ヴィストラ —20240630000169281912/312024Q2虚像P 6 MP 1 YP 1 YP 1 YP 1 YP 1 Yhttp://fasb.org/us-gaap/2024#SecuredOvernightFinancingRateSofrMemberhttp://fasb.org/us-gaap/2024#SecuredOvernightFinancingRateSofrMemberxbrli： 株式iso4217： USDiso4217： USDxbrli： 株式xbrli： 純粋vistra： reportableSegmentUtr：メガワットvistra： セキュリティUtr：MMBtuUtr：GWhUtr：TUtr：GALvistra： certificatevistra： 施設vistra： 右vistra： 訴訟vistra： 会社vistra： 請願vistra： 状態vistra： unitvistra： プラントvistra： 押収vistra： アプリケーションvistra ： 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アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントン D. C. 20549
形式 10-Q
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| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
第四半期ごとのご案内 2024 年 6 月 30 日
- OR—
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| ☐ | 1934 年証券取引所法第 13 条または第 15 条 （ d ） に基づく移行報告書 |
Fまたは __ から __ への移行期間
手数料書類番号001-38086
ヴィストラ株式会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | | 36-4833255 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | | | | |
シエラドライブ 6555 | アーヴィング、 | テキサス州 | 75039 | | (214) | 812-4600 |
(主な行政事務室住所)(郵便番号) | | (登録者の電話番号、市外局番を含む) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | | | | | | | | | | | |
| 各 クラスの タイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株は、1株当たり0.01ドルです | | VST | | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が （ 1 ） 過去 12 ヶ月間に 1934 証券取引法第 13 条または第 15 条 （ d ） によって提出されるすべての報告書を提出したかどうか （ または登録者がそのような報告書を提出することを要求された短い期間 ） 、および （ 2 ） 過去 90 日間にそのような提出要件の対象となっていたかどうかをチェックマークで示します。 はい☒*番号：☐
登録者が、規則 S—T の規則 405 （ 本章 § 232.405 ） に従って提出する必要があるすべてのインタラクティブデータファイルを、過去 12 ヶ月間 （ または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったそれより短い期間 ） に電子的に提出したかどうかをチェックマークで示します。 はい ☒*番号：☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ ☒ 加速フィラー ☐ 非加速ファイラー ☐規模の小さい報告会社です☐ 新興成長企業 ☐
新興成長型企業であれば、登録者が、取引法第13(A)節に提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択するか否かを再選択マークで示す☐
登録者がシェル会社であるかどうかをチェックマークで示します （ 取引法規則 120 億 2 で定義されているように ） 。 はい ☐ 違います。☒
最終実行可能日までに，登録者が所属する各種類の普通株の流通株数を明記する。
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| クラス | | 2024 年 8 月 5 日現在 |
| 普通株は、1株当たり0.01ドルです | | 343,561,403 |
目次ページ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ページ |
用語と略語 | i |
前向きに陳述する | v |
第1部： | 財務情報 | |
第1項。 | 財務諸表(監査なし) | |
| | 簡明総合業務報告書 | 1 |
| | 簡明総合包括収益表 | 1 |
| | キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 2 |
| | 簡明総合貸借対照表 | 4 |
| | 株式変動に関する連結算定書 | 6 |
| | 簡明合併財務諸表付記 | 8 |
| | | 1.事業、プレゼンテーションの基礎、重要な会計方針 | 8 |
| | | 2.事業合併 | 10 |
| | | 3.発電設備の退役 | 12 |
| | | 4.収益 | 13 |
| | | 5.所得税 | 17 |
| | | 6.1株当たり収益 | 18 |
| | | 7.無形資産 · 負債 | 18 |
| | | 8.アフィリエイトとの担保ファイナンス契約 | 20 |
| | | 9.債務 · 信用ファシリティ · ファイナンス | 21 |
| | | 10.商品その他のデリバティブ契約資産 · 負債 | 29 |
| | | 11.公正価値測定 | 32 |
| | | 12.税金債権契約義務 | 36 |
| | | 13.資産退職義務 （ARO） | 37 |
| | | 14.支払いの引受およびまたは事項 | 38 |
| | | 15.権益 | 47 |
| | | 16.セグメント情報 | 49 |
| | | 17.補足財務情報 | 52 |
第二項です。 | 経営陣による財務状況及び業績の検討 · 分析 | 56 |
| | 今後の業績に影響を与える重要な活動 · イベントおよび項目 | 56 |
| | 経営成果 | 60 |
| | 財務状況 | 72 |
| | 引受金とその他の事項 | 78 |
| | 会計基準の変化 | 78 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 78 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 82 |
第二部です。 | その他の情報 | 83 |
第1項。 | | 法律訴訟 | 83 |
第1 A項。 | | リスク要因 | 83 |
第二項です。 | | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 84 |
第三項です。 | | 高級証券違約 | 85 |
第四項です。 | | 炭鉱安全情報開示 | 85 |
五番目です。 | | その他の情報 | 85 |
第六項です。 | | 陳列品 | 85 |
サイン | | | | 88 |
用語と略語
以下の用語および略語が本報告本文に出現する場合、その意味は以下のとおりである。 | | | | | | | | |
| 現在と前任者の関連エンティティ： |
| 範囲.範囲 | | Ambit Holdings、LLCおよび/またはその子会社(d/b/a Ambit)は、状況によります |
| 動力学派 | | Dynegy Inc.および/またはその子会社は、環境に依存する |
| Dynegyエネルギーサービス会社は | | Dynegy Energy Services，LLCとDynegy Energy Services(East)，LLC(各d/b/a Dynegy，Better Buy Energy，Bright ten Energy，Honor EnergyとTrue Fit Energy)，Vstraの間接子会社は，それぞれMISOとPJM特定分野の代表であり，住宅や商業顧客への電力小売に従事している。 |
| エネルギー港 | | Energy Harbor Holdings LLC(前身はEnergy Harbor Corp.)および/またはその子会社は、状況によります |
| ホームエネルギー | | イリノイ州電力マーケティング会社(d/b/a Homefield Energy)はビステラの間接子会社であり、ビステラはMISOのある地域の代表であり、市政顧客への電力小売に従事している |
| 発光体 | | ビステラの子会社は競争的な市場活動に従事しており、発電、エネルギー卸売販売と調達、商品リスク管理を含む |
| 父級 | | ヴィストラ株式会社 |
| 公共権力 | | 公共電力有限責任会社(d/b/a Public Power)は、ビステラの間接子会社であり、PJM、ISO-NE、NYISOとMISOのある領域の代表であり、住宅と企業顧客への電力小売に従事している |
| TCEH | | テキサス競争電力ホールディングス、エネルギー未来競争ホールディングスの直接完全子会社は、発効日まで、場合によっては、私たちの前身の親会社で、発電及び卸売と小売エネルギー市場活動に従事しており、その主要子会社は光源エネルギーとTXUエネルギーを含む |
| 三鷹エネルギー | | TriEagle Energy，LP(d/b/a TriEagle Energy，TriEagle Energy Services，Eagle Energy，Energy Rewards，Power House EnergyとViridian Energy)は，ビステラの間接子会社であり，ビステラはERCOTやPJMのある分野の代表であり，住宅や企業顧客への電力小売に従事している |
| TXUエネルギー | | TXU Energy Retail Company LLC(d/b/a TXU)，ビステラの間接子会社は，ERCOT競争分野の代表であり，住宅や商業顧客への電力小売に従事している |
| アメリカの天然ガスと電力会社は | | 米国天然ガスと電気有限責任会社(d/b/a USG&E，Illinois Gas&ElectricとILG&E)，Vstraの間接子会社，VstraはPJM，ISO−NE，NYISOとMISOのある分野の代表であり，住宅や企業顧客への電力小売に従事している |
| 価値に基づくブランド | | Value-Based Brands LLC(d/b/a 4 Change Energy，Express Energy，Valian Energy)は，ビステラの間接子会社であり，ERCOT競争分野の代表であり，住宅や企業顧客への電力小売に従事している |
| ビステラ | | ビステラ社および/またはその子会社は、状況に応じて決定される |
| ウェストラ中級 | | ヴィストラ中間会社、ヴィストラの直接完全子会社 |
| ヴィストラ作戦だ | | ビステラ運営有限責任会社は、ビステラの間接全額付属会社のために、いくつかの一連の手形の発行者(財務諸表付記9参照)及びビステラ運営信用手配下の借り手のために |
| ヴィストラビジョン | | ビステラ視覚有限責任会社ヴィストラの間接子会社です |
| ヴィストラゼロ | | Vistra Vision LLC の間接子会社である Vistra Zero Operating Company ， LLC |
| 伝送システムオペレーター： |
| カイソ | | カリフォルニア独立系システムオペレーター |
| ERCOT | | Electric Reliability Council of Texas， Inc. |
| ISO—NE | | ISO New England Inc. |
| 味噌.味噌 | | Midcontinent Independent System Operator ， Inc. |
| ニッソ | | ニューヨーク · インディペンデント · システム · オペレーター |
| PJM | | PJm Interconnection ， LLC |
| 権威ある組織： |
| 環境保護局 | | アメリカ合衆国環境保護庁 |
| | | | | | | | |
| FERC | | アメリカ連邦エネルギー管理委員会 |
| IEPA | | イリノイ州環境保護庁 |
| IPCB | | イリノイ州汚染管理委員会 |
| アメリカ国税局 | | アメリカ国税局 |
| MSHA | | アメリカ合衆国鉱山安全衛生局 |
| NRC | | 米国原子力規制委員会 |
| PUCT | | テキサス州公共事業委員会 |
| RCT について | | テキサス州鉄道委員会は、とりわけテキサス州の褐炭採掘活動を監督し、石油と天然ガスの探査と生産、州内パイプラインの許可と検査、天然ガスのユーティリティ率とコンプライアンスを監督する管轄権を有する。 |
| アメリカ証券取引委員会 | | アメリカ証券取引委員会 |
| TCEQ 社 | | テキサス環境品質委員会 |
| 規則と規制 ： | | |
| “取引所法案” | | 1934年改正証券取引法 |
| アイルランド共和軍 | | “2022年インフレ率削減法案” |
| 証券法 | | 1933年改正された証券法 |
| 一般条項： |
| 2023セル10-K | | 2023 年 12 月 31 日に終了した年度のフォーム 10—k に関する Vistra の年次報告書、 2024 年 2 月 29 日に SEC に提出 |
| アロ | | 資産退職 · 鉱業埋め立て義務 |
| CCGT | | 複合サイクル天然ガスタービン |
| CCR | | 石炭燃焼残渣 |
| CME | | シカゴ商品取引所 |
会社2 | | 二酸化炭素 |
| EBITDA | | 利息費用、所得税、減価償却 · 償却前の利益 （ 正味利益 ） |
| 発効日 | | 2016 年 10 月 3 日、米国破産法第 11 章に基づく再編を完了した日。 |
| エメラニー | | 米国破産法第 11 章に基づく再編による当社の前身の新設会社である Vistra の子会社としての発効日 |
ＥＲＰ | | エンタープライズリソースプログラム |
| ESS | | エネルギー貯蔵システム |
| 会計原則を公認する | | 一般的に認められた会計原則 |
| 温室効果ガス | | 温室効果ガス |
| GWh | | ギガワット時 |
| 熱率 | | 熱率は、燃料源を電気に変換する効率の尺度です。 |
| ISO.ISO | | 独立システムオペレーター |
| 国際貿易センター | | 投資税額控除 |
| 負荷 | | 電力需要は |
| LTSA | | プラント保守のための長期サービス契約 |
| MMBtu | | 100 万英熱単位 |
| メガワット | | メガワット |
| メガワット時 | | メガワット · 時 |
違います。X | | 窒素酸化物 |
| ニューヨーク商品取引所 | | ニューヨーク商品取引所商品デリバティブ取引所 |
| 再編計画について | | 2016 年 8 月に前任者の親会社が提出し、 2016 年 8 月に米国デラウェア州破産裁判所によって承認された第 3 次改正共同組織再編計画。 |
| | | | | | | | |
| PrefCo優先株販売 | | エネルギー未来ホールディングス(EFH Corp.)から免税剥離の一部として、私たちの前身が発効日に実行した再編計画によると、Tex Energy LLCの子会社は、私たちの前身とその子会社のある資産をVistra Pirst，LLC(PrefCo)に貢献し、PrefCoのすべての認可優先株と交換して、70，000株を含み、1株当たり0.01ドルの価値がある |
| PTC | | 生産税額控除 |
| REP の | | 小売電力供給者 |
| RTO | | 地域送電組織 |
| スタンダード(S&P) | | スタンダード·プアーズ(信用格付け機関) |
| Aシリーズ優先株 | | ビステラ8.0%シリーズ固定金利リセット累計永久優先株を償還可能で、額面0.01ドル、清算優先株は1株当たり1，000ドル |
| Bシリーズ優先株 | | ビステラの7.0%シリーズb固定金利は累計グリーン償還永久優先株をリセットし、額面は0.01ドル、清算優先株は1株1，000ドル |
| Cシリーズ優先株 | | ビステラ8.875%Cシリーズ固定金利リセット累計永久優先株を償還可能で、額面0.01ドル、清算優先株1株当たり1，000ドル |
だから…。2 | | 二酸化硫黄 |
| 軟性 | | 担保のある隔夜融資金利は、機関が一夜にしてドルを借り入れることができるとともに、米国債を担保とする平均金利 |
| “税務協定” | | EFL Corp.，Energy Future Intermediate Holding Company LLC，EFIH Finance Inc.とEFH Merge Co.LLC間の税務事項合意は，発効日とした |
| TRA | | いくつかの権利(TRA権利)が含まれており、いくつかの取引によって達成された福祉を含むいくつかの税金特典に関連する支払いをビステラから得ることができる(財務諸表付記12参照) |
| アメリカです。 | | アメリカ合衆国 |
| ビステラ運営商品リンク信用協定 | | クレジット協定は、日付が2022年2月4日(時々改訂、再記述、改訂および再記述、補足および/または他の方法で修正された)、ビストラ運営会社、ビステラ中間会社、融資先、融資先、他の貸金者、行政エージェント、担保エージェント、およびその中で指名された他の当事者によって署名される |
| ヴィストラ運営信用協定 | | 信用協定は、日付が2016年10月3日(時々改訂、再記述、改訂および再記述、補足および/または他の方法で修正された)、ビストラ運営会社、ビステラ中間会社、融資先、信用証発行側、行政エージェント、担保エージェント、およびその中で指定された他の当事者によって署名される |
| ヴィストラ運営信用手配 | | ビステラ業務高度担保融資手配(財務諸表付記9参照) |
| ヴィストラゼロ信用協定 | | クレジット協定は、2024年3月26日(随時修正、再記述、改訂および再記述、補足および/または他の方法で修正)であり、ビストラ·零点、融資先、行政エージェント、担保エージェント、およびその中で指定された他の当事者によって署名される |
前向きに陳述する
このForm 10-Q四半期報告書には、リスクと不確実性に関する“前向きな陳述”が含まれている。歴史的事実の陳述に加えて、本報告に含まれる、または質問への回答または他の陳述において提起される、将来起こりうる活動、事件または発展に関連するすべての陳述は、我々の財務または運営予測、資本分配、資本支出、流動性、配当政策、業務戦略、競争優位性、目標、将来の買収または処置、発電資産の開発または運営、市場および業界の発展、ならびに私たちの業務および運営の成長(常に“意図”、“計画”などの言葉またはフレーズを使用することによって必ずしも使用されるわけではない)に関連する事項を含む。“潜在”、“可能”、“可能”、“不可能”、“信じ”、“予想”、“予想”、“推定”、“すべき”、“可能”、“可能”、“予測”、“予測”、“目標”、“展望”)はいずれも前向き陳述である。このような前向きな陳述を行う際に、吾らの予想は合理的な仮定に基づいていると信じているが、いずれの前向き陳述も不確定要素およびリスクに関連しており、(I)項目1 Aの議論を参考にして保持されているリスク要因第7項です経営陣による財務状況及び業績の検討 · 分析2023年の表格10-kと(Ii)第1部第2項で経営陣による財務状況及び業績の検討 · 分析Form 10-Qに関するこの四半期報告では，我々の実際の結果は，これらの前向き陳述における予測や示唆の結果と大きく異なる可能性がある.
いかなる前向き表現も、作成された日にのみ発表され、法律に別の要求がない限り、表現された日後に発生したイベントまたは状況を反映するために、または意外なイベントまたは状況の発生を反映するために、いかなる前向き表現を更新する義務はない。新しい要素が時々現れて、私たちは予測できない。さらに、そのような任意のイベントまたは条件の影響を評価することができない可能性があり、または任意のそのようなイベントまたは条件またはイベントまたは条件の組み合わせが、任意の前向き陳述に含まれるまたは示唆された結果とどの程度結果をもたらすかが大きく異なる可能性がある。したがって、あなたはこのような展望的な陳述に過度に依存してはいけない。
第1部財務情報
第1項。財務諸表
ウェストラ社です。
業務報告書を簡明に合併する
(監査を受けていない)(百万ドル、株式データを除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 営業収入(付記4) | $ | 3,845 | | | $ | 3,189 | | | $ | 6,899 | | | $ | 7,614 | |
| 燃料費、購入電気代、輸送費 | (1,597) | | | (1,475) | | | (3,313) | | | (3,645) | |
| 運営コスト | (628) | | | (445) | | | (1,126) | | | (866) | |
| 減価償却 · 償却 | (437) | | | (369) | | | (840) | | | (735) | |
| 販売費、一般管理費 | (375) | | | (309) | | | (726) | | | (597) | |
| | | | | | | |
| 長期資産減価(付記17) | — | | | — | | | — | | | (49) | |
| 営業収入 | 808 | | | 591 | | | 894 | | | 1,722 | |
| その他所得 （ 注 17 ） | 62 | | | 124 | | | 153 | | | 144 | |
| 17 ） その他の控除 （ 注 ） | (3) | | | (2) | | | (7) | | | (5) | |
| 利子費及び関連費用 （ 注 17 ） | (241) | | | (100) | | | (411) | | | (307) | |
| 債権税協定の影響 （ 注 12 ） | — | | | (14) | | | (5) | | | (79) | |
| | | | | | | |
| 所得税前純収益 | 626 | | | 599 | | | 624 | | | 1,475 | |
| 所得税費用 （ 注 5 ） | (159) | | | (123) | | | (139) | | | (301) | |
| 純収入 | $ | 467 | | | $ | 476 | | | $ | 485 | | | $ | 1,174 | |
| 非支配権益に起因する純 （ 利益 ） 損失 | (102) | | | — | | | (155) | | | 1 | |
| Vistra による純利益 | $ | 365 | | | $ | 476 | | | $ | 330 | | | $ | 1,175 | |
| 優先株式に起因する累積配当 | (47) | | | (37) | | | (96) | | | (75) | |
| ヴィストラ普通株式による純利益 | $ | 318 | | | $ | 439 | | | $ | 234 | | | $ | 1,100 | |
| 普通株式の加重平均株価 ： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 347,046,021 | | | 372,956,476 | | | 348,006,109 | | | 378,264,434 | |
| 薄めにする | 354,327,393 | | | 376,794,258 | | | 355,555,429 | | | 382,416,465 | |
| 普通株式の加重平均株当たり純利益 ： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 0.92 | | | $ | 1.18 | | | $ | 0.67 | | | $ | 2.91 | |
| 薄めにする | $ | 0.90 | | | $ | 1.17 | | | $ | 0.66 | | | $ | 2.88 | |
連結財務諸表の注記を参照してください。
簡明総合包括収益表
（ 未監査 ） （ 数百万ドル ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 純収入 | $ | 467 | | | $ | 476 | | | $ | 485 | | | $ | 1,174 | |
| その他の総合所得 （ 税制効果を除く ） | | | | | | | |
年金その他の退職給付債務 （ 税金費用 （ 給付 ） を差し引いたもの ） に関する影響—, $1, $—そして$1) | — | | | 4 | | | — | | | 5 | |
| | | | | | | |
| その他の全面収入合計 | — | | | 4 | | | — | | | 5 | |
| 総合収益 | $ | 467 | | | $ | 480 | | | $ | 485 | | | $ | 1,179 | |
| 非持株権益の総合損失に帰することができる | (102) | | | — | | | (155) | | | 1 | |
| ヴィストラによる総合利益 | $ | 365 | | | $ | 480 | | | $ | 330 | | | $ | 1,180 | |
連結財務諸表の注記を参照してください。
| | | | | | | | | | | |
ウェストラ社です。
簡明合併現金フロー表
（ 未監査 ） （ 百万ドル ） |
| 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 |
| キャッシュ · フロー — 営業活動 ： | | | |
| 純収入 | $ | 485 | | | $ | 1,174 | |
| 純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整： | | | |
| 減価償却 · 償却 | 1,177 | | | 941 | |
| 繰延所得税経費、ネット | 115 | | | 290 | |
| 土地売却の利益 | — | | | (94) | |
| | | |
| 長期資産減価準備 | — | | | 49 | |
| 商品の市場価値評価による未実現純損失 （ 利益 ） | 130 | | | (1,139) | |
| 金利スワップの市場価値評価による未実現純利益 | (58) | | | (22) | |
| 原子力廃止信託の未実現純利益 | (55) | | | — | |
| 資産退職債務の発生費用 | 52 | | | 17 | |
| 債権税協定の影響 | 5 | | | 79 | |
| TRA 買戻しと入札オファーの利益 | (10) | | | — | |
| 不良支出 | 72 | | | 69 | |
| 株に基づく報酬 | 53 | | | 43 | |
| その他、純額 | (23) | | | 24 | |
| 営業資産 · 負債の変動 | | | |
| 証拠金預金、ネット | 433 | | | 2,014 | |
| | | |
| 応算利息 | 4 | | | (4) | |
| 課税税 | (58) | | | (52) | |
| 従業員インセンティブの発生 | (140) | | | (57) | |
| その他経営性資産と負債 | (674) | | | (320) | |
| 経営活動が提供する現金 | 1,508 | | | 3,012 | |
| キャッシュフロー — 投資活動 ： | | | |
| 核燃料購入や LTSA 前払いを含む設備投資 | (963) | | | (926) | |
| エナジーハーバーの買収 （ 買収済現金ネット ） | (3,065) | | | — | |
| 原子力退役信託基金証券の売却収益 | 777 | | | 251 | |
| 原子力退役信託基金証券への投資 | (788) | | | (262) | |
| 環境手当の販売収益 | 65 | | | 47 | |
| 環境手当の購入 | (359) | | | (190) | |
| | | |
| 核燃料を含む財産 · 設備の売却による収益 | 129 | | | 110 | |
| その他、純額 | 7 | | | 3 | |
| 投資活動用の現金 | (4,197) | | | (967) | |
| キャッシュフロー — ファイナンス活動 ： | | | |
| 長期債務を発行する | 2,200 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 債務の返済 · 買戻し | (1,106) | | | (14) | |
| 売掛金ファイナンスにおける純借入 （ 返済 ） | 750 | | | (425) | |
| 回転信用ファシリティによる借入 | — | | | 100 | |
| 回転信用ファシリティの返済 | — | | | (350) | |
| 商品連結ファシリティによる借入 | 500 | | | — | |
| 商品連結ファシリティによる返済 | (500) | | | (400) | |
| 起債コスト | (32) | | | (6) | |
| 株の買い戻し | (622) | | | (552) | |
| 普通株主への配当 | (150) | | | (153) | |
| 優先株株主に支払う配当金 | (75) | | | (75) | |
| | | | | | | | | | | |
ウェストラ社です。
簡明合併現金フロー表
（ 未監査 ） （ 百万ドル ） |
| 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 |
| 子会社の非支配権益に対する配当 | (15) | | | — | |
| TRA 買戻しと入札オファー — 資本回収 | (122) | | | — | |
| その他、純額 | (17) | | | 3 | |
| 融資活動から提供された現金 | 811 | | | (1,872) | |
| 現金、現金等価物、および限定的な現金純変化 | (1,878) | | | 173 | |
| 現金、現金同等物、制限現金 — 開始残高 | 3,539 | | | 525 | |
| 現金、現金同等物、制限現金 — 期末残高 | $ | 1,661 | | | $ | 698 | |
連結財務諸表の注記を参照してください。
| | | | | | | | | | | |
ウェストラ社です。 簡明合併貸借対照表 (監査を受けていない)(百万ドル、株式データを除く) |
| 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金 · 現金同等物 | $ | 1,624 | | | $ | 3,485 | |
| 17 ） 現金制限 （ 注 ） | 23 | | | 40 | |
| 貿易売掛金ネット （ 注 17 ） | 2,094 | | | 1,674 | |
| 課税所得税 | 16 | | | 6 | |
| 在庫 （ 注 17 ） | 964 | | | 740 | |
| 商品その他のデリバティブ契約資産 （ 注 10 ） | 3,332 | | | 3,645 | |
| 商品契約関連の証拠金預金 | 930 | | | 1,244 | |
| アフィリエイトファイナンス契約に基づく証拠金預金 （ 注 8 ） | 432 | | | 439 | |
| | | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 411 | | | 364 | |
| 流動資産総額 | 9,826 | | | 11,637 | |
| 17 ） 現金制限 （ 注 ） | 14 | | | 14 | |
| 投資 （ 注 17 ） | 4,310 | | | 2,035 | |
| | | |
| 資産 · 設備 —net （ 注 17 ） | 18,208 | | | 12,432 | |
| 経営的リース使用権資産 | 71 | | | 50 | |
| | | |
| グッドウィル （ 注 7 ） | 2,922 | | | 2,583 | |
| 特定無形資産 —net （ 注釈 7 ） | 2,263 | | | 1,864 | |
| 商品その他のデリバティブ契約資産 （ 注 10 ） | 922 | | | 577 | |
| 累積繰延所得税 | — | | | 1,223 | |
| 他の非流動資産 | 589 | | | 551 | |
| 総資産 | $ | 39,125 | | | $ | 32,966 | |
| 負債と権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 短期借入 （ 注 9 ） | $ | — | | | $ | — | |
| 売掛金ファイナンス （ 注 9 ） | 750 | | | — | |
| 現在債務中の長期債務 （ 注 9 ） | 1,939 | | | 2,286 | |
| 売掛金 | 1,317 | | | 1,147 | |
| 商品その他のデリバティブ契約債務 （ 注 10 ） | 4,930 | | | 5,258 | |
| 商品契約関連の証拠金預金 | 164 | | | 45 | |
| | | |
| 所得以外の未払税金 | 182 | | | 203 | |
| 応算利息 | 215 | | | 206 | |
| 資産退職義務 （ 注 13 ） | 106 | | | 124 | |
| リース負債を経営する | 11 | | | 7 | |
| | | |
| その他流動負債 | 443 | | | 547 | |
| 流動負債総額 | 10,057 | | | 9,823 | |
| 関連会社とのマージン預金ファイナンス （ 注 8 ） | 432 | | | 439 | |
| 長期債務、現在債務額を差し引く （ 注 9 ） | 13,947 | | | 12,116 | |
| リース負債を経営する | 63 | | | 48 | |
| | | |
| 商品その他のデリバティブ契約債務 （ 注 10 ） | 2,095 | | | 1,688 | |
| 累積繰延所得税 | 250 | | | 1 | |
| 税金債権契約義務 （ 注 12 ） | 15 | | | 164 | |
| 資産退職義務 （ 注 13 ） | 3,847 | | | 2,414 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
ウェストラ社です。 簡明合併貸借対照表 (監査を受けていない)(百万ドル、株式データを除く) |
| 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| その他の非経常負債 · 繰延債権 （ 注 17 ） | 1,112 | | | 951 | |
| 負債総額 | 31,818 | | | 27,644 | |
| 引受金及び又は有事項(付記14) | | | |
| 総持分 （ 注釈 15 ） ： | | | |
優先株、許可株数 — 100,000,000； シリーズ A （ 清算優先 — $1,000発行済株式 ： 2024 年 6 月 30 日、 2023 年 12 月 31 日 — 1,000,000）； シリーズ b （ 清算優先 — $1,000発行済株式 ： 2024 年 6 月 30 日、 2023 年 12 月 31 日 — 1,000,000）； シリーズ C （ 清算優先 — $1,000； 発行済株式 ： 2024 年 6 月 30 日 — 476,0662023 年 12 月 31 日 — 476,081) | 2,476 | | | 2,476 | |
普通株式 （ 額面 — $0.01； 認可株式数 — 1,800,000,000) （ 発行済株式 ： 2024 年 6 月 30 日 — 345,293,460； 2023 年 12 月 31 日 — 351,457,016) | 5 | | | 5 | |
国債株式 （ 原価 ） （ 株 ： 2024 年 6 月 30 日 — ） 202,501,608； 2023 年 12 月 31 日 — 192,178,156) | (5,278) | | | (4,662) | |
| 実収資本を追加する | 10,917 | | | 10,095 | |
| 赤字を残す | (2,533) | | | (2,613) | |
| その他の総合収益を累計する | 6 | | | 6 | |
| 株主権益 | 5,593 | | | 5,307 | |
| 付属会社の非持株権益 | 1,714 | | | 15 | |
| 総株式 | 7,307 | | | 5,322 | |
| 負債と資本総額 | $ | 39,125 | | | $ | 32,966 | |
連結財務諸表の注記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ウェストラ社です。 簡明合併権益変動表 （ 数百万ドル ） |
| 優先株 | | 普通株 | | 在庫株 | | 追加実収資本 | | 留保赤字 | | その他の総合収益を累計する | | 株主権益総額 | | 子会社の非支配権益 | | 総株 |
バランス At 2023年12月31日 | $ | 2,476 | | | $ | 5 | | | $ | (4,662) | | | $ | 10,095 | | | $ | (2,613) | | | $ | 6 | | | $ | 5,307 | | | $ | 15 | | | $ | 5,322 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株の買い戻し | — | | | — | | | (285) | | | — | | | — | | | — | | | (285) | | | — | | | (285) | |
| 株式インセンティブ報酬制度の影響 | — | | | — | | | — | | | 35 | | | — | | | — | | | 35 | | | — | | | 35 | |
| エナジーハーバーの取得に伴う子会社の発行株式 （ a ） | — | | | — | | | — | | | 747 | | | — | | | — | | | 747 | | | 1,560 | | | 2,307 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | (35) | | | — | | | (35) | | | 53 | | | 18 | |
| 普通株発表の配当 | — | | | — | | | — | | | — | | | (77) | | | — | | | (77) | | | — | | | (77) | |
| 優先株発表の配当 | — | | | — | | | — | | | — | | | (37) | | | — | | | (37) | | | — | | | (37) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他にも | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
バランス at
2024 年 3 月 31 日 | $ | 2,476 | | | $ | 5 | | | $ | (4,947) | | | $ | 10,878 | | | $ | (2,762) | | | $ | 6 | | | $ | 5,656 | | | $ | 1,628 | | | $ | 7,284 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株の買い戻し | — | | | — | | | (331) | | | — | | | — | | | — | | | (331) | | | — | | | (331) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式インセンティブ報酬制度の影響 | — | | | — | | | — | | | 40 | | | — | | | — | | | 40 | | | — | | | 40 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 365 | | | — | | | 365 | | | 102 | | | 467 | |
| 普通株発表の配当 | — | | | — | | | — | | | — | | | (77) | | | — | | | (77) | | | — | | | (77) | |
| 優先株発表の配当 | — | | | — | | | — | | | — | | | (59) | | | — | | | (59) | | | — | | | (59) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非支配権益への配当 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (15) | | | (15) | |
| 他にも | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | | | (2) | |
バランス at
2024年6月30日 | $ | 2,476 | | | $ | 5 | | | $ | (5,278) | | | $ | 10,917 | | | $ | (2,533) | | | $ | 6 | | | $ | 5,593 | | | $ | 1,714 | | | $ | 7,307 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
____________
(a)子会社の非支配権は $811公正価値を表す 100 万ドル 15エネルギーハーバーの非支配権益% と $749百万人が 15特定の子会社の純資産の帳簿価値の% が Vistra Vision に寄与しました。 注記 2 を参照。
連結財務諸表の注記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ウェストラ社です。 連結自己資本増益計算書 （ 続き ） （ 数百万ドル ） |
| 優先株 | | 普通株 | | 在庫株 | | 追加実収資本 | | 留保赤字 | | その他の総合収益を累計する | | 株主権益総額 | | 子会社の非支配権益 | | 総株 |
バランス at 2022年12月31日 | $ | 2,000 | | | $ | 5 | | | $ | (3,395) | | | $ | 9,928 | | | $ | (3,643) | | | $ | 7 | | | $ | 4,902 | | | $ | 16 | | | $ | 4,918 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株の買い戻し | — | | | — | | | (311) | | | — | | | — | | | — | | | (311) | | | — | | | (311) | |
| 株式インセンティブ報酬制度の影響 | — | | | — | | | — | | | 24 | | | — | | | — | | | 24 | | | — | | | 24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | 699 | | | — | | | 699 | | | (1) | | | 698 | |
| 普通株発表の配当 | — | | | — | | | — | | | — | | | (77) | | | — | | | (77) | | | — | | | (77) | |
| 優先株発表の配当 | — | | | — | | | — | | | — | | | (37) | | | — | | | (37) | | | — | | | (37) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他総合所得の累積変動 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
バランス at
2023 年 3 月 31 日 | $ | 2,000 | | | $ | 5 | | | $ | (3,706) | | | $ | 9,952 | | | $ | (3,058) | | | $ | 8 | | | $ | 5,201 | | | $ | 15 | | | $ | 5,216 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株の買い戻し | — | | | — | | | (249) | | | — | | | — | | | — | | | (249) | | | — | | | (249) | |
| 株式インセンティブ報酬制度の影響 | — | | | — | | | — | | | 42 | | | — | | | — | | | 42 | | | — | | | 42 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 476 | | | — | | | 476 | | | — | | | 476 | |
| 普通株発表の配当 | — | | | — | | | — | | | — | | | (76) | | | — | | | (76) | | | — | | | (76) | |
| 優先株発表の配当 | — | | | — | | | — | | | — | | | (38) | | | — | | | (38) | | | — | | | (38) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他総合所得の累積変動 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 4 | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他にも | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
バランス at
2023年6月30日 | $ | 2,000 | | | $ | 5 | | | $ | (3,955) | | | $ | 9,993 | | | $ | (2,696) | | | $ | 12 | | | $ | 5,359 | | | $ | 15 | | | $ | 5,374 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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連結財務諸表の注記を参照してください。
ウェストラ社です。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1.ビジネス、プレゼンテーションの基礎および重要な会計方針
業務説明
本レポートにおける「当社」、「当社」、「当社」および「当社」への言及は、文脈から明らかなように、 Vistra および / またはその子会社を指します。 参照 用語と略語定義された用語。
ヴィストラは、米国全土を中心に小売 · 発電事業を一体化した持株会社であり、子会社を通じて、発電、エネルギー卸売 · 購入、コモディティリスクマネジメント、電力 · 天然ガスのエンドユーザー向け小売販売など、競争力のあるエネルギー市場活動に従事しています。
ヴィストラは 6人報告可能な部門：(I)小売、(Ii)テキサス、(Iii)東部、(Iv)西部、(V)日没、および(Vi)資産閉鎖。私たちの報告可能な業務部門のより多くの情報については、付記16を参照されたい。
陳述の基礎
簡明総合財務諸表は米国公認会計原則に基づいて作成され、私たちの2023年Form 10-k表に含まれる監査財務諸表と同じです。本文の簡明な総合財務情報は、経営陣が列報の中間業績を公平に陳述するために必要なすべての調整を反映している。このようなすべての調整は正常だ。すべての会社間プロジェクトと取引は合併でキャンセルされた。
合併付属会社の非持株権益とは、付属会社の非直接または間接的に当社の権益部分に帰属することを指す。非持株権益は簡明総合貸借対照表において権益の単独構成部分として示され、純収益の列報は列報が持株と非持株権益に帰属する収益に修正された。持株財務権益を保留する場合、子会社の所有権のいかなる変更も持株と非持株権益との間の持分取引とみなされる。
米国証券取引委員会の規則と規定によると、米国公認会計原則に従って作成された年次連結財務諸表に通常含まれるいくつかの情報や脚注開示は省略されている。簡明な統合中期財務諸表は、米国公認会計基準に要求されるすべての情報および脚注を含まないので、2023年のForm 10-kに含まれる監査財務諸表および関連付記と共に読まなければならない。一時期間の業務結果は通年の結果をリアルに反映できない可能性がある。別の説明がない限り、財務諸表および付記の表のすべてのドルの金額は百万ドルで表される。
重大会計政策
企業合併
当社は米国会計基準第805条に従ってその業務合併を計算し、企業合併これは、買収者がその財務諸表において、買収の識別可能な資産、負担された負債、および被買収者の任意の非持株権益を確認し、計量し、買収日に公正な価値で計算することを要求する。これらの公正価値を超える購入価格は営業権(あれば)として確認されている。買収日から最長一年の計量期間内に、吾らは買収した資産とセンチ定期間に負担した負債の調整を記録することができる。
原子力退役信託基金(NDTS)
NRCはアメリカのすべての原発を規制しています。この監督は原発引退の具体的な会計考慮を招いています。私たちの核不拡散技術が持っている資金は主に私たちの原子力発電所の最終退役に使われている。各単位には自己の非破壊検査があり，一つの単位の資金は他の単位の退役義務を援助するために使用されてはならない.
