CMB.テック&ユーロナフ | フィナンシャルレポート 2024 |
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注記 | 2024年6月30日に | 2023年12月31日 | ||||||
資産 | ||||||||
非流動資産 | ||||||||
船舶 | 12 | |||||||
建設中の資産 | 12 | |||||||
使用権資産 | 12 | |||||||
その他の有形資産 | 12 | |||||||
前払金 | 12 | |||||||
無形資産 | 13 | |||||||
売掛金 | 20 | |||||||
投資 | 25 | |||||||
繰延税金資産 | - | |||||||
非流動資産の合計 | ||||||||
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流動資産 | ||||||||
インベントリ | 21 | |||||||
取引およびその他の売掛金 | 22 | |||||||
現在の税金資産 | - | |||||||
現金および現金同等物 | - | |||||||
売却目的で保有されている非流動資産 | 8 | |||||||
流動資産合計 | ||||||||
総資産 | ||||||||
株式と負債 | ||||||||
エクイティ | ||||||||
株式資本 | - | |||||||
シェアプレミアム | - | |||||||
翻訳リザーブ | 14 | ( | ||||||
ヘッジリザーブ | 14 | |||||||
自己株式 | 14 | ( | ( | |||||
利益剰余金 | - | |||||||
会社の所有者に帰属する持分 | ||||||||
非流動負債 | ||||||||
銀行ローン | 16 | |||||||
その他の注意事項 | 16 | |||||||
その他の借入 | 16 | |||||||
リース負債 | 16 | |||||||
その他の買掛金 | 17 | |||||||
従業員福利厚生 | - | |||||||
規定 | 23 | |||||||
繰延税金負債 | - | |||||||
非流動負債合計 | ||||||||
現在の負債 | ||||||||
取引およびその他の買掛金 | 17 | |||||||
現在の税金負債 | - | |||||||
銀行ローン | 16 | |||||||
その他の注意事項 | 16 | |||||||
その他の借入 | 16 | |||||||
リース負債 | 16 | |||||||
規定 | 23 | |||||||
流動負債合計 | ||||||||
資本と負債の合計 | ||||||||
13ページから51ページに付随する注記は、これらの要約された中間財務諸表の不可欠な部分です | ||||||||
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6 |
注記 | 2024 | 2023 | ||||||
2024年1月1日から6月30日 | 2023年1月1日から6月30日 | |||||||
配送収入 | ||||||||
収入 | 9 | |||||||
船舶/その他の有形資産の処分による利益 | 12 | |||||||
その他の営業利益 | 9 | |||||||
総出荷収入 | ||||||||
営業経費 | ||||||||
原材料と消耗品 | - | ( | ||||||
航海費用と手数料 | 10 | ( | ( | |||||
船舶運営費用 | 10 | ( | ( | |||||
チャーターレンタル費用 | - | ( | ( | |||||
有形資産の減価償却 | 12 | ( | ( | |||||
無形資産の減価償却 | 13 | ( | ( | |||||
一般管理費 | 10 | ( | ( | |||||
営業費用の合計 | ( | ( | ||||||
営業活動の結果 | ||||||||
金融収入 | 11 | |||||||
財務経費 | 11 | ( | ( | |||||
純金融費用 | ( | ( | ||||||
株式会計投資先の利益(損失)のシェア(純額) 所得税の) | 25 | ( | ||||||
税引前利益 (損失) | ||||||||
所得税の優遇措置(費用) | - | ( | ||||||
当期の利益 (損失) | ||||||||
次の原因が考えられます。 | ||||||||
会社の所有者 | 15 | |||||||
1株当たりの基本利益 | 15 | |||||||
希薄化後の1株当たり利益 | 15 | |||||||
加重平均株式数(基本) | 15 | |||||||
加重平均株式数(希薄化後) | 15 | |||||||
13ページから51ページに付随する注記は、これらの要約された中間財務諸表の不可欠な部分です |
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注記 | 2024 | 2023 | ||||||
1月1日-6月30日 2024 | 1月1日-6月30日 2023 | |||||||
