ランウェイ・グロース・ファイナンス株式会社は、2024年第2四半期の財務結果を発表しました。

3,420万ドルの純投資収益および1,460万ドルの純投資所得を報告しました

11億ドルの投資ポートフォリオ

2024年8月8日（木）午後5時（東部時間）に会議通話を実施予定

カリフォルニア州メンローパーク、2024年8月8日――成長が遅延しているまたは成長している企業向けの柔軟な資本ソリューションを提供する大手の資本調達企業であるRunway Growth Finance Corp.（ナスダック：RWAY）（以下「当社」または「Runway Growth」）は、2024年6月30日終了の第2四半期の決算を発表しました。

2024年第2四半期のハイライト

2024年第3四半期の配当

「第2四半期にRunway Growthは、自社が中期ポートフォリオを慎重に拡大するにあたって、2つの新しい投資に取り組んだ」とRunway Growthの創業者兼CEOであるDavid Spreng氏は述べています。「年の後半に向けて、当社のパイプラインは強く、ポートフォリオのパフォーマンスに焦点を当てながら、資本を再配置する機会を生かして投資の全体的な多様化を増やすことに注力し続けます。当社の厳格な信用調査とポートフォリオの継続的なモニタリングの結果、株主に長期的なリターンを提供する能力に自信を持っています。」

2024年第2四半期の運営結果

2024年6月30日終了の四半期の総投資収入は$3420万で、2023年6月30日終了の四半期の$4190万と比較しています。

2024年6月30日に終了した四半期の当社の投資収益は$1460万、1株当たり$0.37であり、2023年6月30日に終了した四半期の投資収益は$1970万、1株当たり$0.49でした。

当社の平均債券投資のドル加重年率収益（2024年6月30日終了時点）は15.1％でした。当社は、測定期間中の債券投資の公正価値（非適用額の投資を含む）の一日平均に対する（1）測定期間中の投資収益総額を（2）それぞれ除算して算出します。

2024年6月30日に終了した四半期の総営業費用は$1960万で、2023年6月30日に終了した四半期の$2220万と比較しています。

投資による純実現損益と純未実現損益はいずれも2024年6月30日と2023年6月30日の四半期ともにゼロでした。

2024年6月30日に終了した四半期の投資に対する未実現損益の純変動は$630万であり、以前の年同期の投資に対する未実現損益の純変動は$260万でした。

ポートフォリオおよび投資活動

2024年6月30日現在、Runway Growthの投資ポートフォリオは、55のポートフォリオ企業で約$1.06億の集約公正価値を有し、約$1.02億が優先担保債権であり、そのうち98.6％が上位担保債権であり、$4820万がウォレントおよびその他の株式関連投資で構成されています。

2024年第二四半期に、Runway GrowthはRunway-Cadma I LLCジョイントベンチャーに$70万を出資し、新しいポートフォリオ企業2社にそれぞれ$7540万の資金調達ローン（前払い手数料を差し引いたもの）を提供しました。

2024年6月30日に終了した3ヶ月および6ヶ月間の総ポートフォリオ投資活動は以下の通りです：

純資産価値

2024年6月30日現在の1株当たり純資産価値（NAV）は$13.14であり、2023年6月30日現在の$14.17に比べ12％減少しました。第2四半期末の純資産総額は$5,064万であり、2023年6月30日時点の$5,739万から12％減少しました。

2024年6月30日までの四半期末における、運用による純資産増加額は$830万、1株あたり$0.21となり、2023年6月30日までの四半期末の純資産増加額である$2,230万、1株あたり$0.55に比べ減少しました。

流動性と資本リソース 2024年2月29日までの3か月間の運営活動において、アメリカおよびカナダ証券委員会に関連するプロフェッショナル料金と、年次規制申請書、トロント証券取引所およびNYSE American取引所への年会費、および企業の人件費に対して、合計60万ドルを支出しました。

2024年6月30日現在、同社は約$2,4980万の流動資産を有し、無制限の現金及び現金同等物の$880万と、同社の信用施設における$24,100万の借入余力のうち、既存の条件、先取権率、監督規制および契約条件による制約を受けます。

同社は、第1四半期末の91％に対して、第2四半期末において中心的なレバレッジ比率が約110％になりました。

分配

2024年第3四半期に普通株主向けに、1株当たり$0.40の定期配当及び同じく1株当たり$0.05の特別配当を実施する旨、同社取締役会が2024年7月30日に決議しました。これらの配当は、2024年8月12日を株主名簿基準日として、同年8月26日までに支払われます。