テキサス州コーマンチェピーク原発施設に関する退役コストは，Oncor Electric Delivery Company LLC(Oncor)の顧客から回収され，工場全ライフサイクルにおける運賃付加費としてVstra(発効日までTCEHの子会社)がNDTに格納される。損失検出資産および関連する退役負債に関連する損益を含む収入および支出は、管理資産/負債(現在は他の非流動負債および繰延クレジットで報告されている規制負債)の対応する変化によって相殺され、最終的にはOncorの送達レートを変更することによって決済される。
我々のPJM核施設に関するNDTの資金は，従来の所有者とそのそれぞれのユーティリティクライアントからのものである.発電所ユニットごとに決定されたPJM核施設の退役に必要ないかなる資金不足も，我々が資金を提供する必要がある。PJM NDTの投資は公正価値別に計上されており，損益は簡明総合経営報告書で他の収入やその他の控除であることが確認された。NDTは、一般に、将来の引退作業に資金を提供するのに十分なリターンを達成することを目的としている多様な証券ポートフォリオに投資される。すべての退役が完了した後、私たちはPJM核施設信託基金の残りの資金を維持する。
予算の使用
財務諸表を作成するには、公正価値計量、予想債務推定、イベント潜在時間スケジュールに関連する判断および他の推定を含む報告書の収入および費用金額に影響を与える将来のイベントの推定および仮定が必要である。推定数および/または仮説証明が実際の金額と異なる場合、より多くの最新情報を反映するために、後続の期間に調整されるであろう。
会計基準の採択
報告可能な部分に開示された改善
2023年11月、財務会計基準委員会(FASB)はASU 2023-07号を発表した分部報告(主題280)、分部開示の改善を報告する報告可能な部門の開示を改善し、報告可能な部門の費用に関するより詳細な情報を増加させるためである。ASUでの改訂は、公共エンティティが年度と中期に基づいて首席運営意思決定者(CODM)に定期的に提供され、各報告の部分損益測定基準に含まれる重大な支部費用、報告すべき支部によって区分された他の支部項目、CODMの名称とポスト、およびCODMが分部業績を評価し、資源をどのように割り当てるかを決定する際に報告された部分損益測定基準をどのように使用するかの解釈を開示することを要求する。ASUは，支部の定義を変更したり，支部の方法を決定したり，経営支部を報告可能な支部に統合したり，開示する必要がある現在特に列挙されている支部費用を変更することはない.会社は2024年12月31日までの財政年度と2025年12月31日までの財政年度内に本ASUにおける改正案を採用する。その修正案は以前に提案されたすべての期間にさかのぼって適用されるだろう。私たちは現在、このASUが私たちの連結財務諸表と関連開示に及ぼす影響を評価している。
所得税開示を改善する
2023年12月、FASBはASU 2023-09号(ASU 2023-09)を発表した所得税(特集740)：所得税開示の改善所得税開示の透明性と意思決定の有用性を向上させる。ASU 2023-09は、2024年12月15日以降の年間期間を予想に基づいて発効します。早期養子縁組を許可する。改正は所得税開示にのみ適用されるため、当社がこの改正を採用することは我々の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
最新の発展動向
コマンチ山頂原発許可証更新2024年7月、コマンチェピーク原子力発電所の2台のユニットのライセンス更新申請は、NRCの承認を得た。1号機と2号機の許可証は現在それぞれ2050年と2053年に延長され、また20私たちの元の免許証より数年多い。
核PTC-アイルランド共和軍は、2024年から2032年までの既存の原子力単位で生産された原子力のためにPTCを導入した。私たちのすべての核部門はこのPTCに参加する資格がある。核PTCを得るために必要な条件を満たしている可能性が高いと思いますが、毛収入定義に関する米国財務省とアメリカ国税局の重要な指導を待っています。これは私たちが獲得する権利のある信用総額に実質的な影響を与える可能性があります。そのため、現在は2024年6月まで確実に見積もることができず、合格生産のPTC収入に起因することができる。重要な指針を受けた場合、確認されたいかなる見積もりまたは実際の金額も、次の四半期(S)および2024年度の運営結果に大きな影響を与える可能性がある。
債務と融資活動-(I)返済に関する資料は、付記9を参照3.5502024年7月期の優先保証手形の割合；(Ii)現金借款#ドル647(I)二零二四年七月に商品フックローンの下で五百万元を支払い、及び(三)売掛金及び買い戻しローンを二零二五年七月まで継続する。
2. 企業合併
2024年3月1日(合併日)には，2023年3月6日の取引合意(取引合意)に基づき，(I)ビステラ運営会社がそのいくつかの付属実体をビステラビジョン社に譲渡し，(Ii)ビステラ社の完全子会社Black Pen Inc.がエネルギー港と合併してエネルギー港に統合し，(Iii)エネルギー港がビステラビジョン社の完全子会社となり，(Iv)Nuveen Asset Management LLC(Nuveen)とAvenue Capital Management II，P.(Avenue)の関連会社がNuveen and Avenueが持つEnergy Harborの株式の一部を交換した15Vistra Visionの%持分(総称してEnergy Harbor合併と呼ぶ)。エネルギー港の合併はエネルギー港とビステラの原子力と小売業務といくつかのウィストラゼロ度再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵施設を結合して、多種の無炭素技術(スケジューリング可能と再生可能エネルギー/貯蔵)と小売業務の多元化と大規模化を提供する。
エネルギー港合併はASC 805に該当する買収方法を用いて計算した企業合併買収された識別可能な資産と、合併日の推定公正価値記録を仮定した負債とを要求する(ASC 805)。合併後の経営結果は合併日からの簡明総合財務諸表に報告する。
次の表は、エネルギー港の合併に関するエネルギー港の合併日の買収日の公正価値をまとめた
| | | | | |
| 考慮事項 |
| (単位：百万) |
| 現金で値段を合わせる | $ | 3,100 | |
15純資産公正価値の割合ビステラビジョン(A)のための | 1,496 | |
| 購入総価格 | 4,596 | |
| エネルギー港非持株権益の公正価値(二) | 811 | |
| エネルギー港買収期日公正価値 | $ | 5,407 | |
____________
(a)納入済み子会社の割引キャッシュフロー分析を用いて、入金債務を含む推定値を行う。
(b)表示15譲渡価格の公正価値に隠された買収日公正価値の百分率。
エネルギー港合併の結果として、ヴィストラは85ヴィストラ·ビジョンの%所有権を所有し残りの権利を記録します15%の持分は、統合貸借対照表内の非持株資本を連結日として圧縮します。私たちはビステラビジョンに貢献した資産の帳簿価値を#ドルに再分類した749ビステラの追加実収資本(持株権益)から付属会社の非持株権益に転換した。
2024年第1四半期に購入した資産と負債に対して暫定的な公正価値計量を行い、2024年第2四半期にこれらの計量を調整した。公正価値分析を完了するために必要な資料を取得した後、その後の期間(買収日から最大1年)に追加調整を行うことができる取得した資産及び負債に割り当てられる暫定公正価額は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 2024 年 6 月 30 日現在の適正価値更新 | | 測定期間 2024 年 6 月 30 日までの調整 |
| (単位：百万) |
| 現金 · 現金同等物 | $ | 35 | | | $ | 5 | |
| 貿易勘定売掛金、在庫、前払い経費その他の経常資産 | 543 | | | 5 | |
| 投資 （ a ） | 2,021 | | | — | |
| 資産 · 設備 （ b ） | 5,598 | | | (22) | |
| 識別可能な無形資産 （ c ） | 432 | | | 4 | |
| 商品その他のデリバティブ契約資産 （ d ） | 123 | | | (17) | |
| | | |
| 他の非流動資産 | 1 | | | (7) | |
| 取得した確認可能資産総額 | 8,753 | | | (32) | |
| | | |
| 貿易買掛金その他の経常負債 | 280 | | | 17 | |
| 現在支払金を含む長期債務 | 413 | | | — | |
| 商品その他のデリバティブ契約債務 （ d ） | 173 | | | (6) | |
| 累積繰延所得税 | 1,356 | | | (8) | |
| 資産退職義務 （ e ） | 1,368 | | | — | |
| 特定無形債務 | 78 | | | 5 | |
| その他の非経常負債 · 繰延債権 | 17 | | | 5 | |
| 特定可能負債の総額 | 3,685 | | | 13 | |
| 取得した識別可能な純資産 | 5,068 | | | (45) | |
| 営業権(F) | 339 | | | 45 | |
| 取得した純資産 | $ | 5,407 | | | |
____________
(a)非破壊検査資産は市場法(1級或いは2級、安全性に依存する)を用いて評価を行う。
(b)買収した財産，工場，設備は収益法と市場法を組み合わせた方法で推定した。収益法は無債務自由キャッシュフローモデル(第3レベル)に基づく割引キャッシュフロー分析を採用した。
(c)契約キャッシュフローによる価値予測を含む購入済み核燃料供給契約5年これにより生じた差額は，現在の市場価格に基づくキャッシュフローと比較して現在値(第3レベル)に割引される.買収した小売顧客関係も含め、買収顧客の割引キャッシュフロー分析と推定されたフロー率に基づいて推定する(第3レベル)。
(d)買収派生ツールの推定値は付記11で述べた方法(レベル1、レベル2またはレベル3)を用いた。条項が現在の市場価格を満たしていない契約も割引キャッシュフロー分析を用いて推定する(第3級).
(e)資産廃棄債務は割引キャッシュフローモデルを用いて評価を行い、このモデルは単位ごとの基礎の上で多種の退役方法を考慮し、退役コスト研究(第3級)に基づいている。
(f)譲渡の対価が取得された確認可能資産と負担する負債の公正価値を超える部分を営業権と記す。ビステラビジョンは、エネルギー港の運営とビステラが貢献した純資産を統合することによる予想協同効果を代表する。すべての営業権は所得税から控除されません。
以下2024年と2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の未監査の予想財務情報は、エネルギー港の合併が2023年1月1日に発生すると仮定する。監査を受けていない備考の財務情報は参考に供するだけであり、必ずしもエネルギー港が2023年1月1日に合併すれば発生する経営結果を表明するとは限らず、監査を受けていない備考の財務情報も未来の経営結果を表明することができず、これは本文が提供した備考財務情報と大きく異なる可能性がある。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| (単位：百万) |
| 売上高 | $ | 3,845 | | | $ | 3,688 | | | $ | 7,623 | | | $ | 8,584 | |
| 純収入 | $ | 467 | | | $ | 257 | | | $ | 574 | | | $ | 730 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
上述の審査されていない予備試験の財務資料は買収した純資産の公正価値の決定による逓増減価償却及び償却調整、エネルギー港合併が負担する債務の利息支出、エネルギー港合併が税項支出(利益)に与える影響、及びその他の関連調整を含む。買収の日からEnergy Harborの収入および収益額を決定することは非現実的であり、私たちの業務はポートフォリオレベルで管理されているビジネスプラットフォームに統合されているからです。
エネルギー港合併による買収コスト合計ゼロそして$72024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと24百万ドルとドル132024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間、 2023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の支出はそれぞれ 100 万ドルであり、連結営業計算書では販売費、一般費、管理費に分類されています。
3. 発電設備の廃止について
廃止予定のプラントの営業実績は、廃止予定の四半期から始まるサンセットセグメントに含め、廃止予定の暦年の初めに資産クローズセグメントに移行します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設 | | 位置 | | ISO / RTO 版 | | 燃料タイプ | | 純発電量(MW) | | 実績または予定退職日 （ a ） （ b ） | | セグメント |
| ボールドウィン | | イリノイ州ボールドウィン | | 味噌.味噌 | | 石炭、石炭 | | 1,185 | | 2025 年末までに | | サンセット |
| コレト · クリーク | | テキサス州ゴリアド | | ERCOT | | 石炭、石炭 | | 650 | | 2027 年末までに | | サンセット |
| キンケイド | | イリノイ州キンケイド | | PJM | | 石炭、石炭 | | 1,108 | | 2027 年末までに | | サンセット |
| マイアミフォート | | ノースベンド， OH | | PJM | | 石炭、石炭 | | 1,020 | | 2027 年末までに | | サンセット |
| ニュートン | | イリノイ州ニュートン | | MISO / PJM | | 石炭、石炭 | | 615 | | 2027 年末までに | | サンセット |
| エドワーズ | | イリノイ州バートンビル | | 味噌.味噌 | | 石炭、石炭 | | 585 | | 退職 2023 年 1 月 1 日 | | 資産クローズ |
| ジョッパ | | ジョッパ州 | | 味噌.味噌 | | 石炭、石炭 | | 802 | | 退職 2022 年 9 月 1 日 | | 資産クローズ |
| ジョッパ | | ジョッパ | | 味噌.味噌 | | 天然ガス | | 221 | | 退職 2022 年 9 月 1 日 | | 資産クローズ |
| ジマー | | モスクワ ， OH | | PJM | | 石炭、石炭 | | 1,300 | | 退職 2022 年 6 月 1 日 | | 資産クローズ |
| 総額 | | | | | | | | 7,486 | | | | |
____________(a)発電設備は、経済状況等により、予定日より早く廃止する場合があります。
(b)退役日は、プラントが稼働しない最初の丸日を表します。
4. 収入.収入
収入分解
連結営業決算書における顧客との契約による収益およびその他の収益の内訳は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 |
| 小売する | | テキサス州 | | 東部 （ a ） | | 西の方 | | サンセット | | 資産
閉じている | | 淘汰する | | 統合された |
| (単位：百万) |
| 顧客との契約からの収益 ： | | | | | | | | | | | | | | | |
| ERCOT の小売エネルギー料 | $ | 2,039 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,039 | |
| 北東 · 中西部の小売エネルギー料金 （ a ） | 991 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 991 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO / RTO による卸売収益創出 | — | | | 58 | | | 109 | | | 29 | | | 85 | | | — | | | — | | | 281 | |
| ISO / RTO からの容量収益 （ b ） | — | | | — | | | 17 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 17 | |
| その他の卸売契約の収益 | — | | | 127 | | | 65 | | | 56 | | | 23 | | | — | | | — | | | 271 | |
| 取引先と契約した総収入 | 3,030 | | | 185 | | | 191 | | | 85 | | | 108 | | | — | | | — | | | 3,599 | |
| その他の収益 ： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目に見えない償却 | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (2) | |
| 譲渡可能 PTC 収益 （ c ） | — | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
| ヘッジおよびその他の収益 （ d ） | 120 | | | (270) | | | 150 | | | 114 | | | 130 | | | — | | | 1 | | | 245 | |
| アフィリエイトセールス （ e ） | 19 | | | 255 | | | 852 | | | 3 | | | 150 | | | — | | | (1,279) | | | — | |
| その他収入合計 | 138 | | | (12) | | | 1,002 | | | 117 | | | 279 | | | — | | | (1,278) | | | 246 | |
| 総収入 | $ | 3,168 | | | $ | 173 | | | $ | 1,193 | | | $ | 202 | | | $ | 387 | | | $ | — | | | $ | (1,278) | | | $ | 3,845 | |
____________
(a)エネルギーハーバー合併で取得した事業に関連する収益を含む。
(b)各 ISO / RTO で販売された正味容量を表します。 東部セグメントは $24100 万ドルの容量が販売され7100 万台購入しました 連結営業計算書における燃料、購入電力コスト、配送料に含まれる各 ISO / RTO の購入純容量は、購入した容量 $37百万は $でオフセットされる21東部セグメントで販売された容量 100 万ドル。
(c)期間中の適格太陽光資産から生成された譲渡可能な PTC を表します。
(d)$も含めて42商品ポジションの市場価値評価による 100 万ドルの未実現純損失です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 小売する | | テキサス州 | | 東の方 | | 西の方 | | サンセット | | 資産クローズ | | 会社や他の | | 排除 （1） | | 統合された |
2024年6月30日 | | $ | (156) | | | $ | (674) | | | $ | 276 | | | $ | 84 | | | $ | 109 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 317 | | | $ | (42) | |
___________________
(1)リテールセグメントの燃料費、購入電力費、配送手数料で相殺された発電セグメントに起因する金額は、連結業績に影響しません。
(e)テキサスセグメントは $439東部、サンセット、ウェストセグメントの関連未実現純損失の 100 万ドルは、84百万、$36百万ドルとドル2リテールセグメントの商品ポジションの市場価値評価による関連未実現純利益はそれぞれ 100 万ドルです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日までの3ヶ月 |
| 小売する | | テキサス州 | | 東の方 | | 西の方 | | サンセット | | 資産
閉じている | | 淘汰する | | 統合された |
| (単位：百万) |
| 顧客との契約からの収益 ： | | | | | | | | | | | | | | | |
| ERCOT の小売エネルギー料 | $ | 1,843 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,843 | |
北東部 / 中西部の小売エネルギー料金 | 352 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 352 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO / RTO による卸売収益創出 | — | | | 182 | | | 181 | | | 44 | | | 53 | | | — | | | — | | | 460 | |
| ISO / RTO からの容量収益 （ a ） | — | | | — | | | 22 | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 31 | |
| その他の卸売契約の収益 | — | | | 102 | | | 178 | | | 38 | | | 23 | | | — | | | — | | | 341 | |
| 取引先と契約した総収入 | 2,195 | | | 284 | | | 381 | | | 82 | | | 85 | | | — | | | — | | | 3,027 | |
| その他の収益 ： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目に見えない償却 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (3) | |
譲渡可能な PTC 収益 | — | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
ヘッジおよびその他の収益 （ b ） | 233 | | | (358) | | | 38 | | | 141 | | | 108 | | | — | | | — | | | 162 | |
アフィリエイトセールス （ c ） | — | | | 262 | | | 428 | | | 1 | | | 122 | | | — | | | (813) | | | — | |
| その他収入合計 | 232 | | | (93) | | | 465 | | | 142 | | | 229 | | | — | | | (813) | | | 162 | |
| 総収入 | $ | 2,427 | | | $ | 191 | | | $ | 846 | | | $ | 224 | | | $ | 314 | | | $ | — | | | $ | (813) | | | $ | 3,189 | |
____________
(a)各 ISO / RTO で販売された正味容量を表します。 東部セグメントは $41100 万ドルの容量が販売され19100 万台購入しました サンセットセグメントは $18100 万ドルの容量が販売され9100 万台購入しました 連結営業計算書における燃料、購入電力コスト、配送料に含まれる各 ISO / RTO の購入純容量は、購入した容量 $30百万は $でオフセットされる29東部セグメントで販売された容量 100 万ドル。
(b)$も含めて89商品ポジションの市場価値評価による未実現純利益の 100 万ドルです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 小売する | | テキサス州 | | 東の方 | | 西の方 | | サンセット | | 資産クローズ | | 会社や他の | | 排除 （1） | | 統合された |
2023年6月30日 | | $ | 24 | | | $ | (673) | | | $ | 202 | | | $ | 104 | | | $ | 103 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 321 | | | $ | 89 | |
___________________
(1)リテールセグメントの燃料費、購入電力費、配送手数料で相殺された発電セグメントに起因する金額は、連結業績に影響しません。
(c)テキサスセグメントは $494関連会社の未実現純損失とイーストとサンセットセグメントは $126百万ドルとドル48リテールセグメントの商品ポジションの市場価値評価による関連未実現純利益はそれぞれ 100 万ドルです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 |
| 小売業 （ a ） | | テキサス州 | | 東部 （ a ） | | 西の方 | | サンセット | | 資産
閉じている | | 淘汰する | | 統合された |
| (単位：百万) |
| 顧客との契約からの収益 ： | | | | | | | | | | | | | | | |
| ERCOT の小売エネルギー料 | $ | 3,741 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,741 | |
北東 · 中西部の小売エネルギー料金 （ a ） | 1,654 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,654 | |
| ISO / RTO による卸売収益創出 | — | | | 118 | | | 370 | | | 117 | | | 165 | | | — | | | — | | | 770 | |
| ISO / RTO からの容量収益 （ b ） | — | | | — | | | 32 | | | — | | | 4 | | | — | | | — | | | 36 | |
| その他の卸売契約の収益 | — | | | 231 | | | 135 | | | 113 | | | 78 | | | — | | | — | | | 557 | |
| 取引先と契約した総収入 | 5,395 | | | 349 | | | 537 | | | 230 | | | 247 | | | — | | | — | | | 6,758 | |
| その他の収益 ： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目に見えない償却 | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | (3) | |
| 譲渡可能 PTC 収益 （ c ） | — | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | |
| ヘッジおよびその他の収益 （ d ） | 243 | | | (544) | | | 12 | | | 253 | | | 174 | | | — | | | 1 | | | 139 | |
| アフィリエイトセールス （ e ） | 25 | | | 802 | | | 1,281 | | | 4 | | | 207 | | | — | | | (2,319) | | | — | |
| その他収入合計 | 267 | | | 263 | | | 1,293 | | | 257 | | | 379 | | | — | | | (2,318) | | | 141 | |
| 総収入 | $ | 5,662 | | | $ | 612 | | | $ | 1,830 | | | $ | 487 | | | $ | 626 | | | $ | — | | | $ | (2,318) | | | $ | 6,899 | |
____________
(a)エネルギーハーバー合併で取得した事業に関連する収益を含む。
(b)各 ISO / RTO で販売された正味容量を表します。 東部セグメントは $60100 万ドルの容量が販売され28100 万台購入しました サンセットセグメントは $4販売容量 100 万台 連結営業計算書における燃料、購入電力コスト、配送料に含まれる各 ISO / RTO の購入純容量は、購入した容量 $44百万は $でオフセットされる19東部セグメントで販売された容量 100 万ドル。
(c)期間中の適格太陽光資産から生成された譲渡可能な PTC を表します。
(d)$も含めて389商品ポジションの市場価値評価による 100 万ドルの未実現純損失です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6か月まで | | 小売する | | テキサス州 | | 東の方 | | 西の方 | | サンセット | | 資産クローズ | | 会社や他の | | 排除 （1） | | 統合された |
2024年6月30日 | | $ | (311) | | | $ | (1,275) | | | $ | (81) | | | $ | 221 | | | $ | (47) | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 1,098 | | | $ | (389) | |
___________________
(1)リテールセグメントの燃料費、購入電力費、配送手数料で相殺された発電セグメントに起因する金額は、連結業績に影響しません。
(e)テキサス州、東部、サンセットセグメントは $909百万、$171百万ドルとドル20リテールセグメントの商品ポジションの市場価値評価による関連未実現純損失はそれぞれ 100 万ドルです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 |
| 小売する | | テキサス州 | | 東部 | | 西の方 | | サンセット | | 資産
閉じている | | | | 淘汰する | | 統合された |
| (単位：百万) |
| 顧客との契約からの収益 ： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ERCOT の小売エネルギー料 | $ | 3,411 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 3,411 | |
| 北東部 / 中西部の小売エネルギー料金 | 778 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 778 | |
| ISO / RTO による卸売収益創出 | — | | | 232 | | | 401 | | | 237 | | | 120 | | | — | | | | | — | | | 990 | |
| ISO / RTO からの容量収益 （ a ） | — | | | — | | | 30 | | | — | | | 27 | | | — | | | | | — | | | 57 | |
| その他の卸売契約の収益 | — | | | 209 | | | 509 | | | 79 | | | 99 | | | — | | | | | — | | | 896 | |
| 取引先と契約した総収入 | 4,189 | | | 441 | | | 940 | | | 316 | | | 246 | | | — | | | | | — | | | 6,132 | |
| その他の収益 ： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目に見えない償却 | (1) | | | — | | | (2) | | | — | | | (1) | | | — | | | | | — | | | (4) | |
譲渡可能な PTC 収益 | — | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 5 | |
ヘッジおよびその他の収益 （ b ） | 589 | | | (246) | | | 424 | | | 134 | | | 580 | | | — | | | | | — | | | 1,481 | |
アフィリエイトセールス （ c ） | — | | | 1,344 | | | 1,293 | | | 5 | | | 317 | | | — | | | | | (2,959) | | | — | |
| その他収入合計 | 588 | | | 1,103 | | | 1,715 | | | 139 | | | 896 | | | — | | | | | (2,959) | | | 1,482 | |
| 総収入 | $ | 4,777 | | | $ | 1,544 | | | $ | 2,655 | | | $ | 455 | | | $ | 1,142 | | | $ | — | | | | | $ | (2,959) | | | $ | 7,614 | |
____________
(a)各 ISO / RTO で販売された正味容量を表します。 東部セグメントは $83100 万ドルの容量が販売され53100 万台購入しました サンセットセグメントは $63100 万ドルの容量が販売され36100 万台購入しました 連結営業計算書における燃料、購入電力コスト、配送料に含まれる各 ISO / RTO の購入純容量は、購入した容量 $61百万は $でオフセットされる50東部セグメントで販売された容量 100 万ドル。
(b)$も含めて1.366商品ポジションの市場価値評価による未実現純利益 10 億ドルです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6か月まで | | 小売する | | テキサス州 | | 東の方 | | 西の方 | | サンセット | | 資産クローズ | | 会社や他の | | 排除 （1） | | 統合された |
2023年6月30日 | | $ | 165 | | | $ | (305) | | | $ | 1,145 | | | $ | 116 | | | $ | 580 | | | $ | 25 | | | $ | — | | | $ | (360) | | | $ | 1,366 | |
___________________
(1)リテールセグメントの燃料費、購入電力費、配送手数料で相殺された発電セグメントに起因する金額は、連結業績に影響しません。
(c)テキサスセグメントは $309アフィリエイトの純損失とイーストとサンセットセグメントは $521百万ドルとドル151リテールセグメントの商品ポジションの市場価値評価による関連未実現純利益はそれぞれ 100 万ドルです
契約義務を履行する
2024年6月30日現在、未履行または一部未履行の将来の固定料金履行義務があり、ISO/RTOによって開催される容量オークションによって付与される容量オークションの数、または顧客と締結された契約に関連しており、総費用は固定されており、契約実行時に決定することができる。履行義務が履行され，関連するISO/RTOや相手側に能力を提供すると仮定すると，確認能力が収入される。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年残高 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029年以降 | | 総額 |
| (単位：百万) |
| 余剰履行義務 | $ | 285 | | | $ | 480 | | | $ | 331 | | | $ | 272 | | | $ | 122 | | | $ | 610 | | | $ | 2,100 | |
売掛金
顧客との契約やその他の活動の収入に関する売掛金の詳細は付記17参照。
5. 所得税
ヴィストラは合併子会社の業績を含む米国連邦所得税申告書を提出した。ビステラはビステラ合併グループの親会社です。適用された米国財務省法規と公表された米国国税局指導意見によると、合併グループのメンバーである会社は当該グループの税収に対して連帯責任を負っている。
所得税給付
私たちの所得税(費用)福祉の構成要素は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| (単位：百万) |
| 所得税前純収益 | $ | 626 | | | $ | 599 | | | $ | 624 | | | $ | 1,475 | |
| 所得税給付 | $ | (159) | | | $ | (123) | | | $ | (139) | | | $ | (301) | |
| 実際の税率 | 25.4 | % | | 20.5 | % | | 22.3 | % | | 20.4 | % |
私たちは現在と予測されている収益と税法に基づいて、私たちの年間有効所得税率を一時的に評価し、更新します。
2024年6月30日までの3ヶ月間25.4米国連邦法定金利を%上回る21%は、主に州所得税のせいです。2024年6月30日までの6ヶ月間22.3米国連邦法定金利を%上回る21%は、主に、株式ベースの報酬および州所得税とは別に記録された永久的な差によるものです。
2023年6月30日までの3ヶ月間20.52018年および2019年第2四半期に完了した米国国税局監査および州所得税に関する不確定税収が発表されたため、%が米国連邦法定税率21%を下回った。2023年6月30日までの6ヶ月間20.4アメリカ連邦の法定金利より%低い21%は、主に2018年および2019年の米国国税局監査が2023年第2四半期に終了し、州所得税関連不確定税務ヘッドが解放されたためです。
“2022年インフレ削減法案”(IRA)
2022年8月、米国は大量の新規と改正されたエネルギー税収控除の実施、ある大企業の帳簿収入に15%の会社が最低税(CAMT)を代替すること、株式の純買い戻しに1%の消費税を徴収することを含む“個人退職法案”を公布した。ヴィストラは2024年の納税年度にCAMTの制限を受けないと予想しています。3年平均調整後の財務諸表収入が10ドルを超える会社にしか適用できないからです。現金税を予測する際には、我々の最近の開発プロセスにおけるプロジェクトに適用されるCAMTと既存税控除との関連延長または拡大を考慮している。アイルランド共和軍が提案した核技術協力条約の議論については，付記1を参照されたい。
譲渡可能な国際貿易センター
2023年6月私たちの350我々のMoss Landing発電所現場(Moss Landing 3期)のメガワット電池ESSが商業運営を開始した。Moss Landing第3段階が商業運営に達したため、2023年6月に確認しました154簡明総合貸借対照表では、このプロジェクトに関連する他の非流動資産に譲渡可能なITCの百万ドルがある。
最終条文第163条規則
2020年7月に最終的な第163条(J)規定が発表され，企業の利息支出に対する条件付き控除を制限し，提案された調整後の課税所得額に関する規定がキー訂正された。最終的な163条(J)条例の一部の条項は、2022年1月1日現在、減価償却及び償却を調整した課税収入を加算することを含む日が暮れている。したがって、現在公布されている法律によると、ビステラの控除可能な業務利息支出は2023納税年度に著しく制限され、将来的には現行法の制限を受け続ける。ビステラは依然として立法監視と宣伝に積極的に参加し、立法解決策を支持し、減価償却と償却を永久的に調整された課税収入に戻し、永久に回復する。
6. 1株当たりの収益
普通株主が利用できる 1 株当たり基本利益は、期間の発行済普通株式数の加重平均に基づいています。 1 株当たり希釈利益は、株式法を使用して算出され、株式ベースのインセンティブ報酬取極に基づくすべての潜在的な普通株式発行の効果を含みます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| (単位：百万、共有データを除く) |
| Vistra による純利益 | $ | 365 | | | $ | 476 | | | $ | 330 | | | $ | 1,175 | |
| シリーズ A 優先株式に起因する累積配当の減少 | (20) | | | (20) | | | (40) | | | (40) | |
| シリーズ b 優先株式に起因する累積配当金の減少 | (17) | | | (17) | | | (35) | | | (35) | |
| シリーズ C 優先株式に起因する累積配当金の減少 | (10) | | | — | | | (21) | | | — | |
| 普通株式に起因する純利益 — 基本および希釈 | 318 | | | 439 | | | $ | 234 | | | $ | 1,100 | |
普通株式の加重平均株価 ： | | | | | | | |
基本的な情報 | 347,046,021 | | | 372,956,476 | | | 348,006,109 | | | 378,264,434 | |
| | | | | | | |
| 希釈証券 ： 株式型インセンティブ報酬制度 | 7,281,372 | | | 3,837,782 | | | 7,549,320 | | | 4,152,031 | |
薄めにする | 354,327,393 | | | 376,794,258 | | | 355,555,429 | | | 382,416,465 | |
普通株式の加重平均株当たり純利益 ： | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.92 | | | $ | 1.18 | | | $ | 0.67 | | | $ | 2.91 | |
薄めにする | $ | 0.90 | | | $ | 1.17 | | | $ | 0.66 | | | $ | 2.88 | |
株式ベースのインセンティブ報酬制度の報酬は、希釈利益の計算から除外されました。 9,981そして 1,528,0262024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間について 5,554そして 1,589,1252024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の株式はそれぞれ
7. 無形資産 · 負債の有形性
グッドウィル
2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日現在、グッドウェルの帳簿価額は $2.92210億ドル2.583それぞれ10億ドルです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小売セグメント | | テキサス · セグメント | | | | |
| 小売報告ユニット （ a ） | | テキサス · ジェネレーション · レポート · ユニット | | | | 総営業権 |
| (単位：百万) |
2023年12月31日の残高 | $ | 2,461 | | | $ | 122 | | | | | $ | 2,583 | |
エネルギーハーバー合併に伴う親善 （ b ） | | | | | | | 339 | |
2024 年 6 月 30 日残高 | $ | 2,461 | | | $ | 122 | | | | | $ | 2,922 | |
____________
(a)商誉を$とする1.94410 億ドルの税金控除額は 15直線ベースで数年間です
(b)エナジーハーバーの買収に起因する親善の報告部門への配分は、購入会計測定期間の完了を保留中です。
特定無形資産 · 負債
識別可能な無形資産は、以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 特定無形資産 | | 毛収入 携帯する 金額 | | 積算
償却 | | ネットワークがあります | | 毛収入 携帯する 金額 | | 積算
償却 | | ネットワークがあります |
| | (単位：百万) |
| 小売顧客関係 | | $ | 2,170 | | | $ | 1,918 | | | $ | 252 | | | $ | 2,088 | | | $ | 1,866 | | | $ | 222 | |
| ソフトウェアおよびその他の技術関連資産 | | 565 | | | 264 | | | 301 | | | 536 | | | 315 | | | 221 | |
| 小売り · 卸売契約 | | 503 | | | 272 | | | 231 | | | 233 | | | 217 | | | 16 | |
| LTSA | | 18 | | | 5 | | | 13 | | | 18 | | | 5 | | | 13 | |
| その他の特定可能な無形資産 （ a ） | | 137 | | | 12 | | | 125 | | | 62 | | | 11 | | | 51 | |
| 償却対象の特定無形資産総額 | | $ | 3,393 | | | $ | 2,471 | | | 922 | | | $ | 2,937 | | | $ | 2,414 | | | 523 | |
| 小売品名 （ 償却対象外 ） | | | | | | 1,341 | | | | | | | 1,341 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 無形資産総額が確認できます | | | | | | $ | 2,263 | | | | | | | $ | 1,864 | |
____________
(a)環境割当 （ 排出割当と再生可能エネルギー証明書 ） と鉱業開発コストが含まれます。
特定可能な無形債務は、以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 特定無形負債 | | 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| | (単位：百万) |
| LTSA | | $ | 111 | | | $ | 122 | |
| 電気 · 燃料購入契約 | | 57 | | | 9 | |
| | | | |
| 特定可能な無形負債総額 | | $ | 168 | | | $ | 131 | |
有限期無形資産及び負債 （ 連結営業計算書における分類を含む ） に関連する費用は、次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
特定可能な無形資産 · 負債 | | 簡明総合業務報告書 | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | (単位：百万) |
| 小売顧客関係 | | 減価償却 · 償却 | $ | 31 | | | $ | 21 | | | $ | 53 | | | $ | 49 | |
| ソフトウェアおよびその他の技術関連資産 | | 減価償却 · 償却 | 15 | | | 15 | | | 28 | | | 29 | |
| 小売り · 卸売契約 | | 運営収入/燃料、購入電力コスト、配送料 | (3) | | | 2 | | | (4) | | | 4 | |
| 他の識別可能無形資産 | | 燃料費、購入電気代、輸送費 | 92 | | | 76 | | | 196 | | | 162 | |
| 無形資産費用総額を確認でき、純額(A) | $ | 135 | | | $ | 114 | | | $ | 273 | | | $ | 244 | |
___________
(a)金額にはLTSAは含まれていません。金額には環境手当に関するすべての費用が含まれており，排出手当計画や再生可能ポートフォリオ基準を遵守するための費用が含まれており，これらの費用は燃料，購入電力コスト，統合運営報告書の簡素化に記載されている。排出手当債務は関連電力が発生した場合に計算し、再生可能エネルギー証明書債務は小売電力供給が発生した場合に計算しなければならない。
無形資産を識別できる推定償却
2024年6月30日現在、今後5会計年度に毎年無形資産を識別できる推定償却費用の合計は以下のとおりである。
| | | | | | | | |
| 年.年 | | 費用の償却を予定する |
| | (単位：百万) |
| 2024 | | $ | 306 | |
| 2025 | | $ | 222 | |
| 2026 | | $ | 158 | |
| 2027 | | $ | 62 | |
| 2028 | | $ | 42 | |
8. 関連会社と締結した担保融資協定
ウィストラ運営会社は2023年6月15日、会社が設立したデラウェア州信託基金(信託基金)と施設協定(施設協定)を締結し、売却した450,000前資化信託証券(P−Caps)は，2028年5月17日に償還可能であり，初期購入価格は$である450百万ドルです。信託基金はビステラによって統合されたものではない。この信託基金は，P−Capsで得られた金を(A)米国国庫券(国庫券)または(B)米国国庫券および/または国庫券元金および利息(国庫券，国庫券およびドル建て現金，合資格資産)に投資するポートフォリオを売却する。ビステラ運営部の指示の下で、信託所有の合格資産は、(I)適格資産を取引相手との何らかの入金義務を履行することを可能にするために、ビステラ運営部の1つまたは複数の指定子会社に渡すことができ、および/または(Ii)信用状計画の担保支援として質入れすることができる。
融資契約によると、ビステラ運営会社は時々信託会社にビステラ運営会社に$を超えないように購入することを要求する権利があります450ビステラ事業の元金総額は百万ドルです7.2332028年満期の高度保証手形の割合(7.233%高度保証手形)は、その時点で行使された発行権部分に対応する国庫券および国券ストリップの全部または一部の交付と交換される。
信託基金は2028年5月17日までに随時終了し、7.233P-Caps所有者への高度な保証手形の割合は、その唯一の資産が含まれていれば7.233ヴィストラ運営会社はこれ以上高級保証手形のパーセンテージを買い戻す権利がない。
ビストラ運営会社は、毎年5月17日および11月17日(2023年11月17日から2028年5月17日まで(この日を含む)(流通日ごと)、および融資協定に規定されているいくつかの他の日に融資費用(融資手数料)を信託に支払う必要がある。施設料金は一般的に以下の料金で計算されます3.3608年利率は、最高額に適用されます7.233適用流通日の直前の営業日の営業終了時に、ビステラ運営部門は、融資プロトコルに基づいて信託に付与された高級担保手形の百分率を発行及び売却することができる。
取引相手が現在と将来の保証金預金要求を満たすために保有する適格資産の公正価値は、2024年6月30日と2023年12月31日までに合計1ドルとなる432百万ドルとドル439簡明総合貸借対照表には、連合会社の融資協議で入金された保証金預金及び連合会社との保証金融資がそれぞれ列報されている。
9. 債務、信用手配、融資
次の表の金額は当社が発生した債務種別を表しています。
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| (単位：百万) |
現在支払われる金額を含む長期債務 ： | | | |
無請求権債務 | $ | 698 | | | $ | — | |
追索債務 | 15,335 | | | 14,517 | |
未償却プレミアム、割引、発行コスト前の長期債務 | 16,033 | | | 14,517 | |
未償却プレミアム、割引、発行コスト | (147) | | | (115) | |
現在債務を含めた長期債務 | $ | 15,886 | | | $ | 14,402 | |
売掛金ファイナンシャル | $ | 750 | | | $ | — | |
| | | |
長期債務
下表の金額は、当社が発生した長期債務 （ 現在債務を含む ） のカテゴリーを表しています。
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| (単位：百万) |
| ヴィストラオペレーションズクレジットファシリティ、タームローン b—3 ファシリティ満期 2030 年 12 月 20 日 | $ | 2,488 | | | $ | 2,500 | |
| ヴィストラゼロクレジットファシリティ、タームローン b ファシリティ満期 2031 年 4 月 30 日 | 698 | | | — | |
| Vistra Operations Senior Secured Notes ： | | | |
4.875% シニア担保社債 2024 年 5 月 13 日満期 | — | | | 400 | |
3.550% シニア担保債 2024 年 7 月 15 日満期 | 1,155 | | | 1,500 | |
5.125% シニア担保社債 2025 年 5 月 13 日満期 | 744 | | | 1,100 | |
3.700% シニア担保社債 2027 年 1 月 30 日満期 | 800 | | | 800 | |
4.300% シニア担保社債 2029 年 7 月 15 日満期 | 800 | | | 800 | |
6.950% シニア担保社債 2033 年 10 月 15 日満期 | 1,050 | | | 1,050 | |
6.000% シニア担保社債 2034 年 4 月 15 日満期 | 500 | | | — | |
| トータルヴィストラオペレーションズシニア · セキュアードノート | 5,049 | | | 5,650 | |
| エネルギーハーバー収益債券 ： | | | |
3.375% 収益債券 2029 年 8 月 1 日満期 | 100 | | | — | |
4.750% 収益債券 2033 年 6 月 1 日、 2033 年 7 月 1 日満期 | 285 | | | — | |
3.750% 収益債券 2047 年 10 月 1 日満期 | 46 | | | — | |
| トータルエナジーハーバー収益債券 | 431 | | | — | |
| Vistra Operations Senior Unsecured Notes ： | | | |
5.500% シニア無担保社債 2026 年 9 月 1 日満期 | 1,000 | | | 1,000 | |
5.625% シニア無担保社債 2027 年 2 月 15 日満期 | 1,300 | | | 1,300 | |
5.000% シニア無担保社債 2027 年 7 月 31 日満期 | 1,300 | | | 1,300 | |
4.375% シニア無担保社債 2029 年 5 月 15 日満期 | 1,250 | | | 1,250 | |
7.750% シニア無担保社債 2031 年 10 月 15 日満期 | 1,450 | | | 1,450 | |
6.875% シニア無担保社債 2032 年 4 月 15 日満期 | 1,000 | | | — | |
| トータルヴィストラオペレーションズシニア無担保ノート | 7,300 | | | 6,300 | |
| その他： | | | |
| 設備ファイナンス契約 | 67 | | | 67 | |
| | | |
| その他の長期債務総額 | 67 | | | 67 | |
| 未償却債務割増、割引、発行コスト | (147) | | | (115) | |
| 現在債務を含む長期債務総額 | 15,886 | | | 14,402 | |
現在支払金額が減少 | (1,939) | | | (2,286) | |
| 長期債務総額 — 現在支払済金額 | $ | 13,947 | | | $ | 12,116 | |
長期債務満期
2024 年 6 月 30 日時点の長期債務満期は以下の通りです。
| | | | | |
| 2024年6月30日 |
| (単位：百万) |
| 2024年残り時間 | $ | 1,183 | |
| 2025 | 786 | |
| 2026 | 1,038 | |
| 2027 | 3,434 | |
| 2028 | 34 | |
| その後 | 9,558 | |
| 未償却プレミアム、割引、債務発行コスト | (147) | |
| 現在債務を含む長期債務総額 | $ | 15,886 | |
信用手配
2024 年 6 月 30 日現在の信用ファシリティおよび関連利用可能な能力は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2024年6月30日 |
| 信用手配 | | 期日まで | | 施設
限界値 | | 現金 借金をする（ 短期 ） | | 現金 借金をする（ 長期 ） | | Letters of
信用残高 | | 利用可能
容量 |
| | | | (単位：百万) |
| 循環信用手配 | | 2027 年 4 月 29 日 | | $ | 3,175 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,216 | | | $ | 959 | |
| タームローン b—3 ファシリティ | | 2030 年 12 月 20 日 | | 2,488 | | | — | | | 2,488 | | | — | | | — | |
| トータル · ヴィストラ · オペレーションズ · クレジットファシリティ | | | | $ | 5,663 | | | $ | — | | | $ | 2,488 | | | $ | 2,216 | | | $ | 959 | |
| ヴィストラオペレーションズ商品連結施設 | | 2024 年 10 月 2 日 | | 1,575 | | | — | | | — | | | — | | | 1,270 | |
| ヴィストラゼロタームローン b ファシリティ | | 203 1 年 4 月 30 日 | | 698 | | | — | | | 698 | | | — | | | — | |
| 総信用限度額 | | | | $ | 7,936 | | | $ | — | | | $ | 3,186 | | | $ | 2,216 | | | $ | 2,229 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
ヴィストラ運営信用手配
2024年6月30日まで、ヴィストラ運営信用手配は$に達する5.66310億ドルの優先保証、第1留置権循環クレジット約束、および#ドルまでの循環クレジット約束を含む未償還定期ローン3.175最高#ドルまでの循環信用状引受支払い総額を含む10億(循環信用手配)2.940億ドル定期ローンは2.48810億ドル(定期融資b-3ローン)。循環信用手配は一般企業用途に使用される。
ビステラ運営信用協定によると、(I)循環信用手配に適用される利息は、SOFR(Term Sofr Rate)に基づく前向き定期金利に加えられる1.25% to 2.00循環クレジット手配に関する%および(Ii)の未引き出し金の費用は、17.5基点とする35.0基点。循環信用メカニズムによって発行された信用状の利息の範囲は1.25% to 2.00%です。循環信用手配の利息と費用は、ビステラ運営会社の高度担保長期債務証券の格付けに基づいて計算される。2024年6月30日現在、持続可能性に関連するいくつかの目標としきい値に基づく持続可能な価格設定調整を考慮した後、循環信用手配の適用利益とこのような約束に関連する未抽出金額の費用は1.725% と 27.0循環信用手配によって発行された信用状の適用利益差は1.725%です。ビステラ業務信用手配はまた、未払い信用状に関連する前払い費用を含む、代理人および貸金人に支払ういくつかの追加的な慣行費用を規定する。
定期貸出b-3ローンの利息は、適用される定期SOFR金利に基づいて、固定利差を加える2.00%と、未償還借入金金利スワップ前(付記10参照)に計上されていない加重平均金利2.48810億ドルは7.342024年6月30日まで。定期ローンb-3ローンの場合の現金借款は予定通り四半期ごとに#ドルを支払わなければなりません6.25百万ドルです。お支払い済みの金額はこれ以上お借りできません。
ヴィストラ運営信用手配項下の債務は、ほとんどのビステラ運営(及びそのいくつかの付属会社)の総合資産、権利及び物件の留置権を担保とするが、ビステラ運営信用手配に掲載されているいくつかの例外状況によって規定されなければならない。ビステラ運営会社が2つの格付け機関の無担保投資レベル格付けを取得したときに発効するいくつかの担保停止条項を含むビステラ運営信用協定は、未償還の定期融資(またはその所有者がそのような保証権益を解除することに同意している)(またはその所有者がこのような担保権益を解除することに同意している)、期限が切れていない循環信用約束(またはその所有者がこのような保証権益を解除することに同意している)を含み、このような担保停止条項は、ビステラ運営会社が少なくとも2つの格付け機関の無担保投資レベル格付けをもはや保有しなくなるまで有効である。担保返還条項はこの点で発効する(受けられる)60-日中猶予)。
ヴィストラ運営信用スケジュールはまた、あるヘッジプロトコルおよび現金管理プロトコルがビステラ運営信用スケジュールによって規定されたいくつかの基準に適合する場合に、ビステラ運営信用スケジュールと同等のベースでこのようなヘッジプロトコルおよび現金管理プロトコルの保証を提供することを可能にする。
ビストラ運営信用手配は、ビステラ運営(及びその制限された付属会社)の正及び負のチノに適用され、ヴィストラ運営(及びその制限された付属会社)にビステラ運営信用手配下のエージェントに財務及びその他の資料を提供すること、及びその業務範囲を変更してはならない肯定的な契約、及びビステラ運営(及びその制限された付属会社)の追加債務の発生を制限すること、投資、資産の処分、配当金の支払い、留置権の付与、又は何らかの他の行動をとる能力を有する負のチノを含むが、ビステラ運営信用手配が許可されているものを除く。ビステラ運営信用手配の下でのビステラ運営会社の借入能力は、その中で規定されているいくつかの慣例条件を満たすことに依存する。
ビステラ運営信用手配はある常習違約事件について規定を行い、満期元金、利息或いは費用を支払うことができなかったことによる違約事件、重大な違反陳述及び保証、ビステラ運営信用手配或いは付属融資文書中の重大な違反チノ、その他の合意或いは文書下の交差違約、及びビステラ運営に対して重大な判決を行うことを含む。循環信用スケジュールのみであり、コンプライアンス期間内にのみ適用される(一般に循環借入金総額および発行された循環信用状(#ドルを超える))に適用される300百万)を超える30循環承諾の%)、このプロトコルは、第1留置権正味レバー率を総合的に要求する契約を含み、この比率は、第1留置権債務純額とVstra運営信用手配条項によって定義されたEBITDA計算の比率に基づいて、超えてはならない4.251.00まで(又は、担保一時停止期間中、総合総純レバー率、ビステラ運営信用手配条項に基づいて定義されたEBITDAに基づいて計算された総合総債務の比率)を超えない5.501.00)まで.違約事件が発生すると、ビステラ運営信用手配規定によると、違約事件が満期になったすべての元金、利息とその他の金額は直ちに満期になり、支払いは自動的であっても、指定された貸手の選択の下でもある。
ビステラ運営商品とリンク循環信用手配
2024年6月30日現在、ビステラ業務高度担保と商品にリンクした循環信用手配(Commodity-Linked Finance)の総額は#ドル1.575利用可能な約束総額は10億ドルだ。もし私たちが追加的な約束を得ることができれば、私たちは商品リンクローンの規模をさらに#ドルに増加させることができる3.0十億ドルです。大口商品連結手段は私たちのヘッジ戦略を支援するために使用される。2024年6月30日現在、借入金基数は1ドル1.27010億ドルは融資限度額より低く、後者は約束総額#ドルを表します1.575十億ドルです。2024年7月$647大口商品リンク機構の下で1億2千万ドルの現金を借り入れた。
商品リンク融資メカニズムによると、借金基数は一連の理論取引に基づいて週ごとに計算され、このような取引はある電力市場のビステラ運営及びいくつかの付属会社のヘッジグループの一部に近似し、このような取引によって提供される資金は利用可能な承諾総額を超えてはならず、ゼロよりも少なくてはならない。ビステラ運営会社はいつでも借金基数を選択することができるが、いつでも借金が借金基数を超えた場合、ビステラ運営会社は未返済借金を借金基数以下に減少させるために返済を行うべきである。ビステラ運営会社は，商品リンク融資機構項で提供される任意の借金を利用して，ビステラ運営会社とその付属会社が締結した各種商品契約の要求に応じて現金台帳を行い，電気価格が時々上昇する場合に対応し，他の運営資金や一般会社としての用途に対応しようとしている。
ビステラ運営商品フック信用プロトコルによると，(I)商品フック融資に適用される利息はSOFR金利プラス利差に基づいており，金利差の範囲は1.25% to 2.00%および(Ii)商品リンク融資に関連する任意の未引き出し金の費用は、17.5基点とする35.0基点。大口商品リンクローンの利息と費用は、ビステラ運営会社の高度担保長期債務証券の格付けに基づいて計算される。2024年6月30日現在，ある持続可能性に関する目標と敷居に基づく持続可能な価格設定調整を考慮した後，商品フックツールの適用利差と商品フックツールに関するいかなる未抽出金額の費用は1.725% と 27.0それぞれ3ベーシスポイントである.
