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HuwaeiMarineNetworkMember2024-04-012024-06-300001006837カテゴリー： HuwaeiMarineNetworkMember2024-01-012024-06-30
アメリカ合衆国
証券取引委員会
| | | | | |
| ☒ | 1934 年の証券取引法第 13 条または第 15 条 （ d ） に四半期ごとの報告を追求します。 |
本四半期末まで2024年6月30日
OR | | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告。 |
委員会公文書：001-35210
| | |
イノベーション株式会社 (登録者の正確な氏名はその定款に記載) |
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 54-1708481 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | (税務署の雇用主 識別番号) |
マディソン · アベニュー 295 号。, 12階, ニューヨークです, ニューヨークです。 | | 10017 |
| （ 主 要 執行 役 所の 住 所 ） | | (郵便番号) |
(212) 235-2691
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
____________________________________________________________________________________________________________________
同法第12(B)節により登録された証券： | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引 シン ボル | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株は一株当たり0.001ドルの価値があります | VATE | ニューヨーク証券取引所 |
優先株購入権 | 適用されない | ニューヨーク証券取引所 |
同法第 12 条 （ g ） に基づいて登録された有価証券 ：
ない。
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい☒ありません。☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい☒いいえ ↓ ↓
登録者が大規模な加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告会社、または新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示します。取引法規則 120 億 2 の「大手加速ファイラー」、「加速ファイラー」、「小規模報告会社」、「新興成長会社」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | |
| 大規模データベース加速ファイルマネージャ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☒ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい新聞報道会社 | ☒ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。*☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義される) ☐ いいえ、違います ý
2024 年 8 月 2 日現在、 130,529,931普通株式の額面価値は 0.0 0 1 ドルでした
イノベーション株式会社
フォーム 10—Q へのインデックス
| | | | | | | | |
| パート 1 。財務情報 | |
| 第1項。 | 財務諸表(監査なし) | 2 |
| 簡明総合業務報告書 | 2 |
| 簡明総合包括収益表 | 3 |
| 簡明総合貸借対照表 | 4 |
| 株主損失簡明連結報告書 | 5 |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 7 |
| 簡明合併財務諸表付記(未監査) | 8 |
| (1)組織 · ビジネス | 8 |
| (2)重点会計方針の概要 | 8 |
| (3)収益と進行中の契約 | 10 |
| (4)売掛金、純 | 12 |
| (5)在庫 | 12 |
| (6)投資法 | 13 |
| (7)不動産 · 設備 · ネット | 14 |
| (8)商誉 · 無形資産、ネット | 14 |
| (9)リース | 15 |
| (10)その他の資産 · 累計負債 · その他負債 | 17 |
| (11)債務債務 | 18 |
| (12)所得税金 | 21 |
| (13)コミットメントと不測の事態 | 22 |
| (14)株式報酬 | 24 |
| (15)株式と一時株式 | 25 |
| (16)関連当事者 | 30 |
| (17)事業部門及び関連情報 | 31 |
| (18)1 株当たり基本 · 希釈利益 （ 損失 ） | 33 |
| (19)金融商品の公正価値 | 34 |
| (20)補足財務情報 | 35 |
| (21)その後のイベント | 36 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 37 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 57 |
| パート II.その他情報 | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 57 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 58 |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 58 |
| 第六項です。 | 陳列品 | 59 |
署名 |
第1部財務情報
項目 1 。監査済み財務諸表
イノベーション株式会社
業務報告書を簡明に合併する
（ 監査済み、数百万単位、株式および 1 株当たり金額を除く ）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 収益 | $ | 313.1 | | | $ | 368.8 | | | $ | 628.3 | | | $ | 686.7 | |
| 収入コスト | 247.5 | | | 316.2 | | | 514.1 | | | 590.5 | |
| 総利益 | 65.6 | | | 52.6 | | | 114.2 | | | 96.2 | |
| 運営費用： | | | | | | | |
| 販売、一般、行政 | 42.9 | | | 41.1 | | | 82.4 | | | 82.8 | |
| 減価償却 · 償却 | 4.4 | | | 5.6 | | | 8.8 | | | 11.9 | |
| | | | | | | |
| その他営業 （ 利益 ） 損失 | (10.5) | | | 0.1 | | | (8.6) | | | (0.3) | |
| 営業収入 | 28.8 | | | 5.8 | | | 31.6 | | | 1.8 | |
| その他(費用)収入： | | | | | | | |
| 利子費用 | (16.5) | | | (16.3) | | | (33.7) | | | (31.9) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 株式投資先の損失 | (1.1) | | | (0.3) | | | (2.3) | | | (4.3) | |
| | | | | | | |
| その他の収入，純額 | 0.2 | | | 0.3 | | | (1.0) | | | 16.8 | |
| 所得税前営業収入 | 11.4 | | | (10.5) | | | (5.4) | | | (17.6) | |
| 所得税の割引 | 2.5 | | | (1.2) | | | (0.8) | | | (2.1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 純収益(赤字) | 13.9 | | | (11.7) | | | (6.2) | | | (19.7) | |
| 非支配権益に起因する純損失及び償還可能な非支配権益 | 0.5 | | | 1.8 | | | 3.2 | | | 0.8 | |
| 株式会社インノベートに起因する純利益 （ 損失 ） | 14.4 | | | (9.9) | | | (3.0) | | | (18.9) | |
| Less ： 優先配当金 | 0.3 | | | 0.6 | | | 0.6 | | | 1.8 | |
| 普通株主および参加優先株主に帰属する純利益 （ 損失 ） | $ | 14.1 | | | $ | (10.5) | | | $ | (3.6) | | | $ | (20.7) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通株1株当たり収益 | | | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 0.11 | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.03) | | | $ | (0.27) | |
| 薄めにする | $ | 0.10 | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.03) | | | $ | (0.27) | |
| | | | | | | |
加重平均普通株式発行済み | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 89,204,850 | | | 77,922,241 | | | 83,929,228 | | | 77,806,010 | |
| 薄めにする | 144,257,552 | | | 77,922,241 | | | 83,929,228 | | | 77,806,010 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
イノベーション株式会社
簡明総合包括収益表
（ 未監査、数百万単位 ）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 純収益(赤字) | | $ | 13.9 | | | $ | (11.7) | | | $ | (6.2) | | | $ | (19.7) | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | | |
| 外貨換算調整，税引き後純額 | | 0.4 | | | (0.1) | | | (0.7) | | | (1.1) | |
| | | | | | | | |
| 持分法投資の税金引外処分 | | — | | | — | | | — | | | (9.1) | |
| その他全面収益(赤字) | | $ | 0.4 | | | $ | (0.1) | | | $ | (0.7) | | | $ | (10.2) | |
| 総合収益(赤字) | | 14.3 | | | (11.8) | | | (6.9) | | | (29.9) | |
| 非支配権益に起因する包括損失及び償還可能な非支配権益 | | 0.5 | | | 1.8 | | | 3.3 | | | 3.5 | |
| インノベート株式会社に起因する総合利益 （ 損失 ） | | $ | 14.8 | | | $ | (10.0) | | | $ | (3.6) | | | $ | (26.4) | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
イノベーション株式会社
簡明合併貸借対照表
（ 未監査、数百万単位、株式額を除く ）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| | |
| 資産 | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金 · 現金同等物 | | $ | 80.2 | | | $ | 80.8 | |
| 売掛金純額 | | 178.2 | | | 278.4 | |
| 契約資産 | | 101.2 | | | 118.6 | |
| 在庫品 | | 20.9 | | | 22.4 | |
| | | | |
| 販売待ち資産を保有する | | — | | | 3.1 | |
| その他流動資産 | | 14.4 | | | 14.6 | |
| 流動資産総額 | | 394.9 | | | 517.9 | |
| 投資する | | 1.8 | | | 1.8 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 繰延税金資産 | | 1.9 | | | 2.0 | |
| 財産·工場·設備·純価値 | | 143.7 | | | 154.6 | |
| グッドウィル | | 127.0 | | | 127.1 | |
| 無形資産、純資産 | | 175.1 | | | 178.9 | |
| その他の資産 | | 54.5 | | | 61.3 | |
| 総資産 | | $ | 898.9 | | | $ | 1,043.6 | |
| | | | |
| 負債 · 一時資本 · 株主赤字 | | | | |
| 経常負債 | | | | |
| 売掛金 | | $ | 90.4 | | | $ | 142.9 | |
| 負債を計算すべきである | | 60.1 | | | 70.8 | |
| 債務債務の現在の割合 | | 50.2 | | | 30.5 | |
| 契約責任 | | 72.8 | | | 153.5 | |
| | | | |
| | | | |
| その他の経常負債 | | 15.8 | | | 16.1 | |
| 流動負債総額 | | 289.3 | | | 413.8 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 繰延税金負債 | | 4.3 | | | 4.1 | |
| 債務義務 | | 638.3 | | | 679.3 | |
| その他の負債 | | 77.2 | | | 82.7 | |
| 負債総額 | | 1,009.1 | | | 1,179.9 | |
| 引受金とその他の事項 | | | | |
| 一過性権益 | | | | |
優先株シリーズ A—3 および優先株シリーズ A—4 、 $0.001額面.額面 | | 16.1 | | | 16.4 | |
株式認定 ： 20,000,0002024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日の両方 | | | | |
発行済株式および発行済株式 ： 6,125シリーズ A—3 と 10,0002024 年 6 月 30 日と 2023 年 12 月 31 日時点のシリーズ A—4 | | | | |
| 償還可能非支配権益 | | (0.2) | | | (1.0) | |
| 仮株総額 | | 15.9 | | | 15.4 | |
| 株主損失額 | | | | |
普通株、$0.001額面.額面 | | 0.1 | | | 0.1 | |
株式認定 ： 250,000,000そして 160,000,0002024 年 6 月 30 日と 2023 年 12 月 31 日現在 | | | | |
発行株式 ： 132,017,923そして 80,722,9832024 年 6 月 30 日と 2023 年 12 月 31 日現在 | | | | |
発行済株式 ： 130,529,931そして 79,234,9912024 年 6 月 30 日と 2023 年 12 月 31 日現在 | | | | |
| 追加実収資本 | | 348.3 | | | 328.2 | |
財務株式、コストで ： 1,487,9922024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点の株式 | | (5.4) | | | (5.4) | |
| 赤字を累計する | | (490.3) | | | (487.3) | |
| その他の総合損失を累計する | | (1.7) | | | (1.1) | |
| インノベート株式会社の株主赤字総額 | | (149.0) | | | (165.5) | |
| 非制御的権益 | | 22.9 | | | 13.8 | |
| 株主総損失額 | | (126.1) | | | (151.7) | |
| 負債総額、一時資本金、株主赤字 | | $ | 898.9 | | | $ | 1,043.6 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
イノベーション株式会社
連結株主赤字計算書の集約
（ 未監査、数百万単位 ）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | 追加実収資本 | | 在庫株 | | 赤字を累計する | | 累積総合利益 （ 損失 ） （ a ） | | インノベート株主資本 （ 赤字 ） 合計 | | 非制御的権益 | | 総株主資本 （ 赤字 ） | | 臨時持分 |
| | 株価 | | 金額 | | | |
| 2024 年 3 月 31 日現在残高 | | 79.9 | | | $ | 0.1 | | | $ | 327.7 | | | $ | (5.4) | | | $ | (504.7) | | | $ | (2.1) | | | $ | (184.4) | | | $ | 11.2 | | | $ | (173.2) | | | $ | 38.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | | — | | | — | | | 0.4 | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 優先配当金 | | — | | | — | | | (0.3) | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | — | | | (0.3) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株発行 | | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 優先株を発行する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6.3 | |
| 権利提供 （ 取引コストを除く ） | | 5.3 | | | — | | | 2.4 | | | — | | | — | | | — | | | 2.4 | | | — | | | 2.4 | | | 1.3 | |
| シリーズ C 優先株式の転換 | | 44.7 | | | — | | | 31.3 | | | — | | | — | | | — | | | 31.3 | | | — | | | 31.3 | | | (31.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R 2 テクノロジーズへのシリーズ D 投資の効果 | | — | | | — | | | (13.2) | | | — | | | — | | | — | | | (13.2) | | | 12.1 | | | (1.1) | | | 1.1 | |
| 非制御的権益のある取引 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他にも | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 14.4 | | | — | | | 14.4 | | | (0.3) | | | 14.1 | | | (0.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他総合収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | | | — | |
| 2024年6月30日までの残高 | | 130.5 | | | $ | 0.1 | | | $ | 348.3 | | | $ | (5.4) | | | $ | (490.3) | | | $ | (1.7) | | | $ | (149.0) | | | $ | 22.9 | | | $ | (126.1) | | | $ | 15.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | 追加実収資本 | | 在庫株 | | 赤字を累計する | | 累積総合利益 （ 損失 ） （ a ） | | インノベート株主資本 （ 赤字 ） 合計 | | 非制御的権益 | | 総株主資本 （ 赤字 ） | | 臨時持分 |
| | 株価 | | 金額 | | | |
| 2023年12月31日現在の残高 | | 79.2 | | | $ | 0.1 | | | $ | 328.2 | | | $ | (5.4) | | | $ | (487.3) | | | $ | (1.1) | | | $ | (165.5) | | | $ | 13.8 | | | $ | (151.7) | | | $ | 15.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | | — | | | — | | | 0.8 | | | — | | | — | | | — | | | 0.8 | | | — | | | 0.8 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 優先配当金 | | — | | | — | | | (0.6) | | | — | | | — | | | — | | | (0.6) | | | — | | | (0.6) | | | (0.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株発行 | | 1.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プライベート · プレイスメントにおける優先株式の発行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 31.3 | |
| 権利提供 （ 取引コストを除く ） | | 5.3 | | | — | | | 1.9 | | | — | | | — | | | — | | | 1.9 | | | — | | | 1.9 | | | — | |
| シリーズ C 優先株式の転換 | | 44.7 | | | — | | | 31.3 | | | — | | | — | | | — | | | 31.3 | | | — | | | 31.3 | | | (31.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R 2 テクノロジーズへのシリーズ D 投資の効果 | | — | | | — | | | (13.2) | | | — | | | — | | | — | | | (13.2) | | | 12.1 | | | (1.1) | | | 1.1 | |
| 非制御的権益のある取引 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他にも | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3.0) | | | — | | | (3.0) | | | (2.8) | | | (5.8) | | | (0.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他総合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.6) | | | (0.6) | | | (0.1) | | | (0.7) | | | — | |
| 2024年6月30日までの残高 | | 130.5 | | | $ | 0.1 | | | $ | 348.3 | | | $ | (5.4) | | | $ | (490.3) | | | $ | (1.7) | | | $ | (149.0) | | | $ | 22.9 | | | $ | (126.1) | | | $ | 15.9 | |
(a)その他総合利益 （ 損失 ） を含め、外国為替累積換算調整は損失額 $3.0 2024 年 6 月 30 日現在 100 万ドル。
イノベーション株式会社
連結株主赤字計算書の集約
（ 未監査、数百万単位 ）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | 追加実収資本 | | 在庫株 | | 赤字を累計する | | 累積総合利益 （ 損失 ） （ a ） | | インノベート株主資本 （ 赤字 ） 合計 | | 非制御的権益 | | 総株主資本 （ 赤字 ） | | 臨時持分 |
| | 株価 | | 金額 | | | |
| 2023 年 3 月 31 日現在の残高 | | 79.0 | | | $ | 0.1 | | | $ | 326.8 | | | $ | (5.4) | | | $ | (461.1) | | | $ | (1.5) | | | $ | (141.1) | | | $ | 23.0 | | | $ | (118.1) | | | $ | 12.1 | |
| 株式ベースの報酬 | | — | | | — | | | 0.7 | | | — | | | — | | | — | | | 0.7 | | | — | | | 0.7 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 優先配当金 | | — | | | — | | | (0.4) | | | — | | | — | | | — | | | (0.4) | | | — | | | (0.4) | | | (0.3) | |
| 普通株発行 | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非制御的権益のある取引 | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | 0.1 | | | — | | | (0.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9.9) | | | — | | | (9.9) | | | (0.1) | | | (10.0) | | | (1.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他総合収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.2) | | | (0.3) | | | 0.2 | |
| 2023年6月30日までの残高 | | 79.2 | | | $ | 0.1 | | | $ | 327.0 | | | $ | (5.4) | | | $ | (471.0) | | | $ | (1.6) | | | $ | (150.9) | | | $ | 22.8 | | | $ | (128.1) | | | $ | 10.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | 追加実収資本 | | 在庫株 | | 赤字を累計する | | 累積総合利益 （ 損失 ） （ a ） | | インノベート株主資本 （ 赤字 ） 合計 | | 非制御的権益 | | 総株主資本 （ 赤字 ） | | 臨時持分 |
| | 株価 | | 金額 | | | |
| 2022年12月31日現在の残高 | | 78.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | 330.1 | | | $ | (5.3) | | | $ | (452.1) | | | $ | 5.9 | | | $ | (121.3) | | | $ | 30.7 | | | $ | (90.6) | | | $ | 61.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | | — | | | — | | | 1.2 | | | — | | | — | | | — | | | 1.2 | | | — | | | 1.2 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式報酬として発行された株式に代わって納付された税金 | | (0.1) | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | — | |
| 優先配当金 | | — | | | — | | | (1.3) | | | — | | | — | | | — | | | (1.3) | | | — | | | (1.3) | | | (0.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株発行 | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非持株権への分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10.7) | | | (10.7) | | | (5.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非制御的権益のある取引 | | — | | | — | | | (3.0) | | | — | | | — | | | — | | | (3.0) | | | 3.1 | | | 0.1 | | | (0.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DBMGi 優先株の買戻し | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (41.8) | |
| 純収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (18.9) | | | — | | | (18.9) | | | 2.1 | | | (16.8) | | | (2.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他総合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7.5) | | | (7.5) | | | (2.4) | | | (9.9) | | | (0.3) | |
| 2023年6月30日までの残高 | | 79.2 | | | $ | 0.1 | | | $ | 327.0 | | | $ | (5.4) | | | $ | (471.0) | | | $ | (1.6) | | | $ | (150.9) | | | $ | 22.8 | | | $ | (128.1) | | | $ | 10.1 | |
(a)その他の総合損失を含め、外国為替累積換算調整は合計 $$ の損失となりました。2.9 2023 年 6 月 30 日現在。
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
イノベーション株式会社
簡明合併現金フロー表
（ 未監査、数百万単位 ）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | | |
| 純損失 | | $ | (6.2) | | | $ | (19.7) | |
営業活動に使用した現金に対する純損失の調整 | | | | |
| 株式ベースの給与費用 | | 0.8 | | | 1.2 | |
| 減価償却 · 償却 （ 収益原価を含む ） | | 16.7 | | | 19.9 | |
契約修正による収益 | | (7.7) | | | — | |
繰延資金調達コストと債務割引の償却 | | 3.7 | | | 3.3 | |
| | | | |
| | | | |
| 債務返済損失 | | 2.2 | | | — | |
| | | | |
| 株式投資先の損失 | | 2.3 | | | 4.3 | |
| 株式法投資の実現 · 未実現利益 | | — | | | (16.0) | |
| | | | |
所得税支出を繰延する | | 0.2 | | | (5.4) | |
| | | | |
| その他の経営活動，純額 | | (1.1) | | | (0.6) | |
資産と負債の変動状況： | | | | |
| 売掛金 | | 102.5 | | | (38.3) | |
| 契約資産 | | 17.4 | | | (10.2) | |
| その他流動資産 | | (0.3) | | | 1.9 | |
| 在庫品 | | 1.5 | | | (1.8) | |
| その他の資産 | | 5.4 | | | 5.6 | |
| 売掛金 | | (52.7) | | | (22.4) | |
| 負債を計算すべきである | | (5.8) | | | 3.4 | |
| 契約責任 | | (80.7) | | | 18.7 | |
| その他流動負債 | | 0.8 | | | (3.2) | |
| その他の負債 | | (2.9) | | | (1.5) | |
経営活動用の現金 | | (3.9) | | | (60.8) | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | | |
| 不動産 · 設備の購入 | | (8.7) | | | (8.2) | |
| 財産·工場·設備を処分して得た収益 | | 9.8 | | | 0.3 | |
株式法投資先への融資 | | (2.3) | | | — | |
| | | | |
株式法投資の売却収益 | | — | | | 54.2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| その他の投資活動 | | 0.5 | | | 0.4 | |
投資活動が提供する現金 | | (0.7) | | | 46.7 | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | | |
権利募集 · プライベート · プレイスメントの収益 （ 発行費用を除いた ） | | 33.2 | | | — | |
信用枠からの収益 | | 20.0 | | | 75.0 | |
信用額による支払 | | (50.0) | | | (77.0) | |
その他債務の収益 （ 繰延資金調達コストを差し引いたもの ） | | 24.8 | | | 3.6 | |
その他の債務の元本支払 | | (22.8) | | | (14.2) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 優先株式の購入 | | — | | | (7.0) | |
| | | | |
| 持分法投資の売却に係る非支配権及び償還可能非支配権への支払 | | — | | | (15.9) | |
| 配当支払い | | (0.6) | | | (1.6) | |
| その他の融資活動 | | — | | | (0.2) | |
融資活動から提供された現金 | | 4.6 | | | (37.3) | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | | (0.6) | | | (0.6) | |
制限現金を含む現金及び現金同等物の純減少 | | (0.6) | | | (52.0) | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | | 82.3 | | | 82.2 | |
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | | $ | 81.7 | | | $ | 30.2 | |
| | | | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
イノベーション株式会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1.組織 · ビジネス
Innovate Corp.(“Innovate”、その合併した子会社とともに、“会社”、“私たち”、“私たちの”)は多様なホールディングス会社であり、異なる経営部門に一連の子会社を持っている。長期的に持続可能な自由キャッシュフローと魅力的なリターンを生成することができ、それによってすべての利害関係者の価値を最大化することができるように、これらのビジネスを発展させることを求めている。当社は一般的に運営付属会社の持株権を買収しようとしているが、当社は様々な非持株権や債務ツールに限度を投資する可能性がある。同社の普通株はニューヨーク証券取引所(“NYSE”)で取引され、コードは“VATE”。
その会社は現在所有している三つ細分化市場を報告することができ、私たちの他の細分化市場に加えて、管理層の企業に対する組織：インフラ、生命科学、スペクトル、その他に基づいて、単独で報告可能な細分化市場の敷居を満たしていない業務を含む。
1.同社のインフラ部門はDBMグローバル社(“DBMG”)とその完全子会社からなる。DBMGは完全に統合された工業建築、構造鋼と施設維持サプライヤーであり、構造鋼と厚鋼板の製造と設置サービスを提供し、トラスと梁を製造し、大直径水道管と貯水タンクの製造と設置、及び三次元建築情報モデリング(“BIM”)と詳細設計に特化している。DBMGは、高層ビルと低層建築とオフィス総合体、ホテルとカジノ、会議センター、スポーツ場と競技場、ショッピングセンター、病院、ダム、橋、鉱山、金属加工、製油所、パルプと製紙工場、発電所などの商業、工業およびインフラ建設プロジェクトにこれらのサービスを提供する。DBMGは、Graywolf Industrial Inc.(“Graywolf”)を介して、様々な端末市場にデジタルエンジニアリング、モデリングおよび詳細設計、建築、重機設置および施設サービス(メンテナンス、修理、インストールを含む)の統合ソリューションを提供します。DBMGはAitken製造社により汚染制御スクラバー，トンネルパッド，圧力容器，フィルタ，フィルタ，セパレータ，各種カスタマイズ製品を製造している。Schuff Steel Companyの子会社Banker Steelを通じて、DBMGは主にアメリカ東海岸と東南部の商業と工業建築市場に組み立て式構造鋼と設置の全方位サービスを提供し、そのほかに全面的な設計補助サービスを提供する。当社は1つを維持する91.2DBMGの%持株権を持つ.
2.同社の生命科学部門はPansend Life Sciences，LLC(“Pansend”)，その子会社とその株式投資からなる。Pansendメンテナンスは80.0同社は膝関節早期骨関節炎の治療製品の開発を求めている81.4R 2 Technologies，Inc.(“R 2 Technologies”)56.6(2023年12月31日現在)、同社は皮膚のための美容·医療技術を開発している。Pansendは他の早期や開発段階の医療会社にも投資しています2024年6月30日現在46.0MediBeacon Inc.(“MediBeacon”)では、蛍光トレーサーと経皮的測定の進歩に特化した医療技術会社であり、リアルタイムで直接的な腎機能モニタリングを実現することが可能である1.9テクノロジー共同開発会社Triple Ring Technologies Inc.(“Triple Ring”)と20.1Scaled Cell Solutions，Inc.(“Scaled Cell”)に関心があり、同社は免疫治療会社であり、現在のCAR-T治療を潜在的に改善するための新しい自己細胞治療システムを開発している。
3.同社のスペクトル部門はHC 2放送ホールディングス(“放送”)とその子会社からなる。放送会社は全米の空中放送局を戦略的に買収·運営している。当社は1つを維持する98.0放送持ち株権の%を維持し、約69.2%を含みます2.8DTV America Corporation(“DTV”)少数株主の代理権パーセント。完全に希釈した上で、同社は85.8放送会社での持株権。
4.その会社の他の部門は、個別または全体部門の定義に適合していない他のすべての業務または投資を代表します。別の部門は、TIC Holdco，Inc.(“TIC”)と、会社が所有するGlobal Marine Holdings，LLC(“GMH”)を含む前海事サービス部門を含む72.8%の持株権。GMHの前四半期業績には子会社が含まれていました19.0HMN国際有限公司(前身は華為海洋ネットワーク有限公司)の株式法投資は、2023年3月6日まで販売される。詳細については、付記6.投資を参照してください。
2.主な会計政策の概要
合併原則
添付されている監査されていない簡明総合財務諸表は、当社、その全額付属会社及び当社がコントロールしている他のすべての付属会社の勘定を含む。すべての会社間の利益、取引、残高はすでに合併で販売されている。当社が所有していない余剰権益を総持株の非持株権益部分として列報する。
陳述の基礎
添付されている当社の中期審査簡明総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成されています。財務諸表は、経営陣がこのような情報を公平に陳述するために必要なすべての調整を反映している。このようなすべての調整は正常な日常的な調整だ。いくつかの資料及び付記開示は、アメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)によって作成された財務諸表に通常含まれる主要な会計政策の記述を含み、すでにこのような規則及び規定に基づいて当該等の中期審査を経ていない総合財務諸表の中で簡素化或いは漏れを行う。
これらの中期監査されていない簡明財務諸表は、会社の年度監査された総合財務諸表およびその注釈と共に読まれなければならない。これらの報告書およびその付記は、会社が2024年3月6日に米国証券取引委員会に提出した2023年12月31日までの財政年度の10-K表年次報告書に含まれている。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営結果は、必ずしも後続期間や2024年12月31日までの財政年度全体の結果を示すとは限らない。ある以前の金額は、本年度に該当する列報方式で再分類または合併されている。
流動性
2024年上半期に同社は35.01億ドルの総収益と1ドル19.0ランサー資本有限責任会社(“ランサー資本”)が支持した400万株(“配株”)と1ドル16.0300万株Cシリーズ優先株私募取引(“並行私募”)とランサー資本。ランサー資本は取締役会主席、会社の最大株主Avram A.Glazerが指導する投資基金である。その会社は$を生み出した1.8割当と同時私募に関する費用は1.6億ドルである。Innovateは，債務返済や運営資本を含む一般企業用途に配当所得資金の純額を利用して継続する予定である。また、配株と同時私募の終了により、#ドルを強制前払いする4.12024年4月26日、大陸通用保険会社(CGIC)は従属無担保本票に1.8億ドルを支払った。供株および同期私募のその他の詳細については、付記15.持分および仮持分を参照されたい。
このとき、経営陣は、これらの未監査の総合財務諸表が発表されてから、少なくとも今後12ヶ月以内に、会社は手元で利用可能な現金と会社子会社の分配を通じて、引き続きその流動資金需要を満たし、その固定債務(債務超過や経営リースなど)や他の現金需要に資金を提供することができると信じている。Innovateの子会社の革新的な分配能力は、各子会社の融資合意に含まれる制限、各子会社に十分な資金が利用可能であるかどうか、および各子会社の取締役会がこのようなお金の支払いを許可しているかどうかを含む多くの要素によって制約されており、これらの要素は、一般経済と商業条件、税務考慮、戦略計画、財務結果と条件、拡張計画、配当支払いに対する任意の契約、法律または規制制限、および各子会社の取締役会が関連すると考えている他の要素を含めて様々な要素を考慮しなければならない。当社は、必要な範囲内で、当社は追加の債務や株式を調達し、債務や優先株の再融資、他の融資手配を締結したり、資産売却や売却に何らかの投資を行うことができ、当社の手元資金や予想される付属会社から提供されるいかなる現金需要にも対応できると信じているが、当社が当社が満足する条項(あれば)でこれを行うことができる保証はない。このような融資選択が採用されれば、最終的には会社の流動性状況や見通しに負の影響を与え、普通株の長期保有者や希釈保有者の見通しに影響を与える可能性もある。会社が既存の融資ニーズを満たすために資産や私たちのいくつかの投資を売却する能力も既存の融資ツールによって制限される可能性がある。また、資産売却や会社への投資も、潜在的投資家や将来の融資パートナーに対する会社の魅力を低下させる可能性がある。
見積もりと仮説の使用
米国公認会計原則に基づいて会社が監査されていない簡明な総合財務諸表を作成することは管理層に推定と仮定を要求し、これらの推定と仮定は財務諸表の日付報告の資産と負債額及び報告期間内に報告された収入と費用に影響を与える。実際の結果は，使用した見積りや仮定とは異なる可能性がある.
