添付ファイル10.1

実行バージョン

2024年8月2日までの第4号改正案(本改正案)は、V.F.Corporation、ペンシルバニア州の会社(The Company)、本契約の貸手と行政代理であるモルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)が署名した

2021年11月24日までの5年間の循環信用協定(時々改訂、再説明、補足、または他の方法で修正された)を参照してください。この協定は、当社、VF International SAGL、有限責任会社(有限ガランツィア社会)スイスの法律登録に基づいて成立し、その登録事務所はVia Laveggio 5，6855 Stabio，スイスに位置し、商業登録所に登録されており、番号はbr}che-111.656.898であり、他の借金子会社は時々それと対向しており、各貸手はモルガン大通銀行(ノースカロライナ州)と行政代理として登録されている

当社はすでに本協定の規定に従って信用協定の改訂を要求しており、以下のような貸主(構成に必要な貸手)に署名し、本合意に記載された条項と条件に従って当該等の改正に同意したいと考えている

そこで，本プロトコルに記載されている相互プロトコルや他の良好かつ価値のある対価を考慮し，ここでその対価の十分性と受領書を確認すると，双方は以下のように同意する

1節で定義した用語本明細書で使用されるが他に定義されていない大文字用語 は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有する

第二節信用状合意修正案。改訂発効日から施行され(以下のように定義される)、クレジットプロトコル (添付表およびその添付ファイルを含まない)は、損傷テキストを削除するために修正される(以下の例と同様の方法でテキストに明記される)削除されたテキストあるいは…問題のある テキスト)を追加し、一次線テキスト(テキスト表示方式は、本ファイル添付ファイルAに添付されている黒線 で述べたように、以下の例と同様に： 単下線テキストまたは 単下線テキスト)を追加する

三節の陳述と保証。当社は貸手と行政代理に声明を発表し、保証します

(A)信用協定第5条に記載されている陳述及び保証は、改訂発効日当日及びその日まで、すべての重要な態様において真実及び正しいものであり(及びすべての態様で当該等の陳述及び保証は重要性又は重大な悪影響の言及によって制限されている)、その効力は、当該期日及び保証が当該日付及びその日付までに行われたようであるが、このような陳述及び保証がより早い日付に関連している場合、この等の陳述及び保証は、この比較的早い日及びその早い日まですべての重大な面で真実及び正しいものである。(また、様々な態様では、任意のこれらの陳述および保証が重要性または重大な悪影響の言及によって制限されている限り)、この条の場合、信用協定第5.04節に示される財務諸表は、信用協定第6.01(A)または6.01(B)節に従って行政代理人および貸手に最近提出された財務諸表とみなされるべきである。そして

1

(B)改正発効日(及び本改正施行後)まで、違約又は違約事件の発生又は継続は何もない

第四節効力。本修正案は、以下の条件を満たす最初の日付(修正案発効日)から が発効します

(A)修正。 行政エージェントは、本修正されたコピーに署名し、当事者を代表して署名された本修正されたコピーを当社および所望の貸手を構成する貸手から受信しなければならない。このコピーは、電子メール.pdfまたは任意の他の電子的方法で送信された任意の電子署名を含むことができ、電子署名は、本修正コピーの実際に実行された署名ページの画像を再現することができる(クレジットプロトコル第11.07(B)節の制約)

(B)費用および支出。改訂発効日には、信用協定又は当社が本改訂について締結した任意の他の合意に基づいて、当社が支払わなければならないすべての費用及び当社が精算しなければならないすべての支出が返済されました

第五節信用協定。本明細書で明確に規定されていることを除いて、本改訂は、行政エージェント、L/信用証発行者または貸金人の信用協定および他の融資文書下での権利および救済を暗示的または他の方法で制限、損害または影響を与えてはならず、信用協定または任意の他の融資文書に含まれる任意の条項、条件、義務、保証、契約または合意に変更、修正、修正、または影響を与えてはならず、これらの条項、条件、義務、保証、契約または合意はすべての点で承認され、確認され、引き続き全面的に有効でなければならない。本プロトコルのいずれかの条項、条件、義務、チノまたは合意は、類似または異なる場合、借り手に、クレジット協定に記載されている任意の条項、条件、義務、契約、契約または合意を同意または放棄、修正、修正、または変更する権利があるとみなされてはならない。改正発効日以降、文意が別に言及されていることに加えて、信用プロトコルにおける本プロトコル、本プロトコルおよび同様の言葉への言及のたびに、この修正されたクレジットプロトコルを指すべきであり、任意の他のローン文書におけるクレジットプロトコルの各言及は、この修正されたクレジットプロトコルの言及とみなされるべきである。信用協定および他の融資文書のすべての目的について、本修正案は融資文書を構成しなければならない

第六節準拠法本改正案は、ニューヨーク州が同州で署名し、全面的に履行される契約に適用される法律の管轄と解釈を受けなければならない

2

第7節対応先本修正案は、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは、そのような署名および交付時に原本とみなされるべきであり、本修正案を証明する際には、2つ以上のそのような完全な署名コピーを提示または説明する必要はない。本修正案署名ページの署名済みコピー、すなわち電子メール.pdfまたは任意の他の電子方式で送信された電子署名を交付し、実際に実行された署名ページの画像を複製し、手動で署名した本修正案コピーを交付するのと同様に有効である

第八条引用で法団として成立する信用プロトコル第1.03、11.10、11.12(B)、11.12(C)、11.12(E)および11.12(F)節の規定は、必要に応じて修正されて本明細書に組み込まれる

[本ページの残りはわざわざ空にしておく]

3

本修正案は、双方がそれぞれ許可した役人が上記の日に正式に署名したことを証明し、この声明を発表した

[5年間循環信用協定第4号改正案の署名ページ]

[5年間循環信用協定第4号改正案の署名ページ]

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改正第 4 号

5 年 更新信用契約

V.F. の。企業情報

[5 年回転信用契約第 4 号修正案の署名ページ]

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修正第 4 号

5 年 更新信用契約

V. F. の。企業情報

[5 年回転信用契約第 4 号修正案の署名ページ]

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修正第 4 号

5 年 更新信用契約

V. F. の。企業情報

[5 年回転信用契約第 4 号修正案の署名ページ]

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修正第 4 号

5 年 更新信用契約

V. F. の。企業情報

[5 年回転信用契約第 4 号修正案の署名ページ]

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修正第 4 号

5 年 更新信用契約

V. F. の。企業情報

[5 年回転信用契約第 4 号修正案の署名ページ]

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修正第 4 号

5 年 更新信用契約

V. F. の。企業情報

[5 年回転信用契約第 4 号修正案の署名ページ]

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修正第 4 号

5 年 更新信用契約

V. F. の。企業情報

[5 年回転信用契約第 4 号修正案の署名ページ]

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修正第 4 号

5 年 更新信用契約

V. F. の。企業情報

[5 年回転信用契約第 4 号修正案の署名ページ]

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修正第 4 号

5 年 更新信用契約

V. F. の。企業情報

[5 年回転信用契約第 4 号修正案の署名ページ]

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修正第 4 号

5 年 更新信用契約

V. F. の。企業情報

[5 年回転信用契約第 4 号修正案の署名ページ]

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修正第 4 号

5 年 更新信用契約

V. F. の。企業情報

[5 年回転信用契約第 4 号修正案の署名ページ]

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修正第 4 号

5 年 更新信用契約

V. F. の。企業情報

[5 年回転信用契約第 4 号修正案の署名ページ]

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修正第 4 号

5 年 更新信用契約

V. F. の。企業情報

[5 年回転信用契約第 4 号修正案の署名ページ]

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修正第 4 号

5 年 更新信用契約

V. F. の。企業情報

[5 年回転信用契約第 4 号修正案の署名ページ]

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修正第 4 号

5 年 更新信用契約

V. F. の。企業情報

[5 年回転信用契約第 4 号修正案の署名ページ]

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修正第 4 号

5 年 更新信用契約

V. F. の。企業情報

[5 年回転信用契約第 4 号修正案の署名ページ]

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修正第 4 号

5 年 更新信用契約

V. F. の。企業情報

[5 年回転信用契約第 4 号修正案の署名ページ]

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修正第 4 号

5 年 更新信用契約

V. F. の。企業情報

[5 年回転信用契約第 4 号修正案の署名ページ]

添付ファイルA

クレジット契約の修正

[付設する]

添付ファイルA

5 年間の再生信用契約

期日は

2021 年 11 月 24 日、

そのうち

V. F 。 株式会社

そして

VF INTERNATIONAL SAGL，

借り手としての

他の借入子会社の当事者はここに、

LENDERS パーティはここに

と

モルガン·チェース銀行N.A

管理エージェントとして

モルガン·チェース銀行N.A

アメリカの銀行証券会社は

バークレイズ銀行は

HSBC Securities （USA） INC.，

米国銀行全米協会

そして

富国証券有限責任会社、

共同リードアレンジーと共同ブックランナーとして

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

BARCLAYS BANK PLC 、

HSBC BANK USA 、ナショナル · アソシエーション、

米国銀行全米協会

と

富国銀行国立協会

シンジケーションエージェントとして

ING BANK N. V.，ダブリン支店

PNC BANK， N. A.，

TD BANK ， N. A.

そして

MORGAN STANLEY BANK， N. A.

as Documentation Agents

カタログ

				ページ
第一条
定義および用語
1.01節.		定義する			1
1.02節目.		ローンと借金の分類			39
1.03節.		解釈のルール			40
1.04節.		貨幣換算			41
1.05節.		基準通知			42
1.06節目。		師団			42
第二条
単位
2.01節.		支払いを引き受ける			43
2.02節.		ローンと借金			43
2.03節.		借款請求			44
2.04節.		揺動限度額ローン			45
2.05節。		信用状			48
2.06節。		借金の資金源			56
2.07節.		利益選挙			57
2.08節。		コミットメントの終了、削減および増加、コミットメントの変更			59
2.09節.		ローンを返済する			61
2.10節目。		繰り上げ返済する			62
2.11節。		費用.費用			63
2.12節目。		利子			65
2.13節.		普通金で処理する			66
2.14節目。		借入子会社			68
2.15節目。		約束違反貸金人			69
2.16節目。		延長オファー			72
2.17節目。		収益の使用			73
第三条
状況の変化
3.01節.		コストの増加とリターンの削減			74
3.02節.		代替金利			76
3.03節.		非法性			80
3.04節.		補償			80
3.05節.		税金.税金			80
3.06節.		貸出事務所の指定 · 変更			83
3.07節.		貸し手の代替			83

i

第四条
貸出および信用状の発行条件
4.01節.		閉店の条件			84
4.02節.		回転ローン、信用状およびスイングラインローンの条件			86
4.03節.		各新規借入子会社の初期回転ローン、信用状、スイングラインローン			86
第五条
説明と保証
5.01節.		企業の存在と権力			87
5.02節.		企業および政府の認可； 違反なし			87
5.03節.		バンドル効果			87
5.04節.		財務情報			87
5.05節。		訴訟を起こす			88
5.06節。		ERISAに該当する			88
5.07節.		環境問題			88
5.08節。		税金.税金			88
5.09節.		保証金株			89
5.10節目。		投資会社			89
5.11節。		全面的に開示する			89
5.12節。		No Consents， Etc			89
5.13節.		反腐敗法と制裁			89
第六条
平権契約
6.01節.		財務報告書、 etc			90
6.02節。		税金を納める			92
6.03節.		財産の維持			93
6.04節。		法律を守る			93
6.05節。		書籍と記録			93
6.06節。		存在			93

II

第七条
消極的契約
7.01節.		財務契約			94
7.02節.		留置権			94
7.03節.		付属会社の負債			95
7.04節.		資産の合併·合併·売却			96
7.05節。		収益の使用			96
7.06節。		制限協定			96
セクション 7.0 7 。		支払いを制限する			98
第八条
デフォルトとアクセラレーションのイベント
8.01節.		違約事件			99
8.02節。		行政代理人			102
8.03節.		累積権利			102
8.04節。		免除権がない			102
8.05節。		収益配分			102
第9条
管理エージェント
9.01節.		主管当局に委任する			103
9.02節。		貸し手としての権利			103
9.03節.		免責条項			103
9.04節。		行政代理の依存			104
9.05節。		職責転授			104
9.06節。		行政代理の辞任			104
9.07節。		貸し手及び信用証券発行者の認識			106
9.08節。		他に職責などはありません			108
9.09節。		行政代理人は申索の証明をアーカイブに送ることができる			109
9.10節目。		ERISAのいくつかの事項			109
第9.11節。		通信を張り出す			111
第十条
保証する
第十一条。		保証する			112
第十十二条。		代位権がない			113
第十十零零三条。		義務に関する改正等			113
第十十四条。		絶対的 · 無条件の保証			114
第十十五条。		復職する			115
第十百六十六条。		支払い			115
セクション 10.0 7 。		独立義務			115

三、三、

第十一条
雑類
セクション 11.01 。		作業と参加			115
セクション 11.0 2 。		通知の効力			118
セクション 11.03 。		相殺権； 調整			120
セクション 11.0 4 。		生死存亡			121
第十一十五条。		費用			121
第十一十六条。		改正と免除			121
第十一十七条。		対応者			123
11.08節。		端末.端末			124
第十一十九条。		賠償 · 責任の制限			125
セクション 11.10 。		分割可能性			126
セクション 11.11 。		統合する			126
セクション 11.12 。		陪審裁判を放棄する			127
第 11 条第 13 項。		機密性			129
セクション 11.14 。		“顧客を知る”小切手； 特定の通知			129
セクション 11.15 。		貨幣両替			130
^ a b c d e f g 『官報』第 1116 号。		金利制限			131
セクション 11.17 。		信託関係はない			131
セクション 11.18 。		借入子会社の代理人会社			131
セクション 11.19 。		影響を受けた金融機関の自力救済を承認し同意する			132
セクション 11.20 。		スイスの借り手に対する制限			132
セクション 11.21 。		既存信用契約の終了に伴う通知期間の免除			134

四

スケジュール：

付表2.01		支払いを引き受ける
スケジュール 2.0 4		スイングラインコミットメント
スケジュール 2.0 5 A		現有信用状
スケジュール 2.0 5 B		L / C コミットメント

展示品：

添付ファイルA		譲渡の形式と仮定
添付ファイルB		借用通知書の書式
添付ファイルC-1		借款付属契約の書式
添付ファイルC-2		借金子会社終了形
付属品D		利益選択申請書
添付ファイルE		L/発行者プロトコルフォーマット
付属品F		協定の書式に加わる
添付ファイルG		証明書の形式に合致する

v

2021年11月24日までの5年間循環信用協定br}ペンシルバニア州のV.F.Corporation(The Company)；VF International SAGL、有限責任会社(有限ガランツィア社会)スイスの法律登録成立に基づいて、その登録事務所はVia Laveggio 5，6855 Stabio，スイスに位置し、商業登録所に登録され、番号はCHE-111.655.898(VF International？)であり、他の借入子会社は時々本合意当事者として、各融資者 は本合意時間当事者として、モルガン大通銀行、N.A.は行政代理としてである

証人：

借り手が借り手に最大2，250，000，000ドルの多通貨循環信用スケジュール(3，000，000，000ドルに増加できる)を提供することを要求したことを考慮すると、その収益は、買収に限定されないが、S社が発行した普通株および他の合法的な会社用途、最高75，000，000ドルの信用状ローン、および最高100，000，000ドルの循環限度額ローンを含む一般企業目的に使用される

貸手は本協定で規定された条項と条件に基づいて借主に循環信用融資、信用証融資と運転限度額融資を提供したいと考えている

したがって、借り手、貸手、L/信用状発行者、行政代理は以下のように合意する

第一条

定義と用語

1.01節.定義する。本プロトコルについては、上記の定義に加えて、以下の用語 は、以下のそれぞれの意味を持つべきである

？ABR？任意のローンや借金に使われる場合、このようなローンやそのような借金を構成するローンが予備基本金利を参考にして決定された金利で利息を計算するかどうかを指します

？“参加プロトコル”は，2.08(D)節で規定された意味を持つ

？調整後の毎日単純SOFRとは、年利率が(A)毎日単純SOFRプラス (B)0.10%に等しい年利を意味するが、このように決定された調整後の毎日単純SOFRがゼロ未満である場合、この金利はゼロとみなされるべきである

調整後のEURIBO金利とは、任意の 利子期の任意のEURIBO借入金について、年利率は(A)その利子期のEURIBO金利に(B)法定準備金金利を乗じたものに等しいが、調整後のEURIBO金利がゼロ以下であるべきであれば、その金利は がゼロであるとみなされるべきである

？調整後期限SOFRとは、任意の利息期間について、年利率が (A)その利息期間の期限SOFRに(B)年利率0.10%を加算したものであるが、このように決定された調整後期限SOFRがゼロ未満である場合、金利はゼロとみなされるべきである

？行政代理人とは，本プロトコルの下の貸金人の行政代理人として，あるいは第9.06節で指定された任意の相続人であるモルガン大通のことである.文意が別に指摘されていない限り、行政代理という言葉はモルガン·チェースの任意の関連会社を含むべきであり、モルガン·チェースはその関連会社を通じて本契約または他のローン文書項目の下での任意の義務を履行しなければならない

？管理アンケート？管理エージェントが提供する 形式の管理アンケートである

影響を受けた金融機関とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関 または(B)任意のイギリス金融機関を指す

*当会社は、誰にとっても、直接または間接的に制御され、その人によって制御される、またはそれと直接または間接的に共同で制御される任意の他の人を意味する。任意の他の人が、契約または他の方法によって直接または間接的にその人の管理および政策の方向を指導または誘導する権限を直接または間接的に所有している場合、その人は、その他の人によって支配されているとみなされるべきである

Br}全世界循環ローン限度額の合計 はいつでも、すべての全世界限度額融資者のいつでもの全世界限度額循環信用開放口の総和を指す；しかし、本定義について言えば、任意の揺動限度額融資者の全世界限度額循環信用開放を決定する時、このような揺動限度額貸主の全世界限度額開放口は、その当時返済されていなかった全世界限度額ドル同値融資総額の全世界限度額パーセンテージに等しいとみなされるべきである

いつでも、循環信用リスク開放総額は全世界の循環信用リスク開放総額と当時のアメリカ循環信用リスク開口総額の総和である

いつでも、アメリカの循環クレジットの開放口を合計することは、すべてのアメリカ部分の貸手のこの時間におけるアメリカの部分循環信用の開放の合計である；しかし、本定義について言えば、任意の揺動限度額貸手のアメリカ部分循環信用開放口を決定する時、この揺動限度額貸手のアメリカ部分回転限度額開放は、当時返済されていなかったアメリカ部分回転限度額ローンのドル等価物総額のパーセンテージに等しいとみなされるべきである

2

“合意通貨”とはドルと代替通貨を意味する

？“プロトコル”とは、本5年間の循環信用プロトコルのことであり、その後、それを修正、補充、または他の修正を行う可能性があります。

いずれの日にとっても、予備基本金利とは、年利が以下の項目の中で最大者に等しい年利を意味する：(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効するNYFRB金利プラス¹⁄₂年利は1.00%、及び(C)調整後のSOFR期限は公表された1ヶ月利息期間であり、当該日の2つの米国政府証券営業日(又は当該日が米国政府証券営業日でなければ、米国政府証券営業日の直前の米国政府証券営業日) に1.00年金利を加算する。上記(C)項については、いずれかの日の調整条項SOFRは、シカゴ時間当日午前5：00頃の条項SOFR基準レート(またはCME条項SOFR管理人が条項SOFR基準金利方法で指定した任意の改訂条項SOFR基準金利の発行時間)に基づくものとする。第3.02節に従って予備基本金利が予備金利として使用される場合(疑問が生じないように、SOFR条項に関する基準が3.02(B)節に従って決定される前にのみ)、予備基本金利は、上記(A)および(B)のうちの大きな1つであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。上述したように決定されたバックアップ基本金利が1.00%未満になる場合、本プロトコルの場合、金利は1.00%とみなされるべきである。基本金利、NYFRB金利、または調整後期限SOFRの変化による代替基本金利の任意の変化は、基本金利、NYFRB金利、または調整後期限SOFRの発効日から発効し、このような変化の発効日を含むものである(場合によって決定される)

代替通貨とは、ユーロおよび任意の他の通貨(ドルを除く)(A)ドルに自由に変換および両替可能な通貨を指し、(B)行政代理、各貸手、および各L/信用証発行者が会社の要求に応じて代替通貨として承認することを意味する

代替通貨隔夜金利とは、任意の日の任意のL/C支払いについて、(A)(I)L/C支払いがユーロ単位である場合、年利率は、1日簡明銀行同業借り換え金利に等しいか、または(Ii)L/C支払いが任意の他の代替通貨単位である場合、その日に主要銀行間市場で代替通貨に提供される隔夜預金の年間金利を意味し、この金利は、行政代理人によって合理的と考えられる方法で決定されるか、または(B)である。任意の代替通貨で価格を計算する任意のL為替手形支出について、行政代理機関は、上記(A)項で指摘された代替通貨に関連する為替レートを決定できないことを合理的に決定する場合、年間金利は、代替通貨の中央銀行金利に等しい。条件は、このように決定された代替通貨の隔夜金利がゼロ未満になる場合、代替通貨の隔夜金利がゼロとみなされることである

？第3号修正案とは，期日が2024年4月25日である特定第3号改正案 が会社，貸金先と行政エージェントの間にあることである

3

第3号改正案発効日は、改正案第3号の用語“改正案発効日”と同じ意味である

？第4号改正案とは、期日が2024年8月2日の第4号改正案であり、会社、融資先、行政代理に適用される

改正案第4号施行日には，改正案4号に用語修正案発効日が付与されているという意味がある

？補助文書は11.07(B)節で規定した意味を持つ

反腐敗法とは、任意の司法管轄区域内で借り手又はその任意の子会社に適用される、賄賂又は腐敗に関連するすべての法律、規則及び条例をいう

？適用ローンオフィスとは、任意の貸手、S行政アンケートに記載されている1つまたは複数のオフィス、またはその貸手(またはその貸手の関連会社)について、本合意条項に従って、指定された融資者の他の事務所を、その様々な融資を発行し、維持する事務所として、行政エージェントおよびbrに時々発行される書面通知を意味する

適用金利とは、いずれの日においても、任意の貸借対照表ローン(貸借対照表ローンに属する任意の揺動限度額ローンを含む)、任意の定期SOFRローン、任意のEURIBORローン、または任意のRFRローンまたは融資手数料(場合によって決まる)について、以下の表において、Sおよびムーディ·Sによる指数債務の格付けに適用される以下の表における適用年利率である

カテゴリー		格付けS/ムーディ/S		期限：SOFR/ Euribor/RFR 伝播する				ABR配列				施設料率
1		AA-/Aa 3			0.580	%			0.000	%			0.045	%
2		A+/A 1			0.695	%			0.000	%			0.055	%
3		A/A 2			0.810	%			0.000	%			0.065	%
4		A-/A 3			0.910	%			0.000	%			0.090	%
5		BBB+/BBa 1			1.015	%			0.015	%			0.110	%
6		BBB/BBa 2			1.100	%			0.100	%			0.150	%
7		BBB−/Baa 3			1.225	%			0.225	%			0.150	%
8		≤BB+/BA 1			1.300	%			0.300	%			0.200	%

上記の目的について、(I)SまたはムーディーズSが指数債務に対して有効な格付け (本定義の最後の文で述べた場合ではない)がない場合、その格付け機関は、第8クラスの格付けが確立されたとみなされるべきであり、(Ii)ムーディーズSおよびSが指数債務のために確立された場合、または確立された格付けが異なるカテゴリに属するべきであるとみなされる。適用税率は、そのようなカテゴリのうちの高い(または数字が低い)に対応する毎年適用税率でなければならず、一方の格付けが別の格付けの2つ以上のカテゴリよりも低い場合を除いて、

4

この場合、適用される金利は、以下のカテゴリのうち2つの格付けのうちの高い1つに対応する次のカテゴリを参照して決定されなければならず、(Iii)Sおよびムーディーズが指数債務のために確立された格付けまたはSおよびムーディーズSによって確立された格付けが変化したとみなされる場合(Sまたはムーディーズの格付けシステムの変化によるものを除く)、この変化は、適用格付け機関が初めて発表した日から発効しなければならない。適用税率の各変化は，その変更が発効した日から次の変更発効日の前日までの期間に適用されなければならない。Sまたはムーディーズの格付けシステムが変化した場合、またはいずれかの格付け機関が会社の債務の格付け業務を停止した場合、当社と貸手は、変更された格付けシステムまたは格付け機関が格付けを得ることができない場合を反映するために、この定義を修正することを誠実に協議しなければならず、このような改正が発効する前に、適用される格付けは、変更または停止前に最近発効した格付けを参照して決定されなければならない

？適用時間？任意の代替通貨で支払われた任意のお金については、支払地の正常な銀行手続きに応じて関連日にタイムリーに決済するために、行政エージェントまたは適用されるL/信用状発券者(場合によっては)によって決定される代替通貨決済地の現地時間を指す

承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の付属機関、または(C)貸主のエンティティのエンティティまたはアクセサリによって管理または管理される任意の基金を意味する

Arrangers？モルガン大通銀行、アメリカ銀行証券会社、バークレイズ銀行、HSBC証券(アメリカ)有限会社、アメリカ銀行全国協会と富国銀行証券有限責任会社を指し、彼らは本協定で規定した循環信用手配の共同牽引手配人と連合簿記管理人である

？譲渡と仮説？とは，11.01節の規定に従って，本プロトコル添付ファイルAの形で行政エージェントに渡される譲渡と仮説であり，その譲渡と仮定は借主Sの権益譲渡に関係する

許可代表とは、取締役会議長、最高経営責任者総裁、最高財務官、総裁副財務官、副財務担当者または副総裁副会長、または上記のいずれかの書面許可が許可代表として明示的に指定された他の任意の人を意味する

？利用可能期間？締め切りから終了日(ただし終了日を含まない)までの期間を指す

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使用可能な期限とは、任意の決定された日に、任意の合意通貨の当時の基準について、適用されるように、基準(またはその構成要素)または基準(またはその構成要素)を参照して計算された利息の支払期間(例えば、適用される)の任意の期限、すなわち、任意の期限金利の利子期間長を決定するために使用することができ、または本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用することができ、br}疑問を回避するために含まれないことを意味する。3.02(B)(Iv)節により利子期限定義から削除されたこのような基準のいずれかの基調

困窮行動とは、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記及び転換権を行使することをいう

自己救済立法とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、法規、規則または要件、および(B)イギリスについて、イギリスに関する“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)および不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の法律、法規または規則に適用される。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)

破産事件とは、誰にとっても、その人が自発的または非自発的な破産または破産手続の標的になったこと、または債権者またはその業務の再編または清算を担当する類似者が、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、委託者、譲受人または同様の譲渡者を指定したことを意味する。しかし、破産事件は、(A)政府当局がその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益を取得することによって引き起こされてはならない。しかし、このような所有権権益は、米国内の裁判所の管轄から、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行するか、またはその人(またはそのような政府当局)がその人によって達成された任意の合意を否定または否定することを可能にするか、または(B)開示されていない行政当局からその人に免除を提供するか、または提供しない

·基準とは、まず、任意の取り決め通貨建ての任意の融資に対して、その合意通貨建ての融資に関する金利であり、基準移行イベントと関連基準置換日が適用された関連金利またはその取り決め通貨の当時の基準が発生した場合、基準とは、当該基準置換が第3.02(B)(I)節に基づいて従来の基準金利に置き換えられたことを前提とする適用基準置換である

基準置換？任意の利用可能な基準期間については、基準交換日を適用する行政エージェントによって決定することができる第1の代替案を意味するが、融資が代替通貨で計算される場合、基準代替は、以下の(Br)番目の(2)項に列挙された代替案を意味する

(1)ドル建て融資については、調整された毎日簡易SOFR；および

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(2)合計：(A)行政エージェントおよび当社が選択した代替基準金利は、当時適用された対応する期限の基準金利の代わりに、(I)代替基準金利または関連政府機関がその金利を決定することを選択または提案するメカニズムを適切に考慮し、および/または(Ii)当時合意された通貨建てで適用された銀団信用手配基準金利の任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行の代わりに基準金利を決定する。米国と(B)に関連する基準代替調整

上記(1)又は(2)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、基準 置換は、本プロトコル及び他の融資文書の下限とみなされる

*基準 置換調整とは、任意の適用可能な利息期間およびそのような未調整基準の任意の設定された利用可能な期限について、そのときの基準を未調整の基準に置き換え、利差調整または計算または決定する方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、および(A)利差調整の任意の選択または提案を適切に考慮するか、または利益調整を計算または決定するための方法である。適用される基準置換日に関連政府機関によって適用される未調整基準で基準を置換し、および/または(B)利差調整または計算または利益調整を決定する方法の任意の変化において、または当時盛んに行われていた市場慣行は、基準を適用された合意された通貨建て銀団信用手配の適用された未調整基準に置き換えるためのものである

？基準に適合する置換の変更とは、任意の基準置換および/または任意の期限SOFRローンに対して、任意の 技術、行政または運営変更(予備基本金利の定義、予備通貨の隔夜金利の定義、？営業日の定義、？RFR営業日の定義、米国政府証券営業日の定義、利息期限の定義、金利と支払い利息を決定する時間と頻度、借金要求または前金の時間、転換または継続通知、回顧期限の長さ、違約条項の適用性、およびその他の技術面の変更を含む)である。行政エージェント決定(当社と協議 後)は，適用基準を反映した採択や実施に適している可能性があり，行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方式で管理することを許可する(あるいは，行政エージェントがその市場慣行を採用する任意の部分が行政的に不可能であることを決定した場合，あるいは行政エージェントがその基準を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合，行政エージェントが決定した本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の 管理方式)

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？基準交換日？いずれの基準に対しても，そのときの基準に関する次のイベントで早く発生した ：

(1)基準移行イベントが第(Br)(1)または(2)項を定義する場合、(A)開示または開示されている情報の日付および(B)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な期限の日を基準とするか、または

(2)基準移行イベントが(3)項を定義する場合、規制担当者が、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の第1の日を有さなくなることを決定し、ただし、このような代表性が、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間がその日に継続して提供されても、その基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的ではないことを意味する

疑問を生じないようにするために、(I)基準変更日をもたらすイベントが、任意の決定された参照時間と同じであるが、参照時間よりも早い同じ日に発生する場合、基準交換日は、この決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第(1)又は(2)項の場合、基準交換日は、第(1)又は(2)項のいずれかの基準に関する適用イベントが発生したとみなされる場合であり、この基準交換日は、当該基準の全ての当時利用可能なTenor(又はその計算で使用される公表されたコンポーネント)とみなされる場合である

？基準変換イベント？任意の基準に対して， は，そのときの基準に関する以下の1つまたは複数のイベントの発生を意味する：

(1)公開宣言 または基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人またはその代表によって発行された情報は、管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表されたときに、後続の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることを宣言する

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(2)規制機関は、基準(または基準の公表部分を計算するための)の管理人、連邦準備委員会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準に適用される合意通貨の中央銀行、基準(または一部)の管理人に管轄権を有する破産官、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(またはその一部)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報を発行する。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人がbr基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(3)規制機関 監督者は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者の公開声明または情報を発行し、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を持たなくなる

疑問を回避するために、任意の基準(または計算ベースで時間通りに使用される公表された構成要素)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した開示または情報が発行された場合、基準遷移イベントは、任意の基準 について発生したとみなされるであろう

基準利用不可期間は，いずれの基準に対しても， がその定義(1)または(2)項に基づいて基準交換を行ったときからの(X)段落(ある場合)(X)であり，このとき基準交換がなければ本定義下のすべての目的と第3.02(B)および(Y)節の任意の他の融資 文書中のすべての目的によってそのときの基準を置き換える場合は，基準置換は，本定義の第3.02(B)節と第3.02(B)節で規定された任意の他の融資文書のすべての目的を置き換えるまでである

“利益所有権条例”は“連邦判例編”第31編1010.230節を指す

福祉スケジュールとは、いつでもERISA第3(3)節に示される従業員福祉計画を意味し、この計画は、計画または多雇用主計画ではなく、ERISAグループの任意のメンバーによって維持または他の方法で納付される

？福祉 計画とは、(A)従業員福祉計画(ERISA第1章で定義されたような)、(B)規則4975節で定義され、この規則第4975節に規定された計画、または(C)その資産 がそのような従業員福祉計画または計画の資産を含む任意の者(“従業員権益法案”第3(42)節または“従業員権益法案”第1章または第4975節について)を意味する

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借り手ですか。当社と各借入子会社のことです

？借入金とは、(A)同一日 に同一借り手に発行、転換又は継続し、転換又は継続して発行する同じカテゴリ、タイプ及び通貨の循環ローンであり、定期SOFRローン又はEURIBORローンについては、単一利子期間が有効な循環ローン、又は(B)循環限度額ローンを指す

？借入最低限度額とは、(A)借金がドル建てで5，000，000ドルである場合、(B)借金がユーロ建てであれば5，000，000ドルであり、(C)借金が任意の他の代替通貨で建てられている場合、このような代替通貨単位の1，000，000単位の整数倍の最小金額であり、ドルは5，000，000ドル以上と同値であることを意味する

？借金とは、(A)ドル建ての借金、1，000，000ドル、(B)ユーロ建ての借金、1，000，000ドル、および(C)任意の他の代替通貨で建てられた借金、1，000，000単位のことが多いです。

？借入通知？当社が本契約添付ファイルbの形で、循環ローンや運転限度額ローンの借入について通知することです

いずれの場合も、借入付属会社とは、VF Internationalおよびいつでも会社によって第2.14節により借入付属会社として指定された他の各付属会社であり、その人がその時間に借入付属会社として停止していない限りである

？借入子会社協定とは、基本的に添付ファイルC-1形式を採用した借入子会社協定のことです

？借入金子会社終了？基本的に添付ファイルC-2の形で借入金子会社を終了することです

営業日？ニューヨーク市商業銀行が許可されたり、法律で閉鎖され続けたりする日のこと。ただし、(A)定期SOFRローンおよび任意の期限SOFRローンの任意の金利設定、資金、支出、決済または支払いに関連する場合、または調整後の期限SOFRに関連する融資に関連する任意の他の取引が使用される場合、用語？営業日には、いかなる非米国政府証券営業日も含まれてはならない。(B)ユーロ建て融資に関連する場合、EURIBO金利の計算または計算に関連する場合、用語？営業日も目標日でない日を含まないものとし、(C)RFRローンおよび任意の金利設定に関連する場合、資金、支払い、決済、または支払い

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任意のRFRローン、またはRFRローンの適用合意通貨で行われる任意の他の取引は、営業日という言葉もRFR営業日でない日を含まないべきであり、 (D)ユーロ建ての旋回限度額ローンのために使用される場合、営業日という言葉は、ニューヨーク市の商業銀行が許可または法律の要件を受けない限り、当該定義に従って営業日とすべき任意の日を含むべきである

？資本リースとは，現行GAAPにより資本化されたすべてのリース であり，第1.03(A)節の規定を満たす

？cbr？任意のローンや借金について言及する際には、このようなローンやそのような借金を構成するローンが中央銀行の金利を参考にして決定された金利で利下げされているかどうかを指す

CBR利差とは、いつでも任意のCBRローンについて、本プロトコルに従ってその時点でそのようなCBRローンに変換されたローンに適用される適用金利を意味する

？中央銀行金利とは、(A)(I)(A)(A)ユーロ建ての任意の融資またはL/C支払いに対して、行政エージェントは、以下の3つの金利のうちの1つを合理的に適宜選択することができる：(1)欧州中央銀行(またはその任意の継承者)の主な再融資操作の固定金利、またはその金利が公表されていない場合、欧州中央銀行(またはその任意の継承者)の主な再融資操作の最低入札金利であり、各金利は欧州中央銀行(またはその任意の継承者)によって時々公表される。(2)欧州中央銀行(またはその任意の継承者)が時々公表する欧州中央銀行(またはその任意の継承者)の限界貸借便利な金利、または(3)欧州中央銀行(またはその任意の継承者)が時々公表する加盟国中央銀行システム預金に参加する便利な金利、および(B)任意の他の代替通貨で計算された任意の融資またはL/C支出の中央銀行金利は、行政エージェントがその合理的な決定権に基づいて決定した中央銀行金利に(Ii)適用される中央銀行金利を加えて調整する。(B)とゼロ

中央銀行為替レート調整とは、いずれの日に対しても、(A)ユーロ建ての任意の融資またはL/C支払いに対して、金利 が(I)調整後の欧州銀行間同業借り換え金利に等しいことであり、欧州銀行間同業借り換え金利が得られる前の5営業日前の平均値(“br}この平均値から、この平均値は正の値、負の値、またはゼロであってもよい)である。5営業日以内に適用される最高および最低調整ユーロレート)は、(Ii)この期間の最後の営業日にユーロに有効な中央銀行金利を減算し、(B)任意の他の代替通貨で計算された任意のローンまたはL/C支払いについて、行政エージェントによってその合理的な情動権で決定される中央銀行金利を調整する。本定義については、(X)中央銀行金利という用語は、この用語定義(A)(Ii)項を考慮せずに決定され、(Y)いずれの日の欧州銀行間同業借り換え金利は、その日の欧州銀行同業借り換え金利を基準とし、期限が1ヶ月のユーロ預金(L/Cに対して支払う場合はユーロ隔夜預金)については、その日の欧州銀行同業借り換え金利を基準とすべきであるが、その金利がゼロ未満であるべきである場合はゼロとみなされるべきである

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·制御変更？いつでも：

(A)信託を除く任意の者又は団体(取引法第13条又は14条に示される者) を取得しなければならない(取引法第13 d-3条にいう者)当社が発行した株式の35%以上の実益所有権；又は

(B)任意の日に、当社取締役会の大多数のメンバーは、前年同期の当社取締役ではなく、(Ii)当社取締役会によって取締役として選択または指名され、その多くは、第(I)、(br}または(Iii)条に記載された個人によって当社取締役会の取締役として選択または指名され、その多くは、第(I)および(Ii)条に記載された個人からなる

法律変更とは、本協定の日の後に、(A)任意の適用される法律、規則、条例または条約の採択または発効、(B)任意の政府当局による任意の適用された法律、規則、条例または条約またはその解釈または管理の任意の変化、または(C)任意の政府当局が(法的効力があるか否かにかかわらず)任意の要求または命令を提出または発行する場合のいずれかを意味する。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(I)“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法案”およびそれに関連するすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令、ならびに(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督機関が“バーゼル合意III”に従って公布されたすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、その公布、通過、公布または発行の日にかかわらず、法律の変更とみなされるべきである

？クレームは2.13(C)節で規定された意味を持つ

(A)任意のローンまたは借入金を意味する場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが、グローバル部分循環ローン、米国部分循環ローン、グローバル部分回転限度額ローンまたは米国部分回転限度額ローンであること、(B)任意の信用証またはL/C支払いを意味し、その信用状またはL/C支払いが米国部分信用証または米国部分L/C支払いであるか、またはグローバル部分信用証またはグローバル部分L/C支払いであるか、(C)任意の承諾を意味する。このような承諾はアメリカ債務承諾額か全域限度額の承諾であるかを指し、(D)任意の循環信用開放口、L/C開放口或いはスイング限度額開放口であり、この循環信用開放口、L/C開放口或いはスイング限度額開放口が全世界クラス循環信用開放口、全球枠L/C開放口か全球レベル揺動限度額開放口か、それともアメリカ枠循環信用開放口、アメリカ枠L/C開放口或いはアメリカクラススイング限度額開放口、及び(E)任意の貸手であり、このような融資者が全世界クラスの融資者であるか、それともアメリカ枠の貸付者であるかを指す

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？締め切り？とは，本プロトコルの各当事者が本プロトコルに署名した日であり，4.01節で規定した条件が満たされているか放棄された日でもある

CME Term Sofr 管理者とは、CME Group Benchmark Administration Limitedが前向き期限として隔夜融資金利(SOFR)を保証する管理人(または後任管理人)を意味する

？“税法”とは、時々改正された“1986年国内税法”と、この法規に基づいて公布された任意の条例を指す。

？コミットメントとは、世界的な部分的なコミットメントとアメリカの部分的な約束のことです。締め切りまでに約束された総金額は22.5億ドルだった

通信は、任意の借主または行政エージェントが、任意の融資ファイルまたはその中の予期される取引に従って、借り手または行政エージェントによって提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料を総称して提供し、プラットフォームを介して電子的に通信する方法で、本プロトコルに従ってプラットフォームを介して電子的に通信することを含む、任意の融資ファイルまたは予期される取引に従って、借り手または行政エージェントを表す任意の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料と総称される

会社は本契約の前書きに規定されている意味を持っています

？会社材料？6.01節で規定されている意味があります

？合併純資本とは、どの財政四半期の最終日までに、合併純負債に合併純価値の合計を加えることです

合併純負債とは、任意の財政四半期の最終日まで、会社とその子会社が公認会計原則に基づいて決定したすべての 出資債務から無制限現金を差し引くことである。しかし、合併純負債はゼロを下回ってはならない

合併純価値とは、任意の会計四半期の最終日まで、(A)条約改正期間の最終日までに終了する任意の会計四半期、(I)会社及びその子会社の合併株主権益を指し、GAAP+(Ii)が第7.01節の目的のみで合併に基づいて決定される。当社またはそのいずれかの付属会社がこのような非現金減価費用の会計四半期最終日の総合純価値を確認した場合、および(X)任意のこのような費用 (指定費用を除く)、直前の4会計四半期の最後の日、および(Y)指定された費用の場合、それに続く8つの会計四半期の各会計四半期の最終日の総合純価値を決定する(ただし、各場合において、 は任意の後続財政四半期までの最後の日ではない)。指定料金とその他の非現金減価費用の金額は、それぞれ

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当社またはその任意の子会社が、2022年9月30日または約2022年9月30日までの財政四半期開始の任意の時期に確認した場合であるが、(A)(Ii)条に基づいて、任意の財政四半期最終日の総合純価値を決定する際に、第(A)(Ii)条に従って増加するすべてのこのような費用(指定費用を含む)の総額は、(A)2024年3月31日または約2024年3月31日までの財政四半期の最終日および2025年9月30日までの各財政四半期の最終日の総合純価値を決定するために使用されてはならない1,000,000,0001，375，000，000ドルおよび(B)その後の任意の財政四半期の最終日に設定された総合純価値について、500，000，000ドル；および(B)契約改訂期間の最終日またはその後の任意の財政四半期まで、公認会計原則に基づいて総合的に決定された当社およびその付属会社の総合株主権益。本定義において、指定されたbr費用とは、(X)当社が第3号改正案の発効日前に行政代理に開示した、2022年9月30日または約2022年9月30日までの財政四半期開始から2024年3月31日または約2024年3月31日までの財政四半期開始の 期間中に会社またはその任意の子会社が確認した任意の非現金減価費用および(Y)会社またはその子会社が9月30日または約9月30日までの財政四半期内に確認した課税所得税のログアウト金額をいう。2023当社が第3号改正案の発効日前に行政代理に開示した国税局紛争のため

