務よりも低い債務を意味する。私たちは同じポートフォリオ会社に複数の投資をするかもしれない。
私たちはまた、他の債務よりも少ない財務維持契約の融資、または財務維持契約のない融資である“低敷居”融資を開始することができる。このようなCovenant-Liteローンは、貸手が借り手のパフォーマンスを監視すること、またはいくつかの基準に違反したときに違約を宣言することを可能にする条項を含まない可能性がある。これらの柔軟な契約(または契約なし)は、借り手がいかなる違約も起こさずに経営業績の大幅な低下を経験することを可能にする可能性があり、これは、その債務保有者(例えば、私たち)が負債を加速させたり、条項と定価の交渉を許可したりすることを可能にする。もし違約が発生した場合、Covenant-Liteローンは従来のローンよりも回収価値が少ないかもしれない。なぜなら、貸主は約束を破る前に借り手と交渉する機会がないかもしれないからだ。
私たちは主にアメリカミドルエンド市場会社に投資しており、銀行や公共債務市場などの伝統的な資本提供者のこれらの会社に対するサービスが不足していると考えています。本報告では、私たちは通常、年利税、所得税、減価償却、および償却前収益(“万”)が5億ドル~20000万ドルの間の会社を指す用語“ミドルエンド市場会社”という用語を使用し、いくつかの使い捨てプロジェクト、およびこれらの会社の運営以外の非日常的なプロジェクトを含まない。しかし、私たちは時々規模が大きいか規模の小さい会社に投資するかもしれない。私たちは主に私たちが持っている投資から利息収入を得ることで収入を生む。また、様々な融資発行や他の費用、直接株式投資の配当金、売却投資の資本利益から収入を得ることもできる。ポートフォリオ会社から受け取った費用(役員費用、相談費、行政費、税務相談費、その他同様の補償)は、法律またはその免除規定が適用されている範囲内でなければ、私たちの投資コンサルタントが管理する他の顧客口座(総称して“口座”と呼ぶ)と同じポートフォリオ会社に投資した場合にのみ、割り当て可能な費用部分を得ることができます。私たちが投資している会社は、有機的な成長の支援、買収への資金提供、資本投資、債務の再融資など、私たちの資本を様々な目的に使っています。
私たちの開始戦略は、私たちが投資したローンや証券の交渉と構造を誘導し、満期まで私たちのポートフォリオに投資を持つことに集中している。多くの場合、私たちは私たちのポートフォリオで融資や証券の唯一の投資家だ。複数の投資家がいる場合、私たちは通常、融資または証券上の投資家の権利への大きな影響を制御または獲得することを求めている。私たちは時々より大きな投資をすることがあるにもかかわらず、3年から10年の間、1，000ドルから7，500万ドルの規模の投資を求めています。
我々が直面している競争構造の議論については，参照されたい“第1 A項。リスク要因-競争-私たちは競争の激しい投資機会市場で運営しているそして “プロジェクト1.ビジネス--競争優位S。“2023年12月31日までの年次報告Form 10−kである。
62
カタログ表
運営の重要な構成要素は
投資する
私たちの投資活動レベルは、確かに時期によって大きく異なることができ、これは、ミドルエンド市場会社が利用可能な債務と株式資本の数、このような会社のM&A活動レベル、全体的な経済環境、私たちが利用可能な資本量、および私たちが行っている投資タイプの競争環境を含む多くの要素に依存する。
BDCとしては、“投資会社法”に規定されている“適格資産”以外のいかなる資産も買収することはできません。買収を行う際に、私たちの総資産の少なくとも70%が適格資産であること(限られた例外を除く)を除いてください。条件に適合する資産には、“条件を満たすポートフォリオ会社”への投資が含まれる。米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)が採択した規則によると、“資格に適合するポートフォリオ会社”には、国家証券取引所に上場していないいくつかの証券と、その証券が国家証券取引所に上場しているが、時価が25000ドル万以下である上場企業とが含まれている。
売上高
私たちの収入形態は、債務投資の利息収入と、ポートフォリオ会社で購入可能な株式証券の資本利益と分配(あれば)であり、程度が小さい。私たちのいくつかの投資は繰延利息支払いまたは実物支払い(“PIK”)収入を提供する可能性がある。債務投資の元金と何の計上もありませんが未払いの利息は一般に満期日に満期になります。
私たちは主に私たちが持っている投資から利息収入を得ることで収入を生む。また，承諾，開始，組織，シンジケート，脱退費用や勤勉な費用，管理協力を提供する費用，相談費などの形で収入を得ることができる。ポートフォリオ会社の費用(役員費用、相談費、行政費、税務相談費、その他同様の補償)は、法律や免除救済(ある場合)の要求が適用されない限り、他の口座と同じポートフォリオ会社に投資する場合には、ポートフォリオ会社から割り当て可能な部分を得ることができ、他の口座はその費用の分配可能な部分を得ることができます。私たちはこれが私たちの主要な投資戦略ではないので、実質的な手数料収入を得ないと予想される。私たちはローンと債務証券の契約前払い保険料を利息収入として記録した。
優先株投資の配当収入は権責発生制で入金され、ポートフォリオ会社が支払うべき配当収入を前提としており、徴収される予定だ。普通株投資の配当収入は、個人ポートフォリオ会社については記録的な日付に記録され、上場取引ポートフォリオ会社については、配当日に記録されている。利息と配当収入は源泉徴収税(ある場合)を差し引いた純額である。
費用
当社の主な営業費用には、投資顧問への管理費 （ 「管理費」 ） 、インセンティブ料 （ 「インセンティブ料」 ） の支払い、弁護士費用、専門費用、利息およびその他の負債費用、その他の営業および間接費が含まれます。管理手数料およびインセンティブ手数料は、投資アドバイザーの投資の特定、評価、交渉、クローズおよびモニタリングの業務を補償します。当社は、以下を含む投資運用契約 （ 以下「投資運用契約」 ） および管理契約 （ 以下「管理契約」 ） に従って、その他の事業および取引の費用を負担します。
63
カタログ表
私たちの一般的かつ行政的費用は、資産増加中に相対的に安定しているか、または総資産に占める割合が低下し、資産が低下している間に増加すると予想される。将来の証券発行に関連した費用は増加するだろう。
レバー.レバー
私たちは、行政代理としてTruist Bankとシンジケートエージェントとしての米国銀行の優先保証循環信用協定(改訂され、“循環信用手配”)と、2025年満期の3.75%手形(“2025年手形”)、2026年満期の2.875%手形(“2026年手形”)および2027年満期の6.375%手形(“2027年手形”)を含む収益率を向上させることを目的として、資金を借り入れ、私たちのポートフォリオを利用することを可能にした。これはいわゆる“レバー”であり、私たちの株主の見返りを増加または減少させるかもしれない。レバーの使用は重大な危険と関連がある。私たちは、私たちの資産カバー率が、投資会社法の定義によると、このような借金の後に少なくとも150%になるように借入金額を許可されている(いくつかの要求が満たされている場合)。
逆買い戻し協定のようないくつかの取引慣行や投資は、借金やレバレッジとみなされる可能性があるため、“投資会社法”の制限を受ける可能性がある。これらの目的については、証券取引や証券貸借手配を決済するために必要な短期信用は借入金とはみなされない。レバレッジに関わる可能性があるが借金とみなされないやり方や投資は“投資会社法”の資産カバー範囲の要求に制約されない。私たちが使用するレバレッジ量は、私たちの投資コンサルタントと私たちの取締役会(“取締役会”または“取締役会”)の任意の提案借入時の市場状況および他の要因の評価に依存します。
ポートフォリオと投資活動
私たちのポートフォリオ(通貨市場基金への投資は含まれていません、もしあれば)は、
|
|
As Of |
|
||||||||||||
|
|
2024年6月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
償却する |
|
|
フェア |
|
償却する |
|
|
フェア |
|
||||
|
|
(単位：百万) |
|
(単位：百万) |
|
||||||||||
第一留置権/高級保証債務 |
|
$ |
3,423.49 |
|
|
$ |
3,245.85 |
|
$ |
3,209.94 |
|
|
$ |
3,107.47 |
|
第一留置権/最終退出単位 |
|
|
163.44 |
|
|
|
160.60 |
|
|
148.07 |
|
|
|
144.74 |
|
第二留置権/高級保証債務 |
|
|
53.54 |
|
|
|
40.25 |
|
|
84.62 |
|
|
|
66.56 |
|
無担保債務 |
|
|
27.84 |
|
|
|
8.74 |
|
|
27.93 |
|
|
|
27.31 |
|
優先株 |
|
|
44.31 |
|
|
|
38.49 |
|
|
44.20 |
|
|
|
37.30 |
|
普通株 |
|
|
56.31 |
|
|
|
24.51 |
|
|
57.18 |
|
|
|
30.70 |
|
株式承認証 |
|
|
1.85 |
|
|
|
0.30 |
|
|
1.85 |
|
|
|
0.25 |
|
総投資額 |
|
$ |
3,770.78 |
|
|
$ |
3,518.74 |
|
$ |
3,573.79 |