ビステラ運営商品フック信用協定には契約が含まれており、契約期間内(一般的に循環借入金総額が超えることに適用されます30循環承諾の%)、これは総合第一留置権純レバー率が要求され、この比率は、第一留置権債務純額と商品リンク融資条項に基づいて定義されるEBITDA計算の比率に基づいて、超えてはならない4.251.00まで(または担保停止期間中、総合総純レバー率、総合総債務と商品リンク融資条項に基づいて定義されたEBITDAに基づいて計算される比率)は超えない5.501.00)まで.
ヴィストラゼロ追跡権信用協定
2024年3月26日、ヴィストラZeroはウィストラゼロ信用協定を締結した。ビステラゼロクレジット協定は、最大#ドルまでの優先保証定期融資(定期融資bローン)を規定している700100万ドル、Vstra Zeroは2024年3月26日にすべて借り入れた。純収益は#ドル690100万ドルは、(I)発行コストおよび(Ii)運営資金および一般企業用途の支払いに使用される。ビステラゼロ融資協定下の義務はビステラゼロのいくつかの子会社によって保証されるが、他の点ではビステラ運営会社およびその他の子会社に対して追加権はない。契約締結に関する費用と支出の合計は$である8100万ドル、割引総額は$4100万ドルは債務帳簿金額の減少に資本化された。
ビステラゼロ信用協定によると、定期ローンbローンに適用される利息は定期SOFRプラスである2.75年利率です。定期ローンbローンは下限や信用利差調整の影響を受けないが、aを受ける1.02024年3月26日以降6ヶ月以内の“ソフト通知”の前払い保険料。未返済借入金金利交換前の加重平均金利は計上されていません698百万は 8.092024年6月30日まで。定期ローンbローンの場合の現金借款は予定通り毎シーズン#ドルを支払わなければなりません1.751000万ドルです。お支払い済みの金額はこれ以上お借りできません。
ビステラゼロ信用プロトコルは、従来のチノと保証を含み、その範囲は、ビステラ運営信用プロトコルとほぼ一致するが、ビステラゼロ信用プロトコルには財務維持契約はない。
信用状融資手配
ビステラ運営保証信用状融資
2020年8月から2024年7月までの間に，我々は複数の銀行と約束されていない予備信用証融資(どの銀行も担保付きLOC融資であり，総称して保証ありLOC融資と呼ぶ)を締結した.担保付きLOC融資は，ほぼすべてのビステラ運営会社(およびそのある子会社の)資産(ビステラ運営信用融資と並んで)の第一留置権を担保としている.保護LOC施設は毎年継続可能であり，一般企業用途に利用可能である.2024年6月30日までに1.087担保されたLOC融資の下で、未返済の信用状は10億ドルに達する。
保証されているLOC施設ごとに契約が含まれており，合併後の第1留置権純レバー率を超えてはならないことが要求される4.251.00まで(または担保一時停止機構を含むいくつかの施設については、担保一時停止中に、総合総純レバー率が超えない5.501.00)まで.
ビステラ運営会社は無担保代替信用状施設を持っています
2024年3月には，一般企業用途のための無担保代替信用状融資(Alternative LOC融資)を締結した。2024年5月，代替LOC施設を改訂し，負担額の上限を合計$に引き上げた500百万ドルです。総輸送力は2024年6月30日まで1ドル385百万ドルとドル365代替LOC手配の下で、100万件の信用状未払いがあります。代替LOC施設は2028年12月に満期となる。代替LOC施設には，財務維持契約はない.
エネルギー港信用状融資メカニズム
エネルギー港とその子会社は，エネルギー港資産(エネルギー港LOC施設)の第一留置権を担保とした信用状融資の当事側である。エネルギー港LOC施設は2024年4月に終了した。
ヴィストラは高級保証手形を運営しています
2024年5月と2024年7月4.8752024年5月に満期になった優先保証手形の割合3.5502024年7月期にそれぞれ満期になった優先保証手形は満期時に返済される。
2024年4月ビステラ運営会社は$を発行しました500元金総額は百万ドルである6.0002034年満期の優先保証手形の割合(6.000規則第144 A条及び証券法S規則に基づいて合資格購入者に発売される優先保証手形)。♪the the the6.000%高級保証手形は、ビステラ運営会社の現在および将来のいくつかの子会社によって全面的かつ無条件に保証され、これらの子会社も、ビステラ運営信用手配に保証を提供し、発行者は借り手として、ビステラ中間会社はその保証者として、シティバンクは行政および担保代理人として機能する。♪the the the6.000%高級保証手形は2034年4月15日に満期になり、2024年10月15日から半年ごとに現金で利息を支払い、それぞれ4月15日と10月15日に満期となる。純収益総額は約#ドルである4952024年4月に発行された百万ドルと6.875以下で議論する高度無担保手形および手元現金は、未返済債務の再融資(2024年5月と2024年7月の優先担保債務満期日を含む)を含む一般会社の目的に使用される。発行に関連する費用と支出は、手数料と原始発行割引を含めて、合計$です6100万ドルを債務帳簿金額の減少資本化とした。
2019年以降、ビステラ運営は、規則第144 A条及び証券法S規則に基づいて、合資格バイヤーにその優先保証手形を発行及び販売している。管理の証文(時々改訂または補充することができる、ビステラ運営高度担保契約)4.8752024年満期の優先保証手形の割合は3.5502024年満期の優先保証手形の割合は5.1252025年に満期になった優先保証手形の割合は3.7002027年に満期になった優先保証手形の割合は4.3002029年に満期になった優先保証手形の割合は6.9502033年有効期限の優先保証手形の割合と6.000%高級保証手形(総称して高級保証手形と呼ばれ、それぞれ時々改訂または補充することができる)は、いくつかのビステラ運営会社の現在および将来の子会社によって全面的かつ無条件的な保証を提供することを規定しており、これらの子会社は、ビステラ運営信用手配にも保証を提供する。高級担保手形は，ビストラが運営する不動産，資産および権利のかなりの部分，およびビステラが付属保証人として運営するいくつかの直接および間接付属会社(総称して保証人付属会社と呼ぶ)が所有する大部分の不動産，資産および権利，およびビステラ中間会社が保有するビステラ運営株式を含む同一担保品の優先担保権益を担保とする.ウィストラ運営会社の高級無担保長期債務証券が3つの格付け機関のうち2つの投資レベル格付けを取得した場合、高級担保手形の担保が解放され、これらの格付け機関がビステラ運営会社の高級無担保長期債務証券の投資レベル格付けを撤回したり、投資レベル以下に格付けを引き下げたりすれば、撤回される可能性がある。ビストラ運営高度保証契約には、ヴィストラ運営およびその子会社(場合に応じて)の特定の留置権の作成、別のエンティティとの合併または合併、およびそのすべてまたはほぼすべての資産を売却する能力の制限が含まれるいくつかの契約および制限が含まれる。
エネルギー港収入債券
オハイオ州とペンシルベニア州の複数の政府エンティティはこれまでに6つの異なる収入債券を発行し、エネルギー港新世代有限責任会社(EHG)やエネルギー港原子力新世代有限責任会社(EHNG)；(総称してEH実体と呼ぶ)、元金総額を$としている431100万ドル(そのような債券、1つの収入債券、共通の収入債券)収入債券を発行する資金は、貸主である関連政府当局が、関連政府実体とEH実体との間の個別融資協定(各このような融資協定、転貸協定、共同転貸協定)に基づいてEHGまたはEHNGに転貸する(場合によって決まる)。これらの転貸協定により，EH実体については契約支払いを提供し，融資を支払うことで収入債券の元金と利息を返済することが義務付けられている。償還ローンは、EH実体の資産を直接担保するのではなく、EH実体がそれぞれの収入債券に基づいて関連受託者にいくつかの住宅ローン債券の質権を発行してローンの返済を保証する。住宅ローン債券は、関連収入債券をサポートする関連部分住宅ローン債券を基礎契約(このように補充された住宅ローン契約)に加入するEH実体がメンバー枠を問わない住宅ローン契約(基礎契約)によって発行され、補充契約によって補充される。住宅ローン契約により発行された住宅ローン債券項下の債務は、実質的にEH実体のすべての資産を担保とし、その建屋及び関連する不動産を含む。担保契約下の債務は互いに交差抵当し，関連EHエンティティが政府当局との転貸契約に基づいて支払う元本と利息が当該EHエンティティの担保契約下での支払義務に対するドル対ドルの信用を構成することを規定しているため，EHエンティティは担保契約によって管轄される債券の下でいかなる支払いも期待されない.転貸協議の下で違約が発生した場合(これらの転貸プロトコル同士の間に違約がない)、債券に収入した受託者は担保債券の満期を回収することができ、満期がなければ、担保債券担保資産の担保償還権を取り消すことができる。EHエンティティの転貸プロトコルと関連担保契約下での義務はEnergy Harborが無担保に保証される.EHエンティティおよびEnergy Harborは、ビステラ運営会社のいかなる債務に対してもクレジットサポートを提供していない。
ヴィストラは高級無担保手形を運営しています
2024年4月ビステラ運営会社は$を発行しました1.010億ドルの元金総額6.8752032年満期の優先無担保手形の割合(6.875規則第144 A条及び証券法S規則に基づいて合資格購入者に発売される優先無担保手形)。♪the the the6.875%高級無担保手形は、ビステラ運営会社の現在および将来のいくつかの子会社によって全面的かつ無条件に保証されることが規定されており、これらの子会社も、ビステラ運営信用手配に保証を提供し、発行者は借り手として、ビステラ中間会社有限責任会社はその保証者として、シティバンクは行政および担保代理人として機能する。♪the the the6.875%高級保証手形は2032年4月15日に満期になり、2024年10月15日から半年ごとに現金で利息を支払い、それぞれ4月15日と10月15日に満期となる。純収益総額は約#ドルである9902024年4月に発行された百万ドルと6.000%で説明した高度担保手形および手元現金は、未償還債務の再融資(2024年5月および2024年7月の優先保証債務満期日を含む)を含む一般企業の目的に使用される。今回の発行に関する費用と支出の合計は$である12100万ドルを債務帳簿金額の減少資本化とした。
2018年以降、ビステラ運営は、規則第144 A条及び証券法S規程に基づいて、合資格バイヤーに優先無担保手形を発行及び販売している。管理の証文(随時改訂または補充が可能であり、ビステラ運営高度無担保契約)5.5002026年に期限が切れた優先無担保手形の割合は5.6252027年に期限が切れた優先無担保手形の割合は5.0002027年に期限が切れた優先無担保手形の割合は4.3752029年に期限が切れた優先無担保手形の割合は7.7502031年満期の優先無担保手形と6.875%高級無担保手形(総称して高級無担保手形と呼ばれ、各手形は時々改訂または補充することができる)は、保証人付属会社がそのような手形を時間通りに支払う元金および利息に対して全面的かつ無条件な保証を提供することを規定している。ビストラ運営高度無担保契約には、ヴィストラ運営およびその子会社(場合に応じて)の特定の留置権の作成、別のエンティティとの合併または合併、およびそのすべてまたはほぼすべての資産を売却する能力の制限が含まれるいくつかの契約および制限が含まれる。
その他債務活動
優先担保手形入札見積
2024年1月、ヴィストラ運営会社は(I)2023年12月に発行した6.9502033年満期の優先保証手形の割合7.750%2031年満期の優先無担保手形と(Ii)手元現金で、現金入札要約(高度担保手形入札要約)に資金を提供し、現金で$を購入する759いくつかの手形の元金総額は$を含む百万元である58百万ドル4.8752024年満期の優先保証手形の割合、$345百万ドル3.5502024年満期の優先保証手形の割合と$356百万ドルの5.1252025年に満期になった優先保証手形の割合。私たちは消火収益を#ドルに録画した62024年第1四半期の取引額は100万ドル。
債務買い戻し計画
2024年4月、取締役会は自発的に返済または買い戻しを許可した#ドル1.010億ドルの未返済債務であり、このような許可は2024年12月31日に満了する。
売掛金融資
債権証券化プログラム
ビステラの間接子会社TXU Energy Receivables Company LLC(Recco)は，資産保証商業手形発行者と商業銀行(買い手)が提供する売掛金融資ツール(Receivables Finance)を持つ.2024年4月8日、売掛金メカニズムが改正され、購入限度額を#ドルから4ドルに引き上げた750百万ドルから百万ドルまで1.0エネルギー港の直接完全子会社Energy Harbor LLCを発起人として増加させた。売掛金ローンは2024年7月に更新され、売掛金ローンの期限を2025年7月に延長する。
売掛金手配，TXU Energy，Dynegy Energy Services，Ambit Texas，Value Based Brands，Energy Harbor LLCおよびTriEagle Energyについては，各間接付属会社および売掛金手配下の発起人(発起人)がそれぞれ販売および/またはその顧客への電力売却によるすべての売掛金(売掛金条項から除外された任意の売掛金を除く)および関連権利(売掛金)について，ReccoはTXU Energyの合併，全額所有，破産から離れた直接付属会社である。Reccoはいくつかの条件を遵守し、売掛金手配の下で上記の限度額を超えない金を引き出し、発起人から売掛金を買収するために資金を提供することができる。Reccoはすでに売掛金及びすべての関連資産について売掛金及びすべての関連資産の担保権益を付与し、買い手に利益を与えたが、ビステラ運営会社は担保発起人及びサービス事業者であるTXU Energyが売掛金融資プロトコルの下での義務を履行することに同意した。買い手がReccoに資金を提供した金額は簡明総合貸借対照表に短期借入金として反映されている。売掛金融資メカニズム項における収益と償還は、簡明総合キャッシュフロー表に融資活動の現金流量として反映される。買い手に移転された受取金はまだビステラの貸借対照表に残っており，ビステラが反映する負債は買い手が立て替えた金額に相当する.当社は前金の利息支出を記録しています。TXU Energyは、Reccoと買い手(状況に応じた)サービス、管理、および売掛金を代表して継続します。
2024年6月30日現在、売掛金手配による未返済借入金総額は#ドル750100万ドルで$を得ました1.494売掛金総額10億ドル。2023年12月31日までに違います。売掛金手配項目の未返済借金。
買戻しファシリティ
TXU Energyと売掛金融資メカニズムの下の他の発起人は、商業銀行が買い手(買い手)として約束していない上で提供する買い戻し融資(買い戻し融資)を有する。2024年7月、買い戻しメカニズムは2025年7月まで継続され、施設規模を#ドルに維持しつつある125百万ドルです。買い戻し手配はReccoが発行した付属手形(付属手形)を担保とし，この付属手形(付属手形)はTXU Energyを受益者として売掛金に基づいて発行され，代表発起人が売掛金に基づいてReccoに売掛金を売却して支払う購入価格の未返済残高の一部である。買い戻し機構によると、TXU Energyは、付属チケットの転送と交換するために、購入方向TXU Energyに資金の移動を要求することができるとともに、TXU Energyは、決定された日または要求に応じて買い手に資金を移動させて、付属チケットの返却(総称して買い戻し取引と呼ぶ)に同意することができる。各買い戻し取引の期限は1ヶ月と予想され，TXU Energyがあらかじめ終了を要求しなければならないか，または違約イベントが発生した後に買い手が終了しなければならない.
TXU Energyと他の主催者はそれぞれ買い手に二次手形の優先担保権益を付与し，買い戻し融資プロトコルによる義務を保証し，Vistra Operationsは担保買い戻し融資プロトコルの下での義務に同意した。買い戻しスケジュールを管理するプロトコルに従って事前に終了しない限り、買い戻しスケジュールは、売掛金スケジュールの予定終了と同時に終了する。
いくつありますか違います。2024年6月30日と2023年12月31日まで、買い戻しメカニズムでの未返済借金。
10. 商品及びその他のデリバティブ契約資産及び負債
著者らはオプション、スワップ、先物と長期契約などの派生ツールの取引に従事し、大口商品の価格と金利変動に対する開放を管理する。私たちは確かに経済ヘッジ活動に従事し、金融と実物デリバティブ契約を使用することで大口商品の価格変動に関するリスクの開放を管理しているが、2024年6月30日まで、私たちはデリバティブの頭寸をキャッシュフローや公正価値のヘッジとして持っていない。我々のデリバティブ契約の公正価値のすべての変動は，正常購入と販売(NPN)とみなされる契約を含まず，これらの変動が発生した期間の収益や損失が確認された.派生商品の公正価値に関する討論は、付記11を参照されたい。
商品ヘッジと取引活動
商品契約には，主に天然ガス，電力，石炭，排出協定が含まれており，経済対沖目のための金融商品と，NPN(商品契約)に指定されていない実物契約が含まれている。我々は天然ガスと電力デリバティブを利用して(I)電気価格変化へのリスク開放を減少させ，主に我々の発電資産の将来の電力販売収入と，(Ii)我々の小売業務のために将来購入する電力コストをヘッジするためである。我々はまた，短期電力，天然ガス，石炭，排出デリバティブを用いて燃料ヘッジやその他の目的を行っている。これらの取引の取引相手には、エネルギー会社、金融機関、電力公共事業会社、独立発電業者、燃料油と天然ガスメーカー、現地配電会社、エネルギーマーケティング会社がある。派生ツール公允価値変動による未実現損益及びツール決済時の既実現損益は、簡明総合経営報告書に営業収入又は燃料、購入した電力コスト及び交付費用で報告されている。
金利が入れ替わる
金利交換プロトコルは、変動金利を固定金利(金利交換)に変換することによって、我々の変動金利債務に関連する金利コストおよび関連キャッシュフローの変動性を低減するために使用される。金利交換公平値変動による未実現損益および決済時の既実現損益は，簡明総合経営報告書の利息支出および関連費用に記載されている。
ヴィストラは2024年6月30日までに以下の金利交換を達成した
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| | 名目金額 | | 期日まで | | 料率範囲(C) |
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| | (単位：百万、百分率を除く) |
| 固定(A)に交換された | | $3,000 | | 2026年7月 | | 4.89 | % | - | 4.97% |
| 変数(A)に交換する | | $700 | | 2026年7月 | | 3.44 | % | - | 3.49% |
| 固定(B)に交換された | | $1,625 | | 2030年12月 | | 5.20 | % | - | 5.37% |
____________
(a)これは1ドルです700数百万ドルの給与変動金利と固定金利スワップは一部のドルの条項と一致します3.010億ドルは固定金利を支払い、可変金利スワップを受ける。これらの一致したドロップは、時間の経過とともに決済され、対沖を効果的に相殺するであろう。これらの2026年7月に満期になる相殺的なスワップは私たちのドルへの開放をヘッジした2.32026年7月までに10億ドルの可変金利債務。
(b)有効期限は2026年7月から2030年12月まで。
(c)金利の範囲は、各スワップの固定レッグをターム SOFR レートプラス利子マージンで反映しています。 2.00%.
財務諸表デリバティブの影響
実質的にすべてのデリバティブ契約資産及び負債は、デリバティブ商品及びヘッジ活動に関連する会計基準と整合的な市場対市場会計で会計されています。 以下の表は、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点の連結貸借対照表に記載されたデリバティブ契約資産および負債の詳細を示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 派生資産 | | 派生負債 | | |
| 商品契約 | | 金利が入れ替わる | | 商品契約 | | 金利が入れ替わる | | 総額 |
| (単位：百万) |
| 流動資産 | $ | 3,267 | | | $ | 59 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 3,332 | |
| 非流動資産 | 864 | | | 57 | | | 1 | | | — | | | 922 | |
| 経常負債 | (4) | | | — | | | (4,902) | | | (24) | | | (4,930) | |
| 非流動負債 | (5) | | | — | | | (2,072) | | | (18) | | | (2,095) | |
| 純資産(負債) | $ | 4,122 | | | $ | 116 | | | $ | (6,967) | | | $ | (42) | | | $ | (2,771) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 派生資産 | | 派生負債 | | |
| 商品契約 | | 金利が入れ替わる | | 商品契約 | | 金利が入れ替わる | | 総額 |
| (単位：百万) |
| 流動資産 | $ | 3,585 | | | $ | 53 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 3,645 | |
| 非流動資産 | 565 | | | 11 | | | 1 | | | — | | | 577 | |
| 経常負債 | (1) | | | — | | | (5,233) | | | (24) | | | (5,258) | |
| 非流動負債 | (5) | | | — | | | (1,659) | | | (24) | | | (1,688) | |
| 純資産(負債) | $ | 4,144 | | | $ | 64 | | | $ | (6,884) | | | $ | (48) | | | $ | (2,724) | |
下表は、デリバティブ利益 （ 損失 ） の純利益に対する税引前実現および未実現効果を示します。 金額は、決済済済ポジションに関連する実現金額が、以前に計上された未実現金額の逆転と同等であると仮定するため、期間中のデリバティブポートフォリオのオープンポジションの公正価値の変化を表します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
デリバティブ （ 連結財務諸表の縮小 ） | 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| (単位：百万) |
| 商品契約 （ 営業収益 ） | $ | (199) | | | $ | (1) | | | $ | (807) | | | $ | 668 | |
| 商品契約 （ 燃料、購入電力費、配送料 ） | 59 | | | (33) | | | 104 | | | (328) | |
| 金利スワップ （ 利息費用および関連費用 ） | 22 | | | 78 | | | 80 | | | 50 | |
| 純収益(赤字) | $ | (118) | | | $ | 44 | | | $ | (623) | | | $ | 390 | |
派生ツールの貸借対照表
我々は、このような派生ツール取引相手との間の純額決済スケジュールを考慮することなく、簡明な総合貸借対照表において派生ツール資産および負債を総額で報告することを選択した。私たちはある取引相手と標準化された総純額決済プロトコルを維持し、資産、負債、担保を相殺する権利を許可して、私たちと取引相手との間の信用リスクを減少させる。これらの合意には，保証金要求，月間決済純額決済，商品横断純額決済，純額決済の早期終了に関する具体的な文言が含まれており，これらの純額決済は契約取引相手と交渉されている。
一般に、このような派生ツールを契約相殺する保証金預金は、簡明総合貸借対照表に単独で記載されているが、シカゴ商品取引所取引公正価値変動に関するいくつかの保証金金額を除いて、当該取引の法的特徴は、担保ではなく決済長期リスクである。取引相手からの保証金預金は主に運営資金や他の一般会社用途に用いられる。
次の表では、取引相手や金融担保との純額手配を考慮した後、契約ベースの派生資産と負債を純額と照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| | 派生資産
負債があります | | 相殺工具(A) | | 現金担保(受取)質権 | | 純額 | | 派生資産
負債があります | | 相殺工具(A) | | 現金担保(受取)質権 | | 純額 |
| | (単位：百万) |
| 派生資産： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品契約 | | $ | 4,122 | | | $ | (3,281) | | | $ | (138) | | | $ | 703 | | | $ | 4,144 | | | $ | (3,519) | | | $ | (26) | | | $ | 599 | |
| 金利が入れ替わる | | 116 | | | (36) | | | — | | | 80 | | | 64 | | | (28) | | | — | | | 36 | |
| デリバティブ資産総額 | | 4,238 | | | (3,317) | | | (138) | | | 783 | | | 4,208 | | | (3,547) | | | (26) | | | 635 | |
| 派生負債： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品契約 | | (6,967) | | | 3,281 | | | 777 | | | (2,909) | | | (6,884) | | | 3,519 | | | 970 | | | (2,395) | |
| 金利が入れ替わる | | (42) | | | 36 | | | — | | | (6) | | | (48) | | | 28 | | | — | | | (20) | |
| 派生負債総額 | | (7,009) | | | 3,317 | | | 777 | | | (2,915) | | | (6,932) | | | 3,547 | | | 970 | | | (2,415) | |
| 純額 | | $ | (2,771) | | | $ | — | | | $ | 639 | | | $ | (2,132) | | | $ | (2,724) | | | $ | — | | | $ | 944 | | | $ | (1,780) | |
____________
(a)決済金融商品に関連する売掛金 · 買掛金を除く金額です。
(b)マスターネットリングアレンジメントに従って受領または約束された現金金額を表し、公正価値に基づくマージン要件、およびそれ以下の範囲では初期マージン要件を含む。
派生体積
以下の表は、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点の商品別デリバティブ総名目額 （ NPNS スコープ例外の対象となるデリバティブを除く ） を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | | |
| 派生型 | | 名目体積 | | 測定単位 |
| 天然ガス （ a ） | | 5,069 | | | 5,335 | | | MMBtu 百万 |
| 電気.電気 | | 816,787 | | | 800,001 | | | GWh |
| 金融中継権(B) | | 268,455 | | | 250,895 | | | GWh |
| 石炭、石炭 | | 37 | | | 35 | | | 百万アメリカトン |
| 燃料油 | | 27 | | | 3 | | | 百万ガロン |
| | | | | | |
| 排出物 | | 33 | | | 24 | | | 百万アメリカトン |
| 再生可能エネルギー証明書 | | 31 | | | 29 | | | 100万枚の証明書 |
| | | | | | |
| 金利交換--変動/固定(C) | | $ | 4,625 | | | $ | 5,225 | | | 百万ドル |
| 金利交換--固定/可変(C) | | $ | 700 | | | $ | 1,300 | | | 百万ドル |
____________
(a)総名義長期販売、購入とオプション取引、位置ベース交換、その他の天然ガス取引を代表する。
(b)ヘッジエリア内の決済点間の電気価格差のためのツールに関する長期調達総額を表す.
(c)満期日の2026年7月から2030年12月までの間の金利スワップ名義金額を含む。
デリバティブが信用リスクに関連しているか、または特徴がある
私たちのデリバティブ契約は、現金担保、信用証、または他の形態の信用増強の形態で流動性要件をトリガする可能性があるクレジットリスクに関連するいくつかのまたは特徴を含むことができる。私たちの信用格付けが1つまたは複数の信用格付け機関によって引き下げられた場合、いくつかの合意は、追加の担保を発行する必要がある場合、または交差違約契約条項を含む可能性があり、支払い条項または他の契約に関連する他の融資手配の下で違約が発生した場合、そのような契約の決済を引き起こす可能性がある。
以下の表は、完全に担保されていないクレジットリスク関連または特徴的に制約された商品由来負債を示す
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| (単位：百万) |
| 派生契約負債の公正価値(A) | $ | (2,423) | | | $ | (1,890) | |
| 純額決済手配下の公正価値相殺(B) | 857 | | | 692 | |
| 現金担保品と信用状 | 1,101 | | | 854 | |
| 流動性開放口 | $ | (465) | | | $ | (344) | |
____________
(a)特徴をトリガする際に公表されるべき具体的な金額は、一般に追加の担保を要求する権利があることを規定する条項(重大な不利な変化、履行保証、および他の条項)を含む特徴を含むまたは特徴的な契約の公正価値を含まない。
(b)金額には、現金派生ツール契約の相殺公正価値及び主要純額決済手配された売掛金純額が含まれる。
デリバティブに関する信用リスク集中
私たちはデリバティブ契約の取引相手と集中的な信用リスクがあります。2024年6月30日現在、デリバティブ契約に関するすべての取引相手の信用リスク開放総額は1ドルである4.66410億ドル(関連売掛金を含む)。これらの取引相手に対する純開放総額は#ドルである9012024年6月30日現在、純額決済手配、相殺条項、担保が発効した後、純開放は100万ドルで、どの単一取引相手の最大の純開放も合計でドルとなった265百万ドルです。2024年6月30日現在、銀行と金融部門の信用リスクの開放は79総信用リスクの割合を占めています35純露光量の%です。
信用リスクのこのような集中は、私たちのいかなる取引相手の違約が私たちの財務状況、運営結果、流動性に実質的な影響を与える可能性のあるリスクを増加させる。私たちは私たちの取引相手に対して信用リスク政策を維持し、全体的な信用リスクを最大限に減少させる。これらの政策は、(I)取引相手に投資レベルの信用格付けを要求すること、(Ii)我々の取引相手と標準化された主合意を使用して、純額がプラスおよび負のリスクを計算することを可能にすること、および信用格付けの大幅な引き下げに必要な信用増強措置(例えば、親会社保証、信用証、担保債券、資産留置権および保証金預金)を含むが、これらに限定されない特定のリスク緩和手続きを許可する。
11. 公正価値計量
公正価値計量は、市場参加者が資産または負債の価格設定の際に使用する投入に基づいており、これらの投入は、観察可能な程度に応じてこれらの投入を優先順位付けするレベルであることが特徴である。観察可能な入力は独立したソースから得られた市場データを表し，観察できない入力は我々自身の市場仮定を反映している.我々は、GAAPで定義された以下の公正価値レベルに基づいて、公正価値記録による資産と負債を分類する
•一次推定値は、計量日に取得することができるアクティブ市場上の同じ資産または負債の見積もりを使用する。
•二次評価は、場外ブローカーの見積もり、相関または他の数学的方法によって確認された類似の資産または負債の見積もり、および金利および収益率曲線のような他の推定入力を使用して、通常の見積もりの間隔で観察することができる。
•レベル3推定は、資産または負債の観察不可能な入力を使用し、一般に、資産または負債の定価のために市場参加者が使用する仮定の推定を反映する。したがって、公正価値は、割引キャッシュフローモデルを含むモデルベースの技術を使用して決定される。
資産や負債計量全体が属する公正価値投入階層は，計量に重要な意味を持つ最低レベルの投入によって決定される.