？任意の利用可能な期間の場合、対応する期限は、期間(隔夜を含む)または利用可能な期間と実質的に同じ長さ(平日調整を考慮せず)を有するbr}利子期間を意味する

条約改正期間とは、改正案第3号が施行された日以降の任意の時間を意味する。しかし、会社が条約改正期間を終了する意向の書面通知を行政エージェントに送付し、許可代表の証明書を添付した場合、会社がその日または直前に終了した財政四半期の最終日に第7.01節を遵守することを証明する(そのため、総合純価値は、条約改正期間が最終日の直前に終了したように、当該用語で定義された第 (B)条に基づいて決定されなければならない)。条約改正期間はその日に終了されなければならない

？毎日単純ESTRとは、いずれの日(ESTR利息日)に対しても、ユーロ建ての運転限度額ローンまたは任意の L/C支出について、年利率が(A)ESTR営業日前のESTR営業日のESTR年利率に等しく、当該ESTR利回り日がESTR営業日であれば、当該ESTR利子日がESTR営業日または(Ii)であり、当該ESTR利子日がESTR営業日でなければ、そのESTR利息日直前のESTR営業日と(B)ゼロである

？毎日の簡易人民元為替レートとは、(A)ユーロ建ての任意の回転線ローンに対して、その日の毎日の簡易人民元レートを指し、(B)いかなるドル建てのローンに対しても、その日の調整後の毎日の簡単な人民元レートを指す

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？毎日単純SOFRとは、いずれの日(SOFR Rate Day)に対しても、毎年のSOFRが(A)であれば、当該SOFRレート日が米国政府証券営業日であれば、SOFRレート日の前の5つの米国政府証券営業日のSOFR、または(Ii)当該SOFRレート日が米国政府証券営業日でなければ、当該SOFRレート日直前の米国政府証券営業日であり、それぞれの場合、当該SOFRはSOFR署長Sサイトで公表される

？毎日簡単SOFR借入とは毎日単純SOFR借款からなる任意の借金のことです

？毎日簡単なソフトローンとは、調整後の毎日の簡単なソフトローンの金利で確定した任意の利息ローンのことです。

債務者救済法とは、米国破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効し、一般的に債権者の権利に影響を与える他の清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再編、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法をいう

？貸金拒否？2.16(A)節で規定した意味を持つ

違約とは、通知を発行または受信した場合、または時間の経過または両方を合併した場合、治癒または放棄しない限り、本契約項の違約事件を構成する任意のイベントまたは条件を意味する

違約貸金人とは、(A)資金の提供または支払いが必要な日から2営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供すること、(Ii)信用状または運転限度額融資に参加する任意の部分に資金を提供すること、または(Iii)行政代理人、任意のL/信用証発行人、または任意の貸金人に、上記(I)項の場合を除いて、本合意項目の下でその支払いを要求する任意の他の金額を支払う任意の貸金人を意味する。融資者は、融資の前提条件を満たしていないと善意で判断したためである(特定の違約または違約事件を引用することを含むことを明確に指摘されている)、(B)当社または行政エージェント機関に書面で通知されたか、またはこれについて公開声明を発表したため、融資者が行政エージェント機関に書面で通知する。これは、本プロトコルの下でいかなる融資義務を履行することを意図していないか、または履行することを意図していない(書面または公開声明が、融資者Sの善意に基づいて、融資に資金を提供する条件を満たすことができないと判断した例(特定の違約または違約事件を参照することを含む)が適用されない限り)、(C)行政エージェントが要求を出してから3営業日以内に善意で提出する。融資者許可者の書面証明書を提供し、その義務を履行し、期待ローンに資金を提供し、当時返済されていなかった信用状と運転限度額ローンに参加することを証明する。しかし、行政代理人がこの証明の形式および実質がそれを合理的に満足させた後、または(D)貸金者の両親が破産事件または自己救済行動の標的になっている場合、その貸手は本条(C)に従って違約貸手として終了しなければならない

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？分派者？の意味は，部分相続人？の定義 に与えられた意味と同じである

？パーティション？は1.06節で規定した意味を持つ

？支部相続人とは、任意の他の人(支部員)が支部を完了した後、当該支部員が当該支部が完了する直前に保有していた資産、負債および/または債務の全部または任意の部分を有する者をいう。分立人は、分立後にその任意の資産、負債、および/または債務を保持し、その分立が発生したときに分立相続人とみなされる

Br}文書代理人とは，オランダ国際グループ銀行ダブリン支店，PNC銀行，TD銀行，モルガン·スタンレー銀行である

国内子会社とは、アメリカ合衆国またはその任意の州または他の行政区、領土またはそれが所有する任意の州または他の行政区に登録または組織された子会社を指す

欧州経済圏金融機関とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関をいう

欧州経済圏加盟国とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を指す

EEA決議機関とは、EEA金融機関の決議を担当する任意の公共行政機関または任意のEEA加盟国(任意の受託者を含む)に受託された任意の公共行政機関を意味する

電子署名？とは、契約または他のレコードに付加されているか、またはそれに関連する電子署名、音声、記号またはプログラムを意味し、そのような契約または記録に意図的に署名、検証、または受け入れた人によって採用される

資格に適合する譲受人とは、(A)貸金人及び(B) (I)行政代理(承認は第11.01(B)節の最後の文を限度とし、無理に抑留又は延期してはならない)の承認を受けた任意の他の人(自然人、又は自然人のための持株会社、投資ツール又は信託、又は自然人の主な利益のために所有及び経営する信託を除く)及び(Ii)第8.01(A)、8.01(B)条の規定により違約事件が発生しない限り、8.01(G) または8.01(H)が発生し、継続しており、会社(このような承認を無理に抑留または遅延させてはならない)；しかし、上記の規定にもかかわらず、合格譲受人は、当社又はその任意の子会社又はその他の付属会社を含むべきではない

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欧州通貨同盟立法とは、(A)“欧州連合条約”(1957年3月25日ローマ条約、1986年“欧州単一法案”、1992年“マストリヒト条約”、1998年“アムステルダム条約”改正)、および(B)ユーロの導入、転換または実施に関する欧州理事会の立法措置(欧州理事会法規を含むが、これらに限定されない)を指し、いずれの場合も時々改正または補充される

環境法とは、任意の連邦、州、地方または外国の法規、法律、条例、法規、規則、法規、命令、任意の政府当局が発行する法令、許可または許可証であり、任意の環境事項または条件または環境保護または保全に責任または行為基準を適用し、これらに限定されないが、改正された1980年の“総合環境反応、補償および責任法”、改正された1986年の“スーパーファンド修正案と再授権法”、改正された“資源保護と回収法”、改正された“有毒物質制御法”、改正された“クリーン空気法”、改正されたクリーンウォーター法；そしてこの法案に基づいて公布されたすべての法規、ならびに任意の他のスーパーファンドまたはスーパー留置権法律

持分とは、株式株式、共同企業権益、有限責任会社のメンバー権益、信託の実益権益または個人の他の持分所有権権益、およびその所有者に任意のそのような持分を購入または取得させる任意の株式承認証、オプションまたは他の権利を指すが、上記のいずれかに変換することができるいかなる債務証券も含まない

ERISA？は、時々改正された1974年の“従業員退職所得保障法”と、任意の後続の法令と、この法令に基づいて公布されたすべての規則及び条例とを意味する

ERISAグループとは、会社、任意の子会社、および制御されたグループ会社のすべてのメンバー、および共同制御下のすべての業界または事業(合併の有無にかかわらず)を意味し、“規則”第414節によれば、これらの産業または事業は、当社または任意の子会社と共に単一雇用主とみなされる

？誤った支払い返品不足は，9.07(B)(Iii)節で規定した意味を持つ

？誤った借金譲渡は 9.07(B)(Iii)節で規定した意味を持つ

？ESTR？とは、いずれの営業日についても、ESTR署長がESTR署長Sサイトで公表した同営業日のユーロ短期為替レートに等しい年率のことだ

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ESTR管理人？ヨーロッパ中央銀行(またはユーロ短期金利の任意の後継者)のことです

ESTR署長Sサイトは欧州中央銀行Sのウェブサイトであり、現在http：//www.ecb.Europa.eu、またはESTR署長によって時々決定されるユーロ短期金利の任意の後続源に位置している

？ESTR借入とはESTRローンからなる任意の借金のことです

？ESTRローンとは、毎日簡単なESTRで決定された金利で利下げされる任意の揺動限度額ローンのことです

EU自己救済立法スケジュールとは、融資市場協会(または任意の相続人)によって発表された時々有効なEU自己救済立法スケジュールを指す

EURIBO金利とは，任意の 利子期間内の任意のEURIBOR借入金に対して，ブリュッセル時間午前11：00頃，すなわちその利子期間開始前の2つの目標日のEURIBO画面金利である

EURIBO画面金利とは、(管理者が修正、再計算、または再発行する前に)ロイター通信画面ページ上に表示された適用期間(管理者が任意の訂正、再計算、または再発行を行う前に)、欧州通貨市場協会(または金利管理を引き継ぐ他の誰か)が管理するユーロ銀行間同業借り換え金利に等しい年利(または、金利がロイター画面のページに出現していない場合、その金利を発行する他の情報サービスの適切なページ上で、行政エージェントが合理的な適宜決定に基づいて時々金利を選択しなければならない)である。しかし、税率がゼロ未満であれば、税率はゼロとしなければならない

O欧州銀行同業借り換え金利が任意の融資や借入金に用いられる場合、このような融資又はこのような借款を構成する融資が調整後の欧州銀行同業借り換え金利で決定される金利に基づいて利息を計上するか否かをいう

ユーロまたは は欧州通貨連盟の立法によって採用された参加加盟国の合法的な通貨を意味する

？違約イベントは8.01節で規定された意味を持つ

？“証券取引法”とは、1934年に改正された“証券取引法”とその公布された条例を指す

？為替レートは、いずれの日においても、ドル以外の任意の通貨を決定するドルの同値について、適用されるロイター通信の情報源が確定日より前の営業日(ニューヨーク市時間に基づいて決定される)が確定日の最後の日(出版物または他の方法で行政エージェントに提供される)によって決定されたときに、その他の通貨をドルの為替レートに両替することができることを意味する。以下のようなことが発生した場合

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ロイター通信が為替レートの提供を停止した場合、またはその為替レートが適用されるロイターソースに現れていない場合、為替レートは、行政エージェントが会社と交渉した後に時々選択された為替レートを表示するための他の公開利用可能なサービス を参照して決定されるべきである。本定義には前述の規定があるにもかかわらず，各L/信用証発券者は第2.11(B)節の下で不足しているL/信用証の前払い費用を計算するだけであり，その目的のために慣用的に用いられている合理的な方法で決定された為替レートを参考にして，その発行された信用状が負うべきL/信用状リスクのドル同値を計算することができる

？免税とは、任意の貸手または行政代理人に対して徴収または任意の貸主または行政代理人に対して徴収または徴収しなければならない任意の貸主または行政代理人への支払いから差し引かれる任意のbr税を意味する：(A)その純収入に対して徴収される税(額面にかかわらず)、およびそれに徴収される特許経営税または同様の税(分岐機関利益税を含む)、それぞれの場合(I)貸手または行政代理人の組織法律またはその主要事務所が存在する司法管轄区(または貸手の場合、その適用可能な融資事務室)は、その所在地またはその任意の政治的区画に位置し、(Ii)貸主または行政エージェントと、そのような税金を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の任意の関連性のためであり、(br}は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルによって行われる任意の取引の結果のみに起因しており、(B)貸手の場合、支払いに対して徴収される任意の米国連邦源泉徴収税である。しかし、(I)米国連邦源泉徴収税を超えるいかなる部分も排除せず、貸手が初めて本協議の当事者となった日又は貸手がその融資事務所を変更した日から発効する法律に基づいて、当該貸主にこのような金を支払う際に徴収すべき米国連邦源泉徴収税、及び(Ii)当該貸主が本契約者になる直前にその融資事務所を変更する前に当該貸主に支払うべき部分を超えない。(C)FATCAに従って徴収される任意の米国連邦源泉徴収税と、(D)貸金者Sは、第3.05(E)節に規定された税金を遵守できなかった

？既存の信用協定とは、2018年12月17日現在の会社、借入子会社、融資先と行政代理であるモルガン大通銀行との間の改訂された5年間の循環信用協定のことです

？既存契約とは、(A)当社と受託者であるニューヨーク米国信託会社との間で2000年9月29日に締結された契約、および(B)当社と受託者であるニューヨーク米国信託会社と2007年10月15日に締結された契約、および(I)当社と受託者であるニューヨークメロン銀行信託会社との間で2007年10月15日に調印された第1の補充契約、(Ii)当社と受託者であるニューヨークメロン銀行信託会社との間で2020年2月25日に署名された第4の補充契約である。受託者はニューヨークメロン銀行信託会社であり、支払代理人はニューヨークメロン銀行ロンドン支店、(Iii)当社とニューヨークメロン銀行信託会社(受託者)との間で2020年4月23日に締結された第5件の補充契約、及び(Iv)当社、受託者ニューヨークメロン銀行信託会社及びニューヨークメロン銀行ロンドン支店が2023年3月7日に締結した第6件の補充契約である

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既存の信用状とは、付表2.05 Aで決定された各信用状を指す

？既存宣言の終了日は，2.16(C)節で指定された意味を持つ

？既存の定期融資協定とは、当社、貸手と行政代理であるモルガン大通銀行との間で2022年8月11日に締結された定期融資協定であり、期日が2023年2月16日の改正案第1号で改正され、時々さらに改正される可能性がある

？拡張貸手？は2.16(A)節で規定した意味を持つ

“延期協定”とは、会社、行政代理人、および1つまたは複数の延期貸主との間の延期合意を意味し、その形態および実質は、行政代理人が合理的に満足させ、本契約および他の融資文書に対して延期許可修正案および第2.16節で予想される他の改正を実施する

？延期特典は2.16(A)節で規定した意味を持つ

“延期許可修正案”とは、第2.16条に基づいて本協定及びその他の融資文書を修正することにより、延期請求種別の適用に適用される融資及び/又は承諾の規定終了日を1年延長することを規定し、延期発効後、延期融資又は延期承諾の規定終了日が適用延期許可改正案の発効日から5年を超えてはならず、これに関連している。各当事者が同意した場合、(A)このような延期融資の累積金利を変更し、(B)延期カプセルまたはその延期融資または延期承諾について融資延長者に支払う費用を変更するか、または延長融資者に支払う新しい費用を含む、(C)当社およびその子会社に適用される任意の肯定または消極的な チェーノを増加させる。しかし、当社及びその付属会社が貸金者の利益のために遵守しなければならないいかなる当該等の追加的な契約も、すべての他の貸主の利益、及び/又は(D)本協定又は他の融資文書の任意の他の改正は、本協定又は他の融資文書の任意の他の改正を限度とし、この等の改正は、第11.06節の規定に基づいて許可され、第11.06節の同意要求に基づいて採択されなければならず、この等の改正及び関連する延展協定は第2.16(B)節の規定に適合しなければならない

*延期要求 クラスは、2.16(A)節で規定された意味を持ちます

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？施設料金は2.11(A)節で規定した意味を持つ

融資終了日とは、以下のすべての状況が発生した日を意味する：(A)すべての約束は満了したか、または終了しなければならない。各ローンの元金および利息、および本プロトコルの下で支払うべきすべての費用は全額支払われており、すべての信用状は満期または終了したはずであるが、適用されるL/信用状発行者の同意を得て発行され、抽出されていない信用状は除外される。第8.01節(Ii)項に規定された方法で全額現金担保されたか、または適用されたL/信用状発行者が満足した方法で保証され、L/信用状のすべての支払いが償還されなければならず、(B)借り手はすべて、最終的かつ撤回不可能に全額支払い、全額支払いしなければならない(借り手は、融資文書に従って行政代理、貸金人、L/発行者、または任意の他の賠償者の債務を含む可能性があり、持続的な賠償および他のまたは債務を含み、融資文書に従って明確に終了し、借り手の債務を除く)

FATCA？とは、本協定の日までの“規則”第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑な改訂または後続バージョンではない)、現行または将来の法規またはそれに対する公式解釈、“規則”第1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および米国と他の国との間でそのような政府間合意を実施する任意の司法管区内で前述または法律または法規の規定を修正する任意の政府間協定を意味する

？連邦基金有効金利とは、いずれの日においても、連邦基金有効金利とは、ニューヨーク連邦基金管理局がこの日預金機関によって行われた連邦基金取引に基づいて計算した金利であり、その決定方法は時々ニューヨーク連邦基金管理局Sサイトで公表され、次の営業日にニューヨーク連邦基金管理局によって連邦基金有効金利として公表されるべきであるが、この金利がゼロ以下である場合、本協定のすべての目的については、この金利はゼロとみなされるべきである

？連邦準備委員会とは、アメリカ合衆国連邦準備システムの理事会(または任意の後続機関)を意味する

下限とは、本プロトコルが最初に規定した関連レートに関する基準料率の下限である( まで本プロトコルに署名し、修正、修正または更新するか、または他の方法で)

海外借款子会社とは国内子会社ではないいかなる借金子会社のことですか

？外国の貸手とは、アメリカ人ではないいかなる貸手のことですか

外国子会社？国内子会社以外のどの子会社のことですか

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基金とは、その正常な業務中に商業融資および同様の信用拡張に従事する任意の人(自然人または持株会社、自然人のための投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および経営される)を意味する

融資負債は、誰にとっても、(A)借入資金に関連するすべての債務、(B)資本賃貸項の下のすべての債務、(C)借入資金の性質に属する任意の財産又はサービスの繰延購入価格、並びに(D)本票、債券、債権証又は同様の書面支払債務(償還協定及び条件付き販売又は同様の所有権保留協定に規定されている非又は超過債務を含む)で証明された債務をいうが、通常の業務中に発生する貿易支払及び課税費用は含まれていない。(2)現金預金で担保された債務は、法定相殺権の制約を受けなければならず、公認会計基準下の負債に分類されない

GAAP？とは、米国で一般的に受け入れられている会計原則、すなわち、財務会計基準委員会、米国公認会計士協会の声明に規定されている会計原則、または他の実質的な権威支持を有し、実際に適用される原則を意味し、例えば、 第1.03(A)節に該当する場合に時々発効する

グローバル部分借主とは、(A)当社、(B)VF International(Br)及び(C)第2.14節により世界部分借主に指定された任意の借入子会社をいう

？各貸主にとって、グローバル部分承諾とは、グローバル部分循環融資を行い、本合意項の下のグローバル部分信用証および全世界部分回転限度額ローンの参加を得る約束(ある場合)を意味し、このようなコミットメントは、第2.08節に従って時々減少または増加するか、または第11.01節に従って貸手または貸手に譲渡することができるので、グローバル部分循環ローンの全世界部分循環融資を行い、本プロトコルの下のグローバル部分信用証およびグローバル部分回転限度額ローンの参加を得る約束を意味する。各グローバル部分貸主の初期金額 は、付表2.01に記載されているか、または譲渡および負担または加入プロトコルに示されており、この合意によれば、グローバル部分貸主は、そのグローバル部分約束を負担すべきか、または提供すべきである(場合に応じて)。締め切りの世界的なバッチ承諾額の総額は22.5億ドルだった

？グローバル部分L/信用状支払いとは、グローバル部分信用状について支払われた L/C支払いのことです

？グローバル部分L/Cリスク開放は、いつでも (A)当時のすべての未抽出グローバル部分信用証の未抽出金額のドル等価物の総和を指し、(B)当時借主またはその代表によって返済されていなかったすべてのグローバル部分L/Cによって支払いされたドル等価物の総和 を加える。任意の貸手のいつでもグローバル部分L/Cリスク開放は、その当時のグローバル部分L/Cリスク開放総額の全世界部分パーセンテージのために、当時発効した“グローバル部分L/Cリスク開放”第2.15節の任意の再分配を実施するために調整されなければならない

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·グローバル部分貸手とは、グローバルな部分的約束を有する貸主またはグローバル部分循環信用の開放を有する貸手を意味する

グローバル部分貸借オフィスとは、グローバル部分貸主のいずれかについて、その貸主(または貸手の任意の関連会社)が、当社および行政エージェントに通知することによって時々指定されるそのグローバル部分貸借オフィス(S)を意味する。グローバル支店融資機関は、異なるグローバル支店融資事務所を指定し、異なる司法管轄区のグローバル支店借り手に融資を提供することができる

Br}グローバル部分信用状とは、当社が第2.05(B)節により指定した信用状である

*グローバルシェア率とは、いつでも任意のグローバルシェア貸主の場合、その時点で表されるグローバルシェア承諾総額のパーセンテージを意味するが、第2.15節に違約貸主が存在する場合、グローバルシェアパーセンテージ は、融資機関が代表するグローバルシェア約束総額のパーセンテージを指すべきである(約束違反融資者Sグローバルシェア約束は考慮されていない)。グローバル分割払い引受が満了または終了した場合、グローバル分割払いパーセンテージは、任意の譲渡を有効にするために、最近発効したグローバル分割払い引受金に基づいて決定されるべきである

？全世界部分循環信用開放口は、任意の時間の任意の全世界部分融資者にとって、 (A)この全世界部分融資者Sが全世界部分循環融資を返済していないドル等価物総額、(B)この全世界部分融資機関Sの全世界部分L/Cリスク開放と(C)この全世界部分融資機関Sのグローバル部分揺動限度額リスクを指す

？グローバル部分循環ローンとは、グローバル部分貸主が第2.01(A)節に基づいて発行した融資のことである

？グローバル部分回転限度額リスク開放とは、いつでも、全世界の部分回転限度額ローンが返済されていないドル等価物の総額である。任意の融資者の任意の時間における全世界部分旋回限度額リスク開放は、(A)その全世界部分旋回限度額融資総額が当時返済されていなかった全世界部分旋回額融資ドル等価物総額のパーセンテージを占めるべきである(任意の貸手が旋回限度額融資機関である場合、その時間に返済されていない全世界部分旋回限度額融資を含まず、 他の全世界部分融資者はそのような世界旋回限度額融資に参加するために資金を提供すべきではない)。違約融資者が“全世界部分旋回限度額リスク開放口”第2.15節に基づいて行われる任意の再分配が発効するように調整するための融資機関、および(B)任意の貸手が旋回限度額融資者である場合、その貸手がその時間に発行され、返済されていないすべての全世界部分旋回限度額融資の元金総額を指し、他の全世界部分旋回限度額融資機関がこのような世界旋回限度額融資に参加するために資金を提供すべきではないことが条件である

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？グローバル部分旋回限度額ローンとは、会社が第2.04(B)節で指定した旋回限度額ローン である

？政府当局とは、任意の連邦、州、市政、国または他の政府部門、委員会、取締役会、局、裁判所、中央銀行、機関またはその政治的分岐、または任意の政府または裁判所の行政、立法、司法、税務、規制または行政機能、またはそれに関連する任意の実体または役人を指し、いずれの場合も、アメリカ合衆国の州、アメリカ合衆国または外国実体または政府(EUまたは欧州中央銀行のような権限または機能を行使する任意の超国家機関を含む)に関連する

誰の担保brは、その人が任意の他の人の債務を直接または間接的に保証する任意の義務、または義務、および前述の一般的な原則を制限することなく、その人(A)購入または支払い(または購入または支払いのために資金を立て替えまたは提供する)のような債務(共同手配によって、合意によって良好に維持され、資産、貨物、証券またはサービスを購入または支払いすることにかかわらず)の任意の義務を意味する。または財務諸表条件または他)を維持することであり、このような契約の目的は、担保性質の信用支援を提供することであり、または(B)これらの契約を締結する目的は、任意の他の方法で当該債務の所有者に債務の弁済を保証するか、またはその所有者を(全部または一部)損失から保護することである。しかし、保険という言葉には、通常の業務過程における入金または預金の裏書きが含まれてはならない。動詞として用いられる用語Guarantion？にはそれなりの意味がある

？貸手を増やす？2.08(D)節で指定した意味を持つ

負債とは、誰にとっても、(A)その人のすべての資金支援のある債務、(B)任意の他の人が所有または保有する任意の財産または資産の任意の留置権保証されたすべての資金支援の債務、したがって保証された債務がその人によって負担されても利用できない人の信用であっても、現金預金で保証された債務を除いて、法定相殺権に拘束され、GAAP下の負債に分類されない、および(C)その人によって保証された任意の他の人のすべての資金支援付き債務を意味する

·補償を受ける側は11.09(A)節で規定する意味を持つ

保証税とは、(A)本契約または任意の他の融資文書の下の任意の借主に対して行われた任意の支払いまたはそれによって支払われた任意の金について徴収される税(税を含まない)、および(B)本定義(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税を意味する

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指数債務とは、会社の借金の優先、無担保、長期債務であり、他の誰も担保されていない、または他の信用増強によって制限されている

？情報？は11.13節で規定した意味を持つ

？利息選択請求？会社が本契約添付ファイルD第2.07節に提出した転換または借入継続の請求のことです

？支払日とは、(A)任意のABRローン(揺動限度額ローンを除く)、すなわち毎年3月、6月、9月、12月の最終日、(B)任意の毎日単純SOFRローン(第3.02節により適用される場合)、借金日の後1ヶ月の各カレンダー月における数字に対応する各日(または、その月の数字に対応する日付がない場合は、その月の最後の日)、(C)任意の定期SOFRローンまたはEURIBORローンについて、借入の一部である利子期間の最終日に適用され、SOFR借入金またはEURIBOR借入金が期限であり、利子期間が3ヶ月を超える借入金であれば、その利子期間の最終日までの毎日であり、その利子期間の最終日は、その利子期間の1日目以降の3ヶ月間に発生すべきであり、(D)任意の回転限度額ローンについては、すなわち、そのローンが返済を要求された日である

SOFR借入またはEURIBOR借入のいずれかの条項の場合、利息期間は、借金の日から(A)カレンダー月中の数字上の対応する日付(すなわち、後の1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月)が終了するまでの期間を意味し、それぞれの場合(関連する借金の基準に適用される利用可能性に依存する)、br}会社によって選択される。ただし、(A)いずれかの利息期間が営業日以外のある日に終了した場合、その利息期間は、次の営業日が次の営業日内でない限り、次の営業日に延長しなければならない。この場合、その利息期間は、次の営業日に終了しなければならない。(B)1つのカレンダーの最後の営業日(または計上期間の最後のカレンダー月に対応する日付がない日)から開始される任意の利息期間は、その利息期間の最後のカレンダーの最後の営業日に終了しなければならず、(C)第3.02(B)(Iv)節に従って本定義から削除された任意の期限は、任意の借入金通知または利息選択要求において説明されてはならない。本協定の場合、最初の借金の日は借入を行う日とし、その後は最近の転換または継続借入金の発効日としなければならない

モルガン大通とはモルガン大通銀行とその後継者のことです

·L/信用状コミットメントは、任意のL/信用証発行者にとって、本信用状項目の下で発行された信用状に対するL/信用状発行者の承諾を意味し、L/信用証発行者が発行した信用状によって生じることができるL信用状リスクの最高総額として表される。第2.05(I)節または第2.05(K)節によれば、本契約項のL/C伝票人となる任意のL/C発行人が承諾した初期金額は、別表20.5バーツに記載されているか、または第2.05(I)節または第2.05(K)節に従ってL/C発行者となった任意のL/C発行者が、そのL/C発行者プロトコルに規定されている。いずれのL/信用状発行者も当社と書面合意に達し、L/信用証発行者のL/信用状承諾を増加または減少させることができるが、この書面合意の写しを行政エージェントに送付しなければならない

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エル信用状支払いとはエル信用状振出人が信用状に基づいて支払う金のことです

？L/C露出保険とは、いつでも、グローバル部分L/C露出保険とこのときの米国部分L/C露出保険との合計である。任意の貸手のいつでもL/C開放はこの貸主Sの全世界部分L/C部分リスク開放とアメリカ部分L/C部分リスク開放の和でなければならない

？L/Cプリペイドは2.11(B)節で規定された意味を持つ

·L/信用証発行者とは、モルガン大通、米国銀行、バークレイズ銀行、HSBC銀行米国支店、全国銀行協会、米国全国銀行協会、富国銀行、全国銀行協会、および第2.05(I)節または第2.05(K)節に基づいて当社とL/信用証発行者合意を締結して時々L/信用証発行者となる他の貸手であり、1人当たり信用証発行者として{br>を本信用証発行者とするが、第2.05(I)節でL/信用証発行者ではないと規定されている者は除く。各L発行行は、当該L発行行の関連会社が1部または複数の信用状を発行するように自己決定することができ、この場合、用語L/信用証発行人という言葉は、当該関連会社が発行した信用状のいずれかの当該等の関連会社を含むべきである(双方は同意し、当該L発行行は、当該関連会社に当該等信用状に関する第2.05節の要求を遵守させなければならない)

L/信用証発行者プロトコルとは，L/信用証発行者，行政エージェントと会社との間のL/信用証発行者プロトコルであり，実質的に添付ファイルEの形式である

？L/発行者料金は2.11(B)節で規定した意味を持つ

？L/C参加費は2.11(B)節で規定されているという意味を持つ

貸主親会社は、いかなる貸主にとっても、その貸主が直接又は間接的にその子会社である誰かを意味する

貸手関連者とは、上記のいずれかの行政エージェント、各手配者、各シンジガエージェント、各ファイルエージェント、各L/信用証発行者、および各貸手、および上記のいずれかの各関連者を意味する

貸金者 は，表2.01に記載されている者を付記し，譲渡と仮定または第2.08(D)節により貸手となった他の任意の人を指すが，譲渡と仮定により本合意当事者ではないこれらの者は除外する.文意に加えて、用語“貸手”は、各揺動線貸手を含む。第3条のすべての目的に関して、用語貸主は、各L/信用状の発券者を含む

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？信用状とは，(A)本プロトコルによって発行された信用状，および(B)既存の各信用状である

？負債とは、任意のタイプの損失、クレーム、損害、または 負債のことです

留置権とは、財産所有者以外の人への任意の義務またはクレームを保証するための任意の財産上の権益を意味し、そのような権益が、担保、財産権負担、質権、担保プロトコル、条件付き販売または信託受領書、または担保目的のための賃貸契約、委託または受託によって生じる留置権または担保権益を含むが、これらに限定されない一般的な法、成文法または契約に基づくものである。本プロトコルの場合、当社およびその任意の付属会社は、条件付き販売プロトコル、融資リースまたは他の手配に従って買収または所有する任意の物件の所有者とみなされ、この合意によれば、担保目的のために、物件の所有権は、他の人によって保持または帰属されている

？ローン文書とは、本プロトコル、借入子会社毎プロトコル、借入子会社毎終了プロトコル、加入プロトコル毎、延期プロトコル毎、および(11.06節を除く)各L/C発行者プロトコル、各回転線プロトコル、手形のことである

？ローンとは、貸手が本合意に基づいて借り手に発行するローンのことです

？現地時間とは、(A)ドル建ての任意の旋回額ローン、ニューヨーク時間、および (B)ユーロ建ての任意の旋回限度額ローンに対して、ロンドン時間である

保証金株式は連邦準備委員会U規則でこの用語のために指定された意味を持たなければならない

重大な悪影響とは、(A)当社及びその子会社の全体的な業務、財務状況又は経営結果、(B)当社が融資文書項目の下でその重大な義務、負債及び債務を支払う能力、 が融資文書の条項に従って満了して支払うべき融資文書、又は(C)任意の融資文書又は任意の融資者の任意の融資文書又はその有効性、合法性又は実行可能性の下での権利、権力及び救済措置の重大な悪影響を指す

材料計画とは、いつでも資金支援のない負債総額が100，000，000ドルを超える1つ以上の計画を意味する

？最大金額？は11.20(A)節で規定した意味を持つ

MNPI？とは、当社またはその任意の付属会社またはそのそれぞれの任意の証券に関する重大な情報を指し、これらの情報は、“取引所法案”の下のFD条例の意味で一般投資家に提供される方法では伝播されていない。この定義について言えば、重要な情報とは、会社、子会社またはそのそれぞれの任意の証券に関する情報であり、米国連邦や州証券法によれば、これらの情報が重要であることが合理的に予想される

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ムーディーズはムーディーズ投資家サービス会社とその格付け機関業務の任意の後継者を指す

？マルチ雇用主計画とは、いつでもERISA第4001(A)(3)節に示される従業員福祉計画を指し、その際、ERISAグループの任意のメンバーが、その計画に納付することを義務付けているか、またはそれ以前の5つの計画年度内に納付していることを意味し、そのためには、その5年間にERISAグループのメンバーではないいかなる個人も含まれる

非違約貸金人はいつでも当時約束違反貸金人ではなかったいかなる貸金人を指す

？本チケットとは，第2.09(E)節に署名して交付された本チケット(あれば)である

？反対通知書？2.14節で規定されている意味があります。

NYFRBとはニューヨーク連邦準備銀行のことです

いずれの日についても、NYFRB金利とは、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および (B)その日(または任意の非営業日のいずれかの日、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい1つを意味するが、いずれの日のこのような金利も公表されていない場合、#NYFRB金利とは、ニューヨーク市時間午前11：00に行政代理人から選択された公認された連邦基金仲介人から受信された連邦基金取引の金利を指すものである。さらに、上記のいずれかの税率がゼロ未満である場合、その税率はゼロとみなされるべきである

Sサイトはニューヨーク消防署のサイトで、サイトはwww.newyorkfed.org、または任意の後続ソース

？債務 とは、当社及び各他の借り手が(A)L/C支払いに関連する融資及び償還義務の元金及びその利息、及び(B)借主が任意の1つ又は複数の他の融資書類又は ローン又は信用証について支払い及び本合意項下の借り手、L/C発行者又は行政代理人のすべての他の義務、負債及び債務を履行することをいう

組織文書とは、(A)任意の会社、その証明書又は会社定款又は組織定款及びその定款に関するもの、(B)任意の有限責任組合、その有限責任組合証明書及びその組合協定について、(C)任意の一般組合、その組合協定について、(D)任意の有限責任会社、その組織定款又は設立証明書及びその経営協定について、及び(E)任意の他の形態の実体について、このようなエンティティの成立に必要な現地の法律または習慣が要求される他の組織文書 を作成して、そのようなエンティティの構築および管理原則を記録する

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？その他の税種は3.05(B)節で規定した意味を持つ

隔夜銀行融資金利とは、この総合金利は、ニューヨーク連邦準備銀行が時々Sサイトで発表し、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって隔夜銀行融資金利として公表されるべきであるため、ホスト機関の米国管理銀行事務所がドル建ての隔夜連邦資金と隔夜ヨーロッパドル取引の金利を指す

隔夜金利とは、いずれの日についても、(A)任意のドル建て金額に対してNYFRB金利であり、(B)代替通貨建ての任意の金額について、銀行業の銀行間報酬に関するルールに基づいて行政エージェントによって決定される隔夜金利 である

？参加者？は11.01(D)節で規定した意味を持つ

？参加者名簿は11.01(G)節で規定された意味を持つ

参加会員国はどの欧州通貨同盟の立法にも記載されているすべての国を意味する

？支払い？は9.07(B)(I)節で規定した意味を持つ

？支払い通知？は，9.07(B)(Ii)節で規定した意味を持つ

PBGC？は、ERISAにおいて参照および定義された年金福祉保証会社および同様の機能を実行する任意の後続エンティティを意味する

個人？個人とは、個人、共同企業、会社、有限責任会社、有限責任組合企業、信託、非法人組織、協会、合弁企業または政府当局のことです

いつでも、従業員退職金福祉計画(多雇用主計画を除く)とは、従業員退職金計画(多雇用主計画を除く)を意味し、この計画は、従業員退職金計画第4章でカバーまたは遵守され、第412節または従業員退職金計画302節に規定された最低援助基準によって規定され、(A)従業員退職金計画グループの任意のメンバーが従業員退職金計画グループの任意のメンバーの従業員のために賛助、維持または出資するか、または(B)前5年以内の任意の期間の協賛、維持または出資を意味する。当時ERISAグループのメンバーであった誰もが、当時ERISAグループのメンバーであった誰の従業員にも提供していた

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？プラットフォーム？とは，管理エージェントがその電子転送システムであるIntraLinks？，DebtDomain，SyndTrak，ClearParまたは任意の他の電子プラットフォームを選択することである

？Prime Rateとは前回引用した金利のことですウォール·ストリート·ジャーナルアメリカの最優遇金利としてウォール·ストリート·ジャーナルこの金利の引用を停止する、すなわち、連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)(選定金利)で公表された最高年利率を、銀行の最優遇融資金利として、または、これ以上引用されない場合、その中で引用された任意の類似金利(行政エージェントが会社と協議した後に合理的に適宜決定する)または連邦準備委員会が発表した任意の類似金利(行政エージェントが会社と協議した後、その合理的な情動権で決定する)。最優遇税率の各変更は、変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効しなければならない(変更が発効した日を含む)

訴訟とは、任意の司法管轄区域内の任意のクレーム、訴訟、調査、訴訟、訴訟、仲裁または行政、司法または規制訴訟または訴訟を意味する

Pte？とは、このような免除のいずれも時々修正される可能性があるため、米国労務部によって発行された取引種別免除を禁止することである

？公共貸手？6.01節で指定した意味を持つ

？当時の基準の任意の設定に関する参照時間とは、(A)基準が期限SOFRであれば、シカゴ時間午前5：00、その設定日よりも前の2つの米国政府証券営業日の1日であり、(B)基準がEURIBO金利であれば、ブリュッセル時間は午前11：00であり、設定された日付よりも2つの目標日前であり、(C)基準がDaily Simple ESTRであれば、その設定前のRFR営業日である；(D)基準がDaily Simple Sofrであれば、この設定の4営業日前または (E)に管理エージェントがその合理的な適宜決定権で決定した時間である

任意の債務(元債務)に対する再融資 任意の債務(元債務)については、当該原債務(又はそれに関連する任意の再融資債務)を延長、継続又は再融資する任意の債務を意味する。ただし、(A)当該再融資債務の元金が当該元債務の元金を超えてはならないこと、(B)当該再融資債務はいかなる子会社の債務(根拠保証を含む)を構成しないことであり、これらの債務は構成されていない(又は買収後の付属会社については、元債務条項により当該元債務の債務になる必要はない)債務である。 および(C)このような元の債務を保証する資産に加えて、そのような再融資債務を任意の資産上の任意の留置権で保証してはならない(またはその条項に従ってこのような元の債務の保証を要求すべきである)，

？“登録簿”は11.01(C)節で規定された意味を持つ

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任意の特定の人の場合、関連側とは、その人のS関連会社およびその人およびS関連会社の取締役、高級管理者、パートナー、受託者、従業員、代理人、およびコンサルタントを意味する

関連政府機関とは、(A)ドル建ての融資、FRB理事会および/またはNYFRBまたはFRBおよび/またはNYFRBによって正式に承認または招集された委員会、またはそれぞれの場合、その任意の相続人によって正式に承認または召集された基準で置換されること、(B)ユーロ建て融資、欧州中央銀行または欧州中央銀行または欧州中央銀行によって正式に認可または招集された委員会、または場合によっては、その任意の継承者の基準置換、および(C)任意の他の通貨建て融資に関する基準の置換を意味する。(I)基準代替通貨の中央銀行、又は(A)基準代替又は(B)基準代替を監督する管理人、又は(Ii)(A)基準により建てられた中央銀行、(B)基準代替管理人、又は(2)基準代替管理人を監督する任意の作業グループ又は委員会の任意の中央銀行又は他の監督者。(C)これらの中央銀行または他の監督者のグループ、または(D)金融安定委員会またはその任意の部分

関連金利とは、(A)任意の期限SOFR借入に対して、 調整後期限SOFR、(B)任意の毎日単純SOFR借入金、調整後毎日単純SOFR、及び(C)任意のEURIBOR借入金に対して、EURIBO金利、及び(D)任意のESTR借入金に対して、毎日簡単SOFRである

関連スクリーニング金利とは、(A)任意の用語SOFR借入金に対して、用語SOFR参照金利と (B)任意のEURIBOR借入金に対して、EURIBOスクリーニング金利である

必要な融資者とは、いつでも循環信用の開放口と未使用承諾を持つ貸金人であり、当時の循環信用開放総額と未使用承諾の50%以上を占める。しかし、本定義について言えば、(A)任意の旋回限度額貸主の全世界部分循環信用開放口を決定する時、この貸主の全世界部分回転限度額開放口は、そのすべての未返済全世界部分回転限度額融資の全世界部分パーセンテージに等しいとみなされるべきであるが、違約融資者の全世界部分回転限度額開放口第2.15(C)節による任意の再分配を発効させるように調整すべきであり、(B)任意の旋回限度額融資者の米国部分循環信用開放口を決定する際に、この貸手の米国部分揺動限度額リスク開放は、米国部分揺動限度額融資を返済していないすべての米国部分パーセントに等しいとみなされるべきであるが、違約融資者の米国部分揺動限度額リスク開放 第2.15(C)節による任意の再分配を実施するために調整され、(C)任意のこのような貸主の未使用承諾は、前述の(A)および(B)条と一致する方法で決定されるべきである

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O決議認可機関とは、欧州経済圏決議認可機関を意味するか、または、任意のイギリス金融機関について、連合王国決議認可機関を意味する

？制限義務？11.20(A)節で規定した意味を持つ

支払い制限とは、(A)会社の任意の配当に関連する任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、および(B)任意の債務超過基金または同様の預金を含む、会社の任意の配当金または割り当て(現金、証券または他の財産を問わず)の購入、償還、解約、キャンセルまたは終了のための任意の金または割り当てを意味する

？ロイター？トンソンロイター社、Refinitiv、あるいはいずれの場合も後継者のことです

循環借款とは循環ローンからなる借金のことです

循環信用の開放口は全世界の一部の循環信用の開放口或いはアメリカの一部の循環信用の開放口である

循環ローンとは、全世界の部分循環ローンまたはアメリカの部分循環ローン(状況によって決まる)を指す

？RFR借款とはRFRローンからなる任意の借金のことです

RFR営業日とは、(A)ユーロ建ての任意の回転限度額ローンまたはL/C支払いについて、 (I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)ブリュッセル銀行の一般業務が閉鎖された日を除いた任意の日、および(B)任意のドル建て融資について、米国政府証券営業日を指す

RFRローン？RFRローンとは、毎日簡単なRFRで決定された金利で利息を計算する任意のローンのことです

？SはSグローバル格付け会社であり、Sグローバル会社の1つの部門であり、その格付け機関業務の任意の後継者でもある。

制裁を受ける国とは、いつでも全面的な領土制裁の対象又は目標である国、地域又は領土(在この合意クリミアは修正案3は、クリミア、いわゆるドネツク人民S共和国、いわゆるルガンスク人民S共和国、及びウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮及びシリアのヘソン及びサポリヒヤ地域の非政府統制区域)である

(A)米国財務省外国資産規制事務室、米国国務省、国連安保理、EU、当社または当社の任意の付属会社が管轄している任意のEU加盟国または連合王国財務省S陛下が保存している制裁に関する指定者リストに記載されている者をいう。又は(C)上記(A)項及び/又は(又は、借り手によれば、第(B)項に記載のいずれか1人又は複数の者が所有する50%以上のいずれかである