|
|
$ |
3,414.33 |
|
64
カタログ表
当社のポートフォリオ全体 （ マネーマーケットファンドへの投資を除く場合 ） の資産タイプ別の加重平均利回りは、償却原価および公正価値で以下のとおりです。
|
|
As Of |
|
|||||||||||||
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
償却する |
|
|
フェア |
|
|
償却する |
|
|
フェア |
|
||||
加重平均歩留まり(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
第一留置権/高級保証債務(2) |
|
|
11.3 |
% |
|
|
12.7 |
% |
|
|
12.1 |
% |
|
|
13.5 |
% |
第一留置権/最終退出単位(2) (3) |
|
|
13.1 |
|
|
|
14.2 |
|
|
|
13.1 |
|
|
|
14.4 |
|
第二留置権/高級保証債務(2) |
|
|
11.7 |
|
|
|
14.8 |
|
|
|
9.2 |
|
|
|
11.4 |
|
無担保債務(2) |
|
|
5.3 |
|
|
|
16.9 |
|
|
|
15.4 |
|
|
|
15.7 |
|
優先株(4) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通株(4) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
株式承認証(4) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
総ポートフォリオ |
|
|
11.0 |
% |
|
|
12.6 |
% |
|
|
11.8 |
% |
|
|
13.2 |
% |
2024年6月30日まで、分担コストと公正価値で測定した総ポートフォリオの加重平均収益率はそれぞれ11.0%と12.6%であったが、2023年12月31日までの加重平均収益率はそれぞれ11.8%と13.2%であった。第二留置権/高度担保債務において，コストと公正価値で計算される加重平均収益率の増加は，主にMPI Engineering Technologies，LLCが計算すべき状態を回復するためである。無担保債務では，加重平均コスト収益率の低下と公正価値の増加は主にWine.comの不振によるものである。
次の表は、私たちのポートフォリオに関するいくつかの厳選された情報を提供します(通貨市場基金の投資は含まれていません
|
|
As Of |
|
||||||
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|||
ポートフォリオ会社の数 |
|
|
155 |
|
|
|
|
144 |
|
変動金利で計算される履行債務パーセント(1) |
|
|
99.5 |
% |
|
|
|
99.9 |
% |
固定金利の履行債務パーセント(1)(2) |
|
|
0.5 |
% |
|
|
|
0.1 |
% |
債務と創収投資の加重平均収益率は、償却コストで計算される(3) |
|
|
12.3 |
% |
|
|
|
12.6 |
% |
公正価値で計算された債務と創収投資の加重平均収益率(3) |
|
|
13.3 |
% |
|
|
|
13.8 |
% |
加重平均レバー率(純債務/EBITDA)(4) |
|
6.1x |
|
|
|
6.1x |
|
||
加重平均利子カバー率(4) |
|
1.5x |
|
|
|
1.5x |
|
||
EBITDA中央値(4) |
$ |
6311万 |
|
|
$ |
5398万 |
|
||
特定のポートフォリオ企業については，ポートフォリオ会社が不足している契約利息支出レベルも計算し，その金額をEBITDA(“利子カバー率”)と比較した。この計算方法は、ポートフォリオ会社の契約利息義務を考慮しているので、私たちのポートフォリオ投資のリスクを説明するのに役立つと信じています。加重平均金利カバー率は、私たちが良好な債務投資を示す公正な価値に基づいて重み付けされ、利子カバー率は、現金担保融資および経常的収入引受および契約に基づく投資のような信用リスクを評価する適切な指標ではない可能性のある投資を含まない。
EBITDAの中央値は我々の債務投資に基づいており、純債務とEBITDAの比は、現金担保融資や経常収入引受や契約に基づく投資など、信用リスクを評価する適切な指標ではない可能性がある投資を含まない。
ポートフォリオ社の統計データは、各ポートフォリオ会社の報告締め切りまでの最新の利用可能な財務諸表に由来しています。ポートフォリオ社の統計データはまだ独立して確認されておらず、正常化や調整後の金額を反映している可能性があります。2024年6月30日と2023年12月31日まで、純債務とEBITDAの比は信用リスクを測る適切な指標ではない可能性のある投資はそれぞれ総債務投資の27.8%と42.9%を占めている。
65
カタログ表
我々の投資コンサルタントは、各ポートフォリオ企業の財務傾向を継続的に監視し、それぞれの業務計画を満たしているか否かを決定し、各ポートフォリオ会社の適切な行動方針を評価する。私たちの投資コンサルタントには、(I)ポートフォリオ会社が業務計画を遵守し、契約を遵守する成功度を評価すること、(Ii)ポートフォリオ会社の管理層と定期的または定期的に、および(適用される場合)財務または戦略スポンサーと連絡し、財務状況、要求および業績を検討すること、(Iii)業界内の他のポートフォリオ会社との比較、(Iv)ポートフォリオ会社の取締役会会議または陳述に出席および参加すること、および(V)ポートフォリオ会社の月間および四半期財務諸表および財務予測を審査することを含む可能性があるいくつかの方法がある。
モニタリングプロセスの一部として、私たちの投資コンサルタントはまた、投資格付けシステムを用いて私たちの投資を分類しています。各種のリスク管理や監視ツールのほか、私たちの投資コンサルタントはすべての投資の信用リスクを1~4段階の格付けを行い、頻度は四半期を下回らない。この制度は、主に、このような有価証券投資に関する我々の初期コストベースに対する有価証券投資の潜在的リスク(例えば、開始または買収時)を反映するためであり、場合によっては、有価証券投資会社の業務パフォーマンス、投資の担保カバー範囲、および他の関連要因も考慮される可能性がある。私たちの投資評価システムは以下の通りです
私たちの投資コンサルタントは少なくとも四半期ごとに私たちのポートフォリオにおける投資を格付けしており、時間が経つにつれてポートフォリオの格付けが低下または向上する可能性があります。3級または4級に格付けされた投資については、私たちの投資コンサルタントはこのようなポートフォリオ会社の監督を強化します。次の表に，我々のポートフォリオの1段階から4段階のスコアにおける構成を示す
|
|
As Of |
|
|||||||||||||
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||||||||||
投資実績格付け |
|
公正価値 |
|
|
パーセント |
|
|
公正価値 |
|
|
パーセント |
|
||||
|
|
(単位：百万) |
|
|
|
|
|
(単位：百万) |
|
|
|
|
||||
レベル1 |
|
$ |
58.44 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
$ |
46.81 |
|
|
|
1.4 |
% |
2年生 |
|
|
3,155.19 |
|
|
|
89.7 |
|
|
|
3,014.62 |
|
|
|
88.2 |
|
3年生 |
|
|
185.16 |
|
|
|
5.2 |
|
|
|
272.01 |
|
|
|
8.0 |
|
4年生 |
|
|
119.95 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
80.89 |
|
|
|
2.4 |
|
総投資 |
|
$ |
3,518.74 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
3,414.33 |
|
|
|
100.0 |
% |
公正価値合計5，844ドル万の投資は潜在撤退により2級投資表現格付けから1級投資表現格付けに上昇し、一部は公正価値合計4，681ドル万の投資撤退を相殺した。投資表現格付けが3級の投資が減少したのは、主に公正価値4，909ドル万の投資が財務パフォーマンスが良くないため4級表現格付けに格下げされ、公允価値3，001ドル万の投資が業績改善によって2級表現格付けに引き上げられたことによるものである。4級投資表現格付けの増加は主に公正価値合計8，636ドル万の投資が表現不振のため、3級投資表現格付けと2級投資表現格付けから引き下げられたが、業績改善と再編により、公正価値合計4，183ドル万の投資格付けが3級投資格付けに引き上げられ、部分的にこの増加を相殺した。
66
カタログ表
次の表は、我々の業績投資と非計上投資の償却コストを示しています(通貨市場基金の投資は含まれていません。あれば)
|
|
As Of |
|
|||||||||||||
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
償却する |
|
|
パーセント |
|
|
償却する |
|
|
パーセント |
|
||||
|
|