最近の会計公告
本年度採用の会計公告
2023年3月、FASBはASU 2023-01を発表した賃貸借契約(テーマ842)：共同規制手配(“ASU 2023-01”)。ASU 2023-01は、共同制御下でのレンタルのリース改善会計処理を明らかにした。この指針は2024年1月1日から当社に発効し、当社の簡明総合財務諸表に影響を与えません。
アメリカ証券取引委員会と会計公告が発表されましたが採択されなければなりません
FASBは2023年12月14日にASU 2023-09を発表した所得税(特集740)：所得税開示の改善(“ASU 2023-09”)。ASU 2023-09は、税率調整、支払われた所得税の分解、および他の雑税開示に関連する要件を増加させることによって、所得税開示を改善した。ASU 2023-09は2024年12月15日以降の会計年度に発効し、早期採用が許可されている。会社は現在、このASUを評価しており、これは会社の簡明な総合財務諸表の開示に影響を与えるだけだ。
2023年11月27日、FASBはASU 2023-07を発表した分部報告(テーマ280)：改善可能報告分部開示(“ASU 2023-07”). ASU 2023-07は、重大部門支出の開示強化を要求することにより、報告可能部門の開示を改善した。ASU 2023-07は、2023年12月15日以降に開始される会計年度と、2024年12月15日以降に開始される会計年度内の移行期間に適用され、早期採用が許可されています。会社は現在、このASUを評価しており、これは会社の簡明な総合財務諸表の開示に影響を与えるだけだ。
2024年3月6日、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)は、米国証券取引委員会第33-11275号プレスリリースの最終規則を発表した気候に関する投資家の情報開示を強化し規範化しそれは会社の年報と登録声明で気候に関する情報を開示することを要求する。登録者に開示される数量および品質情報は、気候関連リスクがその業務戦略および業務に及ぼす重大な影響、気候関連リスクのリスク管理および管理プロセス、気候関連目標がその業務戦略および業務に実質的な影響(あれば)、重大な支出および気候関連リスク管理プロセスが財務推定に及ぼす影響、悪天候イベントに関する財務情報および炭素相殺および再生可能エネルギー信用(適用される場合)、温室効果ガス(“GHG”)排出に関する指標を含む。これらの開示では，温室効果ガス排出に関する要求は小さな報告会社(“SRC”)には適用されない。2023年10月、カリフォルニア州は、米国証券取引委員会が提案した規則に類似しているが、より広い気候関連開示許可を採択した。米国証券取引委員会がSRCに適用する最終規則は2027年1月1日から施行され、カリフォルニア州情報開示許可下の規定は2026年1月1日から施行される。2024年4月4日、米国証券取引委員会は自発的に最終規則の実施を一時停止し、規則に対する何らかの法的挑戦を待っている。当社は現在、ルールに関する事態の推移を監視しており、これらの気候に関する未決定開示要求を評価しており、これらの要求は、当社の年次報告や登録声明の開示に潜在的な影響を与えるだけである。
後続事件
ASC 855後続事件当社は、財務諸表の発行日以降に発生した事象を評価し、財務諸表の調整または追加開示が必要かどうかを判断することを求めています。注釈 21 を参照。その後の出来事。
3.収益と進行中の契約
顧客との契約による収益は以下の通り （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | | |
インフラ施設 | | $ | 305.2 | | | $ | 362.4 | | | $ | 613.1 | | | $ | 674.1 | |
| 生命科学 | | 1.7 | | | 0.7 | | | 2.7 | | | 1.2 | |
| スペクトル.スペクトル | | 6.2 | | | 5.7 | | | 12.5 | | | 11.4 | |
| | | | | | | | |
| 総収入 | | $ | 313.1 | | | $ | 368.8 | | | $ | 628.3 | | | $ | 686.7 | |
顧客との契約からの売掛金純額は、以下のとおり （ 百万単位 ） 。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| | | |
| | | | |
インフラ施設 | | $ | 171.0 | | | $ | 271.5 | |
| 生命科学 | | 0.7 | | | 0.3 | |
| スペクトル.スペクトル | | 1.5 | | | 1.4 | |
| 顧客に対する売掛金総額 | | $ | 173.2 | | | $ | 273.2 | |
2023 年 1 月 1 日現在、顧客との契約からの売掛金純額は $250.41000万ドルです。
インフラセグメント
以下の表は、 DBMG の市場別収益 （ 百万単位 ） を内訳しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 工業 | | $ | 93.6 | | | $ | 115.5 | | | $ | 177.7 | | | $ | 206.8 | |
| 商業広告 | | 96.5 | | | 98.3 | | | 173.8 | | | 210.8 | |
| 交通輸送 | | 69.4 | | | 59.7 | | | 169.8 | | | 101.2 | |
| 医療保健 | | 39.2 | | | 44.7 | | | 73.5 | | | 76.1 | |
| 条約 | | 3.0 | | | 36.1 | | | 8.5 | | | 61.5 | |
| 政府は | | (1.0) | | | 2.9 | | | 1.7 | | | 6.6 | |
| エネルギー？エネルギー | | 1.6 | | | 3.3 | | | 3.8 | | | 6.0 | |
| 余暇 | | 1.7 | | | 1.4 | | | 2.7 | | | 4.6 | |
| 取引先と契約した総収入 | | $ | 304.0 | | | $ | 361.9 | | | $ | 611.5 | | | $ | 673.6 | |
| その他の収入 | | 1.2 | | | 0.5 | | | 1.6 | | | 0.5 | |
| インフラセグメントの総売上高 | | $ | 305.2 | | | $ | 362.4 | | | $ | 613.1 | | | $ | 674.1 | |
契約資産及び契約負債は、以下のとおり （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2024 | | 2023年12月31日 |
| 進行中の契約にかかる費用 | | $ | 3,000.5 | | | $ | 2,811.8 | |
| 推定利益 | | 638.8 | | | 510.1 |
| 未完了契約による契約収入 | | 3,639.3 | | | 3,321.9 | |
| Less ： 進捗請求 | | 3,610.9 | | | 3,356.8 | |
| | $ | 28.4 | | | $ | (34.9) | |
| | | | |
上記は、連結貸借対照表に以下の項目に記載されています。 |
| 契約資産 | | $ | 101.2 | | | $ | 118.6 | |
| 契約責任 | | (72.8) | | | (153.5) | |
| | $ | 28.4 | | | $ | (34.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| | | |
請求と予想収益を上回るコスト | | $ | 52.4 | | | $ | 73.8 | |
| 条件付き保持 | | 48.8 | | | 44.8 | |
| 契約資産 | | $ | 101.2 | | | $ | 118.6 | |
| | | | |
費用と推定利益を超えた請求 | | $ | (123.7) | | | $ | (229.3) | |
| 条件付き保持 | | 50.9 | | | 75.8 | |
| 契約責任 | | $ | (72.8) | | | $ | (153.5) | |
2023 年 1 月 1 日現在、契約資産は $165.1 契約負債は 100 万ドルでした98.61000万ドルです。
契約資産と負債は、期末における進行中のプロジェクトの数と規模の変更、前払いまたは前払い請求、中間請求またはマイルストーン請求、繰延請求などの請求および支払条件の変動、承認されていない変更注文、契約請求、および通常の事業過程で完了する見積コストの変更など、さまざまな要因に基づいて、期間ごとに変動します。
2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の契約資産の変化は、 $の記録の結果です。45.0新しい商業プロジェクトによって駆動された契約資産の百万は62.4期初めに確認された契約資産から入金に移行する契約資産には、いくつかの大型プロジェクトの完成または完了に近いときの売掛金と、以前に契約資産として記録されていた相応の金額が含まれる。
2024年6月30日終了6カ月間の契約負債の変化は、定期契約負債#ドルが記録されているためである57.4百万ドル、主に新しい商業プロジェクトによって推進されて、期初めに契約負債残高#ドルに入った確認された収入は相殺されます138.1いくつかの大型プロジェクトの完成または完成間近の収入を含む100万ドル。
残りの未履行債務に割り当てられた取引価格
2024年6月30日現在、残りの履行義務を履行していない残りの取引価格には、以下(百万単位)が含まれている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1年以内に | | 5年以内に | | | | 総額 |
| 医療保健 | | $ | 252.1 | | | $ | 96.4 | | | | | $ | 348.5 | |
| 商業広告 | | 155.3 | | | 3.4 | | | | | 158.7 | |
| 工業 | | 111.0 | | | 5.1 | | | | | 116.1 | |
| 交通輸送 | | 114.5 | | | 27.0 | | | | | 141.5 | |
余暇 | | 25.8 | | | 0.1 | | | | | 25.9 | |
| 政府は | | 17.3 | | | — | | | | | 17.3 | |
| 条約 | | 5.2 | | | — | | | | | 5.2 | |
エネルギー？エネルギー | | 2.4 | | | — | | | | | 2.4 | |
| 残り未履行義務 | $ | 683.6 | | | $ | 132.0 | | | | | $ | 815.6 | |
DBMGの余剰未履行実績義務は新規契約の付与とともに増加し，その展開作業や既存契約の収入確認に伴い減少した。項目を付与して契約条項について合意した場合，DBMGはその残りの未履行の履行義務にその項目を含む.DBMGの余剰未履行債務には，総取引価格を合理的に推定する際に固定価格の契約価値が割り当てられていない契約に関する金額が含まれる.DBMGは約1年以内にこの収入を確認する予定です2.8何年もです。
残りの未履行の履行義務には、未完成の建築契約が達成すべき未確認収入が含まれている。DBMGの多くの契約は顧客選挙時にキャンセル可能であるが，業界慣例によると，顧客は契約キャンセル時に固有の重大な経済罰を受けるため，DBMGはその残りの未履行履行義務に含まれる未確認収入の金額を制限することはない
生命科学分部
次の表は生命科学部門の収入(百万単位)をタイプ別に細分化した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| システムと消耗品収入 | | $ | 1.7 | | | $ | 0.7 | | | $ | 2.7 | | | $ | 1.2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 生命科学部門総収入 | | $ | 1.7 | | | $ | 0.7 | | | $ | 2.7 | | | $ | 1.2 | |
スペクトルセグメント
次の表はスペクトル部門の収入(百万単位)をタイプ別に細分化した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 放送局 | | $ | 6.2 | | | $ | 5.6 | | | $ | 12.5 | | | $ | 10.8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 他にも | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.6 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 総スペクトル部門収入 | | $ | 6.2 | | | $ | 5.7 | | | $ | 12.5 | | | $ | 11.4 | |
残りの未履行債務に割り当てられた取引価格
2024年6月30日現在、契約履行義務を履行していない残りの取引価格にドルを含む19.2100万の放送局が収入を得ています9.6年内に100万人が確認される予定です1年そして$9.6次の 1 年間で 100 万人が認識されると予想されています 3何年もです。
4.売掛金、純
売掛金 （ 純 ） は、以下のとおり （ 百万単位 ） 。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2024 | | 2023年12月31日 |
| | | |
| 進行中の契約 | | $ | 171.0 | | | $ | 271.7 | |
| | | | |
| 売掛金 | | 2.3 | | | 1.9 | |
| その他売掛金 | | 5.0 | | | 5.2 | |
信用損失準備を期待する | | (0.1) | | | (0.4) | |
| 総額 | | $ | 178.2 | | | $ | 278.4 | |
2023 年 1 月 1 日現在、売掛金純額は $254.91000万ドルです。
5.在庫情報
在庫は以下の通り （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2024 | | 2023年12月31日 |
| | |
| 原材料と消耗品 | | $ | 19.7 | | | $ | 21.0 | |
| Oracle Work in Process | | 0.4 | | | 0.6 | |
| 完成品 | | 0.8 | | | 0.8 | |
| 総在庫 | | $ | 20.9 | | | $ | 22.4 | |
6.投資法
当社の投資の帳簿価値は以下のとおり （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
日取り | | 測定測定 予備選択 | | 権益
方法 | | 公正価値 | | 総額 |
| 2024年6月30日 | | $ | 0.9 | | | $ | 0.9 | | | $ | — | | | $ | 1.8 | |
| 2023年12月31日 | | $ | 0.9 | | | $ | 0.9 | | | $ | — | | | $ | 1.8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点での当社の投資は、 MediBeacon 、 Triple Ring 、 Scaled Cell への投資で構成されています。当社の Scaled Cell および MediBeacon への投資は、持分法による会計計算を行い、 Triple Ring への投資は、代替計量法による会計計算を行っています。当社は、 ASC 321 の測定代替選定に基づき、容易に決定可能な公正価値のない株式証券を計上します。 投資 — 株式証券当社は、公平価値 （ 正味資産価値 ） を原価減損 （ もしあれば ） で推定することが実用的に適当でない、容易に決定可能な公正価値のない株式担保を測定することを選択することができます。
株式法投資による純損失の当社のシェアは合計 $1.11000万ドルと300万ドルです0.3それぞれ2024年6月30日と2023年6月30日までの3カ月で，総額は2.3百万ドルとドル4.32024年6月30日と2023年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。
MediBeacon
Pansendは、MediBeaconがPansendに発行した任意の固定満期日証券(手形)を含む、権益会計方法に基づいてMediBeaconへの優先株投資を計算する。MediBeaconは2024年第1四半期に合計を発表しました1.21000万ドル12%変換可能なチケットをPansendに、各チケットの有効期限Pansend in3年発行日からPansendに対応する未返済元金総額を$に増加させる10.91000万ドルです。2024年第2四半期にMediBeaconは合計を発表しました1.11000万ドル12%変換可能なチケットをPansendに、各チケットの有効期限Pansend in3年発行日からPansendに対応する未返済元金総額を$に増加させる12.01000万ドルです。MediBeaconとこれらの手形を発行したため，2024年6月30日までの3カ月と6カ月以内にPansendが$を確認した1.11000万ドルと300万ドルです2.3PansendのMediBeaconでの投資の帳簿価値はこれまでにゼロ.
PansendがMediBeaconからチケットに変換して稼いだ利息収入は合わせて#ドルです0.41000万ドルと300万ドルです0.1それぞれ2024年6月30日と2023年6月30日の3カ月で，総額は0.71000万ドルと300万ドルです0.22024年6月30日と2023年6月30日までの6カ月間はそれぞれ2.5億ドルだった。
2023年第1四半期にMediBeaconは深セン証券取引所上場会社華東医薬有限公司(“華東”)と株式取引を行ったため、PansendのMediBeaconにおける持株比率は47.22022年12月31日までの割合46.2%で、Pansendは$の収益を確認しました3.82023年6月30日までの6カ月間の簡明総合経営報告書では、他の収入(支出)に計上された純額は1000万ドルであり、PansendがMediBeaconに投資した帳簿金額が増加した。また，Pansendは権益法が#ドル損失していることを確認した3.8700万ドルはこれまで確認されていませんでしたPansendのMediBeaconでの投資帳簿価値はこれまでにゼロ.
2024年6月30日現在、PansendのMediBeaconでの投資帳簿価値はゼロ$を含めて12.02000万ドル転換可能と保証された本票は、確認された権益法損失は相殺され、MediBeaconに関する累計未確認権益法損失は#ドル9.41000万ドルです。
HMN
2023年3月6日、当社はGMHの間接付属会社New Saxon 2019 Limited(“New Saxon”)を通じて残りの株式の売却を完了した19恒通光電有限公司の付属会社及び共同経営会社にHMNの%権益を売却する。売却は双方が2022年6月に締結した補充協定の条項に基づいて完成した。ニューサクソン人は#ドルの毛収入を得ました54.2600万ドル利息収入$0.51000万ドルのうち1000万ドルは4.4 100 万ドルは外国税金の支払のために源泉徴収され15.9 パートナーシップ契約に基づき GMH の非支配株主および償還可能な非支配株主に 100 万ドルが分配されましたニューサクソンは $の売却で利益を認識した12.2 2023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の連結営業決算書において、その他の純利益 （ 費用 ） に含まれています。
7.不動産 · 設備 · ネット
資産、設備、純 （ 「 PP & E 」 ） は、以下のもの （ 百万単位 ） で構成されています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2024 | | 2023年12月31日 |
| | | |
| | | | |
| 機器 · 家具 · 備品 · ソフトウェア | | $ | 209.1 | | | $ | 210.7 | |
| 建築とレンタルの改善 | | 40.9 | | | 42.9 | |
| 土地 | | 24.8 | | | 25.8 | |
| 建設中の工事 | | 8.5 | | | 4.8 | |
| プラント · 輸送機器 | | 7.7 | | | 8.1 | |
| | $ | 291.0 | | | $ | 292.3 | |
| 減算：減価償却累計 | | 147.3 | | | 137.7 | |
| 総額 | | $ | 143.7 | | | $ | 154.6 | |
減価償却費用は$6.4百万ドルとドル6.22024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間この金額は $3.9百万ドルとドル4.12024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日を末日とする 3 ヶ月間の減価償却費の収益原価に計上された。
減価償却費用は$12.9百万ドルとドル12.52024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間、それぞれ 100 万ドル。この金額は $7.9百万ドルとドル8.02024 年 6 月 30 日期と 2023 年 6 月 30 日期までの 6 ヶ月間の減価償却費はそれぞれ収益原価に計上されました
2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日現在、 PP & E に含まれるファイナンスリースで保有する設備の純帳簿価額は $0.7百万ドルとドル2.3それぞれ 100 万ドル。2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日現在、 PP & E に含まれる社内使用ソフトウェアの資本化総額は $14.81000万ドルと300万ドルです15.0 純帳簿価額は $4.81000万ドルと300万ドルです5.92億5千万ドルと2億5千万ドルです
2023年12月31日までにドル3.1 売却対象資産は、連結貸借対照表に別途記載されており、主に以下のとおりです。 二つ当社のインフラセグメントの建物およびそれに関連する建物の改善。
8.商誉 · 無形資産、ネット
グッドウィル
セグメント別親善の残高は以下の通り （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | インフラ施設 | | スペクトル.スペクトル | | 総額 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2023年12月31日現在の残高 | | $ | 105.7 | | | $ | 21.4 | | | $ | 127.1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
翻訳調整 | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
2024年6月30日までの残高 | | $ | 105.6 | | | $ | 21.4 | | | $ | 127.0 | |
無期限-生きている無形資産
無形資産の残高は以下の通り （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2024 | | 2023年12月31日 |
| | |
| FCCライセンス | | $ | 106.3 | | | $ | 106.3 | |
| | | | |
| 総額 | | $ | 106.3 | | | $ | 106.3 | |
確定無形資産
主要無形資産クラス別確定無形資産の残高および累積償却額は以下の通り （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 加重平均元の有用年数 | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| | | 総帳簿金額 | 累計償却する | ネットワークがあります | | 総帳簿金額 | 累計償却する | ネットワークがあります |
| 商号 | | 15年間 | | $ | 25.2 | | | $ | (10.2) | | | $ | 15.0 | | | $ | 25.2 | | | $ | (9.4) | | | $ | 15.8 | |
| 顧客関係 · 契約 | | 11年間 | | 87.6 | | | (46.7) | | | 40.9 | | | 87.6 | | | (44.2) | | | 43.4 | |
| チャンネル共有の取決め | | 35年間 | | 12.6 | | | (2.0) | | | 10.6 | | | 12.6 | | | (1.8) | | | 10.8 | |
| 他にも | | 10年間 | | 3.9 | | | (1.6) | | | 2.3 | | | 3.9 | | | (1.3) | | | 2.6 | |
| 総額 | | | | $ | 129.3 | | | $ | (60.5) | | | $ | 68.8 | | | $ | 129.3 | | | $ | (56.7) | | | $ | 72.6 | |
確定無形資産の償却費用は $1.9百万ドルとドル3.42024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間確定無形資産の償却費用は $3.8百万ドルとドル7.42024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間、それぞれ 100 万ドル。償却費は、連結営業計算書の減価償却費および償却費に含まれます。
9.賃貸証書
当社は、 2024 年から 2045 年の間に満了する土地、オフィススペース、設備、車両を中心とした運営 · ファイナンスリース契約を締結しています。 使用権賃借資産及び賃借負債は、以下のとおり （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸借対照表位置 | | 六月三十日
2024 | | 2023年12月31日 |
| | |
| 使用権資産： | | | | | |
レンタルを経営する | その他の資産 （ 非経常 ） | | $ | 48.4 | | | $ | 58.0 | |
融資リース | 財産·工場·設備·純価値 | | 0.7 | | | 2.3 | |
| 使用権資産総額 | | | $ | 49.1 | | | $ | 60.3 | |
| | | | | |
| 賃貸負債： | | | | | |
営業リースの現行部分 | その他流動負債 | | $ | 12.3 | | | $ | 13.5 | |
営業リースの非経常部分 | その他の負債 | | 39.0 | | | 48.6 | |
融資リース | 債務義務 | | 0.8 | | | 2.4 | |
| リース総負債 | | | $ | 52.1 | | | $ | 64.5 | |
以下の表は、リース費用の構成要素 （ 百万単位 ） を要約しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 融資リースコスト： | | | | | | | | |
| 使用権資産の償却 | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | |
| 賃貸負債利息 | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| ネットファイナンスリースコスト | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.3 | |
| リースコストを経営する | | 4.4 | | | 5.7 | | | 8.9 | | | 11.6 | |
| | | | | | | | |
| 可変リースコスト | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.3 | |
| 転貸収入 | | (0.2) | | | (0.2) | | | (0.4) | | | (0.4) | |
| 総賃貸コスト | | $ | 4.5 | | | $ | 5.9 | | | $ | 9.0 | | | $ | 11.8 | |
リースに関するキャッシュフロー情報は以下の通り （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | | | | | | | |
レンタル経営からの経営キャッシュフロー(1) | | $ | 4.8 | | | $ | 5.7 | | | $ | 9.8 | | | $ | 12.0 | |
| 融資リースの運営キャッシュフロー | | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 0.1 | |
| 融資リースによるキャッシュフロー | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | |
| | | | | | | | |
| 新しい賃貸負債と引き換えに使用権資産： | | | | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | $ | 3.6 | | | $ | 0.6 | | | $ | 6.2 | | | $ | 4.5 | |
| 融資リース | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.6 | |
(1)上記金額は $を除く。4.0 2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月と 6 ヶ月間にリース変更インセンティブのために受け取った 100 万ドル。
当社のリースの加重平均残留期間及び加重平均割引率は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2024 | | 2023年12月31日 |
| | |
| 加重平均残留リース期間 （ 年 ） — 営業リース | | 7.3 | | 7.5 |
| 加重平均残留リース期間 （ 年 ） — ファイナンスリース | | 2.9 | | 1.6 |
| 加重平均割引率-レンタル経営 | | 5.9 | % | | 5.6 | % |
| 加重平均割引率-融資リース | | 5.4 | % | | 6.8 | % |
2024 年 6 月 30 日時点の将来の最低リースコミットメント （ 割引なし ） は以下の通り （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | |
| 運営中です
リース事業 | | 金融
リース事業 |
| 2024 年 （ 残り期 ） | $ | 7.9 | | | $ | 0.2 | |
| 2025 | 12.9 | | | 0.3 | |
| 2026 | 9.3 | | | 0.2 | |
| 2027 | 6.6 | | | 0.2 | |
| 2028 | 4.8 | | | — | |
| その後 | 21.5 | | | — | |
| 将来の最低賃貸支払い総額 | 63.0 | | | 0.9 | |
| 減 ： 利子を表す金額 | (11.7) | | | (0.1) | |
リース総負債 | $ | 51.3 | | | $ | 0.8 | |
2021年11月Innoateは10年フロリダ州パームビーチの特別な用途空間のレンタル手配は2023年2月に改訂され、レンタル期間を延長します15数年間、未来の毎月のレンタル料は約#ドルです0.2レンタル期間全体で2000万ドル、毎年の公共地域維持費$0.61000万ドルは両方の会社が支払う必要があります3年の割合を上げると総面積は25,184改訂されました。会計目的で賃貸はまだ開始されておらず、この空間はまだ建設中であるため、将来の賃貸支払いは会社の総合貸借対照表に記録されていない。2023年12月、会社はフロリダ州の非営利会社パームビーチ文化革新センター有限会社(“PBCIC”)と転貸協定を締結し、同社はInnovate取締役会議長であり、PBCIC取締役会メンバーでもあるAvram A.Glazerの関連側である。PBCICは、テナント(テナントとして)とRPP Palm Beach Property LP(所有者として)との間のレンタルプロトコルにおけるテナントのすべての建設コストと関連義務を負担することに同意した。2024年3月29日から、会社は改訂されたレンタルと転貸をAvram A.Glazerの関連会社に譲渡し、会社が改訂されたレンタルと転貸に基づいて負担するすべての義務を解除した。その会社は以前に$を記録した1.12，000，000ポンドの本レンタルに関連する前払いレンタル料は、2023年12月にPBCICに転貸した場合にログアウトします。もうあるけど違います。2024年に発生した新しい費用のほかに、会社は前に他の費用#ドルが発生しました1.1特殊用途空間やPBCICに関連する1億ドルが設立されました0.41000万ドルと300万ドルです0.62023年6月30日までの3カ月と6カ月の簡明総合運営報告書には、販売、一般、行政がそれぞれ1.6億ドル含まれている。
2021年12月に当社は1つの項目を締結した5年制フロリダ州西パームビーチ社のオフィススペースの賃貸契約では、レンタル開始時、将来の毎月賃貸料は約$となる0.1 リース期間全体にわたって 100 万ドルを 3% 年次上方調整この賃貸借は、建物がまだ建設中であったため、まだ開始されていなかったので、 $以外。0.2 2023 年 12 月 31 日現在、その他の資産に含まれる預金 100 万ドル将来のリース支払いは、連結貸借対照表に計上されていません。2024 年 3 月 29 日、同社は Avram A が支配する Lancer Capital にリースを譲渡しました。Glazer は、リースに基づくすべての義務を当社が免除します。ザ $0.2 リースの 100 万ドルの保証金もランサー · キャピタルに割り当てられ、 2024 年 3 月に償却されました。
10.その他の資産 · 累計負債 · その他負債
その他流動資産
その他の経常資産は以下の通り （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2024 | | 2023年12月31日 |
| | |
前払い資産 | | $ | 8.0 | | | $ | 11.2 | |
課税所得税 | | 2.9 | | | 2.1 | |
| | | | |
制限現金 — 現在 | | 0.9 | | | 0.9 | |
他にも | | 2.6 | | | 0.4 | |
その他流動資産総額 | | $ | 14.4 | | | $ | 14.6 | |
その他の資産
連結貸借対照表の非経常資産に反映されるその他の資産は、以下のとおり （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2024 | | 2023年12月31日 |
| | |
| 使用権資産 | | $ | 48.4 | | | $ | 58.0 | |
| 制限現金 — 非流動 | | 0.6 | | | 0.6 | |
| 他にも | | 5.5 | | | 2.7 | |
| その他資産総額 | | $ | 54.5 | | | $ | 61.3 | |
負債を計算すべきである
未払いの負債は以下のとおり （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2024 | | 2023年12月31日 |
| | | |
| 発生経費 | | $ | 12.4 | | | $ | 14.3 | |
| 賃金総額と従業員福祉を計算しなければならない | | 29.9 | | | 29.2 | |
未払利息 · 出口手数料 | | 16.7 | | | 17.1 | |
消費税および使用税の発生 | | 0.2 | | | 9.8 | |
| 課税所得税 | | 0.9 | | | 0.4 | |
| 負債総額を計算すべきである | | $ | 60.1 | | | $ | 70.8 | |
その他流動負債
その他の経常負債は以下のとおり （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2024 | | 2023年12月31日 |
| | | |
賃貸負債を経営し、今期の部分 | | $ | 12.3 | | | $ | 13.5 | |
| | | | |
| その他流動負債 | | 3.5 | | | 2.6 | |
| その他流動負債総額 | | $ | 15.8 | | | $ | 16.1 | |
その他負債
その他、連結貸借対照表の非経常負債に反映される負債は、以下のとおり （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2024 | | 2023年12月31日 |
| | |
賃貸負債を経営し，当期分を差し引く | | $ | 39.0 | | | $ | 48.6 | |
| | | | |
未払利子 · 退出手数料 （ 非経常部分 ） | | 35.5 | | | 30.8 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
他にも | | 2.7 | | | 3.3 | |
| | | | |
| | | | |
| その他負債総額 | | $ | 77.2 | | | $ | 82.7 | |
11.債務債務
ファイナンスリース債務を含む債務債務は、以下のとおり （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2024 | | 2023年12月31日 |
インフラ施設 | |
プライムマイナス 0.75信用額 2025 年満期% | $ | 70.0 | | | $ | 100.0 | |
3.25% タームローン満期 2026 | 78.0 | | | 91.4 | |
プライムマイナス 0.75% タームローン満期 2026 | 25.0 | | | — | |
4.00% 2024 年満期 | — | | | 5.0 | |
| | | |
| 融資リース項下の債務 | 0.8 | | | 2.4 | |
| トータルインフラストラクチャ | $ | 173.8 | | | $ | 198.8 | |
| | | |
| スペクトル.スペクトル | | | |
8.50% 債券期限 2025 | $ | 19.3 | | | $ | 19.3 | |
11.45% 2025 年発行予定 | 50.4 | | | 50.4 | |
| | | |
| | | |
| 総スペクトル | $ | 69.7 | | | $ | 69.7 | |
| | | |
| 生命科学 | | | |
20.002024% 債券満期 | $ | 21.7 | | | 17.4 | |
| | | |
| トータルライフサイエンス | $ | 21.7 | | | $ | 17.4 | |
| | | |
| 非営業企業 | | | |
8.50% シニア担保債 2026 年満期 | $ | 330.0 | | | $ | 330.0 | |
7.502026年までの変換可能優先チケットの割合 | 51.8 | | | 51.8 | |
SOFR PLUS5.75信用額 2025 年満期% | 20.0 | | | 20.0 | |
| CGIC 未担保手形 2026 年満期 | 31.0 | | | 35.1 | |
| 非営業企業総額 | $ | 432.8 | | | $ | 436.9 | |
| | | |
| 未償還元金総額 | $ | 698.0 | | | $ | 722.8 | |
| 償却されていない発行割引、発行プレミアム、繰延資金調達コスト | (9.5) | | | (13.0) | |
| マイナス ： 債務債務の現在の部分 | (50.2) | | | (30.5) | |
経常分を差し引いた債務 | $ | 638.3 | | | $ | 679.3 | |
2024 年 6 月 30 日現在、利息を含む将来のファイナンスリースおよび債務支払額の推定額は以下の通り （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 融資リース | | 負債 | | 総額 |
| 2024 年 （ 残り期 ） | | $ | 0.2 | | | $ | 52.9 | | | $ | 53.1 | |
| 2025 | | 0.3 | | | 241.6 | | | 241.9 | |
| 2026 | | 0.2 | | | 511.5 | | | 511.7 | |
| 2027 | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 最低元本 · 利子支払合計 | | 0.9 | | | 806.0 | | | 806.9 | |
| 差し引く：利息を表す額 | | (0.1) | | | (108.8) | | | (108.9) | |
| ファイナンスリース · 負債総額 | | $ | 0.8 | | | $ | 697.2 | | | $ | 698.0 | |
ファイナンスリースの金利は約 3.0% to 8.5%.