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制裁とは、以下の機関によって実施、管理または実行される経済または金融制裁または貿易禁輸を意味する：(A)米国財務省または米国国務省外国資産規制事務室、または(B)国連安全保障理事会、EU、当社または当社の任意の子会社が管轄する任意の欧州連合加盟国または連合王国S陛下

？重要付属会社はいつでも任意の付属会社を指すが、当時会社によって非重要付属会社に指定されていた付属会社を除く(行政代理への通知は時々改正することができ、行政エージェントは通知を貸手に提供することを要求しなければならない)、合併して単一のbr付属会社とみなされた場合、米国証券取引委員会S-X法規における重要付属会社に関する定義に適合しない

SOFRとは，SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利である

SOFR管理人？NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後任管理人)のこと

SOFR管理人Sウェブサイトとは、NYFRB SウェブサイトまたはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源を指す

終了日とは、2026年11月24日であるが、第2.16節に従って延期されなければならないが、第2.16節に従って提出された任意の延期要求について、任意の貸金者の終了日が、本プロトコルのすべての目的で適用される延期許可修正案の発効日前に発効しなければならない終了日を意味する

？法定準備金金利とは、数字1であり、分母は数字1であり、分母は数字1から連邦準備委員会によって設立された最高準備金パーセンテージ(任意の限界、特別、緊急または補充準備金を含む)の合計を減算し、小数で表され、行政エージェントは、調整された欧州通貨資金金利(現在、Dルール中の欧州通貨負債と呼ばれる)について、この準備率の制約を受けなければならない。この準備率は、Dルールに従って適用される準備金のパーセンテージを含むべきである。EURIBORローンは、欧州通貨資金を構成するものとみなされ、Dルールまたは任意の同様のルールの下で任意の貸手が時々得ることができる比例分担、免除、または相殺の利益または信用を享受することなく、この準備金の要件を遵守すべきである。法定預金準備率は預金準備率が変化した日から自動的に調整される

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誰の場合においても、付属会社とは、任意の会社または他のbr個人を指し、その50%以上の未償還投票権証券または50%以上の持分が、その人および/またはその1つまたは複数の付属会社によって直接または間接的に所有される

子会社とは当社の任意の子会社のことです

？生き残った会社は7.04節で規定された意味を持つ

揺動額協定とは、会社、貸手と行政代理によって署名された文書であり、この文書に基づいて、貸手は揺動限度額の融資者として機能することに同意し、その貸手の揺動限度額の承諾を明らかにする

揺動限度額融資承諾とは、揺動額融資者Sが本契約項の下で返済されていない揺動額融資に相当するドル等価物の最高総額で表される、揺動限度額融資を提供する約束に基づいて、各揺動額融資者について、揺動額融資者が2.04節に基づいて行う揺動限度額融資を提供する承諾を意味する。各スイング限度額貸手およびSのスイング限度額承諾の初期金額は、付表2.04またはそのスイング限度額プロトコルに規定される。任意の揺動線貸主と会社との間の書面合意は、揺動線貸主の承諾を増加または減少させることができるが、書面合意のコピーが行政エージェントに交付されなければならないことが条件である

揺動線露出保険とはいつでも、全世界の部分揺動線露出保険とアメリカバッチ揺動線露出保険の総和である。任意の貸手のいつでもスイング線の開放はこの貸手S全世界部分揺動線開放口とアメリカ部分揺動線開放口の和でなければならない

？揺動額貸主とは、モルガン大通が第2.04節 に基づいて揺動額ローン貸主としてのアイデンティティと、揺動限度額プロトコルによりこのようなアイデンティティに同意してサービスを提供する任意の他の貸手とをいう。どの揺動線ローン機関も、その1つまたは複数の付属会社を通じてその身分でそのいかなる義務を履行することができる

？スイング限度額ローンとは、2.04節に基づいて発行されたローンのことです

スイス借款人とはスイスの法律に基づいて設立された任意の借金子会社のことです

？スイス連邦源泉徴収とは、スイス連邦源泉徴収法に基づいて徴収される任意の税金(br}(Br)のことです“連邦公報”1965年10月13日に出版され、SR 642.21)を、時々改訂します。

？シンジケート代理とは，アメリカ銀行，N.A.，バークレイズ銀行，HSBC銀行アメリカ，全国協会，アメリカ銀行全国協会と富国銀行，全国協会のことである

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T 2？は，ヨーロッパシステムによって動作するリアルタイム総括計算システム (あるいは，そのシステムが動作を停止した場合，管理エージェントによって適切な代替システムとして決定される他のシステム(あれば))である

？目標日？T 2開放決済ユーロ支払いのいずれかの日のことです

税金とは、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての現在または未来の税収、関税、課税、追加費、関税、控除、源泉徴収(バックアップ源泉徴収を含む)、評価、費用、または他の費用を意味し、すべての場合は税金特性に属し、これに関連するすべての責任(罰金、利息および費用を含む)を意味する

？SOFR条項とは，任意の期限SOFR借入金と適用利息期限に相当する任意の期限に対して， 期限SOFR参照金利はシカゴ時間午前5：00頃であり，この期限開始前の2つの米国政府証券営業日は適用金利期間に相当し，この金利はCME 期限SOFR管理人によって公表されるからである

？定期SOFR借入金とはSOFR定期ローンからなる任意の借金のことです

SOFRローンとは、調整後の期限SOFRを参照して決定された金利で利下げされた任意のローン(代替基本金利の定義第(C)項の結果のみに起因する融資を除く)を意味する

用語SOFR基準金利 は、任意の日時(例えば、SOFR期限決定日)において、任意の期限SOFR借入金および適用利息期間に相当する任意の期限について、CME Term Sofr 管理者によって発行され、管理エージェントによってSOFRに基づく前向き期限金利として識別される年利を意味する。シカゴ時間午前5：00現在、すなわちこの期限SOFR確定日前の2つの米国政府証券営業日であり、CME期限SOFR管理人が適用期限のSOFR基準金利を公表しておらず、SOFR期限に関する基準交換日が発生していない場合、この日が米国政府証券営業日である限り、この期限SOFR確定日の期限SOFR基準金利は、CME期限SOFR管理人が発表した前の米国政府証券営業日のSOFR基準金利となる。アメリカ政府証券営業日前の最初のアメリカ政府証券営業日がその期限SOFR決定日までの5つのアメリカ政府証券営業日を超えない限り

任意の貸主にとって、終了日とは、(A)貸主に適用される宣言終了日、 (B)違約イベントが発生した場合、9.01節に従って貸主の義務を終了した日、または(C)当社が第2.08節に従って自発的に承諾を終了した日を意味する

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？取引とは、会社と各借款子会社が当事者である各ローン文書、借入金、信用状の署名、交付、履行を意味する

？信託？ジョン·E·バービーと故ジョン·E·バービーの遺言によって1951年8月21日に締結されたある信託契約に基づいて設立されたそれぞれの信託のことです

？任意の融資または借入金に用いる場合、 とは、このような融資またはそのような借入金を構成する融資の金利が調整後期限SOFR(代替基準金利のみで定義された(C)項の結果のみを参照するか否か)、調整後の毎日単純SOFR(第3.02節に適用される場合)、調整後のEURIBO金利、毎日簡易金利または代替基礎金利を参照して決定されるか否かを意味する

イギリス金融機関とは、イギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(随時改訂)に属する任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が発行したPRA規則マニュアル(随時改訂)の定義に基づく)またはIFPRU 11.6の範囲内の任意の個人を指し、その中には、いくつかの信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社が含まれている

イギリスの決議機関とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する任意の他の公共行政機関を指す

未調整の基準置換とは適用される基準置換であり，関連する基準置換 調整は含まれていない

？開示されていない行政管理？誰にとっても、規制当局または監督機関によって、自国の管轄区域によって監督されている国の適用法律に基づいて任命管理人、一時清算人、財産保管人、受託者、受託者、または他の同様の役人を指し、このような任命が適用される場合は公開できない

いずれの計画についても、資金支援なし負債とは、(A)計画下のすべての福祉負債の価値(ある場合)、その金額は、“ERISA”第4044条に規定されているPBGCに規定されている仮定に基づいて計画終了に基づいて決定され、(B)ERISA第4章に基づいてその負債に割り当てることができるすべての計画資産の公平な市場価値(計算すべきではないが支払われていない支払い)を超えて、当該計画の最近の推定値日に決定される。しかし、このような超過部分がERISAグループメンバーを構成するERISA第4条に従ってPBGCまたは任意の他の人に対して負う可能性のある責任の範囲内にのみある

非限定的な現金とは、任意の決定された日付が当社およびその付属会社によってその日付に所有されている現金および現金等価物を意味し、このような現金および現金等価物が、当社の任意の総合貸借対照表において限定的な現金および現金等価物として表示されないことを前提とする(また、公認会計原則に従って表示が要求されない)

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アメリカの借り手とはアメリカ人に属する借り手のことです

アメリカ借款子会社とはどの国内子会社の借金子会社のことですか

？ドル同値とは，任意の確定日に，(A)任意のドル金額に対して， および(B)ドル以外の任意の通貨に対する任意の金額が，行政エージェントによって第1.04節でその通貨を使用してその節で規定された発効時間のレートによって決定されるドル同値額である

ドルかドルとはアメリカ合衆国の合法的な通貨のことです

？アメリカ政府証券営業日とは、 (A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業と金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を終日閉鎖して、アメリカ政府の証券取引を行うことを提案する任意の日を指します。

アメリカの貸手とはアメリカ人に属する誰でも貸手のことです

？アメリカ人？“規則”第7701(A)(30)節で定義されたアメリカ人のこと

米国部分借主とは、(A)当社及び(B)第2.14節により米国部分借款者に指定された任意の米国借入子会社をいう

？各貸主にとって、米国シェア承諾とは、その貸主が米国シェア循環融資を行い、本合意項目の下で米国シェア信用状と米国シェア回転限度額ローンの参加を得る約束(ある場合)を意味し、このような約束は、第2.08節に従って時々減少または増加するか、または第11.01節に従って米国シェア貸主から譲渡または米国シェア貸主に譲渡することができるので、その貸主の米国シェア循環融資の最高総額を表す金額を意味する。各米国の分割払い貸主は、添付表2.01に記載されているか、またはその米国の分割払い約束を提供する初期金額を負担しなければならないか、または譲渡および仮定または加入プロトコルに記載されていなければならない。締め切りのアメリカの一部の約束総額は0ドルだ

アメリカのL/信用状の部分支払いとはアメリカの一部の信用状についてのL/C部分支払いのことです

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？米国部分L/Cリスク開放は、いつでも(A)当時すべての未抽出の米国部分信用状の未抽出金額のドル等価物の総和を指し、(B)当時 または借主によって返済されていなかったすべての米国部分L/C支払いを代表するドル等価物の総和を加える。任意の融資者の任意の時間における米国部分L/Cリスク開放は、その時点での米国部分L/Cリスク開放総額のパーセンテージであり、その時点で発効した米国部分L/Cリスク開放口2.15節による任意の再分配を実施するように調整されなければならない

アメリカの一部の貸手とは、アメリカの部分的な承諾或いはアメリカの一部の循環信用の開放を持っている貸手である

米国部分融資事務所とは、米国部分融資者の場合、その貸主(またはその貸主の任意の連属会社)が時々指定した事務所(S)、すなわち、その米国部分融資事務室(S)が当社および行政代理に通知した後に時々指定された事務所を意味する

？アメリカ部分信用状とは、会社が第2.05(B)節で指定した信用状のことです

米国シェアパーセンテージとは、いつでも米国シェア貸主の場合、米国シェア貸主S米国シェアは、その時間に表される米国シェア約束総額のパーセンテージであるが、第2.15節に違約貸手が存在する場合、米国シェア百分率 は、融資者が代表する米国シェア約束総額のパーセンテージを指すべきである(違約した貸手Sシェア約束は考慮しない)。米国の分割払い約束が満期または終了した場合、最近発効した米国の分割払い約束に基づいて米国の分割払いのパーセンテージを決定し、任意の譲渡を発効させなければならない

？アメリカ部分循環信用リスク開放は、いかなるアメリカ部分貸付者についても、(A)当該アメリカ部分ローン機関Sがアメリカ部分循環ローンを返済していないドル等価物の総額 、(B)当該アメリカ部分ローン機関Sのアメリカ部分L/Cリスク開放及び(C)当該アメリカ部分ローン機関Sのアメリカ部分回転限度額リスクを指す

？アメリカ部分循環ローンとは、アメリカの一部貸主が第2.01(B)節に基づいて発行したローンのことです

？米国部分揺動線リスク開放とは、いつでも、当時返済されていなかった米国部分揺動線ローンのドル等価物総額のことである。任意の融資者の任意の時間における米国部分旋回限度額リスク開放は、(A)その時間に返済されていない米国部分旋回限度額融資のドル等価物総額のドル部分パーセンテージの合計(任意の融資者が旋回額融資機関である場合、その時間に返済されていない米国部分旋回限度額融資は含まれておらず、他の米国部分融資者がこのような米国旋回額ローンのbrに資金を提供すべきでない限り)、それを調整して、契約違反者が当時有効であった米国部分旋回限度額融資リスク開放口2.15節の下の任意の再構成を発効させるために調整されるべきである。(B)任意の融資者が旋回限度額融資者である場合、融資者が発行するすべての米国ロット旋回額融資の元金総額を意味し、他の米国ロット融資者がそのような米国ロット旋回額融資に参加するために資金を提供すべきではない範囲内である

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？アメリカ部分旋回限度額ローンとは、会社が第2.04(B)節で指定した旋回限度額ローンのことです

米国愛国者法案とは、2001年のテロ法案を遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する

？VF International？本プロトコル序文に規定されている意味を持つ

投票証券とは、ある会社が発行した株式株式、または他の他のいずれかの同値権益を指し、その所有者は、そのような投票権がそのようなまたは事件の発生によって一時停止されたとしても、そのような投票権がその人の取締役(または類似の機能を果たす者)に投票する権利を一般的に有する

？全資付属会社とは、当時当社が直接又は間接的に所有していた任意の付属会社を指し、その株式又はその他の所有権権益の全株式 (董事合資格株式を除く。米国以外の司法管轄区で設立されたいかなる付属会社に属する場合、株式は総株式の5%を超えない)

減記および変換権力とは、(A)適用されるEEA加盟国の内部救済立法に応じて時々の減記および変換権限を有する任意のEEA決議権限機関を意味し、これらの減記および変換権力は、EU内部救済立法別表に記載されており、(B)連合王国に対して、内部救済立法に従って、適用される内部決済認可機関は、イギリス金融機関またはその責任を発生させる任意の契約または文書の責任形態をキャンセル、減少、修正または変更する権利がある。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利を行使したように効力を有するか、またはそのような権力に関連する、またはそのような権力に関連する任意の法的責任または自己救済法例によって付与された任意の権力の任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する

1.02節目.ローンと借金の分類。本プロトコルの場合、ローンは、カテゴリ (例えば、グローバル部分サイクルローン)またはタイプ(例えば、期限SOFRサイクルローン)によって、またはカテゴリおよびタイプ(例えば、グローバル部分期限SOFRサイクルローン)によって分類および参照されることができる。借金は、カテゴリ(例えば、グローバル部分借入)またはタイプ(例えば、用語SOFR借入)またはカテゴリおよびタイプ(例えば、グローバル部分用語SOFR借入)によって分類されて言及されてもよい

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1.03節.ルールを意味する。(A)ここで明確に定義されていないすべての会計用語は、これらの用語を付与する意味を有するべきであり、時々発効する“公認会計原則”に従って解釈されなければならない。しかし、会社が行政エージェント会社に、公認会計原則またはその適用の任意の変化が契約の実施に与える影響を除去するために、第7条の任意の契約(この条項で使用される任意の定義の用語を含む)を修正したいと通知した場合(または行政エージェントが、当該契約の実施に必要な貸手が、この目的のために第7条の任意の契約(この条項で使用される任意の定義の用語を含む)を改訂することを希望する場合には、当社は、発効した公認会計原則に基づいて契約の遵守状況を決定し、公認会計基準の関連変更またはその適用が発効する直前に適用されるべきである。通知を撤回するまで、または当社および必要な融資者が満足した方法で契約を修正するまで。 本プロトコルには別の規定があり、本プロトコルで使用されるすべての会計または財務条項は説明され、本プロトコルで言及された金額および比率はすべて計算されるべきであるが、(I)会計基準アセンブリ825-10-25(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準または財務会計基準)による任意の選択に影響を与えず、当社または任意のbr子会社の任意の債務または他の負債がその中で定義された公正価値に従って推定される。(Ii)会計基準アセンブリ470-20(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編集または財務会計基準)に従って、変換可能債務ツールの任意の債務処理は、本明細書に記載された減少または分割された方法で任意の債務を推定し、これらの債務は、任意の時間に全数で説明された本金額で推定されなければならず、br(Iii)は、任意のリース契約(または使用権を伝達する同様の手配)を、このレンタル契約(または同様の手配)が2017年12月31日に施行された公認会計原則の下でこのような処理を要求されないように資本賃貸の任意の処理とみなす。Br}は、財務会計基準委員会会計基準アセンブリ842(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準アセンブリ)(および関連する解釈)の有効性による

(B)本明細書または任意の他のローン文書で使用されるタイトル、副タイトル、およびディレクトリは、参照を容易にするためにのみ使用され、 は、そのような文書の一部を構成してはならず、その中の任意の条項の意味、構造、または効力にも影響を与えない

(C)他に明確な規定がある以外に、任意のローン文書に記載されている条項、節、項、条項、添付ファイル、付録、証拠物および添付表は、当該ローン文書中の条項、節、金、条項、添付ファイル、付録、証拠品および添付表を意味する

(D)本明細書または任意の他の融資文書におけるすべての定義は、単数形態の および定義用語の複数の形態に適用されるべきであり、すべての男性性別への言及は、女性または中性性への参照を含むべきであり、その逆も同様であり、文脈に応じて必要とされる

(E)本文書または任意の他の融資文書において使用される用語、本文書で後述するように、本文書中の、本文書中および本文書中の他の類似語は、文脈が明確に逆でない限り、その中の任意の特定の条項、節、項、項、または条項ではなく、適用文書全体を指すべきである

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(F)用語の前の説明の一般性を制限することなく、含まれ、本規則の目的である[医]属具体的な事項に続くまたは言及可能な一般的な陳述を、具体的に言及された事項と類似した事項に制限することは適用されない

(G)“資産”および“財産”という言葉は、現金、証券、口座および契約権を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する同じ意味および効力を有すると解釈されるべきである。？という言葉は ？？という言葉と同じ意味と効果を持つと解釈されるべきである

(H)この算術式は、金利または費用の全部または一部が%として表される数字パーセント を参照して決定される限り、1%=100ベーシスポイントの慣例に従って解釈されるべきである

(I)融資文書の当事者およびその弁護士は、融資文書を審査および修正したか、または融資文書の修正を請求する(または機会があった)融資文書の修正を要求し、起案者側の曖昧性解決のための任意の解釈規則は、融資文書およびそのすべての証拠物、添付表および付録の解釈および解釈に適用されない

(J)任意の借り手の上級者または任意の他の人の職名の言及は、その人に対して同じまたは実質的に類似した機能を行使する他の上級者(どのように呼称されるかにかかわらず)の引用でなければならない

(K)本プロトコル、文書、または他の文書(任意の融資文書を含む)の任意の定義または言及は、時々の修正、再記述、補足、または他の方法で修正されたプロトコルまたは他の文書(本プロトコルに記載された任意の修正、再記述、補足または修正の制限を受ける必要がある)を意味するものとして解釈されるべきである

(L)文意の他の言及に加えて、任意の法規、規則または条例の任意の定義または言及は、時々改正、補充、または他の方法で修正される(継承によって比較可能な相続法を含む)任意の法規、規則、または条例を意味するものと解釈されるべきである

(M) は、文意に加えて、本明細書の誰への言及も、Sの相続人および譲受人(本文書に規定される任意の譲渡制限の制限を受ける)を含み、任意の政府権力機関である場合、その任意またはすべての機能を継承した任意の他の政府権力機関を含むと解釈されるべきである

1.04節.通貨 変換。行政エージェントは、以下の2つの態様で、ユーロ建て借金のドル同値を決定しなければならない：(A)初期利子期間からの日(または、旋回限度額ローンについては、その旋回限度額ローンが発生した日から)、および(B)その後の各利子期間から開始される日(または、旋回限度額ローンについては、3ヶ月毎に発生する各日から)

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いずれの場合も，ユーロ対ドルのレートを用いて，各このような金額は，この文による次の計算が行われるまで，その借金のドルと同値でなければならない.行政エージェントは、ドル以外の通貨で計算される任意の信用状のドル同値金額を決定し、その額面を増加させるために信用状を発行または修正した日から計算し、その後、各カレンダー四半期の第1の営業日から計算し、各場合にドルに対する通貨の為替レートを使用し、各金額は、この文に従って次の計算が行われるまで、その信用状のドル同値金額としなければならない。行政エージェントは毎回借金または信用状のドル同値計算を会社と貸手に通知しなければならない

1.05節.基準通知。どのローンの金利も1つの金利基準から導出することができ、その基準金利は終了される可能性があり、または将来的に規制改革の対象になる可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，3.02(B)節では代替金利を決定する機構 を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、またはその任意の代替金利または後続金利またはその代替率に対して任意の責任を負わず、またはそのような代替金利、後続金利、または代替基準金利の構成または特徴が代替された既存の金利の構成または特徴と類似しているかどうか、または代替された既存の金利と同じ価値または経済的等価性を生成するか、または任意の既存の金利と停止または利用できない前と同じ数または流動性を有するかどうかを問わない。行政エージェントおよびその関連会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)および/または任意の関連するbr}調整に影響を与える取引に従事する可能性があり、いずれの場合も、取引方法は任意の借り手に不利である。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定するために、合理的な情動権で情報源またはサービスを選択することができ、直接的または間接的、特殊、懲罰的、付随的または後果的損害、コスト、損失または費用(権利侵害、契約または他の形態にかかわらず、法的にも平衡法上でも)を含む任意のタイプの損害責任を有することができる。そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算

1.06節目。組織します。ローン文書下のすべての目的については、デラウェア州法律下の任意の部分または計画(またはS法律下の任意の類似事件)に関連している：(A)誰かの資産、権利、義務または債務が異なる人の資産、権利、義務または債務になった場合、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、この新人は、その存在の最初の日 が当時の株式所有者によって組織および買収されたとみなされなければならない

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第二条

単位

2.01節。 約束。(A)世界的な支払い約束。本協定に規定する条項及び条件を満たす場合、各ユニバーサルローン機関は、(I)自社又は国内子会社である任意の借款子会社に米ドル建ての全世界部分循環融資を提供することに同意し、(Ii)自社又は海外子会社である任意の借入子会社を任意の代替通貨で計算することに同意する。利用可能な期間内に、任意の時間に元本を返済していないこと(同一営業日にそのような融資で得られた任意のグローバル部分借入金を前払いした後)を実施しないことは、(I)全世界部分循環信用リスク総額が全世界部分約束総額を超えることを招き、(Ii)任意の全世界部分貸金者の全世界部分循環信用リスクがその全世界部分約束を超える、または(Iii)循環信用リスク総額が 総約束を超える。上記限度額及び本協定に記載されている条項及び条件の規定の下で、ユニバーサル部分借入者は、グローバル部分循環ローンを借入、前払い及び再借入することができる

(B)米国の支払い約束。本合意に記載された条項および条件を満たす場合、各米国支店貸金者は、利用可能な期間内に時々米国支店借り手にドルまたは他の通貨で計算された米国支店循環融資を発行することに同意し、いつでも元金金額を返済していないことは、(I)米国支店循環クレジット総開口が米国支部承諾総額を超えることを招くことはない。(Ii)任意の米国分割払い融資者が、その米国分割払い約束された米国分割払い循環クレジットリスク開口 または(Iii)総約束額を超える総循環クレジットリスク開放を超える。上記の制限範囲内で、本明細書に記載された条項および条件の制約を受けて、米国の一部の借り手は、米国の循環融資の一部を借入、前払い、および再借入することができる

2.02節.ローンと借金。 (A)各グローバル部分循環ローンはグローバル部分借入金の一部とすべきであり、グローバル部分貸主がそれぞれのグローバル部分約束に基づいて比例して発行される同じタイプと通貨のグローバル部分循環ローンからなる。各米国部分循環融資は、米国部分借款の一部とすべきであり、この部分借款は、米国部分貸主がそれぞれの米国部分約束に基づいて比例して発行する同じタイプと通貨の米国部分循環融資から構成される。各回転限度額ローンは第2.04節に規定する手続きに従って支給されなければならない。いかなる貸金者は規定に従って融資を発行しておらず、いかなる他の貸金者の本契約項の下での義務を解除しない；しかし各貸金人の承諾は数項であり、しかもいかなる他の貸手Sは要求に従って融資を発行しておらず、貸金人はすべて責任を負わない

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(B)3.02及び3.03節の規定の下で、(I)ドル値での各循環借款はすべて定期SOFRローン、ABRローン又は(適用する)第3.02節毎日簡単SOFRローンからなり、それぞれの場合、当社が本条例により提出可能な要求に基づいて、(Ii)ユーロ建ての各循環借款 は完全にEURIBORローンからなり、(Iii)ドル値での循環限度額ローンはABRローン、及び(Iv)ユーロ建ての1回転限度額ローンはESTRローンであるべきである。各貸手は、その選択権 に基づいて、貸主の任意の国内又は海外支店又は付属会社に融資を発行させることによって、任意のローンを発行することができるが、この選択権(X)を行使することは、借主が本合意条項に従って当該ローンを返済する義務に影響を与えるべきではなく、(Y)は第3.06節の規定を遵守すべきである

(C)任意の期限SOFR借金またはEURIBOR借金の各利子期間の開始時に、そのような借金の総額は、適用される借金の倍数の整数倍であり、適用される借金の最低限度額を下回らないべきであるが、このような未返済借入金の継続によって生じる任意のSOFR借入またはEURIBOR借金の総額は、そのような未返済借入金に等しいことができる。ABR借入(循環限度額ローンを除く)または毎日単純SOFR借入金を行う場合、このような借金の総額は、1，000，000ドルの整数倍であり、5，000，000ドル以上であるべきである。1ドル当たりの回転限度額ローンの限度額は100，000ドルの整数倍であり、500，000ドル以下でなければならない。ユーロ建ての1回転限度額ローンの金額は100，000オーストラリアドルの整数倍であり、500，000オーストラリアドルを下回らない。上記の規定にもかかわらず、任意のカテゴリの任意の借金の総額は、カテゴリ承諾のすべての未使用残高に等しいことができ、または、任意の貸借対照表借入金(ドル建て運転限度額ローンを含む)である場合、第2.05(E)節に記載されたL/C支払いに必要な総額に等しい。1つ以上のタイプおよびカテゴリの借金は同時に返済されていないことができるが、いつでも、返済されていない定期SOFR借金およびEURIBOR借金の総額は20ペンを超えてはならない

(D)本プロトコルには他の規定があるにもかかわらず、任意の借入申請の利息期限が所定の終了日後に終了する場合、任意の借り手は、借入を要求する権利がないか、または借入を転換または継続することを選択する権利がない

2.03節.借金を請求する。任意の借り手のために循環借入を申請するためには、会社は電子メール(.pdfまたは.tifフォーマット)を介して許可代表によって署名された完全な借入通知を行政代理に提出しなければならない(A)定期SOFR借入であれば、提案借入日の前の3つのアメリカ政府証券営業日の午後1：00より遅くなく、(B)EURIBOR借入金であれば、提案借入日の3営業日前、ニューヨーク市時間午後1：00前ではない。(C)ABR借入金については、ニューヨーク市時間昼12時より遅くなく、借入が提案された日、および(D)3.02節によれば、適用されれば、毎日単純SOFR借入は、ニューヨーク市時間午後1時より遅くなく、借入日の前の3つの米国政府証券営業日を提案する。このような借用通知毎に、以下の情報を第2.02節の規定に従って具体的に説明すべきである

(I)この借金について適用される借款人

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(2)この借金は米国借款かグローバル借款か

(Iii)このような借金のタイプ；

(Iv)このような借金の通貨および元金金額；

(V)営業日である借入日

(6)SOFR借入金またはEURIBOR借入期間については、用語利子期間の定義によって想定される期間であるべき期間の初期利子期間に適用される

(Vii)借主S口座に関する資金を支払う場所および番号、または、第2.05(E)節に記載されたL/信用状支払いの償還のために要求された任意の貸借対照表が循環的に借金した場合、L/信用状支払いを支払うL/信用状借入者の識別情報を提供する

(Viii)外国借款子会社の借入については、借入元金及び利息を支払う司法管轄区とする

循環借款の貨幣種が指定されていない場合、要求された借金はドル建てでなければならない。循環借款のタイプが指定されていない場合、要求された借金は、ABR借金(ドル建ての場合)またはEURIBOR借金(ユーロで計算される場合)でなければならない。適用借主が米国部分借主であり世界部分借主でもある循環借入種別が指定されていない場合、要求されたbr借入は米国部分借入金(このような借入金金額に未使用の米国部分承諾額がある)であり、そうでなければ世界部分借入金である。任意の請求の期限 SOFR借入金またはEURIBOR借入金について利息期限が指定されていない場合は、適用される借り手は、1ヶ月の利息期限Sが選択されたとみなさなければならない。行政エージェントは，本節で規定する借入金通知を受けた直後に通知する(ただし，いずれにしても，行政エージェントが借入金通知を受けた同一営業日がニューヨーク市時間午後3時より遅くない場合)，行政エージェントは，通知の詳細を適用カテゴリの各貸手に通知し，Sローンの金額を要求された循環借入の一部としてその貸主に通知しなければならない

2.04節.旋回限度額ローン。 (A)本協定に記載されている条項及び条件の規定の下で、各旋回限度額貸金者は、年内に時々当社又は国内付属会社の任意の借入付属会社及び(Ii)に当社又は任意の借入付属会社にユーロ建てのグローバル旋回限度額ローン及び米国旋回限度額融資を行うことに同意する

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使用可能期間は、任意の時間に返済されていない元本総額は、(A)1億ドルを超える未償還回転限度額ローンのドル等価物の総和、(B)その回転限度額約束を超える任意の未返済回転限度額ローンのドル等価物の総和、(C)総グローバル限度額約束を超える全世界限度額約束を超える全世界部分循環クレジット開放総額、(D)任意の貸手(揺動限度額融資者を含む)がその全世界部分約束を超える全世界部分循環信用開放口を招くことはない。(E)米国の一部循環信用リスク開放総額が米国部分承諾総額を超え、(F)任意の融資者(回転限度額融資機関を含む)の米国部分循環信用リスク開放が米国部分承諾を超え、(G)声明の終了日が第2.16節の規定に従って延長された場合、任意の既存の規定の終了日の後に満了するこのような旋回限度額ローンの任意のカテゴリの回転限度額リスクと、既存の規定の終了日の後に満了するカテゴリのクレジットのL/Cリスク開放に起因することができ、この総コミットメントは、カテゴリの旋回限度額ローンの最後の満期日およびカテゴリのクレジットの最後の期限 の後の日に延長されるべきである。しかし、どの揺動線貸手にもサイクロイドローンを発行することを要求せず、返済されていないスイングラインローンの再融資を要求しない。上記限度額及び本協定に記載されている条項及び条件の規定の下で、当社及び借入付属会社は、循環限度額を借入、前払い及び再借入することができる。いかなる揺動線融資者はその発行を要求するいかなる揺動線ローンを発行することができず、いかなる他の揺動線貸金者の本合意項目の下での義務を解除しない；しかしすべての揺動線貸主の揺動線ローンは数筆であることを約束し、しかもいかなる他の揺動線ローン機構はすべてSが要求に従ってサイクロイドローンを発行できなかったことに対して責任を負わない

(B)旋回限度額ローンを申請したい場合、当社は、旋回限度額ローンの発行当日が現地時間の午後2：00より遅くない日に、許可された代表が署名した完全な借入通知を電子メール(.pdfまたは.tifフォーマット)で行政エージェントに提出しなければならない。このような各借入金通知は撤回できないものとし、(I)要求された日(営業日とする)、(Ii)要求された揺動限度額ローンの通貨及び元金、(Iii)このような揺動限度額ローンが世界部分の揺動限度額ローンであるか、又は米国部分の揺動限度額ローンであるか、(Iv)このような揺動限度額ローンの適用借主及び適用される揺動限度額貸出者(S)、(V)関連借主及び関連借主の位置及び番号、Sはそれに資金を発行するか、又は、第2.05(E)節に規定するL/信用証支払いの償還を支払うために申請した任意の回転限度額ローンは、L/C為替手形支払いを支払うL為替手形振出人の身分を提供しなければならず、及び(Vi)回転限度額ローンが海外借款子会社に発行される場合、このような回転限度額ローン元金と利息を支払うためのbr管区である。行政エージェントは、その受信した任意のそのような通知を各適用可能な揺動限度額貸主に直ちに通知するであろう。各適用される旋回額ローン機関 は、現地時間午後3：00までに、旋回限度額ローンの金額を指定された口座(旋回限度額ローンであれば、L/信用状支払いの償還資金を支払うために使用され、第2.05(E)節に規定されている場合は、適用されるL/信用状借主に送金)し、適用される借り手に使用できるようにしなければならない

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(C)各循環限度額貸手は、ニューヨーク市時間が任意の営業日の昼12：00より遅くないことを行政代理に書面で通知することができ、(I)全世界の一部貸手が当該営業日に全又は一部未返済の全世界部分循環限度額ローンの参加を取得することを要求し、(Ii)米国の部分循環限度額ローンの一部が当該営業日に全又は一部未返済の米国の部分循環限度額ローンの参加を取得することを要求する。この通知は、グローバル部分貸主または米国部分貸主(状況に応じて)が参加する回転限度額ローンの金額および通貨を具体的に説明しなければならない。行政代理は通知を受けた後、直ちに各ユニバーサルローン機関又はアメリカローン機関に通知し(状況に応じて決定される)、通知に貸金者Sが当該等回転限度額ローンに占めるグローバルローン割合又はアメリカローン割合を明記する。各適用カテゴリの貸手は、ここで無条件かつ撤回不可能に同意し、上記の通知を受けた後、当該回転限度額貸手の口座のために、このような回転限度額ローン毎のSグローバル分割払いパーセンテージまたは米国分割払いパーセンテージを行政エージェントに支払う(場合に応じて)。各貸主は、任意の旋回限度額ローンを発行する際に、その旋回限度額融資者が依存する権利があり、適用借款通知において会社に依存する陳述または第4.02節の陳述に基づいていかなる責任を招くとみなされないか、すなわち、このような通知に記載された1つまたは複数のイベントまたは状況に起因して、そのような通知に記載された1つまたは複数のイベントまたは場合に起因して、当該旋回限度額ローンを発行する前の少なくとも1つの営業日に依存する権利があることを認め、同意する。そのときこのような旋回限度額ローンが発行された場合、4.02(B)または4.02(C)節で規定された1つまたは複数の前提条件を満たすことができない(brの場合、旋回限度額融資者は、その通知に記載されたイベントおよび状況が治癒または消滅しない限り、いかなる通知も受信しなければならない)ことを理解し、同意すべきである。任意のカテゴリの各貸主は、本項によるこのような循環限度額ローンの参加の義務が絶対的かつ無条件であり、違約または違約イベントの発生および持続、または約束の減少または終了を含むいかなる状況の影響も受けず、または約束の減少または終了をさらに認め、同意し、各支払いは、相殺、相殺、減納、またはbr}減少を有してはならない。各貸金者は、電信為替方式で本項に規定する義務を迅速に履行し、直ちに使用可能な資金を当該貸金者に電信為替送金しなければならず、その方式は、第2.06節の当該貸主が発行する融資の方式と同様であり(第2.06節に必要な場合は、貸主が本項に基づいて負担する支払義務に適用されなければならない)、行政代理は、適用された貸主から受け取った金額を速やかに当該運転限度額の貸主に支払わなければならない。行政エージェントは、本項によって取得した任意の回転限度額ローンに参加する状況を会社に通知し、その後、当該回転限度額ローンに関する支払いは、当該運転限度額貸主に支払うのではなく、行政エージェントに支払わなければならない。会社または代表会社または任意の借入子会社から受信した任意の回転線ローンに関連する任意の金は、その回転線貸主がbrの売却参加の収益を受信した後、直ちに行政エージェントに送金されなければならない；行政エージェントが受信した任意のそのような金額は、行政エージェントによって支払いすべき適用された融資者に迅速に送金されなければならない

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本項及び当該等周転線貸金人(他等の権益による)に基づいて、任意の理由で当該等の金を当社又は任意の借入付属会社に返却しなければならない場合、任意のこのように送金した金は、当該周転線貸金人又は行政代理に返却しなければならない(場合によって決定される)。本項により運転限度額ローンを購入する参加権は、当社又は任意の借款子会社が当該ローンを支払う上でのいかなる違約も解除してはならない

2.05節。信用状です。(A)一般規定.本協定に規定されている条項および条件に適合する場合、当社(I)は、自身または任意の他の米国部分借主を代表して、米国部分信用状の発行、修正または延長を要求することができ、(Ii)会社は、自身または任意の他の全世界部分借主を代表して、グローバル部分信用証の発行、修正または延長を要求することができ、それぞれの場合は自分の口座である。借り手の口座又は任意の子会社の口座(ただし、当社は、非借り手の任意の子会社の口座のために発行された信用状の共同出願人及び共同義務者でなければならない)を適用し、そのフォーマットは、適用可能なL信用状発行者が利用可能な期間の任意の時間及び時々合理的に受け入れなければならない。任意のL/信用状発券者に提出される任意の信用状発行に関連する任意の信用状申請には、任意の規定があるにもかかわらず、本契約の条項および条件が、借り手がL/信用証発行者に提出する任意の形態の信用状申請またはそれに締結された任意の信用状に関連する任意の形態の信用状申請または他の合意の条項および条件と一致しない場合は、本合意の条項および条件を基準としなければならない。本プロトコルのすべての目的(本節の(D)および(E)段落を含む)について、既存の信頼状は、締め切りがグローバル部分信用状として本プロトコル項目の下で発行されたとみなされ、本プロトコルのすべての目的に関して信頼状が構成されるであろう

(B)発行，改訂，延期通知；いくつかの条件.(I)信用状の発行を要求する場合、または未完了信用状の修正または延長を要求する場合(本節(C)段落に従って許可される自動延期を除く)。会社は、要求された発行、修正または延期日の少なくとも3営業日前(または5営業日)に、適用可能なL/信用状発行者および行政代理人に電子メール(.pdfまたは.tifフォーマット)を介して少なくとも3営業日を提出しなければならない(通貨建ての代わりに信用状が5営業日である場合)。いずれの場合も、適用されるL/信用状発行者が同意するより遅い時間内に、信用状の開設または修正または延期されるべき信用状の指定を要求する通知を発行し、その申請信用状を代表する借り手、信用状の種別、発行、修正または延期の日(営業日とすべき)、信用状の失効日(本節(C)第2項の規定に適合しなければならない)、信用状の金額を指定する。信用状の人民元建て通貨(米ドル又は任意の代替通貨とするべき)、受益者の名称及び住所、及び適用されるL信用状発行者が信用状を発行、修正又は展示することができるようにするために必要な他の情報。上記L/信用状発行者の要求があれば、適用される借主は、任意の信用状請求について、L/信用状開設証人S標準フォーマットを採用した信用状申請を提出しなければならない

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(2)米国の一部信用状の発行、修正、または延長が可能な場合にのみ、(br}この発行、修正または延期が発効した後、(A)L信用状リスク開放は75，000，000ドルを超えてはならない、(B)L信用証発行者によって発行されたL信用証リスク開放の金額は、L信用発行者が別途約束がある限り、そのL/C約束を超えてはならない、(C)米国の部分循環信用リスク総額は米国の一部の約束総額を超えてはならない。(D)米国分割払い貸主の米国分割払い循環クレジットの開放は、米国の分割払い約束を超えず、(E)宣言の終了日が第2.16節の規定に従って延長された場合、既存の規定終了日後に満了する米国部分旋回限度額ローンの米国部分旋回限度額リスク開放、および既存の規定終了日後に満了すべき米国ロット信用証の米国部分L/Cリスク開放に起因することができ、これらの米国ロット旋回限度額ローンの最終期限および米国ロット信用証の最終期限後の1日に延長された米国ロット承諾総額を超えないであろう

(3)世界の一部信用状の発行、修正、または延長が可能な場合のみ、(Br)このような発行、改訂または延期が発効した後、(A)L/信用状のリスク開放は75，000，000ドルを超えてはならない、(B)L/C発行者が他に約束がない限り、L/C発行者によって発行される信頼状によることができるL/Cリスク金額は、そのL/Cの承諾を超えない、(C)世界の一部の信用循環リスク総額は、世界の一部の約束総額を超えてはならない。(D)任意のグローバル分割払い貸主のグローバル分割サイクルクレジットリスク開放は、そのグローバル分割払い約束を超えるであろうし、(E)終了日が第2.16節に規定されて延長された場合、すべての既存の規定終了日後に満期になった全世界部分回転限度額ローンに関連する全世界部分回転限度額リスク開放口と、この既存の声明終了日後に満期になった全世界部分信用証によって発生した全世界部分L/Cリスク開放口は、このような全世界部分回転限度額ローンに延長された最新の満期日とそのような全世界部分信用証の最遅期限日以降の全世界部分約束総額を超えない

(Iv)次の場合、L信用状発行者は、(ただし発行することができる)任意の信用状を発行する義務がない：(A)任意の政府当局または仲裁人の命令、判決または法令は、L信用状発行者が信用状を発行することを禁止または拘束することを目的としており、(B)L開証人に適用される任意の法律またはL開証人に対して管轄権を有する任意の政府当局の任意の請求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)L開証人を発行してはならないことを禁止または要求しなければならない。一般信用状または特に信用状を発行するか、またはL信用状に対応する発券者が締め切りに有効にされていない制限、準備金または資本要求を適用し(本契約によれば、L発行者はそれによって賠償されることはない)、L信用状発行者は重要性を有するとみなされ、(C)信用状の開設は、L開証人が締め切りに適用されることが適用されず、L開証人が重要な未償還損失、費用または費用を誠実に考慮する。(D)このような信用状の開設は、L信用状発行者が一般信用状に適用される1つまたは複数の政策に違反するか、または(E)そのような信用状は、貿易信用状または商業信用状でなければならない

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(C)有効期間満了日。各信用状は、(I)信用状発行日の後の年(または信用状が延期された場合、延期された年の場合)、および(Ii)終了日の5営業日前の日(第2.16節に規定される任意の延期発効に従って)の2つの日付のうちのより早い日付で失効する。しかし、いずれの信用状も、当社が適用されるL/信用状発券者と約束した慣例的な自動延期条項を掲載することができ、この条項によれば、信用状の期日は最大12ヶ月まで自動的に延長されなければならない(ただし、上記(Ii)項に規定された日に遅れてはならない)、ただし、L/信用状の発券者は、少なくとも所定の時間内(当社と適用されるL/信用状発行者によって合意された)により、事前に受益者に通知することにより、このような延期の発生を防止する権利がある