当期の利益/ (損失) | ||||||||
その他の包括利益(費用)、税引後 | ||||||||
損益に再分類されることのない商品: | ||||||||
確定給付負債(資産)の再測定 | - | |||||||
利益または損失に再分類されている、または再分類される可能性のある商品: | ||||||||
外貨換算の違い | - | ( | ||||||
キャッシュフローヘッジ-公平な変動の実効部分 値 | 14 | ( | ||||||
株式勘定投資先-その他の株式 包括収入 | 25 | |||||||
その他の包括利益(費用)、税引後 | ( | |||||||
の包括収益(費用)の合計 ピリオド | ||||||||
次の原因が考えられます。 | ||||||||
会社の所有者 | ||||||||
13ページから51ページに付随する注記は、これらの要約された中間財務諸表の不可欠な部分です | ||||||||
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8 |
(千米ドル) | 注記 | シェア 資本 | シェア プレミアム | 翻訳 予備 | ヘッジング 予備 | 財務省 シェア | 保持 収益 | 合計 公平 |
2023年1月1日の残高 | ( | ( | ||||||
その期間の利益 (損失) | — | — | — | — | — | — | ||
その他の包括収益(費用)の合計 | — | — | — | ( | — | ( | ||
包括収入(費用)の合計 | — | — | ( | — | ||||
会社の所有者との取引 | ||||||||
株主への配当 | — | — | ( | — | — | — | ( | ( |
株式ベースのものに関して引き渡された自己株式 支払いプラン | — | — | — | — | — | — | ||
株式決済による株式ベースの支払い | — | — | — | — | — | — | ( | ( |
所有者との取引総額 | — | ( | — | — | ( | ( | ||
2023年6月30日の残高 | ( |
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9 |
注記 | シェア 資本 | シェア プレミアム | 翻訳 予備 | ヘッジング 予備 | 財務省 シェア | 保持 収益 | 合計 公平 | |
2024年1月1日の残高 | ( | |||||||
その期間の利益 (損失) | — | — | — | — | — | — | ||
その他の包括収益(費用)の合計 | 14 | — | — | ( | — | |||
包括収入(費用)の合計 | — | — | ( | — | ||||
会社の所有者との取引 | ||||||||
ビジネスコンビネーション | 24 | — | — | — | — | — | ( | ( |
株主への配当 | 14 | — | ( | — | — | — | ( | ( |
取得した自己株式 | 14 | — | — | — | — | ( | — | ( |
所有者との取引総額 | — | ( | — | — | ( | ( | ( | |
2024年6月30日の残高 | ( | ( | ||||||
13ページから51ページに付随する注記は、これらの要約された中間財務諸表の不可欠な部分です |
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注記 | 2024 | 2023 | ||||||
(千米ドル) | 1月1日-6月30日 2024 | 1月1日-6月30日 2023 | ||||||
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
その期間の利益 (損失) | ||||||||
調整対象: | ( | |||||||
有形資産の減価償却 | 12 | |||||||
無形資産の減価償却 | 13 | |||||||
規定 | - | ( | ( | |||||
所得税(給付)/経費 | - | ( | ||||||
株式勘定投資先の利益シェア、控除後 税金 | 25 | ( | ||||||
純金融費用 | 11 | |||||||
資産の処分による(利益)/損失 | 12 | ( | ( | |||||
子会社の処分による(利益)/損失 | 9 | ( | ||||||
運転資金要件の変更 | ( | |||||||
現金保証の変更 | - | ( | ( | |||||
在庫の変化 | 21 | ( | ||||||
顧客との契約による売掛金の変更 | 22 | ( | ||||||
未収収入の変化 | 22 | ( | ||||||
繰延料金の変更 | 22 | ( | ||||||
その他の売掛金の変動 | 22 | ( | ||||||
取引買掛金の変更 | 17 | |||||||
未払給与の変化 | 17 | ( | ||||||
未払費用の変動 | 17 | ( | ( | |||||
繰延収益の変化 | 17 | ( | ||||||
その他の買掛金の変更 | - | ( | ||||||