(単位：百万) |
|
|
|
|
|
(単位：百万) |
|
|
|
|
||||
パフォーマンス |
|
$ |
3,486.05 |
|
|
|
92.4 |
% |
|
$ |
3,437.55 |
|
|
|
96.2 |
% |
不応計プロジェクト |
|
|
284.73 |
|
|
|
7.6 |
|
|
|
136.24 |
|
|
|
3.8 |
|
総投資 |
|
$ |
3,770.78 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
3,573.79 |
|
|
|
100.0 |
% |
元金、利息、または配当金が契約条項に基づいて徴収されない可能性が高い場合、投資は非権利責任発生状態に置かれる。投資が非課税状態に置かれたとき、計算されなければならない利息または配当金は、一般に打ち消される。経営陣の判断によると、非計上投資が受け取った利息又は配当金は、収入又は元金に計上されていることが確認できる。期限を過ぎた元金及び利息或いは配当金を支払う時、非課税投資は計上すべき状態に回復し、管理層は元金及び利息或いは配当支払いは不変を維持する可能性があると判断した。もしローンが十分な担保価値を持っていて受け入れているなら、私たちは例外的に扱うことができる。
次の表は投資タイプ別に私たちの投資活動を示しています(1):
|
|
次の3か月まで |
|
|||||
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||
|
|
(百万ドル) |
|
|||||
原価で約束された投資額： |
|
|
|
|
|
|
||
第一留置権/高級保証債務 |
|
$ |
434.35 |
|
|
$ |
86.31 |
|
第二留置権/高級保証債務 |
|
|
3.08 |
|
|
|
— |
|
普通株 |
|
|
2.73 |
|
|
|
— |
|
総額 |
|
$ |
440.16 |
|
|
$ |
86.31 |
|
投資によって得られた収益を売却または返済する |
|
|
|
|
|
|
||
第一留置権/高級保証債務 |
|
$ |
226.38 |
|
|
$ |
24.27 |
|
第一留置権/最終退出単位 |
|
|
0.10 |
|
|
|
0.10 |
|
普通株 |
|
|
— |
|
|
|
0.57 |
|
総額 |
|
$ |
226.48 |
|
|
$ |
24.94 |
|
ポートフォリオの純増加 |
|
$ |
213.68 |
|
|
$ |
61.37 |
|
新しい投資の約束がある新ポートフォリオ会社の数 |
|
|
10 |
|
|
|
4 |
|
新ポートフォリオ社の新投資承諾額総額 |
|
$ |
158.75 |
|
|
$ |
14.24 |
|
新ポートフォリオ社の平均新投資承諾額 |
|
$ |
15.88 |
|
|
$ |
3.56 |
|
新しい投資の約束がある既存のポートフォリオ会社の数 |
|
|
15 |
|
|
|
5 |
|
既存ポートフォリオ社の新投資承諾額合計 |
|
$ |
281.41 |
|
|
$ |
72.07 |
|
新投資承諾の加重平均残存期間(年)(2) |
|
|
5.5 |
|
|
|
6.3 |
|
変動金利コストで計算される新債務投資コミットメント率 |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
固定金利でコストで計算される新債務投資コミットメント率(3) |
|
—% |
|
|
—% |
|
||
新規債加重平均収益率と創収投資約束(4) |
|
|
11.0 |
% |
|
|
13.6 |
% |
新投資約束の加重平均収益率(5) |
|
|
10.9 |
% |
|
|
13.6 |
% |
売却または返済された債務と創収投資の加重平均収益率(6) |
|
|
10.9 |
% |
|
|
10.6 |
% |
投資の売却または返済の加重平均収益率(7) |
|
|
10.9 |
% |
|
|
10.4 |
% |
67
カタログ表
行動の結果
私たちの経営業績は以下の通りです
|
|
次の3か月まで |
|
|
終了した半年 |
|
||||||||||
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||
|
|
(百万ドル) |
|
|||||||||||||
総投資収益 |
|
$ |
108.62 |
|
|
$ |
112.08 |
|
|
$ |
220.16 |
|
|
$ |
219.49 |
|
純費用 |
|
|
40.42 |
|
|
|
46.70 |
|
|
|
90.02 |
|
|
|
105.35 |
|
税引前純投資利益 |
|
|
68.20 |
|
|
|
65.38 |
|
|
|
130.14 |
|
|
|
114.14 |
|
消費税を含む所得税費用 |
|
|
1.24 |
|
|
|
0.88 |
|
|
|
2.32 |
|
|
|
1.65 |
|
税引後の純投資利益 |
|
|
66.96 |
|
|
|
64.50 |
|
|
|
127.82 |
|
|
|
112.49 |
|
投資は純収益を達成した |
|
|
(32.68 |
) |
|
|
(2.95 |
) |
|
|
(49.67 |
) |
|
|
(39.21 |
) |
投資は純増価(減価償却)を実現していない |
|
|
(89.51 |
) |
|
|
6.35 |
|
|
|
(92.58 |
) |
|
|
24.57 |
|
長期契約、翻訳、その他の取引の実現および未達成純収益(損失) |
|
|
0.80 |
|
|
|
(2.07 |
) |
|
|
2.48 |
|
|
|
(3.56 |
) |
純実現 · 未実現利益 （ 損益 ） |
|
|
(121.39 |
) |
|
|
1.33 |
|
|
|
(139.77 |
) |
|
|
(18.20 |
) |
実現した収益と未実現収益の所得税(準備金)利益 |
|
|
0.22 |
|
|
|
(0.17 |
) |
|
|
0.19 |
|
|
|
(0.56 |
) |
営業からの純資産の増減額 |
|
$ |
(54.21 |
) |
|
$ |
65.66 |
|
|
$ |
(11.76 |
) |
|
$ |
93.73 |
|
買収、新たな投資承諾レベル、実現済み損益の確認、ポートフォリオにおける付加価値や減価償却が実現されていない変化を含む様々な要因により、業務純資産の純増加は時期によって異なる可能性がある。
2020年10月12日にGS MMLCとの合併を完了した。ASC 805-50“企業合併に関する問題”によると、今回の合併は資産買収とされている。GS MMLC株主に支払われる対価格は、買収された資産と負担した負債の公正価値の合計を下回っており、購入割引(“購入割引”)を招いている。購入割引は成約日の相対公正価値に比例して買収したGS MMLC投資のコストに割り当てられている。GS MMLCとの合併後，ただちに投資をそれぞれの公正価値と表記しているため，買収投資のコストベースに割り当てられた購入割引はただちに我々の総合経営報告書で付加価値が実現されていないことが確認された.買収されたローン投資に割り当てられた購入割引は、利息収入によって各ローンの有効期間内に償却され、対応する調整は、最終処分によって得られたこのようなローンの未実現減価償却として記録される。買収持分投資に割り当てられた購入割引は、利息収入によって当該等投資の存続期間全体で償却されることはなく、株式投資を買収する公正価値と、公正価値に従って当該等持分投資を処理する公正価値はその後変化しないと仮定し、実現した収益を確認し、それに応じて当該株式投資の未実現増益を逆転する。
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて報告された財務業績の補足として、以下に述べるように、前述の購入割引及びGAAPによって決定された持続的な償却を含まないいくつかの非GAAP財務指標を我々の経営業績に提供する。非公認会計基準財務計量は(1)調整後の税引き後の純投資収入；(2)調整後のすでに実現した純収益と未実現収益(損失)を含む。私たちと投資家が私たちの財務状況と経営結果を評価するための指標だから、購入割引のすべての影響を排除する調整は意義があると思います。これらの非GAAP財務指標は投資家の著者らの業務と業績に対する理解を強化することを目的としているが、これらの非GAAP財務指標はGAAPの代替方案と見なすべきではない。上記の非GAAP財務指標は、他社が使用しているような非GAAP財務指標と比較できない可能性がある。
|
|
次の3か月まで |
|
|
終了した半年 |
|
||||||||||
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||
|
|
(百万ドル) |
|
|||||||||||||
税引後の純投資利益 |
|
$ |
66.96 |
|
|
$ |
64.50 |
|
|
$ |
127.82 |
|
|
$ |
112.49 |
|
差し引く：購入割引償却 |
|
|
1.74 |
|
|
|
1.44 |
|
|
|
3.06 |
|
|
|
2.36 |
|
調整後の税引き後純投資収益 |
|
$ |
65.22 |
|
|
$ |
63.06 |
|
|
$ |
124.76 |
|
|
$ |
110.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純実現 · 未実現利益 （ 損益 ） |