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
公平な価値に応じて経常的に計量された資産と負債は、それぞれの貸借対照表の日に以下のように構成される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 水平
1 | | 水平
2 | | 水平
3 | | 再分類する
(a) | | 総額 | | 水平
1 | | 水平
2 | | 水平
3 | | 再分類する
(a) | | 総額 |
| (単位：百万) |
| 資産： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品契約(B) | $ | 2,588 | | | $ | 529 | | | $ | 1,005 | | | $ | 16 | | | $ | 4,138 | | | $ | 2,886 | | | $ | 628 | | | $ | 630 | | | $ | 14 | | | $ | 4,158 | |
| 金利スワップ （ b ） | — | | | 116 | | | — | | | — | | | 116 | | | — | | | 64 | | | — | | | — | | | 64 | |
| NDTS−持分証券(C)(D) | 1,455 | | | — | | | — | | | — | | | 1,455 | | | 638 | | | — | | | — | | | | | 638 | |
| NDTS−債務証券(C)(E) | 87 | | | 1,929 | | | — | | | | | 2,016 | | | — | | | 734 | | | — | | | | | 734 | |
| 小計 | $ | 4,130 | | | $ | 2,574 | | | $ | 1,005 | | | $ | 16 | | | 7,725 | | | $ | 3,524 | | | $ | 1,426 | | | $ | 630 | | | $ | 14 | | | 5,594 | |
| 資産純資産(F)で計測された資産： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NDTS−持分証券(C)(D)(F) | | | | | | | | | 758 | | | | | | | | | | | 579 | |
| 総資産 | | | | | | | | | $ | 8,483 | | | | | | | | | | | $ | 6,173 | |
| 負債 ： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品契約 | $ | 3,146 | | | $ | 1,712 | | | $ | 2,109 | | | $ | 16 | | | $ | 6,983 | | | $ | 3,815 | | | $ | 1,395 | | | $ | 1,674 | | | $ | 14 | | | $ | 6,898 | |
| 金利が入れ替わる | — | | | 42 | | | — | | | — | | | 42 | | | — | | | 48 | | | — | | | — | | | 48 | |
| 負債総額 | $ | 3,146 | | | $ | 1,754 | | | $ | 2,109 | | | $ | 16 | | | $ | 7,025 | | | $ | 3,815 | | | $ | 1,443 | | | $ | 1,674 | | | $ | 14 | | | $ | 6,946 | |
___________
(a)各レベルの公正価値は契約に基づいて決定されるが、いくつかの契約は資産であり負債でもある。この再分類は，簡明総合貸借対照表に記載されている総額と一致するための調整である.
(b)商品契約と金利交換の定義は付記10を参照されたい。
(c)非破壊検査資産とは中国の原発施設の将来の退役と退役に資金を提供するために保有する証券である。これらの投資には、株式、債務、およびNRCおよびPUCtによって制定された投資ルールに適合する他の固定収益証券が含まれる。非破壊検査投資は簡明総合貸借対照表に計上された投資。
(d)非破壊検査持分証券の投資目標は効率的に税収に投資し、S指数(アメリカ株式投資)とモルガン·スタンレー資本国際EAFE指数(非アメリカ株式投資指数)の表現と一致することである。
(e)NDT債務証券の投資目標は，多元化，高品質，高税収効率のポートフォリオへの投資である。債務証券の重みは政府と投資レベルの社債だ。その他の投資可能債務証券には、市政債券、高収益債券、証券化債券、非米国発達債券、新興市場債券、融資、国債インフレ保証証券が含まれるが、これらに限定されない。債務証券の平均額面金利は3.91% と 3.192024 年 6 月 30 日、 2023 年 12 月 31 日現在% 、平均満期は 8年和112024 年 6 月 30 日と 2023 年 12 月 31 日の両年の時点。 2024 年 6 月 30 日現在保有する NDt 債務証券の満期は以下のとおりです。1.0181 年から 5 年間で 10 億ドル5655 年から 10 年で 100 万ドル43310 年後に 100 万ドル
(f)純資産価値は、容易に決定可能な公正価値を持たないため、公正価値階層に分類されない資産の分類に使用される実用的な手段です。 この金額は、連結バランスシートに示されている金額との調整を可能にするために提示されています。
以下の表は、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点における主要契約タイプ別レベル 3 資産 · 負債の公正価値および評価に使用された重要な観測不可能な入力を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| | 公正価値 | | | | | | | | | | |
| 契約の種類 （ a ） | | 資産 | | 負債.負債 | | 合計、純 | | 技術を評価する | | 観察できない重要な入力 | | 範囲 （b） | | 平均 （ b ） |
| | (単位：百万) | | | | | | | | | | |
| 電力売買 | | $ | 786 | | | $ | (1,768) | | | $ | (982) | | | 収益法 | | 時給価格曲線形状 （ c ） | | $— | へ | $100 | | $50 |
| | | | | | | | | メガワット時 | | |
| | | | | | | | | | ハブ電力価格と熱率の非流動納期 （ d ） | | $15 | へ | $115 | | $66 |
| | | | | | | | | | | メガワット時 | | |
| オプション | | — | | | (243) | | | (243) | | | オプション定価モデル | | 天然ガスと電力との相関 （ e ） | | 10% | へ | 100% | | 54% |
| | | | | | | | 電力 · 天然ガスのボラティリティ （ e ） | | 5% | へ | 705% | | 355% |
| 金融伝達権 / 渋滞収入権 | | 187 | | | (36) | | | 151 | | | 市場アプローチ （ f ） | | 決済ポイント間の非流動性価格差 （ g ） | | $(60) | へ | $20 | | $(19) |
| | | | | | | | | メガワット時 | | |
| 天然ガス | | 19 | | | (55) | | | (36) | | | 収益法 | | 天然ガスベース （ h ） | | $— | へ | $15 | | $6 |
| | | | | | | | | MMBtu | | |
| | | | | | | | 流動性のない納期 （ i ） | | $— | へ | $5 | | $4 |
| | | | | | | | | | MMBtu | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| その他 （ j ） | | 13 | | | (7) | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| 総額 | | $ | 1,005 | | | $ | (2,109) | | | $ | (1,104) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| | 公正価値 | | | | | | | | | | |
| 契約の種類 （ a ） | | 資産 | | 負債.負債 | | 合計、 ネットワークがあります | | 技術を評価する | | 観察できない重要な入力 | | 範囲 （b） | | 平均 （ b ） |
| | (単位：百万) | | | | | | | | | | |
| 電力売買 | | $ | 449 | | | $ | (1,273) | | | $ | (824) | | | 収益法 | | 時給価格曲線形状 （ c ） | | $— | へ | $85 | | $44 |
| | | | | | | | | メガワット時 | | |
| | | | | | | | | | ハブ電力価格と熱率の非流動納期 （ d ） | | $30 | へ | $110 | | $71 |
| | | | | | | | | | | メガワット時 | | |
| オプション | | 1 | | | (237) | | | (236) | | | オプション定価モデル | | 天然ガスと電力との相関 （ e ） | | 10% | へ | 100% | | 55% |
| | | | | | | | 電力 · 天然ガスのボラティリティ （ e ） | | 10% | へ | 870% | | 441% |
| 金融伝達権 / 渋滞収入権 | | 157 | | | (34) | | | 123 | | | 市場アプローチ （ f ） | | 決済ポイント間の非流動性価格差 （ g ） | | $(85) | へ | $25 | | $(30) |
| | | | | | | | | メガワット時 | | |
| 天然ガス | | 9 | | | (112) | | | (103) | | | 収益法 | | 天然ガスベース （ h ） | | $— | へ | $15 | | $6 |
| | | | | | | | | MMBtu | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 流動性のない納期 （ i ） | | $— | へ | $5 | | $4 |
| | | | | | | | | | | | MMBtu | | |
| その他 （ j ） | | 14 | | | (18) | | | (4) | | | | | | | | | | | |
| 総額 | | $ | 630 | | | $ | (1,674) | | | $ | (1,044) | | | | | | | | | | | |
____________
(a)(I)電力売買契約は、ERCOT、PJM、ISO-NE、NYISO、MISOおよびCAISO地域の電力および熱価格ヘッドを含み、(Ii)オプションは、実物電力オプション、価格差オプションおよび天然ガスオプションを含み、(Iii)ヘッジ決済ポイント間の電気価格差のための長期購入契約(スワップおよびオプション)は、ERTにおいてブロッキング収益権(CRR)と呼ばれ、PJM、ISO-NE、NYISOおよびMISO地域では金融送電権利(FTR)と呼ばれ、(Iv)天然ガス契約はドロップおよび長期契約を含む。
(b)投入範囲は1日の時間，配達期，季節，場所などの要因の影響を受ける可能性がある。平均値は基礎投入の算術平均値を表し，相関公平価値や名目金額では重み付けされない.
(c)主にERCOT北中枢とERCOT南区と西区の1時間当たりの長期平均価格の歴史範囲に基づいている。
(d)主にERCOTとPJMの歴史長期電気価格とERCOT熱価の可変性に基づいている。
(e)主にERCOTとPJM内部の歴史的長期相関性と波動性に基づいている。
(f)我々は市場手法を用いているが，推定値の投入のために推定された流動性を考慮する十分な市場データはない.
(g)主にEERCOTハブと負荷区内の決済点との履歴価格差に基づいている。
(h)主な根拠は歴史長期PJMと東北天然ガス基礎価格と固定価格である。
(i)主な根拠は歴史的長期天然ガス固定価格である。
(j)石炭と環境補助金を含む他の契約。
次の表は第3レベル資産と負債の公正価値変動を示している。すべての三級資産と負債は商品契約であるため、以下に詳述する公正価値変動は基本的に営業収入として簡明総合経営報告書に掲載されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| (単位：百万) |
| 期初負債純残高 | $ | (1,149) | | | $ | (1,225) | | | $ | (1,044) | | | $ | (1,219) | |
| 未実現推定収益総額 | (19) | | | 127 | | | (288) | | | 51 | |
| 購入、発行、決済(A)： | | | | | | | |
| 購入 | 61 | | | 51 | | | 131 | | | 100 | |
| 発行する． | (14) | | | (8) | | | (17) | | | (13) | |
| 集まって落ち合う | 40 | | | (55) | | | 139 | | | (38) | |
| レベル3(B)に移行する | (23) | | | (15) | | | (20) | | | (29) | |
| レベル 3 （ b ） からの転送 | — | | | 5 | | | 8 | | | 28 | |
| エネルギー港合併に関する純負債の負担 | — | | | — | | | (13) | | | — | |
| | | | | | | |
| 純変化 | 45 | | | 105 | | | (60) | | | 99 | |
| 期末純負債残高 | $ | (1,104) | | | $ | (1,120) | | | $ | (1,104) | | | $ | (1,120) | |
| 期末保有手形に関する未実現推定損失 | $ | (20) | | | $ | (11) | | | $ | (558) | | | $ | (185) | |
____________
(a)和解は，以前に純収入で確認された未実現の時価推定値の逆転を反映している。購入および発行は、CRRおよびFTRを含む支払いまたは受信されたオプション割増を反映する。
(b)重大投入の観測可能性の変化による転移が含まれている。本報告で述べた期間中、すべての3級転移は2級に出入りする。2024年6月30日までの3ヶ月以内に、レベル3に移行する移行には、主に長期定価入力では観察できない電力デリバティブが含まれる。2024年6月30日までの6ケ月以内に、3級に転入した資金は主に電力デリバティブを含み、その中で長期定価入力はすでに見えなくなり、3級を移動した資金は主に石炭と天然ガス派生商品を含み、その中で長期定価入力はすでに見ることができるようになった。2023年6月30日までの3ケ月と6ケ月以内に、3級に転入した資金は主に長期定価投入がすでに観察できない電力デリバティブを含み、流出3級の資金は主に長期定価投入がすでに見られる電力と石炭デリバティブを含む。
非日常的に記録された資産と負債
特定の資産と負債は非日常的な基礎の上で公正な価値で計量される。このような資産と負債は公正価値に従って継続的に計量されないが、場合によっては公正価値調整を行わなければならない。このような資産および負債は、在庫、資産の買収、および業務合併において負担される負債、営業権、および他の長期資産を含むことができ、売却のために減値または保有を決定する際に公正価値に減記することができる。
エネルギー港合併は買収方法に基づいて入金され、この方法は買収中に買収したすべての資産と負担した負債が買収日に公正価値で入金されることを要求する。詳細については注釈2を参照されたい.
12. 税金協議債務を受け取るべきだ
発効日には，ビストラ代表TCEHのある前に第1留置権債権者が譲渡代理とTRAを締結し，これにより再構成計画(TRA権利)に基づいてTCEHを受信する権利があるこれらの前第1留置権債権者にTRA権利を発行した.TRAは一般にTRA権利の所有者に支払うことになっています85(I)再編計画に従って完了したいくつかの取引(PrefCo優先株の売却による当社の資産の課税基準を含む)、(Ii)買収に関連するすべての資産の課税基準二つ二零一六年四月にCCGTで天然ガスを燃料とした発電施設と，(Iii)TRA支払いにより吾らが支払う推定利息とされた税務優遇には，申告表を適用した満期日に累算すべき利息を加えた。
ビストラは2023年12月からTRA権利のある登録所有者(販売所有者)からTRA権利(買い戻し)を買い戻すようになった.買い戻しについては、約74%の未清算TRA権利はTRAを若干改正することに同意しており、この改正は2023年12月29日の改訂および再課税項目協定(A&R TRA)で発効します。TRAに対するこれらの改訂には，(I)会社がTRA権利の登録所有者(所持者)に定期的な報告と情報取得を提供する義務の撤廃，(Ii)TRA権利の譲渡可能性の制限，(Iii)会社に債務が発生した場合の会社の何らかの義務の撤廃，(Iv)“制御権の変更”の定義がある
下表は私たちが示した期間内に購入したTRA権利を詳しく説明します
| | | | | | | | |
| | TRA権利の数 |
発効日及び2023年1月1日現在及び2023年3月31日までに発行及び未償還の取引権 | | 426,369,370 | |
2023年12月31日の買い戻し(A) | | (317,387,412) | |
| 2024年1月1日までの未償還取引権 | | 108,981,958 | |
| | |
2024年1月11日買い戻し(B) | | (43,494,944) | |
2024年2月13日の買い戻し(C) | | (55,056,931) | |
2024年2月28日の買い戻し(C) | | (2,235,020) | |
その他の買い戻し | | (161,274) | |
2024年6月30日現在の未償還取引権(D) | | 8,033,789 | |
____________
(a)2023年12月31日に私たちは$と交換するためにTRA権利を購入しました1.50各TRA権利、合計購入価格は$476百万ドルです。2023年12月31日の買い戻し価格は発行により476,081ウィストラCシリーズ優先株の株式を売却所有者に売却する。
(b)2024年1月11日私たちは$と交換するためにTRA権利を購入しました1.50各TRA権利、合計購入価格は$65百万ドル手元の現金を使います。
(c)2024年1月31日、私たちは対価格$と引き換えに、任意のおよびすべての未償還のTRA権利を購入する現金入札要約を発表しました1.502024年2月13日(入札期日前)営業終了前に購入した各入札を受け付けるTRA権利は、事前入札プレミアム$を含む0.05各TRA権利は購入を受け付けます。初期の入札日に、会社は総代価#ドルと引き換えにTRA権利を買い戻しました832024年2月28日、現金入札要約に基づいて追加のTRA権利を買い戻し、総代償は3百万か$1.45各TRA権利は購入を受け付けます。
(d)代表は買い戻し合計98最初に出現時に発行されたTRA権利の%である.
次の表は、簡明総合貸借対照表における他の流動負債と課税すべきプロトコル債務報告としてのTRA債務の変化をまとめたものである
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| 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 |
| (単位：百万) |
| 期初取引記録債務 | $ | 171 | | | $ | 522 | |
| 吸積費用 | 6 | | | 41 | |
| 支払い時間に影響を与える税務仮定の変化 | (1) | | | 38 | |
| 債権税協定の影響 | 5 | | | 79 | |
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| 買い戻し/入札TRA権利 | (161) | | | — | |
| 期末取引記録債務 | 15 | | | 601 | |
| 現在支払金額が減少 | — | | | (10) | |
| 期末非流動TRA債務 | $ | 15 | | | $ | 591 | |
13. 資産廃棄債務
我々の資産廃棄債務(ARO)は主に原子力発電所の退役，褐炭採掘に関する土地開墾，灰盆地の修復や閉鎖，発電所処分コストに関連している。AROは制定された法律、法規または契約退役要求に関する法的義務に基づいており、その退役時間とコスト推定は合理的に見積もることができる。付記14を参照して、提案されたおよび最後の条例が議論され、提案された方法で公布される場合、追加のAROが生成される可能性があり、および/または規則の潜在的適用性に従って退役時間および費用推定数が修正される場合がある。
次の表は、私たちの流動と非流動ARO負債の変化をまとめています
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| 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 | | 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 |
| 原発が退役する | | | | 土地が復墾し，石炭灰など | | 総額 | | 核.核
植物
引退する | | | | 土地が復墾し，石炭灰など | | 総額 |
| (単位：百万) |
| 期間の開始時の責任 | $ | 1,742 | | | | | $ | 796 | | | $ | 2,538 | | | $ | 1,688 | | | | | $ | 749 | | | $ | 2,437 | |
| 新内容： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吸積(A) | 59 | | | | | 21 | | | 80 | | | 27 | | | | | 17 | | | 44 | |
| 推定数の変化に応じて調整する | — | | | | | 6 | | | 6 | | | — | | | | | 13 | | | 13 | |
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| 買収で負担した債務を調整する | 1,368 | | | | | — | | | 1,368 | | | — | | | | | — | | | — | |
| 削減： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払い | — | | | | | (39) | | | (39) | | | — | | | | | (41) | | | (41) | |
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| 期末時の責任 | 3,169 | | | | | 784 | | | 3,953 | | | 1,715 | | | | | 738 | | | 2,453 | |
| 現在支払金額が減少 | — | | | | | (106) | | | (106) | | | — | | | | | (119) | | | (119) | |
| 期末非流動負債 | $ | 3,169 | | | | | $ | 678 | | | $ | 3,847 | | | $ | 1,715 | | | | | $ | 619 | | | $ | 2,334 | |
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(a)2024年6月30日までの6ヶ月間、原発引退はドルを含めて増加した31簡明な経営報告書の経営コストで確認された付加価値費用百万ドルと#ドル28百万ドルは、簡明総合貸借対照表における監督管理負債の変化に反映される。2023年6月30日までの6カ月間、原発退役増加は合併貸借対照表の簡素化における監督管理責任の変化に反映された。
核退役AROS
原発退役AROは，PJMのビフ谷，ペリー，デービス−ベース工場(PJM核施設)を含むERCOTのコーマンキーピーク工場とエネルギー港から購入した施設に関連している。我々の核引退義務を見積もるために，ユニットごとに様々な引退方法を考慮し，引退コスト研究，コスト上昇率，確率キャッシュフローモデルと割引率に基づく割引キャッシュフローモデルを用いた。
2024年6月30日現在、コマンチェピーク原発の退役推定に関するAROの帳簿価値の合計は$1.769コマンチ山頂の非破壊検査に掲載された資産の公正価値#ドルよりも10億ドル低い2.133十億ドルです。AROとNDTの帳簿価値との差額は規制負債#ドルを表している364コーマンチェピーク工場の退役後のNDTにおける任意の過剰資金はOncorに返金されるため、他の非流動負債および繰延クレジットに簡明総合貸借対照表の100万ドルが計上されている。
我々のPJM核施設のARO帳簿価値は合併日に公正価値で入金されている。PJM核施設によるARO蓄積費用は，簡明総合業務報告書の業務費用に反映される。AROのPJM核施設の推定は少なくとも1年ごとに単一単位に基づいて評価される5年トリガイベントがもっと頻繁に検討されなければならない。ARO推定のいかなる変化もARO負債の増加或いは減少及び総合貸借対照表中の物件、工場と設備内の資産廃棄コスト資産の相応の変化として記録されている；しかし、ARO推定の減少が残りのARO資産を超えた場合、変化した残高は総合経営報告書の簡素化に運営コストの減少として記録されている。
14. 引受金とその他の事項
保証する
非関連者への保証が含まれている契約を締結しており、これらの保証は、いくつかの条件で履行または支払いが必要である可能性がある。物質的保証は以下で議論される。
信用状
2024年6月30日まで、私たちの未返済信用状の総額は1ドルです3.668億ドルは具体的には以下の通りです
•$3.283場外および取引所取引、および国際取引機関/地域技術機関に担保を提出することを含む、通常の業務プロセスにおける商品リスク管理および担保要件をサポートするための10億ドル
•$224電池や太陽エネルギー開発プロジェクトを支援するための100万ドル
•$26未実行の契約および保険契約をサポートするための100万ドル
•$95100万ドルですPUCTを支援するための代表的な財務要件と
•$40百万ドルは他の信用支援要件に使用される。
担保債券
2024年6月30日現在、未償還担保債券の総額は$1.464通常の業務過程で様々な契約や法的義務を履行することを支援するために使用される。
訴訟と規制手続き
私たちの重大な法的手続きと私たちの業務に影響を及ぼす規制手続きは以下の通りだ。私たちは私たちが以下に説明する法的手続きに効果的な弁護理由があり、積極的に弁護しようとしていると思う。私たちはまた以下に説明する規制過程に参加するつもりだ。既存の情報が損失が発生する可能性があり，損失金額や損失範囲が合理的に推定できることを示した場合，これらの事項に関する推定損失準備金を記録する.適用された場合、私たちは以下に議論する事項のための十分な準備金を確立した。また、法的費用は発生時に費用を計上する。経営陣は現在の情報に基づいて以下の各法律事項を評価し、クレームの性質、求められる損害賠償の金額と性質、勝訴の可能性を考慮し、その潜在的な結果について判断した。以下に特に説明しない限り、これらの事項の結果を予測したり、任意の関連コストおよび潜在的負債の範囲または金額を合理的に推定することはできませんが、それらは私たちの運営結果、流動資金、または財務状況に大きな影響を与える可能性があります。より多くの情報を得るにつれて、私たちはそれに応じてこのようなまたは事件の評価と推定を調整するつもりだ。訴訟やルール作成手続きは，内的不確実性や不利な裁決や事態の発展の影響を受けるため，これらの問題の最終的な解決金額は，我々が現在記録している備蓄とは異なる可能性があり，この違いは実質的である可能性がある.
訴訟を起こす
天然 天然ガス指数定価訴訟-私たちは子会社と別の会社を通じて#年の被告とされています1つはウィスコンシン州の連邦裁判所では，合併の仮定集団訴訟が決定され，2000−2002年の間に天然ガス価格，洗浄取引，変動取引を様々な指数出版物に虚偽報告することで告発された価格操作による損害賠償が求められた。これらの事件の原告は，被告が反独占陰謀に関与し，関連時間帯に天然ガス価格をつり上げ，それぞれの州反独占法規に基づいて損害賠償を求めていると主張している。2023年4月、米国第7巡回控訴裁判所(第7巡回裁判所)は、授業の命令を認証する中間控訴の口頭弁論を聴取した。
イリノイ州総検察長のイリノイ州天然ガスと電力会社(IG&E)への苦情-2022年5月、イリノイ州総検事長はIG&Eを提訴し、IG&Eは2019年7月にCrius Energy Trustを買収した際に買収した子会社である。イリノイ州裁判所に提出された起訴状によると、IG&Eは不正なマーケティング行為に関与し、顧客に過大な費用を徴収しているという。ほとんどの問題のある行為は、私たちがIG&Eを買収する前に発生した。2022年7月、私たちは訴えを却下する行動を取り、2022年10月、地域裁判所は私たちの発議を却下することを部分的に承認し、イリノイ州総検事長が主張したすべての不在を排除した5-1年間の訴訟時効期間は、現在、イリノイ州総検察長が起訴状で主張しているように、2013年まで延長するのではなく、クレーム可能な期間を2017年5月から制限しています。
オハイオ州衆議院法案6(“HB 6”)2019年7月、オハイオ州は、2024年3月にEnergy Harborとの合併完了後に買収された2つの原発に補助金を提供することを含むHB 6という法律を採択した。私たちはこの補助金立法を制定することに反対し、いかなる補助金が支給される前に、核補助金は2021年に廃止された。アメリカ検事弁公室はHB6を通じて関連する活動に対して調査を行い、エネルギー港は2020年7月に大陪審の召喚状を受け取り、この調査に関連するある情報の提供を要求した。エネルギー港は2021年12月までにこの伝票に対する反応を完了した。2020年8月、オハイオ州総検察長は民事詐欺影響と腐敗組織法(RICO)訴訟を起こし、FirstEnergy Corp.と複数のエネルギー港会社とHB 6(オハイオ州前バージョン。Dave Yost，オハイオ州総検事長はFirstEnergy Corp.らを訴えた。オハイオ州フランクリン県普通プライス裁判所案件番号20 CV 006281とオハイオ州前バージョン。デイブ·ヨストオハイオ州の総検事長はエネルギー港会社を訴えました，らは，オハイオ州フランクリン県普通プライス裁判所案件番号20 CV 007386).このような事件を却下する動議は未解決のままであり、事件は現在棚上げされている。
冬の嵐ウリの法律訴訟
再定価の挑戦2021年3月、我々はテキサス州オースティンの第3控訴裁判所(第3控訴裁判所)に控訴し、減少負荷活動中に卸電力価格を決定することに関するPUCTの命令に挑戦し、2021年2月15日および2月16日に命令した。他の当事者たちもまたPUCT命令に対する私たちの挑戦を支持する。2023年3月、第3控訴裁判所は一致した裁決を下し、PUCTの定価令がPUCTの法定権限を超えた事実上の競争ルールを構成することに同意した。第三控訴裁判所は価格決定命令を撤回し、これをPUCtに返送してさらなる訴訟を行った。2023年3月、PUCtは第三控訴裁判所の判決についてテキサス州最高裁判所に上訴した。2023年9月、テキサス州最高裁は臨時立法会とその介入者が第三控訴裁判所の裁決の再審を要求する請願書を承認し、最高裁は2024年1月に口頭弁論を聴取した。2024年6月、テキサス州最高裁判所は第三控訴裁判所の裁決を覆し、定価命令は合法であると判断する裁決を発表した。
規制調査とその他の訴訟事項冬の嵐URIイベントの発生後、EERCOT、ERCOT独立市場監視機関、テキサス州総検事、FERC、およびNRCを含む様々な規制機関が調査を開始するか、またはイベント中に発生した重大な負荷アンロードイベントおよびイベントが発電機にもたらす運転挑戦に関する情報を提供するように要求するか、性能、燃料および供給問題を含む。私たちはこのすべての調査要請に答えた。また、冬の嵐URIに関連する大量の人身傷害と不適切な死亡訴訟はすでにテキサス州の各裁判所で提起されており、これらの訴訟は私たちと多くの発電機、送電と配電公共事業会社、小売と電力供給者、およびERCOTを対象としている。我々は，他の被告とこれらの人身傷害事件のすべての予審手続きを統合し，単一の多地域訴訟(MDL)予審裁判官に移管することを要求した.2021年6月，MDLグループはこれらすべての案件をMDLに統合して予審手続きを行う要求を承認した.すでにより多くの原告を代表して提起された他の人身傷害事件をMDL訴訟手続きと統合していく.また、2022年1月、Overはオースティン州裁判所に保険代位権訴訟を起こした100個保険会社はEERCOT、ビステラ、そして他の何人かの被告を起訴した。この訴訟は，これらの保険会社が冬季ストームウリに関するクレームのために様々な保険加入者に支払う保険資金を取り戻すことを求めており，現在もMDL訴訟と合併している.2022年夏，複数の被告団体が5件のいわゆるトップ案件の却下を求め，MDL裁判所は2022年10月にこれらの動議に対する口頭弁論を聴取した.2023年1月、MDL裁判所は様々な却下動議について裁決を下し、発電機被告と送電配電公共事業被告の却下動議を却下したが、小売電力供給者およびERCOTを含む他の被告団体の動議を承認した。2023年2月、発電機被告はテキサス州ヒューストン第一控訴裁判所(第一控訴裁判所)にマンダマーズ請願書を提出し、MDL裁判所が動議を却下する決定の再審を要求した。2023年12月、第1控訴裁判所は、我々のマンダマーズ請願書を承認することを全会一致で決定し、発電機被告が提出したすべての却下動議を承認するようMDL裁判所に指示した。2024年1月、原告は控訴裁判所全体に請求を提出し、陪審員の裁決の再審査を要求した。私たちは私たちがこれらの訴訟に対して強い抗弁能力を持っていると信じて、これらの事件に対して強力な抗弁をしようとしている。
温室効果ガス排出(GHG)
2023年5月，環境保護局は発電所の温室効果ガス排出を規制する提案を発表するとともに，環境保護局が2019年7月に決定した負担となるクリーンエネルギー(ACE)ルールの廃止を提案した。2024年5月，環境保護局は最終的な温室効果ガス規則を発表し，ACE規則を廃止し，(A)新たな天然ガス燃焼タービンと(B)既存の石炭，石油，天然ガス蒸気発電ユニットに制限を設定した。これらの基準は，炭素捕獲や封印/封入(CCS)や天然ガス共燃などの技術に基づいている。2030年からこのルールはより多くのCOを要求し始めます2ある既存の化石燃料蒸気発電ユニットに対して排出制御を行い、2032年からより長時間運転を計画している石炭火力発電ユニットに対してより厳しい基準を実施した。より頻繁に運転される新しい天然ガス燃焼タービンについて、この規定はますます厳格なCOを導入するだろう2時間が経つにつれて需要する。この規定によると、各州はこの規定が連邦登録簿で公表されてから24ヶ月以内に環境保護局に計画を提出し、既存の出所の業績基準の確立、実施と実行を規定することを要求される。これらの州の計画は通常，少なくとも環境保護局の排出ガイドラインと同様に厳しい基準を確立しなければならない。この規定によると，2039年1月1日以降に運転される既存の石炭火力発電ユニットは，2032年1月1日までにその性能基準(90%捕集を適用したCCSによる)を開始しなければならない。2039年1月1日までに永久引退するが，2031年12月31日以降に永久引退するユニットは，2030年1月1日からその性能基準(熱入力ベースで40%の天然ガス共焼成)を満たさなければならない。2032年1月1日までに永久退職する職場はこの規定の制限を受けない。私たちが以前発表した石炭ユニットの引退約束を考慮して、私たちのMartin LakeとOak Grove工場はこの規則によって制限された唯一の石炭ユニットだ。私たちのグレアム、ハーバード湖、Stryker Creek、トリニダ石油/天然ガス施設もこの規定によって規制されている。私たちの既存の大型ガスタービンや小型ガスタービンはこの規則によって制限されない。その規定はまたどんな新しい天然ガス部門も規制されている。新しいガスタービンユニットについては，このルールはこれらのユニットの運転強度に基づいて3つの異なるカテゴリを決定し，すべての3つのカテゴリに即座に遵守する義務があるが，2032年から最も密集して運転されているユニットクラスのみがより厳しい基準を有している。2024年5月にルールが最終的に確定した後17各州，業界団体，会社からの再審要望書と，この規則の棚上げを要求する複数の動議が一緒にコロンビア特区巡回裁判所に提出された。私たちはこの規定に挑戦する産業連合に参加している。2024年7月、コロンビア特区巡回裁判所はこの規則を棚上げする動議を却下し、一部の当事者はその後、米国最高裁判所にこの規則を棚上げする緊急請求を提出した
州間大気汚染規制(CSAPR)
2015年10月、環境保護局はオゾン季節(5月~9月)のオゾン排出の8時間基準を低減するために、一次と二次オゾン国家環境大気品質基準(NAAQS)を改正した。CAAの要求に基づき、2018年10月、テキサス州は環境保護局に州実施計画(SIP)を提出し、テキサス州の排出はどの他の州も改正されたオゾンNAAQS基準に達していないことに大きな影響を与えず、他州のメンテナンスを妨害しないことを示した。2023年2月、環境保護局はテキサス州のSIPを承認せず、テキサス州、発光体、ある貿易団体、その他の人が米国第五巡回控訴裁判所(第五巡回裁判所)でこの反対意見に疑問を提起した。2023年3月，これらの政党は第5巡回裁判所に動議を提出し，環境保護局のSIPへの反対を見合わせ，環境保護局が行動し，我々の挑戦をワシントンD.C.巡回裁判所に移管したり，これらの挑戦を却下したりすることを求めた。
2022年4月、環境保護局がテキサス州のSIPに反対する前に、環境保護局は2015年のオゾンNAAQS問題を解決するための連邦実施計画(FIP)を提案した。我々は，ERCOT，PJM，MISOを含む多くの他社，業界組織，州，ISOとともに，2022年6月にEPAの提案に回答し，提案のいくつかの内容を懸念し，特にある条件下で電力信頼性に挑戦する可能性のある内容である。2023年3月，環境保全局長は最終的なFIPに署名した。申請したFIP22アメリカは2023年のオゾン季節から始まります。ウィストラが発電ユニットを運営する州は、イリノイ州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、オハイオ州、ペンシルベニア州、テキサス州、バージニア州、ウェストバージニア州を含むこの規定によって制約される。テキサス州は、2023年の排出予算を含む改正された(より限定的な)第3組の取引計画に組み込まれる予定で、この計画の前に改正されたCSAPR更新規則に確立され、環境保護局は、これらの予算は発電所設置の既存の制御によって実現できると述べている。この計画によると、割当量は制限され、2026年のオゾン季節からさらに減少し、オゾン季節の石炭発電所の運転時間を減少させたり、石炭火力発電所を退役させたりするレベルに低下し、特に私たちのマーティン湖発電所のような選択的触媒還元システムのない発電所に低下する。
2023年5月、第5巡回裁判所は私たちの動議を承認し、環境保護局のテキサス州SIPに対する反対を保留し、是非曲直の決定を待ち、環境保護局が私たちの挑戦を特区巡回裁判所に移譲する動議を却下した。執行を見合わせたため，環境保護局が事件解決前にテキサス州の情報源にFIPを実施する権利があるとは考えられず，テキサス州が第2グループに残ることを意味し，少なくとも第5巡回裁判所が事件を裁決するまでFIPのいかなる要求も受けないことを意味する。口頭討論は2023年12月に第5巡回裁判所で行われた。2023年6月、環境保護局は第5巡回裁判所がSIPの不承認を保留したにもかかわらず、テキサス州への要求を含む最終的なFIPを連邦登録簿に公表した。2023年6月、テキサス州、発光体、その他の各方面もFIPに挑戦し、第5巡回裁判所にFIP停止の動議を提出し、第5巡回裁判所でこの紛争の場所を確認した。場所の保留と確認の動議を提出した後，環境保護局は2023年6月29日に仮最終規則に署名し，テキサス州のFIPが保留されていることを確認した。2023年7月、第5巡回裁判所は、SIP不承認に関する訴訟解決の前に、FIPへの挑戦を棚上げし、環境保護局の行政棚上げを考慮して不要な棚上げ動議を却下したと判断した。2024年6月、他の州と政党がFIPを提訴した関連訴訟では、米国最高裁判所はFIPの一時停止を許可し、ワシントン巡回裁判所が事件の審査を待ち、米国最高裁判所に任意の更なる上訴を提出した。したがって，FIPは現在，裁判所がFIPの正当性を解決するまですべてのカバー州で棚上げされている.