インフラ施設
DBMG は $135.0 プライムレートで金利を差し引いたスプレッドで利息を負担する UMb の百万円回転ライン 4.25%. UMb の回転線の実効金利は 8.06% と 8.332024 年 6 月 30 日、 2023 年 12 月 31 日時点の % 。UMb の回転線は 2025 年 8 月 15 日に満期し、利子は毎月支払われます。UMb の回転ラインには、以下のコミットメント手数料も含まれています。 0.25年間% は、ラインの下の 1 日の平均未使用可用性を倍数します。DBMG も $78.0 2026 年 5 月 31 日に満了する 100 万 UMb タームローンで、年利は 3.25%、実質金利は3.3%です。利息は月ごとに支払う
2024年6月28日、DBMとUMBはUMB信用協定第3修正案を締結した。修正案は#ドルの個別定期融資を増加させた25.0既存の信用手配に1000万ドルを提供し、金利はUMBの循環限度額と同じで、満期日は最初のドルと同じだ78.01000万ユーロのUMB定期ローン。元金と利息は月ごとに支払います。インフラ部門に関連するUMB定期融資とUMBに関する循環ラインは、債務レベルと業績に関する慣例的制限および財務契約を含み、そのプロトコルで定義された固定費用カバー比率契約を含む
♪the the the4.00%手形は2024年3月31日に満期になり、2024年4月2日にすべて償還されます。詳細については，付記16.関連先を参照されたい
スペクトル.スペクトル
Spectrumの満期日8.50% と 11.45%注釈は、改正されて2025年8月15日になります。手形に関する脱退費用は，満期または元金の返済が早いときに支払い，元の発行割引記録として，手形の残存寿命内に償却しなければならない。相応の負債#ドル15.9100万ドルは、2024年6月30日と2023年12月31日現在、連結貸借対照表の他の負債(非流動)に反映されている。利息は手形の期限が切れたときに資本化して支払う。2024年6月30日現在、改訂された手形の実質金利は20.6% to 24.0年利率です
2023年11月、放送局が手形満期日を延長する第9改正案を実行すると同時に、Innovate Corp.は、会社の現在の合意および契約が許可されている場合に、他のすべての必要な金を支払った後、その既存業務を売却する収益を利用して、放送会社の高級保証手形の一部を償還することに同意した。このお金を返済した後に十分な収益があり、追加の$があると仮定します1.02024年11月9日までに返済する場合は、100万ドルの料金がかかります2.0返済がその日の後に発生した場合、1000万ドルになる。追加費用の交換として、機関投資家はHC 2放送ホールディングスでの彼らの持分とDTV Americaでの彼らの持分を返還するだろう。
生命科学
R 2 Technologiesとランサー資本は様々な短期手形があり、2024年1月31日に期限が切れ、2024年1月31日に発効し、新しい20%手形、元の元金総額$20.0100万ドルを発行しました。その中には、以前返済されていない元金と未払いの利息#ドルが含まれています2.6この金は新しい元金残高に資本化された
新しい20%手形には、満期日、手形元本加速日、または前払い日の中で最も早い者に支払われるべき払戻料も含まれます。2024年1月31日に発効した繰出費が増加したため、この取引はASC 470-50に規定されている債務の弁済として決定された債務修正と返済既存の貸手に支払う脱退費用$2.21000万ドルは債務補償損失として他の収入(支出)に計上され、簡明総合業務報告書では純額となっている。2024年6月30日現在、キャンセル料は$2.21000万ドルで、簡明総合貸借対照表の計算すべき負債に含まれる。
新しい紙幣の利息は20年利%は、毎月現金で滞納しているか、または現金で支払わない場合は、未払い利息を月ごとに資本化し、元金残高に計上しなければならない。ランサー資本の手形(S)に関する利息支出は$1.01000万ドルと300万ドルです0.72024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ10万ドルと1.91000万ドルと300万ドルです1.22024年6月30日と2023年6月30日までの6カ月間はそれぞれ2.5億ドルだった。手形協定によると、すべての未払いの利息#ドル1.72024年1月31日以降に発生した100万ドルが元金残高に資本化され、違います。2024年6月30日現在の支払利息に反映された金額。2023年12月31日現在、元金残高を資本化していない未払い利息は#ドル2.41000万ドルです
新ドルの予定期限20.02024年4月30日以内の百万円札5人R 2 Technologiesが$を集計した日の営業日20.0合意の定義により、債務或いは持分融資或いは制御権が変化し、前払い当時の未返済と未払いのすべての元金と当算利息を選択することができる5日間ランサー資本への書面通知。このチケットはその後、2024年12月31日にさらに延期された。2024年6月30日現在、改正された退場料は10.88元金の%を返済して押す0.17その後毎月%が満期になります。2024年7月31日から、この手形に基づいてすべての未清算金を全額前払いした場合、追加退場料は$となります1.01，300万ドルを支払い1ドル増加します1.0満期まで毎月1百万ドル。当社は、満期日、手形元金が何らかの理由で償還を加速した日、又は手形の任意の部分が任意の時間に前払いされた場合、手形前払い日(満期日を基準とする)に追加払い戻し料を支払わなければならない
非営業企業
2026年の高度保証手形
その会社は$を持っている330.0元金総額は1，000万ドル8.502026年2月1日に満期となった高級担保手形(“2026年高級担保手形”)は、2021年に100額面の%です。2026年に発行された高級保証手形の年利率は8.50%、実質金利は9.3%これは$を反映しています10.8引受料を含めた繰延融資費。利息は半年ごとに支払い、毎年2月1日と8月1日に滞納する。利子支出総額、契約利息票と繰延融資費用の償却を含む7.61000万ドルと300万ドルです7.52024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ400万ドルと15.21000万ドルと300万ドルです15.02024年6月30日と2023年6月30日までの6ヶ月間で、それぞれ2.5億ドルと1.8億ドルだった。
2026年の変換可能チケット
これは1ドルです51.8元金総額は1，000万ドル7.50%変換可能チケット(“2026年変換可能チケット”)は、当社と受託者である米国銀行(“変換可能契約”)と2021年2月1日の別の契約で発行されます。2026年に発行された変換可能なチケットは100額面の%は、宣言の年利率は7.50%です。2026年の変換可能チケットに搭載されている埋め込み変換機能の公正価値は#ドルです12.32000万ドル、これは2026年の転換可能な手形の割増として記録されている。2026年転換可能債券は、事前転換、償還、または購入しない限り、2026年8月1日に満期になる。2026年に発行された転換可能手形の実金利は3.21%これは最初の$を反映しています12.32000万ドルの保険料と$1.13億8千万ドルの資金調達を延期します
2024年6月30日現在、2026年の転換可能手形の帳簿純価値はドルである56.2未償却保険料を含む100万ドル$4.91億ドルと繰延未償却融資コスト0.51000万ドルです。2026年に換算可能な手形の1，000ドル当たり元本は、最初に私たちの普通株の234.2971株に変換可能になり、これは初期転換価格が約$に相当する4.271株当たり，特定のイベントの発生に応じて調整することができる.普通株の終値$に基づいて0.602024年6月30日、2026年変換可能チケットのIF変換価値はその元本価値を超えていない
利息は半年ごとに支払い、毎年2月1日と8月1日に滞納する。契約利息と割引償却から割増と繰延融資コストを差し引いた利息支出総額は#ドルであることが確認された0.52024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月は2000万ドルであった0.92024年6月30日と2023年6月30日までの6カ月間は2.5億ドルだった。
四半期末にInnovate Corpは$を買い戻しました2.92026年に発行された転換可能な手形の元金は100万ドルで、市場割引は1.1百万ドル、その中には利息#ドルが含まれています0.1百万ドルです。
回転クレジットライン
当社はMSD PCOF Partners IX，LLC(“MSD”)と循環信用協定を締結しており，最高承諾額は$である20.02000万ドルです未済残高は2024年6月30日と2023年12月31日まで#ドル20.01000万ドルです。循環信用限度額は#年循環信用限度額で借金した場合の利益に適用される5.75%、利息は四半期延滞で支払います。循環信用限度額には承諾費も含まれています。年間料金は1.0%は、MSDサイクルクレジットでの1日の実際の未使用金額から計算されます
2023年4月25日、当社とMSDは、その循環信用限度額の満期日を2024年2月23日から2025年3月16日に延長し、基準金利をSOFRに基づく金利に変更し、ある資産が販売する現金純収益額を低下させ、これらの純現金収益を超えた部分は前金が必要となる50.02000万ドルから2000万ドル10.01000万ドルです。循環信用限度額を管理するプラスとマイナスのチノは2026年の高級保証手形を管理する契約に記載されているプラスとマイナスのチノと基本的に一致する。2024年5月6日、会社とMSDはその循環信用限度額の満期日を2025年3月16日から2025年5月16日に延長した。
CGIC無担保手形は2026年に満期になります
2023年5月9日、DBM Global Intermediate Holdco Inc.のS Aシリーズ固定金利から変動金利永久優先株(“DBMGi Aシリーズ優先株”)を償還するために、会社は大陸保険会社に元金ドルの付属無担保元票を発行した35.12000万(“CGIC無担保手形”)。詳細は付記15.持分および仮持分を参照されたい。CGIC手形は2026年2月28日に満期になり、利息は9.02024年5月8日までの年利率、利息は16.02024年5月9日から2025年5月8日までの年利率；32.0その後毎年の割合です手形の実利率は17.5%、調整されました。CGIC無担保手形は，ある資産売却で得られた金から強制前払い金を要求し，金額は大きい者を基準とする3.01000万ドルまたは12.5いくつかの株式販売から純収益の%を得る。CGIC無担保手形の他のチノは当社の契約とほぼ一致している8.502026年満期の高級担保手形は、期日は2021年2月1日で、会社、その保証側、アメリカ銀行全国協会が支払う。配株が2024年4月24日に終了したため、Innovateは$を償還した4.12024年4月26日に発行されたCGIC無担保手形。
2024年6月30日および2023年6月30日までの3カ月間，CGIC無担保手形に関する利息支出が$であることが確認された1.41000万ドルと300万ドルです0.9それぞれ2.5億ドルとCGICに支払う利息現金は$である0.91000万ドルと300万ドルです0.52億5千万ドルと2億5千万ドルです2024年6月30日および2023年6月30日までの6カ月間，CGIC無担保手形に関する利息支出が$であることが確認された3.01000万ドルと300万ドルです0.9それぞれ2.5億ドルとCGICに支払う利息現金は$である1.71000万ドルと300万ドルです0.52億5千万ドルと2億5千万ドルです
Innoateは2024年6月30日まで債務契約を守った。
12.所得税
当社はASC 740−270の年間有効税率(ETR)法を採用している所得税--中間報告中間税を計算して準備します
所得税割引を$にする2.5100万ドル所得税支出は$1.22024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドル、所得税支出は0.8百万ドルとドル2.12024年6月30日と2023年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。当社の所得税割引/費用は、主にASC 740に基づいて計算される税金割引/費用に関するものである所得税(“ASC 740”)は、納税エンティティに適用される。2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、臨時税収支出の年間有効税率計算には、2017年以降に発生した純運営損失に対する減税と雇用法案の80%制限によるInnoate Corp.米国合併グループに関する税収支出が含まれている。また、経営陣がこれらの損失が利用される可能性が低いと考えているため、一部の他の事業による損失に関する税収割引は全額評価免除額によって減少している。2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で計算される年間有効税率には、重複していないドルが含まれています1.1当期税収支出#ドルを含む1000万ドルの税収割引4.4外国の税金と繰延税金の割引に関する100万ドル5.5#ドル関連の繰延税金負債の販売に関する11.3100万ユーロのオプションはNew Saxonの販売と同じです192023年3月6日のHMNへの投資率。また、2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、Innoate Corp.米国合併グループやいくつかの他の業務による損失に関する税収割引は、経営陣がこれらの損失が利用される可能性が低いと考えているため、全額推定手当が減少している。
純営業損失
当社は2023年12月31日に、米国総合グループの将来の課税所得額を減らすために、米国の純営業損失総額を繰り越した194.22000万ドル追加提供ドルが含まれています15.02021年に改正されたInnovate Corp.米国総合所得税申告書は1.8億ユーロの純営業損失を繰り越した。同社は約1ドルを予定している134.2繰り越しした米国の純営業損失総額のうち1.8億ドルは2024年以降の課税収入の相殺に使われる。2023年の米国納税申告書で報告された実際の結果の変化により、この見通しは変化する可能性がある。財務諸表に反映されている米国の純営業損失繰越額は、米国納税申告書に報告されている金額と異なり、税収法律や法規に関する不確定税収状況が米国国税局の違いによって解読されているためである。
また、2023年12月31日現在、同社は138.02000万ドルのアメリカ純営業損失総額はその子会社から繰り越したもので、これらの子会社はInnovate Corp.アメリカ総合所得税申告書に入れる資格を満たしていません。ドルを含みます92.9R 2 Technologiesから2億8千万ドル$42.7DTV Americaや他のエンティティからの100万ドルは2.41000万ドルです。ドルの中で138.0米国の純営業損失総額2.5億ドルを繰り越す101.9170万ドルは2017年以降に生成され、無期限の繰越期間があります。残りのドルは36.12018年までに1.8億ドルが発生し、使用されていなければ2037年までに満期になります。
未確認税収割引
会社は、会社がその財務諸表においてどのように確認、計量、届出、および開示会社が納税申告書を負担しているか、または予期している不確定な税金状態を示す包括的なモードを規定するASC 740の規定に従う。当社はある税務計画策略の面で異なる税務機関からの挑戦を受けて、ある会社間取引及び税収の監督管理を含む.
2024年6月30日まで、2024年6月、2023年6月まで、会社には未確認の税収割引がなく、これらの優遇は不確定な税収状況と関係があり、確認されれば、有効所得税税率に影響を与える。会社は純営業損失の繰越を#ドル減少させた58.7私たちの税収法と法規の解釈によると、不確定な税収状況は米国国税局によって異なる解釈を受けるだろう。
試験.試験
同社は全世界で業務を展開しているため、革新者またはその1つ以上の子会社は、米国連邦司法管轄区および各州と外国司法管轄区に所得税申告書を提出する。正常な業務過程において、同社は世界各地の税務機関の審査を受けなければならない。2002-2022年の納税年度はまだ検討可能です。
同社は現在、国内と海外の各税務管轄区で審査を受けている。開放納税年度に含まれる事項は、収入および費用の額、性質、時間または含まれているか、または関連納税期間における所得税控除の適用性に関連するため、税務法律および法規を適用する異なる解釈を受ける可能性がある。税務監査の性質を考慮して、紛争が発生する可能性がある。
13.支払いの引受およびまたは事項
訴訟を起こす
当社は正常な業務過程で発生したクレームや法的手続きの影響を受けます。当該等の事項自体に不確実性があり、いかなる当該等の事項の結果が当社に有利であるか、又は当該等の事項の解決が当社の簡明な総合財務諸表に重大な悪影響を与えないことは保証されない。当社はこのような未決請求や法的手続きがその簡明な総合財務諸表に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。当社は、その簡明な総合財務諸表に、その等の事項に関する負債を記録しており、既知又は損失が生じる可能性があると考えられ、かつ、関連金額が合理的に推定され、訴訟に関連する任意の法的費用が含まれている。会社は、各会計期間中にこれらの推定値をより多くの情報が知られている場合に審査し、適切なときに損失準備金を調整する。ある事項が負債を招く可能性があり、損失金額も合理的に見積もることができれば、当社はその簡明な総合財務諸表が誤った誘導性を持たないために必要な範囲内で、可能な損失或いは損失範囲を推定及び開示する。損失が発生しない場合や合理的に推定できない場合には、会社の簡明な総合財務諸表に負債を記録することはない。訴訟に関連する任意の法的費用または他の費用は、費用が発生した場合に計算されなければならない。
現在の事実と状況の審査によると、管理層は開示されたすべての事項について弁護士と審査を行い、損失リスクを合理的に推定した。訴訟の不確実性は認められているが、経営陣は訴訟の最終結果がその財務状況に実質的な影響を与えないと信じ、積極的に自己弁護する。
デジタルテレビデリバティブ訴訟
2021年3月15日22DTV株主と8人DTV株式オプションの保有者はデラウェア州衡平裁判所に株主集団訴訟とデリバティブ訴訟を提起し、訴訟名はBocockらがHC 2持株会社などを訴え、C.A.番号2021-0224(Del。Ch.)です。被告とされた原告には、革新会社(f/k/a HC 2 Holdings，Inc.)、HC 2放送ホールディングス、HC 2放送会社および大陸保険会社(“革新実体”)と、フィリップ·ファルコーネ、マイケル·セナ、ウェイン·バー、ライス·レヴィ、ポール·ヴォイゲット、イワン·ミンコフ、ポール·ロビンソン(“個別被告”)を含む革新エンティティおよびDTVの一部の現職および元幹部および取締役が含まれている。原告は主に被告がその受託責任及び/或いは協力及び教唆違反受託責任に違反したことを告発し、この“計画”の中で、革新実体(I)はDTVに対する多数決権と運営制御権を取得した；(Ii)この制御権を利用してDTVの資産とビジネスチャンスを流用し、革新実体に利益をもたらす；及び(Iii)公正価値より低い価格でDTV株を購入し、DTV株オプションの価値を弱める。原告によると、個別被告(I)“を促す”革新実体が購入を超えた100低電力テレビ(“LPTV”)は、最初にDTVによって買収される可能性のある放送局として決定され、(Ii)革新エンティティが“DTV Cast”と呼ばれるデジタルテレビ技術を流用することを可能にし、(Iii)DTVが“何の価値も支払わない”ために指定されていないLPTV放送局許可証を譲渡し、(Iv)革新エンティティがFCCによって“再パッケージ化された”指定されていないDTV放送局に譲渡することを可能にする。被告は2021年5月19日に訴えを却下するために行動した。2021年6月23日、原告は彼らの起訴状を修正した。修正された起訴状では、原告は最初の起訴状と同じクレームを提出し、DTVが公正価値譲渡許可証や建築許可証を下回ると言われている無駄なクレームを追加し、ポール·ロビンソン被告の身分を放棄した。被告は2021年8月25日に修正された起訴状をすべて却下し、双方は2021年11月10日に発議を却下するブリーフィングを完了した。裁判所は2022年3月29日に動議の却下に関する討論を聴取した。2022年6月28日、裁判所は当事者に2022年7月20日までに却下動議に関する補足ブリーフィングを提出することを要求した。双方は2022年7月20日に補充状況通報を完了した。
2022年10月28日、裁判所は被告が訴えを却下した動議について覚書意見を発表した。まず、裁判所は大陸通用保険会社に対するすべてのクレームを却下し、その理由は人に対する管轄権が不足しているからである。二番目に、裁判所は原告が株主が直接主張したすべてのクレームを却下した。第三に、裁判所は、(1)Innovateが2017年11月にAzteca Americaを買収したこと、(2)Innovateがいわゆる“DTV CAST”技術を簒奪したといわれていること、および(3)WFWC-CD局の買収に関するクレームを含む、2018年3月15日までに発生したすべての質疑行為のクレームを却下した。第四に、裁判所は革新的な実体が身元不明の放送局を購入したと言われている疑いを却下した。第五に、裁判所は、すべての疑問費用分担プロトコル、InnovateとDTVとの間の使用権プロトコル、およびいくつかの株式ベースの補償プロトコルのクレームを却下する。六番目に、裁判所は革新的な実体に対する協力と教唆疑惑を却下した。第七に、裁判所はすべての被告に対する民事共謀疑惑を却下した。最後に、裁判所は潜在的な商業機会を妨害する権利侵害に関するオプション所有者のクレームを却下した。したがって、裁判所が2022年10月28日の覚書意見を発表した後、被告が提出した却下動議の中で生き残った唯一のクレームは、(I)革新実体(大陸通用を除く)、Levi、Falconに対する派生クレームであり、ドルに関する受託責任に違反していることを告発した0.1百万Frank Digital買収；(Ii)DTVホールディングス株主として革新実体(大陸通用を除く)に提出した売却に関する受託責任違反の派生クレーム6人ライセンス($未満0.5Gray Media販売に関する(“Gray Mediaクレーム”；(3)最終的に#ドルでTV-49に売却されたライセンスの譲渡に関する革新エンティティ(大陸共通を除く)およびLeviが受託責任に違反する派生クレーム0.1100万ドル(Iv)リヴィとファルコーネの販売に関する派生廃棄物クレーム二つLowCountry、LowCountryはその後、ドルで販売しています0.2百万ドルとドル0.4それぞれ100万ドルです
2024年2月8日、裁判所は原告が第二次改訂訴えを提出する許可動議を承認した。提案された2つ目の改訂起訴状(I)はDTVを名義被告とし，(Ii)Gray Mediaのクレームを削除し，(Iii)ジェームズ·ボコックとスタン·V·スミスを除くすべての原告を削除し，1993年4月30日のスタン·V·スミス信託基金とした。裁判所は原告に2024年2月13日またはそれまでに彼らの第2次改正後の起訴状を提出するよう命じた。2024年2月14日、原告は彼らの2番目の修正された起訴状を提出した。Innovate EntitiesとLeviは2024年2月26日に第2回改訂後の訴えに回答した。2024年4月22日裁判所は事件のスケジュールに入りました3日間裁判期間は2025年2月10日から12日まで。
2024年7月22日、当事者は原則として和解訴訟の合意に達し、この合意は実質的ではなかった。双方は2024年8月16日までに和解規定を提出する予定だ。
マリン病院交替訴訟
2022年10月20日、McCarthy Building Companies，Inc.(“McCarthy”)は、DBMGの子会社であるシューフ鉄鋼会社(“Schuff”)と品質保証エンジニアリング会社(“CEL”)をカリフォルニア州マリン県高裁に起訴し、McCarthy Building Companies，Inc.Schuff Steel Company；Quality Engineering，Inc.dba Consolated Engineering実験室など、案件番号：CIV 2203963(“行動”)。訴訟では，McCarthyはSchuffが製造，設置，溶接，品質管理に失敗したといわれていることや，CELがMarin総合病院のビル交換(以下“プロジェクト”と略す)で負担した不適切な品質保証責任により，損害と遅延をもたらしたと主張した。McCarthyはSchuffに対して契約違反、明示賠償、明示保証違反、不注意、衡平法黙示賠償、黙示保証違反と救済を宣言するクレームを提出することを主張した。2023年2月13日、シューフは、マッカーシーに対する責任を否定し、マッカーシーおよび設計、施工、および品質保証に参加した他の会社に交差苦情を提出したと主張し、これらの会社は、マッカーシーがこのプロジェクトで告発した損害および遅延に責任を負う可能性がある。クロス訴状では，Schuffは違約，法規違反，公平賠償分担および分担と明示賠償に関するクレーム(“交差訴状”)を提出した。シューフはこの行動を積極的に弁護し、交差苦情を積極的に追及しようとしているが、現在いかなる潜在的な損失範囲を合理的に見積もることはできない。
メルエロテレビ訴訟
2023年8月8日，Meruelo TV，LLC(“原告”)はカリフォルニア州ロサンゼルス県高級裁判所で訴訟を起こし，起訴状はHC 2 Network，Inc.(“HC 2”)とInnovate Corp.(“Innovate”または“Company”，HC 2とともに“被告”と呼ぶ)を被告とし，Meruelo TV，LLCがHC 2 Network，Inc.らを訴えた事件で1~20件の訴訟を行った。(Cala.すごいですね。CT。)案件番号23 st-cv-18552。
2023年9月29日、被告は移送通知書を提出し、事件をカリフォルニア州裁判所から米国カリフォルニア州中区地域裁判所の連邦裁判所に移し、そこに事件番号2：23-cv-08184-ab-bfm(以下、“訴訟”と略す)が割り当てられた
2024年2月20日、原告はその現在と執行中の第二次修正後の起訴状(“SAC”)を提出した。SACは断言するだけです1つは訴訟の原因は、私が契約違反を告発して、HC 2と当社に対してそうです。同社が論争のある契約の一方ではないことから、SACは革新会社がHC 2と告発されたもう1つの自己の罪Iに責任を負うことができると主張している。
2024年4月9日、原告と被告は訴訟において、裁判所が2024年4月16日の命令に基づいて却下規定を提出し、この規定により、原告はInnoveに対するクレームに影響を与えることなくInnovateに対するクレームを却下するとともに、HC 2に対するクレームを保留した。HC 2はこのクレームに根拠がないと考え、強力に弁護しようとしている。
原告は同社の解雇に無害であるが、現在のところ、この訴訟が革新的損失を招く可能性は低い。
その他の引受金とその他の事項
信用状と履行保証金
DBMGの未償還信用状金額は2024年6月30日現在$0.1信用と安全協定および履行保証金に基づいて248.91000万ドルです。DBMGの未償還信用状金額は2023年12月31日現在$0.1信用と安全協定および履行保証金に基づいて360.81000万ドルです。DBMGとクライアントの契約手配は，その契約が規定する義務を部分的に保証するためにDBMGに履行保証金の提供を要求する場合がある.結合要求は一般に個人契約と関連があり、特定の公共工事プロジェクトに関連することもある。DBMGの履行保証金は保証会社によって獲得され，通常はプロジェクト価格全体をカバーする.DBMGが使用している債券会社の格付けはA−，A，A+，AAから高くなっている。
14.株式ベースの報酬
すべての株式給与スケジュールによると、会社及びその子会社が確認した株式ベースの報酬支出総額は$0.41000万ドルと300万ドルです0.72024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ400万ドルと0.81000万ドルと300万ドルです1.22024年6月30日と2023年6月30日までの6カ月間はそれぞれ2.5億ドルだった。
すべての贈与は時間に基づいており、直ちに授与することができ、授与時に確定した一定期間内に授与することもでき、通常必要なサービス期限を有することができる二つへ 3年従業員に株式奨励を付与することは、取締役会報酬委員会の裁量に依存する。他の実質的な帰属条件はない。当社は持分奨励の補償費用を確認し、実際に発生した没収を減算し、直線基礎を採用します。
制限株
Innovateの限定的な株式活動の概要は以下のとおりである | | | | | | | | | | | |
| 株価 | | 加重平均付与日公正価値 |
| 未許可-2022年12月31日 | 1,141,806 | | | $ | 2.56 | |
| 授与する | 506,955 | | | $ | 2.57 | |
| 既得 | (1,023,032) | | | $ | 2.32 | |
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| 未投資 — 2023 年 12 月 31 日 | 625,729 | | | $ | 2.95 | |
| 授与する | 1,294,940 | | | $ | 0.59 | |
| 既得 | (402,704) | | | $ | 2.76 | |
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| 未投資 — 2024 年 6 月 30 日 | 1,517,965 | | | $ | 0.98 | |
2024 年 6 月 30 日および 2023 年 6 ヶ月間に付与された制限付き株式報酬の付与日適正価値の合計は、 $でした。0.3百万ドルとドル1.4 それぞれ 100 万ドル。2024 年 6 月 30 日現在、未投資制限付き株式報酬に関連する未認識株式報酬費用の総額は $1.3残りの加重平均期間にわたって認識される見込みです 1.5何年もです。
株式オプション
INNOVATE のストックオプション活動の概要は以下のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株価 | | 加重平均行権値 |
| 未返済-2022年12月31日 | | 4,995,150 | | | $ | 5.02 | |
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| 期限が切れる | | (352,339) | | | $ | 3.12 | |
| 優秀かつ行使可能 — 2023 年 12 月 31 日 | | 4,642,811 | | | $ | 5.17 | |
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| 期限が切れる | | (4,465,491) | | | $ | 5.20 | |
| 優秀で行使可能 —2024 年 6 月 30 日 | | 177,320 | | | $ | 4.32 | |
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2024 年 6 月 30 日現在、当社の発行済株式オプションおよび行使可能な株式オプションの本質的価値および加重平均残存寿命は以下のとおりです。 ゼロそしておよそ 4.1それぞれ数年です。会社が行使可能な株式オプションの最高契約期間は約10年それは.2024年6月30日までに違います。未帰属株式オプションと違います。未帰属株式オプションに関連する未確認株式ベースの報酬支出。
15.持分および一時持分
会社は2024年6月18日に年次株主総会を開催し，株主会で法定発行普通株数を160,000,000へ 250,000,000.