|
$ |
(121.39 |
) |
|
$ |
1.33 |
|
|
$ |
(139.77 |
) |
|
$ |
(18.20 |
) |
減算：購入割引による未実現切り上げ(減価償却)純変化 |
|
|
(1.74 |
) |
|
|
(1.45 |
) |
|
|
(3.17 |
) |
|
|
(2.87 |
) |
減算：購入割引による収益(損失) |
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.11 |
|
|
|
0.51 |
|
調整後の実現と未実現純収益(損失) |
|
$ |
(119.65 |
) |
|
$ |
2.77 |
|
|
$ |
(136.71 |
) |
|
$ |
(15.84 |
) |
68
カタログ表
投資収益
私たちの投資収益は以下の通りです
|
|
次の3か月まで |
|
|
終了した半年 |
|
||||||||||
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||
|
|
(百万ドル) |
|
|||||||||||||
利子 |
|
$ |
95.19 |
|
|
$ |
102.48 |
|
|
$ |
192.76 |
|
|
$ |
201.12 |
|
現物支払所得 |
|
|
11.86 |
|
|
|
8.79 |
|
|
|
24.56 |
|
|
|
16.55 |
|
その他の収入 |
|
|
0.80 |
|
|
|
0.67 |
|
|
|
1.66 |
|
|
|
1.57 |
|
配当収入 |
|
|
0.77 |
|
|
|
0.14 |
|
|
|
1.18 |
|
|
|
0.25 |
|
総投資収益 |
|
$ |
108.62 |
|
|
$ |
112.08 |
|
|
$ |
220.16 |
|
|
$ |
219.49 |
|
上の表では：
費用
私たちの支出は以下の通りです
|
|
次の3か月まで |
|
|
終了した半年 |
|
||||||||||
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||
|
|
(百万ドル) |
|
|||||||||||||
利子その他の負債費用 |
|
$ |
29.10 |
|
|
$ |
27.78 |
|
|
$ |
56.72 |
|
|
$ |
55.04 |
|
奨励費 |
|
|
— |
|
|
|
7.84 |
|
|
|
10.88 |
|
|
|
30.14 |
|
管理費 |
|
|
8.87 |
|
|
|
8.97 |
|
|
|
17.60 |
|
|
|
17.89 |
|
専門費 |
|
|
1.21 |
|
|
|
0.89 |
|
|
|
2.32 |
|
|
|
1.77 |
|
役員謝礼金 |
|
|
0.21 |
|
|
|
0.20 |
|
|
|
0.41 |
|
|
|
0.42 |
|
他の一般的かつ行政的費用 |
|
|
1.03 |
|
|
|
1.02 |
|
|
|
2.09 |
|
|
|
2.08 |
|
総費用 |
|
$ |
40.42 |
|
|
$ |
46.70 |
|
|
$ |
90.02 |
|
|
$ |
107.34 |
|
手数料免除 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.99 |
) |
費用純額 |
|
$ |
40.42 |
|
|
$ |
46.70 |
|
|
$ |
90.02 |
|
|
$ |
105.35 |
|
上の表では：
69
カタログ表
投資の実現済純収益(赤字)と未実現付加価値(減価償却)純変化
完全撤退と一部撤退のポートフォリオ企業の実現損益には、
|
|
次の3か月まで |
|
|
終了した半年 |
|
|
||||||||||
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
||||
|
|
(百万ドル) |
|
|
|||||||||||||
Thrasio ， LLC |
|
$ |
(26.51 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(26.51 |
) |
|
$ |
— |
|
|
ディリジェント株式会社 |
|
|
(3.50 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3.51 |
) |
|
|
— |
|
|
ATXネットワーク会社 |
|
|
(2.51 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2.51 |
) |
|
|
— |
|
|
その他、純額 |
|
|
(0.16 |
) |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.35 |
|
|
|
0.02 |
|
|
PPt Management Holdings ， LLC （ DPA Pro—PT ） |
|
|
— |
|
|
|
(2.48 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2.48 |
) |
|
株式会社メドアナリティクス |
|
|
— |
|
|
|
(0.85 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.85 |
) |
|
Jill Acquisition LLC(dba J.Jill) |
|
|
— |
|
|
|
0.37 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.37 |
|
|
Sweep Purchaser LLC |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(17.49 |
) |
|
|
— |
|
|
国家脊柱·疼痛センター有限責任会社 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(36.27 |
) |
|
投資は純収益を達成した |
|
$ |
(32.68 |
) |
|
$ |
(2.95 |
) |
|
$ |
(49.67 |
) |
|
$ |
(39.21 |
) |
|
2024年6月30日までの6ヶ月間、純損失を達成したのは、主に2つのポートフォリオ社への投資によって推進された。2024年6月、Thrasio，LLCの最初の留置権債務投資を再編し、2，651ドルの損失を達成した。また，2024年3月，Sweep Purchaser LLCの最初の留置権債務投資を再編し，損失1，749ドル万を実現した。
2023年6月30日までの6ヶ月間、純損失を達成したのは、主に国家脊柱·疼痛センター有限責任会社への第二留置権債務投資と普通株投資から撤退し、3，627ドル万の赤字を達成したためである。
公正価値のどの変動も投資未実現付加価値(減価償却)の変動として記録されている。評価プロセスのさらなる詳細については、我々の総合財務諸表の付記2“重要会計政策-投資”を参照されたい。投資が未実現の付加価値(減価償却)の純変化は以下の通り
|
|
次の3か月まで |
終了した半年 |
|
||||||||||||
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||
|
|
(百万ドル) |
|
|||||||||||||
未実現増値 |
|
$ |
37.37 |
|
|
$ |
19.11 |
|
|
$ |
56.60 |
|
|
$ |
55.36 |
|
未実現減価償却 |
|
|
(126.88 |
) |
|
|
(12.76 |
) |
|
|
(149.18 |
) |
|
|
(30.79 |
) |
投資の未実現評価額 （ 減価償却額 ） の純変動 |
|
$ |
(89.51 |
) |
|
$ |
6.35 |
|
|
$ |
(92.58 |
) |
|
$ |
24.57 |
|
投資の未実現増価償却 （ 減価償却 ） の純変動は以下のとおりです。
|
|
3人にとっては |
|
|
フォー · シックス |
|
||
ポートフォリオ企業 ： |
|
(百万ドル) |
|
|||||
Thrasio ， LLC |
|
$ |
21.41 |
|
|
$ |
15.47 |
|
ディリジェント株式会社 |
|
|
2.42 |
|
|
|
1.31 |
|
Sweep Purchaser LLC |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
12.69 |
|
その他、純額(1) |
|
|
0.85 |
|
|
|
9.59 |
|
Hollander Intermediate LLC （ ダバ · ベッディング · アクセイション、 LLC ） |
|
|
(2.51 |
) |
|
|
(2.61 |
) |
ピクチャーヘッドミッドコ LLC |
|
|
(2.82 |
) |
|
|
(2.94 |
) |
プレミアイメージング、 LLC （ ダバ · ルーシッド · ヘルス ） |
|
|
(5.06 |
) |
|
|
(7.21 |
) |
Wine.com株式 会社 |
|
|
(10.96 |
) |
|
|
(18.77 |
) |