(D)参加する.(I)その金額を増加させるために米国部分信用状を発行する(またはその金額を増加させるために米国部分信用状を修正する)方法で、適用されるL/信用状発行者または米国部分融資者がさらなる行動を取らない場合、L/C発行者は、各米国部分貸金人に与えられ、各米国部分貸金人は、ここでL/C借主から、米国部分信用項の下で抽出可能な総金額に相当する割合Sの米国部分信用状への参加度を取得する。上記の規定を考慮して促進することを考慮して、各米国の一部の貸主は、ここで、適用されたL/信用証発券者が、このL/信用証発行人の代わりに、本節(E)段落に規定された期日に、適用借主によって返済されなかったL/信用証発行者によって支払われた米国部分支払い毎のL/C部分支払いのパーセンテージ、または任意の理由で、適用された借り手のいずれかの米国部分L/C支払いに返金する必要がある任意の返済金を行政代理に支払うことに無条件で同意する

(Ii)グローバル部分信用状を発行することによって(またはその金額を増加させるグローバル部分信用状を修正する)ことによって、適用されるL/信用状発行者またはグローバル部分融資者がさらなる行動をとる必要はなく、L/C発行者は、これによって各グローバル部分融資者に付与され、各グローバル部分融資機関は、ここでL/C発行者に、グローバル部分信用項目の下で抽出可能な総金額に相当するパーセンテージをSグローバル部分信用証の参加度として取得する。前述の規定を推進することを考慮して、各ユニバーサル行貸主は無条件、無条件に同意し、適用されるL/C発券者の口座を代表して、当該L/C発券者によって支払われるが、本節(E)段落に規定する満期日に適用されない全世界L/C支払いのパーセンテージを行政エージェントに支払うか、または任意の理由で(終了日後を含む)適用借り手の全球期間L/C支払いのいずれかの返済金を返却しなければならない

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(Iii)米国部分貸主または全世界部分貸主(場合に応じて)が、上記(I)および(Ii)項に従って支払われた任意の金は、L/信用状で支払われた通貨で支払われなければならない

各貸主は、第(D)項に従って米国部分信用状またはグローバル部分信用状(状況に応じて)を取得することに参加する義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の修正または延期、違約または違約事件の発生および継続、承諾の任意の減少または終了を含むいかなる状況の影響も受けない。任意の貨幣価値変動または任意の不可抗力または他のイベント、すなわち、任意の法律規則または統一慣例(ISP 98第3.14節または国際商会の任意の後続出版物を含む)に従って、信用状または適用されたbrの約束が満了した後に信用状に基づいて引き出しを可能にすることが可能であり、各支払いは、いかなる補償、相殺、差し止め、または減少を有してはならない。しかし、融資終了日には、融資者は、任意の未開設信用状に対して任意の参加義務を負うことを停止すべきであり、これらの信用状は、融資終了日の定義に従って現金を抵当にするか、または他の方法で保証されなければならない。各貸主はまた、任意の信用状を開設、修正、または延長する際に、適用されるL/信用状発行者は、第4.02条に従って行われた適用借主の陳述および保証に依存する権利を有し、適用借主の陳述および保証に依存することによって生じるいかなる責任も負う権利がなく、信用証発行、修正または延期の少なくとも1営業日前(または本節(C)項に従って許可される自動延期の場合には、本項(D)項に従って信用状参加権を取得した貸手は、通知に記載された1つまたは複数のイベントまたは状況のため、適用されるbr}L/信用状発行者に、少なくとも延期されない時間(br}を選択する前の営業日)に書面で通知しなければならない。その後、信用状が発行され、修正され、または延期された場合、4.02(B)または4.02(C)節に記載された1つまたは複数の前提条件は満たされない(任意のL信用状発行者がそのような通知を受信した場合、その通知に記載されたイベントおよび状況が訂正されたか、または他の方法で存在しない限り、任意の信用状を発行、修正または延長する義務はない)

(E)精算する。L為替手形振出人が信用状に対してL為替手形支払いを行う場合、適用される借り手は行政代理にニューヨーク市時間午後2時までにL為替手形で支払う貨幣金額に遅くなく、この金額はL為替手形支払いの金額に相当し、借入者がL為替手形支払い通知を受けた第二の営業日 ；しかし、L信用状の支払いがドル建てで、1，000，000ドル以下でなく、本プロトコルに記載されている借入条件の制限を受けていれば、当社は(I)を要求することができる

51

第2.03節では、この支払いは貸借対照表循環借入金によって資金を提供するか、または(Ii)第2.04節によれば、この支払いは運転限度額ローンから資金を提供し、 は適用カテゴリのそれぞれの場合に、同等の金額で支払い、かつこのような融資の範囲内で、当該借り手はこのような金の支払い義務を解除し、それによって生じる貸借対照表循環借入金または運転限度額融資に代わるものとする(brの適用状況に応じて決定される)。適用される借り手が満了時にそのような償還金を支払うことができない場合、行政エージェントは、適用される貸手L/C支払い、借り手がそのとき支払うべき支払い金額、および貸手Sの米国部分または世界的部分パーセントを各適用される貸主に通知しなければならない(場合によって適用される)。この通知を受けた後(いずれの場合も、営業日の直後の翌営業日より遅れてはならない)において、各適用される貸主は、当該通知を受けた日に、L/C支払いの通貨で、第2.06節に規定する融資と同様に、当該借り手が支払うべき適用されるL/C支払いの米国部分又は全世界部分の割合を行政代理に支払う(第2.06節に必要な融通後、貸主が本項に従って負担する支払義務に適用される)。行政代理は、その類の貸主から受け取った金額を、適用されたL為替手形振出人に直ちに支払わなければならない。行政代理は，借り手が本項に従って支払う任意の金を受け取った後，直ちに適用されるL/信用状振出人に分配しなければならない，または貸手が本金に基づいてL/信用状発券者を返済した範囲内で，その後，その利益br}が出現する可能性のある借主およびL/信用状発券者に分配しなければならない.貸手は、本項に基づいてL/信用証発行人のL/信用状支払いのために支払われた任意の金(上記の貸借対照表循環ローン又は運転限度額ローンを除く)に基づいて融資を構成せず、かつ、借り手が当該L/信用状支払いを償還する義務を解除しない

(F)絶対義務。この節(E)項に規定するL信用状支払いの返済の各義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能であり、いずれの場合も、(I)任意の信用状、本契約または任意の他の融資伝票、または本協定またはその中の任意の条項または規定の任意の有効性または実行可能性にかかわらず、(Ii)信用状項の下に提出された任意の為替手形または他の伝票が、任意の態様で偽造、詐欺または無効であることが証明されているか、またはその中の任意の態様において真実または不正確であることが証明されている。(Iii)任意のL信用状発行者は、信用状条項に適合しない為替手形又は他の伝票で支払い、(Iv)任意の不可抗力または任意の法律規則または統一慣例(ISP 98第3.14節または国際商会の任意の後続出版物を含む)に基づいて、信用状規定の期限または適用の約束が満了した後に当該信用状に基づいて為替手形を発行することを許可する場合、または(V)上記のいずれかの場合に類似しているか否かにかかわらず、本節の規定がない場合には、借り手S項の義務の法律または平衡法上の解除または相殺権を構成することができる。行政代理、貸金人、L/信用証発行者、またはその任意の関連当事者は、任意の信用状の開設または譲渡、または任意の支払いまたは支払いに関連するために、いかなる責任または責任を負わない

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信用状項目の下の任意のお金を支払うことができなかった(前の文で言及された任意の場合にかかわらず)、または任意の誤り、漏れ、中断、紛失、または遅延送信、または任意の信用状項目の下または信用状に関連する為替手形、通知または他の通信(信用状項目の下で発行された任意の伝票を含む)、任意の技術用語の解釈誤り、任意の翻訳誤り、または任意の他の行為、非作為または他のイベントまたは状況によって引き起こされる任意の結果；しかし、前述の規定は、任意のL/信用証発行者の借入者に対する責任を免除すると解釈してはならず、範囲は、借り手が受ける任意の直接損害(特殊、間接、後果性又は懲罰的損害賠償に対して、各借り手は法律適用許容の最大限以内にそのクレームを免除する)であり、この直接損害賠償は、管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決で発見されたL/信用証発行者Sの重大な不注意又は故意の不正行為によるものである。上記の規定をさらに進め、その一般性を制限することなく、双方は、表面的に見て信用状条項に実質的に適合する伝票について、適用されるL信用状発行者は、そのような伝票を受け入れることを自ら決定し、さらなる調査の責任を負うことなく、逆の通知または情報があるか否かにかかわらず、またはそのような信用状の条項に完全に適合していない場合、受け入れを拒否し、その支払いを拒否することができることに同意する

(G)支払いプログラム.適用されるL信用状発行者は、法律の許可が適用された時間内又は当該信用状の具体的な条項が許可された時間内に、代表信用状項目の下での支払い要求を主張するすべての伝票を審査しなければならない。適用されるL/信用状発券者は、審査後に電話(電子メールで確認)を介して行政エージェント及び適用された借り手に迅速に通知し、L/信用状発券者がL/信用状発行者がすでに又は当該要求に応じてL/信用状金を支払うか否かを通知しなければならないが、通知が発行されていない場合又は遅延して通知されていない場合は、適用された借り手が当該L/信用状発行者及び適用された貸主に返済する義務を解除しない

(H)仮 利息.L為替手形振出人がいかなるL為替手形金を支払う場合、適用された借り手がL為替手形支払いの日にL為替手形支払いを全額返済しない限り、その未払い金額はL為替手形支払いの日から(当該日を含む)利息を計算すべきであるが、借主が当該L為替手形支払いを償還する日付は含まれていない。(1)例えばL為替手形はドルで支払う。資産負債表循環ローンに当時適用されていた年利率と(Ii)L/Cが任意の代替通貨で支払われていた場合、適用された代替通貨の隔夜金利にSOFR定期融資に適用された適用金利を加える。ただし， が適用された借り手が，本節(E)段落により満了して支払うべきいずれかのL/信用状支払い時に償還できなかった場合は，第2.12(F)条を適用しなければならない.本項の規定により発生した利息は行政エージェントに支払い，適用されるL/信用証発券者の口座に記入し(ただし，任意の適用貸金者は本節(E)段落によりL/信用証発券者の支払日及びその後の利息を 行政代理に支払い，当該借主が負担する)を支払い，適用された借り手が適用されたL/信用証の支払いを要求された日に支払うべきである(以後要求に応じて支払う)

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(I)L/ヘアピンを1人交換します。第2.05(K)節の規定により，会社，行政エージェント，置き換えられたL/C発行者と後継のL/C発行者との間の 書面プロトコルはいつでもL/C発行者の代わりにすることができる.行政エージェントはL信用証発行人の交換を貸主に通知しなければならない.このような置換が発効した場合、借り手は、第2.11(B)節に置き換えられたL/発行人アカウントに従って生成されたすべての未払い料金を支払わなければならない。このような任意の交換が発効した日から後に、(I)本プロトコルに従って、その後に発行される信用状については、(I)相続人L/信用証発行者は、L/信用証発行者のすべての権利および義務を有し、(Ii)本明細書で言及されるL/信用証発行者は、その後継者または任意の以前のL/信用証発行者を指すものとみなされるべきであり、またはその後継者およびすべての以前のL/信用証発行者を指し、文脈を見るために必要である。本契約項の下でL/信用状発券者が交換した後、置換されたL/信用状発券者は依然として本合意当事者であり、L/信用状発券者が交換前に発行した信用状項目の下で発行されたすべての権利及び義務(第2.11(B)項に従って費用を得る権利を含む)を継続して享受するが、追加の信用状を発行する必要はない

(J)現金担保。いかなる違約事件が発生し続けている場合には，当社が行政代理又は必要な融資者(又は，融資の満期日が加速していれば，L/Cリスク開放がL/Cリスク開放の50%を超える)の通知を受けた営業日内に，本項の要求に応じて現金担保を格納し，各借り手は行政エージェントの名義で，適用される貸手とL/C発行者の利益のために，現金担保を行政代理口座に入金しなければならない。金額は、その日付までに借り手のために開設された各信用状が負担すべきL信用状リスク部分に等しく、その信用状の現金および貨幣の任意の課税および未払い利息を加える。ただし、第8.01(G)節又は第8.01(H)節に記載された任意の借り手に対して違約事件が発生した場合には、このような現金担保品への入金義務は直ちに発効し、直ちに満了して支払わなければならず、要求又は他のいかなる形態の通知も必要としない。借り手はまた、第2.15節の要求の範囲内で、本項の規定により現金担保品に入金しなければならない。この保証金は，行政代理が担保として，借り手の適用信用状の適用に関する義務を支払い·履行するためのものであり，以下で明確に規定する他の態様では，適用される借り手は，このような保証金ごとに行政エージェントに担保権益を設定し，その等の義務を保証するものである.行政エージェントは、独占引き出しの権利を含む、当該口座に対する独占的な制御権と制御権を有する。当該等の預金に投資して稼いだ任意の利息を除いて、当該等の預金は行政エージェントが自己選択及び一任適宜決定し、適用される借り手Sがリスク及び費用を負担し、当該等の預金 は利息を計上しない。当該等投資の利息又は利益があれば、当該口座に記入しなければならない。第2.13(B)節に相反する規定があっても、借主が当該口座内の金を行政代理で使用し、L信用状発行者が当該借入者(又は当社に保管されている金の場合は、他の借り手)のために開設した信用状のうち返済されていないL/信用状の支払いを返済し、かつ、そのように使用されていない範囲内では、保有のために代行しなければならない

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当該借り手(又は当社に所属して入金された金であれば、他の借り手である)が、当時当該借り手(又は当社に所属して入金した場合は、他の借り手)であった口座に対して発行されたL/信用状リスクが負う支払義務の弁済状況、又は、ローンの満期日が加速した場合(ただし、(I)L/C開放された貸金人の同意を得なければならない(br}は、L/C開放口の50%以上に相当し、(Ii)このような申請のいずれかの場合、任意の貸手は違約貸金者である(ただし、発効後のみ、L/C開放に関する残りの現金担保(Br)は、すべての違約貸金人のL/C開放者の合計よりも少なくなければならない)、各L/C発行者の同意を得てこそ、その借り手の他の義務(または、または、返済に使用することができる。当社が入金した金額であれば、本プロトコル により他の借り手(他の借り手を含む)に支払います。借り手が違約事件の発生により一定額の現金担保の提供を要求された場合、すべての違約事件が治癒または免除された後の3営業日以内に、その金額(前述のように使用されていない)は、借り手に返金されなければならない。いずれかの借り手が本契約第2.15条に従って一定額の現金担保を提供することを要求された場合は、実際に実行可能な場合にはできるだけ早く(かつ、いずれの場合も3営業日を超えてはならない)当該金額(上記の範囲内では適用されない)を当該借り手に返却しなければならない。ただし、当該払戻が発効した後、いかなるL/信用状発券者は、違約貸主の承諾及び/又は残りの現金担保をすべてカバーしたいかなる未償還信用状に対してもリスクを負うことができないことを条件とする

(K)追加のL/C発行者 を指定する.当社は時々行政エージェントおよび貸手に通知を出し、L/Cの追加発行者として、以下の身分提供サービスに同意する貸手(または貸手の関連会社)の1つまたは複数を指定することができる。貸金人(または貸手の関連会社)は、本契約項目の下でL/信用証発行者として任命された任意の任命を受け、L/信用証発行者合意によって証明されなければならない。この協定は、当該融資者(または関連会社)のL信用状承諾を規定し、当該融資者(または関連会社)、当社および行政代理によって署名され、この協定が発効した日からその後、(I)貸主(または関連者)は、本プロトコルおよび他の融資文書項目のL/信用証発行者のすべての権利および義務を享受しなければならず、(Ii)本プロトコルおよび他の融資文書においてL/信用証発行者について言及されている語は、L/信用証発行者として当該貸主を含むものとみなされるべきである。L/クレジット発行人の“L/クレジット発行人プロトコル”は、L/クレジット発行人が信用状を発行する金銭種および借り手のアカウントを制限することができ、L/クレジット発行者の任意のこのような制限は、本プロトコルに含まれるとみなされる

(L)L/C Issuer記事.行政代理人が別途約束がない限り，各L/信用証発券者は行政代理人に行政代理人が合理的に要求した当該L/信用証発行人が発行した信用状に関する情報を書面で報告しなければならない

(M)L/C接触測定。本契約のすべての目的については、(I)信用状条項又は任意の関連伝票の条項に基づいて、当該金額の信用状金額を1回又は複数回自動的に増加させることを規定し、このような増加を実施した後に当該信用状が規定する最高額(信用状に従って抽出されて償還された金額のいずれかの増加を含む)を実施するか否かにかかわらず、当該最高額が規定されているか否かにかかわらず、当該信用状条項又は任意の関連伝票の条項に基づいて、当該金額を自動的に増加させることを規定する

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(Br)金額は、決定時に有効である(ただし、決定された任意の時間に、第2.11(B)節に従って支払われるべき任意の費用は、任意のこのような将来増加した最高規定金額を実施するのではなく、常に信用状の最高規定金額で計算されなければならない)、および(Ii)任意の決定日に信用状がその条項に従って失効した場合、単一信用状と統一された慣例第29(A)条の実施のため、信用状から任意の金額を抽出することができる。国際商会第600号出版物(または適用時間に発効する可能性のあるより新しいバージョン)またはインターネットサービスプロバイダのルール3.13またはルール3.14または信用状自体の同様の条項、または条件に適合する伝票が提出されているが実行されていない場合、信用状は未払い信用状とみなされ、発行されていない金額は残りの支払い可能な金額とみなされるべきである。一方、適用される借り手および適用カテゴリの各貸主の義務は、L信用状の発行者および貸金人がいかなる場合においても、いかなる信用状についてもいかなる金を支払うか、または支払う義務がなくなるまで完全に有効に維持されなければならない

(N) は子会社が開設した信用状である.本契約の下で発行または未償還信用状支援子会社(借入子会社を除く)の任意の義務、または子会社(借入子会社を除く)が義務を負うこと、または子会社(借入子会社を除く)が信用状または信用状の口座開設者、出願人、顧客、指令者等であることを宣言し、適用されるL/信用証発行者が当該信用証が当該子会社の任意の権利(契約、法律、持分またはその他の態様にかかわらず)である場合には、当社(I)は弁済しなければならない。本信用状の下で適用されるL/信用状発行者(信用状の返済項目の下の任意及びすべての引き出し、支払利息及び支払第2.11(B)条に規定する満了費用を含む)の賠償及び賠償は、当該信用状が完全に当社によって開設されているように、かつ(Ii)当該信用状について当該付属会社が負担する任意又は全部の義務である保証人又は保証人が獲得する可能性のある任意及び全ての免責を取り消すことができない。各借り手は，その子会社のために信用状を発行して借り手に利益を与え，借り手Sの業務が当該子会社の業務から実質的な利益を得ることを確認する

2.06節。借金に資金を提供する。(A)各貸主は、本プロトコルに規定された日 に通貨為替で直ちに利用可能な資金を電信為替で適用しなければならない：(I)定期SOFR借入金、EURIBOR借入金、または毎日単純SOFR借入(第3.02節によれば適用される場合)、ニューヨーク時間午前10：00、および(Ii)ABR借入金の場合、ニューヨーク市時間午後1：00。いずれの場合も、適用された貸手に通知することにより、行政エージェントが最近その目的で指定された行政エージェントの口座に資金を入金する。しかし、運転限度額ローンは第2.04節の規定に従って行われなければならない。行政エージェントは，受け取った金額を適用借入通知で指定された口座に類似資金 で迅速に振り込むことで，適用借り手がこのような融資収益を得ることができるようにするが，2.05(E)節で規定されているL/C支払いの返済のために発行された貸借対照表循環融資は，行政エージェントが適用借入金通知で指定された適用L/C振出者に送金すべきである.本契約に規定されているいかなる前提条件を満たしていないためにその日に借金が発生しない場合、行政エージェントは、受信した金額をそれぞれの貸手に返却しなければならない

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(B)行政エージェントが任意の借入の提案日前に貸手の通知を受けていない限り、借入者Sの借入における借入者Sのシェアは行政エージェントに提供されないであろう。そうでなければ、行政エージェントは、貸手が本節(A)の段落に従ってその日にシェアを提供したと仮定することができ、その仮定に基づいて、その日に適用される借り手に必要な通貨の対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、該当する金額とその利息を直ちに行政エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を当該借り手に提供した日から計算する(その日を含む)が、行政代理への支払いの日は含まれておらず、(I)当該貸手の場合、(A)ドル建てであれば、(X)(X)NYFRB金利および(Y)銀行業同業報酬ルールに従って管理エージェントによって決定された金利、および(B)任意の他の通貨で計算された場合、(X)管理エージェントによってその金額に資金を提供するコストとして合理的に決定された(X)金利(この決定は、明らかな誤りがない場合に決定的であり、行政エージェントがその一任の裁量の下で決定することができることは言うまでもない。そのため，(br}の資金コストは代替通貨隔夜金利に等しい)と(Y)銀行業同業補償規則に基づいて行政エージェントによって決定される金利，または(Ii)借り手にとっては，2.12節により対象融資の金利に適用されると考えられる.借り手と貸手の両方が同じまたは重複している間に行政エージェントに利息を支払わなければならない場合、行政エージェントは、借り手がその期間に支払った利息の金額 を迅速に借入者に送金しなければならない。当該借り手が行政エージェントにその金額を支払った場合，その金額はその借入者Sの借金を構成すべきである.いかなる借り手のいかなる支払いも、行政代理に支払うことができなかった貸金者に対する当該借り手のいかなるクレームにも影響を与えてはならない

2.07節.利益選挙。(A)各循環借入金は、最初に適用借入金通知に規定されたカテゴリ及びタイプに属するべきであり、借入期限がSOFR借入金又はEURIBOR借入金である場合は、借入通知に規定又は第2.03節に別途規定された初期利息期限を有するべきである。その後、会社は、このような借金を異なるタイプに変換するか、またはそのような借金を継続することを選択することができ、借入期限がSOFR借入金またはEURIBOR借入金であれば、対応する利息期限を選択することができ、これらはすべて本節で規定され、本プロトコルの他のbr条項と一致する条項で行われる。当社は、適用される影響を受けた循環借款の異なる部分に対して異なる選択肢を選択することができ、この場合、そのような借金を構成する融資を有する貸手間でそれぞれの部分を比例的に割り当てるべきであり、各部分を構成する融資は単独の借入金とみなされるべきである。本節では、転換や継続できない回転限度額ローンには適用されない。第br節には、任意の他の規定があるにもかかわらず、会社は、任意の借金の種類または通貨を変更してはならない、または第2.02(B)節のSOFR借入またはEURIBOR借入の期限に該当しないために利息期限を選択してはならないが、第3.03節で許可されたものは除外する

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(B)本節に基づいて選択するために、当社は、許可代表によって署名された完全権益選択要求を電子メール(.pdfまたは.tifフォーマット)で行政エージェントに提出し、提出日および時間が第2.03節に規定される借入金通知の時間および日付である(当社の 要求が選択の有効日に選択によって生成されたタイプである場合)。各利益選択要求は、第2.02節の規定に従って以下の情報を指定すべきである

(I)利息選択要求に適用される借入金は、借入金の異なる部分について異なるオプションを選択する場合、借入金の部分を毎回生成された借金に割り当てる必要がある(この場合、生成された借金の毎に以下(Iii)および(Iv)条に示される資料を示す必要がある)

(Ii)営業日である資本選択要求に基づく選択の有効日

(Iii)それによって生成される借金のタイプ；および

(Iv)そこから生じる借金が期限SOFR借入金またはEURIBOR借入金である場合、選択が発効した後にそれに適用される利子期間は、用語利子期間の定義によって想定される期間でなければならない

当社が当該等利息のいずれかにより請求期限SOFR借入金またはEURIBOR借入金を選択しているが、利息期限が指定されていない場合は、当社は1ヶ月の利息期限であるSを選択したとみなされるべきである

(C)利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、適用カテゴリ の各貸手の詳細と、その貸手Sが各借金に占める割合とを直ちに通知しなければならない

(D)当社が適用される利子期間終了前に期限SOFR借入金又はEURIBOR借入金について直ちに利息選択要求を提出できなかった場合、第2.10節の規定により当該借入金を前払いしない限り、当該借入金期間が終了したときに、当該借入金は適用タイプの借入金として1ヶ月の利息期間を継続しなければならない

(E) 本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、違約イベントが発生して継続しており、行政エージェントが必要な貸金者の要求に応じて会社に通知する場合、違約イベントが継続している限り、(br}(I)ドル建ての未返済借入金はSOFR借入金に変換することができないか、またはSOFR借入金期間として継続することができず、(Ii)返済しない限り、各SOFR借款条項は、その利子期間の終了時にABR借入金に変換されなければならず、(Iii)は、償還しない限り、第3.02条の規定に適合する。1ユーロごとに同業借り換えを1ユーロ同業借り換えとして継続し、利息期限は1ヶ月、S。違約事件が発生した場合には、上記規定は、本協定に規定する他の権利及び救済措置に影響を与えない

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2.08節。支払いを終了し、減少し、増加させる；引受金を再指定する。(A)以前に終了しない限り、規定された終了日に終了すべきであることを約束する

(B)会社は、行政エージェントに事前に書面で通知し、有効日を指定した後、任意のカテゴリの承諾を終了または永続的に減少させることができる。しかし、(I)任意のカテゴリの承諾額の各減少は、借入最低限度額および借金倍数の整数倍を下回らないべきであり、各場合、ドル建ての借金(または、そのカテゴリの全ての承諾額よりも少ない場合)、(Ii)会社は、そのような終了または減少および任意の同時返済または前払い融資またはL/信用状支払いを履行した後、任意のカテゴリの承諾額を終了または減少させてはならない。(A)カテゴリの循環クレジットリスク総額は、カテゴリのコミットメント総額を超える、(B)サイクルクレジットリスク総額は、カテゴリのコミットメント総額を超える、または(C)任意の貸手のカテゴリの循環クレジットリスク開口は、カテゴリに対するそれのコミットメントを超えるであろうし、(Iii)違約イベントが発生して継続している場合、当社は、当社が同時におよび比例的に別のカテゴリのコミットメントを減少させない限り、任意のカテゴリのコミットメントを終了または減少させてはならない

(C)本項(B)段落による当社の通知を受けた後、行政エージェントは、直ちに通知の内容を適用された貸主に通知しなければならない。当社が本節に基づいて提出した各通知は取り消すことができないが、任意のカテゴリの終了承諾通知は、その通知が他のクレジット手配の有効性または他の取引の完了を条件とすることを宣言することができ、この場合、条件が満たされていない場合、またはその条件の履行が延期された場合、会社は、通知を撤回または延長することができる(指定された発効日または前に行政エージェントに通知することができる)。どんな種類の約束のいかなる終了や減少も永久的でなければならない。任意のカテゴリのコミットメントの毎回の減少は、カテゴリの貸手間で、カテゴリに対するそれぞれのコミットメントに基づいて比例して行われなければならない

(D)(I)当社、行政エージェント、および適格譲受人になる資格のある任意の貸主または任意の他の人またはそのような貸手とそのような者との任意の組み合わせ(総称して貸手を増加させると呼ばれる)は、本プロトコル添付ファイルFの形態で1つまたは複数の修正プロトコルを締結することができ(各プロトコルはすべて加入プロトコル) は、他の貸手または任意の他の借り手のさらなる承認を必要とせず、それに基づいて、貸手の同意を増加させるか、または増加する(状況に応じて決定される)：本協定期間内に本項に基づいて決定または増加されたすべての約束の全世界支払引受または米国支払引受総額は7.5億ドルを超えてはならない。しかし条件は

(A)このような増加ごとの額は、20，000，000ドルまたはそれを超える5，000，000ドルの整数倍に相当しなければならない。

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(B)各借り手は、(1)借り手の取締役会決議、その秘書またはアシスタント秘書による認証許可の増加、および(2)借り手の総法律顧問または借り手の特別な法律顧問の本プロトコルの許可、署名および交付の有無に関する法律的意見、増加、強制実行、および借り手の組織文書および実質的な合意と衝突することなく、その形態および実質は、締切日に提出された第4.01(A)(I)節を満たす意見と実質的に類似している

(C)会社は、そのような増加のために違約または違約事件が存在しないか、または発生しないことを証明する許可代表の証明書を行政エージェントに交付しなければならない

(D)増加した貸手が本契約の下の貸手でない場合、各増加した貸手は、行政エージェント、各L/C発行者、および各揺動限度額の貸主の承認を経なければならない(それぞれの場合、承認は無理に抑留されてはならない、遅延されてはならない)、または追加条件が必要である

(Ii)本2.08(D)条の要求を署名、交付、受け入れた後、各追加貸金者は、本契約項目の下の貸手のすべての権利および義務を享受しなければならない。行政エージェントは、貸主(増加した貸主を含む)の改訂承諾を貸主に通知しなければならない

第2.08(D)節に規定する増加が発効した後、増加の影響を受けたカテゴリのいずれかのローンが当時未償還であった場合、各適用される借り手は、そのような事前支払いおよび借入を特定の貸手に前払いしなければならない額(第3.04節に要求される任意の追加金額を含む)、必要に応じて特定の他の貸手から新たな融資を借り入れ、その日にそのような前払いおよび借入金を実施した後、各貸主の適用カテゴリに満たないすべての未返済融資の元金残高の割合が、そのような各貸主のSの評価可能税パーセントに等しい(その承諾に基づいて、そして、このカテゴリの他の貸手のコミットメント)は、このカテゴリのコミットメントが第2.08(D)節の規定によって増加することによって生じる任意の非課税差額が増加した後、そのカテゴリのすべてのこのような未返済ローンを実施する

(E)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、任意の米国分割払い貸主(転換融資者)は、会社の同意を得て、当該米国分割払い貸主、行政エージェント、および当社が締結した協定(変換プロトコル)に基づいて、全世界分割払い約束を部分的に変換する米国の分割払い約束を部分的に変換することなく選択することができるが、このような変換および本2.08(E)節に規定された取引を実施した後、(I)米国分割払いの循環クレジット総額は超えないことが条件である

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米国の分割払い約束総額および(Ii)いかなる米国分割払い貸金者の米国分割払い循環信用リスクの開放は、その米国の分割払い約束を超えない。このような変換の発効日(適用される変換プロトコルで指定されるべき日)のいずれかにおいて、(A)変換貸手の米国部分コミットメントはグローバル部分コミットメントとなり、その結果、グローバル部分コミットメントの総額は増加し、アメリカ部分コミットメントの総額は、このように変換されたアメリカ部分コミットメントの金額を減算し、(B)変換貸主は、その転換についての“br”コミットメントは、グローバル部分貸主の権利と義務を有するべきである。いずれかの転換が発効した後、(X)その時点で任意のローンが未償還であった場合、各適用される借り手は、そのような事前支払いおよび借入を実施した後、各貸手が各貸手の各カテゴリのすべての未返済融資の元金残高のパーセンテージがそのような事前支払いおよび借入を実施した後、各貸手が各貸手の各カテゴリのすべての未返済融資の元金残高のパーセンテージに相当するように、特定の貸主にそのような融資の未返済金額を特定の貸手に前払いしなければならない。(Y)任意の信用状または循環限度額ローンが返済されていない場合、そのカテゴリの当時またはその後の任意の信用状または循環限度額ローンの参加リスクに関する分配は、任意の変換を実施した後、評価税基準(各貸主のSコミットメントおよびカテゴリの他の貸主の約束に基づく)に従って、そのカテゴリの貸主間で再割り当てされなければならない

2.09節.借金の証拠。(A)借り手1人当たりの無条件承諾：(I)当該貸主が終了日に借主に発行した循環融資毎の当時返済されていなかった元金を行政代理に支払うこと、および(Ii)当該旋回融資機関が終了日と当該旋回融資発行後の初日、すなわちカレンダー月の15日目または最終日、すなわち当該旋回融資を発行した日から少なくとも4営業日後に、当該借り手に発行された各旋回融資の当時は元金を返済しなかったこと。しかし、会社にドル建ての借金(任意のABR借金を含む)を行う毎日、会社は当時返済していなかったすべての回転限度額ローンを返済しなければならない

(B)各貸手は、その慣例に従って、各借り手がその各ローンのために貸手の債務を借りていることを証明するために、本条例に従って時々支払われ、貸手に支払われる元金および利息の額を含む1つまたは複数の勘定を保存しなければならない

(C)行政エージェントは、(I)本プロトコル項における各ローンの金額、各ローンの種類およびタイプ、および(I)任意の定期SOFRローンまたは欧州銀行の同業借り換え金利ローンに適用される利息期限、(Ii)本プロトコル項の下で各借り手が対応または満期に対処する元金または利息の金額、および(Iii)本プロトコル項の下で行政エージェントが受信した貸手またはそのいずれか一方および各貸主が本合意項の下で受信した任意の金額の金額、およびSの本プロトコル項の下で受信した融資者またはそのいずれか一方および貸手1人当たりに受信した任意の金額の金額を記録しなければならない。当該等の口座に記載されている資料は、合理的な時間及び合理的な要求の下で当社に提供されます

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(D)本項(B)又は(C)項に基づいて保存されている口座の分録は、その中に記録されている債務の存在及び額の表面的証拠でなければならないが、いかなる貸主又は行政代理人がそのような口座又はその中のいかなる誤りも保存することができず、いかなる方法でも、いかなる方法でも、任意の借り手が本契約条項に従って融資を返済する義務に影響を与えてはならない

(E)任意の貸手 は、このチケットを証明として、任意の借り手に任意のカテゴリの融資を提供することを要求することができる。この場合、適用される借り手は、会社および行政代理によって承認されたフォーマットに従って、その貸手に対応する本券を作成、署名し、その貸手に交付しなければならない(または、貸手が要求を出した場合、融資者およびその登録譲受人に支払わなければならない)。その後、当該本票により証明された融資及びその利息は、いつでも(第11.01条による譲渡後を含む)その中で指定された受取人に1枚以上の本券の形態で支払わなければならない(当該チケットが登録簿券である場合は、当該受取人及びその登録譲受人に支払わなければならない)

2.10節目。事前に返済する。(A)各借り手は、借り手の借金の全部または一部を随時または時々早期に返済する権利があるが、第3.04節(ただし、割増または罰金は含まれていない)および本節の要件を遵守しなければならない

(B)会社が任意の日に行政エージェントから通知を受けた場合、すなわち(I)任意のカテゴリの循環信用総額がカテゴリのコミットメント総額を超えなければならない場合、または(Ii)循環クレジットリスク総額がコミットメント総額を超えなければならない場合、(A)該当するbrカテゴリ(第(I)項の場合)または任意のカテゴリ(第(Ii)条の場合)の任意のABRサイクル借入金または回転限度額ローンが返済されない場合、借り手はその通知を受けてから3営業日以内でなければならない。ABR循環借入または運転限度額ローンおよびbr}(B)の任意の適用カテゴリ(例えば、第(I)項)または任意のカテゴリ(例えば、第(Ii)項)の任意の期限SOFR借入またはEURIBOR借金の任意の利息期間の最後の日を前払いし、その日が通知を受けた後の少なくとも3つの営業日である場合、適用借主は、それぞれの場合、その期間SOFR借入金またはEURIBOR借入金の総金額を前払いし、総額は(X)に等しい(X)は、当該超過を除去するために必要な金額および(Y)当該借入金の金額 である。任意の日に、当社は、行政エージェントから通知を受けなければならない、すなわち、(1)任意のカテゴリの循環信用リスク総額は、カテゴリ承諾総額の105%を超えるべきである、または(2)循環信用リスク総額は、約束総額の105%を超えるべきである場合、借り手は、通知を受けてから3営業日以内に1つまたは複数の借金を前払いしなければならず、元金総額は、超過部分を除去するのに十分である

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(C)第2.08節のいずれかのカテゴリの承諾を終了または減少させる日に、会社は、(I)カテゴリの循環クレジットリスク総額がカテゴリのコミットメント総額を超えてはならないように、(I)カテゴリの循環クレジットリスク総額がカテゴリのコミットメント総額を超えてはならない、(Ii)カテゴリのコミットメント総額を超えてはならない、および(Iii)任意の貸手の循環クレジットリスク開放口は、カテゴリに対するbrコミットメントを超えてはならない、というカテゴリの承諾を支払わなければならない。上述した終了または減少の発効後のすべての場合

(D)会社は、本契約項の下の借金に対して任意のオプションまたは強制的な前払いを行う前に、前払いする借入金を選択すべきであり、この選択は、この選択を本節(E)のセグメントに従って前払い通知において具体的に説明しなければならない

(E)当社は行政代理店に通知しなければならない：(I)定期SOFR借款またはEURIBOR借入金に属する場合、前払い金日の3営業日前のニューヨーク市時間午後1：00より遅くなく、(Ii)ABR借入金に属する場合は、前払い日のニューヨーク市時間正午12：00に遅れない。(Iii)ESTR借入金である場合、現地時間の昼12時より遅くなく、前払い日であり、 (Iv)が毎日単純SOFR借金である場合(3.02節に従って適用される場合)、ニューヨーク市時間正午12時に遅くなく、前払い日の3営業日前である。このような通知の各々は、電子メール(.pdfまたは.tifフォーマット)を介して提出され、プリペイド日および各借金またはその一部の元金金額を指定することは不可能でなければならないが、前金通知が第2.08節で想定される条件付き終了承諾の通知と共に送信された場合、終了通知が第2.08節に従って撤回された場合、前払い通知を取り消すことができる。借金に関するいずれかのこのような通知を受けた後、行政エージェントは、その内容を直ちに適用された貸金者に通知しなければならない。任意の借入金の毎分前払いの額は、第2.02節に規定する同じタイプの借入金前払の場合に許容される額としなければならない。借金の各前金は前払い借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。2.12節の要求により、前払金には支払利息が付随しなければならない

2.11節。手数料です。(A)借り手は、適用されるレートで、使用されているか否かにかかわらず、使用されたか否かにかかわらず、貸手の各引受け金の1日当たりの金額に応じて累算されるべきであり、いずれの場合も、締め切りから支払い終了日を含まない期間内に累算されるべきであるが、各貸手の口座にドルで行政エージェントにクレジット料(貸金料)を支払うことに同意する。しかし、任意のカテゴリの循環信用開放に対するいかなる貸主の承諾が終了した後も任意の循環信用開放がある場合、その承諾が終了した日から(含まれていないが)貸手がこのカテゴリの循環信用の開放を停止する日から、貸手はSの循環信用開放の毎日の金額を引き続き累算すべきである。毎年3月，6月，9月，12月の最終日期間(この4日間を含む)に累計した施設費用は，その最終日以降の第15営業日に借金を支払い，締め切り後の最初の営業日から計算しなければならない

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任意のカテゴリ承諾のローン費用は、カテゴリ承諾終了日であるが、カテゴリ承諾終了日後、任意のカテゴリの循環クレジット開放は、要求に応じてローン費用を支払わなければならない。すべての施設費用は360日の年間で計算され、実際に経過した日数 で支払われなければならない(初日を含むが、最終日は含まれていない)

(B)当社は、行政代理への支払い(又は適用される借入金子会社への支払いを促す)(I)各貸主が負担するその参加信用状に関する参加費(L/C参加費)を支払うことに同意する。SOFR定期融資に適用される金利を決定する際に使用される適用金利は累積され、この金利は、締め切りから(含まれていないが)貸手Sが終了を約束した日と、L/Cリスクがもはやない日の2つの遅い期間内の1日の金額(未返済のL/C支払いによって生成された部分を含まない)とに基づいて提示され、(Ii)各L/C発行者に前金料金(L/C前払い料金)を請求する。L/信用状発行者は、締め切りからbrまでの期間(承諾終了日および最後の信用状の満了、終了または全額抽出の日の両方の遅い者を含まない)で発行された各カテゴリの未抽出信用状の1日当たり未引き出し金額の0.125%と、任意の信用状または処理項目の引き出しを発行、修正または延期することについて請求されるL/信用状標準料金(L/信用状発行人手数料) である。毎年3月、6月、9月および12月の最終日(その年の3月、6月、9月および12月を含む)に計算されるL/C出展料およびL/C前払い費用は、最終日以降の15番目の営業日に支払われ、締め切り後の最初の営業日から支払いが開始されなければならないが、すべての費用は、終了を承諾した日に支払わなければならず、終了した日後に生じる任意の当該費用は、要求に応じて支払われなければならない。本項に基づいてL/信用状発行者に支払う任意の他の費用は、支払い要求後10日以内に支払わなければなりません。すべてのL/C参加料とL/C前期料は360日を基本年として計算し，実日数で計算した(初日を含むが，最終日は含まれていない)

(C)借り手は，自社と行政エージェントが別途合意した金額および時間に応じて，自ら行政エージェントに支払費用を支払うことに同意する

(D)借り手は、当社および行政エージェントがこれまで貸主に通知した前払い費用を行政エージェントを介して支払うことに同意する

(E)本契約項で支払われるべきすべての費用 は、L/Cの参加費および前払い費用を、その費用を享受する権利を有する貸主に割り当てるために、期限が切れ、即時利用可能な資金で行政エージェントまたは任意のL/C発券者に支払われなければならない(その費用に対応する場合)。いずれの場合も、明らかな誤りがなければ、支払われた料金は返金されません

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2.12節目。利息です。(A)ABR借款を構成する融資br(1ドル建ての運転限度額融資を含む)は、予備基本金利に適用金利を加算しなければならない

(B)SOFR借入期限毎の融資を構成する融資は、調整後のSOFR期限に応じて利息を計上し、計上期限は当該借入金の有効利子期間に適用金利を加える

(C)1日あたりの単純SOFR借入金を構成する融資(このような借入金タイプが3.02節に基づいて適用される場合)は、調整後の毎日単純SOFRに金利計上を適用しなければならない

(D)EURIBOR借入金を構成する融資は、調整後のEURIBO金利に応じて当該借入金の有効利子期間内に適用金利計上を行うべきである

(E)1ユーロ建ての回転線ローンは、1日の簡易金利プラス適用金利で利息を計算しなければならない

(F)上記の規定にもかかわらず、任意のローンの元金または利息、任意の借り手が本契約に従って支払うべきL/信用状支払いの任意の償還金または任意の費用または他の金は、満期または支払時に支払われていない。規定の満期日、早期支払いまたはその他の場合にかかわらず、当該超過金額は、適用法が許容される最大範囲内であり、判決後および判決前に、(I)任意のローン元金、任意のL為替手形支払いまたは任意のローン利息またはL為替手形に等しい年金利で利息を計算し、年利2%プラスは、本節の前述の各段落または第2.05(H)節(場合によっては)がこのようなローンまたはL為替手形支払いに適用される他の金利に適用され、または(Ii)が任意の他の金額であれば、年利2%プラス本節(A)段落で規定する貸借対照表ローンに適用される金利 である

(G)任意のカテゴリの各ローンの計算すべき利息は、ローンの各利息支払日およびカテゴリのコミットメントが終了したときに支払いを延ばさなければならない。ただし、(I)本節(F)段落に基づく利息は、要求時に支払わなければならず、(Ii)任意のローン(利用可能な期末前にABR循環ローンを前払いする場合を除く)、償還または前払いされた元金の計算利息は、償還または前払いの日に支払われなければならず、(Iii)現在の利子期間が終了する前に任意の定期SOFRローンまたはEURIBORローンに任意の変換が行われている場合、そのようなローンの課税利息は、変換の発効日に支払われなければならない。すべての 利息はローンを適用した金種で支払わなければならない