株を逆分割する
年次株主総会では、会社株主は会社普通株に対する逆株式分割も承認し、額面は$とした0.0012株1株及び10株1株の割合で計算し、当社取締役会がこの範囲内で分割の時間及び割合を決定することを許可する。2024年7月、会社取締役会は、普通株を10株1株の割合で逆株式分割(“逆株式分割”)することを決定し、改正された2つ目の会社登録証明書(以下、“改訂証明書”と略す)の提出を承認し、逆株分割を実施した。逆株式分割を実施する主な目的は、会社普通株がニューヨーク証券取引所に上場し続ける最低入札価格要求を再遵守することである。逆株式分割の結果、10社ごとに発行された普通株と発行された普通株が自動的に再分類され、新たな会社普通株に変更され、全株が断片株に発行される。使用価格及び当社の発行済み株式奨励関連株式数を比例的に調整し、当社の株式インセンティブ計画及び当社が発行した転換可能証券の発行株式数を転換する。逆株式分割によって発行される普通株は全額支払いと評価不可能を維持するだろう。逆株式分割後に発行·発行される普通株の最終数は、断片的な株式のために発行された全株式を含めて、逆株式分割が発効して初めて知ることができるため、これらの簡明総合財務諸表における株式金額は、逆株式分割の影響を反映するように遡及調整されていない。逆株分割は変わらない$0.001普通株の1株当たり額面又は普通株又は優先株の法定株式数。
配株と並行私募
2024年3月8日会社は19.01，000，000株配株(以下、“配株”と略す)。供株によると、当社は自社普通株、A-3シリーズ転換参加優先株、A-4シリーズ転換参加優先株および2026年交換可能手形を持つ所有者ごとに、2024年3月6日(“供株記録日”)に譲渡引受権を分配する0.2858同社の普通株の価格は$です0.70一株ずつです
ランサー資本と締結した同時投資協定(“投資協定”)によると、株はランサー資本が支持を提供し、ランサー資本は取締役会議長兼当社の最大株主Avram A.Glazerが指導する投資基金である。ニューヨーク証券取引所(“NYSE”)の規則によりランサー資本に発行できる普通株が制限されているため、投資協定により、ランサー資本はその引受権を行使する代わりに最大$を購入する19.0800万株が新たに発行されたCシリーズ無投票権が転換可能優先株(“Cシリーズ優先株”)に参加し、発行価格は1,000一株ずつです。支援承諾については，会社の有効なS-3表による登録保留声明により，普通株で調達可能な金額が制限されており，ランサー資本は追加購入$にも同意している16.0ある私募取引(“同期私募”)では、株式決済と同時に完了する100万株Cシリーズ優先株が発行された。ランサー資本は投資協定を締結したり完了したりしたためにいかなる補償や他の代価も受け取っていない
配株は2024年3月28日に決済されていないため、投資協定によりランサー資本が$を購入した25.0億株Cシリーズ優先株は、略称“株式立て替え”である。二零二四年四月二十四日に、当社は株式供給を完成し、合算して発行します5,306,105普通株の価格は$です3.71000万ドルです。権利行使後に実際に第三者投資家に売却される普通株数に基づいて、違います。ランサー資本は会社が償還しなければならない株式前払金でCシリーズ優先株の余分な株式を購入し、ランサー資本は約10%を追加購入した6,286Cシリーズ優先株、価格は$6.3後ろ盾の約束の下で2億5千万ドルだ。同社は全部で#ドルを受け取りました35.0株式供給と同時私募に関する総収益総額は2，000万ドルで発生した1.8700万ドルのトレーダーマネージャー費用と他の関連コストは、追加実収資本(APIC)に資本化されている。Innoateは利用されており，債務返済や運営資本を含む一般社用に配当所得資金の純額を利用していく予定である。また，配株と同時私募の終了によりCGIC無担保手形は強制前金が必要となったため，2024年4月26日にInnoateが$を償還した4.12.5億CGIC無担保手形。
ニューヨーク証券取引所の規則によると、ランサー資本が購入した株式は、会社がCシリーズ優先株を発行する前に普通株の20%を発行しているため、株主の承認を得てCシリーズ優先株を発行するまで、これらのCシリーズ優先株の転換は許されない。2024年6月18日、会社は年次株主総会を開催し、会社株主はCシリーズ優先株を普通株に転換することを許可した。そのためには31,286ランサー資本が保有するCシリーズ優先株は44,693,895普通株です。参照してください“Cシリーズ優先株“より多くの情報については、以下を参照されたい。
会社はその税収優遇保留計画を放棄し，権利を行使する者の獲得を許可する4.9購入者になっていない場合(税務優遇保留計画の定義参照)は、発行済み普通株を行使する際に発行済み普通株の%以上を保有する。
優先株
同社が許可、発行、発行した優先株には以下の内容が含まれる | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2024 | | 2023年12月31日 |
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ライセンス優先株、$0.001額面.額面 | | 20,000,000 | | | 20,000,000 | |
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| A-3シリーズ発行済み株式と発行済み株 | | 6,125 | | | 6,125 | |
| A-4シリーズ発行済み株式と発行済み株 | | 10,000 | | | 10,000 | |
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Cシリーズ優先株
2024年3月5日に会社の取締役会が承認しました35,000C系列の無投票権が関与する転換可能優先株(“C系列優先株”)である。証明書を指定して既存の20,000,000優先株、額面$0.001本シリーズに適用する.2024年3月28日、会社はデラウェア州州務卿にCシリーズ優先株指定証明書(“Cシリーズ指定証明書”)を提出し、その改訂と再記載された会社登録証明書を改訂した
Cシリーズ優先株は普通株の経済等価物になることを目的とし、転換後の基礎の上で普通株式所有者が受け取るべきすべての配当、分配、合併対価格とすべての他の対価格に参与し、そして株主投票が完了し、任意の他の監督管理要求を満たす前に、このような方式で予備手配と同時に私募を実現する手段を提供する
発行されたC系列優先株は一時株式に分類され，実質的な変換機能が存在するため，強制償還ではなく，以前に転換されていなければ，初期発行6周年時にのみ強制償還される.C系列優先株は発行時に公正価値で確認し，分配された総発行コストを差し引く.C系列優先株は償還可能であるか、または償還可能であるため、意外な状況が解決され、償還が可能になった場合(すなわち、株主がこれ以上合理的に承認されない場合)にのみ、増加した配当を含むその後の償還価値の増加が生じる。
2024年3月28日、Innovate Corp.が発行され、販売される25,000そのC系列優先株株、額面$0.0011株あたりの買い入れ総価格は$である25.01000万ドルがランサー資本に与えられました2024年4月24日、Innovate Corp.が発行し、別途販売した6,286そのC系列優先株の総買い取り価格は$である6.31000万ドルがランサー資本に与えられました2024年6月18日に開催された年次株主総会では，株主の承認によりC系列優先株が転換可能となったため，約31,286ランサー資本が保有するCシリーズ優先株は転換価格$0.70Vt入って入って44,693,895Innovateの普通株
転換の前に、Cシリーズ優先株の保有者は、会社がその普通株式配当金(普通配当金の全部または一部を含まない)を発表したいつでも配当金を得る権利がある。配当額は、C系列優先株株が適用された記録日に変換可能な普通株式数に、会社普通株が発表した1株当たり配当を乗じて算出される。2024年6月30日までに違います。Cシリーズは優先株を発行しました。
A-3シリーズとA-4シリーズ株
発行と転換2021年7月1日(“連結所日”)、大陸保険グループ(“CIG”)の売却の一部として、Innovateは大陸保険会社(“CGIC”)(前付属会社でもある)と交換協定(“交換協定”)を締結し、後者は自社前AシリーズおよびA-2シリーズ優先株の残り株式を保有し、2021年7月1日に当社前保険業務を売却する前に合併から除外される。交換プロトコルに基づいて革新的な交換6,125AシリーズとAシリーズ株10,000中広核はそれぞれ同値数のA-3系列変換参加優先株(“A-3”)とA-4系列変換参加優先株(“A-4”)のA-2系列株を持つ.A-3とA-4シリーズが2026年7月1日に満期になる以外は、条項はほぼ同じだ
2021年7月1日にA-3シリーズとA-4シリーズ優先株が発行されて以来、A-3シリーズとA-4シリーズ優先株は会社総合貸借対照表で仮権益とされ、合併償還価値は$となる16.12000万ドルで現在の公正価値は#ドルです16.42024年6月30日現在100万ドルです0.32024年7月15日に支払うべき配当金100万ドル。
配当金。シリーズA-3とシリーズA-4優先株の年率計算による累積四半期現金配当金は7.50%です。系列A-3と系列A-4優先株の価値は四半期ごとに増加し、年率で計算すると4.00%に減少します2.00%または0.0%は、企業が純資産額の増加で指定された成長率を達成した場合、増加した配当率が7.25%(A)会社普通株の日出来高加重平均価格(“VWAP”)があるしきい値金額を下回った場合、(B)会社普通株が改正された1934年証券取引法第12条(B)条に基づいて登録されていない場合、(C)会社普通株が特定の国の証券取引所に上場していない場合、または会社が現金配当金を支払うことを滞納している。A-3シリーズとA-4シリーズ優先株は、転換後に現金と実物を会社の普通株の保有者に分配する権利もある。
その後測定します同社は償還価値が変化したときに直ちに償還価値の変化を確認することで、A-3シリーズとA-4シリーズの優先株を計算することを選択した。A-3シリーズとA-4シリーズの優先株の帳簿価値は、償還が報告期間終了時に発生し、A-3シリーズとA-4シリーズの優先株の償還日のように償還金額に等しく調整されている。どの発送された現金配当金もA-3シリーズとA-4シリーズの優先株の帳簿価値を直接下げ、帳簿価値が償還価値に等しくなるまで低下する。帳簿価値が償還価値に等しいと、発表された配当金は借入留保収益によって計上され、留保収益が損失である場合は、借入追加の実納資本によって配当金に計上される。同社はそのA-3シリーズとA-4シリーズの優先株に配当金を支払った歴史があり、四半期ごとにこのような配当金を支払い続ける予定だ。
オプションで変換できますA-3シリーズとA-4シリーズの1株当たりの株は、保有者が当時適用された転換価格に応じて随時会社普通株に変換することができる。A-3シリーズの1株当たり最初に転換可能で、価格は#ドルに転換された4.25(時々調整される場合があれば、“シリーズA-3変換価格”)、シリーズA-4の1株当たりの最初の変換可能価格は#ドルである8.25(時々調整される場合があれば、“A-4シリーズ株式交換価格”)(“総称して”株式交換価格“)株式交換価格は、配当、いくつかの割り当て、株式分割、合併、再分類、再編、合併、資本再編および類似事件、および当社が株式交換価格(または株式交換価格または行使価格または実際の発行価格)よりも低い1株価格(または株式交換価格または行使価格または実際の発行価格)で株式または株式リンク証券または他の比較可能な証券を発行することによって調整される可能性がある(このような調整は加重平均基準に従って行われなければならない)。2021年の取引時の実際の両替価格は1ドルです3.52Aシリーズと$の場合5.33A-2シリーズに対して。配株と同時私募、およびA-3シリーズ優先株とA-4シリーズ優先株条項に含まれる逆希釈条項により、2024年4月24日現在、A-3シリーズ優先株の転換価格は$に調整されている2.38A-4シリーズ優先株の転換価格を1ドルに調整3.47.
所持者は償還/自動両替します。2026年7月1日、シリーズA-3およびシリーズA-4の保有者は、1株当たりの課税価値に計算すべきが支払われていない配当金(シリーズA-3およびシリーズA-4の課税価値に含まれない)をシリーズA-3およびシリーズA-4に償還させる権利がある。シリーズA-3とシリーズA-4の1株当たり未償還株は、その時点で有効な転換価格で自動的に会社普通株に変換される。
制御権が変更されると(指定証明書ごとに定義されるように)、A-3およびA-4シリーズの所有者は、A-3およびA-4シリーズの1株当たり価格でA-3およびA-4シリーズの株式を償還するように会社を手配する権利があり、その1株当たり価格は(I)A-3およびA-4シリーズの計算すべき価値に等しく、任意の計算すべきおよび未払い配当金を加える(ただし、A-3およびA-4シリーズの優先株の課税価値には含まれない)。および(Ii)系列A-3および系列A-4の株が制御権変更の直前に会社普通株に変換されれば得られる価値。
会社償還/“会社コールオプション”。いつでも、会社はシリーズA-3/シリーズA-4を償還することができます。すべて部分ではありません。一株当たりの価格は通常同じです150計算すべき価値の%は、計算すべきであるが支払われていない配当金(シリーズA-3/シリーズA-4の計算すべき価値には含まれない)が加えられるが、所有者が償還前に変換する権利によって制限される。
強制転換それは.会社は、普通株であれば、系列A-3とシリーズA-4を会社普通株の株式に強制的に変換することができる30日間VWAP超過150当時適用されていた株式交換価格と普通株の1日VWAPの割合が超えていた150当時適用された換算価格の割合は少なくとも20非取引日取引日30歳計算のための取引日期間30日間VWAP.強制転換の場合、会社の普通株のある市場流動性のハードルが達していなければ、シリーズA-3とシリーズA-4の保有者は転換の代わりに現金決済を選択することができるだろう。
清算優先権それは.会社に清算、解散、または清算(任意のこのようなイベント、すなわち“清算イベント”)が発生した場合、A-3シリーズおよびA-4シリーズの保有者は、(I)A-3シリーズおよびA-4シリーズの計算すべき価値に、任意の計算すべきおよび未払い配当金を加える(ただし、A-3シリーズおよびA-4シリーズの計算価値には含まれない)より大きな者を得る権利があるであろう。(Ii)シリーズA-4およびシリーズA-4の株式が、イベントが発生する直前に会社の普通株に変換された場合、受信する価値。シリーズA-3およびシリーズA-4は、任意の既存または将来の債務よりも優先されるが、会社の普通株および任意の将来の株式証券よりも優先されるが、各指定証明書発行に適合する任意の未来優先株または同等優先株は除外される。A-3シリーズ優先株とA-4シリーズ優先株は平価で順位をつけた。
投票権。適用法に別途規定がある以外に、A-3シリーズとA-4シリーズ株の保有者は、転換後に会社の普通株式保有者とすべての提出会社の普通株式保有者と特定の事項についてA-3シリーズ優先株とA-4シリーズ優先株保有者とある事項について採決し、ある限られた事項について単独で投票する権利がある。
同意権。A-3シリーズおよびA-4シリーズのいずれかが発行されていない限り、少なくとも代表的である75いくつかの重大な行動は、A-3シリーズおよびA-4シリーズで完了していない部分のパーセンテージを必要とする。
参加権A-3シリーズ優先株及びA-4シリーズ優先株の初期購入者と締結した証券購入協議によると、いくつかの所有権のハードルに符合する場合、A-3シリーズ優先株及びA-4シリーズ優先株のいくつかの購入者は割合に従って当社の株式及び権益連結証券の発行に参与する権利がある。また、ある所有権のハードルを満たしている場合には、A-3シリーズ優先株およびA-4シリーズ優先株の一部の初期購入者は、会社優先証券の発行および債務取引に参加する権利がある。
2023年12月31日現在、A-3シリーズ優先株とA-4シリーズ優先株は転換可能です1,740,700そして 1,875,533それぞれInnovateの普通株式である.2024年の配株と同時私募、およびA-3シリーズ優先株とA-4シリーズ優先株条項に含まれる逆希釈条項により、転換価格が調整されたため、2024年6月30日現在、A-3シリーズ優先株とA-4シリーズ優先株は転換可能である2,569,858そして 2,881,761それぞれInnovateの普通株式です。
シリーズA-3とシリーズA-4優先配当金
Innovate取締役会(“取締役会”)は、2024年6月30日と2023年6月30日までの6ヶ月間、Innoate発行および未償還のA-3系列優先株とA-4シリーズ優先株に対して現金配当金を発行することを発表した(単位：百万)
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2024 | | | | | | | | |
| 申告日と記録日所持者 | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2024年6月30日 | | | | |
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| 支払期日 | | 2024年4月15日 | | 2024年7月15日 | | | | |
| 総配当金 | | $ | 0.3 | | | $ | 0.3 | | | | | |
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2023 | | | | | | | | |
| 申告日と記録日所持者 | | 2023 年 3 月 31 日 | | 2023年6月30日 | | | | |
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| 支払期日 | | 2023年4月17日 | | 2023年7月14日 | | | | |
| 総配当金 | | $ | 0.3 | | | $ | 0.3 | | | | | |
DBMGi シリーズ A 優先株式
発行する．. 2018 年 11 月 30 日、 CGIC を買収。 40,000DBm Global Intermediate Holdco Inc. の株式DBMGi のシリーズ A 固定金利永続優先株式 （ 以下「 DBMGi シリーズ A 永続優先株式」 ） を、その後連結により廃止しました。株式会社 DBm グローバル · インディミドル · ホールドコ（ “DBMGi ” ） は 100INNOVATE が所有する% と所有する 91.2DBMG の % 。2021 年 7 月 1 日、 CGIC の売却の一環として、当社は $を発行したものとみなされました。40.9 DBMGi シリーズ A 優先株を CGIC に譲渡しました。2021 年 7 月 1 日に DBMGi シリーズ A 優先株を発行した推定により、当社の連結貸借対照表において、 DBMGi シリーズ A 優先株は一時株式に分類されました。存在している 500,000額面$の株0.001それぞれ発行を承認しましたDBMGi シリーズ A 優先株式の発行に伴い、 1,820.25配当金の現物支払いとして株式を発行しました 41,820.25DBMGi のシリーズ A 優先株の発行済株式。
救いDBMGi Aシリーズ優先株は、2026年7月までに、会社の選択に応じて、いつでも、任意の時間に、または所有者によってすべてまたは一部の優先株を償還することができる。2023年3月15日、DBMGiはCGICの償還通知を受け取り、DBMGiの償還を要求した41,820.25DBMGi Aシリーズ優先株の株式は、DBMGi Aシリーズ優先株のすべての発行と流通株を代表する60通知された日数、または2023年5月15日まで。2023年5月9日、当社は中金会社と株式購入協定及び付属無担保本券を締結し、これによりInnoateを購入した41,820.25DBMGi Aシリーズ優先株の株式は、償還通知を完全に満たすようにする。DBMGi Aシリーズ優先株および配当金#ドルを十分に考慮する0.42000万ドル会社はCGICに$を支払いました7.12023年5月9日、CGICに元金#ドルの付属無担保元票を発行した35.11000万ドルです。このチケットは2026年2月28日に満期になり、利息は9.02024年5月8日までの年利率は16.02024年5月9日から2025年5月8日までの年利率；32.0その後毎年の割合です本票の補足資料については、付記11.債務義務を参照してください。
DBMGi Aシリーズの優先株はその最高償還価値によって計量され、最高償還価値は、これらの配当金が現在償還可能であるため、各報告期間の終了までのすべての計算、累積、および未払いの配当を加算することに等しい。2023年5月9日現在の帳簿金額は$41.81000万ドルと配当金$0.41000万ドルになりました違います。中広核がDBMGi Aシリーズ優先株を購入した収益または損失。
配当金DBMGi Aシリーズ優先株累計四半期ごとの現金または実物配当金、初回支払いの金利は(A)5年発表の日から、(I)9.00年利%(配当金などは実物で支払う)または(Ii)8.25年利率(例えば配当金は現金で支払う)及び(B)発行日5周年から、年利率は(I)ロンドン銀行の同業解体(指定証明書参照)のプラスに等しい5.85年利率(合計は“LIBOR金利”)をプラス0.75配当金が実物形式で支払われている場合は1%であり、または(Ii)配当金を現金で支払うとLIBOR年利となる。2023年にLIBORの放棄を開始した後、指定証明書は、LIBORの後継者金利を可能にし、これにより、会社は、基準(例えば、あるような)の任意の数学的または他の調整を含む代替基準金利を合理的に決定し、これらの代替基準のような米ドル銀団クレジット配置の任意の変化またはその後の既存の慣行を適切に考慮することができる。2023年5月9日以降、すなわちInnovateがDBMGi Aシリーズ優先株を購入した日以降、配当は合併時にキャンセルされた
DBMGi取締役会は、2023年6月30日までの6ヶ月間、DBMGi発行済みと発行済みDBMGi Aシリーズ優先株に関する配当を発表した。2023年4月17日に支払われた配当金は現金で支払います違います。配当金は2023年6月30日までの3ヶ月以内に発表されたが，2023年5月9日にCGICと締結された株式購入契約に関連して，2023年5月9日にCGICに2023年5月8日の課税配当金に相当する金額を支払い，買収価格の一部として：$を支払った0.1100万ドルは現金とドルで支払います0.32023年5月9日に発行された新しい無担保手形の元本金額には100万ドルが含まれています。この期間の残り部分の配当金は購入後合併時に打ち消される2023年6月30日までの6カ月間に発表された配当金と支払いの同値額を以下の表に示す(単位：百万)：
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| 申告日と記録日所持者 | | 2023 年 3 月 31 日 | | 2023 年 5 月 9 日 | | | | |
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| 支払期日 | | 2023年4月17日 | | 2023 年 5 月 9 日 | | | | |
総配当金 | | $ | 0.9 | | | $ | 0.4 | | | | | |
R 2技術非持株権
当社はR 2 Technologiesに関する償還不可と償還可能な非持株権益を有し，その形式は普通株と転換可能優先株であり，制御権が変更されたときに償還可能であり，それぞれの合意を定義している。一つのイベントが完全に会社の制御範囲内にない場合、それは会社総合貸借対照表の中間部分の永久権益の外に分類されるだろう。当社は所有権権益分配子会社の収益(損失)に応じて非持株権益の帳簿価値を調整する。2024年6月30日と2023年12月31日まで、制御権は発生していないか、または変化すると予想されているため、非持株権益における転換可能な優先株に関連する金額は償還可能になる可能性があるとは考えられない。したがって、ASC 480-10によれば、追加的な調整や再計量を行う必要はない負債と株式の区別。
2024年6月20日、PansendはR 2 TechnologiesのDシリーズ優先株(“Dシリーズ”)への投資を完了した。取引の一部としてR 2 Technologiesはドルを15.5700万ドルの会社間手形はPansendとともにDシリーズ株に発行された。換算した総金額は$です15.51000万ドルは含まれています13.7元金とドル1.8Pansendに借りた受取利息のうち100万ドルがあり、これらの利息は合併で解約された。パンソンは1ドルを追加投資しました5.8R 2テクノロジーに1億ドルの現金を注入してドルと交換しました5.8400万株のDシリーズ株、新しい追加投資総額は$21.31000万ドルです。取引完了後、2024年6月30日現在、PansendのR 2 Technologiesに対する所有権は81.4%と比較すると56.8取引の前の%です。2023年12月31日までR 2 TechnologiesにおけるPansendの所有権は56.6%.