Zodiac Intermediate ， LLC （ ダバ · ジパリ ） |
|
|
(17.86 |
) |
|
|
(17.89 |
) |
Pluralsight， Inc. |
|
|
(34.03 |
) |
|
|
(39.76 |
) |
リチウムテクノロジーズ株式会社 |
|
|
(40.93 |
) |
|
|
(42.46 |
) |
投資の未実現評価額 （ 減価償却額 ） の純変動 |
|
$ |
(89.51 |
) |
|
$ |
(92.58 |
) |
2024 年 6 月 30 日に 終了 した 6 ヶ月 間の 当社の 投資 に対する 未 実現 増 価 償 却 の 純 変更 は 、 主に L ithi um Technologies ， Inc . 、 Pl ural sight ， Inc . 、 Z odia c Inter medi ate ， LLC （ ダ バ · ジ パリ ） の 財務 不 振 により 、Wine.com， Inc . ，前 述 の Th rasi o ， LLC および Swe ep Pur chas er LLC の ファースト · リー オン 債務 投資 の リスト ラ に関連 した 未 実現 減 価 償 却 の 逆 転 によって 一部 相 殺 されました 。
70
カタログ表
|
|
3人にとっては |
|
|
フォー · シックス |
|
||
ポートフォリオ企業 ： |
|
(百万ドル) |
|
|||||
その他、純額(1) |
|
$ |
4.38 |
|
|
$ |
(2.04 |
) |
PPt Management Holdings ， LLC （ DPA Pro—PT ） |
|
|
2.07 |
|
|
|
1.42 |
|
株式会社ヤスソ |
|
|
1.91 |
|
|
|
2.47 |
|
GovDelivery Holdings， LLC （ ダバ · グラニカス、株式会社 ） |
|
|
1.57 |
|
|
|
0.65 |
|
株式会社スペクトラムプラスチックグループ |
|
|
1.15 |
|
|
|
1.12 |
|
株式会社メドアナリティクス |
|
|
0.85 |
|
|
|
0.19 |
|
CloudBees， Inc. |
|
|
0.61 |
|
|
|
1.20 |
|
MP I Engine ered Technologies ， LLC |
|
|
0.36 |
|
|
|
(2.22 |
) |
Broadway Parent ， LLC |
|
|
0.13 |
|
|
|
1.21 |
|
国家脊柱·疼痛センター有限責任会社 |
|
|
— |
|
|
|
36.27 |
|
ゼップ株式会社 |
|
|
(0.43 |
) |
|
|
(3.41 |
) |
Hollander Intermediate LLC （ ダバ · ベッディング · アクセイション、 LLC ） |
|
|
(0.52 |
) |
|
|
(1.54 |
) |
Zodiac Intermediate ， LLC （ ダバ · ジパリ ） |
|
|
(0.64 |
) |
|
|
(1.86 |
) |
出力サービスグループ株式会社 |
|
|
(1.01 |
) |
|
|
(1.63 |
) |
アンシラパートナーズ株式会社 |
|
|
(1.02 |
) |
|
|
(2.69 |
) |
プレミアケアデンタルマネジメント、 LLC |
|
|
(1.05 |
) |
|
|
(1.04 |
) |
Wine.com株式 会社 LLC |
|
|
(2.01 |
) |
|
|
(3.53 |
) |
投資の未実現評価額 （ 減価償却額 ） の純変動 |
|
$ |
6.35 |
|
|
$ |
24.57 |
|
2023年6月30日までの6ヶ月間、私たちが投資した未実現増価償却(減価償却)の純変化は、主に先に述べた国家脊柱·疼痛センターにおける第2留置権債務投資と普通株投資から撤退して未実現減価償却を逆転させたが、市場変動性増加による未実現減価償却部分はこの変化を相殺した。
財務状況、流動資金、資金源
既存資金および将来調達される任意の資金の主な用途は、運営費用の支払いまたは優先証券の借入または発行の債務の返済を含む、ポートフォリオ会社への投資、株主への現金または他の一般的な会社用途のために使用される予定です。
私たちは主に未来の証券発行の純収益、将来の借金、運営キャッシュフローから現金が発生すると予想している。追加資本が追加投資機会を利用できるようになると判断した範囲内で、債務融資市場が魅力的な債務融資機会を提供する場合、または我々の取締役会が他の方法で決定すれば、私たちのポートフォリオを利用することは、私たちの最適な利益と私たちの株主の最適な利益に合致し、以下に述べるように、私たちの既存の信用手配以外に信用手配を行うことができ、または他の優先証券を発行することができる。私たちは、このような信用手配は、私たちのいくつかの資産を保証する可能性があり、質抵当品に基づく前払い金利を含む可能性があると予想している。このような施設の価格設定や他の条項は、私たちがこのような施設に入ったときの市場状況や私たちの業務表現などに依存します。BDCとしては、いくつかの限られた例外を除いて、投資公法所で定義されているように、借入金額のみが許可されており、このような借入後は少なくとも150%である(いくつかの要求が満たされていれば)。参照してください“-運用の重要なコンポーネント-利用。2024年6月30日と2023年12月31日まで、私たちの優先証券の未返済総額に基づいて、私たちの資産カバー率はそれぞれ181%と187%です。私たちはまた私たちの財務状況と市場状況に基づいて、いつでも私たちのどんな債務を再融資または返済することができます。
私たちは約束書に署名することで投資約束を達成することができ、これらの承諾書は最終的に未来の投資取引になる可能性がある。私たちはGSAM独自のリスク管理フレームワークを使用して、私たちの資金レス約束を定期的に評価し、慎重に考慮して、私たちの資本資源と持続的な流動性を計画し、私たちの財務レバレッジを含む。
株式発行
私たちは時々公開や市場(“ATM”)を通じて私たちの普通株を発行して販売するかもしれない。2022年5月26日、我々はGSAMおよびTruist Securities，Inc.(“Truist”)と(I)持分配分協定を締結し、(Ii)我々、GSAMおよびSMBC Nikko Securities America，Inc.(“SMBC”)と株式分配協定を達成した。前述したTruistおよびSMBCとの持分割り当てプロトコルは、本明細書では総称して“2022年持分割り当てプロトコル”と呼ばれる。2023年8月1日から、私たちはそれぞれの条項に基づいて2022年の株式分配協定を終了した。
2023年11月15日、GSAMおよびTruistと持分配分協定(“2023年株式分配協定”)を締結しました。
2022年株式分配プロトコルおよび2023年株式分配プロトコルの詳細については、本報告に含まれる総合財務諸表の付記9“純資産-市場で発行されている株式(”ATM“)製品”を参照されたい。
71
カタログ表
2023年3月9日、私たちの保留登録声明に基づいて、私たちは後続発行(“3月発行”)を完了し、1株15.09ドルで引受業者に私たちの普通株6，500，000株を発行した。発行と引受コストを差し引いて、私たちは9，758ドルの万現金収益を得ました。
詳細については、本報告に掲載されている総合財務諸表付記9“純資産--持分発行--後続発売”を参照されたい。
普通株買い戻し計画
2021年11月、我々の取締役会は、最近発表された四半期末の1株当たり資産純資産額を下回る場合、最大7，500万の普通株を買い戻すことができるが、いくつかの制限を受けている10 b 5-1株式買い戻し計画(“2022年10 b 5-1計画”)を承認し、承認した。2022年10 B 5-1は2022年8月17日に発効し、2022年9月16日に発効し、2023年8月17日に満期になる予定だ。2023年3月1日の発売に関する条項によると、2022年10 B 5-1計画は一時停止され、2023年8月17日に終了するまで一時停止されています。
詳細については、本報告に掲載されている総合財務諸表付記3“重大な合意および関連先取引”を参照されたい。
配当再投資計画
株主が“選択脱退”を選択しない限り、取締役会が発表したすべての現金分配に対する自動再投資を規定する自発的配当再投資計画(“DIP”)がある。したがって、我々の取締役会が現金分配を発表した場合、DIPを“選択脱退”しなかった株主は、現金分配を受けるのではなく、自動的に彼らの現金分配を追加の普通株に再投資する。規制面の観点から、GS Group Inc.はDropからの脱退を選択し、GS&Co.も2022年10 b 5-1計画で買収した普通株の任意の株式から撤退することを選択した。
詳細については、本報告に掲載されている総合財務諸表付記9“純資産”を参照されたい。
この計画に関するすべての手紙はComputerShare Trust Company，N.A.，P.O.Box 43078，プロビデンズ，RI 02940-3078に送信し，夜間手紙はComputer Share Trust Company，N.A.，150 Royall St.150 Royall St.，Suite 101，Canon，MA 02021；855.8072742に電話する.仲介人または他の被著名人によって株を持っている参加者は、手紙や点滴に関する質問を直接彼らの仲介人または被著名人に渡さなければならない。
契約義務
