流動性

として 2024年6月30日現在、当社の現金および現金同等物は$でした73,885 と$の運転資本111,801。3ヶ月と6ヶ月の間に 2024年6月30日に終了し、当社はドルの純損失を被りました20,059 と $37,232それぞれ。2024年6月30日までの6か月間は、 会社は$の営業活動に現金を使用しました25,735。

中に 2024年6月30日までの6か月間で、当社は合計で次の金額を売却しました 8,177,472 「市場に出回っている」普通株式 総収入が$の株式募集プログラム25,651、$の発行費用を差し引いたもの581。注10 — 株主を参照してください エクイティ。

その 会社はまだ収益を上げておらず、事業からの現金流出が続くと予想しています。歴史的に、会社は は、事業運営を支援するための資金を調達できましたが、資金調達が成功する保証はありません 将来的には多額の追加資金が必要です。同社は、手持ちの現金が少なくとも12か月間は事業資金を調達すると予想しています これらの財務諸表の発行日以降。

以来 当初、当社の事業は、主に株式およびデットファイナンスで受け取った収益によって賄われてきました。会社 資本資源にアクセスできると信じており、さらなる資金調達の機会を引き続き評価しています。という保証はありません 会社は、もしあれば、商業的に受け入れられる条件で資金を調達することができます。また、資金の金額の保証もありません 会社が調達することで、会社が開発イニシアチブを完了したり、収益性の高い事業を達成したりできるようになります。

会社の 運営上のニーズには、運転資金や資本支出の資金調達に必要な金額など、事業運営のための計画費用が含まれます。 会社の将来の資本要件と利用可能な資金の妥当性は、会社を含む多くの要因に左右されます 自社の製品やサービスを成功裏に商品化する能力、競合する技術や市場の発展、参入の必要性 製品やサービスの提供を強化または補完するために、他の企業とコラボレーションしたり、他の企業や技術を買収したりします。 当社は、収益経済性を高め、総利益を増やすことにより、会社の流動性を向上させることを目的とした計画を実行しています 製品の最適化、買収の統合、コスト回避とコスト削減による運営費の削減を通じて 戦略。これらの戦略が達成されるという保証はありません。

インベントリ

2024年6月30日現在、当社は インベントリの構成は $です31,932 販売可能な完成品と $12,522% 原材料と仕掛品の。2023年12月31日現在、会社の在庫はドルでした33,902 販売可能な完成品と $14,040の 原材料と仕掛品。

外国人 通貨換算

外国に帰属する取引（損失）利益 交換は $(15) と $(45) 中に それぞれ2024年6月30日に終了した3か月と6か月です。外国為替に起因する取引（損失）利益は $(1,026) と $781 中に それぞれ2023年6月30日に終了した3か月と6か月です。外国為替に起因する取引の損益は、一般管理費に含まれています 2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月および6か月間の要約連結営業報告書について。

資産 売りに出されています

その 会社は最初に、売却目的で保有されていると分類された資産を、帳簿価額または公正価値から費用を差し引いた額のいずれか低い方で測定します 売る。会社は、保有資産として分類されている各報告期間において、資産の公正価値から売却費用を差し引いたものを評価します 売却用で、その後の変更を資産の帳簿価額の調整として報告します。資産は減価償却も減価償却もされていません 一方、それらは売りに出されているものとして分類されます。

オフィス スペース

中に 2024年の第1四半期に、当社はおよそその売却計画を開始しました 10,000 フロリダ州マイアミビーチにある平方フィートのオフィススペース。現在のところ、資産は要約連結貸借対照表の資産と設備に含まれています 2024年6月30日です。資産の帳簿価額は $でした3,675 と $3,692 それぞれ2024年6月30日および2023年12月31日現在のものです。

業績不振 子会社

2024年の第1四半期に、会社の取締役会は子会社の売却計画を承認しました 業績不振資産。2024年4月30日、当社は子会社の設置済み在庫品を売却する契約を締結しました 充電ユニット、および既存のお客様、ホスト、ドライバーとの関連契約。この取引は完了し、資金が調達されました 2024年7月3日。その結果、会社は推定$の損失を記録しました119 と $683 2024年6月30日に終了した3か月と6か月間は、それぞれ これは、添付の要約連結営業報告書の営業費用に含まれています。会社はそうしないことを選択しました この業績不振の子会社を非継続事業として提示します。なぜなら、それは会社の要約連結にとって重要ではないからです 財務諸表。

まばたき 充電会社

メモ 未監査の要約連結財務諸表へ

(に 1株と1株あたりの金額を除いて数千）

2。 重要な会計方針の要約 — 続き

収入 認識

ザ・ 会社は、主に以下から収益を見込んでいます。

その 会社の収益認識のタイミングは、顧客による支払いのタイミングとは異なる場合があります。売掛金は次の場合に記録されます 収益は支払い前に認識され、会社には無条件で支払いを受ける権利があります。あるいは、支払いが先行する場合 関連サービスの提供において、会社は履行義務が履行されるまで繰延収益を記録します。

として 2024年6月30日の時点で、会社にはドルがありました28,707 履行義務がまだ履行されていない契約負債に関連する。繰延債務に含まれている 2024年6月30日現在の要約連結貸借対照表の収益。会社は$を満足させることを期待しています15,192 ネットワーク料金、保証収入、製品販売、その他に関する残りの履行義務について、また収益を計上します 今後12か月以内に。