ASC 810によるロス配分の結果としては、整固するR 2 Technologiesに関連する償還可能な非持株資本は負$である0.3 百万とマイナスドル1.0それぞれ2024年6月30日と2023年12月31日まで。2024年6月30日と2023年12月31日までの会社の損失はマイナスドル2.8 百万とマイナスドル10.5総合貸借対照表内で非持株権益に反映されるR 2 Technologies非持株権益。
清算優先権
R 2科学技術はすでに複数株のA株、C及びDシリーズが参与する転換可能な優先株(“R 2科学技術優先株”)を発行し、これらのすべての優先株は清算優先権を含む。清算事件が発生した場合、各優先株は合法的に分配可能な資産から支払う清算優先権があり、これはAシリーズ、Cシリーズ、およびDシリーズR 2技術優先株の保有者が一次証券所有者に任意のお金を支払う前に以下の金額の合計を得る権利があるようにする：(1)現金は計算すべき価値。(Ii)基本配当および累積配当金(例えば、ある)および(Iii)現金または他の形態の金額を含むすべての計上および未払い配当は、清算イベントの直前にR 2 Technologies優先株をR 2 Technologies普通株または参照財産に変換する際に所有者が徴収した金額に相当する。BシリーズR 2 Technologies優先株株主は、基本配当金および累積配当金(ある場合)、または(Ii)現金または他の形態の金額を含む一次証券所有者に任意の金を支払う前に、(I)(A)現金計算価値に(B)すべての計算すべき配当および未払い配当金の合計を加算する権利があり、所有者が清算イベント発生前にR 2 Technologies優先株をR 2 Technologies普通株または参考財産に変換する際に受け取る金額に相当する。
R 2 Technologiesが合法的に割り当て可能な資産がこれらの債務を全額返済するのに不十分である場合、R 2 Technologies優先株主および任意の平価証券の所有者は、それぞれ獲得する権利のある全金額に比例して残りの資産を共有する。すべての清算優先権を獲得した後，R 2 Technologies優先株株主はR 2 Technologiesの資産に対してさらなる請求権を持たないが，清算優先権の一部として受信した任意の新しい証券やツールは除外する.分配された非現金資産の価値は分配日の公正な市場価値に等しい。R 2技術会社の優先株のすべての清算優先権が支払われていない限り、一次証券保有者は何の支払いも受けない。清算事件が発生したときにすべての清算優先権および任意の平価証券の任意の清算優先権を支払うのに十分な現金がない場合、R 2 Technologies優先株株主および平価証券保有者は、利用可能な現金を比例的に共有する。
R 2 Technologiesが想定する清算イベントにおける総清算優先度は，Pansend Life Scienceを含み，LLCの清算優先度は$である138.11000万ドルと300万ドルです112.32024年6月30日と2023年12月31日まで49.91000万ドルと300万ドルです48.02024年6月30日と2023年12月31日までの1.5億ドルは、初期優先株および未支払いの追加配当金を含む償還可能および償還不可能な非持株権益に起因する。しかし、R 2 Technologiesは、2024年6月30日と2023年12月31日現在、会社間債務と第三者債務を考慮して純資産が負の値となっているため、仮定した清算事件が発生した場合には、このような清算特典を満たすための合法的な利用可能資金はない。
株主権利協定−税金優遇保護計画
2024年5月6日、会社は、2023年4月1日に施行された税収割引保留計画(“2023年保留計画”)を終了した。なぜなら、会社取締役会は、2023年保留計画がその税収純営業損失や他の特定の税収資産を使用する能力が不要または望ましくないと考えているからである。2023年の保全計画の終了について、当社は定例行動をとり、1934年の証券取引法により関連優先株購入権の登録を廃止し、優先株購入権をニューヨーク証券取引所から退市する。これらの行動は行政的であり、同社の普通株に影響を与えることはなく、同社の普通株は引き続きニューヨーク証券取引所に上場する。
16.関連するパーティ
非営業企業
2024年第1四半期に、供給について、当社はAvram A.Glazerが制御する実体ランサー資本と投資協定を締結し、この合意に基づいて、ランサー資本は後備に同意して最も多くの$を購入することを承諾した19.08億株の供給株に関するCシリーズ優先株、$を購入16.0Cシリーズ優先株2億5千万ドルを私募発行しました25.0配株が2024年3月28日までに完了しなければ、配株終了前に100万ドルを購入する。配給発行延期の結果，2024年3月28日，ランサー資本は持分前金に$を提供した25.0会社に100万ドルを寄付して受け取りました25,000Cシリーズ優先株の株。ランサー資本の所有権は29.1供株開始直前の2024年3月5日まで48.82024年3月31日まで。2024年4月24日、配株と同時私募の終了により、ランサー資本が追加購入した約6,286Cシリーズ優先株の価格は$6.32000万ドルでランサー資本の実益所有権を52.1%です。2024年6月18日、会社は年次株主総会を開催し、会社株主はCシリーズ優先株を普通株に転換することを許可した。そのためには31,286ランサー資本が保有するCシリーズ優先株は44,693,895革新者の普通株。詳細は付記15.持分および仮持分を参照されたい
ランサー資本はドルを持っている2.0当社の元本金額は300万ドルです51.8万万7.5%2026変換可能チケット、2024年6月30日および2023年12月31日まで。2024年6月30日までに2.02000万インチ7.5%のチケットに変換できます468,5942026年の変換可能チケットの詳細については、Innovate Corp.の普通株式を参照されたい。ランサーは2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で資本を稼いだ37.51万5千ドル75.0これらの手形に関連する利息はそれぞれ10000ドルです。
2023年5月9日、当社は大株主中金会社と株契約及び付属無担保元票を締結し、元金金額は$とした35.11000万ドルです。配給発行が2024年4月24日に終了したため，Innovateは$を償還した4.12024年4月26日に発行されたCGIC無担保手形。詳細は、付記11.債務および付記15.持分および仮持分を参照されたい
2023年12月、当社はフロリダ州の非営利会社PBCICと特殊な用途空間の転貸協定を締結し、PBCICはInnovate取締役会議長兼大株主Avram A.Glazerの関連側であり、PBCICの取締役会メンバーでもある。同社は2024年3月、テナントをグレイザーさんが支配するエンティティに譲渡する。また、同社は2024年3月、オフィススペースのレンタルをグレイザーさんが制御するエンティティに譲渡した。詳細については、付記9.レンタルを参照されたい。
2018年9月に当社が締結しました75-オフィススペースの月極は、2024年12月に満期になります。契約の一部として、Innoateは低い保証金とレンタル支払いを支払うことができ、同じビル内でHarbinger Capital Partnersがレンタルした共有空間が違約すれば、大家は契約違反言語を交差させる必要があるため、割引されたレンタル条項を得ることができます。Harbinger ital Partnersは会社であり、Innoateの前CEOと前関連先が制御しています。ASC 842の採用に伴い、リース事業2019年1月1日現在、今回のリースは合併貸借対照表で使用権資産と賃貸負債であることが確認された。
インフラ施設
これまでレンタルしていたBanker Steelは二つBanker Aviation、LLCからの飛行機で、Donald Bankerが所有し、2023年12月までBanker Steelの最高経営責任者を務めてきた元関連側とエンティティである。この2つの賃貸契約はいずれも2023年第4四半期に終了した。2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、DBMGは関連レンタル支出#ドルが発生しました0.31000万ドルと300万ドルです0.72億5千万ドルと2億5千万ドルです
DBMGとBanker Steelはそれぞれの下部会社を持っています4.0Banker Steelの元所有者への%手形に対応して、Donald Bankerの家族信託は同社が所有しています25%の権利、共通とそれぞれに従属性があります8.0Donald Bankerファミリー信託に%対応する手形は、2023年12月に全額返済されました。♪the the the4.0%手形および関連課税利息は2024年3月31日に満期になり、2024年4月2日に償還されます。DBMGは2024年6月30日までの6ヶ月間に$を稼いだ5.02000万ドルの予定元金支払い4.0%注意。DBMGのこれらの手形に関する支払利息総額ゼロそして$0.42024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月、および251万5千ドル0.92024年6月30日と2023年6月30日までの6カ月間はそれぞれ2.5億ドルだった。利息は#ドルと計算すべきだ0.12023年12月31日現在、1億2千万ドル
生命科学
2024年6月30日と2023年12月31日までR 2 Technologiesが所有21.71000万ドルと300万ドルです17.4元金はそれぞれ，000，000ドルです20.0%このチケットの有効期限が切れたランサー資本を優先的に保証します。より多くの情報については、付記11.債務を参照してください。
公認R 2技術違います。R 2 Technologies関連側華東子会社から2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月間の販売と利益共有協定の収入、およびドル0.22024年6月30日と2023年6月30日までの6カ月間は2.5億ドルだった。2024年6月30日まで、華東この子会社の関連売掛金の合計はドルです0.1百万ドルもあります違います。2023年12月31日現在、華東子会社の関連売掛金。
開花革新会社に関連する株式報酬と特許権使用料支出は合計1ドルです。開花革新会社は2014年以来R 2技術会社の投資家です0.11000万ドルとゼロそれぞれ2024年6月30日と2023年6月30日までの3カ月で，総額は0.21000万ドルと300万ドルです0.12024年6月30日と2023年6月30日までの6ヶ月間で、それぞれ2.5億ドルと1.8億ドルだった。
注釈 6 を参照。投資法 当社の持分法投資先との取引について。
17.事業部門及び関連情報
その会社は現在所有している1つは主要な報告地域セグメント — 米国であり、主にすべての収益は米国で発生しています。当社は 三つ報告可能な営業セグメントとその他セグメントは、企業の経営組織 （ インフラストラクチャ、ライフサイエンス、スペクトラム、その他 ） に基づいています。また、非営業企業部門もあります。すべてのセグメント間取引は、連結時に排除されます。セグメント間の収益はありません。
10% 以上の収益集中率は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| セグメント | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 顧客A | インフラ施設 | | 12.7% | | 27.7% | | 20.2% | | 27.9% |
| 顧客B | インフラ施設 | | 10.7% | | * | | * | | * |
| 顧客C | インフラ施設 | | * | | 15.8% | | * | | 12.4% |
※ 収益集中 10% 未満
当社の事業部門に関する財務情報の概要は以下の通り （ 百万単位 ） 。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 収益 | | | | | | | | |
インフラ施設 | | $ | 305.2 | | | $ | 362.4 | | | $ | 613.1 | | | $ | 674.1 | |
| 生命科学 | | 1.7 | | | 0.7 | | | 2.7 | | | 1.2 | |
| スペクトル.スペクトル | | 6.2 | | | 5.7 | | | 12.5 | | | 11.4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 総収入 | | $ | 313.1 | | | $ | 368.8 | | | $ | 628.3 | | | $ | 686.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 営業収入(赤字) | | | | | | | | |
インフラ施設 | | $ | 35.5 | | | $ | 14.7 | | | $ | 44.8 | | | $ | 21.0 | |
| 生命科学 | | (4.0) | | | (3.9) | | | (7.2) | | | (8.3) | |
| スペクトル.スペクトル | | 0.1 | | | (0.6) | | | 0.3 | | | (1.1) | |
| 他にも | | — | | | (0.5) | | | — | | | (1.9) | |
非営業企業 | | (2.8) | | | (3.9) | | | (6.3) | | | (7.9) | |
| | | | | | | | |
営業総収入 | | $ | 28.8 | | | $ | 5.8 | | | $ | 31.6 | | | $ | 1.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
連結セグメント営業利益と所得税引前営業利益 （ 損失 ） との調整 ： | | | | | | | | |
| 営業収入 | | $ | 28.8 | | | $ | 5.8 | | | $ | 31.6 | | | $ | 1.8 | |
| 利子費用 | | (16.5) | | | (16.3) | | | (33.7) | | | (31.9) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 株式投資先の損失 | | (1.1) | | | (0.3) | | | (2.3) | | | (4.3) | |
| | | | | | | | |
| その他の収入，純額 | | 0.2 | | | 0.3 | | | (1.0) | | | 16.8 | |
| 所得税前営業収入 | | $ | 11.4 | | | $ | (10.5) | | | $ | (5.4) | | | $ | (17.6) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 減価償却および償却 | | | | | | | | |
インフラ施設 | | $ | 2.9 | | | $ | 4.1 | | | $ | 5.9 | | | $ | 9.0 | |
収益コスト内で認識されたインフラ | | 3.8 | | | 4.0 | | | 7.8 | | | 7.9 | |
| トータルインフラストラクチャ | | 6.7 | | | 8.1 | | | 13.7 | | | 16.9 | |
| 生命科学 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.2 | |
収益コスト内で認識されたライフサイエンス | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
トータルライフサイエンス | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.3 | |
| スペクトル.スペクトル | | 1.3 | | | 1.3 | | | 2.6 | | | 2.6 | |
| | | | | | | | |
非営業企業 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 減価償却および償却総額 | | $ | 8.3 | | | $ | 9.7 | | | $ | 16.7 | | | $ | 19.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
資本支出(*) | | | | | | | | |
インフラ施設 | | $ | 2.7 | | | $ | 4.0 | | | $ | 7.9 | | | $ | 7.0 | |
| 生命科学 | | — | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.3 | |
| スペクトル.スペクトル | | 0.4 | | | 0.3 | | | 0.7 | | | 0.6 | |
| | | | | | | | |
非営業企業 | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | |
| 総額 | | $ | 3.1 | | | $ | 4.5 | | | $ | 8.7 | | | $ | 8.2 | |
(*) 上記の設備投資は、ファイナンスリースその他のファイナンス債務により取得した資産を除きます。
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2024 | | 2023年12月31日 |
| | |
| 投資する | | | |
| | | |
| 生命科学 | $ | 1.8 | | | $ | 1.8 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 総額 | $ | 1.8 | | | $ | 1.8 | |
上記表に含まれるライフサイエンスセグメントに対する当社の持分方式投資額は、合計 $0.92024 年 6 月 30 日と 2023 年 12 月 31 日の両方で 100 万ドル。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2024 | | 2023年12月31日 |
| | | |
| 総資産 | | | | |
インフラ施設 | | $ | 660.5 | | | $ | 851.4 | |
| 生命科学 | | 14.7 | | | 8.3 | |
| スペクトル.スペクトル | | 174.8 | | | 176.6 | |
| | | | |
非営業企業 | | 48.9 | | | 7.3 | |
| | | | |
| 総額 | | $ | 898.9 | | | $ | 1,043.6 | |
18.普通株の基本と希釈後の1株当たり収益(損失)
1株当たり黒字(損失)(“EPS”)は、1つの実体の資本構造が2種類以上の普通株または普通株と参加証券を含む場合、収益を普通株と参加証券に分配して1株当たり収益を計算する2種類の方法で計算される。付与されていない株式ベースの支払い報酬およびCシリーズ優先株は、没収不可能な配当金または配当等価物(支払うか否かにかかわらず)を含む権利であり、参加証券である。そのため、当社のいかなる未帰属制限株およびCシリーズ優先株の株も参加証券とみなされているが、未帰属制限株は損失に関与していないため、純損失期間には1株当たりの基本収益(損失)の計算には計上されていない。株式ベースの報酬計画に従って発行された非既得株を含む株式オプションおよびその等価物が、ある期間にわたって在庫株方法よりも薄い程度であると判定された場合、このような希薄化効果は、“割引アルゴリズム”を使用して計算される
その会社は所有している違います。2024年6月30日までの6カ月および2023年6月30日までの3カ月と6カ月の希釈普通株等価物は、経営を継続した結果、税後純損失となったためである。2024年6月30日までの3ヶ月間、すべての株式オプションは、逆希釈されるので、1株当たりの損失を希釈するための加重平均株式数から除外された。2024年6月30日までの6ヶ月間912,955これらの株を組み込むことは逆希釈されるので、非既得限定株からの普通株等価物は、1株当たり希釈損失を計算するための加重平均株式数から除外される。将来、会社株の平均市場価格が転換価格を超えると、1株当たり収益に希釈効果が生じる可能性があるが、2024年6月30日までの6ヶ月および2023年までの3ヶ月と6ヶ月の希釈後の1株当たり純損失の計算における他のツールには、優先株、転換可能債券、株式オプションが含まれていない。付記14.株式ベースの報酬 15.持分と仮持分を付記し、Innovateの持分ツールに関するより多くの情報を知る。
次の表は、基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益計算に使用する純収益(損失)台帳(株式および1株当たり金額を含まない百万ドル単位)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 純収益(赤字) | | $ | 13.9 | | | $ | (11.7) | | | $ | (6.2) | | | $ | (19.7) | |
| 非持株権益と償還可能非持株権益の純損失を占めなければならない | | 0.5 | | | 1.8 | | | 3.2 | | | 0.8 | |
| 株式会社インノベートに起因する純利益 （ 損失 ） | | 14.4 | | | (9.9) | | | (3.0) | | | (18.9) | |
| Less ： 優先配当金 | | 0.3 | | | 0.6 | | | 0.6 | | | 1.8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 普通株主および参加優先株主に帰属する純利益 （ 損失 ） | | $ | 14.1 | | | $ | (10.5) | | | $ | (3.6) | | | $ | (20.7) | |
| | | | | | | | |
普通株式に配分可能な利益 （ 損失 ） ： | | | | | | | | |
| 期末の参加株式 ： | | | | | | | | |
加重平均普通株式発行済み | | 89,204,850 | | | 77,922,241 | | | 83,929,228 | | | 77,806,010 | |
| 無帰属制限株 | | 1,122,921 | | | — | | | — | | | — | |
シリーズ C 優先株 | | 36,530,623 | | | — | | | 19,050,241 | | | — | |
| 総額 | | 126,858,394 | | | 77,922,241 | | | 102,979,469 | | | 77,806,010 | |
| | | | | | | | |
利益 （ 損失 ） の割合 ： | | | | | | | | |
| 普通株 | | 70.3 | % | | 100.0 | % | | 81.5 | % | | 100.0 | % |
| 無帰属制限株 | | 0.9 | % | | — | % | | — | % | | — | % |
シリーズ C 優先株式 | | 28.8 | % | | — | % | | 18.5 | % | | — | % |
| | | | | | | | |
1 株当たり利益 （ 損失 ） の分子 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
普通株式保有者に帰属する純利益 （ 損失 ） 基本 | | $ | 9.9 | | | $ | (10.5) | | | $ | (2.9) | | | $ | (20.7) | |
優先株式、可換商品及び未投資制限株式に対する if—convert 法における想定株式の効果 | | 4.9 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
普通株主による純利益 （ 損益 ） 希釈 | | $ | 14.8 | | | $ | (10.5) | | | $ | (2.9) | | | $ | (20.7) | |
| | | | | | | | |
1 株当たり損益の分母 ： | | | | | | | | |
加重平均発行済み普通株式-基本 | | 89,204,850 | | | 77,922,241 | | | 83,929,228 | | | 77,806,010 | |
優先株、転換商品及び参加未投資制限株に対する if—convert 法における想定株式の影響 | | 55,052,702 | | | — | | | — | | | — | |
加重平均普通株式発行済 — 希釈 | | 144,257,552 | | | 77,922,241 | | | 83,929,228 | | | 77,806,010 | |
| | | | | | | | |
1株当たりの収益 | | | | | | | | |
| 基本的な情報 | | $ | 0.11 | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.03) | | | $ | (0.27) | |
| 薄めにする | | $ | 0.10 | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.03) | | | $ | (0.27) | |
19.金融商品の公正価値
公正価値で測定されていない金融商品の公正価値
以下の表は、経常公正価値で計量されていない当社金融商品の帳簿金額及び推定公正価値を示しています。各表は、現金および現金同等物および制限現金、売掛金および契約資産、買掛金、契約債務およびその他の経常債務、および満期までの比較的短い期間による公正価値に近似するその他の資産および負債の残高を除外しています （ 百万単位 ） ：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | | | | | 公正価値の測定方法 ： |
| 帳簿価値 | | 公正価値を見積もる | | レベル一 | | レベル 2 | | レベル 3 |
| 資産 | | | | | | | | | | |
計測代替投資 (1) | | $ | 0.9 | | | $ | 0.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.9 | |
| 適正価値で計上されていない資産総額 | | $ | 0.9 | | | $ | 0.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.9 | |
| 負債.負債 | | | | | | | | | | |
債務義務(2) | | $ | 687.7 | | | $ | 584.3 | | | $ | 268.9 | | | $ | 315.4 | | | $ | — | |
| 公正価値で計上されていない負債総額 | | $ | 687.7 | | | $ | 584.3 | | | $ | 268.9 | | | $ | 315.4 | | | $ | — | |
(1)注釈 6 を参照。追加情報のための投資。
(2)ASC 842 の下で計上されるリース義務を除く， リース.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | | | | | 公正価値の測定方法 ： |
| 帳簿価値 | | 公正価値を見積もる | | レベル一 | | レベル 2 | | レベル 3 |
| 資産 | | | | | | | | | | |
計測代替投資 (1) | | $ | 0.9 | | | $ | 0.9 | | | $ | — | | | $ | 0.9 | | | $ | — | |
| 適正価値で計上されていない資産総額 | | $ | 0.9 | | | $ | 0.9 | | | $ | — | | | $ | 0.9 | | | $ | — | |
| 負債.負債 | | | | | | | | | | |
債務義務(2) | | $ | 707.4 | | | $ | 621.8 | | | $ | 283.2 | | | $ | 338.6 | | | $ | — | |
| 公正価値で計上されていない負債総額 | | $ | 707.4 | | | $ | 621.8 | | | $ | 283.2 | | | $ | 338.6 | | | $ | — | |
(1)注釈 6 を参照。追加情報のための投資。(2)ASC 842 の下で計上されるリース義務を除く， リース.
債務義務当社の長期債務の公正価値はInnovateの外部見積市場価格の報告に基づいて決定された8.50%2026高度保証手形および革新債券7.502026年に満期になった転換可能な優先手形の割合は、第1級公正価値計量に反映される。この方法は、直接最近の取引活動または貢献源の市場観察を、評価価格を生成するために、評価価格を生成するために、評価価格を生成するために、評価価格を生成するために、第2レベルの公正価値報告と組み合わせて、第2レベルの公正価値報告に反映されるからである。最近の取引活動のため、ある長期債務の公正価値はその帳簿価値に等しいと推定される。債務ツールの公正価値は情報を提供するために開示されており、必ずしも決済や移転時に現金化される金額を表すとは限らない。
20.財務情報を補足する
その他の収入，純額
次の表は、他の収入(費用)、純額(百万単位)に関する情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 売却投資の収益 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12.2 | |
| 権益法投資の収益 | | — | | | — | | | — | | | 3.8 | |
| 債務返済損失 | | — | | | — | | | (2.2) | | | — | |
他にも | | 0.2 | | | 0.3 | | | 1.2 | | | 0.8 | |
その他の収入を合計して純額 | | $ | 0.2 | | | $ | 0.3 | | | $ | (1.0) | | | $ | 16.8 | |
キャッシュフロー情報を補完する
次の表は、現金、現金等価物、および制限現金および縮退貸借対照表および簡明現金フロー表で報告された金額の入金(百万単位)を提供する
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 |
期初現金と現金等価物 | | $ | 80.8 | | | $ | 80.4 | |
他の流動資産に含まれる制限された現金 | | 0.9 | | | 0.3 | |
| その他の資産に含まれる制限現金 （ 非経常 ） | | 0.6 | | | 1.5 | |
現金、現金同等物、制限現金の合計 （ 期間の開始 ） | | $ | 82.3 | | | $ | 82.2 | |
| | | | |
期末現金と現金等価物 | | $ | 80.2 | | | $ | 28.8 | |
他の流動資産に含まれる制限された現金 | | 0.9 | | | — | |
| その他の資産に含まれる制限現金 （ 非経常 ） | | 0.6 | | | 1.4 | |
現金および現金同等物および制限現金の合計、期末 | | $ | 81.7 | | | $ | 30.2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| キャッシュフロー情報の追加： | | | | |
| 利子を支払う現金 | | $ | 22.7 | | | $ | 23.7 | |
所得税をお支払いの現金は、返金後の純額を差し引かれます | | $ | 0.6 | | | $ | 6.0 | |
| | | | |
| 非現金投資と融資活動： | | | | |
| 優先株の購入及び配当金の支払に伴う無担保手形 | | $ | — | | | $ | 35.1 | |
未払利子、出口手数料その他元本債務に資本化された手数料 | | $ | 4.3 | | | $ | — | |
| 買掛金または未払金に含まれる財産 · 設備 | | $ | 1.2 | | | $ | 1.5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
二十一後続事件
注釈 11 を参照。当社の $買戻しに関する詳細については、債務義務について説明します。2.9百万元本金額の 7.5四半期末以降の% 可換シニアノート。
項目 2 。 経営陣による財務状況及び業績の検討 · 分析
閣下は以下の当社の財務状況及び経営業績の討論及び分析、及び当社が2024年3月6日にアメリカ証券取引委員会に提出した2023年12月31日までの10-K表年次報告(“2023年年報”)及び本四半期報告10-Q表に掲載されている簡明な総合財務諸表及び関連付記を読むべきである。本議論および分析に含まれるいくつかの情報は、リスクおよび不確実性に関する前向きな陳述を含む。あなたは、私たちの2023年年次報告書の“リスク要因”の節と、以下の“前向き陳述に関する特別な説明”と題する節を見るべきであり、議論は、以下の議論および分析に含まれる前向き陳述に記載されているまたは示唆された結果とは大きく異なる実際の結果をもたらす可能性がある重要な要素である。
文意が別に指摘されているほか、このForm 10-Q四半期報告では、“Innovate”はInnovate Corp.を意味し、“Company”、“We”、“Our”はそれに合併した子会社と共に革新することを意味する。“米国公認会計原則”とは、アメリカ合衆国が受け入れた会計原則をいう。
私たちの業務と運営は
我々は多元化持株会社であり，主な業務は3つの運営プラットフォームあるいは報告すべき支部を通して行われている：インフラ(“DBMG”)，生命科学(“Pansend”)およびSpectrumは，単独報告支部のハードルに適合していない業務を含めている。
当社の業務に関するより多くの情報は、本四半期の報告書に含まれる10-Qフォームの付記1.引用によって本明細書に組み込まれた財務諸表の組織およびトラフィックを簡明に連結することを参照されたい。
周期的パターン
私たちの部門の運営は強い周期性を持っているかもしれない。私たちのインフラ部門の業務量はプロジェクトの低下や遅延の悪影響を受ける可能性があり、これは地理的地域によって異なる可能性があります。プロジェクトスケジュール、特に大型、複雑、長期プロジェクトに関連するスケジュールは、提供されるサービスの変動をもたらすこともあり、これは任意の所与の時期に私たちに悪影響を及ぼす可能性がある
例えば、より大きく、より複雑なプロジェクトについては、許可や他の承認を得る時間が遅れる可能性があり、労働力や設備の一部が十分に利用されていない能力を維持して、これらのプロジェクトが推進されたときに渡すことができるように戦略的地位を確保する必要があるかもしれません
各四半期における私たちの業績またはサービス需要の大幅な変動をもたらす可能性のある他の要因は、天気またはプロジェクト現場条件、私たちの顧客の財務状況と彼らが資金を得る方法、任意の特定の時期に達成されたプロジェクトの利益率、金利およびインフレの上昇、および地域、国、または世界的な経済、政治、および市場状況を含む
したがって、私たちのどの特定の時期の経営業績も他の時期に予想できる結果を表すことができないかもしれない。
最新の発展動向
私たちは、現在または歴史的運営に関連する追加資産または業務を運営、成長または買収すること、または既存事業を段階的に減少または売却することを含む可能性がある、我々の運営部門内の戦略および業務選択を評価し続ける。長期的には、私たちが現在または歴史的な業務とは関係のない資産や業務を買収する機会を評価することができる。既存業務を売却する戦略的取引を達成するには、このような取引の利用可能な収益を用いて、非運営会社やスペクトル部門の資本構造の問題を解決することを意図しています。
2024年には、第2四半期末以降を含め、私たちの戦略プロセスの一部として、業務や個別部門の運営結果や財務状況に影響を与えたりするいくつかの取引が行われています。
配株と並行私募
2024年3月8日、会社はその普通株に対して1，900万ドルの株式(以下、配株)を開始した。今回の配当によると、会社は自社普通株、A-3シリーズ転換参加優先株、A-4シリーズ転換参加優先株と2026年転換可能手形を持つ所持者1人当たり、2024年3月6日(“株式記録日”)に譲渡引受権を割り当て、1株0.2858ドルで自社普通株を購入する
ランサー資本と締結した同時投資協定(“投資協定”)によると、株はランサー資本が支持を提供し、ランサー資本は取締役会議長兼当社の最大株主Avram A.Glazerが指導する投資基金である。ニューヨーク証券取引所(“ニューヨーク証券取引所”)の規則によりランサー資本に発行可能な普通株が制限されているため、投資協定により、ランサー資本は最大1，900万ドルの会社が新たに発行したCシリーズ無投票権を購入して転換可能優先株(“Cシリーズ優先株”)に参加し、発行価格は1株1，000ドルであり、その引受権を行使する代わりに発行される。支援承諾と、当社S-3表の有効棚上げ登録声明により調達可能な普通株金額の制限について、ランサー資本はまた、株式決済と同時に完了する私募取引(“同時私募”)で1，600万ドルのCシリーズ優先株を追加購入することに同意した。ランサー資本は投資協定を締結したり完了したりしたためにいかなる補償や他の代価も受け取っていない
2024年3月28日までに配当が決済されていないため、投資協定により、ランサー資本は2，500万ドルのCシリーズ優先株を購入し、“株式立て替え”と呼ばれている。2024年4月24日、会社は株式を完成し、完成し、計5，306，105株の普通株を発行し、価格は370万ドルである。権利行使後に実際に第三者投資家に売却された普通株の数によると、ランサー資本は会社の必要に応じて償還した持分前払いでCシリーズ優先株の余分な株式を購入しておらず、ランサー資本は後備約束に基づいて630万ドルで約6，286株のCシリーズ優先株を追加購入した。全体的に、会社は配株と同時私募に関する毛収入3500万ドルを受け取り、180万ドルの取引業者マネージャー費用とその他の関連コストが発生し、これらのコストは追加実収資本(APIC)に資本化されている。Innovateは，債務返済や運営資本を含む一般企業用途に配当所得資金の純額を利用する予定である。また，配給と同時私募の終了によりCGIC無担保チケットは強制前払いが必要となったため，2024年4月26日にInnoateはCGIC無担保チケット中の410万ドルを償還した.