私たちは特定の契約を締結して、このような契約に基づいて、私たちは未来の約束を持っている。投資管理協定によると、GSAMは、(1)私たちの平均総資産価値の1パーセント、(2)2つの部分からなる奨励費用に等しい金額を支払うことに同意します。管理協定によると、道富銀行と信託会社は、日常的な運営に必要な行政サービスを提供することに同意し、管理人に私たちと管理人が合意した費用を支払い、これらの費用は私たちの全権決定の下で商業的に合理的であると考えられます。いずれか一方または株主は、他方に少なくとも60日間の書面通知を出した後、処罰を受けることなく、我々が発行した議決権証券の多数票で“投資管理協定”を終了することができる。いずれか一方が他方に少なくとも30日間の書面通知を出した後、処罰を受けることなく“管理協定”を終了することができる。次の表は2024年6月30日までの契約義務を示しています
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期限切れの支払い |
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総額 |
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少ないです |
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1 〜 3 年 |
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3-5年 |
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超過 |
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2025年ノート |
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$ |
360.00 |
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|
$ |
360.00 |
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|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
2026年ノート |
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$ |
500.00 |
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|
$ |
— |
|
|
$ |
500.00 |
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$ |
— |
|
|
$ |
— |
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2027年ノート |
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$ |
400.00 |
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|
$ |
— |
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|
$ |
400.00 |
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|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
循環信用手配(1) |
|
$ |
695.07 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
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|
$ |
695.07 |
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|
$ |
— |
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72
カタログ表
循環信用手配
2013年9月19日、私たちは複数の貸主と循環信用計画を締結した。Truist Bankは循環信用手配下の行政エージェントを担当し，米国銀行は銀団代理を担当している。
循環信用手配で約束された借入総額は169500ドルだった。循環信用手配には未約束アコーディオン機能が含まれており、ある場合、循環信用手配の借金能力を最高254250ドルに増加させることができる。修正して再説明しました
信用状について抽出された金額を含むドル建ての借金は、(I)期限SOFRに(X)2.00%、(Y)1.875%(ある長期会社の債務格付けに依存)または(Z)1.75%(いくつかの総借入金基本条件に依存)の利息を計上し、それぞれの場合、追加の0.10%の信用調整利差または(Ii)代替基本金利を加え、(I)当日有効な最優遇金利の中で最も高い。(Ii)この日の連邦基金の実質金利プラス1.00%の1/2、および(Iii)年利は(X)(A)期限SOFRに等しく、1(1)ヶ月と(B)ゼロプラス(Y)1.00%の大きい者に、(X)1.00%、(Y)0.875%(いくつかの長期会社債務格付けを維持する必要がある)または(Z)0.75%(いくつかの総借入金基本条件の制限を受ける)の利益率を加える。適用期限基準金利または1日単純ソニア金利で価格された非ドル借款には、2.00%、1.875%または1.75%の保証金(ドル建て、適用期限基準金利または毎日単純ソニア利息による借入金に適用される適用条件)に加え、(I)ポンド建ての借金のみ、追加0.1193%の信用調整利差、および(Ii)加元建てのみの借入金。追加0.29547%(1ヶ月の利子期間)または追加の0.32138%(3ヶ月の利息期間)のクレジット調整利益。ドル建ての借金の場合、借金の際に期限SOFRまたは別の基本金利を選択することができ、そのような借金はいつでも1つの基準から別の基準に変換することができるが、いくつかの条件を満たさなければならない。利息は契約で定められた適用支払日に借金形式で支払わなければならない。私たちは循環信用手配項目で約束したが引き出していない金額に対して0.375%の年会費を支払い、四半期ごとに借金を支払う。循環信用手配に基づいて、ある貸金人が借りたいかなる金についても、約87%のローン約束を持っていれば、2028年10月18日に満期になり、すべての計算すべき利息と未払い利息はすべて満期と支払いになる。循環信用手配に基づいて残りの貸金者が借りたいかなる金も2027年5月5日に満期になり、すべての課税利息と未払い利息は満期になって支払います。
詳細については、本報告に掲載されている総合財務諸表付記6“債務循環信用手配”を参照されたい。
2025年ノート
2020年2月10日に1ドルの発行を完了しました
2026年ノート
2020年11月24日に1ドルの発行を完了しました
2027年ノート
2024年3月11日に1ドルの発行を完了しました
73
カタログ表
表外手配
私たちの正常な業務プロセスでは、投資約束と表外リスクを有する金融商品の側になり、投資に資金を提供し、当社のポートフォリオ会社の財務ニーズを満たすことができます。これらのツールは、クレジットを提供する約束を含むことができ、貸借対照表の確認金額を超える流動資金およびクレジットリスク要因に異なる程度関与することができる。2024年6月30日まで、私たちは私たちが出資していない約束を履行するのに十分な財務資源があると信じている。ポートフォリオ社に資金を提供する資金なしの約束は以下の通りです
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As Of |
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|||||
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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(単位：百万) |
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資金不足の支払い |
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第一留置権/高級保証債務 |
|
$ |
460.10 |
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|
$ |
289.20 |
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第一留置権/最終退出単位 |
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18.00 |
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18.32 |
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第二留置権/高級保証債務 |
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1.39 |