従業員福利厚生規定の変更 | - | ( | ||||||
期間中に支払われた所得税 | - | ( | ( | |||||
利息が支払われました | - | ( | ( | |||||
利息を受け取りました | - | |||||||
営業活動からの(使用された)純現金 | ||||||||
船舶および建設中の船舶の取得 | 12 | ( | ( | |||||
船舶の売却による収入 | 12 | |||||||
その他の有形資産の取得 | 12 | ( | ( | |||||
無形資産の取得 | 13 | ( | ( | |||||
その他の(の)有形資産の売却による収入 | 12 | |||||||
連結解除/子会社の売却による純現金 | - | |||||||
他の企業への投資 | 20 | ( | ||||||
企業結合と共同で支払われた純現金 ベンチャー | 24/25 | ( |
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11 |
ファイナンスリースから受け取ったリース料 | - | |||||||
船舶売却による収益の前払金 | - | |||||||
投資活動からの(使用された)純現金 | ( | ( | ||||||
自己株式の(購入)売却による収入 | 14 | ( | ||||||
新規借入による収入 | 16 | |||||||
借入金の返済 | 16 | ( | ( | |||||
リース負債の返済 | 16 | ( | ( | |||||
コマーシャル・ペーパーの返済 | 16 | ( | ( | |||||
売却とリースバックの返済 | 16 | ( | ( | |||||
ローンの発行に関連する取引費用と 借入金 | 16 | ( | ( | |||||
配当金の支払い | 14 | ( | ( | |||||
財務活動からの(使用された)純現金 | ( | ( | ||||||
現金と現金の純増加(減少) 同等物です | ( | ( | ||||||
期首における純現金および現金同等物 ピリオド | - | |||||||
為替レートの変動の影響 | - | ( | ||||||
期末の純現金および現金同等物 ピリオド | - | |||||||
そのうち制限付き現金 | - | |||||||
13ページから51ページに付随する注記は、これらの要約された中間財務諸表の不可欠な部分です |
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12 |
注1-報告主体 |
注2-準備の基本 |
注3-判断と見積もりの使用 |
注4-重要な会計方針の変更 |
注5-連結範囲の変更 |
注6-重要な出来事 |
注7-セグメントレポート |
注8-売却目的で保有している資産と廃止事業 |
注9-収益およびその他の営業収益 |
注10-輸送活動にかかる費用 |
注11-純金融費用 |
注12-資産、プラント、設備 |
注 13-無形資産 |
注 14-エクイティ |
注 15-一株当たり利益 |
注16-有利子ローンと借入金 |
注17-貿易およびその他の買掛金 |
注 18-金融商品 |
注19-繰延税金資産と負債 |
注20-非流動売掛金 |
注21-バンカーインベントリ |
注22-取引およびその他の売掛金 |
注 23-規定と不測の事態 |
注 24-企業結合 |
注 25-投資 |
注 26-その後のイベント |
注 27-基準は発行されていますが、まだ有効ではありません |
注28-連結財務諸表の真実かつ公正な見方と、連結財務諸表の公正な概要に関する声明 管理レポート |
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18 |
2024年6月30日に | ||||||||||
海兵隊 | h2 インフラ | 業界 | 少ない: エリミネーション | 合計 | ||||||
ユーロナブ | ボシマール | デルフィス | ボーヘム | ウィンドキャット | その他 | |||||
収益 | ||||||||||
収入控除前の利益(損失) 税金 | ( | ( | ( | |||||||
非流動資産 | ( | |||||||||
流動資産 | ( | |||||||||
総資産 | ( | |||||||||
エクイティ | ( | ( | ||||||||
非流動負債 | ( | |||||||||
現在の負債 | ( | |||||||||
負債総額 | ( |
19 |
2023年6月30日に | |||
海兵隊 | 少ない:エリミネーション | 合計 | |
ユーロナブ | |||
収益 | |||
税引前利益 (損失) | |||
2023年12月31日 | |||
海兵隊 | 少ない:エリミネーション | 合計 | |
ユーロナブ | |||
非流動資産 | |||
流動資産 | |||
総資産 | |||
エクイティ | |||
非流動負債 | |||
現在の負債 | |||
負債総額 |
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21 |