ニューヨーク証券取引所の規則によると、ランサー資本が購入した株式は、会社がCシリーズ優先株を発行する前に普通株の20%を発行しているため、株主の承認を得てCシリーズ優先株を発行するまで、これらのCシリーズ優先株の転換は許されない。2024年6月18日、会社は年次株主総会を開催し、会社株主はCシリーズ優先株を普通株に転換することを許可した。このため、ランサー資本が保有する約31，286株のCシリーズ優先株は44，693，895株のInnovateの普通株に変換された。その他の情報については、付記15.持分および仮持分を参照されたい。
当社は、権利を行使する者が権利を行使する際に発行された普通株を4.9%以上買収することを許可するために、その税務優遇保留計画を放棄し、買収者になる必要がない(税務優遇保留計画を参照)。
Innovateは，債務返済や運営資本を含む一般企業用途に配当所得資金の純額を利用する予定である。株式供給完了と同時に私募したため、CGIC無担保手形は300万ドル或いは得られた純額の12.5%を強制前払いしなければならず、額は大きい者を基準とした。2024年4月26日、InnoateはCGIC無担保手形の410万ドルを償還した。
株主権利協定−税金優遇保護計画
2024年5月6日、会社は、2023年4月1日に施行された税収割引保留計画(“2023年保留計画”)を終了した。なぜなら、会社取締役会は、2023年保留計画がその税収純営業損失や他の特定の税収資産を使用する能力が不要または望ましくないと考えているからである。2023年の保全計画の終了について、当社は定例行動をとり、1934年の証券取引法により関連優先株購入権の登録を廃止し、優先株購入権をニューヨーク証券取引所から退市する。これらの行動は行政的であり、同社の普通株に影響を与えることはなく、同社の普通株は引き続きニューヨーク証券取引所に上場する。
債務と融資
上記で議論した非経営性会社部門の配株と同時私募を除いて、2024年から現在まで、私たちはすでに一部の債務を再融資し、子会社レベルで新たな資本融資を獲得している。この資金調達は私たちの運営と私たちの子会社の運営に必要な資本を提供するのに役立つ。
インフラ施設
DBMGとBanker SteelはBanker Steelの前所有者に対する4.0%次級手形を共同および個別に持ち，Donald Bankerの家族信託は25%の権益を持ち，Donald Banker家族信託に対応する8.0%次級手形を共同および個別に所有し，後者は2023年12月に完済された。DBMGは2024年6月30日までの6カ月間、予定通り500万ドルの4.0%債券を支払った。4.0%の手形は2024年3月31日に満期になり、2024年4月2日に全額償還される。
2024年6月28日、DBMとUMBはUMB信用協定第3修正案を締結した。修正案は既存の信用手配に基づいて2，500万ドルの増分単独定期ローンを増加させ、金利はUMBの循環限度額と同じであり、満期日は最初の7，800万ドルのUMB定期ローンと同じである
生命科学
R 2 Technologiesとランサー資本には様々な短期手形があり，2024年1月31日に満期となり，2024年1月31日から新たな20%手形が発行され，元元金総額は2000万ドルであり，これまで返済されていなかった元本金額と260万ドルの未払い利息をすべて含み，新たな元本残高に資本化した
新しい20%チケットは、有効期限、手形元本加速日(合意に定義された任意の理由のため)、または任意の前払い日のうちの最初に支払われるべき脱退費用をさらに含む。2024年1月31日に発効した繰出費が増加したため、この取引はASC 470-50に規定されている債務の弁済として決定された債務修正と返済既存の貸主への220万ドルの脱退費用を債務弁済損失として他の収入(支出)に計上し、簡明総合業務報告書では純額とした。2024年6月30日現在、脱退費用は220万ドルであり、縮退貸借対照表の計上すべき負債に計上されている。
新手形の利息は年利20%で、毎月現金で滞納し、現金で支払わなければ、未払い利息を月ごとに資本化し、元金残高に計上しなければならない。2024年と2023年6月30日までの3ヶ月間、Sとランサー資本の手形に関する利息支出はそれぞれ100万ドルと70万ドルで、2024年と2023年6月30日までの6ヶ月はそれぞれ190万ドルと120万ドルだった。手形協定によると、2024年6月30日までの6ヶ月間、2024年1月31日以降に発生した170万ドルの未払い利息は元金残高に資本化されており、2024年6月30日現在の計上利息には何の金額も反映されていない。2023年12月31日現在、元金残高と資本化されていない未払い利息は240万ドル
新たに発行された2000万ドル手形の原始満期日は2024年4月30日であり，あるいはR 2 Technologiesは債務や株式融資や制御権変更を完了して合計2000万ドルを獲得した日から5営業日以内に，合意の定義により，当時未返済のすべての未返済と未払いの元金と未払い利息を早期に支払い，ランサー資本に5日間の書面通知を出して支払うことができる。その手形はその後、2024年12月31日にさらに延期された。2024年6月30日現在、改定された脱退費用は元金返済の10.88%に相当し、その後毎月0.17%増加し、満期になるまで増加している。2024年7月31日から、手形に規定されているすべての未返済金額に全額前払いがなければ、100万ドルの脱退費用を追加し、満期まで毎月100万ドル増加する。当社は、満期日、手形元金が何らかの理由で償還を加速した日、又は手形の任意の部分が任意の時間に前払いされた場合、手形前払い日(満期日を基準とする)に追加払い戻し料を支払わなければならない。この四半期報告書Form 10-Qに含まれる付記11.R 2 Technologies債務義務に関するより多くの情報を取得するために、参照されて本明細書に組み込まれた簡明総合財務諸表の債務義務を参照してください。
非営業企業
2024年5月6日、会社とMSDはその循環信用限度額の満期日を2025年3月16日から2025年5月16日に延長した。
四半期が終わった後、私たちは110万の市場割引で私たちの2026年転換可能な手形の元金290ドル万を買いました。その中には10ドル万の応算利息が含まれています。
権益法投資
2024 年の第 1 四半期に、 MediBeacon は Pansend に対して 12% の可換性債券を合計 120 万ドル発行し、 Pansend の未払い元本総額を 1090 万ドルに増加させた。2024 年第 2 四半期に、 MediBeacon は Pansend に対して合計 110 万ドルの 12% 転換社債を発行し、 Pansend に対する未払い元本総額を 1200 万ドルに増加させた。
2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間および 6 ヶ月間の MediBeacon によるこれらのノート発行の結果、 Pansend は、 MediBeacon への投資の残高が以前にゼロに削減されていたため、以前は認識されなかった株式法による損失をそれぞれ 110 万ドルと 230 万ドル認識しました。
2024 年 6 月 30 日現在、 Pansend の MediBeacon への投資の帳簿金額は、認識損失に相殺された可換証券 1200 万ドルを含め、ゼロであり、 MediBeacon に関連する累積未認識株式法損失は 940 万ドルです。
財務プレゼンテーションの背景
本経営陣による財務状況および業績に関する検討および分析の以下のセクションでは、米国 GAAP および SEC の開示規則に従って、 2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間および 6 ヶ月間の当社の業績を、 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間と比較します。
経営成果
以下の表は、当社の営業実績 （ 百万単位 ） をまとめました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | | 2024 | | 2023 | | 増加/(減少) | | 2024 | | 2023 | | 増加/(減少) |
| 収益 | | | | | | | | | | | | |
インフラ施設 | | $ | 305.2 | | | $ | 362.4 | | | $ | (57.2) | | | $ | 613.1 | | | $ | 674.1 | | | $ | (61.0) | |
| 生命科学 | | 1.7 | | | 0.7 | | | 1.0 | | | 2.7 | | | 1.2 | | | 1.5 | |
| スペクトル.スペクトル | | 6.2 | | | 5.7 | | | 0.5 | | | 12.5 | | | 11.4 | | | 1.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 総収入 | | $ | 313.1 | | | $ | 368.8 | | | $ | (55.7) | | | $ | 628.3 | | | $ | 686.7 | | | $ | (58.4) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 営業収入(赤字) | | | | | | | | | | | | |
インフラ施設 | | $ | 35.5 | | | $ | 14.7 | | | $ | 20.8 | | | $ | 44.8 | | | $ | 21.0 | | | $ | 23.8 | |
| 生命科学 | | (4.0) | | | (3.9) | | | (0.1) | | | (7.2) | | | (8.3) | | | 1.1 | |
| スペクトル.スペクトル | | 0.1 | | | (0.6) | | | 0.7 | | | 0.3 | | | (1.1) | | | 1.4 | |
| 他にも | | — | | | (0.5) | | | 0.5 | | | — | | | (1.9) | | | 1.9 | |
非営業企業 | | (2.8) | | | (3.9) | | | 1.1 | | | (6.3) | | | (7.9) | | | 1.6 | |
| | | | | | | | | | | | |
営業総収入 | | $ | 28.8 | | | $ | 5.8 | | | $ | 23.0 | | | $ | 31.6 | | | $ | 1.8 | | | $ | 29.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 利子費用 | | (16.5) | | | (16.3) | | | (0.2) | | | (33.7) | | | (31.9) | | | (1.8) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 株式投資先の損失 | | (1.1) | | | (0.3) | | | (0.8) | | | (2.3) | | | (4.3) | | | 2.0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| その他の収入，純額 | | 0.2 | | | 0.3 | | | (0.1) | | | (1.0) | | | 16.8 | | | (17.8) | |
| 所得税前営業収入 | | $ | 11.4 | | | $ | (10.5) | | | $ | 21.9 | | | $ | (5.4) | | | $ | (17.6) | | | $ | 12.2 | |
| 所得税の割引 | | 2.5 | | | (1.2) | | | 3.7 | | | (0.8) | | | (2.1) | | | 1.3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | | $ | 13.9 | | | $ | (11.7) | | | $ | 25.6 | | | $ | (6.2) | | | $ | (19.7) | | | $ | 13.5 | |
| 非支配権益に起因する純損失及び償還可能な非支配権益 | | 0.5 | | | 1.8 | | | (1.3) | | | 3.2 | | | 0.8 | | | 2.4 | |
| 株式会社インノベートに起因する純利益 （ 損失 ） | | $ | 14.4 | | | $ | (9.9) | | | $ | 24.3 | | | $ | (3.0) | | | $ | (18.9) | | | $ | 15.9 | |
| Less ： 優先配当金 | | 0.3 | | | 0.6 | | | (0.3) | | | 0.6 | | | 1.8 | | | (1.2) | |
| 普通株主および参加優先株主に帰属する純利益 （ 損失 ） | | $ | 14.1 | | | $ | (10.5) | | | $ | 24.6 | | | $ | (3.6) | | | $ | (20.7) | | | $ | 17.1 | |
収益：2024年6月30日までの3カ月の収入は5，570ドル減少し、万は2023年6月30日までの3カ月の36880ドル万から31310ドル万に低下した。2024年6月30日までの6カ月間の収入は5840ドル万減少し、2023年6月30日までの6カ月間の68670ドル万から62830万ドルに低下した。この減少は私たちのインフラ部門によって推進され、この部分は私たちの生命科学とスペクトル部門の増加によって相殺される。我々のインフラ業務の減少は主にBanker SteelとDBMGの商業構造鋼製造と設置業務のプロジェクト時間と規模によるものであり、この2つの業務は比較可能な期間にいくつかの大型商業建築プロジェクトの活動を増加させ、これらのプロジェクトは現在現在完成あるいは完成に近づいている。プロジェクト作業が増加し，工業保守·メンテナンス業務が増加したため，この減少額を部分的に相殺した。著者らの生命科学部門の増加は主に2023年下半期に発売された氷河外国為替システムによる単位販売の増加と、前年同期と比べ、氷河外貨システムの販売量が増加したためである。私たちのスペクトル部分の増加は主にネットワークの発売と既存の顧客カバー範囲の拡大によるものである。
営業収入：2024年6月30日までの3カ月間の運営収入は2，300ドル万増加し、2023年6月30日までの3カ月の580ドル万から2，880ドル万に増加した。増加の原因は毛利純増1，300ドル万、その他の営業収入は1，060ドル増加し、減価償却及び償却は120ドル万減少したが、販売、一般及び行政(“SG&A”)支出が180万ドル増加したため部分的に相殺された。毛利の成長は主に我々のインフラ部門によって推進されており、これは、本期間中に現在完了しているか、または完成に近いプロジェクトの時間と規模によるものであり、正常な業務プロセスで確認されたプロジェクトの推定コスト変化の影響を含め、次いで私たちのスペクトルおよび生命科学部門である。その他の営業収入の全体的な増加は主に我々のインフラ部門によるものであり，これは主に本期間の賃貸改訂収益と各種物件の売却収益によるものである。減価償却と償却全体の減少は、特定の顧客契約無形資産が2023年第2四半期に完全に償却されるため、主に私たちのインフラ部門によって推進されている。SG&A費用の全体的な増加は、主に我々のインフラ部門が給与関連費用や会計関連コストの増加に起因しているが、これらの増加は、当社のインフラ部門の法律やコンサルティング費用の減少、インフラ部門の施設関連費用の減少、および当社の非運営企業部門のSG&A費用の減少によって部分的に相殺され、これは、従業員数の変動によるボーナスや株式報酬費用、法的費用の減少を含む報酬関連費用の減少によるものである。
2024年6月30日までの6カ月間で、運営収入は2，980ドル万増加し、2023年6月30日までの6カ月間の180ドル万から3，160ドル万に増加した。この増加は、毛利益の純増加が1，800ドル万、その他の営業収入が8，30ドル万増加し、減価償却と償却が3，10ドル万減少し、SG&A費用が40ドル万減少したためである。毛利の成長は主に我々のインフラ部門によって推進されており、これは、本期間中に現在完了しているか、または完成に近いプロジェクトの時間と規模によるものであり、正常な業務プロセスで確認されたプロジェクトの推定コスト変化の影響を含め、次いで私たちのスペクトルおよび生命科学部門である。他の営業収入の全体的な増加は主に我々のインフラ部門によって推進されており、これは主に本期間の賃貸契約改正収益と各種物件の販売収益が原因であるが、2024年第1四半期の工場閉鎖に関する処分損失部分がこの増加を相殺したためである。減価償却と償却全体の減少は、特定の顧客契約無形資産が2023年第2四半期に完全に償却されるため、主に私たちのインフラ部門によって推進されている。SG&Aの全体的な低下は，New SaxonのHMNへの19%投資に関する重複しない取引費用，我々の非運営会社やスペクトル部門の報酬に関する支出の減少，我々の非運営企業部門の相談費の減少，我々のインフラ部門の法的費用と施設関連費用の減少，R 2 Technologiesのコスト削減計画によって推進されているが，これらの費用は我々のインフラ部門の報酬関連費用の増加分によって相殺されている。
利子費用：2024年6月30日までの3カ月間の利息支出は20ドル万増加し、2023年6月30日現在の3カ月の1630ドル万から1650ドル万に増加した。2024年6月30日までの6カ月間の利息支出は180ドル万増加し、2023年6月30日までの6カ月間の3，190ドル万から3，370ドル万に増加した。この増加は主に可比期間後に発行された新たな債務により，我々の非営業企業や生命科学部門の未償還元金残高が増加したためである。未返済元金残高の純減少により、我々のインフラ部門はこの増加を部分的に相殺した。
株式投資損失：2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間の株式投資からの損失は、 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間の 30 万ドルから 80 万ドルに増加しました。損失の増加は、 2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間に Pansend が MediBeacon に追加した可換証券投資の結果、 MediBeacon からの損失の増加によるものです。パンセンドは同期間に可換債券投資を行わなかった。株式投資先による損失の増加は、同期以降のトリプルリングの一部売却による損失の減少により一部相殺されました。その結果、トリプルリングへの投資は持分法による会計を廃止されました。したがって、当期には持分法による損失は計上されていません。
2024年6月30日までの6カ月間で、株式投資損失は200ドル万減少し、2023年6月30日までの6カ月間の430ドル万から230ドル万に減少した。損失の減少は主にMediBeaconの損失減少であり、主に可比期間中に華東と重複しない株式取引を行ったため、PansendはMediBeaconに基づいて380万ドル増加し、これまで確認されていなかった相応の追加権益法で380万ドルの損失を出した。しかし、2024年6月30日までの6ヶ月間に、潘森徳のMediibeaconへの追加転換可能手形投資により、潘森徳はMediBeaconベースで230ドル万増加し、潘森徳はこれまで確認されていなかった230ドル権益法の損失を確認した。2024年6月30日と2023年6月30日まで、PansendのMediBeaconでの投資帳簿純価値はゼロであり、Pansendはこの投資の未確認損失がある。また、我々のこれまでのHMNへの投資も株式損失減少の原因の一つであり、この投資は2023年3月6日に売却され、2023年に所有権の約2カ月以内に損失が出た。株式投資損失が減少したもう1つの原因は、可比期間後にTriple Ringを部分的に売却し、Triple Ringへの投資が権益会計方法で入金されなくなったことである。そのため、今期は権益法の損失は確認されていない。株式投資に関するより多くの情報は、本四半期報告書の付記6.簡明総合財務諸表の投資状況を参照されたい。
その他の収入(費用)、純額：2024年6月30日までの6カ月間のその他の収入純額は1，780ドル万減少し、支出は100ドル万だったが、2023年6月30日までの6カ月の収入は1，680ドル万だった。この低下は主に可比期間にHMNを売却した株式投資が1220万ドルの持続収益を獲得し，Mediibeaconが可比期間に華東に750ドルの優先株万を発行したことによりパンソンの基礎が増加し，380万ドルの株式投資が増加したことと，R 2科学技術が本期間中に債務償還により22000万ドルの万損失を出したことによるものである。可比期間後のMediBeaconへの追加投資のため、私たちの生命科学部門は追加の利息収入を稼ぎ、この減少を部分的に相殺した。
所得税の割引：2024年6月30日までの3カ月間の所得税支出は370ドル万減少し、2023年6月30日までの3カ月間の支出120ドル万から250ドル万に減少した。2024年6月30日までの6カ月間の所得税支出は130万ドル減少し、2023年6月30日までの6カ月間の210万ドルから80万ドルに低下した。減少の要因は，Innovate Corpの米国合併グループが2024年にその余剰を利用した無限NOLの税費支出と，減税と雇用法案による2017年以降に発生した純運営損失の80%制限であり，今期の年間有効税率をASC 740に基づいて計算した米国合併グループ2024年年初から現在までの収入に適用したことである。比較可能期間の中期税収のために計算される年間有効税率には、重複していない110万ドルの税収割引が含まれており、外国納税に関連する当期税収支出440万ドルと、1，130万ドルのコールオプションに関連する繰延税金負債沖販売に関連する繰延税金割引550万ドルが含まれており、いずれも2023年3月6日にHMNにおけるNew Saxonの19%投資に関連している。
経済協力開発機構(“OECD”)は、基数侵食と利益移転に関する包括的な枠組みを発表し、その中には、総合収入が75000ユーロを超える多国籍企業の収入に15%の世界最低税率を徴収することを規定する柱二モデルが含まれている。多くの司法管轄区域は2024年に施行される第2の柱立法を公布した。OECDとその会員国は引き続き第2の柱に関する新しい指導意見と立法を発表している。現在公布されている法律によると、第2の柱は私たちの来年の有効税率やキャッシュフローに大きな影響を与えないと予想される。新しい立法や指針の登場に伴い、私たちは私たちの財務状況への影響を評価し続け、これは私たちの現在の評価を変えるかもしれない
細分化市場の運営結果
会社の簡明総合財務諸表では、他の営業(収入)損失には、(1)(収益)資産の売却または処分の損失、(2)リース終了コストと(収益)リース修正損失、(3)資産減価費用、(4)資産精算債務の増加、(5)FCC精算がある。表ごとに我々の運営部門の運営結果(百万単位)をまとめた
インフラセグメント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 増加/(減少) | | 2024 | | 2023 | | 増加/(減少) |
| 収益 | | $ | 305.2 | | | $ | 362.4 | | | $ | (57.2) | | | $ | 613.1 | | | $ | 674.1 | | | $ | (61.0) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 収入コスト | | 243.5 | | | 312.8 | | | (69.3) | | | 506.6 | | | 583.7 | | | (77.1) | |
| 販売、一般、行政 | | 33.8 | | | 30.7 | | | 3.1 | | | 64.7 | | | 60.4 | | | 4.3 | |
| 減価償却 · 償却 | | 2.9 | | | 4.1 | | | (1.2) | | | 5.9 | | | 9.0 | | | (3.1) | |
その他営業 （ 利益 ） 損失 | | (10.5) | | | 0.1 | | | (10.6) | | | (8.9) | | | — | | | (8.9) | |
| 営業収入 | | $ | 35.5 | | | $ | 14.7 | | | $ | 20.8 | | | $ | 44.8 | | | $ | 21.0 | | | $ | 23.8 | |
収入：2024年6月30日までの3カ月間の月収は5，720ドル減少し、万は2023年6月30日までの3カ月の36240ドル万から30520ドル万に低下した。2024年6月30日までの6カ月間の収入は6，100ドル万、61310ドル万に減少したが、2023年6月30日までの6カ月収入は67410米元万だった。低下の主な原因はBanker SteelとDBMGの商業構造鋼製造と設置業務のプロジェクト時間と規模であり、この2つの業務は比較可能な期間にいくつかの大型商業建築プロジェクトの活動を増加させ、これらのプロジェクトは現在現在完成しているか、あるいは完成に近づいている。プロジェクト作業が増加し，工業保守·メンテナンス業務が増加したため，この減少額を部分的に相殺した。
収入コスト：2024年6月30日までの3カ月の収入コストは6，930ドルから24350ドル万に減少し、2023年6月30日までの3カ月の31280ドル万から。2024年6月30日までの6カ月の収入コストは7，710ドル万減少し、50660ドル万に減少し、2023年6月30日までの6カ月の58370ドル万から増加した。減少の要因は，ある大型商業建築プロジェクトのプロジェクト活動時間計画による収入減少と，Banker SteelとDBMGの商業構造鋼製造·設置業務が当期に段階的に終了し，完成間近にコストが低下したことであるが，プロジェクト作業の増加により，工業保守·メンテナンス業務に関するコストが増加し，この低下を部分的に相殺した。
販売、一般、行政：2024年6月30日までの3カ月間の販売，一般，行政費は310ドル万増加し，2023年6月30日までの3カ月の3，070ドル万から3，380ドル万に増加した。増加の主な原因は賠償に関する費用や会計に関する費用の増加であるが，この増加は主に法律や相談費および施設に関する費用の減少分によって相殺される。
2024年6月30日までの6カ月間の販売·一般·行政費は430ドル万増加し、2023年6月30日現在の6，040ドル万から6，470ドル万に増加した。増加の主な原因は賠償に関する費用の増加であるが，この増加は主に法的費用と施設関連費用の減少分によって相殺される。
減価償却と償却：2024年6月30日までの3カ月間の減価償却と償却は120ドル万減少し、2023年6月30日までの3カ月の410ドル万から290ドル万に減少した。2024年6月30日までの6カ月間の減価償却と償却は310ドル万減少し、2023年6月30日までの6カ月間の900ドル万から590ドル万に減少した。この低下は主にBanker Steelによって推進されている。ある顧客契約無形資産が2023年第2四半期に完全に償却されたからだ。
その他営業 （ 利益 ） 損失：2024年6月30日までの3カ月間の他の営業赤字は1，060ドル万増加し、収入は1，050ドル万だったが、2023年6月30日までの3カ月の損失は10ドル万だった。2024年6月30日までの3カ月間の他の営業収入は、本期間の賃貸借見直し収益と各種物件の販売収益に関係している。
2024年6月30日までの6カ月間の他の営業赤字は890万ドル増加し、2023年6月30日までの6カ月の収入は890万ドルだった。2024年6月30日までの6カ月間の他の営業収入は、当期賃貸契約改正の収益や各種物件の販売収益に関係しているが、工場閉鎖に関する損失部分はこの収益を相殺している。
生命科学分部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 増加/(減少) | | 2024 | | 2023 | | 増加/(減少) |
| 収益 | | $ | 1.7 | | | $ | 0.7 | | | $ | 1.0 | | | $ | 2.7 | | | $ | 1.2 | | | $ | 1.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 収入コスト | | 1.1 | | | 0.4 | | | 0.7 | | | 1.7 | | | 0.9 | | | 0.8 | |
| 販売、一般、行政 | | 4.5 | | | 4.1 | | | 0.4 | | | 8.0 | | | 8.4 | | | (0.4) | |
| 減価償却 · 償却 | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| 運営損失 | | $ | (4.0) | | | $ | (3.9) | | | $ | (0.1) | | | $ | (7.2) | | | $ | (8.3) | | | $ | 1.1 | |
収益：2024年6月30日までの3カ月の収入は100ドル万増加し、2023年6月30日までの3カ月の70ドル万から170ドル万に増加した。2024年6月30日までの6カ月間で、収入は1億5千万ドル増加し、2023年6月30日までの6カ月間の120万ドルから2億7千万ドルに増加した。収入の増加は主にR 2 Technologiesによるものであり，主に2023年下半期に発売された氷河外国為替システムによる単位販売増加と，前年同期と比較して氷河Rxの販売量が増加した。
収入コスト：2024年6月30日までの3カ月の収入コストは70ドル万増加し、2023年6月30日までの3カ月の40ドル万から110ドル万に増加した。2024年6月30日までの6カ月間の収入コストは80ドル万増加し、2023年6月30日までの6カ月間の90ドル万から170ドル万に増加した。収入コストの増加は主にR 2技術会社によるものであり，これは主に収入の増加と製品組合せの変化によるものである。
販売、一般、行政：2024年6月30日までの3カ月間の販売，一般，行政費は40ドル万増加し，2023年6月30日までの3カ月の410ドル万から450ドル万に増加した。この増加は，主にR 2技術会社がシステム売上の増加により増加した販売手数料と，研究·開発コストのスケジュールによるジノウェイ社の増加である。
2024年6月30日までの6カ月間の販売·一般·行政費は40ドル万減少し、2023年6月30日までの6カ月間の840ドル万から800ドル万に低下した。この低下は主にR 2 Technologiesの一般と行政費用の減少によるものであり，これは継続的なコスト削減が2023年下半期に発効したが，システム販売の増加によりR 2 Technologiesの販売手数料が増加し，この影響を部分的に相殺したためである.
スペクトルセグメント
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 増加/(減少) | | 2024 | | 2023 | | 増加/(減少) |
| 収益 | | $ | 6.2 | | | $ | 5.7 | | | $ | 0.5 | | | $ | 12.5 | | | $ | 11.4 | | | $ | 1.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 収入コスト | | 2.9 | | | 3.0 | | | (0.1) | | | 5.8 | | | 5.9 | | | (0.1) | |
| 販売、一般、行政 | | 1.8 | | | 2.0 | | | (0.2) | | | 3.7 | | | 4.3 | | | (0.6) | |
| 減価償却 · 償却 | | 1.3 | | | 1.3 | | | — | | | 2.6 | | | 2.6 | | | — | |
その他営業損益 | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | (0.3) | | | 0.4 | |
営業収入(赤字) | | $ | 0.1 | | | $ | (0.6) | | | $ | 0.7 | | | $ | 0.3 | | | $ | (1.1) | | | $ | 1.4 | |
収入：2024年6月30日までの3カ月間の収入は50ドル万増加し、2023年6月30日までの3カ月の570ドル万から620ドル万に増加した。2024年6月30日までの6カ月間の収入は110ドル万増加し、2023年6月30日までの6カ月間の1，140ドル万から1，250ドル万に増加した。増加の主な原因は、ネットワークの発売と既存の顧客へのカバー範囲の拡大であるが、この増加は、比較可能期間後のいくつかの小さなネットワークおよび個別市場の終了部分によって相殺される。
販売、一般、行政：2024年6月30日までの3カ月間の販売·一般·行政費は20ドル万減少し、2023年6月30日までの3カ月の200ドル万から180ドル万に低下した。2024年6月30日までの6カ月間の販売·一般·行政費は60ドル万減少し、2023年6月30日までの6カ月間の430ドル万から370ドル万に低下した。減少の主な原因はリストラによる賃金と福祉費の減少だ。
その他営業損益：2024年6月30日までの6カ月間の他の営業赤字(収入)は40ドル万減少し、2023年6月30日現在の6カ月間の収入30ドル万から10ドル損10ドルに減少した。2023年6月30日までの6ヶ月間の他の収入には、連邦通信委員会(“FCC”)による特定の局改装費用の補償が含まれている。
非営業企業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 増加/(減少) | | 2024 | | 2023 | | 増加/(減少) |
| 販売、一般、行政 | | $ | 2.8 | | | $ | 3.8 | | | $ | (1.0) | | | $ | 6.0 | | | $ | 7.8 | | | $ | (1.8) | |
| 減価償却 · 償却 | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | |
その他営業 （ 利益 ） 損失 | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | |
| 運営損失 | | $ | (2.8) | | | $ | (3.9) | | | $ | 1.1 | | | $ | (6.3) | | | $ | (7.9) | | | $ | 1.6 | |
販売、一般、行政：2024年6月30日までの3ヶ月間の販売、一般·行政費は100ドル万減少し、2023年6月30日までの3ヶ月間の380ドル万から280ドル万に減少し、主に従業員数の変化によるボーナスや株式による補償費用、法的費用の減少を含む補償関連費用の減少によるものである。
2024年6月30日までの6カ月間の販売、一般·行政費は180ドル万減少し、2023年6月30日までの6カ月間の780ドル万から600万ドルに減少し、主に従業員数の変化によるボーナスや株による報酬費用、相談費の減少など、報酬に関する費用が減少した。
その他営業(収入)損失：2024年6月30日までの6カ月間の他の営業(収入)赤字は、2023年6月30日までの6ヶ月間のゼロから20万ドルの赤字に増加しており、これは主に会社が本期間中に撤退した2つの賃貸契約のレンタル契約終了コストによるものである。
株式投資家の損失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 増加/(減少) | | 2024 | | 2023 | | 増加/(減少) |
| | | | | | | | | | | | |
| 生命科学 | | $ | (1.1) | | | $ | (0.3) | | | $ | (0.8) | | | $ | (2.3) | | | $ | (4.0) | | | $ | 1.7 | |
| 他にも | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | 0.3 | |
| 株式投資先の損失 | | $ | (1.1) | | | $ | (0.3) | | | $ | (0.8) | | | $ | (2.3) | | | $ | (4.3) | | | $ | 2.0 | |
生命科学：2024年6月30日までの3カ月間、我々生命科学部門の株式投資損失は80ドル万増加し、2023年6月30日までの3カ月の30ドル万から110ドル万に増加した。株式投資損失の増加は主にPansendが2024年6月30日までの3カ月間にMediBeaconへの追加変換可能手形投資によりMediBeacon損失が増加したことにより，PansendはMediBeaconベースで110万ドル増加し，Pansendはこれまで確認されていなかった110万ドルの権益法損失を確認した。比較可能期間中、Pansendは変換可能チケット投資を行っていない。MediBeaconからの株式投資が増加した損失部分は、期間後の部分売却Triple Ringによる損失減少に相殺され、Triple Ringへの投資は権益会計方法を使用せずに入金されたため、Triple Ringの権益法損失は今期では確認されなかった。
2024年6月30日までの6ヶ月間、我々生命科学部門の株式投資損失は170ドル万減少し、2023年6月30日までの6ヶ月間の400ドル万から230ドル万に減少した。株式投資損失の減少は主にMedibeaconの損失減少によるものであり，主に可比期間中に華東と重複しない株式取引を行ったことにより，PansendのMedibeaconベースが380万ドル増加したことと，それに応じた先に確認されていなかった追加権益法で380万ドルの損失があったのに対し，2024年6月30日までの6カ月間にPansendがMediibeaconに追加的な変換可能手形投資を行ったため，PansendはMedibeaconベースで230万ドル増加し，Pansendは230万以前に確認されなかった権益法損失を確認した。2024年6月30日と2023年6月30日現在、PansendのMediBeaconでの投資帳簿純価値はゼロであり、Pansendのこの投資には未確認の損失が生じている。株式投資損失が減少したもう1つの原因は、可比期間後にTriple Ringを部分的に売却することで、Triple Ringへの投資が権益会計方法で入金されなくなったため、Triple Ringの権益法損失は今期中に確認されていないことである
その他：2024年6月30日までの6ヶ月間、我々の他部門の株式投資損失は30ドル万減少し、2023年6月30日までの6ヶ月間の損失30万ドルからゼロに低下した。2023年6月30日までの6ヶ月間の株式投資損失は、2023年3月6日に売却され、2023年の所有権の約2ヶ月以内に損失を出す我々の以前のHMNへの投資によって推進された。
当社の株式投資に関するより多くの情報は、本四半期報告書10-Q表に含まれる簡明総合財務諸表の投資を参照してください。
非公認会計基準財務指標その他の情報
調整後EBITDA
調整後のEBITDAは米国公認会計基準で認められた測定基準ではない。また，他社の調整後EBITDAの定義は我々とは異なる可能性があり，その有用性を制限する可能性がある