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|
— |
|
総額 |
|
$ |
479.49 |
|
|
$ |
307.52 |
|
ヘッジする
投資会社法と商品先物取引委員会(“商品先物取引委員会”)に関する規定に適合することを前提として、米国証券取引委員会の指針に適合した方式でヘッジ取引を行うことができる。もし私たちのどのローンもドル以外の通貨で価格を計算すれば、通貨レート変動のリスクを減らすために通貨ヘッジ契約を締結することができます。私たちはまた金利ヘッジ協定を締結することができる。このようなヘッジ活動は、先物、オプション、スワップおよび長期契約の使用を含む可能性があるが、適用される法律要件を遵守しなければならない。このような契約を締結したり、契約を締結したりして生じる費用(あれば)は私たちが負担します。私たちの投資コンサルタントは、CFTC規則4.5によれば、私たちの業務に対して、CFTCは商品プール事業者の登録および規制として何の行動も取らず、結果として、先物契約または先物契約オプションを使用したり、スワップ取引に従事する能力が制限されると主張しています。具体的には、CFTCルール4.5は、このようなデリバティブの使用を厳密に制限しており、ヘッジ目的に使用されない限り、このようなデリバティブを使用することは、一般に、(I)このような派生商品の構築に必要な初期保証金と保険料の合計が、私たちのポートフォリオ清算価値の5%以下であり、それが締結したどのような契約の未実現利益および未実現損失を考慮した後、または(Ii)このような派生商品の総名目価値が私たちのポートフォリオ清算価値の100%を超えない場合に限定される。また，このようなデリバティブに関する取引は，対沖目的やCFTCルール4.5の制限範囲でのみ，非常に限られた程度で行われることが予想される.
投資会社法“の下のルール18 F-4は、BDC(またはRIC)が将来の支払いまたは交付義務を生成する他の取引(逆買い戻しプロトコルおよび同様の融資取引を含む)を使用する能力の制限を含む。この規定によると、デリバティブを大量に使用するBDCは保険価値レバー制限、デリバティブリスク管理計画、テスト要求及び取締役会報告に関連する要求を守らなければならない。これらの要求は、BDCがルール18 F-4で定義された“有限デリバティブユーザ”の資格に適合しない限り適用される。この規則によれば、BDCは、ポートフォリオ会社に融資を提供するプロトコルのような非派生ツール取引の無資金源承諾プロトコルを締結することができるが、BDCがそのような合意を締結する際に、他の事項に加えて、すべての資金源のないコミットメントプロトコルの債務を履行するために十分な現金および現金等価物を有することを合理的に信じ、それぞれの場合、債務が満了したときであることを前提とする。規則18 F-4によれば、いくつかの入札オプション債券を含む逆買い戻しプロトコルまたは同様の融資取引を取引する場合、私たちの資産カバー率を計算する際に、負債を表す任意の他の優先証券の金額(例えば、銀行借入金、適用される場合)をまとめる必要がある。我々は現在“有限デリバティブユーザ”として運営しており、これらの要求は、デリバティブの使用および/または何らかの他の金融契約を締結する能力を制限する可能性がある。
肝心な会計政策
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの連結財務諸表に基づいています。これらの報告書は公認会計基準に基づいて作成されています。これらの連結財務諸表を作成する際には、管理層は、資産、負債、収入、費用報告金額に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。経済環境、金融市場、およびこのような推定を決定するための任意の他のパラメータの変化は、実際の結果が大きく異なる可能性がある。
我々の重要会計政策の説明については、本報告書に含まれる我々の総合財務諸表の付記2“重要会計政策”を参照されたい。最も重要な会計政策は、私たちの投資、収入確認、非課税投資、分配、所得税に関する政策だと思います。
最近の発展
2024年8月8日、我々の取締役会は、2024年10月28日現在の2024年9月30日までの記録保持者に1株当たり0.45ドルの四半期配当を支払うことを発表した。
74
カタログ表
プロジェクト3.数量と品質TIVE市場リスクに関する開示
私たちは金融市場のリスクの影響を受け、最も顕著なのは金利の変化だ。金利感度とは、金利水準の変化によって私たちの収益が変化する可能性があることです。私たちは借金を通じて私たちの投資に一部の資金を提供することが予想されるので、私たちの純投資収入は私たちの投資金利と私たちの借入金利との差の影響を受けることが予想されます。したがって、私たちは市場金利の大きな変化が私たちの純投資収入に大きな悪影響を与えないという保証はない。
2024年6月30日と2023年12月31日までに、公正価値で計算すると、約0.5%と0.1%の履行債務投資を固定金利で計上し(収益を発生させる優先株投資を含む)、約99.5%と99.9%の履行債務投資を変動金利で計上する。私たちの循環信用手配の下での借金は変動金利で利息を計算し、私たちの2025年手形、2026年手形と2027年手形は固定金利で利息を計算します。
私たちは定期的に金利リスクを測定します。私たちは私たちの金利敏感資産と金利敏感型負債を比較することで金利リスクを評価し、私たちの金利開放を継続的に管理します。
2024年6月30日の連結貸借対照表によると、次の表は、私たちの投資と借入金構造が変わらないと仮定し、基本金利変化が純収益に及ぼす年間影響(可変金利ツールの金利下限を考慮)を示しています
2024年6月30日まで |
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利子 |
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利子 |
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ネットワークがあります |
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(百万ドル) |
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300ベーシスポイント上昇 |
|
$ |
81.08 |
|
|
$ |
(19.35 |
) |
|
$ |
61.73 |
|
200ベーシスポイント上昇する |
|
|
54.05 |
|
|
|
(12.90 |
) |
|
|
41.15 |
|
100ベーシスポイント上昇 |
|
|
27.03 |
|
|
|
(6.45 |
) |
|
|
20.58 |
|
75ベーシスポイント上昇 |
|
|
20.27 |
|
|
|
(4.84 |
) |
|
|
15.43 |
|
50ベーシスポイント上昇 |
|
|
13.51 |
|
|
|
(3.22 |
) |
|
|
10.29 |
|
25ベーシスポイント上昇 |
|
|
6.76 |
|
|
|
(1.61 |
) |
|
|
5.15 |
|
25ベーシスポイント下落 |
|
|
(6.76 |
) |
|
|
1.61 |
|
|
|
(5.15 |
) |
50ベーシスポイント下落 |
|
|
(13.51 |
) |
|
|
3.22 |
|
|
|
(10.29 |
) |
75ベーシスポイント下落 |
|
|
(20.27 |
) |
|
|
4.84 |
|
|
|
(15.43 |
) |
100ベーシスポイント下落 |
|
|
(27.03 |
) |
|
|
6.45 |
|
|
|
(20.58 |
) |
200ベーシスポイント下落 |
|
|
(54.05 |
) |
|
|
12.90 |
|
|
|
(41.15 |
) |
300ベーシスポイント下落 |
|
|
(81.08 |
) |
|
|
19.35 |
|
|
|
(61.73 |
) |
将来的には、“投資会社法”の要求、商品先物取引委員会の関連規定、および米国証券取引委員会の指針と一致する方式に基づいて、先物、オプション、長期契約などの標準ヘッジツールを使用することで金利変動をヘッジする可能性がある。ヘッジキャンペーンは金利の不利な変化から私たちを守る可能性がありますが、固定金利ポートフォリオから低い金利のメリットを享受する能力を制限することも可能です。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御と手続きの評価本報告で述べた期間が終了した時点で、我々の経営陣は、連席最高経営責任者および最高財務官の監督の下で、連席最高経営責任者および最高財務官の参加の下で、我々の開示制御および手順(“取引法”第13 a-15(E)および15 d-15(E)条に記載されている)の設計および運営の有効性を評価した。この評価に基づいて、私たちの連合最高経営責任者と財務責任者は、私たちの開示制御と手続きは2024年6月30日から有効であると結論した。我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際には、管理層は、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、その目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできず、管理層は、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利点を評価するためにその判断を使用しなければならないことを認識する。