地域スモッグ-テキサス州の合理的な進展と最適な改装技術(BART)
2017年10月、米国環境保護局はテキサス州の2009年のSIPと一部のFIPを部分的に承認したテキサス州発電ユニットに対するBARTの最終規則を発表した。なぜならそうだから2この規則は“BART代替案”としてテキサス州内部の排出限度額取引計画を構築し，その運用方式はCSAPR取引計画に類似している。この計画には39発電ユニット(Martin Lake，Big Brown，Monticello，Sandow 4，Coleto Creek，Stryker 2，Graham 2工場を含む)。この計画のコンプライアンス義務は2019年1月1日に開始される。違いますXBARTとしてCSAPRのオゾン計画を採用し，粒子状物質についてはどの発電ユニットもBART粒子状物質の影響を受けないことを決定したテキサス州のSIPを承認した。2020年8月，米国環境保護局は，これまでのBART最終ルールを確認した最終ルールを発表したが，2019年11月に提案された追加改正も含まれている。2017年ルールと2020年ルールへの挑戦はいずれもコロンビア特区巡回裁判所で統合され，EPAを支援するためにそこに介入した。私たちはこの規定を遵守し、モンティセロ、ダブラウン、サンドルの4工場の退職は私たちの遵守能力を強化した。環境保護局はバート規則を見直しており，ワシントンD.C.巡回裁判所の挑戦は棚上げされ，環境保護局の最後の再議行動を待っている。2023年5月、“連邦登録簿”は、以前のルールにおける取引プログラム条項を撤回し、そのようなルールを確立する提案されたBARTルールを公表した2制限する6人テキサス州の施設には、マーティン湖とコレトクリークが含まれています。現在の提案によると，以下の時間内に遵守することが要求される3マーティン·レイクの歳月と5コレトクリークには何年も経っていますColeto Creekが閉鎖を発表したので、私たちはこの施設が何の影響も受けないと予想し、この提案が最終案になれば、マーティン湖の潜在的なコンプライアンス選択を評価している。私たちは2023年8月にこの提案に対する意見を環境保護局に提出した。
だから…。2テキサス州の名前
2016年11月，米国環境保護局はマルティ湖発電所周辺県および現在退職しているBig BrownとMonticello工場の未達県を最終的に決定した。最終的な指定はテキサス州にこれらの地域のための非達成計画を立てることを要求する。2017年2月、テキサス州と発光体は第5巡回裁判所に目標を達成しない指定に挑戦した。2019年8月、環境保護局は、3つの地域すべてについて提案された誤り訂正規則を発表し、最終的に決定された場合、その規則はそれまでの基準に達していないことを修正し、各論争地域は分類不可能に指定される。2021年5月，環境保護局は最終的に退役したBig BrownとMonticello工場周辺地域の“クリーンデータ”を決定し，目標達成を支援する指定されたモニタリングデータに基づいてこれらの地域を目標達成に再指定した。2021年6月、米国環境保護局は2つの通知を発表した；1つは2019年8月の誤り訂正規則の撤回であり、もう1つは発光体とテキサス州が最初の不達指定の見直しを要求する請願書を拒否した単独の通知である。テキサス州とともに環境保全局のこの行動に疑問を提起し，2022年7月に第5巡回裁判所で議論された第5巡回裁判所と懸案した挑戦と合併した。2021年9月、TCEQはマーティン湖地域で未達成のSIP改訂の提案と合意された削減に関する命令を審議した2工場から排出される排ガス。SIP提案に関する提案取り決め命令は2022年1月から排出規制を低減した。要求される削減量とは，NAAQS基準の達成を証明するために必要な削減量である。TCEQのSIPアクションは2022年2月に決定され，EPA審査·承認に提出された。2024年1月、分裂の裁決で、第5巡回裁判所は、2016年にSO指定に達していない要求をテキサス州とEPAで審査する請願書を却下した2マーティン湖周辺の地域です。この決定により，環境保護局が最初に2016年に行った不達指定は依然として有効である。環境保護局は，セラクラブと環境保護局との間で承認された同意法令に基づいて，2024年12月13日までに最終行動をとり，非基準区のFIPを公表するか，あるいは環境保護局が上記で検討したテキサス州のSIP提出を承認することを要求する地域の連邦計画を提出していく可能性が予想される。2024年2月、私たちは2024年1月に発表された陪審員の裁決を審査するように第5巡回裁判所の全員に求める請願書を提出した。
粒子状物質
2024年2月、米国環境保護局は、健康に基づく細粒子状物質(またはPM 2.5)に関する年間国家環境大気質基準を発表した。全体的に、この規定はPM 2.5の年間基準を12.0マイクログラム/立方メートル(マイクログラム/立方メートル)から9.0マイクログラム/立方メートルに低下させた。この規定の発効日は連邦登録簿が公表された日から60日であり，新基準を超えた地域で最も早く到着した日は2032年である。このルールに関する2020-2022年の設計値に基づいて、私たちは5人大気質モニタリングデータが現在新PM 2.5基準を超えている地域で運営されている工場(オークランド(カリフォルニア州)，カルメット(イリノイ州)，リバーティ(ペンシルベニア州)，マイアミブルク(オハイオ州)，ハバード湖(テキサス州))。私たちは以前、私たちのマイアミ要塞発電施設が2027年末に閉鎖されると発表した。各国はこれらの地域の目標を達成するための計画(早ければ2027年末まで)を策定しなければならず、これらの地点を追加的に規制する必要がある可能性がある。しかし、国家がこの計画過程を開始する前に、指定過程は最終規則が発表されてから2年以内に行われる。各州は未達成県の境界に関する提言を策定しており，環境保護局は未達成区ごとの境界を含む指定を最終的に決定しなければならない。
除染制限ガイド(ELG)
2015年11月、環境保護局は蒸気発電施設のELGsを改訂し、廃水流に対して更に厳格な標準(個人許可証の更新に伴い)、例えば煙道ガス脱硫(FGD)、飛灰、底灰と煙道ガス水銀廃水の制御を実施する。各当事者は、ELG規則の審査を要求する請願書を提出し、第5巡回裁判所で合併してください。2017年4月，環境保護局はELGルールの再審議を求める要望書を承認し，行政上そのルールの遵守締め切りを延期した。2019年4月，第5巡回裁判所は環境保護局ELG規則の残留廃水や浸出液の出水規制に関する部分を空けて返送した。米国環境保護局は2020年10月に、州許可機関と交渉して達成したFGDと底灰輸送水のコンプライアンス日を2025年12月まで延長する最終規則を発表した。また，最終規則は退職免除を許可し，免除証明ユニットが2028年12月までに退役する施設は，何らかの排出制限を満たすことを前提としている。2020年11月、環境保護機関は新しいELG改訂版を検討することを請願し、ビステラ子会社は2020年12月にEPAを支援するための介入動議を提出した。規制締め切り2021年10月13日までに、石炭火力発電所の退職免除が適用され、テキサス州、イリノイ州、オハイオ州機関に通知が出された。2024年5月、米国環境保護庁は、残留廃水と残留浸出液の燃焼に対する新しい要求を含む最終的なELG規則改訂版を公表した。最終的なルールは，2028年まで石炭燃焼を永久停止する施設のサブクラスも保持している。この規則の影響を検討しているが，ため池閉鎖活動中に残留廃水や残留浸出液の燃焼に追加の処理費用を支払うことが求められると考えられる。現在、私たちはこのような追加的な治療費用の影響が実質的ではないと予想している。それ以来、多くの当事者がこの規定に疑問を呈し、この事件は米国第8巡回控訴裁判所で決定されている。私たちはこの訴訟の当事者ではない
石炭燃焼残渣(CCR)規則の改正と普及応用
2018年8月、コロンビア特区巡回裁判所は、レガシー貯水への適用性免除を含む2015年の“CCR規則”のいくつかの条項を撤回して返送する判決を発表した。2020年8月、米国環境保護局は、2021年4月11日を廃棄物の受け入れを停止し、無ライニングのCCR貯水池の閉鎖を開始する最終規則を発表した。2020年の最終規則は，発電所が米国環境保護局の承認を求めることを許可し，代替処分能力がなければCCRルールに適合した転換を行っているか，あるいは2023年または2028年に退役する(論争のある貯水池の規模に依存する)。
2020年11月に延期の締め切りを求める前に、転換と退役の両方の場合にコンプライアンスの延長を求める申請を環境保護局に提出した。2022年1月、環境保護局は、我々のCCR施設の転換と退役申請が完了したことを決定したが、その中のいかなる申請にも行動していない
さらに、2022年1月、環境保護局は、CCR装置に新たな、より重い閉鎖要求を加えると主張する一連の公開声明を発表した。2022年4月私たちは公共事業固体廃棄物活動グループ(Uswg)と共に130公共事業運営会社，エネルギー会社，ある他の業界協会はコロンビア特区巡回裁判所に再審請願書を提出し，環境保護局が必要な手続きに従っていないため，環境保護局に新たないわれた要求を実施または実行できないと判断するよう求めた。テキサス州とTCEQ介入支援ビステラ子会社とUswgが提出した要望書には，各種環境保護団体代表がEPAを介入した。コロンビア特区巡回裁判所は2024年6月、環境保護局の2022年1月の声明に対する質疑の請願書を却下し、これらの声明が既存のCCR条例を改正していないことを発見したため、特区巡回裁判所はそれを審査する管轄権を持っていない。
従来のCCRルール制定
2024年5月、環境保護局は、(A)2015年10月19日以降にCCRを受け入れなくなったがCCRと液体を同時に含むCCR地表ため池と、(B)“CCR管理ユニット”(CCRMU)と、通常1トンを超える非コンテナ灰貯蔵と、2015年10月19日までに閉鎖された貯水池と埋立地との2つの新しいユニットに地下水モニタリングと閉鎖要求のカバー範囲を拡大する最終規則を発表した。ルールの一部として，環境保護局は全国的に多くのCCR管理単位を決定している10個私たちの潜在的な単位です以下に検討する朱砂灰池は，従来のCCR地表貯水条件に適合すると考えられる唯一の単位であり，この地点の閉鎖計画に鑑み，ルールはその地点に何の影響も与えないと考えられる。1，000トン以上のCCRを有するCCRMUは，CCRの地下水モニタリング，是正行動，閉鎖，閉鎖後の要求を守らなければならない。CCRMUについては，完全な施設評価報告は規則公表後33カ月以内に提出され，予備地下水報告は2029年1月31日に提出され，必要であれば閉鎖開始の最終期限は2029年から開始される。CCRMUの閉鎖もこれらの日の後に延期される可能性があり、これは、CCRMUがキーインフラの下にある位置を含むいくつかの要因に依存する。しかも、以前に州計画によって閉鎖が承認された時、いくつかの閉鎖は必要ないかもしれない。2024年8月にUswgや他の発電会社と一緒に17テキサス州を含む各州はワシントンD.C.巡回裁判所にこの規定に対する疑問を提起した。
味噌.味噌−2012年、イリノイ州環境保護局(IEPA)は、BaldwinおよびVermilion施設のCCR地表貯水池現場が地下水基準に違反していることを告発する違反通知を発表した。このような違反通知はまだ解決されていない；しかし、IEPAは2016年、ボールドウィン老東区、東区、西区飛灰CCR地表貯水池の閉鎖と閉鎖後の看護計画を承認した。私たちはボールドウィン工場の池の閉鎖活動を終えた。
我々が退役した朱砂工場では，2018年8月の上記コロンビア特区巡回裁判所の裁決まで，環境保護局の2015年CCRルールの制約を受けることは不可能であり，閉鎖に関連して提案された是正行動計画を提出した二つCCR地表貯水(即私たちは2012年にIEPAに改正計画を提出し、2014年に改訂計画を提出した。2017年5月，IEPAが朱砂地表貯水池の閉鎖に関するより多くの情報の提供を要求したことに応じて，追加的な地下水採取·閉鎖案および河岸安定案の実行に同意した。IEPAは2018年6月、子会社DMGが所有している退職した朱砂施設からの地表貯水池の排出漏れが原因で、イリノイ州総検事に提出されたとの違反通知を発表した。2021年6月、イリノイ州総検事長と朱砂県州検事がイリノイ州裁判所に訴訟を提起し、合意した仮同意令に達し、裁判所はその後入った。違反通知と法執行行動、その場所の独特な特徴、およびイリノイ州の唯一の国家景勝地川に近いことを考慮して、私たちはこの問題を解決するために臨時同意令を締結することに同意した。合意された仮同意令の条項によると、DMGはイリノイ州石炭灰法規(以下に議論する)の要求に基づいて閉鎖代替案を評価し、閉鎖現場を除去することによって評価しなければならない。また，仮同意令では，ため池を閉鎖する過程で，影響を受けた地下水は現場から離れたり近くの朱砂川に入る前に収集され，必要であれば河川が貯水池から一定距離内に移動すれば，DMGは仮河岸保護措置の設置が求められる。臨時命令は2022年12月に改正され、安全応急計画のいくつかの改訂が要求された。2023年6月、IEPAがこの場所に最終閉鎖許可証を発行した場合、DMGは発電所を解体し、前工場敷地面積内に現場ごみ埋立地を建設して火山灰を貯蔵·管理するために、前工場敷地面積内に現場ごみ埋立地を建設するために、イリノイ州裁判所が最終同意令を承認し、入力した。この等提案閉鎖コストは、簡明な総合貸借対照表のAROに反映されている(付記17参照)。
IEPAは2012年、ニュートンとコフェン施設のCCR地表貯水池が地下水基準に違反したと告発する違反通知を発表した。我々は連邦CCR規則に基づいてこれらのCCR地表貯水問題を解決している。
2019年7月、イリノイ州は火山灰処分と貯蔵立法を公布した。この法案はイリノイ州が石炭灰池を適切に閉鎖する州要求に関するものだ。この法律はIEPAとIPCBに一連の灰池閉鎖のガイドライン，規則，許可要求の制定を要求している。最終的に決定され2021年4月に発効する規則によると、火山灰ため池所有者は、特定の場所で火山灰修復を行う最適な方法を選択するために、IEPAに閉鎖代替分析報告を提出することを要求される。この規則は除去によってどこでも閉鎖されることを強要しない。2021年5月、私たちは他の業界請願者と共に、最終規則のいくつかの条項についてイリノイ州第4司法区に控訴した。2024年3月、イリノイ州第四法務区は業界要望書を却下する裁決を発表した。私たちはこの決定が何の影響も与えないと予想する。2021年10月に運営許可申請を提出しました18イリノイ州火山灰規則の要求に基づいて貯水を行い，施工許可申請を提出した三つ私たちのサイトは2022年1月に5人私たちのサイトは2022年7月です1つは私たちのボールドウィン工場は2023年8月に追加の閉鎖建設申請を提出した。
上記のすべての事項について、私たちの任意の石炭燃焼施設が地下水処理や除灰を含む何らかの是正措置をとる必要がある場合、私たちは重大なコストを発生する可能性があり、これは私たちの財務状況、運営結果、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。イリノイ州の火山灰規則は2021年4月に決定され、削除する必要はない。しかし、この規則は私たちが各項目の要求に基づいてさらなる現場評価を行うことを要求する。許可申請がIEPA承認を得るまでは，イリノイ州規則が最終的に要求される可能性のあるすべての退役コスト，地下水救済を含むことを知らないため，このようなコストを見積もることはできない。現在我々の既存ARO負債に反映されているCCR地上貯水とごみ埋立地閉鎖コストは，当時の既存閉鎖要求に基づいて我々の運営·環境サービスチームが決定した閉鎖方法のコストを反映しており，IEPAが最終閉鎖要求を決定すると，このコストが増加する可能性がある。IEPAが私たちのライセンス申請に行動すると、私たちは退役コストを再評価し、それに応じて私たちのARO負債を調整する。
MISO 2015-2016計画資源オークション
2015年5月三つMISOが行った2015−2016年計画資源オークション(PRA)の第4区の結果について，FERCに苦情が寄せられた。Dynegyは指定されたパーティーです1つは苦情の内容。原告公衆市民会社、イリノイ州総検察長と西南電力協同組合会社(原告)はPRAの結果が不公正で不合理であることを疑問に感じ、差の減免/返金を要求し、今後MISO計画資源オークション構造を変更することを要求した。申立人はまた，Dynegyは第4区で経済や実物抑留に従事し，PRAの市場操作を構成する可能性があると主張している。PRAの監督を担当するMISO独立市場監視機関(MISO IMM)は、すべてのオファーが競争的であり、実物や経済的な抑留は発生していないことを確定した。MISO移民局はまた、訴えに答える文書の中で、申立人が求めた救済措置には何の根拠もないと指摘している。私たちはこれらの苦情に対する回答を提出し、PRAに関するMISO関税条項を完全に遵守し、告発に異議を唱えたと説明した。2015年6月、イリノイ州工業エネルギー消費者はMISO関税の予想変更を要求するMISOに対する関連訴えをFERCに提出した。Dynegyはまた，その訴えで呼ばれるDynegyの行動についてその訴えに応答した.
2015年10月、FERCは、市場操作または他の潜在的にFERC命令、規則および法規に違反する行為がPRAの前または期間に発生するかどうかを調査する非公開で正式な調査命令(調査)を発表した。
2015年12月、FERCは2016-2017年の計画資源オークションから発効したMISO関税条項の予想される修正を要求する苦情に関する命令を発表した。この命令は，PRAに関する苦情者の論点を扱っておらず，これらの問題はまだ審議中であり，今後の命令で処理されることを示している.
2019年7月、FERCは、苦情が提起された残りの問題を否定し、Dynegyの調査が終了したことを指摘する命令を発表した。FERCは，Dynegyの行為は市場操作を構成せず，PRAの結果は公正で合理的であり，PRAはMISOの関税によって行われると考えている.2020年3月、FERCは再審理の要請を拒否した。この命令は2020年5月にPublic Citizen，Inc.がワシントンD.C.巡回裁判所に控訴し、ウィストラ、Dynegy、イリノイ州電力マーケティング会社が2020年6月にこの事件に介入する。2021年8月、コロンビア特区巡回裁判所は、Public Citizen，Inc.の裁決を却下した。Sは、FERCは、価格が発効する前にオークションによって発生した価格を審査していないため、FERCは、Dynegyが市場操作に参加するかどうかの調査を終了する決定を十分に説明していないと弁明している。これは独断的で気まぐれである。コロンビア特区巡回控訴裁判所は公衆市民会社のSの訴えを承認し、一部は連邦エネルギー審査委員会がオークション結果について完全にオークション過程が提出された関税に符合するためではなく公正で合理的な決定は不合理であると判断し、事件を連邦エネルギー審査委員会に返送し、この問題について更なる訴訟を行った。2022年2月4日、イリノイ州総検事長と公衆市民会社は、FERCに以前の決定を撤回することを要求する動議をFERCに提出し、オークション結果が不公正で合理的であると判断するか、Dynegyにイリノイ州への返金の支払いを命令するか、または証拠公聴会と証拠発見を開始するように命じた。私たちはこの動議に答えて、私たちの立場を引き続き強力に守るつもりだ。FERCは2022年6月、紙面聴聞プログラムの確立に関する返却命令を発表し、実行オフィスに指示した902015−2016年計画資源オークションにおけるDynegyの行動の評価を実行オフィスが提供する日数を提供する。FERCは実行オフィスに返却報告書の提出を指示したが、FERCは2022年6月のコマンドで実行調査オフィスを再起動しないことを示している。2022年9月、Dynegyは2015~2016年のPRAの4区価格を設定するために、Dynegyが意図的に操作行為をしていることが分かった。実行オフィスは返却報告書を提出した。2023年6月、会社は予備プレゼンテーションと返却報告に対する応答を提出し、2023年8月、会社は他の各方面の予備ブリーフィングに対する回答を提出した。2024年6月、FERCは、FERCが既存の記録に基づいて解決できないと考えている“論争のある実質的な事実問題”を決定するために、証拠公聴会(またはFERC行政法裁判官の前での裁判)の実施を命令する命令を発表した。私たちは引き続き自分の立場を強力に守るつもりだ。
その他の事項
私たちは正常な業務過程で様々な法律や行政訴訟やその他の紛争に関連しており、経営陣は、これらの紛争の最終的な解決は私たちの運営結果、流動資金または財務状況に実質的な影響を与えないと予想している。
核保険
核保険には、核責任保険、財産損失保険、原発事故除染保険、意外早期退役保険、意外停電および/または追加費用保険が含まれる。私たちは原子力法案第170条(プリウス·アンダーソン法案)と連邦法規第10章で公布された要件に適合するか、またはそれを超える核保険を維持する。私たちはこの保険が利用できる限り、核リスクに対する保険を維持するつもりだ。以下の場合、私たちは自己保険です：(I)保険請求額の範囲内にあり、(Ii)保険の除外条項および制限範囲内にありません。(Iii)維持されている保険金額を超過するか、または(Iv)保険不足のため、保険の範囲内ではありません。このような自己保険損失は、私たちの運営結果、流動性、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
原子力責任保険については，同法は重大な原子力発電所事故が発生した場合に公衆に財政保護を提供することを規定している。この法案は単一原発事故の公衆責任の法定限度額を#ドルとしている16.210億ドル、原子力発電所事業者にこの金額の財政的保護を要求する。しかし、アメリカ議会は5ドルを超えるクレームを支払うために、核工業に対して収入増加措置を実施することができる16.21回の事件の10億の上限。要求に応じて、私たちは、個人保険と二次財務保護(SFP)と呼ばれる全産業遡及支払い計画を組み合わせることによって、私たちの核施設に起因する可能性のある核関連公共人身傷害および財産損失に保険を提供する。
SFPによると、任意のシングル·コア·責任損失が#ドルを超える場合500アメリカのどの原子力発電施設でも、アメリカで運営されている許可を得た原子炉は最高$を受け入れなければなりません165.9百万ドルです。これは約$です165.9100万ドルの最高分担金は5年ごとにインフレで増加し、次の予想調整は2028年11月に行われる予定だ。現在、分担額は$に制限されています24.7すべての運転中の許可原子炉は毎年各事故ごとに百万人いる。2024年6月30日まで、業界遡及計画に基づいて行われた最大の潜在的評価は995.41件あたり100万ドルですが$を超えません148.2すべての事件は毎年百万ドルの損失を持っている。潜在的な評価は#ドルを超える核責任損失によって引き起こされる500どの原子力施設の事故ごとに百万ドルもあります。
米国核管理委員会(NRC)は原子力発電所ライセンス保有者に少なくとも$の維持を要求している1.06(C)原発事故除染および原子炉破損安定保険は、得られた資金を工場を安全かつ安定した状態にするために使用し、得られた資金を工場の修理または回復に用いる前に、核管理委員会に提出され、核管理委員会の承認を受けた計画に従って工場の除染を行うか、または早期退役の準備を行うことを要求する。私たちは私たちのコマンチェピーク施設のために原発事故浄化と原子炉損害安定保険を維持して、金額は#ドルです2.2510億ドルと原発事故に関連した非財産損失1.0億ドルです5事故ごとの賠償額は100万ドルですが、自然災害は除外します9.5事故ごとの免責額は100万ドル)であり，このような限度額を含まないか超過した損失はすべて自己保険である。私たちは私たちのビフ谷、デイビス-ベスとペリー施設のために原発事故浄化と原子炉損害安定保険および非原発事故関連財産損失を維持し、金額は#ドルです1.5各10億ドル(ドルを基準とします20事故ごとの免責額は100万ドル)であり，このような限度額を含まないか超過した損失はすべて自己保険である。
また、保険を受ける直接物理的損害によるユニット停止が12週間を超えた場合に他の源から代替電力を得るための追加料金の支払いを支援するために、意外停電保険を維持している。コマンチ山頂の保険規定は単位ごとに毎週支払うと最高$に達します4.5最初の52週は100万ドル最高$に達します2.7残りの21週間で非核国は100万ドルで最高100万ドルに達します3.6残りの71週間で、核財産損失停電に100万ドルを提供した。総最高保証金額は$291非核財産の損害と#ドルのために百万ドル490核財産の損失停止のために百万ドルが使用されている。ビーバー、Davis-Besse、Perry施設のカバー範囲は単位ごとに毎週最高$を提供しています2.5最初の52週は100万ドル最高$に達します1.5非核国では残り52週間の費用は100万ドルで最高で100万ドルです2残りの110週間以内に、核財産損失停電に100万ドルを提供する。総最高保証金額は$208非核財産の損害と#ドルのために百万ドル350原子力災害の停電に百万ドルが使われていますコマンチ山頂とタヌキ谷には2単位があり、1単位あたりに適用される保険額は減少する802台のユニットが同じ事故で同時に使用を停止した場合は%となる。
15. 株権
株式買い戻し計画
2021年10月、取締役会が株式買い戻し計画(株式買い戻し計画)を承認したことを発表した2.010億株の私たちの普通株流通株は買い戻しされるかもしれない。株式買い戻し計画は2021年10月11日に施行される。2022年8月、2023年3月、2024年2月、監査委員会は#ドルの増加を承認しました1.25億ドルだ1.010億ドル1.530億ドル、株式買い戻し計画の下で許可された総金額をドルにするためにそれぞれ使用されます5.75十億ドルです。
2024年6月30日までの3ヶ月間3,946,797私たちの普通株は約$で買い戻されました328百万ドル平均価格は$です83.311株当たり普通株。2024年6月30日までの6ヶ月間10,085,570私たちの普通株は約$で買い戻されました612百万ドル平均価格は$です60.731株当たり普通株。買い戻し株には80,750未決済株式の価格は$72024年6月30日現在、100万人。2024年6月30日までの約1.638株式買い戻し計画によると、10億ドルは追加の買い戻しに使用できる。
2023年6月30日までの3ヶ月間10,144,891私たちの普通株は約$で買い戻されました247百万ドル平均価格は$です24.391株当たり普通株。2023年6月30日までの6ヶ月間23,453,356私たちの普通株は約$で買い戻されました555百万ドル平均価格は$です23.661株当たり普通株。
株式買い戻し計画によれば、会社普通株の株式は、公開市場取引において当時の市場価格で買い戻すことができ、私的に協議した取引で買い戻すこともできるし、“取引法”に適合する計画に基づいて買い戻すこともできるし、他の方式で連邦証券法に基づいて買い戻すこともできる。株式買い戻し計画またはその他の方法によって買い戻された株式の実際の時間、数量、価値は私たちが自ら決定し、多くの要素に依存し、私たちの資本分配優先順位、私たちの株式の市場価格、一般市場と経済状況、適用される法律の要求、および私たちの債務合意条項の遵守、およびAシリーズ優先株、Bシリーズ優先株、Cシリーズ優先株の指定証明書をそれぞれ指定する。
優先株
A系列優先株、B系列優先株、C系列優先株は会社の他の証券に変換または交換することができず、限られた投票権を持っている。Aシリーズ優先株は、Aシリーズの最初のリセット日(後述)の後、およびAシリーズの最初のリセット日までの場合、会社の選択権に応じて随時償還することができる。Bシリーズ優先順位は、Bシリーズの最初のリセット日(以下のように定義される)の後の任意の時間であってもよく、Bシリーズの第1のリセット日の前の他の場合には、会社によって償還が選択されてもよい。Cシリーズ優先順位は、Cシリーズの最初のリセット日(後述)の後の任意の時間であってもよく、Cシリーズの最初のリセット日の前の場合には、会社が償還を選択することができる。
配当をする
普通株配当
2024年2月と2024年5月、取締役会は四半期配当金を#ドルと発表した0.2150そして$0.2175それぞれ2024年3月と2024年6月に支払われた1株当たり。2023年2月と2023年5月、取締役会は四半期配当金を#ドルと発表した0.1975そして$0.2040それぞれ2023年3月と2023年6月に支払われた1株当たり収益。
優先株配当
2024年2月、取締役会は半年ごとに#ドルの配当を発表した40.002024年4月に支払われたAシリーズ優先株の1株当たり収益。2024年5月、取締役会は半年ごとに#ドルの配当を発表した35.002024年6月に支払われたBシリーズ優先株の1株当たり収益。2024年5月、取締役会は半年ごとに#ドルの配当を発表した48.322024年7月に支払われたCシリーズ優先株の1株当たり収益。
2023年2月、取締役会は半年ごとに#ドルの配当を発表した40.002023年4月に支払われたAシリーズ優先株の1株当たり収益。2023年5月、取締役会は半年ごとに#ドルの配当を発表した35.002023年6月に支払われたBシリーズ優先株の1株当たり収益。
A系列優先株の1株当たりの年間配当率は8.0Aシリーズ発行日から2026年10月15日(Aシリーズ初リセット日)までの割合。Aシリーズの最初のリセット日とその後、Aシリーズの優先株の1株当たり配当率は最近のリセット配当決定日の5年期の米国債金利に等しくなければならない(以下を限度とする1.07%)、追加6.93年利率です。A系列優先株の清算優先権は#ドルである1,0001株当たり、累積しているが支払われていない配当金を追加する。Aシリーズ優先株の累計現金配当金は半年ごとに支払い、2022年4月15日に取締役会が発表した時から、毎年4月15日と10月15日に満期になって支払います。
B系列優先株の1株当たりの年間配当率は7.0Bシリーズ発行日から2026年12月15日(Bシリーズ第1回リセット日)までの割合。Bシリーズの第1回リセット日以降、Bシリーズ優先株の1株当たり配当率は、最近のリセット配当決定日の5年期の米国債金利(以下、限度)に等しくなければならない1.26%)、追加5.74年利率です。B系列優先株の清算優先権は#ドルである1,0001株当たり、累積しているが支払われていない配当金を追加する。B系列優先株の累計現金配当金は半年ごとに支払い、2022年6月15日に取締役会が発表した時から、毎年6月15日と12月15日に満期になって支払う。
C系列優先株の1株当たりの年間配当率は8.875Cシリーズ発行日から2029年1月15日(Cシリーズ初リセット日)までの割合。Cシリーズの最初のリセット日とその後、Cシリーズの優先株の1株当たり配当率は最近のリセット配当決定日の5年期の米国債金利に等しくなければならない(以下を限度とする3.83%)、追加5.045年利率です。C系列優先株の清算優先権は#ドルである1,0001株当たり、累積しているが支払われていない配当金を追加する。Cシリーズ優先株の累計現金配当は半年ごとに支払われ、2024年7月15日取締役会が発表した時点から、毎年7月15日と1月15日に満期になって支払う。
配当制限
ビステラ運営信用プロトコルは、一般に、このプロトコルがこのような割り当てを明示的に許可しない限り、ビステラ運営会社が任意の直接または間接親会社に割り当てる能力を制限する。ヴィストラ運営会社は2024年6月30日までに約$を配布することができます6.7いずれかの同意なしに、ビステラ運営信用協定により親会社に10億ドルを支払う。ビステラ運営会社が親会社に割り当てることができる金額は部分的に減少しており，ビステラ運営会社が親会社に割り当てる金額は約$であるからである500百万ドルとドル4252024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと990百万ドルとドル7752024年6月30日と2023年6月30日までの6カ月間はそれぞれ2.5億ドルだった。さらに、ビストラ運営会社は、親会社にTRAまたは税務協定に規定された任意の金を支払うのに十分な金額、または親会社がビステラ運営業務を所有または経営することによって生じる範囲内で、任意の税金または一般運営または会社管理費用を支払うのに十分な金額を割り当てることができる。2024年6月30日現在、ビステラが運営するいくつかの制限された純資産が親会社に割り当てられる可能性がある。
“ビステラ運営信用協定”の制限に加えて、適用されるデラウェア州法律によると、“黒字”(私たちの純資産が私たちの資本(私たちの株式の全流通株の合計)を超える純資産と定義されているか、または分配が発表された前期または前期の純利益からしか分配されない。
Aシリーズ優先株、Bシリーズ優先株及びCシリーズ優先株の条項に基づいて、すべての累積配当金を支払い又は同時に支払わない限り、Aシリーズ優先株(及び任意の平価証券)、Bシリーズ優先株(及び任意の平価証券)及びCシリーズ優先株(及び任意の平価証券)のすべての未清算優先株(及び任意の平価証券)の配当を支払うのに十分な金を振り出す。(I)A系列優先株、B系列優先株及びC系列優先株の指定証明書に記載されているいくつかの例外的な場合を除いて、吾等の普通株を含む任意の一次証券(配当及び当行事務の清算、清算及び解散のみについて一次証券で支払う配当金)を発表、支払い又は予約してはならない。及び(Ii)吾等は、吾等の普通株を含む任意の平価証券又は一次証券を償還、購入又は購入してはならない。
16. 市場情報を細分化する
ヴィストラのビジネスと6人報告可能な業務部門：(I)小売、(Ii)テキサス州、(Iii)東部、(Iv)西部、(V)日没、および(Vi)資産閉鎖。
私たちのCEOは最高経営決定者(CODM)だ。我々のCODMは，これらの細分割市場の結果をそれぞれ審査し，各細分割市場に資源を割り当て，我々の戦略運営の一部とする.CODMは部門資産を定期的に審査して業績を評価したり、資源を分配したりするため、資産測定基準は適用されない。
小売部門は住宅、商業、工業顧客向けの電力や天然ガス小売に従事している。これらの活動は基本的にTXU Energy，Ambit，Dynegy Energy Services，Homefield Energy，Energy Harbor，米国の天然ガス，電力会社によって行われている16各州とコロンビア特区です。
テキサス州と東区は発電、エネルギー卸売販売と調達、大口商品リスク管理活動、燃料生産と燃料物流管理に従事している。テキサス州部分はERCOT市場におけるVistraの発電事業を代表した結果であり，現在日没や資産閉鎖部分に属する資産は含まれていない。東段とは，米国電力網東部でビストラが相互接続した発電事業の結果であり，現在日没や資産閉鎖部分に属する資産は含まれておらず，PJM，ISO−NE，NYISO市場での業務が含まれている。これらの市場の結果をまとめて1つは似たような経済的特徴を考慮した部門、東部を報告することができる。西区はCAISO市場を代表した結果であり，Moss Landing発電所現場における電池ESSプロジェクトを含む。
日没部は引退表明日が2024年12月31日以降の発電所で構成されている。日没部門は単独で報告し，退職計画を発表した運営工場をテキサス州，東部，西部地域の他の運営工場と区別した。2024年12月31日以降の退職日を発表した発電所に商品リスク管理活動の未実現損益を日没部分に計上した。
資産閉鎖部分は退役·回収された工場と鉱山に従事している(付記3参照)。発電所資産を日没や資産閉鎖支部に移す際には，影響が大きい場合には，前年度の業績をさかのぼって調整し，比較のために用いる。資産閉鎖分部を個別に報告することは、経営陣にビステラの持続的な運営の業績と収益性に関するより良い情報を提供し、経営陣が引退や退役工場や鉱山の回収に集中することに集中するのに役立つ
会社及びその他は残りの非支部業務を指し、主に一般会社の支出、利息、税項及びその他の私たちが運営支部に共有サービスを提供する支援機能に関する支出を含む。
各事業セグメントの会計方針は、当社の 2023 年度フォーム 10—k の重要な会計方針の概要に記載されているもの、および本四半期報告書のフォーム 10—Q の注釈 1 に開示されているものと同じです。 CODm は、セグメント業績を評価するために複数の指標を使用しますが、主に調整済み EBITDA に焦点を当てています。これは営業パフォーマンスを評価する上で有用な指標であると考えていますが、米国 GAAP で定義された指標ではなく、他社が提示する非 GAAP の指標と比較できない可能性があります。修正 EBITDA は、米国 GAAP に基づいて作成された連結純利益 （ 損失 ） に最も匹敵します。 当社は、セグメント間の販売および譲渡を、販売または譲渡が第三者へのものであるかのように、すなわち市場価格で計上します。 特定の共有サービスコストはセグメントに配分されます。
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| 3か月まで | | 小売する | | テキサス州 | | 東の方 | | 西の方 | | サンセット | | 資産クローズ | | 会社や他の (b) | | 淘汰する | | 統合された |
| | (単位：百万) |
| 営業収入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年6月30日 | | $ | 3,168 | | | $ | 173 | | | $ | 1,193 | | | $ | 202 | | | $ | 387 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | (1,279) | | | $ | 3,845 | |
2023年6月30日 | | 2,427 | | | 191 | | | 846 | | | 224 | | | 314 | | | — | | | — | | | (813) | | | 3,189 | |
| 減価償却と償却： | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年6月30日 | | $ | (31) | | | $ | (133) | | | $ | (216) | | | $ | (21) | | | $ | (18) | | | $ | — | | | $ | (18) | | | $ | — | | | $ | (437) | |
2023年6月30日 | | (22) | | | (129) | | | (167) | | | (19) | | | (15) | | | — | | | (17) | | | — | | | (369) | |
| 営業収入(赤字)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年6月30日 | | $ | 913 | | | $ | (607) | | | $ | 368 | | | $ | 113 | | | $ | 125 | | | $ | (27) | | | $ | (77) | | | $ | — | | | $ | 808 | |
2023年6月30日 | | 822 | | | (648) | | | 275 | | | 152 | | | 64 | | | (26) | | | (48) | | | — | | | 591 | |
| 純利益 （ 損失 ） （ a ） ： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年6月30日 | | $ | 897 | | | $ | (591) | | | $ | 410 | | | $ | 113 | | | $ | 126 | | | $ | (25) | | | $ | (463) | | | $ | — | | | $ | 467 | |
2023年6月30日 | | 812 | | | (626) | | | 275 | | | 164 | | | 62 | | | 67 | | | (278) | | | — | | | 476 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6か月まで | | 小売する | | テキサス州 | | 東の方 | | 西の方 | | サンセット | | 資産クローズ | | 会社や他の(a) | | 淘汰する | | 統合された |
| | (単位：百万) |
| 営業収入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年6月30日 | | $ | 5,662 | | | $ | 612 | | | $ | 1,830 | | | $ | 487 | | | $ | 626 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | (2,319) | | | $ | 6,899 | |
2023年6月30日 | | 4,777 | | | 1,544 | | | 2,655 | | | 455 | | | 1,142 | | | — | | | — | | | (2,959) | | | 7,614 | |
| 減価償却と償却： |
2024年6月30日 | | $ | (54) | | | $ | (265) | | | $ | (408) | | | $ | (42) | | | $ | (38) | | | $ | — | | | $ | (33) | | | $ | — | | | $ | (840) | |
2023年6月30日 | | (51) | | | (259) | | | (328) | | | (34) | | | (29) | | | — | | | (34) | | | — | | | (735) | |
| 営業収入(赤字)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年6月30日 | | $ | 1,481 | | | $ | (950) | | | $ | 145 | | | $ | 276 | | | $ | 133 | | | $ | (49) | | | $ | (142) | | | $ | — | | | $ | 894 | |
2023年6月30日 | | 234 | | | (79) | | | 1,019 | | | 199 | | | 489 | | | (55) | | | (85) | | | — | | | 1,722 | |
純利益 （ 損益 ） ： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年6月30日 | | $ | 1,458 | | | $ | (922) | | | $ | 225 | | | $ | 277 | | | $ | 133 | | | $ | (46) | | | $ | (640) | | | $ | — | | | $ | 485 | |
2023年6月30日 | | 217 | | | (42) | | | 1,020 | | | 216 | | | 486 | | | 40 | | | (763) | | | — | | | 1,174 | |
| 核燃料を含む設備投資 （ LTSA の前払い、開発 · 成長費を除く ） |
2024年6月30日 | | $ | — | | | $ | 420 | | | $ | 119 | | | $ | 7 | | | $ | 15 | | | $ | — | | | $ | 26 | | | $ | — | | | $ | 587 | |
2023年6月30日 | | 1 | | | 246 | | | 49 | | | 6 | | | 42 | | | — | | | 30 | | | — | | | 374 | |
_____________(a)所得税 （ 費用 ） 利益は、一般的にセグメントの純利益 （ 損失 ） には反映されませんが、ほぼ完全に法人およびその他の純利益 （ 損失 ） に反映されます。
17. 財務情報を補充する
長期資産減価準備
2023 年第 1 四半期には、減損損失を $49イリノイ州にあるキンケイド発電施設に関連して、主に予想電力価格の下落による事業利益率の大幅な減少の結果として、 100 万ドルを削減しました。 減損はサンセットセグメントで報告され、 $の資産、プラントおよび設備の償却が含まれます。45百万ドルの在庫の償却2100 万ドルと営業リースの使用権資産の償却額2百万ドルです。
減損資産グループの公正価値の決定には、 ASC 820 に記載されている収益アプローチを利用しました。 公正価値計量.