経営陣は，調整後のEBITDAは投資家に有意義な情報を提供し，我々の業績を理解するのに役立つと考えているが，金融界は調整後のEBITDAをよく用いて組織の経営傾向を洞察し，同業者間の比較を促進しているため，資本構造や税収戦略の違いにより，以下の調整後のEBITDA定義に挙げられる利息，税項，減価償却，償却，その他の項目は異なる組織間で大きく異なる可能性がある。調整後のEBITDAは，1社の債務返済能力を測る有用な指標とすることもできる。経営陣は非米国GAAP計測が有用な補足情報であると考えているが，この調整後の結果は我々の米国GAAP財務結果に代わるつもりはない。純収入(損失)あるいは他のアメリカ公認会計原則財務測定基準と比較して、調整後のEBITDAを業績測定基準として使用することは分析ツールとして固有の限界があり、この非GAAP測定基準は投資家に意味があるかもしれない経常項目を含むいくつかの項目を排除しているからである。排除の結果として，調整後のEBITDAは孤立的に考慮されるべきではなく，我々の経営業績の純収益(損失)や他の米国公認会計原則財務指標を評価する代替指標としても主張すべきではない
我々の定義によると、調整後EBITDAの計算には、Innovate Corp.に起因することができる純収益(損失)が含まれており、適用される場合、非持続業務、減価償却および償却、資産の売却または処分の損失、リース終了コスト、賃貸修正(収益)損失、資産減価費用およびFCCの精算、利息費用、その他(収入)費用、純額、所得税費用(収益)、非制御権益、株式ベースの補償費用、再編および脱退コスト、および買収および処分コストを含む。
調整後のEBITDAを部門別にまとめると以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万)： | | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 増加/(減少) | | 2024 | | 2023 | | 増加/(減少) |
インフラ施設 | | $ | 32.5 | | | $ | 23.5 | | | $ | 9.0 | | | $ | 50.8 | | | $ | 39.8 | | | $ | 11.0 | |
| 生命科学 | | (4.8) | | | (3.9) | | | (0.9) | | | (9.0) | | | (11.7) | | | 2.7 | |
| スペクトル.スペクトル | | 1.5 | | | 0.8 | | | 0.7 | | | 3.1 | | | 1.2 | | | 1.9 | |
非営業企業 | | (2.5) | | | (3.4) | | | 0.9 | | | (5.4) | | | (6.9) | | | 1.5 | |
| その他と排除 | | — | | | (0.5) | | | 0.5 | | | — | | | (1.0) | | | 1.0 | |
| 調整後EBITDA | | $ | 26.7 | | | $ | 16.5 | | | $ | 10.2 | | | $ | 39.5 | | | $ | 21.4 | | | $ | 18.1 | |
以下の表は、 2024 年 6 月 30 日期および 2023 年 6 月 30 日期における INNOVATE 株式会社に起因する純利益 （ 損失 ） の調整済み EBITDA の調整を示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2024 年 6 月 30 日までの 3 か月間 |
| | インフラ施設 | | 生命科学 | | スペクトル.スペクトル | | 非営業企業 | | その他 · 廃止 | | イノバート |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 株式会社インノベートに起因する純利益 （ 損失 ） | | $ | 21.0 | | | $ | (3.8) | | | $ | (5.0) | | | $ | 2.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 14.4 | |
| 純利益 （ 損失 ） と調整済み EBITDA の調整 ： | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却 · 償却 | | 2.9 | | | 0.1 | | | 1.3 | | | 0.1 | | | — | | | 4.4 | |
| 減価償却費 · 償却費 （ 収益原価に含め ） | | 3.8 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | 3.9 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
その他営業 （ 利益 ） 損失 | | (10.5) | | | — | | | 0.1 | | | (0.1) | | | — | | | (10.5) | |
| 利子費用 | | 2.0 | | | 1.0 | | | 3.4 | | | 10.1 | | | — | | | 16.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| その他の費用，純額 | | (0.3) | | | (0.3) | | | 2.1 | | | (1.6) | | | (0.1) | | | (0.2) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 所得税支出 | | 10.9 | | | — | | | — | | | (13.4) | | | — | | | (2.5) | |
| 非制御的権益 | | 2.0 | | | (2.0) | | | (0.5) | | | — | | | — | | | (0.5) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの給与費用 | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.3 | | | — | | | 0.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| リストラと撤退コスト | | 0.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 取得 · 処分コスト | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| 調整後EBITDA | | $ | 32.5 | | | $ | (4.8) | | | $ | 1.5 | | | $ | (2.5) | | | $ | — | | | $ | 26.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2023 年 6 月 30 日期 |
| | インフラ施設 | | 生命科学 | | スペクトル.スペクトル | | 非営業企業 | | その他 · 廃止 | | イノバート |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 株式会社インノベートに起因する純利益 （ 損失 ） | | $ | 7.0 | | | $ | (2.9) | | | $ | (5.3) | | | $ | (8.2) | | | $ | (0.5) | | | $ | (9.9) | |
| 純利益 （ 損失 ） と調整済み EBITDA の調整 ： | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却 · 償却 | | 4.1 | | | 0.1 | | | 1.3 | | | 0.1 | | | — | | | 5.6 | |
| 減価償却費 · 償却費 （ 収益原価に含め ） | | 4.0 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | 4.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
その他の営業損失 | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 利子費用 | | 3.4 | | | 0.7 | | | 3.4 | | | 8.8 | | | — | | | 16.3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| その他の費用，純額 | | (0.3) | | | (0.1) | | | 1.9 | | | (1.9) | | | 0.1 | | | (0.3) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 所得税支出 | | 3.8 | | | — | | | — | | | (2.6) | | | — | | | 1.2 | |
| 非制御的権益 | | 0.7 | | | (1.9) | | | (0.6) | | | — | | | — | | | (1.8) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの給与費用 | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.6 | | | — | | | 0.7 | |
| リストラと撤退コスト | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 取得 · 処分コスト | | 0.2 | | | — | | | 0.1 | | | (0.2) | | | (0.1) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 調整後EBITDA | | $ | 23.5 | | | $ | (3.9) | | | $ | 0.8 | | | $ | (3.4) | | | $ | (0.5) | | | $ | 16.5 | |
インフラ：2024年6月30日までの3カ月間で，我々インフラ部門の純収入は1，400ドル万増加し，2023年6月30日までの3カ月の700ドル万から2，100ドル万に増加した。2024年6月30日までの3カ月間，我々インフラ部門の調整後EBITDAは900ドル万増加し，2023年6月30日までの3カ月の2，350ドル万から3，250ドル万に増加した。調整後のEBITDAの増加は主にDBMGの商業構造鋼製造と設置業務のある大型商業建築プロジェクトの利益率が比較的に高いためであり、これらのプロジェクトは現在すでに今期に完成或いは完成に近づいている。この増加は、Banker Steelの利益率の低下(主に大型商業建築プロジェクトの完成時間による)および日常的なSG&A費用の増加(主に報酬関連費用および会計関連コストの増加であるが、法律および相談費用の減少部分によって相殺される)によって部分的に相殺される。
生命科学：2024年6月30日までの3カ月間、我々生命科学部門の純損失は90ドル万増加し、2023年6月30日までの3カ月の290ドル万から380ドル万に増加した。2024年6月30日までの3カ月間，我々生命科学部門の調整後EBITDA損失は90ドル万増加し，2023年6月30日までの3カ月間の390ドル万から480ドル万に増加した。調整されたEBITDA損失の増加は，主に2024年6月30日までの3カ月間にPansendのMediBeaconへの追加変換可能手形投資によりMediBeacon損失が増加したためであり，PansendはMediBeaconベースで110万ドル増加し，Pansendは110万ドルの権益法損失を確認しており，これらの損失はこれまで確認されていなかった。比較可能期間中、Pansendは変換可能チケット投資を行っていない。調整されたEBITDA損失の増加分は，期間後の部分売却Triple Ringによる損失減少に相殺され，Triple Ringへの投資は権益会計法で入金されなくなったため，今期は権益法損失は確認されなかった。当社の株式投資に関するより多くの情報は、本四半期報告書10-Q表に含まれる簡明総合財務諸表の投資を参照してください。
スペクトル：2024年6月30日までの3ヶ月間、私たちのスペクトル部門の純損失は30ドル万減少し、2023年6月30日までの3ヶ月の530ドル万から500ドル万に低下した。2024年6月30日までの3カ月間，我々のスペクトル部門の調整後EBITDAは70ドル万増加し，2023年6月30日までの3カ月の80ドル万から150ドル万に増加した。調整されたEBITDAの増加は主にネットワーク発売と既存の顧客カバー範囲の拡大による収入増加であるが、この増加はいくつかの小さいネットワークと個別市場の比較可能期間後の終了によって部分的に相殺される。
非経営性会社：2024年6月30日までの3カ月間、我々の非営業会社部門の純収益(赤字)は1，030ドルに増加し、2023年6月30日までの3カ月の赤字820ドル万から210ドル万に増加した。2024年6月30日までの3カ月間、我々非営業会社部門の調整後EBITDA損失は90ドル万減少し、2023年6月30日までの3カ月間の340ドル万から250ドル万に低下した。調整後のEBITDA損失の減少は，主に従業員数の変化による補償に関する費用の減少と，法的費用の減少である。
他のことや削除：2024年6月30日までの3ヶ月間、我々の他部門の純収益(赤字)と相殺は60ドル万増加し、2023年6月30日までの3ヶ月間の赤字50ドル万から収入10万に増加した。2024年6月30日までの3ヶ月間、我々他部門の調整後EBITDA損失は50ドル万減少し、2023年6月30日までの3ヶ月間調整後EBITDA損失50ドル万からゼロに低下した。調整後のEBITDA損失の減少は，主にTIC Holdco，Inc.の前四半期の解散費に関する重複支出によるものである。
次の表は、2024年6月30日と2023年6月30日までの6ヶ月間のInnovate Corpの調整後EBITDAの純収益(損失)による台帳を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2024年6月30日までの6ヶ月間 |
| | インフラ施設 | | 生命科学 | | スペクトル.スペクトル | | 非営業企業 | | その他 · 廃止 | | イノバート |
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| 株式会社インノベートに起因する純利益 （ 損失 ） | | $ | 25.4 | | | $ | (8.3) | | | $ | (9.8) | | | $ | (10.4) | | | $ | 0.1 | | | $ | (3.0) | |
| 純利益 （ 損失 ） と調整済み EBITDA の調整 ： | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却 · 償却 | | 5.9 | | | 0.2 | | | 2.6 | | | 0.1 | | | — | | | 8.8 | |
| 減価償却費 · 償却費 （ 収益原価に含め ） | | 7.8 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | 7.9 | |
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その他営業 （ 利益 ） 損失 | | (8.9) | | | — | | | 0.1 | | | 0.2 | | | — | | | (8.6) | |
| 利子費用 | | 4.7 | | | 1.9 | | | 6.8 | | | 20.3 | | | — | | | 33.7 | |
| その他の費用，純額 | | (1.1) | | | 1.7 | | | 4.1 | | | (3.6) | | | (0.1) | | | 1.0 | |
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| 所得税支出 | | 13.4 | | | — | | | — | | | (12.6) | | | — | | | 0.8 | |
| 非制御的権益 | | 2.4 | | | (4.8) | | | (0.8) | | | — | | | — | | | (3.2) | |
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| 株式ベースの給与費用 | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.6 | | | — | | | 0.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
| リストラと撤退コスト | | 1.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 取得 · 処分コスト | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| 調整後EBITDA | | $ | 50.8 | | | $ | (9.0) | | | $ | 3.1 | | | $ | (5.4) | | | $ | — | | | $ | 39.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 |
| | インフラ施設 | | 生命科学 | | スペクトル.スペクトル | | 非営業企業 | | その他 · 廃止 | | イノバート |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 株式会社インノベートに起因する純利益 （ 損失 ） | | $ | 9.0 | | | $ | (5.7) | | | $ | (10.3) | | | $ | (20.1) | | | $ | 8.2 | | | $ | (18.9) | |
| 純利益 （ 損失 ） と調整済み EBITDA の調整 ： | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却 · 償却 | | 9.0 | | | 0.2 | | | 2.6 | | | 0.1 | | | — | | | 11.9 | |
| 減価償却費 · 償却費 （ 収益原価に含め ） | | 7.9 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | 8.0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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その他の営業収入 | | — | | | — | | | (0.3) | | | — | | | — | | | (0.3) | |
| 利子費用 | | 6.8 | | | 1.2 | | | 6.6 | | | 17.3 | | | — | | | 31.9 | |
| その他の費用，純額 | | (0.5) | | | (4.0) | | | 3.7 | | | (3.5) | | | (12.5) | | | (16.8) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 所得税支出 | | 4.9 | | | — | | | — | | | (1.6) | | | (1.2) | | | 2.1 | |
| 非制御的権益 | | 0.9 | | | (3.8) | | | (1.2) | | | — | | | 3.3 | | | (0.8) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの給与費用 | | — | | | 0.3 | | | — | | | 0.9 | | | — | | | 1.2 | |
| リストラと撤退コスト | | 1.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 取得 · 処分コスト | | 0.8 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 1.2 | | | 2.1 | |
| 調整後EBITDA | | $ | 39.8 | | | $ | (11.7) | | | $ | 1.2 | | | $ | (6.9) | | | $ | (1.0) | | | $ | 21.4 | |
インフラ：2024年6月30日までの6カ月間、我々インフラ部門の純収入は1，640ドルから2，540ドルに増加したが、2023年6月30日までの6カ月の純収入は900ドル万だった。2024年6月30日までの6カ月間，我々インフラ部門の調整後EBITDAは1，100ドル万から5，080ドル万増加したが，2023年6月30日現在の6カ月間は3，980ドル万であった。調整後のEBITDAの増加は主にDBMGの商業構造鋼製造と設置及び工業保守と修理業務のある大型商業建築プロジェクトの利益率が比較的に高く、これらのプロジェクトは現在完成或いは完成に近づいているが、大型商業建築プロジェクトの完成時間と経常的なSG&Aの増加(主に補償関連費用)により、Banker Steelの利益率は低下し、この成長を部分的に相殺した。
生命科学：2024年6月30日までの6カ月間で，我々生命科学部門の純損失は260ドル万増加し，2023年6月30日までの6カ月の570ドル万から830ドル万に増加した。2024年6月30日までの6カ月間，我々生命科学部門の調整後EBITDA損失は270ドル万減少し，2023年6月30日までの6カ月間の1，170ドル万から900万に低下した。調整後EBITDA損失の減少は主にMedeaconでの投資確認による権益法損失の減少であり，主に可比期間中に華東と重複しない株式取引が行われたため，PansendのMedibeaconベースが380万ドル増加したことと，それに応じて先に確認されなかった追加権益法損失380万ドルが増加したのに対し，2024年6月30日までの6カ月間にPansendのMedibeaconへの追加変換可能手形投資によりPansendはMedibeaconベースで230万ドル増加し，Pansendは230万以前に確認されなかった権益法損失が確認された。2024年6月30日と2023年6月30日現在、PansendのMediBeaconでの投資帳簿純価値はゼロであり、Pansendのこの投資には未確認の損失が生じている。当社の株式投資に関するより多くの情報は、本四半期報告書10-Q表に含まれる簡明総合財務諸表の投資を参照してください。また，R 2 Technologiesも調整後EBITDA損失の減少に貢献しており，これは主に2023年下半期に発売された氷河外国為替単位販売増加，氷河Rx単位販売増加およびコスト低減措置によるSG&A費用減少による収入増加である。
スペクトル：2024年6月30日までの6ヶ月間、私たちのスペクトル部門の純損失は50ドル万減少し、2023年6月30日までの6ヶ月の1，030ドル万から980ドル万に減少した。2024年6月30日までの6カ月間，我々のスペクトル部門の調整後EBITDAは190万ドルから310ドル万に増加し，2023年6月30日までの6カ月間の120ドル万から310ドルに増加した。調整後のEBITDAの増加は，主にネットワーク導入と既存顧客カバー範囲の拡大による収入増加と，賃金や福祉支出の減少によるものである。比較可能期間の後，いくつかの小さいネットワークと個別市場が終了し，この減少額を部分的に相殺した.
非経営性会社：2024年6月30日までの6カ月間、我々の非運営企業部門の純損失は970ドル万減少し、2023年6月30日までの6カ月の2010ドル万から1，040ドル万に減少した。2024年6月30日までの6カ月間、我々非営業会社部門の調整後EBITDA損失は150ドル万減少し、2023年6月30日までの6カ月間の690ドル万から540万に低下した。調整後のEBITDA損失の減少は，主に従業員数の変化による報酬に関する費用の減少と，相談費の減少である。
他のことや削除：2024年6月30日までの6カ月間、他部門と相殺からの純収入は810ドルに減少し、2023年6月30日までの6カ月間の820万ドルから10万ドルに低下した。2024年6月30日までの6カ月間、我々他部門の調整後EBITDA損失は100ドル万減少し、2023年6月30日までの6ヶ月間調整後EBITDA損失100ドル万からゼロに低下した。調整後のEBITDA損失の減少は，主にTIC Holdco，Inc.前期重複していない解散費に関する費用および我々のこれまでのHMNへの投資であり，この投資は2023年3月6日に売却され，2023年に所有権約2カ月の権益方法で損失した。
たまっている
たまっている項目には、付与された契約書、意向書、継続した通知、注文の変更、取得した調達注文が含まれています。滞貨は契約承諾の獲得に伴い増加し、収入の確認に伴い減少し、契約項目の下で行われる作業の修正を反映するために増加または減少する。作業の完了やプロジェクトの完了に伴い、たまった注文は今後の期間中に販売に転換される。個別契約の受け取りや紛失は在庫に大きな影響を及ぼす可能性がある。
インフラ施設 セグメント
DBMGの在庫万は2024年6月30日現在、契約または購入注文の67380ドル万と意向書または継続通知下の14890ドル万を含む82270ドル。2024年6月30日までに、約36410ドルの万があり、DBMGの2024年6月30日までの在庫注文の44.3%を占め、5つの契約、意向書、通知或いは購入注文によるものである。これらの項目のうちの1つまたは複数が終了または範囲を縮小する場合、DBMGの蓄積は大幅に減少する可能性がある。DBMGは、追加の710ドルの万をその蓄積に含み、このお金は、付記3.収入および処理中の契約に開示された残りの未履行義務に含まれていない。この追加的な蓄積には、お客様のコミュニケーション、歴史的業績、および顧客の意図の理解から実行される仕事量を想定したプライマリサービス協定下での約束が含まれています
流動性と資本資源
短期的·長期的流動性考慮とリスク
我々の非経営性会社部門は持株会社から構成され、その流動性需要は主に2026年高級担保手形、2026年転換可能手形、循環信用限度額、CGIC無担保手形の利息、及びA-3とA-4シリーズ優先株の配当と経常運営費用の支払いに用いられる
総合ベースでは、2024年6月30日現在、8，020ドルの現金と現金等価物(限定現金は含まれていない)を持っているが、2023年12月31日現在の万は8，080ドルである。独立した上で、2024年6月30日現在、我々の非経営性企業部門の現金および現金等価物(限定現金を含まない)は4，360ドル万であるのに対し、2023年12月31日現在の現金および現金等価物は250ドル万である
わが子会社の主な流動資金需要は、鉄鋼建築設備の購入、OTA放送局設備の開発、バックグラウンドシステムの開発、運営コストと支出、所得税を含む経営活動、債務返済、資本支出のための現金から来ている。
2024年6月30日現在、我々の総合ベースの元本債務は69800ドルであるのに対し、2023年12月31日現在の元金は72280ドルで、純減少は2，480ドルであり、これは主に私たちのインフラ部門の債務が2，500ドル減少し、非運営企業部門の債務が410万ドル減少したが、R 2技術会社が発行した元金430ドルの追加債務部分がこの影響を相殺したためである。
独立基礎の上で、2024年6月30日と2023年12月31日まで、私たちの非経営性会社部門の債務はそれぞれ43280ドルと43690ドルで、410万ドル減少した。これは2024年4月26日にCGIC無担保手形410万ドルを部分的に償還したためである。2024年6月30日の債務残高には，2026年優先保証手形の33000ドル元本総額，2026年転換可能手形の元本総額5，180ドル，CGIC無担保手形の万残存元金金額3，100ドルと，我々の循環信用限度額から抽出した2，000ドル万元金総額が含まれている.私たちの非営業会社部門は毎年2月1日と8月1日に2026年高級保証手形と2026年転換可能手形の半年度利息、循環信用限度額の四半期利息、およびCGIC無担保手形の毎月利息を支払わなければなりません。CGIC無担保手形の年利は、2024年5月9日に年利9.0%から年利16.0%に増加し、2025年5月9日に年利16.0%から年利32.0%に増加する
私たちは1月15日にA-3シリーズとA-4シリーズの未償還優先株の配当金の支払いを要求されましたこれは…。四月十五日これは…。七月十五日これは…。十月十五日とこれは…。一年ごとです。
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、私たちの非経営企業部門はそれぞれインフラ部門から280万ドルと660万ドルの税負担共有純額を獲得した。また、DBMGは2024年6月28日にDBMGiから4180万ドルのDBMG Aシリーズ優先株を償還し、現金は4180万ドルで、これらの現金はInnovate Corp.に送金された。DBM Global Intermediate Holdco Inc.(“DBMGi”)はInnovate Corp.の100%所有子会社であり、すべての会社間取引は合併時にキャンセルされた
これまで、私たちは私たちの成長と運営に資金を提供し、公開発行と私募債務と株式証券、信用手配、サプライヤー融資、融資リース、その他の融資手配、そして私たちの子会社運営によって発生した現金を通じて、私たちの将来の成長と運営に資金を提供する予定です。未来に、私たちはまた現金を生成するために資産や特定の投資を売ることを選択するかもしれない。
配株と並行私募
2024年3月8日、会社はその普通株に対して1，900万ドルの株式(以下、配株)を開始した。今回の配当によると、会社は自社普通株、A-3シリーズ転換参加優先株、A-4シリーズ転換参加優先株と2026年転換可能手形を持つ所持者1人当たり、2024年3月6日(“株式記録日”)に譲渡引受権を割り当て、1株0.2858ドルで自社普通株を購入する
ランサー資本と締結した同時投資協定(“投資協定”)によると、株はランサー資本が支持を提供し、ランサー資本は取締役会議長兼当社の最大株主Avram A.Glazerが指導する投資基金である。ニューヨーク証券取引所(“ニューヨーク証券取引所”)の規則によりランサー資本に発行可能な普通株が制限されているため、投資協定により、ランサー資本は最大1，900万ドルの会社が新たに発行したCシリーズ無投票権を購入して転換可能優先株(“Cシリーズ優先株”)に参加し、発行価格は1株1，000ドルであり、その引受権を行使する代わりに発行される。支援承諾と、当社S-3表の有効棚上げ登録声明により調達可能な普通株金額の制限について、ランサー資本はまた、株式決済と同時に完了する私募取引(“同時私募”)で1，600万ドルのCシリーズ優先株を追加購入することに同意した。ランサー資本は投資協定を締結したり完了したりしたためにいかなる補償や他の代価も受け取っていない
2024年3月28日までに配当が決済されていないため、投資協定により、ランサー資本は2，500万ドルのCシリーズ優先株を購入し、“株式立て替え”と呼ばれている。2024年4月24日、当社は配株を完了し、株式を完成させ、普通株5，306，105株を発行した。権利行使後に実際に第三者投資家に売却された普通株の数によると、ランサー資本は会社の必要に応じて償還した持分前払いでCシリーズ優先株の余分な株式を購入しておらず、ランサー資本は後備約束に基づいて630万ドルで約6，286株のCシリーズ優先株を追加購入した。全体的に、会社は配株と同時私募に関する毛収入3500万ドルを受け取り、180万ドルの取引業者マネージャー費用とその他の関連コストが発生し、これらのコストは追加実収資本(APIC)に資本化されている。Innovateは，債務返済や運営資本を含む一般企業用途に配当所得資金の純額を利用する予定である。また，配給と同時私募の終了によりCGIC無担保チケットは強制前払いが必要となったため，2024年4月26日にInnoateはCGIC無担保チケット中の410万ドルを償還した.
ニューヨーク証券取引所の規則によると、ランサー資本が購入した株式は、会社がCシリーズ優先株を発行する前に普通株の20%を発行しているため、株主の承認を得てCシリーズ優先株を発行するまで、これらのCシリーズ優先株の転換は許されない。2024年6月18日、会社は年次株主総会を開催し、会社株主はCシリーズ優先株を普通株に転換することを許可した。このため、ランサー資本が保有する約31，286株のCシリーズ優先株は44，693，895株のInnovateの普通株に変換された。その他の情報については、付記15.持分および仮持分を参照されたい。
当社は、権利を行使する者が権利を行使する際に発行された普通株を4.9%以上買収することを許可するために、その税務優遇保留計画を放棄し、買収者になる必要がない(税務優遇保留計画を参照)。
Innovateの子会社の革新的な分配能力は、各子会社の融資合意に含まれる制限、各子会社に十分な資金が利用可能であるかどうか、および各子会社の取締役会がこのようなお金の支払いを許可しているかどうかを含む多くの要素によって制約されており、これらの要素は、一般経済と商業条件、税務考慮、戦略計画、財務結果と条件、拡張計画、配当支払いに対する任意の契約、法律または規制制限、および各子会社の取締役会が関連すると考えている他の要素を含めて様々な要素を考慮しなければならない。当社は、必要な範囲で追加債務や株式を調達することができると信じているが、債務や優先株の再融資、他の融資手配を締結したり、資産売却やいくつかの投資を行ったりして、当社の手元資金や付属会社から提供される予想されるいかなる現金需要にも対応できると信じているが、当社が当社を満足させる条項(あれば)でこれを行うことができる保証はない。このような融資選択が採用されれば、最終的には私たちの流動性状況と長期的な見通しにマイナス影響を与え、普通株式保有者の権益を希釈する可能性もある。既存の融資ニーズを満たすために資産や特定の投資を売却する能力も、既存の融資ツールによって制限される可能性がある。また、資産売却や会社への投資も、潜在的投資家や将来の融資パートナーに対する会社の魅力を低下させる可能性がある。
資本支出
資本支出は以下の表に示す(単位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
インフラ施設 | | $ | 2.7 | | | $ | 4.0 | | | $ | 7.9 | | | $ | 7.0 | |
| 生命科学 | | — | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.3 | |
| スペクトル.スペクトル | | 0.4 | | | 0.3 | | | 0.7 | | | 0.6 | |
非営業企業 | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | |
| 総額 | | $ | 3.1 | | | $ | 4.5 | | | $ | 8.7 | | | $ | 8.2 | |
負債.負債
非営業企業
2026年の高度保証手形
2021年2月1日，我々の非経営性会社部門は2021年満期の優先担保手形を返済し，元金総額330.0ドル，2026年2月1日満期の8.50%優先担保手形(“2026年優先担保手形”)を発行した。2026年に発行された高級保証手形は2026年2月1日に満期となり、金利は年利8.50%で、半年ごとに2月1日に利息が支払われるST八月一日とST一年ごとです。2026年の高度担保手形の条項および条件に関するより多くの情報は、担保、格付け、担保を含むものであり、付記11を参照されたい。合併財務諸表に含まれる債務義務は、2024年3月6日に米国証券取引委員会に提出された10-k表年次報告書に含まれる
2026年に変更可能なチケット-条項と条件
2024年6月30日まで、5180万ドルの2026年未償還転換手形があります。2026年に転換可能手形は、当社が受託者である米国銀行と2021年2月1日に締結した別の契約(“転換可能契約”)によって発行される。2026年転換可能債券は、事前転換、償還、または購入しない限り、2026年8月1日に満期になる。2026年に発行された転換可能手形の利息は年利7.5%で、半年ごとに2月1日に支払われるST八月一日とST一年ごとです
2024年7月の四半期が終わった後、私たちは110万の市場割引で2026年の転換可能な手形の元金290ドル万を買いました。その中には10ドル万の応算利息が含まれています。
2026年の転換可能な手形の条項と条件に関するより多くの情報は、オプションの償還、転換権保証、格付け、担保を含み、付記11を参照してください。2024年3月6日に米国証券取引委員会の10-k表年次報告書に含まれる連結財務諸表に含まれる債務義務を提出します
私たちの債務には、通常の違約事件が含まれており、いくつかの条件では、これらの事件は、2026年優先保証手形および2026年変換可能手形の即時満期および支払いをもたらす可能性がある。
回転クレジットライン
著者らはMSD PCOF Partners IX、LLC(MSD)と循環信用協定を締結し、最高約束金額は2，000万ドル(“循環信用限度額”)であり、その中で2024年6月30日までに2，000万ドルを抽出した。循環信用限度額でのローン利息はSOFRプラス5.75%で、四半期ごとに支払います。循環信用限度額はまた1つの承諾費を含み、年利率は1.0%であり、MSDの循環信用限度額の下で毎日実際に使用されていない利用可能な金額から計算する。循環信用限度額の期限は2025年3月16日である。循環信用限度額での未返済金額は、1，000万ドルを超えるいくつかの資産が売却した現金純収益から強制的に前払いしなければならない。2024年5月6日、会社とMSDはその循環信用限度額の満期日を2025年3月16日から2025年5月16日に延長した。
保証、ランキング、および担保を含む循環信用限度額の条項および条件に関するより多くの情報は、2024年3月6日に米国証券取引委員会に提出された10-k表年次報告書に含まれる追加11.総合財務諸表に含まれる債務義務を参照してください
CGIC無担保手形
2023年5月9日，DBMGi Aシリーズ優先株の償還について，会社はCGICに元金3，510万ドルの付属無担保手形(“CGIC無担保手形”)を発行した。CGIC無担保手形は2026年2月28日に満期となり、2024年5月8日までの年利率は9.0%、2024年5月9日から2025年5月8日までの年利率は16.0%、その後は年利32.0%となっている。株式供給と同時に私募配給を行うため，CGIC無担保手形は300万ドルまたは得られた純額の12.5%を強制前払いし，額は大きい者を基準とした。2024年4月26日、InnoateはCGIC無担保手形の410万ドルを償還した。410万ドル部分償還の詳細については、2024年3月6日に米国証券取引委員会に提出された2023年年報10-k表に含まれる連結財務諸表に含まれる付記15.仮持分と仮持分および付記15.本四半期報告に含まれる仮株式および仮持分を参照して、410万ドルの部分償還に関するより詳細を知る。
インフラ施設
DBMGとBanker SteelはBanker Steelの前所有者に対する4.0%次級手形を共同および個別に持ち，Donald Bankerの家族信託は25%の権益を持ち，Donald Banker家族信託に対応する8.0%次級手形を共同および個別に所有し，後者は2023年12月に完済された。DBMGは2024年6月30日までの6カ月間、予定通り500万ドルの4.0%債券を支払った。4.0%の手形は2024年3月31日に満期になり、2024年4月2日に全額償還される。
2024年6月28日、DBMとUMBはUMB信用協定第3修正案を締結した。修正案は既存の信用手配に基づいて2，500万ドルの増分単独定期ローンを増加させ、金利はUMBの循環限度額と同じであり、満期日は最初の7，800万ドルのUMB定期ローンと同じである。
当インフラストラクチャ分部負債の詳細については、本四半期報告書Form 10−Qに含まれる付記11.簡明総合財務諸表の債務責任を参照して本明細書に組み込む。
生命科学
2024年6月30日現在，我々の生命科学部門の元本未済債務総額は2170万ドルである。