2024年9月30日時点の通常配当1株あたり$0.58と補足配当1株あたり$0.06

同社は、2023年11月2日に普通株式の自己株式回収プログラム（「回収プログラム」）を承認し、同プログラムの下で、同社は自己株式の最大$25,000,000を回収できます。回収プログラムの下では、すべての関連証券法および規制に従って、マネジメントの裁量により時期を問わずオープンマーケット取引でのみ購入されます。同社は、回収プログラムの下で第2四半期におおよそ1,074,842株を回収しました。回収プログラムは、（i）2024年11月1日または（ii）回収プログラムの残りの$150万の利用可能額が回収された時点のいずれかが先に訪れた時点で終了します。

2024年7月30日、同社取締役会は新たな自己株式回収プログラム（「新回収プログラム」）を承認し、同プログラムの下で、同社は自己株式の最大$15,000,000を回収できます。新回収プログラムの下では、すべての関連証券法および規制に従って、マネジメントの裁量により時期を問わずオープンマーケット取引でのみ購入されます。新回収プログラムが更新されない場合、同プログラムは2025年7月30日または同社の普通株式の$15,000,000の回収に先立ち終了します。

短期的な流動性

同社は、2024年6月30日を基準日として、2024年8月8日に合併財務諸表が発行されるまでの期間について、後発事象を評価しました。

2024年7月17日、同社はElevate Services Inc.への拘束力を2,000万ドル増額しましたが、その内300万ドルがクロークする際に資金供給されました。

同社は、2024年8月12日に株主名簿基準日を設定し、同年8月26日までに、1株当たり$0.40の定期配当と1株当たり$0.05の特別配当を株主に支払う旨、2024年7月30日に取締役会が決議しました。

2024年7月31日、Cloudpay, Inc.は、同社が提供する上位担保債務に対する未払い元利金$75,000,000を前払いしました。

コンファレンスコール

Runway Growthは、2024年6月30日に終了した第2四半期の財務結果について、2024年8月8日木曜日午後2時（PT）（東部時間5時）に会議のコールを開催します。会議のコールまたはWebcastに参加するには、参加者はRunway Investor Relationsのウェブサイトでオンライン登録する必要があります。決算発表会には、次のリンクからもアクセスできます。

ライブWebcastは、会社の投資家セクションで入手可能であり、通話後90日間アーカイブされます。

Runway Growth Finance Corp.について

Runway Growthは、株式上場を回避する手段として他にない柔軟な資本ソリューションを求める中堅および成長企業に対する成長を続ける専門金融会社です。Runway Growthは閉鎖式投資信託であり、1940年改正投資会社法のビジネス開発会社として規制されることを選択しました。Runway Growthは、業界のベテランであるDavid Sprengが率いる、2015年に設立された認可された投資顧問会社Runway Growth Capital LLCによって外部管理されています。詳細については、www.runwaygrowth.comをご覧ください。

出典：Nutex Health, Inc。

ここに含まれる記述は、1995年の民事訴訟改革法の意味で「前向きな声明」を構成する場合があります。本リリースに含まれる歴史的事実以外の記述は、将来のパフォーマンス、状態、結果を保証するものではなく、リスクや不確実性が多数存在する可能性があります。実際の結果は、Runway Growthが証券取引委員会とのファイリングを時間をかけて説明することがあるため、前向きな声明で説明されたものと異なる場合があります。Runway Growthは、ここで行われた前向きな声明を更新する義務はありません。すべての前向きな声明は、このプレスリリースの日付にのみ適用されます。

重要事項

記載されている戦略には、慎重に評価する必要がある特別なリスクが存在する場合があります。これらの戦略のリスクと他の重要な側面すべてがここで議論されているわけではありません。詳細については、企業のWebサイトwww.runwaygrowth.comまたはSECのWebサイトwww.sec.govで、企業の最新の年次報告書にある「リスクファクター」と題されたセクションでこれらのリスク要因およびそれに関連するリスクについてより詳しく説明されています。

IRコンタクト：

ステファン・ノルボム、プロセク・パートナーズ、snorbom@prosek.com

Thomas b. Raterman, CFOおよびCOO、tr@runwaygrowth.com

RUNWAY GROWTH FINANCE CORP.

資産負債の統合損益計算書

（千ドル、株および株当たりデータを除く）

RUNWAY GROWTH FINANCE corp

合算損益計算書

（未確定）

（千ドル、株および株当たりデータを除く）