2024年6月30日に | 2023年6月30日に | |||||||||||||
海兵隊 | H2 インフラ | H2 業界 | 少ない: エリミネーション | 合計 | 海兵隊 | 少ない: エリミネーション | 合計 | |||||||
ユーロナブ | ボシマール | デルフィス | ボーヘム | ウィンドキャット | その他 | 合計 | ユーロナブ | |||||||
プール収入 | ||||||||||||||
スポットボヤージュ | ||||||||||||||
からの収入 との契約 顧客 | ||||||||||||||
時間憲章 | ||||||||||||||
リース収入 | ||||||||||||||
総収入 | ||||||||||||||
その他の収入 | ( |
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22 |
終了した6か月の期間について | ||||||
(千米ドル) | 2024年6月30日に | 2023年6月30日に | ||||
コミッションが支払われました | ( | ( | ||||
バンカーズ | ( | ( | ||||
その他の航海関連費用 | ( | ( | ||||
航海費用と手数料の合計 | ( | ( | ||||
終了した6か月の期間について | ||||||
(千米ドル) | 2024年6月30日に | 2023年6月30日に | ||||
営業経費 | ( | ( | ||||
保険 | ( | ( | ||||
船舶運航費総額 | ( | ( | ||||
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23 |
終了した6か月の期間について | |||||||
(千米ドル) | 2024年6月30日に | 2023年6月30日に | |||||
賃金と給与 | ( | ( | |||||
社会保障費用 | ( | ( | |||||
株式決済による株式ベースの支払い | |||||||
アクティベーションコスト | |||||||
その他の従業員福利厚生 | ( | ( | |||||
従業員福利厚生 | ( | ( | |||||
管理経費 | ( | ( | |||||
トン数税 | ( | ( | |||||
請求 | ( | ( | |||||
規定 | |||||||
一般管理費の合計 | ( | ( | |||||
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24 |
終了した6か月の期間について | |||||
(千米ドル) | 2024年6月30日に | 2023年6月30日に | |||
利息収入 | |||||
損益計算書に計上されている燃料デリバティブの公正価値の変動 | |||||
為替差益 | |||||
金融収入 | |||||
償却費用で測定された金融負債の支払利息 | ( | ( | |||
インタレストリース | ( | ( | |||
損益計算書に計上されている燃料デリバティブの公正価値の変動 | ( | ||||
金利スワップの公正価値調整 | |||||
その他の金融費用 | ( | ( | |||
外国為替損失 | ( | ( | |||
財務経費 | ( | ( | |||
損益に計上される純金融費用 | ( | ( | |||
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25 |
(千米ドル) | 注記 | 船舶 | 船 下 建設 | -の権利- 資産を使う | その他 有形です 資産 | 前- 支払い | PPE総数 |
2024年1月1日に | |||||||
費用 | — | ||||||
減価償却と減損 損失 | — | ( | ( | ( | ( | ||
純帳簿価額 | |||||||
買収 | — | ||||||
による買収 企業結合 | 24 | ||||||
廃棄とキャンセル | — | ( | ( | ( | ( | ||
減価償却費 | — | ( | ( | ( | ( | ||
保有資産への振替 セール | 8 | ( | ( | ||||
乗り換え | — | ( | |||||
統合を終了してください スコープ | ( | ( | ( | ||||
翻訳の違い | — | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
2024年6月30日の残高 | |||||||
2024年6月30日に | |||||||
費用 | — | ||||||
減価償却と減損 損失 | — | ( | ( | ( | ( | ||
純帳簿価額 |
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26 |
(千米ドル) | 注記 | セール価格 | 帳簿価額 | 利得 | 損失 |
キャップ・チャールズ-セール | — | ||||
2023年6月30日 | |||||
セール価格 | 帳簿価額 | 利得 | 損失 | ||
アリス-セール | — | ||||
アン-セール | — | ||||