(H)本プロトコル項のすべての利息は、360日を1年として計算すべきであるが、予備基本金利が最優遇金利に基づいている場合には、予備基本金利を参照して計算される利息は、365日(またはうるう年366日)で計算され、いずれの場合も、実際に経過した日数で支払われるべきである(初日を含むが、最後の日は含まれない)。全部

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本プロトコル項のいずれかの融資の利息は、その融資適用確定日までの未償還元金金額をもとに日ごとに計算しなければならない。適用される代替基準金利、調整後期限SOFR、調整後毎日簡単SOFR、調整後EURIBO金利、毎日単純ESTR或いは代替通貨隔夜金利は管理代理によって確定すべきであり、しかもこの確定は明らかな誤りのない確実な結論であるべきである

2.13節.普通に支払う；比例して処理する；相殺を分担する。(A)借主は、本契約または任意の他の融資文書の規定に従って、各金(元金、利息、手数料またはL信用状支払いの返済にかかわらず、または第3.01、3.04または3.05条に従って支払うべき金額、または他の態様)を支払わなければならない：(I)ドル支払いである場合は、ニューヨーク市時間午後2時までに満了し、(Ii)代替通貨で支払う場合は、いずれの場合も、満期日の適用時間より遅くない。即時利用可能な資金の中で、相殺や逆請求はない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息 を計算するために、次の営業日に受信されたと見なすことができる。その他の規定があるまでは、すべてのお金は行政エージェントが融資者に適用される口座に支払う必要があり、行政エージェントは時々当社に提出した1つ以上の通知の中で を指定し、ただL/C発行者または揺動限度額貸手に直接支払う必要があり、第3.01、3.04、3.05、11.05および11.09条の支払いに基づいて当該金を享受する権利を有する者を直接支払う必要があり、他の融資書類に基づいて支払いはそのような書類内で指定された者に支払わなければならない。各このような支払いはドルで支払わなければならないが、代わりの通貨で計算された任意のローンまたはL/信用状で支払われた元金および利息は、その通貨で支払われなければならない。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。任意のローン伝票の下の任意の支払いが非営業日の期日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日に延長され、利息である場合は、延期期間中に利息を支払わなければならない。本プロトコルは、行政エージェントによって支払われる任意のお金を規定し、行政エージェントがその時間または前に必要なステップをとって、行政エージェントがそのお金を支払うために使用される清算または受け渡しシステムの規定または操作手順に従って支払いを行う場合、要求された時間内に支払われたとみなされるべきである

(B)行政代理が受け取った資金が、本契約項の下で満期及び対応した全ての元金、未償還のL/C為替手形の支払い、利息及び手数料を支払うのに十分でない場合、(I)まず、本契約項の下で満期及び対応する利息及び手数料を支払うために用いられ、brは、その時点で満了し、これらの当事者に支払うべき利息及び手数料の金額に基づいて、当該金を享受する権利のある当事者間で比例配分され、(Ii)第二に、本契約項の下で満期及び対応する元金及び未償還のL/C為替手形の支払いに用いられる。L信用状のその時点で満期となった元金と未返済の支払金額に基づいて、支払権利のある当事者間で比例して料金を徴収します

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(C)任意の貸主が、任意の相殺権または反債権または他の方法を行使することによって、その任意の循環ローン、L/C支払いまたは運転限度額ローンに参加する任意の元本または利息、または上記(総称して債権と呼ぶ)任意の計算利息について支払いを得る場合、その債権総額に占める融資者が受信した支払いの割合が、任意の他の貸主が受信したその債権に関する割合よりも高い。次いで、このような大きな割合を得る貸手は、そのような支払いの利益をそれぞれの債権の総額に応じて比例して共有するために、必要な範囲内で他の貸手の債権参加権を購入しなければならない(額面で支払う)。しかし、条件は、(I)このような参加を購入し、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加は撤回されなければならず、購入価格は回収された程度に回復され、利息を計算せず、回収された支払いを受けた貸手が利息の支払いを要求されない限り、この場合、貸主に資金を返還する各貸金者は、比例して利息を支払わなければならず、(Ii)本項の規定は、第2.08(D)節、第2.08(E)節、第2.16節及び第2.16節の最後の段落を含む、本契約又は任意の他の融資文書(疑問を回避するために、時々改訂することができる)の明示的条項に従って行われる任意の支払いとして解釈されてはならない。または貸手が、その任意の債権の参加者を、任意の譲受人または参加者(当社またはその任意の付属会社または共同経営会社(この段落の規定が適用される)以外の任意の譲受人または参加者に譲渡または売却することを対価として得られる任意の支払い。当社及び各借款付属会社は、前述の規定に同意し、同意(その適用法律により有効に実行可能な範囲内)に基づいて上記手配に基づいて参加を取得した任意の貸主は、当該借入者が当社又は当該借入付属会社の直接債権者であるように、当該参加について相殺権及び反索弁済権を完全に行使することができる

(D)行政エージェントが、本プロトコルの下で融資者またはL/C発行者アカウントの任意の支払い満了日前に当社の通知を受信した場合、適用される借り手がこれらのお金を支払わないことを示す限り、行政エージェントは、借主が本プロトコルに従って期日に支払いをしていると仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金を貸手またはL/C発行者に割り当てることができる。この場合、借り手が実際にその金を支払っていない場合、各貸金人またはL/信用状発券者(場合によっては)それぞれは、そのように融資者またはL/信用状発券者に割り当てられた金額およびその利息を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであり、その金額が割り当てられた日から(その日を含む)から行政エージェントに支払う日(ただし行政代理に支払う日を含まない)までの毎日を要求し、(I)ドル建てであれば、(X)NYFRB金利および(Y)銀行業同業報酬ルールに基づいて管理エージェントによって決定される金利 および(Ii)任意の他の通貨で計算される場合、(X)管理エージェントによって合理的に決定された金利がその金額に資金を提供するコストであり、両者のうち大きい者は(X)(明らかな誤りがなければ、この決定は決定的であることはいうまでもないが、管理エージェントはその一任的裁量権の下で、そのため，その資金コストは，(br}代替通貨隔夜金利)と(Y)銀行業の銀行間報酬に関するルールに基づいて行政エージェントによって決定される金利に等しいと考えられる

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(E)任意の貸手が、本“合意”に従って行政エージェント、任意のL為替手形振出者または任意の揺動為替手形振出者の口座またはその口座に任意の金を支払うことができない場合、当該行政代理行は、(本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず)適宜決定することができる：(I)その後受け取った任意の金を、当該行政代理行、当該揺動為替手形振出人、または前記L/C為替手形振出人(どのような場合に応じて定める)に使用して、当該すべての未履行債務が全て支払われるまで、当該貸主のS債務を履行する。及び/又は(Ii)独立口座において当該等の金額を保有し、当該貸金者の任意の将来資金義務の現金担保として、上記(I)及び(Ii)項の場合は、行政エージェントが適宜決定する任意の順序 である

2.14節目。子会社に借り入れる。締め切り当日またはそれ以降、当社はいつでも時々1つの付属会社を借入付属会社として指定することができ、その付属会社が当社と締結した借入付属会社協定を行政代理に送付する方法である。行政代理はこの借入付属プロトコルを受け取った後、できるだけ早くこの借入付属プロトコルのコピーを貸主に送らなければならない。各借入付属協定は、行政代理が貸手に掲示した後10日後に施行されなければならない(各貸主が発効前の少なくとも5営業日に、“米国愛国者法”または他の“お客様を知る”法律(“利益所有権条例”を含む)に基づいて合理的に要求される任意の情報を受信しなければならない)。これまで、行政エージェントは、任意の貸主の書面通知(またはそれ自体が会社に通知を提出した)(A)連邦または適用される州または外国の法律に基づいて、この貸手または行政エージェントは、(場合に応じて)本明細書に規定された子会社に融資を発行するか、または他の方法でそれにクレジットを提供するか、またはそれと業務を行うことが違法であるか、または(B)貸金人または行政エージェント(場合に応じて)を受けなければならない。経営または行政手続きまたは他の適用される内部政策の制限を受けて、br}は、本プロトコルに従って子会社の管轄区域の個人にクレジット(反対通知)を提供することができず、この場合、借入付属プロトコルは、(場合によって決まる)(I)反対通知を撤回しなければならない。(Ii)貸主は、第3.07条、または(Iii)貸主がそのグローバル部分循環融資を所有することを含む、本プロトコル項の下の貸手ではなく、会社選択時には，行政エージェントと会社が同意した条項やプログラムにより，第2.08(E)節の規定により，米国の部分循環融資に変換される。前文で規定した借入子会社協定が発効した後、本協定のすべての目的について、適用される子会社は借入子会社と本合意の一方でなければならない。もし会社が任意の借入子会社について署名し、行政代理に借入子会社を交付して契約を終了した場合、その借金子会社はもはや借入子会社と本合意の当事者ではない。しかし、借入子会社の終了契約は同時にいかなる借入子会社に対しても発効しない

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借入子会社の任意の融資の元金又は利息が本契約項の下で返済されていない場合、借入金子会社の口座のために発行された任意の信用状は、信用状が全額抽出され、満了したか、又は第2.05(J)節の規定により現金で担保されているか、又は借金子会社がL/C支払いについて支払うべき任意の金額、利息及び/又は費用(並びに行政代理又は任意の貸手通知の範囲内で、当該借入金子会社が支払うべき任意の他の金額)を本合意項の下で返済しないべきである。さらに、借入子会社の終了は、借入子会社が本プロトコルの下でさらなる借金をする権利を効果的に終了しなければならない。(X)借入子会社が他の他の人と合併または合併しなければならない場合、または部門を完成させ、(Y)合併または合併において生き残った者(存続子会社)または部門相続人(場合によっては)は、(1)国内子会社ではなく、(2)合併、合併または分部が発効したときに、当該合併、合併または分割を実施する借入子会社と同じ司法管区に位置するか、または(3)借入子会社がグローバル借款人であり、任意の他の借入子会社と同じbr司法管轄区に位置する場合、合併、合併または分立が発効した場合、(A)借款子会社の任意の未償還融資の元金または利息は、合併、合併または分立が発効する前に償還されなければならず、借金子会社の終了は、合併、合併または分立時に既存の子会社または分部相続人に対して効力があるとみなされ、(B)合併、合併または分立の場合、会社は、その借入子会社が当該借入金子会社口座上の帳簿者となることを自動的に置換しなければならない。当該存続子会社は、本第2.14節の前述の規定に適合する

2.15節目。違約貸金人。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸金者が違約貸金者になる場合、当該貸金者が違約貸手である限り、以下の規定が適用される

(A)違約貸金者が第2.11(A)節に基づく承諾については、融資費用は引き続き累算すべきであるが、違約貸金者の循環信用リスク開放口(違約貸金者の揺動限度額リスク開放口またはL/Cリスク開放口を構成するいかなる部分も含まず、この部分(I)は、以下(C)(I)項に従って再分配されなければならないか、または(Ii)以下(C)(Ii)項に従って適用借主によって保証されなければならない)

(B)要求された貸主または任意の他の必要な貸主が、本合意または任意の他の融資文書に従って任意の行動を取ったか、または可能性があるかどうかを決定する場合(第11.06条に従って任意の修正、免除または他の修正に同意することを含む)が任意の行動をとる場合には、違約融資者の承諾および循環信用リスクを含むべきではないが、第11.06条に別の規定があることを除いて、すべての貸主またはその影響を受ける貸主の同意を要求する任意の修正、免除、または他の修正は、当該違約貸主の同意を得る必要がある

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(C)貸手が違約貸金者になったときに任意のカテゴリの揺動線リスク開放またはL/Cリスク開放が存在する場合、：

(I)(A)まず、このような違約貸主 の揺動線リスク開放口(グローバル部分揺動線リスク開口定義(B)または米国部分揺動線リスク開放(どのような場合に依存するか)第(B)項で言及されているこのような揺動線リスク開放口(X)の任意の部分、または(Y)当該違約融資者は、第2.04(C)節の規定に従って資金提供に参加する部分を除く)非違約融資者の間で再分配されなければならず、この区分の承諾は、その区分に対するそれぞれの約束に基づいて比例して再分配されるべきである。しかし、このカテゴリに対するすべての非違約貸手の循環信用リスクをオープンに加えて、このカテゴリに対する違約貸手のSスイング線リスク開放(上記括弧 条項に記載されている任意の部分を除く)の合計が、カテゴリのすべての非違約貸主の承諾の合計の範囲内を超えない。(B)第2に、このような違約貸主のL/Cリスク開放(違約貸金者が第2.05(D)および2.05(E)節の規定に従って資金を提供する未償還L/C支払いに参加する任意の部分を除くことができる)は、非違約貸金者の間で再割り当てされ、カテゴリに対するそれぞれの約束に基づいてカテゴリの承諾を比例的に割り当てなければならない。しかし、このカテゴリの循環クレジットリスク開放(第1項(A)項に従って再割り当てされた任意の揺動限度額リスク開放を含む)カテゴリの違約貸手S L/Cに対するすべての非違約融資者のリスク開放の和(上記追加条項に記載されている任意の部分を除く)が、そのカテゴリを超えないすべての非違約貸主の約束の和に限定される

(Ii)上記(I)項に記載の再分配が実現できない場合、又は部分的にしか実現できない場合、適用される借り手は、行政代理通知後の営業日内でなければならない：(A)まず、違約貸金者Sサイクロイドリスク開放において、当該条項の規定により再割り当てされていない適用種別の部分(第(I)項第1項の括弧に記載されているいずれかの部分を除く)、及び(B)第2、L/C発行者の利益のために、違約貸金者S L/Cの適用 種別リスク開放(第(I)項第2括弧に記載されているいずれかの部分を除く)の第2.05(J)節に規定されている手順に従って再割り当てされていない部分を現金担保とし、このL/C リスク開放が完了していない限り、

(Iii)借り手が上記(Ii)項に基づいて当該違約貸金者S L/Cの任意の部分を現金担保品とした場合、当該違約貸金者S L/Cリスク開放が現金で担保されている限り、借り手は、第2.11(B)節に従って当該違約貸金者S L/Cのリスク開放についてL/C参加費を支払う必要がない

(Iv)違約貸主のL/Cリスク開放口の任意の部分が上記(I)項に従って再割り当てされた場合、このような再分配を実施するために、第2.11(A)節または第2.11(B)節に従って適用される融資者に支払われる費用は調整されなければならない

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(V)上記(I)項に従って再割り当てされなければならないすべてまたは任意の部分違約貸金者Sのサイクロイドリスク開放が上記(I)または(Ii)項に従って再割り当てまたは減少しない場合、違約貸手または任意の他の貸手が本条項に従って規定する任意の権利または救済方法を損害することなく、違約貸手の部分揺動線リスク開放口について違約貸主に支払われるべきであるすべての融資費用は、均等揺動線リスク開放口が再分配および/またはゼロに減少するまで、振り子線貸手に支払われるべきである

(Vi)違約貸金者S L/C が上記(I)または(Ii)項に従って再分配しなければならないリスク開放の全部または任意の部分が、上記(I)または(Ii)項に従って再分配または現金担保されていない場合、L/C発行者または任意の他の融資者が本プロトコルに基づく任意の権利または救済方法を損なうことなく、そのL/C開放部分について違約融資者に支払うべきすべての融資料、および第2.11(B)節に従ってそのL/C開放部分が支払うべきすべてのL/C参加料、L/信用証発行者に支払われるべき(および違約融資者L/信用証リスク開放に従って、各L/信用証発行者が発行する信用状の金額が比例してそれらの間に割り当てられることができる)、L/信用証リスク開放が再分配および/または現金担保に制限されるまで、そして

(D)融資者が違約融資者である限り、任意の揺動限度額融資者に任意の揺動限度額融資に資金を提供することを要求する必要はなく、L/信用証発行者の発行、修正、更新、または展示期間の任意の適用カテゴリの信用状を要求する必要もなく、それぞれの場合において、違約融資者Sの揺動限度額リスク開放(全世界部分揺動限度額開放口または米国部分揺動限度額開放口の定義(B)に記載された任意の部分を含まない)のリスク開放を受け入れることが有効である。(状況に応じて)またはL/Cの各適用カテゴリのリスクは、このカテゴリ非違約貸金者の承諾によって全数支払いされ、上記(C)(I)条に従って、そのような資金を有する任意の循環限度額ローン、またはそのような発行された、修正された、更新された、または延長された信用状の参加権益を再割り当てした後、および/または上記(C)(Ii) 条に従って借り手によってこれらの信用状に関連する現金担保を提供する

もし行政代理、当社、各揺動限度額の貸主と各L/信用証の発行は一人当たり同意し、違約貸手はすでにこの貸主が違約貸手になるすべての問題を十分に救済した場合、適用種別の貸手の揺動限度額リスク開放口とL/信用証開放を再調整して、当該融資者のこのカテゴリのSに対する承諾を反映し、そしてその日、当該貸手は他の貸手の当該適用カテゴリの融資、及び当該カテゴリの揺動限度額ローンとL/C弁済の資金参加を額面通りに購入すべきである。行政代理人が確定したように、貸手はその種類に対する約束に基づいてこのようなローンと出資参加を比例的に持つ必要がある可能性があり、その貸手はもはや違約貸手ではないだろう(ただし

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違約貸主期間の任意の費用を請求する権利はなく、その間、その同意を得ずに第11.06節および第2.15節の規定に従って行われたすべての改正、免除、または改正は拘束力を有する)。第2.15節に規定される違約貸金者に対する権利及び救済措置は、行政代理及び各貸金人、各揺動限度額融資機関、各L/C発行者、当社又は任意の借入子会社が、その違約貸金人又は当該違約貸金者について享受する他のすべての権利及び救済措置の補充及び累積であり、制限ではない。

2.16節目。割引を延期する。(A)当社は、行政エージェントが合理的に指定し、当社が合理的に受け入れた手順に基づいて、許可された延期 改訂を締結するために、行政エージェントに書面通知を出し、平等な条件で1つまたは複数のカテゴリのすべての貸手に要約 (総称して延期要約と呼ぶ)を提出することができる。この通知は、(I)延期許可修正案を要求する条項及び条件、並びに(Ii)延期許可修正案の発効を要求する日(行政エージェントが別の同意がない限り、通知の日から10営業日以上30営業日を超えてはならない)を記載しなければならない。延期を許可する改訂は、延期要約を適用する延期要求カテゴリ貸主の融資および承諾のみが発効する(このような受け入れは、各そのような貸主およびそのような貸主単独および個人によって適宜決定され、このような延期要約を受け入れない貸手を拒否者と呼ぶ)、 (B)延期要求種別の承諾を少なくとも代表する貸手(以下(C)段落の最後の文で言及される任意の代替貸手を含む)が延期要約およびそのようなbr}承諾を受け入れる場合にのみ、本項に従って同時に延期された任意の1つまたは複数の他のカテゴリの任意のコミットメントと共に、コミットメント総額の大部分を表し、(C)任意の延期貸手の場合、貸手Sのローンおよび貸手が受け入れた延期要求カテゴリのコミットメントについてのみ、

(B) 延期許可修正案は、会社、適用される各延期貸主、および行政エージェントが署名および交付する延期協定に従って発効しなければならない。しかし、任意の延期許可修正案は、(I)会社が許可代表の証明書を行政代理に交付し、(A)違約または違約事件が発生せず、違約または違約事件が発効した日に継続していることを証明しない限り、(B)違約または違約事件が発効した日に、融資文書に記載されている各借り手の陳述および保証は、その日およびその日までのすべての重要な点で真実で正しいが、具体的にはより早い日に関連する陳述および保証を除外する。この場合、上記の陳述及び保証は、上記の比較的早い日及びその日までの各重要な点において真実でなければならないが、第5.05節に示された財務諸表は、第6.01節に最近行政代理人及び貸金人に提出された財務諸表に基づいて、(Ii)借主が次の法律意見、ライセンス証拠、上級者S証明書及びその他の書類を行政代理人に提出したものとみなされなければならない

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管理エージェントはこれに関連する要求を合理的に行わなければならない.行政エージェントは、各貸手毎の延期プロトコルの有効性 を直ちに通知しなければならない。各延期プロトコルは、本プロトコルまたはその中の条項を含む本プロトコルおよび他の融資文書を修正することができ、行政エージェントは、必要または適切であれば、本プロトコルまたはその中の条項は、本プロトコルまたはその中の条項が、本プロトコルまたはその中の条項が、本プロトコルの適用および/または延長貸主の適用の承諾を本プロトコルの下の新しい融資カテゴリおよび/または承諾に必要な任意の修正とみなすことを含み、当社および適用延長貸主が同意する可能性がある場合を含む、すべての貸主の同意を得るために、本プロトコルおよび他の融資文書を修正することができる。また，11.06節の同意要求に基づいて ；ただし、(I)延長プロトコルの影響を受けていない各貸主は、第11.06(A)(Ii)(A)、(B)または(C)項に記載された任意の修正または免除を行うことができないことに同意し、(Ii)各L/C発行者および揺動限度額融資者1人当たりに別の合意がない限り、(A)その時点で存在する、またはその後の延期申請カテゴリの信用証または循環限度額ローンへの参加リスクの割り当ては、新しいコミットメントカテゴリと延期要求カテゴリの残りのコミットメントとの間で比例して行われなければならず、(B)利用可能な期限および終了日は、信用証または循環限度額ローンの際に使用される条項を意味し、各L/C発行者および各循環限度額貸主(場合に応じて)の事前書面同意を経ずに、そのような条項を延長してはならない

(C)延期を拒否する各貸手の延期要求カテゴリにおける適用承諾は、所定の終了日に終了し、貸主への効果は、任意のこのような延期許可修正案(既存の規定終了日)が発効する前に終了しなければならない。逓減貸主による任意の延期請求種別の未償還循環融資の元金は、その任意の計算利息、当該逓減貸主又は当該逓減貸主口座に対応する任意の計算費用及びその他の金と共に、既存の規定の終了日に満了して支払わなければならない。この日において、借主はまた、逓減貸主の承諾を終了し、本判決に基づいて貸主にすべての金を支払うために、要求に応じて他の融資前払いを行わなければならない。延期要求カテゴリ(またはカテゴリの拡張融資者からなる任意の個々のカテゴリ)の循環信用リスク総額は、カテゴリの総承諾額を超えない。本項の前述の規定にもかかわらず、当社は、第3.07節及び行政代理により合理的に指定された手続に基づいて、既存の規定の終了日前の任意の時間に、許可修正案の延期に同意した貸手又は他の金融機関を用いて貸金拒否者の代わりに置換する権利があり、いずれの場合も延期貸手を構成しなければならない

2.17節目。収益の使用。当社及び借入付属会社は、当社及び借入付属会社が得た金を、S社が発行した普通株を買収及び5.10節の規定の下で買い戻すことを含むが、S社が発行した普通株を含むが、これらに限定されない一般運営資金需要その他の合法的な企業用途に使用すべきである

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第三条

状況の変化

3.01節.コストを増加させ、リターンを減らした。(A)法律に変更があれば：

(I)任意の準備金、特別預金、評価、強制融資、保険料、または任意の貸金人(またはその適用可能な貸し付け事務所)に適用される任意のクレジットまたは他の資産の任意の延長、または任意の他の負債または約束に関連する任意の準備金、特別預金、評価、強制融資、保険料または同様の要件(調整されたEURIBO金利を定める際に考慮される任意の準備金要件を除く)は、本合意項目の下での融資者の各約束を含むとみなされる

(Ii)任意の融資者(またはその適用可能な貸借事務所)または適用可能なオフショア銀行間市場に影響を与えることは、本契約または融資者が行った任意の手形または任意の融資、任意の信用状、または参加する任意の他の条件(税項を除く)

(Iii)任意の貸主(またはその適用可能な融資オフィス)は、任意の税金を納付しなければならない((A)補償税、 (B)税を含まない、(C)準備金、特別預金、評価強制融資、保険料、または同様の要件は、第3.01(A)(I)または(D)自己資本充足率または流動資金 要件のみによって管轄され、その補償は、第3.01(B)条の融資、信用証、参加または承諾、またはその資産、預金、準備金、負債または資本に対する補償のみを受ける場合には、それが原因である。

上記のいずれかの結果は、融資者(またはその適用可能な融資オフィス)の発行、転換、継続または維持(または融資の約束を維持する)または任意の信用状の発行または参加(またはその発行または任意の信用状への参加義務を維持する)におけるコストを増加させるか、または本契約または任意の融資または信用状に関連する任意の手形に従って受信または受け取るべき任意のお金を減少させることである。次いで、借り手は、融資者が増加したコストまたは減少した費用を補償するために、要求を出してから15日以内に貸手に1つまたは複数のお金を支払わなければならない。任意の貸手がこの段落(A)に従って賠償要求を提出する場合、当社は、融資者に(行政代理コピーと共に)通知することができ、融資者のbr}が賠償要求に関連する融資の義務を行うか、または任意の他のタイプの融資を、要求されたイベントまたは条件の停止が発効するまで、または任意の他のタイプの融資に変換することができるが、一時停止は、融資者が要求された賠償を得る権利に影響を与えない

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(B)任意の貸手が決定しなければならない場合、自己資本充足率又は流動性に関するいかなる法律変更がなされたか、又は当該貸金者Sが本合意に従って負う義務により、貸主又はその貸主親会社の資本収益率を、その貸手又はその貸手親会社よりも低い水準に低下させることができる場合、そのような法的変更がない場合(自己資本充足率及び流動性に関するその政策を考慮する)が達成できるレベルである。次いで、借り手は、貸手またはその貸主親会社の減価を補償するために、貸手が要求を出してから15日以内に時々貸手に追加の1つまたは複数の金を支払わなければならない

(C)各貸手は、会社および行政代理が知っている任意のイベントを直ちに通知しなければならず、このイベントは、融資者が第3.01節に従って賠償を受ける権利を有し、指定された場合、そのような賠償または賠償金額の減少を回避し、他の態様で不利ではないと判断した場合、 は不利になるであろう。第3.01条に基づいて賠償を要求する任意の貸主は、本条項に基づいて支払うべき1つまたは複数の追加金額およびその合理的で詳細な計算を示す声明を会社および行政エージェントに提供しなければならず、明らかな誤りがない場合、この声明は決定的でなければならない。この額を決定する際に、貸手は、任意の合理的な平均および帰属方法を使用することができる

(D)任意の貸手が、増加したコストまたは受信済みまたは受取金の減少または資本収益の減少について賠償を要求することができなかったか、または遅延することは、Sが賠償を要求する権利を放棄するように構成されていない。しかし、借り手は、上記(A)または(B)段落に従って、上記の請求の前の3ヶ月前の任意の期間内の任意の期間のコスト増加または資本リターン減少に基づいて融資者に賠償を行う義務がなく、貸主は、これらのコスト増加または資本リターンの減少をもたらすことを知っているか、または合理的に知ることができなければならず、これらの状況は、このようなコスト増加または資本減少によって賠償増加を要求する事実をもたらすであろう。 また、上記制限は、上記3ヶ月以内にトレーサビリティ実施により上記法律変更により増加したコスト又は減少した資本リターンには適用されない

(E)本節で前述した規定にもかかわらず、貸手は、本節に従って、上記(A)(Iii)段落で言及された任意のbrコストを賠償する権利がないか、または“ドッド·フランクウォール·ストリート改革および消費者保護法”または“バーゼル協定III”に基づいて貸手に課せられた任意のコストを賠償する権利がない

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3.02節.代替金利。(A)3.02(B)節の規定より， なら：

(I)期間SOFR借入またはEURIBOR借入の任意の利子期間が開始される前に、行政エージェントは、(この決定は、明らかな誤りのない確実な結論であるべきである)(A)期限SOFR借入またはEURIBOR借金の任意の利子期間が開始される前に、利息 中の調整期間SOFRまたは調整後のEURIBO金利を決定するのに十分かつ合理的な手段が存在しない(関連する画面金利が使用できないか、または現在公表できないことを含む)または(B)適用可能な合意通貨の適用日単純RFRを決定するのに十分かつ合理的な手段が存在しない

(Ii)任意の期限SOFR借入又はEURIBOR借入金の任意の利子期間が開始される前に、行政エージェントが必要な貸金者(又は以下(B)条の場合、毎日簡易融資機関であれば、適用される運転限度額貸金者である)(A)行政エージェントに通知し、調整後のSOFR期限又は調整後のEURIBO金利(どの場合に応じて決まる) の上記利子期間は、当該融資者が当該利子期間内にその借入に含まれる融資のコストを発行又は維持するか、又は(B)が任意の時間に、当該融資者がその利子期間内に発行又は維持することを十分かつ公平に反映しない。合意された通貨に適用される毎日の簡単なRFRは、そのような融資者(またはそのような回転額融資者)が任意のRFR借入においてその融資(またはその運転限度額融資)を発行または維持するコストを十分かつ公平に反映することができない

そして、行政エージェントは、直ちに会社及び貸手に通知を行い、影響を受けた融資、期限又は通貨を指定し、 (X)行政エージェントが会社と貸手に関連基準が存在しないことを通知する前に、及び(Y)循環借款の場合、会社は第2.07節に基づいて新たな利子選択請求又は第2.03節に基づいて新たな借入金通知を提出し、(A)ドル建ての融資については、任意の循環借入をSOFR借入期限に変換することを要求するか、または任意の循環借入金をSOFR借入期限に変換し続ける任意の利息選択要求、およびSOFR借入期限を要求する任意の借入通知は、 に適用するために利息選択要求または借入通知とみなされるべきである。(X)毎日簡易SOFR借入については、調整された毎日簡易SOFRが上記3.02(A)(I)または3.02(A)(Ii)節の標的でもない限り、または(Y)調整された毎日簡易SOFRも上記3.02(A)(I)または3.02(A)(Ii)節の標的である場合、(X)毎日簡易SOFR借入金、および(B)代替通貨建て融資(ユーロ建ての任意の回転融資額を含む)の場合には、任意の 循環借入金を任意の利息選択要求に変換することを要求する。または、任意の循環借款を継続することは、EURIBOR借金および任意の借金通知であり、それぞれの場合、基準に関するEURIBOR借金またはRFR借金を要求することは、無効でなければならない。 しかし、通知を引き起こす場合は、1つの借金タイプのみに影響を与える場合、他のすべてのタイプの借金を許可すべきである。また、任意の約束通貨の任意の定期SOFRローン、EURIBORローンまたはRFRローンが、当社が本条項第3.02(A)節に示す行政エージェントが当該定期SOFRローン、EURIBORローンまたはRFRローンに適用される関連金利に関する通知を受けた日 (br})が返済されていない場合には、 (X)行政エージェントが当社と貸主に関連基準が存在しないことを通知する前、および(Y)循環ローンの場合、当社は、第2.07節に基づいて新たな 利息選択要求を提出するか、又は第2.03節により新たな借入金通知を提出する

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(A)ローンがドル建てである場合、(1)任意の定期SOFRローンは、そのローンに適用される利子期間の最後の日に変換され、構成されなければならない。(X)毎日簡易SOFRローンは、調整された毎日簡易SOFRも上記第3.02(A)(I)または3.02(A)(Ii)節の標的でない限り、または(Y)調整された毎日簡易SOFRも上記3.02(A)(I)または3.02(A)(Ii)節の標的であれば、毎日簡易SOFRローンである；および(2)任意のRFRローンは、その日から変換および構成されなければならない：ABRローンと(B)別の通貨建てのローン(ユーロ建ての任意の回転限度額ローンを含む)、(1)任意のEURIBORローンは、このようなローンに適用される利子期間の最後の日から、ユーロの中央銀行金利にCBR利差を加算しなければならない。しかし、行政代理機関がユーロの中央銀行金利を決定できないと判断した場合(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない拘束力があるべきである)、そのユーロ同業借り換えはその日前の会社Sが選択すべきである場合、(X)はドル建てのABR借入(その額は当該ユーロ同業借り換え元金総額に等しい日のドル同値)または(Y)は適用される借り手によって前払いされる。当社が行政代理から通知を受けた日(当社がその日に選択しなかった場合、当社は第(X)項を選択したとみなされることはいうまでもない)。(2)任意のRFRローンは、ユーロの中央銀行金利にCBR利差を加えて利息を計算しなければならない。しかし、行政代理機関が(この決定が決定的であり、明らかな誤りがない)中央銀行のユーロに対する為替レートを決定できないと判断した場合、その日までのS社選挙では、会社が行政代理通知を受けた当日に、(X)をドル建ての資産負債再構成融資(金額がその融資元金総額のドルに相当する同値なドル)または適用された借り手によって前払いするように変換しなければならない。当社は、選定された第(X)項とみなされるべきである

(B)(I)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準 遷移イベントおよびその関連基準交換日が基準時間の前に発生し、その時点の現在の基準に関連する任意の設定が発生した場合、(X)基準交換が基準交換日のドル基準交換定義第 (1)条に基づいて決定された場合、基準交換は、本契約項の下および において基準設定および後続基準設定に関する任意の他の融資文書下のすべての目的で基準を置き換えることになる。または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者のさらなる行動または同意、および(Y)基準置換定義第(2)条に従って基準置換日の任意の合意通貨について基準置換が決定された場合、基準置換は、ニューヨーク市時間午後5：00または後に、基準置換通知を貸主に提供した後の第5営業日以内に、本プロトコル項目の下のすべての目的について基準を置換し、任意の他の融資文書項目の下で基準設定を置換する。または本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者のさらなる行動または同意は、行政エージェントがその前に、必要な貸手を構成する貸手を構成する貸手がこのような基準の置換に反対する書面通知を受けていない限り、さらなる行動または同意を与える

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(Ii)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政エージェントは、時々(当社と交渉して)変更基準に適合した置換を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、変更された基準に適合する置換を実施する任意のbr改正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の他の任意の当事者がさらなる行動または同意を行う必要はない

(Iii)行政エージェントは、(A)基準 遷移イベントの任意の発生、(B)任意の基準交換の実施、(C)変更に適合する任意の基準交換の有効性、(D)以下の(Br)(Iv)条による基準の除去または回復の任意の期限、および(E)任意の基準利用不可能期間の開始または終了について、直ちに当社および貸手に通知する。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第3.02(B)条に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整の任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定を含む任意の決定、 は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、それぞれの場合、本 第3.02(B)節により明確に要求される

(4)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準交換を実施する際を含む)、(A)当時の基準が定期金利(期限SOFRまたはEURIBO金利を含む)であり、(1)基準のいかなる基調も画面上に表示されていない場合、または 他の情報サービス機関がその合理的な適宜決定権で金利を時々発表するか、または(2)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発表を提供している場合、基準のいかなる基調が存在するか、または代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、任意の基準設定の利子期間の定義を時間または後に修正することができ、(B)上記(A)の条項に従って除去された基調がその後、基準の画面または情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む)、または(2)基準(基準置換を含む)の公告にもはやまたはもはや制約されない場合、その後、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、すべての基準設定された利息期限の定義を時間または後に修正することができる

(V)当社は、Sが基準使用不可期間開始の通知を受けた後、適用される借り手(又は当社代表)は、SOFR借入、EURIBOR借入又はRFR借入に関する任意の請求を借入、転換又は継続することができる

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任意の基準が利用できない間に変換または継続し、そうでなければ、(X)適用借主は、以下の任意の要求を(1)借入期限SOFR 借入要求に変換したとみなされるか、または(A)毎日単純SOFR借入に変換され、調整された毎日単純SOFRが基準変換イベントの主題ではない限り、または(B)調整された毎日単純SOFRが基準変換イベントの主題である場合、ABR借入、または(Y)適用可能な代替通貨建ての任意のEURIBORまたはRFR借入の要求を借用、変換または継続する。 は無効であるべきである.また、任意の期限SOFRローン、EURIBORローンまたはRFRローンが、当社Sがこのようなローンに適用される関連金利に関する基準使用不可期間についての通知を受けた日に償還されていない場合には、合意通貨を適用する基準が本第3.02(B)条に基づいて実施される前に、(A)ドル建て融資に対して、(1)任意の期限SOFRローンは、当該ローンに適用される利子期間の最終日に変換され、構成されなければならない。(X)1日簡易SOFRローン、調整された毎日簡易SOFRが基準移行イベントの標的でない限り、または(Y)調整された毎日簡易SOFRが当該日基準遷移イベントの標的である場合、ABRローン、および(2)任意のRFRローンは、その日からABRローンに変換され、ABRローンを構成すべきであり、(B)ローンが代替通貨で計算される場合、(1)任意のEURIBORローンは、このようなローンの利子期に適用される最後の日からおよび後に、ユーロでCBR利差を加算する中央銀行金利から計算されるべきである。しかし、行政代理機関がユーロの中央銀行金利を決定できないと判断した場合(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない拘束力があるべきである)、そのユーロ同業借り換えはその日前の会社Sが選択すべきである場合、(X)はドル建てのABR借入(その額は当該ユーロ同業借り換え元金総額に等しい日のドル同値)または(Y)は適用される借り手によって前払いされる。当社が行政代理から通知を受けた日(当社がその日に選択しなかった場合、当社は第(X)項を選択したとみなされることはいうまでもない)。(2)任意のRFRローンは、ユーロの中央銀行金利にCBR利差を加えて利息を計算しなければならない。しかし、行政代理機関が(この決定が決定的であり、明らかな誤りがない)中央銀行のユーロに対する為替レートを決定できないと判断した場合、その日までのS社選挙では、会社が行政代理通知を受けた当日に、(X)をドル建ての資産負債再構成融資(金額がその融資元金総額のドルに相当する同値なドル)または適用された借り手によって前払いするように変換しなければならない。当社は、選定された第(X)項とみなされるべきである。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準に基づく予備基本金利の構成要素または適用されるbr基準の基本期間は、任意の予備基本金利の決定のために使用されてはならない

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3.03節.違法です。本協定には別の規定があるにもかかわらず、任意の貸主またはその適用可能な融資事務室が、1つまたは複数の司法管区の借り手に定期SOFRローン、ユーロ同業借り換え金利ローンまたはRFRローンを発行、維持または支援する場合、または1つまたは複数の司法管区の借り手に任意のタイプのローンを発行する場合、その貸手は、任意の定期SOFRローン、ユーロ同業借り換え金利ローンまたはRFRローンの義務を直ちに発行または継続しなければならない。他のタイプのローンをSOFRローンに変換するか、またはその管轄区域の借主に融資を一時停止する必要があり、一時停止を招く場合が存在しなくなるまで(この場合、貸手は再び当該司法管区の借り手にSOFR定期融資、EURIBORローン、RFRローンを発行、維持および援助しなければならない)、また 当時返済されていなかったこのようなSOFRローン、EURIBORローンまたはRFRローン(A)がドル建て融資である場合には、(B)任意の代替通貨建ての融資の場合、その日前のS社選挙において、(X)当時の現在の利子期間の最後の日に支払う(または、RFRローンの場合、会社が通知を受けた日後の最初の営業日)または(Y)当時の現在の利息期間の最終日(RFRローンであれば、会社が通知を受けた日後の最初の営業日)をドル建てのABRローン(金額はこのようなローンの任意の代替通貨元金総額のドル同値に相当する)に変換する(会社がその日になっても選択していない場合は、当社は(Y)条項を選定したとみなされるべきである

第 3.04節.補償します。任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、適用される借り手は、以下の理由によって生じる任意の損失、コスト、および費用を補償するのに十分な金額または複数の金額を直ちに貸手に支払わなければならない

(A)任意の理由でSOFRまたはEURIBOR定期ローンまたはEURIBORローンに対して任意の支払い、前払いまたは変換を行うことは、8.01節に従ってローンの速度を速めることを含むが、これらに限定されないが、日付は、そのようなローンの利子期間の最後の日ではない；または

(B)借り手は、関連する借入金通知、利息選択要求、または本プロトコルの下の前払い通知に規定された借入金、変換、継続または前払いの日付借入、転換、継続または前払いSOFR定期ローンまたはEURIBORローンのいずれの理由でもできなかった(第IV条に規定する任意の条件を満たすことができなかったが、これらに限定されない)

3.05節.税金です。(A)任意の借り手が、本契約または任意の他の融資文書に従って、任意の貸手または行政代理に支払うか、またはその口座に支払う任意およびすべての金は、法律の要件が適用されることを除いて、免税され、いかなる税金も控除されない。法律が適用されると借り手 が要求される

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本契約または任意の他の融資書類に従って任意の貸主または行政代理に支払われるべき任意の金から任意の税金を控除または源泉徴収し、(I)借り手はこのような控除を行わなければならず、(Ii)借主は、適用された法律に従って関連税務機関または他の機関に控除されたすべての金額を支払わなければならず、(Iii)その税金が補償税である場合、(本3.05節に規定する追加の支払額に適用される控除を含む)すべての必要な控除を行った後、貸手または行政代理が受信した金額は、そのような控除が行われていない場合に受信すべき金額に等しく、(Iv)支払日後30日以内に、借り手は、受領書の原本または認証された写し、受領書の原本または認証された副原本が支払いを証明しなければならないか、またはその領収書が合法的に利用可能でない場合、その受領書は利用できないように、必要に応じて支払金額を増加させなければならない。上記の貸手または行政代理人(どのような状況に依存するかに応じて)が合理的に満足していることを証明する任意の他の支払済み証明書類

(B)さらに、借り手は、本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って支払われた任意のお金、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書の署名または交付、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する他の態様によって生成された任意およびすべての現在または将来の印紙税または単一課税、ならびに任意の他の消費税または財産税(以下、他の税と呼ぶ)を支払うことに同意するが、そのような他の税金が当社に発行されるローンまたは発行された信用状に生成された場合、借主者は、米国またはその任意の政治的分岐機関が徴収すべき他の税のみを支払う必要がある

(C)借り手は、貸金人または行政代理人(場合に応じて)が支払うべきまたは支払うべき任意の保障された税金(本3.05節に基づいて支払金額について徴収または主張される任意の保障された税金を含むが、いかなる司法管轄区域にも限定されない)を含むが、すべての貸手および行政代理人に全額賠償を行うことに同意する。賠償は賠償請求日から15日以内に行われなければならない

(D)各貸主は、(I)当該貸主に属する賠償税(ただし、いかなる借り手が当該等の賠償税について当該行政代理人に賠償を行っていないかに限定され、かつ、借り手を制限する義務があることを制限しない場合)、(Ii)当該借り手Sが第11.01(G)節の維持参加者登録簿に関する規定を遵守できなかった場合及び(Iii)当該借り手が各brケースにおいて当該貸手に属するべきいかなる税項を含まない規定を遵守し、当該行政代理人に全額賠償を行うことに同意する。本契約または任意のローン文書に関連する方法に従って行政エージェントによって支払いまたは支払われる費用。本項(D)第(I)項から(Iii)項に記載の税金が関係政府当局によって正確又は合法的に徴収又は申告されているか否かにかかわらず、賠償を行い、請求の日から15日以内に納付しなければならない。行政代理人が貸手に交付するこのような支払い又は債務の金額証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである

(E)本契約または任意の他の融資書類の下での支払いについて免除または源泉徴収減免を受ける権利を有する各貸金者は、会社または行政代理の合理的な要求の下で、法律に規定された1つまたは複数の時間(br})を適用して、納付または料率を引き下げることなく支払いを可能にするために、適切に記入して署名された文書を会社に交付しなければならない

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(F)上記の規定を制限することなく、米国の借り手については、(I)いかなる米国の貸主も、本協定に署名したとき(その後、米国の借主または行政代理の任意の合理的な要求が時々提供されるべきである)が正式に署名された米国国税局W-9表、および(Ii)任意の外国の貸手は、その合法的な権利がある範囲内でなければならない。本協定に署名する際(その後、上述した米国の借主または行政代理の任意の合理的な要求に応じて)正式に署名された適用可能な国税局表を提供する(または非銀行の外国融資者の場合は、ポートフォリオ利息免除を取得する資格があるかどうかを決定するために、合理的に借り手を満足させる他の慣例文書を提供する)

(G)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主 はFATCA適用の報告要件を遵守できなかった(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要求を含む。この貸主は、法律で規定された時間又はbr回、借り手又は行政エージェントが合理的に要求した時間に、当社及び行政エージェントに適用法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定する書類を含む)及び会社又は行政エージェントがFATCA項下での義務を履行するために、会社又は行政エージェントに合理的に要求された他の書類を交付し、当該貸主がFATCA項におけるS義務を履行したと判断し、又は控除及び差し押さえの金額を決定する。本3.05(G)節のみでは，FATCAは本プロトコルの日からFATCAに対する任意の修正を含むべきである

(H)貸金人が税務機関の返金または控除を受けた場合(外国税控除の任意の増加を含む)、任意の借り手が任意の借り手の補償税を得た場合、または任意の借り手が本協定に従って追加額を支払った場合、貸金人は、受信した日から30日以内に、適用された借り手に返金、相殺または他の減額を支払う必要がある(この返金、相殺または他の減額について税務機関または政府当局が融資先に記入した利息を含む)(ただし、支払われた弥済支払いの範囲に限定される)。または借り手は、その返金または相殺された保障された税金によって支払われた追加金)を生成し、融資者を差し引くと、そのような返金または相殺のために支払われたすべての合理的な自己支払い第三者支出を申請し、利息を含まない(税務機関がその払い戻しまたは支払い免除に関する利息を除く)。しかし、借り手が貸主の要求に同意するように、貸手が税務機関にそのような払い戻しまたは信用を返済することを要求された場合、借り手は、借り手に支払われた金額(罰金、利息または他の料金と共に)を貸主に返済することに同意する

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(I)この第3.05節に相反する規定があっても、国内税務局が貸金人が規則第7701節(L)及びその下の条例で定義されたパイプ融資手配(パイプ融資手配)に参加していると判断した場合、(I)借り手は、パイプ融資手配に参加する貸主の支払いから差し引かれる任意の税金を、本第3.05節(A)又は(C)段落及びbr(Ii)の項の下で支払うべき追加額から差し引くことを要求される。(Ii)借主は、“規則”第1461条に基づいて、パイプ融資手配のために責任のある任意及び全ての税金を全額賠償しなければならない

3.06節.貸し出しオフィスの指定と変更。(A)各貸主および各L/信用状発行者は、善意の努力に基づいて、その既存の事務所をその発行融資または発行信用状として1つまたは複数の事務所を指定する(場合に応じて)、その指定がそのような指定がそのような指定によって生じる費用または他の要件を引き起こさない限り、第3.01、3.02(A)(Ii)、3.03または3.05条(またはそのようなコストが回避できない場合には、そのようなコストを最小限にすることができる)に賠償を求める権利を有するように同意する。この貸金人が自ら判断することにより、経済的には、この貸金人または任意のこのような貸し付け機関は、法律または規制の面で不利な地位にあり、融資者の全体的な政策考慮に支配される

(B)各貸手は、当社が要求したように、融資者が第3.01、3.02(A)(Ii)、3.03または3.05節を実行することをもたらす任意のイベントが発生すると、そのイベントの結果を回避するために、合理的な努力(貸手の全体的な政策考慮に依存する)を尽くして、イベントの影響を受ける任意の融資のために別の融資事務所を指定することに同意する。しかし、指定された条件は、その貸主およびその融資事務室(S)が、経済、法律または規制の面で不利な立場にあってはならないことであり、さらに、第3.06節の任意の規定は、第3.01、3.02(A)、3.03または3.05節に規定された任意の義務または権利に影響を与えたり延期したりしてはならないことである

3.07節.貸手の代替。借り手は、第3.01、3.02(A)(Ii)、3.03又は3.05項に基づいて任意の貸手(影響を受けた貸手)からクレームを受けた後、又は任意の貸手(X)が違約貸手又は支払いを拒否した貸手となった場合、又は(Y)第2.14条に従って反対通知を交付する。当社は、(A)影響を受けた貸手Sの融資および承諾の全部または一部を買収し、負担することを1つまたは複数の他の貸手に要求するか、または(B)影響を受けた貸手の代わりに、1つまたは複数の他の貸手に買収を要求し、そのような承諾を負担する別の貸手または金融機関を指定することによって、または(B)影響を受けた貸主を置換することができる。ただし、条件は、(I)このような置換はいかなる法的要件とも衝突せず、(Ii)適用される借主は、置換日前に返済しなければならない(または置換貸主または金融機関は額面で購入しなければならない)置換された貸手のすべての融資、計算すべき利息および他の金額を借りなければならない、(Iii)置換された貸手の任意の定期SOFRローンまたはEURIBORローンが、それに関連する利息期限の最終日以外の時間に前払い(または購入)しなければならない場合、適用される借り手は、第3.04項に従って置換された融資者に責任を負わなければならない、(Iv)置換された金融機関、または貸手でない場合、他の方法で資格 譲受人に適合しなければならず、(V)代替された貸主は、第11.01節の規定に従って交換する義務がある(ただし、適用される借り手または代替貸主は、登録および手数料を支払う義務がある)および(Vi)適用される借主は、その代替が完了したときまたは前に発生することを前提として、第3.01、3.02(B)、3.03または3.05節(場合によっては)に要求されるすべての追加金額を支払わなければならない

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第四条

ローンの発行と信用状の発行条件

4.01節.結審条件。融資者が循環ローンを発行する義務、運転限度額貸主が運転限度額ローンを発行する義務およびL/C発行者が信用状を発行する義務は、以下の事前条件の制約を受ける

(A)行政エージェント は、締め切りに以下の資料を受信しなければならない：

(I)本プロトコルの各々は、当事者を代表して、本プロトコルのコピーに署名した(本プロトコルのコピーの実際に実行された署名ページの画像を複製する電子メール.pdfまたは任意の他の電子的に送信された任意の電子署名を含むことができる第11.07(B)節の規定に従って)

(Ii)(A)会社総法律顧問ローラ·C·ミゲル、(B)会社特別弁護士Davis Polk&Wardwell、(C)会社ペンシルベニア州弁護士Ballard Spahr LLPと(D)会社スイス弁護士Baker McKenzie Zurichの書面意見と進行しようとする取引に関する書面意見は、いずれの場合も締め切りを明記し、行政代理と融資者に提出し、行政代理を満足させる

(3)取締役会または他の適切な管理機関(またはその適切な委員会)の各借り手に関する決議は、その秘書またはアシスタント秘書または任意の許可を介して締め切りに代表されて承認され、借入者によって署名された融資文書を承認し、署名および交付を許可する

(4)借入者の秘書またはアシスタント秘書または任意の許可によって核証を代表する、各借り手が融資文書に署名した役人または他の適切な代表を表す署名サンプル；

(V)各借り手の組織ファイルは、その秘書またはアシスタント秘書または任意の許可代表証明を介して、締め切りが事実であり、正しいことを証明する

(6)関連する管轄区域の適用及び利用可能な範囲内で、最近までに国務大臣又は他の借り手に関する司法管轄区域当局によって発行された当該借り手の正当な存在及び良好な地位に関する証明書

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(Vii)[保留区];

(Viii)1つの会社証明書は、(A)締め切りまで、第5条に記載された各陳述及び保証がすべての重要な点で真実であることを証明し、(B)締め切りが発効した後、本協定項の下で違約または違約事件が発生しないことを証明する。(C)締め切り前に米国証券取引委員会に公開提出された任意の報告書又は財務諸表に開示されている場合を除いて、締め切りまで、2021年4月3日以来、重大な不利な変化が発生してはならない。会社及びその子会社の業務、財務状況又は経営結果を全体とする

(Ix)既存のクレジットプロトコルが終了したか、または締め切りと同時に終了した証拠(既存のクレジットプロトコルの一方である各クレジット者は、終了に関する任意の事前通知の要求をここで免除する)、およびプロトコルに従って貸手アカウントのすべての未返済または請求項が存在しているか、または同時に締め切りに支払われているか、および

(X)行政エージェントまたは必要な貸手は、締め切りまたは前に、本プロトコルによって予期される取引を完了し、合理的に要求される他の文書、文書、証明書、および意見を達成することができる

(B)締め切り前の少なくとも1つの営業日に請求書を発行するすべての費用、料金、および弁護士が行政代理人に支払う費用を含む、締め切りまたは前に支払わなければならない任意の費用および支出；

(C)貸手は、締め切りの少なくとも3営業日前に、銀行規制機関が、適用規定に基づいて要求されたすべての文書およびその他の情報を受け取り、“米国愛国者法案”および“利益所有権条例”を含むお客様および反マネーロンダリング規則および法規を理解しなければならない

第IX条に規定する一般性を制限することなく、第4.01節に規定された条件が満たされているか否かを決定するためには、本プロトコルに署名された各貸主は、本合意に同意し、承認または受け入れ可能であるとみなされるか、または本プロトコルが貸手の同意または承認、受け入れ可能または満足を要求する各文書または他の事項に満足しているとみなされるべきであり、行政エージェントがその反対意見の提案締め切りを指定する前に貸主の通知を受けなければならない

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4.02節.循環ローン、信用証と回転限度額ローンの条件。br}貸金人が任意の循環ローンを発行する義務、各回転限度額貸金人が任意の回転限度額ローンを発行する義務及び各L/C発行者が発行或いは展示期間に任意の信用状を発行し、或いは任意の信用状を修正して本契約項で規定される金額を増加させる義務は、以下の条件を満たすべきである

(A)(1)循環ローンの場合、行政代理人又は適用される運転限度額貸金者は、第2条に規定する借入金通知を受けなければならない、又は(2)適用されるL/信用状発券者は、信用状の開設、延期又は修正について、第2条に規定する発行又は延期又は修正の請求を受けなければならない

(B)(Br)第5項(第5.05節に記載された内容を除く)に記載されている陳述および保証は、このような各ローンまたは各そのような信用状の発行、延期または修正日(適用に準じて)および締め切りの日は、すべての重要な点において真実かつ正確であり、その効力は、その日に行われた陳述および保証と同じである。この陳述および保証がより早い日に明確に関連していない限り、第5.04節に示される財務諸表は、第6.01節に基づいて行政エージェントおよび貸手に最近交付された財務諸表に従って計算され、財務諸表は、節に従って行政エージェントおよび貸手に交付された日から計算されるべきである。そして

(C)このような各ローンが発効したときまたは後に、または各そのような信用状を発行、延期、または修正した日(状況に応じて)、いかなる違約または違約事件も発生してはならず、違約事件は継続して発生しない

借入金、信用状の発行または延長、およびその規定金額を増加させるために信用状を修正するたびに、当社および各適用借主は、本4.02節に規定する各条件を満たしているとみなされるべきである

4.03節.各新借款子会社の初期循環ローン、信用状と運転限度額ローン。第4.02節に規定する条件を制限することなく、各貸金人及びL/信用証発行者は、第2.14節で指定された任意の借入子会社の口座に融資又は信用状を発行する義務があるが、以下の条件を満たす必要がある

(A)行政代理は、借入当事者によって正式に署名された当該借金子会社S借入付属協定を受信しなければならない

(B)行政代理人は、行政代理人が合理的に要求する当該借入付属会社又はその借入付属協定に関する事項を含む、当該借入付属会社の弁護士から書面の意見を受けなければならない

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(C)行政エージェントは、借入子会社の組織、存在および良好な信用、借金子会社に関連する取引の許可、および借金子会社、その借入子会社プロトコル、またはそのような取引に関連する任意の他の法的事項に関連する行政エージェントの合理的な要求がある可能性のある文書および証明書を受信しなければならず、これらのすべての文書および証明書の形態および実質は行政エージェントを満足させる

第五条

陳述と 保証

当社はそれ自体とその付属会社について声明し、保証している

5.01節.会社の存在と権力。当社及びその他の借り手は組織、有効な存在及び(例えば関係司法管轄区に適用される)その組織が所属する司法管轄区の法律の下で信頼性が良好であり、現在業務を行うために必要なすべての会社又は他の必要な権力及びすべての重要な政府許可証、許可、同意及び承認を有するが、そのような許可、許可、同意及び承認を取得できない場合は重大な悪影響を招くことが合理的に予想されない

5.02節.会社と政府の権限；違反はありません。当社及びその所属する他の借り手が、本協定及びその所属する他の融資文書に署名、交付及び履行することは、その会社又は他の適用権限の範囲内にあり、すべての必要な会社又は他の適用行動の正式な許可を得ており、いかなる政府当局が行動を取ったり、いかなる政府当局に文書を提出する必要もなく、法律又は法規又はその組織文書に適用されるいかなる規定にも違反することもなく、いかなるいかなる違反や違約も合理的に期待できない限り、いかなる合意、判決、禁止、命令、又は違約を招くことができない限り、違約を構成しない。当社又はその任意の付属会社に拘束力のある法令又はその他の文書、又は当社又はその任意の付属会社に対する任意の資産設定又は任意の留置権の適用をもたらす

5.03節.制約効果。本協定は、当社と他の各借り手との有効かつ拘束力のある合意を構成し、任意の借り手が署名および交付した各他の融資文書は、その借り手の有効かつ拘束力のある合意を構成し、いずれの場合もその条項に従って実行することができる

5.04節.財経情報。当社及びその子会社が2021年4月3日までの総合貸借対照表、及び普華永道有限責任会社が報告し、当社S表に記載されている当該会計年度までの関連総合収益表、留保収益表及び現金フロー表は、公認会計基準に従って、当社及びその子会社の当該日までの総合財務状況及び当該会計年度における総合経営業績とキャッシュフロー量を公平に列記した

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5.05節。訴訟を起こす。任意の裁判所または仲裁人または任意の政府当局の前で、当社またはその任意の子会社に対する訴訟、訴訟または法的手続きは存在しない、または当社に知られている限り、当社またはその任意の子会社に脅威または影響を与える任意の訴訟、訴訟または法的手続きは、重大な悪影響をもたらす可能性があり、または任意の方法で本契約または他の融資文書の有効性を疑問視する

5.06節。ERISAを遵守します。ERISAの規定に従わないことが合理的に重大な悪影響をもたらさない限り、ERISAグループの各メンバーは、ERISAの最低資金調達基準および各計画に関する規則規定の義務を履行し、すべての重要な点でERISAおよび規則の各計画に関する現行の適用条項を遵守しています。ERISAグループには、(A)任意の計画または多雇用主計画について免除規則412節に規定される最低資金調達基準を求めることができず、(B)任意の計画または多雇用主計画または任意の福祉計画について任意の提供または支払いを行うことができなかったか、または任意の計画または福祉計画に対して任意の修正を行うことができなかったか、またはERISAまたは規則に従って留置権の適用をもたらす可能性があるか、保証金または他の保証を掲示することができなかったか、または(C)ERISAタイトルIVに従って任意の責任を生じることができなかったが、ERISA第4007節に従ってPBGCに負担された保険料責任を除く。すべての場合、これが実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる

5.07節. 環境問題.通常の業務プロセスにおいて、会社は、業務性質に基づいて、会社およびその子会社の業務、運営および財産に対する環境法律の影響を定期的に審査し、慎重かつ合理的であると考えられる。審査過程において、会社は、関連する負債およびコストを決定し、評価する(現在または以前に所有している財産を整理または閉鎖するために必要な任意の資本または運営支出を含むが、法律に規定されている環境保護基準を遵守するために必要な任意の資本または運営支出を達成または維持するために必要な任意の資本または運営支出、または任意のライセンス、許可または契約の条件として)。運営活動の任意の関連するbr制限は、任意の施設の任意の定期的または永久的な閉鎖、またはそこで行われる運営レベルの減少または性質の変化、ならびに従業員、ならびに任意の関連するコストおよび支出を含む第三者への任意の実際的または潜在的責任を含む)。この検討により，当社は環境法例に重大な悪影響を与える可能性が低いと合理的に結論した

5.08節。税金です。当社およびその主要な付属会社は、提出しなければならないすべての米国連邦所得税申告書および他のすべての重要な税申告表を提出し、そのような納税表または当社または任意の重要付属会社が受信した任意の評価に基づいてすべての納付すべき税金を支払うことができたが、(A)関連金額は適切な法的手続きによって誠実に論争を提出することができ、または(B)提出または支払いできなかったいかなる金額も合理的に予想されないことは重大な悪影響をもたらす。当社は合理的に、当社及びその付属会社の帳簿上の税項又は他の政府が課金する費用、課税項目及び準備金については十分であると考えている

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5.09節.保証金株。当社は本プロトコル項で借金した収益のみを本プロトコルの明確なライセンスの用途に使用しています。これらの収益は、任意の保証金株を購入または保有するために直接または間接的に使用されてはならず、または保証金株の購入または保有によって最初に発生した任意の債務を低減または免除するための、または連邦準備委員会UルールまたはXルール(12 C.F.R.221部分)を構成する可能性のある任意の他の目的クレジットのための融資のために使用されてはならない。ただし，当社は(I)自体の株式および(Ii)保証金株を購入でき，本合意項の下で毎回借金して得られた金を運用した後であれば，当社とその付属会社の総合ベースの資産価値は保証金株式価値の25%を超えないことが条件である

5.10節目。投資会社です。当社またはどの借款子会社も、1940年に改正された“投資会社法”が指す投資会社として登録する必要はありません

5.11節。全面的に開示する。全体としての前向きな陳述に加えて、当社は、提供時にすべての重要な態様で、または行政エージェントまたは任意の融資者に提供される当社、子会社、および予定されている取引に関するすべての情報を完全かつ正確であり、提供時に重大な事実の非真実な陳述または漏れを含まないか、または必要な重大な事実の陳述を含まないか、またはその中に含まれる陳述が重大な誤解を有さないようにする。一方、当社は、行政代理または任意の融資者に提供される任意の前向きな陳述をすでにまたは提供しており、提供時には、S管理層が、そのような陳述を行う際に当社が合理的な仮定であると考えていることに基づいている

5.12節。異議などはない当社または任意の子会社それぞれの業務または財産、または当社または任意の子会社と任意の他の人との間の任意の関係、または融資文書の署名、交付および履行、およびそれによって行われる取引に関連するいかなる場合も、会社または任意の借入子会社の同意、承認または許可、または任意の借入子会社への届出、登録または限定を要求せず、取引を完了するための条件として、取得または完了していない場合、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想されるか、またはそのような同意、承認、許可がある場合、届出、登録或いは資格はすでに正式に獲得或いは完成し、具体的な状況に応じて とする

5.13節.反腐敗法と制裁。借り手は、借り手、その子会社及びそのそれぞれの役員、役員、従業員及び代理人が反腐敗法律及び適用された制裁を遵守することを促進するために、合理的に設計された政策及びプログラムを実施し、維持しており、借り手、その子会社及び借り手の知る限り、その身分で行動するそれぞれの幹部、従業員、取締役及び代理は、すべての実質的な面で反腐敗法律及び適用された制裁を遵守している。(A)借り手、任意の付属会社、または(借り手の知っている限り、借り手の任意の取締役、高級職員または従業員)、または(B)借り手に知られている任意の代理人、または本合意によって設立されたクレジットについて任意の身分で行動するか、またはそこから利益を得る任意の付属会社は、制裁を受けている者ではない

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第六条

平権契約

必要な貸主が書面で同意しない限り、

6.01節.財務報告など当社は貸手を代表して行政代理に交付します

(A)当社の各財政年度終了後90日以内に、できるだけ早く当社及びその付属会社が当該財政年度終了までの総合貸借対照表及び当該財政年度に関する総合収益、留保収益及びキャッシュフロー表を提出し、比較形式で前財政年度の数字 を掲載し、いずれも公認会計原則に従って作成し、普華永道会計士事務所又は他の国が認めた地位を有する独立公認会計士の意見を掲載しているが、この意見は行った監査範囲及び当社の継続経営状況について意見を保留していない

(B)当社の各会計年度前3四半期終了後45日以内のいずれの場合においても、一旦利用可能になると、当社及びその子会社の当該四半期末までの総合貸借対照表及び当社S会計年度の当該四半期末までの部分収入に関する総合貸借対照表及び収入及びキャッシュフロー表は、それぞれ比較形式で該当四半期の数字と自社前会計年度の該当部分とをリストアップする。すべての許可された代表は、陳述された公正性および公認会計基準に適合する認証(通常の年末調整を経なければならない)を説明する

(C)上記(A)及び(B)項に記載の各財務諸表を交付するとともに、主に本プロトコル添付ファイルG形式のライセンス代表証明書(I)を用いて必要な計算を合理的に詳細に列挙し、企業が会計年度又は四半期の最終日までに第7.01、7.02(J)及び7.03(F)節の要件を遵守するか否かを決定する(第7.01節の場合)。用語の定義(A)(Ii)第1項に従って総合純価値に増加した金額)を合理的に詳細に列挙し、(Ii)証明書の日付に違約または違約イベントが存在するか否かを示し、違約または違約イベントが存在する場合、その詳細を列挙し、会社がこのまま行動しているか、またはしようとしている行動を示す

90

(D)任意の失責または失責事件が発生した場合、直ちに、当該失責または失責事件の詳細を記載し、会社が当該失責または失責事件について行動しているか、または実行しようとしている証明書を発行する

(E)すべての財務諸表、報告及び依頼書の写しを当社の株主に郵送した後、直ちに郵送する

(F)表10-K、10-Qおよび8-K(またはその等価物)において、当社が証券取引委員会に提出しなければならないすべての登録陳述書(その証拠品およびS-8表またはその同等値を採用する任意の登録陳述書を除く)の写し、ならびにテーブル10-K、10-Qおよび8-Kテーブル(またはその同等値)の報告書の写しが提出されると；

(G)ERISAグループの任意のメンバー(I)がERISA第4章に従って計画を終了する理由を構成する任意の計画がPBGCに発行されるか、またはERISA第4043節で定義されるように任意の報告可能なイベントについてPBGCに通知することを要求された場合、または任意の計画の計画管理者がそのような報告すべきイベントについてPBGCに通知しなければならないことを知っている場合、PBGCに報告すべきイベントに関する通知のコピーをPBGCに発行するか、またはPBGCに報告すべきイベントに関する通知のコピーを発行することを要求する場合；(Ii)“ERISA”第4章に規定された脱退責任の全部または一部を担った通知、または任意の多雇用主計画が破綻し、終了したか、または絶滅危惧または危険な状態にあること(“規則”第432節または“ERISA”第305節の意味)の通知を受信した通知のコピー； (Iii)PBGCが“ERISA”第4章に従って発行した通知を受信し、意図的に終了し、任意の計画に責任を課すこと(ERISA第4007条に規定する保険料を除く)または指定受託者が当該通知のコピーを管理することを示す。(4)“守則”第412条に基づいて最低出資基準の免除を申請する申請書の写し、(5)従業員退職保障条例第404 l(C)条に従って任意の計画を終了する意向通知を出し、その通知の写し及びPBGCに提出された他の情報、(Vi)従業員退職保障条例第4063条に基づいて任意の計画を脱退する通知を行う。または(Vii)任意の福祉スケジュールについて任意の計画または多雇用主計画またはbrの任意の計画または福祉スケジュールに任意のお金または入金を支払うことができず、または任意の計画または福祉スケジュールを任意の修正することができず、このような修正は、保持権の適用または保証金または他の証券の掲示、イベントの詳細に関する許可代表証明書の開示、ならびに当社またはERISAグループの適用メンバーが、あるような行動を取らなければならないか、または取るべき行動をもたらす可能性がある；しかし、適用条項に記載されたイベントが重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、上記(Br)(I)~(Vii)項に記載の交付は要求されない

(H)要求を出した後、貸主の合理的な要求の任意の文書または他の情報をタイムリーに提供して、適用法および反マネーロンダリング規則および条例(“米国愛国者法”および“利益所有権条例”を含む)に従って負う持続的な義務を履行する；

91

(I)行政代理または任意の貸手が、当社およびその付属会社の財務状態または業務に関する追加の資料を時々合理的に要求する可能性がある

本節(A)，(B)，(F)または(G)項に基づいて交付を要求するファイルは電子的に交付することができ，交付された場合には，そのようなファイルが発行された日(またはそのようなファイルへのリンクを提供している) (I)は，当社Sのインターネットサイトwww.vfc.com(または当社が書面通知で行政エージェントに指定した他のURL)，(Ii)www.sec.govまたは(Iii)をプラットフォーム上で交付することができる.各ケースにおいて、これらのファイルが通常、行政エージェントおよびこれらの場所の各貸出者に無料で提供されることができる限り、しかし、会社は、そのような文書の掲示を(電子メールであってもよい)行政エージェントに通知し、そのような文書の電子バージョン(すなわち、ソフトウェアコピー)を電子メールを介して行政エージェントに提供することを要求すべきである。行政エージェントは、上述した文書のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、いずれの場合も、そのような交付要求を遵守する責任はなく、各貸手は、そのような文書のコピーを維持するか、またはそのような文書のコピーを維持することを単独で担当しなければならない

会社を確認する：(A)行政エージェントは、プラットフォーム上に会社材料を掲示することによって、融資者およびbr}L/C発行者に、当社または当社の任意の借入子会社(総称して当社材料と呼ぶ)によって提供される材料および/または情報を提供するか、(B)特定の融資者(それぞれ公共融資者)がMNPIの取得を希望しない者がいる可能性があり、当社またはその任意の子会社の証券に関連する投資および他の市場関連活動に従事する可能性があることを確認する。会社は同意する：(W)公共融資者に提供されるすべての会社材料は、少なくとも公共文字がそのトップページの顕著な位置に現れるべきであることを意味する明確かつ目立つように標識されなければならない；(X)会社材料を公共と表記することによって、会社は許可された行政エージェント、L/C発行者、および融資者は、その会社の材料はMNPIを含まないとみなさなければならない(ただし、会社材料構成情報の限り、それらは11.13節で述べたものとみなされるべきである)。(Y)公共投資家として指定されたプラットフォームの一部によって、公共投資家として指定されたすべての会社材料を提供することを可能にし、(Z)行政エージェントは、公共投資家として指定されていない任意の会社材料を、プラットフォームが公共投資家として指定されていない部分にのみ掲示することに適しているとみなす権利がある。上記の規定にもかかわらず、会社はどの会社の材料も公共として表示する義務はない

6.02節。税金を払う。当社は支払いを行い、各主要付属会社にそのすべての税金項目の責任を支払うように促すが、(A)適切な手順で当該等の責任について誠実に異議を提起することができ、又は(B)如実に行動できなければ、合理的に予想されず、重大な悪影響を及ぼさないことを合理的に予想することなく、当社は維持し、各主要付属会社が公認会計原則(又は外国の重要な付属会社に属する場合は、当該会社に適用される会計基準)に要求される範囲内で、各主要付属会社がその課税項目のために適切な準備金を保持するように促す

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6.03節.財産の維持これができなかったことが重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、当社は(A)を維持し、各重要子会社がその業務に有用かつ必要なすべての物質財産を良好な運転状態および状態(正常損失を除く)に維持し、(B)各重要子会社(会社の名義でもその重要子会社でも)の財務健全性および信頼性の良好な保険会社を維持し、維持することになる。そのすべての財産を保険する場合、保険金額は、少なくとも同じまたは同様の業務に従事する有名な会社が通常、同じ一般地域で加入するリスクである。しかし、当社或いはこの専属自己保険者が行政代理及び貸金人に合理的な財務責任証明を提供すれば、当社は自己保証或いは専属自己保険者を使用して当該などの保険要求に符合する権利がある。行政代理人の書面の要求に応じて、当社は行政代理人と貸金人に所受保険に関するすべての情報を提供します

6.04節。紀律を守る。当社は遵守し、各子会社に、すべての実質的な面で適用されるすべての法律、条例、規則、法規、政府当局の要求(環境法、ERISA、“敵との貿易法”および米国財務省の各外国資産規制条例(31 CFR、副題b、第5章)、“米国愛国者法”、“1977年米国反海外腐敗法”、およびすべての場合の規則および条例、およびそれに関連する任意の他の認可立法または行政命令を含むが、これらに限定されない。しかし、以下の場合を除く：(A)適切な手続きによって条約を遵守する必要性を誠実に疑問視するか、または(B)条約を遵守しないことが実質的な悪影響をもたらすことを合理的に予想できない。会社は合理的に設計された政策とプログラムを維持し、会社、子会社及びそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員、代理人が反腐敗法律の遵守と適用される制裁を促進する

6.05節。本とレコードです。当社は適切な記録と帳簿を保存し、会社の資産と業務に関連するすべての財務取引と事項を全面的、真実と が公認会計基準に適合して一貫して適用されている正確な分録を行う。当社は子会社が子会社の資産と業務に関連するすべての財務取引や事項の記録と帳簿を保存するように手配し、当社はこれに基づいて一貫して適用される公認会計基準に適合する総合財務諸表を作成することができる

6.06節。存在する。当社は、借入付属会社(借入付属会社である限り) に対して、その合法的な存在を維持、更新及び維持し、合法的に存在させるために、すべての合理的に必要なことを行うことを促すことを促すが、前述の規定は、第7.04節で許可されたいかなる合併、合併又は他の取引も禁止していない

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第七条

消極的契約

ローンの終了日まで、必要な融資者が書面で同意しない限り、

7.01節.当社は、当社のどの会計四半期最終日までの総合純負債と総合純資本の比率が、(A)2024年9月30日までまたは前後の財政四半期、0.70~1.00、(B)その後および2025年9月30日または約9月30日までの財政四半期、0.65~1.00、および(C)その後0.60~1.00を超えることを許可しない

7.02節.留置権。当社は、いかなる子会社に対しても、当社または任意の子会社が現在所有しているか、または今後獲得する任意の財産または資産に対していかなる留置権を存在することも許可しないが、以下の場合を除く

(A)本協定の日に存在する留置権は、本協定の日本金総額が50，000，000ドル以下の未償還債務を保証する

(B)誰もが付属会社になったときに、その人の任意の資産上に存在する任意の留置権(個別の結果を除く)であり、その留置権は、そのイベントを考慮するために設定されているわけではない

(C)誰もが会社または付属会社と合併または合併したときに存在した任意の人の任意の資産上の任意の留置権であり、その留置権は、イベントを考慮したときに生じたものではない

(D)当社またはその付属会社が、この買収を期待するために設定されたものではなく、以前に存在していた任意の留置権を買収する

(E)資産を取得しながら、または資産を取得した後180日以内に資産に添付されている限り、資産の全部または一部のコスト融資のために債務を生成または負担することができる任意の担保債務の資産の任意の留置権

(F)上記(A)~(E)項で許可された任意の留置権によって担保された任意の債務の再融資、延期、継続、または返金により生じるいかなる留置権であっても、このような債務は増加せず、いかなる追加資産でも保証されない

(G)通常の業務中に生じる留置権であって、(1)債務を保証しない、(2)50，000，000ドルを超える債務を保証しない、(3)債務の影響を受けた資産の価値に全体的に重大な欠陥を与えない、または業務運営におけるその使用に実質的な損害を与えることがない留置権

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(H)自社又は全額付属会社の債務を保証する付属会社資産の留置権；

(I)法第6.02節に記載されている期限が切れていないか、または議論されている税金に対して徴収される留置権；および

(J)上記条項が許可しない留置権は、いつでも未償還債務元金総額が(I)“条約”改正期間内総合純価値の12.5%および(Ii)“条約”改正期間終了後の総合純価値の15%を超えないことを保証する。ただし，本条項(J)で保証が許可されている債務元金総額に第7.03(F)条の規定により発生した債務元金総額を加えても，(X)“契約修正期間”期間の総合純価値の12.5%と(Y)“契約修正期間”終了後の総合純価値の20%を超えてはならない.さらに、本条(J)で許可された留置権は、売掛金(およびニューヨーク州で時々施行される統一商法第9条に示されるアカウントを構成する任意の他の権利または財産)、在庫(および時々発効する統一商法第9条に付与された任意の他の権利または財産)または他の流動資産を意味する、または他の流動資産まで延長してはならない

7.03節.子会社の負債状況。当社は、証拠にかかわらず、いかなる子会社の発生、発生、負担、またはいかなる債務の存在も許可しない

(A)誰もが付属会社になったときに返済されていない債務 (分立によるものではない)であり、このような債務は、その事件を考慮するために生じたものではない

(B)誰もが、その事件を考慮したときに生じたものではなく、付属会社と合併または合併して、または付属会社に合併したときに返済されていない債務

(C)本契約第7.02節で許可された留置権で担保された債務；

(D)会社または全額付属会社の債務；

(E)上記(A)、(B)又は(C)項で許容される債務について再融資債務((Br)(C)条については、(I)第7.02(J)節で述べた債務又は(Ii)第7.02(H)節でいう債務を含まないが、当該等再融資債務が欠br社又は完全資本付属会社以外の者を限度とする)

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(F)本節の上記条項で許可されていない債務は、すべての子会社の未償還元金総額がいつでも(I)“条約”改正期間内の総合純価値の12.5%および(Ii)条約改正期間終了後の総合純価値の15%を超えない。ただし、本項(F)項の未償還債務元金総額に第7.02(J)条で保証を許可する債務元金総額を加えると、いつでも は(X)“契約修正期”期間の総合純価値の12.5%と(Y)“契約修正期”終了後の総合純価値の20%を超えてはならない

上記の規定は、本項において、当社又は全額付属会社以外の者が保有する付属会社のいずれかの優先株については、その自発的又は非自発的清算価値の高い者に当該付属会社の債務を計上しなければならない

7.04節.資産の合併、合併、売却。当社は(A)他の人と合併または合併しない(br}他の人；ただし、次の場合には、当社は、他の者と合併又は他の者と合併することができる：(I)(A)当社は、当該合併で生き残った会社であり、他の人の付属会社ではなく、又は(B)当該合併で生き残った者(存続会社)は、米国又はその管轄区域で組織されたものであり、他の人の付属会社ではなく、本契約及び他の各融資書類に基づいて当社が負うすべての義務及び責任を負い、(Ii)当該合併が発効した直後、(Iii)上記(I)(B)項の場合、行政代理人は、当該取引に関する合理的な事前通知を受け、行政代理人又はその弁護士の合理的な要求を受けた組織、存続会社の存在及び良好な信用、及び企業が当該等の義務及び責任を負うことを許可した書類及び証明書を受信しなければならず、その形式及び実質はいずれも合理的に行政代理人及びその弁護士を満足させる。または(B)それの全部またはほぼすべての資産を直接または間接的に売却、レンタル、または他の任意の人に譲渡するが、完全子会社への売却、レンタル、または他の方法での譲渡は除外される

7.05節。収益の使用。借り手は、任意の借金または信用状を要求することはなく、借り手は、直接brまたは借り手の知る限り、任意の借金または信用状の収益を間接的に使用してはならない(A)任意の反腐敗法に違反する誰に、または(B)任意の制裁者または任意の制裁者または任意の制裁国での任意の活動、商業または取引に資金、資金または便宜を提供して、支払いまたは金銭または任意の他の有価証券の提供を促進するための要約、支払い、承諾または許可を提供してはならない。しかし、米国財務省外国資産制御弁公室の許可を得たり、米国の法律に基づいて許可された範囲は除外される

7.06節. 制約プロトコル.条約の改正期間中、当社は、いかなる子会社も禁止、制限、または以下の条件を適用することを許可することも、または以下の条件を適用することを許可することもできない。(A)当社または任意の国内子会社は、その任意の財産または資産上に、いかなる留置権の存在を保証する能力があるか、生成、または許可することができる

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(Br)債務又は(B)任意の国内子会社が任意の債務を保証する能力；ただし、(I)上記は、(A)法律又は本協定又は任意の他の融資文書に適用される制限及び条件、(B)現行の定期融資協定に含まれる制限及び条件、例えば第1項に適用されるものではない34発効日；(C)任意の付属会社又は当社及び付属会社の部門、製品ライン又は他の事業単位を売却、譲渡又はその他の方法で処分することに関する合意に記載されているのは、当該等の売却、譲渡又は他の処置の制限及び条件にのみ適用されるが、この等の制限及び条件は、売却、譲渡又は他の方法で処分される付属会社(及びその持分)又は資産にのみ適用される。(D)第3号改正案の発効日後に買収された任意の付属会社に適用される制限及び条件(このような制限及び条件は、当該付属会社の買収時に存在し、当該等の制限及び条件は、当該買収に関連する場合又は当該買収に関連する場合に締結されたものではない)、及びその改正、延長又は継続(当該等の制限又は条件を含む債務の延期、継続又は再融資により生じるいかなる当該等の延期又は継続を含む)に適用されるが、いずれの場合も、当該等の制限又は条件の範囲は、これにより拡大されてはならない。(E)当社の完全子会社ではない任意の付属会社又は付属会社でない任意の者の持分については、当該付属会社又は当該他の者又は任意の関係者の組織文書に適用される制限及び条件、株主又は同様の合意であるが、各場合において、その等の制限及び条件は、当該付属会社及びその附属会社の任意の持分又は当該他の者の持分にのみ適用され、適用される。(F)当社又は任意の付属会社の任意の債務の任意の他の合意又は文書に記載されている制限及び条件を証明又は管理する。しかし、(1)(X)当社の善意の判断によれば、 このような制限および条件は、そのような債務に対する慣用的な市場条項であり、このような制限および条件は、借入者が融資文書の規定義務を履行する能力を弱めることが合理的に予想されない場合、および(Y)このような制限および条件(I)が、当社または任意の国内子会社に対して、当社および国内子会社のすべてまたは大部分の資産の設立、所有権の存在を生成または許可する能力に任意の条件を適用するか、または(Ii)禁止される場合、いかなる国内子会社がいかなる債務を保証する能力にいかなる条件を適用しても、適用される合意または文書は、当社および国内子会社がその任意の資産上に任意の資産上に設立、生成、または保有権の存在を制限して任意の債務を保証することを禁止または制限してはならず、また、いかなる国内子会社がいかなる債務を保証するかを禁止または制限してはならない。いかなる場合においても、いかなる担保または保証された債務の元金総額もいつでも存在しない限り、その際有効な未使用承諾の総額およびそのときの循環信用開放総額に相当する金額を超える金額、または(2)このような制限および条件による貸主の利益は、既存の契約に含まれる制限および条件よりも多くはなく、(G)任意の適用法律または任意の適用可能な許可、許可、付与または同様の制限による制限および条件、および(Ii)上記(A)条項は、(A)既存契約に含まれる制限および条件に適用されず、それぞれの場合において、第三号改正案の発効日と同様に、(B)任意の購入金を証明又は管轄する協定に記載されている制限及び条件

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債務又は資本リースは、当該等の制限又は条件が、当該債務又は資本リースを保証する財産又は資産にのみ適用される場合、(C)賃貸借契約及び譲渡を制限する他の契約における習慣規定、(D)そのような知的財産権のライセンス又は再許可に記載されている知的財産権の習慣制限、又は使用又は開発権利の他の付与、並びに (E)顧客、サプライヤー又は大家が、通常の業務プロセスで締結された合意に基づいて現金又は預金又は純資産に適用する制限を適用する

7.07節。支払いを制限する。条約の改正期間中、当社は直接または任意の子会社を通じていかなる制限的な支払いを申告または支払いすることはありませんが、以下の場合を除きます

(A)会社は、その配当権について配当金または他のbr割当を発表し、会社の追加配当のみで支払うことができる

(B)会社は、配当発表後60日以内にその普通株について四半期配当金を定期的に支払うことができるが、配当を発表した日には、次の(F)項の規定に適合すべきである(双方は、第(B)項に基づいて支払われる任意の配当金は、重複することなく、次の(F)項に規定する獲得可能性を使用するものとみなされるべきである)

(C)株式オプション、株式購入権、株式交換権利または他の持分ベース報酬の支払いまたは買い戻しが、そのオプション、権利または報酬または源泉徴収税、賃金税または他の同様に行使、購入または交換時に支払うべき税金の一部を表す場合、会社は、株式オプション、株式購入権、株式交換権、または他の持分ベース報酬のキャッシュレス行使時に発生した持分として支払いまたは買い戻しを行うことができる

(D)会社は、会社の普通株式に変換可能または交換可能な引受権証、オプションまたは他の証券を行使する際に、会社の株式を代表する断片的な株式を現金の代わりに発行することができる

(e)当社は、当社およびその子会社の現役または前役員、従業員またはコンサルタントに対して、ストックオプション計画またはその他の給付計画または契約に従って、制限された支払を行うことができます。

(f)当社は、 （ i ） デフォルトイベントが存在しないか、またはこれによって生じるものがないこと、および （ ii ） 本項 （ f ） によって許可される制限支払の合計額を条件として、その他の制限支払を行うことができます。（ 上記 （ b ） 項で認められる制限支払の総額と併せて、重複することなく ） US $500，000 を超えないものとします。任意の暦年 （ 2024 年から始まる暦年 ） に 000 。

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第八条

デフォルトとアクセラレーションのイベント

8.01節.違約事件。以下のいずれか1つまたは複数(ここでは違約イベントと呼ぶ)が任意の理由で発生する場合(イベントが自発的であるか非自発的であるか、または法律によって実施されるか、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令または任意の政府当局の任意の命令、規則または規定に基づいて、または遵守されるか)、すなわち：

(A)任意のローンの元金が満期になったときに満了し、支払わなければならない(第II条または第III条のいずれの条文にもかかわらず)、支払を加速する方法で、または他の方法で満期になった場合、または違約行為がある場合、または

(B)L/信用状支払いの任意の支払義務、または任意の融資または他の債務の利息、または任意の貸金人、L/信用証発行者または行政代理人への任意の費用または他の金の満期対応日から5日以内に、時間満了で支払われない、または

(C)(I)第6.01(D)節に列挙された違約イベントに関連するチノ、(Ii)第6.06節に会社の合法的存在に関する条項又は(Iii)第7条に記載されている条項を履行又は遵守する場合、違約が発生する場合；又は

(D)本契約または任意の他の融資文書(上記(A)、(B)または(C)項に記載されたものを除く)に記載された任意の契約、合意または規定を履行または遵守する場合、またはそのような契約、合意または規定の下で違約が発生し、当該違約は、許可された代表が行政代理人または必要な貸金人から違約通知を受けた後30日以上継続しなければならない