財務報告書の内部統制の変化2024年6月30日までの最近の財政四半期において、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません。
75
カタログ表
第2部-その他の資料.
項目1.法的手続き
通常の業務過程において、私等は、融資または吾などのポートフォリオ会社と締結された他の契約の下での吾等の権利の実行に関する訴訟を含むいくつかの法的手続きに時々参加する可能性がある。私たちは現在、実質的な法的手続きの影響を受けていないし、私たちが知っている限り、私たちのための実質的な法的手続きも脅威になっていない。
第1 A項。リスク要因です
私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。以前にプロジェクト1 Aで報告されたリスク要因は実質的に変化しなかった。我々は2024年2月28日に米国証券取引委員会に提出した2023年12月31日までのForm 10−k年次報告における“リスク要因”を提出した。私たちは現在知らないか、または現在どうでもいいと思っている他のリスクおよび不確定要素は、私たちの業務、財務状況、および/または経営業績に大きな影響を与える可能性があります。
第二項株式証券の私売及び募集資金の使用。
ない。
ITEM 3 。上級セキュリティのデフォルト。
該当しない。
ITEM 4 。安全性の開示。
該当しない。
ITEM 5 。その他の情報。
ITEM 6 。 展示品
フォーム 10—Q の四半期報告書の一部として提出された展示物は、参照によりここに組み込まれる展示物索引に記載されています。
76
カタログ表
証拠品番号： |
展示品 |
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3.1 |
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会社設立証明書の修正および改定 （ 2020 年 10 月 13 日に提出された Form 8—k （ ファイル番号 814 — 00998 ） の会社の現在の報告書の添付資料 3.1 を参照して組み込まれます ） 。 |
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3.2 |
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会社定款の修正および改定 （ 2021 年 12 月 20 日に提出された会社現行報告書のフォーム 8—k （ ファイル番号 814 — 00998 ） に付属書類 3.1 を参照して組み込む ） 。 |
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10.1 |
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高度保証循環信用協定第11修正案は、2024年6月28日に、借り手、融資先、Truist銀行としてゴールドマン·サックスBDC、Inc.によって、行政エージェントおよび担保エージェントとして、およびその他の当事者(2024年7月3日に提出された会社の現在の報告書8-k表(ファイル番号814−00998)の添付ファイル10.1を参照して編入される)である。 |
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31.1* |
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2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された証券取引法第13 a-14(A)条による連合席最高経営責任者の認証。 |
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31.2* |
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2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された証券取引法第13 a-14(A)条による連合席最高経営責任者の認証。 |
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31.3* |
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2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された証券取引法第13 a-14条(A)条に基づく首席財務官の認証。 |
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32.1* |
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2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“アメリカ法典”第18編1350節連合最高経営責任者証明書による。 |
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32.2* |
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2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“アメリカ法典”第18編1350節連合最高経営責任者証明書による。 |
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32.3* |
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2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。 |
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101.INS* |
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XBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、対話データファイルには表示されない |
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101.Sch* |
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Linkbase文書を組み込んだインラインXBRL分類拡張アーキテクチャ |
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104* |
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表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) |
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*アーカイブをお送りします。
77
カタログ表
署名
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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ゴールドマン · サックス BDC 株式会社 |
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日付：八月八日, 2024 |
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/投稿S/遅浩田 |
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アレックス · チ 共同最高経営責任者兼共同社長 （ 共同執行役員 ） |
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日付：八月八日, 2024 |
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/ s / デヴィッド · ミラー |
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デヴィッド · ミラー 共同最高経営責任者兼共同社長 （ 共同最高執行役員 ） |
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日付：八月八日, 2024 |
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/ s / スタンリー · マトゥゼウスキー |
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スタンリー · マトゥゼフスキ 首席財務官兼財務主管 (首席財務官) |
78