アキテーヌ-セール | — | ||||
ドミニカ-セール | — | ||||
デシレード-セール | — | ||||
アルボラン-セール | — | ||||
アラル-セール | — | ||||
アンダマン-セール | — | ||||
ハッテラス-セール | — | ||||
デロス-セール | — | ||||
ドリス-セール | — | ||||
デリウス-セール | — | ||||
カミュ-セール | — | ||||
オセアニア-セール | — | ||||
ノーブル-セール | — | ||||
ネクター-セール | — | ||||
ニュートン-セール | — | ||||
CMA CgM バイカル-セール | |||||
コーポレート-セール | |||||
2024年6月30日に | |||||
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27 |
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28 |
(千米ドル) | 合計 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
以下に関するコミットメント: | |||||||||||
タンカー | |||||||||||
ドライバルク船 | — | — | — | ||||||||
コンテナ船 | |||||||||||
ケミカルタンカー | |||||||||||
CSOV | |||||||||||
合計 | |||||||||||
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29 |
(単位:千米ドル) | 注記 | 顧客 契約 | その他の無形資産 資産 | 無形資産合計 資産 | |||
2024年1月1日に | |||||||
費用 | - | ||||||
減価償却 | - | ( | ( | ( | |||
純帳簿価額 | |||||||
買収 | - | ||||||
企業結合による買収 | 24 | ||||||
減価償却費 | - | ( | ( | ( | |||
統合範囲からの脱出 | - | ( | ( | ||||
翻訳の違い | - | ( | ( | ||||
2024年6月30日の残高 | |||||||
2024年6月30日に | |||||||
費用 | - | ||||||
減価償却と減損損損失 | - | ( | ( | ( | |||
純帳簿価額 |
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30 |
2024年6月30日に | ||||||
(千米ドル) | ノーショナル 価値 | 公正価値- 資産 | 公正価値- 負債 | 変更 認められた で、OCIで | ||
金利スワップ | ||||||
USD | ||||||
2023年6月30日に | ||||||
(千米ドル) | ノーショナル 価値 | 公正価値- 資産 | 公正価値- 負債 | 変更 認められた で、OCIで | ||
金利スワップ | ||||||
USD ペンブローク | ||||||
USD ポートアーサー | ( | |||||
USD | ( | |||||
USD | ||||||
USD | ||||||
USD ローン | ||||||
FXスワップ | ||||||
Fx ユーロヘッジ | ( | |||||
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32 |
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33 |
終了した6か月の期間について | ||||||
2024年6月30日に | 2023年6月30日に | |||||
その期間の結果(米ドル) | ||||||
加重平均普通株式数 | ||||||
1株当たりの基本利益(米ドル) |
(株式で) | 発行済株式 | 財務省 シェア | 株式 優れた | 加重番号 株式の | |
2024年1月1日に発行されました | |||||
株式の発行 | |||||
自己株式の購入 | ( | ( | |||
自己株式の引き出し | |||||
自己株式の譲渡 | |||||
2024年6月30日に発行されました | |||||
(株式で) | 2024年6月30日に | 2023年6月30日に | ||||
発行済普通株式の加重平均(基本) | ||||||
株式ベースの支払い契約の影響 | ||||||
普通株式の加重平均数(希薄化後) |
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34 |
(千米ドル) | 注記 | 銀行ローン | その他の注意事項 | リース 負債 | その他 借入金 | 合計 |
5 年以上 | — | |||||
1と5の間 年 | — | |||||
1 年以上 | ||||||
1 年未満 | — | |||||
2024年1月1日に | ||||||
新規ローン | — | |||||