利子費用及び関連費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| (単位：百万) |
| 利子費用 | $ | 250 | | | $ | 157 | | | $ | 458 | | | $ | 313 | |
| 金利スワップの未実現市場対価純損失 （ 利益 ） | (11) | | | (63) | | | (58) | | | (22) | |
| 債務発行コスト·割引·割増償却 | 9 | | | 6 | | | 16 | | | 12 | |
| 施設手数料 | 4 | | | — | | | 8 | | | — | |
| 債務消去利益 | — | | | — | | | (6) | | | — | |
| 資本化利息 | (20) | | | (11) | | | (32) | | | (21) | |
| 他にも | 9 | | | 11 | | | 25 | | | 25 | |
| 利子費および関連費用の合計 | $ | 241 | | | $ | 100 | | | $ | 411 | | | $ | 307 | |
注釈 10 で論じた金利スワップを考慮した、ヴィストラオペレーション · クレジット · ファシリティに適用される加重平均金利は、 5.56% と 4.722024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日時点の % 。
その他の所得と控除
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | | 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| (単位：百万) |
| その他の収入： | | | | | | | |
| NDt 純利益 （ a ） | $ | 40 | | | $ | — | | | $ | 75 | | | $ | — | |
| 保険決算 （ b ） | — | | | 8 | | | 1 | | | 9 | |
| | | | | | | |
| 土地の売却利益 （ c ） | — | | | 93 | | | 1 | | | 94 | |
| TRA 買戻し利益 （ d ） | — | | | — | | | 10 | | | — | |
| 利 子 収入 | 18 | | | 12 | | | 41 | | | 26 | |
| 他のすべての | 4 | | | 11 | | | 25 | | | 15 | |
| その他収入合計 | $ | 62 | | | $ | 124 | | | $ | 153 | | | $ | 144 | |
| その他の控除 ： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 他のすべての | 3 | | | 2 | | | $ | 7 | | | $ | 5 | |
| その他控除合計 | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | 7 | | | $ | 5 | |
____________
(a)PJm 原子力施設の NDT に関連する利子、配当、および純実現および未実現損益を含む。東部セグメントで報告されました。
(b)西部セグメントで報告された。
(c)2023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間、 $93資産クローズセグメントで報告された百万。
(d)企業等で報告。
制限現金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 流動資産 | | 非流動資産 | | 流動資産 | | 非流動資産 |
| (単位：百万) |
| | | | | | | |
| 救済エスクロー口座に関する金額 | $ | 23 | | | $ | 14 | | | $ | 40 | | | $ | 14 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 制限現金総額 | $ | 23 | | | $ | 14 | | | $ | 40 | | | $ | 14 | |
売掛金
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| (単位：百万) |
| 卸売 · 小売売売債権 | $ | 2,153 | | | $ | 1,735 | |
| 回収不能勘定引当金 | (59) | | | (61) | |
| 貿易売掛金 — ネット | $ | 2,094 | | | $ | 1,674 | |
| | | |
| 顧客との契約からの貿易売掛金 —net | $ | 1,691 | | | $ | 1,239 | |
| その他の貿易売掛金 —net | 403 | | | 435 | |
| 貿易売掛金 —net | $ | 2,094 | | | $ | 1,674 | |
2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点の貿易売掛金総額には、未請求小売売上高 $が含まれています。950百万ドルとドル614それぞれ100万ドルです
債権未収引当
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 月 30 日までの半年 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (単位：百万) |
| 期初未回収債権の引当金 | | | | | $ | 61 | | | $ | 65 | |
| 不良債権費用の増加 | | | | | 72 | | | 69 | |
| 勘定科目の消却の減少 | | | | | (74) | | | (81) | |
| | | | | | | |
| 期末未回収債権の引当金 | | | | | $ | 59 | | | $ | 53 | |
主要カテゴリー別在庫
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| (単位：百万) |
| 材料と用品 | $ | 517 | | | $ | 289 | |
| 燃料ストック | 414 | | | 420 | |
| 貯蔵中の天然ガス | 33 | | | 31 | |
| 総在庫 | $ | 964 | | | $ | 740 | |
投資する
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| (単位：百万) |
原子力廃止信託 （ 注 13 ） | $ | 4,229 | | | $ | 1,951 | |
| 従業員福利厚生に関する資産 | 23 | | | 28 | |
| 土地投資 | 42 | | | 42 | |
| その他投資 | 16 | | | 14 | |
| 総投資 | $ | 4,310 | | | $ | 2,035 | |
不動産·工場および設備
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| (単位：百万) |
| 発電と構造 | $ | 22,592 | | | $ | 17,297 | |
| 土地 | 605 | | | 572 | |
| オフィスや他の装置は | 162 | | | 159 | |
| 総額 | 23,359 | | | 18,028 | |
| 減価償却累計を差し引く | (7,340) | | | (6,657) | |
| 累積減価償却費のネット | 16,019 | | | 11,371 | |
| ファイナンスリースの使用権資産 （ 累積減価償却を除く ） | 164 | | | 160 | |
核燃料 （ 累積償却額を差し引いた ）265百万ドルとドル120百万ドル) | 1,194 | | | 379 | |
| 進行中の建築工事 | 831 | | | 522 | |
| 財産·工場·設備--純額 | $ | 18,208 | | | $ | 12,432 | |
減価償却費総額 $391百万ドルとドル3322024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと758百万ドルとドル6552024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間でそれぞれ 100 万ドル。
その他の非経常負債 · 繰延債権
その他の非経常負債及び繰延債権の残高は、以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| (単位：百万) |
| 退職金等の給付 | $ | 242 | | | $ | 247 | |
| 冬の嵐ウリの影響 （ a ） | 1 | | | 26 | |
特定可能な無形負債 （ 注釈 7 ） | 168 | | | 131 | |
| 規制上の責任 （ b ） | 364 | | | 209 | |
| 融資リース負債 | 228 | | | 227 | |
| | | |
| 第三者救済に対する責任 | 16 | | | 17 | |
| | | |
| 退職費用の発生 | 35 | | | 36 | |
| その他の課税費用 | 58 | | | 58 | |
| その他非経常負債 · 繰延債権合計 | $ | 1,112 | | | $ | 951 | |
____________
(a)冬季嵐ウリで削減された大規模な商業 · 産業顧客に関連する将来の請求書クレジットを含みます。
(b)2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日現在、コマンチ · ピーク NDt に含まれる資産の公正価値は、原子力発電所の廃止に関連する当社の ARO の帳簿価額を上回っており、規制上の負債として計上されています。364百万ドルとドル209その他非経常負債と繰延債権にそれぞれ 100 万ドル
債務公正価値
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
長期債務 （ 注釈 9 参照 ） ： | | 公正価値階層構造 | | 携帯する 金額 | | 公平である
価値がある | | 携帯する 金額 | | 公平である
価値がある |
| | | | (単位：百万) |
| ヴィストラ · オペレーションズ · クレジット · ファシリティによる長期債務 | | レベル 2 | | $ | 2,446 | | | $ | 2,491 | | | $ | 2,456 | | | $ | 2,500 | |
| ヴィストラゼロタームローン b ファシリティ | | レベル 2 | | 687 | | | 701 | | | — | | | — | |
| Vistra Operations シニアノート | | レベル 2 | | 12,275 | | | 12,237 | | | 11,881 | | | 11,752 | |
| エネルギー港収入債券 | | レベル 2 | | 413 | | | 434 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 設備ファイナンス契約 | | レベル 3 | | 65 | | | 63 | | | 65 | | | 62 | |
| | | | | | | | | | |
公正価値は、注釈 11 に記載の会計基準に従って決定されます。 当社は、公正価値を決定するためにブローカーの見積もりおよび第三者の価格設定サービスを使用する独立した当事者からセキュリティ価格設定を取得します。 該当する場合、これらの価格はブルームバーグなどのサブスクリプションサービスを通じて検証されます。
キャッシュフロー情報を補完する
以下の表は、連結キャッシュフロー計算書に記載されている現金、現金等価物および制限付き現金を、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点の連結バランスシートに記載されている金額と調整しています。
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| (単位：百万) |
| 現金 · 現金同等物 | $ | 1,624 | | | $ | 3,485 | |
| 流動資産に含まれる制限された現金 | 23 | | | 40 | |
| 非流動資産に含まれる制限付き現金 | 14 | | | 14 | |
| 現金総額、現金等価物、および限定現金 | $ | 1,661 | | | $ | 3,539 | |
以下の表は、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 6 月末の補足キャッシュフロー情報をまとめたものです。 その他の非現金投資 · ファイナンス活動については、注釈 2 を参照。
| | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 |
| (単位：百万) |
| 現金支払関連 ： | | | |
| 利子支払 | $ | 467 | | | $ | 322 | |
| 資本化利息 | (32) | | | (21) | |
| 支払利息 （ 資本化利息を除く ） | $ | 435 | | | $ | 301 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2024 年 6 月 30 日と 2023 年までの 6 ヶ月間、私たちは連邦所得税を支払いました。2百万ドルとゼロ州所得税をそれぞれ支払った40百万ドルとドル19州税の払い戻しを受け取りました3百万ドルとドル9それぞれ100万ドルです
第二項です。経営陣による財務状況の検討 · 分析、および経営実績
当社の財務状況及び業績に関する以下の議論及び分析は、第 1 部第 1 号に含まれる連結財務諸表及び注釈と併せて読めます。 財務諸表.
今後の業績に影響を与える重要な活動 · 事象 · 項目
コマンチ山頂原発許可証更新
2024 年 7 月、当社のコマンチ · ピーク原発 2 基のライセンス更新申請が NRC によって承認されました。 1 号機と 2 号機のライセンスは、当初のライセンスをさらに 20 年間延長した 2050 年と 2053 年まで延長されます。
EERCOT計画のガススケジューリング可能電力
2024年5月、テキサス州西部、中部、北部で最大2，000メガワットのスケジューリング可能な天然ガス発電能力を増加させる予定であることを発表しました
•テキサス州西部に860メガワットに達する先進的な単純周期ピーク調整発電所を建設し、この州の石油と天然ガス業界を含むこの地域の日々増加する電力需要を支援する。
•テキサス州ゴリアード付近の石炭火力Coleto Creek発電所に再電力を供給し，同発電所は2027年に退役し，EPAの規定を遵守し，設備容量600メガワットの天然ガス発電所とする。
•既存の天然ガス発電所のアップグレードを完了し、500メガワットの夏季発電能力と100メガワットの冬季発電能力を増加させる。
この声明は，政策立案者が2023年テキサス州立法会議で採択した市場改革に基づいており，ERCOTとPUCtは現在これらの改革を実施している。これらの市場改革の重点は電力網の信頼性と適切な市場信号であり、実施に成功すれば、必要な監督管理枠組みを提供し、Vistraにこれらの発電プロジェクトに長期投資を行う自信を持たせることが可能である。また，2024年7月には，テキサスエネルギー基金融資計画に基づいてPUCtに申請を提出し，上記で述べた860メガワットの新たな先進的単純周期調峰発電所のための融資を求めた。ヴィストラがこれらのプロジェクトを推進する決定は、支持的な市場改革、私たちのテキサスエネルギー基金融資申請の承認、その他の要素、州と連邦環境法規、天然ガス生産の長期卸売傾向を引き続き支持することに依存する。
エネルギー港と合併する
2024年3月1日(合併日)には，2023年3月6日の取引合意(取引合意)，(I)ビステラ運営によりそのいくつかの付属実体をビステラビジョンに譲渡し，(Ii)ビステラの完全子会社Black Pen Inc.がエネルギー港と合併してエネルギー港に編入する，(Iii)エネルギー港がビステラビジョンの完全子会社となる，(Iv)Nuveen Asset Management，LLC(Nuveen)とAvenue Capital Management IIの関連会社，L.P.(Avenue)はNuveenとAvenueが保有するEnergy Harbor株式の一部で，Vistra Visionの15%持分(総称してEnergy Harbor合併と呼ぶ)と交換する。エネルギー港の合併はエネルギー港とビステラの原子力と小売業務といくつかのウィストラゼロ度再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵施設を結合して、多種の無炭素技術(スケジューリング可能と再生可能エネルギー/貯蔵)と小売業務の多元化と大規模化を提供する。エネルギー港合併の現金対価は、ビステラ運営会社が手元の現金と商品リンクローン、売掛金ローンと買い戻しローンの組み合わせを使って資金を提供する。エネルギー港合併に関するより多くの情報は、財務諸表付記2を参照されたい。
“2022年インフレ率削減法案”
2022年8月、米国は“個人退職法案”を公布し、その中には、原子力PTC、太陽エネルギーPTC、初の独立電池貯蔵投資税控除、ある大企業の帳簿収入に15%の企業代替最低税(CAMT)を徴収し、株式純買い戻しに1%の消費税を徴収することで、既存の無炭素原発の価値を確認することを含む大量の新エネルギー税と改正されたエネルギー税収控除を実施することが含まれている。45 U原子力PTC条項は、2024年から2032年までに既存の核施設に15ドル/メガワットまでの連邦税収免除を提供し、電気価格が25ドル/メガワット時を超えるにつれて、段階的に廃止される可能性がある。財政部法規は今後数ヶ月間、核PTCの重要な指導を説明することを含む多くの重要な面で立法の範囲をさらに定義することが予想される。当社は譲渡可能なITCとPTCを計算し、類比国際会計基準20における贈与モデルで獲得する予定です政府補助金の会計計算と政府援助の開示それは.ヴィストラは2024年の納税年度にCAMTの制限を受けないと予想しています。3年平均調整後の財務諸表収入が10ドルを超える会社にしか適用できないからです。現金税を予測する際には、我々の最近の開発プロセスにおけるプロジェクトに適用されるCAMTと既存税控除との関連延長または拡大を考慮している。
TRA権利買い戻しと優先株発行
発効日には，ビストラ代表TCEHのある前に第1留置権債権者が譲渡代理とTRAを締結し，これにより再構成計画(TRA権利)に基づいてTCEHを受信する権利があるこれらの前第1留置権債権者にTRA権利を発行した.TRAは一般に，TRA権利保持者に米国連邦と州所得税のうち出現後しばらくの間に実現した現金節約額(あれば)の85%を支払うことが規定されているが，これは，(I)再編計画によるいくつかの取引(PrefCo優先株の売却による我々の資産の納税基盤の向上を含む)である.(Ii)二零一六年四月に天然ガスを燃料とする発電施設を二つCCGTが買収して取得した全資産の課税基準と、(Iii)と吾らがTRA支払いにより支払いとみなされた推定利息に関する税項割引に、納税表を適用した満期日積算すべき利息を加えた。
ビストラは2023年12月からTRA権利のある登録所有者(販売所有者)からTRA権利(買い戻し)を買い戻すようになった.買い戻しについては，約74%の未償還TRA権利を持つ所持者がTRAの何らかの改訂に同意しており，この等改訂は期日2023年12月29日の改訂及び再発注課税項目協定(A&R TRA)で発効している。TRAに対するこれらの改訂には，(I)会社がTRA権利の登録所有者(所持者)に定期的な報告と情報取得を提供する義務の撤廃，(Ii)TRA権利の譲渡可能性の制限，(Iii)会社に債務が発生した場合の会社の何らかの義務の撤廃，(Iv)“制御権の変更”の定義がある
2023年12月、私たちは約31700個の万TRA権利を買い戻し、各TRA権利1.5ドルの代価と交換し、総購入価格は47600ドルであった。2023年12月31日の買い戻し価格は、売却所持者に476，081株のビステラCシリーズ優先株を発行することで伝えられている。
2024年1月11日、私たちはTRA権利を買い戻し、TRA権利1.5ドルの対価格と交換し、総購入価格は6，500ドルで手元の現金を使用した。
2024年1月31日、吾らは、2024年2月13日(早期入札日)の営業終了前に購入を受けた各入札TRA権利の対価1.50ドルと引き換えに、任意及びすべての未償還のTRA権利を買収することを発表し、その中には、購入を受けるTRA権利の1つ当たりの予備入札プレミアム0.05ドルが含まれている。入札初期には，会社は8，300ドル万ドルの総対価でTRA権利を買い戻し，2024年2月28日に現金入札要約に基づいて総対価300万または1株あたり購入を受けたTRA権利1.45ドルで追加のTRA権利を買い戻した.
2024年6月30日までに、初めて発行されたTRA権利の98%を買い戻しましたが、そのうち8，033，789件のTRA権利はまだ返済されていません。TRA詳細は財務諸表付記12、Cシリーズ優先株詳細は財務諸表付記15を参照。
マクロ経済状況
歴史的に見ると、米国の電力需要の基本的な仮定は、人口、工業活動と新しい需要源(例えば電気自動車)の成長相互作用、温和な増加であるが、エネルギー効率の持続的な向上はこの仮定をある程度相殺している。大型負荷データセンターの出現や油田運営の電化(特にテキサス州西部の二畳紀盆地)などの多重需要駆動要因が我々がサービスする地理的地域の負荷増加を加速させた。私たちは電力需要と私たちの運営に及ぼす負荷増加の影響を監視し続けている。
この業界は引き続きサプライチェーン制限と労働力不足に直面しており、これは再生可能エネルギープロジェクト建設に関連するいくつかの設備と供給の可用性を減少させ、(I)いくつかのメンテナンスに必要な材料の納期を増加させ、(Ii)私たちの天然ガス、原子力、石炭船団の維持活動に関連する労働コストを増加させる。材料コストの増加とサプライチェーンの中断を積極的に管理しており、我々が計画している開発プロジェクトのビジネスケースやスケジュールを慎重に再評価し続けており、再生可能エネルギープロジェクトのための計画資本支出の一部を延期している。また、将来計画中の停電前に既存の発電施設を維持するために必要な重要な材料を確保するために、私たちのサプライヤーと自発的に接触しており、私たちのVistra Zero運営·開発プロジェクトはアイルランド共和軍の影響を受けることが予想される。インフレ環境は引き続き金利上昇を推進し、再融資や借入コストの増加を招き、最近完成したものと将来予想される我々の発展プロジェクトへの無請求権融資、最近完成した会社債務再融資活動、2025年以降の満期債務に関する再融資を予定している。
特に、(I)ロシアのエネルギー輸出とロシアの核燃料供給·濃縮活動に対する制裁(または可能な制裁)、および(Ii)ロシアがエネルギー輸送を制限する行動は、欧州および世界の大口商品価格にさらに影響を与える可能性がある、ロシアとウクライナの衝突の事態の発展を注視し続けている。“ロシアウラン輸入禁止法”(PRUI法案)が国会で承認され、総裁·バイデン氏が署名して法律となり、2024年8月11日に施行される。PRUI法案はロシアのウランの輸入を禁止しているが、米国の原子炉の運転を維持するための代替の低濃縮ウラン源がない場合、または国益に合致する場合、エネルギー省は2027年12月31日までに免除を発表することができる(年間上限の引き下げを限度とする)。また、PRUI法案の成立により、連邦資金から2720万ドルを割り当て、国内ウラン燃料の生産を増加させることができる。私たちの2024年の給油計画はロシアとウクライナの衝突の影響を受けておらず、私たちは核燃料の交付が何の妨害を受けているのも見ていない。私たちは、世界の核燃料サイクルサプライヤーと協力して、数年前に私たちの核燃料を調達しているので、2027年までのすべての給油需要を支援するのに十分な核燃料契約を持っています。私たちは、潜在的なロシアの供給が中断された場合に、私たちの核施設の運営を継続するために必要な核燃料を確保できるように、戦略的在庫を構築し、緩和戦略を展開していきます。
容量市場-PJMオークション結果
2024年7月、ビステラは2025-2026年のPJM信頼性定価モデル(RPM)オークション結果を報告し、次の表に1メガワット日あたりの清算価格と地域別の清算容量を示した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1兆ワット日決算価格 | | 東段メガワットの整理が完了しました | | 日没帯のメガワットの掃除が終わりました | | 合計する
MWはクリアしました |
| RTOエリア | $ | 269.92 | | | 3,774 | | | — | | | 3,774 | |
| COMEDエリア | $ | 269.92 | | | 1,189 | | | 967 | | | 2,156 | |
| デック地区 | $ | 269.92 | | | 111 | | | 835 | | | 946 | |
| EMAACエリア | $ | 269.92 | | | 656 | | | — | | | 656 | |
| MAAC帯 | $ | 269.92 | | | 471 | | | — | | | 471 | |
| ATSIエリア | $ | 269.92 | | | 2,044 | | | — | | | 2,044 | |
DOMエリア | $ | 444.26 | | | 208 | | | — | | | 208 | |
| 総額 | | | 8,453 | | | 1,802 | | | 10,255 | |
重要な会計政策と試算
当社の財務状況と経営結果の検討と分析は、その簡明な総合財務諸表に基づいている。これらの簡明な連結財務諸表を作成するには、収入、費用、資産、負債の報告金額に影響を与える推定と判断が必要である。当社は過去の経験や当時の状況で合理的とされていた他の様々な要因に基づいて推定していますが、これらの要因の結果は、他の出所が気づきにくい資産や負債の会計判断の基礎となっています。予想が実際の結果と実質的に異なる場合、連結財務諸表の簡素化における影響は重大である可能性がある。以下の議論を除いて、会社のキー会計政策は私たちの2023 Form 10-kで開示されています。
企業合併
エネルギー港合併で買収された資産と負担する負債の公正価値を決定するには大量の見積もりと判断が必要である。我々は、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した推定価格に基づいて公正価値を決定する。財務諸表付記2を参照。公正な価値を決定する際に最大の主観的な購入資産と負債には、財産、工場と設備、および資産廃棄債務が含まれる
不動産·工場および設備
買収された各発電所の公正価値は収益法と市場法を組み合わせた方法で推定されている。収益法は、(I)電力、生産能力および核燃料の将来の成長および長期価格の予測、および(Ii)収入、毛金利、運営費用および税収を含む財務業績、ならびに運営資本および資本資産要件を使用する現金割引法に基づく。キャッシュフローはその後割引率を用いて現在値に割引されると予想され，この割引率は，推定された市場加重平均資本コストおよびテーマキャッシュフロー独自のいかなるリスクも適切に考慮している.これらの見積りは本質的に主観的であり，市場データを解読するために判断が必要である.市場推定法は，関連市場上の他の購入者が合理的に類似した資産に支払う価格を採用し，資産の実物の違いとその位置に応じて調整する.
核退役資産廃棄義務
エネルギー港から買収した資産の退役資産廃棄義務を見積もるために，コスト上昇要因と割引率の推定に基づく割引キャッシュフローモデルを用い，(I)DECON，主な引退活動は施設運転停止直後に開始すると仮定し，(Ii)SAFSTORは，核施設が退役期間中に施設停止後60年以内に浄化されるまで核施設の安全貯蔵を許可して保持していると仮定した。確率重み付け推定将来のキャッシュフローは、将来の退役債務に資金を提供することを目的とした、NDT投資の買収によって生じる債務の担保性質を反映する我々の特定のクレジット調整された無リスク金利を使用して割引される。
行動の結果
2023年6月30日までの3カ月と比較して、2024年6月30日までの3カ月の純収入は9億ドル減少し、純収入は46700ドル万だった。2023年6月30日までの6カ月と比較して、2024年6月30日までの6カ月の純収入は68900ドル万減少し、純収入は48500ドル万だった。より多くの情報については、以下の運営結果の検討を参照されたい。
EBITDAと調整後のEBITDA
我々の業務を分析·計画する際には、非GAAP財務指標を用いて、EBITDAと調整後のEBITDAを業績指標としてGAAP財務指標を補完的に使用した。これらの非GAAP財務指標は私たちの業務の各方面を見る別の方法を反映しており、(I)と私たちのGAAP結果と(Ii)と対応するGAAP財務指標の入金時に、私たちの業務に影響する要素と傾向をより全面的に理解することができるかもしれない。EBITDAと調整後のEBITDAは管理層が資源を分配し、資本支出に資金を提供する能力を確定し、同業者との業績を評価し、全体の財務業績を評価する財務指標であるため、投資家に有用な情報を提供していると信じている。
これらの非GAAP財務指標はGAAP財務指標から除外されるべきではなく、しかも定義によると、これらの非GAAP財務指標はVistraに対する不完全な理解であり、GAAP指標と一緒に考慮しなければならない。さらに、非公認会計基準財務計量は標準化されていない；したがって、これらの財務計量を同じまたは同様の名称を有する他の会社の非公認会計基準財務計量と比較することができない可能性がある。我々は投資家が連結財務諸表と公開提出された報告書を全面的に審査し、単一の財務測定基準に依存しないことを強く奨励する。
総合的に業績を参照してEBITDAや調整後EBITDAを検討した場合，EBITDAと調整後EBITDAと最も直接比較可能なGAAP財務指標は純収益(損失)である。
ヴィストラ総合財務実績−2024年6月30日までの3カ月と2023年6月30日までの3カ月
2024年6月30日までの3カ月間の純利益(赤字)、EBITDA、調整後のEBITDAを表に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 |
| 小売する | | テキサス州 | | 東の方 | | 西の方 | | サンセット | | 資産
閉じている | | 廃止 / 企業その他 | | ヴィストラ
統合された |
| (単位：百万) |
| 営業収入 | $ | 3,168 | | | $ | 173 | | | $ | 1,193 | | | $ | 202 | | | $ | 387 | | | $ | — | | | $ | (1,278) | | | $ | 3,845 | |
| 燃料費、購入電気代、輸送費 | (1,960) | | | (360) | | | (348) | | | (41) | | | (167) | | | — | | | 1,279 | | | (1,597) | |
| 運営コスト | (40) | | | (247) | | | (238) | | | (22) | | | (66) | | | (15) | | | — | | | (628) | |
| 減価償却 · 償却 | (31) | | | (133) | | | (216) | | | (21) | | | (18) | | | — | | | (18) | | | (437) | |
| 販売費、一般管理費 | (224) | | | (40) | | | (23) | | | (5) | | | (11) | | | (12) | | | (60) | | | (375) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収入(赤字) | 913 | | | (607) | | | 368 | | | 113 | | | 125 | | | (27) | | | (77) | | | 808 | |
| その他の収入 | — | | | 5 | | | 42 | | | — | | | — | | | 3 | | | 12 | | | 62 | |
| その他減額項目 | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (3) | |
| 利子費および関連費用 | (16) | | | 12 | | | — | | | — | | | 1 | | | (1) | | | (237) | | | (241) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 所得税前収入 | 897 | | | (591) | | | 410 | | | 113 | | | 126 | | | (25) | | | (304) | | | 626 | |
所得税費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (159) | | | (159) | |
| 純収益(赤字) | $ | 897 | | | $ | (591) | | | $ | 410 | | | $ | 113 | | | $ | 126 | | | $ | (25) | | | $ | (463) | | | $ | 467 | |
所得税費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 159 | | | 159 | |
| 利子費および関連費用 （ a ） | 16 | | | (12) | | | — | | | — | | | (1) | | | 1 | | | 237 | | | 241 | |
| 減価償却 · 償却 （ b ） | 31 | | | 159 | | | 287 | | | 21 | | | 18 | | | — | | | 18 | | | 534 | |
| 調整前の EBITDA | 944 | | | (444) | | | 697 | | | 134 | | | 143 | | | (24) | | | (49) | | | 1,401 | |
| ヘッジ取引による未実現純損失 （ 利益 ） | (162) | | | 669 | | | (359) | | | (77) | | | (114) | | | (2) | | | — | | | (45) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 新鮮な開始 / 購入会計の影響 | — | | | — | | | (4) | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | (3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非現金補償費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 32 | | | 32 | |
| 移行 · 合併費用 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 24 | | | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
廃止関連活動 （ c ） | — | | | 5 | | | (17) | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | (10) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
ERP システム導入費用 | 4 | | | 3 | | | 2 | | | — | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 11 | |
| その他、純額 | 2 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | (4) | | | (1) | | | (29) | | | (23) | |
| 調整後EBITDA | $ | 789 | | | $ | 236 | | | $ | 322 | | | $ | 60 | | | $ | 29 | | | $ | (26) | | | $ | (22) | | | $ | 1,388 | |
____________
(a)金利スワップによる未実現市場対市場純利益 1100 万ドルを含む。
(b)テキサス州セグメントと東部セグメントでそれぞれ 2600 万ドルと 7100 万ドルの核燃料償却が含まれている。
(c)PJm 原子力施設の全 NDt 利益 （ 損失 ） 、運用資産に対する ARO 増分費用、運用資産に対する ARO 再測定影響の純額を表します。
以下の表は、 2023 年 6 月 30 日期における純利益 （ 損益 ） 、 EBITDA 、調整済み EBITDA を示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日までの3ヶ月 |
| 小売する | | テキサス州 | | 東の方 | | 西の方 | | サンセット | | 資産
閉じている | | 廃止 / 企業その他 | | ヴィストラ
統合された |
| (単位：百万) |
| 営業収入 | $ | 2,427 | | | $ | 191 | | | $ | 846 | | | $ | 224 | | | $ | 314 | | | $ | — | | | $ | (813) | | | $ | 3,189 | |
| 燃料費、購入電気代、輸送費 | (1,352) | | | (444) | | | (299) | | | (32) | | | (161) | | | — | | | 813 | | | (1,475) | |
| 運営コスト | (28) | | | (235) | | | (87) | | | (14) | | | (63) | | | (18) | | | — | | | (445) | |
| 減価償却 · 償却 | (22) | | | (129) | | | (167) | | | (19) | | | (15) | | | — | | | (17) | | | (369) | |
| 販売費、一般管理費 | (203) | | | (31) | | | (18) | | | (7) | | | (11) | | | (8) | | | (31) | | | (309) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収入(赤字) | 822 | | | (648) | | | 275 | | | 152 | | | 64 | | | (26) | | | (48) | | | 591 | |
| その他の収入 | — | | | 16 | | | 1 | | | 8 | | | — | | | 95 | | | 4 | | | 124 | |
| その他減額項目 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | | (2) | |
| 利子費および関連費用 | (10) | | | 6 | | | — | | | 4 | | | (1) | | | (2) | | | (97) | | | (100) | |
| 債権税協定の影響 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (14) | | | (14) | |
| 所得税前収入 | 812 | | | (626) | | | 276 | | | 164 | | | 62 | | | 67 | | | (156) | | | 599 | |
| 所得税費用 | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (122) | | | $ | (123) | |
| 純収益(赤字) | $ | 812 | | | $ | (626) | | | $ | 275 | | | $ | 164 | | | $ | 62 | | | $ | 67 | | | $ | (278) | | | $ | 476 | |
| 所得税費用 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 122 | | | 123 | |
| 利子費および関連費用 （ a ） | 10 | | | (6) | | | — | | | (4) | | | 1 | | | 2 | | | 97 | | | 100 | |
| 減価償却 · 償却 （ b ） | 22 | | | 148 | | | 167 | | | 19 | | | 15 | | | — | | | 17 | | | 388 | |
| 調整前の EBITDA | 844 | | | (484) | | | 443 | | | 179 | | | 78 | | | 69 | | | (42) | | | 1,087 | |
| ヘッジ取引による未実現純損失 （ 利益 ） | (347) | | | 693 | | | (226) | | | (117) | | | (49) | | | (8) | | | — | | | (54) | |
| 発電所の退職費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | (2) | | | — | | | 1 | |
| 新鮮な開始 / 購入会計の影響 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 3 | |
| 債権税協定の影響 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 14 | | | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非現金補償費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21 | | | 21 | |
| 移行 · 合併費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15 | | | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PJm 容量性能デフォルト （ c ） | — | | | — | | | (9) | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | (12) | |
| 冬季嵐ウリの影響 （ d ） | (5) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | |
| その他、純額 | 5 | | | (2) | | | 2 | | | 1 | | | 10 | | | — | | | (19) | | | (3) | |
| 調整後EBITDA | $ | 498 | | | $ | 207 | | | $ | 211 | | | $ | 63 | | | $ | 40 | | | $ | 59 | | | $ | (11) | | | $ | 1,067 | |
____________
(a)金利スワップによる未実現市場対市場純利益 6300 万ドルを含む。
(b)テキサス州の1，900万ドルの核燃料の償却を含めて。
(c)冬季ストームエリオットに関する極端な規模の罰金により，市場参加者のPJM生産能力性能処罰における違約推定の変化が予想される。
(d)大規模商業および工業顧客に請求書信用を適用することを含み、冬の嵐中の彼らの使用を減少させる。
2023年6月30日までの3カ月と比較して、2024年6月30日までの3ヶ月間、公認会計基準営業収入は21700ドル万増加し、80800ドル万に達した。成長の主な駆動力は、Energy Harborを買収して得られた業務が東部と小売部門で発生した収入と、ERCOTの強力な小売利益率と顧客数の表現である。
次の表に私たちの小売と発電部門の運営実績を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 |
| 小売する | | テキサス州 | | 東の方 | | 西の方 | | サンセット |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 小売額(GWh)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電力小売量： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ERCOTの売り上げ | 18,967 | | 17,086 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東北·中西部の販売量 | 15,980 | | 6,200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電力小売総額 | 34,947 | | 23,286 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生産量(GWh)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然ガス施設 | | | | | 11,201 | | 10,949 | | 12,370 | | 13,909 | | 697 | | 733 | | | | |
| 褐炭と石炭施設 | | | | | 4,784 | | 6,189 | | | | | | | | | | 4,663 | | 2,801 |
| 原子力施設 | | | | | 5,035 | | 4,034 | | 7,432 | | | | | | | | | | |
| ソーラー設備 | | | | | 216 | | 237 | | | | | | | | | | | | |
| 容量要因 ： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCGt 施設 | | | | | 59.3 | % | | 58.8 | % | | 50.1 | % | | 57.1 | % | | 31.3 | % | | 32.8 | % | | | | |
| 褐炭と石炭施設 | | | | | 56.9 | % | | 73.6 | % | | | | | | | | | | 46.6 | % | | 28.0 | % |
| 核施設 | | | | | 96.0 | % | | 77.0 | % | | 84.1 | % | | | | | | | | | | |
| 天気 — 正常のパーセント （ a ） ： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷却度の日数 | 118 | % | | 102 | % | | 118 | % | | 99 | % | | 133 | % | | 66 | % | | 72 | % | | 30 | % | | 101 | % | | 108 | % |
| 暖房度日数 | 44 | % | | 67 | % | | 25 | % | | 90 | % | | 81 | % | | 89 | % | | 148 | % | | 188 | % | | 62 | % | | 82 | % |
____________
(a)Weather Services International のデータに基づいて地域の加熱度日数を反映します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
六月三十日 | | | 3か月まで
六月三十日 |
| 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 |
| 市場定価 | | | | | ピーク時の平均市場電力価格 （ $MWh ） （ b ） ： | | | |
平均 ERCOt 北の電力価格
（ $/ MWh ） | $ | 28.64 | | | $ | 36.53 | | | PJm ウェストハブ | $ | 37.67 | | | $ | 35.40 | |
| | AEP デイトンハブ | $ | 34.93 | | | $ | 34.88 | |
| 平均 NYMEX ヘンリーハブ天然ガス価格 （ $/ MBtu ） | $ | 2.04 | | | $ | 2.12 | | | NY ISO ゾーン C | $ | 32.05 | | | $ | 24.02 | |
| | マサチューセッツ州ハブ | $ | 34.17 | | | $ | 32.58 | |
| 天然ガスの平均価格 （ a ） ： | | | | | インディアナ · ハブ | $ | 37.00 | | | $ | 40.02 | |
| TetcoM3 （ $/ MMBtu ） | $ | 1.53 | | | $ | 1.50 | | | 北イリノイ州ハブ | $ | 29.02 | | | $ | 30.04 | |
| アルゴンキンシティゲート （ $/ MBtu ） | $ | 1.68 | | | $ | 2.02 | | | CAISO NP15 | $ | 21.02 | | | $ | 33.57 | |
___________
（ a ） 提示された期間の 1 日の見積価格の平均を反映し、当社が発生した費用を反映しません。
(b)提示された期間の前日の見積もり価格の平均を反映し、必ずしも実現価格を反映するものではありません。
次の表は、 2024 年 6 月 30 日期 3 ヶ月間の純利益 （ 損益 ） および調整済み EBITDA の追加変更を、 2023 年 6 月 30 日期 3 ヶ月間と比較したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 2023 年対比 |
| 小売業 （ a ） | | テキサス州 | | 東部 （ a ） | | 西の方 | | サンセット |
| (単位：百万) |
| | | | | | | | | |
東部のエネルギー港増加に推進された燃料はすでに収入純額の有利な変化と発電部門を跨ぐ沖戦略の有効性を実現している | $ | — | | | $ | 49 | | | $ | 239 | | | $ | 9 | | | $ | (6) | |
顧客の増加、有利な電力供給コストとエネルギー港の合併によるより高い利益率 | 275 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
2024年の天気の有利な影響 | 31 | | | | | | | | | |
運営コストが増加した主な原因は東部にエネルギー港が増加したことである | — | | | (6) | | | (127) | | | (7) | | | (4) | |
| SG&Aとその他の変更 | (15) | | | (14) | | | (1) | | | (5) | | | (1) | |
| 調整後EBITDAの変動 | $ | 291 | | | $ | 29 | | | $ | 111 | | | $ | (3) | | | $ | (11) | |
主に東部エネルギー港資産増加による減価償却と償却の不利な変化 | (9) | | | (11) | | | (120) | | | (2) | | | (3) | |
| ヘッジ活動は純収益(赤字)変動を実現しなかった(B) | (185) | | | 24 | | | 133 | | | (40) | | | 65 | |
| | | | | | | | | |
| 発電所の退職費用 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 引退関連活動 | — | | | (5) | | | 17 | | — | | | (2) | |
| PJM容量パフォーマンスのデフォルト影響 | — | | | — | | | (9) | | | — | | | (3) | |
| その他(利子支出を含む) | (12) | | | (2) | | | 3 | | | (6) | | | 15 | |
| 純収益が変動する | $ | 85 | | | $ | 35 | | | $ | 135 | | | $ | (51) | | | $ | 64 | |
___________
(A)予算には、エネルギー港合併で買収された業務に関する金額が含まれる。
(b) 参照してくださいエネルギー関連の大口商品契約と時価計算 活動内容 以下にヘッジ戦略分析を示す.