(E)(I)任意の適用可能な猶予期間内に免除または是正されていない延滞当社または任意の付属会社の任意の債務(融資および他の債務および当社または任意の付属会社の債務を除く)の元金が発生した場合、その債務総額は、100，000，000ドル以上であり、または(Ii)利息、費用または他の金額の支払いに関する任意の違約を含む任意の合意または文書によって示される任意のイベントまたは条件。保証または保証され、その事項または条件は、文書に規定された猶予期間(ある場合)を超え続けなければならず、その事項または条件は、そのような債務の所有者(または1人以上の所有者を表す任意の代理人または受託者)の満了を加速させることを可能にしなければならない。あるいは…

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(F)任意の融資文書に記載されている任意の陳述または保証、または当社または任意の付属会社またはその代表が、任意の融資文書に関連する任意の書面、証明書、報告または陳述が、任意の時間に行政エージェントまたは任意の貸手に提供される任意の陳述、保証または事実陳述、提供時に任意の重要な態様で虚偽または誤ったものである、または

(G)会社または任意の重要な付属会社が満期時に一般的に債務を返済できない場合、任意の破産法を利用するための請願書を提出すること、債権者の利益の譲渡を行うこと、委託者、自身またはその全部または任意の主要部分の財産を指定するための手続を開始すること、受託者、受託者、清算人または保管人、または清算、再編、手配または同様の任意の債務救済法を求めるための請願書または答弁書を提出すること、または

(H)司法管轄権を有する裁判所が、当社またはその任意の重要付属会社またはその全部またはそれらの主要部分財産の保管人、係、受託者、清算人または保管人を指定する命令、判決または判決または判決を下さなければならない場合、命令、判決または判決は、引き続き放置されず、60日以内に有効であるか、または任意の債務救済法に基づいて提出された当社または任意の重要な付属会社のための清算、再編または手配または同様の救済を求める請願書を承認すべきである。あるいは、任意の債務者救済法の規定によれば、管轄権のある裁判所は、当社または任意の重要子会社またはその全部または任意の重要部分財産を接収または制御し、60日以内に制御権を放棄していない場合、または任意の債務者救済法に従って清算、再編、手配または同様の救済を求める任意の訴訟または請願書が会社または任意の重要子会社に対して開始された場合、このような訴訟または請願書は60日以内に却下されていない；または当社または任意の重要子会社がそのような任意の訴訟または請願書に同意または承認するための行動をとる場合、またはそのような訴訟または請願書を承認する

(I)(I)当社または任意の付属会社に対して任意の判決または命令が下され、そのような判決または命令の保険金額(または保険者が責任を否認する金額)が100，000，000ドルを超える場合、または(Ii)S会社または付属会社の任意の財産に対して100，000，000ドルを超える差し押さえ、強制命令または実行が行われ、これらの判決、差し押さえ、強制命令または実行が30(30)日以内に支払われない、中止されていない、解除されていない、拘束力がない、または撤回されていない場合、または

(J)ERISAグループの任意のメンバーが満了時にERISA第4章に従って支払う責任がある場合、総額100，000，000ドルを超える金額を支払うことができない場合、またはERISAグループの任意のメンバーは、第4章またはERISAに従って材料計画終了の意向通知を提出しなければならない、任意の計画管理者または上記各項目の任意の組み合わせ；またはPBGCは、ERISA第4章に従って終了を提起し、以下の責任を適用する法律手続き(ERISA第4007条に規定する保険料を除く)、またはPBGCを提出しなければならない

100

指定された受託者が任意の材料計画を管理することを促進するか、またはPBGCが任意の材料計画を終了しなければならないと判断する法令を得る権利がある、またはERISA第4219(C)(5)節で示される1つまたは複数の合理的に予想されることがERISAグループの1つまたは複数のメンバーに100，000，000ドルを超える支払い義務を生じることに関連する条件が発生するであろう

(K)制御権変更 ；

そして、このような任意のイベントにおいて、およびそのイベントが継続している間の任意の時間において、違約イベントまたは任意の他の違約イベントが放棄されていない場合、

(I)行政エージェントは、必要な融資者の同意を得ることができ、必要な貸手の指示の下で、(A)貸手が融資を継続する任意の義務を宣言し、L信用証発行者が信用状を発行、延長または修正する義務が終了し、 これにより、各貸主が本契約項の下で融資を継続する義務、およびL信用証発行者が本契約項の下で発行、更新、延期、または信用状を修正する義務は直ちに終了すべきであるという2つの行動のうちの1つまたは2つをとることができる。および(B)当社に通知を出し、任意または全部の が即時満期および対応しなければならない債務とすることを宣言し、このような債務は、当社および各借入金付属会社が行政代理、貸金人およびL/C発行者に対するすべての課税利息およびすべての他の債務を含み、直ちに即時満期および対応となるべきであり、提示、要求、拒否、通知、または任意の他の形態のいずれの形態も含まず、これらはすべて本文書またはbrに対する責任を証明する任意の文書に記載されているいかなる内容もこれとは逆である。しかしながら、上記の規定にもかかわらず、借り手が上記(G)または(H)項の違約イベントが発生した場合、貸金者が本契約項の下で融資を発行する義務およびL/信用証発行者が本契約項の下で信用状を発行、延期または修正する義務は自動的に終了しなければならず、行政代理人または要求された貸手が行政代理人または貸手に任意の行動をとることなく、およびすべての義務が直ちに満了して支払われなければならない

(Ii)行政代理人は、必要な貸金者の同意を得て、必要な貸金人の指示の下で、借り手に第2.05(J)節に規定する手順に従って、すべてのL/信用状リスク(金額は当時未返済のL/Cリスクに相当する)に、第2.11(B)節に基づいて当時未返済の信用状毎に支払う信用状費用(当時の有効金利で計算)を加え、すべてのL/Cのリスク(金額は当時未償還のL/Cリスクに相当)を現金で担保することができる

(Iii)行政エージェントおよび各貸出者およびL/C発行者は、融資文書または法的に規定された任意の適用可能なすべての権利および修復方法を享受しなければならない

101

8.02節。行政代理は行動しなければならない。任意の1つまたは複数の違約事件が発生し、放棄されない場合、行政エージェントは、必要な融資者の指示の下で、衡平法訴訟または法的訴訟、またはその両方を兼ねて、本明細書または任意の他の融資文書に含まれる任意の契約、合意または他の規定を具体的に履行するために、または債務または任意の他の法律または均衡法権利または救済措置を強制的に履行するために、その権利または救済措置を保護および強制的に実行することができる

8.03節.権利を累積する。本プロトコルは、融資者、L/信用証発行者または行政エージェントに付与される任意の権利または救済措置は、本文書または任意の他の融資文書に含まれる任意の他の権利または救済措置を排除するものではなく、各権利または救済措置は累積され、本文書および文書に記載されているか、または現在または今後の法律、平衡法または成文法によって規定されているか、または他の方法で存在する他の権利または救済措置の補充でなければならない

8.04節。棄権書はありません。当社または任意の借款付属会社と任意の融資者、任意のL/C発行者または行政エージェントとの間の任意の取引プロセス、または任意の融資者、任意のL/C発行者または行政エージェントが、任意の融資文書項目の下または他の方法で提供される任意の権利または救済措置の行使を放棄または遅延させたとみなされてはならず、任意の権利または修復措置を放棄するとみなされてはならず、任意の単一または部分的に任意の権利または修復措置を行使することは、将来の場合に任意の他のbr権利または修復措置または同じ権利または救済措置を放棄または阻止するとみなされてはならない

8.05節。収益の分配。違約イベントが発生し、放棄されず、ローンの満期日が第VIII条に従って加速された場合、管理エージェントは、本プロトコル項目の下で管理エージェントによって受信された債務元金または利息に関するすべての支払い、または当社または借金子会社が本プロトコル項の下で支払うべき任意の他のお金を使用しなければならない

(A)第2.11節および第11.05節に従って行政エージェント、貸金人、およびL/信用状発行者に支払われるべき金額；

(B)貸手(当時の各貸手口座の請求金額に応じて)およびL為替手形発行者の課税利益のための融資利息およびL為替手形支払利息

(C)融資元本の支払いおよびL/信用状の返済のための支払い(その時点で各貸手に不足していた金額に応じて)およびL/信用状発行者の課税差益のための支払い

(D)第11.09節に従って行政エージェント、L/信用証発行者、および貸金者に支払われるべき金額

(E)任意のローン文書(ある場合)によって満期になった他のすべての金を支払い、応課差益を享受する権利を有する当事者の応課差益を支払うこと

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(F)本規定による、借り手の適用、または法律の適用により要求される可能性のある他の方法で申請した後に残った任意の残高

第9条

管理エージェント

9.01節.監督を委任する。各貸主とL/C発行者は、ここでは、本プロトコル項の下および他の融資文書項目の下の行政エージェントとしてモーガン大通を撤回不可能に指定し、行政エージェントが本プロトコルおよびその条項を代表して行政エージェントの行動と権力、および合理的に付随する行動と権力を付与することを許可する。第9.06節で明確に規定されている以外は、本条は行政代理、貸金人及びL/信用証発行者の利益のみであり、借り手はこのような規定の第三者受益者として権利がない

9.02節。借主としての権利。本契約行政代理を担当する者は、貸手又はL為替手形振出者であれば、貸金人又はL為替手形振出人の身分で任意の他の貸手又はL為替手形振出者と同じ権利と権力を有し、行政代理人ではないと同じ権利と権力を行使することができ、他に明確な説明又は文意が別のものがない限り、個人として本契約行政代理人を担当する者を含むべきである。このような者およびその共同経営会社は、当社またはその任意の付属会社または他の連合会社の預金を受け入れ、それに融資を提供し、財務顧問を担当するか、または任意の他のコンサルタントを担当することができ、一般にそれと任意のタイプの業務に従事することができ、このような人は本協定の下の行政代理ではなく、融資者またはL/C発行者に説明する責任がない

9.03節.免責条項。本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている義務を除いて、行政代理人はいかなる職責又は義務も負わない。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政エージェント：

(A)違約または違約イベントが発生したか否かにかかわらず継続している(双方は理解し、同意し、本契約または任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)で代理人という言葉を使用するべきではなく、任意の適用法律のエージェント主義によって生じる任意の受託義務または他の黙示(または明示)義務を示唆することを意味するものではなく、市場慣行として使用され、締結当事者間の行政関係を確立または反映するためにのみ使用される)

(B)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する義務はないが， ただし，ここで明確に規定されているまたは行政エージェントが必要な貸手の書面指示に従って行政エージェントに行使を要求する他の融資文書に規定される適宜決定権は除外する(または

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(Br)本文書または他の融資文書に明確に規定されている他の融資者の数またはパーセンテージ)であるが、行政代理機関に、責任を負わせる可能性があると思うか、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性があると考える行動をとるように要求してはならない

(C)本文書及びその他の融資文書が明文で規定されている以外に、当社又はその任意の連合会社に関連するいかなる資料を開示する責任はなく、当該等の資料は、行政代理を担当する者又はその任意の共同経営会社に任意の身分で伝達又は取得されたものであり、又は行政代理を担当する者又はその任意の連合会社が任意の身分で伝達又は取得したものであり、開示できなかったために責任を負わない

以下の場合、行政エージェントは、(I)必要な貸金人(または第8.01および11.06節に規定されている場合、必要な他の数またはパーセントの貸手、または行政エージェントが必要と心から思う他の数またはパーセントの貸金者)の同意または請求を受けない場合、または(Ii)管轄権のない裁判所が、控訴できない最終判決において行政エージェントSの行動を判断するか、または行政エージェントを構成する深刻な不注意または意図的に不当な行為としない場合である。借り手、貸金人、またはL/信用証発行者が、その違約または違約事件を記述する通知(違約通知と宣言)を行政代理人に発行しない限り、行政代理人は、いかなる違約または違約事件も知らないとみなされるべきである

行政エージェントは、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容、または本プロトコルまたは本プロトコルに関連するまたはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容を決定または調査する責任もなく、(Ii)本プロトコルまたはその中で規定された任意の契約、合意または他の条項または条件、または任意の違約または違約イベントの発生に基づいて、本プロトコルの充足性、有効性、実行可能性、有効性、または真正性を履行または遵守する。任意の他の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書(疑問を生じないための行政エージェントSを含む)は、電子メールを介して送信された任意の電子署名に依存する)。または(V)は、本プロトコルの他の場所の第4条または第(Br)条に規定される任意の条件を満たすが、行政エージェントに送達することが明確に要求された物品(表面的にはそのようなものであると主張される)を受信したことを確認することは除外される

9.04節。エージェントの依存を管理する.行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の文字(電子メールを介して送信された.pdfまたは任意のそのような文書を含む類似の電子コピーまたは他の文字または任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)が真実であり、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証されたので、そのためにいかなる責任も負わない権利があるべきである。行政エージェントはまた、口頭または電話によってそれに行われる任意の陳述を行うことができ、その陳述が

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適切な人は，依存によって何の責任も招くことはない.本プロトコルで規定される融資または発行信用状の任意の条件に適合するか否かを判断する際に、行政代理人が融資者または信用状発行者の発行前に融資者またはL/信用状発行者の逆の通知を受けていない限り、行政代理人は、この条件が融資者またはL/信用状発行者を満足させると推定することができる。行政代理は、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、そのような任意の弁護士、会計士または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任である

9.05節。職責を委任する。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントを介して、その任意およびすべての責務を履行し、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルの下での権利および権限を行使することができる。行政エージェントおよび任意のこのようなサブエージェントは、その任意およびすべての責務をそれぞれの関係者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は、任意の当該二次エージェント、行政エージェントの関連側、および任意の当該二次エージェントに適用され、このような者が本条項に規定されたクレジットスケジュールのシンジケートに関するすべての活動、および行政エージェントとしての活動に適用されなければならない

9.06節。行政代理の辞任。行政代理はいつでも貸手、L/C発行者、当社に辞任通知を出すことができます。このような任意の辞任通知を受けた後、会社の同意を得て、必要な融資者は後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置する銀行、br、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社でなければならない。要求された貸手がこのように指定された後継者がおらず、退任した行政エージェントが辞任通知を出してから30日以内に当該任命を受けた場合、退任した行政エージェントは、貸手とL/C発行者を代表し、会社の同意を得て、上記の条件を満たす後任の行政エージェントを任命することができる。しかし、退職直前の行政代理人が、当社及び貸主が資格を満たしていない者が当該任命を受けていないことを通知した場合、その辞表は依然としてその通知に基づいて発効しなければならず、 (1)退職直前の行政代理人は、本契約及び他の融資文書の下での職責及び義務を解除されなければならず、(2)退職行政代理人による、又はそれによるすべての支払い、コミュニケーション及び決定は、要求された貸主が本節の規定に従って後任行政代理人を指定するまで、各貸主及びL/C発行者が直接行わなければならない。Sが本契約項の下の行政エージェントの後継者を担当することを受けた後、その後継者は、退職する(又は退職した)行政代理人のすべての権利、権力、特権及び義務を継承して付与され、退職直前の行政代理人は、本契約又は他の融資文書項の下でのすべての職責及び義務を解除される(本節の上記の規定に従ってその職責及び義務が解除されていない場合)。会社が相続人に支払う費用は、会社がその相続人と別の約束がない限り、その前身に支払う費用と同じでなければならない。行政代理Sが退職した後、本契約と他の借金によって退職します

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ファイル，本条および第11.05および11.09節の規定は，引退した行政エージェント，そのサブエージェントおよびそのそれぞれの関係者が引退した行政エージェントが引退した行政エージェントを担当している間に何の行動もとられていない場合に有効であるように継続して有効であるべきである

行政代理人を務める者が破産事件の対象となった場合、又は行政代理人が直接又は間接的に破産事件の対象となった者が破産事件の対象となった場合には、必要な貸金者は、法律の許容範囲内で、書面により当該人の行政代理人の職務を解除し、会社が同意した場合に後継者を指定することができ、後継者は、米国に事務所を設けた銀行、又はそのような銀行が米国に事務所を設けた付属会社とすることができる。必要とされる貸手が後継者を指定しておらず、30日(または必要とされる貸金者の同意の早い日)内(または必要とされる貸手の同意のより早い日)に任命を受けなければならない場合(免職発効日)、免職有効日 は依然として通知に従って発効しなければならない

9.07節。貸出者とL/信用状発行者の証明書。(A)各貸主およびL/信用証発行者 は、行政エージェントに依存することなく、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、独立して、行政エージェントに依存することなく、任意の手配人または任意の他の貸手またはその任意の関連者に対して、本プロトコルを確立するために、自己の信用分析および決定を行ったことを認める。各貸主およびL/信用状発行者も、行政エージェント、任意の手配者、または任意の他の貸主またはその任意の関連者に依存することなく、その時々適切と思われる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の ファイルに基づいて、自ら行動をとるかどうかを決定し続けることを認める

(B)(I)各貸手およびL為替手形振出者はここで同意する：(X)行政代理人が貸金人またはL為替手形振出者に通知した場合、行政代理人は、行政代理人またはその任意の関連会社から受信した任意の資金(支払いとして、元金、利息、手数料または他の金を前払いまたは返済することにかかわらず)、個別または集団支払い)は、融資者またはL/信用状発券者(借主またはL/信用状発券者が知っているか否かにかかわらず)に誤って送信され、等支払い(またはその一部)の返還を要求する場合、貸し出し人またはL/C発券者(場合によっては)は迅速でなければならないが、いずれの場合もその後の営業日よりも遅くなってはならず、同日資金で支払うべき任意の当該等支払い(またはそのbr部分)を行政エージェントに返却してはならない。貸金人が支払い(または一部の金)を受信した日から、適用された隔夜金利で行政代理人に金を返済する日からの毎日の利息と、(Y)法律が適用可能な範囲内で、当該貸金人またはL/信用状発行者は、行政代理人について、受信した任意の金を返還するために提出された任意のクレーム、反クレーム、抗弁または反クレーム権利主張を放棄してはならず、行政代理人への任意のクレーム、反クレーム、抗弁または反クレームを放棄する。価値弁済または任意の類似のbr原則に基づくいかなる抗弁も含むが、これらに限定されない。行政代理は、本項9.07(B)項による任意の貸金人又はL/信用状発行者への通知は決定的であり、明らかな誤りは存在しない

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(Ii)各貸主およびL/C借主は、ここでさらに同意し、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信した支払い金額または日付が、行政エージェント(またはその任意の関連会社)と、支払い(支払い通知後)または(Y)で指定された支払い通知において指定された支払い金額または日付と異なり、支払い通知の前または後に支払い通知が添付されていない場合には、それぞれの場合、支払いに誤りがあることを通知しなければならない。各貸主およびL為替手形振出者は、各場合、またはそれが他の方法で支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを認識した場合、その貸手またはL為替手形振出者(状況に応じて決定される)は、その状況を迅速に行政エージェント機関に通知し、その金額は、迅速(ただし、その後の営業日よりも遅れてはならない)が迅速に(ただし、その後の営業日よりも遅れてはならない)そのような支払い(または一部)の金額を行政代理機関に返還すべきであり、その金額は、同じ日の資金における金額と同じである。貸金人またはL為替手形振出人が支払い(または一部の金)を受け取った日から、適用された隔夜金利で行政代理にその金を返済した日からの毎日の利息

(Iii)各借り手は、(X)誤った支払い(またはその一部)が任意の理由(金額を返さず、誤った返金不足)によって、支払い(またはその部分)を受信した貸手から取り戻すことができなかった場合、行政エージェントSによって融資者に随時通知しなければならない。(I)貸金者は、その誤った支払いを額面無現金ベースで譲渡した融資(ただし、その承諾ではない)とみなされ、その金額は、誤払い返却不足(または行政エージェントが指定したより小さい金額)(このような融資(ただし、約束ではない)の譲渡、誤払い不足譲渡)に任意の未払いおよび未払い利息(この場合、行政エージェントは譲渡費用を免除する)を加え、ここで(会社と共に)誤払い不足譲渡について執行および譲渡および譲渡を行うと仮定し、ここで(会社と共に)誤払い不足譲渡について執行および交付譲渡および仮定するとみなされる。一方、当該貸手は、当該等の融資を証明する手形を当社又は行政エージェントに交付しなければならない(ただし、当該貸手が当該等の手形を交付することができず、上記譲渡の効力に影響を与えない)、(Ii)譲受人貸手である行政代理人は、誤った支払借金譲渡を獲得したとみなされるべきであり、(Iii)当該誤払い借金譲渡後、譲受人貸手である行政代理人は、本合意項の下の貸手となるべきであり、譲渡貸主は、疑問を生じることを回避するために貸手としての権利を放棄すべきである。この合意に基づく賠償条項が負う義務とその適用の承諾は貸主譲渡に依然として有効であり，(Iv)行政エージェントと会社はそれぞれbr}によって要求されるいかなる同意も放棄したとみなされるべきである

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本プロトコルは、このような誤った支払い不足譲渡に適用され、(V)行政エージェントは、エラー支払い不足譲渡を受けた融資に対する所有権権益を登録簿に反映することができるが、疑問を生じないためには、いかなる誤った支払い不足譲渡もいかなる貸主の承諾も減少せず、そのような約束は、本合意の条項に従って継続可能でなければならず、(Y)誤払いは、支払い、前払い、返済、解除、または他の方法で任意の借り手の義務を履行してはならない。しかし、疑問を生じないようにするために、上記(X)および(Y)項は、br}のいずれのこのような支払いにも適用されず、そのような支払いの金額、すなわち、行政エージェントがそのような支払いを支払うために任意の借り手から受信した資金に限定される

(Iv)第11.01条の規定に適合する場合(ただし、すべての場合、譲渡同意又は承認要求(当社に必要なものを除く。)は含まれておらず、行政エージェントは、誤った支払い不足譲渡により得られた任意の融資を適宜売却することができ、販売収益を受けた後、融資者の借りた誤払い返却を適用して当該融資(又はその一部)を売却する純収益を減算しなければならず、行政エージェントは他のすべての権利を保持しなければならない。融資者(および/またはそれを代表して資金を受ける任意のbr}受給者のための救済措置およびクレーム。さらに、行政エージェントは、誤った支払い不足に基づいて、その貸手から得られた任意のこのような融資の前払いまたは元金および利息の償還収益、または元金および利息に関する他の 分配に基づいて、融資者(X)に適用された誤った支払い払戻金額から差し引かなければならない；(Y)行政エージェントは、行政エージェントが時々書面で適用貸手に指定された任意の金額をその融資から差し引くことを自己決定することができる

(V)各借り手は、任意の理由で、その金(またはその一部)を受信した任意のL/C発券者に誤った支払い(またはその一部)を取り戻すことができなかった場合、行政代理人は、その金に対するL/C振出者のすべての権利を代行する権利を有することに同意する

(Vi)本項9.07(B)項に規定するS義務の各々は、行政代理人が辞任又は交換する場合、又は貸金者の権利又は義務の移転又は置換、終了又は償還を承諾し、ローン文書項目のすべての義務を履行する場合に引き続き存在しなければならない

9.08節。他に職責などはない本プロトコルには、いかなる逆の規定もあり、いかなる手配者、シンジケートエージェント、またはファイルエージェントも、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下のいかなる権力、責任または責任を有していないが、行政エージェント、貸手、旋回貸し手、またはL/C発行者の身分(例えば、適用される)を除くが、これらの者は、本契約および他の融資文書項目に規定された賠償および免責条項の利益を享受しなければならない

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9.09節。行政代理人は申索証明書を提出することができる。任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きに従って借り手に提起された任意の訴訟が未解決の場合、行政代理人(任意のローンまたはL/C支払いの元金が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を行うべきかどうかにかかわらず)は、介入または他の方法で許可を得る権利がある

(A)融資、L/信用状支払いおよび他のすべての借金および未払い債務のすべての元本および利息についてクレームを出し、証明を提出し、貸手、L信用証発行者および行政代理人のクレーム(貸手、L/信用証発行者および行政代理人およびそれらのそれぞれの代理人および弁護士に対する合理的な賠償、費用、支出および立て替えのいずれかのクレーム、および貸手へのすべての他の金を含む)を得るために必要または適切な他の書類を提出する。L信用状の発行者および管理エージェント機関(以下、)は、この司法手続きへの参加を許可される。そして

(B)任意のそのような請求された支払金または他の財産または交付可能な任意の金または財産を受け取り、それを配信すること

任意のこのような訴訟における任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様のbr役人は、各貸手およびL/C発行者の許可を介して行政エージェントにそのようなお金を支払うことを許可し、行政エージェントが融資者およびL/C発行者にそのようなお金を直接支払うことに同意する場合、行政エージェントおよびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の満期金額、および本契約の下で行政エージェントが支払うべき任意の他の金額 を行政エージェントに支払う

ここに含まれる任意の内容は、任意の貸手またはL/C発行者の許可、同意、受け入れ、または採択が任意の貸手またはL/C発行者の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整、または構成計画とみなされてはならず、行政エージェントがそのような訴訟において任意の貸手またはL/C発行者のクレームについて投票することを許可する

9.10節目。いくつかのERISAは重要です

(a)各貸し手 （ x ） は、当該人が貸し手となる日から、当該人が貸し手となる日から、当該人が貸し手となる日から、当該人が貸し手となる日から、管理代理人の利益のために、疑いを避けるために、または借り手の利益のために、保証するものとします。以下の少なくとも 1 つ が真であること ：

(I)貸主Sは、融資、信用状、承諾書、または本協定について1つまたは複数の福祉計画の計画資産を使用していない(“国際破産未給保障条例”第3(42)条またはその他の規定の定義)

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(2)1つまたは複数の一時投資エンティティに規定される取引免除、例えば、PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社セット独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定される特定の取引に関するカテゴリ免除)が、このような貸手Sに適用される。融資、信用状、承諾書、本協定に参加し、管理し、履行し、

(Iii)(A)貸主は、適格専門資産管理者によって管理された投資基金であり(PTE 84-14第VI部分の意味で)、(B)当該適格専門資産マネージャーは、融資、信用状、承諾書及び本プロトコルを締結、参加、管理及び履行するために、当該貸金者を代表して投資決定を行い、(C)融資、信用状を締結、参加、管理及び履行する。承諾および本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)セクションおよび(D)項の要件を満たす。貸金者によれば、S加入、参加、管理および履行融資、信用状、承諾書、および本協定については、貸金者の場合、第I部分(A)項の要件に適合するか、または

(Iv)行政代理は、書面で合意された他の陳述、保証、および契約を書面で貸金者と一任する

(B)また、本項(A)段落(1)第1項が貸金者にとって真実であるか、又は(2)貸金人が本条(A)第1項(Iv)項に従って別の陳述、保証及び契約を提供している場合を除き、当該貸手返済(X)は、当該人が本条項の貸金者となった日から、当該人が本条項の貸金者でなくなった日から、(Y)契約に陳述及び保証を行う。行政代理は、かつ疑問を生じないために、いかなる借り手または借り手の利益に対しても、当該貸金者の資産がSと締結、参加、管理および履行してはならない、融資、信用状、承諾書および本プロトコル(行政エージェントが本プロトコルの下の任意の権利、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書を保持または行使することを含む)について、行政エージェントが受託者ではないことを宣言する

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第9.11節。通信を発表する。(A)借り手が同意し，行政エージェントは可能であるが，義務はなく，プラットフォーム上に通信を掲示することで，貸手とL/C発行者に任意の通信を提供する

(B)プラットフォームおよびその主要ポータルサイトは、管理エージェントによって時々実施または修正された一般的に適用されるセキュリティおよびポリシー(締め切りまでのユーザ識別/暗号認証システムを含む)によって保護され、プラットフォームは、各取引の許可方法によって保護され、すなわち、各ユーザは、ペンごとの取引に基づいてプラットフォームにアクセスすることしかできないが、貸出者、L/C発行者、および借り手は、電子媒体を介した材料の配布は必ずしも安全ではないことを認め、同意する。管理エージェントは、プラットフォームに追加された任意の貸手または任意のL/C発行者の代表または連絡先の承認または審査を担当しておらず、そのような配信には、セキュリティおよび他のリスクが存在する可能性がある。各貸出先，L/C発行者，br}借主はここでプラットフォームを介した“通信”の配布を許可し，そのような配布のリスクを理解して負担する

(C)プラットフォームと通信はそのまま提供し，場合に応じて提供する.適用当事者(以下のように定義) は通信の正確性や完全性を保証せず，プラットフォームの十分性も保証せず，プラットフォームや通信中の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明確に示している.適用当事者は、適切性、特定用途への適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの任意の保証を含む、通信またはプラットフォームについていかなる明示、黙示、またはbr法定の保証を行わない。いずれの場合も、行政エージェント、手配者、またはそれらのそれぞれの任意の関連者(総称して適用者と呼ぶ)は、直接または間接、特殊、付随または間接損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)を含む、借り手Sまたは行政エージェントSがインターネットまたはプラットフォームを介して通信を送信することによって生じる任意のタイプの損害を、任意の借り手、任意の貸手、任意のL信用状発行者、または任意の他の人にいかなる責任も負わない。管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決によって、そのような責任が適用側の重大な不注意または故意の行為によるものであると判断しない限り、しかしながら、いずれの場合も、適用されるいずれの当事者も、任意の借り手、任意の貸金人、任意のL信用状発行者、または任意の他の人に対して、間接、特殊、意外、間接または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対する)のいかなる責任も負わない

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(D)各クレジット者および各L/クレジット発行者は同意し、ローンファイルについては、通信がプラットフォーム上で発行されたことを示す通知を発行し、融資者またはL/クレジット発行者に通信を効率的に送達するように構成されなければならない。各貸主およびL開証行は、(I)行政エージェントに上記通知がSまたはL開証行S(場合によっては)電子メールアドレスに電子的に送信することができることを時々書面(電子通信の形態であってもよい)で通知し、(Ii)上記通知を当該電子メールアドレスに送信することができる

(E)貸出先、L/信用状発行者、および借り手側の両方が同意し、管理エージェントは可能であるが、(法律が適用されて別の要求がない限り)管理エージェントSが一般的に適用可能な文書保持プログラムおよびポリシーに従って通信をプラットフォーム上に格納する

(F)本契約は、行政エージェント、融資者、または任意のL/信用証発行者が、任意の融資文書に規定された任意の他の方法で通知または他のコミュニケーションを行う権利を損なわない

第十条

保証する

第十一条。保証します。(A)貸主及びL/C発行者に本プロトコルの発行及び交付を促し、融資及び本プロトコル項下の信用状を発行することから、当社は無条件及び撤回不可能に行政代理に担保し、行政代理、貸金人、L/C発行者及びそのそれぞれの相続人、裏書人及び譲受人のための課税税利を、借入付属会社の債務満了時(指定期限日にかかわらず、加速又はその他の方法で)迅速かつ完全に支払い及び履行する

(B)本条X条に記載されている保証は、引き続き十分な効力を有し、その条項に基づいて、当社及びその相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、この範囲内で当社及びその相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、行政代理、貸金人、L/C発行者及びその相続人及び譲受人の利益に適合しなければならない。借入子会社のすべての義務が全額支払いで履行されるまで、借入子会社には随時義務がない可能性があるにもかかわらず、終了しなければならない

(C)当社はさらに、第X条に記載されている保証は、受取の支払保証ではなく満期を構成し、任意の請求権行政代理人、任意の貸金人、または任意のL/C発行者が任意の借り手または任意の他の人を受益者として所有する任意の担保、または任意の預金口座または貸方帳簿上の任意の残高を受益者とする任意の保証を放棄することに同意する

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第十十二条。席を代わってはいけません。当社は、本契約項の下で任意のお金を支払っているにもかかわらず、行政代理、任意のL/C発行者、または任意の貸金人が当社の資金を相殺または運用しているにもかかわらず、当社は、行政エージェント、任意のL/C発行者、または任意の借入子会社に対する任意の融資者の任意の権利、または行政エージェント、任意のL/C発行者、または任意の貸金人が借入子会社の債務を返済するために保有する任意の付属保証、保証または相殺権を得る権利がない。任意の借入子会社が借入子会社の義務により行政代理、L/信用証発行者及び貸金人のすべての金を全部払って終了する前に、当社は、任意の借入子会社に、本契約項の下での当社の支払いについて任意の貢献または精算を要求することを求めてはならない。借入子会社のすべての債務が未払い又は承諾が終了していないときには、代位権により当社に任意の金を支払う場合は、当該金は、当社が信託形式で行政エージェント、L/C発行者及び貸金人として保有し、会社が受信した後直ちに行政エージェント(必要があれば、会社が正式に行政代理に裏書きする)に移管し、満期であっても未満期であっても、借入子会社の債務を相殺するために使用されなければならない。行政代理が決めた順に

第十十零零三条。義務に関する修正案など。当社に対するいかなる権利も保持することなく、当社に通知することなく、又は当社のさらなる同意を得ることなく、当社は依然として本契約の下の義務を負うことができ、行政エージェント、任意のL/C発行者又は任意の貸金人が任意の借入金子会社のいかなる義務に対して提出した任意の支払い要求は、当該行政エージェント、上記L/C発行者又は当該貸金人によって取り消すことができ、任意の借入子会社のいかなる義務も継続しており、いかなる借入金子会社の義務、又は他の人のその任意の部分に対する責任、又はこれに関連する任意の担保又は相殺権であってもよい。行政エージェント、任意のL/信用状発行者、または任意の貸手は、時々全部または一部の継続、延長、修正、修正、加速、妥協、放棄、引渡しまたは解放、およびそれに関連して署名および交付される任意の他の文書を時々または部分的に修正、修正、補充または終了することができ、任意の事前条件に関する修正、修正、補充または終了を含むことができ、行政エージェント(または必要な貸手またはすべての貸手およびL/信用証発行者に応じて、場合に応じて)が時々望ましいと考えられる可能性がある。行政エージェント、任意のL/信用証発行者、または任意の融資者が、任意の借金子会社の債務を償還するために保有する保証または相殺権は、売却、交換、放棄、払戻、または解除することができる。行政代理、L信用証発行者または貸金者は、任意の借入子会社の義務または本条項Xに記載された担保またはその制約された任意の財産を保証するために、任意のときに、その保有する任意の留置権を保護、保証、改善または保証する義務がない

113

第十十四条。絶対的かつ無条件的な保証。本契約に別の要求があることに加えて、当社は、任意の借款子会社の任意の債務の発生、継続、延期または計算すべき通知、ならびに行政エージェント、任意のL/信用証発行者または任意の貸手が、本条項Xに記載された保証を受けるか、または本条項Xに記載された保証を受けるときに発行される信頼に関する通知または証明を免除する；任意の借入金子会社の債務およびその任意の義務は、最終的に、本条X条に含まれる保証に基づいて生成、締結または生成、または更新、延期、修正または放棄とみなされるべきである。借入子会社と当社と行政代理、L/信用証発行者と貸金人との間のすべての取引は、同様に最終的に本条第10条に記載されている保証に依存して行われるか、または完了すると推定されなければならない。法律が適用可能な最大範囲内で、当社は任意の借入子会社または当社の債務免除について勤勉、提示、拒否、支払いおよび違約または不払いの通知を要求する。当社は、本条項Xに含まれる保証は、(A)借入子会社の本プロトコルの下での義務の有効性または実行可能性、任意の借入子会社の任意の義務、またはそのために提供される任意の他の付属保証、または行政代理、任意のL/発行者、または任意の貸金者が任意の時間または時々に保有する保証または相殺権、(B)任意の抗弁を考慮することなく、持続的、絶対的、および無条件的な支払い保証として解釈されるべきであることを理解し、同意する。任意の借入子会社または任意の他の人は、いつでも行政代理、任意のL/C発行者または任意の貸金人に対して提出することができる相殺または反クレーム(支払いまたは履行抗弁を除く)、(C)任意の司法管轄区域の任意の法律または法規、または借入子会社の任意の義務に影響を与える任意の実質的な条項の任意の他のイベント、または(D)構成または構成として解釈され得る、または構成されていると解釈され得る任意の他の状況(借入子会社または会社または借金子会社または会社に通知しない)である。当社又は借款付属会社が破産又はその他の場合には、本条第X条に記載されている担保により、任意の借入付属会社又はbr社の義務を公平又は合法的に履行する。本プロトコルに従って会社に任意の要求または他の方法で本プロトコルの下での権利および救済を求める場合、行政エージェント、任意のL/信用証発行者、または任意の貸金人は可能であるが、任意の借入子会社または任意の他の人または任意の借入子会社に対する義務またはそれに関連する任意の担保担保または保証について同様の要求を行うことができ、または他の方法でそのような権利および救済を求める義務はなく、行政代理人、任意のL/信用証発行者または任意の貸手はそのような要求を提出することができない。そのような他の権利または救済を求めるか、または借入付属会社または任意の他の人に任意のbr支払いを受け取るか、またはそのような担保または担保を現金化するか、またはそのような相殺権を行使するか、または任意の借入付属会社または任意の他の人または任意の他の人または任意の担保の解除br保証、保証または相殺権を取得し、本プロトコル項の下での当社の任意の責任または責任を免除することはなく、行政代理人、任意のL/C発行者、または任意の貸金人の当社に対する明示的、黙示、または法的権利および救済にも欠陥または影響を与えない。この協定の場合、請求にはどんな法的手続きの開始と継続が含まれなければならない

114

第十十五条。復職する。任意の借入子会社の破産、破産、解散、清算または再編の際、または任意の借入子会社またはその財産の任意の主要部分の係、仲介者、委託者または同様の人の任命のために、任意のL/C発行者または任意の貸金人が、任意の時間に任意の借入子会社の任意の債務またはその任意の部分の債務を回復または返還する場合には、本条X条に含まれる保証は、状況に応じて有効または有効に回復され続けるべきである。このすべてはこのようなお金を支払ったことがないようだ

第十百六十六条。支払います。当社は、本契約項の下の支払いは、第11.02節に規定する行政代理人事務室で適用通貨で行政代理人に支払われ、相殺または反クレームを提起してはならないことを保証します

10.07節. 独立義務.当社の定款X条に記載されている担保下の責任は、借入付属会社の義務とは独立しており、いずれの借款付属会社が当該等の訴訟に関与しているか否かにかかわらず、当社は単独で提訴及び起訴することができる。当社は、法律で許容される最大範囲内で、本協定項の下での責任又はその強制執行に影響を及ぼす任意の訴訟時効に影響を及ぼす利益を放棄する

第十一条

雑類

第 11.01節.任務と参加です。(A)本契約の条項は、本プロトコルの双方及びその許可されたそれぞれの相続人及び譲受人(信用状を発行する任意のL/C発行者を含む任意の関連会社)に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、以下の場合を除く：(I)第2.14節の最後の文で明示的に規定されている任意の子会社又は当社が第7.04節により禁止されていない合併又は合併を除いて、いかなる借り手も行政代理及び各貸主が事前に書面で同意していない場合は、本合意項の下にある任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない。並びに(Ii)貸金者は、本契約項の下の任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならないが、以下の場合を除く：(A)本節(B)項の規定により条件を満たす譲受人への譲渡、(B)本節(D)項の規定により参加方法で譲渡する場合、又は(C)担保権益を質権又は譲渡の方法で譲渡するが、本節(F)第2項の制限を受けなければならない(なお、本合意のいずれか一方が譲渡又は譲渡しようとするいかなる他の行為も無効)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な条項も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、本節(E)項に規定する範囲内の参加者(および本プロトコルが明確に規定する範囲内で、本プロトコルの下または本プロトコルによって明確に規定された行政エージェントの子代理人および各貸主関係者)に付与された任意の法律または均衡法の権利、救済または請求と解釈することはできない

115

(B)任意の貸主は、いつでも、本合意項の下での権利および義務の全部または一部(その全体または部分的約束およびその時点で不足していた融資および他の金額(本項(B)の場合、L/Cリスク開放および旋回限度額融資への参加を含む)を1つまたは複数の合格譲受人に譲渡することができる。ただし、条件は、(I)貸主Sが承諾した任意のカテゴリの全ての残り金額と、そのカテゴリがその時点で借りていた融資を譲渡することを除いて、または貸主または貸手に譲渡された関連会社または承認基金の貸手に対する承諾を除いて、任意のカテゴリの承諾総額(この目的のためにこのカテゴリの未返済の融資を含む)が、このような譲渡の制約の下で、 は、その譲渡に関連する譲渡および仮定が行政エージェントに交付された日から決定されるか、または、譲渡および仮定に取引日が規定されている場合である。取引日までに、行政エージェントのすべての人が、8.01(A)、(B)、(G)または(H)項の違約イベントが発生せず、継続している限り、1，000，000，000ドルを下回ることができず、または5，000，000ドルを超える整数倍を超えてはならない。(Ii)各部分譲渡は、譲渡貸主Sが、本プロトコルに従って、あるカテゴリローン(L/C開放およびカテゴリのスイング限度額ローンにおける参加権益を含む)および譲渡カテゴリの承諾のすべての権利および義務の割合部分の譲渡として行わなければならないが、本項(Ii)項は、スイング限度額貸主譲渡の場合の揺動限度額ローンには適用されない。(Iii)任意の承諾書またはL/C開放またはサイクロイド開放の譲渡(場合によっては)行政エージェントおよび各L/C発行者および/または各サイクロイド貸手(提案された譲受人が合格譲受人になる資格があるか否かにかかわらず)の承認を得なければならない(許可は無理に抑留または遅延してはならない)；(Iv)各譲渡の当事者は、譲渡および仮定に署名し、行政代理人、および3，500ドルの処理および記録料に提出しなければならない。(V)譲受人は、(譲渡者が本契約の下の借入者でない限り)完全な行政調査アンケートを行政エージェントに提出しなければならない。行政代理は，本節(C)項に基づく受領及び記録を前提として，各譲渡及び仮説に規定された発効日から後，譲渡及び仮説項の下の譲渡者 を本プロトコルの一方とし，当該譲渡及び仮想譲渡の利息範囲内で，本プロトコル項下の貸金人の権利及び義務を有し，かつ，当該譲渡及び仮説が譲渡された利息の範囲内で，本プロトコル項の下での義務を解除する(譲渡及び仮定が譲渡貸主Sの本合意項の下でのすべての権利及び義務をカバーしている場合は，この貸主 は、本契約の一方ではなくなるが、第3.01、3.04、3.05、11.05及び11.09条の当該譲渡発効日前に発生した事実及び状況に関する利益を有する権利がある)。貸手は、本プロトコルの下の権利又は義務のいかなる譲渡又は譲渡に対しても本項の規定に適合しておらず、本協定については、貸手が本節(D)項の第(Br)項に基づいて当該権利及び義務を売却する参加者とみなさなければならない。上記の規定にもかかわらず、行政エージェントは、すべての適用された法律および法規の下で譲渡された貸手への譲渡に関するすべての必要な検査が遵守されていると確信しない限り、本プロトコルの下での譲渡に同意する義務はない。-お客様または他の同様の検査を理解する

116

(C)この目的のためにのみ借り手の非受託代理人として行動する行政エージェントは、その事務室に、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、借主の名前および住所を記録し、本契約条項に従って借りた各借主の承諾および元本金額(“登録簿”)を記録するための登録簿を保存しなければならない。登録簿内のエントリは決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、借り手、行政エージェント、L/信用証発行者、および借入者 は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者と見なすことができる。借り手および任意のL/信用状発行者または貸手は、任意の合理的な時間および合理的な事前通知の下で時々登録簿を閲覧することができるべきである