予定されています 返済 | — | ( | ( | ( | ( | |
早期返済 | — | ( | ( | |||
による買収 ビジネス 組み合わせ | 24 | |||||
その他の変更 | — | ( | ||||
からの出口 統合範囲 | — | ( | ( | |||
翻訳 違い | — | ( | ( | ( | ( | |
6月30日の残高、 2024 | ||||||
5 年以上 | — | |||||
1と5の間 年 | — | |||||
1 年以上 | ||||||
1 年未満 | — | |||||
6月30日の残高、 2024 | ||||||
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35 |
(千米ドル) | 2024年6月30日に | 2023年12月31日 | |||||||
治療法 r. | 名目上 興味 レート | 年 の マット。 | 施設 サイズ | 描かれました | 持ち運び 値 | 施設 サイズ | 描かれました | 持ち運び 値 | |
無担保リボルビング ローン | ユーロ | ソファ+ケース + | 2026 | ( | |||||
担保付きFSOローン | USD | ソファ + | 2030 | ||||||
担保付き船舶ローン Refi-回転施設 | USD | ソファ + | 2028 | ( | |||||
担保付き船舶ローン Refi-移行施設 | USD | ソファ + | 2025 | ||||||
担保付き船舶ローン Refi-新築施設 | USD | ソファ + | 2028 | ||||||
クレジットラインベルフィウス ウィンドキャット EUR | ユーロ | ソファ + | — | ||||||
クレジットライン KBC ウィンドキャット ユーロ | ユーロ | ソファ + | — | ||||||
ローン BNPPF | ユーロ | ユーリボル + | 2037 | ||||||
ローン・セキシム I | USD | ソファ + | 2036 | ||||||
ローン・セキシム II | USD | ソファ + | 2035 | ||||||
ローンセキシムIII | USD | ソファ + | 2038 | ||||||
ローン KBC/ベルフィウス ウィンドキャット EUR | ユーロ | ユーリボル + | 2027 | ||||||
ローン・ソクゲン EUR | ユーロ | ユーリボル + | 2037 | ||||||
ローン・ソクゲン EUR | ユーロ | ユーリボル + | 2033 | ||||||
有利子銀行ローンの総額 | |||||||||
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36 |
(数千の USD) | 2024年6月30日に | 2023年12月31日 | |||||||
カレー。 | 名目上 興味 レート | の年 マット。 | 施設 サイズ | 描かれました | 持ち運び 値 | 施設 サイズ | 描かれました | 持ち運び 値 | |
セキュリティで保護されていません 注釈 | USD | 2026 | |||||||
その他合計 注釈 | |||||||||
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37 |
(千米ドル) | 2024年6月30日に | 2023年12月31日 |
1 年未満 | ||
1年から5年の間 | ||
5 年以上 | ||
将来のリース支払額総額 | ||
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38 |
(千米ドル) | 2024年6月30日に | 2023年12月31日 | ||||
デリバティブ | ||||||
流動的でないその他の買掛金の合計 | ||||||
買掛金取引 | ||||||
未払費用 | ||||||
未払給与 | ||||||
配当金支払額 | ||||||
繰延収入 | ||||||
その他の買掛金 | ||||||
現在の取引額とその他の買掛金の合計 | ||||||
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39 |
運送金額 | 公正価値 | |||||||||||
(千米ドル) | 注記 | 公正価値- ヘッジング インストゥルメント | 財務 の資産 償却されました コスト | その他 金銭的 負債 | 合計 | レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | |||
2023年12月31日 | ||||||||||||
公正価値で測定された金融資産 | ||||||||||||
先渡交換契約 | 22 | — | — | |||||||||
金利スワップ | 20-22 | — | — | |||||||||
— | — | |||||||||||
公正価値で測定されていない金融資産 | ||||||||||||
非流動売掛金 | 20 | — | — | |||||||||