2024年6月30日までの3ヶ月間、他の収入は合計6，200ドル万であり、非破壊検査純収益4，000ドル万と利息収入1，800ドル万に押されている。2023年6月30日までの3カ月間、他の収入は合計12400ドルで、テキサス州フリース県の不動産売却による8，900ドルの収益、1，200万ドルの利息収入、800ドルの万保険の和解に後押しされた。
2024年6月30日までの3カ月間、総合利息支出および関連費用が2023年6月30日までの3カ月より14100ドル増加したのは、(I)2024年の平均借入金と金利上昇により支払/課税利息が9，300万増加したこと、および(Ii)2023年第2四半期と比較して金利交換の実現が市価で収益を減少させなかったため、2024年は1，100万であり、2023年の6，300万を下回ったためであり、2024年第2四半期の金利変動性が2023年第2四半期を下回ったためである。財務諸表付記17を参照。
Vistra 連結決算 —2024 年 6 月 30 日期 （ 2023 年 6 月 30 日期 ） と比較
以下の表は、 2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の純利益 （ 損益 ） 、 EBITDA 、調整済み EBITDA を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 |
| 小売する | | テキサス州 | | 東の方 | | 西の方 | | サンセット | | 資産
閉じている | | 廃止 / 企業その他 | | ヴィストラ
統合された |
| (単位：百万) |
| 営業収入 | $ | 5,662 | | | $ | 612 | | | $ | 1,830 | | | $ | 487 | | | $ | 626 | | | $ | — | | | $ | (2,318) | | | $ | 6,899 | |
| 燃料費、購入電気代、輸送費 | (3,607) | | | (728) | | | (874) | | | (121) | | | (301) | | | (1) | | | 2,319 | | | (3,313) | |
| 運営コスト | (71) | | | (495) | | | (362) | | | (38) | | | (132) | | | (27) | | | (1) | | | (1,126) | |
| 減価償却 · 償却 | (54) | | | (265) | | | (408) | | | (42) | | | (38) | | | — | | | (33) | | | (840) | |
| 販売費、一般管理費 | (449) | | | (74) | | | (41) | | | (10) | | | (22) | | | (21) | | | (109) | | | (726) | |
| 長期資産減価準備 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 営業収入(赤字) | 1,481 | | | (950) | | | 145 | | | 276 | | | 133 | | | (49) | | | (142) | | | 894 | |
| その他の収入 | — | | | 8 | | | 81 | | | 1 | | | — | | | 6 | | | 57 | | | 153 | |
| その他減額項目 | (1) | | | (2) | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | | | (2) | | | (7) | |
| 利子費および関連費用 | (22) | | | 22 | | | (1) | | | — | | | 1 | | | (2) | | | (409) | | | (411) | |
| 債権税協定の影響 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | (5) | |
| 所得税前収入 | 1,458 | | | (922) | | | 225 | | | 277 | | | 133 | | | (46) | | | (501) | | | 624 | |
所得税費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (139) | | | (139) | |
| 純収益(赤字) | $ | 1,458 | | | $ | (922) | | | $ | 225 | | | $ | 277 | | | $ | 133 | | | $ | (46) | | | $ | (640) | | | $ | 485 | |
所得税費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 139 | | | 139 | |
| 利子費および関連費用 （ a ） | 22 | | | (22) | | | 1 | | | — | | | (1) | | | 2 | | | 409 | | | 411 | |
| 減価償却 · 償却 （ b ） | 54 | | | 317 | | | 502 | | | 42 | | | 38 | | | — | | | 33 | | | 986 | |
| 調整前の EBITDA | 1,534 | | | (627) | | | 728 | | | 319 | | | 170 | | | (44) | | | (59) | | | 2,021 | |
| 商品ヘッジ取引による未実現純損失 （ 利益 ） | (786) | | | 1,253 | | | (165) | | | (207) | | | 41 | | | (6) | | | — | | | 130 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
新鮮な開始 / 購入会計の影響 | (1) | | | — | | | (6) | | | — | | | 2 | | | — | | | (14) | | | (19) | |
| 債権税契約の影響 （ c ） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | (5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非現金補償費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 53 | | | 53 | |
| 移行 · 合併費用 | 2 | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 52 | | | 60 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 廃止関連活動 （ d ） | — | | | 10 | | | (43) | | | 1 | | | 4 | | | — | | | — | | | (28) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
ERP システム導入費用 | 6 | | | 5 | | | 3 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | 18 | |
| その他、純額 | 6 | | | 6 | | | 1 | | | 4 | | | (6) | | | — | | | (63) | | | (52) | |
| 調整後EBITDA | $ | 761 | | | $ | 647 | | | $ | 524 | | | $ | 118 | | | $ | 213 | | | $ | (49) | | | $ | (36) | | | $ | 2,178 | |
____________
(a)金利スワップの未実現市場対市場純利益 5800 万ドルを含む。
(b)テキサス州セグメントと東部セグメントでそれぞれ 5200 万ドルと 9400 万ドルの核燃料償却を含みます。
(c)2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の TRA 権利の買戻しによる 1000 万ドルの利益を含む （ 財務諸表注釈 12 参照 ） 。
(d)PJm 原子力施設の全 NDt 利益 （ 損失 ） 、運用資産に対する ARO 増分費用、運用資産に対する ARO 再測定影響の純額を表します。
以下の表は、 2023 年 6 月 30 日期における純利益 （ 損益 ） 、 EBITDA 、調整済み EBITDA を示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 |
| 小売する | | テキサス州 | | 東の方 | | 西の方 | | サンセット | | 資産
閉じている | | 廃止 / 企業その他 | | ヴィストラ
統合された |
| (単位：百万) |
| 営業収入 | $ | 4,777 | | | $ | 1,544 | | | $ | 2,655 | | | $ | 455 | | | $ | 1,142 | | | $ | — | | | $ | (2,959) | | | $ | 7,614 | |
| 燃料費、購入電気代、輸送費 | (4,042) | | | (839) | | | (1,119) | | | (180) | | | (423) | | | (1) | | | 2,959 | | | (3,645) | |
| 運営コスト | (56) | | | (463) | | | (152) | | | (29) | | | (128) | | | (38) | | | — | | | (866) | |
| 減価償却 · 償却 | (51) | | | (259) | | | (328) | | | (34) | | | (29) | | | — | | | (34) | | | (735) | |
| 販売費、一般管理費 | (394) | | | (62) | | | (37) | | | (13) | | | (24) | | | (16) | | | (51) | | | (597) | |
| 長期資産減価準備 | — | | | — | | | — | | | — | | | (49) | | | — | | | — | | | (49) | |
| 営業収入(赤字) | 234 | | | (79) | | | 1,019 | | | 199 | | | 489 | | | (55) | | | (85) | | | 1,722 | |
| その他の収入 | — | | | 28 | | | 2 | | | 9 | | | 1 | | | 98 | | | 6 | | | 144 | |
| その他減額項目 | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | | | (5) | |
| 利子費および関連費用 | (17) | | | 10 | | | — | | | 8 | | | (2) | | | (3) | | | (303) | | | (307) | |
| 債権税協定の影響 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (79) | | | (79) | |
| 所得税前収入 | 217 | | | (42) | | | 1,021 | | | 216 | | | 486 | | | 40 | | | (463) | | | 1,475 | |
| 所得税費用 | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (300) | | | (301) | |
| 純収益(赤字) | $ | 217 | | | $ | (42) | | | $ | 1,020 | | | $ | 216 | | | $ | 486 | | | $ | 40 | | | $ | (763) | | | $ | 1,174 | |
| 所得税費用 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 300 | | | 301 | |
| 利子費および関連費用 （ a ） | 17 | | | (10) | | | — | | | (8) | | | 2 | | | 3 | | | 303 | | | 307 | |
| 減価償却 · 償却 （ b ） | 51 | | | 301 | | | 328 | | | 34 | | | 29 | | | — | | | 34 | | | 777 | |
| 調整前の EBITDA | 285 | | | 249 | | | 1,349 | | | 242 | | | 517 | | | 43 | | | (126) | | | 2,559 | |
| 商品ヘッジ取引による未実現純損失 （ 利益 ） | 212 | | | 346 | | | (1,149) | | | (135) | | | (388) | | | (25) | | | — | | | (1,139) | |
| 発電所の退職費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | (2) | | | — | | | 1 | |
| 新鮮な開始 / 購入会計の影響 | 1 | | | (1) | | | 3 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 4 | |
| 債権税協定の影響 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 79 | | | 79 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非現金補償費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 43 | | | 43 | |
| 移行 · 合併費用 | (2) | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 17 | | | 17 | |
| 長期資産減価準備 | — | | | — | | | — | | | — | | | 49 | | | — | | | — | | | 49 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PJM容量パフォーマンスのデフォルト影響(C) | — | | | — | | | 6 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 8 | |
| 冬季嵐ウリの影響 （ d ） | (39) | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (38) | |
| その他、純額 | 12 | | | (6) | | | 3 | | | 2 | | | 18 | | | 2 | | | (34) | | | (3) | |
| 調整後EBITDA | $ | 469 | | | $ | 590 | | | $ | 212 | | | $ | 109 | | | $ | 203 | | | $ | 18 | | | $ | (21) | | | $ | 1,580 | |
____________
(a)2，200ドルの未実現の金利交換を含む時価ベースの純収益。
(b)テキサス州の4，200万ドルの核燃料の償却を含めて。
(c)冬の嵐エリオットに関する極端な規模の処罰により、市場参加者の初期PJM生産能力性能処罰における違約または和解推定が予想される。
(d)調整されたEBITDAの冬の嵐URIへの影響は、大型商業および工業顧客への請求書信用を反映し、冬の嵐のURI期間中の彼らの使用を減少させ、ERCOTのデフォルト引き上げ費用の分配を減少させ、これらの費用は、嵐発生時に既存のプロトコルに従って数十年以内に支払うことが予想される。
2023年6月30日までの6カ月と比較して、2024年6月30日までの6カ月間、公認会計基準の営業収入は82800ドル万、89400ドル万に減少した。低下の主な駆動要因は、時価総額での活動を実現していない12.69ドルの変化であり、2024年6月30日までの6カ月間の業績が13000ドルの派生商品頭寸税前に時価損失を実現していないという悪影響を受けているため、電力市場曲線が2024年6月30日までの6カ月間で上方移動しているのに対し、2023年6月30日までの6カ月では、電力と天然ガス長期市場曲線が下方移動しているため、大口商品デリバティブの税引き前に時価ベースでの収益は11.39ドルとなっている。デリバティブの結果についての詳細は、ご参照くださいエネルギー関連商品契約と時価建て活動下です。
上記の時価ベースの影響に加え、2024年6月30日までの6カ月間の経営業績は、2023年6月30日現在の6カ月と比較して、他の要因の影響を受けている
有利な影響：
•2024年3月にエネルギー港を増加させ、結果は東部と小売部門に反映された。
•2023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の卸売市場価格を下回る価格で予想を上回る顧客移動をもたらした東部セグメントのデフォルトサービス契約の満了。
有害な影響：
•主にサンセットセグメントでキャパシティ収益の減少。
•エネルギーハーバーの追加を主として、小売部門および企業その他における販売費、一般経費、管理費の増加。
次の表に私たちの小売と発電部門の運営実績を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの半年 |
| 小売する | | テキサス州 | | 東の方 | | 西の方 | | サンセット |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 小売額(GWh)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電力小売量： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ERCOTの売り上げ | 35,041 | | 32,068 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東北·中西部の販売量 | 26,241 | | 12,030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電力小売総額 | 61,282 | | 44,098 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生産量(GWh)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然ガス施設 | | | | | 19,352 | | 17,174 | | 27,132 | | 28,494 | | 1,925 | | 2,276 | | | | |
| 褐炭と石炭施設 | | | | | 9,581 | | 11,160 | | | | | | | | | | 8,214 | | 6,317 |
| 核施設 | | | | | 10,043 | | 9,261 | | 9,761 | | | | | | | | | | |
| ソーラー設備 | | | | | 372 | | 391 | | | | | | | | | | | | |
| 容量要因 ： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCGt 施設 | | | | | 51.6 | % | | 47.0 | % | | 55.8 | % | | 59.6 | % | | 43.1 | % | | 51.3 | % | | | | |
| 褐炭と石炭施設 | | | | | 57.0 | % | | 66.7 | % | | | | | | | | | | 41.1 | % | | 31.8 | % |
| 核施設 | | | | | 95.8 | % | | 88.8 | % | | 82.4 | % | | | | | | | | | | |
| 天気 — 正常のパーセント （ a ） ： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷却度の日数 | 120 | % | | 104 | % | | 118 | % | | 103 | % | | 133 | % | | 66 | % | | 69 | % | | 29 | % | | 101 | % | | 108 | % |
| 暖房度日数 | 86 | % | | 82 | % | | 89 | % | | 82 | % | | 86 | % | | 85 | % | | 121 | % | | 154 | % | | 84 | % | | 86 | % |
____________
(a)Weather Services International のデータに基づいて地域の加熱度日数を反映します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6か月まで
六月三十日 | | | 6か月まで
六月三十日 |
| 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 |
| 市場定価 | | | | | ピーク時の平均市場電力価格 （ $MWh ） （ b ） ： | | | |
平均 ERCOt 北の電力価格
（ $/ MWh ） | $ | 25.15 | | | $ | 29.29 | | | PJm ウェストハブ | $ | 36.85 | | | $ | 35.87 | |
| | AEP デイトンハブ | $ | 34.02 | | | $ | 34.27 | |
| 平均 NYMEX ヘンリーハブ天然ガス価格 （ $/ MBtu ） | $ | 2.24 | | | $ | 2.40 | | | NY ISO ゾーン C | $ | 35.09 | | | $ | 27.49 | |
| | マサチューセッツ州ハブ | $ | 41.07 | | | $ | 42.28 | |
| 天然ガスの平均価格 （ a ） ： | | | | | インディアナ · ハブ | $ | 36.89 | | | $ | 37.77 | |
| TetcoM3 （ $/ MMBtu ） | $ | 2.21 | | | $ | 2.21 | | | 北イリノイ州ハブ | $ | 29.68 | | | $ | 29.81 | |
| アルゴンキンシティゲート （ $/ MBtu ） | $ | 2.97 | | | $ | 3.57 | | | CAISO NP15 | $ | 35.93 | | | $ | 66.72 | |
___________
（ a ） 提示された期間の 1 日の見積価格の平均を反映し、当社が発生した費用を反映しません。
(b)提示された期間の前日の見積もり価格の平均を反映し、必ずしも実現価格を反映するものではありません。
2024年6月30日までの6カ月間で、他の収入は合計15300ドル、非破壊検査純収益7，500ドル万、利息収入4，100ドル万と万買い戻し収益1，000ドルに推進された。2023年6月30日までの6ヶ月間で、他の収入は合計14400ドルで、テキサス州フリース県の不動産売却による8，900ドルの万収益、2，600ドルの利息収入、900ドルの万保険の和解に推進された。
2023年6月30日までの6カ月と比較して、2024年6月30日までの6カ月間の連結利息支出および関連費用が10400万ドル増加した主な原因は、2024年の平均借入金と金利上昇により支払/課税利息が14500ドル万増加し、2024年6月30日までの金利スワップを部分的に相殺した未実現時価収益5，800ドル万と2023年の2，200ドル万に比べて、2024年6月30日までの6カ月の金利が2023年6月30日までの6カ月の金利上昇よりも高いためである。財務諸表付記17を参照。
次の表に2024年6月30日までの6カ月間の純収益(赤字)と調整後EBITDAと2023年6月30日までの6カ月間との追加変化を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日までの6ヶ月間は2023年と比較して |
| 小売業 （ a ） | | テキサス州 | | 東部 （ a ） | | 西の方 | | サンセット |
| (単位：百万) |
| | | | | | | | | |
ヘッジ戦略の有効性 （ b ） 、東部におけるマイナスマージンデフォルトサービス契約のロールアウト、エナジーハーバーの追加により、燃料の純実績収益が好調に推移 | $ | — | | | $ | 96 | | | $ | 485 | | | $ | 19 | | | $ | 11 | |
顧客増加、電力供給コストの好調性、エナジーハーバー合併により利益率の上昇 | 283 | | | | | | | | | |
冬嵐ウリ請求書クレジットの適用が減少した影響 | 29 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
2024年の天気の有利な影響 | 27 | | | | | | | | | |
運営コストが増加した主な原因は東部にエネルギー港が増加したことである | — | | | (22) | | | (174) | | | (8) | | | (3) | |
| SG&Aとその他の変更 | (47) | | | (17) | | | 1 | | | (2) | | | 2 | |
| 調整後EBITDAの変動 | $ | 292 | | | $ | 57 | | | $ | 312 | | | $ | 9 | | | $ | 10 | |
主に東部エネルギー港資産増加による減価償却と償却の不利な変化 | (3) | | | (16) | | | (174) | | | (8) | | | (9) | |
| ヘッジ活動は純収益(赤字)変動を実現しなかった(B) | 998 | | | (907) | | | (984) | | | 72 | | | (429) | |
| 長期資産減価準備 | — | | | — | | | — | | | — | | | 49 | |
| 発電所の退職費用 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 引退関連活動 | — | | | (10) | | | 43 | | (1) | | | (4) | |
| PJM容量パフォーマンスのデフォルト影響 | — | | | — | | | 6 | | | — | | | 2 | |
| 冬季嵐ウリの影響 | (39) | | | 1 | | | — | | | — | | | — | |
| その他(利子支出を含む) | (7) | | | (5) | | | 2 | | | (11) | | | 25 | |
| 純収益が変動する | $ | 1,241 | | | $ | (880) | | | $ | (795) | | | $ | 61 | | | $ | (353) | |
___________
（ a ） エナジーハーバー合併で取得した 2024 年 3 月 1 日から 2024 年 6 月 30 日の事業に関連する金額を含みます。
(b) 参照してくださいエネルギー関連の大口商品契約と時価計算 活動内容 以下にヘッジ戦略分析を示す.
アセットクローズセグメント —2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月半 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月半
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
六月三十日 | | 有利 （ 不良 ）
変わる | | 6か月まで
六月三十日 | | 有利 （ 不利 ）
変わる |
| 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | |
| (単位：百万) |
| | | | | | | | | | | |
| 燃料費、購入電気代、輸送費 | — | | | — | | | — | | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | — | |
| 運営コスト | $ | (15) | | | $ | (18) | | | $ | 3 | | | (27) | | | (38) | | | 11 | |
| | | | | | | | | | | |
| 販売費、一般管理費 | (12) | | | (8) | | | (4) | | | (21) | | | (16) | | | (5) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 営業損失 | (27) | | | (26) | | | (1) | | | (49) | | | (55) | | | 6 | |
| その他の収入 | 3 | | | 95 | | | (92) | | | 6 | | | 98 | | | (92) | |
| その他減額項目 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| 利子費および関連費用 | (1) | | | (2) | | | 1 | | | (2) | | | (3) | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
所得税前収入 | (25) | | | 67 | | | (92) | | | (46) | | | 40 | | | (86) | |
| | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | $ | (25) | | | $ | 67 | | | $ | (92) | | | $ | (46) | | | $ | 40 | | | $ | (86) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 調整後EBITDA | $ | (27) | | | $ | 59 | | | $ | (86) | | | $ | (50) | | | $ | 18 | | | $ | (68) | |
| | | | | | | | | | | |
2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の公認会計基準と調整後のEBITDA結果は、2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月と比較して不利であり、主に2023年第2四半期のテキサス州フリース県の不動産販売収益による8，900万ドルの他の収入によるものである。
エネルギー関連商品契約と時価建て活動
長期電力価格が2022年に大幅に上昇することに伴い、我々の発電部門(テキサス州、東部、西部、日没)は今後数年間の長期電力を積極的に販売している。我々は2023年と2024年の例年に入り，99%を超える予想発電量をヘッジした。2023年上半期と2024年上半期の固定電力価格は過去平均を下回っているが、戦略的ヘッダリングは、ヘッジしていない場合に実現できる利益率よりも高いことをロックすることができる。また，2024年6月30日までの3カ月と6カ月の利益率をヘッジロックすることで，2023年6月30日までの3カ月と6カ月の利益率を上回ることができ，発電部門が燃料を差し引いた純収入の増加を推進するとともに，東区がエネルギー港を増加させた。長期電力販売もヘッジ活動が収益/損失変化を実現していない駆動要因である。電気価格は我々の発電部門が長期販売した電気価格に比べて増加·低下しているため，発電部門では実現されていない損失/収益が確認された。小売部は発電部から電力を取得して将来の負荷義務を果たすため，長期電気価格の変化が小売部の未実現市価建てに与える影響は発電部分とは逆である。このことは2023年上半期に明らかであり，長期電気価格の低下が我々の発電部門の重大な未実現収益を推進したためであるが，一部は我々小売部門の未実現損失によって相殺された。2024年上半期、長期電気価格がやや上昇し、私たちの発電部門の未実現損失は私たちの小売部門の未実現収益部分によって相殺された。
次の表は、2024年6月30日と2023年6月30日までの6ヶ月間の大口商品契約資産と負債の変化をまとめたものです。これらの資産と負債の純変化(以下に述べる“その他の活動”を除く)は、商品契約ポートフォリオにおけるポジションが時価で計算されているため、2024年6月30日と2023年6月30日までの6カ月間の未実現純損失13000ドル万と未実現純収益11.39ドルを反映している。
| | | | | | | | | | | |
| 6 月 30 日までの半年 |
| 2024 | | 2023 |
| (単位：百万) |
1月1日現在の商品契約純負債 | $ | (2,740) | | | $ | (3,148) | |
| 役職の解決/終了(A) | 573 | | | 799 | |
| ポートフォリオにおける持倉の公正価値変動(B) | (703) | | | 340 | |
| 獲得した商品契約(C) | (50) | | | — | |
| その他の活動(D) | 75 | | | (39) | |
6月30日までの商品契約純負債 | $ | (2,845) | | | $ | (2,048) | |
____________
(a)以前に確認された未実現損益が決済/終了時の打ち抜き(相殺決算期間内に確認された実現損益)を指す。清算済み倉位当月の公正価値変動や，同月成立·結清倉位に関する金額は含まれていない。
(b)確認された未実現純収益/(損失)を代表して，公正価値変動の影響を反映している。清算済み倉位当月の公正価値変動や，同月成立·結清倉位に関する金額は含まれていない。
(c)エネルギー港合併で買収した商品契約の公正価値を含む(財務諸表付記2参照)。
(d)主に、未実現収益または損失に反映されていない現金を受信または支払いすることによる頭寸公正価値変動を指す。金額は一般に売買オプションに関する保険料と，シカゴ商品取引所で実行されるいくつかの取引の決済保証金預金に関係する.
下表は2024年6月30日までに公正価値の確認により生じた商品契約負債純額であり、公正価値源と関連する契約決算日に応じて手配されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日現在商品契約純負債満期日を実現していない |
| 公正価値源 | | 少ないです
1年 | | 1-3年 | | 4-5年間 | | 超過
5 年間 | | 総額 |
| | (単位：百万) |
| 積極的にオファーする | | $ | (360) | | | $ | (210) | | | $ | 12 | | | $ | | | | $ | (558) | |
| 他の外部源が提供する価格 | | $ | (730) | | | $ | (454) | | | $ | 1 | | | $ | | | | $ | (1,183) | |
| モデルベースの価格 | | $ | (345) | | | $ | (629) | | | $ | (88) | | | $ | (42) | | | $ | (1,104) | |
| 総額 | | $ | (1,435) | | | $ | (1,293) | | | $ | (75) | | | $ | (42) | | | $ | (2,845) | |
| | | | | | | | | | |
我々は天然ガスヘッジ活動に従事し、卸売電力価格の上昇或いは低下のリスクを緩和し、これらのリスクは天然ガス価格の上昇に対応している。天然ガス価格が上昇あるいは低下する時、私たちは引き続き機会を求めて、ヘッジ活動(長期卸売及び小売電力販売を含む)を通じて私たちの卸売電力価格リスクの開放を管理します。
2024年6月30日まで、我々のテキサス州、東部、西部、日没地区の発電量の推定ヘッジレベルは以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| 収支のバランス | | |
| 2024 | | 2025 |
| 原子力/再生可能エネルギー/石炭発電： | | | |
| テキサス州 | 100 | % | | 99 | % |
| 東の方 | 62 | % | | 47 | % |
| サンセット | 98 | % | | 81 | % |
| 天然ガス発電： | | | |
| テキサス州 | 96 | % | | 87 | % |
| 東の方 | 100 | % | | 100 | % |
| 西の方 | 100 | % | | 91 | % |
財務状況
キャッシュフロー
運営キャッシュフロー
2024年と2023年6月30日までの6ヶ月間、運営活動が提供した現金総額はそれぞれ150800ドル、30.12ドルだった。その不利な変化は15.04ドルであり，主に純保証金預金(対沖戦略を支援する大口商品契約に関するキャッシュリターン)の減少幅が小さかったためであり，2024年6月30日までの6カ月間で万43300ドルが返還されたが，2023年6月30日までの6カ月間で20.14ドルが返還されたためである。
減価償却 · 償却-2024年と2023年6月30日までの6ヶ月間、減価償却および償却費用は、簡明総合キャッシュフロー表で対帳調整として報告され、それぞれ簡明総合経営報告書で報告された金額よりも33700ドル万および20600ドル多い。この差額は核燃料償却であり，核燃料は業界慣行に適合した簡明総合業務報告書において燃料コスト報告，および無形純資産と負債償却である。これらは，営業収入，燃料，購入電力コストおよび運賃を含む他の簡明総合経営報告書の各項目で次のように報告されている(財務諸表付記7参照)。
投資キャッシュフロー
2024年と2023年6月30日までの6カ月間、投資活動で使用された現金総額はそれぞれ41.97ドルと96700ドルだった。32.3ドル建ての成長は、主に(A)エネルギー港合併に資金を提供するための31ドルのユーロと(B)環境手当の純購入量が15100ドル増加したためである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6か月まで
六月三十日 | | (減少を)増やす | |
| 2024 | | 2023 | | |
| (単位：百万) | |
| LTSA前払いを含む資本支出 | $ | (408) | | | $ | (407) | | | $ | (1) | | |
| 核燃料調達 | (295) | | | (117) | | | (178) | | |
| 成長と発展支出 | (260) | | | (402) | | | 142 | | |
| 資本支出総額 | (963) | | | (926) | | | (37) | | |
| エナジーハーバーの買収 （ 買収済現金ネット ） | (3,065) | | | — | | | (3,065) | | |
| 環境手当純購入額 | (294) | | | (143) | | | (151) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 核燃料を含む財産·工場·設備を売却して得た収益 | 129 | | | 110 | | | 19 | | |
| その他の投資活動 | (4) | | | (8) | | | 4 | | |
| 投資活動用の現金 | $ | (4,197) | | | $ | (967) | | | $ | (3,230) | | |
融資キャッシュフロー
2024年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供した現金総額は81100ドルだったが、2023年6月30日までの6カ月間、融資活動で使用された現金は18.72ドルだった。26.83ドル借款の変化は、(A)2024年6月30日までの6ヶ月間で得られた22億ドルの長期債務であり、10ドルの6.875ドル優先無担保手形、50000ドルの6億000万ドルの優先担保手形と70000万のビステラゼロ定期融資bローン下の借金、および(B)2024年6月30日までの6ヶ月で75000万ドルの売掛金融資額を借り入れ、エネルギー港合併に一部の資金を提供し、2023年6月30日までの6ヶ月で10.7550万ドルの短期債務と売掛金融資額を返済したことによって推進された。一部は(A)長期債務用現金と2024年1月に実行されたTRA入札要約と(B)2024年5月満期の優先担保手形の償還によって相殺される。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6か月まで
六月三十日 | | (減少を)増やす |
| 2024 | | 2023 | |
| (単位：百万) |
| 株式買い戻し | $ | (622) | | | $ | (552) | | | $ | (70) | |
| 長期債務を発行する | 2,200 | | | — | | | 2,200 | |
| その他長期借入金純額 | (1,106) | | | (14) | | | (1,092) | |
| 短期借入純 （ 返済 ） | — | | | (650) | | | 650 | |
| 売掛金金融ファシリティの純借入 （ 返済 ） | 750 | | | (425) | | | 1,175 | |
| 普通株主への配当 | (150) | | | (153) | | | 3 | |
| 優先株株主に支払う配当金 | (75) | | | (75) | | | — | |
| 子会社の非支配権益に対する配当 | (15) | | | — | | | (15) | |
| TRA 買戻しと入札オファー — 資本回収 | (122) | | | — | | | (122) | |
| その他の資金調達活動 | (49) | | | (3) | | | (46) | |
| 融資活動から提供された現金 | $ | 811 | | | $ | (1,872) | | | $ | 2,683 | |
債務活動
当社は、引き続き強固なバランスシートにコミットし、連結純レバレッジを削減する目標を述べています。 また、適切な流動性を維持し、長期債務の期限延長のためのリファイナンスの機会を追求していきます。
金利の引き上げは、借入コストの上昇をもたらし、今後も引き上げられる可能性が高い。
債権ファシリティ、買戻しファシリティ、ヴィストラオペレーションズ · クレジットファシリティ、商品連結ファシリティおよびその他の長期債務の詳細については、財務諸表注釈 9 を参照してください。
利用可能な流動性
以下の表は、 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の利用可能な流動性の推移をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | | 変わる |
| (単位：百万) |
| 現金及び現金等価物 （ a ） | $ | 1,624 | | | $ | 3,485 | | | $ | (1,861) | |
| ヴィストラ · オペレーションズ · クレジット · ファシリティ — リボルビング · クレジット · ファシリティ （ b ） | 959 | | | 1,213 | | | (254) | |
| ビステラ事業−商品にリンクした施設(C) | 1,270 | | | 1,101 | | | 169 | |
| 利用可能流動資金総額(D)(E) | $ | 3,853 | | | $ | 5,799 | | | $ | (1,946) | |
____________
(a)財務諸表とキャッシュフロー表の簡明な統合現金フロー表を参照キャッシュフロー以上は2024年6月30日までの6ヶ月間の現金と現金等価物の減少の詳細な情報である。この減少はエネルギー港合併に資金を提供するための31ドルのドルを含む。
(b)2024年6月30日までの6ヶ月間の可獲得性低下の原因は、この手配により未返済信用状の万が25400ドル増加したためである。
(c)2024年6月30日と2023年12月31日まで、借入基数はいずれも15.75億ドルの融資上限を下回った。2024年6月30日現在、使用可能な生産能力は12.7億ドルの借入金基数を反映しており、現金借款はない。2023年12月31日現在、使用可能な生産能力は11.01ドルの借入基数を反映しており、現金借款はない。2024年7月、大口商品フック機構の下で6.47億ドルの現金を借り入れた。
(d)売掛金手配と買い戻し手配は含まれていないので別々に借りることができる金額です。売掛金融資の詳細については、財務諸表付記9を参照されたい。
(e)保証LOCローンや代替LOCローンで発行される可能性のある追加信用状は含まれていません。私たちの信用状融資の詳細については、財務諸表付記9を参照されたい。
私たちは少なくとも今後12ヶ月以内に、私たちの他の予想される現金需要に資金を提供するのに十分な流動資金を得ると信じている。私たちの運営キャッシュフローはしばしば季節的で、下半期に重み付けされる。私たちは私たちの大口商品リンクツールの期限を2024年10月に延長する予定です。
エネルギー港合併での義務を含めて，生産能力支払い，核燃料と天然ガスのオンデマンド契約，石炭契約，商業サービスと核関連アウトソーシング，その他の購入約束を含む大口商品購入·サービス協定に基づく義務は，2024年の財政年度で合計約32，2025年から2026年で3447，2027年から2028年で12，000万と予想されている。
資本支出
2024年8月5日現在の推計2024年の資本支出と核燃料調達総額は約20.39億ドル
•発電や採鉱施設投資のために82200万ドル
•太陽エネルギーとエネルギー貯蔵開発のために68200万ドルです
•核燃料を購入するための30200万ドル
•他の増加支出には23300ドルの万ドルが使用された。
株式買い戻し計画
2021年10月、取締役会が株式買い戻し計画(株式買い戻し計画)を承認したことを発表し、この計画によると、発行された普通株は最高20ドルで買い戻すことができます。株式買い戻し計画は2021年10月11日に施行され、2020年の株式買い戻し計画(以下に述べる)と、その日までに残った任意の許可を代替する。2022年8月、2023年3月、2024年2月、取締役会はそれぞれ12.5億ドル、10億ドル、15億ドルの増額を買い戻しに承認し、株式買い戻し計画で承認された総金額を57億5千万ドルに達した。
次の表は、2024年1月1日から2024年8月5日までの間に普通株を買い戻す情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $57.5.取締役会の許可 |
| 買い戻し株式総数 | | 平均支払価格
1株当たり | | 株式買い戻しのために支払う金額 | | 期末に追加購入可能な金額 |
| (百万単位で、株式金額および1株当たりの支払価格は含まれていません) |
| 2024年3月31日まで3ヶ月(A) | 6,138,773 | | $ | 46.21 | | | $ | 284 | | | |
| 2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間 | 3,946,797 | | 83.31 | | | 328 | | | |
| | | | | | | |
| 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 | 10,085,570 | | $ | 60.73 | | | $ | 612 | | | $ | 1,638 | |
| 2024年7月1日から2024年8月5日まで | 1,735,733 | | 80.10 | | | 139 | | | |
| 2024年1月1日から2024年8月5日まで | 11,821,303 | | $ | 63.57 | | | $ | 751 | | | $ | 1,499 | |
____________
(a)買い戻し株式には、2024年6月30日までに700万ドルで買い戻した80，750株の未清算株式が含まれる。
配当をする
普通株配当
2018年11月、ヴィストラは取締役会が2019年第1四半期に開始した配当計画を採択したと発表した。この計画下のすべての配当金は取締役会によって発表されなければならないため、発表時にすでに存在した多くの要素の影響を受ける可能性があり、当時の市況、ビステラの経営業績、財務状況及び流動資金、デラウェア州法律及び任意の契約制限を含むが限定されない。2024年と2023年の普通株1株当たりの支払いの四半期配当金は次の表に反映される。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 | | 2023年12月31日までの年度 |
| 取締役会宣言日 | | 支払い
日取り | | 1株当たりの金額 | | 取締役会宣言日 | | 支払い
日取り | | 1株当たりの金額 |
| 2024年2月 | | 2024年3月 | | $ | 0.2150 | | | 2023年2月 | | 2023年3月 | | $ | 0.1975 | |
| 2024 年 5 月 | | 2024 年 6 月 | | $ | 0.2175 | | | 2023 年 5 月 | | 2023 年 6 月 | | $ | 0.2040 | |
| | | | | | 2023 年 7 月 | | 2023年9月 | | $ | 0.2060 | |
| | | | | | 2023 年 10 月 | | 2023 年 12 月 | | $ | 0.2130 | |
2024 年 7 月、取締役会は、 2024 年 9 月に支払われる普通株式 1 株当たり 0.2195 ドルの四半期配当を宣言しました。
優先株配当
2024 年および 2023 年の各優先株式シリーズの 1 株当たり半年配当額を下表に反映しています。 配当は、取締役会宣言日に計上されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aシリーズ優先株 | | Bシリーズ優先株 | | | | |
| 取締役会宣言日 | | 支払い
日取り | | 1株当たりの金額 | | 取締役会宣言日 | | 支払い
日取り | | 1株当たりの金額 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年2月 | | 2023年4月 | | $ | 40.00 | | | 2023 年 5 月 | | 2023 年 6 月 | | $ | 35.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年8月 | | 2023 年 10 月 | | $ | 40.00 | | | 2023年11月 | | 2023 年 12 月 | | $ | 35.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年2月 | | 2024年4月 | | $ | 40.00 | | | 2024 年 5 月 | | 2024 年 6 月 | | $ | 35.00 | | | | | | | | | | | | | |
2024年5月、取締役会はCシリーズ優先株の初期配当金を1株48.32ドルと発表し、2024年7月に支払うと発表した。2024年7月、取締役会は2024年10月にAシリーズ優先株1株当たり40.00ドルの半年度配当金を支払うと発表した。
商品ヘッジと取引活動の流動性効果
我々はすでに大口商品のヘッジと取引を行っており、標的となる大口商品の長期価格変動が私たちが持っているヘッジや取引ツールの価値が低下した場合、担保を提供する必要がある。我々は現金、信用状、合資格資産(財務諸表付記8参照)とその他の形式の信用支援を用いて、このような担保入金義務を履行する。財務諸表の付記9を見て、ビステラ運営信用融資、商品リンク融資、担保LOC融資及び代替LOC融資を討論した。
取引所清算取引には通常初期保証金が必要です(即，前払い現金及び/又は信用状は，頭寸の大きさ及び満期日及び信用品質を考慮して，並びに変動保証金(即毎日公表されている現金保証金は、基礎商品価値の変化を考慮している)。要求された初期保証金金額は通常取引所規則によって定義される。しかしながら、決済エージェントは、一般に、市場深度、変動性、および信用品質を含む様々な要因に基づいて追加の初期保証金を要求する権利があり、これらの要因は、現金、信用状、担保、または決済エージェントと交渉する他の形態とすることができる。取引相手から受け取った現金担保は、信用手配下の借金の削減を含む運営資本および他の商業目的のために使用されるか、または個別の口座に入金されることが要求され、運営資本および他の会社の目的のために制限される。場外取引については、取引相手は一般にこの現金担保品の代わりに信用状を使う権利がある。この場合、以前提出された現金担保品はこれらの取引相手に返却され、現金が制限されなければ、流動性が減少する。
2024年6月30日現在、大口商品のヘッジおよび取引活動のための現金、信用状、および条件に適合する資産を受け取ったか、または入金したことがあります
•取引相手に13.62ドルの現金と条件に合った資産を公表したが、2023年12月31日現在、公表された現金と合格資産は12.44ドル
•取引相手から16400ドルの万現金を受け取ったが、2023年12月31日現在の万は4，500ドル
•取引相手に入金された信用状は32.83ドルで、2023年12月31日現在の信用状は24.08ドル
•取引相手から6，400ドルの万信用状を受け取りましたが、2023年12月31日までに受け取った万14300ドルです。
参照してください支援付き債務以下にPUCtとISO/RTOルールに基づいて発表された担保に関する情報を示す.