(D)任意の貸手は、任意の借り手、任意のL/C発行者、任意の揺動限度額貸主または行政代理人の同意なしに、または(本件(D)項で述べたものを除く)通知の下で、任意の人(自然人または自然人のために、またはその所有および経営のための持株会社、投資ツールまたは信託またはその所有および経営のための主要な利益を除く)に株式を売却するか、または任意の借り手または任意の借り手またはSの関連会社または付属会社に株式を売却することができる。参加者)貸手Sの本プロトコルの下の権利および/または義務の全部または一部(その全体または部分的約束およびそれによって得られた融資(L/Cリスク開放および/または旋回限度額融資への参加を含む)；ただし、(I)貸手とSの本契約の下での義務は不変のままであり、(Ii)貸手は、本契約の他の当事者に対して個別にその義務を履行し続けるべきであり、(Iii)借主、行政代理、L/C発行者及びその他の貸手は、Sさんの本プロトコルの下での権利及び義務について、当該貸手と単独で直接取引を行うことを継続しなければならない。株式を売却する各貸手は、参加者の識別および参加金額を会社に通知しなければならないが、任意の貸手は、このような通知を発行することができず、売却の有効性または本契約項の下での参加者の権利に影響を与えてはならない。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、貸手は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであるが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、貸手は、第11.06(A)節第1項に記載されているが、本(Ii)項に記載されている任意の修正、放棄、または他の修正に直接影響を与えることに同意してはならない。本節(E)項に別途規定がある以外は、借り手は、参加者毎に第3.01、3.04及び3.05項の利益を享受する権利があることに同意し、その程度は、借主であり、本節(B)項に基づいて譲渡方式でその権益を獲得する程度と同程度である。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように11.03節の利益を享受する権利がなければならない；参加者が貸手であるように、2.13(C)節の制約を受けることに同意する限り

117

(E)参加者は、参加者に参加者を売却する権利がある場合には、参加者への取引が、当社Sの事前書面同意を得た場合に行われない限り、第3.01または3.04節に適用される貸手よりも高い参加者の参加を得る権利がある任意の金を得る権利がない。いずれの参加者も、会社が参加者に売却することが通知されない限り、3.05節の利益を享受する権利はなく、参加者は、借入者の利益のために、源泉徴収に関する事項の表、証明書、または他の証拠(ある場合)を提供することに同意し、他の態様では、貸主であるように、3.05節の要求を遵守する

(F)任意の貸手は、連邦準備銀行または任意の他の中央銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む任意の貸手の義務を保証するために、本プロトコルの下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益(brの任意の手形項目の下に含まれる)をいつでも質抵当または譲渡することができ、しかし、このような質権または譲渡は、本協定の下での融資者の任意の義務を解除することができないか、または任意の質権者または譲受人を本合意の当事者の代わりにすることができる

(G)参加権を売却する各貸主は、この目的のためにのみ、借主の非受託代理人として登録簿を維持し、各参加者の名前および住所、ならびに各参加者が融資または融資文書に規定する他の義務における元本金額(および利息)(参加者登録簿)を登録しなければならない。しかし、本節(D)段落で述べたことに加えて、任意の融資者は、任意の約束、融資、信用状、または任意の融資文書項目の下の他の義務における権益を含む任意の参加者の識別または参加者に関連する任意の情報を誰にも開示する義務はなく、そのような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に規定された登録形態に従って開示される必要がない限り、開示する必要がある。参加者名簿中のエントリ は、明らかな誤りがない場合に決定的であり、逆の通知があっても、貸手は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェントは参加者名簿を維持するいかなる責任も負わない

11.02節。通知；効力；電子通信。(A)一般規定.本プロトコルで規定されているすべての通知および他の通信は、電話による通知および他の通信が明確に許可されている場合を除いて(以下(B)項に規定する場合を除く)書面で発行されなければならず、特定者または隔夜宅配サービス、書留または電子メール郵送で配信されなければならず、本プロトコルに従って、電話を介して発行されるすべての通知および他の通信は、以下に示すように適用されるべき電話番号で発行されることが明確に許可される

(I)当社または任意の借入子会社へ、27408ノースカロライナ州グリンスバーラー企業センター通り105号V.F.会社へ、宛先：アントニー·T·コトナロ、副財務担当社長(電話：(7165103529；電子メールアドレス：Tony_コトナロ@vfc.com)；

(2)行政エージェントへ，アドレスは：JPMorgan Chase Bank，N.A.，L 2 Floor L 2，Chicago，Illinois 60603，宛先：Charitra Shetty(電話：(312)-7322007；電子メールアドレス：jpm.agency.cri@jpmgan.com)；

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(3)スイングラインの貸手であるモルガン大通銀行，モルガン大通銀行，NA.，融資·機関サービスグループ，10南ディルバーン街10番地，シカゴ，イリノイ州60603には，チャリトラ·シェティ(電話：(312)-7322007；電子メールアドレス：jpm.agency.cri@jpmgan.com)；

(4)L/C発行者としてJPMorgan Chase Bank，N.A.，JPMorgan Chase Bank，Loan and Agency Services Group，L 2 Floor L 2，Chicago，Illinois 60603，宛先Charitra Shetty(電話：(312)-7322007；電子メールアドレス：JPm.Agency.CRI@jpmgan.com)；

(V)任意の他の旋回融資機関又はL/信用証発行者に送信する場合は、行政エージェント及び当社の通知で指定された最近住所(当該等の通知がなければ、当該等の旋回融資機関又はL/信用証発行者又はその関連会社の融資者を担当する行政アンケートに記載されている住所)；及び

(6)任意の他の貸主に与えられた場合は，その行政アンケートに規定されている住所で送達する

専任者又は隔夜宅配サービスで発送するか、又は書留又は書留で郵送する通知は、受信したときに発行されたものとみなす。以下(B)項に規定する範囲内で、電子メール又はその他の電子通信により交付された通知は、当該(B)項の規定に従って有効でなければならない

(B)電子通信.本プロトコルの下で貸手およびL/信用証発行者への通知および他の通信は、電子メールに加えて、他の電子通信または行政エージェントによって承認されたプログラムを介してプラットフォームを使用して交付または提供することができるが、前述は、第2条に従って任意の貸手またはL/信用証発行者に通知することには適用されない。行政エージェント、当社または任意の借入子会社は、電子メールに加えて、本プロトコルの下で他の電子通信を介してそれに送信される通知および他の通信を受け入れることに同意することができるが、そのようなプログラム を承認することは、特定の通知または通信に限定される可能性がある

管理エージェントが別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信した後に受信したとみなさなければならない(例えば、利用可能なように、電子メールまたは他の書面確認書を返信するように返信機能を要求することによって)。しかしながら、通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、通知または通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされ、(Ii)プラットフォームに掲示された通知または通信は、受信者が通知または通信の電子メールアドレスを受信することが予期されるときに受信されたとみなされるべきであり、その電子メールアドレスは、上述した条項(I)に通知され、その通知または通信のウェブサイトアドレスが明示されているものとみなされる

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(C)住所変更など各借り手、行政エージェント、各L/信用状発券者、および各スイングローン機関は、本契約の他の当事者に通知することによって、本契約の下の通知および他の通信のために、その住所、電話番号または電子メールアドレスを変更することができる。各他の貸主は、当社、行政エージェント、L/信用証発行者、および各スイングローン機関に通知することによって、本プロトコルの下での通知および他の通信のために、そのアドレス、電話番号、または電子メールアドレス を変更することができる。さらに、各貸手は、(I)通知および他の通信を送信することができる有効アドレス、連絡先名、電話番号、および電子メールアドレス、および(Ii)貸手の正確な送金指示が記録されていることを保証するために、行政エージェントに時々通知することに同意する。さらに、各共通貸手は、共通貸手のSコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に基づいて、共通貸手またはその代表がプラットフォームを通過していない共通側情報を参照して提供され、MNPIを含む可能性のある会社材料を参照することができるように、共通融資者またはその個人が常にプラットフォームの内容宣言画面上でプライベートパーティ情報または同様の識別情報を選択することを促進することに同意する

(D)行政エージェント，L/C発行者，貸手の信頼.行政エージェント、L/信用証発行者および融資者は、権利があるが、(それ自身または任意の他の借り手を代表する)会社によって発行されたといわれる任意の通知(電話通知を含む)に依存して実行する義務はなく、(I)このような通知が本契約に規定された方法で発行され、不完全であるか、または前後に本契約に規定されていない任意の他の形態の通知であっても、または(Ii)受信者が理解しているその条項は、それに対する任意の確認とは異なる。借り手は、会社(それ自身または任意の他の借り手を代表する)によって発行されたと言われる各通知によって生成されたといわれるすべての債務および費用に依存する行政代理人、L/信用証発行者、各貸金人およびその各貸手およびその各当事者の関連者を賠償しなければならないが、そのような債務または費用は、管轄権のある裁判所によって控訴できない最終審判決によって、その人の深刻な不注意または意図的な不正行為によるものであると判断される。しかし、いずれの場合も、任意の責任理論によれば、上記の任意の1人当たりは、任意の借り手、任意の貸金人、任意のL/信用状発券者、または任意の他の人に対して、任意の間接、特殊、付随、間接または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対する)の責任を負わない。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約双方がこの録音を行うことに同意した

第11.03条。相殺権； 調整。任意の違約事件の発生および継続中に、行政代理または必要な貸手が第11.03項に規定された権利の行使を許可することを貸手に通知した後、各貸手およびL/信用状発券者および前述のいずれかの関連会社は、法律で許容される最大限の範囲内で、任意およびすべての預金(一般的または特殊、定期的または定期的または定期的に相殺および運用を随時、かつ時々許可され、使用しなければならない

120

融資者またはL/C発行者または関連会社が、本契約項目の下の当社または任意の借入金付属会社が現在または以降に存在する任意およびすべての債務およびその貸手またはL/C発行者が保有する任意の他の融資文書(貸手またはL/C発行者が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず)、または当社または任意の借入付属会社の貸手または口座のために借りた任意の他の債務、および当該融資者またはL/C発行者が保有する任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて任意の要求を行うか否かにかかわらず、当該債務が満了していない可能性があるにもかかわらず、貸金者またはL/C発行者または関連会社が本契約の下または任意の他の融資文書について現在または以降に存在する任意のおよび全ての債務およびその貸手またはL/C発行者が保有する任意の他の融資文書、または本契約または任意の他の融資文書に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず、任意の要求を行うことができる。各貸主およびL/信用証発行者は、貸金人またはL/信用証発行者が任意のそのような相殺およびbrの申請を提出した後、直ちに会社に通知することに同意するが、そのような通知を発行しないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えない。第11.03条における各貸金人およびL信用状振出者の権利は、貸金人、L信用状振出人、または関連会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含むが、限定されない)以外の権利である

11.04節。生きる。本協定で作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、融資者が融資を行い、L信用証発行者が信用状を発行し、本契約および他の融資文書に署名して貸主に交付した後も有効であり、融資終了日まで完全に有効でなければならない；br}であるが、第3.05、10.05、11.05、11.08および11.09条および第9条の規定は、融資終了日にかかわらず有効でなければならない

第十一十五条。料金です。借り手は、本プロトコル、他のローン文書、および本プロトコルの下で交付される他の文書の準備、実行、交付、管理、修正および修正に関連するすべての合理的な自己負担費用および行政エージェントおよびそれらのそれぞれの関連会社の費用を要求に応じて支払うことに同意し、行政エージェントの合理的な弁護士費および費用を含むが、これらに限定されないが、行政エージェントの融資文書項目における権利および責任を含むが、これらに限定されない。違約事件が発生した場合、借り手はまた、要求に応じて行政エージェント、L/C発行者、および貸金人および強制執行(交渉、法的手続きまたは他の方法によっても)融資文書および他の文書に関連するすべての合理的な自己負担費用および支出(合理的な弁護士費および支出を含むが、これらに限定されない)を支払うことに同意する。疑問を生じないために、いかなる非税クレームによる損失、クレーム又は損害を代表するいかなる税金を除いて、本11.05節に基づいていかなる税金についてもいかなる金額を支払うべきではない

第十一十六条。改正と免除。(A)第11.06(B)節に規定する場合を除いて、本契約または任意の他の融資文書の任意の条項または任意の他の融資文書は、そのような修正または放棄が書面であり、必要な融資者または本協定以外の融資文書の行政エージェントによって、必要な融資者の指示および代表に従って署名されることを前提とすることができる。しかし、(I)本契約または任意の他の融資文書の任意の条項は、会社が行政代理と締結した書面協定によって、曖昧さ、漏れ、欠陥、または不一致を是正するために修正することができる

121

各場合において、(A)このような改正は、いかなる貸主の権利にも悪影響を与えないか、または(B)貸手は、書面通知を受ける前に少なくとも5営業日 でなければならず、行政エージェントは、その通知を貸主に発行した日から5営業日以内に、必要な貸金人の書面通知を受信しなければならず、必要な貸主がこの改正に反対することを示し、(Ii)貸主の書面同意を得ていない、このような修正または免除は、(A)任意の貸主の承諾を増加させたり、その下で融資を受けることができる通貨を変更したりすることができない。(B)影響を受けていない各貸主が書面で同意した場合、任意のローン又はL/C支払いの元金、金利又は利息又は本プロトコルの下で支払われるべき任意の費用又は他の金額(それぞれの場合、第2.12(F)節に適用される任意の違約利息を免除することにより生じる費用又は他の金額を除く)、(C)任意の所定の融資元金又は利息分割払いの支払日又は本合意項の下で支払うべき任意の費用又は他の金額、又は任意のL/C支払いに必要な償還日を延期し、または任意の承諾の所定の日を終了または終了するか、この影響を受けていない各貸手が書面で同意し、(D)各貸手の書面の同意を得ていない場合、必要な貸手の定義に規定されている割合を変更するか、または融資元本または未償還元金の割合、または貸手の数、貸手または任意の貸手が第11.06条または本協定の任意の他の規定に従って任意の行動をとる場合、各貸手の書面同意を受けず、(E)第2.08条を変更し、2.13又は8.05は、各貸主の書面による同意を得ていない場合には、(F)各貸手の書面の同意を得ていない場合には、本契約項における自社の担保義務を解除する。(G)第11.06条を改正する。各貸主の書面同意または(H)任意の融資文書のいかなる条項も変更されず、その条項が任意のカテゴリの貸手の支払いの権利に悪影響を与え、他のカテゴリの貸手とは異なり、悪影響を受けたカテゴリの多数の権益を代表する貸手の書面同意を得ないようにする。さらに、(X)(1)上記要求の貸金人に加えて、任意の修正、放棄または同意は、本プロトコル項目の下で、またはそれによって発行される任意のクレジット項目の下でのL/クレジット発行者の権利または義務に影響を与えてはならない；(2)上記要求された融資者に加えて、任意の修正、放棄、または同意は、本プロトコル項目における揺動限度額貸金人の権利または義務に影響を与えてはならない。(3)いずれかの修正、放棄または同意は、書面で行政エージェントおよび上記要求の貸主によって署名されない限り、本協定または任意の他の融資文書および(Y)任意の改正項目における行政エージェントの権利または義務に影響を与えてはならない。本プロトコルまたは任意の他の融資文書の条項が、あるカテゴリの貸主(ただし、別のカテゴリの貸主ではない)の本プロトコルの下での権利または義務に影響を与える場合、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の放棄または他の修正は、br社が締結した1つまたは複数の書面合意および影響を受けたカテゴリの貸主が、第11.06節で同意する必要な数または利息の割合に従って達成することができる(このカテゴリの貸主がその時点で本合意の下で唯一の融資人間別である場合)

122

(B)本条(A)段落に逆の規定があっても：

(I)本プロトコルおよび他の融資ファイルは、第2.05(I)、2.05(K)、2.08(D)、2.16および3.02(B)節に規定されるように修正することができる

(Ii)本協定及びその他の融資文書は、第2.14節に規定する方法で修正することができ、本協定の当事者となる任意の借入子会社については、本協定(本協定の添付ファイルを含む)は、必要又は適切であると考えられる技術的修正を規定するために、会社が行政代理と締結した書面協定により改訂することができる

(3)任意のL/信用証発行者または揺動限度額融資者を指すための承諾額または揺動限度額支払いという言葉は、この用語の定義に従って修正することができる

(Iv)第11.06(A)(Ii)条(A)、(B)または(C)項に記載された任意の修正、放棄または他の修正に加えて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正、放棄または他の修正は、契約違反貸金者の同意 を必要とせず、契約違反貸金者がそのような修正、放棄、または他の修正の影響を受ける場合にのみ使用される

(C)行政エージェントは、任意の貸手の同意を得た後、貸主に代わって改訂、免除、または他の修正に署名する義務はない。第11.06条による任意の改正、免除又はその他の改正によれば、当時貸手であった各人及びその後貸手となったすべての者に拘束力がある

(D)本プロトコルに明示的に規定されていない限り、任意の場合、任意の借り手に通知または要求を発行し、任意の借り手に、類似または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要求を得る権利を持たせてはならない。行政エージェント、任意のL/信用証発行者、または任意の融資者が、任意の権利、救済方法または選択権を行使する際の任意の失敗、遅延または漏れは、そのようなまたは任意の他の権利、救済方法または選択権、または任意の違約または違約イベントを放棄するとみなされるべきではない

第 11.07節.対応者；電子実行。(A)本プロトコルおよび任意のローン文書は、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは、そのように署名および交付されるときに正本とみなされなければならず、本プロトコルまたは任意のローン文書を証明する際に、これらの完全に署名された2つ以上のコピーを提示または説明する必要はない

(B)(I)本プロトコル、(Ii)任意の他の融資文書および/または(Iii)任意の文書、修正、承認、同意、情報、通知(11.02条に従って交付された任意の通知を含む質問を免除するため)、本プロトコルに関連する証明書、要求、宣言、開示または許可、任意の他の融資文書、および/または本明細書でおよび/またはそれによって計画される取引の契約コピー(各補助文書)、すなわち電子メール.pdfまたは任意の他の電子署名を介して送信される電子署名を交付する

123

実際に署名された署名ページの画像は、本プロトコルを交付する手動署名コピー、そのような他のローンファイル、またはそのような付属ファイルと同様に有効でなければならない。 本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイル、または本プロトコル、任意の他の貸出ファイルおよび/または任意の付属ファイルに関連する語、例えば、署名、交付、交付などは、電子署名、交付、または任意の電子形態で記録を保存すること(電子メール.pdfまたは実際に実行される署名ページ画像を複製する任意の他の電子的方法による交付を含む)を含むものとみなされ、各項目は、同じ法律brの効力を有するべきである。人手による署名、実際の交付、または紙記録保存システムの使用の有効性または実行可能性としては、状況に応じて決定される。しかし、上記の規定を制限することなく、(A)行政エージェントが任意の電子署名を受け入れることに同意した範囲内で、行政エージェントおよび各貸主およびL/C発行者は、さらなる検証を行うことなく、任意の借り手または代表借り手によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利があり、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、(B)行政エージェントまたは任意の貸手またはL/C発行者の要求の下で、任意の電子署名は直ちに人工的に署名されなければならない。前述の一般性を制限することなく、借り手は、(1)すべての目的のために、行政エージェント、融資者、L/信用状発行者と借り手との間の任意の立案、再構成、救済措置の実行、破産手続きまたは訴訟、電子メール.pdfを介して送信された電子署名または実際に署名された署名ページおよび/または本プロトコルの任意の電子画像を複製する任意の他の電子手段、任意の他の融資文書および/または任意の付属文書を含むが、同じ法的効力を有するべきであることに同意する。本プロトコルの有効性および実行可能性は、任意の紙の原本と同じであり、(2)行政エージェントおよび各貸出者およびL/C発行者は、任意のフォーマットで画像電子記録の形態で本プロトコル、任意の他のローン文書および/または任意の付属文書の1つまたは複数のコピーを作成することを選択することができ、 これらのコピーは、その人のS業務の通常のプロセスで作成され、紙の原本を廃棄するとみなされるべきである(このようなすべての電子記録は、すべての目的の下で原本とみなされるべきであり、紙の記録と同じ法的効力、有効性、および は実行可能である)

11.08節。終了します。本プロトコルの終了は、借主、貸手、L/信用証発行者または行政エージェントの任意の権利、または借り手、貸手、L/信用証発行者または行政エージェントが、本協定の発効日を終了する前に生じるいかなる義務にも影響を与えるべきではなく、本合意の規定は、本合意の終了前に達成されたすべての取引または生成された権利または生成された債務が全ての処理、完了または清算され、未満期および対処されていない持続的な賠償または費用償還債務( 性質の債務を除く)まで完全に有効でなければならない。終了前または後に生成された)は、撤回不可能に全額支払いされた。本プロトコルが終了しても、行政エージェントに付与された融資文書中の貸主の利益に関する権利は、本プロトコルの終了後にすべての債務(持続賠償または未満了および支払うべき費用償還義務を除く)が本プロトコルの終了後にすべて支払われるまで、または当社は貸手、L/信用証発行者および行政エージェントにbrを提供しているまで、十分に有効でなければならない

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行政代理、各貸金人とL信用状借入者はこれに満足した賠償をする。上述したように、債務の全部または一部の支払いを受けた後、任意の貸手またはL/信用証発行者が、任意の理由で、支払いを無効または無効化可能な特典、許可されていない相殺、信託資金の流用、または任意の他の理由で決定されたので、任意の理由で支払いを誰にも返却させることを余儀なくされた場合、本協定は完全に有効であり、当社は、行政エージェントまたはその貸出者またはL/信用状発行者に責任を負い、賠償し、損害を受けないようにすべきである。行政エージェントまたはその貸金人またはL/信用証発行者が最終的かつ撤回不可能に全額支払うまで、返金されたこのような支払い金額。行政代理、L為替手形振出人或いは貸金人がこの支払いによっていかなる逆の行動を取った可能性があっても、前述の文の規定は依然として有効であり、いかなる当該等の逆行動は行政代理或いは貸手或いはL為替手形振出人の本合意項の下での権利 を損害してはならず、そしてこのような支払いは最終的かつ撤回できない条件になったとみなさなければならない

第十一十九条。賠償責任制限(A)借り手は、適用法が許容される最大範囲内で、賠償に同意し、貸金者に関連するすべての人(そのような者の各々、保険者)を、任意のbrおよび任意の被保険者が招いたり、主張したり、判断したりする可能性のあるすべての債務および支出(合理的な弁護士費を含むが、これらに限定されない)の損害および損害(brに関連するいかなる訴訟または弁護準備を含むが、含まれるがこれらに限定されない)(I)手配人、行政代理人およびその関連者についてのみ、(Ii)本プロトコルおよび本プロトコルで予想される他の融資文書および取引、または融資または信用状収益の実際または提案された用途は、それぞれの場合において、司法管轄権を有する裁判所が、最終的な控訴不能の判決において、そのような債務または支出が、賠償を受けた者または損害を受けた当事者の任意の関連者の深刻な不注意または故意の不正行為によるものであると認定しない限り。本条項第11.09条に規定する賠償を適用する訴訟では、訴訟が借主またはその取締役、株主もしくは債権者または被弁済者または他の人によって提起されているか否か、または任意の被弁済者が他の方法で提起されているか否かにかかわらず、本合意で想定される取引が完了したか否かにかかわらず、そのような賠償は有効でなければならない。本項は、いかなる非税請求による損失、クレーム又は損害を代表するいかなる税以外の税金にも適用されません

(B)借り手は、貸手関係者が、そのいずれか一方、その付属会社、任意の保証人または任意の保証所有者または債権者に対していかなる責任(直接または間接的、契約または侵害または他の側面の責任にかかわらず)を負わず、このような責任が本プロトコルで行われる取引によって生じ、それに関連するか、またはそれに関連するが、司法管轄権を有する裁判所による控訴不可能な最終判決において、このような責任が融資者関係者または融資者関連者の関連者の深刻な不注意または意図的な不正行為によって直接生じることが発見された場合には、この限りではない。法律の適用が許容される範囲内で、各借り手は

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電気通信、電子または他の情報伝送システム(インターネットを含む)を介して取得された情報または他の材料(任意の個人データを含む)を使用して他人が生じる任意の責任については、断言することができず、各借り手は放棄する：(I)任意の責任理論に基づいて、任意の貸手関係者に提起された任意のクレームは、そのような責任が管轄権を有する裁判所による控訴不可能な最終判決において、貸手関係者またはその付属会社またはその役人の深刻な不注意または故意の不正行為によるものであると判断されない限り、任意の責任理論によれば、本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルによって意図された取引またはローンまたは信用状の実際または提案された用途によって生成された、または他の方法で生成された特殊、間接、事後的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)、および(Ii)任意の貸手関係者に対する任意の責任 である

(C)借入者は、第11.05又は11.09(A)条に従って行政エージェント(又はその任意の代理)、任意のL為替手形振出人、任意の揺動限度額貸主又は上記いずれかの関連者に第11.05条又は第11.09(A)条の規定により支払わなければならない任意の金を支払うことができなかった範囲内で、各貸手は、それぞれ行政代理店(又は任意の当該均等代理人)、L/信用状振出人、前記揺動限度額貸主又は関連側(どの場合に応じて定める)に支払うことに同意する。当該貸手Sは、当該未払い金額に比例して(適用される未精算費用又は賠償支払いを求めたときから決定される。しかし、精算されていない費用または責任または関連費用(状況に応じて)は、行政代理人(またはその均等代理人)、L/信用証振出人または上記旋回振出人が行政代理人(または任意の当該均等代理人)、任意のL/C振出人または任意の旋回振出人 の身分で生成または提出されるか、または任意の関連側に提出される。この11.09(C)節の場合、貸手Sは、貸手Sコミットメントまたはbr}コミットメント(コミットメントが満了または終了した場合、最近発効したコミットメントのためのコミットメント)によって表される総承諾額の割合に基づいて、借主シェアを決定しなければならない

11.10節. 分割可能性.本プロトコルまたは他の融資文書のいずれかの条項が、本プロトコルの一方または複数の当事者にとって不正または無効であると判定された場合、その条項は、すべての当事者(もしあれば)に対して有効であり、その条項が違法でも無効でもないすべての当事者に対して、いずれの場合も、本プロトコルの他のすべての条項は有効であり、本プロトコルの当事者に拘束力を有し、特定の司法管轄区域の特定の条項の無効は、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない

第十一条十一条。統合する。本プロトコルは、他の融資文書および行政エージェントへの費用支払いに関する任意の単独プロトコルと共に、本プロトコルおよびその標的に対する双方の完全かつ完全なプロトコルを構成し、このような標的に関する以前の書面または口頭プロトコルのすべての代わりに構成される。本プロトコルの規定が任意の他の融資文書の規定と競合する場合は、本プロトコルの規定を基準とすべきであるが、本合意の日または後に署名された任意の他の融資文書には、行政エージェント、融資者またはL/C発行者に有利な追加の権利または救済措置が含まれており、本プロトコルと競合するとみなされてはならない。各ローン文書は各方面が共同参加した場合に起草されたものであり、いずれか一方に不利であるべきではなく、いずれか一方に有利であるべきではなく、その公平な意味で解釈すべきである

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第十一条十二条。法律を管理する；陪審員裁判を放棄する

(a) この協定および他の融資文書は、ニューヨーク州がこの州で署名され、全面的に履行される契約に適用される法律によって管轄され、解釈されなければならない

(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書および本プロトコルまたは本プロトコルによって行われる取引によって引き起こされる、または関連する任意の訴訟、訴訟または法律手続きにおいて、本プロトコルの各々は、それ自身およびその財産のために無条件にニューヨーク南区米国地域裁判所およびニューヨーク州最高裁判所の管轄を受け入れ、任意の控訴裁判所に上訴することができ、借り手は、ここで撤回できず、無条件にそのような訴訟、訴訟、または法的手続きについて提起されたすべてのクレームに同意するべきである。そして、このような連邦裁判所のみによって審理·裁決されるか、あるいは、そのような連邦裁判所に管轄権がなければ、そのようなニューヨーク州裁判所によって審理·裁決される。本プロトコルの各々は、適用法が許容される最大限で、その現在または今後、任意のそのような訴訟、訴訟または手続きのいずれかのような裁判所に場所を設定するか、またはそれおよびその財産の管轄権を行使することが可能であることに対する反対意見を明確に放棄する。本合意は、このような訴訟、訴訟、または手続きのいずれかの最終判決が最終判決であるべきであり、他の管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政代理人、任意のL信用証発行者、または任意の貸手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のために、任意の借り手またはその財産に対して任意の司法管区裁判所で提起された訴訟、訴訟、または訴訟に影響を与えない

(C)本契約の双方は、任意のこのような訴訟、訴訟又は法律手続において、送達伝票の写し及び訴え又は他の法律手続を提出することができ、又は書留又は書留郵便(前払い郵便)の方法で法的手続書類を送達することができることに同意することができる

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11.02節の通知.本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、本プロトコルまたはそのような他の融資文書のいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプログラムに送達する権利に影響を与えない。

(D)各借款子会社は、ここで会社を取り消すことができず、指定、指定、および許可会社を指定し、その指定、指定、および代理として、その財産、任意およびすべての法律手続き、伝票、通知および文書の送達を受信、受け入れ、確認するために、これらの法律手続き、伝票、通知および文書は、本プロトコルおよび任意の他の融資文書によって引き起こされるか、または関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きで送達されることができる。このような送達は、11.02節の通知に基づいて使用されるbr社の住所であり、各借金子会社は、ここで撤回不可能に許可され、会社にそのような送達を受け入れるように指示し、会社はそのような送達を受け入れることに同意する。このような送達は、このプロセスの写しを会社に郵送または送達することができる

(E)任意のローン文書またはそれに関連する任意の修正案、文書、文書または合意に基づいて強制的に実行または抗弁する任意の権利または救済措置の任意の訴訟、訴訟または手続において、各借り手、管理代理人、各L信用状発行者および借主は同意し、法律が許容される最大範囲内で、任意のこれらの訴訟、訴訟または手続は、陪審員の前ではなく裁判所で審理され、法律の許容範囲内で、当該人が当該任意の訴訟において有する可能性のある陪審裁判の任意の権利を撤回することができない。 訴訟や訴訟

(F)本合意当事者は、適用法が許容される最大範囲内で、本合意条項に従って管轄権を提出する可能性のある任意の裁判所に対して不便な裁判所であることを明確に放棄する

(G)任意の外国借款子会社またはその任意の資産が、またはその後、任意の司法管轄区域で司法免除権、法的訴訟、差し押さえ(判決の前または後にかかわらず)、実行、判決、または相殺された場合、借金子会社は、ここで撤回不可能に同意し、それに基づいて、そのような免除権を撤回および無条件に放棄することができない

128

第十一条十三条。守秘契約。行政代理、融資者、およびL/C発行は、1人当たり情報の秘密保持に同意するが(定義は以下を参照)、(A)会計士、法律顧問、および他の顧問を含む情報を関係者に開示することができる(言うまでもなく、このような開示の対象は、そのような情報の機密性を通知され、秘密保持を指示されるか、または秘密化の専門的義務を有する)、(B)任意の規制機関(任意の中央銀行を含む疑問を免れるために、連邦準備銀行または自律機関)、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者への、(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟、訴訟または手続きを行使する場合、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは本プロトコルの下での権利を実行する場合、(F)本節の規定と実質的に同じ条項を含む合意に適合する場合、(I)任意の譲受人または参加者、または、本プロトコルのいずれかの権利または義務の任意の予期される譲受人または参加者、または(Ii)当社または任意の子会社およびその義務に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または予想される取引相手(またはその関連者)、(G)は、(H)本節または(Y)違反による行政エージェント、任意の貸主に利用可能ではなく、(H)このような情報(X)に開示された範囲内である。任意のL/C発行者または前述の任意のbr関連会社が、借り手以外のソースから非秘匿的に取得した情報、(I)本プロトコルに関連する中信番号の発行および監視を秘密的に中信サービス局または任意の類似機関に提供し、(J)ランキングプロバイダおよび融資業界の他のサービスプロバイダを含む市場データ収集者に、それぞれの場合、そのようなサービスプロバイダに通常のタイプの情報を提供する。本節の場合、情報とは、会社またはその任意の子会社から受信された会社、任意の子会社、またはそれらのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸金人、または任意のL/C発行者が、会社またはその任意の子会社が開示する前に非秘密的に取得された任意の情報を除外する。本節の規定により情報を秘匿している誰に対しても，そのような情報に対する秘匿度が自分の秘匿情報による慎重さと同じであれば，その義務を履行していると見なすべきである

第十一十四条。お客様を知っていますか？チェックします；いくつかのお知らせです。(A)(I)本契約日後に行われる任意の法律または法規の導入または任意の解釈、管理または適用態様の任意の変更、(Ii)借主の地位が本合意日後に任意の変化が生じた場合、または(Iii)借主が、本プロトコルの下の任意の権利および/または義務を、譲渡または譲渡の前に借主でない者に譲渡または譲渡することを提案する場合、行政代理または任意の借入者(または上記(Iii)項の場合、任意の潜在的な新しい貸手)は、お客様または同様の識別手順を理解することを遵守します

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必要な情報が得られていない場合、会社は、行政代理人または任意の貸手の要求に応じて、行政代理人(その本人または任意の貸手のため)または任意の貸手(上記(Iii)項で説明された場合、任意の予想される新しい貸手を表す)の合理的な要求を表す文書および他の証拠を迅速に提供または促進し、行政代理人、その貸手、または上記(Iii)項で説明された事件の場合、任意の潜在的な新しい融資者は、融資文書に予期される取引に基づいて、適用されるすべての法律および法規に基づいて、お客様または他の同様の検査を理解するために必要なすべてのチェックに準拠していることを実行し、確認します

(B)各貸主は、行政代理人の要求に応じて、行政代理人に合理的な要求の文書および他のbr証拠を迅速に提供または提供させて、行政代理人が融資文書中の予期される取引に基づいて、すべての適用された法律および法規に基づいて、それがすべての必要なものに準拠していると確信するために、あなたの顧客を理解する？または他の同様の検査を理解するために、行政代理人に迅速に提供すべきである

(C)“米国愛国者法”および/または“受益所有権条例”によって拘束された各貸主および行政エージェント(任意の貸手を代表するのではなく自身のために)は、“米国愛国者法”および/または“受益所有権条例”の要求に基づいて、借り手の名前および住所を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録し、借り手または代理人(例えば、適用される)が“米国愛国者法”および“利益所有権条例”に従って借り手の他の情報を決定することを可能にする必要がある

第十一十五条。通貨を両替します。(A)任意の裁判所で判決を得るためには、本合意項の次の通貨の借金を別の通貨に両替する必要があり、本合意当事者(任意の外国借款子会社を含む)は、それが有効にできることに最大限同意しなければならず、使用される為替レートは、関連司法管区の正常な銀行手続きに基づいて、最終判決が下された日の直前の営業日に当該別の通貨を用いて第1の通貨の為替レートを購入することができる

(B)各借り手が、本合意のいずれか一方又は本合意に規定された債務の所有者(適用債権者)のいずれかの金(適用債権者)に対して負担する債務について、本合意で述べた通貨(協定通貨)ではなく貨幣(判決通貨)で下した判決があっても解除すべきであるが、適用債権者が判決通貨で支払うべきと判定された任意の営業日に限り、適用債権者は、司法管轄区に関する通常の銀行手続きに従って、貨幣で合意通貨を購入することができる。ただし、条件は、(I)このような判決があったにもかかわらず、購入された合意通貨の金額が最初に適用債権者に支払われるべき合意通貨金額よりも少ない場合、その借り手は、そのような判決があったにもかかわらず、個別の義務として適用債権者のこのような損失を賠償することに同意し、(Ii)このように購入された合意通貨の金額が最初に適用債権者に支払われるべき合意通貨金額よりも大きい場合、その適用債権者は、超過した部分を適用借り手に送金しなければならない(ただし、当社と本契約下の子会社のすべての満期および対応するすべての金額が全額支払われていることを前提とする)

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第十一十六条。金利制限。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるが、任意の場合、適用法律に基づいてそのローンの利息とみなされるすべての費用、料金、および他の金額(総称して料金)とともに、適用法律に従って締結、受領、または保留可能な最高合法金利(最高金利)を超える場合、本プロトコルの下で、そのローンについて支払うべき金利およびそのローンについて支払うべきすべての費用は、最高金利に限定され、合法的な範囲内でなければならない。このようなローンについて支払うべき利息及び費用は、本節の実施のために支払うべきでない利息及び費用は積算すべきであり、他のローン又は期間に当該貸手に支払う利息及び費用(ただし、その最高金利を超えてはならない)を増加させ、貸主が当該累計金額及び返済日までの連邦基金有効金利利息を受信するまで増加しなければならない

第十一十七条。 信託関係はありません。借り手は、自身およびその付属会社の同意を代表して、本プロトコルで行われる取引のすべての態様およびこれに関連する任意のコミュニケーションについて、借り手およびその関連会社と行政エージェント、手配者、融資者、L/C発行者およびその関連会社との間の業務関係が、行政エージェント、手配者、融資者、L/C発行者またはその関連会社の任意の受託責任を示唆または他の方法で生成することはなく、いかなるような取引またはコミュニケーションに関連する責任ともみなされない。各借金は、行政エージェント、手配者、融資者、L/C発行者およびそれらの関連会社が、財務コンサルティングサービスを含む他の会社に債務融資、株式資本または他のサービス(財務コンサルティングサービスを含む)を提供している可能性があり、これらの会社はS本人の利益と存在するか、または将来利益衝突が存在する可能性があることを認めている

第十一十八条。会社は借入子会社の代理として機能する。(A)通知(任意の借入金通知および任意の利息 選択要求を含む)および(B)本プロトコルで予想されるすべての文書、文書、および証明書の署名および交付を含む、本プロトコルおよび他の融資文書のすべての目的のために会社をその代理として撤回することができない。各借入子会社は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正または他の修正は、第11.06節の規定に従って行うことができ、そのような修正または他の修正を実施することは、借入子会社の同意を得る必要がなく、借金子会社は、本プロトコルまたはそのように修正または修正された任意の他の融資文書(以前が融資文書の一方である場合)の制約を受けることができることを認めている

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第十一十九条。影響を受けた金融機関の自力救済を確認して同意します。 本合意、任意の他の融資文書、または本合意当事者間の任意の関連合意、手配、または了解には反対の点があるが、本合意当事者は、任意の影響を受けた金融機関が任意の融資文書項目の下で生成された任意の責任が、決議機関の減記および権限転換によって制約される可能性があり、同意、同意、承認、および同意が以下の制約を受ける可能性があることを認めている

(A)決議機関は、本プロトコルに従って生成された、影響を受けた金融機関のいずれか一方として支払うべき任意の債務に、任意の減記および変換権力を適用する

(B)適用されるような任意の自己救済行動が、このような責任に与える影響は、以下のようなものである

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親実体またはブリッジ機関の株式または他の所有権ツールに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れること；または

(Iii)任意の決議機関の減値や転換権の行使により当該等の責任を変更する条項

第十一条二十条。スイスの借り手の制限 本契約または他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、次の制限はスイスの借り手に適用されなければならない

(A)本契約または任意の他の融資文書に従って締結されたスイス借り手の義務(疑問を免除するための、行政代理または任意のL/信用証発行者または融資者またはその任意の関連会社が有する可能性のある任意の賠償権利または相殺権を遵守することを含むが、疑問を免除するために、本契約または任意の他の融資文書に従ってそれに支払われる融資元本および利息、およびそれのために開設された信用状項目の下のL/信用証支払いを返済することを含まない)が、償還資本brを構成する(A)Einlagerückgew hr法律で保護されている保護区に違反していますGesetzlich Gesch Schtzte保留)または配当金を支払う(推定)Gewinnosschüttung)または適用されるスイス法によって制限される(制限された債務)場合、スイスの借主の制限された債務に対する総負債は、スイスの適用法に従ってスイスの借り手が株主(S)に配当金として支払うことができる最高額(上限金額)を超えてはならない。上記の制限はスイスの要求 にのみ適用される

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スイスの借主が本協定または任意の他の融資文書に規定された義務を履行することを要求された場合、強制法(判例法を含む)。このような制限は、適用されるスイスの借り手が最高金額を超える制限債務を免除すべきではなく、その履行日を再び履行が許可される時間に延期するだけであり、このような制限があるにもかかわらず。適用されるスイスの借主は、制限された債務をできるだけ早くかつ可能な限り履行できるように、任意の行動をとり、任意の決議(限定されないが、中期監査された貸借対照表を手配し、株主総会を開催する)を採択しなければならない

(B)制限された債務の履行にスイス連邦源泉徴収税を支払う必要がある範囲で、適用されるスイス借り手：

(I)(A)このような税金を支払うのではなく、適用法律に従って通知された方法でスイス連邦源泉徴収税の債務を解除することにより、スイス連邦源泉徴収税を控除することなく制限義務を履行するために最善を尽くさなければならない。(B)上記(A)項に規定する通知手続が適用されない場合、適用される二重課税条約に規定される税率(X)または(Y)に従ってスイス連邦源泉徴収税を差し引く。適用金額を支払い、控除されたスイス連邦源泉徴収税をスイス連邦税務局に迅速に支払い、(C)行政代理人に(または当社に)行政エージェントに証拠を提供し、スイス連邦税務局にこのような通知を発行したことを証明するか、または(場合によっては)スイス連邦税務局に控除されたスイス連邦源泉税を支払うことを証明する

(2)第(B)項により控除されたスイス連邦源泉徴収税の全部または一部の返還を得る権利がある任意の者に、(A)適用法律に基づいて、スイス連邦源泉徴収税の早急な払い戻しを要求し、(B)返還された任意の金額を受け取った後、行政代理人に未償還の制限された債務部分を支払うように最善を尽くさなければならない

(Iii)スイス連邦源泉徴収税を差し引いた金額が最高限度額を超えたために、行政代理人またはL/Cの任意の発行者または融資者または上記の任意の関連機関に、無害なbrを合計、賠償、または保有することを要求してはならない；しかし、第11.20項のいずれかの規定は、スイス連邦源泉徴収税(第3.05項のいずれかのこのような義務を含む)を差し引いて、行政代理又は任意のL/信用証発行者又は貸金人又はその任意の関連会社に支払う、賠償又はその無害ないかなる義務を維持するかを、いかなる方法で制限してはならない

(C)スイス借主が債務を履行することが第11.20条(A)項に規定する制限を受ける場合、当該スイス借主は行政代理の要求に応じて、法律が許容される範囲内で、その貸借対照表に表示された帳簿価値が当該資産時価よりも明らかに低いいかなる資産に対しても切り上げ又は現金化を行うが、当該資産が現金化された場合にのみ、当該等資産は、当該スイス借主及びSの業務にとって不要である(C)どうすればいいのかわかりません)であり、このようなスイスの借り手に負の税金結果は生じない

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第十一条二十一条。既存のクレジットプロトコルの終了に関連する通知期間 を放棄する。本プロトコルが発効すると、既存のクレジットプロトコル(その中に含まれる賠償、収益保護および秘密条項を除く)、および既存のクレジットプロトコルの下で定義されたすべてのコミットメントは、ここで終了される。既存のクレジット協定の当事者である各貸手は、この合意の下での約束を終了するために必要な3営業日の通知を免除します

[意図的に削除した署名ページ]

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