R 2 Technologiesとランサー資本には様々な短期手形があり，2024年1月31日に満期となり，2024年1月31日から新たな20%手形が発行され，元元金総額は2000万ドルであり，これまで返済されていなかった元本金額と260万ドルの未払い利息をすべて含み，新たな元本残高に資本化した
新しい20%チケットは、有効期限、手形元本加速日(合意に定義された任意の理由のため)、または任意の前払い日のうちの最初に支払われるべき脱退費用をさらに含む。2024年1月31日に発効した繰出費の増加により、この取引はASC 470-50に規定される債務弁済として決定された債務修正と返済既存の貸主への220万ドルの脱退費用を債務弁済損失として他の収入(支出)に計上し、簡明総合業務報告書では純額とした。その後、2024年第2四半期に改訂された退職費は、元金返済の10.88%に相当する。2024年6月30日現在、脱退費用は220万ドルであり、縮退貸借対照表の計上すべき負債に計上されている。
手形の利息は年利20%で、毎月現金形式で借金を支払い、現金で支払わない場合は、未払い利息を月ごとに資本化し、元金残高に計上しなければならない。2024年と2023年6月30日までの3ヶ月間、Sとランサー資本の手形に関する利息支出はそれぞれ100万ドルと70万ドルで、2024年と2023年6月30日までの6ヶ月はそれぞれ190万ドルと120万ドルだった。手形協定によると、2024年6月30日までの6ヶ月間、2024年1月31日以降に発生した170万ドルの未払い利息は元金残高に資本化されており、2024年6月30日現在の計上利息には何の金額も反映されていない。2023年12月31日現在、元金残高と資本化されていない未払い利息は240万ドル
新たに発行された2000万ドル手形の原始満期日は2024年4月30日であり，あるいはR 2 Technologiesは債務や株式融資や制御権変更を完了して合計2000万ドルを獲得した日から5営業日以内に，合意の定義により，当時未返済のすべての未返済と未払いの元金と未払い利息を早期に支払い，ランサー資本に5日間の書面通知を出して支払うことができる。その手形はその後、2024年12月31日にさらに延期された。2024年6月30日現在、改定された脱退費用は元金返済の10.88%に相当し、その後毎月0.17%増加し、満期になるまで増加している。2024年7月31日から、手形に規定されているすべての未返済金額に全額前払いがなければ、100万ドルの脱退費用を追加し、満期まで毎月100万ドル増加する。当社は、満期日、手形元金が何らかの理由で償還を加速した日、又は手形の任意の部分が任意の時間に前払いされた場合、手形前払い日(満期日を基準とする)に追加払い戻し料を支払わなければならない。R 2 Technologiesの関連者債務取引に関するより多くの情報を取得するために、参照として本明細書に組み込まれた本四半期報告Form 10-Qに含まれる簡明な総合財務諸表の関連者を参照してください。
スペクトル.スペクトル
2024年6月30日現在、私たちのSpectrum部門の元本未返済債務総額は6970万ドルです。
我々のインフラ、生命科学、スペクトル部門の負債の詳細については、本四半期報告書の付記11.簡明総合財務諸表の債務義務を参照されたい。
制限契約
2026年の高級保証手形を管理する契約日は2021年2月1日であり、受託者であるInnoate、保証側と受託者である全国銀行協会アメリカ銀行協会(U.S.Bank National Association)との間の契約には、当社および場合によっては自社の子会社が追加債務を発生する能力を制限し、留置権を設立すること、アフターレンタル取引に従事すること、配当金について配当または分配を行うこと、ある制限的な支払いを行うこと、資産を売却すること、関連会社との取引を行うことが含まれる。他の人と合併したり、合併したり、そのほとんどの資産を他の人に売却したりする。このような協約にはいくつかの重要な例外状況と制限条件がある
その会社もいくつかの財務維持条約を遵守しなければならないが、これらの条約もまたいくつかの重要な例外状況と規則によって制限されている。この条約は(1)流動性の維持と(2)担保カバー面を含む。
流動資金契約の規定を維持するために、当社は、(I)当社及び付属保証人のすべての無制限現金及び現金等価物、(Ii)当社及び付属保証人の循環信用手配及び未抽出信用項の下で抽出可能な金額、並びに(Iii)その任意の制限された子会社が直ちに当社に支払う配当金、割り当て又は支払総額が、2026年の高級保証手形及びその他のすべての債務の今後6ヶ月の利息を支払う義務よりも少ないことを許可しない。転換可能シリーズA-3およびシリーズA-4優先株強制現金配当金または任意の他の強制現金支払いシリーズA-3およびシリーズA-4優先株を含むが、シリーズA-3およびシリーズA-4優先株利息または任意の他の強制現金支払いシリーズA-3およびシリーズA-4優先株の支払い義務は含まれていない。会社は2024年6月30日まで本条約を遵守した。
維持担保カバー率は、財政四半期最終日ごとに、いくつかの付属会社の担保カバー率((I)ローン担保と定義される(Ii)総合担保債務(それぞれこの契約を定義する)の比率)は1.50から1.00を下回ってはならないと規定されている。会社は2024年6月30日まで本条約を遵守した。
A-3シリーズおよびA-4シリーズの優先株を管理する文書は、追加債務を招くこと、A-3シリーズおよびA-4シリーズの優先株の増発、関連会社との取引、およびいくつかの制限的な支払いを含む会社およびその子会社が何らかの行動をとる能力を制限している。これらの制限は多くの重要な例外および制限を受けている。
当社の経営方式は担保契約の規定に適合しているが、将来的には、いくつかの財務契約の遵守は、経営性現金流出、資産貨幣化、債務発生または再融資、株式資本の調達または同様の取引の管理など、当社または当社の1つまたは複数の子会社による1つまたは複数の非経営的取引に依存する可能性がある。当社が引き続き規定を遵守できず、代替手配がなされていない場合、当社保証契約項目の下で違約事件が発生し、契約項目下の未償還債務の即時満期と支払いを招く可能性があり、担保に対する救済措置の行使を許可します。保証契約下のチノを遵守することが可能な任意の非運営取引を当社が完了できる保証はありませんし、あるいは当社がこのような取引を完了しても、いかなる後続期間も遵守できる保証はありません。
我々のインフラ部門に関連するUMB定期融資およびUMB関連サイクル限度額は、プロトコルで定義された固定費用カバー比率契約を含む債務レベルおよび業績に関する慣例的制限および財務契約を含む
2024年6月30日まで、私たちは債務協定の契約を守った。
統合キャッシュフローの概要
以下の表は、私たちの活動で提供または使用されている現金(単位：百万)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 30 日までの半年 | | 増加/(減少) |
| | 2024 | | 2023 | |
| 経営活動用の現金 | | (3.9) | | | (60.8) | | | 56.9 | |
| 投資活動が提供する現金 | | (0.7) | | | 46.7 | | | (47.4) | |
| 融資活動から提供された現金 | | 4.6 | | | (37.3) | | | 41.9 | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | | (0.6) | | | (0.6) | | | — | |
| 制限現金を含む現金及び現金同等物の純減少 | | $ | (0.6) | | | $ | (52.0) | | | $ | 51.4 | |
経営活動
2024年6月30日までの6カ月間、運営活動で使用された現金は390万ドルだったが、2023年6月30日までの6カ月は6080万ドルと5690万ドル増加した。運営キャッシュフローは主にサービス需要の時間変化や営業利益率の影響を受けるが、影響を受ける可能性もある我々の運営に関する運営資金需要によりEDDを行う.上には2024年6月30日までの6ヶ月間の運営キャッシュフローの改善は，主に我々のインフラ部門の運営資金キャッシュフローの改善によるものであり，主に契約に関連する資産や負債，売掛金および売掛金の変化，および我々のインフラ部門の主要運営収入の増加，および我々の非運営会社や他部門の運営キャッシュフローの改善によるものであり，これは主に運営費用の減少によるものである。
投資活動
2024年6月30日までの6カ月間、投資活動で使用された現金は70万ドルだったが、2023年6月30日までの6カ月間、投資活動が提供した現金は4670万ドルと4740万ドル減少した。この低下は，主に2023年3月6日のNew SaxonのHMNへの19%投資で得られた5420万ドルの現金収益総額によるものである。2024年6月30日までの6カ月間のPPE売却益は980万ドルであり，我々インフラ部門の工場閉鎖に関連しているが，2023年6月30日までの6カ月間で30万ドルであった。2024年6月30日までの6カ月間の資本支出は870万ドルだったが、2023年6月30日までの6カ月間の資本支出は820万ドル、現金使用量が50万ドル増加したのは、主に我々のインフラ部門が土地を購入し、新しいソフトウェアを実施したためである。また，2024年6月30日までの6カ月間，我々の生命科学部門がMediBeaconに発行した融資総額は230万ドルであったが，2023年6月30日までの6カ月はゼロであった。
融資活動
2024年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供した現金は460万ドルだったが、2023年6月30日までの6カ月間、融資活動で使用された現金は3730万ドル、融資キャッシュフローは4190万ドルに改善された。この改善は主に当社の非経営性会社部門が推進しており、同部門は本四半期に配株と同時私募から3320万ドルの純収益を獲得した。また、2023年6月30日までの6ヶ月間に、New SaxonのHMNにおける19%投資に関する償還可能非持株権益に1，590万ドルを割り当て、2023年6月30日までの6ヶ月間と比較して、2024年6月30日までの6ヶ月間の配当金支払いが100万ドル減少したのは、当社部門が2023年5月9日にCGICからDBMGi Aシリーズ優先株を買い戻し、その後合併から除外されたためである。2023年6月30日までの6カ月と比較して、2024年6月30日までの6ヶ月間で、循環信用限度額活動の純流出は2，800万ドル増加し、この部分は融資キャッシュフローのこれらの改善を相殺し、私たちのインフラ部門とUMBの循環限度額の純支払いは3，500万ドル増加したが、私たちの非経営企業部門の循環信用限度額の純返済は700万ドル減少した。また，2024年6月30日までの6カ月間，他の債務からの現金純流入が1，260万ドル増加したのは，主に我々インフラ部門の増分単独定期融資2，500ドル万であったが，本期のわが社非部門のCGIC無担保手形の410ドル返済，我々インフラ部門の他の債務純返済増加，および我々の生命科学部門の他の債務の収益減少によって部分的に相殺されたためである。
インフラ施設
キャッシュフロー
経営活動のキャッシュフローはDBMGの運営支出、債務利息支払いと資本支出に資金を提供する主要な現金源である。DBMGの短期現金需要は、主に売掛金、在庫、契約履行によって生じる他のコストを含む運営を支援するための運営資金に使用される。DBMGは、プロジェクトによって発生した費用と一致するように、その契約に従って支払いスケジュールを手配しようと試みる。DBMGは発生したコストをある程度前払いし，コストを超えた請求書と未完了契約の確認収益により運営資本を生成することができる.DBMGはその信用手配に依存して、その運営資金の需要を満たす。DBMGは、その利用可能な資金、経営活動によって生成された現金、およびその銀行信用手配下の利用可能な資金は、予測可能な将来の運営費用、運営資金需要、債務利息支払い、および資本支出のすべての資金需要を満たすのに十分であると信じている。しかし、DBMGは将来の買収によってその業務を拡大し、追加の株式または債務融資を必要とする可能性がある
DBMGは毎月または四半期ごとにそのすべての債務に利息を支払うことを要求される。DBMGは2024年6月30日の債務残高によると、2024年の四半期ごとの利息支払いは約25万ドルになると予想している。
表外手配
正常な業務過程で、私たちは特定の表外手配に到達するかもしれない。表外取引は、まだ開始されていない賃貸、短期賃貸、持続時間が12ヶ月未満の取消不能経営リースに関連する負債、信用状義務、保証、履行を含むことができますが、これらに限定されません通常業務中に締結された賃貸料又は支払保証金、並びに多雇用主年金計画に関連する負債。参考までに注9.リースおよび付記13.本四半期報告書に含まれる簡明な総合財務諸表の引受およびまたは事項は、ここに組み込まれて参考として、リースおよびまたは事項に関する他の情報を得るために参照される信用状と履行保証金及び/又は支払保証金。
新会計公告
新しい会計宣言に関する情報は、本四半期の報告書に含まれる簡明な連結財務諸表の重要な会計政策の概要を参照して本明細書に組み込まれている。
肝心な会計見積もり
2024年6月30日までの間、会社のキー会計政策に大きな変化はなかった。キー会計政策と見積もりに関する情報は、2024年3月6日に米国証券取引委員会に提出された2023年12月31日現在の2023年年報10-k表第7項の“キー会計見積もり”を参照されたい。
関係者取引
関連側取引の検討については，付記16.関連側を参照されたい 我々の簡明な総合財務諸表は、本四半期の報告書のForm 10−Qに含まれ、参照によって本明細書に組み込まれる。
前向き陳述に関する特別説明
Form 10-Qに関するこの四半期報告には、1933年証券法第27 A節および改正された1934年証券取引法第21 E節の意味を満たすいくつかの“前向き陳述”が含まれているか、または含まれている。このような声明は現在の予想に基づいており、厳密な意味での歴史的な声明ではない。場合によっては、“もし”、“可能”、“すべき”、“信じる”、“予想”、“未来”、“前進”、“潜在力”、“推定”、“機会”、“目標”、“成長”、“結果”、“可能”、“予想”、“予定”、“計画”、“計画”、“戦略”、“提供”などの用語によって、前向きな陳述を識別することができる。“約束”、“結果”、“求める”、“追求”、“進行中”、“含む”、またはこれらの用語または同様の用語を否定する。これらの前向き陳述自体には、一定のリスクと不確実性が含まれており、業績、結果、または株主価値創造の保証ではなく、それらは我々の現在の計画や評価に基づいているにもかかわらず、これらの計画や評価は、本稿の発表日までは合理的であると考えられる。
実際の結果、事件、および発展をもたらす可能性のある異なる要素は、これらに限定されない：当社の子会社(買収後の目標業務を含む)が上流の現金分配を行うのに十分な純収入と現金フローを生成する能力、資本市場状況、私たちと私たちの子会社が任意の適切な将来の買収機会を識別する能力、効率/コスト回避、コスト節約、収入と利益率、成長、規模経済、合併運営、将来の経済表現、買収または目標業務を達成する財務報告とInnovateまたはInnovateの適用可能な子会社との統合の条件およびスケジュール、将来の買収および処分、訴訟、潜在および負債を達成することを含むが、経営陣の計画、規制、そして税金の変化。
私たちは1995年の“個人証券訴訟改革法”におけるすべての展望的陳述の保護が展望性陳述の避難所であると主張している。
将来見通しに関する記述はパフォーマンスを保証するものではありません。以下の重要な要因は、 2023 年 12 月 31 日に SEC に提出された Form 10—k の年次報告書の「リスク要因」と題するセクションで議論されたものに加えて、 2024 年 3 月 6 日に参照によりここに組み込まれる文書であることを理解してください。当社の将来の業績に影響を与え、その結果またはその他の結果が将来見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。また、以下の 1 つの見出しに記載されている多くの要因は、このプレゼンテーションの目的でそれらをグループ化した複数のセクションに適用される可能性があることを理解してください。その結果、お客様は、当社および子会社の事業を評価する際に、以下のすべての要素を、ここに記載されているその他のすべての情報とともに考慮する必要があります。
インノベート株式会社および子会社
様々な重要な要素のために、我々の実際の結果または他の結果は、本明細書に含まれる前向き陳述によって表現または示唆された結果とは異なる可能性があり、以下の要因を含むが、これらに限定されない
•2023年には、当社の元CEOバーさん、社長、役員が死去し、彼の管理職の引き継ぎは成功的に行われます
•私たちは子会社の分配に依存して私たちの運営に資金を提供し、私たちの債務を支払います
•私たちの巨額の債務と私たちが発生する可能性のある重大な追加債務と他の融資義務が私たちの業務と財務状況に与える影響
•Innovate社の2026年高級担保手形、2026年転換可能手形、CGIC無担保手形と循環信用限度額を管理する契約、Innovate社A-3シリーズとA-4シリーズ優先株および他のすべての付属債務の指定証明書(付記11で概説したような)を管理する契約の影響。米国証券取引委員会に提出された2023年3月6日までの10-k表年次報告書に含まれる総合財務諸表に対する債務義務と、将来的に私たちの経営業務と買収機会融資を求める能力に関する融資合意の影響；
•私たちの運営部門から十分な流動性、利益率、1株当たりの収益、キャッシュフロー、運営資本を生み出すことができないかもしれません
•私たちは特定のキーパーソンに依存しています
•銀行の倒産や他の同様の事件は、私たちと私たちの顧客とサプライヤーの流動性と財務表現に悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちは合格した行政管理者、販売者、技術者、その他の人員を採用して維持することができないかもしれない
•財務報告書の内部統制における未来の重大な欠陥を補う潜在力と能力
•最近のサプライチェーン中断、労働力不足、輸送コストを含む総価格水準の上昇の影響
•より高い金利環境の影響
•イスラエルとガザ地区を含む中東地域の軍事行動に関連しているか、それによる影響と、追加の制裁と輸出規制の実施、金融市場と世界のマクロ経済と地政学的環境へのより広い影響を含むウクライナでのロシアの軍事行動
•私たちの運営部門が業務を展開している市場では、競争が激化している
•戦略的買収やビジネス機会の識別に成功し、他のより多くの資源を持つ人とこれらの機会を競争する能力を制限する
•私たちは必要な時に私たちの組織の規模を効果的に拡大し、私たちの成長を管理することができる
•未完成の買収目標やビジネスチャンスを考慮する際に大量の資源がかかる影響
•私たちの正常な買収活動に対する期待とタイミング、そしてこのような買収は株主に増値するか希釈するか
•私たちの上級社員、役員、株主、およびそれらのそれぞれの関連会社が私たちが参加しているいくつかの取引で生じる可能性のある利益の影響
•私たちの運営部門が業務を展開している市場の世界的な経済状況は不確定である
•自然災害、大流行性疾患、戦争またはテロ行為の爆発を含む悲劇的な事件の影響
•気候変動が私たちの業務に及ぼす潜在的な影響、温室効果ガス法規および気候変化に関連する天気モデルの頻度と深刻度変化の影響
•私たちの買収または目標業務の監督および私たちの財務報告書の統合に関連する追加的な重大な費用の影響
•対象企業や資産を買収、保有し、処分することに関する税金の結果
•ニューヨーク証券取引所の上場基準を守り続けることができます
•予想される逆株分割は、私たちの普通株の1株当たりの価格を比例的に増加させることはないかもしれない
•私たちの運営部門は顧客を引き付けて維持する能力を持っています
•コスト削減のタイミング、範囲、有効性の期待、および管理職が自由に支配可能な支出を制御または制御する能力
•経営陣は、将来の業務、買収、相乗効果、資産処分、固定資産および営業権減価費用、税金と事前提示費用、販売、一般と行政費用、製品計画、業績と結果の計画、目標、予測、期待、指導、目標、戦略、スケジュール
•市場要因と競争発展に対する管理職の評価は、定価行動と規制裁決を含む
•私たちのスペクトル部門が私たちのネットワーク業務を閉鎖すること、および任意のこのような処置または売却が私たちの経営業績に与える影響を含む、私たちの将来可能な任意の戦略的処置および当社の運営子会社または事業を売却する期待とタイミング
•剥離業務による賠償請求の可能性；
•私たちは必要な時に追加資本を調達したり、魅力的な条項で既存の債務を再融資することができないかもしれないし、全く能力がないかもしれない。
インフラ/DBMグローバル企業
以下の要因を含むが、これらに限定されない様々な重要な要因のため、DBMGの実際の結果または他の結果、ならびに我々のインフラ部門は、本明細書に含まれる前向きな陳述によって表現または示唆された結果とは異なる可能性がある
•気象は、DBMGの業績およびプロジェクト完了時間の悪影響を影響し、これは、コスト増加をもたらし、デバイス、部品、材料、労働力または下請け業者の品質、コストまたは利用可能性または交付スケジュールに影響を与える可能性がある
•固定価格または同様の契約の費用が超過したか、または費用償還可能な契約の支払いをタイムリーまたは適切に受け取ることができなかったか、または推定不正、履行状況、論争、または他の理由によるものであっても、
•新しい契約に付与された時間と資金、およびプロジェクトのキャンセルは確定されていない
•潜在的な障害と制限は、私たちが予想される時間枠内で、または一般的な授業の獲得を全く完了しないようにすることができる
•装置、部品、材料、労働力または下請け業者のコストまたは獲得可能または交付スケジュールの変化；
•インフレ圧力の影響
•係属中のクレームまたは訴訟の不利な結果または新しいクレームまたは訴訟の可能性、ならびにDBMGの業務、財務状態、経営業績またはキャッシュフローに対するそのようなクレームまたは訴訟の潜在的影響；
•DBMGがプロジェクト達成のために雇用した下請け業者の表現を含む労働生産性に関するリスク
•予想された契約履行を通じてコスト節約を実現することができ、見積もりが不適切であること、不適切な履行が不適切であること、他の理由でも、コスト節約を実現することができる
•それは承認されていない変更書とクレームを解決または交渉することができる
•私たちの顧客がいる個別市場の周期性を含む複数の要因による収入変動
•私たちは必要に応じて追加資本を調達したり、魅力的な条件で既存の債務を再融資する能力がないかもしれない
•入札、履行、前払いおよび保留金、保証または信用状を提供するために必要な流動資金が不足しており、入札および契約下でのDBMGの義務を保証するために、または契約履行の支払いを受ける前に支出に資金を提供する。
生命科学/Pansend生命科学有限責任会社
Pansend Life Science、LLC、および我々の生命科学部門における実際の結果または他の結果は、以下の要因を含むが、これらに限定されないが、本明細書に含まれる前向き陳述によって表現または示唆された結果とは異なる可能性がある
•私たち生命科学部門は開発段階の会社の能力に投資しています
•私たちの生命科学部門はポートフォリオ社に関連した製品や治療の能力を開発しています
•医療とバイオテクノロジーの医学的進歩は
•医療業界の政府規制や
•私たちの生命科学部門は、必要に応じて追加資本を調達できないかもしれないし、魅力的な条項や既存の債務の再融資をすることができないかもしれない。
SPECTRUM/HC 2放送ホールディングス
以下の要因を含むが、これらに限定されない様々な重要な要因のために、我々がブロードキャストした実際の結果または他の結果、ならびに私たちのスペクトル部分は、本明細書に含まれる前向きな陳述によって表現または示唆された内容とは異なる可能性がある
•私たちのスペクトル部門は競争の激しい市場で市場シェアを維持する能力があります
•私たちのスペクトル部門は、その業務戦略またはその業務運営に成功する能力を効果的に実施している
•私たちのSpectrum部門は、必要に応じて追加資本を調達できないかもしれないし、魅力的な条項で、または既存の債務の再融資を行うことができないかもしれない
•放送業界の新しい競争源が増えています
•FCCのテレビ放送業界に対する規制。
読者に注意して、いかなる前向き陳述にも依存しすぎてはならず、これらの陳述は本文書の発表日までの状況のみを説明している。法律の要件を適用することを除いて、私たちまたは私たちのどの子会社も、本文書の発行日後の事件または状況を反映し、または実際の結果を反映するために、これらの前向きな陳述を更新する義務または責任がありません
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、仮最高経営者及び最高財務官の参加の下、本報告で述べた期間終了までの開示制御及び手続の有効性を評価し、これらの統制及び手続は、改正された1934年の証券取引法(以下、“取引法”という。)第13 a-15(E)条に規定されている。この評価に基づき、我々の臨時最高経営責任者と最高財務責任者は、2024年6月30日までに、私たちの開示統制と手続きが有効であると結論した。開示制御および手続きとは、取引法に基づいて提出または提出された報告書において、開示を要求する情報が、米国証券取引委員会の規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証するための、我々の制御および他の手続きを意味する。開示制御及び手続は、取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、我々の経営陣に伝達されることを保証するために、取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書に基づいて、開示を要求する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に伝達されることを目的としているが、制御及び手続に限定されない。
財務報告の内部統制の変化
2024年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に重大な影響を与えたり、合理的になったりする可能性がある。
PART II— その他の情報
項目1.法的手続き
当社は正常な業務過程で発生したクレームや法的手続きの影響を受けます。当該等の事項は本質的に不確定であり、いかなる当該等の事項の結果が当社に有利であるか、又は当該等の事項の解決が当社の総合財務諸表に大きな悪影響を与えないことは保証されない。当社はこのような未決請求や法的手続きがその総合財務諸表に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。損失が発生する可能性があり、金額が合理的に推定できることが知られている場合、当社はその総合財務諸表にこれらの事項について負債を記録している。会社は、各会計期間中にこれらの推定値をより多くの情報が知られている場合に審査し、適切なときに損失準備金を調整する。もしある事項が負債を招く可能性があり、損失金額も合理的に推定することができれば、当社は可能な損失或いは損失範囲を推定及び開示して、総合財務諸表が誤っていないことを確保する。損失が発生する可能性がない場合、または合理的に推定できない場合、その連結財務諸表に負債は記録されない。本四半期の報告表10−Qにおける付記13.より多くの情報を取得するために参照されるように本明細書に組み込まれた簡明な総合財務諸表の引受およびある事項を参照してください。
プロジェクト1 Aリスク要因
以下に述べる以外に、我々のリスク要因は、2024年3月6日に米国証券取引委員会に提出された2023年度Form 10−k表第1部1 A項に開示されたリスク要因と実質的に変化しない。我々が直面している重大なリスクの完全な説明については、2023財政年度表10-k第1部1 A項の“リスク要因”を参照されたい。
私たちの普通株に関するリスクは
私たちはニューヨーク証券取引所の持続的な上場要求に合わないかもしれません。これは私たちの普通株の撤退を招く可能性があります。
先に報道されたように、2024年2月26日、私たちはニューヨーク証券取引所から通知状を受け取り、私たちの普通株の終値は過去30取引日に1.00ドルを下回っていたので、ニューヨーク証券取引所が引き続き上場しているという条件で、ニューヨーク証券取引所上場企業マニュアル第801と802節で概説した手続きを遵守した。通知は2024年8月26日まで6カ月の治癒期間を提供し，その間に規定を再遵守した。コンプライアンスを再獲得するためには、私たちの普通株の終値は少なくとも1.00ドルでなければなりません。私たちの普通株の前の30取引日の平均終値は少なくとも1.00ドルでなければなりません。この場合、ニューヨーク証券取引所はコンプライアンスの書面確認を提供してくれます
会社は2024年6月18日に年次株主総会を開催し、株主会で会社の普通株に対する逆株式分割を許可し、1株当たり0.001ドルの価値があり、割合は2対1と10対1の範囲内であり、会社取締役会はこの範囲内で分割の時間と割合を決定することを許可した。2024年7月4日、会社取締役会は、普通株に対して10株1株の割合で逆株式分割(以下、“逆株分割”と略す)を行うことを決定し、改正後の2つ目の会社登録証明書(以下、“改訂証明書”と略す)の提出を許可し、逆株式分割を実施する。同社は2024年8月8日にデラウェア州国務長官に改訂証明書を提出し、逆株式分割を実施する予定だ。逆株式分割はすぐに効果があるはずで、ニューヨーク証券取引所での普通株価格を高め、私たちの普通株がニューヨーク証券取引所から退市する可能性があるリスクを下げます。
当社は株式の逆分割がニューヨーク証券取引所の上場要求に対する当社の遵守を回復することを期待していますが、予想された結果が生じる保証はありません。ニューアークが上場継続の基準に達していないために私たちの普通株を取引所から退市した場合、投資家は私たちの株を処分したり獲得したりするのがはるかに難しいことを発見する可能性が高く、私たちの株を売却したり、私たちの株を発行したりすることで、買収コストとしての能力が深刻に制限される可能性があります。また、私たちの普通株を別の国の証券取引所に上場することができないかもしれません。これは、私たちの証券の場外取引市場でのオファーを招く可能性があります。このような状況が発生すれば、私たちの株主は、私たちの普通株の市場オファーが限られていることと、私たちの証券取引の流動性が減少することを含む重大な不利な結果に直面する可能性がある。退市はまた他の負の結果をもたらす可能性があり、従業員が自信を失う可能性があり、機関投資家が興味を失い、業務発展の機会が減少する可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
株権奨励株減納
配当金の帰属または行使に関連する源泉徴収税を支払うために源泉徴収された普通株式は、普通株式買い戻しとみなされる。認可された普通株買い戻し計画によると、差し押さえられた普通株は普通株買い戻しとはみなされない。2024年6月30日までの6ヶ月間、帰属従業員の株式奨励により抑留された株式はない。
株式証券の未登録販売
Cシリーズ私募
2024年3月28日、会社とランサー資本との投資協定(“投資協定”)に基づき、会社はランサー資本有限責任会社(“ランサー資本”)に25，000株のCシリーズ無投票権参加転換可能優先株(“Cシリーズ優先株”)を発行し、売却し、1株当たり額面0.001ドル、総購入価格は2500万ドルであった。我々は，2024年3月6日に米国証券取引委員会に提出した2023年12月31日までのForm 10−k年度報告で，今回の関連株式発行と会社が投資協定を締結したことを開示した。
2024年4月24日、配給発行終了に際し、会社はランサー資本に約6，286株のCシリーズ優先株を追加売却し、代償はランサー資本が投資協定に基づいて万に630ドルを提供した。
2024年6月18日、会社は年次株主総会を開催し、会社株主はCシリーズ優先株を普通株に転換することを許可した。このため、ランサー資本が保有する約31，286株のCシリーズ優先株は44，693，895株のInnovateの普通株に変換された
証券法第4(A)(2)節に規定する“証券法”の登録要件免除により、これらの発行·販売は、改正された“1933年証券法”(以下、“証券法”)に基づいて登録することなく完了することができる。当社は、ランサー資本の“承認投資家”としての地位(証券法第501(A)条の定義による)とランサー資本の投資意向に関する陳述を含むが、これらに限定されない。Cシリーズの優先株は、任意の形態の一般募集または一般広告の形態で提供または販売されていない(これらの用語は、証券法のルール502において使用されるので)。有効な登録声明又は免除適用の連邦及び州証券法の登録要件がない場合は、C系列優先株及び変換後に発行可能な普通株株は、米国で再発売又は売却してはならない。
収益の使用
同社は、配給と同時私募に関する総収益3，500万ドル(上記で議論したランサー資本の3，130万ドルを含む)を受け取り、180万ドルのトレーダーマネージャー費用およびその他の関連コストを発生させた。Innovateは，債務返済や運営資本を含めて，配当と並行Cシリーズの私募の純収益を一般会社用途に利用していく予定である。また，配給と同時私募の終了により，CGIC無担保チケットは強制的に前払いしなければならず，2024年4月26日にInnoateはCGIC無担保チケット中の410万ドルを償還した.
項目6.展示品
(a)陳列品
本10-Qテーブルに含まれるプロトコルは、Innovate Corp.またはプロトコルの他の当事者に関する任意の他の事実または開示情報を提供するためではなく、その条項に関する情報を提供するためのものであることに留意されたい。合意は、合意を適用する他の当事者の利益のために完全に行われた適用プロトコルの各当事者の陳述および保証を含むことができ、合意締結日までまたは任意の他の時間の実際の状況を記述することはできない。
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展示品
番号をつける | | 説明する |
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| 3.1 | | “Innovate Corp.第2回改訂·再登録証明書修正案”は、2024年6月18日(添付ファイル3.1を参照して2024年6月20日に提出された現在の8-k表報告書に組み込まれる)(ファイル番号001-35210) |
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| 10.1 | | R 2 Technologies，Inc.とランサー資本有限責任会社との間で発効した日付が2024年4月30日である高度保証本票の修正案(2024年5月5日に提出されたForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.4を参照して組み込まれる)(文書番号001-35210)。 |
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| 10.2 | | Innovate Corp.の第2回改訂と再改訂は、2014年総合株式奨励計画(添付ファイルAを参照してInnovateが2024年4月29日に提出した最終依頼書に組み込む)(ファイル番号001-35210)。 |
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| 10.3 | | HC 2ホールディングス、その他随時付与者、米国銀行全国協会が契約受託者として米国銀行全国協会と担保受託者として2018年11月20日に署名した担保信託協定(提出) |
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| 10.4 | | 信託協定第1号改正案に付随し、期日は2021年2月1日、信託協定に付随し、日付は2018年11月20日(“付随信託協定”)(届出) |
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| 10.5 | | 附随信託合併-2024年2月1日の追加同等権利義務(提出) |
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| 10.6 | | DBM Global Inc.，本契約別表1.1に列挙した他の借り手とUMB Bank，N.A.の間で2024年6月28日に署名された“信用協定第3修正案”(提出) |
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| 10.7 | | R 2 Technologies，Inc.とランサー資本有限責任会社との間の日付は2024年5月17日の高級担保本票第2号改正案(提出)である。 |
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| 31.1 | | 第13 a-14(A)/15 d-14(A)条首席実行幹事証明書(同封アーカイブ)。 |
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| 31.2 | | 第13 a-14(A)/15 d-14(A)条首席財務官証明(関数アーカイブ)。 |
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| 32.1* | | 第1350条最高経営責任者及び最高財務責任者証明書(同封)。 |
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| 101 | | 登録者は、2024年6月30日までの四半期報告Form 10-Qのうち、(I)簡明現金フロー表、(Ii)簡明総合経営報告書、(Iii)簡明総合総合収益表(損失)、(Iv)簡明総合貸借対照表、および(V)簡明総合財務諸表を付記し、テキストブロックとして表記され、詳細ラベル(添付アーカイブ)を含む統合拡張可能商業報告言語(XBRL)でフォーマットされている。 |
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| 104 | | 会社が2024年6月30日までの四半期報告10-Q表の表紙は、イントラネットXBRL(添付ファイル101に含まれています)。 |
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| * | これらの証明は“提供された”であり、改正された1934年“証券取引法”第18節の目的に基づいて提出されたとみなされることもなく、同節の責任の制約を受けることもない。登録者が引用によって明確に組み込まれていない限り、このような証明は、参照によって1933年の証券法または改正された1934年の証券取引法によって提出されたいかなる文書にも組み込まれているとはみなされない。 |
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署名
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
革新会社です。
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| 投稿者： | | /S/マイケル·J·セナ |
| | マイケル·J·セナ
最高財務責任者
(正式な権限を受けた者および首席財務会計主任) |
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| 日付： | | 8 月 7 日 2024 |