その 会社は、責任が発生した時点で契約を結ぶための費用費用に実際的な手段を適用することを選択しました 償却予定期間は1年以内です。

中に 2024年6月30日までの3か月と6か月で、当社は$を認識しました2,624と $5,072ネットワーク関連の収益のそれぞれ 手数料と保証契約。これらは2023年12月31日現在の繰延収益に含まれていました。終了した3か月と6か月の間に 2024年6月30日、ありました いいえ 履行義務から計上された収益 ASC 606-10-50-12Aで指定されているように、前の期間に満足（または部分的に満足）しました。

まばたき 充電会社

メモ 未監査の要約連結財務諸表へ

(に 1株と1株あたりの金額を除いて数千）

2。 重要な会計方針の要約 — 続き

収入 認識 — 続き

助成金、 ASC 606の範囲外の、収益と定期費用に関連するリベートと代替燃料クレジットが認められます 関連する収益および/または定期経費が記録されている場合の収入として。EV充電ステーションとそれに関連する助成金とリベート 設置は、関連資産の関連する減価償却費がその費用を上回る額と一致する方法で繰り延され、償却されます 充電ステーションの耐用年数にわたる耐用年数。2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月間に、当社は以下を記録しました $52 と $188それぞれ、助成金とリベート収入に関連しています。2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6か月間に、当社は以下を記録しました $635 と $237それぞれ、助成金とリベート収入に関連しています。2024年6月30日および2023年6月30日に終了した3か月間に、当社は $31 と $52 それぞれ、代替燃料クレジットに関連する収益の。2024年および2023年6月30日に終了した6か月間、当社は $を認識しました75 と $103それぞれ、代替燃料クレジットに関連する収益です。

カーシェアリング サービスはASCトピック842で説明されています。 リース、 そしてカーシェアリングサービスに関連する収益と費用に関係します ロサンゼルス市との契約により、顧客はサブスクリプションサービスを通じて電気自動車をレンタルできます。その 会社はオペレーティングリースなどのレンタルアカウントを用意しています。リース条件は会社の契約と決定に含まれています 会社の契約にリースが含まれているかどうかについては、通常、重要な仮定や判断は必要ありません。会社の リース収益には、変動支払いの実質的な金額は含まれていません。当社は、借手に購入オプションを提供していません リース終了時にレンタルした機器。

その 会社は顧客がレンタルした機器をいつ返却するか確信が持てません。そのため、会社は顧客がいくら支払うべきかを知りません 機器の返却時に返却されるため、将来のリース料の満期分析はできません。会社の設備 は通常、短期間（通常は数分から数時間）レンタルされます。借手は残存価値を保証しません レンタル機器について。

その 会社は、レンタル期間の終了後、自社の機器から将来的に大きなメリットが得られることを期待しています。会社の設備 は通常、会社が所有している期間の大半を借りています。会社は認識しています サブスクリプションの契約履行期間中の収益。これらは短期的なものです。終了した3か月間 2024年6月30日と2023年6月30日、当社はドルを認識しました1,202 と $957それぞれ、関連しています カーシェアリングサービスの収益。2024年6月30日および2023年に終了した6か月間で、当社はドルを認識しました2,299と $1,209それぞれ、カーシェアリングサービスの収益に関連しています。

濃度

中に 2024年と2023年6月30日に終了した3か月間で、重要な顧客への売上が発生しました 16% そして、それぞれ総収益の 10% 未満です。2024年6月30日と2023年6月30日に終了した3か月間で、売上高は別の大幅な伸びを見せました お客様の代表 12% と 0総収益のそれぞれに対する割合。2024年6月30日と2023年6月30日に終了した3か月間に、当社は 代表を務めた重要なサプライヤー 21% と 14% それぞれ、購入総額の。

中に 2024年6月30日と2023年に終了した6か月間、当社は代表的な大手サプライヤーから購入しました 18% と 13% それぞれ、購入総額の。2024年6月30日現在、重要な顧客からの売掛金が表示されています 10% 売掛金の総額の。2024年6月30日現在、大手ベンダー2社の買掛金勘定が代理されています 19% と 12% 買掛金総額のうち。2023年12月31日現在、大手ベンダー2社の買掛金 おおよそ16% と10% 買掛金総額のうち。

再分類

前年の特定の残高が、当年度の表示に合わせて再分類されました。これらの再分類 以前に報告された経営成績や1株当たり損失には影響しません。

ネット 普通株式1株当たりの損失

ベーシック 普通株式1株あたりの純損失は、普通株主に帰属する純損失を加重平均普通株数で割って計算されます 期間中に発行された株式。普通株式1株あたりの希薄化後の純損失は、普通株主に帰属する純損失を割って計算されます 発行済普通株式の加重平均数に、発行されたはずの追加普通株式の数を加えたものです 普通株式同等物が発行された場合（自己株式または転換法を使用して計算）、希薄化した場合。

補足 リースに関連するキャッシュフロー情報は次のとおりです。

 スケジュール リースに関連する補足キャッシュフロー情報の

未来 2024年6月30日現在のキャンセル不可のリースの最低支払い額は次のとおりです。

 スケジュール 将来の最低リース料の