所得税を納める
次の12ヶ月間、私たちは約1，900万の連邦所得税、6，900万の州所得税、100万のTRA支払いを支払い、800万の州税金還付によって相殺される予定だ。
2024年6月30日までの6カ月間，連邦所得税は200 TRA，州所得税は4，000万，州所得税は300 TRAが返金され，万の支払いはなかった。
金融契約
ビステラ経営信用協定“と”ビステラ経営商品フック信用協定“はすべて1つの契約を含み、循環信用手配と商品フック手配のみに対して、しかも適合期間内にのみ適用され(一般的に循環借入金総額と発行された循環信用証が循環承諾額の30%を超える場合に適用されるが、循環信用手配についてのみ、30000ドル万を超える金額のみを考慮して、契約期間が有効かどうかを決定する)、これは総合第一保留権純レバー率が4.25%~1.00%(あるいは担保一時停止期間中、合併総純レバー率は5.50対1.00を超えてはならない)。また，保証されているLOC施設ごとに契約が含まれており，総合第一留置権純レバー率が4.25から1.00を超えてはならないことが要求されている(あるいは，担保一時停止機構を含むいくつかの施設では，担保一時停止中に総合総純レバー率は5.50から1.00を超えてはならない)。2024年6月30日まで、私たちはビステラ運営信用プロトコル、ビステラ運営商品フック信用プロトコル、保証LOC融資契約を遵守しました。
ビステラ業務信用手配に関する他の契約に関する議論は、財務諸表付記9を参照されたい。
支援付き債務
地域作業チームは、締約国がその採鉱復墾義務を履行できるように規則を制定した。RCTは2016年9月、光源の回収義務を支援するため、97500万ドルまでの担保債券を提供することに同意した。担保債券は、実際にはビステラ運営会社所有資産(ビステラ運営信用施設と並んで)の第一留置権であり、契約により、我々の資産清算の場合には、他の第一留置権貸主の前にRCT(最高97500ドル)を支払うことができる。付帯支援は，採掘または採掘中であるが開墾されていない土地と，許可証を取得したが採鉱活動が開始されていない土地と，開墾されているが地域作業チームによって規制義務を免除されていない土地，費用応急金額を含む土地に関するものである。
PUCTは、必要に応じてお客様の保証金を返す能力を含む各代表の十分な信頼性を保証するためのルールを作成します。これらの規則によると、ウィストラは2024年6月30日までに9，500ドルの信用状をPUCTに発表しており、万金額が調整される可能性がある。
我々が業務を行っているISO/RTOは，これらのISO/RTO運営に参加する市場の当事者が十分な信頼を持っていることを確保するためのルールを策定している。これらの規則によると，ビステラが信用状で提供した担保支援総額は2024年6月30日現在85300ドル，担保債券形式での担保支援総額は4，100ドル万，現金総額は800万である(ISO/RTOとの決済活動により毎日調整されている)。
品目交差デフォルト/加速条項
私たちのいくつかの契約手配にはいくつかの条項が含まれています。もし融資手配が支払い条件を満たしていない場合、あるいは遵守できない場合、満期支払いの加速を招く可能性があり、違約を招く可能性があります。このような条項は“交差違約”や“交差加速”条項と呼ばれる.
ウィストラ運営或いはその任意の制限された付属会社はいくつかの指定債務の総金額が30000ドル万及び総合EBITDAの17.5%を超える違約について、ウェストラ運営信用融資及び商品フック融資項目の下での交差違約を招く可能性がある。このような違約は、このような手配下の融資者が、このような手配下の未返済残高の満了時間を加速させることを可能にし、2024年6月30日現在、このような手配下の未返済残高は、それぞれ約24.88ドルおよびゼロである。
ビステラ運営会社(あるいはその付属会社)の商品ヘッジプロトコル及び金利交換プロトコルはすべて交差違約条項を含み、このようなプロトコル及び金利交換プロトコルはすべてビステラ運営信用手配融資者のその資産に対する同等の留置権を担保とする。ビストラ運営会社またはその任意の付属会社の債務が、適用プロトコルによって定義された閾値を超えるか、またはそれを超え、このような債務を加速させる場合、等ヘッジプロトコル下の取引相手は、ビステラ運営会社(またはその適用付属会社)とのヘッジまたは金利交換プロトコルを終了し、プロトコル項目下のすべての未償還債務の償還を要求する権利がある。
ヴィストラ運営高級無担保契約、ビステラ運営高級担保契約及び管理7.233%高級担保手形の契約によると、ヴィストラ運営或いは任意の保証付属会社が最終満期時に元金を支払うことができなかったことを証明するいかなる証明文書下での違約、あるいは債務総額が30000ドルに加速するか、あるいは数万を招く可能性があるビステラ運営高級無担保手形、高級保証手形、7.233%高級保証手形、ビステラ運営信用手配、売掛金手配下の交差違約を招く可能性がある。商品リンクローン及びその他の既存又は将来証明の適用借主又は発行者(どのような場合によるか)及びその適用保証人付属会社が借りた金に対して任意の負債を有する書類。
また、エネルギーに関する実物·金融契約を締結しており、これらの契約の主な形式には条項が含まれており、これらの条項によると、限度額を超える債務を滞納すると、違約や代償の加速が発生し、契約によって異なる可能性があります。
売掛金ツールは交差デフォルト準備を含む。その他の場合を除いて、TXU Energy、Dynegy Energy Services、Ambit Texas、Value Based Brands、Energy Harbor LLC、TriEagle Energy、Vstraの各間接子会社および売掛金融資項目の発信者(発信者)およびVstraまたはそれらのそれぞれの子会社が、元金金額が少なくとも30000万の任意の未済債務について元金または利息を支払うことができず、元金金額が少なくとも5，000万であり、TXU Energyまたは任意の他の主催者の場合、任意の適用猶予期間が満了した後、又は当該債務の下で発生した他の事件又は存在する場合には、債権者が当該債務を加速させる権利があるか、又はその債務がその所定の満期日前に満了する権利がある。この交差デフォルトプロビジョニングがトリガされた場合、売掛金ツールでの終了イベントが発生し、売掛金ツールが終了される可能性がある。
買い戻しメカニズムには交差違約条項が含まれている。その他の場合を除いて、違約事件(または類似事件)が売掛金融資メカニズムまたはビステラ運営信用融資メカニズムの下で発生した場合、交差違約条項が適用される。この交差デフォルト条項がトリガされた場合、買い戻し機構での終了イベントが発生し、買い戻し機構が終了される可能性がある。
担保ローンの手配によると、ビステラ運営或いはその任意の制限された付属会社はいくつかの指定債務総額が30000ドルを超える違約について、担保ローン手配下の交差違約を招く可能性がある。さらに、ビストラ運営会社または任意の保証子会社が、最終満了時に元金を支払うことができなかったことを証明するために、借金債務を証明する文書下の違約、またはそのような債務が合計3000万以上加速し、担保LOCローンの終了を招く可能性がある。
代替土地譲渡融資手配によると、ビステラ運営或いはその任意の制限された付属会社はいくつかの指定債務の違約総額が30000ドル万及び総合EBITDAの17.5%を超え、代替土地譲渡融資手配による交差違約を招く可能性がある。また，任意の証明ビストラ運営会社や任意の保証付属会社は，最終満期時に元金を支払うことができなかったために借金債務を証明した文書下での違約や，債務総額が上記のしきい値を超える違約を加速させ，代替LOCローンの終了を招く可能性がある.
7.750%高級無担保債券、6.875%高級無担保債券、6.950%高級無担保債券および6.000%高級担保債券を管理するビステラ運営高級無担保契約およびヴィストラ運営高級担保契約によると、ビストラ運営会社または任意の保証付属会社が、最終満期日に元本を支払うことができなかったために借金債務を証明した文書下の違約、または総資産の1.5%および60000ドル万を超える債務総額の違約を加速させることにより、対応する手形および他の現在または将来の証明適用借主または発行者(場合に応じて)およびその適用保証人子会社による借金の債務に対する適用保証人子会社の文書下での交差違約をもたらす可能性がある。
もしビストラの利息またはその任意の制限された付属会社がいくつかの指定された債務の総金額が10000ドル万ドルを超え、総合利子税減価償却前の利益の75%を超える場合、ビステラゼロ信用協定下の交差違約を招く可能性がある。このような違約は、2024年6月30日現在、このような手配下の融資者が、このような手配下の未返済残高の満了を加速させることを可能にし、このような手配下の未返済残高は合計約69800ドルである。
保証する
担保に関する議論は財務諸表付記14を参照されたい。
引受金とその他の事項
引受金及び又は有事項に関する検討は、財務諸表付記14を参照されたい。
会計基準の変化
会計基準変動に関する検討は、財務諸表付記1を参照されたい。
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
市場リスクとは、正常な経営過程において、商品価格、金利、取引相手信用などの経済要素に影響する市場状況の変化により、私たちは価値損失を経験する可能性のあるリスクである。私たちの市場リスクへの開放は、私たちのエネルギーと金融ポートフォリオの規模、持続時間と構成、そして市場の変動性と流動性を含むいくつかの要素の影響を受けている。このオープンを管理するための手段は、債務コストをヘッジするための金利交換と、大口商品価格の取引所取引、場外取引契約、および他の契約スケジュールとを含む。
リスク監督
競争的エネルギー業務に関連する商品価格，取引相手信用，商品に関する操作リスクを管理し，上級管理職が設定した制限範囲内で，全体的なリスク管理政策に基づいて管理する。金利リスクは私たちの財務部門によって集中的に管理されている。市場リスクは，卸商業とは独立して運営するリスク管理グループが明確なやり方と分析方法を用いてモニタリングを行っている。これらの技術は契約組合せ価値変化のリスク、及び市場状況変化がこの価値に対する仮定影響を評価し、頭寸報告と審査、リスク価値(VaR)方法と圧力テストシナリオを含むがこれらに限定されない。主要なリスク制御活動は、取引審査と承認(信用審査を含む)、運営と市場リスク測定、取引権限監督、取引捕獲確認、市場価格確認と報告、ポートフォリオ評価と報告に限定されないが、時価計算、VaRおよびその他のリスク測定指標を含む。
ビステラには、これらの規制に対応する政策や手順を確保し、私たちの業務に固有のリスクを評価することを含む、適用されるリスク制限を実行するリスク管理組織がある。
商品価格リスク
我々の業務は，そのマーケティングや購入した電力，天然ガス，その他のエネルギー関連製品価格市場変動の固有リスクの影響を受けている。発電資産、燃料供給、小売負荷のポートフォリオを積極的に管理し、これらのリスクが運営結果に与える短期的な影響を軽減する。市場の他の参加者と同様に、天然ガスや電力価格の構造的下落や上昇による長期的な価値影響を完全に管理することはできない。
エネルギー価格リスクの管理では，実物受け渡しに限定されない短期·長期契約，取引所取引や場外取引の金融契約，顧客との二国間契約など，様々な市場取引を行っている。このような活動はヘッジアップ、長期契約計画の構築、そして自営取引を含む。私たちは識別されたリスクの推定値を監視し、現在の市場状況に応じて頭を調整している。長期市場価格曲線に関する一致した仮定を用いて商品価格リスクの影響を評価·記録するように努力した。
VAR方法論
VaR方法は様々な市場条件下でポートフォリオに存在する市場リスク量を測定するために使用される。これにより生じたVaRは，ポートフォリオの特定の信頼度での潜在損失を推定し，履歴や市場価格や変動性を予測した場合に，標準統計技術を用いた市場変動などを考慮したものである.
パラメータ過程はVaRを計算するために用いられ，管理層は流動性市場の仮定市場条件に基づいてポートフォリオ価値変化を推定する最も有効な方法であると考えられる。これらの方法を使用するには、(I)仮説の信頼度、(Ii)仮説の保有期間などのいくつかの重要な仮説が必要である即管理層が行動をとるのに要する時間、例えば平倉)；および(3)波動性および関連性データの履歴推定。以下の表では，様々な契約の組合せに関するいくつかのVaR指標を詳細に説明する.
基礎発電資産とエネルギー関連契約のVaR
この測定基準は，95%の信頼度と仮定した60日間の保有期間に基づいて，すべての基礎発電資産と契約が市場状況の変化による価値損失を推定した。本計算でカバーする長期には，計算時の例年と以降の例年が含まれる.
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| 6か月まで
2024年6月30日 | | 現在までの年度
2023年12月31日 |
| (単位：百万) |
| 月末平均VaR | $ | 294 | | | $ | 190 | |
| 月末高VaR | $ | 371 | | | $ | 423 | |
| 月末低VaR | $ | 197 | | | $ | 115 | |
エネルギー港合併後の取引量が増加したため、2024年末には平均VaRリスク指標が増加した。
価格感度
以下の感度テーブルは、達成された税前収益(百万ドルで)に対する電気価格および火花価格差の変動に対する潜在的な影響(天然ガス発電の電力収入と燃料支出との間の差額を提供し、仮定した熱消費率7.2 MMBtu/メガワット時で計算される)の実質的な推定値を提供し、上述した期間のヘッジヘッドを考慮する。残りの天然ガスヘッドサイズの計算は、2つのステップに基づく：第1のステップは、我々の天然ガス発電ユニットの実際の熱率と火花拡散感受性を計算するための仮説熱率7.2との間の差を計算し、第2に、次の表に示す天然ガス発生火花拡散感度に含まれていない残りの天然ガス曝露を計算する。価格感度に関する推定は，2024年6月30日までの予想発電量，相関ヘッジ，長期価格に基づいている。
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| 2024年残高 | | 2025 |
| (単位：百万) |
| テキサス州： | | | |
| 原子力/再生可能/石炭発電：電気価格2.50ドル/メガワット時上昇 | $ | 1 | | | $ | 1 | |
| 原子力/再生可能/石炭発電：2.50ドル/メガワット時の電力価格の低下 | $ | — | | | $ | (1) | |
| 天然ガス発電量：火花蔓延1.00ドル/メガワット時増加 | $ | 1 | | | $ | 7 | |
| 天然ガス発電：火花拡散が1.00ドル/メガワット時減少 | $ | (1) | | | $ | (6) | |
| 天然ガス余剰頭寸：天然ガス価格0.25ドル/MMBtu | $ | 4 | | | $ | 15 | |
| 天然ガス余剰頭寸：天然ガス価格0.25ドル/MMBtu | $ | (4) | | | $ | (15) | |
| 東の方 | | | |
原子力発電：電気価格が2.50ドル/メガワット時上昇 | $ | 16 | | | $ | 43 | |
原子力発電：電気価格が2.50ドル/メガワット時低下 | $ | (16) | | | $ | (43) | |
| 天然ガス発電量：火花蔓延1.00ドル/メガワット時増加 | $ | 1 | | | $ | 2 | |
| 天然ガス発電：火花拡散が1.00ドル/メガワット時減少 | $ | — | | | $ | (1) | |
| 天然ガス余剰頭寸：天然ガス価格0.25ドル/MMBtu | $ | (5) | | | $ | (15) | |
| 天然ガス余剰頭寸：天然ガス価格0.25ドル/MMBtu | $ | 5 | | | $ | 15 | |
| 西区： | | | |
| 天然ガス発電量：火花蔓延1.00ドル/メガワット時増加 | $ | — | | | $ | 1 | |
| 天然ガス発電：火花拡散が1.00ドル/メガワット時減少 | $ | — | | | $ | — | |
| | | |
| | | |
| 日没： | | | |
| 石炭火力発電：電気価格が2.50ドル/メガワット時上昇 | $ | — | | | $ | 12 | |
| 石炭発電：2.50ドル/メガワット時の電力価格の低下 | $ | (1) | | | $ | (12) | |
天然ガス余剰頭寸：天然ガス価格0.25ドル/MMBtu | $ | — | | | $ | (1) | |
天然ガス余剰頭寸：天然ガス価格0.25ドル/MMBtu | $ | — | | | $ | 1 | |
金利リスク
私たちは、金利変化が私たちの運営結果とキャッシュフローに与える影響を制限し、全体の借金コストを下げるために、私たちの金利リスクを管理します。このような目標を達成するために、私たちの借金の大部分は固定金利だ。
2024年6月30日現在、財務諸表付記10で議論されている金利交換を考慮すると、長期債務変動金利を1ポイント(100ベーシスポイント)引き上げることで、今後12カ月の年間税引き前収益の減少を招く可能性のある潜在額は約900億ドル万ドルとなる。インフレ環境は金利上昇を引き続き推進し、最近完成したと予想される再融資や借金コストの増加を招いている。第2項を参照経営陣の財務状況と運営結果の検討と分析−重大な活動と事件，および将来の業績に影響を与えるプロジェクト --マクロ経済状況。
信用リスク
信用リスクとは，取引相手の義務不履行に関する損失リスクである。私たちは潜在的な取引相手を評価し、持続的な取引相手リスクを監視し、全体のポートフォリオリスクを評価することで、信用リスクを最小限に抑える。これには、取引相手の財務状況、現在および潜在的な信用リスク、信用格付け、および他の定量的および定性的な信用基準の検討が含まれる。私たちはまた、純額決済と相殺権を規定する標準化された主合意を使用すること、保証金預金と顧客預金、信用証、親担保、担保債券などの信用を向上させることを含む、いくつかのリスクを低減する方法を採用した。このリスクに関する更なる検討は、財務諸表付記10を参照されたい。
信用リスクが口を開く
2024年6月30日現在、小売·卸売貿易売掛金および商品契約、ヘッジと取引活動による純デリバティブ資産に関する総信用開放口(担保影響を含まない)は合計26.92億ドルである。
2024年6月30日現在、小売部門の信用開放総額は約17，93ドルであり、その中には17，84ドルの売掛金と9，000ドルのデリバティブ関連の売上金が含まれている。これらの売掛金の担保としての現金保証金と信用状は計5，300ドル万円であるため，純開放は17.4ドルである。売掛金不良債権準備は、歴史経験、市場或いは経営状況及び大型企業顧客の財務状況の変化に基づいて、これらの顧客の延滞金による予想損失のために構築された。
2024年6月30日現在、テキサス州、東部、日没、資産閉鎖部門の信用開放総額は89900ドルで、その中にはデリバティブ資産に関する80900ドル万と9，000ドルの売掛金が含まれており、その中には主純額決済協定の準備が考慮されているが、担保の影響は含まれていない。
取引相手が提供してくれた担保を含め、私たちのテキサス、東部、日没、資産閉鎖部分の純開放は72900ドル万で、次の表に示すように、2024年6月30日までの取引相手の信用品質別の信用開放分布を示している。信用担保品には現金と信用状が含まれているが、担保や資産留置権のような他の信用増強は含まれていない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 暴露する
貸方前
抵当品 | | 信用.信用
抵当品 | | ネットワークがあります
暴露する | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | | | | | | | |
| 投資級 | $ | 742 | | | $ | 149 | | | $ | 593 | | | | | | | | | |
| 投資レベル以下または無格付け | 157 | | | 21 | | | 136 | | | | | | | | | |
| 合計する | $ | 899 | | | $ | 170 | | | $ | 729 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
重要な(即10%以上の)集中的信用リスクは、2つの取引相手と存在し、これら2つの取引相手は合計34000ドルの万、または2024年6月30日現在の私たちの総純リスクの47%である。取引相手の信用格付け，取引相手の市場役割や信用とみなされていること，および取引相手との業務関係の重要性から，これらの取引相手に対するリスクは受け入れ可能なリスク受容レベルにあると考えられる。1つまたは複数の取引相手が違約した場合、終了に関連する和解支払いを招く可能性があり、取引相手の保証金などの金額や滞納などの予想和解金の受信が遅延した場合、利用可能な流動性が減少する。
“通常”購入または販売および非派生契約承諾に分類される契約は、財務諸表において市価ではなく、上記の詳細には含まれない。このような契約承諾には、現在の市場条件を考慮した有利な価格設定が含まれている可能性があるため、取引相手が約束を履行しない場合には、経済リスクをもたらす。
第四項です。制御とプログラム
最高経営責任者および最高財務責任者を含む我々の経営陣の監督·参加の下で、2024年6月30日に発効する開示制御および手順(取引所法案規則13 a-15(E)および15 a-15(E)で定義されている)の設計および動作の有効性について評価した。行われた評価によると、我々の最高経営責任者および最高財務官は、統制および手続きを開示することが有効であると結論した。本Form 10-Q四半期報告がカバーする財政四半期内では、Energy Harbor統合によるEnergy Harbor統合に関する追加制御を除いて、最近完了した財政四半期内では、財務報告の内部統制(取引所法案規則13 a-15(E)および15 a-15(E)で定義されている)に変化はなく、これらの変化は私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に大きな影響を与える可能性がある。
第2部：その他の情報
第1項。法律手続き
付記14における法律訴訟の財務諸表に関する議論を参照されたい。
第1 A項。リスク要因
表格10-Qまでの本四半期報告日は、以下に述べる以外に、第I部分第1 A項で議論されたリスク要因に実質的な変化はないリスク要因2023年のForm 10-kでは私たちはまた現在私たちに知られていないか、または私たちの業務に関係がないと考えている他の要素の影響を受ける可能性がある。
私たちは操作リスク、規制リスク、原発施設の所有権と運営による原発事故リスクによって大きな損失、コスト、責任を受ける可能性がある。
私たちはテキサス州、オハイオ州、ペンシルベニア州に原子力発電施設を所有して運営している。原子力発電施設の所有権と運営は一定の危険と関連がある。これらのリスクには
•設備、機械、構造、ネットワークセキュリティ、内部脅威、サード·パーティ妥協、または他の問題に起因する計画外停止または意外なコスト；
•維持協定が十分でないか、または無効になる
•人為的なミスや不可抗力のために原子炉の運転と安全システムが損傷した
•放射性物質の貯蔵、運搬、処理、輸送、放出、使用および処置の費用および責任；
•核燃料調達の費用は、ロシア又は中国からの輸入制限の影響を含む(第1部、第2項参照)経営陣の財務状況と運営結果の検討と分析−重大な活動と事件，および将来の業績に影響を与えるプロジェクト --マクロ経済状況);
•私たちの現場のドラム缶貯蔵施設で使用済み核燃料を貯蔵し維持するコストは
•民族国家または他の脅威行為者のテロまたはネットワークセキュリティ攻撃、および任意のそのような攻撃に対する保護および回復のコスト；
•自然災害の影響
•保険料の遡及に関する財務リスクは、“プリウス·アンダーソン法案”の要求に基づいて満期になる可能性がある
•商業的に入手可能な保険金額およびタイプの制限；
•核施設の耐用年数終了時に核施設の改装や退役に係る技術や財務上の不確実性。
私たちの財務業績は、私たちのいかなる原子力発電施設も含めて、私たちの核施設の所有権と運営に生じる問題の実質的かつ負の影響を受けるかもしれない。以下に重大なリスクがある
•操作リスク−どの発電施設の運営も、施設を閉鎖しなければならないほど悪化する可能性がある。原子力発電施設にこのような劣化が発生した場合、運転劣化の原因を明らかにし、是正して施設の運転を再開させるプロセスには、多大な時間と費用が必要となり、収入損失および供給約束を履行するために増加した燃料および購入電力費用を招く可能性がある。さらに、他の原子力発電施設の閉鎖や故障は、規制機関が我々の原子力発電施設の利用可能性を閉鎖または減少させることを要求する可能性がある。
•リスクを規制する−核管理委員会は、許可証を修正、一時停止または取り消し、“原子力法”、原子力法案の下の条例または原子力発電施設許可証条項に準拠していない行為に民事処罰を適用することができる。延期しない限り、ペリー施設のNRC運営許可証が2026年に満了することは保証されず、現在NRCのライセンスの更新申請を待っており、NRC審査が待たれる。NRCの規制の変更は、資本支出を大幅に増加させる必要があるか、または運営または退役コストの増加を招く可能性がある。
•使用済み核燃料貯蔵私たちの核作業は使用済み核燃料を含む様々な種類の核廃棄物を生成する。国の使用済み核燃料貯蔵庫の利用可能性と施設開放時間は，使用済み核燃料貯蔵に関する費用やエネルギー省から受けたこれらの費用の返済の最終金額に大きな影響を与える。使用済み核燃料貯蔵庫の時間と可獲得性に関するいかなる規制行動も、私たちの核単位を完全に引退する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。使用済み核燃料処理に費用がかかるか、将来どの程度料金を徴収するかを予測することはできない。
•退役義務と資金それは.核管理委員会の条例は，原発施設の所有者に合理的な保証を求め，施設使用年数終了時に一定額の資金を提供し，施設を退役させることを保証している。
退役活動の方法と時間の変化、退役コストの変化、連邦や州規制要求の変化、私たちが予想している他の変化、あるいは私たちが計画している退役活動の有効な実行能力の変化により、私たちの核施設退役の実際のコストは私たちの見積もりを大幅に超える可能性がある。
退役原発の信託基金の投資収益やコストを予測するには重大な判断が必要であり、実際の結果は現在の見積もりとは大きく異なる可能性がある。また，金融市場表現はNDT信託基金の資産価値に直接影響を与える.私たちのPJM NDT基金が持っている投資が私たちの核施設退役に資金を提供するために不足している場合、私たちは、信頼状または親会社によって財務保証を提供すること、または信託基金に追加の寄付を提供することなどの措置を要求される可能性があり、これは、信託基金が十分な資金を確保し、現在および将来のNRCの最低資金要件を満たすことを保証するために重大である可能性がある。
•原発事故のリスク−我々の原発施設の安全記録は全体的に非常に良好であるにもかかわらず、米国および他の地方の原発では事故および他の予見不可能な問題が発生している。事故の結果は生命損失、負傷、持続的なマイナスの健康影響と財産損失を含む深刻な可能性がある。どんな意外や気づいた事故も、重大な責任が私たちの資源範囲を超えて、保険範囲を含み、私たちの名声を損なう可能性があります。現在，第三者に対するこのような責任はアンダーソン価格法で規定されている第1層財務保護と第2層保険で保証されており，第2層保険は各核施設所有者が保証しており，どの施設で事故が発生した場合，その国の各核所有者はその施設の主な保証レベルを超える保険料を納めなければならない。我々の第二層保険の潜在リスクの現在の上限は各原子炉16590ドル万であるが、インフレによって調整される可能性があり、各原子炉の毎回の事故の遡及保険料総額はどの年の上限でも2，470ドル万である。原発事故によって生じるどのような責任も、保険カバー範囲を含む私たちの資源を超える可能性があり、最終的には影響を受けた施設の発電停止または終了を招く可能性がある。このような事故はまた、私たちの原発と設備の財産損失を招く可能性があり、これは原発保険有限会社が提供する保険範囲を超えている可能性がある。深刻な原発事故が発生すれば、私たちの業務、名声、財務状況、運営結果は実質的な悪影響を受ける可能性がある。
第二項です。未登録株式証券販売と収益の使用
次の表は、2024年6月30日までの3ヶ月以内に普通株を買い戻す情報を提供しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 購入株式総数 | | 1株平均支払価格 | | 公開発表の計画の一部として購入した株式総数 | | この計画によるとまだ購入していない可能性のある株の最大額(百万) |
| 2024 年 4 月 1 日 ～ 4 月 30 日 | | 1,259,305 | | | $ | 70.15 | | | 1,259,305 | | | $ | 1,878 | |
| 2024年5月1日-5月31日 | | 1,300,953 | | | $ | 91.31 | | | 1,300,953 | | | $ | 1,759 | |
| 2024年6月1日-6月30日 | | 1,386,539 | | | $ | 87.75 | | | 1,386,539 | | | $ | 1,638 | |
2024年6月30日までの四半期 | | 3,946,797 | | | | | 3,946,797 | | | |
2021年10月、取締役会が株式買い戻し計画(株式買い戻し計画)を承認したことを発表し、この計画によると、発行された普通株式を最大20ドルで買い戻すことができます。株式買い戻し計画は2021年10月11日に施行される。2022年8月、2023年3月、2024年2月、取締役会はそれぞれ12.5億ドル、10億ドル、15億ドルの増額を買い戻しに承認し、株式買い戻し計画で承認された総金額を57億5千万ドルに達した。私たちは2025年末までに株式買い戻し計画での買い戻しを完了する予定です。
株式買い戻し計画の詳細については、財務諸表付記15を参照されたい。
第三項です。高級証券違約
ない。
プロジェクト4.炭鉱の安全状況の開示
ビステラは現在テキサス州に12個の露天褐炭炭鉱を所有·運営または回収しており，その発電施設に燃料を提供している。ウィストラはペンシルバニア州の2つのごみをエネルギーに変換する地上施設を所有またはレンタルし，現在回収利用を行っている。これらの採鉱作業はMSHAが1977年に改正された“連邦鉱山安全と健康法”(“鉱業法”)及びその他の連邦と州監督管理機関の監督を受け、例えばロイヤル採鉱委員会と露天採鉱事務室である。MSHAは、ビストラの鉱山を含む米国の鉱山を定期的に検査し、鉱業法または任意の健康または安全基準または他の法規違反が発生したと考えられる場合、一般に提案された罰金または評価を伴う伝票または命令を発行する可能性がある。このような喚問や命令は異議や控訴を行うことができ、罰金や評価の深刻さや金額の低下を招き、解雇につながることもある。MSHA引用文、注文と提案評価の開示は、本四半期報告のテーブル10-Qの添付ファイル95.1を参照されたい。
五番目です。その他の情報
2024年6月30日までの3ヶ月以内に、私たちの上級管理職または役員通過するあるいは…終了しました規則 10b5 — 1 （ c ） または「規則 10b5 — 1 以外の取引取り決め」の肯定的防衛条件を満たすことを意図した、当社の有価証券の売買に関する契約、指示、または書面による計画。
第 6 号。 展示品
（ a ） 第 2 部の一部として提出または提供された資料は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陳列品 | | ファイル番号で提出済み * | | AS 展示品 | | | | |
| | | | | | | | |
| (2) | | 買収、再編、整理、清算、または承継の計画 |
| | | | | | | | |
| 2.1 | | 0001-38086
表格8-K
（ 2023 年 3 月 7 日提出 ） | | 2.1 | | — | | 2023 年 3 月 6 日付の Vistra Operations Company LLC 、 Black Pen Inc. 間の取引契約。ハーバー & エネルギー株式会社 |
| | | | | | | | |
| (3(i)) | | 法団定款細則 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.1 | | 0001-38086
表格8-K
（ 2020 年 5 月 4 日発行 ） | | 3.1 | | — | | ヴィストラエナジー株式会社 （ 現ヴィストラ株式会社 ） の新設証明書 |
| | | | | | | | |
| 3.2 | | 0001-38086
表格8-K
（ 2020 年 6 月 29 日発行 ） | | 3.1 | | — | | ヴィストラ · エナジー株式会社 （ 現 · ヴィストラ株式会社 ） の新設法人証明書の修正証明書2020 年 7 月 2 日有効 |
| | | | | | | | |
| 3.3 | | 0001-38086
表格8-K
（ 2021 年 10 月 15 日提出 ） | | 3.1 | | — | | 2021 年 10 月 14 日にデラウェア州国務長官に提出されたシリーズ A 優先株式指定証明書 |
| | | | | | | | |
| 3.4 | | 0001-38086
表格8-K
（ 2021 年 12 月 13 日発行 ） | | 3.1 | | — | | シリーズ b 優先株式指定証明書、 2021 年 12 月 9 日にデラウェア州国務長官に提出。 |
| | | | | | | | |
| 3.5 | | 0001-38086
表格8-K
（ 2024 年 1 月 4 日発行 ） | | 3.1 | | — | | 2023 年 12 月 29 日にデラウェア州国務長官に提出されたシリーズ C 優先株式指定証明書 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陳列品 | | ファイル番号で提出済み * | | AS 展示品 | | | | |
| （ 3 （ ii ） ） | | 付例 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.3 | | 001-38086
Form 10—k （ 2021 年 12 月 31 日期 ）
（ 2022 年 2 月 25 日提出 ） | | 3.5 | | — | | 株式会社ヴィストラの定款の改正 · 改定2022 年 2 月 23 日発効 |
| | | | | | | | |
| (4) | | インデントを含む証券保有者の権利を定義する文書 |
| | | | | | | | |
| 4.1 | | 0001-38086
表格8-K
(2024年4月9日提出) | | 4.1 | | — | | 2024年4月8日までの第14回受取仕入契約修正案では、TXU売掛金が売り手であり、TXU小売がサービス機関であり、ビステラ運営会社が履行保証人であり、その中で指定された特定の買い手代理と買い手およびフランス農業信用銀行会社と投資銀行が管理人である |
| | | | | | | | |
| 4.2 | | 0001-38086
表格8-K
(2024年4月9日提出) | | 4.2 | | — | | “第六回売買協定改正案”は、期日が2024年4月8日であり、TXU売掛金のうち、買い手として、TXU小売をサービス機関として、その中で指定された特定の発起人、並びにフランス農業信用銀行会社及び投資銀行を管理人として使用する |
| | | | | | | | |
| 4.3 | | 0001-38086
表格8-K
(2024年4月18日提出) | | 4.1 | | — | | 17件目の補充契約は，期日は2024年4月12日であり，付属保証人であるビステラ運営会社有限責任会社と受託者である全国協会ウィルミントン信託会社との間で署名されている |
| | | | | | | | |
| 4.4 | | 0001-38086
表格8-K
(2024年4月18日提出) | | 4.2 | | — | | 付属保証人であるビステラ運営会社有限責任会社と受託者である全国協会ウィルミントン信託会社との契約は，2024年4月12日である |
| | | | | | | | |
| 4.5 | | 0001-38086
表格8-K
(2024年4月18日提出) | | 4.3 | | — | | 規則第144 A条2034年満期の6.000%高度担保手形のグローバル保証表(添付ファイル4.3に記載) |
| | | | | | | | |
| 4.6 | | 0001-38086
表格8-K
(2024年4月18日提出) | | 4.4 | | — | | 規則第144 A条2032年満期の6.875%優先手形のグローバル担保表(添付ファイル4.4を含む) |
| | | | | | | | |
| 4.7 | | 0001-38086
表格8-K
(2024年4月18日提出) | | 4.5 | | — | | 規制表S 2034年満期の6.000%高度保証手形のグローバル保証(添付ファイル4.3参照) |
| | | | | | | | |
| 4.8 | | 0001-38086
表格8-K
(2024年4月18日提出) | | 4.6 | | — | | 規制表Sグローバル保証2032年満期の6.875%優先手形(添付ファイル4.4参照) |
| | | | | | | | |
4.9 | | 0001-38086 表格8-K (2024年7月12日提出) | | 4.1 | | — | | 2024年7月11日までの第15回入金調達協定修正案では、TXU Energy Receivables Company LLCが売り手であり、TXU Energy Retail Company LLCがサービス機関であり、Vistra Operations Company LLCが履行保証人であり、その中で指定されたある買い手代理と買い手及びフランス農業信用銀行会社と投資銀行を管理人とする |
| | | | | | | | |
| (10) | | 材料契約 |
| | | | | | | | |
| 10.1 | | 0001-38086
表格8-K
(2024年4月9日提出) | | 10.1 | | — | | 共同協議は，期日は2024年4月8日であり，TXU小売会社が売り手エージェント，ビステラ運営会社が保証人とし，その中で指定されたある発起人，および三菱UFGを買い手としている |
| | | | | | | | |
| 10.2 | | 0001-38086 表格8-K (2024年5月6日提出) | | 10.1 | | — | | Vistra Corp.2016総合インセンティブ計画を改訂し再改訂し，2024年5月1日から発効する |
| | | | | | | | |
| 10.3 | | 0001-38086 表格8-K (2024年7月12日提出) | | 10.1 | | — | | 総フレームワーク協定第5号改正案は，期日は2024年7月11日であり，TXU Energy Retail Company LLCが売り手と売り手エージェントとし，その中の一部の発起人が保証人，三菱UFG銀行有限公司が買い手として指定されている |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陳列品 | | ファイル番号で提出済み * | | AS 展示品 | | | | |
| 10.4 | | 0001-38086 表格8-K (2024年7月12日提出) | | 10.2 | | — | | 総買い戻し協議第4号修正案は、期日は2024年7月11日であり、売り手であるTXU Energy Retail Company LLCと買い手であるMUFG Bank，Ltd |
| | | | | | | | |
| (31) | | 第十三a-14(A)/15 d-14(A)条証明書 |
| | | | | | | | |
| 31.1 | | ** | | | | — | | 2002年のサバンズ·オクスリ法302条によると、ビステラ社の最高経営責任者ジェームズ·A·バークの認証を行う |
| | | | | | | | |
| 31.2 | | ** | | | | — | | 2002年“サバンズ·オクスリ法案”第302条に基づき、ビステラ社最高財務官クリストファー·E·モルドバの認証を行う |
| | | | | | | | |
| (32) | | 第1350節認証 |
| | | | | | | | |
| 32.1 | | *** | | | | — | | 米国法1350条によると、2002年のサバンズ·オクスリ法案第906条の規定により、ビステラ社のジェームズ·A·バーク最高経営責任者の認証が行われている |
| | | | | | | | |
| 32.2 | | *** | | | | — | | 2002年の“サバンズ·オックススリー法案”906節で採択された“アメリカ法典”1350条によると、ビステラ社のクリストファー·E·モルドバ首席財務官の認証 |
| | | | | | | | |
| (95) | | 炭鉱安全情報開示 |
| | | | | | | | |
| 95.1 | | ** | | | | — | | 炭鉱安全情報開示 |
| | | | | | | | |
| | XBRLデータファイル |
| | | | | | | | |
| 101.INS | | ** | | | | — | | 以下、ビステラ株式会社S 2024年6月30日までの10-Q表四半期報告からの財務情報には、(I)簡明総合経営報告書、(Ii)簡明全面収益表(損失)、(Iii)簡明現金流動表、(Iv)簡明総合貸借対照表、(V)簡明権益変動表及び(Vi)簡明総合財務諸表付記 |
| | | | | | | | |
| 101.書院 | | ** | | | | — | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント |
| | | | | | | | |
| 101.カール | | ** | | | | — | | XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
| | | | | | | | |
| 101.def | | ** | | | | — | | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
| | | | | | | | |
| 101.介護会 | | ** | | | | — | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント |
| | | | | | | | |
| 101.Pre | | ** | | | | — | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
| | | | | | | | |
| 104 | | ** | | | | — | | 表紙インタラクティブデータファイルは、その XBRL タグがインライン XBRL ドキュメント内に埋め込まれているため、資料 104 には表示されません。 |
____________________
* 参照により組み込まれる
** Filed herewith
*** 添付
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ヴィストラ株式会社 | |
| | | | |
| 投稿者： | | / s / MARGAREt MONTEMAYOR | |
| 名前： | | マーガレット · モンテマヨール | |
| タイトル： | | 上級副社長、最高会計士
制御装置があります | |
| | | (首席会計主任) | |
日時 ： 2024 年 8 月 8 日