リース債権 | 20 | — | — | |||||||||
取引およびその他の売掛金* | 22 | — | — | |||||||||
現金および現金同等物 | — | — | — | |||||||||
— | — |
CMB.テック&ユーロナフ | フィナンシャルレポート 2024 |
40 |
公正価値で測定された金融負債 | ||||||||||||
金利スワップ | 17 | — | — | |||||||||
— | — | |||||||||||
金融負債は公正価値で測定されていません | ||||||||||||
担保付き銀行ローン | 16 | — | — | |||||||||
無担保のその他のメモ | 16 | — | — | |||||||||
その他の借入 | 16 | — | — | |||||||||
リース負債 | 16 | — | — | |||||||||
貿易およびその他の買掛金* | 17 | — | — | |||||||||
— | — |
CMB.テック&ユーロナフ | フィナンシャルレポート 2024 |
41 |
運送金額 | 公正価値 | |||||||||||||
(千米ドル) | 注記 | 公正価値- ヘッジング インストゥルメント | 財務 の資産 償却されました コスト | その他 金銭的 負債 | 合計 | レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | |||||
2024年6月30日に | ||||||||||||||
公正価値で測定された金融資産 | ||||||||||||||
金利スワップ | 20-22 | — | — | |||||||||||
— | — | |||||||||||||
公正価値で測定されていない金融資産 | ||||||||||||||
非流動売掛金 | 20 | — | — | |||||||||||
リース債権 | 20 | — | — | |||||||||||
取引およびその他の売掛金* | 22 | — | — | |||||||||||
現金および現金同等物 | — | — | — | |||||||||||
— | — | |||||||||||||
公正価値で測定された金融負債 | ||||||||||||||
先渡交換契約 | 16 | — | — | |||||||||||
— | — | |||||||||||||
金融負債は公正価値で測定されていません | ||||||||||||||
担保付き銀行ローン | 16 | — | — | |||||||||||
無担保銀行ローン | 16 | — | — | |||||||||||
無担保のその他のメモ | 16 | — | — | |||||||||||
その他の借入 | 16 | — | — | |||||||||||
リース負債 | 16 | — | — | |||||||||||
貿易およびその他の買掛金* | 17 | — | — | |||||||||||
— | — | |||||||||||||
CMB.テック&ユーロナフ | フィナンシャルレポート 2024 |
42 |
公正価値で測定された金融商品 | |||||||
タイプ | 評価手法 | 観察できない重要な入力 | |||||
先渡交換契約 | 先渡価格:公正価値は、先渡相場を使用して決定されます 報告日時点の為替レートと現在価値の計算に基づいています それぞれの通貨での信用の質が高い利回り曲線について。 | 該当なし | |||||
金利スワップ | スワップモデル:公正価値は、の現在価値として計算されます 将来のキャッシュフローの予測。将来の変動金利キャッシュフローの見積もり 相場スワップレート、先物価格、銀行間借入に基づいています 料金。 | 該当なし | |||||
商品デリバティブ | 公正価値は、相場先物の現在価値に基づいて決定されます 価格。 | 該当なし | |||||
公正価値で測定されていない金融商品 | |||||||
タイプ | 評価手法 | 観察できない重要な入力 | |||||
非流動売掛金(主に 株主ローン) | 割引キャッシュフロー | 割引率と予測キャッシュフロー | |||||
リース債権 | 割引キャッシュフロー | 割引率 | |||||
その他の金融負債(担保付き負債) と無担保銀行ローンとリース負債) | 割引キャッシュフロー | 割引率 | |||||
その他の財務諸表(無担保を含む) メモ) | 定価です | 該当なし | |||||
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43 |
契約上のキャッシュフロー 2023年12月31日 | ||||||||||
(千米ドル) | 注記 | 運送金額 | 合計 | 1 年未満 | 1年から5年の間 | 5 年以上 | ||||
非デリバティブ金融負債 | ||||||||||
銀行ローンやその他の手形 | 16 | |||||||||
その他の借入 | 16 | |||||||||
リース負債 | 16 | |||||||||
現在の取引とその他の買掛金* | 17 | |||||||||
デリバティブ金融負債 | ||||||||||
金利スワップ | 17 | ( | ( | |||||||
( | ( | |||||||||
CMB.テック&ユーロナフ | フィナンシャルレポート 2024 |
44 |
契約上のキャッシュフロー 2024年6月30日 | ||||||||||
(千米ドル) | 運送金額 | 合計 | 1 年未満 | 1年から5年の間 | 5 年以上 | |||||
非デリバティブ金融負債 | ||||||||||
銀行ローンやその他の手形 | 16 | |||||||||
その他の借入 | 16 | |||||||||
リース負債 | 16 | |||||||||
現在の取引とその他の買掛金* | 17 | |||||||||
デリバティブ金融負債 | ||||||||||
金利スワップ | 17 | ( | ||||||||
( |
CMB.テック&ユーロナフ | フィナンシャルレポート 2024 |
45 |
(千米ドル) | 2024年6月30日に | 2023年12月31日 | ||
合弁事業への株主ローン | ||||
デリバティブ | ||||
現金保証と預金 | ||||
その他の非流動売掛金 | ||||
リース債権 | ||||
非流動売掛金の総額 | ||||
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(千米ドル) | 2024年6月30日に | 2023年12月31日 | ||||
顧客との契約による売掛金 | ||||||
顧客との契約による売掛金-TI Pool | ||||||
未払収入 | ||||||
未払利息 | ||||||
繰延料金 | ||||||
繰延フルフィルメント費用 | ||||||
その他の売掛金 | ||||||
リース債権 | ||||||
デリバティブ | ||||||
取引額とその他の売掛金の総額 | ||||||
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(千米ドル) | 注記 | 面倒な契約 | 合計 | ||
2024年1月1日に | |||||
その年に使用された規定 | - | ( | ( | ||
2024年6月30日の残高 | |||||
非電流 | - | ||||
現在の | - | ||||
合計 | |||||
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48 |
(千米ドル) | 注記 | ||||
船舶 | 12 | ||||
建設中の資産 | 12 | ||||
その他の有形資産 | 12 | ||||
無形資産 | 13 | ||||
株式勘定投資先への投資 | 25 | ||||
売掛金 | - | ||||
繰延税金資産 | - | ||||
流動資産 | - | ||||
現金および現金同等物 | - | ||||
Ltローンと借入金 | - | ( | |||
規定 | - | ( | |||
現在の負債 | - | ( | |||
取得した識別可能な純資産の合計 | |||||
(千米ドル) | |||||
対価が振り込まれました | - | ||||
取得した識別可能な純資産の合計 | - | ||||
CMB.テック&ユーロナフ | フィナンシャルレポート 2024 |
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(千米ドル) | 2024年6月30日に | 2023年12月31日 | ||||
資産 | ||||||
合弁事業への関心 | ||||||
総資産 | ||||||
資産 | ||||
(千米ドル) | への投資 株式勘定です 投資先 | 株主ローン | ||
総残高 | ||||
株主ローンとの相殺投資 | ( | |||
2023年1月1日の残高 | ||||
株主ローンによる前年の相殺投資の逆転 | ( | |||
当期の利益(損失)に占めるグループのシェア | ( | |||
総残高 | ( | |||
株主ローンとの相殺投資 | ( | |||
2023年12月31日現在の残高 | ||||
株主ローンによる前年の相殺投資の逆転 | ( | |||
当期の利益(損失)に占めるグループのシェア | ||||
合弁事業への株主ローンの移動 | ( | |||
合弁事業の増資/(減少) | ||||
翻訳の違い | ( | |||
ビジネスコンビネーション | ||||
総残高 | ||||
株主ローンとの相殺投資 | ( | |||
2024年6月30日の残高 | ||||
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CMB.テック&ユーロナフ | フィナンシャルレポート 2024 |
51 |
ユーロナブ NV | ||
(登録者) | ||
日付: 2024年8月**日 | 作成者: | /s/ アレクサンダー・セイヴェリーズ |
アレクサンダー・サヴェリーズさん | ||
最高経営責任者 |
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